丝路视觉(300556)基金持股_新浪财经

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丝路视觉(300556)项目：基金持股
截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉合磐石C	001572	96000	0.079	2236800	5.37
嘉合磐石A	001571	96000	0.079	2236800	5.37
嘉合锦元回报混合C	011016	71600	0.0589	1668280	3.34
嘉合锦元回报混合A	011015	71600	0.0589	1668280	3.34
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	017364	12400	0.0102	288920	0.39
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	014865	12400	0.0102	288920	0.39

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
海富通股票混合	519005	2729225	2.2494	100572000	4.61
富国新兴产业股票C	015686	1210400	0.9976	44603200	1.19
富国新兴产业股票A/B	001048	1210400	0.9976	44603200	1.19
海富通成长甄选混合C	009652	990400	0.8163	36496200	4.71
海富通成长甄选混合A	009651	990400	0.8163	36496200	4.71
金鹰红利价值混合A	210002	833974	0.6874	30731900	0.93
金鹰红利价值混合C	016563	833974	0.6874	30731900	0.93
金鹰科技创新股票C	019093	773800	0.6378	28514500	1.03
金鹰科技创新股票A	001167	773800	0.6378	28514500	1.03
海富通科技创新混合A	009025	708100	0.5836	26093500	2.54
海富通科技创新混合C	009024	708100	0.5836	26093500	2.54
银河文体娱乐混合C	015667	660100	0.5441	24324700	7.92
银河文体娱乐混合A	005585	660100	0.5441	24324700	7.92
金鹰中小盘精选混合A	162102	445400	0.3671	16413000	1.99
金鹰中小盘精选混合C	019094	445400	0.3671	16413000	1.99
金鹰核心资源混合A	210009	417000	0.3437	15366400	1.53
金鹰核心资源混合C	019092	417000	0.3437	15366400	1.53
海富通电子信息传媒产业股票A	006081	393500	0.3243	14500500	1.64
海富通电子信息传媒产业股票C	006080	393500	0.3243	14500500	1.64
博时汇融回报一年持有期混合C	011178	364000	0.3	13413400	0.93
博时汇融回报一年持有期混合A	011177	364000	0.3	13413400	0.93
诺德新生活C	006888	341087	0.2811	12569100	1.68
诺德新生活A	006887	341087	0.2811	12569100	1.68
富国创新企业灵活配置混合(LOF)A	501077	287900	0.2373	10609100	1.32
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	015849	287900	0.2373	10609100	1.32
富国创业板两年定期开放混合	161040	273100	0.2251	10063700	1
华夏新兴消费混合C	005889	267700	0.2206	9864740	0.8
华夏新兴消费混合A	005888	267700	0.2206	9864740	0.8
工银战略新兴产业混合C	006616	245900	0.2027	9061420	1.58
工银战略新兴产业混合A	006615	245900	0.2027	9061420	1.58
景顺长城研究精选股票C	018998	232400	0.1915	8563940	1
景顺长城研究精选股票A	000688	232400	0.1915	8563940	1
博时行业轮动混合	050018	195000	0.1607	7185750	1.81
永赢稳健增强债券C	014089	169200	0.1395	6235020	1.02
永赢稳健增强债券A	014088	169200	0.1395	6235020	1.02
中欧量化驱动混合A	001980	157200	0.1296	5792820	0.3
信澳智远三年持有期混合C	014255	128100	0.1056	4720480	0.13
信澳智远三年持有期混合A	014254	128100	0.1056	4720480	0.13
招商稳健优选股票C	019863	110200	0.0908	4060870	1.18
招商稳健优选股票A	004784	110200	0.0908	4060870	1.18
银河消费混合A	519678	110000	0.0907	4053500	4.85
银河消费混合C	015668	110000	0.0907	4053500	4.85
财通资管数字经济混合发起式C	017484	102900	0.0848	3791860	1.09
财通资管数字经济混合发起式A	017483	102900	0.0848	3791860	1.09
工银灵活配置混合A	487016	101900	0.084	3755020	0.85
工银灵活配置混合B	001428	101900	0.084	3755020	0.85
信澳领先智选混合	012608	90200	0.0743	3323870	0.13
博时内需增长混合C	011982	83800	0.0691	3088030	1.8
博时内需增长混合A	000264	83800	0.0691	3088030	1.8
海富通中小盘混合	519026	82500	0.068	3040120	0.66
工银创业板两年定开混合A	164826	78400	0.0646	2889040	2.16
工银创业板两年定开混合C	010889	78400	0.0646	2889040	2.16
博时策略混合	050012	71100	0.0586	2620040	1.78
海富通先进制造股票A	008085	57500	0.0474	2118880	0.53
海富通先进制造股票C	008084	57500	0.0474	2118880	0.53
工银科技创新6个月定开混合C	009365	57000	0.047	2100450	1.57
工银科技创新6个月定开混合A	009364	57000	0.047	2100450	1.57
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A	161036	48700	0.0401	1794600	2.19
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C	014256	48700	0.0401	1794600	2.19
银河君盛混合C	519626	47200	0.0389	1739320	0.73
银河君盛混合A	519625	47200	0.0389	1739320	0.73
工银创新精选一年定开混合C	009868	44700	0.0368	1647200	2.17
工银创新精选一年定开混合A	009867	44700	0.0368	1647200	2.17
中证2000	563300	40000	0.033	1474000	0.15
中欧中证1000指数增强C	017920	35700	0.0294	1315540	0.12
中欧中证1000指数增强A	017919	35700	0.0294	1315540	0.12
中欧金安量化混合C	014136	35200	0.029	1297120	0.22
中欧金安量化混合A	014135	35200	0.029	1297120	0.22
博时高端装备混合C	010666	34000	0.028	1252900	2.27
博时高端装备混合A	010665	34000	0.028	1252900	2.27
长城久祥混合C	017462	30500	0.0251	1123920	3.24
长城久祥混合A	001613	30500	0.0251	1123920	3.24
华夏磐泰混合(LOF)A	160323	29800	0.0246	1098130	0.05
华夏磐泰混合(LOF)C	013360	29800	0.0246	1098130	0.05
海富通新内需混合A	519130	29000	0.0239	1068650	2.7
海富通新内需混合C	002172	29000	0.0239	1068650	2.7
中欧数据挖掘混合C	004234	28500	0.0235	1050220	0.21
中欧数据挖掘混合A	001990	28500	0.0235	1050220	0.21
海富通成长领航混合C	012411	28100	0.0232	1035480	0.66
海富通成长领航混合A	012410	28100	0.0232	1035480	0.66
富国融悦12个月持有期混合C	014798	27700	0.0228	1020740	0.47
富国融悦12个月持有期混合A	014797	27700	0.0228	1020740	0.47
博时工业4.0主题股票	002595	25500	0.021	939675	2.25
中欧量化动力混合C	015007	25300	0.0209	932305	0.26
中欧量化动力混合A	015006	25300	0.0209	932305	0.26
中欧量化动能混合C	014702	22700	0.0187	836495	0.27
中欧量化动能混合A	014701	22700	0.0187	836495	0.27
影视ETF	159855	21600	0.0178	795960	1.42
博时逆向投资混合C	004435	21600	0.0178	795960	0.79
博时逆向投资混合A	004434	21600	0.0178	795960	0.79
民生加银创新成长混合C	014929	18800	0.0155	692780	2.55
民生加银创新成长混合A	006072	18800	0.0155	692780	2.55
中欧量化先锋混合C	014996	17700	0.0146	652245	0.27
中欧量化先锋混合A	014995	17700	0.0146	652245	0.27
国泰中证影视主题ETF	516620	16600	0.0137	611710	1.45
长城久恒混合A	200001	14200	0.0117	523270	0.8
长城久恒混合C	018216	14200	0.0117	523270	0.8
长盛积极配置债券	080003	14000	0.0115	515900	0.25
长盛可转债债券C	003511	14000	0.0115	515900	0.5
长盛可转债债券A	003510	14000	0.0115	515900	0.5
中欧小盘成长混合C	015881	12600	0.0104	464310	0.08
中欧小盘成长混合A	015880	12600	0.0104	464310	0.08
信澳星耀智选混合C	019031	11700	0.0096	431145	0.14
信澳星耀智选混合A	019030	11700	0.0096	431145	0.14
博时战略新兴产业混合	004677	11000	0.0091	405350	2.14
招商中国机遇股票	001749	9700	0.008	357445	0.13
信澳研究优选混合C	014954	9500	0.0078	350075	0.02
信澳研究优选混合A	009511	9500	0.0078	350075	0.02
博时科创主题灵活配置混合A	501082	8300	0.0068	305855	0.08
博时科创主题灵活配置混合C	015491	8300	0.0068	305855	0.08
博时先进制造混合C	011875	6600	0.0054	243210	0.75
博时先进制造混合A	011874	6600	0.0054	243210	0.75
金鹰责任投资混合C	011156	4100	0.0034	151085	0.49
金鹰责任投资混合A	011155	4100	0.0034	151085	0.49
博时荣丰回报灵活配置混合C	009218	3800	0.0031	140030	0.08
博时荣丰回报灵活配置混合A	009217	3800	0.0031	140030	0.08
易方达中证2000ETF	159532	3300	0.0027	121605	0.15
人保行业轮动混合C	006574	3100	0.0026	114235	0.21
人保行业轮动混合A	006573	3100	0.0026	114235	0.21
汇添富中证2000ETF	159536	2800	0.0023	103180	0.07
诺德量化优选	005347	1700	0.0014	62645	0.04
浦银安盛睿智精选混合C	519173	1500	0.0012	55275	0.19
浦银安盛睿智精选混合A	519172	1500	0.0012	55275	0.19
人保稳进配置三个月持有(FOF)	009383	1500	0.0012	55275	0.12
南方中证2000ETF	159531	1300	0.0011	47905	0.06
易方达中证1000量化增强C	017095	1200	0.001	44220	0.02
易方达中证1000量化增强A	017094	1200	0.001	44220	0.02
易方达易百智能量化策略混合C	005438	900	0.0007	33165	0.05
易方达易百智能量化策略混合A	005437	900	0.0007	33165	0.05
国泰中证2000ETF	561370	600	0.0005	22110	0.09
泰信行业精选混合A	290012	100	0.0001	3685	0
泰信行业精选混合C	002583	100	0.0001	3685	0

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
宝盈互联网沪港深混合	002482	813400	0.6714	19960800	3.34
金鹰红利价值混合A	210002	777074	0.6414	19069400	0.83
金鹰红利价值混合C	016563	777074	0.6414	19069400	0.83
金鹰科技创新股票A	001167	697000	0.5753	17104400	1.52
金鹰核心资源混合A	210009	557000	0.4598	13668800	1.98
金鹰中小盘精选混合A	162102	397000	0.3277	9742380	1.54
中银主题策略混合A	163822	259700	0.2144	6373040	0.17
中银主题策略混合C	015386	259700	0.2144	6373040	0.17
招商行业领先混合A	217012	233800	0.193	5737450	1.89
华夏磐泰混合(LOF)A	160323	109200	0.0901	2679770	0.26
华夏磐泰混合(LOF)C	013360	109200	0.0901	2679770	0.26
南方鑫悦15个月持有混合C	016554	78800	0.065	1933750	0.19
南方鑫悦15个月持有混合A	016553	78800	0.065	1933750	0.19
国金量化精选C	014806	62400	0.0515	1531300	0.03
国金量化精选A	014805	62400	0.0515	1531300	0.03
华夏新锦绣混合C	002834	49200	0.0406	1207370	0.96
华夏新锦绣混合A	002833	49200	0.0406	1207370	0.96
国联安远见成长混合	005708	43400	0.0358	1065040	1.26
中银鑫新消费成长混合A	010965	36400	0.03	893256	0.18
中银鑫新消费成长混合C	010962	36400	0.03	893256	0.18
南方价值臻选混合C	012427	30900	0.0255	758286	0.2
南方价值臻选混合A	012426	30900	0.0255	758286	0.2
南方君选灵活配置混合	001536	29200	0.0241	716568	0.23
南方改革机遇混合	001181	23800	0.0196	584052	0.19
影视ETF	159855	19200	0.0158	471168	0.89
南方核心竞争混合	202213	18700	0.0154	458898	0.18
国泰中证影视主题ETF	516620	16900	0.0139	414726	0.91
长城久祥混合C	017462	16600	0.0137	407364	0.86
长城久祥混合A	001613	16600	0.0137	407364	0.86
南方君誉混合C	016677	15800	0.013	387732	0.2
南方君誉混合A	016676	15800	0.013	387732	0.2
南方比较优势混合C	013591	7600	0.0063	186504	0.19
南方比较优势混合A	013590	7600	0.0063	186504	0.19
东兴宸祥量化混合C	013167	1600	0.0013	39264	0.02
东兴宸祥量化混合A	013166	1600	0.0013	39264	0.02
东兴兴晟混合C	009328	1000	0.0008	24540	0.04
东兴兴晟混合A	009327	1000	0.0008	24540	0.04

截止日期	2023-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
宝盈成长精选混合C	013896	1841000	1.5407	48897000	4.02
宝盈成长精选混合A	013895	1841000	1.5407	48897000	4.02
招商体育文化休闲股票C	015395	646800	0.5413	17179000	3.83
招商体育文化休闲股票A	001628	646800	0.5413	17179000	3.83

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
银河文体娱乐混合C	015667	900000	0.757	15813000	4.48
银河文体娱乐混合A	005585	900000	0.757	15813000	4.48
招商体育文化休闲股票C	015395	716400	0.6026	12587100	4.81
招商体育文化休闲股票A	001628	716400	0.6026	12587100	4.81
金鹰中小盘精选混合A	162102	590000	0.4962	10366300	2.98
金鹰核心资源混合A	210009	570000	0.4794	10014900	3.19
金鹰科技创新股票A	001167	570000	0.4794	10014900	3.16
金鹰红利价值混合A	210002	279074	0.2347	4903330	3.32
金鹰红利价值混合C	016563	279074	0.2347	4903330	3.32
国金量化多因子C	016858	59400	0.05	1043660	0.05
国金量化多因子A	006195	59400	0.05	1043660	0.05
影视ETF	159855	44600	0.0375	783622	0.77
国泰中证影视主题ETF	516620	26900	0.0226	472633	0.66
前海联合润丰混合C	005935	18700	0.0157	328559	0.26
前海联合润丰混合A	004809	18700	0.0157	328559	0.26
国金量化精选C	014806	15800	0.0133	277606	0.05
国金量化精选A	014805	15800	0.0133	277606	0.05
创金合信同顺创业板精选股票C	009514	1800	0.0015	31626	0.13
创金合信同顺创业板精选股票A	009513	1800	0.0015	31626	0.13
东兴兴晟混合C	009328	1800	0.0015	31626	0.07
东兴兴晟混合A	009327	1800	0.0015	31626	0.07
东兴宸祥量化混合C	013167	1600	0.0013	28112	0.06
东兴宸祥量化混合A	013166	1600	0.0013	28112	0.06

截止日期	2022-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商体育文化休闲股票C	015395	746100	0.6295	12176400	4.91
招商体育文化休闲股票A	001628	746100	0.6295	12176400	4.91

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商体育文化休闲股票C	015395	609000	0.5138	12064300	4.68
招商体育文化休闲股票A	001628	609000	0.5138	12064300	4.68
金鹰核心资源混合A	210009	437000	0.3687	8656970	2.84
金鹰中小盘精选混合A	162102	437000	0.3687	8656970	2.51
金鹰科技创新股票A	001167	377000	0.3181	7468370	2.58
影视ETF	159855	66400	0.056	1315380	1.21
国泰中证影视主题ETF	516620	26700	0.0225	528927	1.22
东兴宸祥量化混合C	013167	1100	0.0009	21791	0.04
东兴宸祥量化混合A	013166	1100	0.0009	21791	0.04

截止日期	2022-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大成中证360互联网+指数C	003359	220800	0.1881	5961600	1.05
大成中证360互联网+指数A	002236	220800	0.1881	5961600	1.05
招商安弘灵活配置混合	002271	66100	0.0563	1784700	3.6

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商国企改革主题混合	001403	414100	0.3528	12170400	2.87
招商体育文化休闲股票A	001628	234500	0.1998	6891960	3.67
影视ETF	159855	45800	0.039	1346060	1.36
大成中证360互联网+指数C	003359	34300	0.0292	1008080	1.03
大成中证360互联网+指数A	002236	34300	0.0292	1008080	1.03
东方人工智能主题混合A	005844	26400	0.0225	775896	2.93
兴银景气优选混合C	010125	25200	0.0215	740628	0.56
兴银景气优选混合A	010124	25200	0.0215	740628	0.56
国泰中证影视主题ETF	516620	12300	0.0105	361497	1.57
九泰天利量化股票C	011590	2200	0.0019	64658	0.12
九泰天利量化股票A	011589	2200	0.0019	64658	0.12

截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
影视ETF	159855	88900	0.0767	1701550	1.15

截止日期	2020-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商量化精选股票C	007950	9600	0.0084	188352	0.23
招商量化精选股票A	001917	9600	0.0084	188352	0.23

截止日期	2020-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中加紫金混合C	005374	15700	0.0138	269255	0.97
中加紫金混合A	005373	15700	0.0138	269255	0.97

截止日期	2019-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大成智惠量化多策略混合A	004209	14300	0.0127	239525	1.67
银华中小市值量化优选股票发起式C	005516	4200	0.0037	70350	0.65
银华中小市值量化优选股票发起式A	005515	4200	0.0037	70350	0.65

截止日期	2019-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
银河文体娱乐混合A	005585	100000	0.1264	1666000	3.49

截止日期	2019-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中邮核心优势灵活配置混合A	590003	120000	0.1516	2136000	0.51
人保精选混合C	005042	98100	0.124	1746180	1.22
人保精选混合A	005041	98100	0.124	1746180	1.22
大成智惠量化多策略混合A	004209	13100	0.0166	233180	1.37
南方大数据100指数C	004344	30	0	534	0
南方大数据100指数A	001113	30	0	534	0

截止日期	2019-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中邮核心优势灵活配置混合A	590003	1000000	1.2635	21240000	4.62

截止日期	2018-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中邮核心优势灵活配置混合A	590003	107200	0.1379	1711980	0.42
九泰久盛量化混合C	004510	22000	0.0283	351340	0.17
九泰久盛量化混合A	001897	22000	0.0283	351340	0.17
创金合信量化多因子股票C	003865	21100	0.0271	336967	0.05
创金合信量化多因子股票A	002210	21100	0.0271	336967	0.05
创金合信中证1000增强C	003647	1600	0.0021	25552	0.06
创金合信中证1000增强A	003646	1600	0.0021	25552	0.06
国金量化多因子A	006195	1400	0.0018	22358	0.09
大成智惠量化多策略混合A	004209	1400	0.0018	22358	0.09

截止日期	2018-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中邮核心优势灵活配置混合A	590003	1000	0.0013	21030	0

截止日期	2018-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中邮核心优势灵活配置混合A	590003	910000	1.1708	25370800	4.69

截止日期	2017-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
诺安先锋混合A	320003	66878	0.086	1443230	0.04
广发中证全指信息技术ETF	159939	4000	0.0051	86320	0.03
中邮绝对收益策略定期开放混合	002224	1226	0.0016	26457.1	0.01
安信量化多因子混合A	004592	100	0.0001	2158	0.01
广发信息技术联接C	002974	100	0.0001	2158	0
广发信息技术联接A	000942	100	0.0001	2158	0

截止日期	2017-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中邮核心优势灵活配置混合A	590003	1247152	4.4862	40744500	4.28
中邮低碳经济灵活配置混合	001983	230610	0.8295	7534030	2.66
广发中证全指信息技术ETF	159939	4900	0.0176	160083	0.04
汇添富社会责任混合A	470028	1226	0.0044	40053.4	0
广发策略优选混合	270006	1226	0.0044	40053.4	0
中邮绝对收益策略定期开放混合	002224	1226	0.0044	40053.4	0.01
泓德泓业混合	001695	1226	0.0044	40053.4	0
广发安心回报混合	001260	1226	0.0044	40053.4	0.01
新华万银策略灵活配置混合	000972	1226	0.0044	40053.4	0.01
汇添富移动互联股票A	000697	1226	0.0044	40053.4	0
广发成长优选混合	000214	1226	0.0044	40053.4	0.05
长信增利动态策略混合	519993	26	0.0001	849.42	0
长信内需成长混合A	519979	26	0.0001	849.42	0

截止日期	2017-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中邮核心优势灵活配置混合A	590003	1549352	5.5732	73067400	6.95
中邮低碳经济灵活配置混合	001983	535610	1.9267	25259400	7.05

截止日期	2016-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中邮低碳经济灵活配置混合	001983	444926	1.6005	27745600	7.01
富国消费主题混合A	519915	438863	1.5786	27367500	4.46
中邮核心优势灵活配置混合A	590003	300000	1.0791	18708000	1.64
宏利成长混合	162201	234400	0.8432	14617200	1.85
易方达信息产业混合A	001513	40000	0.1439	2494400	1.04
宏利周期混合	162202	18726	0.0674	1167750	0.5
大成内需增长混合H	960018	1226	0.0044	76453.4	0.01
中银增长混合H	960011	1226	0.0044	76453.4	0
汇丰晋信大盘股票H	960000	1226	0.0044	76453.4	0
西部利得多策略优选混合	673030	1226	0.0044	76453.4	0.02
中信保诚盛世蓝筹	550003	1226	0.0044	76453.4	0.04
汇丰晋信大盘股票A	540006	1226	0.0044	76453.4	0
长信增利动态策略混合	519993	1226	0.0044	76453.4	0.01
长信内需成长混合A	519979	1226	0.0044	76453.4	0.01
长信改革红利混合	519971	1226	0.0044	76453.4	0.01
长信新利混合	519969	1226	0.0044	76453.4	0.01
长信量化多策略股票A	519965	1226	0.0044	76453.4	0.04
万家双引擎灵活配置混合A	519183	1226	0.0044	76453.4	0.01
新华灵活主题混合	519099	1226	0.0044	76453.4	0.21
大成景阳领先混合A	519019	1226	0.0044	76453.4	0
汇添富社会责任混合A	470028	1226	0.0044	76453.4	0
摩根健康品质生活混合A	377150	1226	0.0044	76453.4	0.05
诺安价值增长混合	320005	1226	0.0044	76453.4	0
申万菱信新动力混合	310328	1226	0.0044	76453.4	0.01
广发聚瑞混合A	270021	1226	0.0044	76453.4	0.01
广发策略优选混合	270006	1226	0.0044	76453.4	0
大摩量化配置混合A	233015	1226	0.0044	76453.4	0
招商安泰偏股混合	217001	1226	0.0044	76453.4	0.01
鹏华消费优选混合	206007	1226	0.0044	76453.4	0.04
鹏华弘泰混合A	206001	1226	0.0044	76453.4	0
银华增值混合	180002	1226	0.0044	76453.4	0
中银主题策略混合A	163822	1226	0.0044	76453.4	0.02
中银优选混合A	163807	1226	0.0044	76453.4	0.03
中银增长混合A	163803	1226	0.0044	76453.4	0
兴全趋势投资混合(LOF)	163402	1226	0.0044	76453.4	0
长城久富混合(LOF)A	162006	1226	0.0044	76453.4	0.01
招商中证全指证券公司指数分级	16172L	1226	0.0044	76453.4	0
融通新蓝筹混合	161601	1226	0.0044	76453.4	0
国投瑞银深证100指数(LOF)	161227	1226	0.0044	76453.4	0.01
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	161225	1226	0.0044	76453.4	0.01
国投瑞银中证资源指数(LOF)A	161217	1226	0.0044	76453.4	0.06
国投瑞银沪深300指数分级	161207	1226	0.0044	76453.4	0.06
大成优选混合(LOF)A	160916	1226	0.0044	76453.4	0.01
长盛同盛成长优选混合	160813	1226	0.0044	76453.4	0.03
长盛同智优势混合(LOF)	160805	1226	0.0044	76453.4	0.01
鹏华普天收益混合	160603	1226	0.0044	76453.4	0.01
国投瑞银金融地产ETF	159933	1226	0.0044	76453.4	0.02
招商中证全指证券公司指数分级B	150201	1226	0.0044	76453.4	0
招商中证全指证券公司指数分级A	150200	1226	0.0044	76453.4	0
瑞和远见	150009	1226	0.0044	76453.4	0.06
瑞和小康	150008	1226	0.0044	76453.4	0.06
易方达科讯混合	110029	1226	0.0044	76453.4	0
易方达行业领先混合	110015	1226	0.0044	76453.4	0.01
易方达价值精选混合	110009	1226	0.0044	76453.4	0
大成内需增长混合A	090015	1226	0.0044	76453.4	0.01
大成策略回报混合A	090007	1226	0.0044	76453.4	0.01
长盛量化红利混合A	080005	1226	0.0044	76453.4	0
长盛创新先锋混合A	080002	1226	0.0044	76453.4	0.06
博时回报混合	050022	1226	0.0044	76453.4	0
长盛盛辉混合C	003170	1226	0.0044	76453.4	0.01
长盛盛辉混合A	003169	1226	0.0044	76453.4	0.01
泓德泓信混合	002801	1226	0.0044	76453.4	0.01
上投摩根策略精选混合	002654	1226	0.0044	76453.4	0.04
华安安禧灵活配置混合C	002399	1226	0.0044	76453.4	0
华安安禧灵活配置混合A	002398	1226	0.0044	76453.4	0
长盛医疗量化股票A	002300	1226	0.0044	76453.4	0.1
华安乐惠保本混合C	002239	1226	0.0044	76453.4	0
华安乐惠保本混合A	002238	1226	0.0044	76453.4	0
中邮绝对收益策略定期开放混合	002224	1226	0.0044	76453.4	0.01
华安新优选C	002144	1226	0.0044	76453.4	0.01
广发新兴产业精选混合A	002124	1226	0.0044	76453.4	0.06
长盛盛鑫混合C	002090	1226	0.0044	76453.4	0.01
长盛盛鑫混合A	002089	1226	0.0044	76453.4	0.01
鹏华弘泰混合C	001775	1226	0.0044	76453.4	0
摩根医疗健康股票A	001766	1226	0.0044	76453.4	0.05
泓德泓业混合	001695	1226	0.0044	76453.4	0.01
华安添颐混合	001485	1226	0.0044	76453.4	0
易方达瑞享混合E	001438	1226	0.0044	76453.4	0.04
易方达瑞享混合I	001437	1226	0.0044	76453.4	0.04
嘉实事件驱动股票	001416	1226	0.0044	76453.4	0
鹏华弘盛混合C	001380	1226	0.0044	76453.4	0
华安新优选A	001312	1226	0.0044	76453.4	0.01
大成睿景灵活配置混合C	001301	1226	0.0044	76453.4	0
大成睿景灵活配置混合A	001300	1226	0.0044	76453.4	0
华安新机遇灵活配置混合A	001282	1226	0.0044	76453.4	0
广发安心回报混合	001260	1226	0.0044	76453.4	0.01
长盛国企改革混合	001239	1226	0.0044	76453.4	0.01
国联安睿祺灵活配置混合	001157	1226	0.0044	76453.4	0.02
华安新动力灵活配置混合A	001139	1226	0.0044	76453.4	0
中银宏观策略混合A	001127	1226	0.0044	76453.4	0
鹏华弘盛混合A	001067	1226	0.0044	76453.4	0
新华策略精选股票	001040	1226	0.0044	76453.4	0.01
广发套利	000992	1226	0.0044	76453.4	0.02
新华万银策略灵活配置混合	000972	1226	0.0044	76453.4	0.02
鹏华养老产业股票	000854	1226	0.0044	76453.4	0.04
汇丰晋信双核策略混合C	000850	1226	0.0044	76453.4	0
汇丰晋信双核策略混合A	000849	1226	0.0044	76453.4	0
中银新经济灵活配置混合A	000805	1226	0.0044	76453.4	0.01
华富国泰民安灵活配置混合A	000767	1226	0.0044	76453.4	0.04
汇添富移动互联股票A	000697	1226	0.0044	76453.4	0
新华鑫益灵活配置混合C	000584	1226	0.0044	76453.4	0.03
长盛航天海工混合A	000535	1226	0.0044	76453.4	0.05
摩根民生需求股票A	000524	1226	0.0044	76453.4	0.01
易方达新兴成长混合	000404	1226	0.0044	76453.4	0.01
博时裕益混合	000219	1226	0.0044	76453.4	0.05
广发成长优选混合	000214	1226	0.0044	76453.4	0.03
广发聚优灵活配置混合A	000167	1226	0.0044	76453.4	0.04
华安稳健回报混合A	000072	1226	0.0044	76453.4	0
长盛电子信息主题混合	000063	1226	0.0044	76453.4	0
新华鑫利灵活配置混合	519165	826	0.003	51509.4	0.05
申万菱信安鑫回报灵活配置混合C	001727	726	0.0026	45273.4	0.01
申万菱信多策略灵活配置混合C	001724	726	0.0026	45273.4	0
申万菱信安鑫回报灵活配置混合A	001201	726	0.0026	45273.4	0.01
申万菱信多策略灵活配置混合A	001148	726	0.0026	45273.4	0
长盛中小盘精选混合	080015	657	0.0024	40970.5	0.09
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	26	0.0001	1621.36	0
民生加银优选股票	000884	26	0.0001	1621.36	0

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