哈焊华通(301137)基金持股_新浪财经

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2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30

哈焊华通(301137)项目：基金持股
截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中信保诚多策略混合(LOF)A	165531	391400	0.3802	7158710	0.5
中信保诚多策略混合(LOF)C	018561	391400	0.3802	7158710	0.5
西部利得量化成长混合C	011228	110900	0.1077	2028360	0.04
西部利得量化成长混合A	000006	110900	0.1077	2028360	0.04
广发睿毅领先混合C	012449	14900	0.0145	272521	0.01
广发睿毅领先混合A	005233	14900	0.0145	272521	0.01
广发集祥债券C	015607	3500	0.0034	64015	0.06
广发集祥债券A	015606	3500	0.0034	64015	0.06
嘉实文体娱乐股票C	003054	2829	0.0027	51742.4	0.01
嘉实文体娱乐股票A	003053	2829	0.0027	51742.4	0.01
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C	009149	2400	0.0023	43896	0.04
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A	001641	2400	0.0023	43896	0.04
汇添富中证2000ETF	159536	1600	0.0016	29264	0.02
南方中证2000ETF	159531	800	0.0008	14632	0.02
诺安中小盘精选混合A	320011	644	0.0006	11778.8	0
金鹰灵活配置混合C类	210011	644	0.0006	11778.8	0.01
金鹰灵活配置混合A类	210010	644	0.0006	11778.8	0.01
金鹰稳健成长混合	210004	644	0.0006	11778.8	0
万家瑞兴C	015390	644	0.0006	11778.8	0
万家瑞隆C	015384	644	0.0006	11778.8	0
万家景气驱动混合C	013327	644	0.0006	11778.8	0.01
万家景气驱动混合A	013326	644	0.0006	11778.8	0.01
金鹰大视野混合C	013210	644	0.0006	11778.8	0.01
金鹰大视野混合A	013209	644	0.0006	11778.8	0.01
宏利高研发6个月持有混合C	010136	644	0.0006	11778.8	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	644	0.0006	11778.8	0
宝盈人工智能股票C	005963	644	0.0006	11778.8	0
宝盈人工智能股票A	005962	644	0.0006	11778.8	0
万家瑞隆A	003751	644	0.0006	11778.8	0
万家瑞兴A	001518	644	0.0006	11778.8	0
宝盈智慧生活混合C	011171	502	0.0005	9181.58	0
宝盈智慧生活混合A	011170	502	0.0005	9181.58	0
华富天鑫灵活配置混合C	003153	356	0.0003	6511.24	0
华富天鑫灵活配置混合A	003152	356	0.0003	6511.24	0
国泰中证2000ETF	561370	300	0.0003	5487	0.02
诺安行业轮动混合A	320015	296	0.0003	5413.84	0
诺安行业轮动混合C	019570	296	0.0003	5413.84	0
宏利消费服务混合C	011432	296	0.0003	5413.84	0
宏利消费服务混合A	011431	296	0.0003	5413.84	0
华富价值增长混合A	410007	44	0	804.76	0
华富价值增长混合C	020380	44	0	804.76	0
华富成长企业精选股票A	009398	44	0	804.76	0
银河美丽混合C	519665	31	0	566.99	0
银河美丽混合A	519664	31	0	566.99	0
银河转型混合A	519651	31	0	566.99	0
华富成长趋势混合A	410003	31	0	566.99	0
华富成长趋势混合C	020383	31	0	566.99	0
银河转型混合C	017762	31	0	566.99	0

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
泓德泓信混合	002801	23200	0.051	414584	0.26
嘉实北交所精选两年定期混合C	014270	6431	0.0141	114922	0.03
嘉实北交所精选两年定期混合A	014269	6431	0.0141	114922	0.03
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	5573	0.0123	99589.5	0.06
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	5573	0.0123	99589.5	0.06
嘉实文体娱乐股票C	003054	2829	0.0062	50554.2	0.01
嘉实文体娱乐股票A	003053	2829	0.0062	50554.2	0.01
博时新能源汽车主题混合C	011939	944	0.0021	16869.3	0.01
博时新能源汽车主题混合A	011938	944	0.0021	16869.3	0.01
华富成长趋势混合A	410003	731	0.0016	13063	0
财通价值动量混合A	720001	644	0.0014	11508.3	0
民生加银内需增长混合	690005	644	0.0014	11508.3	0
财通福鑫定开混合发起	501046	644	0.0014	11508.3	0
诺安中小盘精选混合A	320011	644	0.0014	11508.3	0
金鹰灵活配置混合C类	210011	644	0.0014	11508.3	0.01
金鹰灵活配置混合A类	210010	644	0.0014	11508.3	0.01
金鹰稳健成长混合	210004	644	0.0014	11508.3	0
万家瑞兴C	015390	644	0.0014	11508.3	0
万家瑞隆C	015384	644	0.0014	11508.3	0
申万菱信智能驱动股票C	015159	644	0.0014	11508.3	0
万家景气驱动混合C	013327	644	0.0014	11508.3	0.01
万家景气驱动混合A	013326	644	0.0014	11508.3	0.01
金鹰大视野混合C	013210	644	0.0014	11508.3	0.01
金鹰大视野混合A	013209	644	0.0014	11508.3	0.01
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	644	0.0014	11508.3	0
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	644	0.0014	11508.3	0
民生加银质量领先混合C	010660	644	0.0014	11508.3	0
民生加银质量领先混合A	010659	644	0.0014	11508.3	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	644	0.0014	11508.3	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	644	0.0014	11508.3	0
民生加银城镇化混合C	009706	644	0.0014	11508.3	0
财通智慧成长混合C	009063	644	0.0014	11508.3	0
财通智慧成长混合A	009062	644	0.0014	11508.3	0
宝盈先进制造混合C	007579	644	0.0014	11508.3	0
宝盈人工智能股票C	005963	644	0.0014	11508.3	0
宝盈人工智能股票A	005962	644	0.0014	11508.3	0
申万菱信智能驱动股票A	005825	644	0.0014	11508.3	0
富荣福锦混合C	005165	644	0.0014	11508.3	0.01
富荣福锦混合A	005164	644	0.0014	11508.3	0.01
万家瑞隆A	003751	644	0.0014	11508.3	0
万家瑞兴A	001518	644	0.0014	11508.3	0
财通成长优选混合A	001480	644	0.0014	11508.3	0
宝盈先进制造混合A	000924	644	0.0014	11508.3	0
民生加银城镇化混合A	000408	644	0.0014	11508.3	0
中邮中小盘灵活配置混合	590006	605	0.0013	10811.3	0
宝盈智慧生活混合C	011171	502	0.0011	8970.74	0.01
宝盈智慧生活混合A	011170	502	0.0011	8970.74	0.01
华富天鑫灵活配置混合C	003153	356	0.0008	6361.72	0
华富天鑫灵活配置混合A	003152	356	0.0008	6361.72	0
诺安行业轮动混合A	320015	296	0.0007	5289.52	0
宏利消费服务混合C	011432	296	0.0007	5289.52	0
宏利消费服务混合A	011431	296	0.0007	5289.52	0
华富价值增长混合A	410007	44	0.0001	786.28	0
光大保德信量化股票A	360001	44	0.0001	786.28	0
国联安精选混合	257020	44	0.0001	786.28	0
国联安核心趋势一年持有混合C	014326	44	0.0001	786.28	0
国联安核心趋势一年持有混合A	014325	44	0.0001	786.28	0
民生加银内核驱动混合C	011844	44	0.0001	786.28	0
民生加银内核驱动混合A	011843	44	0.0001	786.28	0
华富成长企业精选股票A	009398	44	0.0001	786.28	0
光大保德信量化股票C	007479	44	0.0001	786.28	0
国联安核心资产混合	006864	44	0.0001	786.28	0
嘉实量化精选股票	001637	44	0.0001	786.28	0
银河美丽混合C	519665	31	0.0001	553.97	0
银河美丽混合A	519664	31	0.0001	553.97	0
银河转型混合A	519651	31	0.0001	553.97	0
银河转型混合C	017762	31	0.0001	553.97	0
金鹰民丰回报混合	004265	31	0.0001	553.97	0

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实北交所精选两年定期混合C	014270	6431	0.0141	85596.6	0.03
嘉实北交所精选两年定期混合A	014269	6431	0.0141	85596.6	0.03
金鹰年年邮益一年持有混合C	011352	6431	0.0141	85596.6	0.03
金鹰年年邮益一年持有混合A	011351	6431	0.0141	85596.6	0.03
金鹰民安回报定开C	007735	6431	0.0141	85596.6	0
金鹰民安回报定开A	006972	6431	0.0141	85596.6	0
金鹰民丰回报混合	004265	6431	0.0141	85596.6	0.02
诺安和鑫混合	002560	6431	0.0141	85596.6	0
诺安创新驱动混合C	002051	6431	0.0141	85596.6	0.01
诺安创新驱动混合A	001411	6431	0.0141	85596.6	0.01
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	5573	0.0123	74176.6	0.05
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	5573	0.0123	74176.6	0.05
嘉实文体娱乐股票C	003054	2829	0.0062	37654	0.04
嘉实文体娱乐股票A	003053	2829	0.0062	37654	0.04
博时新能源汽车主题混合C	011939	944	0.0021	12564.6	0
博时新能源汽车主题混合A	011938	944	0.0021	12564.6	0
银河转型混合A	519651	731	0.0016	9729.61	0
华富成长趋势混合A	410003	731	0.0016	9729.61	0
东方红启程三年持有混合A	910009	644	0.0014	8571.64	0
东方红启元三年持有混合A	910007	644	0.0014	8571.64	0
财通价值动量混合A	720001	644	0.0014	8571.64	0
民生加银内需增长混合	690005	644	0.0014	8571.64	0
新华泛资源优势混合	519091	644	0.0014	8571.64	0
新华优选成长混合	519089	644	0.0014	8571.64	0
财通福鑫定开混合发起	501046	644	0.0014	8571.64	0
工银中小盘混合	481010	644	0.0014	8571.64	0
华富价值增长混合A	410007	644	0.0014	8571.64	0
东方精选混合	400003	644	0.0014	8571.64	0
东方龙混合	400001	644	0.0014	8571.64	0
诺安新动力灵活配置混合A	320018	644	0.0014	8571.64	0
诺安中小盘精选混合A	320011	644	0.0014	8571.64	0
诺安平衡混合	320001	644	0.0014	8571.64	0
金鹰灵活配置混合C类	210011	644	0.0014	8571.64	0
金鹰灵活配置混合A类	210010	644	0.0014	8571.64	0
金鹰技术领先混合A	210007	644	0.0014	8571.64	0.01
金鹰稳健成长混合	210004	644	0.0014	8571.64	0
中欧创业板两年混合A	166027	644	0.0014	8571.64	0
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	166023	644	0.0014	8571.64	0
宏利行业精选混合A	162204	644	0.0014	8571.64	0
宏利成长混合	162201	644	0.0014	8571.64	0
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A	161233	644	0.0014	8571.64	0
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	161232	644	0.0014	8571.64	0
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	161219	644	0.0014	8571.64	0
博时创业板两年定开混合	160529	644	0.0014	8571.64	0
银河收益混合	151002	644	0.0014	8571.64	0
宏利行业精选混合C	015601	644	0.0014	8571.64	0
中欧睿见混合C	015481	644	0.0014	8571.64	0
万家瑞兴C	015390	644	0.0014	8571.64	0
万家瑞隆C	015384	644	0.0014	8571.64	0
申万菱信智能驱动股票C	015159	644	0.0014	8571.64	0
诺安新动力灵活配置混合C	014551	644	0.0014	8571.64	0
嘉实绝对收益策略定期混合C	014216	644	0.0014	8571.64	0
新华鑫益灵活配置混合A	014150	644	0.0014	8571.64	0
工银新金融股票C	013355	644	0.0014	8571.64	0
万家景气驱动混合C	013327	644	0.0014	8571.64	0
万家景气驱动混合A	013326	644	0.0014	8571.64	0
金鹰大视野混合C	013210	644	0.0014	8571.64	0
金鹰大视野混合A	013209	644	0.0014	8571.64	0
嘉实稳健添利一年持有混合	013189	644	0.0014	8571.64	0
工银恒兴6个月持有期混合C	012845	644	0.0014	8571.64	0
工银恒兴6个月持有期混合A	012844	644	0.0014	8571.64	0
宏利转型机遇股票C	012800	644	0.0014	8571.64	0
宏利新兴景气龙头混合C	012383	644	0.0014	8571.64	0
宏利新兴景气龙头混合A	012382	644	0.0014	8571.64	0
国投瑞银产业趋势混合C	012149	644	0.0014	8571.64	0
国投瑞银产业趋势混合A	012148	644	0.0014	8571.64	0
工银核心优势混合C	012120	644	0.0014	8571.64	0
工银核心优势混合A	012119	644	0.0014	8571.64	0
嘉实民安添复一年持有期混合C	012066	644	0.0014	8571.64	0
嘉实民安添复一年持有期混合A	012065	644	0.0014	8571.64	0
民生加银内核驱动混合C	011844	644	0.0014	8571.64	0
民生加银内核驱动混合A	011843	644	0.0014	8571.64	0
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C	011618	644	0.0014	8571.64	0
工银聚丰混合C	011533	644	0.0014	8571.64	0.02
工银聚丰混合A	011532	644	0.0014	8571.64	0.02
嘉实浦盈一年持有期混合C	011517	644	0.0014	8571.64	0
嘉实浦盈一年持有期混合A	011516	644	0.0014	8571.64	0
兴业医疗保健C	011467	644	0.0014	8571.64	0
兴业医疗保健A	011466	644	0.0014	8571.64	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	644	0.0014	8571.64	0
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	644	0.0014	8571.64	0
工银金融地产混合C	010696	644	0.0014	8571.64	0
民生加银质量领先混合C	010660	644	0.0014	8571.64	0
民生加银质量领先混合A	010659	644	0.0014	8571.64	0
中欧睿见混合A	010429	644	0.0014	8571.64	0
国投瑞银远见成长混合C	010339	644	0.0014	8571.64	0
国投瑞银远见成长混合A	010338	644	0.0014	8571.64	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	644	0.0014	8571.64	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	644	0.0014	8571.64	0
宝盈发展新动能股票C	010129	644	0.0014	8571.64	0
宝盈发展新动能股票A	010128	644	0.0014	8571.64	0
新华景气行业混合C	009886	644	0.0014	8571.64	0
新华景气行业混合A	009885	644	0.0014	8571.64	0
嘉实浦惠6个月持有期混合C	009821	644	0.0014	8571.64	0
嘉实浦惠6个月持有期混合A	009820	644	0.0014	8571.64	0
中欧创业板两年混合C	009791	644	0.0014	8571.64	0
民生加银城镇化混合C	009706	644	0.0014	8571.64	0
嘉实稳惠6个月持有期混合C	009559	644	0.0014	8571.64	0
嘉实稳惠6个月持有期混合A	009558	644	0.0014	8571.64	0
宝盈创新驱动股票C	009492	644	0.0014	8571.64	0
宝盈创新驱动股票A	009491	644	0.0014	8571.64	0
博时健康成长双周定期可赎回混合C	009469	644	0.0014	8571.64	0
博时健康成长双周定期可赎回混合A	009468	644	0.0014	8571.64	0
华富成长企业精选股票A	009398	644	0.0014	8571.64	0
汇安核心资产混合C	009382	644	0.0014	8571.64	0
汇安核心资产混合A	009381	644	0.0014	8571.64	0
财通智慧成长混合C	009063	644	0.0014	8571.64	0
财通智慧成长混合A	009062	644	0.0014	8571.64	0
工银高质量成长混合C	009030	644	0.0014	8571.64	0
工银高质量成长混合A	009029	644	0.0014	8571.64	0
嘉实鑫和一年持有期混合C	008665	644	0.0014	8571.64	0
嘉实鑫和一年持有期混合A	008664	644	0.0014	8571.64	0
诺安新兴产业混合	008328	644	0.0014	8571.64	0
宝盈研究精选混合C	008228	644	0.0014	8571.64	0
宝盈研究精选混合A	008227	644	0.0014	8571.64	0
东方红启元三年持有混合B	007887	644	0.0014	8571.64	0
国投瑞银新能源混合C	007690	644	0.0014	8571.64	0
国投瑞银新能源混合A	007689	644	0.0014	8571.64	0
宝盈先进制造混合C	007579	644	0.0014	8571.64	0
宝盈新锐混合C	007578	644	0.0014	8571.64	0
金鹰鑫益混合E	007233	644	0.0014	8571.64	0
国投瑞银先进制造混合	006736	644	0.0014	8571.64	0
宝盈人工智能股票C	005963	644	0.0014	8571.64	0
宝盈人工智能股票A	005962	644	0.0014	8571.64	0
工银聚福混合C	005944	644	0.0014	8571.64	0
工银聚福混合A	005943	644	0.0014	8571.64	0
工银精选金融地产混合C	005938	644	0.0014	8571.64	0
工银精选金融地产混合A	005937	644	0.0014	8571.64	0
申万菱信智能驱动股票A	005825	644	0.0014	8571.64	0
银河睿达混合C	005387	644	0.0014	8571.64	0
银河睿达混合A	005386	644	0.0014	8571.64	0
富荣福锦混合C	005165	644	0.0014	8571.64	0
富荣福锦混合A	005164	644	0.0014	8571.64	0
中欧先进制造股票C	004813	644	0.0014	8571.64	0
中欧先进制造股票A	004812	644	0.0014	8571.64	0
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C	004740	644	0.0014	8571.64	0
汇安沪深300增强C	003885	644	0.0014	8571.64	0
汇安沪深300增强A	003884	644	0.0014	8571.64	0
万家瑞隆A	003751	644	0.0014	8571.64	0
金鹰鑫益混合C	003485	644	0.0014	8571.64	0
金鹰鑫益混合A	003484	644	0.0014	8571.64	0
宝盈互联网沪港深混合	002482	644	0.0014	8571.64	0
中邮绝对收益策略定期开放混合	002224	644	0.0014	8571.64	0.02
金鹰技术领先混合C	002196	644	0.0014	8571.64	0.01
新华鑫动力灵活配置混合C	002084	644	0.0014	8571.64	0
新华鑫动力灵活配置混合A	002083	644	0.0014	8571.64	0
工银新生利混合	002000	644	0.0014	8571.64	0.02
东方红优势精选混合	001712	644	0.0014	8571.64	0
国投瑞银进宝混合	001704	644	0.0014	8571.64	0
宝盈新锐混合A	001543	644	0.0014	8571.64	0
国寿安保成长优选股票A	001521	644	0.0014	8571.64	0
万家瑞兴A	001518	644	0.0014	8571.64	0
财通成长优选混合A	001480	644	0.0014	8571.64	0
工银新金融股票A	001054	644	0.0014	8571.64	0
诺安新经济股票	000971	644	0.0014	8571.64	0
宝盈先进制造混合A	000924	644	0.0014	8571.64	0
宏利转型机遇股票A	000828	644	0.0014	8571.64	0
国投瑞银美丽中国混合A	000663	644	0.0014	8571.64	0
新华鑫益灵活配置混合C	000584	644	0.0014	8571.64	0
嘉实绝对收益策略定期混合A	000414	644	0.0014	8571.64	0
民生加银城镇化混合A	000408	644	0.0014	8571.64	0
工银金融地产混合A	000251	644	0.0014	8571.64	0
宏利稳定混合	162203	613	0.0013	8159.03	0
中邮中小盘灵活配置混合	590006	605	0.0013	8052.55	0
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	161225	605	0.0013	8052.55	0
诺德量化优选	005347	601	0.0013	7999.31	0
宏利睿智稳健混合C	013280	592	0.0013	7879.52	0
宏利睿智稳健混合A	003501	592	0.0013	7879.52	0
宏利效率优选混合(LOF)	162207	562	0.0012	7480.22	0
宝盈智慧生活混合C	011171	502	0.0011	6681.62	0.01
宝盈智慧生活混合A	011170	502	0.0011	6681.62	0.01
新华科技创新主题灵活配置混合	002272	438	0.001	5829.78	0
嘉实量化阿尔法混合	070017	373	0.0008	4964.63	0
诺德量化核心C	006268	361	0.0008	4804.91	0
诺德量化核心A	006267	361	0.0008	4804.91	0
华富天鑫灵活配置混合C	003153	356	0.0008	4738.36	0
华富天鑫灵活配置混合A	003152	356	0.0008	4738.36	0
汇安量化优选C	005600	335	0.0007	4458.85	0.01
汇安量化优选A	005599	335	0.0007	4458.85	0.01
诺安行业轮动混合A	320015	296	0.0007	3939.76	0
宏利消费服务混合C	011432	296	0.0007	3939.76	0
宏利消费服务混合A	011431	296	0.0007	3939.76	0
光大保德信量化股票A	360001	44	0.0001	585.64	0
国联安精选混合	257020	44	0.0001	585.64	0
宝盈鸿利收益混合A	213001	44	0.0001	585.64	0
国联安核心趋势一年持有混合C	014326	44	0.0001	585.64	0
国联安核心趋势一年持有混合A	014325	44	0.0001	585.64	0
宝盈鸿利收益混合C	007581	44	0.0001	585.64	0
国联安核心资产混合	006864	44	0.0001	585.64	0
嘉实量化精选股票	001637	44	0.0001	585.64	0
银河美丽混合C	519665	31	0.0001	412.61	0
银河美丽混合A	519664	31	0.0001	412.61	0

截止日期	2022-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银新价值灵活配置混合C	012237	446	0.001	6248.46	0.01
工银新价值灵活配置混合A	001648	446	0.001	6248.46	0.01

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中邮核心成长混合	590002	6431	0.0149	111744	0
工银精选平衡混合	483003	6431	0.0149	111744	0.01
华富成长趋势混合A	410003	6431	0.0149	111744	0.01
诺安成长混合	320007	6431	0.0149	111744	0
宝盈鸿利收益混合A	213001	6431	0.0149	111744	0.01
安信价值发现两年定开混合(LOF)	167508	6431	0.0149	111744	0.03
嘉实创业板两年定期混合	160727	6431	0.0149	111744	0.01
国投瑞银创新动力混合	121005	6431	0.0149	111744	0.01
易方达资源行业混合	110025	6431	0.0149	111744	0.01
嘉实服务增值行业混合	070006	6431	0.0149	111744	0.01
嘉实北交所精选两年定期混合C	014270	6431	0.0149	111744	0.03
嘉实北交所精选两年定期混合A	014269	6431	0.0149	111744	0.03
嘉实对冲套利定期混合C	014112	6431	0.0149	111744	0.01
博时成长回报混合C	014037	6431	0.0149	111744	0.02
博时成长回报混合A	014036	6431	0.0149	111744	0.02
博时核心资产精选混合C	013418	6431	0.0149	111744	0.01
博时核心资产精选混合A	013417	6431	0.0149	111744	0.01
博时新能源主题混合C	013104	6431	0.0149	111744	0.02
博时新能源主题混合A	013103	6431	0.0149	111744	0.02
嘉实策略视野三年持有期混合	012995	6431	0.0149	111744	0.03
安信优质企业三年持有混合C	012893	6431	0.0149	111744	0
安信优质企业三年持有混合A	012892	6431	0.0149	111744	0
永赢稳健增长一年持有混合E	012442	6431	0.0149	111744	0.01
永赢长远价值混合C	012407	6431	0.0149	111744	0
永赢长远价值混合A	012406	6431	0.0149	111744	0
工银美丽城镇股票C	011478	6431	0.0149	111744	0
金鹰年年邮益一年持有混合C	011352	6431	0.0149	111744	0.02
金鹰年年邮益一年持有混合A	011351	6431	0.0149	111744	0.02
博时港股通领先趋势混合C	011163	6431	0.0149	111744	0
博时港股通领先趋势混合A	011162	6431	0.0149	111744	0
安信价值回报三年持有混合C	010667	6431	0.0149	111744	0
国投瑞银开放视角精选混合C	010426	6431	0.0149	111744	0.02
国投瑞银开放视角精选混合A	010425	6431	0.0149	111744	0.02
工银优质成长混合C	010089	6431	0.0149	111744	0.01
工银优质成长混合A	010088	6431	0.0149	111744	0.01
永赢稳健增长一年持有混合A	009932	6431	0.0149	111744	0.01
安信价值回报三年持有混合A	008954	6431	0.0149	111744	0
金鹰民安回报定开C	007735	6431	0.0149	111744	0
宝盈鸿利收益混合C	007581	6431	0.0149	111744	0.01
工银沪港深股票C	007512	6431	0.0149	111744	0.01
嘉实科技创新混合	007343	6431	0.0149	111744	0.01
金鹰民安回报定开A	006972	6431	0.0149	111744	0
永赢惠泽一年	006836	6431	0.0149	111744	0.01
永赢消费主题C	006253	6431	0.0149	111744	0
永赢消费主题A	006252	6431	0.0149	111744	0
金鹰信息产业股票C	005885	6431	0.0149	111744	0.01
金鹰民丰回报混合	004265	6431	0.0149	111744	0.02
金鹰信息产业股票A	003853	6431	0.0149	111744	0.01
诺安和鑫混合	002560	6431	0.0149	111744	0
工银沪港深股票A	002387	6431	0.0149	111744	0.01
诺安精选回报混合	002067	6431	0.0149	111744	0.04
诺安创新驱动混合C	002051	6431	0.0149	111744	0.03
诺安创新驱动混合A	001411	6431	0.0149	111744	0.03
安信鑫安得利混合C	001400	6431	0.0149	111744	0.06
安信鑫安得利混合A	001399	6431	0.0149	111744	0.06
工银美丽城镇股票A	001043	6431	0.0149	111744	0
嘉实对冲套利定期混合A	000585	6431	0.0149	111744	0.01
安信消费医药股票	000974	6002	0.0139	104290	0.04
申万菱信消费增长混合A	310388	5702	0.0132	99076.7	0.04
申万菱信消费增长混合C	015254	5702	0.0132	99076.7	0.04
博时厚泽回报混合C	005266	5659	0.0131	98330.6	0.04
博时厚泽回报混合A	005265	5659	0.0131	98330.6	0.04
长盛航天海工混合A	000535	5659	0.0131	98330.6	0.04
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	5573	0.0129	96835.4	0.05
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	5573	0.0129	96835.4	0.05
长盛量化红利混合A	080005	5402	0.0125	93863.9	0.05
国联鑫锐精选一年持有混合C	010988	5273	0.0122	91622.6	0.06
国联鑫锐精选一年持有混合A	010987	5273	0.0122	91622.6	0.06
诺安研究优选混合C	014497	4844	0.0112	84168.4	0.04
诺安研究优选混合A	008185	4844	0.0112	84168.4	0.04
嘉合同顺智选股票C	009107	3858	0.0089	67036.3	0.94
嘉合同顺智选股票A	009106	3858	0.0089	67036.3	0.94
永赢鑫享混合A	008723	3131	0.0073	53894.7	0.02
嘉实文体娱乐股票C	003054	2829	0.0066	49156.6	0.04
嘉实文体娱乐股票A	003053	2829	0.0066	49156.6	0.04
嘉实研究阿尔法股票A	000082	1131	0.0026	18834.7	0
博时新能源汽车主题混合C	011939	944	0.0022	15556.6	0
博时新能源汽车主题混合A	011938	944	0.0022	15556.6	0
建信恒久价值混合	530001	731	0.0017	11822.7	0
银河美丽混合C	519665	731	0.0017	11822.7	0
银河美丽混合A	519664	731	0.0017	11822.7	0
银河转型混合A	519651	731	0.0017	11822.7	0
国富策略回报混合A	450010	731	0.0017	11822.7	0
兴银兴慧一年持有混合C	013677	731	0.0017	11822.7	0
兴银兴慧一年持有混合A	013676	731	0.0017	11822.7	0
建信智能生活混合	011503	731	0.0017	11822.7	0
创金合信数字经济主题股票C	011230	731	0.0017	11822.7	0
创金合信数字经济主题股票A	011229	731	0.0017	11822.7	0
国投瑞银远见成长混合C	010339	731	0.0017	11822.7	0
国投瑞银远见成长混合A	010338	731	0.0017	11822.7	0
兴银丰运稳益回报混合C	009206	731	0.0017	11822.7	0
兴银丰运稳益回报混合A	009205	731	0.0017	11822.7	0
建信高股息主题股票	008177	731	0.0017	11822.7	0
永赢乾元三年定开	007944	731	0.0017	11822.7	0
永赢惠添利灵活配置混合	005711	731	0.0017	11822.7	0
建信鑫利灵活配置混合A	001858	731	0.0017	11822.7	0
泰达宏利创盈混合B	001142	731	0.0017	11822.7	0.02
泰达宏利创盈混合A	001141	731	0.0017	11822.7	0.02
建信改革红利股票A	000592	731	0.0017	11822.7	0
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	686	0.0016	10969.1	0
中欧新趋势混合(LOF)X	011264	686	0.0016	10969.1	0
中欧新趋势混合(LOF)C	005787	686	0.0016	10969.1	0
中欧新趋势混合(LOF)E	001881	686	0.0016	10969.1	0
中科沃土沃鑫成长混合发起C	009747	656	0.0015	10541.8	0.01
中科沃土沃鑫成长混合发起A	003125	656	0.0015	10541.8	0.01
华泰柏瑞量化增强混合H	960041	644	0.0015	10297.6	0
建信优选成长混合H	960028	644	0.0015	10297.6	0
博时特许价值混合R	960026	644	0.0015	10297.6	0
嘉实成长收益混合H	960024	644	0.0015	10297.6	0
工银稳健成长混合H	960023	644	0.0015	10297.6	0
博时沪深300指数R	960022	644	0.0015	10297.6	0
国富潜力组合混合H	960021	644	0.0015	10297.6	0
中银收益混合H	960012	644	0.0015	10297.6	0
中银增长混合H	960011	644	0.0015	10297.6	0
工银核心价值混合H	960010	644	0.0015	10297.6	0
东方红启阳三年持有混合A	910024	644	0.0015	10297.6	0
东方红启华三年持有混合A	910021	644	0.0015	10297.6	0
东方红启程三年持有混合A	910009	644	0.0015	10297.6	0
东方红启元三年持有混合A	910007	644	0.0015	10297.6	0
东方红启盛三年持有混合A	910006	644	0.0015	10297.6	0
东方红启兴三年持有混合A	910005	644	0.0015	10297.6	0
安信灵活配置混合	750001	644	0.0015	10297.6	0
财通价值动量混合A	720001	644	0.0015	10297.6	0
富安达优势成长混合	710001	644	0.0015	10297.6	0
民生加银积极成长发起式	690011	644	0.0015	10297.6	0
民生加银景气行业混合A	690007	644	0.0015	10297.6	0
民生加银内需增长混合	690005	644	0.0015	10297.6	0
浙商聚潮产业成长混合A	688888	644	0.0015	10297.6	0
西部利得新润混合A	673110	644	0.0015	10297.6	0
西部利得沪深300指数C	673101	644	0.0015	10297.6	0
西部利得沪深300指数A	673100	644	0.0015	10297.6	0
西部利得新动力混合C	673073	644	0.0015	10297.6	0
西部利得新动力混合A	673071	644	0.0015	10297.6	0
西部利得景瑞混合A	673060	644	0.0015	10297.6	0
西部利得新盈混合A	673050	644	0.0015	10297.6	0
西部利得事件驱动股票	671030	644	0.0015	10297.6	0
西部利得策略优选混合A	671010	644	0.0015	10297.6	0
中邮核心优势灵活配置混合A	590003	644	0.0015	10297.6	0
嘉实中证科创创业50ETF	588400	644	0.0015	10297.6	0
东吴多策略混合A	580009	644	0.0015	10297.6	0
东吴双动力混合A	580002	644	0.0015	10297.6	0
易方达MSCI中国A50互联互通ETF	563000	644	0.0015	10297.6	0
嘉实中证稀有金属主题ETF	562800	644	0.0015	10297.6	0
500指增	561550	644	0.0015	10297.6	0
中信保诚至远动力混合C	550016	644	0.0015	10297.6	0
中信保诚至远动力混合A	550015	644	0.0015	10297.6	0
中信保诚中小盘混合A	550009	644	0.0015	10297.6	0
中信保诚优胜精选混合A	550008	644	0.0015	10297.6	0
中信保诚盛世蓝筹	550003	644	0.0015	10297.6	0
中信保诚精萃成长混合A	550002	644	0.0015	10297.6	0
中信保诚四季红混合A	550001	644	0.0015	10297.6	0
建信优选成长混合A	530003	644	0.0015	10297.6	0
银河主题混合A	519679	644	0.0015	10297.6	0
银河蓝筹混合A	519672	644	0.0015	10297.6	0
银河沪深300价值指数A	519671	644	0.0015	10297.6	0
银河鑫利混合C	519653	644	0.0015	10297.6	0
银河鑫利混合A	519652	644	0.0015	10297.6	0
银河鑫利混合I	519646	644	0.0015	10297.6	0
银河睿利混合C	519630	644	0.0015	10297.6	0.01
银河睿利混合A	519629	644	0.0015	10297.6	0.01
银河君润混合C	519628	644	0.0015	10297.6	0
银河君润混合A	519627	644	0.0015	10297.6	0
银河君盛混合C	519626	644	0.0015	10297.6	0
银河君盛混合A	519625	644	0.0015	10297.6	0
银河君尚混合I	519615	644	0.0015	10297.6	0
银河君尚混合C	519614	644	0.0015	10297.6	0
银河君尚混合A	519613	644	0.0015	10297.6	0
海富通欣享混合A	519229	644	0.0015	10297.6	0
海富通欣享混合C	519228	644	0.0015	10297.6	0
海富通欣荣混合A	519224	644	0.0015	10297.6	0
海富通欣荣混合C	519223	644	0.0015	10297.6	0
海富通欣益混合A	519222	644	0.0015	10297.6	0
海富通欣益混合C	519221	644	0.0015	10297.6	0
万家新兴蓝筹	519196	644	0.0015	10297.6	0
万家品质生活A	519195	644	0.0015	10297.6	0
万家消费成长	519193	644	0.0015	10297.6	0
万家精选A	519185	644	0.0015	10297.6	0
万家和谐增长混合A	519181	644	0.0015	10297.6	0
新华趋势领航混合	519158	644	0.0015	10297.6	0
新华行业灵活配置混合C	519157	644	0.0015	10297.6	0
新华行业灵活配置混合A	519156	644	0.0015	10297.6	0
新华优选消费混合	519150	644	0.0015	10297.6	0
海富通富祥混合	519134	644	0.0015	10297.6	0.01
长盛中证100指数	519100	644	0.0015	10297.6	0
新华行业周期轮换混合A	519095	644	0.0015	10297.6	0
新华泛资源优势混合	519091	644	0.0015	10297.6	0
新华优选成长混合	519089	644	0.0015	10297.6	0
新华优选分红混合	519087	644	0.0015	10297.6	0
海富通阿尔法对冲混合A	519062	644	0.0015	10297.6	0
海富通安颐收益混合A	519050	644	0.0015	10297.6	0
长盛同德主题混合	519039	644	0.0015	10297.6	0
海富通风格优势混合	519013	644	0.0015	10297.6	0
易方达中证长江保护主题ETF	517330	644	0.0015	10297.6	0
国寿安保中证沪港深300ETF	517300	644	0.0015	10297.6	0
创新药50	517120	644	0.0015	10297.6	0
互联网50	517050	644	0.0015	10297.6	0
稀土ETF	516780	644	0.0015	10297.6	0
嘉实中证稀土产业ETF	516150	644	0.0015	10297.6	0
易方达中证新能源ETF	516090	644	0.0015	10297.6	0
易方达中证创新药产业ETF	516080	644	0.0015	10297.6	0
易方达中证内地低碳经济主题ETF	516070	644	0.0015	10297.6	0
嘉实医药健康100ETF	515960	644	0.0015	10297.6	0
博时央企创新ETF	515900	644	0.0015	10297.6	0
光伏ETF	515790	644	0.0015	10297.6	0
嘉实央企创新驱动ETF	515680	644	0.0015	10297.6	0
国联安沪深300ETF	515660	644	0.0015	10297.6	0
华泰柏瑞中证科技100ETF	515580	644	0.0015	10297.6	0
天弘沪深300ETF	515330	644	0.0015	10297.6	0
天弘中证银行ETF	515290	644	0.0015	10297.6	0
易方达中证红利ETF	515180	644	0.0015	10297.6	0
易方达中证国企一带一路ETF	515110	644	0.0015	10297.6	0
博时央企结构调整ETF	512960	644	0.0015	10297.6	0
嘉实中证主要消费ETF	512600	644	0.0015	10297.6	0
易方达中证军工ETF	512560	644	0.0015	10297.6	0
嘉实富时中国A50ETF	512550	644	0.0015	10297.6	0
MSCIETF	512520	644	0.0015	10297.6	0
华泰柏瑞中证500ETF	512510	644	0.0015	10297.6	0
国联安中证全指半导体ETF	512480	644	0.0015	10297.6	0
景顺长城中证科技传媒通信150ETF	512220	644	0.0015	10297.6	0
易方达MSCI中国A股国际通ETF	512090	644	0.0015	10297.6	0
易方达沪深300非银ETF	512070	644	0.0015	10297.6	0
易方达沪深300医药ETF	512010	644	0.0015	10297.6	0
易方达中证500ETF	510580	644	0.0015	10297.6	0
国寿安保沪深300ETF	510380	644	0.0015	10297.6	0
工银沪深300ETF	510350	644	0.0015	10297.6	0
易方达沪深300ETF发起式	510310	644	0.0015	10297.6	0
华泰柏瑞沪深300ETF	510300	644	0.0015	10297.6	0
博时科创板三年定开混合	506005	644	0.0015	10297.6	0
易方达科创板两年定开混合	506002	644	0.0015	10297.6	0
万家科创板2年定期开放混合	506001	644	0.0015	10297.6	0
长盛中证证券公司指数(LOF)A	502053	644	0.0015	10297.6	0
长盛中证申万一带一路指数(LOF)	502013	644	0.0015	10297.6	0
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	502010	644	0.0015	10297.6	0
易方达中证军工指数(LOF)A	502003	644	0.0015	10297.6	0
西部利得中证500指数增强A	502000	644	0.0015	10297.6	0
中欧汇选混合(FOF-LOF)A	501213	644	0.0015	10297.6	0
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	501211	644	0.0015	10297.6	0
中欧创新未来混合(LOF)	501208	644	0.0015	10297.6	0
易方达创新未来混合(LOF)	501203	644	0.0015	10297.6	0
红土创新科技创新股票(LOF)	501201	644	0.0015	10297.6	0
民生加银科技创新混合(LOF)	501200	644	0.0015	10297.6	0
嘉实产业优选混合(LOF)A	501189	644	0.0015	10297.6	0
国寿安保科技创新混合(LOF)	501097	644	0.0015	10297.6	0
中银证券科技创新混合(LOF)	501095	644	0.0015	10297.6	0
嘉实欣荣混合(LOF)A	501091	644	0.0015	10297.6	0
嘉实瑞虹三年定期混合	501088	644	0.0015	10297.6	0
财通科创主题灵活配置混合(LOF)	501085	644	0.0015	10297.6	0
博时科创主题灵活配置混合A	501082	644	0.0015	10297.6	0
中欧科创主题混合(LOF)A	501081	644	0.0015	10297.6	0
中金科创主题灵活配置混合(LOF)	501080	644	0.0015	10297.6	0
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	501075	644	0.0015	10297.6	0
泓德丰泽混合(LOF)	501071	644	0.0015	10297.6	0
东方红恒元五年定开混合	501066	644	0.0015	10297.6	0
东方红睿泽三年定开混合A	50105L	644	0.0015	10297.6	0
东方红目标优选定开混合	501053	644	0.0015	10297.6	0
圆信汇利	501051	644	0.0015	10297.6	0
东方红睿玺三年定开混合A	50104L	644	0.0015	10297.6	0
财通福鑫定开混合发起	501046	644	0.0015	10297.6	0
工银优质精选混合A	487021	644	0.0015	10297.6	0
工银量化策略混合A	481017	644	0.0015	10297.6	0
工银主题策略混合A	481015	644	0.0015	10297.6	0
工银消费服务混合A	481013	644	0.0015	10297.6	0
工银中小盘混合	481010	644	0.0015	10297.6	0
工银沪深300指数A	481009	644	0.0015	10297.6	0
工银大盘蓝筹混合	481008	644	0.0015	10297.6	0
工银红利混合	481006	644	0.0015	10297.6	0
工银稳健成长混合A	481004	644	0.0015	10297.6	0
工银核心价值混合A	481001	644	0.0015	10297.6	0
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	644	0.0015	10297.6	0
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	644	0.0015	10297.6	0
华泰柏瑞积极成长混合	460002	644	0.0015	10297.6	0
国富研究精选混合A	450011	644	0.0015	10297.6	0
国富中小盘股票A	450009	644	0.0015	10297.6	0
国富沪深300指数增强A	450008	644	0.0015	10297.6	0
国富深化价值混合A	450004	644	0.0015	10297.6	0
国富潜力组合混合A-人民币	450003	644	0.0015	10297.6	0
国富弹性市值混合A	450002	644	0.0015	10297.6	0
国富中国收益混合A	450001	644	0.0015	10297.6	0
天弘安康颐养混合A	420009	644	0.0015	10297.6	0
天弘周期策略混合A	420005	644	0.0015	10297.6	0
天弘永定价值成长混合A	420003	644	0.0015	10297.6	0
天弘精选混合A	420001	644	0.0015	10297.6	0
华富价值增长混合A	410007	644	0.0015	10297.6	0
华富竞争力优选混合A	410001	644	0.0015	10297.6	0
东方主题精选混合	400032	644	0.0015	10297.6	0
东方精选混合	400003	644	0.0015	10297.6	0
东方龙混合	400001	644	0.0015	10297.6	0
光大保德信行业轮动混合	360016	644	0.0015	10297.6	0
光大保德信优势配置混合A	360007	644	0.0015	10297.6	0
光大保德信新增长混合A	360006	644	0.0015	10297.6	0
光大保德信红利混合A	360005	644	0.0015	10297.6	0
光大保德信量化股票A	360001	644	0.0015	10297.6	0
诺安研究精选股票	320022	644	0.0015	10297.6	0
诺安新动力灵活配置混合A	320018	644	0.0015	10297.6	0
诺安主题精选混合	320012	644	0.0015	10297.6	0
诺安中小盘精选混合A	320011	644	0.0015	10297.6	0
诺安灵活配置混合	320006	644	0.0015	10297.6	0
诺安价值增长混合	320005	644	0.0015	10297.6	0
诺安先锋混合A	320003	644	0.0015	10297.6	0
诺安平衡混合	320001	644	0.0015	10297.6	0
申万菱信沪深300价值指数A	310398	644	0.0015	10297.6	0
申万菱信新动力混合	310328	644	0.0015	10297.6	0
申万菱信沪深300指数增强A	310318	644	0.0015	10297.6	0
申万菱信盛利精选混合	310308	644	0.0015	10297.6	0
景顺长城能源基建混合A	260112	644	0.0015	10297.6	0
景顺长城公司治理混合	260111	644	0.0015	10297.6	0
景顺长城精选蓝筹混合	260110	644	0.0015	10297.6	0
景顺长城内需贰号混合	260109	644	0.0015	10297.6	0
景顺长城新兴成长混合A	260108	644	0.0015	10297.6	0
景顺长城内需增长混合	260104	644	0.0015	10297.6	0
景顺长城动力平衡混合	260103	644	0.0015	10297.6	0
景顺长城优选混合	260101	644	0.0015	10297.6	0
国联安优势混合	257030	644	0.0015	10297.6	0
国联安精选混合	257020	644	0.0015	10297.6	0
国联安小盘精选混合	257010	644	0.0015	10297.6	0
宝盈资源优选混合	213008	644	0.0015	10297.6	0
宝盈核心优势混合A	213006	644	0.0015	10297.6	0
宝盈策略增长混合	213003	644	0.0015	10297.6	0
宝盈泛沿海混合	213002	644	0.0015	10297.6	0
金鹰灵活配置混合C类	210011	644	0.0015	10297.6	0
金鹰灵活配置混合A类	210010	644	0.0015	10297.6	0
金鹰策略配置混合	210008	644	0.0015	10297.6	0
金鹰技术领先混合A	210007	644	0.0015	10297.6	0
金鹰元禧混合A	210006	644	0.0015	10297.6	0
金鹰主题优势混合	210005	644	0.0015	10297.6	0
金鹰稳健成长混合	210004	644	0.0015	10297.6	0
金鹰行业优势混合A	210003	644	0.0015	10297.6	0
东方红均衡优选定开混合	169108	644	0.0015	10297.6	0
东方红恒阳五年定开混合	169107	644	0.0015	10297.6	0
东方红创新优选定开混合	169106	644	0.0015	10297.6	0
东方红睿满沪港深混合A	169104	644	0.0015	10297.6	0
东方红睿轩三年定开混合	169103	644	0.0015	10297.6	0
汇安裕阳定开混合	168601	644	0.0015	10297.6	0
北信瑞丰产业升级	168501	644	0.0015	10297.6	0
国联煤炭A	168204	644	0.0015	10297.6	0
国联钢铁A	168203	644	0.0015	10297.6	0
浙商沪深300指数增强(LOF)A	166802	644	0.0015	10297.6	0
浙商聚潮新思维混合A	166801	644	0.0015	10297.6	0
中欧创业板两年混合A	166027	644	0.0015	10297.6	0
中欧远见两年定期开放混合A	166025	644	0.0015	10297.6	0
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	166023	644	0.0015	10297.6	0
中欧价值智选混合A	166019	644	0.0015	10297.6	0
中欧盛世成长混合(LOF)A	166011	644	0.0015	10297.6	0
中欧新动力混合(LOF)A	166009	644	0.0015	10297.6	0
中欧行业成长混合(LOF)A	166006	644	0.0015	10297.6	0
中欧新蓝筹混合A	166002	644	0.0015	10297.6	0
中信保诚新旺混合(LOF)C	165527	644	0.0015	10297.6	0
中信保诚新旺混合(LOF)A	165526	644	0.0015	10297.6	0
中信保诚中证800有色指数(LOF)A	165520	644	0.0015	10297.6	0
中信保诚中证800医药指数(LOF)A	165519	644	0.0015	10297.6	0
中信保诚周期轮动混合(LOF)A	165516	644	0.0015	10297.6	0
中信保诚沪深300指数(LOF)A	165515	644	0.0015	10297.6	0
中信保诚新机遇混合(LOF)	165512	644	0.0015	10297.6	0.01
建信央视财经50指数	165312	644	0.0015	10297.6	0
建信沪深300指数增强A	165310	644	0.0015	10297.6	0
建信沪深300指数(LOF)	165309	644	0.0015	10297.6	0
前海开源沪港深农业混合(LOF)A	164403	644	0.0015	10297.6	0
前海开源中航军工A	164402	644	0.0015	10297.6	0
天弘文化新兴产业股票A	164205	644	0.0015	10297.6	0
中银稳健策略混合	163823	644	0.0015	10297.6	0
中银主题策略混合A	163822	644	0.0015	10297.6	0
中银中证100指数增强	163808	644	0.0015	10297.6	0
中银优选混合A	163807	644	0.0015	10297.6	0
中银策略混合A	163805	644	0.0015	10297.6	0
中银收益混合A	163804	644	0.0015	10297.6	0
中银增长混合A	163803	644	0.0015	10297.6	0
中银中国混合(LOF)A	163801	644	0.0015	10297.6	0
天治核心成长混合(LOF)	163503	644	0.0015	10297.6	0
申万菱信中证申万医药生物指数A	163118	644	0.0015	10297.6	0
申万菱信中证军工指数A	163115	644	0.0015	10297.6	0
申万菱信中证环保产业指数(LOF)A	163114	644	0.0015	10297.6	0
申万菱信中证申万证券行业指数A	163113	644	0.0015	10297.6	0
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	163110	644	0.0015	10297.6	0
景顺长城资源垄断混合(LOF)	162607	644	0.0015	10297.6	0
景顺长城鼎益混合(LOF)A	162605	644	0.0015	10297.6	0
宏利500指数增强(LOF)	162216	644	0.0015	10297.6	0
宏利沪深300指数A	162213	644	0.0015	10297.6	0
宏利市值优选混合A	162209	644	0.0015	10297.6	0
宏利首选企业股票A	162208	644	0.0015	10297.6	0
宏利行业精选混合A	162204	644	0.0015	10297.6	0
宏利周期混合	162202	644	0.0015	10297.6	0
宏利成长混合	162201	644	0.0015	10297.6	0
万家创业板2年定期开放混合C	161915	644	0.0015	10297.6	0
万家创业板2年定期开放混合A	161914	644	0.0015	10297.6	0
万家社会责任C	161913	644	0.0015	10297.6	0
万家社会责任A	161912	644	0.0015	10297.6	0
万家优选	161903	644	0.0015	10297.6	0
融通人工智能指数(LOF)A	161631	644	0.0015	10297.6	0
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	161628	644	0.0015	10297.6	0
融通医疗保健行业混合A/B	161616	644	0.0015	10297.6	0
融通创业板指数A/B	161613	644	0.0015	10297.6	0
融通内需驱动混合A/B	161611	644	0.0015	10297.6	0
融通领先成长混合(LOF)A/B	161610	644	0.0015	10297.6	0
融通动力先锋混合A/B	161609	644	0.0015	10297.6	0
融通巨潮100指数A/B	161607	644	0.0015	10297.6	0
融通行业景气混合A/B	161606	644	0.0015	10297.6	0
融通蓝筹成长混合A/B	161605	644	0.0015	10297.6	0
融通深证100指数A/B	161604	644	0.0015	10297.6	0
融通新蓝筹混合	161601	644	0.0015	10297.6	0
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A	161233	644	0.0015	10297.6	0
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	161232	644	0.0015	10297.6	0
国投瑞银深证100指数(LOF)	161227	644	0.0015	10297.6	0
国投瑞银瑞利混合(LOF)A	161222	644	0.0015	10297.6	0
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	161219	644	0.0015	10297.6	0
国投瑞银中证资源指数(LOF)A	161217	644	0.0015	10297.6	0
易方达科润混合(LOF)	161131	644	0.0015	10297.6	0
易方达中证万得并购重组指数(LOF)	161123	644	0.0015	10297.6	0
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	161122	644	0.0015	10297.6	0
易方达中证银行ETF联接(LOF)A	161121	644	0.0015	10297.6	0
长盛同盛成长优选混合	160813	644	0.0015	10297.6	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	644	0.0015	10297.6	0
嘉实瑞享定期混合	160726	644	0.0015	10297.6	0
嘉实基本面50指数(LOF)C	160725	644	0.0015	10297.6	0
嘉实基本面50指数(LOF)A	160716	644	0.0015	10297.6	0
博时创业板两年定开混合	160529	644	0.0015	10297.6	0
博时研究优选混合C	160528	644	0.0015	10297.6	0
博时研究优选混合A	160527	644	0.0015	10297.6	0
博时优势企业灵活配置混合A	160526	644	0.0015	10297.6	0
博时睿远事件驱动混合(LOF)	160518	644	0.0015	10297.6	0
博时中证银行指数A	160517	644	0.0015	10297.6	0
博时证券公司指数A	160516	644	0.0015	10297.6	0
博时主题行业混合	160505	644	0.0015	10297.6	0
天弘中证计算机主题ETF	159998	644	0.0015	10297.6	0
天弘中证电子ETF	159997	644	0.0015	10297.6	0
天弘创业板ETF	159977	644	0.0015	10297.6	0
弘毅远方国证民企领先100ETF	159973	644	0.0015	10297.6	0
博时中证500ETF	159968	644	0.0015	10297.6	0
嘉实中证500ETF	159922	644	0.0015	10297.6	0
嘉实沪深300ETF	159919	644	0.0015	10297.6	0
建信深证基本面60ETF	159916	644	0.0015	10297.6	0
易方达创业板ETF	159915	644	0.0015	10297.6	0
嘉实深证基本面120ETF	159910	644	0.0015	10297.6	0
博时创业板ETF	159908	644	0.0015	10297.6	0
易方达深证100ETF	159901	644	0.0015	10297.6	0
嘉实中证新能源ETF	159875	644	0.0015	10297.6	0
天弘国证生物医药ETF	159859	644	0.0015	10297.6	0
天弘中证光伏产业ETF	159857	644	0.0015	10297.6	0
嘉实中证软件服务ETF	159852	644	0.0015	10297.6	0
易方达中证医疗ETF	159847	644	0.0015	10297.6	0
天弘中证全指证券公司ETF	159841	644	0.0015	10297.6	0
易方达中证生物科技主题ETF	159837	644	0.0015	10297.6	0
博时新能源汽车ETF	159824	644	0.0015	10297.6	0
天弘中证500ETF	159820	644	0.0015	10297.6	0
易方达中证人工智能主题ETF	159819	644	0.0015	10297.6	0
易方达中证科技50ETF	159807	644	0.0015	10297.6	0
易方达中证科创创业50ETF	159781	644	0.0015	10297.6	0
景顺长城国证新能源车电池ETF	159757	644	0.0015	10297.6	0
天弘中证食品饮料ETF	159736	644	0.0015	10297.6	0
易方达中证稀土产业ETF	159715	644	0.0015	10297.6	0
景顺长城中证500增强策略ETF	159610	644	0.0015	10297.6	0
易方达中证500质量成长ETF	159606	644	0.0015	10297.6	0
银河收益混合	151002	644	0.0015	10297.6	0
银河稳健混合	151001	644	0.0015	10297.6	0
银河银泰混合	150103	644	0.0015	10297.6	0
国投瑞银瑞源混合A	121010	644	0.0015	10297.6	0
国投瑞银成长优选混合	121008	644	0.0015	10297.6	0
国投瑞银稳健增长混合	121006	644	0.0015	10297.6	0
国投瑞银核心企业混合	121003	644	0.0015	10297.6	0
国投瑞银景气行业混合	121002	644	0.0015	10297.6	0
易方达策略成长二号混合	112002	644	0.0015	10297.6	0
易方达沪深300量化增强	110030	644	0.0015	10297.6	0
易方达科讯混合	110029	644	0.0015	10297.6	0
易方达创业板ETF联接A	110026	644	0.0015	10297.6	0
易方达医疗保健行业混合A	110023	644	0.0015	10297.6	0
易方达消费行业股票	110022	644	0.0015	10297.6	0
易方达沪深300ETF发起式联接A	110020	644	0.0015	10297.6	0
易方达深证100ETF联接A	110019	644	0.0015	10297.6	0
易方达行业领先混合	110015	644	0.0015	10297.6	0
易方达科翔混合	110013	644	0.0015	10297.6	0
易方达科汇灵活配置混合	110012	644	0.0015	10297.6	0
易方达价值成长混合	110010	644	0.0015	10297.6	0
易方达价值精选混合	110009	644	0.0015	10297.6	0
易方达积极成长混合	110005	644	0.0015	10297.6	0
易方达上证50增强A	110003	644	0.0015	10297.6	0
易方达策略成长混合	110002	644	0.0015	10297.6	0
易方达平稳增长混合	110001	644	0.0015	10297.6	0
嘉实优质企业混合	070099	644	0.0015	10297.6	0
嘉实优化红利混合A	070032	644	0.0015	10297.6	0
嘉实周期优选混合	070027	644	0.0015	10297.6	0
嘉实领先成长混合	070022	644	0.0015	10297.6	0
嘉实主题新动力混合	070021	644	0.0015	10297.6	0
嘉实回报混合	070018	644	0.0015	10297.6	0
嘉实研究精选混合	070013	644	0.0015	10297.6	0
嘉实策略混合	070011	644	0.0015	10297.6	0
嘉实主题混合	070010	644	0.0015	10297.6	0
嘉实增长混合	070002	644	0.0015	10297.6	0
嘉实成长收益混合A	070001	644	0.0015	10297.6	0
博时价值增长贰号	050201	644	0.0015	10297.6	0
博时医疗保健混合A	050026	644	0.0015	10297.6	0
博时回报混合	050022	644	0.0015	10297.6	0
博时特许价值混合A	050010	644	0.0015	10297.6	0
博时新兴成长混合	050009	644	0.0015	10297.6	0
博时第三产业成长混合	050008	644	0.0015	10297.6	0
博时平衡配置混合	050007	644	0.0015	10297.6	0
博时精选混合A	050004	644	0.0015	10297.6	0
博时沪深300指数A	050002	644	0.0015	10297.6	0
博时价值增长混合	050001	644	0.0015	10297.6	0
兴银中证科创创业50指数E	016010	644	0.0015	10297.6	0
兴业研究精选混合C	015947	644	0.0015	10297.6	0
易方达国防军工混合C	015945	644	0.0015	10297.6	0
中信保诚弘远混合C	015936	644	0.0015	10297.6	0
中银宏观策略混合C	015807	644	0.0015	10297.6	0
景顺长城价值边际灵活配置混合C	015779	644	0.0015	10297.6	0
景顺长城品质成长混合C	015775	644	0.0015	10297.6	0
景顺长城景气成长混合C	015756	644	0.0015	10297.6	0
景顺长城绩优成长混合C	015755	644	0.0015	10297.6	0
上银鑫达灵活配置混合C	015753	644	0.0015	10297.6	0
景顺长城核心招景混合C	015752	644	0.0015	10297.6	0
景顺长城品质长青混合C	015751	644	0.0015	10297.6	0
景顺长城科技创新混合C	015683	644	0.0015	10297.6	0
景顺长城沪深300指数增强C	015679	644	0.0015	10297.6	0
前海开源沪深300指数C	015671	644	0.0015	10297.6	0
银河蓝筹混合C	015669	644	0.0015	10297.6	0
银河文体娱乐混合C	015667	644	0.0015	10297.6	0
国投瑞银瑞利混合(LOF)C	015652	644	0.0015	10297.6	0
金鹰产业整合混合C	015640	644	0.0015	10297.6	0
宏利行业精选混合C	015601	644	0.0015	10297.6	0
国投瑞银瑞源混合C	015572	644	0.0015	10297.6	0
万家精选C	015566	644	0.0015	10297.6	0
博时科创主题灵活配置混合C	015491	644	0.0015	10297.6	0
前海开源中证大农业指数增强C	015484	644	0.0015	10297.6	0
中欧睿见混合C	015481	644	0.0015	10297.6	0
天弘文化新兴产业股票C	015475	644	0.0015	10297.6	0
天弘永定价值成长混合C	015463	644	0.0015	10297.6	0
天弘互联网混合C	015461	644	0.0015	10297.6	0
天弘优质成长企业精选混合发起式C	015460	644	0.0015	10297.6	0
天弘精选混合C	015459	644	0.0015	10297.6	0
天弘周期策略混合C	015458	644	0.0015	10297.6	0
万家瑞兴C	015390	644	0.0015	10297.6	0
宝盈转型动力混合C	015389	644	0.0015	10297.6	0
中银主题策略混合C	015386	644	0.0015	10297.6	0
万家瑞隆C	015384	644	0.0015	10297.6	0
中银策略混合C	015365	644	0.0015	10297.6	0
西部利得新盈混合C	015361	644	0.0015	10297.6	0
西部利得新润混合C	015356	644	0.0015	10297.6	0
前海开源沪港深农业混合(LOF)C	015210	644	0.0015	10297.6	0
申万菱信中证申万证券行业指数C	015178	644	0.0015	10297.6	0
申万菱信中证申万医药生物指数C	015176	644	0.0015	10297.6	0
申万菱信智能驱动股票C	015159	644	0.0015	10297.6	0
东吴安盈量化混合C	015154	644	0.0015	10297.6	0
中银景福回报混合C	015089	644	0.0015	10297.6	0
前海开源中航军工C	015046	644	0.0015	10297.6	0
工银生态环境股票C	015002	644	0.0015	10297.6	0
工银物流产业股票C	015001	644	0.0015	10297.6	0
融通新能源灵活配置混合C	014948	644	0.0015	10297.6	0
中银新趋势混合C	014845	644	0.0015	10297.6	0
浙商大数据智选消费C	014813	644	0.0015	10297.6	0
民生加银医药健康股票C	014758	644	0.0015	10297.6	0
前海开源新兴产业混合C	014729	644	0.0015	10297.6	0
中信保诚至远动力混合E	014677	644	0.0015	10297.6	0
华泰柏瑞富利混合C	014597	644	0.0015	10297.6	0
东方红锦弘甄选两年持有混合	014573	644	0.0015	10297.6	0
诺安新动力灵活配置混合C	014551	644	0.0015	10297.6	0
中银中国混合(LOF)C	014537	644	0.0015	10297.6	0
博时成长臻选混合C	014507	644	0.0015	10297.6	0
博时成长臻选混合A	014506	644	0.0015	10297.6	0
中银收益混合C	014505	644	0.0015	10297.6	0
中银双息回报混合C	014454	644	0.0015	10297.6	0
中银新动力股票C	014453	644	0.0015	10297.6	0
博时恒鑫稳健一年持有期混合C	014441	644	0.0015	10297.6	0
博时恒鑫稳健一年持有期混合A	014440	644	0.0015	10297.6	0
西部利得CES芯片指数增强C	014419	644	0.0015	10297.6	0
西部利得CES芯片指数增强A	014418	644	0.0015	10297.6	0
博时国企改革主题股票C	014382	644	0.0015	10297.6	0
浙商全景消费混合C	014373	644	0.0015	10297.6	0
浙商沪深300指数增强(LOF)C	014372	644	0.0015	10297.6	0
中信保诚周期轮动混合(LOF)C	014335	644	0.0015	10297.6	0
国联安核心趋势一年持有混合C	014326	644	0.0015	10297.6	0
国联安核心趋势一年持有混合A	014325	644	0.0015	10297.6	0
宏利先进制造股票C	014300	644	0.0015	10297.6	0
宏利先进制造股票A	014299	644	0.0015	10297.6	0
嘉实产业领先混合C	014293	644	0.0015	10297.6	0
嘉实产业领先混合A	014292	644	0.0015	10297.6	0
中信保诚成长动力混合C	014282	644	0.0015	10297.6	0
万家北交所慧选两年定期开放混合C	014278	644	0.0015	10297.6	0
万家北交所慧选两年定期开放混合A	014277	644	0.0015	10297.6	0
万家新机遇龙头企业混合C	014260	644	0.0015	10297.6	0
东财中证新能源指数增强C	014238	644	0.0015	10297.6	0
东财中证新能源指数增强A	014237	644	0.0015	10297.6	0
博时专精特新主题混合C	014233	644	0.0015	10297.6	0
博时专精特新主题混合A	014232	644	0.0015	10297.6	0
嘉实绝对收益策略定期混合C	014216	644	0.0015	10297.6	0
天弘中证1000指数增强C	014202	644	0.0015	10297.6	0
天弘中证1000指数增强A	014201	644	0.0015	10297.6	0
万家人工智能混合C	014162	644	0.0015	10297.6	0
国泰君安中证500指数增强C	014156	644	0.0015	10297.6	0
国泰君安中证500指数增强A	014155	644	0.0015	10297.6	0
新华鑫益灵活配置混合A	014150	644	0.0015	10297.6	0
景顺长城安鼎一年持有混合C	014149	644	0.0015	10297.6	0
景顺长城安鼎一年持有混合A	014148	644	0.0015	10297.6	0
中欧金安量化混合C	014136	644	0.0015	10297.6	0
中欧金安量化混合A	014135	644	0.0015	10297.6	0
工银中证500六个月持有指数增强C	014134	644	0.0015	10297.6	0
工银中证500六个月持有指数增强A	014133	644	0.0015	10297.6	0
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C	014130	644	0.0015	10297.6	0
融通内需驱动混合C	014109	644	0.0015	10297.6	0
博时品质生活混合C	014108	644	0.0015	10297.6	0
博时品质生活混合A	014107	644	0.0015	10297.6	0
浙商聚潮新思维混合C	014085	644	0.0015	10297.6	0
景顺长城专精特新量化优选股票C	014063	644	0.0015	10297.6	0
景顺长城专精特新量化优选股票A	014062	644	0.0015	10297.6	0
中欧港股通精选一年持有混合C	013992	644	0.0015	10297.6	0
中欧港股通精选一年持有混合A	013991	644	0.0015	10297.6	0
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C	013961	644	0.0015	10297.6	0
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A	013960	644	0.0015	10297.6	0
天弘安康颐养混合E	013938	644	0.0015	10297.6	0
申万菱信量化小盘股票(LOF)C	013918	644	0.0015	10297.6	0
兴业兴睿两年持有期混合C	013911	644	0.0015	10297.6	0
兴业兴睿两年持有期混合A	013910	644	0.0015	10297.6	0
宝盈成长精选混合C	013896	644	0.0015	10297.6	0
宝盈成长精选混合A	013895	644	0.0015	10297.6	0
汇安优势企业精选混合C	013868	644	0.0015	10297.6	0
汇安优势企业精选混合A	013867	644	0.0015	10297.6	0
宝盈品质甄选混合C	013860	644	0.0015	10297.6	0
宝盈品质甄选混合A	013859	644	0.0015	10297.6	0
博时时代消费混合C	013837	644	0.0015	10297.6	0
博时时代消费混合A	013836	644	0.0015	10297.6	0
中欧汇选混合(FOF-LOF)C	013832	644	0.0015	10297.6	0
景顺长城景气进取混合C	013813	644	0.0015	10297.6	0
景顺长城景气进取混合A	013812	644	0.0015	10297.6	0
博时优质鑫选一年持有期混合C	013798	644	0.0015	10297.6	0
博时优质鑫选一年持有期混合A	013797	644	0.0015	10297.6	0
东方红优质甄选一年持有混合C	013785	644	0.0015	10297.6	0
中泰兴为价值精选混合C	013777	644	0.0015	10297.6	0
中泰兴为价值精选混合A	013776	644	0.0015	10297.6	0
博时稳益9个月持有期混合C	013770	644	0.0015	10297.6	0
博时稳益9个月持有期混合A	013769	644	0.0015	10297.6	0
兴业聚盈混合C	013748	644	0.0015	10297.6	0
兴业聚丰混合C	013747	644	0.0015	10297.6	0
兴业聚源混合C	013742	644	0.0015	10297.6	0
银河成长优选一年持有混合C	013666	644	0.0015	10297.6	0
银河成长优选一年持有混合A	013665	644	0.0015	10297.6	0
国联金融鑫选3个月持有混合C	013660	644	0.0015	10297.6	0
国联金融鑫选3个月持有混合A	013659	644	0.0015	10297.6	0
博道成长智航股票C	013642	644	0.0015	10297.6	0
博道成长智航股票A	013641	644	0.0015	10297.6	0
光大保德信中证500指数增强C	013640	644	0.0015	10297.6	0
光大保德信中证500指数增强A	013639	644	0.0015	10297.6	0
申万菱信双利混合C	013635	644	0.0015	10297.6	0
申万菱信双利混合A	013634	644	0.0015	10297.6	0
宝盈国家安全沪港深股票C	013613	644	0.0015	10297.6	0
中信保诚前瞻优势混合	013610	644	0.0015	10297.6	0
天弘永利优佳混合C	013570	644	0.0015	10297.6	0
天弘永利优佳混合A	013569	644	0.0015	10297.6	0
国联匠心优选混合C	013562	644	0.0015	10297.6	0
国联匠心优选混合A	013561	644	0.0015	10297.6	0
浙商聚潮产业成长混合C	013531	644	0.0015	10297.6	0
中信保诚新兴产业混合C	013526	644	0.0015	10297.6	0
易方达悦浦一年持有混合C	013518	644	0.0015	10297.6	0
易方达悦浦一年持有混合A	013517	644	0.0015	10297.6	0
博时智选量化多因子股票C	013466	644	0.0015	10297.6	0
博时智选量化多因子股票A	013465	644	0.0015	10297.6	0
博时凤凰领航混合C	013451	644	0.0015	10297.6	0
博时凤凰领航混合A	013450	644	0.0015	10297.6	0
建信中证1000指数增强发起E	013442	644	0.0015	10297.6	0
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C	013432	644	0.0015	10297.6	0
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	013431	644	0.0015	10297.6	0
太平智行三个月定期开放混合发起式	013422	644	0.0015	10297.6	0
太平智远三个月定期开放股票发起式	013414	644	0.0015	10297.6	0
博时裕隆混合C	013410	644	0.0015	10297.6	0
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	013382	644	0.0015	10297.6	0
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	013381	644	0.0015	10297.6	0
工银新金融股票C	013355	644	0.0015	10297.6	0
光大保德信先进服务业混合C	013350	644	0.0015	10297.6	0
工银丰盈回报灵活配置混合C	013347	644	0.0015	10297.6	0
万家景气驱动混合C	013327	644	0.0015	10297.6	0
万家景气驱动混合A	013326	644	0.0015	10297.6	0
国寿安保盛泽三年持有期混合C	013324	644	0.0015	10297.6	0
国寿安保盛泽三年持有期混合A	013323	644	0.0015	10297.6	0
工银主题策略混合C	013312	644	0.0015	10297.6	0
前海开源聚利一年持有混合C	013271	644	0.0015	10297.6	0
前海开源聚利一年持有混合A	013270	644	0.0015	10297.6	0
天弘安康颐丰一年持有期混合C	013244	644	0.0015	10297.6	0
天弘安康颐丰一年持有期混合A	013243	644	0.0015	10297.6	0
景顺长城安景一年持有混合C	013226	644	0.0015	10297.6	0
景顺长城安景一年持有混合A	013225	644	0.0015	10297.6	0
中欧新兴价值一年持有混合C	013221	644	0.0015	10297.6	0
中欧新兴价值一年持有混合A	013220	644	0.0015	10297.6	0
金鹰大视野混合C	013210	644	0.0015	10297.6	0
金鹰大视野混合A	013209	644	0.0015	10297.6	0
嘉实稳健添利一年持有混合	013189	644	0.0015	10297.6	0
红土创新科技创新3个月定开混合C	013173	644	0.0015	10297.6	0
创金合信碳中和混合C	013161	644	0.0015	10297.6	0
创金合信碳中和混合A	013160	644	0.0015	10297.6	0
前海开源新经济混合C	013157	644	0.0015	10297.6	0
中信保诚弘远混合A	013141	644	0.0015	10297.6	0
中信保诚沪深300指数(LOF)C	013120	644	0.0015	10297.6	0
博时博盈稳健6个月持有期混合C	013114	644	0.0015	10297.6	0
博时博盈稳健6个月持有期混合A	013113	644	0.0015	10297.6	0
申万菱信乐同混合C	013086	644	0.0015	10297.6	0

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