仙乐健康(300791)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30
2020-06-30

仙乐健康(300791)项目：基金持股
截止日期	2023-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
鹏华信用增利B	206004	862360	0.4778	31001800	1.01
鹏华信用增利A	206003	862360	0.4778	31001800	1.01
鹏华安益增强混合	004100	63084	0.035	2267870	0.55
兴华消费精选6个月持有混合发起C	014751	21000	0.0116	754950	4.57
兴华消费精选6个月持有混合发起A	014750	21000	0.0116	754950	4.57

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
光大保德信信用添益债券C	360014	1448468	2.0221	53260200	0.71
光大保德信信用添益债券A	360013	1448468	2.0221	53260200	0.71
宝盈优势产业混合C	012771	1020270	1.4243	37515300	2.72
宝盈优势产业混合A	001487	1020270	1.4243	37515300	2.72
宝盈成长精选混合C	013896	859200	1.1994	31592800	2.71
宝盈成长精选混合A	013895	859200	1.1994	31592800	2.71
富国高新技术产业混合	100060	801800	1.1193	29482200	2.02
中庚价值先锋股票	012930	713300	0.9958	26228000	0.38
鹏华信用增利B	206004	656560	0.9166	24141700	0.76
鹏华信用增利A	206003	656560	0.9166	24141700	0.76
兴全可转债混合	340001	458548	0.6401	16860800	0.43
富国创业板两年定期开放混合	161040	350400	0.4892	12884200	1.1
宝盈转型动力混合C	015389	279200	0.3898	10266200	2.31
宝盈转型动力混合A	001075	279200	0.3898	10266200	2.31
大成精选增值混合	090004	264600	0.3694	9729340	1
天弘中证食品饮料ETF	159736	255100	0.3561	9380030	0.14
宝盈新兴产业混合C	012815	227600	0.3177	8368850	0.82
宝盈新兴产业混合A	001128	227600	0.3177	8368850	0.82
汇安消费龙头混合C	009565	220975	0.3085	8125250	0.97
汇安消费龙头混合A	009564	220975	0.3085	8125250	0.97
中加转型动力混合C	005776	200025	0.2792	7354920	0.87
中加转型动力混合A	005775	200025	0.2792	7354920	0.87
富国科技创新灵活配置混合	007345	153000	0.2136	5625810	0.64
华夏成长混合	000001	153000	0.2136	5625810	0.18
万家中证1000指数增强C	005314	148508	0.2073	5460640	0.13
万家中证1000指数增强A	005313	148508	0.2073	5460640	0.13
汇安多因子混合C	006649	136125	0.19	5005320	0.85
汇安多因子混合A	006648	136125	0.19	5005320	0.85
建信中证1000指数增强E	013442	135500	0.1892	4982340	0.52
建信中证1000指数增强C	006166	135500	0.1892	4982340	0.52
建信中证1000指数增强A	006165	135500	0.1892	4982340	0.52
南方中证1000ETF	512100	123150	0.1719	4528230	0.04
华夏消费龙头混合C	011283	119400	0.1667	4390340	0.28
华夏消费龙头混合A	011282	119400	0.1667	4390340	0.28
华夏线上经济主题精选混合	010020	118400	0.1653	4353570	0.27
泰达宏利稳定混合	162203	116600	0.1628	4287380	1.44
华夏卓信一年定开债券发起式	013545	110500	0.1543	4063080	0.1
华夏稳福六个月持有混合C	013102	110000	0.1536	4044700	0.5
华夏稳福六个月持有混合A	013101	110000	0.1536	4044700	0.5
兴证全球兴益债券C	015465	104300	0.1456	3835110	0.16
兴证全球兴益债券A	015464	104300	0.1456	3835110	0.16
中加喜利回报混合C	012072	100083	0.1397	3680050	0.96
中加喜利回报混合A	012071	100083	0.1397	3680050	0.96
中加核心智造混合C	009243	100000	0.1396	3677000	1.79
中加核心智造混合A	009242	100000	0.1396	3677000	1.79
天弘中证1000指数增强C	014202	94700	0.1322	3482120	0.33
天弘中证1000指数增强A	014201	94700	0.1322	3482120	0.33
鹏华安益增强混合	004100	93284	0.1302	3430050	0.7
中加科丰价值精选混合	008356	80499	0.1124	2959950	0.22
华夏中证1000ETF	159845	74950	0.1046	2755910	0.04
广发中证1000ETF	560010	74400	0.1039	2735690	0.04
博时第三产业混合	050008	73300	0.1023	2695240	0.3
汇安多策略混合C	005110	72650	0.1014	2671340	0.84
汇安多策略混合A	005109	72650	0.1014	2671340	0.84
华夏消费升级混合C	001928	71800	0.1002	2640090	0.25
华夏消费升级混合A	001927	71800	0.1002	2640090	0.25
工银新生代消费混合	005526	70000	0.0977	2573900	1.31
招商研究优选股票C	008262	69000	0.0963	2537130	1.04
招商研究优选股票A	008261	69000	0.0963	2537130	1.04
南方国策动力股票	001692	67500	0.0942	2481980	0.69
易方达中证1000ETF	159633	65500	0.0914	2408440	0.04
富国中证1000ETF	159629	59300	0.0828	2180460	0.04
招商国企改革主题混合	001403	56000	0.0782	2059120	1.08
南方创业板2年定期开放混合	160143	54700	0.0764	2011320	0.62
中信建投中证1000指数增强C	015785	52300	0.073	1923070	0.21
中信建投中证1000指数增强A	015784	52300	0.073	1923070	0.21
博道消费智航股票	010998	50425	0.0704	1854130	0.52
汇安鑫利优选混合C	010559	50200	0.0701	1845850	0.91
汇安鑫利优选混合A	010558	50200	0.0701	1845850	0.91
南方优势产业混合(LOF)	160142	43700	0.061	1606850	0.11
国泰融安多策略灵活配置混合C	014960	43200	0.0603	1588460	0.2
国泰融安多策略灵活配置混合A	003516	43200	0.0603	1588460	0.2
国泰景气优选混合C	012881	42000	0.0586	1544340	0.45
国泰景气优选混合A	012880	42000	0.0586	1544340	0.45
招商瑞联1年持有期混合C	015269	39900	0.0557	1467120	0.26
招商瑞联1年持有期混合A	015268	39900	0.0557	1467120	0.26
南方均衡优选一年持有期混合C	013201	39900	0.0557	1467120	0.2
南方均衡优选一年持有期混合A	013200	39900	0.0557	1467120	0.2
华夏优势价值一年持有混合C	013110	39225	0.0548	1442300	0.67
华夏优势价值一年持有混合A	013109	39225	0.0548	1442300	0.67
华夏核心价值混合C	010693	37245	0.052	1369500	0.56
华夏核心价值混合A	010692	37245	0.052	1369500	0.56
南方北交所精选两年定开混合发起	014294	33800	0.0472	1242830	0.31
国泰事件驱动混合A	020023	33000	0.0461	1213410	0.55
国泰事件驱动混合C	015592	33000	0.0461	1213410	0.55
中邮消费升级灵活配置混合型发起式	003513	30000	0.0419	1103100	2.06
兴银策略智选混合C	010428	26800	0.0374	985436	1.62
兴银策略智选混合A	010427	26800	0.0374	985436	1.62
招商中证1000指数C	004195	26800	0.0374	985436	0.21
招商中证1000指数A	004194	26800	0.0374	985436	0.21
鹏华安润混合C	011074	25000	0.0349	919250	0.74
鹏华安润混合A	011073	25000	0.0349	919250	0.74
博时智选量化多因子股票C	013466	23200	0.0324	853064	0.29
博时智选量化多因子股票A	013465	23200	0.0324	853064	0.29
招商瑞泽一年持有期混合C	010019	21400	0.0299	786878	0.08
招商瑞泽一年持有期混合A	010018	21400	0.0299	786878	0.08
景顺长城创业板综指增强	008072	20300	0.0283	746431	0.42
中加聚庆定开混合C	009165	20050	0.028	737238	0.16
中加聚庆定开混合A	009164	20050	0.028	737238	0.16
招商安弘混合	002271	16200	0.0226	595674	1.08
长信先优债券C	016820	15000	0.0209	551550	0.07
中加邮益一年持有混合C	012472	15000	0.0209	551550	0.11
中加邮益一年持有混合A	012471	15000	0.0209	551550	0.11
长信先优债券A	004885	15000	0.0209	551550	0.07
国金量化多因子股票C	016858	13100	0.0183	481687	0.02
国金量化多因子股票A	006195	13100	0.0183	481687	0.02
广发均衡增长混合C	010535	12300	0.0172	452271	0.02
广发均衡增长混合A	010534	12300	0.0172	452271	0.02
南方大数据300指数C	001426	11300	0.0158	415501	0.2
南方大数据300指数A	001420	11300	0.0158	415501	0.2
融通稳健增利6个月持有期混合C	013986	10000	0.014	367700	0.16
融通稳健增利6个月持有期混合A	013985	10000	0.014	367700	0.16
同泰慧盈混合C	008179	10000	0.014	367700	0.28
同泰慧盈混合A	008178	10000	0.014	367700	0.28
融通通盈灵活配置混合	002415	10000	0.014	367700	1.54
长信利发债券	519933	8000	0.0112	294160	0.17
融通可转债债券C	161625	8000	0.0112	294160	0.27
融通可转债债券A	161624	8000	0.0112	294160	0.27
华泰柏瑞恒悦混合C	014578	8000	0.0112	294160	0.14
华泰柏瑞恒悦混合A	014577	8000	0.0112	294160	0.14
汇添富中证1000ETF	560110	6900	0.0096	253713	0.05
中银健康生活混合	000591	6800	0.0095	250036	0.51
申万菱信创业板量化精选股票C	010505	6700	0.0094	246359	0.19
申万菱信创业板量化精选股票A	009557	6700	0.0094	246359	0.19
兴银大健康混合	001730	6700	0.0094	246359	1.61
中银美丽中国混合	000120	6200	0.0087	227974	0.52
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	6100	0.0085	224297	0
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	6100	0.0085	224297	0
兴银中证1000指数增强C	014832	5500	0.0077	202235	0.08
兴银中证1000指数增强A	014831	5500	0.0077	202235	0.08
国泰君安中证1000指数增强C	015868	5400	0.0075	198558	0.04
国泰君安中证1000指数增强A	015867	5400	0.0075	198558	0.04
南方安养混合	005397	5100	0.0071	187527	0.28
融通多元收益一年持有期混合	011816	5000	0.007	183850	0.24
长城久润混合A	002512	4600	0.0064	169142	0.53
招商丰茂灵活混合发起式C	005907	4400	0.0061	161788	0.23
招商丰茂灵活混合发起式A	005906	4400	0.0061	161788	0.23
南方比较优势混合C	013591	4200	0.0059	154434	0.14
南方比较优势混合A	013590	4200	0.0059	154434	0.14
海富通创业板增强A	005288	3050	0.0043	112148	0.12
海富通创业板增强C	005287	3050	0.0043	112148	0.12
国投瑞银和旭一年持有债券C	012018	3000	0.0042	110310	0.08
国投瑞银和旭一年持有债券A	012017	3000	0.0042	110310	0.08
华泰柏瑞中证1000ETF	516300	1900	0.0027	69863	0.04
华夏睿磐泰茂混合C	004721	1600	0.0022	58832	0
华夏睿磐泰茂混合A	004720	1600	0.0022	58832	0
东兴宸祥量化混合C	013167	1200	0.0017	44124	0.09
东兴宸祥量化混合A	013166	1200	0.0017	44124	0.09
汇安丰融混合C	003685	1200	0.0017	44124	0.41
汇安丰融混合A	003684	1200	0.0017	44124	0.41
海富通欣荣混合A	519224	800	0.0011	29416	0.03
海富通欣荣混合C	519223	800	0.0011	29416	0.03
海富通安颐收益混合A	519050	500	0.0007	18385	0.01
华宝中证1000指数A	162413	500	0.0007	18385	0.04
华宝中证1000指数C	016033	500	0.0007	18385	0.04
东兴宸瑞量化混合C	012298	500	0.0007	18385	0.07
东兴宸瑞量化混合A	012297	500	0.0007	18385	0.07
海富通安颐收益混合C	002339	500	0.0007	18385	0.01
广发品牌消费股票C	010245	300	0.0004	11031	0
海富通富泽混合C	009157	300	0.0004	11031	0.01
海富通富泽混合A	009156	300	0.0004	11031	0.01
广发品牌消费股票A	004995	300	0.0004	11031	0
海富通富盈混合C	009155	200	0.0003	7354	0
海富通富盈混合A	009154	200	0.0003	7354	0

截止日期	2022-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
光大保德信信用添益债券C	360014	1970568	2.7635	50899800	0.78
光大保德信信用添益债券A	360013	1970568	2.7635	50899800	0.78
华夏卓信一年定开债券发起式	013545	110500	0.155	2854220	0.07

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发养老指数C	002982	659975	1.2062	20604400	1.33
广发养老指数A	000968	659975	1.2062	20604400	1.33
光大保德信信用添益债券C	360014	610750	1.1162	19067600	0.42
光大保德信信用添益债券A	360013	610750	1.1162	19067600	0.42
中加转型动力混合C	005776	600050	1.0966	18733600	2.21
中加转型动力混合A	005775	600050	1.0966	18733600	2.21
兴全可转债混合	340001	566948	1.0361	17700100	0.4
宝盈成长精选混合C	013896	406000	0.742	12675300	0.91
宝盈成长精选混合A	013895	406000	0.742	12675300	0.91
天弘中证食品饮料ETF	159736	280200	0.5121	8747840	0.11
大成精选增值混合	090004	264600	0.4836	8260810	0.79
中加喜利回报混合C	012072	243975	0.4459	7616900	1.43
中加喜利回报混合A	012071	243975	0.4459	7616900	1.43
宝盈转型动力混合C	015389	230190	0.4207	7186530	1.39
宝盈转型动力混合A	001075	230190	0.4207	7186530	1.39
汇安消费龙头混合C	009565	225575	0.4123	7042450	0.75
汇安消费龙头混合A	009564	225575	0.4123	7042450	0.75
大成创新成长混合(LOF)	160910	205300	0.3752	6409470	0.56
中加核心智造混合C	009243	180000	0.329	5619600	2.25
中加核心智造混合A	009242	180000	0.329	5619600	2.25
宝盈优势产业混合C	012771	145300	0.2655	4536270	0.32
宝盈优势产业混合A	001487	145300	0.2655	4536270	0.32
汇安多因子混合C	006649	142025	0.2596	4434020	0.67
汇安多因子混合A	006648	142025	0.2596	4434020	0.67
大成互联网思维混合A	001144	111650	0.204	3485710	1.31
中加科丰价值精选混合	008356	100399	0.1835	3134460	0.18
汇安多策略混合C	005110	92450	0.169	2886290	0.79
汇安多策略混合A	005109	92450	0.169	2886290	0.79
南方优势产业混合(LOF)	160142	87700	0.1603	2737990	0.14
南方国策动力股票	001692	83600	0.1528	2609990	1.07
富国中证体育产业指数A	161030	77189	0.1411	2409840	1.11
富国中证体育产业指数C	013278	77189	0.1411	2409840	1.11
中加邮益一年持有混合C	012472	58100	0.1062	1813880	0.35
中加邮益一年持有混合A	012471	58100	0.1062	1813880	0.35
汇安鑫利优选混合C	010559	52200	0.0954	1629680	0.7
汇安鑫利优选混合A	010558	52200	0.0954	1629680	0.7
兴全汇享一年持有混合C	009612	50000	0.0914	1561000	0.09
兴全汇享一年持有混合A	009611	50000	0.0914	1561000	0.09
惠升优势企业一年持有期混合	012239	45300	0.0828	1414270	0.1
华宝养老ETF	516560	35600	0.0651	1111430	1.45
中加聚庆定开混合C	009165	35350	0.0646	1103630	0.2
中加聚庆定开混合A	009164	35350	0.0646	1103630	0.2
南方中证1000ETF	512100	28550	0.0522	891331	0.03
华夏鼎泓债券C	007667	22700	0.0415	708694	0.06
华夏鼎泓债券A	007666	22700	0.0415	708694	0.06
南方价值臻选混合C	012427	20600	0.0376	643132	0.14
南方价值臻选混合A	012426	20600	0.0376	643132	0.14
南方改革机遇混合	001181	17000	0.0311	530740	0.14
南方君选混合	001536	16800	0.0307	524496	0.14
兴华消费精选6个月持有混合发起C	014751	15000	0.0274	468300	2.09
兴华消费精选6个月持有混合发起A	014750	15000	0.0274	468300	2.09
南方核心竞争混合	202213	10800	0.0197	337176	0.15
南方宝裕混合C	012946	9100	0.0166	284102	0.02
南方宝裕混合A	012945	9100	0.0166	284102	0.02
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	8300	0.0152	259126	0
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	8300	0.0152	259126	0
南方佳元6个月持有债券C	012398	6400	0.0117	199808	0.01
南方佳元6个月持有债券A	012397	6400	0.0117	199808	0.01
华夏中证1000ETF	159845	6200	0.0113	193564	0.03
南方比较优势混合C	013591	4200	0.0077	131124	0.15
南方比较优势混合A	013590	4200	0.0077	131124	0.15
兴银中证1000指数增强C	014832	2900	0.0053	90538	0.04
兴银中证1000指数增强A	014831	2900	0.0053	90538	0.04
创金合信文娱媒体股票发起C	013133	2000	0.0037	62440	0.51
创金合信文娱媒体股票发起A	013132	2000	0.0037	62440	0.51
广发中证1000ETF联接C	006487	1800	0.0033	56196	0.03
广发中证1000ETF联接A	006486	1800	0.0033	56196	0.03
华夏智胜价值成长股票C	002872	1800	0.0033	56196	0.02
华夏智胜价值成长股票A	002871	1800	0.0033	56196	0.02
兴银丰盈灵活配置混合A	001474	1100	0.002	34342	0.41
华夏智胜先锋股票(LOF)A	501219	1000	0.0018	31220	0.01
华夏智胜先锋股票(LOF)C	014198	1000	0.0018	31220	0.01
东兴宸祥量化混合C	013167	1000	0.0018	31220	0.06
东兴宸祥量化混合A	013166	1000	0.0018	31220	0.06
天弘创业板300ETF	159836	700	0.0013	21854	0.04
东兴宸瑞量化混合C	012298	600	0.0011	18732	0.05
东兴宸瑞量化混合A	012297	600	0.0011	18732	0.05
华宝中证1000指数A	162413	300	0.0005	9366	0.02
海富通创业板增强A	005288	250	0.0005	7805	0.01
海富通创业板增强C	005287	250	0.0005	7805	0.01

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧远见两年定期开放混合A	166025	1313188	2.4	54759900	0.94
中欧远见两年定期开放混合C	007101	1313188	2.4	54759900	0.94
中欧时代智慧混合C	005242	628523	1.1487	26209400	1.91
中欧时代智慧混合A	005241	628523	1.1487	26209400	1.91
广发恒信一年持有期混合C	010533	500000	0.9138	20850000	0.2
广发恒信一年持有期混合A	010532	500000	0.9138	20850000	0.2
天弘安康颐享12个月持有混合C	012070	465099	0.85	19394600	0.48
天弘安康颐享12个月持有混合A	012069	465099	0.85	19394600	0.48
广发趋势优选灵活配置混合C	008127	400000	0.731	16680000	0.25
广发趋势优选灵活配置混合A	000215	400000	0.731	16680000	0.25
兴全可转债混合	340001	396050	0.7238	16515300	0.35
天弘安盈一年持有债券C	012050	302187	0.5523	12601200	0.26
天弘安盈一年持有债券A	012049	302187	0.5523	12601200	0.26
光大保德信信用添益债券C	360014	299950	0.5482	12507900	0.23
光大保德信信用添益债券A	360013	299950	0.5482	12507900	0.23
中加喜利回报混合C	012072	286500	0.5236	11947000	2.23
中加喜利回报混合A	012071	286500	0.5236	11947000	2.23
大成精选增值混合	090004	264600	0.4836	11033800	0.86
广发集益一年持有期债券C	013064	250028	0.4569	10426200	0.22
广发集益一年持有期债券A	013063	250028	0.4569	10426200	0.22
大摩卓越成长混合	233007	235690	0.4307	9828270	1.44
中加转型动力混合C	005776	227150	0.4151	9472160	2.77
中加转型动力混合A	005775	227150	0.4151	9472160	2.77
汇安消费龙头混合C	009565	225575	0.4123	9406480	0.9
汇安消费龙头混合A	009564	225575	0.4123	9406480	0.9
南方转型增长灵活配置混合C	014499	200000	0.3655	8340000	0.69
南方转型增长灵活配置混合A	001667	200000	0.3655	8340000	0.69
天弘中证食品饮料ETF	159736	184300	0.3368	7685310	0.1
中加科丰价值精选混合	008356	167299	0.3058	6976370	0.54
中加核心智造混合C	009243	146000	0.2668	6088200	2.97
中加核心智造混合A	009242	146000	0.2668	6088200	2.97
大摩内需增长混合A	010314	142975	0.2613	5962060	0.97
汇安多因子混合C	006649	142025	0.2596	5922440	0.75
汇安多因子混合A	006648	142025	0.2596	5922440	0.75
大成互联网思维混合A	001144	111650	0.2041	4655800	1.38
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	515170	106850	0.1953	4455640	0.13
天弘安康颐和混合C	010044	103900	0.1899	4332630	0.29
天弘安康颐和混合A	010043	103900	0.1899	4332630	0.29
广发聚宝混合C	007848	100000	0.1828	4170000	0.36
广发聚宝混合A	001189	100000	0.1828	4170000	0.36
汇安多策略混合C	005110	92450	0.169	3855160	0.87
汇安多策略混合A	005109	92450	0.169	3855160	0.87
广发恒鑫一年持有期混合C	012030	79974	0.1462	3334920	0.07
广发恒鑫一年持有期混合A	012029	79974	0.1462	3334920	0.07
中加聚庆定开混合C	009165	70650	0.1291	2946100	0.63
中加聚庆定开混合A	009164	70650	0.1291	2946100	0.63
海富通稳固收益债券C	519030	63200	0.1155	2635440	0.07
富国中证体育产业指数A	161030	62189	0.1137	2593280	1.04
富国中证体育产业指数C	013278	62189	0.1137	2593280	1.04
长信双利优选混合A	519991	54150	0.099	2258060	1.5
长信双利优选混合E	006396	54150	0.099	2258060	1.5
汇安鑫利优选混合C	010559	53100	0.097	2214270	0.78
汇安鑫利优选混合A	010558	53100	0.097	2214270	0.78
广发恒誉混合C	009957	50000	0.0914	2085000	0.34
广发恒誉混合A	009956	50000	0.0914	2085000	0.34
南方宝丰混合C	008514	50000	0.0914	2085000	0.04
南方宝丰混合A	008513	50000	0.0914	2085000	0.04
南方安康混合	004517	50000	0.0914	2085000	0.07
广发恒隆一年持有期混合C	009136	49300	0.0901	2055810	0.11
广发恒隆一年持有期混合A	009135	49300	0.0901	2055810	0.11
大成内需增长混合H	960018	45800	0.0837	1909860	0.57
大成内需增长混合A	090015	45800	0.0837	1909860	0.57
华安宝利配置混合	040004	44930	0.0821	1873580	0.08
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C	012641	42600	0.0779	1776420	0.5
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A	012640	42600	0.0779	1776420	0.5
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	515710	36015	0.0658	1501830	0.13
鹏华领航一年持有期混合C	011575	35752	0.0653	1490860	0.5
鹏华领航一年持有期混合A	011574	35752	0.0653	1490860	0.5
华夏鼎泓债券C	007667	33000	0.0603	1376100	0.17
华夏鼎泓债券A	007666	33000	0.0603	1376100	0.17
南方国策动力股票	001692	25100	0.0459	1046670	0.5
大成消费精选股票C	011926	23500	0.0429	979950	0.2
大成消费精选股票A	011923	23500	0.0429	979950	0.2
鹏华盛世创新混合(LOF)	160613	21200	0.0387	884040	0.29
海富通欣睿混合C	010658	19200	0.0351	800640	0.16
海富通欣睿混合A	010657	19200	0.0351	800640	0.16
广发均衡增长混合C	010535	16725	0.0306	697432	0.02
广发均衡增长混合A	010534	16725	0.0306	697432	0.02
南方中证1000ETF	512100	15250	0.0279	635925	0.03
国寿安保创精选88ETF	159804	15000	0.0274	625500	0.29
九泰量化新兴产业混合	011500	14400	0.0263	600480	0.7
泰达宏利波控回报12个月混合	010845	11100	0.0203	462870	0.02
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	9700	0.0177	404490	0
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	9700	0.0177	404490	0
泰达宏利逆向策略混合	229002	9600	0.0175	400320	0.21
大成元吉增利债券C	010928	7800	0.0143	325260	0.05
大成元吉增利债券A	010927	7800	0.0143	325260	0.05
融通跨界成长灵活配置混合	001830	7200	0.0132	300240	1
嘉实多利收益债券A	160718	6500	0.0119	271050	0.19
兴银消费新趋势灵活配置混合	004456	6400	0.0117	266880	3.01
泰达改革动力混合C	003550	6300	0.0115	262710	0.18
泰达改革动力混合A	001017	6300	0.0115	262710	0.18
安信中证500指数增强C	005966	4400	0.008	183480	0.23
安信中证500指数增强A	005965	4400	0.008	183480	0.23
安信量化优选股票C	006347	4300	0.0079	179310	0.13
安信量化优选股票A	006346	4300	0.0079	179310	0.13
华夏中证1000ETF	159845	3900	0.0071	162630	0.03
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	009371	3600	0.0066	150120	0.15
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	009370	3600	0.0066	150120	0.15
兴银丰盈灵活配置混合A	001474	3200	0.0058	133440	1.43
广发集优9个月持有期债券C	012331	3000	0.0055	125100	0.01
广发集优9个月持有期债券A	012330	3000	0.0055	125100	0.01
大成景盛一年定期开放债券C	002947	3000	0.0055	125100	0.02
大成景盛一年定期开放债券A	002946	3000	0.0055	125100	0.02
东兴兴晟混合C	009328	2600	0.0048	108420	0.18
东兴兴晟混合A	009327	2600	0.0048	108420	0.18
泰达宏利风险预算混合	162205	2200	0.004	91740	0.03
合煦智远消费主题股票发起式C	007288	2200	0.004	91740	0.29
合煦智远消费主题股票发起式A	007287	2200	0.004	91740	0.29
海富通创业板增强A	005288	2050	0.0037	85485	0.07
海富通创业板增强C	005287	2050	0.0037	85485	0.07
先锋量化优选混合C	006402	1900	0.0035	79230	0.06
先锋量化优选混合A	006401	1900	0.0035	79230	0.06
银华中证细分食品饮料产业主题ETF	159862	1600	0.0029	66720	0.1
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C	012764	1200	0.0022	50040	0.15
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A	012763	1200	0.0022	50040	0.15
广发中证1000ETF联接C	006487	1200	0.0022	50040	0.03
广发中证1000ETF联接A	006486	1200	0.0022	50040	0.03
海富通策略收益债券C	010261	1000	0.0018	41700	0.02
海富通策略收益债券A	010260	1000	0.0018	41700	0.02
嘉实中创400ETF	159918	800	0.0015	33360	0.04
东兴宸瑞量化混合C	012298	700	0.0013	29190	0.08
东兴宸瑞量化混合A	012297	700	0.0013	29190	0.08
华宝中证1000指数A	162413	400	0.0007	16680	0.03
国金量化多策略混合A	005443	400	0.0007	16680	0.04
嘉实泰和混合	000595	108	0.0002	4503.6	0
国金量化多因子股票A	006195	100	0.0002	4170	0.12

截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国创业板两年定期开放混合	161040	2813159	5.1573	155849000	3.88
富国成长动力混合A	009914	1047450	1.9203	58028700	3.39
华安优质生活混合	008133	851550	1.5611	47175900	1.7
华安宝利配置混合	040004	824600	1.5117	45682800	1.71
华安新兴消费混合C	010555	758900	1.3913	42043100	0.64
华安新兴消费混合A	010554	758900	1.3913	42043100	0.64
华安生态优先混合A	000294	624400	1.1447	34591800	1.09
中欧时代先锋股票C	004241	600000	1.1	33240000	0.13
中欧时代先锋股票A	001938	600000	1.1	33240000	0.13
广发趋势优选灵活配置混合C	008127	330000	0.605	18282000	0.16
广发趋势优选灵活配置混合A	000215	330000	0.605	18282000	0.16
汇安消费龙头混合C	009565	325575	0.5969	18036900	1.62
汇安消费龙头混合A	009564	325575	0.5969	18036900	1.62
兴全可转债混合	340001	302550	0.5547	16761300	0.42
富国中小盘精选混合A	000940	293121	0.5374	16238900	1.61
万家消费成长股票	519193	271725	0.4981	15053600	1.25
广发恒信一年持有期混合C	010533	270075	0.4951	14962200	0.14
广发恒信一年持有期混合A	010532	270075	0.4951	14962200	0.14
兴全汇享一年持有混合C	009612	268275	0.4918	14862400	0.32
兴全汇享一年持有混合A	009611	268275	0.4918	14862400	0.32
华安沪港深通精选灵活配置混合A	001581	262500	0.4812	14542500	1.89
汇安多因子混合C	006649	205050	0.3759	11359800	1.12
汇安多因子混合A	006648	205050	0.3759	11359800	1.12
华安安顺灵活配置混合A	519909	187450	0.3436	10384700	0.95
广发恒隆一年持有期混合C	009136	180100	0.3302	9977540	0.31
广发恒隆一年持有期混合A	009135	180100	0.3302	9977540	0.31
富国通胀通缩主题轮动混合A	100039	160968	0.2951	8917630	1.04
工银消费股票C	008167	160425	0.2941	8887540	1.34
工银消费股票A	008166	160425	0.2941	8887540	1.34
申万菱信消费增长混合A	310388	154476	0.2832	8557970	1.71
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	153000	0.2805	8476200	0.13
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	153000	0.2805	8476200	0.13
广发创业板两年定开混合	162720	144450	0.2648	8002530	0.78
大摩内需增长混合A	010314	141175	0.2588	7821100	0.93
万家潜力价值混合C	005401	138300	0.2535	7661820	1.2
万家潜力价值混合A	005400	138300	0.2535	7661820	1.2
安信成长动力一年持有混合	009880	137000	0.2512	7589800	0.67
泰康均衡优选混合C	005475	134150	0.2459	7431910	0.94
泰康均衡优选混合A	005474	134150	0.2459	7431910	0.94
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合	009688	133528	0.2448	7397450	1.43
大摩卓越成长混合	233007	132590	0.2431	7345490	0.89
泰康产业升级混合C	006905	125000	0.2292	6925000	0.57
泰康产业升级混合A	006904	125000	0.2292	6925000	0.57
汇安多策略混合C	005110	123750	0.2269	6855750	1
汇安多策略混合A	005109	123750	0.2269	6855750	1
安信均衡成长18个月持有混合C	011857	110200	0.202	6105080	0.94
安信均衡成长18个月持有混合A	011856	110200	0.202	6105080	0.94
招商瑞文混合C	007726	107400	0.1969	5949960	0.11
招商瑞文混合A	007725	107400	0.1969	5949960	0.11
汇安鑫利优选混合C	010559	105000	0.1925	5817000	1.38
汇安鑫利优选混合A	010558	105000	0.1925	5817000	1.38
招商瑞庆混合C	007085	98775	0.1811	5472140	0.17
招商瑞庆混合A	002574	98775	0.1811	5472140	0.17
万家新机遇价值驱动混合A	161910	93200	0.1709	5163280	1
万家新机遇价值驱动混合C	006085	93200	0.1709	5163280	1
汇安丰泽混合C	003890	79500	0.1457	4404300	1.14
汇安丰泽混合A	003889	79500	0.1457	4404300	1.14
中欧研究精选混合C	011436	78375	0.1437	4341980	0.11
中欧研究精选混合A	011435	78375	0.1437	4341980	0.11
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	515170	76050	0.1394	4213170	0.14
广发恒通六个月持有期混合C	010038	75000	0.1375	4155000	0.18
广发恒通六个月持有期混合A	010036	75000	0.1375	4155000	0.18
广发聚宝混合C	007848	75000	0.1375	4155000	0.26
工银新生代消费混合	005526	75000	0.1375	4155000	1.59
广发聚宝混合A	001189	75000	0.1375	4155000	0.26
广发聚安混合C	001116	75000	0.1375	4155000	0.32
广发聚安混合A	001115	75000	0.1375	4155000	0.32
招商瑞恒一年持有期混合C	009378	74617	0.1368	4133780	0.2
招商瑞恒一年持有期混合A	009377	74617	0.1368	4133780	0.2
中加核心智造混合C	009243	74250	0.1361	4113450	2.16
中加核心智造混合A	009242	74250	0.1361	4113450	2.16
长信双利优选混合A	519991	69250	0.127	3836450	1.18
长信双利优选混合E	006396	69250	0.127	3836450	1.18
富国中证体育产业指数A	161030	67550	0.1238	3742270	1.43
工银新得利混合	002005	67500	0.1237	3739500	0.77
中融价值成长6个月持有混合C	009348	66511	0.1219	3684710	0.67
中融价值成长6个月持有混合A	009347	66511	0.1219	3684710	0.67
中加转型动力混合C	005776	65325	0.1198	3619000	1.74
中加转型动力混合A	005775	65325	0.1198	3619000	1.74
招商瑞信稳健配置混合C	009424	57450	0.1053	3182730	0.3
招商瑞信稳健配置混合A	009423	57450	0.1053	3182730	0.3
中加科丰价值精选混合	008356	50250	0.0921	2783850	0.32
安信价值成长混合C	008892	49283	0.0903	2730280	0.69
安信价值成长混合A	008891	49283	0.0903	2730280	0.69
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	45250	0.083	2506850	0.3
华泰柏瑞量化先行混合C	010246	45250	0.083	2506850	0.3
广发恒悦债券E	010451	45000	0.0825	2493000	0.18
广发恒悦债券C	010450	45000	0.0825	2493000	0.18
广发恒悦债券A	010449	45000	0.0825	2493000	0.18
大摩基础行业混合	233001	44300	0.0812	2454220	0.92
广发恒誉混合C	009957	37500	0.0687	2077500	0.21
广发恒誉混合A	009956	37500	0.0687	2077500	0.21
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	515710	36815	0.0675	2039550	0.21
中加科享混合C	010399	26000	0.0477	1440400	0.29
中加科享混合A	010398	26000	0.0477	1440400	0.29
诺安低碳经济股票C	010349	22740	0.0417	1259800	0.21
诺安低碳经济股票A	001208	22740	0.0417	1259800	0.21
汇安成长优选混合C	005551	22500	0.0412	1246500	0.64
汇安成长优选混合A	005550	22500	0.0412	1246500	0.64
中金新医药股票C	007005	20000	0.0367	1108000	0.69
中金新医药股票A	006981	20000	0.0367	1108000	0.69
国寿安保创精选88ETF	159804	17000	0.0312	941800	0.42
银河消费混合A	519678	15000	0.0275	831000	0.49
安信新目标混合C	003031	14700	0.0269	814380	0.1
安信新目标混合A	003030	14700	0.0269	814380	0.1
东财量化精选混合C	009841	14300	0.0262	792220	0.18
东财量化精选混合A	009840	14300	0.0262	792220	0.18
南方中证1000ETF	512100	7950	0.0146	440430	0.05
华泰柏瑞量化智慧混合C	006104	4800	0.0088	265920	0.1
华泰柏瑞量化智慧混合A	001244	4800	0.0088	265920	0.1
银华食品饮料量化股票发起式C	005236	4350	0.008	240990	0.08
银华食品饮料量化股票发起式A	005235	4350	0.008	240990	0.08
诺安策略精选股票	320020	3000	0.0055	166200	0.21
泰达宏利消费混合C	008354	2900	0.0053	160660	0.15
泰达宏利消费混合A	008353	2900	0.0053	160660	0.15
招商丰茂灵活混合发起式C	005907	2250	0.0041	124650	0.11
招商丰茂灵活混合发起式A	005906	2250	0.0041	124650	0.11
景顺长城量化小盘股票	005457	1950	0.0036	108030	0.06
浦银安盛安和回报定开混合C	004277	1900	0.0035	105260	0.2
浦银安盛安和回报定开混合A	004276	1900	0.0035	105260	0.2
宝盈核心优势混合A	213006	1500	0.0027	83100	0.01
建信中证1000指数增强C	006166	1500	0.0027	83100	0.11
建信中证1000指数增强A	006165	1500	0.0027	83100	0.11
宝盈核心优势混合C	000241	1500	0.0027	83100	0.01
兴银消费新趋势灵活配置混合	004456	1300	0.0024	72020	0.99
华夏中证1000ETF	159845	1100	0.002	60940	0.04
汇添富民营活力混合A	470009	1050	0.0019	58170	0
海富通创业板增强A	005288	1050	0.0019	58170	0.05
海富通创业板增强C	005287	1050	0.0019	58170	0.05
嘉实中创400ETF	159918	900	0.0016	49860	0.06
兴银丰盈灵活配置混合A	001474	800	0.0015	44320	0.49
广发中证1000ETF联接C	006487	600	0.0011	33240	0.04
广发中证1000ETF联接A	006486	600	0.0011	33240	0.04
华宝中证1000指数A	162413	500	0.0009	27700	0.07
国金量化多策略混合A	005443	450	0.0008	24930	0.05
华安中证申万食品饮料ETF	516900	300	0.0005	16620	0.08
嘉实泰和混合	000595	108	0.0002	5983.2	0

截止日期	2021-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国创业板两年定期开放混合	161040	1658600	4.561	145675000	4.38
华安生态优先混合A	000294	1114200	3.064	97860200	3.59
富国成长动力混合A	009914	698300	1.9203	61331700	3.19
申万菱信医药先锋股票A	005433	320700	0.8819	28167100	4.49
申万菱信消费增长混合A	310388	287884	0.7917	25284900	6.62
富国中小盘精选混合A	000940	266800	0.7337	23433000	2.47
长信企业精选两年定开混合	005589	179964	0.4949	15806200	2.27
富国通胀通缩主题轮动混合A	100039	176962	0.4866	15542600	2.94
广发品牌消费股票C	010245	147019	0.4043	12912700	3.1
广发品牌消费股票A	004995	147019	0.4043	12912700	3.1
中融医疗健康混合C	006241	9600	0.0264	843168	5.54
中融医疗健康混合A	006240	9600	0.0264	843168	5.54
红土创新医疗保健股票	010434	6100	0.0168	535763	4.39

截止日期	2020-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国高新技术产业混合	100060	1541523	4.5879	141758000	2.64
中欧时代先锋股票C	004241	1138526	3.3885	104699000	0.53
中欧时代先锋股票A	001938	1138526	3.3885	104699000	0.53
华安生态优先混合A	000294	1114200	3.3161	102462000	2.98
华安优质生活混合	008133	1009900	3.0057	92870400	3.07
富国成长动力混合A	009914	860200	2.5601	79104000	2.19
易方达价值精选混合	110009	815201	2.4262	74965900	2.1
华安宝利配置混合	040004	753800	2.2435	69319400	1.55
富国创业板两年定期开放混合	161040	739800	2.2018	68032000	2.01
鹏华研究精选混合	005028	628650	1.871	57810700	2.21
富国科技创新灵活配置混合	007345	389950	1.1606	35859800	2.84
鹏华价值驱动混合	008132	370450	1.1025	34066600	2.25
华夏稳增混合	519029	346838	1.0323	31895200	2.24
汇安消费龙头混合C	009565	287550	0.8558	26443100	1.1
汇安消费龙头混合A	009564	287550	0.8558	26443100	1.1
富国中小盘精选混合A	000940	261500	0.7783	24047500	2.22
广发品牌消费股票C	010245	246419	0.7334	22660700	4.07
广发品牌消费股票A	004995	246419	0.7334	22660700	4.07
兴全可转债混合	340001	210000	0.625	19311600	0.53
兴全汇享一年持有混合C	009612	186150	0.554	17118400	0.38
兴全汇享一年持有混合A	009611	186150	0.554	17118400	0.38
大成睿鑫股票C	009070	166101	0.4943	15274600	0.83
大成睿鑫股票A	009069	166101	0.4943	15274600	0.83
长信增利动态混合	519993	145150	0.432	13348000	1.93
中欧明睿新常态混合C	005765	132100	0.3932	12147900	0.39
中欧明睿新常态混合A	001811	132100	0.3932	12147900	0.39
招商瑞庆混合C	007085	124750	0.3713	11472000	0.51
招商瑞庆混合A	002574	124750	0.3713	11472000	0.51
长信金利趋势混合A	519994	120000	0.3571	11035200	0.63
招商瑞文混合C	007726	119900	0.3568	11026000	0.51
招商瑞文混合A	007725	119900	0.3568	11026000	0.51
汇安多因子混合C	006649	112000	0.3333	10299500	0.67
汇安多因子混合A	006648	112000	0.3333	10299500	0.67
华夏行业混合(LOF)	160314	111950	0.3332	10294900	0.34
富国通胀通缩主题轮动混合A	100039	110500	0.3289	10161600	1.87
广发创业板两年定开混合	162720	96300	0.2866	8855750	0.99
富国创新趋势股票	009863	94000	0.2798	8644240	0.06
申万菱信消费增长混合A	310388	85900	0.2557	7899360	2.03
鹏华沪深港互联网股票	004292	82500	0.2455	7586700	1.16
招商瑞恒一年持有期混合C	009378	69645	0.2073	6404550	0.23
招商瑞恒一年持有期混合A	009377	69645	0.2073	6404550	0.23
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	68900	0.2051	6336040	0.15
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	68900	0.2051	6336040	0.15
中欧鼎利债券A	166010	60300	0.1795	5545190	0.49
中欧鼎利债券C	009520	60300	0.1795	5545190	0.49
中欧鼎利债券E	009519	60300	0.1795	5545190	0.49
长信银利精选混合A	519996	60000	0.1786	5517600	0.7
华夏研究精选股票	004686	58100	0.1729	5342880	0.71
中加核心智造混合C	009243	54900	0.1634	5048600	2.51
中加核心智造混合A	009242	54900	0.1634	5048600	2.51
长信双利优选混合A	519991	52900	0.1574	4864680	1.36
长信双利优选混合E	006396	52900	0.1574	4864680	1.36
招商瑞信稳健配置混合C	009424	51800	0.1542	4763530	0.31
招商瑞信稳健配置混合A	009423	51800	0.1542	4763530	0.31
工银农业产业股票	001195	50000	0.1488	4598000	0.45
中加聚庆定开混合C	009165	44500	0.1324	4092220	0.63
中加聚庆定开混合A	009164	44500	0.1324	4092220	0.63
中加转型动力混合C	005776	43000	0.128	3954280	2.55
中加转型动力混合A	005775	43000	0.128	3954280	2.55
汇安丰泽混合C	003890	40000	0.119	3678400	1.54
汇安丰泽混合A	003889	40000	0.119	3678400	1.54
长信利泰混合A	519951	39950	0.1189	3673800	0.23
长信利泰混合E	008071	39950	0.1189	3673800	0.23
长信利泰混合C	007863	39950	0.1189	3673800	0.23
华夏沪深300指数增强C	001016	35700	0.1063	3282970	0.27
华夏沪深300指数增强A	001015	35700	0.1063	3282970	0.27
中加科丰价值精选混合	008356	31600	0.094	2905940	0.39
诺安先锋混合A	320003	26400	0.0786	2427740	0.07
汇安宜创量化精选混合C	008252	21200	0.0631	1949550	0.74
汇安宜创量化精选混合A	008251	21200	0.0631	1949550	0.74
博道启航混合C	006161	20867	0.0621	1918930	0.37
博道启航混合A	006160	20867	0.0621	1918930	0.37
博道久航混合C	008319	17250	0.0513	1586310	0.22
博道久航混合A	008318	17250	0.0513	1586310	0.22
博道远航混合C	007127	16800	0.05	1544930	0.36
博道远航混合A	007126	16800	0.05	1544930	0.36
中欧科创主题混合(LOF)A	501081	16100	0.0479	1480560	0.09
南方全天候策略混合(FOF)C	005216	12000	0.0357	1103520	0.07
南方全天候策略混合(FOF)A	005215	12000	0.0357	1103520	0.07
汇安量化优选混合C	005600	11400	0.0339	1048340	0.53
汇安量化优选混合A	005599	11400	0.0339	1048340	0.53
海富通量化前锋股票A	005189	10000	0.0298	919600	0.36
海富通量化前锋股票C	005188	10000	0.0298	919600	0.36
信澳健康中国混合A	003291	6400	0.019	588544	0.21
南方中证1000ETF	512100	4000	0.0119	367840	0.07
红土创新医疗保健股票	010434	3400	0.0101	312664	2.77
汇安多策略混合C	005110	2500	0.0074	229900	0.04
汇安多策略混合A	005109	2500	0.0074	229900	0.04
中欧明睿新起点混合	001000	2400	0.0071	220704	0.01
广发睿享稳健增利混合A	007251	1900	0.0057	174724	0.03
招商丰茂灵活混合发起式C	005907	1900	0.0057	174724	0.11
招商丰茂灵活混合发起式A	005906	1900	0.0057	174724	0.11
长信先利半年定开混合C	008041	1600	0.0048	147136	0.51
长信先利半年定开混合A	003059	1600	0.0048	147136	0.51
建信中证1000指数增强C	006166	1200	0.0036	110352	0.17
建信中证1000指数增强A	006165	1200	0.0036	110352	0.17
中融医疗健康混合C	006241	1000	0.003	91960	0.5
中融医疗健康混合A	006240	1000	0.003	91960	0.5
海富通创业板增强A	005288	700	0.0021	64372	0.06
海富通创业板增强C	005287	700	0.0021	64372	0.06
建信鑫稳回报灵活配置混合C	004618	500	0.0015	45980	0.01
建信鑫稳回报灵活配置混合A	004617	500	0.0015	45980	0.01
广发中证1000ETF联接C	006487	400	0.0012	36784	0.07
广发中证1000ETF联接A	006486	400	0.0012	36784	0.07
华宝中证1000指数A	162413	300	0.0009	27588	0.07
嘉实泰和混合	000595	72	0.0002	6621.12	0

截止日期	2020-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华安生态优先混合A	000294	1114200	3.714	97214000	3
华夏稳增混合	519029	605838	2.0195	52859400	3.73
广发品牌消费股票C	010245	206919	0.6897	18053700	4.08
广发品牌消费股票A	004995	206919	0.6897	18053700	4.08
申万菱信消费增长混合A	310388	191573	0.6386	16714700	4.16
海富通研究精选混合A	006557	6700	0.0223	584575	2.15
海富通研究精选混合C	006556	6700	0.0223	584575	2.15
长信先利半年定开混合C	008041	5700	0.019	497325	1.16
长信先利半年定开混合A	003059	5700	0.019	497325	1.16

截止日期	2020-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧时代先锋股票C	004241	1598826	5.3294	127810000	0.73
中欧时代先锋股票A	001938	1598826	5.3294	127810000	0.73
华夏稳增混合	519029	734838	2.4495	58742900	3.76
中欧明睿新常态混合C	005765	722750	2.4092	57776600	1.27
中欧明睿新常态混合A	001811	722750	2.4092	57776600	1.27
中欧医疗健康混合C	003096	466150	1.5538	37264000	0.19
中欧医疗健康混合A	003095	466150	1.5538	37264000	0.19
中欧远见两年定期开放混合A	166025	462800	1.5427	36996200	0.79
中欧远见两年定期开放混合C	007101	462800	1.5427	36996200	0.79
广发医疗保健股票C	009163	406025	1.3534	32457600	0.21
广发医疗保健股票A	004851	406025	1.3534	32457600	0.21
中欧明睿新起点混合	001000	326350	1.0878	26088400	0.84
华夏红利混合	002011	266900	0.8897	21336000	0.27
南方医药保健灵活配置混合A	000452	238250	0.7942	19045700	0.81
中海能源策略混合	398021	236350	0.7878	18893800	1.6
华商健康生活混合	001106	217623	0.7254	17396800	2.34
华夏领先股票	001042	191550	0.6385	15312500	0.86
中欧时代智慧混合C	005242	186850	0.6228	14936800	1.57
中欧时代智慧混合A	005241	186850	0.6228	14936800	1.57
广发聚瑞混合A	270021	165850	0.5528	13258000	0.64
中海消费主题精选混合A	398061	133600	0.4453	10680000	2.29
海富通风格优势混合	519013	122150	0.4072	9764670	1.93
中欧医疗创新股票C	006229	119750	0.3992	9572820	0.38
中欧医疗创新股票A	006228	119750	0.3992	9572820	0.38
华泰柏瑞医疗健康混合A	005805	101600	0.3387	8121900	0.73
工银总回报灵活配置混合A	001140	86300	0.2877	6898820	1.23
华夏策略混合	002031	81500	0.2717	6515110	0.75
中银医疗保健混合A	005689	75295	0.251	6019080	0.51
中邮核心主题混合	590005	75000	0.25	5995500	0.59
汇安丰裕混合C	004559	69904	0.233	5588130	4.03
汇安丰裕混合A	004558	69904	0.233	5588130	4.03
华商价值共享混合发起式	630016	64200	0.214	5132150	2.33
申万菱信盛利精选混合	310308	47900	0.1597	3829130	0.23
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	35500	0.1183	2837870	0.2
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	35500	0.1183	2837870	0.2
中欧鼎利债券A	166010	27700	0.0923	2214340	0.71
中欧鼎利债券C	009520	27700	0.0923	2214340	0.71
中欧鼎利债券E	009519	27700	0.0923	2214340	0.71
广发主题领先混合	000477	26700	0.089	2134400	0.22
银河消费混合A	519678	26500	0.0883	2118410	1.63
中邮低碳经济灵活配置混合	001983	25000	0.0833	1998500	1.64
华夏研究精选股票	004686	24800	0.0827	1982510	0.7
华夏沪深300指数增强C	001016	23000	0.0767	1838620	0.18
华夏沪深300指数增强A	001015	23000	0.0767	1838620	0.18
工银新趋势灵活配置混合C	001997	22800	0.076	1822630	0.93
工银新趋势灵活配置混合A	001716	22800	0.076	1822630	0.93
中欧科创主题混合(LOF)A	501081	16100	0.0537	1287030	0.09
大成消费主题混合A	090016	16100	0.0537	1287030	2.76
南方中小盘成长股票	000326	13200	0.044	1055210	0.64
南方潜力新蓝筹混合A	000327	12900	0.043	1031230	0.64
中邮消费升级灵活配置混合型发起式	003513	9650	0.0322	771421	2.39
华商消费行业股票	004189	7900	0.0263	631526	2.41
汇安核心成长混合C	006271	7000	0.0233	559580	1.35
汇安核心成长混合A	006270	7000	0.0233	559580	1.35
海富通研究精选混合A	006557	6700	0.0223	535598	2.08
海富通研究精选混合C	006556	6700	0.0223	535598	2.08
海富通创业板增强A	005288	700	0.0023	55958	0.1
海富通创业板增强C	005287	700	0.0023	55958	0.1
申万菱信竞争优势混合A	310368	400	0.0013	31976	0.13
国金量化多因子股票A	006195	100	0.0003	7994	0.09
海富通收益增长混合	519003	50	0.0002	3997	0

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