中科磁业(301141)基金持股_新浪财经

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2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30

中科磁业(301141)项目：基金持股
截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实中证稀土产业ETF	516150	132300	0.6176	6157240	0.32
嘉实中证稀有金属主题ETF	562800	41700	0.1947	1940720	0.17
稀土ETF	516780	38960	0.1819	1813200	0.26
稀有金属ETF基金	159671	28300	0.1321	1317080	0.17
富国中证稀土产业ETF	159713	21200	0.099	986648	0.32
易方达中证稀土产业ETF	159715	14300	0.0668	665522	0.32
华宝中证稀有金属指数增强发起C	013943	10100	0.0471	470054	0.24
华宝中证稀有金属指数增强发起A	013942	10100	0.0471	470054	0.24
广发中证稀有金属ETF	159608	9300	0.0434	432822	0.17
海富通阿尔法对冲混合A	519062	4400	0.0205	204776	0.06
海富通阿尔法对冲混合C	008795	4400	0.0205	204776	0.06
华富中证稀有金属主题ETF	561800	3200	0.0149	148928	0.15
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	2617	0.0122	121795	0.01
诺安中小盘精选混合A	320011	2617	0.0122	121795	0.01
鹏华前海万科REITS	184801	2617	0.0122	121795	0
招商瑞智优选混合(LOF)	161728	2617	0.0122	121795	0.01
嘉实创业板两年定期混合	160727	2617	0.0122	121795	0.02
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	2617	0.0122	121795	0.01
嘉实前沿科技沪港深股票C	020315	2617	0.0122	121795	0.01
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	2617	0.0122	121795	0
鹏华新能源汽车混合C	016068	2617	0.0122	121795	0.01
鹏华新能源汽车混合A	016067	2617	0.0122	121795	0.01
招商远见成长混合C	014784	2617	0.0122	121795	0.06
招商远见成长混合A	014783	2617	0.0122	121795	0.06
嘉实内需精选混合C	014075	2617	0.0122	121795	0.03
嘉实内需精选混合A	014074	2617	0.0122	121795	0.03
博时时代消费混合C	013837	2617	0.0122	121795	0.04
博时时代消费混合A	013836	2617	0.0122	121795	0.04
鹏华汇智优选混合C	010895	2617	0.0122	121795	0
鹏华汇智优选混合A	010894	2617	0.0122	121795	0
恒越成长精选混合C	010623	2617	0.0122	121795	0.02
恒越成长精选混合A	010622	2617	0.0122	121795	0.02
广发恒信一年持有期混合C	010533	2617	0.0122	121795	0.01
广发恒信一年持有期混合A	010532	2617	0.0122	121795	0.01
宝盈基础产业混合C	010384	2617	0.0122	121795	0.01
宝盈基础产业混合A	010383	2617	0.0122	121795	0.01
鹏华成长智选混合C	010265	2617	0.0122	121795	0
鹏华成长智选混合A	010264	2617	0.0122	121795	0
嘉实创新先锋混合C	009995	2617	0.0122	121795	0.01
嘉实创新先锋混合A	009994	2617	0.0122	121795	0.01
嘉实前沿创新混合	009993	2617	0.0122	121795	0.01
广发恒隆一年持有期混合C	009136	2617	0.0122	121795	0.03
广发恒隆一年持有期混合A	009135	2617	0.0122	121795	0.03
广发趋势优选灵活配置混合C	008127	2617	0.0122	121795	0.01
广发聚宝混合C	007848	2617	0.0122	121795	0.04
嘉实科技创新混合	007343	2617	0.0122	121795	0.01
鹏华研究智选混合	007146	2617	0.0122	121795	0.03
嘉实互通精选股票	006803	2617	0.0122	121795	0.05
宝盈人工智能股票C	005963	2617	0.0122	121795	0.02
宝盈人工智能股票A	005962	2617	0.0122	121795	0.02
嘉实前沿科技沪港深股票A	004450	2617	0.0122	121795	0.01
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	2617	0.0122	121795	0
广发聚宝混合A	001189	2617	0.0122	121795	0.04
广发趋势优选灵活配置混合A	000215	2617	0.0122	121795	0.01
华安科技创新混合C	016523	2214	0.0103	103040	0.03
华安科技创新混合A	008635	2214	0.0103	103040	0.03
嘉实农业产业股票C	015468	2041	0.0095	94988.1	0
嘉实农业产业股票A	003634	2041	0.0095	94988.1	0
嘉实文体娱乐股票C	003054	1449	0.0068	67436.5	0.01
嘉实文体娱乐股票A	003053	1449	0.0068	67436.5	0.01
宝盈智慧生活混合C	011171	1328	0.0062	61805.1	0.03
宝盈智慧生活混合A	011170	1328	0.0062	61805.1	0.03
嘉实信息产业股票发起式C	017489	885	0.0041	41187.9	0.01
嘉实信息产业股票发起式A	017488	885	0.0041	41187.9	0.01
汇添富中证2000ETF	159536	700	0.0033	32578	0.02
南方中证2000ETF	159531	400	0.0019	18616	0.03
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	317	0.0015	14753.2	0
博时科技创新混合C	009058	317	0.0015	14753.2	0
博时科技创新混合A	009057	317	0.0015	14753.2	0
鹏华策略回报混合	004986	314	0.0015	14613.6	0
鹏华价值精选股票	206012	271	0.0013	12612.3	0.01
财通价值动量混合	720001	262	0.0012	12193.5	0
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	501211	262	0.0012	12193.5	0
东方精选混合	400003	262	0.0012	12193.5	0
国联安精选混合	257020	262	0.0012	12193.5	0
招商大盘蓝筹混合	217010	262	0.0012	12193.5	0
招商核心价值混合	217009	262	0.0012	12193.5	0
宝盈鸿利收益混合A	213001	262	0.0012	12193.5	0
鹏华消费领先混合	160624	262	0.0012	12193.5	0.01
嘉实稳健混合	070003	262	0.0012	12193.5	0
华安宝利配置混合	040004	262	0.0012	12193.5	0
鹏华核心优势混合C	017732	262	0.0012	12193.5	0
嘉实优享生活混合C	017113	262	0.0012	12193.5	0.01
嘉实优享生活混合A	017112	262	0.0012	12193.5	0.01
中欧行业景气一年持有混合C	016767	262	0.0012	12193.5	0
中欧行业景气一年持有混合A	016766	262	0.0012	12193.5	0
嘉实安益混合A	016322	262	0.0012	12193.5	0
华安国企改革主题灵活配置混合C	016290	262	0.0012	12193.5	0
国投瑞银行业睿选混合C	015888	262	0.0012	12193.5	0
国投瑞银行业睿选混合A	015887	262	0.0012	12193.5	0
宝盈转型动力混合C	015389	262	0.0012	12193.5	0
东吴安盈量化混合C	015154	262	0.0012	12193.5	0
中欧量化动力混合C	015007	262	0.0012	12193.5	0
中欧量化动力混合A	015006	262	0.0012	12193.5	0
财通匠心优选一年持有期混合C	014916	262	0.0012	12193.5	0
财通匠心优选一年持有期混合A	014915	262	0.0012	12193.5	0
嘉实中证半导体指数增强发起式C	014855	262	0.0012	12193.5	0
嘉实中证半导体指数增强发起式A	014854	262	0.0012	12193.5	0
中欧量化动能混合C	014702	262	0.0012	12193.5	0
中欧量化动能混合A	014701	262	0.0012	12193.5	0
博时恒鑫稳健一年持有期混合C	014441	262	0.0012	12193.5	0
博时恒鑫稳健一年持有期混合A	014440	262	0.0012	12193.5	0
招商核心竞争力混合C	014413	262	0.0012	12193.5	0
招商核心竞争力混合A	014412	262	0.0012	12193.5	0
国联安核心趋势一年持有混合C	014326	262	0.0012	12193.5	0
国联安核心趋势一年持有混合A	014325	262	0.0012	12193.5	0
中欧金安量化混合C	014136	262	0.0012	12193.5	0
中欧金安量化混合A	014135	262	0.0012	12193.5	0
宝盈国家安全沪港深股票C	013613	262	0.0012	12193.5	0
招商均衡回报混合C	013560	262	0.0012	12193.5	0
招商均衡回报混合A	013559	262	0.0012	12193.5	0
鹏华沃鑫混合C	013535	262	0.0012	12193.5	0
鹏华沃鑫混合A	013534	262	0.0012	12193.5	0
博时博盈稳健6个月持有期混合C	013114	262	0.0012	12193.5	0
博时博盈稳健6个月持有期混合A	013113	262	0.0012	12193.5	0
工银恒兴6个月持有期混合C	012845	262	0.0012	12193.5	0
工银恒兴6个月持有期混合A	012844	262	0.0012	12193.5	0
招商景气精选股票C	012836	262	0.0012	12193.5	0
招商景气精选股票A	012835	262	0.0012	12193.5	0
鹏华品质精选混合C	012786	262	0.0012	12193.5	0
鹏华品质精选混合A	012785	262	0.0012	12193.5	0
工银核心优势混合C	012120	262	0.0012	12193.5	0
工银核心优势混合A	012119	262	0.0012	12193.5	0
招商价值成长混合C	012004	262	0.0012	12193.5	0
招商价值成长混合A	012003	262	0.0012	12193.5	0
民生加银内核驱动混合C	011844	262	0.0012	12193.5	0
民生加银内核驱动混合A	011843	262	0.0012	12193.5	0
招商品质发现混合C	011691	262	0.0012	12193.5	0
招商品质发现混合A	011690	262	0.0012	12193.5	0
招商瑞安1年持有期混合C	011191	262	0.0012	12193.5	0
招商瑞安1年持有期混合A	011190	262	0.0012	12193.5	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	262	0.0012	12193.5	0
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	262	0.0012	12193.5	0
工银金融地产混合C	010696	262	0.0012	12193.5	0
民生加银质量领先混合C	010660	262	0.0012	12193.5	0
民生加银质量领先混合A	010659	262	0.0012	12193.5	0
华安新兴消费混合C	010555	262	0.0012	12193.5	0
华安新兴消费混合A	010554	262	0.0012	12193.5	0
嘉实竞争力优选混合C	010438	262	0.0012	12193.5	0
嘉实竞争力优选混合A	010437	262	0.0012	12193.5	0
中欧悦享生活混合C	010337	262	0.0012	12193.5	0
中欧悦享生活混合A	010336	262	0.0012	12193.5	0
鹏华新兴成长混合C	009862	262	0.0012	12193.5	0
鹏华新兴成长混合A	009861	262	0.0012	12193.5	0
招商中证500等权重指数增强C	009727	262	0.0012	12193.5	0
招商中证500等权重指数增强A	009726	262	0.0012	12193.5	0
民生加银城镇化混合C	009706	262	0.0012	12193.5	0
招商成长精选一年定期开放混合C	009696	262	0.0012	12193.5	0.01
招商成长精选一年定期开放混合A	009695	262	0.0012	12193.5	0.01
广发聚荣一年持有期混合C	009526	262	0.0012	12193.5	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	262	0.0012	12193.5	0
宝盈创新驱动股票C	009492	262	0.0012	12193.5	0
宝盈创新驱动股票A	009491	262	0.0012	12193.5	0
招商瑞恒一年持有期混合C	009378	262	0.0012	12193.5	0
招商瑞恒一年持有期混合A	009377	262	0.0012	12193.5	0
招商丰盈积极配置混合C	009363	262	0.0012	12193.5	0
招商丰盈积极配置混合A	009362	262	0.0012	12193.5	0
鹏华成长价值混合C	009331	262	0.0012	12193.5	0
鹏华成长价值混合A	009330	262	0.0012	12193.5	0
工银圆兴混合	009076	262	0.0012	12193.5	0
财通智慧成长混合C	009063	262	0.0012	12193.5	0
财通智慧成长混合A	009062	262	0.0012	12193.5	0
鹏华优质回报两年定开混合	008716	262	0.0012	12193.5	0
华安优质生活混合	008133	262	0.0012	12193.5	0
鹏华价值驱动混合	008132	262	0.0012	12193.5	0
宝盈鸿利收益混合C	007581	262	0.0012	12193.5	0
国投瑞银沪深300指数量化增强C	007144	262	0.0012	12193.5	0
国投瑞银沪深300指数量化增强A	007143	262	0.0012	12193.5	0
国投瑞银中证500指数量化增强C	007089	262	0.0012	12193.5	0
鹏华核心优势混合A	006976	262	0.0012	12193.5	0
国联安核心资产混合	006864	262	0.0012	12193.5	0
嘉实消费精选股票C	006605	262	0.0012	12193.5	0
嘉实消费精选股票A	006604	262	0.0012	12193.5	0
国投瑞银中证500指数量化增强A	005994	262	0.0012	12193.5	0
工银精选金融地产混合C	005938	262	0.0012	12193.5	0
工银精选金融地产混合A	005937	262	0.0012	12193.5	0
中欧数据挖掘混合C	004234	262	0.0012	12193.5	0
嘉实安益混合C	003187	262	0.0012	12193.5	0
东吴安盈量化混合A	002270	262	0.0012	12193.5	0
广发安享混合C	002117	262	0.0012	12193.5	0
广发安享混合A	002116	262	0.0012	12193.5	0
中欧数据挖掘混合A	001990	262	0.0012	12193.5	0
中欧量化驱动混合A	001980	262	0.0012	12193.5	0
宝盈国家安全沪港深股票A	001877	262	0.0012	12193.5	0
嘉实成长增强混合	001759	262	0.0012	12193.5	0
财通成长优选混合	001480	262	0.0012	12193.5	0
华安国企改革主题灵活配置混合A	001445	262	0.0012	12193.5	0
嘉实事件驱动股票	001416	262	0.0012	12193.5	0
宝盈转型动力混合A	001075	262	0.0012	12193.5	0
嘉实先进制造股票	001039	262	0.0012	12193.5	0
嘉实企业变革股票	001036	262	0.0012	12193.5	0
鹏华品牌传承混合	000431	262	0.0012	12193.5	0
鹏华环保产业股票	000409	262	0.0012	12193.5	0
民生加银城镇化混合A	000408	262	0.0012	12193.5	0
易方达新兴成长混合	000404	262	0.0012	12193.5	0
工银金融地产混合A	000251	262	0.0012	12193.5	0
嘉实低价策略股票	001577	254	0.0012	11821.2	0
东方核心动力混合A	400011	246	0.0011	11448.8	0.01
华安物联网主题股票C	016292	246	0.0011	11448.8	0
东方核心动力混合C	014986	246	0.0011	11448.8	0.01
华安物联网主题股票A	001028	246	0.0011	11448.8	0
招商均衡成长混合C	016525	238	0.0011	11076.5	0.01
招商均衡成长混合A	016524	238	0.0011	11076.5	0.01
圆信永丰兴源混合C	001966	238	0.0011	11076.5	0
圆信永丰兴源混合A	001965	238	0.0011	11076.5	0
鹏华改革红利股票	001188	218	0.001	10145.7	0
民生加银内需增长混合	690005	206	0.001	9587.24	0
财通福鑫定开混合发起	501046	202	0.0009	9401.08	0.01
东方龙混合	400001	198	0.0009	9214.92	0.01
鹏华成长领航两年持有期混合C	014757	198	0.0009	9214.92	0
鹏华成长领航两年持有期混合A	014756	198	0.0009	9214.92	0
博时时代领航混合C	014704	185	0.0009	8609.9	0.01
博时时代领航混合A	014703	185	0.0009	8609.9	0.01
建信中证500指数量化增强发起C	016268	178	0.0008	8284.12	0
建信中证500指数量化增强发起A	016267	178	0.0008	8284.12	0
诺安高端制造股票C	014536	153	0.0007	7120.62	0.01
诺安高端制造股票A	001707	153	0.0007	7120.62	0.01
招商境远灵活配置混合	002249	149	0.0007	6934.46	0.01
国泰中证2000ETF	561370	100	0.0005	4654	0.02
宝盈资源优选混合	213008	62	0.0003	2885.48	0
宝盈核心优势混合A	213006	62	0.0003	2885.48	0
鹏华医药科技股票C	017900	62	0.0003	2885.48	0
广发中证光伏产业指数C	012365	62	0.0003	2885.48	0
广发中证光伏产业指数A	012364	62	0.0003	2885.48	0
鹏华创新升级混合C	012094	62	0.0003	2885.48	0
鹏华创新升级混合A	012093	62	0.0003	2885.48	0
宝盈互联网沪港深混合	002482	62	0.0003	2885.48	0
鹏华医药科技股票A	001230	62	0.0003	2885.48	0
宝盈核心优势混合C	000241	62	0.0003	2885.48	0
鹏华优质治理混合(LOF)A	160611	17	0.0001	791.18	0
鹏华优质治理混合(LOF)C	019789	17	0.0001	791.18	0
鹏华产业精选混合C	019776	17	0.0001	791.18	0
鹏华产业精选混合A	005812	17	0.0001	791.18	0

截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华安中证全指证券公司ETF联接A	160419	262	0.0013	13031.9	0
华安中证全指证券公司ETF联接C	014984	262	0.0013	13031.9	0
景顺长城泰阳回报混合C	010774	262	0.0013	13031.9	0.97
景顺长城泰阳回报混合A	010773	262	0.0013	13031.9	0.97
景顺长城泰祥回报混合	010478	198	0.001	9848.52	0.51
前海开源中证健康指数	164401	129	0.0006	6416.46	0.01

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
东方红新动力混合C	017493	106100	0.5234	4891210	0.27
东方红新动力混合A	000480	106100	0.5234	4891210	0.27
东方红京东大数据混合C	017535	85500	0.4218	3941550	0.28
东方红京东大数据混合A	001564	85500	0.4218	3941550	0.28
民生加银积极成长混合	690011	2617	0.0129	119750	0.04
西部利得事件驱动股票	671030	2617	0.0129	119750	0.04
华安安信消费混合A	519002	2617	0.0129	119750	0
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	2617	0.0129	119750	0
诺安中小盘精选混合A	320011	2617	0.0129	119750	0.01
诺安成长混合	320007	2617	0.0129	119750	0
招商大盘蓝筹混合	217010	2617	0.0129	119750	0.02
招商核心价值混合	217009	2617	0.0129	119750	0.02
宝盈策略增长混合	213003	2617	0.0129	119750	0.01
宝盈泛沿海混合	213002	2617	0.0129	119750	0.02
鹏华前海万科REITS	184801	2617	0.0129	119750	0
招商瑞智优选混合(LOF)	161728	2617	0.0129	119750	0.01
融通新蓝筹混合	161601	2617	0.0129	119750	0.01
国投瑞银瑞利混合(LOF)A	161222	2617	0.0129	119750	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	2617	0.0129	119756	0.03
嘉实创业板两年定期混合	160727	2617	0.0129	119750	0.02
鹏华优质治理混合(LOF)A	160611	2617	0.0129	119750	0.01
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	2617	0.0129	119750	0.01
易方达策略成长二号混合	112002	2617	0.0129	119750	0.01
易方达价值成长混合	110010	2617	0.0129	119750	0
易方达策略成长混合	110002	2617	0.0129	119750	0.01
华安逆向策略混合A	040035	2617	0.0129	119750	0
华安科技动力混合A	040025	2617	0.0129	119750	0.01
华安中小盘成长混合	040007	2617	0.0129	119750	0.01
华安中国A股增强指数	040002	2617	0.0129	119750	0.01
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	2617	0.0129	119750	0
国富沪港深成长精选股票C	017946	2617	0.0129	119750	0.01
国富估值优势混合C	017451	2617	0.0129	119750	0.03
鹏华睿投混合C	016950	2617	0.0129	119750	0.02
鹏华新能源汽车混合C	016068	2617	0.0129	119750	0.01
鹏华新能源汽车混合A	016067	2617	0.0129	119750	0.01
华安优嘉精选混合C	016022	2617	0.0129	119750	0.01
华安优嘉精选混合A	016021	2617	0.0129	119750	0.01
国投瑞银瑞利混合(LOF)C	015652	2617	0.0129	119750	0
嘉实农业产业股票C	015468	2617	0.0129	119750	0
招商体育文化休闲股票C	015395	2617	0.0129	119750	0.01
宝盈转型动力混合C	015389	2617	0.0129	119750	0.02
华安科技动力混合C	014975	2617	0.0129	119750	0.01
华安沪港深外延增长灵活配置混合C	014972	2617	0.0129	119750	0
华安低碳生活混合C	014970	2617	0.0129	119750	0.02
华安价值驱动一年持有混合C	014879	2617	0.0129	119750	0.03
华安价值驱动一年持有混合A	014878	2617	0.0129	119750	0.03
招商远见成长混合C	014784	2617	0.0129	119750	0.04
招商远见成长混合A	014783	2617	0.0129	119750	0.04
创金合信专精特新股票发起C	014737	2617	0.0129	119750	0.03
创金合信专精特新股票发起A	014736	2617	0.0129	119750	0.03
德邦半导体产业混合发起式C	014320	2617	0.0129	119750	0
德邦半导体产业混合发起式A	014319	2617	0.0129	119750	0
招商专精特新股票C	014186	2617	0.0129	119750	0.02
招商专精特新股票A	014185	2617	0.0129	119750	0.02
嘉实内需精选混合C	014075	2617	0.0129	119750	0.01
嘉实内需精选混合A	014074	2617	0.0129	119750	0.01
宝盈成长精选混合C	013896	2617	0.0129	119750	0.01
宝盈成长精选混合A	013895	2617	0.0129	119750	0.01
博时时代消费混合C	013837	2617	0.0129	119750	0.03
博时时代消费混合A	013836	2617	0.0129	119750	0.03
华安安信消费混合C	013686	2617	0.0129	119750	0
华安研究领航混合C	013662	2617	0.0129	119750	0.01
华安研究领航混合A	013661	2617	0.0129	119750	0.01
华安逆向策略混合C	013638	2617	0.0129	119750	0
华安智能装备主题股票C	013622	2617	0.0129	119750	0.01
华安媒体互联网混合C	013620	2617	0.0129	119750	0
招商均衡回报混合C	013560	2617	0.0129	119750	0.04
招商均衡回报混合A	013559	2617	0.0129	119750	0.04
华安研究精选混合C	013506	2617	0.0129	119750	0.02
创金合信碳中和混合C	013161	2617	0.0129	119750	0.01
创金合信碳中和混合A	013160	2617	0.0129	119750	0.01
创金合信产业智选混合C	012614	2617	0.0129	119750	0
创金合信产业智选混合A	012613	2617	0.0129	119750	0
招商品质成长混合C	012187	2617	0.0129	119750	0.01
招商品质成长混合A	012186	2617	0.0129	119750	0.01
圆信永丰兴诺	012064	2617	0.0129	119756	0
工银聚润6个月持有期混合C	012015	2617	0.0129	119750	0
工银聚润6个月持有期混合A	012014	2617	0.0129	119750	0
招商价值成长混合C	012004	2617	0.0129	119750	0.01
招商价值成长混合A	012003	2617	0.0129	119750	0.01
华安研究智选混合C	011693	2617	0.0129	119750	0
华安研究智选混合A	011692	2617	0.0129	119750	0
招商品质发现混合C	011691	2617	0.0129	119750	0.02
招商品质发现混合A	011690	2617	0.0129	119750	0.02
华安研究驱动混合C	011664	2617	0.0129	119750	0.01
华安研究驱动混合A	011663	2617	0.0129	119750	0.01
招商前沿医疗保健股票C	011374	2617	0.0129	119750	0.01
招商前沿医疗保健股票A	011373	2617	0.0129	119750	0.01
华安聚嘉精选混合C	011252	2617	0.0129	119750	0
华安聚嘉精选混合A	011251	2617	0.0129	119750	0
创金合信竞争优势混合C	011207	2617	0.0129	119750	0.01
创金合信竞争优势混合A	011206	2617	0.0129	119750	0.01
永赢惠添益混合C	011204	2617	0.0129	119750	0.03
永赢惠添益混合A	011203	2617	0.0129	119750	0.03
创金合信新材料新能源股票C	011143	2617	0.0129	119750	0.05
创金合信新材料新能源股票A	011142	2617	0.0129	119750	0.05
华安精致生活混合C	011129	2617	0.0129	119750	0
华安精致生活混合A	011128	2617	0.0129	119750	0
鹏华汇智优选混合C	010895	2617	0.0129	119750	0
鹏华汇智优选混合A	010894	2617	0.0129	119750	0
恒越内需驱动混合C	010702	2617	0.0129	119750	0.02
恒越内需驱动混合A	010701	2617	0.0129	119750	0.02
恒越成长精选混合C	010623	2617	0.0129	119750	0.01
恒越成长精选混合A	010622	2617	0.0129	119750	0.01
广发恒信一年持有期混合C	010533	2617	0.0129	119750	0.01
广发恒信一年持有期混合A	010532	2617	0.0129	119750	0.01
圆信永丰聚优C	010470	2617	0.0129	119756	0.01
圆信永丰聚优A	010469	2617	0.0129	119756	0.01
华安汇嘉精选混合C	010386	2617	0.0129	119750	0
华安汇嘉精选混合A	010385	2617	0.0129	119750	0
宝盈基础产业混合C	010384	2617	0.0129	119750	0.03
宝盈基础产业混合A	010383	2617	0.0129	119750	0.03
鹏华成长智选混合C	010265	2617	0.0129	119750	0
鹏华成长智选混合A	010264	2617	0.0129	119750	0
嘉实创新先锋混合C	009995	2617	0.0129	119750	0.01
嘉实创新先锋混合A	009994	2617	0.0129	119750	0.01
嘉实前沿创新混合	009993	2617	0.0129	119750	0.01
广发鑫裕混合C	009955	2617	0.0129	119750	0.02
鹏华新兴成长混合C	009862	2617	0.0129	119750	0.01
鹏华新兴成长混合A	009861	2617	0.0129	119750	0.01
融通转型三动力灵活配置混合C	009828	2617	0.0129	119750	0.03
招商成长精选一年定期开放混合C	009696	2617	0.0129	119750	0.05
招商成长精选一年定期开放混合A	009695	2617	0.0129	119750	0.05
招商丰盈积极配置混合C	009363	2617	0.0129	119750	0.01
招商丰盈积极配置混合A	009362	2617	0.0129	119750	0.01
招商创新增长混合C	009361	2617	0.0129	119750	0.02
招商创新增长混合A	009360	2617	0.0129	119750	0.02
鹏华成长价值混合C	009331	2617	0.0129	119750	0.01
鹏华成长价值混合A	009330	2617	0.0129	119750	0.01
广发恒隆一年持有期混合C	009136	2617	0.0129	119750	0.02
广发恒隆一年持有期混合A	009135	2617	0.0129	119750	0.02
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	2617	0.0129	119750	0.01
工银圆兴混合	009076	2617	0.0129	119750	0
博时科技创新混合C	009058	2617	0.0129	119750	0.02
博时科技创新混合A	009057	2617	0.0129	119750	0.02
鹏华优质回报两年定开混合	008716	2617	0.0129	119750	0.02
中欧启航三年混合C	008376	2617	0.0129	119750	0.01
中欧启航三年混合A	008375	2617	0.0129	119750	0.01
圆信永丰致优C	008246	2617	0.0129	119756	0.01
圆信永丰致优A	008245	2617	0.0129	119756	0.01
广发趋势优选灵活配置混合C	008127	2617	0.0129	119750	0
广发聚宝混合C	007848	2617	0.0129	119750	0.03
宝盈先进制造混合C	007579	2617	0.0129	119750	0.02
工银沪港深股票C	007512	2617	0.0129	119750	0.01
易方达科技创新混合	007346	2617	0.0129	119750	0
嘉实科技创新混合	007343	2617	0.0129	119750	0.01
恒越研究精选混合C	007192	2617	0.0129	119750	0.02
鹏华研究智选混合	007146	2617	0.0129	119750	0.02
嘉实互通精选股票	006803	2617	0.0129	119750	0.02
嘉实消费精选股票C	006605	2617	0.0129	119750	0.01
嘉实消费精选股票A	006604	2617	0.0129	119750	0.01
华安低碳生活混合A	006122	2617	0.0129	119750	0.02
恒越研究精选混合A/B	006049	2617	0.0129	119750	0.02
国富估值优势混合A	006039	2617	0.0129	119750	0.03
诺安积极配置混合C	006008	2617	0.0129	119750	0.04
诺安积极配置混合A	006007	2617	0.0129	119750	0.04
创金合信工业周期股票C	005969	2617	0.0129	119750	0
创金合信工业周期股票A	005968	2617	0.0129	119750	0
宝盈人工智能股票C	005963	2617	0.0129	119750	0.01
宝盈人工智能股票A	005962	2617	0.0129	119750	0.01
创金合信新能源汽车股票C	005928	2617	0.0129	119750	0
创金合信新能源汽车股票A	005927	2617	0.0129	119750	0
鹏华产业精选混合A	005812	2617	0.0129	119750	0.02
永赢惠添利灵活配置混合	005711	2617	0.0129	119750	0.02
华安研究精选混合A	005630	2617	0.0129	119750	0.02
鹏华睿投混合A	005434	2617	0.0129	119750	0.02
鹏华研究精选混合	005028	2617	0.0129	119750	0.01
圆信永丰优悦生活	004959	2617	0.0129	119756	0.02
圆信永丰优享生活	004958	2617	0.0129	119756	0
嘉实前沿科技沪港深股票A	004450	2617	0.0129	119750	0.01
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	2617	0.0129	119750	0
嘉实农业产业股票A	003634	2617	0.0129	119750	0
创金合信资源主题精选股票C	003625	2617	0.0129	119750	0.02
创金合信资源主题精选股票A	003624	2617	0.0129	119750	0.02
诺安和鑫混合	002560	2617	0.0129	119750	0
工银沪港深股票A	002387	2617	0.0129	119750	0.01
广发鑫裕混合A	002134	2617	0.0129	119750	0.02
诺安创新驱动混合C	002051	2617	0.0129	119750	0.01
工银新得益混合	002006	2617	0.0129	119750	0.03
圆信永丰优加生活	001736	2617	0.0129	119756	0
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	001694	2617	0.0129	119750	0
招商体育文化休闲股票A	001628	2617	0.0129	119750	0.01
国富沪港深成长精选股票A	001605	2617	0.0129	119750	0.01
诺安创新驱动混合A	001411	2617	0.0129	119750	0.01
广发聚宝混合A	001189	2617	0.0129	119750	0.03
宝盈转型动力混合A	001075	2617	0.0129	119750	0.02
华安智能装备主题股票A	001072	2617	0.0129	119750	0.01
华安媒体互联网混合A	001071	2617	0.0129	119750	0
嘉实企业变革股票	001036	2617	0.0129	119750	0.02
招商医药健康产业股票	000960	2617	0.0129	119750	0.01
宝盈先进制造混合A	000924	2617	0.0129	119750	0.02
融通转型三动力灵活配置混合A/B	000717	2617	0.0129	119750	0.03
宝盈科技30混合	000698	2617	0.0129	119750	0.01
华安沪深300增强C	000313	2617	0.0129	119750	0.01
华安沪深300增强A	000312	2617	0.0129	119750	0.01
广发趋势优选灵活配置混合A	000215	2617	0.0129	119750	0
华安智联混合(LOF)A	501073	2576	0.0127	117874	0.04
华安智联混合(LOF)C	016071	2576	0.0127	117874	0.04
宝盈国家安全沪港深股票C	013613	2468	0.0122	112881	0.03
宝盈国家安全沪港深股票A	001877	2468	0.0122	112881	0.03
招商中小盘混合	217013	2415	0.0119	110506	0.04
创金合信优选回报混合	005076	2375	0.0117	108676	0.05
华安科技创新混合C	016523	2214	0.0109	101308	0.02
中航量化阿尔法六个月持有C	011935	2214	0.0109	101317	0.04
中航量化阿尔法六个月持有A	011934	2214	0.0109	101317	0.04
华安科技创新混合A	008635	2214	0.0109	101308	0.02
鹏华策略回报混合	004986	2214	0.0109	101308	0.04
鹏华改革红利股票	001188	2174	0.0107	99478	0.03
招商行业领先混合A	217012	2093	0.0103	95771.2	0.03
创金合信兴选产业趋势混合C	014409	2093	0.0103	95771.2	0.04
创金合信兴选产业趋势混合A	014408	2093	0.0103	95771.2	0.04
鹏华价值精选股票	206012	1771	0.0087	81036.1	0.03
招商国企改革主题混合	001403	1771	0.0087	81036.1	0.04
诺安积极回报混合C	012847	1731	0.0085	79205.8	0
博时新能源汽车主题混合C	011939	1731	0.0085	79205.8	0.03
博时新能源汽车主题混合A	011938	1731	0.0085	79205.8	0.03
诺安积极回报混合A	001706	1731	0.0085	79205.8	0
鹏华增瑞混合(LOF)	160642	1610	0.0079	73672	0.05
融通产业趋势先锋股票	008445	1610	0.0079	73672	0.04
招商境远灵活配置混合	002249	1489	0.0073	68134.8	0.05
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	1449	0.0071	66304.5	0.02
工银科技创新6个月定开混合C	009365	1449	0.0071	66304.5	0.04
工银科技创新6个月定开混合A	009364	1449	0.0071	66304.5	0.04
嘉实文体娱乐股票C	003054	1449	0.0071	66304.5	0.01
嘉实文体娱乐股票A	003053	1449	0.0071	66304.5	0.01
宝盈智慧生活混合C	011171	1328	0.0066	60767.3	0.04
宝盈智慧生活混合A	011170	1328	0.0066	60767.3	0.04
嘉实信息产业股票发起式C	017489	885	0.0044	40495	0.01
嘉实信息产业股票发起式A	017488	885	0.0044	40495	0.01
博时时代领航混合C	014704	885	0.0044	40495	0.02
博时时代领航混合A	014703	885	0.0044	40495	0.02
易方达恒盛3个月定开混合发起式	007884	362	0.0018	15794.8	0
国富策略回报混合A	450010	317	0.0016	13720.3	0
国联安精选混合	257020	317	0.0016	13720.3	0
医疗器械ETF	159883	317	0.0016	13720.3	0
嘉实增长混合	070002	317	0.0016	13720.3	0
国富策略回报混合C	018470	317	0.0016	13720.3	0
国联安核心趋势一年持有混合C	014326	317	0.0016	13720.3	0
国联安核心趋势一年持有混合A	014325	317	0.0016	13720.3	0
创金合信数字经济主题股票C	011230	317	0.0016	13720.3	0
创金合信数字经济主题股票A	011229	317	0.0016	13720.3	0
嘉实核心成长混合C	010187	317	0.0016	13720.3	0
嘉实核心成长混合A	010186	317	0.0016	13720.3	0
嘉实远见精选两年持有期混合	009795	317	0.0016	13720.3	0
嘉实瑞和两年持有期混合	009137	317	0.0016	13720.3	0
永赢创业板C	007665	317	0.0016	13720.3	0
永赢创业板A	007664	317	0.0016	13720.3	0
永赢沪深300C	007539	317	0.0016	13720.3	0
永赢沪深300A	007538	317	0.0016	13720.3	0
国联安核心资产混合	006864	317	0.0016	13720.3	0
民生加银鑫喜混合	002455	317	0.0016	13720.3	0
创金合信中证500增强C	002316	317	0.0016	13720.3	0
创金合信中证500增强A	002311	317	0.0016	13720.3	0
嘉实新兴产业股票	000751	317	0.0016	13720.3	0
嘉实泰和混合	000595	317	0.0016	13720.3	0
国投瑞银医疗保健混合C	011082	293	0.0014	12791.2	0.01
国投瑞银医疗保健混合A	000523	293	0.0014	12791.2	0.01
华泰柏瑞量化增强混合H	960041	262	0.0013	11184.8	0
博时特许价值混合R	960026	262	0.0013	11184.8	0
工银稳健成长混合H	960023	262	0.0013	11184.8	0
博时沪深300指数R	960022	262	0.0013	11184.8	0
国富潜力组合混合H	960021	262	0.0013	11184.8	0
工银核心价值混合H	960010	262	0.0013	11184.8	0
景顺长城核心竞争力混合H	960008	262	0.0013	11184.8	0
华夏兴华混合H	960004	262	0.0013	11184.8	0
华夏回报混合H	960002	262	0.0013	11184.8	0
财通价值动量混合	720001	262	0.0013	11184.8	0
民生加银景气行业混合A	690007	262	0.0013	11184.8	0
西部利得沪深300指数C	673101	262	0.0013	11184.8	0
西部利得沪深300指数A	673100	262	0.0013	11184.8	0
西部利得祥运混合C	673083	262	0.0013	11184.8	0
西部利得祥运混合A	673081	262	0.0013	11184.8	0
西部利得景瑞混合A	673060	262	0.0013	11184.8	0
嘉实中证科创创业50ETF	588400	262	0.0013	11184.8	0
华宝双创龙头ETF	588330	262	0.0013	11184.8	0
招商中证科创创业50ETF	588300	262	0.0013	11184.8	0
东吴多策略混合A	580009	262	0.0013	11184.8	0
东吴新产业精选股票A	580008	262	0.0013	11184.8	0
易方达中证500增强策略ETF	563030	262	0.0013	11184.8	0
易方达MSCI中国A50互联互通ETF	563000	262	0.0013	11184.8	0
易方达中证上海环交所碳中和ETF	562990	262	0.0013	11184.8	0
嘉实中证疫苗与生物技术ETF	562860	262	0.0013	11184.8	0
嘉实中证稀有金属主题ETF	562800	262	0.0013	11184.8	0
华夏中证旅游主题ETF	562510	262	0.0013	11184.8	0
华宝中证100ETF	562000	262	0.0013	11184.8	0
招商沪深300增强策略ETF	561990	262	0.0013	11184.8	0
招商中证电池主题ETF	561910	262	0.0013	11184.8	0
500指增	561550	262	0.0013	11184.8	0
中信保诚四季红混合A	550001	262	0.0013	11184.8	0
华夏兴和混合A	519918	262	0.0013	11184.8	0
华安安顺灵活配置混合A	519909	262	0.0013	11184.8	0
华夏兴华混合	519908	262	0.0013	11184.8	0
海富通阿尔法对冲混合A	519062	262	0.0013	11184.8	0
长盛同德主题混合	519039	262	0.0013	11190	0
华夏稳增混合	519029	262	0.0013	11184.8	0
易方达中证长江保护主题ETF	517330	262	0.0013	11184.8	0
创新药50	517120	262	0.0013	11184.8	0
互联网50	517050	262	0.0013	11184.8	0
稀土ETF	516780	262	0.0013	11184.8	0
招商中证畜牧养殖ETF	516670	262	0.0013	11184.8	0
易方达中证云计算与大数据主题ETF	516510	262	0.0013	11184.8	0
嘉实中证稀土产业ETF	516150	262	0.0013	11184.8	0
易方达中证新能源ETF	516090	262	0.0013	11184.8	0
易方达中证内地低碳经济主题ETF	516070	262	0.0013	11184.8	0
华宝化工ETF	516020	262	0.0013	11184.8	0
博时央企创新ETF	515900	262	0.0013	11184.8	0
光伏ETF	515790	262	0.0013	11184.8	0
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	515710	262	0.0013	11184.8	0
嘉实央企创新驱动ETF	515680	262	0.0013	11184.8	0
国联安沪深300ETF	515660	262	0.0013	11184.8	0
华泰柏瑞中证科技100ETF	515580	262	0.0013	11184.8	0
华宝中证电子50ETF	515260	262	0.0013	11184.8	0
易方达中证红利ETF	515180	262	0.0013	11184.8	0
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	515170	262	0.0013	11184.8	0
招商MSCI中国A股国际通ETF	515160	262	0.0013	11184.8	0
易方达中证国企一带一路ETF	515110	262	0.0013	11184.8	0
招商中证红利ETF	515080	262	0.0013	11184.8	0
华夏中证人工智能主题ETF	515070	262	0.0013	11184.8	0
华夏中证全指房地产ETF	515060	262	0.0013	11184.8	0
华夏中证5G通信主题ETF	515050	262	0.0013	11184.8	0
华夏中证新能源汽车ETF	515030	262	0.0013	11184.8	0
华夏中证银行ETF	515020	262	0.0013	11184.8	0
华夏中证全指证券公司ETF	515010	262	0.0013	11184.8	0
华宝中证科技龙头ETF	515000	262	0.0013	11184.8	0
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	262	0.0013	11184.8	0
博时央企结构调整ETF	512960	262	0.0013	11184.8	0
华夏中证央企ETF	512950	262	0.0013	11184.8	0
红利低波	512890	262	0.0013	11184.8	0
华宝中证军工ETF	512810	262	0.0013	11184.8	0
华宝中证银行ETF	512800	262	0.0013	11184.8	0
酒ETF	512690	262	0.0013	11184.8	0
国防ETF	512670	262	0.0013	11184.8	0
嘉实中证主要消费ETF	512600	262	0.0013	11184.8	0
易方达中证军工ETF	512560	262	0.0013	11184.8	0
华泰柏瑞中证500ETF	512510	262	0.0013	11184.8	0
国联安中证全指半导体ETF	512480	262	0.0013	11184.8	0
景顺长城中证科技传媒通信150ETF	512220	262	0.0013	11184.8	0
华宝中证医疗ETF	512170	262	0.0013	11184.8	0
易方达MSCI中国A股国际通ETF	512090	262	0.0013	11184.8	0
易方达沪深300非银ETF	512070	262	0.0013	11184.8	0
易方达沪深300医药ETF	512010	262	0.0013	11184.8	0
华宝中证全指证券公司ETF	512000	262	0.0013	11184.8	0
易方达中证500ETF	510580	262	0.0013	11184.8	0
工银沪深300ETF	510350	262	0.0013	11184.8	0
华夏沪深300ETF	510330	262	0.0013	11184.8	0
易方达沪深300ETF发起式	510310	262	0.0013	11184.8	0
华泰柏瑞沪深300ETF	510300	262	0.0013	11184.8	0
易方达科创板两年定开混合	506002	262	0.0013	11184.8	0
长盛中证证券公司指数(LOF)	502053	262	0.0013	11190	0
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	502023	262	0.0013	11184.8	0
长盛中证申万一带一路指数(LOF)	502013	262	0.0013	11190	0
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	502010	262	0.0013	11184.8	0
易方达中证军工指数(LOF)A	502003	262	0.0013	11184.8	0
西部利得中证500指数增强A	502000	262	0.0013	11184.8	0
华夏智胜先锋股票(LOF)A	501219	262	0.0013	11184.8	0
中欧汇选混合(FOF-LOF)A	501213	262	0.0013	11184.8	0
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	501211	262	0.0013	11184.8	0
中欧创新未来混合(LOF)	501208	262	0.0013	11184.8	0
华夏创新未来混合(LOF)	501207	262	0.0013	11184.8	0
易方达创新未来混合(LOF)	501203	262	0.0013	11184.8	0
嘉实产业优选混合(LOF)A	501189	262	0.0013	11184.8	0
华夏兴融混合(LOF)A	501186	262	0.0013	11184.8	0
华夏翔阳两年定开混合	501093	262	0.0013	11184.8	0
嘉实欣荣混合(LOF)A	501091	262	0.0013	11184.8	0
消费龙头LOF	501090	262	0.0013	11184.8	0
嘉实瑞虹三年定期混合	501088	262	0.0013	11184.8	0
财通科创主题灵活配置混合(LOF)	501085	262	0.0013	11184.8	0
博时科创主题灵活配置混合A	501082	262	0.0013	11184.8	0
中欧科创主题混合(LOF)A	501081	262	0.0013	11184.8	0
鹏华创新动力混合(LOF)	501076	262	0.0013	11184.8	0
西部利得国企红利指数增强A	501059	262	0.0013	11184.8	0
华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)	501029	262	0.0013	11184.8	0
工银灵活配置混合A	487016	262	0.0013	11184.8	0
工银精选平衡混合	483003	262	0.0013	11184.8	0
工银主题策略混合A	481015	262	0.0013	11184.8	0
工银消费服务混合A	481013	262	0.0013	11184.8	0
工银中小盘混合	481010	262	0.0013	11184.8	0
工银沪深300指数A	481009	262	0.0013	11184.8	0
工银大盘蓝筹混合	481008	262	0.0013	11184.8	0
工银红利混合	481006	262	0.0013	11184.8	0
工银稳健成长混合A	481004	262	0.0013	11184.8	0
工银核心价值混合A	481001	262	0.0013	11184.8	0
华泰柏瑞沪深300ETF联接A	460300	262	0.0013	11184.8	0
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	262	0.0013	11184.8	0
华泰柏瑞行业领先混合	460007	262	0.0013	11184.8	0.01
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	262	0.0013	11184.8	0
华泰柏瑞积极成长混合	460002	262	0.0013	11184.8	0
国富研究精选混合A	450011	262	0.0013	11184.8	0
国富中小盘股票A	450009	262	0.0013	11184.8	0
国富沪深300指数增强A	450008	262	0.0013	11184.8	0
国富深化价值混合A	450004	262	0.0013	11184.8	0
国富潜力组合混合A-人民币	450003	262	0.0013	11184.8	0
国富弹性市值混合A	450002	262	0.0013	11184.8	0
国富中国收益混合A	450001	262	0.0013	11184.8	0
东方主题精选混合	400032	262	0.0013	11190	0
东方精选混合	400003	262	0.0013	11190	0
诺安研究精选股票	320022	262	0.0013	11184.8	0
诺安策略精选股票	320020	262	0.0013	11184.8	0.01
诺安新动力灵活配置混合A	320018	262	0.0013	11184.8	0.01
诺安主题精选混合	320012	262	0.0013	11184.8	0
诺安中证100指数A	320010	262	0.0013	11184.8	0
诺安灵活配置混合	320006	262	0.0013	11184.8	0
诺安价值增长混合	320005	262	0.0013	11184.8	0
诺安先锋混合A	320003	262	0.0013	11184.8	0
诺安平衡混合	320001	262	0.0013	11184.8	0
华夏收入混合	288002	262	0.0013	11184.8	0
华夏经典混合	288001	262	0.0013	11184.8	0
广发新经济混合A	270050	262	0.0013	11184.8	0
广发聚丰混合A	270005	262	0.0013	11184.8	0
景顺长城核心竞争力混合A	260116	262	0.0013	11184.8	0
景顺长城能源基建混合A	260112	262	0.0013	11184.8	0
景顺长城公司治理混合	260111	262	0.0013	11184.8	0
景顺长城精选蓝筹混合	260110	262	0.0013	11184.8	0
景顺长城内需贰号混合	260109	262	0.0013	11184.8	0
景顺长城新兴成长混合A	260108	262	0.0013	11184.8	0
景顺长城内需增长混合	260104	262	0.0013	11184.8	0
景顺长城动力平衡混合	260103	262	0.0013	11184.8	0
景顺长城优选混合	260101	262	0.0013	11184.8	0
国联安优势混合	257030	262	0.0013	11184.8	0
国联安小盘精选混合	257010	262	0.0013	11184.8	0
华宝资源优选混合A	240022	262	0.0013	11184.8	0
华宝医药生物混合A	240020	262	0.0013	11184.8	0
华宝行业精选混合	240010	262	0.0013	11184.8	0
华宝先进成长混合	240009	262	0.0013	11184.8	0
华宝收益增长混合A	240008	262	0.0013	11184.8	0
华宝多策略增长A	240005	262	0.0013	11184.8	0
华宝动力组合混合A	240004	262	0.0013	11184.8	0
大摩多因子策略混合	233009	262	0.0013	11184.8	0
大摩卓越成长混合	233007	262	0.0013	11184.8	0
大摩领先优势混合	233006	262	0.0013	11184.8	0
招商央视财经50指数A	217027	262	0.0013	11184.8	0
招商优势企业混合A	217021	262	0.0013	11184.8	0
招商先锋混合	217005	262	0.0013	11184.8	0
招商安泰偏股混合	217001	262	0.0013	11184.8	0
宝盈中证100指数增强A	213010	262	0.0013	11184.8	0.01
宝盈资源优选混合	213008	262	0.0013	11184.8	0
宝盈核心优势混合A	213006	262	0.0013	11184.8	0
宝盈鸿利收益混合A	213001	262	0.0013	11184.8	0
鹏华新兴产业混合	206009	262	0.0013	11184.8	0
鹏华消费优选混合	206007	262	0.0013	11184.8	0
中欧远见两年定期开放混合A	166025	262	0.0013	11184.8	0
中欧价值智选混合A	166019	262	0.0013	11184.8	0
中欧盛世成长混合(LOF)A	166011	262	0.0013	11184.8	0
中欧新动力混合(LOF)A	166009	262	0.0013	11184.8	0
中欧行业成长混合(LOF)A	166006	262	0.0013	11184.8	0
中欧新蓝筹混合A	166002	262	0.0013	11184.8	0
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	262	0.0013	11184.8	0
中信保诚中证800有色指数(LOF)A	165520	262	0.0013	11184.8	0
前海开源沪港深农业混合(LOF)A	164403	262	0.0013	11184.8	0
前海开源中航军工A	164402	262	0.0013	11184.8	0
天治核心成长混合(LOF)	163503	262	0.0013	11184.8	0
大摩资源优选混合(LOF)	163302	262	0.0013	11184.8	0
景顺长城资源垄断混合(LOF)	162607	262	0.0013	11184.8	0
景顺长城鼎益混合(LOF)A	162605	262	0.0013	11184.8	0
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	161729	262	0.0013	11184.8	0
招商国证生物医药指数A	161726	262	0.0013	11184.8	0
招商中证白酒指数A	161725	262	0.0013	11184.8	0
招商中证煤炭等权指数A	161724	262	0.0013	11184.8	0
招商中证银行指数A	161723	262	0.0013	11184.8	0
招商沪深300地产等权重指数A	161721	262	0.0013	11184.8	0
招商中证全指证券公司指数A	161720	262	0.0013	11184.8	0
招商优质成长混合(LOF)	161706	262	0.0013	11184.8	0
融通人工智能指数(LOF)A	161631	262	0.0013	11184.8	0
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	161628	262	0.0013	11184.8	0
融通医疗保健行业混合A/B	161616	262	0.0013	11184.8	0
融通创业板指数A/B	161613	262	0.0013	11184.8	0
融通内需驱动混合A/B	161611	262	0.0013	11184.8	0
融通领先成长混合(LOF)A/B	161610	262	0.0013	11184.8	0
融通动力先锋混合A/B	161609	262	0.0013	11184.8	0
融通巨潮100指数A/B	161607	262	0.0013	11184.8	0
融通行业景气混合A/B	161606	262	0.0013	11184.8	0
融通蓝筹成长混合A/B	161605	262	0.0013	11184.8	0
融通深证100指数A/B	161604	262	0.0013	11184.8	0
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	161232	262	0.0013	11184.8	0
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	161225	262	0.0013	11184.8	0
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	161219	262	0.0013	11184.8	0
国投瑞银中证资源指数(LOF)	161217	262	0.0013	11184.8	0
易方达科润混合(LOF)	161131	262	0.0013	11184.8	0
易方达中证万得并购重组指数(LOF)	161123	262	0.0013	11184.8	0
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	161122	262	0.0013	11184.8	0
易方达中证银行指数(LOF)A	161121	262	0.0013	11184.8	0
长盛同盛成长优选混合	160813	262	0.0013	11190	0
嘉实基本面50指数(LOF)C	160725	262	0.0013	11184.8	0
嘉实基本面50指数(LOF)A	160716	262	0.0013	11184.8	0
鹏华空天军工指数(LOF)A	160643	262	0.0013	11184.8	0
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A	160633	262	0.0013	11184.8	0
鹏华酒A	160632	262	0.0013	11184.8	0
鹏华银行A	160631	262	0.0013	11184.8	0
鹏华国防A	160630	262	0.0013	11184.8	0
鹏华中证传媒指数(LOF)A	160629	262	0.0013	11184.8	0
鹏华中证800地产指数(LOF)A	160628	262	0.0013	11184.8	0
鹏华策略优选混合	160627	262	0.0013	11184.8	0
鹏华信息指数(LOF)A	160626	262	0.0013	11184.8	0
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	160625	262	0.0013	11184.8	0
鹏华消费领先混合	160624	262	0.0013	11184.8	0
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	262	0.0013	11184.8	0
鹏华沪深300ETF联接(LOF)A	160615	262	0.0013	11184.8	0
鹏华盛世创新混合(LOF)A	160613	262	0.0013	11184.8	0
鹏华动力增长混合(LOF)	160610	262	0.0013	11184.8	0
鹏华中国50混合	160605	262	0.0013	11184.8	0
鹏华普天收益混合	160603	262	0.0013	11184.8	0
博时研究优选混合C	160528	262	0.0013	11184.8	0
博时研究优选混合A	160527	262	0.0013	11184.8	0
博时优势企业灵活配置混合A	160526	262	0.0013	11184.8	0
博时中证银行指数A	160517	262	0.0013	11184.8	0
博时证券公司指数A	160516	262	0.0013	11184.8	0
博时主题行业混合	160505	262	0.0013	11184.8	0
华安创业板50指数A	160420	262	0.0013	11184.8	0
华安中证全指证券公司ETF联接A	160419	262	0.0013	11184.8	0
华夏创业板两年定开混合	160325	262	0.0013	11184.8	0
华夏磐泰混合(LOF)A	160323	262	0.0013	11184.8	0
华夏行业混合(LOF)	160314	262	0.0013	11184.8	0
华夏蓝筹混合(LOF)A	160311	262	0.0013	11184.8	0
华夏国证半导体芯片ETF	159995	262	0.0013	11184.8	0
龙头券商	159993	262	0.0013	11184.8	0
鹏华中证500ETF	159982	262	0.0013	11184.8	0
弘毅远方国证民企领先100ETF	159973	262	0.0013	11184.8	0
博时中证500ETF	159968	262	0.0013	11184.8	0
华夏创成长ETF	159967	262	0.0013	11184.8	0
华夏创业板低波价值ETF	159966	262	0.0013	11184.8	0
华夏创业板ETF	159957	262	0.0013	11184.8	0
华安创业板50ETF	159949	262	0.0013	11184.8	0
广发中证全指金融地产ETF	159940	262	0.0013	11184.8	0
嘉实中证500ETF	159922	262	0.0013	11184.8	0
嘉实沪深300ETF	159919	262	0.0013	11184.8	0
易方达创业板ETF	159915	262	0.0013	11184.8	0
嘉实深证基本面120ETF	159910	262	0.0013	11184.8	0
博时创业板ETF	159908	262	0.0013	11184.8	0
华夏中小企业100ETF	159902	262	0.0013	11184.8	0
易方达深证100ETF	159901	262	0.0013	11184.8	0
低碳ETF	159885	262	0.0013	11184.8	0
嘉实中证新能源ETF	159875	262	0.0013	11184.8	0
化工ETF	159870	262	0.0013	11184.8	0
华夏中证动漫游戏ETF	159869	262	0.0013	11184.8	0
畜牧ETF	159867	262	0.0013	11184.8	0
嘉实中证软件服务ETF	159852	262	0.0013	11184.8	0
易方达中证医疗ETF	159847	262	0.0013	11184.8	0
华夏中证1000ETF	159845	262	0.0013	11184.8	0
工银瑞信国证新能源车电池ETF	159840	262	0.0013	11184.8	0
易方达中证生物科技主题ETF	159837	262	0.0013	11184.8	0
易方达中证人工智能主题ETF	159819	262	0.0013	11184.8	0
芯片	159813	262	0.0013	11184.8	0
易方达中证科技50ETF	159807	262	0.0013	11184.8	0
华夏中证内地低碳经济主题ETF	159790	262	0.0013	11184.8	0
华夏中证科创创业50ETF	159783	262	0.0013	11184.8	0
易方达中证科创创业50ETF	159781	262	0.0013	11184.8	0
景顺长城国证新能源车电池ETF	159757	262	0.0013	11184.8	0
景顺长城创业板50ETF	159682	262	0.0013	11184.8	0
创50ETF	159681	262	0.0013	11184.8	0
招商中证1000增强策略ETF	159680	262	0.0013	11184.8	0
生物疫苗ETF	159657	262	0.0013	11184.8	0
鹏华中证中药ETF	159647	262	0.0013	11184.8	0
招商中证上海环交所碳中和ETF	159641	262	0.0013	11184.8	0
嘉实中证高端装备细分50ETF	159638	262	0.0013	11184.8	0
新能源车龙头ETF	159637	262	0.0013	11184.8	0
易方达中证1000ETF	159633	262	0.0013	11184.8	0
嘉实国证绿色电力ETF	159625	262	0.0013	11184.8	0
博时成渝经济圈ETF	159623	262	0.0013	11184.8	0
景顺中证500增强策略ETF	159610	262	0.0013	11184.8	0
易方达中证500质量成长ETF	159606	262	0.0013	11184.8	0
华夏MSCI中国A50互联互通ETF	159601	262	0.0013	11184.8	0
国投瑞银瑞源混合A	121010	262	0.0013	11184.8	0
国投瑞银成长优选混合	121008	262	0.0013	11184.8	0
国投瑞银稳健增长混合	121006	262	0.0013	11184.8	0
国投瑞银创新动力混合	121005	262	0.0013	11184.8	0
国投瑞银核心企业混合	121003	262	0.0013	11184.8	0
国投瑞银景气行业混合	121002	262	0.0013	11184.8	0
易方达沪深300量化增强	110030	262	0.0013	11184.8	0
易方达科讯混合	110029	262	0.0013	11184.8	0
易方达创业板ETF联接A	110026	262	0.0013	11184.8	0
易方达资源行业混合	110025	262	0.0013	11184.8	0
易方达医疗保健行业混合A	110023	262	0.0013	11184.8	0
易方达消费行业股票	110022	262	0.0013	11184.8	0
易方达沪深300ETF发起式联接A	110020	262	0.0013	11184.8	0
易方达深证100ETF联接A	110019	262	0.0013	11184.8	0
易方达行业领先混合	110015	262	0.0013	11184.8	0
易方达科翔混合	110013	262	0.0013	11184.8	0
易方达科汇灵活配置混合	110012	262	0.0013	11184.8	0
易方达价值精选混合	110009	262	0.0013	11184.8	0
易方达积极成长混合	110005	262	0.0013	11184.8	0
易方达上证50增强A	110003	262	0.0013	11184.8	0
易方达平稳增长混合	110001	262	0.0013	11184.8	0
长盛电子信息产业混合A	080012	262	0.0013	11190	0
嘉实优化红利混合A	070032	262	0.0013	11184.8	0
嘉实周期优选混合	070027	262	0.0013	11184.8	0
嘉实领先成长混合	070022	262	0.0013	11184.8	0
嘉实主题新动力混合	070021	262	0.0013	11184.8	0
嘉实回报混合	070018	262	0.0013	11184.8	0
嘉实研究精选混合	070013	262	0.0013	11184.8	0
嘉实策略混合	070011	262	0.0013	11184.8	0
嘉实主题混合	070010	262	0.0013	11184.8	0
嘉实服务增值行业混合	070006	262	0.0013	11184.8	0
嘉实稳健混合	070003	262	0.0013	11184.8	0
博时价值增长贰号	050201	262	0.0013	11184.8	0
博时医疗保健混合A	050026	262	0.0013	11184.8	0
博时回报混合	050022	262	0.0013	11184.8	0
博时特许价值混合A	050010	262	0.0013	11184.8	0
博时新兴成长混合	050009	262	0.0013	11184.8	0
博时第三产业成长混合	050008	262	0.0013	11184.8	0
博时精选混合A	050004	262	0.0013	11184.8	0
博时沪深300指数A	050002	262	0.0013	11184.8	0
博时价值增长混合	050001	262	0.0013	11184.8	0
华安升级主题混合A	040020	262	0.0013	11184.8	0
华安行业轮动混合	040016	262	0.0013	11184.8	0
华安动态灵活配置混合A	040015	262	0.0013	11184.8	0
华安策略优选混合A	040008	262	0.0013	11184.8	0
华安宏利混合A	040005	262	0.0013	11184.8	0
华安宝利配置混合	040004	262	0.0013	11184.8	0
华安创新混合	040001	262	0.0013	11184.8	0
博道消费智航C	018695	262	0.0013	11184.8	0
博时证券公司指数C	018686	262	0.0013	11184.8	0
景顺长城鼎益混合(LOF)C	018600	262	0.0013	11184.8	0
博时中证银行指数C	018591	262	0.0013	11184.8	0
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C	018546	262	0.0013	11184.8	0
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	018545	262	0.0013	11184.8	0
国投瑞银美丽中国混合C	018544	262	0.0013	11184.8	0
国富弹性市值混合C	018469	262	0.0013	11184.8	0
中欧瑾通灵活配置混合E	018449	262	0.0013	11184.8	0
中欧琪和灵活配置混合E	018448	262	0.0013	11184.8	0
国富中国收益混合C	018390	262	0.0013	11184.8	0
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	018389	262	0.0013	11184.8	0
国富研究精选混合C	018342	262	0.0013	11184.8	0
广发趋势动力混合C	018289	262	0.0013	11184.8	0
长盛创新驱动混合C	018237	262	0.0013	11190	0
泰康宏泰回报混合C	018037	262	0.0013	11184.8	0
长盛电子信息产业混合C	018010	262	0.0013	11190	0
长盛医疗量化股票C	018009	262	0.0013	11190	0
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	018007	262	0.0013	11184.8	0
华宝事件驱动混合C	017995	262	0.0013	11184.8	0
国富中小盘股票C	017948	262	0.0013	11184.8	0
国投瑞银国家安全混合C	017941	262	0.0013	11184.8	0
鹏华医药科技股票C	017900	262	0.0013	11184.8	0
鹏华国证2000指数增强C	017893	262	0.0013	11184.8	0
鹏华国证2000指数增强A	017892	262	0.0013	11184.8	0
招商优势企业混合C	017821	262	0.0013	11184.8	0
嘉实欣荣混合(LOF)C	017767	262	0.0013	11184.8	0
华夏兴和混合C	017766	262	0.0013	11184.8	0
鹏华核心优势混合C	017732	262	0.0013	11184.8	0
国投瑞银精选收益混合C	017679	262	0.0013	11184.8	0
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	017618	262	0.0013	11184.8	0
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	017617	262	0.0013	11184.8	0
鹏华稳健回报混合C	017511	262	0.0013	11184.8	0
长盛高端装备混合C	017485	262	0.0013	11190	0
国富深化价值混合C	017426	262	0.0013	11184.8	0
易方达裕如混合C	017417	262	0.0013	11184.8	0
易方达安盈回报混合C	017414	262	0.0013	11184.8	0
泰康新锐成长混合C	017366	262	0.0013	11184.8	0
中欧科创主题混合(LOF)C	017290	262	0.0013	11184.8	0
中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y	017277	262	0.0013	11184.8	0
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	017270	262	0.0013	11184.8	0
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y	017247	262	0.0013	11184.8	0
广发ESG责任投资混合C	017200	262	0.0013	11184.8	0
广发ESG责任投资混合A	017199	262	0.0013	11184.8	0
景顺长城策略精选灵活配置混合C	017167	262	0.0013	11184.8	0
华夏睿磐泰兴混合C	017151	262	0.0013	11184.8	0
嘉实积极配置一年持有期混合C	017148	262	0.0013	11184.8	0
嘉实积极配置一年持有期混合A	017147	262	0.0013	11184.8	0
嘉实优享生活混合C	017113	262	0.0013	11184.8	0
嘉实优享生活混合A	017112	262	0.0013	11184.8	0
景顺长城新兴成长混合C	017110	262	0.0013	11184.8	0
景顺长城能源基建混合C	017090	262	0.0013	11184.8	0
景顺长城中证500指数增强C	016935	262	0.0013	11184.8	0
景顺长城品质投资混合C	016906	262	0.0013	11184.8	0
博道惠泰优选混合C	016841	262	0.0013	11184.8	0
博道惠泰优选混合A	016840	262	0.0013	11184.8	0
中欧行业景气一年持有混合C	016767	262	0.0013	11184.8	0
中欧行业景气一年持有混合A	016766	262	0.0013	11184.8	0
博时精选混合C	016751	262	0.0013	11184.8	0
鹏华沪深300指数增强C	016690	262	0.0013	11184.8	0
易方达安心回馈混合C	016594	262	0.0013	11184.8	0
华安安顺灵活配置混合C	016564	262	0.0013	11184.8	0
万家量化睿选C	016556	262	0.0013	11184.8	0
华夏半导体龙头混合发起式C	016501	262	0.0013	11184.8	0
华夏半导体龙头混合发起式A	016500	262	0.0013	11184.8	0
中欧成长先锋混合C	016486	262	0.0013	11184.8	0
中欧成长先锋混合A	016485	262	0.0013	11184.8	0
华宝生态中国混合C	016462	262	0.0013	11184.8	0
招商碳中和主题混合C	016351	262	0.0013	11184.8	0
招商碳中和主题混合A	016350	262	0.0013	11184.8	0
招商中证煤炭等权指数E	016347	262	0.0013	11184.8	0
易方达裕惠定开混合发起式C	016344	262	0.0013	11184.8	0
招商中证银行指数E	016343	262	0.0013	11184.8	0
嘉实安益混合A	016322	262	0.0013	11184.8	0
华安宏利混合C	016294	262	0.0013	11184.8	0
华安国企改革主题灵活配置混合C	016290	262	0.0013	11184.8	0
华泰柏瑞积极优选股票C	016283	262	0.0013	11184.8	0
华宝动力组合混合C	016257	262	0.0013	11184.8	0
华夏数字经济龙头混合发起式C	016238	262	0.0013	11184.8	0
华夏数字经济龙头混合发起式A	016237	262	0.0013	11184.8	0
华安安华灵活配置混合C	016183	262	0.0013	11184.8	0
华安安进灵活配置混合发起式C	016182	262	0.0013	11184.8	0
华安添祥6个月持有混合C	016181	262	0.0013	11184.8	0
嘉实丰和灵活配置混合C	016168	262	0.0013	11184.8	0
嘉实优势成长混合C	016135	262	0.0013	11184.8	0
嘉实沪深300指数研究增强C	016134	262	0.0013	11184.8	0
华安成长创新混合C	016099	262	0.0013	11184.8	0
华夏蓝筹混合C	015950	262	0.0013	11184.8	0
易方达国防军工混合C	015945	262	0.0013	11184.8	0
广发新能源精选股票C	015905	262	0.0013	11184.8	0
广发新能源精选股票A	015904	262	0.0013	11184.8	0
国投瑞银行业睿选混合C	015888	262	0.0013	11184.8	0
国投瑞银行业睿选混合A	015887	262	0.0013	11184.8	0
中欧小盘成长混合C	015881	262	0.0013	11184.8	0
中欧小盘成长混合A	015880	262	0.0013	11184.8	0
景顺长城价值边际灵活配置混合C类	015779	262	0.0013	11184.8	0
景顺长城品质成长混合C	015775	262	0.0013	11184.8	0
招商移动互联网产业股票基金C	015773	262	0.0013	11184.8	0
景顺长城景气成长混合C	015756	262	0.0013	11184.8	0
景顺长城绩优成长混合C	015755	262	0.0013	11184.8	0
景顺长城核心招景混合C	015752	262	0.0013	11184.8	0
景顺长城品质长青混合C	015751	262	0.0013	11184.8	0
博时优享回报混合C	015750	262	0.0013	11184.8	0
博时优享回报混合A	015749	262	0.0013	11184.8	0
景顺长城核心竞争力混合C	015731	262	0.0013	11184.8	0
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C	015693	262	0.0013	11184.8	0
景顺长城科技创新混合C	015683	262	0.0013	11184.8	0
景顺长城沪深300指数增强C	015679	262	0.0013	11184.8	0
鹏华中证传媒指数(LOF)C	015675	262	0.0013	11184.8	0
鹏华中证800地产指数(LOF)C	015674	262	0.0013	11184.8	0
前海开源沪深300指数C	015671	262	0.0013	11184.8	0
华宝多策略增长C	015613	262	0.0013	11184.8	0
华宝收益增长混合C	015573	262	0.0013	11184.8	0
国投瑞银瑞源混合C	015572	262	0.0013	11184.8	0
融通价值成长混合C	015554	262	0.0013	11184.8	0
融通价值成长混合A	015553	262	0.0013	11184.8	0
博时科创主题灵活配置混合C	015491	262	0.0013	11184.8	0
前海开源中证大农业指数增强C	015484	262	0.0013	11184.8	0
华泰柏瑞多策略混合C	015450	262	0.0013	11184.8	0
招商安润灵活配置混合C	015398	262	0.0013	11184.8	0
国投瑞银境煊混合E	015309	262	0.0013	11184.8	0
国投瑞银产业转型一年持有期混合C	015286	262	0.0013	11184.8	0
国投瑞银产业转型一年持有期混合A	015285	262	0.0013	11184.8	0
招商安鼎平衡1年持有期混合C	015212	262	0.0013	11184.8	0.01
招商安鼎平衡1年持有期混合A	015211	262	0.0013	11184.8	0.01
前海开源沪港深农业混合(LOF)C	015210	262	0.0013	11184.8	0
招商安裕灵活配置混合D	015206	262	0.0013	11184.8	0
东吴安盈量化混合C	015154	262	0.0013	11184.8	0
华夏兴融混合C	015147	262	0.0013	11184.8	0
国富均衡增长混合C	015138	262	0.0013	11184.8	0
国富均衡增长混合A	015137	262	0.0013	11184.8	0
中欧鑫享鼎益一年持有混合C	015099	262	0.0013	11184.8	0
中欧鑫享鼎益一年持有混合A	015098	262	0.0013	11184.8	0
华夏复兴混合C	015073	262	0.0013	11184.8	0
华夏乐享健康混合C	015065	262	0.0013	11184.8	0
华夏产业升级混合C	015059	262	0.0013	11184.8	0
华夏高端制造混合C	015058	262	0.0013	11184.8	0
前海开源中航军工C	015046	262	0.0013	11184.8	0
中欧量化动力混合C	015007	262	0.0013	11184.8	0
中欧量化动力混合A	015006	262	0.0013	11184.8	0
工银生态环境股票C	015002	262	0.0013	11184.8	0
工银物流产业股票C	015001	262	0.0013	11184.8	0
中欧量化先锋混合C	014996	262	0.0013	11184.8	0
中欧量化先锋混合A	014995	262	0.0013	11184.8	0
华安幸福生活混合C	014990	262	0.0013	11184.8	0
华安产业趋势混合C	014988	262	0.0013	11184.8	0
华安产业趋势混合A	014987	262	0.0013	11184.8	0
华安创业板50指数C	014985	262	0.0013	11184.8	0
华安中证全指证券公司ETF联接C	014984	262	0.0013	11184.8	0
华安生态优先混合C	014977	262	0.0013	11184.8	0
华安升级主题混合C	014976	262	0.0013	11184.8	0
汇安润阳三年持有期混合C	014951	262	0.0013	11184.8	0

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