华研精机(301138)基金持股_新浪财经

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2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2022-06-13 2022-05-05 2022-03-31 2022-03-15 2021-12-31

华研精机(301138)项目：基金持股
截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
西部利得量化成长混合C	011228	205200	0.684	5950800	0.1
西部利得量化成长混合A	000006	205200	0.684	5950800	0.1
国金量化精选C	014806	105000	0.35	3045000	0.04
国金量化精选A	014805	105000	0.35	3045000	0.04
国泰君安量化选股混合发起D	018963	51700	0.1723	1499300	0.06
国泰君安量化选股混合发起C	016467	51700	0.1723	1499300	0.06
国泰君安量化选股混合发起A	016466	51700	0.1723	1499300	0.06
国金量化多因子C	016858	47400	0.158	1374600	0.01
国金量化多因子A	006195	47400	0.158	1374600	0.01
华夏智胜新锐股票C	018729	10600	0.0353	307400	0.02
华夏智胜新锐股票A	018728	10600	0.0353	307400	0.02
海富通量化前锋股票A	005189	6300	0.021	182700	0.17
海富通量化前锋股票C	005188	6300	0.021	182700	0.17
中欧互通精选混合A	166007	3400	0.0113	98600	0.02
中欧互通精选混合E	001884	3400	0.0113	98600	0.02
万家瑞兴C	015390	2849	0.0095	82621	0.03
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	2849	0.0095	82621	0.07
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	2849	0.0095	82621	0.07
鹏华成长智选混合C	010265	2849	0.0095	82621	0
鹏华成长智选混合A	010264	2849	0.0095	82621	0
嘉实科技创新混合	007343	2849	0.0095	82621	0.01
鹏华研究智选混合	007146	2849	0.0095	82621	0.02
万家瑞兴A	001518	2849	0.0095	82621	0.03
海富通中证500增强A	519034	1800	0.006	52200	0.18
海富通中证500增强C	009004	1800	0.006	52200	0.18
嘉实文体娱乐股票C	003054	1646	0.0055	47734	0.01
嘉实文体娱乐股票A	003053	1646	0.0055	47734	0.01
汇添富中证2000ETF	159536	1000	0.0033	29000	0.02
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C	009149	1000	0.0033	29000	0.03
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A	001641	1000	0.0033	29000	0.03
申万菱信中证500指数增强C	007795	800	0.0027	23200	0
申万菱信中证500指数增强A	002510	800	0.0027	23200	0
兴银中证1000指数增强C	014832	700	0.0023	20300	0.01
兴银中证1000指数增强A	014831	700	0.0023	20300	0.01
南方中证2000ETF	159531	500	0.0017	14500	0.02
诺安中小盘精选混合A	320011	285	0.001	8265	0
鹏华价值精选股票	206012	285	0.001	8265	0
鹏华消费领先混合	160624	285	0.001	8265	0
嘉实稳健混合	070003	285	0.001	8265	0
鹏华核心优势混合C	017732	285	0.001	8265	0
南方养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y	017376	285	0.001	8265	0
万家瑞隆C	015384	285	0.001	8265	0
鹏华品质精选混合C	012786	285	0.001	8265	0
鹏华品质精选混合A	012785	285	0.001	8265	0
南方匠心优选股票C	011221	285	0.001	8265	0
南方匠心优选股票A	011220	285	0.001	8265	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	285	0.001	8265	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	285	0.001	8265	0
广发恒通六个月持有期混合C	010038	285	0.001	8265	0
广发恒通六个月持有期混合A	010036	285	0.001	8265	0
大成睿鑫股票C	009070	285	0.001	8265	0
大成睿鑫股票A	009069	285	0.001	8265	0
南方科技创新混合C	007341	285	0.001	8265	0
南方科技创新混合A	007340	285	0.001	8265	0
鹏华核心优势混合A	006976	285	0.001	8265	0
南方智诚混合	006921	285	0.001	8265	0
嘉实消费精选股票C	006605	285	0.001	8265	0
嘉实消费精选股票A	006604	285	0.001	8265	0
南方养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	006291	285	0.001	8265	0
南方养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A	006290	285	0.001	8265	0
南方瑞祥一年定开灵活配置混合C	005811	285	0.001	8265	0
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A	005810	285	0.001	8265	0
鹏华策略回报混合	004986	285	0.001	8265	0
南方智慧精选灵活配置混合	004357	285	0.001	8265	0
万家瑞隆A	003751	285	0.001	8265	0
诺安创新驱动混合C	002051	285	0.001	8265	0
诺安创新驱动混合A	001411	285	0.001	8265	0
鹏华品牌传承混合	000431	285	0.001	8265	0
鹏华环保产业股票	000409	285	0.001	8265	0
国泰中证2000ETF	561370	200	0.0007	5800	0.02
兴银中证500指数增强C	011205	200	0.0007	5800	0.01
兴银中证500指数增强A	010253	200	0.0007	5800	0.01
嘉实农业产业股票C	015468	199	0.0007	5771	0
嘉实农业产业股票A	003634	199	0.0007	5771	0
宏利消费服务混合C	011432	197	0.0007	5713	0
宏利消费服务混合A	011431	197	0.0007	5713	0
南方远见回报股票C	011385	190	0.0006	5510	0
南方远见回报股票A	011384	190	0.0006	5510	0
诺安行业轮动混合A	320015	178	0.0006	5162	0
诺安行业轮动混合C	019570	178	0.0006	5162	0
银河美丽混合C	519665	85	0.0003	2465	0
银河美丽混合A	519664	85	0.0003	2465	0
银河转型混合A	519651	85	0.0003	2465	0
银河产业动力混合C	018870	85	0.0003	2465	0
银河转型混合C	017762	85	0.0003	2465	0
兴银中证科创创业50指数E	016010	85	0.0003	2465	0
兴银中证科创创业50指数C	012899	85	0.0003	2465	0
兴银中证科创创业50指数A	012898	85	0.0003	2465	0
大成核心价值甄选混合C	010930	85	0.0003	2465	0
大成核心价值甄选混合A	010929	85	0.0003	2465	0
银河产业动力混合A	010898	85	0.0003	2465	0
大成优势企业混合C	008272	85	0.0003	2465	0
大成优势企业混合A	008271	85	0.0003	2465	0
银河智联混合A	519644	60	0.0002	1740	0
银河智联混合C	017761	60	0.0002	1740	0

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大摩ESG量化混合	009246	7800	0.026	283764	0.13
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	2849	0.0095	103647	0.01
万家瑞兴C	015390	2849	0.0095	103647	0.03
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	2849	0.0095	103647	0.06
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	2849	0.0095	103647	0.06
鹏华成长智选混合C	010265	2849	0.0095	103647	0
鹏华成长智选混合A	010264	2849	0.0095	103647	0
嘉实科技创新混合	007343	2849	0.0095	103647	0.01
鹏华研究智选混合	007146	2849	0.0095	103647	0.02
万家瑞兴A	001518	2849	0.0095	103647	0.03
嘉实文体娱乐股票C	003054	1646	0.0055	59881.5	0.01
嘉实文体娱乐股票A	003053	1646	0.0055	59881.5	0.01
民生加银内需增长混合	690005	285	0.001	10368.3	0
诺安中小盘精选混合A	320011	285	0.001	10368.3	0
鹏华价值精选股票	206012	285	0.001	10368.3	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	285	0.001	10368.3	0
鹏华消费领先混合	160624	285	0.001	10368.3	0
嘉实稳健混合	070003	285	0.001	10368.3	0
鹏华核心优势混合C	017732	285	0.001	10368.3	0
南方养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y	017376	285	0.001	10368.3	0
嘉实农业产业股票C	015468	285	0.001	10368.3	0
万家瑞隆C	015384	285	0.001	10368.3	0
申万菱信智能驱动股票C	015159	285	0.001	10368.3	0
鹏华品质精选混合C	012786	285	0.001	10368.3	0
鹏华品质精选混合A	012785	285	0.001	10368.3	0
博时新能源汽车主题混合C	011939	285	0.001	10368.3	0
博时新能源汽车主题混合A	011938	285	0.001	10368.3	0
华泰柏瑞医疗健康C	011453	285	0.001	10368.3	0
南方匠心优选股票C	011221	285	0.001	10368.3	0
南方匠心优选股票A	011220	285	0.001	10368.3	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	285	0.001	10368.3	0
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	285	0.001	10368.3	0
民生加银质量领先混合C	010660	285	0.001	10368.3	0
民生加银质量领先混合A	010659	285	0.001	10368.3	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	285	0.001	10368.3	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	285	0.001	10368.3	0
广发恒通六个月持有期混合C	010038	285	0.001	10368.3	0
广发恒通六个月持有期混合A	010036	285	0.001	10368.3	0
华泰柏瑞生物医药混合C	010031	285	0.001	10368.3	0
民生加银城镇化混合C	009706	285	0.001	10368.3	0
广发聚荣一年持有期混合C	009526	285	0.001	10368.3	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	285	0.001	10368.3	0
大成睿鑫股票C	009070	285	0.001	10368.3	0
大成睿鑫股票A	009069	285	0.001	10368.3	0
南方科技创新混合C	007341	285	0.001	10368.3	0
南方科技创新混合A	007340	285	0.001	10368.3	0
鹏华核心优势混合A	006976	285	0.001	10368.3	0
南方智诚混合	006921	285	0.001	10368.3	0
嘉实消费精选股票C	006605	285	0.001	10368.3	0
嘉实消费精选股票A	006604	285	0.001	10368.3	0
南方养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	006291	285	0.001	10368.3	0
南方养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A	006290	285	0.001	10368.3	0
申万菱信智能驱动股票A	005825	285	0.001	10368.3	0
南方瑞祥一年定开灵活配置混合C	005811	285	0.001	10368.3	0
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A	005810	285	0.001	10368.3	0
华泰柏瑞医疗健康A	005805	285	0.001	10368.3	0
鹏华策略回报混合	004986	285	0.001	10368.3	0
华泰柏瑞生物医药混合A	004905	285	0.001	10368.3	0
南方智慧精选灵活配置混合	004357	285	0.001	10368.3	0
万家瑞隆A	003751	285	0.001	10368.3	0
嘉实农业产业股票A	003634	285	0.001	10368.3	0
诺安创新驱动混合C	002051	285	0.001	10368.3	0
易方达瑞财混合E	001803	285	0.001	10368.3	0
易方达瑞财混合I	001802	285	0.001	10368.3	0
诺安创新驱动混合A	001411	285	0.001	10368.3	0
鹏华品牌传承混合	000431	285	0.001	10368.3	0
鹏华环保产业股票	000409	285	0.001	10368.3	0
民生加银城镇化混合A	000408	285	0.001	10368.3	0
宏利消费服务混合C	011432	197	0.0007	7166.86	0
宏利消费服务混合A	011431	197	0.0007	7166.86	0
南方远见回报股票C	011385	190	0.0006	6912.2	0.01
南方远见回报股票A	011384	190	0.0006	6912.2	0.01
诺安行业轮动混合A	320015	178	0.0006	6475.64	0
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	140	0.0005	5093.2	0
银河美丽混合C	519665	85	0.0003	3092.3	0
银河美丽混合A	519664	85	0.0003	3092.3	0
银河转型混合A	519651	85	0.0003	3092.3	0
大成新锐产业混合A	090018	85	0.0003	3092.3	0
大成新锐产业混合C	018460	85	0.0003	3092.3	0
银河转型混合C	017762	85	0.0003	3092.3	0
兴银中证科创创业50指数E	016010	85	0.0003	3092.3	0
大成景气精选六个月持有混合C	013436	85	0.0003	3092.3	0
大成景气精选六个月持有混合A	013435	85	0.0003	3092.3	0
兴银中证科创创业50指数C	012899	85	0.0003	3092.3	0
兴银中证科创创业50指数A	012898	85	0.0003	3092.3	0
民生加银内核驱动混合C	011844	85	0.0003	3092.3	0
民生加银内核驱动混合A	011843	85	0.0003	3092.3	0
大成核心价值甄选混合C	010930	85	0.0003	3092.3	0
大成核心价值甄选混合A	010929	85	0.0003	3092.3	0
银河产业动力混合A	010898	85	0.0003	3092.3	0
大成产业趋势混合C	010827	85	0.0003	3092.3	0
大成产业趋势混合A	010826	85	0.0003	3092.3	0
大成优势企业混合C	008272	85	0.0003	3092.3	0
大成优势企业混合A	008271	85	0.0003	3092.3	0
大成国企改革灵活配置混合A	002258	85	0.0003	3092.3	0
银河智联混合A	519644	60	0.0002	2182.8	0
银河智联混合C	017761	60	0.0002	2182.8	0
大成核心趋势混合C	012520	49	0.0002	1782.62	0
大成核心趋势混合A	012519	49	0.0002	1782.62	0
大成睿景灵活配置混合C	001301	49	0.0002	1782.62	0
大成睿景灵活配置混合A	001300	49	0.0002	1782.62	0

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	2849	0.0095	67720.7	0
万家瑞兴C	015390	2849	0.0095	67720.7	0.02
大成核心趋势混合C	012520	2849	0.0095	67720.7	0.01
大成核心趋势混合A	012519	2849	0.0095	67720.7	0.01
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	2849	0.0095	67720.7	0.04
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	2849	0.0095	67720.7	0.04
鹏华成长智选混合C	010265	2849	0.0095	67720.7	0
鹏华成长智选混合A	010264	2849	0.0095	67720.7	0
博时健康成长双周定期可赎回混合C	009469	2849	0.0095	67720.7	0.01
博时健康成长双周定期可赎回混合A	009468	2849	0.0095	67720.7	0.01
嘉实科技创新混合	007343	2849	0.0095	67720.7	0
鹏华研究智选混合	007146	2849	0.0095	67720.7	0.02
诺安和鑫混合	002560	2849	0.0095	67720.7	0
万家瑞兴A	001518	2849	0.0095	67720.7	0.02
嘉实文体娱乐股票C	003054	1646	0.0055	39125.4	0.04
嘉实文体娱乐股票A	003053	1646	0.0055	39125.4	0.04
易方达瑞财混合E	001803	385	0.0013	9151.45	0
易方达瑞财混合I	001802	385	0.0013	9151.45	0
民生加银内需增长混合	690005	285	0.001	6774.45	0
银河主题混合A	519679	285	0.001	6774.45	0
银河行业混合A	519670	285	0.001	6774.45	0
新华泛资源优势混合	519091	285	0.001	6774.45	0
新华优选成长混合	519089	285	0.001	6774.45	0
诺安中小盘精选混合A	320011	285	0.001	6774.45	0
鹏华价值精选股票	206012	285	0.001	6774.45	0
宏利效率优选混合(LOF)	162207	285	0.001	6774.45	0
宏利成长混合	162201	285	0.001	6774.45	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	285	0.001	6774.45	0
鹏华消费领先混合	160624	285	0.001	6774.45	0
博时创业板两年定开混合	160529	285	0.001	6774.45	0
银河收益混合	151002	285	0.001	6774.45	0
银河银泰混合	150103	285	0.001	6774.45	0
嘉实稳健混合	070003	285	0.001	6774.45	0
南方养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y	017376	285	0.001	6774.45	0
嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	017327	285	0.001	6774.45	0
银河行业混合C	015670	285	0.001	6774.45	0
嘉实农业产业股票C	015468	285	0.001	6774.45	0
万家瑞隆C	015384	285	0.001	6774.45	0
申万菱信智能驱动股票C	015159	285	0.001	6774.45	0
浙商大数据智选消费C	014813	285	0.001	6774.45	0
新华鑫益灵活配置混合A	014150	285	0.001	6774.45	0
鹏华品质精选混合C	012786	285	0.001	6774.45	0
鹏华品质精选混合A	012785	285	0.001	6774.45	0
宏利新兴景气龙头混合C	012383	285	0.001	6774.45	0
宏利新兴景气龙头混合A	012382	285	0.001	6774.45	0
博时新能源汽车主题混合C	011939	285	0.001	6774.45	0
博时新能源汽车主题混合A	011938	285	0.001	6774.45	0
民生加银内核驱动混合C	011844	285	0.001	6774.45	0
民生加银内核驱动混合A	011843	285	0.001	6774.45	0
华泰柏瑞医疗健康C	011453	285	0.001	6774.45	0
南方匠心优选股票C	011221	285	0.001	6774.45	0
南方匠心优选股票A	011220	285	0.001	6774.45	0
大成核心价值甄选混合C	010930	285	0.001	6774.45	0
大成核心价值甄选混合A	010929	285	0.001	6774.45	0
银河产业动力混合A	010898	285	0.001	6774.45	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	285	0.001	6774.45	0
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	285	0.001	6774.45	0
民生加银质量领先混合C	010660	285	0.001	6774.45	0
民生加银质量领先混合A	010659	285	0.001	6774.45	0
嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A	010277	285	0.001	6774.45	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	285	0.001	6774.45	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	285	0.001	6774.45	0
广发恒通六个月持有期混合C	010038	285	0.001	6774.45	0
广发恒通六个月持有期混合A	010036	285	0.001	6774.45	0
华泰柏瑞生物医药混合C	010031	285	0.001	6774.45	0
新华景气行业混合C	009886	285	0.001	6774.45	0
新华景气行业混合A	009885	285	0.001	6774.45	0
民生加银城镇化混合C	009706	285	0.001	6774.45	0
广发聚荣一年持有期混合C	009526	285	0.001	6774.45	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	285	0.001	6774.45	0
汇安核心资产混合C	009382	285	0.001	6774.45	0
汇安核心资产混合A	009381	285	0.001	6774.45	0
宏利价值长青混合C	009142	285	0.001	6774.45	0
宏利价值长青混合A	009141	285	0.001	6774.45	0
大成睿鑫股票C	009070	285	0.001	6774.45	0
大成睿鑫股票A	009069	285	0.001	6774.45	0
工银高质量成长混合C	009030	285	0.001	6774.45	0
工银高质量成长混合A	009029	285	0.001	6774.45	0
鹏华价值驱动混合	008132	285	0.001	6774.45	0
南方科技创新混合C	007341	285	0.001	6774.45	0
南方科技创新混合A	007340	285	0.001	6774.45	0
银河新动能混合A	007203	285	0.001	6774.45	0
鹏华核心优势混合A	006976	285	0.001	6774.45	0
南方智诚混合	006921	285	0.001	6774.45	0
嘉实消费精选股票C	006605	285	0.001	6774.45	0
嘉实消费精选股票A	006604	285	0.001	6774.45	0
南方养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	006291	285	0.001	6774.45	0
南方养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A	006290	285	0.001	6774.45	0
工银聚福混合C	005944	285	0.001	6774.45	0
工银聚福混合A	005943	285	0.001	6774.45	0
申万菱信智能驱动股票A	005825	285	0.001	6774.45	0
南方瑞祥一年定开灵活配置混合C	005811	285	0.001	6774.45	0
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A	005810	285	0.001	6774.45	0
华泰柏瑞医疗健康A	005805	285	0.001	6774.45	0
银河睿达混合C	005387	285	0.001	6774.45	0
银河睿达混合A	005386	285	0.001	6774.45	0
诺德量化优选	005347	285	0.001	6774.45	0
鹏华策略回报混合	004986	285	0.001	6774.45	0
华泰柏瑞生物医药混合A	004905	285	0.001	6774.45	0
长盛创新驱动混合A	004745	285	0.001	6774.45	0
南方智慧精选灵活配置混合	004357	285	0.001	6774.45	0
汇安沪深300增强C	003885	285	0.001	6774.45	0
汇安沪深300增强A	003884	285	0.001	6774.45	0
万家瑞隆A	003751	285	0.001	6774.45	0
嘉实农业产业股票A	003634	285	0.001	6774.45	0
浙商大数据智选消费A	002967	285	0.001	6774.45	0
诺安创新驱动混合C	002051	285	0.001	6774.45	0
工银新生利混合	002000	285	0.001	6774.45	0.01
诺安创新驱动混合A	001411	285	0.001	6774.45	0
新华鑫益灵活配置混合C	000584	285	0.001	6774.45	0
鹏华品牌传承混合	000431	285	0.001	6774.45	0
鹏华环保产业股票	000409	285	0.001	6774.45	0
民生加银城镇化混合A	000408	285	0.001	6774.45	0
银河智联混合A	519644	260	0.0009	6180.2	0.01
诺德量化核心C	006268	254	0.0008	6037.58	0
诺德量化核心A	006267	254	0.0008	6037.58	0
银河智造混合A	519642	238	0.0008	5657.26	0
博时汇悦回报混合	006813	212	0.0007	5039.24	0.01
工银新焦点灵活配置混合C	001998	203	0.0007	4825.31	0.01
工银新焦点灵活配置混合A	001715	203	0.0007	4825.31	0.01
宏利消费服务混合C	011432	197	0.0007	4682.69	0
宏利消费服务混合A	011431	197	0.0007	4682.69	0
南方远见回报股票C	011385	190	0.0006	4516.3	0
南方远见回报股票A	011384	190	0.0006	4516.3	0
汇安量化优选C	005600	187	0.0006	4444.99	0.01
汇安量化优选A	005599	187	0.0006	4444.99	0.01
长信内需均衡混合C	012494	185	0.0006	4397.45	0
长信内需均衡混合A	012493	185	0.0006	4397.45	0
诺安行业轮动混合A	320015	178	0.0006	4231.06	0
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	140	0.0005	3327.8	0
银河美丽混合C	519665	85	0.0003	2020.45	0
银河美丽混合A	519664	85	0.0003	2020.45	0
银河转型混合A	519651	85	0.0003	2020.45	0
大成新锐产业混合A	090018	85	0.0003	2020.45	0
兴银中证科创创业50指数E	016010	85	0.0003	2020.45	0
大成景气精选六个月持有混合C	013436	85	0.0003	2020.45	0
大成景气精选六个月持有混合A	013435	85	0.0003	2020.45	0
兴银中证科创创业50指数C	012899	85	0.0003	2020.45	0
兴银中证科创创业50指数A	012898	85	0.0003	2020.45	0
大成产业趋势混合C	010827	85	0.0003	2020.45	0
大成产业趋势混合A	010826	85	0.0003	2020.45	0
大成优势企业混合C	008272	85	0.0003	2020.45	0
大成优势企业混合A	008271	85	0.0003	2020.45	0
大成国企改革灵活配置混合A	002258	85	0.0003	2020.45	0
大成睿景灵活配置混合C	001301	49	0.0002	1164.73	0
大成睿景灵活配置混合A	001300	49	0.0002	1164.73	0

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方高端装备混合A	202027	20485	0.0683	629914	0.04
南方高端装备混合C	005207	20485	0.0683	629914	0.04
诺安成长混合	320007	2849	0.0095	87606.8	0
嘉实创业板两年定期混合	160727	2849	0.0095	87606.8	0.01
鹏华增瑞混合(LOF)	160642	2849	0.0095	87606.8	0.03
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	2849	0.0095	87606.8	0.01
万家瑞兴C	015390	2849	0.0095	87606.8	0.03
万家新机遇龙头企业混合C	014260	2849	0.0095	87606.8	0
大成核心趋势混合C	012520	2849	0.0095	87606.8	0.01
大成核心趋势混合A	012519	2849	0.0095	87606.8	0.01
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	2849	0.0095	87606.8	0.04
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	2849	0.0095	87606.8	0.04
长信优质企业混合C	011670	2849	0.0095	87606.8	0.02
长信优质企业混合A	011669	2849	0.0095	87606.8	0.02
博时港股通领先趋势混合C	011163	2849	0.0095	87606.8	0
博时港股通领先趋势混合A	011162	2849	0.0095	87606.8	0
鹏华成长智选混合C	010265	2849	0.0095	87606.8	0
鹏华成长智选混合A	010264	2849	0.0095	87606.8	0
嘉实前沿创新混合	009993	2849	0.0095	87606.8	0
博时健康成长双周定期可赎回混合C	009469	2849	0.0095	87606.8	0.01
博时健康成长双周定期可赎回混合A	009468	2849	0.0095	87606.8	0.01
博时科技创新混合C	009058	2849	0.0095	87606.8	0.01
博时科技创新混合A	009057	2849	0.0095	87606.8	0.01
嘉实科技创新混合	007343	2849	0.0095	87606.8	0.01
鹏华研究智选混合	007146	2849	0.0095	87606.8	0.02
万家新机遇龙头企业混合A	005821	2849	0.0095	87606.8	0
嘉实前沿科技沪港深股票A	004450	2849	0.0095	87606.8	0.01
诺安和鑫混合	002560	2849	0.0095	87606.8	0
华安安华灵活配置混合A	002350	2849	0.0095	87606.8	0
万家瑞兴A	001518	2849	0.0095	87606.8	0.03
招商移动互联网产业股票基金C	015773	1919	0.0064	59009.2	0
招商移动互联网产业股票基金A	001404	1919	0.0064	59009.2	0
嘉实文体娱乐股票C	003054	1646	0.0055	50614.5	0.04
嘉实文体娱乐股票A	003053	1646	0.0055	50614.5	0.04
大成行业轮动混合A	090009	1551	0.0052	47693.2	0.03
国泰君安君得鑫2年持有混合C	952099	1236	0.0041	38007	0
国泰君安君得鑫2年持有混合A	952009	1236	0.0041	38007	0
工银精选平衡混合	483003	449	0.0015	13806.8	0
工银美丽城镇股票C	011478	449	0.0015	13806.8	0
工银优质成长混合C	010089	449	0.0015	13806.8	0
工银优质成长混合A	010088	449	0.0015	13806.8	0
工银美丽城镇股票A	001043	449	0.0015	13806.8	0
易方达瑞财混合E	001803	385	0.0013	11838.8	0
易方达瑞财混合I	001802	385	0.0013	11838.8	0
建信恒久价值混合	530001	349	0.0012	10731.8	0
建信兴润一年持有混合	013021	349	0.0012	10731.8	0
建信智能生活混合	011503	349	0.0012	10731.8	0
华商远见价值混合C	011372	349	0.0012	10731.8	0
华商远见价值混合A	011371	349	0.0012	10731.8	0
工银科技创新6个月定开混合C	009365	349	0.0012	10731.8	0.01
工银科技创新6个月定开混合A	009364	349	0.0012	10731.8	0.01
建信高股息主题股票	008177	349	0.0012	10731.8	0
建信鑫利灵活配置混合A	001858	349	0.0012	10731.8	0
华商双驱优选混合	001449	349	0.0012	10731.8	0
大成睿景灵活配置混合C	001301	349	0.0012	10731.8	0
大成睿景灵活配置混合A	001300	349	0.0012	10731.8	0
华商未来主题混合	000800	349	0.0012	10731.8	0
建信改革红利股票A	000592	349	0.0012	10731.8	0
国泰中证沪港深创新药产业ETF	517110	342	0.0011	10516.5	0
民生加银内需增长混合	690005	285	0.001	8763.75	0
华商盛世成长混合	630002	285	0.001	8763.75	0
中邮核心成长混合	590002	285	0.001	8763.75	0
东吴多策略混合A	580009	285	0.001	8763.75	0
中信保诚中小盘混合A	550009	285	0.001	8763.75	0
长信金利趋势混合A	519994	285	0.001	8763.75	0
长信改革红利混合	519971	285	0.001	8763.75	0.09
长信睿进混合A	519957	285	0.001	8763.75	0
长信睿进混合C	519956	285	0.001	8763.75	0
银河主题混合A	519679	285	0.001	8763.75	0
银河创新混合A	519674	285	0.001	8763.75	0
银河行业混合A	519670	285	0.001	8763.75	0
万家新兴蓝筹	519196	285	0.001	8763.75	0
万家品质生活A	519195	285	0.001	8763.75	0
浦银安盛医疗健康混合A	519171	285	0.001	8763.75	0
浦银安盛增长动力混合A	519170	285	0.001	8763.75	0
新华趋势领航混合	519158	285	0.001	8763.75	0
浦银安盛新兴产业混合A	519120	285	0.001	8763.75	0
浦银安盛精致生活混合A	519113	285	0.001	8763.75	0
浦银安盛价值成长混合A	519110	285	0.001	8763.75	0
新华泛资源优势混合	519091	285	0.001	8763.75	0
新华优选成长混合	519089	285	0.001	8763.75	0
大成积极成长混合A	519017	285	0.001	8763.75	0
浦银安盛MSCI中国A股ETF	515780	285	0.001	8763.75	0
博时科创板三年定开混合	506005	285	0.001	8763.75	0
工银灵活配置混合A	487016	285	0.001	8763.75	0
东方精选混合	400003	285	0.001	8763.75	0
东方龙混合	400001	285	0.001	8763.75	0
诺安研究精选股票	320022	285	0.001	8763.75	0
诺安中小盘精选混合A	320011	285	0.001	8763.75	0
诺安价值增长混合	320005	285	0.001	8763.75	0
诺安平衡混合	320001	285	0.001	8763.75	0
申万菱信新动力混合	310328	285	0.001	8763.75	0
申万菱信盛利精选混合	310308	285	0.001	8763.75	0
宝盈鸿利收益混合A	213001	285	0.001	8763.75	0
鹏华价值精选股票	206012	285	0.001	8763.75	0
南方平衡混合	202212	285	0.001	8763.75	0
华商新趋势优选混合	166301	285	0.001	8763.75	0
中欧创业板两年混合A	166027	285	0.001	8763.75	0
中欧价值智选混合A	166019	285	0.001	8763.75	0
中欧新蓝筹混合A	166002	285	0.001	8763.75	0
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	285	0.001	8763.75	0
中信保诚周期轮动混合(LOF)A	165516	285	0.001	8763.75	0
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	163110	285	0.001	8763.75	0
宏利效率优选混合(LOF)	162207	285	0.001	8763.75	0
宏利行业精选混合A	162204	285	0.001	8763.75	0
宏利成长混合	162201	285	0.001	8763.75	0
万家社会责任C	161913	285	0.001	8763.75	0
万家社会责任A	161912	285	0.001	8763.75	0
融通内需驱动混合A/B	161611	285	0.001	8763.75	0
融通动力先锋混合A/B	161609	285	0.001	8763.75	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	285	0.001	8763.75	0
鹏华消费领先混合	160624	285	0.001	8763.75	0
博时创业板两年定开混合	160529	285	0.001	8763.75	0
博时优势企业灵活配置混合A	160526	285	0.001	8763.75	0
国泰国证食品饮料行业指数A	160222	285	0.001	8763.75	0
国泰国证医药卫生行业指数A	160219	285	0.001	8763.75	0
国泰中小盘成长混合(LOF)	160211	285	0.001	8763.75	0
银河收益混合	151002	285	0.001	8763.75	0
银河银泰混合	150103	285	0.001	8763.75	0
易方达策略成长二号混合	112002	285	0.001	8763.75	0
易方达策略成长混合	110002	285	0.001	8763.75	0
大成新锐产业混合A	090018	285	0.001	8763.75	0
大成精选增值混合A	090004	285	0.001	8763.75	0
长盛成长价值混合A	080001	285	0.001	8763.75	0
嘉实领先成长混合	070022	285	0.001	8763.75	0
嘉实稳健混合	070003	285	0.001	8763.75	0
博时策略混合	050012	285	0.001	8763.75	0
博时精选混合A	050004	285	0.001	8763.75	0
华安升级主题混合A	040020	285	0.001	8763.75	0
华安行业轮动混合	040016	285	0.001	8763.75	0
华安策略优选混合A	040008	285	0.001	8763.75	0
华安宝利配置混合	040004	285	0.001	8763.75	0
华安中国A股增强指数	040002	285	0.001	8763.75	0
国泰金牛创新成长混合	020010	285	0.001	8763.75	0
兴银中证科创创业50指数E	016010	285	0.001	8763.75	0
中信保诚弘远混合C	015936	285	0.001	8763.75	0
银河行业混合C	015670	285	0.001	8763.75	0
银河和美生活混合C	015665	285	0.001	8763.75	0
宏利行业精选混合C	015601	285	0.001	8763.75	0
国泰大农业股票C	015588	285	0.001	8763.75	0
中欧睿见混合C	015481	285	0.001	8763.75	0
嘉实农业产业股票C	015468	285	0.001	8763.75	0
万家瑞隆C	015384	285	0.001	8763.75	0
申万菱信医药先锋股票C	015171	285	0.001	8763.75	0
申万菱信智能驱动股票C	015159	285	0.001	8763.75	0
东吴安盈量化混合C	015154	285	0.001	8763.75	0
国泰国证食品饮料行业指数C	015040	285	0.001	8763.75	0
长信金利趋势混合C	015039	285	0.001	8763.75	0
工银物流产业股票C	015001	285	0.001	8763.75	0
华安生态优先混合C	014977	285	0.001	8763.75	0
华安升级主题混合C	014976	285	0.001	8763.75	0
华安沪港深外延增长灵活配置混合C	014972	285	0.001	8763.75	0
华安红利精选混合C	014971	285	0.001	8763.75	0
浙商大数据智选消费C	014813	285	0.001	8763.75	0
中信保诚周期轮动混合(LOF)C	014335	285	0.001	8763.75	0
新华鑫益灵活配置混合A	014150	285	0.001	8763.75	0
银河创新混合C	014143	285	0.001	8763.75	0
融通内需驱动混合C	014109	285	0.001	8763.75	0
浦银安盛新兴产业混合C	014061	285	0.001	8763.75	0
浦银安盛价值成长混合C	014011	285	0.001	8763.75	0
浦银安盛增长动力混合C	014003	285	0.001	8763.75	0
申万菱信量化小盘股票(LOF)C	013918	285	0.001	8763.75	0
华安策略优选混合C	013655	285	0.001	8763.75	0
华安智能生活混合C	013621	285	0.001	8763.75	0
华安媒体互联网混合C	013620	285	0.001	8763.75	0
中信保诚新兴产业混合C	013526	285	0.001	8763.75	0
博时凤凰领航混合C	013451	285	0.001	8763.75	0
博时凤凰领航混合A	013450	285	0.001	8763.75	0
大成景气精选六个月持有混合C	013436	285	0.001	8763.75	0
大成景气精选六个月持有混合A	013435	285	0.001	8763.75	0
博时核心资产精选混合C	013418	285	0.001	8763.75	0
博时核心资产精选混合A	013417	285	0.001	8763.75	0
工银新金融股票C	013355	285	0.001	8763.75	0
工银丰盈回报灵活配置混合C	013347	285	0.001	8763.75	0
嘉实稳健添利一年持有混合	013189	285	0.001	8763.75	0
浦银安盛医疗健康混合C	013183	285	0.001	8763.75	0
华商乐享互联灵活配置混合C	013142	285	0.001	8763.75	0
中信保诚弘远混合A	013141	285	0.001	8763.75	0
博时新能源主题混合C	013104	285	0.001	8763.75	0
博时新能源主题混合A	013103	285	0.001	8763.75	0
恒越品质生活混合发起式	013028	285	0.001	8763.75	0.01
国寿安保稳盛6个月持有期混合C	012956	285	0.001	8763.75	0
国寿安保稳盛6个月持有期混合A	012955	285	0.001	8763.75	0
兴银中证科创创业50指数C	012899	285	0.001	8763.75	0
兴银中证科创创业50指数A	012898	285	0.001	8763.75	0
工银恒兴6个月持有期混合C	012845	285	0.001	8763.75	0
工银恒兴6个月持有期混合A	012844	285	0.001	8763.75	0
工银聚宁9个月持有期混合C	012827	285	0.001	8763.75	0
工银聚宁9个月持有期混合A	012826	285	0.001	8763.75	0
鹏华品质精选混合C	012786	285	0.001	8763.75	0
鹏华品质精选混合A	012785	285	0.001	8763.75	0
长盛成长价值混合C	012715	285	0.001	8763.75	0
博时半导体主题混合C	012651	285	0.001	8763.75	0
博时半导体主题混合A	012650	285	0.001	8763.75	0
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C	012641	285	0.001	8763.75	0
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A	012640	285	0.001	8763.75	0
长信内需均衡混合C	012494	285	0.001	8763.75	0
长信内需均衡混合A	012493	285	0.001	8763.75	0
宏利新兴景气龙头混合C	012383	285	0.001	8763.75	0
宏利新兴景气龙头混合A	012382	285	0.001	8763.75	0
易方达核心智造混合	012301	285	0.001	8763.75	0
国泰佳益混合C	012278	285	0.001	8763.75	0
国泰佳益混合A	012277	285	0.001	8763.75	0
华安聚弘精选混合C	012235	285	0.001	8763.75	0
华安聚弘精选混合A	012234	285	0.001	8763.75	0
中加消费优选混合C	012203	285	0.001	8763.75	0
中加消费优选混合A	012202	285	0.001	8763.75	0
工银核心优势混合C	012120	285	0.001	8763.75	0
工银核心优势混合A	012119	285	0.001	8763.75	0
鹏华创新升级混合C	012094	285	0.001	8763.75	0
鹏华创新升级混合A	012093	285	0.001	8763.75	0
博时数字经济混合C	012083	285	0.001	8763.75	0
博时数字经济混合A	012082	285	0.001	8763.75	0
汇安泓利一年持有期混合C	011992	285	0.001	8763.75	0
汇安泓利一年持有期混合A	011991	285	0.001	8763.75	0
汇安鑫泽稳健一年持有期混合C	011990	285	0.001	8763.75	0
汇安鑫泽稳健一年持有期混合A	011989	285	0.001	8763.75	0
博时内需增长混合C	011982	285	0.001	8763.75	0
东吴多策略混合C	011949	285	0.001	8763.75	0
博时新能源汽车主题混合C	011939	285	0.001	8763.75	0
博时新能源汽车主题混合A	011938	285	0.001	8763.75	0
中邮悦享6个月持有期混合C	011873	285	0.001	8763.75	0
中邮悦享6个月持有期混合A	011872	285	0.001	8763.75	0
中信建投远见回报C	011869	285	0.001	8763.75	0
中信建投远见回报A	011868	285	0.001	8763.75	0
博时周期优选混合C	011846	285	0.001	8763.75	0
博时周期优选混合A	011845	285	0.001	8763.75	0
民生加银内核驱动混合C	011844	285	0.001	8763.75	0
民生加银内核驱动混合A	011843	285	0.001	8763.75	0
易方达产业升级混合C	011823	285	0.001	8763.75	0
易方达产业升级混合A	011822	285	0.001	8763.75	0
恒越优势精选混合	011815	285	0.001	8763.75	0
博时军工主题股票C	011592	285	0.001	8763.75	0
东方红欣和平衡两年混合(FOF)	011587	285	0.001	8763.75	0
鹏华领航一年持有期混合C	011575	285	0.001	8763.75	0
鹏华领航一年持有期混合A	011574	285	0.001	8763.75	0
工银聚丰混合C	011533	285	0.001	8763.75	0.01
工银聚丰混合A	011532	285	0.001	8763.75	0.01
嘉实浦盈一年持有期混合C	011517	285	0.001	8763.75	0
嘉实浦盈一年持有期混合A	011516	285	0.001	8763.75	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	285	0.001	8763.75	0
华泰柏瑞医疗健康C	011453	285	0.001	8763.75	0
红塔红土盛昌优选混合C	011439	285	0.001	8763.75	0.03
红塔红土盛昌优选混合A	011438	285	0.001	8763.75	0.03
工银创新成长混合C	011305	285	0.001	8763.75	0
工银创新成长混合A	011304	285	0.001	8763.75	0
易方达智造优势混合C	011301	285	0.001	8763.75	0
易方达智造优势混合A	011300	285	0.001	8763.75	0
中欧新趋势混合(LOF)X	011264	285	0.001	8763.75	0
华安聚恒精选混合C	011239	285	0.001	8763.75	0
华安聚恒精选混合A	011238	285	0.001	8763.75	0
南方匠心优选股票C	011221	285	0.001	8763.75	0
南方匠心优选股票A	011220	285	0.001	8763.75	0
大成高新技术产业股票C	011066	285	0.001	8763.75	0
广发安悦回报混合C	011061	285	0.001	8763.75	0
永赢鑫盛混合A	011004	285	0.001	8763.75	0
大成核心价值甄选混合C	010930	285	0.001	8763.75	0
大成核心价值甄选混合A	010929	285	0.001	8763.75	0
银河产业动力混合A	010898	285	0.001	8763.75	0
南方宝升混合C	010880	285	0.001	8763.75	0
南方宝升混合A	010879	285	0.001	8763.75	0
长信企业优选一年持有混合	010861	285	0.001	8763.75	0
大成产业趋势混合C	010827	285	0.001	8763.75	0
大成产业趋势混合A	010826	285	0.001	8763.75	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	285	0.001	8763.75	0
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	285	0.001	8763.75	0
华安优势企业混合C	010788	285	0.001	8763.75	0
华安优势企业混合A	010787	285	0.001	8763.75	0
华商甄选回报混合A	010761	285	0.001	8763.75	0
安信医药健康股票C	010710	285	0.001	8763.75	0
安信医药健康股票A	010709	285	0.001	8763.75	0
工银金融地产混合C	010696	285	0.001	8763.75	0
民生加银质量领先混合C	010660	285	0.001	8763.75	0
民生加银质量领先混合A	010659	285	0.001	8763.75	0
华安新兴消费混合C	010555	285	0.001	8763.75	0
华安新兴消费混合A	010554	285	0.001	8763.75	0
中欧睿见混合A	010429	285	0.001	8763.75	0
嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A	010277	285	0.001	8763.75	0
中欧达益稳健一年混合C	010216	285	0.001	8763.75	0
中欧达益稳健一年混合A	010215	285	0.001	8763.75	0
大成企业能力驱动混合C	010179	285	0.001	8763.75	0
大成企业能力驱动混合A	010178	285	0.001	8763.75	0
浙商智选经济动能混合C	010149	285	0.001	8763.75	0
浙商智选经济动能混合A	010148	285	0.001	8763.75	0
国泰国证医药卫生行业指数C	010144	285	0.001	8763.75	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	285	0.001	8763.75	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	285	0.001	8763.75	0
中信建投医药健康C	010091	285	0.001	8763.75	0
中信建投医药健康A	010090	285	0.001	8763.75	0
广发恒通六个月持有期混合C	010038	285	0.001	8763.75	0
广发恒通六个月持有期混合A	010036	285	0.001	8763.75	0
华泰柏瑞生物医药混合C	010031	285	0.001	8763.75	0
鹏华启航混合	009984	285	0.001	8763.75	0
东方欣益一年持有期混合C	009938	285	0.001	8763.75	0
东方欣益一年持有期混合A	009937	285	0.001	8763.75	0
新华景气行业混合C	009886	285	0.001	8763.75	0
新华景气行业混合A	009885	285	0.001	8763.75	0
鹏华新兴成长混合C	009862	285	0.001	8763.75	0
鹏华新兴成长混合A	009861	285	0.001	8763.75	0
嘉实浦惠6个月持有期混合C	009821	285	0.001	8763.75	0
嘉实浦惠6个月持有期混合A	009820	285	0.001	8763.75	0
中欧创业板两年混合C	009791	285	0.001	8763.75	0
鹏华聚合多资产混合(FOF)	009787	285	0.001	8763.75	0
博时研究臻选持有期混合C	009741	285	0.001	8763.75	0
博时研究臻选持有期混合A	009740	285	0.001	8763.75	0
华安聚优精选混合	009714	285	0.001	8763.75	0
民生加银城镇化混合C	009706	285	0.001	8763.75	0
浦银安盛ESG责任投资混合C	009631	285	0.001	8763.75	0
浦银安盛ESG责任投资混合A	009630	285	0.001	8763.75	0
广发聚荣一年持有期混合C	009526	285	0.001	8763.75	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	285	0.001	8763.75	0
汇安核心资产混合C	009382	285	0.001	8763.75	0
汇安核心资产混合A	009381	285	0.001	8763.75	0
融通逆向策略灵活配置混合C	009270	285	0.001	8763.75	0.03
宝盈现代服务业混合C	009224	285	0.001	8763.75	0
宝盈现代服务业混合A	009223	285	0.001	8763.75	0
万家价值优势一年持有期混合	009199	285	0.001	8763.75	0
宏利价值长青混合C	009142	285	0.001	8763.75	0
宏利价值长青混合A	009141	285	0.001	8763.75	0
大成睿鑫股票C	009070	285	0.001	8763.75	0
大成睿鑫股票A	009069	285	0.001	8763.75	0
易方达高端制造混合发起式A	009049	285	0.001	8763.75	0
工银高质量成长混合C	009030	285	0.001	8763.75	0
工银高质量成长混合A	009029	285	0.001	8763.75	0
鹏华科技创新混合	008811	285	0.001	8763.75	0
宝盈祥泽混合C	008673	285	0.001	8763.75	0
宝盈祥泽混合A	008672	285	0.001	8763.75	0
国泰大制造两年持有期混合	008415	285	0.001	8763.75	0
华安汇智精选混合	008371	285	0.001	8763.75	0
华安现代生活混合	008290	285	0.001	8763.75	0
鹏华价值驱动混合	008132	285	0.001	8763.75	0
中加科盈混合C	008034	285	0.001	8763.75	0
中加科盈混合A	008033	285	0.001	8763.75	0
国泰鑫睿混合	007835	285	0.001	8763.75	0
民生加银持续成长混合C	007732	285	0.001	8763.75	0
民生加银持续成长混合A	007731	285	0.001	8763.75	0
华泰保兴多策略	007586	285	0.001	8763.75	0
宝盈鸿利收益混合C	007581	285	0.001	8763.75	0
宝盈新锐混合C	007578	285	0.001	8763.75	0
宝盈祥泰混合C	007575	285	0.001	8763.75	0
宝盈新价值混合C	007574	285	0.001	8763.75	0
中信建投医改C	007553	285	0.001	8763.75	0
工银沪港深股票C	007512	285	0.001	8763.75	0
华安成长创新混合A	007460	285	0.001	8763.75	0
工银科技创新混合	007353	285	0.001	8763.75	0
南方科技创新混合C	007341	285	0.001	8763.75	0
南方科技创新混合A	007340	285	0.001	8763.75	0
博时优势企业灵活配置混合C	007234	285	0.001	8763.75	0
银河新动能混合A	007203	285	0.001	8763.75	0
国寿安保新蓝筹混合	007074	285	0.001	8763.75	0
浦银安盛先进制造混合C	007067	285	0.001	8763.75	0
浦银安盛先进制造混合A	007066	285	0.001	8763.75	0
鹏华核心优势混合A	006976	285	0.001	8763.75	0
南方智诚混合	006921	285	0.001	8763.75	0
华安智能生活混合A	006879	285	0.001	8763.75	0
华泰保兴吉年利	006642	285	0.001	8763.75	0
嘉实消费精选股票C	006605	285	0.001	8763.75	0
嘉实消费精选股票A	006604	285	0.001	8763.75	0
中欧匠心两年持有期混合C	006530	285	0.001	8763.75	0
中欧匠心两年持有期混合A	006529	285	0.001	8763.75	0
南方养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	006291	285	0.001	8763.75	0
南方养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A	006290	285	0.001	8763.75	0
中金瑞和C	006278	285	0.001	8763.75	0
中金瑞和A	006277	285	0.001	8763.75	0
红土创新新科技股票	006265	285	0.001	8763.75	0
银河和美生活混合A	006128	285	0.001	8763.75	0
中信保诚至兴C	005978	285	0.001	8763.75	0
中信保诚至兴A	005977	285	0.001	8763.75	0
工银聚福混合C	005944	285	0.001	8763.75	0
工银聚福混合A	005943	285	0.001	8763.75	0
工银精选金融地产混合C	005938	285	0.001	8763.75	0
工银精选金融地产混合A	005937	285	0.001	8763.75	0
华泰保兴成长优选C	005905	285	0.001	8763.75	0
华泰保兴成长优选A	005904	285	0.001	8763.75	0
申万菱信智能驱动股票A	005825	285	0.001	8763.75	0
南方瑞祥一年定开灵活配置混合C	005811	285	0.001	8763.75	0
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A	005810	285	0.001	8763.75	0
华泰柏瑞医疗健康A	005805	285	0.001	8763.75	0
中欧新趋势混合(LOF)C	005787	285	0.001	8763.75	0
嘉实金融精选股票C	005663	285	0.001	8763.75	0
嘉实金融精选股票A	005662	285	0.001	8763.75	0
长信企业精选两年定开混合	005589	285	0.001	8763.75	0
华安红利精选混合A	005521	285	0.001	8763.75	0
申万菱信医药先锋股票A	005433	285	0.001	8763.75	0
南方安养混合	005397	285	0.001	8763.75	0
银河睿达混合C	005387	285	0.001	8763.75	0
银河睿达混合A	005386	285	0.001	8763.75	0
诺德量化优选	005347	285	0.001	8763.75	0
长信合利混合C	005306	285	0.001	8763.75	0.01
长信合利混合A	005305	285	0.001	8763.75	0.01
国泰聚优价值灵活配置混合C	005245	285	0.001	8763.75	0
国泰聚优价值灵活配置混合A	005244	285	0.001	8763.75	0
万家臻选混合	005094	285	0.001	8763.75	0
融通逆向策略灵活配置混合A	005067	285	0.001	8763.75	0.03
鹏华研究精选混合	005028	285	0.001	8763.75	0
鹏华策略回报混合	004986	285	0.001	8763.75	0
华泰柏瑞生物医药混合A	004905	285	0.001	8763.75	0
中欧睿泓定期开放混合	004848	285	0.001	8763.75	0
中欧先进制造股票C	004813	285	0.001	8763.75	0
中欧先进制造股票A	004812	285	0.001	8763.75	0
招商稳健优选股票A	004784	285	0.001	8763.75	0
国寿安保稳吉混合C	004757	285	0.001	8763.75	0
国寿安保稳吉混合A	004756	285	0.001	8763.75	0
长盛创新驱动混合A	004745	285	0.001	8763.75	0
博时军工主题股票A	004698	285	0.001	8763.75	0
建信高端医疗股票A	004683	285	0.001	8763.75	0
中信建投智信物联网C	004636	285	0.001	8763.75	0
中欧康裕混合C	004455	285	0.001	8763.75	0
中欧康裕混合A	004442	285	0.001	8763.75	0
博时逆向投资混合C	004435	285	0.001	8763.75	0
博时逆向投资混合A	004434	285	0.001	8763.75	0
国寿安保稳寿混合C	004406	285	0.001	8763.75	0
国寿安保稳寿混合A	004405	285	0.001	8763.75	0
华泰保兴吉年丰C	004375	285	0.001	8763.75	0
华泰保兴吉年丰A	004374	285	0.001	8763.75	0
南方智慧精选灵活配置混合	004357	285	0.001	8763.75	0
南方大数据100指数C	004344	285	0.001	8763.75	0
国寿安保稳荣混合C	004280	285	0.001	8763.75	0
国寿安保稳荣混合A	004279	285	0.001	8763.75	0
国泰安益灵活配置混合C	004252	285	0.001	8763.75	0
中欧时代先锋股票C	004241	285	0.001	8763.75	0
中欧新蓝筹混合C	004237	285	0.001	8763.75	0
中欧价值智选混合C	004235	285	0.001	8763.75	0
鹏华安益增强混合	004100	285	0.001	8763.75	0
汇安丰利混合C	003887	285	0.001	8763.75	0
汇安丰利混合A	003886	285	0.001	8763.75	0
汇安沪深300增强C	003885	285	0.001	8763.75	0
汇安沪深300增强A	003884	285	0.001	8763.75	0
华安新泰利灵活配置混合C	003800	285	0.001	8763.75	0
华安新泰利灵活配置混合A	003799	285	0.001	8763.75	0
国泰普益灵活配置混合C	003755	285	0.001	8763.75	0
国泰普益灵活配置混合A	003754	285	0.001	8763.75	0
万家瑞隆A	003751	285	0.001	8763.75	0
宝盈消费主题混合	003715	285	0.001	8763.75	0
嘉实农业产业股票A	003634	285	0.001	8763.75	0
国泰景气行业灵活配置混合	003593	285	0.001	8763.75	0
东方红优享红利混合A	003396	285	0.001	8763.75	0
浙商大数据智选消费A	002967	285	0.001	8763.75	0
广发多因子混合	002943	285	0.001	8763.75	0
泓德泓汇混合	002563	285	0.001	8763.75	0
博时丝路主题股票C	002556	285	0.001	8763.75	0
国联安通盈混合C	002485	285	0.001	8763.75	0
平安睿享文娱混合C	002451	285	0.001	8763.75	0
平安睿享文娱混合A	002450	285	0.001	8763.75	0
中信建投医改A	002408	285	0.001	8763.75	0
工银沪港深股票A	002387	285	0.001	8763.75	0
东吴安盈量化混合A	002270	285	0.001	8763.75	0
大成国企改革灵活配置混合A	002258	285	0.001	8763.75	0
中邮绝对收益策略定期开放混合	002224	285	0.001	8763.75	0.01
国泰鑫策略价值灵活配置混合	002197	285	0.001	8763.75	0
国联安鑫享灵活配置混合C	002186	285	0.001	8763.75	0
广发安悦回报混合A	002120	285	0.001	8763.75	0
国泰安康定期支付混合C	002061	285	0.001	8763.75	0
国泰兴益灵活配置混合C	002055	285	0.001	8763.75	0
诺安创新驱动混合C	002051	285	0.001	8763.75	0
广发聚盛混合C	002026	285	0.001	8763.75	0
广发聚盛混合A	002025	285	0.001	8763.75	0
工银新生利混合	002000	285	0.001	8763.75	0
华商乐享互联灵活配置混合A	001959	285	0.001	8763.75	0
中欧时代先锋股票A	001938	285	0.001	8763.75	0
中欧精选定期开放混合E	001890	285	0.001	8763.75	0
中欧价值智选混合E	001887	285	0.001	8763.75	0
中欧新蓝筹混合E	001885	285	0.001	8763.75	0
中欧新趋势混合(LOF)E	001881	285	0.001	8763.75	0
易方达环保主题混合A	001856	285	0.001	8763.75	0
国泰安益灵活配置混合A	001850	285	0.001	8763.75	0
中信建投智信物联网A	001809	285	0.001	8763.75	0
嘉实成长增强混合	001759	285	0.001	8763.75	0
嘉实策略优选混合	001756	285	0.001	8763.75	0
红土创新新兴产业混合	001753	285	0.001	8763.75	0
工银物流产业股票A	001718	285	0.001	8763.75	0
东方红优势精选混合	001712	285	0.001	8763.75	0
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	001694	285	0.001	8763.75	0
嘉实量化精选股票	001637	285	0.001	8763.75	0
国泰大农业股票A	001579	285	0.001	8763.75	0
宝盈新锐混合A	001543	285	0.001	8763.75	0
华安添颐混合	001485	285	0.001	8763.75	0
工银灵活配置混合B	001428	285	0.001	8763.75	0
嘉实事件驱动股票	001416	285	0.001	8763.75	0
诺安创新驱动混合A	001411	285	0.001	8763.75	0
易方达新丝路混合	001373	285	0.001	8763.75	0
宝盈祥泰混合A	001358	285	0.001	8763.75	0
工银丰盈回报灵活配置混合A	001320	285	0.001	8763.75	0
平安智慧中国混合	001297	285	0.001	8763.75	0
国泰兴益灵活配置混合A	001265	285	0.001	8763.75	0
博时丝路主题股票A	001236	285	0.001	8763.75	0
鹏华医药科技股票A	001230	285	0.001	8763.75	0
国联安鑫享灵活配置混合A	001228	285	0.001	8763.75	0
宏利复兴混合A	001170	285	0.001	8763.75	0
中欧琪和灵活配置混合C	001165	285	0.001	8763.75	0
中欧琪和灵活配置混合A	001164	285	0.001	8763.75	0
国联安睿祺灵活配置混合	001157	285	0.001	8763.75	0
融通新区域新经济灵活配置混合	001152	285	0.001	8763.75	0
融通互联网传媒灵活配置混合	001150	285	0.001	8763.75	0
大成互联网思维混合A	001144	285	0.001	8763.75	0
工银总回报灵活配置混合A	001140	285	0.001	8763.75	0
博时互联网主题混合	001125	285	0.001	8763.75	0
中欧精选定期开放混合A	001117	285	0.001	8763.75	0
南方大数据100指数A	001113	285	0.001	8763.75	0
华商健康生活混合	001106	285	0.001	8763.75	0
华安媒体互联网混合A	001071	285	0.001	8763.75	0
工银新金融股票A	001054	285	0.001	8763.75	0
嘉实先进制造股票	001039	285	0.001	8763.75	0
嘉实企业变革股票	001036	285	0.001	8763.75	0
华安物联网主题股票A	001028	285	0.001	8763.75	0
工银绝对收益混合发起B	000672	285	0.001	8763.75	0
工银绝对收益混合发起A	000667	285	0.001	8763.75	0
国联安通盈混合A	000664	285	0.001	8763.75	0
大成高新技术产业股票A	000628	285	0.001	8763.75	0
新华鑫益灵活配置混合C	000584	285	0.001	8763.75	0
宝盈新价值混合A	000574	285	0.001	8763.75	0
长盛航天海工混合A	000535	285	0.001	8763.75	0
鹏华品牌传承混合	000431	285	0.001	8763.75	0
鹏华环保产业股票	000409	285	0.001	8763.75	0
民生加银城镇化混合A	000408	285	0.001	8763.75	0
国泰安康定期支付混合A	000367	285	0.001	8763.75	0
国泰聚信价值优势灵活配置混合C	000363	285	0.001	8763.75	0
国泰聚信价值优势灵活配置混合A	000362	285	0.001	8763.75	0
华安生态优先混合A	000294	285	0.001	8763.75	0
博时内需增长混合A	000264	285	0.001	8763.75	0
工银金融地产混合A	000251	285	0.001	8763.75	0
中信保诚新兴产业混合A	000209	285	0.001	8763.75	0
嘉实沪深300指数研究增强A	000176	285	0.001	8763.75	0
华安稳健回报混合A	000072	285	0.001	8763.75	0
长盛电子信息主题混合	000063	285	0.001	8763.75	0
博时行业轮动混合	050018	282	0.0009	8671.5	0
国联安鑫汇混合C	004130	276	0.0009	8487	0
国联安鑫汇混合A	004129	276	0.0009	8487	0
万家双引擎灵活配置混合A	519183	269	0.0009	8271.75	0
中信建投智享生活C	010283	269	0.0009	8271.75	0
中信建投智享生活A	010282	269	0.0009	8271.75	0
银河智联混合A	519644	260	0.0009	7995	0.01
中金瑞安混合发起C	005006	257	0.0009	7902.75	0.23
中金瑞安混合发起A	005005	257	0.0009	7902.75	0.23
长盛量化红利混合A	080005	254	0.0008	7810.5	0
诺德量化核心C	006268	254	0.0008	7810.5	0
诺德量化核心A	006267	254	0.0008	7810.5	0
诺德天富	005295	254	0.0008	7810.5	0.02
兴业多策略混合	000963	250	0.0008	7687.5	0
银河智造混合A	519642	238	0.0008	7318.5	0
工银红利优享混合C	005834	238	0.0008	7318.5	0.01
工银红利优享混合A	005833	238	0.0008	7318.5	0.01
华商龙头优势混合	008555	236	0.0008	7257	0
诺安先进制造股票A	001528	225	0.0008	6918.75	0
博时汇悦回报混合	006813	212	0.0007	6519	0.01
博时厚泽回报混合C	005266	212	0.0007	6519	0
博时厚泽回报混合A	005265	212	0.0007	6519	0
南方益和灵活配置混合	002293	212	0.0007	6519	0
浦银安盛中证ESG120策略ETF	516720	206	0.0007	6334.5	0.01
农银大盘蓝筹混合	660006	203	0.0007	6242.25	0
博时战略新材料主题混合C	011341	203	0.0007	6242.25	0
博时战略新材料主题混合A	011340	203	0.0007	6242.25	0
工银新焦点灵活配置混合C	001998	203	0.0007	6242.25	0.01
工银新焦点灵活配置混合A	001715	203	0.0007	6242.25	0.01
宏利消费服务混合C	011432	197	0.0007	6057.75	0
宏利消费服务混合A	011431	197	0.0007	6057.75	0
国寿安保高股息混合C	009501	194	0.0006	5965.5	0.01
国寿安保高股息混合A	009500	194	0.0006	5965.5	0.01
工银新机遇灵活配置混合C	002004	194	0.0006	5965.5	0.04
工银新机遇灵活配置混合A	002003	194	0.0006	5965.5	0.04
南方远见回报股票C	011385	190	0.0006	5842.5	0
南方远见回报股票A	011384	190	0.0006	5842.5	0
诺安安鑫混合	002291	190	0.0006	5842.5	0
汇安量化优选C	005600	187	0.0006	5750.25	0.01
汇安量化优选A	005599	187	0.0006	5750.25	0.01
嘉实低价策略股票	001577	187	0.0006	5750.25	0
万家瑞舜灵活配置混合C	005318	185	0.0006	5688.75	0
万家瑞舜灵活配置混合A	005317	185	0.0006	5688.75	0
万家瑞尧灵活配置混合C	004732	185	0.0006	5688.75	0
万家瑞尧灵活配置混合A	004731	185	0.0006	5688.75	0
万家瑞益C	001636	185	0.0006	5688.75	0
万家瑞益A	001635	185	0.0006	5688.75	0
万家瑞丰C	001489	185	0.0006	5688.75	0
万家瑞丰A	001488	185	0.0006	5688.75	0
华商价值共享混合发起式	630016	184	0.0006	5658	0
诺安行业轮动混合A	320015	178	0.0006	5473.5	0
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	140	0.0005	4305	0
诺德量化蓝筹C	005083	137	0.0005	4212.75	0
诺德量化蓝筹A	005082	137	0.0005	4212.75	0
汇安丰裕混合C	004559	137	0.0005	4212.75	0.03
汇安丰裕混合A	004558	137	0.0005	4212.75	0.03
鹏华沪深港互联网股票	004292	130	0.0004	3997.5	0
同泰慧择混合C	008051	127	0.0004	3905.25	0.01
同泰慧择混合A	008050	127	0.0004	3905.25	0.01
融通成长30灵活配置混合C	014106	118	0.0004	3628.5	0
嘉实中证500指数增强C	008779	118	0.0004	3628.5	0
嘉实中证500指数增强A	008778	118	0.0004	3628.5	0
融通成长30灵活配置混合A/B	002252	118	0.0004	3628.5	0
兴银国证新能源车电池ETF	159767	108	0.0004	3321	0
国泰中证细分机械设备产业主题ETF	516960	105	0.0004	3228.75	0
华安大国新经济股票A	000549	102	0.0003	3136.5	0
银河美丽混合C	519665	85	0.0003	2613.75	0
银河美丽混合A	519664	85	0.0003	2613.75	0
银河转型混合A	519651	85	0.0003	2613.75	0
中金科创主题灵活配置混合(LOF)	501080	85	0.0003	2613.75	0
工银优质精选混合A	487021	85	0.0003	2613.75	0
嘉实增长混合	070002	85	0.0003	2613.75	0
嘉实绝对收益策略定期混合C	014216	85	0.0003	2613.75	0
平安安盈灵活配置混合C	014051	85	0.0003	2613.75	0
中信建投量化精选6个月持有期混合C	012879	85	0.0003	2613.75	0
中信建投量化精选6个月持有期混合A	012878	85	0.0003	2613.75	0
中信建投量化进取C	011411	85	0.0003	2613.75	0
中信建投量化进取A	011410	85	0.0003	2613.75	0
嘉实核心成长混合C	010187	85	0.0003	2613.75	0
嘉实核心成长混合A	010186	85	0.0003	2613.75	0
嘉实远见精选两年持有期混合	009795	85	0.0003	2613.75	0
工银新兴制造混合C	009708	85	0.0003	2613.75	0
工银新兴制造混合A	009707	85	0.0003	2613.75	0
嘉实瑞和两年持有期混合	009137	85	0.0003	2613.75	0
大成优势企业混合C	008272	85	0.0003	2613.75	0
大成优势企业混合A	008271	85	0.0003	2613.75	0
中信建投中证500指数增强C	006441	85	0.0003	2613.75	0
中信建投中证500指数增强A	006440	85	0.0003	2613.75	0
中金瑞祥混合C	006280	85	0.0003	2613.75	0
中金瑞祥混合A	006279	85	0.0003	2613.75	0
中金丰硕混合	005396	85	0.0003	2613.75	0
平安安盈灵活配置混合A	002537	85	0.0003	2613.75	0
工银聚焦30股票	001496	85	0.0003	2613.75	0
嘉实新兴产业股票	000751	85	0.0003	2613.75	0
嘉实泰和混合	000595	85	0.0003	2613.75	0
嘉实绝对收益策略定期混合A	000414	85	0.0003	2613.75	0
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF	159877	31	0.0001	953.25	0

截止日期	2022-06-13
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华安智联混合(LOF)A	501073	285	0.001	8359.05	0

截止日期	2022-05-05
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银科技创新混合	007353	349	0.0012	9553.49	0

截止日期	2022-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF	159877	231	0.0008	8193.38	0.01

截止日期	2022-03-15
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
兴业聚惠混合C	002923	285	0.001	8641.2	0
兴业聚惠混合A	001547	285	0.001	8641.2	0

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华商价值精选混合	630010	2849	0.01	163805	0.03
华商领先企业混合	630001	2849	0.01	163805	0.01
中邮核心成长混合	590002	2849	0.01	163805	0
长信内需成长混合A	519979	2849	0.01	163805	0.01
浦银安盛医疗健康混合A	519171	2849	0.01	163805	0.01
浦银安盛增长动力混合A	519170	2849	0.01	163805	0.02
浦银安盛新兴产业混合A	519120	2849	0.01	163805	0.06
浦银安盛精致生活混合A	519113	2849	0.01	163805	0.06
浦银安盛价值成长混合A	519110	2849	0.01	163805	0.02
国泰金鼎价值精选混合	519021	2849	0.01	163805	0.02
华安智联混合(LOF)A	501073	2849	0.01	163805	0.01
天弘安康颐养混合A	420009	2849	0.01	163805	0
光大保德信量化股票A	360001	2849	0.01	163805	0.01
诺安成长混合	320007	2849	0.01	163805	0
景顺长城动力平衡混合	260103	2849	0.01	163805	0.01
招商中小盘混合	217013	2849	0.01	163805	0.06
招商行业领先混合A	217012	2849	0.01	163805	0.05
宝盈核心优势混合A	213006	2849	0.01	163805	0.01
中欧行业成长混合(LOF)A	166006	2849	0.01	163805	0
融通动力先锋混合A/B	161609	2849	0.01	163805	0.02
易方达科润混合(LOF)	161131	2849	0.01	163805	0.01
嘉实创业板两年定期混合	160727	2849	0.01	163805	0.01
鹏华增瑞混合(LOF)	160642	2849	0.01	163805	0.01
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	2849	0.01	163805	0.01
易方达资源行业混合	110025	2849	0.01	163805	0.01
易方达医疗保健行业混合A	110023	2849	0.01	163805	0
易方达科汇灵活配置混合	110012	2849	0.01	163805	0.02
大成精选增值混合A	090004	2849	0.01	163805	0.01
嘉实研究精选混合	070013	2849	0.01	163805	0.01
博时价值增长贰号	050201	2849	0.01	163805	0.02
博时医疗保健混合A	050026	2849	0.01	163805	0

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