浙江力诺(300838)基金持股_新浪财经

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2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30
2020-06-16 2020-06-03

浙江力诺(300838)项目：基金持股
截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大成景恒混合A	090019	1780000	1.2977	29120800	0.88
大成景恒混合C	006038	1780000	1.2977	29120800	0.88
国金量化多因子C	016858	1050900	0.7661	17192700	0.17
国金量化多因子A	006195	1050900	0.7661	17192700	0.17
国金量化精选C	014806	616600	0.4495	10087600	0.12
国金量化精选A	014805	616600	0.4495	10087600	0.12
汇丰晋信价值先锋股票C	015364	587800	0.4285	9616410	0.45
汇丰晋信价值先锋股票A	004350	587800	0.4285	9616410	0.45
广发百发大数据成长混合E	001735	546200	0.3982	8935830	0.38
广发百发大数据成长混合A	001734	546200	0.3982	8935830	0.38
金元顺安优质精选灵活配置混合A	620007	507500	0.37	8302700	0.22
金元顺安优质精选灵活配置混合C	001375	507500	0.37	8302700	0.22
西部利得量化成长混合C	011228	306500	0.2234	5014340	0.09
西部利得量化成长混合A	000006	306500	0.2234	5014340	0.09
汇添富沪深300指数增强C	010556	180600	0.1317	2954620	0.09
汇添富沪深300指数增强A	005530	180600	0.1317	2954620	0.09
东方量化成长灵活配置混合C	020126	146200	0.1066	2391830	0.59
东方量化成长灵活配置混合A	005616	146200	0.1066	2391830	0.59
诺安多策略混合	320016	124800	0.091	2041730	0.38
西部利得中证500指数增强A	502000	89000	0.0649	1456040	0.05
西部利得中证500指数增强C	009300	89000	0.0649	1456040	0.05
中欧量化驱动混合A	001980	83100	0.0606	1359520	0.07
泓德优质治理混合	011530	80000	0.0583	1308800	0.27
益民品质升级混合A	001135	77200	0.0563	1262990	2.78
中欧金安量化混合C	014136	72400	0.0528	1184460	0.2
中欧金安量化混合A	014135	72400	0.0528	1184460	0.2
中欧数据挖掘混合C	004234	64500	0.047	1055220	0.21
中欧数据挖掘混合A	001990	64500	0.047	1055220	0.21
交银安享稳健养老一年Y	017235	34100	0.0249	557876	0.01
交银安享稳健养老一年A	006880	34100	0.0249	557876	0.01
中欧小盘成长混合C	015881	33500	0.0244	548060	0.1
中欧小盘成长混合A	015880	33500	0.0244	548060	0.1
广发睿毅领先混合C	012449	29800	0.0217	487528	0.01
广发睿毅领先混合A	005233	29800	0.0217	487528	0.01
西部利得量化优选一年持有期混合C	010780	28500	0.0208	466260	0.1
西部利得量化优选一年持有期混合A	010779	28500	0.0208	466260	0.1
交银招享一年混合C	011606	24400	0.0178	399184	0.01
交银招享一年混合A	011605	24400	0.0178	399184	0.01
汇添富中证800指数增强C	017897	22200	0.0162	363192	0.16
汇添富中证800指数增强A	017896	22200	0.0162	363192	0.16
泓德裕康债券C	002739	20600	0.015	337016	0.05
泓德裕康债券A	002738	20600	0.015	337016	0.05
交银智选星光混合(FOF-LOF)A	501210	19500	0.0142	319020	0.02
交银智选星光混合(FOF-LOF)C	013787	19500	0.0142	319020	0.02
国联智选红利股票C	005570	17600	0.0128	287936	1.83
国联智选红利股票A	005569	17600	0.0128	287936	1.83
中欧量化动能混合C	014702	16200	0.0118	265032	0.08
中欧量化动能混合A	014701	16200	0.0118	265032	0.08
光大保德信锦弘混合E	020366	16100	0.0117	263396	0.26
光大保德信锦弘混合C	011232	16100	0.0117	263396	0.26
光大保德信锦弘混合A	011231	16100	0.0117	263396	0.26
中欧量化动力混合C	015007	15400	0.0112	251944	0.07
中欧量化动力混合A	015006	15400	0.0112	251944	0.07
西部利得沪深300指数C	673101	14800	0.0108	242128	0.03
西部利得沪深300指数A	673100	14800	0.0108	242128	0.03
东方量化多策略混合C	014724	14000	0.0102	229040	0.99
东方量化多策略混合A	006785	14000	0.0102	229040	0.99
汇泉启元未来混合发起式C	014828	12200	0.0089	199592	0.57
汇泉启元未来混合发起式A	014827	12200	0.0089	199592	0.57
渤海汇金新动能主题混合	010584	11600	0.0085	189776	0.43
西部利得国企红利指数增强A	501059	11500	0.0084	188140	0.01
西部利得国企红利指数增强C	009439	11500	0.0084	188140	0.01
广发量化多因子混合	005225	11100	0.0081	181596	0.22
渤海汇金量化成长混合A	005536	10100	0.0074	165236	0.46
恒生前海兴享混合C	014745	9418	0.0069	154078	0.66
恒生前海兴享混合A	014744	9418	0.0069	154078	0.66
鑫元恒鑫收益增强E	018849	8900	0.0065	145604	0.14
鑫元恒鑫收益增强D	017583	8900	0.0065	145604	0.14
鑫元恒鑫收益增强C	000579	8900	0.0065	145604	0.14
鑫元恒鑫收益增强A	000578	8900	0.0065	145604	0.14
富荣价值精选混合C	006110	8700	0.0063	142332	0.25
富荣价值精选混合A	006109	8700	0.0063	142332	0.25
国金智享量化选股混合C	018824	7900	0.0058	129244	0.01
国金智享量化选股混合A	018823	7900	0.0058	129244	0.01
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C	015327	7800	0.0057	127608	0.02
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A	015326	7800	0.0057	127608	0.02
中欧量化先锋混合C	014996	7400	0.0054	121064	0.05
中欧量化先锋混合A	014995	7400	0.0054	121064	0.05
安信量化优选股票C	006347	5500	0.004	89980	0.2
安信量化优选股票A	006346	5500	0.004	89980	0.2
交银兴享一年持有期混合(FOF)C	013779	5400	0.0039	88344	0.02
交银兴享一年持有期混合(FOF)A	013778	5400	0.0039	88344	0.02
泓德睿享一年持有期混合C	009016	5000	0.0036	81800	0.12
泓德睿享一年持有期混合A	009015	5000	0.0036	81800	0.12
汇添富中证500增强策略ETF	560950	4400	0.0032	71984	0.13
交银养老2035三年Y	017229	3800	0.0028	62168	0.02
交银养老2035三年A	008697	3800	0.0028	62168	0.02
工银聚享混合C	011730	3300	0.0024	53988	0.1
工银聚享混合A	011729	3300	0.0024	53988	0.1
泓德量化精选混合	006336	3000	0.0022	49080	0.02
德邦量化优选股票C	167703	2900	0.0021	47444	0.04
德邦量化优选股票A	167702	2900	0.0021	47444	0.04
交银优享一年持有期混合(FOF)C	014681	2100	0.0015	34356	0.02
交银优享一年持有期混合(FOF)A	014680	2100	0.0015	34356	0.02
交银定期支付月月丰债券C	519731	1900	0.0014	31084	0.08
交银定期支付月月丰债券A	519730	1900	0.0014	31084	0.08
安信中证500指数增强C	005966	1000	0.0007	16360	0.05
安信中证500指数增强A	005965	1000	0.0007	16360	0.05
光大保德信创业板股票C	003070	500	0.0004	8180	0
光大保德信创业板股票A	003069	500	0.0004	8180	0
华夏中证800指数增强C	017986	100	0.0001	1636	0
华夏中证800指数增强A	017985	100	0.0001	1636	0

截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发百发大数据成长混合E	001735	979600	0.7185	17769900	0.73
广发百发大数据成长混合A	001734	979600	0.7185	17769900	0.73
博时专精特新主题混合C	014233	462700	0.3394	8393380	1.25
博时专精特新主题混合A	014232	462700	0.3394	8393380	1.25
华夏智胜新锐股票C	018729	398400	0.2922	7226980	0.49
华夏智胜新锐股票A	018728	398400	0.2922	7226980	0.49
汇安多策略混合C	005110	159100	0.1167	2886070	1.04
汇安多策略混合A	005109	159100	0.1167	2886070	1.04
中银量化精选混合C	010484	24700	0.0181	448058	0.44
中银量化精选混合A	003717	24700	0.0181	448058	0.44
民生加银专精特新智选混合发起式C	017155	22900	0.0168	415406	1.96
民生加银专精特新智选混合发起式A	017154	22900	0.0168	415406	1.96

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发百发大数据成长混合E	001735	1308400	0.9597	23904500	1.11
广发百发大数据成长混合A	001734	1308400	0.9597	23904500	1.11
国金量化多因子C	016858	421000	0.3088	7691670	0.12
国金量化多因子A	006195	421000	0.3088	7691670	0.12
国金量化精选C	014806	328000	0.2406	5992560	0.12
国金量化精选A	014805	328000	0.2406	5992560	0.12
中欧量化驱动混合A	001980	280700	0.2059	5128390	0.14
博时专精特新主题混合C	014233	225400	0.1653	4118060	0.69
博时专精特新主题混合A	014232	225400	0.1653	4118060	0.69
汇安多因子混合C	006649	215600	0.1581	3939010	0.74
汇安多因子混合A	006648	215600	0.1581	3939010	0.74
中欧金安量化混合C	014136	149600	0.1097	2733190	0.37
中欧金安量化混合A	014135	149600	0.1097	2733190	0.37
汇安多策略混合C	005110	123500	0.0906	2256340	0.78
汇安多策略混合A	005109	123500	0.0906	2256340	0.78
中欧数据挖掘混合C	004234	115300	0.0846	2106530	0.36
中欧数据挖掘混合A	001990	115300	0.0846	2106530	0.36
中欧量化动力混合C	015007	49600	0.0364	906192	0.13
中欧量化动力混合A	015006	49600	0.0364	906192	0.13
交银安享稳健养老一年Y	017235	46200	0.0339	844074	0.01
交银招享一年混合C	011606	46200	0.0339	844074	0.02
交银招享一年混合A	011605	46200	0.0339	844074	0.02
交银安享稳健养老一年A	006880	46200	0.0339	844074	0.01
交银智选星光混合(FOF-LOF)A	501210	43700	0.0321	798399	0.03
交银智选星光混合(FOF-LOF)C	013787	43700	0.0321	798399	0.03
中欧量化动能混合C	014702	29800	0.0219	544446	0.14
中欧量化动能混合A	014701	29800	0.0219	544446	0.14
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C	015327	28700	0.0211	524349	0.06
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A	015326	28700	0.0211	524349	0.06
南方大数据300指数C	001426	27500	0.0202	502425	0.23
南方大数据300指数A	001420	27500	0.0202	502425	0.23
中欧量化先锋混合C	014996	24400	0.0179	445788	0.14
中欧量化先锋混合A	014995	24400	0.0179	445788	0.14
交银养老2035三年Y	017229	23100	0.0169	422037	0.08
交银兴享一年持有期混合(FOF)C	013779	23100	0.0169	422037	0.07
交银兴享一年持有期混合(FOF)A	013778	23100	0.0169	422037	0.07
交银养老2035三年A	008697	23100	0.0169	422037	0.08
民生加银专精特新智选混合发起式C	017155	22700	0.0166	414729	1.85
民生加银专精特新智选混合发起式A	017154	22700	0.0166	414729	1.85
中欧小盘成长混合C	015881	21300	0.0156	389151	0.06
中欧小盘成长混合A	015880	21300	0.0156	389151	0.06
明亚价值长青C	009129	15700	0.0115	286839	0.58
明亚价值长青A	009128	15700	0.0115	286839	0.58
国泰民裕进取灵活配置混合	006354	12500	0.0092	228375	0.45
交银优享一年持有期混合(FOF)C	014681	9200	0.0067	168084	0.09
交银优享一年持有期混合(FOF)A	014680	9200	0.0067	168084	0.09
海富通量化多因子混合A	005081	9000	0.0066	164430	0.07
海富通量化多因子混合C	005080	9000	0.0066	164430	0.07
泓德量化精选混合	006336	3200	0.0023	58464	0.02
海富通创业板增强A	005288	1900	0.0014	34713	0.03
海富通创业板增强C	005287	1900	0.0014	34713	0.03
海富通富利三个月持有C	010851	1800	0.0013	32886	0.06
海富通富利三个月持有A	010850	1800	0.0013	32886	0.06
大成绝对收益混合发起C	001792	1600	0.0012	29232	0.06
大成绝对收益混合发起A	001791	1600	0.0012	29232	0.06
新华积极价值灵活配置混合	001681	9	0	164.43	0

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国金量化多因子C	016858	2000	0.0038	33060	0
国金量化多因子A	006195	2000	0.0038	33060	0
大成行业轮动混合A	090009	9	0	148.77	0
新华积极价值灵活配置混合	001681	9	0	148.77	0

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国金量化精选C	014806	33000	0.0626	504570	0.58
国金量化精选A	014805	33000	0.0626	504570	0.58
中航量化阿尔法六个月持有C	011935	15400	0.0292	235466	0.08
中航量化阿尔法六个月持有A	011934	15400	0.0292	235466	0.08
国金量化多因子A	006195	13100	0.0249	200299	0.47
国金量化多策略A	005443	7200	0.0137	110088	0.18
大成行业轮动混合A	090009	9	0	137.61	0
新华积极价值灵活配置混合	001681	9	0	137.61	0
华商双驱优选混合	001449	9	0	137.61	0
华商未来主题混合	000800	9	0	137.61	0

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商量化精选股票C	007950	37100	0.0704	677446	0.4
招商量化精选股票A	001917	37100	0.0704	677446	0.4
华夏睿磐泰茂混合C	004721	36200	0.0687	661012	0.03
华夏睿磐泰茂混合A	004720	36200	0.0687	661012	0.03
华夏睿磐泰兴混合A	004202	14400	0.0273	262944	0.03
华夏睿磐泰荣混合C	005141	13900	0.0264	253814	0.02
华夏睿磐泰荣混合A	005140	13900	0.0264	253814	0.02
建信鑫泽回报灵活配置混合C	004669	3600	0.0068	65736	0.02
建信鑫泽回报灵活配置混合A	004668	3600	0.0068	65736	0.02
创金合信同顺创业板精选股票C	009514	2300	0.0044	41998	0.13
创金合信同顺创业板精选股票A	009513	2300	0.0044	41998	0.13
华夏鼎融债券C	003302	800	0.0015	14608	0.01
华夏鼎融债券A	003301	800	0.0015	14608	0.01
国金量化多策略A	005443	700	0.0013	12782	0.03
国金量化多因子A	006195	100	0.0002	1826	0.05
大成行业轮动混合A	090009	9	0	164.34	0
新华积极价值灵活配置混合	001681	9	0	164.34	0
华商双驱优选混合	001449	9	0	164.34	0
华商未来主题混合	000800	9	0	164.34	0

截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华安宝利配置混合	040004	909	0.0017	14189.5	0
华商双驱优选混合	001449	909	0.0017	14189.5	0
华商未来主题混合	000800	909	0.0017	14189.5	0
大成行业轮动混合A	090009	9	0	140.49	0
融通转型三动力灵活配置混合C	009828	9	0	140.49	0
新华积极价值灵活配置混合	001681	9	0	140.49	0
融通转型三动力灵活配置混合A/B	000717	9	0	140.49	0
大成灵活配置混合A	000587	9	0	140.49	0

截止日期	2020-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国金量化多策略A	005443	4400	0.0129	83600	0.08
华商领先企业混合	630001	909	0.0027	17271	0
大成精选增值混合A	090004	909	0.0027	17271	0
华安宝利配置混合	040004	909	0.0027	17271	0
大成睿享混合C	008270	909	0.0027	17271	0
大成睿享混合A	008269	909	0.0027	17271	0
国泰景气行业灵活配置混合	003593	909	0.0027	17271	0
新华积极价值灵活配置混合	001681	909	0.0027	17271	0
华商双驱优选混合	001449	909	0.0027	17271	0
大成互联网思维混合A	001144	909	0.0027	17271	0
华商未来主题混合	000800	909	0.0027	17271	0
国金量化添利债券	006189	600	0.0018	11400	0.01
大成积极成长混合A	519017	9	0	171	0
大成行业轮动混合A	090009	9	0	171	0
融通转型三动力灵活配置混合C	009828	9	0	171	0
招商研究优选股票C	008262	9	0	171	0
招商研究优选股票A	008261	9	0	171	0
融通转型三动力灵活配置混合A/B	000717	9	0	171	0
大成灵活配置混合A	000587	9	0	171	0

截止日期	2020-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
博时特许价值混合R	960026	909	0.0027	22243.2	0
工银核心价值混合H	960010	909	0.0027	22243.2	0
农银中小盘混合	660005	909	0.0027	22243.2	0
农银策略价值混合	660004	909	0.0027	22243.2	0.01
农银平衡双利混合	660003	909	0.0027	22243.2	0.01
华商盛世成长混合	630002	909	0.0027	22243.2	0
华商领先企业混合	630001	909	0.0027	22243.2	0
信澳精华配置混合A	610002	909	0.0027	22243.2	0
长信银利精选混合A	519996	909	0.0027	22243.2	0
长信金利趋势混合A	519994	909	0.0027	22243.2	0
长信增利动态策略混合	519993	909	0.0027	22243.2	0
长信内需成长混合A	519979	909	0.0027	22243.2	0
交银趋势混合A	519702	909	0.0027	22243.2	0
华夏稳增混合	519029	909	0.0027	22243.2	0
建信MSCI中国A股国际通ETF	512180	909	0.0027	22243.2	0.01
博时科创主题灵活配置混合A	501082	909	0.0027	22243.2	0
泓德丰泽混合(LOF)	501071	909	0.0027	22243.2	0
工银灵活配置混合A	487016	909	0.0027	22243.2	0.01
工银精选平衡混合	483003	909	0.0027	22243.2	0
工银量化策略混合A	481017	909	0.0027	22243.2	0.01
工银红利混合	481006	909	0.0027	22243.2	0
工银核心价值混合A	481001	909	0.0027	22243.2	0
汇添富医药保健混合	470006	909	0.0027	22243.2	0
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	909	0.0027	22243.2	0
华泰柏瑞积极成长混合	460002	909	0.0027	22243.2	0
华泰柏瑞盛世中国混合	460001	909	0.0027	22243.2	0
天弘精选混合A	420001	909	0.0027	22243.2	0
东方精选混合	400003	909	0.0027	22243.2	0
东方龙混合	400001	909	0.0027	22243.2	0.01
诺安新动力灵活配置混合A	320018	909	0.0027	22243.2	0.04
招商安泰平衡混合	217002	909	0.0027	22243.2	0.01
鹏华宏观混合	206013	909	0.0027	22243.2	0.01
鹏华新兴产业混合	206009	909	0.0027	22243.2	0
华商新趋势优选混合	166301	909	0.0027	22243.2	0
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	166023	909	0.0027	22243.2	0
中欧新蓝筹混合A	166002	909	0.0027	22243.2	0
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	909	0.0027	22243.2	0
招商国证生物医药指数分级	16172E	909	0.0027	22243.2	0
融通内需驱动混合A/B	161611	909	0.0027	22243.2	0.01
国投瑞银中证资源指数(LOF)A	161217	909	0.0027	22243.2	0.02
大成产业升级股票(LOF)A	160919	909	0.0027	22243.2	0.01
大成创新成长混合(LOF)A	160910	909	0.0027	22243.2	0
长盛同益成长回报混合(LOF)	160812	909	0.0027	22243.2	0.01
华夏行业混合(LOF)	160314	909	0.0027	22243.2	0
华夏蓝筹混合(LOF)A	160311	909	0.0027	22243.2	0
招商国证生物医药指数分级B	150272	909	0.0027	22243.2	0
招商国证生物医药指数分级A	150271	909	0.0027	22243.2	0
易方达资源行业混合	110025	909	0.0027	22243.2	0
大成竞争优势混合A	090013	909	0.0027	22243.2	0.01
大成策略回报混合A	090007	909	0.0027	22243.2	0
大成精选增值混合A	090004	909	0.0027	22243.2	0
大成价值增长混合A	090001	909	0.0027	22243.2	0
博时价值增长贰号	050201	909	0.0027	22243.2	0
博时医疗保健混合A	050026	909	0.0027	22243.2	0
博时特许价值混合A	050010	909	0.0027	22243.2	0
博时价值增长混合	050001	909	0.0027	22243.2	0
华安宝利配置混合	040004	909	0.0027	22243.2	0
中欧睿尚定期开放混合C	009020	909	0.0027	22243.2	0.03
鹏华科技创新混合	008811	909	0.0027	22243.2	0
泓德丰润三年持有期混合	008545	909	0.0027	22243.2	0
华泰柏瑞质量成长混合A	008528	909	0.0027	22243.2	0
华商恒益稳健混合	008488	909	0.0027	22243.2	0
大成优势企业混合C	008272	909	0.0027	22243.2	0.01
大成优势企业混合A	008271	909	0.0027	22243.2	0.01
大成睿享混合C	008270	909	0.0027	22243.2	0
大成睿享混合A	008269	909	0.0027	22243.2	0
华夏新机遇混合C	008212	909	0.0027	22243.2	0
鹏华价值驱动混合	008132	909	0.0027	22243.2	0
汇添富中盘积极成长混合C	008066	909	0.0027	22243.2	0
汇添富中盘积极成长混合A	008065	909	0.0027	22243.2	0
民生加银鹏程混合C	007749	909	0.0027	22243.2	0
华泰保兴多策略	007586	909	0.0027	22243.2	0.01
汇添富内需增长股票C	007524	909	0.0027	22243.2	0
汇添富内需增长股票A	007523	909	0.0027	22243.2	0
工银沪港深股票C	007512	909	0.0027	22243.2	0
中庚价值灵动灵活配置混合	007497	909	0.0027	22243.2	0
华安成长创新混合A	007460	909	0.0027	22243.2	0
国融融信消费严选混合C	007382	909	0.0027	22243.2	0.03
国融融信消费严选混合A	007381	909	0.0027	22243.2	0.03
国投瑞银沪深300指数量化增强C	007144	909	0.0027	22243.2	0.03
国投瑞银沪深300指数量化增强A	007143	909	0.0027	22243.2	0.03
中庚小盘价值股票	007130	909	0.0027	22243.2	0
国投瑞银中证500指数量化增强C	007089	909	0.0027	22243.2	0.02
前海联合泳隆混合C	007040	909	0.0027	22243.2	0.02
华泰保兴健康消费C	006883	909	0.0027	22243.2	0.01
华泰保兴健康消费A	006882	909	0.0027	22243.2	0.01
华安智能生活混合A	006879	909	0.0027	22243.2	0
华泰保兴吉年利	006642	909	0.0027	22243.2	0
国联安行业领先混合	006568	909	0.0027	22243.2	0.02
中庚价值领航混合	006551	909	0.0027	22243.2	0
中欧匠心两年持有期混合C	006530	909	0.0027	22243.2	0
中欧匠心两年持有期混合A	006529	909	0.0027	22243.2	0
长信内需成长混合E	006397	909	0.0027	22243.2	0
信澳先进智造股票型	006257	909	0.0027	22243.2	0
汇添富创新医药混合	006113	909	0.0027	22243.2	0
国投瑞银中证500指数量化增强A	005994	909	0.0027	22243.2	0.02
宝盈人工智能股票C	005963	909	0.0027	22243.2	0
宝盈人工智能股票A	005962	909	0.0027	22243.2	0
工银精选金融地产混合C	005938	909	0.0027	22243.2	0.01
工银精选金融地产混合A	005937	909	0.0027	22243.2	0.01
华泰保兴成长优选C	005905	909	0.0027	22243.2	0.01
华泰保兴成长优选A	005904	909	0.0027	22243.2	0.01
富国沪港深业绩驱动混合型A	005847	909	0.0027	22243.2	0
中欧新趋势混合(LOF)C	005787	909	0.0027	22243.2	0
长安裕腾混合C	005592	909	0.0027	22243.2	0
长安裕腾混合A	005588	909	0.0027	22243.2	0
国金量化多策略A	005443	909	0.0027	22243.2	0.02
泓德臻远回报混合	005395	909	0.0027	22243.2	0
前海开源价值策略股票	005328	909	0.0027	22243.2	0.03
海富通创业板增强A	005288	909	0.0027	22243.2	0.04
海富通创业板增强C	005287	909	0.0027	22243.2	0.04
工银沪港深精选混合C	005198	909	0.0027	22243.2	0
工银沪港深精选混合A	005197	909	0.0027	22243.2	0
海富通量化多因子混合A	005081	909	0.0027	22243.2	0.01
海富通量化多因子混合C	005080	909	0.0027	22243.2	0.01
泓德致远混合C	004966	909	0.0027	22243.2	0
泓德致远混合A	004965	909	0.0027	22243.2	0
华泰柏瑞生物医药混合A	004905	909	0.0027	22243.2	0
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C	004740	909	0.0027	22243.2	0
民生加银鹏程混合A	004710	909	0.0027	22243.2	0
华泰保兴吉年丰C	004375	909	0.0027	22243.2	0
华泰保兴吉年丰A	004374	909	0.0027	22243.2	0
中欧新蓝筹混合C	004237	909	0.0027	22243.2	0
前海联合泳隆混合A	004128	909	0.0027	22243.2	0.02
鹏华安益增强混合	004100	909	0.0027	22243.2	0
国联安锐意成长混合	004076	909	0.0027	22243.2	0.01
华夏新锦升混合C	004051	909	0.0027	22243.2	0.01
华夏新锦升混合A	004050	909	0.0027	22243.2	0.01
华夏新锦汇混合C	004049	909	0.0027	22243.2	0
华夏新锦汇混合A	004048	909	0.0027	22243.2	0
华夏新锦顺混合C	004047	909	0.0027	22243.2	0
华夏新锦顺混合A	004046	909	0.0027	22243.2	0
中邮景泰灵活配置混合C	003843	909	0.0027	22243.2	0
中邮景泰灵活配置混合A	003842	909	0.0027	22243.2	0
建信鑫瑞回报灵活配置混合	003831	909	0.0027	22243.2	0
华安新恒利混合C	003806	909	0.0027	22243.2	0.01
华安新恒利混合A	003805	909	0.0027	22243.2	0.01
华安新瑞利灵活配置混合C	003798	909	0.0027	22243.2	0
华安新瑞利灵活配置混合A	003797	909	0.0027	22243.2	0
信澳新财富混合	003655	909	0.0027	22243.2	0.01
国泰景气行业灵活配置混合	003593	909	0.0027	22243.2	0.01
信澳新目标灵活配置混合A	003456	909	0.0027	22243.2	0.01
华夏圆和混合A	003300	909	0.0027	22243.2	0
德邦新回报灵活配置混合A	003132	909	0.0027	22243.2	0.01
金鹰多元策略混合A	002844	909	0.0027	22243.2	0.02
华夏新锦程混合C	002839	909	0.0027	22243.2	0
华夏新锦程混合A	002838	909	0.0027	22243.2	0
长盛同享灵活配置混合C	002790	909	0.0027	22243.2	0.01
长盛同享灵活配置混合A	002789	909	0.0027	22243.2	0.01
前海联合新思路混合C	002779	909	0.0027	22243.2	0.01
前海联合新思路混合A	002778	909	0.0027	22243.2	0.01
鹏华金城混合	002714	909	0.0027	22243.2	0
天弘价值精选混合发起A	002639	909	0.0027	22243.2	0.01
鹏华永达中短债6个月定开债券C	002505	909	0.0027	22243.2	0
鹏华永达中短债6个月定开债券A	002504	909	0.0027	22243.2	0
宝盈互联网沪港深混合	002482	909	0.0027	22243.2	0
民生加银鑫喜混合	002455	909	0.0027	22243.2	0
博时文体娱乐主题混合	002424	909	0.0027	22243.2	0.03
华夏新机遇混合A	002411	909	0.0027	22243.2	0
华夏新活力混合C	002410	909	0.0027	22243.2	0
华夏新活力混合A	002409	909	0.0027	22243.2	0
工银沪港深股票A	002387	909	0.0027	22243.2	0
长安鑫益增强混合C	002147	909	0.0027	22243.2	0
长安鑫益增强混合A	002146	909	0.0027	22243.2	0
诺安利鑫灵活配置混合A	002137	909	0.0027	22243.2	0.03
华泰柏瑞新利混合C	002091	909	0.0027	22243.2	0.01
华夏红利混合	002011	909	0.0027	22243.2	0
工银新机遇灵活配置混合C	002004	909	0.0027	22243.2	0.01
工银新机遇灵活配置混合A	002003	909	0.0027	22243.2	0.01
工银新趋势灵活配置混合C	001997	909	0.0027	22243.2	0.01
富国低碳新经济混合A	001985	909	0.0027	22243.2	0
华商乐享互联灵活配置混合A	001959	909	0.0027	22243.2	0.01
华夏消费升级混合C	001928	909	0.0027	22243.2	0
华夏消费升级混合A	001927	909	0.0027	22243.2	0
中欧精选定期开放混合E	001890	909	0.0027	22243.2	0
中欧新蓝筹混合E	001885	909	0.0027	22243.2	0
中欧新趋势混合(LOF)E	001881	909	0.0027	22243.2	0
工银前沿医疗股票A	001717	909	0.0027	22243.2	0
工银新趋势灵活配置混合A	001716	909	0.0027	22243.2	0.01
诺安高端制造股票A	001707	909	0.0027	22243.2	0.01
新华积极价值灵活配置混合	001681	909	0.0027	22243.2	0.05
中欧睿尚定期开放混合A	001615	909	0.0027	22243.2	0.03
泓德远见回报混合	001500	909	0.0027	22243.2	0
华安添颐混合	001485	909	0.0027	22243.2	0
华商双驱优选混合	001449	909	0.0027	22243.2	0
天弘惠利混合A	001447	909	0.0027	22243.2	0.01
工银灵活配置混合B	001428	909	0.0027	22243.2	0.01
工银互联网加股票	001409	909	0.0027	22243.2	0
大摩新机遇混合	001348	909	0.0027	22243.2	0.03
天弘新活力混合发起A	001250	909	0.0027	22243.2	0.01
华泰柏瑞新利混合A	001247	909	0.0027	22243.2	0.01
工银生态环境股票A	001245	909	0.0027	22243.2	0
工银农业产业股票	001195	909	0.0027	22243.2	0
工银养老产业股票A	001171	909	0.0027	22243.2	0
大成互联网思维混合A	001144	909	0.0027	22243.2	0
工银总回报灵活配置混合A	001140	909	0.0027	22243.2	0
华安新动力灵活配置混合A	001139	909	0.0027	22243.2	0
中欧精选定期开放混合A	001117	909	0.0027	22243.2	0
华泰柏瑞积极优选股票A	001097	909	0.0027	22243.2	0.01
华安媒体互联网混合A	001071	909	0.0027	22243.2	0
华泰柏瑞消费成长混合	001069	909	0.0027	22243.2	0
工银新金融股票A	001054	909	0.0027	22243.2	0
工银美丽城镇股票A	001043	909	0.0027	22243.2	0
天弘云端生活优选混合A	001030	909	0.0027	22243.2	0.01
工银国企改革股票	001008	909	0.0027	22243.2	0
国联安鑫安灵活配置混合	001007	909	0.0027	22243.2	0.01
招商医药健康产业股票	000960	909	0.0027	22243.2	0
工银医疗保健股票	000831	909	0.0027	22243.2	0
工银研究精选股票	000803	909	0.0027	22243.2	0.02
华商未来主题混合	000800	909	0.0027	22243.2	0
工银新财富灵活配置混合	000763	909	0.0027	22243.2	0
融通转型三动力灵活配置混合A/B	000717	909	0.0027	22243.2	0
华安安享混合A	000708	909	0.0027	22243.2	0
宝盈科技30混合	000698	909	0.0027	22243.2	0
工银绝对收益混合发起B	000672	909	0.0027	22243.2	0
工银绝对收益混合发起A	000667	909	0.0027	22243.2	0
大成高新技术产业股票A	000628	909	0.0027	22243.2	0
天弘通利混合A	000573	909	0.0027	22243.2	0
摩根民生需求股票A	000524	909	0.0027	22243.2	0.01
景顺长城成长之星股票	000418	909	0.0027	22243.2	0.01
华商优势行业混合	000390	909	0.0027	22243.2	0
工银信息产业混合A	000263	909	0.0027	22243.2	0
工银金融地产混合A	000251	909	0.0027	22243.2	0
华安稳健回报混合A	000072	909	0.0027	22243.2	0.01
华夏大盘精选混合A	000011	909	0.0027	22243.2	0
华夏成长混合	000001	909	0.0027	22243.2	0
华商策略精选混合	630008	809	0.0024	19796.2	0
华泰柏瑞基本面智选C	007307	657	0.0019	16076.8	0.05
华泰柏瑞基本面智选A	007306	657	0.0019	16076.8	0.05
华夏盛世混合	000061	400	0.0012	9788	0
富国产业驱动混合A	005840	87	0.0003	2128.89	0
华商价值共享混合发起式	630016	9	0	220.23	0
大成积极成长混合A	519017	9	0	220.23	0
建信央视财经50指数分级	16531A	9	0	220.23	0
建信央视财经50指数分级B	150124	9	0	220.23	0
建信央视财经50指数分级A	150123	9	0	220.23	0
富国天合稳健优选混合	100026	9	0	220.23	0
富国天瑞强势混合	100022	9	0	220.23	0
大成行业轮动混合A	090009	9	0	220.23	0
大成2020生命周期混合A	090006	9	0	220.23	0
招商研究优选股票C	008262	9	0	220.23	0
招商研究优选股票A	008261	9	0	220.23	0
华商医药医疗行业股票	008107	9	0	220.23	0
富国睿泽回报混合	007016	9	0	220.23	0
富国美丽中国混合A	002593	9	0	220.23	0
富国研究优选沪港深灵活配置混合A	001827	9	0	220.23	0
建信精工制造指数增强	001397	9	0	220.23	0
华商健康生活混合	001106	9	0	220.23	0
大成灵活配置混合A	000587	9	0	220.23	0

截止日期	2020-06-16
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方高元债券发起式C	004626	500	0.0015	13750	0.02
南方高元债券发起式A	004625	500	0.0015	13750	0.02

截止日期	2020-06-03
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实医药健康100ETF	515960	909	0	9799.02	0

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