冰川网络(300533)基金持股_新浪财经

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冰川网络(300533)项目：基金持股
截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
宝盈互联网沪港深混合	002482	762300	0.3298	22419200	4.41
汇添富中证1000指数增强C	017954	51400	0.0222	1511670	0.47
汇添富中证1000指数增强A	017953	51400	0.0222	1511670	0.47
华宝增强收益债券B	240013	44850	0.0194	1319040	1.24
华宝增强收益债券A	240012	44850	0.0194	1319040	1.24
华宝新活力混合	003154	15650	0.0068	460266	0.7
宏利品质生活混合	162211	12500	0.0054	367625	3.87

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
海富通改革驱动混合	519133	2917600	1.2751	145763000	2.11
华夏中证动漫游戏ETF	159869	2706426	1.1828	135213000	1.68
海富通股票混合	519005	1570700	0.6865	78472200	2.45
信澳周期动力混合C	015455	1570200	0.6863	78447200	3.31
信澳周期动力混合A	010963	1570200	0.6863	78447200	3.31
信澳匠心臻选两年持有期混合	010363	1380100	0.6032	68949800	2.13
宏利转型机遇股票C	012800	1367850	0.5978	68337800	1.41
宏利转型机遇股票A	000828	1367850	0.5978	68337800	1.41
海富通电子信息传媒产业股票A	006081	1148250	0.5018	57366600	3.41
海富通电子信息传媒产业股票C	006080	1148250	0.5018	57366600	3.41
中欧悦享生活混合C	010337	1147550	0.5015	57331600	1.94
中欧悦享生活混合A	010336	1147550	0.5015	57331600	1.94
中银主题策略混合A	163822	969950	0.4239	48458700	1.25
中银主题策略混合C	015386	969950	0.4239	48458700	1.25
海富通科技创新混合A	009025	812500	0.3551	40592500	2.53
海富通科技创新混合C	009024	812500	0.3551	40592500	2.53
国泰中证动漫游戏ETF	516010	805450	0.352	40240300	1.67
中银收益混合H	960012	788881	0.3448	39412500	1.3
中银收益混合A	163804	788881	0.3448	39412500	1.3
中银收益混合C	014505	788881	0.3448	39412500	1.3
海富通收益增长混合	519003	716025	0.3129	35772600	1.35
海富通成长甄选混合C	009652	673650	0.2944	33655600	2.97
海富通成长甄选混合A	009651	673650	0.2944	33655600	2.97
恒越成长精选混合C	010623	657400	0.2873	32843700	2.79
恒越成长精选混合A	010622	657400	0.2873	32843700	2.79
申万菱信新动力混合	310328	643650	0.2813	32156800	1.98
信澳匠心严选一年持有期混合C	016373	589500	0.2576	29451400	3.41
信澳匠心严选一年持有期混合A	016372	589500	0.2576	29451400	3.41
宝盈资源优选混合	213008	576450	0.2519	28799400	3.12
华泰柏瑞盛世中国混合	460001	547800	0.2394	27368100	2.11
宏利景气领航两年持有混合	014023	537075	0.2347	26832300	1.93
海富通均衡甄选混合C	010791	522750	0.2285	26116600	2
海富通均衡甄选混合A	010790	522750	0.2285	26116600	2
中银优选混合A	163807	510950	0.2233	25527100	0.8
中银优选混合C	012631	510950	0.2233	25527100	0.8
交银定期支付双息平衡混合	519732	501903	0.2194	25075100	0.59
宝盈互联网沪港深混合	002482	496800	0.2171	24820100	4.15
华安幸福生活混合C	014990	490300	0.2143	24495400	2.79
华安幸福生活混合A	005136	490300	0.2143	24495400	2.79
中邮核心优选混合	590001	450000	0.1967	22482000	1.8
宏利成长混合	162201	399950	0.1748	19981500	1.66
宏利新兴景气龙头混合C	012383	384100	0.1679	19189600	1.14
宏利新兴景气龙头混合A	012382	384100	0.1679	19189600	1.14
华泰柏瑞质量成长混合C	011452	371041	0.1622	18537200	4.05
华泰柏瑞质量成长混合A	008528	371041	0.1622	18537200	4.05
华泰柏瑞远见智选混合C	012749	361945	0.1582	18082800	1.05
华泰柏瑞远见智选混合A	012748	361945	0.1582	18082800	1.05
申万菱信智能驱动股票C	015159	255600	0.1117	12769800	2.24
申万菱信智能驱动股票A	005825	255600	0.1117	12769800	2.24
申万菱信消费增长混合A	310388	225650	0.0986	11273500	4.12
申万菱信消费增长混合C	015254	225650	0.0986	11273500	4.12
华宝竞争优势混合A	010335	212700	0.093	10626500	4.64
华泰柏瑞低碳经济智选混合C	015101	211900	0.0926	10586500	2.09
华泰柏瑞低碳经济智选混合A	015100	211900	0.0926	10586500	2.09
宏利稳定混合	162203	204400	0.0893	10211800	4.01
中银增长混合H	960011	198175	0.0866	9900820	0.59
中银增长混合A	163803	198175	0.0866	9900820	0.59
中银增长混合C	012236	198175	0.0866	9900820	0.59
招商中证1000指数C	004195	196450	0.0859	9814640	0.73
招商中证1000指数A	004194	196450	0.0859	9814640	0.73
招商行业领先混合A	217012	186700	0.0816	9327530	3.07
华泰柏瑞消费成长混合	001069	178050	0.0778	8895380	4.07
信澳量化先锋混合(LOF)C	166110	175850	0.0769	8785470	0.91
信澳量化先锋混合(LOF)A	166109	175850	0.0769	8785470	0.91
华泰柏瑞成长智选混合C	010346	144400	0.0631	7214220	2.16
华泰柏瑞成长智选混合A	010345	144400	0.0631	7214220	2.16
大成科技创新混合C	008989	140500	0.0614	7019380	2.72
大成科技创新混合A	008988	140500	0.0614	7019380	2.72
中银鑫新消费成长混合A	010965	137625	0.0601	6875740	1.39
中银鑫新消费成长混合C	010962	137625	0.0601	6875740	1.39
海富通惠睿精选混合C	010569	127775	0.0558	6383640	0.68
海富通惠睿精选混合A	010568	127775	0.0558	6383640	0.68
招商稳健优选股票A	004784	125400	0.0548	6264980	1.07
华宝创新优选混合	000601	113550	0.0496	5672960	0.58
华泰柏瑞质量精选混合C	010416	112200	0.049	5605510	4.06
华泰柏瑞质量精选混合A	010415	112200	0.049	5605510	4.06
中银港股通优势成长股票	010204	104650	0.0457	5228310	1.99
宏利高研发6个月持有混合C	010136	98700	0.0431	4931050	1
宏利高研发6个月持有混合A	010135	98700	0.0431	4931050	1
东方鑫享价值成长一年持有期混合C	011459	90500	0.0396	4521380	1.7
东方鑫享价值成长一年持有期混合A	011458	90500	0.0396	4521380	1.7
招商体育文化休闲股票C	015395	90100	0.0394	4501400	0.55
招商体育文化休闲股票A	001628	90100	0.0394	4501400	0.55
华宝万物互联混合C	016463	78225	0.0342	3908120	2.07
华宝万物互联混合A	001534	78225	0.0342	3908120	2.07
华商核心成长一年持有期混合C	015548	75000	0.0328	3747000	1.26
华商核心成长一年持有期混合A	015547	75000	0.0328	3747000	1.26
华宝安盈混合	010868	74500	0.0326	3722020	0.88
湘财成长优选一年持有期混合C	016030	70000	0.0306	3497200	1.54
湘财成长优选一年持有期混合A	016029	70000	0.0306	3497200	1.54
交银稳固收益债券A	519726	69700	0.0305	3482210	0.05
交银稳固收益债券C	016474	69700	0.0305	3482210	0.05
宏利景气智选18个月持有混合C	014808	68650	0.03	3429750	1.17
宏利景气智选18个月持有混合A	014807	68650	0.03	3429750	1.17
万家家瑞债券C	004572	65500	0.0286	3272380	0.23
万家家瑞债券A	004571	65500	0.0286	3272380	0.23
宏利逆向策略混合	229002	63900	0.0279	3192440	2.15
华泰柏瑞中证动漫游戏ETF	516770	61550	0.0269	3075040	1.65
长城价值成长六个月持有混合C	010285	61125	0.0267	3053800	0.52
长城价值成长六个月持有混合A	010284	61125	0.0267	3053800	0.52
华泰柏瑞基本面智选混合C	007307	57900	0.0253	2892680	1.1
华泰柏瑞基本面智选混合A	007306	57900	0.0253	2892680	1.1
宏利集利债券C	162299	57100	0.025	2852720	0.15
宏利集利债券A	162210	57100	0.025	2852720	0.15
华宝稳健回报混合	000993	54450	0.0238	2720320	1.84
申万菱信安鑫精选混合C	003602	54425	0.0238	2719070	1.78
申万菱信安鑫精选混合A	003601	54425	0.0238	2719070	1.78
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C	014132	53300	0.0233	2662870	2.17
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A	014131	53300	0.0233	2662870	2.17
招商中证1000增强策略ETF	159680	52850	0.0231	2640390	0.88
华宝增强收益债券B	240013	50050	0.0219	2500500	1.16
华宝增强收益债券A	240012	50050	0.0219	2500500	1.16
中银新趋势混合C	014845	49600	0.0217	2478020	1.28
中银新趋势混合A	001370	49600	0.0217	2478020	1.28
招商瑞泰1年持有期混合C	012966	47600	0.0208	2378100	0.22
招商瑞泰1年持有期混合A	012965	47600	0.0208	2378100	0.22
信澳成长精选混合C	012224	46200	0.0202	2308150	0.17
信澳成长精选混合A	012223	46200	0.0202	2308150	0.17
国联高质量成长混合C	012524	37100	0.0162	1853520	0.51
国联高质量成长混合A	012523	37100	0.0162	1853520	0.51
国联安新科技混合	007305	36800	0.0161	1838530	1.35
宏利波控回报12个月混合	010845	33000	0.0144	1648680	0.22
前海联合润丰混合C	005935	32700	0.0143	1633690	1.64
前海联合润丰混合A	004809	32700	0.0143	1633690	1.64
信澳鑫享债券C	015954	31900	0.0139	1593720	0.73
信澳鑫享债券A	015953	31900	0.0139	1593720	0.73
工银新焦点灵活配置混合C	001998	31500	0.0138	1573740	1.99
工银新焦点灵活配置混合A	001715	31500	0.0138	1573740	1.99
中银成长优选股票C	014455	30700	0.0134	1533770	0.97
中银成长优选股票A	009379	30700	0.0134	1533770	0.97
天弘国证2000指数增强C	017548	27850	0.0122	1391390	0.43
天弘国证2000指数增强A	017547	27850	0.0122	1391390	0.43
中银智能制造股票C	012181	27800	0.0121	1388890	0.07
中银智能制造股票A	001476	27800	0.0121	1388890	0.07
海富通添鑫收益债券A	008611	27700	0.0121	1383890	0.61
海富通添鑫收益债券C	008610	27700	0.0121	1383890	0.61
海富通欣荣混合A	519224	26300	0.0115	1313950	0.18
海富通欣荣混合C	519223	26300	0.0115	1313950	0.18
华安动力领航混合C	015605	26250	0.0115	1311450	3.02
华安动力领航混合A	015604	26250	0.0115	1311450	3.02
华安物联网主题股票C	016292	25800	0.0113	1288970	0.43
华安物联网主题股票A	001028	25800	0.0113	1288970	0.43
国联价值成长6个月持有混合C	009348	25200	0.011	1258990	1.01
国联价值成长6个月持有混合A	009347	25200	0.011	1258990	1.01
海富通新内需混合A	519130	24300	0.0106	1214030	2.42
海富通新内需混合C	002172	24300	0.0106	1214030	2.42
长城数字经济混合C	016508	23850	0.0104	1191550	0.49
长城数字经济混合A	016507	23850	0.0104	1191550	0.49
富安达科技领航混合A	009380	22950	0.01	1146580	1.44
天治研究驱动混合A	350009	22500	0.0098	1124100	0.71
天治研究驱动混合C	002043	22500	0.0098	1124100	0.71
宏利睿智稳健混合C	013280	22000	0.0096	1099120	0.06
宏利睿智稳健混合A	003501	22000	0.0096	1099120	0.06
湘财长兴灵活配置混合C	009170	21500	0.0094	1074140	2.07
湘财长兴灵活配置混合A	009169	21500	0.0094	1074140	2.07
宏利改革动力混合C	003550	21000	0.0092	1049160	0.98
宏利改革动力混合A	001017	21000	0.0092	1049160	0.98
万家元贞量化选股股票C	012351	20800	0.0091	1039170	0.14
万家元贞量化选股股票A	012350	20800	0.0091	1039170	0.14
宏利品质生活混合	162211	20700	0.009	1034170	8.07
金鹰智慧生活混合A	002303	20600	0.009	1029180	5.26
泓德裕康债券C	002739	20200	0.0088	1009190	0.1
泓德裕康债券A	002738	20200	0.0088	1009190	0.1
海富通领先成长混合	519025	20000	0.0087	999200	1.23
国联鑫起点混合C	001414	19350	0.0085	966726	2.73
国联鑫起点混合A	001413	19350	0.0085	966726	2.73
中银战略新兴产业股票C	010812	19200	0.0084	959232	0.37
中银战略新兴产业股票A	001677	19200	0.0084	959232	0.37
华宝绿色主题混合C	012799	19050	0.0083	951738	1.95
华宝绿色主题混合A	005728	19050	0.0083	951738	1.95
万家洞见进取混合发起式C	017487	18600	0.0081	929256	4.22
万家洞见进取混合发起式A	017486	18600	0.0081	929256	4.22
国联成长先锋一年持有混合C	013917	18600	0.0081	929256	0.51
国联成长先锋一年持有混合A	013916	18600	0.0081	929256	0.51
招商瑞泽一年持有期混合C	010019	17750	0.0078	886790	0.12
招商瑞泽一年持有期混合A	010018	17750	0.0078	886790	0.12
招商瑞联1年持有期混合C	015269	17400	0.0076	869304	0.15
招商瑞联1年持有期混合A	015268	17400	0.0076	869304	0.15
国联研发创新混合C	008423	16300	0.0071	814348	0.53
国联研发创新混合A	008422	16300	0.0071	814348	0.53
永赢数字经济智选混合发起C	018123	16000	0.007	799360	4.46
永赢数字经济智选混合发起A	018122	16000	0.007	799360	4.46
中银证券远见价值混合C	014180	15900	0.0069	794364	0.57
中银证券远见价值混合A	014179	15900	0.0069	794364	0.57
中银顺宁回报6个月持有期混合C	011483	15400	0.0067	769384	1.28
中银顺宁回报6个月持有期混合A	011482	15400	0.0067	769384	1.28
新沃内需增长混合C	012144	15000	0.0066	749400	3.59
新沃内需增长混合A	012143	15000	0.0066	749400	3.59
金鹰多元策略混合A	002844	15000	0.0066	749400	1.48
长城中小盘成长混合A	200012	14875	0.0065	743155	0.09
长城中小盘成长混合C	015722	14875	0.0065	743155	0.09
华宝新活力混合	003154	14350	0.0063	716926	0.76
中银双息回报混合C	014454	12900	0.0056	644484	0.29
中银双息回报混合A	006243	12900	0.0056	644484	0.29
宏利行业混合A	162204	12800	0.0056	639488	0.06
宏利行业混合C	015601	12800	0.0056	639488	0.06
中银中小盘成长混合	163818	12750	0.0056	636990	0.79
招商量化精选股票C	007950	12700	0.0056	634492	0.02
招商量化精选股票A	001917	12700	0.0056	634492	0.02
长城优化升级混合A	200015	12600	0.0055	629496	0.1
长城优化升级混合C	013274	12600	0.0055	629496	0.1
中银创新成长混合C	016578	12450	0.0054	622002	1.13
中银创新成长混合A	016577	12450	0.0054	622002	1.13
长城久恒灵活配置混合A	200001	12350	0.0054	617006	0.61
长城久恒灵活配置混合C	018216	12350	0.0054	617006	0.61
天治低碳经济混合	350002	11500	0.005	574540	0.38
财通新兴蓝筹混合C	006523	11200	0.0049	559552	0.91
财通新兴蓝筹混合A	006522	11200	0.0049	559552	0.91
摩根民生需求股票C	017099	11100	0.0049	554556	0.4
摩根民生需求股票A	000524	11100	0.0049	554556	0.4
海富通阿尔法对冲混合A	519062	11000	0.0048	549560	0.12
海富通阿尔法对冲混合C	008795	11000	0.0048	549560	0.12
上银科技驱动双周定期可赎回混合C	013892	10950	0.0048	547062	0.67
上银科技驱动双周定期可赎回混合A	011277	10950	0.0048	547062	0.67
长信创新驱动股票	519935	10700	0.0047	534572	2.16
中银恒泰9个月持有期债券C	012192	10500	0.0046	524580	0.18
中银恒泰9个月持有期债券A	012191	10500	0.0046	524580	0.18
汇安量化优选C	005600	10000	0.0044	499600	0.94
汇安量化优选A	005599	10000	0.0044	499600	0.94
海富通创业板增强A	005288	9550	0.0042	477118	0.44
海富通创业板增强C	005287	9550	0.0042	477118	0.44
长城久祥混合C	017462	9300	0.0041	464628	0.98
长城久祥混合A	001613	9300	0.0041	464628	0.98
交银荣鑫灵活配置混合A	519766	9200	0.004	459632	0.42
博时创新驱动混合C	005483	9200	0.004	459632	0.95
博时创新驱动混合A	005482	9200	0.004	459632	0.95
万家瑞丰混合C	001489	9200	0.004	459632	0.2
万家瑞丰混合A	001488	9200	0.004	459632	0.2
招商丰泰灵活配置混合(LOF)	161722	8500	0.0037	424660	0.38
长城研究精选混合C	014538	8450	0.0037	422162	0.09
长城研究精选混合A	006769	8450	0.0037	422162	0.09
国泰事件驱动混合A	020023	7400	0.0032	369704	0.07
国泰事件驱动混合C	015592	7400	0.0032	369704	0.07
华安大国新经济股票C	016291	7200	0.0031	359712	0.48
华安大国新经济股票A	000549	7200	0.0031	359712	0.48
长信先优债券C	016820	7000	0.0031	349720	0.18
长信先优债券A	004885	7000	0.0031	349720	0.18
华富消费成长股票C	014958	6300	0.0028	314748	0.14
华富消费成长股票A	014957	6300	0.0028	314748	0.14
中银丰利混合C	002431	6200	0.0027	309752	1.41
中银丰利混合A	002430	6200	0.0027	309752	1.41
中银顺盈回报一年持有期混合	010487	4800	0.0021	239808	0.46
长城久鑫混合C	017461	4500	0.002	224820	0.46
宏利蓝筹混合	001267	4500	0.002	224820	0.46
长城久鑫混合A	000649	4500	0.002	224820	0.46
国泰中证沪港深动漫游戏ETF	517500	4200	0.0018	209832	1.22
长城优选回报六个月混合C	010798	4200	0.0018	209832	0.1
长城优选回报六个月混合A	010797	4200	0.0018	209832	0.1
宏利风险预算混合	162205	4000	0.0017	199840	0.27
万家量化睿选混合C	016556	3800	0.0017	189848	0.02
万家量化睿选混合A	004641	3800	0.0017	189848	0.02
国泰景气优选混合C	012881	3750	0.0016	187350	0.06
国泰景气优选混合A	012880	3750	0.0016	187350	0.06
国融融兴混合C	007876	2700	0.0012	134892	2.39
国融融兴混合A	007875	2700	0.0012	134892	2.39
海富通安颐收益混合A	519050	2350	0.001	117406	0.06
海富通安颐收益混合C	002339	2350	0.001	117406	0.06
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	016085	2000	0.0009	99920	0.13
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	016084	2000	0.0009	99920	0.13
海富通富泽混合C	009157	1950	0.0009	97422	0.06
海富通富泽混合A	009156	1950	0.0009	97422	0.06
浦银安盛安远回报一年持有期混合C	009028	1700	0.0007	84932	0.27
浦银安盛安远回报一年持有期混合A	009027	1700	0.0007	84932	0.27
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	011599	1400	0.0006	69944	0.09
博道研究恒选混合C	015105	1350	0.0006	67446	0.1
博道研究恒选混合A	015104	1350	0.0006	67446	0.1
浦银安盛鑫锐混合C	012305	800	0.0003	39968	0.1
浦银安盛鑫锐混合A	012304	800	0.0003	39968	0.1
天弘中证科技100指数增强C	010203	150	0.0001	7494	0
天弘中证科技100指数增强A	010202	150	0.0001	7494	0
光大保德信创业板股票C	003070	73	0	3647.08	0
光大保德信创业板股票A	003069	73	0	3647.08	0

截止日期	2023-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发科技创新混合C	013533	2118600	1.3889	83049100	3.08
广发科技创新混合A	008638	2118600	1.3889	83049100	3.08
银河文体娱乐混合C	015667	600000	0.3933	23520000	6.42
银河文体娱乐混合A	005585	600000	0.3933	23520000	6.42
惠升领先优选混合C	015111	150000	0.0983	5880000	3.07
惠升领先优选混合A	015110	150000	0.0983	5880000	3.07
华宝万物互联混合C	016463	83300	0.0546	3265360	3.82
华宝万物互联混合A	001534	83300	0.0546	3265360	3.82
华宝增强收益债券B	240013	7400	0.0049	290080	0.55
华宝增强收益债券A	240012	7400	0.0049	290080	0.55

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧新蓝筹混合A	166002	1149150	0.7541	28487400	0.24
中欧新蓝筹混合C	004237	1149150	0.7541	28487400	0.24
中欧新蓝筹混合E	001885	1149150	0.7541	28487400	0.24
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	863500	0.5666	21406200	0.26
中欧新趋势混合(LOF)X	011264	863500	0.5666	21406200	0.26
中欧新趋势混合(LOF)C	005787	863500	0.5666	21406200	0.26
中欧新趋势混合(LOF)E	001881	863500	0.5666	21406200	0.26
中欧时代先锋股票C	004241	754000	0.4948	18691700	0.12
中欧时代先锋股票A	001938	754000	0.4948	18691700	0.12
中欧精选定期开放混合E	001890	558950	0.3668	13856400	0.25
中欧精选定期开放混合A	001117	558950	0.3668	13856400	0.25
中欧量化驱动混合	001980	437800	0.2873	10853100	0.26
华夏中证动漫游戏ETF	159869	307450	0.2018	7621690	1.11
中欧匠心两年持有期混合C	006530	298600	0.1959	7402290	0.18
中欧匠心两年持有期混合A	006529	298600	0.1959	7402290	0.18
前海开源沪港深大消费主题混合C	002663	200200	0.1314	4962960	1.46
前海开源沪港深大消费主题混合A	002662	200200	0.1314	4962960	1.46
国泰中证动漫游戏ETF	516010	160700	0.1055	3983750	0.91
中信建投品质优选一年持有期混合C	014017	117800	0.0773	2920260	0.47
中信建投品质优选一年持有期混合A	014016	117800	0.0773	2920260	0.47
中信建投轮换混合C	003823	116000	0.0761	2875640	0.41
中信建投轮换混合A	003822	116000	0.0761	2875640	0.41
中信建投甄选混合C	008348	115600	0.0759	2865720	0.43
中信建投甄选混合A	008347	115600	0.0759	2865720	0.43
中欧金安量化混合C	014136	77400	0.0508	1918750	0.24
中欧金安量化混合A	014135	77400	0.0508	1918750	0.24
中欧数据挖掘混合C	004234	66200	0.0434	1641100	0.32
中欧数据挖掘混合A	001990	66200	0.0434	1641100	0.32
中信建投趋势领航两年持有期混合C	016266	50200	0.0329	1244460	0.45
中信建投趋势领航两年持有期混合A	016265	50200	0.0329	1244460	0.45
华泰柏瑞中证动漫游戏ETF	516770	45900	0.0301	1137860	1.03
中欧量化动能混合C	014702	45100	0.0296	1118030	0.28
中欧量化动能混合A	014701	45100	0.0296	1118030	0.28
中欧量化先锋混合C	014996	41400	0.0272	1026310	0.31
中欧量化先锋混合A	014995	41400	0.0272	1026310	0.31
中欧小盘成长混合C	015881	24700	0.0162	612313	0.16
中欧小盘成长混合A	015880	24700	0.0162	612313	0.16
中欧量化动力混合C	015007	22800	0.015	565212	0.27
中欧量化动力混合A	015006	22800	0.015	565212	0.27
中信建投精选混合C	007469	20000	0.0131	495800	0.5
中信建投精选混合A	007468	20000	0.0131	495800	0.5
国泰中证沪港深动漫游戏ETF	517500	17700	0.0116	438783	0.81
中欧中证500指数增强C	015454	7900	0.0052	195841	0.14
中欧中证500指数增强A	015453	7900	0.0052	195841	0.14
交银定期支付月月丰债券C	519731	1300	0.0009	32227	0.05
交银定期支付月月丰债券A	519730	1300	0.0009	32227	0.05
华富消费成长股票C	014958	200	0.0001	4958	0
华富消费成长股票A	014957	200	0.0001	4958	0
光大保德信创业板股票C	003070	49	0	1214.71	0
光大保德信创业板股票A	003069	49	0	1214.71	0

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
银河文体娱乐混合C	015667	500000	0.3315	13150000	2.64
银河文体娱乐混合A	005585	500000	0.3315	13150000	2.64
中信建投量化进取C	011411	179700	0.1191	4726110	0.53
中信建投量化进取A	011410	179700	0.1191	4726110	0.53
招商量化精选股票C	007950	135400	0.0898	3561020	0.96
招商量化精选股票A	001917	135400	0.0898	3561020	0.96
博时恒鑫稳健一年持有期混合C	014441	131500	0.0872	3458450	0.11
博时恒鑫稳健一年持有期混合A	014440	131500	0.0872	3458450	0.11
国投瑞银中证500指数量化增强C	007089	124800	0.0827	3282240	0.18
国投瑞银中证500指数量化增强A	005994	124800	0.0827	3282240	0.18
博道成长智航股票C	013642	122602	0.0813	3224430	0.15
博道成长智航股票A	013641	122602	0.0813	3224430	0.15
博时宏观回报债券C	050116	85100	0.0564	2238130	0.14
博时宏观回报债券A/B	050016	85100	0.0564	2238130	0.14
摩根动态多因子混合A	001219	84550	0.0561	2223660	1.89
博道远航混合C	007127	79000	0.0524	2077700	0.19
博道远航混合A	007126	79000	0.0524	2077700	0.19
光大保德信创业板股票C	003070	72900	0.0483	1917270	0.79
光大保德信创业板股票A	003069	72900	0.0483	1917270	0.79
国投瑞银沪深300指数量化增强C	007144	66600	0.0442	1751580	0.15
国投瑞银沪深300指数量化增强A	007143	66600	0.0442	1751580	0.15
博道伍佰智航C	007832	62850	0.0417	1652960	0.19
博道伍佰智航A	007831	62850	0.0417	1652960	0.19
中信建投量化精选6个月持有期混合C	012879	61700	0.0409	1622710	0.27
中信建投量化精选6个月持有期混合A	012878	61700	0.0409	1622710	0.27
广发均衡增长混合C	010535	60000	0.0398	1578000	0.05
广发均衡增长混合A	010534	60000	0.0398	1578000	0.05
中加心享混合C	002533	58600	0.0389	1541180	0.16
中加心享混合A	002027	58600	0.0389	1541180	0.16
博时天颐债券C	050123	58000	0.0385	1525400	0.14
博时天颐债券A	050023	58000	0.0385	1525400	0.14
博道中证500增强C	006594	50000	0.0332	1315000	0.04
博道中证500增强A	006593	50000	0.0332	1315000	0.04
博道叁佰智航C	007471	41500	0.0275	1091450	0.11
博道叁佰智航A	007470	41500	0.0275	1091450	0.11
招商中证1000指数C	004195	35000	0.0232	920500	0.47
招商中证1000指数A	004194	35000	0.0232	920500	0.47
博道启航混合C	006161	20400	0.0135	536520	0.12
博道启航混合A	006160	20400	0.0135	536520	0.12
国投瑞银安睿混合C	011732	15900	0.0105	418170	0.21
国投瑞银安睿混合A	011731	15900	0.0105	418170	0.21
博时乐臻定开混合	003331	15700	0.0104	412910	0.11
博时恒盈稳健一年持有期混合C	013322	13800	0.0091	362940	0.11
博时恒盈稳健一年持有期混合A	013321	13800	0.0091	362940	0.11
博时恒裕持有期混合C	009333	13300	0.0088	349790	0.11
博时恒裕持有期混合A	009332	13300	0.0088	349790	0.11
博道久航混合C	008319	13100	0.0087	344530	0.1
博道久航混合A	008318	13100	0.0087	344530	0.1
九泰天利量化股票C	011590	10500	0.007	276150	0.42
九泰天利量化股票A	011589	10500	0.007	276150	0.42
博时恒进持有期混合C	010548	9700	0.0064	255110	0.11
博时恒进持有期混合A	010547	9700	0.0064	255110	0.11
中航量化阿尔法六个月持有股票C	011935	9100	0.006	239330	0.08
中航量化阿尔法六个月持有股票A	011934	9100	0.006	239330	0.08
华夏睿磐泰利混合C	005178	7600	0.005	199880	0.01
华夏睿磐泰利混合A	005177	7600	0.005	199880	0.01
华夏睿磐泰茂混合C	004721	4900	0.0032	128870	0
华夏睿磐泰茂混合A	004720	4900	0.0032	128870	0
博道沪深300增强C	007045	3600	0.0024	94680	0.03
博道沪深300增强A	007044	3600	0.0024	94680	0.03
博时量化多策略股票C	005636	2100	0.0014	55230	0.03
博时量化多策略股票A	005635	2100	0.0014	55230	0.03
博时量化平衡混合A	004495	1900	0.0013	49970	0.01
中加中证500指数增强C	010154	1300	0.0009	34190	0.03
中加中证500指数增强A	010153	1300	0.0009	34190	0.03
博时量化价值股票C	005961	400	0.0003	10520	0.03
博时量化价值股票A	005960	400	0.0003	10520	0.03
华夏鼎融债券C	003302	300	0.0002	7890	0.01
华夏鼎融债券A	003301	300	0.0002	7890	0.01

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国金量化多策略混合A	005443	1600	0.0011	31984	0.07
创金合信同顺创业板精选股票C	009514	300	0.0002	5997	0.02
创金合信同顺创业板精选股票A	009513	300	0.0002	5997	0.02
国金量化多因子股票A	006195	100	0.0001	1999	0.06

截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国中证体育产业指数A	161030	182750	0.1215	3689720	1.41
华夏中证动漫游戏ETF	159869	152050	0.1011	3069890	0.66
华泰柏瑞中证动漫游戏ETF	516770	91100	0.0606	1839310	0.67
国泰中证动漫游戏ETF	516010	84900	0.0564	1714130	0.59
广发中证全指信息技术ETF	159939	29600	0.0197	597624	0.03
创金合信同顺创业板精选股票C	009514	9000	0.006	181710	0.5
创金合信同顺创业板精选股票A	009513	9000	0.006	181710	0.5
国金量化多策略混合A	005443	700	0.0005	14133	0.03
国金量化多因子股票A	006195	100	0.0001	2019	0.13

截止日期	2020-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国中证体育产业指数分级	16103L	251950	0.1675	6218130	3.04
富国中证体育产业指数分级B	150308	251950	0.1675	6218130	3.04
富国中证体育产业指数分级A	150307	251950	0.1675	6218130	3.04
安信深圳科技指数(LOF)C	167507	40950	0.0272	1010650	0.25
安信深圳科技指数(LOF)A	167506	40950	0.0272	1010650	0.25
广发中证全指信息技术ETF	159939	29700	0.0197	732996	0.05
创金合信中证1000指数增强C	003647	16500	0.011	407220	0.61
创金合信中证1000指数增强A	003646	16500	0.011	407220	0.61
南方中证1000ETF	512100	10050	0.0067	248034	0.05
银华稳健增利灵活配置混合发起式C	005261	8613	0.0057	212569	0.03
银华稳健增利灵活配置混合发起式A	005260	8613	0.0057	212569	0.03
建信中证1000指数增强C	006166	7150	0.0048	176462	0.28
建信中证1000指数增强A	006165	7150	0.0048	176462	0.28
国金量化多策略混合A	005443	6850	0.0046	169058	0.16
招商中证1000指数C	004195	5650	0.0038	139442	0.17
招商中证1000指数A	004194	5650	0.0038	139442	0.17
创金合信量化多因子股票C	003865	3700	0.0025	91316	0.04
创金合信量化多因子股票A	002210	3700	0.0025	91316	0.04
广发中证1000ETF联接C	006487	850	0.0006	20978	0.04
广发中证1000ETF联接A	006486	850	0.0006	20978	0.04
华宝中证1000指数A	162413	550	0.0004	13574	0.04
国金量化添利债券	006189	500	0.0003	12340	0.01
广发信息技术联接C	002974	300	0.0002	7404	0
广发信息技术联接A	000942	300	0.0002	7404	0
国金量化多因子股票A	006195	100	0.0001	2468	0.12

截止日期	2020-11-18
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华宝中证1000指数A	162413	650	0.0004	19162	0.05
华宝中证1000指数分级B	150264	650	0.0004	19162	0.05
华宝中证1000指数分级A	150263	650	0.0004	19162	0.05

截止日期	2020-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
创金合信量化多因子股票C	003865	62205	0.0415	2250580	0.67
创金合信量化多因子股票A	002210	62205	0.0415	2250580	0.67
国寿安保创精选88ETF	159804	54250	0.0362	1962760	0.61
安信深圳科技指数(LOF)C	167507	47750	0.0318	1727600	0.37
安信深圳科技指数(LOF)A	167506	47750	0.0318	1727600	0.37
光大保德信创业板股票C	003070	38750	0.0258	1401980	1.4
光大保德信创业板股票A	003069	38750	0.0258	1401980	1.4
广发中证全指信息技术ETF	159939	31550	0.021	1141480	0.06
嘉实新兴科技100ETF	515860	29550	0.0197	1069120	0.17
创金合信中证1000指数增强C	003647	17500	0.0117	633150	0.67
创金合信中证1000指数增强A	003646	17500	0.0117	633150	0.67
万家人工智能混合A	006281	13000	0.0087	470340	0.97
银华稳健增利灵活配置混合发起式C	005261	12814	0.0085	463611	0.08
银华稳健增利灵活配置混合发起式A	005260	12814	0.0085	463611	0.08
建信中证1000指数增强C	006166	8600	0.0057	311148	0.59
建信中证1000指数增强A	006165	8600	0.0057	311148	0.59
银华文体娱乐量化股票发起式C	005240	7336	0.0049	265416	0.88
银华文体娱乐量化股票发起式A	005239	7336	0.0049	265416	0.88
南方中证1000ETF	512100	3000	0.002	108540	0.06
招商盛合灵活混合C	004143	1050	0.0007	37989	0.01
招商盛合灵活混合A	004142	1050	0.0007	37989	0.01
华宝中证1000指数A	162413	650	0.0004	23517	0.05
华宝中证1000指数分级B	150264	650	0.0004	23517	0.05
华宝中证1000指数分级A	150263	650	0.0004	23517	0.05
广发中证1000ETF联接C	006487	650	0.0004	23517	0.05
广发中证1000ETF联接A	006486	650	0.0004	23517	0.05
广发信息技术联接C	002974	600	0.0004	21708	0
广发信息技术联接A	000942	600	0.0004	21708	0
长城量化小盘股票A	007903	400	0.0003	14472	0
银华中小市值量化优选股票发起式C	005516	381	0.0003	13784.6	0.12
银华中小市值量化优选股票发起式A	005515	381	0.0003	13784.6	0.12
国寿安保创精选88ETF联接C	008899	100	0.0001	3618	0
国寿安保创精选88ETF联接A	008898	100	0.0001	3618	0

截止日期	2019-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
长盛电子信息产业混合A	080012	135100	0.1351	6056530	0.49
创金合信量化多因子股票C	003865	85197	0.0852	3819380	0.68
创金合信量化多因子股票A	002210	85197	0.0852	3819380	0.68
银河定投宝腾讯济安指数	519677	76900	0.0769	3447430	0.94
嘉实事件驱动股票	001416	53400	0.0534	2393920	0.05
招商中证1000指数C	004195	4400	0.0044	197252	0.47
招商中证1000指数A	004194	4400	0.0044	197252	0.47
银华文体娱乐量化股票发起式C	005240	4396	0.0044	197073	1.12
银华文体娱乐量化股票发起式A	005239	4396	0.0044	197073	1.12
南方中证1000ETF	512100	1900	0.0019	85177	0.04
创金合信中证1000指数增强C	003647	1200	0.0012	53796	0.04
创金合信中证1000指数增强A	003646	1200	0.0012	53796	0.04
光大保德信产业新动力混合A	002772	1200	0.0012	53796	0.03
银华稳健增利灵活配置混合发起式C	005261	493	0.0005	22101.2	0
银华稳健增利灵活配置混合发起式A	005260	493	0.0005	22101.2	0
银华中小市值量化优选股票发起式C	005516	438	0.0004	19635.5	0.18
银华中小市值量化优选股票发起式A	005515	438	0.0004	19635.5	0.18
华宝中证1000指数A	162413	400	0.0004	17932	0.04
华宝中证1000指数分级B	150264	400	0.0004	17932	0.04
华宝中证1000指数分级A	150263	400	0.0004	17932	0.04

截止日期	2019-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商中证1000指数C	004195	8900	0.0089	394092	0.94
招商中证1000指数A	004194	8900	0.0089	394092	0.94
汇安趋势动力股票C	005629	3500	0.0035	154980	2.11
汇安趋势动力股票A	005628	3500	0.0035	154980	2.11

截止日期	2019-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方量化成长股票	001421	68100	0.1669	2470670	0.53
中金量化多策略混合	003582	14900	0.0365	540572	0.35
招商中证1000指数C	004195	10800	0.0265	391824	0.92
招商中证1000指数A	004194	10800	0.0265	391824	0.92
汇安趋势动力股票C	005629	9000	0.0221	326520	1.37
汇安趋势动力股票A	005628	9000	0.0221	326520	1.37
创金合信科技成长股票C	005496	5400	0.0132	195912	0.95
创金合信科技成长股票A	005495	5400	0.0132	195912	0.95
蜂巢卓睿混合C	006858	4400	0.0108	159632	0.12
蜂巢卓睿混合A	006857	4400	0.0108	159632	0.12
银华文体娱乐量化股票发起式C	005240	2823	0.0069	102418	0.76
银华文体娱乐量化股票发起式A	005239	2823	0.0069	102418	0.76
南方中证1000ETF	512100	2200	0.0054	79816	0.04
渤海汇金量化汇盈混合	005021	1900	0.0047	68932	0.41
中金中证500指数C	003578	1700	0.0042	61676	0.1
中金中证500指数A	003016	1700	0.0042	61676	0.1
中金绝对收益混合	001059	1200	0.0029	43536	0.08
华宝中证1000指数A	162413	500	0.0012	18140	0.04
华宝中证1000指数分级B	150264	500	0.0012	18140	0.04
华宝中证1000指数分级A	150263	500	0.0012	18140	0.04
广发中证1000ETF联接C	006487	500	0.0012	18140	0.04
广发中证1000ETF联接A	006486	500	0.0012	18140	0.04
兴业量化混合A	005133	400	0.001	14512	0.02

截止日期	2018-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
创金合信量化多因子股票C	003865	45700	0.112	1443660	0.23
创金合信量化多因子股票A	002210	45700	0.112	1443660	0.23
汇添富中证500指数增强A	001050	27900	0.0684	881361	0.09
诺安先锋混合A	320003	4800	0.0118	151632	0.01
创金合信量化发现混合C	003242	3100	0.0076	97929	0.03
创金合信量化发现混合A	003241	3100	0.0076	97929	0.03
汇安成长优选混合C	005551	2500	0.0061	78975	0.27
汇安成长优选混合A	005550	2500	0.0061	78975	0.27
创金合信中证1000指数增强C	003647	1800	0.0044	56862	0.13
创金合信中证1000指数增强A	003646	1800	0.0044	56862	0.13
南方中证1000ETF	512100	1600	0.0039	50544	0.04
兴业量化混合A	005133	900	0.0022	28431	0.05
华宝中证1000指数A	162413	500	0.0012	15795	0.04
华宝中证1000指数分级B	150264	500	0.0012	15795	0.04
华宝中证1000指数分级A	150263	500	0.0012	15795	0.04

截止日期	2018-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
诺安先锋混合A	320003	44100	0.1229	1640080	0.05
汇安丰恒混合C	003846	15100	0.0421	561569	0.44
汇安丰恒混合A	003845	15100	0.0421	561569	0.44
广发中证全指信息技术ETF	159939	5700	0.0159	211983	0.06
银华文体娱乐量化股票发起式C	005240	2100	0.0059	78099	0.67
银华文体娱乐量化股票发起式A	005239	2100	0.0059	78099	0.67
天弘中证休闲娱乐指数C	001612	1300	0.0036	48347	0.2
天弘中证休闲娱乐指数A	001611	1300	0.0036	48347	0.2
南方中证1000ETF	512100	1100	0.0031	40909	0.04
华宝中证1000指数A	162413	500	0.0014	18595	0.04
华宝中证1000指数分级B	150264	500	0.0014	18595	0.04
华宝中证1000指数分级A	150263	500	0.0014	18595	0.04

截止日期	2017-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
景顺长城中证科技传媒通信150ETF	512220	5200	0.0145	263276	0.07
大摩多因子策略混合	233009	4000	0.0112	202520	0.01
广发中证全指信息技术ETF	159939	3600	0.01	182268	0.05
天弘中证休闲娱乐指数C	001612	1300	0.0036	65819	0.19
天弘中证休闲娱乐指数A	001611	1300	0.0036	65819	0.19
南方中证1000ETF	512100	700	0.002	35441	0.04
光大保德信风格轮动混合A	002305	700	0.002	35441	0.06
华宝中证1000指数A	162413	500	0.0014	25315	0.04
华宝中证1000指数分级B	150264	500	0.0014	25315	0.04
华宝中证1000指数分级A	150263	500	0.0014	25315	0.04
广发信息技术联接C	002974	100	0.0003	5063	0
广发信息技术联接A	000942	100	0.0003	5063	0

截止日期	2017-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
景顺长城中证科技传媒通信150ETF	512220	7500	0.03	660375	0.15
广发中证全指信息技术ETF	159939	4400	0.0176	387420	0.11
天弘中证休闲娱乐指数C	001612	1400	0.0056	123270	0.31
天弘中证休闲娱乐指数A	001611	1400	0.0056	123270	0.31
泓德泓业混合	001695	1111	0.0044	97823.5	0.01
南方中证1000ETF	512100	800	0.0032	70440	0.06
华宝中证1000指数A	162413	600	0.0024	52830	0.06
华宝中证1000指数分级B	150264	600	0.0024	52830	0.06
华宝中证1000指数分级A	150263	600	0.0024	52830	0.06
汇安丰恒混合C	003846	300	0.0012	26415	0.01
汇安丰恒混合A	003845	300	0.0012	26415	0.01
长信增利动态策略混合	519993	11	0	968.55	0

截止日期	2016-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
新华优选消费混合	519150	85000	0.34	10157500	1.71
海富通东财大数据混合	519132	2100	0.0084	250950	0.38
中银增长混合H	960011	1111	0.0044	132764	0.01
长信增利动态策略混合	519993	1111	0.0044	132764	0.01
大成景阳领先混合A	519019	1111	0.0044	132764	0.01
财通多策略升级混合(LOF)A	501015	1111	0.0044	132764	0
财通多策略精选混合(LOF)	501001	1111	0.0044	132764	0
申万菱信新动力混合	310328	1111	0.0044	132764	0.01
广发策略优选混合	270006	1111	0.0044	132764	0
银华增值混合	180002	1111	0.0044	132764	0
中银增长混合A	163803	1111	0.0044	132764	0.01
国投瑞银深证100指数(LOF)	161227	1111	0.0044	132764	0.02
大成优选混合(LOF)A	160916	1111	0.0044	132764	0.02
鹏华普天收益混合	160603	1111	0.0044	132764	0.02
华安安禧灵活配置混合C	002399	1111	0.0044	132764	0
华安安禧灵活配置混合A	002398	1111	0.0044	132764	0
华安乐惠保本混合C	002239	1111	0.0044	132764	0
华安乐惠保本混合A	002238	1111	0.0044	132764	0
华安新优选灵活配置混合C	002144	1111	0.0044	132764	0.01
泓德泓业混合	001695	1111	0.0044	132764	0.02
华安添颐混合	001485	1111	0.0044	132764	0.01
华安新优选灵活配置混合A	001312	1111	0.0044	132764	0.01
大成睿景灵活配置混合C	001301	1111	0.0044	132764	0.01
大成睿景灵活配置混合A	001300	1111	0.0044	132764	0.01
华安新机遇灵活配置混合A	001282	1111	0.0044	132764	0.01
鹏华医药科技股票A	001230	1111	0.0044	132764	0.01
华安新动力灵活配置混合A	001139	1111	0.0044	132764	0.01
中银宏观策略混合A	001127	1111	0.0044	132764	0.01
新华策略精选股票	001040	1111	0.0044	132764	0.01
华安稳健回报混合A	000072	1111	0.0044	132764	0
万家瑞和混合C	002665	1000	0.004	119500	0.02
万家瑞和混合A	002664	1000	0.004	119500	0.02
大成策略回报混合A	090007	889	0.0036	106236	0.01
宏利行业混合A	162204	882	0.0035	105399	0.02
万家瑞丰混合C	001489	867	0.0035	103606	0.02
万家瑞丰混合A	001488	867	0.0035	103606	0.02
中海中鑫混合	002110	815	0.0033	97392.5	0.02
中海进取收益混合	001252	741	0.003	88549.5	0.02
万家双引擎灵活配置混合A	519183	689	0.0028	82335.5	0.01
天弘互联网混合A	001210	555	0.0022	66322.5	0.01
银华多元视野灵活配置混合	002307	518	0.0021	61901	0.04
博时裕益混合	000219	311	0.0012	37164.5	0.03
银华永祥灵活配置混合	180028	289	0.0012	34535.5	0.03
宏利蓝筹混合	001267	266	0.0011	31787	0.02
新华灵活主题混合	519099	200	0.0008	23900	0.07
建信鑫利混合A	001858	98	0.0004	11711	0

截止日期	2016-12-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
财通多策略精选混合(LOF)	501001	1111	0.0044	132764	0

截止日期	2016-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国投瑞银深证100指数(LOF)	161227	1111	0.0044	162328	0.02
富国中证军工指数分级	16102B	1111	0.0044	162328	0
富国中证军工指数分级B	150182	1111	0.0044	162328	0
富国中证军工指数分级A	150181	1111	0.0044	162328	0
银华永祥灵活配置混合	180028	289	0.0012	42225.8	0.03
国投瑞银中证消费服务指数(LOF)	161213	148	0.0006	21624.3	0.03

截止日期	2016-09-01
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华泰柏瑞精选回报混合	001524	889	0.0036	122940	0.01

截止日期	2016-08-11
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金通乾	500038	1111	0	41129.2	0

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