德固特(300950)基金持股_新浪财经

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2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-09-26 2021-09-09 2021-08-10 2021-08-02
2021-06-30

德固特(300950)项目：基金持股
截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
金元顺安优质精选灵活配置混合A类	620007	530050	0.8834	8549710	0.22
金元顺安优质精选灵活配置混合C类	001375	530050	0.8834	8549710	0.22
西部利得量化成长混合C	011228	200300	0.3338	3230840	0.06
西部利得量化成长混合A	000006	200300	0.3338	3230840	0.06
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	196900	0.3282	3176000	0.47
华泰柏瑞价值增长混合C	010037	196900	0.3282	3176000	0.47
国金量化多因子C	016858	189300	0.3155	3053410	0.03
国金量化多因子A	006195	189300	0.3155	3053410	0.03
国金量化精选C	014806	185500	0.3092	2992120	0.03
国金量化精选A	014805	185500	0.3092	2992120	0.03
诺安多策略混合	320016	78900	0.1315	1272660	0.24
中欧量化驱动混合A	001980	41300	0.0688	666169	0.03
南方量化成长股票	001421	40400	0.0673	651652	0.5
富国中证2000ETF	563200	12700	0.0212	204851	0.08
泓德泓信混合	002801	12400	0.0207	200012	0.05
汇泉启元未来混合发起式C	014828	11600	0.0193	187108	0.54
汇泉启元未来混合发起式A	014827	11600	0.0193	187108	0.54
华泰柏瑞锦瑞债券E	015529	10200	0.017	164526	0.32
华泰柏瑞锦瑞债券C	008525	10200	0.017	164526	0.32
华泰柏瑞锦瑞债券A	008524	10200	0.017	164526	0.32
创金合信启富优选股票发起C	019339	9600	0.016	154848	0.83
创金合信启富优选股票发起A	019338	9600	0.016	154848	0.83
恒生前海兴享混合C	014745	9600	0.016	154848	0.67
恒生前海兴享混合A	014744	9600	0.016	154848	0.67
富荣价值精选混合C	006110	8700	0.0145	140331	0.24
富荣价值精选混合A	006109	8700	0.0145	140331	0.24
中欧量化动力混合C	015007	7100	0.0118	114523	0.03
中欧量化动力混合A	015006	7100	0.0118	114523	0.03
中欧量化动能混合C	014702	6600	0.011	106458	0.03
中欧量化动能混合A	014701	6600	0.011	106458	0.03
中欧量化先锋混合C	014996	4700	0.0078	75811	0.03
中欧量化先锋混合A	014995	4700	0.0078	75811	0.03
银华专精特新量化优选股票发起式C	014669	4500	0.0075	72585	0.27
银华专精特新量化优选股票发起式A	014668	4500	0.0075	72585	0.27
工银聚享混合C	011730	3400	0.0057	54842	0.1
工银聚享混合A	011729	3400	0.0057	54842	0.1
东方量化多策略混合C	014724	3300	0.0055	53229	0.23
东方量化多策略混合A	006785	3300	0.0055	53229	0.23
广发鑫享混合C	015322	3279	0.0055	52890.3	0
广发高端制造股票C	010160	3279	0.0055	52890.3	0
广发高端制造股票A	004997	3279	0.0055	52890.3	0
鹏华策略回报混合	004986	3279	0.0055	52890.3	0.01
嘉实文体娱乐股票C	003054	3279	0.0055	52890.3	0.01
嘉实文体娱乐股票A	003053	3279	0.0055	52890.3	0.01
广发鑫享混合A	002132	3279	0.0055	52890.3	0
泓德量化精选混合	006336	3000	0.005	48390	0.02
中信建投睿利C	004635	3000	0.005	48390	0.18
中信建投睿利A	003308	3000	0.005	48390	0.18
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C	009149	1900	0.0032	30647	0.03
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A	001641	1900	0.0032	30647	0.03
汇添富中证2000ETF	159536	1700	0.0028	27421	0.02
嘉实中证2000ETF	159535	900	0.0015	14517	0.03
南方中证2000ETF	159531	800	0.0013	12904	0.02
鹏华价值精选股票	206012	329	0.0005	5306.77	0
嘉实稳健混合	070003	329	0.0005	5306.77	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	329	0.0005	5306.77	0
诺安创新驱动混合C	002051	329	0.0005	5306.77	0
诺安创新驱动混合A	001411	329	0.0005	5306.77	0
工银总回报灵活配置混合A	001140	329	0.0005	5306.77	0
鹏华成长智选混合C	010265	328	0.0005	5290.64	0
鹏华成长智选混合A	010264	328	0.0005	5290.64	0
鹏华研究智选混合	007146	328	0.0005	5290.64	0
工银精选金融地产混合C	005938	328	0.0005	5290.64	0
工银精选金融地产混合A	005937	328	0.0005	5290.64	0
国泰中证2000ETF	561370	300	0.0005	4839	0.02
嘉实农业产业股票C	015468	232	0.0004	3742.16	0
嘉实农业产业股票A	003634	232	0.0004	3742.16	0
华富成长趋势混合A	410003	29	0	467.77	0
华富成长趋势混合C	020383	29	0	467.77	0
华富天鑫灵活配置混合C	003153	28	0	451.64	0
华富天鑫灵活配置混合A	003152	28	0	451.64	0
广发安享混合C	002117	28	0	451.64	0
广发安享混合A	002116	28	0	451.64	0

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华泰柏瑞质量领先混合C	010609	520550	0.8676	11035700	0.56
华泰柏瑞质量领先混合A	010608	520550	0.8676	11035700	0.56
景顺长城专精特新量化优选股票C	014063	381300	0.6355	8083560	0.67
景顺长城专精特新量化优选股票A	014062	381300	0.6355	8083560	0.67
中欧量化驱动混合A	001980	114700	0.1912	2431640	0.07
中欧小盘成长混合C	015881	89800	0.1497	1903760	0.29
中欧小盘成长混合A	015880	89800	0.1497	1903760	0.29
中欧金安量化混合C	014136	59600	0.0993	1263520	0.17
中欧金安量化混合A	014135	59600	0.0993	1263520	0.17
南华丰汇混合A	015245	53700	0.0895	1138440	1.08
景顺长城创业板综指增强A	008072	46000	0.0767	975200	0.49
中欧数据挖掘混合C	004234	45700	0.0762	968840	0.17
中欧数据挖掘混合A	001990	45700	0.0762	968840	0.17
南方大数据300指数C	001426	31800	0.053	674160	0.31
南方大数据300指数A	001420	31800	0.053	674160	0.31
中欧量化动力混合C	015007	21600	0.036	457920	0.07
中欧量化动力混合A	015006	21600	0.036	457920	0.07
大摩ESG量化混合	009246	14200	0.0237	301040	0.14
中欧量化动能混合C	014702	12500	0.0208	265000	0.07
中欧量化动能混合A	014701	12500	0.0208	265000	0.07
嘉合同顺智选股票C	009107	10800	0.018	228960	0.29
嘉合同顺智选股票A	009106	10800	0.018	228960	0.29
中欧量化先锋混合C	014996	9800	0.0163	207760	0.07
中欧量化先锋混合A	014995	9800	0.0163	207760	0.07
海富通创业板增强A	005288	6000	0.01	127200	0.12
海富通创业板增强C	005287	6000	0.01	127200	0.12
银华专精特新量化优选股票发起式C	014669	5100	0.0085	108120	0.35
银华专精特新量化优选股票发起式A	014668	5100	0.0085	108120	0.35
嘉合锦创优势精选混合	006992	3900	0.0065	82680	0.26
广发鑫享混合C	015322	3279	0.0055	69514.8	0
广发高端制造股票C	010160	3279	0.0055	69514.8	0
广发高端制造股票A	004997	3279	0.0055	69514.8	0
鹏华策略回报混合	004986	3279	0.0055	69514.8	0.02
嘉实文体娱乐股票C	003054	3279	0.0055	69514.8	0.01
嘉实文体娱乐股票A	003053	3279	0.0055	69514.8	0.01
广发鑫享混合A	002132	3279	0.0055	69514.8	0
新华积极价值灵活配置混合A	001681	429	0.0007	9094.8	0.02
鹏华价值精选股票	206012	329	0.0005	6974.8	0
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	329	0.0005	6974.8	0
嘉实稳健混合	070003	329	0.0005	6974.8	0
汇添富新兴消费股票D	015195	329	0.0005	6974.8	0
汇添富新兴消费股票C	015194	329	0.0005	6974.8	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	329	0.0005	6974.8	0
诺安创新驱动混合C	002051	329	0.0005	6974.8	0
汇添富新兴消费股票A	001726	329	0.0005	6974.8	0
诺安创新驱动混合A	001411	329	0.0005	6974.8	0
工银总回报灵活配置混合A	001140	329	0.0005	6974.8	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	328	0.0005	6953.6	0
添富悦享定开混合	50106L	328	0.0005	6953.6	0.01
嘉实农业产业股票C	015468	328	0.0005	6953.6	0
华泰柏瑞医疗健康C	011453	328	0.0005	6953.6	0
广发估值优势混合C	011430	328	0.0005	6953.6	0
鹏华成长智选混合C	010265	328	0.0005	6953.6	0
鹏华成长智选混合A	010264	328	0.0005	6953.6	0
华泰柏瑞生物医药混合C	010031	328	0.0005	6953.6	0
鹏华研究智选混合	007146	328	0.0005	6953.6	0
广发估值优势混合A	006136	328	0.0005	6953.6	0
工银精选金融地产混合C	005938	328	0.0005	6953.6	0
工银精选金融地产混合A	005937	328	0.0005	6953.6	0
创金合信新能源汽车股票C	005928	328	0.0005	6953.6	0
创金合信新能源汽车股票A	005927	328	0.0005	6953.6	0
华泰柏瑞医疗健康A	005805	328	0.0005	6953.6	0
华泰柏瑞生物医药混合A	004905	328	0.0005	6953.6	0
嘉实农业产业股票A	003634	328	0.0005	6953.6	0
汇添富多策略定开混合	002746	328	0.0005	6953.6	0
华富成长趋势混合A	410003	29	0	614.8	0
汇添富国企创新增长股票D	015124	29	0	614.8	0
汇添富国企创新增长股票C	015123	29	0	614.8	0
汇添富国企创新增长股票A	001490	29	0	614.8	0
申万菱信智能驱动股票C	015159	28	0	593.6	0
申万菱信智能驱动股票A	005825	28	0	593.6	0
金鹰民丰回报混合	004265	28	0	593.6	0
华富天鑫灵活配置混合C	003153	28	0	593.6	0
华富天鑫灵活配置混合A	003152	28	0	593.6	0
广发安盈混合C	002119	28	0	593.6	0
广发安盈混合A	002118	28	0	593.6	0
广发安享混合C	002117	28	0	593.6	0
广发安享混合A	002116	28	0	593.6	0

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
景顺长城专精特新量化优选股票C	014063	611200	1.0187	10641000	0.92
景顺长城专精特新量化优选股票A	014062	611200	1.0187	10641000	0.92
博时专精特新主题混合C	014233	148050	0.2468	2577550	0.46
博时专精特新主题混合A	014232	148050	0.2468	2577550	0.46
景顺长城创业板综指增强A	008072	9500	0.0158	165395	0.09
建信民丰回报定期开放混合	004413	3300	0.0055	57453	0.11
汇添富逆向投资混合A	470098	3279	0.0055	57087.4	0
大成创业板两年定开混合A	160926	3279	0.0055	57087.4	0.01
广发鑫享混合C	015322	3279	0.0055	57087.4	0
汇添富智能制造股票D	015197	3279	0.0055	57087.4	0
汇添富智能制造股票C	015196	3279	0.0055	57087.4	0
汇添富逆向投资混合D	015182	3279	0.0055	57087.4	0
汇添富逆向投资混合C	015181	3279	0.0055	57087.4	0
广发睿毅领先混合C	012449	3279	0.0055	57087.4	0
广发高端制造股票C	010160	3279	0.0055	57087.4	0
大成创业板两年定开混合C	009798	3279	0.0055	57087.4	0.01
汇添富智能制造股票A	005802	3279	0.0055	57087.4	0
广发睿毅领先混合A	005233	3279	0.0055	57087.4	0
广发高端制造股票A	004997	3279	0.0055	57087.4	0
鹏华策略回报混合	004986	3279	0.0055	57087.4	0.02
广发多元新兴股票	003745	3279	0.0055	57087.4	0
嘉实文体娱乐股票C	003054	3279	0.0055	57087.4	0.06
嘉实文体娱乐股票A	003053	3279	0.0055	57087.4	0.06
诺安和鑫混合	002560	3279	0.0055	57087.4	0
广发鑫享混合A	002132	3279	0.0055	57087.4	0
广发消费品精选混合A	270041	2979	0.005	51864.4	0.01
广发消费品精选混合C	010022	2979	0.005	51864.4	0.01
广发科创主题灵活配置混合(LOF)	501078	2379	0.004	41418.4	0
广发创业板两年定开混合	162720	1779	0.003	30972.4	0.01
银华专精特新量化优选股票发起式C	014669	1000	0.0017	17410	0.05
银华专精特新量化优选股票发起式A	014668	1000	0.0017	17410	0.05
新华积极价值灵活配置混合A	001681	429	0.0007	7468.89	0.02
鹏华价值精选股票	206012	329	0.0005	5727.89	0
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	329	0.0005	5727.89	0
银河收益混合	151002	329	0.0005	5727.89	0
嘉实稳健混合	070003	329	0.0005	5727.89	0
汇添富新兴消费股票D	015195	329	0.0005	5727.89	0
汇添富新兴消费股票C	015194	329	0.0005	5727.89	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	329	0.0005	5727.89	0
诺安创新驱动混合C	002051	329	0.0005	5727.89	0
汇添富新兴消费股票A	001726	329	0.0005	5727.89	0
国投瑞银进宝混合	001704	329	0.0005	5727.89	0
诺安创新驱动混合A	001411	329	0.0005	5727.89	0
工银总回报灵活配置混合A	001140	329	0.0005	5727.89	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	328	0.0005	5710.48	0
添富悦享定开混合	50106L	328	0.0005	5710.48	0
嘉实农业产业股票C	015468	328	0.0005	5710.48	0
华泰柏瑞医疗健康C	011453	328	0.0005	5710.48	0
广发估值优势混合C	011430	328	0.0005	5710.48	0
鹏华成长智选混合C	010265	328	0.0005	5710.48	0
鹏华成长智选混合A	010264	328	0.0005	5710.48	0
中信建投医药健康C	010091	328	0.0005	5710.48	0
中信建投医药健康A	010090	328	0.0005	5710.48	0
华泰柏瑞生物医药混合C	010031	328	0.0005	5710.48	0
汇添富稳健收益混合C	009737	328	0.0005	5710.48	0
汇添富稳健收益混合A	009736	328	0.0005	5710.48	0
汇安核心资产混合C	009382	328	0.0005	5710.48	0
汇安核心资产混合A	009381	328	0.0005	5710.48	0
工银高质量成长混合C	009030	328	0.0005	5710.48	0
工银高质量成长混合A	009029	328	0.0005	5710.48	0
中信建投甄选混合C	008348	328	0.0005	5710.48	0
中信建投甄选混合A	008347	328	0.0005	5710.48	0
金鹰民安回报定开C	007735	328	0.0005	5710.48	0
国投瑞银新能源混合C	007690	328	0.0005	5710.48	0
国投瑞银新能源混合A	007689	328	0.0005	5710.48	0
汇添富竞争优势灵活配置混合	007639	328	0.0005	5710.48	0
中信建投医改C	007553	328	0.0005	5710.48	0
中信建投精选混合C	007469	328	0.0005	5710.48	0.01
中信建投精选混合A	007468	328	0.0005	5710.48	0.01
鹏华研究智选混合	007146	328	0.0005	5710.48	0
金鹰民安回报定开A	006972	328	0.0005	5710.48	0
国投瑞银先进制造混合	006736	328	0.0005	5710.48	0
诺德量化核心C	006268	328	0.0005	5710.48	0
诺德量化核心A	006267	328	0.0005	5710.48	0
广发估值优势混合A	006136	328	0.0005	5710.48	0
工银聚福混合C	005944	328	0.0005	5710.48	0
工银聚福混合A	005943	328	0.0005	5710.48	0
工银精选金融地产混合C	005938	328	0.0005	5710.48	0
工银精选金融地产混合A	005937	328	0.0005	5710.48	0
创金合信新能源汽车股票C	005928	328	0.0005	5710.48	0
创金合信新能源汽车股票A	005927	328	0.0005	5710.48	0
华泰柏瑞医疗健康A	005805	328	0.0005	5710.48	0
诺德量化优选	005347	328	0.0005	5710.48	0
华泰柏瑞生物医药混合A	004905	328	0.0005	5710.48	0
金鹰民丰回报混合	004265	328	0.0005	5710.48	0
中信建投轮换混合C	003823	328	0.0005	5710.48	0
中信建投轮换混合A	003822	328	0.0005	5710.48	0
嘉实农业产业股票A	003634	328	0.0005	5710.48	0
汇添富多策略定开混合	002746	328	0.0005	5710.48	0
中信建投医改A	002408	328	0.0005	5710.48	0
汇添富新睿精选混合C	002164	328	0.0005	5710.48	0
工银新生利混合	002000	328	0.0005	5710.48	0.01
汇添富新睿精选混合A	001816	328	0.0005	5710.48	0
嘉实金融精选股票C	005663	150	0.0003	2611.5	0
嘉实金融精选股票A	005662	150	0.0003	2611.5	0
华富成长趋势混合A	410003	29	0	504.89	0
汇添富国企创新增长股票D	015124	29	0	504.89	0
汇添富国企创新增长股票C	015123	29	0	504.89	0
汇添富国企创新增长股票A	001490	29	0	504.89	0
申万菱信智能驱动股票C	015159	28	0	487.48	0
申万菱信智能驱动股票A	005825	28	0	487.48	0
华富天鑫灵活配置混合C	003153	28	0	487.48	0
华富天鑫灵活配置混合A	003152	28	0	487.48	0
广发安盈混合C	002119	28	0	487.48	0
广发安盈混合A	002118	28	0	487.48	0
广发安享混合C	002117	28	0	487.48	0
广发安享混合A	002116	28	0	487.48	0
工银新焦点灵活配置混合C	001998	28	0	487.48	0
工银新焦点灵活配置混合A	001715	28	0	487.48	0

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
创金合信量化发现混合C	003242	53400	0.089	870420	0.91
创金合信量化发现混合A	003241	53400	0.089	870420	0.91
国金量化精选C	014806	41500	0.0692	676450	0.78
国金量化精选A	014805	41500	0.0692	676450	0.78
创金合信量化多因子股票C	003865	32400	0.054	528120	0.18
创金合信量化多因子股票A	002210	32400	0.054	528120	0.18
创金合信中证1000增强C	003647	27750	0.0463	452325	0.36
创金合信中证1000增强A	003646	27750	0.0463	452325	0.36
国金量化多因子A	006195	15500	0.0258	252650	0.6
创金合信同顺创业板精选股票C	009514	9100	0.0152	148330	0.59
创金合信同顺创业板精选股票A	009513	9100	0.0152	148330	0.59
国金量化多策略A	005443	5250	0.0088	85575	0.14
创金合信上证超大盘量化股票C	008769	4300	0.0072	70090	0.66
创金合信上证超大盘量化股票A	008768	4300	0.0072	70090	0.66
银河创新混合A	519674	3279	0.0055	53447.7	0
汇添富逆向投资混合A	470098	3279	0.0055	53447.7	0
诺安成长混合	320007	3279	0.0055	53447.7	0
广发创业板两年定开混合	162720	3279	0.0055	53447.7	0.01
大成创业板两年定开混合A	160926	3279	0.0055	53447.7	0
广发鑫享混合C	015322	3279	0.0055	53447.7	0
汇添富智能制造股票D	015197	3279	0.0055	53447.7	0
汇添富智能制造股票C	015196	3279	0.0055	53447.7	0
汇添富逆向投资混合D	015182	3279	0.0055	53447.7	0
汇添富逆向投资混合C	015181	3279	0.0055	53447.7	0
银河创新混合C	014143	3279	0.0055	53447.7	0
广发睿毅领先混合C	012449	3279	0.0055	53447.7	0
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	3279	0.0055	53447.7	0
广发电子信息传媒股票C	010236	3279	0.0055	53447.7	0.03
广发高端制造股票C	010160	3279	0.0055	53447.7	0
大成创业板两年定开混合C	009798	3279	0.0055	53447.7	0
广发医疗保健股票C	009163	3279	0.0055	53447.7	0
汇添富智能制造股票A	005802	3279	0.0055	53447.7	0
广发电子信息传媒股票A	005310	3279	0.0055	53447.7	0.03
广发睿毅领先混合A	005233	3279	0.0055	53447.7	0
广发高端制造股票A	004997	3279	0.0055	53447.7	0
鹏华策略回报混合	004986	3279	0.0055	53447.7	0.02
广发医疗保健股票A	004851	3279	0.0055	53447.7	0
广发多元新兴股票	003745	3279	0.0055	53447.7	0
嘉实文体娱乐股票C	003054	3279	0.0055	53447.7	0.05
嘉实文体娱乐股票A	003053	3279	0.0055	53447.7	0.05
诺安和鑫混合	002560	3279	0.0055	53447.7	0
广发鑫享混合A	002132	3279	0.0055	53447.7	0
广发主题领先混合	000477	3279	0.0055	53447.7	0.01
广发医药健康混合C	010111	3129	0.0052	51002.7	0
广发医药健康混合A	010110	3129	0.0052	51002.7	0
广发消费品精选混合A	270041	2979	0.005	48557.7	0.01
广发制造业精选混合A	270028	2979	0.005	48557.7	0
广发制造业精选混合C	010023	2979	0.005	48557.7	0
广发消费品精选混合C	010022	2979	0.005	48557.7	0.01
广发轮动配置混合	000117	2779	0.0046	45297.7	0.01
广发新兴产业精选混合C	010433	2529	0.0042	41222.7	0
广发新兴产业精选混合A	002124	2529	0.0042	41222.7	0
广发科创主题灵活配置混合(LOF)	501078	2379	0.004	38777.7	0
工银精选平衡混合	483003	429	0.0007	6992.7	0
工银美丽城镇股票C	011478	429	0.0007	6992.7	0
工银优质成长混合C	010089	429	0.0007	6992.7	0
工银优质成长混合A	010088	429	0.0007	6992.7	0
新华积极价值灵活配置混合A	001681	429	0.0007	6992.7	0.01
工银美丽城镇股票A	001043	429	0.0007	6992.7	0
交银国企改革灵活配置混合A	519756	329	0.0005	5362.7	0
交银新成长混合	519736	329	0.0005	5362.7	0
交银主题优选混合A	519700	329	0.0005	5362.7	0
交银精选混合	519688	329	0.0005	5362.7	0
汇添富医药保健混合	470006	329	0.0005	5362.7	0
鹏华价值精选股票	206012	329	0.0005	5362.7	0
中信保诚周期轮动混合(LOF)A	165516	329	0.0005	5362.7	0
中银优选混合A	163807	329	0.0005	5362.7	0
大摩资源优选混合(LOF)	163302	329	0.0005	5362.7	0
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	329	0.0005	5362.7	0
银河收益混合	151002	329	0.0005	5362.7	0
国投瑞银创新动力混合	121005	329	0.0005	5362.7	0
长盛成长价值混合A	080001	329	0.0005	5362.7	0
嘉实稳健混合	070003	329	0.0005	5362.7	0
汇添富新兴消费股票D	015195	329	0.0005	5362.7	0
汇添富新兴消费股票C	015194	329	0.0005	5362.7	0
汇添富国企创新增长股票D	015124	329	0.0005	5362.7	0
汇添富国企创新增长股票C	015123	329	0.0005	5362.7	0
汇添富高端制造股票D	015115	329	0.0005	5362.7	0
汇添富高端制造股票C	015114	329	0.0005	5362.7	0
中信保诚周期轮动混合(LOF)C	014335	329	0.0005	5362.7	0
交银主题优选混合C	013884	329	0.0005	5362.7	0
长盛成长价值混合C	012715	329	0.0005	5362.7	0
中银优选混合C	012631	329	0.0005	5362.7	0
中银智能制造股票C	012181	329	0.0005	5362.7	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	329	0.0005	5362.7	0
诺安创新驱动混合C	002051	329	0.0005	5362.7	0
红土创新新兴产业混合	001753	329	0.0005	5362.7	0
汇添富新兴消费股票A	001726	329	0.0005	5362.7	0
汇添富高端制造股票A	001725	329	0.0005	5362.7	0
国投瑞银进宝混合	001704	329	0.0005	5362.7	0
汇添富沪港深新价值股票	001685	329	0.0005	5362.7	0
汇添富国企创新增长股票A	001490	329	0.0005	5362.7	0
中银智能制造股票A	001476	329	0.0005	5362.7	0
诺安创新驱动混合A	001411	329	0.0005	5362.7	0
工银总回报灵活配置混合A	001140	329	0.0005	5362.7	0
交银经济新动力混合A	519778	328	0.0005	5346.4	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	328	0.0005	5346.4	0
交银瑞思混合(LOF)	501092	328	0.0005	5346.4	0
交银瑞丰混合(LOF)	501087	328	0.0005	5346.4	0
添富悦享定开混合	50106L	328	0.0005	5346.4	0
银河和美生活混合C	015665	328	0.0005	5346.4	0
嘉实农业产业股票C	015468	328	0.0005	5346.4	0
交银经济新动力混合C	014096	328	0.0005	5346.4	0
汇添富稳健增益一年持有混合C	011945	328	0.0005	5346.4	0
华泰柏瑞医疗健康C	011453	328	0.0005	5346.4	0
广发估值优势混合C	011430	328	0.0005	5346.4	0
广发安悦回报混合C	011061	328	0.0005	5346.4	0
鹏华成长智选混合C	010265	328	0.0005	5346.4	0
鹏华成长智选混合A	010264	328	0.0005	5346.4	0
中信建投医药健康C	010091	328	0.0005	5346.4	0
中信建投医药健康A	010090	328	0.0005	5346.4	0
华泰柏瑞生物医药混合C	010031	328	0.0005	5346.4	0
汇添富稳健收益混合C	009737	328	0.0005	5346.4	0
汇添富稳健收益混合A	009736	328	0.0005	5346.4	0
汇添富医疗积极成长一年持有混合C	009665	328	0.0005	5346.4	0
汇添富医疗积极成长一年持有混合A	009664	328	0.0005	5346.4	0
汇添富稳健增益一年持有混合A	009536	328	0.0005	5346.4	0
广发聚荣一年持有期混合C	009526	328	0.0005	5346.4	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	328	0.0005	5346.4	0
汇安核心资产混合C	009382	328	0.0005	5346.4	0
汇安核心资产混合A	009381	328	0.0005	5346.4	0
中加聚庆定开混合C	009165	328	0.0005	5346.4	0
中加聚庆定开混合A	009164	328	0.0005	5346.4	0
工银高质量成长混合C	009030	328	0.0005	5346.4	0
工银高质量成长混合A	009029	328	0.0005	5346.4	0
交银创新领航混合	008955	328	0.0005	5346.4	0
中加科丰价值精选混合	008356	328	0.0005	5346.4	0
中信建投甄选混合C	008348	328	0.0005	5346.4	0
中信建投甄选混合A	008347	328	0.0005	5346.4	0
汇添富中盘积极成长混合C	008066	328	0.0005	5346.4	0
汇添富中盘积极成长混合A	008065	328	0.0005	5346.4	0
金鹰民安回报定开C	007735	328	0.0005	5346.4	0
国投瑞银新能源混合C	007690	328	0.0005	5346.4	0
国投瑞银新能源混合A	007689	328	0.0005	5346.4	0
汇添富竞争优势灵活配置混合	007639	328	0.0005	5346.4	0
中信建投医改C	007553	328	0.0005	5346.4	0
中信建投精选混合C	007469	328	0.0005	5346.4	0.01
中信建投精选混合A	007468	328	0.0005	5346.4	0.01
嘉实科技创新混合	007343	328	0.0005	5346.4	0
鹏华研究智选混合	007146	328	0.0005	5346.4	0
金鹰民安回报定开A	006972	328	0.0005	5346.4	0
国投瑞银先进制造混合	006736	328	0.0005	5346.4	0
凯石澜龙头经济持有期混合	006430	328	0.0005	5346.4	0
诺德量化核心C	006268	328	0.0005	5346.4	0
诺德量化核心A	006267	328	0.0005	5346.4	0
广发估值优势混合A	006136	328	0.0005	5346.4	0
银河和美生活混合A	006128	328	0.0005	5346.4	0
汇添富创新医药混合	006113	328	0.0005	5346.4	0
工银聚福混合C	005944	328	0.0005	5346.4	0
工银聚福混合A	005943	328	0.0005	5346.4	0
工银精选金融地产混合C	005938	328	0.0005	5346.4	0
工银精选金融地产混合A	005937	328	0.0005	5346.4	0
创金合信新能源汽车股票C	005928	328	0.0005	5346.4	0
创金合信新能源汽车股票A	005927	328	0.0005	5346.4	0
华泰柏瑞医疗健康A	005805	328	0.0005	5346.4	0
诺德量化优选	005347	328	0.0005	5346.4	0
华泰柏瑞生物医药混合A	004905	328	0.0005	5346.4	0
南华瑞盈混合发起C	004846	328	0.0005	5346.4	0
南华瑞盈混合发起A	004845	328	0.0005	5346.4	0
金鹰民丰回报混合	004265	328	0.0005	5346.4	0
中信建投轮换混合C	003823	328	0.0005	5346.4	0
中信建投轮换混合A	003822	328	0.0005	5346.4	0
嘉实农业产业股票A	003634	328	0.0005	5346.4	0
汇添富盈泰混合	002959	328	0.0005	5346.4	0
汇添富多策略定开混合	002746	328	0.0005	5346.4	0
中信建投医改A	002408	328	0.0005	5346.4	0
汇添富新睿精选混合C	002164	328	0.0005	5346.4	0
广发安悦回报混合A	002120	328	0.0005	5346.4	0
广发安盈混合C	002119	328	0.0005	5346.4	0
广发安盈混合A	002118	328	0.0005	5346.4	0
广发安享混合C	002117	328	0.0005	5346.4	0
广发安享混合A	002116	328	0.0005	5346.4	0
广发聚盛混合C	002026	328	0.0005	5346.4	0
广发聚盛混合A	002025	328	0.0005	5346.4	0
工银新生利混合	002000	328	0.0005	5346.4	0
汇添富新睿精选混合A	001816	328	0.0005	5346.4	0
华夏智胜先锋股票(LOF)A	501219	300	0.0005	4890	0
华夏智胜先锋股票C	014198	300	0.0005	4890	0
华夏智胜价值成长股票C	002872	200	0.0003	3260	0
华夏智胜价值成长股票A	002871	200	0.0003	3260	0
国泰君安君得鑫2年持有混合C	952099	155	0.0003	2526.5	0
国泰君安君得鑫2年持有混合A	952009	155	0.0003	2526.5	0
嘉实金融精选股票C	005663	150	0.0003	2445	0
嘉实金融精选股票A	005662	150	0.0003	2445	0
华商景气优选混合	010403	129	0.0002	2102.7	0
华商龙头优势混合	008555	129	0.0002	2102.7	0
华商双驱优选混合	001449	129	0.0002	2102.7	0
华商未来主题混合	000800	129	0.0002	2102.7	0
建信恒久价值混合	530001	29	0	472.7	0
工银灵活配置混合A	487016	29	0	472.7	0
华富成长趋势混合A	410003	29	0	472.7	0
国投瑞银景气行业混合	121002	29	0	472.7	0
工银灵活配置混合B	001428	29	0	472.7	0
建信改革红利股票A	000592	29	0	472.7	0
申万菱信智能驱动股票C	015159	28	0	456.4	0
建信高股息主题股票	008177	28	0	456.4	0
申万菱信智能驱动股票A	005825	28	0	456.4	0
华富天鑫灵活配置混合C	003153	28	0	456.4	0
华富天鑫灵活配置混合A	003152	28	0	456.4	0
工银新焦点灵活配置混合C	001998	28	0	456.4	0
建信鑫利灵活配置混合A	001858	28	0	456.4	0
工银新焦点灵活配置混合A	001715	28	0	456.4	0

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
银河创新混合A	519674	2186	0.0087	91265.5	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	2186	0.0087	91265.5	0
汇添富逆向投资混合A	470098	2186	0.0087	91265.5	0
诺安成长混合	320007	2186	0.0087	91265.5	0
广发创业板两年定开混合	162720	2186	0.0087	91265.5	0.01
广发小盘成长混合(LOF)A	162703	2186	0.0087	91265.5	0
大成创业板两年定开混合A	160926	2186	0.0087	91265.5	0
银河创新混合C	014143	2186	0.0087	91265.5	0
广发科技创新混合C	013533	2186	0.0087	91265.5	0
广发睿毅领先混合C	012449	2186	0.0087	91265.5	0
广发兴诚混合C	011130	2186	0.0087	91265.5	0
广发兴诚混合A	011121	2186	0.0087	91265.5	0
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	2186	0.0087	91265.5	0
广发电子信息传媒股票C	010236	2186	0.0087	91265.5	0.02
广发高端制造股票C	010160	2186	0.0087	91265.5	0
大成创业板两年定开混合C	009798	2186	0.0087	91265.5	0
汇添富中盘价值精选混合C	009549	2186	0.0087	91265.5	0
汇添富中盘价值精选混合A	009548	2186	0.0087	91265.5	0
广发双擎升级混合C	009314	2186	0.0087	91265.5	0
广发医疗保健股票C	009163	2186	0.0087	91265.5	0
广发小盘成长混合C	009132	2186	0.0087	91265.5	0
广发科技先锋混合	008903	2186	0.0087	91265.5	0
广发科技创新混合A	008638	2186	0.0087	91265.5	0
汇添富稳健增长混合C	008026	2186	0.0087	91265.5	0.01
汇添富稳健增长混合A	008025	2186	0.0087	91265.5	0.01
广发稳健策略混合	006780	2186	0.0087	91265.5	0.08
广发消费升级股票	006671	2186	0.0087	91265.5	0.03
创金合信工业周期股票C	005969	2186	0.0087	91265.5	0
创金合信工业周期股票A	005968	2186	0.0087	91265.5	0
广发双擎升级混合A	005911	2186	0.0087	91265.5	0
汇添富智能制造股票A	005802	2186	0.0087	91265.5	0
广发电子信息传媒股票A	005310	2186	0.0087	91265.5	0.02
广发睿毅领先混合A	005233	2186	0.0087	91265.5	0
广发高端制造股票A	004997	2186	0.0087	91265.5	0
鹏华策略回报混合	004986	2186	0.0087	91265.5	0.02
广发医疗保健股票A	004851	2186	0.0087	91265.5	0
博时鑫润混合C	003951	2186	0.0087	91265.5	0.02
博时鑫润混合A	003950	2186	0.0087	91265.5	0.02
广发多元新兴股票	003745	2186	0.0087	91265.5	0
创金合信资源主题精选股票C	003625	2186	0.0087	91265.5	0.01
创金合信资源主题精选股票A	003624	2186	0.0087	91265.5	0.01
嘉实文体娱乐股票C	003054	2186	0.0087	91265.5	0.06
嘉实文体娱乐股票A	003053	2186	0.0087	91265.5	0.06
广发创新升级混合	002939	2186	0.0087	91265.5	0
诺安和鑫混合	002560	2186	0.0087	91265.5	0
广发鑫享混合A	002132	2186	0.0087	91265.5	0
融通互联网传媒灵活配置混合	001150	2186	0.0087	91265.5	0.01
广发主题领先混合	000477	2186	0.0087	91265.5	0.02
广发轮动配置混合	000117	2186	0.0087	91265.5	0.01
广发医药健康混合C	010111	2086	0.0083	87090.5	0
广发医药健康混合A	010110	2086	0.0083	87090.5	0
广发消费品精选混合A	270041	1986	0.0079	82915.5	0.02
广发制造业精选混合A	270028	1986	0.0079	82915.5	0
广发制造业精选混合C	010023	1986	0.0079	82915.5	0
广发消费品精选混合C	010022	1986	0.0079	82915.5	0.02
广发科创主题灵活配置混合(LOF)	501078	1786	0.0071	74565.5	0
广发新兴产业精选混合C	010433	1686	0.0067	70390.5	0.01
广发新兴产业精选混合A	002124	1686	0.0067	70390.5	0.01
工银精选平衡混合	483003	286	0.0011	11940.5	0
广发聚富混合	270001	286	0.0011	11940.5	0
工银美丽城镇股票C	011478	286	0.0011	11940.5	0
华商景气优选混合	010403	286	0.0011	11940.5	0.02
工银优质成长混合C	010089	286	0.0011	11940.5	0
工银优质成长混合A	010088	286	0.0011	11940.5	0
广发多策略混合	001763	286	0.0011	11940.5	0
新华积极价值灵活配置混合A	001681	286	0.0011	11940.5	0.01
工银美丽城镇股票A	001043	286	0.0011	11940.5	0
华商未来主题混合	000800	286	0.0011	11940.5	0
信澳红利回报混合	610005	219	0.0009	9143.25	0
中邮核心主题混合	590005	219	0.0009	9143.25	0
华安安顺灵活配置混合A	519909	219	0.0009	9143.25	0
交银经济新动力混合A	519778	219	0.0009	9143.25	0
交银国企改革灵活配置混合A	519756	219	0.0009	9143.25	0
交银新成长混合	519736	219	0.0009	9143.25	0
交银定期支付双息平衡混合	519732	219	0.0009	9143.25	0
交银主题优选混合A	519700	219	0.0009	9143.25	0
交银精选混合	519688	219	0.0009	9143.25	0
银河行业混合A	519670	219	0.0009	9143.25	0
银河服务混合A	519655	219	0.0009	9143.25	0
汇添富优势精选混合	519008	219	0.0009	9143.25	0
华安安信消费混合A	519002	219	0.0009	9143.25	0
浦银安盛MSCI中国A股ETF	515780	219	0.0009	9143.25	0
浦银安盛中证高股息ETF	512590	219	0.0009	9143.25	0.02
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	219	0.0009	9143.25	0
交银瑞思混合(LOF)	501092	219	0.0009	9143.25	0
嘉实欣荣混合(LOF)A	501091	219	0.0009	9143.25	0
嘉实瑞虹三年定期混合	501088	219	0.0009	9143.25	0
交银瑞丰混合(LOF)	501087	219	0.0009	9143.25	0
添富悦享定开混合	50106L	219	0.0009	9143.25	0
工银灵活配置混合A	487016	219	0.0009	9143.25	0
汇添富医药保健混合	470006	219	0.0009	9143.25	0
中海量化策略混合	398041	219	0.0009	9143.25	0
天治研究驱动A	350009	219	0.0009	9143.25	0.01
诺安研究精选股票	320022	219	0.0009	9143.25	0
广发聚瑞混合A	270021	219	0.0009	9143.25	0
金鹰行业优势混合A	210003	219	0.0009	9143.25	0
金鹰成份优选混合	210001	219	0.0009	9143.25	0.01
鹏华价值精选股票	206012	219	0.0009	9143.25	0
长城中小盘混合A	200012	219	0.0009	9143.25	0
长城安心回报混合A	200007	219	0.0009	9143.25	0
中欧创业板两年混合A	166027	219	0.0009	9143.25	0
中信保诚周期轮动混合(LOF)A	165516	219	0.0009	9143.25	0
中银优选混合A	163807	219	0.0009	9143.25	0
大摩资源优选混合(LOF)	163302	219	0.0009	9143.25	0
广发再融资主题混合(LOF)A	16271A	219	0.0009	9143.25	0.01
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A	161233	219	0.0009	9143.25	0
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	161232	219	0.0009	9143.25	0
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	219	0.0009	9143.25	0
银河收益混合	151002	219	0.0009	9143.25	0
国投瑞银创新动力混合	121005	219	0.0009	9143.25	0
大成新锐产业混合A	090018	219	0.0009	9143.25	0
长盛成长价值混合A	080001	219	0.0009	9143.25	0
嘉实量化阿尔法混合	070017	219	0.0009	9143.25	0
嘉实策略混合	070011	219	0.0009	9143.25	0
嘉实稳健混合	070003	219	0.0009	9143.25	0
长城研究精选混合C	014538	219	0.0009	9143.25	0
中信保诚周期轮动混合(LOF)C	014335	219	0.0009	9143.25	0
嘉实绝对收益策略定期混合C	014216	219	0.0009	9143.25	0
交银经济新动力混合C	014096	219	0.0009	9143.25	0
交银主题优选混合C	013884	219	0.0009	9143.25	0
广发成长新动能混合C	013711	219	0.0009	9143.25	0.01
华安安信消费混合C	013686	219	0.0009	9143.25	0
工银新金融股票C	013355	219	0.0009	9143.25	0
中欧养老混合C	012778	219	0.0009	9143.25	0
长盛成长价值混合C	012715	219	0.0009	9143.25	0
中银优选混合C	012631	219	0.0009	9143.25	0
中银智能制造股票C	012181	219	0.0009	9143.25	0
汇添富稳健增益一年持有混合C	011945	219	0.0009	9143.25	0
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C	011618	219	0.0009	9143.25	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	219	0.0009	9143.25	0
华泰柏瑞医疗健康C	011453	219	0.0009	9143.25	0
广发估值优势混合C	011430	219	0.0009	9143.25	0
广发安悦回报混合C	011061	219	0.0009	9143.25	0
华商甄选回报混合A	010761	219	0.0009	9143.25	0
工银金融地产混合C	010696	219	0.0009	9143.25	0
长城均衡优选混合A	010602	219	0.0009	9143.25	0
长城品质成长混合C	010411	219	0.0009	9143.25	0
长城品质成长混合A	010410	219	0.0009	9143.25	0
中加科享混合C	010399	219	0.0009	9143.25	0
中加科享混合A	010398	219	0.0009	9143.25	0
中欧悦享生活混合C	010337	219	0.0009	9143.25	0
中欧悦享生活混合A	010336	219	0.0009	9143.25	0
鹏华成长智选混合C	010265	219	0.0009	9143.25	0
鹏华成长智选混合A	010264	219	0.0009	9143.25	0
广发品牌消费股票C	010245	219	0.0009	9143.25	0
平安稳健增长混合C	010243	219	0.0009	9143.25	0
平安稳健增长混合A	010242	219	0.0009	9143.25	0
广发资源优选股票C	010235	219	0.0009	9143.25	0
广发瑞安精选股票C	010162	219	0.0009	9143.25	0
广发瑞安精选股票A	010161	219	0.0009	9143.25	0
宝盈发展新动能股票C	010129	219	0.0009	9143.25	0
宝盈发展新动能股票A	010128	219	0.0009	9143.25	0
广发研究精选股票C	010113	219	0.0009	9143.25	0
广发研究精选股票A	010112	219	0.0009	9143.25	0
中信建投医药健康C	010091	219	0.0009	9143.25	0
中信建投医药健康A	010090	219	0.0009	9143.25	0
华泰柏瑞生物医药混合C	010031	219	0.0009	9143.25	0
广发聚瑞混合C	010026	219	0.0009	9143.25	0
信澳蓝筹精选股票	009988	219	0.0009	9143.25	0
嘉实浦惠6个月持有期混合C	009821	219	0.0009	9143.25	0
嘉实浦惠6个月持有期混合A	009820	219	0.0009	9143.25	0
中欧创业板两年混合C	009791	219	0.0009	9143.25	0
汇添富稳健收益混合C	009737	219	0.0009	9143.25	0
汇添富稳健收益混合A	009736	219	0.0009	9143.25	0
工银新兴制造混合C	009708	219	0.0009	9143.25	0
工银新兴制造混合A	009707	219	0.0009	9143.25	0
汇添富医疗积极成长一年持有混合C	009665	219	0.0009	9143.25	0
汇添富医疗积极成长一年持有混合A	009664	219	0.0009	9143.25	0
汇安消费龙头混合C	009565	219	0.0009	9143.25	0
汇安消费龙头混合A	009564	219	0.0009	9143.25	0
嘉实稳惠6个月持有期混合C	009559	219	0.0009	9143.25	0
嘉实稳惠6个月持有期混合A	009558	219	0.0009	9143.25	0
汇添富稳健增益一年持有混合A	009536	219	0.0009	9143.25	0
广发聚荣一年持有期混合C	009526	219	0.0009	9143.25	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	219	0.0009	9143.25	0
宝盈创新驱动股票C	009492	219	0.0009	9143.25	0
宝盈创新驱动股票A	009491	219	0.0009	9143.25	0
汇安核心资产混合C	009382	219	0.0009	9143.25	0
汇安核心资产混合A	009381	219	0.0009	9143.25	0
中加聚庆定开混合C	009165	219	0.0009	9143.25	0
中加聚庆定开混合A	009164	219	0.0009	9143.25	0
博时科技创新混合C	009058	219	0.0009	9143.25	0
博时科技创新混合A	009057	219	0.0009	9143.25	0
工银高质量成长混合C	009030	219	0.0009	9143.25	0
工银高质量成长混合A	009029	219	0.0009	9143.25	0
交银创新领航混合	008955	219	0.0009	9143.25	0
广发高股息优享混合C	008705	219	0.0009	9143.25	0
广发高股息优享混合A	008704	219	0.0009	9143.25	0
中加科丰价值精选混合	008356	219	0.0009	9143.25	0
中信建投甄选混合C	008348	219	0.0009	9143.25	0
中信建投甄选混合A	008347	219	0.0009	9143.25	0
宝盈研究精选混合C	008228	219	0.0009	9143.25	0
宝盈研究精选混合A	008227	219	0.0009	9143.25	0
同泰慧盈混合C	008179	219	0.0009	9143.25	0
同泰慧盈混合A	008178	219	0.0009	9143.25	0
汇添富中盘积极成长混合C	008066	219	0.0009	9143.25	0
汇添富中盘积极成长混合A	008065	219	0.0009	9143.25	0
汇添富大盘核心资产混合A	008063	219	0.0009	9143.25	0
嘉实价值成长混合	007895	219	0.0009	9143.25	0
金鹰民安回报定开C	007735	219	0.0009	9143.25	0
国投瑞银新能源混合C	007690	219	0.0009	9143.25	0
国投瑞银新能源混合A	007689	219	0.0009	9143.25	0
汇添富竞争优势灵活配置混合	007639	219	0.0009	9143.25	0
宝盈先进制造混合C	007579	219	0.0009	9143.25	0
中信建投医改C	007553	219	0.0009	9143.25	0
中信建投精选混合C	007469	219	0.0009	9143.25	0.01
中信建投精选混合A	007468	219	0.0009	9143.25	0.01
嘉实科技创新混合	007343	219	0.0009	9143.25	0
鹏华研究智选混合	007146	219	0.0009	9143.25	0
鹏华核心优势混合A	006976	219	0.0009	9143.25	0
金鹰民安回报定开A	006972	219	0.0009	9143.25	0
长城研究精选混合A	006769	219	0.0009	9143.25	0
国投瑞银先进制造混合	006736	219	0.0009	9143.25	0
汇安多因子混合C	006649	219	0.0009	9143.25	0
汇安多因子混合A	006648	219	0.0009	9143.25	0
凯石澜龙头经济持有期混合	006430	219	0.0009	9143.25	0
汇添富消费升级混合A	006408	219	0.0009	9143.25	0
诺德量化核心C	006268	219	0.0009	9143.25	0
诺德量化核心A	006267	219	0.0009	9143.25	0
广发估值优势混合A	006136	219	0.0009	9143.25	0
银河和美生活混合A	006128	219	0.0009	9143.25	0
汇添富创新医药混合	006113	219	0.0009	9143.25	0
宝盈人工智能股票C	005963	219	0.0009	9143.25	0
宝盈人工智能股票A	005962	219	0.0009	9143.25	0
工银聚福混合C	005944	219	0.0009	9143.25	0
工银聚福混合A	005943	219	0.0009	9143.25	0
工银精选金融地产混合C	005938	219	0.0009	9143.25	0
工银精选金融地产混合A	005937	219	0.0009	9143.25	0
创金合信新能源汽车股票C	005928	219	0.0009	9143.25	0
创金合信新能源汽车股票A	005927	219	0.0009	9143.25	0
申万菱信智能驱动股票A	005825	219	0.0009	9143.25	0
华泰柏瑞医疗健康A	005805	219	0.0009	9143.25	0
中欧明睿新常态混合C	005765	219	0.0009	9143.25	0
中欧电子信息产业沪港深股票C	005763	219	0.0009	9143.25	0
长城智能产业混合A	005738	219	0.0009	9143.25	0
中欧品质消费股票C	005621	219	0.0009	9143.25	0
中欧品质消费股票A	005620	219	0.0009	9143.25	0
广发资源优选股票A	005402	219	0.0009	9143.25	0
汇添富价值创造定开混合	005379	219	0.0009	9143.25	0
诺德量化优选	005347	219	0.0009	9143.25	0
诺德天富	005295	219	0.0009	9143.25	0
富荣福锦混合C	005165	219	0.0009	9143.25	0
富荣福锦混合A	005164	219	0.0009	9143.25	0
汇安多策略混合C	005110	219	0.0009	9143.25	0
汇安多策略混合A	005109	219	0.0009	9143.25	0
广发品牌消费股票A	004995	219	0.0009	9143.25	0
华泰柏瑞生物医药混合A	004905	219	0.0009	9143.25	0
南华瑞盈混合发起C	004846	219	0.0009	9143.25	0
南华瑞盈混合发起A	004845	219	0.0009	9143.25	0
国寿安保目标策略混合发起C	004819	219	0.0009	9143.25	0
国寿安保目标策略混合发起A	004818	219	0.0009	9143.25	0
中欧电子信息产业沪港深股票A	004616	219	0.0009	9143.25	0
国寿安保稳荣混合C	004280	219	0.0009	9143.25	0
国寿安保稳荣混合A	004279	219	0.0009	9143.25	0
金鹰民丰回报混合	004265	219	0.0009	9143.25	0
中邮军民融合灵活配置混合	004139	219	0.0009	9143.25	0
汇安丰泽混合C	003890	219	0.0009	9143.25	0
汇安丰泽混合A	003889	219	0.0009	9143.25	0
中信建投轮换混合C	003823	219	0.0009	9143.25	0
中信建投轮换混合A	003822	219	0.0009	9143.25	0
万家瑞隆A	003751	219	0.0009	9143.25	0
嘉实农业产业股票A	003634	219	0.0009	9143.25	0
创金合信消费主题股票C	003191	219	0.0009	9143.25	0
创金合信消费主题股票A	003190	219	0.0009	9143.25	0
安信新价值混合C	003027	219	0.0009	9143.25	0.01
安信新价值混合A	003026	219	0.0009	9143.25	0.01
汇添富盈泰混合	002959	219	0.0009	9143.25	0
汇添富多策略定开混合	002746	219	0.0009	9143.25	0
中欧消费主题股票C	002697	219	0.0009	9143.25	0
中欧消费主题股票A	002621	219	0.0009	9143.25	0
宝盈互联网沪港深混合	002482	219	0.0009	9143.25	0
中信建投医改A	002408	219	0.0009	9143.25	0
宏利创益混合B	002273	219	0.0009	9143.25	0.01
汇添富新睿精选混合C	002164	219	0.0009	9143.25	0
广发安悦回报混合A	002120	219	0.0009	9143.25	0
广发安盈混合C	002119	219	0.0009	9143.25	0
广发安盈混合A	002118	219	0.0009	9143.25	0
广发安享混合C	002117	219	0.0009	9143.25	0
广发安享混合A	002116	219	0.0009	9143.25	0
诺安创新驱动混合C	002051	219	0.0009	9143.25	0
天治研究驱动C	002043	219	0.0009	9143.25	0.01
广发聚盛混合C	002026	219	0.0009	9143.25	0
广发聚盛混合A	002025	219	0.0009	9143.25	0
工银新生利混合	002000	219	0.0009	9143.25	0
工银新焦点灵活配置混合C	001998	219	0.0009	9143.25	0
中欧养老混合A	001955	219	0.0009	9143.25	0
汇添富新睿精选混合A	001816	219	0.0009	9143.25	0
中欧明睿新常态混合A	001811	219	0.0009	9143.25	0
红土创新新兴产业混合	001753	219	0.0009	9143.25	0
汇添富新兴消费股票A	001726	219	0.0009	9143.25	0
汇添富高端制造股票A	001725	219	0.0009	9143.25	0
工银新焦点灵活配置混合A	001715	219	0.0009	9143.25	0
国投瑞银进宝混合	001704	219	0.0009	9143.25	0
汇添富沪港深新价值股票	001685	219	0.0009	9143.25	0
国寿安保智慧生活股票	001672	219	0.0009	9143.25	0
国寿安保成长优选股票A	001521	219	0.0009	9143.25	0
汇添富国企创新增长股票A	001490	219	0.0009	9143.25	0
中银智能制造股票A	001476	219	0.0009	9143.25	0
工银灵活配置混合B	001428	219	0.0009	9143.25	0
宏利创益混合A	001418	219	0.0009	9143.25	0.01
诺安创新驱动混合A	001411	219	0.0009	9143.25	0
大成睿景灵活配置混合C	001301	219	0.0009	9143.25	0
大成睿景灵活配置混合A	001300	219	0.0009	9143.25	0
泰达宏利创盈混合B	001142	219	0.0009	9143.25	0
泰达宏利创盈混合A	001141	219	0.0009	9143.25	0
工银总回报灵活配置混合A	001140	219	0.0009	9143.25	0
华商健康生活混合	001106	219	0.0009	9143.25	0
工银新金融股票A	001054	219	0.0009	9143.25	0
华安物联网主题股票A	001028	219	0.0009	9143.25	0
宝盈先进制造混合A	000924	219	0.0009	9143.25	0
国投瑞银美丽中国混合A	000663	219	0.0009	9143.25	0
广发聚祥灵活混合	000567	219	0.0009	9143.25	0
华安大国新经济股票A	000549	219	0.0009	9143.25	0.01
嘉实绝对收益策略定期混合A	000414	219	0.0009	9143.25	0
工银金融地产混合A	000251	219	0.0009	9143.25	0
汇添富美丽30混合A	000173	219	0.0009	9143.25	0
汇添富消费行业混合	000083	219	0.0009	9143.25	0
长盛电子信息主题混合	000063	219	0.0009	9143.25	0
易方达信息行业精选股票A	010013	200	0.0008	8350	0
长盛研发回报混合	007063	119	0.0005	4968.25	0
长盛沪港深混合	002732	119	0.0005	4968.25	0
长盛国企改革混合	001239	119	0.0005	4968.25	0
长盛转型升级混合	001197	119	0.0005	4968.25	0
嘉实金融精选股票C	005663	100	0.0004	4175	0
嘉实金融精选股票A	005662	100	0.0004	4175	0
嘉实增长混合	070002	86	0.0003	3590.5	0
嘉实核心成长混合C	010187	86	0.0003	3590.5	0
嘉实核心成长混合A	010186	86	0.0003	3590.5	0
嘉实远见精选两年持有期混合	009795	86	0.0003	3590.5	0
嘉实瑞和两年持有期混合	009137	86	0.0003	3590.5	0
华商龙头优势混合	008555	86	0.0003	3590.5	0
华商双驱优选混合	001449	86	0.0003	3590.5	0
嘉实新兴产业股票	000751	86	0.0003	3590.5	0
嘉实泰和混合	000595	86	0.0003	3590.5	0
建信恒久价值混合	530001	19	0.0001	793.25	0
华富价值增长混合A	410007	19	0.0001	793.25	0
华富成长趋势混合A	410003	19	0.0001	793.25	0
国投瑞银景气行业混合	121002	19	0.0001	793.25	0
工银信息产业混合C	011474	19	0.0001	793.25	0
华富成长企业精选股票A	009398	19	0.0001	793.25	0
建信高股息主题股票	008177	19	0.0001	793.25	0
财通沪深300指数增强	005850	19	0.0001	793.25	0
工银红利优享混合C	005834	19	0.0001	793.25	0
工银红利优享混合A	005833	19	0.0001	793.25	0
新华鑫弘灵活配置混合	003739	19	0.0001	793.25	0
华富天鑫灵活配置混合C	003153	19	0.0001	793.25	0
华富天鑫灵活配置混合A	003152	19	0.0001	793.25	0
广发鑫益混合	002133	19	0.0001	793.25	0
华富产业升级灵活配置混合A	002064	19	0.0001	793.25	0
建信鑫利灵活配置混合A	001858	19	0.0001	793.25	0
创金沪港深精选混合	001662	19	0.0001	793.25	0
工银互联网加股票	001409	19	0.0001	793.25	0
国投瑞银锐意改革混合A	001037	19	0.0001	793.25	0
建信改革红利股票A	000592	19	0.0001	793.25	0
工银信息产业混合A	000263	19	0.0001	793.25	0

截止日期	2021-09-26
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	168105	219	0.0009	9285.6	0

截止日期	2021-09-09
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
易方达中小盘混合	11001L	219	0.0009	8841.03	0

截止日期	2021-08-10
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
九泰锐益混合(LOF)A	168103	219	0.0009	7577.4	0

截止日期	2021-08-02
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实产业优选混合(LOF)A	501189	219	0.0009	7474.47	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	219	0.0009	7474.47	0
招商瑞智优选混合(LOF)	161728	219	0.0009	7474.47	0
易方达科润混合(LOF)	161131	219	0.0009	7474.47	0

截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发行业领先混合H	960001	2186	0.0092	89334.5	0.01
华商策略精选混合	630008	2186	0.0092	89334.5	0.01
华商盛世成长混合	630002	2186	0.0092	89334.5	0
银河创新混合A	519674	2186	0.0092	89332.3	0
大成积极成长混合A	519017	2186	0.0092	89334.5	0.01
添富中证国企一带一路ETF	515990	2186	0.0092	89334.5	0.02
大成科创主题混合(LOF)A	501079	2186	0.0092	89334.5	0
广发睿阳三年定开混合	501070	2186	0.0092	89334.5	0.01
汇添富逆向投资混合A	470098	2186	0.0092	89334.5	0
华泰柏瑞沪深300ETF联接A	460300	2186	0.0092	89334.5	0
诺安成长混合	320007	2186	0.0092	89334.5	0
广发新经济混合A	270050	2186	0.0092	89334.5	0
广发行业领先混合A	270025	2186	0.0092	89334.5	0.01
广发核心精选混合	270008	2186	0.0092	89334.5	0.01
广发聚丰混合A	270005	2186	0.0092	89334.5	0
广发稳健增长混合A	270002	2186	0.0092	89334.5	0
金鹰成份优选混合	210001	2186	0.0092	89334.5	0.05
广发创业板两年定开混合	162720	2186	0.0092	89334.5	0.01
广发小盘成长混合(LOF)A	162703	2186	0.0092	89334.5	0
大成创业板两年定开混合A	160926	2186	0.0092	89334.5	0
博时睿远事件驱动混合(LOF)	160518	2186	0.0092	89334.5	0.04
易方达资源行业混合	110025	2186	0.0092	89334.5	0.01
大成策略回报混合A	090007	2186	0.0092	89334.5	0.01
嘉实稳健混合	070003	2186	0.0092	89334.5	0
华安逆向策略混合A	040035	2186	0.0092	89334.5	0
华安科技动力混合A	040025	2186	0.0092	89334.5	0.01
华安中小盘成长混合	040007	2186	0.0092	89334.5	0
华安创新混合	040001	2186	0.0092	89334.5	0
广发睿毅领先混合C	012449	2186	0.0092	89334.5	0
广发利鑫混合C	011172	2186	0.0092	89334.5	0
创金合信新材料新能源股票C	011143	2186	0.0092	89334.5	0.02
创金合信新材料新能源股票A	011142	2186	0.0092	89334.5	0.02
广发兴诚混合C	011130	2186	0.0092	89334.5	0
广发兴诚混合A	011121	2186	0.0092	89334.5	0
华商甄选回报混合A	010761	2186	0.0092	89334.5	0
广发睿选三年持有期混合	010594	2186	0.0092	89334.5	0.01
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	2186	0.0092	89334.5	0
华商景气优选混合	010403	2186	0.0092	89334.5	0.06
华安汇嘉精选混合C	010386	2186	0.0092	89334.5	0
华安汇嘉精选混合A	010385	2186	0.0092	89334.5	0
广发电子信息传媒股票C	010236	2186	0.0092	89334.5	0.03
广发高端制造股票C	010160	2186	0.0092	89334.5	0
广发新经济混合C	010134	2186	0.0092	89334.5	0
广发聚丰混合C	010025	2186	0.0092	89334.5	0
广发优企精选混合C	010021	2186	0.0092	89334.5	0
嘉实前沿创新混合	009993	2186	0.0092	89334.5	0
广发稳健回报混合C	009952	2186	0.0092	89334.5	0
广发稳健回报混合A	009951	2186	0.0092	89334.5	0
大成创业板两年定开混合C	009798	2186	0.0092	89334.5	0
汇添富中盘价值精选混合C	009549	2186	0.0092	89334.5	0
汇添富中盘价值精选混合A	009548	2186	0.0092	89334.5	0
广发稳健增长混合C	009326	2186	0.0092	89334.5	0
广发双擎升级混合C	009314	2186	0.0092	89334.5	0
前海联合价值优选混合C	009313	2186	0.0092	89334.5	0.01
前海联合价值优选混合A	009312	2186	0.0092	89334.5	0.01
广发医疗保健股票C	009163	2186	0.0092	89334.5	0
广发小盘成长混合C	009132	2186	0.0092	89334.5	0
广发科技先锋混合	008903	2186	0.0092	89334.5	0
广发科技创新混合A	008638	2186	0.0092	89334.5	0.01
华安科技创新混合A	008635	2186	0.0092	89334.5	0.02
华商龙头优势混合	008555	2186	0.0092	89334.5	0.03
广发优质生活混合A	008273	2186	0.0092	89334.5	0
汇添富稳健增长混合C	008026	2186	0.0092	89334.5	0.01
汇添富稳健增长混合A	008025	2186	0.0092	89334.5	0.01
广发优势增长股票	007750	2186	0.0092	89334.5	0.01
民生加银鑫福混合C	007072	2186	0.0092	89334.5	0.02
前海联合泓鑫混合C	007043	2186	0.0092	89334.5	0.01
广发稳健策略混合	006780	2186	0.0092	89334.5	0.06
广发消费升级股票	006671	2186	0.0092	89334.5	0.02
华泰柏瑞沪深300ETF联接C	006131	2186	0.0092	89334.5	0
华安低碳生活混合A	006122	2186	0.0092	89334.5	0.01
创金合信工业周期股票C	005969	2186	0.0092	89334.5	0
创金合信工业周期股票A	005968	2186	0.0092	89334.5	0
广发双擎升级混合A	005911	2186	0.0092	89334.5	0
汇添富智能制造股票A	005802	2186	0.0092	89334.5	0.01
前海联合研究优选混合C	005672	2186	0.0092	89334.5	0.01
前海联合研究优选混合A	005671	2186	0.0092	89334.5	0.01
安信比较优势混合	005587	2186	0.0092	89334.5	0.02
广发电子信息传媒股票A	005310	2186	0.0092	89334.5	0.03
广发睿毅领先混合A	005233	2186	0.0092	89334.5	0
广发高端制造股票A	004997	2186	0.0092	89334.5	0
鹏华策略回报混合	004986	2186	0.0092	89334.5	0.02
广发医疗保健股票A	004851	2186	0.0092	89334.5	0
汇添富熙和混合C	004688	2186	0.0092	89334.5	0.03
汇添富熙和混合A	004687	2186	0.0092	89334.5	0.03
嘉实前沿科技沪港深股票A	004450	2186	0.0092	89334.5	0
汇添富民丰回报混合C	004271	2186	0.0092	89334.5	0.03
汇添富民丰回报混合A	004270	2186	0.0092	89334.5	0.03
博时鑫润混合C	003951	2186	0.0092	89334.5	0.02
博时鑫润混合A	003950	2186	0.0092	89334.5	0.02
广发多元新兴股票	003745	2186	0.0092	89334.5	0
创金合信资源主题精选股票C	003625	2186	0.0092	89334.5	0.01
创金合信资源主题精选股票A	003624	2186	0.0092	89334.5	0.01
信澳新目标灵活配置混合A	003456	2186	0.0092	89334.5	0.03
嘉实文体娱乐股票C	003054	2186	0.0092	89334.5	0.05
嘉实文体娱乐股票A	003053	2186	0.0092	89334.5	0.05
广发多因子混合	002943	2186	0.0092	89334.5	0
广发创新升级混合	002939	2186	0.0092	89334.5	0
前海联合泓鑫混合A	002780	2186	0.0092	89334.5	0.01
广发优企精选混合A	002624	2186	0.0092	89334.5	0
诺安和鑫混合	002560	2186	0.0092	89334.5	0
民生加银鑫福混合A	002518	2186	0.0092	89334.5	0.02
广发利鑫混合A	002446	2186	0.0092	89334.5	0
广发鑫享混合A	002132	2186	0.0092	89334.5	0
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	001694	2186	0.0092	89334.5	0
华商双驱优选混合	001449	2186	0.0092	89334.5	0.01
中金消费升级	001193	2186	0.0092	89334.5	0.03
融通互联网传媒灵活配置混合	001150	2186	0.0092	89334.5	0.01
华安智能装备主题股票A	001072	2186	0.0092	89334.5	0.01
华商未来主题混合	000800	2186	0.0092	89334.5	0.02
广发主题领先混合	000477	2186	0.0092	89334.5	0.01
广发轮动配置混合	000117	2186	0.0092	89334.5	0.01
广发制造业精选混合A	270028	2086	0.0088	85228.5	0.01
广发大盘成长混合	270007	2086	0.0088	85228.5	0
广发新兴产业精选混合C	010433	2086	0.0088	85228.5	0.01
广发医药健康混合C	010111	2086	0.0088	85228.5	0
广发医药健康混合A	010110	2086	0.0088	85228.5	0
广发制造业精选混合C	010023	2086	0.0088	85228.5	0.01
广发新兴产业精选混合A	002124	2086	0.0088	85228.5	0.01
广发科创主题灵活配置混合(LOF)	501078	1986	0.0084	81122.5	0
广发消费品精选混合A	270041	1986	0.0084	81122.5	0.02
广发瑞福精选混合C	010453	1986	0.0084	81122.5	0.01
广发瑞福精选混合A	010452	1986	0.0084	81122.5	0.01
广发消费品精选混合C	010022	1986	0.0084	81122.5	0.02
广发均衡价值混合A	007254	1786	0.0075	72910.5	0.12
嘉实研究精选混合	070013	686	0.0029	27744.5	0
同泰慧利混合C	008181	474	0.002	18547.6	0.01
同泰慧利混合A	008180	474	0.002	18547.6	0.01
西部利得新盈混合A	673050	438	0.0018	17561.6	0.01
西部利得行业主题优选混合C	673043	438	0.0018	17561.6	0.01
西部利得行业主题优选混合A	673040	438	0.0018	17561.6	0.01
西部利得多策略优选混合	673030	438	0.0018	17561.6	0.01
易方达信息行业精选股票A	010013	419	0.0018	16781.5	0
嘉实研究阿尔法股票A	000082	386	0.0016	15426.5	0
博时量化价值股票C	005961	319	0.0013	12675.5	0.02
博时量化价值股票A	005960	319	0.0013	12675.5	0.02
创金合信中证500增强C	002316	305	0.0013	12100.6	0
创金合信中证500增强A	002311	305	0.0013	12100.6	0
工银精选平衡混合	483003	286	0.0012	11320.5	0
国富策略回报混合A	450010	286	0.0012	11320.5	0
诺安先锋混合A	320003	286	0.0012	11320.5	0
广发聚富混合	270001	286	0.0012	11320.5	0
招商安泰偏股混合	217001	286	0.0012	11320.5	0
嘉实优化红利混合A	070032	286	0.0012	11320.5	0
嘉实回报混合	070018	286	0.0012	11320.5	0
嘉实服务增值行业混合	070006	286	0.0012	11320.5	0
嘉实增长混合	070002	286	0.0012	11320.5	0
诺安先锋混合C	012621	286	0.0012	11320.5	0
工银美丽城镇股票C	011478	286	0.0012	11320.5	0
嘉实核心成长混合C	010187	286	0.0012	11320.5	0
嘉实核心成长混合A	010186	286	0.0012	11320.5	0
工银优质成长混合C	010089	286	0.0012	11320.5	0
工银优质成长混合A	010088	286	0.0012	11320.5	0
方正富邦策略精选C	010073	286	0.0012	11320.5	0
方正富邦策略精选A	010072	286	0.0012	11320.5	0
广发港股通成长精选股票C	009897	286	0.0012	11320.5	0
广发港股通成长精选股票A	009896	286	0.0012	11320.5	0
融通转型三动力灵活配置混合C	009828	286	0.0012	11320.5	0
嘉实远见精选两年持有期混合	009795	286	0.0012	11320.5	0
中科沃土沃鑫成长混合发起C	009747	286	0.0012	11320.5	0
博时健康成长双周定期可赎回混合C	009469	286	0.0012	11320.5	0
博时健康成长双周定期可赎回混合A	009468	286	0.0012	11320.5	0
东兴兴晟混合C	009328	286	0.0012	11320.5	0.01
东兴兴晟混合A	009327	286	0.0012	11320.5	0.01
嘉实瑞和两年持有期混合	009137	286	0.0012	11320.5	0
嘉实回报精选股票	008958	286	0.0012	11320.5	0
浙商汇金量化精选混合	006449	286	0.0012	11320.5	0
创金合信量化多因子股票C	003865	286	0.0012	11320.5	0.01
中科沃土沃鑫成长混合发起A	003125	286	0.0012	11320.5	0
大成盛世精选混合A	002945	286	0.0012	11320.5	0.01
创金合信沪深300增强C	002315	286	0.0012	11320.5	0
创金合信沪深300增强A	002310	286	0.0012	11320.5	0
创金合信量化多因子股票A	002210	286	0.0012	11320.5	0.01
广发多策略混合	001763	286	0.0012	11320.5	0
新华积极价值灵活配置混合A	001681	286	0.0012	11320.5	0.01
浙商汇金转型驱动	001540	286	0.0012	11320.5	0.01

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