中金辐照(300962)基金持股_新浪财经

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2021-08-10 2021-08-02 2021-06-30

中金辐照(300962)项目：基金持股
截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国金量化精选C	014806	359600	0.2974	5580990	0.06
国金量化精选A	014805	359600	0.2974	5580990	0.06
鹏华量化先锋混合	005632	299451	0.2477	4647480	0.39
国金量化多因子C	016858	283500	0.2345	4399920	0.04
国金量化多因子A	006195	283500	0.2345	4399920	0.04
中欧量化驱动混合A	001980	89300	0.0739	1385940	0.07
泓德泓益量化混合	002562	62800	0.0519	974656	0.46
中欧国证2000指数增强C	018664	49400	0.0409	766688	0.18
中欧国证2000指数增强A	018663	49400	0.0409	766688	0.18
国泰君安量化选股混合发起D	018963	40200	0.0333	623904	0.02
国泰君安量化选股混合发起C	016467	40200	0.0333	623904	0.02
国泰君安量化选股混合发起A	016466	40200	0.0333	623904	0.02
国金智享量化选股混合C	018824	27300	0.0226	423696	0.03
国金智享量化选股混合A	018823	27300	0.0226	423696	0.03
泓德瑞兴三年持有期混合	009264	22900	0.0189	355408	0.01
泓德裕康债券C	002739	21400	0.0177	332128	0.05
泓德裕康债券A	002738	21400	0.0177	332128	0.05
泓德量化精选混合	006336	18900	0.0156	293328	0.14
国联智选红利股票C	005570	17800	0.0147	276256	1.76
国联智选红利股票A	005569	17800	0.0147	276256	1.76
申万菱信创业板量化精选C	010505	16900	0.014	262288	0.25
申万菱信创业板量化精选A	009557	16900	0.014	262288	0.25
中欧量化动力混合C	015007	15700	0.013	243664	0.07
中欧量化动力混合A	015006	15700	0.013	243664	0.07
中欧量化动能混合C	014702	14000	0.0116	217280	0.07
中欧量化动能混合A	014701	14000	0.0116	217280	0.07
太平丰泰一年定开债券发起式	012140	14000	0.0116	217280	0.01
富国中证2000ETF	563200	12800	0.0106	198656	0.08
大摩量化配置混合A	233015	11400	0.0094	176928	0.17
大摩量化配置混合C	008305	11400	0.0094	176928	0.17
中欧量化先锋混合C	014996	10600	0.0088	164512	0.07
中欧量化先锋混合A	014995	10600	0.0088	164512	0.07
太平睿盈混合C	007669	10600	0.0088	164512	0.04
太平睿盈混合A	006973	10600	0.0088	164512	0.04
申万菱信国证2000指数增强型发起式C	015922	9600	0.0079	148992	0.37
申万菱信国证2000指数增强型发起式A	015921	9600	0.0079	148992	0.37
信澳双创智选混合C	018986	9500	0.0079	147440	0.07
信澳双创智选混合A	018985	9500	0.0079	147440	0.07
中欧小盘成长混合C	015881	8000	0.0066	124160	0.02
中欧小盘成长混合A	015880	8000	0.0066	124160	0.02
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	163110	7600	0.0063	117952	0.01
申万菱信量化小盘股票(LOF)C	013918	7600	0.0063	117952	0.01
平安国证2000ETF	159521	3300	0.0027	51216	0.05
汇添富中证2000ETF	159536	3000	0.0025	46560	0.03
泓德优质治理混合	011530	2900	0.0024	45008	0.01
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C	009149	1800	0.0015	27936	0.03
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A	001641	1800	0.0015	27936	0.03
南方中证2000ETF	159531	1500	0.0012	23280	0.03
博时量化多策略股票C	005636	900	0.0007	13968	0
博时量化多策略股票A	005635	900	0.0007	13968	0
鹏华价值精选股票	206012	576	0.0005	8939.52	0
嘉实稳健混合	070003	576	0.0005	8939.52	0
汇添富创新活力混合D	014837	576	0.0005	8939.52	0.01
汇添富创新活力混合C	014836	576	0.0005	8939.52	0.01
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	576	0.0005	8939.52	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	576	0.0005	8939.52	0
鹏华成长智选混合C	010265	576	0.0005	8939.52	0
鹏华成长智选混合A	010264	576	0.0005	8939.52	0
鹏华研究智选混合	007146	576	0.0005	8939.52	0
嘉实消费精选股票C	006605	576	0.0005	8939.52	0
嘉实消费精选股票A	006604	576	0.0005	8939.52	0
嘉实文体娱乐股票C	003054	576	0.0005	8939.52	0
嘉实文体娱乐股票A	003053	576	0.0005	8939.52	0
汇添富创新活力混合A	002419	576	0.0005	8939.52	0.01
诺安创新驱动混合C	002051	576	0.0005	8939.52	0
诺安创新驱动混合A	001411	576	0.0005	8939.52	0
国泰中证2000ETF	561370	500	0.0004	7760	0.03
嘉实农业产业股票C	015468	402	0.0003	6239.04	0
嘉实农业产业股票A	003634	402	0.0003	6239.04	0
华富成长趋势混合A	410003	76	0.0001	1179.52	0
华富成长趋势混合C	020383	76	0.0001	1179.52	0
华富天鑫灵活配置混合C	003153	76	0.0001	1179.52	0
华富天鑫灵活配置混合A	003152	76	0.0001	1179.52	0
广发安享混合C	002117	76	0.0001	1179.52	0
广发安享混合A	002116	76	0.0001	1179.52	0

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	657	0.0005	12285.9	0
汇添富新兴消费股票D	015195	657	0.0005	12285.9	0
汇添富新兴消费股票C	015194	657	0.0005	12285.9	0
汇添富新兴消费股票A	001726	657	0.0005	12285.9	0
添富悦享定开混合	50106L	576	0.0005	10771.2	0.01
鹏华价值精选股票	206012	576	0.0005	10771.2	0
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	576	0.0005	10771.2	0
嘉实稳健混合	070003	576	0.0005	10771.2	0
嘉实农业产业股票C	015468	576	0.0005	10771.2	0
汇添富创新活力混合D	014837	576	0.0005	10771.2	0.01
汇添富创新活力混合C	014836	576	0.0005	10771.2	0.01
华泰柏瑞医疗健康C	011453	576	0.0005	10771.2	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	576	0.0005	10771.2	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	576	0.0005	10771.2	0
鹏华成长智选混合C	010265	576	0.0005	10771.2	0
鹏华成长智选混合A	010264	576	0.0005	10771.2	0
华泰柏瑞生物医药混合C	010031	576	0.0005	10771.2	0
广发聚荣一年持有期混合C	009526	576	0.0005	10771.2	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	576	0.0005	10771.2	0
鹏华研究智选混合	007146	576	0.0005	10771.2	0
嘉实消费精选股票C	006605	576	0.0005	10771.2	0
嘉实消费精选股票A	006604	576	0.0005	10771.2	0
华泰柏瑞医疗健康A	005805	576	0.0005	10771.2	0
华泰柏瑞生物医药混合A	004905	576	0.0005	10771.2	0
嘉实农业产业股票A	003634	576	0.0005	10771.2	0
嘉实文体娱乐股票C	003054	576	0.0005	10771.2	0
嘉实文体娱乐股票A	003053	576	0.0005	10771.2	0
汇添富多策略定开混合	002746	576	0.0005	10771.2	0
汇添富创新活力混合A	002419	576	0.0005	10771.2	0.01
诺安创新驱动混合C	002051	576	0.0005	10771.2	0
诺安创新驱动混合A	001411	576	0.0005	10771.2	0
华富成长趋势混合A	410003	76	0.0001	1421.2	0
汇添富国企创新增长股票D	015124	76	0.0001	1421.2	0
汇添富国企创新增长股票C	015123	76	0.0001	1421.2	0
富国生物医药科技混合型C	011308	76	0.0001	1421.2	0
富国生物医药科技混合型A	006218	76	0.0001	1421.2	0
金鹰民丰回报混合	004265	76	0.0001	1421.2	0
华富天鑫灵活配置混合C	003153	76	0.0001	1421.2	0
华富天鑫灵活配置混合A	003152	76	0.0001	1421.2	0
广发安享混合C	002117	76	0.0001	1421.2	0
广发安享混合A	002116	76	0.0001	1421.2	0
汇添富国企创新增长股票A	001490	76	0.0001	1421.2	0

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大成创业板两年定开混合A	160926	5757	0.0048	87794.2	0.01
汇添富智能制造股票D	015197	5757	0.0048	87794.2	0
汇添富智能制造股票C	015196	5757	0.0048	87794.2	0
大成成长进取混合C	010372	5757	0.0048	87794.2	0.02
大成成长进取混合A	010371	5757	0.0048	87794.2	0.02
大成创业板两年定开混合C	009798	5757	0.0048	87794.2	0.01
汇添富智能制造股票A	005802	5757	0.0048	87794.2	0
诺安和鑫混合	002560	5757	0.0048	87794.2	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	657	0.0005	10019.2	0
嘉实优化红利混合A	070032	657	0.0005	10019.2	0
嘉实回报混合	070018	657	0.0005	10019.2	0
嘉实服务增值行业混合	070006	657	0.0005	10019.2	0
汇添富新兴消费股票D	015195	657	0.0005	10019.2	0
汇添富新兴消费股票C	015194	657	0.0005	10019.2	0
嘉实优化红利混合C	012616	657	0.0005	10019.2	0
嘉实品质回报混合	011248	657	0.0005	10019.2	0
嘉实回报精选股票	008958	657	0.0005	10019.2	0
汇添富新睿精选混合C	002164	657	0.0005	10019.2	0
汇添富新睿精选混合A	001816	657	0.0005	10019.2	0
汇添富新兴消费股票A	001726	657	0.0005	10019.2	0
添富悦享定开混合	50106L	576	0.0005	8784	0
汇添富逆向投资混合A	470098	576	0.0005	8784	0
鹏华价值精选股票	206012	576	0.0005	8784	0
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	576	0.0005	8784	0
银河收益混合	151002	576	0.0005	8784	0
嘉实稳健混合	070003	576	0.0005	8784	0
富国研究精选灵活配置混合C	016313	576	0.0005	8784	0
嘉实农业产业股票C	015468	576	0.0005	8784	0
汇添富逆向投资混合D	015182	576	0.0005	8784	0
汇添富逆向投资混合C	015181	576	0.0005	8784	0
汇添富创新活力混合D	014837	576	0.0005	8784	0
汇添富创新活力混合C	014836	576	0.0005	8784	0
汇添富稳健增益一年持有混合C	011945	576	0.0005	8784	0
华泰柏瑞医疗健康C	011453	576	0.0005	8784	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	576	0.0005	8784	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	576	0.0005	8784	0
鹏华成长智选混合C	010265	576	0.0005	8784	0
鹏华成长智选混合A	010264	576	0.0005	8784	0
华泰柏瑞生物医药混合C	010031	576	0.0005	8784	0
汇添富稳健收益混合C	009737	576	0.0005	8784	0
汇添富稳健收益混合A	009736	576	0.0005	8784	0
汇添富稳健增益一年持有混合A	009536	576	0.0005	8784	0
广发聚荣一年持有期混合C	009526	576	0.0005	8784	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	576	0.0005	8784	0
汇安核心资产混合C	009382	576	0.0005	8784	0
汇安核心资产混合A	009381	576	0.0005	8784	0
金鹰民安回报定开混合C	007735	576	0.0005	8784	0
国投瑞银新能源混合C	007690	576	0.0005	8784	0
国投瑞银新能源混合A	007689	576	0.0005	8784	0
汇添富竞争优势灵活配置混合	007639	576	0.0005	8784	0
鹏华研究智选混合	007146	576	0.0005	8784	0
金鹰民安回报定开混合A	006972	576	0.0005	8784	0
国投瑞银先进制造混合	006736	576	0.0005	8784	0
嘉实消费精选股票C	006605	576	0.0005	8784	0
嘉实消费精选股票A	006604	576	0.0005	8784	0
诺德量化核心C	006268	576	0.0005	8784	0.01
诺德量化核心A	006267	576	0.0005	8784	0.01
华泰柏瑞医疗健康A	005805	576	0.0005	8784	0
诺德量化优选	005347	576	0.0005	8784	0
华泰柏瑞生物医药混合A	004905	576	0.0005	8784	0
金鹰民丰回报混合	004265	576	0.0005	8784	0
嘉实农业产业股票A	003634	576	0.0005	8784	0
嘉实文体娱乐股票C	003054	576	0.0005	8784	0.01
嘉实文体娱乐股票A	003053	576	0.0005	8784	0.01
汇添富多策略定开混合	002746	576	0.0005	8784	0
汇添富创新活力混合A	002419	576	0.0005	8784	0
诺安创新驱动混合C	002051	576	0.0005	8784	0
诺安创新驱动混合A	001411	576	0.0005	8784	0
富国研究精选灵活配置混合A	000880	576	0.0005	8784	0
华富成长趋势混合A	410003	76	0.0001	1159	0
汇添富国企创新增长股票D	015124	76	0.0001	1159	0
汇添富国企创新增长股票C	015123	76	0.0001	1159	0
富国生物医药科技混合型C	011308	76	0.0001	1159	0
富国生物医药科技混合型A	006218	76	0.0001	1159	0
华富天鑫灵活配置混合C	003153	76	0.0001	1159	0
华富天鑫灵活配置混合A	003152	76	0.0001	1159	0
广发安享混合C	002117	76	0.0001	1159	0
广发安享混合A	002116	76	0.0001	1159	0
汇添富国企创新增长股票A	001490	76	0.0001	1159	0

截止日期	2022-07-12
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富创新活力混合D	014837	576	0.0005	8236.8	0
汇添富创新活力混合C	014836	576	0.0005	8236.8	0
汇添富创新活力混合A	002419	576	0.0005	8236.8	0

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
银河创新混合A	519674	5757	0.0048	86930.7	0
诺安成长混合	320007	5757	0.0048	86930.7	0
南方优选成长混合A	202023	5757	0.0048	86930.7	0
大成创业板两年定开混合A	160926	5757	0.0048	86930.7	0
汇添富智能制造股票D	015197	5757	0.0048	86930.7	0
汇添富智能制造股票C	015196	5757	0.0048	86930.7	0
银河创新混合C	014143	5757	0.0048	86930.7	0
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	5757	0.0048	86930.7	0
大成成长进取混合C	010372	5757	0.0048	86930.7	0.01
大成成长进取混合A	010371	5757	0.0048	86930.7	0.01
南方创新驱动混合C	009930	5757	0.0048	86930.7	0
南方创新驱动混合A	009929	5757	0.0048	86930.7	0
大成创业板两年定开混合C	009798	5757	0.0048	86930.7	0
南方内需增长两年持有期股票C	008855	5757	0.0048	86930.7	0
南方内需增长两年持有期股票A	008854	5757	0.0048	86930.7	0
南方智锐混合C	007734	5757	0.0048	86930.7	0.01
南方智锐混合A	007733	5757	0.0048	86930.7	0.01
汇添富智能制造股票A	005802	5757	0.0048	86930.7	0
南方优选成长混合C	005206	5757	0.0048	86930.7	0
鹏华策略回报混合	004986	5757	0.0048	86930.7	0.03
诺安和鑫混合	002560	5757	0.0048	86930.7	0
国金量化多策略A	005443	4500	0.0037	67950	0.11
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	657	0.0005	9920.7	0
嘉实优化红利混合A	070032	657	0.0005	9920.7	0
嘉实回报混合	070018	657	0.0005	9920.7	0
嘉实服务增值行业混合	070006	657	0.0005	9920.7	0
汇添富新兴消费股票D	015195	657	0.0005	9920.7	0
汇添富新兴消费股票C	015194	657	0.0005	9920.7	0
嘉实优化红利混合C	012616	657	0.0005	9920.7	0
嘉实品质回报混合	011248	657	0.0005	9920.7	0
嘉实回报精选股票	008958	657	0.0005	9920.7	0
汇添富新睿精选混合C	002164	657	0.0005	9920.7	0.01
汇添富新睿精选混合A	001816	657	0.0005	9920.7	0.01
红土创新新兴产业混合	001753	657	0.0005	9920.7	0
汇添富新兴消费股票A	001726	657	0.0005	9920.7	0
交银经济新动力混合A	519778	576	0.0005	8697.6	0
添富悦享定开混合	50106L	576	0.0005	8697.6	0
汇添富经典成长定开混合	501065	576	0.0005	8697.6	0
汇添富逆向投资混合A	470098	576	0.0005	8697.6	0
汇添富医药保健混合	470006	576	0.0005	8697.6	0
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	576	0.0005	8697.6	0
鹏华价值精选股票	206012	576	0.0005	8697.6	0
中信保诚周期轮动混合(LOF)A	165516	576	0.0005	8697.6	0
大摩资源优选混合(LOF)	163302	576	0.0005	8697.6	0
宏利效率优选混合(LOF)	162207	576	0.0005	8697.6	0
嘉实创业板两年定期混合	160727	576	0.0005	8697.6	0
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	576	0.0005	8697.6	0
银河收益混合	151002	576	0.0005	8697.6	0
国投瑞银创新动力混合	121005	576	0.0005	8697.6	0
嘉实稳健混合	070003	576	0.0005	8697.6	0
银河和美生活混合C	015665	576	0.0005	8697.6	0
嘉实农业产业股票C	015468	576	0.0005	8697.6	0
万家瑞隆C	015384	576	0.0005	8697.6	0
汇添富逆向投资混合D	015182	576	0.0005	8697.6	0
汇添富逆向投资混合C	015181	576	0.0005	8697.6	0
汇添富国企创新增长股票D	015124	576	0.0005	8697.6	0
汇添富国企创新增长股票C	015123	576	0.0005	8697.6	0
汇添富高端制造股票D	015115	576	0.0005	8697.6	0
汇添富高端制造股票C	015114	576	0.0005	8697.6	0
汇添富创新活力混合D	014837	576	0.0005	8697.6	0
汇添富创新活力混合C	014836	576	0.0005	8697.6	0
中信保诚周期轮动混合(LOF)C	014335	576	0.0005	8697.6	0
交银经济新动力混合C	014096	576	0.0005	8697.6	0
汇添富稳健增益一年持有混合C	011945	576	0.0005	8697.6	0
华泰柏瑞医疗健康C	011453	576	0.0005	8697.6	0
华泰柏瑞质量成长混合C	011452	576	0.0005	8697.6	0
富国生物医药科技混合型C	011308	576	0.0005	8697.6	0
富国沪港深业绩驱动混合型C	011117	576	0.0005	8697.6	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	576	0.0005	8697.6	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	576	0.0005	8697.6	0
富国成长领航混合	010966	576	0.0005	8697.6	0
富国均衡优选混合	010662	576	0.0005	8697.6	0
华泰柏瑞质量领先混合C	010609	576	0.0005	8697.6	0
华泰柏瑞质量领先混合A	010608	576	0.0005	8697.6	0
鹏华成长智选混合C	010265	576	0.0005	8697.6	0
鹏华成长智选混合A	010264	576	0.0005	8697.6	0
华泰柏瑞价值增长混合C	010037	576	0.0005	8697.6	0
华泰柏瑞生物医药混合C	010031	576	0.0005	8697.6	0
汇添富稳健收益混合C	009737	576	0.0005	8697.6	0
汇添富稳健收益混合A	009736	576	0.0005	8697.6	0
汇添富医疗积极成长一年持有混合C	009665	576	0.0005	8697.6	0
汇添富医疗积极成长一年持有混合A	009664	576	0.0005	8697.6	0
汇添富稳健增益一年持有混合A	009536	576	0.0005	8697.6	0
广发聚荣一年持有期混合C	009526	576	0.0005	8697.6	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	576	0.0005	8697.6	0
汇安核心资产混合C	009382	576	0.0005	8697.6	0
汇安核心资产混合A	009381	576	0.0005	8697.6	0
中加聚庆定开混合C	009165	576	0.0005	8697.6	0
中加聚庆定开混合A	009164	576	0.0005	8697.6	0
交银创新领航混合	008955	576	0.0005	8697.6	0
华泰柏瑞质量成长混合A	008528	576	0.0005	8697.6	0
汇添富中盘积极成长混合C	008066	576	0.0005	8697.6	0
汇添富中盘积极成长混合A	008065	576	0.0005	8697.6	0
金鹰民安回报定开混合C	007735	576	0.0005	8697.6	0
国投瑞银新能源混合C	007690	576	0.0005	8697.6	0
国投瑞银新能源混合A	007689	576	0.0005	8697.6	0
汇添富竞争优势灵活配置混合	007639	576	0.0005	8697.6	0
嘉实科技创新混合	007343	576	0.0005	8697.6	0
鹏华研究智选混合	007146	576	0.0005	8697.6	0
金鹰民安回报定开混合A	006972	576	0.0005	8697.6	0
国投瑞银先进制造混合	006736	576	0.0005	8697.6	0
嘉实消费精选股票C	006605	576	0.0005	8697.6	0
嘉实消费精选股票A	006604	576	0.0005	8697.6	0
诺德量化核心C	006268	576	0.0005	8697.6	0
诺德量化核心A	006267	576	0.0005	8697.6	0
富国生物医药科技混合型A	006218	576	0.0005	8697.6	0
银河和美生活混合A	006128	576	0.0005	8697.6	0
汇添富创新医药混合	006113	576	0.0005	8697.6	0
富国沪港深业绩驱动混合型A	005847	576	0.0005	8697.6	0
华泰柏瑞医疗健康A	005805	576	0.0005	8697.6	0
诺德量化优选	005347	576	0.0005	8697.6	0
华泰柏瑞生物医药混合A	004905	576	0.0005	8697.6	0
南华瑞盈混合发起C	004846	576	0.0005	8697.6	0
南华瑞盈混合发起A	004845	576	0.0005	8697.6	0
金鹰民丰回报混合	004265	576	0.0005	8697.6	0
万家瑞隆A	003751	576	0.0005	8697.6	0
嘉实农业产业股票A	003634	576	0.0005	8697.6	0
国泰景气行业灵活配置混合	003593	576	0.0005	8697.6	0
嘉实文体娱乐股票C	003054	576	0.0005	8697.6	0.01
嘉实文体娱乐股票A	003053	576	0.0005	8697.6	0.01
汇添富盈泰混合	002959	576	0.0005	8697.6	0
汇添富多策略定开混合	002746	576	0.0005	8697.6	0
汇添富创新活力混合A	002419	576	0.0005	8697.6	0
广发安盈混合C	002119	576	0.0005	8697.6	0
广发安盈混合A	002118	576	0.0005	8697.6	0
广发安享混合C	002117	576	0.0005	8697.6	0
广发安享混合A	002116	576	0.0005	8697.6	0
诺安创新驱动混合C	002051	576	0.0005	8697.6	0
汇添富高端制造股票A	001725	576	0.0005	8697.6	0
汇添富沪港深新价值股票	001685	576	0.0005	8697.6	0
汇添富国企创新增长股票A	001490	576	0.0005	8697.6	0
诺安创新驱动混合A	001411	576	0.0005	8697.6	0
华泰柏瑞消费成长混合	001069	576	0.0005	8697.6	0
嘉实先进制造股票	001039	576	0.0005	8697.6	0
富国研究精选灵活配置混合A	000880	576	0.0005	8697.6	0
国泰君安君得鑫2年持有混合C	952099	290	0.0002	4379	0
国泰君安君得鑫2年持有混合A	952009	290	0.0002	4379	0
华商领先企业混合	630001	76	0.0001	1147.6	0
建信恒久价值混合	530001	76	0.0001	1147.6	0
华富成长趋势混合A	410003	76	0.0001	1147.6	0
国投瑞银开放视角精选混合C	010426	76	0.0001	1147.6	0
国投瑞银开放视角精选混合A	010425	76	0.0001	1147.6	0
富国积极成长一年定期开放混合	009693	76	0.0001	1147.6	0
建信高股息主题股票	008177	76	0.0001	1147.6	0
华富天鑫灵活配置混合C	003153	76	0.0001	1147.6	0
华富天鑫灵活配置混合A	003152	76	0.0001	1147.6	0
建信鑫利灵活配置混合A	001858	76	0.0001	1147.6	0
南方产业活力股票	000955	76	0.0001	1147.6	0
建信改革红利股票A	000592	76	0.0001	1147.6	0
华商景气优选混合	010403	57	0	860.7	0
华商龙头优势混合	008555	57	0	860.7	0
华商双驱优选混合	001449	57	0	860.7	0
华商未来主题混合	000800	57	0	860.7	0

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏稳增混合	519029	971888	1.4725	19272500	1.77
信澳精华配置混合A	610002	61400	0.093	1217560	0.1
信澳精华配置混合C	012772	61400	0.093	1217560	0.1
银河创新混合A	519674	5757	0.0087	114161	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	5757	0.0087	114161	0.01
诺安成长混合	320007	5757	0.0087	114161	0
南方优选成长混合A	202023	5757	0.0087	114161	0
大成创业板两年定开混合A	160926	5757	0.0087	114161	0
华安科技动力混合A	040025	5757	0.0087	114161	0.01
华安中小盘成长混合	040007	5757	0.0087	114161	0.01
银河创新混合C	014143	5757	0.0087	114161	0
华安智能装备主题股票C	013622	5757	0.0087	114161	0.01
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	5757	0.0087	114161	0
大成成长进取混合C	010372	5757	0.0087	114161	0.02
大成成长进取混合A	010371	5757	0.0087	114161	0.02
南方创新驱动混合C	009930	5757	0.0087	114161	0
南方创新驱动混合A	009929	5757	0.0087	114161	0
大成创业板两年定开混合C	009798	5757	0.0087	114161	0
大成科技创新混合C	008989	5757	0.0087	114161	0.03
大成科技创新混合A	008988	5757	0.0087	114161	0.03
南方内需增长两年持有期股票C	008855	5757	0.0087	114161	0
南方内需增长两年持有期股票A	008854	5757	0.0087	114161	0
华安科技创新混合A	008635	5757	0.0087	114161	0.02
南方智锐混合C	007734	5757	0.0087	114161	0.01
南方智锐混合A	007733	5757	0.0087	114161	0.01
华安低碳生活混合A	006122	5757	0.0087	114161	0.01
汇添富智能制造股票A	005802	5757	0.0087	114161	0
南方优选成长混合C	005206	5757	0.0087	114161	0
鹏华策略回报混合	004986	5757	0.0087	114161	0.03
诺安和鑫混合	002560	5757	0.0087	114161	0
华安智能装备主题股票A	001072	5757	0.0087	114161	0.01
南方大数据100指数C	004344	5457	0.0083	108212	0.01
南方大数据100指数A	001113	5457	0.0083	108212	0.01
汇添富高质量成长30一年持有混合C	011259	5257	0.008	104246	0
汇添富高质量成长30一年持有混合A	010599	5257	0.008	104246	0
嘉实创新先锋混合C	009995	2878	0.0044	57070.7	0
嘉实创新先锋混合A	009994	2878	0.0044	57070.7	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	657	0.001	13028.3	0
嘉实欣荣混合(LOF)A	501091	657	0.001	13028.3	0
嘉实瑞虹三年定期混合	501088	657	0.001	13028.3	0
南方绩优成长混合A	202003	657	0.001	13028.3	0
嘉实优化红利混合A	070032	657	0.001	13028.3	0
嘉实回报混合	070018	657	0.001	13028.3	0
嘉实策略混合	070011	657	0.001	13028.3	0
嘉实服务增值行业混合	070006	657	0.001	13028.3	0
嘉实优化红利混合C	012616	657	0.001	13028.3	0
嘉实品质回报混合	011248	657	0.001	13028.3	0
嘉实竞争力优选混合C	010438	657	0.001	13028.3	0
嘉实竞争力优选混合A	010437	657	0.001	13028.3	0
华商景气优选混合	010403	657	0.001	13028.3	0.02
嘉实回报精选股票	008958	657	0.001	13028.3	0
嘉实价值成长混合	007895	657	0.001	13028.3	0
南方绩优成长混合C	006540	657	0.001	13028.3	0
汇添富新睿精选混合C	002164	657	0.001	13028.3	0.01
汇添富新睿精选混合A	001816	657	0.001	13028.3	0.01
红土创新新兴产业混合	001753	657	0.001	13028.3	0
汇添富新兴消费股票A	001726	657	0.001	13028.3	0
华商未来主题混合	000800	657	0.001	13028.3	0
中邮中小盘灵活配置混合	590006	576	0.0009	11422.1	0
华安安顺灵活配置混合A	519909	576	0.0009	11422.1	0
交银经济新动力混合A	519778	576	0.0009	11422.1	0
交银定期支付双息平衡混合	519732	576	0.0009	11422.1	0
交银趋势混合A	519702	576	0.0009	11422.1	0
银河行业混合A	519670	576	0.0009	11422.1	0
银河服务混合A	519655	576	0.0009	11422.1	0
汇添富优势精选混合	519008	576	0.0009	11422.1	0
华安安信消费混合A	519002	576	0.0009	11422.1	0
浦银安盛MSCI中国A股ETF	515780	576	0.0009	11422.1	0
浦银安盛中证高股息ETF	512590	576	0.0009	11422.1	0.03
添富悦享定开混合	50106L	576	0.0009	11422.1	0
汇添富经典成长定开混合	501065	576	0.0009	11422.1	0
汇添富逆向投资混合A	470098	576	0.0009	11422.1	0
汇添富医药保健混合	470006	576	0.0009	11422.1	0
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	576	0.0009	11422.1	0
光大保德信行业轮动混合	360016	576	0.0009	11422.1	0
金鹰行业优势混合A	210003	576	0.0009	11422.1	0
金鹰成份优选混合	210001	576	0.0009	11422.1	0.01
鹏华价值精选股票	206012	576	0.0009	11422.1	0
长城中小盘混合A	200012	576	0.0009	11422.1	0
长城安心回报混合A	200007	576	0.0009	11422.1	0
中信保诚周期轮动混合(LOF)A	165516	576	0.0009	11422.1	0
大摩资源优选混合(LOF)	163302	576	0.0009	11422.1	0
宏利效率优选混合(LOF)	162207	576	0.0009	11422.1	0
银华中证等权重90指数	161816	576	0.0009	11422.1	0.01
银华深证100指数(LOF)	161812	576	0.0009	11422.1	0
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A	161233	576	0.0009	11422.1	0
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	161232	576	0.0009	11422.1	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	576	0.0009	11422.1	0
嘉实创业板两年定期混合	160727	576	0.0009	11422.1	0
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	576	0.0009	11422.1	0
银河收益混合	151002	576	0.0009	11422.1	0
国投瑞银创新动力混合	121005	576	0.0009	11422.1	0
大成健康产业混合A	090020	576	0.0009	11422.1	0
嘉实领先成长混合	070022	576	0.0009	11422.1	0
嘉实稳健混合	070003	576	0.0009	11422.1	0
长城研究精选混合C	014538	576	0.0009	11422.1	0
中信保诚周期轮动混合(LOF)C	014335	576	0.0009	11422.1	0
嘉实绝对收益策略定期混合C	014216	576	0.0009	11422.1	0
交银经济新动力混合C	014096	576	0.0009	11422.1	0
华安安信消费混合C	013686	576	0.0009	11422.1	0
交银趋势混合C	013430	576	0.0009	11422.1	0
光大保德信先进服务业混合C	013350	576	0.0009	11422.1	0
汇添富稳健增益一年持有混合C	011945	576	0.0009	11422.1	0
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C	011618	576	0.0009	11422.1	0
华泰柏瑞医疗健康C	011453	576	0.0009	11422.1	0
华泰柏瑞质量成长混合C	011452	576	0.0009	11422.1	0
富国生物医药科技混合型C	011308	576	0.0009	11422.1	0
富国清洁能源产业灵活配置混合C	011127	576	0.0009	11422.1	0
富国沪港深业绩驱动混合型C	011117	576	0.0009	11422.1	0
大成高新技术产业股票C	011066	576	0.0009	11422.1	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	576	0.0009	11422.1	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	576	0.0009	11422.1	0
富国成长领航混合	010966	576	0.0009	11422.1	0
华商甄选回报混合A	010761	576	0.0009	11422.1	0
富国均衡优选混合	010662	576	0.0009	11422.1	0
华泰柏瑞质量领先混合C	010609	576	0.0009	11422.1	0
华泰柏瑞质量领先混合A	010608	576	0.0009	11422.1	0
长城均衡优选混合A	010602	576	0.0009	11422.1	0
华商双擎领航混合	010550	576	0.0009	11422.1	0
广发恒信一年持有期混合C	010533	576	0.0009	11422.1	0
广发恒信一年持有期混合A	010532	576	0.0009	11422.1	0
长城品质成长混合C	010411	576	0.0009	11422.1	0
长城品质成长混合A	010410	576	0.0009	11422.1	0
汇添富品牌驱动六个月持有混合	010298	576	0.0009	11422.1	0
鹏华成长智选混合C	010265	576	0.0009	11422.1	0
鹏华成长智选混合A	010264	576	0.0009	11422.1	0
宝盈发展新动能股票C	010129	576	0.0009	11422.1	0
宝盈发展新动能股票A	010128	576	0.0009	11422.1	0
广发恒通六个月持有期混合C	010038	576	0.0009	11422.1	0
华泰柏瑞价值增长混合C	010037	576	0.0009	11422.1	0
广发恒通六个月持有期混合A	010036	576	0.0009	11422.1	0
华泰柏瑞生物医药混合C	010031	576	0.0009	11422.1	0
财通内需增长12个月定开混合	009970	576	0.0009	11422.1	0
广发恒誉混合C	009957	576	0.0009	11422.1	0
广发恒誉混合A	009956	576	0.0009	11422.1	0
嘉实浦惠6个月持有期混合C	009821	576	0.0009	11422.1	0
嘉实浦惠6个月持有期混合A	009820	576	0.0009	11422.1	0
汇添富稳健收益混合C	009737	576	0.0009	11422.1	0
汇添富稳健收益混合A	009736	576	0.0009	11422.1	0
汇添富医疗积极成长一年持有混合C	009665	576	0.0009	11422.1	0
汇添富医疗积极成长一年持有混合A	009664	576	0.0009	11422.1	0
汇安消费龙头混合C	009565	576	0.0009	11422.1	0
汇安消费龙头混合A	009564	576	0.0009	11422.1	0
嘉实稳惠6个月持有期混合C	009559	576	0.0009	11422.1	0
嘉实稳惠6个月持有期混合A	009558	576	0.0009	11422.1	0
汇添富中盘价值精选混合C	009549	576	0.0009	11422.1	0
汇添富中盘价值精选混合A	009548	576	0.0009	11422.1	0
汇添富稳健增益一年持有混合A	009536	576	0.0009	11422.1	0
广发聚荣一年持有期混合C	009526	576	0.0009	11422.1	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	576	0.0009	11422.1	0
宝盈创新驱动股票C	009492	576	0.0009	11422.1	0
宝盈创新驱动股票A	009491	576	0.0009	11422.1	0
光大保德信裕鑫混合C	009441	576	0.0009	11422.1	0
光大保德信裕鑫混合A	009440	576	0.0009	11422.1	0
汇安核心资产混合C	009382	576	0.0009	11422.1	0
汇安核心资产混合A	009381	576	0.0009	11422.1	0
中加聚庆定开混合C	009165	576	0.0009	11422.1	0
中加聚庆定开混合A	009164	576	0.0009	11422.1	0
广发恒隆一年持有期混合C	009136	576	0.0009	11422.1	0
广发恒隆一年持有期混合A	009135	576	0.0009	11422.1	0
大成睿鑫股票C	009070	576	0.0009	11422.1	0
大成睿鑫股票A	009069	576	0.0009	11422.1	0
交银创新领航混合	008955	576	0.0009	11422.1	0
华泰柏瑞质量成长混合A	008528	576	0.0009	11422.1	0
中信建投甄选混合C	008348	576	0.0009	11422.1	0
中信建投甄选混合A	008347	576	0.0009	11422.1	0
大成优势企业混合C	008272	576	0.0009	11422.1	0
大成优势企业混合A	008271	576	0.0009	11422.1	0
宝盈研究精选混合C	008228	576	0.0009	11422.1	0
宝盈研究精选混合A	008227	576	0.0009	11422.1	0
广发趋势优选灵活配置混合C	008127	576	0.0009	11422.1	0
汇添富中盘积极成长混合C	008066	576	0.0009	11422.1	0
汇添富中盘积极成长混合A	008065	576	0.0009	11422.1	0
汇添富大盘核心资产混合A	008063	576	0.0009	11422.1	0
中加科盈混合C	008034	576	0.0009	11422.1	0
中加科盈混合A	008033	576	0.0009	11422.1	0
汇添富稳健增长混合C	008026	576	0.0009	11422.1	0
汇添富稳健增长混合A	008025	576	0.0009	11422.1	0
广发聚宝混合C	007848	576	0.0009	11422.1	0
金鹰民安回报定开混合C	007735	576	0.0009	11422.1	0
国投瑞银新能源混合C	007690	576	0.0009	11422.1	0
国投瑞银新能源混合A	007689	576	0.0009	11422.1	0
汇添富竞争优势灵活配置混合	007639	576	0.0009	11422.1	0
宝盈先进制造混合C	007579	576	0.0009	11422.1	0
汇添富内需增长股票C	007524	576	0.0009	11422.1	0
汇添富内需增长股票A	007523	576	0.0009	11422.1	0
中信建投精选混合C	007469	576	0.0009	11422.1	0.01
中信建投精选混合A	007468	576	0.0009	11422.1	0.01
嘉实科技创新混合	007343	576	0.0009	11422.1	0
鹏华研究智选混合	007146	576	0.0009	11422.1	0
嘉合稳健增长混合C	007142	576	0.0009	11422.1	0.01
嘉合稳健增长混合A	007141	576	0.0009	11422.1	0.01
鹏华核心优势混合A	006976	576	0.0009	11422.1	0
金鹰民安回报定开混合A	006972	576	0.0009	11422.1	0
华泰保兴健康消费C	006883	576	0.0009	11422.1	0.02
华泰保兴健康消费A	006882	576	0.0009	11422.1	0.02
长城研究精选混合A	006769	576	0.0009	11422.1	0
国投瑞银先进制造混合	006736	576	0.0009	11422.1	0
汇安多因子混合C	006649	576	0.0009	11422.1	0
汇安多因子混合A	006648	576	0.0009	11422.1	0
嘉实消费精选股票C	006605	576	0.0009	11422.1	0
嘉实消费精选股票A	006604	576	0.0009	11422.1	0
汇添富消费升级混合A	006408	576	0.0009	11422.1	0
诺德量化核心C	006268	576	0.0009	11422.1	0
诺德量化核心A	006267	576	0.0009	11422.1	0
富国生物医药科技混合型A	006218	576	0.0009	11422.1	0
银河和美生活混合A	006128	576	0.0009	11422.1	0
汇添富创新医药混合	006113	576	0.0009	11422.1	0
宝盈人工智能股票C	005963	576	0.0009	11422.1	0
宝盈人工智能股票A	005962	576	0.0009	11422.1	0
富国沪港深业绩驱动混合型A	005847	576	0.0009	11422.1	0
华泰柏瑞医疗健康A	005805	576	0.0009	11422.1	0
中欧明睿新常态混合C	005765	576	0.0009	11422.1	0
长城智能产业混合A	005738	576	0.0009	11422.1	0
融通红利机会主题精选灵活配置混合C	005619	576	0.0009	11422.1	0
融通红利机会主题精选灵活配置混合A	005618	576	0.0009	11422.1	0
汇添富价值创造定开混合	005379	576	0.0009	11422.1	0
富国清洁能源产业灵活配置混合A	005368	576	0.0009	11422.1	0
诺德量化优选	005347	576	0.0009	11422.1	0
诺德天富	005295	576	0.0009	11422.1	0.01
银华稳健增利灵活配置混合发起式C	005261	576	0.0009	11422.1	0.03
银华稳健增利灵活配置混合发起式A	005260	576	0.0009	11422.1	0.03
银华食品饮料量化股票发起式C	005236	576	0.0009	11422.1	0
银华食品饮料量化股票发起式A	005235	576	0.0009	11422.1	0
汇安多策略混合C	005110	576	0.0009	11422.1	0
汇安多策略混合A	005109	576	0.0009	11422.1	0
银华新能源新材料量化股票发起式C	005038	576	0.0009	11422.1	0
银华新能源新材料量化股票发起式A	005037	576	0.0009	11422.1	0
华泰柏瑞生物医药混合A	004905	576	0.0009	11422.1	0
华商鑫安混合	004895	576	0.0009	11422.1	0
南华瑞盈混合发起C	004846	576	0.0009	11422.1	0
南华瑞盈混合发起A	004845	576	0.0009	11422.1	0
国寿安保目标策略混合发起C	004819	576	0.0009	11422.1	0
国寿安保目标策略混合发起A	004818	576	0.0009	11422.1	0
国寿安保稳吉混合C	004757	576	0.0009	11422.1	0
国寿安保稳吉混合A	004756	576	0.0009	11422.1	0
长盛创新驱动混合A	004745	576	0.0009	11422.1	0
汇添富年年泰定开混合C	004437	576	0.0009	11422.1	0
汇添富年年泰定开混合A	004436	576	0.0009	11422.1	0
国寿安保稳寿混合C	004406	576	0.0009	11422.1	0
国寿安保稳寿混合A	004405	576	0.0009	11422.1	0
国寿安保稳荣混合C	004280	576	0.0009	11422.1	0
国寿安保稳荣混合A	004279	576	0.0009	11422.1	0
金鹰民丰回报混合	004265	576	0.0009	11422.1	0
中邮军民融合灵活配置混合	004139	576	0.0009	11422.1	0
汇安丰泽混合C	003890	576	0.0009	11422.1	0
汇安丰泽混合A	003889	576	0.0009	11422.1	0
汇安丰利混合C	003887	576	0.0009	11422.1	0
汇安丰利混合A	003886	576	0.0009	11422.1	0
中信建投轮换混合C	003823	576	0.0009	11422.1	0
中信建投轮换混合A	003822	576	0.0009	11422.1	0
万家瑞隆A	003751	576	0.0009	11422.1	0
嘉实农业产业股票A	003634	576	0.0009	11422.1	0
国泰景气行业灵活配置混合	003593	576	0.0009	11422.1	0
光大保德信永鑫混合C	003106	576	0.0009	11422.1	0
光大保德信永鑫混合A	003105	576	0.0009	11422.1	0
嘉实文体娱乐股票C	003054	576	0.0009	11422.1	0.01
嘉实文体娱乐股票A	003053	576	0.0009	11422.1	0.01
安信新价值混合C	003027	576	0.0009	11422.1	0.01
安信新价值混合A	003026	576	0.0009	11422.1	0.01
汇添富盈泰混合	002959	576	0.0009	11422.1	0
汇添富多策略定开混合	002746	576	0.0009	11422.1	0
华商万众创新混合A	002669	576	0.0009	11422.1	0
宝盈互联网沪港深混合	002482	576	0.0009	11422.1	0
光大保德信先进服务业混合A	002472	576	0.0009	11422.1	0
民生加银鑫喜混合	002455	576	0.0009	11422.1	0
汇添富创新活力混合A	002419	576	0.0009	11422.1	0
宏利创益混合B	002273	576	0.0009	11422.1	0.01
广发安盈混合C	002119	576	0.0009	11422.1	0
广发安盈混合A	002118	576	0.0009	11422.1	0
广发安享混合C	002117	576	0.0009	11422.1	0
广发安享混合A	002116	576	0.0009	11422.1	0
诺安创新驱动混合C	002051	576	0.0009	11422.1	0
易方达大健康主题混合	001898	576	0.0009	11422.1	0
光大保德信鼎鑫混合C	001823	576	0.0009	11422.1	0
中欧明睿新常态混合A	001811	576	0.0009	11422.1	0
汇添富高端制造股票A	001725	576	0.0009	11422.1	0
国投瑞银进宝混合	001704	576	0.0009	11422.1	0
汇添富沪港深新价值股票	001685	576	0.0009	11422.1	0
国寿安保智慧生活股票	001672	576	0.0009	11422.1	0
万家瑞祥C	001634	576	0.0009	11422.1	0
万家瑞祥A	001633	576	0.0009	11422.1	0
国寿安保成长优选股票A	001521	576	0.0009	11422.1	0
汇添富国企创新增长股票A	001490	576	0.0009	11422.1	0
光大保德信鼎鑫混合A	001464	576	0.0009	11422.1	0
宏利创益混合A	001418	576	0.0009	11422.1	0.01
嘉实事件驱动股票	001416	576	0.0009	11422.1	0
诺安创新驱动混合A	001411	576	0.0009	11422.1	0
广发聚宝混合A	001189	576	0.0009	11422.1	0
鹏华改革红利股票	001188	576	0.0009	11422.1	0
融通互联网传媒灵活配置混合	001150	576	0.0009	11422.1	0
泰达宏利创盈混合B	001142	576	0.0009	11422.1	0
泰达宏利创盈混合A	001141	576	0.0009	11422.1	0
华商健康生活混合	001106	576	0.0009	11422.1	0
华泰柏瑞消费成长混合	001069	576	0.0009	11422.1	0
嘉实先进制造股票	001039	576	0.0009	11422.1	0
华安物联网主题股票A	001028	576	0.0009	11422.1	0
安信消费医药股票	000974	576	0.0009	11422.1	0
宝盈先进制造混合A	000924	576	0.0009	11422.1	0
富国研究精选灵活配置混合A	000880	576	0.0009	11422.1	0
国投瑞银美丽中国混合A	000663	576	0.0009	11422.1	0
大成高新技术产业股票A	000628	576	0.0009	11422.1	0
华商创新成长混合发起式	000541	576	0.0009	11422.1	0
嘉实绝对收益策略定期混合A	000414	576	0.0009	11422.1	0
广发趋势优选灵活配置混合A	000215	576	0.0009	11422.1	0
汇添富美丽30混合A	000173	576	0.0009	11422.1	0
汇添富消费行业混合	000083	576	0.0009	11422.1	0
长盛电子信息主题混合	000063	576	0.0009	11422.1	0
融通通益混合	008837	476	0.0007	9439.08	0
华安大国新经济股票A	000549	388	0.0006	7694.04	0.01
中航混改精选C	004937	376	0.0006	7456.08	0
中航混改精选A	004936	376	0.0006	7456.08	0
中航军民融合精选C	004927	376	0.0006	7456.08	0.02
中航军民融合精选A	004926	376	0.0006	7456.08	0.02
华夏中证AH经济蓝筹股票指数C	007506	200	0.0003	3966	0
华夏中证AH经济蓝筹股票指数A	007505	200	0.0003	3966	0
易方达科润混合(LOF)	161131	176	0.0003	3490.08	0
南方产业活力股票	000955	176	0.0003	3490.08	0
国投瑞银景气行业混合	121002	152	0.0002	3014.16	0
华商领先企业混合	630001	76	0.0001	1507.08	0
建信恒久价值混合	530001	76	0.0001	1507.08	0
华富价值增长混合A	410007	76	0.0001	1507.08	0
华富成长趋势混合A	410003	76	0.0001	1507.08	0
大成新锐产业混合A	090018	76	0.0001	1507.08	0
大成产业趋势混合C	010827	76	0.0001	1507.08	0
大成产业趋势混合A	010826	76	0.0001	1507.08	0
国投瑞银开放视角精选混合C	010426	76	0.0001	1507.08	0
国投瑞银开放视角精选混合A	010425	76	0.0001	1507.08	0
富国积极成长一年定期开放混合	009693	76	0.0001	1507.08	0
华富成长企业精选股票A	009398	76	0.0001	1507.08	0
招商创新增长混合C	009361	76	0.0001	1507.08	0
招商创新增长混合A	009360	76	0.0001	1507.08	0
国联智选对冲3个月定开混合	008848	76	0.0001	1507.08	0
建信高股息主题股票	008177	76	0.0001	1507.08	0
华商高端装备制造股票A	008009	76	0.0001	1507.08	0
富国优质发展混合C	006528	76	0.0001	1507.08	0
富国优质发展混合A	006527	76	0.0001	1507.08	0
富国新趋势灵活配置混合C	005518	76	0.0001	1507.08	0
富国新趋势灵活配置混合A	005517	76	0.0001	1507.08	0
华富天鑫灵活配置混合C	003153	76	0.0001	1507.08	0
华富天鑫灵活配置混合A	003152	76	0.0001	1507.08	0
华富产业升级灵活配置混合A	002064	76	0.0001	1507.08	0
建信鑫利灵活配置混合A	001858	76	0.0001	1507.08	0
华商新常态混合A	001457	76	0.0001	1507.08	0
大成睿景灵活配置混合C	001301	76	0.0001	1507.08	0
大成睿景灵活配置混合A	001300	76	0.0001	1507.08	0
国投瑞银锐意改革混合A	001037	76	0.0001	1507.08	0
招商医药健康产业股票	000960	76	0.0001	1507.08	0
建信改革红利股票A	000592	76	0.0001	1507.08	0
南方隆元产业主题混合	202007	57	0.0001	1130.31	0
嘉实增长混合	070002	57	0.0001	1130.31	0
嘉实核心成长混合C	010187	57	0.0001	1130.31	0
嘉实核心成长混合A	010186	57	0.0001	1130.31	0
嘉实远见精选两年持有期混合	009795	57	0.0001	1130.31	0
嘉实瑞和两年持有期混合	009137	57	0.0001	1130.31	0
华商龙头优势混合	008555	57	0.0001	1130.31	0
新华鑫弘灵活配置混合	003739	57	0.0001	1130.31	0
华商双驱优选混合	001449	57	0.0001	1130.31	0
嘉实新兴产业股票	000751	57	0.0001	1130.31	0
嘉实泰和混合	000595	57	0.0001	1130.31	0

截止日期	2021-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方粤港澳大湾区ETF	159984	657	0.001	11913.6	0.02
银华中证等权重90指数	161816	576	0.0009	10425.6	0.01
嘉实沪深300ETF联接(LOF)C	160724	576	0.0009	10425.6	0
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	160706	576	0.0009	10425.6	0
弘毅远方国证消费100ETF	159986	576	0.0009	10425.6	0.01
嘉实新起航混合A	002212	576	0.0009	10425.6	0.1
交银深证300价值ETF	159913	390	0.0006	7059	0.01

截止日期	2021-09-26
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	168105	5757	0.0092	118577	0.02

截止日期	2021-09-09
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
易方达中小盘混合	11001L	576	0.0009	12142.1	0

截止日期	2021-08-10
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
九泰锐益混合(LOF)A	168103	576	0.0009	11283.8	0

截止日期	2021-08-02
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	657	0.001	12114.2	0
南方优势产业灵活配置混合(LOF)	160142	657	0.001	12114.2	0
嘉实产业优选混合(LOF)A	501189	576	0.0009	10563.8	0
招商瑞智优选混合(LOF)	161728	576	0.0009	10563.8	0
易方达科润混合(LOF)	161131	576	0.0009	10563.8	0

截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华商策略精选混合	630008	5757	0.0092	133773	0.02
华商盛世成长混合	630002	5757	0.0092	133773	0.01
长信双利优选混合A	519991	5757	0.0092	133773	0.04
银河创新混合A	519674	5757	0.0092	137091	0
添富中证国企一带一路ETF	515990	5757	0.0092	133773	0.02
大成科创主题混合(LOF)A	501079	5757	0.0092	133773	0.01
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C	501006	5757	0.0092	133773	0.01
汇添富中证精准医疗指数(LOF)A	501005	5757	0.0092	133773	0.01
诺安成长混合	320007	5757	0.0092	133773	0
招商安泰偏股混合	217001	5757	0.0092	133773	0.03
南方优选成长混合A	202023	5757	0.0092	133773	0
九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	168105	5757	0.0092	133773	0.02
大成创业板两年定开混合A	160926	5757	0.0092	133773	0
国泰估值优势混合(LOF)A	160212	5757	0.0092	133773	0.01
国泰中小盘成长混合(LOF)	160211	5757	0.0092	133773	0.01
国投瑞银景气行业混合	121002	5757	0.0092	133773	0.01
易方达资源行业混合	110025	5757	0.0092	133773	0.01
富国天瑞强势混合	100022	5757	0.0092	133773	0
华安逆向策略混合A	040035	5757	0.0092	133773	0
华安科技动力混合A	040025	5757	0.0092	133773	0.01
华安中小盘成长混合	040007	5757	0.0092	133773	0.01
华安创新混合	040001	5757	0.0092	133773	0.01
国泰金龙行业精选混合	020003	5757	0.0092	133773	0.01
汇添富高质量成长30一年持有混合C	011259	5757	0.0092	133773	0
华商甄选回报混合A	010761	5757	0.0092	133773	0
汇添富高质量成长30一年持有混合A	010599	5757	0.0092	133773	0
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	5757	0.0092	133773	0
国投瑞银开放视角精选混合C	010426	5757	0.0092	133773	0.01
国投瑞银开放视角精选混合A	010425	5757	0.0092	133773	0.01
华商景气优选混合	010403	5757	0.0092	133773	0.09
华安汇嘉精选混合C	010386	5757	0.0092	133773	0
华安汇嘉精选混合A	010385	5757	0.0092	133773	0
大成成长进取混合C	010372	5757	0.0092	133773	0.01
大成成长进取混合A	010371	5757	0.0092	133773	0.01
南方阿尔法混合C	010358	5757	0.0092	133773	0
南方阿尔法混合A	010357	5757	0.0092	133773	0
嘉实前沿创新混合	009993	5757	0.0092	133773	0
万家创业板指数增强C	009982	5757	0.0092	133773	0.05
万家创业板指数增强A	009981	5757	0.0092	133773	0.05
南方创新驱动混合C	009930	5757	0.0092	133773	0
南方创新驱动混合A	009929	5757	0.0092	133773	0
大成创业板两年定开混合C	009798	5757	0.0092	133773	0
大成科技创新混合C	008989	5757	0.0092	133773	0.04
大成科技创新混合A	008988	5757	0.0092	133773	0.04
大成科技消费股票C	008935	5757	0.0092	133773	0.01
大成科技消费股票A	008934	5757	0.0092	133773	0.01
南方内需增长两年持有期股票C	008855	5757	0.0092	133773	0
南方内需增长两年持有期股票A	008854	5757	0.0092	133773	0
华安科技创新混合A	008635	5757	0.0092	133773	0.03
华商龙头优势混合	008555	5757	0.0092	133773	0.04
南方ESG股票C	008265	5757	0.0092	133773	0.01
南方ESG股票A	008264	5757	0.0092	133773	0.01
中泰沪深300指数增强C	008239	5757	0.0092	133773	0.04
中泰沪深300指数增强A	008238	5757	0.0092	133773	0.04
南方智锐混合C	007734	5757	0.0092	133773	0.01
南方智锐混合A	007733	5757	0.0092	133773	0.01
浦银安盛先进制造混合C	007067	5757	0.0092	133773	0.02
浦银安盛先进制造混合A	007066	5757	0.0092	133773	0.02
前海联合泳隽混合C	007042	5757	0.0092	133773	0.03
南方新优享灵活配置混合C	006590	5757	0.0092	133773	0
长信双利优选混合E	006396	5757	0.0092	133773	0.04
华安低碳生活混合A	006122	5757	0.0092	133773	0.02
汇添富智能制造股票A	005802	5757	0.0092	133773	0.01
南方成安优选灵活配置混合	005742	5757	0.0092	133773	0.01
长信企业精选两年定开混合	005589	5757	0.0092	133773	0.02
南方优选成长混合C	005206	5757	0.0092	133773	0
华安幸福生活混合A	005136	5757	0.0092	133773	0.01
鹏华策略回报混合	004986	5757	0.0092	133773	0.02
前海联合泳隽混合A	004693	5757	0.0092	133773	0.03
汇添富熙和混合C	004688	5757	0.0092	133773	0.04
汇添富熙和混合A	004687	5757	0.0092	133773	0.04
南方大数据100指数C	004344	5757	0.0092	133773	0
汇添富民丰回报混合C	004271	5757	0.0092	133773	0.04
汇添富民丰回报混合A	004270	5757	0.0092	133773	0.04
汇添富盈泰混合	002959	5757	0.0092	133773	0.01
诺安和鑫混合	002560	5757	0.0092	133773	0
汇添富达欣混合C	002165	5757	0.0092	133773	0.07
汇添富达欣混合A	001801	5757	0.0092	133773	0.07
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	001694	5757	0.0092	133773	0
华安文体健康灵活配置混合A	001532	5757	0.0092	133773	0
华商双驱优选混合	001449	5757	0.0092	133773	0.02
中金消费升级	001193	5757	0.0092	133773	0.04
南方大数据100指数A	001113	5757	0.0092	133773	0
华安智能装备主题股票A	001072	5757	0.0092	133773	0.02
南方创新经济灵活配置混合	001053	5757	0.0092	133773	0
华商未来主题混合	000800	5757	0.0092	133773	0.02
南方新优享灵活配置混合A	000527	5757	0.0092	133773	0
汇添富中证500指数(LOF)C	501037	4957	0.0079	114573	0.04
汇添富中证500指数(LOF)A	501036	4957	0.0079	114573	0.04
嘉实创新先锋混合C	009995	2878	0.0046	64677.1	0
嘉实创新先锋混合A	009994	2878	0.0046	64677.1	0
新华鑫弘灵活配置混合	003739	1957	0.0031	42573.1	0.03
华安中证电子50ETF	515320	1152	0.0018	18858.2	0
嘉实研究阿尔法股票A	000082	1057	0.0017	20973.1	0
诺安研究优选混合A	008185	757	0.0012	13773.1	0
前海联合价值优选混合C	009313	676	0.0011	11829.1	0
前海联合价值优选混合A	009312	676	0.0011	11829.1	0
大成积极成长混合A	519017	657	0.001	11373.1	0
南方中证新能源ETF	516160	657	0.001	11373.1	0
南方中证全指证券公司ETF	512900	657	0.001	11373.1	0
南方中证银行ETF	512700	657	0.001	11373.1	0
南方中证申万有色金属ETF	512400	657	0.001	11373.1	0
南方中证500信息技术ETF	512330	657	0.001	11373.1	0
南方中证全指房地产ETF	512200	657	0.001	11373.1	0
南方MSCI中国A股国际通ETF	512160	657	0.001	11373.1	0
南方中证1000ETF	512100	657	0.001	11373.1	0
南方中证500ETF	510500	657	0.001	11373.1	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	657	0.001	11373.1	0
嘉实欣荣混合(LOF)A	501091	657	0.001	11373.1	0
嘉实瑞虹三年定期混合	501088	657	0.001	11373.1	0
南方瑞合混合(LOF)	501062	657	0.001	11373.1	0
国富策略回报混合A	450010	657	0.001	11373.1	0
诺安先锋混合A	320003	657	0.001	11373.1	0
南方核心竞争混合	202213	657	0.001	11373.1	0.01
南方平衡混合	202212	657	0.001	11373.1	0
南方中证100指数A	202211	657	0.001	11373.1	0
南方高端装备混合A	202027	657	0.001	11373.1	0
南方策略优化混合	202019	657	0.001	11373.1	0
南方盛元红利混合	202009	657	0.001	11373.1	0
南方隆元产业主题混合	202007	657	0.001	11373.1	0
南方绩优成长混合A	202003	657	0.001	11373.1	0
南方稳健成长贰号混合	202002	657	0.001	11373.1	0
南方稳健成长混合	202001	657	0.001	11373.1	0
中欧行业成长混合(LOF)A	166006	657	0.001	11373.1	0
大成中小盘混合(LOF)A	160918	657	0.001	11373.1	0
南方新兴消费增长股票(LOF)C	160144	657	0.001	11373.1	0
南方创业板2年定期开放混合	160143	657	0.001	11373.1	0
南方优势产业灵活配置混合(LOF)	160142	657	0.001	11373.1	0
南方中证互联网指数(LOF)A	160137	657	0.001	11373.1	0.01
南方天元新产业股票(LOF)	160133	657	0.001	11373.1	0
南方新兴消费增长股票(LOF)A	160127	657	0.001	11373.1	0
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	657	0.001	11373.1	0
南方高增长混合(LOF)	160106	657	0.001	11373.1	0
南方积极配置混合(LOF)	160105	657	0.001	11373.1	0
南方粤港澳大湾区ETF	159984	657	0.001	11373.1	0.01
南方创业板ETF	159948	657	0.001	11373.1	0
南方沪深300ETF	159925	657	0.001	11373.1	0
南方深证成份ETF	159903	657	0.001	11373.1	0
嘉实优化红利混合A	070032	657	0.001	11373.1	0
嘉实回报混合	070018	657	0.001	11373.1	0
嘉实策略混合	070011	657	0.001	11373.1	0
嘉实服务增值行业混合	070006	657	0.001	11373.1	0
嘉实增长混合	070002	657	0.001	11373.1	0
诺安先锋混合C	012621	657	0.001	11373.1	0
南方银行联接E	012547	657	0.001	11373.1	0
南方安泰混合C	012220	657	0.001	11373.1	0
华夏消费龙头混合C	011283	657	0.001	11373.1	0
华夏消费龙头混合A	011282	657	0.001	11373.1	0
华夏内需驱动混合C	011279	657	0.001	11373.1	0
华夏内需驱动混合A	011278	657	0.001	11373.1	0
嘉实品质回报混合	011248	657	0.001	11373.1	0
南方匠心优选股票C	011221	657	0.001	11373.1	0
南方匠心优选股票A	011220	657	0.001	11373.1	0
大成中小盘混合(LOF)C	011159	657	0.001	11373.1	0
南方军工改革灵活配置混合C	011148	657	0.001	11373.1	0
南方宝升混合C	010880	657	0.001	11373.1	0
南方宝升混合A	010879	657	0.001	11373.1	0
南方卓越优选3个月持有混合C	010847	657	0.001	11373.1	0
南方卓越优选3个月持有混合A	010846	657	0.001	11373.1	0
南方宁悦一年持有期混合C	010743	657	0.001	11373.1	0
南方宁悦一年持有期混合A	010742	657	0.001	11373.1	0
南方誉尚一年持有期混合C	010445	657	0.001	11373.1	0
南方誉尚一年持有期混合A	010444	657	0.001	11373.1	0
嘉实竞争力优选混合C	010438	657	0.001	11373.1	0
嘉实竞争力优选混合A	010437	657	0.001	11373.1	0
南方产业升级混合C	010300	657	0.001	11373.1	0
南方产业升级混合A	010299	657	0.001	11373.1	0
嘉实核心成长混合C	010187	657	0.001	11373.1	0
嘉实核心成长混合A	010186	657	0.001	11373.1	0
南方创业板ETF联接E	010183	657	0.001	11373.1	0
兴银景气优选混合C	010125	657	0.001	11373.1	0
兴银景气优选混合A	010124	657	0.001	11373.1	0
华夏线上经济主题精选混合	010020	657	0.001	11373.1	0
南方誉鼎一年持有期混合C	010007	657	0.001	11373.1	0
南方誉鼎一年持有期混合A	010006	657	0.001	11373.1	0
中欧责任投资混合C	009873	657	0.001	11373.1	0
中欧责任投资混合A	009872	657	0.001	11373.1	0
融通转型三动力灵活配置混合C	009828	657	0.001	11373.1	0
嘉实远见精选两年持有期混合	009795	657	0.001	11373.1	0
南方景气驱动混合C	009705	657	0.001	11373.1	0
南方景气驱动混合A	009704	657	0.001	11373.1	0
南方誉丰18个月持有期混合C	009352	657	0.001	11373.1	0
南方誉丰18个月持有期混合A	009351	657	0.001	11373.1	0
南方成长先锋混合C	009319	657	0.001	11373.1	0
南方成长先锋混合A	009318	657	0.001	11373.1	0
南方誉慧一年持有期混合C	009297	657	0.001	11373.1	0
南方誉慧一年持有期混合A	009296	657	0.001	11373.1	0
嘉实瑞和两年持有期混合	009137	657	0.001	11373.1	0
南方沪深300指数增强C	009060	657	0.001	11373.1	0
南方沪深300指数增强A	009059	657	0.001	11373.1	0
嘉实回报精选股票	008958	657	0.001	11373.1	0
南方高股息主题股票C	008737	657	0.001	11373.1	0.01
南方高股息主题股票A	008736	657	0.001	11373.1	0.01
南方宝丰混合C	008514	657	0.001	11373.1	0
南方宝丰混合A	008513	657	0.001	11373.1	0
中欧启航三年混合C	008376	657	0.001	11373.1	0
中欧启航三年混合A	008375	657	0.001	11373.1	0
博道久航混合C	008319	657	0.001	11373.1	0
博道久航混合A	008318	657	0.001	11373.1	0
大成行业先锋混合C	008275	657	0.001	11373.1	0
大成行业先锋混合A	008274	657	0.001	11373.1	0
南方宝泰一年混合C	008210	657	0.001	11373.1	0
南方宝泰一年混合A	008209	657	0.001	11373.1	0
同泰慧利混合C	008181	657	0.001	10755.1	0.01
同泰慧利混合A	008180	657	0.001	10755.1	0.01
嘉实价值成长混合	007895	657	0.001	11373.1	0
博道伍佰智航C	007832	657	0.001	11373.1	0
博道伍佰智航A	007831	657	0.001	11373.1	0
南方安福混合C	007569	657	0.001	11373.1	0
南方信息创新混合C	007491	657	0.001	11373.1	0
南方信息创新混合A	007490	657	0.001	11373.1	0
博道叁佰智航C	007471	657	0.001	11373.1	0
博道叁佰智航A	007470	657	0.001	11373.1	0
南方致远混合C	007416	657	0.001	11373.1	0
南方致远混合A	007415	657	0.001	11373.1	0
南方科技创新混合C	007341	657	0.001	11373.1	0
南方科技创新混合A	007340	657	0.001	11373.1	0
博道远航混合C	007127	657	0.001	11373.1	0
博道远航混合A	007126	657	0.001	11373.1	0
长盛研发回报混合	007063	657	0.001	14685.1	0
博道沪深300增强C	007045	657	0.001	11373.1	0
博道沪深300增强A	007044	657	0.001	11373.1	0
南方智诚混合	006921	657	0.001	11373.1	0
南方优享分红灵活配置混合C	006587	657	0.001	11373.1	0
南方安裕混合C	006586	657	0.001	11373.1	0
南方绩优成长混合C	006540	657	0.001	11373.1	0
南方养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	006291	657	0.001	11373.1	0
南方养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A	006290	657	0.001	11373.1	0
博道启航混合C	006161	657	0.001	11373.1	0
博道启航混合A	006160	657	0.001	11373.1	0
南方瑞祥一年定开灵活配置混合C	005811	657	0.001	11373.1	0
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A	005810	657	0.001	11373.1	0
南方中证100指数C	005691	657	0.001	11373.1	0
华夏行业龙头混合	005449	657	0.001	11373.1	0
中欧创新成长灵活配置混合C	005276	657	0.001	11373.1	0
中欧创新成长灵活配置混合A	005275	657	0.001	11373.1	0
南方高端装备混合C	005207	657	0.001	11373.1	0
南方优享分红灵活配置混合A	005123	657	0.001	11373.1	0
南方安福混合A	005059	657	0.001	11373.1	0
南方兴盛先锋灵活配置混合A	004703	657	0.001	11373.1	0.01
南方金融主题灵活配置混合A	004702	657	0.001	11373.1	0
南方安睿混合	004648	657	0.001	11373.1	0
南方银行联接C	004598	657	0.001	11373.1	0
南方银行联接A	004597	657	0.001	11373.1	0
南方安康混合	004517	657	0.001	11373.1	0
南方智慧精选灵活配置混合	004357	657	0.001	11373.1	0
南方中证500ETF联接(LOF)C	004348	657	0.001	11373.1	0
南方创业板ETF联接C	004343	657	0.001	11373.1	0
中欧行业成长混合(LOF)C	004231	657	0.001	11373.1	0
南方军工改革灵活配置混合A	004224	657	0.001	11373.1	0
南方中证全指证券公司ETF联接C	004070	657	0.001	11373.1	0
南方中证全指证券公司ETF联接A	004069	657	0.001	11373.1	0
南方产业智选股票	003956	657	0.001	11373.1	0
南方安颐混合	003476	657	0.001	11373.1	0
南方安裕混合A	003295	657	0.001	11373.1	0
南方安泰混合A	003161	657	0.001	11373.1	0
大成盛世精选灵活配置混合A	002945	657	0.001	11373.1	0.01
南方中证500量化增强股票发起C	002907	657	0.001	11373.1	0
南方中证500量化增强股票发起A	002906	657	0.001	11373.1	0
南方品质优选灵活配置混合A	002851	657	0.001	11373.1	0
南方创业板ETF联接A	002656	657	0.001	11373.1	0
汇添富新睿精选混合C	002164	657	0.001	11373.1	0
南方转型驱动灵活配置混合	002160	657	0.001	11373.1	0
华夏消费升级混合C	001928	657	0.001	11373.1	0
华夏消费升级混合A	001927	657	0.001	11373.1	0
中欧行业成长混合(LOF)E	001886	657	0.001	11373.1	0
汇添富新睿精选混合A	001816	657	0.001	11373.1	0
红土创新新兴产业混合	001753	657	0.001	11373.1	0
汇添富新兴消费股票A	001726	657	0.001	11373.1	0
南方转型增长灵活配置混合A	001667	657	0.001	11373.1	0
南方利达灵活配置混合C	001567	657	0.001	11373.1	0
南方利达灵活配置混合A	001566	657	0.001	11373.1	0
南方君选灵活配置混合	001536	657	0.001	11373.1	0

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