嘉亨家化(300955)基金持股_新浪财经

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嘉亨家化(300955)项目：基金持股
截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
建信灵活配置混合C	020726	40400	0.0401	633876	1
建信灵活配置混合A	000270	40400	0.0401	633876	1

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
博时消费创新混合C	010327	1235588	2.7542	27318800	2.38
博时消费创新混合A	010326	1235588	2.7542	27318800	2.38
交银阿尔法核心混合A	519712	1093102	2.4366	24168500	0.5
交银阿尔法核心混合C	013885	1093102	2.4366	24168500	0.5
博时新兴成长混合	050009	500000	1.1145	11055000	0.59
中信保诚多策略混合(LOF)A	165531	462245	1.0304	10220200	0.71
中信保诚多策略混合(LOF)C	018561	462245	1.0304	10220200	0.71
金元顺安优质精选灵活配置混合A类	620007	397700	0.8865	8793150	0.23
金元顺安优质精选灵活配置混合C类	001375	397700	0.8865	8793150	0.23
融通远见价值一年持有期混合C	018378	230000	0.5127	5085300	1.74
融通远见价值一年持有期混合A	018377	230000	0.5127	5085300	1.74
华夏新锦绣混合C	002834	214700	0.4786	4747020	0.56
华夏新锦绣混合A	002833	214700	0.4786	4747020	0.56
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	177700	0.3961	3928950	0.12
富国中证1000指数增强(LOF)C	013331	177700	0.3961	3928950	0.12
国金量化精选C	014806	123300	0.2748	2726160	0.03
国金量化精选A	014805	123300	0.2748	2726160	0.03
融通价值成长混合C	015554	100000	0.2229	2211000	0.68
融通价值成长混合A	015553	100000	0.2229	2211000	0.68
国金量化多因子C	016858	90900	0.2026	2009800	0.02
国金量化多因子A	006195	90900	0.2026	2009800	0.02
诺安多策略混合	320016	81500	0.1817	1801960	0.33
东方量化成长灵活配置混合C	020126	69800	0.1556	1543280	0.38
东方量化成长灵活配置混合A	005616	69800	0.1556	1543280	0.38
前海联合泳涛混合C	007041	49700	0.1108	1098870	1.13
前海联合泳涛混合A	004634	49700	0.1108	1098870	1.13
建信灵活配置混合A	000270	21800	0.0486	481998	0.8
景顺长城创业板综指增强C	019239	18000	0.0401	397980	0.17
景顺长城创业板综指增强A	008072	18000	0.0401	397980	0.17
广发东财大数据混合C	013489	17900	0.0399	395769	0.31
广发东财大数据混合A	002802	17900	0.0399	395769	0.31
华夏消费臻选混合发起式C	017720	16700	0.0372	369237	3.09
华夏消费臻选混合发起式A	017719	16700	0.0372	369237	3.09
创金合信量化发现混合C	003242	12300	0.0274	271953	0.53
创金合信量化发现混合A	003241	12300	0.0274	271953	0.53
海富通创业板增强A	005288	11200	0.025	247632	0.03
海富通创业板增强C	005287	11200	0.025	247632	0.03
创金合信行业轮动量化选股股票C	018474	10400	0.0232	229944	0.52
创金合信行业轮动量化选股股票A	018473	10400	0.0232	229944	0.52
人保鑫裕增强债券C	006460	9600	0.0214	212256	0.1
人保鑫裕增强债券A	006459	9600	0.0214	212256	0.1
广发百发大数据成长混合E	001735	9200	0.0205	203412	0.01
广发百发大数据成长混合A	001734	9200	0.0205	203412	0.01
诺德量化优选	005347	8200	0.0183	181302	0.11
富荣价值精选混合C	006110	6300	0.014	139293	0.24
富荣价值精选混合A	006109	6300	0.014	139293	0.24
广发高股息优享混合C	008705	5500	0.0123	121605	0.04
广发高股息优享混合A	008704	5500	0.0123	121605	0.04
泓德睿享一年持有期混合C	009016	3700	0.0082	81807	0.12
泓德睿享一年持有期混合A	009015	3700	0.0082	81807	0.12
工银聚享混合C	011730	2400	0.0053	53064	0.1
工银聚享混合A	011729	2400	0.0053	53064	0.1
东兴未来价值混合C	007550	1800	0.004	39798	0.03
东兴未来价值混合A	004695	1800	0.004	39798	0.03
嘉实文体娱乐股票C	003054	1735	0.0039	38360.9	0
嘉实文体娱乐股票A	003053	1735	0.0039	38360.9	0
交银定期支付月月丰债券C	519731	1400	0.0031	30954	0.08
交银定期支付月月丰债券A	519730	1400	0.0031	30954	0.08
兴银中证500指数增强C	011205	1100	0.0025	24321	0.03
兴银中证500指数增强A	010253	1100	0.0025	24321	0.03
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合E	020353	700	0.0016	15477	0.01
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C	008836	700	0.0016	15477	0.01
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A	008835	700	0.0016	15477	0.01
东兴连众一年持有期混合C	017508	600	0.0013	13266	0
东兴连众一年持有期混合A	017507	600	0.0013	13266	0
东兴宸祥量化混合C	013167	400	0.0009	8844	0
东兴宸祥量化混合A	013166	400	0.0009	8844	0
嘉实稳健混合	070003	232	0.0005	5129.52	0
中泰开阳价值优选混合C	011437	232	0.0005	5129.52	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	232	0.0005	5129.52	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	232	0.0005	5129.52	0
广发聚荣一年持有期混合C	009526	232	0.0005	5129.52	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	232	0.0005	5129.52	0
中泰开阳价值优选混合A	007549	232	0.0005	5129.52	0
嘉实消费精选股票C	006605	232	0.0005	5129.52	0
嘉实消费精选股票A	006604	232	0.0005	5129.52	0
汇添富创新活力混合D	014837	186	0.0004	4112.46	0
汇添富创新活力混合C	014836	186	0.0004	4112.46	0
汇添富创新活力混合A	002419	186	0.0004	4112.46	0
嘉实农业产业股票C	015468	165	0.0004	3648.15	0
嘉实农业产业股票A	003634	165	0.0004	3648.15	0
银河转型混合A	519651	32	0.0001	707.52	0
华富成长趋势混合A	410003	32	0.0001	707.52	0
华富成长趋势混合C	020383	32	0.0001	707.52	0
银河转型混合C	017762	32	0.0001	707.52	0
广发安享混合C	002117	32	0.0001	707.52	0
广发安享混合A	002116	32	0.0001	707.52	0
华富天鑫灵活配置混合C	003153	9	0	198.99	0
华富天鑫灵活配置混合A	003152	9	0	198.99	0

截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
财通资管品质消费混合发起式C	018439	11200	0.025	259504	1.99
财通资管品质消费混合发起式A	018438	11200	0.025	259504	1.99

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
博时消费创新混合C	010327	1235588	2.7542	26318000	1.93
博时消费创新混合A	010326	1235588	2.7542	26318000	1.93
汇添富逆向投资混合A	470098	712845	1.589	15183600	1.3
汇添富逆向投资混合D	015182	712845	1.589	15183600	1.3
汇添富逆向投资混合C	015181	712845	1.589	15183600	1.3
国金量化多因子C	016858	119400	0.2662	2543220	0.04
国金量化多因子A	006195	119400	0.2662	2543220	0.04
中信保诚多策略混合(LOF)A	165531	97000	0.2162	2066100	0.66
中信保诚多策略混合(LOF)C	018561	97000	0.2162	2066100	0.66
国金量化精选C	014806	71400	0.1592	1520820	0.03
国金量化精选A	014805	71400	0.1592	1520820	0.03
交银安享稳健养老一年Y	017235	14600	0.0325	310980	0
交银招享一年混合C	011606	14600	0.0325	310980	0.01
交银招享一年混合A	011605	14600	0.0325	310980	0.01
交银安享稳健养老一年A	006880	14600	0.0325	310980	0
永赢医药健康C	008619	13900	0.031	296070	0.1
永赢医药健康A	008618	13900	0.031	296070	0.1
交银智选星光混合(FOF-LOF)A	501210	13800	0.0308	293940	0.01
交银智选星光混合(FOF-LOF)C	013787	13800	0.0308	293940	0.01
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C	015327	9100	0.0203	193830	0.02
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A	015326	9100	0.0203	193830	0.02
交银养老2035三年Y	017229	7300	0.0163	155490	0.03
交银兴享一年持有期混合(FOF)C	013779	7300	0.0163	155490	0.03
交银兴享一年持有期混合(FOF)A	013778	7300	0.0163	155490	0.03
交银养老2035三年A	008697	7300	0.0163	155490	0.03
浙商全景消费混合C	014373	4000	0.0089	85200	0.04
浙商全景消费混合A	005335	4000	0.0089	85200	0.04
泓德睿享一年持有期混合C	009016	3900	0.0087	83070	0.13
泓德睿享一年持有期混合A	009015	3900	0.0087	83070	0.13
交银优享一年持有期混合(FOF)C	014681	2900	0.0065	61770	0.03
交银优享一年持有期混合(FOF)A	014680	2900	0.0065	61770	0.03
泓德量化精选混合	006336	2300	0.0051	48990	0.02
嘉实文体娱乐股票C	003054	1735	0.0039	36955.5	0
嘉实文体娱乐股票A	003053	1735	0.0039	36955.5	0
东方量化成长灵活配置混合A	005616	1000	0.0022	21300	0.14
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C	008836	600	0.0013	12780	0.01
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A	008835	600	0.0013	12780	0.01
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	232	0.0005	4941.6	0
嘉实稳健混合	070003	232	0.0005	4941.6	0
嘉实农业产业股票C	015468	232	0.0005	4941.6	0
汇添富新兴消费股票D	015195	232	0.0005	4941.6	0
汇添富新兴消费股票C	015194	232	0.0005	4941.6	0
中泰开阳价值优选混合C	011437	232	0.0005	4941.6	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	232	0.0005	4941.6	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	232	0.0005	4941.6	0
广发聚荣一年持有期混合C	009526	232	0.0005	4941.6	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	232	0.0005	4941.6	0
中泰开阳价值优选混合A	007549	232	0.0005	4941.6	0
嘉实消费精选股票C	006605	232	0.0005	4941.6	0
嘉实消费精选股票A	006604	232	0.0005	4941.6	0
创金合信新能源汽车股票C	005928	232	0.0005	4941.6	0
创金合信新能源汽车股票A	005927	232	0.0005	4941.6	0
嘉实农业产业股票A	003634	232	0.0005	4941.6	0
汇添富新兴消费股票A	001726	232	0.0005	4941.6	0
新华积极价值灵活配置混合A	001681	232	0.0005	4941.6	0.01
东兴兴晟混合C	009328	200	0.0004	4260	0.01
东兴兴晟混合A	009327	200	0.0004	4260	0.01
汇添富创新活力混合D	014837	186	0.0004	3961.8	0
汇添富创新活力混合C	014836	186	0.0004	3961.8	0
汇添富创新活力混合A	002419	186	0.0004	3961.8	0
申万菱信智能驱动股票C	015159	86	0.0002	1831.8	0
申万菱信智能驱动股票A	005825	86	0.0002	1831.8	0
银河转型混合A	519651	32	0.0001	681.6	0
华富成长趋势混合A	410003	32	0.0001	681.6	0
银河转型混合C	017762	32	0.0001	681.6	0
汇添富国企创新增长股票D	015124	32	0.0001	681.6	0
汇添富国企创新增长股票C	015123	32	0.0001	681.6	0
广发安盈混合C	002119	32	0.0001	681.6	0
广发安盈混合A	002118	32	0.0001	681.6	0
广发安享混合C	002117	32	0.0001	681.6	0
广发安享混合A	002116	32	0.0001	681.6	0
汇添富国企创新增长股票A	001490	32	0.0001	681.6	0
华富天鑫灵活配置混合C	003153	9	0	191.7	0
华富天鑫灵活配置混合A	003152	9	0	191.7	0

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
博时消费创新混合C	010327	1235588	2.7542	29975400	1.81
博时消费创新混合A	010326	1235588	2.7542	29975400	1.81
汇添富高端制造股票D	015115	908900	2.026	22049900	0.89
汇添富高端制造股票C	015114	908900	2.026	22049900	0.89
汇添富高端制造股票A	001725	908900	2.026	22049900	0.89
汇添富逆向投资混合A	470098	712845	1.589	17293600	1.02
汇添富逆向投资混合D	015182	712845	1.589	17293600	1.02
汇添富逆向投资混合C	015181	712845	1.589	17293600	1.02
汇添富成长先锋六个月持有混合C	012156	580400	1.2938	14080500	0.96
汇添富成长先锋六个月持有混合A	012155	580400	1.2938	14080500	0.96
华夏兴阳一年持有混合	009010	233400	0.5203	5662280	0.21
永赢医药健康C	008619	160100	0.3569	3884030	1.65
永赢医药健康A	008618	160100	0.3569	3884030	1.65
汇添富创新增长一年定开混合C	009684	150000	0.3344	3639000	0.34
汇添富创新增长一年定开混合A	009683	150000	0.3344	3639000	0.34
东吴消费成长混合C	012972	105900	0.2361	2569130	2.3
东吴消费成长混合A	012971	105900	0.2361	2569130	2.3
添富悦享定开混合	50106L	100157	0.2233	2429810	1.09
汇添富价值领先混合	012820	100000	0.2229	2426000	0.08
华夏兴融混合(LOF)A	501186	70600	0.1574	1712760	0.21
华夏兴融混合C	015147	70600	0.1574	1712760	0.21
东吴进取策略混合A	580005	54400	0.1213	1319740	2.51
东吴进取策略混合C	011242	54400	0.1213	1319740	2.51
汇添富民安增益定开混合C	005330	50000	0.1115	1213000	0.72
汇添富民安增益定开混合A	005329	50000	0.1115	1213000	0.72
金元顺安医疗健康混合C类	007862	42400	0.0945	1028620	1.94
金元顺安医疗健康混合A类	007861	42400	0.0945	1028620	1.94
东方城镇消费主题混合	006235	40000	0.0892	970400	1.52
汇添富内需增长股票C	007524	31612	0.0705	766907	0.15
汇添富内需增长股票A	007523	31612	0.0705	766907	0.15
中信保诚多策略混合(LOF)A	165531	28000	0.0624	679280	0.76
国金量化多因子C	016858	12000	0.0267	291120	0.01
国金量化多因子A	006195	12000	0.0267	291120	0.01
南方大数据300指数C	001426	8700	0.0194	211062	0.1
南方大数据300指数A	001420	8700	0.0194	211062	0.1
博道远航混合C	007127	8600	0.0192	208636	0.02
博道远航混合A	007126	8600	0.0192	208636	0.02
富国中证500指数增强(LOF)A/B	161017	8400	0.0187	203784	0
富国中证500指数增强(LOF)C	013332	8400	0.0187	203784	0
信澳品质回报6个月持有混合	012389	6827	0.0152	165623	0.01
信澳至诚精选混合C	014953	3790	0.0084	91945.4	0.01
信澳至诚精选混合A	011186	3790	0.0084	91945.4	0.01
国金量化精选C	014806	2700	0.006	65502	0.01
国金量化精选A	014805	2700	0.006	65502	0.01
大成创业板两年定开混合A	160926	2314	0.0052	56137.6	0.01
汇添富智能制造股票D	015197	2314	0.0052	56137.6	0
汇添富智能制造股票C	015196	2314	0.0052	56137.6	0
大成成长进取混合C	010372	2314	0.0052	56137.6	0.01
大成成长进取混合A	010371	2314	0.0052	56137.6	0.01
大成创业板两年定开混合C	009798	2314	0.0052	56137.6	0.01
汇添富智能制造股票A	005802	2314	0.0052	56137.6	0
嘉实文体娱乐股票C	003054	1735	0.0039	42091.1	0.04
嘉实文体娱乐股票A	003053	1735	0.0039	42091.1	0.04
信澳红利回报混合	610005	1719	0.0038	41702.9	0.01
信澳蓝筹精选股票	009988	1615	0.0036	39179.9	0.01
东兴宸祥量化混合C	013167	1400	0.0031	33964	0.07
东兴宸祥量化混合A	013166	1400	0.0031	33964	0.07
嘉实服务增值行业混合	070006	396	0.0009	9606.96	0
嘉实优化红利混合A	070032	314	0.0007	7617.64	0
嘉实回报混合	070018	314	0.0007	7617.64	0
嘉实优化红利混合C	012616	314	0.0007	7617.64	0
嘉实品质回报混合	011248	314	0.0007	7617.64	0
嘉实回报精选股票	008958	314	0.0007	7617.64	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	232	0.0005	5628.32	0
银河收益混合	151002	232	0.0005	5628.32	0
嘉实稳健混合	070003	232	0.0005	5628.32	0
嘉实农业产业股票C	015468	232	0.0005	5628.32	0
汇添富新兴消费股票D	015195	232	0.0005	5628.32	0
汇添富新兴消费股票C	015194	232	0.0005	5628.32	0
汇添富稳健增益一年持有混合C	011945	232	0.0005	5628.32	0
中泰开阳价值优选混合C	011437	232	0.0005	5628.32	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	232	0.0005	5628.32	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	232	0.0005	5628.32	0
汇添富稳健收益混合C	009737	232	0.0005	5628.32	0
汇添富稳健收益混合A	009736	232	0.0005	5628.32	0
汇添富稳健增益一年持有混合A	009536	232	0.0005	5628.32	0
广发聚荣一年持有期混合C	009526	232	0.0005	5628.32	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	232	0.0005	5628.32	0
汇安核心资产混合C	009382	232	0.0005	5628.32	0
汇安核心资产混合A	009381	232	0.0005	5628.32	0
汇添富竞争优势灵活配置混合	007639	232	0.0005	5628.32	0
中泰开阳价值优选混合A	007549	232	0.0005	5628.32	0
嘉实消费精选股票C	006605	232	0.0005	5628.32	0
嘉实消费精选股票A	006604	232	0.0005	5628.32	0
诺德量化核心C	006268	232	0.0005	5628.32	0
诺德量化核心A	006267	232	0.0005	5628.32	0
创金合信新能源汽车股票C	005928	232	0.0005	5628.32	0
创金合信新能源汽车股票A	005927	232	0.0005	5628.32	0
嘉实农业产业股票A	003634	232	0.0005	5628.32	0
汇添富多策略定开混合	002746	232	0.0005	5628.32	0
汇添富新睿精选混合C	002164	232	0.0005	5628.32	0
汇添富新睿精选混合A	001816	232	0.0005	5628.32	0
汇添富新兴消费股票A	001726	232	0.0005	5628.32	0
新华积极价值灵活配置混合A	001681	232	0.0005	5628.32	0.01
东兴兴晟混合C	009328	200	0.0004	4852	0.01
东兴兴晟混合A	009327	200	0.0004	4852	0.01
汇添富创新活力混合D	014837	186	0.0004	4512.36	0
汇添富创新活力混合C	014836	186	0.0004	4512.36	0
汇添富创新活力混合A	002419	186	0.0004	4512.36	0
博时健康成长双周定期可赎回混合C	009469	132	0.0003	3202.32	0
博时健康成长双周定期可赎回混合A	009468	132	0.0003	3202.32	0
申万菱信智能驱动股票C	015159	86	0.0002	2086.36	0
申万菱信智能驱动股票A	005825	86	0.0002	2086.36	0
银河转型混合A	519651	32	0.0001	776.32	0
华富成长趋势混合A	410003	32	0.0001	776.32	0
汇添富国企创新增长股票D	015124	32	0.0001	776.32	0
汇添富国企创新增长股票C	015123	32	0.0001	776.32	0
广发安盈混合C	002119	32	0.0001	776.32	0
广发安盈混合A	002118	32	0.0001	776.32	0
广发安享混合C	002117	32	0.0001	776.32	0
广发安享混合A	002116	32	0.0001	776.32	0
汇添富国企创新增长股票A	001490	32	0.0001	776.32	0
华富天鑫灵活配置混合C	003153	9	0	218.34	0
华富天鑫灵活配置混合A	003152	9	0	218.34	0

截止日期	2022-07-12
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富创新活力混合D	014837	186	0.0004	4242.66	0
汇添富创新活力混合C	014836	186	0.0004	4242.66	0
汇添富创新活力混合A	002419	186	0.0004	4242.66	0

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
博时消费创新混合C	010327	1235588	2.7542	30296600	1.56
博时消费创新混合A	010326	1235588	2.7542	30296600	1.56
博时港股通领先趋势混合C	011163	323600	0.7213	7934670	0.31
博时港股通领先趋势混合A	011162	323600	0.7213	7934670	0.31
前海联合泳涛混合C	007041	178600	0.3981	4379270	3.18
前海联合泳涛混合A	004634	178600	0.3981	4379270	3.18
建信中证500指数增强C	005633	13700	0.0305	335924	0.01
建信中证500指数增强A	000478	13700	0.0305	335924	0.01
中欧创业板两年混合A	166027	7132	0.0159	174877	0.01
中欧创业板两年混合C	009791	7132	0.0159	174877	0.01
景顺长城泰阳回报混合C	010774	2400	0.0053	58848	0.01
景顺长城泰阳回报混合A	010773	2400	0.0053	58848	0.01
银河创新混合A	519674	2314	0.0052	56739.3	0
汇添富逆向投资混合A	470098	2314	0.0052	56739.3	0
南方优选成长混合A	202023	2314	0.0052	56739.3	0
大成创业板两年定开混合A	160926	2314	0.0052	56739.3	0
汇添富智能制造股票D	015197	2314	0.0052	56739.3	0
汇添富智能制造股票C	015196	2314	0.0052	56739.3	0
汇添富逆向投资混合D	015182	2314	0.0052	56739.3	0
汇添富逆向投资混合C	015181	2314	0.0052	56739.3	0
银河创新混合C	014143	2314	0.0052	56739.3	0
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	2314	0.0052	56739.3	0
大成成长进取混合C	010372	2314	0.0052	56739.3	0.01
大成成长进取混合A	010371	2314	0.0052	56739.3	0.01
南方创新驱动混合C	009930	2314	0.0052	56739.3	0
南方创新驱动混合A	009929	2314	0.0052	56739.3	0
大成创业板两年定开混合C	009798	2314	0.0052	56739.3	0
南方内需增长两年持有期股票C	008855	2314	0.0052	56739.3	0
南方内需增长两年持有期股票A	008854	2314	0.0052	56739.3	0
南方智锐混合C	007734	2314	0.0052	56739.3	0.01
南方智锐混合A	007733	2314	0.0052	56739.3	0.01
汇添富智能制造股票A	005802	2314	0.0052	56739.3	0
南方优选成长混合C	005206	2314	0.0052	56739.3	0
嘉实文体娱乐股票C	003054	1735	0.0039	42542.2	0.04
嘉实文体娱乐股票A	003053	1735	0.0039	42542.2	0.04
中加新兴消费混合C	010177	1359	0.003	33322.7	0.04
中加新兴消费混合A	010176	1359	0.003	33322.7	0.04
国金量化多策略A	005443	700	0.0016	17164	0.03
嘉实服务增值行业混合	070006	396	0.0009	9709.92	0
嘉实优化红利混合A	070032	314	0.0007	7699.28	0
嘉实回报混合	070018	314	0.0007	7699.28	0
嘉实优化红利混合C	012616	314	0.0007	7699.28	0
嘉实品质回报混合	011248	314	0.0007	7699.28	0
嘉实回报精选股票	008958	314	0.0007	7699.28	0
中邮中小盘灵活配置混合	590006	232	0.0005	5688.64	0
交银经济新动力混合A	519778	232	0.0005	5688.64	0
交银新成长混合	519736	232	0.0005	5688.64	0
交银精选混合	519688	232	0.0005	5688.64	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	232	0.0005	5688.64	0
交银瑞丰混合(LOF)	501087	232	0.0005	5688.64	0
汇添富医药保健混合	470006	232	0.0005	5688.64	0
中信保诚周期轮动混合(LOF)A	165516	232	0.0005	5688.64	0
银河收益混合	151002	232	0.0005	5688.64	0
嘉实稳健混合	070003	232	0.0005	5688.64	0
银河和美生活混合C	015665	232	0.0005	5688.64	0
嘉实农业产业股票C	015468	232	0.0005	5688.64	0
汇添富新兴消费股票D	015195	232	0.0005	5688.64	0
汇添富新兴消费股票C	015194	232	0.0005	5688.64	0
汇添富国企创新增长股票D	015124	232	0.0005	5688.64	0
汇添富国企创新增长股票C	015123	232	0.0005	5688.64	0
汇添富高端制造股票D	015115	232	0.0005	5688.64	0
汇添富高端制造股票C	015114	232	0.0005	5688.64	0
中信保诚周期轮动混合(LOF)C	014335	232	0.0005	5688.64	0
交银经济新动力混合C	014096	232	0.0005	5688.64	0
汇添富稳健增益一年持有混合C	011945	232	0.0005	5688.64	0
中泰开阳价值优选混合C	011437	232	0.0005	5688.64	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	232	0.0005	5688.64	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	232	0.0005	5688.64	0
汇添富品牌驱动六个月持有混合	010298	232	0.0005	5688.64	0
汇添富稳健收益混合C	009737	232	0.0005	5688.64	0
汇添富稳健收益混合A	009736	232	0.0005	5688.64	0
汇添富医疗积极成长一年持有混合C	009665	232	0.0005	5688.64	0
汇添富医疗积极成长一年持有混合A	009664	232	0.0005	5688.64	0
汇添富稳健增益一年持有混合A	009536	232	0.0005	5688.64	0
广发聚荣一年持有期混合C	009526	232	0.0005	5688.64	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	232	0.0005	5688.64	0
汇安核心资产混合C	009382	232	0.0005	5688.64	0
汇安核心资产混合A	009381	232	0.0005	5688.64	0
交银创新领航混合	008955	232	0.0005	5688.64	0
汇添富中盘积极成长混合C	008066	232	0.0005	5688.64	0
汇添富中盘积极成长混合A	008065	232	0.0005	5688.64	0
汇添富竞争优势灵活配置混合	007639	232	0.0005	5688.64	0
中泰开阳价值优选混合A	007549	232	0.0005	5688.64	0
汇添富内需增长股票C	007524	232	0.0005	5688.64	0
汇添富内需增长股票A	007523	232	0.0005	5688.64	0
嘉实科技创新混合	007343	232	0.0005	5688.64	0
嘉实消费精选股票C	006605	232	0.0005	5688.64	0
嘉实消费精选股票A	006604	232	0.0005	5688.64	0
诺德量化核心C	006268	232	0.0005	5688.64	0
诺德量化核心A	006267	232	0.0005	5688.64	0
银河和美生活混合A	006128	232	0.0005	5688.64	0
汇添富创新医药混合	006113	232	0.0005	5688.64	0
创金合信新能源汽车股票C	005928	232	0.0005	5688.64	0
创金合信新能源汽车股票A	005927	232	0.0005	5688.64	0
诺德量化优选	005347	232	0.0005	5688.64	0
汇添富年年泰定开混合C	004437	232	0.0005	5688.64	0
汇添富年年泰定开混合A	004436	232	0.0005	5688.64	0
嘉实农业产业股票A	003634	232	0.0005	5688.64	0
国泰景气行业灵活配置混合	003593	232	0.0005	5688.64	0
汇添富盈泰混合	002959	232	0.0005	5688.64	0
汇添富多策略定开混合	002746	232	0.0005	5688.64	0
汇添富新睿精选混合C	002164	232	0.0005	5688.64	0
广发安盈混合C	002119	232	0.0005	5688.64	0
广发安盈混合A	002118	232	0.0005	5688.64	0
广发安享混合C	002117	232	0.0005	5688.64	0
广发安享混合A	002116	232	0.0005	5688.64	0
汇添富新睿精选混合A	001816	232	0.0005	5688.64	0
汇添富新兴消费股票A	001726	232	0.0005	5688.64	0
汇添富高端制造股票A	001725	232	0.0005	5688.64	0
汇添富沪港深新价值股票	001685	232	0.0005	5688.64	0
新华积极价值灵活配置混合A	001681	232	0.0005	5688.64	0.01
国寿安保智慧生活股票	001672	232	0.0005	5688.64	0
汇添富国企创新增长股票A	001490	232	0.0005	5688.64	0
嘉实先进制造股票	001039	232	0.0005	5688.64	0
创金合信同顺创业板精选股票C	009514	200	0.0004	4904	0.02
创金合信同顺创业板精选股票A	009513	200	0.0004	4904	0.02
汇添富创新活力混合D	014837	186	0.0004	4560.72	0
汇添富创新活力混合C	014836	186	0.0004	4560.72	0
汇添富创新活力混合A	002419	186	0.0004	4560.72	0
添富悦享定开混合	50106L	157	0.0003	3849.64	0
博时健康成长双周定期可赎回混合C	009469	132	0.0003	3236.64	0
博时健康成长双周定期可赎回混合A	009468	132	0.0003	3236.64	0
国泰君安君得鑫2年持有混合C	952099	113	0.0003	2770.76	0
国泰君安君得鑫2年持有混合A	952009	113	0.0003	2770.76	0
华安大国新经济股票A	000549	107	0.0002	2623.64	0
广发中证全指原材料ETF	159944	100	0.0002	2452	0.02
申万菱信智能驱动股票C	015159	86	0.0002	2108.72	0
申万菱信智能驱动股票A	005825	86	0.0002	2108.72	0
银河美丽混合C	519665	32	0.0001	784.64	0
银河美丽混合A	519664	32	0.0001	784.64	0
银河转型混合A	519651	32	0.0001	784.64	0
华富成长趋势混合A	410003	32	0.0001	784.64	0
泰达宏利创盈混合B	001142	32	0.0001	784.64	0
泰达宏利创盈混合A	001141	32	0.0001	784.64	0
南方产业活力股票	000955	32	0.0001	784.64	0
华富天鑫灵活配置混合C	003153	9	0	220.68	0
华富天鑫灵活配置混合A	003152	9	0	220.68	0

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
博时港股通领先趋势混合C	011163	323600	1.2841	10636700	0.33
博时港股通领先趋势混合A	011162	323600	1.2841	10636700	0.33
东方城镇消费主题混合	006235	72000	0.2857	2366640	3.09
景顺长城创业板综指增强A	008072	20200	0.0802	663974	0.28
银河创新混合A	519674	2314	0.0092	76061.2	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	2314	0.0092	76061.2	0
汇添富逆向投资混合A	470098	2314	0.0092	76061.2	0
南方优选成长混合A	202023	2314	0.0092	76061.2	0
大成创业板两年定开混合A	160926	2314	0.0092	76061.2	0
银河创新混合C	014143	2314	0.0092	76061.2	0
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	2314	0.0092	76061.2	0
大成成长进取混合C	010372	2314	0.0092	76061.2	0.01
大成成长进取混合A	010371	2314	0.0092	76061.2	0.01
南方创新驱动混合C	009930	2314	0.0092	76061.2	0
南方创新驱动混合A	009929	2314	0.0092	76061.2	0
大成创业板两年定开混合C	009798	2314	0.0092	76061.2	0
南方内需增长两年持有期股票C	008855	2314	0.0092	76061.2	0
南方内需增长两年持有期股票A	008854	2314	0.0092	76061.2	0
南方智锐混合C	007734	2314	0.0092	76061.2	0.01
南方智锐混合A	007733	2314	0.0092	76061.2	0.01
汇添富智能制造股票A	005802	2314	0.0092	76061.2	0
南方优选成长混合C	005206	2314	0.0092	76061.2	0
长盛创新驱动混合A	004745	2314	0.0092	76061.2	0.01
融通互联网传媒灵活配置混合	001150	2314	0.0092	76061.2	0.01
大成科技创新混合C	008989	2285	0.0091	75108	0.02
大成科技创新混合A	008988	2285	0.0091	75108	0.02
嘉实文体娱乐股票C	003054	1735	0.0069	57029.4	0.04
嘉实文体娱乐股票A	003053	1735	0.0069	57029.4	0.04
海富通创业板增强A	005288	1400	0.0056	46018	0.04
海富通创业板增强C	005287	1400	0.0056	46018	0.04
中加新兴消费混合C	010177	1359	0.0054	44670.3	0.05
中加新兴消费混合A	010176	1359	0.0054	44670.3	0.05
嘉实创新先锋混合C	009995	1157	0.0046	38030.6	0
嘉实创新先锋混合A	009994	1157	0.0046	38030.6	0
嘉实服务增值行业混合	070006	396	0.0016	13016.5	0
南方绩优成长混合A	202003	314	0.0012	10321.2	0
嘉实优化红利混合A	070032	314	0.0012	10321.2	0
嘉实回报混合	070018	314	0.0012	10321.2	0
嘉实优化红利混合C	012616	314	0.0012	10321.2	0
嘉实品质回报混合	011248	314	0.0012	10321.2	0
嘉实回报精选股票	008958	314	0.0012	10321.2	0
大成优势企业混合C	008272	314	0.0012	10321.2	0
大成优势企业混合A	008271	314	0.0012	10321.2	0
南方绩优成长混合C	006540	314	0.0012	10321.2	0
信澳红利回报混合	610005	232	0.0009	7625.84	0
中邮中小盘灵活配置混合	590006	232	0.0009	7625.84	0
中邮核心主题混合	590005	232	0.0009	7625.84	0
华安安顺灵活配置混合A	519909	232	0.0009	7625.84	0
交银经济新动力混合A	519778	232	0.0009	7625.84	0
交银新成长混合	519736	232	0.0009	7625.84	0
交银定期支付双息平衡混合	519732	232	0.0009	7625.84	0
交银趋势混合A	519702	232	0.0009	7625.84	0
交银先锋混合A	519698	232	0.0009	7625.84	0
交银精选混合	519688	232	0.0009	7625.84	0
银河行业混合A	519670	232	0.0009	7625.84	0
银河美丽混合C	519665	232	0.0009	7625.84	0
银河美丽混合A	519664	232	0.0009	7625.84	0
银河服务混合A	519655	232	0.0009	7625.84	0
银河转型混合A	519651	232	0.0009	7625.84	0
万家颐达A	519197	232	0.0009	7625.84	0
浦银安盛医疗健康混合A	519171	232	0.0009	7625.84	0
新华行业周期轮换混合A	519095	232	0.0009	7625.84	0
海富通中小盘混合	519026	232	0.0009	7625.84	0
汇添富优势精选混合	519008	232	0.0009	7625.84	0
华安安信消费混合A	519002	232	0.0009	7625.84	0
浦银安盛MSCI中国A股ETF	515780	232	0.0009	7625.84	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	232	0.0009	7625.84	0
嘉实欣荣混合(LOF)A	501091	232	0.0009	7625.84	0
嘉实瑞虹三年定期混合	501088	232	0.0009	7625.84	0
交银瑞丰混合(LOF)	501087	232	0.0009	7625.84	0
汇添富社会责任混合A	470028	232	0.0009	7625.84	0
汇添富医药保健混合	470006	232	0.0009	7625.84	0
光大保德信行业轮动混合	360016	232	0.0009	7625.84	0
中欧创业板两年混合A	166027	232	0.0009	7625.84	0
中欧远见两年定期开放混合A	166025	232	0.0009	7625.84	0
中信保诚周期轮动混合(LOF)A	165516	232	0.0009	7625.84	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	232	0.0009	7625.84	0
银河收益混合	151002	232	0.0009	7625.84	0
嘉实领先成长混合	070022	232	0.0009	7625.84	0
嘉实量化阿尔法混合	070017	232	0.0009	7625.84	0
嘉实策略混合	070011	232	0.0009	7625.84	0
嘉实稳健混合	070003	232	0.0009	7625.84	0
中信保诚周期轮动混合(LOF)C	014335	232	0.0009	7625.84	0
嘉实绝对收益策略定期混合C	014216	232	0.0009	7625.84	0
交银经济新动力混合C	014096	232	0.0009	7625.84	0
交银先锋混合C	013950	232	0.0009	7625.84	0
华安安信消费混合C	013686	232	0.0009	7625.84	0
交银趋势混合C	013430	232	0.0009	7625.84	0
光大保德信先进服务业混合C	013350	232	0.0009	7625.84	0
浦银安盛医疗健康混合C	013183	232	0.0009	7625.84	0
汇添富稳健增益一年持有混合C	011945	232	0.0009	7625.84	0
中泰开阳价值优选混合C	011437	232	0.0009	7625.84	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	232	0.0009	7625.84	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	232	0.0009	7625.84	0
中欧睿见混合A	010429	232	0.0009	7625.84	0
中欧悦享生活混合C	010337	232	0.0009	7625.84	0
中欧悦享生活混合A	010336	232	0.0009	7625.84	0
汇添富品牌驱动六个月持有混合	010298	232	0.0009	7625.84	0
信澳蓝筹精选股票	009988	232	0.0009	7625.84	0
嘉实浦惠6个月持有期混合C	009821	232	0.0009	7625.84	0
嘉实浦惠6个月持有期混合A	009820	232	0.0009	7625.84	0
中欧创业板两年混合C	009791	232	0.0009	7625.84	0
汇添富稳健收益混合C	009737	232	0.0009	7625.84	0
汇添富稳健收益混合A	009736	232	0.0009	7625.84	0
汇添富医疗积极成长一年持有混合C	009665	232	0.0009	7625.84	0
汇添富医疗积极成长一年持有混合A	009664	232	0.0009	7625.84	0
汇安消费龙头混合C	009565	232	0.0009	7625.84	0
汇安消费龙头混合A	009564	232	0.0009	7625.84	0
嘉实稳惠6个月持有期混合C	009559	232	0.0009	7625.84	0
嘉实稳惠6个月持有期混合A	009558	232	0.0009	7625.84	0
汇添富中盘价值精选混合C	009549	232	0.0009	7625.84	0
汇添富中盘价值精选混合A	009548	232	0.0009	7625.84	0
汇添富稳健增益一年持有混合A	009536	232	0.0009	7625.84	0
广发聚荣一年持有期混合C	009526	232	0.0009	7625.84	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	232	0.0009	7625.84	0
光大保德信裕鑫混合C	009441	232	0.0009	7625.84	0
光大保德信裕鑫混合A	009440	232	0.0009	7625.84	0
汇安核心资产混合C	009382	232	0.0009	7625.84	0
汇安核心资产混合A	009381	232	0.0009	7625.84	0
博时恒裕持有期混合C	009333	232	0.0009	7625.84	0
博时恒裕持有期混合A	009332	232	0.0009	7625.84	0
大成睿鑫股票C	009070	232	0.0009	7625.84	0
大成睿鑫股票A	009069	232	0.0009	7625.84	0
万家民丰回报一年持有期混合	008979	232	0.0009	7625.84	0
交银创新领航混合	008955	232	0.0009	7625.84	0
交银内核驱动混合	008507	232	0.0009	7625.84	0
汇添富中盘积极成长混合C	008066	232	0.0009	7625.84	0
汇添富中盘积极成长混合A	008065	232	0.0009	7625.84	0
汇添富大盘核心资产混合A	008063	232	0.0009	7625.84	0
中加科盈混合C	008034	232	0.0009	7625.84	0
中加科盈混合A	008033	232	0.0009	7625.84	0
汇添富稳健增长混合C	008026	232	0.0009	7625.84	0
汇添富稳健增长混合A	008025	232	0.0009	7625.84	0
嘉实价值成长混合	007895	232	0.0009	7625.84	0
汇添富竞争优势灵活配置混合	007639	232	0.0009	7625.84	0
中泰开阳价值优选混合A	007549	232	0.0009	7625.84	0
汇添富内需增长股票C	007524	232	0.0009	7625.84	0
汇添富内需增长股票A	007523	232	0.0009	7625.84	0
嘉实科技创新混合	007343	232	0.0009	7625.84	0
中欧远见两年定期开放混合C	007101	232	0.0009	7625.84	0
汇安多因子混合C	006649	232	0.0009	7625.84	0
汇安多因子混合A	006648	232	0.0009	7625.84	0
嘉实消费精选股票C	006605	232	0.0009	7625.84	0
嘉实消费精选股票A	006604	232	0.0009	7625.84	0
汇添富消费升级混合A	006408	232	0.0009	7625.84	0
诺德量化核心C	006268	232	0.0009	7625.84	0
诺德量化核心A	006267	232	0.0009	7625.84	0
银河和美生活混合A	006128	232	0.0009	7625.84	0
汇添富创新医药混合	006113	232	0.0009	7625.84	0
创金合信新能源汽车股票C	005928	232	0.0009	7625.84	0
创金合信新能源汽车股票A	005927	232	0.0009	7625.84	0
中欧明睿新常态混合C	005765	232	0.0009	7625.84	0
中欧电子信息产业沪港深股票C	005763	232	0.0009	7625.84	0
中欧品质消费股票C	005621	232	0.0009	7625.84	0
中欧品质消费股票A	005620	232	0.0009	7625.84	0
融通红利机会主题精选C	005619	232	0.0009	7625.84	0
融通红利机会主题精选A	005618	232	0.0009	7625.84	0
汇添富价值创造定开混合	005379	232	0.0009	7625.84	0
诺德量化优选	005347	232	0.0009	7625.84	0
诺德天富	005295	232	0.0009	7625.84	0
中欧时代智慧混合C	005242	232	0.0009	7625.84	0
中欧时代智慧混合A	005241	232	0.0009	7625.84	0
汇安多策略混合C	005110	232	0.0009	7625.84	0
汇安多策略混合A	005109	232	0.0009	7625.84	0
中欧电子信息产业沪港深股票A	004616	232	0.0009	7625.84	0
汇添富年年泰定开混合C	004437	232	0.0009	7625.84	0
汇添富年年泰定开混合A	004436	232	0.0009	7625.84	0
国寿安保稳荣混合C	004280	232	0.0009	7625.84	0
国寿安保稳荣混合A	004279	232	0.0009	7625.84	0
中邮军民融合灵活配置混合	004139	232	0.0009	7625.84	0
博时鑫润混合C	003951	232	0.0009	7625.84	0
博时鑫润混合A	003950	232	0.0009	7625.84	0
汇安丰泽混合C	003890	232	0.0009	7625.84	0
汇安丰泽混合A	003889	232	0.0009	7625.84	0
汇安丰利混合C	003887	232	0.0009	7625.84	0
汇安丰利混合A	003886	232	0.0009	7625.84	0
万家瑞隆A	003751	232	0.0009	7625.84	0
嘉实农业产业股票A	003634	232	0.0009	7625.84	0
国泰景气行业灵活配置混合	003593	232	0.0009	7625.84	0
光大保德信永鑫混合C	003106	232	0.0009	7625.84	0
光大保德信永鑫混合A	003105	232	0.0009	7625.84	0
汇添富盈泰混合	002959	232	0.0009	7625.84	0
汇添富多策略定开混合	002746	232	0.0009	7625.84	0
中欧消费主题股票C	002697	232	0.0009	7625.84	0
中欧消费主题股票A	002621	232	0.0009	7625.84	0
光大保德信先进服务业混合A	002472	232	0.0009	7625.84	0
宏利创益混合B	002273	232	0.0009	7625.84	0.01
新华科技创新主题灵活配置混合	002272	232	0.0009	7625.84	0
汇添富新睿精选混合C	002164	232	0.0009	7625.84	0
广发安盈混合C	002119	232	0.0009	7625.84	0
广发安盈混合A	002118	232	0.0009	7625.84	0
广发安享混合C	002117	232	0.0009	7625.84	0
广发安享混合A	002116	232	0.0009	7625.84	0
新华鑫动力灵活配置混合C	002084	232	0.0009	7625.84	0
新华鑫动力灵活配置混合A	002083	232	0.0009	7625.84	0
易方达大健康主题混合	001898	232	0.0009	7625.84	0
光大保德信鼎鑫混合C	001823	232	0.0009	7625.84	0
汇添富新睿精选混合A	001816	232	0.0009	7625.84	0
中欧明睿新常态混合A	001811	232	0.0009	7625.84	0
汇添富新兴消费股票A	001726	232	0.0009	7625.84	0
汇添富高端制造股票A	001725	232	0.0009	7625.84	0
汇添富沪港深新价值股票	001685	232	0.0009	7625.84	0
新华积极价值灵活配置混合A	001681	232	0.0009	7625.84	0.01
国寿安保智慧生活股票	001672	232	0.0009	7625.84	0
万家瑞祥C	001634	232	0.0009	7625.84	0
万家瑞祥A	001633	232	0.0009	7625.84	0
嘉实低价策略股票	001577	232	0.0009	7625.84	0
国寿安保成长优选股票A	001521	232	0.0009	7625.84	0
汇添富国企创新增长股票A	001490	232	0.0009	7625.84	0
光大保德信鼎鑫混合A	001464	232	0.0009	7625.84	0
宏利创益混合A	001418	232	0.0009	7625.84	0.01
泰达宏利创盈混合B	001142	232	0.0009	7625.84	0
泰达宏利创盈混合A	001141	232	0.0009	7625.84	0
嘉实先进制造股票	001039	232	0.0009	7625.84	0
华安物联网主题股票A	001028	232	0.0009	7625.84	0
嘉实绝对收益策略定期混合A	000414	232	0.0009	7625.84	0
汇添富美丽30混合A	000173	232	0.0009	7625.84	0
汇添富消费行业混合	000083	232	0.0009	7625.84	0
信澳周期动力混合A	010963	221	0.0009	7264.27	0
汇添富民营新动力股票	001541	188	0.0007	6179.56	0
申万菱信智能驱动股票A	005825	186	0.0007	6113.82	0
汇添富创新活力混合A	002419	186	0.0007	6113.82	0
浦银安盛中证高股息ETF	512590	177	0.0007	5817.99	0.01
添富悦享定开混合	50106L	157	0.0006	5160.59	0
博时健康成长双周定期可赎回混合C	009469	132	0.0005	4338.84	0
博时健康成长双周定期可赎回混合A	009468	132	0.0005	4338.84	0
融通通益混合	008837	132	0.0005	4338.84	0
华泰紫金智能量化股票发起A	005502	132	0.0005	4338.84	0.01
南方产业活力股票	000955	132	0.0005	4338.84	0
汇安价值蓝筹混合C	009751	110	0.0004	3615.7	0
汇安价值蓝筹混合A	009750	110	0.0004	3615.7	0
华安大国新经济股票A	000549	107	0.0004	3517.09	0
广发中证全指原材料ETF	159944	100	0.0004	3287	0.01
国金量化多因子A	006195	100	0.0004	3287	0.09
大成健康产业混合A	090020	96	0.0004	3155.52	0
华富价值增长混合A	410007	32	0.0001	1051.84	0
华富成长趋势混合A	410003	32	0.0001	1051.84	0
大成新锐产业混合A	090018	32	0.0001	1051.84	0
嘉实增长混合	070002	32	0.0001	1051.84	0
大成产业趋势混合C	010827	32	0.0001	1051.84	0
大成产业趋势混合A	010826	32	0.0001	1051.84	0
嘉实核心成长混合C	010187	32	0.0001	1051.84	0
嘉实核心成长混合A	010186	32	0.0001	1051.84	0
嘉实远见精选两年持有期混合	009795	32	0.0001	1051.84	0
华富成长企业精选股票A	009398	32	0.0001	1051.84	0
嘉实瑞和两年持有期混合	009137	32	0.0001	1051.84	0
新华鑫弘灵活配置混合	003739	32	0.0001	1051.84	0
华富产业升级灵活配置混合A	002064	32	0.0001	1051.84	0
大成睿景灵活配置混合C	001301	32	0.0001	1051.84	0
大成睿景灵活配置混合A	001300	32	0.0001	1051.84	0
嘉实新兴产业股票	000751	32	0.0001	1051.84	0
嘉实泰和混合	000595	32	0.0001	1051.84	0
华富天鑫灵活配置混合C	003153	9	0	295.83	0
华富天鑫灵活配置混合A	003152	9	0	295.83	0

截止日期	2021-09-26
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	168105	232	0.0009	7370.64	0

截止日期	2021-09-09
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
易方达中小盘混合	11001L	232	0.001	7832.32	0

截止日期	2021-08-10
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
九泰锐益混合(LOF)A	168103	232	0.001	8764.96	0

截止日期	2021-08-02
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实产业优选混合(LOF)A	501189	232	0.001	8983.04	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	232	0.001	8983.04	0
招商瑞智优选混合(LOF)	161728	232	0.001	8983.04	0
易方达科润混合(LOF)	161131	232	0.001	8983.04	0
南方优势产业灵活配置混合(LOF)	160142	232	0.001	8983.04	0

截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
北信瑞丰产业升级	168501	230232	0.9642	11630300	1
北信瑞丰健康生活主题灵活配置	001056	32232	0.135	1627320	0.92
诺德中小盘混合	570006	32000	0.134	1616640	4.3
诺德新盛C	009710	4800	0.0201	242496	4.28
诺德新盛A	005290	4800	0.0201	242496	4.28
长信增利动态策略混合	519993	2314	0.0097	115871	0.02
银河创新混合A	519674	2314	0.0097	115866	0
添富中证国企一带一路ETF	515990	2314	0.0097	115871	0.02
华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	501202	2314	0.0097	115871	0.01
大成科创主题混合(LOF)A	501079	2314	0.0097	115871	0.01
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C	501006	2314	0.0097	115871	0.01
汇添富中证精准医疗指数(LOF)A	501005	2314	0.0097	115871	0.01
汇添富逆向投资混合A	470098	2314	0.0097	115871	0
南方优选成长混合A	202023	2314	0.0097	115871	0
融通蓝筹成长混合A/B	161605	2314	0.0097	115871	0.02
大成创业板两年定开混合A	160926	2314	0.0097	115871	0
易方达资源行业混合	110025	2314	0.0097	115871	0.01
嘉实稳健混合	070003	2314	0.0097	115871	0
华安逆向策略混合A	040035	2314	0.0097	115871	0
华安科技动力混合A	040025	2314	0.0097	115871	0.01
华安中小盘成长混合	040007	2314	0.0097	115871	0
华安创新混合	040001	2314	0.0097	115871	0.01
国泰金牛创新成长混合	020010	2314	0.0097	115871	0.01
中欧生益稳健一年混合C	010901	2314	0.0097	115871	0.01
中欧生益稳健一年混合A	010900	2314	0.0097	115871	0.01
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	2314	0.0097	115871	0
华安汇嘉精选混合C	010386	2314	0.0097	115871	0
华安汇嘉精选混合A	010385	2314	0.0097	115871	0
大成成长进取混合C	010372	2314	0.0097	115871	0.01
大成成长进取混合A	010371	2314	0.0097	115871	0.01
信澳匠心臻选两年持有期混合	010363	2314	0.0097	115871	0
海富通惠增一年定开混合C	010131	2314	0.0097	115871	0.01
海富通惠增一年定开混合A	010130	2314	0.0097	115871	0.01
嘉实前沿创新混合	009993	2314	0.0097	115871	0
南方创新驱动混合C	009930	2314	0.0097	115871	0
南方创新驱动混合A	009929	2314	0.0097	115871	0
大成创业板两年定开混合C	009798	2314	0.0097	115871	0
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	009663	2314	0.0097	115871	0.01
中欧心益稳健6个月混合C	009622	2314	0.0097	115871	0.01
中欧心益稳健6个月混合A	009621	2314	0.0097	115871	0.01
中欧真益稳健一年混合C	009516	2314	0.0097	115871	0.01
中欧真益稳健一年混合A	009515	2314	0.0097	115871	0.01
博时健康成长双周定期可赎回混合C	009469	2314	0.0097	115871	0.01
博时健康成长双周定期可赎回混合A	009468	2314	0.0097	115871	0.01
博时科技创新混合C	009058	2314	0.0097	115871	0.01
博时科技创新混合A	009057	2314	0.0097	115871	0.01
南方内需增长两年持有期股票C	008855	2314	0.0097	115871	0
南方内需增长两年持有期股票A	008854	2314	0.0097	115871	0
国泰鑫利一年持有期混合C	008667	2314	0.0097	115871	0.01
国泰鑫利一年持有期混合A	008666	2314	0.0097	115871	0.01
华安科技创新混合A	008635	2314	0.0097	115871	0.03
国泰大制造两年持有期混合	008415	2314	0.0097	115871	0
国泰鑫睿混合	007835	2314	0.0097	115871	0.01
南方智锐混合C	007734	2314	0.0097	115871	0.01
南方智锐混合A	007733	2314	0.0097	115871	0.01
信澳核心科技混合A	007484	2314	0.0097	115871	0.02
信澳先进智造股票型	006257	2314	0.0097	115871	0.01
华安低碳生活混合A	006122	2314	0.0097	115871	0.02
汇添富智能制造股票A	005802	2314	0.0097	115871	0.01
长信企业精选两年定开混合	005589	2314	0.0097	115871	0.02
国泰聚优价值灵活配置混合C	005245	2314	0.0097	115871	0.02
国泰聚优价值灵活配置混合A	005244	2314	0.0097	115871	0.02
南方优选成长混合C	005206	2314	0.0097	115871	0
长盛创新驱动混合A	004745	2314	0.0097	115866	0.02
汇添富熙和混合C	004688	2314	0.0097	115871	0.03
汇添富熙和混合A	004687	2314	0.0097	115871	0.03
嘉实前沿科技沪港深股票A	004450	2314	0.0097	115871	0
汇添富民丰回报混合C	004271	2314	0.0097	115871	0.04
汇添富民丰回报混合A	004270	2314	0.0097	115871	0.04
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	001694	2314	0.0097	115871	0
国泰大农业股票A	001579	2314	0.0097	115871	0.01
信澳新能源产业股票	001410	2314	0.0097	115871	0
招商国企改革主题混合	001403	2314	0.0097	115871	0.04
中金消费升级	001193	2314	0.0097	115871	0.04
融通互联网传媒灵活配置混合	001150	2314	0.0097	115871	0.01
华安智能装备主题股票A	001072	2314	0.0097	115871	0.01
国泰聚信价值优势灵活配置混合C	000363	2314	0.0097	115871	0
国泰聚信价值优势灵活配置混合A	000362	2314	0.0097	115871	0
信澳研究优选混合A	009511	2290	0.0096	114658	0.01
大成科技创新混合C	008989	2285	0.0096	114419	0.03
大成科技创新混合A	008988	2285	0.0096	114419	0.03
信澳星奕混合C	011223	2148	0.009	107485	0
信澳星奕混合A	011188	2148	0.009	107485	0
长信双利优选混合A	519991	2014	0.0084	100715	0.03
长信双利优选混合E	006396	2014	0.0084	100715	0.03
汇添富中证500指数(LOF)C	501037	1825	0.0076	91295.6	0.03
汇添富中证500指数(LOF)A	501036	1825	0.0076	91295.6	0.03
融通研究优选混合	006084	1814	0.0076	90610.9	0.04
嘉实文体娱乐股票C	003054	1735	0.0073	86877.9	0.05
嘉实文体娱乐股票A	003053	1735	0.0073	86877.9	0.05
信澳精华配置混合A	610002	1432	0.006	71312.2	0.01
信澳精华配置混合C	012772	1432	0.006	71312.2	0.01
中加新兴消费混合C	010177	1359	0.0057	68051.5	0.05
中加新兴消费混合A	010176	1359	0.0057	68051.5	0.05
中金泰顺12个月定期开放混合	009843	1314	0.0055	65350.9	0.01
嘉实创新先锋混合C	009995	1157	0.0048	57419.2	0
嘉实创新先锋混合A	009994	1157	0.0048	57419.2	0
中加优势企业混合C	009854	896	0.0038	44865.4	0.03
中加优势企业混合A	009853	896	0.0038	44865.4	0.03
嘉实研究精选混合	070013	614	0.0026	29986.9	0
华安中证电子50ETF	515320	464	0.0019	21376.5	0
同泰慧盈混合C	008179	448	0.0019	20639.4	0.01
同泰慧盈混合A	008178	448	0.0019	20639.4	0.01
博时量化价值股票C	005961	432	0.0018	20792.2	0.03
博时量化价值股票A	005960	432	0.0018	20792.2	0.03
嘉实研究阿尔法股票A	000082	414	0.0017	19882.9	0
华夏盛世混合	000061	414	0.0017	19882.9	0
嘉实服务增值行业混合	070006	396	0.0017	18973.5	0
大成积极成长混合A	519017	314	0.0013	14830.9	0
南方中证全指证券公司ETF	512900	314	0.0013	14830.9	0
南方中证银行ETF	512700	314	0.0013	14830.9	0
南方中证申万有色金属ETF	512400	314	0.0013	14830.9	0
南方中证500信息技术ETF	512330	314	0.0013	14830.9	0
南方中证全指房地产ETF	512200	314	0.0013	14830.9	0
南方MSCI中国A股国际通ETF	512160	314	0.0013	14830.9	0
南方中证1000ETF	512100	314	0.0013	14830.9	0
南方中证500ETF	510500	314	0.0013	14830.9	0
国富策略回报混合A	450010	314	0.0013	14830.9	0
招商安泰偏股混合	217001	314	0.0013	14830.9	0
南方平衡配置混合	202212	314	0.0013	14830.9	0
南方中证100指数A	202211	314	0.0013	14830.9	0.01
南方策略优化混合	202019	314	0.0013	14830.9	0
南方绩优成长混合A	202003	314	0.0013	14830.9	0
南方稳健成长贰号混合	202002	314	0.0013	14830.9	0
南方稳健成长混合	202001	314	0.0013	14830.9	0
大成中小盘混合(LOF)A	160918	314	0.0013	14830.9	0
南方创业板2年定开混合	160143	314	0.0013	14830.9	0
南方积极配置混合(LOF)	160105	314	0.0013	14830.9	0
南方粤港澳大湾区ETF	159984	314	0.0013	14830.9	0.01
南方创业板ETF	159948	314	0.0013	14830.9	0
南方沪深300ETF	159925	314	0.0013	14830.9	0
南方深证成份ETF	159903	314	0.0013	14830.9	0
嘉实优化红利混合A	070032	314	0.0013	14830.9	0
嘉实回报混合	070018	314	0.0013	14830.9	0
博时医疗保健混合A	050026	314	0.0013	14830.9	0
广发稳裕混合C	011963	314	0.0013	14830.9	0.01
博时医疗保健混合C	011895	314	0.0013	14830.9	0
华夏消费龙头混合C	011283	314	0.0013	14830.9	0
华夏消费龙头混合A	011282	314	0.0013	14830.9	0
华夏内需驱动混合C	011279	314	0.0013	14830.9	0
华夏内需驱动混合A	011278	314	0.0013	14830.9	0
嘉实品质回报混合	011248	314	0.0013	14830.9	0
南方匠心优选股票C	011221	314	0.0013	14830.9	0
南方匠心优选股票A	011220	314	0.0013	14830.9	0
大成中小盘混合(LOF)C	011159	314	0.0013	14830.9	0
大成高新技术产业股票C	011066	314	0.0013	14830.9	0
南方宝升混合C	010880	314	0.0013	14830.9	0
南方宝升混合A	010879	314	0.0013	14830.9	0
南方卓越优选3个月持有混合C	010847	314	0.0013	14830.9	0
南方卓越优选3个月持有混合A	010846	314	0.0013	14830.9	0
南方产业升级混合C	010300	314	0.0013	14830.9	0
南方产业升级混合A	010299	314	0.0013	14830.9	0
南方创业板ETF联接E	010183	314	0.0013	14830.9	0
华夏线上经济主题精选混合	010020	314	0.0013	14830.9	0
南方誉鼎一年持有期混合C	010007	314	0.0013	14830.9	0
南方誉鼎一年持有期混合A	010006	314	0.0013	14830.9	0
融通转型三动力灵活配置混合C	009828	314	0.0013	14830.9	0
中科沃土沃鑫成长混合发起C	009747	314	0.0013	14830.9	0.01
博时研究臻选持有期混合C	009741	314	0.0013	14830.9	0
博时研究臻选持有期混合A	009740	314	0.0013	14830.9	0
南方誉慧一年持有期混合C	009297	314	0.0013	14830.9	0
南方誉慧一年持有期混合A	009296	314	0.0013	14830.9	0
南方沪深300指数增强C	009060	314	0.0013	14830.9	0
南方沪深300指数增强A	009059	314	0.0013	14830.9	0
嘉实回报精选股票	008958	314	0.0013	14830.9	0
大成科技消费股票C	008935	314	0.0013	14830.9	0
大成科技消费股票A	008934	314	0.0013	14830.9	0
南方高股息主题股票C	008737	314	0.0013	14830.9	0.01
南方高股息主题股票A	008736	314	0.0013	14830.9	0.01
广发招泰混合C	008421	314	0.0013	14830.9	0
广发招泰混合A	008420	314	0.0013	14830.9	0
大成行业先锋混合C	008275	314	0.0013	14830.9	0
大成行业先锋混合A	008274	314	0.0013	14830.9	0
大成优势企业混合C	008272	314	0.0013	14830.9	0
大成优势企业混合A	008271	314	0.0013	14830.9	0
南方安福混合C	007569	314	0.0013	14830.9	0
南方智诚混合	006921	314	0.0013	14830.9	0
南方优享分红灵活配置混合C	006587	314	0.0013	14830.9	0
南方绩优成长混合C	006540	314	0.0013	14830.9	0
浙商汇金量化精选混合	006449	314	0.0013	14830.9	0
南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)C	006291	314	0.0013	14830.9	0
南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A	006290	314	0.0013	14830.9	0
南方瑞祥一年定开灵活配置混合C	005811	314	0.0013	14830.9	0
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A	005810	314	0.0013	14830.9	0
南方中证100指数C	005691	314	0.0013	14830.9	0.01
华夏行业龙头混合	005449	314	0.0013	14830.9	0
南方安养混合	005397	314	0.0013	14830.9	0
南方优享分红灵活配置混合A	005123	314	0.0013	14830.9	0
南方安福混合A	005059	314	0.0013	14830.9	0
南方兴盛先锋灵活配置混合A	004703	314	0.0013	14830.9	0.01
南方金融主题灵活配置混合A	004702	314	0.0013	14830.9	0
南方智慧精选灵活配置混合	004357	314	0.0013	14830.9	0
南方创业板ETF联接C	004343	314	0.0013	14830.9	0
南方中证全指证券公司ETF联接C	004070	314	0.0013	14830.9	0
南方中证全指证券公司ETF联接A	004069	314	0.0013	14830.9	0
南方安颐混合	003476	314	0.0013	14830.9	0
中科沃土沃鑫成长混合发起A	003125	314	0.0013	14830.9	0.01
南方中证500量化增强股票发起C	002907	314	0.0013	14830.9	0
南方中证500量化增强股票发起A	002906	314	0.0013	14830.9	0
南方品质优选灵活配置混合A	002851	314	0.0013	14830.9	0
南方创业板ETF联接A	002656	314	0.0013	14830.9	0
广发稳裕混合A	002622	314	0.0013	14830.9	0.01
博时丝路主题股票C	002556	314	0.0013	14830.9	0
南方益和灵活配置混合	002293	314	0.0013	14830.9	0.01
南方转型驱动灵活配置混合	002160	314	0.0013	14830.9	0
华夏消费升级混合C	001928	314	0.0013	14830.9	0
华夏消费升级混合A	001927	314	0.0013	14830.9	0
广发安宏回报混合C	001762	314	0.0013	14830.9	0
广发安宏回报混合A	001761	314	0.0013	14830.9	0
南方利达灵活配置混合C	001567	314	0.0013	14830.9	0
南方利达灵活配置混合A	001566	314	0.0013	14830.9	0
南方利众灵活配置混合C	001505	314	0.0013	14830.9	0
南方大数据300指数C	001426	314	0.0013	14830.9	0
南方量化成长股票	001421	314	0.0013	14830.9	0.01
南方大数据300指数A	001420	314	0.0013	14830.9	0
南方利众灵活配置混合A	001335	314	0.0013	14830.9	0
博时丝路主题股票A	001236	314	0.0013	14830.9	0
南方绝对收益策略定开混合发起	000844	314	0.0013	14830.9	0
国富健康优质生活股票	000761	314	0.0013	14830.9	0.01
融通转型三动力灵活配置混合A/B	000717	314	0.0013	14830.9	0
大成高新技术产业股票A	000628	314	0.0013	14830.9	0
南方潜力新蓝筹混合A	000327	314	0.0013	14830.9	0.01
南方中小盘成长股票A	000326	314	0.0013	14830.9	0.01
南方中证互联网指数(LOF)A	160137	282	0.0012	13316.6	0.01
长盛医疗量化股票A	002300	235	0.001	11094.4	0.01
建信优选成长混合H	960028	232	0.001	10688.2	0
博时特许价值混合R	960026	232	0.001	10688.2	0
嘉实成长收益混合H	960024	232	0.001	10688.2	0
博时沪深300指数R	960022	232	0.001	10688.2	0
国富潜力组合混合H	960021	232	0.001	10688.2	0
南方优选价值混合H	960020	232	0.001	10688.2	0
大成内需增长混合H	960018	232	0.001	10688.2	0
交银成长混合H	960016	232	0.001	10688.2	0
中银收益混合H	960012	232	0.001	10688.2	0
中银增长混合H	960011	232	0.001	10688.2	0
景顺长城核心竞争力混合H类	960008	232	0.001	10688.2	0
华夏兴华混合H	960004	232	0.001	10688.2	0
华夏回报混合H	960002	232	0.001	10688.2	0
广发行业领先混合H	960001	232	0.001	10688.2	0
东方红启航三年持有混合A	910022	232	0.001	10688.2	0
东方红启元三年持有混合A	910007	232	0.001	10688.2	0
国金国鑫发起A	762001	232	0.001	10688.2	0
方正富邦红利精选混合A	730002	232	0.001	10688.2	0
财通价值动量混合A	720001	232	0.001	10688.2	0
富安达优势成长混合	710001	232	0.001	10688.2	0
平安行业先锋混合	700001	232	0.001	10688.2	0
民生加银积极成长发起式	690011	232	0.001	10688.2	0.01
民生加银红利回报混合	690009	232	0.001	10688.2	0
民生加银景气行业混合A	690007	232	0.001	10688.2	0
民生加银内需增长混合	690005	232	0.001	10688.2	0
民生加银稳健成长混合	690004	232	0.001	10688.2	0.01
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	232	0.001	10688.2	0
浙商聚潮产业成长混合A	688888	232	0.001	10688.2	0
西部利得新富混合A	673120	232	0.001	10688.2	0.03
西部利得沪深300指数C	673101	232	0.001	10688.2	0
西部利得沪深300指数A	673100	232	0.001	10688.2	0
西部利得个股精选股票A	673090	232	0.001	10688.2	0.01
西部利得新动力混合C	673073	232	0.001	10688.2	0
西部利得新动力混合A	673071	232	0.001	10688.2	0
西部利得景瑞混合A	673060	232	0.001	10688.2	0
西部利得新盈混合A	673050	232	0.001	10688.2	0
西部利得行业主题优选混合C	673043	232	0.001	10688.2	0
西部利得行业主题优选混合A	673040	232	0.001	10688.2	0
西部利得多策略优选混合	673030	232	0.001	10688.2	0.01
西部利得成长精选混合	673020	232	0.001	10688.2	0.01
西部利得新动向混合	673010	232	0.001	10688.2	0
西部利得事件驱动股票	671030	232	0.001	10688.2	0
西部利得策略优选混合A	671010	232	0.001	10688.2	0
信澳红利回报混合	610005	232	0.001	10688.2	0
信澳领先增长混合A	610001	232	0.001	10688.2	0
中邮中小盘灵活配置混合	590006	232	0.001	10688.2	0
中邮核心主题混合	590005	232	0.001	10688.2	0
中邮核心优势灵活配置混合A	590003	232	0.001	10688.2	0
东吴新产业精选股票A	580008	232	0.001	10688.2	0
东吴进取策略混合A	580005	232	0.001	10688.2	0.01
东吴行业轮动混合A	580003	232	0.001	10688.2	0
东吴双动力混合A	580002	232	0.001	10688.2	0
东吴嘉禾优势精选混合A	580001	232	0.001	10688.2	0
诺德成长优势混合	570005	232	0.001	10688.2	0
中信保诚至远动力混合C	550016	232	0.001	10688.2	0
中信保诚至远动力混合A	550015	232	0.001	10688.2	0
中信保诚中小盘混合A	550009	232	0.001	10688.2	0
中信保诚优胜精选混合A	550008	232	0.001	10688.2	0
中信保诚盛世蓝筹	550003	232	0.001	10688.2	0
中信保诚精萃成长混合A	550002	232	0.001	10688.2	0
中信保诚四季红混合A	550001	232	0.001	10688.2	0
建信积极配置混合	530012	232	0.001	10688.2	0.01
建信内生动力混合A	530011	232	0.001	10688.2	0
建信核心精选混合	530006	232	0.001	10688.2	0
建信优化配置混合A	530005	232	0.001	10688.2	0
建信优选成长混合A	530003	232	0.001	10688.2	0
长信银利精选混合A	519996	232	0.001	10688.2	0
长信金利趋势混合A	519994	232	0.001	10688.2	0
长信量化先锋混合A	519983	232	0.001	10688.2	0
长信内需成长混合A	519979	232	0.001	10688.2	0
长信改革红利混合	519971	232	0.001	10688.2	0
长信新利混合	519969	232	0.001	10688.2	0
长信利盈混合A	519963	232	0.001	10688.2	0
长信利盈混合C	519962	232	0.001	10688.2	0
长信利广混合A	519961	232	0.001	10688.2	0
长信利广混合C	519960	232	0.001	10688.2	0
长信多利混合A	519959	232	0.001	10688.2	0.01
长信睿进混合A	519957	232	0.001	10688.2	0
长信睿进混合C	519956	232	0.001	10688.2	0
长信利泰混合A	519951	232	0.001	10688.2	0
长信利信混合A	519949	232	0.001	10688.2	0
华夏兴和混合A	519918	232	0.001	10688.2	0
华安安顺灵活配置混合A	519909	232	0.001	10688.2	0
华夏兴华混合	519908	232	0.001	10688.2	0
交银沪港深价值精选混合	519779	232	0.001	10688.2	0
交银经济新动力混合A	519778	232	0.001	10688.2	0
交银数据产业灵活配置混合A	519773	232	0.001	10688.2	0
交银新生活力灵活配置混合	519772	232	0.001	10688.2	0
交银优择回报灵活配置混合C	519771	232	0.001	10688.2	0
交银优择回报灵活配置混合A	519770	232	0.001	10688.2	0
交银优选回报灵活配置混合C	519769	232	0.001	10688.2	0
交银优选回报灵活配置混合A	519768	232	0.001	10688.2	0

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