华润材料(301090)基金持股_新浪财经

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华润材料(301090)项目：基金持股
截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证1000ETF	512100	336100	0.1515	3650050	0.04
广发中证1000ETF	560010	310200	0.1398	3368770	0.04
西部利得中证1000指数增强C	018158	283600	0.1278	3079900	0.2
西部利得中证1000指数增强A	018157	283600	0.1278	3079900	0.2
华夏中证1000ETF	159845	274700	0.1238	2983240	0.04
富国中证1000ETF	159629	182719	0.0823	1984330	0.04
易方达中证1000ETF	159633	104100	0.0469	1130530	0.04
国泰中证1000增强策略ETF	159679	96100	0.0433	1043650	0.32
景顺长城量化小盘股票	005457	94500	0.0426	1026270	0.08
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	76400	0.0344	829704	0.03
富国中证1000指数增强(LOF)C	013331	76400	0.0344	829704	0.03
南方策略优化混合	202019	56000	0.0252	608160	0.25
国寿安保创精选88ETF	159804	52500	0.0237	570150	0.41
泓德裕康债券C	002739	35800	0.0161	388788	0.06
泓德裕康债券A	002738	35800	0.0161	388788	0.06
申万菱信创业板量化精选C	010505	24900	0.0112	270414	0.25
申万菱信创业板量化精选A	009557	24900	0.0112	270414	0.25
中金中证1000指数增强发起C	017734	23600	0.0106	256296	0.22
中金中证1000指数增强发起A	017733	23600	0.0106	256296	0.22
天弘中证1000增强策略ETF	159685	20900	0.0094	226974	0.48
景顺长城量化平衡混合C	019215	20100	0.0091	218286	0.35
景顺长城量化平衡混合A	005258	20100	0.0091	218286	0.35
海富通阿尔法对冲混合A	519062	19100	0.0086	207426	0.06
海富通阿尔法对冲混合C	008795	19100	0.0086	207426	0.06
景顺长城中证1000指数增强C	015496	16900	0.0076	183534	0.12
景顺长城中证1000指数增强A	015495	16900	0.0076	183534	0.12
汇添富中证1000ETF	560110	15000	0.0068	162900	0.04
富国宝利增强债券	005078	14500	0.0065	157470	0
易方达中证1000量化增强C	017095	11900	0.0054	129234	0.05
易方达中证1000量化增强A	017094	11900	0.0054	129234	0.05
西部利得成长精选混合	673020	8400	0.0038	91224	0.05
天弘国证2000指数增强C	017548	8300	0.0037	90138	0.05
天弘国证2000指数增强A	017547	8300	0.0037	90138	0.05
平安国证2000ETF	159521	7500	0.0034	81450	0.07
博时量化多策略股票C	005636	7000	0.0032	76020	0.01
博时量化多策略股票A	005635	7000	0.0032	76020	0.01
富国MSCI中国A股国际通指数增强C	014170	6300	0.0028	68418	0.04
富国MSCI中国A股国际通指数增强A	006034	6300	0.0028	68418	0.04
海富通安益对冲混合A	008831	5200	0.0023	56472	0.05
海富通安益对冲混合C	008830	5200	0.0023	56472	0.05
中证1000	516300	5100	0.0023	55386	0.04
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合E	020353	5100	0.0023	55386	0.02
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C	008836	5100	0.0023	55386	0.02
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A	008835	5100	0.0023	55386	0.02
天弘创业板300ETF	159836	4700	0.0021	51042	0.06
嘉实中创400ETF	159918	3800	0.0017	41268	0.07
宏利高研发6个月持有混合C	010136	2764	0.0012	30017	0.01
宏利高研发6个月持有混合A	010135	2764	0.0012	30017	0.01
兴银中证1000指数增强C	014832	2100	0.0009	22806	0.01
兴银中证1000指数增强A	014831	2100	0.0009	22806	0.01
华宝中证1000指数	162413	1600	0.0007	17376	0.04
华宝中证1000指数C	016033	1600	0.0007	17376	0.04
诺安中小盘精选混合A	320011	1560	0.0007	16941.6	0
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	1556	0.0007	16898.2	0.01
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	1556	0.0007	16898.2	0.01
广发中证全指原材料ETF	159944	1500	0.0007	16290	0.09
德邦量化对冲混合C	008839	1300	0.0006	14118	0.06
德邦量化对冲混合A	008838	1300	0.0006	14118	0.06
诺安创新驱动混合C	002051	972	0.0004	10555.9	0
诺安创新驱动混合A	001411	972	0.0004	10555.9	0
1000增强ETF	159677	900	0.0004	9774	0.01
银华华证ESG领先指数	013174	900	0.0004	9774	0.02
宏利消费服务混合C	011432	758	0.0003	8231.88	0
宏利消费服务混合A	011431	758	0.0003	8231.88	0
民生加银新能源智选混合发起C	013372	700	0.0003	7602	0.04
民生加银新能源智选混合发起A	013371	700	0.0003	7602	0.04
广发集汇债券C	016425	600	0.0003	6516	0
广发集汇债券A	016424	600	0.0003	6516	0
诺安行业轮动混合A	320015	580	0.0003	6298.8	0
诺安行业轮动混合C	019570	580	0.0003	6298.8	0
嘉实文体娱乐股票C	003054	535	0.0002	5810.1	0
嘉实文体娱乐股票A	003053	535	0.0002	5810.1	0
华夏中证AH经济蓝筹股票指数C	007506	400	0.0002	4344	0.01
华夏中证AH经济蓝筹股票指数A	007505	400	0.0002	4344	0.01
国寿安保创精选88ETF联接C	008899	300	0.0001	3258	0
国寿安保创精选88ETF联接A	008898	300	0.0001	3258	0
兴银中证科创创业50指数E	016010	69	0	749.34	0
兴银中证科创创业50指数C	012899	69	0	749.34	0
兴银中证科创创业50指数A	012898	69	0	749.34	0
华富成长趋势混合A	410003	64	0	695.04	0
华富成长趋势混合C	020383	64	0	695.04	0
金鹰年年邮益一年持有混合C	011352	64	0	695.04	0
金鹰年年邮益一年持有混合A	011351	64	0	695.04	0
华富天鑫灵活配置混合C	003153	13	0	141.18	0
华富天鑫灵活配置混合A	003152	13	0	141.18	0

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国中证红利指数增强A/B	100032	405404	0.1827	5116200	0.07
富国中证红利指数增强C	008682	405404	0.1827	5116200	0.07
华夏中证1000ETF	159845	364900	0.1644	4605040	0.04
南方中证1000ETF	512100	322900	0.1455	4075000	0.04
富国沪深300指数增强A/B	100038	204400	0.0921	2579530	0.03
富国沪深300指数增强C	013291	204400	0.0921	2579530	0.03
富国中证1000ETF	159629	180319	0.0813	2275630	0.04
易方达中证1000ETF	159633	176000	0.0793	2221120	0.04
广发中证1000ETF	560010	148700	0.067	1876590	0.04
华夏安泰对冲策略3个月定开混合	008856	148400	0.0669	1872810	0.16
银华汇利灵活配置混合C	002322	132900	0.0599	1677200	0.12
银华汇利灵活配置混合A	001289	132900	0.0599	1677200	0.12
富国创业板增强策略ETF	159676	105400	0.0475	1330150	0.13
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	76400	0.0344	964168	0.03
富国中证1000指数增强(LOF)C	013331	76400	0.0344	964168	0.03
富国宝利增强债券	005078	67200	0.0303	848064	0.01
1000增强ETF	159677	53300	0.024	672646	0.08
国寿安保创精选88ETF	159804	47600	0.0214	600712	0.39
太平中证1000指数增强C	015467	45300	0.0204	571686	0.81
太平中证1000指数增强A	015466	45300	0.0204	571686	0.81
银华汇益一年持有期混合C	008385	39600	0.0178	499752	0.24
银华汇益一年持有期混合A	008384	39600	0.0178	499752	0.24
山西证券裕桓一年持有	009595	35000	0.0158	441700	1.75
银华泰利灵活配置混合C	002328	33400	0.0151	421508	0.58
银华泰利灵活配置混合A	001231	33400	0.0151	421508	0.58
鑫元中证1000指数增强发起式C	017191	28400	0.0128	358408	0.45
鑫元中证1000指数增强发起式A	017190	28400	0.0128	358408	0.45
银华通利灵活配置混合C	003063	25400	0.0114	320548	0.93
银华通利灵活配置混合A	003062	25400	0.0114	320548	0.93
汇添富中证1000ETF	560110	16900	0.0076	213278	0.04
添富中证长三角ETF	512650	15500	0.007	195610	0.04
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C	008836	15400	0.0069	194348	0.09
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A	008835	15400	0.0069	194348	0.09
兴银中证1000指数增强C	014832	12300	0.0055	155226	0.07
兴银中证1000指数增强A	014831	12300	0.0055	155226	0.07
华安中证1000指数增强C	015149	10200	0.0046	128724	0.06
华安中证1000指数增强A	015148	10200	0.0046	128724	0.06
海富通阿尔法对冲混合A	519062	10100	0.0046	127462	0.03
海富通阿尔法对冲混合C	008795	10100	0.0046	127462	0.03
诺安中证500增强C	010355	8600	0.0039	108532	0.25
诺安中证500增强A	001351	8600	0.0039	108532	0.25
中信建投睿利C	004635	8500	0.0038	107270	0.26
中信建投睿利A	003308	8500	0.0038	107270	0.26
银华万物互联灵活配置混合	002161	7900	0.0036	99698	0.17
富国MSCI中国A股国际通指数增强A	006034	6300	0.0028	79506	0.04
诺安精选回报混合	002067	4700	0.0021	59314	0.2
中证1000	516300	3900	0.0018	49218	0.04
天弘创业板300ETF	159836	3800	0.0017	47956	0.07
新华积极价值灵活配置混合A	001681	3788	0.0017	47804.6	0.1
天弘中证1000增强策略ETF	159685	3700	0.0017	46694	0.11
嘉实中创400ETF	159918	3600	0.0016	45432	0.07
银华专精特新量化优选股票发起式C	014669	2800	0.0013	35336	0.12
银华专精特新量化优选股票发起式A	014668	2800	0.0013	35336	0.12
宏利高研发6个月持有混合C	010136	2764	0.0012	34881.7	0.01
宏利高研发6个月持有混合A	010135	2764	0.0012	34881.7	0.01
广发中证全指原材料ETF	159944	2400	0.0011	30288	0.09
华宝中证1000指数	162413	2100	0.0009	26502	0.05
华宝中证1000指数C	016033	2100	0.0009	26502	0.05
易方达瑞财混合E	001803	1864	0.0008	23523.7	0
易方达瑞财混合I	001802	1864	0.0008	23523.7	0
银华稳利灵活配置混合C	002323	1700	0.0008	21454	0.06
银华稳利灵活配置混合A	001303	1700	0.0008	21454	0.06
诺安中小盘精选混合A	320011	1560	0.0007	19687.2	0
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	1556	0.0007	19636.7	0.01
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	1556	0.0007	19636.7	0.01
宏利效率优选混合(LOF)	162207	1222	0.0006	15421.6	0
银华华证ESG领先指数	013174	1100	0.0005	13882	0.02
诺安创新驱动混合C	002051	972	0.0004	12266.6	0
诺安创新驱动混合A	001411	972	0.0004	12266.6	0
宏利消费服务混合C	011432	758	0.0003	9565.96	0
宏利消费服务混合A	011431	758	0.0003	9565.96	0
诺安行业轮动混合A	320015	580	0.0003	7319.6	0
嘉实文体娱乐股票C	003054	535	0.0002	6751.7	0
嘉实文体娱乐股票A	003053	535	0.0002	6751.7	0
国寿安保创精选88ETF联接C	008899	500	0.0002	6310	0
国寿安保创精选88ETF联接A	008898	500	0.0002	6310	0
嘉实中创400ETF联接A	070030	100	0	1262	0
嘉实中创400ETF联接C	005727	100	0	1262	0
兴银中证科创创业50指数E	016010	69	0	870.78	0
兴银中证科创创业50指数C	012899	69	0	870.78	0
兴银中证科创创业50指数A	012898	69	0	870.78	0
华富成长趋势混合A	410003	64	0	807.68	0
光大保德信量化股票A	360001	64	0	807.68	0
金鹰年年邮益一年持有混合C	011352	64	0	807.68	0
金鹰年年邮益一年持有混合A	011351	64	0	807.68	0
光大保德信量化股票C	007479	64	0	807.68	0
金鹰民丰回报混合	004265	24	0	302.88	0
华富天鑫灵活配置混合C	003153	13	0	164.06	0
华富天鑫灵活配置混合A	003152	13	0	164.06	0

截止日期	2023-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
泰康睿利量化多策略混合C	005382	150100	0.0676	1637590	1.98
泰康睿利量化多策略混合A	005381	150100	0.0676	1637590	1.98
泰康泉林量化价值精选混合C	005111	115100	0.0519	1255740	2.84
泰康泉林量化价值精选混合A	005000	115100	0.0519	1255740	2.84

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证1000ETF	512100	324400	0.1462	3263460	0.03
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	163110	241800	0.109	2432510	0.48
申万菱信量化小盘股票(LOF)C	013918	241800	0.109	2432510	0.48
广发中证1000ETF	560010	208400	0.0939	2096500	0.03
华夏中证1000ETF	159845	190400	0.0858	1915420	0.03
富国中证1000ETF	159629	185219	0.0835	1863300	0.03
易方达中证1000ETF	159633	183000	0.0825	1840980	0.03
华安中证1000指数增强C	015149	121600	0.0548	1223300	0.49
华安中证1000指数增强A	015148	121600	0.0548	1223300	0.49
国泰君安中证1000指数增强C	015868	114100	0.0514	1147850	0.22
国泰君安中证1000指数增强A	015867	114100	0.0514	1147850	0.22
广发多因子混合	002943	89200	0.0402	897352	0.01
国寿安保创精选88ETF	159804	42600	0.0192	428556	0.37
南方大数据300指数C	001426	39900	0.018	401394	0.2
南方大数据300指数A	001420	39900	0.018	401394	0.2
长江沪深300指数增强C	011546	35400	0.016	356124	0.31
长江沪深300指数增强A	011545	35400	0.016	356124	0.31
创金合信量化发现混合C	003242	30800	0.0139	309848	0.52
创金合信量化发现混合A	003241	30800	0.0139	309848	0.52
诺安和鑫混合	002560	27635	0.0125	278008	0.01
长江量化科技精选一个月滚动持有C	011255	24300	0.011	244458	0.5
长江量化科技精选一个月滚动持有A	011254	24300	0.011	244458	0.5
申万菱信创业板量化精选C	010505	23500	0.0106	236410	0.18
申万菱信创业板量化精选A	009557	23500	0.0106	236410	0.18
广发均衡增长混合C	010535	17800	0.008	179068	0.01
广发均衡增长混合A	010534	17800	0.008	179068	0.01
添富中证长三角ETF	512650	16900	0.0076	170014	0.04
汇添富中证1000ETF	560110	16700	0.0075	168002	0.03
华夏中证智选1000成长创新策略ETF	562520	14400	0.0065	144864	0.39
中信建投中证1000指数增强C	015785	12800	0.0058	128768	0.01
中信建投中证1000指数增强A	015784	12800	0.0058	128768	0.01
华夏睿磐泰茂混合C	004721	9100	0.0041	91546	0.01
华夏睿磐泰茂混合A	004720	9100	0.0041	91546	0.01
中航量化阿尔法六个月持有C	011935	8050	0.0036	80983	0.03
中航量化阿尔法六个月持有A	011934	8050	0.0036	80983	0.03
中证1000	516300	5300	0.0024	53318	0.03
新华积极价值灵活配置混合A	001681	3788	0.0017	38107.3	0.08
嘉实中创400ETF	159918	3700	0.0017	37222	0.06
易方达瑞财混合E	001803	3564	0.0016	35853.8	0
易方达瑞财混合I	001802	3564	0.0016	35853.8	0
天弘创业板300ETF	159836	3200	0.0014	32192	0.05
宏利成长混合	162201	2764	0.0012	27805.8	0
嘉实浦盈一年持有期混合C	011517	2764	0.0012	27805.8	0
嘉实浦盈一年持有期混合A	011516	2764	0.0012	27805.8	0
金鹰年年邮益一年持有混合C	011352	2764	0.0012	27805.8	0.01
金鹰年年邮益一年持有混合A	011351	2764	0.0012	27805.8	0.01
宏利高研发6个月持有混合C	010136	2764	0.0012	27805.8	0.01
宏利高研发6个月持有混合A	010135	2764	0.0012	27805.8	0.01
金鹰民安回报定开C	007735	2764	0.0012	27805.8	0
金鹰民安回报定开A	006972	2764	0.0012	27805.8	0
金鹰民丰回报混合	004265	2724	0.0012	27403.4	0.01
汇安核心资产混合C	009382	2345	0.0011	23590.7	0.01
汇安核心资产混合A	009381	2345	0.0011	23590.7	0.01
长城久源混合C	014381	1791	0.0008	18017.5	0.02
长城久源混合A	002703	1791	0.0008	18017.5	0.02
汇安沪深300增强C	003885	1743	0.0008	17534.6	0.01
汇安沪深300增强A	003884	1743	0.0008	17534.6	0.01
广发中证全指原材料ETF	159944	1700	0.0008	17102	0.05
诺安中小盘精选混合A	320011	1560	0.0007	15693.6	0
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	1556	0.0007	15653.4	0.01
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	1556	0.0007	15653.4	0.01
华宝中证1000指数	162413	1400	0.0006	14084	0.03
华宝中证1000指数C	016033	1400	0.0006	14084	0.03
长江量化匠心甄选股票C	006957	1300	0.0006	13078	0.19
长江量化匠心甄选股票A	006911	1300	0.0006	13078	0.19
宏利效率优选混合(LOF)	162207	1222	0.0006	12293.3	0
诺德量化优选	005347	1026	0.0005	10321.6	0.01
诺安创新驱动混合C	002051	972	0.0004	9778.32	0
诺安创新驱动混合A	001411	972	0.0004	9778.32	0
诺德量化核心C	006268	936	0.0004	9416.16	0.01
诺德量化核心A	006267	936	0.0004	9416.16	0.01
国泰君安君得明混合	952004	825	0.0004	8299.5	0
汇安量化优选C	005600	763	0.0003	7675.78	0.02
汇安量化优选A	005599	763	0.0003	7675.78	0.02
宏利消费服务混合C	011432	758	0.0003	7625.48	0
宏利消费服务混合A	011431	758	0.0003	7625.48	0
诺安行业轮动混合A	320015	580	0.0003	5834.8	0
嘉实文体娱乐股票C	003054	535	0.0002	5382.1	0.01
嘉实文体娱乐股票A	003053	535	0.0002	5382.1	0.01
同泰慧择混合C	008051	428	0.0002	4305.68	0.01
同泰慧择混合A	008050	428	0.0002	4305.68	0.01
国寿安保创精选88ETF联接C	008899	200	0.0001	2012	0
国寿安保创精选88ETF联接A	008898	200	0.0001	2012	0
嘉实中创400ETF联接A	070030	100	0	1006	0
嘉实中创400ETF联接C	005727	100	0	1006	0
创金合信量化核心混合C	004360	100	0	1006	0
创金合信量化核心混合A	004359	100	0	1006	0
兴银中证科创创业50指数E	016010	69	0	694.14	0
兴银中证科创创业50指数C	012899	69	0	694.14	0
兴银中证科创创业50指数A	012898	69	0	694.14	0
华富成长趋势混合A	410003	64	0	643.84	0
光大保德信量化股票A	360001	64	0	643.84	0
华富天鑫灵活配置混合C	003153	13	0	130.78	0
华富天鑫灵活配置混合A	003152	13	0	130.78	0

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证1000ETF	512100	70700	0.0396	771337	0.03
国寿安保创精选88ETF	159804	48600	0.0272	530226	0.33
诺安成长混合	320007	27635	0.0155	301498	0
诺安和鑫混合	002560	27635	0.0155	301498	0.01
易方达科润混合(LOF)	161131	18335	0.0103	200035	0.01
华夏中证1000ETF	159845	15200	0.0085	165832	0.03
兴银中证1000指数增强C	014832	9600	0.0054	104736	0.04
兴银中证1000指数增强A	014831	9600	0.0054	104736	0.04
广发中证1000ETF联接C	006487	4300	0.0024	46913	0.03
广发中证1000ETF联接A	006486	4300	0.0024	46913	0.03
新华积极价值灵活配置混合A	001681	3788	0.0021	41327.1	0.07
嘉实中创400ETF	159918	3000	0.0017	32730	0.05
易方达瑞财混合E	001803	2964	0.0017	32337.2	0
易方达瑞财混合I	001802	2964	0.0017	32337.2	0
国投瑞银开放视角精选混合C	010426	2789	0.0016	30428	0.01
国投瑞银开放视角精选混合A	010425	2789	0.0016	30428	0.01
华商盛世成长混合	630002	2764	0.0015	30155.2	0
中邮核心成长混合	590002	2764	0.0015	30155.2	0
长信睿进混合A	519957	2764	0.0015	30155.2	0
长信睿进混合C	519956	2764	0.0015	30155.2	0
华富成长趋势混合A	410003	2764	0.0015	30155.2	0
光大保德信行业轮动混合	360016	2764	0.0015	30155.2	0
诺安平衡混合	320001	2764	0.0015	30155.2	0
宝盈鸿利收益混合A	213001	2764	0.0015	30155.2	0
金鹰技术领先混合A	210007	2764	0.0015	30155.2	0.01
金鹰元禧混合A	210006	2764	0.0015	30155.2	0.01
九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	168105	2764	0.0015	30155.2	0.05
中信保诚周期轮动混合(LOF)A	165516	2764	0.0015	30155.2	0
宏利成长混合	162201	2764	0.0015	30155.2	0
嘉实创业板两年定期混合	160727	2764	0.0015	30155.2	0
中信保诚弘远混合C	015936	2764	0.0015	30155.2	0
九泰泰富灵活配置混合(LOF)C	015688	2764	0.0015	30155.2	0.05
中信保诚周期轮动混合(LOF)C	014335	2764	0.0015	30155.2	0
中信保诚弘远混合A	013141	2764	0.0015	30155.2	0
汇安泓利一年持有期混合C	011992	2764	0.0015	30155.2	0
汇安泓利一年持有期混合A	011991	2764	0.0015	30155.2	0
嘉实浦盈一年持有期混合C	011517	2764	0.0015	30155.2	0
嘉实浦盈一年持有期混合A	011516	2764	0.0015	30155.2	0
华泰柏瑞医疗健康C	011453	2764	0.0015	30155.2	0.01
华商远见价值混合C	011372	2764	0.0015	30155.2	0.01
华商远见价值混合A	011371	2764	0.0015	30155.2	0.01
金鹰年年邮益一年持有混合C	011352	2764	0.0015	30155.2	0.01
金鹰年年邮益一年持有混合A	011351	2764	0.0015	30155.2	0.01
华商甄选回报混合A	010761	2764	0.0015	30155.2	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	2764	0.0015	30155.2	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	2764	0.0015	30155.2	0
华泰柏瑞生物医药混合C	010031	2764	0.0015	30155.2	0.01
嘉实前沿创新混合	009993	2764	0.0015	30155.2	0
嘉实浦惠6个月持有期混合C	009821	2764	0.0015	30155.2	0
嘉实浦惠6个月持有期混合A	009820	2764	0.0015	30155.2	0
中加科丰价值精选混合	008356	2764	0.0015	30155.2	0
金鹰民安回报定开C	007735	2764	0.0015	30155.2	0
宝盈鸿利收益混合C	007581	2764	0.0015	30155.2	0
嘉实科技创新混合	007343	2764	0.0015	30155.2	0
金鹰民安回报定开A	006972	2764	0.0015	30155.2	0
华泰保兴吉年利	006642	2764	0.0015	30155.2	0
华泰柏瑞医疗健康A	005805	2764	0.0015	30155.2	0.01
华泰柏瑞生物医药混合A	004905	2764	0.0015	30155.2	0.01
嘉实前沿科技沪港深股票A	004450	2764	0.0015	30155.2	0
华泰保兴吉年丰C	004375	2764	0.0015	30155.2	0
华泰保兴吉年丰A	004374	2764	0.0015	30155.2	0
金鹰元安混合C	002513	2764	0.0015	30155.2	0
金鹰元禧混合C	002425	2764	0.0015	30155.2	0.01
金鹰技术领先混合C	002196	2764	0.0015	30155.2	0.01
光大保德信鼎鑫混合C	001823	2764	0.0015	30155.2	0.01
光大保德信鼎鑫混合A	001464	2764	0.0015	30155.2	0.01
金鹰元安混合A	000110	2764	0.0015	30155.2	0
金鹰灵活配置混合C类	210011	2759	0.0015	30100.7	0.01
金鹰灵活配置混合A类	210010	2759	0.0015	30100.7	0.01
金鹰民丰回报混合	004265	2724	0.0015	29718.8	0.01
国投瑞银创新动力混合	121005	2719	0.0015	29664.3	0
长信优质企业混合C	011670	2474	0.0014	26991.3	0.01
长信优质企业混合A	011669	2474	0.0014	26991.3	0.01
国泰君安君得鑫2年持有混合C	952099	2450	0.0014	26729.5	0
国泰君安君得鑫2年持有混合A	952009	2450	0.0014	26729.5	0
天弘创业板300ETF	159836	2400	0.0013	26184	0.04
金鹰稳健成长混合	210004	2381	0.0013	25976.7	0
汇安核心资产混合C	009382	2345	0.0013	25583.9	0.01
汇安核心资产混合A	009381	2345	0.0013	25583.9	0.01
中证1000	516300	2100	0.0012	22911	0.03
中信建投智信物联网C	004636	1975	0.0011	21547.2	0
中信建投智信物联网A	001809	1975	0.0011	21547.2	0
长城久源混合C	014381	1791	0.001	19539.8	0.02
长城久源混合A	002703	1791	0.001	19539.8	0.02
华泰保兴成长优选C	005905	1783	0.001	19452.5	0
华泰保兴成长优选A	005904	1783	0.001	19452.5	0
汇安沪深300增强C	003885	1743	0.001	19016.1	0.01
汇安沪深300增强A	003884	1743	0.001	19016.1	0.01
宝盈新锐混合C	007578	1681	0.0009	18339.7	0.01
宝盈新锐混合A	001543	1681	0.0009	18339.7	0.01
兴银中证科创创业50指数E	016010	1569	0.0009	17117.8	0
兴银中证科创创业50指数C	012899	1569	0.0009	17117.8	0
兴银中证科创创业50指数A	012898	1569	0.0009	17117.8	0
诺安中小盘精选混合A	320011	1560	0.0009	17019.6	0
华泰保兴多策略	007586	1560	0.0009	17019.6	0
红土创新新科技股票	006265	1560	0.0009	17019.6	0
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	1556	0.0009	16976	0.01
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	1556	0.0009	16976	0.01
华商未来主题混合	000800	1452	0.0008	15841.3	0
红土创新新兴产业混合	001753	1427	0.0008	15568.6	0
宏利效率优选混合(LOF)	162207	1422	0.0008	15514	0
华商乐享互联灵活配置混合C	013142	1400	0.0008	15274	0
华商乐享互联灵活配置混合A	001959	1400	0.0008	15274	0
平安新兴产业混合(LOF)	501099	1355	0.0008	14783	0
方正富邦策略精选C	010073	1338	0.0007	14597.6	0
方正富邦策略精选A	010072	1338	0.0007	14597.6	0
国泰君安君得明混合	952004	1225	0.0007	13364.8	0
长盛量化红利混合A	080005	1222	0.0007	13332	0.01
华商双驱优选混合	001449	1155	0.0006	12601	0
宏利价值长青混合C	009142	1124	0.0006	12262.8	0.01
宏利价值长青混合A	009141	1124	0.0006	12262.8	0.01
国投瑞银中证资源指数(LOF)A	161217	1115	0.0006	12164.7	0
长盛航天海工混合A	000535	1061	0.0006	11575.5	0.01
诺德量化优选	005347	1026	0.0006	11193.7	0
宏利复兴混合A	001170	1015	0.0006	11073.7	0.01
华宝中证1000指数	162413	1000	0.0006	10910	0.03
国泰君安君得诚混合	952035	983	0.0006	10724.5	0
诺安创新驱动混合C	002051	972	0.0005	10604.5	0
诺安创新驱动混合A	001411	972	0.0005	10604.5	0
金鹰产业整合混合C	015640	968	0.0005	10560.9	0
金鹰产业整合混合A	001366	968	0.0005	10560.9	0
长盛成长价值混合A	080001	950	0.0005	10364.5	0
长盛成长价值混合C	012715	950	0.0005	10364.5	0
诺德量化核心C	006268	936	0.0005	10211.8	0.01
诺德量化核心A	006267	936	0.0005	10211.8	0.01
诺德量化蓝筹C	005083	852	0.0005	9295.32	0.01
诺德量化蓝筹A	005082	852	0.0005	9295.32	0.01
国寿安保高股息混合C	009501	832	0.0005	9077.12	0.01
国寿安保高股息混合A	009500	832	0.0005	9077.12	0.01
兴业多策略混合	000963	794	0.0004	8662.54	0
汇安量化优选C	005600	763	0.0004	8324.33	0.01
汇安量化优选A	005599	763	0.0004	8324.33	0.01
宏利消费服务混合C	011432	758	0.0004	8269.78	0
宏利消费服务混合A	011431	758	0.0004	8269.78	0
诺安先进制造股票A	001528	727	0.0004	7931.57	0
华商龙头优势混合	008555	640	0.0004	6982.4	0
安信医药健康股票C	010710	624	0.0003	6807.84	0
安信医药健康股票A	010709	624	0.0003	6807.84	0
嘉合同顺智选股票C	009107	624	0.0003	6807.84	0.1
嘉合同顺智选股票A	009106	624	0.0003	6807.84	0.1
嘉实低价策略股票	001577	624	0.0003	6807.84	0
广发中证全指原材料ETF	159944	600	0.0003	6546	0.04
兴银国证新能源车电池ETF	159767	598	0.0003	6524.18	0
诺安行业轮动混合A	320015	580	0.0003	6327.8	0
嘉实文体娱乐股票C	003054	535	0.0003	5836.85	0.01
嘉实文体娱乐股票A	003053	535	0.0003	5836.85	0.01
华富天鑫灵活配置混合C	003153	513	0.0003	5596.83	0
华富天鑫灵活配置混合A	003152	513	0.0003	5596.83	0
长城双动力混合A	200010	468	0.0003	5105.88	0
长城双动力混合C	015561	468	0.0003	5105.88	0
汇安丰裕混合C	004559	464	0.0003	5062.24	0.03
汇安丰裕混合A	004558	464	0.0003	5062.24	0.03
中加优势企业混合C	009854	459	0.0003	5007.69	0
中加优势企业混合A	009853	459	0.0003	5007.69	0
诺德优势产业	010878	446	0.0002	4865.86	0.01
同泰慧择混合C	008051	428	0.0002	4669.48	0.01
同泰慧择混合A	008050	428	0.0002	4669.48	0.01
浦银安盛中证高股息ETF	512590	361	0.0002	3938.51	0.01
招商中证500指数增强C	004193	361	0.0002	3938.51	0
招商中证500指数增强A	004192	361	0.0002	3938.51	0
国寿安保创精选88ETF联接C	008899	200	0.0001	2182	0
国寿安保创精选88ETF联接A	008898	200	0.0001	2182	0
西部利得行业主题优选混合C	673043	181	0.0001	1974.71	0
西部利得行业主题优选混合A	673040	181	0.0001	1974.71	0
招商中证1000指数增强C	004195	82	0	894.62	0
招商中证1000指数增强A	004194	82	0	894.62	0
光大保德信量化股票A	360001	64	0	698.24	0
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	163110	59	0	643.69	0
申万菱信量化小盘股票(LOF)C	013918	59	0	643.69	0
平安转型创新混合C	004391	43	0	469.13	0
平安转型创新混合A	004390	43	0	469.13	0
国投瑞银远见成长混合C	010339	19	0	207.29	0
国投瑞银远见成长混合A	010338	19	0	207.29	0

截止日期	2022-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
长信利泰混合A	519951	2764	0.0017	29878.8	0.4
沪港深	517000	2764	0.0017	29878.8	0
5GETF	159994	2764	0.0017	29878.8	0
双创50	159782	2764	0.0017	29878.8	0
长信利泰混合E	008071	2764	0.0017	29878.8	0.4
长信利泰混合C	007863	2764	0.0017	29878.8	0.4
基建ETF	516950	2639	0.0016	28527.6	0
长信添利安心收益混合C	010200	1823	0.0011	19706.6	0.03
长信添利安心收益混合A	010199	1823	0.0011	19706.6	0.03
民生加银鑫福混合C	007072	1650	0.001	17836.5	0.09
民生加银鑫福混合A	002518	1650	0.001	17836.5	0.09
九泰久兴灵活配置混合	001839	1115	0.0007	12053.2	0.83

截止日期	2022-03-15
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
兴业聚惠混合C	002923	2764	0.0017	28469.2	0
兴业聚惠混合A	001547	2764	0.0017	28469.2	0

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
浦银安盛医疗健康混合A	519171	27635	0.0165	360304	0.02
中海优质成长混合	398001	27635	0.0165	360304	0.01
诺安成长混合	320007	27635	0.0165	360304	0
嘉实创业板两年定期混合	160727	27635	0.0165	360304	0.03
易方达资源行业混合	110025	27635	0.0165	360304	0.02
嘉实对冲套利定期混合C	014112	27635	0.0165	360304	0.03
浦银安盛医疗健康混合C	013183	27635	0.0165	360304	0.02
金鹰产业升级混合C	012542	27635	0.0165	360304	0.01
金鹰产业升级混合A	012541	27635	0.0165	360304	0.01
永赢稳健增长一年持有混合E	012442	27635	0.0165	360304	0.01
华商甄选回报混合A	010761	27635	0.0165	360304	0.02
永赢稳健增长一年持有混合A	009932	27635	0.0165	360304	0.01
招商增浩一年定期开放混合C	009719	27635	0.0165	360304	0.17
招商增浩一年定期开放混合A	009718	27635	0.0165	360304	0.17
嘉实科技创新混合	007343	27635	0.0165	360304	0.02
永赢消费主题C	006253	27635	0.0165	360304	0.01
永赢消费主题A	006252	27635	0.0165	360304	0.01
诺安和鑫混合	002560	27635	0.0165	360304	0.01
民生加银鑫喜混合	002455	27635	0.0165	360304	0.04
嘉实策略优选混合	001756	27635	0.0165	360304	0.04
招商移动互联网产业股票基金A	001404	27635	0.0165	360304	0.02
嘉实对冲套利定期混合A	000585	27635	0.0165	360304	0.03
招商安润灵活配置混合A	000126	27635	0.0165	360304	0.02
易方达大健康主题混合	001898	27189	0.0162	354490	0.05
华泰紫金泰盈混合C	008405	25272	0.0151	329495	0.06
华泰紫金泰盈混合A	008404	25272	0.0151	329495	0.06
长盛同智优势混合(LOF)	160805	24916	0.0149	327271	0.04
金鹰稳健成长混合	210004	23801	0.0142	310316	0.05
招商科技创新混合C	008656	22776	0.0136	296953	0.05
招商科技创新混合A	008655	22776	0.0136	296953	0.05
平安鑫享混合E	007925	20102	0.012	262088	0.06
平安鑫享混合C	001610	20102	0.012	262088	0.06
平安鑫享混合A	001609	20102	0.012	262088	0.06
创金合信医药消费股票C	010586	19210	0.0115	250460	0.05
创金合信医药消费股票A	010585	19210	0.0115	250460	0.05
易方达科润混合(LOF)	161131	18335	0.011	237172	0.01
金鹰主题优势混合	210005	17873	0.0107	233027	0.06
泰信竞争优选混合	005535	16046	0.0096	209207	0.02
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	15555	0.0093	202805	0.07
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	15555	0.0093	202805	0.07
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C	011695	14619	0.0087	190602	0.06
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A	011694	14619	0.0087	190602	0.06
华商未来主题混合	000800	14352	0.0086	187120	0.04
金鹰内需成长混合C	009969	13683	0.0082	178398	0.05
金鹰内需成长混合A	009968	13683	0.0082	178398	0.05
国寿安保成长优选股票A	001521	11990	0.0072	156326	0.03
西部利得新动力混合C	673073	11613	0.0069	149712	0.03
西部利得新动力混合A	673071	11613	0.0069	149712	0.03
万家瑞兴A	001518	11143	0.0067	145281	0.04
嘉实研究精选混合	070013	9235	0.0055	116688	0.01
长城久源混合C	014381	8691	0.0052	113311	0.05
长城久源混合A	002703	8691	0.0052	113311	0.05
嘉实研究阿尔法股票A	000082	8069	0.0048	101971	0.01
嘉实文体娱乐股票C	003054	5348	0.0032	69726.8	0.05
嘉实文体娱乐股票A	003053	5348	0.0032	69726.8	0.05
新华积极价值灵活配置混合A	001681	3788	0.0023	49387.5	0.06
嘉实欣荣混合(LOF)A	501091	3035	0.0018	34600.1	0
嘉实瑞虹三年定期混合	501088	3035	0.0018	34600.1	0
嘉实策略混合	070011	3035	0.0018	34600.1	0
嘉实阿尔法优选混合C	011247	3035	0.0018	34600.1	0
嘉实阿尔法优选混合A	011246	3035	0.0018	34600.1	0
嘉实竞争力优选混合C	010438	3035	0.0018	34600.1	0
嘉实竞争力优选混合A	010437	3035	0.0018	34600.1	0
嘉实品质优选股票C	010362	3035	0.0018	34600.1	0
嘉实品质优选股票A	010361	3035	0.0018	34600.1	0
嘉实价值成长混合	007895	3035	0.0018	34600.1	0
博道伍佰智航C	007832	3035	0.0018	34600.1	0
博道伍佰智航A	007831	3035	0.0018	34600.1	0
博道叁佰智航C	007471	3035	0.0018	34600.1	0
博道叁佰智航A	007470	3035	0.0018	34600.1	0
东方阿尔法优势产业混合C	009645	3028	0.0018	33974.2	0
东方阿尔法优势产业混合A	009644	3028	0.0018	33974.2	0
博道中证500增强C	006594	3026	0.0018	34481	0
博道中证500增强A	006593	3026	0.0018	34481	0
华商领先企业混合	630001	2835	0.0017	31952.1	0
嘉实增长混合	070002	2835	0.0017	31952.1	0
招商前沿医疗保健股票C	011374	2835	0.0017	31952.1	0
招商前沿医疗保健股票A	011373	2835	0.0017	31952.1	0
嘉实核心成长混合C	010187	2835	0.0017	31952.1	0
嘉实核心成长混合A	010186	2835	0.0017	31952.1	0
嘉实远见精选两年持有期混合	009795	2835	0.0017	31952.1	0
招商创新增长混合C	009361	2835	0.0017	31952.1	0
招商创新增长混合A	009360	2835	0.0017	31952.1	0
嘉实瑞和两年持有期混合	009137	2835	0.0017	31952.1	0
中科沃土沃嘉混合C	004764	2835	0.0017	31952.1	0
中科沃土沃嘉混合A	004763	2835	0.0017	31952.1	0
创金合信医疗保健股票C	003231	2835	0.0017	31952.1	0
创金合信医疗保健股票A	003230	2835	0.0017	31952.1	0
招商医药健康产业股票	000960	2835	0.0017	31952.1	0
嘉实新兴产业股票	000751	2835	0.0017	31952.1	0
嘉实泰和混合	000595	2835	0.0017	31952.1	0
国投瑞银景气行业混合	121002	2789	0.0017	31434	0
国投瑞银开放视角精选混合C	010426	2789	0.0017	31434	0
国投瑞银开放视角精选混合A	010425	2789	0.0017	31434	0
华泰柏瑞量化增强混合H	960041	2764	0.0017	31012.1	0
建信优选成长混合H	960028	2764	0.0017	31012.1	0
嘉实成长收益混合H	960024	2764	0.0017	31012.1	0
国富潜力组合混合H	960021	2764	0.0017	31012.1	0
安信灵活配置混合	750001	2764	0.0017	31012.1	0
财通价值动量混合A	720001	2764	0.0017	31012.1	0
民生加银景气行业混合A	690007	2764	0.0017	31012.1	0
西部利得沪深300指数C	673101	2764	0.0017	31012.1	0
西部利得沪深300指数A	673100	2764	0.0017	31012.1	0
农银策略精选混合	660010	2764	0.0017	31012.1	0
农银行业成长混合	660001	2764	0.0017	31012.1	0
华商盛世成长混合	630002	2764	0.0017	31012.1	0
中邮战略新兴产业混合	590008	2764	0.0017	31012.1	0
中邮核心优势灵活配置混合A	590003	2764	0.0017	31012.1	0
中邮核心成长混合	590002	2764	0.0017	31012.1	0
中邮核心优选混合	590001	2764	0.0017	31012.1	0
嘉实中证科创创业50ETF	588400	2764	0.0017	31012.1	0
华宝双创龙头ETF	588330	2764	0.0017	31012.1	0
招商中证科创创业50ETF	588300	2764	0.0017	31012.1	0
中信保诚至远动力混合C	550016	2764	0.0017	31012.1	0
中信保诚至远动力混合A	550015	2764	0.0017	31012.1	0
中信保诚优胜精选混合A	550008	2764	0.0017	31012.1	0
中信保诚盛世蓝筹	550003	2764	0.0017	31012.1	0.01
中信保诚精萃成长混合A	550002	2764	0.0017	31012.1	0
建信优化配置混合A	530005	2764	0.0017	31012.1	0
建信优选成长混合A	530003	2764	0.0017	31012.1	0
长信银利精选混合A	519996	2764	0.0017	31012.1	0
长信金利趋势混合A	519994	2764	0.0017	31012.1	0
长信量化先锋混合A	519983	2764	0.0017	31012.1	0
长信内需成长混合A	519979	2764	0.0017	31012.1	0
长信改革红利混合	519971	2764	0.0017	31012.1	0
长信利盈混合A	519963	2764	0.0017	31012.1	0
长信利盈混合C	519962	2764	0.0017	31012.1	0
长信利广混合A	519961	2764	0.0017	31012.1	0
长信利广混合C	519960	2764	0.0017	31012.1	0
长信睿进混合A	519957	2764	0.0017	31012.1	0
长信睿进混合C	519956	2764	0.0017	31012.1	0
长信利泰混合A	519951	2764	0.0017	31012.1	0.06
海富通欣享混合A	519229	2764	0.0017	31012.1	0
海富通欣享混合C	519228	2764	0.0017	31012.1	0
海富通欣益混合A	519222	2764	0.0017	31012.1	0
海富通欣益混合C	519221	2764	0.0017	31012.1	0
万家新兴蓝筹	519196	2764	0.0017	31012.1	0
万家品质生活A	519195	2764	0.0017	31012.1	0
万家和谐增长混合A	519181	2764	0.0017	31012.1	0
浦银安盛增长动力混合A	519170	2764	0.0017	31012.1	0
海富通富祥混合	519134	2764	0.0017	31012.1	0
海富通改革驱动混合	519133	2764	0.0017	31012.1	0
浦银安盛新经济结构混合A	519126	2764	0.0017	31012.1	0
浦银安盛沪深300指数增强A	519116	2764	0.0017	31012.1	0
浦银安盛价值成长混合A	519110	2764	0.0017	31012.1	0
新华泛资源优势混合	519091	2764	0.0017	31012.1	0
新华优选分红混合	519087	2764	0.0017	31012.1	0
海富通阿尔法对冲混合A	519062	2764	0.0017	31012.1	0
长盛同德主题混合	519039	2764	0.0017	33693.2	0
海富通精选混合	519011	2764	0.0017	31012.1	0
海富通股票混合	519005	2764	0.0017	31012.1	0
海富通收益增长混合	519003	2764	0.0017	31012.1	0
银华价值优选混合	519001	2764	0.0017	31012.1	0
国寿安保中证沪港深300ETF	517300	2764	0.0017	31012.1	0
互联网50	517050	2764	0.0017	31012.1	0
沪港深	517000	2764	0.0017	31012.1	0
光伏50	516880	2764	0.0017	31012.1	0
平安中证医疗创新ETF	516820	2764	0.0017	31012.1	0
稀土ETF	516780	2764	0.0017	31012.1	0
嘉实中证稀土产业ETF	516150	2764	0.0017	31012.1	0
光伏ETF	515790	2764	0.0017	31012.1	0
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	515710	2764	0.0017	31012.1	0
平安中证新能源汽车产业ETF	515700	2764	0.0017	31012.1	0
嘉实央企创新驱动ETF	515680	2764	0.0017	31012.1	0
泰康300	515380	2764	0.0017	31012.1	0
天弘沪深300ETF	515330	2764	0.0017	31012.1	0
天弘中证银行ETF	515290	2764	0.0017	31012.1	0
易方达中证红利ETF	515180	2764	0.0017	31012.1	0
招商MSCI中国A股国际通ETF	515160	2764	0.0017	31012.1	0
易方达中证国企一带一路ETF	515110	2764	0.0017	31012.1	0.01
招商中证红利ETF	515080	2764	0.0017	31012.1	0
华宝中证科技龙头ETF	515000	2764	0.0017	31012.1	0
华宝中证银行ETF	512800	2764	0.0017	31012.1	0
华宝中证医疗ETF	512170	2764	0.0017	31012.1	0
易方达沪深300非银ETF	512070	2764	0.0017	31012.1	0
易方达沪深300医药ETF	512010	2764	0.0017	31012.1	0
华宝中证全指证券公司ETF	512000	2764	0.0017	31012.1	0
平安中证500ETF	510590	2764	0.0017	31012.1	0
易方达中证500ETF	510580	2764	0.0017	31012.1	0
平安沪深300ETF	510390	2764	0.0017	31012.1	0
国寿安保沪深300ETF	510380	2764	0.0017	31012.1	0
易方达沪深300ETF发起式	510310	2764	0.0017	31012.1	0
华泰柏瑞沪深300ETF	510300	2764	0.0017	31012.1	0
易方达科创板两年定开混合	506002	2764	0.0017	31012.1	0
万家科创板2年定期开放混合	506001	2764	0.0017	31012.1	0
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	502010	2764	0.0017	31012.1	0
易方达中证军工指数(LOF)A	502003	2764	0.0017	31012.1	0
西部利得中证500指数增强A	502000	2764	0.0017	31012.1	0
易方达创新未来混合(LOF)	501203	2764	0.0017	31012.1	0
华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	501202	2764	0.0017	31012.1	0
嘉实产业优选混合(LOF)A	501189	2764	0.0017	31012.1	0
中银证券科技创新混合(LOF)	501095	2764	0.0017	31012.1	0
消费龙头LOF	501090	2764	0.0017	31012.1	0
财通科创主题灵活配置混合(LOF)	501085	2764	0.0017	31012.1	0
中金科创主题灵活配置混合(LOF)	501080	2764	0.0017	31012.1	0
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	501075	2764	0.0017	31012.1	0
泓德丰泽混合(LOF)	501071	2764	0.0017	31012.1	0
华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)	501029	2764	0.0017	31012.1	0
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	2764	0.0017	31012.1	0
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	2764	0.0017	31012.1	0
华泰柏瑞积极成长混合	460002	2764	0.0017	31012.1	0
华泰柏瑞盛世中国混合	460001	2764	0.0017	31012.1	0
国富中小盘股票A	450009	2764	0.0017	31012.1	0
国富深化价值混合A	450004	2764	0.0017	31012.1	0
国富潜力组合混合A-人民币	450003	2764	0.0017	31012.1	0
国富弹性市值混合A	450002	2764	0.0017	31012.1	0
国富中国收益混合A	450001	2764	0.0017	31012.1	0
天弘安康颐养混合A	420009	2764	0.0017	31012.1	0
天弘永定价值成长混合A	420003	2764	0.0017	31012.1	0
华富成长趋势混合A	410003	2764	0.0017	31012.1	0
东方主题精选混合	400032	2764	0.0017	33693.2	0
东方新能源汽车主题混合	400015	2764	0.0017	33693.2	0
东方精选混合	400003	2764	0.0017	33693.2	0
中海医疗保健主题股票A	399011	2764	0.0017	31012.1	0
中海环保新能源混合	398051	2764	0.0017	31012.1	0
中海能源策略混合	398021	2764	0.0017	31012.1	0
光大保德信行业轮动混合	360016	2764	0.0017	31012.1	0
光大保德信优势配置混合A	360007	2764	0.0017	31012.1	0
光大保德信新增长混合A	360006	2764	0.0017	31012.1	0
光大保德信量化股票A	360001	2764	0.0017	31012.1	0
诺安研究精选股票	320022	2764	0.0017	31012.1	0
诺安灵活配置混合	320006	2764	0.0017	31012.1	0
诺安价值增长混合	320005	2764	0.0017	31012.1	0
诺安先锋混合A	320003	2764	0.0017	31012.1	0
诺安平衡混合	320001	2764	0.0017	31012.1	0
申万菱信新经济混合	310358	2764	0.0017	33693.2	0
申万菱信新动力混合	310328	2764	0.0017	33693.2	0
申万菱信沪深300指数增强A	310318	2764	0.0017	33693.2	0
申万菱信盛利精选混合	310308	2764	0.0017	33693.2	0
泰信中小盘精选混合	290011	2764	0.0017	31012.1	0
泰信先行策略混合	290002	2764	0.0017	31012.1	0
华宝资源优选混合A	240022	2764	0.0017	31012.1	0
华宝中证100ETF联接A	240014	2764	0.0017	31012.1	0
华宝行业精选混合	240010	2764	0.0017	31012.1	0
华宝先进成长混合	240009	2764	0.0017	31012.1	0
华宝收益增长混合A	240008	2764	0.0017	31012.1	0
华宝多策略增长A	240005	2764	0.0017	31012.1	0
华宝动力组合混合A	240004	2764	0.0017	31012.1	0
华宝宝康消费品混合	240001	2764	0.0017	31012.1	0
招商大盘蓝筹混合	217010	2764	0.0017	31012.1	0
招商核心价值混合	217009	2764	0.0017	31012.1	0
招商先锋混合	217005	2764	0.0017	31012.1	0
宝盈资源优选混合	213008	2764	0.0017	31012.1	0
宝盈核心优势混合A	213006	2764	0.0017	31012.1	0
宝盈策略增长混合	213003	2764	0.0017	31012.1	0
宝盈泛沿海混合	213002	2764	0.0017	31012.1	0
宝盈鸿利收益混合A	213001	2764	0.0017	31012.1	0
金鹰策略配置混合	210008	2764	0.0017	31012.1	0
金鹰技术领先混合A	210007	2764	0.0017	31012.1	0
金鹰元禧混合A	210006	2764	0.0017	31012.1	0
金鹰行业优势混合A	210003	2764	0.0017	31012.1	0
长城中小盘混合A	200012	2764	0.0017	31012.1	0
长城品牌优选混合A	200008	2764	0.0017	31012.1	0
长城安心回报混合A	200007	2764	0.0017	31012.1	0
长城消费增值混合A	200006	2764	0.0017	31012.1	0
长城久泰沪深300指数A	200002	2764	0.0017	31012.1	0
银华中小盘混合	180031	2764	0.0017	31012.1	0
银华领先策略混合	180013	2764	0.0017	31012.1	0
银华优质增长混合	180010	2764	0.0017	31012.1	0
银华-道琼斯88指数	180003	2764	0.0017	31012.1	0
银华优势企业混合	180001	2764	0.0017	31012.1	0
国联煤炭A	168204	2764	0.0017	31012.1	0
九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	168105	2764	0.0017	31012.1	0.02
九泰锐益混合(LOF)A	168103	2764	0.0017	31012.1	0.01
方正富邦中证保险A	167301	2764	0.0017	31012.1	0
浙商聚潮新思维混合A	166801	2764	0.0017	31012.1	0
华商新趋势优选混合	166301	2764	0.0017	31012.1	0
中信保诚新旺混合(LOF)C	165527	2764	0.0017	31012.1	0
中信保诚新旺混合(LOF)A	165526	2764	0.0017	31012.1	0
中信保诚中证800有色指数(LOF)A	165520	2764	0.0017	31012.1	0
中信保诚周期轮动混合(LOF)A	165516	2764	0.0017	31012.1	0
申万菱信中证军工指数A	163115	2764	0.0017	33693.2	0
申万菱信中证申万证券行业指数A	163113	2764	0.0017	33693.2	0
华宝新机遇混合	162414	2764	0.0017	31012.1	0
宏利市值优选混合A	162209	2764	0.0017	31012.1	0
宏利行业精选混合A	162204	2764	0.0017	31012.1	0
宏利成长混合	162201	2764	0.0017	31012.1	0
长城久富混合(LOF)A	162006	2764	0.0017	31012.1	0
万家创业板2年定期开放混合C	161915	2764	0.0017	31012.1	0
万家创业板2年定期开放混合A	161914	2764	0.0017	31012.1	0
万家社会责任C	161913	2764	0.0017	31012.1	0
万家社会责任A	161912	2764	0.0017	31012.1	0
万家优选	161903	2764	0.0017	31012.1	0
银华大盘两年定期开放混合	161837	2764	0.0017	31012.1	0
招商瑞智优选混合(LOF)	161728	2764	0.0017	31012.1	0
招商国证生物医药指数A	161726	2764	0.0017	31012.1	0
招商中证白酒指数A	161725	2764	0.0017	31012.1	0
招商中证煤炭等权指数A	161724	2764	0.0017	31012.1	0
招商中证银行指数A	161723	2764	0.0017	31012.1	0
招商丰泰灵活配置混合(LOF)	161722	2764	0.0017	31012.1	0
招商中证全指证券公司指数A	161720	2764	0.0017	31012.1	0
招商优质成长混合(LOF)	161706	2764	0.0017	31012.1	0
融通医疗保健行业混合A/B	161616	2764	0.0017	31012.1	0
融通领先成长混合(LOF)A/B	161610	2764	0.0017	31012.1	0
融通动力先锋混合A/B	161609	2764	0.0017	31012.1	0
融通行业景气混合A/B	161606	2764	0.0017	31012.1	0
融通深证100指数A/B	161604	2764	0.0017	31012.1	0
融通新蓝筹混合	161601	2764	0.0017	31012.1	0
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	161122	2764	0.0017	31012.1	0
易方达中证银行ETF联接(LOF)A	161121	2764	0.0017	31012.1	0
长盛同盛成长优选混合	160813	2764	0.0017	33693.2	0
嘉实瑞享定期混合	160726	2764	0.0017	31012.1	0
嘉实基本面50指数(LOF)C	160725	2764	0.0017	31012.1	0
嘉实基本面50指数(LOF)A	160716	2764	0.0017	31012.1	0
天弘中证计算机主题ETF	159998	2764	0.0017	31012.1	0
天弘中证电子ETF	159997	2764	0.0017	31012.1	0
5GETF	159994	2764	0.0017	31012.1	0
创新药	159992	2764	0.0017	31012.1	0
天弘创业板ETF	159977	2764	0.0017	31012.1	0
央企ETF	159959	2764	0.0017	31012.1	0
嘉实中证500ETF	159922	2764	0.0017	31012.1	0
嘉实沪深300ETF	159919	2764	0.0017	31012.1	0
易方达创业板ETF	159915	2764	0.0017	31012.1	0
易方达深证100ETF	159901	2764	0.0017	31012.1	0
天弘中证光伏产业ETF	159857	2764	0.0017	31012.1	0
天弘中证全指证券公司ETF	159841	2764	0.0017	31012.1	0
易方达中证生物科技主题ETF	159837	2764	0.0017	31012.1	0
天弘中证500ETF	159820	2764	0.0017	31012.1	0
易方达中证人工智能主题ETF	159819	2764	0.0017	31012.1	0
易方达中证科技50ETF	159807	2764	0.0017	31012.1	0
双创50	159782	2764	0.0017	31012.1	0
易方达中证科创创业50ETF	159781	2764	0.0017	31012.1	0
易方达策略成长二号混合	112002	2764	0.0017	31012.1	0
易方达沪深300量化增强	110030	2764	0.0017	31012.1	0
易方达科讯混合	110029	2764	0.0017	31012.1	0
易方达创业板ETF联接A	110026	2764	0.0017	31012.1	0
易方达医疗保健行业混合A	110023	2764	0.0017	31012.1	0
易方达消费行业股票	110022	2764	0.0017	31012.1	0
易方达沪深300ETF发起式联接A	110020	2764	0.0017	31012.1	0
易方达深证100ETF联接A	110019	2764	0.0017	31012.1	0
易方达行业领先混合	110015	2764	0.0017	31012.1	0
易方达科翔混合	110013	2764	0.0017	31012.1	0
易方达价值成长混合	110010	2764	0.0017	31012.1	0
易方达价值精选混合	110009	2764	0.0017	31012.1	0
易方达积极成长混合	110005	2764	0.0017	31012.1	0
易方达上证50增强A	110003	2764	0.0017	31012.1	0
易方达策略成长混合	110002	2764	0.0017	31012.1	0
易方达平稳增长混合	110001	2764	0.0017	31012.1	0
长盛电子信息产业混合A	080012	2764	0.0017	33693.2	0
嘉实优质企业混合	070099	2764	0.0017	31012.1	0
嘉实优化红利混合A	070032	2764	0.0017	31012.1	0
嘉实周期优选混合	070027	2764	0.0017	31012.1	0
嘉实主题新动力混合	070021	2764	0.0017	31012.1	0
嘉实价值优势混合A	070019	2764	0.0017	31012.1	0
嘉实回报混合	070018	2764	0.0017	31012.1	0
嘉实主题混合	070010	2764	0.0017	31012.1	0
嘉实服务增值行业混合	070006	2764	0.0017	31012.1	0
嘉实稳健混合	070003	2764	0.0017	31012.1	0
嘉实成长收益混合A	070001	2764	0.0017	31012.1	0
长城研究精选混合C	014538	2764	0.0017	31012.1	0
中信保诚周期轮动混合(LOF)C	014335	2764	0.0017	31012.1	0
万家新机遇龙头企业混合C	014260	2764	0.0017	31012.1	0
嘉实绝对收益策略定期混合C	014216	2764	0.0017	31012.1	0
银华盛世精选灵活配置混合发起式C	014047	2764	0.0017	31012.1	0
银华富利精选混合C	014044	2764	0.0017	31012.1	0
银华心怡灵活配置混合C	014043	2764	0.0017	31012.1	0
银华心诚灵活配置混合C	014042	2764	0.0017	31012.1	0
招商中证银行指数C	014028	2764	0.0017	31012.1	0
浦银安盛价值成长混合C	014011	2764	0.0017	31012.1	0
浦银安盛增长动力混合C	014003	2764	0.0017	31012.1	0
天弘安康颐养混合E	013938	2764	0.0017	31012.1	0
建信中小盘先锋股票C	013919	2764	0.0017	31012.1	0
兴业聚盈混合C	013748	2764	0.0017	31012.1	0
兴业聚丰混合C	013747	2764	0.0017	31012.1	0
宝盈国家安全沪港深股票C	013613	2764	0.0017	31012.1	0
招商中证全指证券公司指数C	013597	2764	0.0017	31012.1	0
招商中证煤炭等权指数C	013596	2764	0.0017	31012.1	0
中信保诚新兴产业混合C	013526	2764	0.0017	31012.1	0
长城行业轮动混合C	013484	2764	0.0017	31012.1	0
太平智远三个月定期开放股票发起式	013414	2764	0.0017	31012.1	0
浦银安盛新经济结构混合C	013259	2764	0.0017	31012.1	0
长信低碳环保量化股票C	013151	2764	0.0017	31012.1	0
中信保诚弘远混合A	013141	2764	0.0017	31012.1	0
申万菱信乐同混合C	013086	2764	0.0017	33693.2	0
申万菱信乐同混合A	013085	2764	0.0017	33693.2	0
中信保诚中证800有色指数(LOF)C	013081	2764	0.0017	31012.1	0
兴业能源革新股票C	013050	2764	0.0017	31012.1	0
兴业能源革新股票A	013049	2764	0.0017	31012.1	0
平安优势回报1年持有混合C	012986	2764	0.0017	31012.1	0
平安优势回报1年持有混合A	012985	2764	0.0017	31012.1	0
西部利得碳中和混合发起C	012976	2764	0.0017	31012.1	0
西部利得碳中和混合发起A	012975	2764	0.0017	31012.1	0
国寿安保稳盛6个月持有期混合C	012956	2764	0.0017	31012.1	0
国寿安保稳盛6个月持有期混合A	012955	2764	0.0017	31012.1	0
中泰星元灵活配置混合C	012940	2764	0.0017	31012.1	0
中庚价值先锋股票	012930	2764	0.0017	31012.1	0
平安优势领航1年持有混合C	012918	2764	0.0017	31012.1	0
平安优势领航1年持有混合A	012917	2764	0.0017	31012.1	0
鹏扬中证科创创业50ETF联接C	012908	2764	0.0017	31012.1	0
鹏扬中证科创创业50ETF联接A	012907	2764	0.0017	31012.1	0
天弘中证科创创业50ETF联接C	012895	2764	0.0017	31012.1	0
天弘中证科创创业50ETF联接A	012894	2764	0.0017	31012.1	0
中信建投量化精选6个月持有期混合C	012879	2764	0.0017	31012.1	0
中信建投量化精选6个月持有期混合A	012878	2764	0.0017	31012.1	0
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	012874	2764	0.0017	31012.1	0
国联低碳经济3个月持有混合C	012851	2764	0.0017	31012.1	0
国联低碳经济3个月持有混合A	012850	2764	0.0017	31012.1	0
恒越蓝筹精选混合	012846	2764	0.0017	31012.1	0
易方达中证军工指数(LOF)C	012842	2764	0.0017	31012.1	0
招商景气精选股票C	012836	2764	0.0017	31012.1	0
招商景气精选股票A	012835	2764	0.0017	31012.1	0
宝盈新兴产业混合C	012815	2764	0.0017	31012.1	0
宏利转型机遇股票C	012800	2764	0.0017	31012.1	0
宝盈优势产业混合C	012771	2764	0.0017	31012.1	0
财通资管价值发现混合C	012767	2764	0.0017	31012.1	0
光大保德信品质生活混合C	012758	2764	0.0017	31012.1	0
华泰柏瑞远见智选混合C	012749	2764	0.0017	31012.1	0
华泰柏瑞远见智选混合A	012748	2764	0.0017	31012.1	0
光大保德信品质生活混合A	012744	2764	0.0017	31012.1	0
国新国证融泽6个月定开混合C	012676	2764	0.0017	31012.1	0
国新国证融泽6个月定开混合A	012675	2764	0.0017	31012.1	0
嘉实核心蓝筹混合C	012672	2764	0.0017	31012.1	0
嘉实核心蓝筹混合A	012671	2764	0.0017	31012.1	0
诺安先锋混合C	012621	2764	0.0017	31012.1	0
嘉实优化红利混合C	012616	2764	0.0017	31012.1	0
创金合信产业智选混合C	012614	2764	0.0017	31012.1	0
创金合信产业智选混合A	012613	2764	0.0017	31012.1	0
安信稳健汇利一年持有混合C	012610	2764	0.0017	31012.1	0
安信稳健汇利一年持有混合A	012609	2764	0.0017	31012.1	0
天弘高端制造混合C	012569	2764	0.0017	31012.1	0
天弘高端制造混合A	012568	2764	0.0017	31012.1	0
嘉实价值驱动一年持有期混合C	012534	2764	0.0017	31012.1	0
嘉实价值驱动一年持有期混合A	012533	2764	0.0017	31012.1	0
国富优质企业一年持有期混合C	012511	2764	0.0017	31012.1	0
国富优质企业一年持有期混合A	012510	2764	0.0017	31012.1	0
长信内需均衡混合C	012494	2764	0.0017	31012.1	0
长信内需均衡混合A	012493	2764	0.0017	31012.1	0
华商核心引力混合C	012492	2764	0.0017	31012.1	0
华商核心引力混合A	012491	2764	0.0017	31012.1	0
平安优质企业混合C	012476	2764	0.0017	31012.1	0
平安优质企业混合A	012475	2764	0.0017	31012.1	0
鹏扬数字经济先锋混合C	012457	2764	0.0017	31012.1	0
鹏扬数字经济先锋混合A	012456	2764	0.0017	31012.1	0
德邦价值优选混合C	012438	2764	0.0017	31012.1	0
德邦价值优选混合A	012437	2764	0.0017	31012.1	0
银华多元回报一年持有期混合	012434	2764	0.0017	31012.1	0
招商国证生物医药指数C	012417	2764	0.0017	31012.1	0
招商中证白酒指数C	012414	2764	0.0017	31012.1	0
嘉实领先优势混合C	012345	2764	0.0017	31012.1	0
嘉实领先优势混合A	012344	2764	0.0017	31012.1	0
光大保德信健康优加混合A	012284	2764	0.0017	31012.1	0
鹏扬景润一年混合C	012254	2764	0.0017	31012.1	0
鹏扬景润一年混合A	012253	2764	0.0017	31012.1	0
嘉实优势精选混合C	012226	2764	0.0017	31012.1	0
嘉实优势精选混合A	012225	2764	0.0017	31012.1	0
招商品质生活混合C	012197	2764	0.0017	31012.1	0
招商品质生活混合A	012196	2764	0.0017	31012.1	0
泓德睿诚混合C	012194	2764	0.0017	31012.1	0
泓德睿诚混合A	012193	2764	0.0017	31012.1	0
银华富饶精选三年持有期混合	012178	2764	0.0017	31012.1	0
易方达稳健增利混合C	012176	2764	0.0017	31012.1	0
易方达稳健增利混合A	012175	2764	0.0017	31012.1	0
安信招信一年持有混合C	012162	2764	0.0017	31012.1	0
安信招信一年持有混合A	012161	2764	0.0017	31012.1	0
招商金安成长严选混合	012123	2764	0.0017	31012.1	0
泓德瑞嘉三年持有期混合C	012108	2764	0.0017	31012.1	0
泓德瑞嘉三年持有期混合A	012107	2764	0.0017	31012.1	0
易方达中证500量化增强C	012081	2764	0.0017	31012.1	0
易方达中证500量化增强A	012080	2764	0.0017	31012.1	0
易方达悦夏一年持有混合C	012078	2764	0.0017	31012.1	0
易方达悦夏一年持有混合A	012077	2764	0.0017	31012.1	0
天弘安康颐享12个月持有C	012070	2764	0.0017	31012.1	0
天弘安康颐享12个月持有A	012069	2764	0.0017	31012.1	0
圆信永丰兴诺	012064	2764	0.0017	33693.2	0
光大保德信安阳一年混合C	012028	2764	0.0017	31012.1	0
光大保德信安阳一年混合A	012027	2764	0.0017	31012.1	0
兴业聚乾C	012024	2764	0.0017	31012.1	0
兴业聚乾A	012023	2764	0.0017	31012.1	0
易方达稳健回报混合C	012009	2764	0.0017	31012.1	0
易方达稳健回报混合A	012008	2764	0.0017	31012.1	0
万家瑞富C	012007	2764	0.0017	31012.1	0
招商价值成长混合C	012004	2764	0.0017	31012.1	0
招商价值成长混合A	012003	2764	0.0017	31012.1	0
中泰星宇价值成长混合C	012002	2764	0.0017	31012.1	0
中泰星宇价值成长混合A	012001	2764	0.0017	31012.1	0
汇安泓利一年持有期混合C	011992	2764	0.0017	31012.1	0
汇安泓利一年持有期混合A	011991	2764	0.0017	31012.1	0
安信价值启航混合C	011906	2764	0.0017	31012.1	0
安信价值启航混合A	011905	2764	0.0017	31012.1	0
招商蓝筹精选股票C	011883	2764	0.0017	31012.1	0
招商蓝筹精选股票A	011882	2764	0.0017	31012.1	0
银华长荣混合A	011855	2764	0.0017	31012.1	0
招商中证消费龙头指数增强C	011854	2764	0.0017	31012.1	0
招商中证消费龙头指数增强A	011853	2764	0.0017	31012.1	0
易方达商业模式优选混合C	011848	2764	0.0017	31012.1	0
易方达商业模式优选混合A	011847	2764	0.0017	31012.1	0
鹏扬中国优质成长混合C	011838	2764	0.0017	31012.1	0
鹏扬中国优质成长混合A	011837	2764	0.0017	31012.1	0
易方达产业升级混合C	011823	2764	0.0017	31012.1	0
易方达产业升级混合A	011822	2764	0.0017	31012.1	0
兴业兴智一年持有期混合C	011821	2764	0.0017	31012.1	0
兴业兴智一年持有期混合A	011820	2764	0.0017	31012.1	0
银华阿尔法混合	011817	2764	0.0017	31012.1	0
恒越优势精选混合	011815	2764	0.0017	31012.1	0
招商瑞盈9个月持有期混合C	011792	2764	0.0017	31012.1	0
招商瑞盈9个月持有期混合A	011791	2764	0.0017	31012.1	0
泓德睿源三年持有期混合	011783	2764	0.0017	31012.1	0
易方达稳健增长混合C	011778	2764	0.0017	31012.1	0
易方达稳健增长混合A	011777	2764	0.0017	31012.1	0
泰康合润混合C	011768	2764	0.0017	31012.1	0
泰康合润混合A	011767	2764	0.0017	31012.1	0
易方达悦信一年持有混合C	011721	2764	0.0017	31012.1	0
易方达悦信一年持有混合A	011720	2764	0.0017	31012.1	0
东方阿尔法产业先锋混合C	011705	2764	0.0017	31012.1	0
东方阿尔法产业先锋混合A	011704	2764	0.0017	31012.1	0
招商品质发现混合C	011691	2764	0.0017	31012.1	0
招商品质发现混合A	011690	2764	0.0017	31012.1	0
长城医药科技六个月混合C	011674	2764	0.0017	31012.1	0
长城医药科技六个月混合A	011673	2764	0.0017	31012.1	0
易方达逆向投资混合C	011650	2764	0.0017	31012.1	0
易方达逆向投资混合A	011649	2764	0.0017	31012.1	0
嘉实时代先锋三年持有期混合C	011644	2764	0.0017	31012.1	0
嘉实时代先锋三年持有期混合A	011643	2764	0.0017	31012.1	0
嘉实匠心回报混合C	011627	2764	0.0017	31012.1	0
嘉实匠心回报混合A	011626	2764	0.0017	31012.1	0
民生加银稳健配置9个月混合型FOF	011591	2764	0.0017	31012.1	0
民生加银稳健配置6个月混合型FOF	011580	2764	0.0017	31012.1	0
长城优选添瑞六个月混合C	011539	2764	0.0017	31012.1	0.01
长城优选添瑞六个月混合A	011538	2764	0.0017	31012.1	0.01
中信保诚丰裕一年持有期C	011526	2764	0.0017	31012.1	0
中信保诚丰裕一年持有期A	011525	2764	0.0017	31012.1	0
鹏扬景源一年混合C	011522	2764	0.0017	31012.1	0
鹏扬景源一年混合A	011521	2764	0.0017	31012.1	0
嘉实价值臻选混合	011518	2764	0.0017	31012.1	0
嘉实浦盈一年持有期混合C	011517	2764	0.0017	31012.1	0
嘉实浦盈一年持有期混合A	011516	2764	0.0017	31012.1	0
国寿安保稳鑫一年持有混合C	011511	2764	0.0017	31012.1	0
国寿安保稳鑫一年持有混合A	011510	2764	0.0017	31012.1	0
易方达悦弘一年持有混合C	011509	2764	0.0017	31012.1	0
易方达悦弘一年持有混合A	011508	2764	0.0017	31012.1	0
申万菱信乐享混合	011488	2764	0.0017	33693.2	0
国富竞争优势三年持有期混合C	011469	2764	0.0017	31012.1	0
国富竞争优势三年持有期混合A	011468	2764	0.0017	31012.1	0
长城竞争优势六个月混合C	011456	2764	0.0017	31012.1	0
长城竞争优势六个月混合A	011455	2764	0.0017	31012.1	0
华泰柏瑞景气优选混合C	011454	2764	0.0017	31012.1	0
华泰柏瑞医疗健康C	011453	2764	0.0017	31012.1	0
华泰柏瑞质量成长混合C	011452	2764	0.0017	31012.1	0
招商企业优选混合C	011451	2764	0.0017	31012.1	0
招商企业优选混合A	011450	2764	0.0017	31012.1	0
中泰开阳价值优选混合C	011437	2764	0.0017	31012.1	0

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