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截至日期: |
明月镜片(301101)项目:基金持股 | |||||||||
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2024-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.081 |
18030700 |
||||||||
1.081 |
18030700 |
||||||||
0.3345 |
5579060 |
||||||||
0.3345 |
5579060 |
||||||||
0.0171 |
285952 |
||||||||
2024-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
2.9613 |
62063100 |
||||||||
2.9613 |
62063100 |
||||||||
1.5103 |
31653100 |
||||||||
1.2429 |
26049100 |
||||||||
1.2429 |
26049100 |
||||||||
0.7354 |
15413200 |
||||||||
0.7354 |
15413200 |
||||||||
0.5424 |
11366900 |
||||||||
0.5424 |
11366900 |
||||||||
0.3854 |
8077140 |
||||||||
0.3854 |
8077140 |
||||||||
0.3656 |
7661260 |
||||||||
0.3656 |
7661260 |
||||||||
0.0859 |
1799290 |
||||||||
0.0859 |
1799290 |
||||||||
0.0232 |
487014 |
||||||||
0.0232 |
487014 |
||||||||
0.0171 |
359296 |
||||||||
0.0154 |
322805 |
||||||||
0.0154 |
322805 |
||||||||
2023-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
2.8428 |
88848000 |
||||||||
2.8428 |
88848000 |
||||||||
2.7374 |
85554000 |
||||||||
2.7374 |
85554000 |
||||||||
2.1421 |
66949100 |
||||||||
1.6164 |
50518700 |
||||||||
1.4226 |
44463200 |
||||||||
1.4226 |
44463200 |
||||||||
1.2473 |
38984400 |
||||||||
1.2473 |
38984400 |
||||||||
1.0436 |
32617300 |
||||||||
0.742 |
23190600 |
||||||||
0.742 |
23190600 |
||||||||
0.652 |
20377400 |
||||||||
0.652 |
20377400 |
||||||||
0.6449 |
20155600 |
||||||||
0.6449 |
20155600 |
||||||||
0.6067 |
18962600 |
||||||||
0.5928 |
18527900 |
||||||||
0.5442 |
17009800 |
||||||||
0.5442 |
17009800 |
||||||||
0.4888 |
15276800 |
||||||||
0.4561 |
14255600 |
||||||||
0.4366 |
13646400 |
||||||||
0.4366 |
13646400 |
||||||||
0.4268 |
13337900 |
||||||||
0.4268 |
13337900 |
||||||||
0.4018 |
12558000 |
||||||||
0.4018 |
12558000 |
||||||||
0.3887 |
12147800 |
||||||||
0.3887 |
12147800 |
||||||||
0.3869 |
12093400 |
||||||||
0.3869 |
12093400 |
||||||||
0.3725 |
11643400 |
||||||||
0.3725 |
11643400 |
||||||||
0.3532 |
11038500 |
||||||||
0.3532 |
11038500 |
||||||||
0.3519 |
10998000 |
||||||||
0.3519 |
10998000 |
||||||||
0.3334 |
10419000 |
||||||||
0.3334 |
10419000 |
||||||||
0.3306 |
10333100 |
||||||||
0.3306 |
10333100 |
||||||||
0.2679 |
8374090 |
||||||||
0.2609 |
8154330 |
||||||||
0.2609 |
8154330 |
||||||||
0.2404 |
7513870 |
||||||||
0.2404 |
7513870 |
||||||||
0.2077 |
6491230 |
||||||||
0.2077 |
6491230 |
||||||||
0.2049 |
6404580 |
||||||||
0.2049 |
6404580 |
||||||||
0.1993 |
6228770 |
||||||||
0.1993 |
6228770 |
||||||||
0.1775 |
5546450 |
||||||||
0.1773 |
5542260 |
||||||||
0.173 |
5406220 |
||||||||
0.173 |
5406220 |
||||||||
0.1614 |
5044130 |
||||||||
0.1438 |
4495760 |
||||||||
0.1205 |
3767400 |
||||||||
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||||||||
0.1014 |
3168800 |
||||||||
0.0946 |
2955320 |
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0.0942 |
2942760 |
||||||||
0.0942 |
2942760 |
||||||||
0.0804 |
2511600 |
||||||||
0.0643 |
2009280 |
||||||||
0.0643 |
2009280 |
||||||||
0.0525 |
1640910 |
||||||||
0.0525 |
1640910 |
||||||||
0.0423 |
1322780 |
||||||||
0.0423 |
1322780 |
||||||||
0.0423 |
1322780 |
||||||||
0.0423 |
1322780 |
||||||||
0.0414 |
1293470 |
||||||||
0.0383 |
1197200 |
||||||||
0.0383 |
1197200 |
||||||||
0.0376 |
1176270 |
||||||||
0.0376 |
1176270 |
||||||||
0.034 |
1063240 |
||||||||
0.034 |
1063240 |
||||||||
0.034 |
1063240 |
||||||||
0.0305 |
954408 |
||||||||
0.0305 |
954408 |
||||||||
0.0303 |
948129 |
||||||||
0.0303 |
948129 |
||||||||
0.0287 |
897897 |
||||||||
0.0287 |
895804 |
||||||||
0.0287 |
895804 |
||||||||
0.0275 |
860223 |
||||||||
0.0275 |
860223 |
||||||||
0.0275 |
858130 |
||||||||
0.0275 |
858130 |
||||||||
0.0271 |
845572 |
||||||||
0.0271 |
845572 |
||||||||
0.0268 |
837200 |
||||||||
0.0268 |
837200 |
||||||||
0.0268 |
837200 |
||||||||
0.0268 |
837200 |
||||||||
0.026 |
812084 |
||||||||
0.026 |
812084 |
||||||||
0.0254 |
793247 |
||||||||
0.0254 |
793247 |
||||||||
0.0212 |
661388 |
||||||||
0.0212 |
661388 |
||||||||
0.0205 |
642132 |
||||||||
0.0205 |
642132 |
||||||||
0.0205 |
640458 |
||||||||
0.0194 |
606970 |
||||||||
0.0188 |
586040 |
||||||||
0.0188 |
586040 |
||||||||
0.0179 |
560924 |
||||||||
0.0179 |
560924 |
||||||||
0.0179 |
560924 |
||||||||
0.0179 |
560924 |
||||||||
0.0171 |
535808 |
||||||||
0.0167 |
523250 |
||||||||
0.0167 |
523250 |
||||||||
0.0165 |
514878 |
||||||||
0.0165 |
514878 |
||||||||
0.0143 |
447902 |
||||||||
0.0127 |
397670 |
||||||||
0.0127 |
397670 |
||||||||
0.0117 |
366568 |
||||||||
0.0117 |
366568 |
||||||||
0.0104 |
326508 |
||||||||
0.0104 |
326508 |
||||||||
0.0094 |
293020 |
||||||||
0.0094 |
293020 |
||||||||
0.009 |
282555 |
||||||||
0.009 |
282555 |
||||||||
0.0078 |
242788 |
||||||||
0.0074 |
232490 |
||||||||
0.007 |
217672 |
||||||||
0.0045 |
140482 |
||||||||
0.0045 |
140482 |
||||||||
0.0043 |
133952 |
||||||||
0.0043 |
133952 |
||||||||
0.0038 |
117208 |
||||||||
0.0038 |
117208 |
||||||||
0.0031 |
96278 |
||||||||
0.0028 |
87906 |
||||||||
0.0028 |
87906 |
||||||||
0.0027 |
83720 |
||||||||
0.0027 |
83720 |
||||||||
0.0024 |
75348 |
||||||||
0.0024 |
75348 |
||||||||
0.0023 |
71162 |
||||||||
0.0023 |
71162 |
||||||||
0.0021 |
66976 |
||||||||
0.0016 |
50232 |
||||||||
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46046 |
||||||||
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46046 |
||||||||
0.0013 |
41860 |
||||||||
0.0013 |
41860 |
||||||||
0.0012 |
37674 |
||||||||
0.0012 |
37674 |
||||||||
0.0009 |
29302 |
||||||||
0.0009 |
29302 |
||||||||
0.0008 |
25116 |
||||||||
0.0007 |
23316 |
||||||||
0.0007 |
23316 |
||||||||
0.0007 |
23316 |
||||||||
0.0007 |
23316 |
||||||||
0.0007 |
23316 |
||||||||
0.0007 |
23274.2 |
||||||||
0.0007 |
23274.2 |
||||||||
0.0007 |
23274.2 |
||||||||
0.0007 |
23274.2 |
||||||||
0.0007 |
23274.2 |
||||||||
0.0007 |
23274.2 |
||||||||
0.0007 |
23274.2 |
||||||||
0.0007 |
23274.2 |
||||||||
0.0007 |
23274.2 |
||||||||
0.0007 |
23274.2 |
||||||||
0.0007 |
23274.2 |
||||||||
0.0007 |
23274.2 |
||||||||
0.0007 |
23274.2 |
||||||||
0.0007 |
23274.2 |
||||||||
0.0007 |
23274.2 |
||||||||
0.0007 |
23274.2 |
||||||||
0.0006 |
18125.4 |
||||||||
0.0006 |
18125.4 |
||||||||
0.0005 |
16744 |
||||||||
0.0005 |
16744 |
||||||||
0.0005 |
16199.8 |
||||||||
0.0005 |
16199.8 |
||||||||
0.0003 |
10925.5 |
||||||||
0.0003 |
10925.5 |
||||||||
0.0003 |
9544.08 |
||||||||
0.0003 |
9544.08 |
||||||||
0.0002 |
6404.58 |
||||||||
0.0002 |
5441.8 |
||||||||
0.0002 |
5441.8 |
||||||||
0.0002 |
5399.94 |
||||||||
0.0002 |
5399.94 |
||||||||
0.0002 |
4897.62 |
||||||||
0.0002 |
4897.62 |
||||||||
0.0001 |
4437.16 |
||||||||
0.0001 |
4437.16 |
||||||||
0.0001 |
4437.16 |
||||||||
0.0001 |
4437.16 |
||||||||
0.0001 |
4437.16 |
||||||||
0.0001 |
4437.16 |
||||||||
0.0001 |
4186 |
||||||||
0.0001 |
3683.68 |
||||||||
0.0001 |
2344.16 |
||||||||
0.0001 |
2344.16 |
||||||||
0 |
293.02 |
||||||||
0 |
293.02 |
||||||||
0 |
293.02 |
||||||||
0 |
293.02 |
||||||||
2023-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
2.414 |
67913000 |
||||||||
2.414 |
67913000 |
||||||||
1.7412 |
48984000 |
||||||||
1.7412 |
48984000 |
||||||||
1.063 |
29906600 |
||||||||
1.0436 |
29360300 |
||||||||
0.9765 |
27472600 |
||||||||
0.9765 |
27472600 |
||||||||
0.8098 |
22782500 |
||||||||
0.8098 |
22782500 |
||||||||
0.5582 |
15705000 |
||||||||
0.5582 |
15705000 |
||||||||
0.4273 |
12019900 |
||||||||
0.4273 |
12019900 |
||||||||
0.3941 |
11088100 |
||||||||
0.3941 |
11088100 |
||||||||
0.3186 |
8962190 |
||||||||
0.3169 |
8916370 |
||||||||
0.3169 |
8916370 |
||||||||
0.1429 |
4020460 |
||||||||
0.0271 |
763020 |
||||||||
0.0271 |
763020 |
||||||||
0.0198 |
557664 |
||||||||
0.0198 |
557664 |
||||||||
0.0181 |
508680 |
||||||||
2023-09-07 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0063 |
174229 |
||||||||
2023-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
2.6064 |
79844600 |
||||||||
2.6064 |
79844600 |
||||||||
2.1095 |
64622400 |
||||||||
2.1095 |
64622400 |
||||||||
1.7772 |
54442700 |
||||||||
1.7772 |
54442700 |
||||||||
1.7434 |
53407200 |
||||||||
1.7434 |
53407200 |
||||||||
1.5955 |
48877300 |
||||||||
1.2054 |
36927000 |
||||||||
1.2054 |
36927000 |
||||||||
1.1849 |
36298800 |
||||||||
1.1849 |
36298800 |
||||||||
1.0436 |
31970600 |
||||||||
0.9999 |
30630200 |
||||||||
0.9999 |
30630200 |
||||||||
0.8443 |
25863400 |
||||||||
0.8443 |
25863400 |
||||||||
0.8401 |
25735200 |
||||||||
0.8401 |
25735200 |
||||||||
0.6591 |
20192200 |
||||||||
0.6591 |
20192200 |
||||||||
0.6591 |
20192200 |
||||||||
0.5779 |
17704800 |
||||||||
0.5779 |
17704800 |
||||||||
0.5153 |
15786900 |
||||||||
0.5153 |
15786900 |
||||||||
0.5033 |
15419100 |
||||||||
0.5033 |
15419100 |
||||||||
0.4733 |
14500000 |
||||||||
0.4733 |
14500000 |
||||||||
0.4611 |
14124600 |
||||||||
0.4611 |
14124600 |
||||||||
0.456 |
13968700 |
||||||||
0.456 |
13968700 |
||||||||
0.3668 |
11238100 |
||||||||
0.3668 |
11238100 |
||||||||
0.3618 |
11084700 |
||||||||
0.354 |
10844200 |
||||||||
0.354 |
10844200 |
||||||||
0.3537 |
10835300 |
||||||||
0.3537 |
10835300 |
||||||||
0.3508 |
10745800 |
||||||||
0.3508 |
10745800 |
||||||||
0.3482 |
10665700 |
||||||||
0.3482 |
10665700 |
||||||||
0.3455 |
10585100 |
||||||||
0.3455 |
10585100 |
||||||||
0.3455 |
10585100 |
||||||||
0.3038 |
9307660 |
||||||||
0.3038 |
9307660 |
||||||||
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9231750 |
||||||||
0.3014 |
9231750 |
||||||||
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||||||||
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8466540 |
||||||||
0.2764 |
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||||||||
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8371520 |
||||||||
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||||||||
0.2432 |
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||||||||
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6556430 |
||||||||
0.214 |
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||||||||
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5964410 |
||||||||
0.1947 |
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||||||||
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5822160 |
||||||||
0.1901 |
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||||||||
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5370830 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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3692700 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0544 |
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||||||||
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1587860 |
||||||||
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1550930 |
||||||||
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1512240 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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1070880 |
||||||||
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1060630 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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410300 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0007 |
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||||||||
0.0007 |
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||||||||
0.0007 |
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||||||||
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||||||||
0.0007 |
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||||||||
0.0007 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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17766 |
||||||||
0.0006 |
17766 |
||||||||
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||||||||
0.0005 |
14401.5 |
||||||||
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||||||||
0.0003 |
10708.8 |
||||||||
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||||||||
0.0002 |
6154.5 |
||||||||
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||||||||
0.0002 |
5333.9 |
||||||||
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||||||||
0.0002 |
5292.87 |
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||||||||
0.0002 |
4800.51 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0001 |
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||||||||
0.0001 |
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||||||||
0.0001 |
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||||||||
0.0001 |
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||||||||
0.0001 |
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||||||||
0.0001 |
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||||||||
0.0001 |
4349.18 |
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0.0001 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0001 |
3200.34 |
||||||||
0.0001 |
2051.5 |
||||||||
0.0001 |
2051.5 |
||||||||
0.0001 |
2051.5 |
||||||||
0.0001 |
2051.5 |
||||||||
0 |
287.21 |
||||||||
0 |
246.18 |
||||||||
0 |
246.18 |
||||||||
2023-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.4065 |
38903800 |
||||||||
1.4065 |
38903800 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.7671 |
21216800 |
||||||||
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7953340 |
||||||||
0.2875 |
7953340 |
||||||||
0.265 |
7329680 |
||||||||
0.0858 |
2372840 |
||||||||
0.0858 |
2372840 |
||||||||
0.0311 |
861335 |
||||||||
0.0311 |
861335 |
||||||||
0.0127 |
350091 |
||||||||
0.0127 |
350091 |
||||||||
2022-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
2.009 |
63020200 |
||||||||
2.009 |
63020200 |
||||||||
1.8083 |
56723100 |
||||||||
1.8083 |
56723100 |
||||||||
1.5992 |
50163300 |
||||||||
1.5992 |
50163300 |
||||||||
1.5481 |
48562300 |
||||||||
1.4065 |
44119500 |
||||||||
1.4065 |
44119500 |
||||||||
1.2056 |
37816500 |
||||||||
1.1849 |
37168800 |
||||||||
1.1849 |
37168800 |
||||||||
0.9216 |
28910200 |
||||||||
0.8373 |
26265200 |
||||||||
0.8373 |
26265200 |
||||||||
0.7532 |
23626400 |
||||||||
0.7532 |
23626400 |
||||||||
0.6738 |
21136900 |
||||||||
0.6403 |
20084500 |
||||||||
0.6403 |
20084500 |
||||||||
0.6027 |
18906000 |
||||||||
0.6027 |
18906000 |
||||||||
0.5779 |
18129200 |
||||||||
0.5779 |
18129200 |
||||||||
0.499 |
15653400 |
||||||||
0.499 |
15653400 |
||||||||
0.499 |
15653400 |
||||||||
0.458 |
14366700 |
||||||||
0.4428 |
13889600 |
||||||||
0.3774 |
11837000 |
||||||||
0.3774 |
11837000 |
||||||||
0.3212 |
10076600 |
||||||||
0.3212 |
10076600 |
||||||||
0.2967 |
9308240 |
||||||||
0.2813 |
8822990 |
||||||||
0.2813 |
8822990 |
||||||||
0.2781 |
8723420 |
||||||||
0.2781 |
8723420 |
||||||||
0.2427 |
7612120 |
||||||||
0.2384 |
7477450 |
||||||||
0.2384 |
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||||||||
0.226 |
7089750 |
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6504420 |
||||||||
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6504420 |
||||||||
0.2009 |
6302000 |
||||||||
0.2009 |
6302000 |
||||||||
0.2009 |
6302000 |
||||||||
0.2009 |
6302000 |
||||||||
0.2009 |
6302000 |
||||||||
0.2009 |
6302000 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0378 |
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||||||||
0.0372 |
1165870 |
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1165870 |
||||||||
0.0372 |
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||||||||
0.0362 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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995716 |
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||||||||
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||||||||
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951602 |
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951602 |
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951602 |
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||||||||
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||||||||
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0.0007 |
22687.2 |
||||||||
0.0007 |
22687.2 |
||||||||
0.0007 |
22687.2 |
||||||||
0.0006 |
18212.8 |
||||||||
0.0006 |
18212.8 |
||||||||
0.0006 |
17267.5 |
||||||||
0.0006 |
17267.5 |
||||||||
0.0005 |
16826.3 |
||||||||
0.0005 |
16133.1 |
||||||||
0.0005 |
16133.1 |
||||||||
0.0005 |
15187.8 |
||||||||
0.0005 |
14935.7 |
||||||||
0.0005 |
14746.7 |
||||||||
0.0005 |
14746.7 |
||||||||
0.0005 |
14746.7 |
||||||||
0.0004 |
14053.5 |
||||||||
0.0004 |
14053.5 |
||||||||
0.0004 |
14053.5 |
||||||||
0.0004 |
14053.5 |
||||||||
0.0004 |
12856.1 |
||||||||
0.0004 |
12856.1 |
||||||||
0.0004 |
12604 |
||||||||
0.0004 |
12604 |
||||||||
0.0004 |
12604 |
||||||||
0.0004 |
12604 |
||||||||
0.0004 |
12604 |
||||||||
0.0004 |
12604 |
||||||||
0.0003 |
10965.5 |
||||||||
0.0003 |
10965.5 |
||||||||
0.0003 |
10776.4 |
||||||||
0.0003 |
10776.4 |
||||||||
0.0003 |
9579.04 |
||||||||
0.0003 |
8192.6 |
||||||||
0.0003 |
8192.6 |
||||||||
0.0003 |
7877.5 |
||||||||
0.0002 |
6428.04 |
||||||||
0.0002 |
6302 |
||||||||
0.0002 |
6302 |
||||||||
0.0002 |
6302 |
||||||||
0.0002 |
6302 |
||||||||
0.0002 |
5482.74 |
||||||||
0.0002 |
5482.74 |
||||||||
0.0002 |
5419.72 |
||||||||
0.0002 |
5419.72 |
||||||||
0.0002 |
4915.56 |
||||||||
0.0002 |
4915.56 |
||||||||
0.0001 |
4474.42 |
||||||||
0.0001 |
4474.42 |
||||||||
0.0001 |
4474.42 |
||||||||
0.0001 |
4474.42 |
||||||||
0.0001 |
4474.42 |
||||||||
0.0001 |
4474.42 |
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0 |
189.06 |
||||||||
0 |
189.06 |
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2022-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
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2.0852 |
37473800 |
||||||||
1.0549 |
18958700 |
||||||||
1.0549 |
18958700 |
||||||||
1.0047 |
18056500 |
||||||||
1.0047 |
18056500 |
||||||||
0.9568 |
17194600 |
||||||||
0.8238 |
14805800 |
||||||||
0.8238 |
14805800 |
||||||||
0.7631 |
13714300 |
||||||||
0.7631 |
13714300 |
||||||||
0.6056 |
10883800 |
||||||||
0.6056 |
10883800 |
||||||||
0.5379 |
9667340 |
||||||||
0.5379 |
9667340 |
||||||||
0.4425 |
7952400 |
||||||||
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