金丹科技(300829)基金持股_新浪财经

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金丹科技(300829)项目：基金持股
截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大成景恒混合A	090019	1520300	0.8416	31743900	0.96
大成景恒混合C	006038	1520300	0.8416	31743900	0.96
广发多因子混合	002943	434300	0.2404	9068180	0.07
国金量化多因子C	016858	427700	0.2368	8930380	0.09
国金量化多因子A	006195	427700	0.2368	8930380	0.09
华泰柏瑞质量领先混合C	010609	426300	0.236	8901140	0.51
华泰柏瑞质量领先混合A	010608	426300	0.236	8901140	0.51
国金量化精选C	014806	283200	0.1568	5913220	0.07
国金量化精选A	014805	283200	0.1568	5913220	0.07
招商安本增利债券C	217008	242900	0.1345	5071750	0.08
招商安本增利债券A	014775	242900	0.1345	5071750	0.08
南华丰汇混合	015245	202600	0.1121	4230290	0.51
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	183900	0.1018	3839830	0.56
华泰柏瑞价值增长混合C	010037	183900	0.1018	3839830	0.56
广发百发大数据成长混合E	001735	106000	0.0587	2213280	0.09
广发百发大数据成长混合A	001734	106000	0.0587	2213280	0.09
长城中证500指数增强C	007413	100500	0.0556	2098440	0.05
长城中证500指数增强A	006048	100500	0.0556	2098440	0.05
鑫元国证2000指数增强C	018580	75500	0.0418	1576440	0.71
鑫元国证2000指数增强A	018579	75500	0.0418	1576440	0.71
广发东财大数据混合C	013489	68800	0.0381	1436540	1.12
广发东财大数据混合A	002802	68800	0.0381	1436540	1.12
长城量化小盘股票C	019272	56800	0.0314	1185980	0.24
长城量化小盘股票A	007903	56800	0.0314	1185980	0.24
博道伍佰智航C	007832	45840	0.0254	957139	0.08
博道伍佰智航A	007831	45840	0.0254	957139	0.08
南方大数据300指数C	001426	44400	0.0246	927072	0.34
南方大数据300指数A	001420	44400	0.0246	927072	0.34
海富通创业板增强A	005288	40300	0.0223	841464	0.11
海富通创业板增强C	005287	40300	0.0223	841464	0.11
华安中国A股增强指数	040002	38600	0.0214	805968	0.08
国金智享量化选股混合C	018824	29800	0.0165	622224	0.04
国金智享量化选股混合A	018823	29800	0.0165	622224	0.04
富国研究量化精选混合C	018176	21600	0.012	451008	0.18
富国研究量化精选混合A	005075	21600	0.012	451008	0.18
中欧国证2000指数增强C	018664	21200	0.0117	442656	0.11
中欧国证2000指数增强A	018663	21200	0.0117	442656	0.11
博道和祥多元稳健债券C	017135	21100	0.0117	440568	0.16
博道和祥多元稳健债券A	017134	21100	0.0117	440568	0.16
博道盛利6个月持有期混合	010404	20600	0.0114	430128	0.39
东兴未来价值混合C	007550	19400	0.0107	405072	0.3
东兴未来价值混合A	004695	19400	0.0107	405072	0.3
诺德量化核心C	006268	18600	0.0103	388368	0.35
诺德量化核心A	006267	18600	0.0103	388368	0.35
博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C	016638	14600	0.0081	304848	0.21
博道和瑞多元稳健6个月持有期混合A	016637	14600	0.0081	304848	0.21
A股ETF	563330	14300	0.0079	298584	0.1
大成核心双动力混合A	090011	13600	0.0075	283968	1.06
大成核心双动力混合C	018693	13600	0.0075	283968	1.06
富国中证2000ETF	563200	12700	0.007	265176	0.1
天弘国证2000指数增强C	017548	11600	0.0064	242208	0.13
天弘国证2000指数增强A	017547	11600	0.0064	242208	0.13
华夏中证2000ETF	562660	11200	0.0062	233856	0.25
大摩量化配置混合A	233015	9200	0.0051	192096	0.18
大摩量化配置混合C	008305	9200	0.0051	192096	0.18
景顺长城国证2000指数增强C	019014	8500	0.0047	177480	0.2
景顺长城国证2000指数增强A	019013	8500	0.0047	177480	0.2
中银量化精选混合C	010484	8500	0.0047	177480	0.15
中银量化精选混合A	003717	8500	0.0047	177480	0.15
华夏睿磐泰利混合C	005178	6900	0.0038	144072	0.01
华夏睿磐泰利混合A	005177	6900	0.0038	144072	0.01
博道启航混合C	006161	6800	0.0038	141984	0.04
博道启航混合A	006160	6800	0.0038	141984	0.04
华安中证1000指数增强C	015149	6600	0.0037	137808	0.1
华安中证1000指数增强A	015148	6600	0.0037	137808	0.1
大成丰享回报混合C	009654	6400	0.0035	133632	0.26
大成丰享回报混合A	009653	6400	0.0035	133632	0.26
工银可转债优选债券C	005946	4800	0.0027	100224	0.05
工银可转债优选债券A	005945	4800	0.0027	100224	0.05
华夏睿磐泰茂混合C	004721	4400	0.0024	91872	0.01
华夏睿磐泰茂混合A	004720	4400	0.0024	91872	0.01
鑫元中证1000指数增强发起式C	017191	4200	0.0023	87696	0.1
鑫元中证1000指数增强发起式A	017190	4200	0.0023	87696	0.1
汇添富中证2000ETF	159536	3100	0.0017	64728	0.04
鑫元恒鑫收益增强E	018849	2800	0.0015	58464	0.06
鑫元恒鑫收益增强D	017583	2800	0.0015	58464	0.06
鑫元恒鑫收益增强C	000579	2800	0.0015	58464	0.06
鑫元恒鑫收益增强A	000578	2800	0.0015	58464	0.06
华安中证500指数增强C	014588	2600	0.0014	54288	0.1
华安中证500指数增强A	014587	2600	0.0014	54288	0.1
华夏鼎融债券C	003302	2600	0.0014	54288	0.01
华夏鼎融债券A	003301	2600	0.0014	54288	0.01
华夏睿磐泰兴混合C	017151	2200	0.0012	45936	0.01
华夏睿磐泰兴混合A	004202	2200	0.0012	45936	0.01
华富永鑫灵活配置混合C	001467	2200	0.0012	45936	0.4
华富永鑫灵活配置混合A	001466	2200	0.0012	45936	0.4
嘉实中证2000ETF	159535	2000	0.0011	41760	0.09
南方中证2000ETF	159531	1500	0.0008	31320	0.04
华夏稳茂增益一年持有混合C	017569	1500	0.0008	31320	0.01
华夏稳茂增益一年持有混合A	017568	1500	0.0008	31320	0.01
银华专精特新量化优选股票发起式C	014669	1200	0.0007	25056	0.09
银华专精特新量化优选股票发起式A	014668	1200	0.0007	25056	0.09
华富中证科创创业50指数增强C	016123	1100	0.0006	22968	0.05
华富中证科创创业50指数增强A	016122	1100	0.0006	22968	0.05
中欧成长优选混合A	166020	1000	0.0006	20880	0
中欧成长优选混合E	001891	1000	0.0006	20880	0
东兴宸祥量化混合C	013167	700	0.0004	14616	0.01
东兴宸祥量化混合A	013166	700	0.0004	14616	0.01
国泰中证2000ETF	561370	400	0.0002	8352	0.03
海富通欣荣混合A	519224	400	0.0002	8352	0
海富通欣荣混合C	519223	400	0.0002	8352	0
泰康产业升级混合C	006905	40	0	835.2	0
泰康产业升级混合A	006904	40	0	835.2	0

截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大成景恒混合A	090019	1520300	0.8416	31576600	1.01
大成景恒混合C	006038	1520300	0.8416	31576600	1.01

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大成景恒混合A	090019	893100	0.4944	18692600	0.87
大成景恒混合C	006038	893100	0.4944	18692600	0.87
天弘中证食品饮料ETF	159736	283415	0.1569	5931880	0.11
招商安本增利债券C	217008	242900	0.1345	5083900	0.07
招商安本增利债券A	014775	242900	0.1345	5083900	0.07
西部利得稳健双利债券C	675013	141740	0.0785	2966620	0.64
西部利得稳健双利债券A	675011	141740	0.0785	2966620	0.64
国金量化精选C	014806	26600	0.0147	556738	0.01
国金量化精选A	014805	26600	0.0147	556738	0.01
国金量化多因子C	016858	22500	0.0125	470925	0.01
国金量化多因子A	006195	22500	0.0125	470925	0.01
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	13520	0.0075	282974	0
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	13520	0.0075	282974	0
中欧成长优选混合A	166020	1000	0.0006	20930	0
中欧成长优选混合E	001891	1000	0.0006	20930	0
泰康产业升级混合C	006905	40	0	837.2	0
泰康产业升级混合A	006904	40	0	837.2	0

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
天弘中证食品饮料ETF	159736	319015	0.2623	6957720	0.1
招商安本增利债券C	217008	242900	0.1997	5297650	0.08
招商安本增利债券A	014775	242900	0.1997	5297650	0.08
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	159100	0.1308	3469970	0.13
富国中证1000指数增强(LOF)C	013331	159100	0.1308	3469970	0.13
南方中证1000ETF	512100	154060	0.1267	3360050	0.03
广发中证1000ETF	560010	93000	0.0765	2028330	0.03
华夏中证1000ETF	159845	92290	0.0759	2012840	0.03
富国中证1000ETF	159629	82040	0.0675	1789290	0.03
易方达中证1000ETF	159633	81900	0.0673	1786240	0.03
富国研究量化精选混合A	005075	62600	0.0515	1365310	0.55
信澳新目标灵活配置混合A	003456	12724	0.0105	277510	0.63
兴银中证1000指数增强C	014832	9100	0.0075	198471	0.08
兴银中证1000指数增强A	014831	9100	0.0075	198471	0.08
海富通量化多因子混合A	005081	8200	0.0067	178842	0.08
海富通量化多因子混合C	005080	8200	0.0067	178842	0.08
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	7520	0.0062	164011	0
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	7520	0.0062	164011	0
海富通安益对冲混合A	008831	7400	0.0061	161394	0.05
海富通安益对冲混合C	008830	7400	0.0061	161394	0.05
国金量化精选C	014806	7100	0.0058	154851	0.03
国金量化精选A	014805	7100	0.0058	154851	0.03
汇添富中证1000ETF	560110	6500	0.0053	141765	0.03
海富通欣享混合A	519229	3300	0.0027	71973	0.01
海富通欣享混合C	519228	3300	0.0027	71973	0.01
中证1000	516300	2100	0.0017	45801	0.03
海富通创业板增强A	005288	1200	0.001	26172	0.03
海富通创业板增强C	005287	1200	0.001	26172	0.03
海富通欣益混合A	519222	1100	0.0009	23991	0.07
海富通欣益混合C	519221	1100	0.0009	23991	0.07
东财食品饮料指数增强C	012341	700	0.0006	15267	0.02
东财食品饮料指数增强A	012340	700	0.0006	15267	0.02
华宝中证1000指数	162413	620	0.0005	13522.2	0.03
华宝中证1000指数C	016033	620	0.0005	13522.2	0.03
泰康产业升级混合C	006905	40	0	872.4	0
泰康产业升级混合A	006904	40	0	872.4	0

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧价值智选混合A	166019	1348860	1.1092	43730000	0.32
中欧价值智选混合C	004235	1348860	1.1092	43730000	0.32
中欧价值智选混合E	001887	1348860	1.1092	43730000	0.32
中欧新兴价值一年持有混合C	013221	354820	0.2918	11503300	0.19
中欧新兴价值一年持有混合A	013220	354820	0.2918	11503300	0.19
天弘中证食品饮料ETF	159736	351015	0.2887	11379900	0.14
西部利得量化成长混合C	011228	252820	0.2079	8196420	0.47
西部利得量化成长混合A	000006	252820	0.2079	8196420	0.47
招商安本增利债券C	217008	242900	0.1997	7874820	0.21
招商安本增利债券A	014775	242900	0.1997	7874820	0.21
摩根医疗健康股票C	014932	169511	0.1394	5495550	0.53
摩根医疗健康股票A	001766	169511	0.1394	5495550	0.53
交银智选星光混合(FOF-LOF)A	501210	121500	0.0999	3939030	0.12
交银智选星光混合(FOF-LOF)C	013787	121500	0.0999	3939030	0.12
交银招享一年混合C	011606	93300	0.0767	3024790	0.03
交银招享一年混合A	011605	93300	0.0767	3024790	0.03
天弘中证1000指数增强C	014202	66016	0.0543	2140240	0.26
天弘中证1000指数增强A	014201	66016	0.0543	2140240	0.26
博时智选量化多因子股票C	013466	40200	0.0331	1303280	0.33
博时智选量化多因子股票A	013465	40200	0.0331	1303280	0.33
南方中证1000ETF	512100	36060	0.0297	1169070	0.04
交银兴享一年持有期混合(FOF)C	013779	34700	0.0285	1124970	0.13
交银兴享一年持有期混合(FOF)A	013778	34700	0.0285	1124970	0.13
招商丰凯混合C	002582	33500	0.0275	1086070	0.19
招商丰凯混合A	002581	33500	0.0275	1086070	0.19
渤海汇金量化成长混合A	005536	27500	0.0226	891550	1.9
建信中证1000指数增强E	013442	25400	0.0209	823468	0.32
建信中证1000指数增强C	006166	25400	0.0209	823468	0.32
建信中证1000指数增强A	006165	25400	0.0209	823468	0.32
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	25300	0.0208	820226	0.03
富国中证1000指数增强(LOF)C	013331	25300	0.0208	820226	0.03
恒越医疗健康精选混合C	014221	24000	0.0197	778080	0.64
恒越医疗健康精选混合A	014220	24000	0.0197	778080	0.64
万家中证1000指数增强C	005314	18600	0.0153	603012	0.06
万家中证1000指数增强A	005313	18600	0.0153	603012	0.06
交银优享一年持有期混合(FOF)C	014681	17400	0.0143	564108	0.19
交银优享一年持有期混合(FOF)A	014680	17400	0.0143	564108	0.19
创金合信中证1000增强C	003647	13300	0.0109	431186	0.35
创金合信中证1000增强A	003646	13300	0.0109	431186	0.35
渤海汇金新动能主题混合	010584	11500	0.0095	372830	0.88
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	10000	0.0082	324200	0
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	10000	0.0082	324200	0
华夏中证1000ETF	159845	7600	0.0062	246392	0.04
太平中证1000指数增强C	015467	7600	0.0062	246392	0.46
太平中证1000指数增强A	015466	7600	0.0062	246392	0.46
国金量化多因子A	006195	7100	0.0058	230182	0.54
创金合信量化多因子股票C	003865	3500	0.0029	113470	0.04
创金合信量化多因子股票A	002210	3500	0.0029	113470	0.04
德邦量化优选股票C	167703	3100	0.0025	100502	0.22
德邦量化优选股票A	167702	3100	0.0025	100502	0.22
渤海汇金睿选混合C	005430	2800	0.0023	90776	0.62
渤海汇金睿选混合A	005429	2800	0.0023	90776	0.62
银华稳健增利灵活配置混合发起式C	005261	2197	0.0018	71226.7	0.21
银华稳健增利灵活配置混合发起式A	005260	2197	0.0018	71226.7	0.21
广发中证1000ETF联接C	006487	2160	0.0018	70027.2	0.04
广发中证1000ETF联接A	006486	2160	0.0018	70027.2	0.04
渤海汇金量化汇盈混合	005021	1600	0.0013	51872	3.88
海富通创业板增强A	005288	1200	0.001	38904	0.04
海富通创业板增强C	005287	1200	0.001	38904	0.04
天弘创业板300ETF	159836	1100	0.0009	35662	0.06
东财食品饮料指数增强C	012341	700	0.0006	22694	0.03
东财食品饮料指数增强A	012340	700	0.0006	22694	0.03
华宝中证1000指数	162413	520	0.0004	16858.4	0.04
创金合信同顺创业板精选股票C	009514	400	0.0003	12968	0.05
创金合信同顺创业板精选股票A	009513	400	0.0003	12968	0.05
大成行业轮动混合A	090009	118	0.0001	3825.56	0
博时量化多策略股票C	005636	100	0.0001	3242	0
博时量化多策略股票A	005635	100	0.0001	3242	0
泰康产业升级混合C	006905	40	0	1296.8	0
泰康产业升级混合A	006904	40	0	1296.8	0
华商未来主题混合	000800	18	0	583.56	0

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧价值智选混合A	166019	1348860	1.1092	61642900	0.27
中欧价值智选混合C	004235	1348860	1.1092	61642900	0.27
中欧价值智选混合E	001887	1348860	1.1092	61642900	0.27
招商安华债券C	008792	958405	0.7881	43799100	0.15
招商安华债券A	008791	958405	0.7881	43799100	0.15
景顺长城环保优势股票	001975	835947	0.6874	38202800	0.4
景顺长城优选混合	260101	653799	0.5376	29878600	0.41
景顺长城创新成长混合	006435	613893	0.5048	28054900	0.59
招商瑞阳混合C	008457	571920	0.4703	26136700	0.45
招商瑞阳混合A	008456	571920	0.4703	26136700	0.45
招商安裕灵活配置混合C	002658	381540	0.3138	17436400	0.65
招商安裕灵活配置混合A	002657	381540	0.3138	17436400	0.65
中欧新兴价值一年持有混合C	013221	354820	0.2918	16215300	0.26
中欧新兴价值一年持有混合A	013220	354820	0.2918	16215300	0.26
天弘中证食品饮料ETF	159736	329015	0.2706	15036000	0.2
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	316400	0.2602	14459500	0.67
富国中证1000指数增强(LOF)C	013331	316400	0.2602	14459500	0.67
招商丰拓灵活混合C	004933	244100	0.2007	11155400	0.52
招商丰拓灵活混合A	004932	244100	0.2007	11155400	0.52
摩根中小盘混合A	379010	216900	0.1784	9912330	1.56
摩根核心精选股票A	005983	203725	0.1675	9310230	1.21
招商瑞德一年持有期混合C	010689	200580	0.1649	9166510	0.23
招商瑞德一年持有期混合A	010688	200580	0.1649	9166510	0.23
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	515170	164298	0.1351	7508420	0.21
摩根慧选成长股票C	008315	145100	0.1193	6631070	0.21
摩根慧选成长股票A	008314	145100	0.1193	6631070	0.21
招商盛合灵活混合C	004143	122800	0.101	5611960	0.75
招商盛合灵活混合A	004142	122800	0.101	5611960	0.75
招商瑞盈9个月持有期混合C	011792	122760	0.1009	5610130	0.33
招商瑞盈9个月持有期混合A	011791	122760	0.1009	5610130	0.33
摩根智慧互联股票A	001313	119620	0.0984	5466630	0.85
国寿安保成长优选股票A	001521	112940	0.0929	5161360	0.99
摩根慧见两年持有期混合	009998	112000	0.0921	5118400	0.2
摩根科技前沿混合A	001538	108500	0.0892	4958450	0.09
摩根优势成长混合C	011197	105300	0.0866	4812210	1.24
摩根优势成长混合A	011196	105300	0.0866	4812210	1.24
摩根卓越制造股票A	001126	100800	0.0829	4606560	0.2
中欧量化驱动混合A	001980	100600	0.0827	4597420	0.18
景顺长城竞争优势混合	008131	89420	0.0735	4086490	0.11
华夏永福混合C	002166	87580	0.072	4002410	0.13
华夏永福混合A	000121	87580	0.072	4002410	0.13
摩根创新商业模式混合A	005593	86400	0.071	3948480	1.55
华夏可转债增强债券C	012887	80420	0.0661	3675190	0.15
华夏可转债增强债券I	001046	80420	0.0661	3675190	0.15
华夏可转债增强债券A	001045	80420	0.0661	3675190	0.15
兴银兴慧一年持有混合C	013677	76200	0.0627	3482340	0.16
兴银兴慧一年持有混合A	013676	76200	0.0627	3482340	0.16
景顺长城品质成长混合A	008712	54800	0.0451	2504360	0.13
中欧数据挖掘混合C	004234	49900	0.041	2280430	0.07
中欧数据挖掘混合A	001990	49900	0.041	2280430	0.07
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	515710	44140	0.0363	2017200	0.17
华夏永顺一年持有混合C	012171	40300	0.0331	1841710	0.16
华夏永顺一年持有混合A	012170	40300	0.0331	1841710	0.16
华夏永鑫六个月持有混合C	010972	37400	0.0308	1709180	0.28
华夏永鑫六个月持有混合A	010971	37400	0.0308	1709180	0.28
招商安本增利债券C	217008	36600	0.0301	1672620	0.09
景顺长城动力平衡混合	260103	33060	0.0272	1510840	0.11
景顺长城泰保三个月定开混合	010348	31640	0.026	1445950	0.06
南方价值臻选混合C	012427	28900	0.0238	1320730	0.24
南方价值臻选混合A	012426	28900	0.0238	1320730	0.24
兴银丰运稳益回报混合C	009206	27940	0.023	1276860	0.17
兴银丰运稳益回报混合A	009205	27940	0.023	1276860	0.17
招商民安增益债券C	008476	26000	0.0214	1188200	0.41
招商民安增益债券A	008475	26000	0.0214	1188200	0.41
南方中证1000ETF	512100	25760	0.0212	1177230	0.06
英大领先回报	000458	25500	0.021	1165350	0.86
英大灵活配置B	001271	24220	0.0199	1106850	1.57
英大灵活配置A	001270	24220	0.0199	1106850	1.57
万家中证1000指数增强C	005314	19300	0.0159	882010	0.13
万家中证1000指数增强A	005313	19300	0.0159	882010	0.13
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	13300	0.0109	607810	0.01
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	13300	0.0109	607810	0.01
广发均衡增长混合C	010535	12200	0.01	557540	0.01
广发均衡增长混合A	010534	12200	0.01	557540	0.01
景顺长城中小创精选股票A	000586	11800	0.0097	539260	0.16
南方君选灵活配置混合	001536	8500	0.007	388450	0.08
华宝新优选混合	004284	8000	0.0066	365600	0.54
南方改革机遇混合	001181	7700	0.0063	351890	0.09
华夏中证1000ETF	159845	6600	0.0054	301620	0.06
招商信用增强债券A	217023	5200	0.0043	237640	0.1
招商信用增强债券C	007951	5200	0.0043	237640	0.1
诺安精选价值混合	001900	5000	0.0041	228500	1.34
南方核心竞争混合	202213	4400	0.0036	201080	0.08
食品ETF	159862	2800	0.0023	127960	0.2
兴银收益增强A	003628	2700	0.0022	123390	0.11
广发中证1000ETF联接C	006487	2060	0.0017	94142	0.05
广发中证1000ETF联接A	006486	2060	0.0017	94142	0.05
海富通阿尔法对冲混合A	519062	1300	0.0011	59410	0
海富通阿尔法对冲混合C	008795	1300	0.0011	59410	0
海富通创业板增强A	005288	1200	0.001	54840	0.04
海富通创业板增强C	005287	1200	0.001	54840	0.04
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C	012764	800	0.0007	36560	0.11
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A	012763	800	0.0007	36560	0.11
华宝中证1000指数	162413	520	0.0004	23764	0.04
嘉实对冲套利定期混合C	014112	480	0.0004	21936	0
嘉实对冲套利定期混合A	000585	480	0.0004	21936	0
富国丰利增强债券	004902	200	0.0002	9140	0
大成行业轮动混合A	090009	118	0.0001	5392.6	0
大成灵活配置混合A	000587	118	0.0001	5392.6	0
泰康产业升级混合C	006905	40	0	1828	0
泰康产业升级混合A	006904	40	0	1828	0
华商未来主题混合	000800	18	0	822.6	0

截止日期	2021-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商安华债券C	008792	958405	0.7881	44211200	0.38
招商安华债券A	008791	958405	0.7881	44211200	0.38
招商瑞德一年持有期混合C	010689	586460	0.4823	27053400	0.7
招商瑞德一年持有期混合A	010688	586460	0.4823	27053400	0.7
招商瑞阳混合C	008457	571920	0.4703	26382700	0.92
招商瑞阳混合A	008456	571920	0.4703	26382700	0.92
招商安裕灵活配置混合C	002658	381540	0.3138	17600400	0.83
招商安裕灵活配置混合A	002657	381540	0.3138	17600400	0.83
长城量化小盘股票A	007903	108400	0.0891	5000490	2.91

截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
景顺长城核心竞争力混合H	960008	900018	0.7401	58951200	2.85
景顺长城核心竞争力混合A	260116	900018	0.7401	58951200	2.85
景顺长城环保优势股票	001975	670207	0.5511	43898600	0.67
景顺长城优选混合	260101	551259	0.4533	36107500	0.61
富国价值优势混合	002340	504166	0.4146	33022900	1.01
景顺长城创新成长混合	006435	366780	0.3016	24024100	0.64
金元顺安沣楹债券	003135	220900	0.1817	14469000	0.75
招商安华债券C	008792	209885	0.1726	13747500	0.3
招商安华债券A	008791	209885	0.1726	13747500	0.3
招商瑞德一年持有期混合C	010689	183320	0.1508	12007500	0.31
招商瑞德一年持有期混合A	010688	183320	0.1508	12007500	0.31
景顺长城成长领航混合	009376	169340	0.1393	11091800	0.46
金元顺安丰利债券A	620003	165800	0.1363	10859900	0.33
富国融享18个月定期开放混合A	009334	160000	0.1316	10480000	1.23
华宝先进成长混合	240009	153620	0.1263	10062100	0.37
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	153455	0.1262	10051300	0.15
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	153455	0.1262	10051300	0.15
招商瑞阳混合C	008457	135160	0.1111	8852980	0.62
招商瑞阳混合A	008456	135160	0.1111	8852980	0.62
富国融泰三个月定期开放混合发起式	010400	127905	0.1052	8377780	0.81
招商丰拓灵活混合C	004933	108120	0.0889	7081860	0.62
招商丰拓灵活混合A	004932	108120	0.0889	7081860	0.62
招商安裕灵活配置混合C	002658	106800	0.0878	6995400	0.61
招商安裕灵活配置混合A	002657	106800	0.0878	6995400	0.61
工银总回报灵活配置混合C	011477	91100	0.0749	5967050	0.81
工银总回报灵活配置混合A	001140	91100	0.0749	5967050	0.81
嘉实领先成长混合	070022	79440	0.0653	5203320	0.58
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	515170	76298	0.0627	4997520	0.16
工银丰盈回报灵活配置混合A	001320	56600	0.0465	3707300	0.88
东方主题精选混合	400032	55940	0.046	3664070	1.61
东吴配置优化混合A	582003	52020	0.0428	3407310	3.45
东吴配置优化混合C	011707	52020	0.0428	3407310	3.45
金元顺安成长动力灵活配置混合	620002	44200	0.0363	2895100	3.12
景顺长城公司治理混合	260111	40000	0.0329	2620000	1.04
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	515710	33240	0.0273	2177220	0.23
平安新鑫先锋混合C	001515	32660	0.0269	2139230	1.67
平安新鑫先锋混合A	000739	32660	0.0269	2139230	1.67
光大保德信消费股票A	008234	32440	0.0267	2124820	0.78
国寿安保研究精选混合C	008083	32100	0.0264	2102550	3.23
国寿安保研究精选混合A	008082	32100	0.0264	2102550	3.23
嘉实研究阿尔法股票A	000082	30560	0.0251	2001680	0.35
华富智慧城市灵活配置混合A	000757	30400	0.025	1991200	3.4
国寿安保创精选88ETF	159804	29200	0.024	1912600	0.85
金元顺安优质精选灵活配置混合A	620007	28100	0.0231	1840550	1.94
金元顺安优质精选灵活配置混合C	001375	28100	0.0231	1840550	1.94
广发改革混合	001468	21000	0.0173	1375500	0.25
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	20160	0.0166	1320480	0.29
诺德中小盘混合	570006	20000	0.0164	1310000	3.48
金元顺安价值增长混合	620004	17900	0.0147	1172450	3.19
中海积极增利混合	001279	17800	0.0146	1165900	1.07
英大领先回报	000458	14600	0.012	956300	1.13
英大灵活配置B	001271	12520	0.0103	820060	1.14
英大灵活配置A	001270	12520	0.0103	820060	1.14
兴银景气优选混合C	010125	12180	0.01	797790	0.23
兴银景气优选混合A	010124	12180	0.01	797790	0.23
长城量化小盘股票A	007903	11000	0.009	720500	0.37
宏利睿智稳健混合A	003501	10100	0.0083	661550	1.22
安信比较优势混合	005587	9360	0.0077	613080	0.17
南方中证1000ETF	512100	7960	0.0065	521380	0.06
华富策略精选混合A	410006	7040	0.0058	461120	3.96
光大保德信瑞和混合C	009487	5700	0.0047	373350	2.08
光大保德信瑞和混合A	009486	5700	0.0047	373350	2.08
嘉实互融精选股票A	006603	3300	0.0027	216150	1.24
嘉实中小企业量化活力灵活配置混合	004536	2300	0.0019	150650	0.68
同泰慧择混合C	008051	2240	0.0018	146720	0.15
同泰慧择混合A	008050	2240	0.0018	146720	0.15
新华丰利债券C	003222	1500	0.0012	98250	0.23
新华丰利债券A	003221	1500	0.0012	98250	0.23
华夏中证1000ETF	159845	1100	0.0009	72050	0.05
华商未来主题混合	000800	918	0.0008	60129	0.01
广发中证1000ETF联接C	006487	660	0.0005	43230	0.05
广发中证1000ETF联接A	006486	660	0.0005	43230	0.05
华宝中证1000指数	162413	520	0.0004	34060	0.08
嘉实对冲套利定期混合A	000585	480	0.0004	31440	0.01
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C	008836	320	0.0003	20960	0
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A	008835	320	0.0003	20960	0
大成行业轮动混合A	090009	118	0.0001	7729	0
大成灵活配置混合A	000587	118	0.0001	7729	0.01
泰康产业升级混合C	006905	40	0	2620	0
泰康产业升级混合A	006904	40	0	2620	0
嘉实绝对收益策略定期混合A	000414	40	0	2620	0

截止日期	2020-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实新兴产业股票	000751	1599812	5.653	148095000	1.01
嘉实泰和混合	000595	1015860	3.5896	94038200	1.3
嘉实瑞和两年持有期混合	009137	595846	2.1055	55157500	1.45
中海能源策略混合	398021	542631	1.9174	50231400	3.95
嘉实远见精选两年持有期混合	009795	344900	1.2187	31927400	0.36
嘉实领先成长混合	070022	267000	0.9435	24716200	2.42
国寿安保策略精选混合(LOF)	168002	254973	0.901	23602800	2.44
中海消费混合A	398061	211794	0.7484	19605800	3.79
国寿安保稳惠混合	002148	198900	0.7028	18412200	1.92
嘉实增长混合	070002	130000	0.4594	12034100	0.34
嘉实成长增强混合	001759	103073	0.3642	9541470	1.01
富国融享18个月定期开放混合A	009334	100000	0.3534	9257000	1.26
光大保德信瑞和混合C	009487	92832	0.328	8593460	3.52
光大保德信瑞和混合A	009486	92832	0.328	8593460	3.52
嘉实企业变革股票	001036	67000	0.2367	6202190	0.93
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	64800	0.229	5998540	0.14
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	64800	0.229	5998540	0.14
嘉实优势成长混合A	003292	61700	0.218	5711570	1.22
光大保德信消费股票A	008234	49500	0.1749	4582220	0.88
国寿安保消费新蓝海混合	005175	28000	0.0989	2591960	2.74
嘉实研究阿尔法股票A	000082	9900	0.035	916443	0.17
金鹰稳健成长混合	210004	6400	0.0226	592448	0.09
嘉实中小企业量化活力灵活配置混合	004536	4300	0.0152	398051	1.35
南方中证1000ETF	512100	3800	0.0134	351766	0.07
安信鑫发优选混合A	000433	1474	0.0052	136448	0.89
同泰慧择混合C	008051	1400	0.0049	129598	0.26
同泰慧择混合A	008050	1400	0.0049	129598	0.26
国金量化多策略A	005443	1300	0.0046	120341	0.11
嘉实对冲套利定期混合A	000585	800	0.0028	74056	0.02
华商领先企业混合	630001	574	0.002	53135.2	0
大成精选增值混合A	090004	574	0.002	53135.2	0
华安添颐混合	001485	574	0.002	53135.2	0
华商未来主题混合	000800	574	0.002	53135.2	0.01
广发中证1000ETF联接C	006487	300	0.0011	27771	0.05
广发中证1000ETF联接A	006486	300	0.0011	27771	0.05
华宝中证1000指数	162413	200	0.0007	18514	0.05
国金量化多因子A	006195	100	0.0004	9257	0.44
嘉实绝对收益策略定期混合A	000414	100	0.0004	9257	0
大成积极成长混合A	519017	74	0.0003	6850.18	0
大成行业轮动混合A	090009	74	0.0003	6850.18	0
大成灵活配置混合A	000587	74	0.0003	6850.18	0

截止日期	2020-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中海能源策略混合	398021	579531	2.0478	54081800	4.76
中海消费混合A	398061	238294	0.842	22237600	4.75
同泰开泰混合C	007771	20000	0.0707	1866400	2.61
同泰开泰混合A	007770	20000	0.0707	1866400	2.61
同泰慧选混合C	008094	17874	0.0632	1668000	2.1
同泰慧选混合A	008093	17874	0.0632	1668000	2.1

截止日期	2020-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实新兴产业股票	000751	1396412	4.9343	104298000	1.12
嘉实泰和混合	000595	893660	3.1578	66747500	1.14
嘉实瑞和两年持有期混合	009137	558246	1.9726	41695400	1.65
广发科技创新混合A	008638	437000	1.5442	32639500	4.05
中海能源策略混合	398021	399431	1.4114	29833500	2.53
长盛同德主题混合	519039	271720	0.9601	20294800	1.72
嘉实领先成长混合	070022	267000	0.9435	19942200	2.17
中海消费混合A	398061	191494	0.6767	14302700	3.07
长盛同智优势混合(LOF)	160805	104922	0.3707	7836620	1.23
嘉实成长增强混合	001759	103073	0.3642	7698520	1.97
嘉实消费精选股票C	006605	71200	0.2516	5317930	1.93
嘉实消费精选股票A	006604	71200	0.2516	5317930	1.93
工银总回报灵活配置混合A	001140	30400	0.1074	2270580	0.41
同泰慧选混合C	008094	15600	0.0551	1165160	1.04
同泰慧选混合A	008093	15600	0.0551	1165160	1.04
长盛创新先锋混合A	080002	10274	0.0363	767365	0.76
国富策略回报混合A	450010	10000	0.0353	746900	0.69
同泰慧择混合C	008051	6600	0.0233	492954	0.96
同泰慧择混合A	008050	6600	0.0233	492954	0.96
嘉实资源精选股票C	005661	6500	0.023	485485	1.86
嘉实资源精选股票A	005660	6500	0.023	485485	1.86
银华稳健增利灵活配置混合发起式C	005261	5880	0.0208	439177	0.08
银华稳健增利灵活配置混合发起式A	005260	5880	0.0208	439177	0.08
嘉实创新成长混合	001760	5200	0.0184	388388	0.55
嘉实研究阿尔法股票A	000082	4500	0.0159	336105	0.09
嘉实对冲套利定期混合A	000585	4000	0.0141	298760	0.19
嘉实绝对收益策略定期混合A	000414	4000	0.0141	298760	0.21
嘉实研究增强混合	001758	2600	0.0092	194194	0.08
嘉实中小企业量化活力灵活配置混合	004536	2000	0.0071	149380	0.37
安信鑫发优选混合A	000433	1000	0.0035	74690	0.36
博时特许价值混合R	960026	574	0.002	42872.1	0.01
华商盛世成长混合	630002	574	0.002	42872.1	0
华商领先企业混合	630001	574	0.002	42872.1	0
信澳精华配置混合A	610002	574	0.002	42872.1	0
长信增利动态策略混合	519993	574	0.002	42872.1	0.01
长信内需成长混合A	519979	574	0.002	42872.1	0
工银灵活配置混合A	487016	574	0.002	42872.1	0.02
汇添富医药保健混合	470006	574	0.002	42872.1	0
华富成长趋势混合A	410003	574	0.002	42872.1	0
诺安行业轮动混合A	320015	574	0.002	42872.1	0.03
诺安中小盘精选混合A	320011	574	0.002	42872.1	0.01
华商新趋势优选混合	166301	574	0.002	42872.1	0.01
融通内需驱动混合A/B	161611	574	0.002	42872.1	0.02
大成创新成长混合(LOF)A	160910	574	0.002	42872.1	0
大成竞争优势混合A	090013	574	0.002	42872.1	0.03
大成策略回报混合A	090007	574	0.002	42872.1	0
大成精选增值混合A	090004	574	0.002	42872.1	0
博时特许价值混合A	050010	574	0.002	42872.1	0.01
南方智锐混合C	007734	574	0.002	42872.1	0
南方智锐混合A	007733	574	0.002	42872.1	0
信澳核心科技混合A	007484	574	0.002	42872.1	0
诺安恒鑫混合	006429	574	0.002	42872.1	0.02
长信内需成长混合E	006397	574	0.002	42872.1	0
信澳先进智造股票型	006257	574	0.002	42872.1	0
汇添富创新医药混合	006113	574	0.002	42872.1	0
宝盈人工智能股票C	005963	574	0.002	42872.1	0
宝盈人工智能股票A	005962	574	0.002	42872.1	0
安信新成长混合C	003346	574	0.002	42872.1	0.01
安信新成长混合A	003345	574	0.002	42872.1	0.01
鹏华金城混合	002714	574	0.002	42872.1	0.01
宝盈互联网沪港深混合	002482	574	0.002	42872.1	0.01
工银新趋势灵活配置混合C	001997	574	0.002	42872.1	0.02
华商乐享互联灵活配置混合A	001959	574	0.002	42872.1	0.01
工银新趋势灵活配置混合A	001716	574	0.002	42872.1	0.02
诺安先进制造股票A	001528	574	0.002	42872.1	0.02
华安添颐混合	001485	574	0.002	42872.1	0
工银灵活配置混合B	001428	574	0.002	42872.1	0.02
嘉实事件驱动股票	001416	574	0.002	42872.1	0
华商未来主题混合	000800	574	0.002	42872.1	0
宝盈科技30混合	000698	574	0.002	42872.1	0
华富天鑫灵活配置混合C	003153	487	0.0017	36374	0.03
华富天鑫灵活配置混合A	003152	487	0.0017	36374	0.03
长安鑫兴混合C	005187	315	0.0011	23527.3	0.05
长安鑫兴混合A	005186	315	0.0011	23527.3	0.05
南方隆元产业主题混合	202007	174	0.0006	12996.1	0
民生加银鑫喜混合	002455	174	0.0006	12996.1	0
大成积极成长混合A	519017	74	0.0003	5527.06	0
大成行业轮动混合A	090009	74	0.0003	5527.06	0
大成2020生命周期混合A	090006	74	0.0003	5527.06	0
大成灵活配置混合A	000587	74	0.0003	5527.06	0

截止日期	2020-05-06
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
建信双利分级	16531L	574	0.002	22202.3	0.02
建信进取	150037	574	0.002	22202.3	0.02
建信稳健	150036	574	0.002	22202.3	0.02

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