深水海纳(300961)基金持股_新浪财经

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2022-06-30 2021-12-31 2021-09-30 2021-09-26 2021-09-09 2021-08-10 2021-08-02 2021-06-30

深水海纳(300961)项目：基金持股
截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
银河创新成长混合A	519674	3936	0.0032	53372.2	0
诺安成长混合	320007	3936	0.0032	53372.2	0
大成创业板两年定开混合A	160926	3936	0.0032	53372.2	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	3936	0.0032	53372.2	0.01
银河创新成长混合C	014143	3936	0.0032	53372.2	0
大成成长进取混合C	010372	3936	0.0032	53372.2	0.01
大成成长进取混合A	010371	3936	0.0032	53372.2	0.01
大成创业板两年定开混合C	009798	3936	0.0032	53372.2	0
鹏华策略回报混合	004986	3936	0.0032	53372.2	0.02
诺安和鑫混合	002560	3936	0.0032	53372.2	0
嘉实文体娱乐股票C	003054	3884	0.0032	52667	0.05
嘉实文体娱乐股票A	003053	3884	0.0032	52667	0.05
工银精选平衡混合	483003	536	0.0004	7268.16	0
工银美丽城镇股票C	011478	536	0.0004	7268.16	0
工银优质成长混合C	010089	536	0.0004	7268.16	0
工银优质成长混合A	010088	536	0.0004	7268.16	0
工银美丽城镇股票A	001043	536	0.0004	7268.16	0
中邮中小盘灵活配置混合	590006	394	0.0003	5342.64	0
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	394	0.0003	5342.64	0
诺安行业轮动混合	320015	394	0.0003	5342.64	0
诺安中小盘精选混合	320011	394	0.0003	5342.64	0
鹏华价值精选股票	206012	394	0.0003	5342.64	0
长城双动力混合A	200010	394	0.0003	5342.64	0
信诚周期轮动混合(LOF)A	165516	394	0.0003	5342.64	0
大摩资源优选混合(LOF)	163302	394	0.0003	5342.64	0
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	394	0.0003	5342.64	0
长盛成长价值混合A	080001	394	0.0003	5342.64	0
嘉实稳健混合	070003	394	0.0003	5342.64	0
银河和美生活混合C	015665	394	0.0003	5342.64	0
长城双动力混合C	015561	394	0.0003	5342.64	0
万家瑞隆混合C	015384	394	0.0003	5342.64	0
信诚周期轮动混合(LOF)C	014335	394	0.0003	5342.64	0
长盛成长价值混合C	012715	394	0.0003	5342.64	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	394	0.0003	5342.64	0
华泰柏瑞医疗健康混合C	011453	394	0.0003	5342.64	0
华泰柏瑞质量成长混合C	011452	394	0.0003	5342.64	0
富国生物医药科技混合C	011308	394	0.0003	5342.64	0
创金合信竞争优势混合C	011207	394	0.0003	5342.64	0
创金合信竞争优势混合A	011206	394	0.0003	5342.64	0
创金合信新材料新能源股票C	011143	394	0.0003	5342.64	0
创金合信新材料新能源股票A	011142	394	0.0003	5342.64	0
富国沪港深业绩驱动混合C	011117	394	0.0003	5342.64	0
富国成长领航混合	010966	394	0.0003	5342.64	0
富国均衡优选混合	010662	394	0.0003	5342.64	0
华泰柏瑞质量领先混合C	010609	394	0.0003	5342.64	0
华泰柏瑞质量领先混合A	010608	394	0.0003	5342.64	0
鹏华成长智选混合C	010265	394	0.0003	5342.64	0
鹏华成长智选混合A	010264	394	0.0003	5342.64	0
华泰柏瑞价值增长混合C	010037	394	0.0003	5342.64	0
华泰柏瑞生物医药混合C	010031	394	0.0003	5342.64	0
广发聚荣一年持有期混合C	009526	394	0.0003	5342.64	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	394	0.0003	5342.64	0
汇安核心资产混合C	009382	394	0.0003	5342.64	0
汇安核心资产混合A	009381	394	0.0003	5342.64	0
华泰柏瑞质量成长混合A	008528	394	0.0003	5342.64	0
嘉实科技创新混合	007343	394	0.0003	5342.64	0
鹏华研究智选混合	007146	394	0.0003	5342.64	0
诺安恒鑫混合	006429	394	0.0003	5342.64	0.01
诺德量化核心混合C	006268	394	0.0003	5342.64	0
诺德量化核心混合A	006267	394	0.0003	5342.64	0
富国生物医药科技混合A	006218	394	0.0003	5342.64	0
银河和美生活混合A	006128	394	0.0003	5342.64	0
创金合信工业周期股票C	005969	394	0.0003	5342.64	0
创金合信工业周期股票A	005968	394	0.0003	5342.64	0
工银聚福混合C	005944	394	0.0003	5342.64	0
工银聚福混合A	005943	394	0.0003	5342.64	0
工银精选金融地产混合C	005938	394	0.0003	5342.64	0
工银精选金融地产混合A	005937	394	0.0003	5342.64	0
创金合信新能源汽车股票C	005928	394	0.0003	5342.64	0
创金合信新能源汽车股票A	005927	394	0.0003	5342.64	0
富国沪港深业绩驱动混合A	005847	394	0.0003	5342.64	0
华泰柏瑞医疗健康混合A	005805	394	0.0003	5342.64	0
诺德量化优选混合	005347	394	0.0003	5342.64	0
华泰柏瑞生物医药混合A	004905	394	0.0003	5342.64	0
长盛创新驱动混合	004745	394	0.0003	5342.64	0
万家瑞隆混合A	003751	394	0.0003	5342.64	0
创金合信资源主题精选股票C	003625	394	0.0003	5342.64	0
创金合信资源主题精选股票A	003624	394	0.0003	5342.64	0
国泰景气行业灵活配置混合	003593	394	0.0003	5342.64	0
广发安盈混合C	002119	394	0.0003	5342.64	0
广发安盈混合A	002118	394	0.0003	5342.64	0
广发安享混合C	002117	394	0.0003	5342.64	0
广发安享混合A	002116	394	0.0003	5342.64	0
工银新生利混合	002000	394	0.0003	5342.64	0
新华积极价值混合	001681	394	0.0003	5342.64	0.01
诺安先进制造股票	001528	394	0.0003	5342.64	0
工银总回报灵活配置混合A	001140	394	0.0003	5342.64	0
华泰柏瑞消费成长混合	001069	394	0.0003	5342.64	0
嘉实先进制造股票	001039	394	0.0003	5342.64	0
华安物联网主题股票A	001028	394	0.0003	5342.64	0
富国研究精选灵活配置混合A	000880	394	0.0003	5342.64	0
诺安创新驱动混合C	002051	347	0.0003	4705.32	0
诺安创新驱动混合A	001411	347	0.0003	4705.32	0
国泰君安君得鑫2年持有混合C	952099	222	0.0002	3010.32	0
国泰君安君得鑫2年持有混合A	952009	222	0.0002	3010.32	0
华安大国新经济股票A	000549	197	0.0002	2671.32	0
建信恒久价值混合	530001	94	0.0001	1274.64	0
华富成长趋势混合	410003	94	0.0001	1274.64	0
富国低碳新经济混合C	011306	94	0.0001	1274.64	0
富国积极成长一年定期开放混合	009693	94	0.0001	1274.64	0
建信高股息主题股票	008177	94	0.0001	1274.64	0
工银新焦点灵活配置混合C	001998	94	0.0001	1274.64	0
富国低碳新经济混合A	001985	94	0.0001	1274.64	0
建信鑫利混合	001858	94	0.0001	1274.64	0
工银新焦点灵活配置混合A	001715	94	0.0001	1274.64	0
大成睿景灵活配置混合C	001301	94	0.0001	1274.64	0
大成睿景灵活配置混合A	001300	94	0.0001	1274.64	0
泰达宏利创盈混合B	001142	94	0.0001	1274.64	0
泰达宏利创盈混合A	001141	94	0.0001	1274.64	0
建信改革红利股票A	000592	94	0.0001	1274.64	0
申万菱信智能驱动股票C	015159	86	0.0001	1166.16	0
申万菱信智能驱动股票A	005825	86	0.0001	1166.16	0
华富天鑫灵活配置混合C	003153	21	0	284.76	0
华富天鑫灵活配置混合A	003152	21	0	284.76	0

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
银河创新成长混合A	519674	3936	0.0089	80097.6	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	3936	0.0089	80097.6	0
诺安成长混合	320007	3936	0.0089	80097.6	0
大成创业板两年定开混合A	160926	3936	0.0089	80097.6	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	3936	0.0089	80097.6	0.01
银河创新成长混合C	014143	3936	0.0089	80097.6	0
大成成长进取混合C	010372	3936	0.0089	80097.6	0.01
大成成长进取混合A	010371	3936	0.0089	80097.6	0.01
大成创业板两年定开混合C	009798	3936	0.0089	80097.6	0
大成科技创新混合C	008989	3936	0.0089	80097.6	0.02
大成科技创新混合A	008988	3936	0.0089	80097.6	0.02
鹏华策略回报混合	004986	3936	0.0089	80097.6	0.02
南方大数据100指数C	004344	3936	0.0089	80097.6	0
诺安和鑫混合	002560	3936	0.0089	80097.6	0
融通互联网传媒灵活配置混合	001150	3936	0.0089	80097.6	0.01
南方大数据100指数A	001113	3936	0.0089	80097.6	0
嘉实文体娱乐股票C	003054	3884	0.0088	79039.4	0.05
嘉实文体娱乐股票A	003053	3884	0.0088	79039.4	0.05
工银精选平衡混合	483003	536	0.0012	10907.6	0
工银美丽城镇股票C	011478	536	0.0012	10907.6	0
工银优质成长混合C	010089	536	0.0012	10907.6	0
工银优质成长混合A	010088	536	0.0012	10907.6	0
工银美丽城镇股票A	001043	536	0.0012	10907.6	0
中邮中小盘灵活配置混合	590006	394	0.0009	8017.9	0
中邮核心主题混合	590005	394	0.0009	8017.9	0
华安安顺灵活配置混合A	519909	394	0.0009	8017.9	0
银河行业混合A	519670	394	0.0009	8017.9	0
银河服务混合	519655	394	0.0009	8017.9	0
华安安信消费混合A	519002	394	0.0009	8017.9	0
浦银安盛MSCI中国A股ETF	515780	394	0.0009	8017.9	0
嘉实欣荣混合(LOF)A	501091	394	0.0009	8017.9	0
嘉实瑞虹三年定期混合	501088	394	0.0009	8017.9	0
财通多策略精选混合(LOF)	501001	394	0.0009	8017.9	0.01
工银灵活配置混合A	487016	394	0.0009	8017.9	0
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	394	0.0009	8017.9	0
光大保德信行业轮动混合	360016	394	0.0009	8017.9	0
诺安行业轮动混合	320015	394	0.0009	8017.9	0.01
诺安中小盘精选混合	320011	394	0.0009	8017.9	0
鹏华价值精选股票	206012	394	0.0009	8017.9	0
长城中小盘成长混合A	200012	394	0.0009	8017.9	0
长城双动力混合A	200010	394	0.0009	8017.9	0
长城安心回报混合A	200007	394	0.0009	8017.9	0
中欧创业板两年混合A	166027	394	0.0009	8017.9	0
信诚周期轮动混合(LOF)A	165516	394	0.0009	8017.9	0
大摩资源优选混合(LOF)	163302	394	0.0009	8017.9	0
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	163110	394	0.0009	8017.9	0
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	394	0.0009	8017.9	0
广发中证全指金融地产ETF	159940	394	0.0009	8017.9	0
长盛成长价值混合A	080001	394	0.0009	8017.9	0
嘉实领先成长混合	070022	394	0.0009	8017.9	0
嘉实量化阿尔法混合	070017	394	0.0009	8017.9	0
嘉实策略混合	070011	394	0.0009	8017.9	0
嘉实稳健混合	070003	394	0.0009	8017.9	0
申万菱信价值优利混合C	014584	394	0.0009	8017.9	0
长城研究精选混合C	014538	394	0.0009	8017.9	0
信诚周期轮动混合(LOF)C	014335	394	0.0009	8017.9	0
嘉实绝对收益策略定期混合C	014216	394	0.0009	8017.9	0
申万菱信量化小盘股票(LOF)C	013918	394	0.0009	8017.9	0
华安安信消费混合C	013686	394	0.0009	8017.9	0
工银新金融股票C	013355	394	0.0009	8017.9	0
光大保德信先进服务业混合C	013350	394	0.0009	8017.9	0
长盛成长价值混合C	012715	394	0.0009	8017.9	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	394	0.0009	8017.9	0
华泰柏瑞医疗健康混合C	011453	394	0.0009	8017.9	0
华泰柏瑞质量成长混合C	011452	394	0.0009	8017.9	0
富国生物医药科技混合C	011308	394	0.0009	8017.9	0
富国低碳新经济混合C	011306	394	0.0009	8017.9	0
创金合信竞争优势混合C	011207	394	0.0009	8017.9	0
创金合信竞争优势混合A	011206	394	0.0009	8017.9	0
创金合信新材料新能源股票C	011143	394	0.0009	8017.9	0
创金合信新材料新能源股票A	011142	394	0.0009	8017.9	0
富国清洁能源产业灵活配置混合C	011127	394	0.0009	8017.9	0
富国沪港深业绩驱动混合C	011117	394	0.0009	8017.9	0
大成高新技术产业股票C	011066	394	0.0009	8017.9	0
富国成长领航混合	010966	394	0.0009	8017.9	0
工银金融地产混合C	010696	394	0.0009	8017.9	0
富国均衡优选混合	010662	394	0.0009	8017.9	0
华泰柏瑞质量领先混合C	010609	394	0.0009	8017.9	0
华泰柏瑞质量领先混合A	010608	394	0.0009	8017.9	0
长城均衡优选混合	010602	394	0.0009	8017.9	0
创金合信医药消费股票C	010586	394	0.0009	8017.9	0
创金合信医药消费股票A	010585	394	0.0009	8017.9	0
浙商智选领航三年持有期混合C	010553	394	0.0009	8017.9	0
浙商智选领航三年持有期混合A	010552	394	0.0009	8017.9	0
富国天兴回报混合C	010525	394	0.0009	8017.9	0
富国天兴回报混合A	010515	394	0.0009	8017.9	0
申万菱信创业板量化精选股票C	010505	394	0.0009	8017.9	0
嘉实竞争力优选混合C	010438	394	0.0009	8017.9	0
嘉实竞争力优选混合A	010437	394	0.0009	8017.9	0
中欧睿见混合A	010429	394	0.0009	8017.9	0
长城品质成长混合C	010411	394	0.0009	8017.9	0
长城品质成长混合A	010410	394	0.0009	8017.9	0
中欧悦享生活混合C	010337	394	0.0009	8017.9	0
中欧悦享生活混合A	010336	394	0.0009	8017.9	0
鹏华成长智选混合C	010265	394	0.0009	8017.9	0
鹏华成长智选混合A	010264	394	0.0009	8017.9	0
宝盈发展新动能股票C	010129	394	0.0009	8017.9	0
宝盈发展新动能股票A	010128	394	0.0009	8017.9	0
华泰柏瑞价值增长混合C	010037	394	0.0009	8017.9	0
华泰柏瑞生物医药混合C	010031	394	0.0009	8017.9	0
财通内需增长12个月定开混合	009970	394	0.0009	8017.9	0
嘉实浦惠6个月持有期混合C	009821	394	0.0009	8017.9	0
嘉实浦惠6个月持有期混合A	009820	394	0.0009	8017.9	0
中欧创业板两年混合C	009791	394	0.0009	8017.9	0
汇安消费龙头混合C	009565	394	0.0009	8017.9	0
汇安消费龙头混合A	009564	394	0.0009	8017.9	0
嘉实稳惠6个月持有期混合C	009559	394	0.0009	8017.9	0
嘉实稳惠6个月持有期混合A	009558	394	0.0009	8017.9	0
申万菱信创业板量化精选股票A	009557	394	0.0009	8017.9	0
广发聚荣一年持有期混合C	009526	394	0.0009	8017.9	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	394	0.0009	8017.9	0
宝盈创新驱动股票C	009492	394	0.0009	8017.9	0
宝盈创新驱动股票A	009491	394	0.0009	8017.9	0
光大保德信裕鑫混合C	009441	394	0.0009	8017.9	0
光大保德信裕鑫混合A	009440	394	0.0009	8017.9	0
汇安核心资产混合C	009382	394	0.0009	8017.9	0
汇安核心资产混合A	009381	394	0.0009	8017.9	0
博时恒裕持有期混合C	009333	394	0.0009	8017.9	0
博时恒裕持有期混合A	009332	394	0.0009	8017.9	0
浙商智多兴稳健回报一年持有期混合C	009182	394	0.0009	8017.9	0
浙商智多兴稳健回报一年持有期混合A	009181	394	0.0009	8017.9	0
大成睿鑫股票C	009070	394	0.0009	8017.9	0
大成睿鑫股票A	009069	394	0.0009	8017.9	0
博时科技创新混合C	009058	394	0.0009	8017.9	0
博时科技创新混合A	009057	394	0.0009	8017.9	0
华泰柏瑞质量成长混合A	008528	394	0.0009	8017.9	0
华泰紫金泰盈混合C	008405	394	0.0009	8017.9	0
华泰紫金泰盈混合A	008404	394	0.0009	8017.9	0
大成优势企业混合C	008272	394	0.0009	8017.9	0
大成优势企业混合A	008271	394	0.0009	8017.9	0
宝盈研究精选混合C	008228	394	0.0009	8017.9	0
宝盈研究精选混合A	008227	394	0.0009	8017.9	0
中加科盈混合C	008034	394	0.0009	8017.9	0
中加科盈混合A	008033	394	0.0009	8017.9	0
嘉实价值成长混合	007895	394	0.0009	8017.9	0
宝盈先进制造混合C	007579	394	0.0009	8017.9	0
嘉实科技创新混合	007343	394	0.0009	8017.9	0
浙商智能行业优选混合C	007217	394	0.0009	8017.9	0
浙商智能行业优选混合A	007177	394	0.0009	8017.9	0
鹏华研究智选混合	007146	394	0.0009	8017.9	0
嘉合稳健增长混合C	007142	394	0.0009	8017.9	0.01
嘉合稳健增长混合A	007141	394	0.0009	8017.9	0.01
鹏华核心优势混合A	006976	394	0.0009	8017.9	0
长城研究精选混合A	006769	394	0.0009	8017.9	0
汇安多因子混合C	006649	394	0.0009	8017.9	0
汇安多因子混合A	006648	394	0.0009	8017.9	0
诺安恒鑫混合	006429	394	0.0009	8017.9	0.01
诺德量化核心混合C	006268	394	0.0009	8017.9	0
诺德量化核心混合A	006267	394	0.0009	8017.9	0
富国生物医药科技混合A	006218	394	0.0009	8017.9	0
银河和美生活混合A	006128	394	0.0009	8017.9	0
创金合信工业周期股票C	005969	394	0.0009	8017.9	0
创金合信工业周期股票A	005968	394	0.0009	8017.9	0
宝盈人工智能股票C	005963	394	0.0009	8017.9	0
宝盈人工智能股票A	005962	394	0.0009	8017.9	0
工银聚福混合C	005944	394	0.0009	8017.9	0
工银聚福混合A	005943	394	0.0009	8017.9	0
工银精选金融地产混合C	005938	394	0.0009	8017.9	0
工银精选金融地产混合A	005937	394	0.0009	8017.9	0
创金合信新能源汽车股票C	005928	394	0.0009	8017.9	0
创金合信新能源汽车股票A	005927	394	0.0009	8017.9	0
富国沪港深业绩驱动混合A	005847	394	0.0009	8017.9	0
华泰柏瑞医疗健康混合A	005805	394	0.0009	8017.9	0
中欧明睿新常态混合C	005765	394	0.0009	8017.9	0
中欧电子信息产业沪港深股票C	005763	394	0.0009	8017.9	0
长城智能产业混合	005738	394	0.0009	8017.9	0
中欧品质消费股票C	005621	394	0.0009	8017.9	0
中欧品质消费股票A	005620	394	0.0009	8017.9	0
富国清洁能源产业灵活配置混合A	005368	394	0.0009	8017.9	0
诺德量化优选混合	005347	394	0.0009	8017.9	0
诺德天富混合	005295	394	0.0009	8017.9	0
汇安多策略混合C	005110	394	0.0009	8017.9	0
汇安多策略混合A	005109	394	0.0009	8017.9	0
申万菱信价值优利混合A	004951	394	0.0009	8017.9	0
华泰柏瑞生物医药混合A	004905	394	0.0009	8017.9	0
国寿安保目标策略混合发起C	004819	394	0.0009	8017.9	0
国寿安保目标策略混合发起A	004818	394	0.0009	8017.9	0
国寿安保稳吉混合C	004757	394	0.0009	8017.9	0
国寿安保稳吉混合A	004756	394	0.0009	8017.9	0
长盛创新驱动混合	004745	394	0.0009	8017.9	0
中欧电子信息产业沪港深股票A	004616	394	0.0009	8017.9	0
国寿安保稳寿混合C	004406	394	0.0009	8017.9	0
国寿安保稳寿混合A	004405	394	0.0009	8017.9	0
国寿安保稳荣混合C	004280	394	0.0009	8017.9	0
国寿安保稳荣混合A	004279	394	0.0009	8017.9	0
中邮军民融合混合	004139	394	0.0009	8017.9	0
博时鑫润混合C	003951	394	0.0009	8017.9	0
博时鑫润混合A	003950	394	0.0009	8017.9	0
汇安丰泽混合C	003890	394	0.0009	8017.9	0
汇安丰泽混合A	003889	394	0.0009	8017.9	0
汇安丰利混合C	003887	394	0.0009	8017.9	0
汇安丰利混合A	003886	394	0.0009	8017.9	0
万家瑞隆混合A	003751	394	0.0009	8017.9	0
创金合信资源主题精选股票C	003625	394	0.0009	8017.9	0
创金合信资源主题精选股票A	003624	394	0.0009	8017.9	0
国泰景气行业灵活配置混合	003593	394	0.0009	8017.9	0
创金合信医疗保健股票C	003231	394	0.0009	8017.9	0
创金合信医疗保健股票A	003230	394	0.0009	8017.9	0
创金合信消费主题股票C	003191	394	0.0009	8017.9	0
创金合信消费主题股票A	003190	394	0.0009	8017.9	0
光大保德信永鑫混合C	003106	394	0.0009	8017.9	0
光大保德信永鑫混合A	003105	394	0.0009	8017.9	0
浙商大数据智选消费混合A	002967	394	0.0009	8017.9	0
中欧消费主题股票C	002697	394	0.0009	8017.9	0
中欧消费主题股票A	002621	394	0.0009	8017.9	0
宝盈互联网沪港深混合	002482	394	0.0009	8017.9	0
光大保德信先进服务业混合A	002472	394	0.0009	8017.9	0
泰达宏利创益混合B	002273	394	0.0009	8017.9	0.01
广发安盈混合C	002119	394	0.0009	8017.9	0
广发安盈混合A	002118	394	0.0009	8017.9	0
广发安享混合C	002117	394	0.0009	8017.9	0
广发安享混合A	002116	394	0.0009	8017.9	0
工银新生利混合	002000	394	0.0009	8017.9	0
工银新焦点灵活配置混合C	001998	394	0.0009	8017.9	0
富国低碳新经济混合A	001985	394	0.0009	8017.9	0
易方达大健康主题混合	001898	394	0.0009	8017.9	0
光大保德信鼎鑫混合C	001823	394	0.0009	8017.9	0
中欧明睿新常态混合A	001811	394	0.0009	8017.9	0
工银新焦点灵活配置混合A	001715	394	0.0009	8017.9	0
新华积极价值混合	001681	394	0.0009	8017.9	0.01
国寿安保智慧生活股票	001672	394	0.0009	8017.9	0
诺安先进制造股票	001528	394	0.0009	8017.9	0
国寿安保成长优选股票	001521	394	0.0009	8017.9	0
光大保德信鼎鑫混合A	001464	394	0.0009	8017.9	0
工银灵活配置混合B	001428	394	0.0009	8017.9	0
泰达宏利创益混合A	001418	394	0.0009	8017.9	0.01
泰达宏利创盈混合B	001142	394	0.0009	8017.9	0
泰达宏利创盈混合A	001141	394	0.0009	8017.9	0
工银总回报灵活配置混合A	001140	394	0.0009	8017.9	0
华泰柏瑞消费成长混合	001069	394	0.0009	8017.9	0
工银新金融股票A	001054	394	0.0009	8017.9	0
嘉实先进制造股票	001039	394	0.0009	8017.9	0
华安物联网主题股票A	001028	394	0.0009	8017.9	0
宝盈先进制造混合A	000924	394	0.0009	8017.9	0
富国研究精选灵活配置混合A	000880	394	0.0009	8017.9	0
大成高新技术产业股票A	000628	394	0.0009	8017.9	0
嘉实绝对收益策略定期混合A	000414	394	0.0009	8017.9	0
工银金融地产混合A	000251	394	0.0009	8017.9	0
长盛电子信息主题混合	000063	394	0.0009	8017.9	0
诺安创新驱动混合C	002051	347	0.0008	7061.45	0
诺安创新驱动混合A	001411	347	0.0008	7061.45	0
大成健康产业混合A	090020	336	0.0008	6837.6	0
同泰慧盈混合C	008179	315	0.0007	6410.25	0
同泰慧盈混合A	008178	315	0.0007	6410.25	0
广发中证全指可选消费ETF	159936	302	0.0007	6145.7	0
中航混改精选混合C	004937	294	0.0007	5982.9	0
中航混改精选混合A	004936	294	0.0007	5982.9	0
中航军民融合精选混合C	004927	294	0.0007	5982.9	0.01
中航军民融合精选混合A	004926	294	0.0007	5982.9	0.01
申万菱信智能驱动股票A	005825	286	0.0006	5820.1	0
浦银安盛中证高股息ETF	512590	273	0.0006	5555.55	0.01
华安大国新经济股票A	000549	197	0.0004	4008.95	0
南方产业活力股票	000955	194	0.0004	3947.9	0
汇安价值蓝筹混合C	009751	192	0.0004	3907.2	0.01
汇安价值蓝筹混合A	009750	192	0.0004	3907.2	0.01
建信恒久价值混合	530001	94	0.0002	1912.9	0
华富价值增长混合	410007	94	0.0002	1912.9	0
华富成长趋势混合	410003	94	0.0002	1912.9	0
大成新锐产业混合	090018	94	0.0002	1912.9	0
大成产业趋势混合C	010827	94	0.0002	1912.9	0
大成产业趋势混合A	010826	94	0.0002	1912.9	0
富国积极成长一年定期开放混合	009693	94	0.0002	1912.9	0
华富成长企业精选股票	009398	94	0.0002	1912.9	0
招商创新增长混合C	009361	94	0.0002	1912.9	0
招商创新增长混合A	009360	94	0.0002	1912.9	0
建信高股息主题股票	008177	94	0.0002	1912.9	0
富国优质发展混合C	006528	94	0.0002	1912.9	0
富国优质发展混合A	006527	94	0.0002	1912.9	0
富国新趋势灵活配置混合C	005518	94	0.0002	1912.9	0
富国新趋势灵活配置混合A	005517	94	0.0002	1912.9	0
新华鑫弘灵活配置混合	003739	94	0.0002	1912.9	0
华富产业升级灵活配置混合	002064	94	0.0002	1912.9	0
建信鑫利混合	001858	94	0.0002	1912.9	0
大成睿景灵活配置混合C	001301	94	0.0002	1912.9	0
大成睿景灵活配置混合A	001300	94	0.0002	1912.9	0
招商医药健康产业股票	000960	94	0.0002	1912.9	0
建信改革红利股票A	000592	94	0.0002	1912.9	0
华富天鑫灵活配置混合C	003153	21	0	427.35	0
华富天鑫灵活配置混合A	003152	21	0	427.35	0

截止日期	2021-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方粤港澳大湾区ETF	159984	436	0.001	9635.6	0.01
嘉实沪深300ETF联接(LOF)C	160724	394	0.0009	8707.4	0
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	160706	394	0.0009	8707.4	0
鹏华兴利混合	002643	394	0.0009	8707.4	0.07
民生加银量化中国混合	002449	394	0.0009	8707.4	0.27
嘉实新起航混合A	002212	394	0.0009	8707.4	0.08

截止日期	2021-09-26
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	168105	394	0.0009	9259	0

截止日期	2021-09-09
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
易方达中小盘混合	11001L	394	0.0009	10236.1	0

截止日期	2021-08-10
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
九泰锐益混合(LOF)A	168103	394	0.0009	8230.66	0

截止日期	2021-08-02
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实产业优选混合(LOF)	501189	394	0.0009	8140.04	0
招商瑞智优选混合(LOF)	161728	394	0.0009	8140.04	0
易方达科润混合(LOF)	161131	394	0.0009	8140.04	0
南方优势产业混合(LOF)	160142	394	0.0009	8140.04	0

截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
银河创新成长混合A	519674	3936	0.0094	95687.1	0
华泰紫金科创3年封闭混合C	501202	3936	0.0094	95687.1	0.01
大成科创主题混合(LOF)A	501079	3936	0.0094	95687.1	0
诺安成长混合	320007	3936	0.0094	95687.1	0
浙商聚潮新思维混合A	166801	3936	0.0094	95687.1	0.01
大成创业板两年定开混合A	160926	3936	0.0094	95687.1	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	3936	0.0094	95687.1	0.01
国泰估值优势混合(LOF)A	160212	3936	0.0094	95687.1	0.01
国泰中小盘成长混合(LOF)	160211	3936	0.0094	95687.1	0.01
易方达资源行业混合	110025	3936	0.0094	95687.1	0.01
嘉实稳健混合	070003	3936	0.0094	95687.1	0
华安逆向策略混合A	040035	3936	0.0094	95687.1	0
华安科技动力混合A	040025	3936	0.0094	95687.1	0.01
华安中小盘成长混合	040007	3936	0.0094	95687.1	0
华安创新混合	040001	3936	0.0094	95687.1	0.01
国泰金龙行业混合	020003	3936	0.0094	95687.1	0.01
博时创新经济混合C	010995	3936	0.0094	95687.1	0.01
博时创新经济混合A	010994	3936	0.0094	95687.1	0.01
华安汇嘉精选混合C	010386	3936	0.0094	95687.1	0
华安汇嘉精选混合A	010385	3936	0.0094	95687.1	0
大成成长进取混合C	010372	3936	0.0094	95687.1	0.01
大成成长进取混合A	010371	3936	0.0094	95687.1	0.01
嘉实前沿创新混合	009993	3936	0.0094	95687.1	0
大成创业板两年定开混合C	009798	3936	0.0094	95687.1	0
华泰紫金科创3年封闭混合A	009663	3936	0.0094	95687.1	0.01
博时健康成长双周定期可赎回混合C	009469	3936	0.0094	95687.1	0.01
博时健康成长双周定期可赎回混合A	009468	3936	0.0094	95687.1	0.01
大成科技创新混合C	008989	3936	0.0094	95687.1	0.03
大成科技创新混合A	008988	3936	0.0094	95687.1	0.03
华安科技创新混合	008635	3936	0.0094	95687.1	0.02
华安成长创新混合A	007460	3936	0.0094	95687.1	0.01
华安智能生活混合A	006879	3936	0.0094	95687.1	0
华安低碳生活混合A	006122	3936	0.0094	95687.1	0.02
长信企业精选两年定开混合	005589	3936	0.0094	95687.1	0.01
鹏华策略回报混合	004986	3936	0.0094	95687.1	0.02
南方大数据100指数C	004344	3936	0.0094	95687.1	0
诺安和鑫混合	002560	3936	0.0094	95687.1	0
嘉实策略优选混合	001756	3936	0.0094	95687.1	0.01
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	001694	3936	0.0094	95687.1	0
招商国企改革主题混合	001403	3936	0.0094	95687.1	0.03
中金消费升级股票	001193	3936	0.0094	95687.1	0.03
融通互联网传媒灵活配置混合	001150	3936	0.0094	95687.1	0.01
南方大数据100指数A	001113	3936	0.0094	95687.1	0
华安智能装备主题股票A	001072	3936	0.0094	95687.1	0.01
华安媒体互联网混合A	001071	3936	0.0094	95687.1	0
嘉实文体娱乐股票C	003054	3884	0.0092	94422.4	0.06
嘉实文体娱乐股票A	003053	3884	0.0092	94422.4	0.06
长信双利优选混合A	519991	3336	0.0079	80951.1	0.02
长信双利优选混合E	006396	3336	0.0079	80951.1	0.02
嘉实研究精选混合A	070013	1036	0.0025	24463.1	0
睿远成长价值混合C	007120	875	0.0021	19311.2	0
睿远成长价值混合A	007119	875	0.0021	19311.2	0
华安中证电子50ETF	515320	788	0.0019	17391.2	0
博时量化价值股票C	005961	694	0.0017	16063.6	0.02
博时量化价值股票A	005960	694	0.0017	16063.6	0.02
工银精选平衡混合	483003	536	0.0013	12183.1	0
国富策略回报混合	450010	536	0.0013	12183.1	0
工银美丽城镇股票C	011478	536	0.0013	12183.1	0
工银优质成长混合C	010089	536	0.0013	12183.1	0
工银优质成长混合A	010088	536	0.0013	12183.1	0
工银美丽城镇股票A	001043	536	0.0013	12183.1	0
国富健康优质生活股票	000761	536	0.0013	12183.1	0.01
南方全指证券联接C	004070	493	0.0012	11127	0
南方全指证券联接A	004069	493	0.0012	11127	0
大成积极成长混合	519017	436	0.001	9727.1	0
南方中证全指证券ETF	512900	436	0.001	9727.1	0
南方中证银行ETF	512700	436	0.001	9727.1	0
南方中证申万有色金属ETF	512400	436	0.001	9727.1	0
南方中证500信息技术ETF	512330	436	0.001	9727.1	0
南方中证全指房地产ETF	512200	436	0.001	9727.1	0
MSCI中国A股国际通ETF	512160	436	0.001	9727.1	0
南方中证1000ETF	512100	436	0.001	9727.1	0
南方中证500ETF	510500	436	0.001	9727.1	0
招商安泰偏股混合	217001	436	0.001	9727.1	0
南方策略优化混合	202019	436	0.001	9727.1	0
大成中小盘混合(LOF)A	160918	436	0.001	9727.1	0
南方天元新产业股票(LOF)	160133	436	0.001	9727.1	0
南方粤港澳大湾区ETF	159984	436	0.001	9727.1	0.01
南方创业板ETF	159948	436	0.001	9727.1	0
南方沪深300ETF	159925	436	0.001	9727.1	0
深成ETF	159903	436	0.001	9727.1	0
嘉实优化红利混合A	070032	436	0.001	9727.1	0
嘉实回报混合	070018	436	0.001	9727.1	0
嘉实服务增值行业混合	070006	436	0.001	9727.1	0
嘉实增长混合	070002	436	0.001	9727.1	0
博时医疗保健行业混合A	050026	436	0.001	9727.1	0
博时医疗保健行业混合C	011895	436	0.001	9727.1	0
华夏消费龙头混合C	011283	436	0.001	9727.1	0
华夏消费龙头混合A	011282	436	0.001	9727.1	0
嘉实品质回报混合	011248	436	0.001	9727.1	0
大成中小盘混合(LOF)C	011159	436	0.001	9727.1	0
嘉实核心成长混合C	010187	436	0.001	9727.1	0
嘉实核心成长混合A	010186	436	0.001	9727.1	0
南方创业板ETF联接E	010183	436	0.001	9727.1	0
华夏线上经济主题精选混合	010020	436	0.001	9727.1	0
融通转型三动力灵活配置混合C	009828	436	0.001	9727.1	0
嘉实远见精选两年持有期混合	009795	436	0.001	9727.1	0
中科沃土沃鑫成长混合发起C	009747	436	0.001	9727.1	0
嘉实瑞和两年持有期混合	009137	436	0.001	9727.1	0
嘉实回报精选股票	008958	436	0.001	9727.1	0
大成科技消费股票C	008935	436	0.001	9727.1	0
大成科技消费股票A	008934	436	0.001	9727.1	0
大成行业先锋混合C	008275	436	0.001	9727.1	0
大成行业先锋混合A	008274	436	0.001	9727.1	0
浙商汇金量化精选混合	006449	436	0.001	9727.1	0
南方创业板ETF联接C	004343	436	0.001	9727.1	0
中科沃土沃鑫成长混合发起A	003125	436	0.001	9727.1	0
大成盛世精选混合	002945	436	0.001	9727.1	0
南方创业板ETF联接A	002656	436	0.001	9727.1	0
华夏消费升级混合C	001928	436	0.001	9727.1	0
华夏消费升级混合A	001927	436	0.001	9727.1	0
南方大数据300指数C	001426	436	0.001	9727.1	0
南方大数据300指数A	001420	436	0.001	9727.1	0
嘉实新兴产业股票	000751	436	0.001	9727.1	0
融通转型三动力灵活配置混合A	000717	436	0.001	9727.1	0
嘉实泰和混合	000595	436	0.001	9727.1	0
嘉实研究阿尔法股票	000082	436	0.001	9727.1	0
华夏盛世混合	000061	436	0.001	9727.1	0
浙商汇金转型驱动混合	001540	400	0.001	8842.94	0.01
华泰柏瑞量化增强混合H	960041	394	0.0009	8695.58	0
建信优选成长混合H	960028	394	0.0009	8695.58	0
博时特许价值混合R	960026	394	0.0009	8695.58	0
嘉实成长收益混合H	960024	394	0.0009	8695.58	0
工银稳健成长混合H	960023	394	0.0009	8695.58	0
博时沪深300指数R	960022	394	0.0009	8695.58	0
国富潜力组合混合H	960021	394	0.0009	8695.58	0
南方优选价值混合H	960020	394	0.0009	8695.58	0
大成内需增长混合H	960018	394	0.0009	8695.58	0
中银收益混合H	960012	394	0.0009	8695.58	0
中银增长混合H	960011	394	0.0009	8695.58	0
工银核心价值混合H	960010	394	0.0009	8695.58	0
景顺长城核心竞争力混合H	960008	394	0.0009	8695.58	0
华夏兴华混合H	960004	394	0.0009	8695.58	0
华夏回报混合H	960002	394	0.0009	8695.58	0
广发行业领先混合H	960001	394	0.0009	8695.58	0
东方红启航三年持有混合A	910022	394	0.0009	8695.58	0
东方红启元三年持有混合A	910007	394	0.0009	8695.58	0
方正富邦红利精选混合A	730002	394	0.0009	8695.58	0
财通价值动量混合	720001	394	0.0009	8695.58	0
富安达优势成长混合	710001	394	0.0009	8695.58	0
平安行业先锋混合	700001	394	0.0009	8695.58	0
民生加银积极成长混合	690011	394	0.0009	8695.58	0
民生加银红利回报混合	690009	394	0.0009	8695.58	0
民生加银景气行业混合A	690007	394	0.0009	8695.58	0
民生加银内需增长混合	690005	394	0.0009	8695.58	0
民生加银稳健成长混合	690004	394	0.0009	8695.58	0.01
民生加银品牌蓝筹混合	690001	394	0.0009	8695.58	0
浙商聚潮产业成长混合A	688888	394	0.0009	8695.58	0
西部利得沪深300指数增强C	673101	394	0.0009	8695.58	0
西部利得沪深300指数增强A	673100	394	0.0009	8695.58	0
西部利得个股精选股票A	673090	394	0.0009	8695.58	0
西部利得景瑞混合A	673060	394	0.0009	8695.58	0
西部利得多策略优选混合	673030	394	0.0009	8695.58	0.01
西部利得成长精选混合	673020	394	0.0009	8695.58	0
西部利得事件驱动股票	671030	394	0.0009	8695.58	0
西部利得策略优选混合A	671010	394	0.0009	8695.58	0
金元顺安灵活配置混合A	620007	394	0.0009	8695.58	0.01
金元顺安消费主题混合	620006	394	0.0009	8695.58	0
中邮战略新兴产业混合	590008	394	0.0009	8695.58	0
中邮中小盘灵活配置混合	590006	394	0.0009	8695.58	0
中邮核心主题混合	590005	394	0.0009	8695.58	0
中邮核心优势混合	590003	394	0.0009	8695.58	0
东吴新产业精选股票A	580008	394	0.0009	8695.58	0
东吴行业轮动混合A	580003	394	0.0009	8695.58	0
东吴双动力混合A	580002	394	0.0009	8695.58	0
东吴嘉禾优势精选混合A	580001	394	0.0009	8695.58	0
诺德成长优势混合	570005	394	0.0009	8695.58	0
中信保诚至远动力混合C	550016	394	0.0009	8695.58	0
中信保诚至远动力混合A	550015	394	0.0009	8695.58	0
信诚中小盘混合A	550009	394	0.0009	8695.58	0
信诚优胜精选混合A	550008	394	0.0009	8695.58	0
中信保诚盛世蓝筹混合	550003	394	0.0009	8695.58	0
中信保诚精萃成长混合A	550002	394	0.0009	8695.58	0
信诚四季红混合	550001	394	0.0009	8695.58	0
建信积极配置混合	530012	394	0.0009	8695.58	0
建信核心精选混合	530006	394	0.0009	8695.58	0
建信优化配置混合A	530005	394	0.0009	8695.58	0
建信优选成长混合A	530003	394	0.0009	8695.58	0
建信恒久价值混合	530001	394	0.0009	8695.58	0
长信金利趋势混合A	519994	394	0.0009	8695.58	0
长信增利动态混合	519993	394	0.0009	8695.58	0
长信量化先锋混合A	519983	394	0.0009	8695.58	0
长信内需成长混合A	519979	394	0.0009	8695.58	0
长信改革红利混合	519971	394	0.0009	8695.58	0
长信新利灵活配置混合	519969	394	0.0009	8695.58	0
长信利盈混合A	519963	394	0.0009	8695.58	0
长信利盈混合C	519962	394	0.0009	8695.58	0
长信利广混合A	519961	394	0.0009	8695.58	0
长信利广混合C	519960	394	0.0009	8695.58	0
长信多利混合A	519959	394	0.0009	8695.58	0
长信睿进混合A	519957	394	0.0009	8695.58	0
长信睿进混合C	519956	394	0.0009	8695.58	0
长信利泰混合A	519951	394	0.0009	8695.58	0
长信利信混合A	519949	394	0.0009	8695.58	0
长信先锐混合A	519937	394	0.0009	8695.58	0
华夏兴和混合A	519918	394	0.0009	8695.58	0
富国消费主题混合A	519915	394	0.0009	8695.58	0
华安安顺灵活配置混合A	519909	394	0.0009	8695.58	0
华夏兴华混合A	519908	394	0.0009	8695.58	0
银河主题策略混合	519679	394	0.0009	8695.58	0
银河消费混合A	519678	394	0.0009	8695.58	0.01
银河定投宝腾讯济安指数	519677	394	0.0009	8695.58	0
银河康乐股票A	519673	394	0.0009	8695.58	0
银河蓝筹混合A	519672	394	0.0009	8695.58	0
银河沪深300价值指数A	519671	394	0.0009	8695.58	0
银河行业混合A	519670	394	0.0009	8695.58	0
银河成长混合	519668	394	0.0009	8695.58	0
银河美丽混合C	519665	394	0.0009	8695.58	0
银河美丽混合A	519664	394	0.0009	8695.58	0
银河服务混合	519655	394	0.0009	8695.58	0
银河鑫利混合C	519653	394	0.0009	8695.58	0
银河鑫利混合A	519652	394	0.0009	8695.58	0
银河转型混合	519651	394	0.0009	8695.58	0
银河鑫利混合I	519646	394	0.0009	8695.58	0
银河智联混合	519644	394	0.0009	8695.58	0
银河智造混合	519642	394	0.0009	8695.58	0
银河睿利混合C	519630	394	0.0009	8695.58	0
银河睿利混合A	519629	394	0.0009	8695.58	0
银河君润混合C	519628	394	0.0009	8695.58	0
银河君润混合A	519627	394	0.0009	8695.58	0
银河君盛混合C	519626	394	0.0009	8695.58	0
银河君盛混合A	519625	394	0.0009	8695.58	0
银河君耀混合C	519624	394	0.0009	8695.58	0
银河君耀混合A	519623	394	0.0009	8695.58	0
银河君荣混合I	519621	394	0.0009	8695.58	0
银河君荣混合C	519620	394	0.0009	8695.58	0
银河君荣混合A	519619	394	0.0009	8695.58	0
银河君信混合I	519618	394	0.0009	8695.58	0
银河君信混合C	519617	394	0.0009	8695.58	0
银河君信混合A	519616	394	0.0009	8695.58	0
银河君尚混合I	519615	394	0.0009	8695.58	0
银河君尚混合C	519614	394	0.0009	8695.58	0
银河君尚混合A	519613	394	0.0009	8695.58	0
国泰金鑫股票A	519606	394	0.0009	8695.58	0
大成沪深300指数A	519300	394	0.0009	8695.58	0
万家颐达灵活配置混合	519197	394	0.0009	8695.58	0
万家新兴蓝筹混合	519196	394	0.0009	8695.58	0
万家品质混合A	519195	394	0.0009	8695.58	0
万家消费成长股票	519193	394	0.0009	8695.58	0
万家新利灵活配置混合	519191	394	0.0009	8695.58	0
万家精选混合A	519185	394	0.0009	8695.58	0
万家和谐增长混合A	519181	394	0.0009	8695.58	0
浦银安盛盛世精选混合C	519177	394	0.0009	8695.58	0
浦银安盛经济带崛起混合A	519175	394	0.0009	8695.58	0
浦银安盛医疗健康混合A	519171	394	0.0009	8695.58	0
浦银安盛增长动力混合A	519170	394	0.0009	8695.58	0
新华趋势领航混合	519158	394	0.0009	8695.58	0
新华行业灵活配置混合C	519157	394	0.0009	8695.58	0
新华行业灵活配置混合A	519156	394	0.0009	8695.58	0
新华优选消费混合	519150	394	0.0009	8695.58	0
浦银安盛盛世精选混合A	519127	394	0.0009	8695.58	0
浦银安盛新经济结构混合A	519126	394	0.0009	8695.58	0
浦银安盛新兴产业混合A	519120	394	0.0009	8695.58	0
浦银安盛沪深300指数增强	519116	394	0.0009	8695.58	0
浦银安盛精致生活混合	519113	394	0.0009	8695.58	0
浦银安盛价值成长混合A	519110	394	0.0009	8695.58	0
长盛中证100指数	519100	394	0.0009	8695.58	0
新华行业周期轮换混合	519095	394	0.0009	8695.58	0
新华钻石品质企业混合	519093	394	0.0009	8695.58	0
新华泛资源优势混合	519091	394	0.0009	8695.58	0
新华优选成长混合	519089	394	0.0009	8695.58	0
新华优选分红混合	519087	394	0.0009	8695.58	0
长盛同德主题混合	519039	394	0.0009	8695.58	0
富国天博创新主题混合	519035	394	0.0009	8695.58	0
华夏稳增混合	519029	394	0.0009	8695.58	0
国泰金泰灵活配置混合C	519022	394	0.0009	8695.58	0
国泰金鼎价值混合	519021	394	0.0009	8695.58	0
国泰金泰灵活配置混合A	519020	394	0.0009	8695.58	0
大成景阳领先混合	519019	394	0.0009	8695.58	0
华安安信消费混合A	519002	394	0.0009	8695.58	0
国寿安保沪港深300ETF	517300	394	0.0009	8695.58	0
富国中证沪港深500ETF	517100	394	0.0009	8695.58	0
华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF	517050	394	0.0009	8695.58	0
华宝中证智能制造ETF	516800	394	0.0009	8695.58	0
华泰柏瑞中证稀土产业ETF	516780	394	0.0009	8695.58	0
华泰柏瑞中证动漫游戏ETF	516770	394	0.0009	8695.58	0
华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF	516520	394	0.0009	8695.58	0
平安中证光伏产业ETF	516180	394	0.0009	8695.58	0
南方中证新能源ETF	516160	394	0.0009	8695.58	0
易方达中证创新药产业ETF	516080	394	0.0009	8695.58	0
华夏中证大数据产业ETF	516000	394	0.0009	8695.58	0.01
华富中证人工智能产业ETF	515980	394	0.0009	8695.58	0
富国中证医药50ETF	515950	394	0.0009	8695.58	0
永赢沪深300ETF	515930	394	0.0009	8695.58	0
博时智能消费ETF	515920	394	0.0009	8695.58	0
博时央企创新驱动ETF	515900	394	0.0009	8695.58	0
国泰中证全指通信设备ETF	515880	394	0.0009	8695.58	0
嘉实新兴科技100ETF	515860	394	0.0009	8695.58	0
富国中证800ETF	515820	394	0.0009	8695.58	0.01
华泰柏瑞中证光伏产业ETF	515790	394	0.0009	8695.58	0
浦银安盛MSCI中国A股ETF	515780	394	0.0009	8695.58	0
华夏中证浙江国资创新发展ETF	515760	394	0.0009	8695.58	0
富国中证科技50策略ETF	515750	394	0.0009	8695.58	0
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	515710	394	0.0009	8695.58	0
平安中证新能源汽车产业ETF	515700	394	0.0009	8695.58	0
嘉实央企创新驱动ETF	515680	394	0.0009	8695.58	0
国联安沪深300ETF	515660	394	0.0009	8695.58	0
富国中证消费50ETF	515650	394	0.0009	8695.58	0
广发中证央企创新驱动ETF	515600	394	0.0009	8695.58	0
华泰柏瑞中证科技100ETF	515580	394	0.0009	8695.58	0
建信中证全指证券公司ETF	515560	394	0.0009	8695.58	0
富国中证大数据产业ETF	515400	394	0.0009	8695.58	0
华安沪深300ETF	515390	394	0.0009	8695.58	0
泰康沪深300ETF	515380	394	0.0009	8695.58	0
方正富邦沪深300ETF	515360	394	0.0009	8695.58	0
民生加银沪深300ETF	515350	394	0.0009	8695.58	0
天弘沪深300ETF	515330	394	0.0009	8695.58	0
天弘中证银行ETF	515290	394	0.0009	8695.58	0
华宝中证电子50ETF	515260	394	0.0009	8695.58	0
富国中证智能汽车主题ETF	515250	394	0.0009	8695.58	0
国泰中证煤炭ETF	515220	394	0.0009	8695.58	0
国泰中证钢铁ETF	515210	394	0.0009	8695.58	0
申万菱信中证研发创新100ETF	515200	394	0.0009	8695.58	0
易方达中证红利ETF	515180	394	0.0009	8695.58	0
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	515170	394	0.0009	8695.58	0
招商MSCI中国A股国际通ETF	515160	394	0.0009	8695.58	0
富国中证国企一带一路ETF	515150	394	0.0009	8695.58	0
博时沪深300ETF	515130	394	0.0009	8695.58	0.01
广发中证创新药产业ETF	515120	394	0.0009	8695.58	0
易方达中证国企一带一路ETF	515110	394	0.0009	8695.58	0
博时可持续发展100ETF	515090	394	0.0009	8695.58	0
招商中证红利ETF	515080	394	0.0009	8695.58	0
华夏中证人工智能主题ETF	515070	394	0.0009	8695.58	0
华夏中证全指房地产ETF	515060	394	0.0009	8695.58	0.01
华夏中证5G通信主题ETF	515050	394	0.0009	8695.58	0
华夏中证新能源汽车ETF	515030	394	0.0009	8695.58	0
华夏中证银行ETF	515020	394	0.0009	8695.58	0
华夏中证全指证券公司ETF	515010	394	0.0009	8695.58	0
华宝中证科技龙头ETF	515000	394	0.0009	8695.58	0
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	394	0.0009	8695.58	0
广发中证传媒ETF	512980	394	0.0009	8695.58	0
平安粤港澳大湾区ETF	512970	394	0.0009	8695.58	0
博时央企结构调整ETF	512960	394	0.0009	8695.58	0
华夏中证央企ETF	512950	394	0.0009	8695.58	0
平安人工智能ETF	512930	394	0.0009	8695.58	0
广发中证100ETF	512910	394	0.0009	8695.58	0
国泰中证全指证券公司ETF	512880	394	0.0009	8695.58	0
华宝中证军工ETF	512810	394	0.0009	8695.58	0
华宝中证银行ETF	512800	394	0.0009	8695.58	0
华夏战略新兴成指ETF	512770	394	0.0009	8695.58	0
国泰CES半导体芯片ETF	512760	394	0.0009	8695.58	0
国泰中证计算机主题ETF	512720	394	0.0009	8695.58	0
富国中证军工龙头ETF	512710	394	0.0009	8695.58	0
鹏华中证酒ETF	512690	394	0.0009	8695.58	0
广发中证军工ETF	512680	394	0.0009	8695.58	0
鹏华中证国防ETF	512670	394	0.0009	8695.58	0
国泰中证军工ETF	512660	394	0.0009	8695.58	0
嘉实中证主要消费ETF	512600	394	0.0009	8695.58	0
广发中证环保ETF	512580	394	0.0009	8695.58	0
易方达中证军工ETF	512560	394	0.0009	8695.58	0
华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF	512520	394	0.0009	8695.58	0
华泰柏瑞中证500ETF	512510	394	0.0009	8695.58	0
华夏中证500ETF	512500	394	0.0009	8695.58	0
国联安中证全指半导体ETF	512480	394	0.0009	8695.58	0
平安MSCI中国A股低波动ETF	512390	394	0.0009	8695.58	0
国泰中证生物医药ETF	512290	394	0.0009	8695.58	0
景顺长城MSCI中国A股国际通ETF	512280	394	0.0009	8695.58	0.01
景顺长城中证科技传媒通信150ETF	512220	394	0.0009	8695.58	0
华宝中证医疗ETF	512170	394	0.0009	8695.58	0
易方达MSCI中国A股国际通ETF	512090	394	0.0009	8695.58	0
易方达沪深300非银ETF	512070	394	0.0009	8695.58	0
富国中证价值ETF	512040	394	0.0009	8695.58	0
易方达沪深300医药ETF	512010	394	0.0009	8695.58	0
华宝中证全指证券公司ETF	512000	394	0.0009	8695.58	0
平安中证500ETF	510590	394	0.0009	8695.58	0
易方达中证500ETF	510580	394	0.0009	8695.58	0
国寿安保中证500ETF	510560	394	0.0009	8695.58	0
广发中证500ETF	510510	394	0.0009	8695.58	0
平安沪深300ETF	510390	394	0.0009	8695.58	0
国寿安保沪深300ETF	510380	394	0.0009	8695.58	0
广发沪深300ETF	510360	394	0.0009	8695.58	0
工银瑞信沪深300ETF	510350	394	0.0009	8695.58	0
华夏沪深300ETF	510330	394	0.0009	8695.58	0
易方达沪深300发起式ETF	510310	394	0.0009	8695.58	0
华泰柏瑞沪深300ETF	510300	394	0.0009	8695.58	0
长盛动态精选混合	510081	394	0.0009	8695.58	0
博时科创板三年定开混合	506005	394	0.0009	8695.58	0
万家科创板2年定期开放混合	506001	394	0.0009	8695.58	0
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	502023	394	0.0009	8695.58	0
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	502010	394	0.0009	8695.58	0
易方达中证军工指数(LOF)A	502003	394	0.0009	8695.58	0
中欧创新未来混合(LOF)	501208	394	0.0009	8695.58	0
华夏创新未来混合(LOF)	501207	394	0.0009	8695.58	0
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	394	0.0009	8695.58	0
易方达创新未来混合(LOF)	501203	394	0.0009	8695.58	0
民生加银科技创新3年封闭混合	501200	394	0.0009	8695.58	0
嘉实产业优选混合(LOF)	501189	394	0.0009	8695.58	0
平安科技创新3年封闭混合	501099	394	0.0009	8695.58	0
建信科技创新3年封闭混合	501098	394	0.0009	8695.58	0
国寿安保科技创新3年封闭混合	501097	394	0.0009	8695.58	0
华夏翔阳两年定开混合	501093	394	0.0009	8695.58	0
嘉实欣荣混合(LOF)A	501091	394	0.0009	8695.58	0
华宝中证消费龙头指数(LOF)A	501090	394	0.0009	8695.58	0
嘉实瑞虹三年定期混合	501088	394	0.0009	8695.58	0
财通科创主题灵活配置混合(LOF)	501085	394	0.0009	8695.58	0
博时科创主题灵活配置混合A	501082	394	0.0009	8695.58	0
中欧科创主题混合(LOF)A	501081	394	0.0009	8695.58	0
中金科创主题灵活配置混合(LOF)	501080	394	0.0009	8695.58	0
广发科创主题灵活配置混合(LOF)	501078	394	0.0009	8695.58	0
富国创新企业灵活配置混合(LOF)A	501077	394	0.0009	8695.58	0
鹏华创新动力混合(LOF)	501076	394	0.0009	8695.58	0
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	501075	394	0.0009	8695.58	0
华安智联混合(LOF)A	501073	394	0.0009	8695.58	0
泓德丰泽混合(LOF)	501071	394	0.0009	8695.58	0
广发睿阳三年定开混合	501070	394	0.0009	8695.58	0
东方红恒元五年定开混合	501066	394	0.0009	8695.58	0
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	501064	394	0.0009	8695.58	0
南方瑞合混合(LOF)	501062	394	0.0009	8695.58	0
东方红睿泽三年定开混合A	501054	394	0.0009	8695.58	0
圆信永丰汇利混合(LOF)	501051	394	0.0009	8695.58	0
东方红睿玺三年定开混合A	501049	394	0.0009	8695.58	0
财通福鑫定开混合发起	501046	394	0.0009	8695.58	0
华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A	501029	394	0.0009	8695.58	0
国泰融信灵活配置混合(LOF)	501027	394	0.0009	8695.58	0
财通多策略福享混合(LOF)	501026	394	0.0009	8695.58	0
国泰国证航天军工指数(LOF)A	501019	394	0.0009	8695.58	0
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A	501017	394	0.0009	8695.58	0
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	501016	394	0.0009	8695.58	0
财通多策略升级混合(LOF)A	501015	394	0.0009	8695.58	0
财通多策略精选混合(LOF)	501001	394	0.0009	8695.58	0
工银优质精选混合	487021	394	0.0009	8695.58	0
工银灵活配置混合A	487016	394	0.0009	8695.58	0
工银量化策略混合A	481017	394	0.0009	8695.58	0
工银主题策略混合A	481015	394	0.0009	8695.58	0
工银消费服务混合A	481013	394	0.0009	8695.58	0
工银中小盘混合	481010	394	0.0009	8695.58	0
工银沪深300指数A	481009	394	0.0009	8695.58	0
工银大盘蓝筹混合	481008	394	0.0009	8695.58	0
工银红利混合	481006	394	0.0009	8695.58	0
工银稳健成长混合A	481004	394	0.0009	8695.58	0
工银核心价值混合A	481001	394	0.0009	8695.58	0
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	394	0.0009	8695.58	0
华泰柏瑞行业领先混合	460007	394	0.0009	8695.58	0
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	394	0.0009	8695.58	0
华泰柏瑞积极成长混合A	460002	394	0.0009	8695.58	0
华泰柏瑞盛世中国混合	460001	394	0.0009	8695.58	0
国富研究精选混合	450011	394	0.0009	8695.58	0
国富中小盘股票	450009	394	0.0009	8695.58	0
国富沪深300指数增强	450008	394	0.0009	8695.58	0
国富深化价值混合A	450004	394	0.0009	8695.58	0
国富潜力组合混合A	450003	394	0.0009	8695.58	0
国富弹性市值混合	450002	394	0.0009	8695.58	0
国富中国收益混合	450001	394	0.0009	8695.58	0
天弘安康颐养混合A	420009	394	0.0009	8695.58	0
天弘周期策略混合A	420005	394	0.0009	8695.58	0
天弘永定价值成长混合A	420003	394	0.0009	8695.58	0
天弘精选混合A	420001	394	0.0009	8695.58	0
华富中证100指数	410008	394	0.0009	8695.58	0
华富价值增长混合	410007	394	0.0009	8695.58	0
华富成长趋势混合	410003	394	0.0009	8695.58	0
华富竞争力优选混合	410001	394	0.0009	8695.58	0
东方主题精选混合	400032	394	0.0009	8695.58	0
东方新兴成长混合	400025	394	0.0009	8695.58	0
东方成长回报平衡混合	400020	394	0.0009	8695.58	0
东方新能源汽车主题混合	400015	394	0.0009	8695.58	0
东方成长收益灵活配置混合A	400013	394	0.0009	8695.58	0
东方核心动力混合A	400011	394	0.0009	8695.58	0
东方策略成长混合	400007	394	0.0009	8695.58	0
东方精选混合	400003	394	0.0009	8695.58	0
东方龙混合	400001	394	0.0009	8695.58	0
光大保德信行业轮动混合	360016	394	0.0009	8695.58	0
光大保德信动态优选混合	360011	394	0.0009	8695.58	0
光大保德信优势配置混合	360007	394	0.0009	8695.58	0
光大保德信新增长混合	360006	394	0.0009	8695.58	0
光大保德信红利混合	360005	394	0.0009	8695.58	0
光大保德信量化股票	360001	394	0.0009	8695.58	0
天治研究驱动混合A	350009	394	0.0009	8695.58	0.01
天治中国制造2025混合	350005	394	0.0009	8695.58	0.01
天治低碳经济混合	350002	394	0.0009	8695.58	0
天治财富增长混合	350001	394	0.0009	8695.58	0
兴全有机增长混合	340008	394	0.0009	8695.58	0
兴全社会责任混合	340007	394	0.0009	8695.58	0
兴全全球视野股票	340006	394	0.0009	8695.58	0
兴全可转债混合	340001	394	0.0009	8695.58	0
诺安研究精选股票	320022	394	0.0009	8695.58	0
诺安行业轮动混合	320015	394	0.0009	8695.58	0.01
诺安沪深300指数增强A	320014	394	0.0009	8695.58	0
诺安主题精选混合	320012	394	0.0009	8695.58	0
诺安中小盘精选混合	320011	394	0.0009	8695.58	0
诺安中证100指数A	320010	394	0.0009	8695.58	0
诺安灵活配置混合	320006	394	0.0009	8695.58	0
诺安价值增长混合	320005	394	0.0009	8695.58	0
诺安先锋混合A	320003	394	0.0009	8695.58	0
诺安平衡混合	320001	394	0.0009	8695.58	0
申万菱信沪深300价值指数A	310398	394	0.0009	8695.58	0
申万菱信消费增长混合A	310388	394	0.0009	8695.58	0
申万菱信新经济混合	310358	394	0.0009	8695.58	0
申万菱信新动力混合	310328	394	0.0009	8695.58	0
申万菱信沪深300指数增强A	310318	394	0.0009	8695.58	0
申万菱信盛利精选混合	310308	394	0.0009	8695.58	0
泰信中小盘精选混合	290011	394	0.0009	8695.58	0
华夏收入混合	288002	394	0.0009	8695.58	0
华夏经典配置混合	288001	394	0.0009	8695.58	0
广发新经济混合A	270050	394	0.0009	8695.58	0
广发消费品精选混合A	270041	394	0.0009	8695.58	0
广发制造业精选混合A	270028	394	0.0009	8695.58	0
广发行业领先混合A	270025	394	0.0009	8695.58	0
广发内需增长混合A	270022	394	0.0009	8695.58	0
广发聚瑞混合A	270021	394	0.0009	8695.58	0
广发核心精选混合	270008	394	0.0009	8695.58	0
广发大盘成长混合	270007	394	0.0009	8695.58	0
广发策略优选混合	270006	394	0.0009	8695.58	0
广发聚丰混合A	270005	394	0.0009	8695.58	0
广发稳健增长混合A	270002	394	0.0009	8695.58	0
广发聚富混合	270001	394	0.0009	8695.58	0
景顺长城核心竞争力混合A	260116	394	0.0009	8695.58	0
景顺长城中小盘混合	260115	394	0.0009	8695.58	0.01
景顺长城能源基建混合A	260112	394	0.0009	8695.58	0
景顺长城公司治理混合	260111	394	0.0009	8695.58	0
景顺长城精选蓝筹混合	260110	394	0.0009	8695.58	0
景顺长城内需贰号混合	260109	394	0.0009	8695.58	0
景顺长城新兴成长混合A	260108	394	0.0009	8695.58	0
景顺长城内需增长混合	260104	394	0.0009	8695.58	0
景顺长城动力平衡混合	260103	394	0.0009	8695.58	0
景顺长城优选混合	260101	394	0.0009	8695.58	0
国联安主题驱动混合	257050	394	0.0009	8695.58	0
国联安优势混合	257030	394	0.0009	8695.58	0
国联安精选混合	257020	394	0.0009	8695.58	0
国联安小盘精选混合	257010	394	0.0009	8695.58	0
国联安稳健混合	255010	394	0.0009	8695.58	0
华宝资源优选混合A	240022	394	0.0009	8695.58	0
华宝医药生物混合	240020	394	0.0009	8695.58	0
华宝新兴产业混合	240017	394	0.0009	8695.58	0
华宝中证100ETF联接A	240014	394	0.0009	8695.58	0
华宝行业精选混合	240010	394	0.0009	8695.58	0
华宝先进成长混合	240009	394	0.0009	8695.58	0
华宝收益增长混合A	240008	394	0.0009	8695.58	0
华宝多策略增长混合A	240005	394	0.0009	8695.58	0
华宝动力组合混合A	240004	394	0.0009	8695.58	0
华宝宝康消费品混合	240001	394	0.0009	8695.58	0
大摩量化配置混合A	233015	394	0.0009	8695.58	0
大摩主题优选混合	233011	394	0.0009	8695.58	0
大摩多因子策略混合	233009	394	0.0009	8695.58	0
大摩卓越成长混合	233007	394	0.0009	8695.58	0
大摩领先优势混合	233006	394	0.0009	8695.58	0
大摩基础行业混合	233001	394	0.0009	8695.58	0
泰达宏利逆向策略混合	229002	394	0.0009	8695.58	0
招商央视财经50指数A	217027	394	0.0009	8695.58	0
招商深证100指数A	217016	394	0.0009	8695.58	0
招商中小盘精选混合	217013	394	0.0009	8695.58	0
招商行业领先混合A	217012	394	0.0009	8695.58	0
招商大盘蓝筹混合	217010	394	0.0009	8695.58	0
招商核心价值混合	217009	394	0.0009	8695.58	0
招商先锋混合	217005	394	0.0009	8695.58	0
招商安泰平衡混合	217002	394	0.0009	8695.58	0
宝盈中证100指数增强A	213010	394	0.0009	8695.58	0
宝盈资源优选混合	213008	394	0.0009	8695.58	0
宝盈核心优势混合A	213006	394	0.0009	8695.58	0
宝盈策略增长混合	213003	394	0.0009	8695.58	0
宝盈泛沿海混合	213002	394	0.0009	8695.58	0
宝盈鸿利收益混合A	213001	394	0.0009	8695.58	0
鹏华宏观混合	206013	394	0.0009	8695.58	0
鹏华价值精选股票	206012	394	0.0009	8695.58	0
鹏华新兴产业混合	206009	394	0.0009	8695.58	0
鹏华消费优选混合	206007	394	0.0009	8695.58	0
鹏华精选成长混合A	206002	394	0.0009	8695.58	0
南方核心竞争混合	202213	394	0.0009	8695.58	0
南方平衡混合	202212	394	0.0009	8695.58	0
南方中证100指数A	202211	394	0.0009	8695.58	0
南方高端装备混合A	202027	394	0.0009	8695.58	0
南方优选价值混合A	202011	394	0.0009	8695.58	0
南方盛元红利混合	202009	394	0.0009	8695.58	0
南方隆元产业主题混合	202007	394	0.0009	8695.58	0
南方稳健成长贰号混合	202002	394	0.0009	8695.58	0
南方稳健成长混合	202001	394	0.0009	8695.58	0
长城中小盘成长混合A	200012	394	0.0009	8695.58	0
长城双动力混合A	200010	394	0.0009	8695.58	0.01
长城品牌优选混合	200008	394	0.0009	8695.58	0
长城安心回报混合A	200007	394	0.0009	8695.58	0
长城消费增值混合	200006	394	0.0009	8695.58	0
长城久泰沪深300指数A	200002	394	0.0009	8695.58	0
鹏华前海万科REITS	184801	394	0.0009	8695.58	0
东方红均衡优选定开混合	169108	394	0.0009	8695.58	0
东方红恒阳五年定开混合	169107	394	0.0009	8695.58	0
东方红睿华沪港深混合(LOF)	169105	394	0.0009	8695.58	0
东方红睿满沪港深混合(LOF)	169104	394	0.0009	8695.58	0
东方红睿轩三年定期开放混合	169103	394	0.0009	8695.58	0
东方红睿阳三年定开混合	169102	394	0.0009	8695.58	0
东方红睿丰混合(LOF)	169101	394	0.0009	8695.58	0
汇安裕阳定开混合	168601	394	0.0009	8695.58	0
北信瑞丰产业升级混合	168501	394	0.0009	8695.58	0
九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	168105	394	0.0009	8695.58	0
九泰锐益混合(LOF)A	168103	394	0.0009	8695.58	0
国寿安保策略精选混合(LOF)	168002	394	0.0009	8695.58	0
方正富邦中证保险指数	167301	394	0.0009	8695.58	0
浙商沪深300指数增强(LOF)A	166802	394	0.0009	8695.58	0
中欧创业板两年混合A	166027	394	0.0009	8695.58	0
中欧远见两年定期开放混合A	166025	394	0.0009	8695.58	0
中欧恒利三年定期开放混合	166024	394	0.0009	8695.58	0
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	166023	394	0.0009	8695.58	0
中欧价值智选混合A	166019	394	0.0009	8695.58	0
中欧盛世成长混合(LOF)A	166011	394	0.0009	8695.58	0
中欧新动力混合(LOF)A	166009	394	0.0009	8695.58	0
中欧互通精选混合A	166007	394	0.0009	8695.58	0

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