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截至日期: |
爱乐达(300696)项目:基金持股 | |||||||||
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2022-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.8745 |
145789000 |
||||||||
1.8745 |
145789000 |
||||||||
1.0981 |
85403900 |
||||||||
1.0657 |
82883400 |
||||||||
1.0657 |
82883400 |
||||||||
0.9208 |
71610200 |
||||||||
0.9208 |
71610200 |
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0.8232 |
64020400 |
||||||||
0.8232 |
64020400 |
||||||||
0.5293 |
41165700 |
||||||||
0.5293 |
41165700 |
||||||||
0.181 |
14077000 |
||||||||
0.058 |
4510100 |
||||||||
0.058 |
4510100 |
||||||||
0.0176 |
1366220 |
||||||||
0.0176 |
1366220 |
||||||||
2022-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.6001 |
128245000 |
||||||||
1.6001 |
128245000 |
||||||||
0.933 |
74776200 |
||||||||
0.9274 |
74325700 |
||||||||
0.9274 |
74325700 |
||||||||
0.8126 |
65129800 |
||||||||
0.8126 |
65129800 |
||||||||
0.6957 |
55759500 |
||||||||
0.6957 |
55759500 |
||||||||
0.4641 |
37200600 |
||||||||
0.4641 |
37200600 |
||||||||
0.181 |
14506800 |
||||||||
0.058 |
4647800 |
||||||||
0.058 |
4647800 |
||||||||
0.027 |
2166420 |
||||||||
0.027 |
2166420 |
||||||||
0.0239 |
1913800 |
||||||||
0.0239 |
1913800 |
||||||||
2022-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
4.4746 |
576515000 |
||||||||
4.4746 |
576515000 |
||||||||
3.6784 |
473923000 |
||||||||
3.6784 |
473923000 |
||||||||
1.2425 |
160085000 |
||||||||
1.2425 |
160085000 |
||||||||
1.0139 |
130626000 |
||||||||
1.0139 |
130626000 |
||||||||
0.688 |
88647900 |
||||||||
0.6864 |
88439300 |
||||||||
0.6864 |
88439300 |
||||||||
0.6664 |
85860100 |
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0.6109 |
78709900 |
||||||||
0.6109 |
78709900 |
||||||||
0.5763 |
74252200 |
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0.5568 |
71742900 |
||||||||
0.5568 |
71742900 |
||||||||
0.4301 |
55414700 |
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0.4208 |
54212300 |
||||||||
0.4208 |
54212300 |
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0.4122 |
53114500 |
||||||||
0.4122 |
53114500 |
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0.3997 |
51504000 |
||||||||
0.3997 |
51504000 |
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0.3858 |
49705700 |
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0.3613 |
46554700 |
||||||||
0.3613 |
46554700 |
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0.36 |
46386600 |
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0.3517 |
45314200 |
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0.3218 |
41461000 |
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0.32 |
41234800 |
||||||||
0.3164 |
40770300 |
||||||||
0.3164 |
40770300 |
||||||||
0.3139 |
40440500 |
||||||||
0.3139 |
40440500 |
||||||||
0.3058 |
39393100 |
||||||||
0.3003 |
38684800 |
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0.2933 |
37786300 |
||||||||
0.2933 |
37786300 |
||||||||
0.2904 |
37410400 |
||||||||
0.2789 |
35932800 |
||||||||
0.2748 |
35409500 |
||||||||
0.2713 |
34952300 |
||||||||
0.2683 |
34562300 |
||||||||
0.2663 |
34306500 |
||||||||
0.2663 |
34306500 |
||||||||
0.2662 |
34303200 |
||||||||
0.2662 |
34303200 |
||||||||
0.2288 |
29481900 |
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29297100 |
||||||||
0.2274 |
29297100 |
||||||||
0.2251 |
29007000 |
||||||||
0.2251 |
29007000 |
||||||||
0.2156 |
27778400 |
||||||||
0.2078 |
26777700 |
||||||||
0.2047 |
26367700 |
||||||||
0.2047 |
26367700 |
||||||||
0.204 |
26286500 |
||||||||
0.204 |
26286500 |
||||||||
0.1959 |
25236000 |
||||||||
0.1959 |
25236000 |
||||||||
0.1881 |
24230200 |
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0.176 |
22678200 |
||||||||
0.176 |
22678200 |
||||||||
0.1713 |
22070300 |
||||||||
0.1713 |
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||||||||
0.1464 |
18865100 |
||||||||
0.1456 |
18753300 |
||||||||
0.1456 |
18753300 |
||||||||
0.1435 |
18491300 |
||||||||
0.1435 |
18491300 |
||||||||
0.1426 |
18377000 |
||||||||
0.1426 |
18377000 |
||||||||
0.1413 |
18208800 |
||||||||
0.1413 |
18208800 |
||||||||
0.1371 |
17668800 |
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0.1364 |
17580000 |
||||||||
0.1364 |
17580000 |
||||||||
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17058500 |
||||||||
0.1229 |
15839100 |
||||||||
0.1229 |
15839100 |
||||||||
0.1227 |
15803500 |
||||||||
0.1227 |
15803500 |
||||||||
0.1226 |
15792100 |
||||||||
0.1158 |
14925900 |
||||||||
0.1158 |
14925900 |
||||||||
0.1126 |
14503500 |
||||||||
0.1126 |
14503500 |
||||||||
0.1119 |
14420900 |
||||||||
0.1119 |
14420900 |
||||||||
0.1104 |
14228400 |
||||||||
0.1104 |
14228400 |
||||||||
0.1104 |
14228400 |
||||||||
0.1056 |
13604300 |
||||||||
0.1039 |
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||||||||
0.1016 |
13095300 |
||||||||
0.1016 |
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||||||||
0.0968 |
12466000 |
||||||||
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12466000 |
||||||||
0.0861 |
11092100 |
||||||||
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11001600 |
||||||||
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11001600 |
||||||||
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10991000 |
||||||||
0.0853 |
10987500 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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9783270 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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9377000 |
||||||||
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9139840 |
||||||||
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9139840 |
||||||||
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9069960 |
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8881420 |
||||||||
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8881420 |
||||||||
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||||||||
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8747460 |
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8746710 |
||||||||
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8746710 |
||||||||
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8559700 |
||||||||
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8453340 |
||||||||
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8453340 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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7912760 |
||||||||
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7912760 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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7409440 |
||||||||
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7409440 |
||||||||
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||||||||
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7031650 |
||||||||
0.0546 |
7031650 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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6536200 |
||||||||
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||||||||
0.0466 |
6000760 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0426 |
5488210 |
||||||||
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5488210 |
||||||||
0.0409 |
5270840 |
||||||||
0.0409 |
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||||||||
0.0406 |
5229170 |
||||||||
0.0406 |
5229170 |
||||||||
0.0403 |
5190500 |
||||||||
0.0403 |
5190500 |
||||||||
0.0379 |
4881090 |
||||||||
0.0365 |
4698080 |
||||||||
0.0365 |
4698080 |
||||||||
0.0362 |
4663970 |
||||||||
0.0362 |
4663970 |
||||||||
0.0318 |
4092620 |
||||||||
0.0308 |
3968680 |
||||||||
0.0308 |
3968680 |
||||||||
0.0301 |
3875510 |
||||||||
0.0301 |
3875510 |
||||||||
0.0291 |
3755090 |
||||||||
0.0291 |
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||||||||
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0.0272 |
3501940 |
||||||||
0.0272 |
3501940 |
||||||||
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3473980 |
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3449200 |
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0.0266 |
3421070 |
||||||||
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||||||||
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0.0245 |
3158250 |
||||||||
0.0245 |
3158250 |
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||||||||
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0.0236 |
3043100 |
||||||||
0.0236 |
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||||||||
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0.0228 |
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||||||||
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0.0223 |
2876090 |
||||||||
0.0223 |
2876090 |
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0.0212 |
2736330 |
||||||||
0.0212 |
2736330 |
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2675280 |
||||||||
0.0208 |
2675280 |
||||||||
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2672160 |
||||||||
0.0207 |
2672160 |
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2594810 |
||||||||
0.0201 |
2594810 |
||||||||
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0.0193 |
2489330 |
||||||||
0.0193 |
2489330 |
||||||||
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2459440 |
||||||||
0.0191 |
2459440 |
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0.0188 |
2426040 |
||||||||
0.0188 |
2426040 |
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0.0185 |
2377700 |
||||||||
0.0185 |
2377700 |
||||||||
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||||||||
0.0182 |
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2230020 |
||||||||
0.0173 |
2230020 |
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2195740 |
||||||||
0.017 |
2195740 |
||||||||
0.0167 |
2150560 |
||||||||
0.0167 |
2150560 |
||||||||
0.0167 |
2150560 |
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2062130 |
||||||||
0.016 |
2062130 |
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1898640 |
||||||||
0.0147 |
1898640 |
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0.0141 |
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||||||||
0.0141 |
1819530 |
||||||||
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1666580 |
||||||||
0.0123 |
1583960 |
||||||||
0.0123 |
1583960 |
||||||||
0.0123 |
1582200 |
||||||||
0.0123 |
1582200 |
||||||||
0.0123 |
1582200 |
||||||||
0.0118 |
1524190 |
||||||||
0.0118 |
1524190 |
||||||||
0.0118 |
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||||||||
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1450350 |
||||||||
0.0113 |
1450350 |
||||||||
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1445080 |
||||||||
0.0112 |
1445080 |
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||||||||
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||||||||
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1143580 |
||||||||
0.0089 |
1143580 |
||||||||
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1116330 |
||||||||
0.0087 |
1116330 |
||||||||
0.0087 |
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||||||||
0.0087 |
1114570 |
||||||||
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1060070 |
||||||||
0.0082 |
1060070 |
||||||||
0.008 |
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||||||||
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||||||||
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1008210 |
||||||||
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949320 |
||||||||
0.0074 |
949320 |
||||||||
0.0074 |
947562 |
||||||||
0.0074 |
947562 |
||||||||
0.0072 |
925587 |
||||||||
0.0072 |
925587 |
||||||||
0.0071 |
919346 |
||||||||
0.0071 |
919346 |
||||||||
0.0071 |
918555 |
||||||||
0.0071 |
918555 |
||||||||
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886472 |
||||||||
0.0069 |
886472 |
||||||||
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879000 |
||||||||
0.0068 |
879000 |
||||||||
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||||||||
0.0061 |
788463 |
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||||||||
0.006 |
777915 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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703200 |
||||||||
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||||||||
0.0054 |
695289 |
||||||||
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||||||||
0.0054 |
690894 |
||||||||
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||||||||
0.0053 |
685620 |
||||||||
0.0053 |
685620 |
||||||||
0.0053 |
685620 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0043 |
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||||||||
0.0041 |
532674 |
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||||||||
0.0039 |
501030 |
||||||||
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472023 |
||||||||
0.0037 |
472023 |
||||||||
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||||||||
0.0036 |
469386 |
||||||||
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||||||||
0.0036 |
462002 |
||||||||
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||||||||
0.0034 |
443895 |
||||||||
0.0034 |
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||||||||
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||||||||
0.0034 |
437742 |
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||||||||
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||||||||
0.0027 |
353358 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0021 |
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||||||||
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259305 |
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||||||||
0.002 |
254910 |
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||||||||
0.0017 |
223310 |
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||||||||
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||||||||
0.0015 |
198654 |
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||||||||
0.0015 |
188985 |
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||||||||
0.0015 |
187227 |
||||||||
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||||||||
0.0014 |
183711 |
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||||||||
0.0013 |
162615 |
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||||||||
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||||||||
0.0012 |
149430 |
||||||||
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||||||||
0.0011 |
141519 |
||||||||
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||||||||
0.0011 |
140640 |
||||||||
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||||||||
0.0011 |
138794 |
||||||||
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||||||||
0.0011 |
136245 |
||||||||
0.001 |
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||||||||
0.001 |
131850 |
||||||||
0.001 |
131850 |
||||||||
0.001 |
131850 |
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||||||||
0.001 |
126576 |
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||||||||
0.0009 |
121302 |
||||||||
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||||||||
0.0008 |
106359 |
||||||||
0.0008 |
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||||||||
0.0008 |
105480 |
||||||||
0.0008 |
105480 |
||||||||
0.0008 |
105480 |
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||||||||
0.0008 |
97569 |
||||||||
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||||||||
0.0007 |
92295 |
||||||||
0.0007 |
92295 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0007 |
89658 |
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||||||||
0.0006 |
79110 |
||||||||
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||||||||
0.0005 |
70320 |
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||||||||
0.0004 |
57135 |
||||||||
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||||||||
0.0004 |
48345 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0002 |
31644 |
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||||||||
0.0002 |
30765 |
||||||||
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||||||||
0.0002 |
21975 |
||||||||
0.0001 |
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||||||||
0.0001 |
15822 |
||||||||
0.0001 |
15822 |
||||||||
0.0001 |
13185 |
||||||||
0.0001 |
13185 |
||||||||
0 |
5274 |
||||||||
0 |
5274 |
||||||||
0 |
2637 |
||||||||
0 |
2637 |
||||||||
2022-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
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占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
4.2908 |
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||||||||
4.2908 |
517688000 |
||||||||
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445887000 |
||||||||
3.6957 |
445887000 |
||||||||
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150615000 |
||||||||
1.2483 |
150615000 |
||||||||
0.4181 |
50441700 |
||||||||
0.4181 |
50441700 |
||||||||
0.4163 |
50225400 |
||||||||
0.3708 |
44737400 |
||||||||
0.3617 |
43642500 |
||||||||
0.3215 |
38795400 |
||||||||
0.3085 |
37215000 |
||||||||
0.2968 |
35807300 |
||||||||
0.2968 |
35807300 |
||||||||
0.2879 |
34734000 |
||||||||
0.2879 |
34734000 |
||||||||
0.2719 |
32802300 |
||||||||
0.2719 |
32802300 |
||||||||
0.2344 |
28283400 |
||||||||
0.2344 |
28283400 |
||||||||
0.1802 |
21743000 |
||||||||
0.1802 |
21743000 |
||||||||
0.1778 |
21452300 |
||||||||
0.1778 |
21452300 |
||||||||
0.1751 |
21127200 |
||||||||
0.1751 |
21127200 |
||||||||
0.1493 |
18012100 |
||||||||
0.1493 |
18012100 |
||||||||
0.144 |
17369700 |
||||||||
0.1193 |
14389800 |
||||||||
0.1023 |
12345500 |
||||||||
0.1023 |
12345500 |
||||||||
0.0941 |
11353100 |
||||||||
0.0905 |
10916400 |
||||||||
0.0905 |
10916400 |
||||||||
0.0822 |
9914080 |
||||||||
0.0666 |
8034320 |
||||||||
0.0666 |
8034320 |
||||||||
0.0616 |
7433080 |
||||||||
0.0611 |
7368570 |
||||||||
0.0611 |
7368570 |
||||||||
0.0576 |
6946800 |
||||||||
0.0352 |
4252430 |
||||||||
0.0352 |
4252430 |
||||||||
0.0349 |
4212740 |
||||||||
0.0349 |
4212740 |
||||||||
0.0226 |
2729100 |
||||||||
0.0226 |
2729100 |
||||||||
0.0208 |
2505810 |
||||||||
0.0202 |
2436340 |
||||||||
0.0174 |
2098930 |
||||||||
0.0162 |
1950070 |
||||||||
0.0162 |
1950070 |
||||||||
0.0078 |
942780 |
||||||||
0.0078 |
942780 |
||||||||
0.0052 |
625212 |
||||||||
0.0021 |
248100 |
||||||||
0.0021 |
248100 |
||||||||
0.0012 |
148860 |
||||||||
2021-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
3.8859 |
461978000 |
||||||||
3.8859 |
461978000 |
||||||||
2.871 |
344837000 |
||||||||
2.871 |
344837000 |
||||||||
0.7586 |
91117100 |
||||||||
0.7586 |
91117100 |
||||||||
0.6919 |
83103500 |
||||||||
0.6029 |
72411600 |
||||||||
0.6029 |
72411600 |
||||||||
0.5274 |
63341200 |
||||||||
0.5274 |
63341200 |
||||||||
0.5255 |
63121100 |
||||||||
0.5255 |
63121100 |
||||||||
0.4907 |
58937000 |
||||||||
0.4907 |
58937000 |
||||||||
0.429 |
51523500 |
||||||||
0.4189 |
50311700 |
||||||||
0.3978 |
47780400 |
||||||||
0.3978 |
47780400 |
||||||||
0.3901 |
46860300 |
||||||||
0.3506 |
42115100 |
||||||||
0.3459 |
41552000 |
||||||||
0.3459 |
41552000 |
||||||||
0.3283 |
39436000 |
||||||||
0.3224 |
38727200 |
||||||||
0.3224 |
38727200 |
||||||||
0.3094 |
37157900 |
||||||||
0.3027 |
36358000 |
||||||||
0.2859 |
34336000 |
||||||||
0.2859 |
34336000 |
||||||||
0.2845 |
34169700 |
||||||||
0.2698 |
32410100 |
||||||||
0.2698 |
32410100 |
||||||||
0.2587 |
31075700 |
||||||||
0.2587 |
31075700 |
||||||||
0.2587 |
31075700 |
||||||||
0.2576 |
30940700 |
||||||||
0.2574 |
30914700 |
||||||||
0.2463 |
29577800 |
||||||||
0.2463 |
29577800 |
||||||||
0.2402 |
28852700 |
||||||||
0.2402 |
28852700 |
||||||||
0.2378 |
26779500 |
||||||||
0.2378 |
28567000 |
||||||||
0.2378 |
28567000 |
||||||||
0.2378 |
26779500 |
||||||||
0.2159 |
25927500 |
||||||||
0.2128 |
25554500 |
||||||||
0.1859 |
20936700 |
||||||||
0.1859 |
20936700 |
||||||||
0.1694 |
20344900 |
||||||||
0.1652 |
19845200 |
||||||||
0.1652 |
19845200 |
||||||||
0.1514 |
18181900 |
||||||||
0.1472 |
17685000 |
||||||||
0.1472 |
17685000 |
||||||||
0.1383 |
16617200 |
||||||||
0.1383 |
16617200 |
||||||||
0.1372 |
16482800 |
||||||||
0.1299 |
15598600 |
||||||||
0.1297 |
15582000 |
||||||||
0.121 |
14538000 |
||||||||
0.121 |
14538000 |
||||||||
0.1038 |
11685600 |
||||||||
0.1028 |
12346100 |
||||||||
0.1028 |
12346100 |
||||||||
0.1006 |
12086400 |
||||||||
0.1006 |
12086400 |
||||||||
0.1006 |
12085500 |
||||||||
0.1006 |
12085500 |
||||||||
0.0989 |
11883900 |
||||||||
0.0979 |
11758200 |
||||||||
0.0979 |
11758200 |
||||||||
0.097 |
11644900 |
||||||||
0.0957 |
11497800 |
||||||||
0.0941 |
11301600 |
||||||||
0.0941 |
11301600 |
||||||||
0.0904 |
10852900 |
||||||||
0.0899 |
10793400 |
||||||||
0.0899 |
10793400 |
||||||||
0.0832 |
9987910 |
||||||||
0.0814 |
9780300 |
||||||||
0.0814 |
9780300 |
||||||||
0.0785 |
9427110 |
||||||||
0.0785 |
9427110 |
||||||||
0.0782 |
9394860 |
||||||||
0.0782 |
9394860 |
||||||||
0.0774 |
9297260 |
||||||||
0.0756 |
9080670 |
||||||||
0.0756 |
9080670 |
||||||||
0.0728 |
8746700 |
||||||||
0.0728 |
8746700 |
||||||||
0.0713 |
8559710 |
||||||||
0.0713 |
8559710 |
||||||||
0.0685 |
8230410 |
||||||||
0.0685 |
8230410 |
||||||||
0.0656 |
7883190 |
||||||||
0.0642 |
7713090 |
||||||||
0.0642 |
7713090 |
||||||||
0.0595 |
7141750 |
||||||||
0.0595 |
7141750 |
||||||||
0.0522 |
6263960 |
||||||||
0.0522 |
6263960 |
||||||||
0.0501 |
6012570 |
||||||||
0.0477 |
5725140 |
||||||||
0.0436 |
5240750 |
||||||||
0.0433 |
5198050 |
||||||||
0.0433 |
5198050 |
||||||||
0.0432 |
5190880 |
||||||||
0.0432 |
5190880 |
||||||||
0.0416 |
4996630 |
||||||||
0.0403 |
4835090 |
||||||||
0.0403 |
4835090 |
||||||||
0.0388 |
4664210 |
||||||||
0.0366 |
4394120 |
||||||||
0.0366 |
4394120 |
||||||||
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4222720 |
||||||||
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4211560 |
||||||||
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||||||||
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3817590 |
||||||||
0.0318 |
3817590 |
||||||||
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||||||||
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3635800 |
||||||||
0.0303 |
3635800 |
||||||||
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||||||||
0.0298 |
3578670 |
||||||||
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||||||||
0.0286 |
3438170 |
||||||||
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||||||||
0.0276 |
3319430 |
||||||||
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||||||||
0.0257 |
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||||||||
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||||||||
0.0253 |
3042590 |
||||||||
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||||||||
0.0245 |
2939800 |
||||||||
0.0245 |
2939800 |
||||||||
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2910200 |
||||||||
0.0242 |
2910200 |
||||||||
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2707630 |
||||||||
0.0225 |
2707630 |
||||||||
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2676470 |
||||||||
0.0223 |
2676470 |
||||||||
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||||||||
0.0216 |
2597000 |
||||||||
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||||||||
0.0214 |
2567760 |
||||||||
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||||||||
0.0198 |
2373660 |
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||||||||
0.0191 |
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||||||||
0.0186 |
2228230 |
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||||||||
0.0181 |
2176290 |
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||||||||
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||||||||
0.0173 |
2077600 |
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||||||||
0.0157 |
1889060 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0149 |
1786740 |
||||||||
0.0144 |
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1682860 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0136 |
1637930 |
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1578980 |
||||||||
0.0131 |
1578980 |
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1558200 |
||||||||
0.013 |
1558200 |
||||||||
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1555600 |
||||||||
0.013 |
1555600 |
||||||||
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||||||||
0.0125 |
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||||||||
0.0119 |
1428350 |
||||||||
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1414850 |
||||||||
0.0118 |
1414850 |
||||||||
0.0117 |
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1386800 |
||||||||
0.0115 |
1386800 |
||||||||
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1314080 |
||||||||
0.0109 |
1314080 |
||||||||
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1248120 |
||||||||
0.0104 |
1248120 |
||||||||
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1230980 |
||||||||
0.0102 |
1220590 |
||||||||
0.0102 |
1220590 |
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0.01 |
1205010 |
||||||||
0.01 |
1205010 |
||||||||
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1153070 |
||||||||
0.0096 |
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||||||||
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||||||||
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1038800 |
||||||||
0.0086 |
1038800 |
||||||||
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960890 |
||||||||
0.008 |
960890 |
||||||||
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908950 |
||||||||
0.0076 |
908950 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0068 |
820652 |
||||||||
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||||||||
0.0068 |
815458 |
||||||||
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||||||||
0.0067 |
799876 |
||||||||
0.0066 |
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727160 |
||||||||
0.0061 |
727160 |
||||||||
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685608 |
||||||||
0.0057 |
685608 |
||||||||
0.0056 |
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||||||||
0.0054 |
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||||||||
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||||||||
0.0054 |
649250 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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586922 |
||||||||
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||||||||
0.0049 |
582767 |
||||||||
0.0048 |
576534 |
||||||||
0.0048 |
576534 |
||||||||
0.0045 |
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0.0043 |
519400 |
||||||||
0.0043 |
519400 |
||||||||
0.0042 |
498624 |
||||||||
0.0042 |
498624 |
||||||||
0.0042 |
498624 |
||||||||
0.0042 |
498624 |
||||||||
0.0038 |
457072 |
||||||||
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||||||||
0.0036 |
436296 |
||||||||
0.0036 |
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||||||||
0.0036 |
428505 |
||||||||
0.0035 |
420714 |
||||||||
0.0035 |
420714 |
||||||||
0.0035 |
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||||||||
0.0034 |
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399938 |
||||||||
0.0033 |
399938 |
||||||||
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||||||||
0.0032 |
384356 |
||||||||
0.0032 |
379162 |
||||||||
0.0032 |
379162 |
||||||||
0.0022 |
259700 |
||||||||
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257622 |
||||||||
0.0021 |
257622 |
||||||||
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||||||||
0.0021 |
238050 |
||||||||
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||||||||
0.0019 |
228536 |
||||||||
0.0019 |
228536 |
||||||||
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212954 |
||||||||
0.0018 |
212954 |
||||||||
0.0013 |
155820 |
||||||||
0.0013 |
155820 |
||||||||
0.0013 |
155820 |
||||||||
0.0013 |
155820 |
||||||||
0.0013 |
155820 |
||||||||
0.0012 |
143614 |
||||||||
0.0011 |
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||||||||
0.0009 |
109074 |
||||||||
0.0009 |
109074 |
||||||||
0.0009 |
108035 |
||||||||
0.0009 |
108035 |
||||||||
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93492 |
||||||||
0.0008 |
93492 |
||||||||
0.0007 |
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||||||||
0.0007 |
88298 |
||||||||
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77910 |
||||||||
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72716 |
||||||||
0.0006 |
72716 |
||||||||
0.0006 |
72716 |
||||||||
0.0005 |
57134 |
||||||||
0.0005 |
57134 |
||||||||
0.0004 |
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||||||||
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46746 |
||||||||
0.0004 |
46746 |
||||||||
0.0004 |
46746 |
||||||||
0.0003 |
41552 |
||||||||
0.0003 |
41552 |
||||||||
0.0003 |
36358 |
||||||||
0.0003 |
36358 |
||||||||
0.0003 |
31164 |
||||||||
0.0003 |
31164 |
||||||||
0.0003 |
31164 |
||||||||
0.0003 |
31164 |
||||||||
0.0002 |
25970 |
||||||||
0.0002 |
25970 |
||||||||
0.0002 |
20776 |
||||||||
0.0001 |
15582 |
||||||||
0.0001 |
15582 |
||||||||
0.0001 |
10388 |
||||||||
0.0001 |
10388 |
||||||||
0 |
5194 |
||||||||
2021-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.864 |
94309700 |
||||||||
0.864 |
94309700 |
||||||||
0.5189 |
56640000 |
||||||||
0.5189 |
56640000 |
||||||||
0.5189 |
56640000 |
||||||||
0.429 |
46821500 |
||||||||
0.4189 |
45720300 |
||||||||
0.4143 |
45217600 |
||||||||
0.3459 |
37757600 |
||||||||
0.3459 |
37757600 |
||||||||
0.2595 |
28320000 |
||||||||
0.2162 |
23600000 |
||||||||
0.2065 |
22535900 |
||||||||
0.1089 |
11888700 |
||||||||
0.0865 |
9440000 |
||||||||
0.0786 |
8580490 |
||||||||
0.0548 |
5978820 |
||||||||
0.0514 |
5607830 |
||||||||
0.0514 |
5607830 |
||||||||
0.0458 |
4998010 |
||||||||
0.0412 |
4498160 |
||||||||
0.0398 |
4341930 |
||||||||
0.0243 |
2652640 |
||||||||
0.0195 |
2125650 |
||||||||
0.0195 |
2125650 |
||||||||
0.013 |
1413640 |
||||||||
0.013 |
1413640 |
||||||||
0.012 |
1312160 |
||||||||
0.012 |
1312160 |
||||||||
0.0043 |
472000 |
||||||||
0.0026 |
287920 |
||||||||
0.0026 |
287920 |
||||||||
0.0009 |
94400 |
||||||||
0.0009 |
94400 |
||||||||
2021-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
3.3413 |
321588000 |
||||||||
1.8794 |
180884000 |
||||||||
1.8794 |
180884000 |
||||||||
1.4382 |
138416000 |
||||||||
1.4382 |
138416000 |
||||||||
1.2973 |
124861000 |
||||||||
1.2973 |
124861000 |
||||||||
0.987 |
94993900 |
||||||||
0.9016 |
86777600 |
||||||||
0.9016 |
86777600 |
||||||||
0.6919 |
66592000 |
||||||||
0.6919 |
66592000 |
||||||||
0.5164 |
49705400 |
||||||||
0.5164 |
49705400 |
||||||||
0.4971 |
47845100 |
||||||||
0.386 |
37147100 |
||||||||
0.371 |
35710000 |
||||||||
0.3683 |
35444200 |
||||||||
0.3561 |
34276700 |
||||||||
0.3561 |
34276700 |
||||||||
0.348 |
33492900 |
||||||||
0.3479 |
33486200 |
||||||||
0.3479 |
33486200 |
||||||||
0.3459 |
33296000 |
||||||||
0.3121 |
30039400 |
||||||||
0.2552 |
24565400 |
||||||||
0.2388 |
22981800 |
||||||||
0.2388 |
22981800 |
||||||||
0.2171 |
20894100 |
||||||||
0.2171 |
20894100 |
||||||||
0.2124 |
20446600 |
||||||||
0.1985 |
19109000 |
||||||||
0.1985 |
19109000 |
||||||||
0.1722 |
16572300 |
||||||||
0.1722 |
16572300 |
||||||||
0.1699 |
16356200 |
||||||||
0.1633 |
15719100 |
||||||||
0.163 |
15688900 |
||||||||
0.1617 |
15566300 |
||||||||
0.1617 |
15566300 |
||||||||
0.1558 |
14996700 |
||||||||
0.1558 |
14996700 |
||||||||
0.1558 |
14996700 |
||||||||
0.15 |
14440500 |
||||||||
0.15 |
14440500 |
||||||||
0.1493 |
14373300 |
||||||||
0.1321 |
12714000 |
||||||||
0.1321 |
12714000 |
||||||||
0.1291 |
12429000 |
||||||||
0.1275 |
12275800 |
||||||||
0.1168 |
11238100 |
||||||||
0.1122 |
10801800 |
||||||||
0.1071 |
10307200 |
||||||||
0.1071 |
10307200 |
||||||||
0.0951 |
9156400 |
||||||||
0.0878 |
8454100 |
||||||||
0.0828 |
7967730 |
||||||||
0.0828 |
7967730 |
||||||||
0.0828 |
7967730 |
||||||||
0.0825 |
7942760 |
||||||||
0.0774 |
7445400 |
||||||||
0.0729 |
7020250 |
||||||||
0.0708 |
6817560 |
||||||||
0.0708 |
6817560 |
||||||||
0.0656 |
6310840 |
||||||||
0.0649 |
6243000 |
||||||||
0.0629 |
6051130 |
||||||||
0.0594 |
5720670 |
||||||||
0.0586 |
5638640 |
||||||||
0.0558 |
5371480 |
||||||||
0.0545 |
5246870 |
||||||||
0.0545 |
5246870 |
||||||||
0.05 |
4812020 |
||||||||
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