风光股份(301100)基金持股_新浪财经

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2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30

风光股份(301100)项目：基金持股
截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大摩多因子策略混合	233009	225000	0.45	4563000	0.61
交银安享稳健养老一年混合(FOF)Y	017235	18100	0.0362	367068	0.01
交银安享稳健养老一年混合(FOF)A	006880	18100	0.0362	367068	0.01
交银招享一年混合C	011606	13000	0.026	263640	0.01
交银招享一年混合A	011605	13000	0.026	263640	0.01
汇泉启元未来混合发起式C	014828	10700	0.0214	216996	0.62
汇泉启元未来混合发起式A	014827	10700	0.0214	216996	0.62
交银智选星光混合(FOF-LOF)A	501210	10400	0.0208	210912	0.01
交银智选星光混合(FOF-LOF)C	013787	10400	0.0208	210912	0.01
嘉实创业板两年定期混合	160727	5985	0.012	121376	0.02
鹏华成长智选混合C	010265	5985	0.012	121376	0
鹏华成长智选混合A	010264	5985	0.012	121376	0
鹏华研究智选混合	007146	5985	0.012	121376	0.03
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	4226	0.0085	85703.3	0.07
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	4226	0.0085	85703.3	0.07
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C	015327	4200	0.0084	85176	0.01
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A	015326	4200	0.0084	85176	0.01
交银兴享一年持有期混合(FOF)C	013779	2900	0.0058	58812	0.01
交银兴享一年持有期混合(FOF)A	013778	2900	0.0058	58812	0.01
安信消费医药股票	000974	2805	0.0056	56885.4	0.03
交银养老2035三年Y	017229	2100	0.0042	42588	0.01
交银养老2035三年A	008697	2100	0.0042	42588	0.01
汇添富中证2000ETF	159536	1700	0.0034	34476	0.02
嘉实文体娱乐股票C	003054	1458	0.0029	29568.2	0
嘉实文体娱乐股票A	003053	1458	0.0029	29568.2	0
交银优享一年持有期混合(FOF)C	014681	1100	0.0022	22308	0.02
交银优享一年持有期混合(FOF)A	014680	1100	0.0022	22308	0.02
嘉实中证2000ETF	159535	1000	0.002	20280	0.05
南方中证2000ETF	159531	800	0.0016	16224	0.02
金鹰灵活配置混合C	210011	599	0.0012	12147.7	0.01
金鹰灵活配置混合A	210010	599	0.0012	12147.7	0.01
金鹰稳健成长混合	210004	599	0.0012	12147.7	0
鹏华前海万科REITS	184801	599	0.0012	12147.7	0
鹏华消费领先混合	160624	599	0.0012	12147.7	0.01
嘉实稳健混合	070003	599	0.0012	12147.7	0
国泰融安多策略灵活配置混合C	014960	599	0.0012	12147.7	0
创金合信碳中和混合C	013161	599	0.0012	12147.7	0
创金合信碳中和混合A	013160	599	0.0012	12147.7	0
鹏华品质精选混合C	012786	599	0.0012	12147.7	0
鹏华品质精选混合A	012785	599	0.0012	12147.7	0
鹏华汇智优选混合C	010895	599	0.0012	12147.7	0
鹏华汇智优选混合A	010894	599	0.0012	12147.7	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	599	0.0012	12147.7	0
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	599	0.0012	12147.7	0
民生加银质量领先混合C	010660	599	0.0012	12147.7	0
民生加银质量领先混合A	010659	599	0.0012	12147.7	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	599	0.0012	12147.7	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	599	0.0012	12147.7	0
广发恒通六个月持有期混合C	010038	599	0.0012	12147.7	0
广发恒通六个月持有期混合A	010036	599	0.0012	12147.7	0
民生加银城镇化混合C	009706	599	0.0012	12147.7	0
国泰融安多策略灵活配置混合A	003516	599	0.0012	12147.7	0
鹏华品牌传承混合	000431	599	0.0012	12147.7	0
鹏华环保产业股票	000409	599	0.0012	12147.7	0
民生加银城镇化混合A	000408	599	0.0012	12147.7	0
诺安中小盘精选混合A	320011	483	0.001	9795.24	0
民生加银内需增长混合	690005	457	0.0009	9267.96	0
鹏华改革红利股票	001188	457	0.0009	9267.96	0
诺安创新驱动混合C	002051	434	0.0009	8801.52	0
诺安创新驱动混合A	001411	434	0.0009	8801.52	0
嘉实农业产业股票C	015468	420	0.0008	8517.6	0
嘉实农业产业股票A	003634	420	0.0008	8517.6	0
国泰事件驱动混合A	020023	397	0.0008	8051.16	0
国泰事件驱动混合C	015592	397	0.0008	8051.16	0
金鹰大视野混合C	013210	374	0.0007	7584.72	0.01
金鹰大视野混合A	013209	374	0.0007	7584.72	0.01
鹏华核心优势混合C	017732	356	0.0007	7219.68	0
鹏华核心优势混合A	006976	356	0.0007	7219.68	0
创金合信消费主题股票C	003191	337	0.0007	6834.36	0
创金合信消费主题股票A	003190	337	0.0007	6834.36	0
国泰中证2000ETF	561370	300	0.0006	6084	0.02
鹏华价值精选股票	206012	248	0.0005	5029.44	0
鹏华策略回报混合	004986	227	0.0005	4603.56	0
宏利消费服务混合C	011432	202	0.0004	4096.56	0
宏利消费服务混合A	011431	202	0.0004	4096.56	0
华夏中证800指数增强C	017986	200	0.0004	4056	0
华夏中证800指数增强A	017985	200	0.0004	4056	0
诺安行业轮动混合A	320015	172	0.0003	3488.16	0
诺安行业轮动混合C	019570	172	0.0003	3488.16	0
嘉实低价策略股票	001577	169	0.0003	3427.32	0
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	146	0.0003	2960.88	0
民生加银品牌蓝筹混合C	019838	146	0.0003	2960.88	0
华富价值增长混合A	410007	99	0.0002	2007.72	0
华富成长趋势混合A	410003	99	0.0002	2007.72	0
华富成长趋势混合C	020383	99	0.0002	2007.72	0
华富价值增长混合C	020380	99	0.0002	2007.72	0
民生加银内核驱动混合C	011844	99	0.0002	2007.72	0
民生加银内核驱动混合A	011843	99	0.0002	2007.72	0
金鹰年年邮益一年持有混合C	011352	99	0.0002	2007.72	0
金鹰年年邮益一年持有混合A	011351	99	0.0002	2007.72	0
华富成长企业精选股票A	009398	93	0.0002	1886.04	0
兴银中证科创创业50指数E	016010	88	0.0002	1784.64	0
兴银中证科创创业50指数C	012899	88	0.0002	1784.64	0
兴银中证科创创业50指数A	012898	88	0.0002	1784.64	0
华富天鑫灵活配置混合C	003153	80	0.0002	1622.4	0
华富天鑫灵活配置混合A	003152	80	0.0002	1622.4	0
鹏华睿投混合C	016950	27	0.0001	547.56	0
鹏华睿投混合A	005434	27	0.0001	547.56	0

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
博时专精特新主题混合C	014233	221600	0.4432	4578260	0.77
博时专精特新主题混合A	014232	221600	0.4432	4578260	0.77
交银安享稳健养老一年混合(FOF)Y	017235	17900	0.0358	369814	0
交银招享一年混合C	011606	17900	0.0358	369814	0.01
交银招享一年混合A	011605	17900	0.0358	369814	0.01
交银安享稳健养老一年混合(FOF)A	006880	17900	0.0358	369814	0
交银智选星光混合(FOF-LOF)A	501210	16900	0.0338	349154	0.01
交银智选星光混合(FOF-LOF)C	013787	16900	0.0338	349154	0.01
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C	015327	11100	0.0222	229326	0.03
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A	015326	11100	0.0222	229326	0.03
交银养老2035三年Y	017229	8900	0.0178	183874	0.03
交银兴享一年持有期混合(FOF)C	013779	8900	0.0178	183874	0.03
交银兴享一年持有期混合(FOF)A	013778	8900	0.0178	183874	0.03
交银养老2035三年A	008697	8900	0.0178	183874	0.03
嘉实创业板两年定期混合	160727	5985	0.012	123650	0.02
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	5985	0.012	123650	0.01
鹏华成长智选混合C	010265	5985	0.012	123650	0
鹏华成长智选混合A	010264	5985	0.012	123650	0
鹏华研究智选混合	007146	5985	0.012	123650	0.02
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	4226	0.0085	87309.2	0.05
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	4226	0.0085	87309.2	0.05
交银优享一年持有期混合(FOF)C	014681	3600	0.0072	74376	0.04
交银优享一年持有期混合(FOF)A	014680	3600	0.0072	74376	0.04
安信消费医药股票	000974	2805	0.0056	57951.3	0.03
东方量化成长灵活配置混合A	005616	2000	0.004	41320	0.27
嘉实文体娱乐股票C	003054	1458	0.0029	30122.3	0
嘉实文体娱乐股票A	003053	1458	0.0029	30122.3	0
交银新成长混合	519736	599	0.0012	12375.3	0
交银精选混合	519688	599	0.0012	12375.3	0
交银瑞丰混合(LOF)	501087	599	0.0012	12375.3	0
金鹰灵活配置混合C	210011	599	0.0012	12375.3	0.01
金鹰灵活配置混合A	210010	599	0.0012	12375.3	0.01
金鹰稳健成长混合	210004	599	0.0012	12375.3	0
鹏华前海万科REITS	184801	599	0.0012	12375.3	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	599	0.0012	12375.3	0
鹏华消费领先混合	160624	599	0.0012	12375.3	0
嘉实稳健混合	070003	599	0.0012	12375.3	0
嘉实农业产业股票C	015468	599	0.0012	12375.3	0
申万菱信智能驱动股票C	015159	599	0.0012	12375.3	0
国泰融安多策略灵活配置混合C	014960	599	0.0012	12375.3	0
创金合信碳中和混合C	013161	599	0.0012	12375.3	0
创金合信碳中和混合A	013160	599	0.0012	12375.3	0
嘉合锦明混合C	012988	599	0.0012	12375.3	0
嘉合锦明混合A	012987	599	0.0012	12375.3	0
鹏华品质精选混合C	012786	599	0.0012	12375.3	0
鹏华品质精选混合A	012785	599	0.0012	12375.3	0
大摩优享六个月持有期混合C	012369	599	0.0012	12375.3	0
大摩优享六个月持有期混合A	012368	599	0.0012	12375.3	0
鹏华汇智优选混合C	010895	599	0.0012	12375.3	0
鹏华汇智优选混合A	010894	599	0.0012	12375.3	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	599	0.0012	12375.3	0
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	599	0.0012	12375.3	0
民生加银质量领先混合C	010660	599	0.0012	12375.3	0
民生加银质量领先混合A	010659	599	0.0012	12375.3	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	599	0.0012	12375.3	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	599	0.0012	12375.3	0
广发恒通六个月持有期混合C	010038	599	0.0012	12375.3	0
广发恒通六个月持有期混合A	010036	599	0.0012	12375.3	0
民生加银城镇化混合C	009706	599	0.0012	12375.3	0
创金合信新能源汽车股票C	005928	599	0.0012	12375.3	0
创金合信新能源汽车股票A	005927	599	0.0012	12375.3	0
申万菱信智能驱动股票A	005825	599	0.0012	12375.3	0
嘉实农业产业股票A	003634	599	0.0012	12375.3	0
国泰融安多策略灵活配置混合A	003516	599	0.0012	12375.3	0
易方达瑞财混合E	001803	599	0.0012	12375.3	0
易方达瑞财混合I	001802	599	0.0012	12375.3	0
嘉实成长增强混合	001759	599	0.0012	12375.3	0
鹏华品牌传承混合	000431	599	0.0012	12375.3	0
鹏华环保产业股票	000409	599	0.0012	12375.3	0
民生加银城镇化混合A	000408	599	0.0012	12375.3	0
创金合信医药消费股票C	010586	588	0.0012	12148.1	0
创金合信医药消费股票A	010585	588	0.0012	12148.1	0
诺安中小盘精选混合A	320011	483	0.001	9978.78	0
大摩领先优势混合	233006	472	0.0009	9751.52	0
创金合信优选回报混合	005076	468	0.0009	9668.88	0
民生加银内需增长混合	690005	457	0.0009	9441.62	0
鹏华改革红利股票	001188	457	0.0009	9441.62	0
诺安创新驱动混合C	002051	434	0.0009	8966.44	0
诺安创新驱动混合A	001411	434	0.0009	8966.44	0
博时新能源汽车主题混合C	011939	412	0.0008	8511.92	0
博时新能源汽车主题混合A	011938	412	0.0008	8511.92	0
富荣福锦混合C	005165	404	0.0008	8346.64	0
富荣福锦混合A	005164	404	0.0008	8346.64	0
国泰事件驱动混合A	020023	397	0.0008	8202.02	0
国泰事件驱动混合C	015592	397	0.0008	8202.02	0
金鹰大视野混合C	013210	374	0.0007	7726.84	0
金鹰大视野混合A	013209	374	0.0007	7726.84	0
大摩品质生活精选股票A	000309	360	0.0007	7437.6	0
鹏华核心优势混合C	017732	356	0.0007	7354.96	0
鹏华核心优势混合A	006976	356	0.0007	7354.96	0
大摩新兴产业股票	010322	345	0.0007	7127.7	0
创金合信消费主题股票C	003191	337	0.0007	6962.42	0
创金合信消费主题股票A	003190	337	0.0007	6962.42	0
鹏华价值精选股票	206012	248	0.0005	5123.68	0
鹏华策略回报混合	004986	227	0.0005	4689.82	0
宏利消费服务混合C	011432	202	0.0004	4173.32	0
宏利消费服务混合A	011431	202	0.0004	4173.32	0
诺安行业轮动混合A	320015	172	0.0003	3553.52	0
嘉实低价策略股票	001577	169	0.0003	3491.54	0
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	146	0.0003	3016.36	0
华富价值增长混合A	410007	99	0.0002	2045.34	0
华富成长趋势混合A	410003	99	0.0002	2045.34	0
国联安精选混合	257020	99	0.0002	2045.34	0
大成景气精选六个月持有混合C	013436	99	0.0002	2045.34	0
大成景气精选六个月持有混合A	013435	99	0.0002	2045.34	0
民生加银内核驱动混合C	011844	99	0.0002	2045.34	0
民生加银内核驱动混合A	011843	99	0.0002	2045.34	0
金鹰年年邮益一年持有混合C	011352	99	0.0002	2045.34	0
金鹰年年邮益一年持有混合A	011351	99	0.0002	2045.34	0
大成产业趋势混合C	010827	99	0.0002	2045.34	0
大成产业趋势混合A	010826	99	0.0002	2045.34	0
国联安核心资产混合	006864	99	0.0002	2045.34	0
金鹰民丰回报混合	004265	99	0.0002	2045.34	0
大成国企改革灵活配置混合A	002258	99	0.0002	2045.34	0
华富成长企业精选股票A	009398	93	0.0002	1921.38	0
兴银中证科创创业50指数E	016010	88	0.0002	1818.08	0
兴银中证科创创业50指数C	012899	88	0.0002	1818.08	0
兴银中证科创创业50指数A	012898	88	0.0002	1818.08	0
大成核心趋势混合C	012520	85	0.0002	1756.1	0
大成核心趋势混合A	012519	85	0.0002	1756.1	0
大成睿景灵活配置混合C	001301	85	0.0002	1756.1	0
大成睿景灵活配置混合A	001300	85	0.0002	1756.1	0
华富天鑫灵活配置混合C	003153	80	0.0002	1652.8	0
华富天鑫灵活配置混合A	003152	80	0.0002	1652.8	0
鹏华睿投混合C	016950	27	0.0001	557.82	0
鹏华睿投混合A	005434	27	0.0001	557.82	0

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实创业板两年定期混合	160727	5985	0.012	132628	0.01
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	5985	0.012	132628	0.01
大成核心趋势混合C	012520	5985	0.012	132628	0.01
大成核心趋势混合A	012519	5985	0.012	132628	0.01
鹏华成长智选混合C	010265	5985	0.012	132628	0
鹏华成长智选混合A	010264	5985	0.012	132628	0
金鹰民安回报定开混合C	007735	5985	0.012	132628	0.01
鹏华研究智选混合	007146	5985	0.012	132628	0.03
金鹰民安回报定开混合A	006972	5985	0.012	132628	0.01
诺安和鑫混合	002560	5985	0.012	132628	0
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	4226	0.0085	93648.2	0.06
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	4226	0.0085	93648.2	0.06
安信消费医药股票	000974	2805	0.0056	62158.8	0.03
大成绝对收益混合发起C	001792	2300	0.0046	50968	0.09
大成绝对收益混合发起A	001791	2300	0.0046	50968	0.09
嘉实文体娱乐股票C	003054	1458	0.0029	32309.3	0.03
嘉实文体娱乐股票A	003053	1458	0.0029	32309.3	0.03
易方达瑞财混合E	001803	899	0.0018	19921.8	0
易方达瑞财混合I	001802	899	0.0018	19921.8	0
东方红启元三年持有混合A	910007	599	0.0012	13273.8	0
交银新成长混合	519736	599	0.0012	13273.8	0
交银精选混合	519688	599	0.0012	13273.8	0
新华泛资源优势混合	519091	599	0.0012	13273.8	0
新华优选成长混合	519089	599	0.0012	13273.8	0
交银瑞丰混合(LOF)	501087	599	0.0012	13273.8	0
中金科创主题灵活配置混合(LOF)	501080	599	0.0012	13273.8	0
诺安平衡混合	320001	599	0.0012	13273.8	0
金鹰灵活配置混合C	210011	599	0.0012	13273.8	0.01
金鹰灵活配置混合A	210010	599	0.0012	13273.8	0.01
金鹰技术领先混合A	210007	599	0.0012	13273.8	0.02
金鹰稳健成长混合	210004	599	0.0012	13273.8	0
鹏华前海万科REITS	184801	599	0.0012	13273.8	0
宏利成长混合	162201	599	0.0012	13273.8	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	599	0.0012	13273.8	0
鹏华消费领先混合	160624	599	0.0012	13273.8	0
银河收益混合	151002	599	0.0012	13273.8	0
嘉实稳健混合	070003	599	0.0012	13273.8	0
嘉实农业产业股票C	015468	599	0.0012	13273.8	0
申万菱信智能驱动股票C	015159	599	0.0012	13273.8	0
国泰融安多策略灵活配置混合C	014960	599	0.0012	13273.8	0
新华鑫益灵活配置混合A	014150	599	0.0012	13273.8	0
嘉实稳健添利一年持有混合	013189	599	0.0012	13273.8	0
创金合信碳中和混合C	013161	599	0.0012	13273.8	0
创金合信碳中和混合A	013160	599	0.0012	13273.8	0
嘉合锦明混合C	012988	599	0.0012	13273.8	0
嘉合锦明混合A	012987	599	0.0012	13273.8	0
鹏华品质精选混合C	012786	599	0.0012	13273.8	0
鹏华品质精选混合A	012785	599	0.0012	13273.8	0
宏利新兴景气龙头混合C	012383	599	0.0012	13273.8	0
宏利新兴景气龙头混合A	012382	599	0.0012	13273.8	0
大摩优享六个月持有期混合C	012369	599	0.0012	13273.8	0
大摩优享六个月持有期混合A	012368	599	0.0012	13273.8	0
民生加银内核驱动混合C	011844	599	0.0012	13273.8	0
民生加银内核驱动混合A	011843	599	0.0012	13273.8	0
嘉实浦盈一年持有期混合C	011517	599	0.0012	13273.8	0
嘉实浦盈一年持有期混合A	011516	599	0.0012	13273.8	0
金鹰年年邮益一年持有混合C	011352	599	0.0012	13273.8	0
金鹰年年邮益一年持有混合A	011351	599	0.0012	13273.8	0
创金合信新材料新能源股票C	011143	599	0.0012	13273.8	0
创金合信新材料新能源股票A	011142	599	0.0012	13273.8	0
鹏华汇智优选混合C	010895	599	0.0012	13273.8	0
鹏华汇智优选混合A	010894	599	0.0012	13273.8	0
浙商智选先锋一年持有期C	010877	599	0.0012	13273.8	0
浙商智选先锋一年持有期A	010876	599	0.0012	13273.8	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	599	0.0012	13273.8	0
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	599	0.0012	13273.8	0
民生加银质量领先混合C	010660	599	0.0012	13273.8	0
民生加银质量领先混合A	010659	599	0.0012	13273.8	0
浙商智选领航三年持有期C	010553	599	0.0012	13273.8	0
浙商智选领航三年持有期A	010552	599	0.0012	13273.8	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	599	0.0012	13273.8	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	599	0.0012	13273.8	0
广发恒通六个月持有期混合C	010038	599	0.0012	13273.8	0
广发恒通六个月持有期混合A	010036	599	0.0012	13273.8	0
新华景气行业混合C	009886	599	0.0012	13273.8	0
新华景气行业混合A	009885	599	0.0012	13273.8	0
嘉实浦惠6个月持有期混合C	009821	599	0.0012	13273.8	0
嘉实浦惠6个月持有期混合A	009820	599	0.0012	13273.8	0
民生加银城镇化混合C	009706	599	0.0012	13273.8	0
广发聚荣一年持有期混合C	009526	599	0.0012	13273.8	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	599	0.0012	13273.8	0
博时健康成长双周定期可赎回混合C	009469	599	0.0012	13273.8	0
博时健康成长双周定期可赎回混合A	009468	599	0.0012	13273.8	0
汇安核心资产混合C	009382	599	0.0012	13273.8	0
汇安核心资产混合A	009381	599	0.0012	13273.8	0
工银高质量成长混合C	009030	599	0.0012	13273.8	0
工银高质量成长混合A	009029	599	0.0012	13273.8	0
诺安新兴产业混合	008328	599	0.0012	13273.8	0
鹏华价值驱动混合	008132	599	0.0012	13273.8	0
东方红启元三年持有混合B	007887	599	0.0012	13273.8	0
国投瑞银新能源混合C	007690	599	0.0012	13273.8	0
国投瑞银新能源混合A	007689	599	0.0012	13273.8	0
浙商智能行业优选C	007217	599	0.0012	13273.8	0
浙商智能行业优选A	007177	599	0.0012	13273.8	0
国投瑞银先进制造混合	006736	599	0.0012	13273.8	0
工银聚福混合C	005944	599	0.0012	13273.8	0
工银聚福混合A	005943	599	0.0012	13273.8	0
创金合信新能源汽车股票C	005928	599	0.0012	13273.8	0
创金合信新能源汽车股票A	005927	599	0.0012	13273.8	0
申万菱信智能驱动股票A	005825	599	0.0012	13273.8	0
银河睿达混合C	005387	599	0.0012	13273.8	0
银河睿达混合A	005386	599	0.0012	13273.8	0
长盛创新驱动混合A	004745	599	0.0012	13273.8	0
金鹰民丰回报混合	004265	599	0.0012	13273.8	0
嘉实农业产业股票A	003634	599	0.0012	13273.8	0
国泰融安多策略灵活配置混合A	003516	599	0.0012	13273.8	0
金鹰技术领先混合C	002196	599	0.0012	13273.8	0.02
新华鑫动力灵活配置混合C	002084	599	0.0012	13273.8	0
新华鑫动力灵活配置混合A	002083	599	0.0012	13273.8	0
工银新生利混合	002000	599	0.0012	13273.8	0.02
嘉实成长增强混合	001759	599	0.0012	13273.8	0
国投瑞银进宝混合	001704	599	0.0012	13273.8	0
鹏华弘和混合C	001326	599	0.0012	13273.8	0.01
鹏华弘和混合A	001325	599	0.0012	13273.8	0.01
诺安新经济股票	000971	599	0.0012	13273.8	0
新华鑫益灵活配置混合C	000584	599	0.0012	13273.8	0
鹏华品牌传承混合	000431	599	0.0012	13273.8	0
鹏华环保产业股票	000409	599	0.0012	13273.8	0
民生加银城镇化混合A	000408	599	0.0012	13273.8	0
创金合信医药消费股票C	010586	588	0.0012	13030.1	0
创金合信医药消费股票A	010585	588	0.0012	13030.1	0
创金合信气候变化责任投资股票C	011147	509	0.001	11279.4	0
创金合信气候变化责任投资股票A	011146	509	0.001	11279.4	0
博时创业板两年定开混合	160529	499	0.001	11057.8	0.01
诺安中小盘精选混合A	320011	483	0.001	10703.3	0
大摩领先优势混合	233006	472	0.0009	10459.5	0
创金合信优选回报混合	005076	468	0.0009	10370.9	0
汇安沪深300增强C	003885	464	0.0009	10282.2	0
汇安沪深300增强A	003884	464	0.0009	10282.2	0
长盛电子信息主题混合	000063	464	0.0009	10282.2	0
民生加银内需增长混合	690005	457	0.0009	10127.1	0
鹏华改革红利股票	001188	457	0.0009	10127.1	0
诺安创新驱动混合C	002051	434	0.0009	9617.44	0
诺安创新驱动混合A	001411	434	0.0009	9617.44	0
博时新能源汽车主题混合C	011939	412	0.0008	9129.92	0
博时新能源汽车主题混合A	011938	412	0.0008	9129.92	0
富荣福锦混合C	005165	404	0.0008	8952.64	0
富荣福锦混合A	005164	404	0.0008	8952.64	0
宏利效率优选混合(LOF)	162207	401	0.0008	8886.16	0
国泰事件驱动混合A	020023	397	0.0008	8797.52	0
国泰事件驱动混合C	015592	397	0.0008	8797.52	0
金鹰大视野混合C	013210	374	0.0007	8287.84	0
金鹰大视野混合A	013209	374	0.0007	8287.84	0
诺德量化优选	005347	374	0.0007	8287.84	0
大摩品质生活精选股票A	000309	360	0.0007	7977.6	0
鹏华核心优势混合A	006976	356	0.0007	7888.96	0
大摩新兴产业股票	010322	345	0.0007	7645.2	0
创金合信消费主题股票C	003191	337	0.0007	7467.92	0
创金合信消费主题股票A	003190	337	0.0007	7467.92	0
广发中证全指原材料ETF	159944	300	0.0006	6648	0.02
长信内需均衡混合C	012494	299	0.0006	6625.84	0
长信内需均衡混合A	012493	299	0.0006	6625.84	0
博时汇悦回报混合	006813	255	0.0005	5650.8	0.01
鹏华价值精选股票	206012	248	0.0005	5495.68	0
诺德量化核心C	006268	244	0.0005	5407.04	0
诺德量化核心A	006267	244	0.0005	5407.04	0
新华科技创新主题灵活配置混合	002272	229	0.0005	5074.64	0
鹏华策略回报混合	004986	227	0.0005	5030.32	0
宏利消费服务混合C	011432	202	0.0004	4476.32	0
宏利消费服务混合A	011431	202	0.0004	4476.32	0
工银新焦点灵活配置混合C	001998	202	0.0004	4476.32	0.01
工银新焦点灵活配置混合A	001715	202	0.0004	4476.32	0.01
汇安量化优选C	005600	191	0.0004	4232.56	0.01
汇安量化优选A	005599	191	0.0004	4232.56	0.01
诺安行业轮动混合A	320015	172	0.0003	3811.52	0
嘉实低价策略股票	001577	169	0.0003	3745.04	0
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	146	0.0003	3235.36	0
华富价值增长混合A	410007	99	0.0002	2193.84	0
华富成长趋势混合A	410003	99	0.0002	2193.84	0
国联安精选混合	257020	99	0.0002	2193.84	0
大成景气精选六个月持有混合C	013436	99	0.0002	2193.84	0
大成景气精选六个月持有混合A	013435	99	0.0002	2193.84	0
大成产业趋势混合C	010827	99	0.0002	2193.84	0
大成产业趋势混合A	010826	99	0.0002	2193.84	0
国联安核心资产混合	006864	99	0.0002	2193.84	0
大成国企改革灵活配置混合A	002258	99	0.0002	2193.84	0
华富成长企业精选股票A	009398	93	0.0002	2060.88	0
兴银中证科创创业50指数E	016010	88	0.0002	1950.08	0
兴银中证科创创业50指数C	012899	88	0.0002	1950.08	0
兴银中证科创创业50指数A	012898	88	0.0002	1950.08	0
大成睿景灵活配置混合C	001301	85	0.0002	1883.6	0
大成睿景灵活配置混合A	001300	85	0.0002	1883.6	0
华富天鑫灵活配置混合C	003153	80	0.0002	1772.8	0
华富天鑫灵活配置混合A	003152	80	0.0002	1772.8	0
鹏华睿投混合C	016950	27	0.0001	598.32	0
鹏华睿投混合A	005434	27	0.0001	598.32	0

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
诺安成长混合	320007	5985	0.012	129156	0
宝盈鸿利收益混合A	213001	5985	0.012	129156	0.01
大摩资源优选混合(LOF)	163302	5985	0.012	129156	0.02
嘉实创业板两年定期混合	160727	5985	0.012	129156	0.01
鹏华增瑞混合(LOF)	160642	5985	0.012	129156	0.04
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	5985	0.012	129156	0.01
国投瑞银创新动力混合	121005	5985	0.012	129156	0.01
万家新机遇龙头企业混合C	014260	5985	0.012	129156	0.01
嘉实对冲套利定期混合C	014112	5985	0.012	129156	0.02
交银科锐科技创新混合C	013949	5985	0.012	129156	0.02
建信兴润一年持有混合	013021	5985	0.012	129156	0
大成核心趋势混合C	012520	5985	0.012	129156	0.01
大成核心趋势混合A	012519	5985	0.012	129156	0.01
鹏华新能源精选混合C	011957	5985	0.012	129156	0.01
鹏华新能源精选混合A	011956	5985	0.012	129156	0.01
华泰柏瑞医疗健康C	011453	5985	0.012	129156	0.02
博时港股通领先趋势混合C	011163	5985	0.012	129156	0
博时港股通领先趋势混合A	011162	5985	0.012	129156	0
国投瑞银开放视角精选混合C	010426	5985	0.012	129156	0.02
国投瑞银开放视角精选混合A	010425	5985	0.012	129156	0.02
鹏华成长智选混合C	010265	5985	0.012	129156	0
鹏华成长智选混合A	010264	5985	0.012	129156	0
华泰柏瑞生物医药混合C	010031	5985	0.012	129156	0.02
嘉实前沿创新混合	009993	5985	0.012	129156	0.01
创金合信鑫祺混合C	009006	5985	0.012	129156	0.01
创金合信鑫祺混合A	009005	5985	0.012	129156	0.01
交银科锐科技创新混合A	008734	5985	0.012	129156	0.02
金鹰民安回报定开混合C	007735	5985	0.012	129156	0
宝盈鸿利收益混合C	007581	5985	0.012	129156	0.01
嘉实科技创新混合	007343	5985	0.012	129156	0.01
鹏华研究智选混合	007146	5985	0.012	129156	0.03
金鹰民安回报定开混合A	006972	5985	0.012	129156	0
万家新机遇龙头企业混合A	005821	5985	0.012	129156	0.01
华泰柏瑞医疗健康A	005805	5985	0.012	129156	0.02
华泰柏瑞生物医药混合A	004905	5985	0.012	129156	0.02
嘉实前沿科技沪港深股票A	004450	5985	0.012	129156	0.01
诺安和鑫混合	002560	5985	0.012	129156	0
嘉实对冲套利定期混合A	000585	5985	0.012	129156	0.02
红土创新新科技股票	006265	5386	0.0108	116230	0.03
国投瑞银锐意改革混合A	001037	4413	0.0088	95232.5	0.04
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	4226	0.0085	91197.1	0.05
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	4226	0.0085	91197.1	0.05
长盛航天海工混合A	000535	3254	0.0065	70221.3	0.03
长盛成长价值混合A	080001	3179	0.0064	68602.8	0.03
长盛成长价值混合C	012715	3179	0.0064	68602.8	0.03
国泰君安君得鑫2年持有混合C	952099	3040	0.0061	65603.2	0
国泰君安君得鑫2年持有混合A	952009	3040	0.0061	65603.2	0
安信消费医药股票	000974	2805	0.0056	60531.9	0.02
长盛量化红利混合A	080005	2768	0.0055	59733.4	0.03
圆信永丰研究精选C	009848	2094	0.0042	45188.5	0.02
圆信永丰研究精选A	009847	2094	0.0042	45188.5	0.02
嘉实文体娱乐股票C	003054	1458	0.0029	31463.6	0.03
嘉实文体娱乐股票A	003053	1458	0.0029	31463.6	0.03
易方达瑞财混合E	001803	699	0.0014	15084.4	0
易方达瑞财混合I	001802	699	0.0014	15084.4	0
华商领先企业混合	630001	685	0.0014	14782.3	0
工银精选平衡混合	483003	685	0.0014	14782.3	0
工银美丽城镇股票C	011478	685	0.0014	14782.3	0
华商远见价值混合C	011372	685	0.0014	14782.3	0
华商远见价值混合A	011371	685	0.0014	14782.3	0
工银优质成长混合C	010089	685	0.0014	14782.3	0
工银优质成长混合A	010088	685	0.0014	14782.3	0
中科沃土沃嘉混合C	004764	685	0.0014	14782.3	0
中科沃土沃嘉混合A	004763	685	0.0014	14782.3	0
大成睿景灵活配置混合C	001301	685	0.0014	14782.3	0
大成睿景灵活配置混合A	001300	685	0.0014	14782.3	0
工银美丽城镇股票A	001043	685	0.0014	14782.3	0
国泰价值先锋股票C	011043	662	0.0013	14286	0
国泰价值先锋股票A	011042	662	0.0013	14286	0
银河君润混合C	519628	649	0.0013	14005.4	0
银河君润混合A	519627	649	0.0013	14005.4	0
东方红启阳三年持有混合A	910024	599	0.0012	12926.4	0
东方红启元三年持有混合A	910007	599	0.0012	12926.4	0
东方红启盛三年持有混合A	910006	599	0.0012	12926.4	0
东方红启兴三年持有混合A	910005	599	0.0012	12926.4	0
安信灵活配置混合	750001	599	0.0012	12926.4	0
华商盛世成长混合	630002	599	0.0012	12926.4	0
中邮核心成长混合	590002	599	0.0012	12926.4	0
中信保诚中小盘混合A	550009	599	0.0012	12926.4	0
建信恒久价值混合	530001	599	0.0012	12926.4	0
长信金利趋势混合A	519994	599	0.0012	12926.4	0
长信改革红利混合	519971	599	0.0012	12926.4	0.14
长信利盈混合A	519963	599	0.0012	12926.4	0
长信利盈混合C	519962	599	0.0012	12926.4	0
长信利广混合A	519961	599	0.0012	12926.4	0.01
长信利广混合C	519960	599	0.0012	12926.4	0.01
长信睿进混合A	519957	599	0.0012	12926.4	0
长信睿进混合C	519956	599	0.0012	12926.4	0
长信利泰混合A	519951	599	0.0012	12926.4	0.23
交银经济新动力混合A	519778	599	0.0012	12926.4	0
交银优择回报灵活配置混合C	519771	599	0.0012	12926.4	0
交银优择回报灵活配置混合A	519770	599	0.0012	12926.4	0
交银优选回报灵活配置混合C	519769	599	0.0012	12926.4	0
交银优选回报灵活配置混合A	519768	599	0.0012	12926.4	0
交银荣鑫灵活配置混合A	519766	599	0.0012	12926.4	0
交银多策略回报灵活配置混合C	519761	599	0.0012	12926.4	0
交银新回报灵活配置混合C	519760	599	0.0012	12926.4	0
交银周期回报灵活配置混合C	519759	599	0.0012	12926.4	0
交银多策略回报灵活配置混合A	519755	599	0.0012	12926.4	0
交银新回报灵活配置混合A	519752	599	0.0012	12926.4	0
交银周期回报灵活配置混合A	519738	599	0.0012	12926.4	0
交银新成长混合	519736	599	0.0012	12926.4	0
交银定期支付双息平衡混合	519732	599	0.0012	12926.4	0
交银趋势混合A	519702	599	0.0012	12926.4	0
交银主题优选混合A	519700	599	0.0012	12926.4	0
交银精选混合	519688	599	0.0012	12926.4	0
银河主题混合A	519679	599	0.0012	12926.4	0
银河行业混合A	519670	599	0.0012	12926.4	0
万家新兴蓝筹	519196	599	0.0012	12926.4	0
万家品质生活A	519195	599	0.0012	12926.4	0
万家和谐增长混合A	519181	599	0.0012	12926.4	0
新华趋势领航混合	519158	599	0.0012	12926.4	0
新华优选消费混合	519150	599	0.0012	12926.4	0
新华泛资源优势混合	519091	599	0.0012	12926.4	0
新华优选成长混合	519089	599	0.0012	12926.4	0
平安中证医疗创新ETF	516820	599	0.0012	12926.4	0
平安中证新能源汽车产业ETF	515700	599	0.0012	12926.4	0
平安中证500ETF	510590	599	0.0012	12926.4	0
平安沪深300ETF	510390	599	0.0012	12926.4	0
博时科创板三年定开混合	506005	599	0.0012	12926.4	0
红土创新科技创新股票(LOF)	501201	599	0.0012	12926.4	0
嘉实产业优选混合(LOF)A	501189	599	0.0012	12926.4	0
交银瑞思混合(LOF)	501092	599	0.0012	12926.4	0
交银瑞丰混合(LOF)	501087	599	0.0012	12926.4	0
中金科创主题灵活配置混合(LOF)	501080	599	0.0012	12926.4	0
东方红恒元五年定开混合	501066	599	0.0012	12926.4	0
东方红睿玺三年定开混合A	501049	599	0.0012	12926.4	0
天弘精选混合A	420001	599	0.0012	12926.4	0
华富价值增长混合A	410007	599	0.0012	12926.4	0
华富成长趋势混合A	410003	599	0.0012	12926.4	0
光大保德信行业轮动混合	360016	599	0.0012	12926.4	0
光大保德信红利混合A	360005	599	0.0012	12926.4	0
诺安研究精选股票	320022	599	0.0012	12926.4	0
诺安价值增长混合	320005	599	0.0012	12926.4	0
诺安先锋混合A	320003	599	0.0012	12926.4	0
诺安平衡混合	320001	599	0.0012	12926.4	0
申万菱信新动力混合	310328	599	0.0012	12926.4	0
申万菱信盛利精选混合	310308	599	0.0012	12926.4	0
国联安精选混合	257020	599	0.0012	12926.4	0
金鹰灵活配置混合C	210011	599	0.0012	12926.4	0
金鹰灵活配置混合A	210010	599	0.0012	12926.4	0
金鹰策略配置混合	210008	599	0.0012	12926.4	0
金鹰技术领先混合A	210007	599	0.0012	12926.4	0
金鹰元禧混合A	210006	599	0.0012	12926.4	0
金鹰稳健成长混合	210004	599	0.0012	12926.4	0
鹏华新兴产业混合	206009	599	0.0012	12926.4	0
鹏华前海万科REITS	184801	599	0.0012	12926.4	0
东方红恒阳五年定开混合	169107	599	0.0012	12926.4	0
东方红睿轩三年定开混合	169103	599	0.0012	12926.4	0
东方红睿阳三年定开混合	169102	599	0.0012	12926.4	0
东方红睿丰混合	169101	599	0.0012	12926.4	0
北信瑞丰产业升级	168501	599	0.0012	12926.4	0.01
国联煤炭A	168204	599	0.0012	12926.4	0
平安鼎泰混合	167001	599	0.0012	12926.4	0
浙商聚潮新思维混合A	166801	599	0.0012	12926.4	0
华商新趋势优选混合	166301	599	0.0012	12926.4	0
中信保诚周期轮动混合(LOF)A	165516	599	0.0012	12926.4	0
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	163110	599	0.0012	12926.4	0
宏利行业精选混合A	162204	599	0.0012	12926.4	0
宏利成长混合	162201	599	0.0012	12926.4	0
万家社会责任C	161913	599	0.0012	12926.4	0
万家社会责任A	161912	599	0.0012	12926.4	0
融通内需驱动混合A/B	161611	599	0.0012	12926.4	0
融通动力先锋混合A/B	161609	599	0.0012	12926.4	0
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	161219	599	0.0012	12926.4	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	599	0.0012	12926.4	0
鹏华消费领先混合	160624	599	0.0012	12926.4	0
博时创业板两年定开混合	160529	599	0.0012	12926.4	0
博时优势企业灵活配置混合A	160526	599	0.0012	12926.4	0
国泰国证食品饮料行业指数A	160222	599	0.0012	12926.4	0
国泰国证医药卫生行业指数A	160219	599	0.0012	12926.4	0
国泰国证房地产行业指数A	160218	599	0.0012	12926.4	0
国泰中小盘成长混合(LOF)	160211	599	0.0012	12926.4	0
国泰中证畜牧养殖ETF	159865	599	0.0012	12926.4	0
银河收益混合	151002	599	0.0012	12926.4	0
银河银泰混合	150103	599	0.0012	12926.4	0
大成新锐产业混合A	090018	599	0.0012	12926.4	0
嘉实领先成长混合	070022	599	0.0012	12926.4	0
嘉实稳健混合	070003	599	0.0012	12926.4	0
博时回报混合	050022	599	0.0012	12926.4	0
博时精选混合A	050004	599	0.0012	12926.4	0
国泰金牛创新成长混合	020010	599	0.0012	12926.4	0
中信保诚弘远混合C	015936	599	0.0012	12926.4	0
景顺长城科技创新混合C	015683	599	0.0012	12926.4	0
银河行业混合C	015670	599	0.0012	12926.4	0
宏利行业精选混合C	015601	599	0.0012	12926.4	0
国泰大农业股票C	015588	599	0.0012	12926.4	0
嘉实农业产业股票C	015468	599	0.0012	12926.4	0
天弘精选混合C	015459	599	0.0012	12926.4	0
华商智能生活灵活配置混合C	015385	599	0.0012	12926.4	0
申万菱信智能驱动股票C	015159	599	0.0012	12926.4	0
国泰国证房地产行业指数C	015042	599	0.0012	12926.4	0
国泰国证食品饮料行业指数C	015040	599	0.0012	12926.4	0
长信金利趋势混合C	015039	599	0.0012	12926.4	0
工银物流产业股票C	015001	599	0.0012	12926.4	0
国泰融安多策略灵活配置混合C	014960	599	0.0012	12926.4	0
交银恒益灵活配置混合C	014949	599	0.0012	12926.4	0
中信保诚周期轮动混合(LOF)C	014335	599	0.0012	12926.4	0
新华鑫益灵活配置混合A	014150	599	0.0012	12926.4	0
融通内需驱动混合C	014109	599	0.0012	12926.4	0
交银经济新动力混合C	014096	599	0.0012	12926.4	0
浙商聚潮新思维混合C	014085	599	0.0012	12926.4	0
交银启汇混合C	014080	599	0.0012	12926.4	0
交银医药创新股票C	014046	599	0.0012	12926.4	0
申万菱信量化小盘股票(LOF)C	013918	599	0.0012	12926.4	0
交银主题优选混合C	013884	599	0.0012	12926.4	0
天弘永利优佳混合C	013570	599	0.0012	12926.4	0
天弘永利优佳混合A	013569	599	0.0012	12926.4	0
中信保诚新兴产业混合C	013526	599	0.0012	12926.4	0
博时凤凰领航混合C	013451	599	0.0012	12926.4	0
博时凤凰领航混合A	013450	599	0.0012	12926.4	0
大成景气精选六个月持有混合C	013436	599	0.0012	12926.4	0
大成景气精选六个月持有混合A	013435	599	0.0012	12926.4	0
交银趋势混合C	013430	599	0.0012	12926.4	0
博时核心资产精选混合C	013418	599	0.0012	12926.4	0
博时核心资产精选混合A	013417	599	0.0012	12926.4	0
工银新金融股票C	013355	599	0.0012	12926.4	0
光大保德信先进服务业混合C	013350	599	0.0012	12926.4	0
交银瑞卓三年持有期混合	013247	599	0.0012	12926.4	0
嘉实稳健添利一年持有混合	013189	599	0.0012	12926.4	0
创金合信碳中和混合C	013161	599	0.0012	12926.4	0
创金合信碳中和混合A	013160	599	0.0012	12926.4	0
中信保诚弘远混合A	013141	599	0.0012	12926.4	0
博时新能源主题混合C	013104	599	0.0012	12926.4	0
博时新能源主题混合A	013103	599	0.0012	12926.4	0
国泰价值领航股票C	013005	599	0.0012	12926.4	0
国泰价值领航股票A	013004	599	0.0012	12926.4	0
嘉合锦明混合C	012988	599	0.0012	12926.4	0
嘉合锦明混合A	012987	599	0.0012	12926.4	0
平安优势回报1年持有混合C	012986	599	0.0012	12926.4	0
平安优势回报1年持有混合A	012985	599	0.0012	12926.4	0
国寿安保稳盛6个月持有期混合C	012956	599	0.0012	12926.4	0
国寿安保稳盛6个月持有期混合A	012955	599	0.0012	12926.4	0
华泰柏瑞恒利混合C	012954	599	0.0012	12926.4	0
华泰柏瑞恒利混合A	012953	599	0.0012	12926.4	0
广发稳睿六个月持有期混合C	012944	599	0.0012	12926.4	0
广发稳睿六个月持有期混合A	012943	599	0.0012	12926.4	0
平安优势领航1年持有混合C	012918	599	0.0012	12926.4	0
平安优势领航1年持有混合A	012917	599	0.0012	12926.4	0
中信建投量化精选6个月持有期混合C	012879	599	0.0012	12926.4	0
中信建投量化精选6个月持有期混合A	012878	599	0.0012	12926.4	0
工银恒兴6个月持有期混合C	012845	599	0.0012	12926.4	0
工银恒兴6个月持有期混合A	012844	599	0.0012	12926.4	0
工银聚宁9个月持有期混合C	012827	599	0.0012	12926.4	0
工银聚宁9个月持有期混合A	012826	599	0.0012	12926.4	0
鹏华品质精选混合C	012786	599	0.0012	12926.4	0
鹏华品质精选混合A	012785	599	0.0012	12926.4	0
财通资管价值发现混合C	012767	599	0.0012	12926.4	0
光大保德信品质生活混合C	012758	599	0.0012	12926.4	0
光大保德信品质生活混合A	012744	599	0.0012	12926.4	0
博时半导体主题混合C	012651	599	0.0012	12926.4	0
博时半导体主题混合A	012650	599	0.0012	12926.4	0
诺安先锋混合C	012621	599	0.0012	12926.4	0
创金合信产业智选混合C	012614	599	0.0012	12926.4	0
创金合信产业智选混合A	012613	599	0.0012	12926.4	0
金鹰产业升级混合C	012542	599	0.0012	12926.4	0
金鹰产业升级混合A	012541	599	0.0012	12926.4	0
长信内需均衡混合C	012494	599	0.0012	12926.4	0
长信内需均衡混合A	012493	599	0.0012	12926.4	0
前海开源优质龙头6个月持有混合C	012484	599	0.0012	12926.4	0
前海开源优质龙头6个月持有混合A	012483	599	0.0012	12926.4	0
宏利新兴景气龙头混合C	012383	599	0.0012	12926.4	0
宏利新兴景气龙头混合A	012382	599	0.0012	12926.4	0
大摩优享六个月持有期混合C	012369	599	0.0012	12926.4	0
大摩优享六个月持有期混合A	012368	599	0.0012	12926.4	0
光大保德信健康优加混合A	012284	599	0.0012	12926.4	0
景顺长城港股通全球竞争力混合C	012228	599	0.0012	12926.4	0
景顺长城港股通全球竞争力混合A	012227	599	0.0012	12926.4	0
安信招信一年持有混合C	012162	599	0.0012	12926.4	0
安信招信一年持有混合A	012161	599	0.0012	12926.4	0
工银核心优势混合C	012120	599	0.0012	12926.4	0
工银核心优势混合A	012119	599	0.0012	12926.4	0
鹏华创新升级混合C	012094	599	0.0012	12926.4	0
鹏华创新升级混合A	012093	599	0.0012	12926.4	0
博时数字经济混合C	012083	599	0.0012	12926.4	0
博时数字经济混合A	012082	599	0.0012	12926.4	0
天弘安康颐享12个月持有C	012070	599	0.0012	12926.4	0
天弘安康颐享12个月持有A	012069	599	0.0012	12926.4	0
鹏华品质成长混合C	012058	599	0.0012	12926.4	0
鹏华品质成长混合A	012057	599	0.0012	12926.4	0
汇安泓利一年持有期混合C	011992	599	0.0012	12926.4	0
汇安泓利一年持有期混合A	011991	599	0.0012	12926.4	0
汇安鑫泽稳健一年持有期混合C	011990	599	0.0012	12926.4	0
汇安鑫泽稳健一年持有期混合A	011989	599	0.0012	12926.4	0
中邮悦享6个月持有期混合C	011873	599	0.0012	12926.4	0
中邮悦享6个月持有期混合A	011872	599	0.0012	12926.4	0
中信建投远见回报C	011869	599	0.0012	12926.4	0
中信建投远见回报A	011868	599	0.0012	12926.4	0
安信均衡成长18个月持有混合C	011857	599	0.0012	12926.4	0
安信均衡成长18个月持有混合A	011856	599	0.0012	12926.4	0
民生加银内核驱动混合C	011844	599	0.0012	12926.4	0
民生加银内核驱动混合A	011843	599	0.0012	12926.4	0
平安睿享成长混合C	011829	599	0.0012	12926.4	0
平安睿享成长混合A	011828	599	0.0012	12926.4	0
恒越优势精选混合	011815	599	0.0012	12926.4	0
泓德慧享混合C	011782	599	0.0012	12926.4	0
泓德慧享混合A	011781	599	0.0012	12926.4	0
长信优质企业混合C	011670	599	0.0012	12926.4	0
长信优质企业混合A	011669	599	0.0012	12926.4	0
交银招享一年混合C	011606	599	0.0012	12926.4	0
交银招享一年混合A	011605	599	0.0012	12926.4	0
博时军工主题股票C	011592	599	0.0012	12926.4	0
东方红欣和平衡两年混合(FOF)	011587	599	0.0012	12926.4	0
鹏华鑫远价值一年持有期混合C	011571	599	0.0012	12926.4	0
鹏华鑫远价值一年持有期混合A	011570	599	0.0012	12926.4	0
工银聚丰混合C	011533	599	0.0012	12926.4	0.01
工银聚丰混合A	011532	599	0.0012	12926.4	0.01
鹏扬景源一年混合C	011522	599	0.0012	12926.4	0
鹏扬景源一年混合A	011521	599	0.0012	12926.4	0
嘉实浦盈一年持有期混合C	011517	599	0.0012	12926.4	0
嘉实浦盈一年持有期混合A	011516	599	0.0012	12926.4	0
博时创新精选混合C	011487	599	0.0012	12926.4	0
博时创新精选混合A	011486	599	0.0012	12926.4	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	599	0.0012	12926.4	0
工银信息产业混合C	011474	599	0.0012	12926.4	0
华泰柏瑞景气优选混合C	011454	599	0.0012	12926.4	0
中信建投量化进取C	011411	599	0.0012	12926.4	0
中信建投量化进取A	011410	599	0.0012	12926.4	0
平安兴鑫回报一年定开混合	011392	599	0.0012	12926.4	0
金鹰年年邮益一年持有混合C	011352	599	0.0012	12926.4	0
金鹰年年邮益一年持有混合A	011351	599	0.0012	12926.4	0
鹏华品质优选混合C	011334	599	0.0012	12926.4	0
鹏华品质优选混合A	011333	599	0.0012	12926.4	0
国泰智能汽车股票C	011323	599	0.0012	12926.4	0
国泰智能装备股票C	011322	599	0.0012	12926.4	0
工银创新成长混合C	011305	599	0.0012	12926.4	0
工银创新成长混合A	011304	599	0.0012	12926.4	0
金鹰新能源混合C	011261	599	0.0012	12926.4	0
金鹰新能源混合A	011260	599	0.0012	12926.4	0
万家惠裕回报6个月持有期混合C	011244	599	0.0012	12926.4	0.01
万家惠裕回报6个月持有期混合A	011243	599	0.0012	12926.4	0.01
创金合信竞争优势混合C	011207	599	0.0012	12926.4	0
创金合信竞争优势混合A	011206	599	0.0012	12926.4	0
创金合信新材料新能源股票C	011143	599	0.0012	12926.4	0
创金合信新材料新能源股票A	011142	599	0.0012	12926.4	0
广发安悦回报混合C	011061	599	0.0012	12926.4	0
永赢鑫盛混合A	011004	599	0.0012	12926.4	0
交银臻选回报混合A	010916	599	0.0012	12926.4	0
鹏华汇智优选混合C	010895	599	0.0012	12926.4	0
鹏华汇智优选混合A	010894	599	0.0012	12926.4	0
浙商智选先锋一年持有期C	010877	599	0.0012	12926.4	0
浙商智选先锋一年持有期A	010876	599	0.0012	12926.4	0
长信企业优选一年持有混合	010861	599	0.0012	12926.4	0
大成产业趋势混合C	010827	599	0.0012	12926.4	0
大成产业趋势混合A	010826	599	0.0012	12926.4	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	599	0.0012	12926.4	0
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	599	0.0012	12926.4	0
华商甄选回报混合A	010761	599	0.0012	12926.4	0
工银金融地产混合C	010696	599	0.0012	12926.4	0
民生加银质量领先混合C	010660	599	0.0012	12926.4	0
民生加银质量领先混合A	010659	599	0.0012	12926.4	0
浙商智选领航三年持有期C	010553	599	0.0012	12926.4	0
浙商智选领航三年持有期A	010552	599	0.0012	12926.4	0
华商双擎领航混合	010550	599	0.0012	12926.4	0
东方红睿玺三年定开混合C	010506	599	0.0012	12926.4	0
鹏华高质量增长混合C	010491	599	0.0012	12926.4	0
鹏华高质量增长混合A	010490	599	0.0012	12926.4	0
东方红启盛三年持有混合B	010442	599	0.0012	12926.4	0
财通资管宸瑞一年持有期混合C	010414	599	0.0012	12926.4	0
财通资管宸瑞一年持有期混合A	010413	599	0.0012	12926.4	0
新华安康多元收益一年持有期混合C	010402	599	0.0012	12926.4	0.01
新华安康多元收益一年持有期混合A	010401	599	0.0012	12926.4	0.01
工银健康生活混合C	010394	599	0.0012	12926.4	0
工银健康生活混合A	010393	599	0.0012	12926.4	0
国投瑞银远见成长混合C	010339	599	0.0012	12926.4	0
国投瑞银远见成长混合A	010338	599	0.0012	12926.4	0
华泰柏瑞研究精选C	010291	599	0.0012	12926.4	0
平安稳健增长混合C	010243	599	0.0012	12926.4	0
平安稳健增长混合A	010242	599	0.0012	12926.4	0
财通资管价值精选一年持有期混合C	010164	599	0.0012	12926.4	0
财通资管价值精选一年持有期混合A	010163	599	0.0012	12926.4	0
国泰国证医药卫生行业指数C	010144	599	0.0012	12926.4	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	599	0.0012	12926.4	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	599	0.0012	12926.4	0
平安价值成长混合C	010127	599	0.0012	12926.4	0
平安价值成长混合A	010126	599	0.0012	12926.4	0
中信建投医药健康C	010091	599	0.0012	12926.4	0
中信建投医药健康A	010090	599	0.0012	12926.4	0
天弘安康颐和C	010044	599	0.0012	12926.4	0
天弘安康颐和A	010043	599	0.0012	12926.4	0
广发恒通六个月持有期混合C	010038	599	0.0012	12926.4	0
广发恒通六个月持有期混合A	010036	599	0.0012	12926.4	0
华泰柏瑞创新升级混合C	010028	599	0.0012	12926.4	0
鹏华启航混合	009984	599	0.0012	12926.4	0
广发鑫裕混合C	009955	599	0.0012	12926.4	0
财通资管均衡价值一年持有期混合	009950	599	0.0012	12926.4	0
新华景气行业混合C	009886	599	0.0012	12926.4	0
新华景气行业混合A	009885	599	0.0012	12926.4	0
平安低碳经济混合C	009879	599	0.0012	12926.4	0
平安低碳经济混合A	009878	599	0.0012	12926.4	0
鹏华新兴成长混合C	009862	599	0.0012	12926.4	0
鹏华新兴成长混合A	009861	599	0.0012	12926.4	0
国富港股通远见价值混合A	009846	599	0.0012	12926.4	0
嘉实浦惠6个月持有期混合C	009821	599	0.0012	12926.4	0
嘉实浦惠6个月持有期混合A	009820	599	0.0012	12926.4	0
鹏华聚合多资产混合(FOF)	009787	599	0.0012	12926.4	0
博时研究臻选持有期混合C	009741	599	0.0012	12926.4	0
博时研究臻选持有期混合A	009740	599	0.0012	12926.4	0
民生加银城镇化混合C	009706	599	0.0012	12926.4	0
平安研究睿选混合C	009662	599	0.0012	12926.4	0
平安研究睿选混合A	009661	599	0.0012	12926.4	0
华泰柏瑞景气优选混合A	009636	599	0.0012	12926.4	0
交银启汇混合A	009618	599	0.0012	12926.4	0
长信稳健精选混合C	009607	599	0.0012	12926.4	0
长信稳健精选混合A	009606	599	0.0012	12926.4	0
汇安消费龙头混合C	009565	599	0.0012	12926.4	0
汇安消费龙头混合A	009564	599	0.0012	12926.4	0
广发聚荣一年持有期混合C	009526	599	0.0012	12926.4	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	599	0.0012	12926.4	0
博时健康成长双周定期可赎回混合C	009469	599	0.0012	12926.4	0
博时健康成长双周定期可赎回混合A	009468	599	0.0012	12926.4	0
光大保德信裕鑫混合C	009441	599	0.0012	12926.4	0
光大保德信裕鑫混合A	009440	599	0.0012	12926.4	0
汇安核心资产混合C	009382	599	0.0012	12926.4	0
汇安核心资产混合A	009381	599	0.0012	12926.4	0
浙商科创一个月滚动持有混合C	009354	599	0.0012	12926.4	0
浙商科创一个月滚动持有混合A	009353	599	0.0012	12926.4	0
万家价值优势一年持有期混合	009199	599	0.0012	12926.4	0
浙商智多兴稳健回报一年持有期混合C	009182	599	0.0012	12926.4	0
浙商智多兴稳健回报一年持有期混合A	009181	599	0.0012	12926.4	0
海富通富泽混合C	009157	599	0.0012	12926.4	0
海富通富泽混合A	009156	599	0.0012	12926.4	0
海富通富盈混合C	009155	599	0.0012	12926.4	0
海富通富盈混合A	009154	599	0.0012	12926.4	0
鹏扬景沃六个月混合C	009065	599	0.0012	12926.4	0
鹏扬景沃六个月混合A	009064	599	0.0012	12926.4	0
博时科技创新混合C	009058	599	0.0012	12926.4	0
博时科技创新混合A	009057	599	0.0012	12926.4	0
工银高质量成长混合C	009030	599	0.0012	12926.4	0
工银高质量成长混合A	009029	599	0.0012	12926.4	0
泓德睿享一年持有期混合C	009016	599	0.0012	12926.4	0
泓德睿享一年持有期混合A	009015	599	0.0012	12926.4	0
平安科技创新混合C	009009	599	0.0012	12926.4	0
平安科技创新混合A	009008	599	0.0012	12926.4	0
万家民丰回报一年持有期混合	008979	599	0.0012	12926.4	0
交银创新领航混合	008955	599	0.0012	12926.4	0
宝盈祥泽混合C	008673	599	0.0012	12926.4	0
宝盈祥泽混合A	008672	599	0.0012	12926.4	0
景顺长城科技创新混合A	008657	599	0.0012	12926.4	0
国泰大制造两年持有期混合	008415	599	0.0012	12926.4	0
诺安新兴产业混合	008328	599	0.0012	12926.4	0
财通资管价值发现混合A	008276	599	0.0012	12926.4	0
建信高股息主题股票	008177	599	0.0012	12926.4	0
鹏华价值驱动混合	008132	599	0.0012	12926.4	0
长信利泰混合E	008071	599	0.0012	12926.4	0.23
中加科盈混合C	008034	599	0.0012	12926.4	0.01
中加科盈混合A	008033	599	0.0012	12926.4	0.01
华商高端装备制造股票A	008009	599	0.0012	12926.4	0
华泰柏瑞研究精选A	007968	599	0.0012	12926.4	0
东方红启元三年持有混合B	007887	599	0.0012	12926.4	0
长信利泰混合C	007863	599	0.0012	12926.4	0.23
国泰鑫睿混合	007835	599	0.0012	12926.4	0
国投瑞银新能源混合C	007690	599	0.0012	12926.4	0
国投瑞银新能源混合A	007689	599	0.0012	12926.4	0
华泰保兴多策略股票	007586	599	0.0012	12926.4	0
宝盈祥泰混合C	007575	599	0.0012	12926.4	0
中信建投医改C	007553	599	0.0012	12926.4	0
工银沪港深股票C	007512	599	0.0012	12926.4	0
工银科技创新混合	007353	599	0.0012	12926.4	0
博时优势企业灵活配置混合C	007234	599	0.0012	12926.4	0
浙商智能行业优选C	007217	599	0.0012	12926.4	0
浙商智能行业优选A	007177	599	0.0012	12926.4	0
平安高端制造混合C	007083	599	0.0012	12926.4	0
平安高端制造混合A	007082	599	0.0012	12926.4	0
国联安核心资产混合	006864	599	0.0012	12926.4	0
国投瑞银先进制造混合	006736	599	0.0012	12926.4	0
汇安多因子混合C	006649	599	0.0012	12926.4	0
汇安多因子混合A	006648	599	0.0012	12926.4	0
华泰保兴吉年利	006642	599	0.0012	12926.4	0
嘉实消费精选股票C	006605	599	0.0012	12926.4	0
嘉实消费精选股票A	006604	599	0.0012	12926.4	0
中信建投中证500指数增强C	006441	599	0.0012	12926.4	0
中信建投中证500指数增强A	006440	599	0.0012	12926.4	0
国富估值优势混合A	006039	599	0.0012	12926.4	0
中信保诚至兴C	005978	599	0.0012	12926.4	0.01
中信保诚至兴A	005977	599	0.0012	12926.4	0.01
创金合信工业周期股票C	005969	599	0.0012	12926.4	0
创金合信工业周期股票A	005968	599	0.0012	12926.4	0
工银聚福混合C	005944	599	0.0012	12926.4	0
工银聚福混合A	005943	599	0.0012	12926.4	0
工银精选金融地产混合C	005938	599	0.0012	12926.4	0
工银精选金融地产混合A	005937	599	0.0012	12926.4	0
创金合信新能源汽车股票C	005928	599	0.0012	12926.4	0
创金合信新能源汽车股票A	005927	599	0.0012	12926.4	0
申万菱信智能驱动股票A	005825	599	0.0012	12926.4	0
长信企业精选两年定开混合	005589	599	0.0012	12926.4	0
银河睿达混合C	005387	599	0.0012	12926.4	0
银河睿达混合A	005386	599	0.0012	12926.4	0
万家瑞舜灵活配置混合C	005318	599	0.0012	12926.4	0
万家瑞舜灵活配置混合A	005317	599	0.0012	12926.4	0
长信合利混合C	005306	599	0.0012	12926.4	0.02
长信合利混合A	005305	599	0.0012	12926.4	0.02
国泰聚优价值灵活配置混合C	005245	599	0.0012	12926.4	0
国泰聚优价值灵活配置混合A	005244	599	0.0012	12926.4	0
万家臻选混合	005094	599	0.0012	12926.4	0
鹏华研究精选混合	005028	599	0.0012	12926.4	0
交银恒益灵活配置混合A	004975	599	0.0012	12926.4	0
华商鑫安混合	004895	599	0.0012	12926.4	0
国寿安保目标策略混合发起C	004819	599	0.0012	12926.4	0
国寿安保目标策略混合发起A	004818	599	0.0012	12926.4	0
国寿安保稳吉混合C	004757	599	0.0012	12926.4	0
国寿安保稳吉混合A	004756	599	0.0012	12926.4	0
长盛创新驱动混合A	004745	599	0.0012	12926.4	0
万家瑞尧灵活配置混合C	004732	599	0.0012	12926.4	0
万家瑞尧灵活配置混合A	004731	599	0.0012	12926.4	0
博时军工主题股票A	004698	599	0.0012	12926.4	0
中信建投智信物联网C	004636	599	0.0012	12926.4	0
国寿安保稳寿混合C	004406	599	0.0012	12926.4	0
国寿安保稳寿混合A	004405	599	0.0012	12926.4	0
华泰保兴吉年丰C	004375	599	0.0012	12926.4	0
华泰保兴吉年丰A	004374	599	0.0012	12926.4	0
嘉实丰和灵活配置混合A	004355	599	0.0012	12926.4	0
国寿安保稳荣混合C	004280	599	0.0012	12926.4	0
国寿安保稳荣混合A	004279	599	0.0012	12926.4	0
金鹰民丰回报混合	004265	599	0.0012	12926.4	0
华商元亨混合A	004206	599	0.0012	12926.4	0
国联安鑫发混合C	004132	599	0.0012	12926.4	0
国联安鑫发混合A	004131	599	0.0012	12926.4	0
鹏华安益增强混合	004100	599	0.0012	12926.4	0
交银医药创新股票A	004075	599	0.0012	12926.4	0
金鹰医疗健康股票C	004041	599	0.0012	12926.4	0
金鹰医疗健康股票A	004040	599	0.0012	12926.4	0
华泰柏瑞鼎利混合C	004011	599	0.0012	12926.4	0
华泰柏瑞鼎利混合A	004010	599	0.0012	12926.4	0
交银瑞鑫六个月持有期混合A	003900	599	0.0012	12926.4	0
汇安丰利混合C	003887	599	0.0012	12926.4	0
汇安丰利混合A	003886	599	0.0012	12926.4	0
嘉实农业产业股票A	003634	599	0.0012	12926.4	0
创金合信资源主题精选股票C	003625	599	0.0012	12926.4	0
创金合信资源主题精选股票A	003624	599	0.0012	12926.4	0
华泰柏瑞享利混合C	003592	599	0.0012	12926.4	0
华泰柏瑞享利混合A	003591	599	0.0012	12926.4	0
国泰融安多策略灵活配置混合A	003516	599	0.0012	12926.4	0
安鑫优选C	003512	599	0.0012	12926.4	0
鹏华弘尚混合C	003496	599	0.0012	12926.4	0
鹏华弘尚混合A	003495	599	0.0012	12926.4	0
安鑫优选A	003493	599	0.0012	12926.4	0
东方红优享红利混合A	003396	599	0.0012	12926.4	0
光大保德信永鑫混合C	003106	599	0.0012	12926.4	0
光大保德信永鑫混合A	003105	599	0.0012	12926.4	0
东方红沪港深混合	002803	599	0.0012	12926.4	0
华富益鑫灵活配置混合C	002729	599	0.0012	12926.4	0
华富益鑫灵活配置混合A	002728	599	0.0012	12926.4	0
万家沪深300指数增强C	002671	599	0.0012	12926.4	0
万家沪深300指数增强A	002670	599	0.0012	12926.4	0
泓德泓汇混合	002563	599	0.0012	12926.4	0
博时丝路主题股票C	002556	599	0.0012	12926.4	0
金鹰元安混合C	002513	599	0.0012	12926.4	0
国联安通盈混合C	002485	599	0.0012	12926.4	0
光大保德信先进服务业混合A	002472	599	0.0012	12926.4	0
平安睿享文娱混合C	002451	599	0.0012	12926.4	0
平安睿享文娱混合A	002450	599	0.0012	12926.4	0
金鹰元禧混合C	002425	599	0.0012	12926.4	0
中信建投医改A	002408	599	0.0012	12926.4	0
工银沪港深股票A	002387	599	0.0012	12926.4	0
前海开源清洁能源混合C	002360	599	0.0012	12926.4	0
大成国企改革灵活配置混合A	002258	599	0.0012	12926.4	0
中邮绝对收益策略定期开放混合	002224	599	0.0012	12926.4	0.01
金鹰技术领先混合C	002196	599	0.0012	12926.4	0
国联安鑫享灵活配置混合C	002186	599	0.0012	12926.4	0
广发鑫裕混合A	002134	599	0.0012	12926.4	0
广发安悦回报混合A	002120	599	0.0012	12926.4	0
华泰柏瑞新利混合C	002091	599	0.0012	12926.4	0
新华鑫动力灵活配置混合C	002084	599	0.0012	12926.4	0
新华鑫动力灵活配置混合A	002083	599	0.0012	12926.4	0
广发聚盛混合C	002026	599	0.0012	12926.4	0
广发聚盛混合A	002025	599	0.0012	12926.4	0
工银新生利混合	002000	599	0.0012	12926.4	0
金鹰改革红利混合	001951	599	0.0012	12926.4	0
国投瑞银国家安全混合A	001838	599	0.0012	12926.4	0
光大保德信鼎鑫混合C	001823	599	0.0012	12926.4	0
华商智能生活灵活配置混合A	001822	599	0.0012	12926.4	0
中信建投智信物联网A	001809	599	0.0012	12926.4	0
国泰智能汽车股票A	001790	599	0.0012	12926.4	0
嘉实成长增强混合	001759	599	0.0012	12926.4	0
嘉实策略优选混合	001756	599	0.0012	12926.4	0
工银物流产业股票A	001718	599	0.0012	12926.4	0
东方红优势精选混合	001712	599	0.0012	12926.4	0
国投瑞银进宝混合	001704	599	0.0012	12926.4	0
嘉实量化精选股票	001637	599	0.0012	12926.4	0
万家瑞益C	001636	599	0.0012	12926.4	0
万家瑞益A	001635	599	0.0012	12926.4	0
国富沪港深成长精选股票A	001605	599	0.0012	12926.4	0
国泰大农业股票A	001579	599	0.0012	12926.4	0
国泰智能装备股票A	001576	599	0.0012	12926.4	0
东方红京东大数据混合A	001564	599	0.0012	12926.4	0
万家瑞丰C	001489	599	0.0012	12926.4	0
万家瑞丰A	001488	599	0.0012	12926.4	0
光大保德信鼎鑫混合A	001464	599	0.0012	12926.4	0
工银互联网加股票	001409	599	0.0012	12926.4	0

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