派瑞股份(300831)基金持股_新浪财经

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2023-12-31 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31
2020-06-30 2020-05-06 2020-04-24

派瑞股份(300831)项目：基金持股
截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国金量化多因子C	016858	1189900	0.645	14588200	0.14
国金量化多因子A	006195	1189900	0.645	14588200	0.14
交银定期支付双息平衡混合	519732	832500	0.4513	10206400	0.3
国金量化精选C	014806	679400	0.3683	8329440	0.1
国金量化精选A	014805	679400	0.3683	8329440	0.1
交银启嘉混合C	018555	256600	0.1391	3145920	0.74
交银启嘉混合A	018554	256600	0.1391	3145920	0.74
国金量化多策略C	017874	152400	0.0826	1868420	0.05
国金量化多策略A	005443	152400	0.0826	1868420	0.05
国金智享量化选股混合C	018824	76700	0.0416	940342	0.06
国金智享量化选股混合A	018823	76700	0.0416	940342	0.06
中欧量化驱动混合A	001980	72500	0.0393	888850	0.05
中欧小盘成长混合C	015881	58800	0.0319	720888	0.13
中欧小盘成长混合A	015880	58800	0.0319	720888	0.13
中欧国证2000指数增强C	018664	54400	0.0295	666944	0.16
中欧国证2000指数增强A	018663	54400	0.0295	666944	0.16
天弘国证2000指数增强C	017548	51000	0.0276	625260	0.35
天弘国证2000指数增强A	017547	51000	0.0276	625260	0.35
海富通创业板增强A	005288	34300	0.0186	420518	0.06
海富通创业板增强C	005287	34300	0.0186	420518	0.06
华夏智胜价值成长股票C	002872	26400	0.0143	323664	0.03
华夏智胜价值成长股票A	002871	26400	0.0143	323664	0.03
富国中证2000ETF	563200	25400	0.0138	311404	0.12
申万菱信创业板量化精选C	010505	21600	0.0117	264816	0.25
申万菱信创业板量化精选A	009557	21600	0.0117	264816	0.25
中欧量化动力混合C	015007	18200	0.0099	223132	0.06
中欧量化动力混合A	015006	18200	0.0099	223132	0.06
大摩量化配置混合A	233015	16900	0.0092	207194	0.2
大摩量化配置混合C	008305	16900	0.0092	207194	0.2
中欧量化动能混合C	014702	16800	0.0091	205968	0.07
中欧量化动能混合A	014701	16800	0.0091	205968	0.07
安信稳健回报6个月混合C	010820	15100	0.0082	185126	0.32
安信稳健回报6个月混合A	010819	15100	0.0082	185126	0.32
中欧量化先锋混合C	014996	12500	0.0068	153250	0.06
中欧量化先锋混合A	014995	12500	0.0068	153250	0.06
东方量化多策略混合C	014724	12100	0.0066	148346	0.64
东方量化多策略混合A	006785	12100	0.0066	148346	0.64
同泰开泰混合C	007771	9700	0.0053	118922	0.6
同泰开泰混合A	007770	9700	0.0053	118922	0.6
易方达中证2000ETF	159532	6200	0.0034	76012	0.1
农银大盘蓝筹混合	660006	6000	0.0033	73560	0.07
景顺长城国证2000ETF	159522	5700	0.0031	69882	0.1
汇添富中证2000ETF	159536	5400	0.0029	66204	0.04
嘉实中证2000ETF	159535	3600	0.002	44136	0.1
诺德量化优选	005347	3300	0.0018	40458	0.03
申万菱信国证2000指数增强型发起式C	015922	3000	0.0016	36780	0.09
申万菱信国证2000指数增强型发起式A	015921	3000	0.0016	36780	0.09
南方中证2000ETF	159531	2700	0.0015	33102	0.04
兴银中证500指数增强C	011205	2000	0.0011	24520	0.03
兴银中证500指数增强A	010253	2000	0.0011	24520	0.03
华夏国证2000指数增强发起式C	018293	1300	0.0007	15938	0.08
华夏国证2000指数增强发起式A	018292	1300	0.0007	15938	0.08
国泰中证2000ETF	561370	1000	0.0005	12260	0.05
民生加银新能源智选混合发起C	013372	700	0.0004	8582	0.04
民生加银新能源智选混合发起A	013371	700	0.0004	8582	0.04

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中邮核心成长混合	590002	2000000	1.0841	26380000	0.78
工银新材料新能源股票	001158	893700	0.4844	11787900	0.74
中邮能源革新混合发起式C	015005	650000	0.3523	8573500	4.16
中邮能源革新混合发起式A	015004	650000	0.3523	8573500	4.16
华商新趋势优选混合	166301	513600	0.2784	6774380	0.05
工银优质成长混合C	010089	477500	0.2588	6298220	0.42
工银优质成长混合A	010088	477500	0.2588	6298220	0.42
国金量化多因子C	016858	435600	0.2361	5745560	0.09
国金量化多因子A	006195	435600	0.2361	5745560	0.09
国泰睿毅三年持有期混合C	013891	350000	0.1897	4616500	0.89
国泰睿毅三年持有期混合A	013890	350000	0.1897	4616500	0.89
华商甄选回报混合C	016049	271800	0.1473	3585040	0.04
华商甄选回报混合A	010761	271800	0.1473	3585040	0.04
国金量化精选C	014806	265600	0.144	3503260	0.07
国金量化精选A	014805	265600	0.144	3503260	0.07
华商优势行业混合	000390	236800	0.1284	3123390	0.04
中邮低碳经济灵活配置混合	001983	160000	0.0867	2110400	4.45
中邮中小盘灵活配置混合	590006	100000	0.0542	1319000	0.6
华商鑫选回报一年持有混合C	013959	40600	0.022	535514	0.04
华商鑫选回报一年持有混合A	013958	40600	0.022	535514	0.04
中信保诚至利混合C	003235	31300	0.017	412847	0.2
中信保诚至利混合A	003234	31300	0.017	412847	0.2
浦银安盛精致生活混合A	519113	30000	0.0163	395700	0.17
天弘国证2000指数增强C	017548	17100	0.0093	225549	0.07
天弘国证2000指数增强A	017547	17100	0.0093	225549	0.07
华商恒益稳健混合	008488	16900	0.0092	222911	0.02
中信保诚新锐混合B	002046	12800	0.0069	168832	0.2
中信保诚新锐混合A	001415	12800	0.0069	168832	0.2
安信稳健回报6个月混合C	010820	10800	0.0059	142452	0.2
安信稳健回报6个月混合A	010819	10800	0.0059	142452	0.2
中信保诚至诚混合B	004158	3900	0.0021	51441	0.25
中信保诚至诚混合A	004157	3900	0.0021	51441	0.25
东方量化成长灵活配置混合A	005616	3800	0.0021	50122	0.32
中信保诚新选混合B	002030	2300	0.0012	30337	0.2
中信保诚新选混合A	001402	2300	0.0012	30337	0.2

截止日期	2023-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
新华中小市值优选混合	519097	152200	0.0825	2313440	3.41
国泰民安增利债券C	020034	90000	0.0488	1368000	1.11
国泰民安增利债券A	020033	90000	0.0488	1368000	1.11
新华安康多元收益一年持有期混合C	010402	72500	0.0393	1102000	0.87
新华安康多元收益一年持有期混合A	010401	72500	0.0393	1102000	0.87

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
新华鑫动力灵活配置混合C	002084	3215700	1.7431	42029200	1.74
新华鑫动力灵活配置混合A	002083	3215700	1.7431	42029200	1.74
华夏新锦顺混合C	004047	2311000	1.2527	30204800	1.18
华夏新锦顺混合A	004046	2311000	1.2527	30204800	1.18
华夏兴华混合H	960004	1411500	0.7651	18448300	1.78
华夏兴华混合	519908	1411500	0.7651	18448300	1.78
新华泛资源优势混合	519091	1374000	0.7448	17958200	1.73
华夏鸿阳6个月持有期混合C	010978	1202600	0.6519	15718000	0.54
华夏鸿阳6个月持有期混合A	010977	1202600	0.6519	15718000	0.54
新华景气行业混合C	009886	1149100	0.6229	15018700	1.6
新华景气行业混合A	009885	1149100	0.6229	15018700	1.6
华夏成长混合	000001	935300	0.507	12224400	0.39
新华优选成长混合	519089	863100	0.4678	11280700	1.59
华夏周期驱动混合发起式C	013627	842700	0.4568	11014100	1.23
华夏周期驱动混合发起式A	013626	842700	0.4568	11014100	1.23
华夏先进制造龙头混合C	013108	791900	0.4293	10350100	2.4
华夏先进制造龙头混合A	013107	791900	0.4293	10350100	2.4
广发瑞福精选混合C	010453	775500	0.4204	10135800	0.9
广发瑞福精选混合A	010452	775500	0.4204	10135800	0.9
华夏新兴经济一年持有混合C	012720	761343	0.4127	9950750	0.55
华夏新兴经济一年持有混合A	012719	761343	0.4127	9950750	0.55
天弘优质成长企业精选混合发起式C	015460	711700	0.3858	9301920	1.54
天弘优质成长企业精选混合发起式A	007202	711700	0.3858	9301920	1.54
华商新锐产业混合	000654	661400	0.3585	8644500	0.66
新华鑫益灵活配置混合A	014150	653800	0.3544	8545170	1.64
新华鑫益灵活配置混合C	000584	653800	0.3544	8545170	1.64
天弘高端制造混合C	012569	589500	0.3195	7704760	1.07
天弘高端制造混合A	012568	589500	0.3195	7704760	1.07
华商万众创新混合C	016051	559500	0.3033	7312660	0.62
华商万众创新混合A	002669	559500	0.3033	7312660	0.62
华商新趋势优选混合	166301	513600	0.2784	6712750	0.07
华夏半导体龙头混合发起式C	016501	498700	0.2703	6518010	5.94
华夏半导体龙头混合发起式A	016500	498700	0.2703	6518010	5.94
华夏新兴消费混合C	005889	476000	0.258	6221320	0.48
华夏新兴消费混合A	005888	476000	0.258	6221320	0.48
农银绿色能源混合	015696	430100	0.2331	5621410	1.65
融通新能源灵活配置混合C	014948	387700	0.2102	5067240	0.86
融通新能源灵活配置混合A/B	001471	387700	0.2102	5067240	0.86
华泰柏瑞积极优选股票C	016283	371800	0.2015	4859430	1.93
华泰柏瑞积极优选股票A	001097	371800	0.2015	4859430	1.93
华商研究精选混合C	016069	342400	0.1856	4475170	0.66
华商研究精选混合A	004423	342400	0.1856	4475170	0.66
华夏优加生活混合C	012422	307300	0.1666	4016410	0.48
华夏优加生活混合A	012421	307300	0.1666	4016410	0.48
中欧瑾通灵活配置混合C	002010	300000	0.1626	3921000	0.06
中欧瑾通灵活配置混合A	002009	300000	0.1626	3921000	0.06
华夏常阳三年定开混合	007207	286400	0.1552	3743250	0.54
汇添富成长焦点混合	519068	281000	0.1523	3672670	0.08
华商甄选回报混合C	016049	271800	0.1473	3552430	0.06
华商甄选回报混合A	010761	271800	0.1473	3552430	0.06
华商优势行业混合	000390	236800	0.1284	3094980	0.09
国金量化多因子C	016858	227300	0.1232	2970810	0.14
国金量化多因子A	006195	227300	0.1232	2970810	0.14
华商核心引力混合C	012492	204500	0.1108	2672820	0.62
华商核心引力混合A	012491	204500	0.1108	2672820	0.62
华夏价值精选混合	007592	156000	0.0846	2038920	0.5
天弘低碳经济混合C	015770	129500	0.0702	1692560	0.8
天弘低碳经济混合A	015769	129500	0.0702	1692560	0.8
华商科技创新混合	008961	129400	0.0701	1691260	0.66
中欧创业板两年混合A	166027	124200	0.0673	1623290	0.13
中欧创业板两年混合C	009791	124200	0.0673	1623290	0.13
新华鑫泰灵活配置混合	004573	118200	0.0641	1544870	2.56
工银灵活配置混合A	487016	110000	0.0596	1437700	0.54
工银灵活配置混合B	001428	110000	0.0596	1437700	0.54
广发中证全指信息技术ETF	159939	102500	0.0556	1339680	0.06
华商均衡成长混合C	011370	84200	0.0456	1100490	0.62
华商均衡成长混合A	011369	84200	0.0456	1100490	0.62
国金量化精选C	014806	63800	0.0346	833866	0.14
国金量化精选A	014805	63800	0.0346	833866	0.14
中欧丰利债券C	014001	60000	0.0325	784200	0.07
中欧丰利债券A	014000	60000	0.0325	784200	0.07
中信保诚新锐混合B	002046	53300	0.0289	696631	0.19
中信保诚新锐混合A	001415	53300	0.0289	696631	0.19
华商鑫选回报一年持有混合C	013959	40600	0.022	530642	0.08
华商鑫选回报一年持有混合A	013958	40600	0.022	530642	0.08
中信保诚至利混合C	003235	32200	0.0175	420854	0.17
中信保诚至利混合A	003234	32200	0.0175	420854	0.17
华商创新成长混合发起式	000541	29000	0.0157	379030	0.08
中信保诚新选混合B	002030	20000	0.0108	261400	0.18
中信保诚新选混合A	001402	20000	0.0108	261400	0.18
华商恒益稳健混合	008488	16900	0.0092	220883	0.05
新华科技创新主题灵活配置混合	002272	12200	0.0066	159454	0.1
益民品质升级混合A	001135	11200	0.0061	146384	0.31
中信保诚至诚混合B	004158	9400	0.0051	122858	0.17
中信保诚至诚混合A	004157	9400	0.0051	122858	0.17
东吴新产业精选股票A	580008	8100	0.0044	105867	0.02
东吴新产业精选股票C	011470	8100	0.0044	105867	0.02
广发信息技术联接C	002974	300	0.0002	3921	0
广发信息技术联接A	000942	300	0.0002	3921	0
新华积极价值灵活配置混合	001681	29	0	379.03	0

截止日期	2022-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
融通收益增强债券C	004026	20000	0.0108	221200	0.08
融通收益增强债券A	004025	20000	0.0108	221200	0.08

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发中证全指信息技术ETF	159939	104100	0.0564	1469890	0.06
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	79800	0.0433	1126780	0.04
富国中证1000指数增强(LOF)C	013331	79800	0.0433	1126780	0.04
天弘益新C	011409	37600	0.0204	530912	0.15
天弘益新A	011408	37600	0.0204	530912	0.15
天弘裕利C	005997	37500	0.0203	529500	0.5
天弘裕利A	002388	37500	0.0203	529500	0.5
国金量化多策略A	005443	1800	0.001	25416	0.04
广发信息技术联接C	002974	1700	0.0009	24004	0
广发信息技术联接A	000942	1700	0.0009	24004	0
博时量化多策略股票C	005636	400	0.0002	5648	0
博时量化多策略股票A	005635	400	0.0002	5648	0
博时量化平衡混合A	004495	300	0.0002	4236	0
博时量化价值股票C	005961	100	0.0001	1412	0
博时量化价值股票A	005960	100	0.0001	1412	0
新华积极价值灵活配置混合	001681	29	0	409.48	0
大成行业轮动混合A	090009	16	0	225.92	0
华商双驱优选混合	001449	16	0	225.92	0
华商未来主题混合	000800	16	0	225.92	0

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
金鹰改革红利混合	001951	2230500	1.209	44052400	0.91
金鹰策略配置混合	210008	2182000	1.1828	43094500	3.28
金鹰民族新兴混合	001298	1978300	1.0723	39071400	3.15
中邮科技创新精选混合C	008981	1200000	0.6505	23700000	2.06
中邮科技创新精选混合A	008980	1200000	0.6505	23700000	2.06
兴全轻资产混合(LOF)	163412	1000000	0.5421	19750000	0.23
招商行业领先混合A	217012	319600	0.1732	6312100	1.87
博时科创主题灵活配置混合A	501082	298100	0.1616	5887480	0.27
鹏华新能源精选混合C	011957	251400	0.1363	4965150	0.31
鹏华新能源精选混合A	011956	251400	0.1363	4965150	0.31
中邮未来成长混合C	010448	50000	0.0271	987500	1.93
中邮未来成长混合A	010447	50000	0.0271	987500	1.93
招商睿逸混合	002317	47500	0.0257	938125	0.18
招商安泰平衡混合	217002	47400	0.0257	936150	0.18
博时荣丰回报灵活配置混合C	009218	47100	0.0255	930225	0.26
博时荣丰回报灵活配置混合A	009217	47100	0.0255	930225	0.26
南方中证1000ETF	512100	45300	0.0246	894675	0.04
易方达易百智能量化策略混合C	005438	41900	0.0227	827525	0.48
易方达易百智能量化策略混合A	005437	41900	0.0227	827525	0.48
华宝绿色主题混合C	012799	41500	0.0225	819625	1.45
华宝绿色主题混合A	005728	41500	0.0225	819625	1.45
东方中国红利混合	009999	40000	0.0217	790000	0.96
华润元大价值优选混合C	004931	40000	0.0217	790000	1.96
华润元大价值优选混合A	004930	40000	0.0217	790000	1.96
广发中证全指信息技术ETF	159939	38000	0.0206	750500	0.05
创金合信ESG责任投资股票C	011150	15200	0.0082	300200	1.74
创金合信ESG责任投资股票A	011149	15200	0.0082	300200	1.74
招商安庆债券	006650	13700	0.0074	270575	0.1
招商稳健平衡混合C	012964	12900	0.007	254775	0.2
招商稳健平衡混合A	012963	12900	0.007	254775	0.2
创金合信稳健增利6个月持有期C	009269	12200	0.0066	240950	0.35
创金合信稳健增利6个月持有期A	009268	12200	0.0066	240950	0.35
华夏中证1000ETF	159845	11500	0.0062	227125	0.04
浦银盛世C	519177	10000	0.0054	197500	0.04
浦银盛世A	519127	10000	0.0054	197500	0.04
浦银安盛安裕回报一年持有期混合C	012300	10000	0.0054	197500	0.02
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	012299	10000	0.0054	197500	0.02
安信量化优选股票C	006347	5800	0.0031	114550	0.09
安信量化优选股票A	006346	5800	0.0031	114550	0.09
万家中证1000指数增强C	005314	5400	0.0029	106650	0.02
万家中证1000指数增强A	005313	5400	0.0029	106650	0.02
广发中证1000ETF联接C	006487	3800	0.0021	75050	0.04
广发中证1000ETF联接A	006486	3800	0.0021	75050	0.04
中证1000	516300	1400	0.0008	27650	0.05
华宝中证1000指数	162413	1100	0.0006	21725	0.04
广发信息技术联接C	002974	400	0.0002	7900	0
广发信息技术联接A	000942	400	0.0002	7900	0
南方中证1000联接C	011861	100	0.0001	1975	0
南方中证1000联接A	011860	100	0.0001	1975	0
新华积极价值灵活配置混合	001681	29	0	572.75	0
大成行业轮动混合A	090009	16	0	316	0
华商双驱优选混合	001449	16	0	316	0
华商未来主题混合	000800	16	0	316	0

截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国联安中证全指半导体ETF	512480	720100	0.3903	11528800	0.13
广发中证全指信息技术ETF	159939	30400	0.0165	486704	0.03
南方中证1000ETF	512100	14100	0.0076	225741	0.03
华夏中证1000ETF	159845	2300	0.0012	36823	0.03
招商中证500指数增强C	004193	1716	0.0009	27473.2	0.03
招商中证500指数增强A	004192	1716	0.0009	27473.2	0.03
华商双驱优选混合	001449	1716	0.0009	27473.2	0
华商未来主题混合	000800	1716	0.0009	27473.2	0.01
广发中证1000ETF联接C	006487	1200	0.0007	19212	0.02
广发中证1000ETF联接A	006486	1200	0.0007	19212	0.02
长盛信息安全量化混合	004397	892	0.0005	14280.9	0
中证1000	516300	600	0.0003	9606	0.05
新华积极价值灵活配置混合	001681	29	0	464.29	0
大成行业轮动混合A	090009	16	0	256.16	0
融通转型三动力灵活配置混合C	009828	16	0	256.16	0
融通转型三动力灵活配置混合A/B	000717	16	0	256.16	0
大成灵活配置混合A	000587	16	0	256.16	0

截止日期	2020-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国金量化多策略A	005443	8600	0.0108	168216	0.15
华商领先企业混合	630001	1716	0.0021	33565	0
信澳核心科技混合A	007484	1716	0.0021	33565	0.01
招商中证500指数增强C	004193	1716	0.0021	33565	0.04
招商中证500指数增强A	004192	1716	0.0021	33565	0.04
国泰景气行业灵活配置混合	003593	1716	0.0021	33565	0.01
鹏华金城混合	002714	1716	0.0021	33565	0
华商双驱优选混合	001449	1716	0.0021	33565	0
华商未来主题混合	000800	1716	0.0021	33565	0
国金量化添利债券	006189	1100	0.0014	21516	0.02
新华积极价值灵活配置混合	001681	1029	0.0013	20127.2	0
长盛信息安全量化混合	004397	892	0.0011	17447.5	0
国金量化多因子A	006195	300	0.0004	5868	0.28
大成积极成长混合A	519017	16	0	312.96	0
大成行业轮动混合A	090009	16	0	312.96	0
融通转型三动力灵活配置混合C	009828	16	0	312.96	0
工银丰盈回报灵活配置混合A	001320	16	0	312.96	0
融通转型三动力灵活配置混合A/B	000717	16	0	312.96	0
大成灵活配置混合A	000587	16	0	312.96	0

截止日期	2020-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华商盛世成长混合	630002	1716	0.0021	41372.8	0
华商领先企业混合	630001	1716	0.0021	41372.8	0
信澳精华配置混合A	610002	1716	0.0021	41372.8	0
长信增利动态策略混合	519993	1716	0.0021	41372.8	0.01
工银灵活配置混合A	487016	1716	0.0021	41372.8	0.01
汇添富医药保健混合	470006	1716	0.0021	41372.8	0
华富成长趋势混合A	410003	1716	0.0021	41372.8	0
华富竞争力优选混合A	410001	1716	0.0021	41372.8	0.01
南方绩优成长混合A	202003	1716	0.0021	41372.8	0
华商新趋势优选混合	166301	1716	0.0021	41372.8	0.01
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	166023	1716	0.0021	41372.8	0
中欧新蓝筹混合A	166002	1716	0.0021	41372.8	0
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	1716	0.0021	41372.8	0
大成产业升级股票(LOF)A	160919	1716	0.0021	41372.8	0.02
大成创新成长混合(LOF)A	160910	1716	0.0021	41372.8	0
大成竞争优势混合A	090013	1716	0.0021	41372.8	0.03
大成策略回报混合A	090007	1716	0.0021	41372.8	0
大成价值增长混合A	090001	1716	0.0021	41372.8	0
博时价值增长贰号	050201	1716	0.0021	41372.8	0
博时医疗保健混合A	050026	1716	0.0021	41372.8	0
博时价值增长混合	050001	1716	0.0021	41372.8	0
汇添富中盘积极成长混合C	008066	1716	0.0021	41372.8	0
汇添富中盘积极成长混合A	008065	1716	0.0021	41372.8	0
汇添富内需增长股票C	007524	1716	0.0021	41372.8	0
汇添富内需增长股票A	007523	1716	0.0021	41372.8	0
信澳核心科技混合A	007484	1716	0.0021	41372.8	0
国融融信消费严选混合C	007382	1716	0.0021	41372.8	0.06
国融融信消费严选混合A	007381	1716	0.0021	41372.8	0.06
金鹰鑫益混合E	007233	1716	0.0021	41372.8	0.02
南方绩优成长混合C	006540	1716	0.0021	41372.8	0
中欧匠心两年持有期混合C	006530	1716	0.0021	41372.8	0
中欧匠心两年持有期混合A	006529	1716	0.0021	41372.8	0
信澳先进智造股票型	006257	1716	0.0021	41372.8	0
汇添富创新医药混合	006113	1716	0.0021	41372.8	0
中欧新趋势混合(LOF)C	005787	1716	0.0021	41372.8	0
国金量化多策略A	005443	1716	0.0021	41372.8	0.03
前海开源价值策略股票	005328	1716	0.0021	41372.8	0.06
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C	004740	1716	0.0021	41372.8	0
中欧新蓝筹混合C	004237	1716	0.0021	41372.8	0
招商中证500指数增强C	004193	1716	0.0021	41372.8	0.06
招商中证500指数增强A	004192	1716	0.0021	41372.8	0.06
鹏华安益增强混合	004100	1716	0.0021	41372.8	0.01
中邮景泰灵活配置混合C	003843	1716	0.0021	41372.8	0.01
中邮景泰灵活配置混合A	003842	1716	0.0021	41372.8	0.01
国泰景气行业灵活配置混合	003593	1716	0.0021	41372.8	0.01
金鹰鑫益混合C	003485	1716	0.0021	41372.8	0.02
金鹰鑫益混合A	003484	1716	0.0021	41372.8	0.02
华富天鑫灵活配置混合C	003153	1716	0.0021	41372.8	0.03
华富天鑫灵活配置混合A	003152	1716	0.0021	41372.8	0.03
鹏华金城混合	002714	1716	0.0021	41372.8	0.01
华商乐享互联灵活配置混合A	001959	1716	0.0021	41372.8	0.01
中欧精选定期开放混合E	001890	1716	0.0021	41372.8	0
中欧新蓝筹混合E	001885	1716	0.0021	41372.8	0
中欧新趋势混合(LOF)E	001881	1716	0.0021	41372.8	0
华商双驱优选混合	001449	1716	0.0021	41372.8	0.01
工银灵活配置混合B	001428	1716	0.0021	41372.8	0.01
工银丰盈回报灵活配置混合A	001320	1716	0.0021	41372.8	0.03
中欧精选定期开放混合A	001117	1716	0.0021	41372.8	0
华商未来主题混合	000800	1716	0.0021	41372.8	0
工银新财富灵活配置混合	000763	1716	0.0021	41372.8	0.01
融通转型三动力灵活配置混合A/B	000717	1716	0.0021	41372.8	0
大成高新技术产业股票A	000628	1716	0.0021	41372.8	0
新华积极价值灵活配置混合	001681	1029	0.0013	24809.2	0.05
长盛信息安全量化混合	004397	892	0.0011	21506.1	0
南方卓享绝对收益混合	002655	116	0.0001	2796.76	0
华商价值共享混合发起式	630016	16	0	385.76	0
大成积极成长混合A	519017	16	0	385.76	0
富国天合稳健优选混合	100026	16	0	385.76	0
大成行业轮动混合A	090009	16	0	385.76	0
大成2020生命周期混合A	090006	16	0	385.76	0
富国睿泽回报混合	007016	16	0	385.76	0
富国美丽中国混合A	002593	16	0	385.76	0
富国研究优选沪港深灵活配置混合A	001827	16	0	385.76	0
华商健康生活混合	001106	16	0	385.76	0
大成灵活配置混合A	000587	16	0	385.76	0

截止日期	2020-05-06
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
建信双利分级	16531L	1716	0	6829.68	0.01
建信进取	150037	1716	0	6829.68	0.01
建信稳健	150036	1716	0	6829.68	0.01

截止日期	2020-04-24
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实中证500成长估值ETF	515510	1716	0	6829.68	0

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