读客文化(301025)基金持股_新浪财经

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2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2022-12-31 2022-07-12 2022-06-30 2022-05-05 2021-12-31

读客文化(301025)项目：基金持股
截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
泰信行业精选混合A	290012	714200	0.6068	8106170	0.62
泰信行业精选混合C	002583	714200	0.6068	8106170	0.62
广发百发大数据成长混合E	001735	152000	0.1291	1725200	0.07
广发百发大数据成长混合A	001734	152000	0.1291	1725200	0.07
富国中证2000ETF	563200	12700	0.0108	144145	0.05
广发聚富混合	270001	12100	0.0103	137335	0.01
汇泉启元未来混合发起式C	014828	10600	0.009	120310	0.35
汇泉启元未来混合发起式A	014827	10600	0.009	120310	0.35
工银可转债优选债券C	005946	8500	0.0072	96475	0.05
工银可转债优选债券A	005945	8500	0.0072	96475	0.05
华夏国证2000指数增强发起式C	018293	6700	0.0057	76045	0.36
华夏国证2000指数增强发起式A	018292	6700	0.0057	76045	0.36
易方达易百智能量化策略混合C	005438	6400	0.0054	72640	0.11
易方达易百智能量化策略混合A	005437	6400	0.0054	72640	0.11
宏利改革动力混合C	003550	4200	0.0036	47670	0.05
宏利改革动力混合A	001017	4200	0.0036	47670	0.05
鹏华成长智选混合C	010265	4027	0.0034	45706.4	0
鹏华成长智选混合A	010264	4027	0.0034	45706.4	0
鹏华研究智选混合	007146	4027	0.0034	45706.4	0.01
工银精选金融地产混合C	005938	4027	0.0034	45706.4	0.01
工银精选金融地产混合A	005937	4027	0.0034	45706.4	0.01
鹏华策略回报混合	004986	4027	0.0034	45706.4	0.01
汇添富中证2000ETF	159536	3400	0.0029	38590	0.03
广发集祥债券C	015607	2700	0.0023	30645	0.03
广发集祥债券A	015606	2700	0.0023	30645	0.03
南方中证2000ETF	159531	1700	0.0014	19295	0.03
海富通创业板增强A	005288	700	0.0006	7945	0
海富通创业板增强C	005287	700	0.0006	7945	0
国泰中证2000ETF	561370	600	0.0005	6810	0.03
诺安行业轮动混合A	320015	403	0.0003	4574.05	0
诺安中小盘精选混合A	320011	403	0.0003	4574.05	0
金鹰灵活配置混合C	210011	403	0.0003	4574.05	0
金鹰灵活配置混合A	210010	403	0.0003	4574.05	0
鹏华价值精选股票	206012	403	0.0003	4574.05	0
嘉实创业板两年定期混合	160727	403	0.0003	4574.05	0
鹏华消费领先混合	160624	403	0.0003	4574.05	0
嘉实稳健混合	070003	403	0.0003	4574.05	0
诺安行业轮动混合C	019570	403	0.0003	4574.05	0
汇添富创新活力混合D	014837	403	0.0003	4574.05	0
汇添富创新活力混合C	014836	403	0.0003	4574.05	0
工银新金融股票C	013355	403	0.0003	4574.05	0
鹏华优选回报灵活配置混合C	012997	403	0.0003	4574.05	0.01
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	403	0.0003	4574.05	0
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	403	0.0003	4574.05	0
汇添富健康生活一年持有混合C	011827	403	0.0003	4574.05	0
汇添富健康生活一年持有混合A	011826	403	0.0003	4574.05	0
宏利消费服务混合C	011432	403	0.0003	4574.05	0
宏利消费服务混合A	011431	403	0.0003	4574.05	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	403	0.0003	4574.05	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	403	0.0003	4574.05	0
工银金融地产混合C	010696	403	0.0003	4574.05	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	403	0.0003	4574.05	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	403	0.0003	4574.05	0
中信建投甄选混合C	008348	403	0.0003	4574.05	0
中信建投甄选混合A	008347	403	0.0003	4574.05	0
中信建投精选混合C	007469	403	0.0003	4574.05	0
中信建投精选混合A	007468	403	0.0003	4574.05	0
嘉实消费精选股票C	006605	403	0.0003	4574.05	0
嘉实消费精选股票A	006604	403	0.0003	4574.05	0
鹏华优选回报灵活配置混合A	006526	403	0.0003	4574.05	0.01
中信建投轮换混合C	003823	403	0.0003	4574.05	0
中信建投轮换混合A	003822	403	0.0003	4574.05	0
汇添富创新活力混合A	002419	403	0.0003	4574.05	0
工银新金融股票A	001054	403	0.0003	4574.05	0
鹏华品牌传承混合	000431	403	0.0003	4574.05	0
鹏华环保产业股票	000409	403	0.0003	4574.05	0
工银金融地产混合A	000251	403	0.0003	4574.05	0
嘉实农业产业股票C	015468	283	0.0002	3212.05	0
嘉实农业产业股票A	003634	283	0.0002	3212.05	0
财通智选消费股票C	010704	203	0.0002	2304.05	0
财通智选消费股票A	010703	203	0.0002	2304.05	0
银河和美生活混合C	015665	27	0	306.45	0
银河和美生活混合A	006128	27	0	306.45	0
银河美丽混合C	519665	3	0	34.05	0
银河美丽混合A	519664	3	0	34.05	0
银河转型混合A	519651	3	0	34.05	0
银河智联混合A	519644	3	0	34.05	0
华富成长趋势混合A	410003	3	0	34.05	0
华富成长趋势混合C	020383	3	0	34.05	0
银河产业动力混合C	018870	3	0	34.05	0
银河转型混合C	017762	3	0	34.05	0
银河智联混合C	017761	3	0	34.05	0
银河产业动力混合A	010898	3	0	34.05	0
大成科技创新混合C	008989	3	0	34.05	0
大成科技创新混合A	008988	3	0	34.05	0
华富天鑫灵活配置混合C	003153	3	0	34.05	0
华富天鑫灵活配置混合A	003152	3	0	34.05	0

截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
万家量化同顺C	005651	107800	0.0916	1237540	0.97
万家量化同顺A	005650	107800	0.0916	1237540	0.97

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
泰信行业精选混合A	290012	170000	0.1444	2077400	0.41
泰信行业精选混合C	002583	170000	0.1444	2077400	0.41
兴银中证1000指数增强C	014832	12400	0.0105	151528	0.07
兴银中证1000指数增强A	014831	12400	0.0105	151528	0.07
信澳新目标灵活配置混合A	003456	6257	0.0053	76460.5	0.12
鹏华成长智选混合C	010265	4027	0.0034	49209.9	0
鹏华成长智选混合A	010264	4027	0.0034	49209.9	0
鹏华研究智选混合	007146	4027	0.0034	49209.9	0.01
工银精选金融地产混合C	005938	4027	0.0034	49209.9	0.01
工银精选金融地产混合A	005937	4027	0.0034	49209.9	0.01
鹏华策略回报混合	004986	4027	0.0034	49209.9	0.02
汇添富多策略定开混合	002746	4027	0.0034	49209.9	0.01
兴银中证500指数增强C	011205	2300	0.002	28106	0.03
兴银中证500指数增强A	010253	2300	0.002	28106	0.03
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	403	0.0003	4924.66	0
诺安行业轮动混合A	320015	403	0.0003	4924.66	0
诺安中小盘精选混合A	320011	403	0.0003	4924.66	0
大摩领先优势混合	233006	403	0.0003	4924.66	0
金鹰灵活配置混合C	210011	403	0.0003	4924.66	0
金鹰灵活配置混合A	210010	403	0.0003	4924.66	0
鹏华价值精选股票	206012	403	0.0003	4924.66	0
宏利成长混合	162201	403	0.0003	4924.66	0
嘉实创业板两年定期混合	160727	403	0.0003	4924.66	0
鹏华消费领先混合	160624	403	0.0003	4924.66	0
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	403	0.0003	4924.66	0
嘉实稳健混合	070003	403	0.0003	4924.66	0
嘉实农业产业股票C	015468	403	0.0003	4924.66	0
汇添富新兴消费股票D	015195	403	0.0003	4924.66	0
汇添富新兴消费股票C	015194	403	0.0003	4924.66	0
汇添富创新活力混合D	014837	403	0.0003	4924.66	0
汇添富创新活力混合C	014836	403	0.0003	4924.66	0
工银新金融股票C	013355	403	0.0003	4924.66	0
鹏华优选回报灵活配置混合C	012997	403	0.0003	4924.66	0.01
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	403	0.0003	4924.66	0
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	403	0.0003	4924.66	0
汇添富健康生活一年持有混合C	011827	403	0.0003	4924.66	0
汇添富健康生活一年持有混合A	011826	403	0.0003	4924.66	0
宏利消费服务混合C	011432	403	0.0003	4924.66	0
宏利消费服务混合A	011431	403	0.0003	4924.66	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	403	0.0003	4924.66	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	403	0.0003	4924.66	0
工银金融地产混合C	010696	403	0.0003	4924.66	0
大摩新兴产业股票	010322	403	0.0003	4924.66	0
中银金融地产混合C	010312	403	0.0003	4924.66	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	403	0.0003	4924.66	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	403	0.0003	4924.66	0
淳厚欣享C	009939	403	0.0003	4924.66	0
淳厚欣享A	009931	403	0.0003	4924.66	0
中信建投甄选混合C	008348	403	0.0003	4924.66	0
中信建投甄选混合A	008347	403	0.0003	4924.66	0
中信建投精选混合C	007469	403	0.0003	4924.66	0
中信建投精选混合A	007468	403	0.0003	4924.66	0
嘉实消费精选股票C	006605	403	0.0003	4924.66	0
嘉实消费精选股票A	006604	403	0.0003	4924.66	0
鹏华优选回报灵活配置混合A	006526	403	0.0003	4924.66	0.01
创金合信新能源汽车股票C	005928	403	0.0003	4924.66	0
创金合信新能源汽车股票A	005927	403	0.0003	4924.66	0
中银金融地产混合A	004871	403	0.0003	4924.66	0
中信建投轮换混合C	003823	403	0.0003	4924.66	0
中信建投轮换混合A	003822	403	0.0003	4924.66	0
嘉实农业产业股票A	003634	403	0.0003	4924.66	0
嘉实文体娱乐股票C	003054	403	0.0003	4924.66	0
嘉实文体娱乐股票A	003053	403	0.0003	4924.66	0
汇添富创新活力混合A	002419	403	0.0003	4924.66	0
汇添富新兴消费股票A	001726	403	0.0003	4924.66	0
工银新金融股票A	001054	403	0.0003	4924.66	0
鹏华品牌传承混合	000431	403	0.0003	4924.66	0
鹏华环保产业股票	000409	403	0.0003	4924.66	0
大摩品质生活精选股票A	000309	403	0.0003	4924.66	0
工银金融地产混合A	000251	403	0.0003	4924.66	0
财通智选消费股票C	010704	203	0.0002	2480.66	0
财通智选消费股票A	010703	203	0.0002	2480.66	0
银河和美生活混合C	015665	27	0	329.94	0
银河和美生活混合A	006128	27	0	329.94	0
金鹰民丰回报混合	004265	27	0	329.94	0
银河美丽混合C	519665	3	0	36.66	0
银河美丽混合A	519664	3	0	36.66	0
银河转型混合A	519651	3	0	36.66	0
银河智联混合A	519644	3	0	36.66	0
汇添富蓝筹稳健混合A	519066	3	0	36.66	0
华富成长趋势混合A	410003	3	0	36.66	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	3	0	36.66	0
富国天源沪港深平衡混合A/B	100016	3	0	36.66	0
银河转型混合C	017762	3	0	36.66	0
银河智联混合C	017761	3	0	36.66	0
申万菱信智能驱动股票C	015159	3	0	36.66	0
汇添富国企创新增长股票D	015124	3	0	36.66	0
汇添富国企创新增长股票C	015123	3	0	36.66	0
富国天源沪港深平衡混合C	014931	3	0	36.66	0
汇添富蓝筹稳健混合E	013516	3	0	36.66	0
汇添富蓝筹稳健混合C	013515	3	0	36.66	0
富国生物医药科技混合型C	011308	3	0	36.66	0
银河产业动力混合A	010898	3	0	36.66	0
大成科技创新混合C	008989	3	0	36.66	0
大成科技创新混合A	008988	3	0	36.66	0
富国生物医药科技混合型A	006218	3	0	36.66	0
申万菱信智能驱动股票A	005825	3	0	36.66	0
华富天鑫灵活配置混合C	003153	3	0	36.66	0
华富天鑫灵活配置混合A	003152	3	0	36.66	0
汇添富国企创新增长股票A	001490	3	0	36.66	0

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国金量化多因子C	016858	37700	0.032	381901	0.02
国金量化多因子A	006195	37700	0.032	381901	0.02
国金量化精选C	014806	7100	0.006	71923	0.01
国金量化精选A	014805	7100	0.006	71923	0.01
国金量化多策略A	005443	4700	0.004	47611	0.01
汇添富逆向投资混合A	470098	4027	0.0034	40793.5	0
大成创业板两年定开混合A	160926	4027	0.0034	40793.5	0
银河和美生活混合C	015665	4027	0.0034	40793.5	0.01
汇添富智能制造股票D	015197	4027	0.0034	40793.5	0
汇添富智能制造股票C	015196	4027	0.0034	40793.5	0
汇添富逆向投资混合D	015182	4027	0.0034	40793.5	0
汇添富逆向投资混合C	015181	4027	0.0034	40793.5	0
大成成长进取混合C	010372	4027	0.0034	40793.5	0.01
大成成长进取混合A	010371	4027	0.0034	40793.5	0.01
鹏华成长智选混合C	010265	4027	0.0034	40793.5	0
鹏华成长智选混合A	010264	4027	0.0034	40793.5	0
大成创业板两年定开混合C	009798	4027	0.0034	40793.5	0
汇添富稳健收益混合C	009737	4027	0.0034	40793.5	0
汇添富稳健收益混合A	009736	4027	0.0034	40793.5	0
鹏华研究智选混合	007146	4027	0.0034	40793.5	0.01
银河和美生活混合A	006128	4027	0.0034	40793.5	0.01
工银精选金融地产混合C	005938	4027	0.0034	40793.5	0
工银精选金融地产混合A	005937	4027	0.0034	40793.5	0
汇添富智能制造股票A	005802	4027	0.0034	40793.5	0
鹏华策略回报混合	004986	4027	0.0034	40793.5	0.01
金鹰民丰回报混合	004265	4027	0.0034	40793.5	0.01
汇添富多策略定开混合	002746	4027	0.0034	40793.5	0.01
诺安和鑫混合	002560	4027	0.0034	40793.5	0
浙商智选领航三年持有期C	010553	427	0.0004	4325.51	0
浙商智选领航三年持有期A	010552	427	0.0004	4325.51	0
汇添富竞争优势灵活配置混合	007639	427	0.0004	4325.51	0
浙商智能行业优选C	007217	427	0.0004	4325.51	0
浙商智能行业优选A	007177	427	0.0004	4325.51	0
银河智联混合A	519644	403	0.0003	4082.39	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	403	0.0003	4082.39	0
诺安行业轮动混合A	320015	403	0.0003	4082.39	0
诺安中小盘精选混合A	320011	403	0.0003	4082.39	0
大摩领先优势混合	233006	403	0.0003	4082.39	0
金鹰灵活配置混合C	210011	403	0.0003	4082.39	0
金鹰灵活配置混合A	210010	403	0.0003	4082.39	0
鹏华价值精选股票	206012	403	0.0003	4082.39	0
宏利成长混合	162201	403	0.0003	4082.39	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	403	0.0003	4082.39	0
嘉实创业板两年定期混合	160727	403	0.0003	4082.39	0
鹏华消费领先混合	160624	403	0.0003	4082.39	0
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	403	0.0003	4082.39	0
嘉实稳健混合	070003	403	0.0003	4082.39	0
富国研究精选灵活配置混合C	016313	403	0.0003	4082.39	0
嘉实农业产业股票C	015468	403	0.0003	4082.39	0
汇添富新兴消费股票D	015195	403	0.0003	4082.39	0
汇添富新兴消费股票C	015194	403	0.0003	4082.39	0
汇添富创新活力混合D	014837	403	0.0003	4082.39	0
汇添富创新活力混合C	014836	403	0.0003	4082.39	0
工银新金融股票C	013355	403	0.0003	4082.39	0
鹏华优选回报灵活配置混合C	012997	403	0.0003	4082.39	0
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	403	0.0003	4082.39	0
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	403	0.0003	4082.39	0
汇添富健康生活一年持有混合C	011827	403	0.0003	4082.39	0
汇添富健康生活一年持有混合A	011826	403	0.0003	4082.39	0
宏利消费服务混合C	011432	403	0.0003	4082.39	0
宏利消费服务混合A	011431	403	0.0003	4082.39	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	403	0.0003	4082.39	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	403	0.0003	4082.39	0
银河产业动力混合A	010898	403	0.0003	4082.39	0
工银金融地产混合C	010696	403	0.0003	4082.39	0
中银顺盈回报一年持有期混合	010487	403	0.0003	4082.39	0.01
大摩新兴产业股票	010322	403	0.0003	4082.39	0
中银金融地产混合C	010312	403	0.0003	4082.39	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	403	0.0003	4082.39	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	403	0.0003	4082.39	0
中信建投医药健康C	010091	403	0.0003	4082.39	0
中信建投医药健康A	010090	403	0.0003	4082.39	0
淳厚欣享C	009939	403	0.0003	4082.39	0
淳厚欣享A	009931	403	0.0003	4082.39	0
鹏华匠心精选混合C类	009571	403	0.0003	4082.39	0
鹏华匠心精选混合A类	009570	403	0.0003	4082.39	0
汇安核心资产混合C	009382	403	0.0003	4082.39	0
汇安核心资产混合A	009381	403	0.0003	4082.39	0
华夏睿阳一年持有混合	009011	403	0.0003	4082.39	0
中信建投甄选混合C	008348	403	0.0003	4082.39	0
中信建投甄选混合A	008347	403	0.0003	4082.39	0
鹏华价值驱动混合	008132	403	0.0003	4082.39	0
金鹰民安回报定开混合C	007735	403	0.0003	4082.39	0
国投瑞银新能源混合C	007690	403	0.0003	4082.39	0
国投瑞银新能源混合A	007689	403	0.0003	4082.39	0
中信建投医改C	007553	403	0.0003	4082.39	0
中信建投精选混合C	007469	403	0.0003	4082.39	0
中信建投精选混合A	007468	403	0.0003	4082.39	0
金鹰民安回报定开混合A	006972	403	0.0003	4082.39	0
国投瑞银先进制造混合	006736	403	0.0003	4082.39	0
嘉实消费精选股票C	006605	403	0.0003	4082.39	0
嘉实消费精选股票A	006604	403	0.0003	4082.39	0
鹏华优选回报灵活配置混合A	006526	403	0.0003	4082.39	0
诺德量化核心C	006268	403	0.0003	4082.39	0
诺德量化核心A	006267	403	0.0003	4082.39	0
工银聚福混合C	005944	403	0.0003	4082.39	0
工银聚福混合A	005943	403	0.0003	4082.39	0
创金合信新能源汽车股票C	005928	403	0.0003	4082.39	0
创金合信新能源汽车股票A	005927	403	0.0003	4082.39	0
中银金融地产混合A	004871	403	0.0003	4082.39	0
长盛创新驱动混合A	004745	403	0.0003	4082.39	0
汇安沪深300增强C	003885	403	0.0003	4082.39	0
汇安沪深300增强A	003884	403	0.0003	4082.39	0
中信建投轮换混合C	003823	403	0.0003	4082.39	0
中信建投轮换混合A	003822	403	0.0003	4082.39	0
嘉实农业产业股票A	003634	403	0.0003	4082.39	0
嘉实文体娱乐股票C	003054	403	0.0003	4082.39	0
嘉实文体娱乐股票A	003053	403	0.0003	4082.39	0
汇添富创新活力混合A	002419	403	0.0003	4082.39	0
中信建投医改A	002408	403	0.0003	4082.39	0
汇添富新睿精选混合C	002164	403	0.0003	4082.39	0
工银新生利混合	002000	403	0.0003	4082.39	0.01
汇添富新睿精选混合A	001816	403	0.0003	4082.39	0
汇添富新兴消费股票A	001726	403	0.0003	4082.39	0
工银新金融股票A	001054	403	0.0003	4082.39	0
富国研究精选灵活配置混合A	000880	403	0.0003	4082.39	0
鹏华养老产业股票	000854	403	0.0003	4082.39	0
鹏华品牌传承混合	000431	403	0.0003	4082.39	0
鹏华环保产业股票	000409	403	0.0003	4082.39	0
大摩品质生活精选股票A	000309	403	0.0003	4082.39	0
工银金融地产混合A	000251	403	0.0003	4082.39	0
财通智选消费股票C	010704	203	0.0002	2056.39	0
财通智选消费股票A	010703	203	0.0002	2056.39	0
银河美丽混合C	519665	3	0	30.39	0
银河美丽混合A	519664	3	0	30.39	0
银河转型混合A	519651	3	0	30.39	0
汇添富蓝筹稳健混合A	519066	3	0	30.39	0
华富成长趋势混合A	410003	3	0	30.39	0
富国天源沪港深平衡混合A/B	100016	3	0	30.39	0
申万菱信智能驱动股票C	015159	3	0	30.39	0
汇添富国企创新增长股票D	015124	3	0	30.39	0
汇添富国企创新增长股票C	015123	3	0	30.39	0
富国天源沪港深平衡混合C	014931	3	0	30.39	0
汇添富蓝筹稳健混合E	013516	3	0	30.39	0
汇添富蓝筹稳健混合C	013515	3	0	30.39	0
富国生物医药科技混合型C	011308	3	0	30.39	0
大成科技创新混合C	008989	3	0	30.39	0
大成科技创新混合A	008988	3	0	30.39	0
富国生物医药科技混合型A	006218	3	0	30.39	0
申万菱信智能驱动股票A	005825	3	0	30.39	0
华富天鑫灵活配置混合C	003153	3	0	30.39	0
华富天鑫灵活配置混合A	003152	3	0	30.39	0
工银新焦点灵活配置混合C	001998	3	0	30.39	0
工银新焦点灵活配置混合A	001715	3	0	30.39	0
汇添富国企创新增长股票A	001490	3	0	30.39	0

截止日期	2022-07-12
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富创新活力混合D	014837	403	0.001	4739.28	0
汇添富创新活力混合C	014836	403	0.001	4739.28	0
汇添富创新活力混合A	002419	403	0.001	4739.28	0

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发中证传媒ETF	512980	470200	1.1752	6197240	0.13
鹏华中证传媒指数(LOF)A	160629	71303	0.1782	939774	0.12
鹏华中证传媒指数(LOF)C	015675	71303	0.1782	939774	0.12
工银传媒指数A	164818	18403	0.046	242552	0.12
工银传媒指数C	010677	18403	0.046	242552	0.12
传媒ETF	159805	15403	0.0385	203012	0.11
广发中证传媒ETF联接C	004753	4300	0.0107	56674	0
广发中证传媒ETF联接A	004752	4300	0.0107	56674	0
银河创新混合A	519674	4027	0.0101	53075.9	0
工银精选平衡混合	483003	4027	0.0101	53075.9	0
汇添富逆向投资混合A	470098	4027	0.0101	53075.9	0
诺安成长混合	320007	4027	0.0101	53075.9	0
大成创业板两年定开混合A	160926	4027	0.0101	53075.9	0
银河和美生活混合C	015665	4027	0.0101	53075.9	0.01
汇添富智能制造股票D	015197	4027	0.0101	53075.9	0
汇添富智能制造股票C	015196	4027	0.0101	53075.9	0
汇添富逆向投资混合D	015182	4027	0.0101	53075.9	0
汇添富逆向投资混合C	015181	4027	0.0101	53075.9	0
银河创新混合C	014143	4027	0.0101	53075.9	0
工银美丽城镇股票C	011478	4027	0.0101	53075.9	0
富国沪港深业绩驱动混合型C	011117	4027	0.0101	53075.9	0
汇添富稳健欣享一年持有混合	010869	4027	0.0101	53075.9	0
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	4027	0.0101	53075.9	0
大成成长进取混合C	010372	4027	0.0101	53075.9	0.01
大成成长进取混合A	010371	4027	0.0101	53075.9	0.01
鹏华成长智选混合C	010265	4027	0.0101	53075.9	0
鹏华成长智选混合A	010264	4027	0.0101	53075.9	0
工银优质成长混合C	010089	4027	0.0101	53075.9	0
工银优质成长混合A	010088	4027	0.0101	53075.9	0
大成创业板两年定开混合C	009798	4027	0.0101	53075.9	0
汇添富稳健收益混合C	009737	4027	0.0101	53075.9	0
汇添富稳健收益混合A	009736	4027	0.0101	53075.9	0
汇添富医疗积极成长一年持有混合C	009665	4027	0.0101	53075.9	0
汇添富医疗积极成长一年持有混合A	009664	4027	0.0101	53075.9	0
汇添富中盘积极成长混合C	008066	4027	0.0101	53075.9	0
汇添富中盘积极成长混合A	008065	4027	0.0101	53075.9	0
鹏华研究智选混合	007146	4027	0.0101	53075.9	0.01
银河和美生活混合A	006128	4027	0.0101	53075.9	0.01
工银精选金融地产混合C	005938	4027	0.0101	53075.9	0
工银精选金融地产混合A	005937	4027	0.0101	53075.9	0
富国沪港深业绩驱动混合型A	005847	4027	0.0101	53075.9	0
汇添富智能制造股票A	005802	4027	0.0101	53075.9	0
鹏华策略回报混合	004986	4027	0.0101	53075.9	0.02
金鹰民丰回报混合	004265	4027	0.0101	53075.9	0.01
汇添富多策略定开混合	002746	4027	0.0101	53075.9	0.01
诺安和鑫混合	002560	4027	0.0101	53075.9	0
工银美丽城镇股票A	001043	4027	0.0101	53075.9	0
南方优选成长混合A	202023	2027	0.0051	26715.9	0
南方行业精选一年持有混合C	010063	2027	0.0051	26715.9	0
南方行业精选一年持有混合A	010062	2027	0.0051	26715.9	0
南方创新驱动混合C	009930	2027	0.0051	26715.9	0
南方创新驱动混合A	009929	2027	0.0051	26715.9	0
南方内需增长两年持有期股票C	008855	2027	0.0051	26715.9	0
南方内需增长两年持有期股票A	008854	2027	0.0051	26715.9	0
南方智锐混合C	007734	2027	0.0051	26715.9	0
南方智锐混合A	007733	2027	0.0051	26715.9	0
南方优选成长混合C	005206	2027	0.0051	26715.9	0
富国成长领航混合	010966	427	0.0011	5627.86	0
富国均衡优选混合	010662	427	0.0011	5627.86	0
浙商智选领航三年持有期C	010553	427	0.0011	5627.86	0
浙商智选领航三年持有期A	010552	427	0.0011	5627.86	0
汇添富竞争优势灵活配置混合	007639	427	0.0011	5627.86	0
浙商智能行业优选C	007217	427	0.0011	5627.86	0
浙商智能行业优选A	007177	427	0.0011	5627.86	0
华商盛世成长混合	630002	403	0.001	5311.54	0
中邮中小盘灵活配置混合	590006	403	0.001	5311.54	0
中邮核心成长混合	590002	403	0.001	5311.54	0
交银新成长混合	519736	403	0.001	5311.54	0
交银精选混合	519688	403	0.001	5311.54	0
银河智联混合A	519644	403	0.001	5311.54	0.01
万家新兴蓝筹	519196	403	0.001	5311.54	0
万家品质生活A	519195	403	0.001	5311.54	0
汇添富蓝筹稳健混合A	519066	403	0.001	5311.54	0
大成积极成长混合A	519017	403	0.001	5311.54	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	403	0.001	5311.54	0
交银瑞丰混合(LOF)	501087	403	0.001	5311.54	0
银华科创主题灵活配置混合(LOF)	501083	403	0.001	5311.54	0
汇添富经典成长定开混合	501065	403	0.001	5311.54	0
汇添富医药保健混合	470006	403	0.001	5311.54	0
华富成长趋势混合A	410003	403	0.001	5311.54	0
诺安行业轮动混合A	320015	403	0.001	5311.54	0
诺安中小盘精选混合A	320011	403	0.001	5311.54	0
大摩领先优势混合	233006	403	0.001	5311.54	0
宝盈鸿利收益混合A	213001	403	0.001	5311.54	0
金鹰灵活配置混合C	210011	403	0.001	5311.54	0
金鹰灵活配置混合A	210010	403	0.001	5311.54	0
金鹰元禧混合A	210006	403	0.001	5311.54	0
鹏华价值精选股票	206012	403	0.001	5311.54	0
长城双动力混合A	200010	403	0.001	5311.54	0
银华和谐主题混合	180018	403	0.001	5311.54	0
中信保诚周期轮动混合(LOF)A	165516	403	0.001	5311.54	0
大摩资源优选混合(LOF)	163302	403	0.001	5311.54	0
宏利效率优选混合(LOF)	162207	403	0.001	5311.54	0
宏利成长混合	162201	403	0.001	5311.54	0
万家社会责任C	161913	403	0.001	5311.54	0
万家社会责任A	161912	403	0.001	5311.54	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	403	0.001	5311.54	0
嘉实创业板两年定期混合	160727	403	0.001	5311.54	0
鹏华消费领先混合	160624	403	0.001	5311.54	0
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	403	0.001	5311.54	0
鹏华中国50混合	160605	403	0.001	5311.54	0
国投瑞银创新动力混合	121005	403	0.001	5311.54	0
富国天源沪港深平衡混合A/B	100016	403	0.001	5311.54	0
嘉实稳健混合	070003	403	0.001	5311.54	0
金鹰产业整合混合C	015640	403	0.001	5311.54	0
长城双动力混合C	015561	403	0.001	5311.54	0
嘉实农业产业股票C	015468	403	0.001	5311.54	0
汇添富新兴消费股票D	015195	403	0.001	5311.54	0
汇添富新兴消费股票C	015194	403	0.001	5311.54	0
汇添富国企创新增长股票D	015124	403	0.001	5311.54	0
汇添富国企创新增长股票C	015123	403	0.001	5311.54	0
汇添富高端制造股票D	015115	403	0.001	5311.54	0
汇添富高端制造股票C	015114	403	0.001	5311.54	0
富国天源沪港深平衡混合C	014931	403	0.001	5311.54	0
汇添富创新活力混合D	014837	403	0.001	5311.54	0
汇添富创新活力混合C	014836	403	0.001	5311.54	0
汇添富盈鑫混合D	014834	403	0.001	5311.54	0
汇添富盈鑫混合C	014833	403	0.001	5311.54	0
中信保诚周期轮动混合(LOF)C	014335	403	0.001	5311.54	0
银华农业产业股票发起式C	014064	403	0.001	5311.54	0
兴业聚源混合C	013742	403	0.001	5311.54	0
汇添富蓝筹稳健混合E	013516	403	0.001	5311.54	0
汇添富蓝筹稳健混合C	013515	403	0.001	5311.54	0
工银新金融股票C	013355	403	0.001	5311.54	0
华商乐享互联灵活配置混合C	013142	403	0.001	5311.54	0
鹏华优选回报灵活配置混合C	012997	403	0.001	5311.54	0
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	403	0.001	5311.54	0
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	403	0.001	5311.54	0
汇添富健康生活一年持有混合C	011827	403	0.001	5311.54	0
汇添富健康生活一年持有混合A	011826	403	0.001	5311.54	0
宏利消费服务混合C	011432	403	0.001	5311.54	0
宏利消费服务混合A	011431	403	0.001	5311.54	0
富国生物医药科技混合型C	011308	403	0.001	5311.54	0
金鹰新能源混合C	011261	403	0.001	5311.54	0
金鹰新能源混合A	011260	403	0.001	5311.54	0
鹏华安润混合C	011074	403	0.001	5311.54	0
鹏华安润混合A	011073	403	0.001	5311.54	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	403	0.001	5311.54	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	403	0.001	5311.54	0
银河产业动力混合A	010898	403	0.001	5311.54	0
工银金融地产混合C	010696	403	0.001	5311.54	0
中银顺盈回报一年持有期混合	010487	403	0.001	5311.54	0
国投瑞银开放视角精选混合C	010426	403	0.001	5311.54	0
国投瑞银开放视角精选混合A	010425	403	0.001	5311.54	0
南方阿尔法混合C	010358	403	0.001	5311.54	0
南方阿尔法混合A	010357	403	0.001	5311.54	0
大摩新兴产业股票	010322	403	0.001	5311.54	0
中银金融地产混合C	010312	403	0.001	5311.54	0
中加新兴消费混合C	010177	403	0.001	5311.54	0.01
中加新兴消费混合A	010176	403	0.001	5311.54	0.01
宏利高研发6个月持有混合C	010136	403	0.001	5311.54	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	403	0.001	5311.54	0
中信建投医药健康C	010091	403	0.001	5311.54	0
中信建投医药健康A	010090	403	0.001	5311.54	0
嘉实前沿创新混合	009993	403	0.001	5311.54	0
鹏华启航混合	009984	403	0.001	5311.54	0
淳厚欣享C	009939	403	0.001	5311.54	0
淳厚欣享A	009931	403	0.001	5311.54	0
中加优势企业混合C	009854	403	0.001	5311.54	0
中加优势企业混合A	009853	403	0.001	5311.54	0
鹏华匠心精选混合C类	009571	403	0.001	5311.54	0
鹏华匠心精选混合A类	009570	403	0.001	5311.54	0
汇安核心资产混合C	009382	403	0.001	5311.54	0
汇安核心资产混合A	009381	403	0.001	5311.54	0
万家价值优势一年持有期混合	009199	403	0.001	5311.54	0
宏利价值长青混合C	009142	403	0.001	5311.54	0
宏利价值长青混合A	009141	403	0.001	5311.54	0
华夏睿阳一年持有混合	009011	403	0.001	5311.54	0
大成科技创新混合C	008989	403	0.001	5311.54	0
大成科技创新混合A	008988	403	0.001	5311.54	0
鹏华科技创新混合	008811	403	0.001	5311.54	0
银华科技创新混合	008671	403	0.001	5311.54	0
中加科丰价值精选混合	008356	403	0.001	5311.54	0
中信建投甄选混合C	008348	403	0.001	5311.54	0
中信建投甄选混合A	008347	403	0.001	5311.54	0
南方ESG股票C	008265	403	0.001	5311.54	0
南方ESG股票A	008264	403	0.001	5311.54	0
鹏华价值驱动混合	008132	403	0.001	5311.54	0
金鹰民安回报定开混合C	007735	403	0.001	5311.54	0
国投瑞银新能源混合C	007690	403	0.001	5311.54	0
国投瑞银新能源混合A	007689	403	0.001	5311.54	0
宝盈鸿利收益混合C	007581	403	0.001	5311.54	0
中信建投医改C	007553	403	0.001	5311.54	0
中信建投精选混合C	007469	403	0.001	5311.54	0.01
中信建投精选混合A	007468	403	0.001	5311.54	0.01
嘉实科技创新混合	007343	403	0.001	5311.54	0
金鹰民安回报定开混合A	006972	403	0.001	5311.54	0
国投瑞银先进制造混合	006736	403	0.001	5311.54	0
嘉实消费精选股票C	006605	403	0.001	5311.54	0
嘉实消费精选股票A	006604	403	0.001	5311.54	0
南方新优享灵活配置混合C	006590	403	0.001	5311.54	0
鹏华优选回报灵活配置混合A	006526	403	0.001	5311.54	0
诺德量化核心C	006268	403	0.001	5311.54	0
诺德量化核心A	006267	403	0.001	5311.54	0
富国生物医药科技混合型A	006218	403	0.001	5311.54	0
汇添富创新医药混合	006113	403	0.001	5311.54	0
工银聚福混合C	005944	403	0.001	5311.54	0
工银聚福混合A	005943	403	0.001	5311.54	0
创金合信新能源汽车股票C	005928	403	0.001	5311.54	0
创金合信新能源汽车股票A	005927	403	0.001	5311.54	0
南方成安优选灵活配置混合	005742	403	0.001	5311.54	0
诺德消费升级	005674	403	0.001	5311.54	0
银华瑞泰灵活配置混合	005481	403	0.001	5311.54	0
诺德量化优选	005347	403	0.001	5311.54	0
银华农业产业股票发起式A	005106	403	0.001	5311.54	0
万家臻选混合	005094	403	0.001	5311.54	0
中银金融地产混合A	004871	403	0.001	5311.54	0
长盛创新驱动混合A	004745	403	0.001	5311.54	0
嘉实前沿科技沪港深股票A	004450	403	0.001	5311.54	0
招商中证500指数增强C	004193	403	0.001	5311.54	0
招商中证500指数增强A	004192	403	0.001	5311.54	0
汇安沪深300增强C	003885	403	0.001	5311.54	0
汇安沪深300增强A	003884	403	0.001	5311.54	0
中信建投轮换混合C	003823	403	0.001	5311.54	0
中信建投轮换混合A	003822	403	0.001	5311.54	0
嘉实农业产业股票A	003634	403	0.001	5311.54	0
银华体育文化灵活配置混合A	003397	403	0.001	5311.54	0.01
嘉实文体娱乐股票C	003054	403	0.001	5311.54	0
嘉实文体娱乐股票A	003053	403	0.001	5311.54	0
汇添富盈泰混合	002959	403	0.001	5311.54	0
兴业聚源混合A	002660	403	0.001	5311.54	0
金鹰元安混合C	002513	403	0.001	5311.54	0
金鹰元禧混合C	002425	403	0.001	5311.54	0
汇添富盈鑫混合A	002420	403	0.001	5311.54	0
汇添富创新活力混合A	002419	403	0.001	5311.54	0
中信建投医改A	002408	403	0.001	5311.54	0
汇添富新睿精选混合C	002164	403	0.001	5311.54	0
汇添富安鑫智选混合C	002158	403	0.001	5311.54	0
工银新生利混合	002000	403	0.001	5311.54	0
华商乐享互联灵活配置混合A	001959	403	0.001	5311.54	0
汇添富新睿精选混合A	001816	403	0.001	5311.54	0
汇添富安鑫智选混合A	001796	403	0.001	5311.54	0
汇添富新兴消费股票A	001726	403	0.001	5311.54	0
汇添富高端制造股票A	001725	403	0.001	5311.54	0
诺安先进制造股票A	001528	403	0.001	5311.54	0
汇添富国企创新增长股票A	001490	403	0.001	5311.54	0
金鹰产业整合混合A	001366	403	0.001	5311.54	0
长盛国企改革混合	001239	403	0.001	5311.54	0
宏利复兴混合A	001170	403	0.001	5311.54	0
工银新金融股票A	001054	403	0.001	5311.54	0
南方创新经济灵活配置混合	001053	403	0.001	5311.54	0
国投瑞银锐意改革混合A	001037	403	0.001	5311.54	0
富国研究精选灵活配置混合A	000880	403	0.001	5311.54	0
鹏华养老产业股票	000854	403	0.001	5311.54	0
南方新优享灵活配置混合A	000527	403	0.001	5311.54	0
鹏华品牌传承混合	000431	403	0.001	5311.54	0
鹏华环保产业股票	000409	403	0.001	5311.54	0
大摩品质生活精选股票A	000309	403	0.001	5311.54	0
工银金融地产混合A	000251	403	0.001	5311.54	0
金鹰元安混合A	000110	403	0.001	5311.54	0
华富天鑫灵活配置混合C	003153	303	0.0008	3993.54	0
华富天鑫灵活配置混合A	003152	303	0.0008	3993.54	0
财通智选消费股票C	010704	203	0.0005	2675.54	0
财通智选消费股票A	010703	203	0.0005	2675.54	0
国泰君安君得鑫2年持有混合C	952099	127	0.0003	1673.86	0
国泰君安君得鑫2年持有混合A	952009	127	0.0003	1673.86	0
建信恒久价值混合	530001	27	0.0001	355.86	0
建信智能生活混合	011503	27	0.0001	355.86	0
富国低碳新经济混合C	011306	27	0.0001	355.86	0
华商景气优选混合	010403	27	0.0001	355.86	0
富国积极成长一年定期开放混合	009693	27	0.0001	355.86	0
华商龙头优势混合	008555	27	0.0001	355.86	0
建信高股息主题股票	008177	27	0.0001	355.86	0
富国低碳新经济混合A	001985	27	0.0001	355.86	0
建信鑫利灵活配置混合A	001858	27	0.0001	355.86	0
华商双驱优选混合	001449	27	0.0001	355.86	0
华商未来主题混合	000800	27	0.0001	355.86	0
建信改革红利股票A	000592	27	0.0001	355.86	0
华商领先企业混合	630001	3	0	39.54	0
银河美丽混合C	519665	3	0	39.54	0
银河美丽混合A	519664	3	0	39.54	0
银河转型混合A	519651	3	0	39.54	0
工银灵活配置混合A	487016	3	0	39.54	0
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	163110	3	0	39.54	0
申万菱信智能驱动股票C	015159	3	0	39.54	0
申万菱信量化小盘股票(LOF)C	013918	3	0	39.54	0
工银养老产业股票C	012238	3	0	39.54	0
工银科技创新6个月定开混合C	009365	3	0	39.54	0
工银科技创新6个月定开混合A	009364	3	0	39.54	0
申万菱信智能驱动股票A	005825	3	0	39.54	0
工银新焦点灵活配置混合C	001998	3	0	39.54	0
工银新焦点灵活配置混合A	001715	3	0	39.54	0
工银灵活配置混合B	001428	3	0	39.54	0
工银养老产业股票A	001171	3	0	39.54	0
华商创新成长混合发起式	000541	3	0	39.54	0

截止日期	2022-05-05
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银科技创新混合	007353	103	0.0003	1208.19	0

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发中证传媒ETF	512980	306200	0.8151	6675160	0.14
鹏华中证传媒指数(LOF)A	160629	20703	0.0551	450955	0.05
兴银景气优选混合C	010125	19603	0.0522	426975	0.32
兴银景气优选混合A	010124	19603	0.0522	426975	0.32
传媒ETF	159805	15003	0.0399	326695	0.17
工银传媒指数A	164818	13603	0.0362	296175	0.13
工银传媒指数C	010677	13603	0.0362	296175	0.13
银河创新混合A	519674	4027	0.0107	87401.7	0
银河转型混合A	519651	4027	0.0107	87401.7	0.01
大成科创主题混合(LOF)A	501079	4027	0.0107	87417.8	0
工银精选平衡混合	483003	4027	0.0107	87417.8	0.01
汇添富逆向投资混合A	470098	4027	0.0107	87417.8	0
诺安成长混合	320007	4027	0.0107	87417.8	0
天治核心成长混合(LOF)	163503	4027	0.0107	87417.8	0.02
大成创业板两年定开混合A	160926	4027	0.0107	87417.8	0
易方达资源行业混合	110025	4027	0.0107	87417.8	0
华安逆向策略混合A	040035	4027	0.0107	87417.8	0
华安创新混合	040001	4027	0.0107	87417.8	0
银河创新混合C	014143	4027	0.0107	87401.7	0
嘉实对冲套利定期混合C	014112	4027	0.0107	87417.8	0.01
华安逆向策略混合C	013638	4027	0.0107	87417.8	0
工银新金融股票C	013355	4027	0.0107	87417.8	0
华安文体健康灵活配置混合C	013116	4027	0.0107	87417.8	0
永赢稳健增长一年持有混合E	012442	4027	0.0107	87417.8	0
汇添富稳健增益一年持有混合C	011945	4027	0.0107	87417.8	0.01
工银美丽城镇股票C	011478	4027	0.0107	87417.8	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	4027	0.0107	87417.8	0.01
汇添富优势行业一年持有混合C	011297	4027	0.0107	87417.8	0
汇添富优势行业一年持有混合A	011296	4027	0.0107	87417.8	0
创金合信竞争优势混合C	011207	4027	0.0107	87417.8	0.01
创金合信竞争优势混合A	011206	4027	0.0107	87417.8	0.01
创金合信新材料新能源股票C	011143	4027	0.0107	87417.8	0.02
创金合信新材料新能源股票A	011142	4027	0.0107	87417.8	0.02
富国沪港深业绩驱动混合型C	011117	4027	0.0107	87417.8	0
大成核心价值甄选混合C	010930	4027	0.0107	87417.8	0.01
大成核心价值甄选混合A	010929	4027	0.0107	87417.8	0.01
汇添富稳健欣享一年持有混合	010869	4027	0.0107	87417.8	0.01
工银金融地产混合C	010696	4027	0.0107	87417.8	0
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	4027	0.0107	87417.8	0
华安汇嘉精选混合C	010386	4027	0.0107	87417.8	0
华安汇嘉精选混合A	010385	4027	0.0107	87417.8	0
大成成长进取混合C	010372	4027	0.0107	87417.8	0.01
大成成长进取混合A	010371	4027	0.0107	87417.8	0.01
鹏华成长智选混合C	010265	4027	0.0107	87417.8	0
鹏华成长智选混合A	010264	4027	0.0107	87417.8	0
工银优质成长混合C	010089	4027	0.0107	87417.8	0
工银优质成长混合A	010088	4027	0.0107	87417.8	0
永赢稳健增长一年持有混合A	009932	4027	0.0107	87417.8	0
工银聚利18个月定开混合C	009928	4027	0.0107	87417.8	0.02
工银聚利18个月定开混合A	009927	4027	0.0107	87417.8	0.02
大成创业板两年定开混合C	009798	4027	0.0107	87417.8	0
汇添富稳健收益混合C	009737	4027	0.0107	87417.8	0
汇添富稳健收益混合A	009736	4027	0.0107	87417.8	0
汇添富医疗积极成长一年持有混合C	009665	4027	0.0107	87417.8	0
汇添富医疗积极成长一年持有混合A	009664	4027	0.0107	87417.8	0
长城创新驱动混合A	009623	4027	0.0107	87417.8	0.01
汇添富稳健增益一年持有混合A	009536	4027	0.0107	87417.8	0.01
大成科技创新混合C	008989	4027	0.0107	87417.8	0.02
大成科技创新混合A	008988	4027	0.0107	87417.8	0.02
长城健康生活混合A	008786	4027	0.0107	87417.8	0.01
汇添富中盘积极成长混合C	008066	4027	0.0107	87417.8	0
汇添富中盘积极成长混合A	008065	4027	0.0107	87417.8	0
鹏华研究智选混合	007146	4027	0.0107	87417.8	0.02
永赢消费主题C	006253	4027	0.0107	87417.8	0
永赢消费主题A	006252	4027	0.0107	87417.8	0
银河和美生活混合A	006128	4027	0.0107	87401.7	0.01
创金合信工业周期股票C	005969	4027	0.0107	87417.8	0
创金合信工业周期股票A	005968	4027	0.0107	87417.8	0
工银精选金融地产混合C	005938	4027	0.0107	87417.8	0.01
工银精选金融地产混合A	005937	4027	0.0107	87417.8	0.01
富国沪港深业绩驱动混合型A	005847	4027	0.0107	87417.8	0
汇添富智能制造股票A	005802	4027	0.0107	87417.8	0
鹏华策略回报混合	004986	4027	0.0107	87417.8	0.02
金鹰民丰回报混合	004265	4027	0.0107	87417.8	0.01
创金合信资源主题精选股票C	003625	4027	0.0107	87417.8	0.01
创金合信资源主题精选股票A	003624	4027	0.0107	87417.8	0.01
创金合信医疗保健股票C	003231	4027	0.0107	87417.8	0.01
创金合信医疗保健股票A	003230	4027	0.0107	87417.8	0.01
汇添富多策略定开混合	002746	4027	0.0107	87417.8	0.02
诺安和鑫混合	002560	4027	0.0107	87417.8	0
工银新得益混合	002006	4027	0.0107	87417.8	0.01
工银新增益混合	001721	4027	0.0107	87417.8	0.01
工银新增利混合	001720	4027	0.0107	87417.8	0.01
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	001694	4027	0.0107	87417.8	0
新华积极价值灵活配置混合	001681	4027	0.0107	87417.8	0.1
华安文体健康灵活配置混合A	001532	4027	0.0107	87417.8	0
工银总回报灵活配置混合A	001140	4027	0.0107	87417.8	0.01
工银新金融股票A	001054	4027	0.0107	87417.8	0
工银美丽城镇股票A	001043	4027	0.0107	87417.8	0
嘉实对冲套利定期混合A	000585	4027	0.0107	87417.8	0.01
长城医疗保健混合A	000339	4027	0.0107	87417.8	0.01
工银金融地产混合A	000251	4027	0.0107	87417.8	0
工银成长收益混合B	000196	4027	0.0107	87417.8	0.01
工银成长收益混合A	000195	4027	0.0107	87417.8	0.01
南方大数据100指数C	004344	3927	0.0105	85237.8	0
南方大数据100指数A	001113	3927	0.0105	85237.8	0
嘉实创新先锋混合C	009995	2215	0.0059	47916.2	0
嘉实创新先锋混合A	009994	2215	0.0059	47916.2	0
南方优选成长混合A	202023	2027	0.0054	43817.8	0
南方绩优成长混合A	202003	2027	0.0054	43817.8	0
南方行业精选一年持有混合C	010063	2027	0.0054	43817.8	0
南方行业精选一年持有混合A	010062	2027	0.0054	43817.8	0
南方创新驱动混合C	009930	2027	0.0054	43817.8	0
南方创新驱动混合A	009929	2027	0.0054	43817.8	0
南方内需增长两年持有期股票C	008855	2027	0.0054	43817.8	0
南方内需增长两年持有期股票A	008854	2027	0.0054	43817.8	0
南方智锐混合C	007734	2027	0.0054	43817.8	0
南方智锐混合A	007733	2027	0.0054	43817.8	0
南方绩优成长混合C	006540	2027	0.0054	43817.8	0
南方优选成长混合C	005206	2027	0.0054	43817.8	0
浦银安盛医疗健康混合A	519171	827	0.0022	17657.8	0
浦银安盛医疗健康混合C	013183	827	0.0022	17657.8	0
广发中证传媒ETF联接C	004753	800	0.0021	17440	0
广发中证传媒ETF联接A	004752	800	0.0021	17440	0
中信保诚盛世蓝筹	550003	627	0.0017	13297.8	0
中信保诚四季红混合A	550001	627	0.0017	13297.8	0
中信保诚新机遇混合(LOF)	165512	627	0.0017	13297.8	0
嘉实动力先锋混合C	009910	627	0.0017	13297.8	0
嘉实动力先锋混合A	009909	627	0.0017	13297.8	0
嘉实产业先锋混合C	009870	627	0.0017	13297.8	0
嘉实产业先锋混合A	009869	627	0.0017	13297.8	0
中信保诚新蓝筹	006209	627	0.0017	13297.8	0.01
嘉实新能源新材料股票C	003985	627	0.0017	13297.8	0
嘉实新能源新材料股票A	003984	627	0.0017	13297.8	0
嘉实环保低碳股票	001616	627	0.0017	13297.8	0
泰信中小盘精选混合	290011	503	0.0013	10594.6	0
嘉实欣荣混合(LOF)A	501091	463	0.0012	9722.64	0
浙商汇金量化精选混合	006449	454	0.0012	9526.44	0
嘉实策略混合	070011	447	0.0012	9373.84	0
建信恒久价值混合	530001	427	0.0011	8937.84	0
嘉实瑞虹三年定期混合	501088	427	0.0011	8937.84	0
国富策略回报混合A	450010	427	0.0011	8937.84	0
中海环保新能源混合	398051	427	0.0011	8937.84	0
金鹰行业优势混合A	210003	427	0.0011	8937.84	0
大成中小盘混合(LOF)A	160918	427	0.0011	8937.84	0
嘉实增长混合	070002	427	0.0011	8937.84	0
建信智能生活混合	011503	427	0.0011	8937.84	0
国富竞争优势三年持有期混合C	011469	427	0.0011	8937.84	0
国富竞争优势三年持有期混合A	011468	427	0.0011	8937.84	0
富国低碳新经济混合C	011306	427	0.0011	8937.84	0
嘉实阿尔法优选混合C	011247	427	0.0011	8937.84	0
嘉实阿尔法优选混合A	011246	427	0.0011	8937.84	0
大成中小盘混合(LOF)C	011159	427	0.0011	8937.84	0
富国清洁能源产业灵活配置混合C	011127	427	0.0011	8937.84	0
富国成长领航混合	010966	427	0.0011	8937.84	0
富国均衡优选混合	010662	427	0.0011	8937.84	0
浙商智选领航三年持有期C	010553	427	0.0011	8937.84	0
浙商智选领航三年持有期A	010552	427	0.0011	8937.84	0
嘉实竞争力优选混合C	010438	427	0.0011	8937.84	0
嘉实竞争力优选混合A	010437	427	0.0011	8937.84	0
华商景气优选混合	010403	427	0.0011	8937.84	0.01
嘉实品质优选股票C	010362	427	0.0011	8937.84	0
嘉实品质优选股票A	010361	427	0.0011	8937.84	0
嘉实核心成长混合C	010187	427	0.0011	8937.84	0
嘉实核心成长混合A	010186	427	0.0011	8937.84	0
安信成长精选混合C	010034	427	0.0011	8937.84	0
安信成长精选混合A	010033	427	0.0011	8937.84	0
嘉实远见精选两年持有期混合	009795	427	0.0011	8937.84	0
中科沃土沃鑫成长混合发起C	009747	427	0.0011	8937.84	0
富国积极成长一年定期开放混合	009693	427	0.0011	8937.84	0
浙商科创一个月滚动持有混合C	009354	427	0.0011	8937.84	0
浙商科创一个月滚动持有混合A	009353	427	0.0011	8937.84	0
嘉实瑞和两年持有期混合	009137	427	0.0011	8937.84	0
大成科技消费股票C	008935	427	0.0011	8937.84	0
大成科技消费股票A	008934	427	0.0011	8937.84	0
华商龙头优势混合	008555	427	0.0011	8937.84	0
大成行业先锋混合C	008275	427	0.0011	8937.84	0
大成行业先锋混合A	008274	427	0.0011	8937.84	0
建信高股息主题股票	008177	427	0.0011	8937.84	0
嘉实价值成长混合	007895	427	0.0011	8937.84	0
汇添富竞争优势灵活配置混合	007639	427	0.0011	8937.84	0
浙商智能行业优选C	007217	427	0.0011	8937.84	0
浙商智能行业优选A	007177	427	0.0011	8937.84	0
富国清洁能源产业灵活配置混合A	005368	427	0.0011	8937.84	0
创金合信量化多因子股票C	003865	427	0.0011	8937.84	0
金鹰鑫瑞混合C	003503	427	0.0011	8937.84	0
金鹰鑫瑞混合A	003502	427	0.0011	8937.84	0
创金合信量化发现混合C	003242	427	0.0011	8937.84	0
创金合信量化发现混合A	003241	427	0.0011	8937.84	0
中科沃土沃鑫成长混合发起A	003125	427	0.0011	8937.84	0
浙商大数据智选消费A	002967	427	0.0011	8937.84	0
大成盛世精选灵活配置混合A	002945	427	0.0011	8937.84	0
安信新回报混合C	002771	427	0.0011	8937.84	0
安信新回报混合A	002770	427	0.0011	8937.84	0
创金合信中证500增强C	002316	427	0.0011	8937.84	0
创金合信沪深300增强C	002315	427	0.0011	8937.84	0
创金合信中证500增强A	002311	427	0.0011	8937.84	0
创金合信沪深300增强A	002310	427	0.0011	8937.84	0
创金合信量化多因子股票A	002210	427	0.0011	8937.84	0
富国低碳新经济混合A	001985	427	0.0011	8937.84	0
建信鑫利灵活配置混合A	001858	427	0.0011	8937.84	0
浙商汇金转型驱动	001540	427	0.0011	8937.84	0.01
华商双驱优选混合	001449	427	0.0011	8937.84	0
泰达宏利创盈混合B	001142	427	0.0011	8937.84	0
泰达宏利创盈混合A	001141	427	0.0011	8937.84	0
华商未来主题混合	000800	427	0.0011	8937.84	0
嘉实新兴产业股票	000751	427	0.0011	8937.84	0
嘉实泰和混合	000595	427	0.0011	8937.84	0
建信改革红利股票A	000592	427	0.0011	8937.84	0
嘉实研究阿尔法股票A	000082	427	0.0011	8937.84	0
睿远成长价值混合C	007120	405	0.0011	8456.4	0
睿远成长价值混合A	007119	405	0.0011	8456.4	0
农银消费主题混合H	960033	403	0.0011	8414.64	0
建信优选成长混合H	960028	403	0.0011	8414.64	0
嘉实成长收益混合H	960024	403	0.0011	8414.64	0
工银稳健成长混合H	960023	403	0.0011	8414.64	0
国富潜力组合混合H	960021	403	0.0011	8414.64	0
大成内需增长混合H	960018	403	0.0011	8414.64	0
交银成长混合H	960016	403	0.0011	8414.64	0
中银收益混合H	960012	403	0.0011	8414.64	0
中银增长混合H	960011	403	0.0011	8414.64	0
工银核心价值混合H	960010	403	0.0011	8414.64	0
景顺长城核心竞争力混合H	960008	403	0.0011	8414.64	0
摩根行业轮动混合H	960006	403	0.0011	8414.64	0
摩根双息平衡混合H	960005	403	0.0011	8414.64	0
华夏兴华混合H	960004	403	0.0011	8414.64	0
华夏回报混合H	960002	403	0.0011	8414.64	0
东方红内需增长混合A	910028	403	0.0011	8414.64	0
东方红启阳三年持有混合A	910024	403	0.0011	8414.64	0
东方红启航三年持有混合A	910022	403	0.0011	8414.64	0
东方红启华三年持有混合A	910021	403	0.0011	8414.64	0
东方红启程三年持有混合A	910009	403	0.0011	8414.64	0
东方红启元三年持有混合A	910007	403	0.0011	8414.64	0
东方红启盛三年持有混合A	910006	403	0.0011	8414.64	0
德邦优化A	770001	403	0.0011	8414.64	0
国金国鑫发起A	762001	403	0.0011	8414.64	0
安信灵活配置混合	750001	403	0.0011	8414.64	0
方正富邦红利精选混合A	730002	403	0.0011	8414.64	0
财通价值动量混合	720001	403	0.0011	8414.64	0
富安达优势成长混合	710001	403	0.0011	8414.64	0
民生加银积极成长混合	690011	403	0.0011	8414.64	0
民生加银景气行业混合A	690007	403	0.0011	8414.64	0
民生加银内需增长混合	690005	403	0.0011	8414.64	0
民生加银稳健成长混合	690004	403	0.0011	8414.64	0.01
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	403	0.0011	8414.64	0.01
浙商聚潮产业成长混合A	688888	403	0.0011	8414.64	0
西部利得景程混合C	673143	403	0.0011	8414.64	0
西部利得景程混合A	673141	403	0.0011	8414.64	0
西部利得新润混合A	673110	403	0.0011	8414.64	0
西部利得沪深300指数C	673101	403	0.0011	8414.64	0
西部利得沪深300指数A	673100	403	0.0011	8414.64	0
西部利得个股精选股票A	673090	403	0.0011	8414.64	0
西部利得祥运混合C	673083	403	0.0011	8414.64	0.03
西部利得祥运混合A	673081	403	0.0011	8414.64	0.03
西部利得新动力混合C	673073	403	0.0011	8414.64	0
西部利得新动力混合A	673071	403	0.0011	8414.64	0
西部利得景瑞混合A	673060	403	0.0011	8414.64	0
西部利得新盈混合A	673050	403	0.0011	8414.64	0
西部利得行业主题优选混合C	673043	403	0.0011	8414.64	0
西部利得行业主题优选混合A	673040	403	0.0011	8414.64	0
西部利得成长精选混合	673020	403	0.0011	8414.64	0.01
西部利得新动向混合	673010	403	0.0011	8414.64	0
西部利得事件驱动股票	671030	403	0.0011	8414.64	0
西部利得策略优选混合A	671010	403	0.0011	8414.64	0
农银行业轮动混合A	660015	403	0.0011	8414.64	0
农银汇理消费主题混合A	660012	403	0.0011	8414.64	0
农银策略精选混合	660010	403	0.0011	8414.64	0
农银汇理沪深300指数A	660008	403	0.0011	8414.64	0
农银大盘蓝筹混合	660006	403	0.0011	8414.64	0
农银中小盘混合	660005	403	0.0011	8414.64	0
农银策略价值混合	660004	403	0.0011	8414.64	0
农银平衡双利混合	660003	403	0.0011	8414.64	0
农银行业成长混合A	660001	403	0.0011	8414.64	0
华商价值共享混合发起式	630016	403	0.0011	8414.64	0
华商大盘量化精选混合	630015	403	0.0011	8414.64	0
华商主题精选混合	630011	403	0.0011	8414.64	0
华商价值精选混合	630010	403	0.0011	8414.64	0
华商策略精选混合	630008	403	0.0011	8414.64	0
华商动态阿尔法混合	630005	403	0.0011	8414.64	0
华商盛世成长混合	630002	403	0.0011	8414.64	0
华商领先企业混合	630001	403	0.0011	8414.64	0
金元顺安消费主题混合	620006	403	0.0011	8398.52	0
信澳产业升级混合	610006	403	0.0011	8414.64	0
信澳红利回报混合	610005	403	0.0011	8414.64	0
信澳中小盘混合	610004	403	0.0011	8414.64	0
信澳精华配置混合A	610002	403	0.0011	8414.64	0
信澳领先增长混合A	610001	403	0.0011	8414.64	0
中邮战略新兴产业混合	590008	403	0.0011	8414.64	0
中邮中小盘灵活配置混合	590006	403	0.0011	8414.64	0
中邮核心主题混合	590005	403	0.0011	8414.64	0
中邮核心优势灵活配置混合A	590003	403	0.0011	8414.64	0
中邮核心成长混合	590002	403	0.0011	8414.64	0
中邮核心优选混合	590001	403	0.0011	8414.64	0
东吴新产业精选股票A	580008	403	0.0011	8414.64	0
东吴行业轮动混合A	580003	403	0.0011	8414.64	0
东吴双动力混合A	580002	403	0.0011	8414.64	0
东吴嘉禾优势精选混合A	580001	403	0.0011	8414.64	0
诺德成长优势混合	570005	403	0.0011	8414.64	0
中信保诚至远动力混合C	550016	403	0.0011	8414.64	0
中信保诚至远动力混合A	550015	403	0.0011	8414.64	0
中信保诚中小盘混合A	550009	403	0.0011	8414.64	0
中信保诚优胜精选混合A	550008	403	0.0011	8414.64	0
中信保诚精萃成长混合A	550002	403	0.0011	8414.64	0
建信深证100指数增强	530018	403	0.0011	8414.64	0.01
建信内生动力混合A	530011	403	0.0011	8414.64	0
建信核心精选混合	530006	403	0.0011	8414.64	0
建信优化配置混合A	530005	403	0.0011	8414.64	0
建信优选成长混合A	530003	403	0.0011	8414.64	0
长信银利精选混合A	519996	403	0.0011	8414.64	0
长信金利趋势混合A	519994	403	0.0011	8414.64	0
长信增利动态策略混合	519993	403	0.0011	8414.64	0
长信双利优选混合A	519991	403	0.0011	8414.64	0.01
长信量化先锋混合A	519983	403	0.0011	8414.64	0
长信内需成长混合A	519979	403	0.0011	8414.64	0
长信量化中小盘股票	519975	403	0.0011	8414.64	0
长信改革红利混合	519971	403	0.0011	8414.64	0
长信量化多策略股票A	519965	403	0.0011	8414.64	0
长信利盈混合A	519963	403	0.0011	8414.64	0
长信利盈混合C	519962	403	0.0011	8414.64	0
长信利广混合A	519961	403	0.0011	8414.64	0
长信利广混合C	519960	403	0.0011	8414.64	0
长信多利混合A	519959	403	0.0011	8414.64	0
长信利泰混合A	519951	403	0.0011	8414.64	0.02
长信电子信息量化混合A	519929	403	0.0011	8414.64	0.01
华夏兴和混合A	519918	403	0.0011	8414.64	0
富国消费主题混合A	519915	403	0.0011	8414.64	0
华安安顺灵活配置混合A	519909	403	0.0011	8414.64	0
华夏兴华混合	519908	403	0.0011	8414.64	0
交银沪港深价值精选混合	519779	403	0.0011	8414.64	0
交银经济新动力混合A	519778	403	0.0011	8414.64	0
交银数据产业灵活配置混合A	519773	403	0.0011	8414.64	0
交银新生活力灵活配置混合	519772	403	0.0011	8414.64	0
交银优择回报灵活配置混合C	519771	403	0.0011	8414.64	0
交银优择回报灵活配置混合A	519770	403	0.0011	8414.64	0
交银优选回报灵活配置混合C	519769	403	0.0011	8414.64	0
交银优选回报灵活配置混合A	519768	403	0.0011	8414.64	0
交银科技创新灵活配置混合A	519767	403	0.0011	8414.64	0
交银荣鑫灵活配置混合A	519766	403	0.0011	8414.64	0
交银多策略回报灵活配置混合C	519761	403	0.0011	8414.64	0
交银新回报灵活配置混合C	519760	403	0.0011	8414.64	0
交银周期回报灵活配置混合C	519759	403	0.0011	8414.64	0
交银国企改革灵活配置混合A	519756	403	0.0011	8414.64	0
交银多策略回报灵活配置混合A	519755	403	0.0011	8414.64	0
交银新回报灵活配置混合A	519752	403	0.0011	8414.64	0
交银周期回报灵活配置混合A	519738	403	0.0011	8414.64	0
交银新成长混合	519736	403	0.0011	8414.64	0
交银定期支付双息平衡混合	519732	403	0.0011	8414.64	0
交银消费新驱动股票	519714	403	0.0011	8414.64	0
交银阿尔法核心混合A	519712	403	0.0011	8414.64	0
交银策略回报混合	519710	403	0.0011	8414.64	0
交银先进制造混合A	519704	403	0.0011	8414.64	0
交银趋势混合A	519702	403	0.0011	8414.64	0
交银主题优选混合A	519700	403	0.0011	8414.64	0
交银先锋混合A	519698	403	0.0011	8414.64	0
交银优势行业灵活配置混合	519697	403	0.0011	8414.64	0
交银蓝筹混合	519694	403	0.0011	8414.64	0
交银成长混合A	519692	403	0.0011	8414.64	0
交银稳健配置混合	519690	403	0.0011	8414.64	0
交银精选混合	519688	403	0.0011	8414.64	0
银河主题混合A	519679	403	0.0011	8398.52	0
银河消费混合A	519678	403	0.0011	8398.52	0.01
银河定投宝腾讯济安指数	519677	403	0.0011	8398.52	0
银河康乐股票A	519673	403	0.0011	8398.52	0
银河蓝筹混合A	519672	403	0.0011	8398.52	0
银河沪深300价值指数A	519671	403	0.0011	8398.52	0
银河行业混合A	519670	403	0.0011	8398.52	0
银河成长混合	519668	403	0.0011	8398.52	0
银河美丽混合C	519665	403	0.0011	8398.52	0
银河美丽混合A	519664	403	0.0011	8398.52	0
银河服务混合A	519655	403	0.0011	8398.52	0
银河鑫利混合C	519653	403	0.0011	8398.52	0
银河鑫利混合A	519652	403	0.0011	8398.52	0
银河鑫利混合I	519646	403	0.0011	8398.52	0
银河智联混合A	519644	403	0.0011	8398.52	0
银河智造混合A	519642	403	0.0011	8398.52	0
银河睿利混合C	519630	403	0.0011	8398.52	0
银河睿利混合A	519629	403	0.0011	8398.52	0
银河君润混合C	519628	403	0.0011	8398.52	0
银河君润混合A	519627	403	0.0011	8398.52	0
银河君盛混合C	519626	403	0.0011	8398.52	0
银河君盛混合A	519625	403	0.0011	8398.52	0
银河君耀混合C	519624	403	0.0011	8398.52	0
银河君耀混合A	519623	403	0.0011	8398.52	0
银河君荣混合I	519621	403	0.0011	8398.52	0.01
银河君荣混合C	519620	403	0.0011	8398.52	0.01
银河君荣混合A	519619	403	0.0011	8398.52	0.01
银河君信混合I	519618	403	0.0011	8398.52	0

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