深水规院(301038)基金持股_新浪财经

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2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-07-12 2022-06-30 2022-05-05 2021-12-31

深水规院(301038)项目：基金持股
截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发百发大数据成长混合E	001735	6700	0.0136	128573	0.01
广发百发大数据成长混合A	001734	6700	0.0136	128573	0.01
工银精选金融地产混合C	005938	3458	0.007	66359	0.01
工银精选金融地产混合A	005937	3458	0.007	66359	0.01
汇添富中证2000ETF	159536	1500	0.003	28785	0.02
南方中证2000ETF	159531	700	0.0014	13433	0.02
诺安行业轮动混合A	320015	346	0.0007	6639.74	0
诺安中小盘精选混合A	320011	346	0.0007	6639.74	0
金鹰灵活配置混合C类	210011	346	0.0007	6639.74	0.01
金鹰灵活配置混合A类	210010	346	0.0007	6639.74	0.01
金鹰稳健成长混合	210004	346	0.0007	6639.74	0
嘉实稳健混合	070003	346	0.0007	6639.74	0
诺安行业轮动混合C	019570	346	0.0007	6639.74	0
汇添富创新活力混合D	014837	346	0.0007	6639.74	0
汇添富创新活力混合C	014836	346	0.0007	6639.74	0
工银新金融股票C	013355	346	0.0007	6639.74	0
中泰开阳价值优选混合C	011437	346	0.0007	6639.74	0
宏利消费服务混合C	011432	346	0.0007	6639.74	0
宏利消费服务混合A	011431	346	0.0007	6639.74	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	346	0.0007	6639.74	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	346	0.0007	6639.74	0
工银金融地产混合C	010696	346	0.0007	6639.74	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	346	0.0007	6639.74	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	346	0.0007	6639.74	0
广发聚荣一年持有期混合C	009526	346	0.0007	6639.74	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	346	0.0007	6639.74	0
中泰开阳价值优选混合A	007549	346	0.0007	6639.74	0
嘉实消费精选股票C	006605	346	0.0007	6639.74	0
嘉实消费精选股票A	006604	346	0.0007	6639.74	0
汇添富创新活力混合A	002419	346	0.0007	6639.74	0
工银新金融股票A	001054	346	0.0007	6639.74	0
工银金融地产混合A	000251	346	0.0007	6639.74	0
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	345	0.0007	6620.55	0.01
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	345	0.0007	6620.55	0.01
中泰星宇价值成长混合C	012002	345	0.0007	6620.55	0
中泰星宇价值成长混合A	012001	345	0.0007	6620.55	0
汇添富健康生活一年持有混合C	011827	345	0.0007	6620.55	0
汇添富健康生活一年持有混合A	011826	345	0.0007	6620.55	0
国泰中证2000ETF	561370	300	0.0006	5757	0.02
嘉实农业产业股票C	015468	246	0.0005	4720.74	0
嘉实农业产业股票A	003634	246	0.0005	4720.74	0
华富成长趋势混合A	410003	46	0.0001	882.74	0
华富成长趋势混合C	020383	46	0.0001	882.74	0
广发安享混合C	002117	46	0.0001	882.74	0
广发安享混合A	002116	46	0.0001	882.74	0
华富天鑫灵活配置混合C	003153	16	0	307.04	0
华富天鑫灵活配置混合A	003152	16	0	307.04	0

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	3458	0.0081	62555.2	0
大摩领先优势混合	233006	3458	0.0081	62555.2	0.02
长盛同智优势混合(LOF)	160805	3458	0.0081	62555.2	0.02
汇添富新兴消费股票D	015195	3458	0.0081	62555.2	0.02
汇添富新兴消费股票C	015194	3458	0.0081	62555.2	0.02
工银精选金融地产混合C	005938	3458	0.0081	62555.2	0.01
工银精选金融地产混合A	005937	3458	0.0081	62555.2	0.01
汇添富多策略定开混合	002746	3458	0.0081	62555.2	0.02
汇添富新兴消费股票A	001726	3458	0.0081	62555.2	0.02
新华积极价值灵活配置混合A	001681	3458	0.0081	62555.2	0.13
民生加银内需增长混合	690005	346	0.0008	6259.14	0
诺安行业轮动混合A	320015	346	0.0008	6259.14	0
诺安中小盘精选混合A	320011	346	0.0008	6259.14	0
金鹰灵活配置混合C类	210011	346	0.0008	6259.14	0
金鹰灵活配置混合A类	210010	346	0.0008	6259.14	0
金鹰稳健成长混合	210004	346	0.0008	6259.14	0
宏利成长混合	162201	346	0.0008	6259.14	0
嘉实稳健混合	070003	346	0.0008	6259.14	0
嘉实农业产业股票C	015468	346	0.0008	6259.14	0
汇添富创新活力混合D	014837	346	0.0008	6259.14	0
汇添富创新活力混合C	014836	346	0.0008	6259.14	0
工银新金融股票C	013355	346	0.0008	6259.14	0
中泰开阳价值优选混合C	011437	346	0.0008	6259.14	0
宏利消费服务混合C	011432	346	0.0008	6259.14	0
宏利消费服务混合A	011431	346	0.0008	6259.14	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	346	0.0008	6259.14	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	346	0.0008	6259.14	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	346	0.0008	6259.14	0
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	346	0.0008	6259.14	0
工银金融地产混合C	010696	346	0.0008	6259.14	0
民生加银质量领先混合C	010660	346	0.0008	6259.14	0
民生加银质量领先混合A	010659	346	0.0008	6259.14	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	346	0.0008	6259.14	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	346	0.0008	6259.14	0
淳厚欣享C	009939	346	0.0008	6259.14	0
淳厚欣享A	009931	346	0.0008	6259.14	0
民生加银城镇化混合C	009706	346	0.0008	6259.14	0
广发聚荣一年持有期混合C	009526	346	0.0008	6259.14	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	346	0.0008	6259.14	0
中泰开阳价值优选混合A	007549	346	0.0008	6259.14	0
嘉实消费精选股票C	006605	346	0.0008	6259.14	0
嘉实消费精选股票A	006604	346	0.0008	6259.14	0
嘉实农业产业股票A	003634	346	0.0008	6259.14	0
嘉实文体娱乐股票C	003054	346	0.0008	6259.14	0
嘉实文体娱乐股票A	003053	346	0.0008	6259.14	0
汇添富创新活力混合A	002419	346	0.0008	6259.14	0
广发聚盛混合C	002026	346	0.0008	6259.14	0
广发聚盛混合A	002025	346	0.0008	6259.14	0
工银新金融股票A	001054	346	0.0008	6259.14	0
民生加银城镇化混合A	000408	346	0.0008	6259.14	0
大摩品质生活精选股票A	000309	346	0.0008	6259.14	0
工银金融地产混合A	000251	346	0.0008	6259.14	0
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	345	0.0008	6241.05	0
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	345	0.0008	6241.05	0
中泰星宇价值成长混合C	012002	345	0.0008	6241.05	0
中泰星宇价值成长混合A	012001	345	0.0008	6241.05	0
汇添富健康生活一年持有混合C	011827	345	0.0008	6241.05	0
汇添富健康生活一年持有混合A	011826	345	0.0008	6241.05	0
建信智能生活混合	011503	68	0.0002	1230.12	0
汇添富蓝筹稳健混合A	519066	46	0.0001	832.14	0
华富成长趋势混合A	410003	46	0.0001	832.14	0
富国天源沪港深平衡混合A/B	100016	46	0.0001	832.14	0
汇添富国企创新增长股票D	015124	46	0.0001	832.14	0
汇添富国企创新增长股票C	015123	46	0.0001	832.14	0
富国天源沪港深平衡混合C	014931	46	0.0001	832.14	0
汇添富蓝筹稳健混合E	013516	46	0.0001	832.14	0
汇添富蓝筹稳健混合C	013515	46	0.0001	832.14	0
富国生物医药科技混合型C	011308	46	0.0001	832.14	0
富国生物医药科技混合型A	006218	46	0.0001	832.14	0
广发安享混合C	002117	46	0.0001	832.14	0
广发安享混合A	002116	46	0.0001	832.14	0
汇添富国企创新增长股票A	001490	46	0.0001	832.14	0
民生加银内核驱动混合C	011844	45	0.0001	814.05	0
民生加银内核驱动混合A	011843	45	0.0001	814.05	0
华富天鑫灵活配置混合C	003153	16	0	289.44	0
华富天鑫灵活配置混合A	003152	16	0	289.44	0

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国金量化多因子C	016858	73500	0.1713	1086330	0.05
国金量化多因子A	006195	73500	0.1713	1086330	0.05
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	3458	0.0081	51109.2	0
汇添富逆向投资混合A	470098	3458	0.0081	51109.2	0
大摩领先优势混合	233006	3458	0.0081	51109.2	0.01
长盛同智优势混合(LOF)	160805	3458	0.0081	51109.2	0.01
汇添富智能制造股票D	015197	3458	0.0081	51109.2	0
汇添富智能制造股票C	015196	3458	0.0081	51109.2	0
汇添富新兴消费股票D	015195	3458	0.0081	51109.2	0.02
汇添富新兴消费股票C	015194	3458	0.0081	51109.2	0.02
汇添富逆向投资混合D	015182	3458	0.0081	51109.2	0
汇添富逆向投资混合C	015181	3458	0.0081	51109.2	0
汇添富稳健收益混合C	009737	3458	0.0081	51109.2	0
汇添富稳健收益混合A	009736	3458	0.0081	51109.2	0
金鹰民安回报定开C	007735	3458	0.0081	51109.2	0
汇添富竞争优势灵活配置混合	007639	3458	0.0081	51109.2	0.01
金鹰民安回报定开A	006972	3458	0.0081	51109.2	0
工银精选金融地产混合C	005938	3458	0.0081	51109.2	0.01
工银精选金融地产混合A	005937	3458	0.0081	51109.2	0.01
汇添富智能制造股票A	005802	3458	0.0081	51109.2	0
金鹰民丰回报混合	004265	3458	0.0081	51109.2	0.01
汇添富多策略定开混合	002746	3458	0.0081	51109.2	0.01
诺安和鑫混合	002560	3458	0.0081	51109.2	0
汇添富新兴消费股票A	001726	3458	0.0081	51109.2	0.02
新华积极价值灵活配置混合A	001681	3458	0.0081	51109.2	0.11
工银聚福混合C	005944	598	0.0014	8838.44	0
工银聚福混合A	005943	598	0.0014	8838.44	0
工银新生利混合	002000	598	0.0014	8838.44	0.02
民生加银内需增长混合	690005	346	0.0008	5113.88	0
诺安行业轮动混合A	320015	346	0.0008	5113.88	0
诺安中小盘精选混合A	320011	346	0.0008	5113.88	0
金鹰灵活配置混合C类	210011	346	0.0008	5113.88	0
金鹰灵活配置混合A类	210010	346	0.0008	5113.88	0
金鹰稳健成长混合	210004	346	0.0008	5113.88	0
宏利成长混合	162201	346	0.0008	5113.88	0
嘉实稳健混合	070003	346	0.0008	5113.88	0
富国研究精选灵活配置混合C	016313	346	0.0008	5113.88	0
嘉实农业产业股票C	015468	346	0.0008	5113.88	0
汇添富创新活力混合D	014837	346	0.0008	5113.88	0
汇添富创新活力混合C	014836	346	0.0008	5113.88	0
工银新金融股票C	013355	346	0.0008	5113.88	0
中泰开阳价值优选混合C	011437	346	0.0008	5113.88	0
宏利消费服务混合C	011432	346	0.0008	5113.88	0
宏利消费服务混合A	011431	346	0.0008	5113.88	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	346	0.0008	5113.88	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	346	0.0008	5113.88	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	346	0.0008	5113.88	0
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	346	0.0008	5113.88	0
工银金融地产混合C	010696	346	0.0008	5113.88	0
民生加银质量领先混合C	010660	346	0.0008	5113.88	0
民生加银质量领先混合A	010659	346	0.0008	5113.88	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	346	0.0008	5113.88	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	346	0.0008	5113.88	0
中信建投医药健康C	010091	346	0.0008	5113.88	0
中信建投医药健康A	010090	346	0.0008	5113.88	0
淳厚欣享C	009939	346	0.0008	5113.88	0
淳厚欣享A	009931	346	0.0008	5113.88	0
民生加银城镇化混合C	009706	346	0.0008	5113.88	0
广发聚荣一年持有期混合C	009526	346	0.0008	5113.88	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	346	0.0008	5113.88	0
博时健康成长双周定期可赎回混合C	009469	346	0.0008	5113.88	0
博时健康成长双周定期可赎回混合A	009468	346	0.0008	5113.88	0
工银高质量成长混合C	009030	346	0.0008	5113.88	0
工银高质量成长混合A	009029	346	0.0008	5113.88	0
华安科技创新混合A	008635	346	0.0008	5113.88	0
国投瑞银新能源混合C	007690	346	0.0008	5113.88	0
国投瑞银新能源混合A	007689	346	0.0008	5113.88	0
中信建投医改C	007553	346	0.0008	5113.88	0
中泰开阳价值优选混合A	007549	346	0.0008	5113.88	0
博时汇悦回报混合	006813	346	0.0008	5113.88	0.01
国投瑞银先进制造混合	006736	346	0.0008	5113.88	0
嘉实消费精选股票C	006605	346	0.0008	5113.88	0
嘉实消费精选股票A	006604	346	0.0008	5113.88	0
长盛创新驱动混合A	004745	346	0.0008	5113.88	0
博时鑫润混合C	003951	346	0.0008	5113.88	0
博时鑫润混合A	003950	346	0.0008	5113.88	0
汇安沪深300增强C	003885	346	0.0008	5113.88	0
汇安沪深300增强A	003884	346	0.0008	5113.88	0
嘉实农业产业股票A	003634	346	0.0008	5113.88	0
嘉实文体娱乐股票C	003054	346	0.0008	5113.88	0.01
嘉实文体娱乐股票A	003053	346	0.0008	5113.88	0.01
汇添富创新活力混合A	002419	346	0.0008	5113.88	0
中信建投医改A	002408	346	0.0008	5113.88	0
广发聚盛混合C	002026	346	0.0008	5113.88	0
广发聚盛混合A	002025	346	0.0008	5113.88	0
工银新金融股票A	001054	346	0.0008	5113.88	0
富国研究精选灵活配置混合A	000880	346	0.0008	5113.88	0
民生加银城镇化混合A	000408	346	0.0008	5113.88	0
大摩品质生活精选股票A	000309	346	0.0008	5113.88	0
工银金融地产混合A	000251	346	0.0008	5113.88	0
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	345	0.0008	5099.1	0
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	345	0.0008	5099.1	0
中泰星宇价值成长混合C	012002	345	0.0008	5099.1	0
中泰星宇价值成长混合A	012001	345	0.0008	5099.1	0
民生加银内核驱动混合C	011844	345	0.0008	5099.1	0
民生加银内核驱动混合A	011843	345	0.0008	5099.1	0
汇添富健康生活一年持有混合C	011827	345	0.0008	5099.1	0
汇添富健康生活一年持有混合A	011826	345	0.0008	5099.1	0
工银新焦点灵活配置混合C	001998	78	0.0002	1152.84	0
工银新焦点灵活配置混合A	001715	78	0.0002	1152.84	0
建信智能生活混合	011503	68	0.0002	1005.04	0
汇添富蓝筹稳健混合A	519066	46	0.0001	679.88	0
华富成长趋势混合A	410003	46	0.0001	679.88	0
富国天源沪港深平衡混合A/B	100016	46	0.0001	679.88	0
汇添富国企创新增长股票D	015124	46	0.0001	679.88	0
汇添富国企创新增长股票C	015123	46	0.0001	679.88	0
富国天源沪港深平衡混合C	014931	46	0.0001	679.88	0
汇添富蓝筹稳健混合E	013516	46	0.0001	679.88	0
汇添富蓝筹稳健混合C	013515	46	0.0001	679.88	0
富国生物医药科技混合型C	011308	46	0.0001	679.88	0
富国生物医药科技混合型A	006218	46	0.0001	679.88	0
广发安享混合C	002117	46	0.0001	679.88	0
广发安享混合A	002116	46	0.0001	679.88	0
汇添富国企创新增长股票A	001490	46	0.0001	679.88	0
华富天鑫灵活配置混合C	003153	16	0	236.48	0
华富天鑫灵活配置混合A	003152	16	0	236.48	0

截止日期	2022-07-12
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富创新活力混合D	014837	346	0.0009	7435.54	0
汇添富创新活力混合C	014836	346	0.0009	7435.54	0
汇添富创新活力混合A	002419	346	0.0009	7435.54	0

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华商盛世成长混合	630002	3458	0.009	71891.8	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	3458	0.009	71891.8	0
工银精选平衡混合	483003	3458	0.009	71891.8	0
汇添富逆向投资混合A	470098	3458	0.009	71891.8	0
汇添富医药保健混合	470006	3458	0.009	71891.8	0
诺安成长混合	320007	3458	0.009	71891.8	0
大摩领先优势混合	233006	3458	0.009	71891.8	0.02
长盛同智优势混合(LOF)	160805	3458	0.009	71891.8	0.01
汇添富智能制造股票D	015197	3458	0.009	71891.8	0
汇添富智能制造股票C	015196	3458	0.009	71891.8	0
汇添富新兴消费股票D	015195	3458	0.009	71891.8	0.02
汇添富新兴消费股票C	015194	3458	0.009	71891.8	0.02
汇添富逆向投资混合D	015182	3458	0.009	71891.8	0
汇添富逆向投资混合C	015181	3458	0.009	71891.8	0
工银美丽城镇股票C	011478	3458	0.009	71891.8	0
富国沪港深业绩驱动混合型C	011117	3458	0.009	71891.8	0
汇添富稳健欣享一年持有混合	010869	3458	0.009	71891.8	0.01
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	3458	0.009	71891.8	0
大摩新兴产业股票	010322	3458	0.009	71891.8	0.03
工银优质成长混合C	010089	3458	0.009	71891.8	0
工银优质成长混合A	010088	3458	0.009	71891.8	0
汇添富稳健收益混合C	009737	3458	0.009	71891.8	0
汇添富稳健收益混合A	009736	3458	0.009	71891.8	0
汇添富医疗积极成长一年持有混合C	009665	3458	0.009	71891.8	0
汇添富医疗积极成长一年持有混合A	009664	3458	0.009	71891.8	0
汇添富中盘积极成长混合C	008066	3458	0.009	71891.8	0
汇添富中盘积极成长混合A	008065	3458	0.009	71891.8	0
金鹰民安回报定开C	007735	3458	0.009	71891.8	0
汇添富竞争优势灵活配置混合	007639	3458	0.009	71891.8	0.01
金鹰民安回报定开A	006972	3458	0.009	71891.8	0
红土创新新科技股票	006265	3458	0.009	71891.8	0.02
工银精选金融地产混合C	005938	3458	0.009	71891.8	0.01
工银精选金融地产混合A	005937	3458	0.009	71891.8	0.01
富国沪港深业绩驱动混合型A	005847	3458	0.009	71891.8	0
汇添富智能制造股票A	005802	3458	0.009	71891.8	0
金鹰民丰回报混合	004265	3458	0.009	71891.8	0.02
国泰景气行业灵活配置混合	003593	3458	0.009	71891.8	0.02
汇添富多策略定开混合	002746	3458	0.009	71891.8	0.01
诺安和鑫混合	002560	3458	0.009	71891.8	0
红土创新新兴产业混合	001753	3458	0.009	71891.8	0.02
汇添富新兴消费股票A	001726	3458	0.009	71891.8	0.02
新华积极价值灵活配置混合A	001681	3458	0.009	71891.8	0.12
工银美丽城镇股票A	001043	3458	0.009	71891.8	0
工银聚福混合C	005944	598	0.0015	12432.4	0
工银聚福混合A	005943	598	0.0015	12432.4	0
工银新生利混合	002000	598	0.0015	12432.4	0
建信智能生活混合	011503	468	0.0012	9729.72	0
民生加银内需增长混合	690005	346	0.0009	7193.34	0
中邮中小盘灵活配置混合	590006	346	0.0009	7193.34	0
中邮核心成长混合	590002	346	0.0009	7193.34	0
长信睿进混合A	519957	346	0.0009	7193.34	0
长信睿进混合C	519956	346	0.0009	7193.34	0
交银经济新动力混合A	519778	346	0.0009	7193.34	0
交银新成长混合	519736	346	0.0009	7193.34	0
交银精选混合	519688	346	0.0009	7193.34	0
万家新兴蓝筹	519196	346	0.0009	7193.34	0
万家品质生活A	519195	346	0.0009	7193.34	0
汇添富蓝筹稳健混合A	519066	346	0.0009	7193.34	0
交银瑞丰混合(LOF)	501087	346	0.0009	7193.34	0
汇添富经典成长定开混合	501065	346	0.0009	7193.34	0
华富成长趋势混合A	410003	346	0.0009	7193.34	0
诺安行业轮动混合A	320015	346	0.0009	7193.34	0.01
诺安中小盘精选混合A	320011	346	0.0009	7193.34	0
诺安平衡混合	320001	346	0.0009	7193.34	0
宝盈鸿利收益混合A	213001	346	0.0009	7193.34	0
金鹰灵活配置混合C类	210011	346	0.0009	7193.34	0
金鹰灵活配置混合A类	210010	346	0.0009	7193.34	0
金鹰元禧混合A	210006	346	0.0009	7193.34	0
金鹰稳健成长混合	210004	346	0.0009	7193.34	0
长城双动力混合A	200010	346	0.0009	7193.34	0
东方红睿华沪港深混合A	169105	346	0.0009	7193.34	0
中信保诚周期轮动混合(LOF)A	165516	346	0.0009	7193.34	0
宏利效率优选混合(LOF)	162207	346	0.0009	7193.34	0
宏利成长混合	162201	346	0.0009	7193.34	0
万家社会责任C	161913	346	0.0009	7193.34	0
万家社会责任A	161912	346	0.0009	7193.34	0
嘉实创业板两年定期混合	160727	346	0.0009	7193.34	0
富国天源沪港深平衡混合A/B	100016	346	0.0009	7193.34	0
嘉实稳健混合	070003	346	0.0009	7193.34	0
博时精选混合A	050004	346	0.0009	7193.34	0
长城双动力混合C	015561	346	0.0009	7193.34	0
嘉实农业产业股票C	015468	346	0.0009	7193.34	0
汇添富国企创新增长股票D	015124	346	0.0009	7193.34	0
汇添富国企创新增长股票C	015123	346	0.0009	7193.34	0
汇添富高端制造股票D	015115	346	0.0009	7193.34	0
汇添富高端制造股票C	015114	346	0.0009	7193.34	0
富国天源沪港深平衡混合C	014931	346	0.0009	7193.34	0
汇添富创新活力混合D	014837	346	0.0009	7193.34	0
汇添富创新活力混合C	014836	346	0.0009	7193.34	0
汇添富盈鑫混合D	014834	346	0.0009	7193.34	0
汇添富盈鑫混合C	014833	346	0.0009	7193.34	0
中信保诚周期轮动混合(LOF)C	014335	346	0.0009	7193.34	0
交银经济新动力混合C	014096	346	0.0009	7193.34	0
汇添富蓝筹稳健混合E	013516	346	0.0009	7193.34	0
汇添富蓝筹稳健混合C	013515	346	0.0009	7193.34	0
工银新金融股票C	013355	346	0.0009	7193.34	0
华商乐享互联灵活配置混合C	013142	346	0.0009	7193.34	0
中泰开阳价值优选混合C	011437	346	0.0009	7193.34	0
宏利消费服务混合C	011432	346	0.0009	7193.34	0
宏利消费服务混合A	011431	346	0.0009	7193.34	0
民生加银新战略混合C	011391	346	0.0009	7193.34	0.01
富国生物医药科技混合型C	011308	346	0.0009	7193.34	0
金鹰新能源混合C	011261	346	0.0009	7193.34	0
金鹰新能源混合A	011260	346	0.0009	7193.34	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	346	0.0009	7193.34	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	346	0.0009	7193.34	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	346	0.0009	7193.34	0
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	346	0.0009	7193.34	0
华商甄选回报混合A	010761	346	0.0009	7193.34	0
工银金融地产混合C	010696	346	0.0009	7193.34	0
民生加银质量领先混合C	010660	346	0.0009	7193.34	0
民生加银质量领先混合A	010659	346	0.0009	7193.34	0
国投瑞银开放视角精选混合C	010426	346	0.0009	7193.34	0
国投瑞银开放视角精选混合A	010425	346	0.0009	7193.34	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	346	0.0009	7193.34	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	346	0.0009	7193.34	0
中信建投医药健康C	010091	346	0.0009	7193.34	0
中信建投医药健康A	010090	346	0.0009	7193.34	0
淳厚欣享C	009939	346	0.0009	7193.34	0
淳厚欣享A	009931	346	0.0009	7193.34	0
中加优势企业混合C	009854	346	0.0009	7193.34	0.01
中加优势企业混合A	009853	346	0.0009	7193.34	0.01
民生加银城镇化混合C	009706	346	0.0009	7193.34	0
广发聚荣一年持有期混合C	009526	346	0.0009	7193.34	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	346	0.0009	7193.34	0
博时健康成长双周定期可赎回混合C	009469	346	0.0009	7193.34	0
博时健康成长双周定期可赎回混合A	009468	346	0.0009	7193.34	0
万家价值优势一年持有期混合	009199	346	0.0009	7193.34	0
宏利价值长青混合C	009142	346	0.0009	7193.34	0
宏利价值长青混合A	009141	346	0.0009	7193.34	0
工银高质量成长混合C	009030	346	0.0009	7193.34	0
工银高质量成长混合A	009029	346	0.0009	7193.34	0
交银创新领航混合	008955	346	0.0009	7193.34	0
华安科技创新混合A	008635	346	0.0009	7193.34	0
国投瑞银新能源混合C	007690	346	0.0009	7193.34	0
国投瑞银新能源混合A	007689	346	0.0009	7193.34	0
华泰保兴多策略	007586	346	0.0009	7193.34	0
宝盈鸿利收益混合C	007581	346	0.0009	7193.34	0
中信建投医改C	007553	346	0.0009	7193.34	0
中泰开阳价值优选混合A	007549	346	0.0009	7193.34	0
嘉实科技创新混合	007343	346	0.0009	7193.34	0
博时汇悦回报混合	006813	346	0.0009	7193.34	0.01
国投瑞银先进制造混合	006736	346	0.0009	7193.34	0
华泰保兴吉年利	006642	346	0.0009	7193.34	0
嘉实消费精选股票C	006605	346	0.0009	7193.34	0
嘉实消费精选股票A	006604	346	0.0009	7193.34	0
富国生物医药科技混合型A	006218	346	0.0009	7193.34	0
华泰保兴成长优选C	005905	346	0.0009	7193.34	0
华泰保兴成长优选A	005904	346	0.0009	7193.34	0
诺德消费升级	005674	346	0.0009	7193.34	0
博时厚泽回报混合C	005266	346	0.0009	7193.34	0
博时厚泽回报混合A	005265	346	0.0009	7193.34	0
万家臻选混合	005094	346	0.0009	7193.34	0
长盛创新驱动混合A	004745	346	0.0009	7193.34	0
华泰保兴吉年丰C	004375	346	0.0009	7193.34	0
华泰保兴吉年丰A	004374	346	0.0009	7193.34	0
招商中证500指数增强C	004193	346	0.0009	7193.34	0.01
招商中证500指数增强A	004192	346	0.0009	7193.34	0.01
博时鑫润混合C	003951	346	0.0009	7193.34	0
博时鑫润混合A	003950	346	0.0009	7193.34	0
汇安沪深300增强C	003885	346	0.0009	7193.34	0
汇安沪深300增强A	003884	346	0.0009	7193.34	0
嘉实农业产业股票A	003634	346	0.0009	7193.34	0
嘉实文体娱乐股票C	003054	346	0.0009	7193.34	0.01
嘉实文体娱乐股票A	003053	346	0.0009	7193.34	0.01
汇添富盈泰混合	002959	346	0.0009	7193.34	0
金鹰元安混合C	002513	346	0.0009	7193.34	0
金鹰元禧混合C	002425	346	0.0009	7193.34	0
汇添富盈鑫混合A	002420	346	0.0009	7193.34	0
汇添富创新活力混合A	002419	346	0.0009	7193.34	0
中信建投医改A	002408	346	0.0009	7193.34	0
汇添富安鑫智选混合C	002158	346	0.0009	7193.34	0
广发安享混合C	002117	346	0.0009	7193.34	0
广发安享混合A	002116	346	0.0009	7193.34	0
广发聚盛混合C	002026	346	0.0009	7193.34	0
广发聚盛混合A	002025	346	0.0009	7193.34	0
华商乐享互联灵活配置混合A	001959	346	0.0009	7193.34	0
汇添富安鑫智选混合A	001796	346	0.0009	7193.34	0
汇添富高端制造股票A	001725	346	0.0009	7193.34	0
诺安先进制造股票A	001528	346	0.0009	7193.34	0
汇添富国企创新增长股票A	001490	346	0.0009	7193.34	0
民生加银新战略混合A	001352	346	0.0009	7193.34	0.01
宏利复兴混合A	001170	346	0.0009	7193.34	0
工银新金融股票A	001054	346	0.0009	7193.34	0
国投瑞银锐意改革混合A	001037	346	0.0009	7193.34	0
兴业多策略混合	000963	346	0.0009	7193.34	0
富国研究精选灵活配置混合A	000880	346	0.0009	7193.34	0
民生加银城镇化混合A	000408	346	0.0009	7193.34	0
大摩品质生活精选股票A	000309	346	0.0009	7193.34	0
工银金融地产混合A	000251	346	0.0009	7193.34	0
金鹰元安混合A	000110	346	0.0009	7193.34	0
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	345	0.0009	7172.55	0
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	345	0.0009	7172.55	0
中泰星宇价值成长混合C	012002	345	0.0009	7172.55	0
中泰星宇价值成长混合A	012001	345	0.0009	7172.55	0
民生加银内核驱动混合C	011844	345	0.0009	7172.55	0
民生加银内核驱动混合A	011843	345	0.0009	7172.55	0
汇添富健康生活一年持有混合C	011827	345	0.0009	7172.55	0
汇添富健康生活一年持有混合A	011826	345	0.0009	7172.55	0
广发国证2000ETF	159907	270	0.0007	5613.3	0.01
华富天鑫灵活配置混合C	003153	216	0.0006	4490.64	0
华富天鑫灵活配置混合A	003152	216	0.0006	4490.64	0
华商领先企业混合	630001	86	0.0002	1787.94	0
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	163110	86	0.0002	1787.94	0
申万菱信量化小盘股票(LOF)C	013918	86	0.0002	1787.94	0
工银养老产业股票C	012238	86	0.0002	1787.94	0
工银科技创新6个月定开混合C	009365	86	0.0002	1787.94	0
工银科技创新6个月定开混合A	009364	86	0.0002	1787.94	0
工银养老产业股票A	001171	86	0.0002	1787.94	0
华商创新成长混合发起式	000541	86	0.0002	1787.94	0
华商远见价值混合C	011372	85	0.0002	1767.15	0
华商远见价值混合A	011371	85	0.0002	1767.15	0
富国低碳新经济混合C	011306	78	0.0002	1621.62	0
富国成长领航混合	010966	78	0.0002	1621.62	0
富国均衡优选混合	010662	78	0.0002	1621.62	0
华商景气优选混合	010403	78	0.0002	1621.62	0
富国积极成长一年定期开放混合	009693	78	0.0002	1621.62	0
华商龙头优势混合	008555	78	0.0002	1621.62	0
工银新焦点灵活配置混合C	001998	78	0.0002	1621.62	0
富国低碳新经济混合A	001985	78	0.0002	1621.62	0
工银新焦点灵活配置混合A	001715	78	0.0002	1621.62	0
华商双驱优选混合	001449	78	0.0002	1621.62	0
华商未来主题混合	000800	78	0.0002	1621.62	0

截止日期	2022-05-05
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银科技创新混合	007353	66	0.0002	1714.68	0

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华商新锐产业混合	000654	1018766	3.6175	21373500	1.63
华商核心引力混合C	012492	517500	1.8376	10857200	1.61
华商核心引力混合A	012491	517500	1.8376	10857200	1.61
华商研究精选混合A	004423	460245	1.6343	9655740	1.63
华商科技创新混合	008961	293166	1.041	6150420	1.61
华商盛世成长混合	630002	2660	0.0094	55607.3	0
华安安顺灵活配置混合A	519909	2660	0.0094	55607.3	0
银河创新混合A	519674	2660	0.0094	55607.3	0
浦银安盛医疗健康混合A	519171	2660	0.0094	55607.3	0
华安安信消费混合A	519002	2660	0.0094	55607.3	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	2660	0.0094	55607.3	0
工银精选平衡混合	483003	2660	0.0094	55607.3	0
汇添富逆向投资混合A	470098	2660	0.0094	55607.3	0
汇添富医药保健混合	470006	2660	0.0094	55607.3	0
诺安成长混合	320007	2660	0.0094	55607.3	0
大摩领先优势混合	233006	2660	0.0094	55607.3	0.01
金鹰成份优选混合	210001	2660	0.0094	55607.3	0.03
长城久泰沪深300指数A	200002	2660	0.0094	55607.3	0
中欧创业板两年混合A	166027	2660	0.0094	55607.3	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	2660	0.0094	55607.3	0.01
国泰估值优势混合(LOF)A	160212	2660	0.0094	55607.3	0.01
国泰中小盘成长混合(LOF)	160211	2660	0.0094	55607.3	0.01
易方达资源行业混合	110025	2660	0.0094	55607.3	0
嘉实领先成长混合	070022	2660	0.0094	55607.3	0.01
嘉实稳健混合	070003	2660	0.0094	55607.3	0
博时创业成长混合A	050014	2660	0.0094	55607.3	0.03
国泰金牛创新成长混合	020010	2660	0.0094	55607.3	0
国泰金龙行业精选混合	020003	2660	0.0094	55607.3	0
银河创新混合C	014143	2660	0.0094	55607.3	0
嘉实对冲套利定期混合C	014112	2660	0.0094	55607.3	0
华安安信消费混合C	013686	2660	0.0094	55607.3	0
长城行业轮动混合C	013484	2660	0.0094	55607.3	0
工银新金融股票C	013355	2660	0.0094	55607.3	0
浦银安盛医疗健康混合C	013183	2660	0.0094	55607.3	0
华安文体健康灵活配置混合C	013116	2660	0.0094	55607.3	0
永赢稳健增长一年持有混合E	012442	2660	0.0094	55607.3	0
汇添富稳健增益一年持有混合C	011945	2660	0.0094	55607.3	0
工银美丽城镇股票C	011478	2660	0.0094	55607.3	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	2660	0.0094	55607.3	0.01
华安聚嘉精选混合C	011252	2660	0.0094	55607.3	0
华安聚嘉精选混合A	011251	2660	0.0094	55607.3	0
创金合信竞争优势混合C	011207	2660	0.0094	55607.3	0
创金合信竞争优势混合A	011206	2660	0.0094	55607.3	0
富国医疗保健行业混合C	011151	2660	0.0094	55607.3	0
创金合信新材料新能源股票C	011143	2660	0.0094	55607.3	0.01
创金合信新材料新能源股票A	011142	2660	0.0094	55607.3	0.01
华安精致生活混合C	011129	2660	0.0094	55607.3	0
华安精致生活混合A	011128	2660	0.0094	55607.3	0
富国沪港深业绩驱动混合型C	011117	2660	0.0094	55607.3	0
汇添富稳健欣享一年持有混合	010869	2660	0.0094	55607.3	0
国泰通利9个月持有期混合C	010831	2660	0.0094	55607.3	0.01
国泰通利9个月持有期混合A	010830	2660	0.0094	55607.3	0.01
工银金融地产混合C	010696	2660	0.0094	55607.3	0
汇安鑫利优选混合C	010559	2660	0.0094	55607.3	0.02
汇安鑫利优选混合A	010558	2660	0.0094	55607.3	0.02
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	2660	0.0094	55607.3	0
中欧睿见混合A	010429	2660	0.0094	55607.3	0
大摩新兴产业股票	010322	2660	0.0094	55607.3	0.02
工银优质成长混合C	010089	2660	0.0094	55607.3	0
工银优质成长混合A	010088	2660	0.0094	55607.3	0
永赢稳健增长一年持有混合A	009932	2660	0.0094	55607.3	0
嘉实浦惠6个月持有期混合C	009821	2660	0.0094	55607.3	0
嘉实浦惠6个月持有期混合A	009820	2660	0.0094	55607.3	0
中欧创业板两年混合C	009791	2660	0.0094	55607.3	0
汇添富稳健收益混合C	009737	2660	0.0094	55607.3	0
汇添富稳健收益混合A	009736	2660	0.0094	55607.3	0
汇添富医疗积极成长一年持有混合C	009665	2660	0.0094	55607.3	0
汇添富医疗积极成长一年持有混合A	009664	2660	0.0094	55607.3	0
长城创新驱动混合A	009623	2660	0.0094	55607.3	0.01
汇添富稳健增益一年持有混合A	009536	2660	0.0094	55607.3	0
富国医药成长30股票	009162	2660	0.0094	55607.3	0.01
博时科技创新混合C	009058	2660	0.0094	55607.3	0
博时科技创新混合A	009057	2660	0.0094	55607.3	0
工银聚和一年定开混合C	009032	2660	0.0094	55607.3	0.01
工银聚和一年定开混合A	009031	2660	0.0094	55607.3	0.01
平安科技创新混合C	009009	2660	0.0094	55607.3	0.01
平安科技创新混合A	009008	2660	0.0094	55607.3	0.01
长城健康生活混合A	008786	2660	0.0094	55607.3	0.01
国泰大制造两年持有期混合	008415	2660	0.0094	55607.3	0
汇添富中盘积极成长混合C	008066	2660	0.0094	55607.3	0
汇添富中盘积极成长混合A	008065	2660	0.0094	55607.3	0
国泰鑫睿混合	007835	2660	0.0094	55607.3	0.01
金鹰民安回报定开C	007735	2660	0.0094	55607.3	0
汇添富竞争优势灵活配置混合	007639	2660	0.0094	55607.3	0
金鹰民安回报定开A	006972	2660	0.0094	55607.3	0
长城创业板指数增强发起式C	006928	2660	0.0094	55607.3	0.01
长城久泰沪深300指数C	006912	2660	0.0094	55607.3	0
红土创新新科技股票	006265	2660	0.0094	55607.3	0.01
永赢消费主题C	006253	2660	0.0094	55607.3	0
永赢消费主题A	006252	2660	0.0094	55607.3	0
银河和美生活混合A	006128	2660	0.0094	55607.3	0.01
汇添富创新医药混合	006113	2660	0.0094	55607.3	0
创金合信工业周期股票C	005969	2660	0.0094	55607.3	0
创金合信工业周期股票A	005968	2660	0.0094	55607.3	0
人保转型混合C	005954	2660	0.0094	55607.3	0.05
人保转型混合A	005953	2660	0.0094	55607.3	0.05
工银精选金融地产混合C	005938	2660	0.0094	55607.3	0.01
工银精选金融地产混合A	005937	2660	0.0094	55607.3	0.01
富国沪港深业绩驱动混合型A	005847	2660	0.0094	55607.3	0
汇添富智能制造股票A	005802	2660	0.0094	55607.3	0
中欧电子信息产业沪港深股票C	005763	2660	0.0094	55607.3	0
国泰聚优价值灵活配置混合C	005245	2660	0.0094	55607.3	0.01
国泰聚优价值灵活配置混合A	005244	2660	0.0094	55607.3	0.01
富荣福锦混合C	005165	2660	0.0094	55607.3	0.01
富荣福锦混合A	005164	2660	0.0094	55607.3	0.01
中欧电子信息产业沪港深股票A	004616	2660	0.0094	55607.3	0
金鹰民丰回报混合	004265	2660	0.0094	55607.3	0.01
国联安鑫汇混合C	004130	2660	0.0094	55607.3	0.02
国联安鑫汇混合A	004129	2660	0.0094	55607.3	0.02
汇安丰泽混合C	003890	2660	0.0094	55607.3	0.02
汇安丰泽混合A	003889	2660	0.0094	55607.3	0.02
华安新丰利混合C	003804	2660	0.0094	55607.3	0.01
华安新丰利混合A	003803	2660	0.0094	55607.3	0.01
万家瑞隆A	003751	2660	0.0094	55607.3	0
创金合信资源主题精选股票C	003625	2660	0.0094	55607.3	0.01
创金合信资源主题精选股票A	003624	2660	0.0094	55607.3	0.01
国泰景气行业灵活配置混合	003593	2660	0.0094	55607.3	0.01
汇添富多策略定开混合	002746	2660	0.0094	55607.3	0.01
诺安和鑫混合	002560	2660	0.0094	55607.3	0
博时创业成长混合C	002553	2660	0.0094	55607.3	0.03
长城行业轮动混合A	002296	2660	0.0094	55607.3	0
宏利创益混合B	002273	2660	0.0094	55607.3	0.04
工银新得益混合	002006	2660	0.0094	55607.3	0.01
长城创业板指数增强发起式A	001879	2660	0.0094	55607.3	0.01
红土创新新兴产业混合	001753	2660	0.0094	55607.3	0.02
汇添富新兴消费股票A	001726	2660	0.0094	55607.3	0.01
工银新增益混合	001721	2660	0.0094	55607.3	0.01
工银新增利混合	001720	2660	0.0094	55607.3	0.01
新华积极价值灵活配置混合A	001681	2660	0.0094	55607.3	0.06
国泰大农业股票A	001579	2660	0.0094	55607.3	0
华安文体健康灵活配置混合A	001532	2660	0.0094	55607.3	0
宏利创益混合A	001418	2660	0.0094	55607.3	0.04
泰达宏利创盈混合B	001142	2660	0.0094	55607.3	0.02
泰达宏利创盈混合A	001141	2660	0.0094	55607.3	0.02
工银总回报灵活配置混合A	001140	2660	0.0094	55607.3	0.01
工银新金融股票A	001054	2660	0.0094	55607.3	0
工银美丽城镇股票A	001043	2660	0.0094	55607.3	0
嘉实对冲套利定期混合A	000585	2660	0.0094	55607.3	0
国泰聚信价值优势灵活配置混合C	000363	2660	0.0094	55607.3	0
国泰聚信价值优势灵活配置混合A	000362	2660	0.0094	55607.3	0
长城医疗保健混合A	000339	2660	0.0094	55607.3	0
工银金融地产混合A	000251	2660	0.0094	55607.3	0
富国医疗保健行业混合A/B	000220	2660	0.0094	55607.3	0
工银成长收益混合B	000196	2660	0.0094	55607.3	0.01
工银成长收益混合A	000195	2660	0.0094	55607.3	0.01
长城量化小盘股票A	007903	2160	0.0077	45117.3	0.03
申万菱信安鑫精选混合C	003602	1460	0.0052	30431.3	0.01
申万菱信安鑫精选混合A	003601	1460	0.0052	30431.3	0.01
长城核心优选混合A	000030	860	0.0031	17843.3	0.01
同泰竞争优势混合C	008998	664	0.0024	13432.7	0.01
同泰竞争优势混合A	008997	664	0.0024	13432.7	0.01
工银聚福混合C	005944	460	0.0016	9451.3	0
工银聚福混合A	005943	460	0.0016	9451.3	0
工银新生利混合	002000	460	0.0016	9451.3	0
工银新焦点灵活配置混合C	001998	460	0.0016	9451.3	0.01
工银新焦点灵活配置混合A	001715	460	0.0016	9451.3	0.01
建信恒久价值混合	530001	360	0.0013	7353.3	0
嘉实欣荣混合(LOF)A	501091	360	0.0013	7353.3	0
嘉实瑞虹三年定期混合	501088	360	0.0013	7353.3	0
国富策略回报混合A	450010	360	0.0013	7353.3	0
嘉实策略混合	070011	360	0.0013	7353.3	0
嘉实增长混合	070002	360	0.0013	7353.3	0
安信均衡成长18个月持有混合C	011857	360	0.0013	7353.3	0
安信均衡成长18个月持有混合A	011856	360	0.0013	7353.3	0
建信智能生活混合	011503	360	0.0013	7353.3	0
富国低碳新经济混合C	011306	360	0.0013	7353.3	0
嘉实阿尔法优选混合C	011247	360	0.0013	7353.3	0
嘉实阿尔法优选混合A	011246	360	0.0013	7353.3	0
富国清洁能源产业灵活配置混合C	011127	360	0.0013	7353.3	0
博道消费智航A	010998	360	0.0013	7353.3	0
富国成长领航混合	010966	360	0.0013	7353.3	0
长盛成长精选混合C	010915	360	0.0013	7353.3	0
长盛成长精选混合A	010914	360	0.0013	7353.3	0
富国均衡优选混合	010662	360	0.0013	7353.3	0
嘉实竞争力优选混合C	010438	360	0.0013	7353.3	0
嘉实竞争力优选混合A	010437	360	0.0013	7353.3	0
华商景气优选混合	010403	360	0.0013	7353.3	0.01
嘉实品质优选股票C	010362	360	0.0013	7353.3	0
嘉实品质优选股票A	010361	360	0.0013	7353.3	0
嘉实核心成长混合C	010187	360	0.0013	7353.3	0
嘉实核心成长混合A	010186	360	0.0013	7353.3	0
安信成长精选混合C	010034	360	0.0013	7353.3	0
安信成长精选混合A	010033	360	0.0013	7353.3	0
招商瑞泽一年持有期混合C	010019	360	0.0013	7353.3	0
招商瑞泽一年持有期混合A	010018	360	0.0013	7353.3	0
安信成长动力一年持有混合	009880	360	0.0013	7353.3	0
嘉实远见精选两年持有期混合	009795	360	0.0013	7353.3	0
富国积极成长一年定期开放混合	009693	360	0.0013	7353.3	0
建信新能源行业股票A	009147	360	0.0013	7353.3	0
嘉实瑞和两年持有期混合	009137	360	0.0013	7353.3	0
安信价值成长混合C	008892	360	0.0013	7353.3	0
安信价值成长混合A	008891	360	0.0013	7353.3	0
华商龙头优势混合	008555	360	0.0013	7353.3	0
建信高股息主题股票	008177	360	0.0013	7353.3	0
嘉实价值成长混合	007895	360	0.0013	7353.3	0
博道伍佰智航C	007832	360	0.0013	7353.3	0
博道伍佰智航A	007831	360	0.0013	7353.3	0
博道叁佰智航C	007471	360	0.0013	7353.3	0
博道叁佰智航A	007470	360	0.0013	7353.3	0
上银未来生活灵活配置混合A	007393	360	0.0013	7353.3	0.01
博道远航混合C	007127	360	0.0013	7353.3	0
博道远航混合A	007126	360	0.0013	7353.3	0
长盛研发回报混合	007063	360	0.0013	7353.3	0
博道沪深300增强C	007045	360	0.0013	7353.3	0
博道沪深300增强A	007044	360	0.0013	7353.3	0
浙商汇金量化精选混合	006449	360	0.0013	7353.3	0
博道启航混合C	006161	360	0.0013	7353.3	0
博道启航混合A	006160	360	0.0013	7353.3	0
中科沃土沃瑞混合发起C	005856	360	0.0013	7353.3	0
中科沃土沃瑞混合发起A	005855	360	0.0013	7353.3	0
中欧明睿新常态混合C	005765	360	0.0013	7353.3	0
富国清洁能源产业灵活配置混合A	005368	360	0.0013	7353.3	0
上银鑫达灵活配置混合A	004138	360	0.0013	7353.3	0
安信新回报混合C	002771	360	0.0013	7353.3	0
安信新回报混合A	002770	360	0.0013	7353.3	0
华富产业升级灵活配置混合A	002064	360	0.0013	7353.3	0
安信优势增长混合C	002036	360	0.0013	7353.3	0
富国低碳新经济混合A	001985	360	0.0013	7353.3	0
建信鑫利灵活配置混合A	001858	360	0.0013	7353.3	0
中欧明睿新常态混合A	001811	360	0.0013	7353.3	0
浙商汇金转型驱动	001540	360	0.0013	7353.3	0.01
华商双驱优选混合	001449	360	0.0013	7353.3	0
安信优势增长混合A	001287	360	0.0013	7353.3	0
长盛转型升级混合	001197	360	0.0013	7353.3	0
华商健康生活混合	001106	360	0.0013	7353.3	0
华商未来主题混合	000800	360	0.0013	7353.3	0
嘉实新兴产业股票	000751	360	0.0013	7353.3	0
嘉实泰和混合	000595	360	0.0013	7353.3	0
建信改革红利股票A	000592	360	0.0013	7353.3	0
上银新兴价值成长混合	000520	360	0.0013	7353.3	0
博道久航混合C	008319	359	0.0013	7332.32	0
博道久航混合A	008318	359	0.0013	7332.32	0
博道中证500增强C	006594	353	0.0013	7206.44	0
博道中证500增强A	006593	353	0.0013	7206.44	0
中科沃土沃鑫成长混合发起C	009747	310	0.0011	6304.3	0
中科沃土沃鑫成长混合发起A	003125	310	0.0011	6304.3	0
农银消费主题混合H	960033	266	0.0009	5381.18	0
建信优选成长混合H	960028	266	0.0009	5381.18	0
博时特许价值混合R	960026	266	0.0009	5381.18	0
嘉实成长收益混合H	960024	266	0.0009	5381.18	0
工银稳健成长混合H	960023	266	0.0009	5381.18	0
博时沪深300指数R	960022	266	0.0009	5381.18	0
国富潜力组合混合H	960021	266	0.0009	5381.18	0
交银成长混合H	960016	266	0.0009	5381.18	0
中银收益混合H	960012	266	0.0009	5381.18	0
中银增长混合H	960011	266	0.0009	5381.18	0
工银核心价值混合H	960010	266	0.0009	5381.18	0
景顺长城核心竞争力混合H类	960008	266	0.0009	5381.18	0
摩根行业轮动混合H	960006	266	0.0009	5381.18	0
摩根双息平衡混合H	960005	266	0.0009	5381.18	0
广发行业领先混合H	960001	266	0.0009	5381.18	0
东方红内需增长混合A	910028	266	0.0009	5381.18	0
东方红启阳三年持有混合A	910024	266	0.0009	5381.18	0
东方红启航三年持有混合A	910022	266	0.0009	5381.18	0
东方红启华三年持有混合A	910021	266	0.0009	5381.18	0
东方红启程三年持有混合A	910009	266	0.0009	5381.18	0
东方红启元三年持有混合A	910007	266	0.0009	5381.18	0
东方红启盛三年持有混合A	910006	266	0.0009	5381.18	0
德邦优化A	770001	266	0.0009	5381.18	0
安信灵活配置混合	750001	266	0.0009	5381.18	0
方正富邦红利精选混合A	730002	266	0.0009	5381.18	0
财通价值动量混合A	720001	266	0.0009	5381.18	0
富安达优势成长混合	710001	266	0.0009	5381.18	0
平安深证300指数增强	700002	266	0.0009	5381.18	0
平安行业先锋混合	700001	266	0.0009	5381.18	0
民生加银积极成长发起式	690011	266	0.0009	5381.18	0
民生加银景气行业混合A	690007	266	0.0009	5381.18	0
民生加银内需增长混合	690005	266	0.0009	5381.18	0
民生加银稳健成长混合	690004	266	0.0009	5381.18	0
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	266	0.0009	5381.18	0
西部利得景程混合C	673143	266	0.0009	5381.18	0
西部利得景程混合A	673141	266	0.0009	5381.18	0
西部利得新润混合A	673110	266	0.0009	5381.18	0
西部利得沪深300指数C	673101	266	0.0009	5381.18	0
西部利得沪深300指数A	673100	266	0.0009	5381.18	0
西部利得个股精选股票A	673090	266	0.0009	5381.18	0
西部利得祥运混合C	673083	266	0.0009	5381.18	0.02
西部利得祥运混合A	673081	266	0.0009	5381.18	0.02
西部利得新动力混合C	673073	266	0.0009	5381.18	0
西部利得新动力混合A	673071	266	0.0009	5381.18	0
西部利得景瑞混合A	673060	266	0.0009	5381.18	0
西部利得新盈混合A	673050	266	0.0009	5381.18	0
西部利得行业主题优选混合C	673043	266	0.0009	5381.18	0
西部利得行业主题优选混合A	673040	266	0.0009	5381.18	0
西部利得成长精选混合	673020	266	0.0009	5381.18	0
西部利得新动向混合	673010	266	0.0009	5381.18	0
西部利得事件驱动股票	671030	266	0.0009	5381.18	0
西部利得策略优选混合A	671010	266	0.0009	5381.18	0
农银行业轮动混合A	660015	266	0.0009	5381.18	0
农银消费主题混合	660012	266	0.0009	5381.18	0
农银策略精选混合	660010	266	0.0009	5381.18	0
农银沪深300指数A	660008	266	0.0009	5381.18	0
农银大盘蓝筹混合	660006	266	0.0009	5381.18	0
农银中小盘混合	660005	266	0.0009	5381.18	0
农银策略价值混合	660004	266	0.0009	5381.18	0
农银平衡双利混合	660003	266	0.0009	5381.18	0
农银行业成长混合	660001	266	0.0009	5381.18	0
华商价值共享混合发起式	630016	266	0.0009	5381.18	0
华商大盘量化精选混合	630015	266	0.0009	5381.18	0
华商主题精选混合	630011	266	0.0009	5381.18	0
华商价值精选混合	630010	266	0.0009	5381.18	0
华商策略精选混合	630008	266	0.0009	5381.18	0
华商动态阿尔法混合	630005	266	0.0009	5381.18	0
华商领先企业混合	630001	266	0.0009	5381.18	0
金元顺安消费主题混合	620006	266	0.0009	5381.18	0
信澳产业升级混合	610006	266	0.0009	5381.18	0
信澳红利回报混合	610005	266	0.0009	5381.18	0
信澳中小盘混合	610004	266	0.0009	5381.18	0
信澳精华配置混合A	610002	266	0.0009	5381.18	0
信澳领先增长混合A	610001	266	0.0009	5381.18	0
中邮战略新兴产业混合	590008	266	0.0009	5381.18	0
中邮中小盘灵活配置混合	590006	266	0.0009	5381.18	0
中邮核心主题混合	590005	266	0.0009	5381.18	0
中邮核心优势灵活配置混合A	590003	266	0.0009	5381.18	0
中邮核心成长混合	590002	266	0.0009	5381.18	0
中邮核心优选混合	590001	266	0.0009	5381.18	0
嘉实中证科创创业50ETF	588400	266	0.0009	5381.18	0
招商中证科创创业50ETF	588300	266	0.0009	5381.18	0
东吴新产业精选股票A	580008	266	0.0009	5381.18	0
东吴新经济混合A	580006	266	0.0009	5381.18	0
东吴行业轮动混合A	580003	266	0.0009	5381.18	0
东吴双动力混合A	580002	266	0.0009	5381.18	0
东吴嘉禾优势精选混合A	580001	266	0.0009	5381.18	0
诺德成长优势混合	570005	266	0.0009	5381.18	0
中信保诚至远动力混合C	550016	266	0.0009	5381.18	0
中信保诚至远动力混合A	550015	266	0.0009	5381.18	0
中信保诚中小盘混合A	550009	266	0.0009	5381.18	0
中信保诚优胜精选混合A	550008	266	0.0009	5381.18	0
中信保诚盛世蓝筹	550003	266	0.0009	5381.18	0
中信保诚精萃成长混合A	550002	266	0.0009	5381.18	0
中信保诚四季红混合A	550001	266	0.0009	5381.18	0
建信深证100指数增强	530018	266	0.0009	5381.18	0.01
建信内生动力混合A	530011	266	0.0009	5381.18	0
建信核心精选混合	530006	266	0.0009	5381.18	0
建信优化配置混合A	530005	266	0.0009	5381.18	0
建信优选成长混合A	530003	266	0.0009	5381.18	0
长信银利精选混合A	519996	266	0.0009	5381.18	0
长信金利趋势混合A	519994	266	0.0009	5381.18	0
长信增利动态策略混合	519993	266	0.0009	5381.18	0
长信双利优选混合A	519991	266	0.0009	5381.18	0
长信量化先锋混合A	519983	266	0.0009	5381.18	0
长信内需成长混合A	519979	266	0.0009	5381.18	0
长信量化中小盘股票	519975	266	0.0009	5381.18	0
长信量化多策略股票A	519965	266	0.0009	5381.18	0
长信利盈混合A	519963	266	0.0009	5381.18	0
长信利盈混合C	519962	266	0.0009	5381.18	0
长信利广混合A	519961	266	0.0009	5381.18	0
长信利广混合C	519960	266	0.0009	5381.18	0
长信睿进混合A	519957	266	0.0009	5381.18	0
长信睿进混合C	519956	266	0.0009	5381.18	0
长信利泰混合A	519951	266	0.0009	5381.18	0.01
长信电子信息量化混合A	519929	266	0.0009	5381.18	0
富国消费主题混合A	519915	266	0.0009	5381.18	0
交银沪港深价值精选混合	519779	266	0.0009	5381.18	0
交银经济新动力混合A	519778	266	0.0009	5381.18	0
交银数据产业灵活配置混合A	519773	266	0.0009	5381.18	0
交银新生活力灵活配置混合	519772	266	0.0009	5381.18	0
交银优择回报灵活配置混合C	519771	266	0.0009	5381.18	0
交银优择回报灵活配置混合A	519770	266	0.0009	5381.18	0
交银优选回报灵活配置混合C	519769	266	0.0009	5381.18	0
交银优选回报灵活配置混合A	519768	266	0.0009	5381.18	0
交银科技创新灵活配置混合A	519767	266	0.0009	5381.18	0
交银荣鑫灵活配置混合A	519766	266	0.0009	5381.18	0
交银多策略回报灵活配置混合C	519761	266	0.0009	5381.18	0
交银新回报灵活配置混合C	519760	266	0.0009	5381.18	0
交银周期回报灵活配置混合C	519759	266	0.0009	5381.18	0
交银国企改革灵活配置混合A	519756	266	0.0009	5381.18	0
交银多策略回报灵活配置混合A	519755	266	0.0009	5381.18	0
交银新回报灵活配置混合A	519752	266	0.0009	5381.18	0
交银周期回报灵活配置混合A	519738	266	0.0009	5381.18	0
交银新成长混合	519736	266	0.0009	5381.18	0
交银定期支付双息平衡混合	519732	266	0.0009	5381.18	0
交银消费新驱动股票	519714	266	0.0009	5381.18	0
交银阿尔法核心混合A	519712	266	0.0009	5381.18	0
交银策略回报灵活配置混合	519710	266	0.0009	5381.18	0
交银先进制造混合A	519704	266	0.0009	5381.18	0
交银趋势混合A	519702	266	0.0009	5381.18	0
交银主题优选混合A	519700	266	0.0009	5381.18	0
交银先锋混合A	519698	266	0.0009	5381.18	0
交银优势行业混合	519697	266	0.0009	5381.18	0
交银蓝筹混合	519694	266	0.0009	5381.18	0
交银成长混合A	519692	266	0.0009	5381.18	0
交银稳健配置混合	519690	266	0.0009	5381.18	0
交银精选混合	519688	266	0.0009	5381.18	0
银河主题混合A	519679	266	0.0009	5381.18	0
银河消费混合A	519678	266	0.0009	5381.18	0
银河定投宝腾讯济安指数	519677	266	0.0009	5381.18	0
银河康乐股票A	519673	266	0.0009	5381.18	0
银河蓝筹混合A	519672	266	0.0009	5381.18	0
银河沪深300价值指数A	519671	266	0.0009	5381.18	0
银河行业混合A	519670	266	0.0009	5381.18	0
银河成长混合	519668	266	0.0009	5381.18	0
银河美丽混合C	519665	266	0.0009	5381.18	0
银河美丽混合A	519664	266	0.0009	5381.18	0
银河服务混合A	519655	266	0.0009	5381.18	0
银河鑫利混合C	519653	266	0.0009	5381.18	0
银河鑫利混合A	519652	266	0.0009	5381.18	0
银河转型混合A	519651	266	0.0009	5381.18	0
银河鑫利混合I	519646	266	0.0009	5381.18	0
银河智联混合A	519644	266	0.0009	5381.18	0
银河智造混合A	519642	266	0.0009	5381.18	0
银河睿利混合C	519630	266	0.0009	5381.18	0
银河睿利混合A	519629	266	0.0009	5381.18	0
银河君盛混合C	519626	266	0.0009	5381.18	0
银河君盛混合A	519625	266	0.0009	5381.18	0
银河君耀混合C	519624	266	0.0009	5381.18	0
银河君耀混合A	519623	266	0.0009	5381.18	0
银河君荣混合I	519621	266	0.0009	5381.18	0.01
银河君荣混合C	519620	266	0.0009	5381.18	0.01
银河君荣混合A	519619	266	0.0009	5381.18	0.01
银河君信混合I	519618	266	0.0009	5381.18	0
银河君信混合C	519617	266	0.0009	5381.18	0
银河君信混合A	519616	266	0.0009	5381.18	0
银河君尚混合I	519615	266	0.0009	5381.18	0
银河君尚混合C	519614	266	0.0009	5381.18	0
银河君尚混合A	519613	266	0.0009	5381.18	0
国泰金鑫股票A	519606	266	0.0009	5381.18	0
海富通欣享混合A	519229	266	0.0009	5381.18	0
海富通欣享混合C	519228	266	0.0009	5381.18	0
海富通欣荣混合A	519224	266	0.0009	5381.18	0
海富通欣荣混合C	519223	266	0.0009	5381.18	0
海富通欣益混合A	519222	266	0.0009	5381.18	0
海富通欣益混合C	519221	266	0.0009	5381.18	0
万家新兴蓝筹	519196	266	0.0009	5381.18	0
万家品质生活A	519195	266	0.0009	5381.18	0
万家消费成长	519193	266	0.0009	5381.18	0
万家新利	519191	266	0.0009	5381.18	0
万家精选A	519185	266	0.0009	5381.18	0
万家和谐增长混合A	519181	266	0.0009	5381.18	0
浦银盛世C	519177	266	0.0009	5381.18	0
浦银安盛增长动力混合A	519170	266	0.0009	5381.18	0
新华趋势领航混合	519158	266	0.0009	5381.18	0
新华行业灵活配置混合C	519157	266	0.0009	5381.18	0
新华行业灵活配置混合A	519156	266	0.0009	5381.18	0
新华优选消费混合	519150	266	0.0009	5381.18	0
海富通富祥混合	519134	266	0.0009	5381.18	0
海富通改革驱动混合	519133	266	0.0009	5381.18	0
海富通新内需混合A	519130	266	0.0009	5381.18	0
浦银盛世A	519127	266	0.0009	5381.18	0
浦银安盛新经济结构混合A	519126	266	0.0009	5381.18	0
浦银安盛新兴产业混合A	519120	266	0.0009	5381.18	0
浦银安盛沪深300指数增强A	519116	266	0.0009	5381.18	0
浦银安盛精致生活混合A	519113	266	0.0009	5381.18	0
浦银安盛价值成长混合A	519110	266	0.0009	5381.18	0
长盛中证100指数	519100	266	0.0009	5381.18	0
新华行业周期轮换混合A	519095	266	0.0009	5381.18	0
新华钻石品质企业混合	519093	266	0.0009	5381.18	0
新华泛资源优势混合	519091	266	0.0009	5381.18	0
新华优选成长混合	519089	266	0.0009	5381.18	0
新华优选分红混合	519087	266	0.0009	5381.18	0
汇添富价值精选混合	519069	266	0.0009	5381.18	0
汇添富成长焦点混合	519068	266	0.0009	5381.18	0
汇添富蓝筹稳健混合A	519066	266	0.0009	5381.18	0
海富通阿尔法对冲混合A	519062	266	0.0009	5381.18	0
海富通内需热点混合	519056	266	0.0009	5381.18	0
海富通安颐收益混合A	519050	266	0.0009	5381.18	0
长盛同德主题混合	519039	266	0.0009	5381.18	0
富国天博创新混合	519035	266	0.0009	5381.18	0
海富通国策导向混合A	519033	266	0.0009	5381.18	0
海富通中小盘混合	519026	266	0.0009	5381.18	0
海富通领先成长混合	519025	266	0.0009	5381.18	0
国泰金泰灵活配置混合C	519022	266	0.0009	5381.18	0
国泰金鼎价值精选混合	519021	266	0.0009	5381.18	0
国泰金泰灵活配置混合A	519020	266	0.0009	5381.18	0
汇添富均衡增长混合	519018	266	0.0009	5381.18	0
海富通精选贰号混合	519015	266	0.0009	5381.18	0
海富通风格优势混合	519013	266	0.0009	5381.18	0
海富通精选混合	519011	266	0.0009	5381.18	0
汇添富优势精选混合	519008	266	0.0009	5381.18	0
海富通股票混合	519005	266	0.0009	5381.18	0
海富通收益增长混合	519003	266	0.0009	5381.18	0
银华价值优选混合	519001	266	0.0009	5381.18	0
国寿安保中证沪港深300ETF	517300	266	0.0009	5381.18	0
富国中证沪港深500ETF	517100	266	0.0009	5381.18	0
汇添富中证沪港深500ETF	517080	266	0.0009	5381.18	0
沪港深	517000	266	0.0009	5381.18	0
华富中证证券公司先锋策略ETF	516980	266	0.0009	5381.18	0.01
光伏50	516880	266	0.0009	5381.18	0
富国沪深300ESG基准ETF	516830	266	0.0009	5381.18	0
平安中证医疗创新ETF	516820	266	0.0009	5381.18	0
华宝中证智能制造主题ETF	516800	266	0.0009	5381.18	0
平安中证畜牧养殖ETF	516760	266	0.0009	5381.18	0
华安中证新能源汽车ETF	516660	266	0.0009	5381.18	0
易方达中证智能电动汽车ETF	516590	266	0.0009	5381.18	0
易方达中证云计算与大数据主题ETF	516510	266	0.0009	5381.18	0
华宝智能电动汽车ETF	516380	266	0.0009	5381.18	0
国泰中证细分化工产业主题ETF	516220	266	0.0009	5381.18	0
平安中证光伏产业ETF	516180	266	0.0009	5381.18	0
嘉实中证稀土产业ETF	516150	266	0.0009	5381.18	0
富国中证细分化工产业主题ETF	516120	266	0.0009	5381.18	0
易方达中证创新药产业ETF	516080	266	0.0009	5381.18	0
易方达中证内地低碳经济主题ETF	516070	266	0.0009	5381.18	0
华宝化工ETF	516020	266	0.0009	5381.18	0
国泰中证动漫游戏ETF	516010	266	0.0009	5381.18	0
添富中证国企一带一路ETF	515990	266	0.0009	5381.18	0
华富中证人工智能产业ETF	515980	266	0.0009	5381.18	0
富国中证医药50ETF	515950	266	0.0009	5381.18	0
永赢沪深300ETF	515930	266	0.0009	5381.18	0
博时智能消费ETF	515920	266	0.0009	5381.18	0
博时央企创新ETF	515900	266	0.0009	5381.18	0
国泰中证全指通信设备ETF	515880	266	0.0009	5381.18	0
嘉实新兴科技100ETF	515860	266	0.0009	5381.18	0
富国中证全指证券公司ETF	515850	266	0.0009	5381.18	0
富国中证800ETF	515820	266	0.0009	5381.18	0
添富中证800ETF	515800	266	0.0009	5381.18	0
浦银安盛MSCI中国A股ETF	515780	266	0.0009	5381.18	0
摩根MSCI中国A股ETF	515770	266	0.0009	5381.18	0
富国中证科技50策略ETF	515750	266	0.0009	5381.18	0
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	515710	266	0.0009	5381.18	0
平安中证新能源汽车产业ETF	515700	266	0.0009	5381.18	0
嘉实央企创新驱动ETF	515680	266	0.0009	5381.18	0
国联安沪深300ETF	515660	266	0.0009	5381.18	0
富国中证消费50ETF	515650	266	0.0009	5381.18	0
广发中证央企创新驱动ETF	515600	266	0.0009	5381.18	0
富国中证大数据产业ETF	515400	266	0.0009	5381.18	0
华安沪深300ETF	515390	266	0.0009	5381.18	0
方正富邦沪深300ETF	515360	266	0.0009	5381.18	0
民生加银沪深300ETF	515350	266	0.0009	5381.18	0
天弘沪深300ETF	515330	266	0.0009	5381.18	0
华安中证电子50ETF	515320	266	0.0009	5381.18	0
天弘中证银行ETF	515290	266	0.0009	5381.18	0
华宝中证电子50ETF	515260	266	0.0009	5381.18	0
富国中证智能汽车主题ETF	515250	266	0.0009	5381.18	0
国泰中证煤炭ETF	515220	266	0.0009	5381.18	0
国泰中证钢铁ETF	515210	266	0.0009	5381.18	0
申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数	515200	266	0.0009	5381.18	0
易方达中证红利ETF	515180	266	0.0009	5381.18	0
招商MSCI中国A股国际通ETF	515160	266	0.0009	5381.18	0
富国中证国企一带一路ETF	515150	266	0.0009	5381.18	0
广发创新药ETF	515120	266	0.0009	5381.18	0
易方达中证国企一带一路ETF	515110	266	0.0009	5381.18	0
博时可持续发展100ETF	515090	266	0.0009	5381.18	0
招商中证红利ETF	515080	266	0.0009	5381.18	0
华宝中证科技龙头ETF	515000	266	0.0009	5381.18	0

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