天禄科技(301045)基金持股_新浪财经

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2024-09-30 2024-06-30

天禄科技(301045)项目：基金持股
截止日期	2024-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
鑫元数字经济混合发起式C	018819	57700	0.0559	1161500	6.28
鑫元数字经济混合发起式A	018818	57700	0.0559	1161500	6.28
中信保诚安鑫回报债券C	009731	14000	0.0136	281820	0.28
中信保诚安鑫回报债券A	009730	14000	0.0136	281820	0.28

截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华泰柏瑞远见智选混合C	012749	1791684	3.1226	34149500	3.77
华泰柏瑞远见智选混合A	012748	1791684	3.1226	34149500	3.77
华泰柏瑞盛世中国混合	460001	1465497	2.5541	27932400	3.54
博道成长智航股票C	013642	265200	0.4622	5054710	0.28
博道成长智航股票A	013641	265200	0.4622	5054710	0.28
华泰柏瑞成长智选混合C	010346	198400	0.3458	3781500	2.11
华泰柏瑞成长智选混合A	010345	198400	0.3458	3781500	2.11
中信保诚多策略混合(LOF)A	165531	198200	0.3454	3777690	0.81
中信保诚多策略混合(LOF)C	018561	198200	0.3454	3777690	0.81
华泰柏瑞基本面智选C	007307	97800	0.1704	1864070	1.93
华泰柏瑞基本面智选A	007306	97800	0.1704	1864070	1.93
交银安享稳健养老一年Y	017235	84300	0.1469	1606760	0.03
交银安享稳健养老一年A	006880	84300	0.1469	1606760	0.03
博道伍佰智航C	007832	80500	0.1403	1534330	0.24
博道伍佰智航A	007831	80500	0.1403	1534330	0.24
大成动态量化配置策略混合C	015526	79900	0.1393	1522890	0.98
大成动态量化配置策略混合A	003147	79900	0.1393	1522890	0.98
英大国企改革	001678	56700	0.0988	1080700	0.1
交银招享一年混合C	011606	50600	0.0882	964436	0.04
交银招享一年混合A	011605	50600	0.0882	964436	0.04
鑫元数字经济混合发起式C	018819	48100	0.0838	916786	5.28
鑫元数字经济混合发起式A	018818	48100	0.0838	916786	5.28
英大领先回报	000458	47100	0.0821	897726	1.33
英大睿盛C	003714	42000	0.0732	800520	0.51
英大睿盛A	003713	42000	0.0732	800520	0.51
国金量化多因子C	016858	41600	0.0725	792896	0.02

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