建科股份(301115)基金持股_新浪财经

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2023-06-30 2023-03-31 2023-03-21 2023-01-19 2022-12-31

建科股份(301115)项目：基金持股
截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国联优势产业混合C	014330	433005	1.0047	9898490	1.13
国联优势产业混合A	014329	433005	1.0047	9898490	1.13
泰康均衡优选混合C	005475	395225	0.917	9034840	1.31
泰康均衡优选混合A	005474	395225	0.917	9034840	1.31
长信金利趋势混合A	519994	199600	0.4631	4562860	0.07
长信金利趋势混合C	015039	199600	0.4631	4562860	0.07
大摩多因子策略混合	233009	124500	0.2889	2846070	0.4
国联国企改革混合A	000928	71100	0.165	1625350	0.62
博时研究慧选混合C	012154	23700	0.055	541782	0.42
博时研究慧选混合A	012153	23700	0.055	541782	0.42
国金量化多因子股票C	016858	16200	0.0376	370332	0.01
国金量化多因子股票A	006195	16200	0.0376	370332	0.01
国金量化精选混合C	014806	11200	0.026	256032	0.01
国金量化精选混合A	014805	11200	0.026	256032	0.01
华安安信消费混合A	519002	6850	0.0159	156591	0
嘉实创业板两年定期混合	160727	6850	0.0159	156591	0.03
华安科技动力混合A	040025	6850	0.0159	156591	0.01
华安中小盘成长混合	040007	6850	0.0159	156591	0.01
华安科技动力混合C	014975	6850	0.0159	156591	0.01
华安安信消费混合C	013686	6850	0.0159	156591	0
鹏华远见回报三年持有期混合	011542	6850	0.0159	156591	0.01
兴业医疗保健C	011467	6850	0.0159	156591	0.02
兴业医疗保健A	011466	6850	0.0159	156591	0.02
华安聚嘉精选混合C	011252	6850	0.0159	156591	0.01
华安聚嘉精选混合A	011251	6850	0.0159	156591	0.01
华安精致生活混合C	011129	6850	0.0159	156591	0
华安精致生活混合A	011128	6850	0.0159	156591	0
鹏华汇智优选混合C	010895	6850	0.0159	156591	0
鹏华汇智优选混合A	010894	6850	0.0159	156591	0
华安汇嘉精选混合C	010386	6850	0.0159	156591	0.01
华安汇嘉精选混合A	010385	6850	0.0159	156591	0.01
嘉实科技创新混合	007343	6850	0.0159	156591	0.01
交银科锐科技创新混合C	013949	6700	0.0155	153162	0.02
交银科锐科技创新混合A	008734	6700	0.0155	153162	0.02
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	6450	0.015	147447	0
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	6450	0.015	147447	0
华安智能装备主题股票C	013622	5850	0.0136	133731	0.01
华安智能装备主题股票A	001072	5850	0.0136	133731	0.01
宝盈基础产业混合C	010384	4550	0.0106	104013	0.02
宝盈基础产业混合A	010383	4550	0.0106	104013	0.02
华安低碳生活混合C	014970	3950	0.0092	90297	0.01
华安低碳生活混合A	006122	3950	0.0092	90297	0.01
华安智联混合(LOF)A	501073	3850	0.0089	88011	0.03
华安智联混合(LOF)C	016071	3850	0.0089	88011	0.03
华安物联网主题股票C	016292	3250	0.0075	74295	0.02
华安物联网主题股票A	001028	3250	0.0075	74295	0.02
鹏华改革红利股票	001188	2750	0.0064	62865	0.02
富荣福锦混合C	005165	2650	0.0061	60579	0.03
富荣福锦混合A	005164	2650	0.0061	60579	0.03
新华鑫科技3个月滚动持有混合C	012201	2600	0.006	59436	0.04
新华鑫科技3个月滚动持有混合A	012200	2600	0.006	59436	0.04
北信瑞丰产业升级混合	168501	2300	0.0053	52578	0.04
国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C	014091	2100	0.0049	48006	0.1
国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	014090	2100	0.0049	48006	0.1
嘉实文体娱乐股票C	003054	1250	0.0029	28575	0
嘉实文体娱乐股票A	003053	1250	0.0029	28575	0
银河创新成长混合A	519674	750	0.0017	17145	0
银河和美生活混合C	015665	750	0.0017	17145	0
申万菱信智能驱动股票C	015159	750	0.0017	17145	0
银河创新成长混合C	014143	750	0.0017	17145	0
银河和美生活混合A	006128	750	0.0017	17145	0
申万菱信智能驱动股票A	005825	750	0.0017	17145	0
银河产业动力混合A	010898	700	0.0016	16002	0
海富通创业板增强A	005288	700	0.0016	16002	0.01
海富通创业板增强C	005287	700	0.0016	16002	0.01
交银新成长混合	519736	685	0.0016	15659.1	0
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	685	0.0016	15659.1	0
交银瑞丰混合(LOF)	501087	685	0.0016	15659.1	0
工银中小盘混合	481010	685	0.0016	15659.1	0
华富成长趋势混合	410003	685	0.0016	15659.1	0
鹏华前海万科REITS	184801	685	0.0016	15659.1	0
东方红恒阳五年定开混合	169107	685	0.0016	15659.1	0
中欧价值智选混合A	166019	685	0.0016	15659.1	0
中欧行业成长混合(LOF)A	166006	685	0.0016	15659.1	0
嘉实稳健混合	070003	685	0.0016	15659.1	0
华安动态灵活配置混合A	040015	685	0.0016	15659.1	0
华安中国A股增强指数	040002	685	0.0016	15659.1	0
华安创新混合	040001	685	0.0016	15659.1	0
嘉实农业产业股票C	015468	685	0.0016	15659.1	0
华安沪港深外延增长灵活配置混合C	014972	685	0.0016	15659.1	0
华安产业动力6个月持有混合C	014390	685	0.0016	15659.1	0
华安产业动力6个月持有混合A	014389	685	0.0016	15659.1	0
华夏量化优选股票C	014188	685	0.0016	15659.1	0
华夏量化优选股票A	014187	685	0.0016	15659.1	0
华夏中证1000指数增强C	014126	685	0.0016	15659.1	0
华夏中证1000指数增强A	014125	685	0.0016	15659.1	0
嘉实内需精选混合C	014075	685	0.0016	15659.1	0
嘉实内需精选混合A	014074	685	0.0016	15659.1	0
华安制造升级一年持有混合C	014008	685	0.0016	15659.1	0
华安制造升级一年持有混合A	014007	685	0.0016	15659.1	0
华安媒体互联网混合C	013620	685	0.0016	15659.1	0
华安动态灵活配置混合C	013619	685	0.0016	15659.1	0
鹏华沃鑫混合C	013535	685	0.0016	15659.1	0
鹏华沃鑫混合A	013534	685	0.0016	15659.1	0
华安制造先锋混合C	013507	685	0.0016	15659.1	0
中欧新兴价值一年持有混合C	013221	685	0.0016	15659.1	0
中欧新兴价值一年持有混合A	013220	685	0.0016	15659.1	0
鹏华品质精选混合C	012786	685	0.0016	15659.1	0
鹏华品质精选混合A	012785	685	0.0016	15659.1	0
长信内需均衡混合C	012494	685	0.0016	15659.1	0
长信内需均衡混合A	012493	685	0.0016	15659.1	0
富国港股通策略精选混合C	011636	685	0.0016	15659.1	0
富国港股通策略精选混合A	011635	685	0.0016	15659.1	0
华安成长先锋混合C	010793	685	0.0016	15659.1	0
华安成长先锋混合A	010792	685	0.0016	15659.1	0
民生加银质量领先混合C	010660	685	0.0016	15659.1	0
民生加银质量领先混合A	010659	685	0.0016	15659.1	0
恒越成长精选混合C	010623	685	0.0016	15659.1	0
恒越成长精选混合A	010622	685	0.0016	15659.1	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	685	0.0016	15659.1	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	685	0.0016	15659.1	0
嘉实前沿创新混合	009993	685	0.0016	15659.1	0
鹏华启航混合	009984	685	0.0016	15659.1	0
中欧责任投资混合C	009873	685	0.0016	15659.1	0
中欧责任投资混合A	009872	685	0.0016	15659.1	0
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	685	0.0016	15659.1	0
工银圆兴混合	009076	685	0.0016	15659.1	0
工银高质量成长混合C	009030	685	0.0016	15659.1	0
工银高质量成长混合A	009029	685	0.0016	15659.1	0
中欧启航三年混合C	008376	685	0.0016	15659.1	0
中欧启航三年混合A	008375	685	0.0016	15659.1	0
宝盈先进制造混合C	007579	685	0.0016	15659.1	0
工银沪港深股票C	007512	685	0.0016	15659.1	0
嘉实消费精选股票C	006605	685	0.0016	15659.1	0
嘉实消费精选股票A	006604	685	0.0016	15659.1	0
华安制造先锋混合A	006154	685	0.0016	15659.1	0
宝盈人工智能股票C	005963	685	0.0016	15659.1	0
宝盈人工智能股票A	005962	685	0.0016	15659.1	0
中欧创新成长灵活配置混合C	005276	685	0.0016	15659.1	0
中欧创新成长灵活配置混合A	005275	685	0.0016	15659.1	0
中欧睿泓定期开放混合	004848	685	0.0016	15659.1	0
嘉实前沿科技沪港深股票	004450	685	0.0016	15659.1	0
中欧价值智选混合C	004235	685	0.0016	15659.1	0
中欧行业成长混合(LOF)C	004231	685	0.0016	15659.1	0
嘉实农业产业股票A	003634	685	0.0016	15659.1	0
工银沪港深股票A	002387	685	0.0016	15659.1	0
中欧价值智选混合E	001887	685	0.0016	15659.1	0
中欧行业成长混合(LOF)E	001886	685	0.0016	15659.1	0
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	001694	685	0.0016	15659.1	0
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	001156	685	0.0016	15659.1	0
华安媒体互联网混合A	001071	685	0.0016	15659.1	0
华夏沪深300指数增强C	001016	685	0.0016	15659.1	0
华夏沪深300指数增强A	001015	685	0.0016	15659.1	0
宝盈先进制造混合A	000924	685	0.0016	15659.1	0
鹏华环保产业股票	000409	685	0.0016	15659.1	0
嘉实研究阿尔法股票A	000082	685	0.0016	15659.1	0
鹏华产业精选混合	005812	645	0.0015	14744.7	0
民生加银城镇化混合C	009706	625	0.0015	14287.5	0
民生加银城镇化混合A	000408	625	0.0015	14287.5	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	600	0.0014	13716	0
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	600	0.0014	13716	0
鹏华优质回报两年定开混合	008716	600	0.0014	13716	0
红土创新科技创新股票(LOF)	501201	545	0.0013	12458.7	0
华安创业板两年定开混合	160425	535	0.0012	12230.1	0.01
嘉实成长增强混合	001759	520	0.0012	11887.2	0
鹏华消费领先混合	160624	505	0.0012	11544.3	0
西部利得新润混合A	673110	500	0.0012	11430	0.01
西部利得新润混合C	015356	500	0.0012	11430	0.01
工银银和利混合	001722	495	0.0011	11315.7	0
鹏华品牌传承混合	000431	485	0.0011	11087.1	0
嘉实企业变革股票	001036	475	0.0011	10858.5	0
华富成长企业精选股票	009398	435	0.001	9944.1	0
兴银中证科创创业50指数E	016010	405	0.0009	9258.3	0
兴银中证科创创业50指数C	012899	405	0.0009	9258.3	0
兴银中证科创创业50指数A	012898	405	0.0009	9258.3	0
工银丰收回报灵活配置混合C	002233	405	0.0009	9258.3	0
工银丰收回报灵活配置混合A	001650	405	0.0009	9258.3	0
鹏华优质企业混合A	009234	400	0.0009	9144	0
国寿安保成长优选股票C	017916	365	0.0008	8343.9	0
国寿安保成长优选股票A	001521	365	0.0008	8343.9	0
民生加银内需增长混合	690005	360	0.0008	8229.6	0
招商高端装备混合C	014607	360	0.0008	8229.6	0
招商高端装备混合A	014606	360	0.0008	8229.6	0
鹏华睿投混合C	016950	350	0.0008	8001	0
鹏华睿投混合A	005434	350	0.0008	8001	0
鹏华核心优势混合C	017732	335	0.0008	7658.1	0
鹏华核心优势混合A	006976	335	0.0008	7658.1	0
鹏华策略回报混合	004986	330	0.0008	7543.8	0
鹏华科技创新混合	008811	310	0.0007	7086.6	0
红土创新科技创新3个月定开混合C	013173	290	0.0007	6629.4	0
红土创新科技创新3个月定开混合A	009467	290	0.0007	6629.4	0
东方红启程三年持有混合A	910009	285	0.0007	6515.1	0
东方红启元三年持有混合A	910007	285	0.0007	6515.1	0
东方红启元三年持有混合B	007887	285	0.0007	6515.1	0
鹏华价值精选股票	206012	275	0.0006	6286.5	0
招商安达灵活配置混合	217020	255	0.0006	5829.3	0
光大保德信创业板股票C	003070	240	0.0006	5486.4	0
光大保德信创业板股票A	003069	240	0.0006	5486.4	0
红土创新智能制造混合型发起式	013250	205	0.0005	4686.3	0
宝盈智慧生活混合C	011171	205	0.0005	4686.3	0
宝盈智慧生活混合A	011170	205	0.0005	4686.3	0
工银科技创新6个月定开混合C	009365	205	0.0005	4686.3	0
工银科技创新6个月定开混合A	009364	205	0.0005	4686.3	0
东方红优势精选混合	001712	200	0.0005	4572	0
诺德量化优选混合	005347	195	0.0005	4457.7	0
招商商业模式优选混合C	010945	135	0.0003	3086.1	0
招商商业模式优选混合A	010944	135	0.0003	3086.1	0
兴银国证新能源车电池ETF	159767	120	0.0003	2743.2	0
光大保德信中证500指数增强C	013640	95	0.0002	2171.7	0
光大保德信中证500指数增强A	013639	95	0.0002	2171.7	0
光大保德信风格轮动混合C	007499	90	0.0002	2057.4	0
光大保德信风格轮动混合A	002305	90	0.0002	2057.4	0
华富价值增长混合	410007	85	0.0002	1943.1	0
建信改革红利股票C	016269	85	0.0002	1943.1	0
建信沃信一年持有期混合C	014200	85	0.0002	1943.1	0
建信沃信一年持有期混合A	014199	85	0.0002	1943.1	0
建信兴润一年持有混合	013021	85	0.0002	1943.1	0
国投瑞银医疗保健混合C	011082	85	0.0002	1943.1	0
建信高股息主题股票	008177	85	0.0002	1943.1	0
民生加银鑫喜混合	002455	85	0.0002	1943.1	0
建信改革红利股票A	000592	85	0.0002	1943.1	0
国投瑞银医疗保健混合A	000523	85	0.0002	1943.1	0
工银灵活配置混合A	487016	65	0.0002	1485.9	0
工银灵活配置混合B	001428	65	0.0002	1485.9	0
民生加银内核驱动混合C	011844	55	0.0001	1257.3	0
民生加银内核驱动混合A	011843	55	0.0001	1257.3	0
光大保德信量化股票A	360001	50	0.0001	1143	0
富国天源沪港深平衡混合A	100016	50	0.0001	1143	0
富国天源沪港深平衡混合C	014931	50	0.0001	1143	0
华富匠心明选一年持有期混合C	014707	50	0.0001	1143	0
华富匠心明选一年持有期混合A	014706	50	0.0001	1143	0
华富卓越成长一年持有期混合C	014025	50	0.0001	1143	0
华富卓越成长一年持有期混合A	014024	50	0.0001	1143	0
富国生物医药科技混合C	011308	50	0.0001	1143	0
光大保德信量化股票C	007479	50	0.0001	1143	0
富国生物医药科技混合A	006218	50	0.0001	1143	0
银河转型混合A	519651	45	0.0001	1028.7	0
银河转型混合C	017762	45	0.0001	1028.7	0
建信智能生活混合	011503	25	0.0001	571.5	0
银河美丽混合C	519665	15	0	342.9	0
银河美丽混合A	519664	15	0	342.9	0

截止日期	2023-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	015962	2500	0.0058	63575	0.03

截止日期	2023-03-21
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
交银瑞鑫六个月持有期混合A	003900	685	0.0016	17871.7	0.04

截止日期	2023-01-19
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实欣荣混合(LOF)A	501091	685	0.0017	17563.4	0

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
宝盈优势产业混合C	012771	606736	1.486	15064700	1.09
宝盈优势产业混合A	001487	606736	1.486	15064700	1.09
宝盈成长精选混合C	013896	595006	1.4573	14773500	1.27
宝盈成长精选混合A	013895	595006	1.4573	14773500	1.27
宝盈新兴产业混合C	012815	446885	1.0945	11095600	1.09
宝盈新兴产业混合A	001128	446885	1.0945	11095600	1.09
宏利行业混合A	162204	341750	0.837	8485110	0.68
宏利行业混合C	015601	341750	0.837	8485110	0.68
农银行业成长混合A	660001	278590	0.6823	6917390	0.45
宏利睿智稳健混合C	013280	269350	0.6597	6687420	0.44
宏利睿智稳健混合A	003501	269350	0.6597	6687420	0.44
长信金利趋势混合A	519994	206450	0.5056	5125610	0.09
长信金利趋势混合C	015039	206450	0.5056	5125610	0.09
宝盈转型动力混合C	015389	194665	0.4768	4833010	1.09
宝盈转型动力混合A	001075	194665	0.4768	4833010	1.09
交银启诚混合C	014039	194563	0.4765	4830460	0.15
交银启诚混合A	014038	194563	0.4765	4830460	0.15
宏利消费服务混合C	011432	153453	0.3758	3810110	1.12
宏利消费服务混合A	011431	153453	0.3758	3810110	1.12
农银智增定开混合	010201	128500	0.3147	3190660	0.45
农银策略价值混合	660004	98000	0.24	2433340	0.45
农银中国优势混合	001656	93225	0.2283	2314780	1.15
海富通稳固收益债券C	519030	72800	0.1783	1807620	0.05
农银平衡双利混合	660003	67200	0.1646	1668580	0.45
农银汇理均衡收益混合	014241	59900	0.1467	1487320	0.46
中银金融地产混合C	010312	39600	0.097	983268	0.47
中银金融地产混合A	004871	39600	0.097	983268	0.47
海富通阿尔法对冲混合A	519062	19300	0.0473	479219	0.06
海富通阿尔法对冲混合C	008795	19300	0.0473	479219	0.06
海富通欣睿混合C	010658	14500	0.0355	360035	0.07
海富通欣睿混合A	010657	14500	0.0355	360035	0.07
申万菱信价值精选混合C	015158	14300	0.035	355069	0.47
申万菱信价值精选混合A	011800	14300	0.035	355069	0.47
中银顺盈回报一年持有期混合	010487	14200	0.0348	352586	0.47
海富通创业板增强A	005288	7100	0.0174	176293	0.19
海富通创业板增强C	005287	7100	0.0174	176293	0.19
交银定期支付双息平衡混合	519732	6850	0.0168	169544	0
银河创新成长混合A	519674	6850	0.0168	169544	0
新华泛资源优势混合	519091	6850	0.0168	169544	0.02
新华优选成长混合	519089	6850	0.0168	169544	0.02
华安安信消费混合A	519002	6850	0.0168	169544	0
宝盈资源优选混合	213008	6850	0.0168	169544	0.02
宝盈核心优势混合A	213006	6850	0.0168	169544	0.02
中欧远见两年定期开放混合A	166025	6850	0.0168	169544	0
宏利成长混合	162201	6850	0.0168	169544	0.01
嘉实创业板两年定期混合	160727	6850	0.0168	169544	0.02
嘉实优化红利混合A	070032	6850	0.0168	169544	0.01
嘉实回报混合	070018	6850	0.0168	169544	0.03
嘉实研究精选混合A	070013	6850	0.0168	169544	0.01
嘉实服务增值行业混合	070006	6850	0.0168	169544	0.01
华安逆向策略混合A	040035	6850	0.0168	169544	0
华安科技动力混合A	040025	6850	0.0168	169544	0.02
华安中小盘成长混合	040007	6850	0.0168	169544	0.01
国富估值优势混合C	017451	6850	0.0168	169544	0.04
华安安华灵活配置混合C	016183	6850	0.0168	169544	0.01
华安添祥6个月持有混合C	016181	6850	0.0168	169544	0.03
银河和美生活混合C	015665	6850	0.0168	169544	0.03
华安科技动力混合C	014975	6850	0.0168	169544	0.02
嘉实绝对收益策略定期混合C	014216	6850	0.0168	169544	0.04
华安产业精选混合C	014208	6850	0.0168	169544	0
华安产业精选混合A	014207	6850	0.0168	169544	0
新华鑫益灵活配置混合A	014150	6850	0.0168	169544	0.03
银河创新成长混合C	014143	6850	0.0168	169544	0
华富卓越成长一年持有期混合C	014025	6850	0.0168	169544	0.02
华富卓越成长一年持有期混合A	014024	6850	0.0168	169544	0.02
华安安信消费混合C	013686	6850	0.0168	169544	0
华安研究领航混合C	013662	6850	0.0168	169544	0.02
华安研究领航混合A	013661	6850	0.0168	169544	0.02
华安逆向策略混合C	013638	6850	0.0168	169544	0
华安研究精选混合C	013506	6850	0.0168	169544	0.02
嘉实稳健添利一年持有混合	013189	6850	0.0168	169544	0.01
华夏能源革新股票C	013188	6850	0.0168	169544	0
华安文体健康混合C	013116	6850	0.0168	169544	0
嘉实优化红利混合C	012616	6850	0.0168	169544	0.01
嘉实民安添复一年持有期混合C	012066	6850	0.0168	169544	0.01
嘉实民安添复一年持有期混合A	012065	6850	0.0168	169544	0.01
鹏华品质成长混合C	012058	6850	0.0168	169544	0.01
鹏华品质成长混合A	012057	6850	0.0168	169544	0.01
工银聚润6个月持有期混合C	012015	6850	0.0168	169544	0
工银聚润6个月持有期混合A	012014	6850	0.0168	169544	0
华安兴安优选一年混合C	011739	6850	0.0168	169544	0.01
华安兴安优选一年混合A	011738	6850	0.0168	169544	0.01
华安研究智选混合C	011693	6850	0.0168	169544	0
华安研究智选混合A	011692	6850	0.0168	169544	0
华安研究驱动混合C	011664	6850	0.0168	169544	0.01
华安研究驱动混合A	011663	6850	0.0168	169544	0.01
嘉实匠心回报混合C	011627	6850	0.0168	169544	0.02
嘉实匠心回报混合A	011626	6850	0.0168	169544	0.02
鹏华鑫远价值一年持有期混合C	011571	6850	0.0168	169544	0.02
鹏华鑫远价值一年持有期混合A	011570	6850	0.0168	169544	0.02
富国周期优势混合C	011565	6850	0.0168	169544	0.01
鹏华远见回报三年持有期混合	011542	6850	0.0168	169544	0.01
嘉实浦盈一年持有期混合C	011517	6850	0.0168	169544	0.01
嘉实浦盈一年持有期混合A	011516	6850	0.0168	169544	0.01
兴业医疗保健C	011467	6850	0.0168	169544	0.03
兴业医疗保健A	011466	6850	0.0168	169544	0.03
中泰开阳价值优选混合C	011437	6850	0.0168	169544	0.01
华安添祥6个月持有混合A	011390	6850	0.0168	169544	0.03
鹏华品质优选混合C	011334	6850	0.0168	169544	0
鹏华品质优选混合A	011333	6850	0.0168	169544	0
华安聚嘉精选混合C	011252	6850	0.0168	169544	0.01
华安聚嘉精选混合A	011251	6850	0.0168	169544	0.01
嘉实品质回报混合	011248	6850	0.0168	169544	0
华安精致生活混合C	011129	6850	0.0168	169544	0
华安精致生活混合A	011128	6850	0.0168	169544	0
富国沪港深业绩驱动混合C	011117	6850	0.0168	169544	0
鹏华汇智优选混合C	010895	6850	0.0168	169544	0
鹏华汇智优选混合A	010894	6850	0.0168	169544	0
富国均衡策略混合	010549	6850	0.0168	169544	0.01
华安汇嘉精选混合C	010386	6850	0.0168	169544	0.01
华安汇嘉精选混合A	010385	6850	0.0168	169544	0.01
国投瑞银远见成长混合C	010339	6850	0.0168	169544	0.01
国投瑞银远见成长混合A	010338	6850	0.0168	169544	0.01
嘉实创新先锋混合C	009995	6850	0.0168	169544	0.02
嘉实创新先锋混合A	009994	6850	0.0168	169544	0.02
新华景气行业混合C	009886	6850	0.0168	169544	0.02
新华景气行业混合A	009885	6850	0.0168	169544	0.02
国富港股通远见价值混合A	009846	6850	0.0168	169544	0.01
嘉实浦惠6个月持有期混合C	009821	6850	0.0168	169544	0.02
嘉实浦惠6个月持有期混合A	009820	6850	0.0168	169544	0.02
嘉实稳惠6个月持有期混合C	009559	6850	0.0168	169544	0.01
嘉实稳惠6个月持有期混合A	009558	6850	0.0168	169544	0.01
华安添瑞6个月混合C	009401	6850	0.0168	169544	0.02
华安添瑞6个月混合A	009400	6850	0.0168	169544	0.02
创金合信鑫祺混合C	009006	6850	0.0168	169544	0.02
创金合信鑫祺混合A	009005	6850	0.0168	169544	0.02
嘉实回报精选股票	008958	6850	0.0168	169544	0.02
鹏华价值成长混合	008681	6850	0.0168	169544	0.01
中泰开阳价值优选混合A	007549	6850	0.0168	169544	0.01
嘉实科技创新混合	007343	6850	0.0168	169544	0.01
中欧远见两年定期开放混合C	007101	6850	0.0168	169544	0
银河和美生活混合A	006128	6850	0.0168	169544	0.03
国富估值优势混合A	006039	6850	0.0168	169544	0.04
富国沪港深业绩驱动混合A	005847	6850	0.0168	169544	0
富国周期优势混合A	005760	6850	0.0168	169544	0.01
华安研究精选混合A	005630	6850	0.0168	169544	0.02
中欧时代智慧混合C	005242	6850	0.0168	169544	0.02
中欧时代智慧混合A	005241	6850	0.0168	169544	0.02
华夏能源革新股票A	003834	6850	0.0168	169544	0
鹏华金城灵活配置混合	002714	6850	0.0168	169544	0.03
华安安康灵活配置混合C	002364	6850	0.0168	169544	0
华安安康灵活配置混合A	002363	6850	0.0168	169544	0
华安安华灵活配置混合A	002350	6850	0.0168	169544	0.01
华安新优选灵活配置混合C	002144	6850	0.0168	169544	0.01
国富沪港深成长精选股票A	001605	6850	0.0168	169544	0.01
华安文体健康混合A	001532	6850	0.0168	169544	0
华安新优选灵活配置混合A	001312	6850	0.0168	169544	0.01
鹏华外延成长混合	001222	6850	0.0168	169544	0.01
新华鑫益灵活配置混合C	000584	6850	0.0168	169544	0.03
富国城镇发展股票	000471	6850	0.0168	169544	0.02
嘉实绝对收益策略定期混合A	000414	6850	0.0168	169544	0.04
宝盈核心优势混合C	000241	6850	0.0168	169544	0.02
交银科锐科技创新混合C	013949	6700	0.0164	165832	0.02
交银科锐科技创新混合A	008734	6700	0.0164	165832	0.02
工银新得益混合	002006	6550	0.016	162119	0.03
银河产业动力混合A	010898	6500	0.0159	160882	0.03
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	6450	0.0158	159612	0
华安智能装备主题股票C	013622	5850	0.0143	144793	0.03
华安智能装备主题股票A	001072	5850	0.0143	144793	0.03
中欧小盘成长混合C	015881	5800	0.0142	144014	0.04
中欧小盘成长混合A	015880	5800	0.0142	144014	0.04
工银新增利混合	001720	5700	0.014	141081	0.09
富国优质企业混合C	011047	5650	0.0138	139748	0.02
富国优质企业混合A	011046	5650	0.0138	139748	0.02
汇安核心资产混合C	009382	5250	0.0129	129943	0.03
汇安核心资产混合A	009381	5250	0.0129	129943	0.03
华安价值驱动一年持有混合C	014879	5200	0.0127	128705	0.03
华安价值驱动一年持有混合A	014878	5200	0.0127	128705	0.03
海富通欣利混合C	011555	5100	0.0125	126633	0.14
海富通欣利混合A	011554	5100	0.0125	126633	0.14
宝盈基础产业混合C	010384	4550	0.0111	112617	0.04
宝盈基础产业混合A	010383	4550	0.0111	112617	0.04
华安睿明两年定开混合C	005696	4550	0.0111	112617	0.03
华安睿明两年定开混合A	005695	4550	0.0111	112617	0.03
鹏华策略优选混合	160627	4350	0.0107	107667	0.02
华安低碳生活混合C	014970	3950	0.0097	97766.5	0.03
华安低碳生活混合A	006122	3950	0.0097	97766.5	0.03
汇安沪深300指数增强C	003885	3900	0.0096	96528.9	0.03
汇安沪深300指数增强A	003884	3900	0.0096	96528.9	0.03
华安智联混合(LOF)A	501073	3850	0.0094	95291.4	0.03
华安智联混合(LOF)C	016071	3850	0.0094	95291.4	0.03
嘉实对冲套利定期混合C	014112	3750	0.0092	92571.4	0.04
嘉实对冲套利定期混合A	000585	3750	0.0092	92571.4	0.04
国寿安保成长优选股票A	001521	3650	0.0089	90341.1	0.01
海富通安颐收益混合A	519050	3400	0.0083	84422	0.03
招商行业领先混合A	217012	3400	0.0083	84153.4	0.03
海富通安颐收益混合C	002339	3400	0.0083	84422	0.03
华安物联网主题股票C	016292	3250	0.008	80440.8	0.03
华富匠心明选一年持有期混合C	014707	3250	0.008	80440.8	0.02
华富匠心明选一年持有期混合A	014706	3250	0.008	80440.8	0.02
华安物联网主题股票A	001028	3250	0.008	80440.8	0.03
鹏华先进制造股票	000778	3250	0.008	80440.8	0.02
富国兴泉回报12个月持有期混合C	009783	3200	0.0078	78950.4	0.02
富国兴泉回报12个月持有期混合A	009782	3200	0.0078	78950.4	0.02
海富通欣荣混合A	519224	3000	0.0073	74490	0.08
海富通欣荣混合C	519223	3000	0.0073	74490	0.08
华安科技创新混合A	008635	3000	0.0073	74253	0.03
国泰君安君得诚混合	952035	2900	0.0071	71777.9	0.03
兴业国企改革混合C	015946	2800	0.0069	69302.8	0.02
兴业国企改革混合A	001623	2800	0.0069	69302.8	0.02
国联安鑫汇混合C	004130	2750	0.0067	68065.2	0.03
国联安鑫汇混合A	004129	2750	0.0067	68065.2	0.03
鹏华改革红利股票	001188	2750	0.0067	68065.2	0.02
富荣福锦混合C	005165	2650	0.0065	65590.1	0.03
富荣福锦混合A	005164	2650	0.0065	65590.1	0.03
招商国企改革主题混合	001403	2650	0.0065	65590.1	0.03
鹏华增瑞混合(LOF)	160642	2600	0.0064	64352.6	0.03
新华鑫科技3个月滚动持有混合C	012201	2600	0.0064	64352.6	0.04
新华鑫科技3个月滚动持有混合A	012200	2600	0.0064	64352.6	0.04
海富通富泽混合C	009157	2600	0.0064	64558	0.03
海富通富泽混合A	009156	2600	0.0064	64558	0.03
海富通策略收益债券C	010261	2500	0.0061	62075	0.07
海富通策略收益债券A	010260	2500	0.0061	62075	0.07
招商体育文化休闲股票C	015395	2450	0.006	60639.9	0.02
富国信享回报12个月持有期混合C	013679	2450	0.006	60292.4	0.01
富国信享回报12个月持有期混合A	013678	2450	0.006	60292.4	0.01
富国诚益回报12个月持有期混合C	012577	2450	0.006	60292.4	0
富国诚益回报12个月持有期混合A	012576	2450	0.006	60292.4	0
富国稳进回报12个月持有期混合C	010030	2450	0.006	60292.4	0.01
富国稳进回报12个月持有期混合A	010029	2450	0.006	60292.4	0.01
招商体育文化休闲股票A	001628	2450	0.006	60639.9	0.02
招商央视财经50指数A	217027	2350	0.0058	57809.4	0.01
招商中证白酒指数A	161725	2350	0.0058	57809.4	0
招商中证煤炭等权指数A	161724	2350	0.0058	57809.4	0
招商中证银行指数A	161723	2350	0.0058	57809.4	0
招商中证煤炭等权指数E	016347	2350	0.0058	57809.4	0
招商中证银行指数E	016343	2350	0.0058	57809.4	0
招商中证银行指数C	014028	2350	0.0058	57809.4	0
招商中证煤炭等权指数C	013596	2350	0.0058	57809.4	0
招商中证白酒指数C	012414	2350	0.0058	57809.4	0
招商中证消费龙头指数增强C	011854	2350	0.0058	57809.4	0
招商中证消费龙头指数增强A	011853	2350	0.0058	57809.4	0
招商央视财经50指数C	004410	2350	0.0058	57809.4	0.01
北信瑞丰产业升级混合	168501	2300	0.0056	56927.3	0.04
长信内需均衡混合C	012494	2050	0.005	50360.4	0.01
长信内需均衡混合A	012493	2050	0.005	50360.4	0.01
永赢优质精选混合发起C	014650	1900	0.0047	47177	0.57
永赢优质精选混合发起A	014649	1900	0.0047	47177	0.57
海富通富盈混合C	009155	1800	0.0044	44694	0.03
海富通富盈混合A	009154	1800	0.0044	44694	0.03
嘉实量化阿尔法混合	070017	1600	0.0039	39601.6	0.03
招商深证100指数A	217016	1300	0.0032	32034.1	0.01
招商深证100指数C	004408	1300	0.0032	32034.1	0.01
嘉实文体娱乐股票C	003054	1250	0.0031	30938.8	0.03
嘉实文体娱乐股票A	003053	1250	0.0031	30938.8	0.03
嘉实研究阿尔法股票A	000082	1250	0.0031	30496.3	0
创金合信数字经济主题股票C	011230	805	0.002	19447	0
创金合信数字经济主题股票A	011229	805	0.002	19447	0
光大保德信量化股票A	360001	750	0.0018	18081.3	0
申万菱信新动力混合	310328	750	0.0018	18081.3	0
申万菱信盛利精选混合	310308	750	0.0018	18081.3	0
国联安精选混合	257020	750	0.0018	18081.3	0
招商中证大宗商品股票指数(LOF)	161715	750	0.0018	18444.8	0.01
申万菱信智能驱动股票C	015159	750	0.0018	18081.3	0
富国生物医药科技混合C	011308	750	0.0018	18081.3	0
富国生物医药科技混合A	006218	750	0.0018	18081.3	0
申万菱信智能驱动股票A	005825	750	0.0018	18081.3	0
建信优选成长混合H	960028	685	0.0017	16467.4	0
工银稳健成长混合H	960023	685	0.0017	16467.4	0
国富潜力组合混合H	960021	685	0.0017	16467.4	0
交银成长混合H	960016	685	0.0017	16467.4	0
工银核心价值混合H	960010	685	0.0017	16467.4	0
景顺长城核心竞争力混合H	960008	685	0.0017	16467.4	0
华夏兴华混合H	960004	685	0.0017	16467.4	0
华夏回报混合H	960002	685	0.0017	16467.4	0
东方红启程三年持有混合A	910009	685	0.0017	16467.4	0
东方红启元三年持有混合A	910007	685	0.0017	16467.4	0
东方红启盛三年持有混合A	910006	685	0.0017	16467.4	0
财通价值动量混合	720001	685	0.0017	16467.4	0
富安达优势成长混合	710001	685	0.0017	16467.4	0
西部利得沪深300指数增强C	673101	685	0.0017	16467.4	0
西部利得沪深300指数增强A	673100	685	0.0017	16467.4	0
西部利得景瑞混合A	673060	685	0.0017	16467.4	0
嘉实中证科创创业50ETF	588400	685	0.0017	16467.4	0
富国中证科创创业50ETF	588380	685	0.0017	16467.4	0
华宝双创龙头ETF	588330	685	0.0017	16467.4	0
招商中证科创创业50ETF	588300	685	0.0017	16467.4	0
富国中证上海环交所碳中和ETF	561190	685	0.0017	16467.4	0
富国中证电池主题ETF	561160	685	0.0017	16467.4	0
建信优化配置混合A	530005	685	0.0017	16467.4	0
建信优选成长混合A	530003	685	0.0017	16467.4	0
建信恒久价值混合	530001	685	0.0017	16467.4	0
长信量化先锋混合A	519983	685	0.0017	16467.4	0
华夏兴和混合A	519918	685	0.0017	16467.4	0
富国消费主题混合A	519915	685	0.0017	16467.4	0
华安安顺灵活配置混合A	519909	685	0.0017	16467.4	0
华夏兴华混合A	519908	685	0.0017	16467.4	0
交银经济新动力混合A	519778	685	0.0017	16467.4	0
交银数据产业灵活配置混合A	519773	685	0.0017	16467.4	0
交银新生活力灵活配置混合	519772	685	0.0017	16467.4	0
交银优择回报灵活配置混合C	519771	685	0.0017	16467.4	0
交银优择回报灵活配置混合A	519770	685	0.0017	16467.4	0
交银优选回报灵活配置混合C	519769	685	0.0017	16467.4	0
交银优选回报灵活配置混合A	519768	685	0.0017	16467.4	0
交银荣鑫灵活配置混合A	519766	685	0.0017	16467.4	0
交银多策略回报灵活配置混合C	519761	685	0.0017	16467.4	0
交银新回报灵活配置混合C	519760	685	0.0017	16467.4	0
交银周期回报灵活配置混合C	519759	685	0.0017	16467.4	0
交银国企改革灵活配置混合A	519756	685	0.0017	16467.4	0
交银多策略回报灵活配置混合A	519755	685	0.0017	16467.4	0
交银新回报灵活配置混合A	519752	685	0.0017	16467.4	0
交银周期回报灵活配置混合A	519738	685	0.0017	16467.4	0
交银新成长混合	519736	685	0.0017	16467.4	0
交银消费新驱动股票	519714	685	0.0017	16467.4	0
交银阿尔法核心混合A	519712	685	0.0017	16467.4	0
交银策略回报混合	519710	685	0.0017	16467.4	0
交银先进制造混合A	519704	685	0.0017	16467.4	0
交银趋势优先混合A	519702	685	0.0017	16467.4	0
交银主题优选混合A	519700	685	0.0017	16467.4	0
交银先锋混合A	519698	685	0.0017	16467.4	0
交银优势行业灵活配置混合	519697	685	0.0017	16467.4	0
交银蓝筹混合	519694	685	0.0017	16467.4	0
交银成长混合A	519692	685	0.0017	16467.4	0
交银稳健配置混合	519690	685	0.0017	16467.4	0
交银精选混合	519688	685	0.0017	16467.4	0
银河蓝筹混合A	519672	685	0.0017	16467.4	0
银河沪深300价值指数A	519671	685	0.0017	16467.4	0
银河行业混合A	519670	685	0.0017	16467.4	0
浦银安盛医疗健康混合A	519171	685	0.0017	16467.4	0
浦银安盛增长动力混合A	519170	685	0.0017	16467.4	0
新华趋势领航混合	519158	685	0.0017	16467.4	0
新华行业灵活配置混合C	519157	685	0.0017	16467.4	0
新华行业灵活配置混合A	519156	685	0.0017	16467.4	0
浦银安盛新经济结构混合A	519126	685	0.0017	16467.4	0
浦银安盛价值成长混合A	519110	685	0.0017	16467.4	0
新华优选分红混合	519087	685	0.0017	16467.4	0
富国天博创新主题混合	519035	685	0.0017	16467.4	0
华夏稳增混合	519029	685	0.0017	16467.4	0
富国中证芯片产业ETF	516640	685	0.0017	16467.4	0
嘉实中证稀土产业ETF	516150	685	0.0017	16467.4	0
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	515710	685	0.0017	16467.4	0
嘉实央企创新驱动ETF	515680	685	0.0017	16467.4	0
富国中证消费50ETF	515650	685	0.0017	16467.4	0
泰康沪深300ETF	515380	685	0.0017	16467.4	0
富国中证智能汽车主题ETF	515250	685	0.0017	16467.4	0
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	515170	685	0.0017	16467.4	0
招商MSCI中国A股国际通ETF	515160	685	0.0017	16467.4	0
富国中证国企一带一路ETF	515150	685	0.0017	16467.4	0
招商中证红利ETF	515080	685	0.0017	16467.4	0
华夏中证人工智能主题ETF	515070	685	0.0017	16467.4	0
华夏中证5G通信主题ETF	515050	685	0.0017	16467.4	0
华夏中证新能源汽车ETF	515030	685	0.0017	16467.4	0
华夏中证全指证券公司ETF	515010	685	0.0017	16467.4	0
华宝中证科技龙头ETF	515000	685	0.0017	16467.4	0
华夏中证央企ETF	512950	685	0.0017	16467.4	0
华宝中证银行ETF	512800	685	0.0017	16467.4	0
富国中证军工龙头ETF	512710	685	0.0017	16467.4	0
鹏华中证酒ETF	512690	685	0.0017	16467.4	0
鹏华中证国防ETF	512670	685	0.0017	16467.4	0
嘉实中证主要消费ETF	512600	685	0.0017	16467.4	0
华夏中证500ETF	512500	685	0.0017	16467.4	0
国联安中证全指半导体ETF	512480	685	0.0017	16467.4	0
华宝中证医疗ETF	512170	685	0.0017	16467.4	0
华宝中证全指证券公司ETF	512000	685	0.0017	16467.4	0
工银瑞信沪深300ETF	510350	685	0.0017	16467.4	0
华夏沪深300ETF	510330	685	0.0017	16467.4	0
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	502023	685	0.0017	16467.4	0
西部利得中证500指数增强(LOF)A	502000	685	0.0017	16467.4	0
中欧汇选混合(FOF-LOF)A	501213	685	0.0017	16467.4	0
交银智选星光混合(FOF-LOF)A	501210	685	0.0017	16467.4	0
中欧创新未来混合(LOF)	501208	685	0.0017	16467.4	0
华夏创新未来混合(LOF)	501207	685	0.0017	16467.4	0
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	685	0.0017	16467.4	0
嘉实产业优选混合(LOF)A	501189	685	0.0017	16467.4	0
华夏兴融混合(LOF)A	501186	685	0.0017	16467.4	0
华夏翔阳两年定开混合	501093	685	0.0017	16467.4	0
交银瑞思混合(LOF)	501092	685	0.0017	16467.4	0
嘉实欣荣混合(LOF)A	501091	685	0.0017	16467.4	0
嘉实瑞虹三年定期混合	501088	685	0.0017	16467.4	0
交银瑞丰混合(LOF)	501087	685	0.0017	16467.4	0
中欧科创主题混合(LOF)A	501081	685	0.0017	16467.4	0
东方红恒元五年定开混合	501066	685	0.0017	16467.4	0
东方红睿泽三年定开混合A	501054	685	0.0017	16467.4	0
东方红目标优选定开混合	501053	685	0.0017	16467.4	0
东方红睿玺三年定开混合A	501049	685	0.0017	16467.4	0
华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A	501029	685	0.0017	16467.4	0
工银优质精选混合A	487021	685	0.0017	16467.4	0
工银精选平衡混合	483003	685	0.0017	16467.4	0
工银主题策略混合A	481015	685	0.0017	16467.4	0
工银中小盘混合	481010	685	0.0017	16467.4	0
工银沪深300指数A	481009	685	0.0017	16467.4	0
工银稳健成长混合A	481004	685	0.0017	16467.4	0
工银核心价值混合A	481001	685	0.0017	16467.4	0
国富研究精选混合A	450011	685	0.0017	16467.4	0
国富中小盘股票A	450009	685	0.0017	16467.4	0
国富深化价值混合A	450004	685	0.0017	16467.4	0
国富潜力组合混合A	450003	685	0.0017	16467.4	0
国富弹性市值混合A	450002	685	0.0017	16467.4	0
国富中国收益混合A	450001	685	0.0017	16467.4	0
华富价值增长混合	410007	685	0.0017	16467.4	0
华富成长趋势混合	410003	685	0.0017	16467.4	0
东方主题精选混合	400032	685	0.0017	16460.6	0
东方精选混合	400003	685	0.0017	16460.6	0
光大保德信优势配置混合A	360007	685	0.0017	16467.4	0
申万菱信沪深300价值指数A	310398	685	0.0017	16467.4	0
申万菱信沪深300指数增强A	310318	685	0.0017	16467.4	0
华夏收入混合	288002	685	0.0017	16467.4	0
华夏经典配置混合	288001	685	0.0017	16467.4	0
景顺长城核心竞争力混合A	260116	685	0.0017	16467.4	0
景顺长城能源基建混合A	260112	685	0.0017	16467.4	0
景顺长城精选蓝筹混合	260110	685	0.0017	16467.4	0
景顺长城内需贰号混合	260109	685	0.0017	16467.4	0
景顺长城新兴成长混合A	260108	685	0.0017	16467.4	0
景顺长城内需增长混合	260104	685	0.0017	16467.4	0
景顺长城动力平衡混合	260103	685	0.0017	16467.4	0
景顺长城优选混合	260101	685	0.0017	16467.4	0
国联安优势混合	257030	685	0.0017	16467.4	0
国联安小盘精选混合	257010	685	0.0017	16467.4	0
华宝资源优选混合A	240022	685	0.0017	16467.4	0
华宝中证100ETF联接A	240014	685	0.0017	16467.4	0
华宝行业精选混合	240010	685	0.0017	16467.4	0
华宝先进成长混合	240009	685	0.0017	16467.4	0
华宝多策略增长混合A	240005	685	0.0017	16467.4	0
华宝动力组合混合A	240004	685	0.0017	16467.4	0
招商大盘蓝筹混合	217010	685	0.0017	16467.4	0
招商核心价值混合	217009	685	0.0017	16467.4	0
招商先锋混合	217005	685	0.0017	16467.4	0
招商安泰平衡混合	217002	685	0.0017	16467.4	0
宝盈策略增长混合	213003	685	0.0017	16467.4	0
宝盈泛沿海混合	213002	685	0.0017	16467.4	0
宝盈鸿利收益混合A	213001	685	0.0017	16467.4	0
鹏华新兴产业混合	206009	685	0.0017	16467.4	0
鹏华消费优选混合	206007	685	0.0017	16467.4	0
鹏华前海万科REITS	184801	685	0.0017	16467.4	0
东方红均衡优选定开混合	169108	685	0.0017	16467.4	0
东方红恒阳五年定开混合	169107	685	0.0017	16467.4	0
东方红创新优选定开混合	169106	685	0.0017	16467.4	0
东方红睿满沪港深混合A	169104	685	0.0017	16467.4	0
东方红睿轩三年定期开放混合	169103	685	0.0017	16467.4	0
方正富邦中证保险指数A	167301	685	0.0017	16467.4	0
中欧创业板两年混合A	166027	685	0.0017	16467.4	0
中欧价值智选混合A	166019	685	0.0017	16467.4	0
中欧新动力混合(LOF)A	166009	685	0.0017	16467.4	0
中欧行业成长混合(LOF)A	166006	685	0.0017	16467.4	0
中欧价值发现混合A	166005	685	0.0017	16467.4	0
中欧新蓝筹混合A	166002	685	0.0017	16467.4	0
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	685	0.0017	16467.4	0
前海开源沪港深农业混合(LOF)A	164403	685	0.0017	16467.4	0
前海开源中航军工指数A	164402	685	0.0017	16467.4	0
申万菱信中证军工指数A	163115	685	0.0017	16467.4	0
申万菱信中证申万证券行业指数A	163113	685	0.0017	16467.4	0
景顺长城资源垄断混合(LOF)	162607	685	0.0017	16467.4	0
景顺长城鼎益混合(LOF)A	162605	685	0.0017	16467.4	0
招商瑞智优选混合(LOF)	161728	685	0.0017	16467.4	0
招商国证生物医药指数A	161726	685	0.0017	16467.4	0
招商沪深300地产等权重指数A	161721	685	0.0017	16467.4	0
招商中证证券公司指数A	161720	685	0.0017	16467.4	0
招商优质成长混合(LOF)	161706	685	0.0017	16467.4	0
融通医疗保健行业混合A	161616	685	0.0017	16467.4	0
融通内需驱动混合A/B	161611	685	0.0017	16467.4	0
融通领先成长混合(LOF)A	161610	685	0.0017	16467.4	0
融通动力先锋混合	161609	685	0.0017	16467.4	0
融通行业景气混合A	161606	685	0.0017	16467.4	0
融通深证100指数A	161604	685	0.0017	16467.4	0
融通新蓝筹混合	161601	685	0.0017	16467.4	0
国投瑞银瑞利混合(LOF)A	161222	685	0.0017	16467.4	0
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	685	0.0017	16467.4	0
富国中证智能汽车指数(LOF)A	161033	685	0.0017	16467.4	0
富国中证煤炭指数A	161032	685	0.0017	16467.4	0
富国中证工业4.0指数A	161031	685	0.0017	16467.4	0
富国中证银行指数A	161029	685	0.0017	16467.4	0
富国中证全指证券公司指数A	161027	685	0.0017	16467.4	0
富国中证国有企业改革指数A	161026	685	0.0017	16467.4	0
富国中证军工指数A	161024	685	0.0017	16467.4	0
富国创业板指数A	161022	685	0.0017	16467.4	0
富国中证500指数增强(LOF)A	161017	685	0.0017	16467.4	0
富国天惠成长混合(LOF)A	161005	685	0.0017	16467.4	0
嘉实基本面50指数(LOF)C	160725	685	0.0017	16467.4	0
嘉实基本面50指数(LOF)A	160716	685	0.0017	16467.4	0
鹏华空天军工指数(LOF)A	160643	685	0.0017	16467.4	0
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A	160633	685	0.0017	16467.4	0
鹏华中证酒指数(LOF)A	160632	685	0.0017	16467.4	0
鹏华中证银行指数(LOF)A	160631	685	0.0017	16467.4	0
鹏华中证国防指数(LOF)A	160630	685	0.0017	16467.4	0
鹏华中证传媒指数(LOF)A	160629	685	0.0017	16467.4	0
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	160625	685	0.0017	16467.4	0
鹏华沪深300指数(LOF)A	160615	685	0.0017	16467.4	0
鹏华优质治理混合(LOF)	160611	685	0.0017	16467.4	0
鹏华动力增长混合(LOF)	160610	685	0.0017	16467.4	0
鹏华中国50混合	160605	685	0.0017	16467.4	0
华安创业板50指数A	160420	685	0.0017	16467.4	0
华夏创业板两年定开混合	160325	685	0.0017	16467.4	0
华夏磐泰混合(LOF)A	160323	685	0.0017	16467.4	0
华夏行业混合(LOF)	160314	685	0.0017	16467.4	0
华夏蓝筹混合(LOF)A	160311	685	0.0017	16467.4	0
华夏国证半导体芯片ETF	159995	685	0.0017	16467.4	0
鹏华国证证券龙头ETF	159993	685	0.0017	16467.4	0
华夏创成长ETF	159967	685	0.0017	16467.4	0
华安创业板50ETF	159949	685	0.0017	16467.4	0
嘉实中证500ETF	159922	685	0.0017	16467.4	0
嘉实沪深300ETF	159919	685	0.0017	16467.4	0
华夏中小企业100ETF	159902	685	0.0017	16467.4	0
鹏华中证细分化工产业ETF	159870	685	0.0017	16467.4	0
华夏中证1000ETF	159845	685	0.0017	16467.4	0
工银瑞信国证新能源车电池ETF	159840	685	0.0017	16467.4	0
富国中证农业主题ETF	159825	685	0.0017	16467.4	0
鹏华国证半导体芯片指数ETF	159813	685	0.0017	16467.4	0
华夏中证内地低碳经济主题ETF	159790	685	0.0017	16467.4	0
华夏中证科创创业50ETF	159783	685	0.0017	16467.4	0
富国中证旅游主题ETF	159766	685	0.0017	16467.4	0
招商中证上海环交所碳中和ETF	159641	685	0.0017	16467.4	0
富国中证1000ETF	159629	685	0.0017	16467.4	0
景顺中证500增强策略ETF	159610	685	0.0017	16467.4	0
华夏MSCI中国A50互联互通ETF	159601	685	0.0017	16467.4	0
银河收益混合	151002	685	0.0017	16467.4	0
银河稳健混合	151001	685	0.0017	16467.4	0
银河研究精选混合A	150968	685	0.0017	16467.4	0
银河银泰混合	150103	685	0.0017	16467.4	0
国投瑞银瑞源混合A	121010	685	0.0017	16467.4	0
国投瑞银创新动力混合	121005	685	0.0017	16467.4	0
国投瑞银核心企业混合	121003	685	0.0017	16467.4	0
富国低碳环保混合	100056	685	0.0017	16467.4	0
富国沪深300增强A	100038	685	0.0017	16467.4	0
富国中证红利指数增强A	100032	685	0.0017	16467.4	0
富国天合稳健优选混合	100026	685	0.0017	16467.4	0
嘉实周期优选混合	070027	685	0.0017	16467.4	0
嘉实主题新动力混合	070021	685	0.0017	16467.4	0
嘉实策略混合	070011	685	0.0017	16467.4	0
嘉实主题混合	070010	685	0.0017	16467.4	0
嘉实稳健混合	070003	685	0.0017	16467.4	0
嘉实增长混合	070002	685	0.0017	16467.4	0
华安动态灵活配置混合A	040015	685	0.0017	16467.4	0
华安核心优选混合A	040011	685	0.0017	16467.4	0
华安策略优选混合A	040008	685	0.0017	16467.4	0
华安宏利混合A	040005	685	0.0017	16467.4	0
华安宝利配置混合	040004	685	0.0017	16467.4	0
华安中国A股增强指数	040002	685	0.0017	16467.4	0
华安创新混合	040001	685	0.0017	16467.4	0
东方红远见价值混合C	017537	685	0.0017	16467.4	0
东方红优享红利混合C	017536	685	0.0017	16467.4	0
东方红京东大数据混合C	017535	685	0.0017	16467.4	0
东方红新动力混合C	017493	685	0.0017	16467.4	0
国富深化价值混合C	017426	685	0.0017	16467.4	0
中欧科创主题混合(LOF)C	017290	685	0.0017	16467.4	0
交银安享稳健养老一年混合(FOF)Y	017235	685	0.0017	16467.4	0
交银养老2035三年混合(FOF)Y	017229	685	0.0017	16467.4	0
国富焦点驱动混合C	017211	685	0.0017	16467.4	0
景顺长城策略精选灵活配置混合C	017167	685	0.0017	16467.4	0
景顺长城新兴成长混合C	017110	685	0.0017	16467.4	0
景顺长城能源基建混合C	017090	685	0.0017	16467.4	0
景顺长城中证500指数增强C	016935	685	0.0017	16467.4	0
景顺长城品质投资混合C	016906	685	0.0017	16467.4	0
华安安顺灵活配置混合C	016564	685	0.0017	16467.4	0
华宝生态中国混合C	016462	685	0.0017	16467.4	0
华安宏利混合C	016294	685	0.0017	16467.4	0
华安核心优选混合C	016293	685	0.0017	16467.4	0
华安国企改革主题灵活配置混合C	016290	685	0.0017	16467.4	0
建信改革红利股票C	016269	685	0.0017	16467.4	0
华宝动力组合混合C	016257	685	0.0017	16467.4	0
申万菱信中证军工指数C	016209	685	0.0017	16467.4	0
华安安进灵活配置混合发起式C	016182	685	0.0017	16467.4	0
嘉实丰和灵活配置混合C	016168	685	0.0017	16467.4	0
嘉实沪深300指数研究增强C	016134	685	0.0017	16467.4	0
华安成长创新混合C	016099	685	0.0017	16467.4	0
中泰玉衡价值优选混合C	016090	685	0.0017	16467.4	0
华夏蓝筹混合(LOF)C	015950	685	0.0017	16467.4	0
中信建投中证1000指数增强C	015785	685	0.0017	16467.4	0
中信建投中证1000指数增强A	015784	685	0.0017	16467.4	0
景顺长城品质成长混合C	015775	685	0.0017	16467.4	0
招商移动互联网产业股票C	015773	685	0.0017	16467.4	0
景顺长城景气成长混合C	015756	685	0.0017	16467.4	0
景顺长城绩优成长混合C	015755	685	0.0017	16467.4	0
景顺长城核心招景混合C	015752	685	0.0017	16467.4	0
景顺长城品质长青混合C	015751	685	0.0017	16467.4	0
景顺长城核心竞争力混合C	015731	685	0.0017	16467.4	0
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C	015693	685	0.0017	16467.4	0
景顺长城科技创新混合C	015683	685	0.0017	16467.4	0
景顺长城沪深300指数增强C	015679	685	0.0017	16467.4	0
鹏华中证传媒指数(LOF)C	015675	685	0.0017	16467.4	0
银河行业混合C	015670	685	0.0017	16467.4	0
银河蓝筹混合C	015669	685	0.0017	16467.4	0
银河医药混合C	015666	685	0.0017	16467.4	0
国投瑞银瑞利混合(LOF)C	015652	685	0.0017	16467.4	0
华宝多策略增长混合C	015613	685	0.0017	16467.4	0
交银臻选回报混合C	015595	685	0.0017	16467.4	0
国投瑞银瑞源混合C	015572	685	0.0017	16467.4	0
融通价值成长混合C	015554	685	0.0017	16467.4	0
融通价值成长混合A	015553	685	0.0017	16467.4	0
前海开源中证大农业指数增强C	015484	685	0.0017	16467.4	0
中欧睿见混合C	015481	685	0.0017	16467.4	0
嘉实农业产业股票C	015468	685	0.0017	16467.4	0
建信优化配置混合C	015436	685	0.0017	16467.4	0
招商安润灵活配置混合C	015398	685	0.0017	16467.4	0
国投瑞银境煊混合E	015309	685	0.0017	16467.4	0
国投瑞银产业转型一年持有混合C	015286	685	0.0017	16467.4	0
国投瑞银产业转型一年持有混合A	015285	685	0.0017	16467.4	0
前海开源沪港深农业混合(LOF)C	015210	685	0.0017	16467.4	0
招商安裕灵活配置混合D	015206	685	0.0017	16467.4	0
申万菱信中证申万证券行业指数C	015178	685	0.0017	16467.4	0
华夏兴融混合(LOF)C	015147	685	0.0017	16467.4	0
中欧鑫享鼎益一年持有混合C	015099	685	0.0017	16467.4	0
中欧鑫享鼎益一年持有混合A	015098	685	0.0017	16467.4	0
华夏复兴混合C	015073	685	0.0017	16467.4	0
华夏产业升级混合C	015059	685	0.0017	16467.4	0
华夏高端制造混合C	015058	685	0.0017	16467.4	0
建信新能源行业股票C	015048	685	0.0017	16467.4	0
前海开源中航军工指数C	015046	685	0.0017	16467.4	0
工银生态环境股票C	015002	685	0.0017	16467.4	0
工银物流产业股票C	015001	685	0.0017	16467.4	0
华安幸福生活混合C	014990	685	0.0017	16467.4	0
华安创业板50指数C	014985	685	0.0017	16467.4	0
华安生态优先混合C	014977	685	0.0017	16467.4	0
华安沪港深外延增长灵活配置混合C	014972	685	0.0017	16467.4	0
建信潜力新蓝筹股票C	014967	685	0.0017	16467.4	0
交银先进制造混合C	014963	685	0.0017	16467.4	0
交银恒益灵活配置混合C	014949	685	0.0017	16467.4	0
融通新能源灵活配置混合C	014948	685	0.0017	16467.4	0
富国高端制造行业股票C	014930	685	0.0017	16467.4	0
财通匠心优选一年持有期混合C	014916	685	0.0017	16467.4	0
财通匠心优选一年持有期混合A	014915	685	0.0017	16467.4	0
惠升惠远回报混合C	014875	685	0.0017	16467.4	0
惠升惠远回报混合A	014874	685	0.0017	16467.4	0
华安沣瑞一年持有混合C	014810	685	0.0017	16467.4	0
华安沣瑞一年持有混合A	014809	685	0.0017	16467.4	0
中欧碳中和混合发起C	014766	685	0.0017	16467.4	0
中欧碳中和混合发起A	014765	685	0.0017	16467.4	0
华安景气优选混合C	014755	685	0.0017	16467.4	0
华安景气优选混合A	014754	685	0.0017	16467.4	0
前海开源新兴产业混合C	014729	685	0.0017	16467.4	0
中欧融享增益一年持有混合C	014658	685	0.0017	16467.4	0
中欧融享增益一年持有混合A	014657	685	0.0017	16467.4	0
财通资管稳兴增益六个月持有期混合C	014620	685	0.0017	16467.4	0
财通资管稳兴增益六个月持有期混合A	014619	685	0.0017	16467.4	0
东方红锦弘甄选两年持有混合	014573	685	0.0017	16467.4	0
交银数据产业灵活配置混合C	014549	685	0.0017	16467.4	0
西部利得CES芯片指数增强C	014419	685	0.0017	16467.4	0
西部利得CES芯片指数增强A	014418	685	0.0017	16467.4	0
招商核心竞争力混合C	014413	685	0.0017	16467.4	0
招商核心竞争力混合A	014412	685	0.0017	16467.4	0
华安产业动力6个月持有混合C	014390	685	0.0017	16467.4	0
华安产业动力6个月持有混合A	014389	685	0.0017	16467.4	0
富国趋势优先混合C	014348	685	0.0017	16467.4	0
富国趋势优先混合A	014347	685	0.0017	16467.4	0
嘉实产业领先混合C	014293	685	0.0017	16467.4	0
嘉实产业领先混合A	014292	685	0.0017	16467.4	0
浦银安盛品质优选混合C	014229	685	0.0017	16467.4	0
浦银安盛品质优选混合A	014228	685	0.0017	16467.4	0
建信沃信一年持有期混合C	014200	685	0.0017	16467.4	0
建信沃信一年持有期混合A	014199	685	0.0017	16467.4	0
华夏量化优选股票C	014188	685	0.0017	16467.4	0
华夏量化优选股票A	014187	685	0.0017	16467.4	0
招商专精特新股票C	014186	685	0.0017	16467.4	0
招商专精特新股票A	014185	685	0.0017	16467.4	0
富国中证国有企业改革指数C	014174	685	0.0017	16467.4	0
富国中证工业4.0指数C	014172	685	0.0017	16467.4	0
富国融享18个月定期开放混合C	014164	685	0.0017	16467.4	0
国泰君安中证500指数增强C	014156	685	0.0017	16467.4	0
国泰君安中证500指数增强A	014155	685	0.0017	16467.4	0
中欧金安量化混合C	014136	685	0.0017	16467.4	0
中欧金安量化混合A	014135	685	0.0017	16467.4	0
华夏中证1000指数增强C	014126	685	0.0017	16467.4	0
华夏中证1000指数增强A	014125	685	0.0017	16467.4	0
融通内需驱动混合C	014109	685	0.0017	16467.4	0
交银经济新动力混合C	014096	685	0.0017	16467.4	0
交银启汇混合C	014080	685	0.0017	16467.4	0
嘉实内需精选混合C	014075	685	0.0017	16467.4	0
嘉实内需精选混合A	014074	685	0.0017	16467.4	0
景顺专精特新量化股票C	014063	685	0.0017	16467.4	0
景顺专精特新量化股票A	014062	685	0.0017	16467.4	0
富国金安均衡精选混合C	014058	685	0.0017	16467.4	0
富国金安均衡精选混合A	014057	685	0.0017	16467.4	0
交银医药创新股票C	014046	685	0.0017	16467.4	0
浦银安盛价值成长混合C	014011	685	0.0017	16467.4	0
华安制造升级一年持有混合C	014008	685	0.0017	16467.4	0
华安制造升级一年持有混合A	014007	685	0.0017	16467.4	0
浦银安盛增长动力混合C	014003	685	0.0017	16467.4	0
华夏永利一年持有混合C	013970	685	0.0017	16467.4	0
华夏永利一年持有混合A	013969	685	0.0017	16467.4	0
交银先锋混合C	013950	685	0.0017	16467.4	0
建信中小盘先锋股票C	013919	685	0.0017	16467.4	0
兴业兴睿两年持有期混合C	013911	685	0.0017	16467.4	0
兴业兴睿两年持有期混合A	013910	685	0.0017	16467.4	0
交银阿尔法核心混合C	013885	685	0.0017	16467.4	0
交银主题优选混合C	013884	685	0.0017	16467.4	0
交银启明混合C	013883	685	0.0017	16467.4	0
交银品质升级混合C	013882	685	0.0017	16467.4	0
中信建投低碳成长混合C	013852	685	0.0017	16467.4	0
中信建投低碳成长混合A	013851	685	0.0017	16467.4	0
中欧汇选混合(FOF-LOF)C	013832	685	0.0017	16467.4	0
景顺长城景气进取混合C	013813	685	0.0017	16467.4	0
景顺长城景气进取混合A	013812	685	0.0017	16467.4	0
交银智选星光混合(FOF-LOF)C	013787	685	0.0017	16467.4	0
东方红优质甄选一年持有混合C	013785	685	0.0017	16467.4	0
中泰兴为价值精选混合C	013777	685	0.0017	16467.4	0
中泰兴为价值精选混合A	013776	685	0.0017	16467.4	0
兴银兴慧一年持有混合C	013677	685	0.0017	16467.4	0
兴银兴慧一年持有混合A	013676	685	0.0017	16467.4	0
华安策略优选混合C	013655	685	0.0017	16467.4	0
申万菱信双利混合C	013635	685	0.0017	16467.4	0
申万菱信双利混合A	013634	685	0.0017	16467.4	0
华安智能生活混合C	013621	685	0.0017	16467.4	0
华安媒体互联网混合C	013620	685	0.0017	16467.4	0
华安动态灵活配置混合C	013619	685	0.0017	16467.4	0
宝盈国家安全沪港深股票C	013613	685	0.0017	16467.4	0
招商中证证券公司指数C	013597	685	0.0017	16467.4	0
华夏军工安全混合C	013566	685	0.0017	16467.4	0
鹏华沃鑫混合C	013535	685	0.0017	16467.4	0
鹏华沃鑫混合A	013534	685	0.0017	16467.4	0
华安制造先锋混合C	013507	685	0.0017	16467.4	0
华安新丝路主题股票C	013505	685	0.0017	16467.4	0
华安医疗创新混合C	013483	685	0.0017	16467.4	0
交银趋势优先混合C	013430	685	0.0017	16467.4	0
华夏新能源车龙头混合发起式C	013396	685	0.0017	16467.4	0
华夏新能源车龙头混合发起式A	013395	685	0.0017	16467.4	0
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	013382	685	0.0017	16467.4	0
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	013381	685	0.0017	16467.4	0
华夏磐泰混合(LOF)C	013360	685	0.0017	16467.4	0
工银新金融股票C	013355	685	0.0017	16467.4	0
鹏华上华一年持有期混合C	013354	685	0.0017	16467.4	0
鹏华上华一年持有期混合A	013353	685	0.0017	16467.4	0
富国中证500指数增强(LOF)C	013332	685	0.0017	16467.4	0
富国中证1000指数增强(LOF)C	013331	685	0.0017	16467.4	0
富国中证银行指数C	013330	685	0.0017	16467.4	0
工银主题策略混合C	013312	685	0.0017	16467.4	0
富国中证智能汽车指数(LOF)C	013292	685	0.0017	16467.4	0
富国沪深300增强C	013291	685	0.0017	16467.4	0
富国创业板指数C	013277	685	0.0017	16467.4	0
富国中证全指证券公司指数C	013276	685	0.0017	16467.4	0
富国中证煤炭指数C	013275	685	0.0017	16467.4	0
招商沪深300地产等权重指数C	013273	685	0.0017	16467.4	0
前海开源聚利一年持有混合C	013271	685	0.0017	16467.4	0
前海开源聚利一年持有混合A	013270	685	0.0017	16467.4	0
交银瑞和三年持有期混合	013269	685	0.0017	16467.4	0
浦银安盛新经济结构混合C	013259	685	0.0017	16467.4	0
交银瑞卓三年持有期混合	013247	685	0.0017	16467.4	0
华夏中证500指数智选增强C	013234	685	0.0017	16467.4	0
华夏中证500指数智选增强A	013233	685	0.0017	16467.4	0
中欧新兴价值一年持有混合C	013221	685	0.0017	16467.4	0
中欧新兴价值一年持有混合A	013220	685	0.0017	16467.4	0
浦银安盛医疗健康混合C	013183	685	0.0017	16467.4	0
创金合信碳中和混合C	013161	685	0.0017	16467.4	0
创金合信碳中和混合A	013160	685	0.0017	16467.4	0
前海开源新经济混合C	013157	685	0.0017	16467.4	0
长信低碳环保量化股票C	013151	685	0.0017	16467.4	0
富国安诚回报12个月持有期混合C	013144	685	0.0017	16467.4	0
富国安诚回报12个月持有期混合A	013143	685	0.0017	16467.4	0
华夏稳福六个月持有混合C	013102	685	0.0017	16467.4	0
华夏稳福六个月持有混合A	013101	685	0.0017	16467.4	0
银河沪深300价值指数C	013074	685	0.0017	16467.4	0
兴业能源革新股票C	013050	685	0.0017	16467.4	0
兴业能源革新股票A	013049	685	0.0017	16467.4	0
富国品质生活混合C	013047	685	0.0017	16467.4	0
富国内需增长混合C	013045	685	0.0017	16467.4	0
鹏扬景浦一年持有混合C	013042	685	0.0017	16467.4	0
鹏扬景浦一年持有混合A	013041	685	0.0017	16467.4	0
富国中证军工指数C	013035	685	0.0017	16467.4	0
富国宏观策略灵活配置混合C	013025	685	0.0017	16467.4	0
建信兴润一年持有混合	013021	685	0.0017	16467.4	0
招商稳旺混合C	012999	685	0.0017	16467.4	0
招商稳旺混合A	012998	685	0.0017	16467.4	0
西部利得碳中和混合发起C	012976	685	0.0017	16467.4	0
西部利得碳中和混合发起A	012975	685	0.0017	16467.4	0
招商瑞泰1年持有期混合C	012966	685	0.0017	16467.4	0
招商瑞泰1年持有期混合A	012965	685	0.0017	16467.4	0
国寿安保稳盛6个月持有期混合C	012956	685	0.0017	16467.4	0
国寿安保稳盛6个月持有期混合A	012955	685	0.0017	16467.4	0
东方红招瑞甄选18个月持有混合C	012950	685	0.0017	16467.4	0
东方红招瑞甄选18个月持有混合A	012949	685	0.0017	16467.4	0
中泰星元灵活配置混合C	012940	685	0.0017	16467.4	0
鹏扬中证科创创业50ETF联接C	012908	685	0.0017	16467.4	0
鹏扬中证科创创业50ETF联接A	012907	685	0.0017	16467.4	0
工银兴瑞一年持有期混合C	012889	685	0.0017	16467.4	0
工银兴瑞一年持有期混合A	012888	685	0.0017	16467.4	0
嘉实远见先锋一年持有期混合C	012853	685	0.0017	16467.4	0
嘉实远见先锋一年持有期混合A	012852	685	0.0017	16467.4	0
恒越蓝筹精选混合	012846	685	0.0017	16467.4	0

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