曼卡龙(300945)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-09-26 2021-08-02
2021-06-30

曼卡龙(300945)项目：基金持股
截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏磐益一年定开混合	010695	1955132	0.7464	19336300	3.24
华夏磐润两年定开混合C	015698	1104409	0.4216	10922600	3.56
华夏磐润两年定开混合A	015697	1104409	0.4216	10922600	3.56
创金合信启富优选股票发起C	019339	51300	0.0196	507357	1.38
创金合信启富优选股票发起A	019338	51300	0.0196	507357	1.38
工银平衡回报6个月持有期债券C	012741	11500	0.0044	113735	0.22
工银平衡回报6个月持有期债券A	012740	11500	0.0044	113735	0.22

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏磐益一年定开混合	010695	2980132	3.4223	41394000	4.85
华夏磐润两年定开混合C	015698	1208609	1.3879	16787600	4.4
华夏磐润两年定开混合A	015697	1208609	1.3879	16787600	4.4
兴全多维价值混合C	007450	827818	0.9506	11498400	0.33
兴全多维价值混合A	007449	827818	0.9506	11498400	0.33
兴全可转债混合	340001	496688	0.5704	6899000	0.22
兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFC	016460	227649	0.2614	3162040	0.07
兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA	012654	227649	0.2614	3162040	0.07
兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A	501215	206953	0.2377	2874580	0.08
兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)C	013786	206953	0.2377	2874580	0.08
兴全优选进取三个月持有混合(FOF)C	013255	165562	0.1901	2299660	0.08
兴全优选进取三个月持有混合(FOF)A	008145	165562	0.1901	2299660	0.08
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	017384	115894	0.1331	1609770	0.14
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	010266	115894	0.1331	1609770	0.14
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	017387	82781	0.0951	1149830	0.06
兴全安泰积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)Y	017386	82781	0.0951	1149830	0.07
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	012509	82781	0.0951	1149830	0.06
兴全安泰积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A	010267	82781	0.0951	1149830	0.07
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	018321	74503	0.0856	1034850	0.29
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	017264	74503	0.0856	1034850	0.29
兴证全球优选积极三个月持有期混合(FOF)C	017845	62086	0.0713	862375	0.13
兴证全球优选积极三个月持有期混合(FOF)A	017844	62086	0.0713	862375	0.13
兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	017672	62086	0.0713	862375	0.07
兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	006580	62086	0.0713	862375	0.07
兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C	015378	20695	0.0238	287454	0.04
兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A	015377	20695	0.0238	287454	0.04
富国中证2000ETF	563200	12700	0.0146	179451	0.07
黄金股ETF	517520	10100	0.0116	142713	0.13
嘉实文体娱乐股票C	003054	4731	0.0054	66849	0.01
嘉实文体娱乐股票A	003053	4731	0.0054	66849	0.01
易方达中证2000ETF	159532	4400	0.0051	62172	0.08
汇添富中证2000ETF	159536	2200	0.0025	31086	0.02
兴银中证1000指数增强C	014832	1600	0.0018	22608	0.01
兴银中证1000指数增强A	014831	1600	0.0018	22608	0.01
南方中证2000ETF	159531	1100	0.0013	15543	0.02
诺安行业轮动混合A	320015	531	0.0006	7503.03	0
诺安中小盘精选混合A	320011	531	0.0006	7503.03	0
诺安行业轮动混合C	019570	531	0.0006	7503.03	0
嘉实稳健混合	070003	474	0.0005	6697.62	0
鹏华成长智选混合C	010265	474	0.0005	6697.62	0
鹏华成长智选混合A	010264	474	0.0005	6697.62	0
广发聚荣一年持有期混合C	009526	474	0.0005	6697.62	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	474	0.0005	6697.62	0
鹏华研究智选混合	007146	474	0.0005	6697.62	0
工银精选金融地产混合C	005938	474	0.0005	6697.62	0
工银精选金融地产混合A	005937	474	0.0005	6697.62	0
诺安创新驱动混合C	002051	474	0.0005	6697.62	0
诺安创新驱动混合A	001411	474	0.0005	6697.62	0
国泰中证2000ETF	561370	400	0.0005	5652	0.02
嘉实农业产业股票C	015468	331	0.0004	4677.03	0
嘉实农业产业股票A	003634	331	0.0004	4677.03	0
兴银中证500指数增强C	011205	300	0.0003	4239	0.01
兴银中证500指数增强A	010253	300	0.0003	4239	0.01
华富成长趋势混合A	410003	74	0.0001	1045.62	0
华富成长趋势混合C	020383	74	0.0001	1045.62	0
华富天鑫灵活配置混合C	003153	74	0.0001	1045.62	0
华富天鑫灵活配置混合A	003152	74	0.0001	1045.62	0
广发安享混合C	002117	74	0.0001	1045.62	0
广发安享混合A	002116	74	0.0001	1045.62	0

截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏磐益一年定开混合	010695	2980132	3.4303	40261600	4.78
华夏磐润两年定开混合C	015698	1208609	1.3912	16328300	4.49
华夏磐润两年定开混合A	015697	1208609	1.3912	16328300	4.49
兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFC	016460	227649	0.262	3075540	0.06
兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA	012654	227649	0.262	3075540	0.06
兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A	501215	206953	0.2382	2795940	0.08
兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)C	013786	206953	0.2382	2795940	0.08
兴全优选进取三个月持有混合(FOF)C	013255	165562	0.1906	2236740	0.07
兴全优选进取三个月持有混合(FOF)A	008145	165562	0.1906	2236740	0.07
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	017384	115894	0.1334	1565730	0.13
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	010266	115894	0.1334	1565730	0.13
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	017387	82781	0.0953	1118370	0.05
兴全安泰积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)Y	017386	82781	0.0953	1118370	0.07
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	012509	82781	0.0953	1118370	0.05
兴全安泰积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A	010267	82781	0.0953	1118370	0.07
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	018321	74503	0.0858	1006540	0.28
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	017264	74503	0.0858	1006540	0.28
兴证全球优选积极三个月持有期混合(FOF)C	017845	62086	0.0715	838782	0.11
兴证全球优选积极三个月持有期混合(FOF)A	017844	62086	0.0715	838782	0.11
兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	017672	62086	0.0715	838782	0.06
兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	006580	62086	0.0715	838782	0.06
兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C	015378	20695	0.0238	279589	0.03
兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A	015377	20695	0.0238	279589	0.03

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
景顺长城创业板综指增强A	008072	65800	0.0757	1021220	0.51
南方大数据300指数C	001426	39000	0.0449	605280	0.27
南方大数据300指数A	001420	39000	0.0449	605280	0.27
中信建投睿信C	004676	16400	0.0189	254528	0.3
中信建投睿信A	000926	16400	0.0189	254528	0.3
博道消费智航C	018695	14300	0.0165	221936	0.07
博道消费智航A	010998	14300	0.0165	221936	0.07
嘉实文体娱乐股票C	003054	4731	0.0054	73425.1	0.01
嘉实文体娱乐股票A	003053	4731	0.0054	73425.1	0.01
创金合信量化核心混合C	004360	1000	0.0012	15520	0.03
创金合信量化核心混合A	004359	1000	0.0012	15520	0.03
诺安行业轮动混合A	320015	531	0.0006	8241.12	0
诺安中小盘精选混合A	320011	531	0.0006	8241.12	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	474	0.0005	7356.48	0
添富悦享定开混合	50106L	474	0.0005	7356.48	0.01
嘉实稳健混合	070003	474	0.0005	7356.48	0
嘉实农业产业股票C	015468	474	0.0005	7356.48	0
汇添富新兴消费股票D	015195	474	0.0005	7356.48	0
汇添富新兴消费股票C	015194	474	0.0005	7356.48	0
鹏华成长智选混合C	010265	474	0.0005	7356.48	0
鹏华成长智选混合A	010264	474	0.0005	7356.48	0
广发聚荣一年持有期混合C	009526	474	0.0005	7356.48	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	474	0.0005	7356.48	0
鹏华研究智选混合	007146	474	0.0005	7356.48	0
工银精选金融地产混合C	005938	474	0.0005	7356.48	0
工银精选金融地产混合A	005937	474	0.0005	7356.48	0
嘉实农业产业股票A	003634	474	0.0005	7356.48	0
汇添富多策略定开混合	002746	474	0.0005	7356.48	0
诺安创新驱动混合C	002051	474	0.0005	7356.48	0
广发聚盛混合C	002026	474	0.0005	7356.48	0
广发聚盛混合A	002025	474	0.0005	7356.48	0
汇添富新兴消费股票A	001726	474	0.0005	7356.48	0
新华积极价值灵活配置混合	001681	474	0.0005	7356.48	0.02
诺安创新驱动混合A	001411	474	0.0005	7356.48	0
华富成长趋势混合A	410003	74	0.0001	1148.48	0
申万菱信智能驱动股票C	015159	74	0.0001	1148.48	0
汇添富国企创新增长股票D	015124	74	0.0001	1148.48	0
汇添富国企创新增长股票C	015123	74	0.0001	1148.48	0
申万菱信智能驱动股票A	005825	74	0.0001	1148.48	0
金鹰民丰回报混合	004265	74	0.0001	1148.48	0
华富天鑫灵活配置混合C	003153	74	0.0001	1148.48	0
华富天鑫灵活配置混合A	003152	74	0.0001	1148.48	0
广发安盈混合C	002119	74	0.0001	1148.48	0
广发安盈混合A	002118	74	0.0001	1148.48	0
广发安享混合C	002117	74	0.0001	1148.48	0
广发安享混合A	002116	74	0.0001	1148.48	0
汇添富国企创新增长股票A	001490	74	0.0001	1148.48	0

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
博时主题行业混合	160505	481500	0.5542	7145460	0.11
博时女性消费主题混合C	009620	113700	0.1309	1687310	2.88
博时女性消费主题混合A	009619	113700	0.1309	1687310	2.88
中欧金安量化混合C	014136	23200	0.0267	344288	0.04
中欧金安量化混合A	014135	23200	0.0267	344288	0.04
中欧小盘成长混合C	015881	11000	0.0127	163240	0.04
中欧小盘成长混合A	015880	11000	0.0127	163240	0.04
中欧数据挖掘混合C	004234	10700	0.0123	158788	0.03
中欧数据挖掘混合A	001990	10700	0.0123	158788	0.03
广发中证全指可选消费ETF	159936	5500	0.0063	81620	0.04
汇添富逆向投资混合A	470098	4731	0.0054	70208	0
大成创业板两年定开混合A	160926	4731	0.0054	70208	0.01
汇添富智能制造股票D	015197	4731	0.0054	70208	0
汇添富智能制造股票C	015196	4731	0.0054	70208	0
汇添富逆向投资混合D	015182	4731	0.0054	70208	0
汇添富逆向投资混合C	015181	4731	0.0054	70208	0
大成成长进取混合C	010372	4731	0.0054	70208	0.01
大成成长进取混合A	010371	4731	0.0054	70208	0.01
大成创业板两年定开混合C	009798	4731	0.0054	70208	0.01
汇添富智能制造股票A	005802	4731	0.0054	70208	0
鹏华策略回报混合	004986	4731	0.0054	70208	0.02
嘉实文体娱乐股票C	003054	4731	0.0054	70208	0.07
嘉实文体娱乐股票A	003053	4731	0.0054	70208	0.07
诺安和鑫混合	002560	4731	0.0054	70208	0
诺安行业轮动混合A	320015	531	0.0006	7880.04	0.01
诺安中小盘精选混合A	320011	531	0.0006	7880.04	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	474	0.0005	7034.16	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	474	0.0005	7034.16	0
添富悦享定开混合	50106L	474	0.0005	7034.16	0
银河收益混合	151002	474	0.0005	7034.16	0
嘉实稳健混合	070003	474	0.0005	7034.16	0
大成科创主题混合(LOF)C	016198	474	0.0005	7034.16	0
嘉实农业产业股票C	015468	474	0.0005	7034.16	0
汇添富新兴消费股票D	015195	474	0.0005	7034.16	0
汇添富新兴消费股票C	015194	474	0.0005	7034.16	0
鹏华成长智选混合C	010265	474	0.0005	7034.16	0
鹏华成长智选混合A	010264	474	0.0005	7034.16	0
汇添富稳健收益混合C	009737	474	0.0005	7034.16	0
汇添富稳健收益混合A	009736	474	0.0005	7034.16	0
广发聚荣一年持有期混合C	009526	474	0.0005	7034.16	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	474	0.0005	7034.16	0
金鹰民安回报定开混合C	007735	474	0.0005	7034.16	0
汇添富竞争优势灵活配置混合	007639	474	0.0005	7034.16	0
鹏华研究智选混合	007146	474	0.0005	7034.16	0
金鹰民安回报定开混合A	006972	474	0.0005	7034.16	0
诺德量化核心C	006268	474	0.0005	7034.16	0
诺德量化核心A	006267	474	0.0005	7034.16	0
工银聚福混合C	005944	474	0.0005	7034.16	0
工银聚福混合A	005943	474	0.0005	7034.16	0
工银精选金融地产混合C	005938	474	0.0005	7034.16	0
工银精选金融地产混合A	005937	474	0.0005	7034.16	0
诺德量化优选	005347	474	0.0005	7034.16	0
金鹰民丰回报混合	004265	474	0.0005	7034.16	0
嘉实农业产业股票A	003634	474	0.0005	7034.16	0
汇添富多策略定开混合	002746	474	0.0005	7034.16	0
汇添富新睿精选混合C	002164	474	0.0005	7034.16	0
诺安创新驱动混合C	002051	474	0.0005	7034.16	0
广发聚盛混合C	002026	474	0.0005	7034.16	0
广发聚盛混合A	002025	474	0.0005	7034.16	0
工银新生利混合	002000	474	0.0005	7034.16	0.01
汇添富新睿精选混合A	001816	474	0.0005	7034.16	0
汇添富新兴消费股票A	001726	474	0.0005	7034.16	0
新华积极价值灵活配置混合	001681	474	0.0005	7034.16	0.02
诺安创新驱动混合A	001411	474	0.0005	7034.16	0
华富成长趋势混合A	410003	74	0.0001	1098.16	0
申万菱信智能驱动股票C	015159	74	0.0001	1098.16	0
汇添富国企创新增长股票D	015124	74	0.0001	1098.16	0
汇添富国企创新增长股票C	015123	74	0.0001	1098.16	0
申万菱信智能驱动股票A	005825	74	0.0001	1098.16	0
华富天鑫灵活配置混合C	003153	74	0.0001	1098.16	0
华富天鑫灵活配置混合A	003152	74	0.0001	1098.16	0
广发安盈混合C	002119	74	0.0001	1098.16	0
广发安盈混合A	002118	74	0.0001	1098.16	0
广发安享混合C	002117	74	0.0001	1098.16	0
广发安享混合A	002116	74	0.0001	1098.16	0
工银新焦点灵活配置混合C	001998	74	0.0001	1098.16	0
工银新焦点灵活配置混合A	001715	74	0.0001	1098.16	0
汇添富国企创新增长股票A	001490	74	0.0001	1098.16	0

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
信澳匠心臻选两年持有期混合	010363	199600	0.2313	3209570	0.06
广发中证全指可选消费ETF	159936	7100	0.0082	114168	0.04
银河创新混合A	519674	4731	0.0055	76074.5	0
汇添富逆向投资混合A	470098	4731	0.0055	76074.5	0
诺安成长混合	320007	4731	0.0055	76074.5	0
大成创业板两年定开混合A	160926	4731	0.0055	76074.5	0
汇添富智能制造股票D	015197	4731	0.0055	76074.5	0
汇添富智能制造股票C	015196	4731	0.0055	76074.5	0
汇添富逆向投资混合D	015182	4731	0.0055	76074.5	0
汇添富逆向投资混合C	015181	4731	0.0055	76074.5	0
银河创新混合C	014143	4731	0.0055	76074.5	0
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	4731	0.0055	76074.5	0
大成成长进取混合C	010372	4731	0.0055	76074.5	0.01
大成成长进取混合A	010371	4731	0.0055	76074.5	0.01
大成创业板两年定开混合C	009798	4731	0.0055	76074.5	0
汇添富智能制造股票A	005802	4731	0.0055	76074.5	0
鹏华策略回报混合	004986	4731	0.0055	76074.5	0.02
嘉实文体娱乐股票C	003054	4731	0.0055	76074.5	0.07
嘉实文体娱乐股票A	003053	4731	0.0055	76074.5	0.07
诺安和鑫混合	002560	4731	0.0055	76074.5	0
工银精选平衡混合	483003	531	0.0006	8538.48	0
诺安行业轮动混合A	320015	531	0.0006	8538.48	0.01
诺安中小盘精选混合A	320011	531	0.0006	8538.48	0
工银美丽城镇股票C	011478	531	0.0006	8538.48	0
工银优质成长混合C	010089	531	0.0006	8538.48	0
工银优质成长混合A	010088	531	0.0006	8538.48	0
诺安恒鑫混合	006429	531	0.0006	8538.48	0.01
工银美丽城镇股票A	001043	531	0.0006	8538.48	0
交银经济新动力混合A	519778	474	0.0005	7621.92	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	474	0.0005	7621.92	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	474	0.0005	7621.92	0
添富悦享定开混合	50106L	474	0.0005	7621.92	0
汇添富医药保健混合	470006	474	0.0005	7621.92	0
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	474	0.0005	7621.92	0
中信保诚周期轮动混合(LOF)A	165516	474	0.0005	7621.92	0
银河收益混合	151002	474	0.0005	7621.92	0
国投瑞银创新动力混合	121005	474	0.0005	7621.92	0
嘉实稳健混合	070003	474	0.0005	7621.92	0
银河和美生活混合C	015665	474	0.0005	7621.92	0
嘉实农业产业股票C	015468	474	0.0005	7621.92	0
汇添富新兴消费股票D	015195	474	0.0005	7621.92	0
汇添富新兴消费股票C	015194	474	0.0005	7621.92	0
汇添富国企创新增长股票D	015124	474	0.0005	7621.92	0
汇添富国企创新增长股票C	015123	474	0.0005	7621.92	0
中信保诚周期轮动混合(LOF)C	014335	474	0.0005	7621.92	0
交银经济新动力混合C	014096	474	0.0005	7621.92	0
汇添富稳健增益一年持有混合C	011945	474	0.0005	7621.92	0
华泰柏瑞质量成长混合C	011452	474	0.0005	7621.92	0
鹏华成长智选混合C	010265	474	0.0005	7621.92	0
鹏华成长智选混合A	010264	474	0.0005	7621.92	0
华泰柏瑞价值增长混合C	010037	474	0.0005	7621.92	0
汇添富稳健收益混合C	009737	474	0.0005	7621.92	0
汇添富稳健收益混合A	009736	474	0.0005	7621.92	0
汇添富医疗积极成长一年持有混合C	009665	474	0.0005	7621.92	0
汇添富医疗积极成长一年持有混合A	009664	474	0.0005	7621.92	0
汇添富稳健增益一年持有混合A	009536	474	0.0005	7621.92	0
广发聚荣一年持有期混合C	009526	474	0.0005	7621.92	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	474	0.0005	7621.92	0
交银创新领航混合	008955	474	0.0005	7621.92	0
华泰柏瑞质量成长混合A	008528	474	0.0005	7621.92	0
中加科丰价值精选混合	008356	474	0.0005	7621.92	0
汇添富中盘积极成长混合C	008066	474	0.0005	7621.92	0
汇添富中盘积极成长混合A	008065	474	0.0005	7621.92	0
金鹰民安回报定开混合C	007735	474	0.0005	7621.92	0
汇添富竞争优势灵活配置混合	007639	474	0.0005	7621.92	0
嘉实科技创新混合	007343	474	0.0005	7621.92	0
鹏华研究智选混合	007146	474	0.0005	7621.92	0
金鹰民安回报定开混合A	006972	474	0.0005	7621.92	0
诺德量化核心C	006268	474	0.0005	7621.92	0
诺德量化核心A	006267	474	0.0005	7621.92	0
银河和美生活混合A	006128	474	0.0005	7621.92	0
汇添富创新医药混合	006113	474	0.0005	7621.92	0
工银聚福混合C	005944	474	0.0005	7621.92	0
工银聚福混合A	005943	474	0.0005	7621.92	0
工银精选金融地产混合C	005938	474	0.0005	7621.92	0
工银精选金融地产混合A	005937	474	0.0005	7621.92	0
诺德量化优选	005347	474	0.0005	7621.92	0
金鹰民丰回报混合	004265	474	0.0005	7621.92	0
嘉实农业产业股票A	003634	474	0.0005	7621.92	0
汇添富盈泰混合	002959	474	0.0005	7621.92	0
汇添富多策略定开混合	002746	474	0.0005	7621.92	0
汇添富新睿精选混合C	002164	474	0.0005	7621.92	0.01
广发安盈混合C	002119	474	0.0005	7621.92	0
广发安盈混合A	002118	474	0.0005	7621.92	0
广发安享混合C	002117	474	0.0005	7621.92	0
广发安享混合A	002116	474	0.0005	7621.92	0
诺安创新驱动混合C	002051	474	0.0005	7621.92	0
广发聚盛混合C	002026	474	0.0005	7621.92	0
广发聚盛混合A	002025	474	0.0005	7621.92	0
工银新生利混合	002000	474	0.0005	7621.92	0
汇添富新睿精选混合A	001816	474	0.0005	7621.92	0.01
红土创新新兴产业混合	001753	474	0.0005	7621.92	0
汇添富新兴消费股票A	001726	474	0.0005	7621.92	0
新华积极价值灵活配置混合	001681	474	0.0005	7621.92	0.01
汇添富国企创新增长股票A	001490	474	0.0005	7621.92	0
诺安创新驱动混合A	001411	474	0.0005	7621.92	0
华泰柏瑞消费成长混合	001069	474	0.0005	7621.92	0
嘉实先进制造股票	001039	474	0.0005	7621.92	0
国泰君安君得鑫2年持有混合C	952099	218	0.0003	3505.44	0
国泰君安君得鑫2年持有混合A	952009	218	0.0003	3505.44	0
广发可选消费联接C	002977	200	0.0002	3216	0
广发可选消费联接A	001133	200	0.0002	3216	0
建信恒久价值混合	530001	74	0.0001	1189.92	0
工银灵活配置混合A	487016	74	0.0001	1189.92	0
华富成长趋势混合A	410003	74	0.0001	1189.92	0
申万菱信智能驱动股票C	015159	74	0.0001	1189.92	0
华商龙头优势混合	008555	74	0.0001	1189.92	0
建信高股息主题股票	008177	74	0.0001	1189.92	0
凯石澜龙头经济持有期混合	006430	74	0.0001	1189.92	0
申万菱信智能驱动股票A	005825	74	0.0001	1189.92	0
华富天鑫灵活配置混合C	003153	74	0.0001	1189.92	0
华富天鑫灵活配置混合A	003152	74	0.0001	1189.92	0
工银新焦点灵活配置混合C	001998	74	0.0001	1189.92	0
建信鑫利灵活配置混合A	001858	74	0.0001	1189.92	0
工银新焦点灵活配置混合A	001715	74	0.0001	1189.92	0
工银灵活配置混合B	001428	74	0.0001	1189.92	0
南方产业活力股票	000955	74	0.0001	1189.92	0
建信改革红利股票A	000592	74	0.0001	1189.92	0
华商景气优选混合	010403	31	0	498.48	0
华商双驱优选混合	001449	31	0	498.48	0
华商未来主题混合	000800	31	0	498.48	0

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
信澳匠心臻选两年持有期混合	010363	1017498	1.9951	21398000	0.36
信澳周期动力混合A	010963	496029	0.9726	10431500	0.33
安信鑫发优选混合C	012891	104500	0.2049	2197640	1.21
安信鑫发优选混合A	000433	104500	0.2049	2197640	1.21
银河创新混合A	519674	4731	0.0093	99492.9	0
汇添富逆向投资混合A	470098	4731	0.0093	99492.9	0
诺安成长混合	320007	4731	0.0093	99492.9	0
大成创业板两年定开混合A	160926	4731	0.0093	99492.9	0
华安科技动力混合A	040025	4731	0.0093	99492.9	0.01
华安中小盘成长混合	040007	4731	0.0093	99492.9	0
银河创新混合C	014143	4731	0.0093	99492.9	0
华安智能装备主题股票C	013622	4731	0.0093	99492.9	0.01
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	4731	0.0093	99492.9	0
大成成长进取混合C	010372	4731	0.0093	99492.9	0.01
大成成长进取混合A	010371	4731	0.0093	99492.9	0.01
大成创业板两年定开混合C	009798	4731	0.0093	99492.9	0
汇添富中盘价值精选混合C	009549	4731	0.0093	99492.9	0
汇添富中盘价值精选混合A	009548	4731	0.0093	99492.9	0
大成科技创新混合C	008989	4731	0.0093	99492.9	0.03
大成科技创新混合A	008988	4731	0.0093	99492.9	0.03
华安科技创新混合A	008635	4731	0.0093	99492.9	0.02
汇添富稳健增长混合C	008026	4731	0.0093	99492.9	0.01
汇添富稳健增长混合A	008025	4731	0.0093	99492.9	0.01
华安低碳生活混合A	006122	4731	0.0093	99492.9	0.01
汇添富智能制造股票A	005802	4731	0.0093	99492.9	0
鹏华策略回报混合	004986	4731	0.0093	99492.9	0.02
嘉实文体娱乐股票C	003054	4731	0.0093	99492.9	0.07
嘉实文体娱乐股票A	003053	4731	0.0093	99492.9	0.07
诺安和鑫混合	002560	4731	0.0093	99492.9	0
融通互联网传媒灵活配置混合	001150	4731	0.0093	99492.9	0.01
华安智能装备主题股票A	001072	4731	0.0093	99492.9	0.01
南方大数据100指数C	004344	4431	0.0087	93183.9	0
南方大数据100指数A	001113	4431	0.0087	93183.9	0
广发中证全指可选消费ETF	159936	4000	0.0078	84120	0.04
嘉实瑞虹三年定期混合	501088	531	0.001	11166.9	0
工银精选平衡混合	483003	531	0.001	11166.9	0
诺安行业轮动混合A	320015	531	0.001	11166.9	0.01
诺安中小盘精选混合A	320011	531	0.001	11166.9	0
工银美丽城镇股票C	011478	531	0.001	11166.9	0
工银优质成长混合C	010089	531	0.001	11166.9	0
工银优质成长混合A	010088	531	0.001	11166.9	0
嘉实价值成长混合	007895	531	0.001	11166.9	0
诺安恒鑫混合	006429	531	0.001	11166.9	0.01
工银美丽城镇股票A	001043	531	0.001	11166.9	0
中邮核心主题混合	590005	474	0.0009	9968.22	0
华安安顺灵活配置混合A	519909	474	0.0009	9968.22	0
交银经济新动力混合A	519778	474	0.0009	9968.22	0
银河行业混合A	519670	474	0.0009	9968.22	0
银河服务混合A	519655	474	0.0009	9968.22	0
万家颐达A	519197	474	0.0009	9968.22	0
汇添富优势精选混合	519008	474	0.0009	9968.22	0
华安安信消费混合A	519002	474	0.0009	9968.22	0
浦银安盛MSCI中国A股ETF	515780	474	0.0009	9968.22	0
浦银安盛中证高股息ETF	512590	474	0.0009	9968.22	0.02
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	474	0.0009	9968.22	0
嘉实欣荣混合(LOF)A	501091	474	0.0009	9968.22	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	474	0.0009	9968.22	0
添富悦享定开混合	50106L	474	0.0009	9968.22	0
工银灵活配置混合A	487016	474	0.0009	9968.22	0
汇添富医药保健混合	470006	474	0.0009	9968.22	0
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	474	0.0009	9968.22	0
诺安研究精选股票	320022	474	0.0009	9968.22	0
金鹰行业优势混合A	210003	474	0.0009	9968.22	0
金鹰成份优选混合	210001	474	0.0009	9968.22	0.01
中欧创业板两年混合A	166027	474	0.0009	9968.22	0
中信保诚周期轮动混合(LOF)A	165516	474	0.0009	9968.22	0
中银优选混合A	163807	474	0.0009	9968.22	0
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A	161233	474	0.0009	9968.22	0
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	161232	474	0.0009	9968.22	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	474	0.0009	9968.22	0
银河收益混合	151002	474	0.0009	9968.22	0
国投瑞银创新动力混合	121005	474	0.0009	9968.22	0
嘉实领先成长混合	070022	474	0.0009	9968.22	0
嘉实量化阿尔法混合	070017	474	0.0009	9968.22	0
嘉实策略混合	070011	474	0.0009	9968.22	0
嘉实稳健混合	070003	474	0.0009	9968.22	0
中信保诚周期轮动混合(LOF)C	014335	474	0.0009	9968.22	0
交银经济新动力混合C	014096	474	0.0009	9968.22	0
华安安信消费混合C	013686	474	0.0009	9968.22	0
工银新金融股票C	013355	474	0.0009	9968.22	0
中欧养老混合C	012778	474	0.0009	9968.22	0
中银优选混合C	012631	474	0.0009	9968.22	0
中银智能制造股票C	012181	474	0.0009	9968.22	0
汇添富稳健增益一年持有混合C	011945	474	0.0009	9968.22	0
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C	011618	474	0.0009	9968.22	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	474	0.0009	9968.22	0
华泰柏瑞质量成长混合C	011452	474	0.0009	9968.22	0
工银金融地产混合C	010696	474	0.0009	9968.22	0
中加科享混合C	010399	474	0.0009	9968.22	0
中加科享混合A	010398	474	0.0009	9968.22	0
中欧悦享生活混合C	010337	474	0.0009	9968.22	0
中欧悦享生活混合A	010336	474	0.0009	9968.22	0
鹏华成长智选混合C	010265	474	0.0009	9968.22	0
鹏华成长智选混合A	010264	474	0.0009	9968.22	0
华泰柏瑞价值增长混合C	010037	474	0.0009	9968.22	0
中欧创业板两年混合C	009791	474	0.0009	9968.22	0
汇添富稳健收益混合C	009737	474	0.0009	9968.22	0
汇添富稳健收益混合A	009736	474	0.0009	9968.22	0
工银新兴制造混合C	009708	474	0.0009	9968.22	0
工银新兴制造混合A	009707	474	0.0009	9968.22	0
汇添富医疗积极成长一年持有混合C	009665	474	0.0009	9968.22	0
汇添富医疗积极成长一年持有混合A	009664	474	0.0009	9968.22	0
汇安消费龙头混合C	009565	474	0.0009	9968.22	0
汇安消费龙头混合A	009564	474	0.0009	9968.22	0
汇添富稳健增益一年持有混合A	009536	474	0.0009	9968.22	0
广发聚荣一年持有期混合C	009526	474	0.0009	9968.22	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	474	0.0009	9968.22	0
平安科技创新混合C	009009	474	0.0009	9968.22	0
平安科技创新混合A	009008	474	0.0009	9968.22	0
交银创新领航混合	008955	474	0.0009	9968.22	0
华泰柏瑞质量成长混合A	008528	474	0.0009	9968.22	0
中加科丰价值精选混合	008356	474	0.0009	9968.22	0
同泰慧盈混合C	008179	474	0.0009	9968.22	0
同泰慧盈混合A	008178	474	0.0009	9968.22	0
汇添富中盘积极成长混合C	008066	474	0.0009	9968.22	0
汇添富中盘积极成长混合A	008065	474	0.0009	9968.22	0
汇添富大盘核心资产混合A	008063	474	0.0009	9968.22	0
中加科盈混合C	008034	474	0.0009	9968.22	0
中加科盈混合A	008033	474	0.0009	9968.22	0
金鹰民安回报定开混合C	007735	474	0.0009	9968.22	0
汇添富竞争优势灵活配置混合	007639	474	0.0009	9968.22	0
嘉实科技创新混合	007343	474	0.0009	9968.22	0
鹏华研究智选混合	007146	474	0.0009	9968.22	0
金鹰民安回报定开混合A	006972	474	0.0009	9968.22	0
汇安多因子混合C	006649	474	0.0009	9968.22	0
汇安多因子混合A	006648	474	0.0009	9968.22	0
汇添富消费升级混合A	006408	474	0.0009	9968.22	0
诺德量化核心C	006268	474	0.0009	9968.22	0
诺德量化核心A	006267	474	0.0009	9968.22	0
银河和美生活混合A	006128	474	0.0009	9968.22	0
汇添富创新医药混合	006113	474	0.0009	9968.22	0
工银聚福混合C	005944	474	0.0009	9968.22	0
工银聚福混合A	005943	474	0.0009	9968.22	0
工银精选金融地产混合C	005938	474	0.0009	9968.22	0
工银精选金融地产混合A	005937	474	0.0009	9968.22	0
申万菱信智能驱动股票A	005825	474	0.0009	9968.22	0
中欧明睿新常态混合C	005765	474	0.0009	9968.22	0
中欧电子信息产业沪港深股票C	005763	474	0.0009	9968.22	0
中欧品质消费股票C	005621	474	0.0009	9968.22	0
中欧品质消费股票A	005620	474	0.0009	9968.22	0
汇添富价值创造定开混合	005379	474	0.0009	9968.22	0
诺德量化优选	005347	474	0.0009	9968.22	0
诺德天富	005295	474	0.0009	9968.22	0
汇安多策略混合C	005110	474	0.0009	9968.22	0
汇安多策略混合A	005109	474	0.0009	9968.22	0
长盛创新驱动混合A	004745	474	0.0009	9968.22	0
中欧电子信息产业沪港深股票A	004616	474	0.0009	9968.22	0
国寿安保稳荣混合C	004280	474	0.0009	9968.22	0
国寿安保稳荣混合A	004279	474	0.0009	9968.22	0
金鹰民丰回报混合	004265	474	0.0009	9968.22	0
中邮军民融合灵活配置混合	004139	474	0.0009	9968.22	0
博时鑫润混合C	003951	474	0.0009	9968.22	0
博时鑫润混合A	003950	474	0.0009	9968.22	0
汇安丰泽混合C	003890	474	0.0009	9968.22	0
汇安丰泽混合A	003889	474	0.0009	9968.22	0
嘉实农业产业股票A	003634	474	0.0009	9968.22	0
国泰景气行业灵活配置混合	003593	474	0.0009	9968.22	0
创金合信消费主题股票C	003191	474	0.0009	9968.22	0
创金合信消费主题股票A	003190	474	0.0009	9968.22	0
安信新价值混合C	003027	474	0.0009	9968.22	0.01
安信新价值混合A	003026	474	0.0009	9968.22	0.01
汇添富盈泰混合	002959	474	0.0009	9968.22	0
汇添富多策略定开混合	002746	474	0.0009	9968.22	0
中欧消费主题股票C	002697	474	0.0009	9968.22	0
中欧消费主题股票A	002621	474	0.0009	9968.22	0
宏利创益混合B	002273	474	0.0009	9968.22	0.01
汇添富新睿精选混合C	002164	474	0.0009	9968.22	0.01
广发安盈混合C	002119	474	0.0009	9968.22	0
广发安盈混合A	002118	474	0.0009	9968.22	0
广发安享混合C	002117	474	0.0009	9968.22	0
广发安享混合A	002116	474	0.0009	9968.22	0
诺安创新驱动混合C	002051	474	0.0009	9968.22	0
广发聚盛混合C	002026	474	0.0009	9968.22	0
广发聚盛混合A	002025	474	0.0009	9968.22	0
工银新生利混合	002000	474	0.0009	9968.22	0
工银新焦点灵活配置混合C	001998	474	0.0009	9968.22	0.01
中欧养老混合A	001955	474	0.0009	9968.22	0
汇添富新睿精选混合A	001816	474	0.0009	9968.22	0.01
中欧明睿新常态混合A	001811	474	0.0009	9968.22	0
红土创新新兴产业混合	001753	474	0.0009	9968.22	0
汇添富新兴消费股票A	001726	474	0.0009	9968.22	0
工银新焦点灵活配置混合A	001715	474	0.0009	9968.22	0.01
新华积极价值灵活配置混合	001681	474	0.0009	9968.22	0.01
汇添富国企创新增长股票A	001490	474	0.0009	9968.22	0
中银智能制造股票A	001476	474	0.0009	9968.22	0
工银灵活配置混合B	001428	474	0.0009	9968.22	0
宏利创益混合A	001418	474	0.0009	9968.22	0.01
诺安创新驱动混合A	001411	474	0.0009	9968.22	0
泰达宏利创盈混合B	001142	474	0.0009	9968.22	0
泰达宏利创盈混合A	001141	474	0.0009	9968.22	0
工银总回报灵活配置混合A	001140	474	0.0009	9968.22	0
华商健康生活混合	001106	474	0.0009	9968.22	0
华泰柏瑞消费成长混合	001069	474	0.0009	9968.22	0
工银新金融股票A	001054	474	0.0009	9968.22	0
嘉实先进制造股票	001039	474	0.0009	9968.22	0
华安物联网主题股票A	001028	474	0.0009	9968.22	0
国投瑞银美丽中国混合A	000663	474	0.0009	9968.22	0
华安大国新经济股票A	000549	474	0.0009	9968.22	0.01
工银金融地产混合A	000251	474	0.0009	9968.22	0
汇添富美丽30混合A	000173	474	0.0009	9968.22	0
汇添富消费行业混合	000083	474	0.0009	9968.22	0
长盛电子信息主题混合	000063	474	0.0009	9968.22	0
中航混改精选C	004937	274	0.0005	5762.22	0
中航混改精选A	004936	274	0.0005	5762.22	0
中航军民融合精选C	004927	274	0.0005	5762.22	0.01
中航军民融合精选A	004926	274	0.0005	5762.22	0.01
易方达科润混合(LOF)	161131	174	0.0003	3659.22	0
南方产业活力股票	000955	174	0.0003	3659.22	0
广发可选消费联接C	002977	100	0.0002	2103	0
广发可选消费联接A	001133	100	0.0002	2103	0
建信恒久价值混合	530001	74	0.0001	1556.22	0
华富价值增长混合A	410007	74	0.0001	1556.22	0
华富成长趋势混合A	410003	74	0.0001	1556.22	0
大成新锐产业混合A	090018	74	0.0001	1556.22	0
嘉实增长混合	070002	74	0.0001	1556.22	0
工银信息产业混合C	011474	74	0.0001	1556.22	0
华商双擎领航混合	010550	74	0.0001	1556.22	0
嘉实核心成长混合C	010187	74	0.0001	1556.22	0
嘉实核心成长混合A	010186	74	0.0001	1556.22	0
嘉实远见精选两年持有期混合	009795	74	0.0001	1556.22	0
华富成长企业精选股票A	009398	74	0.0001	1556.22	0
嘉实瑞和两年持有期混合	009137	74	0.0001	1556.22	0
大成睿鑫股票C	009070	74	0.0001	1556.22	0
大成睿鑫股票A	009069	74	0.0001	1556.22	0
华商龙头优势混合	008555	74	0.0001	1556.22	0
建信高股息主题股票	008177	74	0.0001	1556.22	0
凯石澜龙头经济持有期混合	006430	74	0.0001	1556.22	0
工银红利优享混合C	005834	74	0.0001	1556.22	0
工银红利优享混合A	005833	74	0.0001	1556.22	0
华商鑫安混合	004895	74	0.0001	1556.22	0
新华鑫弘灵活配置混合	003739	74	0.0001	1556.22	0
华富天鑫灵活配置混合C	003153	74	0.0001	1556.22	0
华富天鑫灵活配置混合A	003152	74	0.0001	1556.22	0
华商万众创新混合A	002669	74	0.0001	1556.22	0
华富产业升级灵活配置混合A	002064	74	0.0001	1556.22	0
建信鑫利灵活配置混合A	001858	74	0.0001	1556.22	0
工银互联网加股票	001409	74	0.0001	1556.22	0
大成睿景灵活配置混合C	001301	74	0.0001	1556.22	0
大成睿景灵活配置混合A	001300	74	0.0001	1556.22	0
嘉实新兴产业股票	000751	74	0.0001	1556.22	0
嘉实泰和混合	000595	74	0.0001	1556.22	0
建信改革红利股票A	000592	74	0.0001	1556.22	0
华商创新成长混合发起式	000541	74	0.0001	1556.22	0
工银信息产业混合A	000263	74	0.0001	1556.22	0
华商景气优选混合	010403	31	0.0001	651.93	0
招商创新增长混合C	009361	31	0.0001	651.93	0
招商创新增长混合A	009360	31	0.0001	651.93	0
华商双驱优选混合	001449	31	0.0001	651.93	0
招商医药健康产业股票	000960	31	0.0001	651.93	0
华商未来主题混合	000800	31	0.0001	651.93	0

截止日期	2021-09-26
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	168105	474	0.0009	7892.1	0

截止日期	2021-08-02
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实产业优选混合(LOF)A	501189	474	0.001	8076.96	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	474	0.001	8076.96	0
招商瑞智优选混合(LOF)	161728	474	0.001	8076.96	0
易方达科润混合(LOF)	161131	474	0.001	8076.96	0
南方优势产业灵活配置混合(LOF)	160142	474	0.001	8076.96	0

截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华商盛世成长混合	630002	4731	0.0098	92939.7	0
金元顺安优质精选灵活配置混合A	620007	4731	0.0098	92935	0.1
长信增利动态策略混合	519993	4731	0.0098	92939.7	0.02
银河创新混合A	519674	4731	0.0098	92935	0
汇添富逆向投资混合A	470098	4731	0.0098	92939.7	0
诺安成长混合	320007	4731	0.0098	92939.7	0
大成创业板两年定开混合A	160926	4731	0.0098	92939.7	0
国泰估值优势混合(LOF)A	160212	4731	0.0098	92939.7	0.01
国泰中小盘成长混合(LOF)	160211	4731	0.0098	92939.7	0.01
易方达资源行业混合	110025	4731	0.0098	92939.7	0.01
大成策略回报混合A	090007	4731	0.0098	92939.7	0.01
嘉实稳健混合	070003	4731	0.0098	92939.7	0
华安科技动力混合A	040025	4731	0.0098	92939.7	0.01
华安中小盘成长混合	040007	4731	0.0098	92939.7	0
国泰金牛创新成长混合	020010	4731	0.0098	92939.7	0.01
国泰金龙行业精选混合	020003	4731	0.0098	92939.7	0.01
博时军工主题股票C	011592	4731	0.0098	92939.7	0
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	4731	0.0098	92939.7	0
华商景气优选混合	010403	4731	0.0098	92939.7	0.06
大成成长进取混合C	010372	4731	0.0098	92939.7	0.01
大成成长进取混合A	010371	4731	0.0098	92939.7	0.01
嘉实前沿创新混合	009993	4731	0.0098	92939.7	0
大成创业板两年定开混合C	009798	4731	0.0098	92939.7	0
汇添富中盘价值精选混合C	009549	4731	0.0098	92939.7	0
汇添富中盘价值精选混合A	009548	4731	0.0098	92939.7	0
招商创新增长混合C	009361	4731	0.0098	92939.7	0.01
招商创新增长混合A	009360	4731	0.0098	92939.7	0.01
大成科技创新混合C	008989	4731	0.0098	92939.7	0.02
大成科技创新混合A	008988	4731	0.0098	92939.7	0.02
国泰鑫利一年持有期混合C	008667	4731	0.0098	92939.7	0.01
国泰鑫利一年持有期混合A	008666	4731	0.0098	92939.7	0.01
华安科技创新混合A	008635	4731	0.0098	92939.7	0.02
国泰大制造两年持有期混合	008415	4731	0.0098	92939.7	0
汇添富稳健增长混合C	008026	4731	0.0098	92939.7	0.01
汇添富稳健增长混合A	008025	4731	0.0098	92939.7	0.01
国泰鑫睿混合	007835	4731	0.0098	92939.7	0.01
华安低碳生活混合A	006122	4731	0.0098	92939.7	0.01
汇添富智能制造股票A	005802	4731	0.0098	92939.7	0.01
长信企业精选两年定开混合	005589	4731	0.0098	92939.7	0.01
国泰聚优价值灵活配置混合C	005245	4731	0.0098	92939.7	0.01
国泰聚优价值灵活配置混合A	005244	4731	0.0098	92939.7	0.01
鹏华策略回报混合	004986	4731	0.0098	92939.7	0.02
博时军工主题股票A	004698	4731	0.0098	92939.7	0
汇添富熙和混合C	004688	4731	0.0098	92939.7	0.03
汇添富熙和混合A	004687	4731	0.0098	92939.7	0.03
南方大数据100指数C	004344	4731	0.0098	92939.7	0
汇添富民丰回报混合C	004271	4731	0.0098	92939.7	0.03
汇添富民丰回报混合A	004270	4731	0.0098	92939.7	0.03
国泰安益灵活配置混合C	004252	4731	0.0098	92939.7	0.01
国泰普益灵活配置混合C	003755	4731	0.0098	92939.7	0.01
国泰普益灵活配置混合A	003754	4731	0.0098	92939.7	0.01
嘉实文体娱乐股票C	003054	4731	0.0098	92939.7	0.06
嘉实文体娱乐股票A	003053	4731	0.0098	92939.7	0.06
诺安和鑫混合	002560	4731	0.0098	92939.7	0
国泰鑫策略价值灵活配置混合	002197	4731	0.0098	92939.7	0.01
国泰安康定期支付混合C	002061	4731	0.0098	92939.7	0.01
国泰多策略收益灵活配置混合	001922	4731	0.0098	92939.7	0.01
国泰安益灵活配置混合A	001850	4731	0.0098	92939.7	0.01
国泰大农业股票A	001579	4731	0.0098	92939.7	0.01
华商双驱优选混合	001449	4731	0.0098	92939.7	0.01
金元顺安优质精选灵活配置混合C	001375	4731	0.0098	92935	0.1
中金消费升级	001193	4731	0.0098	92939.7	0.03
融通互联网传媒灵活配置混合	001150	4731	0.0098	92939.7	0.01
南方大数据100指数A	001113	4731	0.0098	92939.7	0
华安智能装备主题股票A	001072	4731	0.0098	92939.7	0.01
招商医药健康产业股票	000960	4731	0.0098	92939.7	0
华商未来主题混合	000800	4731	0.0098	92939.7	0.02
国泰安康定期支付混合A	000367	4731	0.0098	92939.7	0.01
国泰聚信价值优势灵活配置混合C	000363	4731	0.0098	92939.7	0
国泰聚信价值优势灵活配置混合A	000362	4731	0.0098	92939.7	0
大成睿享混合C	008270	4331	0.009	85047.7	0.01
大成睿享混合A	008269	4331	0.009	85047.7	0.01
汇添富中证500指数(LOF)C	501037	4031	0.0083	79128.7	0.03
汇添富中证500指数(LOF)A	501036	4031	0.0083	79128.7	0.03
国泰兴益灵活配置混合C	002055	3831	0.0079	75182.7	0.01
国泰兴益灵活配置混合A	001265	3831	0.0079	75182.7	0.01
华宝标普中国A股质量价值指数(LOF)	501069	2100	0.0043	41433	0.19
嘉实研究精选混合	070013	1231	0.0025	23884.7	0
红土创新稳进混合C	009078	1031	0.0021	19938.7	0
红土创新稳进混合A	009077	1031	0.0021	19938.7	0
博时量化价值股票C	005961	874	0.0018	16841.1	0.02
博时量化价值股票A	005960	874	0.0018	16841.1	0.02
嘉实研究阿尔法股票A	000082	831	0.0017	15992.7	0
华夏盛世混合	000061	631	0.0013	12046.7	0
华商健康生活混合	001106	584	0.0012	11119.4	0
创金合信科技成长股票C	005496	574	0.0012	10922.1	0
创金合信科技成长股票A	005495	574	0.0012	10922.1	0
大成中小盘混合(LOF)A	160918	551	0.0011	10468.3	0
大成中小盘混合(LOF)C	011159	551	0.0011	10468.3	0
嘉实回报精选股票	008958	541	0.0011	10271	0
南方中证全指证券公司ETF	512900	531	0.0011	10073.7	0
南方中证银行ETF	512700	531	0.0011	10073.7	0
南方中证申万有色金属ETF	512400	531	0.0011	10073.7	0
南方中证500信息技术ETF	512330	531	0.0011	10073.7	0
南方中证全指房地产ETF	512200	531	0.0011	10073.7	0
南方MSCI中国A股国际通ETF	512160	531	0.0011	10073.7	0
南方中证500ETF	510500	531	0.0011	10073.7	0
嘉实瑞虹三年定期混合	501088	531	0.0011	10073.7	0
工银精选平衡混合	483003	531	0.0011	10073.7	0
诺安行业轮动混合A	320015	531	0.0011	10073.7	0.01
诺安中小盘精选混合A	320011	531	0.0011	10073.7	0
诺安先锋混合A	320003	531	0.0011	10073.7	0
招商安泰偏股混合	217001	531	0.0011	10073.7	0
南方策略优化混合	202019	531	0.0011	10073.7	0
中欧行业成长混合(LOF)A	166006	531	0.0011	10073.7	0
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	531	0.0011	10073.7	0
南方粤港澳大湾区ETF	159984	531	0.0011	10073.7	0.01
南方创业板ETF	159948	531	0.0011	10073.7	0
南方沪深300ETF	159925	531	0.0011	10073.7	0
南方深证成份ETF	159903	531	0.0011	10073.7	0
嘉实优化红利混合A	070032	531	0.0011	10073.7	0
嘉实回报混合	070018	531	0.0011	10073.7	0
嘉实服务增值行业混合	070006	531	0.0011	10073.7	0
诺安先锋混合C	012621	531	0.0011	10073.7	0
工银美丽城镇股票C	011478	531	0.0011	10073.7	0
大成高新技术产业股票C	011066	531	0.0011	10073.7	0
工银优质成长混合C	010089	531	0.0011	10073.7	0
工银优质成长混合A	010088	531	0.0011	10073.7	0
中欧责任投资混合C	009873	531	0.0011	10073.7	0
中欧责任投资混合A	009872	531	0.0011	10073.7	0
融通转型三动力灵活配置混合C	009828	531	0.0011	10073.7	0
中科沃土沃鑫成长混合发起C	009747	531	0.0011	10073.7	0
博时健康成长双周定期可赎回混合C	009469	531	0.0011	10073.7	0
博时健康成长双周定期可赎回混合A	009468	531	0.0011	10073.7	0
南方沪深300指数增强C	009060	531	0.0011	10073.7	0
南方沪深300指数增强A	009059	531	0.0011	10073.7	0
大成科技消费股票C	008935	531	0.0011	10073.7	0
大成科技消费股票A	008934	531	0.0011	10073.7	0
中欧启航三年混合C	008376	531	0.0011	10073.7	0
中欧启航三年混合A	008375	531	0.0011	10073.7	0
大成行业先锋混合C	008275	531	0.0011	10073.7	0
大成行业先锋混合A	008274	531	0.0011	10073.7	0
大成优势企业混合C	008272	531	0.0011	10073.7	0
大成优势企业混合A	008271	531	0.0011	10073.7	0
嘉实价值成长混合	007895	531	0.0011	10073.7	0
南方优享分红灵活配置混合C	006587	531	0.0011	10073.7	0
诺安恒鑫混合	006429	531	0.0011	10073.7	0.01
中欧创新成长灵活配置混合C	005276	531	0.0011	10073.7	0
中欧创新成长灵活配置混合A	005275	531	0.0011	10073.7	0
南方优享分红灵活配置混合A	005123	531	0.0011	10073.7	0
南方兴盛先锋灵活配置混合A	004703	531	0.0011	10073.7	0.01
南方中证500ETF联接(LOF)C	004348	531	0.0011	10073.7	0
中欧行业成长混合(LOF)C	004231	531	0.0011	10073.7	0
南方中证全指证券公司ETF联接C	004070	531	0.0011	10073.7	0
南方中证全指证券公司ETF联接A	004069	531	0.0011	10073.7	0
创金合信量化多因子股票C	003865	531	0.0011	10073.7	0
中科沃土沃鑫成长混合发起A	003125	531	0.0011	10073.7	0
大成盛世精选灵活配置混合A	002945	531	0.0011	10073.7	0
南方品质优选灵活配置混合A	002851	531	0.0011	10073.7	0
创金合信中证500增强C	002316	531	0.0011	10073.7	0
创金合信沪深300增强C	002315	531	0.0011	10073.7	0
创金合信中证500增强A	002311	531	0.0011	10073.7	0
创金合信沪深300增强A	002310	531	0.0011	10073.7	0
创金合信量化多因子股票A	002210	531	0.0011	10073.7	0
南方荣光灵活配置混合C	002016	531	0.0011	10073.7	0
南方荣光灵活配置混合A	002015	531	0.0011	10073.7	0
中欧行业成长混合(LOF)E	001886	531	0.0011	10073.7	0
汇添富高端制造股票A	001725	531	0.0011	10073.7	0
诺安先进制造股票A	001528	531	0.0011	10073.7	0.01
南方大数据300指数C	001426	531	0.0011	10073.7	0
南方大数据300指数A	001420	531	0.0011	10073.7	0
工银美丽城镇股票A	001043	531	0.0011	10073.7	0
融通转型三动力灵活配置混合A/B	000717	531	0.0011	10073.7	0
大成高新技术产业股票A	000628	531	0.0011	10073.7	0
南方创业板ETF联接E	010183	498	0.001	9422.64	0
南方创业板ETF联接C	004343	498	0.001	9422.64	0
南方创业板ETF联接A	002656	498	0.001	9422.64	0
MSCIETF	512520	479	0.001	9043.52	0
华泰柏瑞量化增强混合H	960041	474	0.001	8949.12	0
建信优选成长混合H	960028	474	0.001	8949.12	0
博时特许价值混合R	960026	474	0.001	8949.12	0
嘉实成长收益混合H	960024	474	0.001	8949.12	0
工银稳健成长混合H	960023	474	0.001	8949.12	0
博时沪深300指数R	960022	474	0.001	8949.12	0
南方优选价值混合H	960020	474	0.001	8949.12	0
大成内需增长混合H	960018	474	0.001	8949.12	0
交银成长混合H	960016	474	0.001	8949.12	0
中银收益混合H	960012	474	0.001	8949.12	0
中银增长混合H	960011	474	0.001	8949.12	0
工银核心价值混合H	960010	474	0.001	8949.12	0
华夏兴华混合H	960004	474	0.001	8949.12	0
华夏回报混合H	960002	474	0.001	8949.12	0
广发行业领先混合H	960001	474	0.001	8949.12	0
东方红启航三年持有混合A	910022	474	0.001	8949.12	0
东方红启元三年持有混合A	910007	474	0.001	8949.12	0
德邦优化A	770001	474	0.001	8949.12	0.01
国金国鑫发起A	762001	474	0.001	8949.12	0
安信灵活配置混合	750001	474	0.001	8949.12	0
方正富邦红利精选混合A	730002	474	0.001	8949.12	0
财通价值动量混合	720001	474	0.001	8949.12	0
富安达优势成长混合	710001	474	0.001	8949.12	0
平安深证300指数增强	700002	474	0.001	8949.12	0.01
平安行业先锋混合	700001	474	0.001	8949.12	0
民生加银积极成长混合	690011	474	0.001	8949.12	0
民生加银红利回报混合	690009	474	0.001	8949.12	0
民生加银景气行业混合A	690007	474	0.001	8949.12	0
民生加银内需增长混合	690005	474	0.001	8949.12	0
民生加银稳健成长混合	690004	474	0.001	8949.12	0.01
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	474	0.001	8949.12	0
西部利得新富混合A	673120	474	0.001	8949.12	0.03
西部利得沪深300指数C	673101	474	0.001	8949.12	0
西部利得沪深300指数A	673100	474	0.001	8949.12	0
西部利得个股精选股票A	673090	474	0.001	8949.12	0
西部利得新动力混合C	673073	474	0.001	8949.12	0
西部利得新动力混合A	673071	474	0.001	8949.12	0
西部利得景瑞混合A	673060	474	0.001	8949.12	0
西部利得新盈混合A	673050	474	0.001	8949.12	0
西部利得行业主题优选混合C	673043	474	0.001	8949.12	0
西部利得行业主题优选混合A	673040	474	0.001	8949.12	0
西部利得成长精选混合	673020	474	0.001	8949.12	0
西部利得新动向混合	673010	474	0.001	8949.12	0
西部利得事件驱动股票	671030	474	0.001	8949.12	0
西部利得策略优选混合A	671010	474	0.001	8949.12	0
华商价值共享混合发起式	630016	474	0.001	8949.12	0
华商大盘量化精选混合	630015	474	0.001	8949.12	0
华商主题精选混合	630011	474	0.001	8949.12	0
华商价值精选混合	630010	474	0.001	8949.12	0
华商策略精选混合	630008	474	0.001	8949.12	0
华商产业升级混合	630006	474	0.001	8949.12	0.01
华商动态阿尔法混合	630005	474	0.001	8949.12	0
华商领先企业混合	630001	474	0.001	8949.12	0
金元顺安消费主题混合	620006	474	0.001	8944.38	0
中邮核心主题混合	590005	474	0.001	8949.12	0
中邮核心优势灵活配置混合A	590003	474	0.001	8949.12	0
东吴新产业精选股票A	580008	474	0.001	8949.12	0
东吴进取策略混合A	580005	474	0.001	8949.12	0.01
东吴行业轮动混合A	580003	474	0.001	8949.12	0
东吴双动力混合A	580002	474	0.001	8949.12	0
东吴嘉禾优势精选混合A	580001	474	0.001	8949.12	0
诺德成长优势混合	570005	474	0.001	8949.12	0
中信保诚至远动力混合C	550016	474	0.001	8949.12	0
中信保诚至远动力混合A	550015	474	0.001	8949.12	0
中信保诚中小盘混合A	550009	474	0.001	8949.12	0
中信保诚优胜精选混合A	550008	474	0.001	8949.12	0
中信保诚盛世蓝筹	550003	474	0.001	8949.12	0
中信保诚精萃成长混合A	550002	474	0.001	8949.12	0
中信保诚四季红混合A	550001	474	0.001	8949.12	0
建信深证100指数增强	530018	474	0.001	8949.12	0.01
建信积极配置混合	530012	474	0.001	8949.12	0.01
建信内生动力混合A	530011	474	0.001	8949.12	0
建信核心精选混合	530006	474	0.001	8949.12	0
建信优化配置混合A	530005	474	0.001	8949.12	0
建信优选成长混合A	530003	474	0.001	8949.12	0
建信恒久价值混合	530001	474	0.001	8949.12	0
长信银利精选混合A	519996	474	0.001	8949.12	0
长信金利趋势混合A	519994	474	0.001	8949.12	0
长信双利优选混合A	519991	474	0.001	8949.12	0
长信量化先锋混合A	519983	474	0.001	8949.12	0
长信内需成长混合A	519979	474	0.001	8949.12	0
长信量化中小盘股票	519975	474	0.001	8949.12	0
长信改革红利混合	519971	474	0.001	8949.12	0
长信新利混合	519969	474	0.001	8949.12	0
长信量化多策略股票A	519965	474	0.001	8949.12	0
长信利盈混合A	519963	474	0.001	8949.12	0
长信利盈混合C	519962	474	0.001	8949.12	0
长信利广混合A	519961	474	0.001	8949.12	0
长信利广混合C	519960	474	0.001	8949.12	0
长信多利混合A	519959	474	0.001	8949.12	0
长信睿进混合A	519957	474	0.001	8949.12	0
长信睿进混合C	519956	474	0.001	8949.12	0
长信利泰混合A	519951	474	0.001	8949.12	0
长信利信混合A	519949	474	0.001	8949.12	0
长信先锐混合A	519937	474	0.001	8949.12	0
长信电子信息量化混合A	519929	474	0.001	8949.12	0.01
华夏兴和混合A	519918	474	0.001	8949.12	0
华安安顺灵活配置混合A	519909	474	0.001	8949.12	0
华夏兴华混合	519908	474	0.001	8949.12	0
交银沪港深价值精选混合	519779	474	0.001	8949.12	0
交银经济新动力混合A	519778	474	0.001	8949.12	0
交银数据产业灵活配置混合A	519773	474	0.001	8949.12	0
交银新生活力灵活配置混合	519772	474	0.001	8949.12	0
交银优择回报灵活配置混合C	519771	474	0.001	8949.12	0
交银优择回报灵活配置混合A	519770	474	0.001	8949.12	0
交银优选回报灵活配置混合C	519769	474	0.001	8949.12	0
交银优选回报灵活配置混合A	519768	474	0.001	8949.12	0
交银科技创新灵活配置混合A	519767	474	0.001	8949.12	0
交银荣鑫灵活配置混合A	519766	474	0.001	8949.12	0
交银多策略回报灵活配置混合C	519761	474	0.001	8949.12	0
交银新回报灵活配置混合C	519760	474	0.001	8949.12	0
交银周期回报灵活配置混合C	519759	474	0.001	8949.12	0
交银国企改革灵活配置混合A	519756	474	0.001	8949.12	0
交银多策略回报灵活配置混合A	519755	474	0.001	8949.12	0
交银新回报灵活配置混合A	519752	474	0.001	8949.12	0
交银周期回报灵活配置混合A	519738	474	0.001	8949.12	0
交银新成长混合	519736	474	0.001	8949.12	0
交银定期支付双息平衡混合	519732	474	0.001	8949.12	0
交银消费新驱动股票	519714	474	0.001	8949.12	0
交银阿尔法核心混合A	519712	474	0.001	8949.12	0
交银策略回报混合	519710	474	0.001	8949.12	0
交银先进制造混合A	519704	474	0.001	8949.12	0
交银趋势混合A	519702	474	0.001	8949.12	0
交银主题优选混合A	519700	474	0.001	8949.12	0
交银先锋混合A	519698	474	0.001	8949.12	0
交银优势行业灵活配置混合	519697	474	0.001	8949.12	0
交银蓝筹混合	519694	474	0.001	8949.12	0
交银成长混合A	519692	474	0.001	8949.12	0
交银稳健配置混合	519690	474	0.001	8949.12	0
交银精选混合	519688	474	0.001	8949.12	0
银河主题混合A	519679	474	0.001	8944.38	0
银河消费混合A	519678	474	0.001	8944.38	0.01
银河定投宝腾讯济安指数	519677	474	0.001	8944.38	0
银河康乐股票A	519673	474	0.001	8944.38	0
银河蓝筹混合A	519672	474	0.001	8944.38	0
银河沪深300价值指数A	519671	474	0.001	8944.38	0
银河行业混合A	519670	474	0.001	8944.38	0
银河成长混合	519668	474	0.001	8944.38	0
银河美丽混合C	519665	474	0.001	8944.38	0
银河美丽混合A	519664	474	0.001	8944.38	0
银河服务混合A	519655	474	0.001	8944.38	0
银河鑫利混合C	519653	474	0.001	8944.38	0
银河鑫利混合A	519652	474	0.001	8944.38	0
银河转型混合A	519651	474	0.001	8944.38	0
银河鑫利混合I	519646	474	0.001	8944.38	0
银河智联混合A	519644	474	0.001	8944.38	0
银河智造混合A	519642	474	0.001	8944.38	0
银河睿利混合C	519630	474	0.001	8944.38	0
银河睿利混合A	519629	474	0.001	8944.38	0
银河君润混合C	519628	474	0.001	8944.38	0
银河君润混合A	519627	474	0.001	8944.38	0
银河君盛混合C	519626	474	0.001	8944.38	0
银河君盛混合A	519625	474	0.001	8944.38	0
银河君耀混合C	519624	474	0.001	8944.38	0
银河君耀混合A	519623	474	0.001	8944.38	0
银河君荣混合I	519621	474	0.001	8944.38	0
银河君荣混合C	519620	474	0.001	8944.38	0
银河君荣混合A	519619	474	0.001	8944.38	0
银河君信混合I	519618	474	0.001	8944.38	0
银河君信混合C	519617	474	0.001	8944.38	0
银河君信混合A	519616	474	0.001	8944.38	0
银河君尚混合I	519615	474	0.001	8944.38	0
银河君尚混合C	519614	474	0.001	8944.38	0
银河君尚混合A	519613	474	0.001	8944.38	0
国泰金鑫股票A	519606	474	0.001	8949.12	0
大成沪深300指数A	519300	474	0.001	8949.12	0
海富通欣享混合A	519229	474	0.001	8949.12	0
海富通欣享混合C	519228	474	0.001	8949.12	0
海富通欣荣混合A	519224	474	0.001	8949.12	0
海富通欣荣混合C	519223	474	0.001	8949.12	0
海富通欣益混合A	519222	474	0.001	8949.12	0
海富通欣益混合C	519221	474	0.001	8949.12	0
万家颐达A	519197	474	0.001	8949.12	0
万家新兴蓝筹	519196	474	0.001	8949.12	0
万家品质生活A	519195	474	0.001	8949.12	0
万家消费成长	519193	474	0.001	8949.12	0
万家新利	519191	474	0.001	8949.12	0
万家精选A	519185	474	0.001	8949.12	0
万家和谐增长混合A	519181	474	0.001	8949.12	0
浦银盛世C	519177	474	0.001	8949.12	0
浦银经济带崛起混合A	519175	474	0.001	8949.12	0
浦银安盛医疗健康混合A	519171	474	0.001	8949.12	0
浦银安盛增长动力混合A	519170	474	0.001	8949.12	0
新华趋势领航混合	519158	474	0.001	8949.12	0
新华行业灵活配置混合C	519157	474	0.001	8949.12	0
新华行业灵活配置混合A	519156	474	0.001	8949.12	0
新华优选消费混合	519150	474	0.001	8949.12	0
海富通富祥混合	519134	474	0.001	8949.12	0
海富通改革驱动混合	519133	474	0.001	8949.12	0
海富通新内需混合A	519130	474	0.001	8949.12	0
浦银盛世A	519127	474	0.001	8949.12	0
浦银安盛新经济结构混合A	519126	474	0.001	8949.12	0
浦银安盛新兴产业混合A	519120	474	0.001	8949.12	0
浦银安盛沪深300指数增强A	519116	474	0.001	8949.12	0
浦银安盛精致生活混合A	519113	474	0.001	8949.12	0
浦银安盛价值成长混合A	519110	474	0.001	8949.12	0
长盛中证100指数	519100	474	0.001	8944.38	0
新华行业周期轮换混合A	519095	474	0.001	8949.12	0
新华钻石品质企业混合	519093	474	0.001	8949.12	0
新华泛资源优势混合	519091	474	0.001	8949.12	0
新华优选成长混合	519089	474	0.001	8949.12	0
新华优选分红混合	519087	474	0.001	8949.12	0
汇添富价值精选混合	519069	474	0.001	8949.12	0
汇添富成长焦点混合	519068	474	0.001	8949.12	0
汇添富蓝筹稳健混合A	519066	474	0.001	8949.12	0
海富通阿尔法对冲混合A	519062	474	0.001	8949.12	0
海富通内需热点混合	519056	474	0.001	8949.12	0
海富通安颐收益混合A	519050	474	0.001	8949.12	0
长盛同德主题混合	519039	474	0.001	8944.38	0
海富通国策导向混合A	519033	474	0.001	8949.12	0
华夏稳增混合	519029	474	0.001	8949.12	0
海富通中小盘混合	519026	474	0.001	8949.12	0
海富通领先成长混合	519025	474	0.001	8949.12	0.01
国泰金泰灵活配置混合C	519022	474	0.001	8949.12	0
国泰金鼎价值精选混合	519021	474	0.001	8949.12	0
国泰金泰灵活配置混合A	519020	474	0.001	8949.12	0
大成景阳领先混合A	519019	474	0.001	8949.12	0
汇添富均衡增长混合	519018	474	0.001	8949.12	0
大成积极成长混合A	519017	474	0.001	8949.12	0
海富通精选贰号混合	519015	474	0.001	8949.12	0
海富通风格优势混合	519013	474	0.001	8949.12	0
海富通精选混合	519011	474	0.001	8949.12	0
汇添富优势精选混合	519008	474	0.001	8949.12	0
海富通强化回报混合	519007	474	0.001	8949.12	0
海富通股票混合	519005	474	0.001	8949.12	0
海富通收益增长混合	519003	474	0.001	8949.12	0
华安安信消费混合A	519002	474	0.001	8949.12	0
银华价值优选混合	519001	474	0.001	8949.12	0
添富中证国企一带一路ETF	515990	474	0.001	8949.12	0
华富中证人工智能产业ETF	515980	474	0.001	8949.12	0
富国中证医药50ETF	515950	474	0.001	8949.12	0.01
永赢沪深300ETF	515930	474	0.001	8949.12	0
博时央企创新ETF	515900	474	0.001	8949.12	0
国泰中证全指通信设备ETF	515880	474	0.001	8949.12	0
嘉实新兴科技100ETF	515860	474	0.001	8949.12	0
富国中证800ETF	515820	474	0.001	8949.12	0.01
添富中证800ETF	515800	474	0.001	8949.12	0
光伏ETF	515790	474	0.001	8949.12	0
浦银安盛MSCI中国A股ETF	515780	474	0.001	8949.12	0
华夏中证浙江国资创新发展ETF	515760	474	0.001	8949.12	0
富国中证科技50策略ETF	515750	474	0.001	8949.12	0

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