亿田智能(300911)基金持股_新浪财经

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亿田智能(300911)项目：基金持股
截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
上投摩根核心成长股票C	015170	706800	1.6855	54317600	3.89
上投摩根核心成长股票A	000457	706800	1.6855	54317600	3.89
上投摩根阿尔法混合A	377010	596500	1.4225	45841000	3.84
上投摩根阿尔法混合C	015637	596500	1.4225	45841000	3.84
华夏新兴消费混合C	005889	507684	1.2107	39015500	2.56
华夏新兴消费混合A	005888	507684	1.2107	39015500	2.56
华夏优加生活混合C	012422	381698	0.9102	29333500	3.12
华夏优加生活混合A	012421	381698	0.9102	29333500	3.12
华宝动力组合混合A	240004	350000	0.8347	26897500	2.44
工银新生代消费混合	005526	150009	0.3577	11528200	4.82
华泰柏瑞新兴产业混合C	010032	124175	0.2961	9542850	2.86
华泰柏瑞新兴产业混合A	005409	124175	0.2961	9542850	2.86
华宝国策导向混合	001088	120000	0.2862	9222000	3.24
华泰柏瑞景气成长混合C	011749	109800	0.2618	8438130	2.84
华泰柏瑞景气成长混合A	011748	109800	0.2618	8438130	2.84
汇安沪深300指数增强C	003885	100000	0.2385	7685000	2.11
汇安沪深300指数增强A	003884	100000	0.2385	7685000	2.11
华泰保兴吉年盈混合C	015000	41900	0.0999	3220020	2.28
华泰保兴吉年盈混合A	014999	41900	0.0999	3220020	2.28
弘毅远方消费升级混合C	014422	20500	0.0489	1575420	2.44
弘毅远方消费升级混合A	006644	20500	0.0489	1575420	2.44
汇安量化优选混合C	005600	20000	0.0477	1537000	2.19
汇安量化优选混合A	005599	20000	0.0477	1537000	2.19
汇安量化先锋混合C	007776	16000	0.0382	1229600	3.24
汇安量化先锋混合A	007775	16000	0.0382	1229600	3.24

截止日期	2022-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
上投摩根核心成长股票C	015170	708600	1.6898	38108500	2.97
上投摩根核心成长股票A	000457	708600	1.6898	38108500	2.97
上投摩根阿尔法混合A	377010	598000	1.4261	32160400	2.93
工银新生代消费混合	005526	170009	0.4054	9143080	4.1
工银新得利混合	002005	100000	0.2385	5378000	1.41
东方欣利混合C	009471	10000	0.0238	537800	1.17
东方欣利混合A	009470	10000	0.0238	537800	1.17

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
交银趋势优先混合A	519702	2240647	5.3434	183554000	2
交银趋势优先混合C	013430	2240647	5.3434	183554000	2
华安安信消费混合A	519002	1138574	2.7152	93272000	1.28
华安安信消费混合C	013686	1138574	2.7152	93272000	1.28
汇添富消费行业混合	000083	1000000	2.3847	75410000	0.34
农银汇理新兴消费股票	010815	844052	2.0128	69144700	1.75
汇添富消费精选两年持有股票C	011419	800064	1.9079	62286200	0.82
汇添富消费精选两年持有股票A	011418	800064	1.9079	62286200	0.82
汇添富消费升级混合A	006408	700000	1.6693	54089000	0.78
华富成长趋势混合	410003	518808	1.2372	42500800	2.68
中欧消费主题股票C	002697	501244	1.1953	41061900	1.58
中欧消费主题股票A	002621	501244	1.1953	41061900	1.58
交银先进制造混合A	519704	340000	0.8108	25418400	0.25
交银均衡成长一年混合C	010937	340000	0.8108	25418400	0.26
交银均衡成长一年混合A	010936	340000	0.8108	25418400	0.26
中欧内需成长混合C	010853	321111	0.7658	26305400	3.52
中欧内需成长混合A	010852	321111	0.7658	26305400	3.52
西部利得量化成长混合C	011228	319800	0.7626	26198000	1.24
西部利得量化成长混合A	000006	319800	0.7626	26198000	1.24
中欧品质消费股票C	005621	303983	0.7249	24902300	3.36
中欧品质消费股票A	005620	303983	0.7249	24902300	3.36
交银瑞思混合	501092	300000	0.7154	22428000	0.35
国寿安保稳惠混合	002148	300000	0.7154	24576000	2.21
华宝动力组合混合A	240004	295000	0.7035	24166400	2.77
华富价值增长混合	410007	268000	0.6391	21954600	1.75
泰康沪港深精选混合	002653	250000	0.5962	20480000	1.83
交银主题优选混合A	519700	244076	0.5821	19278700	1
交银主题优选混合C	013884	244076	0.5821	19278700	1
交银启明混合C	013883	240000	0.5723	17942400	0.26
交银启明混合A	009402	240000	0.5723	17942400	0.26
西部利得量化优选一年持有期混合C	010780	230200	0.549	18858000	1.66
西部利得量化优选一年持有期混合A	010779	230200	0.549	18858000	1.66
华夏新兴消费混合C	005889	200900	0.4791	16457700	1.01
华夏新兴消费混合A	005888	200900	0.4791	16457700	1.01
富国价值增长混合A	010109	192314	0.4586	15754400	0.93
富国新兴产业股票A	001048	162168	0.3867	13284800	1.22
新华泛资源优势混合	519091	158400	0.3777	12976100	0.97
太平智选一年定期开放股票发起式	009794	150000	0.3577	12288000	1.89
农银中小盘混合	660005	148475	0.3541	12163100	1.36
新华优选成长混合	519089	148000	0.3529	12124200	1.1
中欧悦享生活混合C	010337	144900	0.3455	11870200	0.2
中欧悦享生活混合A	010336	144900	0.3455	11870200	0.2
添富红利增长混合C	006260	135070	0.3221	10413900	0.4
添富红利增长混合A	006259	135070	0.3221	10413900	0.4
泰康弘实3月定开混合	006111	128309	0.306	10511100	0.28
农银汇理消费主题混合H	960033	127768	0.3047	10466800	1.29
农银汇理消费主题混合A	660012	127768	0.3047	10466800	1.29
中邮研究精选混合	007777	119911	0.286	9823110	3.1
华富成长企业精选股票	009398	118886	0.2835	9739140	1.83
上投摩根大盘蓝筹股票	376510	118000	0.2814	9666560	2.71
新华景气行业混合C	009886	110909	0.2645	9085660	0.99
新华景气行业混合A	009885	110909	0.2645	9085660	0.99
中信建投智享生活混合C	010283	110000	0.2623	9011200	3.44
中信建投智享生活混合A	010282	110000	0.2623	9011200	3.44
新华鑫益灵活配置混合A	014150	108200	0.258	8863740	1.05
新华鑫益灵活配置混合C	000584	108200	0.258	8863740	1.05
银华明择多策略定期开放混合	501038	100100	0.2387	8200190	1.53
国寿安保策略精选混合(LOF)	168002	100000	0.2385	8192000	2.57
华夏优加生活混合C	012422	98898	0.2358	8101720	0.69
华夏优加生活混合A	012421	98898	0.2358	8101720	0.69
工银可转债债券	003401	92400	0.2203	7569410	0.88
广发睿鑫混合C	010458	91431	0.218	7490030	1.44
广发睿鑫混合A	010457	91431	0.218	7490030	1.44
工银新生代消费混合	005526	90009	0.2146	7373540	2.94
东方品质消费一年持有期混合C	012507	90000	0.2146	7372800	2.31
东方品质消费一年持有期混合A	012506	90000	0.2146	7372800	2.31
国寿安保稳和6个月持有期混合C	010542	90000	0.2146	7372800	0.34
国寿安保稳和6个月持有期混合A	010541	90000	0.2146	7372800	0.34
华富安华债券C	010474	90000	0.2146	7372800	0.16
华富安华债券A	010473	90000	0.2146	7372800	0.16
富国质量成长6个月持有期混合C	011161	87300	0.2082	7151620	1.46
富国质量成长6个月持有期混合A	011160	87300	0.2082	7151620	1.46
博时创业成长混合A	050014	79875	0.1905	6543360	3.08
博时创业成长混合C	002553	79875	0.1905	6543360	3.08
东方新兴成长混合	400025	75000	0.1789	6144000	2
国泰中证全指家用电器ETF	159996	73024	0.1741	5982130	0.32
中信建投量化进取混合C	011411	72100	0.1719	5906430	0.51
中信建投量化进取混合A	011410	72100	0.1719	5906430	0.51
博道伍佰智航股票C	007832	71000	0.1693	5816320	0.51
博道伍佰智航股票A	007831	71000	0.1693	5816320	0.51
中欧量化驱动混合	001980	69200	0.165	5668860	0.22
广发中证全指家用电器ETF联接C	005064	68383	0.1631	5601940	0.42
广发中证全指家用电器ETF联接A	005063	68383	0.1631	5601940	0.42
工银可转债优选债券C	005946	63800	0.1521	5226500	0.79
工银可转债优选债券A	005945	63800	0.1521	5226500	0.79
工银战略转型股票C	011473	61800	0.1474	5062660	0.11
华富天鑫灵活配置混合C	003153	61800	0.1474	5062660	1.84
华富天鑫灵活配置混合A	003152	61800	0.1474	5062660	1.84
工银战略转型股票A	000991	61800	0.1474	5062660	0.11
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	60311	0.1438	4940680	0.54
华泰柏瑞量化先行混合C	010246	60311	0.1438	4940680	0.54
泰康沪港深价值优选混合	003580	60000	0.1431	4915200	1.88
国泰融安多策略灵活配置混合A	003516	59080	0.1409	4839830	0.31
工银新得利混合	002005	58000	0.1383	4751360	1
博道消费智航股票	010998	53600	0.1278	4390910	0.84
华安新恒利灵活配置混合C	003806	50000	0.1192	4096000	0.43
华安新恒利灵活配置混合A	003805	50000	0.1192	4096000	0.43
中欧数据挖掘混合C	004234	45400	0.1083	3719170	0.11
中欧数据挖掘混合A	001990	45400	0.1083	3719170	0.11
华宝国策导向混合	001088	45000	0.1073	3686400	1.04
建信中证500指数增强C	005633	41100	0.098	3366910	0.06
建信中证500指数增强A	000478	41100	0.098	3366910	0.06
上投摩根研究驱动股票C	007389	40700	0.0971	3334140	2.74
上投摩根研究驱动股票A	007388	40700	0.0971	3334140	2.74
国寿安保核心产业灵活配置混合	002376	40400	0.0963	3309570	0.56
工银灵活配置混合A	487016	38322	0.0914	3139340	0.8
工银灵活配置混合B	001428	38322	0.0914	3139340	0.8
华泰柏瑞量化增强混合H	960041	37800	0.0901	3096580	0.25
华泰柏瑞量化增强混合C	010234	37800	0.0901	3096580	0.25
华泰柏瑞量化增强混合A	000172	37800	0.0901	3096580	0.25
招商丰泰灵活配置混合(LOF)	161722	36000	0.0859	2949120	0.46
海富通改革驱动混合	519133	35873	0.0855	2938720	0.02
添富民安增益定开混合C	005330	34409	0.0821	2818790	1.19
添富民安增益定开混合A	005329	34409	0.0821	2818790	1.19
博道远航混合C	007127	33600	0.0801	2752510	0.27
博道远航混合A	007126	33600	0.0801	2752510	0.27
博时睿祥15个月定开混合C	010195	33500	0.0799	2744320	0.99
博时睿祥15个月定开混合A	010194	33500	0.0799	2744320	0.99
国寿安保稳福6个月持有期混合C	010935	30000	0.0715	2457600	1.13
国寿安保稳福6个月持有期混合A	010934	30000	0.0715	2457600	1.13
华泰柏瑞量化优选混合	000877	28100	0.067	2301950	0.41
华泰柏瑞量化智慧混合C	006104	27700	0.0661	2269180	0.45
华泰柏瑞量化智慧混合A	001244	27700	0.0661	2269180	0.45
中加优势企业混合C	009854	26600	0.0634	2179070	1.39
中加优势企业混合A	009853	26600	0.0634	2179070	1.39
中欧互通精选混合A	166007	26400	0.063	2162690	0.51
中欧互通精选混合E	001884	26400	0.063	2162690	0.51
国寿安保稳安混合C	010985	25000	0.0596	2048000	1.1
国寿安保稳安混合A	010984	25000	0.0596	2048000	1.1
中信建投量化精选6个月持有期混合C	012879	23800	0.0568	1949700	0.24
中信建投量化精选6个月持有期混合A	012878	23800	0.0568	1949700	0.24
博道久航混合C	008319	22700	0.0541	1859580	0.49
博道久航混合A	008318	22700	0.0541	1859580	0.49
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	21500	0.0513	1761280	0.08
富国中证1000指数增强(LOF)C	013331	21500	0.0513	1761280	0.08
华泰柏瑞量化阿尔法混合C	006532	21419	0.0511	1754640	0.69
华泰柏瑞量化阿尔法混合A	005055	21419	0.0511	1754640	0.69
博道叁佰智航股票C	007471	21000	0.0501	1720320	0.15
博道叁佰智航股票A	007470	21000	0.0501	1720320	0.15
新华鑫泰灵活配置混合	004573	20600	0.0491	1687550	1.73
工银稳健成长混合H	960023	19200	0.0458	1572860	0.05
工银稳健成长混合A	481004	19200	0.0458	1572860	0.05
博道启航混合C	006161	18300	0.0436	1499140	0.29
博道启航混合A	006160	18300	0.0436	1499140	0.29
金鹰民富收益混合C	004658	18100	0.0432	1482750	0.28
金鹰民富收益混合A	004657	18100	0.0432	1482750	0.28
农银研究驱动混合	005492	15900	0.0379	1302530	1.34
申万菱信创业板量化精选股票C	010505	15600	0.0372	1277950	0.72
申万菱信创业板量化精选股票A	009557	15600	0.0372	1277950	0.72
华安物联网主题股票	001028	12400	0.0296	1015810	0.23
华安新瑞利灵活配置混合C	003798	12000	0.0286	983040	0.76
华安新瑞利灵活配置混合A	003797	12000	0.0286	983040	0.76
华宝新兴产业混合	240017	11300	0.0269	925696	0.22
景顺长城创业板综指增强	008072	11200	0.0267	917504	0.39
银华长荣混合	011855	10900	0.026	892928	0.07
中加科鑫混合C	010544	10100	0.0241	827392	0.6
中加科鑫混合A	010543	10100	0.0241	827392	0.6
中信建投中证500指数增强C	006441	9700	0.0231	794624	0.11
中信建投中证500指数增强A	006440	9700	0.0231	794624	0.11
博道沪深300增强C	007045	8400	0.02	688128	0.19
博道沪深300增强A	007044	8400	0.02	688128	0.19
农银国企改革混合	002189	8300	0.0198	679936	0.49
华安大国新经济股票	000549	7900	0.0188	647168	0.57
华宝大盘精选混合	240011	7400	0.0176	606208	0.2
华夏智胜价值成长股票C	002872	6800	0.0162	557056	0.17
华夏智胜价值成长股票A	002871	6800	0.0162	557056	0.17
华安精致生活混合C	011129	6100	0.0145	499712	0.01
华安精致生活混合A	011128	6100	0.0145	499712	0.01
海富通安颐收益混合A	519050	5400	0.0129	442368	0.03
海富通安颐收益混合C	002339	5400	0.0129	442368	0.03
海富通收益增长混合	519003	5161	0.0123	422789	0.01
海富通欣荣混合A	519224	5100	0.0122	417792	0.08
海富通欣荣混合C	519223	5100	0.0122	417792	0.08
海富通创业板增强A	005288	4700	0.0112	385024	0.3
海富通创业板增强C	005287	4700	0.0112	385024	0.3
银华长丰混合发起式	008978	3500	0.0083	286720	0.1
华夏睿磐泰荣混合C	005141	3400	0.0081	278528	0.02
华夏睿磐泰荣混合A	005140	3400	0.0081	278528	0.02
兴银景气优选混合C	010125	3100	0.0074	253952	0.19
兴银景气优选混合A	010124	3100	0.0074	253952	0.19
兴银研究精选股票C	008538	3100	0.0074	253952	0.28
兴银研究精选股票A	008537	3100	0.0074	253952	0.28
大成创业板两年定开混合A	160926	3083	0.0074	252559	0.01
大成创业板两年定开混合C	009798	3083	0.0074	252559	0.01
大成睿鑫股票C	009070	3083	0.0074	252559	0.05
大成睿鑫股票A	009069	3083	0.0074	252559	0.05
大成科技创新混合C	008989	3083	0.0074	252559	0.07
大成科技创新混合A	008988	3083	0.0074	252559	0.07
博时鑫润混合C	003951	3083	0.0074	252559	0.06
博时鑫润混合A	003950	3083	0.0074	252559	0.06
海富通阿尔法对冲混合A	519062	3000	0.0072	245760	0.01
海富通阿尔法对冲混合C	008795	3000	0.0072	245760	0.01
光大保德信永鑫混合C	003106	2900	0.0069	237568	0.02
光大保德信永鑫混合A	003105	2900	0.0069	237568	0.02
建信灵活配置混合	000270	2768	0.0066	226755	0.09
海富通安益对冲混合A	008831	2500	0.006	204800	0.01
海富通安益对冲混合C	008830	2500	0.006	204800	0.01
海富通均衡甄选混合C	010791	2327	0.0055	190628	0.01
海富通均衡甄选混合A	010790	2327	0.0055	190628	0.01
广发中证全指可选消费ETF	159936	2200	0.0052	180224	0.08
中银证券祥瑞混合C	004918	2100	0.005	172032	1.85
中银证券祥瑞混合A	004917	2100	0.005	172032	1.85
汇安量化先锋混合C	007776	2000	0.0048	163840	0.34
汇安量化先锋混合A	007775	2000	0.0048	163840	0.34
华夏网购精选混合C	007939	1800	0.0043	147456	0.05
华夏睿磐泰茂混合C	004721	1800	0.0043	147456	0.01
华夏睿磐泰茂混合A	004720	1800	0.0043	147456	0.01
华夏睿磐泰兴混合	004202	1800	0.0043	147456	0.01
华夏网购精选混合A	002837	1800	0.0043	147456	0.05
红土创新新兴产业混合	001753	1541	0.0037	126239	0.04
海富通添鑫收益债券A	008611	1500	0.0036	122880	0.27
海富通添鑫收益债券C	008610	1500	0.0036	122880	0.27
华泰柏瑞量化明选混合C	006943	1300	0.0031	106496	0.27
华泰柏瑞量化明选混合A	006942	1300	0.0031	106496	0.27
南华中证杭州湾区ETF	512870	1081	0.0026	88555.5	0.14
海富通富泽混合C	009157	1000	0.0024	81920	0.01
海富通富泽混合A	009156	1000	0.0024	81920	0.01
海富通量化多因子混合A	005081	1000	0.0024	81920	0.02
海富通量化多因子混合C	005080	1000	0.0024	81920	0.02
海富通富盈混合C	009155	800	0.0019	65536	0.01
海富通富盈混合A	009154	800	0.0019	65536	0.01
华泰紫金智能量化股票发起A	005502	600	0.0014	49152	0.11
工银精选平衡混合	483003	483	0.0012	39567.4	0
工银美丽城镇股票C	011478	483	0.0012	39567.4	0
工银美丽城镇股票A	001043	483	0.0012	39567.4	0
海富通富利三个月持有混合C	010851	400	0.001	32768	0.02
海富通富利三个月持有混合A	010850	400	0.001	32768	0.02
建信鑫泽回报灵活配置混合C	004669	400	0.001	32768	0.01
建信鑫泽回报灵活配置混合A	004668	400	0.001	32768	0.01
嘉实领先成长混合	070022	383	0.0009	31375.4	0
嘉实价值成长混合	007895	383	0.0009	31375.4	0
中邮核心主题混合	590005	309	0.0007	25313.3	0
交银经济新动力混合A	519778	309	0.0007	25313.3	0
交银先锋混合A	519698	309	0.0007	25313.3	0
银河创新成长混合A	519674	309	0.0007	25313.3	0
浦银安盛医疗健康混合A	519171	309	0.0007	25313.3	0
汇添富优势精选混合	519008	309	0.0007	25313.3	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	309	0.0007	25313.3	0
平安科技创新3年封闭混合	501099	309	0.0007	25313.3	0.01
嘉实瑞熙三年封闭运作混合A	501091	309	0.0007	25313.3	0
嘉实瑞虹三年定期混合	501088	309	0.0007	25313.3	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	309	0.0007	25313.3	0
汇添富逆向投资混合A	470098	309	0.0007	25313.3	0
上投摩根智选30混合	370027	309	0.0007	25313.3	0
国投瑞银创新动力混合	121005	309	0.0007	25313.3	0
大成新锐产业混合	090018	309	0.0007	25313.3	0
嘉实稳健混合	070003	309	0.0007	25313.3	0
银河创新成长混合C	014143	309	0.0007	25313.3	0
交银经济新动力混合C	014096	309	0.0007	25313.3	0
交银先锋混合C	013950	309	0.0007	25313.3	0
浦银安盛医疗健康混合C	013183	309	0.0007	25313.3	0
汇添富稳健增益一年持有混合C	011945	309	0.0007	25313.3	0
汇添富沪深300指数增强C	010556	309	0.0007	25313.3	0.01
汇添富品牌驱动六个月持有混合	010298	309	0.0007	25313.3	0
上投摩根慧见两年持有期混合	009998	309	0.0007	25313.3	0
嘉实浦惠6个月持有期混合C	009821	309	0.0007	25313.3	0
嘉实浦惠6个月持有期混合A	009820	309	0.0007	25313.3	0
汇添富稳健收益混合C	009737	309	0.0007	25313.3	0
汇添富稳健收益混合A	009736	309	0.0007	25313.3	0
汇添富稳健增益一年持有混合A	009536	309	0.0007	25313.3	0
前海联合价值优选混合C	009313	309	0.0007	25313.3	0
前海联合价值优选混合A	009312	309	0.0007	25313.3	0
交银创新领航混合	008955	309	0.0007	25313.3	0
上投摩根慧选成长股票C	008315	309	0.0007	25313.3	0
上投摩根慧选成长股票A	008314	309	0.0007	25313.3	0
汇添富大盘核心资产混合A	008063	309	0.0007	25313.3	0
汇添富稳健增长混合C	008026	309	0.0007	25313.3	0
汇添富稳健增长混合A	008025	309	0.0007	25313.3	0
金鹰民安回报定开混合C	007735	309	0.0007	25313.3	0
前海联合泓鑫混合C	007043	309	0.0007	25313.3	0
金鹰民安回报定开混合A	006972	309	0.0007	25313.3	0
银河和美生活混合A	006128	309	0.0007	25313.3	0
创金合信工业周期股票C	005969	309	0.0007	25313.3	0
创金合信工业周期股票A	005968	309	0.0007	25313.3	0
中欧电子信息产业沪港深股票C	005763	309	0.0007	25313.3	0
国寿安保华兴灵活配置混合	005683	309	0.0007	25313.3	0.01
汇添富沪深300指数增强A	005530	309	0.0007	25313.3	0.01
添富价值创造定开混合	005379	309	0.0007	25313.3	0
国寿安保目标策略混合发起C	004819	309	0.0007	25313.3	0.01
国寿安保目标策略混合发起A	004818	309	0.0007	25313.3	0.01
国寿安保稳瑞混合C	004761	309	0.0007	25313.3	0
国寿安保稳瑞混合A	004760	309	0.0007	25313.3	0
中欧电子信息产业沪港深股票A	004616	309	0.0007	25313.3	0
金鹰民丰回报混合	004265	309	0.0007	25313.3	0
创金合信医疗保健股票C	003231	309	0.0007	25313.3	0
创金合信医疗保健股票A	003230	309	0.0007	25313.3	0
国寿安保强国智造灵活配置混合	003131	309	0.0007	25313.3	0
前海联合泓鑫混合A	002780	309	0.0007	25313.3	0
前海联合新思路混合C	002779	309	0.0007	25313.3	0.01
前海联合新思路混合A	002778	309	0.0007	25313.3	0.01
汇添富多策略定开混合	002746	309	0.0007	25313.3	0
汇添富新睿精选混合C	002164	309	0.0007	25313.3	0.01
广发安盈混合C	002119	309	0.0007	25313.3	0
广发安盈混合A	002118	309	0.0007	25313.3	0
广发安享混合C	002117	309	0.0007	25313.3	0
广发安享混合A	002116	309	0.0007	25313.3	0
华夏策略混合	002031	309	0.0007	25313.3	0
华夏红利混合	002011	309	0.0007	25313.3	0
国寿安保灵活优选混合	001932	309	0.0007	25313.3	0.01
汇添富新睿精选混合A	001816	309	0.0007	25313.3	0.01
汇添富新兴消费股票A	001726	309	0.0007	25313.3	0.01
国寿安保智慧生活股票	001672	309	0.0007	25313.3	0.01
上投摩根科技前沿混合A	001538	309	0.0007	25313.3	0
大成睿景灵活配置混合C	001301	309	0.0007	25313.3	0
大成睿景灵活配置混合A	001300	309	0.0007	25313.3	0
上投摩根卓越制造股票A	001126	309	0.0007	25313.3	0
汇添富成长多因子量化策略股票	001050	309	0.0007	25313.3	0
嘉实先进制造股票	001039	309	0.0007	25313.3	0
广发百发100指数E	000827	309	0.0007	25313.3	0.01
广发百发100指数A	000826	309	0.0007	25313.3	0.01
汇添富美丽30混合A	000173	309	0.0007	25313.3	0
东兴宸瑞量化混合C	012298	300	0.0007	24576	0.06
东兴宸瑞量化混合A	012297	300	0.0007	24576	0.06
嘉实文体娱乐股票C	003054	278	0.0007	22773.8	0.02
嘉实文体娱乐股票A	003053	278	0.0007	22773.8	0.02
金鹰行业优势混合	210003	224	0.0005	18350.1	0
华夏鼎融债券C	003302	200	0.0005	16384	0.01
华夏鼎融债券A	003301	200	0.0005	16384	0.01
浦银安盛中证高股息ETF	512590	155	0.0004	12697.6	0.03
前海联合国民健康混合C	007111	151	0.0004	12369.9	0
前海联合国民健康混合A	003581	151	0.0004	12369.9	0
申万菱信智能驱动股票A	005825	131	0.0003	10731.5	0
景顺长城颐心养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)	012518	100	0.0002	8192	0.03
国金量化多因子股票	006195	100	0.0002	8192	0.24
博时量化多策略股票C	005636	100	0.0002	8192	0
博时量化多策略股票A	005635	100	0.0002	8192	0
中金金序量化蓝筹混合C	005406	100	0.0002	8192	0.24
中金金序量化蓝筹混合A	005405	100	0.0002	8192	0.24
汇添富3年封闭竞争优势混合	007639	83	0.0002	6799.36	0
华商双驱优选混合	001449	83	0.0002	6799.36	0
华商未来主题混合	000800	83	0.0002	6799.36	0
诺德灵活配置混合	571002	54	0.0001	4423.68	0.01
银河美丽混合C	519665	9	0	737.28	0
银河美丽混合A	519664	9	0	737.28	0
浦银安盛MSCI中国A股ETF	515780	9	0	737.28	0
嘉实增长混合	070002	9	0	737.28	0
嘉实核心成长混合C	010187	9	0	737.28	0
嘉实核心成长混合A	010186	9	0	737.28	0
嘉实远见精选两年持有期混合	009795	9	0	737.28	0
招商创新增长混合C	009361	9	0	737.28	0
招商创新增长混合A	009360	9	0	737.28	0
嘉实瑞和两年持有期混合	009137	9	0	737.28	0
华商龙头优势混合	008555	9	0	737.28	0
凯石澜龙头经济持有期混合	006430	9	0	737.28	0
新华鑫弘灵活配置混合	003739	9	0	737.28	0
招商医药健康产业股票	000960	9	0	737.28	0
嘉实新兴产业股票	000751	9	0	737.28	0
嘉实泰和混合	000595	9	0	737.28	0

截止日期	2021-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华安安信消费混合A	519002	1198474	4.4943	75851400	3.03
泰康品质生活混合C	010875	600000	2.25	37974000	3.47
泰康品质生活混合A	010874	600000	2.25	37974000	3.47
工银新生代消费混合	005526	168409	0.6315	10658600	5.09
华泰柏瑞新兴产业混合C	010032	163364	0.6126	10339300	4.47
华泰柏瑞新兴产业混合A	005409	163364	0.6126	10339300	4.47
工银新得利混合	002005	138100	0.5179	8740350	1.78
添富民安增益定开混合C	005330	54409	0.204	3443550	1.47
添富民安增益定开混合A	005329	54409	0.204	3443550	1.47
浦银安盛创业板ETF	159810	70	0.0003	4430.3	0.02

截止日期	2021-09-26
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	168105	309	0.0012	20514.5	0

截止日期	2021-08-02
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	309	0.0012	15811.5	0

截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
交银趋势优先混合A	519702	1079846	4.0494	74811700	1.93
华安安信消费混合A	519002	812674	3.0475	56302100	3.26
华安聚优精选混合	009714	806700	3.0251	55888200	0.42
国泰中小盘成长混合(LOF)	160211	542209	2.0333	37564200	4.08
华安汇智精选混合	008371	519184	1.9469	35969100	1.36
华富成长趋势混合	410003	388808	1.458	26936600	1.9
富国价值增长混合A	010109	306397	1.149	21227200	0.79
泰康品质生活混合C	010875	280000	1.05	19398400	2.16
泰康品质生活混合A	010874	280000	1.05	19398400	2.16
农银中小盘混合	660005	242707	0.9102	16814700	1.77
华安中小盘成长混合	040007	242600	0.9097	16807300	0.7
华安安顺灵活配置混合	519909	235400	0.8827	16308500	1.49
农银汇理新兴消费股票	010815	234294	0.8786	16231900	0.3
华安研究精选混合A	005630	212400	0.7965	14715100	1.89
华安升级主题混合A	040020	211380	0.7927	14644400	1.66
华安沪港深通精选灵活配置混合	001581	185100	0.6941	12823700	1.67
华安现代生活混合	008290	183800	0.6892	12733700	2.02
博时平衡配置混合	050007	177025	0.6638	12264300	2.69
华安行业轮动混合	040016	171100	0.6416	11853800	1.46
富国新兴产业股票A	001048	164148	0.6156	11372200	0.9
添富红利增长混合C	006260	159594	0.5985	11056700	0.59
添富红利增长混合A	006259	159594	0.5985	11056700	0.59
国寿安保核心产业灵活配置混合	002376	154527	0.5795	10705600	2.1
泰康景泰回报混合C	005015	150000	0.5625	10392000	1.18
泰康景泰回报混合A	005014	150000	0.5625	10392000	1.18
农银汇理消费主题混合H	960033	145700	0.5464	10094100	0.87
农银汇理消费主题混合A	660012	145700	0.5464	10094100	0.87
国泰融安多策略灵活配置混合A	003516	141780	0.5317	9822520	0.64
华富价值增长混合	410007	138262	0.5185	9578790	1.71
博时策略配置混合	050012	137809	0.5168	9547410	3.03
博时创业成长混合A	050014	134859	0.5057	9343030	3.81
博时创业成长混合C	002553	134859	0.5057	9343030	3.81
汇添富消费升级混合A	006408	100018	0.3751	6929250	0.11
华安科技动力混合A	040025	85700	0.3214	5937300	0.47
华富成长企业精选股票	009398	74909	0.2809	5189700	1.41
富国质量成长6个月持有期混合C	011161	72436	0.2716	5018370	0.59
富国质量成长6个月持有期混合A	011160	72436	0.2716	5018370	0.59
工银消费股票C	008167	70000	0.2625	4849600	0.73
工银消费股票A	008166	70000	0.2625	4849600	0.73
工银新得利混合	002005	70000	0.2625	4849600	1
工银新生代消费混合	005526	59409	0.2228	4115860	1.57
东方红睿华沪港深混合(LOF)	169105	56100	0.2104	3886610	0.1
博时颐泰混合C	002814	53309	0.1999	3693250	0.59
博时颐泰混合A	002813	53309	0.1999	3693250	0.59
添富民安增益定开混合C	005330	50000	0.1875	3464000	1.44
添富民安增益定开混合A	005329	50000	0.1875	3464000	1.44
汇安丰裕混合C	004559	49944	0.1873	3460120	2.68
汇安丰裕混合A	004558	49944	0.1873	3460120	2.68
华安智能装备主题股票A	001072	48601	0.1823	3367080	0.41
华安低碳生活混合A	006122	46700	0.1751	3235380	0.52
华富天鑫灵活配置混合C	003153	45962	0.1724	3184250	1.91
华富天鑫灵活配置混合A	003152	45962	0.1724	3184250	1.91
国泰事件驱动混合A	020023	41951	0.1573	2906370	0.86
国寿安保消费新蓝海混合	005175	38200	0.1432	2646500	2.28
广发中证全指家用电器ETF联接C	005064	37300	0.1399	2584140	0.46
广发中证全指家用电器ETF联接A	005063	37300	0.1399	2584140	0.46
国泰中证全指家用电器ETF	159996	35241	0.1322	2441500	0.46
博时睿祥15个月定开混合C	010195	33500	0.1256	2320880	0.91
博时睿祥15个月定开混合A	010194	33500	0.1256	2320880	0.91
汇安量化优选混合C	005600	29993	0.1125	2077920	1.2
汇安量化优选混合A	005599	29993	0.1125	2077920	1.2
汇安核心价值混合C	010741	29909	0.1122	2072100	1.1
汇安核心价值混合A	010740	29909	0.1122	2072100	1.1
华安科技创新混合	008635	28100	0.1054	1946770	0.48
华安物联网主题股票	001028	25500	0.0956	1766640	0.34
国寿安保稳信混合C	004302	25309	0.0949	1753410	0.33
国寿安保稳信混合A	004301	25309	0.0949	1753410	0.33
国寿安保稳嘉混合C	004259	25309	0.0949	1753410	0.29
国寿安保稳嘉混合A	004258	25309	0.0949	1753410	0.29
华富恒利债券C	001087	23900	0.0896	1655790	0.41
华富恒利债券A	001086	23900	0.0896	1655790	0.41
信澳新财富混合	003655	23243	0.0872	1610280	0.44
华安大国新经济股票	000549	18100	0.0679	1253970	0.99
华富智慧城市灵活配置混合	000757	17000	0.0637	1177760	2.01
农银区间收益混合	000259	13300	0.0499	921424	0.22
汇安量化先锋混合C	007776	12000	0.045	831360	2.32
汇安量化先锋混合A	007775	12000	0.045	831360	2.32
信澳领先增长混合A	610001	9100	0.0341	630448	0.06
长城久润混合	002512	6800	0.0255	471104	0.98
华富健康文娱灵活配置混合	001563	6000	0.0225	415680	3.69
长城悦享增利债券A	001296	5500	0.0206	381040	3.77
国泰估值优势混合(LOF)	160212	4509	0.0169	312384	0.02
海富通创业板增强A	005288	3300	0.0124	228624	0.19
海富通创业板增强C	005287	3300	0.0124	228624	0.19
长城稳固收益债券C	000334	3200	0.012	221696	0.26
长城稳固收益债券A	000333	3200	0.012	221696	0.26
农银量化智慧混合	005638	3100	0.0116	214768	0.29
华商盛世成长混合	630002	3083	0.0116	213590	0.01
大成创业板两年定开混合A	160926	3083	0.0116	213590	0.01
易方达资源行业混合	110025	3083	0.0116	213590	0.02
大成创业板两年定开混合C	009798	3083	0.0116	213590	0.01
大成睿鑫股票C	009070	3083	0.0116	213590	0.02
大成睿鑫股票A	009069	3083	0.0116	213590	0.02
大成科技创新混合C	008989	3083	0.0116	213590	0.06
大成科技创新混合A	008988	3083	0.0116	213590	0.06
汇添富智能制造股票A	005802	3083	0.0116	213590	0.02
汇添富民丰回报混合C	004271	3083	0.0116	213590	0.07
汇添富民丰回报混合A	004270	3083	0.0116	213590	0.07
博时鑫润混合C	003951	3083	0.0116	213590	0.05
博时鑫润混合A	003950	3083	0.0116	213590	0.05
华商双驱优选混合	001449	3083	0.0116	213590	0.02
华商未来主题混合	000800	3083	0.0116	213590	0.04
国泰金龙行业混合	020003	2809	0.0105	194608	0.01
大成睿享混合C	008270	2783	0.0104	192806	0.03
大成睿享混合A	008269	2783	0.0104	192806	0.03
广发中证全指可选消费ETF	159936	2100	0.0079	145488	0.06
华安睿明两年定开混合C	005696	1800	0.0067	124704	0.05
华安睿明两年定开混合A	005695	1800	0.0067	124704	0.05
红土创新新兴产业混合	001753	1541	0.0058	106760	0.03
新华增强债券C	002422	900	0.0034	62352	0.61
新华增强债券A	002421	900	0.0034	62352	0.61
长城久悦债券A	006254	500	0.0019	34640	0.25
工银精选平衡混合	483003	483	0.0018	33462.2	0
工银美丽城镇股票C	011478	483	0.0018	33462.2	0
工银美丽城镇股票A	001043	483	0.0018	33462.2	0
长信增利动态混合	519993	383	0.0014	26534.2	0.01
嘉实领先成长混合	070022	383	0.0014	26534.2	0
博时健康成长双周定期可赎回混合C	009469	383	0.0014	26534.2	0
博时健康成长双周定期可赎回混合A	009468	383	0.0014	26534.2	0
嘉实价值成长混合	007895	383	0.0014	26534.2	0
同泰慧盈混合C	008179	375	0.0014	25980	0.02
同泰慧盈混合A	008178	375	0.0014	25980	0.02
大成内需增长混合H	960018	309	0.0012	21407.5	0.01
华夏兴华混合H	960004	309	0.0012	21407.5	0
华夏回报混合H	960002	309	0.0012	21407.5	0
华商策略精选灵活配置混合	630008	309	0.0012	21407.5	0
中邮核心主题混合	590005	309	0.0012	21407.5	0
诺德周期策略混合	570008	309	0.0012	21407.5	0
信诚优胜精选混合A	550008	309	0.0012	21407.5	0
中信保诚精萃成长混合A	550002	309	0.0012	21407.5	0
长信双利优选混合A	519991	309	0.0012	21407.5	0.01
长信内需成长混合A	519979	309	0.0012	21407.5	0
长信睿进混合A	519957	309	0.0012	21407.5	0
长信睿进混合C	519956	309	0.0012	21407.5	0
华夏兴和混合	519918	309	0.0012	21407.5	0
华夏兴华混合A	519908	309	0.0012	21407.5	0
交银经济新动力混合A	519778	309	0.0012	21407.5	0
交银数据产业灵活配置混合A	519773	309	0.0012	21407.5	0
交银先锋混合A	519698	309	0.0012	21407.5	0
银河主题策略混合	519679	309	0.0012	21407.5	0
银河创新成长混合A	519674	309	0.0012	21407.5	0
银河美丽混合C	519665	309	0.0012	21407.5	0
银河美丽混合A	519664	309	0.0012	21407.5	0
银河智造混合	519642	309	0.0012	21407.5	0.01
万家新兴蓝筹混合	519196	309	0.0012	21407.5	0
万家品质混合	519195	309	0.0012	21407.5	0
万家和谐增长混合	519181	309	0.0012	21407.5	0
浦银安盛医疗健康混合A	519171	309	0.0012	21407.5	0
浦银安盛增长动力混合A	519170	309	0.0012	21407.5	0
浦银安盛新兴产业混合A	519120	309	0.0012	21407.5	0.01
浦银安盛价值成长混合A	519110	309	0.0012	21407.5	0
新华钻石品质企业混合	519093	309	0.0012	21407.5	0.01
汇添富成长焦点混合	519068	309	0.0012	21407.5	0
华夏稳增混合	519029	309	0.0012	21407.5	0
大成积极成长混合	519017	309	0.0012	21407.5	0
汇添富优势精选混合	519008	309	0.0012	21407.5	0
添富中证国企一带一路ETF	515990	309	0.0012	21407.5	0
浦银安盛MSCI中国A股ETF	515780	309	0.0012	21407.5	0.01
上投摩根MSCI中国A股ETF	515770	309	0.0012	21407.5	0.01
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	309	0.0012	21407.5	0
平安科技创新3年封闭混合	501099	309	0.0012	21407.5	0.01
华夏翔阳两年定开混合	501093	309	0.0012	21407.5	0
嘉实瑞熙三年封闭运作混合A	501091	309	0.0012	21407.5	0
嘉实瑞虹三年定期混合	501088	309	0.0012	21407.5	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	309	0.0012	21407.5	0
汇添富经典成长定开混合	501065	309	0.0012	21407.5	0
汇添富中证500指数(LOF)C	501037	309	0.0012	21407.5	0.01
汇添富中证500指数(LOF)A	501036	309	0.0012	21407.5	0.01
汇添富中证精准医指数(LOF)C	501006	309	0.0012	21407.5	0
汇添富中证精准医指数(LOF)A	501005	309	0.0012	21407.5	0
汇添富逆向投资混合A	470098	309	0.0012	21407.5	0
汇添富民营活力混合A	470009	309	0.0012	21407.5	0
华泰柏瑞盛世中国混合	460001	309	0.0012	21407.5	0
国富中小盘股票	450009	309	0.0012	21407.5	0
国富弹性市值混合	450002	309	0.0012	21407.5	0
东方成长回报平衡混合	400020	309	0.0012	21407.5	0.01
东方新能源汽车主题混合	400015	309	0.0012	21407.5	0
中海分红增利混合	398011	309	0.0012	21407.5	0
上投摩根阿尔法混合A	377010	309	0.0012	21407.5	0
上投摩根智选30混合	370027	309	0.0012	21407.5	0
申万菱信新经济混合	310358	309	0.0012	21407.5	0
申万菱信盛利精选混合	310308	309	0.0012	21407.5	0
招商央视财经50指数A	217027	309	0.0012	21407.5	0
招商深证100指数A	217016	309	0.0012	21407.5	0.01
招商行业领先混合A	217012	309	0.0012	21407.5	0.01
招商大盘蓝筹混合	217010	309	0.0012	21407.5	0
招商核心价值混合	217009	309	0.0012	21407.5	0
招商先锋混合	217005	309	0.0012	21407.5	0
招商安泰偏股混合	217001	309	0.0012	21407.5	0
金鹰主题优势混合	210005	309	0.0012	21407.5	0
金鹰稳健成长混合	210004	309	0.0012	21407.5	0
九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	168105	309	0.0012	21407.5	0
华商新趋势优选混合	166301	309	0.0012	21407.5	0
中欧创业板两年混合A	166027	309	0.0012	21407.5	0
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	166023	309	0.0012	21407.5	0
中欧新蓝筹混合A	166002	309	0.0012	21407.5	0
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	309	0.0012	21407.5	0
信诚周期轮动混合(LOF)A	165516	309	0.0012	21407.5	0
中银优选混合A	163807	309	0.0012	21407.5	0
泰达宏利效率优选混合(LOF)	162207	309	0.0012	21407.5	0
泰达宏利成长混合	162201	309	0.0012	21407.5	0
万家社会责任18个月定期开放混合C	161913	309	0.0012	21407.5	0
万家社会责任18个月定期开放混合A	161912	309	0.0012	21407.5	0
招商国证生物医药指数A	161726	309	0.0012	21407.5	0
招商中证白酒指数A	161725	309	0.0012	21407.5	0
招商中证煤炭等权指数A	161724	309	0.0012	21407.5	0
招商中证银行指数A	161723	309	0.0012	21407.5	0
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A	161233	309	0.0012	21407.5	0
国投瑞银瑞盛混合(LOF)	161232	309	0.0012	21407.5	0
国投瑞银新兴产业混合(LOF)	161219	309	0.0012	21407.5	0
易方达科顺定开混合(LOF)	161132	309	0.0012	21407.5	0
银河收益混合	151002	309	0.0012	21407.5	0
银河银泰混合	150103	309	0.0012	21407.5	0
国投瑞银稳健增长混合	121006	309	0.0012	21407.5	0
国投瑞银创新动力混合	121005	309	0.0012	21407.5	0
国投瑞银景气行业混合	121002	309	0.0012	21407.5	0
易方达消费行业股票	110022	309	0.0012	21407.5	0
易方达中小盘混合	11001L	309	0.0012	21407.5	0
大成新锐产业混合	090018	309	0.0012	21407.5	0
大成内需增长混合A	090015	309	0.0012	21407.5	0.01
大成策略回报混合	090007	309	0.0012	21407.5	0
大成2020生命周期混合	090006	309	0.0012	21407.5	0
长盛电子信息产业混合A	080012	309	0.0012	21407.5	0
嘉实周期优选混合	070027	309	0.0012	21407.5	0
嘉实稳健混合	070003	309	0.0012	21407.5	0
博时医疗保健行业混合A	050026	309	0.0012	21407.5	0
国泰金鹏蓝筹混合	020009	309	0.0012	21407.5	0
中银优选混合C	012631	309	0.0012	21407.5	0
招商国证生物医药指数C	012417	309	0.0012	21407.5	0
招商中证白酒指数C	012414	309	0.0012	21407.5	0
工银养老产业股票C	012238	309	0.0012	21407.5	0
中银智能制造股票C	012181	309	0.0012	21407.5	0
广发稳裕混合C	011963	309	0.0012	21407.5	0.01
汇添富稳健增益一年持有混合C	011945	309	0.0012	21407.5	0
博时医疗保健行业混合C	011895	309	0.0012	21407.5	0
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C	011618	309	0.0012	21407.5	0
博时军工主题股票C	011592	309	0.0012	21407.5	0
工银信息产业混合C	011474	309	0.0012	21407.5	0
广发安悦回报混合C	011061	309	0.0012	21407.5	0
工银前沿医疗股票C	010685	309	0.0012	21407.5	0
汇添富沪深300指数增强C	010556	309	0.0012	21407.5	0
汇添富品牌驱动六个月持有混合	010298	309	0.0012	21407.5	0
中银新回报混合C	010172	309	0.0012	21407.5	0
中银多策略混合C	010167	309	0.0012	21407.5	0
平安价值成长混合C	010127	309	0.0012	21407.5	0
平安价值成长混合A	010126	309	0.0012	21407.5	0
交银产业机遇混合	010094	309	0.0012	21407.5	0
汇添富稳健添盈一年持有混合	010045	309	0.0012	21407.5	0
上投摩根慧见两年持有期混合	009998	309	0.0012	21407.5	0
嘉实前沿创新混合	009993	309	0.0012	21407.5	0
金鹰内需成长混合C	009969	309	0.0012	21407.5	0.01
金鹰内需成长混合A	009968	309	0.0012	21407.5	0.01
淳厚欣享混合C	009939	309	0.0012	21407.5	0
淳厚欣享混合A	009931	309	0.0012	21407.5	0
平安低碳经济混合C	009879	309	0.0012	21407.5	0
平安低碳经济混合A	009878	309	0.0012	21407.5	0
嘉实浦惠6个月持有期混合C	009821	309	0.0012	21407.5	0
嘉实浦惠6个月持有期混合A	009820	309	0.0012	21407.5	0
中欧创业板两年混合C	009791	309	0.0012	21407.5	0
汇添富稳健收益混合C	009737	309	0.0012	21407.5	0
汇添富稳健收益混合A	009736	309	0.0012	21407.5	0
汇添富策略增长灵活配置混合	009715	309	0.0012	21407.5	0
招商成长精选一年定期开放混合C	009696	309	0.0012	21407.5	0
招商成长精选一年定期开放混合A	009695	309	0.0012	21407.5	0
汇添富创新增长一年定开混合C	009684	309	0.0012	21407.5	0
汇添富创新增长一年定开混合A	009683	309	0.0012	21407.5	0
平安研究睿选混合C	009662	309	0.0012	21407.5	0
平安研究睿选混合A	009661	309	0.0012	21407.5	0
汇添富中盘价值精选混合C	009549	309	0.0012	21407.5	0
汇添富中盘价值精选混合A	009548	309	0.0012	21407.5	0
汇添富稳健增益一年持有混合A	009536	309	0.0012	21407.5	0
工银科技创新6个月定开混合C	009365	309	0.0012	21407.5	0.01
工银科技创新6个月定开混合A	009364	309	0.0012	21407.5	0.01
招商丰盈积极配置混合C	009363	309	0.0012	21407.5	0
招商丰盈积极配置混合A	009362	309	0.0012	21407.5	0
招商创新增长混合C	009361	309	0.0012	21407.5	0
招商创新增长混合A	009360	309	0.0012	21407.5	0
易方达优质企业三年持有混合	009342	309	0.0012	21407.5	0
前海联合价值优选混合C	009313	309	0.0012	21407.5	0
前海联合价值优选混合A	009312	309	0.0012	21407.5	0
融通健康产业灵活配置混合C	009274	309	0.0012	21407.5	0
易方达消费精选股票	009265	309	0.0012	21407.5	0
万家价值优势一年持有期混合	009199	309	0.0012	21407.5	0
泰达宏利价值长青混合C	009142	309	0.0012	21407.5	0
泰达宏利价值长青混合A	009141	309	0.0012	21407.5	0
嘉实基础产业优选股票C	009127	309	0.0012	21407.5	0.01
嘉实基础产业优选股票A	009126	309	0.0012	21407.5	0.01
华泰保兴科荣混合C	009125	309	0.0012	21407.5	0
华泰保兴科荣混合A	009124	309	0.0012	21407.5	0
广发招享混合A	009121	309	0.0012	21407.5	0
华夏睿阳一年持有混合	009011	309	0.0012	21407.5	0
华夏兴阳一年持有混合	009010	309	0.0012	21407.5	0
平安科技创新混合C	009009	309	0.0012	21407.5	0
平安科技创新混合A	009008	309	0.0012	21407.5	0
交银创新领航混合	008955	309	0.0012	21407.5	0
平安匠心优选混合C	008950	309	0.0012	21407.5	0
平安匠心优选混合A	008949	309	0.0012	21407.5	0
大成民稳增长混合C	008847	309	0.0012	21407.5	0.01
大成民稳增长混合A	008846	309	0.0012	21407.5	0.01
交银科锐科技创新混合A	008734	309	0.0012	21407.5	0
嘉实鑫和一年持有期混合C	008665	309	0.0012	21407.5	0
嘉实鑫和一年持有期混合A	008664	309	0.0012	21407.5	0
大成景瑞稳健配置混合C	008630	309	0.0012	21407.5	0.01
大成景瑞稳健配置混合A	008629	309	0.0012	21407.5	0.01
华商龙头优势混合	008555	309	0.0012	21407.5	0.01
国富基本面优选混合	008515	309	0.0012	21407.5	0
广发招泰混合C	008421	309	0.0012	21407.5	0
广发招泰混合A	008420	309	0.0012	21407.5	0
华泰紫金泰盈混合C	008405	309	0.0012	21407.5	0
华泰紫金泰盈混合A	008404	309	0.0012	21407.5	0
上投摩根慧选成长股票C	008315	309	0.0012	21407.5	0
上投摩根慧选成长股票A	008314	309	0.0012	21407.5	0
大成优势企业混合C	008272	309	0.0012	21407.5	0
大成优势企业混合A	008271	309	0.0012	21407.5	0
淳厚信睿混合C	008187	309	0.0012	21407.5	0
淳厚信睿混合A	008186	309	0.0012	21407.5	0
招商核心优选股票C	008076	309	0.0012	21407.5	0
招商核心优选股票A	008075	309	0.0012	21407.5	0
汇添富大盘核心资产混合A	008063	309	0.0012	21407.5	0
汇添富稳健增长混合C	008026	309	0.0012	21407.5	0
汇添富稳健增长混合A	008025	309	0.0012	21407.5	0
永赢乾元三年定开混合	007944	309	0.0012	21407.5	0
平安估值精选混合C	007894	309	0.0012	21407.5	0.01
平安估值精选混合A	007893	309	0.0012	21407.5	0.01
淳厚信泽混合C	007812	309	0.0012	21407.5	0.01
淳厚信泽混合A	007811	309	0.0012	21407.5	0.01
金鹰民安回报定开混合C	007735	309	0.0012	21407.5	0
华夏价值精选混合	007592	309	0.0012	21407.5	0.01
华泰保兴多策略股票	007586	309	0.0012	21407.5	0.01
汇添富内需增长股票C	007524	309	0.0012	21407.5	0
汇添富内需增长股票A	007523	309	0.0012	21407.5	0
工银沪港深股票C	007512	309	0.0012	21407.5	0
华泰保兴安盈混合	007385	309	0.0012	21407.5	0
汇添富科技创新混合C	007356	309	0.0012	21407.5	0
汇添富科技创新混合A	007355	309	0.0012	21407.5	0
华夏常阳三年定开混合	007207	309	0.0012	21407.5	0
银河新动能混合	007203	309	0.0012	21407.5	0.01
永赢高端制造混合C	007114	309	0.0012	21407.5	0.01
永赢高端制造混合A	007113	309	0.0012	21407.5	0.01
平安高端制造混合C	007083	309	0.0012	21407.5	0
平安高端制造混合A	007082	309	0.0012	21407.5	0
国寿安保新蓝筹灵活配置混合	007074	309	0.0012	21407.5	0.01
浦银安盛先进制造混合C	007067	309	0.0012	21407.5	0
浦银安盛先进制造混合A	007066	309	0.0012	21407.5	0
前海联合泓鑫混合C	007043	309	0.0012	21407.5	0
金鹰民安回报定开混合A	006972	309	0.0012	21407.5	0
华泰保兴健康消费混合C	006883	309	0.0012	21407.5	0.01
华泰保兴健康消费混合A	006882	309	0.0012	21407.5	0.01
华泰保兴吉年利混合	006642	309	0.0012	21407.5	0
人保沪深300指数	006600	309	0.0012	21407.5	0.01
中欧匠心两年持有期混合C	006530	309	0.0012	21407.5	0
中欧匠心两年持有期混合A	006529	309	0.0012	21407.5	0
凯石澜龙头经济持有期混合	006430	309	0.0012	21407.5	0
长信内需成长混合E	006397	309	0.0012	21407.5	0
长信双利优选混合E	006396	309	0.0012	21407.5	0.01
招商丰韵混合C	006365	309	0.0012	21407.5	0
招商丰韵混合A	006364	309	0.0012	21407.5	0
银河和美生活混合A	006128	309	0.0012	21407.5	0
平安优势产业混合C	006101	309	0.0012	21407.5	0
平安优势产业混合A	006100	309	0.0012	21407.5	0
创金合信工业周期股票C	005969	309	0.0012	21407.5	0
创金合信工业周期股票A	005968	309	0.0012	21407.5	0
华泰保兴成长优选混合C	005905	309	0.0012	21407.5	0
华泰保兴成长优选混合A	005904	309	0.0012	21407.5	0
金鹰信息产业股票C	005885	309	0.0012	21407.5	0
工银红利优享混合C	005834	309	0.0012	21407.5	0.01
工银红利优享混合A	005833	309	0.0012	21407.5	0.01
易方达蓝筹精选混合	005827	309	0.0012	21407.5	0
华夏潜龙精选股票	005826	309	0.0012	21407.5	0.02
中欧新趋势混合(LOF)C	005787	309	0.0012	21407.5	0
中欧电子信息产业沪港深股票C	005763	309	0.0012	21407.5	0
永赢惠添利灵活配置混合	005711	309	0.0012	21407.5	0
国寿安保华兴灵活配置混合	005683	309	0.0012	21407.5	0
前海联合研究优选混合C	005672	309	0.0012	21407.5	0
前海联合研究优选混合A	005671	309	0.0012	21407.5	0
长信企业精选两年定开混合	005589	309	0.0012	21407.5	0
汇添富沪深300指数增强A	005530	309	0.0012	21407.5	0
银华积极成长混合A	005498	309	0.0012	21407.5	0
华夏稳盛混合	005450	309	0.0012	21407.5	0
华夏行业龙头混合	005449	309	0.0012	21407.5	0
添富价值创造定开混合	005379	309	0.0012	21407.5	0
华夏永康添福混合A	005128	309	0.0012	21407.5	0.06
万家臻选混合	005094	309	0.0012	21407.5	0
国寿安保目标策略混合发起C	004819	309	0.0012	21407.5	0
国寿安保目标策略混合发起A	004818	309	0.0012	21407.5	0
国寿安保稳瑞混合C	004761	309	0.0012	21407.5	0
国寿安保稳瑞混合A	004760	309	0.0012	21407.5	0
国寿安保稳吉混合C	004757	309	0.0012	21407.5	0
国寿安保稳吉混合A	004756	309	0.0012	21407.5	0
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C	004740	309	0.0012	21407.5	0
博时军工主题股票A	004698	309	0.0012	21407.5	0
添富熙和混合C	004688	309	0.0012	21407.5	0.01
添富熙和混合A	004687	309	0.0012	21407.5	0.01
中信建投智信物联网混合C	004636	309	0.0012	21407.5	0.01
中欧电子信息产业沪港深股票A	004616	309	0.0012	21407.5	0
嘉实前沿科技沪港深股票	004450	309	0.0012	21407.5	0
招商央视财经50指数C	004410	309	0.0012	21407.5	0
招商深证100指数C	004408	309	0.0012	21407.5	0.01
国寿安保稳寿混合C	004406	309	0.0012	21407.5	0
国寿安保稳寿混合A	004405	309	0.0012	21407.5	0
华泰保兴吉年丰混合C	004375	309	0.0012	21407.5	0
华泰保兴吉年丰混合A	004374	309	0.0012	21407.5	0
嘉实丰和灵活配置混合	004355	309	0.0012	21407.5	0
金鹰民丰回报混合	004265	309	0.0012	21407.5	0
中欧新蓝筹混合C	004237	309	0.0012	21407.5	0
金鹰信息产业股票A	003853	309	0.0012	21407.5	0
新华鑫弘灵活配置混合	003739	309	0.0012	21407.5	0.02
嘉实农业产业股票A	003634	309	0.0012	21407.5	0
创金合信医疗保健股票C	003231	309	0.0012	21407.5	0
创金合信医疗保健股票A	003230	309	0.0012	21407.5	0
华富弘鑫灵活配置混合C	003183	309	0.0012	21407.5	0
华富弘鑫灵活配置混合A	003182	309	0.0012	21407.5	0
国寿安保强国智造灵活配置混合	003131	309	0.0012	21407.5	0
汇添富盈泰混合	002959	309	0.0012	21407.5	0
前海联合泓鑫混合A	002780	309	0.0012	21407.5	0
前海联合新思路混合C	002779	309	0.0012	21407.5	0.01
前海联合新思路混合A	002778	309	0.0012	21407.5	0.01
汇添富多策略定开混合	002746	309	0.0012	21407.5	0
华富益鑫灵活配置混合C	002729	309	0.0012	21407.5	0
华富益鑫灵活配置混合A	002728	309	0.0012	21407.5	0
广发稳裕混合A	002622	309	0.0012	21407.5	0.01
中邮未来新蓝筹灵活配置混合	002620	309	0.0012	21407.5	0
兴业成长动力混合	002597	309	0.0012	21407.5	0.01
民生加银鑫喜混合	002455	309	0.0012	21407.5	0
平安睿享文娱混合C	002451	309	0.0012	21407.5	0
平安睿享文娱混合A	002450	309	0.0012	21407.5	0
工银沪港深股票A	002387	309	0.0012	21407.5	0
银华聚利灵活配置混合C	002326	309	0.0012	21407.5	0
泰达宏利新起点混合B	002313	309	0.0012	21407.5	0.01
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式	002269	309	0.0012	21407.5	0
华夏军工安全混合A	002251	309	0.0012	21407.5	0
招商境远混合	002249	309	0.0012	21407.5	0.01
华夏新趋势混合C	002232	309	0.0012	21407.5	0
华夏新趋势混合A	002231	309	0.0012	21407.5	0
汇添富达欣混合C	002165	309	0.0012	21407.5	0.01
汇添富新睿精选混合C	002164	309	0.0012	21407.5	0.01
银华万物互联灵活配置混合	002161	309	0.0012	21407.5	0
汇添富安鑫智选混合C	002158	309	0.0012	21407.5	0
广发安悦回报混合A	002120	309	0.0012	21407.5	0
广发安盈混合C	002119	309	0.0012	21407.5	0
广发安盈混合A	002118	309	0.0012	21407.5	0
广发安享混合C	002117	309	0.0012	21407.5	0
广发安享混合A	002116	309	0.0012	21407.5	0
华夏策略混合	002031	309	0.0012	21407.5	0
广发聚盛混合C	002026	309	0.0012	21407.5	0
广发聚盛混合A	002025	309	0.0012	21407.5	0
华夏回报二号混合	002021	309	0.0012	21407.5	0
华夏红利混合	002011	309	0.0012	21407.5	0
华夏回报混合A	002001	309	0.0012	21407.5	0
国寿安保灵活优选混合	001932	309	0.0012	21407.5	0
华夏国企改革混合	001924	309	0.0012	21407.5	0.01
中欧精选定期开放混合E	001890	309	0.0012	21407.5	0
中欧新蓝筹混合E	001885	309	0.0012	21407.5	0
中欧新趋势混合(LOF)E	001881	309	0.0012	21407.5	0
国投瑞银国家安全混合	001838	309	0.0012	21407.5	0
易方达瑞恒混合	001832	309	0.0012	21407.5	0
汇添富新睿精选混合A	001816	309	0.0012	21407.5	0.01
中信建投智信物联网混合A	001809	309	0.0012	21407.5	0.01
汇添富达欣混合A	001801	309	0.0012	21407.5	0.01
汇添富安鑫智选混合A	001796	309	0.0012	21407.5	0
广发安宏回报混合C	001762	309	0.0012	21407.5	0
广发安宏回报混合A	001761	309	0.0012	21407.5	0
嘉实策略优选混合	001756	309	0.0012	21407.5	0
汇添富新兴消费股票A	001726	309	0.0012	21407.5	0
工银新增益混合	001721	309	0.0012	21407.5	0
工银前沿医疗股票A	001717	309	0.0012	21407.5	0
国寿安保智慧生活股票	001672	309	0.0012	21407.5	0.01
上投摩根科技前沿混合A	001538	309	0.0012	21407.5	0
汇添富国企创新股票A	001490	309	0.0012	21407.5	0
中银智能制造股票A	001476	309	0.0012	21407.5	0
中邮乐享收益灵活配置混合	001430	309	0.0012	21407.5	0
嘉实事件驱动股票	001416	309	0.0012	21407.5	0
工银互联网加股票	001409	309	0.0012	21407.5	0
大成睿景灵活配置混合C	001301	309	0.0012	21407.5	0
大成睿景灵活配置混合A	001300	309	0.0012	21407.5	0
平安智慧中国混合	001297	309	0.0012	21407.5	0
银华聚利灵活配置混合A	001280	309	0.0012	21407.5	0
中邮创新优势灵活配置混合	001275	309	0.0012	21407.5	0.01
泰达宏利新起点混合A	001254	309	0.0012	21407.5	0.01
中邮信息产业灵活配置混合	001227	309	0.0012	21407.5	0
上投摩根动态多因子混合	001219	309	0.0012	21407.5	0.01
国投瑞银精选收益混合	001218	309	0.0012	21407.5	0
工银养老产业股票A	001171	309	0.0012	21407.5	0
泰达宏利复兴混合	001170	309	0.0012	21407.5	0
融通互联网传媒灵活配置混合	001150	309	0.0012	21407.5	0
大成互联网思维混合	001144	309	0.0012	21407.5	0.01
中银宏观策略混合A	001127	309	0.0012	21407.5	0
上投摩根卓越制造股票A	001126	309	0.0012	21407.5	0
中欧精选定期开放混合A	001117	309	0.0012	21407.5	0
汇添富成长多因子量化策略股票	001050	309	0.0012	21407.5	0
嘉实先进制造股票	001039	309	0.0012	21407.5	0
国投瑞银锐意改革混合	001037	309	0.0012	21407.5	0
新华稳健回报混合发起式	001004	309	0.0012	21407.5	0.02
兴业多策略混合	000963	309	0.0012	21407.5	0.01
招商医药健康产业股票	000960	309	0.0012	21407.5	0
工银医疗保健股票	000831	309	0.0012	21407.5	0
广发百发100指数E	000827	309	0.0012	21407.5	0
广发百发100指数A	000826	309	0.0012	21407.5	0
融通健康产业灵活配置混合A	000727	309	0.0012	21407.5	0
国投瑞银美丽中国混合	000663	309	0.0012	21407.5	0
中银多策略混合A	000572	309	0.0012	21407.5	0
上投摩根民生需求股票	000524	309	0.0012	21407.5	0.01
上投摩根核心成长股票A	000457	309	0.0012	21407.5	0
汇添富沪深300安中指数	000368	309	0.0012	21407.5	0.01
上投摩根转型动力混合A	000328	309	0.0012	21407.5	0
工银信息产业混合A	000263	309	0.0012	21407.5	0
中银新回报混合A	000190	309	0.0012	21407.5	0
汇添富美丽30混合A	000173	309	0.0012	21407.5	0
汇添富消费行业混合	000083	309	0.0012	21407.5	0
嘉实研究阿尔法股票	000082	309	0.0012	21407.5	0
华夏优势增长混合	000021	309	0.0012	21407.5	0
大成竞争优势混合	090013	305	0.0011	21130.4	0.01
信澳新目标混合	003456	301	0.0011	20853.3	0.01
嘉实低价策略股票	001577	301	0.0011	20853.3	0.01
华富产业升级灵活配置混合	002064	293	0.0011	20299	0.01
兴业聚利灵活配置混合	001272	293	0.0011	20299	0.01
申万菱信消费增长混合A	310388	289	0.0011	20021.9	0
嘉实文体娱乐股票C	003054	278	0.001	19259.8	0.01
嘉实文体娱乐股票A	003053	278	0.001	19259.8	0.01
上投摩根动力精选混合A	006250	274	0.001	18982.7	0
信诚中小盘混合A	550009	232	0.0009	16073	0.01
浦银安盛精致生活混合	519113	232	0.0009	16073	0.01
金鹰行业优势混合	210003	224	0.0008	15518.7	0
博时睿远事件驱动混合(LOF)	160518	220	0.0008	15241.6	0.01
华夏盛世混合	000061	209	0.0008	14479.5	0
国投瑞银境煊混合C	001908	182	0.0007	12609	0.01
国投瑞银境煊混合A	001907	182	0.0007	12609	0.01
广发百发大数据精选混合E	001742	182	0.0007	12609	0.02
广发百发大数据精选混合A	001741	182	0.0007	12609	0.02
泰达转型机遇股票A	000828	158	0.0006	10946.2	0
浦银安盛中证高股息ETF	512590	155	0.0006	10738.4	0.01
前海联合国民健康混合C	007111	151	0.0006	10461.3	0.01
前海联合国民健康混合A	003581	151	0.0006	10461.3	0.01
金鹰多元策略混合	002844	147	0.0006	10184.2	0.01
申万菱信智能驱动股票A	005825	131	0.0005	9075.68	0
汇添富3年封闭竞争优势混合	007639	83	0.0003	5750.24	0
嘉实金融精选股票C	005663	83	0.0003	5750.24	0
嘉实金融精选股票A	005662	83	0.0003	5750.24	0
浦银安盛创业板ETF	159810	70	0.0003	4849.6	0.02
融通内需驱动混合A	161611	66	0.0002	4572.48	0
诺德灵活配置混合	571002	54	0.0002	3741.12	0
信达澳银新征程定期开放灵活配置混合C	006463	54	0.0002	3741.12	0.01
信达澳银新征程定期开放灵活配置混合A	005168	54	0.0002	3741.12	0.01
华商价值共享混合发起式	630016	43	0.0002	2979.04	0
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)	501064	9	0	623.52	0
嘉实增长混合	070002	9	0	623.52	0
国泰江源优势精选灵活配置混合C	011325	9	0	623.52	0
嘉实核心成长混合C	010187	9	0	623.52	0
嘉实核心成长混合A	010186	9	0	623.52	0
融通转型三动力灵活配置混合C	009828	9	0	623.52	0
嘉实远见精选两年持有期混合	009795	9	0	623.52	0
国泰致远优势混合	009474	9	0	623.52	0
嘉实瑞和两年持有期混合	009137	9	0	623.52	0
国泰江源优势精选灵活配置混合A	005730	9	0	623.52	0
华商健康生活混合	001106	9	0	623.52	0
嘉实新兴产业股票	000751	9	0	623.52	0
融通转型三动力灵活配置混合A	000717	9	0	623.52	0
嘉实泰和混合	000595	9	0	623.52	0

截止日期	2021-06-02
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
创金合信鼎诚3个月定开混合C	010101	3083	0.0122	200118	0.17
创金合信鼎诚3个月定开混合A	010100	3083	0.0122	200118	0.17

截止日期	2021-05-12
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华宝医疗ETF联接A	162412	309	0.0012	16349.2	0

截止日期	2021-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
博时平衡配置混合	050007	350325	1.3852	18191500	4.13
博时策略配置混合	050012	215909	0.8537	11211300	3.73
博时创业成长混合A	050014	171959	0.68	8928940	3.62
博时创业成长混合C	002553	171959	0.68	8928940	3.62
博时颐泰混合C	002814	131809	0.5212	6843950	1.11
博时颐泰混合A	002813	131809	0.5212	6843950	1.11
创金合信价值红利混合C	005404	3083	0.0122	159213	0.42
创金合信价值红利混合A	002463	3083	0.0122	159213	0.42
国泰中证计算机主题ETF联接A	160224	309	0.0012	15159.5	0
国泰中证计算机主题ETF联接C	010210	309	0.0012	15159.5	0
泰康中证500ETF	515530	251	0.001	12314.1	0.02

截止日期	2021-03-16
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
民生加银品牌蓝筹混合	690001	309	0.0012	11708	0

截止日期	2021-02-03
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
九泰锐富事件驱动混合(LOF)A	168102	309	0.0012	11510.2	0

截止日期	2021-01-13
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
银华深证100指数(LOF)	161812	309	0.0012	10048.7	0

截止日期	2020-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大成内需增长混合H	960018	3083	0.0122	126030	0.03
华商策略精选灵活配置混合	630008	3083	0.0122	126030	0.02
华商盛世成长混合	630002	3083	0.0122	126030	0.01
华商领先企业混合	630001	3083	0.0122	126030	0.01
信澳精华配置混合A	610002	3083	0.0122	126030	0.01
中邮中小盘灵活配置混合	590006	3083	0.0122	126030	0.02
交银新生活力灵活配置混合	519772	3083	0.0122	126030	0
交银定期支付双息平衡混合	519732	3083	0.0122	126030	0
交银稳健配置混合	519690	3083	0.0122	126030	0
大成积极成长混合	519017	3083	0.0122	126030	0.01
银华科创主题灵活配置混合(LOF)	501083	3083	0.0122	126030	0.01
大成科创主题混合(LOF)A	501079	3083	0.0122	126030	0.01
添富悦享定开混合	501063	3083	0.0122	126030	0.01
中海优质成长混合	398001	3083	0.0122	126030	0
金鹰核心资源混合	210009	3083	0.0122	126030	0.03
银华和谐主题混合	180018	3083	0.0122	126030	0.02
银华-道琼斯88指数	180003	3083	0.0122	126030	0
华商新趋势优选混合	166301	3083	0.0122	126030	0.02
前海开源中航军工指数分级	16440B	3083	0.0122	126030	0.01
泰达宏利成长混合	162201	3083	0.0122	126030	0.02
易方达科润混合(LOF)	161131	3083	0.0122	126030	0
大成创业板两年定开混合A	160926	3083	0.0122	126030	0
大成多策略混合(LOF)A	160921	3083	0.0122	126030	0.03
大成创新成长混合(LOF)	160910	3083	0.0122	126030	0.01
嘉实瑞享定期混合	160726	3083	0.0122	126030	0
华夏蓝筹混合(LOF)A	160311	3083	0.0122	126030	0
前海开源中航军工指数分级B	150222	3083	0.0122	126030	0.01
前海开源中航军工指数分级A	150221	3083	0.0122	126030	0.01
易方达资源行业混合	110025	3083	0.0122	126030	0.01
大成内需增长混合A	090015	3083	0.0122	126030	0.03
大成策略回报混合	090007	3083	0.0122	126030	0.02
大成精选增值混合	090004	3083	0.0122	126030	0.01
嘉实研究精选混合A	070013	3083	0.0122	126030	0.01
博时医疗保健行业混合A	050026	3083	0.0122	126030	0
国泰金牛创新混合	020010	3083	0.0122	126030	0.01
华夏科技龙头两年定开混合	010180	3083	0.0122	126030	0
创金合信鼎诚3个月定开混合C	010101	3083	0.0122	126030	0.02
创金合信鼎诚3个月定开混合A	010100	3083	0.0122	126030	0.02
永赢稳健增长一年持有混合A	009932	3083	0.0122	126030	0.01
大成创业板两年定开混合C	009798	3083	0.0122	126030	0
中欧心益稳健6个月混合C	009622	3083	0.0122	126030	0
中欧心益稳健6个月混合A	009621	3083	0.0122	126030	0
中欧真益稳健一年混合C	009516	3083	0.0122	126030	0.01
中欧真益稳健一年混合A	009515	3083	0.0122	126030	0.01
信澳研究优选混合A	009511	3083	0.0122	126030	0.01
博时健康成长双周定期可赎回混合C	009469	3083	0.0122	126030	0.01
博时健康成长双周定期可赎回混合A	009468	3083	0.0122	126030	0.01
信澳科技创新一年定开混合C	009438	3083	0.0122	126030	0.01
信澳科技创新一年定开混合A	009437	3083	0.0122	126030	0.01
博时恒裕持有期混合C	009333	3083	0.0122	126030	0.01
博时恒裕持有期混合A	009332	3083	0.0122	126030	0.01
民生加银聚利6个月持有期混合C	009261	3083	0.0122	126030	0.01
民生加银聚利6个月持有期混合A	009260	3083	0.0122	126030	0.01
嘉实瑞成两年持有期混合C	009139	3083	0.0122	126030	0.01
嘉实瑞成两年持有期混合A	009138	3083	0.0122	126030	0.01
鹏扬红利优选混合C	009103	3083	0.0122	126030	0.02
鹏扬红利优选混合A	009102	3083	0.0122	126030	0.02
大成睿鑫股票C	009070	3083	0.0122	126030	0.01
大成睿鑫股票A	009069	3083	0.0122	126030	0.01
大成科技创新混合C	008989	3083	0.0122	126030	0.03
大成科技创新混合A	008988	3083	0.0122	126030	0.03
大成睿裕六月持有股票C	008872	3083	0.0122	126030	0.05
大成睿裕六月持有股票A	008871	3083	0.0122	126030	0.05
银华科技创新混合	008671	3083	0.0122	126030	0.02
国泰鑫利一年持有期混合C	008667	3083	0.0122	126030	0
国泰鑫利一年持有期混合A	008666	3083	0.0122	126030	0
嘉实鑫和一年持有期混合C	008665	3083	0.0122	126030	0
嘉实鑫和一年持有期混合A	008664	3083	0.0122	126030	0
华商龙头优势混合	008555	3083	0.0122	126030	0.02
交银内核驱动混合	008507	3083	0.0122	126030	0
国泰大制造两年持有期混合	008415	3083	0.0122	126030	0.01
博道久航混合C	008319	3083	0.0122	126030	0.02
博道久航混合A	008318	3083	0.0122	126030	0.02
华夏见龙精选混合	008308	3083	0.0122	126030	0.02
大成优势企业混合C	008272	3083	0.0122	126030	0.03
大成优势企业混合A	008271	3083	0.0122	126030	0.03
大成睿享混合C	008270	3083	0.0122	126030	0.01
大成睿享混合A	008269	3083	0.0122	126030	0.01
招商财经大数据股票C	007952	3083	0.0122	126030	0.02
国泰鑫睿混合	007835	3083	0.0122	126030	0.01
民生加银鹏程混合C	007749	3083	0.0122	126030	0.01
汇添富3年封闭竞争优势混合	007639	3083	0.0122	126030	0.01
博道叁佰智航股票C	007471	3083	0.0122	126030	0.02
博道叁佰智航股票A	007470	3083	0.0122	126030	0.02
民生加银鑫福混合C	007072	3083	0.0122	126030	0.02
博道沪深300增强C	007045	3083	0.0122	126030	0.02
博道沪深300增强A	007044	3083	0.0122	126030	0.02
博道中证500增强C	006594	3083	0.0122	126030	0.03
博道中证500增强A	006593	3083	0.0122	126030	0.03
信澳先进智造股票	006257	3083	0.0122	126030	0.01
永赢消费主题混合C	006253	3083	0.0122	126030	0.01
永赢消费主题混合A	006252	3083	0.0122	126030	0.01
汇添富智能制造股票A	005802	3083	0.0122	126030	0.01
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	005746	3083	0.0122	126030	0.01
银华瑞泰灵活配置混合	005481	3083	0.0122	126030	0.01
创金合信价值红利混合C	005404	3083	0.0122	126030	0.02
国泰聚优价值灵活配置混合C	005245	3083	0.0122	126030	0.01
国泰聚优价值灵活配置混合A	005244	3083	0.0122	126030	0.01
鹏扬景兴混合C	005040	3083	0.0122	126030	0.01
鹏扬景兴混合A	005039	3083	0.0122	126030	0.01
添富添福吉祥混合	004774	3083	0.0122	126030	0.02
民生加银鹏程混合A	004710	3083	0.0122	126030	0.01
汇添富民丰回报混合C	004271	3083	0.0122	126030	0.03
汇添富民丰回报混合A	004270	3083	0.0122	126030	0.03
博时鑫润混合C	003951	3083	0.0122	126030	0.03
博时鑫润混合A	003950	3083	0.0122	126030	0.03
招商财经大数据股票A	003416	3083	0.0122	126030	0.02
汇添富多策略定开混合	002746	3083	0.0122	126030	0.01
中邮未来新蓝筹灵活配置混合	002620	3083	0.0122	126030	0.01
民生加银鑫福混合A	002518	3083	0.0122	126030	0.02
创金合信价值红利混合A	002463	3083	0.0122	126030	0.02
民生加银鑫喜混合	002455	3083	0.0122	126030	0.01
大成一带一路灵活配置混合	002319	3083	0.0122	126030	0.09
华夏乐享健康混合A	002264	3083	0.0122	126030	0.01
汇添富达欣混合C	002165	3083	0.0122	126030	0.03
汇添富安鑫智选混合C	002158	3083	0.0122	126030	0.02
华商乐享互联灵活配置混合A	001959	3083	0.0122	126030	0.03
嘉实沪港深精选股票	001878	3083	0.0122	126030	0
汇添富达欣混合A	001801	3083	0.0122	126030	0.03
汇添富安鑫智选混合A	001796	3083	0.0122	126030	0.02
国泰大农业股票A	001579	3083	0.0122	126030	0.01
华商双驱优选混合	001449	3083	0.0122	126030	0.01
信澳新能源产业股票	001410	3083	0.0122	126030	0
长盛国企改革混合	001239	3083	0.0122	127964	0.02
大成互联网思维混合	001144	3083	0.0122	126030	0.02
中银宏观策略混合A	001127	3083	0.0122	126030	0.01
华夏领先股票	001042	3083	0.0122	126030	0.01
华商未来主题混合	000800	3083	0.0122	126030	0.02
华商优势行业混合	000390	3083	0.0122	126030	0.01
国泰聚信价值优势灵活配置混合C	000363	3083	0.0122	126030	0
国泰聚信价值优势灵活配置混合A	000362	3083	0.0122	126030	0
嘉实研究阿尔法股票	000082	3083	0.0122	126030	0.02
华夏成长混合	000001	3083	0.0122	126030	0
金鹰成份优选混合	210001	2890	0.0114	118146	0.05
同泰慧利混合C	008181	2851	0.0113	116544	0.06
同泰慧利混合A	008180	2851	0.0113	116544	0.06
融通逆向策略灵活配置混合C	009270	2783	0.011	113505	0.02
融通逆向策略灵活配置混合A	005067	2783	0.011	113505	0.02
金元顺安灵活配置混合A	620007	2466	0.0098	102355	0.05
金元顺安灵活配置混合C	001375	2466	0.0098	102355	0.05
长盛生态环境混合	000598	2158	0.0085	89571.6	0.05
国联安鑫发混合C	004132	1783	0.0071	71755	0.01
国联安鑫发混合A	004131	1783	0.0071	71755	0.01
国联安安泰灵活配置混合	000058	1783	0.0071	71755	0.01
博道远航混合C	007127	1583	0.0063	63405	0.01
博道远航混合A	007126	1583	0.0063	63405	0.01
博道启航混合C	006161	1583	0.0063	63405	0.01
博道启航混合A	006160	1583	0.0063	63405	0.01
红土创新新兴产业混合	001753	1541	0.0061	62989.8	0.02
前海联合国民健康混合C	007111	1503	0.0059	61438.1	0.06
前海联合国民健康混合A	003581	1503	0.0059	61438.1	0.06
博道伍佰智航股票C	007832	1083	0.0043	42530	0.01
博道伍佰智航股票A	007831	1083	0.0043	42530	0.01
国联安行业领先混合	006568	1024	0.004	41040.1	0.02
国投瑞银成长优选混合	121008	783	0.0031	30005	0
国投瑞银新增长混合C	007326	783	0.0031	30005	0
国投瑞银瑞祥灵活配置混合A	002358	783	0.0031	30005	0
国投瑞银新增长混合A	001499	783	0.0031	30005	0
国投瑞银新机遇混合C	000557	783	0.0031	30005	0
国投瑞银新机遇混合A	000556	783	0.0031	30005	0
博时可持续发展100ETF	515090	618	0.0024	20431.1	0
东吴安盈量化混合A	002270	618	0.0024	23116.3	0
国投瑞银研究精选股票	001520	581	0.0023	22440.5	0.01
诺德灵活配置混合	571002	539	0.0021	22034	0.03
工银精选平衡混合	483003	483	0.0019	17480	0
中银创新医疗混合C	010500	483	0.0019	17480	0
中银大健康股票C	010321	483	0.0019	17480	0
中银医疗保健混合C	010159	483	0.0019	17480	0
中银大健康股票A	009414	483	0.0019	17480	0
中银创新医疗混合A	007718	483	0.0019	17480	0
中银医疗保健混合A	005689	483	0.0019	17480	0
工银美丽城镇股票A	001043	483	0.0019	17480	0
长信增利动态混合	519993	383	0.0015	13305	0
嘉实瑞熙三年封闭运作混合A	501091	383	0.0015	13305	0
嘉实瑞虹三年定期混合	501088	383	0.0015	13305	0
华泰柏瑞行业领先混合	460007	383	0.0015	13305	0
大成中小盘混合(LOF)A	160918	383	0.0015	13305	0
国泰价值经典混合(LOF)	160215	383	0.0015	13305	0
嘉实领先成长混合	070022	383	0.0015	13305	0
嘉实量化阿尔法混合	070017	383	0.0015	13305	0
嘉实策略混合	070011	383	0.0015	13305	0
嘉实增长混合	070002	383	0.0015	13305	0
国泰金鹰增长混合	020001	383	0.0015	13305	0
嘉实核心成长混合C	010187	383	0.0015	13305	0
嘉实核心成长混合A	010186	383	0.0015	13305	0
国泰医药健康股票A	009805	383	0.0015	13305	0
国泰研究优势混合	009804	383	0.0015	13305	0
嘉实远见精选两年持有期混合	009795	383	0.0015	13305	0
中科沃土沃鑫成长混合发起C	009747	383	0.0015	13305	0
嘉实瑞和两年持有期混合	009137	383	0.0015	13305	0
大成科技消费股票C	008935	383	0.0015	13305	0
大成科技消费股票A	008934	383	0.0015	13305	0
华泰柏瑞行业精选混合C	008527	383	0.0015	13305	0
华泰柏瑞行业精选混合A	008526	383	0.0015	13305	0
长盛竞争优势股票C	008413	383	0.0015	15239.4	0
长盛竞争优势股票A	008412	383	0.0015	15239.4	0
国泰研究精选两年持有期混合	008370	383	0.0015	13305	0
大成行业先锋混合C	008275	383	0.0015	13305	0
大成行业先锋混合A	008274	383	0.0015	13305	0
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