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截至日期: |
艾德生物(300685)项目:基金持股 | |||||||||
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2024-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.5912 |
53312600 |
||||||||
0.5912 |
53312600 |
||||||||
0.5055 |
45577200 |
||||||||
0.5055 |
45577200 |
||||||||
0.4017 |
36224700 |
||||||||
0.4017 |
36224700 |
||||||||
0.0473 |
4265880 |
||||||||
0.0473 |
4265880 |
||||||||
0.0455 |
4104000 |
||||||||
0.0455 |
4104000 |
||||||||
0.0387 |
3486120 |
||||||||
0.0387 |
3486120 |
||||||||
0.0313 |
2820360 |
||||||||
0.0232 |
2089390 |
||||||||
0.0232 |
2089390 |
||||||||
0.0232 |
2089390 |
||||||||
0.0227 |
2049720 |
||||||||
0.0227 |
2049720 |
||||||||
0.007 |
629280 |
||||||||
0.007 |
629280 |
||||||||
0.0058 |
526680 |
||||||||
0.0058 |
526680 |
||||||||
0.0019 |
168720 |
||||||||
0.0019 |
168720 |
||||||||
0.0006 |
50160 |
||||||||
0.0006 |
50160 |
||||||||
2024-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.7946 |
75177100 |
||||||||
0.5323 |
50359000 |
||||||||
0.5323 |
50359000 |
||||||||
0.3425 |
32401000 |
||||||||
0.3425 |
32401000 |
||||||||
0.12 |
11354400 |
||||||||
0.12 |
11354400 |
||||||||
0.1167 |
11045500 |
||||||||
0.0457 |
4320000 |
||||||||
0.0457 |
4320000 |
||||||||
0.0127 |
1200000 |
||||||||
0.0127 |
1200000 |
||||||||
2024-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
2.5367 |
176400000 |
||||||||
2.5367 |
176400000 |
||||||||
0.9284 |
64562900 |
||||||||
0.8371 |
58212200 |
||||||||
0.6606 |
45937300 |
||||||||
0.6562 |
45632500 |
||||||||
0.5674 |
39455500 |
||||||||
0.5674 |
39455500 |
||||||||
0.5028 |
34961800 |
||||||||
0.5028 |
34961800 |
||||||||
0.446 |
31016200 |
||||||||
0.446 |
31016200 |
||||||||
0.4362 |
30330900 |
||||||||
0.4362 |
30330900 |
||||||||
0.3844 |
26732900 |
||||||||
0.3844 |
26732900 |
||||||||
0.3775 |
26251200 |
||||||||
0.3221 |
22400200 |
||||||||
0.3221 |
22400200 |
||||||||
0.3123 |
21716600 |
||||||||
0.3123 |
21716600 |
||||||||
0.2775 |
19293900 |
||||||||
0.2714 |
18875500 |
||||||||
0.2714 |
18875500 |
||||||||
0.2162 |
15035600 |
||||||||
0.2123 |
14762000 |
||||||||
0.2084 |
14493500 |
||||||||
0.1744 |
12126100 |
||||||||
0.1744 |
12126100 |
||||||||
0.1742 |
12112500 |
||||||||
0.1332 |
9264530 |
||||||||
0.1332 |
9264530 |
||||||||
0.1167 |
8118440 |
||||||||
0.1142 |
7938000 |
||||||||
0.1142 |
7938000 |
||||||||
0.1044 |
7258860 |
||||||||
0.091 |
6331000 |
||||||||
0.091 |
6331000 |
||||||||
0.089 |
6185770 |
||||||||
0.0859 |
5972900 |
||||||||
0.0859 |
5972900 |
||||||||
0.0793 |
5513840 |
||||||||
0.0793 |
5513840 |
||||||||
0.0768 |
5339630 |
||||||||
0.0768 |
5339630 |
||||||||
0.0746 |
5187850 |
||||||||
0.0746 |
5187850 |
||||||||
0.0666 |
4632260 |
||||||||
0.059 |
4104830 |
||||||||
0.0557 |
3871980 |
||||||||
0.0557 |
3871980 |
||||||||
0.0507 |
3528000 |
||||||||
0.0507 |
3528000 |
||||||||
0.0457 |
3175200 |
||||||||
0.0457 |
3175200 |
||||||||
0.0443 |
3081710 |
||||||||
0.0443 |
3081710 |
||||||||
0.0384 |
2670700 |
||||||||
0.0384 |
2670700 |
||||||||
0.038 |
2645650 |
||||||||
0.038 |
2645650 |
||||||||
0.0322 |
2239570 |
||||||||
0.0317 |
2201470 |
||||||||
0.0317 |
2201470 |
||||||||
0.0298 |
2074460 |
||||||||
0.0258 |
1795750 |
||||||||
0.0258 |
1795750 |
||||||||
0.0254 |
1764000 |
||||||||
0.0254 |
1764000 |
||||||||
0.0241 |
1677560 |
||||||||
0.0208 |
1447500 |
||||||||
0.0205 |
1425310 |
||||||||
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1425310 |
||||||||
0.0198 |
1377680 |
||||||||
0.0198 |
1377680 |
||||||||
0.0196 |
1361810 |
||||||||
0.0196 |
1361810 |
||||||||
0.0188 |
1307120 |
||||||||
0.0188 |
1307120 |
||||||||
0.0187 |
1300070 |
||||||||
0.0187 |
1300070 |
||||||||
0.0179 |
1244680 |
||||||||
0.0171 |
1190700 |
||||||||
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1190700 |
||||||||
0.0165 |
1150130 |
||||||||
0.0156 |
1083100 |
||||||||
0.0156 |
1083100 |
||||||||
0.0152 |
1056920 |
||||||||
0.0152 |
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||||||||
0.0151 |
1049580 |
||||||||
0.0151 |
1049580 |
||||||||
0.0151 |
1047820 |
||||||||
0.0151 |
1047820 |
||||||||
0.015 |
1042520 |
||||||||
0.0147 |
1024880 |
||||||||
0.0147 |
1024880 |
||||||||
0.0141 |
979020 |
||||||||
0.0141 |
979020 |
||||||||
0.014 |
970906 |
||||||||
0.0139 |
966672 |
||||||||
0.0139 |
966672 |
||||||||
0.0139 |
966672 |
||||||||
0.0132 |
915516 |
||||||||
0.0128 |
889056 |
||||||||
0.0127 |
882000 |
||||||||
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882000 |
||||||||
0.0106 |
739116 |
||||||||
0.0106 |
739116 |
||||||||
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689724 |
||||||||
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647388 |
||||||||
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647388 |
||||||||
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608580 |
||||||||
0.0088 |
608580 |
||||||||
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601524 |
||||||||
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592351 |
||||||||
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580356 |
||||||||
0.0083 |
580356 |
||||||||
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576828 |
||||||||
0.0083 |
576828 |
||||||||
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538020 |
||||||||
0.0077 |
538020 |
||||||||
0.0074 |
513324 |
||||||||
0.0074 |
513324 |
||||||||
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||||||||
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494978 |
||||||||
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470988 |
||||||||
0.0068 |
470988 |
||||||||
0.0067 |
463932 |
||||||||
0.0067 |
463932 |
||||||||
0.0065 |
453348 |
||||||||
0.0065 |
453348 |
||||||||
0.0065 |
453348 |
||||||||
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438530 |
||||||||
0.006 |
418068 |
||||||||
0.006 |
418068 |
||||||||
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381024 |
||||||||
0.0055 |
381024 |
||||||||
0.0048 |
336924 |
||||||||
0.0048 |
336924 |
||||||||
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315756 |
||||||||
0.0045 |
315756 |
||||||||
0.0045 |
313992 |
||||||||
0.0045 |
311170 |
||||||||
0.0045 |
311170 |
||||||||
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305172 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0043 |
296352 |
||||||||
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292824 |
||||||||
0.0042 |
291060 |
||||||||
0.0042 |
291060 |
||||||||
0.0042 |
289296 |
||||||||
0.0042 |
289296 |
||||||||
0.0038 |
264600 |
||||||||
0.0038 |
264600 |
||||||||
0.0038 |
264600 |
||||||||
0.0038 |
261072 |
||||||||
0.0034 |
238140 |
||||||||
0.0033 |
232848 |
||||||||
0.0033 |
232848 |
||||||||
0.003 |
211680 |
||||||||
0.003 |
211680 |
||||||||
0.003 |
206388 |
||||||||
0.0029 |
199332 |
||||||||
0.0029 |
199332 |
||||||||
0.0027 |
190512 |
||||||||
0.0027 |
190512 |
||||||||
0.0027 |
185220 |
||||||||
0.0027 |
185220 |
||||||||
0.0024 |
167580 |
||||||||
0.002 |
141120 |
||||||||
0.002 |
141120 |
||||||||
0.0019 |
128772 |
||||||||
0.0018 |
123480 |
||||||||
0.0016 |
112543 |
||||||||
0.0015 |
107604 |
||||||||
0.0015 |
107604 |
||||||||
0.0014 |
98784 |
||||||||
0.0014 |
98784 |
||||||||
0.0013 |
93492 |
||||||||
0.0013 |
93492 |
||||||||
0.0013 |
93492 |
||||||||
0.0013 |
93492 |
||||||||
0.0013 |
93492 |
||||||||
0.0013 |
93492 |
||||||||
0.0013 |
91728 |
||||||||
0.0013 |
91728 |
||||||||
0.0013 |
89964 |
||||||||
0.0013 |
88200 |
||||||||
0.0013 |
88200 |
||||||||
0.0013 |
88200 |
||||||||
0.0013 |
88200 |
||||||||
0.0013 |
88200 |
||||||||
0.0012 |
86436 |
||||||||
0.0012 |
86259.6 |
||||||||
0.0011 |
75852 |
||||||||
0.0011 |
74088 |
||||||||
0.0011 |
74088 |
||||||||
0.0011 |
74088 |
||||||||
0.0011 |
74088 |
||||||||
0.0009 |
65268 |
||||||||
0.0009 |
63504 |
||||||||
0.0009 |
63504 |
||||||||
0.0009 |
63504 |
||||||||
0.0009 |
63504 |
||||||||
0.0009 |
63504 |
||||||||
0.0009 |
63504 |
||||||||
0.0008 |
52920 |
||||||||
0.0008 |
52920 |
||||||||
0.0008 |
52920 |
||||||||
0.0007 |
47628 |
||||||||
0.0005 |
37044 |
||||||||
0.0005 |
37044 |
||||||||
0.0005 |
37044 |
||||||||
0.0005 |
37044 |
||||||||
0.0005 |
36126.7 |
||||||||
0.0005 |
36126.7 |
||||||||
0.0005 |
35280 |
||||||||
0.0005 |
35280 |
||||||||
0.0005 |
35280 |
||||||||
0.0004 |
28224 |
||||||||
0.0004 |
28224 |
||||||||
0.0003 |
22932 |
||||||||
0.0003 |
22932 |
||||||||
0.0003 |
17640 |
||||||||
0.0003 |
17640 |
||||||||
0.0002 |
14112 |
||||||||
0.0002 |
14112 |
||||||||
0.0002 |
10584 |
||||||||
0.0002 |
10584 |
||||||||
0.0002 |
10584 |
||||||||
0.0001 |
7056 |
||||||||
0.0001 |
5292 |
||||||||
0.0001 |
5292 |
||||||||
0.0001 |
3528 |
||||||||
0.0001 |
3528 |
||||||||
0 |
1764 |
||||||||
0 |
1764 |
||||||||
0 |
1764 |
||||||||
0 |
1764 |
||||||||
0 |
1764 |
||||||||
0 |
1764 |
||||||||
0 |
1764 |
||||||||
0 |
1764 |
||||||||
0 |
1764 |
||||||||
0 |
246.96 |
||||||||
0 |
246.96 |
||||||||
2024-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.5674 |
48916700 |
||||||||
0.5674 |
48916700 |
||||||||
0.3844 |
33143400 |
||||||||
0.3844 |
33143400 |
||||||||
0.1167 |
10065200 |
||||||||
0.0968 |
8344720 |
||||||||
0.0968 |
8344720 |
||||||||
0.0552 |
4763290 |
||||||||
2023-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.6788 |
58816300 |
||||||||
0.6788 |
58816300 |
||||||||
0.5674 |
49162800 |
||||||||
0.5674 |
49162800 |
||||||||
0.4028 |
34897600 |
||||||||
0.3844 |
33310100 |
||||||||
0.3844 |
33310100 |
||||||||
0.3239 |
28068500 |
||||||||
0.2923 |
25330900 |
||||||||
0.2923 |
25330900 |
||||||||
0.274 |
23742600 |
||||||||
0.274 |
23742600 |
||||||||
0.2687 |
23282600 |
||||||||
0.2407 |
20857700 |
||||||||
0.2407 |
20857700 |
||||||||
0.2123 |
18393900 |
||||||||
0.1995 |
17289500 |
||||||||
0.1995 |
17289500 |
||||||||
0.1947 |
16871800 |
||||||||
0.1928 |
16709200 |
||||||||
0.1928 |
16709200 |
||||||||
0.1744 |
15109500 |
||||||||
0.1744 |
15109500 |
||||||||
0.1514 |
13115500 |
||||||||
0.1514 |
13115500 |
||||||||
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11704400 |
||||||||
0.1351 |
11704400 |
||||||||
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||||||||
0.1346 |
11665700 |
||||||||
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10998800 |
||||||||
0.1269 |
10998800 |
||||||||
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||||||||
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10115800 |
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9672300 |
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||||||||
0.0745 |
6457640 |
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||||||||
0.0742 |
6427480 |
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||||||||
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5930200 |
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||||||||
0.0634 |
5495000 |
||||||||
0.0634 |
5495000 |
||||||||
0.0634 |
5495000 |
||||||||
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||||||||
0.0608 |
5270800 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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2652990 |
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||||||||
0.028 |
2428790 |
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||||||||
0.0259 |
2246360 |
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||||||||
0.0241 |
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||||||||
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||||||||
0.0164 |
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||||||||
0.0152 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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991298 |
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||||||||
0.011 |
949536 |
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||||||||
0.0091 |
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||||||||
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||||||||
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619836 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.005 |
433006 |
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||||||||
0.0047 |
411026 |
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||||||||
0.0045 |
389046 |
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||||||||
0.0044 |
384650 |
||||||||
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||||||||
0.0042 |
367066 |
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||||||||
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270354 |
||||||||
0.0031 |
270354 |
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||||||||
0.0028 |
243978 |
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||||||||
0.0025 |
217602 |
||||||||
0.0025 |
217602 |
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||||||||
0.0024 |
208810 |
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||||||||
0.0023 |
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||||||||
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||||||||
0.0017 |
145068 |
||||||||
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||||||||
0.0016 |
142870 |
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||||||||
0.0016 |
138474 |
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||||||||
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131880 |
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||||||||
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||||||||
0.0011 |
94514 |
||||||||
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||||||||
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92316 |
||||||||
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92316 |
||||||||
0.0011 |
92316 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0009 |
79128 |
||||||||
0.0009 |
79128 |
||||||||
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63742 |
||||||||
0.0007 |
63742 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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54950 |
||||||||
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||||||||
0.0006 |
49411 |
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||||||||
0.0005 |
43960 |
||||||||
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||||||||
0.0004 |
32970 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0002 |
15386 |
||||||||
0.0002 |
15386 |
||||||||
0.0002 |
15386 |
||||||||
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||||||||
0.0001 |
8792 |
||||||||
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||||||||
0.0001 |
6594 |
||||||||
0 |
2198 |
||||||||
0 |
2198 |
||||||||
0 |
2198 |
||||||||
0 |
2198 |
||||||||
0 |
2198 |
||||||||
0 |
2198 |
||||||||
0 |
2198 |
||||||||
0 |
1670.48 |
||||||||
0 |
1670.48 |
||||||||
0 |
307.72 |
||||||||
0 |
307.72 |
||||||||
2023-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
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占流通股比例(%) |
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占净值比例(%) |
||||
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||||||||
0.6721 |
66496100 |
||||||||
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55582100 |
||||||||
0.5618 |
55582100 |
||||||||
0.1247 |
12343000 |
||||||||
0.1247 |
12343000 |
||||||||
0.1243 |
12295800 |
||||||||
0.1243 |
12295800 |
||||||||
0.1156 |
11436700 |
||||||||
0.0217 |
2142570 |
||||||||
0.0217 |
2142570 |
||||||||
0.0212 |
2102310 |
||||||||
0.0212 |
2102310 |
||||||||
0.0064 |
628705 |
||||||||
0.0004 |
34790 |
||||||||
0.0004 |
34790 |
||||||||
2023-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.6721 |
64917300 |
||||||||
0.6721 |
64917300 |
||||||||
0.5618 |
54262400 |
||||||||
0.5618 |
54262400 |
||||||||
0.4506 |
43522300 |
||||||||
0.3806 |
36765400 |
||||||||
0.3806 |
36765400 |
||||||||
0.376 |
36318400 |
||||||||
0.376 |
36318400 |
||||||||
0.2315 |
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||||||||
0.2102 |
20301900 |
||||||||
0.2006 |
19377300 |
||||||||
0.2006 |
19377300 |
||||||||
0.1727 |
16676800 |
||||||||
0.1727 |
16676800 |
||||||||
0.1247 |
12049900 |
||||||||
0.1247 |
12049900 |
||||||||
0.1156 |
11165200 |
||||||||
0.1145 |
11055400 |
||||||||
0.1116 |
10778200 |
||||||||
0.1014 |
9790460 |
||||||||
0.0834 |
8054760 |
||||||||
0.0834 |
8054760 |
||||||||
0.0734 |
7094210 |
||||||||
0.0734 |
7094210 |
||||||||
0.0673 |
6501580 |
||||||||
0.0673 |
6501580 |
||||||||
0.0623 |
6021570 |
||||||||
0.0623 |
6021570 |
||||||||
0.0594 |
5736690 |
||||||||
0.0544 |
5256170 |
||||||||
0.0448 |
4327500 |
||||||||
0.0448 |
4327500 |
||||||||
0.0448 |
4327500 |
||||||||
0.0437 |
4221770 |
||||||||
0.0329 |
3180290 |
||||||||
0.0329 |
3176120 |
||||||||
0.0261 |
2525470 |
||||||||
0.0239 |
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||||||||
0.0187 |
1801500 |
||||||||
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1581120 |
||||||||
0.0164 |
1581120 |
||||||||
0.015 |
1453560 |
||||||||
0.015 |
1453560 |
||||||||
0.0142 |
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||||||||
0.0138 |
1329450 |
||||||||
0.0136 |
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||||||||
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1263950 |
||||||||
0.0131 |
1263950 |
||||||||
0.0121 |
1172730 |
||||||||
0.0121 |
1172730 |
||||||||
0.0116 |
1120810 |
||||||||
0.011 |
1061130 |
||||||||
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||||||||
0.0075 |
727800 |
||||||||
0.0075 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0068 |
655020 |
||||||||
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||||||||
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590488 |
||||||||
0.0061 |
590488 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0054 |
524016 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0046 |
443958 |
||||||||
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||||||||
0.0043 |
417272 |
||||||||
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||||||||
0.0032 |
312954 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0032 |
308102 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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264434 |
||||||||
0.0027 |
264434 |
||||||||
0.0026 |
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||||||||
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235322 |
||||||||
0.0024 |
235322 |
||||||||
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||||||||
0.0016 |
150412 |
||||||||
0.0016 |
150412 |
||||||||
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126152 |
||||||||
0.0013 |
126152 |
||||||||
0.0013 |
126152 |
||||||||
0.0011 |
108685 |
||||||||
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104318 |
||||||||
0.0011 |
104318 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.001 |
100024 |
||||||||
0.001 |
100024 |
||||||||
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97040 |
||||||||
0.001 |
97040 |
||||||||
0.001 |
97040 |
||||||||
0.001 |
97040 |
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||||||||
0.0009 |
84910 |
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||||||||
0.0007 |
67928 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0006 |
53372 |
||||||||
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||||||||
0.0005 |
49684.5 |
||||||||
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48034.8 |
||||||||
0.0005 |
48034.8 |
||||||||
0.0005 |
46094 |
||||||||
0.0005 |
46094 |
||||||||
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41242 |
||||||||
0.0004 |
41242 |
||||||||
0.0004 |
38816 |
||||||||
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31538 |
||||||||
0.0003 |
31538 |
||||||||
0.0003 |
31538 |
||||||||
0.0003 |
31538 |
||||||||
0.0003 |
28626.8 |
||||||||
0.0003 |
26686 |
||||||||
0.0003 |
26686 |
||||||||
0.0002 |
19408 |
||||||||
0.0002 |
19408 |
||||||||
0.0002 |
19408 |
||||||||
0.0002 |
19408 |
||||||||
0.0002 |
16982 |
||||||||
0.0002 |
16982 |
||||||||
0.0002 |
16982 |
||||||||
0.0002 |
14556 |
||||||||
0.0002 |
14556 |
||||||||
0.0002 |
14556 |
||||||||
0.0002 |
14556 |
||||||||
0.0001 |
9704 |
||||||||
0.0001 |
9704 |
||||||||
0.0001 |
7278 |
||||||||
0.0001 |
7278 |
||||||||
0.0001 |
7278 |
||||||||
0.0001 |
7278 |
||||||||
0.0001 |
4852 |
||||||||
0.0001 |
4852 |
||||||||
0.0001 |
4852 |
||||||||
0 |
2426 |
||||||||
0 |
2426 |
||||||||
0 |
2426 |
||||||||
0 |
2426 |
||||||||
0 |
1843.76 |
||||||||
0 |
1843.76 |
||||||||
0 |
339.64 |
||||||||
0 |
339.64 |
||||||||
2023-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.5618 |
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||||||||
0.5618 |
62940900 |
||||||||
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62836600 |
||||||||
0.5608 |
62836600 |
||||||||
0.1842 |
20635100 |
||||||||
0.1842 |
20635100 |
||||||||
0.003 |
337680 |
||||||||
2022-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.5618 |
59160800 |
||||||||
0.5618 |
59160800 |
||||||||
0.5106 |
53772800 |
||||||||
0.4506 |
47451100 |
||||||||
0.4186 |
44084100 |
||||||||
0.4186 |
44084100 |
||||||||
0.4165 |
43860700 |
||||||||
0.4165 |
43860700 |
||||||||
0.3806 |
40084200 |
||||||||
0.3806 |
40084200 |
||||||||
0.2823 |
29733800 |
||||||||
0.2823 |
29733800 |
||||||||
0.2167 |
22821000 |
||||||||
0.2102 |
22134600 |
||||||||
0.1943 |
20457900 |
||||||||
0.1943 |
20457900 |
||||||||
0.1842 |
19395800 |
||||||||
0.1842 |
19395800 |
||||||||
0.1727 |
18182300 |
||||||||
0.1727 |
18182300 |
||||||||
0.1391 |
14650300 |
||||||||
0.1391 |
14650300 |
||||||||
0.1345 |
14166000 |
||||||||
0.1345 |
14166000 |
||||||||
0.1264 |
13309600 |
||||||||
0.1264 |
13309600 |
||||||||
0.1185 |
12476400 |
||||||||
0.1156 |
12173100 |
||||||||
0.1053 |
11086500 |
||||||||
0.1053 |
11086500 |
||||||||
0.0987 |
10394500 |
||||||||
0.0752 |
7922360 |
||||||||
0.072 |
7582370 |
||||||||
0.072 |
7582370 |
||||||||
0.0701 |
7385530 |
||||||||
0.0691 |
7274620 |
||||||||
0.0679 |
7149330 |
||||||||
0.0679 |
7149330 |
||||||||
0.0678 |
7137980 |
||||||||
0.0654 |
6883880 |
||||||||
0.0536 |
5639670 |
||||||||
0.0183 |
1931220 |
||||||||
0.0183 |
1931220 |
||||||||
0.0168 |
1769500 |
||||||||
0.0167 |
1756810 |
||||||||
0.0164 |
1723850 |
||||||||
0.0164 |
1723850 |
||||||||
0.0163 |
1718190 |
||||||||
0.0156 |
1645190 |
||||||||
0.0145 |
1531460 |
||||||||
0.0145 |
1531460 |
||||||||
0.0143 |
1507650 |
||||||||
0.0129 |
1356880 |
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1274890 |
||||||||
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1264920 |
||||||||
0.012 |
1264920 |
||||||||
0.0114 |
1200830 |
||||||||
0.0114 |
1200830 |
||||||||
0.0112 |
1178080 |
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1058000 |
||||||||
0.01 |
1058000 |
||||||||
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908425 |
||||||||
0.0086 |
908425 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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554392 |
||||||||
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472873 |
||||||||
0.0045 |
472873 |
||||||||
0.0039 |
407330 |
||||||||
0.0039 |
407330 |
||||||||
0.0036 |
383525 |
||||||||
0.0036 |
383525 |
||||||||
0.0035 |
367126 |
||||||||
0.0028 |
290950 |
||||||||
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272964 |
||||||||
0.0026 |
272964 |
||||||||
0.0026 |
272964 |
||||||||
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||||||||
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200914 |
||||||||
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171925 |
||||||||
0.0016 |
171925 |
||||||||
0.0014 |
151823 |
||||||||
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134102 |
||||||||
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111698 |
||||||||
0.0011 |
111698 |
||||||||
0.0011 |
110826 |
||||||||
0.0009 |
97336 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0005 |
54169.6 |
||||||||
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52371 |
||||||||
0.0005 |
52371 |
||||||||
0.0003 |
36765.5 |
||||||||
0.0003 |
36765.5 |
||||||||
0.0003 |
34385 |
||||||||
0.0003 |
34385 |
||||||||
0.0003 |
31740 |
||||||||
0.0003 |
31740 |
||||||||
0.0003 |
29095 |
||||||||
0.0003 |
29095 |
||||||||
0.0003 |
26450 |
||||||||
0.0003 |
26450 |
||||||||
0.0003 |
26450 |
||||||||
0.0003 |
26450 |
||||||||
0.0001 |
10580 |
||||||||
0.0001 |
10580 |
||||||||
0.0001 |
7935 |
||||||||
0.0001 |
7935 |
||||||||
0.0001 |
5819 |
||||||||
0.0001 |
5819 |
||||||||
0.0001 |
5290 |
||||||||
0.0001 |
5290 |
||||||||
0 |
2645 |
||||||||
0 |
2645 |
||||||||
0 |
2645 |
||||||||
0 |
2645 |
||||||||
0 |
2645 |
||||||||
0 |
2645 |
||||||||
0 |
2010.2 |
||||||||
0 |
2010.2 |
||||||||
2022-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.3768 |
34606400 |
||||||||
0.1256 |
11535000 |
||||||||
0.1256 |
11535000 |
||||||||
0.0023 |
214551 |
||||||||
0.0023 |
214551 |
||||||||
2022-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.9209 |
117332000 |
||||||||
0.9209 |
117332000 |
||||||||
0.8771 |
111745000 |
||||||||
0.7044 |
89752400 |
||||||||
0.7044 |
89752400 |
||||||||
0.702 |
89437900 |
||||||||
0.702 |
89437900 |
||||||||
0.5036 |
64157900 |
||||||||
0.5015 |
63896300 |
||||||||
0.4272 |
54427800 |
||||||||
0.4272 |
54427800 |
||||||||
0.4244 |
54066800 |
||||||||
0.3806 |
48495100 |
||||||||
0.3806 |
48495100 |
||||||||
0.3179 |
40498700 |
||||||||
0.3179 |
40498700 |
||||||||
0.2726 |
34729800 |
||||||||
0.2512 |
32000000 |
||||||||
0.2156 |
27466800 |
||||||||
0.2129 |
27127100 |
||||||||
0.2068 |
26354800 |
||||||||
0.1875 |
23893000 |
||||||||
0.1875 |
23893000 |
||||||||
0.1727 |
21997400 |
||||||||
0.1727 |
21997400 |
||||||||
0.1424 |
18143400 |
||||||||
0.1424 |
18143400 |
||||||||
0.1409 |
17951800 |
||||||||
0.1409 |
17951800 |
||||||||
0.1357 |
17285500 |
||||||||
0.1357 |
17285500 |
||||||||
0.1356 |
17280000 |
||||||||
0.1156 |
14727300 |
||||||||
0.1149 |
14645600 |
||||||||
0.1149 |
14645600 |
||||||||
0.1149 |
14633600 |
||||||||
0.1149 |
14633600 |
||||||||
0.1106 |
14085800 |
||||||||
0.1106 |
14085800 |
||||||||
0.0987 |
12573400 |
||||||||
0.0979 |
12471200 |
||||||||
0.0892 |
11364800 |
||||||||
0.0892 |
11364800 |
||||||||
0.0853 |
10864600 |
||||||||
0.0843 |
10735300 |
||||||||
0.0724 |
9227360 |
||||||||
0.0713 |
9078340 |
||||||||
0.069 |
8790270 |
||||||||
0.069 |
8790270 |
||||||||
0.0686 |
8743680 |
||||||||
0.0686 |
8743680 |
||||||||
0.0645 |
8213760 |
||||||||
0.0645 |
8213760 |
||||||||
0.0614 |
7818660 |
||||||||
0.0588 |
7488000 |
||||||||
0.0588 |
7488000 |
||||||||
0.0475 |
6055040 |
||||||||
0.0445 |
5670720 |
||||||||
0.0445 |
5670720 |
||||||||
0.0344 |
4380540 |
||||||||
0.0344 |
4380540 |
||||||||
0.0289 |
3680930 |
||||||||
0.0278 |
3545470 |
||||||||
0.0268 |
3409920 |
||||||||
0.0268 |
3409920 |
||||||||
0.0231 |
2940160 |
||||||||
0.0231 |
2940160 |
||||||||
0.0214 |
2726400 |
||||||||
0.02 |
2551680 |
||||||||
0.0182 |
2314240 |
||||||||
0.0172 |
2188800 |
||||||||
0.0165 |
2099200 |
||||||||
0.0165 |
2099200 |
||||||||
0.0152 |
1937280 |
||||||||
0.0152 |
1937280 |
||||||||
0.0151 |
1923840 |
||||||||
0.0139 |
1771520 |
||||||||
0.0136 |
1728000 |
||||||||
0.0135 |
1723520 |
||||||||
0.0131 |
1670400 |
||||||||
0.0114 |
1453440 |
||||||||
0.0113 |
1444480 |
||||||||
0.0109 |
1388160 |
||||||||
0.0096 |
1226880 |
||||||||
0.0092 |
1175040 |
||||||||
0.0092 |
1175040 |
||||||||
0.0074 |
944640 |
||||||||
0.0072 |
920896 |
||||||||
0.0072 |
920896 |
||||||||
0.0071 |
902720 |
||||||||
0.0071 |
902720 |
||||||||
0.0065 |
826240 |
||||||||
0.0063 |
801280 |
||||||||
0.0062 |
786560 |
||||||||
0.0062 |
786560 |
||||||||
0.006 |
759680 |
||||||||
0.0058 |
734720 |
||||||||
0.0053 |
681600 |
||||||||
0.0052 |
657920 |
||||||||
0.0043 |
544000 |
||||||||
0.0042 |
540160 |
||||||||
0.0042 |
538240 |
||||||||
0.0042 |
538240 |
||||||||
0.0039 |
502400 |
||||||||
0.0039 |
502400 |
||||||||
0.0033 |
426240 |
||||||||
0.0033 |
426240 |
||||||||
0.0033 |
426240 |
||||||||
0.0032 |
405120 |
||||||||
0.002 |
261120 |
||||||||
0.002 |
261120 |
||||||||
0.002 |
256000 |
||||||||
0.002 |
256000 |
||||||||
0.0019 |
246400 |
||||||||
0.0019 |
246400 |
||||||||
0.0017 |
215680 |
||||||||
0.0017 |
215680 |
||||||||
0.0015 |
194560 |
||||||||
0.0014 |
177920 |
||||||||
0.0013 |
160000 |
||||||||
0.0013 |
160000 |
||||||||
0.0012 |
155520 |
||||||||
0.0011 |
141536 |
||||||||
0.0011 |
141536 |
||||||||
0.0011 |
138240 |
||||||||
0.0011 |
138240 |
||||||||
0.0011 |
134080 |
||||||||
0.0009 |
115200 |
||||||||
0.0008 |
108160 |
||||||||
0.0008 |
95904 |
||||||||
0.0008 |
95904 |
||||||||
0.0007 |
87040 |
||||||||
0.0006 |
76800 |
||||||||
0.0006 |
76800 |
||||||||
0.0005 |
67200 |
||||||||
0.0005 |
64000 |
||||||||
0.0005 |
63360 |
||||||||
0.0005 |
63360 |
||||||||
0.0005 |
62720 |
||||||||
0.0005 |
57600 |
||||||||
0.0005 |
57600 |
||||||||
0.0005 |
57600 |
||||||||
0.0005 |
57600 |
||||||||
0.0004 |
54080 |
||||||||
0.0004 |
54080 |
||||||||
0.0004 |
49536 |
||||||||
0.0004 |
47296 |
||||||||
0.0004 |
47296 |
||||||||
0.0004 |
46080 |
||||||||
0.0004 |
46080 |
||||||||
0.0003 |
38400 |
||||||||
0.0003 |
38400 |
||||||||
0.0002 |
31360 |
||||||||
0.0002 |
22400 |
||||||||
0.0002 |
22400 |
||||||||
0.0001 |
12160 |
||||||||
0.0001 |
12160 |
||||||||
0.0001 |
11520 |
||||||||
0.0001 |
11520 |
||||||||
0.0001 |
7040 |
||||||||
0.0001 |
7040 |
||||||||
0.0001 |
6400 |
||||||||
0.0001 |
6400 |
||||||||
0.0001 |
6400 |
||||||||
0.0001 |
6400 |
||||||||
0 |
5760 |
||||||||
0 |
5760 |
||||||||
0 |
5760 |
||||||||
0 |
5760 |
||||||||
0 |
5760 |
||||||||
0 |
5760 |
||||||||
0 |
5120 |
||||||||
2022-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.9099 |
102239000 |
||||||||
0.9099 |
102239000 |
||||||||
0.7064 |
79376100 |
||||||||
0.7064 |
79376100 |
||||||||
0.3639 |
40896000 |
||||||||
2021-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.3175 |
218687000 |
||||||||
1.3175 |
218687000 |
||||||||
0.9897 |
164279000 |
||||||||
0.9008 |
149521000 |
||||||||
0.7669 |
127292000 |
||||||||
0.7582 |
125851000 |
||||||||
0.7582 |
125851000 |
||||||||
0.7064 |
117247000 |
||||||||
0.7064 |
117247000 |
||||||||
0.5909 |
98080000 |
||||||||
0.5067 |
84107000 |
||||||||
0.383 |
63574100 |
||||||||
0.383 |
63574100 |
||||||||
0.3321 |
55122300 |
||||||||
0.3236 |
53706500 |
||||||||
0.3042 |
50490100 |
||||||||
0.2953 |
49017300 |
||||||||
0.2953 |
49017300 |
||||||||
0.2772 |
46015800 |
||||||||
0.2743 |
45528600 |
||||||||
0.2275 |
37755000 |
||||||||
0.1799 |
29861500 |
||||||||
0.1799 |
29861500 |
||||||||
0.1737 |
28837300 |
||||||||
0.1737 |
28837300 |
||||||||
0.1491 |
24752200 |
||||||||
0.1365 |
22653000 |
||||||||
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