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截至日期: |
溢多利(300381)项目:基金持股 | |||||||||
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2024-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0381 |
1145110 |
||||||||
0.0381 |
1145110 |
||||||||
0.0233 |
699960 |
||||||||
0.0233 |
699960 |
||||||||
0.023 |
691978 |
||||||||
0.023 |
691978 |
||||||||
0.022 |
663120 |
||||||||
0.022 |
663120 |
||||||||
0.0191 |
573476 |
||||||||
0.0191 |
573476 |
||||||||
0.0167 |
503480 |
||||||||
0.0167 |
503480 |
||||||||
0.0167 |
501638 |
||||||||
0.0167 |
501638 |
||||||||
0.0148 |
446378 |
||||||||
0.0148 |
446378 |
||||||||
0.0132 |
398486 |
||||||||
0.0132 |
398486 |
||||||||
0.0112 |
338314 |
||||||||
0.0112 |
338314 |
||||||||
0.0104 |
313140 |
||||||||
0.0083 |
248670 |
||||||||
0.0083 |
248670 |
||||||||
0.0081 |
243144 |
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0.0078 |
233320 |
||||||||
0.0078 |
233320 |
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0.007 |
209988 |
||||||||
0.007 |
209988 |
||||||||
0.0051 |
152272 |
||||||||
0.0051 |
152272 |
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144904 |
||||||||
0.0048 |
144904 |
||||||||
0.0044 |
132624 |
||||||||
0.0044 |
132624 |
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124028 |
||||||||
0.0041 |
124028 |
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45436 |
||||||||
0.0015 |
44822 |
||||||||
0.0015 |
44822 |
||||||||
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44822 |
||||||||
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43594 |
||||||||
0.0014 |
43594 |
||||||||
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39296 |
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||||||||
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34998 |
||||||||
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34384 |
||||||||
0.0011 |
34384 |
||||||||
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32542 |
||||||||
0.0011 |
32542 |
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31314 |
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23946 |
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15964 |
||||||||
0.0005 |
15964 |
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14122 |
||||||||
0.0005 |
14122 |
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12894 |
||||||||
0.0004 |
12894 |
||||||||
0.0004 |
12894 |
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0.0002 |
5526 |
||||||||
0.0002 |
5526 |
||||||||
0.0001 |
3070 |
||||||||
0.0001 |
3070 |
||||||||
2023-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.3868 |
13969100 |
||||||||
0.3868 |
13969100 |
||||||||
0.2965 |
10710800 |
||||||||
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10710800 |
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0.2342 |
8458550 |
||||||||
0.2342 |
8458550 |
||||||||
0.217 |
7838730 |
||||||||
0.217 |
7838730 |
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0.097 |
3504440 |
||||||||
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3504440 |
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0.0859 |
3104240 |
||||||||
0.0859 |
3104240 |
||||||||
0.0597 |
2156460 |
||||||||
0.0597 |
2156460 |
||||||||
0.0343 |
1239630 |
||||||||
0.0343 |
1239630 |
||||||||
0.0313 |
1131300 |
||||||||
0.0293 |
1059070 |
||||||||
0.0293 |
1059070 |
||||||||
0.027 |
975051 |
||||||||
0.027 |
975051 |
||||||||
0.0223 |
804067 |
||||||||
0.0223 |
804067 |
||||||||
0.0212 |
767217 |
||||||||
0.0212 |
767217 |
||||||||
0.0148 |
535062 |
||||||||
0.0148 |
535062 |
||||||||
0.0109 |
394295 |
||||||||
0.0109 |
394295 |
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0.0091 |
329439 |
||||||||
0.0091 |
329439 |
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0.0087 |
314699 |
||||||||
0.0087 |
314699 |
||||||||
0.0084 |
302170 |
||||||||
0.0084 |
302170 |
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0.0072 |
260898 |
||||||||
0.0072 |
260898 |
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0.0071 |
256476 |
||||||||
0.0071 |
256476 |
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236577 |
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0.0058 |
209308 |
||||||||
0.0058 |
209308 |
||||||||
0.0055 |
199727 |
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0.0041 |
148874 |
||||||||
0.0041 |
148874 |
||||||||
0.0024 |
87703 |
||||||||
0.0024 |
87703 |
||||||||
0.0023 |
84755 |
||||||||
0.0022 |
78859 |
||||||||
0.0021 |
75911 |
||||||||
0.0021 |
75911 |
||||||||
0.0021 |
75174 |
||||||||
0.0021 |
75174 |
||||||||
0.0021 |
74437 |
||||||||
0.002 |
72226 |
||||||||
0.0019 |
67067 |
||||||||
0.0019 |
67067 |
||||||||
0.0018 |
64119 |
||||||||
0.0015 |
54538 |
||||||||
0.0015 |
54538 |
||||||||
0.0015 |
54538 |
||||||||
0.0015 |
54538 |
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0.001 |
36850 |
||||||||
0.001 |
35376 |
||||||||
0.0009 |
33165 |
||||||||
0.0009 |
33165 |
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0.0009 |
31691 |
||||||||
0.0009 |
31691 |
||||||||
0.0008 |
30217 |
||||||||
0.0008 |
30217 |
||||||||
0.0007 |
23584 |
||||||||
0.0007 |
23584 |
||||||||
0.0003 |
10318 |
||||||||
0.0002 |
5896 |
||||||||
0.0002 |
5896 |
||||||||
2023-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.2235 |
7936500 |
||||||||
0.2235 |
7936500 |
||||||||
2023-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0588 |
1988100 |
||||||||
0.0588 |
1988100 |
||||||||
0.0363 |
1226370 |
||||||||
0.0363 |
1226370 |
||||||||
0.0154 |
520256 |
||||||||
2022-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.6837 |
25003500 |
||||||||
0.2118 |
7746610 |
||||||||
0.2084 |
7620000 |
||||||||
0.2084 |
7620000 |
||||||||
0.2084 |
7620000 |
||||||||
0.1184 |
4329680 |
||||||||
0.1042 |
3810000 |
||||||||
0.1 |
3658360 |
||||||||
0.0483 |
1764790 |
||||||||
0.0483 |
1764790 |
||||||||
0.0414 |
1514090 |
||||||||
0.0317 |
1157480 |
||||||||
0.0317 |
1157480 |
||||||||
0.0296 |
1082040 |
||||||||
0.0067 |
246126 |
||||||||
0.0067 |
246126 |
||||||||
0.0035 |
128016 |
||||||||
0.0035 |
128016 |
||||||||
0.0032 |
117348 |
||||||||
0.0032 |
117348 |
||||||||
0.0029 |
104394 |
||||||||
0.0029 |
104394 |
||||||||
0.0004 |
12954 |
||||||||
0.0004 |
12954 |
||||||||
0.0003 |
9144 |
||||||||
0.0003 |
9144 |
||||||||
2022-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.4146 |
20713300 |
||||||||
0.4146 |
20713300 |
||||||||
0.4146 |
20713300 |
||||||||
0.2118 |
10583000 |
||||||||
0.1042 |
5205000 |
||||||||
0.0098 |
490311 |
||||||||
0.0098 |
490311 |
||||||||
0.0039 |
195708 |
||||||||
0.0039 |
195708 |
||||||||
0.0003 |
12492 |
||||||||
0.0003 |
12492 |
||||||||
0.0002 |
10410 |
||||||||
0.0002 |
8328 |
||||||||
0.0002 |
8328 |
||||||||
2021-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.0923 |
62222000 |
||||||||
0.3826 |
21793300 |
||||||||
0.2118 |
12067200 |
||||||||
0.0524 |
2986490 |
||||||||
0.032 |
1824420 |
||||||||
0.0208 |
1187000 |
||||||||
0.0167 |
949600 |
||||||||
0.0167 |
949600 |
||||||||
0.0104 |
593500 |
||||||||
0.0071 |
403580 |
||||||||
0.0071 |
403580 |
||||||||
0.003 |
170928 |
||||||||
0.003 |
170928 |
||||||||
0.0024 |
135318 |
||||||||
0.0024 |
135318 |
||||||||
0.0002 |
11870 |
||||||||
0.0002 |
11870 |
||||||||
0.0001 |
4748 |
||||||||
2021-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.2332 |
57879200 |
||||||||
0.3549 |
16657400 |
||||||||
0.3549 |
16657400 |
||||||||
0.2446 |
11479300 |
||||||||
0.0274 |
1286070 |
||||||||
0.0208 |
978000 |
||||||||
0.0167 |
782400 |
||||||||
0.0167 |
782400 |
||||||||
0.0104 |
489000 |
||||||||
0.0062 |
290466 |
||||||||
0.0024 |
111492 |
||||||||
0.0024 |
111492 |
||||||||
0.0015 |
69438 |
||||||||
0.0015 |
69438 |
||||||||
0.0001 |
3912 |
||||||||
0.0001 |
3912 |
||||||||
0 |
978 |
||||||||
2021-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.031 |
1365410 |
||||||||
2020-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.5501 |
80713800 |
||||||||
1.5501 |
80713800 |
||||||||
0.9805 |
51053000 |
||||||||
0.9114 |
47455700 |
||||||||
0.6934 |
36105100 |
||||||||
0.5626 |
29295000 |
||||||||
0.4488 |
23368700 |
||||||||
0.1875 |
9765000 |
||||||||
0.1562 |
8135330 |
||||||||
0.0896 |
4665500 |
||||||||
0.0896 |
4665500 |
||||||||
0.0706 |
3673810 |
||||||||
0.0349 |
1815200 |
||||||||
0.0167 |
868000 |
||||||||
0.0167 |
868000 |
||||||||
0.0167 |
868000 |
||||||||
0.0104 |
542500 |
||||||||
0.0079 |
410130 |
||||||||
0.0076 |
398195 |
||||||||
0.0076 |
398195 |
||||||||
0.007 |
364560 |
||||||||
0.007 |
364560 |
||||||||
0.0045 |
234360 |
||||||||
0.0035 |
183365 |
||||||||
0.0035 |
183365 |
||||||||
0.0016 |
81375 |
||||||||
0.0016 |
81375 |
||||||||
0.0001 |
6510 |
||||||||
0.0001 |
6510 |
||||||||
2020-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.1459 |
9450000 |
||||||||
0.0917 |
5940000 |
||||||||
0.0917 |
5940000 |
||||||||
0.0649 |
4202550 |
||||||||
0.0283 |
1836000 |
||||||||
0.0283 |
1836000 |
||||||||
2020-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.2516 |
17913700 |
||||||||
0.2516 |
17913700 |
||||||||
0.0889 |
6327660 |
||||||||
0.0816 |
5811450 |
||||||||
0.065 |
4629770 |
||||||||
0.0577 |
4104940 |
||||||||
0.0577 |
4104940 |
||||||||
0.0552 |
3933120 |
||||||||
0.0393 |
2795980 |
||||||||
0.0368 |
2616350 |
||||||||
0.031 |
2208670 |
||||||||
0.0307 |
2186800 |
||||||||
0.0307 |
2186800 |
||||||||
0.0288 |
2049340 |
||||||||
0.0288 |
2049340 |
||||||||
0.0252 |
1797470 |
||||||||
0.0243 |
1730700 |
||||||||
0.0219 |
1562000 |
||||||||
0.0209 |
1490150 |
||||||||
0.0174 |
1241790 |
||||||||
0.011 |
781000 |
||||||||
0.0106 |
757570 |
||||||||
0.0095 |
674784 |
||||||||
0.0095 |
674784 |
||||||||
0.0074 |
524832 |
||||||||
0.0074 |
524832 |
||||||||
0.0066 |
466585 |
||||||||
0.0044 |
312400 |
||||||||
0.0006 |
40612 |
||||||||
0.0006 |
40612 |
||||||||
0.0004 |
28116 |
||||||||
0.0002 |
12496 |
||||||||
0.0002 |
12496 |
||||||||
2019-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0716 |
3121650 |
||||||||
0.0543 |
2366510 |
||||||||
2019-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0128 |
420867 |
||||||||
0.0128 |
420867 |
||||||||
0.0035 |
113625 |
||||||||
0.0035 |
113625 |
||||||||
0.0032 |
106353 |
||||||||
0.0001 |
2727 |
||||||||
2018-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.004 |
115360 |
||||||||
0.004 |
115360 |
||||||||
0.0009 |
25634.6 |
||||||||
0.0009 |
25634.6 |
||||||||
2018-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.1314 |
3912530 |
||||||||
0.1314 |
3912530 |
||||||||
0.0409 |
1217660 |
||||||||
0.0206 |
613184 |
||||||||
0.0206 |
613184 |
||||||||
0.0041 |
122811 |
||||||||
0.0041 |
122811 |
||||||||
0.004 |
118456 |
||||||||
0.004 |
118456 |
||||||||
0.0024 |
72293 |
||||||||
0.0024 |
72293 |
||||||||
0.0016 |
47034 |
||||||||
0.0008 |
23517 |
||||||||
0.0008 |
22646 |
||||||||
0.0008 |
22646 |
||||||||
0.0008 |
22646 |
||||||||
0.0006 |
16549 |
||||||||
0.0006 |
16549 |
||||||||
0.0004 |
10452 |
||||||||
0.0004 |
10452 |
||||||||
0.0002 |
5226 |
||||||||
0.0002 |
5226 |
||||||||
0.0001 |
4355 |
||||||||
0.0001 |
4355 |
||||||||
0.0001 |
2613 |
||||||||
0.0001 |
2613 |
||||||||
2017-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0309 |
1300200 |
||||||||
0.001 |
40920 |
||||||||
0.0008 |
34320 |
||||||||
0.0008 |
34320 |
||||||||
0.0008 |
34320 |
||||||||
0.0003 |
14520 |
||||||||
0.0003 |
14520 |
||||||||
2017-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.2253 |
11219100 |
||||||||
0.0791 |
3941200 |
||||||||
0.0656 |
3268190 |
||||||||
0.0327 |
1626580 |
||||||||
0.0295 |
1467930 |
||||||||
0.0295 |
1467930 |
||||||||
0.0295 |
1467930 |
||||||||
0.0225 |
1120570 |
||||||||
0.0219 |
1092180 |
||||||||
0.0168 |
835000 |
||||||||
0.0036 |
177020 |
||||||||
0.0009 |
46760 |
||||||||
0.0008 |
38410 |
||||||||
0.0008 |
38410 |
||||||||
0.0008 |
38410 |
||||||||
0.0004 |
21710 |
||||||||
0.0004 |
21710 |
||||||||
0 |
951.9 |
||||||||
2016-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0597 |
1303640 |
||||||||
0.0427 |
932880 |
||||||||
0.0323 |
705592 |
||||||||
0.0174 |
380328 |
||||||||
0.0157 |
342056 |
||||||||
0.0031 |
66976 |
||||||||
0.0019 |
40664 |
||||||||
0.0019 |
40664 |
||||||||
0.0019 |
40664 |
||||||||
0.0004 |
9568 |
||||||||
0.0004 |
9568 |
||||||||
0.0001 |
1363.44 |
||||||||
2016-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.1317 |
2885200 |
||||||||
2016-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
5.4998 |
120797000 |
||||||||
3.616 |
79422300 |
||||||||
1.1499 |
25255900 |
||||||||
0.8126 |
17848200 |
||||||||
0.4481 |
9841260 |
||||||||
0.3942 |
8658000 |
||||||||
0.3285 |
7215000 |
||||||||
0.3285 |
7215000 |
||||||||
0.2434 |
5346320 |
||||||||
0.1971 |
4329000 |
||||||||
0.1636 |
3593070 |
||||||||
0.1215 |
2669550 |
||||||||
0.113 |
2481960 |
||||||||
0.0249 |
546392 |
||||||||
0.0246 |
541125 |
||||||||
0.0246 |
541125 |
||||||||
0.0164 |
360750 |
||||||||
0.0033 |
72150 |
||||||||
2015-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
3.4259 |
50560000 |
||||||||
0.3923 |
5789550 |
||||||||
0.3881 |
5727290 |
||||||||
0.1823 |
2690590 |
||||||||
0.1296 |
1912760 |
||||||||
0.0676 |
997512 |
||||||||
0.0566 |
834996 |
||||||||
0.014 |
207348 |
||||||||
0.0118 |
173724 |
||||||||
0.0118 |
173724 |
||||||||
0.0057 |
84060 |
||||||||
2015-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.2977 |
2371600 |
||||||||
2015-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.5182 |
17403900 |
||||||||
0.7465 |
8038970 |
||||||||
2014-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0148 |
71723 |
||||||||
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