元道通信(301139)基金持股_新浪财经

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2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31

元道通信(301139)项目：基金持股
截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
金元顺安沣楹债券	003135	105000	0.1544	3550050	0.28
嘉实创业板两年定期混合	160727	5651	0.0083	191060	0.04
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	5651	0.0083	191060	0.01
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	5651	0.0083	191060	0.01
宝盈基础产业混合C	010384	5369	0.0079	181526	0.02
宝盈基础产业混合A	010383	5369	0.0079	181526	0.02
大成睿鑫股票C	009070	5086	0.0075	171958	0.05
大成睿鑫股票A	009069	5086	0.0075	171958	0.05
汇添富自主核心科技一年持有混合C	013370	4577	0.0067	154748	0.08
汇添富自主核心科技一年持有混合A	013369	4577	0.0067	154748	0.08
富荣福锦混合C	005165	4521	0.0066	152855	0.08
富荣福锦混合A	005164	4521	0.0066	152855	0.08
汇添富创新活力混合D	014837	4351	0.0064	147107	0.09
汇添富创新活力混合C	014836	4351	0.0064	147107	0.09
汇添富创新活力混合A	002419	4351	0.0064	147107	0.09
嘉实农业产业股票C	015468	3963	0.0058	133989	0.01
嘉实农业产业股票A	003634	3963	0.0058	133989	0.01
汇添富中证2000ETF	159536	2100	0.0031	71001	0.05
诺德量化优选	005347	1200	0.0018	40572	0.03
嘉实文体娱乐股票C	003054	1186	0.0017	40098.7	0
嘉实文体娱乐股票A	003053	1186	0.0017	40098.7	0
南方中证2000ETF	159531	1000	0.0015	33810	0.05
兴银中证500指数增强C	011205	700	0.001	23667	0.03
兴银中证500指数增强A	010253	700	0.001	23667	0.03
国泰中证2000ETF	561370	600	0.0009	20286	0.08
西部利得新润混合A	673110	566	0.0008	19136.5	0.07
华夏创业板两年定开混合	160325	566	0.0008	19136.5	0
大成竞争优势混合A	090013	566	0.0008	19136.5	0
大成策略回报混合A	090007	566	0.0008	19136.5	0
大成竞争优势混合C	018413	566	0.0008	19136.5	0
大成策略回报混合C	018225	566	0.0008	19136.5	0
西部利得新润混合C	015356	566	0.0008	19136.5	0.07
嘉实内需精选混合C	014075	566	0.0008	19136.5	0
嘉实内需精选混合A	014074	566	0.0008	19136.5	0
恒越成长精选混合C	010623	566	0.0008	19136.5	0
恒越成长精选混合A	010622	566	0.0008	19136.5	0
汇添富品牌驱动六个月持有混合	010298	566	0.0008	19136.5	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	566	0.0008	19136.5	0.01
宏利高研发6个月持有混合A	010135	566	0.0008	19136.5	0.01
大成睿享混合C	008270	566	0.0008	19136.5	0
大成睿享混合A	008269	566	0.0008	19136.5	0
汇添富内需增长股票C	007524	566	0.0008	19136.5	0.01
汇添富内需增长股票A	007523	566	0.0008	19136.5	0.01
嘉实科技创新混合	007343	566	0.0008	19136.5	0
嘉实消费精选股票C	006605	566	0.0008	19136.5	0
嘉实消费精选股票A	006604	566	0.0008	19136.5	0
宝盈人工智能股票C	005963	566	0.0008	19136.5	0
宝盈人工智能股票A	005962	566	0.0008	19136.5	0
博时中证500指数增强C	005795	566	0.0008	19136.5	0
博时中证500指数增强A	005062	566	0.0008	19136.5	0
华富成长企业精选股票A	009398	464	0.0007	15687.8	0.01
富国新兴成长量化精选混合(LOF)A	161038	400	0.0006	13524	0.05
富国新兴成长量化精选混合(LOF)C	014171	400	0.0006	13524	0.05
宝盈智慧生活混合C	011171	255	0.0004	8621.55	0
宝盈智慧生活混合A	011170	255	0.0004	8621.55	0
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	238	0.0004	8046.78	0.01
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	238	0.0004	8046.78	0.01
宏利消费服务混合C	011432	198	0.0003	6694.38	0
宏利消费服务混合A	011431	198	0.0003	6694.38	0
诺安中证500增强C	010355	100	0.0001	3381	0.01
诺安中证500增强A	001351	100	0.0001	3381	0.01
银河转型混合A	519651	92	0.0001	3110.52	0
银河转型混合C	017762	92	0.0001	3110.52	0
华富价值增长混合A	410007	66	0.0001	2231.46	0
华富价值增长混合C	020380	66	0.0001	2231.46	0
华富成长趋势混合A	410003	51	0.0001	1724.31	0
华富成长趋势混合C	020383	51	0.0001	1724.31	0
华富卓越成长一年持有期混合C	014025	51	0.0001	1724.31	0
华富卓越成长一年持有期混合A	014024	51	0.0001	1724.31	0
大成核心价值甄选混合C	010930	51	0.0001	1724.31	0
大成核心价值甄选混合A	010929	51	0.0001	1724.31	0
汇添富环保行业股票	000696	51	0.0001	1724.31	0
银河美丽混合C	519665	40	0.0001	1352.4	0
银河美丽混合A	519664	40	0.0001	1352.4	0
鑫元核心资产股票C	006194	19	0	642.39	0
鑫元核心资产股票A	006193	19	0	642.39	0

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大成中证360互联网+指数C	003359	427900	1.4076	12362000	0.92
大成中证360互联网+指数A	002236	427900	1.4076	12362000	0.92
广发百发大数据成长混合E	001735	250300	0.8234	7231170	0.34
广发百发大数据成长混合A	001734	250300	0.8234	7231170	0.34
国金量化多因子C	016858	156600	0.5151	4524170	0.07
国金量化多因子A	006195	156600	0.5151	4524170	0.07
国金量化精选C	014806	78019	0.2566	2253970	0.04
国金量化精选A	014805	78019	0.2566	2253970	0.04
华宝量化选股混合发起式C	017716	14100	0.0464	407349	0.52
华宝量化选股混合发起式A	017715	14100	0.0464	407349	0.52
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	5651	0.0186	163257	0.01
汇添富社会责任混合A	470028	5651	0.0186	163257	0.02
嘉实创业板两年定期混合	160727	5651	0.0186	163257	0.03
汇添富社会责任混合D	015193	5651	0.0186	163257	0.02
汇添富社会责任混合C	015192	5651	0.0186	163257	0.02
汇添富碳中和主题混合C	013148	5651	0.0186	163257	0.01
汇添富碳中和主题混合A	013147	5651	0.0186	163257	0.01
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	5651	0.0186	163257	0.01
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	5651	0.0186	163257	0.01
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	5651	0.0186	163257	0.01
汇添富稳健添益一年持有混合	010219	5651	0.0186	163257	0.01
汇添富稳健添盈一年持有混合	010045	5651	0.0186	163257	0.01
博时科技创新混合C	009058	5651	0.0186	163257	0.02
博时科技创新混合A	009057	5651	0.0186	163257	0.02
汇添富盈泰混合	002959	5651	0.0186	163257	0.04
汇添富环保行业股票	000696	5651	0.0186	163257	0
宝盈基础产业混合C	010384	5369	0.0177	155110	0.03
宝盈基础产业混合A	010383	5369	0.0177	155110	0.03
大成睿鑫股票C	009070	5086	0.0167	146935	0.03
大成睿鑫股票A	009069	5086	0.0167	146935	0.03
嘉实农业产业股票C	015468	5081	0.0167	146790	0.01
嘉实农业产业股票A	003634	5081	0.0167	146790	0.01
汇添富自主核心科技一年持有混合C	013370	4577	0.0151	132230	0.05
汇添富自主核心科技一年持有混合A	013369	4577	0.0151	132230	0.05
富荣福锦混合C	005165	4521	0.0149	130612	0.06
富荣福锦混合A	005164	4521	0.0149	130612	0.06
汇添富新兴消费股票D	015195	4464	0.0147	128965	0.04
汇添富新兴消费股票C	015194	4464	0.0147	128965	0.04
汇添富新兴消费股票A	001726	4464	0.0147	128965	0.04
汇添富创新活力混合D	014837	4351	0.0143	125700	0.06
汇添富创新活力混合C	014836	4351	0.0143	125700	0.06
汇添富创新活力混合A	002419	4351	0.0143	125700	0.06
汇添富安鑫智选混合C	002158	3730	0.0123	107760	0.04
汇添富安鑫智选混合A	001796	3730	0.0123	107760	0.04
国金量化多策略C	017874	2700	0.0089	78003	0
国金量化多策略A	005443	2700	0.0089	78003	0
嘉实文体娱乐股票C	003054	1186	0.0039	34263.5	0
嘉实文体娱乐股票A	003053	1186	0.0039	34263.5	0
华富成长趋势混合A	410003	651	0.0021	18807.4	0
西部利得新润混合A	673110	566	0.0019	16351.7	0.02
东吴多策略混合A	580009	566	0.0019	16351.7	0.01
中欧价值智选混合A	166019	566	0.0019	16351.7	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	566	0.0019	16351.7	0
华夏创业板两年定开混合	160325	566	0.0019	16351.7	0
大成竞争优势混合A	090013	566	0.0019	16351.7	0
大成策略回报混合A	090007	566	0.0019	16351.7	0
大成竞争优势混合C	018413	566	0.0019	16351.7	0
大成策略回报混合C	018225	566	0.0019	16351.7	0
西部利得新润混合C	015356	566	0.0019	16351.7	0.02
申万菱信智能驱动股票C	015159	566	0.0019	16351.7	0
汇添富高端制造股票D	015115	566	0.0019	16351.7	0
汇添富高端制造股票C	015114	566	0.0019	16351.7	0
嘉实内需精选混合C	014075	566	0.0019	16351.7	0
嘉实内需精选混合A	014074	566	0.0019	16351.7	0
太平智行三个月定期开放混合发起式	013422	566	0.0019	16351.7	0
中欧新兴价值一年持有混合C	013221	566	0.0019	16351.7	0
中欧新兴价值一年持有混合A	013220	566	0.0019	16351.7	0
东吴多策略混合C	011949	566	0.0019	16351.7	0.01
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	566	0.0019	16351.7	0
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	566	0.0019	16351.7	0
民生加银质量领先混合C	010660	566	0.0019	16351.7	0
民生加银质量领先混合A	010659	566	0.0019	16351.7	0
恒越成长精选混合C	010623	566	0.0019	16351.7	0
恒越成长精选混合A	010622	566	0.0019	16351.7	0
汇添富品牌驱动六个月持有混合	010298	566	0.0019	16351.7	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	566	0.0019	16351.7	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	566	0.0019	16351.7	0
太平智选一年定期开放股票发起式	009794	566	0.0019	16351.7	0
民生加银城镇化混合C	009706	566	0.0019	16351.7	0
中欧启航三年混合C	008376	566	0.0019	16351.7	0
中欧启航三年混合A	008375	566	0.0019	16351.7	0
大成睿享混合C	008270	566	0.0019	16351.7	0
大成睿享混合A	008269	566	0.0019	16351.7	0
汇添富竞争优势灵活配置混合	007639	566	0.0019	16351.7	0
宝盈先进制造混合C	007579	566	0.0019	16351.7	0
汇添富内需增长股票C	007524	566	0.0019	16351.7	0
汇添富内需增长股票A	007523	566	0.0019	16351.7	0
嘉实科技创新混合	007343	566	0.0019	16351.7	0
嘉实消费精选股票C	006605	566	0.0019	16351.7	0
嘉实消费精选股票A	006604	566	0.0019	16351.7	0
宝盈人工智能股票C	005963	566	0.0019	16351.7	0
宝盈人工智能股票A	005962	566	0.0019	16351.7	0
申万菱信智能驱动股票A	005825	566	0.0019	16351.7	0
博时中证500指数增强C	005795	566	0.0019	16351.7	0
博时中证500指数增强A	005062	566	0.0019	16351.7	0
中欧睿泓定期开放混合	004848	566	0.0019	16351.7	0
中欧价值智选混合C	004235	566	0.0019	16351.7	0
汇添富多策略定开混合	002746	566	0.0019	16351.7	0
中欧价值智选混合E	001887	566	0.0019	16351.7	0
汇添富高端制造股票A	001725	566	0.0019	16351.7	0
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	001156	566	0.0019	16351.7	0
宝盈先进制造混合A	000924	566	0.0019	16351.7	0
民生加银城镇化混合A	000408	566	0.0019	16351.7	0
嘉实成长增强混合	001759	526	0.0017	15196.1	0
民生加银内需增长混合	690005	475	0.0016	13722.8	0.01
博时智选量化多因子股票C	013466	469	0.0015	13549.4	0
博时智选量化多因子股票A	013465	469	0.0015	13549.4	0
华富成长企业精选股票A	009398	464	0.0015	13405	0
兴银中证科创创业50指数E	016010	424	0.0014	12249.4	0
兴银中证科创创业50指数C	012899	424	0.0014	12249.4	0
兴银中证科创创业50指数A	012898	424	0.0014	12249.4	0
大成科技创新混合C	008989	421	0.0014	12162.7	0
大成科技创新混合A	008988	421	0.0014	12162.7	0
红土创新科技创新3个月定开混合C	013173	385	0.0013	11122.7	0.01
红土创新科技创新3个月定开混合A	009467	385	0.0013	11122.7	0.01
东吴双动力混合A	580002	311	0.001	8984.79	0
东吴双动力混合C	011241	311	0.001	8984.79	0
北信瑞丰产业升级	168501	294	0.001	8493.66	0.01
宝盈智慧生活混合C	011171	255	0.0008	7366.95	0
宝盈智慧生活混合A	011170	255	0.0008	7366.95	0
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	238	0.0008	6875.82	0
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	238	0.0008	6875.82	0
宏利消费服务混合C	011432	198	0.0007	5720.22	0
宏利消费服务混合A	011431	198	0.0007	5720.22	0
红土创新智能制造混合型发起式	013250	187	0.0006	5402.43	0
兴银国证新能源车电池ETF	159767	164	0.0005	4737.96	0
汇添富稳健盈和一年持有混合	011562	151	0.0005	4362.39	0
鑫元核心资产股票C	006194	119	0.0004	3437.91	0.01
鑫元核心资产股票A	006193	119	0.0004	3437.91	0.01
银河转型混合A	519651	92	0.0003	2657.88	0
银河转型混合C	017762	92	0.0003	2657.88	0
光大保德信风格轮动混合C	007499	68	0.0002	1964.52	0
光大保德信风格轮动混合A	002305	68	0.0002	1964.52	0
银河创新混合A	519674	66	0.0002	1906.74	0
华富价值增长混合A	410007	66	0.0002	1906.74	0
光大保德信量化股票A	360001	66	0.0002	1906.74	0
银河和美生活混合C	015665	66	0.0002	1906.74	0
汇添富国企创新增长股票D	015124	66	0.0002	1906.74	0
汇添富国企创新增长股票C	015123	66	0.0002	1906.74	0
银河创新混合C	014143	66	0.0002	1906.74	0
光大保德信中证500指数增强C	013640	66	0.0002	1906.74	0
光大保德信中证500指数增强A	013639	66	0.0002	1906.74	0
民生加银内核驱动混合C	011844	66	0.0002	1906.74	0
民生加银内核驱动混合A	011843	66	0.0002	1906.74	0
大成高新技术产业股票C	011066	66	0.0002	1906.74	0
汇添富优质成长混合C	009392	66	0.0002	1906.74	0
汇添富优质成长混合A	009391	66	0.0002	1906.74	0
光大保德信量化股票C	007479	66	0.0002	1906.74	0
银河和美生活混合A	006128	66	0.0002	1906.74	0
汇添富国企创新增长股票A	001490	66	0.0002	1906.74	0
大成高新技术产业股票A	000628	66	0.0002	1906.74	0
国联安精选混合	257020	51	0.0002	1473.39	0
国联安核心趋势一年持有混合C	014326	51	0.0002	1473.39	0
国联安核心趋势一年持有混合A	014325	51	0.0002	1473.39	0
华富卓越成长一年持有期混合C	014025	51	0.0002	1473.39	0
华富卓越成长一年持有期混合A	014024	51	0.0002	1473.39	0
大成核心价值甄选混合C	010930	51	0.0002	1473.39	0
大成核心价值甄选混合A	010929	51	0.0002	1473.39	0
银河产业动力混合A	010898	51	0.0002	1473.39	0
广发趋势优选灵活配置混合C	008127	51	0.0002	1473.39	0
国联安核心资产混合	006864	51	0.0002	1473.39	0
广发趋势优选灵活配置混合A	000215	51	0.0002	1473.39	0
银河美丽混合C	519665	40	0.0001	1155.6	0
银河美丽混合A	519664	40	0.0001	1155.6	0
光大保德信创业板股票C	003070	11	0	317.79	0
光大保德信创业板股票A	003069	11	0	317.79	0

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
东方红启元三年持有混合A	910007	5651	0.0196	143840	0
安信灵活配置混合	750001	5651	0.0196	143840	0.01
新华泛资源优势混合	519091	5651	0.0196	143840	0.01
新华优选成长混合	519089	5651	0.0196	143840	0.02
汇添富成长焦点混合	519068	5651	0.0196	143840	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	5651	0.0196	143840	0.01
大成科创主题混合(LOF)A	501079	5651	0.0196	143840	0.01
汇添富逆向投资混合A	470098	5651	0.0196	143840	0.01
汇添富社会责任混合A	470028	5651	0.0196	143840	0.01
宝盈资源优选混合	213008	5651	0.0196	143840	0.02
宝盈核心优势混合A	213006	5651	0.0196	143840	0.02
中欧远见两年定期开放混合A	166025	5651	0.0196	143840	0
大成创业板两年定开混合A	160926	5651	0.0196	143840	0.01
嘉实创业板两年定期混合	160727	5651	0.0196	143840	0.01
大成价值增长混合A	090001	5651	0.0196	143840	0.01
大成科创主题混合(LOF)C	016198	5651	0.0196	143840	0.01
汇添富智能制造股票D	015197	5651	0.0196	143840	0.01
汇添富智能制造股票C	015196	5651	0.0196	143840	0.01
汇添富社会责任混合D	015193	5651	0.0196	143840	0.01
汇添富社会责任混合C	015192	5651	0.0196	143840	0.01
汇添富逆向投资混合D	015182	5651	0.0196	143840	0.01
汇添富逆向投资混合C	015181	5651	0.0196	143840	0.01
浙商大数据智选消费C	014813	5651	0.0196	143840	0.03
嘉实绝对收益策略定期混合C	014216	5651	0.0196	143840	0.04
新华鑫益灵活配置混合A	014150	5651	0.0196	143840	0.03
汇添富碳中和主题混合C	013148	5651	0.0196	143840	0
汇添富碳中和主题混合A	013147	5651	0.0196	143840	0
安信远见成长混合C	013096	5651	0.0196	143840	0.01
安信远见成长混合A	013095	5651	0.0196	143840	0.01
大成成长回报六个月持有混合C	012474	5651	0.0196	143840	0.02
大成成长回报六个月持有混合A	012473	5651	0.0196	143840	0.02
汇添富消费精选两年持有股票C	011419	5651	0.0196	143840	0
汇添富消费精选两年持有股票A	011418	5651	0.0196	143840	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	5651	0.0196	143840	0.01
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	5651	0.0196	143840	0.01
大成核心价值甄选混合C	010930	5651	0.0196	143840	0.02
大成核心价值甄选混合A	010929	5651	0.0196	143840	0.02
银河产业动力混合A	010898	5651	0.0196	143823	0.02
广发恒信一年持有期混合C	010533	5651	0.0196	143840	0
广发恒信一年持有期混合A	010532	5651	0.0196	143840	0
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	5651	0.0196	143840	0.01
大成成长进取混合C	010372	5651	0.0196	143840	0.03
大成成长进取混合A	010371	5651	0.0196	143840	0.03
汇添富稳健添益一年持有混合	010219	5651	0.0196	143840	0.01
汇添富稳健添盈一年持有混合	010045	5651	0.0196	143840	0.01
嘉实创新先锋混合C	009995	5651	0.0196	143840	0.01
嘉实创新先锋混合A	009994	5651	0.0196	143840	0.01
新华景气行业混合C	009886	5651	0.0196	143840	0.02
新华景气行业混合A	009885	5651	0.0196	143840	0.02
大成创业板两年定开混合C	009798	5651	0.0196	143840	0.01
汇添富稳健收益混合C	009737	5651	0.0196	143840	0.01
汇添富稳健收益混合A	009736	5651	0.0196	143840	0.01
汇安消费龙头混合C	009565	5651	0.0196	143840	0.02
汇安消费龙头混合A	009564	5651	0.0196	143840	0.02
汇添富中盘价值精选混合C	009549	5651	0.0196	143840	0
汇添富中盘价值精选混合A	009548	5651	0.0196	143840	0
广发恒隆一年持有期混合C	009136	5651	0.0196	143840	0.02
广发恒隆一年持有期混合A	009135	5651	0.0196	143840	0.02
博时科技创新混合C	009058	5651	0.0196	143840	0.02
博时科技创新混合A	009057	5651	0.0196	143840	0.02
泓德丰润三年持有期混合	008545	5651	0.0196	143840	0
大成优势企业混合C	008272	5651	0.0196	143840	0.01
大成优势企业混合A	008271	5651	0.0196	143840	0.01
广发趋势优选灵活配置混合C	008127	5651	0.0196	143840	0
东方红启元三年持有混合B	007887	5651	0.0196	143840	0
广发聚宝混合C	007848	5651	0.0196	143840	0.03
中欧远见两年定期开放混合C	007101	5651	0.0196	143840	0
汇安多因子混合C	006649	5651	0.0196	143840	0.02
汇安多因子混合A	006648	5651	0.0196	143840	0.02
汇添富智能制造股票A	005802	5651	0.0196	143840	0.01
安信比较优势混合	005587	5651	0.0196	143840	0.03
中欧时代智慧混合C	005242	5651	0.0196	143840	0.02
中欧时代智慧混合A	005241	5651	0.0196	143840	0.02
泓德致远混合C	004966	5651	0.0196	143840	0.01
泓德致远混合A	004965	5651	0.0196	143840	0.01
安鑫优选C	003512	5651	0.0196	143823	0.03
安鑫优选A	003493	5651	0.0196	143823	0.03
浙商大数据智选消费A	002967	5651	0.0196	143840	0.03
汇添富盈泰混合	002959	5651	0.0196	143840	0.03
广发聚宝混合A	001189	5651	0.0196	143840	0.03
国联安睿祺灵活配置混合	001157	5651	0.0196	143840	0.02
汇添富环保行业股票	000696	5651	0.0196	143840	0
新华鑫益灵活配置混合C	000584	5651	0.0196	143840	0.03
嘉实绝对收益策略定期混合A	000414	5651	0.0196	143840	0.04
宝盈核心优势混合C	000241	5651	0.0196	143840	0.02
广发趋势优选灵活配置混合A	000215	5651	0.0196	143840	0
汇添富消费行业混合	000083	5651	0.0196	143840	0
泓德丰泽混合(LOF)	501071	5595	0.0194	142415	0.04
汇安核心资产混合C	009382	5538	0.0192	140964	0.04
汇安核心资产混合A	009381	5538	0.0192	140964	0.04
国联安通盈混合C	002485	5425	0.0188	138088	0.06
国联安通盈混合A	000664	5425	0.0188	138088	0.06
宝盈基础产业混合C	010384	5369	0.0186	136663	0.05
宝盈基础产业混合A	010383	5369	0.0186	136663	0.05
创金合信医药消费股票C	010586	5143	0.0178	130910	0.03
创金合信医药消费股票A	010585	5143	0.0178	130910	0.03
汇安优势企业精选混合C	013868	5099	0.0177	129788	0.03
汇安优势企业精选混合A	013867	5099	0.0177	129788	0.03
大成睿鑫股票C	009070	5086	0.0176	129459	0.03
大成睿鑫股票A	009069	5086	0.0176	129459	0.03
嘉实农业产业股票C	015468	5081	0.0176	129323	0
嘉实农业产业股票A	003634	5081	0.0176	129323	0
汇添富自主核心科技一年持有混合C	013370	4577	0.0159	116503	0.04
汇添富自主核心科技一年持有混合A	013369	4577	0.0159	116503	0.04
博时创业板两年定开混合	160529	4551	0.0158	115823	0.06
富荣福锦混合C	005165	4521	0.0157	115077	0.05
富荣福锦混合A	005164	4521	0.0157	115077	0.05
汇添富新兴消费股票D	015195	4464	0.0155	113627	0.03
汇添富新兴消费股票C	015194	4464	0.0155	113627	0.03
汇添富新兴消费股票A	001726	4464	0.0155	113627	0.03
汇添富创新活力混合D	014837	4351	0.0151	110750	0.05
汇添富创新活力混合C	014836	4351	0.0151	110750	0.05
博时新能源汽车主题混合C	011939	4351	0.0151	110750	0.04
博时新能源汽车主题混合A	011938	4351	0.0151	110750	0.04
汇添富创新活力混合A	002419	4351	0.0151	110750	0.05
泓德慧享混合C	011782	4238	0.0147	107874	0.02
泓德慧享混合A	011781	4238	0.0147	107874	0.02
汇安多策略混合C	005110	4182	0.0145	106448	0.03
汇安多策略混合A	005109	4182	0.0145	106448	0.03
汇安沪深300增强C	003885	4125	0.0143	104998	0.03
汇安沪深300增强A	003884	4125	0.0143	104998	0.03
中海量化策略混合	398041	3730	0.0129	94943.4	0.04
创金合信大健康混合C	013349	3730	0.0129	94943.4	0.04
创金合信大健康混合A	013348	3730	0.0129	94943.4	0.04
汇添富安鑫智选混合C	002158	3730	0.0129	94943.4	0.04
汇添富安鑫智选混合A	001796	3730	0.0129	94943.4	0.04
国联安鑫汇混合C	004130	3277	0.0114	83412.7	0.03
国联安鑫汇混合A	004129	3277	0.0114	83412.7	0.03
汇安鑫利优选混合C	010559	2599	0.009	66154.9	0.03
汇安鑫利优选混合A	010558	2599	0.009	66154.9	0.03
富荣信息技术混合C	013346	2486	0.0086	63278.6	0.04
富荣信息技术混合A	013345	2486	0.0086	63278.6	0.04
汇添富均衡精选六个月持有混合C	011682	2260	0.0078	57526	0.03
汇添富均衡精选六个月持有混合A	011681	2260	0.0078	57526	0.03
富荣福银混合C	012546	2256	0.0078	57417.8	0.04
富荣福银混合A	012545	2256	0.0078	57417.8	0.04
博时研究优享混合C	014213	2091	0.0073	53224.2	0.08
博时研究优享混合A	014212	2091	0.0073	53224.2	0.08
博时战略新材料主题混合C	011341	2091	0.0073	53224.2	0.04
博时战略新材料主题混合A	011340	2091	0.0073	53224.2	0.04
广发量化多因子混合	005225	1978	0.0069	50348	0.04
大成行业轮动混合A	090009	1865	0.0065	47471.6	0.04
嘉实量化阿尔法混合	070017	1695	0.0059	43144.4	0.03
长信内需均衡混合C	012494	1651	0.0057	41960.4	0.01
长信内需均衡混合A	012493	1651	0.0057	41960.4	0.01
博时远见回报混合C	015031	1469	0.0051	37391.9	0.02
博时远见回报混合A	015030	1469	0.0051	37391.9	0.02
嘉实优化红利混合A	070032	1251	0.0043	31772.4	0
嘉实回报混合	070018	1251	0.0043	31772.4	0
嘉实服务增值行业混合	070006	1251	0.0043	31772.4	0
嘉实优化红利混合C	012616	1251	0.0043	31772.4	0
嘉实匠心回报混合C	011627	1251	0.0043	31772.4	0
嘉实匠心回报混合A	011626	1251	0.0043	31772.4	0
嘉实品质回报混合	011248	1251	0.0043	31772.4	0
嘉实回报精选股票	008958	1251	0.0043	31772.4	0
嘉实文体娱乐股票C	003054	1186	0.0041	30188.4	0.03
嘉实文体娱乐股票A	003053	1186	0.0041	30188.4	0.03
嘉实研究阿尔法股票A	000082	1051	0.0036	26678.4	0
睿远成长价值混合C	007120	888	0.0031	22475.3	0
睿远成长价值混合A	007119	888	0.0031	22475.3	0
华富成长趋势混合A	410003	651	0.0023	16490.4	0
国联安精选混合	257020	651	0.0023	16490.4	0
国联安核心趋势一年持有混合C	014326	651	0.0023	16490.4	0
国联安核心趋势一年持有混合A	014325	651	0.0023	16490.4	0
华富卓越成长一年持有期混合C	014025	651	0.0023	16490.4	0
华富卓越成长一年持有期混合A	014024	651	0.0023	16490.4	0
汇添富稳健盈和一年持有混合	011562	651	0.0023	16490.4	0
创金合信数字经济主题股票C	011230	651	0.0023	16490.4	0
创金合信数字经济主题股票A	011229	651	0.0023	16490.4	0
国联安核心资产混合	006864	651	0.0023	16490.4	0
华泰柏瑞量化增强混合H	960041	566	0.002	14325.5	0
建信优选成长混合H	960028	566	0.002	14325.5	0
博时特许价值混合R	960026	566	0.002	14325.5	0
博时沪深300指数R	960022	566	0.002	14325.5	0
景顺长城核心竞争力混合H类	960008	566	0.002	14325.5	0
华夏兴华混合H	960004	566	0.002	14325.5	0
华夏回报混合H	960002	566	0.002	14325.5	0
东方红启阳三年持有混合A	910024	566	0.002	14325.5	0
东方红启华三年持有混合A	910021	566	0.002	14325.5	0
东方红启程三年持有混合A	910009	566	0.002	14325.5	0
东方红启盛三年持有混合A	910006	566	0.002	14325.5	0
东方红启兴三年持有混合A	910005	566	0.002	14325.5	0
财通价值动量混合A	720001	566	0.002	14325.5	0
民生加银景气行业混合A	690007	566	0.002	14325.5	0
浙商聚潮产业成长混合A	688888	566	0.002	14325.5	0
西部利得新润混合A	673110	566	0.002	14325.5	0.01
西部利得沪深300指数C	673101	566	0.002	14325.5	0
西部利得沪深300指数A	673100	566	0.002	14325.5	0
西部利得景瑞混合A	673060	566	0.002	14325.5	0
西部利得策略优选混合A	671010	566	0.002	14325.5	0.01
嘉实中证科创创业50ETF	588400	566	0.002	14325.5	0
东吴多策略混合A	580009	566	0.002	14325.5	0
500指增	561550	566	0.002	14325.5	0
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	560050	566	0.002	14325.5	0
建信核心精选混合	530006	566	0.002	14325.5	0
建信优选成长混合A	530003	566	0.002	14325.5	0
建信恒久价值混合	530001	566	0.002	14325.5	0
长信量化先锋混合A	519983	566	0.002	14325.5	0
长信内需成长混合A	519979	566	0.002	14325.5	0
华夏兴和混合A	519918	566	0.002	14325.5	0
华夏兴华混合	519908	566	0.002	14325.5	0
银河主题混合A	519679	566	0.002	14308.5	0
银河创新混合A	519674	566	0.002	14308.5	0
银河蓝筹混合A	519672	566	0.002	14308.5	0
银河沪深300价值指数A	519671	566	0.002	14308.5	0
银河行业混合A	519670	566	0.002	14308.5	0
银河君润混合C	519628	566	0.002	14308.5	0
银河君润混合A	519627	566	0.002	14308.5	0
大成沪深300指数A	519300	566	0.002	14325.5	0
新华趋势领航混合	519158	566	0.002	14325.5	0
新华行业灵活配置混合C	519157	566	0.002	14325.5	0
新华行业灵活配置混合A	519156	566	0.002	14325.5	0
新华优选消费混合	519150	566	0.002	14325.5	0
新华优选分红混合	519087	566	0.002	14325.5	0
汇添富价值精选混合	519069	566	0.002	14325.5	0
长盛同德主题混合	519039	566	0.002	14308.5	0
华夏稳增混合	519029	566	0.002	14325.5	0
大成景阳领先混合A	519019	566	0.002	14325.5	0
汇添富均衡增长混合	519018	566	0.002	14325.5	0
大成积极成长混合A	519017	566	0.002	14325.5	0
汇添富优势精选混合	519008	566	0.002	14325.5	0
互联网50	517050	566	0.002	14325.5	0
稀土ETF	516780	566	0.002	14325.5	0
嘉实中证稀土产业ETF	516150	566	0.002	14325.5	0
博时央企创新ETF	515900	566	0.002	14325.5	0
添富中证800ETF	515800	566	0.002	14325.5	0
光伏ETF	515790	566	0.002	14325.5	0
嘉实央企创新驱动ETF	515680	566	0.002	14325.5	0
国联安沪深300ETF	515660	566	0.002	14325.5	0
天弘沪深300ETF	515330	566	0.002	14325.5	0
天弘中证银行ETF	515290	566	0.002	14325.5	0
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	515170	566	0.002	14325.5	0
华夏中证人工智能主题ETF	515070	566	0.002	14325.5	0
华夏中证全指房地产ETF	515060	566	0.002	14325.5	0
华夏中证5G通信主题ETF	515050	566	0.002	14325.5	0
华夏中证新能源汽车ETF	515030	566	0.002	14325.5	0
华夏中证银行ETF	515020	566	0.002	14325.5	0
华夏中证全指证券公司ETF	515010	566	0.002	14325.5	0
博时央企结构调整ETF	512960	566	0.002	14325.5	0
华夏中证央企ETF	512950	566	0.002	14325.5	0
添富中证长三角ETF	512650	566	0.002	14325.5	0
嘉实中证主要消费ETF	512600	566	0.002	14325.5	0
MSCIETF	512520	566	0.002	14325.5	0
华泰柏瑞中证500ETF	512510	566	0.002	14325.5	0
华夏中证500ETF	512500	566	0.002	14325.5	0
国联安中证全指半导体ETF	512480	566	0.002	14325.5	0
华夏沪深300ETF	510330	566	0.002	14325.5	0
华泰柏瑞沪深300ETF	510300	566	0.002	14325.5	0
汇添富科创板2年定开混合	506006	566	0.002	14325.5	0
博时科创板三年定开混合	506005	566	0.002	14325.5	0
西部利得中证500指数增强A	502000	566	0.002	14325.5	0
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	501211	566	0.002	14325.5	0
中欧创新未来混合(LOF)	501208	566	0.002	14325.5	0
华夏创新未来混合(LOF)	501207	566	0.002	14325.5	0
汇添富创新未来混合(LOF)	501206	566	0.002	14325.5	0
嘉实产业优选混合(LOF)A	501189	566	0.002	14325.5	0
华夏兴融混合(LOF)A	501186	566	0.002	14325.5	0
中银证券科技创新混合(LOF)	501095	566	0.002	14325.5	0
华夏翔阳两年定开混合	501093	566	0.002	14325.5	0
嘉实欣荣混合(LOF)A	501091	566	0.002	14325.5	0
嘉实瑞虹三年定期混合	501088	566	0.002	14325.5	0
财通科创主题灵活配置混合(LOF)	501085	566	0.002	14325.5	0
中欧科创主题混合(LOF)A	501081	566	0.002	14325.5	0
东方红恒元五年定开混合	501066	566	0.002	14325.5	0
东方红睿泽三年定开混合A	50105L	566	0.002	14325.5	0
东方红目标优选定开混合	501053	566	0.002	14325.5	0
东方红睿玺三年定开混合A	50104L	566	0.002	14325.5	0
汇添富中证环境治理指数(LOF)C	501031	566	0.002	14325.5	0
汇添富中证环境治理指数(LOF)A	501030	566	0.002	14325.5	0
汇添富民营活力混合	470009	566	0.002	14325.5	0
汇添富策略回报混合	470008	566	0.002	14325.5	0
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	566	0.002	14325.5	0
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	566	0.002	14325.5	0
华泰柏瑞积极成长混合	460002	566	0.002	14325.5	0
天弘安康颐养混合A	420009	566	0.002	14325.5	0
天弘周期策略混合A	420005	566	0.002	14325.5	0
天弘永定价值成长混合A	420003	566	0.002	14325.5	0
天弘精选混合A	420001	566	0.002	14325.5	0
华富价值增长混合A	410007	566	0.002	14325.5	0
中海医疗保健主题股票A	399011	566	0.002	14325.5	0
中海环保新能源混合	398051	566	0.002	14325.5	0
中海能源策略混合	398021	566	0.002	14325.5	0
中海优质成长混合	398001	566	0.002	14325.5	0
光大保德信行业轮动混合	360016	566	0.002	14325.5	0
光大保德信优势配置混合A	360007	566	0.002	14325.5	0
光大保德信新增长混合A	360006	566	0.002	14325.5	0
光大保德信量化股票A	360001	566	0.002	14325.5	0
申万菱信沪深300价值指数A	310398	566	0.002	14308.5	0
申万菱信新动力混合	310328	566	0.002	14308.5	0
申万菱信沪深300指数增强A	310318	566	0.002	14308.5	0
申万菱信盛利精选混合	310308	566	0.002	14308.5	0
华夏收入混合	288002	566	0.002	14325.5	0
华夏经典混合	288001	566	0.002	14325.5	0
广发新经济混合A	270050	566	0.002	14325.5	0
广发聚丰混合A	270005	566	0.002	14325.5	0
景顺长城核心竞争力混合A类	260116	566	0.002	14325.5	0
景顺长城能源基建混合A	260112	566	0.002	14325.5	0
景顺长城精选蓝筹混合	260110	566	0.002	14325.5	0
景顺长城内需贰号混合	260109	566	0.002	14325.5	0
景顺长城新兴成长混合A	260108	566	0.002	14325.5	0
景顺长城内需增长混合	260104	566	0.002	14325.5	0
景顺长城动力平衡混合	260103	566	0.002	14325.5	0
景顺长城优选混合	260101	566	0.002	14325.5	0
国联安优势混合	257030	566	0.002	14325.5	0
国联安小盘精选混合	257010	566	0.002	14325.5	0
宝盈策略增长混合	213003	566	0.002	14325.5	0
宝盈泛沿海混合	213002	566	0.002	14325.5	0
宝盈鸿利收益混合A	213001	566	0.002	14325.5	0
东方红均衡优选定开混合	169108	566	0.002	14325.5	0
东方红恒阳五年定开混合	169107	566	0.002	14325.5	0
东方红创新优选定开混合	169106	566	0.002	14325.5	0
东方红睿满沪港深混合A	169104	566	0.002	14325.5	0
东方红睿轩三年定开混合	169103	566	0.002	14325.5	0
国联煤炭A	168204	566	0.002	14325.5	0
浙商沪深300指数增强(LOF)A	166802	566	0.002	14325.5	0
中欧创业板两年混合A	166027	566	0.002	14325.5	0
中欧价值智选混合A	166019	566	0.002	14325.5	0
中欧盛世成长混合(LOF)A	166011	566	0.002	14325.5	0
中欧新动力混合(LOF)A	166009	566	0.002	14325.5	0
中欧行业成长混合(LOF)A	166006	566	0.002	14325.5	0
中欧价值发现混合A	166005	566	0.002	14325.5	0
中欧新蓝筹混合A	166002	566	0.002	14325.5	0
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	566	0.002	14325.5	0
中信保诚新旺混合(LOF)C	165527	566	0.002	14325.5	0.01
中信保诚新旺混合(LOF)A	165526	566	0.002	14325.5	0.01
建信沪深300指数(LOF)	165309	566	0.002	14325.5	0
前海开源沪港深农业混合(LOF)A	164403	566	0.002	14325.5	0
天弘文化新兴产业股票A	164205	566	0.002	14325.5	0
申万菱信中证军工指数A	163115	566	0.002	14308.5	0
申万菱信中证环保产业指数(LOF)A	163114	566	0.002	14308.5	0
申万菱信中证申万证券行业指数A	163113	566	0.002	14308.5	0
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	163110	566	0.002	14308.5	0
景顺长城资源垄断混合(LOF)	162607	566	0.002	14325.5	0
景顺长城鼎益混合(LOF)A	162605	566	0.002	14325.5	0
宏利沪深300指数A	162213	566	0.002	14325.5	0
宏利市值优选混合A	162209	566	0.002	14325.5	0
宏利首选企业股票A	162208	566	0.002	14325.5	0
宏利行业精选混合A	162204	566	0.002	14325.5	0
宏利周期混合	162202	566	0.002	14325.5	0
宏利成长混合	162201	566	0.002	14325.5	0
融通人工智能指数(LOF)A	161631	566	0.002	14325.5	0
融通医疗保健行业混合A/B	161616	566	0.002	14325.5	0
融通创业板指数A/B	161613	566	0.002	14325.5	0
融通内需驱动混合A/B	161611	566	0.002	14325.5	0
融通领先成长混合(LOF)A/B	161610	566	0.002	14325.5	0
融通动力先锋混合A/B	161609	566	0.002	14325.5	0
融通巨潮100指数A/B	161607	566	0.002	14325.5	0
融通行业景气混合A/B	161606	566	0.002	14325.5	0
融通蓝筹成长混合A/B	161605	566	0.002	14325.5	0
融通深证100指数A/B	161604	566	0.002	14325.5	0
融通新蓝筹混合	161601	566	0.002	14325.5	0
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A	161233	566	0.002	14325.5	0
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	161232	566	0.002	14325.5	0
国投瑞银瑞利混合(LOF)A	161222	566	0.002	14325.5	0
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	161219	566	0.002	14325.5	0
大成优选混合(LOF)A	160916	566	0.002	14325.5	0
大成创新成长混合(LOF)A	160910	566	0.002	14325.5	0
长盛同盛成长优选混合	160813	566	0.002	14308.5	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	566	0.002	14308.5	0
嘉实基本面50指数(LOF)C	160725	566	0.002	14325.5	0
嘉实基本面50指数(LOF)A	160716	566	0.002	14325.5	0
博时研究优选混合C	160528	566	0.002	14325.5	0
博时研究优选混合A	160527	566	0.002	14325.5	0
博时优势企业灵活配置混合A	160526	566	0.002	14325.5	0
博时中证银行指数A	160517	566	0.002	14325.5	0
博时证券公司指数A	160516	566	0.002	14325.5	0
博时主题行业混合	160505	566	0.002	14325.5	0
华夏创业板两年定开混合	160325	566	0.002	14325.5	0
华夏磐泰混合(LOF)A	160323	566	0.002	14325.5	0
华夏行业混合(LOF)	160314	566	0.002	14325.5	0
华夏蓝筹混合(LOF)A	160311	566	0.002	14325.5	0
天弘中证计算机主题ETF	159998	566	0.002	14325.5	0
天弘中证电子ETF	159997	566	0.002	14325.5	0
华夏国证半导体芯片ETF	159995	566	0.002	14325.5	0
天弘创业板ETF	159977	566	0.002	14325.5	0
弘毅远方国证民企领先100ETF	159973	566	0.002	14325.5	0
博时中证500ETF	159968	566	0.002	14325.5	0
华夏创成长ETF	159967	566	0.002	14325.5	0
华夏创业板低波价值ETF	159966	566	0.002	14325.5	0
嘉实中证500ETF	159922	566	0.002	14325.5	0
嘉实沪深300ETF	159919	566	0.002	14325.5	0
建信深证基本面60ETF	159916	566	0.002	14325.5	0
博时创业板ETF	159908	566	0.002	14325.5	0
华夏中小企业100ETF	159902	566	0.002	14325.5	0
华夏中证动漫游戏ETF	159869	566	0.002	14325.5	0
天弘国证生物医药ETF	159859	566	0.002	14325.5	0
天弘中证光伏产业ETF	159857	566	0.002	14325.5	0
天弘中证全指证券公司ETF	159841	566	0.002	14325.5	0
天弘中证500ETF	159820	566	0.002	14325.5	0
华夏中证内地低碳经济主题ETF	159790	566	0.002	14325.5	0
华夏中证科创创业50ETF	159783	566	0.002	14325.5	0
景顺长城国证新能源车电池ETF	159757	566	0.002	14325.5	0
天弘中证食品饮料ETF	159736	566	0.002	14325.5	0
景顺长城中证500增强策略ETF	159610	566	0.002	14325.5	0
华夏MSCI中国A50互联互通ETF	159601	566	0.002	14325.5	0
银河收益混合	151002	566	0.002	14308.5	0
银河稳健混合	151001	566	0.002	14308.5	0
银河研究精选混合A	150968	566	0.002	14308.5	0
银河银泰混合	150103	566	0.002	14308.5	0
国投瑞银瑞源混合A	121010	566	0.002	14325.5	0
国投瑞银成长优选混合	121008	566	0.002	14325.5	0
国投瑞银稳健增长混合	121006	566	0.002	14325.5	0
国投瑞银创新动力混合	121005	566	0.002	14325.5	0
国投瑞银核心企业混合	121003	566	0.002	14325.5	0
国投瑞银景气行业混合	121002	566	0.002	14325.5	0
大成竞争优势混合A	090013	566	0.002	14325.5	0
大成中证红利指数A	090010	566	0.002	14325.5	0
大成策略回报混合A	090007	566	0.002	14325.5	0
大成精选增值混合A	090004	566	0.002	14325.5	0
大成蓝筹稳健混合A	090003	566	0.002	14325.5	0
长盛电子信息产业混合A	080012	566	0.002	14308.5	0
嘉实周期优选混合	070027	566	0.002	14325.5	0
嘉实领先成长混合	070022	566	0.002	14325.5	0
嘉实主题新动力混合	070021	566	0.002	14325.5	0
嘉实研究精选混合	070013	566	0.002	14325.5	0
嘉实策略混合	070011	566	0.002	14325.5	0
嘉实主题混合	070010	566	0.002	14325.5	0
嘉实增长混合	070002	566	0.002	14325.5	0
博时价值增长贰号	050201	566	0.002	14325.5	0
博时医疗保健混合A	050026	566	0.002	14325.5	0
博时回报混合	050022	566	0.002	14325.5	0
博时特许价值混合A	050010	566	0.002	14325.5	0
博时新兴成长混合	050009	566	0.002	14325.5	0
博时第三产业成长混合	050008	566	0.002	14325.5	0
博时精选混合A	050004	566	0.002	14325.5	0
博时沪深300指数A	050002	566	0.002	14325.5	0
博时价值增长混合	050001	566	0.002	14325.5	0
东方红远见价值混合C	017537	566	0.002	14325.5	0
东方红京东大数据混合C	017535	566	0.002	14325.5	0
东方红新动力混合C	017493	566	0.002	14325.5	0
中欧科创主题混合(LOF)C	017290	566	0.002	14325.5	0
民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	017283	566	0.002	14325.5	0
景顺长城策略精选灵活配置混合C	017167	566	0.002	14325.5	0
景顺长城新兴成长混合C	017110	566	0.002	14325.5	0
景顺长城能源基建混合C	017090	566	0.002	14325.5	0
景顺长城中证500指数增强C	016935	566	0.002	14325.5	0
景顺长城品质投资混合C	016906	566	0.002	14325.5	0
汇添富中证500指数增强C	016854	566	0.002	14325.5	0
国联煤炭C	016814	566	0.002	14325.5	0
博时精选混合C	016751	566	0.002	14325.5	0
建信改革红利股票C	016269	566	0.002	14325.5	0
申万菱信中证军工指数C	016209	566	0.002	14308.5	0
嘉实丰和灵活配置混合C	016168	566	0.002	14325.5	0
嘉实沪深300指数研究增强C	016134	566	0.002	14325.5	0
中泰玉衡价值优选混合C	016090	566	0.002	14325.5	0
华夏蓝筹混合C	015950	566	0.002	14325.5	0
景顺长城品质成长混合C	015775	566	0.002	14325.5	0
长信内需成长混合C	015768	566	0.002	14325.5	0
景顺长城景气成长混合C	015756	566	0.002	14325.5	0
景顺长城绩优成长混合C	015755	566	0.002	14325.5	0
景顺长城核心招景混合C	015752	566	0.002	14325.5	0
景顺长城品质长青混合C	015751	566	0.002	14325.5	0
景顺长城核心竞争力混合C类	015731	566	0.002	14325.5	0
景顺长城科技创新混合C	015683	566	0.002	14325.5	0
景顺长城沪深300指数增强C	015679	566	0.002	14325.5	0
银河行业混合C	015670	566	0.002	14308.5	0
银河蓝筹混合C	015669	566	0.002	14308.5	0
银河医药混合C	015666	566	0.002	14308.5	0
银河和美生活混合C	015665	566	0.002	14308.5	0
国投瑞银瑞利混合(LOF)C	015652	566	0.002	14325.5	0
宏利行业精选混合C	015601	566	0.002	14325.5	0
国投瑞银瑞源混合C	015572	566	0.002	14325.5	0
景顺长城中证1000指数增强C	015496	566	0.002	14325.5	0.01
景顺长城中证1000指数增强A	015495	566	0.002	14325.5	0.01
中欧睿见混合C	015481	566	0.002	14325.5	0
天弘文化新兴产业股票C	015475	566	0.002	14325.5	0
天弘永定价值成长混合C	015463	566	0.002	14325.5	0
天弘互联网混合C	015461	566	0.002	14325.5	0
天弘优质成长企业精选混合发起式C	015460	566	0.002	14325.5	0
天弘精选混合C	015459	566	0.002	14325.5	0
天弘周期策略混合C	015458	566	0.002	14325.5	0
宝盈转型动力混合C	015389	566	0.002	14325.5	0
西部利得新润混合C	015356	566	0.002	14325.5	0.01
前海开源沪港深农业混合(LOF)C	015210	566	0.002	14325.5	0
汇添富移动互联股票D	015199	566	0.002	14325.5	0
汇添富移动互联股票C	015198	566	0.002	14325.5	0
汇添富消费升级混合D	015188	566	0.002	14325.5	0
汇添富消费升级混合C	015187	566	0.002	14325.5	0
汇添富文体娱乐混合D	015184	566	0.002	14325.5	0
汇添富文体娱乐混合C	015183	566	0.002	14325.5	0
汇添富美丽30混合D	015180	566	0.002	14325.5	0
汇添富美丽30混合C	015179	566	0.002	14325.5	0
申万菱信中证申万证券行业指数C	015178	566	0.002	14308.5	0
申万菱信智能驱动股票C	015159	566	0.002	14308.5	0
华夏兴融混合C	015147	566	0.002	14325.5	0
汇添富国企创新增长股票D	015124	566	0.002	14325.5	0
汇添富国企创新增长股票C	015123	566	0.002	14325.5	0
汇添富大盘核心资产混合D	015117	566	0.002	14325.5	0
汇添富大盘核心资产混合C	015116	566	0.002	14325.5	0
汇添富高端制造股票D	015115	566	0.002	14325.5	0
汇添富高端制造股票C	015114	566	0.002	14325.5	0
华夏复兴混合C	015073	566	0.002	14325.5	0
华夏乐享健康混合C	015065	566	0.002	14325.5	0
华夏产业升级混合C	015059	566	0.002	14325.5	0
华夏高端制造混合C	015058	566	0.002	14325.5	0
建信新能源行业股票C	015048	566	0.002	14325.5	0
中欧量化先锋混合C	014996	566	0.002	14325.5	0
中欧量化先锋混合A	014995	566	0.002	14325.5	0
融通新能源灵活配置混合C	014948	566	0.002	14325.5	0
财通匠心优选一年持有期混合C	014916	566	0.002	14325.5	0
财通匠心优选一年持有期混合A	014915	566	0.002	14325.5	0
中欧碳中和混合发起C	014766	566	0.002	14325.5	0
中欧碳中和混合发起A	014765	566	0.002	14325.5	0
中欧融享增益一年持有混合C	014658	566	0.002	14325.5	0
中欧融享增益一年持有混合A	014657	566	0.002	14325.5	0
华泰柏瑞富利混合C	014597	566	0.002	14325.5	0
广发瑞誉一年持有期混合C	014592	566	0.002	14325.5	0
广发瑞誉一年持有期混合A	014591	566	0.002	14325.5	0
东方红锦弘甄选两年持有混合	014573	566	0.002	14325.5	0
博时成长臻选混合C	014507	566	0.002	14325.5	0
博时成长臻选混合A	014506	566	0.002	14325.5	0
国投瑞银产业升级两年持有混合C	014489	566	0.002	14325.5	0
国投瑞银产业升级两年持有混合A	014488	566	0.002	14325.5	0
景顺长城远见成长混合C	014473	566	0.002	14325.5	0
景顺长城远见成长混合A	014472	566	0.002	14325.5	0
博时恒鑫稳健一年持有期混合C	014441	566	0.002	14325.5	0
博时恒鑫稳健一年持有期混合A	014440	566	0.002	14325.5	0
西部利得CES芯片指数增强C	014419	566	0.002	14325.5	0
西部利得CES芯片指数增强A	014418	566	0.002	14325.5	0
浙商沪深300指数增强(LOF)C	014372	566	0.002	14325.5	0
睿远稳进配置两年持有混合C	014363	566	0.002	14325.5	0
睿远稳进配置两年持有混合A	014362	566	0.002	14325.5	0
嘉实产业领先混合C	014293	566	0.002	14325.5	0
嘉实产业领先混合A	014292	566	0.002	14325.5	0
博时专精特新主题混合C	014233	566	0.002	14325.5	0
博时专精特新主题混合A	014232	566	0.002	14325.5	0
天弘中证1000指数增强C	014202	566	0.002	14325.5	0
天弘中证1000指数增强A	014201	566	0.002	14325.5	0
华夏量化优选股票C	014188	566	0.002	14325.5	0
华夏量化优选股票A	014187	566	0.002	14325.5	0
国泰君安中证500指数增强C	014156	566	0.002	14325.5	0
国泰君安中证500指数增强A	014155	566	0.002	14325.5	0
长信先进装备三个月持有混合C	014145	566	0.002	14325.5	0
长信先进装备三个月持有混合A	014144	566	0.002	14325.5	0
银河创新混合C	014143	566	0.002	14308.5	0
中欧金安量化混合C	014136	566	0.002	14325.5	0
中欧金安量化混合A	014135	566	0.002	14325.5	0
华夏中证1000指数增强C	014126	566	0.002	14325.5	0
华夏中证1000指数增强A	014125	566	0.002	14325.5	0
嘉实对冲套利定期混合C	014112	566	0.002	14325.5	0.01
融通内需驱动混合C	014109	566	0.002	14325.5	0
嘉实内需精选混合C	014075	566	0.002	14325.5	0
嘉实内需精选混合A	014074	566	0.002	14325.5	0
景顺长城专精特新量化优选股票C	014063	566	0.002	14325.5	0
景顺长城专精特新量化优选股票A	014062	566	0.002	14325.5	0
博时成长回报混合C	014037	566	0.002	14325.5	0
博时成长回报混合A	014036	566	0.002	14325.5	0
广发恒享一年持有期混合C	013968	566	0.002	14325.5	0
广发恒享一年持有期混合A	013967	566	0.002	14325.5	0
天弘安康颐养混合E	013938	566	0.002	14325.5	0
申万菱信量化小盘股票(LOF)C	013918	566	0.002	14308.5	0
宝盈成长精选混合C	013896	566	0.002	14325.5	0
宝盈成长精选混合A	013895	566	0.002	14325.5	0
广发招享混合C	013880	566	0.002	14325.5	0
博时时代消费混合C	013837	566	0.002	14325.5	0
博时时代消费混合A	013836	566	0.002	14325.5	0
景顺长城景气进取混合C	013813	566	0.002	14325.5	0
景顺长城景气进取混合A	013812	566	0.002	14325.5	0
博时优质鑫选一年持有期混合C	013798	566	0.002	14325.5	0
博时优质鑫选一年持有期混合A	013797	566	0.002	14325.5	0
东方红优质甄选一年持有混合C	013785	566	0.002	14325.5	0
中泰兴为价值精选混合C	013777	566	0.002	14325.5	0
中泰兴为价值精选混合A	013776	566	0.002	14325.5	0
博时稳益9个月持有期混合C	013770	566	0.002	14325.5	0
博时稳益9个月持有期混合A	013769	566	0.002	14325.5	0
兴银兴慧一年持有混合C	013677	566	0.002	14325.5	0
兴银兴慧一年持有混合A	013676	566	0.002	14325.5	0
博道成长智航股票C	013642	566	0.002	14325.5	0
博道成长智航股票A	013641	566	0.002	14325.5	0
光大保德信中证500指数增强C	013640	566	0.002	14325.5	0
光大保德信中证500指数增强A	013639	566	0.002	14325.5	0
申万菱信双利混合C	013635	566	0.002	14308.5	0
申万菱信双利混合A	013634	566	0.002	14308.5	0
宝盈国家安全沪港深股票C	013613	566	0.002	14325.5	0
天弘永利优佳混合C	013570	566	0.002	14325.5	0
天弘永利优佳混合A	013569	566	0.002	14325.5	0
华夏军工安全混合C	013566	566	0.002	14325.5	0
国联匠心优选混合C	013562	566	0.002	14325.5	0
国联匠心优选混合A	013561	566	0.002	14325.5	0
汇添富稳健睿享一年持有混合D	013540	566	0.002	14325.5	0
浙商聚潮产业成长混合C	013531	566	0.002	14325.5	0
博时凤凰领航混合C	013451	566	0.002	14325.5	0
博时凤凰领航混合A	013450	566	0.002	14325.5	0
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C	013432	566	0.002	14325.5	0
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	013431	566	0.002	14325.5	0
太平智行三个月定期开放混合发起式	013422	566	0.002	14325.5	0
博时核心资产精选混合C	013418	566	0.002	14325.5	0
博时核心资产精选混合A	013417	566	0.002	14325.5	0
太平智远三个月定期开放股票发起式	013414	566	0.002	14325.5	0
博时裕隆混合C	013410	566	0.002	14325.5	0
华夏新能源车龙头混合发起式C	013396	566	0.002	14325.5	0
华夏新能源车龙头混合发起式A	013395	566	0.002	14325.5	0
汇添富产业升级混合C	013366	566	0.002	14325.5	0
汇添富产业升级混合A	013365	566	0.002	14325.5	0
华夏磐泰混合C	013360	566	0.002	14325.5	0
前海开源聚利一年持有混合C	013271	566	0.002	14325.5	0
前海开源聚利一年持有混合A	013270	566	0.002	14325.5	0
太平睿享混合C	013261	566	0.002	14325.5	0
太平睿享混合A	013260	566	0.002	14325.5	0
天弘安康颐丰一年持有期混合C	013244	566	0.002	14325.5	0
天弘安康颐丰一年持有期混合A	013243	566	0.002	14325.5	0
华夏中证500指数智选增强C	013234	566	0.002	14325.5	0
华夏中证500指数智选增强A	013233	566	0.002	14325.5	0
中欧新兴价值一年持有混合C	013221	566	0.002	14325.5	0
中欧新兴价值一年持有混合A	013220	566	0.002	14325.5	0
嘉实稳健添利一年持有混合	013189	566	0.002	14325.5	0
华夏能源革新股票C	013188	566	0.002	14325.5	0
广发恒阳一年持有期混合C	013185	566	0.002	14325.5	0
广发恒阳一年持有期混合A	013184	566	0.002	14325.5	0
创金合信碳中和混合C	013161	566	0.002	14325.5	0
创金合信碳中和混合A	013160	566	0.002	14325.5	0
长信低碳环保量化股票C	013151	566	0.002	14325.5	0
汇添富精选核心优势一年持有混合C	013124	566	0.002	14325.5	0
汇添富精选核心优势一年持有混合A	013123	566	0.002	14325.5	0
博时新能源主题混合C	013104	566	0.002	14325.5	0
博时新能源主题混合A	013103	566	0.002	14325.5	0
华夏稳福六个月持有混合C	013102	566	0.002	14325.5	0
华夏稳福六个月持有混合A	013101	566	0.002	14325.5	0
银河沪深300价值指数C	013074	566	0.002	14308.5	0
建信兴润一年持有混合	013021	566	0.002	14325.5	0
西部利得碳中和混合发起C	012976	566	0.002	14325.5	0
西部利得碳中和混合发起A	012975	566	0.002	14325.5	0
国寿安保稳盛6个月持有期混合C	012956	566	0.002	14325.5	0
国寿安保稳盛6个月持有期混合A	012955	566	0.002	14325.5	0
华泰柏瑞恒利混合C	012954	566	0.002	14325.5	0
华泰柏瑞恒利混合A	012953	566	0.002	14325.5	0
东方红招瑞甄选18个月持有混合C	012950	566	0.002	14325.5	0
东方红招瑞甄选18个月持有混合A	012949	566	0.002	14325.5	0
中泰星元灵活配置混合C	012940	566	0.002	14325.5	0
天弘中证科创创业50ETF联接C	012895	566	0.002	14325.5	0
天弘中证科创创业50ETF联接A	012894	566	0.002	14325.5	0
安信优质企业三年持有混合C	012893	566	0.002	14325.5	0
安信优质企业三年持有混合A	012892	566	0.002	14325.5	0
嘉实远见先锋一年持有期混合C	012853	566	0.002	14325.5	0
嘉实远见先锋一年持有期混合A	012852	566	0.002	14325.5	0
恒越蓝筹精选混合	012846	566	0.002	14325.5	0
汇添富价值领先混合	012820	566	0.002	14325.5	0
宝盈新兴产业混合C	012815	566	0.002	14325.5	0
宏利转型机遇股票C	012800	566	0.002	14325.5	0
中欧养老混合C	012778	566	0.002	14325.5	0
宝盈优势产业混合C	012771	566	0.002	14325.5	0
广发大盘价值混合C	012766	566	0.002	14325.5	0
广发大盘价值混合A	012765	566	0.002	14325.5	0
光大保德信品质生活混合C	012758	566	0.002	14325.5	0
光大保德信品质生活混合A	012744	566	0.002	14325.5	0
华夏新兴经济一年持有混合C	012720	566	0.002	14325.5	0
华夏新兴经济一年持有混合A	012719	566	0.002	14325.5	0
前海开源沪港深蓝筹精选混合C	012711	566	0.002	14325.5	0
嘉实核心蓝筹混合C	012672	566	0.002	14325.5	0
嘉实核心蓝筹混合A	012671	566	0.002	14325.5	0
广发恒益一年持有期混合C	012662	566	0.002	14325.5	0.01
广发恒益一年持有期混合A	012661	566	0.002	14325.5	0.01
博时半导体主题混合C	012651	566	0.002	14325.5	0
博时半导体主题混合A	012650	566	0.002	14325.5	0
中欧洞见一年持有混合	012647	566	0.002	14325.5	0
华夏大盘精选混合C	012628	566	0.002	14325.5	0
创金合信产业智选混合C	012614	566	0.002	14325.5	0
创金合信产业智选混合A	012613	566	0.002	14325.5	0
安信稳健汇利一年持有混合C	012610	566	0.002	14325.5	0
安信稳健汇利一年持有混合A	012609	566	0.002	14325.5	0
天弘高端制造混合C	012569	566	0.002	14325.5	0
天弘高端制造混合A	012568	566	0.002	14325.5	0
中欧景气前瞻一年持有混合C	012558	566	0.002	14325.5	0
中欧景气前瞻一年持有混合A	012557	566	0.002	14325.5	0
长盛景气优选混合	012556	566	0.002	14308.5	0
博时汇荣回报混合C	012501	566	0.002	14325.5	0
博时汇荣回报混合A	012500	566	0.002	14325.5	0
建信汇益一年持有期混合C	012486	566	0.002	14325.5	0
建信汇益一年持有期混合A	012485	566	0.002	14325.5	0
嘉实策略精选混合C	012467	566	0.002	14325.5	0
嘉实策略精选混合A	012466	566	0.002	14325.5	0
博时成长优势混合C	012464	566	0.002	14325.5	0
博时成长优势混合A	012463	566	0.002	14325.5	0
汇添富稳健睿享一年持有混合C	012460	566	0.002	14325.5	0
汇添富稳健睿享一年持有混合A	012459	566	0.002	14325.5	0
德邦价值优选混合C	012438	566	0.002	14325.5	0
德邦价值优选混合A	012437	566	0.002	14325.5	0
华夏核心制造混合C	012429	566	0.002	14325.5	0
华夏核心制造混合A	012428	566	0.002	14325.5	0
华夏优加生活混合C	012422	566	0.002	14325.5	0
华夏优加生活混合A	012421	566	0.002	14325.5	0
广发恒昌一年持有期混合C	012409	566	0.002	14325.5	0
广发恒昌一年持有期混合A	012408	566	0.002	14325.5	0
中欧产业前瞻混合C	012391	566	0.002	14325.5	0
中欧产业前瞻混合A	012390	566	0.002	14325.5	0
宏利新兴景气龙头混合C	012383	566	0.002	14325.5	0
宏利新兴景气龙头混合A	012382	566	0.002	14325.5	0
光大保德信健康优加混合A	012284	566	0.002	14325.5	0
中欧睿智精选一年混合(FOF)	012282	566	0.002	14325.5	0
中欧精益稳健一年混合	012281	566	0.002	14325.5	0
安信丰穗一年持有混合C	012257	566	0.002	14325.5	0
安信丰穗一年持有混合A	012256	566	0.002	14325.5	0
景顺长城港股通全球竞争力混合C类	012228	566	0.002	14325.5	0
景顺长城港股通全球竞争力混合A类	012227	566	0.002	14325.5	0
嘉实优势精选混合C	012226	566	0.002	14325.5	0
嘉实优势精选混合A	012225	566	0.002	14325.5	0
博时乐享混合C	012219	566	0.002	14325.5	0
博时乐享混合A	012218	566	0.002	14325.5	0
泓德睿诚混合C	012194	566	0.002	14325.5	0
泓德睿诚混合A	012193	566	0.002	14325.5	0
华夏永顺一年持有混合C	012171	566	0.002	14325.5	0
华夏永顺一年持有混合A	012170	566	0.002	14325.5	0
安信招信一年持有混合C	012162	566	0.002	14325.5	0
安信招信一年持有混合A	012161	566	0.002	14325.5	0
国投瑞银产业趋势混合C	012149	566	0.002	14325.5	0
国投瑞银产业趋势混合A	012148	566	0.002	14325.5	0
景顺长城安益回报一年持有期混合C类	012139	566	0.002	14325.5	0
景顺长城安益回报一年持有期混合A类	012138	566	0.002	14325.5	0
景顺长城先进智造混合C类	012131	566	0.002	14325.5	0
景顺长城先进智造混合A类	012130	566	0.002	14325.5	0
宏利新能源股票C	012127	566	0.002	14325.5	0
宏利新能源股票A	012126	566	0.002	14325.5	0
融通稳健增长一年持有期混合C	012114	566	0.002	14325.5	0
融通稳健增长一年持有期混合A	012113	566	0.002	14325.5	0
泓德瑞嘉三年持有期混合C	012108	566	0.002	14325.5	0
泓德瑞嘉三年持有期混合A	012107	566	0.002	14325.5	0
东方红锦和甄选18个月持有混合C	012089	566	0.002	14325.5	0
东方红锦和甄选18个月持有混合A	012088	566	0.002	14325.5	0
博时数字经济混合C	012083	566	0.002	14325.5	0
博时数字经济混合A	012082	566	0.002	14325.5	0
天弘安康颐享12个月持有C	012070	566	0.002	14325.5	0
天弘安康颐享12个月持有A	012069	566	0.002	14325.5	0
嘉实蓝筹优势混合C	012068	566	0.002	14325.5	0
嘉实蓝筹优势混合A	012067	566	0.002	14325.5	0
嘉实民安添复一年持有期混合C	012066	566	0.002	14325.5	0
嘉实民安添复一年持有期混合A	012065	566	0.002	14325.5	0
广发恒鑫一年持有期混合C	012030	566	0.002	14325.5	0
广发恒鑫一年持有期混合A	012029	566	0.002	14325.5	0
光大保德信安阳一年混合C	012028	566	0.002	14325.5	0
光大保德信安阳一年混合A	012027	566	0.002	14325.5	0
中泰星宇价值成长混合C	012002	566	0.002	14325.5	0
中泰星宇价值成长混合A	012001	566	0.002	14325.5	0
广发均衡回报混合C	011976	566	0.002	14325.5	0
广发均衡回报混合A	011975	566	0.002	14325.5	0
东吴多策略混合C	011949	566	0.002	14325.5	0
东吴智慧医疗量化混合C	011948	566	0.002	14325.5	0
华夏阿尔法精选混合C	011937	566	0.002	14325.5	0
华夏阿尔法精选混合A	011936	566	0.002	14325.5	0
华夏时代前沿一年持有混合C	011931	566	0.002	14325.5	0
华夏时代前沿一年持有混合A	011930	566	0.002	14325.5	0
华夏永泓一年持有混合C	011914	566	0.002	14325.5	0
华夏永泓一年持有混合A	011913	566	0.002	14325.5	0
华夏消费优选混合C	011912	566	0.002	14325.5	0
华夏消费优选混合A	011911	566	0.002	14325.5	0
博时医疗保健混合C	011895	566	0.002	14325.5	0
博时新兴消费主题混合C	011879	566	0.002	14325.5	0
前海开源沪港深优势精选混合C	011871	566	0.002	14325.5	0
前海开源国家比较优势混合C	011870	566	0.002	14325.5	0
安信均衡成长18个月持有混合C	011857	566	0.002	14325.5	0
安信均衡成长18个月持有混合A	011856	566	0.002	14325.5	0
民生加银内核驱动混合C	011844	566	0.002	14325.5	0
民生加银内核驱动混合A	011843	566	0.002	14325.5	0
嘉实兴锐优选一年持有期混合C	011842	566	0.002	14325.5	0
嘉实兴锐优选一年持有期混合A	011841	566	0.002	14325.5	0
融通创新动力混合C	011814	566	0.002	14325.5	0
融通创新动力混合A	011813	566	0.002	14325.5	0
景顺长城宁景6月持有混合C	011804	566	0.002	14325.5	0
景顺长城宁景6月持有混合A	011803	566	0.002	14325.5	0

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