深水海纳(300961)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2021-06-30 2021-05-12 2021-03-31

深水海纳(300961)项目：基金持股
截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
银河创新成长混合	519674	3936	0.0094	95687.1	0
华泰紫金科创3年封闭混合C	501202	3936	0.0094	95687.1	0.01
大成科创主题3年封闭混合	501079	3936	0.0094	95687.1	0
诺安成长混合	320007	3936	0.0094	95687.1	0
浙商聚潮新思维混合	166801	3936	0.0094	95687.1	0.01
大成创业板两年定开混合A	160926	3936	0.0094	95687.1	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	3936	0.0094	95687.1	0.01
国泰估值优势混合(LOF)	160212	3936	0.0094	95687.1	0.01
国泰中小盘成长混合(LOF)	160211	3936	0.0094	95687.1	0.01
易方达资源行业混合	110025	3936	0.0094	95687.1	0.01
嘉实稳健混合	070003	3936	0.0094	95687.1	0
华安逆向策略混合A	040035	3936	0.0094	95687.1	0
华安科技动力混合	040025	3936	0.0094	95687.1	0.01
华安中小盘成长混合	040007	3936	0.0094	95687.1	0
华安创新混合	040001	3936	0.0094	95687.1	0.01
国泰金龙行业混合	020003	3936	0.0094	95687.1	0.01
博时创新经济混合C	010995	3936	0.0094	95687.1	0.01
博时创新经济混合A	010994	3936	0.0094	95687.1	0.01
华安汇嘉精选混合C	010386	3936	0.0094	95687.1	0
华安汇嘉精选混合A	010385	3936	0.0094	95687.1	0
大成成长进取混合C	010372	3936	0.0094	95687.1	0.01
大成成长进取混合A	010371	3936	0.0094	95687.1	0.01
嘉实前沿创新混合	009993	3936	0.0094	95687.1	0
大成创业板两年定开混合C	009798	3936	0.0094	95687.1	0
华泰紫金科创3年封闭混合A	009663	3936	0.0094	95687.1	0.01
博时健康成长双周定期可赎回混合C	009469	3936	0.0094	95687.1	0.01
博时健康成长双周定期可赎回混合A	009468	3936	0.0094	95687.1	0.01
大成科技创新混合C	008989	3936	0.0094	95687.1	0.03
大成科技创新混合A	008988	3936	0.0094	95687.1	0.03
华安科技创新混合	008635	3936	0.0094	95687.1	0.02
华安成长创新混合	007460	3936	0.0094	95687.1	0.01
华安智能生活混合A	006879	3936	0.0094	95687.1	0
华安低碳生活混合	006122	3936	0.0094	95687.1	0.02
长信企业精选两年定开混合	005589	3936	0.0094	95687.1	0.01
鹏华策略回报混合	004986	3936	0.0094	95687.1	0.02
南方大数据100指数C	004344	3936	0.0094	95687.1	0
诺安和鑫混合	002560	3936	0.0094	95687.1	0
嘉实策略优选混合	001756	3936	0.0094	95687.1	0.01
华安沪港深外延增长灵活配置混合	001694	3936	0.0094	95687.1	0
招商国企改革主题混合	001403	3936	0.0094	95687.1	0.03
中金消费升级股票	001193	3936	0.0094	95687.1	0.03
融通互联网传媒灵活配置混合	001150	3936	0.0094	95687.1	0.01
南方大数据100指数A	001113	3936	0.0094	95687.1	0
华安智能装备主题股票A	001072	3936	0.0094	95687.1	0.01
华安媒体互联网混合A	001071	3936	0.0094	95687.1	0
嘉实文体娱乐股票C	003054	3884	0.0092	94422.4	0.06
嘉实文体娱乐股票A	003053	3884	0.0092	94422.4	0.06
长信双利优选混合A	519991	3336	0.0079	80951.1	0.02
长信双利优选混合E	006396	3336	0.0079	80951.1	0.02
嘉实研究精选混合A	070013	1036	0.0025	24463.1	0
睿远成长价值混合C	007120	875	0.0021	19311.2	0
睿远成长价值混合A	007119	875	0.0021	19311.2	0
华安中证电子50ETF	515320	788	0.0019	17391.2	0
博时量化价值股票C	005961	694	0.0017	16063.6	0.02
博时量化价值股票A	005960	694	0.0017	16063.6	0.02
工银精选平衡混合	483003	536	0.0013	12183.1	0
国富策略回报混合	450010	536	0.0013	12183.1	0
工银美丽城镇股票C	011478	536	0.0013	12183.1	0
工银优质成长混合C	010089	536	0.0013	12183.1	0
工银优质成长混合A	010088	536	0.0013	12183.1	0
工银美丽城镇股票A	001043	536	0.0013	12183.1	0
国富健康优质生活股票	000761	536	0.0013	12183.1	0.01
南方全指证券联接C	004070	493	0.0012	11127	0
南方全指证券联接A	004069	493	0.0012	11127	0
大成积极成长混合	519017	436	0.001	9727.1	0
南方中证全指证券ETF	512900	436	0.001	9727.1	0
南方中证银行ETF	512700	436	0.001	9727.1	0
南方中证申万有色金属ETF	512400	436	0.001	9727.1	0
南方中证500信息技术ETF	512330	436	0.001	9727.1	0
南方中证全指房地产ETF	512200	436	0.001	9727.1	0
MSCI中国A股国际通ETF	512160	436	0.001	9727.1	0
南方中证1000ETF	512100	436	0.001	9727.1	0
南方中证500ETF	510500	436	0.001	9727.1	0
招商安泰偏股混合	217001	436	0.001	9727.1	0
南方策略优化混合	202019	436	0.001	9727.1	0
大成中小盘混合(LOF)A	160918	436	0.001	9727.1	0
南方天元新产业股票(LOF)	160133	436	0.001	9727.1	0
南方粤港澳大湾区ETF	159984	436	0.001	9727.1	0.01
南方创业板ETF	159948	436	0.001	9727.1	0
南方沪深300ETF	159925	436	0.001	9727.1	0
深成ETF	159903	436	0.001	9727.1	0
嘉实优化红利混合A	070032	436	0.001	9727.1	0
嘉实回报混合	070018	436	0.001	9727.1	0
嘉实服务增值行业混合	070006	436	0.001	9727.1	0
嘉实增长混合	070002	436	0.001	9727.1	0
博时医疗保健行业混合A	050026	436	0.001	9727.1	0
博时医疗保健行业混合C	011895	436	0.001	9727.1	0
华夏消费龙头混合C	011283	436	0.001	9727.1	0
华夏消费龙头混合A	011282	436	0.001	9727.1	0
嘉实品质回报混合	011248	436	0.001	9727.1	0
大成中小盘混合(LOF)C	011159	436	0.001	9727.1	0
嘉实核心成长混合C	010187	436	0.001	9727.1	0
嘉实核心成长混合A	010186	436	0.001	9727.1	0
南方创业板ETF联接E	010183	436	0.001	9727.1	0
华夏线上经济主题精选混合	010020	436	0.001	9727.1	0
融通转型三动力灵活配置混合C	009828	436	0.001	9727.1	0
嘉实远见精选两年持有期混合	009795	436	0.001	9727.1	0
中科沃土沃鑫成长混合发起C	009747	436	0.001	9727.1	0
嘉实瑞和两年持有期混合	009137	436	0.001	9727.1	0
嘉实回报精选股票	008958	436	0.001	9727.1	0
大成科技消费股票C	008935	436	0.001	9727.1	0
大成科技消费股票A	008934	436	0.001	9727.1	0
大成行业先锋混合C	008275	436	0.001	9727.1	0
大成行业先锋混合A	008274	436	0.001	9727.1	0
浙商汇金量化精选混合	006449	436	0.001	9727.1	0
南方创业板ETF联接C	004343	436	0.001	9727.1	0
中科沃土沃鑫成长混合发起A	003125	436	0.001	9727.1	0
大成盛世精选混合	002945	436	0.001	9727.1	0
南方创业板ETF联接A	002656	436	0.001	9727.1	0
华夏消费升级混合C	001928	436	0.001	9727.1	0
华夏消费升级混合A	001927	436	0.001	9727.1	0
南方大数据300指数C	001426	436	0.001	9727.1	0
南方大数据300指数A	001420	436	0.001	9727.1	0
嘉实新兴产业股票	000751	436	0.001	9727.1	0
融通转型三动力灵活配置混合A	000717	436	0.001	9727.1	0
嘉实泰和混合	000595	436	0.001	9727.1	0
嘉实研究阿尔法股票	000082	436	0.001	9727.1	0
华夏盛世混合	000061	436	0.001	9727.1	0
浙商汇金转型驱动混合	001540	400	0.001	8842.94	0.01
华泰柏瑞量化增强混合H	960041	394	0.0009	8695.58	0
建信优选成长混合H	960028	394	0.0009	8695.58	0
博时特许价值混合R	960026	394	0.0009	8695.58	0
嘉实成长收益混合H	960024	394	0.0009	8695.58	0
工银稳健成长混合H	960023	394	0.0009	8695.58	0
博时沪深300指数R	960022	394	0.0009	8695.58	0
国富潜力组合混合H	960021	394	0.0009	8695.58	0
南方优选价值混合H	960020	394	0.0009	8695.58	0
大成内需增长混合H	960018	394	0.0009	8695.58	0
中银收益混合H	960012	394	0.0009	8695.58	0
中银增长混合H	960011	394	0.0009	8695.58	0
工银核心价值混合H	960010	394	0.0009	8695.58	0
景顺长城核心竞争力混合H	960008	394	0.0009	8695.58	0
华夏兴华混合H	960004	394	0.0009	8695.58	0
华夏回报混合H	960002	394	0.0009	8695.58	0
广发行业领先混合H	960001	394	0.0009	8695.58	0
东方红启航三年持有混合A	910022	394	0.0009	8695.58	0
东方红启元三年持有混合A	910007	394	0.0009	8695.58	0
方正富邦红利精选混合A	730002	394	0.0009	8695.58	0
财通价值动量混合	720001	394	0.0009	8695.58	0
富安达优势成长混合	710001	394	0.0009	8695.58	0
平安行业先锋混合	700001	394	0.0009	8695.58	0
民生加银积极成长混合	690011	394	0.0009	8695.58	0
民生加银红利回报混合	690009	394	0.0009	8695.58	0
民生加银景气行业混合A	690007	394	0.0009	8695.58	0
民生加银内需增长混合	690005	394	0.0009	8695.58	0
民生加银稳健成长混合	690004	394	0.0009	8695.58	0.01
民生加银品牌蓝筹混合	690001	394	0.0009	8695.58	0
浙商聚潮产业成长混合A	688888	394	0.0009	8695.58	0
西部利得沪深300指数增强C	673101	394	0.0009	8695.58	0
西部利得沪深300指数增强A	673100	394	0.0009	8695.58	0
西部利得个股精选股票A	673090	394	0.0009	8695.58	0
西部利得景瑞混合A	673060	394	0.0009	8695.58	0
西部利得多策略优选混合	673030	394	0.0009	8695.58	0.01
西部利得成长精选混合	673020	394	0.0009	8695.58	0
西部利得事件驱动股票	671030	394	0.0009	8695.58	0
西部利得策略优选混合A	671010	394	0.0009	8695.58	0
金元顺安灵活配置混合A	620007	394	0.0009	8695.58	0.01
金元顺安消费主题混合	620006	394	0.0009	8695.58	0
中邮战略新兴产业混合	590008	394	0.0009	8695.58	0
中邮中小盘灵活配置混合	590006	394	0.0009	8695.58	0
中邮核心主题混合	590005	394	0.0009	8695.58	0
中邮核心优势混合	590003	394	0.0009	8695.58	0
东吴新产业精选股票A	580008	394	0.0009	8695.58	0
东吴行业轮动混合A	580003	394	0.0009	8695.58	0
东吴双动力混合A	580002	394	0.0009	8695.58	0
东吴嘉禾优势精选混合	580001	394	0.0009	8695.58	0
诺德成长优势混合	570005	394	0.0009	8695.58	0
信诚至远混合C	550016	394	0.0009	8695.58	0
信诚至远混合A	550015	394	0.0009	8695.58	0
信诚中小盘混合	550009	394	0.0009	8695.58	0
信诚优胜精选混合	550008	394	0.0009	8695.58	0
中信保诚盛世蓝筹混合	550003	394	0.0009	8695.58	0
中信保诚精萃成长混合	550002	394	0.0009	8695.58	0
信诚四季红混合	550001	394	0.0009	8695.58	0
建信积极配置混合	530012	394	0.0009	8695.58	0
建信核心精选混合	530006	394	0.0009	8695.58	0
建信优化配置混合	530005	394	0.0009	8695.58	0
建信优选成长混合A	530003	394	0.0009	8695.58	0
建信恒久价值混合	530001	394	0.0009	8695.58	0
长信金利趋势混合	519994	394	0.0009	8695.58	0
长信增利动态混合	519993	394	0.0009	8695.58	0
长信量化先锋混合A	519983	394	0.0009	8695.58	0
长信内需成长混合A	519979	394	0.0009	8695.58	0
长信改革红利混合	519971	394	0.0009	8695.58	0
长信新利灵活配置混合	519969	394	0.0009	8695.58	0
长信利盈混合A	519963	394	0.0009	8695.58	0
长信利盈混合C	519962	394	0.0009	8695.58	0
长信利广混合A	519961	394	0.0009	8695.58	0
长信利广混合C	519960	394	0.0009	8695.58	0
长信多利混合A	519959	394	0.0009	8695.58	0
长信睿进混合A	519957	394	0.0009	8695.58	0
长信睿进混合C	519956	394	0.0009	8695.58	0
长信利泰混合A	519951	394	0.0009	8695.58	0
长信利信混合A	519949	394	0.0009	8695.58	0
长信先锐混合A	519937	394	0.0009	8695.58	0
华夏兴和混合	519918	394	0.0009	8695.58	0
富国消费主题混合A	519915	394	0.0009	8695.58	0
华安安顺灵活配置混合	519909	394	0.0009	8695.58	0
华夏兴华混合A	519908	394	0.0009	8695.58	0
银河主题策略混合	519679	394	0.0009	8695.58	0
银河消费驱动混合	519678	394	0.0009	8695.58	0.01
银河定投宝腾讯济安指数	519677	394	0.0009	8695.58	0
银河康乐股票	519673	394	0.0009	8695.58	0
银河蓝筹精选混合	519672	394	0.0009	8695.58	0
银河沪深300价值指数A	519671	394	0.0009	8695.58	0
银河行业混合	519670	394	0.0009	8695.58	0
银河成长混合	519668	394	0.0009	8695.58	0
银河美丽混合C	519665	394	0.0009	8695.58	0
银河美丽混合A	519664	394	0.0009	8695.58	0
银河服务混合	519655	394	0.0009	8695.58	0
银河鑫利混合C	519653	394	0.0009	8695.58	0
银河鑫利混合A	519652	394	0.0009	8695.58	0
银河转型混合	519651	394	0.0009	8695.58	0
银河鑫利混合I	519646	394	0.0009	8695.58	0
银河智联混合	519644	394	0.0009	8695.58	0
银河智造混合	519642	394	0.0009	8695.58	0
银河睿利混合C	519630	394	0.0009	8695.58	0
银河睿利混合A	519629	394	0.0009	8695.58	0
银河君润混合C	519628	394	0.0009	8695.58	0
银河君润混合A	519627	394	0.0009	8695.58	0
银河君盛混合C	519626	394	0.0009	8695.58	0
银河君盛混合A	519625	394	0.0009	8695.58	0
银河君耀混合C	519624	394	0.0009	8695.58	0
银河君耀混合A	519623	394	0.0009	8695.58	0
银河君荣混合I	519621	394	0.0009	8695.58	0
银河君荣混合C	519620	394	0.0009	8695.58	0
银河君荣混合A	519619	394	0.0009	8695.58	0
银河君信混合I	519618	394	0.0009	8695.58	0
银河君信混合C	519617	394	0.0009	8695.58	0
银河君信混合A	519616	394	0.0009	8695.58	0
银河君尚混合I	519615	394	0.0009	8695.58	0
银河君尚混合C	519614	394	0.0009	8695.58	0
银河君尚混合A	519613	394	0.0009	8695.58	0
国泰金鑫股票	519606	394	0.0009	8695.58	0
大成沪深300指数A	519300	394	0.0009	8695.58	0
万家颐达灵活配置混合	519197	394	0.0009	8695.58	0
万家新兴蓝筹混合	519196	394	0.0009	8695.58	0
万家品质混合	519195	394	0.0009	8695.58	0
万家消费成长股票	519193	394	0.0009	8695.58	0
万家新利灵活配置混合	519191	394	0.0009	8695.58	0
万家精选混合	519185	394	0.0009	8695.58	0
万家和谐增长混合	519181	394	0.0009	8695.58	0
浦银安盛盛世精选混合C	519177	394	0.0009	8695.58	0
浦银安盛经济带崛起混合A	519175	394	0.0009	8695.58	0
浦银安盛医疗健康混合A	519171	394	0.0009	8695.58	0
浦银安盛增长动力混合	519170	394	0.0009	8695.58	0
新华趋势领航混合	519158	394	0.0009	8695.58	0
新华行业灵活配置混合C	519157	394	0.0009	8695.58	0
新华行业灵活配置混合A	519156	394	0.0009	8695.58	0
新华优选消费混合	519150	394	0.0009	8695.58	0
浦银安盛盛世精选混合A	519127	394	0.0009	8695.58	0
浦银安盛新经济结构混合A	519126	394	0.0009	8695.58	0
浦银安盛新兴产业混合	519120	394	0.0009	8695.58	0
浦银安盛沪深300指数增强	519116	394	0.0009	8695.58	0
浦银安盛精致生活混合	519113	394	0.0009	8695.58	0
浦银安盛价值成长混合A	519110	394	0.0009	8695.58	0
长盛中证100指数	519100	394	0.0009	8695.58	0
新华行业周期轮换混合	519095	394	0.0009	8695.58	0
新华钻石品质企业混合	519093	394	0.0009	8695.58	0
新华泛资源优势混合	519091	394	0.0009	8695.58	0
新华优选成长混合	519089	394	0.0009	8695.58	0
新华优选分红混合	519087	394	0.0009	8695.58	0
长盛同德主题混合	519039	394	0.0009	8695.58	0
富国天博创新主题混合	519035	394	0.0009	8695.58	0
华夏稳增混合	519029	394	0.0009	8695.58	0
国泰金泰灵活配置混合C	519022	394	0.0009	8695.58	0
国泰金鼎价值混合	519021	394	0.0009	8695.58	0
国泰金泰灵活配置混合A	519020	394	0.0009	8695.58	0
大成景阳领先混合	519019	394	0.0009	8695.58	0
华安安信消费混合A	519002	394	0.0009	8695.58	0
国寿安保沪港深300ETF	517300	394	0.0009	8695.58	0
富国中证沪港深500ETF	517100	394	0.0009	8695.58	0
华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF	517050	394	0.0009	8695.58	0
华宝中证智能制造ETF	516800	394	0.0009	8695.58	0
华泰柏瑞中证稀土产业ETF	516780	394	0.0009	8695.58	0
华泰柏瑞中证动漫游戏ETF	516770	394	0.0009	8695.58	0
华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF	516520	394	0.0009	8695.58	0
平安中证光伏产业ETF	516180	394	0.0009	8695.58	0
南方中证新能源ETF	516160	394	0.0009	8695.58	0
易方达中证创新药产业ETF	516080	394	0.0009	8695.58	0
华夏中证大数据产业ETF	516000	394	0.0009	8695.58	0.01
华富中证人工智能产业ETF	515980	394	0.0009	8695.58	0
富国中证医药50ETF	515950	394	0.0009	8695.58	0
永赢沪深300ETF	515930	394	0.0009	8695.58	0
博时智能消费ETF	515920	394	0.0009	8695.58	0
博时央企创新驱动ETF	515900	394	0.0009	8695.58	0
国泰中证全指通信设备ETF	515880	394	0.0009	8695.58	0
嘉实新兴科技100ETF	515860	394	0.0009	8695.58	0
富国中证800ETF	515820	394	0.0009	8695.58	0.01
华泰柏瑞中证光伏产业ETF	515790	394	0.0009	8695.58	0
浦银安盛MSCI中国A股ETF	515780	394	0.0009	8695.58	0
华夏中证浙江国资创新发展ETF	515760	394	0.0009	8695.58	0
富国中证科技50策略ETF	515750	394	0.0009	8695.58	0
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	515710	394	0.0009	8695.58	0
平安中证新能源汽车产业ETF	515700	394	0.0009	8695.58	0
嘉实央企创新驱动ETF	515680	394	0.0009	8695.58	0
国联安沪深300ETF	515660	394	0.0009	8695.58	0
富国中证消费50ETF	515650	394	0.0009	8695.58	0
广发中证央企创新驱动ETF	515600	394	0.0009	8695.58	0
华泰柏瑞中证科技100ETF	515580	394	0.0009	8695.58	0
建信中证全指证券公司ETF	515560	394	0.0009	8695.58	0
富国中证大数据产业ETF	515400	394	0.0009	8695.58	0
华安沪深300ETF	515390	394	0.0009	8695.58	0
泰康沪深300ETF	515380	394	0.0009	8695.58	0
方正富邦沪深300ETF	515360	394	0.0009	8695.58	0
民生加银沪深300ETF	515350	394	0.0009	8695.58	0
天弘沪深300ETF	515330	394	0.0009	8695.58	0
天弘中证银行ETF	515290	394	0.0009	8695.58	0
华宝中证电子50ETF	515260	394	0.0009	8695.58	0
富国中证智能汽车主题ETF	515250	394	0.0009	8695.58	0
国泰中证煤炭ETF	515220	394	0.0009	8695.58	0
国泰中证钢铁ETF	515210	394	0.0009	8695.58	0
申万菱信中证研发创新100ETF	515200	394	0.0009	8695.58	0
易方达中证红利ETF	515180	394	0.0009	8695.58	0
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	515170	394	0.0009	8695.58	0
招商MSCI中国A股国际通ETF	515160	394	0.0009	8695.58	0
富国中证国企一带一路ETF	515150	394	0.0009	8695.58	0
博时沪深300ETF	515130	394	0.0009	8695.58	0.01
广发中证创新药产业ETF	515120	394	0.0009	8695.58	0
易方达中证国企一带一路ETF	515110	394	0.0009	8695.58	0
博时可持续发展100ETF	515090	394	0.0009	8695.58	0
招商中证红利ETF	515080	394	0.0009	8695.58	0
华夏中证人工智能主题ETF	515070	394	0.0009	8695.58	0
华夏中证全指房地产ETF	515060	394	0.0009	8695.58	0.01
华夏中证5G通信主题ETF	515050	394	0.0009	8695.58	0
华夏中证新能源汽车ETF	515030	394	0.0009	8695.58	0
华夏中证银行ETF	515020	394	0.0009	8695.58	0
华夏中证全指证券公司ETF	515010	394	0.0009	8695.58	0
华宝中证科技龙头ETF	515000	394	0.0009	8695.58	0
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	394	0.0009	8695.58	0
广发中证传媒ETF	512980	394	0.0009	8695.58	0
平安粤港澳大湾区ETF	512970	394	0.0009	8695.58	0
博时央企结构调整ETF	512960	394	0.0009	8695.58	0
华夏中证央企ETF	512950	394	0.0009	8695.58	0
平安人工智能ETF	512930	394	0.0009	8695.58	0
广发中证100ETF	512910	394	0.0009	8695.58	0
国泰中证全指证券公司ETF	512880	394	0.0009	8695.58	0
华宝中证军工ETF	512810	394	0.0009	8695.58	0
华宝中证银行ETF	512800	394	0.0009	8695.58	0
华夏战略新兴成指ETF	512770	394	0.0009	8695.58	0
国泰CES半导体芯片ETF	512760	394	0.0009	8695.58	0
国泰中证计算机主题ETF	512720	394	0.0009	8695.58	0
富国中证军工龙头ETF	512710	394	0.0009	8695.58	0
鹏华中证酒ETF	512690	394	0.0009	8695.58	0
广发中证军工ETF	512680	394	0.0009	8695.58	0
鹏华中证国防ETF	512670	394	0.0009	8695.58	0
国泰中证军工ETF	512660	394	0.0009	8695.58	0
嘉实中证主要消费ETF	512600	394	0.0009	8695.58	0
广发中证环保ETF	512580	394	0.0009	8695.58	0
易方达中证军工ETF	512560	394	0.0009	8695.58	0
华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF	512520	394	0.0009	8695.58	0
华泰柏瑞中证500ETF	512510	394	0.0009	8695.58	0
华夏中证500ETF	512500	394	0.0009	8695.58	0
国联安中证全指半导体ETF	512480	394	0.0009	8695.58	0
平安MSCI中国A股低波动ETF	512390	394	0.0009	8695.58	0
国泰中证生物医药ETF	512290	394	0.0009	8695.58	0
景顺长城MSCI中国A股国际通ETF	512280	394	0.0009	8695.58	0.01
景顺长城中证科技传媒通信150ETF	512220	394	0.0009	8695.58	0
华宝中证医疗ETF	512170	394	0.0009	8695.58	0
易方达MSCI中国A股国际通ETF	512090	394	0.0009	8695.58	0
易方达沪深300非银ETF	512070	394	0.0009	8695.58	0
富国中证价值ETF	512040	394	0.0009	8695.58	0
易方达沪深300医药ETF	512010	394	0.0009	8695.58	0
华宝中证全指证券公司ETF	512000	394	0.0009	8695.58	0
平安中证500ETF	510590	394	0.0009	8695.58	0
易方达中证500ETF	510580	394	0.0009	8695.58	0
国寿安保中证500ETF	510560	394	0.0009	8695.58	0
广发中证500ETF	510510	394	0.0009	8695.58	0
平安沪深300ETF	510390	394	0.0009	8695.58	0
国寿安保沪深300ETF	510380	394	0.0009	8695.58	0
广发沪深300ETF	510360	394	0.0009	8695.58	0
工银瑞信沪深300ETF	510350	394	0.0009	8695.58	0
华夏沪深300ETF	510330	394	0.0009	8695.58	0
易方达沪深300发起式ETF	510310	394	0.0009	8695.58	0
华泰柏瑞沪深300ETF	510300	394	0.0009	8695.58	0
长盛动态精选混合	510081	394	0.0009	8695.58	0
博时科创板三年定开混合	506005	394	0.0009	8695.58	0
万家科创板2年定期开放混合	506001	394	0.0009	8695.58	0
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	502023	394	0.0009	8695.58	0
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	502010	394	0.0009	8695.58	0
易方达中证军工指数(LOF)A	502003	394	0.0009	8695.58	0
中欧创新未来18个月封闭混合	501208	394	0.0009	8695.58	0
华夏创新未来18个月封闭混合	501207	394	0.0009	8695.58	0
鹏华创新未来18个月封闭混合	501205	394	0.0009	8695.58	0
易方达创新未来18个月封闭混合	501203	394	0.0009	8695.58	0
民生加银科技创新3年封闭混合	501200	394	0.0009	8695.58	0
嘉实产业优选混合(LOF)	501189	394	0.0009	8695.58	0
平安科技创新3年封闭混合	501099	394	0.0009	8695.58	0
建信科技创新3年封闭混合	501098	394	0.0009	8695.58	0
国寿安保科技创新3年封闭混合	501097	394	0.0009	8695.58	0
华夏翔阳两年定开混合	501093	394	0.0009	8695.58	0
嘉实瑞熙三年封闭运作混合A	501091	394	0.0009	8695.58	0
华宝中证消费龙头指数(LOF)A	501090	394	0.0009	8695.58	0
嘉实瑞虹三年定期混合	501088	394	0.0009	8695.58	0
财通科创主题3年封闭运作灵活配置混合	501085	394	0.0009	8695.58	0
博时科创主题3年封闭混合	501082	394	0.0009	8695.58	0
中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合	501081	394	0.0009	8695.58	0
中金科创主题混合	501080	394	0.0009	8695.58	0
广发科创主题3年封闭混合	501078	394	0.0009	8695.58	0
富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合	501077	394	0.0009	8695.58	0
鹏华科创3年封闭混合	501076	394	0.0009	8695.58	0
万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A	501075	394	0.0009	8695.58	0
华安科创主题混合	501073	394	0.0009	8695.58	0
泓德三年封闭丰泽混合	501071	394	0.0009	8695.58	0
广发睿阳三年定开混合	501070	394	0.0009	8695.58	0
东方红恒元五年定开混合	501066	394	0.0009	8695.58	0
国泰价值优选灵活配置混合	501064	394	0.0009	8695.58	0
南方瑞合混合(LOF)	501062	394	0.0009	8695.58	0
东方红睿泽三年定开混合A	501054	394	0.0009	8695.58	0
圆信永丰汇利混合(LOF)	501051	394	0.0009	8695.58	0
东方红睿玺三年定开混合A	501049	394	0.0009	8695.58	0
财通福鑫定开混合发起	501046	394	0.0009	8695.58	0
华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A	501029	394	0.0009	8695.58	0
国泰融信灵活配置混合(LOF)	501027	394	0.0009	8695.58	0
财通多策略福享混合(LOF)	501026	394	0.0009	8695.58	0
国泰国证航天军工指数(LOF)	501019	394	0.0009	8695.58	0
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)	501017	394	0.0009	8695.58	0
国泰中证申万证券行业指数(LOF)	501016	394	0.0009	8695.58	0
财通多策略升级混合(LOF)	501015	394	0.0009	8695.58	0
财通多策略精选混合(LOF)	501001	394	0.0009	8695.58	0
工银优质精选混合	487021	394	0.0009	8695.58	0
工银灵活配置混合A	487016	394	0.0009	8695.58	0
工银量化策略混合A	481017	394	0.0009	8695.58	0
工银主题策略混合A	481015	394	0.0009	8695.58	0
工银消费服务混合A	481013	394	0.0009	8695.58	0
工银中小盘混合	481010	394	0.0009	8695.58	0
工银沪深300指数A	481009	394	0.0009	8695.58	0
工银大盘蓝筹混合	481008	394	0.0009	8695.58	0
工银红利混合	481006	394	0.0009	8695.58	0
工银稳健成长混合A	481004	394	0.0009	8695.58	0
工银核心价值混合A	481001	394	0.0009	8695.58	0
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	394	0.0009	8695.58	0
华泰柏瑞行业领先混合	460007	394	0.0009	8695.58	0
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	394	0.0009	8695.58	0
华泰柏瑞积极成长混合A	460002	394	0.0009	8695.58	0
华泰柏瑞盛世中国混合	460001	394	0.0009	8695.58	0
国富研究精选混合	450011	394	0.0009	8695.58	0
国富中小盘股票	450009	394	0.0009	8695.58	0
国富沪深300指数增强	450008	394	0.0009	8695.58	0
国富深化价值混合	450004	394	0.0009	8695.58	0
国富潜力组合混合A	450003	394	0.0009	8695.58	0
国富弹性市值混合	450002	394	0.0009	8695.58	0
国富中国收益混合	450001	394	0.0009	8695.58	0
天弘安康颐养混合A	420009	394	0.0009	8695.58	0
天弘周期策略混合	420005	394	0.0009	8695.58	0
天弘永定价值成长混合	420003	394	0.0009	8695.58	0
天弘精选混合	420001	394	0.0009	8695.58	0
华富中证100指数	410008	394	0.0009	8695.58	0
华富价值增长混合	410007	394	0.0009	8695.58	0
华富成长趋势混合	410003	394	0.0009	8695.58	0
华富竞争力优选混合	410001	394	0.0009	8695.58	0
东方主题精选混合	400032	394	0.0009	8695.58	0
东方新兴成长混合	400025	394	0.0009	8695.58	0
东方成长回报平衡混合	400020	394	0.0009	8695.58	0
东方新能源汽车主题混合	400015	394	0.0009	8695.58	0
东方成长收益灵活配置混合A	400013	394	0.0009	8695.58	0
东方核心动力混合	400011	394	0.0009	8695.58	0
东方策略成长混合	400007	394	0.0009	8695.58	0
东方精选混合	400003	394	0.0009	8695.58	0
东方龙混合	400001	394	0.0009	8695.58	0
光大保德信行业轮动混合	360016	394	0.0009	8695.58	0
光大保德信动态优选混合	360011	394	0.0009	8695.58	0
光大保德信优势配置混合	360007	394	0.0009	8695.58	0
光大保德信新增长混合	360006	394	0.0009	8695.58	0
光大保德信红利混合	360005	394	0.0009	8695.58	0
光大保德信量化股票	360001	394	0.0009	8695.58	0
天治研究驱动混合A	350009	394	0.0009	8695.58	0.01
天治中国制造2025混合	350005	394	0.0009	8695.58	0.01
天治低碳经济混合	350002	394	0.0009	8695.58	0
天治财富增长混合	350001	394	0.0009	8695.58	0
兴全有机增长混合	340008	394	0.0009	8695.58	0
兴全社会责任混合	340007	394	0.0009	8695.58	0
兴全全球视野股票	340006	394	0.0009	8695.58	0
兴全可转债混合	340001	394	0.0009	8695.58	0
诺安研究精选股票	320022	394	0.0009	8695.58	0
诺安行业轮动混合	320015	394	0.0009	8695.58	0.01
诺安沪深300指数增强A	320014	394	0.0009	8695.58	0
诺安主题精选混合	320012	394	0.0009	8695.58	0
诺安中小盘精选混合	320011	394	0.0009	8695.58	0
诺安中证100指数A	320010	394	0.0009	8695.58	0
诺安灵活配置混合	320006	394	0.0009	8695.58	0
诺安价值增长混合	320005	394	0.0009	8695.58	0
诺安先锋混合A	320003	394	0.0009	8695.58	0
诺安平衡混合	320001	394	0.0009	8695.58	0
申万菱信沪深300价值指数A	310398	394	0.0009	8695.58	0
申万菱信消费增长混合	310388	394	0.0009	8695.58	0
申万菱信新经济混合	310358	394	0.0009	8695.58	0
申万菱信新动力混合	310328	394	0.0009	8695.58	0
申万菱信沪深300指数增强A	310318	394	0.0009	8695.58	0
申万菱信盛利精选混合	310308	394	0.0009	8695.58	0
泰信中小盘精选混合	290011	394	0.0009	8695.58	0
华夏收入混合	288002	394	0.0009	8695.58	0
华夏经典配置混合	288001	394	0.0009	8695.58	0
广发新经济混合A	270050	394	0.0009	8695.58	0
广发消费品精选混合A	270041	394	0.0009	8695.58	0
广发制造业精选混合A	270028	394	0.0009	8695.58	0
广发行业领先混合A	270025	394	0.0009	8695.58	0
广发内需增长混合A	270022	394	0.0009	8695.58	0
广发聚瑞混合A	270021	394	0.0009	8695.58	0
广发核心精选混合	270008	394	0.0009	8695.58	0
广发大盘成长混合	270007	394	0.0009	8695.58	0
广发策略优选混合	270006	394	0.0009	8695.58	0
广发聚丰混合A	270005	394	0.0009	8695.58	0
广发稳健增长混合A	270002	394	0.0009	8695.58	0
广发聚富混合	270001	394	0.0009	8695.58	0
景顺长城核心竞争力混合A	260116	394	0.0009	8695.58	0
景顺长城中小盘混合	260115	394	0.0009	8695.58	0.01
景顺长城能源基建混合	260112	394	0.0009	8695.58	0
景顺长城公司治理混合	260111	394	0.0009	8695.58	0
景顺长城精选蓝筹混合	260110	394	0.0009	8695.58	0
景顺长城内需贰号混合	260109	394	0.0009	8695.58	0
景顺长城新兴成长混合	260108	394	0.0009	8695.58	0
景顺长城内需增长混合	260104	394	0.0009	8695.58	0
景顺长城动力平衡混合	260103	394	0.0009	8695.58	0
景顺长城优选混合	260101	394	0.0009	8695.58	0
国联安主题驱动混合	257050	394	0.0009	8695.58	0
国联安优势混合	257030	394	0.0009	8695.58	0
国联安精选混合	257020	394	0.0009	8695.58	0
国联安小盘精选混合	257010	394	0.0009	8695.58	0
国联安稳健混合	255010	394	0.0009	8695.58	0
华宝资源优选混合A	240022	394	0.0009	8695.58	0
华宝医药生物混合	240020	394	0.0009	8695.58	0
华宝新兴产业混合	240017	394	0.0009	8695.58	0
华宝中证100指数A	240014	394	0.0009	8695.58	0
华宝行业精选混合	240010	394	0.0009	8695.58	0
华宝先进成长混合	240009	394	0.0009	8695.58	0
华宝收益增长混合	240008	394	0.0009	8695.58	0
华宝多策略增长混合	240005	394	0.0009	8695.58	0
华宝动力组合混合	240004	394	0.0009	8695.58	0
华宝宝康消费品混合	240001	394	0.0009	8695.58	0
大摩量化配置混合A	233015	394	0.0009	8695.58	0
大摩主题优选混合	233011	394	0.0009	8695.58	0
大摩多因子策略混合	233009	394	0.0009	8695.58	0
大摩卓越成长混合	233007	394	0.0009	8695.58	0
大摩领先优势混合	233006	394	0.0009	8695.58	0
大摩基础行业混合	233001	394	0.0009	8695.58	0
泰达宏利逆向策略混合	229002	394	0.0009	8695.58	0
招商央视财经50指数A	217027	394	0.0009	8695.58	0
招商深证100指数A	217016	394	0.0009	8695.58	0
招商中小盘精选混合	217013	394	0.0009	8695.58	0
招商行业领先混合A	217012	394	0.0009	8695.58	0
招商大盘蓝筹混合	217010	394	0.0009	8695.58	0
招商核心价值混合	217009	394	0.0009	8695.58	0
招商先锋混合	217005	394	0.0009	8695.58	0
招商安泰平衡混合	217002	394	0.0009	8695.58	0
宝盈中证100指数增强A	213010	394	0.0009	8695.58	0
宝盈资源优选混合	213008	394	0.0009	8695.58	0
宝盈核心优势混合A	213006	394	0.0009	8695.58	0
宝盈策略增长混合	213003	394	0.0009	8695.58	0
宝盈泛沿海混合	213002	394	0.0009	8695.58	0
宝盈鸿利收益混合A	213001	394	0.0009	8695.58	0
鹏华宏观混合	206013	394	0.0009	8695.58	0
鹏华价值精选股票	206012	394	0.0009	8695.58	0
鹏华新兴产业混合	206009	394	0.0009	8695.58	0
鹏华消费优选混合	206007	394	0.0009	8695.58	0
鹏华精选成长混合	206002	394	0.0009	8695.58	0
南方核心竞争混合	202213	394	0.0009	8695.58	0
南方平衡混合	202212	394	0.0009	8695.58	0
南方中证100指数A	202211	394	0.0009	8695.58	0
南方高端装备混合A	202027	394	0.0009	8695.58	0
南方优选价值混合A	202011	394	0.0009	8695.58	0
南方盛元红利混合	202009	394	0.0009	8695.58	0
南方隆元产业主题混合	202007	394	0.0009	8695.58	0
南方稳健成长贰号混合	202002	394	0.0009	8695.58	0
南方稳健成长混合	202001	394	0.0009	8695.58	0
长城中小盘成长混合	200012	394	0.0009	8695.58	0
长城双动力混合	200010	394	0.0009	8695.58	0.01
长城品牌优选混合	200008	394	0.0009	8695.58	0
长城安心回报混合	200007	394	0.0009	8695.58	0
长城消费增值混合	200006	394	0.0009	8695.58	0
长城久泰沪深300指数A	200002	394	0.0009	8695.58	0
鹏华前海万科REITS	184801	394	0.0009	8695.58	0
东方红均衡优选定开混合	169108	394	0.0009	8695.58	0
东方红恒阳五年定开混合	169107	394	0.0009	8695.58	0
东方红睿华沪港深混合(LOF)	169105	394	0.0009	8695.58	0
东方红睿满沪港深混合(LOF)	169104	394	0.0009	8695.58	0
东方红睿轩三年定期开放混合	169103	394	0.0009	8695.58	0
东方红睿阳三年定开混合	169102	394	0.0009	8695.58	0
东方红睿丰混合(LOF)	169101	394	0.0009	8695.58	0
汇安裕阳定开混合	168601	394	0.0009	8695.58	0
北信瑞丰产业升级混合	168501	394	0.0009	8695.58	0
九泰泰富灵活配置混合(LOF)	168105	394	0.0009	8695.58	0
九泰锐益混合(LOF)	168103	394	0.0009	8695.58	0
国寿安保策略精选混合(LOF)	168002	394	0.0009	8695.58	0
方正富邦中证保险指数	167301	394	0.0009	8695.58	0
浙商沪深300指数增强(LOF)	166802	394	0.0009	8695.58	0
中欧创业板两年混合A	166027	394	0.0009	8695.58	0
中欧远见两年定期开放混合A	166025	394	0.0009	8695.58	0
中欧恒利三年定期开放混合	166024	394	0.0009	8695.58	0
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	166023	394	0.0009	8695.58	0
中欧价值智选混合A	166019	394	0.0009	8695.58	0
中欧盛世成长混合(LOF)A	166011	394	0.0009	8695.58	0
中欧新动力混合(LOF)A	166009	394	0.0009	8695.58	0
中欧互通精选混合A	166007	394	0.0009	8695.58	0
中欧行业成长混合(LOF)A	166006	394	0.0009	8695.58	0
中欧价值发现混合A	166005	394	0.0009	8695.58	0
中欧新蓝筹混合A	166002	394	0.0009	8695.58	0
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	394	0.0009	8695.58	0
信诚新旺混合(LOF)C	165527	394	0.0009	8695.58	0
信诚新旺混合(LOF)A	165526	394	0.0009	8695.58	0
中信保诚中证800有色指数(LOF)A	165520	394	0.0009	8695.58	0
中信保诚中证800医药指数(LOF)A	165519	394	0.0009	8695.58	0
信诚周期轮动混合(LOF)	165516	394	0.0009	8695.58	0
中信保诚沪深300指数(LOF)A	165515	394	0.0009	8695.58	0
信诚新机遇混合(LOF)	165512	394	0.0009	8695.58	0
中信保诚中证500指数(LOF)A	165511	394	0.0009	8695.58	0
建信优势动力混合(LOF)	165313	394	0.0009	8695.58	0
建信央视财经50指数(LOF)	165312	394	0.0009	8695.58	0
前海开源沪港深农业混合(LOF)	164403	394	0.0009	8695.58	0
前海开源中航军工指数	164402	394	0.0009	8695.58	0
前海开源中证健康指数	164401	394	0.0009	8695.58	0
天弘文化新兴产业股票	164205	394	0.0009	8695.58	0
中银稳健策略混合	163823	394	0.0009	8695.58	0
中银主题策略混合	163822	394	0.0009	8695.58	0
中银价值混合	163810	394	0.0009	8695.58	0
中银蓝筹混合	163809	394	0.0009	8695.58	0
中银中证100指数增强	163808	394	0.0009	8695.58	0
中银优选混合A	163807	394	0.0009	8695.58	0
中银策略混合	163805	394	0.0009	8695.58	0
中银收益混合A	163804	394	0.0009	8695.58	0
中银增长混合A	163803	394	0.0009	8695.58	0
中银中国混合(LOF)	163801	394	0.0009	8695.58	0
天治核心成长混合(LOF)	163503	394	0.0009	8695.58	0
兴全合宜混合(LOF)A	163417	394	0.0009	8695.58	0
兴全商业模式优选混合(LOF)	163415	394	0.0009	8695.58	0
兴全绿色投资混合(LOF)	163409	394	0.0009	8695.58	0
兴全沪深300指数(LOF)A	163407	394	0.0009	8695.58	0
兴全合润混合	163406	394	0.0009	8695.58	0
兴全趋势投资混合(LOF)	163402	394	0.0009	8695.58	0
大摩资源优选混合(LOF)	163302	394	0.0009	8695.58	0
申万菱信中证申万医药生物指数	163118	394	0.0009	8695.58	0
申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A	163116	394	0.0009	8695.58	0
申万菱信中证军工指数	163115	394	0.0009	8695.58	0
申万菱信中证环保产业指数(LOF)A	163114	394	0.0009	8695.58	0
申万菱信中证申万证券行业指数	163113	394	0.0009	8695.58	0
申万菱信量化小盘股票(LOF)	163110	394	0.0009	8695.58	0
申万菱信深证成份指数	163109	394	0.0009	8695.58	0
长信医疗保健混合(LOF)A	163001	394	0.0009	8695.58	0
广发创业板两年定开混合	162720	394	0.0009	8695.58	0
广发再融资主题混合(LOF)A	162717	394	0.0009	8695.58	0
广发小盘成长混合(LOF)A	162703	394	0.0009	8695.58	0
景顺长城资源垄断混合(LOF)	162607	394	0.0009	8695.58	0
景顺长城鼎益混合(LOF)	162605	394	0.0009	8695.58	0
国联安中证100指数(LOF)	162509	394	0.0009	8695.58	0
华宝新机遇混合(LOF)A	162414	394	0.0009	8695.58	0
华宝医疗ETF联接A	162412	394	0.0009	8695.58	0
泰达宏利500指数增强(LOF)	162216	394	0.0009	8695.58	0
泰达宏利沪深300指数增强A	162213	394	0.0009	8695.58	0
泰达宏利市值优选混合	162209	394	0.0009	8695.58	0
泰达宏利首选企业股票	162208	394	0.0009	8695.58	0
泰达宏利效率优选混合(LOF)	162207	394	0.0009	8695.58	0
泰达宏利风险预算混合	162205	394	0.0009	8695.58	0
泰达宏利行业混合	162204	394	0.0009	8695.58	0
泰达宏利稳定混合	162203	394	0.0009	8695.58	0
泰达宏利周期混合	162202	394	0.0009	8695.58	0
泰达宏利成长混合	162201	394	0.0009	8695.58	0
长城久富混合(LOF)	162006	394	0.0009	8695.58	0
万家创业板2年定期开放混合C	161915	394	0.0009	8695.58	0
万家创业板2年定期开放混合A	161914	394	0.0009	8695.58	0
万家社会责任18个月定期开放混合C	161913	394	0.0009	8695.58	0
万家社会责任18个月定期开放混合A	161912	394	0.0009	8695.58	0
万家新机遇价值驱动混合A	161910	394	0.0009	8695.58	0
万家行业优选混合(LOF)	161903	394	0.0009	8695.58	0
招商3年封闭瑞利混合	161729	394	0.0009	8695.58	0
招商瑞智优选混合(LOF)	161728	394	0.0009	8695.58	0
招商国证生物医药指数A	161726	394	0.0009	8695.58	0
招商中证白酒指数A	161725	394	0.0009	8695.58	0
招商中证煤炭等权指数A	161724	394	0.0009	8695.58	0
招商中证银行指数	161723	394	0.0009	8695.58	0
招商丰泰灵活配置混合(LOF)	161722	394	0.0009	8695.58	0
招商沪深300地产等权重指数A	161721	394	0.0009	8695.58	0
招商中证证券公司指数A	161720	394	0.0009	8695.58	0
招商中证大宗商品股票指数(LOF)	161715	394	0.0009	8695.58	0
招商优质成长混合(LOF)	161706	394	0.0009	8695.58	0
融通人工智能指数(LOF)A	161631	394	0.0009	8695.58	0
融通医疗保健行业混合A	161616	394	0.0009	8695.58	0
融通创业板指数A	161613	394	0.0009	8695.58	0
融通内需驱动混合	161611	394	0.0009	8695.58	0
融通领先成长混合(LOF)A	161610	394	0.0009	8695.58	0
融通动力先锋混合	161609	394	0.0009	8695.58	0
融通巨潮100指数(LOF)A	161607	394	0.0009	8695.58	0
融通行业景气混合A	161606	394	0.0009	8695.58	0
融通蓝筹成长混合	161605	394	0.0009	8695.58	0
融通深证100指数A	161604	394	0.0009	8695.58	0
融通新蓝筹混合	161601	394	0.0009	8695.58	0
易方达科顺定开混合(LOF)	161132	394	0.0009	8695.58	0
易方达科润混合(LOF)	161131	394	0.0009	8695.58	0
易方达中证万得并购重组指数(LOF)	161123	394	0.0009	8695.58	0
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	161122	394	0.0009	8695.58	0
易方达中证银行指数(LOF)A	161121	394	0.0009	8695.58	0
易方达中小企业100指数(LOF)A	161118	394	0.0009	8695.58	0
富国创业板两年定期开放混合	161040	394	0.0009	8695.58	0
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	394	0.0009	8695.58	0
富国新兴成长量化精选混合(LOF)	161038	394	0.0009	8695.58	0.02
富国中证医药主题指数增强(LOF)A	161035	394	0.0009	8695.58	0
富国中证智能汽车指数(LOF)A	161033	394	0.0009	8695.58	0
富国中证工业4.0指数	161031	394	0.0009	8695.58	0
富国中证体育产业指数A	161030	394	0.0009	8695.58	0
富国中证银行指数A	161029	394	0.0009	8695.58	0
富国中证新能源汽车指数A	161028	394	0.0009	8695.58	0
富国中证全指证券公司指数A	161027	394	0.0009	8695.58	0
富国中证国有企业改革指数	161026	394	0.0009	8695.58	0
富国中证移动互联网指数	161025	394	0.0009	8695.58	0
富国中证军工指数A	161024	394	0.0009	8695.58	0
富国创业板指数A	161022	394	0.0009	8695.58	0
富国中证500指数增强(LOF)A	161017	394	0.0009	8695.58	0
富国天惠成长混合(LOF)A	161005	394	0.0009	8695.58	0
大成多策略混合(LOF)	160921	394	0.0009	8695.58	0
大成产业升级股票(LOF)	160919	394	0.0009	8695.58	0
大成优选混合(LOF)	160916	394	0.0009	8695.58	0
大成创新成长混合(LOF)	160910	394	0.0009	8695.58	0
长盛同盛成长优选混合(LOF)	160813	394	0.0009	8695.58	0
长盛同益成长回报(LOF)	160812	394	0.0009	8695.58	0
长盛沪深300指数(LOF)	160807	394	0.0009	8695.58	0
嘉实瑞享定期混合	160726	394	0.0009	8695.58	0
嘉实基本面50指数(LOF)C	160725	394	0.0009	8695.58	0
嘉实沪深300ETF联接(LOF)C	160724	394	0.0009	8695.58	0
嘉实基本面50指数(LOF)A	160716	394	0.0009	8695.58	0
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	160706	394	0.0009	8695.58	0
鹏华精选回报三年定开混合	160645	394	0.0009	8695.58	0
鹏华空天军工指数(LOF)A	160643	394	0.0009	8695.58	0
鹏华增瑞混合(LOF)	160642	394	0.0009	8695.58	0
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)	160638	394	0.0009	8695.58	0
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A	160633	394	0.0009	8695.58	0
鹏华中证酒指数(LOF)A	160632	394	0.0009	8695.58	0
鹏华中证银行指数(LOF)A	160631	394	0.0009	8695.58	0
鹏华中证国防指数(LOF)A	160630	394	0.0009	8695.58	0
鹏华传媒指数(LOF)	160629	394	0.0009	8695.58	0
鹏华地产指数(LOF)	160628	394	0.0009	8695.58	0
鹏华策略优选混合	160627	394	0.0009	8695.58	0
鹏华信息指数(LOF)A	160626	394	0.0009	8695.58	0
鹏华证券保险指数(LOF)	160625	394	0.0009	8695.58	0
鹏华消费领先混合	160624	394	0.0009	8695.58	0
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	394	0.0009	8695.58	0
鹏华沪深300指数(LOF)A	160615	394	0.0009	8695.58	0
鹏华盛世创新混合(LOF)	160613	394	0.0009	8695.58	0
鹏华优质治理混合(LOF)	160611	394	0.0009	8695.58	0
鹏华动力增长混合(LOF)	160610	394	0.0009	8695.58	0
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	394	0.0009	8695.58	0
鹏华中国50混合	160605	394	0.0009	8695.58	0
鹏华普天收益混合	160603	394	0.0009	8695.58	0
博时创业板两年定开混合	160529	394	0.0009	8695.58	0
博时研究优选混合C	160528	394	0.0009	8695.58	0
博时研究优选混合A	160527	394	0.0009	8695.58	0
博时优势企业混合A	160526	394	0.0009	8695.58	0
博时睿远事件驱动混合(LOF)	160518	394	0.0009	8695.58	0
博时中证银行指数(LOF)	160517	394	0.0009	8695.58	0
博时中证全指证券公司指数	160516	394	0.0009	8695.58	0
博时卓越品牌混合(LOF)	160512	394	0.0009	8695.58	0
博时主题行业混合(LOF)	160505	394	0.0009	8695.58	0
华安创业板两年定开混合	160425	394	0.0009	8695.58	0
华安创业板50指数	160420	394	0.0009	8695.58	0
华安中证证券公司指数	160419	394	0.0009	8695.58	0
华夏创业板两年定开混合	160325	394	0.0009	8695.58	0
华夏磐泰混合(LOF)	160323	394	0.0009	8695.58	0
华夏行业混合(LOF)	160314	394	0.0009	8695.58	0
华夏蓝筹混合(LOF)	160311	394	0.0009	8695.58	0
国泰民益灵活配置混合(LOF)C	160226	394	0.0009	8695.58	0
国泰国证新能源汽车指数(LOF)	160225	394	0.0009	8695.58	0
国泰创业板指数(LOF)	160223	394	0.0009	8695.58	0
国泰国证食品饮料行业指数	160222	394	0.0009	8695.58	0
国泰国证有色金属行业指数	160221	394	0.0009	8695.58	0
国泰民益灵活配置混合(LOF)A	160220	394	0.0009	8695.58	0
国泰国证医药卫生行业指数	160219	394	0.0009	8695.58	0
国泰国证房地产行业指数	160218	394	0.0009	8695.58	0
国泰价值经典混合(LOF)	160215	394	0.0009	8695.58	0
南方新兴消费增长股票(LOF)C	160144	394	0.0009	8695.58	0
南方创业板2年定期开放混合	160143	394	0.0009	8695.58	0
南方优势产业混合(LOF)	160142	394	0.0009	8695.58	0
南方新兴消费增长股票(LOF)A	160127	394	0.0009	8695.58	0
南方高增长混合(LOF)	160106	394	0.0009	8695.58	0
南方积极配置混合(LOF)	160105	394	0.0009	8695.58	0
天弘中证计算机主题ETF	159998	394	0.0009	8695.58	0
天弘中证电子ETF	159997	394	0.0009	8695.58	0
国泰中证全指家用电器ETF	159996	394	0.0009	8695.58	0
华夏国证半导体芯片ETF	159995	394	0.0009	8695.58	0
鹏华国证证券龙头ETF	159993	394	0.0009	8695.58	0
鹏华中证500ETF	159982	394	0.0009	8695.58	0
天弘创业板ETF	159977	394	0.0009	8695.58	0
招商深证100ETF	159975	394	0.0009	8695.58	0.01
富国央企创新ETF	159974	394	0.0009	8695.58	0
博时中证500ETF	159968	394	0.0009	8695.58	0
华夏创成长ETF	159967	394	0.0009	8695.58	0
华夏创蓝筹ETF	159966	394	0.0009	8695.58	0
平安创业板ETF	159964	394	0.0009	8695.58	0
华夏中证四川国改ETF	159962	394	0.0009	8695.58	0.01
方正富邦深证100ETF	159961	394	0.0009	8695.58	0
华夏创业板ETF	159957	394	0.0009	8695.58	0
广发创业板ETF	159952	394	0.0009	8695.58	0
华安创业板50ETF	159949	394	0.0009	8695.58	0
广发中证全指金融地产ETF	159940	394	0.0009	8695.58	0
广发中证全指信息技术ETF	159939	394	0.0009	8695.58	0
广发中证全指医药卫生ETF	159938	394	0.0009	8695.58	0
嘉实中证500ETF	159922	394	0.0009	8695.58	0
嘉实沪深300ETF	159919	394	0.0009	8695.58	0
深F60ETF	159916	394	0.0009	8695.58	0
易方达创业板ETF	159915	394	0.0009	8695.58	0
嘉实深证基本面120ETF	159910	394	0.0009	8695.58	0
招商深证TMT50ETF	159909	394	0.0009	8695.58	0
博时创业板ETF	159908	394	0.0009	8695.58	0
大成深证成长40ETF	159906	394	0.0009	8695.58	0.01
华夏中小企业100ETF	159902	394	0.0009	8695.58	0
易方达深证100ETF	159901	394	0.0009	8695.58	0
鹏华中证细分化工产业ETF	159870	394	0.0009	8695.58	0
华夏中证动漫游戏ETF	159869	394	0.0009	8695.58	0
天弘中证光伏产业ETF	159857	394	0.0009	8695.58	0
嘉实中证软件服务ETF	159852	394	0.0009	8695.58	0
招商中证生物科技主题ETF	159849	394	0.0009	8695.58	0.01
招商国证食品饮料ETF	159843	394	0.0009	8695.58	0
天弘中证全指证券公司ETF	159841	394	0.0009	8695.58	0
易方达中证生物科技主题ETF	159837	394	0.0009	8695.58	0
国泰中证医疗ETF	159828	394	0.0009	8695.58	0
富国中证农业主题ETF	159825	394	0.0009	8695.58	0
博时新能源汽车ETF	159824	394	0.0009	8695.58	0
天弘中证500ETF	159820	394	0.0009	8695.58	0
易方达中证人工智能主题ETF	159819	394	0.0009	8695.58	0
鹏华国证半导体芯片指数ETF	159813	394	0.0009	8695.58	0
博时5G50ETF	159811	394	0.0009	8695.58	0
易方达中证科技50ETF	159807	394	0.0009	8695.58	0
国泰中证新能源汽车ETF	159806	394	0.0009	8695.58	0
鹏华中证传媒ETF	159805	394	0.0009	8695.58	0
国寿安保创精选88ETF	159804	394	0.0009	8695.58	0
广发国证半导体芯片ETF	159801	394	0.0009	8695.58	0
银河稳健混合	151001	394	0.0009	8695.58	0
银河研究精选混合	150968	394	0.0009	8695.58	0
银河银泰混合	150103	394	0.0009	8695.58	0
易方达策略成长二号混合	112002	394	0.0009	8695.58	0
易方达沪深300量化增强	110030	394	0.0009	8695.58	0
易方达科讯混合	110029	394	0.0009	8695.58	0
易方达创业板ETF联接A	110026	394	0.0009	8695.58	0
易方达医疗保健行业混合	110023	394	0.0009	8695.58	0
易方达消费行业股票	110022	394	0.0009	8695.58	0
易方达沪深300ETF联接A	110020	394	0.0009	8695.58	0
易方达中小盘混合	11001L	394	0.0009	8695.58	0
易方达深证100ETF联接A	110019	394	0.0009	8695.58	0
易方达行业领先混合	110015	394	0.0009	8695.58	0
易方达科翔混合	110013	394	0.0009	8695.58	0
易方达科汇灵活配置混合	110012	394	0.0009	8695.58	0
易方达价值成长混合	110010	394	0.0009	8695.58	0
易方达价值精选混合	110009	394	0.0009	8695.58	0
易方达积极成长混合	110005	394	0.0009	8695.58	0
易方达策略成长混合	110002	394	0.0009	8695.58	0
易方达平稳增长混合	110001	394	0.0009	8695.58	0
富国高新技术产业混合	100060	394	0.0009	8695.58	0
富国低碳环保混合	100056	394	0.0009	8695.58	0
富国通胀通缩主题轮动混合	100039	394	0.0009	8695.58	0
富国沪深300增强A	100038	394	0.0009	8695.58	0
富国中证红利指数增强A	100032	394	0.0009	8695.58	0
富国天成红利混合	100029	394	0.0009	8695.58	0
富国天合稳健优选混合	100026	394	0.0009	8695.58	0
富国天瑞强势混合	100022	394	0.0009	8695.58	0
富国天益价值混合A	100020	394	0.0009	8695.58	0
富国天源沪港深平衡混合	100016	394	0.0009	8695.58	0
大成新锐产业混合	090018	394	0.0009	8695.58	0
大成消费主题混合	090016	394	0.0009	8695.58	0
大成内需增长混合A	090015	394	0.0009	8695.58	0
大成中证红利指数A	090010	394	0.0009	8695.58	0
大成策略回报混合	090007	394	0.0009	8695.58	0
大成2020生命周期混合	090006	394	0.0009	8695.58	0
大成精选增值混合	090004	394	0.0009	8695.58	0
大成蓝筹稳健混合	090003	394	0.0009	8695.58	0
大成价值增长混合	090001	394	0.0009	8695.58	0
长盛中小盘精选混合	080015	394	0.0009	8695.58	0
长盛电子信息产业混合A	080012	394	0.0009	8695.58	0
长盛量化红利混合	080005	394	0.0009	8695.58	0
长盛成长价值混合A	080001	394	0.0009	8695.58	0
嘉实优质企业混合	070099	394	0.0009	8695.58	0
嘉实周期优选混合	070027	394	0.0009	8695.58	0
嘉实领先成长混合	070022	394	0.0009	8695.58	0
嘉实主题新动力混合	070021	394	0.0009	8695.58	0
嘉实量化阿尔法混合	070017	394	0.0009	8695.58	0
嘉实策略混合	070011	394	0.0009	8695.58	0
嘉实主题混合	070010	394	0.0009	8695.58	0
嘉实成长收益混合A	070001	394	0.0009	8695.58	0
博时价值增长贰号混合	050201	394	0.0009	8695.58	0
博时回报灵活配置混合	050022	394	0.0009	8695.58	0
博时行业轮动混合	050018	394	0.0009	8695.58	0
博时创业成长混合A	050014	394	0.0009	8695.58	0
博时策略配置混合	050012	394	0.0009	8695.58	0
博时特许价值混合A	050010	394	0.0009	8695.58	0
博时新兴成长混合	050009	394	0.0009	8695.58	0
博时第三产业混合	050008	394	0.0009	8695.58	0
博时平衡配置混合	050007	394	0.0009	8695.58	0
博时精选混合A	050004	394	0.0009	8695.58	0
博时沪深300指数A	050002	394	0.0009	8695.58	0
博时价值增长混合	050001	394	0.0009	8695.58	0
华安升级主题混合	040020	394	0.0009	8695.58	0
华安行业轮动混合	040016	394	0.0009	8695.58	0
华安动态灵活配置混合A	040015	394	0.0009	8695.58	0
华安核心优选混合	040011	394	0.0009	8695.58	0
华安策略优选混合A	040008	394	0.0009	8695.58	0
华安宏利混合	040005	394	0.0009	8695.58	0
华安宝利配置混合	040004	394	0.0009	8695.58	0
华安中国A股增强指数	040002	394	0.0009	8695.58	0
国泰成长优选混合	020026	394	0.0009	8695.58	0
国泰事件驱动混合	020023	394	0.0009	8695.58	0
国泰策略价值灵活配置混合	020022	394	0.0009	8695.58	0.01
国泰金鹿混合	020018	394	0.0009	8695.58	0
国泰区位优势混合	020015	394	0.0009	8695.58	0
国泰沪深300指数A	020011	394	0.0009	8695.58	0
国泰金牛创新混合	020010	394	0.0009	8695.58	0
国泰金鹏蓝筹混合	020009	394	0.0009	8695.58	0
国泰金马稳健混合	020005	394	0.0009	8695.58	0
国泰金鹰增长混合	020001	394	0.0009	8695.58	0
前海开源沪港深蓝筹精选混合C	012711	394	0.0009	8695.58	0
中银优选混合C	012631	394	0.0009	8695.58	0
华夏大盘精选混合C	012628	394	0.0009	8695.58	0
诺安先锋混合C	012621	394	0.0009	8695.58	0
中银内核驱动股票C	012600	394	0.0009	8695.58	0
广发睿毅领先混合C	012449	394	0.0009	8695.58	0
永赢稳健增长一年持有混合E	012442	394	0.0009	8695.58	0
广发价值领先混合C	012420	394	0.0009	8695.58	0
招商国证生物医药指数C	012417	394	0.0009	8695.58	0
招商中证白酒指数C	012414	394	0.0009	8695.58	0
华宝医疗ETF联接C	012323	394	0.0009	8695.58	0
中银研究精选灵活配置混合C	012264	394	0.0009	8695.58	0
工银量化策略混合C	012241	394	0.0009	8695.58	0
工银养老产业股票C	012238	394	0.0009	8695.58	0
中银增长混合C	012236	394	0.0009	8695.58	0
南方安泰混合C	012220	394	0.0009	8695.58	0
中银智能制造股票C	012181	394	0.0009	8695.58	0
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C	012044	394	0.0009	8695.58	0
鹏华中证酒指数(LOF)C	012043	394	0.0009	8695.58	0
鹏华中证银行指数(LOF)C	012042	394	0.0009	8695.58	0
鹏华中证国防指数(LOF)C	012041	394	0.0009	8695.58	0
鹏华信息指数(LOF)C	012040	394	0.0009	8695.58	0
博时内需增长混合C	011982	394	0.0009	8695.58	0
国泰量化收益灵活配置混合C	011907	394	0.0009	8695.58	0
博时新兴消费主题混合C	011879	394	0.0009	8695.58	0
前海开源沪港深优势精选混合C	011871	394	0.0009	8695.58	0
前海开源国家比较优势混合C	011870	394	0.0009	8695.58	0
广发竞争优势混合C	011755	394	0.0009	8695.58	0
博时军工主题股票C	011592	394	0.0009	8695.58	0
富国美丽中国混合C	011566	394	0.0009	8695.58	0
富国周期优势混合C	011565	394	0.0009	8695.58	0
广发诚享混合C	011480	394	0.0009	8695.58	0
广发诚享混合A	011479	394	0.0009	8695.58	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	394	0.0009	8695.58	0
工银新蓝筹股票C	011476	394	0.0009	8695.58	0
工银消费服务混合C	011475	394	0.0009	8695.58	0
工银信息产业混合C	011474	394	0.0009	8695.58	0
工银战略转型股票C	011473	394	0.0009	8695.58	0
东吴新产业精选股票C	011470	394	0.0009	8695.58	0
东吴兴享成长混合C	011462	394	0.0009	8695.58	0
华泰柏瑞景气优选混合C	011454	394	0.0009	8695.58	0
华泰柏瑞医疗健康混合C	011453	394	0.0009	8695.58	0
华泰柏瑞质量成长混合C	011452	394	0.0009	8695.58	0
中泰开阳价值优选混合C	011437	394	0.0009	8695.58	0
广发估值优势混合C	011430	394	0.0009	8695.58	0
广发优势成长股票C	011426	394	0.0009	8695.58	0
广发优势成长股票A	011425	394	0.0009	8695.58	0
民生加银新战略混合C	011391	394	0.0009	8695.58	0
鹏华品质优选混合C	011334	394	0.0009	8695.58	0
鹏华品质优选混合A	011333	394	0.0009	8695.58	0
国泰医药健康股票C	011326	394	0.0009	8695.58	0
国泰江源优势精选灵活配置混合C	011325	394	0.0009	8695.58	0
国泰价值精选灵活配置混合C	011324	394	0.0009	8695.58	0
国泰智能汽车股票C	011323	394	0.0009	8695.58	0
国泰智能装备股票C	011322	394	0.0009	8695.58	0
国泰大健康股票C	011321	394	0.0009	8695.58	0
富国消费主题混合C	011309	394	0.0009	8695.58	0
富国生物医药科技混合C	011308	394	0.0009	8695.58	0
富国天益价值混合C	011307	394	0.0009	8695.58	0
富国低碳新经济混合C	011306	394	0.0009	8695.58	0
工银创新成长混合C	011305	394	0.0009	8695.58	0
工银创新成长混合A	011304	394	0.0009	8695.58	0
易方达悦盈一年持有期混合C	011303	394	0.0009	8695.58	0
易方达悦盈一年持有期混合A	011302	394	0.0009	8695.58	0
易方达智造优势混合C	011301	394	0.0009	8695.58	0
易方达智造优势混合A	011300	394	0.0009	8695.58	0
信诚量化阿尔法股票C	011295	394	0.0009	8695.58	0
华夏内需驱动混合C	011279	394	0.0009	8695.58	0
华夏内需驱动混合A	011278	394	0.0009	8695.58	0
东吴双动力混合C	011241	394	0.0009	8695.58	0
东吴行业轮动混合C	011240	394	0.0009	8695.58	0
西部利得量化成长混合C	011228	394	0.0009	8695.58	0
南方匠心优选股票C	011221	394	0.0009	8695.58	0
南方匠心优选股票A	011220	394	0.0009	8695.58	0
富国稳健策略6个月持有期混合C	011213	394	0.0009	8695.58	0
富国稳健策略6个月持有期混合A	011212	394	0.0009	8695.58	0
创金合信竞争优势混合C	011207	394	0.0009	8695.58	0
创金合信竞争优势混合A	011206	394	0.0009	8695.58	0
广发内需增长混合C	011183	394	0.0009	8695.58	0
博时汇融回报一年持有期混合C	011178	394	0.0009	8695.58	0
博时汇融回报一年持有期混合A	011177	394	0.0009	8695.58	0
中庚价值品质一年持有期混合	011174	394	0.0009	8695.58	0
广发利鑫灵活配置混合C	011172	394	0.0009	8695.58	0
富国医疗保健行业混合C	011151	394	0.0009	8695.58	0
南方军工改革灵活配置混合C	011148	394	0.0009	8695.58	0
创金合信新材料新能源股票C	011143	394	0.0009	8695.58	0
创金合信新材料新能源股票A	011142	394	0.0009	8695.58	0
广发聚鸿六个月持有期混合E	011140	394	0.0009	8695.58	0
广发聚鸿六个月持有期混合C	011139	394	0.0009	8695.58	0
广发聚鸿六个月持有期混合A	011138	394	0.0009	8695.58	0
广发盛兴混合C	011137	394	0.0009	8695.58	0
广发盛兴混合A	011136	394	0.0009	8695.58	0
广发兴诚混合C	011130	394	0.0009	8695.58	0
富国清洁能源产业灵活配置混合C	011127	394	0.0009	8695.58	0
富国文体健康股票C	011125	394	0.0009	8695.58	0
广发兴诚混合A	011121	394	0.0009	8695.58	0
富国创新科技混合C	011120	394	0.0009	8695.58	0
富国沪港深业绩驱动混合C	011117	394	0.0009	8695.58	0
富国军工主题混合C	011113	394	0.0009	8695.58	0
光大保德信智能汽车主题股票	011104	394	0.0009	8695.58	0
天弘中证光伏指数C	011103	394	0.0009	8695.58	0
天弘中证光伏指数A	011102	394	0.0009	8695.58	0
富国价值创造混合C	011100	394	0.0009	8695.58	0
富国价值创造混合A	011099	394	0.0009	8695.58	0
华宝资源优选混合C	011068	394	0.0009	8695.58	0
大成高新技术产业股票C	011066	394	0.0009	8695.58	0
广发安悦回报混合C	011061	394	0.0009	8695.58	0
西部利得策略优选混合C	011060	394	0.0009	8695.58	0
景顺长城成长龙头一年持有混合C	011059	394	0.0009	8695.58	0
景顺长城成长龙头一年持有混合A	011058	394	0.0009	8695.58	0
博时汇兴回报一年持有期混合	011056	394	0.0009	8695.58	0
中银顺泽回报一年持有期混合C	011045	394	0.0009	8695.58	0
中银顺泽回报一年持有期混合A	011044	394	0.0009	8695.58	0
天弘国证生物医药ETF发起式联接C	011041	394	0.0009	8695.58	0
天弘国证生物医药ETF发起式联接A	011040	394	0.0009	8695.58	0
东方红睿泽三年定开混合C	011032	394	0.0009	8695.58	0
工银圆丰三年持有期混合	011006	394	0.0009	8695.58	0
东财中证500指数C	010993	394	0.0009	8695.58	0
东财中证500指数A	010992	394	0.0009	8695.58	0
博道嘉丰混合C	010968	394	0.0009	8695.58	0
博道嘉丰混合A	010967	394	0.0009	8695.58	0
富国成长领航混合	010966	394	0.0009	8695.58	0
天弘中证智能汽车指数C	010956	394	0.0009	8695.58	0
天弘中证智能汽车指数A	010955	394	0.0009	8695.58	0
博时成长领航混合C	010903	394	0.0009	8695.58	0
博时成长领航混合A	010902	394	0.0009	8695.58	0
中欧生益稳健一年混合C	010901	394	0.0009	8695.58	0
中欧生益稳健一年混合A	010900	394	0.0009	8695.58	0
银河产业动力混合	010898	394	0.0009	8695.58	0
鹏华汇智优选混合C	010895	394	0.0009	8695.58	0
鹏华汇智优选混合A	010894	394	0.0009	8695.58	0
长盛优势企业混合C	010886	394	0.0009	8695.58	0
长盛优势企业混合A	010885	394	0.0009	8695.58	0
南方宝升混合C	010880	394	0.0009	8695.58	0
南方宝升混合A	010879	394	0.0009	8695.58	0
泰康品质生活混合C	010875	394	0.0009	8695.58	0
泰康品质生活混合A	010874	394	0.0009	8695.58	0
泓德卓远混合C	010865	394	0.0009	8695.58	0
泓德卓远混合A	010864	394	0.0009	8695.58	0
易方达竞争优势企业混合C	010849	394	0.0009	8695.58	0
南方卓越优选3个月持有混合C	010847	394	0.0009	8695.58	0
南方卓越优选3个月持有混合A	010846	394	0.0009	8695.58	0
泰达宏利波控回报12个月混合	010845	394	0.0009	8695.58	0
易方达瑞安混合发起式C	010840	394	0.0009	8695.58	0
易方达瑞安混合发起式A	010839	394	0.0009	8695.58	0
大成产业趋势混合C	010827	394	0.0009	8695.58	0
大成产业趋势混合A	010826	394	0.0009	8695.58	0
中银战略新兴产业股票C	010812	394	0.0009	8695.58	0
东财新能源车指数C	010806	394	0.0009	8695.58	0
东财新能源车指数A	010805	394	0.0009	8695.58	0
华安优势企业混合C	010788	394	0.0009	8695.58	0
华安优势企业混合A	010787	394	0.0009	8695.58	0
西部利得量化优选一年持有期混合C	010780	394	0.0009	8695.58	0
西部利得量化优选一年持有期混合A	010779	394	0.0009	8695.58	0
博时恒旭一年持有期混合C	010776	394	0.0009	8695.58	0
博时恒旭一年持有期混合A	010775	394	0.0009	8695.58	0
天弘国证消费100指数增强C	010772	394	0.0009	8695.58	0
天弘国证消费100指数增强A	010771	394	0.0009	8695.58	0
天弘中证农业主题指数C	010770	394	0.0009	8695.58	0
天弘中证农业主题指数A	010769	394	0.0009	8695.58	0
博道睿见一年持有期混合	010755	394	0.0009	8695.58	0
富安达长三角区域主题混合	010746	394	0.0009	8695.58	0
工银灵动价值混合C	010745	394	0.0009	8695.58	0
工银灵动价值混合A	010744	394	0.0009	8695.58	0
南方宁悦一年持有期混合C	010743	394	0.0009	8695.58	0
南方宁悦一年持有期混合A	010742	394	0.0009	8695.58	0
大成优选升级一年持有混合C	010739	394	0.0009	8695.58	0
大成优选升级一年持有混合A	010738	394	0.0009	8695.58	0
易方达沪深300精选增强C	010737	394	0.0009	8695.58	0
易方达沪深300精选增强A	010736	394	0.0009	8695.58	0
中欧价值成长混合C	010724	394	0.0009	8695.58	0
中欧价值成长混合A	010723	394	0.0009	8695.58	0
前海开源优质企业6个月持有混合C	010718	394	0.0009	8695.58	0
前海开源优质企业6个月持有混合A	010717	394	0.0009	8695.58	0
恒越内需驱动混合C	010702	394	0.0009	8695.58	0
恒越内需驱动混合A	010701	394	0.0009	8695.58	0
东方红锦丰优选两年定开混合	010700	394	0.0009	8695.58	0
工银金融地产混合C	010696	394	0.0009	8695.58	0
招商瑞德一年持有期混合C	010689	394	0.0009	8695.58	0
招商瑞德一年持有期混合A	010688	394	0.0009	8695.58	0
工银文体产业股票C	010687	394	0.0009	8695.58	0
工银前沿医疗股票C	010685	394	0.0009	8695.58	0
中融景颐6个月持有混合C	010684	394	0.0009	8695.58	0
中融景颐6个月持有混合A	010683	394	0.0009	8695.58	0
华夏新兴成长股票C	010681	394	0.0009	8695.58	0
华夏新兴成长股票A	010680	394	0.0009	8695.58	0
中欧均衡成长混合C	010679	394	0.0009	8695.58	0
中欧均衡成长混合A	010678	394	0.0009	8695.58	0
兴全中证800六个月持有指数C	010674	394	0.0009	8695.58	0
兴全中证800六个月持有指数A	010673	394	0.0009	8695.58	0
工银优选对冲灵活配置混合发起C	010669	394	0.0009	8695.58	0
工银优选对冲灵活配置混合发起A	010668	394	0.0009	8695.58	0
博时高端装备混合C	010666	394	0.0009	8695.58	0
博时高端装备混合A	010665	394	0.0009	8695.58	0
富国均衡优选混合	010662	394	0.0009	8695.58	0
民生加银质量领先混合C	010660	394	0.0009	8695.58	0
民生加银质量领先混合A	010659	394	0.0009	8695.58	0
天弘医药创新混合C	010655	394	0.0009	8695.58	0
天弘医药创新混合A	010654	394	0.0009	8695.58	0
财通安盈混合C	010637	394	0.0009	8695.58	0
财通安盈混合A	010636	394	0.0009	8695.58	0
恒越成长精选混合C	010623	394	0.0009	8695.58	0
恒越成长精选混合A	010622	394	0.0009	8695.58	0
兴业消费精选混合C	010618	394	0.0009	8695.58	0
兴业消费精选混合A	010617	394	0.0009	8695.58	0
万家战略发展产业混合C	010612	394	0.0009	8695.58	0
万家战略发展产业混合A	010611	394	0.0009	8695.58	0
华泰柏瑞质量领先混合C	010609	394	0.0009	8695.58	0
华泰柏瑞质量领先混合A	010608	394	0.0009	8695.58	0
长城均衡优选混合	010602	394	0.0009	8695.58	0
广发成长精选混合C	010596	394	0.0009	8695.58	0
广发成长精选混合A	010595	394	0.0009	8695.58	0
广发睿选三年持有期混合	010594	394	0.0009	8695.58	0
创金合信医药消费股票C	010586	394	0.0009	8695.58	0
创金合信医药消费股票A	010585	394	0.0009	8695.58	0
华润元大富时中国A50指数C	010573	394	0.0009	8695.58	0
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	010572	394	0.0009	8695.58	0
永赢成长领航混合C	010563	394	0.0009	8695.58	0
永赢成长领航混合A	010562	394	0.0009	8695.58	0
华安新兴消费混合C	010555	394	0.0009	8695.58	0
华安新兴消费混合A	010554	394	0.0009	8695.58	0
浙商智选领航三年持有期混合C	010553	394	0.0009	8695.58	0
浙商智选领航三年持有期混合A	010552	394	0.0009	8695.58	0
富国均衡策略混合	010549	394	0.0009	8695.58	0
国寿安保稳和6个月持有期混合C	010542	394	0.0009	8695.58	0
国寿安保稳和6个月持有期混合A	010541	394	0.0009	8695.58	0
泰康优势企业混合C	010537	394	0.0009	8695.58	0
泰康优势企业混合A	010536	394	0.0009	8695.58	0
广发均衡增长混合C	010535	394	0.0009	8695.58	0
广发均衡增长混合A	010534	394	0.0009	8695.58	0
广发恒信一年持有期混合C	010533	394	0.0009	8695.58	0
广发恒信一年持有期混合A	010532	394	0.0009	8695.58	0
申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C	010531	394	0.0009	8695.58	0
富国天兴回报混合C	010525	394	0.0009	8695.58	0
富国天兴回报混合A	010515	394	0.0009	8695.58	0
博时鑫康混合C	010511	394	0.0009	8695.58	0
博时鑫康混合A	010508	394	0.0009	8695.58	0
东方红睿玺三年定开混合C	010506	394	0.0009	8695.58	0
申万菱信创业板量化精选股票C	010505	394	0.0009	8695.58	0
中银创新医疗混合C	010500	394	0.0009	8695.58	0
创金合信创新驱动股票C	010496	394	0.0009	8695.58	0
创金合信创新驱动股票A	010495	394	0.0009	8695.58	0
鹏华高质量增长混合C	010491	394	0.0009	8695.58	0
鹏华高质量增长混合A	010490	394	0.0009	8695.58	0
鹏华优选成长混合C	010489	394	0.0009	8695.58	0
鹏华优选成长混合A	010488	394	0.0009	8695.58	0
中银顺盈回报一年持有期混合	010487	394	0.0009	8695.58	0
兴业研究精选混合	010460	394	0.0009	8695.58	0
博时产业精选混合C	010456	394	0.0009	8695.58	0
博时产业精选混合A	010455	394	0.0009	8695.58	0
广发瑞福精选混合C	010453	394	0.0009	8695.58	0
广发瑞福精选混合A	010452	394	0.0009	8695.58	0
国泰金福三个月定期开放混合	010446	394	0.0009	8695.58	0
南方誉尚一年持有期混合C	010445	394	0.0009	8695.58	0
南方誉尚一年持有期混合A	010444	394	0.0009	8695.58	0
嘉实竞争力优选混合C	010438	394	0.0009	8695.58	0
嘉实竞争力优选混合A	010437	394	0.0009	8695.58	0
广发新兴产业精选混合C	010433	394	0.0009	8695.58	0
中欧睿见混合	010429	394	0.0009	8695.58	0
民生加银成长优选股票	010420	394	0.0009	8695.58	0
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	010419	394	0.0009	8695.58	0
财通景气行业一年封闭混合	010418	394	0.0009	8695.58	0
招商盛洋3个月定开混合	010417	394	0.0009	8695.58	0
汇安均衡优选混合	010412	394	0.0009	8695.58	0
长城品质成长混合C	010411	394	0.0009	8695.58	0
长城品质成长混合A	010410	394	0.0009	8695.58	0
富国消费精选30股票	010409	394	0.0009	8695.58	0
新华安康多元收益一年持有混合C	010402	394	0.0009	8695.58	0
新华安康多元收益一年持有混合A	010401	394	0.0009	8695.58	0
富国融泰三个月定期开放混合发起式	010400	394	0.0009	8695.58	0
工银健康生活混合C	010394	394	0.0009	8695.58	0
工银健康生活混合A	010393	394	0.0009	8695.58	0
易方达战略新兴产业股票C	010392	394	0.0009	8695.58	0
易方达战略新兴产业股票A	010391	394	0.0009	8695.58	0
易方达科益混合C	010390	394	0.0009	8695.58	0
易方达科益混合A	010389	394	0.0009	8695.58	0
易方达医药生物股票C	010388	394	0.0009	8695.58	0
易方达医药生物股票A	010387	394	0.0009	8695.58

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