创识科技(300941)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2024-03-31 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-09-26 2021-08-02 2021-06-30

创识科技(300941)项目：基金持股
截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华泰柏瑞中证2000指数增强C	019924	53100	0.0259	983943	0.33
华泰柏瑞中证2000指数增强A	019923	53100	0.0259	983943	0.33

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华宝中证金融科技主题ETF	159851	70500	0.0601	1710330	0.57
广发改革混合	001468	51000	0.0435	1237260	0.25
博时金融科技ETF	516860	24800	0.0211	601648	0.56
华夏中证金融科技主题ETF	516100	13050	0.0111	316593	0.57
合煦智远金融科技指数(LOF)C	168702	4100	0.0035	99466	0.23
合煦智远金融科技指数(LOF)A	168701	4100	0.0035	99466	0.23
汇添富中证2000ETF	159536	2900	0.0025	70354	0.05
诺德量化优选	005347	1700	0.0014	41242	0.03
南方中证2000ETF	159531	1400	0.0012	33964	0.05
国泰中证2000ETF	561370	600	0.0005	14556	0.06
鹏华价值精选股票	206012	599	0.0005	14531.7	0.01
工银总回报灵活配置混合C	011477	598	0.0005	14507.5	0
鹏华成长智选混合C	010265	598	0.0005	14507.5	0
鹏华成长智选混合A	010264	598	0.0005	14507.5	0
鹏华研究智选混合	007146	598	0.0005	14507.5	0
工银精选金融地产混合C	005938	598	0.0005	14507.5	0
工银精选金融地产混合A	005937	598	0.0005	14507.5	0
工银总回报灵活配置混合A	001140	598	0.0005	14507.5	0
诺安创新驱动混合C	002051	415	0.0004	10067.9	0
诺安创新驱动混合A	001411	415	0.0004	10067.9	0

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
信澳核心科技混合C	018203	458200	0.3907	9319790	0.27
信澳核心科技混合A	007484	458200	0.3907	9319790	0.27
南方金融主题灵活配置混合C	013500	134900	0.115	2743870	0.12
南方金融主题灵活配置混合A	004702	134900	0.115	2743870	0.12
国金量化多因子C	016858	134000	0.1142	2725560	0.04
国金量化多因子A	006195	134000	0.1142	2725560	0.04
国金量化精选C	014806	81600	0.0696	1659740	0.03
国金量化精选A	014805	81600	0.0696	1659740	0.03
华宝中证金融科技主题ETF	159851	50500	0.0431	1027170	0.48
创金合信量化多因子股票C	003865	45600	0.0389	927504	0.26
创金合信量化多因子股票A	002210	45600	0.0389	927504	0.26
国金量化多策略C	017874	15900	0.0136	323406	0.02
国金量化多策略A	005443	15900	0.0136	323406	0.02
博时金融科技ETF	516860	14200	0.0121	288828	0.48
信澳聚优智选混合C	017649	13800	0.0118	280692	0.31
信澳聚优智选混合A	017648	13800	0.0118	280692	0.31
汇添富沪深300指数增强C	010556	13200	0.0113	268488	0.01
汇添富沪深300指数增强A	005530	13200	0.0113	268488	0.01
华夏中证金融科技主题ETF	516100	10350	0.0088	210519	0.48
景顺长城创业板综指增强A	008072	7600	0.0065	154584	0.08
海富通阿尔法对冲混合A	519062	7200	0.0061	146448	0.03
海富通阿尔法对冲混合C	008795	7200	0.0061	146448	0.03
海富通量化前锋股票A	005189	6000	0.0051	122040	0.24
海富通量化前锋股票C	005188	6000	0.0051	122040	0.24
博时量化多策略股票C	005636	5000	0.0043	101700	0.03
博时量化多策略股票A	005635	5000	0.0043	101700	0.03
合煦智远金融科技指数(LOF)C	168702	3400	0.0029	69156	0.15
合煦智远金融科技指数(LOF)A	168701	3400	0.0029	69156	0.15
海富通中证500增强A	519034	3100	0.0026	63054	0.23
海富通中证500增强C	009004	3100	0.0026	63054	0.23
东方量化成长灵活配置混合A	005616	2600	0.0022	52884	0.34
中加科鑫混合C	010544	1100	0.0009	22374	0.02
中加科鑫混合A	010543	1100	0.0009	22374	0.02
博时量化平衡混合A	004495	1000	0.0009	20340	0.01
鹏华价值精选股票	206012	599	0.0005	12183.7	0.01
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	599	0.0005	12183.7	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	598	0.0005	12163.3	0
鹏华成长智选混合C	010265	598	0.0005	12163.3	0
鹏华成长智选混合A	010264	598	0.0005	12163.3	0
鹏华研究智选混合	007146	598	0.0005	12163.3	0
工银精选金融地产混合C	005938	598	0.0005	12163.3	0
工银精选金融地产混合A	005937	598	0.0005	12163.3	0
工银总回报灵活配置混合A	001140	598	0.0005	12163.3	0
诺安创新驱动混合C	002051	415	0.0004	8441.1	0
诺安创新驱动混合A	001411	415	0.0004	8441.1	0
博时量化价值股票C	005961	100	0.0001	2034	0
博时量化价值股票A	005960	100	0.0001	2034	0
申万菱信智能驱动股票C	015159	73	0.0001	1484.82	0
申万菱信智能驱动股票A	005825	73	0.0001	1484.82	0
大成睿景灵活配置混合C	001301	48	0	976.32	0
大成睿景灵活配置混合A	001300	48	0	976.32	0

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华宝中证金融科技主题ETF	159851	49800	0.0425	949188	0.48
广发中证全指信息技术ETF	159939	43100	0.0367	821486	0.04
华夏中证金融科技主题ETF	516100	14650	0.0125	279229	0.47
博时金融科技ETF	516860	6700	0.0057	127702	0.48
大成成长进取混合C	010372	5983	0.0051	114036	0.02
大成成长进取混合A	010371	5983	0.0051	114036	0.02
诺安和鑫混合	002560	5983	0.0051	114036	0
合煦智远金融科技指数(LOF)C	168702	5300	0.0045	101018	0.17
合煦智远金融科技指数(LOF)A	168701	5300	0.0045	101018	0.17
鹏华价值精选股票	206012	599	0.0005	11416.9	0
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	599	0.0005	11416.9	0
银河收益混合	151002	599	0.0005	11416.9	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	598	0.0005	11397.9	0
大成科创主题混合(LOF)C	016198	598	0.0005	11397.9	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	598	0.0005	11397.9	0
鹏华成长智选混合C	010265	598	0.0005	11397.9	0
鹏华成长智选混合A	010264	598	0.0005	11397.9	0
广发聚荣一年持有期混合C	009526	598	0.0005	11397.9	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	598	0.0005	11397.9	0
鹏华研究智选混合	007146	598	0.0005	11397.9	0
工银聚福混合C	005944	598	0.0005	11397.9	0
工银聚福混合A	005943	598	0.0005	11397.9	0
工银精选金融地产混合C	005938	598	0.0005	11397.9	0
工银精选金融地产混合A	005937	598	0.0005	11397.9	0
诺德量化优选	005347	598	0.0005	11397.9	0.01
工银新生利混合	002000	598	0.0005	11397.9	0.02
工银总回报灵活配置混合A	001140	598	0.0005	11397.9	0
诺德量化核心C	006268	462	0.0004	8805.72	0.01
诺德量化核心A	006267	462	0.0004	8805.72	0.01
诺安创新驱动混合C	002051	415	0.0004	7909.9	0
诺安创新驱动混合A	001411	415	0.0004	7909.9	0
广发信息技术联接C	002974	100	0.0001	1906	0
广发信息技术联接A	000942	100	0.0001	1906	0
申万菱信智能驱动股票C	015159	73	0.0001	1391.38	0
申万菱信智能驱动股票A	005825	73	0.0001	1391.38	0
大成睿景灵活配置混合C	001301	48	0	914.88	0
大成睿景灵活配置混合A	001300	48	0	914.88	0

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华宝中证金融科技主题ETF	159851	63500	0.0541	1336680	0.57
广发中证全指信息技术ETF	159939	37900	0.0323	797795	0.03
华夏中证金融科技主题ETF	516100	15450	0.0132	325222	0.56
博时金融科技ETF	516860	9100	0.0078	191555	0.55
合煦智远金融科技指数(LOF)C	168702	6800	0.0058	143140	0.2
合煦智远金融科技指数(LOF)A	168701	6800	0.0058	143140	0.2
银河创新混合A	519674	5984	0.0051	125963	0
摩根智选30混合A	370027	5984	0.0051	125963	0.01
诺安成长混合	320007	5984	0.0051	125963	0
摩根卓越制造股票C	015075	5984	0.0051	125963	0.01
银河创新混合C	014143	5984	0.0051	125963	0
摩根卓越制造股票A	001126	5984	0.0051	125963	0.01
摩根科技前沿混合C	014964	5983	0.0051	125942	0
大成成长进取混合C	010372	5983	0.0051	125942	0.02
大成成长进取混合A	010371	5983	0.0051	125942	0.02
摩根慧见两年持有期混合	009998	5983	0.0051	125942	0.01
摩根慧选成长股票C	008315	5983	0.0051	125942	0
摩根慧选成长股票A	008314	5983	0.0051	125942	0
诺安和鑫混合	002560	5983	0.0051	125942	0
摩根科技前沿混合A	001538	5983	0.0051	125942	0
九泰天利量化C	011590	2700	0.0023	56835	0.09
九泰天利量化A	011589	2700	0.0023	56835	0.09
工银精选平衡混合	483003	884	0.0008	18608.2	0
工银美丽城镇股票C	011478	884	0.0008	18608.2	0
工银美丽城镇股票A	001043	884	0.0008	18608.2	0
工银优质成长混合C	010089	883	0.0008	18587.2	0
工银优质成长混合A	010088	883	0.0008	18587.2	0
广发信息技术联接C	002974	700	0.0006	14735	0
广发信息技术联接A	000942	700	0.0006	14735	0
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	599	0.0005	12609	0
鹏华价值精选股票	206012	599	0.0005	12609	0
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	599	0.0005	12609	0
银河收益混合	151002	599	0.0005	12609	0
国投瑞银创新动力混合	121005	599	0.0005	12609	0
华泰柏瑞价值增长混合C	010037	599	0.0005	12609	0
交银经济新动力混合A	519778	598	0.0005	12587.9	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	598	0.0005	12587.9	0
银河和美生活混合C	015665	598	0.0005	12587.9	0
交银经济新动力混合C	014096	598	0.0005	12587.9	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	598	0.0005	12587.9	0
华泰柏瑞质量成长混合C	011452	598	0.0005	12587.9	0
鹏华成长智选混合C	010265	598	0.0005	12587.9	0
鹏华成长智选混合A	010264	598	0.0005	12587.9	0
广发聚荣一年持有期混合C	009526	598	0.0005	12587.9	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	598	0.0005	12587.9	0
中加聚庆定开混合C	009165	598	0.0005	12587.9	0
中加聚庆定开混合A	009164	598	0.0005	12587.9	0
交银创新领航混合	008955	598	0.0005	12587.9	0
华泰柏瑞质量成长混合A	008528	598	0.0005	12587.9	0
鹏华研究智选混合	007146	598	0.0005	12587.9	0
红土创新新科技股票	006265	598	0.0005	12587.9	0
银河和美生活混合A	006128	598	0.0005	12587.9	0
工银聚福混合C	005944	598	0.0005	12587.9	0
工银聚福混合A	005943	598	0.0005	12587.9	0
工银精选金融地产混合C	005938	598	0.0005	12587.9	0
工银精选金融地产混合A	005937	598	0.0005	12587.9	0
诺德量化优选	005347	598	0.0005	12587.9	0
国泰景气行业灵活配置混合	003593	598	0.0005	12587.9	0
广发安盈混合C	002119	598	0.0005	12587.9	0
广发安盈混合A	002118	598	0.0005	12587.9	0
广发安享混合C	002117	598	0.0005	12587.9	0
广发安享混合A	002116	598	0.0005	12587.9	0
工银新生利混合	002000	598	0.0005	12587.9	0
红土创新新兴产业混合	001753	598	0.0005	12587.9	0
工银总回报灵活配置混合A	001140	598	0.0005	12587.9	0
华泰柏瑞消费成长混合	001069	598	0.0005	12587.9	0
诺德量化核心C	006268	462	0.0004	9725.1	0.01
诺德量化核心A	006267	462	0.0004	9725.1	0.01
诺安创新驱动混合C	002051	415	0.0004	8735.75	0
诺安创新驱动混合A	001411	415	0.0004	8735.75	0
华商龙头优势混合	008555	148	0.0001	3115.4	0
大成睿景灵活配置混合C	001301	148	0.0001	3115.4	0
大成睿景灵活配置混合A	001300	148	0.0001	3115.4	0
华商未来主题混合	000800	134	0.0001	2820.7	0
华商景气优选混合	010403	133	0.0001	2799.65	0
华商双驱优选混合	001449	133	0.0001	2799.65	0
泰达宏利创盈混合B	001142	99	0.0001	2083.95	0
泰达宏利创盈混合A	001141	99	0.0001	2083.95	0
申万菱信智能驱动股票C	015159	73	0.0001	1536.65	0
申万菱信智能驱动股票A	005825	73	0.0001	1536.65	0

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
易方达中证万得并购重组指数(LOF)	161123	40800	0.1196	2083660	0.39
华宝中证金融科技主题ETF	159851	13100	0.0384	669017	0.67
华夏中证金融科技主题ETF	516100	11300	0.0331	577091	0.6
广发中证全指信息技术ETF	159939	9400	0.0275	480058	0.03
银河创新混合A	519674	3989	0.0117	203718	0
摩根智选30混合A	370027	3989	0.0117	203718	0.01
诺安成长混合	320007	3989	0.0117	203718	0
大成创业板两年定开混合A	160926	3989	0.0117	203718	0
银河创新混合C	014143	3989	0.0117	203718	0
大成成长进取混合C	010372	3989	0.0117	203718	0.03
大成成长进取混合A	010371	3989	0.0117	203718	0.03
摩根慧见两年持有期混合	009998	3989	0.0117	203718	0.01
大成创业板两年定开混合C	009798	3989	0.0117	203718	0
大成科技创新混合C	008989	3989	0.0117	203718	0.05
大成科技创新混合A	008988	3989	0.0117	203718	0.05
摩根慧选成长股票C	008315	3989	0.0117	203718	0.01
摩根慧选成长股票A	008314	3989	0.0117	203718	0.01
诺安和鑫混合	002560	3989	0.0117	203718	0.01
摩根科技前沿混合A	001538	3989	0.0117	203718	0
摩根卓越制造股票A	001126	3989	0.0117	203718	0.01
南方大数据100指数C	004344	3889	0.0114	198611	0.01
南方大数据100指数A	001113	3889	0.0114	198611	0.01
兴银景气优选混合C	010125	2500	0.0073	127675	0.1
兴银景气优选混合A	010124	2500	0.0073	127675	0.1
博时金融科技ETF	516860	2300	0.0067	117461	0.56
广发东财大数据混合C	013489	1900	0.0056	97033	0.41
广发东财大数据混合A	002802	1900	0.0056	97033	0.41
工银精选平衡混合	483003	589	0.0017	30080.2	0
工银美丽城镇股票C	011478	589	0.0017	30080.2	0
工银优质成长混合C	010089	589	0.0017	30080.2	0
工银优质成长混合A	010088	589	0.0017	30080.2	0
工银美丽城镇股票A	001043	589	0.0017	30080.2	0
宏利创益混合B	002273	493	0.0014	25177.5	0.02
宏利创益混合A	001418	493	0.0014	25177.5	0.02
中邮核心主题混合	590005	399	0.0012	20376.9	0
交银经济新动力混合A	519778	399	0.0012	20376.9	0
浦银安盛MSCI中国A股ETF	515780	399	0.0012	20376.9	0.01
中欧创新未来混合(LOF)	501208	399	0.0012	20376.9	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	399	0.0012	20376.9	0
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	399	0.0012	20376.9	0
光大保德信行业轮动混合	360016	399	0.0012	20376.9	0
诺安研究精选股票	320022	399	0.0012	20376.9	0
鹏华价值精选股票	206012	399	0.0012	20376.9	0.01
长城中小盘混合A	200012	399	0.0012	20376.9	0
长城安心回报混合A	200007	399	0.0012	20376.9	0
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A	161233	399	0.0012	20376.9	0
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	161232	399	0.0012	20376.9	0
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	399	0.0012	20376.9	0
银河收益混合	151002	399	0.0012	20376.9	0
银河研究精选混合A	150968	399	0.0012	20376.9	0
国投瑞银创新动力混合	121005	399	0.0012	20376.9	0
大成新锐产业混合A	090018	399	0.0012	20376.9	0
长城研究精选混合C	014538	399	0.0012	20376.9	0
交银经济新动力混合C	014096	399	0.0012	20376.9	0
工银新金融股票C	013355	399	0.0012	20376.9	0
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C	011618	399	0.0012	20376.9	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	399	0.0012	20376.9	0
华泰柏瑞质量成长混合C	011452	399	0.0012	20376.9	0
工银金融地产混合C	010696	399	0.0012	20376.9	0
长城均衡优选混合A	010602	399	0.0012	20376.9	0
中加科享混合C	010399	399	0.0012	20376.9	0.01
中加科享混合A	010398	399	0.0012	20376.9	0.01
鹏华成长智选混合C	010265	399	0.0012	20376.9	0
鹏华成长智选混合A	010264	399	0.0012	20376.9	0
华泰柏瑞价值增长混合C	010037	399	0.0012	20376.9	0
信澳蓝筹精选股票	009988	399	0.0012	20376.9	0
工银新兴制造混合C	009708	399	0.0012	20376.9	0
工银新兴制造混合A	009707	399	0.0012	20376.9	0
广发聚荣一年持有期混合C	009526	399	0.0012	20376.9	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	399	0.0012	20376.9	0
光大保德信裕鑫混合C	009441	399	0.0012	20376.9	0
光大保德信裕鑫混合A	009440	399	0.0012	20376.9	0
中加聚庆定开混合C	009165	399	0.0012	20376.9	0
中加聚庆定开混合A	009164	399	0.0012	20376.9	0
交银创新领航混合	008955	399	0.0012	20376.9	0
华泰柏瑞质量成长混合A	008528	399	0.0012	20376.9	0
中加科盈混合C	008034	399	0.0012	20376.9	0
中加科盈混合A	008033	399	0.0012	20376.9	0
鹏华研究智选混合	007146	399	0.0012	20376.9	0
长城研究精选混合A	006769	399	0.0012	20376.9	0
红土创新新科技股票	006265	399	0.0012	20376.9	0.01
银河和美生活混合A	006128	399	0.0012	20376.9	0
工银聚福混合C	005944	399	0.0012	20376.9	0
工银聚福混合A	005943	399	0.0012	20376.9	0
工银精选金融地产混合C	005938	399	0.0012	20376.9	0
工银精选金融地产混合A	005937	399	0.0012	20376.9	0
中欧明睿新常态混合C	005765	399	0.0012	20376.9	0
长城智能产业混合A	005738	399	0.0012	20376.9	0
诺德量化优选	005347	399	0.0012	20376.9	0.01
博时鑫润混合C	003951	399	0.0012	20376.9	0
博时鑫润混合A	003950	399	0.0012	20376.9	0
国泰景气行业灵活配置混合	003593	399	0.0012	20376.9	0
光大保德信永鑫混合C	003106	399	0.0012	20376.9	0
光大保德信永鑫混合A	003105	399	0.0012	20376.9	0
广发安盈混合C	002119	399	0.0012	20376.9	0
广发安盈混合A	002118	399	0.0012	20376.9	0
广发安享混合C	002117	399	0.0012	20376.9	0
广发安享混合A	002116	399	0.0012	20376.9	0
工银新生利混合	002000	399	0.0012	20376.9	0
光大保德信鼎鑫混合C	001823	399	0.0012	20376.9	0
中欧明睿新常态混合A	001811	399	0.0012	20376.9	0
红土创新新兴产业混合	001753	399	0.0012	20376.9	0.01
光大保德信鼎鑫混合A	001464	399	0.0012	20376.9	0
大成睿景灵活配置混合C	001301	399	0.0012	20376.9	0
大成睿景灵活配置混合A	001300	399	0.0012	20376.9	0
鹏华改革红利股票	001188	399	0.0012	20376.9	0
融通互联网传媒灵活配置混合	001150	399	0.0012	20376.9	0
泰达宏利创盈混合B	001142	399	0.0012	20376.9	0.01
泰达宏利创盈混合A	001141	399	0.0012	20376.9	0.01
工银总回报灵活配置混合A	001140	399	0.0012	20376.9	0
华商健康生活混合	001106	399	0.0012	20376.9	0.01
华泰柏瑞消费成长混合	001069	399	0.0012	20376.9	0
工银新金融股票A	001054	399	0.0012	20376.9	0
国投瑞银美丽中国混合A	000663	399	0.0012	20376.9	0
工银金融地产混合A	000251	399	0.0012	20376.9	0
信澳红利回报混合	610005	396	0.0012	20223.7	0
工银新焦点灵活配置混合C	001998	371	0.0011	18947	0.01
工银新焦点灵活配置混合A	001715	371	0.0011	18947	0.01
银河智联混合A	519644	354	0.001	18078.8	0.01
鹏华核心优势混合A	006976	333	0.001	17006.3	0.01
天治研究驱动A	350009	322	0.0009	16444.5	0.02
光大保德信先进服务业混合C	013350	322	0.0009	16444.5	0
光大保德信先进服务业混合A	002472	322	0.0009	16444.5	0
天治研究驱动C	002043	322	0.0009	16444.5	0.02
中邮军民融合灵活配置混合	004139	315	0.0009	16087	0
诺德量化核心C	006268	308	0.0009	15729.6	0.01
诺德量化核心A	006267	308	0.0009	15729.6	0.01
诺德天富	005295	308	0.0009	15729.6	0.01
诺安创新驱动混合C	002051	277	0.0008	14146.4	0
诺安创新驱动混合A	001411	277	0.0008	14146.4	0
申万菱信智能驱动股票A	005825	249	0.0007	12716.4	0
浦银安盛中证高股息ETF	512590	186	0.0005	9499.02	0.02
广发信息技术联接C	002974	100	0.0003	5107	0
广发信息技术联接A	000942	100	0.0003	5107	0
大成高新技术产业股票C	011066	99	0.0003	5055.93	0
华商双擎领航混合	010550	99	0.0003	5055.93	0
华商龙头优势混合	008555	99	0.0003	5055.93	0
华商鑫安混合	004895	99	0.0003	5055.93	0
华商万众创新混合A	002669	99	0.0003	5055.93	0
大成高新技术产业股票A	000628	99	0.0003	5055.93	0
华商创新成长混合发起式	000541	99	0.0003	5055.93	0
华商景气优选混合	010403	89	0.0003	4545.23	0.01
华商双驱优选混合	001449	89	0.0003	4545.23	0
华商未来主题混合	000800	89	0.0003	4545.23	0

截止日期	2021-09-26
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	168105	399	0.0012	16626.3	0

截止日期	2021-08-02
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商瑞智优选混合(LOF)	161728	399	0.0012	16351	0
南方优势产业灵活配置混合(LOF)	160142	399	0.0012	16351	0

截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华商盛世成长混合	630002	3989	0.0123	204452	0.01
银河创新混合A	519674	3989	0.0123	204440	0
摩根智选30混合A	370027	3989	0.0123	204452	0.01
诺安成长混合	320007	3989	0.0123	204452	0
南方优选成长混合A	202023	3989	0.0123	204452	0
大成创业板两年定开混合A	160926	3989	0.0123	204452	0.01
国泰估值优势混合(LOF)A	160212	3989	0.0123	204452	0.02
国泰中小盘成长混合(LOF)	160211	3989	0.0123	204452	0.02
国泰金龙行业精选混合	020003	3989	0.0123	204452	0.01
博时军工主题股票C	011592	3989	0.0123	204452	0
华商景气优选混合	010403	3989	0.0123	204452	0.13
大成成长进取混合C	010372	3989	0.0123	204452	0.02
大成成长进取混合A	010371	3989	0.0123	204452	0.02
摩根慧见两年持有期混合	009998	3989	0.0123	204452	0.01
南方创新驱动混合C	009930	3989	0.0123	204452	0
南方创新驱动混合A	009929	3989	0.0123	204452	0
大成创业板两年定开混合C	009798	3989	0.0123	204452	0.01
大成睿鑫股票C	009070	3989	0.0123	204452	0.02
大成睿鑫股票A	009069	3989	0.0123	204452	0.02
大成科技创新混合C	008989	3989	0.0123	204452	0.05
大成科技创新混合A	008988	3989	0.0123	204452	0.05
南方内需增长两年持有期股票C	008855	3989	0.0123	204452	0
南方内需增长两年持有期股票A	008854	3989	0.0123	204452	0
摩根慧选成长股票C	008315	3989	0.0123	204452	0
摩根慧选成长股票A	008314	3989	0.0123	204452	0
大成优势企业混合C	008272	3989	0.0123	204452	0.04
大成优势企业混合A	008271	3989	0.0123	204452	0.04
南方智锐混合C	007734	3989	0.0123	204452	0.01
南方智锐混合A	007733	3989	0.0123	204452	0.01
南方优选成长混合C	005206	3989	0.0123	204452	0
鹏华策略回报混合	004986	3989	0.0123	204452	0.04
博时军工主题股票A	004698	3989	0.0123	204452	0
南方大数据100指数C	004344	3989	0.0123	204452	0.01
诺安和鑫混合	002560	3989	0.0123	204452	0
摩根科技前沿混合A	001538	3989	0.0123	204452	0
华商双驱优选混合	001449	3989	0.0123	204452	0.02
摩根卓越制造股票A	001126	3989	0.0123	204452	0.01
南方大数据100指数A	001113	3989	0.0123	204452	0.01
华商未来主题混合	000800	3989	0.0123	204452	0.04
红土创新稳进混合C	009078	899	0.0028	45626.1	0.01
红土创新稳进混合A	009077	899	0.0028	45626.1	0.01
博时量化价值股票C	005961	699	0.0022	35346.1	0.05
博时量化价值股票A	005960	699	0.0022	35346.1	0.05
工银精选平衡混合	483003	589	0.0018	29692.1	0
国富策略回报混合A	450010	589	0.0018	29692.1	0.01
工银美丽城镇股票C	011478	589	0.0018	29692.1	0
工银优质成长混合C	010089	589	0.0018	29692.1	0
工银优质成长混合A	010088	589	0.0018	29692.1	0
工银美丽城镇股票A	001043	589	0.0018	29692.1	0
前海开源中证军工指数C	002199	553	0.0017	27616.8	0
前海开源中证军工指数A	000596	553	0.0017	27616.8	0
大成科技消费股票C	008935	503	0.0016	25271.7	0
大成科技消费股票A	008934	503	0.0016	25271.7	0
宏利创益混合B	002273	493	0.0015	24757.7	0.01
宏利创益混合A	001418	493	0.0015	24757.7	0.01
南方优选价值混合H	960020	489	0.0015	24552.1	0
南方中证全指证券公司ETF	512900	489	0.0015	24552.1	0
南方中证银行ETF	512700	489	0.0015	24552.1	0
南方中证申万有色金属ETF	512400	489	0.0015	24552.1	0
南方中证500信息技术ETF	512330	489	0.0015	24552.1	0
南方中证全指房地产ETF	512200	489	0.0015	24552.1	0
南方MSCI中国A股国际通ETF	512160	489	0.0015	24552.1	0
南方中证1000ETF	512100	489	0.0015	24552.1	0
南方科创板3年定开混合	506000	489	0.0015	24552.1	0
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	501062	489	0.0015	24552.1	0
诺安中小盘精选混合A	320011	489	0.0015	24552.1	0.01
诺安先锋混合A	320003	489	0.0015	24552.1	0
招商安泰偏股混合	217001	489	0.0015	24552.1	0
南方平衡配置混合	202212	489	0.0015	24552.1	0.01
南方中证100指数A	202211	489	0.0015	24552.1	0.01
南方高端装备混合A	202027	489	0.0015	24552.1	0
南方策略优化混合	202019	489	0.0015	24552.1	0.01
南方优选价值混合A	202011	489	0.0015	24552.1	0
南方绩优成长混合A	202003	489	0.0015	24552.1	0
南方稳健成长贰号混合	202002	489	0.0015	24552.1	0
南方稳健成长混合	202001	489	0.0015	24552.1	0
中欧行业成长混合(LOF)A	166006	489	0.0015	24552.1	0
大成中小盘混合(LOF)A	160918	489	0.0015	24552.1	0
南方创业板2年定开混合	160143	489	0.0015	24552.1	0
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	489	0.0015	24552.1	0
南方高增长混合(LOF)	160106	489	0.0015	24552.1	0
南方创业板ETF	159948	489	0.0015	24552.1	0
南方沪深300ETF	159925	489	0.0015	24552.1	0
南方深证成份ETF	159903	489	0.0015	24552.1	0.01
诺安先锋混合C	012621	489	0.0015	24552.1	0
南方安泰混合C	012220	489	0.0015	24552.1	0
广发稳裕混合C	011963	489	0.0015	24552.1	0.01
大成中小盘混合(LOF)C	011159	489	0.0015	24552.1	0
南方产业升级混合C	010300	489	0.0015	24552.1	0
南方产业升级混合A	010299	489	0.0015	24552.1	0
南方创业板ETF联接E	010183	489	0.0015	24552.1	0
南方创新成长混合C	010133	489	0.0015	24552.1	0
南方创新成长混合A	010132	489	0.0015	24552.1	0
南方誉鼎一年持有期混合C	010007	489	0.0015	24552.1	0
南方誉鼎一年持有期混合A	010006	489	0.0015	24552.1	0
中欧责任投资混合C	009873	489	0.0015	24552.1	0
中欧责任投资混合A	009872	489	0.0015	24552.1	0
南方景气驱动混合C	009705	489	0.0015	24552.1	0
南方景气驱动混合A	009704	489	0.0015	24552.1	0
南方创新精选一年定开混合发起C	009682	489	0.0015	24552.1	0
南方创新精选一年定开混合发起A	009681	489	0.0015	24552.1	0
南方核心成长混合C	009647	489	0.0015	24552.1	0
南方核心成长混合A	009646	489	0.0015	24552.1	0
博时健康成长双周定期可赎回混合C	009469	489	0.0015	24552.1	0
博时健康成长双周定期可赎回混合A	009468	489	0.0015	24552.1	0
南方成长先锋混合C	009319	489	0.0015	24552.1	0
南方成长先锋混合A	009318	489	0.0015	24552.1	0
南方誉慧一年持有期混合C	009297	489	0.0015	24552.1	0
南方誉慧一年持有期混合A	009296	489	0.0015	24552.1	0
南方沪深300指数增强C	009060	489	0.0015	24552.1	0.01
南方沪深300指数增强A	009059	489	0.0015	24552.1	0.01
南方高股息主题股票C	008737	489	0.0015	24552.1	0.01
南方高股息主题股票A	008736	489	0.0015	24552.1	0.01
南方宝丰混合C	008514	489	0.0015	24552.1	0
南方宝丰混合A	008513	489	0.0015	24552.1	0
广发招泰混合C	008421	489	0.0015	24552.1	0
广发招泰混合A	008420	489	0.0015	24552.1	0
中欧启航三年混合C	008376	489	0.0015	24552.1	0
中欧启航三年混合A	008375	489	0.0015	24552.1	0
大成行业先锋混合C	008275	489	0.0015	24552.1	0
大成行业先锋混合A	008274	489	0.0015	24552.1	0
南方宝泰一年持有期混合C	008210	489	0.0015	24552.1	0
南方宝泰一年持有期混合A	008209	489	0.0015	24552.1	0
南方安福混合C	007569	489	0.0015	24552.1	0
南方致远混合C	007416	489	0.0015	24552.1	0
南方致远混合A	007415	489	0.0015	24552.1	0
南方科技创新混合C	007341	489	0.0015	24552.1	0
南方科技创新混合A	007340	489	0.0015	24552.1	0
南方智诚混合	006921	489	0.0015	24552.1	0
南方优享分红灵活配置混合C	006587	489	0.0015	24552.1	0
南方安裕混合C	006586	489	0.0015	24552.1	0
南方绩优成长混合C	006540	489	0.0015	24552.1	0
南方优选价值混合C	006539	489	0.0015	24552.1	0
南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)C	006291	489	0.0015	24552.1	0
南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A	006290	489	0.0015	24552.1	0
南方瑞祥一年定开灵活配置混合C	005811	489	0.0015	24552.1	0
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A	005810	489	0.0015	24552.1	0
中欧电子信息产业沪港深股票C	005763	489	0.0015	24552.1	0
南方中证100指数C	005691	489	0.0015	24552.1	0.01
南方安养混合	005397	489	0.0015	24552.1	0
中欧创新成长灵活配置混合C	005276	489	0.0015	24552.1	0
中欧创新成长灵活配置混合A	005275	489	0.0015	24552.1	0
南方全天候策略混合(FOF)C	005216	489	0.0015	24552.1	0
南方全天候策略混合(FOF)A	005215	489	0.0015	24552.1	0
南方高端装备混合C	005207	489	0.0015	24552.1	0
南方优享分红灵活配置混合A	005123	489	0.0015	24552.1	0
南方安福混合A	005059	489	0.0015	24552.1	0
南方兴盛先锋灵活配置混合A	004703	489	0.0015	24552.1	0.01
南方金融主题灵活配置混合A	004702	489	0.0015	24552.1	0
南方安睿混合	004648	489	0.0015	24552.1	0
中欧电子信息产业沪港深股票A	004616	489	0.0015	24552.1	0
南方安康混合	004517	489	0.0015	24552.1	0
南方智慧精选灵活配置混合	004357	489	0.0015	24552.1	0
南方中证500ETF联接(LOF)C	004348	489	0.0015	24552.1	0
南方创业板ETF联接C	004343	489	0.0015	24552.1	0
中欧行业成长混合(LOF)C	004231	489	0.0015	24552.1	0
南方中证全指证券公司ETF联接C	004070	489	0.0015	24552.1	0
南方中证全指证券公司ETF联接A	004069	489	0.0015	24552.1	0
南方产业智选股票	003956	489	0.0015	24552.1	0
南方安颐混合	003476	489	0.0015	24552.1	0
南方安裕混合A	003295	489	0.0015	24552.1	0
南方安泰混合A	003161	489	0.0015	24552.1	0
南方品质优选灵活配置混合A	002851	489	0.0015	24552.1	0
南方创业板ETF联接A	002656	489	0.0015	24552.1	0
广发稳裕混合A	002622	489	0.0015	24552.1	0.01
南方新兴龙头灵活配置混合	002577	489	0.0015	24552.1	0.01
南方转型驱动灵活配置混合	002160	489	0.0015	24552.1	0.01
南方荣光灵活配置混合C	002016	489	0.0015	24552.1	0
南方荣光灵活配置混合A	002015	489	0.0015	24552.1	0
中欧行业成长混合(LOF)E	001886	489	0.0015	24552.1	0
广发安宏回报混合C	001762	489	0.0015	24552.1	0
广发安宏回报混合A	001761	489	0.0015	24552.1	0
南方国策动力股票	001692	489	0.0015	24552.1	0.01
南方转型增长灵活配置混合A	001667	489	0.0015	24552.1	0.01
南方利安灵活配置混合C	001580	489	0.0015	24552.1	0
南方利安灵活配置混合A	001570	489	0.0015	24552.1	0
南方利达灵活配置混合C	001567	489	0.0015	24552.1	0
南方利达灵活配置混合A	001566	489	0.0015	24552.1	0
南方利众灵活配置混合C	001505	489	0.0015	24552.1	0
南方大数据300指数C	001426	489	0.0015	24552.1	0.01
南方大数据300指数A	001420	489	0.0015	24552.1	0.01
南方利众灵活配置混合A	001335	489	0.0015	24552.1	0
国富健康优质生活股票	000761	489	0.0015	24552.1	0.02
华夏盛世混合	000061	489	0.0015	24552.1	0
上银鑫卓混合A	008244	474	0.0015	23919.6	0
南方盛元红利混合	202009	459	0.0014	23010.1	0
中科沃土沃鑫成长混合发起C	009747	459	0.0014	23010.1	0.01
中科沃土沃鑫成长混合发起A	003125	459	0.0014	23010.1	0.01
南方信息创新混合C	007491	434	0.0013	21725.1	0
南方信息创新混合A	007490	434	0.0013	21725.1	0
南方中小盘成长股票A	000326	419	0.0013	21066.5	0.01
浙商汇金量化精选混合	006449	400	0.0012	19977.5	0
华泰柏瑞量化增强混合H	960041	399	0.0012	19926.1	0
博时特许价值混合R	960026	399	0.0012	19926.1	0
工银稳健成长混合H	960023	399	0.0012	19926.1	0
博时沪深300指数R	960022	399	0.0012	19926.1	0
国富潜力组合混合H	960021	399	0.0012	19926.1	0
大成内需增长混合H	960018	399	0.0012	19926.1	0
交银成长混合H	960016	399	0.0012	19926.1	0
工银核心价值混合H	960010	399	0.0012	19926.1	0
景顺长城核心竞争力混合H类	960008	399	0.0012	19926.1	0
摩根行业轮动混合H	960006	399	0.0012	19926.1	0
摩根双息平衡混合H	960005	399	0.0012	19926.1	0
华夏兴华混合H	960004	399	0.0012	19926.1	0
华夏回报混合H	960002	399	0.0012	19926.1	0
广发行业领先混合H	960001	399	0.0012	19926.1	0
国金国鑫发起A	762001	399	0.0012	19926.1	0
财通价值动量混合A	720001	399	0.0012	19926.1	0
民生加银红利回报混合	690009	399	0.0012	19926.1	0.01
民生加银景气行业混合A	690007	399	0.0012	19926.1	0
民生加银内需增长混合	690005	399	0.0012	19926.1	0
民生加银稳健成长混合	690004	399	0.0012	19926.1	0.01
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	399	0.0012	19926.1	0.01
浙商聚潮产业成长混合A	688888	399	0.0012	19926.1	0
西部利得沪深300指数C	673101	399	0.0012	19926.1	0
西部利得沪深300指数A	673100	399	0.0012	19926.1	0
西部利得新动力混合C	673073	399	0.0012	19926.1	0
西部利得新动力混合A	673071	399	0.0012	19926.1	0
西部利得景瑞混合A	673060	399	0.0012	19926.1	0.01
西部利得新盈混合A	673050	399	0.0012	19926.1	0.01
西部利得行业主题优选混合C	673043	399	0.0012	19926.1	0.01
西部利得行业主题优选混合A	673040	399	0.0012	19926.1	0.01
西部利得成长精选混合	673020	399	0.0012	19926.1	0.01
西部利得新动向混合	673010	399	0.0012	19926.1	0.01
西部利得策略优选混合A	671010	399	0.0012	19926.1	0.01
华商大盘量化精选混合	630015	399	0.0012	19926.1	0.01
华商主题精选混合	630011	399	0.0012	19926.1	0
华商价值精选混合	630010	399	0.0012	19926.1	0
华商策略精选混合	630008	399	0.0012	19926.1	0
华商动态阿尔法混合	630005	399	0.0012	19926.1	0
华商领先企业混合	630001	399	0.0012	19926.1	0
信澳精华配置混合A	610002	399	0.0012	19926.1	0
信澳领先增长混合A	610001	399	0.0012	19926.1	0
中邮核心主题混合	590005	399	0.0012	19926.1	0
中邮核心优势灵活配置混合A	590003	399	0.0012	19926.1	0.01
诺德成长优势混合	570005	399	0.0012	19926.1	0
华夏兴和混合A	519918	399	0.0012	19926.1	0
华夏兴华混合	519908	399	0.0012	19926.1	0
交银沪港深价值精选混合	519779	399	0.0012	19926.1	0
交银经济新动力混合A	519778	399	0.0012	19926.1	0
交银数据产业灵活配置混合A	519773	399	0.0012	19926.1	0
交银新生活力灵活配置混合	519772	399	0.0012	19926.1	0
交银优择回报灵活配置混合C	519771	399	0.0012	19926.1	0
交银优择回报灵活配置混合A	519770	399	0.0012	19926.1	0
交银优选回报灵活配置混合C	519769	399	0.0012	19926.1	0
交银优选回报灵活配置混合A	519768	399	0.0012	19926.1	0
交银科技创新灵活配置混合A	519767	399	0.0012	19926.1	0.01
交银荣鑫灵活配置混合A	519766	399	0.0012	19926.1	0
交银多策略回报灵活配置混合C	519761	399	0.0012	19926.1	0
交银新回报灵活配置混合C	519760	399	0.0012	19926.1	0
交银周期回报灵活配置混合C	519759	399	0.0012	19926.1	0
交银国企改革灵活配置混合A	519756	399	0.0012	19926.1	0.01
交银多策略回报灵活配置混合A	519755	399	0.0012	19926.1	0
交银新回报灵活配置混合A	519752	399	0.0012	19926.1	0
交银周期回报灵活配置混合A	519738	399	0.0012	19926.1	0
交银新成长混合	519736	399	0.0012	19926.1	0
交银定期支付双息平衡混合	519732	399	0.0012	19926.1	0
交银消费新驱动股票	519714	399	0.0012	19926.1	0
交银阿尔法核心混合A	519712	399	0.0012	19926.1	0
交银策略回报灵活配置混合	519710	399	0.0012	19926.1	0
交银先进制造混合A	519704	399	0.0012	19926.1	0
交银趋势混合A	519702	399	0.0012	19926.1	0
交银主题优选混合A	519700	399	0.0012	19926.1	0
交银先锋混合A	519698	399	0.0012	19926.1	0
交银优势行业混合	519697	399	0.0012	19926.1	0
交银蓝筹混合	519694	399	0.0012	19926.1	0
交银成长混合A	519692	399	0.0012	19926.1	0
交银稳健配置混合	519690	399	0.0012	19926.1	0
交银精选混合	519688	399	0.0012	19926.1	0
银河主题混合A	519679	399	0.0012	19914.1	0
银河康乐股票A	519673	399	0.0012	19914.1	0.01
银河蓝筹混合A	519672	399	0.0012	19914.1	0
银河沪深300价值指数A	519671	399	0.0012	19914.1	0
银河行业混合A	519670	399	0.0012	19914.1	0
银河成长混合	519668	399	0.0012	19914.1	0.01
银河美丽混合C	519665	399	0.0012	19914.1	0
银河美丽混合A	519664	399	0.0012	19914.1	0
银河服务混合A	519655	399	0.0012	19914.1	0
银河鑫利混合C	519653	399	0.0012	19914.1	0
银河鑫利混合A	519652	399	0.0012	19914.1	0
银河转型混合A	519651	399	0.0012	19914.1	0
银河鑫利混合I	519646	399	0.0012	19914.1	0
银河智造混合A	519642	399	0.0012	19914.1	0.01
银河睿利混合C	519630	399	0.0012	19914.1	0
银河睿利混合A	519629	399	0.0012	19914.1	0
银河君润混合C	519628	399	0.0012	19914.1	0
银河君润混合A	519627	399	0.0012	19914.1	0
银河君盛混合C	519626	399	0.0012	19914.1	0
银河君盛混合A	519625	399	0.0012	19914.1	0
银河君耀混合C	519624	399	0.0012	19914.1	0
银河君耀混合A	519623	399	0.0012	19914.1	0
银河君信混合I	519618	399	0.0012	19914.1	0
银河君信混合C	519617	399	0.0012	19914.1	0
银河君信混合A	519616	399	0.0012	19914.1	0
银河君尚混合I	519615	399	0.0012	19914.1	0
银河君尚混合C	519614	399	0.0012	19914.1	0
银河君尚混合A	519613	399	0.0012	19914.1	0
国泰金鑫股票A	519606	399	0.0012	19926.1	0
大成沪深300指数A	519300	399	0.0012	19926.1	0
海富通欣享混合A	519229	399	0.0012	19926.1	0
海富通欣享混合C	519228	399	0.0012	19926.1	0
海富通欣荣混合A	519224	399	0.0012	19926.1	0
海富通欣荣混合C	519223	399	0.0012	19926.1	0
海富通欣益混合A	519222	399	0.0012	19926.1	0
海富通欣益混合C	519221	399	0.0012	19926.1	0
万家颐达A	519197	399	0.0012	19926.1	0
万家新兴蓝筹	519196	399	0.0012	19926.1	0
万家品质生活A	519195	399	0.0012	19926.1	0
万家消费成长	519193	399	0.0012	19926.1	0
万家精选A	519185	399	0.0012	19926.1	0
万家和谐增长混合A	519181	399	0.0012	19926.1	0
浦银盛世C	519177	399	0.0012	19926.1	0
浦银经济带崛起混合A	519175	399	0.0012	19926.1	0
浦银安盛医疗健康混合A	519171	399	0.0012	19926.1	0
浦银安盛增长动力混合A	519170	399	0.0012	19926.1	0
海富通富祥混合	519134	399	0.0012	19926.1	0
海富通改革驱动混合	519133	399	0.0012	19926.1	0
海富通新内需混合A	519130	399	0.0012	19926.1	0
浦银盛世A	519127	399	0.0012	19926.1	0
浦银安盛新经济结构混合A	519126	399	0.0012	19926.1	0
浦银安盛沪深300指数增强A	519116	399	0.0012	19926.1	0
浦银安盛价值成长混合A	519110	399	0.0012	19926.1	0
海富通阿尔法对冲混合A	519062	399	0.0012	19926.1	0
海富通内需热点混合	519056	399	0.0012	19926.1	0
海富通安颐收益混合A	519050	399	0.0012	19926.1	0
华夏稳增混合	519029	399	0.0012	19926.1	0
海富通中小盘混合	519026	399	0.0012	19926.1	0
国泰金泰灵活配置混合C	519022	399	0.0012	19926.1	0.01
国泰金鼎价值精选混合	519021	399	0.0012	19926.1	0
国泰金泰灵活配置混合A	519020	399	0.0012	19926.1	0.01
大成景阳领先混合A	519019	399	0.0012	19926.1	0
大成积极成长混合A	519017	399	0.0012	19926.1	0
海富通精选贰号混合	519015	399	0.0012	19926.1	0
海富通风格优势混合	519013	399	0.0012	19926.1	0
海富通精选混合	519011	399	0.0012	19926.1	0
海富通强化回报混合	519007	399	0.0012	19926.1	0.01
海富通股票混合	519005	399	0.0012	19926.1	0
海富通收益增长混合	519003	399	0.0012	19926.1	0
永赢沪深300ETF	515930	399	0.0012	19926.1	0
博时央企创新ETF	515900	399	0.0012	19926.1	0
国泰中证全指通信设备ETF	515880	399	0.0012	19926.1	0
光伏ETF	515790	399	0.0012	19926.1	0
浦银安盛MSCI中国A股ETF	515780	399	0.0012	19926.1	0.01
华夏中证浙江国资创新发展ETF	515760	399	0.0012	19926.1	0.01
富国中证科技50策略ETF	515750	399	0.0012	19926.1	0
国联安沪深300ETF	515660	399	0.0012	19926.1	0
富国中证消费50ETF	515650	399	0.0012	19926.1	0
广发中证央企创新驱动ETF	515600	399	0.0012	19926.1	0
华泰柏瑞中证科技100ETF	515580	399	0.0012	19926.1	0
泰康300	515380	399	0.0012	19926.1	0
民生加银沪深300ETF	515350	399	0.0012	19926.1	0.01
天弘沪深300ETF	515330	399	0.0012	19926.1	0
天弘中证银行ETF	515290	399	0.0012	19926.1	0
富国中证智能汽车主题ETF	515250	399	0.0012	19926.1	0
国泰中证煤炭ETF	515220	399	0.0012	19926.1	0
申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数	515200	399	0.0012	19914.1	0.01
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	515170	399	0.0012	19926.1	0
招商MSCI中国A股国际通ETF	515160	399	0.0012	19926.1	0
富国中证国企一带一路ETF	515150	399	0.0012	19926.1	0
招商中证红利ETF	515080	399	0.0012	19926.1	0
华夏中证人工智能主题ETF	515070	399	0.0012	19926.1	0
华夏中证5G通信主题ETF	515050	399	0.0012	19926.1	0
华夏中证新能源汽车ETF	515030	399	0.0012	19926.1	0
华夏中证全指证券公司ETF	515010	399	0.0012	19926.1	0
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	399	0.0012	19926.1	0
广发中证传媒ETF	512980	399	0.0012	19926.1	0
博时央企结构调整ETF	512960	399	0.0012	19926.1	0
华夏中证央企ETF	512950	399	0.0012	19926.1	0
广发中证100ETF	512910	399	0.0012	19926.1	0
国泰中证全指证券公司ETF	512880	399	0.0012	19926.1	0
华夏战略新兴成指ETF	512770	399	0.0012	19926.1	0
国泰CES半导体芯片行业ETF	512760	399	0.0012	19926.1	0
国泰中证计算机主题ETF	512720	399	0.0012	19926.1	0
富国中证军工龙头ETF	512710	399	0.0012	19926.1	0
酒ETF	512690	399	0.0012	19926.1	0
广发中证军工ETF	512680	399	0.0012	19926.1	0
国防ETF	512670	399	0.0012	19926.1	0
国泰中证军工ETF	512660	399	0.0012	19926.1	0
广发中证环保ETF	512580	399	0.0012	19926.1	0
MSCIETF	512520	399	0.0012	19926.1	0
华泰柏瑞中证500ETF	512510	399	0.0012	19926.1	0
华夏中证500ETF	512500	399	0.0012	19926.1	0
国联安中证全指半导体ETF	512480	399	0.0012	19926.1	0
国泰中证生物医药ETF	512290	399	0.0012	19926.1	0
景顺长城中证科技传媒通信150ETF	512220	399	0.0012	19926.1	0.01
国寿安保中证500ETF	510560	399	0.0012	19926.1	0.01
广发中证500ETF	510510	399	0.0012	19926.1	0
国寿安保沪深300ETF	510380	399	0.0012	19926.1	0
广发沪深300ETF	510360	399	0.0012	19926.1	0
工银沪深300ETF	510350	399	0.0012	19926.1	0
华夏沪深300ETF	510330	399	0.0012	19926.1	0
华泰柏瑞沪深300ETF	510300	399	0.0012	19926.1	0
博时科创板三年定开混合	506005	399	0.0012	19926.1	0
万家科创板2年定期开放混合	506001	399	0.0012	19926.1	0
西部利得中证500指数增强A	502000	399	0.0012	19926.1	0
中欧创新未来混合(LOF)	501208	399	0.0012	19926.1	0
华夏创新未来混合(LOF)	501207	399	0.0012	19926.1	0
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	399	0.0012	19926.1	0
华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	501202	399	0.0012	19926.1	0
红土创新科技创新股票(LOF)	501201	399	0.0012	19926.1	0
民生加银科技创新混合(LOF)	501200	399	0.0012	19926.1	0
国寿安保科技创新混合(LOF)	501097	399	0.0012	19926.1	0
中银证券科技创新混合(LOF)	501095	399	0.0012	19926.1	0
华夏翔阳两年定开混合	501093	399	0.0012	19926.1	0
交银瑞思混合(LOF)	501092	399	0.0012	19926.1	0
交银瑞丰混合(LOF)	501087	399	0.0012	19926.1	0
财通科创主题灵活配置混合(LOF)	501085	399	0.0012	19926.1	0
博时科创主题灵活配置混合A	501082	399	0.0012	19926.1	0
中欧科创主题混合(LOF)A	501081	399	0.0012	19926.1	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	399	0.0012	19926.1	0
广发科创主题灵活配置混合(LOF)	501078	399	0.0012	19926.1	0
鹏华创新动力混合(LOF)	501076	399	0.0012	19926.1	0
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	501075	399	0.0012	19926.1	0
泓德丰泽混合(LOF)	501071	399	0.0012	19926.1	0
广发睿阳三年定开混合	501070	399	0.0012	19926.1	0
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	501064	399	0.0012	19926.1	0
国泰融信灵活配置混合(LOF)	501027	399	0.0012	19926.1	0
财通多策略福享混合(LOF)	501026	399	0.0012	19926.1	0.01
国泰国证航天军工指数(LOF)A	501019	399	0.0012	19926.1	0
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A	501017	399	0.0012	19926.1	0
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	501016	399	0.0012	19926.1	0
财通多策略升级混合(LOF)A	501015	399	0.0012	19926.1	0.01
财通多策略精选混合(LOF)	501001	399	0.0012	19926.1	0.01
工银灵活配置混合A	487016	399	0.0012	19926.1	0.01
工银量化策略混合A	481017	399	0.0012	19926.1	0
工银主题策略混合A	481015	399	0.0012	19926.1	0
工银消费服务混合A	481013	399	0.0012	19926.1	0
工银中小盘混合	481010	399	0.0012	19926.1	0
工银沪深300指数A	481009	399	0.0012	19926.1	0
工银大盘蓝筹混合	481008	399	0.0012	19926.1	0.01
工银红利混合	481006	399	0.0012	19926.1	0
工银稳健成长混合A	481004	399	0.0012	19926.1	0
工银核心价值混合A	481001	399	0.0012	19926.1	0
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	399	0.0012	19926.1	0
华泰柏瑞行业领先混合	460007	399	0.0012	19926.1	0.01
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	399	0.0012	19926.1	0
华泰柏瑞积极成长混合	460002	399	0.0012	19926.1	0
华泰柏瑞盛世中国混合	460001	399	0.0012	19926.1	0
国富研究精选混合A	450011	399	0.0012	19926.1	0
国富中小盘股票A	450009	399	0.0012	19926.1	0
国富沪深300指数增强A	450008	399	0.0012	19926.1	0
国富深化价值混合A	450004	399	0.0012	19926.1	0
国富潜力组合混合A-人民币	450003	399	0.0012	19926.1	0
国富弹性市值混合A	450002	399	0.0012	19926.1	0
国富中国收益混合A	450001	399	0.0012	19926.1	0
天弘安康颐养混合A	420009	399	0.0012	19926.1	0
天弘永定价值成长混合A	420003	399	0.0012	19926.1	0
天弘精选混合A	420001	399	0.0012	19926.1	0
东方新兴成长混合	400025	399	0.0012	19914.1	0
东方成长回报平衡混合	400020	399	0.0012	19914.1	0
东方新能源汽车主题混合	400015	399	0.0012	19914.1	0
东方成长收益灵活配置A	400013	399	0.0012	19914.1	0.01
东方核心动力混合A	400011	399	0.0012	19914.1	0.01
东方策略成长混合	400007	399	0.0012	19914.1	0.01
东方精选混合	400003	399	0.0012	19914.1	0
东方龙混合	400001	399	0.0012	19914.1	0.01
中海医疗保健主题股票A	399011	399	0.0012	19926.1	0
中海消费混合A	398061	399	0.0012	19926.1	0
中海环保新能源混合	398051	399	0.0012	19926.1	0
中海量化策略混合	398041	399	0.0012	19926.1	0
中海能源策略混合	398021	399	0.0012	19926.1	0
中海分红增利混合	398011	399	0.0012	19926.1	0
中海优质成长混合	398001	399	0.0012	19926.1	0
摩根中小盘混合A	379010	399	0.0012	19926.1	0
摩根成长先锋混合A	378010	399	0.0012	19926.1	0
摩根行业轮动混合A	377530	399	0.0012	19926.1	0
摩根阿尔法混合A	377010	399	0.0012	19926.1	0
摩根大盘蓝筹股票A	376510	399	0.0012	19926.1	0
摩根双核平衡混合A	373020	399	0.0012	19926.1	0
摩根双息平衡混合A	373010	399	0.0012	19926.1	0
摩根核心优选混合A	370024	399	0.0012	19926.1	0
光大保德信行业轮动混合	360016	399	0.0012	19926.1	0
光大保德信优势配置混合A	360007	399	0.0012	19926.1	0
光大保德信新增长混合A	360006	399	0.0012	19926.1	0
光大保德信红利混合A	360005	399	0.0012	19926.1	0
光大保德信量化股票A	360001	399	0.0012	19926.1	0
天治财富增长混合	350001	399	0.0012	19926.1	0.01
诺安研究精选股票	320022	399	0.0012	19926.1	0
诺安沪深300增强A	320014	399	0.0012	19926.1	0.01
诺安主题精选混合	320012	399	0.0012	19926.1	0
诺安中证100指数A	320010	399	0.0012	19926.1	0.01
诺安灵活配置混合	320006	399	0.0012	19926.1	0
诺安价值增长混合	320005	399	0.0012	19926.1	0
诺安平衡混合	320001	399	0.0012	19926.1	0
申万菱信沪深300价值指数A	310398	399	0.0012	19914.1	0
申万菱信消费增长混合A	310388	399	0.0012	19914.1	0
申万菱信新经济混合	310358	399	0.0012	19914.1	0
申万菱信新动力混合	310328	399	0.0012	19914.1	0
申万菱信沪深300指数增强A	310318	399	0.0012	19914.1	0
申万菱信盛利精选混合	310308	399	0.0012	19914.1	0
泰信中小盘精选混合	290011	399	0.0012	19926.1	0
华夏收入混合	288002	399	0.0012	19926.1	0
华夏经典混合	288001	399	0.0012	19926.1	0
广发新经济混合A	270050	399	0.0012	19926.1	0
广发消费品精选混合A	270041	399	0.0012	19926.1	0
广发制造业精选混合A	270028	399	0.0012	19926.1	0
广发行业领先混合A	270025	399	0.0012	19926.1	0
广发内需增长混合A	270022	399	0.0012	19926.1	0
广发聚瑞混合A	270021	399	0.0012	19926.1	0
广发核心精选混合	270008	399	0.0012	19926.1	0
广发大盘成长混合	270007	399	0.0012	19926.1	0
广发策略优选混合	270006	399	0.0012	19926.1	0
广发聚丰混合A	270005	399	0.0012	19926.1	0
广发稳健增长混合A	270002	399	0.0012	19926.1	0
广发聚富混合	270001	399	0.0012	19926.1	0
景顺长城支柱产业混合A	260117	399	0.0012	19926.1	0.06
景顺长城核心竞争力混合A类	260116	399	0.0012	19926.1	0
景顺长城能源基建混合A	260112	399	0.0012	19926.1	0
景顺长城精选蓝筹混合	260110	399	0.0012	19926.1	0
景顺长城内需贰号混合	260109	399	0.0012	19926.1	0
景顺长城新兴成长混合A	260108	399	0.0012	19926.1	0
景顺长城内需增长混合	260104	399	0.0012	19926.1	0
景顺长城动力平衡混合	260103	399	0.0012	19926.1	0
景顺长城优选混合	260101	399	0.0012	19926.1	0
国联安优势混合	257030	399	0.0012	19926.1	0
国联安精选混合	257020	399	0.0012	19926.1	0
国联安小盘精选混合	257010	399	0.0012	19926.1	0
国联安安心成长混合	253010	399	0.0012	19926.1	0.06
大摩量化配置混合A	233015	399	0.0012	19926.1	0.01
大摩多因子策略混合	233009	399	0.0012	19926.1	0
大摩卓越成长混合	233007	399	0.0012	19926.1	0
大摩领先优势混合	233006	399	0.0012	19926.1	0
招商央视财经50指数A	217027	399	0.0012	19926.1	0
招商深证100指数A	217016	399	0.0012	19926.1	0.01
招商中小盘混合	217013	399	0.0012	19926.1	0.01
招商行业领先混合A	217012	399	0.0012	19926.1	0
招商大盘蓝筹混合	217010	399	0.0012	19926.1	0
招商核心价值混合	217009	399	0.0012	19926.1	0
招商先锋混合	217005	399	0.0012	19926.1	0
招商安泰平衡混合	217002	399	0.0012	19926.1	0
宝盈中证100指数增强A	213010	399	0.0012	19926.1	0.01
宝盈资源优选混合	213008	399	0.0012	19926.1	0
宝盈核心优势混合A	213006	399	0.0012	19926.1	0
宝盈策略增长混合	213003	399	0.0012	19926.1	0
宝盈泛沿海混合	213002	399	0.0012	19926.1	0
宝盈鸿利收益混合A	213001	399	0.0012	19926.1	0
鹏华宏观混合	206013	399	0.0012	19926.1	0
鹏华价值精选股票	206012	399	0.0012	19926.1	0.01
鹏华新兴产业混合	206009	399	0.0012	19926.1	0
鹏华消费优选混合	206007	399	0.0012	19926.1	0
鹏华精选成长混合A	206002	399	0.0012	19926.1	0
南方核心竞争混合	202213	399	0.0012	19926.1	0.01
长城中小盘混合A	200012	399	0.0012	19926.1	0
长城品牌优选混合A	200008	399	0.0012	19926.1	0
长城安心回报混合A	200007	399	0.0012	19926.1	0
长城消费增值混合A	200006	399	0.0012	19926.1	0
鹏华前海万科REITS	184801	399	0.0012	19926.1	0
九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	168105	399	0.0012	19926.1	0
九泰锐益混合(LOF)A	168103	399	0.0012	19926.1	0
九泰锐富事件驱动混合(LOF)A	168102	399	0.0012	19926.1	0
国寿安保策略精选混合(LOF)	168002	399	0.0012	19926.1	0
浙商沪深300指数增强(LOF)A	166802	399	0.0012	19926.1	0
浙商聚潮新思维混合A	166801	399	0.0012	19926.1	0
华商新趋势优选混合	166301	399	0.0012	19926.1	0
中欧创业板两年混合A	166027	399	0.0012	19926.1	0
中欧远见两年定期开放混合A	166025	399	0.0012	19926.1	0
中欧恒利三年定期开放混合	166024	399	0.0012	19926.1	0
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	166023	399	0.0012	19926.1	0
中欧价值智选混合A	166019	399	0.0012	19926.1	0
中欧盛世成长混合(LOF)A	166011	399	0.0012	19926.1	0
中欧新动力混合(LOF)A	166009	399	0.0012	19926.1	0
中欧互通精选混合A	166007	399	0.0012	19926.1	0.01
中欧价值发现混合A	166005	399	0.0012	19926.1	0
中欧新蓝筹混合A	166002	399	0.0012	19926.1	0
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	399	0.0012	19926.1	0
交银国证新能源指数(LOF)A	164905	399	0.0012	19926.1	0
前海开源沪港深农业混合(LOF)A	164403	399	0.0012	19926.1	0
天弘文化新兴产业股票A	164205	399	0.0012	19926.1	0
天治核心成长混合(LOF)	163503	399	0.0012	19926.1	0
大摩资源优选混合(LOF)	163302	399	0.0012	19926.1	0
申万菱信中证环保产业指数(LOF)A	163114	399	0.0012	19914.1	0.01
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	163110	399	0.0012	19914.1	0
广发创业板两年定开混合	162720	399	0.0012	19926.1	0
广发再融资主题混合(LOF)A	16271A	399	0.0012	19926.1	0.01
广发小盘成长混合(LOF)A	162703	399	0.0012	19926.1	0
景顺长城资源垄断混合(LOF)	162607	399	0.0012	19926.1	0
景顺长城鼎益混合(LOF)A	162605	399	0.0012	19926.1	0
国联安中证100指数(LOF)	162509	399	0.0012	19926.1	0.01
宏利500指数增强(LOF)	162216	399	0.0012	19926.1	0
宏利沪深300指数A	162213	399	0.0012	19926.1	0
宏利市值优选混合A	162209	399	0.0012	19926.1	0
宏利首选企业股票A	162208	399	0.0012	19926.1	0
宏利效率优选混合(LOF)	162207	399	0.0012	19926.1	0
宏利风险预算混合	162205	399	0.0012	19926.1	0
宏利行业精选混合A	162204	399	0.0012	19926.1	0
宏利稳定混合	162203	399	0.0012	19926.1	0
宏利周期混合	162202	399	0.0012	19926.1	0.01
宏利成长混合	162201	399	0.0012	19926.1	0
长城久富混合(LOF)A	162006	399	0.0012	19926.1	0
万家创业板2年定期开放混合C	161915	399	0.0012	19926.1	0
万家创业板2年定期开放混合A	161914	399	0.0012	19926.1	0
万家社会责任C	161913	399	0.0012	19926.1	0
万家社会责任A	161912	399	0.0012	19926.1	0
万家新机遇价值驱动A	161910	399	0.0012	19926.1	0
万家优选	161903	399	0.0012	19926.1	0
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	161729	399	0.0012	19926.1	0
招商瑞智优选混合(LOF)	161728	399	0.0012	19926.1	0
招商国证生物医药指数A	161726	399	0.0012	19926.1	0
招商中证白酒指数A	161725	399	0.0012	19926.1	0
招商中证煤炭等权指数A	161724	399	0.0012	19926.1	0
招商中证银行指数A	161723	399	0.0012	19926.1	0
招商丰泰灵活配置混合(LOF)	161722	399	0.0012	19926.1	0
招商沪深300地产等权重指数A	161721	399	0.0012	19926.1	0
招商中证全指证券公司指数A	161720	399	0.0012	19926.1	0
招商优质成长混合(LOF)	161706	399	0.0012	19926.1	0
融通人工智能指数(LOF)A	161631	399	0.0012	19926.1	0
融通医疗保健行业混合A/B	161616	399	0.0012	19926.1	0
融通创业板指数A/B	161613	399	0.0012	19926.1	0
融通领先成长混合(LOF)A/B	161610	399	0.0012	19926.1	0
融通动力先锋混合A/B	161609	399	0.0012	19926.1	0
融通巨潮100指数A/B	161607	399	0.0012	19926.1	0
融通行业景气混合A/B	161606	399	0.0012	19926.1	0
融通蓝筹成长混合A/B	161605	399	0.0012	19926.1	0
融通深证100指数A/B	161604	399	0.0012	19926.1	0
融通新蓝筹混合	161601	399	0.0012	19926.1	0
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A	161233	399	0.0012	19926.1	0
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	161232	399	0.0012	19926.1	0
国投瑞银深证100指数(LOF)	161227	399	0.0012	19926.1	0
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	161219	399	0.0012	19926.1	0
富国新兴成长量化精选混合(LOF)A	161038	399	0.0012	19926.1	0.05
富国中证医药主题指数增强型(LOF)A	161035	399	0.0012	19926.1	0
富国中证智能汽车指数(LOF)A	161033	399	0.0012	19926.1	0.01
富国中证煤炭指数A	161032	399	0.0012	19926.1	0
富国中证工业4.0指数A	161031	399	0.0012	19926.1	0
富国中证体育产业指数A	161030	399	0.0012	19926.1	0.01
富国创业板指数A	16102G	399	0.0012	19926.1	0
富国中证银行指数A	161029	399	0.0012	19926.1	0
富国中证新能源汽车指数A	161028	399	0.0012	19926.1	0
富国中证全指证券公司指数A	161027	399	0.0012	19926.1	0
富国中证国有企业改革指数A	161026	399	0.0012	19926.1	0
富国中证移动互联网指数A	161025	399	0.0012	19926.1	0
富国中证军工指数A	161024	399	0.0012	19926.1	0
富国中证500指数增强(LOF)A/B	161017	399	0.0012	19926.1	0
大成多策略混合(LOF)A	160921	399	0.0012	19926.1	0.01
大成优选混合(LOF)A	160916	399	0.0012	19926.1	0
大成创新成长混合(LOF)A	160910	399	0.0012	19926.1	0
鹏华精选回报三年定开混合	160645	399	0.0012	19926.1	0
鹏华空天军工指数A(LOF)	160643	399	0.0012	19926.1	0
鹏华增瑞混合(LOF)	160642	399	0.0012	19926.1	0.01
鹏华策略优选混合	160627	399	0.0012	19926.1	0
鹏华消费领先混合	160624	399	0.0012	19926.1	0
鹏华沪深300ETF联接(LOF)A	160615	399	0.0012	19926.1	0
鹏华盛世创新混合(LOF)A	160613	399	0.0012	19926.1	0
鹏华优质治理混合(LOF)A	160611	399	0.0012	19926.1	0
鹏华动力增长混合(LOF)	160610	399	0.0012	19926.1	0
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	399	0.0012	19926.1	0
鹏华中国50混合	160605	399	0.0012	19926.1	0
鹏华普天收益混合	160603	399	0.0012	19926.1	0
博时创业板两年定开混合	160529	399	0.0012	19926.1	0
博时研究优选混合C	160528	399	0.0012	19926.1	0
博时研究优选混合A	160527	399	0.0012	19926.1	0
博时优势企业灵活配置混合A	160526	399	0.0012	19926.1	0
博时中证银行指数A	160517	399	0.0012	19926.1	0
博时主题行业混合	160505	399	0.0012	19926.1	0
华夏创业板两年定开混合	160325	399	0.0012	19926.1	0
华夏磐泰混合(LOF)A	160323	399	0.0012	19926.1	0
华夏行业混合(LOF)	160314	399	0.0012	19926.1	0
国泰民益灵活配置混合(LOF)C	160226	399	0.0012	19926.1	0
国泰国证新能源汽车指数(LOF)A	160225	399	0.0012	19926.1	0
国泰国证食品饮料行业指数A	160222	399	0.0012	19926.1	0
国泰国证有色金属行业指数A	160221	399	0.0012	19926.1	0
国泰民益灵活配置混合(LOF)A	160220	399	0.0012	19926.1	0
国泰国证医药卫生行业指数A	160219	399	0.0012	19926.1	0

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