爱乐达

- 300696

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
截至日期:
爱乐达(300696)项目:基金持股
截止日期
2020-06-30
基金名称
基金代码
持仓数量(股)
占流通股比例(%)
持股市值(元)
占净值比例(%)
4.4975
120944000
1.6725
44977400
0.9339
25114200
0.7079
19036100
0.5398
14515300
0.4785
12866700
0.4003
10764200
0.2485
6682290
0.2017
5423800
0.1735
4664400
0.1205
3241760
0.1174
3157440
0.0849
2283760
0.0586
1576750
0.0502
1349630
0.0161
432354
0.0161
432354
截止日期
2020-03-31
基金名称
基金代码
持仓数量(股)
占流通股比例(%)
持股市值(元)
占净值比例(%)
2.6435
49714500
2.6435
49714500
2.6435
49714500
2.4316
45730000
0.7358
13838300
0.7192
13525500
0.7117
13384000
0.4861
9142040
0.4276
8041870
0.3736
7025840
0.3027
5692790
0.3027
5692790
0.244
4588800
0.2341
4401810
0.2289
4304290
0.1576
2963600
0.1017
1912000
0.096
1806080
0.0885
1663440
0.0663
1246620
0.0663
1246620
0.0431
810688
截止日期
2019-12-31
基金名称
基金代码
持仓数量(股)
占流通股比例(%)
持股市值(元)
占净值比例(%)
0.0574
633032
0.024
264792
0.024
264792
0.009
99700.9
0.0045
49637.3
0.0035
38148
0.001
11220
0.001
11220
0.0006
6732
截止日期
2019-06-30
基金名称
基金代码
持仓数量(股)
占流通股比例(%)
持股市值(元)
占净值比例(%)
0.1007
1348380
0.0394
528456
0.0394
528456
0.0352
471252
0.0352
471252
0.0185
247884
0.0153
204300
0.0144
193404
0.0144
193404
0.0035
46308
0.0006
8172
截止日期
2018-12-31
基金名称
基金代码
持仓数量(股)
占流通股比例(%)
持股市值(元)
占净值比例(%)
0.1785
1957940
0.1423
1561000
0.1423
1561000
0.1013
1110540
0.1013
1110540
0.0242
265370
0.0134
147180
0.0035
37910
0.0016
17840
0.0012
13380
0.0006
6690
0.0001
1561
截止日期
2018-06-30
基金名称
基金代码
持仓数量(股)
占流通股比例(%)
持股市值(元)
占净值比例(%)
0.1705
1614500
0.1705
1614500
0.0406
384251
0.0263
248633
0.0058
54893
0.001
9687
截止日期
2017-12-31
基金名称
基金代码
持仓数量(股)
占流通股比例(%)
持股市值(元)
占净值比例(%)
0.5797
7090000
0.5797
7090000
0.058
709000
0.0058
70900
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