致远新能(300985)基金持股_新浪财经

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2021-05-12

致远新能(300985)项目：基金持股
截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
诺安创新驱动混合C	002051	418200	1.2546	20500200	5.15
诺安创新驱动混合A	001411	418200	1.2546	20500200	5.15
长城久恒灵活配置混合	200001	36200	0.1086	1774520	1.39
信达澳银精华配置混合A	610002	2945	0.0088	144364	0.01
华安安顺灵活配置混合	519909	2945	0.0088	144364	0.01
银河创新成长混合A	519674	2945	0.0088	144364	0
华安安信消费混合A	519002	2945	0.0088	144364	0
工银精选平衡混合	483003	2945	0.0088	144364	0.01
诺安成长混合	320007	2945	0.0088	144364	0
华安科技动力混合A	040025	2945	0.0088	144364	0.01
华安中小盘成长混合	040007	2945	0.0088	144364	0.01
银河创新成长混合C	014143	2945	0.0088	144364	0
华安安信消费混合C	013686	2945	0.0088	144364	0
华安智能装备主题股票C	013622	2945	0.0088	144364	0.01
信达澳银精华配置混合C	012772	2945	0.0088	144364	0.01
工银美丽城镇股票C	011478	2945	0.0088	144364	0.01
华安精致生活混合C	011129	2945	0.0088	144364	0
华安精致生活混合A	011128	2945	0.0088	144364	0
富国沪港深业绩驱动混合C	011117	2945	0.0088	144364	0
创金合信医药消费股票C	010586	2945	0.0088	144364	0.03
创金合信医药消费股票A	010585	2945	0.0088	144364	0.03
工银优质成长混合C	010089	2945	0.0088	144364	0.01
工银优质成长混合A	010088	2945	0.0088	144364	0.01
华安低碳生活混合A	006122	2945	0.0088	144364	0.02
富国沪港深业绩驱动混合A	005847	2945	0.0088	144364	0
南方大数据100指数C	004344	2945	0.0088	144364	0.01
诺安和鑫混合	002560	2945	0.0088	144364	0
南方大数据100指数A	001113	2945	0.0088	144364	0.01
华安智能装备主题股票A	001072	2945	0.0088	144364	0.01
工银美丽城镇股票A	001043	2945	0.0088	144364	0.01
华安科技创新混合	008635	2444	0.0073	119805	0.03
嘉实创新先锋混合C	009995	1472	0.0044	72157.4	0.01
嘉实创新先锋混合A	009994	1472	0.0044	72157.4	0.01
嘉实文体娱乐股票C	003054	1354	0.0041	66373.1	0.05
嘉实文体娱乐股票A	003053	1354	0.0041	66373.1	0.05
华商景气优选混合	010403	345	0.001	16911.9	0.02
华商未来主题混合	000800	345	0.001	16911.9	0
中银增长混合H	960011	295	0.0009	14460.9	0
上投摩根行业轮动混合H	960006	295	0.0009	14460.9	0
上投摩根双息平衡混合H	960005	295	0.0009	14460.9	0
信达澳银红利回报混合	610005	295	0.0009	14460.9	0
交银经济新动力混合A	519778	295	0.0009	14460.9	0
交银阿尔法核心混合A	519712	295	0.0009	14460.9	0
交银优势行业灵活配置混合	519697	295	0.0009	14460.9	0
银河行业混合A	519670	295	0.0009	14460.9	0
银河服务混合	519655	295	0.0009	14460.9	0
嘉实瑞熙三年封闭运作混合A	501091	295	0.0009	14460.9	0
嘉实瑞虹三年定期混合	501088	295	0.0009	14460.9	0
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	295	0.0009	14460.9	0
中海医疗保健主题股票	399011	295	0.0009	14460.9	0
上投摩根行业轮动混合A	377530	295	0.0009	14460.9	0
上投摩根双息平衡混合A	373010	295	0.0009	14460.9	0
上投摩根核心优选混合A	370024	295	0.0009	14460.9	0
光大保德信行业轮动混合	360016	295	0.0009	14460.9	0
诺安中小盘精选混合	320011	295	0.0009	14460.9	0
鹏华价值精选股票	206012	295	0.0009	14460.9	0
中欧创业板两年混合A	166027	295	0.0009	14460.9	0
中欧远见两年定期开放混合A	166025	295	0.0009	14460.9	0
中银增长混合A	163803	295	0.0009	14460.9	0
大摩资源优选混合(LOF)	163302	295	0.0009	14460.9	0
银华深证100指数(LOF)	161812	295	0.0009	14460.9	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	295	0.0009	14460.9	0
嘉实创业板两年定期混合	160727	295	0.0009	14460.9	0
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	295	0.0009	14460.9	0
银河收益混合	151002	295	0.0009	14460.9	0
富国低碳环保混合	100056	295	0.0009	14460.9	0
富国天成红利混合	100029	295	0.0009	14460.9	0
嘉实领先成长混合	070022	295	0.0009	14460.9	0
嘉实策略混合	070011	295	0.0009	14460.9	0
嘉实稳健混合	070003	295	0.0009	14460.9	0
上投摩根行业轮动混合C	014641	295	0.0009	14460.9	0
交银经济新动力混合C	014096	295	0.0009	14460.9	0
交银阿尔法核心混合C	013885	295	0.0009	14460.9	0
工银新金融股票C	013355	295	0.0009	14460.9	0
光大保德信先进服务业混合C	013350	295	0.0009	14460.9	0
工银养老产业股票C	012238	295	0.0009	14460.9	0
中银增长混合C	012236	295	0.0009	14460.9	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	295	0.0009	14460.9	0
华泰柏瑞医疗健康混合C	011453	295	0.0009	14460.9	0
华泰柏瑞质量成长混合C	011452	295	0.0009	14460.9	0
嘉实阿尔法优选混合C	011247	295	0.0009	14460.9	0
嘉实阿尔法优选混合A	011246	295	0.0009	14460.9	0
上投摩根行业睿选股票C	011237	295	0.0009	14460.9	0
上投摩根行业睿选股票A	011236	295	0.0009	14460.9	0
南方匠心优选股票C	011221	295	0.0009	14460.9	0
南方匠心优选股票A	011220	295	0.0009	14460.9	0
富国稳健策略6个月持有期混合C	011213	295	0.0009	14460.9	0
富国稳健策略6个月持有期混合A	011212	295	0.0009	14460.9	0
信达澳银至诚精选混合A	011186	295	0.0009	14460.9	0
富国清洁能源产业灵活配置混合C	011127	295	0.0009	14460.9	0
富国成长领航混合	010966	295	0.0009	14460.9	0
华商甄选回报混合	010761	295	0.0009	14460.9	0
工银金融地产混合C	010696	295	0.0009	14460.9	0
富国均衡优选混合	010662	295	0.0009	14460.9	0
华泰柏瑞质量领先混合C	010609	295	0.0009	14460.9	0
华泰柏瑞质量领先混合A	010608	295	0.0009	14460.9	0
华商双擎领航混合	010550	295	0.0009	14460.9	0
嘉实竞争力优选混合C	010438	295	0.0009	14460.9	0
嘉实竞争力优选混合A	010437	295	0.0009	14460.9	0
中欧睿见混合A	010429	295	0.0009	14460.9	0
中欧悦享生活混合C	010337	295	0.0009	14460.9	0
中欧悦享生活混合A	010336	295	0.0009	14460.9	0
鹏华成长智选混合C	010265	295	0.0009	14460.9	0
鹏华成长智选混合A	010264	295	0.0009	14460.9	0
宝盈发展新动能股票C	010129	295	0.0009	14460.9	0
宝盈发展新动能股票A	010128	295	0.0009	14460.9	0
华泰柏瑞价值增长混合C	010037	295	0.0009	14460.9	0
华泰柏瑞生物医药混合C	010031	295	0.0009	14460.9	0
信达澳银蓝筹精选股票	009988	295	0.0009	14460.9	0
嘉实浦惠6个月持有期混合C	009821	295	0.0009	14460.9	0
嘉实浦惠6个月持有期混合A	009820	295	0.0009	14460.9	0
太平智选一年定期开放股票发起式	009794	295	0.0009	14460.9	0
中欧创业板两年混合C	009791	295	0.0009	14460.9	0
广发聚荣一年持有期混合C	009526	295	0.0009	14460.9	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	295	0.0009	14460.9	0
宝盈创新驱动股票C	009492	295	0.0009	14460.9	0
宝盈创新驱动股票A	009491	295	0.0009	14460.9	0
博时恒裕持有期混合C	009333	295	0.0009	14460.9	0
博时恒裕持有期混合A	009332	295	0.0009	14460.9	0
中加聚庆定开混合C	009165	295	0.0009	14460.9	0
中加聚庆定开混合A	009164	295	0.0009	14460.9	0
博时科技创新混合C	009058	295	0.0009	14460.9	0
博时科技创新混合A	009057	295	0.0009	14460.9	0
创金合信鑫祺混合C	009006	295	0.0009	14460.9	0
创金合信鑫祺混合A	009005	295	0.0009	14460.9	0
交银创新领航混合	008955	295	0.0009	14460.9	0
华泰柏瑞质量成长混合A	008528	295	0.0009	14460.9	0
华泰紫金泰盈混合C	008405	295	0.0009	14460.9	0
华泰紫金泰盈混合A	008404	295	0.0009	14460.9	0
中加科丰价值精选混合	008356	295	0.0009	14460.9	0
诺安新兴产业混合	008328	295	0.0009	14460.9	0
宝盈研究精选混合C	008228	295	0.0009	14460.9	0
宝盈研究精选混合A	008227	295	0.0009	14460.9	0
中加科盈混合C	008034	295	0.0009	14460.9	0
中加科盈混合A	008033	295	0.0009	14460.9	0
嘉实价值成长混合	007895	295	0.0009	14460.9	0
宝盈先进制造混合C	007579	295	0.0009	14460.9	0
嘉实科技创新混合	007343	295	0.0009	14460.9	0
鹏华研究智选混合	007146	295	0.0009	14460.9	0
中欧远见两年定期开放混合C	007101	295	0.0009	14460.9	0
南方智诚混合	006921	295	0.0009	14460.9	0
富国优质发展混合C	006528	295	0.0009	14460.9	0
富国优质发展混合A	006527	295	0.0009	14460.9	0
鹏华养老2035混合(FOF)	006296	295	0.0009	14460.9	0
银河和美生活混合A	006128	295	0.0009	14460.9	0
宝盈人工智能股票C	005963	295	0.0009	14460.9	0
宝盈人工智能股票A	005962	295	0.0009	14460.9	0
工银聚福混合C	005944	295	0.0009	14460.9	0
工银聚福混合A	005943	295	0.0009	14460.9	0
工银精选金融地产混合C	005938	295	0.0009	14460.9	0
工银精选金融地产混合A	005937	295	0.0009	14460.9	0
创金合信新能源汽车股票C	005928	295	0.0009	14460.9	0
创金合信新能源汽车股票A	005927	295	0.0009	14460.9	0
南方瑞祥一年混合C	005811	295	0.0009	14460.9	0
南方瑞祥一年混合A	005810	295	0.0009	14460.9	0
华泰柏瑞医疗健康混合A	005805	295	0.0009	14460.9	0
中欧电子信息产业沪港深股票C	005763	295	0.0009	14460.9	0
富国转型机遇混合	005739	295	0.0009	14460.9	0
中欧品质消费股票C	005621	295	0.0009	14460.9	0
中欧品质消费股票A	005620	295	0.0009	14460.9	0
银河睿达混合C	005387	295	0.0009	14460.9	0
银河睿达混合A	005386	295	0.0009	14460.9	0
富国清洁能源产业灵活配置混合A	005368	295	0.0009	14460.9	0
嘉实医药健康股票C	005304	295	0.0009	14460.9	0
嘉实医药健康股票A	005303	295	0.0009	14460.9	0
中欧时代智慧混合C	005242	295	0.0009	14460.9	0
中欧时代智慧混合A	005241	295	0.0009	14460.9	0
银华新能源新材料量化股票发起式C	005038	295	0.0009	14460.9	0
银华新能源新材料量化股票发起式A	005037	295	0.0009	14460.9	0
交银持续成长主题混合	005001	295	0.0009	14460.9	0
华泰柏瑞生物医药混合A	004905	295	0.0009	14460.9	0
华商鑫安混合	004895	295	0.0009	14460.9	0
中科沃土沃嘉混合C	004764	295	0.0009	14460.9	0
中科沃土沃嘉混合A	004763	295	0.0009	14460.9	0
国寿安保稳吉混合C	004757	295	0.0009	14460.9	0
国寿安保稳吉混合A	004756	295	0.0009	14460.9	0
长盛创新驱动混合	004745	295	0.0009	14460.9	0
中欧电子信息产业沪港深股票A	004616	295	0.0009	14460.9	0
国寿安保稳寿混合C	004406	295	0.0009	14460.9	0
国寿安保稳寿混合A	004405	295	0.0009	14460.9	0
南方智慧精选灵活配置混合	004357	295	0.0009	14460.9	0
国寿安保稳荣混合C	004280	295	0.0009	14460.9	0
国寿安保稳荣混合A	004279	295	0.0009	14460.9	0
嘉实农业产业股票A	003634	295	0.0009	14460.9	0
创金合信医疗保健股票C	003231	295	0.0009	14460.9	0
创金合信医疗保健股票A	003230	295	0.0009	14460.9	0
华富弘鑫灵活配置混合C	003183	295	0.0009	14460.9	0
华富弘鑫灵活配置混合A	003182	295	0.0009	14460.9	0
华富益鑫灵活配置混合C	002729	295	0.0009	14460.9	0
华富益鑫灵活配置混合A	002728	295	0.0009	14460.9	0
中欧消费主题股票C	002697	295	0.0009	14460.9	0
华商万众创新混合	002669	295	0.0009	14460.9	0
中欧消费主题股票A	002621	295	0.0009	14460.9	0
宝盈互联网沪港深混合	002482	295	0.0009	14460.9	0
光大保德信先进服务业混合A	002472	295	0.0009	14460.9	0
民生加银鑫喜混合	002455	295	0.0009	14460.9	0
泰达宏利创益混合B	002273	295	0.0009	14460.9	0.01
广发安盈混合C	002119	295	0.0009	14460.9	0
广发安盈混合A	002118	295	0.0009	14460.9	0
广发安享混合C	002117	295	0.0009	14460.9	0
广发安享混合A	002116	295	0.0009	14460.9	0
工银新生利混合	002000	295	0.0009	14460.9	0
易方达大健康主题混合	001898	295	0.0009	14460.9	0
光大保德信鼎鑫混合C	001823	295	0.0009	14460.9	0
富国新动力灵活配置混合C	001510	295	0.0009	14460.9	0
富国新动力灵活配置混合A	001508	295	0.0009	14460.9	0
光大保德信鼎鑫混合A	001464	295	0.0009	14460.9	0
泰达宏利创益混合A	001418	295	0.0009	14460.9	0.01
工银养老产业股票A	001171	295	0.0009	14460.9	0
泰达宏利创盈混合B	001142	295	0.0009	14460.9	0
泰达宏利创盈混合A	001141	295	0.0009	14460.9	0
工银总回报灵活配置混合A	001140	295	0.0009	14460.9	0
华商健康生活混合	001106	295	0.0009	14460.9	0
华泰柏瑞消费成长混合	001069	295	0.0009	14460.9	0
工银新金融股票A	001054	295	0.0009	14460.9	0
嘉实先进制造股票	001039	295	0.0009	14460.9	0
华安物联网主题股票	001028	295	0.0009	14460.9	0
诺安新经济股票	000971	295	0.0009	14460.9	0
宝盈先进制造混合A	000924	295	0.0009	14460.9	0
富国研究精选灵活配置混合	000880	295	0.0009	14460.9	0
嘉实医疗保健股票	000711	295	0.0009	14460.9	0
华商创新成长混合发起式	000541	295	0.0009	14460.9	0
工银金融地产混合A	000251	295	0.0009	14460.9	0
长盛电子信息主题混合	000063	295	0.0009	14460.9	0
中邮中小盘灵活配置混合	590006	292	0.0009	14313.8	0
中银战略新兴产业股票C	010812	289	0.0009	14166.8	0
鹏华核心优势混合	006976	289	0.0009	14166.8	0.01
中银战略新兴产业股票A	001677	289	0.0009	14166.8	0
嘉实绝对收益策略定期混合C	014216	283	0.0008	13872.7	0
嘉实绝对收益策略定期混合A	000414	283	0.0008	13872.7	0
信达澳银周期动力混合A	010963	281	0.0008	13774.6	0
长盛成长价值混合A	080001	280	0.0008	13725.6	0.01
长盛成长价值混合C	012715	280	0.0008	13725.6	0.01
国泰景气行业灵活配置混合	003593	257	0.0008	12598.1	0
银华食品饮料量化股票发起式C	005236	251	0.0008	12304	0
银华食品饮料量化股票发起式A	005235	251	0.0008	12304	0
博时鑫润混合C	003951	242	0.0007	11862.8	0
博时鑫润混合A	003950	242	0.0007	11862.8	0
创金合信消费主题股票C	003191	242	0.0007	11862.8	0
创金合信消费主题股票A	003190	242	0.0007	11862.8	0
中邮军民融合混合	004139	221	0.0007	10833.4	0
银华稳健增利灵活配置混合发起式C	005261	201	0.0006	9853.02	0.03
银华稳健增利灵活配置混合发起式A	005260	201	0.0006	9853.02	0.03
嘉实量化阿尔法混合	070017	198	0.0006	9705.96	0
博时医疗保健行业混合A	050026	195	0.0006	9558.9	0
博时医疗保健行业混合C	011895	195	0.0006	9558.9	0
工银新焦点灵活配置混合C	001998	192	0.0006	9411.84	0.01
工银新焦点灵活配置混合A	001715	192	0.0006	9411.84	0.01
南华瑞盈混合发起C	004846	180	0.0005	8823.6	0
南华瑞盈混合发起A	004845	180	0.0005	8823.6	0
诺安先进制造股票	001528	177	0.0005	8676.54	0
诺安行业轮动混合	320015	174	0.0005	8529.48	0.01
万家瑞隆混合A	003751	154	0.0005	7549.08	0
诺安恒鑫混合	006429	151	0.0005	7402.02	0.01
申万菱信智能驱动股票A	005825	109	0.0003	5343.18	0
华富价值增长混合	410007	98	0.0003	4803.96	0
华商领先企业混合	630001	95	0.0003	4656.9	0
华富成长趋势混合	410003	95	0.0003	4656.9	0
嘉实增长混合	070002	95	0.0003	4656.9	0
工银信息产业混合C	011474	95	0.0003	4656.9	0
工银创新成长混合C	011305	95	0.0003	4656.9	0
工银创新成长混合A	011304	95	0.0003	4656.9	0
嘉实核心成长混合C	010187	95	0.0003	4656.9	0
嘉实核心成长混合A	010186	95	0.0003	4656.9	0
嘉实远见精选两年持有期混合	009795	95	0.0003	4656.9	0
富国积极成长一年定期开放混合	009693	95	0.0003	4656.9	0
华富成长企业精选股票	009398	95	0.0003	4656.9	0
招商创新增长混合C	009361	95	0.0003	4656.9	0
招商创新增长混合A	009360	95	0.0003	4656.9	0
嘉实瑞和两年持有期混合	009137	95	0.0003	4656.9	0
华商高端装备制造股票	008009	95	0.0003	4656.9	0
工银互联网加股票	001409	95	0.0003	4656.9	0
招商医药健康产业股票	000960	95	0.0003	4656.9	0
嘉实新兴产业股票	000751	95	0.0003	4656.9	0
嘉实泰和混合	000595	95	0.0003	4656.9	0
工银信息产业混合A	000263	95	0.0003	4656.9	0
中信建投中证500指数增强C	006441	59	0.0002	2892.18	0
中信建投中证500指数增强A	006440	59	0.0002	2892.18	0
工银红利优享混合C	005834	57	0.0002	2794.14	0
工银红利优享混合A	005833	57	0.0002	2794.14	0
华商龙头优势混合	008555	45	0.0001	2205.9	0
华商双驱优选混合	001449	45	0.0001	2205.9	0
上银内需增长股票A	009899	36	0.0001	1764.72	0
招商中证1000指数C	004195	27	0.0001	1323.54	0
招商中证1000指数A	004194	27	0.0001	1323.54	0
华富天鑫灵活配置混合C	003153	12	0	588.24	0
华富天鑫灵活配置混合A	003152	12	0	588.24	0
华富产业升级灵活配置混合	002064	1	0	49.02	0

截止日期	2021-11-25
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实量化精选股票	001637	168	0.0005	6518.4	0

截止日期	2021-10-12
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
兴业聚丰混合A	002668	295	0.0009	8546.15	0
兴业聚盈混合A	002494	295	0.0009	8546.15	0

截止日期	2021-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
鹏华兴利混合	002643	295	0.0009	9097.8	0.07

截止日期	2021-09-26
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	168105	295	0.0009	9077.15	0

截止日期	2021-09-09
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
易方达中小盘混合	11001L	295	0.0009	10749.8	0

截止日期	2021-08-10
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
九泰锐益混合(LOF)	168103	295	0.0009	8557.95	0

截止日期	2021-08-02
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实产业优选混合(LOF)	501189	295	0.0009	7484.15	0
易方达科润混合(LOF)	161131	295	0.0009	7484.15	0
南方优势产业混合(LOF)	160142	295	0.0009	7484.15	0

截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华安安康灵活配置混合C	002364	114247	0.3614	3299390	0.2
华安安康灵活配置混合A	002363	114247	0.3614	3299390	0.2
富安达优势成长混合	710001	2945	0.0093	83877.5	0.01
华商策略精选灵活配置混合	630008	2945	0.0093	83877.5	0.01
华商盛世成长混合	630002	2945	0.0093	83877.5	0
信达澳银精华配置混合A	610002	2945	0.0093	83877.5	0.01
华安安顺灵活配置混合	519909	2945	0.0093	83877.5	0.01
银河创新成长混合A	519674	2945	0.0093	84609	0
华夏稳增混合	519029	2945	0.0093	83877.5	0.01
华安安信消费混合A	519002	2945	0.0093	83877.5	0
华泰紫金科创3年封闭混合C	501202	2945	0.0093	83877.5	0.01
工银精选平衡混合	483003	2945	0.0093	83877.5	0
诺安成长混合	320007	2945	0.0093	83877.5	0
招商安泰偏股混合	217001	2945	0.0093	83877.5	0.02
南方优选成长混合A	202023	2945	0.0093	83877.5	0
南方绩优混合A	202003	2945	0.0093	83877.5	0
浙商聚潮新思维混合A	166801	2945	0.0093	83877.5	0.01
广发中证全指金融地产ETF	159940	2945	0.0093	83877.5	0
易方达资源行业混合	110025	2945	0.0093	83877.5	0.01
嘉实稳健混合	070003	2945	0.0093	83877.5	0
博时医疗保健行业混合A	050026	2945	0.0093	83877.5	0
博时回报灵活配置混合	050022	2945	0.0093	83877.5	0.01
华安逆向策略混合A	040035	2945	0.0093	83877.5	0
华安科技动力混合A	040025	2945	0.0093	83877.5	0.01
华安策略优选混合A	040008	2945	0.0093	83877.5	0
华安中小盘成长混合	040007	2945	0.0093	83877.5	0
华安中国A股增强指数	040002	2945	0.0093	83877.5	0
华安创新混合	040001	2945	0.0093	83877.5	0
信达澳银精华配置混合C	012772	2945	0.0093	83877.5	0.01
博时医疗保健行业混合C	011895	2945	0.0093	83877.5	0
博时军工主题股票C	011592	2945	0.0093	83877.5	0
工银美丽城镇股票C	011478	2945	0.0093	83877.5	0
中泰开阳价值优选混合C	011437	2945	0.0093	83877.5	0
富国医疗保健行业混合C	011151	2945	0.0093	83877.5	0
华安精致生活混合C	011129	2945	0.0093	83877.5	0
华安精致生活混合A	011128	2945	0.0093	83877.5	0
富国沪港深业绩驱动混合C	011117	2945	0.0093	83877.5	0
博时创新经济混合C	010995	2945	0.0093	83877.5	0.01
博时创新经济混合A	010994	2945	0.0093	83877.5	0.01
华安优势企业混合C	010788	2945	0.0093	83877.5	0
华安优势企业混合A	010787	2945	0.0093	83877.5	0
华商甄选回报混合	010761	2945	0.0093	83877.5	0
创金合信医药消费股票C	010586	2945	0.0093	83877.5	0.02
创金合信医药消费股票A	010585	2945	0.0093	83877.5	0.02
华商景气优选混合	010403	2945	0.0093	83877.5	0.06
华安汇嘉精选混合C	010386	2945	0.0093	83877.5	0
华安汇嘉精选混合A	010385	2945	0.0093	83877.5	0
信达澳银匠心臻选两年持有期混合	010363	2945	0.0093	83877.5	0
南方阿尔法混合C	010358	2945	0.0093	83877.5	0
南方阿尔法混合A	010357	2945	0.0093	83877.5	0
浙商智选经济动能混合C	010149	2945	0.0093	83877.5	0.01
浙商智选经济动能混合A	010148	2945	0.0093	83877.5	0.01
工银优质成长混合C	010089	2945	0.0093	83877.5	0
工银优质成长混合A	010088	2945	0.0093	83877.5	0
圆信永丰兴研混合C	010065	2945	0.0093	84609	0
圆信永丰兴研混合A	010064	2945	0.0093	84609	0
嘉实前沿创新混合	009993	2945	0.0093	83877.5	0
南方创新驱动混合C	009930	2945	0.0093	83877.5	0
南方创新驱动混合A	009929	2945	0.0093	83877.5	0
中金泰顺12个月定期开放混合	009843	2945	0.0093	83877.5	0.01
博时研究臻选持有期混合C	009741	2945	0.0093	83877.5	0.01
博时研究臻选持有期混合A	009740	2945	0.0093	83877.5	0.01
华泰紫金科创3年封闭混合A	009663	2945	0.0093	83877.5	0.01
博时健康成长双周定期可赎回混合C	009469	2945	0.0093	83877.5	0.01
博时健康成长双周定期可赎回混合A	009468	2945	0.0093	83877.5	0.01
博时产业新趋势混合C	008867	2945	0.0093	83877.5	0.01
博时产业新趋势混合A	008866	2945	0.0093	83877.5	0.01
南方内需增长两年股票C	008855	2945	0.0093	83877.5	0
南方内需增长两年股票A	008854	2945	0.0093	83877.5	0
华商龙头优势混合	008555	2945	0.0093	83877.5	0.02
南方ESG股票C	008265	2945	0.0093	83877.5	0.01
南方ESG股票A	008264	2945	0.0093	83877.5	0.01
圆信永丰致优混合C	008246	2945	0.0093	84609	0.01
圆信永丰致优混合A	008245	2945	0.0093	84609	0.01
光大保德信消费主题股票	008234	2945	0.0093	83877.5	0.03
南方智锐混合C	007734	2945	0.0093	83877.5	0.01
南方智锐混合A	007733	2945	0.0093	83877.5	0.01
中泰开阳价值优选混合A	007549	2945	0.0093	83877.5	0
华安成长创新混合	007460	2945	0.0093	83877.5	0.01
华安智能生活混合A	006879	2945	0.0093	83877.5	0
南方新优享灵活配置混合C	006590	2945	0.0093	83877.5	0
南方绩优混合C	006540	2945	0.0093	83877.5	0
信达澳银先进智造股票	006257	2945	0.0093	83877.5	0
华安低碳生活混合A	006122	2945	0.0093	83877.5	0.01
富国沪港深业绩驱动混合A	005847	2945	0.0093	83877.5	0
南方成安优选混合	005742	2945	0.0093	83877.5	0
南方优选成长混合C	005206	2945	0.0093	83877.5	0
富国精准医疗灵活配置混合	005176	2945	0.0093	83877.5	0
鹏华策略回报混合	004986	2945	0.0093	83877.5	0.01
圆信永丰优悦生活混合	004959	2945	0.0093	84609	0.01
圆信永丰优享生活混合	004958	2945	0.0093	84609	0
博时军工主题股票A	004698	2945	0.0093	83877.5	0
嘉实前沿科技沪港深股票	004450	2945	0.0093	83877.5	0
南方大数据100指数C	004344	2945	0.0093	83877.5	0
华安新丰利混合C	003804	2945	0.0093	83877.5	0.01
华安新丰利混合A	003803	2945	0.0093	83877.5	0.01
创金合信医疗保健股票C	003231	2945	0.0093	83877.5	0.01
创金合信医疗保健股票A	003230	2945	0.0093	83877.5	0.01
前海联合新思路混合C	002779	2945	0.0093	83877.5	0.03
前海联合新思路混合A	002778	2945	0.0093	83877.5	0.03
诺安和鑫混合	002560	2945	0.0093	83877.5	0
博时丝路主题股票C	002556	2945	0.0093	83877.5	0.01
华夏回报二号混合	002021	2945	0.0093	83877.5	0
圆信永丰优加生活股票	001736	2945	0.0093	84609	0
工银新增益混合	001721	2945	0.0093	83877.5	0.02
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	001694	2945	0.0093	83877.5	0
南方君选混合	001536	2945	0.0093	83877.5	0.02
华商双驱优选混合	001449	2945	0.0093	83877.5	0.01
信达澳银新能源产业股票	001410	2945	0.0093	83877.5	0
招商国企改革主题混合	001403	2945	0.0093	83877.5	0.03
博时丝路主题股票A	001236	2945	0.0093	83877.5	0.01
南方改革机遇混合	001181	2945	0.0093	83877.5	0.02
南方大数据100指数A	001113	2945	0.0093	83877.5	0
华商健康生活混合	001106	2945	0.0093	83877.5	0.02
华安智能装备主题股票A	001072	2945	0.0093	83877.5	0.01
华安媒体互联网混合A	001071	2945	0.0093	83877.5	0
南方创新经济混合	001053	2945	0.0093	83877.5	0
工银美丽城镇股票A	001043	2945	0.0093	83877.5	0
华安物联网主题股票	001028	2945	0.0093	83877.5	0.02
华泰柏瑞量化优选混合	000877	2945	0.0093	83877.5	0.02
华商未来主题混合	000800	2945	0.0093	83877.5	0.02
嘉实对冲套利定期混合A	000585	2945	0.0093	83877.5	0.02
南方新优享灵活配置混合A	000527	2945	0.0093	83877.5	0
富国医疗保健行业混合A	000220	2945	0.0093	83877.5	0
信达澳银研究优选混合A	009511	2914	0.0092	82981.9	0.01
富国医药成长30股票	009162	2845	0.009	80988.5	0.01
中金消费升级股票	001193	2709	0.0086	77157.3	0.02
信达澳银新目标混合	003456	2650	0.0084	75477.3	0.02
招商中小盘精选混合	217013	2503	0.0079	71287.6	0.02
华安科技创新混合	008635	2444	0.0077	69607.6	0.02
信达澳银星奕混合C	011223	2430	0.0077	68999.1	0
信达澳银星奕混合A	011188	2430	0.0077	68999.1	0
博时战略新材料主题混合C	011341	2385	0.0075	67927.5	0.02
博时战略新材料主题混合A	011340	2385	0.0075	67927.5	0.02
南方核心竞争混合	202213	2356	0.0075	67102	0.04
国寿安保成长优选股票	001521	2356	0.0075	67102	0.02
华泰柏瑞量化驱动混合C	006531	2120	0.0067	60381.8	0.02
华泰柏瑞量化驱动混合A	001074	2120	0.0067	60381.8	0.02
国联安鑫汇混合C	004130	2032	0.0064	57872.2	0.02
国联安鑫汇混合A	004129	2032	0.0064	57872.2	0.02
财通中证ESG100指数增强C	003184	1914	0.0061	54512.1	0.03
财通中证ESG100指数增强A	000042	1914	0.0061	54512.1	0.03
嘉实研究精选混合A	070013	1545	0.0049	43431.4	0
嘉实创新先锋混合C	009995	1472	0.0047	41322.5	0
嘉实创新先锋混合A	009994	1472	0.0047	41322.5	0
广发中证全指可选消费ETF	159936	1443	0.0046	41096.7	0.02
嘉实文体娱乐股票C	003054	1354	0.0043	38562.2	0.02
嘉实文体娱乐股票A	003053	1354	0.0043	38562.2	0.02
上投摩根MSCI中国A股ETF	515770	1295	0.0041	36882.1	0.02
博时睿远事件驱动混合(LOF)	160518	1089	0.0034	31016.5	0.01
华夏经典配置混合	288001	945	0.003	26097.4	0
华安大国新经济股票	000549	824	0.0026	23466.7	0.02
华润元大富时中国A50指数C	010573	695	0.0022	18874.9	0.01
华润元大富时中国A50指数A	000835	695	0.0022	18874.9	0.01
华润元大安鑫灵活配置混合C	007632	692	0.0022	18800.5	0.01
华润元大安鑫灵活配置混合A	000273	692	0.0022	18800.5	0.01
华润元大量化优选混合C	007827	680	0.0022	18502.8	0.01
华润元大量化优选混合A	000646	680	0.0022	18502.8	0.01
华安中证电子50ETF	515320	590	0.0019	14637.9	0
博时量化价值股票C	005961	460	0.0015	12228.6	0.02
博时量化价值股票A	005960	460	0.0015	12228.6	0.02
国富策略回报混合	450010	445	0.0014	11652.5	0
富国消费升级混合C	011567	445	0.0014	11652.5	0
富国消费升级混合A	006796	445	0.0014	11652.5	0
长盛信息安全量化混合	004397	445	0.0014	12384	0
长盛盛世混合C	002157	445	0.0014	12384	0
长盛盛世混合A	002156	445	0.0014	12384	0
华夏盛世混合	000061	445	0.0014	11652.5	0
睿远均衡价值三年持有混合C	008970	404	0.0013	10023.2	0
睿远均衡价值三年持有混合A	008969	404	0.0013	10023.2	0
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	394	0.0012	10179.1	0
南方中证500ETF联接(LOF)C	004348	394	0.0012	10179.1	0
中银创新医疗混合C	010500	348	0.0011	8850.12	0
中银大健康股票C	010321	348	0.0011	8850.12	0
中银医疗保健混合C	010159	348	0.0011	8850.12	0
中银大健康股票A	009414	348	0.0011	8850.12	0
中银创新医疗混合A	007718	348	0.0011	8850.12	0
中银医疗保健混合A	005689	348	0.0011	8850.12	0
南方中证全指证券ETF	512900	345	0.0011	8763.45	0
南方中证银行ETF	512700	345	0.0011	8763.45	0
南方中证申万有色金属ETF	512400	345	0.0011	8763.45	0
南方中证500信息技术ETF	512330	345	0.0011	8763.45	0
南方中证全指房地产ETF	512200	345	0.0011	8763.45	0
MSCI中国A股国际通ETF	512160	345	0.0011	8763.45	0
南方中证1000ETF	512100	345	0.0011	8763.45	0
南方中证500ETF	510500	345	0.0011	8763.45	0
南方策略优化混合	202019	345	0.0011	8763.45	0
南方稳健成长贰号混合	202002	345	0.0011	8763.45	0
南方稳健成长混合	202001	345	0.0011	8763.45	0
南方创业板2年定期开放混合	160143	345	0.0011	8763.45	0
南方积极配置混合(LOF)	160105	345	0.0011	8763.45	0
南方创业板ETF	159948	345	0.0011	8763.45	0
南方沪深300ETF	159925	345	0.0011	8763.45	0
深成ETF	159903	345	0.0011	8763.45	0
嘉实优化红利混合A	070032	345	0.0011	8763.45	0
嘉实回报混合	070018	345	0.0011	8763.45	0
嘉实服务增值行业混合	070006	345	0.0011	8763.45	0
南方银行联接E	012547	345	0.0011	8763.45	0
华夏内需驱动混合C	011279	345	0.0011	8763.45	0
华夏内需驱动混合A	011278	345	0.0011	8763.45	0
嘉实品质回报混合	011248	345	0.0011	8763.45	0
南方优质企业混合C	011217	345	0.0011	8763.45	0
南方优质企业混合A	011216	345	0.0011	8763.45	0
南方消费升级混合C	010888	345	0.0011	8763.45	0
南方消费升级混合A	010887	345	0.0011	8763.45	0
南方产业升级混合C	010300	345	0.0011	8763.45	0
南方产业升级混合A	010299	345	0.0011	8763.45	0
南方创业板ETF联接E	010183	345	0.0011	8763.45	0
嘉实回报精选股票	008958	345	0.0011	8763.45	0
上银鑫卓混合A	008244	345	0.0011	9495.05	0
华夏行业龙头混合	005449	345	0.0011	8763.45	0
南方银行联接C	004598	345	0.0011	8763.45	0
南方银行联接A	004597	345	0.0011	8763.45	0
南方创业板ETF联接C	004343	345	0.0011	8763.45	0
南方全指证券联接C	004070	345	0.0011	8763.45	0
南方全指证券联接A	004069	345	0.0011	8763.45	0
南方产业智选股票	003956	345	0.0011	8763.45	0
南方创业板ETF联接A	002656	345	0.0011	8763.45	0
南方转型驱动灵活配置混合	002160	345	0.0011	8763.45	0
南方大数据300指数C	001426	345	0.0011	8763.45	0
南方大数据300指数A	001420	345	0.0011	8763.45	0
长盛转型升级混合	001197	345	0.0011	9495.05	0
长盛研发回报混合	007063	327	0.001	8994.23	0
上银鑫恒混合A	010313	308	0.001	8544.52	0
中科沃土沃鑫成长混合发起C	009747	297	0.0009	7437.93	0
中科沃土沃鑫成长混合发起A	003125	297	0.0009	7437.93	0
银华品质消费股票	009852	296	0.0009	7347.84	0
华泰柏瑞量化增强混合H	960041	295	0.0009	7318.95	0
博时特许价值混合R	960026	295	0.0009	7318.95	0
嘉实成长收益混合H	960024	295	0.0009	7318.95	0
工银稳健成长混合H	960023	295	0.0009	7318.95	0
博时沪深300指数R	960022	295	0.0009	7318.95	0
国富潜力组合混合H	960021	295	0.0009	7318.95	0
南方优选价值混合H	960020	295	0.0009	7318.95	0
交银成长混合H	960016	295	0.0009	7318.95	0
中银收益混合H	960012	295	0.0009	7318.95	0
中银增长混合H	960011	295	0.0009	7318.95	0
工银核心价值混合H	960010	295	0.0009	7318.95	0
景顺长城核心竞争力混合H	960008	295	0.0009	7318.95	0
上投摩根行业轮动混合H	960006	295	0.0009	7318.95	0
上投摩根双息平衡混合H	960005	295	0.0009	7318.95	0
华夏兴华混合H	960004	295	0.0009	7318.95	0
汇丰晋信动态策略混合H	960003	295	0.0009	7318.95	0
华夏回报混合H	960002	295	0.0009	7318.95	0
广发行业领先混合H	960001	295	0.0009	7318.95	0
汇丰晋信大盘股票H	960000	295	0.0009	7318.95	0
东方红启阳三年持有混合A	910024	295	0.0009	7318.95	0
东方红启航三年持有混合A	910022	295	0.0009	7318.95	0
东方红启程三年持有混合A	910009	295	0.0009	7318.95	0
东方红启元三年持有混合A	910007	295	0.0009	7318.95	0
东方红启盛三年持有混合A	910006	295	0.0009	7318.95	0
国金国鑫发起A	762001	295	0.0009	7318.95	0
安信灵活配置混合	750001	295	0.0009	7318.95	0
财通价值动量混合	720001	295	0.0009	7318.95	0
民生加银景气行业混合A	690007	295	0.0009	7318.95	0
民生加银内需增长混合	690005	295	0.0009	7318.95	0
浙商聚潮产业成长混合A	688888	295	0.0009	7318.95	0
西部利得沪深300指数增强C	673101	295	0.0009	7318.95	0
西部利得沪深300指数增强A	673100	295	0.0009	7318.95	0
西部利得新动力混合C	673073	295	0.0009	7318.95	0
西部利得新动力混合A	673071	295	0.0009	7318.95	0
西部利得景瑞混合A	673060	295	0.0009	7318.95	0
西部利得新盈混合A	673050	295	0.0009	7318.95	0
西部利得行业主题优选混合C	673043	295	0.0009	7318.95	0
西部利得行业主题优选混合A	673040	295	0.0009	7318.95	0
西部利得策略优选混合A	671010	295	0.0009	7318.95	0
华商大盘量化精选混合	630015	295	0.0009	7318.95	0
华商主题精选混合	630011	295	0.0009	7318.95	0
华商价值精选混合	630010	295	0.0009	7318.95	0
华商动态阿尔法混合	630005	295	0.0009	7318.95	0
华商领先企业混合	630001	295	0.0009	7318.95	0
信达澳银红利回报混合	610005	295	0.0009	7318.95	0
信达澳银领先增长混合A	610001	295	0.0009	7318.95	0
中邮核心优势混合	590003	295	0.0009	7318.95	0
东吴新产业精选股票A	580008	295	0.0009	7318.95	0
东吴行业轮动混合A	580003	295	0.0009	7318.95	0
东吴双动力混合A	580002	295	0.0009	7318.95	0
东吴嘉禾优势精选混合A	580001	295	0.0009	7318.95	0
汇丰晋信科技先锋股票	540010	295	0.0009	7318.95	0
汇丰晋信低碳先锋股票A	540008	295	0.0009	7318.95	0
汇丰晋信大盘股票A	540006	295	0.0009	7318.95	0
汇丰晋信动态策略混合A	540003	295	0.0009	7318.95	0
汇丰晋信龙腾混合	540002	295	0.0009	7318.95	0
华夏兴和混合	519918	295	0.0009	7318.95	0
富国消费主题混合A	519915	295	0.0009	7318.95	0
华夏兴华混合A	519908	295	0.0009	7318.95	0
交银沪港深价值精选混合	519779	295	0.0009	7318.95	0
交银经济新动力混合A	519778	295	0.0009	7318.95	0
交银数据产业灵活配置混合A	519773	295	0.0009	7318.95	0
交银新生活力灵活配置混合	519772	295	0.0009	7318.95	0
交银优择回报灵活配置混合C	519771	295	0.0009	7318.95	0
交银优择回报灵活配置混合A	519770	295	0.0009	7318.95	0
交银优选回报灵活配置混合C	519769	295	0.0009	7318.95	0
交银优选回报灵活配置混合A	519768	295	0.0009	7318.95	0
交银荣鑫灵活配置混合	519766	295	0.0009	7318.95	0
交银多策略回报灵活配置混合C	519761	295	0.0009	7318.95	0
交银新回报灵活配置混合C	519760	295	0.0009	7318.95	0
交银周期回报灵活配置混合C	519759	295	0.0009	7318.95	0
交银多策略回报灵活配置混合A	519755	295	0.0009	7318.95	0
交银新回报灵活配置混合A	519752	295	0.0009	7318.95	0
交银周期回报灵活配置混合A	519738	295	0.0009	7318.95	0
交银新成长混合	519736	295	0.0009	7318.95	0
交银定期支付双息平衡混合	519732	295	0.0009	7318.95	0
交银消费新驱动股票	519714	295	0.0009	7318.95	0
交银阿尔法核心混合A	519712	295	0.0009	7318.95	0
交银策略回报混合	519710	295	0.0009	7318.95	0
交银先进制造混合A	519704	295	0.0009	7318.95	0
交银趋势优先混合A	519702	295	0.0009	7318.95	0
交银主题优选混合A	519700	295	0.0009	7318.95	0
交银先锋混合A	519698	295	0.0009	7318.95	0
交银优势行业灵活配置混合	519697	295	0.0009	7318.95	0
交银蓝筹混合	519694	295	0.0009	7318.95	0
交银成长混合A	519692	295	0.0009	7318.95	0
交银稳健配置混合A	519690	295	0.0009	7318.95	0
交银精选混合	519688	295	0.0009	7318.95	0
银河主题策略混合	519679	295	0.0009	8050.55	0
银河康乐股票	519673	295	0.0009	8050.55	0
银河蓝筹混合A	519672	295	0.0009	8050.55	0
银河沪深300价值指数A	519671	295	0.0009	8050.55	0
银河行业混合A	519670	295	0.0009	8050.55	0
银河成长混合	519668	295	0.0009	8050.55	0
银河美丽混合C	519665	295	0.0009	8050.55	0
银河美丽混合A	519664	295	0.0009	8050.55	0
银河服务混合	519655	295	0.0009	8050.55	0
银河鑫利混合C	519653	295	0.0009	8050.55	0
银河鑫利混合A	519652	295	0.0009	8050.55	0
银河转型混合	519651	295	0.0009	8050.55	0
银河鑫利混合I	519646	295	0.0009	8050.55	0
银河睿利混合C	519630	295	0.0009	8050.55	0
银河睿利混合A	519629	295	0.0009	8050.55	0
银河君润混合C	519628	295	0.0009	8050.55	0
银河君润混合A	519627	295	0.0009	8050.55	0
银河君盛混合C	519626	295	0.0009	8050.55	0
银河君盛混合A	519625	295	0.0009	8050.55	0
银河君耀混合C	519624	295	0.0009	8050.55	0
银河君耀混合A	519623	295	0.0009	8050.55	0
银河君信混合I	519618	295	0.0009	8050.55	0
银河君信混合C	519617	295	0.0009	8050.55	0
银河君信混合A	519616	295	0.0009	8050.55	0
银河君尚混合I	519615	295	0.0009	8050.55	0
银河君尚混合C	519614	295	0.0009	8050.55	0
银河君尚混合A	519613	295	0.0009	8050.55	0
国泰金鑫股票A	519606	295	0.0009	7318.95	0
海富通欣享混合A	519229	295	0.0009	7318.95	0
海富通欣享混合C	519228	295	0.0009	7318.95	0
海富通欣荣混合A	519224	295	0.0009	7318.95	0
海富通欣荣混合C	519223	295	0.0009	7318.95	0
海富通欣益混合A	519222	295	0.0009	7318.95	0
海富通欣益混合C	519221	295	0.0009	7318.95	0
万家颐达灵活配置混合	519197	295	0.0009	7318.95	0
万家新兴蓝筹混合	519196	295	0.0009	7318.95	0
万家品质混合	519195	295	0.0009	7318.95	0
万家消费成长股票	519193	295	0.0009	7318.95	0
万家精选混合A	519185	295	0.0009	7318.95	0
万家和谐增长混合	519181	295	0.0009	7318.95	0
海富通富祥混合	519134	295	0.0009	7318.95	0
海富通改革驱动混合	519133	295	0.0009	7318.95	0
海富通新内需混合A	519130	295	0.0009	7318.95	0
长盛中证100指数	519100	295	0.0009	8050.55	0
海富通阿尔法对冲混合A	519062	295	0.0009	7318.95	0
海富通内需热点混合	519056	295	0.0009	7318.95	0
海富通安颐收益混合A	519050	295	0.0009	7318.95	0
长盛同德主题混合	519039	295	0.0009	8050.55	0
富国天博创新主题混合	519035	295	0.0009	7318.95	0
海富通中小盘混合	519026	295	0.0009	7318.95	0
国泰金鼎价值混合	519021	295	0.0009	7318.95	0
海富通精选贰号混合	519015	295	0.0009	7318.95	0
海富通风格优势混合	519013	295	0.0009	7318.95	0
海富通精选混合	519011	295	0.0009	7318.95	0
海富通股票混合	519005	295	0.0009	7318.95	0
海富通收益增长混合	519003	295	0.0009	7318.95	0
银华价值优选混合	519001	295	0.0009	7318.95	0
国寿安保沪港深300ETF	517300	295	0.0009	7318.95	0
富国中证沪港深500ETF	517100	295	0.0009	7318.95	0
华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF	517050	295	0.0009	7318.95	0
银华中证沪港深500ETF	517000	295	0.0009	7318.95	0
银华中证光伏产业ETF	516880	295	0.0009	7318.95	0
华宝中证智能制造ETF	516800	295	0.0009	7318.95	0
华泰柏瑞中证稀土产业ETF	516780	295	0.0009	7318.95	0
国泰中证细分化工产业ETF	516220	295	0.0009	7318.95	0
南方中证新能源ETF	516160	295	0.0009	7318.95	0
嘉实中证稀土产业ETF	516150	295	0.0009	7318.95	0
富国中证细分化工产业主题ETF	516120	295	0.0009	7318.95	0
易方达中证创新药产业ETF	516080	295	0.0009	7318.95	0
华宝化工ETF	516020	295	0.0009	7318.95	0
国泰中证动漫游戏ETF	516010	295	0.0009	7318.95	0
华夏中证大数据产业ETF	516000	295	0.0009	7318.95	0
华富中证人工智能产业ETF	515980	295	0.0009	7318.95	0
博时智能消费ETF	515920	295	0.0009	7318.95	0
博时央企创新驱动ETF	515900	295	0.0009	7318.95	0
国泰中证全指通信设备ETF	515880	295	0.0009	7318.95	0
嘉实新兴科技100ETF	515860	295	0.0009	7318.95	0
华泰柏瑞中证光伏产业ETF	515790	295	0.0009	7318.95	0
华夏中证浙江国资创新发展ETF	515760	295	0.0009	7318.95	0
富国中证科技50策略ETF	515750	295	0.0009	7318.95	0
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	515710	295	0.0009	7318.95	0
嘉实央企创新驱动ETF	515680	295	0.0009	7318.95	0
国联安沪深300ETF	515660	295	0.0009	7318.95	0
富国中证消费50ETF	515650	295	0.0009	7318.95	0
广发中证央企创新驱动ETF	515600	295	0.0009	7318.95	0
华泰柏瑞中证科技100ETF	515580	295	0.0009	7318.95	0
富国中证大数据产业ETF	515400	295	0.0009	7318.95	0
泰康沪深300ETF	515380	295	0.0009	7318.95	0
天弘沪深300ETF	515330	295	0.0009	7318.95	0
天弘中证银行ETF	515290	295	0.0009	7318.95	0
华宝中证电子50ETF	515260	295	0.0009	7318.95	0
富国中证智能汽车主题ETF	515250	295	0.0009	7318.95	0
国泰中证钢铁ETF	515210	295	0.0009	7318.95	0
易方达中证红利ETF	515180	295	0.0009	7318.95	0
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	515170	295	0.0009	7318.95	0
招商MSCI中国A股国际通ETF	515160	295	0.0009	7318.95	0
富国中证国企一带一路ETF	515150	295	0.0009	7318.95	0
广发中证创新药产业ETF	515120	295	0.0009	7318.95	0
易方达中证国企一带一路ETF	515110	295	0.0009	7318.95	0
招商中证红利ETF	515080	295	0.0009	7318.95	0
华夏中证人工智能主题ETF	515070	295	0.0009	7318.95	0
华夏中证5G通信主题ETF	515050	295	0.0009	7318.95	0
华夏中证新能源汽车ETF	515030	295	0.0009	7318.95	0
华夏中证银行ETF	515020	295	0.0009	7318.95	0
华夏中证全指证券公司ETF	515010	295	0.0009	7318.95	0
华宝中证科技龙头ETF	515000	295	0.0009	7318.95	0
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	295	0.0009	7318.95	0
广发中证传媒ETF	512980	295	0.0009	7318.95	0
博时央企结构调整ETF	512960	295	0.0009	7318.95	0
华夏中证央企ETF	512950	295	0.0009	7318.95	0
广发中证100ETF	512910	295	0.0009	7318.95	0
国泰中证全指证券公司ETF	512880	295	0.0009	7318.95	0
华宝中证银行ETF	512800	295	0.0009	7318.95	0
华夏战略新兴成指ETF	512770	295	0.0009	7318.95	0
国泰CES半导体芯片ETF	512760	295	0.0009	7318.95	0
国泰中证计算机主题ETF	512720	295	0.0009	7318.95	0
富国中证军工龙头ETF	512710	295	0.0009	7318.95	0
鹏华中证酒ETF	512690	295	0.0009	7318.95	0
广发中证军工ETF	512680	295	0.0009	7318.95	0
鹏华中证国防ETF	512670	295	0.0009	7318.95	0
国泰中证军工ETF	512660	295	0.0009	7318.95	0
广发中证环保ETF	512580	295	0.0009	7318.95	0
易方达中证军工ETF	512560	295	0.0009	7318.95	0
华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF	512520	295	0.0009	7318.95	0
华泰柏瑞中证500ETF	512510	295	0.0009	7318.95	0
华夏中证500ETF	512500	295	0.0009	7318.95	0
国联安中证全指半导体ETF	512480	295	0.0009	7318.95	0
国泰中证生物医药ETF	512290	295	0.0009	7318.95	0
景顺长城中证科技传媒通信150ETF	512220	295	0.0009	7318.95	0
华宝中证医疗ETF	512170	295	0.0009	7318.95	0
易方达MSCI中国A股国际通ETF	512090	295	0.0009	7318.95	0
易方达沪深300非银ETF	512070	295	0.0009	7318.95	0
易方达沪深300医药ETF	512010	295	0.0009	7318.95	0
华宝中证全指证券公司ETF	512000	295	0.0009	7318.95	0
易方达中证500ETF	510580	295	0.0009	7318.95	0
国寿安保中证500ETF	510560	295	0.0009	7318.95	0
广发中证500ETF	510510	295	0.0009	7318.95	0
国寿安保沪深300ETF	510380	295	0.0009	7318.95	0
广发沪深300ETF	510360	295	0.0009	7318.95	0
工银瑞信沪深300ETF	510350	295	0.0009	7318.95	0
华夏沪深300ETF	510330	295	0.0009	7318.95	0
易方达沪深300发起式ETF	510310	295	0.0009	7318.95	0
华泰柏瑞沪深300ETF	510300	295	0.0009	7318.95	0
长盛动态精选混合	510081	295	0.0009	8050.55	0
博时科创板三年定开混合	506005	295	0.0009	7318.95	0
万家科创板2年定期开放混合	506001	295	0.0009	7318.95	0
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	502023	295	0.0009	7318.95	0
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	502010	295	0.0009	7318.95	0
易方达中证军工指数(LOF)A	502003	295	0.0009	7318.95	0
西部利得中证500指数增强(LOF)A	502000	295	0.0009	7318.95	0
中欧创新未来混合(LOF)	501208	295	0.0009	7318.95	0
华夏创新未来混合(LOF)	501207	295	0.0009	7318.95	0
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	295	0.0009	7318.95	0
易方达创新未来混合(LOF)	501203	295	0.0009	7318.95	0
民生加银科技创新3年封闭混合	501200	295	0.0009	7318.95	0
嘉实产业优选混合(LOF)	501189	295	0.0009	7318.95	0
国寿安保科技创新3年封闭混合	501097	295	0.0009	7318.95	0
中银证券科技创新3年封闭混合	501095	295	0.0009	7318.95	0
华夏翔阳两年定开混合	501093	295	0.0009	7318.95	0
交银瑞思混合	501092	295	0.0009	7318.95	0
嘉实瑞熙三年封闭运作混合A	501091	295	0.0009	7318.95	0
华宝中证消费龙头指数(LOF)A	501090	295	0.0009	7318.95	0
嘉实瑞虹三年定期混合	501088	295	0.0009	7318.95	0
交银瑞丰混合	501087	295	0.0009	7318.95	0
财通科创主题3年封闭运作灵活配置混合	501085	295	0.0009	7318.95	0
银华科创主题3年封闭混合	501083	295	0.0009	7318.95	0
博时科创主题3年封闭混合	501082	295	0.0009	7318.95	0
中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合	501081	295	0.0009	7318.95	0
中金科创主题混合	501080	295	0.0009	7318.95	0
广发科创主题3年封闭混合	501078	295	0.0009	7318.95	0
富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合	501077	295	0.0009	7318.95	0
鹏华科创3年封闭混合	501076	295	0.0009	7318.95	0
万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A	501075	295	0.0009	7318.95	0
华安科创主题混合	501073	295	0.0009	7318.95	0
泓德丰泽混合(LOF)	501071	295	0.0009	7318.95	0
广发睿阳三年定开混合	501070	295	0.0009	7318.95	0
东方红恒元五年定开混合	501066	295	0.0009	7318.95	0
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)	501064	295	0.0009	7318.95	0
东方红睿泽三年定开混合A	501054	295	0.0009	7318.95	0
圆信永丰汇利混合(LOF)	501051	295	0.0009	8050.55	0
东方红睿玺三年定开混合A	501049	295	0.0009	7318.95	0
银华明择多策略定期开放混合	501038	295	0.0009	7318.95	0
华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A	501029	295	0.0009	7318.95	0
国泰融信灵活配置混合(LOF)	501027	295	0.0009	7318.95	0
国泰国证航天军工指数(LOF)A	501019	295	0.0009	7318.95	0
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A	501017	295	0.0009	7318.95	0
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	501016	295	0.0009	7318.95	0
财通多策略精选混合(LOF)	501001	295	0.0009	7318.95	0
工银量化策略混合A	481017	295	0.0009	7318.95	0
工银主题策略混合A	481015	295	0.0009	7318.95	0
工银消费服务混合A	481013	295	0.0009	7318.95	0
工银中小盘混合	481010	295	0.0009	7318.95	0
工银沪深300指数A	481009	295	0.0009	7318.95	0
工银红利混合	481006	295	0.0009	7318.95	0
工银稳健成长混合A	481004	295	0.0009	7318.95	0
工银核心价值混合A	481001	295	0.0009	7318.95	0
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	295	0.0009	7318.95	0
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	295	0.0009	7318.95	0
华泰柏瑞积极成长混合A	460002	295	0.0009	7318.95	0
华泰柏瑞盛世中国混合	460001	295	0.0009	7318.95	0
国富研究精选混合	450011	295	0.0009	7318.95	0
国富中小盘股票	450009	295	0.0009	7318.95	0
国富沪深300指数增强	450008	295	0.0009	7318.95	0
国富深化价值混合	450004	295	0.0009	7318.95	0
国富潜力组合混合A	450003	295	0.0009	7318.95	0
国富弹性市值混合	450002	295	0.0009	7318.95	0
国富中国收益混合	450001	295	0.0009	7318.95	0
天弘安康颐养混合A	420009	295	0.0009	7318.95	0
天弘永定价值成长混合A	420003	295	0.0009	7318.95	0
天弘精选混合A	420001	295	0.0009	7318.95	0
华富成长趋势混合	410003	295	0.0009	7318.95	0
东方新兴成长混合	400025	295	0.0009	8050.55	0
东方成长回报平衡混合	400020	295	0.0009	8050.55	0
东方新能源汽车主题混合	400015	295	0.0009	8050.55	0
东方核心动力混合A	400011	295	0.0009	8050.55	0
东方策略成长混合	400007	295	0.0009	8050.55	0
东方精选混合	400003	295	0.0009	8050.55	0
东方龙混合	400001	295	0.0009	8050.55	0
中海医疗保健主题股票	399011	295	0.0009	7318.95	0
中海消费主题精选混合	398061	295	0.0009	7318.95	0
中海环保新能源混合	398051	295	0.0009	7318.95	0
中海量化策略混合	398041	295	0.0009	7318.95	0
中海能源策略混合	398021	295	0.0009	7318.95	0
中海分红增利混合	398011	295	0.0009	7318.95	0
中海优质成长混合	398001	295	0.0009	7318.95	0
上投摩根中小盘混合	379010	295	0.0009	7318.95	0
上投摩根成长先锋混合A	378010	295	0.0009	7318.95	0
上投摩根行业轮动混合A	377530	295	0.0009	7318.95	0
上投摩根阿尔法混合A	377010	295	0.0009	7318.95	0
上投摩根大盘蓝筹股票	376510	295	0.0009	7318.95	0
上投摩根双核平衡混合A	373020	295	0.0009	7318.95	0
上投摩根双息平衡混合A	373010	295	0.0009	7318.95	0
上投摩根核心优选混合A	370024	295	0.0009	7318.95	0
光大保德信行业轮动混合	360016	295	0.0009	7318.95	0
光大保德信优势配置混合	360007	295	0.0009	7318.95	0
光大保德信新增长混合	360006	295	0.0009	7318.95	0
光大保德信红利混合	360005	295	0.0009	7318.95	0
光大保德信量化股票	360001	295	0.0009	7318.95	0
天治财富增长混合	350001	295	0.0009	7318.95	0
兴全有机增长混合	340008	295	0.0009	7318.95	0
兴全社会责任混合	340007	295	0.0009	7318.95	0
兴全全球视野股票	340006	295	0.0009	7318.95	0
兴全可转债混合	340001	295	0.0009	7318.95	0
诺安研究精选股票	320022	295	0.0009	7318.95	0
诺安主题精选混合	320012	295	0.0009	7318.95	0
诺安中小盘精选混合	320011	295	0.0009	7318.95	0
诺安中证100指数A	320010	295	0.0009	7318.95	0
诺安灵活配置混合	320006	295	0.0009	7318.95	0
诺安价值增长混合	320005	295	0.0009	7318.95	0
诺安先锋混合A	320003	295	0.0009	7318.95	0
诺安平衡混合	320001	295	0.0009	7318.95	0
申万菱信沪深300价值指数A	310398	295	0.0009	8050.55	0
申万菱信消费增长混合A	310388	295	0.0009	8050.55	0
申万菱信新经济混合	310358	295	0.0009	8050.55	0
申万菱信新动力混合	310328	295	0.0009	8050.55	0
申万菱信沪深300指数增强A	310318	295	0.0009	8050.55	0
申万菱信盛利精选混合	310308	295	0.0009	8050.55	0
泰信中小盘精选混合	290011	295	0.0009	7318.95	0
泰信先行策略混合	290002	295	0.0009	7318.95	0
华夏收入混合	288002	295	0.0009	7318.95	0
广发新经济混合A	270050	295	0.0009	7318.95	0
广发消费品精选混合A	270041	295	0.0009	7318.95	0
广发制造业精选混合A	270028	295	0.0009	7318.95	0
广发行业领先混合A	270025	295	0.0009	7318.95	0
广发内需增长混合A	270022	295	0.0009	7318.95	0
广发聚瑞混合A	270021	295	0.0009	7318.95	0
广发核心精选混合	270008	295	0.0009	7318.95	0
广发大盘成长混合	270007	295	0.0009	7318.95	0
广发策略优选混合	270006	295	0.0009	7318.95	0
广发聚丰混合A	270005	295	0.0009	7318.95	0
广发稳健增长混合A	270002	295	0.0009	7318.95	0
广发聚富混合	270001	295	0.0009	7318.95	0
景顺长城核心竞争力混合A	260116	295	0.0009	7318.95	0
景顺长城能源基建混合	260112	295	0.0009	7318.95	0
景顺长城精选蓝筹混合	260110	295	0.0009	7318.95	0
景顺长城内需贰号混合	260109	295	0.0009	7318.95	0
景顺长城新兴成长混合	260108	295	0.0009	7318.95	0
景顺长城内需增长混合	260104	295	0.0009	7318.95	0
景顺长城动力平衡混合	260103	295	0.0009	7318.95	0
景顺长城优选混合	260101	295	0.0009	7318.95	0
国联安优势混合	257030	295	0.0009	7318.95	0
国联安精选混合	257020	295	0.0009	7318.95	0
国联安小盘精选混合	257010	295	0.0009	7318.95	0
华宝资源优选混合A	240022	295	0.0009	7318.95	0
华宝医药生物混合	240020	295	0.0009	7318.95	0
华宝新兴产业混合	240017	295	0.0009	7318.95	0
华宝中证100指数A	240014	295	0.0009	7318.95	0
华宝行业精选混合	240010	295	0.0009	7318.95	0
华宝先进成长混合	240009	295	0.0009	7318.95	0
华宝收益增长混合A	240008	295	0.0009	7318.95	0
华宝多策略增长混合A	240005	295	0.0009	7318.95	0
华宝动力组合混合	240004	295	0.0009	7318.95	0
华宝宝康消费品混合	240001	295	0.0009	7318.95	0
大摩多因子策略混合	233009	295	0.0009	7318.95	0
大摩卓越成长混合	233007	295	0.0009	7318.95	0
招商央视财经50指数A	217027	295	0.0009	7318.95	0
招商深证100指数A	217016	295	0.0009	7318.95	0
招商行业领先混合A	217012	295	0.0009	7318.95	0
招商大盘蓝筹混合	217010	295	0.0009	7318.95	0
招商核心价值混合	217009	295	0.0009	7318.95	0
招商先锋混合	217005	295	0.0009	7318.95	0
招商安泰平衡混合	217002	295	0.0009	7318.95	0
宝盈中证100指数增强A	213010	295	0.0009	7318.95	0
宝盈资源优选混合	213008	295	0.0009	7318.95	0
宝盈核心优势混合A	213006	295	0.0009	7318.95	0
宝盈策略增长混合	213003	295	0.0009	7318.95	0
宝盈泛沿海混合	213002	295	0.0009	7318.95	0
宝盈鸿利收益混合A	213001	295	0.0009	7318.95	0
鹏华宏观混合	206013	295	0.0009	7318.95	0
鹏华价值精选股票	206012	295	0.0009	7318.95	0
鹏华新兴产业混合	206009	295	0.0009	7318.95	0
鹏华消费优选混合	206007	295	0.0009	7318.95	0
鹏华精选成长混合	206002	295	0.0009	7318.95	0
南方平衡混合	202212	295	0.0009	7318.95	0
南方高端装备混合A	202027	295	0.0009	7318.95	0
南方优选价值混合A	202011	295	0.0009	7318.95	0
南方盛元红利混合	202009	295	0.0009	7318.95	0
鹏华前海万科REITS	184801	295	0.0009	7318.95	0
银华中小盘混合	180031	295	0.0009	7318.95	0
银华和谐主题混合	180018	295	0.0009	7318.95	0
银华领先策略混合	180013	295	0.0009	7318.95	0
银华优质增长混合	180010	295	0.0009	7318.95	0
银华-道琼斯88指数	180003	295	0.0009	7318.95	0
银华优势企业混合	180001	295	0.0009	7318.95	0
东方红均衡优选定开混合	169108	295	0.0009	7318.95	0
东方红恒阳五年定开混合	169107	295	0.0009	7318.95	0
东方红创新优选定开混合	169106	295	0.0009	7318.95	0
东方红睿华沪港深混合(LOF)	169105	295	0.0009	7318.95	0
东方红睿满沪港深混合(LOF)	169104	295	0.0009	7318.95	0
东方红睿轩三年定期开放混合	169103	295	0.0009	7318.95	0
东方红睿阳三年定开混合	169102	295	0.0009	7318.95	0
东方红睿丰混合(LOF)	169101	295	0.0009	7318.95	0
九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	168105	295	0.0009	7318.95	0
九泰锐益混合(LOF)	168103	295	0.0009	7318.95	0
九泰锐富事件驱动混合(LOF)A	168102	295	0.0009	7318.95	0
国寿安保策略精选混合(LOF)	168002	295	0.0009	7318.95	0
安信价值发现两年定开混合(LOF)	167508	295	0.0009	7318.95	0
浙商沪深300指数增强(LOF)A	166802	295	0.0009	7318.95	0
华商新趋势优选混合	166301	295	0.0009	7318.95	0
中欧创业板两年混合A	166027	295	0.0009	7318.95	0
中欧远见两年定期开放混合A	166025	295	0.0009	7318.95	0
中欧恒利三年定期开放混合	166024	295	0.0009	7318.95	0
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	166023	295	0.0009	7318.95	0
中欧价值智选混合A	166019	295	0.0009	7318.95	0
中欧盛世成长混合(LOF)A	166011	295	0.0009	7318.95	0
中欧新动力混合(LOF)A	166009	295	0.0009	7318.95	0
中欧互通精选混合A	166007	295	0.0009	7318.95	0
中欧行业成长混合(LOF)A	166006	295	0.0009	7318.95	0
中欧价值发现混合A	166005	295	0.0009	7318.95	0
中欧新蓝筹混合A	166002	295	0.0009	7318.95	0
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	295	0.0009	7318.95	0
天弘文化新兴产业股票A	164205	295	0.0009	7318.95	0
中银稳健策略混合	163823	295	0.0009	7318.95	0
中银主题策略混合A	163822	295	0.0009	7318.95	0
中银蓝筹混合	163809	295	0.0009	7318.95	0
中银中证100指数增强	163808	295	0.0009	7318.95	0
中银优选混合A	163807	295	0.0009	7318.95	0
中银策略混合A	163805	295	0.0009	7318.95	0
中银收益混合A	163804	295	0.0009	7318.95	0
中银增长混合A	163803	295	0.0009	7318.95	0
中银中国混合(LOF)A	163801	295	0.0009	7318.95	0
天治核心成长混合(LOF)	163503	295	0.0009	7318.95	0
兴全合宜混合(LOF)A	163417	295	0.0009	7318.95	0
兴全商业模式优选混合(LOF)	163415	295	0.0009	7318.95	0
兴全绿色投资混合(LOF)	163409	295	0.0009	7318.95	0
兴全沪深300指数(LOF)A	163407	295	0.0009	7318.95	0
兴全合润混合	163406	295	0.0009	7318.95	0
兴全趋势投资混合(LOF)	163402	295	0.0009	7318.95	0
大摩资源优选混合(LOF)	163302	295	0.0009	7318.95	0
申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A	163116	295	0.0009	8050.55	0
申万菱信中证军工指数	163115	295	0.0009	8050.55	0
申万菱信中证环保产业指数(LOF)A	163114	295	0.0009	8050.55	0
申万菱信中证申万证券行业指数A	163113	295	0.0009	8050.55	0
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	163110	295	0.0009	8050.55	0
申万菱信深证成份指数A	163109	295	0.0009	8050.55	0
广发创业板两年定开混合	162720	295	0.0009	7318.95	0
广发小盘成长混合(LOF)A	162703	295	0.0009	7318.95	0
景顺长城资源垄断混合(LOF)	162607	295	0.0009	7318.95	0
景顺长城鼎益混合(LOF)	162605	295	0.0009	7318.95	0
华宝新机遇混合(LOF)A	162414	295	0.0009	7318.95	0
华宝医疗ETF联接A	162412	295	0.0009	7318.95	0
泰达宏利500指数增强(LOF)	162216	295	0.0009	7318.95	0
泰达宏利沪深300指数增强A	162213	295	0.0009	7318.95	0
泰达宏利市值优选混合	162209	295	0.0009	7318.95	0
泰达宏利首选企业股票	162208	295	0.0009	7318.95	0
泰达宏利效率优选混合(LOF)	162207	295	0.0009	7318.95	0
泰达宏利行业混合	162204	295	0.0009	7318.95	0
泰达宏利稳定混合	162203	295	0.0009	7318.95	0
泰达宏利成长混合	162201	295	0.0009	7318.95	0
万家创业板2年定期开放混合C	161915	295	0.0009	7318.95	0
万家创业板2年定期开放混合A	161914	295	0.0009	7318.95	0
万家社会责任18个月定期开放混合C	161913	295	0.0009	7318.95	0
万家社会责任18个月定期开放混合A	161912	295	0.0009	7318.95	0
万家新机遇价值驱动混合A	161910	295	0.0009	7318.95	0
万家行业优选混合(LOF)	161903	295	0.0009	7318.95	0
银华大盘两年定期开放混合	161837	295	0.0009	7318.95	0
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	161834	295	0.0009	7318.95	0
银华消费主题混合A	161818	295	0.0009	7318.95	0
银华深证100指数(LOF)	161812	295	0.0009	7318.95	0
招商3年封闭瑞利混合	161729	295	0.0009	7318.95	0
招商国证生物医药指数A	161726	295	0.0009	7318.95	0
招商中证白酒指数A	161725	295	0.0009	7318.95	0
招商中证银行指数A	161723	295	0.0009	7318.95	0
招商沪深300地产等权重指数A	161721	295	0.0009	7318.95	0
招商中证证券公司指数A	161720	295	0.0009	7318.95	0
招商优质成长混合(LOF)	161706	295	0.0009	7318.95	0
易方达科顺定开混合(LOF)	161132	295	0.0009	7318.95	0
易方达科润混合(LOF)	161131	295	0.0009	7318.95	0
易方达中证万得并购重组指数(LOF)	161123	295	0.0009	7318.95	0
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	161122	295	0.0009	7318.95	0
易方达中证银行指数(LOF)A	161121	295	0.0009	7318.95	0
富国创业板两年定期开放混合	161040	295	0.0009	7318.95	0
富国中证医药主题指数增强(LOF)A	161035	295	0.0009	7318.95	0
富国中证工业4.0指数A	161031	295	0.0009	7318.95	0
富国中证体育产业指数A	161030	295	0.0009	7318.95	0
富国中证银行指数A	161029	295	0.0009	7318.95	0
富国中证新能源汽车指数A	161028	295	0.0009	7318.95	0
富国中证全指证券公司指数A	161027	295	0.0009	7318.95	0
富国中证国有企业改革指数A	161026	295	0.0009	7318.95	0
富国中证移动互联网指数A	161025	295	0.0009	7318.95	0
富国中证军工指数A	161024	295	0.0009	7318.95	0
富国创业板指数A	161022	295	0.0009	7318.95	0
富国中证500指数增强(LOF)A	161017	295	0.0009	7318.95	0
富国天惠成长混合(LOF)A	161005	295	0.0009	7318.95	0
长盛同盛成长优选混合(LOF)	160813	295	0.0009	8050.55	0
长盛沪深300指数(LOF)	160807	295	0.0009	8050.55	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	295	0.0009	8050.55	0
嘉实创业板两年定期混合	160727	295	0.0009	7318.95	0
嘉实瑞享定期混合	160726	295	0.0009	7318.95	0
嘉实基本面50指数(LOF)C	160725	295	0.0009	7318.95	0
嘉实基本面50指数(LOF)A	160716	295	0.0009	7318.95	0
鹏华精选回报三年定开混合	160645	295	0.0009	7318.95	0
鹏华空天军工指数(LOF)A	160643	295	0.0009	7318.95	0
鹏华增瑞混合(LOF)	160642	295	0.0009	7318.95	0
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	160638	295	0.0009	7318.95	0
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A	160633	295	0.0009	7318.95	0
鹏华中证酒指数(LOF)A	160632	295	0.0009	7318.95	0
鹏华中证银行指数(LOF)A	160631	295	0.0009	7318.95	0
鹏华中证国防指数(LOF)A	160630	295	0.0009	7318.95	0
鹏华中证传媒指数(LOF)A	160629	295	0.0009	7318.95	0
鹏华地产指数(LOF)A	160628	295	0.0009	7318.95	0
鹏华策略优选混合	160627	295	0.0009	7318.95	0
鹏华信息指数(LOF)A	160626	295	0.0009	7318.95	0
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	160625	295	0.0009	7318.95	0
鹏华消费领先混合	160624	295	0.0009	7318.95	0
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	295	0.0009	7318.95	0
鹏华沪深300指数(LOF)A	160615	295	0.0009	7318.95	0
鹏华盛世创新混合(LOF)	160613	295	0.0009	7318.95	0
鹏华优质治理混合(LOF)	160611	295	0.0009	7318.95	0
鹏华动力增长混合(LOF)	160610	295	0.0009	7318.95	0
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	295	0.0009	7318.95	0
鹏华中国50混合	160605	295	0.0009	7318.95	0
鹏华普天收益混合	160603	295	0.0009	7318.95	0
博时创业板两年定开混合	160529	295	0.0009	7318.95	0
博时研究优选混合C	160528	295	0.0009	7318.95	0
博时研究优选混合A	160527	295	0.0009	7318.95	0
博时优势企业混合A	160526	295	0.0009	7318.95	0
博时中证银行指数(LOF)	160517	295	0.0009	7318.95	0
博时主题行业混合(LOF)	160505	295	0.0009	7318.95	0
华安创业板50指数A	160420	295	0.0009	7318.95	0
华安中证全指证券公司指数A	160419	295	0.0009	7318.95	0
华夏创业板两年定开混合	160325	295	0.0009	7318.95	0
华夏磐泰混合(LOF)A	160323	295	0.0009	7318.95	0
华夏行业混合(LOF)	160314	295	0.0009	7318.95	0
华夏蓝筹混合(LOF)	160311	295	0.0009	7318.95	0
国泰民益灵活配置混合(LOF)C	160226	295	0.0009	7318.95	0
国泰国证新能源汽车指数(LOF)A	160225	295	0.0009	7318.95	0
国泰国证食品饮料行业指数A	160222	295	0.0009	7318.95	0
国泰国证有色金属行业指数A	160221	295	0.0009	7318.95	0
国泰民益灵活配置混合(LOF)A	160220	295	0.0009	7318.95	0
国泰国证医药卫生行业指数A	160219	295	0.0009	7318.95	0
国泰国证房地产行业指数A	160218	295	0.0009	7318.95	0
国泰价值经典混合(LOF)	160215	295	0.0009	7318.95	0
国泰估值优势混合(LOF)	160212	295	0.0009	7318.95	0
国泰中小盘成长混合(LOF)	160211	295	0.0009	7318.95	0
南方新兴消费增长股票(LOF)C	160144	295	0.0009	7318.95	0
南方优势产业混合(LOF)	160142	295	0.0009	7318.95	0
南方新兴消费增长股票(LOF)A	160127	295	0.0009	7318.95	0
南方高增长混合(LOF)	160106	295	0.0009	7318.95	0
天弘中证计算机主题ETF	159998	295	0.0009	7318.95	0
天弘中证电子ETF	159997	295	0.0009	7318.95	0
国泰中证全指家用电器ETF	159996	295	0.0009	7318.95	0
华夏国证半导体芯片ETF	159995	295	0.0009	7318.95	0
银华中证5G通信主题ETF	159994	295	0.0009	7318.95	0
鹏华国证证券龙头ETF	159993	295	0.0009	7318.95	0
银华中证创新药产业ETF	159992	295	0.0009	7318.95	0
天弘创业板ETF	159977	295	0.0009	7318.95	0
富国央企创新ETF	159974	295	0.0009	7318.95	0
博时中证500ETF	159968	295	0.0009	7318.95	0
华夏创成长ETF	159967	295	0.0009	7318.95	0
华夏创蓝筹ETF	159966	295	0.0009	7318.95	0
银华中证央企结构调整ETF	159959	295	0.0009	7318.95	0
华夏创业板ETF	159957	295	0.0009	7318.95	0
广发创业板ETF	159952	295	0.0009	7318.95	0
华安创业板50ETF	159949	295	0.0009	7318.95	0
广发中证全指信息技术ETF	159939	295	0.0009	7318.95	0
广发中证全指医药卫生ETF	159938	295	0.0009	7318.95	0
嘉实中证500ETF	159922	295	0.0009	7318.95	0
嘉实沪深300ETF	159919	295	0.0009	7318.95	0
易方达创业板ETF	159915	295	0.0009	7318.95	0
易方达深证100ETF	159901	295	0.0009	7318.95	0
鹏华中证细分化工产业ETF	159870	295	0.0009	7318.95	0
华夏中证动漫游戏ETF	159869	295	0.0009	7318.95	0
鹏华中证光伏产业ETF	159863	295	0.0009	7318.95	0
天弘中证光伏产业ETF	159857	295	0.0009	7318.95	0
嘉实中证软件服务ETF	159852	295	0.0009	7318.95	0
招商国证食品饮料ETF	159843	295	0.0009	7318.95	0
天弘中证全指证券公司ETF	159841	295	0.0009	7318.95	0
易方达中证生物科技主题ETF	159837	295	0.0009	7318.95	0
国泰中证医疗ETF	159828	295	0.0009	7318.95	0
富国中证农业主题ETF	159825	295	0.0009	7318.95	0
博时新能源汽车ETF	159824	295	0.0009	7318.95	0
天弘中证500ETF	159820	295	0.0009	7318.95	0
易方达中证人工智能主题ETF	159819	295	0.0009	7318.95	0
鹏华国证半导体芯片指数ETF	159813	295	0.0009	7318.95	0
易方达中证科技50ETF	159807	295	0.0009	7318.95	0
国泰中证新能源汽车ETF	159806	295	0.0009	7318.95	0
广发国证半导体芯片ETF	159801	295	0.0009	7318.95	0
银河收益混合	151002	295	0.0009	8050.55	0
银河稳健混合	151001	295	0.0009	8050.55	0
银河研究精选混合	150968	295	0.0009	8050.55	0
银河银泰混合	150103	295	0.0009	8050.55	0
易方达策略成长二号混合	112002	295	0.0009	7318.95	0
易方达沪深300量化增强	110030	295	0.0009	7318.95	0
易方达科讯混合	110029	295	0.0009	7318.95	0
易方达创业板ETF联接A	110026	295	0.0009	7318.95	0
易方达医疗保健行业混合	110023	295	0.0009	7318.95	0
易方达消费行业股票	110022	295	0.0009	7318.95	0
易方达沪深300ETF联接A	110020	295	0.0009	7318.95	0
易方达中小盘混合	11001L	295	0.0009	7318.95	0
易方达深证100ETF联接A	110019	295	0.0009	7318.95	0
易方达行业领先混合	110015	295	0.0009	7318.95	0
易方达科翔混合	110013	295	0.0009	7318.95	0
易方达科汇灵活配置混合	110012	295	0.0009	7318.95	0
易方达价值成长混合	110010	295	0.0009	7318.95	0
易方达价值精选混合	110009	295	0.0009	7318.95	0
易方达积极成长混合	110005	295	0.0009	7318.95	0
易方达上证50增强A	110003	295	0.0009	7318.95	0
易方达策略成长混合	110002	295	0.0009	7318.95	0
易方达平稳增长混合	110001	295	0.0009	7318.95	0
富国高新技术产业混合	100060	295	0.0009	7318.95	0
富国低碳环保混合	100056	295	0.0009	7318.95	0
富国通胀通缩主题轮动混合	100039	295	0.0009	7318.95	0
富国沪深300增强A	100038	295	0.0009	7318.95	0
富国中证红利指数增强A	100032	295	0.0009	7318.95	0
富国天成红利混合	100029	295	0.0009	7318.95	0
富国天合稳健优选混合	100026	295	0.0009	7318.95	0
富国天瑞强势混合	100022	295	0.0009	7318.95	0
富国天益价值混合A	100020	295	0.0009	7318.95	0
富国天源沪港深平衡混合A	100016	295	0.0009	7318.95	0
长盛电子信息产业混合A	080012	295	0.0009	8050.55	0
嘉实优质企业混合	070099	295	0.0009	7318.95	0
嘉实周期优选混合	070027	295	0.0009	7318.95	0
嘉实领先成长混合	070022	295	0.0009	7318.95	0
嘉实主题新动力混合	070021	295	0.0009	7318.95	0
嘉实价值优势混合	070019	295	0.0009	7318.95	0
嘉实策略混合	070011	295	0.0009	7318.95	0
嘉实主题混合	070010	295	0.0009	7318.95	0
嘉实增长混合	070002	295	0.0009	7318.95	0
嘉实成长收益混合A	070001	295	0.0009	7318.95	0
博时价值增长贰号混合	050201	295	0.0009	<

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