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截至日期: |
爱乐达(300696)项目:基金持股 | |||||||||
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2023-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.9892 |
120941000 |
||||||||
1.9892 |
120941000 |
||||||||
1.1532 |
70116700 |
||||||||
1.1232 |
68289400 |
||||||||
1.1232 |
68289400 |
||||||||
0.9485 |
57670000 |
||||||||
0.9485 |
57670000 |
||||||||
0.8779 |
53375100 |
||||||||
0.8779 |
53375100 |
||||||||
0.5598 |
34035700 |
||||||||
0.5598 |
34035700 |
||||||||
0.172 |
10455200 |
||||||||
2023-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
2.0939 |
151000000 |
||||||||
2.0939 |
151000000 |
||||||||
1.2139 |
87542700 |
||||||||
1.1823 |
85262100 |
||||||||
1.1823 |
85262100 |
||||||||
0.9984 |
72002200 |
||||||||
0.9984 |
72002200 |
||||||||
0.9241 |
66642200 |
||||||||
0.9241 |
66642200 |
||||||||
0.6119 |
44127900 |
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0.5893 |
42495700 |
||||||||
0.5893 |
42495700 |
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0.4192 |
30228000 |
||||||||
0.4192 |
30228000 |
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0.4035 |
29101300 |
||||||||
0.4035 |
29101300 |
||||||||
0.3242 |
23377400 |
||||||||
0.3242 |
23377400 |
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0.3056 |
22035400 |
||||||||
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22035400 |
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18809500 |
||||||||
0.2143 |
15452200 |
||||||||
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15452200 |
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13052900 |
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8994940 |
||||||||
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8994940 |
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||||||||
0.1084 |
7815220 |
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||||||||
0.0682 |
4920000 |
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||||||||
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||||||||
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3124200 |
||||||||
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3124200 |
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0.0229 |
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||||||||
0.0188 |
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0.0107 |
774826 |
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||||||||
0.0064 |
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||||||||
0.0061 |
440340 |
||||||||
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440340 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0027 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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30012 |
||||||||
0.0004 |
30012 |
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14760 |
||||||||
0.0002 |
14760 |
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||||||||
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12300 |
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7872 |
||||||||
0.0001 |
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||||||||
0 |
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||||||||
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2460 |
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||||||||
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||||||||
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861 |
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442.8 |
||||||||
0 |
442.8 |
||||||||
2023-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
2.0939 |
162908000 |
||||||||
2.0939 |
162908000 |
||||||||
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94446500 |
||||||||
1.1823 |
91986000 |
||||||||
1.1823 |
91986000 |
||||||||
0.9984 |
77680400 |
||||||||
0.9984 |
77680400 |
||||||||
0.9241 |
71897700 |
||||||||
0.9241 |
71897700 |
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0.5893 |
45846900 |
||||||||
0.5893 |
45846900 |
||||||||
0.181 |
14082300 |
||||||||
2022-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.8745 |
145789000 |
||||||||
1.8745 |
145789000 |
||||||||
1.0981 |
85403900 |
||||||||
1.0657 |
82883400 |
||||||||
1.0657 |
82883400 |
||||||||
0.9208 |
71610200 |
||||||||
0.9208 |
71610200 |
||||||||
0.8232 |
64020400 |
||||||||
0.8232 |
64020400 |
||||||||
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51367800 |
||||||||
0.6107 |
47494500 |
||||||||
0.6107 |
47494500 |
||||||||
0.5293 |
41165700 |
||||||||
0.5293 |
41165700 |
||||||||
0.5165 |
40171700 |
||||||||
0.5165 |
40171700 |
||||||||
0.4692 |
36490900 |
||||||||
0.3755 |
29203600 |
||||||||
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29203600 |
||||||||
0.3438 |
26741200 |
||||||||
0.3309 |
25736200 |
||||||||
0.3309 |
25736200 |
||||||||
0.291 |
22628700 |
||||||||
0.291 |
22628700 |
||||||||
0.2769 |
21534500 |
||||||||
0.2252 |
17515100 |
||||||||
0.1894 |
14727900 |
||||||||
0.1859 |
14457300 |
||||||||
0.1859 |
14457300 |
||||||||
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14268200 |
||||||||
0.181 |
14077000 |
||||||||
0.1772 |
13779100 |
||||||||
0.1706 |
13265000 |
||||||||
0.1706 |
13265000 |
||||||||
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10861400 |
||||||||
0.1286 |
10004500 |
||||||||
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10004500 |
||||||||
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9318610 |
||||||||
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9318610 |
||||||||
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||||||||
0.0877 |
6818000 |
||||||||
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6818000 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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5166980 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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4510100 |
||||||||
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4472960 |
||||||||
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4472960 |
||||||||
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4458630 |
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||||||||
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3492700 |
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||||||||
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3387190 |
||||||||
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||||||||
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1976480 |
||||||||
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||||||||
0.0254 |
1973830 |
||||||||
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1912810 |
||||||||
0.0246 |
1912810 |
||||||||
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1587560 |
||||||||
0.0204 |
1587560 |
||||||||
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1406090 |
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1366220 |
||||||||
0.0176 |
1366220 |
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||||||||
0.0157 |
1219770 |
||||||||
0.0143 |
1111980 |
||||||||
0.0143 |
1111980 |
||||||||
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||||||||
0.0111 |
859572 |
||||||||
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||||||||
0.0103 |
802267 |
||||||||
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0.0085 |
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||||||||
0.0085 |
660597 |
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||||||||
0.0057 |
446765 |
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0.0036 |
281218 |
||||||||
0.0036 |
281218 |
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263363 |
||||||||
0.0034 |
263363 |
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241423 |
||||||||
0.0031 |
241423 |
||||||||
0.0027 |
213301 |
||||||||
0.0027 |
213301 |
||||||||
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119385 |
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0.0012 |
90732.6 |
||||||||
0.0012 |
90732.6 |
||||||||
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72161.6 |
||||||||
0.0009 |
72161.6 |
||||||||
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61019 |
||||||||
0.0008 |
61019 |
||||||||
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0.0006 |
47754 |
||||||||
0.0006 |
47754 |
||||||||
0.0005 |
40113.4 |
||||||||
0.0005 |
40113.4 |
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32897.2 |
||||||||
0.0004 |
32897.2 |
||||||||
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19632.2 |
||||||||
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8489.6 |
||||||||
0.0001 |
8489.6 |
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0 |
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||||||||
0 |
3183.6 |
||||||||
0 |
1591.8 |
||||||||
0 |
1591.8 |
||||||||
0 |
928.55 |
||||||||
0 |
928.55 |
||||||||
0 |
477.54 |
||||||||
0 |
477.54 |
||||||||
2022-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.6001 |
128245000 |
||||||||
1.6001 |
128245000 |
||||||||
0.933 |
74776200 |
||||||||
0.9274 |
74325700 |
||||||||
0.9274 |
74325700 |
||||||||
0.8126 |
65129800 |
||||||||
0.8126 |
65129800 |
||||||||
0.6957 |
55759500 |
||||||||
0.6957 |
55759500 |
||||||||
0.4641 |
37200600 |
||||||||
0.4641 |
37200600 |
||||||||
0.181 |
14506800 |
||||||||
0.058 |
4647800 |
||||||||
0.058 |
4647800 |
||||||||
0.027 |
2166420 |
||||||||
0.027 |
2166420 |
||||||||
0.0239 |
1913800 |
||||||||
0.0239 |
1913800 |
||||||||
2022-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
4.4746 |
576515000 |
||||||||
4.4746 |
576515000 |
||||||||
3.6784 |
473923000 |
||||||||
3.6784 |
473923000 |
||||||||
1.2425 |
160085000 |
||||||||
1.2425 |
160085000 |
||||||||
1.0139 |
130626000 |
||||||||
1.0139 |
130626000 |
||||||||
0.688 |
88647900 |
||||||||
0.6864 |
88439300 |
||||||||
0.6864 |
88439300 |
||||||||
0.6664 |
85860100 |
||||||||
0.6109 |
78709900 |
||||||||
0.6109 |
78709900 |
||||||||
0.5763 |
74252200 |
||||||||
0.5568 |
71742900 |
||||||||
0.5568 |
71742900 |
||||||||
0.4301 |
55414700 |
||||||||
0.4208 |
54212300 |
||||||||
0.4208 |
54212300 |
||||||||
0.4122 |
53114500 |
||||||||
0.4122 |
53114500 |
||||||||
0.3997 |
51504000 |
||||||||
0.3997 |
51504000 |
||||||||
0.3858 |
49705700 |
||||||||
0.3613 |
46554700 |
||||||||
0.3613 |
46554700 |
||||||||
0.36 |
46386600 |
||||||||
0.3517 |
45314200 |
||||||||
0.3218 |
41461000 |
||||||||
0.32 |
41234800 |
||||||||
0.3164 |
40770300 |
||||||||
0.3164 |
40770300 |
||||||||
0.3139 |
40440500 |
||||||||
0.3139 |
40440500 |
||||||||
0.3058 |
39393100 |
||||||||
0.3003 |
38684800 |
||||||||
0.2933 |
37786300 |
||||||||
0.2933 |
37786300 |
||||||||
0.2904 |
37410400 |
||||||||
0.2789 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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187227 |
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||||||||
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183711 |
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||||||||
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162615 |
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||||||||
0.0011 |
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||||||||
0.0011 |
140640 |
||||||||
0.0011 |
138794 |
||||||||
0.0011 |
138794 |
||||||||
0.0011 |
136245 |
||||||||
0.0011 |
136245 |
||||||||
0.001 |
131850 |
||||||||
0.001 |
131850 |
||||||||
0.001 |
131850 |
||||||||
0.001 |
131850 |
||||||||
0.001 |
126576 |
||||||||
0.001 |
126576 |
||||||||
0.0009 |
121302 |
||||||||
0.0009 |
121302 |
||||||||
0.0008 |
106359 |
||||||||
0.0008 |
106359 |
||||||||
0.0008 |
105480 |
||||||||
0.0008 |
105480 |
||||||||
0.0008 |
105480 |
||||||||
0.0008 |
105480 |
||||||||
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97569 |
||||||||
0.0008 |
97569 |
||||||||
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92295 |
||||||||
0.0007 |
92295 |
||||||||
0.0007 |
92295 |
||||||||
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90449.1 |
||||||||
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||||||||
0.0007 |
89658 |
||||||||
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||||||||
0.0006 |
79110 |
||||||||
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||||||||
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70320 |
||||||||
0.0005 |
70320 |
||||||||
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57135 |
||||||||
0.0004 |
57135 |
||||||||
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||||||||
0.0004 |
48345 |
||||||||
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41313 |
||||||||
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||||||||
0.0002 |
31644 |
||||||||
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||||||||
0.0002 |
30765 |
||||||||
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||||||||
0.0002 |
21975 |
||||||||
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||||||||
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15822 |
||||||||
0.0001 |
15822 |
||||||||
0.0001 |
13185 |
||||||||
0.0001 |
13185 |
||||||||
0 |
5274 |
||||||||
0 |
5274 |
||||||||
0 |
2637 |
||||||||
0 |
2637 |
||||||||
2022-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
4.2908 |
517688000 |
||||||||
4.2908 |
517688000 |
||||||||
3.6957 |
445887000 |
||||||||
3.6957 |
445887000 |
||||||||
1.2483 |
150615000 |
||||||||
1.2483 |
150615000 |
||||||||
0.4181 |
50441700 |
||||||||
0.4181 |
50441700 |
||||||||
0.4163 |
50225400 |
||||||||
0.3708 |
44737400 |
||||||||
0.3617 |
43642500 |
||||||||
0.3215 |
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||||||||
0.3085 |
37215000 |
||||||||
0.2968 |
35807300 |
||||||||
0.2968 |
35807300 |
||||||||
0.2879 |
34734000 |
||||||||
0.2879 |
34734000 |
||||||||
0.2719 |
32802300 |
||||||||
0.2719 |
32802300 |
||||||||
0.2344 |
28283400 |
||||||||
0.2344 |
28283400 |
||||||||
0.1802 |
21743000 |
||||||||
0.1802 |
21743000 |
||||||||
0.1778 |
21452300 |
||||||||
0.1778 |
21452300 |
||||||||
0.1751 |
21127200 |
||||||||
0.1751 |
21127200 |
||||||||
0.1493 |
18012100 |
||||||||
0.1493 |
18012100 |
||||||||
0.144 |
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||||||||
0.1193 |
14389800 |
||||||||
0.1023 |
12345500 |
||||||||
0.1023 |
12345500 |
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||||||||
0.0905 |
10916400 |
||||||||
0.0905 |
10916400 |
||||||||
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||||||||
0.0666 |
8034320 |
||||||||
0.0666 |
8034320 |
||||||||
0.0616 |
7433080 |
||||||||
0.0611 |
7368570 |
||||||||
0.0611 |
7368570 |
||||||||
0.0576 |
6946800 |
||||||||
0.0352 |
4252430 |
||||||||
0.0352 |
4252430 |
||||||||
0.0349 |
4212740 |
||||||||
0.0349 |
4212740 |
||||||||
0.0226 |
2729100 |
||||||||
0.0226 |
2729100 |
||||||||
0.0208 |
2505810 |
||||||||
0.0202 |
2436340 |
||||||||
0.0174 |
2098930 |
||||||||
0.0162 |
1950070 |
||||||||
0.0162 |
1950070 |
||||||||
0.0078 |
942780 |
||||||||
0.0078 |
942780 |
||||||||
0.0052 |
625212 |
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0.0021 |
248100 |
||||||||
0.0021 |
248100 |
||||||||
0.0012 |
148860 |
||||||||
2021-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
3.8859 |
461978000 |
||||||||
3.8859 |
461978000 |
||||||||
2.871 |
344837000 |
||||||||
2.871 |
344837000 |
||||||||
0.7586 |
91117100 |
||||||||
0.7586 |
91117100 |
||||||||
0.6919 |
83103500 |
||||||||
0.6029 |
72411600 |
||||||||
0.6029 |
72411600 |
||||||||
0.5274 |
63341200 |
||||||||
0.5274 |
63341200 |
||||||||
0.5255 |
63121100 |
||||||||
0.5255 |
63121100 |
||||||||
0.4907 |
58937000 |
||||||||
0.4907 |
58937000 |
||||||||
0.429 |
51523500 |
||||||||
0.4189 |
50311700 |
||||||||
0.3978 |
47780400 |
||||||||
0.3978 |
47780400 |
||||||||
0.3901 |
46860300 |
||||||||
0.3506 |
42115100 |
||||||||
0.3459 |
41552000 |
||||||||
0.3459 |
41552000 |
||||||||
0.3283 |
39436000 |
||||||||
0.3224 |
38727200 |
||||||||
0.3224 |
38727200 |
||||||||
0.3094 |
37157900 |
||||||||
0.3027 |
36358000 |
||||||||
0.2859 |
34336000 |
||||||||
0.2859 |
34336000 |
||||||||
0.2845 |
34169700 |
||||||||
0.2698 |
32410100 |
||||||||
0.2698 |
32410100 |
||||||||
0.2587 |
31075700 |
||||||||
0.2587 |
31075700 |
||||||||
0.2587 |
31075700 |
||||||||
0.2576 |
30940700 |
||||||||
0.2574 |
30914700 |
||||||||
0.2463 |
29577800 |
||||||||
0.2463 |
29577800 |
||||||||
0.2402 |
28852700 |
||||||||
0.2402 |
28852700 |
||||||||
0.2378 |
26779500 |
||||||||
0.2378 |
28567000 |
||||||||
0.2378 |
28567000 |
||||||||
0.2378 |
26779500 |
||||||||
0.2159 |
25927500 |
||||||||
0.2128 |
25554500 |
||||||||
0.1859 |
20936700 |
||||||||
0.1859 |
20936700 |
||||||||
0.1694 |
20344900 |
||||||||
0.1652 |
19845200 |
||||||||
0.1652 |
19845200 |
||||||||
0.1514 |
18181900 |
||||||||
0.1472 |
17685000 |
||||||||
0.1472 |
17685000 |
||||||||
0.1383 |
16617200 |
||||||||
0.1383 |
16617200 |
||||||||
0.1372 |
16482800 |
||||||||
0.1299 |
15598600 |
||||||||
0.1297 |
15582000 |
||||||||
0.121 |
14538000 |
||||||||
0.121 |
14538000 |
||||||||
0.1038 |
11685600 |
||||||||
0.1028 |
12346100 |
||||||||
0.1028 |
12346100 |
||||||||
0.1006 |
12086400 |
||||||||
0.1006 |
12086400 |
||||||||
0.1006 |
12085500 |
||||||||
0.1006 |
12085500 |
||||||||
0.0989 |
11883900 |
||||||||
0.0979 |
11758200 |
||||||||
0.0979 |
11758200 |
||||||||
0.097 |
11644900 |
||||||||
0.0957 |
11497800 |
||||||||
0.0941 |
11301600 |
||||||||
0.0941 |
11301600 |
||||||||
0.0904 |
10852900 |
||||||||
0.0899 |
10793400 |
||||||||
0.0899 |
10793400 |
||||||||
0.0832 |
9987910 |
||||||||
0.0814 |
9780300 |
||||||||
0.0814 |
9780300 |
||||||||
0.0785 |
9427110 |
||||||||
0.0785 |
9427110 |
||||||||
0.0782 |
9394860 |
||||||||
0.0782 |
9394860 |
||||||||
0.0774 |
9297260 |
||||||||
0.0756 |
9080670 |
||||||||
0.0756 |
9080670 |
||||||||
0.0728 |
8746700 |
||||||||
0.0728 |
8746700 |
||||||||
0.0713 |
8559710 |
||||||||
0.0713 |
8559710 |
||||||||
0.0685 |
8230410 |
||||||||
0.0685 |
8230410 |
||||||||
0.0656 |
7883190 |
||||||||
0.0642 |
7713090 |
||||||||
0.0642 |
7713090 |
||||||||
0.0595 |
7141750 |
||||||||
0.0595 |
7141750 |
||||||||
0.0522 |
6263960 |
||||||||
0.0522 |
6263960 |
||||||||
0.0501 |
6012570 |
||||||||
0.0477 |
5725140 |
||||||||
0.0436 |
5240750 |
||||||||
0.0433 |
5198050 |
||||||||
0.0433 |
5198050 |
||||||||
0.0432 |
5190880 |
||||||||
0.0432 |
5190880 |
||||||||
0.0416 |
4996630 |
||||||||
0.0403 |
4835090 |
||||||||
0.0403 |
4835090 |
||||||||
0.0388 |
4664210 |
||||||||
0.0366 |
4394120 |
||||||||
0.0366 |
4394120 |
||||||||
0.0352 |
4222720 |
||||||||
0.0351 |
4211560 |
||||||||
0.0325 |
3900690 |
||||||||
0.0318 |
3817590 |
||||||||
0.0318 |
3817590 |
||||||||
0.0308 |
3698130 |
||||||||
0.0303 |
3635800 |
||||||||
0.0303 |
3635800 |
||||||||
0.0298 |
3578670 |
||||||||
0.0298 |
3578670 |
||||||||
0.0286 |
3438170 |
||||||||
0.0286 |
3438170 |
||||||||
0.0283 |
3402070 |
||||||||
0.0276 |
3319430 |
||||||||
0.0276 |
3319430 |
||||||||
0.0265 |
3178730 |
||||||||
0.0257 |
3085760 |
||||||||
0.0257 |
3085760 |
||||||||
0.0255 |
3064460 |
||||||||
0.0253 |
3042590 |
||||||||
0.0253 |
3042590 |
||||||||
0.0245 |
2939800 |
||||||||
0.0245 |
2939800 |
||||||||
0.0245 |
2939800 |
||||||||
0.0242 |
2910200 |
||||||||
0.0242 |
2910200 |
||||||||
0.0225 |
2707630 |
||||||||
0.0225 |
2707630 |
||||||||
0.0223 |
2676470 |
||||||||
0.0223 |
2676470 |
||||||||
0.0216 |
2597000 |
||||||||
0.0216 |
2597000 |
||||||||
0.0214 |
2567760 |
||||||||
0.0214 |
2567760 |
||||||||
0.0202 |
2425600 |
||||||||
0.0198 |
2373660 |
||||||||
0.0198 |
2373660 |
||||||||
0.0191 |
2295750 |
||||||||
0.0191 |
2295750 |
||||||||
0.0186 |
2228230 |
||||||||
0.0186 |
2228230 |
||||||||
0.0181 |
2176290 |
||||||||
0.0181 |
2176290 |
||||||||
0.018 |
2165900 |
||||||||
0.0173 |
2077600 |
||||||||
0.0173 |
2077600 |
||||||||
0.0171 |
2051630 |
||||||||
0.0161 |
1931490 |
||||||||
0.0157 |
1889060 |
||||||||
0.0157 |
1889060 |
||||||||
0.0157 |
1889060 |
||||||||
0.0154 |
1843870 |
||||||||
0.015 |
1802320 |
||||||||
0.0149 |
1786740 |
||||||||
0.0149 |
1786740 |
||||||||
0.0144 |
1735320 |
||||||||
0.014 |
1682860 |
||||||||
0.014 |
1682860 |
||||||||
0.0138 |
1651690 |
||||||||
0.0137 |
1641300 |
||||||||
0.0136 |
1637930 |
||||||||
0.0136 |
1637930 |
||||||||
0.0131 |
1578980 |
||||||||
0.0131 |
1578980 |
||||||||
0.013 |
1558200 |
||||||||
0.013 |
1558200 |
||||||||
0.013 |
1555600 |
||||||||
0.013 |
1555600 |
||||||||
0.0127 |
1525110 |
||||||||
0.0125 |
1501850 |
||||||||
0.0125 |
1501850 |
||||||||
0.0122 |
1464710 |
||||||||
0.0119 |
1428350 |
||||||||
0.0119 |
1428350 |
||||||||
0.0118 |
1414850 |
||||||||
0.0118 |
1414850 |
||||||||
0.0117 |
1404460 |
||||||||
0.0115 |
1386800 |
||||||||
0.0115 |
1386800 |
||||||||
0.0113 |
1360830 |
||||||||
0.0109 |
1314080 |
||||||||
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