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截至日期: |
佳发教育(300559)项目:基金持股 | |||||||||
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2023-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.4972 |
88348200 |
||||||||
1.1992 |
70760900 |
||||||||
1.1992 |
70760900 |
||||||||
1.1102 |
65513000 |
||||||||
0.8091 |
47745500 |
||||||||
0.8091 |
47745500 |
||||||||
0.5606 |
33080400 |
||||||||
0.5103 |
30114600 |
||||||||
0.5103 |
30114600 |
||||||||
0.4321 |
25497500 |
||||||||
0.4321 |
25497500 |
||||||||
0.3827 |
22584800 |
||||||||
0.3827 |
22584800 |
||||||||
0.3428 |
20228100 |
||||||||
0.3428 |
20228100 |
||||||||
0.2536 |
14962000 |
||||||||
0.2536 |
14962000 |
||||||||
0.2417 |
14263400 |
||||||||
0.2417 |
14263400 |
||||||||
0.195 |
11507300 |
||||||||
0.195 |
11507300 |
||||||||
0.1815 |
10712700 |
||||||||
0.1815 |
10712700 |
||||||||
0.1789 |
10559100 |
||||||||
0.1412 |
8331020 |
||||||||
0.1412 |
8331020 |
||||||||
0.0707 |
4174000 |
||||||||
0.0667 |
3934730 |
||||||||
0.0057 |
335279 |
||||||||
0.0057 |
335279 |
||||||||
2023-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
2.7385 |
180525000 |
||||||||
1.4409 |
94983100 |
||||||||
1.4409 |
94983100 |
||||||||
1.4191 |
93550000 |
||||||||
1.34 |
88331100 |
||||||||
1.2494 |
82358600 |
||||||||
1.2494 |
82358600 |
||||||||
1.1616 |
76574700 |
||||||||
1.1616 |
76574700 |
||||||||
1.1073 |
72996000 |
||||||||
0.9741 |
64211300 |
||||||||
0.9645 |
63579200 |
||||||||
0.8629 |
56882900 |
||||||||
0.8326 |
54882300 |
||||||||
0.7799 |
51409000 |
||||||||
0.7799 |
51409000 |
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0.734 |
48384600 |
||||||||
0.734 |
48384600 |
||||||||
0.5961 |
39296600 |
||||||||
0.5945 |
39187500 |
||||||||
0.5945 |
39187500 |
||||||||
0.5887 |
38809000 |
||||||||
0.5887 |
38809000 |
||||||||
0.5609 |
36971600 |
||||||||
0.5609 |
36971600 |
||||||||
0.456 |
30056400 |
||||||||
0.456 |
30056400 |
||||||||
0.3773 |
24872100 |
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0.332 |
21885900 |
||||||||
0.332 |
21885900 |
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0.3034 |
20003000 |
||||||||
0.3034 |
20003000 |
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0.2801 |
18462500 |
||||||||
0.2801 |
18462500 |
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0.2481 |
16353700 |
||||||||
0.2481 |
16353700 |
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0.2451 |
16160100 |
||||||||
0.2451 |
16160100 |
||||||||
0.2253 |
14850000 |
||||||||
0.2109 |
13905600 |
||||||||
0.2035 |
13416200 |
||||||||
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13416200 |
||||||||
0.1871 |
12332100 |
||||||||
0.1806 |
11908000 |
||||||||
0.1806 |
11908000 |
||||||||
0.1713 |
11294200 |
||||||||
0.1686 |
11116000 |
||||||||
0.1355 |
8933100 |
||||||||
0.1321 |
8710350 |
||||||||
0.1321 |
8710350 |
||||||||
0.1298 |
8555940 |
||||||||
0.1298 |
8555940 |
||||||||
0.1283 |
8459550 |
||||||||
0.1283 |
8459550 |
||||||||
0.1276 |
8408400 |
||||||||
0.1276 |
8408400 |
||||||||
0.1266 |
8347350 |
||||||||
0.1266 |
8347350 |
||||||||
0.1201 |
7915050 |
||||||||
0.1201 |
7915050 |
||||||||
0.1157 |
7624190 |
||||||||
0.1157 |
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||||||||
0.112 |
7381870 |
||||||||
0.098 |
6458100 |
||||||||
0.0892 |
5882250 |
||||||||
0.0892 |
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||||||||
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5583600 |
||||||||
0.0847 |
5583600 |
||||||||
0.0837 |
5515950 |
||||||||
0.0837 |
5515950 |
||||||||
0.0813 |
5361680 |
||||||||
0.0813 |
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||||||||
0.0704 |
4641450 |
||||||||
0.0626 |
4125000 |
||||||||
0.0626 |
4125000 |
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0.062 |
4087050 |
||||||||
0.062 |
4087050 |
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0.0603 |
3976500 |
||||||||
0.0603 |
3976500 |
||||||||
0.0585 |
3859350 |
||||||||
0.0543 |
3580500 |
||||||||
0.0543 |
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||||||||
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0.0468 |
3082200 |
||||||||
0.0468 |
3082200 |
||||||||
0.0465 |
3065700 |
||||||||
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||||||||
0.0421 |
2773650 |
||||||||
0.0421 |
2773650 |
||||||||
0.0412 |
2715900 |
||||||||
0.0412 |
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0.0406 |
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||||||||
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2633400 |
||||||||
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2610300 |
||||||||
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2610300 |
||||||||
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2552550 |
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0.0364 |
2399100 |
||||||||
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2399100 |
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0.035 |
2305880 |
||||||||
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0.033 |
2174700 |
||||||||
0.03 |
1980000 |
||||||||
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||||||||
0.0279 |
1841400 |
||||||||
0.0265 |
1749000 |
||||||||
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1749000 |
||||||||
0.0256 |
1687950 |
||||||||
0.025 |
1650000 |
||||||||
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1650000 |
||||||||
0.0205 |
1349700 |
||||||||
0.0205 |
1349700 |
||||||||
0.0203 |
1336500 |
||||||||
0.0203 |
1336500 |
||||||||
0.0191 |
1258950 |
||||||||
0.0181 |
1192950 |
||||||||
0.0181 |
1192950 |
||||||||
0.0178 |
1173150 |
||||||||
0.0178 |
1173150 |
||||||||
0.0175 |
1155000 |
||||||||
0.0175 |
1155000 |
||||||||
0.0174 |
1145100 |
||||||||
0.0174 |
1145100 |
||||||||
0.0165 |
1087350 |
||||||||
0.0165 |
1087350 |
||||||||
0.016 |
1057650 |
||||||||
0.016 |
1057650 |
||||||||
0.0124 |
815100 |
||||||||
0.0117 |
768900 |
||||||||
0.0113 |
745800 |
||||||||
0.0113 |
745800 |
||||||||
0.0104 |
688050 |
||||||||
0.0104 |
688050 |
||||||||
0.0102 |
671550 |
||||||||
0.0102 |
671550 |
||||||||
0.01 |
661650 |
||||||||
0.0099 |
655050 |
||||||||
0.0099 |
655050 |
||||||||
0.0099 |
651750 |
||||||||
0.0072 |
476850 |
||||||||
0.0072 |
476850 |
||||||||
0.007 |
458700 |
||||||||
0.007 |
458700 |
||||||||
0.0068 |
447150 |
||||||||
0.0068 |
447150 |
||||||||
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427350 |
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0.0048 |
313500 |
||||||||
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313500 |
||||||||
0.004 |
264000 |
||||||||
0.004 |
264000 |
||||||||
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260700 |
||||||||
0.0038 |
247500 |
||||||||
0.0038 |
247500 |
||||||||
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244052 |
||||||||
0.0037 |
244052 |
||||||||
0.0036 |
239250 |
||||||||
0.0036 |
239250 |
||||||||
0.002 |
133650 |
||||||||
0.002 |
133650 |
||||||||
0.002 |
132000 |
||||||||
0.002 |
132000 |
||||||||
0.0019 |
127050 |
||||||||
0.0019 |
127050 |
||||||||
0.0016 |
105022 |
||||||||
0.0016 |
105022 |
||||||||
0.0016 |
103950 |
||||||||
0.0016 |
103950 |
||||||||
0.0013 |
82500 |
||||||||
0.0013 |
82500 |
||||||||
0.0009 |
61050 |
||||||||
0.0007 |
42900 |
||||||||
0.0007 |
42900 |
||||||||
0.0006 |
38362.5 |
||||||||
0.0006 |
38362.5 |
||||||||
0.0004 |
24750 |
||||||||
0.0004 |
24750 |
||||||||
0.0002 |
15130.5 |
||||||||
0.0002 |
15130.5 |
||||||||
2023-04-26 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.1827 |
11847300 |
||||||||
2023-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.1055 |
5354320 |
||||||||
0.0218 |
1107220 |
||||||||
0.0218 |
1107220 |
||||||||
2022-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.6406 |
25411900 |
||||||||
0.6375 |
25290700 |
||||||||
0.6375 |
25290700 |
||||||||
0.2703 |
10721400 |
||||||||
0.2703 |
10721400 |
||||||||
0.2703 |
10721400 |
||||||||
0.2516 |
9980640 |
||||||||
0.2516 |
9980640 |
||||||||
0.1529 |
6066240 |
||||||||
0.1529 |
6066240 |
||||||||
0.1414 |
5609460 |
||||||||
0.1414 |
5609460 |
||||||||
0.1001 |
3972000 |
||||||||
0.1001 |
3972000 |
||||||||
0.0951 |
3773400 |
||||||||
0.0951 |
3773400 |
||||||||
0.0822 |
3261010 |
||||||||
0.0703 |
2790330 |
||||||||
0.0703 |
2790330 |
||||||||
0.0667 |
2645350 |
||||||||
0.0597 |
2369300 |
||||||||
0.0597 |
2369300 |
||||||||
0.0512 |
2032670 |
||||||||
0.0512 |
2032670 |
||||||||
0.0268 |
1064400 |
||||||||
0.0188 |
744750 |
||||||||
0.0168 |
665310 |
||||||||
0.0168 |
665310 |
||||||||
0.0113 |
449829 |
||||||||
0.0109 |
433941 |
||||||||
0.0109 |
433941 |
||||||||
0.0085 |
336627 |
||||||||
0.0085 |
336627 |
||||||||
0.0001 |
2979 |
||||||||
0.0001 |
2979 |
||||||||
0.0001 |
1986 |
||||||||
0.0001 |
1986 |
||||||||
0.0001 |
1986 |
||||||||
2022-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.9491 |
76624500 |
||||||||
1.9491 |
76624500 |
||||||||
0.6567 |
25816200 |
||||||||
0.6567 |
25816200 |
||||||||
0.1327 |
5218150 |
||||||||
0.1327 |
5218150 |
||||||||
0.1289 |
5066620 |
||||||||
0.027 |
1060650 |
||||||||
0.0144 |
564816 |
||||||||
0.0144 |
564816 |
||||||||
0.0124 |
487080 |
||||||||
0.0124 |
487080 |
||||||||
0.0067 |
262728 |
||||||||
0.0067 |
262728 |
||||||||
0.0067 |
262728 |
||||||||
0.006 |
235176 |
||||||||
0.006 |
235176 |
||||||||
0.0029 |
112176 |
||||||||
0.0006 |
22632 |
||||||||
0.0004 |
16728 |
||||||||
0.0004 |
16728 |
||||||||
0.0002 |
8177.04 |
||||||||
0.0002 |
8177.04 |
||||||||
0.0001 |
1968 |
||||||||
0.0001 |
1968 |
||||||||
2022-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.3724 |
19982500 |
||||||||
0.3724 |
19982500 |
||||||||
0.0598 |
3208430 |
||||||||
0.0598 |
3208430 |
||||||||
0.0125 |
671500 |
||||||||
0.0125 |
671500 |
||||||||
0.0036 |
193392 |
||||||||
0.0036 |
193392 |
||||||||
2021-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.4005 |
14496000 |
||||||||
0.213 |
7709150 |
||||||||
0.0811 |
2937250 |
||||||||
0.0811 |
2937250 |
||||||||
0.0781 |
2825360 |
||||||||
0.0781 |
2825360 |
||||||||
0.0613 |
2217010 |
||||||||
0.039 |
1413360 |
||||||||
0.039 |
1413360 |
||||||||
0.0298 |
1077690 |
||||||||
0.0137 |
495582 |
||||||||
0.0118 |
427541 |
||||||||
0.0102 |
370101 |
||||||||
0.0097 |
352434 |
||||||||
0.0084 |
304416 |
||||||||
0.0084 |
304416 |
||||||||
0.0035 |
126840 |
||||||||
0.0035 |
126840 |
||||||||
0.0033 |
119592 |
||||||||
0.0033 |
119592 |
||||||||
0.0025 |
90600 |
||||||||
0.0017 |
59796 |
||||||||
0.0017 |
59796 |
||||||||
0.0011 |
39864 |
||||||||
0.0011 |
39864 |
||||||||
0.0008 |
28992 |
||||||||
0.0005 |
19026 |
||||||||
0.0004 |
13590 |
||||||||
0.0004 |
13590 |
||||||||
0.0003 |
10872 |
||||||||
0.0003 |
10872 |
||||||||
0.0003 |
9966 |
||||||||
0.0003 |
9966 |
||||||||
0.0001 |
4530 |
||||||||
0.0001 |
4530 |
||||||||
0.0001 |
1812 |
||||||||
0.0001 |
1812 |
||||||||
0 |
181.2 |
||||||||
0 |
181.2 |
||||||||
2021-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.1001 |
3508900 |
||||||||
0.0529 |
1854420 |
||||||||
0.0348 |
1219470 |
||||||||
0.0281 |
984871 |
||||||||
0.0281 |
984871 |
||||||||
0.0208 |
728392 |
||||||||
0.0131 |
459460 |
||||||||
0.0121 |
425345 |
||||||||
0.0102 |
357378 |
||||||||
0.0059 |
205656 |
||||||||
0.0053 |
185047 |
||||||||
0.0053 |
185047 |
||||||||
0.0027 |
94102.1 |
||||||||
0.0024 |
83315 |
||||||||
0.0024 |
83315 |
||||||||
0.002 |
69721.5 |
||||||||
0.002 |
69721.5 |
||||||||
0.001 |
36053.5 |
||||||||
0.001 |
36053.5 |
||||||||
0.001 |
34203 |
||||||||
0.0009 |
31572 |
||||||||
0.0005 |
18417 |
||||||||
0.0005 |
18417 |
||||||||
0.0005 |
17540 |
||||||||
0.0002 |
8331.5 |
||||||||
0.0002 |
5262 |
||||||||
0.0001 |
2631 |
||||||||
0.0001 |
1754 |
||||||||
0 |
175.4 |
||||||||
0 |
175.4 |
||||||||
2020-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.8127 |
43222300 |
||||||||
0.5291 |
28140000 |
||||||||
0.4157 |
22110000 |
||||||||
0.4091 |
21758700 |
||||||||
0.4091 |
21758700 |
||||||||
0.4091 |
21758700 |
||||||||
0.2142 |
11390000 |
||||||||
0.1736 |
9230590 |
||||||||
0.1736 |
9230590 |
||||||||
0.1582 |
8411220 |
||||||||
0.1343 |
7144640 |
||||||||
0.1343 |
7144640 |
||||||||
0.0756 |
4018850 |
||||||||
0.0756 |
4018850 |
||||||||
0.0686 |
3646810 |
||||||||
0.0632 |
3363450 |
||||||||
0.0623 |
3311810 |
||||||||
0.0623 |
3311810 |
||||||||
0.0573 |
3047520 |
||||||||
0.0573 |
3047520 |
||||||||
0.0507 |
2694070 |
||||||||
0.0503 |
2673350 |
||||||||
0.0492 |
2618360 |
||||||||
0.0492 |
2618360 |
||||||||
0.0492 |
2615890 |
||||||||
0.0492 |
2615890 |
||||||||
0.0463 |
2460550 |
||||||||
0.046 |
2445510 |
||||||||
0.046 |
2445510 |
||||||||
0.0426 |
2264600 |
||||||||
0.0409 |
2174150 |
||||||||
0.0387 |
2058240 |
||||||||
0.0382 |
2034120 |
||||||||
0.0382 |
2034120 |
||||||||
0.0353 |
1878080 |
||||||||
0.034 |
1807660 |
||||||||
0.034 |
1807660 |
||||||||
0.0335 |
1782710 |
||||||||
0.0335 |
1782710 |
||||||||
0.0325 |
1727260 |
||||||||
0.0296 |
1571820 |
||||||||
0.0296 |
1571820 |
||||||||
0.0287 |
1526260 |
||||||||
0.0287 |
1526260 |
||||||||
0.0273 |
1451220 |
||||||||
0.0182 |
969075 |
||||||||
0.0182 |
969075 |
||||||||
0.0173 |
921250 |
||||||||
0.0152 |
808020 |
||||||||
0.0132 |
702026 |
||||||||
0.0118 |
629800 |
||||||||
0.0118 |
629800 |
||||||||
0.0117 |
623770 |
||||||||
0.0101 |
536000 |
||||||||
0.0101 |
536000 |
||||||||
0.0075 |
401330 |
||||||||
0.0075 |
401330 |
||||||||
0.0048 |
254600 |
||||||||
0.0048 |
254600 |
||||||||
0.0041 |
216410 |
||||||||
0.0027 |
143782 |
||||||||
0.0025 |
134000 |
||||||||
0.0025 |
134000 |
||||||||
0.0023 |
124620 |
||||||||
0.0023 |
124620 |
||||||||
0.0022 |
116580 |
||||||||
0.0022 |
116580 |
||||||||
0.0022 |
115240 |
||||||||
0.0022 |
115240 |
||||||||
0.0021 |
109880 |
||||||||
0.0021 |
109880 |
||||||||
0.002 |
106530 |
||||||||
0.002 |
106530 |
||||||||
0.0019 |
103327 |
||||||||
0.0019 |
103327 |
||||||||
0.0015 |
81740 |
||||||||
0.0008 |
44220 |
||||||||
0.0008 |
44220 |
||||||||
0.0005 |
25460 |
||||||||
0.0004 |
21440 |
||||||||
0.0004 |
21440 |
||||||||
0.0003 |
15410 |
||||||||
0.0003 |
13400 |
||||||||
0.0003 |
13400 |
||||||||
0.0002 |
9205.8 |
||||||||
0.0002 |
9205.8 |
||||||||
0.0001 |
6700 |
||||||||
0.0001 |
6700 |
||||||||
0.0001 |
5360 |
||||||||
0 |
1340 |
||||||||
0 |
1340 |
||||||||
0 |
268 |
||||||||
0 |
268 |
||||||||
0 |
147.4 |
||||||||
2020-11-18 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0003 |
20375 |
||||||||
0.0003 |
20375 |
||||||||
0.0003 |
20375 |
||||||||
2020-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.9864 |
75061400 |
||||||||
0.9864 |
75061400 |
||||||||
0.9864 |
75061400 |
||||||||
0.1868 |
14211300 |
||||||||
0.1546 |
11765500 |
||||||||
0.1546 |
11765500 |
||||||||
0.1407 |
10704100 |
||||||||
0.103 |
7835030 |
||||||||
0.103 |
7835030 |
||||||||
0.0471 |
3586450 |
||||||||
0.0044 |
338272 |
||||||||
0.003 |
228718 |
||||||||
0.003 |
228718 |
||||||||
0.0018 |
134021 |
||||||||
0.0018 |
134021 |
||||||||
2020-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.9864 |
82872200 |
||||||||
0.9864 |
82872200 |
||||||||
0.9864 |
82872200 |
||||||||
0.6441 |
54111000 |
||||||||
0.3463 |
29095500 |
||||||||
0.3236 |
27188000 |
||||||||
0.2806 |
23571700 |
||||||||
0.2363 |
19851400 |
||||||||
0.2254 |
18935900 |
||||||||
0.2254 |
18935900 |
||||||||
0.2252 |
18918300 |
||||||||
0.2241 |
18831300 |
||||||||
0.2241 |
18831300 |
||||||||
0.1868 |
15690200 |
||||||||
0.1804 |
15155600 |
||||||||
0.1742 |
14634100 |
||||||||
0.1742 |
14634100 |
||||||||
0.1407 |
11817900 |
||||||||
0.1296 |
10884300 |
||||||||
0.121 |
10168300 |
||||||||
0.1107 |
9299660 |
||||||||
0.1067 |
8964770 |
||||||||
0.1067 |
8964770 |
||||||||
0.099 |
8320360 |
||||||||
0.099 |
8320360 |
||||||||
0.0912 |
7660480 |
||||||||
0.0765 |
6430440 |
||||||||
0.0758 |
6366000 |
||||||||
0.0743 |
6239740 |
||||||||
0.0738 |
6202610 |
||||||||
0.0696 |
5850350 |
||||||||
0.0643 |
5401550 |
||||||||
0.0643 |
5401550 |
||||||||
0.0619 |
5196780 |
||||||||
0.0569 |
4783790 |
||||||||
0.0569 |
4783790 |
||||||||
0.0509 |
4279010 |
||||||||
0.0455 |
3825970 |
||||||||
0.0455 |
3825970 |
||||||||
0.0442 |
3711380 |
||||||||
0.0401 |
3366300 |
||||||||
0.0379 |
3183000 |
||||||||
0.0361 |
3030220 |
||||||||
0.0361 |
3030220 |
||||||||
0.0332 |
2787350 |
||||||||
0.0296 |
2484860 |
||||||||
0.0295 |
2479830 |
||||||||
0.0288 |
2418020 |
||||||||
0.0286 |
2404230 |
||||||||
0.0278 |
2332080 |
||||||||
0.0269 |
2263110 |
||||||||
0.0269 |
2263110 |
||||||||
0.0265 |
2224920 |
||||||||
0.0263 |
2207940 |
||||||||
0.0245 |
2059400 |
||||||||
0.024 |
2014200 |
||||||||
0.024 |
2014200 |
||||||||
0.023 |
1931020 |
||||||||
0.0224 |
1877970 |
||||||||
0.0224 |
1877970 |
||||||||
0.0199 |
1667890 |
||||||||
0.0199 |
1667890 |
||||||||
0.0196 |
1648790 |
||||||||
0.0186 |
1563910 |
||||||||
0.0176 |
1478820 |
||||||||
0.0172 |
1441900 |
||||||||
0.0169 |
1416440 |
||||||||
0.0169 |
1416440 |
||||||||
0.0165 |
1389910 |
||||||||
0.015 |
1260470 |
||||||||
0.0144 |
1209540 |
||||||||
0.0144 |
1209540 |
||||||||
0.0139 |
1168160 |
||||||||
0.0138 |
1155370 |
||||||||
0.0126 |
1061000 |
||||||||
0.0126 |
1061000 |
||||||||
0.0126 |
1061000 |
||||||||
0.0126 |
1061000 |
||||||||
0.0111 |
930497 |
||||||||
0.0111 |
928821 |
||||||||
0.0111 |
928821 |
||||||||
0.0101 |
848800 |
||||||||
0.01 |
842285 |
||||||||
0.01 |
839251 |
||||||||
0.0093 |
780896 |
||||||||
0.0092 |
770286 |
||||||||
0.0092 |
770286 |
||||||||
0.0089 |
747835 |
||||||||
0.0089 |
747835 |
||||||||
0.0088 |
741639 |
||||||||
0.0088 |
741639 |
||||||||
0.0079 |
663125 |
||||||||
0.0076 |
636600 |
||||||||
0.0074 |
624505 |
||||||||
0.0063 |
530500 |
||||||||
0.0063 |
530500 |
||||||||
0.0063 |
530500 |
||||||||
0.0055 |
462596 |
||||||||
0.0055 |
462596 |
||||||||
0.0054 |
451986 |
||||||||
0.0054 |
451986 |
||||||||
0.0052 |
438193 |
||||||||
0.0052 |
438193 |
||||||||
0.0051 |
430766 |
||||||||
0.0051 |
430766 |
||||||||
0.0044 |
373472 |
||||||||
0.0044 |
370904 |
||||||||
0.0042 |
354374 |
||||||||
0.0042 |
354374 |
||||||||
0.0039 |
326788 |
||||||||
0.0039 |
326788 |
||||||||
0.0037 |
314056 |
||||||||
0.0037 |
314056 |
||||||||
0.0036 |
300794 |
||||||||
0.0033 |
280104 |
||||||||
0.0033 |
280104 |
||||||||
0.0032 |
269494 |
||||||||
0.0032 |
269494 |
||||||||
0.003 |
254640 |
||||||||
0.003 |
252518 |
||||||||
0.003 |
252518 |
||||||||
0.0026 |
220688 |
||||||||
0.0026 |
220688 |
||||||||
0.0026 |
220688 |
||||||||
0.0026 |
220688 |
||||||||
0.0026 |
215383 |
||||||||
0.0026 |
215383 |
||||||||
0.0025 |
209017 |
||||||||
0.0025 |
209017 |
||||||||
0.0023 |
193102 |
||||||||
0.0023 |
193102 |
||||||||
0.0022 |
186736 |
||||||||
0.0022 |
186736 |
||||||||
0.0022 |
184465 |
||||||||
0.0022 |
184465 |
||||||||
0.0022 |
183553 |
||||||||
0.0022 |
183553 |
||||||||
0.0019 |
159150 |
||||||||
0.0019 |
159150 |
||||||||
0.0016 |
133686 |
||||||||
0.0016 |
133686 |
||||||||
0.0016 |
133686 |
||||||||
0.0016 |
131564 |
||||||||
0.0016 |
131564 |
||||||||
0.0015 |
128381 |
||||||||
0.0015 |
127320 |
||||||||
0.0015 |
123076 |
||||||||
0.0015 |
123076 |
||||||||
0.0014 |
120424 |
||||||||
0.0014 |
120424 |
||||||||
0.0014 |
114588 |
||||||||
0.0014 |
114588 |
||||||||
0.0013 |
110344 |
||||||||
0.0013 |
110344 |
||||||||
0.0013 |
106100 |
||||||||
0.0013 |
106100 |
||||||||
0.0013 |
106100 |
||||||||
0.0013 |
106100 |
||||||||
0.0012 |
101856 |
||||||||
0.0012 |
99734 |
||||||||
0.0012 |
99734 |
||||||||
0.0011 |
94365.3 |
||||||||
0.0011 |
94365.3 |
||||||||
0.0011 |
93368 |
||||||||
0.0011 |
92307 |
||||||||
0.0011 |
92307 |
||||||||
0.0011 |
89124 |
||||||||
0.0011 |
89124 |
||||||||
0.001 |
85941 |
||||||||
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78938.4 |
||||||||
0.0009 |
78938.4 |
||||||||
0.0009 |
74270 |
||||||||
0.0009 |
74270 |
||||||||
0.0008 |
70026 |
||||||||
0.0008 |
70026 |
||||||||
0.0008 |
70026 |
||||||||
0.0008 |
70026 |
||||||||
0.0008 |
70026 |
||||||||
0.0006 |
48233.1 |
||||||||
0.0006 |
48233.1 |
||||||||
0.0005 |
43755.6 |
||||||||
0.0005 |
43755.6 |
||||||||
0.0004 |
32891 |
||||||||
0.0004 |
32891 |
||||||||
0.0004 |
32891 |
||||||||
0.0004 |
29708 |
||||||||
0.0004 |
29708 |
||||||||
0.0003 |
27586 |
||||||||
0.0003 |
27586 |
||||||||
0.0003 |
25464 |
||||||||
0.0003 |
25464 |
||||||||
0.0002 |
15915 |
||||||||
0.0002 |
15915 |
||||||||
0.0001 |
10610 |
||||||||
0.0001 |
6366 |
||||||||
0.0001 |
6366 |
||||||||
0.0001 |
6366 |
||||||||
0 |
3183 |
||||||||
0 |
3183 |
||||||||
0 |
3076.9 |
||||||||
0 |
2122 |
||||||||
0 |
2122 |
||||||||
0 |
2122 |
||||||||
2020-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.0417 |
77817100 |
||||||||
1.0417 |
77817100 |
||||||||
1.0417 |
77817100 |
||||||||
0.2127 |
15885800 |
||||||||
0.163 |
12178900 |
||||||||
0.1054 |
7871080 |
||||||||
0.0912 |
6814640 |
||||||||
0.0855 |
6387310 |
||||||||
0.0855 |
6387310 |
||||||||
0.0836 |
6242980 |
||||||||
0.0836 |
6242980 |
||||||||
0.0455 |
3396000 |
||||||||
0.0455 |
3396000 |
||||||||
0.0379 |
2830000 |
||||||||
0.0189 |
1415000 |
||||||||
0.0089 |
665050 |
||||||||
0.0034 |
254700 |
||||||||
0.0034 |
254700 |
||||||||
2019-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.2894 |
98583900 |
||||||||
1.1772 |
89870100 |
||||||||
0.8219 |
62999100 |
||||||||
0.8219 |
62999100 |
||||||||
0.8219 |
62999100 |
||||||||
0.5418 |
41533900 |
||||||||
0.5413 |
41494400 |
||||||||
0.4872 |
37342300 |
||||||||
0.4331 |
33197100 |
||||||||
0.4331 |
33197100 |
||||||||
0.4263 |
32677100 |
||||||||
0.4263 |
32677100 |
||||||||
0.4169 |
31959500 |
||||||||
0.415 |
31813200 |
||||||||
0.3989 |
30574600 |
||||||||
0.3822 |
29300000 |
||||||||
0.3764 |
28852800 |
||||||||
0.3401 |
26070000 |
||||||||
0.3302 |
25314300 |
||||||||
0.2866 |
21972100 |
||||||||
0.2751 |
21085400 |
||||||||
0.2751 |
21085400 |
||||||||
0.2688 |
20600900 |
||||||||
0.2688 |
20600900 |
||||||||
0.2552 |
19563300 |
||||||||
0.2372 |
18180600 |
||||||||
0.2261 |
17334500 |
||||||||
0.2261 |
17334500 |
||||||||
0.2124 |
16281000 |
||||||||
0.1722 |
13198200 |
||||||||
0.1662 |
12743200 |
||||||||
0.1551 |
11889900 |
||||||||
0.1466 |
11238300 |
||||||||
0.1466 |
11238300 |
||||||||
0.1414 |
10842100 |
||||||||
0.1378 |
10565700 |
||||||||
0.1258 |
9642630 |
||||||||
0.1169 |
8963160 |
||||||||
0.1147 |
8792610 |
||||||||
0.1147 |
8792340 |
||||||||
0.1147 |
8792340 |
||||||||
0.1147 |
8790000 |
||||||||
0.109 |
8356360 |
||||||||
0.1034 |
7924270 |
||||||||
0.0951 |
7291600 |
||||||||
0.0899 |
6891620 |
||||||||
0.0899 |
6891620 |
||||||||
0.0794 |
6088540 |
||||||||
0.0794 |
6088540 |
||||||||
0.0786 |
6021150 |
||||||||
0.0712 |
5456040 |
||||||||
0.0707 |
5422840 |
||||||||
0.0601 |
4608600 |
||||||||
0.0599 |
4594240 |
||||||||
0.0568 |
4357410 |
||||||||
0.054 |
4142840 |
||||||||
0.054 |
4142840 |
||||||||
0.0523 |
4006780 |
||||||||
0.0523 |
4006780 |
||||||||
0.0497 |
3809000 |
||||||||
0.0497 |
3806740 |
||||||||
0.0497 |
3806740 |
||||||||
0.0489 |
3747470 |
||||||||
0.0488 |
3742520 |
||||||||
0.0482 |
3697660 |
||||||||
0.0442 |
3389420 |
||||||||
0.0436 |
3340200 |
||||||||
0.0432 |
3313830 |
||||||||
0.0394 |
3018400 |
||||||||
0.0394 |
3018400 |
||||||||
0.0376 |
2879900 |
||||||||
0.037 |
2839170 |
||||||||
0.036 |
2755810 |
||||||||
0.0298 |
2285460 |
||||||||
0.0294 |
2252000 |
||||||||
0.0293 |
2247310 |
||||||||
0.0292 |
2235590 |
||||||||
0.0282 |
2159410 |
||||||||
0.0263 |
2015840 |
||||||||
0.0262 |
2009980 |
||||||||
0.0261 |
2004120 |
||||||||
0.0261 |
2004120 |
||||||||
0.0247 |
1891900 |
||||||||
0.0239 |
1834180 |
||||||||
0.0239 |
1834180 |
||||||||
0.0229 |
1758000 |
||||||||
0.0229 |
1758000 |
||||||||
0.0229 |
1758000 |
||||||||
0.0216 |
1652520 |
||||||||
0.0208 |
1595210 |
||||||||
0.02 |
1535320 |
||||||||
0.02 |
1535320 |
||||||||
0.0198 |
1521140 |
||||||||
0.0191 |
1465000 |
||||||||
0.0191 |
1465000 |
||||||||
0.0187 |
1429840 |
||||||||
0.0184 |
1412260 |
||||||||
0.0174 |
1333150 |
||||||||
0.0172 |
1318500 |
||||||||
0.0171 |
1308540 |
||||||||
0.017 |
1303850 |
||||||||
0.017 |
1303850 |
||||||||
0.0162 |
1245250 |
||||||||
0.0154 |
1181870 |
||||||||
0.0143 |
1095820 |
||||||||
0.0143 |
1095820 |
||||||||
0.0143 |
1095820 |
||||||||
0.0137 |
1047940 |
||||||||
0.0135 |
1034290 |
||||||||
0.0128 |
984480 |
||||||||
0.0128 |
984480 |
||||||||
0.0118 |
905370 |
||||||||
0.0116 |
890720 |
||||||||
0.0116 |
890720 |
||||||||
0.0107 |
823330 |
||||||||
0.0096 |
732500 |
||||||||
0.0094 |
720780 |
||||||||
0.0084 |
644600 |
||||||||
0.0073 |
562560 |
||||||||
0.0072 |
552598 |
||||||||
0.0071 |
542050 |
||||||||
0.0071 |
542050 |
||||||||
0.007 |
539120 |
||||||||
0.007 |
539120 |
||||||||
0.0063 |
481106 |
||||||||
0.0057 |
439500 |
||||||||
0.0051 |
392620 |
||||||||
0.0048 |
369180 |
||||||||
0.0047 |
357460 |
||||||||
0.0047 |
357460 |
||||||||
0.0046 |
351600 |
||||||||
0.0046 |
351600 |
||||||||
0.0044 |
334020 |
||||||||
0.0042 |
319370 |
||||||||
0.0041 |
313510 |
||||||||
0.0038 |
290070 |
||||||||
0.0038 |
290070 |
||||||||
0.0032 |
246120 |
||||||||
0.0032 |
246120 |
||||||||
0.0029 |
225610 |
||||||||
0.0029 |
225610 |
||||||||
0.0028 |
216820 |
||||||||
0.0028 |
216820 |
||||||||
0.0027 |
207532 |
||||||||
0.0027 |
207532 |
||||||||
0.0024 |
187520 |
||||||||
0.0024 |
187520 |
||||||||
0.0024 |
187520 |
||||||||
0.0023 |
172870 |
||||||||
0.0019 |
149430 |
||||||||
0.0019 |
146500 |
||||||||
0.0019 |
146500 |
||||||||
0.0019 |
146500 |
||||||||
0.0015 |
117200 |
||||||||
0.0013 |
96690 |
||||||||
0.0013 |
96690 |
||||||||
0.0013 |
96690 |
||||||||
0.0012 |
93760 |
||||||||
0.0012 |
93760 |
||||||||
0.0012 |
90830 |
||||||||
0.0012 |
90830 |
||||||||
0.0011 |
82040 |
||||||||
0.0009 |
70320 |
||||||||
0.0009 |
69734 |
||||||||
0.0009 |
69734 |
||||||||
0.0008 |
58600 |
||||||||
0.0008 |
58600 |
||||||||
0.0007 |
55670 |
||||||||
0.0006 |
46440.5 |
||||||||
0.0006 |
46440.5 |
||||||||
0.0005 |
38734.6 |
||||||||
0.0005 |
38734.6 |
||||||||
0.0004 |
32230 |
||||||||
0.0004 |
32230 |
||||||||
0.0004 |
32230 |
||||||||
0.0004 |
32230 |
||||||||
0.0004 |
32230 |
||||||||
0.0004 |
29300 |
||||||||
0.0003 |
20510 |
||||||||
0.0003 |
20510 |
||||||||
0.0003 |
20510 |
||||||||
0.0002 |
17580 |
||||||||
0.0002 |
17580 |
||||||||
0.0002 |
17316.3 |
||||||||
0.0002 |
17316.3 |
||||||||
0.0002 |
17316.3 |
||||||||
0.0002 |
14650 |
||||||||
0.0002 |
14650 |
||||||||
0.0002 |
14650 |
||||||||
0.0002 |
14650 |
||||||||
0.0001 |
7618 |
||||||||
0 |
2930 |
||||||||
0 |
2930 |
||||||||
0 |
2344 |
||||||||
2019-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.4364 |
63730100 |
||||||||
1.0716 |
47546100 |
||||||||
1.0716 |
47546100 |
||||||||
1.0716 |
47546100 |
||||||||
0.6505 |
28863800 |
||||||||
0.6505 |
28863800 |
||||||||
0.2609 |
11576600 |
||||||||
0.2539 |
11264300 |
||||||||
0.2539 |
11264300 |
||||||||
0.1476 |
6547720 |
||||||||
0.1318 |
5849040 |
||||||||
0.0927 |
4112000 |
||||||||
0.0927 |
4112000 |
||||||||
0.0822 |
3647600 |
||||||||
0.0822 |
3647600 |
||||||||
0.0771 |
3420670 |
||||||||
0.0771 |
3420670 |
||||||||
0.0653 |
2898960 |
||||||||
0.0653 |
2898960 |
||||||||
0.055 |
2441550 |
||||||||
0.0502 |
2228190 |
||||||||
0.0502 |
2228190 |
||||||||
0.0347 |
1540200 |
||||||||
0.0116 |
514000 |
||||||||
0.0111 |
490870 |
||||||||
2019-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
2.4265 |
99326000 |
||||||||
1.546 |
63282800 |
||||||||
1.4989 |
61354700 |
||||||||
1.495 |
61195500 |
||||||||
1.3321 |
54529000 |
||||||||
1.3321 |
54529000 |
||||||||
1.2898 |
52797600 |
||||||||
1.2743 |
52163200 |
||||||||
1.2743 |
52163200 |
||||||||
1.2743 |
52163200 |
||||||||
1.0136 |
41492500 |
||||||||
1.0129 |
41462100 |
||||||||
0.7745 |
31702000 |
||||||||
0.7512 |
30748700 |
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