奕东电子(301123)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-07-19 2022-07-12 2022-06-30

奕东电子(301123)项目：基金持股
截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
西部利得量化成长混合C	011228	390180	0.5106	9153620	0.16
西部利得量化成长混合A	000006	390180	0.5106	9153620	0.16
国金量化精选C	014806	324100	0.4241	7603390	0.09
国金量化精选A	014805	324100	0.4241	7603390	0.09
国金量化多因子C	016858	311469	0.4076	7307060	0.07
国金量化多因子A	006195	311469	0.4076	7307060	0.07
银华盛世精选灵活配置混合发起式C	014047	130200	0.1704	3054490	0.11
银华盛世精选灵活配置混合发起式A	003940	130200	0.1704	3054490	0.11
华夏智胜新锐股票C	018729	101356	0.1326	2377810	0.15
华夏智胜新锐股票A	018728	101356	0.1326	2377810	0.15
海富通创业板增强A	005288	70500	0.0923	1653930	0.22
海富通创业板增强C	005287	70500	0.0923	1653930	0.22
景顺长城量化小盘股票	005457	57000	0.0746	1337220	0.1
广发百发大数据成长混合E	001735	53400	0.0699	1252760	0.05
广发百发大数据成长混合A	001734	53400	0.0699	1252760	0.05
南方创业板2年定期开放混合	160143	25000	0.0327	586500	0.2
国金智享量化选股混合C	018824	23300	0.0305	546618	0.03
国金智享量化选股混合A	018823	23300	0.0305	546618	0.03
东方量化多策略混合C	014724	16300	0.0213	382398	1.65
东方量化多策略混合A	006785	16300	0.0213	382398	1.65
海富通量化前锋股票A	005189	15100	0.0198	354246	0.33
海富通量化前锋股票C	005188	15100	0.0198	354246	0.33
富国中证2000ETF	563200	12600	0.0165	295596	0.11
景顺长城国证2000指数增强C	019014	12000	0.0157	281520	0.31
景顺长城国证2000指数增强A	019013	12000	0.0157	281520	0.31
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C	016516	10800	0.0141	253368	0.94
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A	016515	10800	0.0141	253368	0.94
泓德泓信混合	002801	9369	0.0123	219797	0.05
大摩量化配置混合A	233015	8300	0.0109	194718	0.19
汇泉启元未来混合发起式C	014828	8300	0.0109	194718	0.56
汇泉启元未来混合发起式A	014827	8300	0.0109	194718	0.56
大摩量化配置混合C	008305	8300	0.0109	194718	0.19
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	6551	0.0086	153686	0.01
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	6551	0.0086	153686	0.01
海富通阿尔法对冲混合A	519062	6400	0.0084	150144	0.04
海富通阿尔法对冲混合C	008795	6400	0.0084	150144	0.04
鹏华国证2000指数增强C	017893	3400	0.0044	79764	0.02
鹏华国证2000指数增强A	017892	3400	0.0044	79764	0.02
万家瑞兴C	015390	2765	0.0036	64866.9	0.02
万家瑞兴A	001518	2765	0.0036	64866.9	0.02
安信消费医药股票	000974	2729	0.0036	64022.3	0.03
汇添富中证2000ETF	159536	2700	0.0035	63342	0.04
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	2693	0.0035	63177.8	0.05
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	2693	0.0035	63177.8	0.05
易方达中证2000ETF	159532	2600	0.0034	60996	0.08
中信建投睿利C	004635	2600	0.0034	60996	0.22
中信建投睿利A	003308	2600	0.0034	60996	0.22
嘉实中证2000ETF	159535	1700	0.0022	39882	0.09
诺德量化优选	005347	1700	0.0022	39882	0.02
南方中证2000ETF	159531	1300	0.0017	30498	0.04
兴银中证500指数增强C	011205	1000	0.0013	23460	0.03
兴银中证500指数增强A	010253	1000	0.0013	23460	0.03
嘉实稳健混合	070003	656	0.0009	15389.8	0
万家瑞隆C	015384	656	0.0009	15389.8	0
汇添富稳健添益一年持有混合	010219	656	0.0009	15389.8	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	656	0.0009	15389.8	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	656	0.0009	15389.8	0
汇添富稳健添盈一年持有混合	010045	656	0.0009	15389.8	0
广发恒通六个月持有期混合C	010038	656	0.0009	15389.8	0
广发恒通六个月持有期混合A	010036	656	0.0009	15389.8	0
万家瑞隆A	003751	656	0.0009	15389.8	0
景顺长城安盈回报一年持有期混合C类	011998	615	0.0008	14427.9	0.02
景顺长城安盈回报一年持有期混合A类	011997	615	0.0008	14427.9	0.02
富国新兴成长量化精选混合(LOF)A	161038	600	0.0008	14076	0.05
富国新兴成长量化精选混合(LOF)C	014171	600	0.0008	14076	0.05
国泰中证2000ETF	561370	500	0.0007	11730	0.05
嘉实农业产业股票C	015468	457	0.0006	10721.2	0
嘉实农业产业股票A	003634	457	0.0006	10721.2	0
汇添富创新活力混合D	014837	444	0.0006	10416.2	0.01
汇添富创新活力混合C	014836	444	0.0006	10416.2	0.01
汇添富创新活力混合A	002419	444	0.0006	10416.2	0.01
汇添富多策略定开混合	002746	401	0.0005	9407.46	0
诺德消费升级	005674	139	0.0002	3260.94	0
嘉实低价策略股票	001577	131	0.0002	3073.26	0
嘉实文体娱乐股票C	003054	110	0.0001	2580.6	0
嘉实文体娱乐股票A	003053	110	0.0001	2580.6	0
华富成长企业精选股票A	009398	86	0.0001	2017.56	0
华富价值增长混合A	410007	56	0.0001	1313.76	0
华富价值增长混合C	020380	56	0.0001	1313.76	0
银河产业动力混合C	018870	56	0.0001	1313.76	0
银河产业动力混合A	010898	56	0.0001	1313.76	0
银河美丽混合C	519665	50	0.0001	1173	0
银河美丽混合A	519664	50	0.0001	1173	0
银河智联混合A	519644	33	0	774.18	0
银河智联混合C	017761	33	0	774.18	0
银河转型混合A	519651	3	0	70.38	0
银河转型混合C	017762	3	0	70.38	0
华富天鑫灵活配置混合C	003153	1	0	23.46	0
华富天鑫灵活配置混合A	003152	1	0	23.46	0

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
信澳新能源产业股票	001410	161796	0.2117	4132270	0.04
南方宝元债券A	202101	116800	0.1528	2983070	0.03
南方宝元债券C	006585	116800	0.1528	2983070	0.03
南方宝泰一年混合C	008210	100100	0.131	2556550	0.48
南方宝泰一年混合A	008209	100100	0.131	2556550	0.48
信澳智远三年持有期混合C	014255	66900	0.0875	1708630	0.04
信澳智远三年持有期混合A	014254	66900	0.0875	1708630	0.04
信澳领先智选混合	012608	51700	0.0677	1320420	0.04
信澳星奕混合C	011223	45100	0.059	1151850	0.04
信澳星奕混合A	011188	45100	0.059	1151850	0.04
圆信永丰大湾区C	009056	44100	0.0577	1126310	1.42
圆信永丰大湾区A	009055	44100	0.0577	1126310	1.42
信澳研究优选混合C	014954	27600	0.0361	704904	0.04
信澳研究优选混合A	009511	27600	0.0361	704904	0.04
圆信永丰研究精选C	009848	9600	0.0126	245184	0.24
圆信永丰研究精选A	009847	9600	0.0126	245184	0.24
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	6551	0.0086	167313	0.01
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	6551	0.0086	167313	0.01
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	6551	0.0086	167313	0.01
广发睿毅领先混合C	012449	6400	0.0084	163456	0
广发睿毅领先混合A	005233	6400	0.0084	163456	0
信澳科技创新一年定开混合C	009438	5300	0.0069	135362	0.04
信澳科技创新一年定开混合A	009437	5300	0.0069	135362	0.04
汇添富新兴消费股票D	015195	3275	0.0043	83643.5	0.03
汇添富新兴消费股票C	015194	3275	0.0043	83643.5	0.03
汇添富新兴消费股票A	001726	3275	0.0043	83643.5	0.03
万家瑞兴C	015390	2765	0.0036	70618.1	0.02
万家瑞兴A	001518	2765	0.0036	70618.1	0.02
安信消费医药股票	000974	2729	0.0036	69698.7	0.03
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	2693	0.0035	68779.2	0.04
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	2693	0.0035	68779.2	0.04
长城久悦债券C	015723	1900	0.0025	48526	0.45
长城久悦债券A	006254	1900	0.0025	48526	0.45
嘉实稳健混合	070003	656	0.0009	16754.2	0
万家瑞隆C	015384	656	0.0009	16754.2	0
申万菱信智能驱动股票C	015159	656	0.0009	16754.2	0
汇添富高端制造股票D	015115	656	0.0009	16754.2	0
汇添富高端制造股票C	015114	656	0.0009	16754.2	0
汇添富碳中和主题混合C	013148	656	0.0009	16754.2	0
汇添富碳中和主题混合A	013147	656	0.0009	16754.2	0
汇添富稳健添益一年持有混合	010219	656	0.0009	16754.2	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	656	0.0009	16754.2	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	656	0.0009	16754.2	0
汇添富稳健添盈一年持有混合	010045	656	0.0009	16754.2	0
广发恒通六个月持有期混合C	010038	656	0.0009	16754.2	0
广发恒通六个月持有期混合A	010036	656	0.0009	16754.2	0
申万菱信智能驱动股票A	005825	656	0.0009	16754.2	0
万家瑞隆A	003751	656	0.0009	16754.2	0
易方达瑞财混合E	001803	656	0.0009	16754.2	0
易方达瑞财混合I	001802	656	0.0009	16754.2	0
汇添富高端制造股票A	001725	656	0.0009	16754.2	0
景顺长城安盈回报一年持有期混合C类	011998	615	0.0008	15707.1	0.01
景顺长城安盈回报一年持有期混合A类	011997	615	0.0008	15707.1	0.01
大摩优享六个月持有期混合C	012369	601	0.0008	15349.5	0
大摩优享六个月持有期混合A	012368	601	0.0008	15349.5	0
嘉实农业产业股票C	015468	586	0.0008	14966.4	0
嘉实农业产业股票A	003634	586	0.0008	14966.4	0
平安科技创新混合C	009009	499	0.0007	12744.5	0
平安科技创新混合A	009008	499	0.0007	12744.5	0
汇添富创新活力混合D	014837	444	0.0006	11339.8	0.01
汇添富创新活力混合C	014836	444	0.0006	11339.8	0.01
汇添富创新活力混合A	002419	444	0.0006	11339.8	0.01
大摩领先优势混合	233006	404	0.0005	10318.2	0
汇添富多策略定开混合	002746	401	0.0005	10241.5	0
平安新兴产业混合(LOF)	501099	364	0.0005	9296.56	0
大摩品质生活精选股票A	000309	284	0.0004	7253.36	0
宏利效率优选混合(LOF)	162207	281	0.0004	7176.74	0
博时新能源汽车主题混合C	011939	262	0.0003	6691.48	0
博时新能源汽车主题混合A	011938	262	0.0003	6691.48	0
大摩新兴产业股票	010322	237	0.0003	6052.98	0
添富悦享定开混合	50106L	182	0.0002	4648.28	0
诺德消费升级	005674	139	0.0002	3550.06	0
嘉实低价策略股票	001577	131	0.0002	3345.74	0
嘉实文体娱乐股票C	003054	110	0.0001	2809.4	0
嘉实文体娱乐股票A	003053	110	0.0001	2809.4	0
国联安核心资产混合	006864	95	0.0001	2426.3	0
华富成长企业精选股票A	009398	86	0.0001	2196.44	0
华富价值增长混合A	410007	56	0.0001	1430.24	0
国联安精选混合	257020	56	0.0001	1430.24	0
汇添富国企创新增长股票D	015124	56	0.0001	1430.24	0
汇添富国企创新增长股票C	015123	56	0.0001	1430.24	0
汇添富稳健盈和一年持有混合	011562	56	0.0001	1430.24	0
银河产业动力混合A	010898	56	0.0001	1430.24	0
汇添富国企创新增长股票A	001490	56	0.0001	1430.24	0
银河美丽混合C	519665	50	0.0001	1277	0
银河美丽混合A	519664	50	0.0001	1277	0
富国天源沪港深平衡混合A/B	100016	39	0.0001	996.06	0
富国天源沪港深平衡混合C	014931	39	0.0001	996.06	0
银河智联混合A	519644	33	0	842.82	0
银河智联混合C	017761	33	0	842.82	0
银河转型混合A	519651	3	0	76.62	0
银河转型混合C	017762	3	0	76.62	0
华富天鑫灵活配置混合C	003153	1	0	25.54	0
华富天鑫灵活配置混合A	003152	1	0	25.54	0

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
诺安先锋混合A	320003	200000	0.3604	4382000	0.1
诺安先锋混合C	012621	200000	0.3604	4382000	0.1
广发中证全指信息技术ETF	159939	37100	0.0668	812861	0.03
景顺长城顺益回报混合C	002793	8000	0.0144	175280	0.04
景顺长城顺益回报混合A	002792	8000	0.0144	175280	0.04
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	6551	0.0118	143532	0.01
汇添富智能制造股票D	015197	6551	0.0118	143532	0.01
汇添富智能制造股票C	015196	6551	0.0118	143532	0.01
金鹰年年邮益一年持有混合C	011352	6551	0.0118	143532	0.04
金鹰年年邮益一年持有混合A	011351	6551	0.0118	143532	0.04
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	6551	0.0118	143532	0.01
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	6551	0.0118	143532	0.01
汇添富稳健收益混合C	009737	6551	0.0118	143532	0.01
汇添富稳健收益混合A	009736	6551	0.0118	143532	0.01
金鹰民安回报定开混合C	007735	6551	0.0118	143532	0.01
金鹰民安回报定开混合A	006972	6551	0.0118	143532	0.01
汇添富智能制造股票A	005802	6551	0.0118	143532	0.01
景顺长城泰祥回报混合	010478	6500	0.0117	142415	0.03
金鹰民丰回报混合	004265	5131	0.0092	112420	0.03
汇添富新兴消费股票D	015195	3275	0.0059	71755.2	0.02
汇添富新兴消费股票C	015194	3275	0.0059	71755.2	0.02
汇添富新兴消费股票A	001726	3275	0.0059	71755.2	0.02
万家瑞兴C	015390	2765	0.005	60581.1	0.02
万家瑞兴A	001518	2765	0.005	60581.1	0.02
安信消费医药股票	000974	2729	0.0049	59792.4	0.03
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	2693	0.0049	59003.6	0.04
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	2693	0.0049	59003.6	0.04
诺德量化优选	005347	2547	0.0046	55804.8	0.03
诺德量化核心C	006268	1928	0.0035	42242.5	0.03
诺德量化核心A	006267	1928	0.0035	42242.5	0.03
汇添富均衡精选六个月持有混合C	011682	1492	0.0027	32689.7	0.02
汇添富均衡精选六个月持有混合A	011681	1492	0.0027	32689.7	0.02
博时汇悦回报混合	006813	1128	0.002	24714.5	0.03
易方达瑞财混合E	001803	856	0.0015	18755	0
易方达瑞财混合I	001802	856	0.0015	18755	0
东方红启元三年持有混合A	910007	656	0.0012	14373	0
新华泛资源优势混合	519091	656	0.0012	14373	0
新华优选成长混合	519089	656	0.0012	14373	0
华安智联混合(LOF)A	501073	656	0.0012	14373	0
中欧创业板两年混合A	166027	656	0.0012	14373	0
宏利成长混合	162201	656	0.0012	14373	0
银河收益混合	151002	656	0.0012	14373	0
嘉实稳健混合	070003	656	0.0012	14373	0
华安科技动力混合A	040025	656	0.0012	14373	0
华安中小盘成长混合	040007	656	0.0012	14373	0
华安智联混合(LOF)C	016071	656	0.0012	14373	0
中欧睿见混合C	015481	656	0.0012	14373	0
万家瑞隆C	015384	656	0.0012	14373	0
申万菱信智能驱动股票C	015159	656	0.0012	14373	0
汇添富高端制造股票D	015115	656	0.0012	14373	0
汇添富高端制造股票C	015114	656	0.0012	14373	0
华安科技动力混合C	014975	656	0.0012	14373	0
国泰融安多策略灵活配置混合C	014960	656	0.0012	14373	0
新华鑫益灵活配置混合A	014150	656	0.0012	14373	0
华安智能装备主题股票C	013622	656	0.0012	14373	0
汇添富碳中和主题混合C	013148	656	0.0012	14373	0
汇添富碳中和主题混合A	013147	656	0.0012	14373	0
宏利转型机遇股票C	012800	656	0.0012	14373	0
宏利新兴景气龙头混合C	012383	656	0.0012	14373	0
宏利新兴景气龙头混合A	012382	656	0.0012	14373	0
汇添富稳健盈和一年持有混合	011562	656	0.0012	14373	0
富国沪港深业绩驱动混合型C	011117	656	0.0012	14373	0
银河产业动力混合A	010898	656	0.0012	14373	0
中欧睿见混合A	010429	656	0.0012	14373	0
汇添富稳健添益一年持有混合	010219	656	0.0012	14373	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	656	0.0012	14373	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	656	0.0012	14373	0
汇添富稳健添盈一年持有混合	010045	656	0.0012	14373	0
广发恒通六个月持有期混合C	010038	656	0.0012	14373	0
广发恒通六个月持有期混合A	010036	656	0.0012	14373	0
新华景气行业混合C	009886	656	0.0012	14373	0
新华景气行业混合A	009885	656	0.0012	14373	0
中欧创业板两年混合C	009791	656	0.0012	14373	0
广发聚荣一年持有期混合C	009526	656	0.0012	14373	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	656	0.0012	14373	0
东方红启元三年持有混合B	007887	656	0.0012	14373	0
国投瑞银新能源混合C	007690	656	0.0012	14373	0
国投瑞银新能源混合A	007689	656	0.0012	14373	0
富国沪港深业绩驱动混合型A	005847	656	0.0012	14373	0
申万菱信智能驱动股票A	005825	656	0.0012	14373	0
万家瑞隆A	003751	656	0.0012	14373	0
国泰融安多策略灵活配置混合A	003516	656	0.0012	14373	0
安鑫优选C	003512	656	0.0012	14373	0
安鑫优选A	003493	656	0.0012	14373	0
汇添富高端制造股票A	001725	656	0.0012	14373	0
华安智能装备主题股票A	001072	656	0.0012	14373	0
宏利转型机遇股票A	000828	656	0.0012	14373	0
新华鑫益灵活配置混合C	000584	656	0.0012	14373	0
银河睿达混合C	005387	648	0.0012	14197.7	0
银河睿达混合A	005386	648	0.0012	14197.7	0
景顺长城安盈回报一年持有期混合C类	011998	615	0.0011	13474.7	0.01
景顺长城安盈回报一年持有期混合A类	011997	615	0.0011	13474.7	0.01
大摩优享六个月持有期混合C	012369	601	0.0011	13167.9	0
大摩优享六个月持有期混合A	012368	601	0.0011	13167.9	0
嘉实农业产业股票C	015468	586	0.0011	12839.3	0
嘉实农业产业股票A	003634	586	0.0011	12839.3	0
博时健康成长双周定期可赎回混合C	009469	565	0.001	12379.2	0
博时健康成长双周定期可赎回混合A	009468	565	0.001	12379.2	0
华安低碳生活混合C	014970	557	0.001	12203.9	0
华安低碳生活混合A	006122	557	0.001	12203.9	0
创金合信新材料新能源股票C	011143	510	0.0009	11174.1	0
创金合信新材料新能源股票A	011142	510	0.0009	11174.1	0
平安沪深300指数量化增强C	005114	510	0.0009	11174.1	0
平安沪深300指数量化增强A	005113	510	0.0009	11174.1	0
平安科技创新混合C	009009	499	0.0009	10933.1	0
平安科技创新混合A	009008	499	0.0009	10933.1	0
博时创业板两年定开混合	160529	479	0.0009	10494.9	0.01
汇添富创新活力混合D	014837	444	0.0008	9728.04	0
汇添富创新活力混合C	014836	444	0.0008	9728.04	0
汇添富创新活力混合A	002419	444	0.0008	9728.04	0
大摩领先优势混合	233006	404	0.0007	8851.64	0
汇添富多策略定开混合	002746	401	0.0007	8785.91	0
平安新兴产业混合(LOF)	501099	364	0.0007	7975.24	0
中欧瑾尚混合C	013831	361	0.0007	7909.51	0.01
中欧瑾尚混合A	013830	361	0.0007	7909.51	0.01
富国研究精选灵活配置混合C	016313	353	0.0006	7734.23	0
富国研究精选灵活配置混合A	000880	353	0.0006	7734.23	0
华安科技创新混合A	008635	328	0.0006	7186.48	0
国泰事件驱动混合A	020023	288	0.0005	6310.08	0
国泰事件驱动混合C	015592	288	0.0005	6310.08	0
大摩品质生活精选股票A	000309	284	0.0005	6222.44	0
宏利效率优选混合(LOF)	162207	281	0.0005	6156.71	0
博时新能源汽车主题混合C	011939	262	0.0005	5740.42	0
博时新能源汽车主题混合A	011938	262	0.0005	5740.42	0
长信内需均衡混合C	012494	256	0.0005	5608.96	0
长信内需均衡混合A	012493	256	0.0005	5608.96	0
大摩新兴产业股票	010322	237	0.0004	5192.67	0
银河智联混合A	519644	233	0.0004	5105.03	0
汇添富民营新动力股票	001541	208	0.0004	4557.28	0
添富悦享定开混合	50106L	182	0.0003	3987.62	0
诺德消费升级	005674	139	0.0003	3045.49	0
嘉实低价策略股票	001577	131	0.0002	2870.21	0
上银科技驱动双周定期可赎回混合C	013892	124	0.0002	2716.84	0
上银科技驱动双周定期可赎回混合A	011277	124	0.0002	2716.84	0
嘉实文体娱乐股票C	003054	110	0.0002	2410.1	0
嘉实文体娱乐股票A	003053	110	0.0002	2410.1	0
平安深证300指数增强	700002	102	0.0002	2234.82	0
广发信息技术联接C	002974	100	0.0002	2191	0
广发信息技术联接A	000942	100	0.0002	2191	0
华安汇宏精选混合C	011145	95	0.0002	2081.45	0
华安汇宏精选混合A	011144	95	0.0002	2081.45	0
国联安核心资产混合	006864	95	0.0002	2081.45	0
华富成长企业精选股票A	009398	86	0.0002	1884.26	0
汇添富产业升级混合C	013366	70	0.0001	1533.7	0
汇添富产业升级混合A	013365	70	0.0001	1533.7	0
华富价值增长混合A	410007	56	0.0001	1226.96	0
国联安精选混合	257020	56	0.0001	1226.96	0
汇添富国企创新增长股票D	015124	56	0.0001	1226.96	0
汇添富国企创新增长股票C	015123	56	0.0001	1226.96	0
汇添富ESG可持续成长股票C	011123	56	0.0001	1226.96	0
汇添富ESG可持续成长股票A	011122	56	0.0001	1226.96	0
汇添富国企创新增长股票A	001490	56	0.0001	1226.96	0
银河美丽混合C	519665	50	0.0001	1095.5	0
银河美丽混合A	519664	50	0.0001	1095.5	0
富国天源沪港深平衡混合A/B	100016	39	0.0001	854.49	0
富国天源沪港深平衡混合C	014931	39	0.0001	854.49	0
银河转型混合A	519651	3	0	65.73	0
华富天鑫灵活配置混合C	003153	1	0	21.91	0
华富天鑫灵活配置混合A	003152	1	0	21.91	0

截止日期	2022-07-19
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
九泰锐升混合	010764	310	0.0006	8993.1	0

截止日期	2022-07-12
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富创新活力混合D	014837	444	0.0009	10402.9	0
汇添富创新活力混合C	014836	444	0.0009	10402.9	0
汇添富创新活力混合A	002419	444	0.0009	10402.9	0

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发中证全指信息技术ETF	159939	32400	0.063	847260	0.03
长信睿进混合A	519957	6551	0.0127	170810	0.02
长信睿进混合C	519956	6551	0.0127	170810	0.02
万家新兴蓝筹	519196	6551	0.0127	170810	0.01
万家品质生活A	519195	6551	0.0127	170810	0.01
华安安信消费混合A	519002	6551	0.0127	170810	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	6551	0.0127	170810	0.01
汇添富逆向投资混合A	470098	6551	0.0127	170810	0.01
汇添富医药保健混合	470006	6551	0.0127	170810	0
万家社会责任C	161913	6551	0.0127	170810	0.02
万家社会责任A	161912	6551	0.0127	170810	0.02
国投瑞银创新动力混合	121005	6551	0.0127	170810	0.01
易方达资源行业混合	110025	6551	0.0127	170810	0.01
华安逆向策略混合A	040035	6551	0.0127	170810	0
华安动态灵活配置混合A	040015	6551	0.0127	170810	0.01
华安创新混合	040001	6551	0.0127	170810	0.01
国泰金牛创新成长混合	020010	6551	0.0127	170810	0.01
招商移动互联网产业股票基金C	015773	6551	0.0127	170810	0.01
国泰大农业股票C	015588	6551	0.0127	170810	0.01
汇添富智能制造股票D	015197	6551	0.0127	170810	0.01
汇添富智能制造股票C	015196	6551	0.0127	170810	0.01
汇添富逆向投资混合D	015182	6551	0.0127	170810	0.01
汇添富逆向投资混合C	015181	6551	0.0127	170810	0.01
万家新机遇龙头企业混合C	014260	6551	0.0127	170810	0.01
嘉实对冲套利定期混合C	014112	6551	0.0127	170810	0.02
华安安信消费混合C	013686	6551	0.0127	170810	0
华安研究领航混合C	013662	6551	0.0127	170810	0.01
华安研究领航混合A	013661	6551	0.0127	170810	0.01
华安逆向策略混合C	013638	6551	0.0127	170810	0
华安动态灵活配置混合C	013619	6551	0.0127	170810	0.01
华安制造先锋混合C	013507	6551	0.0127	170810	0.01
华安研究精选混合C	013506	6551	0.0127	170810	0.01
永赢稳健增长一年持有混合E	012442	6551	0.0127	170810	0.01
华夏核心制造混合C	012429	6551	0.0127	170810	0
华夏核心制造混合A	012428	6551	0.0127	170810	0
永赢长远价值混合C	012407	6551	0.0127	170810	0
永赢长远价值混合A	012406	6551	0.0127	170810	0
华安聚弘精选混合C	012235	6551	0.0127	170810	0.01
华安聚弘精选混合A	012234	6551	0.0127	170810	0.01
华安研究智选混合C	011693	6551	0.0127	170810	0
华安研究智选混合A	011692	6551	0.0127	170810	0
华安研究驱动混合C	011664	6551	0.0127	170810	0.01
华安研究驱动混合A	011663	6551	0.0127	170810	0.01
金鹰年年邮益一年持有混合C	011352	6551	0.0127	170810	0.04
金鹰年年邮益一年持有混合A	011351	6551	0.0127	170810	0.04
华安聚嘉精选混合C	011252	6551	0.0127	170810	0.01
华安聚嘉精选混合A	011251	6551	0.0127	170810	0.01
博时港股通领先趋势混合C	011163	6551	0.0127	170810	0.01
博时港股通领先趋势混合A	011162	6551	0.0127	170810	0.01
华安精致生活混合C	011129	6551	0.0127	170810	0
华安精致生活混合A	011128	6551	0.0127	170810	0
富国沪港深业绩驱动混合型C	011117	6551	0.0127	170810	0
广发安悦回报混合C	011061	6551	0.0127	170810	0.01
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	6551	0.0127	170810	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	6551	0.0127	170810	0
汇添富稳健欣享一年持有混合	010869	6551	0.0127	170810	0.01
华安成长先锋混合C	010793	6551	0.0127	170810	0.01
华安成长先锋混合A	010792	6551	0.0127	170810	0.01
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	6551	0.0127	170810	0.01
国投瑞银开放视角精选混合C	010426	6551	0.0127	170810	0.03
国投瑞银开放视角精选混合A	010425	6551	0.0127	170810	0.03
华安汇嘉精选混合C	010386	6551	0.0127	170810	0.01
华安汇嘉精选混合A	010385	6551	0.0127	170810	0.01
汇添富品牌驱动六个月持有混合	010298	6551	0.0127	170810	0.01
嘉实前沿创新混合	009993	6551	0.0127	170810	0.01
永赢稳健增长一年持有混合A	009932	6551	0.0127	170810	0.01
汇添富稳健收益混合C	009737	6551	0.0127	170810	0.01
汇添富稳健收益混合A	009736	6551	0.0127	170810	0.01
万家价值优势一年持有期混合	009199	6551	0.0127	170810	0.01
博时科技创新混合C	009058	6551	0.0127	170810	0.02
博时科技创新混合A	009057	6551	0.0127	170810	0.02
国泰大制造两年持有期混合	008415	6551	0.0127	170810	0.01
汇添富中盘积极成长混合C	008066	6551	0.0127	170810	0
汇添富中盘积极成长混合A	008065	6551	0.0127	170810	0
金鹰民安回报定开混合C	007735	6551	0.0127	170810	0.01
汇添富竞争优势灵活配置混合	007639	6551	0.0127	170810	0.01
金鹰民安回报定开混合A	006972	6551	0.0127	170810	0.01
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	006862	6551	0.0127	170810	0
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	006861	6551	0.0127	170810	0
永赢消费主题C	006253	6551	0.0127	170810	0.01
永赢消费主题A	006252	6551	0.0127	170810	0.01
华安制造先锋混合A	006154	6551	0.0127	170810	0.01
富国沪港深业绩驱动混合型A	005847	6551	0.0127	170810	0
万家新机遇龙头企业混合A	005821	6551	0.0127	170810	0.01
汇添富智能制造股票A	005802	6551	0.0127	170810	0.01
华安研究精选混合A	005630	6551	0.0127	170810	0.01
万家臻选混合	005094	6551	0.0127	170810	0.01
嘉实前沿科技沪港深股票A	004450	6551	0.0127	170810	0.01
华安安华灵活配置混合A	002350	6551	0.0127	170810	0
广发安悦回报混合A	002120	6551	0.0127	170810	0.01
国泰大农业股票A	001579	6551	0.0127	170810	0.01
招商移动互联网产业股票基金A	001404	6551	0.0127	170810	0.01
嘉实对冲套利定期混合A	000585	6551	0.0127	170810	0.02
富国城镇发展股票	000471	6551	0.0127	170810	0.02
国泰聚信价值优势灵活配置混合C	000363	6551	0.0127	170810	0
国泰聚信价值优势灵活配置混合A	000362	6551	0.0127	170810	0
华安稳健回报混合A	000072	6551	0.0127	170810	0.03
国泰鑫睿混合	007835	6223	0.0121	162258	0.02
金鹰技术领先混合A	210007	6005	0.0117	156574	0.05
金鹰技术领先混合C	002196	6005	0.0117	156574	0.05
金鹰新能源混合C	011261	5895	0.0115	153706	0.02
金鹰新能源混合A	011260	5895	0.0115	153706	0.02
大摩资源优选混合(LOF)	163302	5859	0.0114	152767	0.02
国泰聚优价值灵活配置混合C	005245	5568	0.0108	145180	0.02
国泰聚优价值灵活配置混合A	005244	5568	0.0108	145180	0.02
金鹰民丰回报混合	004265	5131	0.01	133785	0.03
博时成长回报混合C	014037	5022	0.0098	130943	0.02
博时成长回报混合A	014036	5022	0.0098	130943	0.02
长信优质企业混合C	011670	4876	0.0095	127137	0.03
长信优质企业混合A	011669	4876	0.0095	127137	0.03
招商科技创新混合C	008656	4840	0.0094	126198	0.03
招商科技创新混合A	008655	4840	0.0094	126198	0.03
汇添富内需增长股票C	007524	4658	0.0091	121453	0.02
汇添富内需增长股票A	007523	4658	0.0091	121453	0.02
汇添富盈鑫混合D	014834	4622	0.009	120513	0.01
汇添富盈鑫混合C	014833	4622	0.009	120513	0.01
汇添富盈鑫混合A	002420	4622	0.009	120513	0.01
华安创业板两年定开混合	160425	4549	0.0088	118611	0.02
博时新能源主题混合C	013104	4476	0.0087	116707	0.02
博时新能源主题混合A	013103	4476	0.0087	116707	0.02
创金合信沪深300增强C	002315	4076	0.0079	106277	0.03
创金合信沪深300增强A	002310	4076	0.0079	106277	0.03
创金合信量化多因子股票C	003865	4039	0.0079	105313	0.04
创金合信量化多因子股票A	002210	4039	0.0079	105313	0.04
汇添富多策略定开混合	002746	4003	0.0078	104374	0.02
嘉实创新先锋混合C	009995	3931	0.0076	102297	0.01
嘉实创新先锋混合A	009994	3931	0.0076	102297	0.01
国泰景气行业灵活配置混合	003593	3712	0.0072	96786.1	0.02
汇添富新兴消费股票D	015195	3275	0.0064	85392	0.02
汇添富新兴消费股票C	015194	3275	0.0064	85392	0.02
汇添富新兴消费股票A	001726	3275	0.0064	85392	0.02
国投瑞银锐意改革混合A	001037	3166	0.0062	82550	0.03
华安物联网主题股票A	001028	3093	0.006	80646.4	0.02
招商行业领先混合A	217012	2984	0.0058	77804.4	0.03
万家瑞兴C	015390	2765	0.0054	72094.2	0.02
万家瑞兴A	001518	2765	0.0054	72094.2	0.02
安信消费医药股票	000974	2729	0.0053	71155.9	0.03
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	2693	0.0052	70216.8	0.03
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	2693	0.0052	70216.8	0.03
诺德量化优选	005347	2547	0.005	66410.2	0.02
汇添富沪港深新价值股票	001685	2402	0.0047	62629.1	0.02
中科沃土沃鑫成长混合发起C	009747	2183	0.0042	56919	0.03
中科沃土沃鑫成长混合发起A	003125	2183	0.0042	56919	0.03
永赢高端制造C	007114	2001	0.0039	52173.4	0.02
永赢高端制造A	007113	2001	0.0039	52173.4	0.02
创金合信中证1000增强C	003647	2001	0.0039	52173.4	0.04
创金合信中证1000增强A	003646	2001	0.0039	52173.4	0.04
诺德量化核心C	006268	1928	0.0037	50270.5	0.03
诺德量化核心A	006267	1928	0.0037	50270.5	0.03
华富天鑫灵活配置混合C	003153	1501	0.0029	39098.4	0.03
华富天鑫灵活配置混合A	003152	1501	0.0029	39098.4	0.03
汇添富均衡精选六个月持有混合C	011682	1492	0.0029	38901.8	0.02
汇添富均衡精选六个月持有混合A	011681	1492	0.0029	38901.8	0.02
西部利得个股精选股票A	673090	1183	0.0023	30769	0.04
西部利得个股精选股票C	013262	1183	0.0023	30769	0.04
博时汇悦回报混合	006813	1128	0.0022	29411.3	0.03
华安大国新经济股票A	000549	800	0.0016	20859.2	0.02
易方达瑞财混合E	001803	756	0.0015	19270.8	0
易方达瑞财混合I	001802	756	0.0015	19270.8	0
华安文体健康灵活配置混合C	013116	751	0.0015	19140.1	0
中信建投量化精选6个月持有期混合C	012879	751	0.0015	19140.1	0
中信建投量化精选6个月持有期混合A	012878	751	0.0015	19140.1	0
富国低碳新经济混合C	011306	751	0.0015	19140.1	0
创金合信数字经济主题股票C	011230	751	0.0015	19140.1	0
创金合信数字经济主题股票A	011229	751	0.0015	19140.1	0
富国清洁能源产业灵活配置混合C	011127	751	0.0015	19140.1	0
富国成长领航混合	010966	751	0.0015	19140.1	0
富国均衡优选混合	010662	751	0.0015	19140.1	0
富国积极成长一年定期开放混合	009693	751	0.0015	19140.1	0
汇添富医疗积极成长一年持有混合C	009665	751	0.0015	19140.1	0
汇添富医疗积极成长一年持有混合A	009664	751	0.0015	19140.1	0
融通通益混合	008837	751	0.0015	19140.1	0.01
汇添富创新医药混合	006113	751	0.0015	19140.1	0
富国清洁能源产业灵活配置混合A	005368	751	0.0015	19140.1	0
中科沃土沃嘉混合C	004764	751	0.0015	19140.1	0
中科沃土沃嘉混合A	004763	751	0.0015	19140.1	0
富国低碳新经济混合A	001985	751	0.0015	19140.1	0
华安文体健康灵活配置混合A	001532	751	0.0015	19140.1	0
睿远稳进配置两年持有混合C	014363	713	0.0014	18103.1	0
睿远稳进配置两年持有混合A	014362	713	0.0014	18103.1	0
嘉实成长收益混合H	960024	656	0.0013	16655.8	0
博时沪深300指数R	960022	656	0.0013	16655.8	0
国富潜力组合混合H	960021	656	0.0013	16655.8	0
华夏兴华混合H	960004	656	0.0013	16655.8	0
华夏回报混合H	960002	656	0.0013	16655.8	0
广发行业领先混合H	960001	656	0.0013	16655.8	0
东方红内需增长混合A	910028	656	0.0013	16655.8	0
东方红启航三年持有混合A	910022	656	0.0013	16655.8	0
东方红启程三年持有混合A	910009	656	0.0013	16655.8	0
东方红启元三年持有混合A	910007	656	0.0013	16655.8	0
东方红启盛三年持有混合A	910006	656	0.0013	16655.8	0
安信灵活配置混合	750001	656	0.0013	16655.8	0
平安策略先锋混合	700003	656	0.0013	16655.8	0
西部利得沪深300指数C	673101	656	0.0013	16655.8	0
西部利得沪深300指数A	673100	656	0.0013	16655.8	0
西部利得景瑞混合A	673060	656	0.0013	16655.8	0
农银策略精选混合	660010	656	0.0013	16655.8	0
嘉实中证科创创业50ETF	588400	656	0.0013	16655.8	0
富国中证科创创业50ETF	588380	656	0.0013	16655.8	0
华宝双创龙头ETF	588330	656	0.0013	16655.8	0
招商中证科创创业50ETF	588300	656	0.0013	16655.8	0
易方达MSCI中国A50互联互通ETF	563000	656	0.0013	16655.8	0
国泰沪深300增强策略ETF	561300	656	0.0013	16655.8	0
中信保诚至远动力混合C	550016	656	0.0013	16655.8	0
中信保诚至远动力混合A	550015	656	0.0013	16655.8	0
中信保诚中小盘混合A	550009	656	0.0013	16655.8	0
中信保诚优胜精选混合A	550008	656	0.0013	16655.8	0
中信保诚精萃成长混合A	550002	656	0.0013	16655.8	0
长信金利趋势混合A	519994	656	0.0013	16655.8	0
长信量化先锋混合A	519983	656	0.0013	16655.8	0
长信内需成长混合A	519979	656	0.0013	16655.8	0
长信利盈混合A	519963	656	0.0013	16655.8	0
长信利盈混合C	519962	656	0.0013	16655.8	0
华夏兴和混合A	519918	656	0.0013	16655.8	0
富国消费主题混合A	519915	656	0.0013	16655.8	0
华安安顺灵活配置混合A	519909	656	0.0013	16655.8	0
华夏兴华混合	519908	656	0.0013	16655.8	0
银河创新混合A	519674	656	0.0013	16642.7	0
银河蓝筹混合A	519672	656	0.0013	16642.7	0
银河沪深300价值指数A	519671	656	0.0013	16642.7	0
银河行业混合A	519670	656	0.0013	16642.7	0
银河鑫利混合C	519653	656	0.0013	16642.7	0
银河鑫利混合A	519652	656	0.0013	16642.7	0
银河鑫利混合I	519646	656	0.0013	16642.7	0
银河君尚混合I	519615	656	0.0013	16642.7	0
银河君尚混合C	519614	656	0.0013	16642.7	0
银河君尚混合A	519613	656	0.0013	16642.7	0
海富通欣享混合A	519229	656	0.0013	16655.8	0
海富通欣享混合C	519228	656	0.0013	16655.8	0
海富通欣益混合A	519222	656	0.0013	16655.8	0.01
海富通欣益混合C	519221	656	0.0013	16655.8	0.01
万家和谐增长混合A	519181	656	0.0013	16655.8	0
海富通改革驱动混合	519133	656	0.0013	16655.8	0
新华泛资源优势混合	519091	656	0.0013	16655.8	0
新华优选成长混合	519089	656	0.0013	16655.8	0
新华优选分红混合	519087	656	0.0013	16655.8	0
汇添富价值精选混合	519069	656	0.0013	16655.8	0
海富通阿尔法对冲混合A	519062	656	0.0013	16655.8	0
海富通安颐收益混合A	519050	656	0.0013	16655.8	0
富国天博创新混合	519035	656	0.0013	16655.8	0
华夏稳增混合	519029	656	0.0013	16655.8	0
国泰金鼎价值精选混合	519021	656	0.0013	16655.8	0
汇添富均衡增长混合	519018	656	0.0013	16655.8	0
汇添富优势精选混合	519008	656	0.0013	16655.8	0
海富通收益增长混合	519003	656	0.0013	16655.8	0
易方达中证长江保护主题ETF	517330	656	0.0013	16655.8	0
平安中证医疗创新ETF	516820	656	0.0013	16655.8	0
嘉实中证稀土产业ETF	516150	656	0.0013	16655.8	0
博时央企创新ETF	515900	656	0.0013	16655.8	0
国泰中证全指通信设备ETF	515880	656	0.0013	16655.8	0
添富中证800ETF	515800	656	0.0013	16655.8	0
富国中证科技50策略ETF	515750	656	0.0013	16655.8	0
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	515710	656	0.0013	16655.8	0
嘉实央企创新驱动ETF	515680	656	0.0013	16655.8	0
富国中证消费50ETF	515650	656	0.0013	16655.8	0
泰康300	515380	656	0.0013	16655.8	0
天弘沪深300ETF	515330	656	0.0013	16655.8	0
天弘中证银行ETF	515290	656	0.0013	16655.8	0
国泰中证煤炭ETF	515220	656	0.0013	16655.8	0
国泰中证钢铁ETF	515210	656	0.0013	16655.8	0
易方达中证红利ETF	515180	656	0.0013	16655.8	0
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	515170	656	0.0013	16655.8	0
招商MSCI中国A股国际通ETF	515160	656	0.0013	16655.8	0
富国中证国企一带一路ETF	515150	656	0.0013	16655.8	0
招商中证红利ETF	515080	656	0.0013	16655.8	0
华夏中证人工智能主题ETF	515070	656	0.0013	16655.8	0
华夏中证5G通信主题ETF	515050	656	0.0013	16655.8	0
华夏中证新能源汽车ETF	515030	656	0.0013	16655.8	0
华夏中证全指证券公司ETF	515010	656	0.0013	16655.8	0
华宝中证科技龙头ETF	515000	656	0.0013	16655.8	0
博时央企结构调整ETF	512960	656	0.0013	16655.8	0
华夏中证央企ETF	512950	656	0.0013	16655.8	0
国泰中证全指证券公司ETF	512880	656	0.0013	16655.8	0
华宝中证银行ETF	512800	656	0.0013	16655.8	0
国泰CES半导体芯片行业ETF	512760	656	0.0013	16655.8	0
富国中证军工龙头ETF	512710	656	0.0013	16655.8	0
国泰中证军工ETF	512660	656	0.0013	16655.8	0
华夏中证500ETF	512500	656	0.0013	16655.8	0
国联安中证全指半导体ETF	512480	656	0.0013	16655.8	0
国泰中证生物医药ETF	512290	656	0.0013	16655.8	0
华宝中证医疗ETF	512170	656	0.0013	16655.8	0
易方达沪深300非银ETF	512070	656	0.0013	16655.8	0
易方达沪深300医药ETF	512010	656	0.0013	16655.8	0
华宝中证全指证券公司ETF	512000	656	0.0013	16655.8	0
平安中证500ETF	510590	656	0.0013	16655.8	0
易方达中证500ETF	510580	656	0.0013	16655.8	0
平安沪深300ETF	510390	656	0.0013	16655.8	0
华夏沪深300ETF	510330	656	0.0013	16655.8	0
易方达沪深300ETF发起式	510310	656	0.0013	16655.8	0
汇添富科创板2年定开混合	506006	656	0.0013	16655.8	0
博时科创板三年定开混合	506005	656	0.0013	16655.8	0
易方达科创板两年定开混合	506002	656	0.0013	16655.8	0
万家科创板2年定期开放混合	506001	656	0.0013	16655.8	0
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	502010	656	0.0013	16655.8	0
西部利得中证500指数增强A	502000	656	0.0013	16655.8	0
中欧汇选混合(FOF-LOF)A	501213	656	0.0013	16655.8	0
中欧创新未来混合(LOF)	501208	656	0.0013	16655.8	0
华夏创新未来混合(LOF)	501207	656	0.0013	16655.8	0
汇添富创新未来混合(LOF)	501206	656	0.0013	16655.8	0
易方达创新未来混合(LOF)	501203	656	0.0013	16655.8	0
嘉实产业优选混合(LOF)A	501189	656	0.0013	16655.8	0
华夏兴融混合(LOF)A	501186	656	0.0013	16655.8	0
中银证券科技创新混合(LOF)	501095	656	0.0013	16655.8	0
华夏翔阳两年定开混合	501093	656	0.0013	16655.8	0
嘉实欣荣混合(LOF)A	501091	656	0.0013	16655.8	0
嘉实瑞虹三年定期混合	501088	656	0.0013	16655.8	0
博时科创主题灵活配置混合A	501082	656	0.0013	16655.8	0
中欧科创主题混合(LOF)A	501081	656	0.0013	16655.8	0
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	501075	656	0.0013	16655.8	0
华安智联混合(LOF)A	501073	656	0.0013	16655.8	0
泓德丰泽混合(LOF)	501071	656	0.0013	16655.8	0
广发睿阳三年定开混合	501070	656	0.0013	16655.8	0
东方红恒元五年定开混合	501066	656	0.0013	16655.8	0
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C	501058	656	0.0013	16655.8	0
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A	501057	656	0.0013	16655.8	0
东方红睿泽三年定开混合A	501054	656	0.0013	16655.8	0
东方红目标优选定开混合	501053	656	0.0013	16655.8	0
东方红睿玺三年定开混合A	501049	656	0.0013	16655.8	0
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	501048	656	0.0013	16655.8	0
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	501047	656	0.0013	16655.8	0
华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)	501029	656	0.0013	16655.8	0
国泰融信灵活配置混合(LOF)	501027	656	0.0013	16655.8	0
国泰国证航天军工指数(LOF)A	501019	656	0.0013	16655.8	0
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A	501017	656	0.0013	16655.8	0
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	501016	656	0.0013	16655.8	0
汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	501012	656	0.0013	16655.8	0
汇添富中证中药ETF联接(LOF)A	501011	656	0.0013	16655.8	0
汇添富中证生物科技指数(LOF)C	501010	656	0.0013	16655.8	0
汇添富中证生物科技指数(LOF)A	501009	656	0.0013	16655.8	0
汇添富社会责任混合A	470028	656	0.0013	16655.8	0
汇添富民营活力混合	470009	656	0.0013	16655.8	0
汇添富策略回报混合	470008	656	0.0013	16655.8	0
国富中小盘股票A	450009	656	0.0013	16655.8	0
国富深化价值混合A	450004	656	0.0013	16655.8	0
国富潜力组合混合A-人民币	450003	656	0.0013	16655.8	0
国富弹性市值混合A	450002	656	0.0013	16655.8	0
国富中国收益混合A	450001	656	0.0013	16655.8	0
天弘安康颐养混合A	420009	656	0.0013	16655.8	0
天弘永定价值成长混合A	420003	656	0.0013	16655.8	0
华富价值增长混合A	410007	656	0.0013	16655.8	0
光大保德信行业轮动混合	360016	656	0.0013	16655.8	0
光大保德信优势配置混合A	360007	656	0.0013	16655.8	0
光大保德信新增长混合A	360006	656	0.0013	16655.8	0
光大保德信量化股票A	360001	656	0.0013	16655.8	0
申万菱信沪深300价值指数A	310398	656	0.0013	16642.7	0
申万菱信新动力混合	310328	656	0.0013	16642.7	0
申万菱信沪深300指数增强A	310318	656	0.0013	16642.7	0
申万菱信盛利精选混合	310308	656	0.0013	16642.7	0
华夏收入混合	288002	656	0.0013	16655.8	0
华夏经典混合	288001	656	0.0013	16655.8	0
广发制造业精选混合A	270028	656	0.0013	16655.8	0
广发行业领先混合A	270025	656	0.0013	16655.8	0
广发内需增长混合A	270022	656	0.0013	16655.8	0
广发核心精选混合	270008	656	0.0013	16655.8	0
广发大盘成长混合	270007	656	0.0013	16655.8	0
广发策略优选混合	270006	656	0.0013	16655.8	0
广发稳健增长混合A	270002	656	0.0013	16655.8	0
广发聚富混合	270001	656	0.0013	16655.8	0
景顺长城能源基建混合A	260112	656	0.0013	16655.8	0
景顺长城精选蓝筹混合	260110	656	0.0013	16655.8	0
景顺长城内需贰号混合	260109	656	0.0013	16655.8	0
景顺长城新兴成长混合A	260108	656	0.0013	16655.8	0
景顺长城内需增长混合	260104	656	0.0013	16655.8	0
景顺长城动力平衡混合	260103	656	0.0013	16655.8	0
景顺长城优选混合	260101	656	0.0013	16655.8	0
国联安精选混合	257020	656	0.0013	16655.8	0
国联安小盘精选混合	257010	656	0.0013	16655.8	0
华宝资源优选混合A	240022	656	0.0013	16655.8	0
华宝中证100ETF联接A	240014	656	0.0013	16655.8	0
华宝行业精选混合	240010	656	0.0013	16655.8	0
华宝先进成长混合	240009	656	0.0013	16655.8	0
华宝收益增长混合A	240008	656	0.0013	16655.8	0
华宝多策略增长A	240005	656	0.0013	16655.8	0
华宝动力组合混合A	240004	656	0.0013	16655.8	0
华宝宝康消费品混合	240001	656	0.0013	16655.8	0
招商先锋混合	217005	656	0.0013	16655.8	0
金鹰策略配置混合	210008	656	0.0013	16655.8	0
金鹰行业优势混合A	210003	656	0.0013	16655.8	0
东方红睿和三年定开混合A	169109	656	0.0013	16655.8	0
东方红均衡优选定开混合	169108	656	0.0013	16655.8	0
东方红恒阳五年定开混合	169107	656	0.0013	16655.8	0
东方红创新优选定开混合	169106	656	0.0013	16655.8	0
东方红睿华沪港深混合A	169105	656	0.0013	16655.8	0
东方红睿满沪港深混合A	169104	656	0.0013	16655.8	0
东方红睿轩三年定开混合	169103	656	0.0013	16655.8	0
东方红睿阳三年定开混合	169102	656	0.0013	16655.8	0
东方红睿丰混合	169101	656	0.0013	16655.8	0
国联煤炭A	168204	656	0.0013	16655.8	0
方正富邦中证保险A	167301	656	0.0013	16655.8	0
中欧创业板两年混合A	166027	656	0.0013	16655.8	0
中欧远见两年定期开放混合A	166025	656	0.0013	16655.8	0
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	166023	656	0.0013	16655.8	0
中欧价值智选混合A	166019	656	0.0013	16655.8	0
中欧新动力混合(LOF)A	166009	656	0.0013	16655.8	0
中欧行业成长混合(LOF)A	166006	656	0.0013	16655.8	0
中欧价值发现混合A	166005	656	0.0013	16655.8	0
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	656	0.0013	16655.8	0
中信保诚新旺混合(LOF)C	165527	656	0.0013	16655.8	0
中信保诚新旺混合(LOF)A	165526	656	0.0013	16655.8	0
中信保诚中证800有色指数(LOF)A	165520	656	0.0013	16655.8	0
中信保诚周期轮动混合(LOF)A	165516	656	0.0013	16655.8	0
申万菱信中证军工指数A	163115	656	0.0013	16642.7	0
申万菱信中证申万证券行业指数A	163113	656	0.0013	16642.7	0
广发创业板两年定开混合	162720	656	0.0013	16655.8	0
景顺长城资源垄断混合(LOF)	162607	656	0.0013	16655.8	0
景顺长城鼎益混合(LOF)A	162605	656	0.0013	16655.8	0
华宝新机遇混合	162414	656	0.0013	16655.8	0
宏利行业精选混合A	162204	656	0.0013	16655.8	0
宏利成长混合	162201	656	0.0013	16655.8	0
万家创业板2年定期开放混合C	161915	656	0.0013	16655.8	0
万家创业板2年定期开放混合A	161914	656	0.0013	16655.8	0
万家优选	161903	656	0.0013	16655.8	0
招商瑞智优选混合(LOF)	161728	656	0.0013	16655.8	0
招商国证生物医药指数A	161726	656	0.0013	16655.8	0
招商中证白酒指数A	161725	656	0.0013	16655.8	0
招商中证煤炭等权指数A	161724	656	0.0013	16655.8	0
招商中证银行指数A	161723	656	0.0013	16655.8	0
招商沪深300地产等权重指数A	161721	656	0.0013	16655.8	0
招商中证全指证券公司指数A	161720	656	0.0013	16655.8	0
融通医疗保健行业混合A/B	161616	656	0.0013	16655.8	0
融通内需驱动混合A/B	161611	656	0.0013	16655.8	0
融通领先成长混合(LOF)A/B	161610	656	0.0013	16655.8	0
融通动力先锋混合A/B	161609	656	0.0013	16655.8	0
融通行业景气混合A/B	161606	656	0.0013	16655.8	0
融通深证100指数A/B	161604	656	0.0013	16655.8	0
融通新蓝筹混合	161601	656	0.0013	16655.8	0
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	161219	656	0.0013	16655.8	0
易方达科润混合(LOF)	161131	656	0.0013	16655.8	0
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	161122	656	0.0013	16655.8	0
易方达中证银行指数(LOF)A	161121	656	0.0013	16655.8	0
富国创业板两年定期开放混合	161040	656	0.0013	16655.8	0
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	656	0.0013	16655.8	0
富国中证煤炭指数A	161032	656	0.0013	16655.8	0
富国中证工业4.0指数A	161031	656	0.0013	16655.8	0
富国创业板指数A	16102G	656	0.0013	16655.8	0
富国中证银行指数A	161029	656	0.0013	16655.8	0
富国中证新能源汽车指数A	161028	656	0.0013	16655.8	0
富国中证全指证券公司指数A	161027	656	0.0013	16655.8	0
富国中证国有企业改革指数A	161026	656	0.0013	16655.8	0
富国中证军工指数A	161024	656	0.0013	16655.8	0
富国中证500指数增强(LOF)A	161017	656	0.0013	16655.8	0
富国天惠成长混合(LOF)A/B	161005	656	0.0013	16655.8	0
嘉实创业板两年定期混合	160727	656	0.0013	16655.8	0
嘉实瑞享定期混合	160726	656	0.0013	16655.8	0
嘉实基本面50指数(LOF)C	160725	656	0.0013	16655.8	0
嘉实沪深300ETF联接(LOF)C	160724	656	0.0013	16655.8	0
嘉实基本面50指数(LOF)A	160716	656	0.0013	16655.8	0
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	160706	656	0.0013	16655.8	0
博时研究优选混合C	160528	656	0.0013	16655.8	0
博时研究优选混合A	160527	656	0.0013	16655.8	0
博时优势企业灵活配置混合A	160526	656	0.0013	16655.8	0
博时中证银行指数A	160517	656	0.0013	16655.8	0
博时主题行业混合	160505	656	0.0013	16655.8	0
华安创业板50指数A	160420	656	0.0013	16655.8	0
华夏创业板两年定开混合	160325	656	0.0013	16655.8	0
华夏磐泰混合(LOF)A	160323	656	0.0013	16655.8	0
华夏港股通精选股票(LOF)A	160322	656	0.0013	16655.8	0
华夏行业混合(LOF)	160314	656	0.0013	16655.8	0
华夏蓝筹混合(LOF)A	160311	656	0.0013	16655.8	0
国泰民益灵活配置混合(LOF)C	160226	656	0.0013	16655.8	0
国泰国证新能源汽车指数(LOF)A	160225	656	0.0013	16655.8	0
国泰国证食品饮料行业指数A	160222	656	0.0013	16655.8	0
国泰国证有色金属行业指数A	160221	656	0.0013	16655.8	0
国泰民益灵活配置混合(LOF)A	160220	656	0.0013	16655.8	0
国泰国证医药卫生行业指数A	160219	656	0.0013	16655.8	0
天弘中证计算机主题ETF	159998	656	0.0013	16655.8	0
天弘中证电子ETF	159997	656	0.0013	16655.8	0
国泰中证全指家用电器ETF	159996	656	0.0013	16655.8	0
华夏国证半导体芯片ETF	159995	656	0.0013	16655.8	0
天弘创业板ETF	159977	656	0.0013	16655.8	0
华夏创成长ETF	159967	656	0.0013	16655.8	0
华夏创业板低波价值ETF	159966	656	0.0013	16655.8	0
华安创业板50ETF	159949	656	0.0013	16655.8	0
广发中证全指金融地产ETF	159940	656	0.0013	16655.8	0
汇添富中证医药卫生ETF	159929	656	0.0013	16655.8	0
汇添富中证主要消费ETF	159928	656	0.0013	16655.8	0
嘉实中证500ETF	159922	656	0.0013	16655.8	0
嘉实沪深300ETF	159919	656	0.0013	16655.8	0
易方达创业板ETF	159915	656	0.0013	16655.8	0
华夏中小企业100ETF	159902	656	0.0013	16655.8	0
易方达深证100ETF	159901	656	0.0013	16655.8	0
国泰中证畜牧养殖ETF	159865	656	0.0013	16655.8	0
天弘国证生物医药ETF	159859	656	0.0013	16655.8	0
天弘中证光伏产业ETF	159857	656	0.0013	16655.8	0
天弘中证全指证券公司ETF	159841	656	0.0013	16655.8	0
易方达中证生物科技主题ETF	159837	656	0.0013	16655.8	0
国泰中证医疗ETF	159828	656	0.0013	16655.8	0
富国中证农业主题ETF	159825	656	0.0013	16655.8	0
天弘中证500ETF	159820	656	0.0013	16655.8	0
易方达中证人工智能主题ETF	159819	656	0.0013	16655.8	0
国泰中证新能源汽车ETF	159806	656	0.0013	16655.8	0
华夏中证内地低碳经济主题ETF	159790	656	0.0013	16655.8	0
华夏中证科创创业50ETF	159783	656	0.0013	16655.8	0
易方达中证科创创业50ETF	159781	656	0.0013	16655.8	0
天弘中证食品饮料ETF	159736	656	0.0013	16655.8	0
华夏MSCI中国A50互联互通ETF	159601	656	0.0013	16655.8	0
银河收益混合	151002	656	0.0013	16642.7	0
银河稳健混合	151001	656	0.0013	16642.7	0
银河研究精选混合A	150968	656	0.0013	16642.7	0
银河银泰混合	150103	656	0.0013	16642.7	0
国投瑞银稳健增长混合	121006	656	0.0013	16655.8	0
国投瑞银核心企业混合	121003	656	0.0013	16655.8	0
国投瑞银景气行业混合	121002	656	0.0013	16655.8	0
易方达策略成长二号混合	112002	656	0.0013	16655.8	0
易方达沪深300量化增强	110030	656	0.0013	16655.8	0
易方达科讯混合	110029	656	0.0013	16655.8	0
易方达创业板ETF联接A	110026	656	0.0013	16655.8	0
易方达医疗保健行业混合A	110023	656	0.0013	16655.8	0
易方达消费行业股票	110022	656	0.0013	16655.8	0
易方达沪深300ETF发起式联接A	110020	656	0.0013	16655.8	0
易方达深证100ETF联接A	110019	656	0.0013	16655.8	0
易方达行业领先混合	110015	656	0.0013	16655.8	0
易方达科翔混合	110013	656	0.0013	16655.8	0
易方达科汇灵活配置混合	110012	656	0.0013	16655.8	0
易方达价值成长混合	110010	656	0.0013	16655.8	0
易方达价值精选混合	110009	656	0.0013	16655.8	0
易方达积极成长混合	110005	656	0.0013	16655.8	0
易方达上证50增强A	110003	656	0.0013	16655.8	0
易方达策略成长混合	110002	656	0.0013	16655.8	0
易方达平稳增长混合	110001	656	0.0013	16655.8	0
富国低碳环保混合	100056	656	0.0013	16655.8	0
富国沪深300增强A	100038	656	0.0013	16655.8	0
富国中证红利指数增强A	100032	656	0.0013	16655.8	0
富国天合稳健优选混合	100026	656	0.0013	16655.8	0
富国天益价值混合A/B	100020	656	0.0013	16655.8	0
嘉实优质企业混合	070099	656	0.0013	16655.8	0
嘉实优化红利混合A	070032	656	0.0013	16655.8	0
嘉实周期优选混合	070027	656	0.0013	16655.8	0
嘉实主题新动力混合	070021	656	0.0013	16655.8	0
嘉实价值优势混合A	070019	656	0.0013	16655.8	0
嘉实回报混合	070018	656	0.0013	16655.8	0
嘉实研究精选混合	070013	656	0.0013	16655.8	0
嘉实策略混合	070011	656	0.0013	16655.8	0
嘉实主题混合	070010	656	0.0013	16655.8	0
嘉实服务增值行业混合	070006	656	0.0013	16655.8	0
嘉实稳健混合	070003	656	0.0013	16655.8	0
嘉实增长混合	070002	656	0.0013	16655.8	0
嘉实成长收益混合A	070001	656	0.0013	16655.8	0
博时价值增长贰号	050201	656	0.0013	16655.8	0
博时医疗保健混合A	050026	656	0.0013	16655.8	0
博时新兴成长混合	050009	656	0.0013	16655.8	0
博时第三产业成长混合	050008	656	0.0013	16655.8	0
博时精选混合A	050004	656	0.0013	16655.8	0
博时沪深300指数A	050002	656	0.0013	16655.8	0
博时价值增长混合	050001	656	0.0013	16655.8	0
华安科技动力混合A	040025	656	0.0013	16655.8	0
华安核心优选混合A	040011	656	0.0013	16655.8	0
华安策略优选混合A	040008	656	0.0013	16655.8	0
华安中小盘成长混合	040007	656	0.0013	16655.8	0
华安宏利混合A	040005	656	0.0013	16655.8	0
华安宝利配置混合	040004	656	0.0013	16655.8	0
华安中国A股增强指数	040002	656	0.0013	16655.8	0
国泰成长优选混合	020026	656	0.0013	16655.8	0
国泰沪深300指数A	020011	656	0.0013	16655.8	0
国泰金马稳健回报混合A	020005	656	0.0013	16655.8	0
国泰金龙行业精选混合	020003	656	0.0013	16655.8	0
国泰金鹰增长灵活配置混合	020001	656	0.0013	16655.8	0
华夏蓝筹混合C	015950	656	0.0013	16655.8	0
易方达国防军工混合C	015945	656	0.0013	16655.8	0
中信保诚弘远混合C	015936	656	0.0013	16655.8	0
景顺长城品质成长混合C	015775	656	0.0013	16655.8	0
长信内需成长混合C	015768	656	0.0013	16655.8	0
景顺长城景气成长混合C	015756	656	0.0013	16655.8	0
景顺长城绩优成长混合C	015755	656	0.0013	16655.8	0
景顺长城核心招景混合C	015752	656	0.0013	16655.8	0
景顺长城品质长青混合C	015751	656	0.0013	16655.8	0
富国成长动力混合C	015715	656	0.0013	16655.8	0
富国中小盘精选混合C	015690	656	0.0013	16655.8	0
景顺长城科技创新混合C	015683	656	0.0013	16655.8	0
景顺长城沪深300指数增强C	015679	656	0.0013	16655.8	0
银河行业混合C	015670	656	0.0013	16642.7	0
银河蓝筹混合C	015669	656	0.0013	16642.7	0
银河医药混合C	015666	656	0.0013	16642.7	0
华宝多策略增长C	015613	656	0.0013	16655.8	0
宏利行业精选混合C	015601	656	0.0013	16655.8	0
国泰国证航天军工指数(LOF)C	015599	656	0.0013	16655.8	0
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	015598	656	0.0013	16655.8	0
国泰国证有色金属行业指数C	015596	656	0.0013	16655.8	0
国泰金马稳健回报混合C	015589	656	0.0013	16655.8	0
华宝收益增长混合C	015573	656	0.0013	16655.8	0
博时科创主题灵活配置混合C	015491	656	0.0013	16655.8	0
前海开源中证大农业指数增强C	015484	656	0.0013	16655.8	0
中欧睿见混合C	015481	656	0.0013	16655.8	0
嘉实农业产业股票C	015468	656	0.0013	16655.8	0
天弘永定价值成长混合C	015463	656	0.0013	16655.8	0
招商安润灵活配置混合C	015398	656	0.0013	16655.8	0
万家瑞隆C	015384	656	0.0013	16655.8	0
广发鑫享混合C	015322	656	0.0013	16655.8	0
招商安裕灵活配置混合D	015206	656	0.0013	16655.8	0
汇添富移动互联股票D	015199	656	0.0013	16655.8	0
汇添富移动互联股票C	015198	656	0.0013	16655.8	0
汇添富社会责任混合D	015193	656	0.0013	16655.8	0
汇添富社会责任混合C	015192	656	0.0013	16655.8	0
汇添富消费升级混合D	015188	656	0.0013	16655.8	0
汇添富消费升级混合C	015187	656	0.0013	16655.8	0
汇添富文体娱乐混合D	015184	656	0.0013	16655.8	0
汇添富文体娱乐混合C	015183	656	0.0013	16655.8	0
汇添富美丽30混合D	015180	656	0.0013	16655.8	0
汇添富美丽30混合C	015179	656	0.0013	16655.8	0
申万菱信中证申万证券行业指数C	015178	656	0.0013	16642.7	0
申万菱信智能驱动股票C	015159	656	0.0013	16642.7	0
华夏兴融混合C	015147	656	0.0013	16655.8	0
汇添富国企创新增长股票D	015124	656	0.0013	16655.8	0
汇添富国企创新增长股票C	015123	656	0.0013	16655.8	0
汇添富医疗服务灵活配置混合D	015122	656	0.0013	16655.8	0
汇添富医疗服务灵活配置混合C	015121	656	0.0013	16655.8	0
汇添富大盘核心资产混合D	015117	656	0.0013	16655.8	0
汇添富大盘核心资产混合C	015116	656	0.0013	16655.8	0
汇添富高端制造股票D	015115	656	0.0013	16655.8	0
汇添富高端制造股票C	015114	656	0.0013	16655.8	0
华夏复兴混合C	015073	656	0.0013	16655.8	0
华夏乐享健康混合C	015065	656	0.0013	16655.8	0
华夏产业升级混合C	015059	656	0.0013	16655.8	0
华夏高端制造混合C	015058	656	0.0013	16655.8	0
国泰国证食品饮料行业指数C	015040	656	0.0013	16655.8	0
长信金利趋势混合C	015039	656	0.0013	16655.8	0
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C	015017	656	0.0013	16655.8	0
国泰民福策略价值灵活配置混合C	014998	656	0.0013	16655.8	0
国泰国证新能源汽车指数(LOF)C	014997	656	0.0013	16655.8	0
华安幸福生活混合C	014990	656	0.0013	16655.8	0
华安创业板50指数C	014985	656	0.0013	16655.8	0
华安生态优先混合C	014977	656	0.0013	16655.8	0
华安科技动力混合C	014975	656	0.0013	16655.8	0
华安沪港深外延增长灵活配置混合C	014972	656	0.0013	16655.8	0
国泰融安多策略灵活配置混合C	014960	656	0.0013	16655.8	0
富国高端制造行业股票C	014930	656	0.0013	16655.8	0
前海开源新兴产业混合C	014729	656	0.0013	16655.8	0
中信保诚至远动力混合E	014677	656	0.0013	16655.8	0
中信保诚周期轮动混合(LOF)C	014335	656	0.0013	16655.8	0
中信保诚成长动力混合C	014282	656	0.0013	16655.8	0
富国新材料新能源混合C	014243	656	0.0013	16655.8	0
博时专精特新主题混合C	014233	656	0.0013	16655.8	0
博时专精特新主题混合A	014232	656	0.0013	16655.8	0
嘉实绝对收益策略定期混合C	014216	656	0.0013	16655.8	0
富国中证国有企业改革指数C	014174	656	0.0013	16655.8	0
富国中证工业4.0指数C	014172	656	0.0013	16655.8	0
富国融享18个月定期开放混合C	014164	656	0.0013	16655.8	0
易方达悦融一年持有混合C	014161	656	0.0013	16655.8	0
易方达悦融一年持有混合A	014160	656	0.0013	16655.8	0
新华鑫益灵活配置混合A	014150	656	0.0013	16655.8	0
银河创新混合C	014143	656	0.0013	16642.7	0
华夏中证1000指数增强C	014126	656	0.0013	16655.8	0
华夏中证1000指数增强A	014125	656	0.0013	16655.8	0
融通内需驱动混合C	014109	656	0.0013	16655.8	0
景顺专精特新量化股票C	014063	656	0.0013	16655.8	0
景顺专精特新量化股票A	014062	656	0.0013	16655.8	0
大摩健康产业混合C	014030	656	0.0013	16655.8	0
招商中证银行指数C	014028	656	0.0013	16655.8	0
天弘安康颐养混合E	013938	656	0.0013	16655.8	0
广发招享混合C	013880	656	0.0013	16655.8	0
中欧汇选混合(FOF-LOF)C	013832	656	0.0013	16655.8	0
景顺长城景气进取混合C	013813	656	0.0013	16655.8	0
景顺长城景气进取混合A	013812	656	0.0013	16655.8	0
博时优质鑫选一年持有期混合C	013798	656	0.0013	16655.8	0

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