达嘉维康(301126)基金持股_新浪财经

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2023-06-30 2022-12-31 2022-07-12 2022-06-30 2022-05-31 2022-05-05 2022-03-31 2021-12-31

达嘉维康(301126)项目：基金持股
截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方君信灵活配置混合C	010150	384200	0.3083	5148280	1.2
南方君信灵活配置混合A	005741	384200	0.3083	5148280	1.2
圆信永丰兴源混合C	001966	170000	0.1364	2278000	0.55
圆信永丰兴源混合A	001965	170000	0.1364	2278000	0.55
圆信永丰医药健康混合	006274	117100	0.094	1569140	0.84
圆信永丰双利优选混合	005108	65000	0.0522	871000	1.18
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	6615	0.0053	88641	0.01
汇添富新兴消费股票D	015195	6615	0.0053	88641	0.03
汇添富新兴消费股票C	015194	6615	0.0053	88641	0.03
大成核心趋势混合C	012520	6615	0.0053	88641	0.01
大成核心趋势混合A	012519	6615	0.0053	88641	0.01
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	6615	0.0053	88641	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	6615	0.0053	88641	0
鹏华成长智选混合C	010265	6615	0.0053	88641	0
鹏华成长智选混合A	010264	6615	0.0053	88641	0
鹏华研究智选混合	007146	6615	0.0053	88641	0.02
汇添富新兴消费股票A	001726	6615	0.0053	88641	0.03
东方量化成长灵活配置混合A	005616	900	0.0007	12060	0.08
民生加银内需增长混合	690005	662	0.0005	8870.8	0
汇添富民营活力混合A	470009	662	0.0005	8870.8	0
诺安中小盘精选混合	320011	662	0.0005	8870.8	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	662	0.0005	8870.8	0
鹏华消费领先混合	160624	662	0.0005	8870.8	0
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	662	0.0005	8870.8	0
嘉实稳健混合	070003	662	0.0005	8870.8	0
鹏华核心优势混合C	017732	662	0.0005	8870.8	0
嘉实农业产业股票C	015468	662	0.0005	8870.8	0
申万菱信智能驱动股票C	015159	662	0.0005	8870.8	0
汇添富创新活力混合D	014837	662	0.0005	8870.8	0
汇添富创新活力混合C	014836	662	0.0005	8870.8	0
汇添富碳中和主题混合C	013148	662	0.0005	8870.8	0
汇添富碳中和主题混合A	013147	662	0.0005	8870.8	0
嘉合锦明混合C	012988	662	0.0005	8870.8	0
嘉合锦明混合A	012987	662	0.0005	8870.8	0
鹏华品质精选混合C	012786	662	0.0005	8870.8	0
鹏华品质精选混合A	012785	662	0.0005	8870.8	0
华泰柏瑞医疗健康混合C	011453	662	0.0005	8870.8	0
大成核心价值甄选混合C	010930	662	0.0005	8870.8	0
大成核心价值甄选混合A	010929	662	0.0005	8870.8	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	662	0.0005	8870.8	0
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	662	0.0005	8870.8	0
民生加银质量领先混合C	010660	662	0.0005	8870.8	0
民生加银质量领先混合A	010659	662	0.0005	8870.8	0
汇添富稳健添益一年持有混合	010219	662	0.0005	8870.8	0
汇添富稳健添盈一年持有混合	010045	662	0.0005	8870.8	0
华泰柏瑞生物医药混合C	010031	662	0.0005	8870.8	0
汇添富策略增长灵活配置混合	009715	662	0.0005	8870.8	0
民生加银城镇化混合C	009706	662	0.0005	8870.8	0
大成睿鑫股票C	009070	662	0.0005	8870.8	0
大成睿鑫股票A	009069	662	0.0005	8870.8	0
汇添富科技创新混合C	007356	662	0.0005	8870.8	0
汇添富科技创新混合A	007355	662	0.0005	8870.8	0
鹏华核心优势混合A	006976	662	0.0005	8870.8	0
申万菱信智能驱动股票A	005825	662	0.0005	8870.8	0
华泰柏瑞医疗健康混合A	005805	662	0.0005	8870.8	0
华泰柏瑞生物医药混合A	004905	662	0.0005	8870.8	0
嘉实农业产业股票A	003634	662	0.0005	8870.8	0
汇添富创新活力混合A	002419	662	0.0005	8870.8	0
诺安创新驱动混合C	002051	662	0.0005	8870.8	0
诺安创新驱动混合A	001411	662	0.0005	8870.8	0
鹏华改革红利股票	001188	662	0.0005	8870.8	0
鹏华品牌传承混合	000431	662	0.0005	8870.8	0
鹏华环保产业股票	000409	662	0.0005	8870.8	0
民生加银城镇化混合A	000408	662	0.0005	8870.8	0
添富悦享定开混合	50106L	604	0.0005	8093.6	0.01
嘉实文体娱乐股票C	003054	386	0.0003	5172.4	0
嘉实文体娱乐股票A	003053	386	0.0003	5172.4	0
银河美丽混合C	519665	62	0	830.8	0
银河美丽混合A	519664	62	0	830.8	0
银河转型混合A	519651	62	0	830.8	0
华富价值增长混合	410007	62	0	830.8	0
华富成长趋势混合	410003	62	0	830.8	0
光大保德信量化股票A	360001	62	0	830.8	0
鹏华价值精选股票	206012	62	0	830.8	0
大成新锐产业混合A	090018	62	0	830.8	0
大成新锐产业混合C	018460	62	0	830.8	0
银河转型混合C	017762	62	0	830.8	0
兴银中证科创创业50指数E	016010	62	0	830.8	0
汇添富国企创新股票D	015124	62	0	830.8	0
汇添富国企创新股票C	015123	62	0	830.8	0
大成景气精选六个月持有混合C	013436	62	0	830.8	0
大成景气精选六个月持有混合A	013435	62	0	830.8	0
兴银中证科创创业50指数C	012899	62	0	830.8	0
兴银中证科创创业50指数A	012898	62	0	830.8	0
民生加银内核驱动混合C	011844	62	0	830.8	0
民生加银内核驱动混合A	011843	62	0	830.8	0
银河产业动力混合A	010898	62	0	830.8	0
华富成长企业精选股票	009398	62	0	830.8	0
大成科技创新混合C	008989	62	0	830.8	0
大成科技创新混合A	008988	62	0	830.8	0
光大保德信量化股票C	007479	62	0	830.8	0
民生加银鑫喜混合	002455	62	0	830.8	0
大成国企改革灵活配置混合A	002258	62	0	830.8	0
汇添富国企创新股票A	001490	62	0	830.8	0
银河智联混合A	519644	58	0	777.2	0
银河智联混合C	017761	58	0	777.2	0
鹏华策略回报混合	004986	15	0	201	0
大成睿景灵活配置混合C	001301	15	0	201	0
大成睿景灵活配置混合A	001300	15	0	201	0
华富天鑫灵活配置混合C	003153	5	0	67	0
华富天鑫灵活配置混合A	003152	5	0	67	0

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发中证全指医药卫生ETF	159938	61900	0.0497	921691	0.03
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	6615	0.0053	98497.4	0.01
汇添富逆向投资混合A	470098	6615	0.0053	98497.4	0.01
汇添富智能制造股票D	015197	6615	0.0053	98497.4	0
汇添富智能制造股票C	015196	6615	0.0053	98497.4	0
汇添富新兴消费股票D	015195	6615	0.0053	98497.4	0.03
汇添富新兴消费股票C	015194	6615	0.0053	98497.4	0.03
汇添富逆向投资混合D	015182	6615	0.0053	98497.4	0.01
汇添富逆向投资混合C	015181	6615	0.0053	98497.4	0.01
嘉实稳健添利一年持有混合	013189	6615	0.0053	98497.4	0
大成核心趋势混合C	012520	6615	0.0053	98497.4	0.01
大成核心趋势混合A	012519	6615	0.0053	98497.4	0.01
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	6615	0.0053	98497.4	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	6615	0.0053	98497.4	0
鹏华成长智选混合C	010265	6615	0.0053	98497.4	0
鹏华成长智选混合A	010264	6615	0.0053	98497.4	0
汇添富稳健收益混合C	009737	6615	0.0053	98497.4	0
汇添富稳健收益混合A	009736	6615	0.0053	98497.4	0
鹏华研究智选混合	007146	6615	0.0053	98497.4	0.03
汇添富智能制造股票A	005802	6615	0.0053	98497.4	0
诺安和鑫混合	002560	6615	0.0053	98497.4	0
汇添富新兴消费股票A	001726	6615	0.0053	98497.4	0.03
民生加银内需增长混合	690005	662	0.0005	9857.18	0
汇添富民营活力混合A	470009	662	0.0005	9857.18	0
诺安中小盘精选混合	320011	662	0.0005	9857.18	0
中欧创业板两年混合A	166027	662	0.0005	9857.18	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	662	0.0005	9857.18	0
鹏华消费领先混合	160624	662	0.0005	9857.18	0
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	662	0.0005	9857.18	0
银河收益混合	151002	662	0.0005	9857.18	0
大成价值增长混合A	090001	662	0.0005	9857.18	0
嘉实稳健混合	070003	662	0.0005	9857.18	0
中欧睿见混合C	015481	662	0.0005	9857.18	0
嘉实农业产业股票C	015468	662	0.0005	9857.18	0
申万菱信智能驱动股票C	015159	662	0.0005	9857.18	0
汇添富创新活力混合D	014837	662	0.0005	9857.18	0
汇添富创新活力混合C	014836	662	0.0005	9857.18	0
浙商大数据智选消费混合C	014813	662	0.0005	9857.18	0
汇添富碳中和主题混合C	013148	662	0.0005	9857.18	0
汇添富碳中和主题混合A	013147	662	0.0005	9857.18	0
嘉合锦明混合C	012988	662	0.0005	9857.18	0
嘉合锦明混合A	012987	662	0.0005	9857.18	0
鹏华品质精选混合C	012786	662	0.0005	9857.18	0
鹏华品质精选混合A	012785	662	0.0005	9857.18	0
国投瑞银产业趋势混合C	012149	662	0.0005	9857.18	0
国投瑞银产业趋势混合A	012148	662	0.0005	9857.18	0
民生加银内核驱动混合C	011844	662	0.0005	9857.18	0
民生加银内核驱动混合A	011843	662	0.0005	9857.18	0
嘉实浦盈一年持有期混合C	011517	662	0.0005	9857.18	0
嘉实浦盈一年持有期混合A	011516	662	0.0005	9857.18	0
华泰柏瑞医疗健康混合C	011453	662	0.0005	9857.18	0
大成核心价值甄选混合C	010930	662	0.0005	9857.18	0
大成核心价值甄选混合A	010929	662	0.0005	9857.18	0
银河产业动力混合A	010898	662	0.0005	9857.18	0
浙商智选先锋一年持有期混合C	010877	662	0.0005	9857.18	0
浙商智选先锋一年持有期混合A	010876	662	0.0005	9857.18	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	662	0.0005	9857.18	0
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	662	0.0005	9857.18	0
民生加银质量领先混合C	010660	662	0.0005	9857.18	0
民生加银质量领先混合A	010659	662	0.0005	9857.18	0
浙商智选领航三年持有期C	010553	662	0.0005	9857.18	0
浙商智选领航三年持有期A	010552	662	0.0005	9857.18	0
中欧睿见混合A	010429	662	0.0005	9857.18	0
汇添富稳健添益一年持有混合	010219	662	0.0005	9857.18	0
汇添富稳健添盈一年持有混合	010045	662	0.0005	9857.18	0
华泰柏瑞生物医药混合C	010031	662	0.0005	9857.18	0
嘉实浦惠6个月持有期混合C	009821	662	0.0005	9857.18	0
嘉实浦惠6个月持有期混合A	009820	662	0.0005	9857.18	0
中欧创业板两年混合C	009791	662	0.0005	9857.18	0
汇添富策略增长灵活配置混合	009715	662	0.0005	9857.18	0
民生加银城镇化混合C	009706	662	0.0005	9857.18	0
大成睿鑫股票C	009070	662	0.0005	9857.18	0
大成睿鑫股票A	009069	662	0.0005	9857.18	0
大成优势企业混合C	008272	662	0.0005	9857.18	0
大成优势企业混合A	008271	662	0.0005	9857.18	0
鹏华价值驱动混合	008132	662	0.0005	9857.18	0
国投瑞银新能源混合C	007690	662	0.0005	9857.18	0
国投瑞银新能源混合A	007689	662	0.0005	9857.18	0
汇添富竞争优势灵活配置混合	007639	662	0.0005	9857.18	0
汇添富科技创新混合C	007356	662	0.0005	9857.18	0
汇添富科技创新混合A	007355	662	0.0005	9857.18	0
浙商智能行业优选混合C	007217	662	0.0005	9857.18	0
浙商智能行业优选混合A	007177	662	0.0005	9857.18	0
鹏华核心优势混合A	006976	662	0.0005	9857.18	0
国投瑞银先进制造混合	006736	662	0.0005	9857.18	0
申万菱信智能驱动股票A	005825	662	0.0005	9857.18	0
华泰柏瑞医疗健康混合A	005805	662	0.0005	9857.18	0
银河睿达混合C	005387	662	0.0005	9857.18	0
银河睿达混合A	005386	662	0.0005	9857.18	0
华泰柏瑞生物医药混合A	004905	662	0.0005	9857.18	0
长盛创新驱动混合A	004745	662	0.0005	9857.18	0
嘉实农业产业股票A	003634	662	0.0005	9857.18	0
浙商大数据智选消费混合A	002967	662	0.0005	9857.18	0
汇添富创新活力混合A	002419	662	0.0005	9857.18	0
诺安创新驱动混合C	002051	662	0.0005	9857.18	0
国投瑞银进宝混合	001704	662	0.0005	9857.18	0
诺安创新驱动混合A	001411	662	0.0005	9857.18	0
鹏华改革红利股票	001188	662	0.0005	9857.18	0
鹏华品牌传承混合	000431	662	0.0005	9857.18	0
鹏华环保产业股票	000409	662	0.0005	9857.18	0
民生加银城镇化混合A	000408	662	0.0005	9857.18	0
银河智联混合A	519644	658	0.0005	9797.62	0.01
添富悦享定开混合	50106L	604	0.0005	8993.56	0
嘉实文体娱乐股票C	003054	386	0.0003	5747.54	0.01
嘉实文体娱乐股票A	003053	386	0.0003	5747.54	0.01
广发医药卫生联接C	002978	300	0.0002	4467	0
广发医药卫生联接A	001180	300	0.0002	4467	0
民生加银鑫喜混合	002455	162	0.0001	2412.18	0
银河美丽混合C	519665	62	0	923.18	0
银河美丽混合A	519664	62	0	923.18	0
银河转型混合A	519651	62	0	923.18	0
华富价值增长混合	410007	62	0	923.18	0
华富成长趋势混合	410003	62	0	923.18	0
光大保德信量化股票A	360001	62	0	923.18	0
鹏华价值精选股票	206012	62	0	923.18	0
大成新锐产业混合A	090018	62	0	923.18	0
嘉实沪深300指数研究增强C	016134	62	0	923.18	0
兴银中证科创创业50指数E	016010	62	0	923.18	0
汇添富国企创新股票D	015124	62	0	923.18	0
汇添富国企创新股票C	015123	62	0	923.18	0
大成景气精选六个月持有混合C	013436	62	0	923.18	0
大成景气精选六个月持有混合A	013435	62	0	923.18	0
兴银中证科创创业50指数C	012899	62	0	923.18	0
兴银中证科创创业50指数A	012898	62	0	923.18	0
汇添富ESG可持续成长股票C	011123	62	0	923.18	0
汇添富ESG可持续成长股票A	011122	62	0	923.18	0
华富成长企业精选股票	009398	62	0	923.18	0
大成科技创新混合C	008989	62	0	923.18	0
大成科技创新混合A	008988	62	0	923.18	0
大成国企改革灵活配置混合A	002258	62	0	923.18	0
汇添富国企创新股票A	001490	62	0	923.18	0
嘉实沪深300指数研究增强A	000176	62	0	923.18	0
鹏华策略回报混合	004986	15	0	223.35	0
大成睿景灵活配置混合C	001301	15	0	223.35	0
大成睿景灵活配置混合A	001300	15	0	223.35	0
华富天鑫灵活配置混合C	003153	5	0	74.45	0
华富天鑫灵活配置混合A	003152	5	0	74.45	0

截止日期	2022-07-12
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富创新活力混合D	014837	662	0.0013	12114.6	0
汇添富创新活力混合C	014836	662	0.0013	12114.6	0
汇添富创新活力混合A	002419	662	0.0013	12114.6	0

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发中证全指医药卫生ETF	159938	54800	0.1061	938724	0.03
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	6615	0.0128	113315	0.01
工银精选平衡混合	483003	6615	0.0128	113315	0.01
汇添富逆向投资混合A	470098	6615	0.0128	113315	0
汇添富医药保健混合A	470006	6615	0.0128	113315	0
诺安成长混合	320007	6615	0.0128	113315	0
国投瑞银创新动力混合	121005	6615	0.0128	113315	0.01
万家瑞兴混合C	015390	6615	0.0128	113315	0.03
汇添富智能制造股票D	015197	6615	0.0128	113315	0
汇添富智能制造股票C	015196	6615	0.0128	113315	0
汇添富新兴消费股票D	015195	6615	0.0128	113315	0.03
汇添富新兴消费股票C	015194	6615	0.0128	113315	0.03
汇添富逆向投资混合D	015182	6615	0.0128	113315	0
汇添富逆向投资混合C	015181	6615	0.0128	113315	0
万家新机遇龙头企业混合C	014260	6615	0.0128	113315	0
嘉实稳健添利一年持有混合	013189	6615	0.0128	113315	0
大成核心趋势混合C	012520	6615	0.0128	113315	0.01
大成核心趋势混合A	012519	6615	0.0128	113315	0.01
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	6615	0.0128	113315	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	6615	0.0128	113315	0
汇添富稳健欣享一年持有混合	010869	6615	0.0128	113315	0.01
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	6615	0.0128	113315	0.01
国投瑞银开放视角精选混合C	010426	6615	0.0128	113315	0.02
国投瑞银开放视角精选混合A	010425	6615	0.0128	113315	0.02
鹏华成长智选混合C	010265	6615	0.0128	113315	0
鹏华成长智选混合A	010264	6615	0.0128	113315	0
工银优质成长混合C	010089	6615	0.0128	113315	0.01
工银优质成长混合A	010088	6615	0.0128	113315	0.01
嘉实前沿创新混合	009993	6615	0.0128	113315	0.01
汇添富稳健收益混合C	009737	6615	0.0128	113315	0
汇添富稳健收益混合A	009736	6615	0.0128	113315	0
汇添富中盘积极成长混合C	008066	6615	0.0128	113315	0
汇添富中盘积极成长混合A	008065	6615	0.0128	113315	0
鹏华研究智选混合	007146	6615	0.0128	113315	0.03
万家新机遇龙头企业混合A	005821	6615	0.0128	113315	0
汇添富智能制造股票A	005802	6615	0.0128	113315	0
鹏华策略回报混合	004986	6615	0.0128	113315	0.03
嘉实前沿科技沪港深股票	004450	6615	0.0128	113315	0.01
汇添富多策略定开混合	002746	6615	0.0128	113315	0.02
诺安和鑫混合	002560	6615	0.0128	113315	0
汇添富新兴消费股票A	001726	6615	0.0128	113315	0.03
万家瑞兴混合A	001518	6615	0.0128	113315	0.03
国投瑞银锐意改革混合A	001037	6615	0.0128	113315	0.04
圆信永丰双利优选混合	005108	3000	0.0058	51390	0.07
圆信永丰兴源混合C	001966	3000	0.0058	51390	0.06
圆信永丰兴源混合A	001965	3000	0.0058	51390	0.06
广发医药卫生联接C	002978	1000	0.0019	17130	0
广发医药卫生联接A	001180	1000	0.0019	17130	0
中欧价值智选混合A	166019	815	0.0016	13961	0
中欧睿泓定期开放混合	004848	815	0.0016	13961	0
中欧价值智选混合C	004235	815	0.0016	13961	0
中欧价值智选混合E	001887	815	0.0016	13961	0
圆信永丰医药健康混合	006274	800	0.0015	13704	0.08
建信恒久价值混合	530001	715	0.0014	12248	0
建信兴润一年持有混合	013021	715	0.0014	12248	0
汇添富稳健增益一年持有混合C	011945	715	0.0014	12248	0
建信智能生活混合	011503	715	0.0014	12248	0
华商远见价值混合C	011372	715	0.0014	12248	0
华商远见价值混合A	011371	715	0.0014	12248	0
汇添富稳健增益一年持有混合A	009536	715	0.0014	12248	0
工银科技创新6个月定开混合C	009365	715	0.0014	12248	0.01
工银科技创新6个月定开混合A	009364	715	0.0014	12248	0.01
建信高股息主题股票	008177	715	0.0014	12248	0
建信鑫利混合A	001858	715	0.0014	12248	0
华商双驱优选混合	001449	715	0.0014	12248	0
华商未来主题混合	000800	715	0.0014	12248	0
建信改革红利股票A	000592	715	0.0014	12248	0
民生加银内需增长混合	690005	662	0.0013	11340.1	0
西部利得行业主题优选混合C	673043	662	0.0013	11340.1	0
西部利得行业主题优选混合A	673040	662	0.0013	11340.1	0
华商盛世成长混合	630002	662	0.0013	11340.1	0
东吴多策略混合A	580009	662	0.0013	11340.1	0
中信保诚中小盘混合A	550009	662	0.0013	11340.1	0
银河主题混合A	519679	662	0.0013	11340.1	0
银河创新成长混合A	519674	662	0.0013	11340.1	0
万家新兴蓝筹混合	519196	662	0.0013	11340.1	0
万家品质混合A	519195	662	0.0013	11340.1	0
大成景阳领先混合A	519019	662	0.0013	11340.1	0
汇添富均衡增长混合	519018	662	0.0013	11340.1	0
汇添富科创板2年定开混合	506006	662	0.0013	11340.1	0
红土创新科技创新股票(LOF)	501201	662	0.0013	11340.1	0
汇添富民营活力混合A	470009	662	0.0013	11340.1	0
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	662	0.0013	11340.1	0
华富价值增长混合	410007	662	0.0013	11340.1	0
华富成长趋势混合	410003	662	0.0013	11340.1	0
华富竞争力优选混合A	410001	662	0.0013	11340.1	0
诺安研究精选股票	320022	662	0.0013	11340.1	0
诺安中小盘精选混合	320011	662	0.0013	11340.1	0
诺安价值增长混合	320005	662	0.0013	11340.1	0
诺安平衡混合	320001	662	0.0013	11340.1	0
申万菱信新动力混合	310328	662	0.0013	11340.1	0
申万菱信盛利精选混合	310308	662	0.0013	11340.1	0
宝盈鸿利收益混合A	213001	662	0.0013	11340.1	0
鹏华价值精选股票	206012	662	0.0013	11340.1	0
华商新趋势优选混合	166301	662	0.0013	11340.1	0
中欧创业板两年混合A	166027	662	0.0013	11340.1	0
中欧新蓝筹混合A	166002	662	0.0013	11340.1	0
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	662	0.0013	11340.1	0
中信保诚周期轮动混合(LOF)A	165516	662	0.0013	11340.1	0
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	163110	662	0.0013	11340.1	0
万家社会责任18个月定期开放混合C	161913	662	0.0013	11340.1	0
万家社会责任18个月定期开放混合A	161912	662	0.0013	11340.1	0
融通内需驱动混合A/B	161611	662	0.0013	11340.1	0
国投瑞银中证资源指数(LOF)	161217	662	0.0013	11340.1	0
大成创新成长混合(LOF)A	160910	662	0.0013	11340.1	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	662	0.0013	11340.1	0
嘉实创业板两年定期混合	160727	662	0.0013	11340.1	0
鹏华增瑞混合(LOF)	160642	662	0.0013	11340.1	0
鹏华消费领先混合	160624	662	0.0013	11340.1	0
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	662	0.0013	11340.1	0
银河收益混合	151002	662	0.0013	11340.1	0
银河银泰混合	150103	662	0.0013	11340.1	0
大成健康产业混合A	090020	662	0.0013	11340.1	0
大成精选增值混合A	090004	662	0.0013	11340.1	0
大成蓝筹稳健混合A	090003	662	0.0013	11340.1	0
大成价值增长混合A	090001	662	0.0013	11340.1	0
长盛成长价值混合A	080001	662	0.0013	11340.1	0
嘉实领先成长混合	070022	662	0.0013	11340.1	0
嘉实稳健混合	070003	662	0.0013	11340.1	0
大成健康产业混合C	016060	662	0.0013	11340.1	0
兴银中证科创创业50指数E	016010	662	0.0013	11340.1	0
中信保诚弘远混合C	015936	662	0.0013	11340.1	0
银河和美生活混合C	015665	662	0.0013	11340.1	0
中欧睿见混合C	015481	662	0.0013	11340.1	0
嘉实农业产业股票C	015468	662	0.0013	11340.1	0
万家瑞隆混合C	015384	662	0.0013	11340.1	0
申万菱信智能驱动股票C	015159	662	0.0013	11340.1	0
汇添富国企创新股票D	015124	662	0.0013	11340.1	0
汇添富国企创新股票C	015123	662	0.0013	11340.1	0
汇添富高端制造股票D	015115	662	0.0013	11340.1	0
汇添富高端制造股票C	015114	662	0.0013	11340.1	0
汇添富创新活力混合D	014837	662	0.0013	11340.1	0
汇添富创新活力混合C	014836	662	0.0013	11340.1	0
浙商大数据智选消费混合C	014813	662	0.0013	11340.1	0
中信保诚周期轮动混合(LOF)C	014335	662	0.0013	11340.1	0
银河创新成长混合C	014143	662	0.0013	11340.1	0
融通内需驱动混合C	014109	662	0.0013	11340.1	0
申万菱信量化小盘股票(LOF)C	013918	662	0.0013	11340.1	0
中信保诚新兴产业混合C	013526	662	0.0013	11340.1	0
汇添富碳中和主题混合C	013148	662	0.0013	11340.1	0
汇添富碳中和主题混合A	013147	662	0.0013	11340.1	0
华商乐享互联灵活配置混合C	013142	662	0.0013	11340.1	0
中信保诚弘远混合A	013141	662	0.0013	11340.1	0
恒越品质生活混合发起式	013028	662	0.0013	11340.1	0.01
嘉合锦明混合C	012988	662	0.0013	11340.1	0
嘉合锦明混合A	012987	662	0.0013	11340.1	0
国寿安保稳盛6个月持有期混合C	012956	662	0.0013	11340.1	0
国寿安保稳盛6个月持有期混合A	012955	662	0.0013	11340.1	0
兴银中证科创创业50指数C	012899	662	0.0013	11340.1	0
兴银中证科创创业50指数A	012898	662	0.0013	11340.1	0
工银聚宁9个月持有期混合C	012827	662	0.0013	11340.1	0
工银聚宁9个月持有期混合A	012826	662	0.0013	11340.1	0
鹏华品质精选混合C	012786	662	0.0013	11340.1	0
鹏华品质精选混合A	012785	662	0.0013	11340.1	0
中欧养老混合C	012778	662	0.0013	11340.1	0
长盛成长价值混合C	012715	662	0.0013	11340.1	0
前海开源优质龙头6个月持有混合C	012484	662	0.0013	11340.1	0
前海开源优质龙头6个月持有混合A	012483	662	0.0013	11340.1	0
中加消费优选混合C	012203	662	0.0013	11340.1	0
中加消费优选混合A	012202	662	0.0013	11340.1	0
国投瑞银产业趋势混合C	012149	662	0.0013	11340.1	0
国投瑞银产业趋势混合A	012148	662	0.0013	11340.1	0
大成医药健康股票C	012046	662	0.0013	11340.1	0
大成医药健康股票A	012045	662	0.0013	11340.1	0
汇安泓利一年持有期混合C	011992	662	0.0013	11340.1	0
汇安泓利一年持有期混合A	011991	662	0.0013	11340.1	0
汇安鑫泽稳健一年持有期混合C	011990	662	0.0013	11340.1	0
汇安鑫泽稳健一年持有期混合A	011989	662	0.0013	11340.1	0
东吴多策略混合C	011949	662	0.0013	11340.1	0
民生加银内核驱动混合C	011844	662	0.0013	11340.1	0
民生加银内核驱动混合A	011843	662	0.0013	11340.1	0
恒越优势精选混合	011815	662	0.0013	11340.1	0
工银聚丰混合C	011533	662	0.0013	11340.1	0.01
工银聚丰混合A	011532	662	0.0013	11340.1	0.01
嘉实浦盈一年持有期混合C	011517	662	0.0013	11340.1	0
嘉实浦盈一年持有期混合A	011516	662	0.0013	11340.1	0
工银美丽城镇股票C	011478	662	0.0013	11340.1	0
华泰柏瑞医疗健康混合C	011453	662	0.0013	11340.1	0
华泰柏瑞质量成长混合C	011452	662	0.0013	11340.1	0
汇添富成长精选混合C	011402	662	0.0013	11340.1	0
汇添富成长精选混合A	011401	662	0.0013	11340.1	0
汇添富优势行业一年定开混合C	011297	662	0.0013	11340.1	0
汇添富优势行业一年定开混合A	011296	662	0.0013	11340.1	0
中欧新趋势混合(LOF)X	011264	662	0.0013	11340.1	0
汇添富ESG可持续成长股票C	011123	662	0.0013	11340.1	0
汇添富ESG可持续成长股票A	011122	662	0.0013	11340.1	0
国投瑞银医疗保健混合C	011082	662	0.0013	11340.1	0.01
大成高新技术产业股票C	011066	662	0.0013	11340.1	0
大成核心价值甄选混合C	010930	662	0.0013	11340.1	0
大成核心价值甄选混合A	010929	662	0.0013	11340.1	0
银河产业动力混合A	010898	662	0.0013	11340.1	0
浙商智选先锋一年持有期混合C	010877	662	0.0013	11340.1	0
浙商智选先锋一年持有期混合A	010876	662	0.0013	11340.1	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	662	0.0013	11340.1	0
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	662	0.0013	11340.1	0
华商甄选回报混合A	010761	662	0.0013	11340.1	0
民生加银质量领先混合C	010660	662	0.0013	11340.1	0
民生加银质量领先混合A	010659	662	0.0013	11340.1	0
华泰柏瑞质量领先混合C	010609	662	0.0013	11340.1	0
华泰柏瑞质量领先混合A	010608	662	0.0013	11340.1	0
浙商智选领航三年持有期C	010553	662	0.0013	11340.1	0
浙商智选领航三年持有期A	010552	662	0.0013	11340.1	0
中欧睿见混合A	010429	662	0.0013	11340.1	0
华泰柏瑞质量精选混合C	010416	662	0.0013	11340.1	0.01
华泰柏瑞质量精选混合A	010415	662	0.0013	11340.1	0.01
中加科享混合C	010399	662	0.0013	11340.1	0.03
中加科享混合A	010398	662	0.0013	11340.1	0.03
国投瑞银远见成长混合C	010339	662	0.0013	11340.1	0
国投瑞银远见成长混合A	010338	662	0.0013	11340.1	0
汇添富稳健添益一年持有混合	010219	662	0.0013	11340.1	0
大成企业能力驱动混合C	010179	662	0.0013	11340.1	0
大成企业能力驱动混合A	010178	662	0.0013	11340.1	0
浙商智选经济动能混合C	010149	662	0.0013	11340.1	0
浙商智选经济动能混合A	010148	662	0.0013	11340.1	0
汇添富稳健添盈一年持有混合	010045	662	0.0013	11340.1	0
华泰柏瑞价值增长混合C	010037	662	0.0013	11340.1	0
华泰柏瑞生物医药混合C	010031	662	0.0013	11340.1	0
鹏华启航混合	009984	662	0.0013	11340.1	0
鹏华新兴成长混合C	009862	662	0.0013	11340.1	0
鹏华新兴成长混合A	009861	662	0.0013	11340.1	0
嘉实浦惠6个月持有期混合C	009821	662	0.0013	11340.1	0
嘉实浦惠6个月持有期混合A	009820	662	0.0013	11340.1	0
中欧创业板两年混合C	009791	662	0.0013	11340.1	0
汇添富策略增长灵活配置混合	009715	662	0.0013	11340.1	0
民生加银城镇化混合C	009706	662	0.0013	11340.1	0
华富成长企业精选股票	009398	662	0.0013	11340.1	0
万家价值优势一年持有期混合	009199	662	0.0013	11340.1	0
浙商智多兴稳健回报一年持有期混合C	009182	662	0.0013	11340.1	0
浙商智多兴稳健回报一年持有期混合A	009181	662	0.0013	11340.1	0
大成睿鑫股票C	009070	662	0.0013	11340.1	0
大成睿鑫股票A	009069	662	0.0013	11340.1	0
大成科技创新混合C	008989	662	0.0013	11340.1	0
大成科技创新混合A	008988	662	0.0013	11340.1	0
鹏华科技创新混合	008811	662	0.0013	11340.1	0
宝盈祥泽混合C	008673	662	0.0013	11340.1	0
宝盈祥泽混合A	008672	662	0.0013	11340.1	0
华泰柏瑞质量成长混合A	008528	662	0.0013	11340.1	0
大成优势企业混合C	008272	662	0.0013	11340.1	0
大成优势企业混合A	008271	662	0.0013	11340.1	0
鹏华价值驱动混合	008132	662	0.0013	11340.1	0
中加科盈混合C	008034	662	0.0013	11340.1	0
中加科盈混合A	008033	662	0.0013	11340.1	0
民生加银持续成长混合C	007732	662	0.0013	11340.1	0
民生加银持续成长混合A	007731	662	0.0013	11340.1	0
国投瑞银新能源混合C	007690	662	0.0013	11340.1	0
国投瑞银新能源混合A	007689	662	0.0013	11340.1	0
汇添富竞争优势灵活配置混合	007639	662	0.0013	11340.1	0
华泰保兴多策略股票	007586	662	0.0013	11340.1	0
宝盈鸿利收益混合C	007581	662	0.0013	11340.1	0
宝盈新锐混合C	007578	662	0.0013	11340.1	0
汇添富科技创新混合C	007356	662	0.0013	11340.1	0
汇添富科技创新混合A	007355	662	0.0013	11340.1	0
嘉实科技创新混合	007343	662	0.0013	11340.1	0
浙商智能行业优选混合C	007217	662	0.0013	11340.1	0
银河新动能混合A	007203	662	0.0013	11340.1	0
浙商智能行业优选混合A	007177	662	0.0013	11340.1	0
永赢高端制造混合C	007114	662	0.0013	11340.1	0
永赢高端制造混合A	007113	662	0.0013	11340.1	0
国寿安保新蓝筹灵活配置混合	007074	662	0.0013	11340.1	0
鹏华核心优势混合A	006976	662	0.0013	11340.1	0
国投瑞银先进制造混合	006736	662	0.0013	11340.1	0
华泰保兴吉年利混合	006642	662	0.0013	11340.1	0
嘉实消费精选股票C	006605	662	0.0013	11340.1	0
嘉实消费精选股票A	006604	662	0.0013	11340.1	0
中欧匠心两年持有期混合C	006530	662	0.0013	11340.1	0
中欧匠心两年持有期混合A	006529	662	0.0013	11340.1	0
红土创新新科技股票	006265	662	0.0013	11340.1	0
银河和美生活混合A	006128	662	0.0013	11340.1	0
汇添富创新医药混合	006113	662	0.0013	11340.1	0
中信保诚至兴C	005978	662	0.0013	11340.1	0.01
中信保诚至兴A	005977	662	0.0013	11340.1	0.01
华泰保兴成长优选混合C	005905	662	0.0013	11340.1	0
华泰保兴成长优选混合A	005904	662	0.0013	11340.1	0
申万菱信智能驱动股票A	005825	662	0.0013	11340.1	0
华泰柏瑞医疗健康混合A	005805	662	0.0013	11340.1	0
中欧新趋势混合(LOF)C	005787	662	0.0013	11340.1	0
中欧电子信息产业沪港深股票C	005763	662	0.0013	11340.1	0
银河睿达混合C	005387	662	0.0013	11340.1	0
银河睿达混合A	005386	662	0.0013	11340.1	0
万家臻选混合	005094	662	0.0013	11340.1	0
鹏华研究精选混合	005028	662	0.0013	11340.1	0
华泰柏瑞生物医药混合A	004905	662	0.0013	11340.1	0
招商稳健优选股票A	004784	662	0.0013	11340.1	0
国寿安保稳吉混合C	004757	662	0.0013	11340.1	0
国寿安保稳吉混合A	004756	662	0.0013	11340.1	0
长盛创新驱动混合A	004745	662	0.0013	11340.1	0
中欧电子信息产业沪港深股票A	004616	662	0.0013	11340.1	0
国寿安保稳寿混合C	004406	662	0.0013	11340.1	0
国寿安保稳寿混合A	004405	662	0.0013	11340.1	0
华泰保兴吉年丰混合C	004375	662	0.0013	11340.1	0
华泰保兴吉年丰混合A	004374	662	0.0013	11340.1	0
国寿安保稳荣混合C	004280	662	0.0013	11340.1	0
国寿安保稳荣混合A	004279	662	0.0013	11340.1	0
中欧时代先锋股票C	004241	662	0.0013	11340.1	0
中欧新蓝筹混合C	004237	662	0.0013	11340.1	0
鹏华安益增强混合	004100	662	0.0013	11340.1	0
汇安丰利混合C	003887	662	0.0013	11340.1	0
汇安丰利混合A	003886	662	0.0013	11340.1	0
万家瑞隆混合A	003751	662	0.0013	11340.1	0
光大保德信事件驱动混合	003704	662	0.0013	11340.1	0.01
嘉实农业产业股票A	003634	662	0.0013	11340.1	0
浙商大数据智选消费混合A	002967	662	0.0013	11340.1	0
民生加银鑫喜混合	002455	662	0.0013	11340.1	0
汇添富创新活力混合A	002419	662	0.0013	11340.1	0
汇添富安鑫智选混合C	002158	662	0.0013	11340.1	0
诺安创新驱动混合C	002051	662	0.0013	11340.1	0
华商乐享互联灵活配置混合A	001959	662	0.0013	11340.1	0
中欧养老混合A	001955	662	0.0013	11340.1	0
中欧时代先锋股票A	001938	662	0.0013	11340.1	0
中欧精选定期开放混合E	001890	662	0.0013	11340.1	0
中欧新蓝筹混合E	001885	662	0.0013	11340.1	0
中欧新趋势混合(LOF)E	001881	662	0.0013	11340.1	0
国投瑞银国家安全混合A	001838	662	0.0013	11340.1	0
汇添富安鑫智选混合A	001796	662	0.0013	11340.1	0
嘉实策略优选混合	001756	662	0.0013	11340.1	0
红土创新新兴产业混合	001753	662	0.0013	11340.1	0
汇添富高端制造股票A	001725	662	0.0013	11340.1	0
国投瑞银进宝混合	001704	662	0.0013	11340.1	0
宝盈新锐混合A	001543	662	0.0013	11340.1	0
汇添富国企创新股票A	001490	662	0.0013	11340.1	0
诺安创新驱动混合A	001411	662	0.0013	11340.1	0
泓德泓富混合C	001376	662	0.0013	11340.1	0
泓德泓富混合A	001357	662	0.0013	11340.1	0
鹏华改革红利股票	001188	662	0.0013	11340.1	0
融通互联网传媒灵活配置混合	001150	662	0.0013	11340.1	0
大成互联网思维混合A	001144	662	0.0013	11340.1	0
中欧精选定期开放混合A	001117	662	0.0013	11340.1	0
华泰柏瑞消费成长混合	001069	662	0.0013	11340.1	0
工银美丽城镇股票A	001043	662	0.0013	11340.1	0
嘉实先进制造股票	001039	662	0.0013	11340.1	0
嘉实企业变革股票	001036	662	0.0013	11340.1	0
汇添富环保行业股票	000696	662	0.0013	11340.1	0
大成高新技术产业股票A	000628	662	0.0013	11340.1	0
长盛航天海工混合A	000535	662	0.0013	11340.1	0.01
国投瑞银医疗保健混合A	000523	662	0.0013	11340.1	0.01
鹏华品牌传承混合	000431	662	0.0013	11340.1	0
鹏华环保产业股票	000409	662	0.0013	11340.1	0
民生加银城镇化混合A	000408	662	0.0013	11340.1	0
中信保诚新兴产业混合A	000209	662	0.0013	11340.1	0
嘉实沪深300指数研究增强A	000176	662	0.0013	11340.1	0
长盛电子信息主题混合	000063	662	0.0013	11340.1	0
银河智联混合A	519644	658	0.0013	11271.5	0.01
长盛量化红利混合A	080005	658	0.0013	11271.5	0.01
银河智造混合A	519642	631	0.0012	10809	0.01
万家双引擎灵活配置混合A	519183	623	0.0012	10672	0
添富悦享定开混合	50106L	604	0.0012	10346.5	0
安信医药健康股票C	010710	572	0.0011	9798.36	0
安信医药健康股票A	010709	572	0.0011	9798.36	0
诺安先进制造股票A	001528	569	0.0011	9746.97	0
大成消费主题混合A	090016	549	0.0011	9404.37	0
工银新机遇灵活配置混合C	002004	545	0.0011	9335.85	0.06
工银新机遇灵活配置混合A	002003	545	0.0011	9335.85	0.06
诺安安鑫混合	002291	475	0.0009	8136.75	0
嘉实低价策略股票	001577	448	0.0009	7674.24	0
华商龙头优势混合	008555	435	0.0008	7451.55	0
财通多策略精选混合(LOF)	501001	428	0.0008	7331.64	0.01
华富天鑫灵活配置混合C	003153	405	0.0008	6937.65	0.01
华富天鑫灵活配置混合A	003152	405	0.0008	6937.65	0.01
嘉实文体娱乐股票C	003054	386	0.0007	6612.18	0.01
嘉实文体娱乐股票A	003053	386	0.0007	6612.18	0.01
鹏华沪深港互联网股票	004292	312	0.0006	5344.56	0.01
兴银国证新能源车电池ETF	159767	281	0.0005	4813.53	0
工银丰盈回报灵活配置混合C	013347	262	0.0005	4488.06	0
万家瑞舜灵活配置混合C	005318	262	0.0005	4488.06	0
万家瑞舜灵活配置混合A	005317	262	0.0005	4488.06	0
万家瑞尧灵活配置混合C	004732	262	0.0005	4488.06	0
万家瑞尧灵活配置混合A	004731	262	0.0005	4488.06	0
万家瑞益混合C	001636	262	0.0005	4488.06	0
万家瑞益混合A	001635	262	0.0005	4488.06	0
万家瑞丰混合C	001489	262	0.0005	4488.06	0
万家瑞丰混合A	001488	262	0.0005	4488.06	0
工银丰盈回报灵活配置混合A	001320	262	0.0005	4488.06	0
国泰君安君得鑫2年持有混合C	952099	254	0.0005	4351.02	0
国泰君安君得鑫2年持有混合A	952009	254	0.0005	4351.02	0
国投瑞银景气行业混合	121002	115	0.0002	1969.95	0
银河美丽混合C	519665	62	0.0001	1062.06	0
银河美丽混合A	519664	62	0.0001	1062.06	0
银河转型混合A	519651	62	0.0001	1062.06	0
工银优质精选混合A	487021	62	0.0001	1062.06	0
光大保德信量化股票A	360001	62	0.0001	1062.06	0
大成新锐产业混合A	090018	62	0.0001	1062.06	0
嘉实增长混合	070002	62	0.0001	1062.06	0
嘉实绝对收益策略定期混合C	014216	62	0.0001	1062.06	0
大成景气精选六个月持有混合C	013436	62	0.0001	1062.06	0
大成景气精选六个月持有混合A	013435	62	0.0001	1062.06	0
嘉实核心成长混合C	010187	62	0.0001	1062.06	0
嘉实核心成长混合A	010186	62	0.0001	1062.06	0
嘉实远见精选两年持有期混合	009795	62	0.0001	1062.06	0
工银沪港深股票C	007512	62	0.0001	1062.06	0
工银科技创新混合	007353	62	0.0001	1062.06	0
工银沪港深股票A	002387	62	0.0001	1062.06	0
大成国企改革灵活配置混合A	002258	62	0.0001	1062.06	0
工银聚焦30股票	001496	62	0.0001	1062.06	0
嘉实新兴产业股票	000751	62	0.0001	1062.06	0
嘉实泰和混合	000595	62	0.0001	1062.06	0
嘉实绝对收益策略定期混合A	000414	62	0.0001	1062.06	0
汇添富稳进双盈一年持有混合	010480	15	0	256.95	0
大成睿景灵活配置混合C	001301	15	0	256.95	0
大成睿景灵活配置混合A	001300	15	0	256.95	0

截止日期	2022-05-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
九泰鸿祥服务升级混合	002384	413	0.0008	6822.76	0.48

截止日期	2022-05-05
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银科技创新混合	007353	715	0.0015	11761.2	0

截止日期	2022-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
恒越医疗健康精选混合C	014221	123000	0.2512	2750280	2.04
恒越医疗健康精选混合A	014220	123000	0.2512	2750280	2.04
红塔红土盛弘混合型发起式C	006548	662	0.0014	13120.8	0.01
红塔红土盛弘混合型发起式A	006547	662	0.0014	13120.8	0.01
上投摩根安丰回报混合C	004145	662	0.0014	13120.8	0.01
上投摩根安丰回报混合A	004144	662	0.0014	13120.8	0.01
添富沪深300ETF	515310	522	0.0011	10346	0.04

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	6615	0.0135	147804	0.01
工银精选平衡混合	483003	6615	0.0135	147804	0.01
汇添富逆向投资混合A	470098	6615	0.0135	147804	0
汇添富医药保健混合A	470006	6615	0.0135	147804	0
光大保德信量化股票A	360001	6615	0.0135	147804	0.01
诺安成长混合	320007	6615	0.0135	147804	0
招商行业领先混合A	217012	6615	0.0135	147804	0.04
宝盈核心优势混合A	213006	6615	0.0135	147804	0.01
中欧创业板两年混合A	166027	6615	0.0135	147804	0.01
中欧行业成长混合(LOF)A	166006	6615	0.0135	147804	0
融通内需驱动混合A/B	161611	6615	0.0135	147804	0.02
大成创新成长混合(LOF)A	160910	6615	0.0135	147804	0.01
嘉实创业板两年定期混合	160727	6615	0.0135	147804	0.01
国投瑞银创新动力混合	121005	6615	0.0135	147804	0.01
国投瑞银景气行业混合	121002	6615	0.0135	147804	0.02
大成精选增值混合A	090004	6615	0.0135	147804	0.01
大成价值增长混合A	090001	6615	0.0135	147804	0.01
嘉实研究精选混合A	070013	6615	0.0135	147804	0.01
万家新机遇龙头企业混合C	014260	6615	0.0135	147804	0.01
嘉实对冲套利定期混合C	014112	6615	0.0135	147804	0.01
融通内需驱动混合C	014109	6615	0.0135	147804	0.02
工银新金融股票C	013355	6615	0.0135	147804	0
工银丰盈回报灵活配置混合C	013347	6615	0.0135	147804	0.02
嘉实稳健添利一年持有混合	013189	6615	0.0135	147804	0
工银恒兴6个月持有期混合C	012845	6615	0.0135	147804	0.01
工银恒兴6个月持有期混合A	012844	6615	0.0135	147804	0.01
汇添富价值领先混合	012820	6615	0.0135	147804	0
大成核心趋势混合C	012520	6615	0.0135	147804	0.01
大成核心趋势混合A	012519	6615	0.0135	147804	0.01
永赢稳健增长一年持有混合E	012442	6615	0.0135	147804	0.01
永赢长远价值混合C	012407	6615	0.0135	147804	0
永赢长远价值混合A	012406	6615	0.0135	147804	0
工银养老产业股票C	012238	6615	0.0135	147804	0
景顺长城港股通全球竞争力混合C	012228	6615	0.0135	147804	0.01
景顺长城港股通全球竞争力混合A	012227	6615	0.0135	147804	0.01
工银核心优势混合C	012120	6615	0.0135	147804	0
工银核心优势混合A	012119	6615	0.0135	147804	0
工银聚润6个月持有期混合C	012015	6615	0.0135	147804	0
工银聚润6个月持有期混合A	012014	6615	0.0135	147804	0
汇添富稳健增益一年持有混合C	011945	6615	0.0135	147804	0.01
工银聚安混合C	011787	6615	0.0135	147804	0.03
工银聚安混合A	011786	6615	0.0135	147804	0.03
工银美丽城镇股票C	011478	6615	0.0135	147804	0.01
工银总回报灵活配置混合C	011477	6615	0.0135	147804	0.01
汇添富消费精选两年持有股票C	011419	6615	0.0135	147804	0
汇添富消费精选两年持有股票A	011418	6615	0.0135	147804	0
华商远见价值混合C	011372	6615	0.0135	147804	0.02
华商远见价值混合A	011371	6615	0.0135	147804	0.02
汇添富优势行业一年定开混合C	011297	6615	0.0135	147804	0.01
汇添富优势行业一年定开混合A	011296	6615	0.0135	147804	0.01
汇添富ESG可持续成长股票C	011123	6615	0.0135	147804	0.01
汇添富ESG可持续成长股票A	011122	6615	0.0135	147804	0.01
工银成长精选混合C	011070	6615	0.0135	147804	0.01
工银成长精选混合A	011069	6615	0.0135	147804	0.01
大成高新技术产业股票C	011066	6615	0.0135	147804	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	6615	0.0135	147804	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	6615	0.0135	147804	0
大成核心价值甄选混合C	010930	6615	0.0135	147804	0.01
大成核心价值甄选混合A	010929	6615	0.0135	147804	0.01
汇添富稳健欣享一年持有混合	010869	6615	0.0135	147804	0.01
华商甄选回报混合A	010761	6615	0.0135	147804	0.01
东方红远见价值混合A	010714	6615	0.0135	147804	0.01
工银金融地产混合C	010696	6615	0.0135	147804	0
工银前沿医疗股票C	010685	6615	0.0135	147804	0
华商双擎领航混合	010550	6615	0.0135	147804	0.01
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	6615	0.0135	147804	0.01
中欧睿见混合A	010429	6615	0.0135	147804	0.01
国投瑞银开放视角精选混合C	010426	6615	0.0135	147804	0.02
国投瑞银开放视角精选混合A	010425	6615	0.0135	147804	0.02
宝盈基础产业混合C	010384	6615	0.0135	147804	0.03
宝盈基础产业混合A	010383	6615	0.0135	147804	0.03
大成卓享一年持有混合C	010370	6615	0.0135	147804	0.01
大成卓享一年持有混合A	010369	6615	0.0135	147804	0.01
景顺长城泰保三个月定开混合	010348	6615	0.0135	147804	0.01
鹏华成长智选混合C	010265	6615	0.0135	147804	0
鹏华成长智选混合A	010264	6615	0.0135	147804	0
大成企业能力驱动混合C	010179	6615	0.0135	147804	0
大成企业能力驱动混合A	010178	6615	0.0135	147804	0
工银优质成长混合C	010089	6615	0.0135	147804	0.01
工银优质成长混合A	010088	6615	0.0135	147804	0.01
嘉实创新先锋混合C	009995	6615	0.0135	147804	0.01
嘉实创新先锋混合A	009994	6615	0.0135	147804	0.01
嘉实前沿创新混合	009993	6615	0.0135	147804	0.01
永赢稳健增长一年持有混合A	009932	6615	0.0135	147804	0.01
中欧责任投资混合C	009873	6615	0.0135	147804	0
中欧责任投资混合A	009872	6615	0.0135	147804	0
嘉实浦惠6个月持有期混合C	009821	6615	0.0135	147804	0.01
嘉实浦惠6个月持有期混合A	009820	6615	0.0135	147804	0.01
中欧创业板两年混合C	009791	6615	0.0135	147804	0.01
汇添富稳健收益混合C	009737	6615	0.0135	147804	0.01
汇添富稳健收益混合A	009736	6615	0.0135	147804	0.01
工银新兴制造混合C	009708	6615	0.0135	147804	0
工银新兴制造混合A	009707	6615	0.0135	147804	0
汇添富医疗积极成长一年持有混合C	009665	6615	0.0135	147804	0
汇添富医疗积极成长一年持有混合A	009664	6615	0.0135	147804	0
汇添富中盘价值精选混合C	009549	6615	0.0135	147804	0
汇添富中盘价值精选混合A	009548	6615	0.0135	147804	0
汇添富稳健增益一年持有混合A	009536	6615	0.0135	147804	0.01
工银科技创新6个月定开混合C	009365	6615	0.0135	147804	0.05
工银科技创新6个月定开混合A	009364	6615	0.0135	147804	0.05
融通逆向策略灵活配置混合C	009270	6615	0.0135	147804	0.04
大成睿鑫股票C	009070	6615	0.0135	147804	0.03
大成睿鑫股票A	009069	6615	0.0135	147804	0.03
大成科技创新混合C	008989	6615	0.0135	147804	0.04
大成科技创新混合A	008988	6615	0.0135	147804	0.04
招商科技创新混合C	008656	6615	0.0135	147804	0.03
招商科技创新混合A	008655	6615	0.0135	147804	0.03
中欧启航三年混合C	008376	6615	0.0135	147804	0
中欧启航三年混合A	008375	6615	0.0135	147804	0
大成优势企业混合C	008272	6615	0.0135	147804	0.01
大成优势企业混合A	008271	6615	0.0135	147804	0.01
汇添富中盘积极成长混合C	008066	6615	0.0135	147804	0
汇添富中盘积极成长混合A	008065	6615	0.0135	147804	0
汇添富稳健增长混合C	008026	6615	0.0135	147804	0.01
汇添富稳健增长混合A	008025	6615	0.0135	147804	0.01
汇添富竞争优势灵活配置混合	007639	6615	0.0135	147804	0.01
工银沪港深股票C	007512	6615	0.0135	147804	0.01
工银科技创新混合	007353	6615	0.0135	147804	0.01
嘉实科技创新混合	007343	6615	0.0135	147804	0.01
鹏华研究智选混合	007146	6615	0.0135	147804	0.03
汇添富消费升级混合A	006408	6615	0.0135	147804	0
红土创新新科技股票	006265	6615	0.0135	147804	0.04
永赢消费主题C	006253	6615	0.0135	147804	0
永赢消费主题A	006252	6615	0.0135	147804	0
工银精选金融地产混合C	005938	6615	0.0135	147804	0.02
工银精选金融地产混合A	005937	6615	0.0135	147804	0.02
万家新机遇龙头企业混合A	005821	6615	0.0135	147804	0.01
汇添富智能制造股票A	005802	6615	0.0135	147804	0
中欧电子信息产业沪港深股票C	005763	6615	0.0135	147804	0.01
汇添富价值创造定开混合	005379	6615	0.0135	147804	0
嘉实医药健康股票C	005304	6615	0.0135	147804	0.01
嘉实医药健康股票A	005303	6615	0.0135	147804	0.01
中欧创新成长灵活配置混合C	005276	6615	0.0135	147804	0
中欧创新成长灵活配置混合A	005275	6615	0.0135	147804	0
融通逆向策略灵活配置混合A	005067	6615	0.0135	147804	0.04
鹏华策略回报混合	004986	6615	0.0135	147804	0.04
华商鑫安混合	004895	6615	0.0135	147804	0.02
中欧电子信息产业沪港深股票A	004616	6615	0.0135	147804	0.01
嘉实前沿科技沪港深股票	004450	6615	0.0135	147804	0.01
中欧行业成长混合(LOF)C	004231	6615	0.0135	147804	0
万家瑞隆混合A	003751	6615	0.0135	147804	0.01
汇添富盈泰混合	002959	6615	0.0135	147804	0.01
汇添富多策略定开混合	002746	6615	0.0135	147804	0.03
华商万众创新混合A	002669	6615	0.0135	147804	0.01
诺安和鑫混合	002560	6615	0.0135	147804	0
民生加银鑫喜混合	002455	6615	0.0135	147804	0.02
汇添富盈鑫混合A	002420	6615	0.0135	147804	0.02
汇添富创新活力混合A	002419	6615	0.0135	147804	0.02
工银沪港深股票A	002387	6615	0.0135	147804	0.01
工银新得益混合	002006	6615	0.0135	147804	0.01
中欧行业成长混合(LOF)E	001886	6615	0.0135	147804	0
红土创新新兴产业混合	001753	6615	0.0135	147804	0.04
汇添富新兴消费股票A	001726	6615	0.0135	147804	0.03
工银新增益混合	001721	6615	0.0135	147804	0.02
工银物流产业股票A	001718	6615	0.0135	147804	0
工银前沿医疗股票A	001717	6615	0.0135	147804	0
汇添富沪港深新价值股票	001685	6615	0.0135	147804	0.04
万家瑞兴混合A	001518	6615	0.0135	147804	0.04
华商双驱优选混合	001449	6615	0.0135	147804	0.04
招商移动互联网产业股票A	001404	6615	0.0135	147804	0.01
工银丰盈回报灵活配置混合A	001320	6615	0.0135	147804	0.02
摩根整合驱动混合A	001192	6615	0.0135	147804	0.03
工银养老产业股票A	001171	6615	0.0135	147804	0
大成互联网思维混合A	001144	6615	0.0135	147804	0.04
工银总回报灵活配置混合A	001140	6615	0.0135	147804	0.01
工银新金融股票A	001054	6615	0.0135	147804	0
工银美丽城镇股票A	001043	6615	0.0135	147804	0.01
国投瑞银锐意改革混合A	001037	6615	0.0135	147804	0.04
工银医疗保健股票	000831	6615	0.0135	147804	0
华商未来主题混合	000800	6615	0.0135	147804	0.03
嘉实医疗保健股票	000711	6615	0.0135	147804	0.01
大成高新技术产业股票A	000628	6615	0.0135	147804	0
嘉实对冲套利定期混合A	000585	6615	0.0135	147804	0.01
华商创新成长混合发起式	000541	6615	0.0135	147804	0.01
景顺长城成长之星股票	000418	6615	0.0135	147804	0.04
工银金融地产混合A	000251	6615	0.0135	147804	0
宝盈核心优势混合C	000241	6615	0.0135	147804	0.01
招商安润灵活配置混合A	000126	6615	0.0135	147804	0.01
汇添富消费行业混合	000083	6615	0.0135	147804	0
嘉实研究阿尔法股票A	000082	6615	0.0135	147804	0.02
华商均衡成长混合C	011370	6381	0.013	142574	0.04
华商均衡成长混合A	011369	6381	0.013	142574	0.04
添富悦享定开混合	50106L	6031	0.0123	134754	0.05
工银智能制造股票	002861	5914	0.0121	132140	0.06
长盛多因子股票	006478	5214	0.0106	117606	0.07
兴银中证500指数增强C	011205	4941	0.0101	110399	0.04
兴银中证500指数增强A	010253	4941	0.0101	110399	0.04
嘉实文体娱乐股票C	003054	3852	0.0079	86066.3	0.06
嘉实文体娱乐股票A	003053	3852	0.0079	86066.3	0.06
华商龙头优势混合	008555	3735	0.0076	83453.1	0.04
中欧价值智选混合A	166019	815	0.0017	16201.8	0
中欧睿泓定期开放混合	004848	815	0.0017	16201.8	0
中欧价值智选混合C	004235	815	0.0017	16201.8	0
中欧价值智选混合E	001887	815	0.0017	16201.8	0
嘉实阿尔法优选混合C	011247	813	0.0017	16156.5	0
嘉实阿尔法优选混合A	011246	813	0.0017	16156.5	0
融通新机遇灵活配置混合	002049	773	0.0016	14864.8	0
华商领先企业混合	630001	715	0.0015	13932.8	0
建信恒久价值混合	530001	715	0.0015	13932.8	0
嘉实欣荣混合(LOF)A	501091	715	0.0015	13932.8	0
嘉实瑞虹三年定期混合	501088	715	0.0015	13932.8	0
大成中小盘混合(LOF)A	160918	715	0.0015	13932.8	0
大成新锐产业混合A	090018	715	0.0015	13932.8	0
嘉实策略混合	070011	715	0.0015	13932.8	0
大成景气精选六个月持有混合C	013436	715	0.0015	13932.8	0
大成景气精选六个月持有混合A	013435	715	0.0015	13932.8	0
建信兴润一年持有混合	013021	715	0.0015	13932.8	0
招商品质成长混合C	012187	715	0.0015	13932.8	0
招商品质成长混合A	012186	715	0.0015	13932.8	0
大成创新趋势混合C	012185	715	0.0015	13932.8	0
大成创新趋势混合A	012184	715	0.0015	13932.8	0
汇添富成长先锋六个月持有混合C	012156	715	0.0015	13932.8	0
汇添富成长先锋六个月持有混合A	012155	715	0.0015	13932.8	0
建信智能生活混合	011503	715	0.0015	13932.8	0
招商前沿医疗保健股票C	011374	715	0.0015	13932.8	0
招商前沿医疗保健股票A	011373	715	0.0015	13932.8	0
汇添富高质量成长30一年持有混合C	011259	715	0.0015	13932.8	0
大成中小盘混合(LOF)C	011159	715	0.0015	13932.8	0
大成产业趋势混合C	010827	715	0.0015	13932.8	0
大成产业趋势混合A	010826	715	0.0015	13932.8	0
汇添富高质量成长30一年持有混合A	010599	715	0.0015	13932.8	0
汇添富高质量成长精选2年持有混合	010481	715	0.0015	13932.8	0
汇添富稳进双盈一年持有混合	010480	715	0.0015	13932.8	0
嘉实竞争力优选混合C	010438	715	0.0015	13932.8	0
嘉实竞争力优选混合A	010437	715	0.0015	13932.8	0
嘉实品质优选股票C	010362	715	0.0015	13932.8	0
嘉实品质优选股票A	010361	715	0.0015	13932.8	0
汇添富稳健添益一年持有混合	010219	715	0.0015	13932.8	0
汇添富稳健添盈一年持有混合	010045	715	0.0015	13932.8	0
招商创新增长混合C	009361	715	0.0015	13932.8	0
招商创新增长混合A	009360	715	0.0015	13932.8	0
建信新能源行业股票A	009147	715	0.0015	13932.8	0
大成科技消费股票C	008935	715	0.0015	13932.8	0
大成科技消费股票A	008934	715	0.0015	13932.8	0
大成行业先锋混合C	008275	715	0.0015	13932.8	0
大成行业先锋混合A	008274	715	0.0015	13932.8	0
建信高股息主题股票	008177	715	0.0015	13932.8	0
华商高端装备制造股票A	008009	715	0.0015	13932.8	0
嘉实价值成长混合	007895	715	0.0015	13932.8	0
国投瑞银先进制造混合	006736	715	0.0015	13932.8	0
浙商汇金量化精选混合	006449	715	0.0015	13932.8	0
中科沃土沃嘉混合C	004764	715	0.0015	13932.8	0
中科沃土沃嘉混合A	004763	715	0.0015	13932.8	0
大成国企改革灵活配置混合A	002258	715	0.0015	13932.8	0
建信鑫利混合A	001858	715	0.0015	13932.8	0
华商新常态混合A	001457	715	0.0015	13932.8	0
汇添富医疗服务灵活配置混合A	001417	715	0.0015	13932.8	0
大成睿景灵活配置混合C	001301	715	0.0015	13932.8	0
大成睿景灵活配置混合A	001300	715	0.0015	13932.8	0
华商健康生活混合	001106	715	0.0015	13932.8	0
招商医药健康产业股票	000960	715	0.0015	13932.8	0
建信改革红利股票A	000592	715	0.0015	13932.8	0
华泰柏瑞量化增强混合H	960041	662	0.0014	12730.3	0
建信优选成长混合H	960028	662	0.0014	12730.3	0
工银稳健成长混合H	960023	662	0.0014	12730.3	0
大成内需增长混合H	960018	662	0.0014	12730.3	0
工银核心价值混合H	960010	662	0.0014	12730.3	0
景顺长城核心竞争力混合H	960008	662	0.0014	12730.3	0
东方红内需增长混合A	910028	662	0.0014	12730.3	0
东方红启航三年持有混合A	910022	662	0.0014	12730.3	0
东方红启华三年持有混合A	910021	662	0.0014	12730.3	0
东方红启程三年持有混合A	910009	662	0.0014	12730.3	0
东方红启元三年持有混合A	910007	662	0.0014	12730.3	0
东方红启兴三年持有混合A	910005	662	0.0014	12730.3	0
安信灵活配置混合	750001	662	0.0014	12730.3	0
富安达优势成长混合	710001	662	0.0014	12730.3	0
民生加银积极成长混合	690011	662	0.0014	12730.3	0
民生加银景气行业混合A	690007	662	0.0014	12730.3	0
民生加银内需增长混合	690005	662	0.0014	12730.3	0
浙商聚潮产业成长混合A	688888	662	0.0014	12730.3	0
西部利得新润混合A	673110	662	0.0014	12730.3	0
西部利得沪深300指数增强C	673101	662	0.0014	12730.3	0
西部利得沪深300指数增强A	673100	662	0.0014	12730.3	0
西部利得个股精选股票A	673090	662	0.0014	12730.3	0.01
西部利得新动力混合C	673073	662	0.0014	12730.3	0
西部利得新动力混合A	673071	662	0.0014	12730.3	0
西部利得景瑞混合A	673060	662	0.0014	12730.3	0
西部利得行业主题优选混合C	673043	662	0.0014	12730.3	0
西部利得行业主题优选混合A	673040	662	0.0014	12730.3	0
西部利得事件驱动股票	671030	662	0.0014	12730.3	0
西部利得策略优选混合A	671010	662	0.0014	12730.3	0
华商大盘量化精选混合	630015	662	0.0014	12730.3	0
华商主题精选混合	630011	662	0.0014	12730.3	0
华商价值精选混合	630010	662	0.0014	12730.3	0
华商策略精选灵活配置混合	630008	662	0.0014	12730.3	0
华商动态阿尔法混合	630005	662	0.0014	12730.3	0
华商盛世成长混合	630002	662	0.0014	12730.3	0
金元顺安宝石动力混合	620001	662	0.0014	14133.7	0.01
招商中证科创创业50ETF	588300	662	0.0014	12730.3	0
东吴多策略混合A	580009	662	0.0014	12730.3	0
东吴双动力混合A	580002	662	0.0014	12730.3	0
东吴嘉禾优势精选混合A	580001	662	0.0014	12730.3	0
中信保诚至远动力混合C	550016	662	0.0014	12730.3	0
中信保诚至远动力混合A	550015	662	0.0014	12730.3	0
中信保诚中小盘混合A	550009	662	0.0014	12730.3	0
中信保诚优胜精选混合A	550008	662	0.0014	12730.3	0
中信保诚盛世蓝筹	550003	662	0.0014	12730.3	0
中信保诚精萃成长混合A	550002	662	0.0014	12730.3	0
中信保诚四季红混合A	550001	662	0.0014	12730.3	0
建信内生动力混合A	530011	662	0.0014	12730.3	0
建信核心精选混合	530006	662	0.0014	12730.3	0
建信优化配置混合A	530005	662	0.0014	12730.3	0
建信优选成长混合A	530003	662	0.0014	12730.3	0
银河主题混合A	519679	662	0.0014	14133.7	0
银河定投宝腾讯济安指数	519677	662	0.0014	14133.7	0.01
银河创新成长混合A	519674	662	0.0014	14133.7	0
银河康乐股票A	519673	662	0.0014	14133.7	0
银河蓝筹混合A	519672	662	0.0014	14133.7	0
银河沪深300价值指数A	519671	662	0.0014	14133.7	0
银河成长混合	519668	662	0.0014	14133.7	0
银河美丽混合C	519665	662	0.0014	14133.7	0
银河美丽混合A	519664	662	0.0014	14133.7	0
银河鑫利混合C	519653	662	0.0014	14133.7	0
银河鑫利混合A	519652	662	0.0014	14133.7	0
银河转型混合A	519651	662	0.0014	14133.7	0
银河鑫利混合I	519646	662	0.0014	14133.7	0
银河睿利混合C	519630	662	0.0014	14133.7	0
银河睿利混合A	519629	662	0.0014	14133.7	0
银河君润混合C	519628	662	0.0014	14133.7	0
银河君润混合A	519627	662	0.0014	14133.7	0
银河君盛混合C	519626	662	0.0014	14133.7	0
银河君盛混合A	519625	662	0.0014	14133.7	0
银河君信混合I	519618	662	0.0014	14133.7	0
银河君信混合C	519617	662	0.0014	14133.7	0
银河君信混合A	519616	662	0.0014	14133.7	0
银河君尚混合I	519615	662	0.0014	14133.7	0
银河君尚混合C	519614	662	0.0014	14133.7	0
银河君尚混合A	519613	662	0.0014	14133.7	0
大成沪深300指数A	519300	662	0.0014	12730.3	0
海富通欣享混合A	519229	662	0.0014	12730.3	0
海富通欣享混合C	519228	662	0.0014	12730.3	0
海富通欣荣混合A	519224	662	0.0014	12730.3	0
海富通欣荣混合C	519223	662	0.0014	12730.3	0
海富通欣益混合A	519222	662	0.0014	12730.3	0
海富通欣益混合C	519221	662	0.0014	12730.3	0
万家颐达灵活配置混合A	519197	662	0.0014	12730.3	0
万家新兴蓝筹混合	519196	662	0.0014	12730.3	0
万家品质混合A	519195	662	0.0014	12730.3	0
万家消费成长股票	519193	662	0.0014	12730.3	0
万家精选混合A	519185	662	0.0014	12730.3	0
万家和谐增长混合A	519181	662	0.0014	12730.3	0
海富通富祥混合	519134	662	0.0014	12730.3	0
海富通新内需混合A	519130	662	0.0014	12730.3	0
长盛中证100指数	519100	662	0.0014	14133.7	0
汇添富价值精选混合A	519069	662	0.0014	12730.3	0
海富通阿尔法对冲混合A	519062	662	0.0014	12730.3	0
海富通安颐收益混合A	519050	662	0.0014	12730.3	0
长盛同德主题混合	519039	662	0.0014	14133.7	0
大成景阳领先混合A	519019	662	0.0014	12730.3	0
汇添富均衡增长混合	519018	662	0.0014	12730.3	0
国寿安保沪港深300ETF	517300	662	0.0014	12730.3	0

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