爱克股份(300889)基金持股_新浪财经

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2021-03-16 2021-02-03 2020-12-31

爱克股份(300889)项目：基金持股
截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大成中证360互联网+大数据100指数C	003359	2113800	1.9101	35511800	0.98
大成中证360互联网+大数据100指数A	002236	2113800	1.9101	35511800	0.98
国金量化多因子C	016858	1275700	1.1528	21431800	0.21
国金量化多因子A	006195	1275700	1.1528	21431800	0.21
博道成长智航股票C	013642	976100	0.8821	16398500	0.47
博道成长智航股票A	013641	976100	0.8821	16398500	0.47
国金量化精选C	014806	867400	0.7838	14572300	0.17
国金量化精选A	014805	867400	0.7838	14572300	0.17
广发百发大数据成长混合E	001735	773075	0.6986	12987700	0.55
广发百发大数据成长混合A	001734	773075	0.6986	12987700	0.55
光大保德信量化股票A	360001	475500	0.4297	7988400	0.45
光大保德信量化股票C	007479	475500	0.4297	7988400	0.45
金元顺安优质精选灵活配置混合A	620007	437146	0.395	7344050	0.19
金元顺安优质精选灵活配置混合C	001375	437146	0.395	7344050	0.19
博道伍佰智航C	007832	185600	0.1677	3118080	0.25
博道伍佰智航A	007831	185600	0.1677	3118080	0.25
华夏新锦绣混合C	002834	149700	0.1353	2514960	0.3
华夏新锦绣混合A	002833	149700	0.1353	2514960	0.3
华夏磐泰混合(LOF)A	160323	124900	0.1129	2098320	0.09
华夏磐泰混合(LOF)C	013360	124900	0.1129	2098320	0.09
博道远航混合C	007127	67300	0.0608	1130640	0.11
博道远航混合A	007126	67300	0.0608	1130640	0.11
国金量化多策略C	017874	66000	0.0596	1108800	0.03
国金量化多策略A	005443	66000	0.0596	1108800	0.03
信澳星耀智选混合C	019031	51600	0.0466	866880	0.29
信澳星耀智选混合A	019030	51600	0.0466	866880	0.29
东方欣冉九个月持有期混合C	014355	48300	0.0436	811440	0.75
东方欣冉九个月持有期混合A	014354	48300	0.0436	811440	0.75
国金智享量化选股混合C	018824	42800	0.0387	719040	0.04
国金智享量化选股混合A	018823	42800	0.0387	719040	0.04
中欧量化驱动混合A	001980	40700	0.0368	683760	0.04
广发睿毅领先混合C	012449	30300	0.0274	509040	0.01
广发睿毅领先混合A	005233	30300	0.0274	509040	0.01
博道启航混合C	006161	28900	0.0261	485520	0.12
博道启航混合A	006160	28900	0.0261	485520	0.12
中银量化精选混合C	010484	25200	0.0228	423360	0.37
中银量化精选混合A	003717	25200	0.0228	423360	0.37
博道中证500增强C	006594	22400	0.0202	376320	0.02
博道中证500增强A	006593	22400	0.0202	376320	0.02
华夏智胜新锐股票C	018729	19400	0.0175	325920	0.02
华夏智胜新锐股票A	018728	19400	0.0175	325920	0.02
光大保德信锦弘混合E	020366	16400	0.0148	275520	0.27
光大保德信锦弘混合C	011232	16400	0.0148	275520	0.27
光大保德信锦弘混合A	011231	16400	0.0148	275520	0.27
信澳双创智选混合C	018986	13800	0.0125	231840	0.11
信澳双创智选混合A	018985	13800	0.0125	231840	0.11
汇泉启元未来混合发起式C	014828	12300	0.0111	206640	0.59
汇泉启元未来混合发起式A	014827	12300	0.0111	206640	0.59
中欧量化动力混合C	015007	11500	0.0104	193200	0.05
中欧量化动力混合A	015006	11500	0.0104	193200	0.05
中欧量化动能混合C	014702	10300	0.0093	173040	0.06
中欧量化动能混合A	014701	10300	0.0093	173040	0.06
汇添富中证500指数增强C	016854	7800	0.007	131040	0
汇添富中证500指数增强A	001050	7800	0.007	131040	0
汇添富沪深300指数增强C	010556	6792	0.0061	114106	0
汇添富沪深300指数增强A	005530	6792	0.0061	114106	0
东方鼎新灵活配置混合C	002192	5300	0.0048	89040	0.83
东方鼎新灵活配置混合A	001196	5300	0.0048	89040	0.83
中欧量化先锋混合C	014996	4800	0.0043	80640	0.03
中欧量化先锋混合A	014995	4800	0.0043	80640	0.03
鹏华策略回报混合	004986	4786	0.0043	80404.8	0.01
海富通创业板增强A	005288	3400	0.0031	57120	0.01
海富通创业板增强C	005287	3400	0.0031	57120	0.01
信澳量化多因子混合(LOF)C	166108	3200	0.0029	53760	0.06
信澳量化多因子混合(LOF)A	166107	3200	0.0029	53760	0.06
1000增强ETF	159677	1600	0.0014	26880	0.03
诺安中小盘精选混合A	320011	479	0.0004	8047.2	0
嘉实稳健混合	070003	479	0.0004	8047.2	0
工银精选金融地产混合C	005938	479	0.0004	8047.2	0
工银精选金融地产混合A	005937	479	0.0004	8047.2	0
嘉实农业产业股票C	015468	335	0.0003	5628	0
嘉实农业产业股票A	003634	335	0.0003	5628	0
银河美丽混合C	519665	79	0.0001	1327.2	0
银河美丽混合A	519664	79	0.0001	1327.2	0

截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富中证800指数增强C	017897	29200	0.0264	446468	0.16
汇添富中证800指数增强A	017896	29200	0.0264	446468	0.16

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发百发大数据成长混合E	001735	1214110	1.0971	18175200	0.84
广发百发大数据成长混合A	001734	1214110	1.0971	18175200	0.84
国金量化多因子C	016858	440000	0.3976	6586800	0.11
国金量化多因子A	006195	440000	0.3976	6586800	0.11
国金量化精选C	014806	362700	0.3278	5429620	0.11
国金量化精选A	014805	362700	0.3278	5429620	0.11
华夏磐泰混合(LOF)A	160323	216500	0.1956	3241000	0.31
华夏磐泰混合(LOF)C	013360	216500	0.1956	3241000	0.31
华夏智胜先锋股票(LOF)A	501219	124900	0.1129	1869750	0.05
华夏智胜先锋股票(LOF)C	014198	124900	0.1129	1869750	0.05
汇添富沪深300指数增强C	010556	108492	0.098	1624130	0.07
汇添富沪深300指数增强A	005530	108492	0.098	1624130	0.07
华夏新锦绣混合C	002834	91000	0.0822	1362270	1.08
华夏新锦绣混合A	002833	91000	0.0822	1362270	1.08
长城量化小盘股票A	007903	65900	0.0596	986523	0.47
博时专精特新主题混合C	014233	64200	0.058	961074	0.16
博时专精特新主题混合A	014232	64200	0.058	961074	0.16
嘉实中证500指数增强C	008779	63000	0.0569	943110	0.99
嘉实中证500指数增强A	008778	63000	0.0569	943110	0.99
华夏智胜价值成长股票C	002872	25200	0.0228	377244	0.04
华夏智胜价值成长股票A	002871	25200	0.0228	377244	0.04
博时量化多策略股票C	005636	23100	0.0209	345807	0.11
博时量化多策略股票A	005635	23100	0.0209	345807	0.11
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C	016516	12200	0.011	182634	0.92
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A	016515	12200	0.011	182634	0.92
长城中证500指数增强C	007413	12100	0.0109	181137	0.04
长城中证500指数增强A	006048	12100	0.0109	181137	0.04
中航量化阿尔法六个月持有股票C	011935	11200	0.0101	167664	0.07
中航量化阿尔法六个月持有股票A	011934	11200	0.0101	167664	0.07
博时量化平衡混合A	004495	8600	0.0078	128742	0.04
泓德睿享一年持有期混合C	009016	5600	0.0051	83832	0.13
泓德睿享一年持有期混合A	009015	5600	0.0051	83832	0.13
国金量化多策略C	017874	5200	0.0047	77844	0
国金量化多策略A	005443	5200	0.0047	77844	0
鹏华策略回报混合	004986	4786	0.0043	71646.4	0.03
泓德量化精选混合	006336	3500	0.0032	52395	0.02
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	479	0.0004	7170.63	0
添富悦享定开混合	50106L	479	0.0004	7170.63	0.01
诺安中小盘精选混合A	320011	479	0.0004	7170.63	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	479	0.0004	7170.63	0
嘉实稳健混合	070003	479	0.0004	7170.63	0
华安物联网主题股票C	016292	479	0.0004	7170.63	0
嘉实农业产业股票C	015468	479	0.0004	7170.63	0
汇添富新兴消费股票D	015195	479	0.0004	7170.63	0
汇添富新兴消费股票C	015194	479	0.0004	7170.63	0
工银精选金融地产混合C	005938	479	0.0004	7170.63	0
工银精选金融地产混合A	005937	479	0.0004	7170.63	0
嘉实农业产业股票A	003634	479	0.0004	7170.63	0
诺安和鑫混合	002560	479	0.0004	7170.63	0
汇添富新兴消费股票A	001726	479	0.0004	7170.63	0
华安物联网主题股票A	001028	479	0.0004	7170.63	0
大摩领先优势混合	233006	457	0.0004	6841.29	0
华安大国新经济股票C	016291	174	0.0002	2604.78	0
华安大国新经济股票A	000549	174	0.0002	2604.78	0
银河美丽混合C	519665	79	0.0001	1182.63	0
银河美丽混合A	519664	79	0.0001	1182.63	0
汇添富国企创新增长股票D	015124	79	0.0001	1182.63	0
汇添富国企创新增长股票C	015123	79	0.0001	1182.63	0
富国生物医药科技混合型C	011308	79	0.0001	1182.63	0
富国生物医药科技混合型A	006218	79	0.0001	1182.63	0
金鹰民丰回报混合	004265	79	0.0001	1182.63	0
汇添富国企创新增长股票A	001490	79	0.0001	1182.63	0

截止日期	2023-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发百发大数据成长混合E	001735	2384070	2.1544	37668300	1.82
广发百发大数据成长混合A	001734	2384070	2.1544	37668300	1.82
宝盈祥和9个月定开混合C	010748	28200	0.0255	445560	0.6
宝盈祥和9个月定开混合A	010747	28200	0.0255	445560	0.6

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发百发大数据成长混合E	001735	336560	0.3041	4307970	0.49
广发百发大数据成长混合A	001734	336560	0.3041	4307970	0.49
博道中证500增强C	006594	89372	0.0808	1143960	0.04
博道中证500增强A	006593	89372	0.0808	1143960	0.04
博道伍佰智航C	007832	53500	0.0483	684800	0.08
博道伍佰智航A	007831	53500	0.0483	684800	0.08
海富通量化前锋股票A	005189	44000	0.0398	563200	0.99
海富通量化前锋股票C	005188	44000	0.0398	563200	0.99
国金量化多因子C	016858	41800	0.0378	535040	0.02
国金量化多因子A	006195	41800	0.0378	535040	0.02
宏利波控回报12个月持有混合	010845	34900	0.0315	446720	0.05
博道启航混合C	006161	31100	0.0281	398080	0.09
博道启航混合A	006160	31100	0.0281	398080	0.09
宏利逆向策略混合	229002	23600	0.0213	302080	0.2
广发均衡增长混合C	010535	19500	0.0176	249600	0.01
广发均衡增长混合A	010534	19500	0.0176	249600	0.01
国金量化精选C	014806	17800	0.0161	227840	0.04
国金量化精选A	014805	17800	0.0161	227840	0.04
宏利改革动力混合C	003550	17000	0.0154	217600	0.19
宏利改革动力混合A	001017	17000	0.0154	217600	0.19
中航量化阿尔法六个月持有股票C	011935	12900	0.0117	165120	0.07
中航量化阿尔法六个月持有股票A	011934	12900	0.0117	165120	0.07
海富通量化多因子混合A	005081	10500	0.0095	134400	0.06
海富通量化多因子混合C	005080	10500	0.0095	134400	0.06
南华丰汇混合	015245	9000	0.0081	115200	1.06
汇添富智能制造股票D	015197	4786	0.0043	61260.8	0
汇添富智能制造股票C	015196	4786	0.0043	61260.8	0
汇添富智能制造股票A	005802	4786	0.0043	61260.8	0
鹏华策略回报混合	004986	4786	0.0043	61260.8	0.02
宏利风险预算混合	162205	3600	0.0033	46080	0.06
大成创业板两年定开混合A	160926	486	0.0004	6220.8	0
大成创业板两年定开混合C	009798	486	0.0004	6220.8	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	479	0.0004	6131.2	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	479	0.0004	6131.2	0
添富悦享定开混合	50106L	479	0.0004	6131.2	0
汇添富逆向投资混合A	470098	479	0.0004	6131.2	0
诺安中小盘精选混合A	320011	479	0.0004	6131.2	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	479	0.0004	6131.2	0
嘉实优化红利混合A	070032	479	0.0004	6131.2	0
嘉实回报混合	070018	479	0.0004	6131.2	0
嘉实服务增值行业混合	070006	479	0.0004	6131.2	0
嘉实稳健混合	070003	479	0.0004	6131.2	0
华安物联网主题股票C	016292	479	0.0004	6131.2	0
大成科创主题混合(LOF)C	016198	479	0.0004	6131.2	0
嘉实农业产业股票C	015468	479	0.0004	6131.2	0
汇添富新兴消费股票D	015195	479	0.0004	6131.2	0
汇添富新兴消费股票C	015194	479	0.0004	6131.2	0
汇添富逆向投资混合D	015182	479	0.0004	6131.2	0
汇添富逆向投资混合C	015181	479	0.0004	6131.2	0
嘉实优化红利混合C	012616	479	0.0004	6131.2	0
中加聚庆定开混合C	009165	479	0.0004	6131.2	0
中加聚庆定开混合A	009164	479	0.0004	6131.2	0
嘉实回报精选股票	008958	479	0.0004	6131.2	0
中加科丰价值精选混合	008356	479	0.0004	6131.2	0
金鹰民安回报定开混合C	007735	479	0.0004	6131.2	0
金鹰民安回报定开混合A	006972	479	0.0004	6131.2	0
工银精选金融地产混合C	005938	479	0.0004	6131.2	0
工银精选金融地产混合A	005937	479	0.0004	6131.2	0
金鹰民丰回报混合	004265	479	0.0004	6131.2	0
嘉实农业产业股票A	003634	479	0.0004	6131.2	0
诺安和鑫混合	002560	479	0.0004	6131.2	0
汇添富新睿精选混合C	002164	479	0.0004	6131.2	0
汇添富新睿精选混合A	001816	479	0.0004	6131.2	0
汇添富新兴消费股票A	001726	479	0.0004	6131.2	0
华安物联网主题股票A	001028	479	0.0004	6131.2	0
华润元大信息传媒科技混合A	000522	479	0.0004	6131.2	0
大摩领先优势混合	233006	457	0.0004	5849.6	0
汇添富沪深300指数增强C	010556	392	0.0004	5017.6	0
汇添富沪深300指数增强A	005530	392	0.0004	5017.6	0
华安大国新经济股票C	016291	174	0.0002	2227.2	0
华安大国新经济股票A	000549	174	0.0002	2227.2	0
银河美丽混合C	519665	79	0.0001	1011.2	0
银河美丽混合A	519664	79	0.0001	1011.2	0
汇添富国企创新增长股票D	015124	79	0.0001	1011.2	0
汇添富国企创新增长股票C	015123	79	0.0001	1011.2	0
富国生物医药科技混合型C	011308	79	0.0001	1011.2	0
富国生物医药科技混合型A	006218	79	0.0001	1011.2	0
汇添富国企创新增长股票A	001490	79	0.0001	1011.2	0

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国金量化精选C	014806	19200	0.0174	274176	0.32
国金量化精选A	014805	19200	0.0174	274176	0.32
国金量化多因子A	006195	7000	0.0063	99960	0.24
汇添富智能制造股票D	015197	4786	0.0043	68344.1	0
汇添富智能制造股票C	015196	4786	0.0043	68344.1	0
汇添富智能制造股票A	005802	4786	0.0043	68344.1	0
鹏华策略回报混合	004986	4786	0.0043	68344.1	0.02
国金量化多策略A	005443	4000	0.0036	57120	0.09
南方智锐混合C	007734	492	0.0004	7025.76	0
南方智锐混合A	007733	492	0.0004	7025.76	0
工银精选平衡混合	483003	486	0.0004	6940.08	0
南方优选成长混合A	202023	486	0.0004	6940.08	0
大成创业板两年定开混合A	160926	486	0.0004	6940.08	0
工银美丽城镇股票C	011478	486	0.0004	6940.08	0
大成创业板两年定开混合C	009798	486	0.0004	6940.08	0
南方内需增长两年持有期股票C	008855	486	0.0004	6940.08	0
南方内需增长两年持有期股票A	008854	486	0.0004	6940.08	0
南方优选成长混合C	005206	486	0.0004	6940.08	0
工银美丽城镇股票A	001043	486	0.0004	6940.08	0
银河创新混合A	519674	479	0.0004	6840.12	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	479	0.0004	6840.12	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	479	0.0004	6840.12	0
添富悦享定开混合	50106L	479	0.0004	6840.12	0
汇添富逆向投资混合A	470098	479	0.0004	6840.12	0
汇添富医药保健混合A	470006	479	0.0004	6840.12	0
诺安中小盘精选混合A	320011	479	0.0004	6840.12	0
诺安成长混合	320007	479	0.0004	6840.12	0
宏利效率优选混合(LOF)	162207	479	0.0004	6840.12	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	479	0.0004	6840.12	0
嘉实优化红利混合A	070032	479	0.0004	6840.12	0
嘉实回报混合	070018	479	0.0004	6840.12	0
嘉实服务增值行业混合	070006	479	0.0004	6840.12	0
嘉实稳健混合	070003	479	0.0004	6840.12	0
嘉实农业产业股票C	015468	479	0.0004	6840.12	0
汇添富新兴消费股票D	015195	479	0.0004	6840.12	0
汇添富新兴消费股票C	015194	479	0.0004	6840.12	0
汇添富逆向投资混合D	015182	479	0.0004	6840.12	0
汇添富逆向投资混合C	015181	479	0.0004	6840.12	0
汇添富国企创新增长股票D	015124	479	0.0004	6840.12	0
汇添富国企创新增长股票C	015123	479	0.0004	6840.12	0
银河创新混合C	014143	479	0.0004	6840.12	0
嘉实优化红利混合C	012616	479	0.0004	6840.12	0
富国生物医药科技混合型C	011308	479	0.0004	6840.12	0
中加聚庆定开混合C	009165	479	0.0004	6840.12	0
中加聚庆定开混合A	009164	479	0.0004	6840.12	0
宏利价值长青混合C	009142	479	0.0004	6840.12	0
宏利价值长青混合A	009141	479	0.0004	6840.12	0
嘉实回报精选股票	008958	479	0.0004	6840.12	0
中加科丰价值精选混合	008356	479	0.0004	6840.12	0
金鹰民安回报定开混合C	007735	479	0.0004	6840.12	0
金鹰民安回报定开混合A	006972	479	0.0004	6840.12	0
富国生物医药科技混合型A	006218	479	0.0004	6840.12	0
工银精选金融地产混合C	005938	479	0.0004	6840.12	0
工银精选金融地产混合A	005937	479	0.0004	6840.12	0
金鹰民丰回报混合	004265	479	0.0004	6840.12	0
嘉实农业产业股票A	003634	479	0.0004	6840.12	0
诺安和鑫混合	002560	479	0.0004	6840.12	0
汇添富新睿精选混合C	002164	479	0.0004	6840.12	0
汇添富新睿精选混合A	001816	479	0.0004	6840.12	0
汇添富新兴消费股票A	001726	479	0.0004	6840.12	0
汇添富国企创新增长股票A	001490	479	0.0004	6840.12	0
华安物联网主题股票A	001028	479	0.0004	6840.12	0
华润元大信息传媒科技混合A	000522	479	0.0004	6840.12	0
大摩领先优势混合	233006	457	0.0004	6525.96	0
汇添富沪深300指数增强C	010556	392	0.0004	5597.76	0
汇添富沪深300指数增强A	005530	392	0.0004	5597.76	0
华安大国新经济股票A	000549	174	0.0002	2484.72	0
华商双驱优选混合	001449	86	0.0001	1228.08	0
华商未来主题混合	000800	86	0.0001	1228.08	0
银河美丽混合C	519665	79	0.0001	1128.12	0
银河美丽混合A	519664	79	0.0001	1128.12	0
华商龙头优势混合	008555	79	0.0001	1128.12	0
凯石澜龙头经济持有期混合	006430	79	0.0001	1128.12	0

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大成中证360互联网+大数据100指数C	003359	54700	0.067	1057900	1.08
大成中证360互联网+大数据100指数A	002236	54700	0.067	1057900	1.08
广发中证全指信息技术ETF	159939	17846	0.0219	345142	0.02
汇添富智能制造股票A	005802	4786	0.0059	92561.2	0
鹏华策略回报混合	004986	4786	0.0059	92561.2	0.02
国金量化多策略A	005443	1400	0.0017	27076	0.06
南方智锐混合C	007734	492	0.0006	9515.28	0
南方智锐混合A	007733	492	0.0006	9515.28	0
嘉实欣荣混合(LOF)A	501091	486	0.0006	9399.24	0
嘉实瑞虹三年定期混合	501088	486	0.0006	9399.24	0
工银精选平衡混合	483003	486	0.0006	9399.24	0
南方优选成长混合A	202023	486	0.0006	9399.24	0
大成创业板两年定开混合A	160926	486	0.0006	9399.24	0
嘉实领先成长混合	070022	486	0.0006	9399.24	0
工银美丽城镇股票C	011478	486	0.0006	9399.24	0
大成创业板两年定开混合C	009798	486	0.0006	9399.24	0
大成科技创新混合C	008989	486	0.0006	9399.24	0
大成科技创新混合A	008988	486	0.0006	9399.24	0
南方内需增长两年持有期股票C	008855	486	0.0006	9399.24	0
南方内需增长两年持有期股票A	008854	486	0.0006	9399.24	0
南方优选成长混合C	005206	486	0.0006	9399.24	0
南方大数据100指数C	004344	486	0.0006	9399.24	0
南方大数据100指数A	001113	486	0.0006	9399.24	0
工银美丽城镇股票A	001043	486	0.0006	9399.24	0
中邮核心主题混合	590005	479	0.0006	9263.86	0
银河创新混合A	519674	479	0.0006	9263.86	0
汇添富优势精选混合	519008	479	0.0006	9263.86	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	479	0.0006	9263.86	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	479	0.0006	9263.86	0
添富悦享定开混合	50106L	479	0.0006	9263.86	0
汇添富逆向投资混合A	470098	479	0.0006	9263.86	0
汇添富医药保健混合A	470006	479	0.0006	9263.86	0
华泰柏瑞盛世中国混合	460001	479	0.0006	9263.86	0
诺安中小盘精选混合A	320011	479	0.0006	9263.86	0
诺安成长混合	320007	479	0.0006	9263.86	0
中欧创业板两年混合A	166027	479	0.0006	9263.86	0
宏利效率优选混合(LOF)	162207	479	0.0006	9263.86	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	479	0.0006	9263.86	0
嘉实优化红利混合A	070032	479	0.0006	9263.86	0
嘉实回报混合	070018	479	0.0006	9263.86	0
嘉实服务增值行业混合	070006	479	0.0006	9263.86	0
嘉实稳健混合	070003	479	0.0006	9263.86	0
银河创新混合C	014143	479	0.0006	9263.86	0
工银新金融股票C	013355	479	0.0006	9263.86	0
嘉实优化红利混合C	012616	479	0.0006	9263.86	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	479	0.0006	9263.86	0
富国生物医药科技混合型C	011308	479	0.0006	9263.86	0
工银金融地产混合C	010696	479	0.0006	9263.86	0
中欧创业板两年混合C	009791	479	0.0006	9263.86	0
汇添富中盘价值精选混合C	009549	479	0.0006	9263.86	0
汇添富中盘价值精选混合A	009548	479	0.0006	9263.86	0
中加聚庆定开混合C	009165	479	0.0006	9263.86	0
中加聚庆定开混合A	009164	479	0.0006	9263.86	0
宏利价值长青混合C	009142	479	0.0006	9263.86	0
宏利价值长青混合A	009141	479	0.0006	9263.86	0
嘉实回报精选股票	008958	479	0.0006	9263.86	0
华商恒益稳健混合	008488	479	0.0006	9263.86	0
中加科丰价值精选混合	008356	479	0.0006	9263.86	0
汇添富大盘核心资产混合A	008063	479	0.0006	9263.86	0
中加科盈混合C	008034	479	0.0006	9263.86	0
中加科盈混合A	008033	479	0.0006	9263.86	0
汇添富稳健增长混合C	008026	479	0.0006	9263.86	0
汇添富稳健增长混合A	008025	479	0.0006	9263.86	0
金鹰民安回报定开混合C	007735	479	0.0006	9263.86	0
金鹰民安回报定开混合A	006972	479	0.0006	9263.86	0
汇添富消费升级混合A	006408	479	0.0006	9263.86	0
富国生物医药科技混合型A	006218	479	0.0006	9263.86	0
工银精选金融地产混合C	005938	479	0.0006	9263.86	0
工银精选金融地产混合A	005937	479	0.0006	9263.86	0
汇添富价值创造定开混合	005379	479	0.0006	9263.86	0
国寿安保目标策略混合发起C	004819	479	0.0006	9263.86	0
国寿安保目标策略混合发起A	004818	479	0.0006	9263.86	0
金鹰民丰回报混合	004265	479	0.0006	9263.86	0
博时鑫润混合C	003951	479	0.0006	9263.86	0
博时鑫润混合A	003950	479	0.0006	9263.86	0
嘉实农业产业股票A	003634	479	0.0006	9263.86	0
创金合信医疗保健股票C	003231	479	0.0006	9263.86	0
创金合信医疗保健股票A	003230	479	0.0006	9263.86	0
诺安和鑫混合	002560	479	0.0006	9263.86	0
汇添富新睿精选混合C	002164	479	0.0006	9263.86	0
汇添富新睿精选混合A	001816	479	0.0006	9263.86	0
汇添富新兴消费股票A	001726	479	0.0006	9263.86	0
汇添富国企创新增长股票A	001490	479	0.0006	9263.86	0
融通互联网传媒灵活配置混合	001150	479	0.0006	9263.86	0
工银总回报灵活配置混合A	001140	479	0.0006	9263.86	0
工银新金融股票A	001054	479	0.0006	9263.86	0
华安物联网主题股票A	001028	479	0.0006	9263.86	0
华润元大信息传媒科技混合A	000522	479	0.0006	9263.86	0.01
工银金融地产混合A	000251	479	0.0006	9263.86	0
汇添富美丽30混合A	000173	479	0.0006	9263.86	0
汇添富消费行业混合	000083	479	0.0006	9263.86	0
大摩领先优势混合	233006	457	0.0006	8838.38	0
汇添富沪深300指数增强C	010556	392	0.0005	7581.28	0
汇添富沪深300指数增强A	005530	392	0.0005	7581.28	0
金鹰成份优选混合	210001	357	0.0004	6904.38	0
中加核心智造混合C	009243	344	0.0004	6652.96	0
中加核心智造混合A	009242	344	0.0004	6652.96	0
金鹰行业优势混合A	210003	253	0.0003	4893.02	0
广发信息技术联接C	002974	200	0.0002	3868	0
广发信息技术联接A	000942	200	0.0002	3868	0
华安大国新经济股票A	000549	174	0.0002	3365.16	0
宏利转型机遇股票C	012800	170	0.0002	3287.8	0
宏利转型机遇股票A	000828	170	0.0002	3287.8	0
华商双驱优选混合	001449	86	0.0001	1663.24	0
华商未来主题混合	000800	86	0.0001	1663.24	0
银河美丽混合C	519665	79	0.0001	1527.86	0
银河美丽混合A	519664	79	0.0001	1527.86	0
嘉实增长混合	070002	79	0.0001	1527.86	0
嘉实远见精选两年持有期混合	009795	79	0.0001	1527.86	0
招商创新增长混合C	009361	79	0.0001	1527.86	0
招商创新增长混合A	009360	79	0.0001	1527.86	0
嘉实瑞和两年持有期混合	009137	79	0.0001	1527.86	0
华商龙头优势混合	008555	79	0.0001	1527.86	0
凯石澜龙头经济持有期混合	006430	79	0.0001	1527.86	0
光大保德信诚鑫混合C	003116	79	0.0001	1527.86	0
光大保德信诚鑫混合A	003115	79	0.0001	1527.86	0
光大保德信创业板股票C	003070	79	0.0001	1527.86	0
光大保德信创业板股票A	003069	79	0.0001	1527.86	0
光大保德信睿鑫混合C	002075	79	0.0001	1527.86	0
光大保德信睿鑫混合A	001939	79	0.0001	1527.86	0
招商医药健康产业股票	000960	79	0.0001	1527.86	0
嘉实新兴产业股票	000751	79	0.0001	1527.86	0
嘉实泰和混合	000595	79	0.0001	1527.86	0
招商中证1000指数增强C	004195	27	0	522.18	0
招商中证1000指数增强A	004194	27	0	522.18	0

截止日期	2021-08-02
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	479	0.0012	10202.7	0

截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发中证全指信息技术ETF	159939	16146	0.0414	392348	0.02
汇添富智能制造股票A	005802	4786	0.0123	116300	0.01
鹏华策略回报混合	004986	4786	0.0123	116300	0.02
汇添富民丰回报混合C	004271	4786	0.0123	116300	0.04
汇添富民丰回报混合A	004270	4786	0.0123	116300	0.04
华商双驱优选混合	001449	4786	0.0123	116300	0.01
华商未来主题混合	000800	4786	0.0123	116300	0.02
南方智锐混合C	007734	492	0.0013	11955.6	0
南方智锐混合A	007733	492	0.0013	11955.6	0
嘉实欣荣混合(LOF)A	501091	486	0.0012	11809.8	0
嘉实瑞虹三年定期混合	501088	486	0.0012	11809.8	0
工银精选平衡混合	483003	486	0.0012	11809.8	0
南方优选成长混合A	202023	486	0.0012	11809.8	0
大成创业板两年定开混合A	160926	486	0.0012	11809.8	0
嘉实领先成长混合	070022	486	0.0012	11809.8	0
工银美丽城镇股票C	011478	486	0.0012	11809.8	0
大成创业板两年定开混合C	009798	486	0.0012	11809.8	0
大成科技创新混合C	008989	486	0.0012	11809.8	0
大成科技创新混合A	008988	486	0.0012	11809.8	0
南方内需增长两年持有期股票C	008855	486	0.0012	11809.8	0
南方内需增长两年持有期股票A	008854	486	0.0012	11809.8	0
嘉实价值成长混合	007895	486	0.0012	11809.8	0
南方优选成长混合C	005206	486	0.0012	11809.8	0
南方大数据100指数C	004344	486	0.0012	11809.8	0
南方大数据100指数A	001113	486	0.0012	11809.8	0
工银美丽城镇股票A	001043	486	0.0012	11809.8	0
南方优选价值混合H	960020	479	0.0012	11639.7	0
华商策略精选混合	630008	479	0.0012	11639.7	0
华商盛世成长混合	630002	479	0.0012	11639.7	0
中邮核心主题混合	590005	479	0.0012	11639.7	0
中信保诚优胜精选混合A	550008	479	0.0012	11639.7	0
中信保诚精萃成长混合A	550002	479	0.0012	11639.7	0
长信双利优选混合A	519991	479	0.0012	11639.7	0
银河创新混合A	519674	479	0.0012	11639.7	0
汇添富成长焦点混合	519068	479	0.0012	11639.7	0
汇添富蓝筹稳健混合A	519066	479	0.0012	11639.7	0
大成积极成长混合A	519017	479	0.0012	11639.7	0
汇添富优势精选混合	519008	479	0.0012	11639.7	0
海富通股票混合	519005	479	0.0012	11639.7	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	479	0.0012	11639.7	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	479	0.0012	11639.7	0
添富悦享定开混合	50106L	479	0.0012	11639.7	0
汇添富逆向投资混合A	470098	479	0.0012	11639.7	0
汇添富民营活力混合	470009	479	0.0012	11639.7	0
汇添富医药保健混合A	470006	479	0.0012	11639.7	0
华泰柏瑞盛世中国混合	460001	479	0.0012	11639.7	0
诺安研究精选股票	320022	479	0.0012	11639.7	0
诺安中小盘精选混合A	320011	479	0.0012	11639.7	0
诺安成长混合	320007	479	0.0012	11639.7	0
诺安灵活配置混合	320006	479	0.0012	11639.7	0
诺安价值增长混合	320005	479	0.0012	11639.7	0
南方优选价值混合A	202011	479	0.0012	11639.7	0
中欧创业板两年混合A	166027	479	0.0012	11639.7	0
宏利效率优选混合(LOF)	162207	479	0.0012	11639.7	0
宏利成长混合	162201	479	0.0012	11639.7	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	479	0.0012	11639.7	0
长盛电子信息产业混合A	080012	479	0.0012	11639.7	0
嘉实优化红利混合A	070032	479	0.0012	11639.7	0
嘉实回报混合	070018	479	0.0012	11639.7	0
嘉实服务增值行业混合	070006	479	0.0012	11639.7	0
嘉实稳健混合	070003	479	0.0012	11639.7	0
广发稳裕混合C	011963	479	0.0012	11639.7	0.01
博时军工主题股票C	011592	479	0.0012	11639.7	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	479	0.0012	11639.7	0
富国生物医药科技混合型C	011308	479	0.0012	11639.7	0
工银金融地产混合C	010696	479	0.0012	11639.7	0
平安低碳经济混合C	009879	479	0.0012	11639.7	0
平安低碳经济混合A	009878	479	0.0012	11639.7	0
嘉实产业先锋混合C	009870	479	0.0012	11639.7	0
嘉实产业先锋混合A	009869	479	0.0012	11639.7	0
中欧创业板两年混合C	009791	479	0.0012	11639.7	0
汇添富策略增长灵活配置混合	009715	479	0.0012	11639.7	0
汇添富创新增长一年定开混合C	009684	479	0.0012	11639.7	0
汇添富创新增长一年定开混合A	009683	479	0.0012	11639.7	0
南方创新精选一年混合C	009682	479	0.0012	11639.7	0
南方创新精选一年混合A	009681	479	0.0012	11639.7	0
平安研究睿选混合C	009662	479	0.0012	11639.7	0
平安研究睿选混合A	009661	479	0.0012	11639.7	0
南方核心成长混合C	009647	479	0.0012	11639.7	0
南方核心成长混合A	009646	479	0.0012	11639.7	0
中欧心益稳健6个月混合C	009622	479	0.0012	11639.7	0
中欧心益稳健6个月混合A	009621	479	0.0012	11639.7	0
汇添富中盘价值精选混合C	009549	479	0.0012	11639.7	0
汇添富中盘价值精选混合A	009548	479	0.0012	11639.7	0
中欧真益稳健一年混合C	009516	479	0.0012	11639.7	0
中欧真益稳健一年混合A	009515	479	0.0012	11639.7	0
招商创新增长混合C	009361	479	0.0012	11639.7	0
招商创新增长混合A	009360	479	0.0012	11639.7	0
中加聚庆定开混合C	009165	479	0.0012	11639.7	0
中加聚庆定开混合A	009164	479	0.0012	11639.7	0
宏利价值长青混合C	009142	479	0.0012	11639.7	0
宏利价值长青混合A	009141	479	0.0012	11639.7	0
海富通科技创新混合A	009025	479	0.0012	11639.7	0
海富通科技创新混合C	009024	479	0.0012	11639.7	0
平安科技创新混合C	009009	479	0.0012	11639.7	0
平安科技创新混合A	009008	479	0.0012	11639.7	0
嘉实回报精选股票	008958	479	0.0012	11639.7	0
平安匠心优选混合C	008950	479	0.0012	11639.7	0
平安匠心优选混合A	008949	479	0.0012	11639.7	0
华商龙头优势混合	008555	479	0.0012	11639.7	0
华商恒益稳健混合	008488	479	0.0012	11639.7	0
广发招泰混合C	008421	479	0.0012	11639.7	0
广发招泰混合A	008420	479	0.0012	11639.7	0
中加科丰价值精选混合	008356	479	0.0012	11639.7	0
海富通先进制造股票A	008085	479	0.0012	11639.7	0
海富通先进制造股票C	008084	479	0.0012	11639.7	0
汇添富大盘核心资产混合A	008063	479	0.0012	11639.7	0
中加科盈混合C	008034	479	0.0012	11639.7	0
中加科盈混合A	008033	479	0.0012	11639.7	0
汇添富稳健增长混合C	008026	479	0.0012	11639.7	0
汇添富稳健增长混合A	008025	479	0.0012	11639.7	0
民生加银鹏程混合C	007749	479	0.0012	11639.7	0
金鹰民安回报定开混合C	007735	479	0.0012	11639.7	0
汇添富内需增长股票C	007524	479	0.0012	11639.7	0
汇添富内需增长股票A	007523	479	0.0012	11639.7	0
汇添富科技创新混合C	007356	479	0.0012	11639.7	0
汇添富科技创新混合A	007355	479	0.0012	11639.7	0
平安高端制造混合C	007083	479	0.0012	11639.7	0
平安高端制造混合A	007082	479	0.0012	11639.7	0
金鹰民安回报定开混合A	006972	479	0.0012	11639.7	0
南方优选价值混合C	006539	479	0.0012	11639.7	0
凯石澜龙头经济持有期混合	006430	479	0.0012	11639.7	0
汇添富消费升级混合A	006408	479	0.0012	11639.7	0
长信双利优选混合E	006396	479	0.0012	11639.7	0
富国生物医药科技混合型A	006218	479	0.0012	11639.7	0
工银精选金融地产混合C	005938	479	0.0012	11639.7	0
工银精选金融地产混合A	005937	479	0.0012	11639.7	0
金鹰信息产业股票C	005885	479	0.0012	11639.7	0
嘉实金融精选股票C	005663	479	0.0012	11639.7	0
嘉实金融精选股票A	005662	479	0.0012	11639.7	0
长信企业精选两年定开混合	005589	479	0.0012	11639.7	0
汇添富价值创造定开混合	005379	479	0.0012	11639.7	0
国寿安保目标策略混合发起C	004819	479	0.0012	11639.7	0
国寿安保目标策略混合发起A	004818	479	0.0012	11639.7	0
民生加银鹏程混合A	004710	479	0.0012	11639.7	0
博时军工主题股票A	004698	479	0.0012	11639.7	0
汇添富熙和混合C	004688	479	0.0012	11639.7	0
汇添富熙和混合A	004687	479	0.0012	11639.7	0
中信建投智信物联网C	004636	479	0.0012	11639.7	0
金鹰民丰回报混合	004265	479	0.0012	11639.7	0
华夏新锦汇混合C	004049	479	0.0012	11639.7	0
华夏新锦汇混合A	004048	479	0.0012	11639.7	0
华夏新锦顺混合C	004047	479	0.0012	11639.7	0
华夏新锦顺混合A	004046	479	0.0012	11639.7	0
博时鑫润混合C	003951	479	0.0012	11639.7	0
博时鑫润混合A	003950	479	0.0012	11639.7	0
金鹰信息产业股票A	003853	479	0.0012	11639.7	0
嘉实农业产业股票A	003634	479	0.0012	11639.7	0
博时乐臻定开混合	003331	479	0.0012	11639.7	0
华夏圆和混合A	003300	479	0.0012	11639.7	0
创金合信医疗保健股票C	003231	479	0.0012	11639.7	0
创金合信医疗保健股票A	003230	479	0.0012	11639.7	0
华夏新锦程混合C	002839	479	0.0012	11639.7	0
华夏新锦程混合A	002838	479	0.0012	11639.7	0
广发稳裕混合A	002622	479	0.0012	11639.7	0.01
南方新兴龙头灵活配置混合	002577	479	0.0012	11639.7	0
诺安和鑫混合	002560	479	0.0012	11639.7	0
中加心享混合C	002533	479	0.0012	11639.7	0
民生加银鑫喜混合	002455	479	0.0012	11639.7	0
华夏新活力混合C	002410	479	0.0012	11639.7	0
华夏新活力混合A	002409	479	0.0012	11639.7	0
汇添富新睿精选混合C	002164	479	0.0012	11639.7	0
中加心享混合A	002027	479	0.0012	11639.7	0
广发聚盛混合C	002026	479	0.0012	11639.7	0
广发聚盛混合A	002025	479	0.0012	11639.7	0
国投瑞银国家安全混合A	001838	479	0.0012	11639.7	0
汇添富新睿精选混合A	001816	479	0.0012	11639.7	0
中信建投智信物联网A	001809	479	0.0012	11639.7	0
广发安宏回报混合C	001762	479	0.0012	11639.7	0
广发安宏回报混合A	001761	479	0.0012	11639.7	0
汇添富新兴消费股票A	001726	479	0.0012	11639.7	0
工银新增益混合	001721	479	0.0012	11639.7	0
汇添富国企创新增长股票A	001490	479	0.0012	11639.7	0
平安智慧中国混合	001297	479	0.0012	11639.7	0
宏利复兴混合A	001170	479	0.0012	11639.7	0
融通互联网传媒灵活配置混合	001150	479	0.0012	11639.7	0
工银总回报灵活配置混合A	001140	479	0.0012	11639.7	0
华商健康生活混合	001106	479	0.0012	11639.7	0
工银新金融股票A	001054	479	0.0012	11639.7	0
华安物联网主题股票A	001028	479	0.0012	11639.7	0
招商医药健康产业股票	000960	479	0.0012	11639.7	0
华润元大信息传媒科技混合A	000522	479	0.0012	11639.7	0
工银金融地产混合A	000251	479	0.0012	11639.7	0
汇添富美丽30混合A	000173	479	0.0012	11639.7	0
汇添富消费行业混合	000083	479	0.0012	11639.7	0
长盛电子信息主题混合	000063	479	0.0012	11639.7	0
大摩领先优势混合	233006	457	0.0012	11105.1	0
汇添富沪深300指数增强C	010556	392	0.001	9525.6	0
汇添富沪深300指数增强A	005530	392	0.001	9525.6	0
金鹰成份优选混合	210001	357	0.0009	8675.1	0
中加核心智造混合C	009243	344	0.0009	8359.2	0
中加核心智造混合A	009242	344	0.0009	8359.2	0
博时睿远事件驱动混合(LOF)	160518	292	0.0007	7095.6	0
南方人工智能主题混合	005729	283	0.0007	6876.9	0
中信保诚中小盘混合A	550009	266	0.0007	6463.8	0
金鹰行业优势混合A	210003	253	0.0006	6147.9	0
工银智能制造股票	002861	179	0.0005	4349.7	0
华安大国新经济股票A	000549	174	0.0004	4228.2	0
宏利转型机遇股票A	000828	170	0.0004	4131	0
广发百发大数据精选混合E	001742	161	0.0004	3912.3	0.01
广发百发大数据精选混合A	001741	161	0.0004	3912.3	0.01
招商中证500指数增强C	004193	131	0.0003	3183.3	0
招商中证500指数增强A	004192	131	0.0003	3183.3	0
招商中证1000指数增强C	004195	127	0.0003	3086.1	0
招商中证1000指数增强A	004194	127	0.0003	3086.1	0
银河美丽混合C	519665	79	0.0002	1919.7	0
银河美丽混合A	519664	79	0.0002	1919.7	0
嘉实增长混合	070002	79	0.0002	1919.7	0
融通转型三动力灵活配置混合C	009828	79	0.0002	1919.7	0
嘉实远见精选两年持有期混合	009795	79	0.0002	1919.7	0
博时健康成长双周定期可赎回混合C	009469	79	0.0002	1919.7	0
博时健康成长双周定期可赎回混合A	009468	79	0.0002	1919.7	0
嘉实瑞和两年持有期混合	009137	79	0.0002	1919.7	0
光大保德信诚鑫混合C	003116	79	0.0002	1919.7	0
光大保德信诚鑫混合A	003115	79	0.0002	1919.7	0
光大保德信创业板股票C	003070	79	0.0002	1919.7	0
光大保德信创业板股票A	003069	79	0.0002	1919.7	0
光大保德信睿鑫混合C	002075	79	0.0002	1919.7	0
光大保德信睿鑫混合A	001939	79	0.0002	1919.7	0
嘉实新兴产业股票	000751	79	0.0002	1919.7	0
融通转型三动力灵活配置混合A	000717	79	0.0002	1919.7	0
嘉实泰和混合	000595	79	0.0002	1919.7	0
华夏盛世混合	000061	79	0.0002	1919.7	0

截止日期	2021-03-16
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	479	0.0013	13081.5	0

截止日期	2021-02-03
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
九泰锐富事件驱动混合(LOF)A	168102	479	0.0013	12885.1	0

截止日期	2020-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华商领先企业混合	630001	4786	0.0129	150141	0.01
交银新生活力灵活配置混合	519772	4786	0.0129	150141	0
交银定期支付双息平衡混合	519732	4786	0.0129	150141	0
添富悦享定开混合	50106L	4786	0.0129	150141	0.01
诺安主题精选混合	320012	4786	0.0129	150141	0.03
泰信优质生活混合	290004	4786	0.0129	150141	0.03
大成创新成长混合(LOF)A	160910	4786	0.0129	150141	0.01
易方达资源行业混合	110025	4786	0.0129	150141	0.02
大成策略回报混合A	090007	4786	0.0129	150141	0.02
华安逆向策略混合A	040035	4786	0.0129	150141	0
华安科技动力混合A	040025	4786	0.0129	150141	0.01
华安中小盘成长混合	040007	4786	0.0129	150141	0.01
华安创新混合	040001	4786	0.0129	150141	0.01
富国医疗保健行业混合C	011151	4786	0.0129	150141	0.01
富国医药成长30股票	009162	4786	0.0129	150141	0.02
大成睿鑫股票C	009070	4786	0.0129	150141	0.01
大成睿鑫股票A	009069	4786	0.0129	150141	0.01
创金合信鑫祺混合C	009006	4786	0.0129	150141	0.02
创金合信鑫祺混合A	009005	4786	0.0129	150141	0.02
大成睿裕六月持有股票C	008872	4786	0.0129	150141	0.06
大成睿裕六月持有股票A	008871	4786	0.0129	150141	0.06
华安科技创新混合A	008635	4786	0.0129	150141	0.03
华商龙头优势混合	008555	4786	0.0129	150141	0.02
交银内核驱动混合	008507	4786	0.0129	150141	0
汇添富稳健增长混合C	008026	4786	0.0129	150141	0.01
汇添富稳健增长混合A	008025	4786	0.0129	150141	0.01
汇添富竞争优势灵活配置混合	007639	4786	0.0129	150141	0.01
华安低碳生活混合A	006122	4786	0.0129	150141	0.03
汇添富智能制造股票A	005802	4786	0.0129	150141	0.01
富国精准医疗灵活配置混合A	005176	4786	0.0129	150141	0
华安幸福生活混合A	005136	4786	0.0129	150141	0.01
鹏华策略回报混合	004986	4786	0.0129	150141	0.02
汇添富民丰回报混合C	004271	4786	0.0129	150141	0.03
汇添富民丰回报混合A	004270	4786	0.0129	150141	0.03
国泰鑫策略价值灵活配置混合	002197	4786	0.0129	150141	0.02
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	001694	4786	0.0129	150141	0
华商双驱优选混合	001449	4786	0.0129	150141	0.01
华安智能装备主题股票A	001072	4786	0.0129	150141	0.02
华夏领先股票	001042	4786	0.0129	150141	0.01
华商未来主题混合	000800	4786	0.0129	150141	0.02
富国医疗保健行业混合A/B	000220	4786	0.0129	150141	0.01
汇添富消费行业混合	000083	4786	0.0129	150141	0
大成内需增长混合H	960018	3785	0.0102	118739	0.03
大成内需增长混合A	090015	3785	0.0102	118739	0.03
大成优势企业混合C	008272	3132	0.0085	98252.9	0.02
大成优势企业混合A	008271	3132	0.0085	98252.9	0.02
博时可持续发展100ETF	515090	958	0.0026	28855	0
东吴安盈量化混合A	002270	958	0.0026	29520.8	0.01
睿远均衡价值三年持有混合C	008970	582	0.0016	17529.8	0
睿远均衡价值三年持有混合A	008969	582	0.0016	17529.8	0
中信建投甄选混合C	008348	555	0.0015	16840.3	0.01
中信建投甄选混合A	008347	555	0.0015	16840.3	0.01
中科沃土沃鑫成长混合发起C	009747	536	0.0014	16223.5	0.01
中科沃土沃鑫成长混合发起A	003125	536	0.0014	16223.5	0.01
宏利逆向策略混合	229002	514	0.0014	15759.7	0.01
国寿安保稳瑞混合C	004761	513	0.0014	15498.8	0
国寿安保稳瑞混合A	004760	513	0.0014	15498.8	0
南方策略优化混合	202019	510	0.0014	15404.3	0
招商中证银行指数分级	16172B	503	0.0014	15183.7	0
招商中证银行指数分级B	150250	503	0.0014	15183.7	0
招商中证银行指数分级A	150249	503	0.0014	15183.7	0
南方大数据300指数C	001426	494	0.0013	14954.3	0
南方大数据300指数A	001420	494	0.0013	14954.3	0
南方智锐混合C	007734	492	0.0013	14837.1	0
南方智锐混合A	007733	492	0.0013	14837.1	0
汇添富价值精选混合	519069	486	0.0013	14648	0
南方中证全指证券公司ETF	512900	486	0.0013	14648	0
南方中证银行ETF	512700	486	0.0013	14648	0
南方中证申万有色金属ETF	512400	486	0.0013	14648	0
南方中证500信息技术ETF	512330	486	0.0013	14648	0
南方MSCI中国A股国际通ETF	512160	486	0.0013	14648	0
南方中证500ETF	510500	486	0.0013	14648	0
嘉实欣荣混合(LOF)A	501091	486	0.0013	14648	0
嘉实瑞虹三年定期混合	501088	486	0.0013	14648	0
南方瑞合混合(LOF)	501062	486	0.0013	14648	0
工银精选平衡混合	483003	486	0.0013	14648	0
诺安先锋混合A	320003	486	0.0013	14648	0
南方优选成长混合A	202023	486	0.0013	14648	0
南方隆元产业主题混合	202007	486	0.0013	14648	0
大成创业板两年定开混合A	160926	486	0.0013	14648	0
大成中小盘混合(LOF)A	160918	486	0.0013	14648	0
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	160215	486	0.0013	14648	0
南方天元新产业股票(LOF)	160133	486	0.0013	14648	0
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	486	0.0013	14648	0
南方创业板ETF	159948	486	0.0013	14648	0
南方沪深300ETF	159925	486	0.0013	14648	0
南方深证成份ETF	159903	486	0.0013	14648	0
富国天合稳健优选混合	100026	486	0.0013	14648	0
嘉实领先成长混合	070022	486	0.0013	14648	0
嘉实研究精选混合A	070013	486	0.0013	14648	0
嘉实增长混合	070002	486	0.0013	14648	0
国泰金鹰增长灵活配置混合	020001	486	0.0013	14648	0
南方创业板ETF联接E	010183	486	0.0013	14648	0
大成创业板两年定开混合C	009798	486	0.0013	14648	0
嘉实远见精选两年持有期混合	009795	486	0.0013	14648	0
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	009551	486	0.0013	14648	0
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	009550	486	0.0013	14648	0
南方瑞盛三年持有期混合C	009153	486	0.0013	14648	0
南方瑞盛三年持有期混合A	009152	486	0.0013	14648	0
嘉实瑞和两年持有期混合	009137	486	0.0013	14648	0
红土创新稳进混合C	009078	486	0.0013	14648	0
红土创新稳进混合A	009077	486	0.0013	14648	0
南方沪深300指数增强C	009060	486	0.0013	14648	0
南方沪深300指数增强A	009059	486	0.0013	14648	0
大成科技创新混合C	008989	486	0.0013	14648	0
大成科技创新混合A	008988	486	0.0013	14648	0
大成科技消费股票C	008935	486	0.0013	14648	0
大成科技消费股票A	008934	486	0.0013	14648	0
南方内需增长两年持有期股票C	008855	486	0.0013	14648	0
南方内需增长两年持有期股票A	008854	486	0.0013	14648	0
国泰研究精选两年持有期混合	008370	486	0.0013	14648	0
大成行业先锋混合C	008275	486	0.0013	14648	0
大成行业先锋混合A	008274	486	0.0013	14648	0
嘉实价值成长混合	007895	486	0.0013	14648	0
富国睿泽回报混合	007016	486	0.0013	14648	0
汇添富研究优选灵活配置混合	006696	486	0.0013	14648	0
南方优享分红灵活配置混合C	006587	486	0.0013	14648	0
浙商汇金量化精选混合	006449	486	0.0013	14648	0
南方养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	006291	486	0.0013	14648	0
南方养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A	006290	486	0.0013	14648	0
国泰优势行业混合A	005819	486	0.0013	14648	0
南方优选成长混合C	005206	486	0.0013	14648	0
南方优享分红灵活配置混合A	005123	486	0.0013	14648	0
南方兴盛先锋灵活配置混合A	004703	486	0.0013	14648	0
南方中证500ETF联接(LOF)C	004348	486	0.0013	14648	0
南方大数据100指数C	004344	486	0.0013	14648	0
南方创业板ETF联接C	004343	486	0.0013	14648	0
南方中证全指证券公司ETF联接C	004070	486	0.0013	14648	0
南方中证全指证券公司ETF联接A	004069	486	0.0013	14648	0
中信建投轮换混合C	003823	486	0.0013	14648	0.01
中信建投轮换混合A	003822	486	0.0013	14648	0.01
南方品质优选灵活配置混合A	002851	486	0.0013	14648	0
南方创业板ETF联接A	002656	486	0.0013	14648	0
富国美丽中国混合A	002593	486	0.0013	14648	0
宏利创益混合B	002273	486	0.0013	14648	0
嘉实成长增强混合	001759	486	0.0013	14648	0
国泰大健康股票A	001645	486	0.0013	14648	0
国泰互联网+股票	001542	486	0.0013	14648	0
宏利创益混合A	001418	486	0.0013	14648	0
长盛转型升级混合	001197	486	0.0013	14648	0
泰达宏利创盈混合B	001142	486	0.0013	14648	0
泰达宏利创盈混合A	001141	486	0.0013	14648	0
南方大数据100指数A	001113	486	0.0013	14648	0
工银美丽城镇股票A	001043	486	0.0013	14648	0
南方产业活力股票	000955	486	0.0013	14648	0
嘉实新兴产业股票	000751	486	0.0013	14648	0
国泰新经济灵活配置混合A	000742	486	0.0013	14648	0
嘉实泰和混合	000595	486	0.0013	14648	0
南方医药保健灵活配置混合A	000452	486	0.0013	14648	0
鹏华品牌传承混合	000431	486	0.0013	14648	0
嘉实研究阿尔法股票A	000082	486	0.0013	14648	0
华泰柏瑞量化增强混合H	960041	479	0.0013	14427.5	0
建信优选成长混合H	960028	479	0.0013	14427.5	0
博时特许价值混合R	960026	479	0.0013	14427.5	0
嘉实成长收益混合H	960024	479	0.0013	14427.5	0
工银稳健成长混合H	960023	479	0.0013	14427.5	0
博时沪深300指数R	960022	479	0.0013	14427.5	0
国富潜力组合混合H	960021	479	0.0013	14427.5	0
南方优选价值混合H	960020	479	0.0013	14427.5	0
交银成长混合H	960016	479	0.0013	14427.5	0
中银收益混合H	960012	479	0.0013	14427.5	0
中银增长混合H	960011	479	0.0013	14427.5	0
工银核心价值混合H	960010	479	0.0013	14427.5	0
景顺长城核心竞争力混合H	960008	479	0.0013	14427.5	0
华夏兴华混合H	960004	479	0.0013	14427.5	0
广发行业领先混合H	960001	479	0.0013	14427.5	0
东方红启元三年持有混合A	910007	479	0.0013	14427.5	0
国金国鑫发起A	762001	479	0.0013	14427.5	0
富安达优势成长混合	710001	479	0.0013	14427.5	0
民生加银景气行业混合A	690007	479	0.0013	14427.5	0
民生加银内需增长混合	690005	479	0.0013	14427.5	0
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	479	0.0013	14427.5	0
西部利得新润混合A	673110	479	0.0013	14427.5	0
西部利得沪深300指数增强C	673101	479	0.0013	14427.5	0
西部利得沪深300指数增强A	673100	479	0.0013	14427.5	0
西部利得新盈混合A	673050	479	0.0013	14427.5	0
西部利得行业主题优选混合C	673043	479	0.0013	14427.5	0.01
西部利得行业主题优选混合A	673040	479	0.0013	14427.5	0.01
华商大盘量化精选混合	630015	479	0.0013	14427.5	0
华商主题精选混合	630011	479	0.0013	14427.5	0
华商价值精选混合	630010	479	0.0013	14427.5	0
华商策略精选混合	630008	479	0.0013	14427.5	0
华商动态阿尔法混合	630005	479	0.0013	14427.5	0
华商盛世成长混合	630002	479	0.0013	14427.5	0
中邮中小盘灵活配置混合	590006	479	0.0013	14427.5	0
中邮核心主题混合	590005	479	0.0013	14427.5	0
中邮核心优势灵活配置混合A	590003	479	0.0013	14427.5	0
东吴新产业精选股票A	580008	479	0.0013	14427.5	0
东吴行业轮动混合A	580003	479	0.0013	14427.5	0
东吴双动力混合A	580002	479	0.0013	14427.5	0
东吴嘉禾优势精选混合A	580001	479	0.0013	14427.5	0
中信保诚优胜精选混合A	550008	479	0.0013	14427.5	0
中信保诚盛世蓝筹	550003	479	0.0013	14427.5	0
中信保诚精萃成长混合A	550002	479	0.0013	14427.5	0
中信保诚四季红混合A	550001	479	0.0013	14427.5	0
建信内生动力混合A	530011	479	0.0013	14427.5	0
建信核心精选混合	530006	479	0.0013	14427.5	0
建信优化配置混合A	530005	479	0.0013	14427.5	0
建信优选成长混合A	530003	479	0.0013	14427.5	0
建信恒久价值混合	530001	479	0.0013	14427.5	0
长信银利精选混合A	519996	479	0.0013	14427.5	0
长信金利趋势混合A	519994	479	0.0013	14427.5	0
长信增利动态策略混合	519993	479	0.0013	14427.5	0
长信双利优选混合A	519991	479	0.0013	14427.5	0
长信量化先锋混合A	519983	479	0.0013	14427.5	0
长信内需成长混合A	519979	479	0.0013	14427.5	0
长信量化中小盘股票	519975	479	0.0013	14427.5	0
长信改革红利混合	519971	479	0.0013	14427.5	0
长信新利混合	519969	479	0.0013	14427.5	0
长信量化多策略股票A	519965	479	0.0013	14427.5	0
长信利盈混合A	519963	479	0.0013	14427.5	0
长信利盈混合C	519962	479	0.0013	14427.5	0
长信利广混合A	519961	479	0.0013	14427.5	0
长信利广混合C	519960	479	0.0013	14427.5	0
长信多利混合A	519959	479	0.0013	14427.5	0
长信睿进混合A	519957	479	0.0013	14427.5	0
长信睿进混合C	519956	479	0.0013	14427.5	0
长信利泰混合A	519951	479	0.0013	14427.5	0
长信利信混合A	519949	479	0.0013	14427.5	0
长信先锐混合A	519937	479	0.0013	14427.5	0
华夏兴和混合A	519918	479	0.0013	14427.5	0
富国消费主题混合A	519915	479	0.0013	14427.5	0
华安安顺灵活配置混合A	519909	479	0.0013	14427.5	0
华夏兴华混合	519908	479	0.0013	14427.5	0
交银沪港深价值精选混合	519779	479	0.0013	14427.5	0
交银经济新动力混合A	519778	479	0.0013	14427.5	0
交银数据产业灵活配置混合A	519773	479	0.0013	14427.5	0
交银优择回报灵活配置混合C	519771	479	0.0013	14427.5	0
交银优择回报灵活配置混合A	519770	479	0.0013	14427.5	0
交银优选回报灵活配置混合C	519769	479	0.0013	14427.5	0
交银优选回报灵活配置混合A	519768	479	0.0013	14427.5	0
交银荣鑫灵活配置混合A	519766	479	0.0013	14427.5	0
交银多策略回报灵活配置混合C	519761	479	0.0013	14427.5	0
交银新回报灵活配置混合C	519760	479	0.0013	14427.5	0
交银周期回报灵活配置混合C	519759	479	0.0013	14427.5	0
交银多策略回报灵活配置混合A	519755	479	0.0013	14427.5	0
交银新回报灵活配置混合A	519752	479	0.0013	14427.5	0
交银周期回报灵活配置混合A	519738	479	0.0013	14427.5	0
交银新成长混合	519736	479	0.0013	14427.5	0
交银消费新驱动股票	519714	479	0.0013	14427.5	0
交银阿尔法核心混合A	519712	479	0.0013	14427.5	0
交银策略回报混合	519710	479	0.0013	14427.5	0
交银先进制造混合A	519704	479	0.0013	14427.5	0
交银趋势混合A	519702	479	0.0013	14427.5	0
交银主题优选混合A	519700	479	0.0013	14427.5	0
交银先锋混合A	519698	479	0.0013	14427.5	0
交银优势行业灵活配置混合	519697	479	0.0013	14427.5	0
交银蓝筹混合	519694	479	0.0013	14427.5	0
交银成长混合A	519692	479	0.0013	14427.5	0
交银稳健配置混合	519690	479	0.0013	14427.5	0
交银精选混合	519688	479	0.0013	14427.5	0
银河主题混合A	519679	479	0.0013	14427.5	0
银河创新混合A	519674	479	0.0013	14427.5	0
银河康乐股票A	519673	479	0.0013	14427.5	0
银河蓝筹混合A	519672	479	0.0013	14427.5	0
银河沪深300价值指数A	519671	479	0.0013	14427.5	0
银河行业混合A	519670	479	0.0013	14427.5	0
银河美丽混合C	519665	479	0.0013	14427.5	0
银河美丽混合A	519664	479	0.0013	14427.5	0
银河服务混合A	519655	479	0.0013	14427.5	0
银河鑫利混合C	519653	479	0.0013	14427.5	0
银河鑫利混合A	519652	479	0.0013	14427.5	0
银河转型混合A	519651	479	0.0013	14427.5	0
银河鑫利混合I	519646	479	0.0013	14427.5	0
银河睿利混合C	519630	479	0.0013	14427.5	0
银河睿利混合A	519629	479	0.0013	14427.5	0
银河君润混合C	519628	479	0.0013	14427.5	0
银河君润混合A	519627	479	0.0013	14427.5	0
银河君盛混合C	519626	479	0.0013	14427.5	0
银河君盛混合A	519625	479	0.0013	14427.5	0
银河君信混合I	519618	479	0.0013	14427.5	0
银河君信混合C	519617	479	0.0013	14427.5	0
银河君信混合A	519616	479	0.0013	14427.5	0
银河君尚混合I	519615	479	0.0013	14427.5	0
银河君尚混合C	519614	479	0.0013	14427.5	0
银河君尚混合A	519613	479	0.0013	14427.5	0
国泰金鑫股票A	519606	479	0.0013	14427.5	0
大成沪深300指数A	519300	479	0.0013	14427.5	0
海富通欣享混合A	519229	479	0.0013	14427.5	0
海富通欣享混合C	519228	479	0.0013	14427.5	0
海富通欣荣混合A	519224	479	0.0013	14427.5	0
海富通欣荣混合C	519223	479	0.0013	14427.5	0
海富通欣益混合A	519222	479	0.0013	14427.5	0
海富通欣益混合C	519221	479	0.0013	14427.5	0
万家新兴蓝筹混合	519196	479	0.0013	14427.5	0
万家品质混合A	519195	479	0.0013	14427.5	0
万家消费成长股票	519193	479	0.0013	14427.5	0
万家精选A	519185	479	0.0013	14427.5	0
万家和谐增长混合A	519181	479	0.0013	14427.5	0
浦银盛世C	519177	479	0.0013	14427.5	0
浦银安盛医疗健康混合A	519171	479	0.0013	14427.5	0
浦银安盛增长动力混合A	519170	479	0.0013	14427.5	0
海富通富祥混合	519134	479	0.0013	14427.5	0
海富通改革驱动混合	519133	479	0.0013	14427.5	0
海富通新内需混合A	519130	479	0.0013	14427.5	0
浦银盛世A	519127	479	0.0013	14427.5	0
浦银安盛沪深300指数增强A	519116	479	0.0013	14427.5	0
浦银安盛价值成长混合A	519110	479	0.0013	14427.5	0
长盛中证100指数	519100	479	0.0013	14427.5	0
汇添富成长焦点混合	519068	479	0.0013	14427.5	0
汇添富蓝筹稳健混合A	519066	479	0.0013	14427.5	0
海富通阿尔法对冲混合A	519062	479	0.0013	14427.5	0
海富通内需热点混合	519056	479	0.0013	14427.5	0
海富通安颐收益混合A	519050	479	0.0013	14427.5	0
长盛同德主题混合	519039	479	0.0013	14427.5	0
富国天博创新混合	519035	479	0.0013	14427.5	0
华夏稳增混合	519029	479	0.0013	14427.5	0
海富通中小盘混合	519026	479	0.0013	14427.5	0
国泰金泰灵活配置混合C	519022	479	0.0013	14427.5	0
国泰金鼎价值精选混合	519021	479	0.0013	14427.5	0
国泰金泰灵活配置混合A	519020	479	0.0013	14427.5	0
大成景阳领先混合A	519019	479	0.0013	14427.5	0
汇添富均衡增长混合	519018	479	0.0013	14427.5	0
大成积极成长混合A	519017	479	0.0013	14427.5	0
海富通精选贰号混合	519015	479	0.0013	14427.5	0
海富通风格优势混合	519013	479	0.0013	14427.5	0
海富通精选混合	519011	479	0.0013	14427.5	0
汇添富优势精选混合	519008	479	0.0013	14427.5	0
海富通股票混合	519005	479	0.0013	14427.5	0
海富通收益增长混合	519003	479	0.0013	14427.5	0
华安安信消费混合A	519002	479	0.0013	14427.5	0
银华价值优选混合	519001	479	0.0013	14427.5	0
添富中证国企一带一路ETF	515990	479	0.0013	14427.5	0
华富中证人工智能产业ETF	515980	479	0.0013	14427.5	0
永赢沪深300ETF	515930	479	0.0013	14427.5	0
博时央企创新驱动ETF	515900	479	0.0013	14427.5	0
国泰中证全指通信设备ETF	515880	479	0.0013	14427.5	0
嘉实新兴科技100ETF	515860	479	0.0013	14427.5	0
添富中证800ETF	515800	479	0.0013	14427.5	0
富国中证科技50策略ETF	515750	479	0.0013	14427.5	0
平安中证新能源汽车产业ETF	515700	479	0.0013	14427.5	0
嘉实央企创新驱动ETF	515680	479	0.0013	14427.5	0
国联安沪深300ETF	515660	479	0.0013	14427.5	0
富国中证消费50ETF	515650	479	0.0013	14427.5	0
广发中证央企创新驱动ETF	515600	479	0.0013	14427.5	0
华泰柏瑞中证科技100ETF	515580	479	0.0013	14427.5	0
建信中证全指证券公司ETF	515560	479	0.0013	14427.5	0
泰康300	515380	479	0.0013	14427.5	0
天弘沪深300ETF	515330	479	0.0013	14427.5	0
华宝中证电子50ETF	515260	479	0.0013	14427.5	0
易方达中证红利ETF	515180	479	0.0013	14427.5	0
富国中证国企一带一路ETF	515150	479	0.0013	14427.5	0
易方达中证国企一带一路ETF	515110	479	0.0013	14427.5	0
华夏中证人工智能主题ETF	515070	479	0.0013	14427.5	0
华夏中证5G通信主题ETF	515050	479	0.0013	14427.5	0
华夏中证新能源汽车ETF	515030	479	0.0013	14427.5	0
华夏中证全指证券公司ETF	515010	479	0.0013	14427.5	0
华宝中证科技龙头ETF	515000	479	0.0013	14427.5	0
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	479	0.0013	14427.5	0
广发中证传媒ETF	512980	479	0.0013	14427.5	0
平安粤港澳大湾区ETF	512970	479	0.0013	14427.5	0
博时央企结构调整ETF	512960	479	0.0013	14427.5	0
华夏中证央企ETF	512950	479	0.0013	14427.5	0
平安人工智能ETF	512930	479	0.0013	14427.5	0
国泰中证全指证券公司ETF	512880	479	0.0013	14427.5	0
华宝中证银行ETF	512800	479	0.0013	14427.5	0

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