嘉戎技术(301148)基金持股_新浪财经

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嘉戎技术(301148)项目：基金持股
截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
西部利得量化成长混合C	011228	233700	0.5892	5153080	0.09
西部利得量化成长混合A	000006	233700	0.5892	5153080	0.09
博时专精特新主题混合C	014233	162200	0.4089	3576510	0.52
博时专精特新主题混合A	014232	162200	0.4089	3576510	0.52
国金量化精选C	014806	99800	0.2516	2200590	0.03
国金量化精选A	014805	99800	0.2516	2200590	0.03
国金量化多因子C	016858	85800	0.2163	1891890	0.02
国金量化多因子A	006195	85800	0.2163	1891890	0.02
西部利得中证500指数增强A	502000	65400	0.1649	1442070	0.05
西部利得中证500指数增强C	009300	65400	0.1649	1442070	0.05
建信中证1000指数增强发起E	013442	50400	0.1271	1111320	0.07
建信中证1000指数增强C	006166	50400	0.1271	1111320	0.07
建信中证1000指数增强A	006165	50400	0.1271	1111320	0.07
西部利得量化优选一年持有期混合C	010780	20500	0.0517	452025	0.1
西部利得量化优选一年持有期混合A	010779	20500	0.0517	452025	0.1
南方大数据300指数C	001426	19400	0.0489	427770	0.16
南方大数据300指数A	001420	19400	0.0489	427770	0.16
申万菱信创业板量化精选C	010505	12200	0.0308	269010	0.25
申万菱信创业板量化精选A	009557	12200	0.0308	269010	0.25
西部利得沪深300指数C	673101	10800	0.0272	238140	0.02
西部利得沪深300指数A	673100	10800	0.0272	238140	0.02
西部利得国企红利指数增强A	501059	8300	0.0209	183015	0.01
西部利得国企红利指数增强C	009439	8300	0.0209	183015	0.01
华夏睿磐泰利混合C	005178	6500	0.0164	143325	0.01
华夏睿磐泰利混合A	005177	6500	0.0164	143325	0.01
广发高股息优享混合C	008705	5400	0.0136	119070	0.04
广发高股息优享混合A	008704	5400	0.0136	119070	0.04
嘉实创业板两年定期混合	160727	5153	0.013	113624	0.02
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	5153	0.013	113624	0.01
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	5153	0.013	113624	0.01
广发恒信一年持有期混合C	010533	5153	0.013	113624	0.01
广发恒信一年持有期混合A	010532	5153	0.013	113624	0.01
汇添富稳健添益一年持有混合	010219	5153	0.013	113624	0.01
汇添富稳健添盈一年持有混合	010045	5153	0.013	113624	0.01
广发恒隆一年持有期混合C	009136	5153	0.013	113624	0.03
广发恒隆一年持有期混合A	009135	5153	0.013	113624	0.03
广发趋势优选灵活配置混合C	008127	5153	0.013	113624	0.01
广发聚宝混合C	007848	5153	0.013	113624	0.04
广发聚宝混合A	001189	5153	0.013	113624	0.04
广发趋势优选灵活配置混合A	000215	5153	0.013	113624	0.01
大成睿鑫股票C	009070	5088	0.0128	112190	0.04
大成睿鑫股票A	009069	5088	0.0128	112190	0.04
汇添富创新活力混合D	014837	4444	0.0112	97990.2	0.06
汇添富创新活力混合C	014836	4444	0.0112	97990.2	0.06
汇添富创新活力混合A	002419	4444	0.0112	97990.2	0.06
富荣福锦混合C	005165	4380	0.011	96579	0.05
富荣福锦混合A	005164	4380	0.011	96579	0.05
华夏睿磐泰茂混合C	004721	4100	0.0103	90405	0.01
华夏睿磐泰茂混合A	004720	4100	0.0103	90405	0.01
宏利波控回报12个月持有混合	010845	3900	0.0098	85995	0.01
西部利得量化价值一年持有期混合	011849	3400	0.0086	74970	0.06
宏利改革动力混合C	003550	2800	0.0071	61740	0.07
宏利改革动力混合A	001017	2800	0.0071	61740	0.07
泰康中证500指数增强发起C	018117	2600	0.0066	57330	0.08
泰康中证500指数增强发起A	018116	2600	0.0066	57330	0.08
华夏鼎融债券C	003302	2400	0.0061	52920	0.01
华夏鼎融债券A	003301	2400	0.0061	52920	0.01
华夏睿磐泰兴混合C	017151	2000	0.005	44100	0
华夏睿磐泰兴混合A	004202	2000	0.005	44100	0
宏利逆向策略混合	229002	1900	0.0048	41895	0.03
申万菱信中证500指数增强C	007795	1600	0.004	35280	0.01
申万菱信中证500指数增强A	002510	1600	0.004	35280	0.01
嘉实文体娱乐股票C	003054	1417	0.0036	31244.8	0
嘉实文体娱乐股票A	003053	1417	0.0036	31244.8	0
华夏稳茂增益一年持有混合C	017569	1400	0.0035	30870	0.01
华夏稳茂增益一年持有混合A	017568	1400	0.0035	30870	0.01
兴银中证500指数增强C	011205	1300	0.0033	28665	0.03
兴银中证500指数增强A	010253	1300	0.0033	28665	0.03
博时量化平衡混合C	019195	800	0.002	17640	0.01
兴银中证1000指数增强C	014832	800	0.002	17640	0.01
兴银中证1000指数增强A	014831	800	0.002	17640	0.01
博时量化平衡混合A	004495	800	0.002	17640	0.01
汇添富民营活力混合	470009	516	0.0013	11377.8	0
招商安泰平衡混合	217002	516	0.0013	11377.8	0.01
招商瑞智优选混合(LOF)	161728	516	0.0013	11377.8	0
嘉实稳健混合	070003	516	0.0013	11377.8	0
嘉实内需精选混合C	014075	516	0.0013	11377.8	0
嘉实内需精选混合A	014074	516	0.0013	11377.8	0
汇添富品牌驱动六个月持有混合	010298	516	0.0013	11377.8	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	516	0.0013	11377.8	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	516	0.0013	11377.8	0
广发恒通六个月持有期混合C	010038	516	0.0013	11377.8	0
广发恒通六个月持有期混合A	010036	516	0.0013	11377.8	0
汇添富策略增长灵活配置混合	009715	516	0.0013	11377.8	0
汇添富内需增长股票C	007524	516	0.0013	11377.8	0
汇添富内需增长股票A	007523	516	0.0013	11377.8	0
汇添富科技创新混合C	007356	516	0.0013	11377.8	0
汇添富科技创新混合A	007355	516	0.0013	11377.8	0
嘉实消费精选股票C	006605	516	0.0013	11377.8	0
嘉实消费精选股票A	006604	516	0.0013	11377.8	0
宝盈人工智能股票C	005963	516	0.0013	11377.8	0
宝盈人工智能股票A	005962	516	0.0013	11377.8	0
招商睿逸混合	002317	516	0.0013	11377.8	0
宏利风险预算混合	162205	400	0.001	8820	0.01
嘉实农业产业股票C	015468	363	0.0009	8004.15	0
嘉实农业产业股票A	003634	363	0.0009	8004.15	0
宝盈智慧生活混合C	011171	226	0.0006	4983.3	0
宝盈智慧生活混合A	011170	226	0.0006	4983.3	0
宏利消费服务混合C	011432	168	0.0004	3704.4	0
宏利消费服务混合A	011431	168	0.0004	3704.4	0
大成策略回报混合A	090007	116	0.0003	2557.8	0
大成策略回报混合C	018225	116	0.0003	2557.8	0
大成核心价值甄选混合C	010930	53	0.0001	1168.65	0
大成核心价值甄选混合A	010929	53	0.0001	1168.65	0
汇添富环保行业股票	000696	53	0.0001	1168.65	0

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
博时专精特新主题混合C	014233	182900	0.4801	3910400	0.66
博时专精特新主题混合A	014232	182900	0.4801	3910400	0.66
华夏新锦顺混合C	004047	81400	0.2137	1740330	0.08
华夏新锦顺混合A	004046	81400	0.2137	1740330	0.08
国金量化精选C	014806	24600	0.0646	525948	0.01
国金量化精选A	014805	24600	0.0646	525948	0.01
国金量化多因子C	016858	23700	0.0622	506706	0.01
国金量化多因子A	006195	23700	0.0622	506706	0.01
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	5153	0.0135	110171	0.01
嘉实创业板两年定期混合	160727	5153	0.0135	110171	0.02
嘉实北交所精选两年定期混合C	014270	5153	0.0135	110171	0.03
嘉实北交所精选两年定期混合A	014269	5153	0.0135	110171	0.03
汇添富碳中和主题混合C	013148	5153	0.0135	110171	0
汇添富碳中和主题混合A	013147	5153	0.0135	110171	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	5153	0.0135	110171	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	5153	0.0135	110171	0
广发恒信一年持有期混合C	010533	5153	0.0135	110171	0.01
广发恒信一年持有期混合A	010532	5153	0.0135	110171	0.01
汇添富稳健添益一年持有混合	010219	5153	0.0135	110171	0.01
汇添富稳健添盈一年持有混合	010045	5153	0.0135	110171	0.01
广发恒隆一年持有期混合C	009136	5153	0.0135	110171	0.02
广发恒隆一年持有期混合A	009135	5153	0.0135	110171	0.02
广发趋势优选灵活配置混合C	008127	5153	0.0135	110171	0
广发聚宝混合C	007848	5153	0.0135	110171	0.03
广发聚宝混合A	001189	5153	0.0135	110171	0.03
汇添富环保行业股票	000696	5153	0.0135	110171	0
广发趋势优选灵活配置混合A	000215	5153	0.0135	110171	0
大成睿鑫股票C	009070	5088	0.0134	108781	0.02
大成睿鑫股票A	009069	5088	0.0134	108781	0.02
汇添富创新活力混合D	014837	4444	0.0117	95012.7	0.05
汇添富创新活力混合C	014836	4444	0.0117	95012.7	0.05
汇添富创新活力混合A	002419	4444	0.0117	95012.7	0.05
富荣福锦混合C	005165	4380	0.0115	93644.4	0.04
富荣福锦混合A	005164	4380	0.0115	93644.4	0.04
汇添富新兴消费股票D	015195	3864	0.0101	82612.3	0.03
汇添富新兴消费股票C	015194	3864	0.0101	82612.3	0.03
汇添富新兴消费股票A	001726	3864	0.0101	82612.3	0.03
嘉实文体娱乐股票C	003054	1417	0.0037	30295.5	0
嘉实文体娱乐股票A	003053	1417	0.0037	30295.5	0
华夏新趋势混合C	002232	1200	0.0031	25656	0.11
华夏新趋势混合A	002231	1200	0.0031	25656	0.11
创金合信量化核心混合C	004360	1100	0.0029	23518	0.04
创金合信量化核心混合A	004359	1100	0.0029	23518	0.04
民生加银内需增长混合	690005	516	0.0014	11032.1	0
汇添富民营活力混合	470009	516	0.0014	11032.1	0
招商安泰平衡混合	217002	516	0.0014	11032.1	0
招商瑞智优选混合(LOF)	161728	516	0.0014	11032.1	0
嘉实稳健混合	070003	516	0.0014	11032.1	0
嘉实农业产业股票C	015468	516	0.0014	11032.1	0
汇添富高端制造股票D	015115	516	0.0014	11032.1	0
汇添富高端制造股票C	015114	516	0.0014	11032.1	0
嘉实内需精选混合C	014075	516	0.0014	11032.1	0
嘉实内需精选混合A	014074	516	0.0014	11032.1	0
太平智行三个月定期开放混合发起式	013422	516	0.0014	11032.1	0
华泰柏瑞医疗健康C	011453	516	0.0014	11032.1	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	516	0.0014	11032.1	0
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	516	0.0014	11032.1	0
民生加银质量领先混合C	010660	516	0.0014	11032.1	0
民生加银质量领先混合A	010659	516	0.0014	11032.1	0
汇添富品牌驱动六个月持有混合	010298	516	0.0014	11032.1	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	516	0.0014	11032.1	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	516	0.0014	11032.1	0
广发恒通六个月持有期混合C	010038	516	0.0014	11032.1	0
广发恒通六个月持有期混合A	010036	516	0.0014	11032.1	0
华泰柏瑞生物医药混合C	010031	516	0.0014	11032.1	0
太平智选一年定期开放股票发起式	009794	516	0.0014	11032.1	0
汇添富策略增长灵活配置混合	009715	516	0.0014	11032.1	0
民生加银城镇化混合C	009706	516	0.0014	11032.1	0
广发聚荣一年持有期混合C	009526	516	0.0014	11032.1	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	516	0.0014	11032.1	0
宝盈先进制造混合C	007579	516	0.0014	11032.1	0
汇添富内需增长股票C	007524	516	0.0014	11032.1	0
汇添富内需增长股票A	007523	516	0.0014	11032.1	0
汇添富科技创新混合C	007356	516	0.0014	11032.1	0
汇添富科技创新混合A	007355	516	0.0014	11032.1	0
嘉实消费精选股票C	006605	516	0.0014	11032.1	0
嘉实消费精选股票A	006604	516	0.0014	11032.1	0
宝盈人工智能股票C	005963	516	0.0014	11032.1	0
宝盈人工智能股票A	005962	516	0.0014	11032.1	0
华泰柏瑞医疗健康A	005805	516	0.0014	11032.1	0
华泰柏瑞生物医药混合A	004905	516	0.0014	11032.1	0
嘉实农业产业股票A	003634	516	0.0014	11032.1	0
招商睿逸混合	002317	516	0.0014	11032.1	0
嘉实成长增强混合	001759	516	0.0014	11032.1	0
汇添富高端制造股票A	001725	516	0.0014	11032.1	0
宝盈先进制造混合A	000924	516	0.0014	11032.1	0
民生加银城镇化混合A	000408	516	0.0014	11032.1	0
汇添富多策略定开混合	002746	496	0.0013	10604.5	0
创金合信大健康混合C	013349	432	0.0011	9236.16	0.01
创金合信大健康混合A	013348	432	0.0011	9236.16	0.01
宏利睿智稳健混合C	013280	380	0.001	8124.4	0
宏利睿智稳健混合A	003501	380	0.001	8124.4	0
中邮中小盘灵活配置混合	590006	342	0.0009	7311.96	0
宏利效率优选混合(LOF)	162207	329	0.0009	7034.02	0
汇添富安鑫智选混合C	002158	329	0.0009	7034.02	0
汇添富安鑫智选混合A	001796	329	0.0009	7034.02	0
宝盈智慧生活混合C	011171	226	0.0006	4831.88	0
宝盈智慧生活混合A	011170	226	0.0006	4831.88	0
宏利消费服务混合C	011432	168	0.0004	3591.84	0
宏利消费服务混合A	011431	168	0.0004	3591.84	0
大成策略回报混合A	090007	116	0.0003	2480.08	0
大成策略回报混合C	018225	116	0.0003	2480.08	0
大成聚优成长混合C	014225	67	0.0002	1432.46	0
大成聚优成长混合A	014224	67	0.0002	1432.46	0
大成核心趋势混合C	012520	53	0.0001	1133.14	0
大成核心趋势混合A	012519	53	0.0001	1133.14	0
大成核心价值甄选混合C	010930	53	0.0001	1133.14	0
大成核心价值甄选混合A	010929	53	0.0001	1133.14	0
大成睿景灵活配置混合C	001301	53	0.0001	1133.14	0
大成睿景灵活配置混合A	001300	53	0.0001	1133.14	0
光大保德信量化股票A	360001	16	0	342.08	0
大成新锐产业混合A	090018	16	0	342.08	0
大成新锐产业混合C	018460	16	0	342.08	0
汇添富国企创新增长股票D	015124	16	0	342.08	0
汇添富国企创新增长股票C	015123	16	0	342.08	0
大成景气精选六个月持有混合C	013436	16	0	342.08	0
大成景气精选六个月持有混合A	013435	16	0	342.08	0
民生加银内核驱动混合C	011844	16	0	342.08	0
民生加银内核驱动混合A	011843	16	0	342.08	0
大成产业趋势混合C	010827	16	0	342.08	0
大成产业趋势混合A	010826	16	0	342.08	0
光大保德信量化股票C	007479	16	0	342.08	0
大成国企改革灵活配置混合A	002258	16	0	342.08	0
汇添富国企创新增长股票A	001490	16	0	342.08	0

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发均衡增长混合C	010535	21300	0.0845	460293	0.02
广发均衡增长混合A	010534	21300	0.0845	460293	0.02
汇添富成长焦点混合	519068	5153	0.0204	111356	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	5153	0.0204	111356	0.01
大成科创主题混合(LOF)A	501079	5153	0.0204	111356	0.01
汇添富逆向投资混合A	470098	5153	0.0204	111356	0.01
大成创业板两年定开混合A	160926	5153	0.0204	111356	0.01
嘉实创业板两年定期混合	160727	5153	0.0204	111356	0.01
大成科创主题混合(LOF)C	016198	5153	0.0204	111356	0.01
汇添富智能制造股票D	015197	5153	0.0204	111356	0
汇添富智能制造股票C	015196	5153	0.0204	111356	0
汇添富逆向投资混合D	015182	5153	0.0204	111356	0.01
汇添富逆向投资混合C	015181	5153	0.0204	111356	0.01
博时恒鑫稳健一年持有期混合C	014441	5153	0.0204	111356	0
博时恒鑫稳健一年持有期混合A	014440	5153	0.0204	111356	0
嘉实北交所精选两年定期混合C	014270	5153	0.0204	111356	0.04
嘉实北交所精选两年定期混合A	014269	5153	0.0204	111356	0.04
汇添富碳中和主题混合C	013148	5153	0.0204	111356	0
汇添富碳中和主题混合A	013147	5153	0.0204	111356	0
招商瑞泰1年持有期混合C	012966	5153	0.0204	111356	0
招商瑞泰1年持有期混合A	012965	5153	0.0204	111356	0
招商瑞享1年持有期混合C	012595	5153	0.0204	111356	0.01
招商瑞享1年持有期混合A	012594	5153	0.0204	111356	0.01
大成成长回报六个月持有混合C	012474	5153	0.0204	111356	0.01
大成成长回报六个月持有混合A	012473	5153	0.0204	111356	0.01
招商瑞安1年持有期混合C	011191	5153	0.0204	111356	0.01
招商瑞安1年持有期混合A	011190	5153	0.0204	111356	0.01
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	5153	0.0204	111356	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	5153	0.0204	111356	0
招商瑞乐6个月持有期混合C	010943	5153	0.0204	111356	0.01
招商瑞乐6个月持有期混合A	010942	5153	0.0204	111356	0.01
大成核心价值甄选混合C	010930	5153	0.0204	111356	0.01
大成核心价值甄选混合A	010929	5153	0.0204	111356	0.01
广发恒信一年持有期混合C	010533	5153	0.0204	111356	0
广发恒信一年持有期混合A	010532	5153	0.0204	111356	0
大成成长进取混合C	010372	5153	0.0204	111356	0.02
大成成长进取混合A	010371	5153	0.0204	111356	0.02
汇添富稳健添益一年持有混合	010219	5153	0.0204	111356	0
汇添富稳健添盈一年持有混合	010045	5153	0.0204	111356	0
大成创业板两年定开混合C	009798	5153	0.0204	111356	0.01
汇添富稳健收益混合C	009737	5153	0.0204	111356	0.01
汇添富稳健收益混合A	009736	5153	0.0204	111356	0.01
招商瑞信稳健配置混合C	009424	5153	0.0204	111356	0
招商瑞信稳健配置混合A	009423	5153	0.0204	111356	0
招商瑞恒一年持有期混合C	009378	5153	0.0204	111356	0
招商瑞恒一年持有期混合A	009377	5153	0.0204	111356	0
广发恒隆一年持有期混合C	009136	5153	0.0204	111356	0.01
广发恒隆一年持有期混合A	009135	5153	0.0204	111356	0.01
广发趋势优选灵活配置混合C	008127	5153	0.0204	111356	0
广发聚宝混合C	007848	5153	0.0204	111356	0.02
招商瑞文混合C	007726	5153	0.0204	111356	0
招商瑞文混合A	007725	5153	0.0204	111356	0
汇添富竞争优势灵活配置混合	007639	5153	0.0204	111356	0.02
招商瑞庆混合C	007085	5153	0.0204	111356	0
汇添富智能制造股票A	005802	5153	0.0204	111356	0
招商瑞庆混合A	002574	5153	0.0204	111356	0
广发聚宝混合A	001189	5153	0.0204	111356	0.02
汇添富环保行业股票	000696	5153	0.0204	111356	0
广发趋势优选灵活配置混合A	000215	5153	0.0204	111356	0
大成睿鑫股票C	009070	5088	0.0202	109952	0.03
大成睿鑫股票A	009069	5088	0.0202	109952	0.03
博时新能源汽车主题混合C	011939	4573	0.0181	98822.5	0.04
博时新能源汽车主题混合A	011938	4573	0.0181	98822.5	0.04
汇添富创新活力混合D	014837	4444	0.0176	96034.8	0.04
汇添富创新活力混合C	014836	4444	0.0176	96034.8	0.04
汇添富创新活力混合A	002419	4444	0.0176	96034.8	0.04
富荣福锦混合C	005165	4380	0.0174	94651.8	0.04
富荣福锦混合A	005164	4380	0.0174	94651.8	0.04
汇添富新兴消费股票D	015195	3864	0.0153	83501	0.02
汇添富新兴消费股票C	015194	3864	0.0153	83501	0.02
汇添富新兴消费股票A	001726	3864	0.0153	83501	0.02
汇添富均衡精选六个月持有混合C	011682	1739	0.0069	37579.8	0.02
汇添富均衡精选六个月持有混合A	011681	1739	0.0069	37579.8	0.02
嘉实文体娱乐股票C	003054	1417	0.0056	30621.4	0.03
嘉实文体娱乐股票A	003053	1417	0.0056	30621.4	0.03
大成优势企业混合C	008272	553	0.0022	11950.3	0
大成优势企业混合A	008271	553	0.0022	11950.3	0
民生加银内需增长混合	690005	516	0.002	11150.8	0
银河君尚混合I	519615	516	0.002	11150.8	0.01
银河君尚混合C	519614	516	0.002	11150.8	0.01
银河君尚混合A	519613	516	0.002	11150.8	0.01
新华泛资源优势混合	519091	516	0.002	11150.8	0
新华优选成长混合	519089	516	0.002	11150.8	0
汇添富优势精选混合	519008	516	0.002	11150.8	0
博时科创板三年定开混合	506005	516	0.002	11150.8	0
汇添富民营活力混合	470009	516	0.002	11150.8	0
东方精选混合	400003	516	0.002	11150.8	0
招商安泰平衡混合	217002	516	0.002	11150.8	0
宏利行业精选混合A	162204	516	0.002	11150.8	0
宏利成长混合	162201	516	0.002	11150.8	0
招商瑞智优选混合(LOF)	161728	516	0.002	11150.8	0
博时创业板两年定开混合	160529	516	0.002	11150.8	0.01
大成精选增值混合A	090004	516	0.002	11150.8	0
大成蓝筹稳健混合A	090003	516	0.002	11150.8	0
大成价值增长混合A	090001	516	0.002	11150.8	0
嘉实稳健混合	070003	516	0.002	11150.8	0
嘉实沪深300指数研究增强C	016134	516	0.002	11150.8	0
宏利行业精选混合C	015601	516	0.002	11150.8	0
嘉实农业产业股票C	015468	516	0.002	11150.8	0
汇添富美丽30混合D	015180	516	0.002	11150.8	0
汇添富美丽30混合C	015179	516	0.002	11150.8	0
汇添富大盘核心资产混合D	015117	516	0.002	11150.8	0
汇添富大盘核心资产混合C	015116	516	0.002	11150.8	0
汇添富高端制造股票D	015115	516	0.002	11150.8	0
汇添富高端制造股票C	015114	516	0.002	11150.8	0
嘉实绝对收益策略定期混合C	014216	516	0.002	11150.8	0
新华鑫益灵活配置混合A	014150	516	0.002	11150.8	0
嘉实内需精选混合C	014075	516	0.002	11150.8	0
嘉实内需精选混合A	014074	516	0.002	11150.8	0
博时凤凰领航混合C	013451	516	0.002	11150.8	0
博时凤凰领航混合A	013450	516	0.002	11150.8	0
太平智行三个月定期开放混合发起式	013422	516	0.002	11150.8	0
嘉实稳健添利一年持有混合	013189	516	0.002	11150.8	0
广发稳睿六个月持有期混合C	012944	516	0.002	11150.8	0
广发稳睿六个月持有期混合A	012943	516	0.002	11150.8	0
宏利转型机遇股票C	012800	516	0.002	11150.8	0
宏利新兴景气龙头混合C	012383	516	0.002	11150.8	0
宏利新兴景气龙头混合A	012382	516	0.002	11150.8	0
招商品质成长混合C	012187	516	0.002	11150.8	0
招商品质成长混合A	012186	516	0.002	11150.8	0
民生加银内核驱动混合C	011844	516	0.002	11150.8	0
民生加银内核驱动混合A	011843	516	0.002	11150.8	0
汇添富稳健盈和一年持有混合	011562	516	0.002	11150.8	0
嘉实浦盈一年持有期混合C	011517	516	0.002	11150.8	0
嘉实浦盈一年持有期混合A	011516	516	0.002	11150.8	0
华泰柏瑞医疗健康C	011453	516	0.002	11150.8	0
招商前沿医疗保健股票C	011374	516	0.002	11150.8	0
招商前沿医疗保健股票A	011373	516	0.002	11150.8	0
汇添富价值成长均衡投资混合C	011272	516	0.002	11150.8	0
汇添富价值成长均衡投资混合A	011271	516	0.002	11150.8	0
创金合信新材料新能源股票C	011143	516	0.002	11150.8	0
创金合信新材料新能源股票A	011142	516	0.002	11150.8	0
泓德卓远混合C	010865	516	0.002	11150.8	0
泓德卓远混合A	010864	516	0.002	11150.8	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	516	0.002	11150.8	0
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	516	0.002	11150.8	0
民生加银质量领先混合C	010660	516	0.002	11150.8	0
民生加银质量领先混合A	010659	516	0.002	11150.8	0
汇添富高质量成长精选2年持有混合	010481	516	0.002	11150.8	0
汇添富品牌驱动六个月持有混合	010298	516	0.002	11150.8	0
大成企业能力驱动混合C	010179	516	0.002	11150.8	0
大成企业能力驱动混合A	010178	516	0.002	11150.8	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	516	0.002	11150.8	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	516	0.002	11150.8	0
广发恒通六个月持有期混合C	010038	516	0.002	11150.8	0
广发恒通六个月持有期混合A	010036	516	0.002	11150.8	0
华泰柏瑞生物医药混合C	010031	516	0.002	11150.8	0
新华景气行业混合C	009886	516	0.002	11150.8	0
新华景气行业混合A	009885	516	0.002	11150.8	0
嘉实浦惠6个月持有期混合C	009821	516	0.002	11150.8	0
嘉实浦惠6个月持有期混合A	009820	516	0.002	11150.8	0
太平智选一年定期开放股票发起式	009794	516	0.002	11150.8	0
汇添富策略增长灵活配置混合	009715	516	0.002	11150.8	0
民生加银城镇化混合C	009706	516	0.002	11150.8	0
嘉实稳惠6个月持有期混合C	009559	516	0.002	11150.8	0
嘉实稳惠6个月持有期混合A	009558	516	0.002	11150.8	0
广发聚荣一年持有期混合C	009526	516	0.002	11150.8	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	516	0.002	11150.8	0
宝盈创新驱动股票C	009492	516	0.002	11150.8	0
宝盈创新驱动股票A	009491	516	0.002	11150.8	0
博时健康成长双周定期可赎回混合C	009469	516	0.002	11150.8	0
博时健康成长双周定期可赎回混合A	009468	516	0.002	11150.8	0
汇安核心资产混合C	009382	516	0.002	11150.8	0
汇安核心资产混合A	009381	516	0.002	11150.8	0
招商创新增长混合C	009361	516	0.002	11150.8	0
招商创新增长混合A	009360	516	0.002	11150.8	0
宝盈研究精选混合C	008228	516	0.002	11150.8	0
宝盈研究精选混合A	008227	516	0.002	11150.8	0
汇添富大盘核心资产混合A	008063	516	0.002	11150.8	0
宝盈先进制造混合C	007579	516	0.002	11150.8	0
汇添富内需增长股票C	007524	516	0.002	11150.8	0
汇添富内需增长股票A	007523	516	0.002	11150.8	0
汇添富科技创新混合C	007356	516	0.002	11150.8	0
汇添富科技创新混合A	007355	516	0.002	11150.8	0
嘉实消费精选股票C	006605	516	0.002	11150.8	0
嘉实消费精选股票A	006604	516	0.002	11150.8	0
宝盈人工智能股票C	005963	516	0.002	11150.8	0
宝盈人工智能股票A	005962	516	0.002	11150.8	0
华泰柏瑞医疗健康A	005805	516	0.002	11150.8	0
华泰柏瑞生物医药混合A	004905	516	0.002	11150.8	0
嘉实农业产业股票A	003634	516	0.002	11150.8	0
泓德泓汇混合	002563	516	0.002	11150.8	0
宝盈互联网沪港深混合	002482	516	0.002	11150.8	0
招商睿逸混合	002317	516	0.002	11150.8	0
新华鑫动力灵活配置混合C	002084	516	0.002	11150.8	0
新华鑫动力灵活配置混合A	002083	516	0.002	11150.8	0
广发聚盛混合C	002026	516	0.002	11150.8	0
广发聚盛混合A	002025	516	0.002	11150.8	0
嘉实成长增强混合	001759	516	0.002	11150.8	0
汇添富高端制造股票A	001725	516	0.002	11150.8	0
招商医药健康产业股票	000960	516	0.002	11150.8	0
宝盈先进制造混合A	000924	516	0.002	11150.8	0
宏利转型机遇股票A	000828	516	0.002	11150.8	0
新华鑫益灵活配置混合C	000584	516	0.002	11150.8	0
嘉实绝对收益策略定期混合A	000414	516	0.002	11150.8	0
民生加银城镇化混合A	000408	516	0.002	11150.8	0
嘉实沪深300指数研究增强A	000176	516	0.002	11150.8	0
汇添富美丽30混合A	000173	516	0.002	11150.8	0
嘉实研究阿尔法股票A	000082	516	0.002	11150.8	0
汇添富多策略定开混合	002746	496	0.002	10718.6	0
宝盈新锐混合C	007578	458	0.0018	9897.38	0
宝盈新锐混合A	001543	458	0.0018	9897.38	0
博时回报严选混合C	014601	451	0.0018	9746.11	0.01
博时回报严选混合A	014600	451	0.0018	9746.11	0.01
创金合信大健康混合C	013349	432	0.0017	9335.52	0
创金合信大健康混合A	013348	432	0.0017	9335.52	0
宝盈发展新动能股票C	010129	432	0.0017	9335.52	0
宝盈发展新动能股票A	010128	432	0.0017	9335.52	0
东方龙混合	400001	419	0.0017	9054.59	0
宏利睿智稳健混合C	013280	380	0.0015	8211.8	0
宏利睿智稳健混合A	003501	380	0.0015	8211.8	0
汇安沪深300增强C	003885	374	0.0015	8082.14	0
汇安沪深300增强A	003884	374	0.0015	8082.14	0
宏利稳定混合	162203	368	0.0015	7952.48	0
中邮中小盘灵活配置混合	590006	342	0.0014	7390.62	0
宏利效率优选混合(LOF)	162207	329	0.0013	7109.69	0
汇添富安鑫智选混合C	002158	329	0.0013	7109.69	0
汇添富安鑫智选混合A	001796	329	0.0013	7109.69	0
创金合信消费主题股票C	003191	284	0.0011	6137.24	0
创金合信消费主题股票A	003190	284	0.0011	6137.24	0
汇添富民营新动力股票	001541	252	0.001	5445.72	0
新华科技创新主题灵活配置混合	002272	245	0.001	5294.45	0
宝盈智慧生活混合C	011171	226	0.0009	4883.86	0
宝盈智慧生活混合A	011170	226	0.0009	4883.86	0
西部利得成长精选混合	673020	181	0.0007	3911.41	0
宏利消费服务混合C	011432	168	0.0007	3630.48	0
宏利消费服务混合A	011431	168	0.0007	3630.48	0
建信创业板ETF	159956	123	0.0005	2658.03	0
大成策略回报混合A	090007	116	0.0005	2506.76	0
大成聚优成长混合C	014225	67	0.0003	1447.87	0
大成聚优成长混合A	014224	67	0.0003	1447.87	0
汇添富产业升级混合C	013366	53	0.0002	1145.33	0
汇添富产业升级混合A	013365	53	0.0002	1145.33	0
大成核心趋势混合C	012520	53	0.0002	1145.33	0
大成核心趋势混合A	012519	53	0.0002	1145.33	0
汇添富ESG可持续成长股票C	011123	53	0.0002	1145.33	0
汇添富ESG可持续成长股票A	011122	53	0.0002	1145.33	0
大成睿景灵活配置混合C	001301	53	0.0002	1145.33	0
大成睿景灵活配置混合A	001300	53	0.0002	1145.33	0
光大保德信量化股票A	360001	16	0.0001	345.76	0
宝盈鸿利收益混合A	213001	16	0.0001	345.76	0
大成新锐产业混合A	090018	16	0.0001	345.76	0
汇添富国企创新增长股票D	015124	16	0.0001	345.76	0
汇添富国企创新增长股票C	015123	16	0.0001	345.76	0
大成景气精选六个月持有混合C	013436	16	0.0001	345.76	0
大成景气精选六个月持有混合A	013435	16	0.0001	345.76	0
大成产业趋势混合C	010827	16	0.0001	345.76	0
大成产业趋势混合A	010826	16	0.0001	345.76	0
宝盈优质成长混合C	010752	16	0.0001	345.76	0
宝盈优质成长混合A	010751	16	0.0001	345.76	0
宝盈鸿利收益混合C	007581	16	0.0001	345.76	0
大成国企改革灵活配置混合A	002258	16	0.0001	345.76	0
汇添富国企创新增长股票A	001490	16	0.0001	345.76	0

截止日期	2022-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发中证全指家用电器ETF联接C	005064	516	0.0022	10934	0
广发中证全指家用电器ETF联接A	005063	516	0.0022	10934	0
大成景润灵活配置混合A	001364	516	0.0022	10934	0.01
大成景禄灵活配置混合C	003374	509	0.0021	10785.7	0.01
大成景禄灵活配置混合A	003373	509	0.0021	10785.7	0.01
大成趋势回报灵活配置混合A	002383	445	0.0019	9429.55	0.01

截止日期	2022-07-12
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富创新活力混合D	014837	4444	0.0187	111672	0.03
汇添富创新活力混合C	014836	4444	0.0187	111672	0.03
汇添富创新活力混合A	002419	4444	0.0187	111672	0.03

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中邮核心成长混合	590002	5153	0.0217	133358	0
汇添富成长焦点混合	519068	5153	0.0217	133358	0
大成景阳领先混合A	519019	5153	0.0217	133358	0.02
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	5153	0.0217	133358	0.01
大成科创主题混合(LOF)A	501079	5153	0.0217	133358	0.01
汇添富逆向投资混合A	470098	5153	0.0217	133358	0.01
汇添富医药保健混合	470006	5153	0.0217	133358	0
宝盈资源优选混合	213008	5153	0.0217	133358	0.01
宝盈核心优势混合A	213006	5153	0.0217	133358	0.01
宝盈鸿利收益混合A	213001	5153	0.0217	133358	0.01
宏利成长混合	162201	5153	0.0217	133358	0.01
大成创业板两年定开混合A	160926	5153	0.0217	133358	0
嘉实创业板两年定期混合	160727	5153	0.0217	133358	0.01
大成竞争优势混合A	090013	5153	0.0217	133358	0.02
大成策略回报混合A	090007	5153	0.0217	133358	0.01
大成蓝筹稳健混合A	090003	5153	0.0217	133358	0.01
博时精选混合A	050004	5153	0.0217	133358	0.01
招商移动互联网产业股票基金C	015773	5153	0.0217	133358	0.01
汇添富智能制造股票D	015197	5153	0.0217	133358	0
汇添富智能制造股票C	015196	5153	0.0217	133358	0
汇添富消费升级混合D	015188	5153	0.0217	133358	0
汇添富消费升级混合C	015187	5153	0.0217	133358	0
汇添富逆向投资混合D	015182	5153	0.0217	133358	0.01
汇添富逆向投资混合C	015181	5153	0.0217	133358	0.01
汇添富高端制造股票D	015115	5153	0.0217	133358	0.01
汇添富高端制造股票C	015114	5153	0.0217	133358	0.01
汇添富盈鑫混合D	014834	5153	0.0217	133358	0.01
汇添富盈鑫混合C	014833	5153	0.0217	133358	0.01
博时恒鑫稳健一年持有期混合C	014441	5153	0.0217	133358	0
博时恒鑫稳健一年持有期混合A	014440	5153	0.0217	133358	0
嘉实产业领先混合C	014293	5153	0.0217	133358	0.01
嘉实产业领先混合A	014292	5153	0.0217	133358	0.01
嘉实北交所精选两年定期混合C	014270	5153	0.0217	133358	0.03
嘉实北交所精选两年定期混合A	014269	5153	0.0217	133358	0.03
嘉实对冲套利定期混合C	014112	5153	0.0217	133358	0.02
博时成长回报混合C	014037	5153	0.0217	133358	0.02
博时成长回报混合A	014036	5153	0.0217	133358	0.02
博时优质鑫选一年持有期混合C	013798	5153	0.0217	133358	0
博时优质鑫选一年持有期混合A	013797	5153	0.0217	133358	0
博时凤凰领航混合C	013451	5153	0.0217	133358	0
博时凤凰领航混合A	013450	5153	0.0217	133358	0
博时核心资产精选混合C	013418	5153	0.0217	133358	0.02
博时核心资产精选混合A	013417	5153	0.0217	133358	0.02
汇添富产业升级混合C	013366	5153	0.0217	133358	0.02
汇添富产业升级混合A	013365	5153	0.0217	133358	0.02
汇添富碳中和主题混合C	013148	5153	0.0217	133358	0
汇添富碳中和主题混合A	013147	5153	0.0217	133358	0
博时新能源主题混合C	013104	5153	0.0217	133358	0.02
博时新能源主题混合A	013103	5153	0.0217	133358	0.02
招商瑞泰1年持有期混合C	012966	5153	0.0217	133358	0
招商瑞泰1年持有期混合A	012965	5153	0.0217	133358	0
汇添富价值领先混合	012820	5153	0.0217	133358	0
招商瑞享1年持有期混合C	012595	5153	0.0217	133358	0.01
招商瑞享1年持有期混合A	012594	5153	0.0217	133358	0.01
大成核心趋势混合C	012520	5153	0.0217	133358	0.01
大成核心趋势混合A	012519	5153	0.0217	133358	0.01
大成成长回报六个月持有混合C	012474	5153	0.0217	133358	0.01
大成成长回报六个月持有混合A	012473	5153	0.0217	133358	0.01
招商瑞鸿6个月持有期混合C	012444	5153	0.0217	133358	0.01
招商瑞鸿6个月持有期混合A	012443	5153	0.0217	133358	0.01
汇添富消费精选两年持有股票C	011419	5153	0.0217	133358	0
汇添富消费精选两年持有股票A	011418	5153	0.0217	133358	0
汇添富优势行业一年持有混合C	011297	5153	0.0217	133358	0.01
汇添富优势行业一年持有混合A	011296	5153	0.0217	133358	0.01
招商瑞安1年持有期混合C	011191	5153	0.0217	133358	0.01
招商瑞安1年持有期混合A	011190	5153	0.0217	133358	0.01
博时港股通领先趋势混合C	011163	5153	0.0217	133358	0.01
博时港股通领先趋势混合A	011162	5153	0.0217	133358	0.01
汇添富ESG可持续成长股票C	011123	5153	0.0217	133358	0.01
汇添富ESG可持续成长股票A	011122	5153	0.0217	133358	0.01
大成高新技术产业股票C	011066	5153	0.0217	133358	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	5153	0.0217	133358	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	5153	0.0217	133358	0
招商瑞乐6个月持有期混合C	010943	5153	0.0217	133358	0.01
招商瑞乐6个月持有期混合A	010942	5153	0.0217	133358	0.01
大成核心价值甄选混合C	010930	5153	0.0217	133358	0.01
大成核心价值甄选混合A	010929	5153	0.0217	133358	0.01
汇添富稳健欣享一年持有混合	010869	5153	0.0217	133358	0.01
宝盈优质成长混合C	010752	5153	0.0217	133358	0.02
宝盈优质成长混合A	010751	5153	0.0217	133358	0.02
广发恒信一年持有期混合C	010533	5153	0.0217	133358	0
广发恒信一年持有期混合A	010532	5153	0.0217	133358	0
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	5153	0.0217	133358	0.01
大成成长进取混合C	010372	5153	0.0217	133358	0.02
大成成长进取混合A	010371	5153	0.0217	133358	0.02
招商产业精选股票C	010342	5153	0.0217	133358	0
招商产业精选股票A	010341	5153	0.0217	133358	0
汇添富稳健添益一年持有混合	010219	5153	0.0217	133358	0
汇添富稳健添盈一年持有混合	010045	5153	0.0217	133358	0
嘉实前沿创新混合	009993	5153	0.0217	133358	0.01
大成创业板两年定开混合C	009798	5153	0.0217	133358	0
博时研究臻选持有期混合C	009741	5153	0.0217	133358	0.01
博时研究臻选持有期混合A	009740	5153	0.0217	133358	0.01
汇添富稳健收益混合C	009737	5153	0.0217	133358	0.01
汇添富稳健收益混合A	009736	5153	0.0217	133358	0.01
汇添富中盘价值精选混合C	009549	5153	0.0217	133358	0
汇添富中盘价值精选混合A	009548	5153	0.0217	133358	0
招商瑞信稳健配置混合C	009424	5153	0.0217	133358	0
招商瑞信稳健配置混合A	009423	5153	0.0217	133358	0
招商瑞恒一年持有期混合C	009378	5153	0.0217	133358	0
招商瑞恒一年持有期混合A	009377	5153	0.0217	133358	0
广发恒隆一年持有期混合C	009136	5153	0.0217	133358	0.01
广发恒隆一年持有期混合A	009135	5153	0.0217	133358	0.01
博时科技创新混合C	009058	5153	0.0217	133358	0.01
博时科技创新混合A	009057	5153	0.0217	133358	0.01
招商科技创新混合C	008656	5153	0.0217	133358	0.03
招商科技创新混合A	008655	5153	0.0217	133358	0.03
大成睿享混合C	008270	5153	0.0217	133358	0
大成睿享混合A	008269	5153	0.0217	133358	0
广发趋势优选灵活配置混合C	008127	5153	0.0217	133358	0
汇添富稳健增长混合C	008026	5153	0.0217	133358	0.01
汇添富稳健增长混合A	008025	5153	0.0217	133358	0.01
广发聚宝混合C	007848	5153	0.0217	133358	0.02
招商瑞文混合C	007726	5153	0.0217	133358	0
招商瑞文混合A	007725	5153	0.0217	133358	0
汇添富竞争优势灵活配置混合	007639	5153	0.0217	133358	0.01
宝盈鸿利收益混合C	007581	5153	0.0217	133358	0.01
嘉实科技创新混合	007343	5153	0.0217	133358	0.01
招商瑞庆混合C	007085	5153	0.0217	133358	0
汇添富消费升级混合A	006408	5153	0.0217	133358	0
汇添富智能制造股票A	005802	5153	0.0217	133358	0
嘉实前沿科技沪港深股票A	004450	5153	0.0217	133358	0.01
招商瑞庆混合A	002574	5153	0.0217	133358	0
博时丝路主题股票C	002556	5153	0.0217	133358	0.01
汇添富盈鑫混合A	002420	5153	0.0217	133358	0.01
嘉实策略优选混合	001756	5153	0.0217	133358	0.02
汇添富高端制造股票A	001725	5153	0.0217	133358	0.01
招商移动互联网产业股票基金A	001404	5153	0.0217	133358	0.01
博时丝路主题股票A	001236	5153	0.0217	133358	0.01
广发聚宝混合A	001189	5153	0.0217	133358	0.02
汇添富环保行业股票	000696	5153	0.0217	133358	0
大成高新技术产业股票A	000628	5153	0.0217	133358	0
嘉实对冲套利定期混合A	000585	5153	0.0217	133358	0.02
宝盈核心优势混合C	000241	5153	0.0217	133358	0.01
广发趋势优选灵活配置混合A	000215	5153	0.0217	133358	0
汇添富消费行业混合	000083	5153	0.0217	133358	0
大成睿鑫股票C	009070	5088	0.0215	131677	0.03
大成睿鑫股票A	009069	5088	0.0215	131677	0.03
宝盈基础产业混合C	010384	4959	0.0209	128339	0.03
宝盈基础产业混合A	010383	4959	0.0209	128339	0.03
汇添富多策略定开混合	002746	4959	0.0209	128339	0.03
大成投资严选六月持有混合C	011835	4895	0.0206	126682	0.03
大成投资严选六月持有混合A	011834	4895	0.0206	126682	0.03
广发沪港深医药混合C	014115	4753	0.02	122918	0.02
广发沪港深医药混合A	014114	4753	0.02	122918	0.02
博时新能源汽车主题混合C	011939	4573	0.0193	118348	0.03
博时新能源汽车主题混合A	011938	4573	0.0193	118348	0.03
宝盈新锐混合C	007578	4573	0.0193	118348	0.04
宝盈新锐混合A	001543	4573	0.0193	118348	0.04
汇添富创新活力混合D	014837	4444	0.0187	115009	0.03
汇添富创新活力混合C	014836	4444	0.0187	115009	0.03
嘉实策略视野三年持有期混合	012995	4444	0.0187	115009	0.03
汇添富创新活力混合A	002419	4444	0.0187	115009	0.03
中银研究精选灵活配置混合C	012264	4380	0.0185	113354	0.04
富荣福锦混合C	005165	4380	0.0185	113354	0.03
富荣福锦混合A	005164	4380	0.0185	113354	0.03
中银研究精选灵活配置混合A	000939	4380	0.0185	113354	0.04
红土创新新科技股票	006265	4251	0.0179	110014	0.03
招商体育文化休闲股票C	015395	4058	0.0171	105021	0.04
招商体育文化休闲股票A	001628	4058	0.0171	105021	0.04
红土创新新兴产业混合	001753	3993	0.0168	103337	0.03
红土创新科技创新3个月定开混合C	013173	3929	0.0166	101682	0.04
红土创新科技创新3个月定开混合A	009467	3929	0.0166	101682	0.04
汇添富新兴消费股票D	015195	3864	0.0163	99999	0.03
汇添富新兴消费股票C	015194	3864	0.0163	99999	0.03
汇添富新兴消费股票A	001726	3864	0.0163	99999	0.03
广发中证全指金融地产ETF	159940	3853	0.0162	99428.1	0
博时逆向投资混合C	004435	3735	0.0157	96660.7	0.04
博时逆向投资混合A	004434	3735	0.0157	96660.7	0.04
广发中证光伏产业指数C	012365	3653	0.0154	94208.1	0.01
广发中证光伏产业指数A	012364	3653	0.0154	94208.1	0.01
大成医药健康股票C	012046	3542	0.0149	91665.2	0.03
大成医药健康股票A	012045	3542	0.0149	91665.2	0.03
博时周期优选混合C	011846	3478	0.0147	90010.2	0.03
博时周期优选混合A	011845	3478	0.0147	90010.2	0.03
博时研究优享混合C	014213	3349	0.0141	86671.9	0.07
博时研究优享混合A	014212	3349	0.0141	86671.9	0.07
汇添富安鑫智选混合C	002158	3285	0.0139	85014.7	0.03
汇添富安鑫智选混合A	001796	3285	0.0139	85014.7	0.03
方正富邦策略轮动混合C	013079	3220	0.0136	83333.6	0.02
方正富邦策略轮动混合A	013078	3220	0.0136	83333.6	0.02
博时厚泽回报混合C	005266	3220	0.0136	83333.6	0.03
博时厚泽回报混合A	005265	3220	0.0136	83333.6	0.03
嘉实创新先锋混合C	009995	3092	0.013	79566	0.01
嘉实创新先锋混合A	009994	3092	0.013	79566	0.01
博时战略新材料主题混合C	011341	2318	0.0098	59989.4	0.04
博时战略新材料主题混合A	011340	2318	0.0098	59989.4	0.04
方正富邦趋势领航混合C	012914	2053	0.0087	52448.1	0
方正富邦趋势领航混合A	012913	2053	0.0087	52448.1	0
汇添富均衡精选六个月持有混合C	011682	1739	0.0073	45005.1	0.02
汇添富均衡精选六个月持有混合A	011681	1739	0.0073	45005.1	0.02
嘉实文体娱乐股票C	003054	1417	0.006	36671.3	0.03
嘉实文体娱乐股票A	003053	1417	0.006	36671.3	0.03
财通资管价值成长混合C	005681	680	0.0029	16252	0
财通资管价值成长混合A	005680	680	0.0029	16252	0
大成聚优成长混合C	014225	567	0.0024	13663.5	0
大成聚优成长混合A	014224	567	0.0024	13663.5	0
建信智能生活混合	011503	559	0.0024	13498.7	0
建信恒久价值混合	530001	553	0.0023	13298.1	0
大成积极成长混合A	519017	553	0.0023	13298.1	0
大成中小盘混合(LOF)A	160918	553	0.0023	13298.1	0
兴银兴慧一年持有混合C	013677	553	0.0023	13298.1	0
兴银兴慧一年持有混合A	013676	553	0.0023	13298.1	0
建信兴润一年持有混合	013021	553	0.0023	13298.1	0
大成创新趋势混合C	012185	553	0.0023	13298.1	0
大成创新趋势混合A	012184	553	0.0023	13298.1	0
东方阿尔法产业先锋混合C	011705	553	0.0023	13298.1	0
东方阿尔法产业先锋混合A	011704	553	0.0023	13298.1	0
创金合信数字经济主题股票C	011230	553	0.0023	13298.1	0
创金合信数字经济主题股票A	011229	553	0.0023	13298.1	0
大成中小盘混合(LOF)C	011159	553	0.0023	13298.1	0
东方阿尔法优势产业混合C	009645	553	0.0023	13298.1	0
东方阿尔法优势产业混合A	009644	553	0.0023	13298.1	0
兴银丰运稳益回报混合C	009206	553	0.0023	13298.1	0
兴银丰运稳益回报混合A	009205	553	0.0023	13298.1	0
大成科技消费股票C	008935	553	0.0023	13298.1	0
大成科技消费股票A	008934	553	0.0023	13298.1	0
大成优势企业混合C	008272	553	0.0023	13298.1	0
大成优势企业混合A	008271	553	0.0023	13298.1	0
建信高股息主题股票	008177	553	0.0023	13298.1	0
建信鑫利灵活配置混合A	001858	553	0.0023	13298.1	0
大成睿景灵活配置混合C	001301	553	0.0023	13298.1	0
大成睿景灵活配置混合A	001300	553	0.0023	13298.1	0
建信改革红利股票A	000592	553	0.0023	13298.1	0
华泰柏瑞量化增强混合H	960041	516	0.0022	12332.4	0
建信优选成长混合H	960028	516	0.0022	12332.4	0
博时特许价值混合R	960026	516	0.0022	12332.4	0
嘉实成长收益混合H	960024	516	0.0022	12332.4	0
博时沪深300指数R	960022	516	0.0022	12332.4	0
中银收益混合H	960012	516	0.0022	12332.4	0
中银增长混合H	960011	516	0.0022	12332.4	0
华夏兴华混合H	960004	516	0.0022	12332.4	0
华夏回报混合H	960002	516	0.0022	12332.4	0
广发行业领先混合H	960001	516	0.0022	12332.4	0
民生加银景气行业混合A	690007	516	0.0022	12332.4	0
民生加银内需增长混合	690005	516	0.0022	12332.4	0
西部利得沪深300指数C	673101	516	0.0022	12332.4	0
西部利得沪深300指数A	673100	516	0.0022	12332.4	0
西部利得新动力混合C	673073	516	0.0022	12332.4	0
西部利得新动力混合A	673071	516	0.0022	12332.4	0
西部利得景瑞混合A	673060	516	0.0022	12332.4	0
西部利得行业主题优选混合C	673043	516	0.0022	12332.4	0
西部利得行业主题优选混合A	673040	516	0.0022	12332.4	0
西部利得策略优选混合A	671010	516	0.0022	12332.4	0
中邮核心优势灵活配置混合A	590003	516	0.0022	12332.4	0
嘉实中证科创创业50ETF	588400	516	0.0022	12332.4	0
招商中证科创创业50ETF	588300	516	0.0022	12332.4	0
招商沪深300增强策略ETF	561990	516	0.0022	12332.4	0
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	560050	516	0.0022	12332.4	0
建信核心精选混合	530006	516	0.0022	12332.4	0
建信优化配置混合A	530005	516	0.0022	12332.4	0
建信优选成长混合A	530003	516	0.0022	12332.4	0
华夏兴和混合A	519918	516	0.0022	12332.4	0
华夏兴华混合	519908	516	0.0022	12332.4	0
银河沪深300价值指数A	519671	516	0.0022	12368.5	0
银河君尚混合I	519615	516	0.0022	12368.5	0
银河君尚混合C	519614	516	0.0022	12368.5	0
银河君尚混合A	519613	516	0.0022	12368.5	0
大成沪深300指数A	519300	516	0.0022	12332.4	0
新华趋势领航混合	519158	516	0.0022	12332.4	0
新华行业灵活配置混合C	519157	516	0.0022	12332.4	0
新华行业灵活配置混合A	519156	516	0.0022	12332.4	0
新华优选消费混合	519150	516	0.0022	12332.4	0
新华泛资源优势混合	519091	516	0.0022	12332.4	0
新华优选成长混合	519089	516	0.0022	12332.4	0
新华优选分红混合	519087	516	0.0022	12332.4	0
汇添富价值精选混合	519069	516	0.0022	12332.4	0
华夏稳增混合	519029	516	0.0022	12332.4	0
汇添富均衡增长混合	519018	516	0.0022	12332.4	0
汇添富优势精选混合	519008	516	0.0022	12332.4	0
嘉实中证稀土产业ETF	516150	516	0.0022	12332.4	0
博时央企创新ETF	515900	516	0.0022	12332.4	0
添富中证800ETF	515800	516	0.0022	12332.4	0
嘉实央企创新驱动ETF	515680	516	0.0022	12332.4	0
广发中证央企创新驱动ETF	515600	516	0.0022	12332.4	0
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	515170	516	0.0022	12332.4	0
招商MSCI中国A股国际通ETF	515160	516	0.0022	12332.4	0
招商中证红利ETF	515080	516	0.0022	12332.4	0
华夏中证人工智能主题ETF	515070	516	0.0022	12332.4	0
华夏中证5G通信主题ETF	515050	516	0.0022	12332.4	0
华夏中证新能源汽车ETF	515030	516	0.0022	12332.4	0
华夏中证银行ETF	515020	516	0.0022	12332.4	0
华夏中证全指证券公司ETF	515010	516	0.0022	12332.4	0
博时央企结构调整ETF	512960	516	0.0022	12332.4	0
华夏中证央企ETF	512950	516	0.0022	12332.4	0
嘉实中证主要消费ETF	512600	516	0.0022	12332.4	0
华夏中证500ETF	512500	516	0.0022	12332.4	0
广发中证500ETF	510510	516	0.0022	12332.4	0
广发沪深300ETF	510360	516	0.0022	12332.4	0
华夏沪深300ETF	510330	516	0.0022	12332.4	0
汇添富科创板2年定开混合	506006	516	0.0022	12332.4	0
博时科创板三年定开混合	506005	516	0.0022	12332.4	0
西部利得中证500指数增强A	502000	516	0.0022	12332.4	0
广发优选配置混合(FOF-LOF)A	501212	516	0.0022	12332.4	0
华夏创新未来混合(LOF)	501207	516	0.0022	12332.4	0
汇添富创新未来混合(LOF)	501206	516	0.0022	12332.4	0
红土创新科技创新股票(LOF)	501201	516	0.0022	12332.4	0
嘉实产业优选混合(LOF)A	501189	516	0.0022	12332.4	0
华夏兴融混合(LOF)A	501186	516	0.0022	12332.4	0
中银证券科技创新混合(LOF)	501095	516	0.0022	12332.4	0
华夏翔阳两年定开混合	501093	516	0.0022	12332.4	0
嘉实欣荣混合(LOF)A	501091	516	0.0022	12332.4	0
嘉实瑞虹三年定期混合	501088	516	0.0022	12332.4	0
博时科创主题灵活配置混合A	501082	516	0.0022	12332.4	0
中金科创主题灵活配置混合(LOF)	501080	516	0.0022	12332.4	0
广发科创主题灵活配置混合(LOF)	501078	516	0.0022	12332.4	0
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C	501058	516	0.0022	12332.4	0
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A	501057	516	0.0022	12332.4	0
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	501048	516	0.0022	12332.4	0
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	501047	516	0.0022	12332.4	0
汇添富中证环境治理指数(LOF)C	501031	516	0.0022	12332.4	0
汇添富中证环境治理指数(LOF)A	501030	516	0.0022	12332.4	0
汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	501012	516	0.0022	12332.4	0
汇添富中证中药ETF联接(LOF)A	501011	516	0.0022	12332.4	0
汇添富中证生物科技指数(LOF)C	501010	516	0.0022	12332.4	0
汇添富中证生物科技指数(LOF)A	501009	516	0.0022	12332.4	0
汇添富社会责任混合A	470028	516	0.0022	12332.4	0
汇添富民营活力混合	470009	516	0.0022	12332.4	0
汇添富策略回报混合	470008	516	0.0022	12332.4	0
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	516	0.0022	12332.4	0
东方主题精选混合	400032	516	0.0022	12368.5	0
东方精选混合	400003	516	0.0022	12368.5	0
光大保德信行业轮动混合	360016	516	0.0022	12332.4	0
光大保德信优势配置混合A	360007	516	0.0022	12332.4	0
光大保德信新增长混合A	360006	516	0.0022	12332.4	0
光大保德信红利混合A	360005	516	0.0022	12332.4	0
光大保德信量化股票A	360001	516	0.0022	12332.4	0
华夏收入混合	288002	516	0.0022	12332.4	0
华夏经典混合	288001	516	0.0022	12332.4	0
广发新经济混合A	270050	516	0.0022	12332.4	0
广发制造业精选混合A	270028	516	0.0022	12332.4	0
广发行业领先混合A	270025	516	0.0022	12332.4	0
广发聚瑞混合A	270021	516	0.0022	12332.4	0
广发核心精选混合	270008	516	0.0022	12332.4	0
广发大盘成长混合	270007	516	0.0022	12332.4	0
广发策略优选混合	270006	516	0.0022	12332.4	0
广发聚丰混合A	270005	516	0.0022	12332.4	0
景顺长城能源基建混合A	260112	516	0.0022	12332.4	0
景顺长城精选蓝筹混合	260110	516	0.0022	12332.4	0
景顺长城内需贰号混合	260109	516	0.0022	12332.4	0
景顺长城新兴成长混合A	260108	516	0.0022	12332.4	0
景顺长城内需增长混合	260104	516	0.0022	12332.4	0
景顺长城动力平衡混合	260103	516	0.0022	12332.4	0
景顺长城优选混合	260101	516	0.0022	12332.4	0
华宝先进成长混合	240009	516	0.0022	12332.4	0
华宝收益增长混合A	240008	516	0.0022	12332.4	0
招商央视财经50指数A	217027	516	0.0022	12332.4	0
招商大盘蓝筹混合	217010	516	0.0022	12332.4	0
招商核心价值混合	217009	516	0.0022	12332.4	0
招商安泰平衡混合	217002	516	0.0022	12332.4	0
招商安泰偏股混合	217001	516	0.0022	12332.4	0
宝盈策略增长混合	213003	516	0.0022	12332.4	0
宝盈泛沿海混合	213002	516	0.0022	12332.4	0
建信优势动力混合(LOF)	165313	516	0.0022	12332.4	0
建信沪深300指数(LOF)	165309	516	0.0022	12332.4	0
前海开源沪港深农业混合(LOF)A	164403	516	0.0022	12332.4	0
中银主题策略混合A	163822	516	0.0022	12332.4	0
中银中证100指数增强	163808	516	0.0022	12332.4	0
中银优选混合A	163807	516	0.0022	12332.4	0
中银策略混合A	163805	516	0.0022	12332.4	0
中银收益混合A	163804	516	0.0022	12332.4	0
中银增长混合A	163803	516	0.0022	12332.4	0
中银中国混合(LOF)A	163801	516	0.0022	12332.4	0
广发创业板两年定开混合	162720	516	0.0022	12332.4	0
景顺长城资源垄断混合(LOF)	162607	516	0.0022	12332.4	0
景顺长城鼎益混合(LOF)A	162605	516	0.0022	12332.4	0
宏利沪深300指数A	162213	516	0.0022	12332.4	0
宏利市值优选混合A	162209	516	0.0022	12332.4	0
宏利首选企业股票A	162208	516	0.0022	12332.4	0
宏利行业精选混合A	162204	516	0.0022	12332.4	0
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	161729	516	0.0022	12332.4	0
招商瑞智优选混合(LOF)	161728	516	0.0022	12332.4	0
招商国证生物医药指数A	161726	516	0.0022	12332.4	0
招商中证白酒指数A	161725	516	0.0022	12332.4	0
招商中证煤炭等权指数A	161724	516	0.0022	12332.4	0
招商中证银行指数A	161723	516	0.0022	12332.4	0
招商沪深300地产等权重指数A	161721	516	0.0022	12332.4	0
招商中证全指证券公司指数A	161720	516	0.0022	12332.4	0
招商优质成长混合(LOF)	161706	516	0.0022	12332.4	0
融通人工智能指数(LOF)A	161631	516	0.0022	12332.4	0
融通医疗保健行业混合A/B	161616	516	0.0022	12332.4	0
融通创业板指数A/B	161613	516	0.0022	12332.4	0
融通内需驱动混合A/B	161611	516	0.0022	12332.4	0
融通领先成长混合(LOF)A/B	161610	516	0.0022	12332.4	0
融通动力先锋混合A/B	161609	516	0.0022	12332.4	0
融通巨潮100指数A/B	161607	516	0.0022	12332.4	0
融通行业景气混合A/B	161606	516	0.0022	12332.4	0
融通蓝筹成长混合A/B	161605	516	0.0022	12332.4	0
融通深证100指数A/B	161604	516	0.0022	12332.4	0
融通新蓝筹混合	161601	516	0.0022	12332.4	0
大成优选混合(LOF)A	160916	516	0.0022	12332.4	0
大成创新成长混合(LOF)A	160910	516	0.0022	12332.4	0
嘉实基本面50指数(LOF)C	160725	516	0.0022	12332.4	0
嘉实基本面50指数(LOF)A	160716	516	0.0022	12332.4	0
博时创业板两年定开混合	160529	516	0.0022	12332.4	0
博时研究优选混合C	160528	516	0.0022	12332.4	0
博时研究优选混合A	160527	516	0.0022	12332.4	0
博时优势企业灵活配置混合A	160526	516	0.0022	12332.4	0
博时中证银行指数A	160517	516	0.0022	12332.4	0
博时证券公司指数A	160516	516	0.0022	12332.4	0
博时主题行业混合	160505	516	0.0022	12332.4	0
华夏创业板两年定开混合	160325	516	0.0022	12332.4	0
华夏磐泰混合(LOF)A	160323	516	0.0022	12332.4	0
华夏行业混合(LOF)	160314	516	0.0022	12332.4	0
华夏蓝筹混合(LOF)A	160311	516	0.0022	12332.4	0
华夏国证半导体芯片ETF	159995	516	0.0022	12332.4	0
弘毅远方国证民企领先100ETF	159973	516	0.0022	12332.4	0
博时中证500ETF	159968	516	0.0022	12332.4	0
华夏创成长ETF	159967	516	0.0022	12332.4	0
华夏创业板低波价值ETF	159966	516	0.0022	12332.4	0
方正富邦深证100ETF	159961	516	0.0022	12332.4	0
广发创业板ETF	159952	516	0.0022	12332.4	0
汇添富中证主要消费ETF	159928	516	0.0022	12332.4	0
嘉实中证500ETF	159922	516	0.0022	12332.4	0
嘉实沪深300ETF	159919	516	0.0022	12332.4	0
建信深证基本面60ETF	159916	516	0.0022	12332.4	0
嘉实深证基本面120ETF	159910	516	0.0022	12332.4	0
博时创业板ETF	159908	516	0.0022	12332.4	0
华夏中小企业100ETF	159902	516	0.0022	12332.4	0
嘉实中证新能源ETF	159875	516	0.0022	12332.4	0
华夏中证动漫游戏ETF	159869	516	0.0022	12332.4	0
华夏中证内地低碳经济主题ETF	159790	516	0.0022	12332.4	0
华夏中证科创创业50ETF	159783	516	0.0022	12332.4	0
景顺长城国证新能源车电池ETF	159757	516	0.0022	12332.4	0
广发中证全指电力ETF	159611	516	0.0022	12332.4	0
景顺长城中证500增强策略ETF	159610	516	0.0022	12332.4	0
华夏MSCI中国A50互联互通ETF	159601	516	0.0022	12332.4	0
大成健康产业混合A	090020	516	0.0022	12332.4	0
大成新锐产业混合A	090018	516	0.0022	12332.4	0
大成消费主题混合A	090016	516	0.0022	12332.4	0
大成中证红利指数A	090010	516	0.0022	12332.4	0
大成精选增值混合A	090004	516	0.0022	12332.4	0
大成价值增长混合A	090001	516	0.0022	12332.4	0
嘉实优质企业混合	070099	516	0.0022	12332.4	0
嘉实优化红利混合A	070032	516	0.0022	12332.4	0
嘉实周期优选混合	070027	516	0.0022	12332.4	0
嘉实领先成长混合	070022	516	0.0022	12332.4	0
嘉实主题新动力混合	070021	516	0.0022	12332.4	0
嘉实回报混合	070018	516	0.0022	12332.4	0
嘉实研究精选混合	070013	516	0.0022	12332.4	0
嘉实策略混合	070011	516	0.0022	12332.4	0
嘉实主题混合	070010	516	0.0022	12332.4	0
嘉实服务增值行业混合	070006	516	0.0022	12332.4	0
嘉实稳健混合	070003	516	0.0022	12332.4	0
嘉实增长混合	070002	516	0.0022	12332.4	0
嘉实成长收益混合A	070001	516	0.0022	12332.4	0
博时价值增长贰号	050201	516	0.0022	12332.4	0
博时医疗保健混合A	050026	516	0.0022	12332.4	0
博时回报混合	050022	516	0.0022	12332.4	0
博时特许价值混合A	050010	516	0.0022	12332.4	0
博时新兴成长混合	050009	516	0.0022	12332.4	0
博时第三产业成长混合	050008	516	0.0022	12332.4	0
博时平衡配置混合	050007	516	0.0022	12332.4	0
博时沪深300指数A	050002	516	0.0022	12332.4	0
博时价值增长混合	050001	516	0.0022	12332.4	0
大成健康产业混合C	016060	516	0.0022	12332.4	0
华夏蓝筹混合C	015950	516	0.0022	12332.4	0
汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	015808	516	0.0022	12332.4	0
中银宏观策略混合C	015807	516	0.0022	12332.4	0
景顺长城品质成长混合C	015775	516	0.0022	12332.4	0
景顺长城景气成长混合C	015756	516	0.0022	12332.4	0
景顺长城绩优成长混合C	015755	516	0.0022	12332.4	0
景顺长城核心招景混合C	015752	516	0.0022	12332.4	0
景顺长城品质长青混合C	015751	516	0.0022	12332.4	0
景顺长城科技创新混合C	015683	516	0.0022	12332.4	0
景顺长城沪深300指数增强C	015679	516	0.0022	12332.4	0
宏利行业精选混合C	015601	516	0.0022	12332.4	0
华宝收益增长混合C	015573	516	0.0022	12332.4	0
博时科创主题灵活配置混合C	015491	516	0.0022	12332.4	0
嘉实农业产业股票C	015468	516	0.0022	12332.4	0
建信优化配置混合C	015436	516	0.0022	12332.4	0
招商安润灵活配置混合C	015398	516	0.0022	12332.4	0
宝盈转型动力混合C	015389	516	0.0022	12332.4	0
中银主题策略混合C	015386	516	0.0022	12332.4	0
中银策略混合C	015365	516	0.0022	12332.4	0
广发鑫享混合C	015322	516	0.0022	12332.4	0
前海开源沪港深农业混合(LOF)C	015210	516	0.0022	12332.4	0
招商安裕灵活配置混合D	015206	516	0.0022	12332.4	0
汇添富移动互联股票D	015199	516	0.0022	12332.4	0
汇添富移动互联股票C	015198	516	0.0022	12332.4	0
汇添富社会责任混合D	015193	516	0.0022	12332.4	0
汇添富社会责任混合C	015192	516	0.0022	12332.4	0
汇添富文体娱乐混合D	015184	516	0.0022	12332.4	0
汇添富文体娱乐混合C	015183	516	0.0022	12332.4	0
汇添富美丽30混合D	015180	516	0.0022	12332.4	0
汇添富美丽30混合C	015179	516	0.0022	12332.4	0
东吴安盈量化混合C	015154	516	0.0022	12332.4	0
华夏兴融混合C	015147	516	0.0022	12332.4	0
汇添富国企创新增长股票D	015124	516	0.0022	12332.4	0
汇添富国企创新增长股票C	015123	516	0.0022	12332.4	0
汇添富医疗服务灵活配置混合D	015122	516	0.0022	12332.4	0
汇添富医疗服务灵活配置混合C	015121	516	0.0022	12332.4	0
汇添富大盘核心资产混合D	015117	516	0.0022	12332.4	0
汇添富大盘核心资产混合C	015116	516	0.0022	12332.4	0
中银景福回报混合C	015089	516	0.0022	12332.4	0
华夏复兴混合C	015073	516	0.0022	12332.4	0
华夏乐享健康混合C	015065	516	0.0022	12332.4	0
华夏节能环保股票C	015060	516	0.0022	12332.4	0
华夏产业升级混合C	015059	516	0.0022	12332.4	0
华夏高端制造混合C	015058	516	0.0022	12332.4	0
建信新能源行业股票C	015048	516	0.0022	12332.4	0
建信潜力新蓝筹股票C	014967	516	0.0022	12332.4	0
融通新能源灵活配置混合C	014948	516	0.0022	12332.4	0
建信信息产业股票C	014863	516	0.0022	12332.4	0
建信健康民生混合C	014849	516	0.0022	12332.4	0
前海开源新兴产业混合C	014729	516	0.0022	12332.4	0
华泰柏瑞富利混合C	014597	516	0.0022	12332.4	0
广发瑞誉一年持有期混合C	014592	516	0.0022	12332.4	0
广发瑞誉一年持有期混合A	014591	516	0.0022	12332.4	0

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