利和兴(301013)基金持股_新浪财经

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2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2022-12-31 2022-07-12 2022-06-30 2022-05-05 2021-12-31

利和兴(301013)项目：基金持股
截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
长江新兴产业混合型发起式C	015321	360000	0.2146	5140800	4.19
长江新兴产业混合型发起式A	015320	360000	0.2146	5140800	4.19
长江新能源产业混合型C	011447	300000	0.1789	4284000	3
长江新能源产业混合型A	011446	300000	0.1789	4284000	3
长江双盈6个月持有债券发起式C	013018	30000	0.0179	428400	0.99
长江双盈6个月持有债券发起式A	013017	30000	0.0179	428400	0.99

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
长城久嘉创新成长混合C	010052	2700000	1.6097	42795000	1.43
长城久嘉创新成长混合A	004666	2700000	1.6097	42795000	1.43
信澳新能源产业股票	001410	1231912	0.7345	19525800	0.24
海富通电子信息传媒产业股票A	006081	868000	0.5175	13757800	1.56
海富通电子信息传媒产业股票C	006080	868000	0.5175	13757800	1.56
华宝动力组合混合A	240004	677600	0.404	10740000	0.8
华宝动力组合混合C	016257	677600	0.404	10740000	0.8
融通互联网传媒灵活配置混合	001150	580000	0.3458	9193000	1.16
华宝行业精选混合	240010	513000	0.3058	8131050	0.8
海富通碳中和混合C	013176	375100	0.2236	5945340	1.01
海富通碳中和混合A	013175	375100	0.2236	5945340	1.01
中银新动力股票C	014453	328720	0.196	5210210	0.83
中银新动力股票A	000996	328720	0.196	5210210	0.83
华宝远见回报混合C	017143	271800	0.162	4308030	0.8
华宝远见回报混合A	017142	271800	0.162	4308030	0.8
信澳研究优选混合C	014954	246600	0.147	3908610	0.25
信澳研究优选混合A	009511	246600	0.147	3908610	0.25
信澳成长精选混合C	012224	242000	0.1443	3835700	0.4
信澳成长精选混合A	012223	242000	0.1443	3835700	0.4
融通远见价值一年持有期混合C	018378	170000	0.1014	2694500	0.92
融通远见价值一年持有期混合A	018377	170000	0.1014	2694500	0.92
建信优享科技创新混合(LOF)	501098	158100	0.0943	2505880	1.48
融通价值成长混合C	015554	150000	0.0894	2377500	0.73
融通价值成长混合A	015553	150000	0.0894	2377500	0.73
博时宏观回报债券C	050116	135000	0.0805	2139750	0.12
博时宏观回报债券A/B	050016	135000	0.0805	2139750	0.12
嘉合磐石C	001572	112500	0.0671	1783120	1.89
嘉合磐石A	001571	112500	0.0671	1783120	1.89
信澳智远三年持有期混合C	014255	108500	0.0647	1719720	0.05
信澳智远三年持有期混合A	014254	108500	0.0647	1719720	0.05
建信裕利灵活配置混合	002281	106800	0.0637	1692780	1.96
大摩基础行业混合	233001	105300	0.0628	1669000	3.06
大摩科技领先混合C	014871	93500	0.0557	1481980	1.6
大摩科技领先混合A	002707	93500	0.0557	1481980	1.6
中银科技创新一年定期开放混合	009411	87700	0.0523	1390040	0.83
信澳领先智选混合	012608	86000	0.0513	1363100	0.05
建信弘利灵活配置混合C	017194	82900	0.0494	1313960	1.95
建信弘利灵活配置混合A	002378	82900	0.0494	1313960	1.95
嘉合锦元回报混合C	011016	69300	0.0413	1098400	2.14
嘉合锦元回报混合A	011015	69300	0.0413	1098400	2.14
博时恒鑫稳健一年持有期混合C	014441	65700	0.0392	1041340	0.13
博时恒鑫稳健一年持有期混合A	014440	65700	0.0392	1041340	0.13
宏利绩优混合C	015576	61100	0.0364	968435	0.25
宏利绩优混合A	005903	61100	0.0364	968435	0.25
博时恒旭一年持有期混合C	010776	45900	0.0274	727515	0.12
博时恒旭一年持有期混合A	010775	45900	0.0274	727515	0.12
海富通新内需混合A	519130	44900	0.0268	711665	1.79
海富通新内需混合C	002172	44900	0.0268	711665	1.79
华宝安盈混合	010868	38200	0.0228	605470	0.19
建信电子行业股票C	017747	38000	0.0227	602300	0.5
建信电子行业股票A	017746	38000	0.0227	602300	0.5
中银中小盘成长混合	163818	34300	0.0204	543655	0.84
万家颐达灵活配置混合A	519197	30800	0.0184	488180	0.07
万家颐达灵活配置混合C	019077	30800	0.0184	488180	0.07
中银证券新能源混合C	005572	20000	0.0119	317000	0.64
中银证券新能源混合A	005571	20000	0.0119	317000	0.64
建信转债增强债券C	531020	19000	0.0113	301150	0.31
建信转债增强债券A	530020	19000	0.0113	301150	0.31
易方达易百智能量化策略混合C	005438	18400	0.011	291640	0.44
易方达易百智能量化策略混合A	005437	18400	0.011	291640	0.44
国寿安保华兴灵活配置混合	005683	18000	0.0107	285300	0.22
信澳鑫享债券C	015954	15800	0.0094	250430	0.2
信澳鑫享债券A	015953	15800	0.0094	250430	0.2
国寿安保裕安混合C	010206	14800	0.0088	234580	0.08
国寿安保裕安混合A	010205	14800	0.0088	234580	0.08
博时乐臻定开混合	003331	13300	0.0079	210805	0.11
富国中证2000ETF	563200	12800	0.0076	202880	0.08
国寿安保强国智造混合	003131	12000	0.0072	190200	0.23
国寿安保稳瑞混合C	004761	10800	0.0064	171180	0.13
国寿安保稳瑞混合A	004760	10800	0.0064	171180	0.13
博时恒盈稳健一年持有期混合C	013322	8600	0.0051	136310	0.12
博时恒盈稳健一年持有期混合A	013321	8600	0.0051	136310	0.12
博时恒进持有期混合C	010548	8100	0.0048	128385	0.12
博时恒进持有期混合A	010547	8100	0.0048	128385	0.12
华宝新活力混合	003154	8000	0.0048	126800	0.19
融通量化多策略灵活配置混合C	007528	7300	0.0044	115705	0.49
融通量化多策略灵活配置混合A	007527	7300	0.0044	115705	0.49
国寿安保裕丰混合C	011735	7200	0.0043	114120	0.08
国寿安保裕丰混合A	011734	7200	0.0043	114120	0.08
工银精选金融地产混合C	005938	7056	0.0042	111838	0.02
工银精选金融地产混合A	005937	7056	0.0042	111838	0.02
汇添富中证2000ETF	159536	5300	0.0032	84005	0.05
易方达中证1000量化增强C	017095	5000	0.003	79250	0.03
易方达中证1000量化增强A	017094	5000	0.003	79250	0.03
华宝增强收益债券B	240013	4000	0.0024	63400	0.11
华宝增强收益债券A	240012	4000	0.0024	63400	0.11
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C	011695	3400	0.002	53890	0.03
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A	011694	3400	0.002	53890	0.03
南方中证2000ETF	159531	2600	0.0016	41210	0.06
建信鑫稳回报灵活配置混合C	004618	2400	0.0014	38040	0.07
建信鑫稳回报灵活配置混合A	004617	2400	0.0014	38040	0.07
长盛成长精选混合C	010915	1200	0.0007	19020	0.03
长盛成长精选混合A	010914	1200	0.0007	19020	0.03
万家招瑞回报一年持有期混合C	012436	1100	0.0007	17435	0.01
万家招瑞回报一年持有期混合A	012435	1100	0.0007	17435	0.01
国泰中证2000ETF	561370	800	0.0005	12680	0.05
嘉实稳健混合	070003	707	0.0004	11206	0
汇添富创新活力混合D	014837	707	0.0004	11206	0.01
汇添富创新活力混合C	014836	707	0.0004	11206	0.01
嘉实文体娱乐股票C	003054	707	0.0004	11206	0
嘉实文体娱乐股票A	003053	707	0.0004	11206	0
汇添富多策略定开混合	002746	707	0.0004	11206	0
汇添富创新活力混合A	002419	707	0.0004	11206	0.01
新华鑫科技3个月滚动持有混合C	012201	706	0.0004	11190.1	0.01
新华鑫科技3个月滚动持有混合A	012200	706	0.0004	11190.1	0.01
中泰开阳价值优选混合C	011437	706	0.0004	11190.1	0
南方远见回报股票C	011385	706	0.0004	11190.1	0.01
南方远见回报股票A	011384	706	0.0004	11190.1	0.01
南方匠心优选股票C	011221	706	0.0004	11190.1	0
南方匠心优选股票A	011220	706	0.0004	11190.1	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	706	0.0004	11190.1	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	706	0.0004	11190.1	0
中泰开阳价值优选混合A	007549	706	0.0004	11190.1	0
南方智诚混合	006921	706	0.0004	11190.1	0
南方瑞祥一年定开灵活配置混合C	005811	706	0.0004	11190.1	0
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A	005810	706	0.0004	11190.1	0
南方智慧精选灵活配置混合	004357	706	0.0004	11190.1	0
长盛成长龙头混合C	011182	700	0.0004	11095	0.01
长盛成长龙头混合A	011181	700	0.0004	11095	0.01
嘉实农业产业股票C	015468	496	0.0003	7861.6	0
嘉实农业产业股票A	003634	496	0.0003	7861.6	0
银河和美生活混合C	015665	56	0	887.6	0
银河和美生活混合A	006128	56	0	887.6	0
银河美丽混合C	519665	7	0	110.95	0
银河美丽混合A	519664	7	0	110.95	0
银河转型混合A	519651	7	0	110.95	0
银河智联混合A	519644	7	0	110.95	0
银河转型混合C	017762	7	0	110.95	0
银河智联混合C	017761	7	0	110.95	0
银河产业动力混合C	018870	6	0	95.1	0
银河产业动力混合A	010898	6	0	95.1	0

截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉合磐石C	001572	171800	0.1024	2748800	3.05
嘉合磐石A	001571	171800	0.1024	2748800	3.05

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华商研究精选混合C	016069	1520993	0.9068	21750200	1.21
华商研究精选混合A	004423	1520993	0.9068	21750200	1.21
华商新锐产业混合	000654	1377400	0.8212	19696800	1.26
前海开源公用事业股票	005669	1172800	0.6992	16771000	0.11
信澳成长精选混合C	012224	1063200	0.6339	15203800	1.11
信澳成长精选混合A	012223	1063200	0.6339	15203800	1.11
华商万众创新混合C	016051	984500	0.5869	14078400	1.26
华商万众创新混合A	002669	984500	0.5869	14078400	1.26
华商研究回报一年持有混合C	016046	549550	0.3276	7858560	1.27
华商研究回报一年持有混合A	016045	549550	0.3276	7858560	1.27
信澳新能源产业股票	001410	507000	0.3023	7250100	0.08
诺安低碳经济股票C	010349	442500	0.2638	6327750	0.67
诺安低碳经济股票A	001208	442500	0.2638	6327750	0.67
华商核心引力混合C	012492	386300	0.2303	5524090	1.27
华商核心引力混合A	012491	386300	0.2303	5524090	1.27
前海开源沪港深新硬件C	004315	357800	0.2133	5116540	2.97
前海开源沪港深新硬件A	004314	357800	0.2133	5116540	2.97
华商科技创新混合	008961	269700	0.1608	3856710	1.27
万家颐达灵活配置混合A	519197	267300	0.1594	3822390	0.53
万家量化睿选C	016556	224600	0.1339	3211780	0.34
万家量化睿选A	004641	224600	0.1339	3211780	0.34
信澳智远三年持有期混合C	014255	212300	0.1266	3035890	0.07
信澳智远三年持有期混合A	014254	212300	0.1266	3035890	0.07
信澳先进智造股票型	006257	197700	0.1179	2827110	0.14
前海开源高端装备制造混合	001060	174150	0.1038	2490340	2.86
信澳领先智选混合	012608	164300	0.098	2349490	0.08
华商均衡成长混合C	011370	157900	0.0941	2257970	1.26
华商均衡成长混合A	011369	157900	0.0941	2257970	1.26
华宝安盈混合	010868	153800	0.0917	2199340	0.52
长城久恒混合A	200001	146100	0.0871	2089230	2.06
长城久恒混合C	018216	146100	0.0871	2089230	2.06
国联策略优选混合C	006315	144000	0.0859	2059200	0.18
国联策略优选混合A	006314	144000	0.0859	2059200	0.18
信澳星奕混合C	011223	141800	0.0845	2027740	0.07
信澳星奕混合A	011188	141800	0.0845	2027740	0.07
万家元贞量化选股股票C	012351	124500	0.0742	1780350	0.23
万家元贞量化选股股票A	012350	124500	0.0742	1780350	0.23
民生加银智造2025混合	002649	114500	0.0683	1637350	2.95
前海联合先进制造混合C	005934	94800	0.0565	1355640	1.38
前海联合先进制造混合A	005933	94800	0.0565	1355640	1.38
信澳研究优选混合C	014954	90900	0.0542	1299870	0.08
信澳研究优选混合A	009511	90900	0.0542	1299870	0.08
前海联合产业趋势混合C	011524	86900	0.0518	1242670	1.39
前海联合产业趋势混合A	011523	86900	0.0518	1242670	1.39
益民创新优势混合	560003	80000	0.0477	1144000	0.24
国联匠心优选混合C	013562	68700	0.041	982410	0.18
国联匠心优选混合A	013561	68700	0.041	982410	0.18
信澳领先增长混合A	610001	68100	0.0406	973830	0.15
信澳领先增长混合C	015456	68100	0.0406	973830	0.15
创金合信物联网主题股票发起C	013870	56300	0.0336	805090	2.4
创金合信物联网主题股票发起A	013869	56300	0.0336	805090	2.4
华宝增强收益债券B	240013	45800	0.0273	654940	0.3
华宝增强收益债券A	240012	45800	0.0273	654940	0.3
国联物联网主题	003670	41700	0.0249	596310	0.96
海富通欣荣混合A	519224	40300	0.024	576290	0.08
海富通欣荣混合C	519223	40300	0.024	576290	0.08
国联竞争优势	003145	37900	0.0226	541970	0.17
华宝新活力混合	003154	31300	0.0187	447590	0.48
国联景瑞一年持有混合C	010368	30400	0.0181	434720	0.4
国联景瑞一年持有混合A	010367	30400	0.0181	434720	0.4
信澳新能源精选混合A	012079	25210	0.015	360503	0.01
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	24900	0.0148	356070	0.1
华夏睿磐泰利混合C	005178	24200	0.0144	346060	0.02
华夏睿磐泰利混合A	005177	24200	0.0144	346060	0.02
民生加银双核动力混合A	012495	19400	0.0116	277420	2.24
信澳科技创新一年定开混合C	009438	17100	0.0102	244530	0.08
信澳科技创新一年定开混合A	009437	17100	0.0102	244530	0.08
国联鑫锐精选一年持有混合C	010988	16200	0.0097	231660	0.18
国联鑫锐精选一年持有混合A	010987	16200	0.0097	231660	0.18
华夏睿磐泰茂混合C	004721	15800	0.0094	225940	0.02
华夏睿磐泰茂混合A	004720	15800	0.0094	225940	0.02
易方达易百智能量化策略混合C	005438	15600	0.0093	223080	0.28
易方达易百智能量化策略混合A	005437	15600	0.0093	223080	0.28
国联融盛双盈债券C	015478	15000	0.0089	214500	0.06
国联融盛双盈债券A	015477	15000	0.0089	214500	0.06
南方安养混合	005397	11800	0.007	168740	0.36
华夏睿磐泰兴混合C	017151	9900	0.0059	141570	0.01
华夏睿磐泰兴混合A	004202	9900	0.0059	141570	0.01
华夏鼎融债券C	003302	8100	0.0048	115830	0.02
华夏鼎融债券A	003301	8100	0.0048	115830	0.02
工银精选金融地产混合C	005938	7056	0.0042	100901	0.02
工银精选金融地产混合A	005937	7056	0.0042	100901	0.02
华夏稳茂增益一年持有混合C	017569	4800	0.0029	68640	0.03
华夏稳茂增益一年持有混合A	017568	4800	0.0029	68640	0.03
华夏睿磐泰荣混合C	005141	4700	0.0028	67210	0.02
华夏睿磐泰荣混合A	005140	4700	0.0028	67210	0.02
宏利创益混合B	002273	3000	0.0018	42900	0.54
宏利创益混合A	001418	3000	0.0018	42900	0.54
嘉实稳健混合	070003	707	0.0004	10110.1	0
汇添富新兴消费股票D	015195	707	0.0004	10110.1	0
汇添富新兴消费股票C	015194	707	0.0004	10110.1	0
汇添富创新活力混合D	014837	707	0.0004	10110.1	0.01
汇添富创新活力混合C	014836	707	0.0004	10110.1	0.01
嘉实文体娱乐股票C	003054	707	0.0004	10110.1	0
嘉实文体娱乐股票A	003053	707	0.0004	10110.1	0
汇添富多策略定开混合	002746	707	0.0004	10110.1	0
汇添富创新活力混合A	002419	707	0.0004	10110.1	0.01
汇添富新兴消费股票A	001726	707	0.0004	10110.1	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	706	0.0004	10095.8	0
嘉实农业产业股票C	015468	706	0.0004	10095.8	0
新华鑫科技3个月滚动持有混合C	012201	706	0.0004	10095.8	0.01
新华鑫科技3个月滚动持有混合A	012200	706	0.0004	10095.8	0.01
华泰柏瑞医疗健康C	011453	706	0.0004	10095.8	0
中泰开阳价值优选混合C	011437	706	0.0004	10095.8	0
南方远见回报股票C	011385	706	0.0004	10095.8	0.01
南方远见回报股票A	011384	706	0.0004	10095.8	0.01
南方匠心优选股票C	011221	706	0.0004	10095.8	0
南方匠心优选股票A	011220	706	0.0004	10095.8	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	706	0.0004	10095.8	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	706	0.0004	10095.8	0
华泰柏瑞生物医药混合C	010031	706	0.0004	10095.8	0
中泰开阳价值优选混合A	007549	706	0.0004	10095.8	0
南方智诚混合	006921	706	0.0004	10095.8	0
南方瑞祥一年定开灵活配置混合C	005811	706	0.0004	10095.8	0
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A	005810	706	0.0004	10095.8	0
华泰柏瑞医疗健康A	005805	706	0.0004	10095.8	0
华泰柏瑞生物医药混合A	004905	706	0.0004	10095.8	0
南方智慧精选灵活配置混合	004357	706	0.0004	10095.8	0
嘉实农业产业股票A	003634	706	0.0004	10095.8	0
申万菱信智能驱动股票C	015159	106	0.0001	1515.8	0
申万菱信智能驱动股票A	005825	106	0.0001	1515.8	0
银河和美生活混合C	015665	56	0	800.8	0
银河和美生活混合A	006128	56	0	800.8	0
银河美丽混合C	519665	7	0	100.1	0
银河美丽混合A	519664	7	0	100.1	0
银河转型混合A	519651	7	0	100.1	0
银河智联混合A	519644	7	0	100.1	0
光大保德信量化股票A	360001	7	0	100.1	0
银河转型混合C	017762	7	0	100.1	0
银河智联混合C	017761	7	0	100.1	0
光大保德信量化股票C	007479	7	0	100.1	0
汇添富安鑫智选混合C	002158	7	0	100.1	0
汇添富安鑫智选混合A	001796	7	0	100.1	0
银河产业动力混合A	010898	6	0	85.8	0

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国金量化多因子C	016858	56900	0.0339	501289	0.02
国金量化多因子A	006195	56900	0.0339	501289	0.02
国金量化精选C	014806	14600	0.0087	128626	0.02
国金量化精选A	014805	14600	0.0087	128626	0.02
汇添富逆向投资混合A	470098	7056	0.0042	62163.4	0
大成创业板两年定开混合A	160926	7056	0.0042	62163.4	0.01
银河和美生活混合C	015665	7056	0.0042	62163.4	0.01
汇添富智能制造股票D	015197	7056	0.0042	62163.4	0
汇添富智能制造股票C	015196	7056	0.0042	62163.4	0
汇添富逆向投资混合D	015182	7056	0.0042	62163.4	0
汇添富逆向投资混合C	015181	7056	0.0042	62163.4	0
大成成长进取混合C	010372	7056	0.0042	62163.4	0.01
大成成长进取混合A	010371	7056	0.0042	62163.4	0.01
大成创业板两年定开混合C	009798	7056	0.0042	62163.4	0.01
汇添富稳健收益混合C	009737	7056	0.0042	62163.4	0
汇添富稳健收益混合A	009736	7056	0.0042	62163.4	0
银河和美生活混合A	006128	7056	0.0042	62163.4	0.01
工银精选金融地产混合C	005938	7056	0.0042	62163.4	0.01
工银精选金融地产混合A	005937	7056	0.0042	62163.4	0.01
汇添富智能制造股票A	005802	7056	0.0042	62163.4	0
汇添富高端制造股票D	015115	756	0.0005	6660.36	0
汇添富高端制造股票C	015114	756	0.0005	6660.36	0
汇添富竞争优势灵活配置混合	007639	756	0.0005	6660.36	0
汇添富高端制造股票A	001725	756	0.0005	6660.36	0
银河智联混合A	519644	707	0.0004	6228.67	0.01
嘉实稳健混合	070003	707	0.0004	6228.67	0
汇添富新兴消费股票D	015195	707	0.0004	6228.67	0
汇添富新兴消费股票C	015194	707	0.0004	6228.67	0
汇添富创新活力混合D	014837	707	0.0004	6228.67	0
汇添富创新活力混合C	014836	707	0.0004	6228.67	0
中信建投医改C	007553	707	0.0004	6228.67	0
嘉实文体娱乐股票C	003054	707	0.0004	6228.67	0.01
嘉实文体娱乐股票A	003053	707	0.0004	6228.67	0.01
汇添富多策略定开混合	002746	707	0.0004	6228.67	0
汇添富创新活力混合A	002419	707	0.0004	6228.67	0
中信建投医改A	002408	707	0.0004	6228.67	0
汇添富新睿精选混合C	002164	707	0.0004	6228.67	0
汇添富新睿精选混合A	001816	707	0.0004	6228.67	0
汇添富新兴消费股票A	001726	707	0.0004	6228.67	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	706	0.0004	6219.86	0
嘉实农业产业股票C	015468	706	0.0004	6219.86	0
万家瑞隆C	015384	706	0.0004	6219.86	0
新华鑫科技3个月滚动持有混合C	012201	706	0.0004	6219.86	0
新华鑫科技3个月滚动持有混合A	012200	706	0.0004	6219.86	0
华泰柏瑞医疗健康C	011453	706	0.0004	6219.86	0
中泰开阳价值优选混合C	011437	706	0.0004	6219.86	0
南方远见回报股票C	011385	706	0.0004	6219.86	0
南方远见回报股票A	011384	706	0.0004	6219.86	0
南方匠心优选股票C	011221	706	0.0004	6219.86	0
南方匠心优选股票A	011220	706	0.0004	6219.86	0
银河产业动力混合A	010898	706	0.0004	6219.86	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	706	0.0004	6219.86	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	706	0.0004	6219.86	0
中信建投医药健康C	010091	706	0.0004	6219.86	0
中信建投医药健康A	010090	706	0.0004	6219.86	0
华泰柏瑞生物医药混合C	010031	706	0.0004	6219.86	0
汇安核心资产混合C	009382	706	0.0004	6219.86	0
汇安核心资产混合A	009381	706	0.0004	6219.86	0
工银高质量成长混合C	009030	706	0.0004	6219.86	0
工银高质量成长混合A	009029	706	0.0004	6219.86	0
华夏睿阳一年持有混合	009011	706	0.0004	6219.86	0
中泰开阳价值优选混合A	007549	706	0.0004	6219.86	0
南方智诚混合	006921	706	0.0004	6219.86	0
工银聚福混合C	005944	706	0.0004	6219.86	0
工银聚福混合A	005943	706	0.0004	6219.86	0
南方瑞祥一年定开灵活配置混合C	005811	706	0.0004	6219.86	0
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A	005810	706	0.0004	6219.86	0
华泰柏瑞医疗健康A	005805	706	0.0004	6219.86	0
华泰柏瑞生物医药混合A	004905	706	0.0004	6219.86	0
南方智慧精选灵活配置混合	004357	706	0.0004	6219.86	0
汇安沪深300增强C	003885	706	0.0004	6219.86	0
汇安沪深300增强A	003884	706	0.0004	6219.86	0
万家瑞隆A	003751	706	0.0004	6219.86	0
嘉实农业产业股票A	003634	706	0.0004	6219.86	0
工银新生利混合	002000	706	0.0004	6219.86	0.01
嘉实优化红利混合A	070032	107	0.0001	942.67	0
嘉实回报混合	070018	107	0.0001	942.67	0
嘉实服务增值行业混合	070006	107	0.0001	942.67	0
嘉实优化红利混合C	012616	107	0.0001	942.67	0
工银新焦点灵活配置混合C	001998	107	0.0001	942.67	0
工银新焦点灵活配置混合A	001715	107	0.0001	942.67	0
申万菱信智能驱动股票C	015159	106	0.0001	933.86	0
嘉实匠心回报混合C	011627	106	0.0001	933.86	0
嘉实匠心回报混合A	011626	106	0.0001	933.86	0
嘉实品质回报混合	011248	106	0.0001	933.86	0
嘉实回报精选股票	008958	106	0.0001	933.86	0
申万菱信智能驱动股票A	005825	106	0.0001	933.86	0
银河美丽混合C	519665	7	0	61.67	0
银河美丽混合A	519664	7	0	61.67	0
银河转型混合A	519651	7	0	61.67	0
光大保德信量化股票A	360001	7	0	61.67	0
汇添富安鑫智选混合C	002158	7	0	61.67	0
汇添富安鑫智选混合A	001796	7	0	61.67	0

截止日期	2022-07-12
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富创新活力混合D	014837	707	0.0004	7472.99	0
汇添富创新活力混合C	014836	707	0.0004	7472.99	0
汇添富创新活力混合A	002419	707	0.0004	7472.99	0

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
银河创新混合A	519674	7056	0.0042	84601.4	0
工银精选平衡混合	483003	7056	0.0042	84601.4	0
汇添富逆向投资混合A	470098	7056	0.0042	84601.4	0
大成创业板两年定开混合A	160926	7056	0.0042	84601.4	0
银河和美生活混合C	015665	7056	0.0042	84601.4	0.01
汇添富智能制造股票D	015197	7056	0.0042	84601.4	0
汇添富智能制造股票C	015196	7056	0.0042	84601.4	0
汇添富逆向投资混合D	015182	7056	0.0042	84601.4	0
汇添富逆向投资混合C	015181	7056	0.0042	84601.4	0
银河创新混合C	014143	7056	0.0042	84601.4	0
工银美丽城镇股票C	011478	7056	0.0042	84601.4	0
汇添富稳健欣享一年持有混合	010869	7056	0.0042	84601.4	0.01
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	7056	0.0042	84601.4	0
大成成长进取混合C	010372	7056	0.0042	84601.4	0.01
大成成长进取混合A	010371	7056	0.0042	84601.4	0.01
工银优质成长混合C	010089	7056	0.0042	84601.4	0
工银优质成长混合A	010088	7056	0.0042	84601.4	0
大成创业板两年定开混合C	009798	7056	0.0042	84601.4	0
汇添富稳健收益混合C	009737	7056	0.0042	84601.4	0
汇添富稳健收益混合A	009736	7056	0.0042	84601.4	0
银河和美生活混合A	006128	7056	0.0042	84601.4	0.01
工银精选金融地产混合C	005938	7056	0.0042	84601.4	0.01
工银精选金融地产混合A	005937	7056	0.0042	84601.4	0.01
汇添富智能制造股票A	005802	7056	0.0042	84601.4	0
工银美丽城镇股票A	001043	7056	0.0042	84601.4	0
汇添富高端制造股票D	015115	756	0.0005	9064.44	0
汇添富高端制造股票C	015114	756	0.0005	9064.44	0
汇添富稳健增益一年持有混合C	011945	756	0.0005	9064.44	0
汇添富稳健增益一年持有混合A	009536	756	0.0005	9064.44	0
汇添富中盘积极成长混合C	008066	756	0.0005	9064.44	0
汇添富中盘积极成长混合A	008065	756	0.0005	9064.44	0
汇添富竞争优势灵活配置混合	007639	756	0.0005	9064.44	0
汇添富高端制造股票A	001725	756	0.0005	9064.44	0
华商盛世成长混合	630002	707	0.0004	8476.93	0
银河智联混合A	519644	707	0.0004	8476.93	0.01
汇添富医药保健混合	470006	707	0.0004	8476.93	0
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	707	0.0004	8476.93	0
申万菱信盛利精选混合	310308	707	0.0004	8476.93	0
银华和谐主题混合	180018	707	0.0004	8476.93	0
中信保诚周期轮动混合(LOF)A	165516	707	0.0004	8476.93	0
大摩资源优选混合(LOF)	163302	707	0.0004	8476.93	0
嘉实稳健混合	070003	707	0.0004	8476.93	0
汇添富新兴消费股票D	015195	707	0.0004	8476.93	0
汇添富新兴消费股票C	015194	707	0.0004	8476.93	0
汇添富创新活力混合D	014837	707	0.0004	8476.93	0
汇添富创新活力混合C	014836	707	0.0004	8476.93	0
中信保诚周期轮动混合(LOF)C	014335	707	0.0004	8476.93	0
华泰柏瑞价值增长混合C	010037	707	0.0004	8476.93	0
中信建投医改C	007553	707	0.0004	8476.93	0
南方新优享灵活配置混合C	006590	707	0.0004	8476.93	0
创金合信资源主题精选股票C	003625	707	0.0004	8476.93	0
创金合信资源主题精选股票A	003624	707	0.0004	8476.93	0
银华体育文化灵活配置混合A	003397	707	0.0004	8476.93	0.02
财通中证ESG100指数增强C	003184	707	0.0004	8476.93	0
嘉实文体娱乐股票C	003054	707	0.0004	8476.93	0.01
嘉实文体娱乐股票A	003053	707	0.0004	8476.93	0.01
汇添富盈泰混合	002959	707	0.0004	8476.93	0
汇添富多策略定开混合	002746	707	0.0004	8476.93	0
汇添富创新活力混合A	002419	707	0.0004	8476.93	0
中信建投医改A	002408	707	0.0004	8476.93	0
汇添富新睿精选混合C	002164	707	0.0004	8476.93	0.01
汇添富安鑫智选混合C	002158	707	0.0004	8476.93	0
汇添富新睿精选混合A	001816	707	0.0004	8476.93	0.01
汇添富安鑫智选混合A	001796	707	0.0004	8476.93	0
汇添富新兴消费股票A	001726	707	0.0004	8476.93	0
汇添富沪港深新价值股票	001685	707	0.0004	8476.93	0
华泰柏瑞消费成长混合	001069	707	0.0004	8476.93	0
南方创新经济灵活配置混合	001053	707	0.0004	8476.93	0
嘉实先进制造股票	001039	707	0.0004	8476.93	0
南方新优享灵活配置混合A	000527	707	0.0004	8476.93	0
财通中证ESG100指数增强A	000042	707	0.0004	8476.93	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	706	0.0004	8464.94	0
银华科创主题灵活配置混合(LOF)	501083	706	0.0004	8464.94	0
汇添富经典成长定开混合	501065	706	0.0004	8464.94	0
嘉实创业板两年定期混合	160727	706	0.0004	8464.94	0
嘉实农业产业股票C	015468	706	0.0004	8464.94	0
万家瑞隆C	015384	706	0.0004	8464.94	0
银华农业产业股票发起式C	014064	706	0.0004	8464.94	0
新华鑫科技3个月滚动持有混合C	012201	706	0.0004	8464.94	0
新华鑫科技3个月滚动持有混合A	012200	706	0.0004	8464.94	0
华泰柏瑞医疗健康C	011453	706	0.0004	8464.94	0
华泰柏瑞质量成长混合C	011452	706	0.0004	8464.94	0
中泰开阳价值优选混合C	011437	706	0.0004	8464.94	0
南方远见回报股票C	011385	706	0.0004	8464.94	0.01
南方远见回报股票A	011384	706	0.0004	8464.94	0.01
南方匠心优选股票C	011221	706	0.0004	8464.94	0
南方匠心优选股票A	011220	706	0.0004	8464.94	0
创金合信竞争优势混合C	011207	706	0.0004	8464.94	0
创金合信竞争优势混合A	011206	706	0.0004	8464.94	0
银河产业动力混合A	010898	706	0.0004	8464.94	0
华泰柏瑞质量领先混合C	010609	706	0.0004	8464.94	0
华泰柏瑞质量领先混合A	010608	706	0.0004	8464.94	0
华泰柏瑞质量精选混合C	010416	706	0.0004	8464.94	0
华泰柏瑞质量精选混合A	010415	706	0.0004	8464.94	0
南方阿尔法混合C	010358	706	0.0004	8464.94	0
南方阿尔法混合A	010357	706	0.0004	8464.94	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	706	0.0004	8464.94	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	706	0.0004	8464.94	0
中信建投医药健康C	010091	706	0.0004	8464.94	0
中信建投医药健康A	010090	706	0.0004	8464.94	0
华泰柏瑞生物医药混合C	010031	706	0.0004	8464.94	0
嘉实前沿创新混合	009993	706	0.0004	8464.94	0
汇安核心资产混合C	009382	706	0.0004	8464.94	0
汇安核心资产混合A	009381	706	0.0004	8464.94	0
工银高质量成长混合C	009030	706	0.0004	8464.94	0
工银高质量成长混合A	009029	706	0.0004	8464.94	0
华夏睿阳一年持有混合	009011	706	0.0004	8464.94	0
银华科技创新混合	008671	706	0.0004	8464.94	0
华泰柏瑞质量成长混合A	008528	706	0.0004	8464.94	0
南方ESG股票C	008265	706	0.0004	8464.94	0
南方ESG股票A	008264	706	0.0004	8464.94	0
中泰开阳价值优选混合A	007549	706	0.0004	8464.94	0
嘉实科技创新混合	007343	706	0.0004	8464.94	0
南方智诚混合	006921	706	0.0004	8464.94	0
创金合信工业周期股票C	005969	706	0.0004	8464.94	0
创金合信工业周期股票A	005968	706	0.0004	8464.94	0
工银聚福混合C	005944	706	0.0004	8464.94	0
工银聚福混合A	005943	706	0.0004	8464.94	0
南方瑞祥一年定开灵活配置混合C	005811	706	0.0004	8464.94	0
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A	005810	706	0.0004	8464.94	0
华泰柏瑞医疗健康A	005805	706	0.0004	8464.94	0
南方成安优选灵活配置混合	005742	706	0.0004	8464.94	0
银华瑞泰灵活配置混合	005481	706	0.0004	8464.94	0
银华农业产业股票发起式A	005106	706	0.0004	8464.94	0
华泰柏瑞生物医药混合A	004905	706	0.0004	8464.94	0
嘉实前沿科技沪港深股票A	004450	706	0.0004	8464.94	0
南方智慧精选灵活配置混合	004357	706	0.0004	8464.94	0
汇安沪深300增强C	003885	706	0.0004	8464.94	0
汇安沪深300增强A	003884	706	0.0004	8464.94	0
万家瑞隆A	003751	706	0.0004	8464.94	0
长盛盛丰混合C	003642	706	0.0004	8464.94	0
长盛盛丰混合A	003641	706	0.0004	8464.94	0
嘉实农业产业股票A	003634	706	0.0004	8464.94	0
工银新生利混合	002000	706	0.0004	8464.94	0
国泰君安君得鑫2年持有混合C	952099	315	0.0002	3776.85	0
国泰君安君得鑫2年持有混合A	952009	315	0.0002	3776.85	0
工银灵活配置混合A	487016	107	0.0001	1282.93	0
嘉实优化红利混合A	070032	107	0.0001	1282.93	0
嘉实回报混合	070018	107	0.0001	1282.93	0
嘉实服务增值行业混合	070006	107	0.0001	1282.93	0
汇添富盈鑫混合D	014834	107	0.0001	1282.93	0
汇添富盈鑫混合C	014833	107	0.0001	1282.93	0
嘉实优化红利混合C	012616	107	0.0001	1282.93	0
汇添富盈鑫混合A	002420	107	0.0001	1282.93	0
工银新焦点灵活配置混合C	001998	107	0.0001	1282.93	0
工银新焦点灵活配置混合A	001715	107	0.0001	1282.93	0
工银灵活配置混合B	001428	107	0.0001	1282.93	0
申万菱信智能驱动股票C	015159	106	0.0001	1270.94	0
嘉实匠心回报混合C	011627	106	0.0001	1270.94	0
嘉实匠心回报混合A	011626	106	0.0001	1270.94	0
嘉实品质回报混合	011248	106	0.0001	1270.94	0
工银科技创新6个月定开混合C	009365	106	0.0001	1270.94	0
工银科技创新6个月定开混合A	009364	106	0.0001	1270.94	0
嘉实回报精选股票	008958	106	0.0001	1270.94	0
申万菱信智能驱动股票A	005825	106	0.0001	1270.94	0
泰达宏利创盈混合B	001142	56	0	671.44	0
泰达宏利创盈混合A	001141	56	0	671.44	0
华商领先企业混合	630001	7	0	83.93	0
银河美丽混合C	519665	7	0	83.93	0
银河美丽混合A	519664	7	0	83.93	0
银河转型混合A	519651	7	0	83.93	0
光大保德信量化股票A	360001	7	0	83.93	0
建信恒久价值混合	530001	6	0	71.94	0
华商景气优选混合	010403	6	0	71.94	0
华商龙头优势混合	008555	6	0	71.94	0
建信高股息主题股票	008177	6	0	71.94	0
建信鑫利灵活配置混合A	001858	6	0	71.94	0
华商双驱优选混合	001449	6	0	71.94	0
华商未来主题混合	000800	6	0	71.94	0
建信改革红利股票A	000592	6	0	71.94	0

截止日期	2022-05-05
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银科技创新混合	007353	71	0.0002	1412.19	0

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华商乐享互联灵活配置混合C	013142	64471	0.1839	1656900	0.48
华商乐享互联灵活配置混合A	001959	64471	0.1839	1656900	0.48
银河创新混合A	519674	4704	0.0134	120893	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	4704	0.0134	120893	0.01
工银精选平衡混合	483003	4704	0.0134	120893	0.01
汇添富逆向投资混合A	470098	4704	0.0134	120893	0
银华深证100指数(LOF)	161812	4704	0.0134	120893	0.02
大成创业板两年定开混合A	160926	4704	0.0134	120893	0
国泰估值优势混合(LOF)A	160212	4704	0.0134	120893	0.01
国泰中小盘成长混合(LOF)	160211	4704	0.0134	120893	0.01
国泰金龙行业精选混合	020003	4704	0.0134	120893	0.01
银河创新混合C	014143	4704	0.0134	120893	0
嘉实对冲套利定期混合C	014112	4704	0.0134	120893	0.01
工银新金融股票C	013355	4704	0.0134	120893	0
工银美丽城镇股票C	011478	4704	0.0134	120893	0.01
工银总回报灵活配置混合C	011477	4704	0.0134	120893	0.01
信澳至诚精选混合A	011186	4704	0.0134	120893	0.01
大成核心价值甄选混合C	010930	4704	0.0134	120893	0.01
大成核心价值甄选混合A	010929	4704	0.0134	120893	0.01
汇添富稳健欣享一年持有混合	010869	4704	0.0134	120893	0.01
工银金融地产混合C	010696	4704	0.0134	120893	0
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	4704	0.0134	120893	0
大成成长进取混合C	010372	4704	0.0134	120893	0.02
大成成长进取混合A	010371	4704	0.0134	120893	0.02
工银优质成长混合C	010089	4704	0.0134	120893	0.01
工银优质成长混合A	010088	4704	0.0134	120893	0.01
大成创业板两年定开混合C	009798	4704	0.0134	120893	0
汇添富稳健收益混合C	009737	4704	0.0134	120893	0
汇添富稳健收益混合A	009736	4704	0.0134	120893	0
大成科技创新混合C	008989	4704	0.0134	120893	0.03
大成科技创新混合A	008988	4704	0.0134	120893	0.03
长城健康生活混合A	008786	4704	0.0134	120893	0.02
银河和美生活混合A	006128	4704	0.0134	120893	0.02
工银精选金融地产混合C	005938	4704	0.0134	120893	0.01
工银精选金融地产混合A	005937	4704	0.0134	120893	0.01
汇添富智能制造股票A	005802	4704	0.0134	120893	0
银华估值优势混合	005250	4704	0.0134	120893	0.04
宏利创益混合B	002273	4704	0.0134	120893	0.1
宏利创益混合A	001418	4704	0.0134	120893	0.1
泰达宏利创盈混合B	001142	4704	0.0134	120893	0.04
泰达宏利创盈混合A	001141	4704	0.0134	120893	0.04
工银总回报灵活配置混合A	001140	4704	0.0134	120893	0.01
工银新金融股票A	001054	4704	0.0134	120893	0
工银美丽城镇股票A	001043	4704	0.0134	120893	0.01
嘉实对冲套利定期混合A	000585	4704	0.0134	120893	0.01
长城医疗保健混合A	000339	4704	0.0134	120893	0.01
工银金融地产混合A	000251	4704	0.0134	120893	0
南方大数据100指数C	004344	4404	0.0126	113183	0.01
南方大数据100指数A	001113	4404	0.0126	113183	0.01
嘉实创新先锋混合C	009995	2823	0.0081	72551.1	0.01
嘉实创新先锋混合A	009994	2823	0.0081	72551.1	0.01
嘉实研究阿尔法股票A	000082	604	0.0017	15522.8	0
建信恒久价值混合	530001	504	0.0014	12952.8	0
汇添富稳健增益一年持有混合C	011945	504	0.0014	12952.8	0
华商景气优选混合	010403	504	0.0014	12952.8	0.02
汇添富稳健增益一年持有混合A	009536	504	0.0014	12952.8	0
华商龙头优势混合	008555	504	0.0014	12952.8	0.01
建信高股息主题股票	008177	504	0.0014	12952.8	0
汇添富中盘积极成长混合C	008066	504	0.0014	12952.8	0
汇添富中盘积极成长混合A	008065	504	0.0014	12952.8	0
汇添富竞争优势灵活配置混合	007639	504	0.0014	12952.8	0
建信鑫利灵活配置混合A	001858	504	0.0014	12952.8	0
汇添富高端制造股票A	001725	504	0.0014	12952.8	0
华商双驱优选混合	001449	504	0.0014	12952.8	0
安信鑫安得利混合C	001400	504	0.0014	12952.8	0
安信鑫安得利混合A	001399	504	0.0014	12952.8	0
华商未来主题混合	000800	504	0.0014	12952.8	0
汇添富环保行业股票	000696	504	0.0014	12952.8	0
建信改革红利股票A	000592	504	0.0014	12952.8	0
汇添富稳健增长混合C	008026	492	0.0014	12644.4	0
汇添富稳健增长混合A	008025	492	0.0014	12644.4	0
大成内需增长混合H	960018	471	0.0013	12104.7	0
安信灵活配置混合	750001	471	0.0013	12104.7	0
财通价值动量混合	720001	471	0.0013	12104.7	0
平安深证300指数增强	700002	471	0.0013	12104.7	0.01
民生加银内需增长混合	690005	471	0.0013	12104.7	0
西部利得个股精选股票A	673090	471	0.0013	12104.7	0.01
西部利得策略优选混合A	671010	471	0.0013	12104.7	0
华商价值共享混合发起式	630016	471	0.0013	12104.7	0.01
华商策略精选混合	630008	471	0.0013	12104.7	0
华商盛世成长混合	630002	471	0.0013	12104.7	0
华商领先企业混合	630001	471	0.0013	12104.7	0
信澳产业升级混合	610006	471	0.0013	12104.7	0
信澳红利回报混合	610005	471	0.0013	12104.7	0
信澳精华配置混合A	610002	471	0.0013	12104.7	0
信澳领先增长混合A	610001	471	0.0013	12104.7	0
东吴新产业精选股票A	580008	471	0.0013	12104.7	0
中信保诚优胜精选混合A	550008	471	0.0013	12104.7	0
中信保诚盛世蓝筹	550003	471	0.0013	12104.7	0
中信保诚精萃成长混合A	550002	471	0.0013	12104.7	0
中信保诚四季红混合A	550001	471	0.0013	12104.7	0
建信深证100指数增强	530018	471	0.0013	12104.7	0.01
建信内生动力混合A	530011	471	0.0013	12104.7	0
长信内需成长混合A	519979	471	0.0013	12104.7	0
银河主题混合A	519679	471	0.0013	12104.7	0
银河行业混合A	519670	471	0.0013	12104.7	0
银河成长混合	519668	471	0.0013	12104.7	0
银河美丽混合C	519665	471	0.0013	12104.7	0
银河美丽混合A	519664	471	0.0013	12104.7	0
银河服务混合A	519655	471	0.0013	12104.7	0
银河转型混合A	519651	471	0.0013	12104.7	0
银河智联混合A	519644	471	0.0013	12104.7	0
银河智造混合A	519642	471	0.0013	12104.7	0.01
银河君润混合C	519628	471	0.0013	12104.7	0
银河君润混合A	519627	471	0.0013	12104.7	0
银河君耀混合C	519624	471	0.0013	12104.7	0
银河君耀混合A	519623	471	0.0013	12104.7	0
银河君荣混合I	519621	471	0.0013	12104.7	0.02
银河君荣混合C	519620	471	0.0013	12104.7	0.02
银河君荣混合A	519619	471	0.0013	12104.7	0.02
万家新兴蓝筹	519196	471	0.0013	12104.7	0
万家品质生活A	519195	471	0.0013	12104.7	0
万家和谐增长混合A	519181	471	0.0013	12104.7	0
浦银安盛医疗健康混合A	519171	471	0.0013	12104.7	0
浦银安盛增长动力混合A	519170	471	0.0013	12104.7	0
新华趋势领航混合	519158	471	0.0013	12104.7	0
浦银安盛新兴产业混合A	519120	471	0.0013	12104.7	0
浦银安盛沪深300指数增强A	519116	471	0.0013	12104.7	0
浦银安盛精致生活混合A	519113	471	0.0013	12104.7	0
浦银安盛价值成长混合A	519110	471	0.0013	12104.7	0
长盛中证100指数	519100	471	0.0013	12104.7	0
新华泛资源优势混合	519091	471	0.0013	12104.7	0
新华优选成长混合	519089	471	0.0013	12104.7	0
国泰金泰灵活配置混合C	519022	471	0.0013	12104.7	0
国泰金泰灵活配置混合A	519020	471	0.0013	12104.7	0
汇添富优势精选混合	519008	471	0.0013	12104.7	0
浦银安盛MSCI中国A股ETF	515780	471	0.0013	12104.7	0
MSCI中国	512380	471	0.0013	12104.7	0.01
建信MSCI中国A股国际通ETF	512180	471	0.0013	12104.7	0.01
长盛中证证券公司指数(LOF)	502053	471	0.0013	12104.7	0
长盛中证申万一带一路指数(LOF)	502013	471	0.0013	12104.7	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	471	0.0013	12104.7	0
平安新兴产业混合(LOF)	501099	471	0.0013	12104.7	0
国寿安保科技创新混合(LOF)	501097	471	0.0013	12104.7	0
嘉实欣荣混合(LOF)A	501091	471	0.0013	12104.7	0
嘉实瑞虹三年定期混合	501088	471	0.0013	12104.7	0
财通科创主题灵活配置混合(LOF)	501085	471	0.0013	12104.7	0
银华科创主题灵活配置混合(LOF)	501083	471	0.0013	12104.7	0
汇添富经典成长定开混合	501065	471	0.0013	12104.7	0
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	501064	471	0.0013	12104.7	0
南方瑞合混合(LOF)	501062	471	0.0013	12104.7	0
财通福鑫定开混合发起	501046	471	0.0013	12104.7	0
财通多策略精选混合(LOF)	501001	471	0.0013	12104.7	0.01
工银优质精选混合A	487021	471	0.0013	12104.7	0
工银灵活配置混合A	487016	471	0.0013	12104.7	0
工银量化策略混合A	481017	471	0.0013	12104.7	0
工银主题策略混合A	481015	471	0.0013	12104.7	0
工银消费服务混合A	481013	471	0.0013	12104.7	0
工银中小盘混合	481010	471	0.0013	12104.7	0
工银大盘蓝筹混合	481008	471	0.0013	12104.7	0
工银红利混合	481006	471	0.0013	12104.7	0
汇添富社会责任混合A	470028	471	0.0013	12104.7	0
汇添富医药保健混合	470006	471	0.0013	12104.7	0
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	471	0.0013	12104.7	0
华泰柏瑞积极成长混合	460002	471	0.0013	12104.7	0
光大保德信行业轮动混合	360016	471	0.0013	12104.7	0
光大保德信量化股票A	360001	471	0.0013	12104.7	0
申万菱信消费增长混合A	310388	471	0.0013	12104.7	0
申万菱信新经济混合	310358	471	0.0013	12104.7	0
申万菱信盛利精选混合	310308	471	0.0013	12104.7	0
宏利逆向策略混合	229002	471	0.0013	12104.7	0.01
南方高端装备混合A	202027	471	0.0013	12104.7	0
长城中小盘混合A	200012	471	0.0013	12104.7	0
长城安心回报混合A	200007	471	0.0013	12104.7	0
银华中小盘混合	180031	471	0.0013	12104.7	0
银华和谐主题混合	180018	471	0.0013	12104.7	0
银华优势企业混合	180001	471	0.0013	12104.7	0
九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	168105	471	0.0013	12104.7	0.01
国寿安保策略精选混合(LOF)	168002	471	0.0013	12104.7	0
华商新趋势优选混合	166301	471	0.0013	12104.7	0
中信保诚周期轮动混合(LOF)A	165516	471	0.0013	12104.7	0
中信保诚新机遇混合(LOF)	165512	471	0.0013	12104.7	0
建信沪深300指数增强A	165310	471	0.0013	12104.7	0
建信沪深300指数(LOF)	165309	471	0.0013	12104.7	0
中银蓝筹混合	163809	471	0.0013	12104.7	0
中银策略混合A	163805	471	0.0013	12104.7	0
中银中国混合(LOF)A	163801	471	0.0013	12104.7	0
大摩资源优选混合(LOF)	163302	471	0.0013	12104.7	0
宏利沪深300指数A	162213	471	0.0013	12104.7	0
宏利风险预算混合	162205	471	0.0013	12104.7	0
宏利行业精选混合A	162204	471	0.0013	12104.7	0
宏利稳定混合	162203	471	0.0013	12104.7	0
万家社会责任C	161913	471	0.0013	12104.7	0
万家社会责任A	161912	471	0.0013	12104.7	0
万家红利A	161907	471	0.0013	12104.7	0.01
银华大盘两年定期开放混合	161837	471	0.0013	12104.7	0
银华消费主题混合A	161818	471	0.0013	12104.7	0
大成多策略混合(LOF)A	160921	471	0.0013	12104.7	0.01
大成优选混合(LOF)A	160916	471	0.0013	12104.7	0
大成创新成长混合(LOF)A	160910	471	0.0013	12104.7	0
长盛沪深300指数(LOF)	160807	471	0.0013	12104.7	0
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	471	0.0013	12104.7	0.01
嘉实创业板两年定期混合	160727	471	0.0013	12104.7	0
国泰国证新能源汽车指数(LOF)A	160225	471	0.0013	12104.7	0
国泰创业板指数(LOF)A	160223	471	0.0013	12104.7	0.01
国泰国证食品饮料行业指数A	160222	471	0.0013	12104.7	0
国泰国证医药卫生行业指数A	160219	471	0.0013	12104.7	0
国泰国证房地产行业指数A	160218	471	0.0013	12104.7	0
银华中证央企结构调整ETF	159959	471	0.0013	12104.7	0
国泰中证畜牧养殖ETF	159865	471	0.0013	12104.7	0
银河收益混合	151002	471	0.0013	12104.7	0
银河研究精选混合A	150968	471	0.0013	12104.7	0
银河银泰混合	150103	471	0.0013	12104.7	0
大成健康产业混合A	090020	471	0.0013	12104.7	0
大成新锐产业混合A	090018	471	0.0013	12104.7	0
大成内需增长混合A	090015	471	0.0013	12104.7	0
大成竞争优势混合A	090013	471	0.0013	12104.7	0
大成策略回报混合A	090007	471	0.0013	12104.7	0
大成2020生命周期混合A	090006	471	0.0013	12104.7	0
大成精选增值混合A	090004	471	0.0013	12104.7	0
大成价值增长混合A	090001	471	0.0013	12104.7	0
长盛中小盘精选混合	080015	471	0.0013	12104.7	0.06
长盛电子信息产业混合A	080012	471	0.0013	12104.7	0
长盛量化红利混合A	080005	471	0.0013	12104.7	0
长盛成长价值混合A	080001	471	0.0013	12104.7	0
嘉实周期优选混合	070027	471	0.0013	12104.7	0
嘉实领先成长混合	070022	471	0.0013	12104.7	0
嘉实主题新动力混合	070021	471	0.0013	12104.7	0
嘉实量化阿尔法混合	070017	471	0.0013	12104.7	0.01
嘉实研究精选混合	070013	471	0.0013	12104.7	0
嘉实策略混合	070011	471	0.0013	12104.7	0
嘉实稳健混合	070003	471	0.0013	12104.7	0
国泰事件驱动混合A	020023	471	0.0013	12104.7	0
国泰金鹿混合	020018	471	0.0013	12104.7	0.01
国泰沪深300指数A	020011	471	0.0013	12104.7	0
国泰金牛创新成长混合	020010	471	0.0013	12104.7	0
长城研究精选混合C	014538	471	0.0013	12104.7	0
中银中国混合(LOF)C	014537	471	0.0013	12104.7	0
银华消费主题混合C	014346	471	0.0013	12104.7	0
中信保诚周期轮动混合(LOF)C	014335	471	0.0013	12104.7	0
嘉实绝对收益策略定期混合C	014216	471	0.0013	12104.7	0
新华鑫益灵活配置混合A	014150	471	0.0013	12104.7	0
银华农业产业股票发起式C	014064	471	0.0013	12104.7	0
浦银安盛新兴产业混合C	014061	471	0.0013	12104.7	0
银华盛世精选灵活配置混合发起式C	014047	471	0.0013	12104.7	0
银华心怡灵活配置混合C	014043	471	0.0013	12104.7	0
银华心诚灵活配置混合C	014042	471	0.0013	12104.7	0
浦银安盛价值成长混合C	014011	471	0.0013	12104.7	0
浦银安盛增长动力混合C	014003	471	0.0013	12104.7	0
南方品质优选灵活配置混合C	013501	471	0.0013	12104.7	0
长城行业轮动混合C	013484	471	0.0013	12104.7	0
光大保德信先进服务业混合C	013350	471	0.0013	12104.7	0
工银丰盈回报灵活配置混合C	013347	471	0.0013	12104.7	0
工银主题策略混合C	013312	471	0.0013	12104.7	0
西部利得个股精选股票C	013262	471	0.0013	12104.7	0.01
浦银安盛医疗健康混合C	013183	471	0.0013	12104.7	0
宏利转型机遇股票C	012800	471	0.0013	12104.7	0
信澳精华配置混合C	012772	471	0.0013	12104.7	0
长盛成长价值混合C	012715	471	0.0013	12104.7	0
工银量化策略混合C	012241	471	0.0013	12104.7	0
工银养老产业股票C	012238	471	0.0013	12104.7	0
工银新价值灵活配置混合C	012237	471	0.0013	12104.7	0.01
新华鑫科技3个月滚动持有混合C	012201	471	0.0013	12104.7	0
新华鑫科技3个月滚动持有混合A	012200	471	0.0013	12104.7	0
安信均衡成长18个月持有混合C	011857	471	0.0013	12104.7	0
安信均衡成长18个月持有混合A	011856	471	0.0013	12104.7	0
民生加银内核驱动混合C	011844	471	0.0013	12104.7	0
民生加银内核驱动混合A	011843	471	0.0013	12104.7	0
嘉实价值臻选混合	011518	471	0.0013	12104.7	0
工银新蓝筹股票C	011476	471	0.0013	12104.7	0
工银消费服务混合C	011475	471	0.0013	12104.7	0
工银信息产业混合C	011474	471	0.0013	12104.7	0
东吴新产业精选股票C	011470	471	0.0013	12104.7	0
兴业医疗保健C	011467	471	0.0013	12104.7	0
兴业医疗保健A	011466	471	0.0013	12104.7	0
华泰柏瑞医疗健康C	011453	471	0.0013	12104.7	0
华泰柏瑞质量成长混合C	011452	471	0.0013	12104.7	0
创金合信瑞裕混合C	011445	471	0.0013	12104.7	0.2
创金合信瑞裕混合A	011444	471	0.0013	12104.7	0.2
中泰开阳价值优选混合C	011437	471	0.0013	12104.7	0
平安兴鑫回报一年定开混合	011392	471	0.0013	12104.7	0
民生加银新战略混合C	011391	471	0.0013	12104.7	0.01
南方远见回报股票C	011385	471	0.0013	12104.7	0.01
南方远见回报股票A	011384	471	0.0013	12104.7	0.01
华商均衡成长混合C	011370	471	0.0013	12104.7	0
华商均衡成长混合A	011369	471	0.0013	12104.7	0
国泰江源优势精选灵活配置混合C	011325	471	0.0013	12104.7	0
工银创新成长混合C	011305	471	0.0013	12104.7	0
工银创新成长混合A	011304	471	0.0013	12104.7	0
嘉实阿尔法优选混合C	011247	471	0.0013	12104.7	0
嘉实阿尔法优选混合A	011246	471	0.0013	12104.7	0
信澳星奕混合C	011223	471	0.0013	12104.7	0
南方匠心优选股票C	011221	471	0.0013	12104.7	0
南方匠心优选股票A	011220	471	0.0013	12104.7	0
创金合信竞争优势混合C	011207	471	0.0013	12104.7	0
创金合信竞争优势混合A	011206	471	0.0013	12104.7	0
财通优势行业轮动混合C	011202	471	0.0013	12104.7	0
财通优势行业轮动混合A	011201	471	0.0013	12104.7	0
信澳星奕混合A	011188	471	0.0013	12104.7	0
中庚价值品质一年持有期混合	011174	471	0.0013	12104.7	0
银华心享一年持有期混合	011173	471	0.0013	12104.7	0
创金合信新材料新能源股票C	011143	471	0.0013	12104.7	0
创金合信新材料新能源股票A	011142	471	0.0013	12104.7	0
大成高新技术产业股票C	011066	471	0.0013	12104.7	0
西部利得策略优选混合C	011060	471	0.0013	12104.7	0
工银圆丰三年持有期混合	011006	471	0.0013	12104.7	0
银河产业动力混合A	010898	471	0.0013	12104.7	0
南方卓越优选3个月持有混合C	010847	471	0.0013	12104.7	0
南方卓越优选3个月持有混合A	010846	471	0.0013	12104.7	0
国泰通利9个月持有期混合C	010831	471	0.0013	12104.7	0
国泰通利9个月持有期混合A	010830	471	0.0013	12104.7	0
大成产业趋势混合C	010827	471	0.0013	12104.7	0
大成产业趋势混合A	010826	471	0.0013	12104.7	0
安信稳健回报6个月混合C	010820	471	0.0013	12104.7	0.01
安信稳健回报6个月混合A	010819	471	0.0013	12104.7	0.01
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	471	0.0013	12104.7	0
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	471	0.0013	12104.7	0
华商甄选回报混合A	010761	471	0.0013	12104.7	0
工银灵动价值混合C	010745	471	0.0013	12104.7	0
工银灵动价值混合A	010744	471	0.0013	12104.7	0
大成优选升级一年持有混合C	010739	471	0.0013	12104.7	0
大成优选升级一年持有混合A	010738	471	0.0013	12104.7	0
银华心佳两年持有期混合	010730	471	0.0013	12104.7	0
安信医药健康股票C	010710	471	0.0013	12104.7	0
安信医药健康股票A	010709	471	0.0013	12104.7	0
安信平稳合盈一年持有混合C	010708	471	0.0013	12104.7	0
安信平稳合盈一年持有混合A	010707	471	0.0013	12104.7	0
工银前沿医疗股票C	010685	471	0.0013	12104.7	0
工银优选对冲灵活配置混合发起C	010669	471	0.0013	12104.7	0.01
工银优选对冲灵活配置混合发起A	010668	471	0.0013	12104.7	0.01
民生加银质量领先混合C	010660	471	0.0013	12104.7	0
民生加银质量领先混合A	010659	471	0.0013	12104.7	0
兴业消费精选混合C	010618	471	0.0013	12104.7	0
兴业消费精选混合A	010617	471	0.0013	12104.7	0
华泰柏瑞质量领先混合C	010609	471	0.0013	12104.7	0
华泰柏瑞质量领先混合A	010608	471	0.0013	12104.7	0
长城均衡优选混合A	010602	471	0.0013	12104.7	0
汇安鑫利优选混合C	010559	471	0.0013	12104.7	0
汇安鑫利优选混合A	010558	471	0.0013	12104.7	0
华商双擎领航混合	010550	471	0.0013	12104.7	0
国寿安保稳和6个月持有期混合C	010542	471	0.0013	12104.7	0
国寿安保稳和6个月持有期混合A	010541	471	0.0013	12104.7	0
嘉实竞争力优选混合C	010438	471	0.0013	12104.7	0
嘉实竞争力优选混合A	010437	471	0.0013	12104.7	0
民生加银成长优选股票	010420	471	0.0013	12104.7	0
华泰柏瑞质量精选混合C	010416	471	0.0013	12104.7	0.01
华泰柏瑞质量精选混合A	010415	471	0.0013	12104.7	0.01
长城品质成长混合C	010411	471	0.0013	12104.7	0
长城品质成长混合A	010410	471	0.0013	12104.7	0
大成卓享一年持有混合C	010370	471	0.0013	12104.7	0
大成卓享一年持有混合A	010369	471	0.0013	12104.7	0
信澳匠心臻选两年持有期混合	010363	471	0.0013	12104.7	0
南方阿尔法混合C	010358	471	0.0013	12104.7	0
南方阿尔法混合A	010357	471	0.0013	12104.7	0
嘉实价值长青混合C	010274	471	0.0013	12104.7	0
嘉实价值长青混合A	010273	471	0.0013	12104.7	0
平安稳健增长混合C	010243	471	0.0013	12104.7	0
平安稳健增长混合A	010242	471	0.0013	12104.7	0
大成企业能力驱动混合C	010179	471	0.0013	12104.7	0
大成企业能力驱动混合A	010178	471	0.0013	12104.7	0
汇安中证500增强C	010158	471	0.0013	12104.7	0.01
汇安中证500增强A	010157	471	0.0013	12104.7	0.01
宏利高研发6个月持有混合C	010136	471	0.0013	12104.7	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	471	0.0013	12104.7	0
平安价值成长混合C	010127	471	0.0013	12104.7	0
平安价值成长混合A	010126	471	0.0013	12104.7	0
民生加银新兴产业混合C	010117	471	0.0013	12104.7	0
民生加银新兴产业混合A	010116	471	0.0013	12104.7	0
中信建投医药健康C	010091	471	0.0013	12104.7	0
中信建投医药健康A	010090	471	0.0013	12104.7	0
万家健康产业混合C	010055	471	0.0013	12104.7	0.01
万家健康产业混合A	010054	471	0.0013	12104.7	0.01
华泰柏瑞价值增长混合C	010037	471	0.0013	12104.7	0
华泰柏瑞生物医药混合C	010031	471	0.0013	12104.7	0
嘉实前沿创新混合	009993	471	0.0013	12104.7	0
信澳蓝筹精选股票	009988	471	0.0013	12104.7	0
财通内需增长12个月定开混合	009970	471	0.0013	12104.7	0
新华景气行业混合C	009886	471	0.0013	12104.7	0
新华景气行业混合A	009885	471	0.0013	12104.7	0
安信成长动力一年持有混合	009880	471	0.0013	12104.7	0
平安低碳经济混合C	009879	471	0.0013	12104.7	0
平安低碳经济混合A	009878	471	0.0013	12104.7	0
银华品质消费股票	009852	471	0.0013	12104.7	0
嘉实浦惠6个月持有期混合C	009821	471	0.0013	12104.7	0
嘉实浦惠6个月持有期混合A	009820	471	0.0013	12104.7	0
民生加银策略精选混合C	009709	471	0.0013	12104.7	0
民生加银城镇化混合C	009706	471	0.0013	12104.7	0
平安研究睿选混合C	009662	471	0.0013	12104.7	0
平安研究睿选混合A	009661	471	0.0013	12104.7	0
民生加银新动能一年定开混合C	009660	471	0.0013	12104.7	0
民生加银新动能一年定开混合A	009659	471	0.0013	12104.7	0
浦银安盛ESG责任投资混合C	009631	471	0.0013	12104.7	0
浦银安盛ESG责任投资混合A	009630	471	0.0013	12104.7	0
长城创新驱动混合A	009623	471	0.0013	12104.7	0
汇安消费龙头混合C	009565	471	0.0013	12104.7	0
汇安消费龙头混合A	009564	471	0.0013	12104.7	0
汇添富中盘价值精选混合C	009549	471	0.0013	12104.7	0
汇添富中盘价值精选混合A	009548	471	0.0013	12104.7	0
信澳研究优选混合A	009511	471	0.0013	12104.7	0
国泰致远优势混合	009474	471	0.0013	12104.7	0
信澳科技创新一年定开混合C	009438	471	0.0013	12104.7	0
信澳科技创新一年定开混合A	009437	471	0.0013	12104.7	0
中银科技创新一年定期开放混合	009411	471	0.0013	12104.7	0
汇安核心资产混合C	009382	471	0.0013	12104.7	0
汇安核心资产混合A	009381	471	0.0013	12104.7	0
工银科技创新6个月定开混合C	009365	471	0.0013	12104.7	0
工银科技创新6个月定开混合A	009364	471	0.0013	12104.7	0
前海联合价值优选混合C	009313	471	0.0013	12104.7	0
前海联合价值优选混合A	009312	471	0.0013	12104.7	0
建信沪深300指数增强C	009208	471	0.0013	12104.7	0
万家价值优势一年持有期混合	009199	471	0.0013	12104.7	0
工银圆兴混合	009076	471	0.0013	12104.7	0
大成睿鑫股票C	009070	471	0.0013	12104.7	0
大成睿鑫股票A	009069	471	0.0013	12104.7	0
财通智慧成长混合C	009063	471	0.0013	12104.7	0
财通智慧成长混合A	009062	471	0.0013	12104.7	0
南方沪深300指数增强C	009060	471	0.0013	12104.7	0
南方沪深300指数增强A	009059	471	0.0013	12104.7	0
工银高质量成长混合C	009030	471	0.0013	12104.7	0
工银高质量成长混合A	009029	471	0.0013	12104.7	0
华夏睿阳一年持有混合	009011	471	0.0013	12104.7	0
平安科技创新混合C	009009	471	0.0013	12104.7	0
平安科技创新混合A	009008	471	0.0013	12104.7	0
创金合信鑫祺混合C	009006	471	0.0013	12104.7	0
创金合信鑫祺混合A	009005	471	0.0013	12104.7	0
财通科技创新混合C	008984	471	0.0013	12104.7	0
财通科技创新混合A	008983	471	0.0013	12104.7	0
万家民丰回报一年持有期混合	008979	471	0.0013	12104.7	0
银华长丰混合发起式	008978	471	0.0013	12104.7	0
建信科技创新混合C	008963	471	0.0013	12104.7	0
建信科技创新混合A	008962	471	0.0013	12104.7	0
华商科技创新混合	008961	471	0.0013	12104.7	0
平安匠心优选混合C	008950	471	0.0013	12104.7	0
平安匠心优选混合A	008949	471	0.0013	12104.7	0
安信价值成长混合C	008892	471	0.0013	12104.7	0
安信价值成长混合A	008891	471	0.0013	12104.7	0
银华科技创新混合	008671	471	0.0013	12104.7	0
华泰柏瑞质量成长混合A	008528	471	0.0013	12104.7	0
国泰大制造两年持有期混合	008415	471	0.0013	12104.7	0
中信建投甄选混合C	008348	471	0.0013	12104.7	0
中信建投甄选混合A	008347	471	0.0013	12104.7	0
大成优势企业混合C	008272	471	0.0013	12104.7	0
大成优势企业混合A	008271	471	0.0013	12104.7	0
大成睿享混合C	008270	471	0.0013	12104.7	0
大成睿享混合A	008269	471	0.0013	12104.7	0
南方ESG股票C	008265	471	0.0013	12104.7	0
南方ESG股票A	008264	471	0.0013	12104.7	0
工银消费股票C	008167	471	0.0013	12104.7	0
工银消费股票A	008166	471	0.0013	12104.7	0
汇添富大盘核心资产混合A	008063	471	0.0013	12104.7	0
平安鑫享混合E	007925	471	0.0013	12104.7	0
嘉实价值成长混合	007895	471	0.0013	12104.7	0
华商计算机行业量化股票发起式A	007853	471	0.0013	12104.7	0.01
国泰鑫睿混合	007835	471	0.0013	12104.7	0
民生加银鹏程混合C	007749	471	0.0013	12104.7	0
华商电子行业量化股票发起式	007685	471	0.0013	12104.7	0.01
华泰保兴多策略股票	007586	471	0.0013	12104.7	0
中信建投医改C	007553	471	0.0013	12104.7	0
中泰开阳价值优选混合A	007549	471	0.0013	12104.7	0
汇添富内需增长股票C	007524	471	0.0013	12104.7	0
汇添富内需增长股票A	007523	471	0.0013	12104.7	0
工银沪港深股票C	007512	471	0.0013	12104.7	0
华商润丰混合C	007509	471	0.0013	12104.7	0
中庚价值灵动灵活配置混合	007497	471	0.0013	12104.7	0
信澳核心科技混合A	007484	471	0.0013	12104.7	0
中信建投精选混合C	007469	471	0.0013	12104.7	0.01
中信建投精选混合A	007468	471	0.0013	12104.7	0.01
长信沪深300指数C	007448	471	0.0013	12104.7	0
工银科技创新混合	007353	471	0.0013	12104.7	0
嘉实科技创新混合	007343	471	0.0013	12104.7	0

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