爱乐达

- 300696

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
截至日期:
爱乐达(300696)项目:基金持股
截止日期
2022-12-31
基金名称
基金代码
持仓数量(股)
占流通股比例(%)
持股市值(元)
占净值比例(%)
1.8745
145789000
1.8745
145789000
1.0981
85403900
1.0657
82883400
1.0657
82883400
0.9208
71610200
0.9208
71610200
0.8232
64020400
0.8232
64020400
0.5293
41165700
0.5293
41165700
0.181
14077000
0.058
4510100
0.058
4510100
0.0176
1366220
0.0176
1366220
截止日期
2022-09-30
基金名称
基金代码
持仓数量(股)
占流通股比例(%)
持股市值(元)
占净值比例(%)
1.6001
128245000
1.6001
128245000
0.933
74776200
0.9274
74325700
0.9274
74325700
0.8126
65129800
0.8126
65129800
0.6957
55759500
0.6957
55759500
0.4641
37200600
0.4641
37200600
0.181
14506800
0.058
4647800
0.058
4647800
0.027
2166420
0.027
2166420
0.0239
1913800
0.0239
1913800
截止日期
2022-06-30
基金名称
基金代码
持仓数量(股)
占流通股比例(%)
持股市值(元)
占净值比例(%)
4.4746
576515000
4.4746
576515000
3.6784
473923000
3.6784
473923000
1.2425
160085000
1.2425
160085000
1.0139
130626000
1.0139
130626000
0.688
88647900
0.6864
88439300
0.6864
88439300
0.6664
85860100
0.6109
78709900
0.6109
78709900
0.5763
74252200
0.5568
71742900
0.5568
71742900
0.4301
55414700
0.4208
54212300
0.4208
54212300
0.4122
53114500
0.4122
53114500
0.3997
51504000
0.3997
51504000
0.3858
49705700
0.3613
46554700
0.3613
46554700
0.36
46386600
0.3517
45314200
0.3218
41461000
0.32
41234800
0.3164
40770300
0.3164
40770300
0.3139
40440500
0.3139
40440500
0.3058
39393100
0.3003
38684800
0.2933
37786300
0.2933
37786300
0.2904
37410400
0.2789
35932800
0.2748
35409500
0.2713
34952300
0.2683
34562300
0.2663
34306500
0.2663
34306500
0.2662
34303200
0.2662
34303200
0.2288
29481900
0.2274
29297100
0.2274
29297100
0.2251
29007000
0.2251
29007000
0.2156
27778400
0.2078
26777700
0.2047
26367700
0.2047
26367700
0.204
26286500
0.204
26286500
0.1959
25236000
0.1959
25236000
0.1881
24230200
0.176
22678200
0.176
22678200
0.1713
22070300
0.1713
22070300
0.1464
18865100
0.1456
18753300
0.1456
18753300
0.1435
18491300
0.1435
18491300
0.1426
18377000
0.1426
18377000
0.1413
18208800
0.1413
18208800
0.1371
17668800
0.1364
17580000
0.1364
17580000
0.1324
17058500
0.1229
15839100
0.1229
15839100
0.1227
15803500
0.1227
15803500
0.1226
15792100
0.1158
14925900
0.1158
14925900
0.1126
14503500
0.1126
14503500
0.1119
14420900
0.1119
14420900
0.1104
14228400
0.1104
14228400
0.1104
14228400
0.1056
13604300
0.1039
13383400
0.1016
13095300
0.1016
13095300
0.0968
12466000
0.0968
12466000
0.0861
11092100
0.0854
11001600
0.0854
11001600
0.0853
10991000
0.0853
10987500
0.0853
10987500
0.0795
10242500
0.0788
10147900
0.0759
9783270
0.0759
9783270
0.0745
9603950
0.0745
9603950
0.0736
9477860
0.0728
9377000
0.0709
9139840
0.0709
9139840
0.0704
9069960
0.0689
8881420
0.0689
8881420
0.0682
8790000
0.0679
8747460
0.0679
8747460
0.0679
8746710
0.0679
8746710
0.0664
8559700
0.0656
8453340
0.0656
8453340
0.0641
8262600
0.0619
7972090
0.0614
7912760
0.0614
7912760
0.0614
7912760
0.058
7476070
0.0575
7409440
0.0575
7409440
0.0562
7238560
0.0546
7031650
0.0546
7031650
0.0539
6948580
0.0521
6706770
0.0507
6536200
0.0507
6536200
0.0466
6000760
0.0466
6000760
0.0452
5825130
0.0443
5709100
0.044
5663400
0.043
5541130
0.0426
5488210
0.0426
5488210
0.0409
5270840
0.0409
5270840
0.0406
5229170
0.0406
5229170
0.0403
5190500
0.0403
5190500
0.0379
4881090
0.0365
4698080
0.0365
4698080
0.0362
4663970
0.0362
4663970
0.0318
4092620
0.0308
3968680
0.0308
3968680
0.0301
3875510
0.0301
3875510
0.0291
3755090
0.0291
3755090
0.0282
3639060
0.0272
3501940
0.0272
3501940
0.027
3473980
0.0268
3449200
0.0266
3421070
0.0266
3421070
0.0257
3310750
0.0247
3180220
0.0245
3158250
0.0245
3158250
0.0243
3125720
0.0239
3074740
0.0236
3043100
0.0236
3043100
0.0229
2952560
0.0228
2932340
0.0228
2932340
0.0223
2876090
0.0223
2876090
0.0212
2736330
0.0212
2736330
0.021
2707320
0.0208
2675280
0.0208
2675280
0.0207
2672160
0.0207
2672160
0.0201
2594810
0.0201
2594810
0.0197
2537670
0.0193
2489330
0.0193
2489330
0.0191
2459440
0.0191
2459440
0.0188
2426040
0.0188
2426040
0.0185
2377700
0.0185
2377700
0.0184
2365390
0.0182
2348690
0.0173
2230020
0.0173
2230020
0.0171
2198380
0.017
2195740
0.017
2195740
0.0167
2150560
0.0167
2150560
0.0167
2150560
0.0164
2109600
0.016
2062130
0.016
2062130
0.0156
2014670
0.0155
1999720
0.0147
1898640
0.0147
1898640
0.0143
1840630
0.0141
1819530
0.0141
1819530
0.0129
1666580
0.0123
1583960
0.0123
1583960
0.0123
1582200
0.0123
1582200
0.0123
1582200
0.0118
1524190
0.0118
1524190
0.0118
1520850
0.0113
1450350
0.0113
1450350
0.0112
1445080
0.0112
1445080
0.0111
1426620
0.0107
1382670
0.0107
1375640
0.0102
1318500
0.0098
1257850
0.0096
1240840
0.0096
1240840
0.0096
1237630
0.0089
1143580
0.0089
1143580
0.0087
1116330
0.0087
1116330
0.0087
1114570
0.0087
1114570
0.0082
1060070
0.0082
1060070
0.008
1031070
0.0078
1008210
0.0078
1008210
0.0076
980085
0.0074
949320
0.0074
949320
0.0074
947562
0.0074
947562
0.0072
925587
0.0072
925587
0.0071
919346
0.0071
919346
0.0071
918555
0.0071
918555
0.0069
886472
0.0069
886472
0.0068
879000
0.0068
879000
0.0067
861420
0.0061
788463
0.0061
788463
0.006
777915
0.006
777915
0.006
769125
0.0059
759456
0.0058
747150
0.0057
733965
0.0055
703200
0.0055
703200
0.0054
695289
0.0054
695289
0.0054
690894
0.0054
690894
0.0053
685620
0.0053
685620
0.0053
685620
0.0053
685620
0.0053
677709
0.0051
661887
0.0048
618816
0.0048
618816
0.0043
549375
0.0043
549375
0.0041
532674
0.0041
532674
0.0039
501030
0.0039
501030
0.0038
493119
0.0037
472023
0.0037
472023
0.0036
469386
0.0036
469386
0.0036
462002
0.0036
462002
0.0034
443895
0.0034
443895
0.0034
443895
0.0034
437742
0.0034
437742
0.0033
422799
0.0031
395550
0.0029
379728
0.0029
370059
0.0029
370059
0.0027
353358
0.0027
353358
0.0027
351600
0.0026
331383
0.0023
302200
0.0023
302200
0.0022
279522
0.0021
272490
0.0021
272490
0.002
263700
0.002
259305
0.002
259305
0.002
254910
0.002
254910
0.0017
223310
0.0017
223310
0.0017
219750
0.0017
215355
0.0015
198654
0.0015
198654
0.0015
188985
0.0015
188985
0.0015
187227
0.0015
187227
0.0014
183711
0.0014
183711
0.0014
177910
0.0014
174042
0.0013
162615
0.0013
162615
0.0012
158220
0.0012
153825
0.0012
149430
0.0012
149430
0.0011
141519
0.0011
141519
0.0011
140640
0.0011
140640
0.0011
138794
0.0011
138794
0.0011
136245
0.0011
136245
0.001
131850
0.001
131850
0.001
131850
0.001
131850
0.001
126576
0.001
126576
0.0009
121302
0.0009
121302
0.0008
106359
0.0008
106359
0.0008
105480
0.0008
105480
0.0008
105480
0.0008
105480
0.0008
97569
0.0008
97569
0.0007
92295
0.0007
92295
0.0007
92295
0.0007
90449.1
0.0007
89658
0.0007
89658
0.0006
83505
0.0006
79110
0.0006
79110
0.0006
73836
0.0005
70320
0.0005
70320
0.0004
57135
0.0004
57135
0.0004
48345
0.0004
48345
0.0003
41313
0.0002
31644
0.0002
31644
0.0002
30765
0.0002
30765
0.0002
21975
0.0002
21975
0.0001
17580
0.0001
15822
0.0001
15822
0.0001
13185
0.0001
13185
0
5274
0
5274
0
2637
0
2637
截止日期
2022-03-31
基金名称
基金代码
持仓数量(股)
占流通股比例(%)
持股市值(元)
占净值比例(%)
4.2908
517688000
4.2908
517688000
3.6957
445887000
3.6957
445887000
1.2483
150615000
1.2483
150615000
0.4181
50441700
0.4181
50441700
0.4163
50225400
0.3708
44737400
0.3617
43642500
0.3215
38795400
0.3085
37215000
0.2968
35807300
0.2968
35807300
0.2879
34734000
0.2879
34734000
0.2719
32802300
0.2719
32802300
0.2344
28283400
0.2344
28283400
0.1802
21743000
0.1802
21743000
0.1778
21452300
0.1778
21452300
0.1751
21127200
0.1751
21127200
0.1493
18012100
0.1493
18012100
0.144
17369700
0.1193
14389800
0.1023
12345500
0.1023
12345500
0.0941
11353100
0.0905
10916400
0.0905
10916400
0.0822
9914080
0.0666
8034320
0.0666
8034320
0.0616
7433080
0.0611
7368570
0.0611
7368570
0.0576
6946800
0.0352
4252430
0.0352
4252430
0.0349
4212740
0.0349
4212740
0.0226
2729100
0.0226
2729100
0.0208
2505810
0.0202
2436340
0.0174
2098930
0.0162
1950070
0.0162
1950070
0.0078
942780
0.0078
942780
0.0052
625212
0.0021
248100
0.0021
248100
0.0012
148860
截止日期
2021-12-31
基金名称
基金代码
持仓数量(股)
占流通股比例(%)
持股市值(元)
占净值比例(%)
3.8859
461978000
3.8859
461978000
2.871
344837000
2.871
344837000
0.7586
91117100
0.7586
91117100
0.6919
83103500
0.6029
72411600
0.6029
72411600
0.5274
63341200
0.5274
63341200
0.5255
63121100
0.5255
63121100
0.4907
58937000
0.4907
58937000
0.429
51523500
0.4189
50311700
0.3978
47780400
0.3978
47780400
0.3901
46860300
0.3506
42115100
0.3459
41552000
0.3459
41552000
0.3283
39436000
0.3224
38727200
0.3224
38727200
0.3094
37157900
0.3027
36358000
0.2859
34336000
0.2859
34336000
0.2845
34169700
0.2698
32410100
0.2698
32410100
0.2587
31075700
0.2587
31075700
0.2587
31075700
0.2576
30940700
0.2574
30914700
0.2463
29577800
0.2463
29577800
0.2402
28852700
0.2402
28852700
0.2378
26779500
0.2378
28567000
0.2378
28567000
0.2378
26779500
0.2159
25927500
0.2128
25554500
0.1859
20936700
0.1859
20936700
0.1694
20344900
0.1652
19845200
0.1652
19845200
0.1514
18181900
0.1472
17685000
0.1472
17685000
0.1383
16617200
0.1383
16617200
0.1372
16482800
0.1299
15598600
0.1297
15582000
0.121
14538000
0.121
14538000
0.1038
11685600
0.1028
12346100
0.1028
12346100
0.1006
12086400
0.1006
12086400
0.1006
12085500
0.1006
12085500
0.0989
11883900
0.0979
11758200
0.0979
11758200
0.097
11644900
0.0957
11497800
0.0941
11301600
0.0941
11301600
0.0904
10852900
0.0899
10793400
0.0899
10793400
0.0832
9987910
0.0814
9780300
0.0814
9780300
0.0785
9427110
0.0785
9427110
0.0782
9394860
0.0782
9394860
0.0774
9297260
0.0756
9080670
0.0756
9080670
0.0728
8746700
0.0728
8746700
0.0713
8559710
0.0713
8559710
0.0685
8230410
0.0685
8230410
0.0656
7883190
0.0642
7713090
0.0642
7713090
0.0595
7141750
0.0595
7141750
0.0522
6263960
0.0522
6263960
0.0501
6012570
0.0477
5725140
0.0436
5240750
0.0433
5198050
0.0433
5198050
0.0432
5190880
0.0432
5190880
0.0416
4996630
0.0403
4835090
0.0403
4835090
0.0388
4664210
0.0366
4394120
0.0366
4394120
0.0352
4222720
0.0351
4211560
0.0325
3900690
0.0318
3817590
0.0318
3817590
0.0308
3698130
0.0303
3635800
0.0303
3635800
0.0298
3578670
0.0298
3578670
0.0286
3438170
0.0286
3438170
0.0283
3402070
0.0276
3319430
0.0276
3319430
0.0265
3178730
0.0257
3085760
0.0257
3085760
0.0255
3064460
0.0253
3042590
0.0253
3042590
0.0245
2939800
0.0245
2939800
0.0245
2939800
0.0242
2910200
0.0242
2910200
0.0225
2707630
0.0225
2707630
0.0223
2676470
0.0223
2676470
0.0216
2597000
0.0216
2597000
0.0214
2567760
0.0214
2567760
0.0202
2425600
0.0198
2373660
0.0198
2373660
0.0191
2295750
0.0191
2295750
0.0186
2228230
0.0186
2228230
0.0181
2176290
0.0181
2176290
0.018
2165900
0.0173
2077600
0.0173
2077600
0.0171
2051630
0.0161
1931490
0.0157
1889060
0.0157
1889060
0.0157
1889060
0.0154
1843870
0.015
1802320
0.0149
1786740
0.0149
1786740
0.0144
1735320
0.014
1682860
0.014
1682860
0.0138
1651690
0.0137
1641300
0.0136
1637930
0.0136
1637930
0.0131
1578980
0.0131
1578980
0.013
1558200
0.013
1558200
0.013
1555600
0.013
1555600
0.0127
1525110
0.0125
1501850
0.0125
1501850
0.0122
1464710
0.0119
1428350
0.0119
1428350
0.0118
1414850
0.0118
1414850
0.0117
1404460
0.0115
1386800
0.0115
1386800
0.0113
1360830
0.0109
1314080
0.0109
1314080
0.0104
1248120
0.0104
1248120
0.0102
1230980
0.0102
1220590
0.0102
1220590
0.01
1205010
0.01
1205010
0.0099
1184230
0.0096
1153070
0.0096
1153070
0.0095
1142680
0.0095
1142680
0.009
1075160
0.0089
1064770
0.0086
1038800
0.0086
1038800
0.0082
952150
0.008
960890
0.008
960890
0.0076
908950
0.0076
908950
0.0075
903756
0.0072
862204
0.0068
820652
0.0068
820652
0.0068
815458
0.0068
815458
0.0067
799876
0.0067
799876
0.0066
794682
0.0061
727160
0.0061
727160
0.0059
711578
0.0057
685608
0.0057
685608
0.0056
674701
0.0054
654444
0.0054
649250
0.0054
649250
0.0053
633668
0.0052
623280
0.0049
586922
0.0049
582767
0.0049
582767
0.0048
576534
0.0048
576534
0.0045
534982
0.0043
519400
0.0043
519400
0.0042
498624
0.0042
498624
0.0042
498624
0.0042
498624
0.0038
457072
0.0036
436296
0.0036
436296
0.0036
428505
0.0036
428505
0.0035
420714
0.0035
420714
0.0035
415520
0.0034
404353
0.0033
399938
0.0033
399938
0.0032
384356
0.0032
384356
0.0032
379162
0.0032
379162
0.0022
259700
0.0021
257622
0.0021
257622
0.0021
238050
0.0021
238050
0.0019
233730
0.0019
228536
0.0019
228536
0.0018
212954
0.0018
212954
0.0013
155820
0.0013
155820
0.0013
155820
0.0013
155820
0.0013
155820
0.0012
143614
0.0011
135044
0.0009
109074
0.0009
109074
0.0009
108035
0.0009
108035
0.0008
93492
0.0008
93492
0.0007
88298
0.0007
88298
0.0006
77910
0.0006
72716
0.0006
72716
0.0006
72716
0.0005
57134
0.0005
57134
0.0004
51940
0.0004
46746
0.0004
46746
0.0004
46746
0.0003
41552
0.0003
41552
0.0003
36358
0.0003
36358
0.0003
31164
0.0003
31164
0.0003
31164
0.0003
31164
0.0002
25970
0.0002
25970
0.0002
20776
0.0001
15582
0.0001
15582
0.0001
10388
0.0001
10388
0
5194
截止日期
2021-09-30
基金名称
基金代码
持仓数量(股)
占流通股比例(%)
持股市值(元)
占净值比例(%)
0.864
94309700
0.864
94309700
0.5189
56640000
0.5189
56640000
0.5189
56640000
0.429
46821500
0.4189
45720300
0.4143
45217600
0.3459
37757600
0.3459
37757600
0.2595
28320000
0.2162
23600000
0.2065
22535900
0.1089
11888700
0.0865
9440000
0.0786
8580490
0.0548
5978820
0.0514
5607830
0.0514
5607830
0.0458
4998010
0.0412
4498160
0.0398
4341930
0.0243
2652640
0.0195
2125650
0.0195
2125650
0.013
1413640
0.013
1413640
0.012
1312160
0.012
1312160
0.0043
472000
0.0026
287920
0.0026
287920
0.0009
94400
0.0009
94400
截止日期
2021-06-30
基金名称
基金代码
持仓数量(股)
占流通股比例(%)
持股市值(元)
占净值比例(%)
3.3413
321588000
1.8794
180884000
1.8794
180884000
1.4382
138416000
1.4382
138416000
1.2973
124861000
1.2973
124861000
0.987
94993900
0.9016
86777600
0.9016
86777600
0.6919
66592000
0.6919
66592000
0.5164
49705400
0.5164
49705400
0.4971
47845100
0.386
37147100
0.371
35710000
0.3683
35444200
0.3561
34276700
0.3561
34276700
0.348
33492900
0.3479
33486200
0.3479
33486200
0.3459
33296000
0.3121
30039400
0.2552
24565400
0.2388
22981800
0.2388
22981800
0.2171
20894100
0.2171
20894100
0.2124
20446600
0.1985
19109000
0.1985
19109000
0.1722
16572300
0.1722
16572300
0.1699
16356200
0.1633
15719100
0.163
15688900
0.1617
15566300
0.1617
15566300
0.1558
14996700
0.1558
14996700
0.1558
14996700
0.15
14440500
0.15
14440500
0.1493
14373300
0.1321
12714000
0.1321
12714000
0.1291
12429000
0.1275
12275800
0.1168
11238100
0.1122
10801800
0.1071
10307200
0.1071
10307200
0.0951
9156400
0.0878
8454100
0.0828
7967730
0.0828
7967730
0.0828
7967730
0.0825
7942760
0.0774
7445400
0.0729
7020250
0.0708
6817560
0.0708
6817560
0.0656
6310840
0.0649
6243000
0.0629
6051130
0.0594
5720670
0.0586
5638640
0.0558
5371480
0.0545
5246870
0.0545
5246870
0.05
4812020
0.05
4812020
0.0454
4374260
0.0454
4374260
0.0453
4355530
0.0453
4355530
0.0432
4159500
0.0432
4159500
0.0417
4010090
0.0394
3790670
0.0384
3695110
0.0384
3695110
0.035
3367470
0.0332
3197250
0.0306
2942120
0.0303
2917150
0.0303
2917150
0.0259
2494290
0.0259
2494290
0.0216
2081000
0.0216
2081000
0.0196
1889550
0.019
1832740
0.019
1832740
0.019
1829620
0.0187
1797980
0.0184
1774260
0.0179
1718910
0.0171
1648150
0.0171
1648150
0.0169
1623180
0.0169
1623180
0.0167
1606530
0.016
1539940
0.016
1539940
0.016
1539400
0.0148
1420070
0.0148
1420070
0.0145
1399680
0.0138
1331010
0.0138
1331010
0.013
1248600
0.013
1248600
0.0123
1181180
0.0108
1036340
0.0103
990556
0.0103
990556
0.0099
957260
0.0099
957260
0.0097
929375
0.0097
929375
0.0091
874020
0.0091
874020
0.0086
832400
0.0086
832400
0.0083
795358
0.0083
795358
0.0081
779543
0.0081
779543
0.0078
753322
0.0078
753322
0.0074
711702
0.0071
682568
0.0071
682568
0.0066
638867
0.0059
570194
0.0059
566032
0.0058
556459
0.0058
556459
0.0054
519418
0.0049
470306
0.0049
470306
0.0047
456988
0.0047
456988
0.0045
432848
点击近期部分数据内容 返回页顶