明月镜片(301101)基金持股_新浪财经

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明月镜片(301101)项目：基金持股
截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银前沿医疗股票C	010685	1000003	2.009	63020200	0.38
工银前沿医疗股票A	001717	1000003	2.009	63020200	0.38
工银养老产业股票C	012238	900081	1.8083	56723100	1.69
工银养老产业股票A	001171	900081	1.8083	56723100	1.69
博时第三产业混合	050008	770585	1.5481	48562300	5.39
工银成长精选混合C	011070	700087	1.4065	44119500	2.98
工银成长精选混合A	011069	700087	1.4065	44119500	2.98
工银医疗保健股票	000831	600071	1.2056	37816500	0.75
工银文体产业股票C	010687	589793	1.1849	37168800	0.47
工银文体产业股票A	001714	589793	1.1849	37168800	0.47
博时精选混合A	050004	416775	0.8373	26265200	1.41
博时精选混合C	016751	416775	0.8373	26265200	1.41
博时核心资产精选混合C	013418	374903	0.7532	23626400	3.22
博时核心资产精选混合A	013417	374903	0.7532	23626400	3.22
工银中小盘混合	481010	335400	0.6738	21136900	1.35
嘉实多利收益债券A	160718	159896	0.3212	10076600	0.2
嘉实多利收益债券C	016367	159896	0.3212	10076600	0.2
嘉实创业板两年定期混合	160727	147703	0.2967	9308240	0.95
万家新机遇龙头企业混合C	014260	140003	0.2813	8822990	0.25
万家新机遇龙头企业混合A	005821	140003	0.2813	8822990	0.25
博时厚泽回报混合C	005266	138423	0.2781	8723420	3.44
博时厚泽回报混合A	005265	138423	0.2781	8723420	3.44
永赢中证全指医疗器械ETF	159883	120789	0.2427	7612120	0.33
博时研究慧选混合C	012154	118652	0.2384	7477450	5.7
博时研究慧选混合A	012153	118652	0.2384	7477450	5.7
华安医疗创新混合C	013483	112500	0.226	7089750	0.59
华安医疗创新混合A	008359	112500	0.226	7089750	0.59
平安医疗健康混合	003032	99505	0.1999	6270800	4.41
博时卓越品牌混合(LOF)	160512	96400	0.1937	6075130	3.3
博时优质精选混合C	015903	93700	0.1882	5904970	1.69
博时优质精选混合A	015902	93700	0.1882	5904970	1.69
平安优势领航1年持有混合C	012918	93500	0.1878	5892370	0.87
平安优势领航1年持有混合A	012917	93500	0.1878	5892370	0.87
平安睿享文娱混合C	002451	87400	0.1756	5507950	0.95
平安睿享文娱混合A	002450	87400	0.1756	5507950	0.95
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C	013961	81900	0.1645	5161340	0.44
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A	013960	81900	0.1645	5161340	0.44
工银创业板两年定开混合A	164826	81349	0.1634	5126610	2.88
工银创业板两年定开混合C	010889	81349	0.1634	5126610	2.88
博时品质生活混合C	014108	79651	0.16	5019610	1.35
博时品质生活混合A	014107	79651	0.16	5019610	1.35
新华优选消费混合	519150	65100	0.1308	4102600	0.54
工银科技创新6个月定开混合C	009365	51074	0.1026	3218680	1.93
工银科技创新6个月定开混合A	009364	51074	0.1026	3218680	1.93
工银医药健康股票C	006003	49000	0.0984	3087980	0.1
工银医药健康股票A	006002	49000	0.0984	3087980	0.1
广发中证全指医药卫生ETF	159938	40500	0.0814	2552310	0.08
中加消费优选混合C	012203	39603	0.0796	2495780	0.54
中加消费优选混合A	012202	39603	0.0796	2495780	0.54
工银物流产业股票C	015001	38771	0.0779	2443350	0.11
工银物流产业股票A	001718	38771	0.0779	2443350	0.11
平安安心灵活配置混合C	007048	38700	0.0777	2438870	0.61
平安安心灵活配置混合A	002304	38700	0.0777	2438870	0.61
平安价值成长混合C	010127	36000	0.0723	2268720	0.5
平安价值成长混合A	010126	36000	0.0723	2268720	0.5
泰达宏利红利先锋混合A	162212	33900	0.0681	2136380	3.59
泰达宏利红利先锋混合C	015619	33900	0.0681	2136380	3.59
工银兴瑞一年持有期混合C	012889	30700	0.0617	1934710	0.1
工银兴瑞一年持有期混合A	012888	30700	0.0617	1934710	0.1
东方双债添利债券C	400029	30000	0.0603	1890600	0.14
东方双债添利债券A	400027	30000	0.0603	1890600	0.14
金鹰内需成长混合C	009969	27299	0.0548	1720380	0.74
金鹰内需成长混合A	009968	27299	0.0548	1720380	0.74
平安睿享成长混合C	011829	27200	0.0546	1714140	0.49
平安睿享成长混合A	011828	27200	0.0546	1714140	0.49
嘉实农业产业股票C	015468	26471	0.0532	1668200	0.06
嘉实农业产业股票A	003634	26471	0.0532	1668200	0.06
东方城镇消费主题混合	006235	26000	0.0522	1638520	2.56
平安成长龙头1年持有混合C	013688	24400	0.049	1537690	0.89
平安成长龙头1年持有混合A	013687	24400	0.049	1537690	0.89
金鹰多元策略混合	002844	23500	0.0472	1480970	2.58
工银健康生活混合C	010394	21300	0.0428	1342330	0.1
工银健康生活混合A	010393	21300	0.0428	1342330	0.1
嘉实研究阿尔法股票	000082	21000	0.0422	1323420	0.2
东方兴润债券C	012540	20000	0.0402	1260400	0.26
东方兴润债券A	012539	20000	0.0402	1260400	0.26
新华钻石品质企业混合	519093	19000	0.0382	1197380	0.89
工银优质发展混合C	014667	17000	0.0342	1071340	0.5
工银优质发展混合A	014666	17000	0.0342	1071340	0.5
大成内需增长混合H	960018	16900	0.034	1065040	0.22
大成内需增长混合A	090015	16900	0.034	1065040	0.22
平安消费精选混合C	002599	15800	0.0317	995716	4.39
平安消费精选混合A	002598	15800	0.0317	995716	4.39
东方多策略灵活配置混合A	400023	12954	0.026	816361	2.85
东方多策略灵活配置混合C	002068	12954	0.026	816361	2.85
招商中证全指医疗器械ETF	159898	9597	0.0193	604803	0.36
东吴双三角股票C	005210	8600	0.0173	541972	2.97
东吴双三角股票A	005209	8600	0.0173	541972	2.97
前海联合科技先锋混合C	006802	8000	0.0161	504160	1.26
前海联合科技先锋混合A	006801	8000	0.0161	504160	1.26
建信中证全指医疗保健设备与服务ETF	159891	6400	0.0129	403328	0.29
工银聚安混合C	011787	6300	0.0127	397026	0.6
工银聚安混合A	011786	6300	0.0127	397026	0.6
大成中证全指医疗保健设备与服务ETF	516610	3800	0.0076	239476	0.31
嘉实科技创新混合	007343	3703	0.0074	233363	0.02
中科沃土沃嘉混合C	004764	3000	0.006	189060	0.02
中科沃土沃嘉混合A	004763	3000	0.006	189060	0.02
博时荣丰回报三年封闭混合C	009218	1900	0.0038	119738	0.04
博时荣丰回报三年封闭混合A	009217	1900	0.0038	119738	0.04
中科沃土转型升级混合	005281	1000	0.002	63020	0.63
嘉实新添益定期混合C	007267	600	0.0012	37812	0.07
嘉实新添益定期混合A	007266	600	0.0012	37812	0.07
易方达瑞财混合E	001803	571	0.0011	35984.4	0
易方达瑞财混合I	001802	571	0.0011	35984.4	0
民生加银内需增长混合	690005	371	0.0007	23380.4	0.01
建信恒久价值混合	530001	371	0.0007	23380.4	0
新华泛资源优势混合	519091	371	0.0007	23380.4	0
新华优选成长混合	519089	371	0.0007	23380.4	0
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	371	0.0007	23380.4	0
大摩领先优势混合	233006	371	0.0007	23380.4	0.01
鹏华价值精选股票	206012	371	0.0007	23380.4	0.01
鹏华消费优选混合	206007	371	0.0007	23380.4	0
博时创业板两年定开混合	160529	371	0.0007	23380.4	0.01
嘉实稳健混合	070003	371	0.0007	23380.4	0
建信改革红利股票C	016269	371	0.0007	23380.4	0
万家瑞隆混合C	015384	371	0.0007	23380.4	0
新华鑫益灵活配置混合A	014150	371	0.0007	23380.4	0
博时凤凰领航混合C	013451	371	0.0007	23380.4	0
博时凤凰领航混合A	013450	371	0.0007	23380.4	0
建信兴润一年持有期混合	013021	371	0.0007	23380.4	0
大摩优享六个月持有期混合C	012369	371	0.0007	23380.4	0
大摩优享六个月持有期混合A	012368	371	0.0007	23380.4	0
新华鑫科技3个月滚动持有混合C	012201	371	0.0007	23380.4	0.02
新华鑫科技3个月滚动持有混合A	012200	371	0.0007	23380.4	0.02
博时新能源汽车主题混合C	011939	371	0.0007	23380.4	0.01
博时新能源汽车主题混合A	011938	371	0.0007	23380.4	0.01
民生加银内核驱动混合C	011844	371	0.0007	23380.4	0.01
民生加银内核驱动混合A	011843	371	0.0007	23380.4	0.01
建信智能生活混合	011503	371	0.0007	23380.4	0.01
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	371	0.0007	23380.4	0
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	371	0.0007	23380.4	0
民生加银质量领先混合C	010660	371	0.0007	23380.4	0
民生加银质量领先混合A	010659	371	0.0007	23380.4	0
创金合信医药消费股票C	010586	371	0.0007	23380.4	0.01
创金合信医药消费股票A	010585	371	0.0007	23380.4	0.01
新华景气行业混合C	009886	371	0.0007	23380.4	0
新华景气行业混合A	009885	371	0.0007	23380.4	0
民生加银城镇化混合C	009706	371	0.0007	23380.4	0
鹏华匠心精选混合C	009571	371	0.0007	23380.4	0
鹏华匠心精选混合A	009570	371	0.0007	23380.4	0
博时健康成长双周定期可赎回混合C	009469	371	0.0007	23380.4	0
博时健康成长双周定期可赎回混合A	009468	371	0.0007	23380.4	0
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	371	0.0007	23380.4	0
工银高质量成长混合C	009030	371	0.0007	23380.4	0
工银高质量成长混合A	009029	371	0.0007	23380.4	0
平安匠心优选混合C	008950	371	0.0007	23380.4	0
平安匠心优选混合A	008949	371	0.0007	23380.4	0
鹏华优质回报两年定开混合	008716	371	0.0007	23380.4	0
建信高股息主题股票	008177	371	0.0007	23380.4	0
鹏华价值驱动混合	008132	371	0.0007	23380.4	0.01
工银聚福混合C	005944	371	0.0007	23380.4	0.01
工银聚福混合A	005943	371	0.0007	23380.4	0.01
鹏华产业精选混合	005812	371	0.0007	23380.4	0
鹏华策略回报混合	004986	371	0.0007	23380.4	0.01
万家瑞隆混合A	003751	371	0.0007	23380.4	0
建信鑫利混合	001858	371	0.0007	23380.4	0.01
鹏华改革红利股票	001188	371	0.0007	23380.4	0.01
鹏华养老产业股票	000854	371	0.0007	23380.4	0
建信改革红利股票A	000592	371	0.0007	23380.4	0
新华鑫益灵活配置混合C	000584	371	0.0007	23380.4	0
民生加银城镇化混合A	000408	371	0.0007	23380.4	0
大摩新兴产业股票	010322	360	0.0007	22687.2	0.01
博时逆向投资混合C	004435	360	0.0007	22687.2	0.02
博时逆向投资混合A	004434	360	0.0007	22687.2	0.02
鹏华金鼎混合C	002505	274	0.0006	17267.5	0.02
鹏华金鼎混合A	002504	274	0.0006	17267.5	0.02
嘉实研究增强混合	001758	267	0.0005	16826.3	0.02
工银新生代消费混合	005526	241	0.0005	15187.8	0.01
博时汇悦回报混合	006813	237	0.0005	14935.7	0.02
博时战略新材料主题混合C	011341	223	0.0004	14053.5	0.01
博时战略新材料主题混合A	011340	223	0.0004	14053.5	0.01
工银新焦点灵活配置混合C	001998	223	0.0004	14053.5	0.02
工银新焦点灵活配置混合A	001715	223	0.0004	14053.5	0.02
永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C	013416	200	0.0004	12604	0
永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A	013415	200	0.0004	12604	0
广发医药卫生联接C	002978	200	0.0004	12604	0
广发医药卫生联接A	001180	200	0.0004	12604	0
嘉实文体娱乐股票C	003054	174	0.0003	10965.5	0.01
嘉实文体娱乐股票A	003053	174	0.0003	10965.5	0.01
民生加银品牌蓝筹混合	690001	152	0.0003	9579.04	0.01
创金合信医疗保健股票C	003231	130	0.0003	8192.6	0
创金合信医疗保健股票A	003230	130	0.0003	8192.6	0
华夏行业龙头混合	005449	102	0.0002	6428.04	0
广发均衡增长混合C	010535	100	0.0002	6302	0
广发均衡增长混合A	010534	100	0.0002	6302	0
华夏阿尔法精选混合C	011937	87	0.0002	5482.74	0
华夏阿尔法精选混合A	011936	87	0.0002	5482.74	0
华夏消费优选混合C	011912	78	0.0002	4915.56	0
华夏消费优选混合A	011911	78	0.0002	4915.56	0
兴银中证科创创业50指数E	016010	71	0.0001	4474.42	0
兴银中证科创创业50指数C	012899	71	0.0001	4474.42	0
兴银中证科创创业50指数A	012898	71	0.0001	4474.42	0
宝盈鸿利收益混合A	213001	3	0	189.06	0
宝盈鸿利收益混合C	007581	3	0	189.06	0

截止日期	2022-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
博时第三产业混合	050008	652285	2.0852	37473800	3.97
博时核心资产精选混合C	013418	330003	1.0549	18958700	2.4
博时核心资产精选混合A	013417	330003	1.0549	18958700	2.4
工银战略新兴产业混合C	006616	314300	1.0047	18056500	2.3
工银战略新兴产业混合A	006615	314300	1.0047	18056500	2.3
华商价值精选混合	630010	299297	0.9568	17194600	4
万家瑞兴混合C	015390	257717	0.8238	14805800	5.26
万家瑞兴混合A	001518	257717	0.8238	14805800	5.26
万家沪港深蓝筹混合C	007183	238717	0.7631	13714300	4.16
万家沪港深蓝筹混合A	007182	238717	0.7631	13714300	4.16
工银创业板两年定开混合A	164826	189449	0.6056	10883800	5.83
工银创业板两年定开混合C	010889	189449	0.6056	10883800	5.83
工银科技创新6个月定开混合C	009365	168274	0.5379	9667340	5.52
工银科技创新6个月定开混合A	009364	168274	0.5379	9667340	5.52
博时厚泽回报混合C	005266	138423	0.4425	7952400	2.99
博时厚泽回报混合A	005265	138423	0.4425	7952400	2.99
博时研究慧选混合C	012154	98552	0.315	5661810	4.1
博时研究慧选混合A	012153	98552	0.315	5661810	4.1
长盛成长价值混合A	080001	97739	0.3124	5615110	2.18
长盛成长价值混合C	012715	97739	0.3124	5615110	2.18
工银聚安混合C	011787	79900	0.2554	4590260	5.07
工银聚安混合A	011786	79900	0.2554	4590260	5.07
华商产业升级混合	630006	60800	0.1944	3492960	4.1
泰达宏利红利先锋混合A	162212	52200	0.1669	2998890	5.33
泰达宏利红利先锋混合C	015619	52200	0.1669	2998890	5.33
金鹰多元策略混合	002844	35300	0.1128	2027980	4.21
平安消费精选混合C	002599	14300	0.0457	821535	3.7
平安消费精选混合A	002598	14300	0.0457	821535	3.7
嘉实新添益定期混合C	007267	600	0.0019	34470	0.06
嘉实新添益定期混合A	007266	600	0.0019	34470	0.06
宝盈祥泰混合C	007575	371	0.0012	21313.9	0
宝盈祥泰混合A	001358	371	0.0012	21313.9	0

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银前沿医疗股票C	010685	1000003	3.1967	51330200	0.29
工银前沿医疗股票A	001717	1000003	3.1967	51330200	0.29
汇添富消费行业混合	000083	800000	2.5574	41064000	0.2
博时第三产业混合	050008	668985	2.1386	34339000	3.23
工银养老产业股票C	012238	500081	1.5986	25669200	0.75
工银养老产业股票A	001171	500081	1.5986	25669200	0.75
平安低碳经济混合C	009879	490315	1.5674	25167900	0.88
平安低碳经济混合A	009878	490315	1.5674	25167900	0.88
博时核心资产精选混合C	013418	351503	1.1237	18042600	2.05
博时核心资产精选混合A	013417	351503	1.1237	18042600	2.05
汇添富医药保健混合A	470006	334700	1.0699	17180200	0.28
工银成长精选混合C	011070	300087	0.9593	15403500	0.96
工银成长精选混合A	011069	300087	0.9593	15403500	0.96
富国优质企业混合C	011047	270053	0.8633	13861800	1.69
富国优质企业混合A	011046	270053	0.8633	13861800	1.69
富国兴泉回报12个月持有期混合C	009783	219480	0.7016	11265900	1.83
富国兴泉回报12个月持有期混合A	009782	219480	0.7016	11265900	1.83
南方景气驱动混合C	009705	207126	0.6621	10631800	0.31
南方景气驱动混合A	009704	207126	0.6621	10631800	0.31
工银医疗保健股票	000831	203703	0.6512	10456100	0.22
汇添富价值领先混合	012820	200062	0.6395	10269200	0.29
工银战略新兴产业混合C	006616	187800	0.6003	9639770	1.09
工银战略新兴产业混合A	006615	187800	0.6003	9639770	1.09
富国诚益回报12个月持有期混合C	012577	181298	0.5796	9306030	0.37
富国诚益回报12个月持有期混合A	012576	181298	0.5796	9306030	0.37
平安新鑫先锋混合C	001515	174266	0.5571	8945070	1.22
平安新鑫先锋混合A	000739	174266	0.5571	8945070	1.22
博时厚泽回报混合C	005266	158506	0.5067	8136110	3.1
博时厚泽回报混合A	005265	158506	0.5067	8136110	3.1
华商万众创新混合A	002669	127519	0.4076	6545550	0.46
申万菱信消费增长混合A	310388	124037	0.3965	6366820	2.4
申万菱信消费增长混合C	015254	124037	0.3965	6366820	2.4
博时研究慧选混合C	012154	110352	0.3528	5664370	3.46
博时研究慧选混合A	012153	110352	0.3528	5664370	3.46
华商新锐产业混合	000654	108982	0.3484	5594050	0.42
浦银安盛医疗健康混合A	519171	101871	0.3257	5229040	0.38
浦银安盛医疗健康混合C	013183	101871	0.3257	5229040	0.38
工银科技创新6个月定开混合C	009365	100374	0.3209	5152200	2.61
工银科技创新6个月定开混合A	009364	100374	0.3209	5152200	2.61
富国天惠成长混合(LOF)A	161005	100000	0.3197	5133000	0.01
富国天惠成长混合(LOF)C	003494	100000	0.3197	5133000	0.01
博时品质生活混合C	014108	97851	0.3128	5022690	1.19
博时品质生活混合A	014107	97851	0.3128	5022690	1.19
民生加银积极成长混合	690011	92668	0.2962	4756650	1
金鹰内需成长混合C	009969	89100	0.2848	4573500	1.45
金鹰内需成长混合A	009968	89100	0.2848	4573500	1.45
南方新兴消费增长股票(LOF)C	160144	83711	0.2676	4296890	0.5
南方新兴消费增长股票(LOF)A	160127	83711	0.2676	4296890	0.5
万家消费成长股票	519193	80471	0.2572	4130580	0.76
万家瑞兴混合C	015390	79958	0.2556	4104240	1.26
万家瑞兴混合A	001518	79958	0.2556	4104240	1.26
工银创业板两年定开混合A	164826	79949	0.2556	4103780	2.01
工银创业板两年定开混合C	010889	79949	0.2556	4103780	2.01
平安安盈灵活配置混合C	014051	77300	0.2471	3967810	0.99
平安安盈灵活配置混合A	002537	77300	0.2471	3967810	0.99
富国臻选成长灵活配置混合	005732	74600	0.2385	3829220	1.81
万家健康产业混合C	010055	70400	0.225	3613630	0.55
万家健康产业混合A	010054	70400	0.225	3613630	0.55
泰达宏利红利先锋混合A	162212	57100	0.1825	2930940	4.63
泰达宏利红利先锋混合C	015619	57100	0.1825	2930940	4.63
华商研究精选混合A	004423	55724	0.1781	2860310	0.46
金鹰多元策略混合	002844	50400	0.1611	2587030	4.29
平安医疗健康混合	003032	49034	0.1567	2516920	1.55
永赢中证全指医疗器械ETF	159883	48889	0.1563	2509470	0.28
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合	009688	41971	0.1342	2154370	0.76
民生加银优选股票	000884	40178	0.1284	2062340	0.87
华商核心引力混合C	012492	40071	0.1281	2056840	0.42
华商核心引力混合A	012491	40071	0.1281	2056840	0.42
万家潜力价值混合C	005401	38871	0.1243	1995250	0.76
万家潜力价值混合A	005400	38871	0.1243	1995250	0.76
平安研究精选混合C	011808	36047	0.1152	1850290	1.28
平安研究精选混合A	011807	36047	0.1152	1850290	1.28
广发中证全指医药卫生ETF	159938	35600	0.1138	1827350	0.06
富国创业板两年定期开放混合	161040	31700	0.1013	1627160	0.04
永赢惠添益混合C	011204	27354	0.0874	1404080	0.26
永赢惠添益混合A	011203	27354	0.0874	1404080	0.26
民生加银聚优精选混合	013296	25349	0.081	1301160	0.85
华商科技创新混合	008961	24871	0.0795	1276630	0.43
泰达改革动力混合C	003550	22200	0.071	1139530	0.88
泰达改革动力混合A	001017	22200	0.071	1139530	0.88
天弘多利一年混合	010257	22000	0.0703	1129260	0.43
泰达宏利稳定混合	162203	21871	0.0699	1122640	0.31
圆信永丰兴源混合C	001966	20700	0.0662	1062530	1.28
圆信永丰兴源混合A	001965	20700	0.0662	1062530	1.28
万家新机遇价值驱动混合A	161910	20567	0.0657	1055700	0.75
万家新机遇价值驱动混合C	006085	20567	0.0657	1055700	0.75
泰达宏利逆向策略混合	229002	19800	0.0633	1016330	0.58
博时国企改革股票C	014382	18100	0.0579	929073	0.32
博时国企改革股票A	001277	18100	0.0579	929073	0.32
圆信永丰双利优选混合	005108	17800	0.0569	913674	1.32
华商均衡成长混合C	011370	16806	0.0537	862652	0.45
华商均衡成长混合A	011369	16806	0.0537	862652	0.45
华商盛世成长混合	630002	10571	0.0338	542609	0.02
天弘惠利混合	001447	10100	0.0323	518433	0.43
国寿安保健康科学混合C	005044	10000	0.032	513300	0.56
国寿安保健康科学混合A	005043	10000	0.032	513300	0.56
民生加银周期优选混合C	011889	9928	0.0317	509604	0.85
民生加银周期优选混合A	011888	9928	0.0317	509604	0.85
招商中证全指医疗器械ETF	159898	8497	0.0272	436151	0.3
富国信享回报12个月持有期混合C	013679	8200	0.0262	420906	0.04
富国信享回报12个月持有期混合A	013678	8200	0.0262	420906	0.04
博时沪港深价值优选混合C	004092	7600	0.0243	390108	0.3
博时沪港深价值优选混合A	004091	7600	0.0243	390108	0.3
华泰柏瑞中证全指医疗保健ETF	516790	6700	0.0214	343911	0.21
天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF	159873	6645	0.0212	341088	0.24
建信中证全指医疗保健设备与服务ETF	159891	6600	0.0211	338778	0.24
中加科鑫混合C	010544	6100	0.0195	313113	0.25
中加科鑫混合A	010543	6100	0.0195	313113	0.25
泰信医疗服务混合发起式C	013073	5700	0.0182	292581	3.02
泰信医疗服务混合发起式A	013072	5700	0.0182	292581	3.02
南方中证全指医疗保健ETF	159877	5500	0.0176	282315	0.24
圆信永丰医药健康混合	006274	5200	0.0166	266916	1.47
华商量化优质精选混合	010293	5000	0.016	256650	0.11
天弘荣创一年混合	010058	5000	0.016	256650	0.43
国寿安保创新医药股票C	009503	5000	0.016	256650	0.59
国寿安保创新医药股票A	009502	5000	0.016	256650	0.59
广发稳健养老混合(FOF)A	006298	5000	0.016	256650	0.09
平安消费精选混合C	002599	3900	0.0125	200187	0.82
平安消费精选混合A	002598	3900	0.0125	200187	0.82
汇添富中证全指医疗器械ETF	159797	3800	0.0121	195054	0.35
工银精选平衡混合	483003	3703	0.0118	190075	0.01
宝盈鸿利收益混合A	213001	3703	0.0118	190075	0.01
大摩资源优选混合(LOF)	163302	3703	0.0118	190075	0.03
嘉实创业板两年定期混合	160727	3703	0.0118	190075	0.02
鹏华增瑞混合(LOF)	160642	3703	0.0118	190075	0.06
国投瑞银创新动力混合	121005	3703	0.0118	190075	0.01
博时医疗保健行业混合A	050026	3703	0.0118	190075	0
博时精选混合A	050004	3703	0.0118	190075	0.01
万家新机遇龙头企业混合C	014260	3703	0.0118	190075	0.01
博时健康生活混合C	012087	3703	0.0118	190075	0.05
博时健康生活混合A	012086	3703	0.0118	190075	0.05
博时医疗保健行业混合C	011895	3703	0.0118	190075	0
华泰柏瑞医疗健康混合C	011453	3703	0.0118	190075	0.04
博时港股通领先趋势混合C	011163	3703	0.0118	190075	0.01
博时港股通领先趋势混合A	011162	3703	0.0118	190075	0.01
国投瑞银开放视角精选混合C	010426	3703	0.0118	190075	0.03
国投瑞银开放视角精选混合A	010425	3703	0.0118	190075	0.03
鹏华成长智选混合C	010265	3703	0.0118	190075	0
鹏华成长智选混合A	010264	3703	0.0118	190075	0
工银优质成长混合C	010089	3703	0.0118	190075	0.01
工银优质成长混合A	010088	3703	0.0118	190075	0.01
华泰柏瑞生物医药混合C	010031	3703	0.0118	190075	0.03
嘉实前沿创新混合	009993	3703	0.0118	190075	0.01
博时科技创新混合C	009058	3703	0.0118	190075	0.02
博时科技创新混合A	009057	3703	0.0118	190075	0.02
宝盈鸿利收益混合C	007581	3703	0.0118	190075	0.01
工银沪港深股票C	007512	3703	0.0118	190075	0.01
嘉实科技创新混合	007343	3703	0.0118	190075	0.01
鹏华研究智选混合	007146	3703	0.0118	190075	0.05
红土创新新科技股票	006265	3703	0.0118	190075	0.06
万家新机遇龙头企业混合A	005821	3703	0.0118	190075	0.01
华泰柏瑞医疗健康混合A	005805	3703	0.0118	190075	0.04
华泰柏瑞生物医药混合A	004905	3703	0.0118	190075	0.03
嘉实前沿科技沪港深股票	004450	3703	0.0118	190075	0.01
工银沪港深股票A	002387	3703	0.0118	190075	0.01
工银新增益混合	001721	3703	0.0118	190075	0.06
国投瑞银锐意改革混合A	001037	3703	0.0118	190075	0.07
富国稳进回报12个月持有期混合C	010030	3500	0.0112	179655	0.02
富国稳进回报12个月持有期混合A	010029	3500	0.0112	179655	0.02
大成中证全指医疗保健设备与服务ETF	516610	3200	0.0102	164256	0.22
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	012106	3054	0.0098	156762	0.02
华夏智胜先锋股票(LOF)A	501219	2300	0.0074	118059	0.04
华夏智胜先锋股票(LOF)C	014198	2300	0.0074	118059	0.04
工银智能制造股票	002861	2295	0.0073	117802	0.08
招商移动互联网产业股票C	015773	2203	0.007	113080	0.01
招商科技创新混合C	008656	2203	0.007	113080	0.02
招商科技创新混合A	008655	2203	0.007	113080	0.02
招商移动互联网产业股票A	001404	2203	0.007	113080	0.01
泰达宏利风险预算混合	162205	1700	0.0054	87261	0.09
国泰君安君得鑫2年持有混合C	952099	1532	0.0049	78637.6	0
国泰君安君得鑫2年持有混合A	952009	1532	0.0049	78637.6	0
华夏智胜价值成长股票C	002872	1100	0.0035	56463	0.02
华夏智胜价值成长股票A	002871	1100	0.0035	56463	0.02
广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C	009322	1000	0.0032	51330	0.1
广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	007904	1000	0.0032	51330	0.1
兴业聚宝灵活配置混合	002330	500	0.0016	25665	0.42
易方达瑞财混合E	001803	471	0.0015	24176.4	0
易方达瑞财混合I	001802	471	0.0015	24176.4	0
华商远见价值混合C	011372	403	0.0013	20686	0
华商远见价值混合A	011371	403	0.0013	20686	0
华商双驱优选混合	001449	403	0.0013	20686	0.01
华商未来主题混合	000800	403	0.0013	20686	0
国泰中证沪港深创新药产业ETF	517110	394	0.0013	20224	0.02
工银核心价值混合H	960010	371	0.0012	19043.4	0
民生加银内需增长混合	690005	371	0.0012	19043.4	0
华商价值精选混合	630010	371	0.0012	19043.4	0
中邮核心成长混合	590002	371	0.0012	19043.4	0
东吴多策略灵活配置混合A	580009	371	0.0012	19043.4	0
信诚中小盘混合A	550009	371	0.0012	19043.4	0
建信恒久价值混合	530001	371	0.0012	19043.4	0
长信金利趋势混合A	519994	371	0.0012	19043.4	0
长信睿进混合A	519957	371	0.0012	19043.4	0
长信睿进混合C	519956	371	0.0012	19043.4	0
长信利泰混合A	519951	371	0.0012	19043.4	0.34
万家新兴蓝筹混合	519196	371	0.0012	19043.4	0
万家品质混合A	519195	371	0.0012	19043.4	0
万家和谐增长混合A	519181	371	0.0012	19043.4	0
浦银安盛增长动力混合A	519170	371	0.0012	19043.4	0
新华趋势领航混合	519158	371	0.0012	19043.4	0
浦银安盛新经济结构混合A	519126	371	0.0012	19043.4	0
浦银安盛沪深300指数增强	519116	371	0.0012	19043.4	0
浦银安盛价值成长混合A	519110	371	0.0012	19043.4	0
新华泛资源优势混合	519091	371	0.0012	19043.4	0
新华优选成长混合	519089	371	0.0012	19043.4	0
长盛同德主题混合	519039	371	0.0012	19043.4	0
平安中证医药及医疗器械创新ETF	516820	371	0.0012	19043.4	0
浦银安盛MSCI中国A股ETF	515780	371	0.0012	19043.4	0.01
平安中证新能源汽车产业ETF	515700	371	0.0012	19043.4	0
平安粤港澳大湾区ETF	512970	371	0.0012	19043.4	0.01
平安MSCI中国A股低波动ETF	512390	371	0.0012	19043.4	0.01
平安中证500ETF	510590	371	0.0012	19043.4	0
平安沪深300ETF	510390	371	0.0012	19043.4	0
博时科创板三年定开混合	506005	371	0.0012	19043.4	0
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	371	0.0012	19043.4	0
红土科技创新3年封闭混合	501201	371	0.0012	19043.4	0
嘉实产业优选混合(LOF)	501189	371	0.0012	19043.4	0
平安科技创新3年封闭混合	501099	371	0.0012	19043.4	0.01
工银灵活配置混合A	487016	371	0.0012	19043.4	0.01
工银核心价值混合A	481001	371	0.0012	19043.4	0
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	371	0.0012	19043.4	0
华富价值增长混合	410007	371	0.0012	19043.4	0
华富成长趋势混合	410003	371	0.0012	19043.4	0
景顺长城内需贰号混合	260109	371	0.0012	19043.4	0
景顺长城新兴成长混合A	260108	371	0.0012	19043.4	0
景顺长城内需增长混合	260104	371	0.0012	19043.4	0
景顺长城动力平衡混合	260103	371	0.0012	19043.4	0
大摩领先优势混合	233006	371	0.0012	19043.4	0
鹏华宏观混合	206013	371	0.0012	19043.4	0.01
鹏华价值精选股票	206012	371	0.0012	19043.4	0.01
鹏华消费优选混合	206007	371	0.0012	19043.4	0
平安鼎泰混合(LOF)	167001	371	0.0012	19043.4	0
华商新趋势优选混合	166301	371	0.0012	19043.4	0
信诚周期轮动混合(LOF)A	165516	371	0.0012	19043.4	0
前海开源中航军工指数A	164402	371	0.0012	19043.4	0
景顺长城鼎益混合(LOF)	162605	371	0.0012	19043.4	0
泰达宏利效率优选混合(LOF)	162207	371	0.0012	19043.4	0
泰达宏利行业混合A	162204	371	0.0012	19043.4	0
泰达宏利成长混合	162201	371	0.0012	19043.4	0
万家社会责任18个月定期开放混合C	161913	371	0.0012	19043.4	0
万家社会责任18个月定期开放混合A	161912	371	0.0012	19043.4	0
融通内需驱动混合A	161611	371	0.0012	19043.4	0
融通动力先锋混合	161609	371	0.0012	19043.4	0
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A	161233	371	0.0012	19043.4	0
国投瑞银瑞盛混合(LOF)	161232	371	0.0012	19043.4	0
国投瑞银新兴产业混合(LOF)	161219	371	0.0012	19043.4	0
国投瑞银中证资源指数(LOF)	161217	371	0.0012	19043.4	0.01
长盛同盛成长优选混合(LOF)	160813	371	0.0012	19043.4	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	371	0.0012	19043.4	0
鹏华精选回报三年定开混合	160645	371	0.0012	19043.4	0.01
鹏华消费领先混合	160624	371	0.0012	19043.4	0
鹏华中国50混合	160605	371	0.0012	19043.4	0
博时创业板两年定开混合	160529	371	0.0012	19043.4	0
博时优势企业灵活配置混合A	160526	371	0.0012	19043.4	0
国泰国证食品饮料行业指数A	160222	371	0.0012	19043.4	0
国泰国证医药卫生行业指数A	160219	371	0.0012	19043.4	0
国泰中小盘成长混合(LOF)	160211	371	0.0012	19043.4	0
平安创业板ETF	159964	371	0.0012	19043.4	0.01
国泰中证畜牧养殖ETF	159865	371	0.0012	19043.4	0
嘉实领先成长混合	070022	371	0.0012	19043.4	0
嘉实稳健混合	070003	371	0.0012	19043.4	0
博时回报灵活配置混合	050022	371	0.0012	19043.4	0
国泰金牛创新混合	020010	371	0.0012	19043.4	0
兴银中证科创创业50指数E	016010	371	0.0012	19043.4	0
中信保诚弘远混合C	015936	371	0.0012	19043.4	0
景顺长城品质成长混合C	015775	371	0.0012	19043.4	0
景顺长城绩优成长混合C	015755	371	0.0012	19043.4	0
泰达宏利行业混合C	015601	371	0.0012	19043.4	0
国泰大农业股票C	015588	371	0.0012	19043.4	0
前海开源中证大农业指数增强C	015484	371	0.0012	19043.4	0
嘉实农业产业股票C	015468	371	0.0012	19043.4	0
华商智能生活灵活配置混合C	015385	371	0.0012	19043.4	0
万家瑞隆混合C	015384	371	0.0012	19043.4	0
东吴安盈量化混合C	015154	371	0.0012	19043.4	0
前海开源中航军工指数C	015046	371	0.0012	19043.4	0
国泰国证食品饮料行业指数C	015040	371	0.0012	19043.4	0
长信金利趋势混合C	015039	371	0.0012	19043.4	0
工银生态环境股票C	015002	371	0.0012	19043.4	0
工银物流产业股票C	015001	371	0.0012	19043.4	0
民生加银医药健康股票C	014758	371	0.0012	19043.4	0.01
信诚周期轮动混合(LOF)C	014335	371	0.0012	19043.4	0
新华鑫益灵活配置混合A	014150	371	0.0012	19043.4	0
融通内需驱动混合C	014109	371	0.0012	19043.4	0
浦银安盛价值成长混合C	014011	371	0.0012	19043.4	0
浦银安盛增长动力混合C	014003	371	0.0012	19043.4	0
信诚新兴产业混合C	013526	371	0.0012	19043.4	0
博时凤凰领航混合C	013451	371	0.0012	19043.4	0
博时凤凰领航混合A	013450	371	0.0012	19043.4	0
工银新金融股票C	013355	371	0.0012	19043.4	0
工银丰盈回报灵活配置混合C	013347	371	0.0012	19043.4	0
浦银安盛新经济结构混合C	013259	371	0.0012	19043.4	0
嘉实稳健添利一年持有混合	013189	371	0.0012	19043.4	0
华商乐享互联灵活配置混合C	013142	371	0.0012	19043.4	0
中信保诚弘远混合A	013141	371	0.0012	19043.4	0
博时新能源主题混合C	013104	371	0.0012	19043.4	0
博时新能源主题混合A	013103	371	0.0012	19043.4	0
建信兴润一年持有期混合	013021	371	0.0012	19043.4	0
国寿安保稳盛6个月持有期混合C	012956	371	0.0012	19043.4	0
国寿安保稳盛6个月持有期混合A	012955	371	0.0012	19043.4	0
兴银中证科创创业50指数C	012899	371	0.0012	19043.4	0
兴银中证科创创业50指数A	012898	371	0.0012	19043.4	0
工银恒兴6个月持有期混合C	012845	371	0.0012	19043.4	0
工银恒兴6个月持有期混合A	012844	371	0.0012	19043.4	0
工银聚宁9个月持有期混合C	012827	371	0.0012	19043.4	0
工银聚宁9个月持有期混合A	012826	371	0.0012	19043.4	0
泰达转型机遇股票C	012800	371	0.0012	19043.4	0
鹏华品质精选混合C	012786	371	0.0012	19043.4	0
鹏华品质精选混合A	012785	371	0.0012	19043.4	0
平安中证光伏产业指数C	012723	371	0.0012	19043.4	0
平安中证光伏产业指数A	012722	371	0.0012	19043.4	0
博时半导体主题混合C	012651	371	0.0012	19043.4	0
博时半导体主题混合A	012650	371	0.0012	19043.4	0
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C	012641	371	0.0012	19043.4	0.01
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A	012640	371	0.0012	19043.4	0.01
长信内需均衡混合C	012494	371	0.0012	19043.4	0
长信内需均衡混合A	012493	371	0.0012	19043.4	0
泰达宏利新兴景气龙头混合C	012383	371	0.0012	19043.4	0
泰达宏利新兴景气龙头混合A	012382	371	0.0012	19043.4	0
大摩优享六个月持有期混合C	012369	371	0.0012	19043.4	0
大摩优享六个月持有期混合A	012368	371	0.0012	19043.4	0
景顺长城港股通全球竞争力混合C	012228	371	0.0012	19043.4	0
景顺长城港股通全球竞争力混合A	012227	371	0.0012	19043.4	0
博时乐享混合C	012219	371	0.0012	19043.4	0
博时乐享混合A	012218	371	0.0012	19043.4	0
中加消费优选混合C	012203	371	0.0012	19043.4	0
中加消费优选混合A	012202	371	0.0012	19043.4	0
新华鑫科技3个月滚动持有混合C	012201	371	0.0012	19043.4	0.01
新华鑫科技3个月滚动持有混合A	012200	371	0.0012	19043.4	0.01
工银核心优势混合C	012120	371	0.0012	19043.4	0
工银核心优势混合A	012119	371	0.0012	19043.4	0
鹏华创新升级混合C	012094	371	0.0012	19043.4	0
鹏华创新升级混合A	012093	371	0.0012	19043.4	0
博时数字经济混合C	012083	371	0.0012	19043.4	0
博时数字经济混合A	012082	371	0.0012	19043.4	0
天弘安康颐享12个月持有混合C	012070	371	0.0012	19043.4	0
天弘安康颐享12个月持有混合A	012069	371	0.0012	19043.4	0
汇安泓利一年持有期混合C	011992	371	0.0012	19043.4	0
汇安泓利一年持有期混合A	011991	371	0.0012	19043.4	0
汇安鑫泽稳健一年持有期混合C	011990	371	0.0012	19043.4	0
汇安鑫泽稳健一年持有期混合A	011989	371	0.0012	19043.4	0
博时内需增长混合C	011982	371	0.0012	19043.4	0.01
东吴多策略灵活配置混合C	011949	371	0.0012	19043.4	0
博时新能源汽车主题混合C	011939	371	0.0012	19043.4	0.01
博时新能源汽车主题混合A	011938	371	0.0012	19043.4	0.01
景顺长城医疗健康混合C	011877	371	0.0012	19043.4	0.01
景顺长城医疗健康混合A	011876	371	0.0012	19043.4	0.01
中邮悦享6个月持有期混合C	011873	371	0.0012	19043.4	0
中邮悦享6个月持有期混合A	011872	371	0.0012	19043.4	0
民生加银内核驱动混合C	011844	371	0.0012	19043.4	0
民生加银内核驱动混合A	011843	371	0.0012	19043.4	0
长信优质企业混合C	011670	371	0.0012	19043.4	0
长信优质企业混合A	011669	371	0.0012	19043.4	0
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C	011618	371	0.0012	19043.4	0
博时军工主题股票C	011592	371	0.0012	19043.4	0
工银聚丰混合C	011533	371	0.0012	19043.4	0.02
工银聚丰混合A	011532	371	0.0012	19043.4	0.02
嘉实浦盈一年持有期混合C	011517	371	0.0012	19043.4	0
嘉实浦盈一年持有期混合A	011516	371	0.0012	19043.4	0
建信智能生活混合	011503	371	0.0012	19043.4	0
博时创新精选混合C	011487	371	0.0012	19043.4	0
博时创新精选混合A	011486	371	0.0012	19043.4	0
工银美丽城镇股票C	011478	371	0.0012	19043.4	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	371	0.0012	19043.4	0
华泰柏瑞质量成长混合C	011452	371	0.0012	19043.4	0
前海开源民裕进取混合	011429	371	0.0012	19043.4	0.01
平安兴鑫回报一年定开混合	011392	371	0.0012	19043.4	0
景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C	011345	371	0.0012	19043.4	0
景顺长城融景产业机遇一年持有期混合A	011344	371	0.0012	19043.4	0
工银创新成长混合C	011305	371	0.0012	19043.4	0
工银创新成长混合A	011304	371	0.0012	19043.4	0
博时恒泽混合C	011096	371	0.0012	19043.4	0
博时恒泽混合A	011095	371	0.0012	19043.4	0
永赢鑫盛混合	011004	371	0.0012	19043.4	0
长盛优势企业混合C	010886	371	0.0012	19043.4	0
长盛优势企业混合A	010885	371	0.0012	19043.4	0
长信企业优选一年持有混合	010861	371	0.0012	19043.4	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	371	0.0012	19043.4	0
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	371	0.0012	19043.4	0
华商甄选回报混合A	010761	371	0.0012	19043.4	0
工银金融地产混合C	010696	371	0.0012	19043.4	0
民生加银质量领先混合C	010660	371	0.0012	19043.4	0
民生加银质量领先混合A	010659	371	0.0012	19043.4	0
天弘医药创新混合C	010655	371	0.0012	19043.4	0
天弘医药创新混合A	010654	371	0.0012	19043.4	0
华泰柏瑞质量领先混合C	010609	371	0.0012	19043.4	0
华泰柏瑞质量领先混合A	010608	371	0.0012	19043.4	0
创金合信医药消费股票C	010586	371	0.0012	19043.4	0
创金合信医药消费股票A	010585	371	0.0012	19043.4	0
汇安鑫利优选混合C	010559	371	0.0012	19043.4	0.01
汇安鑫利优选混合A	010558	371	0.0012	19043.4	0.01
华商双擎领航混合	010550	371	0.0012	19043.4	0
工银健康生活混合C	010394	371	0.0012	19043.4	0
工银健康生活混合A	010393	371	0.0012	19043.4	0
景顺长城泰保三个月定开混合	010348	371	0.0012	19043.4	0
国投瑞银远见成长混合C	010339	371	0.0012	19043.4	0
国投瑞银远见成长混合A	010338	371	0.0012	19043.4	0
景顺长城产业趋势混合	010289	371	0.0012	19043.4	0
平安稳健增长混合C	010243	371	0.0012	19043.4	0
平安稳健增长混合A	010242	371	0.0012	19043.4	0
国泰国证医药卫生行业指数C	010144	371	0.0012	19043.4	0
泰达高研发6个月持有混合C	010136	371	0.0012	19043.4	0
泰达高研发6个月持有混合A	010135	371	0.0012	19043.4	0
天弘安康颐和混合C	010044	371	0.0012	19043.4	0
天弘安康颐和混合A	010043	371	0.0012	19043.4	0
华泰柏瑞价值增长混合C	010037	371	0.0012	19043.4	0
鹏华启航混合	009984	371	0.0012	19043.4	0
民生加银医药健康股票A	009898	371	0.0012	19043.4	0.01
新华景气行业混合C	009886	371	0.0012	19043.4	0
新华景气行业混合A	009885	371	0.0012	19043.4	0
鹏华新兴成长混合C	009862	371	0.0012	19043.4	0
鹏华新兴成长混合A	009861	371	0.0012	19043.4	0
嘉实浦惠6个月持有期混合C	009821	371	0.0012	19043.4	0
嘉实浦惠6个月持有期混合A	009820	371	0.0012	19043.4	0
长盛制造精选混合C	009801	371	0.0012	19043.4	0
长盛制造精选混合A	009800	371	0.0012	19043.4	0
博时研究臻选持有期混合C	009741	371	0.0012	19043.4	0
博时研究臻选持有期混合A	009740	371	0.0012	19043.4	0
民生加银城镇化混合C	009706	371	0.0012	19043.4	0
平安研究睿选混合C	009662	371	0.0012	19043.4	0
平安研究睿选混合A	009661	371	0.0012	19043.4	0
浦银安盛ESG责任投资混合C	009631	371	0.0012	19043.4	0
浦银安盛ESG责任投资混合A	009630	371	0.0012	19043.4	0
安信阿尔法定开混合C	009624	371	0.0012	19043.4	0.02
景顺长城科技创新三年定期开放混合	009598	371	0.0012	19043.4	0.01
鹏华匠心精选混合C	009571	371	0.0012	19043.4	0
鹏华匠心精选混合A	009570	371	0.0012	19043.4	0
汇安消费龙头混合C	009565	371	0.0012	19043.4	0
汇安消费龙头混合A	009564	371	0.0012	19043.4	0
博时健康成长双周定期可赎回混合C	009469	371	0.0012	19043.4	0
博时健康成长双周定期可赎回混合A	009468	371	0.0012	19043.4	0
华富成长企业精选股票	009398	371	0.0012	19043.4	0
汇安核心资产混合C	009382	371	0.0012	19043.4	0
汇安核心资产混合A	009381	371	0.0012	19043.4	0
浦银安盛价值精选混合C	009369	371	0.0012	19043.4	0
浦银安盛价值精选混合A	009368	371	0.0012	19043.4	0
鹏华成长价值混合C	009331	371	0.0012	19043.4	0
鹏华成长价值混合A	009330	371	0.0012	19043.4	0
融通逆向策略灵活配置混合C	009270	371	0.0012	19043.4	0.07
万家价值优势一年持有期混合	009199	371	0.0012	19043.4	0
海富通富泽混合C	009157	371	0.0012	19043.4	0.01
海富通富泽混合A	009156	371	0.0012	19043.4	0.01
海富通富盈混合C	009155	371	0.0012	19043.4	0.01
海富通富盈混合A	009154	371	0.0012	19043.4	0.01
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	371	0.0012	19043.4	0
工银高质量成长混合C	009030	371	0.0012	19043.4	0
工银高质量成长混合A	009029	371	0.0012	19043.4	0
平安科技创新混合C	009009	371	0.0012	19043.4	0
平安科技创新混合A	009008	371	0.0012	19043.4	0
平安匠心优选混合C	008950	371	0.0012	19043.4	0
平安匠心优选混合A	008949	371	0.0012	19043.4	0
鹏华科技创新混合	008811	371	0.0012	19043.4	0.01
鹏华优质回报两年定开混合	008716	371	0.0012	19043.4	0
景顺长城品质成长混合A	008712	371	0.0012	19043.4	0
宝盈祥泽混合C	008673	371	0.0012	19043.4	0
宝盈祥泽混合A	008672	371	0.0012	19043.4	0
华泰柏瑞质量成长混合A	008528	371	0.0012	19043.4	0
国泰大制造两年持有期混合	008415	371	0.0012	19043.4	0
建信高股息主题股票	008177	371	0.0012	19043.4	0
工银消费股票C	008167	371	0.0012	19043.4	0
工银消费股票A	008166	371	0.0012	19043.4	0
鹏华价值驱动混合	008132	371	0.0012	19043.4	0
景顺长城竞争优势混合	008131	371	0.0012	19043.4	0
长信利泰混合E	008071	371	0.0012	19043.4	0.34
平安鑫享混合E	007925	371	0.0012	19043.4	0.02
长信利泰混合C	007863	371	0.0012	19043.4	0.34
国泰鑫睿混合	007835	371	0.0012	19043.4	0
民生加银持续成长混合C	007732	371	0.0012	19043.4	0.01
民生加银持续成长混合A	007731	371	0.0012	19043.4	0.01
平安安享灵活配置混合C	007663	371	0.0012	19043.4	0
华泰保兴多策略股票	007586	371	0.0012	19043.4	0
宝盈新锐混合C	007578	371	0.0012	19043.4	0.01
宝盈祥泰混合C	007575	371	0.0012	19043.4	0
前海开源裕和混合C	007502	371	0.0012	19043.4	0
景顺长城绩优成长混合A	007412	371	0.0012	19043.4	0
工银科技创新混合	007353	371	0.0012	19043.4	0
博时优势企业灵活配置混合C	007234	371	0.0012	19043.4	0
国寿安保新蓝筹灵活配置混合	007074	371	0.0012	19043.4	0.01
浦银安盛先进制造混合C	007067	371	0.0012	19043.4	0.01
浦银安盛先进制造混合A	007066	371	0.0012	19043.4	0.01
鹏华核心优势混合A	006976	371	0.0012	19043.4	0.01
汇安多因子混合C	006649	371	0.0012	19043.4	0
汇安多因子混合A	006648	371	0.0012	19043.4	0
华泰保兴吉年利混合	006642	371	0.0012	19043.4	0
嘉实消费精选股票C	006605	371	0.0012	19043.4	0
嘉实消费精选股票A	006604	371	0.0012	19043.4	0
景顺长城集英成长两年定期开放混合	006345	371	0.0012	19043.4	0
中金瑞和混合C	006278	371	0.0012	19043.4	0.01
中金瑞和混合A	006277	371	0.0012	19043.4	0.01
中信保诚至兴混合C	005978	371	0.0012	19043.4	0.01
中信保诚至兴混合A	005977	371	0.0012	19043.4	0.01
工银聚福混合C	005944	371	0.0012	19043.4	0
工银聚福混合A	005943	371	0.0012	19043.4	0
工银精选金融地产混合C	005938	371	0.0012	19043.4	0
工银精选金融地产混合A	005937	371	0.0012	19043.4	0
景顺长城智能生活混合	005914	371	0.0012	19043.4	0.01
华泰保兴成长优选混合C	005905	371	0.0012	19043.4	0
华泰保兴成长优选混合A	005904	371	0.0012	19043.4	0
浦银安盛量化多策略混合C	005866	371	0.0012	19043.4	0.01
浦银安盛量化多策略混合A	005865	371	0.0012	19043.4	0.01
鹏华产业精选混合	005812	371	0.0012	19043.4	0
长信企业精选两年定开混合	005589	371	0.0012	19043.4	0
诺德量化优选混合	005347	371	0.0012	19043.4	0.01
万家瑞舜灵活配置混合C	005318	371	0.0012	19043.4	0
万家瑞舜灵活配置混合A	005317	371	0.0012	19043.4	0
长信合利混合C	005306	371	0.0012	19043.4	0.02
长信合利混合A	005305	371	0.0012	19043.4	0.02
安信阿尔法定开混合A	005280	371	0.0012	19043.4	0.02
国泰聚优价值灵活配置混合C	005245	371	0.0012	19043.4	0
国泰聚优价值灵活配置混合A	005244	371	0.0012	19043.4	0
平安沪深300指数量化增强C	005114	371	0.0012	19043.4	0.01
平安沪深300指数量化增强A	005113	371	0.0012	19043.4	0.01
汇安多策略混合C	005110	371	0.0012	19043.4	0.01
汇安多策略混合A	005109	371	0.0012	19043.4	0.01
万家臻选混合	005094	371	0.0012	19043.4	0
融通逆向策略灵活配置混合A	005067	371	0.0012	19043.4	0.07
鹏华研究精选混合	005028	371	0.0012	19043.4	0
鹏华策略回报混合	004986	371	0.0012	19043.4	0.01
国寿安保稳吉混合C	004757	371	0.0012	19043.4	0.01
国寿安保稳吉混合A	004756	371	0.0012	19043.4	0.01
长盛创新驱动混合	004745	371	0.0012	19043.4	0
万家瑞尧灵活配置混合C	004732	371	0.0012	19043.4	0
万家瑞尧灵活配置混合A	004731	371	0.0012	19043.4	0
博时军工主题股票A	004698	371	0.0012	19043.4	0
景顺长城沪港深领先科技股票	004476	371	0.0012	19043.4	0
国寿安保稳寿混合C	004406	371	0.0012	19043.4	0
国寿安保稳寿混合A	004405	371	0.0012	19043.4	0
华泰保兴吉年丰混合C	004375	371	0.0012	19043.4	0
华泰保兴吉年丰混合A	004374	371	0.0012	19043.4	0
嘉实丰和灵活配置混合A	004355	371	0.0012	19043.4	0
国寿安保稳荣混合C	004280	371	0.0012	19043.4	0
国寿安保稳荣混合A	004279	371	0.0012	19043.4	0
前海开源裕和混合A	004218	371	0.0012	19043.4	0
鹏华安益增强混合	004100	371	0.0012	19043.4	0
汇安丰泽混合C	003890	371	0.0012	19043.4	0.02
汇安丰泽混合A	003889	371	0.0012	19043.4	0.02
汇安丰利混合C	003887	371	0.0012	19043.4	0
汇安丰利混合A	003886	371	0.0012	19043.4	0
汇安沪深300指数增强C	003885	371	0.0012	19043.4	0.01
汇安沪深300指数增强A	003884	371	0.0012	19043.4	0.01
万家瑞隆混合A	003751	371	0.0012	19043.4	0
嘉实农业产业股票A	003634	371	0.0012	19043.4	0
国泰景气行业灵活配置混合	003593	371	0.0012	19043.4	0
前海开源沪港深核心资源混合C	003305	371	0.0012	19043.4	0
前海开源沪港深核心资源混合A	003304	371	0.0012	19043.4	0
华富弘鑫灵活配置混合C	003183	371	0.0012	19043.4	0.01
华富弘鑫灵活配置混合A	003182	371	0.0012	19043.4	0.01
华富益鑫灵活配置混合C	002729	371	0.0012	19043.4	0.01
华富益鑫灵活配置混合A	002728	371	0.0012	19043.4	0.01
前海开源沪港深创新成长混合C	002667	371	0.0012	19043.4	0
前海开源沪港深创新成长混合A	002666	371	0.0012	19043.4	0
泓德泓汇混合	002563	371	0.0012	19043.4	0
博时丝路主题股票C	002556	371	0.0012	19043.4	0
国联安通盈混合C	002485	371	0.0012	19043.4	0
泰达宏利新起点混合B	002313	371	0.0012	19043.4	0.05
平安安享灵活配置混合A	002282	371	0.0012	19043.4	0
东吴安盈量化混合A	002270	371	0.0012	19043.4	0
前海开源金银珠宝混合C	002207	371	0.0012	19043.4	0
前海开源中证军工指数C	002199	371	0.0012	19043.4	0
国联安鑫享灵活配置混合C	002186	371	0.0012	19043.4	0.01
长盛盛世混合C	002157	371	0.0012	19043.4	0.01
长盛盛世混合A	002156	371	0.0012	19043.4	0.01
工银新得利混合	002005	371	0.0012	19043.4	0.01
工银新生利混合	002000	371	0.0012	19043.4	0.01
工银新趋势灵活配置混合C	001997	371	0.0012	19043.4	0
华商乐享互联灵活配置混合A	001959	371	0.0012	19043.4	0
华商新兴活力混合	001933	371	0.0012	19043.4	0
建信鑫利混合	001858	371	0.0012	19043.4	0
国投瑞银国家安全混合A	001838	371	0.0012	19043.4	0
华商智能生活灵活配置混合A	001822	371	0.0012	19043.4	0
嘉实成长增强混合	001759	371	0.0012	19043.4	0
嘉实策略优选混合	001756	371	0.0012	19043.4	0
红土创新新兴产业混合	001753	371	0.0012	19043.4	0.01
工银物流产业股票A	001718	371	0.0012	19043.4	0
工银新趋势灵活配置混合A	001716	371	0.0012	19043.4	0
嘉实量化精选股票	001637	371	0.0012	19043.4	0
万家瑞益混合C	001636	371	0.0012	19043.4	0
万家瑞益混合A	001635	371	0.0012	19043.4	0
平安鑫享混合C	001610	371	0.0012	19043.4	0.02
平安鑫享混合A	001609	371	0.0012	19043.4	0.02
国泰大农业股票A	001579	371	0.0012	19043.4	0
宝盈新锐混合A	001543	371	0.0012	19043.4	0.01
国寿安保成长优选股票A	001521	371	0.0012	19043.4	0
工银聚焦30股票	001496	371	0.0012	19043.4	0
万家瑞丰混合C	001489	371	0.0012	19043.4	0.01
万家瑞丰混合A	001488	371	0.0012	19043.4	0.01
工银灵活配置混合B	001428	371	0.0012	19043.4	0.01
嘉实事件驱动股票	001416	371	0.0012	19043.4	0
宝盈祥泰混合A	001358	371	0.0012	19043.4	0
工银丰盈回报灵活配置混合A	001320	371	0.0012	19043.4	0
前海开源金银珠宝混合A	001302	371	0.0012	19043.4	0
平安智慧中国混合	001297	371	0.0012	19043.4	0
泰达宏利新起点混合A	001254	371	0.0012	19043.4	0.05
工银生态环境股票A	001245	371	0.0012	19043.4	0
博时丝路主题股票A	001236	371	0.0012	19043.4	0
鹏华医药科技股票A	001230	371	0.0012	19043.4	0
国联安鑫享灵活配置混合A	001228	371	0.0012	19043.4	0.01
鹏华改革红利股票	001188	371	0.0012	19043.4	0
泰达宏利复兴混合A	001170	371	0.0012	19043.4	0.01
国联安睿祺灵活配置混合	001157	371	0.0012	19043.4	0
融通新区域新经济灵活配置混合	001152	371	0.0012	19043.4	0.01
融通互联网传媒灵活配置混合	001150	371	0.0012	19043.4	0
工银总回报灵活配置混合A	001140	371	0.0012	19043.4	0
博时互联网主题灵活配置混合	001125	371	0.0012	19043.4	0
华商健康生活混合	001106	371	0.0012	19043.4	0.01
华泰柏瑞消费成长混合	001069	371	0.0012	19043.4	0.01
工银新金融股票A	001054	371	0.0012	19043.4	0
工银美丽城镇股票A	001043	371	0.0012	19043.4	0
嘉实先进制造股票	001039	371	0.0012	19043.4	0
嘉实企业变革股票	001036	371	0.0012	19043.4	0
前海开源中证大农业指数增强A	001027	371	0.0012	19043.4	0
工银国企改革股票	001008	371	0.0012	19043.4	0
前海开源睿远稳健增利混合C	000933	371	0.0012	19043.4	0.02
前海开源睿远稳健增利混合A	000932	371	0.0012	19043.4	0.02
鹏华养老产业股票	000854	371	0.0012	19043.4	0
泰达转型机遇股票A	000828	371	0.0012	19043.4	0
前海开源大海洋混合	000690	371	0.0012	19043.4	0
工银绝对收益混合发起B	000672	371	0.0012	19043.4	0
工银绝对收益混合发起A	000667	371	0.0012	19043.4	0
国联安通盈混合A	000664	371	0.0012	19043.4	0
国投瑞银美丽中国混合	000663	371	0.0012	19043.4	0
前海开源中证军工指数A	000596	371	0.0012	19043.4	0
建信改革红利股票A	000592	371	0.0012	19043.4	0
新华鑫益灵活配置混合C	000584	371	0.0012	19043.4	0
长盛高端装备混合A	000534	371	0.0012	19043.4	0.01
鹏华品牌传承混合	000431	371	0.0012	19043.4	0
景顺长城成长之星股票	000418	371	0.0012	19043.4	0
鹏华环保产业股票	000409	371	0.0012	19043.4	0
民生加银城镇化混合A	000408	371	0.0012	19043.4	0
国泰聚信价值优势灵活配置混合C	000363	371	0.0012	19043.4	0
国泰聚信价值优势灵活配置混合A	000362	371	0.0012	19043.4	0
大摩品质生活精选股票	000309	371	0.0012	19043.4	0.01
博时内需增长混合A	000264	371	0.0012	19043.4	0.01
工银金融地产混合A	000251	371	0.0012	19043.4	0
信诚新兴产业混合A	000209	371	0.0012	19043.4	0
嘉实沪深300指数研究增强A	000176	371	0.0012	19043.4	0
长盛电子信息主题混合	000063	371	0.0012	19043.4	0.01
景顺长城品质投资混合A	000020	371	0.0012	19043.4	0
华富竞争力优选混合A	410001	367	0.0012	18838.1	0.01
红塔红土盛昌优选混合C	011439	363	0.0012	18632.8	0.06
红塔红土盛昌优选混合A	011438	363	0.0012	18632.8	0.06
博时周期优选混合C	011846	360	0.0012	18478.8	0.01
博时周期优选混合A	011845	360	0.0012	18478.8	0.01
大摩新兴产业股票	010322	360	0.0012	18478.8	0.01
泰达宏利价值长青混合C	009142	360	0.0012	18478.8	0.01
泰达宏利价值长青混合A	009141	360	0.0012	18478.8	0.01
博时逆向投资混合C	004435	360	0.0012	18478.8	0.01
博时逆向投资混合A	004434	360	0.0012	18478.8	0.01
中金消费升级股票	001193	360	0.0012	18478.8	0.01
平安人工智能ETF	512930	352	0.0011	18068.2	0.01
工银优质精选混合	487021	352	0.0011	18068.2	0
长盛航天海工混合A	000535	352	0.0011	18068.2	0.01
长盛成长价值混合A	080001	345	0.0011	17708.8	0.01
长盛成长价值混合C	012715	345	0.0011	17708.8	0.01
安信医药健康股票C	010710	341	0.0011	17503.5	0
安信医药健康股票A	010709	341	0.0011	17503.5	0
鹏华领航一年持有期混合C	011575	334	0.0011	17144.2	0.01
鹏华领航一年持有期混合A	011574	334	0.0011	17144.2	0.01
安信量化沪深300增强C	003958	334	0.0011	17144.2	0.01
安信量化沪深300增强A	003957	334	0.0011	17144.2	0.01
博时策略配置混合	050012	330	0.0011	16938.9	0.01
平安MSCI中国A股国际ETF	512360	323	0.001	16579.6	0.02
国联安鑫汇混合C	004130	319	0.001	16374.3	0.01
国联安鑫汇混合A	004129	319	0.001	16374.3	0.01
浦银安盛新兴产业混合A	519120	315	0.001	16169	0.01
浦银安盛新兴产业混合C	014061	315	0.001	16169	0.01
浦银安盛精致生活混合	519113	311	0.001	15963.6	0.01
博时行业轮动混合	050018	311	0.001	15963.6	0.01
国投瑞银医疗保健混合C	011082	311	0.001	15963.6	0.01
国投瑞银医疗保健混合A	000523	311	0.001	15963.6	0.01
万家双引擎灵活配置混合	519183	304	0.001	15604.3	0.01
中金金泽混合C	005006	304	0.001	15604.3	0.45
中金金泽混合A	005005	304	0.001	15604.3	0.45
长盛量化红利混合	080005	300	0.001	15399	0.01
大摩科技领先混合C	014871	289	0.0009	14834.4	0.01
长盛核心成长混合C	010156	289	0.0009	14834.4	0
长盛核心成长混合A	010155	289	0.0009	14834.4	0
大摩科技领先混合A	002707	289	0.0009	14834.4	0.01
浦银安盛中证证券公司30ETF	516730	278	0.0009	14269.7	0.01
华泰柏瑞质量精选混合C	010416	278	0.0009	14269.7	0.01
华泰柏瑞质量精选混合A	010415	278	0.0009	14269.7	0.01
鹏华金鼎混合C	002505	274	0.0009	14064.4	0.01
鹏华金鼎混合A	002504	274	0.0009	14064.4	0.01
嘉实研究增强混合	001758	267	0.0009	13705.1	0.01
工银红利优享混合C	005834	263	0.0008	13499.8	0.02
工银红利优享混合A	005833	263	0.0008	13499.8	0.02
诺德量化核心混合C	006268	256	0.0008	13140.5	0.01
诺德量化核心混合A	006267	256	0.0008	13140.5	0.01
国寿安保高股息混合C	009501	249	0.0008	12781.2	0.01
国寿安保高股息混合A	009500	249	0.0008	12781.2	0.01
兴业多策略混合	000963	245	0.0008	12575.8	0.01
工银新生代消费混合	005526	241	0.0008	12370.5	0.01
博时汇悦回报混合	006813	237	0.0008	12165.2	0.01
前海开源大安全混合	000969	237	0.0008	12165.2	0.01
华商龙头优势混合	008555	236	0.0008	12113.9	0.01
长盛同益成长回报(LOF)	160812	234	0.0007	12011.2	0.01
博时创业成长混合A	050014	234	0.0007	12011.2	0.01
泰达消费服务混合C	011432	234	0.0007	12011.2	0.01
泰达消费服务混合A	011431	234	0.0007	12011.2	0.01
博时创业成长混合C	002553	234	0.0007	12011.2	0.01
汇安中证500增强C	010158	226	0.0007	11600.6	0.01
汇安中证500增强A	010157	226	0.0007	11600.6	0.01
嘉合同顺智选股票C	009107	226	0.0007	11600.6	0.16
嘉合同顺智选股票A	009106	226	0.0007	11600.6	0.16
博时战略新材料主题混合C	011341	223	0.0007	11446.6	0.01
博时战略新材料主题混合A	011340	223	0.0007	11446.6	0.01
工银新焦点灵活配置混合C	001998	223	0.0007	11446.6	0.01
工银新焦点灵活配置混合A	001715	223	0.0007	11446.6	0.01
国投瑞银瑞盈混合(LOF)	161225	211	0.0007	10830.6	0
前海开源MSCI中国A股消费指数C	006713	211	0.0007	10830.6	0.01
前海开源MSCI中国A股消费指数A	006712	211	0.0007	10830.6	0.01
工银新机遇灵活配置混合C	002004	211	0.0007	10830.6	0.06
工银新机遇灵活配置混合A	002003	211	0.0007	10830.6	0.06
平安中证畜牧养殖ETF	516760	208	0.0007	10676.6	0.01
平安中证光伏产业ETF	516180	204	0.0007	10471.3	0.01
平安鼎越混合(LOF)	167002	204	0.0007	10471.3	0.01
汇安量化优选混合C	005600	204	0.0007	10471.3	0.01
汇安量化优选混合A	005599	204	0.0007	10471.3	0.01
嘉实低价策略股票	001577	204	0.0007	10471.3	0.01
国投瑞银景气行业混合	121002	203	0.0006	10420	0
广发医药卫生联接C	002978	200	0.0006	10266	0
广发医药卫生联接A	001180	200	0.0006	10266	0
华商价值共享混合发起式	630016	197	0.0006	10112	0.01
华富天鑫灵活配置混合C	003153	186	0.0006	9547.38	0.01
华富天鑫灵活配置混合A	003152	186	0.0006	9547.38	0.01
嘉实文体娱乐股票C	003054	174	0.0006	8931.42	0.01
嘉实文体娱乐股票A	003053	174	0.0006	8931.42	0.01
天弘医疗健康混合C	001559	171	0.0005	8777.43	0
天弘医疗健康混合A	001558	171	0.0005	8777.43	0
海富通领先成长混合	519025	167	0.0005	8572.11	0.01
招商中证电池主题ETF	561910	160	0.0005	8212.8	0
民生加银品牌蓝筹混合	690001	152	0.0005	7802.16	0.01
汇安丰裕混合C	004559	152	0.0005	7802.16	0.05
汇安丰裕混合A	004558	152	0.0005	7802.16	0.05
招商中证生物科技主题ETF	159849	145	0.0005	7442.85	0.01
同泰慧择混合C	008051	145	0.0005	7442.85	0.02
同泰慧择混合A	008050	145	0.0005	7442.85	0.02
诺德量化蓝筹混合C	005083	145	0.0005	7442.85	0.01
诺德量化蓝筹混合A	005082	145	0.0005	7442.85	0.01
鹏华沪深港互联网股票	004292	145	0.0005	7442.85	0.01
平安深证300指数增强	700002	137	0.0004	7032.21	0.01
融通成长30灵活配置混合C	014106	134	0.0004	6878.22	0
融通成长30灵活配置混合A	002252	134	0.0004	6878.22	0
创金合信医疗保健股票C	003231	130	0.0004	6672.9	0
创金合信医疗保健股票A	003230	130	0.0004	6672.9	0
嘉实中证500指数增强C	008779	126	0.0004	6467.58	0
嘉实中证500指数增强A	008778	126	0.0004	6467.58	0
兴银国证新能源车电池ETF	159767	119	0.0004	6108.27	0
华夏行业龙头混合	005449	102	0.0003	5235.66	0
天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接C	012327	100	0.0003	5133	0.01
天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接A	012326	100	0.0003	5133	0.01
华夏阿尔法精选混合C	011937	87	0.0003	4465.71	0
华夏阿尔法精选混合A	011936	87	0.0003	4465.71	0
华夏消费优选混合C	011912	78	0.0002	4003.74	0
华夏消费优选混合A	011911	78	0.0002	4003.74	0
中金科创主题灵活配置混合(LOF)	501080	71	0.0002	3644.43	0
中融煤炭指数A	168204	71	0.0002	3644.43	0
中融钢铁指数A	168203	71	0.0002	3644.43	0
嘉实绝对收益策略定期混合C	014216	71	0.0002	3644.43	0
工银新兴制造混合C	009708	71	0.0002	3644.43	0
工银新兴制造混合A	009707	71	0.0002	3644.43	0
宝盈现代服务业混合C	009224	71	0.0002	3644.43	0
宝盈现代服务业混合A	009223	71	0.0002	3644.43	0
中融智选对冲3个月定开混合	008848	71	0.0002	3644.43	0
宝盈新价值混合C	007574	71	0.0002	3644.43	0
宝盈新价值混合A	000574	71	0.0002	3644.43	0
嘉实绝对收益策略定期混合A	000414	71	0.0002	3644.43	0
创金合信消费主题股票C	003191	56	0.0002	2874.48	0
创金合信消费主题股票A	003190	56	0.0002	2874.48	0
宝盈消费主题混合	003715	48	0.0002	2463.84	0
中金瑞祥混合C	006280	37	0.0001	1899.21	0
中金瑞祥混合A	006279	37	0.0001	1899.21	0
浦银安盛中证ESG120策略ETF	516720	34	0.0001	1745.22	0
中金丰硕混合	005396	26	0.0001	1334.58	0

截止日期	2022-05-05
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银科技创新混合	007353	403	0.0014	12563.8	0

截止日期	2022-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
博时第三产业混合	050008	880003	2.9698	34882500	3.53

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