严牌股份(301081)基金持股_新浪财经

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2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2022-05-05 2022-03-31 2022-03-15 2021-12-31

严牌股份(301081)项目：基金持股
截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
西部利得国企红利指数增强A	501059	283060	0.3354	2122950	0.16
西部利得国企红利指数增强C	009439	283060	0.3354	2122950	0.16

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
金元顺安优质精选灵活配置混合A类	620007	734749	0.8707	8155710	0.21
金元顺安优质精选灵活配置混合C类	001375	734749	0.8707	8155710	0.21
西部利得量化成长混合C	011228	404820	0.4797	4493500	0.08
西部利得量化成长混合A	000006	404820	0.4797	4493500	0.08
国金量化多因子C	016858	216500	0.2566	2403150	0.02
国金量化多因子A	006195	216500	0.2566	2403150	0.02
东方量化成长灵活配置混合C	020126	192300	0.2279	2134530	0.52
东方量化成长灵活配置混合A	005616	192300	0.2279	2134530	0.52
国金量化精选C	014806	185900	0.2203	2063490	0.02
国金量化精选A	014805	185900	0.2203	2063490	0.02
诺安多策略混合	320016	169200	0.2005	1878120	0.35
益民品质升级混合A	001135	141600	0.1678	1571760	3.45
西部利得中证500指数增强A	502000	129300	0.1532	1435230	0.05
西部利得中证500指数增强C	009300	129300	0.1532	1435230	0.05
建信灵活配置混合A	000270	88620	0.105	983682	1.62
西部利得量化优选一年持有期混合C	010780	41900	0.0497	465090	0.1
西部利得量化优选一年持有期混合A	010779	41900	0.0497	465090	0.1
申万菱信创业板量化精选C	010505	23900	0.0283	265290	0.25
申万菱信创业板量化精选A	009557	23900	0.0283	265290	0.25
西部利得沪深300指数C	673101	21300	0.0252	236430	0.02
西部利得沪深300指数A	673100	21300	0.0252	236430	0.02
广发百发大数据成长混合E	001735	18000	0.0213	199800	0.01
广发百发大数据成长混合A	001734	18000	0.0213	199800	0.01
诺德量化优选	005347	16900	0.02	187590	0.12
西部利得国企红利指数增强A	501059	16400	0.0194	182040	0.01
西部利得国企红利指数增强C	009439	16400	0.0194	182040	0.01
恒生前海兴享混合C	014745	13700	0.0162	152070	0.66
恒生前海兴享混合A	014744	13700	0.0162	152070	0.66
富荣价值精选混合C	006110	12600	0.0149	139860	0.24
富荣价值精选混合A	006109	12600	0.0149	139860	0.24
西部利得量化价值一年持有期混合	011849	12500	0.0148	138750	0.1
广发高股息优享混合C	008705	10600	0.0126	117660	0.04
广发高股息优享混合A	008704	10600	0.0126	117660	0.04
工银可转债优选债券C	005946	9300	0.011	103230	0.06
工银可转债优选债券A	005945	9300	0.011	103230	0.06
宏利波控回报12个月持有混合	010845	8200	0.0097	91020	0.01
民生加银专精特新智选混合发起式C	017155	6400	0.0076	71040	0.35
民生加银专精特新智选混合发起式A	017154	6400	0.0076	71040	0.35
宏利改革动力混合C	003550	5900	0.007	65490	0.07
宏利改革动力混合A	001017	5900	0.007	65490	0.07
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	4829	0.0057	53601.9	0.04
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	4829	0.0057	53601.9	0.04
工银精选金融地产混合C	005938	4829	0.0057	53601.9	0.01
工银精选金融地产混合A	005937	4829	0.0057	53601.9	0.01
工银聚享混合C	011730	4700	0.0056	52170	0.1
工银聚享混合A	011729	4700	0.0056	52170	0.1
工银核心优势混合C	012120	4349	0.0052	48273.9	0
工银核心优势混合A	012119	4349	0.0052	48273.9	0
宏利逆向策略混合	229002	4000	0.0047	44400	0.03
嘉实文体娱乐股票C	003054	3438	0.0041	38161.8	0
嘉实文体娱乐股票A	003053	3438	0.0041	38161.8	0
鹏华中证1000指数增强C	016786	1000	0.0012	11100	0
鹏华中证1000指数增强A	016785	1000	0.0012	11100	0
宏利风险预算混合	162205	600	0.0007	6660	0.01
鹏华国证2000指数增强C	017893	600	0.0007	6660	0
鹏华国证2000指数增强A	017892	600	0.0007	6660	0
宏利效率优选混合(LOF)	162207	484	0.0006	5372.4	0
嘉实稳健混合	070003	484	0.0006	5372.4	0
工银新金融股票C	013355	484	0.0006	5372.4	0
工银金融地产混合C	010696	484	0.0006	5372.4	0
嘉实消费精选股票C	006605	484	0.0006	5372.4	0
嘉实消费精选股票A	006604	484	0.0006	5372.4	0
工银新金融股票A	001054	484	0.0006	5372.4	0
工银金融地产混合A	000251	484	0.0006	5372.4	0
宏利消费服务混合C	011432	483	0.0006	5361.3	0
宏利消费服务混合A	011431	483	0.0006	5361.3	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	483	0.0006	5361.3	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	483	0.0006	5361.3	0
嘉实农业产业股票C	015468	340	0.0004	3774	0
嘉实农业产业股票A	003634	340	0.0004	3774	0
华富天鑫灵活配置混合C	003153	112	0.0001	1243.2	0
华富天鑫灵活配置混合A	003152	112	0.0001	1243.2	0
招商中证1000指数增强C	004195	89	0.0001	987.9	0
招商中证1000指数增强A	004194	89	0.0001	987.9	0
华富成长趋势混合A	410003	4	0	44.4	0
华富成长趋势混合C	020383	4	0	44.4	0

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
西部利得量化成长混合C	011228	170040	0.2015	1691900	0.05
西部利得量化成长混合A	000006	170040	0.2015	1691900	0.05
博时专精特新主题混合C	014233	112140	0.1329	1115790	0.19
博时专精特新主题混合A	014232	112140	0.1329	1115790	0.19
国金量化多因子C	016858	101249	0.12	1007430	0.02
国金量化多因子A	006195	101249	0.12	1007430	0.02
西部利得中证500指数增强A	502000	81540	0.0966	811323	0.03
西部利得中证500指数增强C	009300	81540	0.0966	811323	0.03
金元顺安优质精选灵活配置混合A类	620007	63920	0.0757	636004	0.75
金元顺安优质精选灵活配置混合C类	001375	63920	0.0757	636004	0.75
西部利得量化优选一年持有期混合C	010780	52920	0.0627	526554	0.1
西部利得量化优选一年持有期混合A	010779	52920	0.0627	526554	0.1
国金量化精选C	014806	46020	0.0545	457899	0.01
国金量化精选A	014805	46020	0.0545	457899	0.01
西部利得沪深300指数C	673101	29400	0.0348	292530	0.04
西部利得沪深300指数A	673100	29400	0.0348	292530	0.04
泓德睿享一年持有期混合C	009016	8440	0.01	83978	0.14
泓德睿享一年持有期混合A	009015	8440	0.01	83978	0.14
泓德量化精选混合	006336	5040	0.006	50148	0.02
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	4829	0.0057	48048.6	0.03
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	4829	0.0057	48048.6	0.03
工银精选金融地产混合C	005938	4829	0.0057	48048.6	0.01
工银精选金融地产混合A	005937	4829	0.0057	48048.6	0.01
工银核心优势混合C	012120	4349	0.0052	43272.6	0
工银核心优势混合A	012119	4349	0.0052	43272.6	0
嘉实文体娱乐股票C	003054	3438	0.0041	34208.1	0
嘉实文体娱乐股票A	003053	3438	0.0041	34208.1	0
新华积极价值灵活配置混合A	001681	2897	0.0034	28825.2	0.06
民生加银内需增长混合	690005	484	0.0006	4815.8	0
宏利效率优选混合(LOF)	162207	484	0.0006	4815.8	0
宏利成长混合	162201	484	0.0006	4815.8	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	484	0.0006	4815.8	0
嘉实稳健混合	070003	484	0.0006	4815.8	0
嘉实农业产业股票C	015468	484	0.0006	4815.8	0
工银新金融股票C	013355	484	0.0006	4815.8	0
工银金融地产混合C	010696	484	0.0006	4815.8	0
民生加银城镇化混合C	009706	484	0.0006	4815.8	0
嘉实消费精选股票C	006605	484	0.0006	4815.8	0
嘉实消费精选股票A	006604	484	0.0006	4815.8	0
中信建投轮换混合C	003823	484	0.0006	4815.8	0
中信建投轮换混合A	003822	484	0.0006	4815.8	0
嘉实农业产业股票A	003634	484	0.0006	4815.8	0
易方达瑞财混合E	001803	484	0.0006	4815.8	0
易方达瑞财混合I	001802	484	0.0006	4815.8	0
工银新金融股票A	001054	484	0.0006	4815.8	0
民生加银城镇化混合A	000408	484	0.0006	4815.8	0
工银金融地产混合A	000251	484	0.0006	4815.8	0
宏利消费服务混合C	011432	483	0.0006	4805.85	0
宏利消费服务混合A	011431	483	0.0006	4805.85	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	483	0.0006	4805.85	0
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	483	0.0006	4805.85	0
民生加银质量领先混合C	010660	483	0.0006	4805.85	0
民生加银质量领先混合A	010659	483	0.0006	4805.85	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	483	0.0006	4805.85	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	483	0.0006	4805.85	0
中信建投甄选混合C	008348	483	0.0006	4805.85	0
中信建投甄选混合A	008347	483	0.0006	4805.85	0
中信建投精选混合C	007469	483	0.0006	4805.85	0
中信建投精选混合A	007468	483	0.0006	4805.85	0
华富天鑫灵活配置混合C	003153	112	0.0001	1114.4	0
华富天鑫灵活配置混合A	003152	112	0.0001	1114.4	0
招商中证1000指数增强C	004195	89	0.0001	885.55	0
招商中证1000指数增强A	004194	89	0.0001	885.55	0
华富成长趋势混合A	410003	4	0	39.8	0
光大保德信量化股票A	360001	4	0	39.8	0
光大保德信量化股票C	007479	4	0	39.8	0
民生加银内核驱动混合C	011844	3	0	29.85	0
民生加银内核驱动混合A	011843	3	0	29.85	0

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏睿磐泰利混合C	005178	95300	0.1355	1099760	0.04
华夏睿磐泰利混合A	005177	95300	0.1355	1099760	0.04
国金量化多因子C	016858	93124	0.1324	1074650	0.05
国金量化多因子A	006195	93124	0.1324	1074650	0.05
华夏睿磐泰茂混合C	004721	43804	0.0623	505498	0.03
华夏睿磐泰茂混合A	004720	43804	0.0623	505498	0.03
国金量化精选C	014806	43500	0.0619	501990	0.09
国金量化精选A	014805	43500	0.0619	501990	0.09
长城量化小盘股票A	007903	26500	0.0377	305810	0.37
华夏睿磐泰兴混合C	017151	15000	0.0213	173100	0.01
华夏睿磐泰兴混合A	004202	15000	0.0213	173100	0.01
建信多因子量化股票	002952	12800	0.0182	147712	1.62
华夏鼎融债券C	003302	8200	0.0117	94628	0.02
华夏鼎融债券A	003301	8200	0.0117	94628	0.02
华夏睿磐泰荣混合C	005141	4400	0.0063	50776	0.01
华夏睿磐泰荣混合A	005140	4400	0.0063	50776	0.01
长城久源混合C	014381	4024	0.0057	46437	0.06
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	4024	0.0057	46437	0.03
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	4024	0.0057	46437	0.03
金鹰年年邮益一年持有混合C	011352	4024	0.0057	46437	0.01
金鹰年年邮益一年持有混合A	011351	4024	0.0057	46437	0.01
金鹰民安回报定开C	007735	4024	0.0057	46437	0
金鹰民安回报定开A	006972	4024	0.0057	46437	0
工银精选金融地产混合C	005938	4024	0.0057	46437	0.01
工银精选金融地产混合A	005937	4024	0.0057	46437	0.01
金鹰民丰回报混合	004265	4024	0.0057	46437	0.01
长城久源混合A	002703	4024	0.0057	46437	0.06
工银核心优势混合C	012120	3624	0.0052	41821	0
工银核心优势混合A	012119	3624	0.0052	41821	0
嘉实文体娱乐股票C	003054	2865	0.0041	33062.1	0.03
嘉实文体娱乐股票A	003053	2865	0.0041	33062.1	0.03
新华积极价值灵活配置混合A	001681	2414	0.0034	27857.6	0.06
易方达瑞财混合E	001803	603	0.0009	6958.62	0
易方达瑞财混合I	001802	603	0.0009	6958.62	0
工银聚福混合C	005944	424	0.0006	4892.96	0
工银聚福混合A	005943	424	0.0006	4892.96	0
工银新生利混合	002000	424	0.0006	4892.96	0.01
民生加银内需增长混合	690005	403	0.0006	4650.62	0
金鹰灵活配置混合C类	210011	403	0.0006	4650.62	0
金鹰灵活配置混合A类	210010	403	0.0006	4650.62	0
金鹰技术领先混合A	210007	403	0.0006	4650.62	0.01
金鹰稳健成长混合	210004	403	0.0006	4650.62	0
宏利效率优选混合(LOF)	162207	403	0.0006	4650.62	0
宏利成长混合	162201	403	0.0006	4650.62	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	403	0.0006	4650.62	0
嘉实稳健混合	070003	403	0.0006	4650.62	0
嘉实农业产业股票C	015468	403	0.0006	4650.62	0
工银新金融股票C	013355	403	0.0006	4650.62	0
国投瑞银产业趋势混合C	012149	403	0.0006	4650.62	0
国投瑞银产业趋势混合A	012148	403	0.0006	4650.62	0
民生加银内核驱动混合C	011844	403	0.0006	4650.62	0
民生加银内核驱动混合A	011843	403	0.0006	4650.62	0
宏利消费服务混合C	011432	403	0.0006	4650.62	0
宏利消费服务混合A	011431	403	0.0006	4650.62	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	403	0.0006	4650.62	0
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	403	0.0006	4650.62	0
工银金融地产混合C	010696	403	0.0006	4650.62	0
民生加银质量领先混合C	010660	403	0.0006	4650.62	0
民生加银质量领先混合A	010659	403	0.0006	4650.62	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	403	0.0006	4650.62	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	403	0.0006	4650.62	0
中信建投医药健康C	010091	403	0.0006	4650.62	0
中信建投医药健康A	010090	403	0.0006	4650.62	0
民生加银城镇化混合C	009706	403	0.0006	4650.62	0
工银高质量成长混合C	009030	403	0.0006	4650.62	0
工银高质量成长混合A	009029	403	0.0006	4650.62	0
中信建投甄选混合C	008348	403	0.0006	4650.62	0
中信建投甄选混合A	008347	403	0.0006	4650.62	0
国投瑞银新能源混合C	007690	403	0.0006	4650.62	0
国投瑞银新能源混合A	007689	403	0.0006	4650.62	0
中信建投医改C	007553	403	0.0006	4650.62	0
中信建投精选混合C	007469	403	0.0006	4650.62	0
中信建投精选混合A	007468	403	0.0006	4650.62	0
国投瑞银先进制造混合	006736	403	0.0006	4650.62	0
嘉实消费精选股票C	006605	403	0.0006	4650.62	0
嘉实消费精选股票A	006604	403	0.0006	4650.62	0
诺德量化核心C	006268	403	0.0006	4650.62	0
诺德量化核心A	006267	403	0.0006	4650.62	0
长盛创新驱动混合A	004745	403	0.0006	4650.62	0
中信建投轮换混合C	003823	403	0.0006	4650.62	0
中信建投轮换混合A	003822	403	0.0006	4650.62	0
嘉实农业产业股票A	003634	403	0.0006	4650.62	0
中信建投医改A	002408	403	0.0006	4650.62	0
金鹰技术领先混合C	002196	403	0.0006	4650.62	0.01
国投瑞银进宝混合	001704	403	0.0006	4650.62	0
工银新金融股票A	001054	403	0.0006	4650.62	0
民生加银城镇化混合A	000408	403	0.0006	4650.62	0
工银金融地产混合A	000251	403	0.0006	4650.62	0
华富天鑫灵活配置混合C	003153	93	0.0001	1073.22	0
华富天鑫灵活配置混合A	003152	93	0.0001	1073.22	0
招商中证1000指数增强C	004195	74	0.0001	853.96	0
招商中证1000指数增强A	004194	74	0.0001	853.96	0
工银新焦点灵活配置混合C	001998	24	0	276.96	0
工银新焦点灵活配置混合A	001715	24	0	276.96	0
华富成长趋势混合A	410003	3	0	34.62	0
光大保德信量化股票A	360001	3	0	34.62	0

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银精选平衡混合	483003	4024	0.0102	60681.9	0
中信保诚周期轮动混合(LOF)A	165516	4024	0.0102	60681.9	0
嘉实创业板两年定期混合	160727	4024	0.0102	60681.9	0.01
国投瑞银创新动力混合	121005	4024	0.0102	60681.9	0
中信保诚弘远混合C	015936	4024	0.0102	60681.9	0
长城久源混合C	014381	4024	0.0102	60681.9	0.07
中信保诚周期轮动混合(LOF)C	014335	4024	0.0102	60681.9	0
中信保诚弘远混合A	013141	4024	0.0102	60681.9	0
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	4024	0.0102	60681.9	0.03
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	4024	0.0102	60681.9	0.03
工银美丽城镇股票C	011478	4024	0.0102	60681.9	0
金鹰年年邮益一年持有混合C	011352	4024	0.0102	60681.9	0.01
金鹰年年邮益一年持有混合A	011351	4024	0.0102	60681.9	0.01
工银优质成长混合C	010089	4024	0.0102	60681.9	0
工银优质成长混合A	010088	4024	0.0102	60681.9	0
金鹰民安回报定开C	007735	4024	0.0102	60681.9	0
嘉实科技创新混合	007343	4024	0.0102	60681.9	0
金鹰民安回报定开A	006972	4024	0.0102	60681.9	0
工银精选金融地产混合C	005938	4024	0.0102	60681.9	0
工银精选金融地产混合A	005937	4024	0.0102	60681.9	0
金鹰民丰回报混合	004265	4024	0.0102	60681.9	0.01
国泰景气行业灵活配置混合	003593	4024	0.0102	60681.9	0.01
长城久源混合A	002703	4024	0.0102	60681.9	0.07
工银美丽城镇股票A	001043	4024	0.0102	60681.9	0
国金量化多策略A	005443	3700	0.0094	55796	0.09
工银核心优势混合C	012120	3624	0.0092	54649.9	0
工银核心优势混合A	012119	3624	0.0092	54649.9	0
嘉实文体娱乐股票C	003054	2865	0.0072	43204.2	0.04
嘉实文体娱乐股票A	003053	2865	0.0072	43204.2	0.04
新华积极价值灵活配置混合A	001681	2414	0.0061	36403.1	0.06
易方达瑞财混合E	001803	503	0.0013	7585.24	0
易方达瑞财混合I	001802	503	0.0013	7585.24	0
国投瑞银开放视角精选混合C	010426	424	0.0011	6393.92	0
国投瑞银开放视角精选混合A	010425	424	0.0011	6393.92	0
工银聚福混合C	005944	424	0.0011	6393.92	0
工银聚福混合A	005943	424	0.0011	6393.92	0
工银新生利混合	002000	424	0.0011	6393.92	0
华商双驱优选混合	001449	424	0.0011	6393.92	0
华商未来主题混合	000800	424	0.0011	6393.92	0
华商龙头优势混合	008555	419	0.0011	6318.52	0
民生加银内需增长混合	690005	403	0.001	6077.24	0
华商盛世成长混合	630002	403	0.001	6077.24	0
中邮中小盘灵活配置混合	590006	403	0.001	6077.24	0
中邮核心成长混合	590002	403	0.001	6077.24	0
建信内生动力混合A	530011	403	0.001	6077.24	0
平安新兴产业混合(LOF)	501099	403	0.001	6077.24	0
华富成长趋势混合A	410003	403	0.001	6077.24	0
宝盈鸿利收益混合A	213001	403	0.001	6077.24	0
金鹰灵活配置混合C类	210011	403	0.001	6077.24	0
金鹰灵活配置混合A类	210010	403	0.001	6077.24	0
金鹰技术领先混合A	210007	403	0.001	6077.24	0
金鹰元禧混合A	210006	403	0.001	6077.24	0
金鹰稳健成长混合	210004	403	0.001	6077.24	0
宏利效率优选混合(LOF)	162207	403	0.001	6077.24	0
宏利成长混合	162201	403	0.001	6077.24	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	403	0.001	6077.24	0
长盛量化红利混合A	080005	403	0.001	6077.24	0
长盛成长价值混合A	080001	403	0.001	6077.24	0
嘉实稳健混合	070003	403	0.001	6077.24	0
金鹰产业整合混合C	015640	403	0.001	6077.24	0
嘉实农业产业股票C	015468	403	0.001	6077.24	0
工银新金融股票C	013355	403	0.001	6077.24	0
华商乐享互联灵活配置混合C	013142	403	0.001	6077.24	0
长盛成长价值混合C	012715	403	0.001	6077.24	0
国投瑞银产业趋势混合C	012149	403	0.001	6077.24	0
国投瑞银产业趋势混合A	012148	403	0.001	6077.24	0
汇安泓利一年持有期混合C	011992	403	0.001	6077.24	0
汇安泓利一年持有期混合A	011991	403	0.001	6077.24	0
民生加银内核驱动混合C	011844	403	0.001	6077.24	0
民生加银内核驱动混合A	011843	403	0.001	6077.24	0
宏利消费服务混合C	011432	403	0.001	6077.24	0
宏利消费服务混合A	011431	403	0.001	6077.24	0
民生加银新战略混合C	011391	403	0.001	6077.24	0.01
华商远见价值混合C	011372	403	0.001	6077.24	0
华商远见价值混合A	011371	403	0.001	6077.24	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	403	0.001	6077.24	0
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	403	0.001	6077.24	0
华商甄选回报混合A	010761	403	0.001	6077.24	0
工银金融地产混合C	010696	403	0.001	6077.24	0
民生加银质量领先混合C	010660	403	0.001	6077.24	0
民生加银质量领先混合A	010659	403	0.001	6077.24	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	403	0.001	6077.24	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	403	0.001	6077.24	0
中信建投医药健康C	010091	403	0.001	6077.24	0
中信建投医药健康A	010090	403	0.001	6077.24	0
平安低碳经济混合C	009879	403	0.001	6077.24	0
平安低碳经济混合A	009878	403	0.001	6077.24	0
民生加银城镇化混合C	009706	403	0.001	6077.24	0
工银科技创新6个月定开混合C	009365	403	0.001	6077.24	0
工银科技创新6个月定开混合A	009364	403	0.001	6077.24	0
宏利价值长青混合C	009142	403	0.001	6077.24	0
宏利价值长青混合A	009141	403	0.001	6077.24	0
工银高质量成长混合C	009030	403	0.001	6077.24	0
工银高质量成长混合A	009029	403	0.001	6077.24	0
中信建投甄选混合C	008348	403	0.001	6077.24	0
中信建投甄选混合A	008347	403	0.001	6077.24	0
华商高端装备制造股票A	008009	403	0.001	6077.24	0
国投瑞银新能源混合C	007690	403	0.001	6077.24	0
国投瑞银新能源混合A	007689	403	0.001	6077.24	0
宝盈鸿利收益混合C	007581	403	0.001	6077.24	0
宝盈新锐混合C	007578	403	0.001	6077.24	0
中信建投医改C	007553	403	0.001	6077.24	0
中信建投精选混合C	007469	403	0.001	6077.24	0.01
中信建投精选混合A	007468	403	0.001	6077.24	0.01
国投瑞银先进制造混合	006736	403	0.001	6077.24	0
嘉实消费精选股票C	006605	403	0.001	6077.24	0
嘉实消费精选股票A	006604	403	0.001	6077.24	0
凯石澜龙头经济持有期混合	006430	403	0.001	6077.24	0
诺德量化核心C	006268	403	0.001	6077.24	0
诺德量化核心A	006267	403	0.001	6077.24	0
红土创新新科技股票	006265	403	0.001	6077.24	0
诺德量化优选	005347	403	0.001	6077.24	0
诺德量化蓝筹C	005083	403	0.001	6077.24	0.01
诺德量化蓝筹A	005082	403	0.001	6077.24	0.01
长盛创新驱动混合A	004745	403	0.001	6077.24	0
中信建投轮换混合C	003823	403	0.001	6077.24	0
中信建投轮换混合A	003822	403	0.001	6077.24	0
嘉实农业产业股票A	003634	403	0.001	6077.24	0
平安医疗健康混合A	003032	403	0.001	6077.24	0
金鹰元安混合C	002513	403	0.001	6077.24	0
金鹰元禧混合C	002425	403	0.001	6077.24	0
中信建投医改A	002408	403	0.001	6077.24	0
金鹰技术领先混合C	002196	403	0.001	6077.24	0
华商乐享互联灵活配置混合A	001959	403	0.001	6077.24	0
嘉实成长增强混合	001759	403	0.001	6077.24	0
红土创新新兴产业混合	001753	403	0.001	6077.24	0
国投瑞银进宝混合	001704	403	0.001	6077.24	0
宝盈新锐混合A	001543	403	0.001	6077.24	0
金鹰产业整合混合A	001366	403	0.001	6077.24	0
民生加银新战略混合A	001352	403	0.001	6077.24	0.01
宏利复兴混合A	001170	403	0.001	6077.24	0
工银新金融股票A	001054	403	0.001	6077.24	0
兴业多策略混合	000963	403	0.001	6077.24	0
华商创新成长混合发起式	000541	403	0.001	6077.24	0
长盛航天海工混合A	000535	403	0.001	6077.24	0
民生加银城镇化混合A	000408	403	0.001	6077.24	0
工银金融地产混合A	000251	403	0.001	6077.24	0
金鹰元安混合A	000110	403	0.001	6077.24	0
嘉合同顺智选股票C	009107	380	0.001	5730.4	0.08
嘉合同顺智选股票A	009106	380	0.001	5730.4	0.08
工银聚丰混合C	011533	303	0.0008	4569.24	0
工银聚丰混合A	011532	303	0.0008	4569.24	0
华富天鑫灵活配置混合C	003153	293	0.0007	4418.44	0
华富天鑫灵活配置混合A	003152	293	0.0007	4418.44	0
长城双动力混合A	200010	284	0.0007	4282.72	0
长城双动力混合C	015561	284	0.0007	4282.72	0
诺德优势产业	010878	258	0.0007	3890.64	0
中加优势企业混合C	009854	223	0.0006	3362.84	0
中加优势企业混合A	009853	223	0.0006	3362.84	0
浦银安盛中证高股息ETF	512590	213	0.0005	3212.04	0.01
招商中证500指数增强C	004193	210	0.0005	3166.8	0
招商中证500指数增强A	004192	210	0.0005	3166.8	0
国泰君安君得鑫2年持有混合C	952099	150	0.0004	2262	0
国泰君安君得诚混合	952035	150	0.0004	2262	0
国泰君安君得鑫2年持有混合A	952009	150	0.0004	2262	0
招商中证1000指数增强C	004195	74	0.0002	1115.92	0
招商中证1000指数增强A	004194	74	0.0002	1115.92	0
华商领先企业混合	630001	24	0.0001	361.92	0
建信恒久价值混合	530001	24	0.0001	361.92	0
工银灵活配置混合A	487016	24	0.0001	361.92	0
建信兴润一年持有混合	013021	24	0.0001	361.92	0
建信智能生活混合	011503	24	0.0001	361.92	0
建信高股息主题股票	008177	24	0.0001	361.92	0
工银新焦点灵活配置混合C	001998	24	0.0001	361.92	0
建信鑫利灵活配置混合A	001858	24	0.0001	361.92	0
工银新焦点灵活配置混合A	001715	24	0.0001	361.92	0
工银灵活配置混合B	001428	24	0.0001	361.92	0
建信改革红利股票A	000592	24	0.0001	361.92	0
平安策略先锋混合	700003	3	0	45.24	0
光大保德信量化股票A	360001	3	0	45.24	0
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	163110	3	0	45.24	0
平安安盈灵活配置混合C	014051	3	0	45.24	0
申万菱信量化小盘股票(LOF)C	013918	3	0	45.24	0
平安优质企业混合C	012476	3	0	45.24	0
平安优质企业混合A	012475	3	0	45.24	0
国投瑞银远见成长混合C	010339	3	0	45.24	0
国投瑞银远见成长混合A	010338	3	0	45.24	0
平安转型创新混合C	004391	3	0	45.24	0
平安转型创新混合A	004390	3	0	45.24	0
平安安盈灵活配置混合A	002537	3	0	45.24	0
华商新常态混合A	001457	3	0	45.24	0

截止日期	2022-05-05
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银科技创新混合	007353	403	0.001	5734.69	0

截止日期	2022-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
建信中证新材料主题ETF	159763	403	0.0011	6697.86	0.01
工银稳健养老A	009335	403	0.0011	6697.86	0
工银养老2035A	006295	403	0.0011	6697.86	0
九泰久兴灵活配置混合	001839	403	0.0011	6697.86	0.46
平安中证消费电子主题ETF	561600	322	0.0009	5351.64	0.02
建信中证智能电动汽车ETF	159710	297	0.0008	4936.14	0.01

截止日期	2022-03-15
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
兴业聚惠混合C	002923	403	0.0011	6516.51	0
兴业聚惠混合A	001547	403	0.0011	6516.51	0

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
浦银安盛医疗健康混合A	519171	4024	0.0108	80824.3	0
工银精选平衡混合	483003	4024	0.0108	80824.3	0
泰信蓝筹精选混合	290006	4024	0.0108	80824.3	0.01
泰信优质生活混合	290004	4024	0.0108	80824.3	0.02
泰信先行策略混合	290002	4024	0.0108	80824.3	0.01
中信保诚周期轮动混合(LOF)A	165516	4024	0.0108	80824.3	0
嘉实创业板两年定期混合	160727	4024	0.0108	80824.3	0.01
国泰估值优势混合(LOF)A	160212	4024	0.0108	80824.3	0.01
国泰中小盘成长混合(LOF)	160211	4024	0.0108	80824.3	0.01
国投瑞银创新动力混合	121005	4024	0.0108	80824.3	0
易方达资源行业混合	110025	4024	0.0108	80824.3	0
国泰金牛创新成长混合	020010	4024	0.0108	80824.3	0
国泰金龙行业精选混合	020003	4024	0.0108	80824.3	0.01
长城久源混合C	014381	4024	0.0108	80824.3	0.03
中信保诚周期轮动混合(LOF)C	014335	4024	0.0108	80824.3	0
嘉实对冲套利定期混合C	014112	4024	0.0108	80824.3	0.01
长城行业轮动混合C	013484	4024	0.0108	80824.3	0
工银新金融股票C	013355	4024	0.0108	80824.3	0
浦银安盛医疗健康混合C	013183	4024	0.0108	80824.3	0
中信保诚弘远混合A	013141	4024	0.0108	80824.3	0
建信兴润一年持有混合	013021	4024	0.0108	80824.3	0
永赢稳健增长一年持有混合E	012442	4024	0.0108	80824.3	0
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	4024	0.0108	80824.3	0.03
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	4024	0.0108	80824.3	0.03
万家瑞泽回报一年持有期混合	012195	4024	0.0108	80824.3	0.01
工银核心优势混合C	012120	4024	0.0108	80824.3	0
工银核心优势混合A	012119	4024	0.0108	80824.3	0
工银聚润6个月持有期混合C	012015	4024	0.0108	80824.3	0
工银聚润6个月持有期混合A	012014	4024	0.0108	80824.3	0
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C	011695	4024	0.0108	80824.3	0.02
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A	011694	4024	0.0108	80824.3	0.02
长城医药科技六个月混合C	011674	4024	0.0108	80824.3	0.01
长城医药科技六个月混合A	011673	4024	0.0108	80824.3	0.01
工银美丽城镇股票C	011478	4024	0.0108	80824.3	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	4024	0.0108	80824.3	0.01
金鹰年年邮益一年持有混合C	011352	4024	0.0108	80824.3	0.01
金鹰年年邮益一年持有混合A	011351	4024	0.0108	80824.3	0.01
泰信景气驱动12个月持有期混合C	011274	4024	0.0108	80824.3	0.04
泰信景气驱动12个月持有期混合A	011273	4024	0.0108	80824.3	0.04
华商甄选回报混合A	010761	4024	0.0108	80824.3	0
工银金融地产混合C	010696	4024	0.0108	80824.3	0
工银优质成长混合C	010089	4024	0.0108	80824.3	0
工银优质成长混合A	010088	4024	0.0108	80824.3	0
淳厚欣享C	009939	4024	0.0108	80824.3	0.01
永赢稳健增长一年持有混合A	009932	4024	0.0108	80824.3	0
淳厚欣享A	009931	4024	0.0108	80824.3	0.01
工银聚利18个月定开混合C	009928	4024	0.0108	80824.3	0.01
工银聚利18个月定开混合A	009927	4024	0.0108	80824.3	0.01
长城创新驱动混合A	009623	4024	0.0108	80824.3	0.01
工银聚和一年定开混合C	009032	4024	0.0108	80824.3	0.01
工银聚和一年定开混合A	009031	4024	0.0108	80824.3	0.01
平安科技创新混合C	009009	4024	0.0108	80824.3	0.01
平安科技创新混合A	009008	4024	0.0108	80824.3	0.01
万家民丰回报一年持有期混合	008979	4024	0.0108	80824.3	0
华商科技创新混合	008961	4024	0.0108	80824.3	0.02
长城健康生活混合A	008786	4024	0.0108	80824.3	0.01
华泰紫金泰盈混合C	008405	4024	0.0108	80824.3	0.01
华泰紫金泰盈混合A	008404	4024	0.0108	80824.3	0.01
金鹰民安回报定开C	007735	4024	0.0108	80824.3	0
嘉实科技创新混合	007343	4024	0.0108	80824.3	0
金鹰民安回报定开A	006972	4024	0.0108	80824.3	0
永赢消费主题C	006253	4024	0.0108	80824.3	0
永赢消费主题A	006252	4024	0.0108	80824.3	0
工银精选金融地产混合C	005938	4024	0.0108	80824.3	0.01
工银精选金融地产混合A	005937	4024	0.0108	80824.3	0.01
泰信竞争优选混合	005535	4024	0.0108	80824.3	0.01
金鹰民丰回报混合	004265	4024	0.0108	80824.3	0.01
国泰景气行业灵活配置混合	003593	4024	0.0108	80824.3	0.01
长城久源混合A	002703	4024	0.0108	80824.3	0.03
民生加银鑫喜混合	002455	4024	0.0108	80824.3	0.01
长城行业轮动混合A	002296	4024	0.0108	80824.3	0
工银新得益混合	002006	4024	0.0108	80824.3	0.01
易方达大健康主题混合	001898	4024	0.0108	80824.3	0.01
嘉实策略优选混合	001756	4024	0.0108	80824.3	0.01
工银新增益混合	001721	4024	0.0108	80824.3	0.01
嘉实量化精选股票	001637	4024	0.0108	80824.3	0.01
万家瑞祥C	001634	4024	0.0108	80824.3	0.01
万家瑞祥A	001633	4024	0.0108	80824.3	0.01
工银总回报灵活配置混合A	001140	4024	0.0108	80824.3	0.01
工银新金融股票A	001054	4024	0.0108	80824.3	0
工银美丽城镇股票A	001043	4024	0.0108	80824.3	0
华商未来主题混合	000800	4024	0.0108	80824.3	0.02
嘉实对冲套利定期混合A	000585	4024	0.0108	80824.3	0.01
国泰聚信价值优势灵活配置混合C	000363	4024	0.0108	80824.3	0
国泰聚信价值优势灵活配置混合A	000362	4024	0.0108	80824.3	0
长城医疗保健混合A	000339	4024	0.0108	80824.3	0.01
工银金融地产混合A	000251	4024	0.0108	80824.3	0
工银成长收益混合B	000196	4024	0.0108	80824.3	0.01
工银成长收益混合A	000195	4024	0.0108	80824.3	0.01
嘉实沪深300指数研究增强A	000176	4024	0.0108	80824.3	0
招商行业领先混合A	217012	3798	0.0102	76286	0.02
招商科技创新混合C	008656	3798	0.0102	76286	0.01
招商科技创新混合A	008655	3798	0.0102	76286	0.01
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	006862	3798	0.0102	76286	0
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	006861	3798	0.0102	76286	0
招商兴福混合C	003862	3798	0.0102	76286	0.01
招商兴福混合A	003861	3798	0.0102	76286	0.01
招商安元灵活配置混合C	002457	3798	0.0102	76286	0.02
招商安元灵活配置混合A	002456	3798	0.0102	76286	0.02
招商移动互联网产业股票基金A	001404	3798	0.0102	76286	0
招商安润灵活配置混合A	000126	3798	0.0102	76286	0.01
嘉实文体娱乐股票C	003054	2865	0.0077	57544.9	0.04
嘉实文体娱乐股票A	003053	2865	0.0077	57544.9	0.04
易方达科润混合(LOF)	161131	2524	0.0068	50254.3	0
新华积极价值灵活配置混合A	001681	2414	0.0065	48485.8	0.05
嘉实研究精选混合	070013	1424	0.0038	27836.3	0
嘉实研究阿尔法股票A	000082	1424	0.0038	27836.3	0
招商安泰偏股混合	217001	1126	0.003	21830.7	0
同泰慧盈混合C	008179	558	0.0015	9731.52	0
同泰慧盈混合A	008178	558	0.0015	9731.52	0
华商领先企业混合	630001	424	0.0011	7456.3	0
建信恒久价值混合	530001	424	0.0011	7456.3	0
海富通中小盘混合	519026	424	0.0011	7456.3	0
工银灵活配置混合A	487016	424	0.0011	7456.3	0
国富策略回报混合A	450010	424	0.0011	7456.3	0
华富价值增长混合A	410007	424	0.0011	7456.3	0
国投瑞银景气行业混合	121002	424	0.0011	7456.3	0
嘉实增长混合	070002	424	0.0011	7456.3	0
工银聚安混合C	011787	424	0.0011	7456.3	0
工银聚安混合A	011786	424	0.0011	7456.3	0
建信智能生活混合	011503	424	0.0011	7456.3	0
工银信息产业混合C	011474	424	0.0011	7456.3	0
工银创新成长混合C	011305	424	0.0011	7456.3	0
工银创新成长混合A	011304	424	0.0011	7456.3	0
国投瑞银开放视角精选混合C	010426	424	0.0011	7456.3	0
国投瑞银开放视角精选混合A	010425	424	0.0011	7456.3	0
嘉实核心成长混合C	010187	424	0.0011	7456.3	0
嘉实核心成长混合A	010186	424	0.0011	7456.3	0
嘉实远见精选两年持有期混合	009795	424	0.0011	7456.3	0
华富成长企业精选股票A	009398	424	0.0011	7456.3	0
建信新能源行业股票A	009147	424	0.0011	7456.3	0
嘉实瑞和两年持有期混合	009137	424	0.0011	7456.3	0
建信高股息主题股票	008177	424	0.0011	7456.3	0
华商高端装备制造股票A	008009	424	0.0011	7456.3	0
工银聚福混合C	005944	424	0.0011	7456.3	0
工银聚福混合A	005943	424	0.0011	7456.3	0
工银红利优享混合C	005834	424	0.0011	7456.3	0
工银红利优享混合A	005833	424	0.0011	7456.3	0
华富产业升级灵活配置混合A	002064	424	0.0011	7456.3	0
工银新生利混合	002000	424	0.0011	7456.3	0
工银新焦点灵活配置混合C	001998	424	0.0011	7456.3	0
建信鑫利灵活配置混合A	001858	424	0.0011	7456.3	0
申万菱信安鑫回报灵活配置混合C	001727	424	0.0011	7814.97	0
申万菱信多策略灵活配置混合C	001724	424	0.0011	7814.97	0
工银新焦点灵活配置混合A	001715	424	0.0011	7456.3	0
华商新常态混合A	001457	424	0.0011	7456.3	0
华商双驱优选混合	001449	424	0.0011	7456.3	0
工银灵活配置混合B	001428	424	0.0011	7456.3	0
工银互联网加股票	001409	424	0.0011	7456.3	0
申万菱信安鑫回报灵活配置混合A	001201	424	0.0011	7814.97	0
申万菱信多策略灵活配置混合A	001148	424	0.0011	7814.97	0
华商健康生活混合	001106	424	0.0011	7456.3	0
国投瑞银锐意改革混合A	001037	424	0.0011	7456.3	0
嘉实新兴产业股票	000751	424	0.0011	7456.3	0
嘉实泰和混合	000595	424	0.0011	7456.3	0
建信改革红利股票A	000592	424	0.0011	7456.3	0
工银信息产业混合A	000263	424	0.0011	7456.3	0
华商龙头优势混合	008555	419	0.0011	7592.54	0
华泰柏瑞量化增强混合H	960041	403	0.0011	7028.32	0
农银消费主题混合H	960033	403	0.0011	7028.32	0
嘉实成长收益混合H	960024	403	0.0011	7028.32	0
工银稳健成长混合H	960023	403	0.0011	7028.32	0
国富潜力组合混合H	960021	403	0.0011	7028.32	0
中银收益混合H	960012	403	0.0011	7028.32	0
中银增长混合H	960011	403	0.0011	7028.32	0
工银核心价值混合H	960010	403	0.0011	7028.32	0
景顺长城核心竞争力混合H类	960008	403	0.0011	7028.32	0
德邦优化A	770001	403	0.0011	7028.32	0
方正富邦红利精选混合A	730002	403	0.0011	7028.32	0
财通价值动量混合A	720001	403	0.0011	7028.32	0
富安达优势成长混合	710001	403	0.0011	7028.32	0
平安策略先锋混合	700003	403	0.0011	7028.32	0
平安行业先锋混合	700001	403	0.0011	7028.32	0
民生加银积极成长发起式	690011	403	0.0011	7028.32	0
民生加银红利回报混合	690009	403	0.0011	7028.32	0
民生加银景气行业混合A	690007	403	0.0011	7028.32	0
民生加银内需增长混合	690005	403	0.0011	7028.32	0
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	403	0.0011	7028.32	0
浙商聚潮产业成长混合A	688888	403	0.0011	7028.32	0
西部利得新润混合A	673110	403	0.0011	7028.32	0
西部利得沪深300指数C	673101	403	0.0011	7028.32	0
西部利得沪深300指数A	673100	403	0.0011	7028.32	0
西部利得个股精选股票A	673090	403	0.0011	7028.32	0
西部利得祥运混合C	673083	403	0.0011	7028.32	0.03
西部利得祥运混合A	673081	403	0.0011	7028.32	0.03
西部利得新动力混合C	673073	403	0.0011	7028.32	0
西部利得新动力混合A	673071	403	0.0011	7028.32	0
西部利得景瑞混合A	673060	403	0.0011	7028.32	0
西部利得行业主题优选混合C	673043	403	0.0011	7028.32	0
西部利得行业主题优选混合A	673040	403	0.0011	7028.32	0
西部利得成长精选混合	673020	403	0.0011	7028.32	0
西部利得新动向混合A	673010	403	0.0011	7028.32	0
西部利得事件驱动股票	671030	403	0.0011	7028.32	0
西部利得策略优选混合A	671010	403	0.0011	7028.32	0
农银行业轮动混合A	660015	403	0.0011	7028.32	0
农银消费主题混合	660012	403	0.0011	7028.32	0
农银策略精选混合	660010	403	0.0011	7028.32	0
农银中小盘混合	660005	403	0.0011	7028.32	0
农银策略价值混合	660004	403	0.0011	7028.32	0
农银平衡双利混合	660003	403	0.0011	7028.32	0
农银行业成长混合	660001	403	0.0011	7028.32	0
华商大盘量化精选混合	630015	403	0.0011	7028.32	0
华商主题精选混合	630011	403	0.0011	7028.32	0
华商价值精选混合	630010	403	0.0011	7028.32	0
华商策略精选混合	630008	403	0.0011	7028.32	0
华商动态阿尔法混合	630005	403	0.0011	7028.32	0
华商盛世成长混合	630002	403	0.0011	7028.32	0
金元顺安宝石动力混合	620001	403	0.0011	7386.99	0
中邮战略新兴产业混合	590008	403	0.0011	7028.32	0
中邮中小盘灵活配置混合	590006	403	0.0011	7028.32	0
中邮核心主题混合	590005	403	0.0011	7028.32	0
中邮核心优势灵活配置混合A	590003	403	0.0011	7028.32	0
中邮核心成长混合	590002	403	0.0011	7028.32	0
中邮核心优选混合	590001	403	0.0011	7028.32	0
嘉实中证科创创业50ETF	588400	403	0.0011	7028.32	0
华宝双创龙头ETF	588330	403	0.0011	7028.32	0
东吴配置优化混合A	582003	403	0.0011	7028.32	0
东吴多策略混合A	580009	403	0.0011	7028.32	0
东吴新产业精选股票A	580008	403	0.0011	7028.32	0
东吴行业轮动混合A	580003	403	0.0011	7028.32	0
东吴双动力混合A	580002	403	0.0011	7028.32	0
东吴嘉禾优势精选混合A	580001	403	0.0011	7028.32	0
诺德成长优势混合	570005	403	0.0011	7028.32	0
嘉实中证电池主题ETF	562880	403	0.0011	7028.32	0
漂亮50	561500	403	0.0011	7028.32	0
新华中证云计算50ETF	560660	403	0.0011	7028.32	0
鹏扬中证500质量成长ETF	560500	403	0.0011	7028.32	0
中信保诚至远动力混合C	550016	403	0.0011	7028.32	0
中信保诚至远动力混合A	550015	403	0.0011	7028.32	0
中信保诚中小盘混合A	550009	403	0.0011	7028.32	0
中信保诚优胜精选混合A	550008	403	0.0011	7028.32	0
中信保诚盛世蓝筹	550003	403	0.0011	7028.32	0
中信保诚精萃成长混合A	550002	403	0.0011	7028.32	0
中信保诚四季红混合A	550001	403	0.0011	7028.32	0
建信内生动力混合A	530011	403	0.0011	7028.32	0
建信核心精选混合	530006	403	0.0011	7028.32	0
建信优化配置混合A	530005	403	0.0011	7028.32	0
国泰金鑫股票A	519606	403	0.0011	7028.32	0
海富通欣享混合A	519229	403	0.0011	7028.32	0
海富通欣享混合C	519228	403	0.0011	7028.32	0
海富通欣荣混合A	519224	403	0.0011	7028.32	0
海富通欣荣混合C	519223	403	0.0011	7028.32	0
海富通欣益混合A	519222	403	0.0011	7028.32	0
海富通欣益混合C	519221	403	0.0011	7028.32	0
万家新兴蓝筹	519196	403	0.0011	7028.32	0
万家品质生活A	519195	403	0.0011	7028.32	0
万家消费成长	519193	403	0.0011	7028.32	0
万家精选A	519185	403	0.0011	7028.32	0
万家双引擎灵活配置混合A	519183	403	0.0011	7028.32	0
万家和谐增长混合A	519181	403	0.0011	7028.32	0
浦银盛世C	519177	403	0.0011	7028.32	0
浦银安盛增长动力混合A	519170	403	0.0011	7028.32	0
新华趋势领航混合	519158	403	0.0011	7028.32	0
新华行业灵活配置混合C	519157	403	0.0011	7028.32	0
新华行业灵活配置混合A	519156	403	0.0011	7028.32	0
新华优选消费混合	519150	403	0.0011	7028.32	0
海富通沪港深混合	519139	403	0.0011	7028.32	0
海富通富祥混合	519134	403	0.0011	7028.32	0
海富通改革驱动混合	519133	403	0.0011	7028.32	0
海富通新内需混合A	519130	403	0.0011	7028.32	0
浦银盛世A	519127	403	0.0011	7028.32	0
浦银安盛新经济结构混合A	519126	403	0.0011	7028.32	0
浦银安盛新兴产业混合A	519120	403	0.0011	7028.32	0
浦银安盛沪深300指数增强A	519116	403	0.0011	7028.32	0
浦银安盛精致生活混合A	519113	403	0.0011	7028.32	0
浦银安盛价值成长混合A	519110	403	0.0011	7028.32	0
长盛中证100指数	519100	403	0.0011	7386.99	0
新华行业周期轮换混合A	519095	403	0.0011	7028.32	0
新华泛资源优势混合	519091	403	0.0011	7028.32	0
新华优选成长混合	519089	403	0.0011	7028.32	0
新华优选分红混合	519087	403	0.0011	7028.32	0
海富通阿尔法对冲混合A	519062	403	0.0011	7028.32	0
海富通内需热点混合	519056	403	0.0011	7028.32	0
海富通安颐收益混合A	519050	403	0.0011	7028.32	0
长盛同德主题混合	519039	403	0.0011	7386.99	0
海富通国策导向混合A	519033	403	0.0011	7028.32	0
国泰金泰灵活配置混合C	519022	403	0.0011	7028.32	0
国泰金鼎价值精选混合	519021	403	0.0011	7028.32	0
国泰金泰灵活配置混合A	519020	403	0.0011	7028.32	0
海富通精选贰号混合	519015	403	0.0011	7028.32	0
海富通风格优势混合	519013	403	0.0011	7028.32	0
海富通精选混合	519011	403	0.0011	7028.32	0
海富通股票混合	519005	403	0.0011	7028.32	0
海富通收益增长混合	519003	403	0.0011	7028.32	0
银华价值优选混合	519001	403	0.0011	7028.32	0
国寿安保中证沪港深300ETF	517300	403	0.0011	7028.32	0
创新药50	517120	403	0.0011	7028.32	0
互联网50	517050	403	0.0011	7028.32	0
沪港深	517000	403	0.0011	7028.32	0
基建ETF	516950	403	0.0011	7028.32	0
光伏50	516880	403	0.0011	7028.32	0
平安中证医疗创新ETF	516820	403	0.0011	7028.32	0
华宝中证智能制造主题ETF	516800	403	0.0011	7028.32	0
保健ETF	516790	403	0.0011	7028.32	0
稀土ETF	516780	403	0.0011	7028.32	0
游戏动漫	516770	403	0.0011	7028.32	0.01
浦银安盛中证ESG120策略ETF	516720	403	0.0011	7028.32	0
易方达中证智能电动汽车ETF	516590	403	0.0011	7028.32	0
智能驾驶	516520	403	0.0011	7028.32	0
平安中证光伏产业ETF	516180	403	0.0011	7028.32	0
嘉实中证稀土产业ETF	516150	403	0.0011	7028.32	0
易方达中证新能源ETF	516090	403	0.0011	7028.32	0
易方达中证创新药产业ETF	516080	403	0.0011	7028.32	0
易方达中证内地低碳经济主题ETF	516070	403	0.0011	7028.32	0
华宝化工ETF	516020	403	0.0011	7028.32	0
华富中证人工智能产业ETF	515980	403	0.0011	7028.32	0
永赢沪深300ETF	515930	403	0.0011	7028.32	0
嘉实新兴科技100ETF	515860	403	0.0011	7028.32	0
光伏ETF	515790	403	0.0011	7028.32	0
浦银安盛MSCI中国A股ETF	515780	403	0.0011	7028.32	0
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	515710	403	0.0011	7028.32	0
平安中证新能源汽车产业ETF	515700	403	0.0011	7028.32	0
嘉实央企创新驱动ETF	515680	403	0.0011	7028.32	0
华泰柏瑞中证科技100ETF	515580	403	0.0011	7028.32	0
建信中证全指证券公司ETF	515560	403	0.0011	7028.32	0
泰康300	515380	403	0.0011	7028.32	0
方正富邦沪深300ETF	515360	403	0.0011	7028.32	0
民生加银沪深300ETF	515350	403	0.0011	7028.32	0
华宝中证电子50ETF	515260	403	0.0011	7028.32	0
申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数	515200	403	0.0011	7386.99	0
易方达中证红利ETF	515180	403	0.0011	7028.32	0
易方达中证国企一带一路ETF	515110	403	0.0011	7028.32	0
华宝中证科技龙头ETF	515000	403	0.0011	7028.32	0
粤港澳大湾区ETF	512970	403	0.0011	7028.32	0
平安人工智能ETF	512930	403	0.0011	7028.32	0
国泰中证全指证券公司ETF	512880	403	0.0011	7028.32	0
华宝中证军工ETF	512810	403	0.0011	7028.32	0
华宝中证银行ETF	512800	403	0.0011	7028.32	0
国泰中证军工ETF	512660	403	0.0011	7028.32	0
嘉实中证主要消费ETF	512600	403	0.0011	7028.32	0
易方达中证军工ETF	512560	403	0.0011	7028.32	0
MSCIETF	512520	403	0.0011	7028.32	0
华泰柏瑞中证500ETF	512510	403	0.0011	7028.32	0
平安MSCI中国A股低波动ETF	512390	403	0.0011	7028.32	0
MSCI中国	512380	403	0.0011	7028.32	0
平安MSCI中国A股国际ETF	512360	403	0.0011	7028.32	0
景顺长城中证科技传媒通信150ETF	512220	403	0.0011	7028.32	0
建信MSCI中国A股国际通ETF	512180	403	0.0011	7028.32	0
华宝中证医疗ETF	512170	403	0.0011	7028.32	0
易方达MSCI中国A股国际通ETF	512090	403	0.0011	7028.32	0
易方达沪深300非银ETF	512070	403	0.0011	7028.32	0
易方达沪深300医药ETF	512010	403	0.0011	7028.32	0
华宝中证全指证券公司ETF	512000	403	0.0011	7028.32	0
平安中证500ETF	510590	403	0.0011	7028.32	0
易方达中证500ETF	510580	403	0.0011	7028.32	0
平安沪深300ETF	510390	403	0.0011	7028.32	0
国寿安保沪深300ETF	510380	403	0.0011	7028.32	0
工银沪深300ETF	510350	403	0.0011	7028.32	0
易方达沪深300ETF发起式	510310	403	0.0011	7028.32	0
华泰柏瑞沪深300ETF	510300	403	0.0011	7028.32	0
易方达科创板两年定开混合	506002	403	0.0011	7028.32	0
万家科创板2年定期开放混合	506001	403	0.0011	7028.32	0
长盛中证证券公司指数(LOF)A	502053	403	0.0011	7386.99	0
长盛中证申万一带一路指数(LOF)	502013	403	0.0011	7386.99	0
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	502010	403	0.0011	7028.32	0
易方达中证军工指数(LOF)A	502003	403	0.0011	7028.32	0
西部利得中证500指数增强A	502000	403	0.0011	7028.32	0
中欧创新未来混合(LOF)	501208	403	0.0011	7028.32	0
易方达创新未来混合(LOF)	501203	403	0.0011	7028.32	0
华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	501202	403	0.0011	7028.32	0
红土创新科技创新股票(LOF)	501201	403	0.0011	7028.32	0
民生加银科技创新混合(LOF)	501200	403	0.0011	7028.32	0
平安新兴产业混合(LOF)	501099	403	0.0011	7028.32	0
建信优享科技创新混合(LOF)	501098	403	0.0011	7028.32	0
国寿安保科技创新混合(LOF)	501097	403	0.0011	7028.32	0
中银证券科技创新混合(LOF)	501095	403	0.0011	7028.32	0
嘉实欣荣混合(LOF)A	501091	403	0.0011	7028.32	0
消费龙头LOF	501090	403	0.0011	7028.32	0
嘉实瑞虹三年定期混合	501088	403	0.0011	7028.32	0
财通科创主题灵活配置混合(LOF)	501085	403	0.0011	7028.32	0
银华科创主题灵活配置混合(LOF)	501083	403	0.0011	7028.32	0
中欧科创主题混合(LOF)A	501081	403	0.0011	7028.32	0
中金科创主题灵活配置混合(LOF)	501080	403	0.0011	7028.32	0
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	501075	403	0.0011	7028.32	0
泓德丰泽混合(LOF)	501071	403	0.0011	7028.32	0
圆信汇利	501051	403	0.0011	7386.99	0
财通福鑫定开混合发起	501046	403	0.0011	7028.32	0
银华明择多策略定期开放混合	501038	403	0.0011	7028.32	0
华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)	501029	403	0.0011	7028.32	0
国泰融信灵活配置混合(LOF)	501027	403	0.0011	7028.32	0
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	501022	403	0.0011	7028.32	0
国泰国证航天军工指数(LOF)A	501019	403	0.0011	7028.32	0
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A	501017	403	0.0011	7028.32	0
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	501016	403	0.0011	7028.32	0
工银优质精选混合A	487021	403	0.0011	7028.32	0
工银量化策略混合A	481017	403	0.0011	7028.32	0
工银主题策略混合A	481015	403	0.0011	7028.32	0
工银消费服务混合A	481013	403	0.0011	7028.32	0
工银中小盘混合	481010	403	0.0011	7028.32	0
工银沪深300指数A	481009	403	0.0011	7028.32	0
工银大盘蓝筹混合	481008	403	0.0011	7028.32	0
工银红利混合	481006	403	0.0011	7028.32	0
工银稳健成长混合A	481004	403	0.0011	7028.32	0
工银核心价值混合A	481001	403	0.0011	7028.32	0
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	403	0.0011	7028.32	0
华泰柏瑞行业领先混合	460007	403	0.0011	7028.32	0
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	403	0.0011	7028.32	0
华泰柏瑞积极成长混合	460002	403	0.0011	7028.32	0
华泰柏瑞盛世中国混合	460001	403	0.0011	7028.32	0
国富研究精选混合A	450011	403	0.0011	7028.32	0
国富中小盘股票A	450009	403	0.0011	7028.32	0
国富沪深300指数增强A	450008	403	0.0011	7028.32	0
国富深化价值混合A	450004	403	0.0011	7028.32	0
国富潜力组合混合A-人民币	450003	403	0.0011	7028.32	0
国富弹性市值混合A	450002	403	0.0011	7028.32	0
国富中国收益混合A	450001	403	0.0011	7028.32	0
华富成长趋势混合A	410003	403	0.0011	7028.32	0
华富竞争力优选混合A	410001	403	0.0011	7028.32	0
东方主题精选混合	400032	403	0.0011	7386.99	0
东方新兴成长混合	400025	403	0.0011	7386.99	0
东方成长回报平衡混合	400020	403	0.0011	7386.99	0
东方新能源汽车主题混合	400015	403	0.0011	7386.99	0
东方成长收益灵活配置A	400013	403	0.0011	7386.99	0
东方核心动力混合A	400011	403	0.0011	7386.99	0
东方策略成长混合	400007	403	0.0011	7386.99	0
东方精选混合	400003	403	0.0011	7386.99	0
东方龙混合	400001	403	0.0011	7386.99	0
中海医疗保健主题股票A	399011	403	0.0011	7028.32	0
中海消费混合A	398061	403	0.0011	7028.32	0
中海环保新能源混合	398051	403	0.0011	7028.32	0
中海能源策略混合	398021	403	0.0011	7028.32	0
中海分红增利混合	398011	403	0.0011	7028.32	0
中海优质成长混合	398001	403	0.0011	7028.32	0
光大保德信行业轮动混合	360016	403	0.0011	7028.32	0
光大保德信动态优选灵活配置混合A	360011	403	0.0011	7028.32	0
光大保德信优势配置混合A	360007	403	0.0011	7028.32	0
光大保德信新增长混合A	360006	403	0.0011	7028.32	0
光大保德信红利混合A	360005	403	0.0011	7028.32	0
光大保德信量化股票A	360001	403	0.0011	7028.32	0
天治财富增长混合	350001	403	0.0011	7028.32	0
兴全有机增长混合	340008	403	0.0011	7028.32	0
兴全社会责任混合	340007	403	0.0011	7028.32	0
兴全全球视野股票	340006	403	0.0011	7028.32	0
兴全可转债混合	340001	403	0.0011	7028.32	0
申万菱信沪深300价值指数A	310398	403	0.0011	7386.99	0
申万菱信消费增长混合A	310388	403	0.0011	7386.99	0
申万菱信新经济混合	310358	403	0.0011	7386.99	0
申万菱信新动力混合	310328	403	0.0011	7386.99	0
申万菱信沪深300指数增强A	310318	403	0.0011	7386.99	0
申万菱信盛利精选混合	310308	403	0.0011	7386.99	0
泰信中小盘精选混合	290011	403	0.0011	7028.32	0
景顺长城核心竞争力混合A类	260116	403	0.0011	7028.32	0
景顺长城能源基建混合A	260112	403	0.0011	7028.32	0
景顺长城公司治理混合	260111	403	0.0011	7028.32	0
景顺长城精选蓝筹混合	260110	403	0.0011	7028.32	0
景顺长城内需贰号混合	260109	403	0.0011	7028.32	0
景顺长城新兴成长混合A	260108	403	0.0011	7028.32	0
景顺长城内需增长混合	260104	403	0.0011	7028.32	0
景顺长城动力平衡混合	260103	403	0.0011	7028.32	0
景顺长城优选混合	260101	403	0.0011	7028.32	0
华宝资源优选混合A	240022	403	0.0011	7028.32	0
华宝医药生物混合A	240020	403	0.0011	7028.32	0
华宝新兴产业混合	240017	403	0.0011	7028.32	0
华宝中证100ETF联接A	240014	403	0.0011	7028.32	0
华宝大盘精选混合	240011	403	0.0011	7028.32	0
华宝行业精选混合	240010	403	0.0011	7028.32	0
华宝先进成长混合	240009	403	0.0011	7028.32	0
华宝收益增长混合A	240008	403	0.0011	7028.32	0
华宝多策略增长A	240005	403	0.0011	7028.32	0
华宝动力组合混合A	240004	403	0.0011	7028.32	0
华宝宝康消费品混合	240001	403	0.0011	7028.32	0
宏利逆向策略混合	229002	403	0.0011	7028.32	0
宝盈中证100指数增强A	213010	403	0.0011	7028.32	0
宝盈资源优选混合	213008	403	0.0011	7028.32	0
宝盈核心优势混合A	213006	403	0.0011	7028.32	0
宝盈策略增长混合	213003	403	0.0011	7028.32	0
宝盈泛沿海混合	213002	403	0.0011	7028.32	0
宝盈鸿利收益混合A	213001	403	0.0011	7028.32	0
金鹰灵活配置混合C类	210011	403	0.0011	7028.32	0
金鹰灵活配置混合A类	210010	403	0.0011	7028.32	0
金鹰核心资源混合A	210009	403	0.0011	7028.32	0
金鹰策略配置混合	210008	403	0.0011	7028.32	0
金鹰技术领先混合A	210007	403	0.0011	7028.32	0
金鹰元禧混合A	210006	403	0.0011	7028.32	0
金鹰主题优势混合	210005	403	0.0011	7028.32	0
金鹰稳健成长混合	210004	403	0.0011	7028.32	0
金鹰行业优势混合A	210003	403	0.0011	7028.32	0
长城优化升级混合A	200015	403	0.0011	7028.32	0
长城中小盘混合A	200012	403	0.0011	7028.32	0
长城品牌优选混合A	200008	403	0.0011	7028.32	0
长城安心回报混合A	200007	403	0.0011	7028.32	0
长城消费增值混合A	200006	403	0.0011	7028.32	0
长城久泰沪深300指数A	200002	403	0.0011	7028.32	0
银华中小盘混合	180031	403	0.0011	7028.32	0
银华成长先锋混合	180020	403	0.0011	7028.32	0
银华和谐主题混合	180018	403	0.0011	7028.32	0
银华领先策略混合	180013	403	0.0011	7028.32	0
银华优质增长混合	180010	403	0.0011	7028.32	0
银华-道琼斯88指数	180003	403	0.0011	7028.32	0
银华优势企业混合	180001	403	0.0011	7028.32	0
汇安裕阳定开混合	168601	403	0.0011	7028.32	0
国联煤炭A	168204	403	0.0011	7028.32	0
国联钢铁A	168203	403	0.0011	7028.32	0
九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	168105	403	0.0011	7028.32	0
九泰锐益混合(LOF)A	168103	403	0.0011	7028.32	0
九泰锐富事件驱动混合(LOF)A	168102	403	0.0011	7028.32	0
国寿安保策略精选混合(LOF)	168002	403	0.0011	7028.32	0
方正富邦中证保险A	167301	403	0.0011	7028.32	0
平安鼎泰混合	167001	403	0.0011	7028.32	0
浙商沪深300指数增强(LOF)A	166802	403	0.0011	7028.32	0
浙商聚潮新思维混合A	166801	403	0.0011	7028.32	0
华商新趋势优选混合	166301	403	0.0011	7028.32	0
中欧创业板两年混合A	166027	403	0.0011	7028.32	0
中欧远见两年定期开放混合A	166025	403	0.0011	7028.32	0
中欧恒利三年定期开放混合	166024	403	0.0011	7028.32	0
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	166023	403	0.0011	7028.32	0
中欧价值智选混合A	166019	403	0.0011	7028.32	0
中欧盛世成长混合(LOF)A	166011	403	0.0011	7028.32	0
中欧新动力混合(LOF)A	166009	403	0.0011	7028.32	0
中欧互通精选混合A	166007	403	0.0011	7028.32	0
中欧行业成长混合(LOF)A	166006	403	0.0011	7028.32	0
中欧价值发现混合A	166005	403	0.0011	7028.32	0
中欧新蓝筹混合A	166002	403	0.0011	7028.32	0
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	403	0.0011	7028.32	0
中信保诚新旺混合(LOF)C	165527	403	0.0011	7028.32	0
中信保诚新旺混合(LOF)A	165526	403	0.0011	7028.32	0
中信保诚中证800有色指数(LOF)A	165520	403	0.0011	7028.32	0
中信保诚中证800医药指数(LOF)A	165519	403	0.0011	7028.32	0
中信保诚沪深300指数(LOF)A	165515	403	0.0011	7028.32	0
中信保诚新机遇混合(LOF)	165512	403	0.0011	7028.32	0
中信保诚中证500指数(LOF)A	165511	403	0.0011	7028.32	0
建信优势动力混合(LOF)	165313	403	0.0011	7028.32	0
建信央视财经50指数	165312	403	0.0011	7028.32	0
建信沪深300指数增强A	165310	403	0.0011	7028.32	0
建信沪深300指数(LOF)	165309	403	0.0011	7028.32	0
工银创业板两年定开混合A	164826	403	0.0011	7028.32	0
前海开源中证健康指数	164401	403	0.0011	7028.32	0
新华中证环保产业指数	164304	403	0.0011	7028.32	0
中银稳健策略混合	163823	403	0.0011	7028.32	0
中银主题策略混合A	163822	403	0.0011	7028.32	0
中银价值混合A	163810	403	0.0011	7028.32	0
中银蓝筹混合	163809	403	0.0011	7028.32	0
中银中证100指数增强	163808	403	0.0011	7028.32	0
中银优选混合A	163807	403	0.0011	7028.32	0
中银策略混合A	163805	403	0.0011	7028.32	0
中银收益混合A	163804	403	0.0011	7028.32	0
中银增长混合A	163803	403	0.0011	7028.32	0
中银中国混合(LOF)A	163801	403	0.0011	7028.32	0
天治核心成长混合(LOF)	163503	403	0.0011	7028.32	0
兴全合宜混合A	163417	403	0.0011	7028.32	0
兴全商业模式混合(LOF)	163415	403	0.0011	7028.32	0
兴全沪深300指数(LOF)A	163407	403	0.0011	7028.32	0
兴全合润混合	163406	403	0.0011	7028.32	0
兴全趋势投资混合(LOF)	163402	403	0.0011	7028.32	0
申万菱信中证申万医药生物指数A	163118	403	0.0011	7386.99	0
申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A	163116	403	0.0011	7386.99	0
申万菱信中证军工指数A	163115	403	0.0011	7386.99	0
申万菱信中证环保产业指数(LOF)A	163114	403	0.0011	7386.99	0
申万菱信中证申万证券行业指数A	163113	403	0.0011	7386.99	0
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	163110	403	0.0011	7386.99	0
申万菱信深证成份指数A	163109	403	0.0011	7386.99	0
景顺长城资源垄断混合(LOF)	162607	403	0.0011	7028.32	0
景顺长城鼎益混合(LOF)A	162605	403	0.0011	7028.32	0
华宝新机遇混合	162414	403	0.0011	7028.32	0
宏利500指数增强(LOF)	162216	403	0.0011	7028.32	0
宏利沪深300指数A	162213	403	0.0011	7028.32	0
宏利市值优选混合A	162209	403	0.0011	7028.32	0
宏利首选企业股票A	162208	403	0.0011	7028.32	0
宏利效率优选混合(LOF)	162207	403	0.0011	7028.32	0
宏利风险预算混合	162205	403	0.0011	7028.32	0
宏利行业精选混合A	162204	403	0.0011	7028.32	0
宏利稳定混合	162203	403	0.0011	7028.32	0
宏利周期混合	162202	403	0.0011	7028.32	0
宏利成长混合	162201	403	0.0011	7028.32	0
金鹰中小盘精选混合A	162102	403	0.0011	7028.32	0
长城久富混合(LOF)A	162006	403	0.0011	7028.32	0
万家创业板2年定期开放混合C	161915	403	0.0011	7028.32	0
万家创业板2年定期开放混合A	161914	403	0.0011	7028.32	0

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