嘉益股份(301004)基金持股_新浪财经

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2022-06-30 2022-05-05 2021-12-31

嘉益股份(301004)项目：基金持股
截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
易方达价值成长混合	110010	912000	3.4729	63931200	2.39
永赢睿信混合C	019432	541537	2.0621	37961700	9.4
永赢睿信混合A	019431	541537	2.0621	37961700	9.4
华夏兴阳一年持有混合	009010	529500	2.0163	37118000	2.23
华夏行业混合(LOF)	160314	347900	1.3248	24387800	2.25
永赢稳健增强债券C	014089	283300	1.0788	19859300	3.32
永赢稳健增强债券A	014088	283300	1.0788	19859300	3.32
国金自主创新C	010616	282509	1.0758	19803900	4.42
国金自主创新A	010615	282509	1.0758	19803900	4.42
汇添富稳健增长混合C	008026	250000	0.952	17525000	2.3
汇添富稳健增长混合A	008025	250000	0.952	17525000	2.3
长城安心回报混合A	200007	212900	0.8107	14924300	1.9
长城安心回报混合C	015965	212900	0.8107	14924300	1.9
富国中证价值ETF	512040	134000	0.5103	9393400	1.46
东方红中证优势成长指数发起C	018921	128900	0.4908	9035890	6.57
东方红中证优势成长指数发起A	018920	128900	0.4908	9035890	6.57
长城健康消费混合C	020693	126000	0.4798	8832600	2.74
长城健康消费混合A	013293	126000	0.4798	8832600	2.74
华夏卓信一年定开债券发起式	013545	120000	0.457	8412000	0.2
交银安享稳健养老一年混合(FOF)Y	017235	105000	0.3998	7360500	0.13
交银安享稳健养老一年混合(FOF)A	006880	105000	0.3998	7360500	0.13
中证2000	563300	98500	0.3751	6904850	0.59
汇添富民安增益定开混合C	005330	76700	0.2921	5376670	4.4
汇添富民安增益定开混合A	005329	76700	0.2921	5376670	4.4
国金鑫悦经济新动能C	010376	59400	0.2262	4163940	4.45
国金鑫悦经济新动能A	010375	59400	0.2262	4163940	4.45
交银智选星光混合(FOF-LOF)A	501210	50000	0.1904	3505000	0.21
交银智选星光混合(FOF-LOF)C	013787	50000	0.1904	3505000	0.21
华夏研究精选股票	004686	49000	0.1866	3434900	2.57
国金新兴价值混合C	014819	46200	0.1759	3238620	4.71
国金新兴价值混合A	014818	46200	0.1759	3238620	4.71
永赢新兴消费智选混合发起C	016503	43000	0.1637	3014300	8.08
永赢新兴消费智选混合发起A	016502	43000	0.1637	3014300	8.08
中邮风格轮动灵活配置混合	001479	40000	0.1523	2804000	4.06
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	017802	38100	0.1451	2670810	3.58
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	017801	38100	0.1451	2670810	3.58
华夏新锦升混合C	004051	36600	0.1394	2565660	6.42
华夏新锦升混合A	004050	36600	0.1394	2565660	6.42
汇添富品牌力一年持有混合C	012994	29300	0.1116	2053930	3.33
汇添富品牌力一年持有混合A	012993	29300	0.1116	2053930	3.33
中信建投臻选成长混合发起式C	018789	27000	0.1028	1892700	4.91
中信建投臻选成长混合发起式A	018788	27000	0.1028	1892700	4.91
中金瑞和C	006278	25600	0.0975	1794560	2.29
中金瑞和A	006277	25600	0.0975	1794560	2.29
易方达趋势优选混合C	013775	18000	0.0685	1261800	2.39
易方达趋势优选混合A	013774	18000	0.0685	1261800	2.39
华夏稳福六个月持有混合C	013102	15000	0.0571	1051500	0.39
华夏稳福六个月持有混合A	013101	15000	0.0571	1051500	0.39
长城久鑫混合C	017461	12300	0.0468	862230	2.36
长城久鑫混合A	000649	12300	0.0468	862230	2.36
华夏消费臻选混合发起式C	017720	11200	0.0426	785120	5.78
华夏消费臻选混合发起式A	017719	11200	0.0426	785120	5.78
华富量子生命力混合A	410009	9300	0.0354	651930	5.63
华富量子生命力混合C	020488	9300	0.0354	651930	5.63
融通量化多策略灵活配置混合C	007528	5000	0.019	350500	1.51
融通量化多策略灵活配置混合A	007527	5000	0.019	350500	1.51
鑫元成长驱动股票发起式C	017727	4900	0.0187	343490	3.04
鑫元成长驱动股票发起式A	017726	4900	0.0187	343490	3.04
中欧臻选成长混合发起C	020013	3300	0.0126	231330	2.21
中欧臻选成长混合发起A	020004	3300	0.0126	231330	2.21
中金衡优C	005490	3200	0.0122	224320	2.2
中金衡优A	005489	3200	0.0122	224320	2.2
华夏中证800指数增强C	017986	3100	0.0118	217310	0.19
华夏中证800指数增强A	017985	3100	0.0118	217310	0.19
永赢卓越臻选股票发起C	015618	2100	0.008	147210	2.01
永赢卓越臻选股票发起A	015617	2100	0.008	147210	2.01

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富消费升级混合D	015188	1600000	6.0927	72720000	2.08
汇添富消费升级混合C	015187	1600000	6.0927	72720000	2.08
汇添富消费升级混合A	006408	1600000	6.0927	72720000	2.08
易方达价值成长混合	110010	1200000	4.5695	54540000	2.05
华夏兴阳一年持有混合	009010	582100	2.2166	26456400	1.51
南方品质优选灵活配置混合C	013501	446970	1.702	20314800	1.95
南方品质优选灵活配置混合A	002851	446970	1.702	20314800	1.95
南方消费升级混合C	010888	395400	1.5057	17970900	1.9
南方消费升级混合A	010887	395400	1.5057	17970900	1.9
汇添富外延增长主题股票C	011424	391400	1.4904	17789100	1.18
汇添富外延增长主题股票A	000925	391400	1.4904	17789100	1.18
南方优享分红灵活配置混合C	006587	358928	1.3668	16313300	1.91
南方优享分红灵活配置混合A	005123	358928	1.3668	16313300	1.91
汇添富消费精选两年持有股票C	011419	260000	0.9901	11817000	0.29
汇添富消费精选两年持有股票A	011418	260000	0.9901	11817000	0.29
华夏红利混合	002011	257000	0.9786	11680600	0.24
华夏线上经济主题精选混合	010020	254000	0.9672	11544300	0.84
华夏消费龙头混合C	011283	248800	0.9474	11308000	0.85
华夏消费龙头混合A	011282	248800	0.9474	11308000	0.85
华安汇嘉精选混合C	010386	219900	0.8374	9994460	0.45
华安汇嘉精选混合A	010385	219900	0.8374	9994460	0.45
南方新兴消费增长股票(LOF)C	160144	210000	0.7997	9544500	1.57
南方新兴消费增长股票(LOF)A	160127	210000	0.7997	9544500	1.57
广发多因子混合	002943	200500	0.7635	9112720	0.07
汇添富稳健增长混合C	008026	200000	0.7616	9090000	1.16
汇添富稳健增长混合A	008025	200000	0.7616	9090000	1.16
长信利富债券A	519967	174190	0.6633	7916940	0.94
长信利富债券C	013558	174190	0.6633	7916940	0.94
华夏消费升级混合C	001928	150500	0.5731	6840220	0.78
华夏消费升级混合A	001927	150500	0.5731	6840220	0.78
华夏行业龙头混合	005449	139132	0.5298	6323550	1.13
大成元吉增利债券C	010928	136500	0.5198	6203920	0.65
大成元吉增利债券A	010927	136500	0.5198	6203920	0.65
交银安享稳健养老一年混合(FOF)Y	017235	134100	0.5106	6094840	0.09
交银安享稳健养老一年混合(FOF)A	006880	134100	0.5106	6094840	0.09
华夏内需驱动混合C	011279	132800	0.5057	6035760	0.37
华夏内需驱动混合A	011278	132800	0.5057	6035760	0.37
九泰久睿量化股票C	016399	121956	0.4644	5542900	3.3
九泰久睿量化股票A	009874	121956	0.4644	5542900	3.3
华夏创业板指数增强C	018371	115692	0.4406	5258200	1.69
华夏创业板指数增强A	018370	115692	0.4406	5258200	1.69
嘉实量化精选股票	001637	113800	0.4333	5172210	0.33
南华瑞泽债券C	008346	108400	0.4128	4926780	0.47
南华瑞泽债券A	008345	108400	0.4128	4926780	0.47
汇添富民安增益定开混合C	005330	100000	0.3808	4545000	3.76
汇添富民安增益定开混合A	005329	100000	0.3808	4545000	3.76
华夏消费优选混合C	011912	99296	0.3781	4513000	0.88
华夏消费优选混合A	011911	99296	0.3781	4513000	0.88
华夏兴融混合(LOF)A	501186	98200	0.3739	4463190	0.71
华夏兴融混合C	015147	98200	0.3739	4463190	0.71
交银招享一年混合C	011606	97100	0.3698	4413200	0.13
交银招享一年混合A	011605	97100	0.3698	4413200	0.13
汇添富价值领先混合	012820	90000	0.3427	4090500	0.19
中证2000	563300	80200	0.3054	3645090	0.36
交银智选星光混合(FOF-LOF)A	501210	77700	0.2959	3531460	0.19
交银智选星光混合(FOF-LOF)C	013787	77700	0.2959	3531460	0.19
富国中证价值ETF	512040	76200	0.2902	3463290	0.97
华安优嘉精选混合C	016022	72400	0.2757	3290580	0.34
华安优嘉精选混合A	016021	72400	0.2757	3290580	0.34
长城健康消费混合A	013293	60300	0.2296	2740640	0.74
永赢消费鑫选6个月持有混合C	016385	50700	0.1931	2304320	1.66
永赢消费鑫选6个月持有混合A	016384	50700	0.1931	2304320	1.66
南华瑞盈混合发起C	004846	46900	0.1786	2131600	0.64
南华瑞盈混合发起A	004845	46900	0.1786	2131600	0.64
中信建投量化进取C	011411	44400	0.1691	2017980	0.36
中信建投量化进取A	011410	44400	0.1691	2017980	0.36
东方红中证优势成长指数发起C	018921	44200	0.1683	2008890	4.51
东方红中证优势成长指数发起A	018920	44200	0.1683	2008890	4.51
海富通创业板增强A	005288	44200	0.1683	2008890	0.27
海富通创业板增强C	005287	44200	0.1683	2008890	0.27
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	017802	44000	0.1676	1999800	3.04
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	017801	44000	0.1676	1999800	3.04
中欧量化驱动混合A	001980	43800	0.1668	1990710	0.1
华夏核心价值混合C	010693	41000	0.1561	1863450	0.96
华夏核心价值混合A	010692	41000	0.1561	1863450	0.96
华夏研究精选股票	004686	38700	0.1474	1758920	1.32
永赢新兴消费智选混合发起C	016503	38600	0.147	1754370	7.87
永赢新兴消费智选混合发起A	016502	38600	0.147	1754370	7.87
华夏成长混合	000001	38600	0.147	1754370	0.07
招商瑞泰1年持有期混合C	012966	32500	0.1238	1477120	0.22
招商瑞泰1年持有期混合A	012965	32500	0.1238	1477120	0.22
汇添富品牌力一年持有混合C	012994	29300	0.1116	1331680	2.19
汇添富品牌力一年持有混合A	012993	29300	0.1116	1331680	2.19
华宝品质生活股票	000867	28600	0.1089	1299870	2.12
宏利逆向策略混合	229002	27700	0.1055	1258960	0.99
招商瑞泽一年持有期混合C	010019	27200	0.1036	1236240	0.21
招商瑞泽一年持有期混合A	010018	27200	0.1036	1236240	0.21
九泰久盛量化混合C	004510	27200	0.1036	1236240	3.56
九泰久盛量化混合A	001897	27200	0.1036	1236240	3.56
农银研究驱动混合	005492	26300	0.1001	1195340	2.08
宏利改革动力混合C	003550	25800	0.0982	1172610	1.26
宏利改革动力混合A	001017	25800	0.0982	1172610	1.26
摩根动态多因子混合C	017176	24603	0.0937	1118210	0.49
摩根动态多因子混合A	001219	24603	0.0937	1118210	0.49
易方达趋势优选混合C	013775	24000	0.0914	1090800	2.04
易方达趋势优选混合A	013774	24000	0.0914	1090800	2.04
广发东财大数据混合C	013489	21100	0.0803	958995	0.75
广发东财大数据混合A	002802	21100	0.0803	958995	0.75
九泰久福量化C	010121	20300	0.0773	922635	2.73
九泰久福量化A	010120	20300	0.0773	922635	2.73
华宝消费升级混合	007308	20200	0.0769	918090	2.21
大成可转债增强债券A	090017	19900	0.0758	904455	0.88
大成可转债增强债券C	019152	19900	0.0758	904455	0.88
华夏优势价值一年持有混合C	013110	19100	0.0727	868095	1.11
华夏优势价值一年持有混合A	013109	19100	0.0727	868095	1.11
华夏核心资产混合C	010334	17800	0.0678	809010	0.03
华夏核心资产混合A	010333	17800	0.0678	809010	0.03
中信建投中证500指数增强C	006441	16100	0.0613	731745	0.18
中信建投中证500指数增强A	006440	16100	0.0613	731745	0.18
汇安沪深300增强C	003885	16000	0.0609	727200	0.34
汇安沪深300增强A	003884	16000	0.0609	727200	0.34
宏利消费混合C	008354	15000	0.0571	681750	2.02
宏利消费混合A	008353	15000	0.0571	681750	2.02
中信建投量化精选6个月持有期混合C	012879	14800	0.0564	672660	0.21
中信建投量化精选6个月持有期混合A	012878	14800	0.0564	672660	0.21
中欧小盘成长混合C	015881	14400	0.0548	654480	0.12
中欧小盘成长混合A	015880	14400	0.0548	654480	0.12
农银睿选混合	005815	14100	0.0537	640845	1.01
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	014527	14000	0.0533	636300	0.86
汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	014526	14000	0.0533	636300	0.86
博时中证500增强ETF	159678	13900	0.0529	631755	0.47
宏利波控回报12个月持有混合	010845	13400	0.051	609030	0.1
博时量化多策略股票C	005636	13400	0.051	609030	0.09
博时量化多策略股票A	005635	13400	0.051	609030	0.09
中欧金安量化混合C	014136	13000	0.0495	590850	0.1
中欧金安量化混合A	014135	13000	0.0495	590850	0.1
华夏消费臻选混合发起式C	017720	12200	0.0465	554490	4.64
华夏消费臻选混合发起式A	017719	12200	0.0465	554490	4.64
九泰久信量化股票	009043	12100	0.0461	549945	2.74
九泰量化新兴产业混合	011500	12000	0.0457	545400	1.81
信澳星耀智选混合C	019031	11900	0.0453	540855	0.18
信澳星耀智选混合A	019030	11900	0.0453	540855	0.18
九泰天兴量化智选股票C	011108	11900	0.0453	540855	0.73
九泰天兴量化智选股票A	011107	11900	0.0453	540855	0.73
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C	015327	11300	0.043	513585	0.07
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A	015326	11300	0.043	513585	0.07
中欧数据挖掘混合C	004234	11300	0.043	513585	0.1
中欧数据挖掘混合A	001990	11300	0.043	513585	0.1
永赢消费龙头智选混合发起C	016550	10400	0.0396	472680	5.16
永赢消费龙头智选混合发起A	016549	10400	0.0396	472680	5.16
招商瑞联1年持有期混合C	015269	10200	0.0388	463590	0.36
招商瑞联1年持有期混合A	015268	10200	0.0388	463590	0.36
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	9300	0.0354	422685	0.1
华泰柏瑞量化先行混合C	010246	9300	0.0354	422685	0.1
泓德泓信混合	002801	9200	0.035	418140	0.1
北信瑞丰优势行业股票	013242	8900	0.0339	404505	1.03
博道久航混合C	008319	8200	0.0312	372690	0.09
博道久航混合A	008318	8200	0.0312	372690	0.09
中欧量化动力混合C	015007	8100	0.0308	368145	0.1
中欧量化动力混合A	015006	8100	0.0308	368145	0.1
交银兴享一年持有期混合(FOF)C	013779	7900	0.0301	359055	0.08
交银兴享一年持有期混合(FOF)A	013778	7900	0.0301	359055	0.08
鑫元成长驱动股票发起式C	017727	7800	0.0297	354510	2.97
鑫元成长驱动股票发起式A	017726	7800	0.0297	354510	2.97
中信建投红利智选混合C	016775	7800	0.0297	354510	0.17
中信建投红利智选混合A	016774	7800	0.0297	354510	0.17
长城久鑫混合C	017461	7000	0.0267	318150	0.79
长城久鑫混合A	000649	7000	0.0267	318150	0.79
中欧量化动能混合C	014702	6900	0.0263	313605	0.1
中欧量化动能混合A	014701	6900	0.0263	313605	0.1
华夏中证800指数增强C	017986	6600	0.0251	299970	0.23
华夏中证800指数增强A	017985	6600	0.0251	299970	0.23
之江凤凰	512190	6400	0.0244	290880	0.43
招商国证2000指数增强C	018787	6300	0.024	286335	0.08
招商国证2000指数增强A	018786	6300	0.024	286335	0.08
景顺长城量化成长演化混合	009992	6100	0.0232	277245	0.14
汇丰晋信中小盘低波动股票C	009775	6000	0.0228	272700	0.36
汇丰晋信中小盘低波动股票A	009658	6000	0.0228	272700	0.36
1000增强	561590	5900	0.0225	268155	0.35
中欧量化先锋混合C	014996	5700	0.0217	259065	0.11
中欧量化先锋混合A	014995	5700	0.0217	259065	0.11
南方大数据100指数C	004344	5700	0.0217	259065	0.02
南方大数据100指数A	001113	5700	0.0217	259065	0.02
交银养老2035三年Y	017229	5500	0.0209	249975	0.07
交银养老2035三年A	008697	5500	0.0209	249975	0.07
华宝量化选股混合发起式C	017716	5300	0.0202	240885	0.33
华宝量化选股混合发起式A	017715	5300	0.0202	240885	0.33
诺安增利债券B	320009	5000	0.019	227250	1.11
诺安增利债券A	320008	5000	0.019	227250	1.11
兴合先进制造混合发起式C	018877	5000	0.019	227250	0.87
兴合先进制造混合发起式A	018876	5000	0.019	227250	0.87
汇安宜创量化精选混合C	008252	5000	0.019	227250	0.38
汇安宜创量化精选混合A	008251	5000	0.019	227250	0.38
博时ESG量化选股混合C	018131	4600	0.0175	209070	0.11
博时ESG量化选股混合A	018130	4600	0.0175	209070	0.11
长盛中证申万一带一路指数(LOF)	502013	4300	0.0164	195435	0.07
华宝中证500增强C	005608	4200	0.016	190890	0.22
华宝中证500增强A	005607	4200	0.016	190890	0.22
汇安量化优选C	005600	4000	0.0152	181800	0.93
汇安量化优选A	005599	4000	0.0152	181800	0.93
华泰柏瑞量化阿尔法C	006532	3700	0.0141	168165	0.11
华泰柏瑞量化阿尔法A	005055	3700	0.0141	168165	0.11
信澳双创智选混合C	018986	3400	0.0129	154530	0.07
信澳双创智选混合A	018985	3400	0.0129	154530	0.07
信澳量化多因子混合(LOF)C	166108	3300	0.0126	149985	0.17
信澳量化多因子混合(LOF)A	166107	3300	0.0126	149985	0.17
工银精选金融地产混合C	005938	3115	0.0119	141577	0.03
工银精选金融地产混合A	005937	3115	0.0119	141577	0.03
北信瑞丰量化优选灵活配置	007808	2800	0.0107	127260	1.02
工银可转债优选债券C	005946	2800	0.0107	127260	0.07
工银可转债优选债券A	005945	2800	0.0107	127260	0.07
华泰柏瑞量化智慧混合C	006104	2700	0.0103	122715	0.05
华泰柏瑞量化智慧混合A	001244	2700	0.0103	122715	0.05
交银优享一年持有期混合(FOF)C	014681	2500	0.0095	113625	0.08
交银优享一年持有期混合(FOF)A	014680	2500	0.0095	113625	0.08
宏利风险预算混合	162205	2300	0.0088	104535	0.15
汇添富添福吉祥混合	004774	2300	0.0088	104535	0.2
广发睿毅领先混合C	012449	1700	0.0065	77265	0
博时量化价值股票C	005961	1700	0.0065	77265	0.06
博时量化价值股票A	005960	1700	0.0065	77265	0.06
广发睿毅领先混合A	005233	1700	0.0065	77265	0
易方达量化策略精选混合C	002217	1700	0.0065	77265	0.07
易方达量化策略精选混合A	002216	1700	0.0065	77265	0.07
南方中证500增强策略ETF	560100	1600	0.0061	72720	0.06
博时智选量化多因子股票C	013466	1600	0.0061	72720	0.03
博时智选量化多因子股票A	013465	1600	0.0061	72720	0.03
华泰柏瑞量化创盈混合C	010304	1400	0.0053	63630	0.07
华泰柏瑞量化创盈混合A	010303	1400	0.0053	63630	0.07
融通量化多策略灵活配置混合C	007528	1000	0.0038	45450	0.19
融通量化多策略灵活配置混合A	007527	1000	0.0038	45450	0.19
汇添富中证2000ETF	159536	900	0.0034	40905	0.03
南华中证杭州湾区ETF	512870	800	0.003	36360	0.1
汇添富成长焦点混合	519068	700	0.0027	31815	0
安信阿尔法定开混合C	009624	600	0.0023	27270	0.05
安信阿尔法定开混合A	005280	600	0.0023	27270	0.05
华宝新飞跃混合	004335	500	0.0019	22725	0.01
南方中证2000ETF	159531	400	0.0015	18180	0.02
鹏华消费领先混合	160624	312	0.0012	14180.4	0.01
鹏华优选回报灵活配置混合C	012997	312	0.0012	14180.4	0.03
新华鑫科技3个月滚动持有混合C	012201	312	0.0012	14180.4	0.01
新华鑫科技3个月滚动持有混合A	012200	312	0.0012	14180.4	0.01
中泰开阳价值优选混合C	011437	312	0.0012	14180.4	0
鹏华成长智选混合C	010265	312	0.0012	14180.4	0
鹏华成长智选混合A	010264	312	0.0012	14180.4	0
中泰开阳价值优选混合A	007549	312	0.0012	14180.4	0
鹏华研究智选混合	007146	312	0.0012	14180.4	0
鹏华优选回报灵活配置混合A	006526	312	0.0012	14180.4	0.03
鹏华品牌传承混合	000431	312	0.0012	14180.4	0.01
鹏华环保产业股票	000409	312	0.0012	14180.4	0
海富通惠增一年定开混合C	010131	200	0.0008	9090	1.85
海富通惠增一年定开混合A	010130	200	0.0008	9090	1.85
国泰中证2000ETF	561370	100	0.0004	4545	0.02
汇添富均衡增长混合	519018	100	0.0004	4545	0
华富成长趋势混合A	410003	12	0	545.4	0
华富成长趋势混合C	020383	12	0	545.4	0
华富天鑫灵活配置混合C	003153	12	0	545.4	0
华富天鑫灵活配置混合A	003152	12	0	545.4	0

截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
九泰久睿量化股票C	016399	143256	0.5455	6456550	3.26
九泰久睿量化股票A	009874	143256	0.5455	6456550	3.26
交银智选星光混合(FOF-LOF)A	501210	77700	0.2959	3501940	0.17
交银智选星光混合(FOF-LOF)C	013787	77700	0.2959	3501940	0.17
汇添富品牌力一年持有混合C	012994	56900	0.2167	2564480	2.95
汇添富品牌力一年持有混合A	012993	56900	0.2167	2564480	2.95
华夏新起点混合C	008213	47300	0.1801	2131810	4.08
华夏新起点混合A	002604	47300	0.1801	2131810	4.08
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	017802	44000	0.1676	1983080	2.95
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	017801	44000	0.1676	1983080	2.95
永赢新兴消费智选混合发起C	016503	38500	0.1466	1735200	7.87
永赢新兴消费智选混合发起A	016502	38500	0.1466	1735200	7.87
九泰久盛量化混合C	004510	33300	0.1268	1500830	3.82
九泰久盛量化混合A	001897	33300	0.1268	1500830	3.82
九泰久福量化C	010121	27800	0.1059	1252950	3.36
九泰久福量化A	010120	27800	0.1059	1252950	3.36
汇添富民安增益定开混合C	005330	26900	0.1024	1212380	1.01
汇添富民安增益定开混合A	005329	26900	0.1024	1212380	1.01
华夏鼎泓债券C	007667	17900	0.0682	806753	0.16
华夏鼎泓债券A	007666	17900	0.0682	806753	0.16
九泰久信量化股票	009043	16600	0.0632	748162	3.29
工银新得利混合	002005	12900	0.0491	581403	1.16
华宝中证500增强C	005608	12500	0.0476	563375	0.46
华宝中证500增强A	005607	12500	0.0476	563375	0.46
华夏消费臻选混合发起式C	017720	12200	0.0465	549854	4.15
华夏消费臻选混合发起式A	017719	12200	0.0465	549854	4.15
华富量子生命力混合A	410009	10500	0.04	473235	4.7
中金景气驱动混合发起C	015634	5200	0.0198	234364	1.72
中金景气驱动混合发起A	015633	5200	0.0198	234364	1.72
华夏中证800指数增强C	017986	4900	0.0187	220843	0.15
华夏中证800指数增强A	017985	4900	0.0187	220843	0.15

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富外延增长主题股票C	011424	507600	2.0304	19694900	1.21
汇添富外延增长主题股票A	000925	507600	2.0304	19694900	1.21
华安汇嘉精选混合C	010386	409100	1.6364	15873100	0.64
华安汇嘉精选混合A	010385	409100	1.6364	15873100	0.64
南方品质优选灵活配置混合C	013501	379086	1.5163	14708500	1.23
南方品质优选灵活配置混合A	002851	379086	1.5163	14708500	1.23
华夏新兴消费混合C	005889	375600	1.5024	14573300	0.92
华夏新兴消费混合A	005888	375600	1.5024	14573300	0.92
嘉实消费精选股票C	006605	373763	1.4951	14502000	0.75
嘉实消费精选股票A	006604	373763	1.4951	14502000	0.75
南方优享分红灵活配置混合C	006587	330900	1.3236	12838900	1.22
南方优享分红灵活配置混合A	005123	330900	1.3236	12838900	1.22
华夏兴阳一年持有混合	009010	319200	1.2768	12385000	0.56
嘉实瑞和两年持有期混合	009137	282732	1.1309	10970000	0.77
大成创业板两年定开混合A	160926	276400	1.1056	10724300	1.13
大成创业板两年定开混合C	009798	276400	1.1056	10724300	1.13
南方消费升级混合C	010888	273600	1.0944	10615700	0.98
南方消费升级混合A	010887	273600	1.0944	10615700	0.98
嘉实企业变革股票	001036	259400	1.0376	10064700	1.63
华夏红利混合	002011	257000	1.028	9971600	0.17
华夏智胜先锋股票(LOF)A	501219	222200	0.8888	8621360	0.22
华夏智胜先锋股票(LOF)C	014198	222200	0.8888	8621360	0.22
广发百发大数据成长混合E	001735	202600	0.8104	7860880	0.36
广发百发大数据成长混合A	001734	202600	0.8104	7860880	0.36
华夏优加生活混合C	012422	201200	0.8048	7806560	0.89
华夏优加生活混合A	012421	201200	0.8048	7806560	0.89
广发消费领先混合C	012691	196310	0.7852	7616830	1.05
广发消费领先混合A	012690	196310	0.7852	7616830	1.05
国泰中小盘成长混合(LOF)	160211	159300	0.6372	6180840	0.97
宝盈新兴产业混合C	012815	158700	0.6348	6157560	0.8
宝盈新兴产业混合A	001128	158700	0.6348	6157560	0.8
华安优嘉精选混合C	016022	157600	0.6304	6114880	0.52
华安优嘉精选混合A	016021	157600	0.6304	6114880	0.52
汇添富沪深300基本面增强指数C	010855	150030	0.6001	5821160	0.14
汇添富沪深300基本面增强指数A	010854	150030	0.6001	5821160	0.14
华夏行业龙头混合	005449	145600	0.5824	5649280	0.87
南方新兴消费增长股票(LOF)C	160144	133200	0.5328	5168160	0.77
南方新兴消费增长股票(LOF)A	160127	133200	0.5328	5168160	0.77
华夏消费优选混合C	011912	131600	0.5264	5106080	0.87
华夏消费优选混合A	011911	131600	0.5264	5106080	0.87
富国中证红利指数增强A	100032	118700	0.4748	4605560	0.06
富国中证红利指数增强C	008682	118700	0.4748	4605560	0.06
南方创业板2年定期开放混合	160143	111600	0.4464	4330080	1.28
1000增强	561590	104200	0.4168	4042960	0.78
中欧量化驱动混合A	001980	102000	0.408	3957600	0.11
西部利得量化成长混合C	011228	101900	0.4076	3953720	0.11
西部利得量化成长混合A	000006	101900	0.4076	3953720	0.11
华夏策略混合	002031	101800	0.4072	3949840	0.65
工银新生代消费混合	005526	99300	0.3972	3852840	2.09
华夏兴融混合(LOF)A	501186	98200	0.3928	3810160	0.51
华夏兴融混合C	015147	98200	0.3928	3810160	0.51
金元顺安桉盛债券C	007115	91100	0.3644	3534680	0.26
金元顺安桉盛债券A	004093	91100	0.3644	3534680	0.26
富国中证500指数增强(LOF)A	161017	86200	0.3448	3344560	0.05
富国中证500指数增强(LOF)C	013332	86200	0.3448	3344560	0.05
工银新趋势灵活配置混合C	001997	86100	0.3444	3340680	0.67
工银新趋势灵活配置混合A	001716	86100	0.3444	3340680	0.67
鹏华弘泽混合C	001381	79700	0.3188	3092360	1.67
鹏华弘泽混合A	001172	79700	0.3188	3092360	1.67
华夏阿尔法精选混合C	011937	78100	0.3124	3030280	0.87
华夏阿尔法精选混合A	011936	78100	0.3124	3030280	0.87
嘉实新起航混合C	016264	75400	0.3016	2925520	3.17
嘉实新起航混合A	002212	75400	0.3016	2925520	3.17
华夏新锦升混合C	004051	74400	0.2976	2886720	2.52
华夏新锦升混合A	004050	74400	0.2976	2886720	2.52
长城健康消费混合A	013293	70200	0.2808	2723760	0.57
嘉实量化精选股票	001637	64800	0.2592	2514240	0.17
大摩资源优选混合(LOF)	163302	60400	0.2416	2343520	0.5
汇添富稳健增长混合C	008026	60000	0.24	2328000	0.25
汇添富稳健增长混合A	008025	60000	0.24	2328000	0.25
华夏核心价值混合C	010693	59500	0.238	2308600	0.99
华夏核心价值混合A	010692	59500	0.238	2308600	0.99
华夏新锦顺混合C	004047	56900	0.2276	2207720	0.1
华夏新锦顺混合A	004046	56900	0.2276	2207720	0.1
金元顺安价值增长混合	620004	55800	0.2232	2165040	1.06
华夏中证500指数增强C	007995	50600	0.2024	1963280	0.05
华夏中证500指数增强A	007994	50600	0.2024	1963280	0.05
汇添富品牌力一年持有混合C	012994	47000	0.188	1823600	1.97
汇添富品牌力一年持有混合A	012993	47000	0.188	1823600	1.97
宝盈发展新动能股票C	010129	46800	0.1872	1815840	1.22
宝盈发展新动能股票A	010128	46800	0.1872	1815840	1.22
广发优质生活混合C	018004	46500	0.186	1804200	0.2
广发优质生活混合A	008273	46500	0.186	1804200	0.2
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	017802	41100	0.1644	1594680	2.4
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	017801	41100	0.1644	1594680	2.4
招商瑞泽一年持有期混合C	010019	38900	0.1556	1509320	0.21
招商瑞泽一年持有期混合A	010018	38900	0.1556	1509320	0.21
博时品质生活混合C	014108	38700	0.1548	1501560	0.46
博时品质生活混合A	014107	38700	0.1548	1501560	0.46
工银价值成长混合C	014176	38600	0.1544	1497680	0.65
工银价值成长混合A	014175	38600	0.1544	1497680	0.65
汇添富均衡增长混合	519018	37800	0.1512	1466640	0.05
西部利得量化优选一年持有期混合C	010780	35600	0.1424	1381280	0.27
西部利得量化优选一年持有期混合A	010779	35600	0.1424	1381280	0.27
中欧金安量化混合C	014136	34900	0.1396	1354120	0.18
中欧金安量化混合A	014135	34900	0.1396	1354120	0.18
工银灵活配置混合A	487016	33500	0.134	1299800	0.31
工银灵活配置混合B	001428	33500	0.134	1299800	0.31
招商瑞泰1年持有期混合C	012966	32500	0.13	1261000	0.12
招商瑞泰1年持有期混合A	012965	32500	0.13	1261000	0.12
农银研究驱动混合	005492	31100	0.1244	1206680	1.9
招商瑞联1年持有期混合C	015269	30700	0.1228	1191160	0.2
招商瑞联1年持有期混合A	015268	30700	0.1228	1191160	0.2
华夏智胜价值成长股票C	002872	29600	0.1184	1148480	0.11
华夏智胜价值成长股票A	002871	29600	0.1184	1148480	0.11
华夏中证500指数智选增强C	013234	29500	0.118	1144600	0.04
华夏中证500指数智选增强A	013233	29500	0.118	1144600	0.04
中欧小盘成长混合C	015881	29100	0.1164	1129080	0.17
中欧小盘成长混合A	015880	29100	0.1164	1129080	0.17
中欧数据挖掘混合C	004234	27600	0.1104	1070880	0.18
中欧数据挖掘混合A	001990	27600	0.1104	1070880	0.18
嘉实事件驱动股票	001416	25600	0.1024	993280	0.11
工银新得利混合	002005	23000	0.092	892400	1.78
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	22000	0.088	853600	0.03
富国中证1000指数增强(LOF)C	013331	22000	0.088	853600	0.03
华宝品质生活股票	000867	20800	0.0832	807040	1.07
中欧量化动力混合C	015007	19100	0.0764	741080	0.11
中欧量化动力混合A	015006	19100	0.0764	741080	0.11
中欧中证1000指数增强C	017920	18200	0.0728	706160	0.06
中欧中证1000指数增强A	017919	18200	0.0728	706160	0.06
永赢新兴消费智选混合发起C	016503	16400	0.0656	636320	4.67
永赢新兴消费智选混合发起A	016502	16400	0.0656	636320	4.67
华宝量化选股混合发起式C	017716	15500	0.062	601400	0.76
华宝量化选股混合发起式A	017715	15500	0.062	601400	0.76
宏利逆向策略混合	229002	13700	0.0548	531560	0.36
华宝消费升级混合	007308	13300	0.0532	516040	1.06
宝盈祥利稳健配置混合C	008325	13100	0.0524	508280	0.68
宝盈祥利稳健配置混合A	008324	13100	0.0524	508280	0.68
华夏消费臻选混合发起式C	017720	12200	0.0488	473360	3.26
华夏消费臻选混合发起式A	017719	12200	0.0488	473360	3.26
嘉实研究阿尔法股票A	000082	12100	0.0484	469480	0.07
中欧量化动能混合C	014702	11000	0.044	426800	0.11
中欧量化动能混合A	014701	11000	0.044	426800	0.11
宝盈祥乐一年持有期混合C	010858	10600	0.0424	411280	0.81
宝盈祥乐一年持有期混合A	010857	10600	0.0424	411280	0.81
博道久航混合C	008319	9600	0.0384	372480	0.19
博道久航混合A	008318	9600	0.0384	372480	0.19
中欧量化先锋混合C	014996	8642	0.0346	335310	0.11
中欧量化先锋混合A	014995	8642	0.0346	335310	0.11
华夏安泰对冲策略3个月定开混合	008856	8300	0.0332	322040	0.03
宏利改革动力混合C	003550	8200	0.0328	318160	0.3
宏利改革动力混合A	001017	8200	0.0328	318160	0.3
宏利波控回报12个月持有混合	010845	8000	0.032	310400	0.04
长城久鑫混合C	017461	7200	0.0288	279360	0.57
长城久鑫混合A	000649	7200	0.0288	279360	0.57
景顺长城量化成长演化混合	009992	7000	0.028	271600	0.12
博时智选量化多因子股票C	013466	6700	0.0268	259960	0.08
博时智选量化多因子股票A	013465	6700	0.0268	259960	0.08
蜂巢润和六个月持有期混合C	014945	6400	0.0256	248320	0.14
蜂巢润和六个月持有期混合A	014944	6400	0.0256	248320	0.14
宏利消费混合C	008354	5900	0.0236	228920	0.59
宏利消费混合A	008353	5900	0.0236	228920	0.59
华富国潮优选混合发起式A	010711	5400	0.0216	209520	1.1
景顺长城量化平衡混合A	005258	4900	0.0196	190120	0.24
泰康泉林量化价值精选混合C	005111	4500	0.018	174600	0.42
泰康泉林量化价值精选混合A	005000	4500	0.018	174600	0.42
博道启航混合C	006161	4200	0.0168	162960	0.04
博道启航混合A	006160	4200	0.0168	162960	0.04
大成动态量化配置策略混合C	015526	4100	0.0164	159080	1
大成动态量化配置策略混合A	003147	4100	0.0164	159080	1
国联智选对冲3个月定开混合	008848	3500	0.014	135800	0.45
嘉实新添益定期混合C	007267	3400	0.0136	131920	0.22
嘉实新添益定期混合A	007266	3400	0.0136	131920	0.22
九泰久盛量化混合C	004510	3300	0.0132	128040	0.28
九泰久盛量化混合A	001897	3300	0.0132	128040	0.28
招商丰泰灵活配置混合(LOF)	161722	3200	0.0128	124160	0.11
工银精选金融地产混合C	005938	3115	0.0125	120862	0.02
工银精选金融地产混合A	005937	3115	0.0125	120862	0.02
华夏网购精选混合C	007939	3000	0.012	116400	0.06
华夏网购精选混合A	002837	3000	0.012	116400	0.06
东兴宸祥量化混合C	013167	2900	0.0116	112520	0.05
东兴宸祥量化混合A	013166	2900	0.0116	112520	0.05
华宝中证500增强C	005608	2400	0.0096	93120	0.2
华宝中证500增强A	005607	2400	0.0096	93120	0.2
景顺长城创业板综指增强A	008072	1500	0.006	58200	0.03
蜂巢恒利债券C	008036	1400	0.0056	54320	0.06
蜂巢恒利债券A	008035	1400	0.0056	54320	0.06
东兴兴晟混合C	009328	1200	0.0048	46560	0.07
东兴兴晟混合A	009327	1200	0.0048	46560	0.07
宏利风险预算混合	162205	1000	0.004	38800	0.05
华夏中证800指数增强C	017986	1000	0.004	38800	0.02
华夏中证800指数增强A	017985	1000	0.004	38800	0.02
蜂巢卓睿混合C	006858	1000	0.004	38800	0.38
蜂巢卓睿混合A	006857	1000	0.004	38800	0.38
南华中证杭州湾区ETF	512870	900	0.0036	34920	0.08
景顺长城量化先锋混合C	018760	900	0.0036	34920	0.06
景顺长城量化先锋混合A	006201	900	0.0036	34920	0.06
安信量化沪深300增强C	003958	400	0.0016	15520	0.01
安信量化沪深300增强A	003957	400	0.0016	15520	0.01
鹏华消费领先混合	160624	312	0.0012	12105.6	0
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	312	0.0012	12105.6	0
鹏华优选回报灵活配置混合C	012997	312	0.0012	12105.6	0.02
新华鑫科技3个月滚动持有混合C	012201	312	0.0012	12105.6	0.01
新华鑫科技3个月滚动持有混合A	012200	312	0.0012	12105.6	0.01
中泰开阳价值优选混合C	011437	312	0.0012	12105.6	0
鹏华成长智选混合C	010265	312	0.0012	12105.6	0
鹏华成长智选混合A	010264	312	0.0012	12105.6	0
中泰开阳价值优选混合A	007549	312	0.0012	12105.6	0
鹏华研究智选混合	007146	312	0.0012	12105.6	0
鹏华优选回报灵活配置混合A	006526	312	0.0012	12105.6	0.02
鹏华品牌传承混合	000431	312	0.0012	12105.6	0
鹏华环保产业股票	000409	312	0.0012	12105.6	0
安信阿尔法定开混合C	009624	300	0.0012	11640	0.02
安信阿尔法定开混合A	005280	300	0.0012	11640	0.02
广发东财大数据混合C	013489	100	0.0004	3880	0.01
广发东财大数据混合A	002802	100	0.0004	3880	0.01
华富成长趋势混合A	410003	12	0	465.6	0
富国天源沪港深平衡混合A/B	100016	12	0	465.6	0
申万菱信智能驱动股票C	015159	12	0	465.6	0
富国天源沪港深平衡混合C	014931	12	0	465.6	0
富国生物医药科技混合型C	011308	12	0	465.6	0
富国生物医药科技混合型A	006218	12	0	465.6	0
申万菱信智能驱动股票A	005825	12	0	465.6	0
华富天鑫灵活配置混合C	003153	12	0	465.6	0
华富天鑫灵活配置混合A	003152	12	0	465.6	0

截止日期	2023-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
九泰量化新兴产业混合	011500	62900	0.2516	1956190	3.94
九泰久盛量化混合C	004510	59100	0.2364	1838010	3.9
九泰久盛量化混合A	001897	59100	0.2364	1838010	3.9

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
西部利得量化成长混合C	011228	548600	2.1944	16337300	0.98
西部利得量化成长混合A	000006	548600	2.1944	16337300	0.98
富国中证500指数增强(LOF)A	161017	451300	1.8052	13439700	0.19
富国中证500指数增强(LOF)C	013332	451300	1.8052	13439700	0.19
中欧量化驱动混合A	001980	338900	1.3556	10092400	0.24
南华瑞盈混合发起C	004846	336700	1.3468	10026900	3.8
南华瑞盈混合发起A	004845	336700	1.3468	10026900	3.8
西部利得量化优选一年持有期混合C	010780	251400	1.0056	7486690	1.41
西部利得量化优选一年持有期混合A	010779	251400	1.0056	7486690	1.41
九泰久睿量化股票C	016399	245400	0.9816	7308010	2.81
九泰久睿量化股票A	009874	245400	0.9816	7308010	2.81
南方策略优化混合	202019	226852	0.9074	6755650	2.41
长信量化中小盘股票	519975	218800	0.8752	6515860	0.95
博道伍佰智航C	007832	162900	0.6516	4851160	0.55
博道伍佰智航A	007831	162900	0.6516	4851160	0.55
招商量化精选股票C	007950	138200	0.5528	4115600	0.37
招商量化精选股票A	001917	138200	0.5528	4115600	0.37
博道中证500增强C	006594	136900	0.5476	4076880	0.16
博道中证500增强A	006593	136900	0.5476	4076880	0.16
博道消费智航A	010998	119100	0.4764	3546800	1
中欧金安量化混合C	014136	118200	0.4728	3520000	0.43
中欧金安量化混合A	014135	118200	0.4728	3520000	0.43
博道远航混合C	007127	113500	0.454	3380030	0.29
博道远航混合A	007126	113500	0.454	3380030	0.29
富国沪深300增强A	100038	110300	0.4412	3284730	0.05
富国沪深300增强C	013291	110300	0.4412	3284730	0.05
博道成长智航股票C	013642	108400	0.4336	3228150	0.19
博道成长智航股票A	013641	108400	0.4336	3228150	0.19
摩根动态多因子混合C	017176	107900	0.4316	3213260	3.31
摩根动态多因子混合A	001219	107900	0.4316	3213260	3.31
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	107500	0.43	3201350	0.12
富国中证1000指数增强(LOF)C	013331	107500	0.43	3201350	0.12
华夏中证500指数增强C	007995	100480	0.4019	2992290	0.1
华夏中证500指数增强A	007994	100480	0.4019	2992290	0.1
博时智选量化多因子股票C	013466	98200	0.3928	2924400	1
博时智选量化多因子股票A	013465	98200	0.3928	2924400	1
中欧数据挖掘混合C	004234	85400	0.3416	2543210	0.49
中欧数据挖掘混合A	001990	85400	0.3416	2543210	0.49
华夏中证500指数智选增强C	013234	85100	0.3404	2534280	0.1
华夏中证500指数智选增强A	013233	85100	0.3404	2534280	0.1
招商中证500等权重指数增强C	009727	84500	0.338	2516410	0.5
招商中证500等权重指数增强A	009726	84500	0.338	2516410	0.5
光大保德信中证500指数增强C	013640	84300	0.3372	2510450	0.67
光大保德信中证500指数增强A	013639	84300	0.3372	2510450	0.67
中欧小盘成长混合C	015881	73100	0.2924	2176920	0.57
中欧小盘成长混合A	015880	73100	0.2924	2176920	0.57
中信建投量化进取C	011411	62200	0.2488	1852320	0.28
中信建投量化进取A	011410	62200	0.2488	1852320	0.28
九泰量化新兴产业混合	011500	61700	0.2468	1837430	3.68
交银智选星光混合(FOF-LOF)A	501210	61400	0.2456	1828490	0.07
交银智选星光混合(FOF-LOF)C	013787	61400	0.2456	1828490	0.07
九泰久盛量化混合C	004510	57700	0.2308	1718310	3.52
九泰久盛量化混合A	001897	57700	0.2308	1718310	3.52
博时中证淘金大数据100I	001243	56500	0.226	1682570	0.78
博时中证淘金大数据100A	001242	56500	0.226	1682570	0.78
博道启航混合C	006161	53000	0.212	1578340	0.36
博道启航混合A	006160	53000	0.212	1578340	0.36
交银招享一年混合C	011606	49100	0.1964	1462200	0.03
交银招享一年混合A	011605	49100	0.1964	1462200	0.03
财通福瑞混合发起(LOF)A	501028	48500	0.194	1444330	0.76
财通福瑞混合发起(LOF)C	014627	48500	0.194	1444330	0.76
广发均衡增长混合C	010535	46600	0.1864	1387750	0.05
广发均衡增长混合A	010534	46600	0.1864	1387750	0.05
九泰久福量化C	010121	44300	0.1772	1319250	2.81
九泰久福量化A	010120	44300	0.1772	1319250	2.81
博道叁佰智航C	007471	41300	0.1652	1229910	0.11
博道叁佰智航A	007470	41300	0.1652	1229910	0.11
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C	015327	39600	0.1584	1179290	0.13
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A	015326	39600	0.1584	1179290	0.13
交银兴享一年持有期混合(FOF)C	013779	39600	0.1584	1179290	0.17
交银兴享一年持有期混合(FOF)A	013778	39600	0.1584	1179290	0.17
招商瑞泽一年持有期混合C	010019	38900	0.1556	1158440	0.12
招商瑞泽一年持有期混合A	010018	38900	0.1556	1158440	0.12
长城量化小盘股票A	007903	36300	0.1452	1081010	1.29
九泰久信量化股票	009043	35400	0.1416	1054210	2.82
光大保德信风格轮动混合C	007499	35200	0.1408	1048260	0.52
光大保德信风格轮动混合A	002305	35200	0.1408	1048260	0.52
博道沪深300增强C	007045	34700	0.1388	1033370	0.43
博道沪深300增强A	007044	34700	0.1388	1033370	0.43
国金量化多因子C	016858	34300	0.1372	1021450	0.05
国金量化多因子A	006195	34300	0.1372	1021450	0.05
中欧量化动能混合C	014702	31500	0.126	938070	0.24
中欧量化动能混合A	014701	31500	0.126	938070	0.24
中欧量化先锋混合C	014996	27700	0.1108	824906	0.25
中欧量化先锋混合A	014995	27700	0.1108	824906	0.25
富国中证红利指数增强A	100032	24100	0.0964	717698	0.01
富国中证红利指数增强C	008682	24100	0.0964	717698	0.01
景顺长城创业板综指增强A	008072	24100	0.0964	717698	0.4
长城核心优选混合A	000030	24000	0.096	714720	0.48
招商瑞联1年持有期混合C	015269	21400	0.0856	637292	0.11
招商瑞联1年持有期混合A	015268	21400	0.0856	637292	0.11
弘毅远方消费升级混合C	014422	21000	0.084	625380	1.38
弘毅远方消费升级混合A	006644	21000	0.084	625380	1.38
中信建投中证500指数增强C	006441	18100	0.0724	539018	0.12
中信建投中证500指数增强A	006440	18100	0.0724	539018	0.12
中金景气驱动混合发起C	015634	17600	0.0704	524128	3.57
中金景气驱动混合发起A	015633	17600	0.0704	524128	3.57
中欧量化动力混合C	015007	17500	0.07	521150	0.25
中欧量化动力混合A	015006	17500	0.07	521150	0.25
财通中证ESG100指数增强C	003184	17500	0.07	521150	0.3
财通中证ESG100指数增强A	000042	17500	0.07	521150	0.3
交银优享一年持有期混合(FOF)C	014681	17400	0.0696	518172	0.18
交银优享一年持有期混合(FOF)A	014680	17400	0.0696	518172	0.18
财通智选消费股票C	010704	17300	0.0692	515194	0.58
财通智选消费股票A	010703	17300	0.0692	515194	0.58
博时量化价值股票C	005961	17100	0.0684	509238	0.45
博时量化价值股票A	005960	17100	0.0684	509238	0.45
诺安优选回报混合	001743	17100	0.0684	509238	0.02
安信鑫发优选混合C	012891	17000	0.068	506260	0.68
安信鑫发优选混合A	000433	17000	0.068	506260	0.68
财通沪深300指数增强	005850	16700	0.0668	497326	0.29
泰康睿利量化多策略混合C	005382	15900	0.0636	473502	0.57
泰康睿利量化多策略混合A	005381	15900	0.0636	473502	0.57
北信瑞丰优势行业股票	013242	15700	0.0628	467546	0.95
财通稳进回报6个月持有期混合C	010641	14200	0.0568	422876	0.21
财通稳进回报6个月持有期混合A	010640	14200	0.0568	422876	0.21
西部利得量化价值一年持有期混合	011849	13900	0.0556	413942	0.18
中航量化阿尔法六个月持有C	011935	12900	0.0516	384162	0.15
中航量化阿尔法六个月持有A	011934	12900	0.0516	384162	0.15
中欧沪深300指数增强C	015388	10800	0.0432	321624	0.1
中欧沪深300指数增强A	015387	10800	0.0432	321624	0.1
富国MSCI中国A股国际通指数增强A	006034	10600	0.0424	315668	0.19
国金量化精选C	014806	9315	0.0373	277401	0.05
国金量化精选A	014805	9315	0.0373	277401	0.05
泰康泉林量化价值精选混合C	005111	8200	0.0328	244196	0.55
泰康泉林量化价值精选混合A	005000	8200	0.0328	244196	0.55
申万菱信创业板量化精选C	010505	8100	0.0324	241218	0.18
申万菱信创业板量化精选A	009557	8100	0.0324	241218	0.18
蜂巢润和六个月持有期混合C	014945	6700	0.0268	199526	0.07
蜂巢润和六个月持有期混合A	014944	6700	0.0268	199526	0.07
北信瑞丰量化优选灵活配置	007808	4800	0.0192	142944	0.94
蜂巢恒利债券C	008036	4200	0.0168	125076	0.08
蜂巢恒利债券A	008035	4200	0.0168	125076	0.08
华夏睿磐泰荣混合C	005141	4200	0.0168	125076	0.02
华夏睿磐泰荣混合A	005140	4200	0.0168	125076	0.02
财通量化核心优选混合	006157	3900	0.0156	116142	1.23
华夏睿磐泰兴混合C	017151	3800	0.0152	113164	0.01
华夏睿磐泰兴混合A	004202	3800	0.0152	113164	0.01
华夏鼎融债券C	003302	3200	0.0128	95296	0.02
华夏鼎融债券A	003301	3200	0.0128	95296	0.02
工银精选金融地产混合C	005938	3115	0.0125	92764.7	0.01
工银精选金融地产混合A	005937	3115	0.0125	92764.7	0.01
蜂巢卓睿混合C	006858	2700	0.0108	80406	0.79
蜂巢卓睿混合A	006857	2700	0.0108	80406	0.79
华夏睿磐泰茂混合C	004721	2600	0.0104	77428	0
华夏睿磐泰茂混合A	004720	2600	0.0104	77428	0
中欧互通精选混合A	166007	2200	0.0088	65516	0.11
中欧互通精选混合E	001884	2200	0.0088	65516	0.11
广发中证全指可选消费ETF	159936	2000	0.008	59560	0.03
招商丰茂灵活混合发起式C	005907	1900	0.0076	56582	0.08
招商丰茂灵活混合发起式A	005906	1900	0.0076	56582	0.08
交银定期支付月月丰债券C	519731	1500	0.006	44670	0.07
交银定期支付月月丰债券A	519730	1500	0.006	44670	0.07
海富通策略收益债券C	010261	900	0.0036	26802	0.03
海富通策略收益债券A	010260	900	0.0036	26802	0.03
摩根量化多因子混合	005120	900	0.0036	26802	0.14
国投瑞银安睿混合C	011732	400	0.0016	11912	0.02
国投瑞银安睿混合A	011731	400	0.0016	11912	0.02
鹏华消费领先混合	160624	312	0.0012	9291.36	0
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	312	0.0012	9291.36	0
富国研究精选灵活配置混合C	016313	312	0.0012	9291.36	0
鹏华优选回报灵活配置混合C	012997	312	0.0012	9291.36	0.01
新华鑫科技3个月滚动持有混合C	012201	312	0.0012	9291.36	0.01
新华鑫科技3个月滚动持有混合A	012200	312	0.0012	9291.36	0.01
中泰开阳价值优选混合C	011437	312	0.0012	9291.36	0
鹏华成长智选混合C	010265	312	0.0012	9291.36	0
鹏华成长智选混合A	010264	312	0.0012	9291.36	0
工银高质量成长混合C	009030	312	0.0012	9291.36	0
工银高质量成长混合A	009029	312	0.0012	9291.36	0
鹏华价值驱动混合	008132	312	0.0012	9291.36	0
国投瑞银新能源混合C	007690	312	0.0012	9291.36	0
国投瑞银新能源混合A	007689	312	0.0012	9291.36	0
中泰开阳价值优选混合A	007549	312	0.0012	9291.36	0
鹏华研究智选混合	007146	312	0.0012	9291.36	0
国投瑞银先进制造混合	006736	312	0.0012	9291.36	0
鹏华优选回报灵活配置混合A	006526	312	0.0012	9291.36	0.01
工银聚福混合C	005944	312	0.0012	9291.36	0
工银聚福混合A	005943	312	0.0012	9291.36	0
工银新生利混合	002000	312	0.0012	9291.36	0.02
富国研究精选灵活配置混合A	000880	312	0.0012	9291.36	0
鹏华品牌传承混合	000431	312	0.0012	9291.36	0
鹏华环保产业股票	000409	312	0.0012	9291.36	0
安信阿尔法定开混合C	009624	300	0.0012	8934	0.02
海富通创业板增强A	005288	300	0.0012	8934	0.01
海富通创业板增强C	005287	300	0.0012	8934	0.01
安信阿尔法定开混合A	005280	300	0.0012	8934	0.02
北信瑞丰研究精选	004352	300	0.0012	8934	0.8
创金合信量化核心混合C	004360	200	0.0008	5956	0.01
创金合信量化核心混合A	004359	200	0.0008	5956	0.01
汇添富沪深300基本面增强指数C	010855	30	0.0001	893.4	0
汇添富沪深300基本面增强指数A	010854	30	0.0001	893.4	0
华富成长趋势混合A	410003	12	0	357.36	0
富国天源沪港深平衡混合A/B	100016	12	0	357.36	0
申万菱信智能驱动股票C	015159	12	0	357.36	0
富国天源沪港深平衡混合C	014931	12	0	357.36	0
富国生物医药科技混合型C	011308	12	0	357.36	0
富国生物医药科技混合型A	006218	12	0	357.36	0
申万菱信智能驱动股票A	005825	12	0	357.36	0
华富天鑫灵活配置混合C	003153	12	0	357.36	0
华富天鑫灵活配置混合A	003152	12	0	357.36	0
工银新焦点灵活配置混合C	001998	12	0	357.36	0
工银新焦点灵活配置混合A	001715	12	0	357.36	0

截止日期	2022-12-20
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
财通沪深300指数增强	005850	42000	0.168	1257480	0.74

截止日期	2022-12-05
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
1000增强	561590	7200	0.0288	226944	0.08

截止日期	2022-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富沪深300基本面增强指数C	010855	1100000	4.4	32219000	0.68
汇添富沪深300基本面增强指数A	010854	1100000	4.4	32219000	0.68
中欧小盘成长混合C	015881	139300	0.5572	4080100	0.99
中欧小盘成长混合A	015880	139300	0.5572	4080100	0.99
汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	013155	37800	0.1512	1107160	0.31

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发科技创新混合C	013533	1926328	7.7053	45576900	0.89
广发科技创新混合A	008638	1926328	7.7053	45576900	0.89
长信内需均衡混合C	012494	680800	2.7232	16107700	1.57
长信内需均衡混合A	012493	680800	2.7232	16107700	1.57
华安生态优先混合C	014977	324100	1.2964	7668210	0.26
华安生态优先混合A	000294	324100	1.2964	7668210	0.26
广发改革混合	001468	280790	1.1232	6643490	0.76
广发品牌消费股票C	010245	241500	0.966	5713890	1.89
广发品牌消费股票A	004995	241500	0.966	5713890	1.89
华安优质生活混合	008133	188086	0.7523	4450120	0.27
摩根动态多因子混合A	001219	90400	0.3616	2138860	1.82
中银成长优选股票C	014455	36500	0.146	863590	0.45
中银成长优选股票A	009379	36500	0.146	863590	0.45
博道消费智航A	010998	29600	0.1184	700336	0.16
华夏睿磐泰利混合C	005178	19100	0.0764	451906	0.02
华夏睿磐泰利混合A	005177	19100	0.0764	451906	0.02
长城久鑫混合A	000649	10000	0.04	236600	0.43
九泰天利量化股票C	011590	6500	0.026	153790	0.23
九泰天利量化股票A	011589	6500	0.026	153790	0.23
华夏睿磐泰荣混合C	005141	4900	0.0196	115934	0.01
华夏睿磐泰荣混合A	005140	4900	0.0196	115934	0.01
浙商中证转型成长指数	003366	3700	0.0148	87542	1.1
工银精选平衡混合	483003	3115	0.0125	73700.9	0
工银美丽城镇股票C	011478	3115	0.0125	73700.9	0
富国沪港深业绩驱动混合型C	011117	3115	0.0125	73700.9	0
工银优质成长混合C	010089	3115	0.0125	73700.9	0
工银优质成长混合A	010088	3115	0.0125	73700.9	0
工银精选金融地产混合C	005938	3115	0.0125	73700.9	0.01
工银精选金融地产混合A	005937	3115	0.0125	73700.9	0.01
富国沪港深业绩驱动混合型A	005847	3115	0.0125	73700.9	0
鹏华策略回报混合	004986	3115	0.0125	73700.9	0.02
国泰景气行业灵活配置混合	003593	3115	0.0125	73700.9	0.02
国寿安保成长优选股票A	001521	3115	0.0125	73700.9	0.02
工银美丽城镇股票A	001043	3115	0.0125	73700.9	0
华夏睿磐泰兴混合A	004202	1600	0.0064	37856	0
华夏鼎融债券C	003302	1000	0.004	23660	0.02
华夏鼎融债券A	003301	1000	0.004	23660	0.02
中邮中小盘灵活配置混合	590006	312	0.0012	7381.92	0
华富成长趋势混合A	410003	312	0.0012	7381.92	0
申万菱信盛利精选混合	310308	312	0.0012	7381.92	0
鹏华价值精选股票	206012	312	0.0012	7381.92	0
中信保诚周期轮动混合(LOF)A	165516	312	0.0012	7381.92	0
鹏华消费领先混合	160624	312	0.0012	7381.92	0
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	312	0.0012	7381.92	0
国投瑞银创新动力混合	121005	312	0.0012	7381.92	0
富国天源沪港深平衡混合A/B	100016	312	0.0012	7381.92	0
富国天源沪港深平衡混合C	014931	312	0.0012	7381.92	0
中信保诚周期轮动混合(LOF)C	014335	312	0.0012	7381.92	0
鹏华优选回报灵活配置混合C	012997	312	0.0012	7381.92	0.01
新华鑫科技3个月滚动持有混合C	012201	312	0.0012	7381.92	0
新华鑫科技3个月滚动持有混合A	012200	312	0.0012	7381.92	0
中泰开阳价值优选混合C	011437	312	0.0012	7381.92	0
富国生物医药科技混合型C	011308	312	0.0012	7381.92	0
富国成长领航混合	010966	312	0.0012	7381.92	0
富国均衡优选混合	010662	312	0.0012	7381.92	0
国投瑞银开放视角精选混合C	010426	312	0.0012	7381.92	0
国投瑞银开放视角精选混合A	010425	312	0.0012	7381.92	0
鹏华成长智选混合C	010265	312	0.0012	7381.92	0
鹏华成长智选混合A	010264	312	0.0012	7381.92	0
鹏华启航混合	009984	312	0.0012	7381.92	0
工银高质量成长混合C	009030	312	0.0012	7381.92	0
工银高质量成长混合A	009029	312	0.0012	7381.92	0
鹏华科技创新混合	008811	312	0.0012	7381.92	0
鹏华价值驱动混合	008132	312	0.0012	7381.92	0
国投瑞银新能源混合C	007690	312	0.0012	7381.92	0
国投瑞银新能源混合A	007689	312	0.0012	7381.92	0
中泰开阳价值优选混合A	007549	312	0.0012	7381.92	0
鹏华研究智选混合	007146	312	0.0012	7381.92	0
国投瑞银先进制造混合	006736	312	0.0012	7381.92	0
鹏华优选回报灵活配置混合A	006526	312	0.0012	7381.92	0.01
富国生物医药科技混合型A	006218	312	0.0012	7381.92	0
工银聚福混合C	005944	312	0.0012	7381.92	0
工银聚福混合A	005943	312	0.0012	7381.92	0
招商中证500指数增强C	004193	312	0.0012	7381.92	0.01
招商中证500指数增强A	004192	312	0.0012	7381.92	0.01
工银新生利混合	002000	312	0.0012	7381.92	0
国投瑞银锐意改革混合A	001037	312	0.0012	7381.92	0
富国研究精选灵活配置混合A	000880	312	0.0012	7381.92	0
鹏华品牌传承混合	000431	312	0.0012	7381.92	0
鹏华环保产业股票	000409	312	0.0012	7381.92	0
华富天鑫灵活配置混合C	003153	212	0.0008	5015.92	0
华富天鑫灵活配置混合A	003152	212	0.0008	5015.92	0
国泰君安君得鑫2年持有混合C	952099	128	0.0005	3028.48	0
国泰君安君得鑫2年持有混合A	952009	128	0.0005	3028.48	0
建信改革红利股票A	000592	21	0.0001	496.86	0
建信恒久价值混合	530001	15	0.0001	354.9	0
建信高股息主题股票	008177	15	0.0001	354.9	0
建信鑫利灵活配置混合A	001858	15	0.0001	354.9	0
泰达宏利创盈混合B	001142	15	0.0001	354.9	0
泰达宏利创盈混合A	001141	15	0.0001	354.9	0
工银灵活配置混合A	487016	12	0	283.92	0
申万菱信智能驱动股票C	015159	12	0	283.92	0
工银养老产业股票C	012238	12	0	283.92	0
富国低碳新经济混合C	011306	12	0	283.92	0
富国积极成长一年定期开放混合	009693	12	0	283.92	0
工银科技创新6个月定开混合C	009365	12	0	283.92	0
工银科技创新6个月定开混合A	009364	12	0	283.92	0
申万菱信智能驱动股票A	005825	12	0	283.92	0
工银新焦点灵活配置混合C	001998	12	0	283.92	0
富国低碳新经济混合A	001985	12	0	283.92	0
工银新焦点灵活配置混合A	001715	12	0	283.92	0
工银灵活配置混合B	001428	12	0	283.92	0
工银养老产业股票A	001171	12	0	283.92	0

截止日期	2022-05-05
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银科技创新混合	007353	75	0.0003	1288.5	0

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华安安顺灵活配置混合A	519909	3115	0.0125	63795.2	0
华安安信消费混合A	519002	3115	0.0125	63795.2	0
工银精选平衡混合	483003	3115	0.0125	63795.2	0
国泰估值优势混合(LOF)A	160212	3115	0.0125	63795.2	0.01
国泰中小盘成长混合(LOF)	160211	3115	0.0125	63795.2	0.01
易方达资源行业混合	110025	3115	0.0125	63795.2	0
华安逆向策略混合A	040035	3115	0.0125	63795.2	0
华安创新混合	040001	3115	0.0125	63795.2	0
国泰金龙行业精选混合	020003	3115	0.0125	63795.2	0
华安安信消费混合C	013686	3115	0.0125	63795.2	0
华安逆向策略混合C	013638	3115	0.0125	63795.2	0
工银新金融股票C	013355	3115	0.0125	63795.2	0
工银美丽城镇股票C	011478	3115	0.0125	63795.2	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	3115	0.0125	63795.2	0.01
华安聚嘉精选混合C	011252	3115	0.0125	63795.2	0
华安聚嘉精选混合A	011251	3115	0.0125	63795.2	0
富国医疗保健行业混合C	011151	3115	0.0125	63795.2	0
华安精致生活混合C	011129	3115	0.0125	63795.2	0
华安精致生活混合A	011128	3115	0.0125	63795.2	0
富国沪港深业绩驱动混合型C	011117	3115	0.0125	63795.2	0
工银金融地产混合C	010696	3115	0.0125	63795.2	0
华安汇嘉精选混合C	010386	3115	0.0125	63795.2	0
华安汇嘉精选混合A	010385	3115	0.0125	63795.2	0
工银优质成长混合C	010089	3115	0.0125	63795.2	0
工银优质成长混合A	010088	3115	0.0125	63795.2	0
长城创新驱动混合A	009623	3115	0.0125	63795.2	0.01
富国医药成长30股票	009162	3115	0.0125	63795.2	0.01
长城健康生活混合A	008786	3115	0.0125	63795.2	0.01
工银精选金融地产混合C	005938	3115	0.0125	63795.2	0.01
工银精选金融地产混合A	005937	3115	0.0125	63795.2	0.01
富国沪港深业绩驱动混合型A	005847	3115	0.0125	63795.2	0
鹏华策略回报混合	004986	3115	0.0125	63795.2	0.02
万家瑞隆A	003751	3115	0.0125	63795.2	0
国泰景气行业灵活配置混合	003593	3115	0.0125	63795.2	0.01
宏利创益混合B	002273	3115	0.0125	63795.2	0.05
工银新增益混合	001721	3115	0.0125	63795.2	0.01
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	001694	3115	0.0125	63795.2	0
国寿安保成长优选股票A	001521	3115	0.0125	63795.2	0.01
宏利创益混合A	001418	3115	0.0125	63795.2	0.05
鹏华改革红利股票	001188	3115	0.0125	63795.2	0.01
融通互联网传媒灵活配置混合	001150	3115	0.0125	63795.2	0.01
泰达宏利创盈混合B	001142	3115	0.0125	63795.2	0.02
泰达宏利创盈混合A	001141	3115	0.0125	63795.2	0.02
工银总回报灵活配置混合A	001140	3115	0.0125	63795.2	0.01
工银新金融股票A	001054	3115	0.0125	63795.2	0
工银美丽城镇股票A	001043	3115	0.0125	63795.2	0
长城医疗保健混合A	000339	3115	0.0125	63795.2	0.01
工银金融地产混合A	000251	3115	0.0125	63795.2	0
富国医疗保健行业混合A/B	000220	3115	0.0125	63795.2	0
建信改革红利股票A	000592	321	0.0013	6574.08	0
建信恒久价值混合	530001	315	0.0013	6451.2	0
中欧创业板两年混合A	166027	315	0.0013	6451.2	0
中欧睿见混合A	010429	315	0.0013	6451.2	0
中欧创业板两年混合C	009791	315	0.0013	6451.2	0
建信高股息主题股票	008177	315	0.0013	6451.2	0
中欧电子信息产业沪港深股票C	005763	315	0.0013	6451.2	0
中欧电子信息产业沪港深股票A	004616	315	0.0013	6451.2	0
建信鑫利灵活配置混合A	001858	315	0.0013	6451.2	0
摩根行业轮动混合H	960006	312	0.0012	6389.76	0
摩根双息平衡混合H	960005	312	0.0012	6389.76	0
安信灵活配置混合	750001	312	0.0012	6389.76	0
财通价值动量混合	720001	312	0.0012	6389.76	0
民生加银内需增长混合	690005	312	0.0012	6389.76	0
中邮中小盘灵活配置混合	590006	312	0.0012	6389.76	0
中信保诚中小盘混合A	550009	312	0.0012	6389.76	0
中信保诚优胜精选混合A	550008	312	0.0012	6389.76	0
中信保诚盛世蓝筹	550003	312	0.0012	6389.76	0
中信保诚精萃成长混合A	550002	312	0.0012	6389.76	0
中信保诚四季红混合A	550001	312	0.0012	6389.76	0
建信内生动力混合A	530011	312	0.0012	6389.76	0
国泰金鑫股票A	519606	312	0.0012	6389.76	0
万家新兴蓝筹	519196	312	0.0012	6389.76	0
万家品质生活A	519195	312	0.0012	6389.76	0
万家和谐增长混合A	519181	312	0.0012	6389.76	0
新华趋势领航混合	519158	312	0.0012	6389.76	0
新华优选消费混合	519150	312	0.0012	6389.76	0
新华行业周期轮换混合A	519095	312	0.0012	6389.76	0
新华钻石品质企业混合	519093	312	0.0012	6389.76	0
新华泛资源优势混合	519091	312	0.0012	6389.76	0
新华优选成长混合	519089	312	0.0012	6389.76	0
摩根MSCI中国A股ETF	515770	312	0.0012	6389.76	0
中欧创新未来混合(LOF)	501208	312	0.0012	6389.76	0
财通科创主题灵活配置混合(LOF)	501085	312	0.0012	6389.76	0
中欧科创主题混合(LOF)A	501081	312	0.0012	6389.76	0
华安智联混合(LOF)A	501073	312	0.0012	6389.76	0
财通福鑫定开混合发起	501046	312	0.0012	6389.76	0
财通多策略精选混合(LOF)	501001	312	0.0012	6389.76	0
工银优质精选混合A	487021	312	0.0012	6389.76	0
工银灵活配置混合A	487016	312	0.0012	6389.76	0
工银量化策略混合A	481017	312	0.0012	6389.76	0
工银主题策略混合A	481015	312	0.0012	6389.76	0
工银消费服务混合A	481013	312	0.0012	6389.76	0
工银中小盘混合	481010	312	0.0012	6389.76	0
工银大盘蓝筹混合	481008	312	0.0012	6389.76	0
工银红利混合	481006	312	0.0012	6389.76	0
华富价值增长混合A	410007	312	0.0012	6389.76	0
华富成长趋势混合A	410003	312	0.0012	6389.76	0
摩根行业轮动混合A	377530	312	0.0012	6389.76	0
摩根阿尔法混合A	377010	312	0.0012	6389.76	0
摩根双核平衡混合A	373020	312	0.0012	6389.76	0
摩根双息平衡混合A	373010	312	0.0012	6389.76	0
摩根核心优选混合A	370024	312	0.0012	6389.76	0
申万菱信消费增长混合A	310388	312	0.0012	6389.76	0
申万菱信新经济混合	310358	312	0.0012	6389.76	0
申万菱信新动力混合	310328	312	0.0012	6389.76	0
申万菱信盛利精选混合	310308	312	0.0012	6389.76	0
招商央视财经50指数A	217027	312	0.0012	6389.76	0
招商安达灵活配置混合	217020	312	0.0012	6389.76	0
招商深证100指数A	217016	312	0.0012	6389.76	0
招商安泰平衡混合	217002	312	0.0012	6389.76	0
鹏华价值精选股票	206012	312	0.0012	6389.76	0
鹏华新兴产业混合	206009	312	0.0012	6389.76	0
长城中小盘混合A	200012	312	0.0012	6389.76	0
长城安心回报混合A	200007	312	0.0012	6389.76	0
东方红睿华沪港深混合A	169105	312	0.0012	6389.76	0
东方红睿轩三年定开混合	169103	312	0.0012	6389.76	0
东方红睿阳三年定开混合	169102	312	0.0012	6389.76	0
东方红睿丰混合	169101	312	0.0012	6389.76	0
中欧远见两年定期开放混合A	166025	312	0.0012	6389.76	0
中欧行业成长混合(LOF)A	166006	312	0.0012	6389.76	0
中信保诚周期轮动混合(LOF)A	165516	312	0.0012	6389.76	0
中信保诚新机遇混合(LOF)	165512	312	0.0012	6389.76	0
万家社会责任C	161913	312	0.0012	6389.76	0
万家社会责任A	161912	312	0.0012	6389.76	0
招商国证生物医药指数A	161726	312	0.0012	6389.76	0

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