采纳股份(301122)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30

采纳股份(301122)项目：基金持股
截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大成多策略混合(LOF)A	160921	1002360	4.2638	51802000	3.59
大成多策略混合(LOF)C	016062	1002360	4.2638	51802000	3.59
易方达大健康主题混合	001898	301805	1.2838	15597300	3.04
大成品质医疗股票C	014122	56200	0.2391	2904420	4.54
大成品质医疗股票A	014121	56200	0.2391	2904420	4.54
永赢沪深300ETF	515930	112	0.0005	5788.16	0.01
华泰柏瑞中证物联网主题ETF	516330	51	0.0002	2635.68	0.01

截止日期	2022-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
易方达医疗保健行业混合	110023	1608785	6.8433	101643000	3.08
中邮核心成长混合	590002	1250055	5.3174	78978500	2.1
大成多策略混合(LOF)A	160921	413660	1.7596	26135000	6.13
大成多策略混合(LOF)C	016062	413660	1.7596	26135000	6.13
大成健康产业混合A	090020	238046	1.0126	15039700	6.31
大成健康产业混合C	016060	238046	1.0126	15039700	6.31
大成医药健康股票C	012046	216325	0.9202	13667400	6.3
大成医药健康股票A	012045	216325	0.9202	13667400	6.3
大成消费主题混合A	090016	211300	0.8988	13349900	3.72
易方达大健康主题混合	001898	190605	0.8108	12042400	3.19
大成一带一路灵活配置混合	002319	89400	0.3803	5648290	4.49
大成品质医疗股票C	014122	71200	0.3029	4498420	6.96
大成品质医疗股票A	014121	71200	0.3029	4498420	6.96
大成正向回报灵活配置混合	001365	59900	0.2548	3784480	6.7
光大保德信智选18个月混合	004457	3600	0.0153	227448	0.63
富荣医药健康混合发起C	015656	3500	0.0149	221130	1.61
富荣医药健康混合发起A	015655	3500	0.0149	221130	1.61
工银新机遇灵活配置混合C	002004	128	0.0005	8087.04	0.02
工银新机遇灵活配置混合A	002003	128	0.0005	8087.04	0.02
永赢沪深300ETF	515930	112	0.0005	7076.16	0.01

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
易方达医疗保健行业混合	110023	1781707	7.9913	130099000	3.53
广发医疗保健股票C	009163	1118573	5.017	81677400	0.68
广发医疗保健股票A	004851	1118573	5.017	81677400	0.68
中欧医疗健康混合C	003096	870870	3.906	63590900	0.09
中欧医疗健康混合A	003095	870870	3.906	63590900	0.09
宝盈优势产业混合C	012771	594986	2.6686	43445900	3.09
宝盈优势产业混合A	001487	594986	2.6686	43445900	3.09
宝盈新兴产业混合C	012815	586475	2.6304	42824400	3.12
宝盈新兴产业混合A	001128	586475	2.6304	42824400	3.12
中欧新蓝筹混合A	166002	524592	2.3529	38305700	0.28
中欧新蓝筹混合C	004237	524592	2.3529	38305700	0.28
中欧新蓝筹混合E	001885	524592	2.3529	38305700	0.28
中欧时代先锋股票C	004241	452663	2.0303	33053500	0.18
中欧时代先锋股票A	001938	452663	2.0303	33053500	0.18
宝盈医疗健康沪港深股票	001915	442400	1.9842	32304000	5.31
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	438825	1.9682	32043000	0.32
中欧新趋势混合(LOF)X	011264	438825	1.9682	32043000	0.32
中欧新趋势混合(LOF)C	005787	438825	1.9682	32043000	0.32
中欧新趋势混合(LOF)E	001881	438825	1.9682	32043000	0.32
宝盈成长精选混合C	013896	415200	1.8622	30317900	2.17
宝盈成长精选混合A	013895	415200	1.8622	30317900	2.17
广发医药健康混合C	010111	345901	1.5514	25256900	0.72
广发医药健康混合A	010110	345901	1.5514	25256900	0.72
易方达医药生物股票C	010388	335865	1.5064	24524100	1.02
易方达医药生物股票A	010387	335865	1.5064	24524100	1.02
中融景盛一年持有混合C	011354	322104	1.4447	23519200	0.8
中融景盛一年持有混合A	011353	322104	1.4447	23519200	0.8
大成创业板两年定开混合A	160926	313700	1.407	22906400	0.61
大成创业板两年定开混合C	009798	313700	1.407	22906400	0.61
中欧精选定期开放混合E	001890	291642	1.3081	21295700	0.33
中欧精选定期开放混合A	001117	291642	1.3081	21295700	0.33
华夏复兴混合C	015073	251734	1.1291	18380800	0.59
华夏复兴混合A	000031	251734	1.1291	18380800	0.59
大成消费主题混合A	090016	245400	1.1007	17919100	4.7
大成价值增长混合	090001	223400	1.002	16312700	1.22
大成健康产业混合A	090020	211400	0.9482	15436400	5.25
大成健康产业混合C	016060	211400	0.9482	15436400	5.25
融通医疗保健行业混合A	161616	200010	0.8971	14603900	0.89
融通医疗保健行业混合C	009275	200010	0.8971	14603900	0.89
易方达大健康主题混合	001898	199804	0.8962	14588900	3.36
中庚价值品质一年持有期混合	011174	198900	0.8921	14523700	0.19
大成医药健康股票C	012046	192400	0.8629	14049000	5.29
大成医药健康股票A	012045	192400	0.8629	14049000	5.29
宝盈转型动力混合C	015389	167300	0.7504	12216200	2.36
宝盈转型动力混合A	001075	167300	0.7504	12216200	2.36
大成科创主题混合(LOF)A	501079	149400	0.6701	10909200	0.57
交银新回报灵活配置混合C	519760	140139	0.6285	10232200	0.16
交银新回报灵活配置混合A	519752	140139	0.6285	10232200	0.16
招商医药健康产业股票	000960	123101	0.5521	8988040	0.27
交银周期回报灵活配置混合C	519759	117404	0.5266	8572040	0.15
交银周期回报灵活配置混合A	519738	117404	0.5266	8572040	0.15
交银多策略回报灵活配置混合C	519761	114237	0.5124	8340790	0.14
交银多策略回报灵活配置混合A	519755	114237	0.5124	8340790	0.14
大成多策略混合(LOF)A	160921	113900	0.5109	8316980	6.73
大成多策略混合(LOF)C	016062	113900	0.5109	8316980	6.73
中融景泓一年持有混合C	012668	110401	0.4952	8060680	0.99
中融景泓一年持有混合A	012667	110401	0.4952	8060680	0.99
中银创新医疗混合C	010500	100301	0.4499	7323180	2.09
中银创新医疗混合A	007718	100301	0.4499	7323180	2.09
天弘医疗健康混合C	001559	93989	0.4216	6863080	0.91
天弘医疗健康混合A	001558	93989	0.4216	6863080	0.91
宝盈国家安全沪港深股票C	013613	87700	0.3934	6403850	0.6
宝盈国家安全沪港深股票A	001877	87700	0.3934	6403850	0.6
中融融慧双欣一年定开债券C	009676	83600	0.375	6104470	0.73
中融融慧双欣一年定开债券A	009675	83600	0.375	6104470	0.73
招商品质成长混合C	012187	82607	0.3705	6031170	0.27
招商品质成长混合A	012186	82607	0.3705	6031170	0.27
大成成长回报六个月持有混合C	012474	75600	0.3391	5520310	0.6
大成成长回报六个月持有混合A	012473	75600	0.3391	5520310	0.6
民生加银医药健康股票C	014758	75034	0.3365	5478980	1.96
民生加银医药健康股票A	009898	75034	0.3365	5478980	1.96
中融景惠混合C	013191	74000	0.3319	5403480	0.94
中融景惠混合A	013190	74000	0.3319	5403480	0.94
中融景颐6个月持有混合C	010684	72900	0.327	5323160	1.23
中融景颐6个月持有混合A	010683	72900	0.327	5323160	1.23
广发创新医疗两年持有期混合C	010732	67100	0.301	4899640	0.72
广发创新医疗两年持有期混合A	010731	67100	0.301	4899640	0.72
大成消费精选股票C	011926	61300	0.2749	4476130	0.94
大成消费精选股票A	011923	61300	0.2749	4476130	0.94
大成正向回报灵活配置混合	001365	56400	0.253	4118330	5.81
安信医药健康股票C	010710	56300	0.2525	4111030	0.16
安信医药健康股票A	010709	56300	0.2525	4111030	0.16
交银恒益灵活配置混合C	014949	52704	0.2364	3847650	0.1
交银恒益灵活配置混合A	004975	52704	0.2364	3847650	0.1
广发沪港深医药混合C	014115	48809	0.2189	3564030	0.66
广发沪港深医药混合A	014114	48809	0.2189	3564030	0.66
大成成长进取混合C	010372	46900	0.2104	3424640	0.59
大成成长进取混合A	010371	46900	0.2104	3424640	0.59
招商前沿医疗保健股票C	011374	46301	0.2077	3380100	0.27
招商前沿医疗保健股票A	011373	46301	0.2077	3380100	0.27
交银优选回报灵活配置混合C	519769	39004	0.1749	2847270	0.18
交银优选回报灵活配置混合A	519768	39004	0.1749	2847270	0.18
大成悦享生活混合C	012849	37300	0.1673	2723650	1.04
大成悦享生活混合A	012848	37300	0.1673	2723650	1.04
金信消费升级股票C	006693	37223	0.167	2718020	4.12
金信消费升级股票A	006692	37223	0.167	2718020	4.12
永赢中证全指医疗器械ETF	159883	34437	0.1545	2514590	0.29
华夏乐享健康混合C	015065	34401	0.1543	2511160	0.36
华夏乐享健康混合A	002264	34401	0.1543	2511160	0.36
交银优择回报灵活配置混合C	519771	32228	0.1445	2352490	0.17
交银优择回报灵活配置混合A	519770	32228	0.1445	2352490	0.17
大成一带一路灵活配置混合	002319	32200	0.1444	2351240	4.79
招商创新增长混合C	009361	30401	0.1364	2219080	0.27
招商创新增长混合A	009360	30401	0.1364	2219080	0.27
工银医药健康股票C	006003	26460	0.1187	1931310	0.05
工银医药健康股票A	006002	26460	0.1187	1931310	0.05
大成2020生命周期混合A	090006	25700	0.1153	1876610	0.14
交银瑞鑫六个月持有期混合A	003900	25204	0.113	1839600	0.24
广发中证全指医药卫生ETF	159938	24901	0.1117	1817470	0.06
中融景瑞一年持有混合C	010368	24600	0.1103	1796290	0.68
中融景瑞一年持有混合A	010367	24600	0.1103	1796290	0.68
广发主题领先混合	000477	22984	0.1031	1678290	0.36
广发轮动配置混合	000117	21701	0.0973	1583810	0.33
交银臻选回报混合A	010916	19704	0.0884	1437990	0.11
新华中小市值优选混合	519097	18600	0.0834	1358170	1.74
天弘臻选健康混合C	014709	18044	0.0809	1317570	1.5
天弘臻选健康混合A	014708	18044	0.0809	1317570	1.5
工银兴瑞一年持有期混合C	012889	17839	0.08	1301810	0.06
工银兴瑞一年持有期混合A	012888	17839	0.08	1301810	0.06
中银大健康股票C	010321	14066	0.0631	1026390	0.31
中银大健康股票A	009414	14066	0.0631	1026390	0.31
工银聚益混合C	011789	13689	0.0614	998805	0.7
工银聚益混合A	011788	13689	0.0614	998805	0.7
泰达宏利红利先锋混合A	162212	12500	0.0561	912750	1.44
泰达宏利红利先锋混合C	015619	12500	0.0561	912750	1.44
工银健康生活混合C	010394	12404	0.0556	904942	0.06
工银健康生活混合A	010393	12404	0.0556	904942	0.06
富安达医药创新混合	011383	11301	0.0507	824931	0.49
华夏创新医药龙头混合C	012982	10500	0.0471	766710	0.41
华夏创新医药龙头混合A	012981	10500	0.0471	766710	0.41
中欧创业板两年混合A	166027	9000	0.0404	657180	0.03
中欧创业板两年混合C	009791	9000	0.0404	657180	0.03
金信价值精选混合C	005118	8400	0.0377	613368	0.72
金信价值精选混合A	005117	8400	0.0377	613368	0.72
富安达健康人生混合C	014470	8000	0.0359	584160	0.95
富安达健康人生混合A	001861	8000	0.0359	584160	0.95
浦银安盛医疗健康混合A	519171	6000	0.0269	438120	0.03
浦银安盛医疗健康混合C	013183	6000	0.0269	438120	0.03
招商中证全指医疗器械ETF	159898	5908	0.0265	431116	0.29
华商盛世成长混合	630002	5100	0.0229	372402	0.02
华泰柏瑞中证全指医疗保健ETF	516790	4824	0.0216	351920	0.22
建信中证全指医疗保健设备与服务ETF	159891	4600	0.0206	335892	0.24
天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF	159873	4600	0.0206	335892	0.24
南方中证全指医疗保健ETF	159877	4100	0.0184	299382	0.25
大成蓝筹稳健混合	090003	4000	0.0179	292080	0.02
长信睿进混合A	519957	3004	0.0135	218554	0.02
长信睿进混合C	519956	3004	0.0135	218554	0.02
万家新兴蓝筹混合	519196	3004	0.0135	218554	0.01
万家品质混合A	519195	3004	0.0135	218554	0.01
万家社会责任18个月定期开放混合C	161913	3004	0.0135	218554	0.02
万家社会责任18个月定期开放混合A	161912	3004	0.0135	218554	0.02
易方达资源行业混合	110025	3004	0.0135	218554	0.01
华安逆向策略混合A	040035	3004	0.0135	218554	0
招商移动互联网产业股票C	015773	3004	0.0135	218554	0.01
万家新机遇龙头企业混合C	014260	3004	0.0135	218554	0.01
博时成长回报混合C	014037	3004	0.0135	218554	0.04
博时成长回报混合A	014036	3004	0.0135	218554	0.04
交银科锐科技创新混合C	013949	3004	0.0135	218554	0.03
华安研究领航混合C	013662	3004	0.0135	218554	0.02
华安研究领航混合A	013661	3004	0.0135	218554	0.02
华安逆向策略混合C	013638	3004	0.0135	218554	0
华安研究精选混合C	013506	3004	0.0135	218554	0.02
博时核心资产精选混合C	013418	3004	0.0135	218554	0.02
博时核心资产精选混合A	013417	3004	0.0135	218554	0.02
博时新能源主题混合C	013104	3004	0.0135	218554	0.04
博时新能源主题混合A	013103	3004	0.0135	218554	0.04
永赢稳健增长一年持有混合E	012442	3004	0.0135	218554	0.01
永赢长远价值混合C	012407	3004	0.0135	218554	0
永赢长远价值混合A	012406	3004	0.0135	218554	0
工银聚润6个月持有期混合C	012015	3004	0.0135	218554	0
工银聚润6个月持有期混合A	012014	3004	0.0135	218554	0
华安研究智选混合C	011693	3004	0.0135	218554	0
华安研究智选混合A	011692	3004	0.0135	218554	0
华安研究驱动混合C	011664	3004	0.0135	218554	0.01
华安研究驱动混合A	011663	3004	0.0135	218554	0.01
博时港股通领先趋势混合C	011163	3004	0.0135	218554	0.01
博时港股通领先趋势混合A	011162	3004	0.0135	218554	0.01
工银优质成长混合C	010089	3004	0.0135	218554	0.01
工银优质成长混合A	010088	3004	0.0135	218554	0.01
永赢稳健增长一年持有混合A	009932	3004	0.0135	218554	0.01
工银聚利18个月定开混合C	009928	3004	0.0135	218554	0.04
工银聚利18个月定开混合A	009927	3004	0.0135	218554	0.04
博时健康成长双周定期可赎回混合C	009469	3004	0.0135	218554	0.03
博时健康成长双周定期可赎回混合A	009468	3004	0.0135	218554	0.03
万家价值优势一年持有期混合	009199	3004	0.0135	218554	0.01
工银聚和一年定开混合C	009032	3004	0.0135	218554	0.06
工银聚和一年定开混合A	009031	3004	0.0135	218554	0.06
交银科锐科技创新混合A	008734	3004	0.0135	218554	0.03
招商科技创新混合C	008656	3004	0.0135	218554	0.05
招商科技创新混合A	008655	3004	0.0135	218554	0.05
工银沪港深股票C	007512	3004	0.0135	218554	0.01
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	006862	3004	0.0135	218554	0.01
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	006861	3004	0.0135	218554	0.01
永赢消费主题混合C	006253	3004	0.0135	218554	0.01
永赢消费主题混合A	006252	3004	0.0135	218554	0.01
万家新机遇龙头企业混合A	005821	3004	0.0135	218554	0.01
华安研究精选混合A	005630	3004	0.0135	218554	0.02
万家臻选混合	005094	3004	0.0135	218554	0.01
工银沪港深股票A	002387	3004	0.0135	218554	0.01
华安安华灵活配置混合A	002350	3004	0.0135	218554	0.01
工银新得益混合	002006	3004	0.0135	218554	0.03
工银新增利混合	001720	3004	0.0135	218554	0.04
招商移动互联网产业股票A	001404	3004	0.0135	218554	0.01
工银成长收益混合B	000196	3004	0.0135	218554	0.08
工银成长收益混合A	000195	3004	0.0135	218554	0.08
华安稳健回报混合A	000072	3004	0.0135	218554	0.03
华安宝利配置混合	040004	2604	0.0117	189346	0.01
大成恒享春晓一年定开混合C	011076	2600	0.0117	189852	0.19
大成恒享春晓一年定开混合A	011075	2600	0.0117	189852	0.19
万家瑞兴混合C	015390	2504	0.0112	182177	0.06
万家瑞兴混合A	001518	2504	0.0112	182177	0.06
大成中证全指医疗保健设备与服务ETF	516610	2300	0.0103	167946	0.23
新华鑫科技3个月滚动持有混合C	012201	2042	0.0092	148564	0.07
新华鑫科技3个月滚动持有混合A	012200	2042	0.0092	148564	0.07
招商行业领先混合A	217012	2003	0.009	145726	0.05
国联安鑫汇混合C	004130	1656	0.0074	120481	0.04
国联安鑫汇混合A	004129	1656	0.0074	120481	0.04
博时厚泽回报混合C	005266	1579	0.0071	114880	0.04
博时厚泽回报混合A	005265	1579	0.0071	114880	0.04
华安双核驱动混合C	013504	1156	0.0052	84103.7	0.08
华安双核驱动混合A	006121	1156	0.0052	84103.7	0.08
中加优势企业混合C	009854	848	0.0038	61695.7	0.05
中加优势企业混合A	009853	848	0.0038	61695.7	0.05
博时汇悦回报混合	006813	848	0.0038	61695.7	0.06
工银传媒指数(LOF)A	164818	793	0.0036	57393.4	0.03
工银传媒指数(LOF)C	010677	793	0.0036	57393.4	0.03
汇添富中证全指医疗器械ETF	159797	700	0.0031	51114	0.09
工银丰盈回报灵活配置混合C	013347	604	0.0027	43306.4	0.01
工银丰盈回报灵活配置混合A	001320	604	0.0027	43306.4	0.01
泰达宏利中证绩优指数基金C	009195	551	0.0025	40098.9	0.05
泰达宏利中证绩优指数基金A	009194	551	0.0025	40098.9	0.05
工银食品饮料混合C	013290	417	0.0019	30152.5	0.02
工银食品饮料混合A	013289	417	0.0019	30152.5	0.02
易方达瑞财混合E	001803	401	0.0018	28483.4	0
易方达瑞财混合I	001802	401	0.0018	28483.4	0
国富策略回报混合	450010	373	0.0017	26499.8	0.01
平安科技创新3年封闭混合	501099	342	0.0015	24297.1	0.01
华安文体健康混合C	013116	304	0.0014	21400.4	0
东方阿尔法产业先锋混合C	011705	304	0.0014	21400.4	0
东方阿尔法产业先锋混合A	011704	304	0.0014	21400.4	0
光大保德信吉鑫混合C	003118	304	0.0014	21400.4	0
光大保德信吉鑫混合A	003117	304	0.0014	21400.4	0
华安文体健康混合A	001532	304	0.0014	21400.4	0
华泰柏瑞量化增强混合H	960041	301	0.0014	21181.4	0
博时特许价值混合R	960026	301	0.0014	21181.4	0
工银稳健成长混合H	960023	301	0.0014	21181.4	0
博时沪深300指数R	960022	301	0.0014	21181.4	0
国富潜力组合混合H	960021	301	0.0014	21181.4	0
交银成长混合H	960016	301	0.0014	21181.4	0
中银收益混合H	960012	301	0.0014	21181.4	0
中银增长混合H	960011	301	0.0014	21181.4	0
工银核心价值混合H	960010	301	0.0014	21181.4	0
华夏兴华混合H	960004	301	0.0014	21181.4	0
华夏回报混合H	960002	301	0.0014	21181.4	0
广发行业领先混合H	960001	301	0.0014	21181.4	0
富安达优势成长混合	710001	301	0.0014	21181.4	0
平安策略先锋混合	700003	301	0.0014	21181.4	0
西部利得新润混合A	673110	301	0.0014	21181.4	0
西部利得沪深300指数增强C	673101	301	0.0014	21181.4	0
西部利得沪深300指数增强A	673100	301	0.0014	21181.4	0
西部利得新动力混合C	673073	301	0.0014	21181.4	0.01
西部利得新动力混合A	673071	301	0.0014	21181.4	0.01
西部利得景瑞混合A	673060	301	0.0014	21181.4	0
西部利得行业主题优选混合C	673043	301	0.0014	21181.4	0.01
西部利得行业主题优选混合A	673040	301	0.0014	21181.4	0.01
西部利得策略优选混合A	671010	301	0.0014	21181.4	0
农银策略精选混合	660010	301	0.0014	21181.4	0
农银策略价值混合	660004	301	0.0014	21181.4	0
农银行业成长混合A	660001	301	0.0014	21181.4	0
信澳精华配置混合A	610002	301	0.0014	21181.4	0
信澳领先增长混合A	610001	301	0.0014	21181.4	0
华宝双创龙头ETF	588330	301	0.0014	21181.4	0
招商中证科创创业50ETF	588300	301	0.0014	21181.4	0
易方达MSCI中国A50互联互通ETF	563000	301	0.0014	21181.4	0
招商沪深300增强策略ETF	561990	301	0.0014	21181.4	0
华泰柏瑞中证500增强策略ETF	561550	301	0.0014	21181.4	0
中信保诚至远动力混合C	550016	301	0.0014	21181.4	0
中信保诚至远动力混合A	550015	301	0.0014	21181.4	0
信诚中小盘混合A	550009	301	0.0014	21181.4	0
信诚优胜精选混合A	550008	301	0.0014	21181.4	0
中信保诚盛世蓝筹混合	550003	301	0.0014	21181.4	0.01
中信保诚精萃成长混合A	550002	301	0.0014	21181.4	0
信诚四季红混合	550001	301	0.0014	21181.4	0
长信银利精选混合A	519996	301	0.0014	21181.4	0
长信金利趋势混合A	519994	301	0.0014	21181.4	0
长信量化先锋混合A	519983	301	0.0014	21181.4	0
长信内需成长混合A	519979	301	0.0014	21181.4	0
长信利盈混合A	519963	301	0.0014	21181.4	0.01
长信利盈混合C	519962	301	0.0014	21181.4	0.01
长信利广混合A	519961	301	0.0014	21181.4	0.02
长信利广混合C	519960	301	0.0014	21181.4	0.02
华夏兴和混合A	519918	301	0.0014	21181.4	0
华安安顺灵活配置混合A	519909	301	0.0014	21181.4	0
华夏兴华混合A	519908	301	0.0014	21181.4	0
交银沪港深价值精选混合	519779	301	0.0014	21181.4	0
交银经济新动力混合A	519778	301	0.0014	21181.4	0
交银数据产业灵活配置混合A	519773	301	0.0014	21181.4	0
交银新生活力灵活配置混合	519772	301	0.0014	21181.4	0
交银荣鑫灵活配置混合	519766	301	0.0014	21181.4	0
交银新成长混合	519736	301	0.0014	21181.4	0
交银定期支付双息平衡混合	519732	301	0.0014	21181.4	0
交银消费新驱动股票	519714	301	0.0014	21181.4	0
交银阿尔法核心混合A	519712	301	0.0014	21181.4	0
交银策略回报混合	519710	301	0.0014	21181.4	0
交银先进制造混合A	519704	301	0.0014	21181.4	0
交银趋势优先混合A	519702	301	0.0014	21181.4	0
交银主题优选混合A	519700	301	0.0014	21181.4	0
交银先锋混合A	519698	301	0.0014	21181.4	0
交银优势行业灵活配置混合	519697	301	0.0014	21181.4	0
交银蓝筹混合	519694	301	0.0014	21181.4	0
交银成长混合A	519692	301	0.0014	21181.4	0
交银稳健配置混合	519690	301	0.0014	21181.4	0
交银精选混合	519688	301	0.0014	21181.4	0
银河主题策略混合	519679	301	0.0014	21160.3	0
银河创新成长混合A	519674	301	0.0014	21160.3	0
银河蓝筹混合A	519672	301	0.0014	21160.3	0
银河沪深300价值指数A	519671	301	0.0014	21160.3	0
银河行业混合A	519670	301	0.0014	21160.3	0
银河鑫利混合C	519653	301	0.0014	21160.3	0
银河鑫利混合A	519652	301	0.0014	21160.3	0
银河转型混合A	519651	301	0.0014	21160.3	0
银河鑫利混合I	519646	301	0.0014	21160.3	0
银河君润混合C	519628	301	0.0014	21160.3	0
银河君润混合A	519627	301	0.0014	21160.3	0
银河君盛混合C	519626	301	0.0014	21160.3	0
银河君盛混合A	519625	301	0.0014	21160.3	0
银河君信混合I	519618	301	0.0014	21160.3	0.01
银河君信混合C	519617	301	0.0014	21160.3	0.01
银河君信混合A	519616	301	0.0014	21160.3	0.01
银河君尚混合I	519615	301	0.0014	21160.3	0
银河君尚混合C	519614	301	0.0014	21160.3	0
银河君尚混合A	519613	301	0.0014	21160.3	0
万家颐达灵活配置混合	519197	301	0.0014	21181.4	0.01
万家消费成长股票	519193	301	0.0014	21181.4	0
万家精选混合A	519185	301	0.0014	21181.4	0
万家和谐增长混合A	519181	301	0.0014	21181.4	0
新华趋势领航混合	519158	301	0.0014	21181.4	0
新华行业灵活配置混合C	519157	301	0.0014	21181.4	0
新华行业灵活配置混合A	519156	301	0.0014	21181.4	0
新华优选消费混合	519150	301	0.0014	21181.4	0
新华泛资源优势混合	519091	301	0.0014	21181.4	0
新华优选成长混合	519089	301	0.0014	21181.4	0
新华优选分红混合	519087	301	0.0014	21181.4	0
华夏稳增混合	519029	301	0.0014	21181.4	0
华安安信消费混合A	519002	301	0.0014	21181.4	0
银华价值优选混合	519001	301	0.0014	21181.4	0
易方达中证长江保护主题ETF	517330	301	0.0014	21181.4	0
国寿安保沪港深300ETF	517300	301	0.0014	21181.4	0
华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF	517050	301	0.0014	21181.4	0
银华中证沪港深500ETF	517000	301	0.0014	21181.4	0
广发中证基建工程ETF	516970	301	0.0014	21181.4	0
银华中证基建ETF	516950	301	0.0014	21181.4	0
银华中证光伏产业ETF	516880	301	0.0014	21181.4	0
平安中证医药及医疗器械创新ETF	516820	301	0.0014	21181.4	0
华泰柏瑞中证稀土产业ETF	516780	301	0.0014	21181.4	0
易方达中证内地低碳经济主题ETF	516070	301	0.0014	21181.4	0
博时央企创新驱动ETF	515900	301	0.0014	21181.4	0
华泰柏瑞中证光伏产业ETF	515790	301	0.0014	21181.4	0
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	515710	301	0.0014	21181.4	0
平安中证新能源汽车产业ETF	515700	301	0.0014	21181.4	0
国联安沪深300ETF	515660	301	0.0014	21181.4	0
华泰柏瑞中证科技100ETF	515580	301	0.0014	21181.4	0
泰康沪深300ETF	515380	301	0.0014	21181.4	0
华宝中证电子50ETF	515260	301	0.0014	21181.4	0
易方达中证红利ETF	515180	301	0.0014	21181.4	0
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	515170	301	0.0014	21181.4	0
招商MSCI中国A股国际通ETF	515160	301	0.0014	21181.4	0
易方达中证国企一带一路ETF	515110	301	0.0014	21181.4	0
招商中证红利ETF	515080	301	0.0014	21181.4	0
华夏中证人工智能主题ETF	515070	301	0.0014	21181.4	0
华夏中证5G通信主题ETF	515050	301	0.0014	21181.4	0
华夏中证新能源汽车ETF	515030	301	0.0014	21181.4	0
华夏中证银行ETF	515020	301	0.0014	21181.4	0
华夏中证全指证券公司ETF	515010	301	0.0014	21181.4	0
华宝中证科技龙头ETF	515000	301	0.0014	21181.4	0
博时央企结构调整ETF	512960	301	0.0014	21181.4	0
华夏中证央企ETF	512950	301	0.0014	21181.4	0
广发中证军工ETF	512680	301	0.0014	21181.4	0
易方达中证军工ETF	512560	301	0.0014	21181.4	0
华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF	512520	301	0.0014	21181.4	0
华泰柏瑞中证500ETF	512510	301	0.0014	21181.4	0
华夏中证500ETF	512500	301	0.0014	21181.4	0
国联安中证全指半导体ETF	512480	301	0.0014	21181.4	0
易方达MSCI中国A股国际通ETF	512090	301	0.0014	21181.4	0
易方达沪深300非银ETF	512070	301	0.0014	21181.4	0
易方达沪深300医药ETF	512010	301	0.0014	21181.4	0
华宝中证全指证券公司ETF	512000	301	0.0014	21181.4	0
平安中证500ETF	510590	301	0.0014	21181.4	0
易方达中证500ETF	510580	301	0.0014	21181.4	0
广发中证500ETF	510510	301	0.0014	21181.4	0
平安沪深300ETF	510390	301	0.0014	21181.4	0
国寿安保沪深300ETF	510380	301	0.0014	21181.4	0
工银瑞信沪深300ETF	510350	301	0.0014	21181.4	0
华夏沪深300ETF	510330	301	0.0014	21181.4	0
易方达沪深300发起式ETF	510310	301	0.0014	21181.4	0
华泰柏瑞沪深300ETF	510300	301	0.0014	21181.4	0
博时科创板三年定开混合	506005	301	0.0014	21181.4	0
易方达科创板两年定期开放混合	506002	301	0.0014	21181.4	0
万家科创板2年定期开放混合	506001	301	0.0014	21181.4	0
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	502010	301	0.0014	21181.4	0
易方达中证军工指数(LOF)A	502003	301	0.0014	21181.4	0
西部利得中证500指数增强(LOF)A	502000	301	0.0014	21181.4	0
华夏智胜先锋股票(LOF)A	501219	301	0.0014	21181.4	0.01
交银智选星光混合(FOF-LOF)A	501210	301	0.0014	21181.4	0
华夏创新未来混合(LOF)	501207	301	0.0014	21181.4	0
易方达创新未来混合(LOF)	501203	301	0.0014	21181.4	0
红土科技创新3年封闭混合	501201	301	0.0014	21181.4	0
华夏兴融混合(LOF)A	501186	301	0.0014	21181.4	0
中银证券科技创新混合(LOF)	501095	301	0.0014	21181.4	0
华夏翔阳两年定开混合	501093	301	0.0014	21181.4	0
交银瑞思混合(LOF)	501092	301	0.0014	21181.4	0
交银瑞丰混合(LOF)	501087	301	0.0014	21181.4	0
博时科创主题灵活配置混合A	501082	301	0.0014	21181.4	0
广发科创主题灵活配置混合(LOF)	501078	301	0.0014	21181.4	0
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	501075	301	0.0014	21181.4	0
华安智联混合(LOF)A	501073	301	0.0014	21181.4	0
泓德丰泽混合(LOF)	501071	301	0.0014	21181.4	0
广发睿阳三年定开混合	501070	301	0.0014	21181.4	0
华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A	501029	301	0.0014	21181.4	0
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	501022	301	0.0014	21181.4	0
工银优质精选混合	487021	301	0.0014	21181.4	0
工银精选平衡混合	483003	301	0.0014	21181.4	0
工银量化策略混合A	481017	301	0.0014	21181.4	0
工银主题策略混合A	481015	301	0.0014	21181.4	0
工银中小盘混合	481010	301	0.0014	21181.4	0
工银沪深300指数A	481009	301	0.0014	21181.4	0
工银大盘蓝筹混合	481008	301	0.0014	21181.4	0.01
工银红利混合	481006	301	0.0014	21181.4	0
工银稳健成长混合A	481004	301	0.0014	21181.4	0
工银核心价值混合A	481001	301	0.0014	21181.4	0
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	301	0.0014	21181.4	0
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	301	0.0014	21181.4	0
国富研究精选混合	450011	301	0.0014	21181.4	0
国富中小盘股票A	450009	301	0.0014	21181.4	0
国富深化价值混合A	450004	301	0.0014	21181.4	0
国富潜力组合混合A	450003	301	0.0014	21181.4	0
国富弹性市值混合	450002	301	0.0014	21181.4	0
国富中国收益混合	450001	301	0.0014	21181.4	0
东方主题精选混合	400032	301	0.0014	21160.3	0
东方新能源汽车主题混合	400015	301	0.0014	21160.3	0
东方精选混合	400003	301	0.0014	21160.3	0
光大保德信行业轮动混合	360016	301	0.0014	21181.4	0
光大保德信优势配置混合A	360007	301	0.0014	21181.4	0
光大保德信新增长混合A	360006	301	0.0014	21181.4	0
光大保德信红利混合	360005	301	0.0014	21181.4	0
光大保德信量化股票	360001	301	0.0014	21181.4	0
华夏收入混合	288002	301	0.0014	21181.4	0
华夏经典配置混合	288001	301	0.0014	21181.4	0
广发制造业精选混合A	270028	301	0.0014	21181.4	0
广发行业领先混合A	270025	301	0.0014	21181.4	0
广发内需增长混合A	270022	301	0.0014	21181.4	0
广发核心精选混合	270008	301	0.0014	21181.4	0
广发大盘成长混合	270007	301	0.0014	21181.4	0
广发策略优选混合	270006	301	0.0014	21181.4	0
广发聚丰混合A	270005	301	0.0014	21181.4	0
广发稳健增长混合A	270002	301	0.0014	21181.4	0
广发聚富混合	270001	301	0.0014	21181.4	0
国联安优势混合	257030	301	0.0014	21181.4	0
国联安精选混合	257020	301	0.0014	21181.4	0
国联安小盘精选混合	257010	301	0.0014	21181.4	0
华宝资源优选混合A	240022	301	0.0014	21181.4	0
华宝医药生物混合	240020	301	0.0014	21181.4	0
华宝中证100ETF联接A	240014	301	0.0014	21181.4	0
华宝多策略增长混合A	240005	301	0.0014	21181.4	0
华宝动力组合混合A	240004	301	0.0014	21181.4	0
华宝宝康消费品混合	240001	301	0.0014	21181.4	0
招商央视财经50指数A	217027	301	0.0014	21181.4	0
招商大盘蓝筹混合	217010	301	0.0014	21181.4	0
招商核心价值混合	217009	301	0.0014	21181.4	0
招商先锋混合	217005	301	0.0014	21181.4	0
招商安泰平衡混合	217002	301	0.0014	21181.4	0
招商安泰偏股混合	217001	301	0.0014	21181.4	0
银华中小盘混合	180031	301	0.0014	21181.4	0
银华领先策略混合	180013	301	0.0014	21181.4	0
银华优质增长混合	180010	301	0.0014	21181.4	0
银华优势企业混合	180001	301	0.0014	21181.4	0
九泰锐益混合(LOF)A	168103	301	0.0014	21181.4	0.01
方正富邦中证保险指数	167301	301	0.0014	21181.4	0
平安鼎泰混合(LOF)	167001	301	0.0014	21181.4	0
信诚新旺混合(LOF)C	165527	301	0.0014	21181.4	0
信诚新旺混合(LOF)A	165526	301	0.0014	21181.4	0
中信保诚中证800有色指数(LOF)A	165520	301	0.0014	21181.4	0
信诚周期轮动混合(LOF)A	165516	301	0.0014	21181.4	0
交银国证新能源指数(LOF)A	164905	301	0.0014	21181.4	0
前海开源沪港深农业混合(LOF)A	164403	301	0.0014	21181.4	0
前海开源中航军工指数A	164402	301	0.0014	21181.4	0
中银主题策略混合A	163822	301	0.0014	21181.4	0
中银中证100指数增强	163808	301	0.0014	21181.4	0
中银优选混合A	163807	301	0.0014	21181.4	0
中银策略混合A	163805	301	0.0014	21181.4	0
中银收益混合A	163804	301	0.0014	21181.4	0
中银增长混合A	163803	301	0.0014	21181.4	0
中银中国混合(LOF)A	163801	301	0.0014	21181.4	0
天治核心成长混合(LOF)	163503	301	0.0014	21181.4	0.01
广发创业板两年定开混合	162720	301	0.0014	21181.4	0
华宝新机遇混合(LOF)A	162414	301	0.0014	21181.4	0
泰达宏利500指数增强(LOF)	162216	301	0.0014	21181.4	0.01
泰达宏利沪深300指数增强A	162213	301	0.0014	21181.4	0
泰达宏利市值优选混合	162209	301	0.0014	21181.4	0
泰达宏利首选企业股票A	162208	301	0.0014	21181.4	0
泰达宏利行业混合A	162204	301	0.0014	21181.4	0
泰达宏利成长混合	162201	301	0.0014	21181.4	0
万家创业板2年定期开放混合C	161915	301	0.0014	21181.4	0
万家创业板2年定期开放混合A	161914	301	0.0014	21181.4	0
万家行业优选混合(LOF)	161903	301	0.0014	21181.4	0
银华创业板两年定期开放混合	161838	301	0.0014	21181.4	0
银华大盘两年定期开放混合	161837	301	0.0014	21181.4	0
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	161834	301	0.0014	21181.4	0
银华消费主题混合A	161818	301	0.0014	21181.4	0
银华深证100指数(LOF)	161812	301	0.0014	21181.4	0
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	161729	301	0.0014	21181.4	0
招商瑞智优选混合(LOF)	161728	301	0.0014	21181.4	0
招商国证生物医药指数A	161726	301	0.0014	21181.4	0
招商中证白酒指数A	161725	301	0.0014	21181.4	0
招商中证煤炭等权指数A	161724	301	0.0014	21181.4	0
招商中证银行指数A	161723	301	0.0014	21181.4	0
招商丰泰灵活配置混合(LOF)	161722	301	0.0014	21181.4	0.02
招商沪深300地产等权重指数A	161721	301	0.0014	21181.4	0
招商中证证券公司指数A	161720	301	0.0014	21181.4	0
招商优质成长混合(LOF)	161706	301	0.0014	21181.4	0
融通人工智能指数(LOF)A	161631	301	0.0014	21181.4	0
融通创业板指数A	161613	301	0.0014	21181.4	0
融通内需驱动混合A	161611	301	0.0014	21181.4	0
融通领先成长混合(LOF)A	161610	301	0.0014	21181.4	0
融通动力先锋混合	161609	301	0.0014	21181.4	0
融通巨潮100指数(LOF)A	161607	301	0.0014	21181.4	0
融通行业景气混合A	161606	301	0.0014	21181.4	0
融通蓝筹成长混合	161605	301	0.0014	21181.4	0
融通深证100指数A	161604	301	0.0014	21181.4	0
融通新蓝筹混合	161601	301	0.0014	21181.4	0
易方达科润混合(LOF)	161131	301	0.0014	21181.4	0
易方达中证万得并购重组指数(LOF)	161123	301	0.0014	21181.4	0
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	161122	301	0.0014	21181.4	0
易方达中证银行指数(LOF)A	161121	301	0.0014	21181.4	0
博时创业板两年定开混合	160529	301	0.0014	21181.4	0
博时研究优选混合C	160528	301	0.0014	21181.4	0
博时研究优选混合A	160527	301	0.0014	21181.4	0
博时优势企业灵活配置混合A	160526	301	0.0014	21181.4	0
博时中证银行指数(LOF)	160517	301	0.0014	21181.4	0
博时中证全指证券公司指数	160516	301	0.0014	21181.4	0
博时主题行业混合(LOF)	160505	301	0.0014	21181.4	0
华安创业板两年定开混合	160425	301	0.0014	21181.4	0
华安创业板50指数A	160420	301	0.0014	21181.4	0
华安中证全指证券公司指数A	160419	301	0.0014	21181.4	0
华夏创业板两年定开混合	160325	301	0.0014	21181.4	0
华夏磐泰混合(LOF)A	160323	301	0.0014	21181.4	0
华夏港股通精选股票(LOF)A	160322	301	0.0014	21181.4	0
华夏行业混合(LOF)	160314	301	0.0014	21181.4	0
华夏蓝筹混合(LOF)A	160311	301	0.0014	21181.4	0
华夏国证半导体芯片ETF	159995	301	0.0014	21181.4	0
银华中证5G通信主题ETF	159994	301	0.0014	21181.4	0
银华中证创新药产业ETF	159992	301	0.0014	21181.4	0
弘毅远方国证民企领先100ETF	159973	301	0.0014	21181.4	0
博时中证500ETF	159968	301	0.0014	21181.4	0
华夏创成长ETF	159967	301	0.0014	21181.4	0
华夏创蓝筹ETF	159966	301	0.0014	21181.4	0
方正富邦深证100ETF	159961	301	0.0014	21181.4	0
银华中证央企结构调整ETF	159959	301	0.0014	21181.4	0
华安创业板50ETF	159949	301	0.0014	21181.4	0
易方达创业板ETF	159915	301	0.0014	21181.4	0
博时创业板ETF	159908	301	0.0014	21181.4	0
华夏中小企业100ETF	159902	301	0.0014	21181.4	0
易方达深证100ETF	159901	301	0.0014	21181.4	0
华夏中证动漫游戏ETF	159869	301	0.0014	21181.4	0
工银瑞信国证新能源车电池ETF	159840	301	0.0014	21181.4	0
易方达中证生物科技主题ETF	159837	301	0.0014	21181.4	0
易方达中证人工智能主题ETF	159819	301	0.0014	21181.4	0
易方达中证科技50ETF	159807	301	0.0014	21181.4	0
华夏中证内地低碳经济主题ETF	159790	301	0.0014	21181.4	0
华夏中证科创创业50ETF	159783	301	0.0014	21181.4	0
银华中证科创创业50ETF	159782	301	0.0014	21181.4	0
易方达中证科创创业50ETF	159781	301	0.0014	21181.4	0
易方达中证500质量成长ETF	159606	301	0.0014	21181.4	0
华夏MSCI中国A50互联互通ETF	159601	301	0.0014	21181.4	0
银河收益混合	151002	301	0.0014	21160.3	0
银河稳健混合	151001	301	0.0014	21160.3	0
银河研究精选混合A	150968	301	0.0014	21160.3	0
银河银泰混合	150103	301	0.0014	21160.3	0
易方达策略成长二号混合	112002	301	0.0014	21181.4	0
易方达沪深300量化增强	110030	301	0.0014	21181.4	0
易方达科讯混合	110029	301	0.0014	21181.4	0
易方达创业板ETF联接A	110026	301	0.0014	21181.4	0
易方达消费行业股票	110022	301	0.0014	21181.4	0
易方达沪深300ETF联接A	110020	301	0.0014	21181.4	0
易方达深证100ETF联接A	110019	301	0.0014	21181.4	0
易方达行业领先混合	110015	301	0.0014	21181.4	0
易方达科翔混合	110013	301	0.0014	21181.4	0
易方达科汇灵活配置混合	110012	301	0.0014	21181.4	0
易方达价值成长混合	110010	301	0.0014	21181.4	0
易方达价值精选混合	110009	301	0.0014	21181.4	0
易方达积极成长混合	110005	301	0.0014	21181.4	0
易方达上证50增强A	110003	301	0.0014	21181.4	0
易方达策略成长混合	110002	301	0.0014	21181.4	0
易方达平稳增长混合	110001	301	0.0014	21181.4	0
博时价值增长贰号混合	050201	301	0.0014	21181.4	0
博时医疗保健行业混合A	050026	301	0.0014	21181.4	0
博时回报灵活配置混合	050022	301	0.0014	21181.4	0
博时特许价值混合A	050010	301	0.0014	21181.4	0
博时新兴成长混合	050009	301	0.0014	21181.4	0
博时第三产业混合	050008	301	0.0014	21181.4	0
博时精选混合A	050004	301	0.0014	21181.4	0
博时沪深300指数A	050002	301	0.0014	21181.4	0
博时价值增长混合	050001	301	0.0014	21181.4	0
华安科技动力混合A	040025	301	0.0014	21181.4	0
华安升级主题混合A	040020	301	0.0014	21181.4	0
华安行业轮动混合	040016	301	0.0014	21181.4	0
华安动态灵活配置混合A	040015	301	0.0014	21181.4	0
华安核心优选混合A	040011	301	0.0014	21181.4	0
华安策略优选混合A	040008	301	0.0014	21181.4	0
华安中小盘成长混合	040007	301	0.0014	21181.4	0
华安宏利混合A	040005	301	0.0014	21181.4	0
华安中国A股增强指数	040002	301	0.0014	21181.4	0
华安创新混合	040001	301	0.0014	21181.4	0
华夏蓝筹混合(LOF)C	015950	301	0.0014	21181.4	0
易方达国防军工混合C	015945	301	0.0014	21181.4	0
中信保诚弘远混合C	015936	301	0.0014	21181.4	0
中银宏观策略混合C	015807	301	0.0014	21181.4	0
长信内需成长混合C	015768	301	0.0014	21181.4	0
银华乐享混合C	015687	301	0.0014	21181.4	0
银河行业混合C	015670	301	0.0014	21160.3	0
银河蓝筹混合C	015669	301	0.0014	21160.3	0
银河文体娱乐混合C	015667	301	0.0014	21160.3	0
银河医药混合C	015666	301	0.0014	21160.3	0
银河和美生活混合C	015665	301	0.0014	21160.3	0
华宝多策略增长混合C	015613	301	0.0014	21181.4	0
泰达宏利行业混合C	015601	301	0.0014	21181.4	0
万家精选混合C	015566	301	0.0014	21181.4	0
博时科创主题灵活配置混合C	015491	301	0.0014	21181.4	0
前海开源中证大农业指数增强C	015484	301	0.0014	21181.4	0
信澳领先增长混合C	015456	301	0.0014	21181.4	0
信澳周期动力混合C	015455	301	0.0014	21181.4	0
招商安润灵活配置混合C	015398	301	0.0014	21181.4	0
中银主题策略混合C	015386	301	0.0014	21181.4	0
万家瑞隆混合C	015384	301	0.0014	21181.4	0
中银策略混合C	015365	301	0.0014	21181.4	0
西部利得新润混合C	015356	301	0.0014	21181.4	0
广发鑫享混合C	015322	301	0.0014	21181.4	0
前海开源沪港深农业混合(LOF)C	015210	301	0.0014	21181.4	0
信澳健康中国混合C	015208	301	0.0014	21181.4	0
招商安裕灵活配置混合D	015206	301	0.0014	21181.4	0
华夏兴融混合(LOF)C	015147	301	0.0014	21181.4	0
中银景福回报混合C	015089	301	0.0014	21181.4	0
华夏节能环保股票C	015060	301	0.0014	21181.4	0
华夏产业升级混合C	015059	301	0.0014	21181.4	0
华夏高端制造混合C	015058	301	0.0014	21181.4	0
前海开源中航军工指数C	015046	301	0.0014	21181.4	0
长信金利趋势混合C	015039	301	0.0014	21181.4	0
工银生态环境股票C	015002	301	0.0014	21181.4	0
工银物流产业股票C	015001	301	0.0014	21181.4	0
华安幸福生活混合C	014990	301	0.0014	21181.4	0
华安创业板50指数C	014985	301	0.0014	21181.4	0
华安中证全指证券公司指数C	014984	301	0.0014	21181.4	0
华安生态优先混合C	014977	301	0.0014	21181.4	0
华安升级主题混合C	014976	301	0.0014	21181.4	0
华安科技动力混合C	014975	301	0.0014	21181.4	0
华安沪港深外延增长灵活配置混合C	014972	301	0.0014	21181.4	0
华安红利精选混合C	014971	301	0.0014	21181.4	0
华安低碳生活混合C	014970	301	0.0014	21181.4	0
交银先进制造混合C	014963	301	0.0014	21181.4	0
信澳研究优选混合C	014954	301	0.0014	21181.4	0
融通新能源灵活配置混合C	014948	301	0.0014	21181.4	0
前海开源新兴产业混合C	014729	301	0.0014	21181.4	0
中信保诚至远动力混合E	014677	301	0.0014	21181.4	0
华泰柏瑞富利混合C	014597	301	0.0014	21181.4	0
长信银利精选混合C	014572	301	0.0014	21181.4	0
交银数据产业灵活配置混合C	014549	301	0.0014	21181.4	0
中银中国混合(LOF)C	014537	301	0.0014	21181.4	0
中银收益混合C	014505	301	0.0014	21181.4	0
中银新动力股票C	014453	301	0.0014	21181.4	0
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	014349	301	0.0014	21181.4	0
银华消费主题混合C	014346	301	0.0014	21181.4	0
信诚周期轮动混合(LOF)C	014335	301	0.0014	21181.4	0
华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	014283	301	0.0014	21181.4	0.01
中信保诚成长动力混合C	014282	301	0.0014	21181.4	0
万家北交所慧选两年定期开放混合C	014278	301	0.0014	21181.4	0
万家北交所慧选两年定期开放混合A	014277	301	0.0014	21181.4	0
博时专精特新主题混合C	014233	301	0.0014	21181.4	0
博时专精特新主题混合A	014232	301	0.0014	21181.4	0
华夏智胜先锋股票(LOF)C	014198	301	0.0014	21181.4	0.01
华夏量化优选股票C	014188	301	0.0014	21181.4	0
华夏量化优选股票A	014187	301	0.0014	21181.4	0
招商专精特新股票C	014186	301	0.0014	21181.4	0
招商专精特新股票A	014185	301	0.0014	21181.4	0
易方达悦融一年持有混合C	014161	301	0.0014	21181.4	0
易方达悦融一年持有混合A	014160	301	0.0014	21181.4	0
国泰君安中证500指数增强C	014156	301	0.0014	21181.4	0
国泰君安中证500指数增强A	014155	301	0.0014	21181.4	0
新华鑫益灵活配置混合A	014150	301	0.0014	21181.4	0
银河创新成长混合C	014143	301	0.0014	21160.3	0
华夏中证1000指数增强C	014126	301	0.0014	21181.4	0
华夏中证1000指数增强A	014125	301	0.0014	21181.4	0
融通内需驱动混合C	014109	301	0.0014	21181.4	0
交银经济新动力混合C	014096	301	0.0014	21181.4	0
交银启汇混合C	014080	301	0.0014	21181.4	0
平安安盈灵活配置混合C	014051	301	0.0014	21181.4	0.01
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	014048	301	0.0014	21181.4	0
银华盛世精选灵活配置混合发起式C	014047	301	0.0014	21181.4	0
交银医药创新股票C	014046	301	0.0014	21181.4	0
银华富利精选混合C	014044	301	0.0014	21181.4	0
银华心怡灵活配置混合C	014043	301	0.0014	21181.4	0
银华心诚灵活配置混合C	014042	301	0.0014	21181.4	0
招商中证银行指数C	014028	301	0.0014	21181.4	0
交银先锋混合C	013950	301	0.0014	21181.4	0
兴业兴睿两年持有期混合C	013911	301	0.0014	21181.4	0
兴业兴睿两年持有期混合A	013910	301	0.0014	21181.4	0
交银阿尔法核心混合C	013885	301	0.0014	21181.4	0
交银主题优选混合C	013884	301	0.0014	21181.4	0
交银启明混合C	013883	301	0.0014	21181.4	0
交银品质升级混合C	013882	301	0.0014	21181.4	0
博时优质鑫选一年持有期混合C	013798	301	0.0014	21181.4	0
博时优质鑫选一年持有期混合A	013797	301	0.0014	21181.4	0
交银智选星光混合(FOF-LOF)C	013787	301	0.0014	21181.4	0
博时稳益9个月持有期混合C	013770	301	0.0014	21181.4	0
博时稳益9个月持有期混合A	013769	301	0.0014	21181.4	0
兴业聚盈混合C	013748	301	0.0014	21181.4	0
兴业聚丰混合C	013747	301	0.0014	21181.4	0
兴业聚源混合C	013742	301	0.0014	21181.4	0
华安安信消费混合C	013686	301	0.0014	21181.4	0
兴银兴慧一年持有混合C	013677	301	0.0014	21181.4	0
兴银兴慧一年持有混合A	013676	301	0.0014	21181.4	0
华安策略优选混合C	013655	301	0.0014	21181.4	0
博道成长智航股票C	013642	301	0.0014	21181.4	0
博道成长智航股票A	013641	301	0.0014	21181.4	0
光大保德信中证500指数增强C	013640	301	0.0014	21181.4	0
光大保德信中证500指数增强A	013639	301	0.0014	21181.4	0
华安智能装备主题股票C	013622	301	0.0014	21181.4	0
华安智能生活混合C	013621	301	0.0014	21181.4	0
华安媒体互联网混合C	013620	301	0.0014	21181.4	0
华安动态灵活配置混合C	013619	301	0.0014	21181.4	0
中信保诚前瞻优势混合	013610	301	0.0014	21181.4	0
招商中证证券公司指数C	013597	301	0.0014	21181.4	0
招商中证煤炭等权指数C	013596	301	0.0014	21181.4	0
华夏军工安全混合C	013566	301	0.0014	21181.4	0
广发科技创新混合C	013533	301	0.0014	21181.4	0
信诚新兴产业混合C	013526	301	0.0014	21181.4	0
易方达悦浦一年持有混合C	013518	301	0.0014	21181.4	0
易方达悦浦一年持有混合A	013517	301	0.0014	21181.4	0
华安制造先锋混合C	013507	301	0.0014	21181.4	0
华安新丝路主题股票C	013505	301	0.0014	21181.4	0
华安医疗创新混合C	013483	301	0.0014	21181.4	0
鹏扬成长先锋混合C	013462	301	0.0014	21181.4	0.01
鹏扬成长先锋混合A	013461	301	0.0014	21181.4	0.01
交银国证新能源指数(LOF)C	013453	301	0.0014	21181.4	0
博时凤凰领航混合C	013451	301	0.0014	21181.4	0
博时凤凰领航混合A	013450	301	0.0014	21181.4	0
交银趋势优先混合C	013430	301	0.0014	21181.4	0
博时裕隆混合C	013410	301	0.0014	21181.4	0
华夏磐泰混合(LOF)C	013360	301	0.0014	21181.4	0
工银新金融股票C	013355	301	0.0014	21181.4	0
光大保德信先进服务业混合C	013350	301	0.0014	21181.4	0.01
工银主题策略混合C	013312	301	0.0014	21181.4	0
招商沪深300地产等权重指数C	013273	301	0.0014	21181.4	0
前海开源聚利一年持有混合C	013271	301	0.0014	21181.4	0
前海开源聚利一年持有混合A	013270	301	0.0014	21181.4	0
交银瑞卓三年持有期混合	013247	301	0.0014	21181.4	0
华夏中证500指数智选增强C	013234	301	0.0014	21181.4	0
华夏中证500指数智选增强A	013233	301	0.0014	21181.4	0
华夏能源革新股票C	013188	301	0.0014	21181.4	0
前海开源新经济混合C	013157	301	0.0014	21181.4	0
长信低碳环保量化股票C	013151	301	0.0014	21181.4	0
中信保诚弘远混合A	013141	301	0.0014	21181.4	0
博时博盈稳健6个月持有期混合C	013114	301	0.0014	21181.4	0
博时博盈稳健6个月持有期混合A	013113	301	0.0014	21181.4	0
中信保诚中证800有色指数(LOF)C	013081	301	0.0014	21181.4	0
银河沪深300价值指数C	013074	301	0.0014	21160.3	0
兴业能源革新股票C	013050	301	0.0014	21181.4	0
兴业能源革新股票A	013049	301	0.0014	21181.4	0
鹏扬景浦一年持有混合C	013042	301	0.0014	21181.4	0
鹏扬景浦一年持有混合A	013041	301	0.0014	21181.4	0
平安均衡优选1年持有混合C	013024	301	0.0014	21181.4	0
平安均衡优选1年持有混合A	013023	301	0.0014	21181.4	0
平安优势回报1年持有混合C	012986	301	0.0014	21181.4	0
平安优势回报1年持有混合A	012985	301	0.0014	21181.4	0
西部利得碳中和混合发起C	012976	301	0.0014	21181.4	0
西部利得碳中和混合发起A	012975	301	0.0014	21181.4	0
招商瑞泰1年持有期混合C	012966	301	0.0014	21181.4	0
招商瑞泰1年持有期混合A	012965	301	0.0014	21181.4	0
国寿安保稳盛6个月持有期混合C	012956	301	0.0014	21181.4	0
国寿安保稳盛6个月持有期混合A	012955	301	0.0014	21181.4	0
华泰柏瑞恒利混合C	012954	301	0.0014	21181.4	0
华泰柏瑞恒利混合A	012953	301	0.0014	21181.4	0
平安优势领航1年持有混合C	012918	301	0.0014	21181.4	0
平安优势领航1年持有混合A	012917	301	0.0014	21181.4	0
方正富邦趋势领航混合C	012914	301	0.0014	21181.4	0
方正富邦趋势领航混合A	012913	301	0.0014	21181.4	0
鹏扬中证科创创业50ETF联接C	012908	301	0.0014	21181.4	0
鹏扬中证科创创业50ETF联接A	012907	301	0.0014	21181.4	0
华夏港股通精选股票(LOF)C	012884	301	0.0014	21181.4	0
中信建投量化精选6个月持有期混合C	012879	301	0.0014	21181.4	0
中信建投量化精选6个月持有期混合A	012878	301	0.0014	21181.4	0
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	012874	301	0.0014	21181.4	0
中融低碳经济3个月持有混合C	012851	301	0.0014	21181.4	0
中融低碳经济3个月持有混合A	012850	301	0.0014	21181.4	0
工银恒兴6个月持有期混合C	012845	301	0.0014	21181.4	0
工银恒兴6个月持有期混合A	012844	301	0.0014	21181.4	0
易方达中证军工指数(LOF)C	012842	301	0.0014	21181.4	0
招商景气精选股票C	012836	301	0.0014	21181.4	0
招商景气精选股票A	012835	301	0.0014	21181.4	0
工银聚宁9个月持有期混合C	012827	301	0.0014	21181.4	0
工银聚宁9个月持有期混合A	012826	301	0.0014	21181.4	0
易方达悦丰一年持有期混合C	012822	301	0.0014	21181.4	0
易方达悦丰一年持有期混合A	012821	301	0.0014	21181.4	0
泰达转型机遇股票C	012800	301	0.0014	21181.4	0
信澳精华配置混合C	012772	301	0.0014	21181.4	0
光大保德信品质生活混合C	012758	301	0.0014	21181.4	0
光大保德信品质生活混合A	012744	301	0.0014	21181.4	0
平安中证光伏产业指数C	012723	301	0.0014	21181.4	0
平安中证光伏产业指数A	012722	301	0.0014	21181.4	0
华夏新兴经济一年持有混合C	012720	301	0.0014	21181.4	0
华夏新兴经济一年持有混合A	012719	301	0.0014	21181.4	0
前海开源沪港深蓝筹精选混合C	012711	301	0.0014	21181.4	0
华夏核心成长混合C	012710	301	0.0014	21181.4	0
华夏核心成长混合A	012703	301	0.0014	21181.4	0
广发消费领先混合C	012691	301	0.0014	21181.4	0
广发消费领先混合A	012690	301	0.0014	21181.4	0
长安成长优选混合C	012689	301	0.0014	21181.4	0
长安成长优选混合A	012688	301	0.0014	21181.4	0
华泰柏瑞光伏ETF联接C	012680	301	0.0014	21181.4	0
华泰柏瑞光伏ETF联接A	012679	301	0.0014	21181.4	0
博时半导体主题混合C	012651	301	0.0014	21181.4	0
博时半导体主题混合A	012650	301	0.0014	21181.4	0
中银优选混合C	012631	301	0.0014	21181.4	0
华夏大盘精选混合C	012628	301	0.0014	21181.4	0
信澳领先智选混合	012608	301	0.0014	21181.4	0
交银品质增长一年混合C	012583	301	0.0014	21181.4	0
交银品质增长一年混合A	012582	301	0.0014	21181.4	0
国富优质企业一年持有期混合C	012511	301	0.0014	21181.4	0
国富优质企业一年持有期混合A	012510	301	0.0014	21181.4	0
银华安盛混合	012502	301	0.0014	21181.4	0
博时汇荣回报混合C	012501	301	0.0014	21181.4	0
博时汇荣回报混合A	012500	301	0.0014	21181.4	0
长信内需均衡混合C	012494	301	0.0014	21181.4	0
长信内需均衡混合A	012493	301	0.0014	21181.4	0
平安优质企业混合C	012476	301	0.0014	21181.4	0
平安优质企业混合A	012475	301	0.0014	21181.4	0
博时成长优势混合C	012464	301	0.0014	21181.4	0
博时成长优势混合A	012463	301	0.0014	21181.4	0
鹏扬数字经济先锋混合C	012457	301	0.0014	21181.4	0
鹏扬数字经济先锋混合A	012456	301	0.0014	21181.4	0
银华多元回报一年持有期混合	012434	301	0.0014	21181.4	0
华夏核心制造混合C	012429	301	0.0014	21181.4	0
华夏核心制造混合A	012428	301	0.0014	21181.4	0
广发价值领先混合C	012420	301	0.0014	21181.4	0
招商国证生物医药指数C	012417	301	0.0014	21181.4	0
招商中证白酒指数C	012414	301	0.0014	21181.4	0
泰达宏利新兴景气龙头混合C	012383	301	0.0014	21181.4	0
泰达宏利新兴景气龙头混合A	012382	301	0.0014	21181.4	0
银华鑫利一年持有期混合	012370	301	0.0014	21181.4	0
广发中证光伏产业指数C	012365	301	0.0014	21181.4	0
广发中证光伏产业指数A	012364	301	0.0014	21181.4	0
易方达港股通成长混合C	012347	301	0.0014	21181.4	0
易方达港股通成长混合A	012346	301	0.0014	21181.4	0
广发瑞泽精选混合C	012343	301	0.0014	21181.4	0
广发瑞泽精选混合A	012342	301	0.0014	21181.4	0
易方达核心智造混合	012301	301	0.0014	21181.4	0
泰康优势精选三年持有期混合	012294	301	0.0014	21181.4	0
光大保德信健康优加混合A	012284	301	0.0014	21181.4	0
鹏扬景润一年持有期混合C	012254	301	0.0014	21181.4	0
鹏扬景润一年持有期混合A	012253	301	0.0014	21181.4	0
工银量化策略混合C	012241	301	0.0014	21181.4	0
工银养老产业股票C	012238	301	0.0014	21181.4	0
中银增长混合C	012236	301	0.0014	21181.4	0
华安聚弘精选混合C	012235	301	0.0014	21181.4	0
华安聚弘精选混合A	012234	301	0.0014	21181.4	0
博时乐享混合C	012219	301	0.0014	21181.4	0
博时乐享混合A	012218	301	0.0014	21181.4	0
招商品质生活混合C	012197	301	0.0014	21181.4	0
招商品质生活混合A	012196	301	0.0014	21181.4	0
万家瑞泽回报一年持有期混合	012195	301	0.0014	21181.4	0
泓德睿诚混合C	012194	301	0.0014	21181.4	0
泓德睿诚混合A	012193	301	0.0014	21181.4	0
华安优势龙头混合C	012189	301	0.0014	21181.4	0
华安优势龙头混合A	012188	301	0.0014	21181.4	0
中银智能制造股票C	012181	301	0.0014	21181.4	0
易方达稳健增利混合C	012176	301	0.0014	21181.4	0
易方达稳健增利混合A	012175	301	0.0014	21181.4	0
华夏永顺一年持有混合C	012171	301	0.0014	21181.4	0
华夏永顺一年持有混合A	012170	301	0.0014	21181.4	0
博道盛彦混合C	012125	301	0.0014	21181.4	0.01
博道盛彦混合A	012124	301	0.0014	21181.4	0.01
招商金安成长严选混合	012123	301	0.0014	21181.4	0
工银核心优势混合C	012120	301	0.0014	21181.4	0
工银核心优势混合A	012119	301	0.0014	21181.4	0
融通稳健增长一年持有期混合C	012114	301	0.0014	21181.4	0
融通稳健增长一年持有期混合A	012113	301	0.0014	21181.4	0
泓德瑞嘉三年持有期混合C	012108	301	0.0014	21181.4	0
泓德瑞嘉三年持有期混合A	012107	301	0.0014	21181.4	0
博时数字经济混合C	012083	301	0.0014	21181.4	0
博时数字经济混合A	012082	301	0.0014	21181.4	0
易方达中证500指数量化增强C	012081	301	0.0014	21181.4	0
易方达中证500指数量化增强A	012080	301	0.0014	21181.4	0
信澳新能源精选混合	012079	301	0.0014	21181.4	0
易方达悦夏一年持有期混合C	012078	301	0.0014	21181.4	0
易方达悦夏一年持有期混合A	012077	301	0.0014	21181.4	0
华安均衡优选混合C	012074	301	0.0014	21181.4	0
华安均衡优选混合A	012073	301	0.0014	21181.4	0
广发恒鑫一年持有期混合C	012030	301	0.0014	21181.4	0
广发恒鑫一年持有期混合A	012029	301	0.0014	21181.4	0
光大保德信安阳一年持有期混合C	012028	301	0.0014	21181.4	0
光大保德信安阳一年持有期混合A	012027	301	0.0014	21181.4	0
兴业聚兴混合C	012026	301	0.0014	21181.4	0
兴业聚兴混合A	012025	301	0.0014	21181.4	0
兴业聚乾混合C	012024	301	0.0014	21181.4	0
兴业聚乾混合A	012023	301	0.0014	21181.4	0
易方达稳健回报混合C	012009	301	0.0014	21181.4	0
易方达稳健回报混合A	012008	301	0.0014	21181.4	0
招商价值成长混合C	012004	301	0.0014	21181.4	0
招商价值成长混合A	012003	301	0.0014	21181.4	0
广发均衡回报混合C	011976	301	0.0014	21181.4	0
广发均衡回报混合A	011975	301	0.0014	21181.4	0
招商中证光伏产业指数C	011967	301	0.0014	21181.4	0
招商中证光伏产业指数A	011966	301	0.0014	21181.4	0
工银战略远见混合C	011933	301	0.0014	21181.4	0
工银战略远见混合A	011932	301	0.0014	21181.4	0
华夏时代前沿一年持有混合C	011931	301	0.0014	21181.4	0
华夏时代前沿一年持有混合A	011930	301	0.0014	21181.4	0
华夏永泓一年持有混合C	011914	301	0.0014	21181.4	0
华夏永泓一年持有混合A	011913	301	0.0014	21181.4	0
华夏消费优选混合C	011912	301	0.0014	21181.4	0
华夏消费优选混合A	011911	301	0.0014	21181.4	0
广发沪港深价值精选混合C	011909	301	0.0014	21181.4	0
广发沪港深价值精选混合A	011908	301	0.0014	21181.4	0
长安鑫瑞科技6个月定开混合C	011900	301	0.0014	21181.4	0
长安鑫瑞科技6个月定开混合A	011899	301	0.0014	21181.4	0
博时医疗保健行业混合C	011895	301	0.0014	21181.4	0
易方达长期价值混合C	011894	301	0.0014	21181.4	0
易方达长期价值混合A	011893	301	0.0014	21181.4	0
易方达先锋成长混合C	011892	301	0.0014	21181.4	0
易方达先锋成长混合A	011891	301	0.0014	21181.4	0
工银景气优选混合C	011885	301	0.0014	21181.4	0
工银景气优选混合A	011884	301	0.0014	21181.4	0
招商蓝筹精选股票C	011883	301	0.0014	21181.4	0
招商蓝筹精选股票A	011882	301	0.0014	21181.4	0
博时新兴消费主题混合C	011879	301	0.0014	21181.4	0
前海开源沪港深优势精选混合C	011871	301	0.0014	21181.4	0
前海开源国家比较优势混合C	011870	301	0.0014	21181.4	0
中信建投远见回报混合C	011869	301	0.0014	21181.4	0
中信建投远见回报混合A	011868	301	0.0014	21181.4	0
广发价值增长混合C	011867	301	0.0014	21181.4	0
广发价值增长混合A	011866	301	0.0014	21181.4	0
银华长荣混合	011855	301	0.0014	21181.4	0
招商中证消费龙头指数增强C	011854	301	0.0014	21181.4	0
招商中证消费龙头指数增强A	011853	301	0.0014	21181.4	0
易方达商业模式优选混合C	011848	301	0.0014	21181.4	0
易方达商业模式优选混合A	011847	301	0.0014	21181.4	0
鹏扬中国优质成长混合C	011838	301	0.0014	21181.4	0
鹏扬中国优质成长混合A	011837	301	0.0014	21181.4	0
平安睿享成长混合C	011829	301	0.0014	21181.4	0
平安睿享成长混合A	011828	301	0.0014	21181.4	0
易方达产业升级混合C	011823	301	0.0014	21181.4	0
易方达产业升级混合A	011822	301	0.0014	21181.4	0
兴业兴智一年持有期混合C	011821	301	0.0014	21181.4	0
兴业兴智一年持有期混合A	011820	301	0.0014	21181.4	0
鹏扬景阳一年持有期混合C	011819	301	0.0014	21181.4	0
鹏扬景阳一年持有期混合A	011818	301	0.0014	21181.4	0
银华阿尔法混合	011817	301	0.0014	21181.4	0
融通创新动力混合C	011814	301	0.0014	21181.4	0
融通创新动力混合A	011813	301	0.0014	21181.4	0
招商瑞盈9个月持有期混合C	011792	301	0.0014	21181.4	0
招商瑞盈9个月持有期混合A	011791	301	0.0014	21181.4	0
泓德睿源三年持有期混合	011783	301	0.0014	21181.4	0
泓德慧享混合C	011782	301	0.0014	21181.4	0.01
泓德慧享混合A	011781	301	0.0014	21181.4	0.01
易方达稳泰一年持有混合C	011780	301	0.0014	21181.4	0
易方达稳泰一年持有混合A	011779	301	0.0014	21181.4	0
易方达稳健增长混合C	011778	301	0.0014	21181.4	0
易方达稳健增长混合A	011777	301	0.0014	21181.4	0
泰康合润混合C	011768	301	0.0014	21181.4	0
泰康合润混合A	011767	301	0.0014	21181.4	0
博时产业优选混合C	011757	301	0.0014	21181.4	0
博时产业优选混合A	011756	301	0.0014	21181.4	0
广发竞争优势混合C	011755	301	0.0014	21181.4	0
华夏兴源稳健一年持有混合C	011744	301	0.0014	21181.4	0

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