光威复材(300699)基金持股_新浪财经

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2025-03-31 2025-01-03 2024-12-31 2024-11-17 2024-09-30

光威复材(300699)项目：基金持股
截止日期	2025-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中信保诚创新成长混合C	016258	1399880	0.1684	43606300	3.04
中信保诚创新成长混合A	006392	1399880	0.1684	43606300	3.04
中信保诚远见成长混合C	018619	1199887	0.1443	37376500	3.38
中信保诚远见成长混合A	018618	1199887	0.1443	37376500	3.38
万家颐和A	519198	1100497	0.1324	34280500	7.59
万家颐和C	016620	1100497	0.1324	34280500	7.59
中信保诚精萃成长混合A	550002	999940	0.1203	31148100	3.34
中信保诚精萃成长混合C	016254	999940	0.1203	31148100	3.34
华泰柏瑞盛世中国混合	460001	939500	0.113	29265400	3.62
万家颐德一年持有期混合C	018243	910400	0.1095	28359000	7.57
万家颐德一年持有期混合A	018242	910400	0.1095	28359000	7.57
招商安本增利债券C	217008	798282	0.096	24866500	0.86
招商安本增利债券A	014775	798282	0.096	24866500	0.86
华泰柏瑞积极成长混合	460002	745200	0.0896	23213000	3.8
中海能源策略混合	398021	730240	0.0878	22747000	3.05
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	016167	690047	0.083	21495000	7.51
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	016166	690047	0.083	21495000	7.51
中信保诚至远动力混合C	550016	350000	0.0421	10902500	2.66
中信保诚至远动力混合A	550015	350000	0.0421	10902500	2.66
中信保诚至远动力混合E	014677	350000	0.0421	10902500	2.66
华泰柏瑞匠心臻选混合C	014793	87700	0.0105	2731860	3.77
华泰柏瑞匠心臻选混合A	014792	87700	0.0105	2731860	3.77
大成国家安全主题灵活配置混合C	019224	74740	0.009	2328150	3.64
大成国家安全主题灵活配置混合A	002567	74740	0.009	2328150	3.64
中银证券安弘债券C	004808	67900	0.0082	2115080	0.47
中银证券安弘债券A	004807	67900	0.0082	2115080	0.47
招商民安增益债券C	008476	59240	0.0071	1845330	1.07
招商民安增益债券A	008475	59240	0.0071	1845330	1.07
华夏专精特新混合发起式C	018917	25400	0.0031	791210	5.25
华夏专精特新混合发起式A	018916	25400	0.0031	791210	5.25
富国利享回报12个月持有期混合C	013633	19000	0.0023	591850	0.61
富国利享回报12个月持有期混合A	013632	19000	0.0023	591850	0.61

截止日期	2025-01-03
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
通用航空ETF	159378	5200	0.0006	168948	0.06

截止日期	2024-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
易方达创业板ETF	159915	14430950	1.7358	500032000	0.55
南方中证500ETF	510500	8282206	0.9962	286978000	0.28
交银先进制造混合A	519704	6951881	0.8362	240883000	4.56
交银先进制造混合C	014963	6951881	0.8362	240883000	4.56
国泰中证军工ETF	512660	4770341	0.5738	165292000	1.65
华泰柏瑞富利混合C	014597	4021754	0.4838	139354000	2.54
华泰柏瑞富利混合A	004475	4021754	0.4838	139354000	2.54
交银均衡成长一年混合C	010937	3455846	0.4157	119745000	4.52
交银均衡成长一年混合A	010936	3455846	0.4157	119745000	4.52
富国长期成长混合C	015691	2541062	0.3057	88047800	2.09
富国长期成长混合A	011037	2541062	0.3057	88047800	2.09
鹏华国防A	160630	2404124	0.2892	83302900	2.6
鹏华国防C	012041	2404124	0.2892	83302900	2.6
鹏华空天军工指数A(LOF)	160643	2371460	0.2853	82171100	2.89
鹏华空天军工指数C(LOF)	010364	2371460	0.2853	82171100	2.89
国防ETF	512670	2321658	0.2793	80445400	2.72
广发聚丰混合A	270005	2316170	0.2786	80255300	3.75
广发聚丰混合C	010025	2316170	0.2786	80255300	3.75
华夏创成长ETF	159967	2311620	0.2781	80097600	1.71
交银启明混合C	013883	2188968	0.2633	75847700	4.61
交银启明混合A	009402	2188968	0.2633	75847700	4.61
富国中证军工指数A	161024	2136072	0.2569	74014900	1.56
富国中证军工指数C	013035	2136072	0.2569	74014900	1.56
华泰柏瑞鼎利混合C	004011	2088765	0.2512	72375700	0.55
华泰柏瑞鼎利混合A	004010	2088765	0.2512	72375700	0.55
国投瑞银国家安全混合C	017941	1811540	0.2179	62769900	1.92
国投瑞银国家安全混合A	001838	1811540	0.2179	62769900	1.92
广发创业板ETF	159952	1742755	0.2096	60386500	0.54
广发中证军工ETF	512680	1737827	0.209	60215700	1.65
天弘创业板ETF	159977	1685912	0.2028	58416900	0.55
贝莱德中国新视野混合C	013427	1400040	0.1684	48511400	2.08
贝莱德中国新视野混合A	013426	1400040	0.1684	48511400	2.08
前海开源中航军工A	164402	1398408	0.1682	48454800	3.57
前海开源中航军工C	015046	1398408	0.1682	48454800	3.57
富国军工主题混合C	011113	1249886	0.1503	43308500	1.2
富国军工主题混合A	005609	1249886	0.1503	43308500	1.2
交银内核驱动混合	008507	1170840	0.1408	40569600	2.12
华夏中证500ETF	512500	1117242	0.1344	38712400	0.28
中信保诚远见成长混合C	018619	999887	0.1203	34646100	2.65
中信保诚远见成长混合A	018618	999887	0.1203	34646100	2.65
中信保诚创新成长混合C	016258	999880	0.1203	34645800	2.77
中信保诚创新成长混合A	006392	999880	0.1203	34645800	2.77
万家颐和A	519198	981597	0.1181	34012300	6.47
万家颐和C	016620	981597	0.1181	34012300	6.47
嘉实中证500ETF	159922	974694	0.1172	33773100	0.28
前海开源中证军工指数C	002199	960145	0.1155	33269000	2.82
前海开源中证军工指数A	000596	960145	0.1155	33269000	2.82
交银成长混合H	960016	940880	0.1132	32601500	2
交银成长混合A	519692	940880	0.1132	32601500	2
中海环保新能源混合	398051	923200	0.111	31988900	3.89
嘉实中证高端装备细分50ETF	159638	911257	0.1096	31575100	2.74
化工ETF	159870	857372	0.1031	29707900	2.05
华泰柏瑞盛世中国混合	460001	856900	0.1031	29691600	3.49
鹏华高质量增长混合C	010491	856300	0.103	29670800	2.9
鹏华高质量增长混合A	010490	856300	0.103	29670800	2.9
华泰柏瑞多策略混合C	015450	848780	0.1021	29410200	2.44
华泰柏瑞多策略混合A	003175	848780	0.1021	29410200	2.44
建信中证500指数增强Y	022946	802600	0.0965	27810100	0.58
建信中证500指数增强E	021852	802600	0.0965	27810100	0.58
建信中证500指数增强C	005633	802600	0.0965	27810100	0.58
建信中证500指数增强A	000478	802600	0.0965	27810100	0.58
中信保诚精萃成长混合A	550002	799940	0.0962	27717900	2.63
中信保诚精萃成长混合C	016254	799940	0.0962	27717900	2.63
万家颐德一年持有期混合C	018243	762900	0.0918	26434500	6.46
万家颐德一年持有期混合A	018242	762900	0.0918	26434500	6.46
南方创业板ETF	159948	751555	0.0904	26041400	0.55
中海能源策略混合	398021	733940	0.0883	25431000	3.2
国泰中证A500ETF	159338	726700	0.0874	25180200	0.09
兴全合泰混合C	007803	725803	0.0873	25149100	0.46
兴全合泰混合A	007802	725803	0.0873	25149100	0.46
华泰柏瑞积极成长混合	460002	682300	0.0821	23641700	3.47
广发优势成长股票C	011426	646300	0.0777	22394300	3.27
广发优势成长股票A	011425	646300	0.0777	22394300	3.27
招商享诚增强债券C	012819	627500	0.0755	21742900	2.21
招商享诚增强债券A	012818	627500	0.0755	21742900	2.21
交银蓝筹混合	519694	604420	0.0727	20943200	1.88
富国中证500指数增强(LOF)A/B	161017	603157	0.0726	20899400	0.29
富国中证500指数增强(LOF)Y	022953	603157	0.0726	20899400	0.29
富国中证500指数增强(LOF)C	013332	603157	0.0726	20899400	0.29
东方精选混合	400003	600033	0.0722	20791100	2.33
中信保诚优胜精选混合A	550008	600000	0.0722	20790000	1.17
中信保诚优胜精选混合C	016255	600000	0.0722	20790000	1.17
招商丰美混合C	002820	589880	0.071	20439300	4.42
招商丰美混合A	002819	589880	0.071	20439300	4.42
国泰国证航天军工指数(LOF)A	501019	588971	0.0708	20407800	1.73
国泰国证航天军工指数(LOF)C	015599	588971	0.0708	20407800	1.73
南方中证A500ETF	159352	588800	0.0708	20401900	0.09
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	016167	581447	0.0699	20147100	6.46
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	016166	581447	0.0699	20147100	6.46
交银稳健配置混合	519690	520000	0.0625	18018000	1.59
招商安本增利债券C	217008	514762	0.0619	17836500	0.81
招商安本增利债券A	014775	514762	0.0619	17836500	0.81
华泰柏瑞远见智选混合C	012749	514500	0.0619	17827400	2.24
华泰柏瑞远见智选混合A	012748	514500	0.0619	17827400	2.24
英大国企改革C	022868	500040	0.0601	17326400	2.22
英大国企改革A	001678	500040	0.0601	17326400	2.22
中信保诚前瞻优势混合	013610	499960	0.0601	17323600	1.91
交银阿尔法核心混合A	519712	482600	0.0581	16722100	0.43
交银阿尔法核心混合C	013885	482600	0.0581	16722100	0.43
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C	013432	479580	0.0577	16617400	2.46
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	013431	479580	0.0577	16617400	2.46
银华科创主题灵活配置混合(LOF)	501083	476200	0.0573	16500300	3.81
银华阿尔法混合	011817	470780	0.0566	16312500	3
华夏中证A500ETF	512050	469400	0.0565	16264700	0.09
华泰柏瑞新利混合C	002091	469340	0.0565	16262600	0.56
华泰柏瑞新利混合A	001247	469340	0.0565	16262600	0.56
国泰君安中证500指数增强C	014156	460180	0.0554	15945200	0.74
国泰君安中证500指数增强A	014155	460180	0.0554	15945200	0.74
A500基金	563360	454700	0.0547	15755400	0.09
富国中证A500ETF	563220	445300	0.0536	15429600	0.09
招商中证500等权重指数增强C	009727	442000	0.0532	15315300	1.15
招商中证500等权重指数增强A	009726	442000	0.0532	15315300	1.15
富国创业板ETF	159971	407420	0.049	14117100	0.55
国联安精选混合	257020	400000	0.0481	13860000	1.99
易方达中证军工指数(LOF)A	502003	395414	0.0476	13701100	1.57
易方达中证军工指数(LOF)C	012842	395414	0.0476	13701100	1.57
银华瑞祥一年持有期混合	011733	389860	0.0469	13508600	4.59
交银优势行业混合	519697	389300	0.0468	13489200	0.36
申万菱信中证军工指数A	163115	376409	0.0453	13042600	1.57
申万菱信中证军工指数C	016209	376409	0.0453	13042600	1.57
兴业兴睿两年持有期混合C	013911	374600	0.0451	12979900	0.32
兴业兴睿两年持有期混合A	013910	374600	0.0451	12979900	0.32
景顺长城中证A500ETF	159353	372500	0.0448	12907100	0.09
长城创业板指数增强发起式C	006928	367802	0.0442	12744300	0.9
长城创业板指数增强发起式A	001879	367802	0.0442	12744300	0.9
招商制造业混合C	004569	364500	0.0438	12629900	1.15
招商制造业混合A	001869	364500	0.0438	12629900	1.15
富达悦享红利优选混合C	020494	359760	0.0433	12465700	2.24
富达悦享红利优选混合A	020493	359760	0.0433	12465700	2.24
银华瑞泰灵活配置混合	005481	354500	0.0426	12283400	4.4
银华和谐主题混合	180018	353499	0.0425	12248700	4.66
汇添富中证500指数增强Y	022893	351740	0.0423	12187800	0.37
汇添富中证500指数增强C	016854	351740	0.0423	12187800	0.37
汇添富中证500指数增强A	001050	351740	0.0423	12187800	0.37
交银瑞和三年持有期混合	013269	351496	0.0423	12179300	0.41
招商中证A500ETF	560610	348800	0.042	12085900	0.09
华泰柏瑞轮动精选混合C	017607	346746	0.0417	12014700	2.58
华泰柏瑞轮动精选混合A	017606	346746	0.0417	12014700	2.58
华夏创业板ETF	159957	339584	0.0408	11766600	0.55
华泰柏瑞品质成长混合C	011358	339100	0.0408	11749800	0.87
华泰柏瑞品质成长混合A	011357	339100	0.0408	11749800	0.87
易方达中证军工ETF	512560	338248	0.0407	11720300	1.65
博时创业板ETF	159908	333700	0.0401	11562700	0.54
南方大数据100指数C	004344	330044	0.0397	11436000	0.95
南方大数据100指数A	001113	330044	0.0397	11436000	0.95
华商新趋势优选混合	166301	329400	0.0396	11413700	0.12
嘉实中证A500ETF	159351	328640	0.0395	11387400	0.09
兴业研究精选混合C	015947	320520	0.0386	11106000	1.7
兴业研究精选混合A	010460	320520	0.0386	11106000	1.7
银华高端制造业混合C	016263	306000	0.0368	10602900	3.23
银华高端制造业混合A	000823	306000	0.0368	10602900	3.23
交银先锋混合A	519698	298140	0.0359	10330600	2.06
交银先锋混合C	013950	298140	0.0359	10330600	2.06
华商甄选回报混合C	016049	296500	0.0357	10273700	0.12
华商甄选回报混合A	010761	296500	0.0357	10273700	0.12
摩根中证A500ETF	560530	292600	0.0352	10138600	0.09
兴业兴智一年持有期混合C	011821	284000	0.0342	9840600	0.68
兴业兴智一年持有期混合A	011820	284000	0.0342	9840600	0.68
华商优势行业混合	000390	276200	0.0332	9570330	0.13
中信保诚至远动力混合C	550016	270000	0.0325	9355500	2.74
中信保诚至远动力混合A	550015	270000	0.0325	9355500	2.74
中信保诚至远动力混合E	014677	270000	0.0325	9355500	2.74
华夏鼎清债券C	010015	270000	0.0325	9355500	0.48
华夏鼎清债券A	010014	270000	0.0325	9355500	0.48
华泰柏瑞景气优选混合C	011454	267960	0.0322	9284810	1.87
华泰柏瑞景气优选混合A	009636	267960	0.0322	9284810	1.87
富国国家安全主题混合C	013044	262260	0.0315	9087310	2.95
富国国家安全主题混合A	001268	262260	0.0315	9087310	2.95
汇添富民营新动力股票	001541	262160	0.0315	9083840	2.22
A500ETF	159339	258700	0.0311	8963960	0.09
银华科技创新混合	008671	257800	0.031	8932770	3.87
华宝中证军工ETF	512810	257175	0.0309	8911110	1.62
易方达中证500ETF	510580	252100	0.0303	8735260	0.28
鹏华稳健回报混合C	017511	247500	0.0298	8575880	2.93
鹏华稳健回报混合A	009023	247500	0.0298	8575880	2.93
华宝化工ETF	516020	245093	0.0295	8492470	2.08
西部利得中证500指数增强A	502000	242000	0.0291	8385300	0.4
西部利得中证500指数增强Y	022937	242000	0.0291	8385300	0.4
西部利得中证500指数增强C	009300	242000	0.0291	8385300	0.4
前海开源多元策略混合C	004497	240980	0.029	8349960	1.55
前海开源多元策略混合A	004496	240980	0.029	8349960	1.55
南方新优享灵活配置混合C	006590	235700	0.0284	8167000	0.29
南方新优享灵活配置混合A	000527	235700	0.0284	8167000	0.29
招商信用增强债券A	217023	233720	0.0281	8098400	0.58
招商信用增强债券C	007951	233720	0.0281	8098400	0.58
华商新锐产业混合	000654	232300	0.0279	8049200	0.76
招商品质升级混合C	010997	221295	0.0266	7667870	0.53
招商品质升级混合A	010996	221295	0.0266	7667870	0.53
华夏创业板两年定开混合	160325	218323	0.0263	7564890	1.19
鹏华品牌传承混合	000431	216600	0.0261	7505190	3.27
国投瑞银中证500指数量化增强Y	022909	210700	0.0253	7300760	0.51
国投瑞银中证500指数量化增强C	007089	210700	0.0253	7300760	0.51
国投瑞银中证500指数量化增强A	005994	210700	0.0253	7300760	0.51
中证A500	560510	208100	0.025	7210660	0.09
华泰柏瑞品质优选混合C	009991	203100	0.0244	7037420	0.87
华泰柏瑞品质优选混合A	009990	203100	0.0244	7037420	0.87
交银瑞思混合(LOF)	501092	199960	0.0241	6928610	0.42
天弘中证500指数增强E	022567	196900	0.0237	6822580	0.21
天弘中证500指数增强C	001557	196900	0.0237	6822580	0.21
天弘中证500指数增强A	001556	196900	0.0237	6822580	0.21
银华优质增长混合	180010	189800	0.0228	6576570	0.4
西部利得创业板大盘ETF	159814	189300	0.0228	6559240	0.81
华商万众创新混合C	016051	188600	0.0227	6534990	0.76
华商万众创新混合A	002669	188600	0.0227	6534990	0.76
天弘中证500ETF	159820	186240	0.0224	6453220	0.28
永赢成长远航一年持有混合C	015080	182000	0.0219	6306300	2.01
永赢成长远航一年持有混合A	015079	182000	0.0219	6306300	2.01
华夏创业板低波价值ETF	159966	180376	0.0217	6250030	1.18
招商瑞丰混合发起式C	002017	180160	0.0217	6242540	4.81
招商瑞丰混合发起式A	000314	180160	0.0217	6242540	4.81
国联安核心趋势一年持有混合C	014326	180000	0.0217	6237000	1.95
国联安核心趋势一年持有混合A	014325	180000	0.0217	6237000	1.95
广发中证500ETF	510510	179912	0.0216	6233950	0.28
大成盛世精选混合C	019201	167180	0.0201	5792790	5.28
大成盛世精选混合A	002945	167180	0.0201	5792790	5.28
长城中证500指数增强C	007413	166220	0.02	5759520	0.57
长城中证500指数增强A	006048	166220	0.02	5759520	0.57
光大保德信中证500指数增强C	013640	159120	0.0191	5513510	1.19
光大保德信中证500指数增强A	013639	159120	0.0191	5513510	1.19
华泰柏瑞景气成长混合C	011749	154600	0.0186	5356890	3.62
华泰柏瑞景气成长混合A	011748	154600	0.0186	5356890	3.62
国联安核心资产混合	006864	150000	0.018	5197500	1.85
华泰柏瑞优势领航混合C	010123	144000	0.0173	4989600	2.17
华泰柏瑞优势领航混合A	010122	144000	0.0173	4989600	2.17
南方创新经济灵活配置混合	001053	142300	0.0171	4930700	0.29
中金中证500C	003578	140340	0.0169	4862780	0.75
中金中证500A	003016	140340	0.0169	4862780	0.75
东方龙混合	400001	140057	0.0168	4852980	3.16
招商安德灵活配置混合C	002390	139940	0.0168	4848920	4.85
招商安德灵活配置混合A	002389	139940	0.0168	4848920	4.85
博道中证500增强C	006594	131100	0.0158	4542620	0.3
博道中证500增强A	006593	131100	0.0158	4542620	0.3
景顺长城中证500增强策略ETF	159610	130600	0.0157	4525290	0.66
添富中证800ETF	515800	128780	0.0155	4462230	0.07
交银持续成长主题混合C	017859	128220	0.0154	4442820	0.52
交银持续成长主题混合A	005001	128220	0.0154	4442820	0.52
永赢创业板C	007665	127420	0.0153	4415100	0.52
永赢创业板A	007664	127420	0.0153	4415100	0.52
永赢稳健增长一年持有混合E	012442	127300	0.0153	4410940	0.77
永赢稳健增长一年持有混合A	009932	127300	0.0153	4410940	0.77
景顺长城中证500指数增强C	016935	126960	0.0153	4399160	0.41
景顺长城中证500指数增强A	006682	126960	0.0153	4399160	0.41
华商研究精选混合C	016069	126840	0.0153	4395010	0.84
华商研究精选混合A	004423	126840	0.0153	4395010	0.84
圆信永丰优享生活	004958	126200	0.0152	4372830	0.81
招商安鼎平衡1年持有期混合C	015212	125500	0.0151	4348580	4.75
招商安鼎平衡1年持有期混合A	015211	125500	0.0151	4348580	4.75
兴业睿进混合C	009540	125000	0.015	4331250	0.97
兴业睿进混合A	009539	125000	0.015	4331250	0.97
华泰柏瑞创新升级混合C	010028	124720	0.015	4321550	0.9
华泰柏瑞创新升级混合A	000566	124720	0.015	4321550	0.9
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	017618	124380	0.015	4309770	0.44
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	017617	124380	0.015	4309770	0.44
华泰柏瑞研究精选C	010291	120140	0.0145	4162850	0.93
华泰柏瑞研究精选A	007968	120140	0.0145	4162850	0.93
银华多元机遇混合	009960	120000	0.0144	4158000	0.76
长盛航天海工混合C	018075	118500	0.0143	4106020	2.72
交银启盛混合C	017795	118500	0.0143	4106020	1.58
交银启盛混合A	017794	118500	0.0143	4106020	1.58
长盛航天海工混合A	000535	118500	0.0143	4106020	2.72
华泰柏瑞享利混合C	003592	113923	0.0137	3947430	0.49
华泰柏瑞享利混合A	003591	113923	0.0137	3947430	0.49
长信增利动态策略混合	519993	112800	0.0136	3908520	1.44
诺德成长优势混合	570005	107200	0.0129	3714480	1.92
融通创业板指数A/B	161613	106180	0.0128	3679140	0.53
融通创业板指数C	004870	106180	0.0128	3679140	0.53
华安创业板两年定开混合	160425	105500	0.0127	3655580	2.92
万家双利A	519190	105273	0.0127	3647710	1.32
万家双利C	016580	105273	0.0127	3647710	1.32
富国中证细分化工产业主题ETF	516120	103260	0.0124	3577960	2.05
华泰柏瑞中证500ETF	512510	100700	0.0121	3489260	0.28
工银总回报灵活配置混合C	011477	100000	0.012	3465000	0.91
工银总回报灵活配置混合A	001140	100000	0.012	3465000	0.91
光大保德信量化股票A	360001	99000	0.0119	3430350	0.35
光大保德信量化股票C	007479	99000	0.0119	3430350	0.35
广发ESG责任投资混合C	017200	98800	0.0119	3423420	0.93
广发ESG责任投资混合A	017199	98800	0.0119	3423420	0.93
南方行业领先混合	012314	98600	0.0119	3416490	0.29
华泰柏瑞基本面智选C	007307	97800	0.0118	3388770	3.77
华泰柏瑞基本面智选A	007306	97800	0.0118	3388770	3.77
海富通风格优势混合	519013	92996	0.0112	3222310	0.99
银华稳健增长一年持有期混合	011405	92600	0.0111	3208590	0.31
招商创业板指数增强C	012901	92100	0.0111	3191260	1.5
招商创业板指数增强A	012900	92100	0.0111	3191260	1.5
平安创业板ETF	159964	91756	0.011	3179350	0.54
贝莱德行业优选混合C	017401	90000	0.0108	3118500	2.15
贝莱德行业优选混合A	017400	90000	0.0108	3118500	2.15
东方红中证竞争力指数C	007658	88300	0.0106	3059600	0.6
东方红中证竞争力指数A	007657	88300	0.0106	3059600	0.6
景顺长城量化精选股票A	000978	86872	0.0104	3010110	0.44
光大保德信创业板股票C	003070	85200	0.0102	2952180	1.11
光大保德信创业板股票A	003069	85200	0.0102	2952180	1.11
招商丰泽混合C	001446	82720	0.01	2866250	4.79
招商丰泽混合A	001427	82720	0.01	2866250	4.79
银华新能源新材料量化股票发起式C	005038	82700	0.0099	2865560	0.52
银华新能源新材料量化股票发起式A	005037	82700	0.0099	2865560	0.52
华商研究回报一年持有混合C	016046	81700	0.0098	2830900	0.75
华商研究回报一年持有混合A	016045	81700	0.0098	2830900	0.75
兴业安保优选混合C	020107	81600	0.0098	2827440	2.44
兴业安保优选混合A	006366	81600	0.0098	2827440	2.44
易方达中证500量化增强C	012081	76400	0.0092	2647260	0.53
易方达中证500量化增强A	012080	76400	0.0092	2647260	0.53
中证500ETF基金	159337	76300	0.0092	2643800	0.25
华泰柏瑞匠心臻选混合C	014793	75800	0.0091	2626470	3.51
华泰柏瑞匠心臻选混合A	014792	75800	0.0091	2626470	3.51
国泰中证细分化工产业主题ETF	516220	75400	0.0091	2612610	2.05
大摩万众创新混合C	011712	74700	0.009	2588360	2.39
大摩万众创新混合A	002885	74700	0.009	2588360	2.39
宏利500指数增强(LOF)	162216	74500	0.009	2581420	1.12
招商品质生活混合C	012197	70100	0.0084	2428960	0.18
招商品质生活混合A	012196	70100	0.0084	2428960	0.18
诺安创业板指数增强(LOF)A	163209	70000	0.0084	2425500	0.61
诺安创业板指数增强(LOF)C	010356	70000	0.0084	2425500	0.61
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C	013528	69580	0.0084	2410950	1.96
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A	013527	69580	0.0084	2410950	1.96
兴业中证500指数增强C	015508	69300	0.0083	2401240	0.94
兴业中证500指数增强A	015507	69300	0.0083	2401240	0.94
创业板ETF工银	159958	66240	0.008	2295220	0.54
大成深证成长40ETF	159906	64200	0.0077	2224530	1.72
国泰中证新材料主题ETF	159761	63700	0.0077	2207200	1.41
华商核心引力混合C	012492	63700	0.0077	2207200	0.75
华商核心引力混合A	012491	63700	0.0077	2207200	0.75
大成蓝筹稳健混合A	090003	63200	0.0076	2189880	0.18
大成蓝筹稳健混合C	019182	63200	0.0076	2189880	0.18
诺德兴远优选	012036	63200	0.0076	2189880	1.85
招商安悦1年持有期债券C	015584	62200	0.0075	2155230	1.76
招商安悦1年持有期债券A	015583	62200	0.0075	2155230	1.76
金信转型创新成长混合发起式C	020384	61000	0.0073	2113650	1.66
金信转型创新成长混合发起式A	002810	61000	0.0073	2113650	1.66
金元顺安产业臻选混合C	015292	60260	0.0072	2088010	3.25
金元顺安产业臻选混合A	015291	60260	0.0072	2088010	3.25
诺安低碳经济股票D	020659	60000	0.0072	2079000	0.25
诺安低碳经济股票C	010349	60000	0.0072	2079000	0.25
诺安低碳经济股票A	001208	60000	0.0072	2079000	0.25
博时中证500ETF	159968	59980	0.0072	2078310	0.27
新华外延增长主题灵活配置混合	003238	59900	0.0072	2075540	1.21
华夏兴源稳健一年持有混合C	011744	59400	0.0071	2058210	0.39
华夏兴源稳健一年持有混合A	011743	59400	0.0071	2058210	0.39
金元顺安丰利债券A	620003	59320	0.0071	2055440	0.47
金元顺安丰利债券C	020499	59320	0.0071	2055440	0.47
中银证券安弘债券C	004808	59300	0.0071	2054740	0.48
中银证券安弘债券A	004807	59300	0.0071	2054740	0.48
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	58900	0.0071	2040880	0.31
华夏中证500指数增强Y	022957	58800	0.0071	2037420	0.04
华夏中证500指数增强C	007995	58800	0.0071	2037420	0.04
华夏中证500指数增强A	007994	58800	0.0071	2037420	0.04
平安中证500ETF	510590	57676	0.0069	1998470	0.28
招商安荣灵活配置混合C	002777	56860	0.0068	1970200	4.8
招商安荣灵活配置混合A	002776	56860	0.0068	1970200	4.8
华泰柏瑞创新动力混合	000967	56000	0.0067	1940400	0.9
大成国家安全主题灵活配置混合C	019224	55200	0.0066	1912680	2.92
大成国家安全主题灵活配置混合A	002567	55200	0.0066	1912680	2.92
招商民安增益债券C	008476	54940	0.0066	1903670	1.32
招商民安增益债券A	008475	54940	0.0066	1903670	1.32
东财创业板C	009047	53220	0.0064	1844070	0.52
东财创业板A	009046	53220	0.0064	1844070	0.52
浙商中证500增强C	007386	50800	0.0061	1760220	0.6
浙商中证500增强A	002076	50800	0.0061	1760220	0.6
西部利得祥盈债券C	675083	50000	0.006	1732500	0.28
西部利得祥盈债券A	675081	50000	0.006	1732500	0.28
华泰柏瑞激励动力混合C	002082	49100	0.0059	1701320	0.86
华泰柏瑞激励动力混合A	001815	49100	0.0059	1701320	0.86
兴业成长动力混合C	020106	48300	0.0058	1673600	0.71
兴业成长动力混合A	002597	48300	0.0058	1673600	0.71
华泰柏瑞恒利混合C	012954	47500	0.0057	1645880	0.44
华泰柏瑞恒利混合A	012953	47500	0.0057	1645880	0.44
博时平衡配置混合	050007	46900	0.0056	1625080	0.49
华夏创业板指数增强C	018371	46360	0.0056	1606370	0.86
华夏创业板指数增强A	018370	46360	0.0056	1606370	0.86
中信保诚中证500指数增强C	021186	45400	0.0055	1573110	0.9
中信保诚中证500指数增强A	021185	45400	0.0055	1573110	0.9
中欧金安量化混合C	014136	45400	0.0055	1573110	0.33
中欧金安量化混合A	014135	45400	0.0055	1573110	0.33
招商创业板大盘ETF	159991	45300	0.0054	1569640	0.8
广发百发大数据精选混合E	001742	45300	0.0054	1569640	0.92
广发百发大数据精选混合A	001741	45300	0.0054	1569640	0.92
国泰创业板指数(LOF)A	160223	45281	0.0054	1568990	0.51
国泰创业板指数(LOF)C	015600	45281	0.0054	1568990	0.51
中欧数据挖掘混合C	004234	44800	0.0054	1552320	0.43
中欧数据挖掘混合A	001990	44800	0.0054	1552320	0.43
太平嘉和三个月定开债券发起式	015959	43700	0.0053	1514200	0.03
银华多元动力灵活配置混合	005251	43700	0.0053	1514200	2.39
国泰君安中证A500指数增强C	022468	42200	0.0051	1462230	0.07
国泰君安中证A500指数增强A	022467	42200	0.0051	1462230	0.07
中信建投中证500增强C	006441	42200	0.0051	1462230	0.45
中信建投中证500增强A	006440	42200	0.0051	1462230	0.45
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C	008374	39800	0.0048	1379070	0.9
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A	008373	39800	0.0048	1379070	0.9
华商科技创新混合	008961	39100	0.0047	1354820	0.75
嘉实量化阿尔法混合	070017	38600	0.0046	1337490	1.23
浦银安盛沪深300指数增强A	519116	38000	0.0046	1316700	0.27
浦银安盛沪深300指数增强C	019210	38000	0.0046	1316700	0.27
广发中证500指数增强C	009609	37600	0.0045	1302840	0.79
广发中证500指数增强A	009608	37600	0.0045	1302840	0.79
南方ESG主题股票C	008265	37600	0.0045	1302840	0.29
南方ESG主题股票A	008264	37600	0.0045	1302840	0.29
易方达沪深300量化增强	110030	36800	0.0044	1275120	0.09
中银稳进策略混合C	016520	36800	0.0044	1275120	2.12
中银稳进策略混合A	002288	36800	0.0044	1275120	2.12
易方达中证500增强策略ETF	563030	36600	0.0044	1268190	0.69
博道成长智航股票C	013642	36000	0.0043	1247400	0.08
博道成长智航股票A	013641	36000	0.0043	1247400	0.08
富安达中小盘六个月持有期混合型发起式	013067	35400	0.0043	1226610	0.57
万家创业板综合ETF	159541	33201	0.004	1150410	0.43
华夏中证新材料主题ETF	516710	33080	0.004	1146220	1.42
兴业聚利灵活配置混合C	021265	32800	0.0039	1136520	0.39
兴业聚利灵活配置混合A	001272	32800	0.0039	1136520	0.39
易方达中证石化产业ETF	516570	32760	0.0039	1135130	1.88
汇添富中证500指数(LOF)C	501037	30600	0.0037	1060290	0.27
汇添富中证500指数(LOF)A	501036	30600	0.0037	1060290	0.27
长盛中证申万一带一路指数(LOF)	502013	30260	0.0036	1048510	0.43
东方红中证500指数增强发起C	021176	30000	0.0036	1039500	1.67
东方红中证500指数增强发起A	021175	30000	0.0036	1039500	1.67
南方成安优选灵活配置混合	005742	30000	0.0036	1039500	0.29
鹏华弘利混合C	001123	28800	0.0035	997920	0.28
鹏华弘利混合A	001122	28800	0.0035	997920	0.28
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	28680	0.0034	993762	0.27
鹏华中证500指数(LOF)I	022992	28680	0.0034	993762	0.27
鹏华中证500指数(LOF)C	006938	28680	0.0034	993762	0.27
中证500ETF工银	510530	28160	0.0034	975744	0.28
金信核心竞争力混合C	020433	28000	0.0034	970200	6.78
金信核心竞争力混合A	009317	28000	0.0034	970200	6.78
华夏战略新兴成指ETF	512770	27900	0.0034	966735	0.45
华商均衡成长混合C	011370	27800	0.0033	963270	0.76
华商均衡成长混合A	011369	27800	0.0033	963270	0.76
广发睿毅领先混合C	012449	27400	0.0033	949410	0.04
广发睿毅领先混合A	005233	27400	0.0033	949410	0.04
华宝新材料ETF	516360	26808	0.0032	928897	1.4
中证500	159982	26520	0.0032	918918	0.27
上银中证500指数增强型C	009614	26200	0.0032	907830	0.95
上银中证500指数增强型A	009613	26200	0.0032	907830	0.95
鹏华创业板指数(LOF)A	160637	26186	0.0031	907345	0.52
鹏华创业板指数(LOF)C	015673	26186	0.0031	907345	0.52
中信保诚中证500指数(LOF)A	165511	25980	0.0031	900207	0.27
南方创业板ETF联接Y	022912	25980	0.0031	900207	0.02
南方创业板ETF联接I	021032	25980	0.0031	900207	0.02
中信保诚中证500指数(LOF)C	013119	25980	0.0031	900207	0.27
南方创业板ETF联接E	010183	25980	0.0031	900207	0.02
南方创业板ETF联接C	004343	25980	0.0031	900207	0.02
南方创业板ETF联接A	002656	25980	0.0031	900207	0.02
南方深证成份ETF	159903	25792	0.0031	893693	0.16
天弘中证新材料主题ETF	159703	25660	0.0031	889119	1.41
东兴成长优选混合发起C	021391	25500	0.0031	883575	4.42
东兴成长优选混合发起A	021390	25500	0.0031	883575	4.42
华夏专精特新混合发起式C	018917	25400	0.0031	880110	5.32
华夏专精特新混合发起式A	018916	25400	0.0031	880110	5.32
招商中证500指数增强C	004193	25400	0.0031	880110	0.45
招商中证500指数增强A	004192	25400	0.0031	880110	0.45
兴业均衡优选混合C	018755	25000	0.003	866250	1.02
兴业均衡优选混合A	018754	25000	0.003	866250	1.02
广发价值领先混合C	012420	24500	0.0029	848925	0.02
广发价值领先混合A	008099	24500	0.0029	848925	0.02
汇安多因子混合C	006649	24100	0.0029	835065	0.17
汇安多因子混合A	006648	24100	0.0029	835065	0.17
汇丰晋信龙头优势混合C	016286	23900	0.0029	828135	1.23
汇丰晋信龙头优势混合A	016285	23900	0.0029	828135	1.23
国联安沪深300指数增强C	020221	23500	0.0028	814275	0.33
国联安沪深300指数增强A	020220	23500	0.0028	814275	0.33
建信中证新材料主题ETF	159763	22760	0.0027	788634	1.38
宏利逆向策略混合	229002	22700	0.0027	786555	0.75
天弘创业板300ETF	159836	22340	0.0027	774081	0.39
招商中证500增强策略ETF	561950	22100	0.0027	765765	1.1
博道伍佰智航C	007832	22000	0.0026	762300	0.11
博道伍佰智航A	007831	22000	0.0026	762300	0.11
兴业高端制造C	011604	21600	0.0026	748440	0.9
兴业高端制造A	011603	21600	0.0026	748440	0.9
国泰君安量化选股混合发起D	018963	21200	0.0026	734580	0.07
国泰君安量化选股混合发起C	016467	21200	0.0026	734580	0.07
国泰君安量化选股混合发起A	016466	21200	0.0026	734580	0.07
融通创业板ETF	159808	20640	0.0025	715176	0.58
华夏中证石化产业ETF	159731	20440	0.0025	708246	1.91
建信创业板ETF	159956	20120	0.0024	697158	0.54
华商量化优质精选混合	010293	19700	0.0024	682605	0.57
金鹰主题优势混合	210005	19600	0.0024	679140	0.33
中信保诚龙腾精选	011284	19600	0.0024	679140	0.91
兴业致远混合C	015912	19300	0.0023	668745	1.28
兴业致远混合A	015911	19300	0.0023	668745	1.28
广发聚富混合	270001	19000	0.0023	658350	0.05
博时工业4.0主题股票	002595	18300	0.0022	634095	1.9
万家创业板指数增强C	009982	18000	0.0022	623700	0.19
万家创业板指数增强A	009981	18000	0.0022	623700	0.19
摩根动态多因子混合C	017176	17300	0.0021	599445	0.5
摩根动态多因子混合A	001219	17300	0.0021	599445	0.5
诺德成长精选C	003562	17200	0.0021	595980	1.88
诺德成长精选A	003561	17200	0.0021	595980	1.88
华富智慧城市灵活配置混合C	020486	17000	0.002	589050	2.22
华富智慧城市灵活配置混合A	000757	17000	0.002	589050	2.22
招商丰利灵活配置混合基金C	002416	16800	0.002	582120	2.63
招商丰利灵活配置混合基金A	000679	16800	0.002	582120	2.63
安信核心竞争力混合C	007244	16200	0.0019	561330	0.24
安信核心竞争力混合A	007243	16200	0.0019	561330	0.24
鹏华价值精选股票	206012	16100	0.0019	557865	0.31
招商安泽稳利9个月持有期混合C	019699	15900	0.0019	550935	0.29
招商安泽稳利9个月持有期混合A	019698	15900	0.0019	550935	0.29
民生加银中证500指数增强发起式C	012927	15800	0.0019	547470	0.59
民生加银中证500指数增强发起式A	012926	15800	0.0019	547470	0.59
华宝深创100ETF	159716	15700	0.0019	544005	0.51
鹏华睿投混合C	016950	15620	0.0019	541233	0.28
鹏华睿投混合A	005434	15620	0.0019	541233	0.28
浦银安盛创业板ETF	159810	15540	0.0019	538461	0.54
圆信永丰中证500指数增强发起C	013879	15300	0.0018	530145	0.38
圆信永丰中证500指数增强发起A	013878	15300	0.0018	530145	0.38
博时创业板指数C	010786	15300	0.0018	530145	0.52
博时创业板指数A	010785	15300	0.0018	530145	0.52
广发多策略混合	001763	15300	0.0018	530145	0.07
富国兴利增强债券E	022229	15200	0.0018	526680	0.02
富国兴利增强债券A	005121	15200	0.0018	526680	0.02
中邮核心科技创新灵活配置混合	000966	15000	0.0018	519750	0.67
国寿安保中证500ETF	510560	14080	0.0017	487872	0.28
华宝高端装备股票发起式C	016114	13988	0.0017	484684	2.74
华宝高端装备股票发起式A	016113	13988	0.0017	484684	2.74
财通中证500指数增强C	018634	13600	0.0016	471240	0.2
财通中证500指数增强A	018633	13600	0.0016	471240	0.2
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	13400	0.0016	464310	0.01
南方中证500ETF联接(LOF)Y	022921	13400	0.0016	464310	0.01
南方中证500ETF联接(LOF)I	021059	13400	0.0016	464310	0.01
南方中证500ETF联接(LOF)C	004348	13400	0.0016	464310	0.01
天弘中证细分化工指数发起C	015897	13240	0.0016	458766	1.96
天弘中证细分化工指数发起A	015896	13240	0.0016	458766	1.96
海富通创业板增强A	005288	12812	0.0015	443936	0.5
海富通创业板增强C	005287	12812	0.0015	443936	0.5
金鹰先进制造股票(LOF)A	162107	12800	0.0015	443520	2.97
博时中证500增强ETF	159678	12800	0.0015	443520	0.51
金鹰先进制造股票(LOF)C	013479	12800	0.0015	443520	2.97
人保趋势优选混合C	021586	12600	0.0015	436590	0.57
人保趋势优选混合A	021585	12600	0.0015	436590	0.57
富国研究量化精选混合C	018176	12600	0.0015	436590	0.21
圆信永丰研究精选C	009848	12600	0.0015	436590	0.51
圆信永丰研究精选A	009847	12600	0.0015	436590	0.51
富国研究量化精选混合A	005075	12600	0.0015	436590	0.21
华夏中证500指数智选增强Y	022943	12400	0.0015	429660	0.02
华夏中证500指数智选增强C	013234	12400	0.0015	429660	0.02
华夏中证500指数智选增强A	013233	12400	0.0015	429660	0.02
富安达中证500指数增强C	019808	12200	0.0015	422730	0.79
富安达中证500指数增强A	007943	12200	0.0015	422730	0.79
兴合先进制造混合发起式C	018877	12000	0.0014	415800	1.03
兴合先进制造混合发起式A	018876	12000	0.0014	415800	1.03
中信建投量化选股股票C	020773	11800	0.0014	408870	0.2
中信建投量化选股股票A	020772	11800	0.0014	408870	0.2
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C	015226	11800	0.0014	408870	1.37
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A	015225	11800	0.0014	408870	1.37
华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C	015329	11720	0.0014	406098	2.11
华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A	015328	11720	0.0014	406098	2.11
长盛盛丰混合C	003642	11640	0.0014	403326	0.42
长盛盛丰混合A	003641	11640	0.0014	403326	0.42
华泰柏瑞量化阿尔法C	006532	11600	0.0014	401940	0.27
华泰柏瑞量化阿尔法A	005055	11600	0.0014	401940	0.27
嘉实量化精选股票	001637	11400	0.0014	395010	0.05
招商MSCI中国A股国际通ETF	515160	11320	0.0014	392238	0.07
华泰保兴多策略	007586	11200	0.0013	388080	0.58
易方达创业板ETF联接A	110026	11180	0.0013	387387	0
易方达创业板ETF联接Y	022907	11180	0.0013	387387	0
易方达创业板ETF联接C	004744	11180	0.0013	387387	0
汇安中证500增强C	010158	11000	0.0013	381150	0.47
汇安中证500增强A	010157	11000	0.0013	381150	0.47
华泰柏瑞行业领先混合	460007	10800	0.0013	374220	0.27
诺德策略回报C	016552	10800	0.0013	374220	1.93
诺德策略回报A	016551	10800	0.0013	374220	1.93
华泰柏瑞量化创盈混合C	010304	10760	0.0013	372834	0.45
华泰柏瑞量化创盈混合A	010303	10760	0.0013	372834	0.45
华泰柏瑞量化创优	004394	10600	0.0013	367290	0.52
平安中证新材料主题ETF	516890	10400	0.0013	360360	1.37
国泰中证500ETF	561350	10380	0.0012	359667	0.28
深证ETF	159943	10184	0.0012	352876	0.16
红塔红土稳健添利混合C	014361	10000	0.0012	346500	0.76
红塔红土稳健添利混合A	014360	10000	0.0012	346500	0.76
红塔红土盛弘混合型发起式C	006548	10000	0.0012	346500	1.92
红塔红土盛弘混合型发起式A	006547	10000	0.0012	346500	1.92
嘉实中创400ETF	159918	9940	0.0012	344421	0.47
东方强化收益债券	400016	9519	0.0011	329833	0.35
华夏创业板指数发起式E	020872	9400	0.0011	325710	0.52
华夏创业板指数发起式C	020871	9400	0.0011	325710	0.52
华夏创业板指数发起式A	020870	9400	0.0011	325710	0.52
银华增强收益债券A	180015	9300	0.0011	322245	0.1
易方达MSCI中国A股国际通ETF	512090	9120	0.0011	316008	0.07
百嘉百盛混合	015056	9100	0.0011	315315	0.52
工银量化策略混合A	481017	8900	0.0011	308385	0.22
华夏中证智选500成长创新策略ETF	159620	8900	0.0011	308385	0.86
大成中证500指数增强C	021171	8900	0.0011	308385	0.88
大成中证500指数增强A	021170	8900	0.0011	308385	0.88
工银量化策略混合C	012241	8900	0.0011	308385	0.22
南方中证500增强策略ETF	560100	8800	0.0011	304920	0.31
招商安益灵活配置混合C	018946	8700	0.001	301455	0.25
华夏睿磐泰利混合C	005178	8700	0.001	301455	0.02
华夏睿磐泰利混合A	005177	8700	0.001	301455	0.02
招商安益灵活配置混合A	001531	8700	0.001	301455	0.25
中银周期优选混合发起C	021666	8500	0.001	294525	2.6
中银周期优选混合发起A	021665	8500	0.001	294525	2.6
中欧中证细分化工产业主题指数发起C	021978	8100	0.001	280665	1.95
中欧中证细分化工产业主题指数发起A	021977	8100	0.001	280665	1.95
南方沪深300指数增强C	009060	8000	0.001	277200	0.07
南方沪深300指数增强A	009059	8000	0.001	277200	0.07
华富灵活配置混合C	019198	7900	0.001	273735	0.46
华富灵活配置混合A	000398	7900	0.001	273735	0.46
泰康500	515530	7600	0.0009	263340	0.28
汇添富深证300ETF	159912	7520	0.0009	260568	0.19
银华行业轮动混合	006302	7400	0.0009	256410	0.26
中银证券中证500ETF	515190	7380	0.0009	255717	0.29
天弘创业板ETF联接Y	022960	7264	0.0009	251698	0
天弘创业板ETF联接C	001593	7264	0.0009	251698	0
天弘创业板ETF联接A	001592	7264	0.0009	251698	0
深证100ETF永赢	159721	7200	0.0009	249480	0.52
广发睿合混合C	014735	7200	0.0009	249480	0.05
广发睿合混合A	014734	7200	0.0009	249480	0.05
华夏创业板综合ETF	159563	7100	0.0009	246015	0.33
华夏永康添福混合C	015067	7100	0.0009	246015	0.48
华夏永康添福混合A	005128	7100	0.0009	246015	0.48
泰康中证500指数增强发起C	018117	7000	0.0008	242550	0.7
泰康中证500指数增强发起A	018116	7000	0.0008	242550	0.7
安信数字经济股票发起C	017301	7000	0.0008	242550	1.03
安信数字经济股票发起A	017300	7000	0.0008	242550	1.03
申万菱信深证成份指数A	163109	6964	0.0008	241303	0.15
申万菱信深证成份指数C	015177	6964	0.0008	241303	0.15
海富通沪深300增强A	004513	6900	0.0008	239085	0.01
海富通沪深300增强C	004512	6900	0.0008	239085	0.01
南方MSCI中国A股国际通ETF	512160	6720	0.0008	232848	0.07
易方达中证800ETF	515810	6700	0.0008	232155	0.07
贝莱德浦悦丰利混合C	016679	6700	0.0008	232155	0.5
贝莱德浦悦丰利混合A	016678	6700	0.0008	232155	0.5
中银证券创业板ETF	159821	6560	0.0008	227304	0.54
人保中证500A	006611	6520	0.0008	225918	0.27
平安MSCI中国A股低波动ETF	512390	6500	0.0008	225225	0.12
中航量化阿尔法六个月持有C	011935	6500	0.0008	225225	0.15
中航量化阿尔法六个月持有A	011934	6500	0.0008	225225	0.15
博道启航混合C	006161	6500	0.0008	225225	0.07
博道启航混合A	006160	6500	0.0008	225225	0.07
泓德泓信混合	002801	6500	0.0008	225225	0.14
天弘中证500ETF联接Y	022961	6480	0.0008	224532	0.01
天弘中证500ETF联接C	005919	6480	0.0008	224532	0.01
天弘中证500ETF联接A	000962	6480	0.0008	224532	0.01
银华新材料混合发起式C	018822	6400	0.0008	221760	1.06
银华新材料混合发起式A	018821	6400	0.0008	221760	1.06
建信中证500指数量化增强发起C	016268	6300	0.0008	218295	0.17
建信中证500指数量化增强发起A	016267	6300	0.0008	218295	0.17
华泰柏瑞行业严选混合C	011112	6300	0.0008	218295	0.26
华泰柏瑞行业严选混合A	011111	6300	0.0008	218295	0.26
东财中证化工指数发起式C	019590	6200	0.0007	214830	1.95
东财中证化工指数发起式A	019589	6200	0.0007	214830	1.95
农银中证500指数	660011	6160	0.0007	213444	0.28
国泰量化收益灵活配置混合C	011907	5900	0.0007	204435	0.48
华宝中证500增强C	005608	5900	0.0007	204435	0.43
华宝中证500增强A	005607	5900	0.0007	204435	0.43
国泰量化收益灵活配置混合A	001789	5900	0.0007	204435	0.48
国联中证500ETF	515550	5740	0.0007	198891	0.27
国联安新材料ETF	516480	5710	0.0007	197852	1.35
光大保德信风格轮动混合C	007499	5700	0.0007	197505	1.16
光大保德信风格轮动混合A	002305	5700	0.0007	197505	1.16
华夏泰兴混合C	017151	5400	0.0006	187110	0.03
贝莱德欣悦丰利债券C	016712	5400	0.0006	187110	0.28
贝莱德欣悦丰利债券A	016711	5400	0.0006	187110	0.28
富国中证500基本面精选股票发起式C	015890	5400	0.0006	187110	0.27
富国中证500基本面精选股票发起式A	015889	5400	0.0006	187110	0.27
华夏泰兴混合A	004202	5400	0.0006	187110	0.03
景顺长城中证500ETF	159935	5260	0.0006	182259	0.29
海富通中证500增强A	519034	5200	0.0006	180180	0.56
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	5200	0.0006	180180	0.07
海富通中证500增强C	009004	5200	0.0006	180180	0.56
易方达量化策略精选混合C	002217	5200	0.0006	180180	0.24
易方达量化策略精选混合A	002216	5200	0.0006	180180	0.24
华泰柏瑞健康生活混合	001398	5200	0.0006	180180	0.26
广发中证全指原材料ETF	159944	5168	0.0006	179071	0.72
中信建投量化精选6个月持有期混合C	012879	5000	0.0006	173250	0.06
中信建投量化精选6个月持有期混合A	012878	5000	0.0006	173250	0.06
中金中证500ESG指数增强C	016681	4920	0.0006	170478	0.91
中金中证500ESG指数增强A	016680	4920	0.0006	170478	0.91
易方达战略新兴产业股票C	010392	4900	0.0006	169785	0
易方达战略新兴产业股票A	010391	4900	0.0006	169785	0
南方上证50指数增强发起C	008057	4800	0.0006	166320	0.09
南方上证50指数增强发起A	008056	4800	0.0006	166320	0.09
泓德智选启元混合C	019983	4700	0.0006	162855	0.11
泓德智选启元混合A	019982	4700	0.0006	162855	0.11
华夏鼎融债券C	003302	4400	0.0005	152460	0.01
华夏鼎融债券A	003301	4400	0.0005	152460	0.01
融通深证成份指数A/B	161612	4341	0.0005	150416	0.16
融通深证成份指数C	004875	4341	0.0005	150416	0.16
国联中证500指数增强C	021052	4200	0.0005	145530	0.14
国联中证500指数增强A	021051	4200	0.0005	145530	0.14
广发百发大数据价值混合C	016924	4200	0.0005	145530	0.77
广发百发大数据价值混合E	001732	4200	0.0005	145530	0.77
广发百发大数据价值混合A	001731	4200	0.0005	145530	0.77
兴业品质睿选混合发起式C	016704	4000	0.0005	138600	1.19
兴业品质睿选混合发起式A	016703	4000	0.0005	138600	1.19
广发鑫睿一年持有期混合C	012529	4000	0.0005	138600	0.05
广发鑫睿一年持有期混合A	012528	4000	0.0005	138600	0.05
鹏华弘裕一年持有期混合C	011053	4000	0.0005	138600	0.22
鹏华弘裕一年持有期混合A	011052	4000	0.0005	138600	0.22
兴证全球合衡三年持有混合C	014640	3961	0.0005	137249	0
兴证全球合衡三年持有混合A	014639	3961	0.0005	137249	0
平安深证300指数增强	700002	3900	0.0005	135135	0.18
华夏中证A500ETF联接Y	022979	3800	0.0005	131670	0
华夏中证A500ETF联接C	022431	3800	0.0005	131670	0
华夏中证A500ETF联接A	022430	3800	0.0005	131670	0
兴银聚优智选混合发起C	021632	3800	0.0005	131670	1.17
兴银聚优智选混合发起A	021631	3800	0.0005	131670	1.17
前海开源中证500等权ETF	515590	3780	0.0005	130977	0.23
长信改革红利混合	519971	3700	0.0004	128205	1.39
华夏睿磐泰茂混合C	004721	3700	0.0004	128205	0.02
华夏睿磐泰茂混合A	004720	3700	0.0004	128205	0.02
大摩深证300指数增强	233010	3600	0.0004	124740	0.23
汇添富中证500增强策略ETF	560950	3500	0.0004	121275	0.24
兴银消费新趋势灵活配置C	018658	3500	0.0004	121275	0.74
兴银中证500指数增强C	011205	3500	0.0004	121275	0.14
诺安中证500增强C	010355	3500	0.0004	121275	0.2
兴银中证500指数增强A	010253	3500	0.0004	121275	0.14
兴银消费新趋势灵活配置A	004456	3500	0.0004	121275	0.74
诺安中证500增强A	001351	3500	0.0004	121275	0.2
景顺长城创业板综指增强C	019239	3400	0.0004	117810	0.04
达诚腾益债券C	017046	3400	0.0004	117810	0.02
达诚腾益债券A	017045	3400	0.0004	117810	0.02
景顺长城创业板综指增强A	008072	3400	0.0004	117810	0.04
银河新材料股票发起式C	020277	3300	0.0004	114345	1.03
银河新材料股票发起式A	020276	3300	0.0004	114345	1.03
国泰君安沪深300指数增强发起C	018258	3200	0.0004	110880	0.01
国泰君安沪深300指数增强发起A	018257	3200	0.0004	110880	0.01
博时恒瑞混合C	014555	3200	0.0004	110880	0.19
博时恒瑞混合A	014554	3200	0.0004	110880	0.19
泓德睿源三年持有期混合	011783	3200	0.0004	110880	0
中加中证500指数增强C	010154	3200	0.0004	110880	0.31
中加中证500指数增强A	010153	3200	0.0004	110880	0.31
国泰慧益一年持有混合C	017455	3100	0.0004	107415	0.15
国泰慧益一年持有混合A	017454	3100	0.0004	107415	0.15
万家中证500指数增强发起式C	006730	3060	0.0004	106029	0.01
万家中证500指数增强发起式A	006729	3060	0.0004	106029	0.01
天弘新兴产业混合发起C	021624	3000	0.0004	103950	0.98
天弘新兴产业混合发起A	021623	3000	0.0004	103950	0.98
中银量化选股混合发起C	019723	3000	0.0004	103950	0.91
中银量化选股混合发起A	019722	3000	0.0004	103950	0.91
中银中证500指数增强型发起C	019554	2900	0.0003	100485	0.27
中银中证500指数增强型发起A	019553	2900	0.0003	100485	0.27
华夏中证800指数增强C	017986	2900	0.0003	100485	0.13
华夏中证800指数增强A	017985	2900	0.0003	100485	0.13
MSCI中国	512380	2812	0.0003	97435.8	0.07
方正富邦中证500ETF	510550	2800	0.0003	97020	0.28
安信鑫发优选混合C	012891	2800	0.0003	97020	0.19
安信鑫发优选混合A	000433	2800	0.0003	97020	0.19
交银智选星光混合(FOF-LOF)A	501210	2700	0.0003	93555	0.01
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A	501017	2700	0.0003	93555	0.15
鹏华前海万科REITS	184801	2700	0.0003	93555	0
百嘉百瑞混合发起式A	018148	2700	0.0003	93555	0.69
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C	015017	2700	0.0003	93555	0.15
交银智选星光混合(FOF-LOF)C	013787	2700	0.0003	93555	0.01
A股ETF	563330	2600	0.0003	90090	0.07
中泰中证500指数增强C	008113	2500	0.0003	86625	0.14
中泰中证500指数增强A	008112	2500	0.0003	86625	0.14
兴业中证500ETF	510570	2200	0.0003	76230	0.28
民生加银双核动力混合C	020206	2200	0.0003	76230	0.93
民生加银双核动力混合A	012495	2200	0.0003	76230	0.93
泓德量化精选混合	006336	2200	0.0003	76230	0.05
摩根量化多因子混合	005120	2200	0.0003	76230	0.47
广发睿恒进取一年持有期混合C	013608	2100	0.0003	72765	0.04
广发睿恒进取一年持有期混合A	013607	2100	0.0003	72765	0.04
汇添富中证500基本面增强指数C	012499	2100	0.0003	72765	0.1
汇添富中证500基本面增强指数A	012498	2100	0.0003	72765	0.1
建信MSCI中国A股国际通ETF	512180	2048	0.0002	70963.2	0.07
国泰民益灵活配置混合(LOF)C	160226	2000	0.0002	69300	0.12
国泰民益灵活配置混合(LOF)A	160220	2000	0.0002	69300	0.12
东财高端制造增强E	020987	2000	0.0002	69300	0.07
泓德智选启航混合C	020568	2000	0.0002	69300	0.04
泓德智选启航混合A	020567	2000	0.0002	69300	0.04
东财高端制造增强C	011668	2000	0.0002	69300	0.07
东财高端制造增强A	011667	2000	0.0002	69300	0.07
摩根MSCI中国A股ETF	515770	1880	0.0002	65142	0.07
鹏华中证800ETF	159800	1800	0.0002	62370	0.07
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	018361	1800	0.0002	62370	0.12
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	009460	1800	0.0002	62370	0.12
银华稳健增利灵活配置混合发起式C	005261	1800	0.0002	62370	0.23
银华稳健增利灵活配置混合发起式A	005260	1800	0.0002	62370	0.23
汇添富中证800指数增强C	017897	1500	0.0002	51975	0.02
汇添富中证800指数增强A	017896	1500	0.0002	51975	0.02
中银证券聚瑞混合C	004914	1500	0.0002	51975	0.34
中银证券聚瑞混合A	004913	1500	0.0002	51975	0.34
红塔红土盛隆灵活配置混合C	002718	1500	0.0002	51975	2.16
红塔红土盛隆灵活配置混合A	002717	1500	0.0002	51975	2.16
MSCIETF	512520	1460	0.0002	50589	0.06
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	1440	0.0002	49896	0.06
华安中证500指数增强C	014588	1400	0.0002	48510	0.1
华安中证500指数增强A	014587	1400	0.0002	48510	0.1
平安MSCI中国A股国际ETF	512360	1340	0.0002	46431	0.07
东方红明鉴优选定开混合	009842	1300	0.0002	45045	0.06
华泰柏瑞量化绝对收益混合	001073	1300	0.0002	45045	0.13
招商资管智达量化选股混合发起C	021693	1200	0.0001	41580	0.36
招商资管智达量化选股混合发起A	021692	1200	0.0001	41580	0.36
华泰紫金中证500指数增强发起C	016866	1200	0.0001	41580	0.25
华泰紫金中证500指数增强发起A	016865	1200	0.0001	41580	0.25
恒越嘉鑫债券C	011417	1200	0.0001	41580	0.05
恒越嘉鑫债券A	011416	1200	0.0001	41580	0.05
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C	009149	1200	0.0001	41580	0.05
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A	001641	1200	0.0001	41580	0.05
天弘中证800C	001589	1120	0.0001	38808	0.07
天弘中证800A	001588	1120	0.0001	38808	0.07
安信阿尔法定开混合C	009624	1100	0.0001	38115	0.07
安信中证500指数增强C	005966	1100	0.0001	38115	0.1
安信中证500指数增强A	005965	1100	0.0001	38115	0.1
安信阿尔法定开混合A	005280	1100	0.0001	38115	0.07
景顺长城MSCI中国A股国际通ETF	512280	1080	0.0001	37422	0.07
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	018028	1000	0.0001	34650	0.04
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	018027	1000	0.0001	34650	0.04
金鹰内需成长混合C	009969	1000	0.0001	34650	0.03
金鹰内需成长混合A	009968	1000	0.0001	34650	0.03
前海开源MSCI中国A股指数C	006525	860	0.0001	29799	0.08
前海开源MSCI中国A股指数A	006524	860	0.0001	29799	0.08
民生加银智选成长股票C	021317	800	0.0001	27720	0.06
民生加银智选成长股票A	021316	800	0.0001	27720	0.06
汇泉安盈回报债券E	018684	800	0.0001	27720	0.01
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	016653	800	0.0001	27720	0.02
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	016632	800	0.0001	27720	0.02
汇泉安盈回报债券C	016125	800	0.0001	27720	0.01
汇泉安盈回报债券A	016124	800	0.0001	27720	0.01
汇安丰恒混合C	003846	800	0.0001	27720	0.01
汇安丰恒混合A	003845	800	0.0001	27720	0.01
博时量化多策略股票C	005636	700	0.0001	24255	0.01
博时量化多策略股票A	005635	700	0.0001	24255	0.01
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C	017210	600	0.0001	20790	0.05
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	017209	600	0.0001	20790	0.05
国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	159621	500	0.0001	17325	0.05
广发集祥债券C	015607	500	0.0001	17325	0.01
广发集祥债券A	015606	500	0.0001	17325	0.01
太平量化选股混合C	021885	400	0	13860	0.02
太平量化选股混合A	021884	400	0	13860	0.02
华夏稳进增益一年持有混合C	017913	400	0	13860	0.03
华夏稳进增益一年持有混合A	017912	400	0	13860	0.03
安信量化优选股票C	006347	400	0	13860	0.03
安信量化优选股票A	006346	400	0	13860	0.03
中信保诚至利混合C	003235	400	0	13860	0.11
中信保诚至利混合A	003234	400	0	13860	0.11
泓德裕祥债券C	002743	400	0	13860	0.01
泓德裕祥债券A	002742	400	0	13860	0.01
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	300	0	10395	0
鹏华安益增强混合C	022370	300	0	10395	0.01
鹏华安益增强混合A	022369	300	0	10395	0.01
华夏稳茂增益一年持有混合C	017569	300	0	10395	0.02
华夏稳茂增益一年持有混合A	017568	300	0	10395	0.02
华泰紫金沪深300指数增强发起C	016868	300	0	10395	0.07
华泰紫金沪深300指数增强发起A	016867	300	0	10395	0.07
富国中证1000指数增强(LOF)C	013331	300	0	10395	0
建信润利增强债券C	006501	300	0	10395	0.05
建信润利增强债券A	006500	300	0	10395	0.05
鹏华安益增强混合D	004100	300	0	10395	0.01
中信保诚新锐混合B	002046	300	0	10395	0.09
中信保诚新锐混合A	001415	300	0	10395	0.09
浦银安盛MSCI中国A股ETF	515780	260	0	9009	0.08
博时创业板ETF联接A	050021	260	0	9009	0
博时创业板ETF联接Y	022920	260	0	9009	0
博时创业板ETF联接E	019105	260	0	9009	0
博时创业板ETF联接C	006733	260	0	9009	0
800增强ETF	159517	200	0	6930	0.04
大成深证成长40ETF联接A	090012	200	0	6930	0.01
华安中国A股增强指数	040002	200	0	6930	0
大成深证成长40ETF联接C	019254	200	0	6930	0.01
景顺长城量化平衡混合C	019215	200	0	6930	0.01
华夏稳兴增益一年持有混合C	017576	200	0	6930	0.01
华夏稳兴增益一年持有混合A	017575	200	0	6930	0.01
招商中证800指数增强C	016277	200	0	6930	0
招商中证800指数增强A	016276	200	0	6930	0
东兴宸瑞量化混合C	012298	200	0	6930	0.02
东兴宸瑞量化混合A	012297	200	0	6930	0.02
天弘创业板300ETF发起式联接C	011317	200	0	6930	0
天弘创业板300ETF发起式联接A	011316	200	0	6930	0
金鹰责任投资混合C	011156	200	0	6930	0.03
金鹰责任投资混合A	011155	200	0	6930	0.03
中加科丰价值精选混合	008356	200	0	6930	0
博时量化价值股票C	005961	200	0	6930	0.01
博时量化价值股票A	005960	200	0	6930	0.01
景顺长城量化平衡混合A	005258	200	0	6930	0.01
华夏睿磐泰荣混合C	005141	200	0	6930	0.02
华夏睿磐泰荣混合A	005140	200	0	6930	0.02
嘉实中创400ETF联接A	070030	100	0	3465	0.01
博时智选量化多因子股票C	013466	100	0	3465	0
博时智选量化多因子股票A	013465	100	0	3465	0
景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合A	008851	100	0	3465	0.01
国泰研究精选两年持有期混合	008370	100	0	3465	0
嘉实中创400ETF联接C	005727	100	0	3465	0.01
中加心享混合C	002533	100	0	3465	0.01
中加心享混合A	002027	100	0	3465	0.01
大成核心趋势混合C	012520	84	0	2910.6	0
大成核心趋势混合A	012519	84	0	2910.6	0
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	160215	60	0	2079	0
大成产业趋势混合C	010827	60	0	2079	0
大成产业趋势混合A	010826	60	0	2079	0
华夏创业板ETF联接C	006249	60	0	2079	0
华夏创业板ETF联接A	006248	60	0	2079	0
招商瑞阳混合C	008457	46	0	1593.9	0
招商瑞阳混合A	008456	46	0	1593.9	0
东兴兴晟混合C	009328	40	0	1386	0
东兴兴晟混合A	009327	40	0	1386	0
大成新锐产业混合A	090018	36	0	1247.4	0
大成新锐产业混合C	018460	36	0	1247.4	0
南方深证成份ETF联接A	202017	24	0	831.6	0
南方深证成份ETF联接C	004345	24	0	831.6	0
博时研究优选混合C	160528	20	0	693	0
博时研究优选混合A	160527	20	0	693	0

截止日期	2024-11-17
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏中证A500ETF联接C	022431	62500	0.0075	2185000	0.07
华夏中证A500ETF联接A	022430	62500	0.0075	2185000	0.07

截止日期	2024-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国长期成长混合C	015691	13805052	1.6606	454462000	9.87
富国长期成长混合A	011037	13805052	1.6606	454462000	9.87
交银先进制造混合A	519704	7358011	0.8851	242226000	4.72
交银先进制造混合C	014963	7358011	0.8851	242226000	4.72
兴全合泰混合C	007803	6166390	0.7417	202998000	3.6
兴全合泰混合A	007802	6166390	0.7417	202998000	3.6
兴证全球合衡三年持有混合C	014640	5499780	0.6615	181053000	3.65
兴证全球合衡三年持有混合A	014639	5499780	0.6615	181053000	3.65
交银均衡成长一年混合C	010937	4113162	0.4948	135405000	5.12
交银均衡成长一年混合A	010936	4113162	0.4948	135405000	5.12
交银启明混合C	013883	3210680	0.3862	105696000	4.75
交银启明混合A	009402	3210680	0.3862	105696000	4.75
鹏华国防A	160630	2669524	0.3211	87880700	2.64
鹏华国防C	012041	2669524	0.3211	87880700	2.64
鹏华空天军工指数A(LOF)	160643	2463600	0.2963	81101700	2.91
鹏华空天军工指数C(LOF)	010364	2463600	0.2963	81101700	2.91
交银内核驱动混合	008507	2303040	0.277	75816100	3.78
国防ETF	512670	1982338	0.2384	65258600	2.75
前海开源中航军工A	164402	1609308	0.1936	52978400	3.57
前海开源中航军工C	015046	1609308	0.1936	52978400	3.57
招商丰拓灵活混合C	004933	1299000	0.1563	42763100	7.36
招商丰拓灵活混合A	004932	1299000	0.1563	42763100	7.36
东方精选混合	400003	1100033	0.1323	36213100	3.67
招商享诚增强债券C	012819	931700	0.1121	30671600	2.21
招商享诚增强债券A	012818	931700	0.1121	30671600	2.21
交银主题优选混合A	519700	929960	0.1119	30614300	3.18
交银主题优选混合C	013884	929960	0.1119	30614300	3.18
招商安本增利债券C	217008	881842	0.1061	29030200	1.57
招商安本增利债券A	014775	881842	0.1061	29030200	1.57
万家颐德一年持有期混合C	018243	832280	0.1001	27398700	5.91
万家颐德一年持有期混合A	018242	832280	0.1001	27398700	5.91
招商丰美混合C	002820	815440	0.0981	26844300	5.45
招商丰美混合A	002819	815440	0.0981	26844300	5.45
华泰柏瑞远见智选混合C	012749	815100	0.098	26833100	2.89
华泰柏瑞远见智选混合A	012748	815100	0.098	26833100	2.89
万家颐和A	519198	811557	0.0976	26716500	5.88
万家颐和C	016620	811557	0.0976	26716500	5.88
中邮军民融合灵活配置混合C	022243	667600	0.0803	21977400	4.87
中邮军民融合灵活配置混合A	004139	667600	0.0803	21977400	4.87
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	016167	607927	0.0731	20013000	5.9
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	016166	607927	0.0731	20013000	5.9
银华科创主题灵活配置混合(LOF)	501083	591900	0.0712	19485300	5.29
交银先锋混合A	519698	591240	0.0711	19463600	3.82
交银先锋混合C	013950	591240	0.0711	19463600	3.82
银华瑞祥一年持有期混合	011733	437260	0.0526	14394600	4.53
银华和谐主题混合	180018	393099	0.0473	12940800	4.79
招商精选企业混合C	019353	369700	0.0445	12170500	7.88
招商精选企业混合A	019352	369700	0.0445	12170500	7.88
交银启盛混合C	017795	366100	0.044	12052000	4.08
交银启盛混合A	017794	366100	0.044	12052000	4.08
银华瑞泰灵活配置混合	005481	356500	0.0429	11736000	4.01
招商瑞丰混合发起式C	002017	293560	0.0353	9664000	5.94
招商瑞丰混合发起式A	000314	293560	0.0353	9664000	5.94
银华科技创新混合	008671	255200	0.0307	8401180	4.98
招商安德灵活配置混合C	002390	251640	0.0303	8283990	6.44
招商安德灵活配置混合A	002389	251640	0.0303	8283990	6.44
东方龙混合	400001	230057	0.0277	7573480	4.41
招商享利增强债券C	013549	211340	0.0254	6957310	1.25
招商享利增强债券A	013548	211340	0.0254	6957310	1.25
招商安鼎平衡1年持有期混合C	015212	210100	0.0253	6916490	5.85
招商安鼎平衡1年持有期混合A	015211	210100	0.0253	6916490	5.85
华泰柏瑞景气成长混合C	011749	188300	0.0226	6198840	3.96
华泰柏瑞景气成长混合A	011748	188300	0.0226	6198840	3.96
招商丰泽混合C	001446	180120	0.0217	5929550	5.1
招商丰泽混合A	001427	180120	0.0217	5929550	5.1
大成盛世精选混合C	019201	159200	0.0191	5240860	4.61
大成盛世精选混合A	002945	159200	0.0191	5240860	4.61
招商安瑞进取债券A	217018	159126	0.0191	5238430	2.01
招商安瑞进取债券C	019500	159126	0.0191	5238430	2.01
金信转型创新成长混合发起式C	020384	159000	0.0191	5234280	4.69
金信转型创新成长混合发起式A	002810	159000	0.0191	5234280	4.69
万家双利A	519190	158833	0.0191	5228780	1.31
万家双利C	016580	158833	0.0191	5228780	1.31
招商安悦1年持有期债券C	015584	136800	0.0165	4503460	2.79

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