九典制药(300705)基金持股_新浪财经

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2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30

九典制药(300705)项目：基金持股
截止日期	2025-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国泰双利债券C	020020	2899996	0.5798	47704900	0.46
国泰双利债券A	020019	2899996	0.5798	47704900	0.46

截止日期	2025-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证1000ETF	512100	2767832	0.5533	43095100	0.07
华夏中证1000ETF	159845	1635780	0.327	25469100	0.07
广发中证1000ETF	560010	1308616	0.2616	20375200	0.07
融通健康产业灵活配置混合C	009274	1000000	0.1999	15570000	0.63
融通健康产业灵活配置混合A/B	000727	1000000	0.1999	15570000	0.63
平安中证医疗创新ETF	516820	502200	0.1004	7819250	0.52
富国中证1000ETF	159629	499120	0.0998	7771300	0.07
华商盛世成长混合	630002	255200	0.051	3973460	0.13
华安可转债债券B类	040023	193821	0.0387	3017790	0.04
华安可转债债券A类	040022	193821	0.0387	3017790	0.04
招商中证1000增强策略ETF	159680	179300	0.0358	2791700	0.67
华夏中证1000指数增强C	014126	176576	0.0353	2749290	0.67
华夏中证1000指数增强A	014125	176576	0.0353	2749290	0.67
易方达创业板中盘200ETF	159572	149080	0.0298	2321180	0.29
万家中证1000指数增强C	005314	148000	0.0296	2304360	0.1
万家中证1000指数增强A	005313	148000	0.0296	2304360	0.1
富国中证医药50ETF	515950	145360	0.0291	2263260	0.38
景顺长城创业板综指增强C	019239	120400	0.0241	1874630	0.41
景顺长城创业板综指增强A	008072	120400	0.0241	1874630	0.41
国泰海通中证1000指数增强C	015868	104300	0.0209	1623950	0.11
国泰海通中证1000指数增强A	015867	104300	0.0209	1623950	0.11
华宝可持续发展混合C	012263	101600	0.0203	1581910	0.21
华宝可持续发展混合A	012262	101600	0.0203	1581910	0.21
苏新中证A500指数增强C	023348	94900	0.019	1477590	0.26
苏新中证A500指数增强A	023347	94900	0.019	1477590	0.26
宏利红利先锋混合A	162212	90600	0.0181	1410640	2.73
宏利红利先锋混合C	015619	90600	0.0181	1410640	2.73
天弘上证科创板综合指数增强C	023896	85600	0.0171	1332790	0.15
天弘上证科创板综合指数增强A	023895	85600	0.0171	1332790	0.15
宏利医药健康混合发起C	018552	74800	0.015	1164640	2.53
宏利医药健康混合发起A	018551	74800	0.015	1164640	2.53
国泰海通沪深300指数增强发起C	018258	72500	0.0145	1128820	0.06
国泰海通沪深300指数增强发起A	018257	72500	0.0145	1128820	0.06
易方达中证1000ETF	159633	72400	0.0145	1127270	0.06
华宝研究精选混合	009989	66300	0.0133	1032290	0.18
嘉实医药健康100ETF	515960	50298	0.0101	783140	0.36
广发消费品精选混合A	270041	47100	0.0094	733347	0.27
广发消费品精选混合C	010022	47100	0.0094	733347	0.27
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	46576	0.0093	725188	0.05
富国中证1000指数增强(LOF)C	013331	46576	0.0093	725188	0.05
博时医药50ETF	159838	46440	0.0093	723071	0.37
国泰海通中证1000优选股票发起C	019506	45300	0.0091	705321	0.16
国泰海通中证1000优选股票发起A	019505	45300	0.0091	705321	0.16
华夏创业板中盘200ETF	159573	39200	0.0078	610344	0.29
西部利得中证1000指数增强C	018158	29100	0.0058	453087	0.05
西部利得中证1000指数增强A	018157	29100	0.0058	453087	0.05
惠升领先优选混合C	015111	28200	0.0056	439074	1.03
惠升领先优选混合A	015110	28200	0.0056	439074	1.03
万家互联互通核心资产量化策略混合C	010691	28200	0.0056	439074	0.94
万家互联互通核心资产量化策略混合A	010690	28200	0.0056	439074	0.94
安信医药健康股票C	010710	26409	0.0053	411188	0.04
安信医药健康股票A	010709	26409	0.0053	411188	0.04
华宝制造股票	000866	24500	0.0049	381465	0.21
国泰海通中证A500指数增强C	022468	22700	0.0045	353439	0.03
国泰海通中证A500指数增强A	022467	22700	0.0045	353439	0.03
申万菱信中证1000指数增强C	017068	22200	0.0044	345654	0.24
申万菱信中证1000指数增强A	017067	22200	0.0044	345654	0.24
富国丰利增强债券E	022159	20000	0.004	311400	0.03
富国丰利增强债券A	004902	20000	0.004	311400	0.03
万家国证2000指数增强C	018654	18800	0.0038	292716	0.14
万家国证2000指数增强A	018653	18800	0.0038	292716	0.14
华安幸福生活混合C	014990	15674	0.0031	244044	0.04
华安幸福生活混合A	005136	15674	0.0031	244044	0.04
兴银中证1000指数增强C	014832	10900	0.0022	169713	0.08
兴银中证1000指数增强A	014831	10900	0.0022	169713	0.08
国泰创业板医药卫生ETF	159377	10800	0.0022	168156	0.76
华安物联网主题股票C	016292	10600	0.0021	165042	0.06
华安物联网主题股票A	001028	10600	0.0021	165042	0.06
富国创业板中盘200ETF	159571	10500	0.0021	163485	0.29
汇添富中证1000ETF	560110	10300	0.0021	160371	0.07
天弘创业板300ETF	159836	9620	0.0019	149783	0.09
广发国证2000ETF	159907	9000	0.0018	140130	0.08
景顺长城量化精选股票C	023853	8700	0.0017	135459	0.03
景顺长城量化精选股票A	000978	8700	0.0017	135459	0.03
民生加银智选成长股票C	021317	6100	0.0012	94977	0.36
民生加银智选成长股票A	021316	6100	0.0012	94977	0.36
景顺长城国证2000指数增强C	019014	5800	0.0012	90306	0.11
景顺长城国证2000指数增强A	019013	5800	0.0012	90306	0.11
万家量化睿选C	016556	5500	0.0011	85635	0.08
万家量化睿选A	004641	5500	0.0011	85635	0.08
1000增强	561590	4900	0.001	76293	0.24
嘉实中创400ETF	159918	4800	0.001	74736	0.11
景顺长城中证1000指数增强C	015496	4400	0.0009	68508	0.09
景顺长城中证1000指数增强A	015495	4400	0.0009	68508	0.09
海富通创业板增强A	005288	3890	0.0008	60567.3	0.06
海富通创业板增强C	005287	3890	0.0008	60567.3	0.06
景顺长城量化小盘股票C	023855	3700	0.0007	57609	0.02
华夏医药量化选股混合C	021205	3700	0.0007	57609	0.12
华夏医药量化选股混合A	021204	3700	0.0007	57609	0.12
景顺长城量化小盘股票A	005457	3700	0.0007	57609	0.02
华夏乐享健康混合C	015065	3500	0.0007	54495	0.01
华夏乐享健康混合A	002264	3500	0.0007	54495	0.01
中证1000	516300	3300	0.0007	51381	0.06
富国中证医药主题指数增强型(LOF)A	161035	2908	0.0006	45277.6	0.01
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	005626	2908	0.0006	45277.6	0.01
安信比较优势混合C	023097	2660	0.0005	41416.2	0.03
安信比较优势混合A	005587	2660	0.0005	41416.2	0.03
华安大国新经济股票C	016291	2500	0.0005	38925	0.06
华安大国新经济股票A	000549	2500	0.0005	38925	0.06
博时中证1000增强ETF	561780	2400	0.0005	37368	0.29
国泰海通量化选股混合发起D	018963	2400	0.0005	37368	0
国泰海通量化选股混合发起C	016467	2400	0.0005	37368	0
国泰海通量化选股混合发起A	016466	2400	0.0005	37368	0
华夏创业板综合ETF	159563	2080	0.0004	32385.6	0.07
创业板200ETF银华	159575	1700	0.0003	26469	0.29
中航量化阿尔法六个月持有C	011935	1700	0.0003	26469	0.02
中航量化阿尔法六个月持有A	011934	1700	0.0003	26469	0.02
农银中证1000指数增强C	017324	1400	0.0003	21798	0.04
农银中证1000指数增强A	017323	1400	0.0003	21798	0.04
信澳新目标灵活配置混合C	021356	1200	0.0002	18684	0.02
信澳新目标灵活配置混合A	003456	1200	0.0002	18684	0.02
嘉实中证医药健康100策略ETF联接I	021880	1016	0.0002	15819.1	0.01
嘉实中证医药健康100策略ETF联接C	008155	1016	0.0002	15819.1	0.01
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A	008154	1016	0.0002	15819.1	0.01
平安国证2000ETF	159521	1000	0.0002	15570	0.1
汇泉智享量化选股混合C	020923	900	0.0002	14013	0.08
汇泉智享量化选股混合A	020922	900	0.0002	14013	0.08
1000增强ETF	159677	800	0.0002	12456	0.03
华夏中证800指数增强C	017986	500	0.0001	7785	0.01
华夏中证800指数增强A	017985	500	0.0001	7785	0.01
中航中证智选均衡配置指数发起C	022855	400	0.0001	6228	0.05
中航中证智选均衡配置指数发起A	022854	400	0.0001	6228	0.05
东方量化多策略混合C	014724	400	0.0001	6228	0.02
东方量化多策略混合A	006785	400	0.0001	6228	0.02
东兴连众一年持有期混合C	017508	320	0.0001	4982.4	0.01
东兴连众一年持有期混合A	017507	320	0.0001	4982.4	0.01
华泰柏瑞战略新兴产业混合C	010032	180	0	2802.6	0
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C	008374	180	0	2802.6	0
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A	008373	180	0	2802.6	0
华泰柏瑞战略新兴产业混合A	005409	180	0	2802.6	0
东兴兴晟混合C	009328	160	0	2491.2	0.01
东兴兴晟混合A	009327	160	0	2491.2	0.01
招商制造业混合C	004569	150	0	2335.5	0
招商制造业混合A	001869	150	0	2335.5	0
汇添富健康生活一年持有混合C	011827	140	0	2179.8	0
汇添富健康生活一年持有混合A	011826	140	0	2179.8	0
华泰柏瑞创新升级混合C	010028	140	0	2179.8	0
东兴未来价值混合C	007550	140	0	2179.8	0.01
东兴未来价值混合A	004695	140	0	2179.8	0.01
华泰柏瑞创新动力混合	000967	140	0	2179.8	0
华泰柏瑞创新升级混合A	000566	140	0	2179.8	0
东兴宸瑞量化混合C	012298	132	0	2055.24	0
东兴宸瑞量化混合A	012297	132	0	2055.24	0
博时远见成长混合C	018945	120	0	1868.4	0
博时远见成长混合A	018944	120	0	1868.4	0
汇添富达欣混合C	002165	111	0	1728.27	0
汇添富达欣混合A	001801	111	0	1728.27	0
华夏创业板指数增强C	018371	100	0	1557	0
华夏创业板指数增强A	018370	100	0	1557	0
易方达中证1000量化增强C	017095	100	0	1557	0
易方达中证1000量化增强A	017094	100	0	1557	0
东兴宸祥量化混合C	013167	100	0	1557	0
东兴宸祥量化混合A	013166	100	0	1557	0
博时价值增长混合	050001	97	0	1510.29	0
博时厚泽回报混合C	005266	80	0	1245.6	0
博时厚泽回报混合A	005265	80	0	1245.6	0
博时均衡优选混合C	016979	70	0	1089.9	0
博时均衡优选混合A	016978	70	0	1089.9	0
财通沪深300指数增强	005850	64	0	996.48	0
东兴医药生物量化选股混合C	020831	61	0	949.77	0.02
东兴医药生物量化选股混合A	020830	61	0	949.77	0.02
招商蓝筹精选股票C	011883	61	0	949.77	0
招商蓝筹精选股票A	011882	61	0	949.77	0
招商国证2000指数增强C	018787	60	0	934.2	0
招商国证2000指数增强A	018786	60	0	934.2	0
招商金安成长严选混合	012123	52	0	809.64	0
博时价值增长贰号	050201	48	0	747.36	0
中信建投致远混合C	019323	40	0	622.8	0
中信建投致远混合A	019322	40	0	622.8	0
博时厚泽匠选一年持有期混合C	018218	40	0	622.8	0
博时厚泽匠选一年持有期混合A	018217	40	0	622.8	0
博时核心资产精选混合C	013418	40	0	622.8	0
博时核心资产精选混合A	013417	40	0	622.8	0
博时卓越品牌混合A	160512	20	0	311.4	0
博时卓越品牌混合C	020059	20	0	311.4	0
博时优质精选混合C	015903	4	0	62.28	0
博时优质精选混合A	015902	4	0	62.28	0

截止日期	2025-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
宏利红利先锋混合A	162212	116100	0.0234	2057290	4.01
宏利红利先锋混合C	015619	116100	0.0234	2057290	4.01
宏利医药健康混合发起C	018552	102000	0.0206	1807440	3.79
宏利医药健康混合发起A	018551	102000	0.0206	1807440	3.79

截止日期	2024-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
融通健康产业灵活配置混合C	009274	12054434	2.4294	216377000	7.56
融通健康产业灵活配置混合A/B	000727	12054434	2.4294	216377000	7.56
华安聚优精选混合	009714	7453355	1.5021	133788000	3.41
前海开源中国稀缺资产混合C	002079	5410934	1.0905	97126300	2.95
前海开源中国稀缺资产混合A	001679	5410934	1.0905	97126300	2.95
招商医药健康产业股票	000960	5314288	1.071	95391500	7
前海开源国家比较优势混合C	011870	4786128	0.9646	85911000	2.92
前海开源国家比较优势混合A	001102	4786128	0.9646	85911000	2.92
招商品质成长混合C	012187	3710496	0.7478	66603400	6.98
招商品质成长混合A	012186	3710496	0.7478	66603400	6.98
博时精选混合A	050004	3046660	0.614	54687500	4.07
博时精选混合C	016751	3046660	0.614	54687500	4.07
汇添富创新医药混合A	006113	2825266	0.5694	50713500	1.08
南方中证1000ETF	512100	2485432	0.5009	43496000	0.08
前海开源优质企业6个月持有混合C	010718	2461058	0.496	44176000	1.33
前海开源优质企业6个月持有混合A	010717	2461058	0.496	44176000	1.33
华安聚弘精选混合C	012235	2178734	0.4391	39108300	3.45
华安聚弘精选混合A	012234	2178734	0.4391	39108300	3.45
招商前沿医疗保健股票C	011374	2145623	0.4324	38513900	6.97
招商前沿医疗保健股票A	011373	2145623	0.4324	38513900	6.97
招商蓝筹精选股票C	011883	2032161	0.4096	36477300	1.57
招商蓝筹精选股票A	011882	2032161	0.4096	36477300	1.57
华安安信消费混合A	519002	1907360	0.3844	34237100	0.93
华安安信消费混合C	013686	1907360	0.3844	34237100	0.93
前海开源沪港深优势精选混合C	011871	1783361	0.3594	32011300	0.67
前海开源沪港深优势精选混合A	001875	1783361	0.3594	32011300	0.67
华安策略优选混合A	040008	1748360	0.3524	31383100	0.98
华安策略优选混合C	013655	1748360	0.3524	31383100	0.98
招商景气优选股票C	009865	1565300	0.3155	28097100	2.45
招商景气优选股票A	009864	1565300	0.3155	28097100	2.45
华安幸福生活混合C	014990	1525900	0.3075	27389900	4.61
华安幸福生活混合A	005136	1525900	0.3075	27389900	4.61
招商创新增长混合C	009361	1473471	0.297	26448800	6.6
招商创新增长混合A	009360	1473471	0.297	26448800	6.6
汇添富医药保健混合	470006	1381200	0.2784	24792500	1.09
华夏中证1000ETF	159845	1302880	0.2626	23386700	0.08
融通鑫新成长混合C	011404	1300000	0.262	23335000	4.89
融通鑫新成长混合A	011403	1300000	0.262	23335000	4.89
招商制造业混合C	004569	1236690	0.2492	22198600	2.02
招商制造业混合A	001869	1236690	0.2492	22198600	2.02
宝盈医疗健康沪港深股票C	020437	1188688	0.2396	21337000	1.88
宝盈医疗健康沪港深股票A	001915	1188688	0.2396	21337000	1.88
博时价值增长混合	050001	1069497	0.2155	19197500	1.04
广发中证1000ETF	560010	1011516	0.2039	18156700	0.08
博时均衡优选混合C	016979	982670	0.198	17638900	1.07
博时均衡优选混合A	016978	982670	0.198	17638900	1.07
华安优势企业混合C	010788	978514	0.1972	17564300	0.98
华安优势企业混合A	010787	978514	0.1972	17564300	0.98
华夏睿阳一年持有混合	009011	956000	0.1927	17160200	1.97
南方医药创新股票C	010593	935906	0.1886	16799500	1.08
南方医药创新股票A	010592	935906	0.1886	16799500	1.08
光大保德信健康优加混合C	018076	911620	0.1837	16363600	2.14
光大保德信健康优加混合A	012284	911620	0.1837	16363600	2.14
华安安康灵活配置混合C	002364	888500	0.1791	15948600	0.49
华安安康灵活配置混合A	002363	888500	0.1791	15948600	0.49
招商先锋混合	217005	845060	0.1703	15168800	2.61
博时核心资产精选混合C	013418	839140	0.1691	15062600	2.91
博时核心资产精选混合A	013417	839140	0.1691	15062600	2.91
融通价值成长混合C	015554	820000	0.1653	14719000	5.93
融通价值成长混合A	015553	820000	0.1653	14719000	5.93
华安行业轮动混合	040016	810705	0.1634	14552200	3.41
华安安顺灵活配置混合A	519909	775900	0.1564	13927400	1.69
华安安顺灵活配置混合C	016564	775900	0.1564	13927400	1.69
华商新趋势优选混合	166301	740600	0.1493	13293800	0.14
博时第三产业成长混合	050008	729200	0.147	13089100	1.99
华安精致生活混合C	011129	675160	0.1361	12119100	0.44
华安精致生活混合A	011128	675160	0.1361	12119100	0.44
华商优势行业混合A	000390	653400	0.1317	11728500	0.16
平安中证医疗创新ETF	516820	617400	0.1244	11082300	0.67
华安汇智精选两年持有混合	008371	613000	0.1235	11003400	3.34
招商金安成长严选混合	012123	570852	0.115	10246800	0.9
华安汇嘉精选混合C	010386	563580	0.1136	10116300	0.42
华安汇嘉精选混合A	010385	563580	0.1136	10116300	0.42
博时价值增长贰号	050201	563048	0.1135	10106700	1.39
博时厚泽匠选一年持有期混合C	018218	531040	0.107	9532170	3.45
博时厚泽匠选一年持有期混合A	018217	531040	0.107	9532170	3.45
华安升级主题混合A	040020	522280	0.1053	9374930	3.39
华安升级主题混合C	014976	522280	0.1053	9374930	3.39
华安聚嘉精选混合C	011252	501260	0.101	8997620	0.41
华安聚嘉精选混合A	011251	501260	0.101	8997620	0.41
招商丰韵混合C	006365	489100	0.0986	8779340	3.27
招商丰韵混合A	006364	489100	0.0986	8779340	3.27
招商核心优选C	008076	469000	0.0945	8418550	3.36
招商核心优选A	008075	469000	0.0945	8418550	3.36
华安匠心甄选混合C	017879	465100	0.0937	8348540	1.07
华安匠心甄选混合A	017878	465100	0.0937	8348540	1.07
华安兴安优选一年混合C	011739	463300	0.0934	8316240	0.92
华安兴安优选一年混合A	011738	463300	0.0934	8316240	0.92
华安文体健康灵活配置混合C	013116	437736	0.0882	7857360	0.35
华安文体健康灵活配置混合A	001532	437736	0.0882	7857360	0.35
南方大数据100指数C	004344	427888	0.0862	7680590	0.64
南方大数据100指数A	001113	427888	0.0862	7680590	0.64
景顺长城睿成混合C类	004719	421200	0.0849	7560540	2.22
景顺长城睿成混合A类	004707	421200	0.0849	7560540	2.22
华夏中证红利质量ETF	159758	416600	0.084	7477970	1.42
宝盈现代服务业混合C	009224	415959	0.0838	7466460	2.31
宝盈现代服务业混合A	009223	415959	0.0838	7466460	2.31
华安均衡优选混合C	012074	413500	0.0833	7422320	1.49
华安均衡优选混合A	012073	413500	0.0833	7422320	1.49
华安医疗创新混合C	013483	406500	0.0819	7296680	1.56
华安医疗创新混合A	008359	406500	0.0819	7296680	1.56
富国中证1000ETF	159629	402120	0.081	7218050	0.08
博时优质精选混合C	015903	390504	0.0787	7009550	3.05
博时优质精选混合A	015902	390504	0.0787	7009550	3.05
万家中证1000指数增强C	005314	376700	0.0759	6761760	0.23
万家中证1000指数增强A	005313	376700	0.0759	6761760	0.23
华安睿明两年定开混合C	005696	342500	0.069	6147880	2.47
华安睿明两年定开混合A	005695	342500	0.069	6147880	2.47
博时卓越品牌混合A	160512	326020	0.0657	5852060	4.45
博时卓越品牌混合C	020059	326020	0.0657	5852060	4.45
前海开源聚利一年持有混合C	013271	304500	0.0614	5465780	1.33
前海开源聚利一年持有混合A	013270	304500	0.0614	5465780	1.33
国联安优势混合	257030	300000	0.0605	5385000	2.11
广发多因子混合	002943	285287	0.0575	5120900	0.05
前海开源沪港深蓝筹精选混合C	012711	280692	0.0566	5038420	0.67
前海开源沪港深蓝筹精选混合A	001837	280692	0.0566	5038420	0.67
华泰柏瑞创新升级混合C	010028	280140	0.0565	5028510	1.05
华泰柏瑞创新升级混合A	000566	280140	0.0565	5028510	1.05
华商盛世成长混合	630002	279500	0.0563	5017020	0.14
景顺长城景盈双利债券C类	002797	278600	0.0561	5000870	0.28
景顺长城景盈双利债券A类	002796	278600	0.0561	5000870	0.28
建信医疗健康行业股票C	008924	278400	0.0561	4997280	0.52
建信医疗健康行业股票A	008923	278400	0.0561	4997280	0.52
华夏中证1000指数增强C	014126	274276	0.0553	4923250	0.58
华夏中证1000指数增强A	014125	274276	0.0553	4923250	0.58
博时厚泽回报混合C	005266	264280	0.0533	4743830	3.61
博时厚泽回报混合A	005265	264280	0.0533	4743830	3.61
中海医药混合C	000879	262000	0.0528	4702900	1.57
中海医药混合A	000878	262000	0.0528	4702900	1.57
融通远见价值一年持有期混合C	018378	260000	0.0524	4667000	3.94
融通远见价值一年持有期混合A	018377	260000	0.0524	4667000	3.94
华泰柏瑞研究精选C	010291	254140	0.0512	4561810	1.02
华泰柏瑞研究精选A	007968	254140	0.0512	4561810	1.02
嘉实兴锐优选一年持有期混合C	011842	238000	0.048	4272100	0.68
嘉实兴锐优选一年持有期混合A	011841	238000	0.048	4272100	0.68
华安优嘉精选混合C	016022	230720	0.0465	4141420	0.52
华安优嘉精选混合A	016021	230720	0.0465	4141420	0.52
易方达创业板中盘200ETF	159572	200280	0.0404	3595030	0.36
宏利红利先锋混合A	162212	196300	0.0396	3523580	6.63
宏利红利先锋混合C	015619	196300	0.0396	3523580	6.63
华安核心优选混合A	040011	196100	0.0395	3520000	0.78
华安核心优选混合C	016293	196100	0.0395	3520000	0.78
华安可转债债券B类	040023	193821	0.0391	3479090	0.04
华安可转债债券A类	040022	193821	0.0391	3479090	0.04
招商中证1000指数增强C	004195	193180	0.0389	3467580	0.22
招商中证1000指数增强A	004194	193180	0.0389	3467580	0.22
宏利新兴景气龙头混合C	012383	188228	0.0379	3378690	0.2
宏利新兴景气龙头混合A	012382	188228	0.0379	3378690	0.2
前海开源沪港深价值精选混合	001874	184480	0.0372	3311420	0.67
富国中证医药50ETF	515950	182560	0.0368	3276950	0.46
国联安稳健混合A	255010	181100	0.0365	3250740	1.91
国联安稳健混合C	021479	181100	0.0365	3250740	1.91
宏利医药健康混合发起C	018552	178300	0.0359	3200480	6.45
宏利医药健康混合发起A	018551	178300	0.0359	3200480	6.45
宝盈研究精选混合C	008228	175400	0.0353	3148430	0.96
宝盈研究精选混合A	008227	175400	0.0353	3148430	0.96
创金合信量化多因子股票C	003865	166200	0.0335	2983290	1.07
创金合信量化多因子股票A	002210	166200	0.0335	2983290	1.07
华安新优选C	002144	158800	0.032	2850460	0.49
华安新优选A	001312	158800	0.032	2850460	0.49
华安添利6个月债券C	010620	155100	0.0313	2784040	0.49
华安添利6个月债券A	010619	155100	0.0313	2784040	0.49
华安聚恒精选C	011239	154200	0.0311	2767890	0.97
华安聚恒精选A	011238	154200	0.0311	2767890	0.97
金信价值精选混合C	005118	154000	0.031	2764300	3.57
金信价值精选混合A	005117	154000	0.031	2764300	3.57
博时内需增长混合C	011982	153400	0.0309	2753530	2.01
博时内需增长混合A	000264	153400	0.0309	2753530	2.01
大摩优悦安和混合C	014867	148780	0.03	2670600	2.99
大摩优悦安和混合A	009893	148780	0.03	2670600	2.99
南方潜力新蓝筹混合C	015396	143700	0.029	2579420	0.24
南方潜力新蓝筹混合A	000327	143700	0.029	2579420	0.24
宏利消费服务混合C	011432	143340	0.0289	2572950	1.19
宏利消费服务混合A	011431	143340	0.0289	2572950	1.19
中欧中证1000指数增强C	017920	131220	0.0264	2355400	0.32
中欧中证1000指数增强A	017919	131220	0.0264	2355400	0.32
东方阿尔法医疗健康混合发起C	014842	128700	0.0259	2310160	1.75
东方阿尔法医疗健康混合发起A	014841	128700	0.0259	2310160	1.75
安信价值精选股票A	000577	128400	0.0259	2304780	0.14
华泰柏瑞创新动力混合	000967	125740	0.0253	2257030	1.04
宏利景气领航两年持有混合	014023	124000	0.025	2225800	0.2
华夏医疗健康混合C	000946	117043	0.0236	2100920	0.21
华夏医疗健康混合A	000945	117043	0.0236	2100920	0.21
富国中证医药主题指数增强型(LOF)A	161035	116908	0.0236	2098500	0.45
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	005626	116908	0.0236	2098500	0.45
华夏乐享健康混合C	015065	113200	0.0228	2031940	0.45
华夏乐享健康混合A	002264	113200	0.0228	2031940	0.45
华安沪港深通精选灵活配置混合C	016289	109900	0.0221	1972700	1.59
华安沪港深通精选灵活配置混合A	001581	109900	0.0221	1972700	1.59
易方达中证1000ETF	159633	105500	0.0213	1893720	0.08
华安睿信优选混合C	020163	104600	0.0211	1877570	1.46
华安睿信优选混合A	020162	104600	0.0211	1877570	1.46
招商成长先导股票C	014590	103400	0.0208	1856030	6.33
招商成长先导股票A	014589	103400	0.0208	1856030	6.33
鹏华成长智选混合C	010265	100000	0.0202	1795000	0.08
鹏华成长智选混合A	010264	100000	0.0202	1795000	0.08
大摩品质生活精选股票C	019484	98800	0.0199	1773460	0.72
大摩品质生活精选股票A	000309	98800	0.0199	1773460	0.72
创金合信均益量化选股混合C	020225	98000	0.0198	1759100	1.01
创金合信均益量化选股混合A	020224	98000	0.0198	1759100	1.01
华夏成长混合A	000001	94000	0.0189	1687300	0.07
银华可转债债券A	005771	92000	0.0185	1651400	0.36
创金合信中证科创创业50指数增强C	017413	90600	0.0183	1626270	0.38
创金合信中证科创创业50指数增强A	017412	90600	0.0183	1626270	0.38
长城健康消费混合C	020693	90480	0.0182	1624120	0.58
长城健康消费混合A	013293	90480	0.0182	1624120	0.58
招商丰益混合C	002515	90000	0.0181	1615500	2.02
招商丰益混合A	002514	90000	0.0181	1615500	2.02
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C	008374	89480	0.018	1606170	1.04
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A	008373	89480	0.018	1606170	1.04
国联安行业领先混合	006568	87180	0.0176	1564880	1.82
华夏永润六个月持有混合C	012122	84300	0.017	1513180	0.41
华夏永润六个月持有混合A	012121	84300	0.017	1513180	0.41
安信医药健康股票C	010710	83420	0.0168	1497390	0.12
安信医药健康股票A	010709	83420	0.0168	1497390	0.12
创金合信沪深300增强C	002315	82200	0.0166	1475490	0.25
创金合信沪深300增强A	002310	82200	0.0166	1475490	0.25
广发消费品精选混合A	270041	80800	0.0163	1450360	0.49
广发消费品精选混合C	010022	80800	0.0163	1450360	0.49
摩根医疗健康股票C	014932	79500	0.016	1427020	0.29
摩根医疗健康股票A	001766	79500	0.016	1427020	0.29
博时远见成长混合C	018945	79220	0.016	1422000	2.3
博时远见成长混合A	018944	79220	0.016	1422000	2.3
中信建投中证1000指数增强C	015785	76100	0.0153	1366000	0.37
中信建投中证1000指数增强A	015784	76100	0.0153	1366000	0.37
国联安核心优势混合C	020198	75100	0.0151	1348040	1.9
国联安核心优势混合A	011994	75100	0.0151	1348040	1.9
华夏智胜价值成长股票C	002872	74100	0.0149	1330100	0.46
华夏智胜价值成长股票A	002871	74100	0.0149	1330100	0.46
宏利睿智稳健混合C	013280	72800	0.0147	1306760	0.15
宏利睿智稳健混合A	003501	72800	0.0147	1306760	0.15
博时平衡配置混合	050007	72600	0.0146	1303170	0.39
广发睿毅领先混合C	012449	72400	0.0146	1299580	0.05
广发睿毅领先混合A	005233	72400	0.0146	1299580	0.05
招商裕华混合	014840	71500	0.0144	1283420	0.56
华安添瑞6个月混合C	009401	71300	0.0144	1279840	0.49
华安添瑞6个月混合A	009400	71300	0.0144	1279840	0.49
博时行业轮动混合	050018	71000	0.0143	1274450	0.83
国联安安稳灵活配置混合	002367	70000	0.0141	1256500	1.93
国联安锐意成长混合	004076	69340	0.014	1244650	1.61
申万菱信中证1000指数增强C	017068	68500	0.0138	1229580	0.39
申万菱信中证1000指数增强A	017067	68500	0.0138	1229580	0.39
博时中证1000指数增强C	016937	68500	0.0138	1229580	0.4
博时中证1000指数增强A	016936	68500	0.0138	1229580	0.4
招商裕泰混合	016375	66480	0.0134	1193320	0.62
华泰柏瑞战略新兴产业混合C	010032	66180	0.0133	1187930	1.37
华泰柏瑞战略新兴产业混合A	005409	66180	0.0133	1187930	1.37
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	163110	63300	0.0128	1136240	0.13
申万菱信量化小盘股票(LOF)C	013918	63300	0.0128	1136240	0.13
西部利得中证1000指数增强C	018158	62700	0.0126	1125460	0.14
西部利得中证1000指数增强A	018157	62700	0.0126	1125460	0.14
鹏华中证1000指数增强I	022822	62100	0.0125	1114700	0.49
鹏华中证1000指数增强C	016786	62100	0.0125	1114700	0.49
鹏华中证1000指数增强A	016785	62100	0.0125	1114700	0.49
南方大数据300指数C	001426	61400	0.0124	1102130	0.51
南方大数据300指数A	001420	61400	0.0124	1102130	0.51
华夏创业板中盘200ETF	159573	57600	0.0116	1033920	0.36
博时医药50ETF	159838	56740	0.0114	1018480	0.46
宏利行业精选混合A	162204	56600	0.0114	1015970	0.14
宏利行业精选混合C	015601	56600	0.0114	1015970	0.14
嘉实量化阿尔法混合	070017	55700	0.0112	999815	0.92
华夏永利一年持有混合C	013970	55700	0.0112	999815	0.4
华夏永利一年持有混合A	013969	55700	0.0112	999815	0.4
嘉实医药健康100ETF	515960	53598	0.0108	962084	0.4
国寿安保创精选88ETF	159804	50300	0.0101	902885	0.74
东方红中证优势成长指数发起C	018921	50200	0.0101	901090	0.45
东方红中证优势成长指数发起A	018920	50200	0.0101	901090	0.45
国联安鑫安灵活配置混合	001007	49540	0.01	889243	1.64
广发价值领先混合C	012420	49000	0.0099	879550	0.02
广发价值领先混合A	008099	49000	0.0099	879550	0.02
宏利逆向策略混合	229002	48100	0.0097	863395	0.82
国投瑞银沪深300指数量化增强Y	022908	47300	0.0095	849035	0.07
国投瑞银沪深300指数量化增强C	007144	47300	0.0095	849035	0.07
国投瑞银沪深300指数量化增强A	007143	47300	0.0095	849035	0.07
中加聚享增盈债券C	015372	45600	0.0092	818520	0.21
中加聚享增盈债券A	015371	45600	0.0092	818520	0.21
宏利高研发6个月持有混合C	010136	45520	0.0092	817084	0.2
宏利高研发6个月持有混合A	010135	45520	0.0092	817084	0.2
国投瑞银中证500指数量化增强Y	022909	44100	0.0089	791595	0.06
国投瑞银中证500指数量化增强C	007089	44100	0.0089	791595	0.06
国投瑞银中证500指数量化增强A	005994	44100	0.0089	791595	0.06
南方前瞻动力混合C	017245	43200	0.0087	775440	0.24
南方前瞻动力混合A	017244	43200	0.0087	775440	0.24
富国生物医药科技混合型C	011308	42700	0.0086	766465	0.16
富国生物医药科技混合型A	006218	42700	0.0086	766465	0.16
恒生前海沪港深新兴产业精选混合	004332	41800	0.0084	750310	1.39
万家国证2000指数增强C	018654	39800	0.008	714410	0.18
万家国证2000指数增强A	018653	39800	0.008	714410	0.18
东兴未来价值混合C	007550	37640	0.0076	675638	1.15
东兴未来价值混合A	004695	37640	0.0076	675638	1.15
南方创业板2年定开混合	160143	37500	0.0076	673125	0.28
工银圆丰三年持有期混合	011006	36300	0.0073	651585	0.01
宏利蓝筹混合	001267	34700	0.007	622865	1.13
华夏创新医药龙头混合C	012982	33200	0.0067	595940	0.39
华夏创新医药龙头混合A	012981	33200	0.0067	595940	0.39
易方达中证1000量化增强C	017095	32600	0.0066	585170	0.21
易方达中证1000量化增强A	017094	32600	0.0066	585170	0.21
宏利效率优选混合(LOF)	162207	31800	0.0064	570810	0.14
广发聚富混合	270001	31600	0.0064	567220	0.04
鹏华国证2000指数增强I	022796	31000	0.0062	556450	0.33
鹏华国证2000指数增强C	017893	31000	0.0062	556450	0.33
鹏华国证2000指数增强A	017892	31000	0.0062	556450	0.33
蜂巢恒利债券C	008036	30000	0.006	538500	0.04
蜂巢恒利债券A	008035	30000	0.006	538500	0.04
宝盈祥颐定期开放混合C	006399	30000	0.006	538500	0.25
宝盈祥颐定期开放混合A	006398	30000	0.006	538500	0.25
创金合信中证1000增强C	003647	28700	0.0058	515165	0.64
创金合信中证1000增强A	003646	28700	0.0058	515165	0.64
华商医药医疗行业股票	008107	28400	0.0057	509780	0.48
招商瑞信稳健配置混合C	009424	28000	0.0056	502600	0.03
招商瑞信稳健配置混合A	009423	28000	0.0056	502600	0.03
人保行业轮动混合C	006574	28000	0.0056	502600	0.97
人保行业轮动混合A	006573	28000	0.0056	502600	0.97
景顺长城创业板综指增强C	019239	27400	0.0055	491830	0.18
景顺长城创业板综指增强A	008072	27400	0.0055	491830	0.18
华商先进制造混合C	018284	27200	0.0055	488240	1.17
华商先进制造混合A	018283	27200	0.0055	488240	1.17
博道消费智航C	018695	27100	0.0055	486445	0.17
博道消费智航A	010998	27100	0.0055	486445	0.17
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	26600	0.0054	477470	0.02
富国中证1000指数增强(LOF)C	013331	26600	0.0054	477470	0.02
国联安中证1000指数增强C	016963	25500	0.0051	457725	0.34
国联安中证1000指数增强A	016962	25500	0.0051	457725	0.34
广发多策略混合	001763	24900	0.005	446955	0.06
东兴宸祥量化混合C	013167	22800	0.0046	409260	0.39
东兴宸祥量化混合A	013166	22800	0.0046	409260	0.39
天弘中证医药主题指数增强E	022558	22500	0.0045	403875	0.45
天弘中证医药主题指数增强C	012402	22500	0.0045	403875	0.45
天弘中证医药主题指数增强A	012401	22500	0.0045	403875	0.45
广发国证2000ETF	159907	22400	0.0045	402080	0.24
华夏创业板指数增强C	018371	21000	0.0042	376950	0.2
华夏创业板指数增强A	018370	21000	0.0042	376950	0.2
中金中证1000指数增强发起C	017734	20600	0.0042	369770	0.42
中金中证1000指数增强发起A	017733	20600	0.0042	369770	0.42
宏利稳定混合	162203	19500	0.0039	350025	0.18
华夏医药量化选股混合C	021205	18000	0.0036	323100	0.31
华夏医药量化选股混合A	021204	18000	0.0036	323100	0.31
招商国证2000指数增强C	018787	17960	0.0036	322382	0.2
招商国证2000指数增强A	018786	17960	0.0036	322382	0.2
东兴宸泰量化选股混合发起C	021813	17600	0.0035	315920	0.73
东兴宸泰量化选股混合发起A	021812	17600	0.0035	315920	0.73
华夏逸享健康混合C	015066	16900	0.0034	303355	0.37
华夏逸享健康混合A	007481	16900	0.0034	303355	0.37
信澳星耀智选混合C	019031	16800	0.0034	301560	0.23
信澳星耀智选混合A	019030	16800	0.0034	301560	0.23
宏利消费混合C	008354	16200	0.0033	290790	1.15
宏利消费混合A	008353	16200	0.0033	290790	1.15
华夏中证智选1000成长创新策略ETF	562520	16100	0.0032	288995	0.57
银华远景债券A	002501	16000	0.0032	287200	0.11
国联智选先锋股票C	020749	15400	0.0031	276430	0.42
国联智选先锋股票A	020748	15400	0.0031	276430	0.42
兴银中证1000指数增强C	014832	15200	0.0031	272840	0.11
兴银中证1000指数增强A	014831	15200	0.0031	272840	0.11
鹏华研究智选混合	007146	15000	0.003	269250	0.08
鹏扬医疗健康混合C	018053	14700	0.003	263865	0.99
鹏扬医疗健康混合A	018052	14700	0.003	263865	0.99
新华战略新兴产业灵活配置混合	001294	14200	0.0029	254890	0.46
蜂巢先进制造混合发起式C	019007	14000	0.0028	251300	2.39
蜂巢先进制造混合发起式A	019006	14000	0.0028	251300	2.39
富国创业板中盘200ETF	159571	13900	0.0028	249505	0.36
鹏扬元合量化股票C	007138	13500	0.0027	242325	0.26
鹏扬元合量化股票A	007137	13500	0.0027	242325	0.26
博时工业4.0主题股票	002595	13400	0.0027	240530	0.72
渤海汇金新动能主题混合C	021364	13100	0.0026	235145	0.69
渤海汇金新动能主题混合A	010584	13100	0.0026	235145	0.69
宏利景气智选18个月持有混合C	014808	12420	0.0025	222939	0.2
宏利景气智选18个月持有混合A	014807	12420	0.0025	222939	0.2
博道中证1000指数增强C	017645	12300	0.0025	220785	0.26
博道中证1000指数增强A	017644	12300	0.0025	220785	0.26
易方达量化策略精选混合C	002217	12300	0.0025	220785	0.29
易方达量化策略精选混合A	002216	12300	0.0025	220785	0.29
汇添富中证1000ETF	560110	12000	0.0024	215400	0.08
东兴连众一年持有期混合C	017508	11920	0.0024	213964	0.26
东兴连众一年持有期混合A	017507	11920	0.0024	213964	0.26
宏利改革动力混合C	003550	11900	0.0024	213605	0.26
宏利改革动力混合A	001017	11900	0.0024	213605	0.26
东吴智慧医疗量化混合C	011948	11800	0.0024	211810	0.13
东吴智慧医疗量化混合A	002919	11800	0.0024	211810	0.13
天弘创业板300ETF	159836	11420	0.0023	204989	0.1
泓德泓信混合	002801	11200	0.0023	201040	0.13
华安物联网主题股票C	016292	10600	0.0021	190270	0.07
华安物联网主题股票A	001028	10600	0.0021	190270	0.07
广发成长智选混合C	013489	10500	0.0021	188475	0.24
广发成长智选混合A	002802	10500	0.0021	188475	0.24
安信企业价值优选混合C	020964	10000	0.002	179500	0.06
安信企业价值优选混合A	004393	10000	0.002	179500	0.06
创金合信量化发现混合C	003242	9900	0.002	177705	0.37
创金合信量化发现混合A	003241	9900	0.002	177705	0.37
华安健康主题混合C	019784	9600	0.0019	172320	1.02
华安健康主题混合A	019783	9600	0.0019	172320	1.02
博道伍佰智航C	007832	9100	0.0018	163345	0.02
博道伍佰智航A	007831	9100	0.0018	163345	0.02
宏利睿智成长混合C	020268	8600	0.0017	154370	0.15
宏利睿智成长混合A	020267	8600	0.0017	154370	0.15
海富通创业板增强A	005288	7896	0.0016	141733	0.16
海富通创业板增强C	005287	7896	0.0016	141733	0.16
中证1000	516300	7600	0.0015	136420	0.08
富国中证1000优选股票C	017039	7300	0.0015	131035	0.18
富国中证1000优选股票A	017038	7300	0.0015	131035	0.18
东兴医药生物量化选股混合C	020831	7261	0.0015	130335	1.35
东兴医药生物量化选股混合A	020830	7261	0.0015	130335	1.35
泓德智选启元混合C	019983	7200	0.0015	129240	0.09
泓德智选启元混合A	019982	7200	0.0015	129240	0.09
1000增强	561590	6900	0.0014	123855	0.22
华泰柏瑞量化阿尔法C	006532	6900	0.0014	123855	0.08
华泰柏瑞量化阿尔法A	005055	6900	0.0014	123855	0.08
华泰紫金中证医药50指数发起C	015498	6780	0.0014	121701	0.62
华泰紫金中证医药50指数发起A	015497	6780	0.0014	121701	0.62
汇添富中证1000指数增强C	017954	6700	0.0014	120265	0.05
汇添富中证1000指数增强A	017953	6700	0.0014	120265	0.05
中银中证1000指数增强E	022685	6600	0.0013	118470	0.07
中银中证1000指数增强C	019556	6600	0.0013	118470	0.07
中银中证1000指数增强A	019555	6600	0.0013	118470	0.07
工银中证1000指数增强C	016943	6200	0.0012	111290	0.13
工银中证1000指数增强A	016942	6200	0.0012	111290	0.13
贝莱德欣悦丰利债券C	016712	6000	0.0012	107700	0.16
贝莱德欣悦丰利债券A	016711	6000	0.0012	107700	0.16
安信创新先锋混合发起C	010238	6000	0.0012	107700	0.1
安信创新先锋混合发起A	010237	6000	0.0012	107700	0.1
泓德智选启航混合C	020568	5800	0.0012	104110	0.06
泓德智选启航混合A	020567	5800	0.0012	104110	0.06
博道研究恒选混合C	015105	5600	0.0011	100520	0.18
博道研究恒选混合A	015104	5600	0.0011	100520	0.18
嘉实中创400ETF	159918	5100	0.001	91545	0.12
招商瑞安1年持有期混合C	011191	5100	0.001	91545	0.03
招商瑞安1年持有期混合A	011190	5100	0.001	91545	0.03
景顺长城量化小盘股票A	005457	5100	0.001	91545	0.05
东兴宸瑞量化混合C	012298	5032	0.001	90324.4	0.21
东兴宸瑞量化混合A	012297	5032	0.001	90324.4	0.21
大成中证1000指数增强发起式C	018662	5000	0.001	89750	0.08
大成中证1000指数增强发起式A	018661	5000	0.001	89750	0.08
博时沪深300指数R	960022	4900	0.001	87955	0
博时沪深300指数A	050002	4900	0.001	87955	0
博时沪深300指数Y	022922	4900	0.001	87955	0
博时恒瑞混合C	014555	4900	0.001	87955	0.15
博时恒瑞混合A	014554	4900	0.001	87955	0.15
博时沪深300指数C	002385	4900	0.001	87955	0
创业板200ETF银华	159575	4600	0.0009	82570	0.34
泰康中证1000指数增强发起C	019186	4500	0.0009	80775	0.28
泰康中证1000指数增强发起A	019185	4500	0.0009	80775	0.28
贝莱德浦悦丰利混合C	016679	4500	0.0009	80775	0.17
贝莱德浦悦丰利混合A	016678	4500	0.0009	80775	0.17
弘毅远方久盈混合C	013695	4400	0.0009	78980	0.17
弘毅远方久盈混合A	013694	4400	0.0009	78980	0.17
平安深证300指数增强	700002	4200	0.0008	75390	0.1
广发集祥债券C	015607	4000	0.0008	71800	0.03
广发集祥债券A	015606	4000	0.0008	71800	0.03
华泰紫金中证1000指数增强发起C	018063	3800	0.0008	68210	0.45
华泰紫金中证1000指数增强发起A	018062	3800	0.0008	68210	0.45
博时恒鑫稳健一年持有期混合C	014441	3200	0.0006	57440	0.01
博时恒鑫稳健一年持有期混合A	014440	3200	0.0006	57440	0.01
中欧稳宁9个月债券C	012146	3200	0.0006	57440	0.08
中欧稳宁9个月债券A	012145	3200	0.0006	57440	0.08
万家民丰回报一年持有期混合	008979	3000	0.0006	53850	0.01
华泰柏瑞量化智慧混合C	006104	2900	0.0006	52055	0.02
华泰柏瑞量化智慧混合A	001244	2900	0.0006	52055	0.02
浙商中证1000指数增强C	018234	2860	0.0006	51337	0.09
浙商中证1000指数增强A	018233	2860	0.0006	51337	0.09
万家量化睿选C	016556	2700	0.0005	48465	0.03
万家量化睿选A	004641	2700	0.0005	48465	0.03
安信比较优势混合C	023097	2660	0.0005	47747	0.04
安信比较优势混合A	005587	2660	0.0005	47747	0.04
景顺长城量化精选股票A	000978	2600	0.0005	46670	0.01
中欧国证2000指数增强C	018664	2500	0.0005	44875	0.03
中欧国证2000指数增强A	018663	2500	0.0005	44875	0.03
华安大国新经济股票C	016291	2500	0.0005	44875	0.07
华安大国新经济股票A	000549	2500	0.0005	44875	0.07
信澳宁隽智选混合C	019721	2400	0.0005	43080	0.09
信澳宁隽智选混合A	019720	2400	0.0005	43080	0.09
申万菱信国证2000指数增强型发起式C	015922	2400	0.0005	43080	0.17
申万菱信国证2000指数增强型发起式A	015921	2400	0.0005	43080	0.17
景顺长城中证1000指数增强C	015496	2400	0.0005	43080	0.05
景顺长城中证1000指数增强A	015495	2400	0.0005	43080	0.05
银华医疗健康量化股票发起式C	005238	2300	0.0005	41285	0.12
银华医疗健康量化股票发起式A	005237	2300	0.0005	41285	0.12
华夏中证800指数增强C	017986	2200	0.0004	39490	0.05
华夏中证800指数增强A	017985	2200	0.0004	39490	0.05
信澳量化多因子混合(LOF)C	166108	2100	0.0004	37695	0.24
信澳量化多因子混合(LOF)A	166107	2100	0.0004	37695	0.24
华宝量化选股混合发起式C	017716	1900	0.0004	34105	0.08
华宝量化选股混合发起式A	017715	1900	0.0004	34105	0.08
博时中证1000增强ETF	561780	1800	0.0004	32310	0.24
平安国证2000ETF	159521	1700	0.0003	30515	0.1
信澳双创智选混合C	018986	1700	0.0003	30515	0.06
信澳双创智选混合A	018985	1700	0.0003	30515	0.06
富国中证高端制造指数增强型(LOF)A	161037	1500	0.0003	26925	0.02
中航量化阿尔法六个月持有C	011935	1500	0.0003	26925	0.02
中航量化阿尔法六个月持有A	011934	1500	0.0003	26925	0.02
海富通安益对冲混合A	008831	1500	0.0003	26925	0.02
海富通安益对冲混合C	008830	1500	0.0003	26925	0.02
富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	005627	1500	0.0003	26925	0.02
富国致弘量化选股股票C	018972	1300	0.0003	23335	0.03
富国致弘量化选股股票A	018971	1300	0.0003	23335	0.03
万家惠利债券C	016422	1300	0.0003	23335	0.01
万家惠利债券A	016421	1300	0.0003	23335	0.01
嘉实中证医药健康100策略ETF联接I	021880	1216	0.0002	21827.2	0.01
嘉实中证医药健康100策略ETF联接C	008155	1216	0.0002	21827.2	0.01
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A	008154	1216	0.0002	21827.2	0.01
摩根沪深300指数增强发起式C	017446	1000	0.0002	17950	0.06
摩根沪深300指数增强发起式A	017445	1000	0.0002	17950	0.06
农银中证1000指数增强C	017324	1000	0.0002	17950	0.05
农银中证1000指数增强A	017323	1000	0.0002	17950	0.05
华夏创业板综合ETF	159563	880	0.0002	15796	0.02
中信建投睿利C	004635	700	0.0001	12565	0.05
中信建投睿利A	003308	700	0.0001	12565	0.05
景顺长城国证2000指数增强C	019014	600	0.0001	10770	0.02
景顺长城国证2000指数增强A	019013	600	0.0001	10770	0.02
海富通欣益混合A	519222	500	0.0001	8975	0.03
海富通欣益混合C	519221	500	0.0001	8975	0.03
华夏创业板中盘200ETF发起式联接C	020838	300	0.0001	5385	0.01
华夏创业板中盘200ETF发起式联接A	020837	300	0.0001	5385	0.01
长城精选进取3个月持有混合发起式(FOF)C	019679	300	0.0001	5385	0.04
长城精选进取3个月持有混合发起式(FOF)A	019678	300	0.0001	5385	0.04
景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合A	008851	300	0.0001	5385	0.01
信澳核心智选混合C	020159	200	0	3590	0.03
信澳核心智选混合A	020158	200	0	3590	0.03
万家兴恒回报一年持有期混合C	014694	200	0	3590	0.01
万家兴恒回报一年持有期混合A	014693	200	0	3590	0.01
汇添富健康生活一年持有混合C	011827	140	0	2513	0
汇添富健康生活一年持有混合A	011826	140	0	2513	0
汇添富达欣混合C	002165	111	0	1992.45	0
汇添富达欣混合A	001801	111	0	1992.45	0
博时国证2000ETF	159505	100	0	1795	0.01
同泰恒盛债券D	020709	100	0	1795	0
信澳星煜智选混合C	020306	100	0	1795	0.01
信澳星煜智选混合A	020305	100	0	1795	0.01
信澳星亮智选混合C	020304	100	0	1795	0.01
信澳星亮智选混合A	020303	100	0	1795	0.01
鹏华智投800混合C	019601	100	0	1795	0.01
鹏华智投800混合A	019600	100	0	1795	0.01
人保民富债券C	018323	100	0	1795	0
人保民富债券A	018322	100	0	1795	0
同泰恒盛债券C	017623	100	0	1795	0
同泰恒盛债券A	017622	100	0	1795	0
博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C	016638	100	0	1795	0.01
博道和瑞多元稳健6个月持有期混合A	016637	100	0	1795	0.01
同泰同欣混合C	013658	100	0	1795	0.01
同泰同欣混合A	013657	100	0	1795	0.01
天弘创业板300ETF发起式联接C	011317	100	0	1795	0
天弘创业板300ETF发起式联接A	011316	100	0	1795	0
博时量化多策略股票C	005636	100	0	1795	0
博时量化多策略股票A	005635	100	0	1795	0
宏利成长混合	162201	80	0	1436	0
信澳红利回报混合A	610005	60	0	1077	0
信澳蓝筹精选股票A	009988	60	0	1077	0
东兴兴晟混合C	009328	60	0	1077	0
东兴兴晟混合A	009327	60	0	1077	0
中信建投致远混合C	019323	40	0	718	0
中信建投致远混合A	019322	40	0	718	0
信澳医药健康混合A	011598	40	0	718	0
信澳品质回报6个月持有混合	012389	8	0	143.6	0

截止日期	2024-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华安聚优精选混合	009714	9979615	2.0512	245798000	5.54
安信医药健康股票C	010710	6412707	1.3181	157945000	8.08
安信医药健康股票A	010709	6412707	1.3181	157945000	8.08
融通健康产业灵活配置混合C	009274	5450800	1.1203	134253000	4.42
融通健康产业灵活配置混合A/B	000727	5450800	1.1203	134253000	4.42
招商医药健康产业股票	000960	5314288	1.0923	130891000	8.19
招商品质成长混合C	012187	3710496	0.7626	91389500	8.32
招商品质成长混合A	012186	3710496	0.7626	91389500	8.32
博时精选混合A	050004	3164820	0.6505	77949500	5.36
博时精选混合C	016751	3164820	0.6505	77949500	5.36
华安聚弘精选混合C	012235	2937334	0.6037	72346500	5.55
华安聚弘精选混合A	012234	2937334	0.6037	72346500	5.55
前海开源医疗健康C	005454	2692974	0.5535	66327900	5.88
前海开源医疗健康A	005453	2692974	0.5535	66327900	5.88
宝盈医疗健康沪港深股票C	020437	2425276	0.4985	59734500	5.25
宝盈医疗健康沪港深股票A	001915	2425276	0.4985	59734500	5.25
招商前沿医疗保健股票C	011374	2145623	0.441	52846700	8.33
招商前沿医疗保健股票A	011373	2145623	0.441	52846700	8.33
招商创新增长混合C	009361	1473471	0.3029	36291600	7.91
招商创新增长混合A	009360	1473471	0.3029	36291600	7.91
招商制造业混合C	004569	1307290	0.2687	32198600	2.67
招商制造业混合A	001869	1307290	0.2687	32198600	2.67
建信医疗健康行业股票C	008924	1295820	0.2663	31916000	2.7
建信医疗健康行业股票A	008923	1295820	0.2663	31916000	2.7
光大保德信健康优加混合C	018076	1239720	0.2548	30534300	3.38
光大保德信健康优加混合A	012284	1239720	0.2548	30534300	3.38
博时核心资产精选混合C	013418	1104840	0.2271	27212200	5.28
博时核心资产精选混合A	013417	1104840	0.2271	27212200	5.28
华安行业轮动混合	040016	1074105	0.2208	26455200	5.54
宝盈研究精选混合C	008228	1049700	0.2158	25854100	6.71
宝盈研究精选混合A	008227	1049700	0.2158	25854100	6.71
华安匠心甄选混合C	017879	1043660	0.2145	25705300	2.83
华安匠心甄选混合A	017878	1043660	0.2145	25705300	2.83
招商金安成长严选混合	012123	1042552	0.2143	25678100	2.08
长城大健康混合C	013038	857291	0.1762	21115100	4.12
长城大健康混合A	013037	857291	0.1762	21115100	4.12
华安汇智精选两年持有混合	008371	841500	0.173	20726100	5.52
长城医疗保健混合C	015562	809098	0.1663	19928100	4.26
长城医疗保健混合A	000339	809098	0.1663	19928100	4.26
宝盈现代服务业混合C	009224	804959	0.1655	19826100	5.14
宝盈现代服务业混合A	009223	804959	0.1655	19826100	5.14
博时第三产业成长混合	050008	797700	0.164	19647400	2.78
博时厚泽匠选一年持有期混合C	018218	754140	0.155	18574500	5.43
博时厚泽匠选一年持有期混合A	018217	754140	0.155	18574500	5.43
长城医药科技六个月混合C	011674	736740	0.1514	18145900	4.11
长城医药科技六个月混合A	011673	736740	0.1514	18145900	4.11
华安医疗创新混合C	013483	733560	0.1508	18067600	2.74
华安医疗创新混合A	008359	733560	0.1508	18067600	2.74
华安升级主题混合A	040020	698580	0.1436	17206000	5.51
华安升级主题混合C	014976	698580	0.1436	17206000	5.51
融通鑫新成长混合C	011404	678600	0.1395	16713900	3.05
融通鑫新成长混合A	011403	678600	0.1395	16713900	3.05
平安新鑫先锋混合C	001515	674080	0.1385	16602600	3.91
平安新鑫先锋混合A	000739	674080	0.1385	16602600	3.91
平安研究优选混合C	017533	574820	0.1181	14157800	4.29
平安研究优选混合A	017532	574820	0.1181	14157800	4.29
博时优质精选混合C	015903	484404	0.0996	11930900	5.05
博时优质精选混合A	015902	484404	0.0996	11930900	5.05
博时厚泽回报混合C	005266	343080	0.0705	8450060	5.38
博时厚泽回报混合A	005265	343080	0.0705	8450060	5.38
博时卓越品牌混合A	160512	329720	0.0678	8121000	5.6
博时卓越品牌混合C	020059	329720	0.0678	8121000	5.6
前海开源公共卫生股票C	011602	324060	0.0666	7981600	5.88
前海开源公共卫生股票A	011601	324060	0.0666	7981600	5.88
融通价值成长混合C	015554	315000	0.0647	7758450	3.22
融通价值成长混合A	015553	315000	0.0647	7758450	3.22
上银医疗健康混合C	011289	306980	0.0631	7560920	3.5
上银医疗健康混合A	011288	306980	0.0631	7560920	3.5
长城双动力混合A	200010	304700	0.0626	7504760	2.91
长城双动力混合C	015561	304700	0.0626	7504760	2.91
安信消费医药股票A	000974	302100	0.0621	7440720	3.9
融通远见价值一年持有期混合C	018378	281400	0.0578	6930880	3.2
融通远见价值一年持有期混合A	018377	281400	0.0578	6930880	3.2
永赢新兴消费智选混合发起C	016503	266700	0.0548	6568820	5.39
永赢新兴消费智选混合发起A	016502	266700	0.0548	6568820	5.39
长城均衡优选混合C	020410	253700	0.0521	6248630	2.96
长城均衡优选混合A	010602	253700	0.0521	6248630	2.96
宏利红利先锋混合A	162212	173500	0.0357	4273300	6.82
宏利红利先锋混合C	015619	173500	0.0357	4273300	6.82
平安双季增享6个月持有债券C	010652	172720	0.0355	4254090	0.53
平安双季增享6个月持有债券A	010651	172720	0.0355	4254090	0.53
平安研究精选混合C	011808	131920	0.0271	3249190	4.06
平安研究精选混合A	011807	131920	0.0271	3249190	4.06
平安新鑫优选混合C	018715	109580	0.0225	2698960	4.2
平安新鑫优选混合A	018714	109580	0.0225	2698960	4.2
招商成长先导股票C	014590	103400	0.0213	2546740	7.38
招商成长先导股票A	014589	103400	0.0213	2546740	7.38
招商丰益混合C	002515	90000	0.0185	2216700	2.65
招商丰益混合A	002514	90000	0.0185	2216700	2.65
宏利新起点混合B	002313	86400	0.0178	2128030	2.42
宏利新起点混合A	001254	86400	0.0178	2128030	2.42
建信兴衡优选一年持有混合C	014782	73300	0.0151	1805380	2.49
建信兴衡优选一年持有混合A	014781	73300	0.0151	1805380	2.49
长城久惠混合C	017626	70500	0.0145	1736420	2.82
长城久惠混合A	001363	70500	0.0145	1736420	2.82
国联安锐意成长混合	004076	69340	0.0143	1707840	2.06
宏利医药健康混合发起C	018552	67100	0.0138	1652670	6.5
宏利医药健康混合发起A	018551	67100	0.0138	1652670	6.5
广发医药创新混合发起式C	017963	57020	0.0117	1404400	3.98
广发医药创新混合发起式A	017962	57020	0.0117	1404400	3.98
长城新优选混合C	002228	54200	0.0111	1334950	0.26
长城新优选混合A	002227	54200	0.0111	1334950	0.26
平安安心灵活配置混合C	007048	52420	0.0108	1291100	6.88
平安安心灵活配置混合A	002304	52420	0.0108	1291100	6.88
国联安鑫安灵活配置混合	001007	49540	0.0102	1220170	2.09
平安消费精选混合C	002599	46680	0.0096	1149730	6.59
平安消费精选混合A	002598	46680	0.0096	1149730	6.59
浙商中证1000指数增强C	018234	15460	0.0032	380780	0.59
浙商中证1000指数增强A	018233	15460	0.0032	380780	0.59
长城优选增强六个月混合C	009830	14100	0.0029	347283	0.26
长城优选增强六个月混合A	009829	14100	0.0029	347283	0.26
长城优选稳进六个月混合C	010800	7100	0.0015	174873	0.26
长城优选稳进六个月混合A	010799	7100	0.0015	174873	0.26
长城优选招益一年混合C	012686	6500	0.0013	160095	0.26
长城优选招益一年混合A	012685	6500	0.0013	160095	0.26

截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
安信医药健康股票C	010710	7866707	1.6169	210356000	9.8
安信医药健康股票A	010709	7866707	1.6169	210356000	9.8
华安聚优精选混合	009714	6334315	1.3019	169380000	4.1
招商医药健康产业股票	000960	5314288	1.0923	142104000	9.64
宏利转型机遇股票C	012800	5092486	1.0467	136173000	3.17
宏利转型机遇股票A	000828	5092486	1.0467	136173000	3.17
融通健康产业灵活配置混合C	009274	4300000	0.8838	114982000	3.68
融通健康产业灵活配置混合A/B	000727	4300000	0.8838	114982000	3.68
前海开源中国稀缺资产混合C	002079	4203218	0.8639	112394000	3.06
前海开源中国稀缺资产混合A	001679	4203218	0.8639	112394000	3.06
招商品质成长混合C	012187	3710496	0.7626	99218700	9.88
招商品质成长混合A	012186	3710496	0.7626	99218700	9.88
前海开源国家比较优势混合C	011870	3700002	0.7605	98938100	3.05
前海开源国家比较优势混合A	001102	3700002	0.7605	98938100	3.05
前海开源沪港深优势精选混合C	011871	3479420	0.7152	93039700	1.68
前海开源沪港深优势精选混合A	001875	3479420	0.7152	93039700	1.68
宝盈医疗健康沪港深股票C	020437	3168120	0.6512	84715500	6.54
宝盈医疗健康沪港深股票A	001915	3168120	0.6512	84715500	6.54
博时精选混合A	050004	2891420	0.5943	77316600	5.51
博时精选混合C	016751	2891420	0.5943	77316600	5.51
东方红启元三年持有混合A	910007	2525852	0.5192	67541300	3.29
东方红启元三年持有混合B	007887	2525852	0.5192	67541300	3.29
前海开源优质企业6个月持有混合C	010718	2374616	0.4881	63497200	1.69
前海开源优质企业6个月持有混合A	010717	2374616	0.4881	63497200	1.69
南方医药创新股票C	010593	2175926	0.4472	58184300	3.47
南方医药创新股票A	010592	2175926	0.4472	58184300	3.47
招商前沿医疗保健股票C	011374	2145623	0.441	57374000	9.9
招商前沿医疗保健股票A	011373	2145623	0.441	57374000	9.9
华安聚弘精选混合C	012235	1917452	0.3941	51272700	4.17
华安聚弘精选混合A	012234	1917452	0.3941	51272700	4.17
南方新优享灵活配置混合C	006590	1912756	0.3931	51147100	1.66
南方新优享灵活配置混合A	000527	1912756	0.3931	51147100	1.66
招商蓝筹精选股票C	011883	1827361	0.3756	48863600	2.13
招商蓝筹精选股票A	011882	1827361	0.3756	48863600	2.13
华安安信消费混合A	519002	1793120	0.3686	47948000	1.1
华安安信消费混合C	013686	1793120	0.3686	47948000	1.1
宏利新兴景气龙头混合C	012383	1788340	0.3676	47820200	3.05
宏利新兴景气龙头混合A	012382	1788340	0.3676	47820200	3.05
招商制造业混合C	004569	1776690	0.3652	47508700	4.36
招商制造业混合A	001869	1776690	0.3652	47508700	4.36
宝盈新兴产业混合C	012815	1524121	0.3133	40755000	6.64
宝盈新兴产业混合A	001128	1524121	0.3133	40755000	6.64
招商创新增长混合C	009361	1473471	0.3029	39400600	9.55
招商创新增长混合A	009360	1473471	0.3029	39400600	9.55
宏利成长混合	162201	1374480	0.2825	36753600	2.96
南方中证1000ETF	512100	1338040	0.275	35779200	0.15
华安策略优选混合A	040008	1294560	0.2661	34616500	1.02
华安策略优选混合C	013655	1294560	0.2661	34616500	1.02
光大保德信健康优加混合C	018076	1239720	0.2548	33150100	3.87
光大保德信健康优加混合A	012284	1239720	0.2548	33150100	3.87
景顺长城品质长青混合C	015751	1189832	0.2446	31816100	2.85
景顺长城品质长青混合A	010350	1189832	0.2446	31816100	2.85
招商金安成长严选混合	012123	1143152	0.235	30567900	2.59
南方创新经济灵活配置混合	001053	1141580	0.2346	30525800	1.65
华宝医药生物混合A	240020	1129134	0.2321	30193000	3.53
华宝医药生物混合C	019029	1129134	0.2321	30193000	3.53
宏利景气领航两年持有混合	014023	1114244	0.229	29794900	2.73
宝盈研究精选混合C	008228	1101600	0.2264	29456800	7.53
宝盈研究精选混合A	008227	1101600	0.2264	29456800	7.53
博时核心资产精选混合C	013418	1052240	0.2163	28136900	5.62
博时核心资产精选混合A	013417	1052240	0.2163	28136900	5.62
华夏创成长ETF	159967	1013437	0.2083	27099300	0.69
华安匠心甄选混合C	017879	1012760	0.2082	27081200	3.01
华安匠心甄选混合A	017878	1012760	0.2082	27081200	3.01
信澳品质回报6个月持有混合	012389	1000848	0.2057	26762700	2.88
前海开源医疗健康C	005454	957876	0.1969	25613600	2.33
前海开源医疗健康A	005453	957876	0.1969	25613600	2.33
建信医疗健康行业股票C	008924	927580	0.1907	24803500	2.23
建信医疗健康行业股票A	008923	927580	0.1907	24803500	2.23
宝盈现代服务业混合C	009224	908059	0.1866	24281500	7.23
宝盈现代服务业混合A	009223	908059	0.1866	24281500	7.23
南方行业领先混合	012314	815735	0.1677	21812800	1.67
博时厚泽匠选一年持有期混合C	018218	770140	0.1583	20593500	5.94
博时厚泽匠选一年持有期混合A	018217	770140	0.1583	20593500	5.94
华安医疗创新混合C	013483	760060	0.1562	20324000	3
华安医疗创新混合A	008359	760060	0.1562	20324000	3
华夏中证1000ETF	159845	753080	0.1548	20137400	0.15
华安优势企业混合C	010788	715860	0.1471	19142100	1.01
华安优势企业混合A	010787	715860	0.1471	19142100	1.01
招商品质升级混合C	010997	715252	0.147	19125800	1.4
招商品质升级混合A	010996	715252	0.147	19125800	1.4
中欧嘉选混合C	010948	707771	0.1455	18925800	2.07
中欧嘉选混合A	010947	707771	0.1455	18925800	2.07
华安幸福生活混合C	014990	702940	0.1445	18796600	2.45
华安幸福生活混合A	005136	702940	0.1445	18796600	2.45
华安行业轮动混合	040016	677705	0.1393	18121800	4.07
广发中证1000ETF	560010	626800	0.1288	16760600	0.15
融通鑫新成长混合C	011404	600000	0.1233	16044000	2.56
融通鑫新成长混合A	011403	600000	0.1233	16044000	2.56
平安新鑫先锋混合C	001515	578700	0.1189	15474400	3.14
平安新鑫先锋混合A	000739	578700	0.1189	15474400	3.14
大摩健康产业混合C	014030	561960	0.1155	15026800	0.81
大摩健康产业混合A	002708	561960	0.1155	15026800	0.81
长城大健康混合C	013038	558591	0.1148	14936700	3.18
长城大健康混合A	013037	558591	0.1148	14936700	3.18
华安汇智精选两年持有混合	008371	535400	0.11	14316600	4.09
长城医疗保健混合C	015562	531498	0.1092	14212300	3.24
长城医疗保健混合A	000339	531498	0.1092	14212300	3.24
前海开源沪港深蓝筹精选混合C	012711	527292	0.1084	14099800	1.67
前海开源沪港深蓝筹精选混合A	001837	527292	0.1084	14099800	1.67
东方红优势精选混合	001712	521360	0.1072	13941200	3.24
东方红启程三年持有混合A	910009	505260	0.1039	13510700	3.31
华富健康文娱灵活配置混合C	019200	500020	0.1028	13370500	3.26
华富健康文娱灵活配置混合A	001563	500020	0.1028	13370500	3.26
景顺长城核心竞争力混合H类	960008	500000	0.1028	13370000	0.52
景顺长城核心竞争力混合A类	260116	500000	0.1028	13370000	0.52
景顺长城核心竞争力混合C类	015731	500000	0.1028	13370000	0.52
广发利鑫混合C	011172	498280	0.1024	13324000	0.66
广发利鑫混合A	002446	498280	0.1024	13324000	0.66
长安成长优选混合C	012689	490000	0.1007	13102600	1.23
长安成长优选混合A	012688	490000	0.1007	13102600	1.23
宏利高研发6个月持有混合C	010136	486980	0.1001	13021800	2.99
宏利高研发6个月持有混合A	010135	486980	0.1001	13021800	2.99
华宝创新优选混合	000601	480480	0.0988	12848000	1.91
招商核心优选C	008076	469000	0.0964	12541100	4.85
招商核心优选A	008075	469000	0.0964	12541100	4.85
博时优质精选混合C	015903	460404	0.0946	12311200	5.42
博时优质精选混合A	015902	460404	0.0946	12311200	5.42
贝莱德中国新视野混合C	013427	456580	0.0938	12208900	0.49
贝莱德中国新视野混合A	013426	456580	0.0938	12208900	0.49
平安研究优选混合C	017533	454920	0.0935	12164600	3.83
平安研究优选混合A	017532	454920	0.0935	12164600	3.83
华安升级主题混合A	040020	439880	0.0904	11762400	4.06
华安升级主题混合C	014976	439880	0.0904	11762400	4.06
华安精致生活混合C	011129	428960	0.0882	11470400	0.31
华安精致生活混合A	011128	428960	0.0882	11470400	0.31
长城医药科技六个月混合C	011674	426040	0.0876	11392300	2.85
长城医药科技六个月混合A	011673	426040	0.0876	11392300	2.85
鹏华医疗保健股票	000780	401380	0.0825	10732900	2.2
摩根景气甄选混合C	013007	389690	0.0801	10420300	0.82
摩根景气甄选混合A	013006	389690	0.0801	10420300	0.82
平安稳健增长混合C	010243	384580	0.079	10283700	0.46
平安稳健增长混合A	010242	384580	0.079	10283700	0.46
华夏医疗健康混合C	000946	376143	0.0773	10058100	0.98
华夏医疗健康混合A	000945	376143	0.0773	10058100	0.98
前海开源沪港深价值精选混合	001874	371680	0.0764	9938720	1.67
摩根新兴动力混合H类	960007	355338	0.073	9501740	0.2
摩根新兴动力混合A类	377240	355338	0.073	9501740	0.2
摩根新兴动力混合C类	014642	355338	0.073	9501740	0.2
华安汇嘉精选混合C	010386	352380	0.0724	9422640	0.33
华安汇嘉精选混合A	010385	352380	0.0724	9422640	0.33
博时厚泽回报混合C	005266	327180	0.0672	8748790	5.61
博时厚泽回报混合A	005265	327180	0.0672	8748790	5.61
光大保德信红利混合A	360005	324060	0.0666	8665360	2.7
光大保德信红利混合C	019303	324060	0.0666	8665360	2.7
南方ESG主题股票C	008265	323392	0.0665	8647500	1.66
南方ESG主题股票A	008264	323392	0.0665	8647500	1.66
长安鑫盈混合C	006372	322000	0.0662	8610280	1.38
长安鑫盈混合A	006371	322000	0.0662	8610280	1.38
华安聚嘉精选混合C	011252	320460	0.0659	8569100	0.32
华安聚嘉精选混合A	011251	320460	0.0659	8569100	0.32

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