信邦智能(301112)基金持股_新浪财经

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2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2022-12-31

信邦智能(301112)项目：基金持股
截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商中证生物科技主题ETF	159849	151	0.0004	3716.11	0

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
西部利得量化成长混合C	011228	209400	0.5775	6275720	0.11
西部利得量化成长混合A	000006	209400	0.5775	6275720	0.11
汇添富中证1000指数增强C	017954	66500	0.1834	1993000	0.27
汇添富中证1000指数增强A	017953	66500	0.1834	1993000	0.27
华夏中证机器人ETF	562500	42900	0.1183	1285710	0.16
天弘中证机器人ETF	159770	26800	0.0739	803196	0.16
博时中证机器人指数发起式C	018095	8600	0.0237	257742	0.15
博时中证机器人指数发起式A	018094	8600	0.0237	257742	0.15
华夏睿磐泰利混合C	005178	4800	0.0132	143856	0.01
华夏睿磐泰利混合A	005177	4800	0.0132	143856	0.01
诺安中小盘精选混合A	320011	3984	0.011	119400	0.01
嘉实创业板两年定期混合	160727	3984	0.011	119400	0.02
宝盈基础产业混合C	010384	3984	0.011	119400	0.01
宝盈基础产业混合A	010383	3984	0.011	119400	0.01
嘉实创新先锋混合C	009995	3984	0.011	119400	0.01
嘉实创新先锋混合A	009994	3984	0.011	119400	0.01
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	3884	0.0107	116403	0
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	3884	0.0107	116403	0
机器人YH	562360	3300	0.0091	98901	0.16
华夏睿磐泰茂混合C	004721	3000	0.0083	89910	0.01
华夏睿磐泰茂混合A	004720	3000	0.0083	89910	0.01
嘉实农业产业股票C	015468	2796	0.0077	83796.1	0
嘉实农业产业股票A	003634	2796	0.0077	83796.1	0
招商瑞和1年持有期混合C	011398	1900	0.0052	56943	0.11
招商瑞和1年持有期混合A	011397	1900	0.0052	56943	0.11
华夏鼎融债券C	003302	1800	0.005	53946	0.01
华夏鼎融债券A	003301	1800	0.005	53946	0.01
华夏睿磐泰兴混合C	017151	1500	0.0041	44955	0
华夏睿磐泰兴混合A	004202	1500	0.0041	44955	0
嘉实文体娱乐股票C	003054	1416	0.0039	42437.5	0
嘉实文体娱乐股票A	003053	1416	0.0039	42437.5	0
华夏稳茂增益一年持有混合C	017569	1100	0.003	32967	0.02
华夏稳茂增益一年持有混合A	017568	1100	0.003	32967	0.02
汇添富中证2000ETF	159536	900	0.0025	26973	0.02
国泰君安量化选股混合发起D	018963	700	0.0019	20979	0
国泰君安量化选股混合发起C	016467	700	0.0019	20979	0
国泰君安量化选股混合发起A	016466	700	0.0019	20979	0
嘉实中证2000ETF	159535	500	0.0014	14985	0.03
南方中证2000ETF	159531	500	0.0014	14985	0.02
鹏华优质企业混合C	019205	484	0.0013	14505.5	0.01
鹏华优质企业混合A	009234	484	0.0013	14505.5	0.01
鹏华策略回报混合	004986	484	0.0013	14505.5	0
鹏华改革红利股票	001188	484	0.0013	14505.5	0.01
民生加银内需增长混合	690005	399	0.0011	11958	0
西部利得新润混合A	673110	399	0.0011	11958	0.04
鹏华前海万科REITS	184801	399	0.0011	11958	0
鹏华消费领先混合	160624	399	0.0011	11958	0
西部利得新润混合C	015356	399	0.0011	11958	0.04
嘉实内需精选混合C	014075	399	0.0011	11958	0
嘉实内需精选混合A	014074	399	0.0011	11958	0
鹏华沃鑫混合C	013535	399	0.0011	11958	0
鹏华沃鑫混合A	013534	399	0.0011	11958	0
鹏华品质精选混合C	012786	399	0.0011	11958	0
鹏华品质精选混合A	012785	399	0.0011	11958	0
中泰星宇价值成长混合C	012002	399	0.0011	11958	0
中泰星宇价值成长混合A	012001	399	0.0011	11958	0
中泰开阳价值优选混合C	011437	399	0.0011	11958	0
鹏华汇智优选混合C	010895	399	0.0011	11958	0
鹏华汇智优选混合A	010894	399	0.0011	11958	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	399	0.0011	11958	0
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	399	0.0011	11958	0
民生加银质量领先混合C	010660	399	0.0011	11958	0
民生加银质量领先混合A	010659	399	0.0011	11958	0
鹏华启航混合	009984	399	0.0011	11958	0
民生加银城镇化混合C	009706	399	0.0011	11958	0
鹏华科技创新混合	008811	399	0.0011	11958	0.01
鹏华优质回报两年定开混合	008716	399	0.0011	11958	0
中泰开阳价值优选混合A	007549	399	0.0011	11958	0
嘉实消费精选股票C	006605	399	0.0011	11958	0
嘉实消费精选股票A	006604	399	0.0011	11958	0
国联安通盈混合C	002485	399	0.0011	11958	0.01
国联安通盈混合A	000664	399	0.0011	11958	0.01
鹏华品牌传承混合	000431	399	0.0011	11958	0
鹏华环保产业股票	000409	399	0.0011	11958	0
民生加银城镇化混合A	000408	399	0.0011	11958	0
鹏华核心优势混合C	017732	363	0.001	10879.1	0
鹏华核心优势混合A	006976	363	0.001	10879.1	0
诺安先进制造股票C	019607	328	0.0009	9830.16	0
诺安先进制造股票A	001528	328	0.0009	9830.16	0
招商中证电池主题ETF	561910	306	0.0008	9170.82	0
民生加银新能源智选混合发起C	013372	300	0.0008	8991	0.04
民生加银新能源智选混合发起A	013371	300	0.0008	8991	0.04
国泰中证2000ETF	561370	200	0.0006	5994	0.02
招商中证全指医疗器械ETF	159898	200	0.0006	5994	0
华夏中证机器人ETF发起式联接C	018345	200	0.0006	5994	0.01
华夏中证机器人ETF发起式联接A	018344	200	0.0006	5994	0.01
招商中证生物科技主题ETF	159849	151	0.0004	4525.47	0.01
华富价值增长混合A	410007	99	0.0003	2967.03	0
华富价值增长混合C	020380	99	0.0003	2967.03	0
鹏华产业精选混合C	019776	99	0.0003	2967.03	0
民生加银内核驱动混合C	011844	99	0.0003	2967.03	0
民生加银内核驱动混合A	011843	99	0.0003	2967.03	0
鹏华产业精选混合A	005812	99	0.0003	2967.03	0
华富成长趋势混合A	410003	84	0.0002	2517.48	0
华富成长趋势混合C	020383	84	0.0002	2517.48	0
华富卓越成长一年持有期混合C	014025	84	0.0002	2517.48	0
华富卓越成长一年持有期混合A	014024	84	0.0002	2517.48	0
华富成长企业精选股票A	009398	84	0.0002	2517.48	0

截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商中证生物科技主题ETF	159849	151	0.0004	4768.58	0

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏中证机器人ETF	562500	25300	0.1009	926233	0.17
博时中证机器人指数发起式C	018095	7600	0.0303	278236	0.13
博时中证机器人指数发起式A	018094	7600	0.0303	278236	0.13
天弘中证机器人ETF	159770	5200	0.0207	190372	0.15
诺安中小盘精选混合A	320011	3984	0.0159	145854	0.02
嘉实创业板两年定期混合	160727	3984	0.0159	145854	0.03
宝盈基础产业混合C	010384	3984	0.0159	145854	0.03
宝盈基础产业混合A	010383	3984	0.0159	145854	0.03
嘉实创新先锋混合C	009995	3984	0.0159	145854	0.01
嘉实创新先锋混合A	009994	3984	0.0159	145854	0.01
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	3884	0.0155	142193	0
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	3884	0.0155	142193	0
嘉实农业产业股票C	015468	3584	0.0143	131210	0.01
嘉实农业产业股票A	003634	3584	0.0143	131210	0.01
机器人YH	562360	3200	0.0128	117152	0.15
嘉实文体娱乐股票C	003054	1416	0.0056	51839.8	0.01
嘉实文体娱乐股票A	003053	1416	0.0056	51839.8	0.01
富国中证工业4.0指数A	161031	1300	0.0052	47593	0.01
富国中证工业4.0指数C	014172	1300	0.0052	47593	0.01
华富成长趋势混合A	410003	484	0.0019	17719.2	0
鹏华优质企业混合A	009234	484	0.0019	17719.2	0.01
鹏华策略回报混合	004986	484	0.0019	17719.2	0.01
鹏华改革红利股票	001188	484	0.0019	17719.2	0.01
民生加银内需增长混合	690005	399	0.0016	14607.4	0.01
西部利得新润混合A	673110	399	0.0016	14607.4	0.01
鹏华前海万科REITS	184801	399	0.0016	14607.4	0
中欧价值智选混合A	166019	399	0.0016	14607.4	0
鹏华消费领先混合	160624	399	0.0016	14607.4	0
西部利得新润混合C	015356	399	0.0016	14607.4	0.01
嘉实内需精选混合C	014075	399	0.0016	14607.4	0
嘉实内需精选混合A	014074	399	0.0016	14607.4	0
鹏华沃鑫混合C	013535	399	0.0016	14607.4	0
鹏华沃鑫混合A	013534	399	0.0016	14607.4	0
太平智行三个月定期开放混合发起式	013422	399	0.0016	14607.4	0
中欧新兴价值一年持有混合C	013221	399	0.0016	14607.4	0
中欧新兴价值一年持有混合A	013220	399	0.0016	14607.4	0
鹏华品质精选混合C	012786	399	0.0016	14607.4	0
鹏华品质精选混合A	012785	399	0.0016	14607.4	0
中泰星宇价值成长混合C	012002	399	0.0016	14607.4	0
中泰星宇价值成长混合A	012001	399	0.0016	14607.4	0
博时新能源汽车主题混合C	011939	399	0.0016	14607.4	0.01
博时新能源汽车主题混合A	011938	399	0.0016	14607.4	0.01
华泰柏瑞医疗健康C	011453	399	0.0016	14607.4	0
中泰开阳价值优选混合C	011437	399	0.0016	14607.4	0
鹏华汇智优选混合C	010895	399	0.0016	14607.4	0
鹏华汇智优选混合A	010894	399	0.0016	14607.4	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	399	0.0016	14607.4	0
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	399	0.0016	14607.4	0
民生加银质量领先混合C	010660	399	0.0016	14607.4	0
民生加银质量领先混合A	010659	399	0.0016	14607.4	0
华泰柏瑞生物医药混合C	010031	399	0.0016	14607.4	0
鹏华启航混合	009984	399	0.0016	14607.4	0
太平智选一年定期开放股票发起式	009794	399	0.0016	14607.4	0
民生加银城镇化混合C	009706	399	0.0016	14607.4	0
鹏华科技创新混合	008811	399	0.0016	14607.4	0.01
鹏华优质回报两年定开混合	008716	399	0.0016	14607.4	0
中欧启航三年混合C	008376	399	0.0016	14607.4	0
中欧启航三年混合A	008375	399	0.0016	14607.4	0
中泰开阳价值优选混合A	007549	399	0.0016	14607.4	0
嘉实消费精选股票C	006605	399	0.0016	14607.4	0
嘉实消费精选股票A	006604	399	0.0016	14607.4	0
鹏华产业精选混合A	005812	399	0.0016	14607.4	0
华泰柏瑞医疗健康A	005805	399	0.0016	14607.4	0
华泰柏瑞生物医药混合A	004905	399	0.0016	14607.4	0
中欧睿泓定期开放混合	004848	399	0.0016	14607.4	0
中欧价值智选混合C	004235	399	0.0016	14607.4	0
国联安通盈混合C	002485	399	0.0016	14607.4	0.01
中欧价值智选混合E	001887	399	0.0016	14607.4	0
国联安通盈混合A	000664	399	0.0016	14607.4	0.01
鹏华品牌传承混合	000431	399	0.0016	14607.4	0
鹏华环保产业股票	000409	399	0.0016	14607.4	0
民生加银城镇化混合A	000408	399	0.0016	14607.4	0
鹏华核心优势混合C	017732	363	0.0014	13289.4	0
鹏华核心优势混合A	006976	363	0.0014	13289.4	0
诺安先进制造股票A	001528	328	0.0013	12008.1	0
招商中证电池主题ETF	561910	306	0.0012	11202.7	0
中邮中小盘灵活配置混合	590006	301	0.0012	11019.6	0.01
工银科技创新6个月定开混合C	009365	284	0.0011	10397.2	0.01
工银科技创新6个月定开混合A	009364	284	0.0011	10397.2	0.01
招商中证全指医疗器械ETF	159898	200	0.0008	7322	0
招商中证生物科技主题ETF	159849	151	0.0006	5528.11	0.01
华富价值增长混合A	410007	99	0.0004	3624.39	0
民生加银内核驱动混合C	011844	99	0.0004	3624.39	0
民生加银内核驱动混合A	011843	99	0.0004	3624.39	0
国联安精选混合	257020	84	0.0003	3075.24	0
国联安核心趋势一年持有混合C	014326	84	0.0003	3075.24	0
国联安核心趋势一年持有混合A	014325	84	0.0003	3075.24	0
华富卓越成长一年持有期混合C	014025	84	0.0003	3075.24	0
华富卓越成长一年持有期混合A	014024	84	0.0003	3075.24	0
华富成长企业精选股票A	009398	84	0.0003	3075.24	0
国联安核心资产混合	006864	84	0.0003	3075.24	0

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
诺安中小盘精选混合A	320011	3984	0.0149	123863	0.04
宝盈资源优选混合	213008	3984	0.0149	123863	0.01
宝盈核心优势混合A	213006	3984	0.0149	123863	0.01
嘉实创业板两年定期混合	160727	3984	0.0149	123863	0.01
鹏华增瑞混合(LOF)	160642	3984	0.0149	123863	0.06
鹏华策略优选混合	160627	3984	0.0149	123863	0.02
万家新机遇龙头企业混合C	014260	3984	0.0149	123863	0
招商专精特新股票C	014186	3984	0.0149	123863	0.02
招商专精特新股票A	014185	3984	0.0149	123863	0.02
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C	013961	3984	0.0149	123863	0.01
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A	013960	3984	0.0149	123863	0.01
嘉实稳健添利一年持有混合	013189	3984	0.0149	123863	0.01
嘉实民安添复一年持有期混合C	012066	3984	0.0149	123863	0.01
嘉实民安添复一年持有期混合A	012065	3984	0.0149	123863	0.01
鹏华品质成长混合C	012058	3984	0.0149	123863	0.01
鹏华品质成长混合A	012057	3984	0.0149	123863	0.01
鹏华鑫远价值一年持有期混合C	011571	3984	0.0149	123863	0.01
鹏华鑫远价值一年持有期混合A	011570	3984	0.0149	123863	0.01
鹏华品质优选混合C	011334	3984	0.0149	123863	0
鹏华品质优选混合A	011333	3984	0.0149	123863	0
博道消费智航A	010998	3984	0.0149	123863	0.03
安信医药健康股票C	010710	3984	0.0149	123863	0
安信医药健康股票A	010709	3984	0.0149	123863	0
宝盈基础产业混合C	010384	3984	0.0149	123863	0.04
宝盈基础产业混合A	010383	3984	0.0149	123863	0.04
嘉实创新先锋混合C	009995	3984	0.0149	123863	0.01
嘉实创新先锋混合A	009994	3984	0.0149	123863	0.01
嘉实浦惠6个月持有期混合C	009821	3984	0.0149	123863	0.01
嘉实浦惠6个月持有期混合A	009820	3984	0.0149	123863	0.01
嘉实稳惠6个月持有期混合C	009559	3984	0.0149	123863	0
嘉实稳惠6个月持有期混合A	009558	3984	0.0149	123863	0
博道久航混合C	008319	3984	0.0149	123863	0.05
博道久航混合A	008318	3984	0.0149	123863	0.05
永赢消费主题C	006253	3984	0.0149	123863	0.01
永赢消费主题A	006252	3984	0.0149	123863	0.01
万家新机遇龙头企业混合A	005821	3984	0.0149	123863	0
英大睿盛C	003714	3984	0.0149	123863	0.03
英大睿盛A	003713	3984	0.0149	123863	0.03
鹏华金城混合	002714	3984	0.0149	123863	0.02
诺安和鑫混合	002560	3984	0.0149	123863	0
诺安创新驱动混合C	002051	3984	0.0149	123863	0.01
诺安创新驱动混合A	001411	3984	0.0149	123863	0.01
鹏华先进制造股票	000778	3984	0.0149	123863	0.03
宝盈核心优势混合C	000241	3984	0.0149	123863	0.01
招商行业领先混合A	217012	3940	0.0148	122495	0.05
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	3884	0.0145	120754	0
博道沪深300增强C	007045	3763	0.0141	116992	0.05
博道沪深300增强A	007044	3763	0.0141	116992	0.05
嘉实农业产业股票C	015468	3584	0.0134	111427	0
嘉实农业产业股票A	003634	3584	0.0134	111427	0
博时创业板两年定开混合	160529	3284	0.0123	102100	0.05
诺安研究优选混合C	014497	3143	0.0118	97715.9	0.07
诺安研究优选混合A	008185	3143	0.0118	97715.9	0.07
博道成长智航股票C	013642	2084	0.0078	64791.6	0
博道成长智航股票A	013641	2084	0.0078	64791.6	0
博道叁佰智航C	007471	2084	0.0078	64791.6	0.01
博道叁佰智航A	007470	2084	0.0078	64791.6	0.01
博道中证500增强C	006594	2084	0.0078	64791.6	0
博道中证500增强A	006593	2084	0.0078	64791.6	0
博道启航混合C	006161	2084	0.0078	64791.6	0.01
博道启航混合A	006160	2084	0.0078	64791.6	0.01
嘉实文体娱乐股票C	003054	1416	0.0053	44023.4	0.04
嘉实文体娱乐股票A	003053	1416	0.0053	44023.4	0.04
博道伍佰智航C	007832	1384	0.0052	43028.6	0
博道伍佰智航A	007831	1384	0.0052	43028.6	0
博道远航混合C	007127	1384	0.0052	43028.6	0
博道远航混合A	007126	1384	0.0052	43028.6	0
易方达裕惠定开混合发起式C	016344	599	0.0022	18622.9	0
易方达裕惠定开混合发起式A	000436	599	0.0022	18622.9	0
嘉实研究阿尔法股票A	000082	584	0.0022	18156.6	0
华富成长趋势混合A	410003	484	0.0018	15047.6	0
国联安精选混合	257020	484	0.0018	15047.6	0
国联安核心趋势一年持有混合C	014326	484	0.0018	15047.6	0
国联安核心趋势一年持有混合A	014325	484	0.0018	15047.6	0
华富卓越成长一年持有期混合C	014025	484	0.0018	15047.6	0
华富卓越成长一年持有期混合A	014024	484	0.0018	15047.6	0
华富成长企业精选股票A	009398	484	0.0018	15047.6	0
鹏华优质企业混合A	009234	484	0.0018	15047.6	0
国联安核心资产混合	006864	484	0.0018	15047.6	0
鹏华策略回报混合	004986	484	0.0018	15047.6	0.01
鹏华改革红利股票	001188	484	0.0018	15047.6	0.01
鹏华价值精选股票	206012	451	0.0017	14021.6	0.01
建信优选成长混合H	960028	399	0.0015	12404.9	0
中银增长混合H	960011	399	0.0015	12404.9	0
东方红启程三年持有混合A	910009	399	0.0015	12404.9	0
东方红启元三年持有混合A	910007	399	0.0015	12404.9	0
安信灵活配置混合	750001	399	0.0015	12404.9	0
财通价值动量混合	720001	399	0.0015	12404.9	0
民生加银积极成长混合	690011	399	0.0015	12404.9	0
民生加银内需增长混合	690005	399	0.0015	12404.9	0
西部利得新润混合A	673110	399	0.0015	12404.9	0.01
西部利得景瑞混合A	673060	399	0.0015	12404.9	0
西部利得新盈混合A	673050	399	0.0015	12404.9	0
西部利得策略优选混合A	671010	399	0.0015	12404.9	0.01
建信优选成长混合A	530003	399	0.0015	12404.9	0
建信恒久价值混合	530001	399	0.0015	12404.9	0
海富通欣享混合A	519229	399	0.0015	12404.9	0
海富通欣享混合C	519228	399	0.0015	12404.9	0
万家宏观择时多策略A	519212	399	0.0015	12404.9	0
万家新兴蓝筹	519196	399	0.0015	12404.9	0
万家品质生活A	519195	399	0.0015	12404.9	0
万家消费成长	519193	399	0.0015	12404.9	0
万家精选A	519185	399	0.0015	12404.9	0
万家和谐增长混合A	519181	399	0.0015	12404.9	0
新华泛资源优势混合	519091	399	0.0015	12404.9	0
新华优选成长混合	519089	399	0.0015	12404.9	0
海富通阿尔法对冲混合A	519062	399	0.0015	12404.9	0
海富通安颐收益混合A	519050	399	0.0015	12404.9	0.01
招商MSCI中国A股国际通ETF	515160	399	0.0015	12404.9	0
博时科创板三年定开混合	506005	399	0.0015	12404.9	0
万家科创板2年定期开放混合	506001	399	0.0015	12404.9	0
中金科创主题灵活配置混合(LOF)	501080	399	0.0015	12404.9	0
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	501075	399	0.0015	12404.9	0
东方红恒元五年定开混合	501066	399	0.0015	12404.9	0
东方红睿泽三年定开混合A	501054	399	0.0015	12404.9	0
东方红睿玺三年定开混合A	501049	399	0.0015	12404.9	0
工银中小盘混合	481010	399	0.0015	12404.9	0
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	399	0.0015	12404.9	0
天弘精选混合A	420001	399	0.0015	12404.9	0
华富价值增长混合A	410007	399	0.0015	12404.9	0
光大保德信行业轮动混合	360016	399	0.0015	12404.9	0
诺安研究精选股票	320022	399	0.0015	12404.9	0
诺安主题精选混合	320012	399	0.0015	12404.9	0
诺安中证100指数A	320010	399	0.0015	12404.9	0
诺安价值增长混合	320005	399	0.0015	12404.9	0
诺安先锋混合A	320003	399	0.0015	12404.9	0
诺安平衡混合	320001	399	0.0015	12404.9	0
景顺长城精选蓝筹混合	260110	399	0.0015	12404.9	0
景顺长城动力平衡混合	260103	399	0.0015	12404.9	0
招商央视财经50指数A	217027	399	0.0015	12404.9	0
招商大盘蓝筹混合	217010	399	0.0015	12404.9	0
招商核心价值混合	217009	399	0.0015	12404.9	0
招商安泰平衡混合	217002	399	0.0015	12404.9	0
招商安泰偏股混合	217001	399	0.0015	12404.9	0
宝盈鸿利收益混合A	213001	399	0.0015	12404.9	0
鹏华新兴产业混合	206009	399	0.0015	12404.9	0
鹏华前海万科REITS	184801	399	0.0015	12404.9	0
东方红恒阳五年定开混合	169107	399	0.0015	12404.9	0
东方红睿满沪港深混合A	169104	399	0.0015	12404.9	0
东方红睿轩三年定开混合	169103	399	0.0015	12404.9	0
汇安裕阳定开混合	168601	399	0.0015	12404.9	0
安信价值发现两年定开混合(LOF)	167508	399	0.0015	12404.9	0
中欧价值智选混合A	166019	399	0.0015	12404.9	0
中欧新动力混合(LOF)A	166009	399	0.0015	12404.9	0
建信央视财经50指数(LOF)	165312	399	0.0015	12404.9	0
建信沪深300指数增强A	165310	399	0.0015	12404.9	0
建信沪深300指数(LOF)	165309	399	0.0015	12404.9	0
中银优选混合A	163807	399	0.0015	12404.9	0
中银增长混合A	163803	399	0.0015	12404.9	0
万家社会责任C	161913	399	0.0015	12404.9	0
万家社会责任A	161912	399	0.0015	12404.9	0
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	161729	399	0.0015	12404.9	0
招商瑞智优选混合(LOF)	161728	399	0.0015	12404.9	0
招商国证生物医药指数A	161726	399	0.0015	12404.9	0
招商中证白酒指数A	161725	399	0.0015	12404.9	0
招商中证煤炭等权指数A	161724	399	0.0015	12404.9	0
招商中证银行指数A	161723	399	0.0015	12404.9	0
招商优质成长混合(LOF)	161706	399	0.0015	12404.9	0
融通领先成长混合(LOF)A/B	161610	399	0.0015	12404.9	0
融通动力先锋混合A/B	161609	399	0.0015	12404.9	0
融通行业景气混合A/B	161606	399	0.0015	12404.9	0
融通蓝筹成长混合A/B	161605	399	0.0015	12404.9	0
鹏华精选回报三年定开混合	160645	399	0.0015	12404.9	0.02
鹏华消费领先混合	160624	399	0.0015	12404.9	0
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	399	0.0015	12404.9	0
鹏华沪深300ETF联接(LOF)A	160615	399	0.0015	12404.9	0
鹏华中国50混合	160605	399	0.0015	12404.9	0
博时优势企业灵活配置混合A	160526	399	0.0015	12404.9	0
博时睿远事件驱动混合(LOF)	160518	399	0.0015	12404.9	0.01
建信深证基本面60ETF	159916	399	0.0015	12404.9	0
嘉实优化红利混合A	070032	399	0.0015	12404.9	0
嘉实周期优选混合	070027	399	0.0015	12404.9	0
嘉实领先成长混合	070022	399	0.0015	12404.9	0
嘉实回报混合	070018	399	0.0015	12404.9	0
嘉实研究精选混合	070013	399	0.0015	12404.9	0
嘉实主题混合	070010	399	0.0015	12404.9	0
嘉实服务增值行业混合	070006	399	0.0015	12404.9	0
博时回报混合	050022	399	0.0015	12404.9	0
东方红京东大数据混合C	017535	399	0.0015	12404.9	0
鹏华稳健回报混合C	017511	399	0.0015	12404.9	0
东方红新动力混合C	017493	399	0.0015	12404.9	0
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	017270	399	0.0015	12404.9	0
景顺长城优势企业混合C	017170	399	0.0015	12404.9	0
万家和谐增长混合C	016954	399	0.0015	12404.9	0
鹏华睿投混合C	016950	399	0.0015	12404.9	0
鹏华沪深300指数增强C	016690	399	0.0015	12404.9	0
万家品质生活C	016600	399	0.0015	12404.9	0
招商中证煤炭等权指数E	016347	399	0.0015	12404.9	0
招商中证银行指数E	016343	399	0.0015	12404.9	0
建信改革红利股票C	016269	399	0.0015	12404.9	0
嘉实沪深300指数研究增强C	016134	399	0.0015	12404.9	0
兴银中证科创创业50指数E	016010	399	0.0015	12404.9	0
中银宏观策略混合C	015807	399	0.0015	12404.9	0
景顺长城品质成长混合C	015775	399	0.0015	12404.9	0
景顺长城品质长青混合C	015751	399	0.0015	12404.9	0
万家精选C	015566	399	0.0015	12404.9	0
天弘精选混合C	015459	399	0.0015	12404.9	0
招商安润灵活配置混合C	015398	399	0.0015	12404.9	0
宝盈转型动力混合C	015389	399	0.0015	12404.9	0
万家瑞隆C	015384	399	0.0015	12404.9	0
西部利得新盈混合C	015361	399	0.0015	12404.9	0
西部利得新润混合C	015356	399	0.0015	12404.9	0.01
工银物流产业股票C	015001	399	0.0015	12404.9	0
融通新能源灵活配置混合C	014948	399	0.0015	12404.9	0
财通匠心优选一年持有期混合C	014916	399	0.0015	12404.9	0
财通匠心优选一年持有期混合A	014915	399	0.0015	12404.9	0
中欧融享增益一年持有混合C	014658	399	0.0015	12404.9	0
中欧融享增益一年持有混合A	014657	399	0.0015	12404.9	0
招商高端装备混合C	014607	399	0.0015	12404.9	0
招商高端装备混合A	014606	399	0.0015	12404.9	0
博时回报严选混合C	014601	399	0.0015	12404.9	0.01
博时回报严选混合A	014600	399	0.0015	12404.9	0.01
博时恒鑫稳健一年持有期混合C	014441	399	0.0015	12404.9	0
博时恒鑫稳健一年持有期混合A	014440	399	0.0015	12404.9	0
鹏华中证500指数增强C	014345	399	0.0015	12404.9	0.01
鹏华中证500指数增强A	014344	399	0.0015	12404.9	0.01
嘉实绝对收益策略定期混合C	014216	399	0.0015	12404.9	0
新华鑫益灵活配置混合A	014150	399	0.0015	12404.9	0
嘉实对冲套利定期混合C	014112	399	0.0015	12404.9	0.01
嘉实内需精选混合C	014075	399	0.0015	12404.9	0
嘉实内需精选混合A	014074	399	0.0015	12404.9	0
招商中证银行指数C	014028	399	0.0015	12404.9	0
宝盈成长精选混合C	013896	399	0.0015	12404.9	0
宝盈成长精选混合A	013895	399	0.0015	12404.9	0
宝盈品质甄选混合C	013860	399	0.0015	12404.9	0.01
宝盈品质甄选混合A	013859	399	0.0015	12404.9	0.01
博时时代消费混合C	013837	399	0.0015	12404.9	0
博时时代消费混合A	013836	399	0.0015	12404.9	0
博时优质鑫选一年持有期混合C	013798	399	0.0015	12404.9	0
博时优质鑫选一年持有期混合A	013797	399	0.0015	12404.9	0
博时稳益9个月持有期混合C	013770	399	0.0015	12404.9	0
博时稳益9个月持有期混合A	013769	399	0.0015	12404.9	0
兴银兴慧一年持有混合C	013677	399	0.0015	12404.9	0
兴银兴慧一年持有混合A	013676	399	0.0015	12404.9	0
宝盈国家安全沪港深股票C	013613	399	0.0015	12404.9	0
招商中证煤炭等权指数C	013596	399	0.0015	12404.9	0
天弘永利优佳混合C	013570	399	0.0015	12404.9	0
天弘永利优佳混合A	013569	399	0.0015	12404.9	0
招商均衡回报混合C	013560	399	0.0015	12404.9	0
招商均衡回报混合A	013559	399	0.0015	12404.9	0
鹏华沃鑫混合C	013535	399	0.0015	12404.9	0
鹏华沃鑫混合A	013534	399	0.0015	12404.9	0
博时凤凰领航混合C	013451	399	0.0015	12404.9	0
博时凤凰领航混合A	013450	399	0.0015	12404.9	0
太平智行三个月定期开放混合发起式	013422	399	0.0015	12404.9	0
太平智远三个月定期开放股票发起式	013414	399	0.0015	12404.9	0
工银新金融股票C	013355	399	0.0015	12404.9	0
光大保德信先进服务业混合C	013350	399	0.0015	12404.9	0
创金合信大健康混合C	013349	399	0.0015	12404.9	0.01
创金合信大健康混合A	013348	399	0.0015	12404.9	0.01
万家景气驱动混合C	013327	399	0.0015	12404.9	0.01
万家景气驱动混合A	013326	399	0.0015	12404.9	0.01
太平睿享混合C	013261	399	0.0015	12404.9	0
太平睿享混合A	013260	399	0.0015	12404.9	0
中欧新兴价值一年持有混合C	013221	399	0.0015	12404.9	0
中欧新兴价值一年持有混合A	013220	399	0.0015	12404.9	0
招商中证新能源汽车指数C	013196	399	0.0015	12404.9	0
招商中证新能源汽车指数A	013195	399	0.0015	12404.9	0
创金合信碳中和混合C	013161	399	0.0015	12404.9	0
创金合信碳中和混合A	013160	399	0.0015	12404.9	0
博时新能源主题混合C	013104	399	0.0015	12404.9	0
博时新能源主题混合A	013103	399	0.0015	12404.9	0
安信远见成长混合C	013096	399	0.0015	12404.9	0
安信远见成长混合A	013095	399	0.0015	12404.9	0
嘉实策略视野三年持有期混合	012995	399	0.0015	12404.9	0
西部利得碳中和混合发起C	012976	399	0.0015	12404.9	0
西部利得碳中和混合发起A	012975	399	0.0015	12404.9	0
中庚价值先锋股票	012930	399	0.0015	12404.9	0
兴银中证科创创业50指数C	012899	399	0.0015	12404.9	0
兴银中证科创创业50指数A	012898	399	0.0015	12404.9	0
安信优质企业三年持有混合C	012893	399	0.0015	12404.9	0
安信优质企业三年持有混合A	012892	399	0.0015	12404.9	0
工银兴瑞一年持有期混合C	012889	399	0.0015	12404.9	0
工银兴瑞一年持有期混合A	012888	399	0.0015	12404.9	0
工银恒兴6个月持有期混合C	012845	399	0.0015	12404.9	0
工银恒兴6个月持有期混合A	012844	399	0.0015	12404.9	0
招商景气精选股票C	012836	399	0.0015	12404.9	0
招商景气精选股票A	012835	399	0.0015	12404.9	0
宝盈新兴产业混合C	012815	399	0.0015	12404.9	0
鹏华品质精选混合C	012786	399	0.0015	12404.9	0
鹏华品质精选混合A	012785	399	0.0015	12404.9	0
宝盈优势产业混合C	012771	399	0.0015	12404.9	0
光大保德信创新生活混合A	012770	399	0.0015	12404.9	0
光大保德信品质生活混合C	012758	399	0.0015	12404.9	0
光大保德信品质生活混合A	012744	399	0.0015	12404.9	0
嘉实核心蓝筹混合C	012672	399	0.0015	12404.9	0
嘉实核心蓝筹混合A	012671	399	0.0015	12404.9	0
博时半导体主题混合C	012651	399	0.0015	12404.9	0
博时半导体主题混合A	012650	399	0.0015	12404.9	0
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C	012641	399	0.0015	12404.9	0
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A	012640	399	0.0015	12404.9	0
中银优选混合C	012631	399	0.0015	12404.9	0
诺安先锋混合C	012621	399	0.0015	12404.9	0
嘉实优化红利混合C	012616	399	0.0015	12404.9	0
创金合信产业智选混合C	012614	399	0.0015	12404.9	0
创金合信产业智选混合A	012613	399	0.0015	12404.9	0
建信汇益一年持有期混合C	012486	399	0.0015	12404.9	0
建信汇益一年持有期混合A	012485	399	0.0015	12404.9	0
招商瑞鸿6个月持有期混合C	012444	399	0.0015	12404.9	0
招商瑞鸿6个月持有期混合A	012443	399	0.0015	12404.9	0
德邦价值优选混合C	012438	399	0.0015	12404.9	0
德邦价值优选混合A	012437	399	0.0015	12404.9	0
招商国证生物医药指数C	012417	399	0.0015	12404.9	0
招商中证白酒指数C	012414	399	0.0015	12404.9	0
中欧精益稳健一年混合	012281	399	0.0015	12404.9	0
工银养老产业股票C	012238	399	0.0015	12404.9	0
中银增长混合C	012236	399	0.0015	12404.9	0
招商品质生活混合C	012197	399	0.0015	12404.9	0
招商品质生活混合A	012196	399	0.0015	12404.9	0
招商品质成长混合C	012187	399	0.0015	12404.9	0
招商品质成长混合A	012186	399	0.0015	12404.9	0
中银智能制造股票C	012181	399	0.0015	12404.9	0
招商金安成长严选混合	012123	399	0.0015	12404.9	0
工银核心优势混合C	012120	399	0.0015	12404.9	0
工银核心优势混合A	012119	399	0.0015	12404.9	0
融通稳健增长一年持有期混合C	012114	399	0.0015	12404.9	0
融通稳健增长一年持有期混合A	012113	399	0.0015	12404.9	0
鑫元鑫动力混合C	012097	399	0.0015	12404.9	0
鑫元鑫动力混合A	012096	399	0.0015	12404.9	0
光大保德信安阳一年混合C	012028	399	0.0015	12404.9	0
光大保德信安阳一年混合A	012027	399	0.0015	12404.9	0
招商价值成长混合C	012004	399	0.0015	12404.9	0
招商价值成长混合A	012003	399	0.0015	12404.9	0
中泰星宇价值成长混合C	012002	399	0.0015	12404.9	0
中泰星宇价值成长混合A	012001	399	0.0015	12404.9	0
博时新能源汽车主题混合C	011939	399	0.0015	12404.9	0
博时新能源汽车主题混合A	011938	399	0.0015	12404.9	0
招商蓝筹精选股票C	011883	399	0.0015	12404.9	0
招商蓝筹精选股票A	011882	399	0.0015	12404.9	0
安信均衡成长18个月持有混合C	011857	399	0.0015	12404.9	0
安信均衡成长18个月持有混合A	011856	399	0.0015	12404.9	0
招商中证消费龙头指数增强C	011854	399	0.0015	12404.9	0
招商中证消费龙头指数增强A	011853	399	0.0015	12404.9	0
民生加银内核驱动混合C	011844	399	0.0015	12404.9	0
民生加银内核驱动混合A	011843	399	0.0015	12404.9	0
博时产业优选混合C	011757	399	0.0015	12404.9	0
博时产业优选混合A	011756	399	0.0015	12404.9	0
中欧嘉益一年混合C	011709	399	0.0015	12404.9	0
中欧嘉益一年混合A	011708	399	0.0015	12404.9	0
招商品质发现混合C	011691	399	0.0015	12404.9	0
招商品质发现混合A	011690	399	0.0015	12404.9	0
嘉实匠心回报混合C	011627	399	0.0015	12404.9	0
嘉实匠心回报混合A	011626	399	0.0015	12404.9	0
博时产业慧选混合C	011586	399	0.0015	12404.9	0
博时产业慧选混合A	011585	399	0.0015	12404.9	0
嘉实浦盈一年持有期混合C	011517	399	0.0015	12404.9	0
嘉实浦盈一年持有期混合A	011516	399	0.0015	12404.9	0
建信智能生活混合	011503	399	0.0015	12404.9	0
博时创新精选混合C	011487	399	0.0015	12404.9	0
博时创新精选混合A	011486	399	0.0015	12404.9	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	399	0.0015	12404.9	0
华泰柏瑞医疗健康C	011453	399	0.0015	12404.9	0
中泰开阳价值优选混合C	011437	399	0.0015	12404.9	0
招商前沿医疗保健股票C	011374	399	0.0015	12404.9	0
招商前沿医疗保健股票A	011373	399	0.0015	12404.9	0
嘉实品质回报混合	011248	399	0.0015	12404.9	0
创金合信竞争优势混合C	011207	399	0.0015	12404.9	0
创金合信竞争优势混合A	011206	399	0.0015	12404.9	0
创金合信气候变化责任投资股票C	011147	399	0.0015	12404.9	0.01
创金合信气候变化责任投资股票A	011146	399	0.0015	12404.9	0.01
创金合信新材料新能源股票C	011143	399	0.0015	12404.9	0
创金合信新材料新能源股票A	011142	399	0.0015	12404.9	0
光大保德信智能汽车主题股票A	011104	399	0.0015	12404.9	0
永赢宏泽一年定开混合	011093	399	0.0015	12404.9	0
工银成长精选混合C	011070	399	0.0015	12404.9	0
工银成长精选混合A	011069	399	0.0015	12404.9	0
西部利得策略优选混合C	011060	399	0.0015	12404.9	0.01
东方红睿泽三年定开混合C	011032	399	0.0015	12404.9	0
融通产业趋势精选混合A	011011	399	0.0015	12404.9	0
招商品质升级混合C	010997	399	0.0015	12404.9	0
招商品质升级混合A	010996	399	0.0015	12404.9	0
中欧嘉选混合C	010948	399	0.0015	12404.9	0
中欧嘉选混合A	010947	399	0.0015	12404.9	0
中欧生益稳健一年混合C	010901	399	0.0015	12404.9	0
中欧生益稳健一年混合A	010900	399	0.0015	12404.9	0
鹏华汇智优选混合C	010895	399	0.0015	12404.9	0
鹏华汇智优选混合A	010894	399	0.0015	12404.9	0
中银战略新兴产业股票C	010812	399	0.0015	12404.9	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	399	0.0015	12404.9	0
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	399	0.0015	12404.9	0
宝盈优质成长混合C	010752	399	0.0015	12404.9	0
宝盈优质成长混合A	010751	399	0.0015	12404.9	0
中欧价值成长混合C	010724	399	0.0015	12404.9	0
中欧价值成长混合A	010723	399	0.0015	12404.9	0
工银金融地产混合C	010696	399	0.0015	12404.9	0
万家内需增长一年持有期混合	010694	399	0.0015	12404.9	0
工银前沿医疗股票C	010685	399	0.0015	12404.9	0
中欧均衡成长混合C	010679	399	0.0015	12404.9	0
中欧均衡成长混合A	010678	399	0.0015	12404.9	0
安信价值回报三年持有混合C	010667	399	0.0015	12404.9	0
安信稳健聚申一年持有混合C	010661	399	0.0015	12404.9	0
民生加银质量领先混合C	010660	399	0.0015	12404.9	0
民生加银质量领先混合A	010659	399	0.0015	12404.9	0
万家战略发展产业混合C	010612	399	0.0015	12404.9	0
万家战略发展产业混合A	010611	399	0.0015	12404.9	0
华泰柏瑞质量领先混合C	010609	399	0.0015	12404.9	0
华泰柏瑞质量领先混合A	010608	399	0.0015	12404.9	0
创金合信医药消费股票C	010586	399	0.0015	12404.9	0
创金合信医药消费股票A	010585	399	0.0015	12404.9	0
永赢成长领航混合C	010563	399	0.0015	12404.9	0
永赢成长领航混合A	010562	399	0.0015	12404.9	0
东方红睿玺三年定开混合C	010506	399	0.0015	12404.9	0
鹏华高质量增长混合C	010491	399	0.0015	12404.9	0
鹏华高质量增长混合A	010490	399	0.0015	12404.9	0
博时产业精选混合C	010456	399	0.0015	12404.9	0
博时产业精选混合A	010455	399	0.0015	12404.9	0
汇安均衡优选混合	010412	399	0.0015	12404.9	0
工银健康生活混合C	010394	399	0.0015	12404.9	0
工银健康生活混合A	010393	399	0.0015	12404.9	0
诺安中证100指数C	010351	399	0.0015	12404.9	0
景顺长城品质长青混合A	010350	399	0.0015	12404.9	0
景顺长城泰保三个月定开混合	010348	399	0.0015	12404.9	0
招商产业精选股票C	010342	399	0.0015	12404.9	0
招商产业精选股票A	010341	399	0.0015	12404.9	0
中欧悦享生活混合C	010337	399	0.0015	12404.9	0
中欧悦享生活混合A	010336	399	0.0015	12404.9	0
中银金融地产混合C	010312	399	0.0015	12404.9	0.01
太平睿安混合C	010269	399	0.0015	12404.9	0
太平睿安混合A	010268	399	0.0015	12404.9	0
景顺长城消费精选混合C	010105	399	0.0015	12404.9	0
景顺长城消费精选混合A	010104	399	0.0015	12404.9	0
工银优质成长混合C	010089	399	0.0015	12404.9	0
工银优质成长混合A	010088	399	0.0015	12404.9	0
东方红鼎元3个月定开混合	010059	399	0.0015	12404.9	0
华泰柏瑞价值增长混合C	010037	399	0.0015	12404.9	0
华泰柏瑞生物医药混合C	010031	399	0.0015	12404.9	0
鹏华启航混合	009984	399	0.0015	12404.9	0
财通内需增长12个月定开混合	009970	399	0.0015	12404.9	0
融通产业趋势臻选股票A	009891	399	0.0015	12404.9	0
新华景气行业混合C	009886	399	0.0015	12404.9	0
新华景气行业混合A	009885	399	0.0015	12404.9	0
中欧责任投资混合C	009873	399	0.0015	12404.9	0
中欧责任投资混合A	009872	399	0.0015	12404.9	0
安信稳健聚申一年持有混合A	009849	399	0.0015	12404.9	0
融通新能源汽车主题精选C	009835	399	0.0015	12404.9	0
融通转型三动力灵活配置混合C	009828	399	0.0015	12404.9	0
太平智选一年定期开放股票发起式	009794	399	0.0015	12404.9	0
博时研究臻选持有期混合C	009741	399	0.0015	12404.9	0
博时研究臻选持有期混合A	009740	399	0.0015	12404.9	0
工银新兴制造混合C	009708	399	0.0015	12404.9	0
工银新兴制造混合A	009707	399	0.0015	12404.9	0
民生加银城镇化混合C	009706	399	0.0015	12404.9	0
招商成长精选一年定期开放混合C	009696	399	0.0015	12404.9	0
招商成长精选一年定期开放混合A	009695	399	0.0015	12404.9	0
鹏华安庆混合C	009668	399	0.0015	12404.9	0
鹏华安庆混合A	009667	399	0.0015	12404.9	0
博时研究精选持有期混合C	009592	399	0.0015	12404.9	0
博时研究精选持有期混合A	009591	399	0.0015	12404.9	0
东方红智远三年持有混合	009576	399	0.0015	12404.9	0
汇安泓阳三年持有期混合	009566	399	0.0015	12404.9	0
宝盈创新驱动股票C	009492	399	0.0015	12404.9	0
宝盈创新驱动股票A	009491	399	0.0015	12404.9	0
博时健康成长双周定期可赎回混合C	009469	399	0.0015	12404.9	0
博时健康成长双周定期可赎回混合A	009468	399	0.0015	12404.9	0
宝盈祥明一年定开混合C	009420	399	0.0015	12404.9	0
宝盈祥明一年定开混合A	009419	399	0.0015	12404.9	0
招商丰盈积极配置混合C	009363	399	0.0015	12404.9	0
招商丰盈积极配置混合A	009362	399	0.0015	12404.9	0
招商创新增长混合C	009361	399	0.0015	12404.9	0
招商创新增长混合A	009360	399	0.0015	12404.9	0
鹏华成长价值混合C	009331	399	0.0015	12404.9	0
鹏华成长价值混合A	009330	399	0.0015	12404.9	0
融通行业景气混合C	009277	399	0.0015	12404.9	0
融通健康产业灵活配置混合C	009274	399	0.0015	12404.9	0
融通中国风1号灵活配置混合C	009273	399	0.0015	12404.9	0
西部利得景瑞混合C	009258	399	0.0015	12404.9	0
融通领先成长混合(LOF)C	009241	399	0.0015	12404.9	0
鹏华安和混合C	009231	399	0.0015	12404.9	0
鹏华安和混合A	009230	399	0.0015	12404.9	0
宝盈现代服务业混合C	009224	399	0.0015	12404.9	0
宝盈现代服务业混合A	009223	399	0.0015	12404.9	0
中欧嘉和三年混合C	009211	399	0.0015	12404.9	0
中欧嘉和三年混合A	009210	399	0.0015	12404.9	0
建信沪深300指数增强C	009208	399	0.0015	12404.9	0
兴银丰运稳益回报混合C	009206	399	0.0015	12404.9	0
兴银丰运稳益回报混合A	009205	399	0.0015	12404.9	0
万家价值优势一年持有期混合	009199	399	0.0015	12404.9	0
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	399	0.0015	12404.9	0
财通智慧成长混合C	009063	399	0.0015	12404.9	0
财通智慧成长混合A	009062	399	0.0015	12404.9	0
工银高质量成长混合C	009030	399	0.0015	12404.9	0
工银高质量成长混合A	009029	399	0.0015	12404.9	0
鹏华稳健回报混合A	009023	399	0.0015	12404.9	0
万家民丰回报一年持有期混合	008979	399	0.0015	12404.9	0
嘉实回报精选股票	008958	399	0.0015	12404.9	0
安信价值回报三年持有混合A	008954	399	0.0015	12404.9	0
永赢科技驱动C	008920	399	0.0015	12404.9	0
永赢科技驱动A	008919	399	0.0015	12404.9	0
安信价值成长混合C	008892	399	0.0015	12404.9	0
安信价值成长混合A	008891	399	0.0015	12404.9	0
海富通安益对冲混合A	008831	399	0.0015	12404.9	0
海富通安益对冲混合C	008830	399	0.0015	12404.9	0
鹏华科技创新混合	008811	399	0.0015	12404.9	0
安信民稳增长混合C	008810	399	0.0015	12404.9	0
安信民稳增长混合A	008809	399	0.0015	12404.9	0
海富通阿尔法对冲混合C	008795	399	0.0015	12404.9	0
鹏华优质回报两年定开混合	008716	399	0.0015	12404.9	0
景顺长城品质成长混合A	008712	399	0.0015	12404.9	0
嘉实鑫和一年持有期混合C	008665	399	0.0015	12404.9	0
嘉实鑫和一年持有期混合A	008664	399	0.0015	12404.9	0
中欧启航三年混合C	008376	399	0.0015	12404.9	0
中欧启航三年混合A	008375	399	0.0015	12404.9	0
光大保德信睿盈混合A	008317	399	0.0015	12404.9	0
宝盈研究精选混合C	008228	399	0.0015	12404.9	0
宝盈研究精选混合A	008227	399	0.0015	12404.9	0
建信高股息主题股票	008177	399	0.0015	12404.9	0
鹏华价值驱动混合	008132	399	0.0015	12404.9	0
景顺长城竞争优势混合	008131	399	0.0015	12404.9	0
东方红启元三年持有混合B	007887	399	0.0015	12404.9	0
太平睿盈混合C	007669	399	0.0015	12404.9	0
宝盈鸿利收益混合C	007581	399	0.0015	12404.9	0
宝盈先进制造混合C	007579	399	0.0015	12404.9	0
宝盈新价值混合C	007574	399	0.0015	12404.9	0
中泰开阳价值优选混合A	007549	399	0.0015	12404.9	0
工银沪港深股票C	007512	399	0.0015	12404.9	0
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	007501	399	0.0015	12404.9	0
融通通慧混合C	007387	399	0.0015	12404.9	0.01
博时优势企业灵活配置混合C	007234	399	0.0015	12404.9	0
太平睿盈混合A	006973	399	0.0015	12404.9	0
鹏华沪深300ETF联接(LOF)C	006939	399	0.0015	12404.9	0
鹏华中证500指数(LOF)C	006938	399	0.0015	12404.9	0
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	006862	399	0.0015	12404.9	0
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	006861	399	0.0015	12404.9	0
永赢惠泽一年	006836	399	0.0015	12404.9	0
嘉实消费精选股票C	006605	399	0.0015	12404.9	0
嘉实消费精选股票A	006604	399	0.0015	12404.9	0
宝盈祥颐定期开放混合C	006399	399	0.0015	12404.9	0
宝盈祥颐定期开放混合A	006398	399	0.0015	12404.9	0
永赢智能领先C	006269	399	0.0015	12404.9	0
永赢智能领先A	006266	399	0.0015	12404.9	0
万家汽车新趋势混合C	006234	399	0.0015	12404.9	0
万家汽车新趋势混合A	006233	399	0.0015	12404.9	0
万家智造优势混合C	006133	399	0.0015	12404.9	0
万家智造优势混合A	006132	399	0.0015	12404.9	0
诺安积极配置混合C	006008	399	0.0015	12404.9	0
诺安积极配置混合A	006007	399	0.0015	12404.9	0
工银医药健康股票C	006003	399	0.0015	12404.9	0
工银医药健康股票A	006002	399	0.0015	12404.9	0
创金合信工业周期股票C	005969	399	0.0015	12404.9	0
创金合信工业周期股票A	005968	399	0.0015	12404.9	0
宝盈人工智能股票C	005963	399	0.0015	12404.9	0
宝盈人工智能股票A	005962	399	0.0015	12404.9	0
工银精选金融地产混合C	005938	399	0.0015	12404.9	0
工银精选金融地产混合A	005937	399	0.0015	12404.9	0
创金合信新能源汽车股票C	005928	399	0.0015	12404.9	0
创金合信新能源汽车股票A	005927	399	0.0015	12404.9	0
博时产业新动力混合C	005878	399	0.0015	12404.9	0
鹏华沪深300指数增强A	005870	399	0.0015	12404.9	0
鹏华产业精选混合A	005812	399	0.0015	12404.9	0
华泰柏瑞医疗健康A	005805	399	0.0015	12404.9	0
中欧电子信息产业沪港深股票C	005763	399	0.0015	12404.9	0
融通新能源汽车主题精选A	005668	399	0.0015	12404.9	0
嘉实金融精选股票C	005663	399	0.0015	12404.9	0
嘉实金融精选股票A	005662	399	0.0015	12404.9	0
建信中证500指数增强C	005633	399	0.0015	12404.9	0
中欧品质消费股票C	005621	399	0.0015	12404.9	0
中欧品质消费股票A	005620	399	0.0015	12404.9	0
安信比较优势混合	005587	399	0.0015	12404.9	0
鹏华睿投混合A	005434	399	0.0015	12404.9	0
中欧嘉泽灵活配置混合	005421	399	0.0015	12404.9	0
鹏华尊惠定期开放混合C	005417	399	0.0015	12404.9	0
鹏华尊惠定期开放混合A	005416	399	0.0015	12404.9	0
万家瑞舜灵活配置混合C	005318	399	0.0015	12404.9	0.01
万家瑞舜灵活配置混合A	005317	399	0.0015	12404.9	0.01
万家中证1000指数增强C	005314	399	0.0015	12404.9	0
万家中证1000指数增强A	005313	399	0.0015	12404.9	0
万家成长优选混合C	005300	399	0.0015	12404.9	0
万家成长优选混合A	005299	399	0.0015	12404.9	0
中欧创新成长灵活配置混合C	005276	399	0.0015	12404.9	0
中欧创新成长灵活配置混合A	005275	399	0.0015	12404.9	0
工银沪港深精选混合C	005198	399	0.0015	12404.9	0
工银沪港深精选混合A	005197	399	0.0015	12404.9	0
万家臻选混合	005094	399	0.0015	12404.9	0
海富通量化多因子混合A	005081	399	0.0015	12404.9	0.01
海富通量化多因子混合C	005080	399	0.0015	12404.9	0.01
创金合信优选回报混合	005076	399	0.0015	12404.9	0
华泰柏瑞生物医药混合A	004905	399	0.0015	12404.9	0
中银金融地产混合A	004871	399	0.0015	12404.9	0.01
中欧睿泓定期开放混合	004848	399	0.0015	12404.9	0
建信鑫稳回报灵活配置混合C	004618	399	0.0015	12404.9	0.01
建信鑫稳回报灵活配置混合A	004617	399	0.0015	12404.9	0.01
中欧电子信息产业沪港深股票A	004616	399	0.0015	12404.9	0
招商制造业混合C	004569	399	0.0015	12404.9	0
海富通沪深300增强A	004513	399	0.0015	12404.9	0.01
海富通沪深300增强C	004512	399	0.0015	12404.9	0.01
嘉实沪港深回报混合	004477	399	0.0015	12404.9	0
中欧康裕混合C	004455	399	0.0015	12404.9	0
中欧康裕混合A	004442	399	0.0015	12404.9	0
招商央视财经50指数C	004410	399	0.0015	12404.9	0
东方红智逸沪港深定开混合	004278	399	0.0015	12404.9	0
中欧新动力混合(LOF)C	004236	399	0.0015	12404.9	0
中欧价值智选混合C	004235	399	0.0015	12404.9	0
华商元亨混合A	004206	399	0.0015	12404.9	0
汇安丰利混合C	003887	399	0.0015	12404.9	0
汇安丰利混合A	003886	399	0.0015	12404.9	0
万家瑞隆A	003751	399	0.0015	12404.9	0
宝盈消费主题混合	003715	399	0.0015	12404.9	0
创金合信资源主题精选股票C	003625	399	0.0015	12404.9	0
创金合信资源主题精选股票A	003624	399	0.0015	12404.9	0
安信新成长混合C	003346	399	0.0015	12404.9	0
安信新成长混合A	003345	399	0.0015	12404.9	0
嘉实物流产业股票C	003299	399	0.0015	12404.9	0
嘉实物流产业股票A	003298	399	0.0015	12404.9	0
创金合信医疗保健股票C	003231	399	0.0015	12404.9	0
创金合信医疗保健股票A	003230	399	0.0015	12404.9	0
安信新目标混合C	003031	399	0.0015	12404.9	0
安信新目标混合A	003030	399	0.0015	12404.9	0
安信新优选混合C	003029	399	0.0015	12404.9	0
安信新优选混合A	003028	399	0.0015	12404.9	0
融通通乾研究精选灵活配置混合	002989	399	0.0015	12404.9	0
东方红价值精选混合C	002784	399	0.0015	12404.9	0
东方红价值精选混合A	002783	399	0.0015	12404.9	0
中欧消费主题股票C	002697	399	0.0015	12404.9	0
中欧消费主题股票A	002621	399	0.0015	12404.9	0
融通通慧混合A/B	002612	399	0.0015	12404.9	0.01
博时丝路主题股票C	002556	399	0.0015	12404.9	0
国联安通盈混合C	002485	399	0.0015	12404.9	0.01
宝盈互联网沪港深混合	002482	399	0.0015	12404.9	0
光大保德信先进服务业混合A	002472	399	0.0015	12404.9	0
工银沪港深股票A	002387	399	0.0015	12404.9	0
海富通安颐收益混合C	002339	399	0.0015	12404.9	0.01
招商睿逸混合	002317	399	0.0015	12404.9	0
诺安安鑫混合	002291	399	0.0015	12404.9	0.01
国联安鑫享灵活配置混合C	002186	399	0.0015	12404.9	0.01
新华鑫动力灵活配置混合C	002084	399	0.0015	12404.9	0
新华鑫动力灵活配置混合A	002083	399	0.0015	12404.9	0
安信优势增长混合C	002036	399	0.0015	12404.9	0
中欧瑾通灵活配置混合C	002010	399	0.0015	12404.9	0
中欧瑾通灵活配置混合A	002009	399	0.0015	12404.9	0
中欧价值智选混合E	001887	399	0.0015	12404.9	0
中欧新动力混合(LOF)E	001883	399	0.0015	12404.9	0
宝盈国家安全沪港深股票A	001877	399	0.0015	12404.9	0
招商制造业混合A	001869	399	0.0015	12404.9	0
建信鑫利灵活配置混合A	001858	399	0.0015	12404.9	0
融通中国风1号灵活配置混合A/B	001852	399	0.0015	12404.9	0
前海开源嘉鑫混合C	001770	399	0.0015	12404.9	0
前海开源嘉鑫混合A	001765	399	0.0015	12404.9	0
招商中国机遇股票	001749	399	0.0015	12404.9	0
诺安优选回报混合	001743	399	0.0015	12404.9	0
工银国家战略股票	001719	399	0.0015	12404.9	0
工银物流产业股票A	001718	399	0.0015	12404.9	0
工银前沿医疗股票A	001717	399	0.0015	12404.9	0
中银战略新兴产业股票A	001677	399	0.0015	12404.9	0
嘉实量化精选股票	001637	399	0.0015	12404.9	0
万家瑞益C	001636	399	0.0015	12404.9	0
万家瑞益A	001635	399	0.0015	12404.9	0
东方红京东大数据混合A	001564	399	0.0015	12404.9	0
国寿安保成长优选股票A	001521	399	0.0015	12404.9	0
宝盈优势产业混合A	001487	399	0.0015	12404.9	0
财通成长优选混合	001480	399	0.0015	12404.9	0
中银智能制造股票A	001476	399	0.0015	12404.9	0
融通新能源灵活配置混合A/B	001471	399	0.0015	12404.9	0
鹏华弘和混合C	001326	399	0.0015	12404.9	0.01
鹏华弘和混合A	001325	399	0.0015	12404.9	0.01
安信优势增长混合A	001287	399	0.0015	12404.9	0
博时丝路主题股票A	001236	399	0.0015	12404.9	0
国联安鑫享灵活配置混合A	001228	399	0.0015	12404.9	0.01
东方红领先精选混合A	001202	399	0.0015	12404.9	0
德邦大健康灵活配置混合A	001179	399	0.0015	12404.9	0
工银养老产业股票A	001171	399	0.0015	12404.9	0
中欧琪和灵活配置混合C	001165	399	0.0015	12404.9	0
中欧琪和灵活配置混合A	001164	399	0.0015	12404.9	0
工银新材料新能源股票	001158	399	0.0015	12404.9	0
国联安睿祺灵活配置混合	001157	399	0.0015	12404.9	0
融通新区域新经济灵活配置混合	001152	399	0.0015	12404.9	0
融通互联网传媒灵活配置混合	001150	399	0.0015	12404.9	0
工银总回报灵活配置混合A	001140	399	0.0015	12404.9	0
宝盈新兴产业混合A	001128	399	0.0015	12404.9	0
中银宏观策略混合A	001127	399	0.0015	12404.9	0
博时互联网主题混合	001125	399	0.0015	12404.9	0
宝盈转型动力混合A	001075	399	0.0015	12404.9	0
工银新金融股票A	001054	399	0.0015	12404.9	0
新华策略精选股票	001040	399	0.0015	12404.9	0
嘉实企业变革股票	001036	399	0.0015	12404.9	0
太平灵活配置	000986	399	0.0015	12404.9	0
东方红睿元混合	000970	399	0.0015	12404.9	0
招商医药健康产业股票	000960	399	0.0015	12404.9	0
博时产业新动力混合A	000936	399	0.0015	12404.9	0
宝盈先进制造混合A	000924	399	0.0015	12404.9	0
工银医疗保健股票	000831	399	0.0015	12404.9	0
圆信永丰双利C	000825	399	0.0015	12404.9	0
圆信永丰双利A	000824	399	0.0015	12404.9	0
工银高端制造股票	000793	399	0.0015	12404.9	0
招商行业精选股票	000746	399	0.0015	12404.9	0
融通健康产业灵活配置混合A/B	000727	399	0.0015	12404.9	0
融通转型三动力灵活配置混合A/B	000717	399	0.0015	12404.9	0
宝盈科技30混合	000698	399	0.0015	12404.9	0
国联安通盈混合A	000664	399	0.0015	12404.9	0.01
东方红产业升级混合	000619	399	0.0015	12404.9	0
建信改革红利股票A	000592	399	0.0015	12404.9	0
嘉实对冲套利定期混合A	000585	399	0.0015	12404.9	0.01
新华鑫益灵活配置混合C	000584	399	0.0015	12404.9	0
安信价值精选股票	000577	399	0.0015	12404.9	0
宝盈新价值混合A	000574	399	0.0015	12404.9	0
景顺长城优势企业混合A	000532	399	0.0015	12404.9	0
东方红新动力混合A	000480	399	0.0015	12404.9	0
建信中证500指数增强A	000478	399	0.0015	12404.9	0
鹏华品牌传承混合	000431	399	0.0015	12404.9	0
景顺长城成长之星股票	000418	399	0.0015	12404.9	0
嘉实绝对收益策略定期混合A	000414	399	0.0015	12404.9	0
鹏华环保产业股票	000409	399	0.0015	12404.9	0
民生加银城镇化混合A	000408	399	0.0015	12404.9	0
工银金融地产混合A	000251	399	0.0015	12404.9	0
嘉实沪深300指数研究增强A	000176	399	0.0015	12404.9	0
招商安润灵活配置混合A	000126	399	0.0015	12404.9	0
华富竞争力优选混合A	410001	394	0.0015	12249.5	0
诺安创业板指数增强(LOF)A	163209	390	0.0015	12125.1	0
诺安创业板指数增强(LOF)C	010356	390	0.0015	12125.1	0
工银新财富灵活配置混合	000763	390	0.0015	12125.1	0
招商深证100指数A	217016	386	0.0014	12000.7	0
鹏华盛世创新混合(LOF)A	160613	386	0.0014	12000.7	0
宝盈发展新动能股票C	010129	386	0.0014	12000.7	0.01
宝盈发展新动能股票A	010128	386	0.0014	12000.7	0.01
招商深证100指数C	004408	386	0.0014	12000.7	0
招商能源转型混合C	013872	381	0.0014	11845.3	0
招商能源转型混合A	013871	381	0.0014	11845.3	0
圆信永丰优选价值C	008312	381	0.0014	11845.3	0.01
圆信永丰优选价值A	008311	381	0.0014	11845.3	0.01
嘉实品质发现混合C	013856	377	0.0014	11720.9	0.01
嘉实品质发现混合A	013855	377	0.0014	11720.9	0.01
创金合信科技成长股票C	005496	377	0.0014	11720.9	0
创金合信科技成长股票A	005495	377	0.0014	11720.9	0
博时逆向投资混合C	004435	372	0.0014	11565.5	0.01
博时逆向投资混合A	004434	372	0.0014	11565.5	0.01
诺安精选回报混合	002067	372	0.0014	11565.5	0.01
安信成长动力一年持有混合	009880	368	0.0014	11441.1	0.01
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合	009688	363	0.0014	11285.7	0
鹏华核心优势混合A	006976	363	0.0014	11285.7	0
上银中证500指数增强型C	009614	359	0.0013	11161.3	0.01
上银中证500指数增强型A	009613	359	0.0013	11161.3	0.01
建信互联网+产业升级股票	001396	359	0.0013	11161.3	0.01
财通福鑫定开混合发起	501046	355	0.0013	11037	0
博时周期优选混合C	011846	350	0.0013	10881.5	0.01
博时周期优选混合A	011845	350	0.0013	10881.5	0.01
宝盈新锐混合C	007578	350	0.0013	10881.5	0
宝盈新锐混合A	001543	350	0.0013	10881.5	0
华富中证人工智能产业ETF	515980	346	0.0013	10757.1	0
安信消费医药股票	000974	346	0.0013	10757.1	0
创金合信消费主题股票C	003191	337	0.0013	10477.3	0
创金合信消费主题股票A	003190	337	0.0013	10477.3	0
海富通欣荣混合A	519224	332	0.0012	10321.9	0.01
海富通欣荣混合C	519223	332	0.0012	10321.9	0.01
诺安沪深300增强A	320014	332	0.0012	10321.9	0
博时行业轮动混合	050018	332	0.0012	10321.9	0
诺安沪深300增强C	010352	332	0.0012	10321.9	0
天弘甄选食品饮料C	009876	332	0.0012	10321.9	0
天弘甄选食品饮料A	009875	332	0.0012	10321.9	0
光大保德信消费股票A	008234	332	0.0012	10321.9	0
招商裕华混合	014840	328	0.0012	10197.5	0.01
博时外延增长混合	002142	328	0.0012	10197.5	0
诺安先进制造股票A	001528	328	0.0012	10197.5	0.01
西部利得新动向混合	673010	319	0.0012	9917.71	0.01
招商中证大宗商品股票指数(LOF)	161715	319	0.0012	9917.71	0.01
中金消费升级	001193	319	0.0012	9917.71	0
华富中证100指数	410008	315	0.0012	9793.35	0
招商中证电池主题ETF	561910	306	0.0011	9513.54	0
汇安行业龙头混合	005634	306	0.0011	9513.54	0
中邮中小盘灵活配置混合	590006	301	0.0011	9358.09	0
西部利得景程混合C	673143	297	0.0011	9233.73	0
西部利得景程混合A	673141	297	0.0011	9233.73	0
工银新生代消费混合	005526	297	0.0011	9233.73	0
民生加银优选股票	000884	293	0.0011	9109.37	0.01
富荣信息技术混合C	013346	288	0.0011	8953.92	0.01
富荣信息技术混合A	013345	288	0.0011	8953.92	0.01
博时研究优享混合C	014213	284	0.0011	8829.56	0.01
博时研究优享混合A	014212	284	0.0011	8829.56	0.01
工银科技创新6个月定开混合C	009365	284	0.0011	8829.56	0.01
工银科技创新6个月定开混合A	009364	284	0.0011	8829.56	0.01
永赢高端制造C	007114	284	0.0011	8829.56	0
永赢高端制造A	007113	284	0.0011	8829.56	0
建信灵活配置混合A	000270	279	0.001	8674.11	0.01
招商康泰混合	002103	266	0.001	8269.94	0.01
财通可持续混合	000017	266	0.001	8269.94	0.01
融通产业趋势先锋股票	008445	262	0.001	8145.58	0
融通通鑫灵活配置混合	001470	257	0.001	7990.13	0.01
宝盈智慧生活混合C	011171	253	0.0009	7865.77	0.01
宝盈智慧生活混合A	011170	253	0.0009	7865.77	0.01
招商境远灵活配置混合	002249	253	0.0009	7865.77	0.01
新华科技创新主题灵活配置混合	002272	248	0.0009	7710.32	0
太平改革红利精选	005270	244	0.0009	7585.96	0
西部利得成长精选混合	673020	235	0.0009	7306.15	0.01
嘉实研究增强混合	001758	226	0.0008	7026.34	0.01
光大保德信一带一路混合A	001463	226	0.0008	7026.34	0.01
金元顺安消费主题混合	620006	222	0.0008	6901.98	0
财通均衡一年持有期混合C	013239	222	0.0008	6901.98	0
财通均衡一年持有期混合A	013238	222	0.0008	6901.98	0
兴银国证新能源车电池ETF	159767	208	0.0008	6466.72	0.01
博时远见回报混合C	015031	208	0.0008	6466.72	0
博时远见回报混合A	015030	208	0.0008	6466.72	0
同泰慧盈混合C	008179	208	0.0008	6466.72	0
同泰慧盈混合A	008178	208	0.0008	6466.72	0
创金合信创新驱动股票C	010496	204	0.0008	6342.36	0.01
创金合信创新驱动股票A	010495	204	0.0008	6342.36	0.01
嘉实中证500指数增强C	008779	204	0.0008	6342.36	0.01
嘉实中证500指数增强A	008778	204	0.0008	6342.36	0.01
鹏华创新驱动混合	005967	204	0.0008	6342.36	0
招商中证全指医疗器械ETF	159898	200	0.0007	6218	0
嘉实量化阿尔法混合	070017	200	0.0007	6218	0
诺安高端制造股票C	014536	191	0.0007	5938.19	0.01
诺安高端制造股票A	001707	191	0.0007	5938.19	0.01
建信鑫荣回报灵活配置混合C	015812	177	0.0007	5502.93	0.01
建信鑫荣回报灵活配置混合A	001498	177	0.0007	5502.93	0.01
鹏华创业板指数(LOF)A	160637	173	0.0006	5378.57	0
鹏华创业板指数(LOF)C	015673	173	0.0006	5378.57	0
中欧互通精选混合A	166007	169	0.0006	5254.21	0.01
中欧互通精选混合E	001884	169	0.0006	5254.21	0.01
招商中证生物科技主题ETF	159849	151	0.0006	4694.59	0
融通先进制造混合C	014648	151	0.0006	4694.59	0
融通先进制造混合A	014647	151	0.0006	4694.59	0

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