创益通(300991)基金持股_新浪财经

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2021-06-30 2021-05-12

创益通(300991)项目：基金持股
截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发中证全指信息技术ETF	159939	6000	0.0267	197460	0.01
银河创新成长混合A	519674	2535	0.0113	83426.9	0
大成科创主题3年封闭混合	501079	2535	0.0113	83426.9	0
工银精选平衡混合	483003	2535	0.0113	83426.9	0.01
汇添富逆向投资混合A	470098	2535	0.0113	83426.9	0
诺安成长混合	320007	2535	0.0113	83426.9	0
大成创业板两年定开混合A	160926	2535	0.0113	83426.9	0
国泰估值优势混合(LOF)	160212	2535	0.0113	83426.9	0.01
国泰中小盘成长混合(LOF)	160211	2535	0.0113	83426.9	0.01
国泰金龙行业混合	020003	2535	0.0113	83426.9	0.01
银河创新成长混合C	014143	2535	0.0113	83426.9	0
工银美丽城镇股票C	011478	2535	0.0113	83426.9	0
大成高新技术产业股票C	011066	2535	0.0113	83426.9	0
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	2535	0.0113	83426.9	0
大成成长进取混合C	010372	2535	0.0113	83426.9	0.01
大成成长进取混合A	010371	2535	0.0113	83426.9	0.01
工银优质成长混合C	010089	2535	0.0113	83426.9	0
工银优质成长混合A	010088	2535	0.0113	83426.9	0
嘉实浦惠6个月持有期混合C	009821	2535	0.0113	83426.9	0
嘉实浦惠6个月持有期混合A	009820	2535	0.0113	83426.9	0
大成创业板两年定开混合C	009798	2535	0.0113	83426.9	0
大成睿鑫股票C	009070	2535	0.0113	83426.9	0.02
大成睿鑫股票A	009069	2535	0.0113	83426.9	0.02
大成科技创新混合C	008989	2535	0.0113	83426.9	0.02
大成科技创新混合A	008988	2535	0.0113	83426.9	0.02
大成优势企业混合C	008272	2535	0.0113	83426.9	0.01
大成优势企业混合A	008271	2535	0.0113	83426.9	0.01
凯石澜龙头经济持有期混合	006430	2535	0.0113	83426.9	0.02
汇添富智能制造股票A	005802	2535	0.0113	83426.9	0
工银美丽城镇股票A	001043	2535	0.0113	83426.9	0
大成高新技术产业股票A	000628	2535	0.0113	83426.9	0
国都量化精选混合	005247	500	0.0022	16455	0.59
长盛研发回报混合	007063	335	0.0015	11024.8	0
长盛转型升级混合	001197	335	0.0015	11024.8	0
大成内需增长混合H	960018	254	0.0011	8359.14	0
中银增长混合H	960011	254	0.0011	8359.14	0
财通价值动量混合	720001	254	0.0011	8359.14	0
民生加银内需增长混合	690005	254	0.0011	8359.14	0
中邮中小盘灵活配置混合	590006	254	0.0011	8359.14	0
信诚优胜精选混合	550008	254	0.0011	8359.14	0
中信保诚精萃成长混合	550002	254	0.0011	8359.14	0
交银经济新动力混合A	519778	254	0.0011	8359.14	0
交银新成长混合	519736	254	0.0011	8359.14	0
交银定期支付双息平衡混合	519732	254	0.0011	8359.14	0
交银阿尔法核心混合A	519712	254	0.0011	8359.14	0
交银优势行业灵活配置混合	519697	254	0.0011	8359.14	0
交银精选混合	519688	254	0.0011	8359.14	0
银河行业混合A	519670	254	0.0011	8359.14	0
银河美丽混合C	519665	254	0.0011	8359.14	0
银河美丽混合A	519664	254	0.0011	8359.14	0
银河服务混合	519655	254	0.0011	8359.14	0
银河转型混合	519651	254	0.0011	8359.14	0
浦银安盛医疗健康混合A	519171	254	0.0011	8359.14	0
新华优选消费混合	519150	254	0.0011	8359.14	0
浦银安盛沪深300指数增强	519116	254	0.0011	8359.14	0
汇添富蓝筹稳健混合A	519066	254	0.0011	8359.14	0
汇添富优势精选混合	519008	254	0.0011	8359.14	0
浦银安盛MSCI中国A股ETF	515780	254	0.0011	8359.14	0
浦银安盛中证高股息ETF	512590	254	0.0011	8359.14	0.02
汇添富科创板2年定开混合	506006	254	0.0011	8359.14	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	254	0.0011	8359.14	0
嘉实瑞熙三年封闭运作混合A	501091	254	0.0011	8359.14	0
嘉实瑞虹三年定期混合	501088	254	0.0011	8359.14	0
交银瑞丰混合	501087	254	0.0011	8359.14	0
财通科创主题3年封闭运作灵活配置混合	501085	254	0.0011	8359.14	0
汇添富经典成长定开混合	501065	254	0.0011	8359.14	0
添富悦享定开混合	501063	254	0.0011	8359.14	0
财通福鑫定开混合发起	501046	254	0.0011	8359.14	0
财通多策略精选混合(LOF)	501001	254	0.0011	8359.14	0.01
工银灵活配置混合A	487016	254	0.0011	8359.14	0
工银红利混合	481006	254	0.0011	8359.14	0
汇添富社会责任混合A	470028	254	0.0011	8359.14	0
汇添富民营活力混合A	470009	254	0.0011	8359.14	0
汇添富医药保健混合A	470006	254	0.0011	8359.14	0
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	254	0.0011	8359.14	0
中海医疗保健主题股票	399011	254	0.0011	8359.14	0
中海量化策略混合	398041	254	0.0011	8359.14	0
诺安行业轮动混合	320015	254	0.0011	8359.14	0.01
诺安中小盘精选混合	320011	254	0.0011	8359.14	0
大摩领先优势混合	233006	254	0.0011	8359.14	0
招商安达灵活配置混合	217020	254	0.0011	8359.14	0
招商安泰平衡混合	217002	254	0.0011	8359.14	0
金鹰元禧混合A	210006	254	0.0011	8359.14	0
金鹰主题优势混合	210005	254	0.0011	8359.14	0
金鹰稳健成长混合	210004	254	0.0011	8359.14	0
金鹰行业优势混合	210003	254	0.0011	8359.14	0
金鹰成份优选混合	210001	254	0.0011	8359.14	0
长城中小盘成长混合A	200012	254	0.0011	8359.14	0
长城安心回报混合	200007	254	0.0011	8359.14	0
九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	168105	254	0.0011	8359.14	0
中欧创业板两年混合A	166027	254	0.0011	8359.14	0
中欧远见两年定期开放混合A	166025	254	0.0011	8359.14	0
信诚周期轮动混合(LOF)A	165516	254	0.0011	8359.14	0
中银优选混合A	163807	254	0.0011	8359.14	0
中银增长混合A	163803	254	0.0011	8359.14	0
大摩资源优选混合(LOF)	163302	254	0.0011	8359.14	0
银华深证100指数(LOF)	161812	254	0.0011	8359.14	0
大成创新成长混合(LOF)	160910	254	0.0011	8359.14	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	254	0.0011	8359.14	0
嘉实创业板两年定期混合	160727	254	0.0011	8359.14	0
银河收益混合	151002	254	0.0011	8359.14	0
大成健康产业混合	090020	254	0.0011	8359.14	0
大成内需增长混合A	090015	254	0.0011	8359.14	0
大成策略回报混合	090007	254	0.0011	8359.14	0
大成精选增值混合	090004	254	0.0011	8359.14	0
大成价值增长混合	090001	254	0.0011	8359.14	0
长盛成长价值混合A	080001	254	0.0011	8359.14	0
嘉实领先成长混合	070022	254	0.0011	8359.14	0
嘉实量化阿尔法混合	070017	254	0.0011	8359.14	0
嘉实策略混合	070011	254	0.0011	8359.14	0
嘉实稳健混合	070003	254	0.0011	8359.14	0
国泰事件驱动混合A	020023	254	0.0011	8359.14	0
长城研究精选混合C	014538	254	0.0011	8359.14	0
信诚周期轮动混合(LOF)C	014335	254	0.0011	8359.14	0
嘉实绝对收益策略定期混合C	014216	254	0.0011	8359.14	0
交银经济新动力混合C	014096	254	0.0011	8359.14	0
交银阿尔法核心混合C	013885	254	0.0011	8359.14	0
汇添富蓝筹稳健混合E	013516	254	0.0011	8359.14	0
汇添富蓝筹稳健混合C	013515	254	0.0011	8359.14	0
工银新金融股票C	013355	254	0.0011	8359.14	0
浦银安盛医疗健康混合C	013183	254	0.0011	8359.14	0
中泰星元灵活配置混合C	012940	254	0.0011	8359.14	0
长盛成长价值混合C	012715	254	0.0011	8359.14	0
中银优选混合C	012631	254	0.0011	8359.14	0
中银增长混合C	012236	254	0.0011	8359.14	0
中银智能制造股票C	012181	254	0.0011	8359.14	0
汇添富稳健增益一年持有混合C	011945	254	0.0011	8359.14	0
汇添富健康生活一年持有混合C	011827	254	0.0011	8359.14	0
汇添富健康生活一年持有混合A	011826	254	0.0011	8359.14	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	254	0.0011	8359.14	0
工银信息产业混合C	011474	254	0.0011	8359.14	0
华泰柏瑞医疗健康混合C	011453	254	0.0011	8359.14	0
华泰柏瑞质量成长混合C	011452	254	0.0011	8359.14	0
中泰开阳价值优选混合C	011437	254	0.0011	8359.14	0
汇添富成长精选混合C	011402	254	0.0011	8359.14	0
汇添富成长精选混合A	011401	254	0.0011	8359.14	0
民生加银新战略混合C	011391	254	0.0011	8359.14	0.01
工银创新成长混合C	011305	254	0.0011	8359.14	0
工银创新成长混合A	011304	254	0.0011	8359.14	0
嘉实阿尔法优选混合C	011247	254	0.0011	8359.14	0
嘉实阿尔法优选混合A	011246	254	0.0011	8359.14	0
财通优势行业轮动混合C	011202	254	0.0011	8359.14	0
财通优势行业轮动混合A	011201	254	0.0011	8359.14	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	254	0.0011	8359.14	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	254	0.0011	8359.14	0
银河产业动力混合	010898	254	0.0011	8359.14	0
中银战略新兴产业股票C	010812	254	0.0011	8359.14	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	254	0.0011	8359.14	0
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	254	0.0011	8359.14	0
工银金融地产混合C	010696	254	0.0011	8359.14	0
民生加银质量领先混合C	010660	254	0.0011	8359.14	0
民生加银质量领先混合A	010659	254	0.0011	8359.14	0
华泰柏瑞质量领先混合C	010609	254	0.0011	8359.14	0
华泰柏瑞质量领先混合A	010608	254	0.0011	8359.14	0
长城均衡优选混合	010602	254	0.0011	8359.14	0
渤海汇金新动能主题混合	010584	254	0.0011	8359.14	0.02
汇安鑫利优选混合C	010559	254	0.0011	8359.14	0
汇安鑫利优选混合A	010558	254	0.0011	8359.14	0
嘉实竞争力优选混合C	010438	254	0.0011	8359.14	0
嘉实竞争力优选混合A	010437	254	0.0011	8359.14	0
中欧睿见混合A	010429	254	0.0011	8359.14	0
华泰柏瑞质量精选混合C	010416	254	0.0011	8359.14	0
华泰柏瑞质量精选混合A	010415	254	0.0011	8359.14	0
长城品质成长混合C	010411	254	0.0011	8359.14	0
长城品质成长混合A	010410	254	0.0011	8359.14	0
中欧悦享生活混合C	010337	254	0.0011	8359.14	0
中欧悦享生活混合A	010336	254	0.0011	8359.14	0
大摩新兴产业股票	010322	254	0.0011	8359.14	0
汇添富品牌驱动六个月持有混合	010298	254	0.0011	8359.14	0
大成企业能力驱动混合C	010179	254	0.0011	8359.14	0
大成企业能力驱动混合A	010178	254	0.0011	8359.14	0
华泰柏瑞价值增长混合C	010037	254	0.0011	8359.14	0
华泰柏瑞生物医药混合C	010031	254	0.0011	8359.14	0
招商瑞泽一年持有期混合C	010019	254	0.0011	8359.14	0
招商瑞泽一年持有期混合A	010018	254	0.0011	8359.14	0
嘉实创新先锋混合C	009995	254	0.0011	8359.14	0
嘉实创新先锋混合A	009994	254	0.0011	8359.14	0
嘉实前沿创新混合	009993	254	0.0011	8359.14	0
财通内需增长12个月定开混合	009970	254	0.0011	8359.14	0
金鹰内需成长混合C	009969	254	0.0011	8359.14	0
金鹰内需成长混合A	009968	254	0.0011	8359.14	0
太平智选一年定期开放股票发起式	009794	254	0.0011	8359.14	0
中欧创业板两年混合C	009791	254	0.0011	8359.14	0
汇添富稳健收益混合C	009737	254	0.0011	8359.14	0
汇添富稳健收益混合A	009736	254	0.0011	8359.14	0
汇添富策略增长两年封闭混合	009715	254	0.0011	8359.14	0
民生加银城镇化混合C	009706	254	0.0011	8359.14	0
汇添富创新增长一年定开混合C	009684	254	0.0011	8359.14	0
汇添富创新增长一年定开混合A	009683	254	0.0011	8359.14	0
汇添富医疗积极成长一年持有混合C	009665	254	0.0011	8359.14	0
汇添富医疗积极成长一年持有混合A	009664	254	0.0011	8359.14	0
汇安消费龙头混合C	009565	254	0.0011	8359.14	0
汇安消费龙头混合A	009564	254	0.0011	8359.14	0
汇添富中盘价值精选混合C	009549	254	0.0011	8359.14	0
汇添富中盘价值精选混合A	009548	254	0.0011	8359.14	0
汇添富稳健增益一年持有混合A	009536	254	0.0011	8359.14	0
汇安核心资产混合C	009382	254	0.0011	8359.14	0
汇安核心资产混合A	009381	254	0.0011	8359.14	0
工银圆兴混合	009076	254	0.0011	8359.14	0
财通智慧成长混合C	009063	254	0.0011	8359.14	0
财通智慧成长混合A	009062	254	0.0011	8359.14	0
工银高质量成长混合C	009030	254	0.0011	8359.14	0
工银高质量成长混合A	009029	254	0.0011	8359.14	0
财通科技创新混合C	008984	254	0.0011	8359.14	0
财通科技创新混合A	008983	254	0.0011	8359.14	0
交银创新领航混合	008955	254	0.0011	8359.14	0
华泰柏瑞质量成长混合A	008528	254	0.0011	8359.14	0
中信建投甄选混合C	008348	254	0.0011	8359.14	0
中信建投甄选混合A	008347	254	0.0011	8359.14	0
大成睿享混合C	008270	254	0.0011	8359.14	0
大成睿享混合A	008269	254	0.0011	8359.14	0
工银消费股票C	008167	254	0.0011	8359.14	0
工银消费股票A	008166	254	0.0011	8359.14	0
汇添富中盘积极成长混合C	008066	254	0.0011	8359.14	0
汇添富中盘积极成长混合A	008065	254	0.0011	8359.14	0
汇添富大盘核心资产混合A	008063	254	0.0011	8359.14	0
中加科盈混合C	008034	254	0.0011	8359.14	0
中加科盈混合A	008033	254	0.0011	8359.14	0
汇添富稳健增长混合C	008026	254	0.0011	8359.14	0
汇添富稳健增长混合A	008025	254	0.0011	8359.14	0
嘉实价值成长混合	007895	254	0.0011	8359.14	0
民生加银鹏程混合C	007749	254	0.0011	8359.14	0
金鹰民安回报定开混合C	007735	254	0.0011	8359.14	0
汇添富3年封闭竞争优势混合	007639	254	0.0011	8359.14	0
鹏扬中证500质量成长指数C	007594	254	0.0011	8359.14	0
鹏扬中证500质量成长指数A	007593	254	0.0011	8359.14	0
中泰开阳价值优选混合A	007549	254	0.0011	8359.14	0
汇添富内需增长股票C	007524	254	0.0011	8359.14	0
汇添富内需增长股票A	007523	254	0.0011	8359.14	0
工银沪港深股票C	007512	254	0.0011	8359.14	0
中信建投精选混合C	007469	254	0.0011	8359.14	0.01
中信建投精选混合A	007468	254	0.0011	8359.14	0.01
汇添富科技创新混合C	007356	254	0.0011	8359.14	0
汇添富科技创新混合A	007355	254	0.0011	8359.14	0
嘉实科技创新混合	007343	254	0.0011	8359.14	0
中欧远见两年定期开放混合C	007101	254	0.0011	8359.14	0
浦银安盛先进制造混合C	007067	254	0.0011	8359.14	0
浦银安盛先进制造混合A	007066	254	0.0011	8359.14	0
金鹰民安回报定开混合A	006972	254	0.0011	8359.14	0
华泰保兴健康消费混合C	006883	254	0.0011	8359.14	0.02
华泰保兴健康消费混合A	006882	254	0.0011	8359.14	0.02
长城研究精选混合A	006769	254	0.0011	8359.14	0
汇安多因子混合C	006649	254	0.0011	8359.14	0
汇安多因子混合A	006648	254	0.0011	8359.14	0
嘉实消费精选股票C	006605	254	0.0011	8359.14	0
嘉实消费精选股票A	006604	254	0.0011	8359.14	0
中泰星元灵活配置混合A	006567	254	0.0011	8359.14	0
财通集成电路产业股票C	006503	254	0.0011	8359.14	0.01
财通集成电路产业股票A	006502	254	0.0011	8359.14	0.01
汇添富消费升级混合A	006408	254	0.0011	8359.14	0
中信保诚创新成长混合	006392	254	0.0011	8359.14	0
诺德量化核心混合C	006268	254	0.0011	8359.14	0
诺德量化核心混合A	006267	254	0.0011	8359.14	0
红土创新新科技股票	006265	254	0.0011	8359.14	0
银河和美生活混合A	006128	254	0.0011	8359.14	0
添富创新医药混合	006113	254	0.0011	8359.14	0
工银聚福混合C	005944	254	0.0011	8359.14	0
工银聚福混合A	005943	254	0.0011	8359.14	0
工银精选金融地产混合C	005938	254	0.0011	8359.14	0
工银精选金融地产混合A	005937	254	0.0011	8359.14	0
浦银安盛量化多策略混合C	005866	254	0.0011	8359.14	0
浦银安盛量化多策略混合A	005865	254	0.0011	8359.14	0
工银红利优享混合C	005834	254	0.0011	8359.14	0
工银红利优享混合A	005833	254	0.0011	8359.14	0
申万菱信智能驱动股票A	005825	254	0.0011	8359.14	0
华泰柏瑞医疗健康混合A	005805	254	0.0011	8359.14	0
中欧明睿新常态混合C	005765	254	0.0011	8359.14	0
中欧电子信息产业沪港深股票C	005763	254	0.0011	8359.14	0
长城智能产业混合	005738	254	0.0011	8359.14	0
中欧品质消费股票C	005621	254	0.0011	8359.14	0
中欧品质消费股票A	005620	254	0.0011	8359.14	0
银河睿达混合C	005387	254	0.0011	8359.14	0
银河睿达混合A	005386	254	0.0011	8359.14	0
添富价值创造定开混合	005379	254	0.0011	8359.14	0
诺德量化优选混合	005347	254	0.0011	8359.14	0
嘉实医药健康股票C	005304	254	0.0011	8359.14	0
嘉实医药健康股票A	005303	254	0.0011	8359.14	0
诺德天富混合	005295	254	0.0011	8359.14	0
银华稳健增利灵活配置混合发起式C	005261	254	0.0011	8359.14	0.02
银华稳健增利灵活配置混合发起式A	005260	254	0.0011	8359.14	0.02
中欧时代智慧混合C	005242	254	0.0011	8359.14	0
中欧时代智慧混合A	005241	254	0.0011	8359.14	0
银华食品饮料量化股票发起式C	005236	254	0.0011	8359.14	0
银华食品饮料量化股票发起式A	005235	254	0.0011	8359.14	0
汇安多策略混合C	005110	254	0.0011	8359.14	0
汇安多策略混合A	005109	254	0.0011	8359.14	0
银华新能源新材料量化股票发起式C	005038	254	0.0011	8359.14	0
银华新能源新材料量化股票发起式A	005037	254	0.0011	8359.14	0
交银持续成长主题混合	005001	254	0.0011	8359.14	0
华泰柏瑞生物医药混合A	004905	254	0.0011	8359.14	0
中欧先进制造股票C	004813	254	0.0011	8359.14	0
中欧先进制造股票A	004812	254	0.0011	8359.14	0
长盛创新驱动混合	004745	254	0.0011	8359.14	0
民生加银鹏程混合A	004710	254	0.0011	8359.14	0
添富熙和混合C	004688	254	0.0011	8359.14	0
添富熙和混合A	004687	254	0.0011	8359.14	0
中欧电子信息产业沪港深股票A	004616	254	0.0011	8359.14	0
嘉实前沿科技沪港深股票	004450	254	0.0011	8359.14	0
添富年年泰定开混合C	004437	254	0.0011	8359.14	0
添富年年泰定开混合A	004436	254	0.0011	8359.14	0
国寿安保稳荣混合C	004280	254	0.0011	8359.14	0
国寿安保稳荣混合A	004279	254	0.0011	8359.14	0
汇添富民丰回报混合C	004271	254	0.0011	8359.14	0.01
汇添富民丰回报混合A	004270	254	0.0011	8359.14	0.01
金鹰民丰回报混合	004265	254	0.0011	8359.14	0
招商中证1000指数C	004195	254	0.0011	8359.14	0
招商中证1000指数A	004194	254	0.0011	8359.14	0
中邮军民融合混合	004139	254	0.0011	8359.14	0
汇安丰泽混合C	003890	254	0.0011	8359.14	0
汇安丰泽混合A	003889	254	0.0011	8359.14	0
汇安丰利混合C	003887	254	0.0011	8359.14	0
汇安丰利混合A	003886	254	0.0011	8359.14	0
中信建投轮换混合C	003823	254	0.0011	8359.14	0
中信建投轮换混合A	003822	254	0.0011	8359.14	0
万家瑞隆混合A	003751	254	0.0011	8359.14	0
嘉实农业产业股票A	003634	254	0.0011	8359.14	0
国泰景气行业灵活配置混合	003593	254	0.0011	8359.14	0
国泰融安多策略灵活配置混合A	003516	254	0.0011	8359.14	0
申万菱信安鑫优选混合C	003512	254	0.0011	8359.14	0
金鹰鑫瑞混合C	003503	254	0.0011	8359.14	0
金鹰鑫瑞混合A	003502	254	0.0011	8359.14	0
申万菱信安鑫优选混合A	003493	254	0.0011	8359.14	0
华富弘鑫灵活配置混合C	003183	254	0.0011	8359.14	0
华富弘鑫灵活配置混合A	003182	254	0.0011	8359.14	0
嘉实文体娱乐股票C	003054	254	0.0011	8359.14	0.01
嘉实文体娱乐股票A	003053	254	0.0011	8359.14	0.01
汇添富盈泰混合	002959	254	0.0011	8359.14	0
汇添富多策略定开混合	002746	254	0.0011	8359.14	0
华富益鑫灵活配置混合C	002729	254	0.0011	8359.14	0
华富益鑫灵活配置混合A	002728	254	0.0011	8359.14	0
中欧消费主题股票C	002697	254	0.0011	8359.14	0
中欧消费主题股票A	002621	254	0.0011	8359.14	0
诺安和鑫混合	002560	254	0.0011	8359.14	0
金鹰元安混合C	002513	254	0.0011	8359.14	0
民生加银鑫喜混合	002455	254	0.0011	8359.14	0
金鹰元禧混合C	002425	254	0.0011	8359.14	0
汇添富盈安灵活配置混合A	002419	254	0.0011	8359.14	0
工银沪港深股票A	002387	254	0.0011	8359.14	0
招商睿逸混合	002317	254	0.0011	8359.14	0
泰达宏利创益混合B	002273	254	0.0011	8359.14	0.01
汇添富新睿精选混合C	002164	254	0.0011	8359.14	0
工银新生利混合	002000	254	0.0011	8359.14	0
工银新焦点灵活配置混合C	001998	254	0.0011	8359.14	0
易方达大健康主题混合	001898	254	0.0011	8359.14	0
汇添富新睿精选混合A	001816	254	0.0011	8359.14	0
中欧明睿新常态混合A	001811	254	0.0011	8359.14	0
红土创新新兴产业混合	001753	254	0.0011	8359.14	0
汇添富新兴消费股票A	001726	254	0.0011	8359.14	0
汇添富高端制造股票A	001725	254	0.0011	8359.14	0
申万菱信多策略灵活配置混合C	001724	254	0.0011	8359.14	0
工银新焦点灵活配置混合A	001715	254	0.0011	8359.14	0
汇添富沪港深新价值股票	001685	254	0.0011	8359.14	0
中银战略新兴产业股票A	001677	254	0.0011	8359.14	0
嘉实低价策略股票	001577	254	0.0011	8359.14	0
汇添富民营新动力股票	001541	254	0.0011	8359.14	0
诺安先进制造股票	001528	254	0.0011	8359.14	0
财通成长优选混合	001480	254	0.0011	8359.14	0
中银智能制造股票A	001476	254	0.0011	8359.14	0
工银灵活配置混合B	001428	254	0.0011	8359.14	0
泰达宏利创益混合A	001418	254	0.0011	8359.14	0.01
工银互联网加股票	001409	254	0.0011	8359.14	0
金鹰产业整合混合A	001366	254	0.0011	8359.14	0
民生加银新战略混合A	001352	254	0.0011	8359.14	0.01
融通互联网传媒灵活配置混合	001150	254	0.0011	8359.14	0
申万菱信多策略灵活配置混合A	001148	254	0.0011	8359.14	0
大成互联网思维混合	001144	254	0.0011	8359.14	0
泰达宏利创盈混合B	001142	254	0.0011	8359.14	0
泰达宏利创盈混合A	001141	254	0.0011	8359.14	0
工银总回报灵活配置混合A	001140	254	0.0011	8359.14	0
华泰柏瑞消费成长混合	001069	254	0.0011	8359.14	0
工银新金融股票A	001054	254	0.0011	8359.14	0
嘉实先进制造股票	001039	254	0.0011	8359.14	0
嘉实医疗保健股票	000711	254	0.0011	8359.14	0
嘉实绝对收益策略定期混合A	000414	254	0.0011	8359.14	0
民生加银城镇化混合A	000408	254	0.0011	8359.14	0
工银信息产业混合A	000263	254	0.0011	8359.14	0
工银金融地产混合A	000251	254	0.0011	8359.14	0
汇添富美丽30混合A	000173	254	0.0011	8359.14	0
金鹰元安混合A	000110	254	0.0011	8359.14	0
汇添富消费行业混合	000083	254	0.0011	8359.14	0
长盛电子信息主题混合	000063	254	0.0011	8359.14	0
长城核心优选混合	000030	254	0.0011	8359.14	0
中航混改精选混合C	004937	154	0.0007	5068.14	0
中航混改精选混合A	004936	154	0.0007	5068.14	0
中航军民融合精选混合C	004927	154	0.0007	5068.14	0.01
中航军民融合精选混合A	004926	154	0.0007	5068.14	0.01
广发信息技术联接C	002974	100	0.0004	3291	0
广发信息技术联接A	000942	100	0.0004	3291	0
华富成长趋势混合	410003	73	0.0003	2402.43	0
华富价值增长混合	410007	54	0.0002	1777.14	0
大成新锐产业混合	090018	54	0.0002	1777.14	0
长盛电子信息产业混合A	080012	54	0.0002	1777.14	0
大成产业趋势混合C	010827	54	0.0002	1777.14	0
大成产业趋势混合A	010826	54	0.0002	1777.14	0
华富成长企业精选股票	009398	54	0.0002	1777.14	0
工银科技创新混合	007353	54	0.0002	1777.14	0
融通研究优选混合	006084	54	0.0002	1777.14	0
华富天鑫灵活配置混合C	003153	54	0.0002	1777.14	0
华富天鑫灵活配置混合A	003152	54	0.0002	1777.14	0
汇添富盈鑫混合A	002420	54	0.0002	1777.14	0
华富产业升级灵活配置混合	002064	54	0.0002	1777.14	0
大成睿景灵活配置混合C	001301	54	0.0002	1777.14	0
大成睿景灵活配置混合A	001300	54	0.0002	1777.14	0
嘉实核心成长混合C	010187	35	0.0002	1151.85	0
嘉实核心成长混合A	010186	35	0.0002	1151.85	0
嘉实远见精选两年持有期混合	009795	35	0.0002	1151.85	0
招商创新增长混合C	009361	35	0.0002	1151.85	0
招商创新增长混合A	009360	35	0.0002	1151.85	0
嘉实瑞和两年持有期混合	009137	35	0.0002	1151.85	0
招商医药健康产业股票	000960	35	0.0002	1151.85	0
嘉实新兴产业股票	000751	35	0.0002	1151.85	0
嘉实泰和混合	000595	35	0.0002	1151.85	0
嘉实增长混合	070002	1	0	32.91	0

截止日期	2021-11-25
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实量化精选股票	001637	254	0.0011	9367.52	0

截止日期	2021-10-22
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中信保诚至远动力混合C	550016	254	0.0012	7874	0
中信保诚至远动力混合A	550015	254	0.0012	7874	0

截止日期	2021-10-12
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
兴业聚丰混合A	002668	254	0.0012	8026.4	0
兴业聚盈混合A	002494	254	0.0012	8026.4	0

截止日期	2021-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富国证生物医药ETF	159839	254	0.0012	7835.9	0
招商中证云计算ETF	159890	213	0.001	6571.05	0.02

截止日期	2021-09-26
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	168105	254	0.0012	8069.58	0

截止日期	2021-09-09
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
易方达中小盘混合	11001L	254	0.0012	8727.44	0

截止日期	2021-08-10
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
九泰锐益混合(LOF)	168103	254	0.0012	6380.48	0

截止日期	2021-08-02
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实产业优选混合(LOF)	501189	254	0.0012	6451.6	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	254	0.0012	6451.6	0
招商瑞智优选混合(LOF)	161728	254	0.0012	6451.6	0
易方达科润混合(LOF)	161131	254	0.0012	6451.6	0

截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏回报混合H	960002	2535	0.0119	89214.5	0
信诚中小盘混合	550009	2535	0.0119	89214.5	0.03
华夏兴和混合	519918	2535	0.0119	89214.5	0.01
银河创新成长混合A	519674	2535	0.0119	91152.5	0
浦银安盛增长动力混合A	519170	2535	0.0119	89214.5	0.01
华夏稳增混合	519029	2535	0.0119	89214.5	0.01
添富中证国企一带一路ETF	515990	2535	0.0119	89214.5	0.02
大成科创主题3年封闭混合	501079	2535	0.0119	89214.5	0
汇添富中证精准医指数(LOF)C	501006	2535	0.0119	89214.5	0.01
汇添富中证精准医指数(LOF)A	501005	2535	0.0119	89214.5	0.01
工银精选平衡混合	483003	2535	0.0119	89214.5	0.01
汇添富逆向投资混合A	470098	2535	0.0119	89214.5	0
诺安成长混合	320007	2535	0.0119	89214.5	0
招商安泰偏股混合	217001	2535	0.0119	89214.5	0.02
金鹰成份优选混合	210001	2535	0.0119	89214.5	0.05
中欧行业成长混合(LOF)A	166006	2535	0.0119	89214.5	0
大成创业板两年定开混合A	160926	2535	0.0119	89214.5	0
国泰估值优势混合(LOF)	160212	2535	0.0119	89214.5	0.01
国泰中小盘成长混合(LOF)	160211	2535	0.0119	89214.5	0.01
易方达资源行业混合	110025	2535	0.0119	89214.5	0.01
大成策略回报混合	090007	2535	0.0119	89214.5	0.01
嘉实研究精选混合A	070013	2535	0.0119	89214.5	0
嘉实稳健混合	070003	2535	0.0119	89214.5	0
国泰金龙行业混合	020003	2535	0.0119	89214.5	0.01
工银养老产业股票C	012238	2535	0.0119	89214.5	0
工银美丽城镇股票C	011478	2535	0.0119	89214.5	0
平安兴鑫回报一年定开混合	011392	2535	0.0119	89214.5	0.01
汇添富高质量成长30一年持有混合C	011259	2535	0.0119	89214.5	0
大成高新技术产业股票C	011066	2535	0.0119	89214.5	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	2535	0.0119	89214.5	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	2535	0.0119	89214.5	0
鹏扬景明一年持有期混合	011017	2535	0.0119	89214.5	0
国泰成长价值混合C	010913	2535	0.0119	89214.5	0.01
国泰成长价值混合A	010912	2535	0.0119	89214.5	0.01
中欧生益稳健一年混合C	010901	2535	0.0119	89214.5	0
中欧生益稳健一年混合A	010900	2535	0.0119	89214.5	0
东方红远见价值混合	010714	2535	0.0119	89214.5	0
工银前沿医疗股票C	010685	2535	0.0119	89214.5	0
汇添富高质量成长30一年持有混合A	010599	2535	0.0119	89214.5	0
汇添富高质量成长精选2年持有混合	010481	2535	0.0119	89214.5	0
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	2535	0.0119	89214.5	0
财通景气行业混合	010418	2535	0.0119	89214.5	0.01
大成成长进取混合C	010372	2535	0.0119	89214.5	0.01
大成成长进取混合A	010371	2535	0.0119	89214.5	0.01
汇添富品牌驱动六个月持有混合	010298	2535	0.0119	89214.5	0
平安稳健增长混合C	010243	2535	0.0119	89214.5	0
平安稳健增长混合A	010242	2535	0.0119	89214.5	0
海富通惠增一年定开混合C	010131	2535	0.0119	89214.5	0.01
海富通惠增一年定开混合A	010130	2535	0.0119	89214.5	0.01
工银优质成长混合C	010089	2535	0.0119	89214.5	0
工银优质成长混合A	010088	2535	0.0119	89214.5	0
嘉实前沿创新混合	009993	2535	0.0119	89214.5	0
中信保诚成长动力混合A	009913	2535	0.0119	89214.5	0.02
平安低碳经济混合C	009879	2535	0.0119	89214.5	0
平安低碳经济混合A	009878	2535	0.0119	89214.5	0
中欧责任投资混合C	009873	2535	0.0119	89214.5	0
中欧责任投资混合A	009872	2535	0.0119	89214.5	0
嘉实浦惠6个月持有期混合C	009821	2535	0.0119	89214.5	0
嘉实浦惠6个月持有期混合A	009820	2535	0.0119	89214.5	0
大成创业板两年定开混合C	009798	2535	0.0119	89214.5	0
平安研究睿选混合C	009662	2535	0.0119	89214.5	0
平安研究睿选混合A	009661	2535	0.0119	89214.5	0
中欧心益稳健6个月混合C	009622	2535	0.0119	89214.5	0.01
中欧心益稳健6个月混合A	009621	2535	0.0119	89214.5	0.01
中欧真益稳健一年混合C	009516	2535	0.0119	89214.5	0.01
中欧真益稳健一年混合A	009515	2535	0.0119	89214.5	0.01
汇安核心资产混合C	009382	2535	0.0119	89214.5	0.01
汇安核心资产混合A	009381	2535	0.0119	89214.5	0.01
工银科技创新6个月定开混合C	009365	2535	0.0119	89214.5	0.02
工银科技创新6个月定开混合A	009364	2535	0.0119	89214.5	0.02
招商创新增长混合C	009361	2535	0.0119	89214.5	0.01
招商创新增长混合A	009360	2535	0.0119	89214.5	0.01
中融价值成长6个月持有混合C	009348	2535	0.0119	89214.5	0.02
中融价值成长6个月持有混合A	009347	2535	0.0119	89214.5	0.02
大成睿鑫股票C	009070	2535	0.0119	89214.5	0.01
大成睿鑫股票A	009069	2535	0.0119	89214.5	0.01
鹏扬景沃六个月混合C	009065	2535	0.0119	89214.5	0
鹏扬景沃六个月混合A	009064	2535	0.0119	89214.5	0
平安科技创新混合C	009009	2535	0.0119	89214.5	0.02
平安科技创新混合A	009008	2535	0.0119	89214.5	0.02
大成科技创新混合C	008989	2535	0.0119	89214.5	0.02
大成科技创新混合A	008988	2535	0.0119	89214.5	0.02
平安匠心优选混合C	008950	2535	0.0119	89214.5	0.01
平安匠心优选混合A	008949	2535	0.0119	89214.5	0.01
中融品牌优选混合C	008425	2535	0.0119	89214.5	0.04
中融品牌优选混合A	008424	2535	0.0119	89214.5	0.04
中欧启航三年混合C	008376	2535	0.0119	89214.5	0
中欧启航三年混合A	008375	2535	0.0119	89214.5	0
大成优势企业混合C	008272	2535	0.0119	89214.5	0.02
大成优势企业混合A	008271	2535	0.0119	89214.5	0.02
大成睿享混合C	008270	2535	0.0119	89214.5	0.01
大成睿享混合A	008269	2535	0.0119	89214.5	0.01
汇添富内需增长股票C	007524	2535	0.0119	89214.5	0.01
汇添富内需增长股票A	007523	2535	0.0119	89214.5	0.01
平安高端制造混合C	007083	2535	0.0119	89214.5	0
平安高端制造混合A	007082	2535	0.0119	89214.5	0
浦银安盛先进制造混合C	007067	2535	0.0119	89214.5	0.02
浦银安盛先进制造混合A	007066	2535	0.0119	89214.5	0.02
凯石澜龙头经济持有期混合	006430	2535	0.0119	89214.5	0.01
中融策略优选混合C	006315	2535	0.0119	89214.5	0.02
中融策略优选混合A	006314	2535	0.0119	89214.5	0.02
汇添富智能制造股票A	005802	2535	0.0119	89214.5	0.01
汇安量化优选混合C	005600	2535	0.0119	89214.5	0.05
汇安量化优选混合A	005599	2535	0.0119	89214.5	0.05
中欧创新成长灵活配置混合C	005276	2535	0.0119	89214.5	0
中欧创新成长灵活配置混合A	005275	2535	0.0119	89214.5	0
添富熙和混合C	004688	2535	0.0119	89214.5	0.03
添富熙和混合A	004687	2535	0.0119	89214.5	0.03
嘉实前沿科技沪港深股票	004450	2535	0.0119	89214.5	0
添富年年泰定开混合C	004437	2535	0.0119	89214.5	0.04
添富年年泰定开混合A	004436	2535	0.0119	89214.5	0.04
汇添富民丰回报混合C	004271	2535	0.0119	89214.5	0.03
汇添富民丰回报混合A	004270	2535	0.0119	89214.5	0.03
中欧行业成长混合(LOF)C	004231	2535	0.0119	89214.5	0
汇安沪深300指数增强C	003885	2535	0.0119	89214.5	0.02
汇安沪深300指数增强A	003884	2535	0.0119	89214.5	0.02
汇添富盈泰混合	002959	2535	0.0119	89214.5	0.01
中加心享混合C	002533	2535	0.0119	89214.5	0.01
华夏新趋势混合C	002232	2535	0.0119	89214.5	0.01
华夏新趋势混合A	002231	2535	0.0119	89214.5	0.01
中加心享混合A	002027	2535	0.0119	89214.5	0.01
华夏回报二号混合	002021	2535	0.0119	89214.5	0
华夏回报混合A	002001	2535	0.0119	89214.5	0
中欧行业成长混合(LOF)E	001886	2535	0.0119	89214.5	0
嘉实策略优选混合	001756	2535	0.0119	89214.5	0.01
工银新增益混合	001721	2535	0.0119	89214.5	0.02
工银前沿医疗股票A	001717	2535	0.0119	89214.5	0
国寿安保成长优选股票	001521	2535	0.0119	89214.5	0.02
招商国企改革主题混合	001403	2535	0.0119	89214.5	0.03
平安智慧中国混合	001297	2535	0.0119	89214.5	0.01
工银养老产业股票A	001171	2535	0.0119	89214.5	0
工银美丽城镇股票A	001043	2535	0.0119	89214.5	0
招商医药健康产业股票	000960	2535	0.0119	89214.5	0
工银医疗保健股票	000831	2535	0.0119	89214.5	0
大成高新技术产业股票A	000628	2535	0.0119	89214.5	0
嘉实对冲套利定期混合A	000585	2535	0.0119	89214.5	0.02
汇添富沪深300安中指数	000368	2535	0.0119	89214.5	0.02
大摩品质生活精选股票	000309	2535	0.0119	89214.5	0.03
嘉实研究阿尔法股票	000082	2535	0.0119	89214.5	0.02
工银传媒指数(LOF)A	164818	1892	0.0089	66581.2	0.07
工银传媒指数(LOF)C	010677	1892	0.0089	66581.2	0.07
华夏经典配置混合	288001	835	0.0039	27742.5	0
中海医药混合C	000879	835	0.0039	27742.5	0
中海医药混合A	000878	835	0.0039	27742.5	0
嘉实动力先锋混合C	009910	535	0.0025	16894.5	0
嘉实动力先锋混合A	009909	535	0.0025	16894.5	0
嘉实产业先锋混合C	009870	535	0.0025	16894.5	0
嘉实产业先锋混合A	009869	535	0.0025	16894.5	0
嘉实新能源新材料股票C	003985	535	0.0025	16894.5	0
嘉实新能源新材料股票A	003984	535	0.0025	16894.5	0
嘉实智能汽车股票	002168	535	0.0025	16894.5	0
嘉实环保低碳股票	001616	535	0.0025	16894.5	0
嘉实优化红利混合A	070032	379	0.0018	11253.5	0
大成积极成长混合	519017	335	0.0016	9662.5	0
国富策略回报混合	450010	335	0.0016	9662.5	0
大成中小盘混合(LOF)A	160918	335	0.0016	9662.5	0
嘉实回报混合	070018	335	0.0016	9662.5	0
嘉实服务增值行业混合	070006	335	0.0016	9662.5	0
华夏消费龙头混合C	011283	335	0.0016	9662.5	0
华夏消费龙头混合A	011282	335	0.0016	9662.5	0
华夏内需驱动混合C	011279	335	0.0016	9662.5	0
华夏内需驱动混合A	011278	335	0.0016	9662.5	0
嘉实品质回报混合	011248	335	0.0016	9662.5	0
大成中小盘混合(LOF)C	011159	335	0.0016	9662.5	0
永赢成长领航混合C	010563	335	0.0016	9662.5	0
永赢成长领航混合A	010562	335	0.0016	9662.5	0
嘉实核心成长混合C	010187	335	0.0016	9662.5	0
嘉实核心成长混合A	010186	335	0.0016	9662.5	0
华夏线上经济主题精选混合	010020	335	0.0016	9662.5	0
融通转型三动力灵活配置混合C	009828	335	0.0016	9662.5	0
嘉实远见精选两年持有期混合	009795	335	0.0016	9662.5	0
嘉实瑞和两年持有期混合	009137	335	0.0016	9662.5	0
嘉实回报精选股票	008958	335	0.0016	9662.5	0
大成科技消费股票C	008935	335	0.0016	9662.5	0
大成科技消费股票A	008934	335	0.0016	9662.5	0
永赢科技驱动混合C	008920	335	0.0016	9662.5	0
永赢科技驱动混合A	008919	335	0.0016	9662.5	0
大成行业先锋混合C	008275	335	0.0016	9662.5	0
大成行业先锋混合A	008274	335	0.0016	9662.5	0
长盛研发回报混合	007063	335	0.0016	11600.5	0
永赢智能领先混合C	006269	335	0.0016	9662.5	0
永赢智能领先混合A	006266	335	0.0016	9662.5	0
大成盛世精选混合	002945	335	0.0016	9662.5	0
华夏消费升级混合C	001928	335	0.0016	9662.5	0
华夏消费升级混合A	001927	335	0.0016	9662.5	0
天弘医疗健康混合C	001559	335	0.0016	9662.5	0
天弘医疗健康混合A	001558	335	0.0016	9662.5	0
长盛转型升级混合	001197	335	0.0016	11600.5	0
大成互联网思维混合	001144	335	0.0016	9662.5	0
国富健康优质生活股票	000761	335	0.0016	9662.5	0.01
嘉实新兴产业股票	000751	335	0.0016	9662.5	0
融通转型三动力灵活配置混合A	000717	335	0.0016	9662.5	0
嘉实泰和混合	000595	335	0.0016	9662.5	0
华夏盛世混合	000061	335	0.0016	9662.5	0
中科沃土沃鑫成长混合发起C	009747	305	0.0014	8577.7	0
中科沃土沃鑫成长混合发起A	003125	305	0.0014	8577.7	0
嘉实增长混合	070002	301	0.0014	8433.06	0
同泰远见混合C	008843	261	0.0012	6919.11	0.01
同泰远见混合A	008842	261	0.0012	6919.11	0.01
华泰柏瑞量化增强混合H	960041	254	0.0012	6733.54	0
农银汇理消费主题混合H	960033	254	0.0012	6733.54	0
嘉实成长收益混合H	960024	254	0.0012	6733.54	0
工银稳健成长混合H	960023	254	0.0012	6733.54	0
国富潜力组合混合H	960021	254	0.0012	6733.54	0
大成内需增长混合H	960018	254	0.0012	6733.54	0
交银成长混合H	960016	254	0.0012	6733.54	0
中银收益混合H	960012	254	0.0012	6733.54	0
中银增长混合H	960011	254	0.0012	6733.54	0
工银核心价值混合H	960010	254	0.0012	6733.54	0
景顺长城核心竞争力混合H	960008	254	0.0012	6733.54	0
华夏兴华混合H	960004	254	0.0012	6733.54	0
汇丰晋信动态策略混合H	960003	254	0.0012	6733.54	0
汇丰晋信大盘股票H	960000	254	0.0012	6733.54	0
东方红启阳三年持有混合A	910024	254	0.0012	6733.54	0
东方红启航三年持有混合A	910022	254	0.0012	6733.54	0
东方红启华三年持有混合A	910021	254	0.0012	6733.54	0
东方红启程三年持有混合A	910009	254	0.0012	6733.54	0
东方红启元三年持有混合A	910007	254	0.0012	6733.54	0
东方红启盛三年持有混合A	910006	254	0.0012	6733.54	0
东方红启恒三年持有混合A	910004	254	0.0012	6733.54	0
德邦优化配置混合	770001	254	0.0012	6733.54	0
国金国鑫发起A	762001	254	0.0012	6733.54	0
财通价值动量混合	720001	254	0.0012	6733.54	0
富安达优势成长混合	710001	254	0.0012	6733.54	0
平安深证300指数增强	700002	254	0.0012	6733.54	0.01
平安行业先锋混合	700001	254	0.0012	6733.54	0
民生加银积极成长混合	690011	254	0.0012	6733.54	0
民生加银红利回报混合	690009	254	0.0012	6733.54	0
民生加银景气行业混合A	690007	254	0.0012	6733.54	0
民生加银内需增长混合	690005	254	0.0012	6733.54	0
民生加银稳健成长混合	690004	254	0.0012	6733.54	0
民生加银品牌蓝筹混合	690001	254	0.0012	6733.54	0
浙商聚潮产业成长混合A	688888	254	0.0012	6733.54	0
农银行业轮动混合A	660015	254	0.0012	6733.54	0
农银汇理消费主题混合A	660012	254	0.0012	6733.54	0
农银策略精选混合	660010	254	0.0012	6733.54	0
农银汇理沪深300指数A	660008	254	0.0012	6733.54	0
农银汇理大盘蓝筹混合	660006	254	0.0012	6733.54	0
农银中小盘混合	660005	254	0.0012	6733.54	0
农银策略价值混合	660004	254	0.0012	6733.54	0
农银平衡双利混合	660003	254	0.0012	6733.54	0
农银行业成长混合A	660001	254	0.0012	6733.54	0
金元顺安消费主题混合	620006	254	0.0012	8671.56	0
中邮中小盘灵活配置混合	590006	254	0.0012	6733.54	0
中邮核心优势混合	590003	254	0.0012	6733.54	0
东吴新产业精选股票A	580008	254	0.0012	6733.54	0
东吴行业轮动混合A	580003	254	0.0012	6733.54	0
东吴双动力混合A	580002	254	0.0012	6733.54	0
东吴嘉禾优势精选混合A	580001	254	0.0012	6733.54	0
诺德成长优势混合	570005	254	0.0012	6733.54	0
中信保诚至远动力混合C	550016	254	0.0012	6733.54	0
中信保诚至远动力混合A	550015	254	0.0012	6733.54	0
信诚优胜精选混合	550008	254	0.0012	6733.54	0
中信保诚盛世蓝筹混合	550003	254	0.0012	6733.54	0
中信保诚精萃成长混合	550002	254	0.0012	6733.54	0
信诚四季红混合	550001	254	0.0012	6733.54	0
汇丰晋信科技先锋股票	540010	254	0.0012	6733.54	0
汇丰晋信消费红利股票	540009	254	0.0012	6733.54	0
汇丰晋信低碳先锋股票A	540008	254	0.0012	6733.54	0
汇丰晋信大盘股票A	540006	254	0.0012	6733.54	0
汇丰晋信动态策略混合A	540003	254	0.0012	6733.54	0
汇丰晋信龙腾混合	540002	254	0.0012	6733.54	0
华夏兴华混合A	519908	254	0.0012	6733.54	0
交银沪港深价值精选混合	519779	254	0.0012	6733.54	0
交银经济新动力混合A	519778	254	0.0012	6733.54	0
交银数据产业灵活配置混合A	519773	254	0.0012	6733.54	0
交银新生活力灵活配置混合	519772	254	0.0012	6733.54	0
交银优择回报灵活配置混合C	519771	254	0.0012	6733.54	0
交银优择回报灵活配置混合A	519770	254	0.0012	6733.54	0
交银优选回报灵活配置混合C	519769	254	0.0012	6733.54	0
交银优选回报灵活配置混合A	519768	254	0.0012	6733.54	0
交银科技创新灵活配置混合A	519767	254	0.0012	6733.54	0
交银荣鑫灵活配置混合	519766	254	0.0012	6733.54	0
交银多策略回报灵活配置混合C	519761	254	0.0012	6733.54	0
交银新回报灵活配置混合C	519760	254	0.0012	6733.54	0
交银周期回报灵活配置混合C	519759	254	0.0012	6733.54	0
交银国企改革灵活配置混合	519756	254	0.0012	6733.54	0
交银多策略回报灵活配置混合A	519755	254	0.0012	6733.54	0
交银新回报灵活配置混合A	519752	254	0.0012	6733.54	0
交银周期回报灵活配置混合A	519738	254	0.0012	6733.54	0
交银新成长混合	519736	254	0.0012	6733.54	0
交银定期支付双息平衡混合	519732	254	0.0012	6733.54	0
交银消费新驱动股票	519714	254	0.0012	6733.54	0
交银阿尔法核心混合A	519712	254	0.0012	6733.54	0
交银策略回报混合	519710	254	0.0012	6733.54	0
交银先进制造混合A	519704	254	0.0012	6733.54	0
交银趋势优先混合A	519702	254	0.0012	6733.54	0
交银主题优选混合A	519700	254	0.0012	6733.54	0
交银先锋混合A	519698	254	0.0012	6733.54	0
交银优势行业灵活配置混合	519697	254	0.0012	6733.54	0
交银蓝筹混合	519694	254	0.0012	6733.54	0
交银成长混合A	519692	254	0.0012	6733.54	0
交银稳健配置混合A	519690	254	0.0012	6733.54	0
交银精选混合	519688	254	0.0012	6733.54	0
银河主题策略混合	519679	254	0.0012	8671.56	0
银河定投宝腾讯济安指数	519677	254	0.0012	8671.56	0
银河康乐股票	519673	254	0.0012	8671.56	0
银河蓝筹混合A	519672	254	0.0012	8671.56	0
银河沪深300价值指数A	519671	254	0.0012	8671.56	0
银河行业混合A	519670	254	0.0012	8671.56	0
银河成长混合	519668	254	0.0012	8671.56	0
银河美丽混合C	519665	254	0.0012	8671.56	0
银河美丽混合A	519664	254	0.0012	8671.56	0
银河服务混合	519655	254	0.0012	8671.56	0
银河鑫利混合C	519653	254	0.0012	8671.56	0
银河鑫利混合A	519652	254	0.0012	8671.56	0
银河转型混合	519651	254	0.0012	8671.56	0
银河鑫利混合I	519646	254	0.0012	8671.56	0
银河智联混合	519644	254	0.0012	8671.56	0
银河智造混合	519642	254	0.0012	8671.56	0
银河睿利混合C	519630	254	0.0012	8671.56	0
银河睿利混合A	519629	254	0.0012	8671.56	0
银河君润混合C	519628	254	0.0012	8671.56	0
银河君润混合A	519627	254	0.0012	8671.56	0
银河君盛混合C	519626	254	0.0012	8671.56	0
银河君盛混合A	519625	254	0.0012	8671.56	0
银河君耀混合C	519624	254	0.0012	8671.56	0
银河君耀混合A	519623	254	0.0012	8671.56	0
银河君荣混合I	519621	254	0.0012	8671.56	0
银河君荣混合C	519620	254	0.0012	8671.56	0
银河君荣混合A	519619	254	0.0012	8671.56	0
银河君信混合I	519618	254	0.0012	8671.56	0
银河君信混合C	519617	254	0.0012	8671.56	0
银河君信混合A	519616	254	0.0012	8671.56	0
银河君尚混合I	519615	254	0.0012	8671.56	0
银河君尚混合C	519614	254	0.0012	8671.56	0
银河君尚混合A	519613	254	0.0012	8671.56	0
国泰金鑫股票A	519606	254	0.0012	6733.54	0
大成沪深300指数A	519300	254	0.0012	6733.54	0
海富通欣享混合A	519229	254	0.0012	6733.54	0
海富通欣享混合C	519228	254	0.0012	6733.54	0
海富通欣荣混合A	519224	254	0.0012	6733.54	0
海富通欣荣混合C	519223	254	0.0012	6733.54	0
海富通欣益混合A	519222	254	0.0012	6733.54	0
海富通欣益混合C	519221	254	0.0012	6733.54	0
万家颐达灵活配置混合	519197	254	0.0012	6733.54	0
万家新兴蓝筹混合	519196	254	0.0012	6733.54	0
万家品质混合	519195	254	0.0012	6733.54	0
万家消费成长股票	519193	254	0.0012	6733.54	0
万家新利灵活配置混合	519191	254	0.0012	6733.54	0
万家精选混合A	519185	254	0.0012	6733.54	0
万家和谐增长混合	519181	254	0.0012	6733.54	0
浦银安盛盛世精选混合C	519177	254	0.0012	6733.54	0
浦银安盛医疗健康混合A	519171	254	0.0012	6733.54	0
新华趋势领航混合	519158	254	0.0012	6733.54	0
新华行业灵活配置混合C	519157	254	0.0012	6733.54	0
新华行业灵活配置混合A	519156	254	0.0012	6733.54	0
新华优选消费混合	519150	254	0.0012	6733.54	0
海富通富祥混合	519134	254	0.0012	6733.54	0
海富通改革驱动混合	519133	254	0.0012	6733.54	0
海富通新内需混合A	519130	254	0.0012	6733.54	0
浦银安盛盛世精选混合A	519127	254	0.0012	6733.54	0
浦银安盛新经济结构混合A	519126	254	0.0012	6733.54	0
浦银安盛新兴产业混合A	519120	254	0.0012	6733.54	0
浦银安盛沪深300指数增强	519116	254	0.0012	6733.54	0
浦银安盛精致生活混合	519113	254	0.0012	6733.54	0
浦银安盛价值成长混合A	519110	254	0.0012	6733.54	0
长盛中证100指数	519100	254	0.0012	8671.56	0
新华行业周期轮换混合	519095	254	0.0012	6733.54	0
新华钻石品质企业混合	519093	254	0.0012	6733.54	0
新华泛资源优势混合	519091	254	0.0012	6733.54	0
新华优选成长混合	519089	254	0.0012	6733.54	0
新华优选分红混合	519087	254	0.0012	6733.54	0
汇添富价值精选混合A	519069	254	0.0012	6733.54	0
汇添富成长焦点混合	519068	254	0.0012	6733.54	0
汇添富蓝筹稳健混合A	519066	254	0.0012	6733.54	0
海富通阿尔法对冲混合A	519062	254	0.0012	6733.54	0
海富通内需热点混合	519056	254	0.0012	6733.54	0
海富通安颐收益混合A	519050	254	0.0012	6733.54	0
长盛同德主题混合	519039	254	0.0012	8671.56	0
海富通国策导向混合	519033	254	0.0012	6733.54	0
海富通中小盘混合	519026	254	0.0012	6733.54	0
国泰金泰灵活配置混合C	519022	254	0.0012	6733.54	0
国泰金鼎价值混合	519021	254	0.0012	6733.54	0
国泰金泰灵活配置混合A	519020	254	0.0012	6733.54	0
大成景阳领先混合	519019	254	0.0012	6733.54	0
汇添富均衡增长混合	519018	254	0.0012	6733.54	0
海富通精选贰号混合	519015	254	0.0012	6733.54	0
海富通风格优势混合	519013	254	0.0012	6733.54	0
海富通精选混合	519011	254	0.0012	6733.54	0
汇添富优势精选混合	519008	254	0.0012	6733.54	0
海富通股票混合	519005	254	0.0012	6733.54	0
海富通收益增长混合	519003	254	0.0012	6733.54	0
银华价值优选混合	519001	254	0.0012	6733.54	0
国寿安保沪港深300ETF	517300	254	0.0012	6733.54	0
汇添富中证沪港深500ETF	517080	254	0.0012	6733.54	0
华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF	517050	254	0.0012	6733.54	0
银华中证沪港深500ETF	517000	254	0.0012	6733.54	0
银华中证光伏产业ETF	516880	254	0.0012	6733.54	0
华宝中证智能制造ETF	516800	254	0.0012	6733.54	0
华泰柏瑞中证稀土产业ETF	516780	254	0.0012	6733.54	0
华泰柏瑞中证动漫游戏ETF	516770	254	0.0012	6733.54	0
平安中证畜牧养殖ETF	516760	254	0.0012	6733.54	0
华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF	516520	254	0.0012	6733.54	0
易方达中证云计算与大数据主题ETF	516510	254	0.0012	6733.54	0
华夏中证生物科技主题ETF	516500	254	0.0012	6733.54	0.01
国泰中证细分化工产业ETF	516220	254	0.0012	6733.54	0
平安中证光伏产业ETF	516180	254	0.0012	6733.54	0
嘉实中证稀土产业ETF	516150	254	0.0012	6733.54	0
易方达中证创新药产业ETF	516080	254	0.0012	6733.54	0
华宝化工ETF	516020	254	0.0012	6733.54	0
国泰中证动漫游戏ETF	516010	254	0.0012	6733.54	0
华夏中证大数据产业ETF	516000	254	0.0012	6733.54	0
华富中证人工智能产业ETF	515980	254	0.0012	6733.54	0
永赢沪深300ETF	515930	254	0.0012	6733.54	0
国泰中证全指通信设备ETF	515880	254	0.0012	6733.54	0
嘉实新兴科技100ETF	515860	254	0.0012	6733.54	0
添富中证800ETF	515800	254	0.0012	6733.54	0
华泰柏瑞中证光伏产业ETF	515790	254	0.0012	6733.54	0
浦银安盛MSCI中国A股ETF	515780	254	0.0012	6733.54	0
华夏中证浙江国资创新发展ETF	515760	254	0.0012	6733.54	0
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	515710	254	0.0012	6733.54	0
嘉实央企创新驱动ETF	515680	254	0.0012	6733.54	0
国联安沪深300ETF	515660	254	0.0012	6733.54	0
华泰柏瑞中证科技100ETF	515580	254	0.0012	6733.54	0
民生加银沪深300ETF	515350	254	0.0012	6733.54	0
天弘沪深300ETF	515330	254	0.0012	6733.54	0
天弘中证银行ETF	515290	254	0.0012	6733.54	0
华宝中证电子50ETF	515260	254	0.0012	6733.54	0
国泰中证全指软件ETF	515230	254	0.0012	6733.54	0
国泰中证煤炭ETF	515220	254	0.0012	6733.54	0
国泰中证钢铁ETF	515210	254	0.0012	6733.54	0
申万菱信中证研发创新100ETF	515200	254	0.0012	8671.56	0
易方达中证红利ETF	515180	254	0.0012	6733.54	0
招商MSCI中国A股国际通ETF	515160	254	0.0012	6733.54	0
易方达中证国企一带一路ETF	515110	254	0.0012	6733.54	0
招商中证红利ETF	515080	254	0.0012	6733.54	0
华宝中证科技龙头ETF	515000	254	0.0012	6733.54	0
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	254	0.0012	6733.54	0
平安粤港澳大湾区ETF	512970	254	0.0012	6733.54	0
平安人工智能ETF	512930	254	0.0012	6733.54	0
国泰中证全指证券公司ETF	512880	254	0.0012	6733.54	0
华宝中证军工ETF	512810	254	0.0012	6733.54	0
华宝中证银行ETF	512800	254	0.0012	6733.54	0
国泰CES半导体芯片ETF	512760	254	0.0012	6733.54	0
国泰中证计算机主题ETF	512720	254	0.0012	6733.54	0
国泰中证军工ETF	512660	254	0.0012	6733.54	0
添富中证长三角ETF	512650	254	0.0012	6733.54	0
浦银安盛中证高股息ETF	512590	254	0.0012	6733.54	0.01
易方达中证军工ETF	512560	254	0.0012	6733.54	0
华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF	512520	254	0.0012	6733.54	0
华泰柏瑞中证500ETF	512510	254	0.0012	6733.54	0
华夏中证500ETF	512500	254	0.0012	6733.54	0
国联安中证全指半导体ETF	512480	254	0.0012	6733.54	0
平安MSCI中国A股低波动ETF	512390	254	0.0012	6733.54	0
银华MSCI中国A股ETF	512380	254	0.0012	6733.54	0
国泰中证生物医药ETF	512290	254	0.0012	6733.54	0
景顺长城中证科技传媒通信150ETF	512220	254	0.0012	6733.54	0
华宝中证医疗ETF	512170	254	0.0012	6733.54	0
易方达MSCI中国A股国际通ETF	512090	254	0.0012	6733.54	0
易方达沪深300非银ETF	512070	254	0.0012	6733.54	0
易方达沪深300医药ETF	512010	254	0.0012	6733.54	0
华宝中证全指证券公司ETF	512000	254	0.0012	6733.54	0
平安中证500ETF	510590	254	0.0012	6733.54	0
易方达中证500ETF	510580	254	0.0012	6733.54	0
国寿安保中证500ETF	510560	254	0.0012	6733.54	0
平安沪深300ETF	510390	254	0.0012	6733.54	0
国寿安保沪深300ETF	510380	254	0.0012	6733.54	0
工银瑞信沪深300ETF	510350	254	0.0012	6733.54	0
华夏沪深300ETF	510330	254	0.0012	6733.54	0
易方达沪深300发起式ETF	510310	254	0.0012	6733.54	0
华泰柏瑞沪深300ETF	510300	254	0.0012	6733.54	0
长盛动态精选混合	510081	254	0.0012	8671.56	0
汇添富科创板2年定开混合	506006	254	0.0012	6733.54	0
万家科创板2年定期开放混合	506001	254	0.0012	6733.54	0
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	502010	254	0.0012	6733.54	0
易方达中证军工指数(LOF)A	502003	254	0.0012	6733.54	0
中欧创新未来混合(LOF)	501208	254	0.0012	6733.54	0
汇添富创新未来混合(LOF)	501206	254	0.0012	6733.54	0
易方达创新未来混合(LOF)	501203	254	0.0012	6733.54	0
红土科技创新3年封闭混合	501201	254	0.0012	6733.54	0
民生加银科技创新3年封闭混合	501200	254	0.0012	6733.54	0
嘉实产业优选混合(LOF)	501189	254	0.0012	6733.54	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	254	0.0012	6733.54	0
平安科技创新3年封闭混合	501099	254	0.0012	6733.54	0
国寿安保科技创新3年封闭混合	501097	254	0.0012	6733.54	0
交银瑞思混合	501092	254	0.0012	6733.54	0
嘉实瑞熙三年封闭运作混合A	501091	254	0.0012	6733.54	0
华宝中证消费龙头指数(LOF)A	501090	254	0.0012	6733.54	0
嘉实瑞虹三年定期混合	501088	254	0.0012	6733.54	0
交银瑞丰混合	501087	254	0.0012	6733.54	0
财通科创主题3年封闭运作灵活配置混合	501085	254	0.0012	6733.54	0
银华科创主题3年封闭混合	501083	254	0.0012	6733.54	0
中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合	501081	254	0.0012	6733.54	0
万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A	501075	254	0.0012	6733.54	0
泓德丰泽混合(LOF)	501071	254	0.0012	6733.54	0
东方红恒元五年定开混合	501066	254	0.0012	6733.54	0
汇添富经典成长定开混合	501065	254	0.0012	6733.54	0
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)	501064	254	0.0012	6733.54	0
添富悦享定开混合	501063	254	0.0012	6733.54	0
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C	501058	254	0.0012	6733.54	0
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A	501057	254	0.0012	6733.54	0
东方红睿泽三年定开混合A	501054	254	0.0012	6733.54	0
东方红睿玺三年定开混合A	501049	254	0.0012	6733.54	0
汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C	501048	254	0.0012	6733.54	0
汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A	501047	254	0.0012	6733.54	0
财通福鑫定开混合发起	501046	254	0.0012	6733.54	0
汇添富沪深300指数(LOF)C	501045	254	0.0012	6733.54	0
汇添富沪深300指数(LOF)A	501043	254	0.0012	6733.54	0
银华明择多策略定期开放混合	501038	254	0.0012	6733.54	0
汇添富中证环境治理指数(LOF)C	501031	254	0.0012	6733.54	0
汇添富中证环境治理指数(LOF)A	501030	254	0.0012	6733.54	0
华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A	501029	254	0.0012	6733.54	0
国泰融信灵活配置混合(LOF)	501027	254	0.0012	6733.54	0
财通多策略福享混合(LOF)	501026	254	0.0012	6733.54	0
国泰国证航天军工指数(LOF)A	501019	254	0.0012	6733.54	0
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A	501017	254	0.0012	6733.54	0
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	501016	254	0.0012	6733.54	0
财通多策略升级混合(LOF)A	501015	254	0.0012	6733.54	0
汇添富中证中药指数(LOF)C	501012	254	0.0012	6733.54	0
汇添富中证中药指数(LOF)A	501011	254	0.0012	6733.54	0
汇添富中证生物科技指数(LOF)C	501010	254	0.0012	6733.54	0
汇添富中证生物科技指数(LOF)A	501009	254	0.0012	6733.54	0
财通多策略精选混合(LOF)	501001	254	0.0012	6733.54	0
工银优质精选混合	487021	254	0.0012	6733.54	0
工银灵活配置混合A	487016	254	0.0012	6733.54	0
工银量化策略混合A	481017	254	0.0012	6733.54	0
工银主题策略混合A	481015	254	0.0012	6733.54	0
工银消费服务混合A	481013	254	0.0012	6733.54	0
工银中小盘混合	481010	254	0.0012	6733.54	0
工银沪深300指数A	481009	254	0.0012	6733.54	0
工银大盘蓝筹混合	481008	254	0.0012	6733.54	0
工银红利混合	481006	254	0.0012	6733.54	0
工银稳健成长混合A	481004	254	0.0012	6733.54	0
工银核心价值混合A	481001	254	0.0012	6733.54	0
汇添富社会责任混合A	470028	254	0.0012	6733.54	0
汇添富民营活力混合A	470009	254	0.0012	6733.54	0
汇添富策略回报混合	470008	254	0.0012	6733.54	0
汇添富医药保健混合A	470006	254	0.0012	6733.54	0
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	254	0.0012	6733.54	0
华泰柏瑞行业领先混合	460007	254	0.0012	6733.54	0
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	254	0.0012	6733.54	0
华泰柏瑞积极成长混合A	460002	254	0.0012	6733.54	0
华泰柏瑞盛世中国混合	460001	254	0.0012	6733.54	0
国富研究精选混合	450011	254	0.0012	6733.54	0
国富中小盘股票	450009	254	0.0012	6733.54	0
国富沪深300指数增强	450008	254	0.0012	6733.54	0
国富深化价值混合	450004	254	0.0012	6733.54	0
国富潜力组合混合A	450003	254	0.0012	6733.54	0
国富弹性市值混合	450002	254	0.0012	6733.54	0
国富中国收益混合	450001	254	0.0012	6733.54	0
天弘安康颐养混合A	420009	254	0.0012	6733.54	0
天弘周期策略混合A	420005	254	0.0012	6733.54	0
天弘永定价值成长混合A	420003	254	0.0012	6733.54	0
天弘精选混合A	420001	254	0.0012	6733.54	0
华富中证100指数	410008	254	0.0012	6733.54	0
华富价值增长混合	410007	254	0.0012	6733.54	0
华富成长趋势混合	410003	254	0.0012	6733.54	0
华富竞争力优选混合	410001	254	0.0012	6733.54	0
东方主题精选混合	400032	254	0.0012	8671.56	0
东方新兴成长混合	400025	254	0.0012	8671.56	0
东方成长回报平衡混合	400020	254	0.0012	8671.56	0
东方新能源汽车主题混合	400015	254	0.0012	8671.56	0
东方成长收益灵活配置混合A	400013	254	0.0012	8671.56	0
东方核心动力混合A	400011	254	0.0012	8671.56	0
东方策略成长混合	400007	254	0.0012	8671.56	0
东方精选混合	400003	254	0.0012	8671.56	0
东方龙混合	400001	254	0.0012	8671.56	0
中海医疗保健主题股票	399011	254	0.0012	6733.54	0
中海消费主题精选混合	398061	254	0.0012	6733.54	0
中海环保新能源混合	398051	254	0.0012	6733.54	0
中海量化策略混合	398041	254	0.0012	6733.54	0
中海能源策略混合	398021	254	0.0012	6733.54	0
中海分红增利混合	398011	254	0.0012	6733.54	0
中海优质成长混合	398001	254	0.0012	6733.54	0
光大保德信行业轮动混合	360016	254	0.0012	6733.54	0
光大保德信中小盘混合	360012	254	0.0012	6733.54	0
光大保德信动态优选混合	360011	254	0.0012	6733.54	0
光大保德信优势配置混合	360007	254	0.0012	6733.54	0
光大保德信新增长混合	360006	254	0.0012	6733.54	0
光大保德信红利混合	360005	254	0.0012	6733.54	0
光大保德信量化股票	360001	254	0.0012	6733.54	0
天治中国制造2025混合	350005	254	0.0012	6733.54	0
天治低碳经济混合	350002	254	0.0012	6733.54	0
天治财富增长混合	350001	254	0.0012	6733.54	0
兴全有机增长混合	340008	254	0.0012	6733.54	0
兴全社会责任混合	340007	254	0.0012	6733.54	0
兴全全球视野股票	340006	254	0.0012	6733.54	0
兴全可转债混合	340001	254	0.0012	6733.54	0
诺安研究精选股票	320022	254	0.0012	6733.54	0
诺安行业轮动混合	320015	254	0.0012	6733.54	0
诺安沪深300指数增强A	320014	254	0.0012	6733.54	0
诺安主题精选混合	320012	254	0.0012	6733.54	0
诺安中小盘精选混合	320011	254	0.0012	6733.54	0
诺安中证100指数A	320010	254	0.0012	6733.54	0
诺安灵活配置混合	320006	254	0.0012	6733.54	0
诺安价值增长混合	320005	254	0.0012	6733.54	0
诺安先锋混合A	320003	254	0.0012	6733.54	0
诺安平衡混合	320001	254	0.0012	6733.54	0
申万菱信沪深300价值指数A	310398	254	0.0012	8671.56	0
申万菱信消费增长混合A	310388	254	0.0012	8671.56	0
申万菱信新经济混合	310358	254	0.0012	8671.56	0
申万菱信新动力混合	310328	254	0.0012	8671.56	0
申万菱信沪深300指数增强A	310318	254	0.0012	8671.56	0
申万菱信盛利精选混合	310308	254	0.0012	8671.56	0
泰信中小盘精选混合	290011	254	0.0012	6733.54	0
泰信蓝筹精选混合	290006	254	0.0012	6733.54	0
泰信先行策略混合	290002	254	0.0012	6733.54	0
华夏收入混合	288002	254	0.0012	6733.54	0
景顺长城核心竞争力混合A	260116	254	0.0012	6733.54	0
景顺长城中小盘混合	260115	254	0.0012	6733.54	0.01
景顺长城能源基建混合	260112	254	0.0012	6733.54	0
景顺长城公司治理混合	260111	254	0.0012	6733.54	0
景顺长城精选蓝筹混合	260110	254	0.0012	6733.54	0
景顺长城内需贰号混合	260109	254	0.0012	6733.54	0
景顺长城新兴成长混合	260108	254	0.0012	6733.54	0
景顺长城内需增长混合	260104	254	0.0012	6733.54	0
景顺长城动力平衡混合	260103	254	0.0012	6733.54	0
景顺长城优选混合	260101	254	0.0012	6733.54	0
国联安主题驱动混合	257050	254	0.0012	6733.54	0
国联安优势混合	257030	254	0.0012	6733.54	0
国联安精选混合	257020	254	0.0012	6733.54	0
国联安小盘精选混合	257010	254	0.0012	6733.54	0
国联安稳健混合	255010	254	0.0012	6733.54	0
华宝资源优选混合A	240022	254	0.0012	6733.54	0
华宝医药生物混合	240020	254	0.0012	6733.54	0
华宝新兴产业混合	240017	254	0.0012	6733.54	0
华宝中证100指数A	240014	254	0.0012	6733.54	0
华宝行业精选混合	240010	254	0.0012	6733.54	0
华宝先进成长混合	240009	254	0.0012	6733.54	0
华宝收益增长混合A	240008	254	0.0012	6733.54	0
华宝多策略增长混合A	240005	254	0.0012	6733.54	0
华宝动力组合混合	240004	254	0.0012	6733.54	0
华宝宝康配置混合	240002	254	0.0012	6733.54	0
华宝宝康消费品混合	240001	254	0.0012	6733.54	0
大摩量化配置混合A	233015	254	0.0012	6733.54	0
大摩主题优选混合	233011	254	0.0012	6733.54	0
大摩多因子策略混合	233009	254	0.0012	6733.54	0
大摩卓越成长混合	233007	254	0.0012	6733.54	0
大摩领先优势混合	233006	254	0.0012	6733.54	0
大摩基础行业混合	233001	254	0.0012	6733.54	0
泰达宏利逆向策略混合	229002	254	0.0012	6733.54	0
招商安达灵活配置混合	217020	254	0.0012	6733.54	0
招商行业领先混合A	217012	254	0.0012	6733.54	0
招商先锋混合	217005	254	0.0012	6733.54	0
招商安泰平衡混合	217002	254	0.0012	6733.54	0
金鹰核心资源混合	210009	254	0.0012	6733.54	0
金鹰策略配置混合	210008	254	0.0012	6733.54	0
金鹰技术领先混合A	210007	254	0.0012	6733.54	0
金鹰元禧混合A	210006	254	0.0012	6733.54	0
金鹰主题优势混合	210005	254	0.0012	6733.54	0
金鹰稳健成长混合	210004	254	0.0012	6733.54	0
金鹰行业优势混合	210003	254	0.0012	6733.54	0
长城中小盘成长混合A	200012	254	0.0012	6733.54	0
长城品牌优选混合	200008	254	0.0012	6733.54	0
长城安心回报混合	200007	254	0.0012	6733.54	0
长城消费增值混合	200006	254	0.0012	6733.54	0
长城久泰沪深300指数A	200002	254	0.0012	6733.54	0
银华中小盘混合	180031	254	0.0012	6733.54	0
银华成长先锋混合	180020	254	0.0012	6733.54	0
银华和谐主题混合	180018	254	0.0012	6733.54	0
银华领先策略混合	180013	254	0.0012	6733.54	0
银华优质增长混合	180010	254	0.0012	6733.54	0
银华-道琼斯88指数	180003	254	0.0012	6733.54	0
银华优势企业混合	180001	254	0.0012	6733.54	0
东方红均衡优选定开混合	169108	254	0.0012	6733.54	0
东方红恒阳五年定开混合	169107	254	0.0012	6733.54	0
东方红创新优选定开混合	169106	254	0.0012	6733.54	0
东方红睿华沪港深混合(LOF)	169105	254	0.0012	6733.54	0
东方红睿满沪港深混合(LOF)	169104	254	0.0012	6733.54	0
东方红睿轩三年定期开放混合	169103	254	0.0012	6733.54	0
东方红睿阳三年定开混合	169102	254	0.0012	6733.54	0
东方红睿丰混合(LOF)	169101	254	0.0012	6733.54	0
汇安裕阳定开混合	168601	254	0.0012	6733.54	0
北信瑞丰产业升级混合	168501	254	0.0012	8671.56	0
中融钢铁指数	168203	254	0.0012	6733.54	0
九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	168105	254	0.0012	6733.54	0
九泰锐益混合(LOF)	168103	254	0.0012	6733.54	0
九泰锐富事件驱动混合(LOF)A	168102	254	0.0012	6733.54	0
九泰锐智事件驱动混合(LOF)	168101	254	0.0012	6733.54	0.01
国寿安保策略精选混合(LOF)	168002	254	0.0012	6733.54	0
浙商沪深300指数增强(LOF)A	166802	254	0.0012	6733.54	0
浙商聚潮新思维混合A	166801	254	0.0012	6733.54	0
中欧创业板两年混合A	166027	254	0.0012	6733.54	0
中欧远见两年定期开放混合A	166025	254	0.0012	6733.54	0
中欧恒利三年定期开放混合	166024	254	0.0012	6733.54	0
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	166023	254	0.0012	6733.54	0
中欧成长优选混合A	166020	254	0.0012	6733.54	0.01
中欧价值智选混合A	166019	254	0.0012	6733.54	0
中欧盛世成长混合(LOF)A	166011	254	0.0012	6733.54	0
中欧新动力混合(LOF)A	166009	254	0.0012	6733.54	0
中欧互通精选混合A	166007	254	0.0012	6733.54	0
中欧价值发现混合A	166005	254	0.0012	6733.54	0
中欧新蓝筹混合A	166002	254	0.0012	6733.54	0
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	254	0.0012	6733.54	0
信诚新旺混合(LOF)C	165527	254	0.0012	6733.54	0
信诚新旺混合(LOF)A	165526	254	0.0012	6733.54	0
中信保诚中证800有色指数(LOF)A	165520	254	0.0012	6733.54	0
中信保诚中证800医药指数(LOF)A	165519	254	0.0012	6733.54	0
信诚周期轮动混合(LOF)A	165516	254	0.0012	6733.54	0
中信保诚沪深300指数(LOF)A	165515	254	0.0012	6733.54	0
信诚新机遇混合(LOF)	165512	254	0.0012	6733.54	0
中信保诚中证500指数(LOF)A	165511	254	0.0012	6733.54	0
交银国证新能源指数(LOF)A	164905	254	0.0012	6733.54	0
前海开源沪港深农业混合(LOF)A	164403	254	0.0012	6733.54	0
前海开源中证健康指数	164401	254	0.0012	6733.54	0
天弘文化新兴产业股票A	164205	254	0.0012	6733.54	0
中银稳健策略混合	163823	254	0.0012	6733.54	0
中银主题策略混合A	163822	254	0.0012	6733.54	0
中银价值混合	163810	254	0.0012	6733.54	0
中银蓝筹混合	163809	254	0.0012	6733.54	0
中银中证100指数增强	163808	254	0.0012	6733.54	0
中银优选混合A	163807	254	0.0012	6733.54	0
中银策略混合A	163805	254	0.0012	6733.54	0
中银收益混合A	163804	254	0.0012	6733.54	0
中银增长混合A	163803	254	0.0012	6733.54	0
中银中国混合(LOF)A	163801	254	0.0012	6733.54	0
天治核心成长混合(LOF)	163503	254	0.0012	6733.54	0
兴全合宜混合(LOF)A	163417	254	0.0012	6733.54	0
兴全商业模式优选混合(LOF)	163415	254	0.0012	6733.54	0
兴全沪深300指数(LOF)A	163407	254	0.0012	6733.54	0
兴全合润混合	163406	254	0.0012	6733.54	0
兴全趋势投资混合(LOF)	163402	254	0.0012	6733.54	0
大摩资源优选混合(LOF)	163302	254	0.0012	6733.54	0
申万菱信中证申万医药生物指数A	163118	254	0.0012	8671.56	0
申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A	163116	254	0.0012	8671.56	0
申万菱信中证军工指数	163115	254	0.0012	8671.56	0
申万菱信中证环保产业指数(LOF)A	163114	254	0.0012	8671.56	0
申万菱信中证申万证券行业指数A	163113	254	0.0012	8671.56	0
申万菱信中小企业100指数(LOF)A	163111	254	0.0012	8671.56	0.01
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	163110	254	0.0012	8671.56	0
申万菱信深证成份指数A	163109	254	0.0012	8671.56	0
景顺长城资源垄断混合(LOF)	162607	254	0.0012	6733.54	0
景顺长城鼎益混合(LOF)	162605	254	0.0012	6733.54	0
华宝新机遇混合(LOF)A	162414	254	0.0012	6733.54	0
华宝医疗ETF联接A	162412	254	0.0012	6733.54	0
泰达宏利500指数增强(LOF)	162216	254	0.0012	6733.54	0
泰达宏利沪深300指数增强A	162213	254	0.0012	6733.54	0
泰达宏利市值优选混合	162209	254	0.0012	6733.54	0
泰达宏利首选企业股票	162208	254	0.0012	6733.54	0
泰达宏利效率优选混合(LOF)	162207	254	0.0012	6733.54	0
泰达宏利风险预算混合	162205	254	0.0012	6733.54	0
泰达宏利行业混合	162204	254	0.0012	6733.54	0
泰达宏利稳定混合	162203	254	0.0012	6733.54	0
泰达宏利周期混合	162202	254	0.0012	6733.54	0
泰达宏利成长混合	162201	254	0.0012	6733.54	0
金鹰中小盘精选混合	162102	254	0.0012	6733.54	0
长城久富混合(LOF)A	162006	254	0.0012	6733.54	0
万家创业板2年定期开放混合C	161915	254	0.0012	6733.54	0
万家创业板2年定期开放混合A	161914	254	0.0012	6733.54	0
万家社会责任18个月定期开放混合C	161913	254	0.0012	6733.54	0
万家社会责任18个月定期开放混合A	161912	254	0.0012	6733.54	0
万家新机遇价值驱动混合A	161910	254	0.0012	6733.54	0
万家行业优选混合(LOF)	161903	254	0.0012	6733.54	0
银华创业板两年定期开放混合	161838	254	0.0012	6733.54	0
银华大盘两年定期开放混合	161837

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