德石股份(301158)基金持股_新浪财经

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2024-03-31 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30

德石股份(301158)项目：基金持股
截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大成动态量化配置策略混合C	015526	180200	0.2146	2546230	0.98
大成动态量化配置策略混合A	003147	180200	0.2146	2546230	0.98
民生加银专精特新智选混合发起式C	017155	19500	0.0232	275535	1.48
民生加银专精特新智选混合发起式A	017154	19500	0.0232	275535	1.48

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
金元顺安优质精选灵活配置混合A	620007	471900	0.5619	7592870	0.2
金元顺安优质精选灵活配置混合C	001375	471900	0.5619	7592870	0.2
西部利得量化成长混合C	011228	376400	0.4482	6056280	0.11
西部利得量化成长混合A	000006	376400	0.4482	6056280	0.11
招商高端装备混合C	014607	106900	0.1273	1720020	0.71
招商高端装备混合A	014606	106900	0.1273	1720020	0.71
南方量化成长股票	001421	40300	0.048	648427	0.5
中欧金安量化混合C	014136	33000	0.0393	530970	0.09
中欧金安量化混合A	014135	33000	0.0393	530970	0.09
中欧量化驱动混合A	001980	31200	0.0371	502008	0.03
中欧数据挖掘混合C	004234	30600	0.0364	492354	0.1
中欧数据挖掘混合A	001990	30600	0.0364	492354	0.1
西部利得量化优选一年持有期混合C	010780	28100	0.0335	452129	0.1
西部利得量化优选一年持有期混合A	010779	28100	0.0335	452129	0.1
国联智选红利股票C	005570	17600	0.021	283184	1.8
国联智选红利股票A	005569	17600	0.021	283184	1.8
西部利得沪深300指数C	673101	14700	0.0175	236523	0.02
西部利得沪深300指数A	673100	14700	0.0175	236523	0.02
富国中证2000ETF	563200	12800	0.0152	205952	0.08
西部利得国企红利指数增强A	501059	11400	0.0136	183426	0.01
西部利得国企红利指数增强C	009439	11400	0.0136	183426	0.01
诺安多策略混合	320016	9400	0.0112	151246	0.03
油气ETF	159697	7700	0.0092	123893	0.22
宏利波控回报12个月持有混合	010845	5600	0.0067	90104	0.01
中欧量化动力混合C	015007	5300	0.0063	85277	0.02
中欧量化动力混合A	015006	5300	0.0063	85277	0.02
中欧量化动能混合C	014702	5000	0.006	80450	0.03
中欧量化动能混合A	014701	5000	0.006	80450	0.03
西部利得量化价值一年持有期混合	011849	4700	0.0056	75623	0.06
宏利改革动力混合C	003550	4000	0.0048	64360	0.07
宏利改革动力混合A	001017	4000	0.0048	64360	0.07
诺安中小盘精选混合A	320011	3783	0.0045	60868.5	0.01
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	3783	0.0045	60868.5	0.05
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	3783	0.0045	60868.5	0.05
鹏华成长智选混合C	010265	3783	0.0045	60868.5	0
鹏华成长智选混合A	010264	3783	0.0045	60868.5	0
鹏华研究智选混合	007146	3783	0.0045	60868.5	0.02
安信消费医药股票	000974	3783	0.0045	60868.5	0.03
中欧量化先锋混合C	014996	3700	0.0044	59533	0.02
中欧量化先锋混合A	014995	3700	0.0044	59533	0.02
工银聚享混合C	011730	3300	0.0039	53097	0.1
工银聚享混合A	011729	3300	0.0039	53097	0.1
泓德量化精选混合	006336	2900	0.0035	46661	0.02
宏利逆向策略混合	229002	2600	0.0031	41834	0.03
汇添富中证2000ETF	159536	2600	0.0031	41834	0.03
嘉实文体娱乐股票C	003054	2490	0.003	40064.1	0
嘉实文体娱乐股票A	003053	2490	0.003	40064.1	0
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C	009149	2000	0.0024	32180	0.03
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A	001641	2000	0.0024	32180	0.03
南方中证2000ETF	159531	1300	0.0015	20917	0.03
华夏国证2000指数增强发起式C	018293	900	0.0011	14481	0.07
华夏国证2000指数增强发起式A	018292	900	0.0011	14481	0.07
华夏鼎淳债券C	007283	700	0.0008	11263	0.01
华夏鼎淳债券A	007282	700	0.0008	11263	0.01
国泰中证2000ETF	561370	500	0.0006	8045	0.03
宏利风险预算混合	162205	400	0.0005	6436	0.01
鹏华价值精选股票	206012	383	0.0005	6162.47	0
鹏华消费领先混合	160624	383	0.0005	6162.47	0
鹏华品质精选混合C	012786	383	0.0005	6162.47	0
鹏华品质精选混合A	012785	383	0.0005	6162.47	0
鹏华策略回报混合	004986	383	0.0005	6162.47	0
鹏华品牌传承混合	000431	383	0.0005	6162.47	0
鹏华环保产业股票	000409	383	0.0005	6162.47	0
金鹰灵活配置混合C	210011	379	0.0005	6098.11	0.01
金鹰灵活配置混合A	210010	379	0.0005	6098.11	0.01
金鹰稳健成长混合	210004	379	0.0005	6098.11	0
宏利成长混合	162201	379	0.0005	6098.11	0
鹏华核心优势混合C	017732	379	0.0005	6098.11	0
南方养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y	017376	379	0.0005	6098.11	0
金鹰大视野混合C	013210	379	0.0005	6098.11	0
金鹰大视野混合A	013209	379	0.0005	6098.11	0
南方军工改革灵活配置混合C	011148	379	0.0005	6098.11	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	379	0.0005	6098.11	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	379	0.0005	6098.11	0
广发恒通六个月持有期混合C	010038	379	0.0005	6098.11	0
广发恒通六个月持有期混合A	010036	379	0.0005	6098.11	0
广发聚荣一年持有期混合C	009526	379	0.0005	6098.11	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	379	0.0005	6098.11	0
南方科技创新混合C	007341	379	0.0005	6098.11	0
南方科技创新混合A	007340	379	0.0005	6098.11	0
鹏华核心优势混合A	006976	379	0.0005	6098.11	0
南方养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	006291	379	0.0005	6098.11	0
南方养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A	006290	379	0.0005	6098.11	0
南方军工改革灵活配置混合A	004224	379	0.0005	6098.11	0
诺安创新驱动混合C	002051	379	0.0005	6098.11	0
诺安创新驱动混合A	001411	379	0.0005	6098.11	0
鹏华改革红利股票	001188	379	0.0005	6098.11	0
招商中证1000指数增强C	004195	357	0.0004	5744.13	0
招商中证1000指数增强A	004194	357	0.0004	5744.13	0
宏利消费服务混合C	011432	309	0.0004	4971.81	0
宏利消费服务混合A	011431	309	0.0004	4971.81	0
嘉实农业产业股票C	015468	264	0.0003	4247.76	0
嘉实农业产业股票A	003634	264	0.0003	4247.76	0
宝盈智慧生活混合C	011171	179	0.0002	2880.11	0
宝盈智慧生活混合A	011170	179	0.0002	2880.11	0
宝盈人工智能股票C	005963	179	0.0002	2880.11	0
宝盈人工智能股票A	005962	179	0.0002	2880.11	0
宝盈先进制造混合C	007579	100	0.0001	1609	0
宝盈先进制造混合A	000924	100	0.0001	1609	0
华富成长趋势混合A	410003	83	0.0001	1335.47	0
华富成长趋势混合C	020383	83	0.0001	1335.47	0
银河美丽混合C	519665	79	0.0001	1271.11	0
银河美丽混合A	519664	79	0.0001	1271.11	0
银河转型混合A	519651	79	0.0001	1271.11	0
华富价值增长混合A	410007	79	0.0001	1271.11	0
华富价值增长混合C	020380	79	0.0001	1271.11	0
银河产业动力混合C	018870	79	0.0001	1271.11	0
银河转型混合C	017762	79	0.0001	1271.11	0
银河产业动力混合A	010898	79	0.0001	1271.11	0
华富成长企业精选股票A	009398	79	0.0001	1271.11	0
银河智联混合A	519644	69	0.0001	1110.21	0
银河智联混合C	017761	69	0.0001	1110.21	0
华富天鑫灵活配置混合C	003153	53	0.0001	852.77	0
华富天鑫灵活配置混合A	003152	53	0.0001	852.77	0

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方君信灵活配置混合C	010150	296700	0.3533	5135880	1.19
南方君信灵活配置混合A	005741	296700	0.3533	5135880	1.19
油气ETF	159697	16900	0.0201	292539	0.23
华宝量化选股混合发起式C	017716	11500	0.0137	199065	0.25
华宝量化选股混合发起式A	017715	11500	0.0137	199065	0.25
中航量化阿尔法六个月持有C	011935	9600	0.0114	166176	0.07
中航量化阿尔法六个月持有A	011934	9600	0.0114	166176	0.07
海富通创业板增强A	005288	6200	0.0074	107322	0.1
海富通创业板增强C	005287	6200	0.0074	107322	0.1
安信中证500指数增强C	005966	4000	0.0048	69240	0.13
安信中证500指数增强A	005965	4000	0.0048	69240	0.13
诺安中小盘精选混合A	320011	3783	0.0045	65483.7	0.01
长盛同智优势混合(LOF)	160805	3783	0.0045	65483.7	0.02
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	3783	0.0045	65483.7	0
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	3783	0.0045	65483.7	0.04
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	3783	0.0045	65483.7	0.04
鹏华成长智选混合C	010265	3783	0.0045	65483.7	0
鹏华成长智选混合A	010264	3783	0.0045	65483.7	0
鹏华研究智选混合	007146	3783	0.0045	65483.7	0.01
诺安和鑫混合	002560	3783	0.0045	65483.7	0
安信消费医药股票	000974	3783	0.0045	65483.7	0.03
嘉实文体娱乐股票C	003054	2490	0.003	43101.9	0
嘉实文体娱乐股票A	003053	2490	0.003	43101.9	0
安信阿尔法定开混合C	009624	2000	0.0024	34620	0.06
安信阿尔法定开混合A	005280	2000	0.0024	34620	0.06
易方达瑞财混合E	001803	479	0.0006	8291.49	0
易方达瑞财混合I	001802	479	0.0006	8291.49	0
鹏华价值精选股票	206012	383	0.0005	6629.73	0
鹏华消费领先混合	160624	383	0.0005	6629.73	0
鹏华品质精选混合C	012786	383	0.0005	6629.73	0
鹏华品质精选混合A	012785	383	0.0005	6629.73	0
鹏华策略回报混合	004986	383	0.0005	6629.73	0
鹏华品牌传承混合	000431	383	0.0005	6629.73	0
鹏华环保产业股票	000409	383	0.0005	6629.73	0
民生加银内需增长混合	690005	379	0.0005	6560.49	0
金鹰灵活配置混合C	210011	379	0.0005	6560.49	0
金鹰灵活配置混合A	210010	379	0.0005	6560.49	0
金鹰稳健成长混合	210004	379	0.0005	6560.49	0
宏利效率优选混合(LOF)	162207	379	0.0005	6560.49	0
宏利成长混合	162201	379	0.0005	6560.49	0
鹏华核心优势混合C	017732	379	0.0005	6560.49	0
南方养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y	017376	379	0.0005	6560.49	0
嘉实农业产业股票C	015468	379	0.0005	6560.49	0
申万菱信智能驱动股票C	015159	379	0.0005	6560.49	0
金鹰大视野混合C	013210	379	0.0005	6560.49	0
金鹰大视野混合A	013209	379	0.0005	6560.49	0
博时新能源汽车主题混合C	011939	379	0.0005	6560.49	0
博时新能源汽车主题混合A	011938	379	0.0005	6560.49	0
南方军工改革灵活配置混合C	011148	379	0.0005	6560.49	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	379	0.0005	6560.49	0
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	379	0.0005	6560.49	0
民生加银质量领先混合C	010660	379	0.0005	6560.49	0
民生加银质量领先混合A	010659	379	0.0005	6560.49	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	379	0.0005	6560.49	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	379	0.0005	6560.49	0
广发恒通六个月持有期混合C	010038	379	0.0005	6560.49	0
广发恒通六个月持有期混合A	010036	379	0.0005	6560.49	0
民生加银城镇化混合C	009706	379	0.0005	6560.49	0
广发聚荣一年持有期混合C	009526	379	0.0005	6560.49	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	379	0.0005	6560.49	0
南方科技创新混合C	007341	379	0.0005	6560.49	0
南方科技创新混合A	007340	379	0.0005	6560.49	0
鹏华核心优势混合A	006976	379	0.0005	6560.49	0
南方养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	006291	379	0.0005	6560.49	0
南方养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A	006290	379	0.0005	6560.49	0
申万菱信智能驱动股票A	005825	379	0.0005	6560.49	0
南方军工改革灵活配置混合A	004224	379	0.0005	6560.49	0
嘉实农业产业股票A	003634	379	0.0005	6560.49	0
诺安创新驱动混合C	002051	379	0.0005	6560.49	0
广发聚盛混合C	002026	379	0.0005	6560.49	0
广发聚盛混合A	002025	379	0.0005	6560.49	0
诺安创新驱动混合A	001411	379	0.0005	6560.49	0
鹏华改革红利股票	001188	379	0.0005	6560.49	0
民生加银城镇化混合A	000408	379	0.0005	6560.49	0
招商中证1000指数增强C	004195	357	0.0004	6179.67	0
招商中证1000指数增强A	004194	357	0.0004	6179.67	0
宏利消费服务混合C	011432	309	0.0004	5348.79	0
宏利消费服务混合A	011431	309	0.0004	5348.79	0
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	269	0.0003	4656.39	0
宝盈智慧生活混合C	011171	179	0.0002	3098.49	0
宝盈智慧生活混合A	011170	179	0.0002	3098.49	0
宝盈先进制造混合C	007579	179	0.0002	3098.49	0
宝盈人工智能股票C	005963	179	0.0002	3098.49	0
宝盈人工智能股票A	005962	179	0.0002	3098.49	0
宝盈先进制造混合A	000924	179	0.0002	3098.49	0
华富成长趋势混合A	410003	83	0.0001	1436.73	0
银河美丽混合C	519665	79	0.0001	1367.49	0
银河美丽混合A	519664	79	0.0001	1367.49	0
银河转型混合A	519651	79	0.0001	1367.49	0
华富价值增长混合A	410007	79	0.0001	1367.49	0
国联安精选混合	257020	79	0.0001	1367.49	0
富国天源沪港深平衡混合A/B	100016	79	0.0001	1367.49	0
银河转型混合C	017762	79	0.0001	1367.49	0
富国天源沪港深平衡混合C	014931	79	0.0001	1367.49	0
民生加银内核驱动混合C	011844	79	0.0001	1367.49	0
民生加银内核驱动混合A	011843	79	0.0001	1367.49	0
富国生物医药科技混合型C	011308	79	0.0001	1367.49	0
银河产业动力混合A	010898	79	0.0001	1367.49	0
华富成长企业精选股票A	009398	79	0.0001	1367.49	0
国联安核心资产混合	006864	79	0.0001	1367.49	0
富国生物医药科技混合型A	006218	79	0.0001	1367.49	0
银河智联混合A	519644	69	0.0001	1194.39	0
银河智联混合C	017761	69	0.0001	1194.39	0
华富天鑫灵活配置混合C	003153	53	0.0001	917.43	0
华富天鑫灵活配置混合A	003152	53	0.0001	917.43	0

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
博时专精特新主题混合C	014233	306900	0.8164	4864360	0.87
博时专精特新主题混合A	014232	306900	0.8164	4864360	0.87
华夏睿磐泰茂混合C	004721	5600	0.0149	88760	0.01
华夏睿磐泰茂混合A	004720	5600	0.0149	88760	0.01
中航量化阿尔法六个月持有C	011935	5100	0.0136	80835	0.03
中航量化阿尔法六个月持有A	011934	5100	0.0136	80835	0.03
泓德丰泽混合(LOF)	501071	3783	0.0101	59960.6	0.01
诺安中小盘精选混合A	320011	3783	0.0101	59960.6	0.02
长盛同智优势混合(LOF)	160805	3783	0.0101	59960.6	0.02
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	3783	0.0101	59960.6	0
长盛景气优选混合	012556	3783	0.0101	59960.6	0.01
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	3783	0.0101	59960.6	0.04
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	3783	0.0101	59960.6	0.04
鹏华成长智选混合C	010265	3783	0.0101	59960.6	0
鹏华成长智选混合A	010264	3783	0.0101	59960.6	0
泓德丰润三年持有期混合	008545	3783	0.0101	59960.6	0
鹏华价值驱动混合	008132	3783	0.0101	59960.6	0.01
金鹰民安回报定开混合C	007735	3783	0.0101	59960.6	0
鹏华研究智选混合	007146	3783	0.0101	59960.6	0.02
金鹰民安回报定开混合A	006972	3783	0.0101	59960.6	0
泓德臻远回报混合	005395	3783	0.0101	59960.6	0
泓德致远混合C	004966	3783	0.0101	59960.6	0
泓德致远混合A	004965	3783	0.0101	59960.6	0
长盛创新驱动混合A	004745	3783	0.0101	59960.6	0.01
金鹰民丰回报混合	004265	3783	0.0101	59960.6	0.01
诺安和鑫混合	002560	3783	0.0101	59960.6	0
泓德远见回报混合	001500	3783	0.0101	59960.6	0
安信消费医药股票	000974	3783	0.0101	59960.6	0.03
汇安核心资产混合C	009382	3683	0.0098	58375.6	0.01
汇安核心资产混合A	009381	3683	0.0098	58375.6	0.01
汇安沪深300增强C	003885	3483	0.0093	55205.6	0.02
汇安沪深300增强A	003884	3483	0.0093	55205.6	0.02
博时汇悦回报混合	006813	2711	0.0072	42969.4	0.06
嘉实文体娱乐股票C	003054	2490	0.0066	39466.5	0.04
嘉实文体娱乐股票A	003053	2490	0.0066	39466.5	0.04
易方达瑞财混合E	001803	579	0.0015	9177.15	0
易方达瑞财混合I	001802	579	0.0015	9177.15	0
平安新兴产业混合(LOF)	501099	483	0.0013	7655.55	0
鹏华价值精选股票	206012	383	0.001	6070.55	0
鹏华消费领先混合	160624	383	0.001	6070.55	0
鹏华品质精选混合C	012786	383	0.001	6070.55	0
鹏华品质精选混合A	012785	383	0.001	6070.55	0
鹏华策略回报混合	004986	383	0.001	6070.55	0
鹏华品牌传承混合	000431	383	0.001	6070.55	0
鹏华环保产业股票	000409	383	0.001	6070.55	0
东方红启元三年持有混合A	910007	379	0.001	6007.15	0
民生加银内需增长混合	690005	379	0.001	6007.15	0
新华泛资源优势混合	519091	379	0.001	6007.15	0
新华优选成长混合	519089	379	0.001	6007.15	0
金鹰灵活配置混合C	210011	379	0.001	6007.15	0
金鹰灵活配置混合A	210010	379	0.001	6007.15	0
金鹰技术领先混合A	210007	379	0.001	6007.15	0.01
金鹰稳健成长混合	210004	379	0.001	6007.15	0
宏利效率优选混合(LOF)	162207	379	0.001	6007.15	0
宏利成长混合	162201	379	0.001	6007.15	0
博时创业板两年定开混合	160529	379	0.001	6007.15	0
银河收益混合	151002	379	0.001	6007.15	0
国泰事件驱动混合A	020023	379	0.001	6007.15	0
南方养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y	017376	379	0.001	6007.15	0
富国研究精选灵活配置混合C	016313	379	0.001	6007.15	0
国泰事件驱动混合C	015592	379	0.001	6007.15	0
嘉实农业产业股票C	015468	379	0.001	6007.15	0
申万菱信智能驱动股票C	015159	379	0.001	6007.15	0
国泰融安多策略灵活配置混合C	014960	379	0.001	6007.15	0
嘉实绝对收益策略定期混合C	014216	379	0.001	6007.15	0
新华鑫益灵活配置混合A	014150	379	0.001	6007.15	0
南方品质优选灵活配置混合C	013501	379	0.001	6007.15	0
金鹰大视野混合C	013210	379	0.001	6007.15	0
金鹰大视野混合A	013209	379	0.001	6007.15	0
嘉实稳健添利一年持有混合	013189	379	0.001	6007.15	0
宏利转型机遇股票C	012800	379	0.001	6007.15	0
宏利新兴景气龙头混合C	012383	379	0.001	6007.15	0
宏利新兴景气龙头混合A	012382	379	0.001	6007.15	0
国投瑞银产业趋势混合C	012149	379	0.001	6007.15	0
国投瑞银产业趋势混合A	012148	379	0.001	6007.15	0
嘉实民安添复一年持有期混合C	012066	379	0.001	6007.15	0
嘉实民安添复一年持有期混合A	012065	379	0.001	6007.15	0
博时新能源汽车主题混合C	011939	379	0.001	6007.15	0
博时新能源汽车主题混合A	011938	379	0.001	6007.15	0
民生加银内核驱动混合C	011844	379	0.001	6007.15	0
民生加银内核驱动混合A	011843	379	0.001	6007.15	0
嘉实浦盈一年持有期混合C	011517	379	0.001	6007.15	0
嘉实浦盈一年持有期混合A	011516	379	0.001	6007.15	0
金鹰年年邮益一年持有混合C	011352	379	0.001	6007.15	0
金鹰年年邮益一年持有混合A	011351	379	0.001	6007.15	0
南方军工改革灵活配置混合C	011148	379	0.001	6007.15	0
富国沪港深业绩驱动混合型C	011117	379	0.001	6007.15	0
银河产业动力混合A	010898	379	0.001	6007.15	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	379	0.001	6007.15	0
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	379	0.001	6007.15	0
民生加银质量领先混合C	010660	379	0.001	6007.15	0
民生加银质量领先混合A	010659	379	0.001	6007.15	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	379	0.001	6007.15	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	379	0.001	6007.15	0
广发恒通六个月持有期混合C	010038	379	0.001	6007.15	0
广发恒通六个月持有期混合A	010036	379	0.001	6007.15	0
新华景气行业混合C	009886	379	0.001	6007.15	0
新华景气行业混合A	009885	379	0.001	6007.15	0
平安低碳经济混合C	009879	379	0.001	6007.15	0
平安低碳经济混合A	009878	379	0.001	6007.15	0
民生加银城镇化混合C	009706	379	0.001	6007.15	0
浦银安盛ESG责任投资混合C	009631	379	0.001	6007.15	0
浦银安盛ESG责任投资混合A	009630	379	0.001	6007.15	0
广发聚荣一年持有期混合C	009526	379	0.001	6007.15	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	379	0.001	6007.15	0
博时健康成长双周定期可赎回混合C	009469	379	0.001	6007.15	0
博时健康成长双周定期可赎回混合A	009468	379	0.001	6007.15	0
宏利价值长青混合C	009142	379	0.001	6007.15	0
宏利价值长青混合A	009141	379	0.001	6007.15	0
平安科技创新混合C	009009	379	0.001	6007.15	0
平安科技创新混合A	009008	379	0.001	6007.15	0
东方红启元三年持有混合B	007887	379	0.001	6007.15	0
国投瑞银新能源混合C	007690	379	0.001	6007.15	0
国投瑞银新能源混合A	007689	379	0.001	6007.15	0
南方科技创新混合C	007341	379	0.001	6007.15	0
南方科技创新混合A	007340	379	0.001	6007.15	0
鹏华核心优势混合A	006976	379	0.001	6007.15	0
国投瑞银先进制造混合	006736	379	0.001	6007.15	0
南方养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	006291	379	0.001	6007.15	0
南方养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A	006290	379	0.001	6007.15	0
富国沪港深业绩驱动混合型A	005847	379	0.001	6007.15	0
申万菱信智能驱动股票A	005825	379	0.001	6007.15	0
银河睿达混合C	005387	379	0.001	6007.15	0
银河睿达混合A	005386	379	0.001	6007.15	0
诺德量化优选	005347	379	0.001	6007.15	0
南方军工改革灵活配置混合A	004224	379	0.001	6007.15	0
嘉实农业产业股票A	003634	379	0.001	6007.15	0
国泰融安多策略灵活配置混合A	003516	379	0.001	6007.15	0
南方品质优选灵活配置混合A	002851	379	0.001	6007.15	0
金鹰技术领先混合C	002196	379	0.001	6007.15	0.01
诺安创新驱动混合C	002051	379	0.001	6007.15	0
广发聚盛混合C	002026	379	0.001	6007.15	0
广发聚盛混合A	002025	379	0.001	6007.15	0
国投瑞银进宝混合	001704	379	0.001	6007.15	0
国寿安保成长优选股票A	001521	379	0.001	6007.15	0
诺安创新驱动混合A	001411	379	0.001	6007.15	0
鹏华改革红利股票	001188	379	0.001	6007.15	0
富国研究精选灵活配置混合A	000880	379	0.001	6007.15	0
宏利转型机遇股票A	000828	379	0.001	6007.15	0
新华鑫益灵活配置混合C	000584	379	0.001	6007.15	0
嘉实绝对收益策略定期混合A	000414	379	0.001	6007.15	0
民生加银城镇化混合A	000408	379	0.001	6007.15	0
银河智联混合A	519644	369	0.001	5848.65	0
诺德量化核心C	006268	369	0.001	5848.65	0
诺德量化核心A	006267	369	0.001	5848.65	0
汇安量化优选C	005600	362	0.001	5737.7	0.01
汇安量化优选A	005599	362	0.001	5737.7	0.01
平安医疗健康混合A	003032	360	0.001	5706	0
招商中证1000指数增强C	004195	357	0.0009	5658.45	0
招商中证1000指数增强A	004194	357	0.0009	5658.45	0
宏利消费服务混合C	011432	309	0.0008	4897.65	0
宏利消费服务混合A	011431	309	0.0008	4897.65	0
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	269	0.0007	4263.65	0
上银科技驱动双周定期可赎回混合C	013892	259	0.0007	4105.15	0
上银科技驱动双周定期可赎回混合A	011277	259	0.0007	4105.15	0
长信内需均衡混合C	012494	179	0.0005	2837.15	0
长信内需均衡混合A	012493	179	0.0005	2837.15	0
宝盈智慧生活混合C	011171	179	0.0005	2837.15	0
宝盈智慧生活混合A	011170	179	0.0005	2837.15	0
宝盈发展新动能股票C	010129	179	0.0005	2837.15	0
宝盈发展新动能股票A	010128	179	0.0005	2837.15	0
宝盈创新驱动股票C	009492	179	0.0005	2837.15	0
宝盈创新驱动股票A	009491	179	0.0005	2837.15	0
宝盈研究精选混合C	008228	179	0.0005	2837.15	0
宝盈研究精选混合A	008227	179	0.0005	2837.15	0
宝盈先进制造混合C	007579	179	0.0005	2837.15	0
宝盈人工智能股票C	005963	179	0.0005	2837.15	0
宝盈人工智能股票A	005962	179	0.0005	2837.15	0
宝盈互联网沪港深混合	002482	179	0.0005	2837.15	0
宝盈先进制造混合A	000924	179	0.0005	2837.15	0
华富成长趋势混合A	410003	83	0.0002	1315.55	0
银河美丽混合C	519665	79	0.0002	1252.15	0
银河美丽混合A	519664	79	0.0002	1252.15	0
银河转型混合A	519651	79	0.0002	1252.15	0
华富价值增长混合A	410007	79	0.0002	1252.15	0
国联安精选混合	257020	79	0.0002	1252.15	0
富国天源沪港深平衡混合A/B	100016	79	0.0002	1252.15	0
富国天源沪港深平衡混合C	014931	79	0.0002	1252.15	0
富国生物医药科技混合型C	011308	79	0.0002	1252.15	0
华富成长企业精选股票A	009398	79	0.0002	1252.15	0
国联安核心资产混合	006864	79	0.0002	1252.15	0
富国生物医药科技混合型A	006218	79	0.0002	1252.15	0
华富天鑫灵活配置混合C	003153	53	0.0001	840.05	0
华富天鑫灵活配置混合A	003152	53	0.0001	840.05	0

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商安泰平衡混合	217002	69179	0.194	1442200	0.17
招商睿逸混合	002317	53679	0.1506	1119030	0.18
招商安庆债券	006650	24600	0.069	512910	0.06
招商稳健平衡混合C	012964	16800	0.0471	350280	0.24
招商稳健平衡混合A	012963	16800	0.0471	350280	0.24
招商臻选平衡混合C	014015	7100	0.0199	148035	0.19
招商臻选平衡混合A	014014	7100	0.0199	148035	0.19
华商盛世成长混合	630002	3783	0.0106	78697.4	0
长信睿进混合A	519957	3783	0.0106	78697.4	0.01
长信睿进混合C	519956	3783	0.0106	78697.4	0.01
泓德丰泽混合(LOF)	501071	3783	0.0106	78697.4	0.02
工银精选平衡混合	483003	3783	0.0106	78697.4	0
华富成长趋势混合A	410003	3783	0.0106	78697.4	0.01
光大保德信行业轮动混合	360016	3783	0.0106	78697.4	0.01
诺安中小盘精选混合A	320011	3783	0.0106	78697.4	0.02
诺安成长混合	320007	3783	0.0106	78697.4	0
宝盈资源优选混合	213008	3783	0.0106	78697.4	0.01
宝盈核心优势混合A	213006	3783	0.0106	78697.4	0.01
宝盈鸿利收益混合A	213001	3783	0.0106	78697.4	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	3783	0.0106	78682.3	0.02
嘉实创业板两年定期混合	160727	3783	0.0106	78697.4	0.01
鹏华增瑞混合(LOF)	160642	3783	0.0106	78697.4	0.03
鹏华策略优选混合	160627	3783	0.0106	78697.4	0.02
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	3783	0.0106	78697.4	0
鹏华中国50混合	160605	3783	0.0106	78697.4	0.01
国泰中小盘成长混合(LOF)	160211	3783	0.0106	78697.4	0.01
国投瑞银创新动力混合	121005	3783	0.0106	78697.4	0.01
易方达资源行业混合	110025	3783	0.0106	78697.4	0
长盛量化红利混合A	080005	3783	0.0106	78682.3	0.04
长盛成长价值混合A	080001	3783	0.0106	78682.3	0.03
国泰金龙行业精选混合	020003	3783	0.0106	78697.4	0.01
招商移动互联网产业股票基金C	015773	3783	0.0106	78697.4	0
诺安研究优选混合C	014497	3783	0.0106	78697.4	0.04
嘉实对冲套利定期混合C	014112	3783	0.0106	78697.4	0.01
博时核心资产精选混合C	013418	3783	0.0106	78697.4	0.01
博时核心资产精选混合A	013417	3783	0.0106	78697.4	0.01
光大保德信先进服务业混合C	013350	3783	0.0106	78697.4	0.02
华商乐享互联灵活配置混合C	013142	3783	0.0106	78697.4	0.01
博时新能源主题混合C	013104	3783	0.0106	78697.4	0.01
博时新能源主题混合A	013103	3783	0.0106	78697.4	0.01
光大保德信品质生活混合C	012758	3783	0.0106	78697.4	0.01
光大保德信品质生活混合A	012744	3783	0.0106	78697.4	0.01
长盛成长价值混合C	012715	3783	0.0106	78682.3	0.03
长盛景气优选混合	012556	3783	0.0106	78682.3	0.01
永赢稳健增长一年持有混合E	012442	3783	0.0106	78697.4	0
永赢长远价值混合C	012407	3783	0.0106	78697.4	0
永赢长远价值混合A	012406	3783	0.0106	78697.4	0
南方行业领先混合	012314	3783	0.0106	78697.4	0
国泰佳益混合C	012278	3783	0.0106	78697.4	0.01
国泰佳益混合A	012277	3783	0.0106	78697.4	0.01
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	3783	0.0106	78697.4	0.04
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	3783	0.0106	78697.4	0.04
鹏华品质成长混合C	012058	3783	0.0106	78697.4	0.01
鹏华品质成长混合A	012057	3783	0.0106	78697.4	0.01
工银聚润6个月持有期混合C	012015	3783	0.0106	78697.4	0
工银聚润6个月持有期混合A	012014	3783	0.0106	78697.4	0
鹏华新能源精选混合C	011957	3783	0.0106	78697.4	0.01
鹏华新能源精选混合A	011956	3783	0.0106	78697.4	0.01
长信优质企业混合C	011670	3783	0.0106	78697.4	0.02
长信优质企业混合A	011669	3783	0.0106	78697.4	0.02
鹏华鑫远价值一年持有期混合C	011571	3783	0.0106	78697.4	0.01
鹏华鑫远价值一年持有期混合A	011570	3783	0.0106	78697.4	0.01
鹏华品质优选混合C	011334	3783	0.0106	78697.4	0
鹏华品质优选混合A	011333	3783	0.0106	78697.4	0
金鹰新能源混合C	011261	3783	0.0106	78697.4	0.01
金鹰新能源混合A	011260	3783	0.0106	78697.4	0.01
博时港股通领先趋势混合C	011163	3783	0.0106	78697.4	0
博时港股通领先趋势混合A	011162	3783	0.0106	78697.4	0
富国沪港深业绩驱动混合型C	011117	3783	0.0106	78697.4	0
广发安悦回报混合C	011061	3783	0.0106	78697.4	0.01
国投瑞银开放视角精选混合C	010426	3783	0.0106	78697.4	0.01
国投瑞银开放视角精选混合A	010425	3783	0.0106	78697.4	0.01
宝盈基础产业混合C	010384	3783	0.0106	78697.4	0.02
宝盈基础产业混合A	010383	3783	0.0106	78697.4	0.02
南方阿尔法混合C	010358	3783	0.0106	78697.4	0
南方阿尔法混合A	010357	3783	0.0106	78697.4	0
鹏华成长智选混合C	010265	3783	0.0106	78697.4	0
鹏华成长智选混合A	010264	3783	0.0106	78697.4	0
汇安中证500增强C	010158	3783	0.0106	78697.4	0.05
汇安中证500增强A	010157	3783	0.0106	78697.4	0.05
工银优质成长混合C	010089	3783	0.0106	78697.4	0
工银优质成长混合A	010088	3783	0.0106	78697.4	0
永赢稳健增长一年持有混合A	009932	3783	0.0106	78697.4	0
工银聚利18个月定开混合C	009928	3783	0.0106	78697.4	0.01
工银聚利18个月定开混合A	009927	3783	0.0106	78697.4	0.01
鹏华匠心精选混合C类	009571	3783	0.0106	78697.4	0
鹏华匠心精选混合A类	009570	3783	0.0106	78697.4	0
光大保德信裕鑫混合C	009441	3783	0.0106	78697.4	0.02
光大保德信裕鑫混合A	009440	3783	0.0106	78697.4	0.02
鹏华优质企业混合A	009234	3783	0.0106	78697.4	0.02
博时科技创新混合C	009058	3783	0.0106	78697.4	0.01
博时科技创新混合A	009057	3783	0.0106	78697.4	0.01
工银聚和一年定开混合C	009032	3783	0.0106	78697.4	0.02
工银聚和一年定开混合A	009031	3783	0.0106	78697.4	0.02
招商科技创新混合C	008656	3783	0.0106	78697.4	0.02
招商科技创新混合A	008655	3783	0.0106	78697.4	0.02
泓德丰润三年持有期混合	008545	3783	0.0106	78697.4	0
南方ESG股票C	008265	3783	0.0106	78697.4	0.01
南方ESG股票A	008264	3783	0.0106	78697.4	0.01
诺安研究优选混合A	008185	3783	0.0106	78697.4	0.04
鹏华价值驱动混合	008132	3783	0.0106	78697.4	0.02
金鹰民安回报定开混合C	007735	3783	0.0106	78697.4	0
宝盈鸿利收益混合C	007581	3783	0.0106	78697.4	0
嘉实科技创新混合	007343	3783	0.0106	78697.4	0
鹏华研究智选混合	007146	3783	0.0106	78697.4	0.02
金鹰民安回报定开混合A	006972	3783	0.0106	78697.4	0
南方新优享灵活配置混合C	006590	3783	0.0106	78697.4	0
永赢消费主题C	006253	3783	0.0106	78697.4	0
永赢消费主题A	006252	3783	0.0106	78697.4	0
富国沪港深业绩驱动混合型A	005847	3783	0.0106	78697.4	0
南方成安优选灵活配置混合	005742	3783	0.0106	78697.4	0.01
泓德臻远回报混合	005395	3783	0.0106	78697.4	0
泓德致远混合C	004966	3783	0.0106	78697.4	0
泓德致远混合A	004965	3783	0.0106	78697.4	0
长盛创新驱动混合A	004745	3783	0.0106	78682.3	0.01
金鹰民丰回报混合	004265	3783	0.0106	78697.4	0.02
国泰安益灵活配置混合C	004252	3783	0.0106	78697.4	0.02
国泰普益灵活配置混合C	003755	3783	0.0106	78697.4	0.01
国泰普益灵活配置混合A	003754	3783	0.0106	78697.4	0.01
国泰景气行业灵活配置混合	003593	3783	0.0106	78697.4	0.02
光大保德信永鑫混合C	003106	3783	0.0106	78697.4	0.01
光大保德信永鑫混合A	003105	3783	0.0106	78697.4	0.01
诺安和鑫混合	002560	3783	0.0106	78697.4	0
光大保德信先进服务业混合A	002472	3783	0.0106	78697.4	0.02
国泰鑫策略价值灵活配置混合	002197	3783	0.0106	78697.4	0.02
广发安悦回报混合A	002120	3783	0.0106	78697.4	0.01
国泰安康定期支付混合C	002061	3783	0.0106	78697.4	0.04
国泰兴益灵活配置混合C	002055	3783	0.0106	78697.4	0.01
工银新得益混合	002006	3783	0.0106	78697.4	0.01
华商乐享互联灵活配置混合A	001959	3783	0.0106	78697.4	0.01
国泰多策略收益灵活配置混合	001922	3783	0.0106	78697.4	0.04
国泰安益灵活配置混合A	001850	3783	0.0106	78697.4	0.02
光大保德信鼎鑫混合C	001823	3783	0.0106	78697.4	0.02
工银新增利混合	001720	3783	0.0106	78697.4	0.01
泓德远见回报混合	001500	3783	0.0106	78697.4	0
光大保德信鼎鑫混合A	001464	3783	0.0106	78697.4	0.02
招商移动互联网产业股票基金A	001404	3783	0.0106	78697.4	0
国泰兴益灵活配置混合A	001265	3783	0.0106	78697.4	0.01
南方创新经济灵活配置混合	001053	3783	0.0106	78697.4	0
国投瑞银锐意改革混合A	001037	3783	0.0106	78697.4	0.03
安信消费医药股票	000974	3783	0.0106	78697.4	0.03
鹏华养老产业股票	000854	3783	0.0106	78697.4	0.01
鹏华先进制造股票	000778	3783	0.0106	78697.4	0.02
嘉实对冲套利定期混合A	000585	3783	0.0106	78697.4	0.01
长盛航天海工混合A	000535	3783	0.0106	78682.3	0.04
南方新优享灵活配置混合A	000527	3783	0.0106	78697.4	0
国泰安康定期支付混合A	000367	3783	0.0106	78697.4	0.04
宝盈核心优势混合C	000241	3783	0.0106	78697.4	0.01
工银成长收益混合B	000196	3783	0.0106	78697.4	0.03
工银成长收益混合A	000195	3783	0.0106	78697.4	0.03
汇安核心资产混合C	009382	3683	0.0103	76612.4	0.02
汇安核心资产混合A	009381	3683	0.0103	76612.4	0.02
汇安沪深300增强C	003885	3483	0.0098	72442.4	0.02
汇安沪深300增强A	003884	3483	0.0098	72442.4	0.02
诺安行业轮动混合A	320015	2711	0.0076	56396.5	0.04
博时汇悦回报混合	006813	2711	0.0076	56396.5	0.05
嘉实文体娱乐股票C	003054	2490	0.007	51799.5	0.05
嘉实文体娱乐股票A	003053	2490	0.007	51799.5	0.05
嘉实创新先锋混合C	009995	2081	0.0058	43210.7	0
嘉实创新先锋混合A	009994	2081	0.0058	43210.7	0
宏利中证绩优指数基金C	009195	1845	0.0052	38400.1	0.05
宏利中证绩优指数基金A	009194	1845	0.0052	38400.1	0.05
国泰君安君得鑫2年持有混合C	952099	1660	0.0047	34533	0
国泰君安君得鑫2年持有混合A	952009	1660	0.0047	34533	0
睿远成长价值混合C	007120	591	0.0017	12044.6	0
睿远成长价值混合A	007119	591	0.0017	12044.6	0
华泰柏瑞新利混合C	002091	583	0.0016	11977.4	0
华泰柏瑞新利混合A	001247	583	0.0016	11977.4	0
国泰中证沪港深创新药产业ETF	517110	544	0.0015	11086.7	0
平安新兴产业混合(LOF)	501099	483	0.0014	9892.42	0
易方达瑞财混合E	001803	479	0.0013	9809.02	0
易方达瑞财混合I	001802	479	0.0013	9809.02	0
华商领先企业混合	630001	383	0.0011	7807.42	0
国富策略回报混合A	450010	383	0.0011	7807.42	0
鹏华价值精选股票	206012	383	0.0011	7807.42	0
鹏华消费领先混合	160624	383	0.0011	7807.42	0
华泰柏瑞富利混合C	014597	383	0.0011	7807.42	0
华泰柏瑞恒利混合C	012954	383	0.0011	7807.42	0
华泰柏瑞恒利混合A	012953	383	0.0011	7807.42	0
鹏华品质精选混合C	012786	383	0.0011	7807.42	0
鹏华品质精选混合A	012785	383	0.0011	7807.42	0
华商远见价值混合C	011372	383	0.0011	7807.42	0
华商远见价值混合A	011371	383	0.0011	7807.42	0
富国低碳新经济混合C	011306	383	0.0011	7807.42	0
富国清洁能源产业灵活配置混合C	011127	383	0.0011	7807.42	0
富国成长领航混合	010966	383	0.0011	7807.42	0
富国均衡优选混合	010662	383	0.0011	7807.42	0
富国积极成长一年定期开放混合	009693	383	0.0011	7807.42	0
工银科技创新6个月定开混合C	009365	383	0.0011	7807.42	0
工银科技创新6个月定开混合A	009364	383	0.0011	7807.42	0
富国清洁能源产业灵活配置混合A	005368	383	0.0011	7807.42	0
鹏华策略回报混合	004986	383	0.0011	7807.42	0
华泰柏瑞富利混合A	004475	383	0.0011	7807.42	0
华泰柏瑞鼎利混合C	004011	383	0.0011	7807.42	0
华泰柏瑞鼎利混合A	004010	383	0.0011	7807.42	0
华泰柏瑞享利混合C	003592	383	0.0011	7807.42	0
华泰柏瑞享利混合A	003591	383	0.0011	7807.42	0
富国低碳新经济混合A	001985	383	0.0011	7807.42	0
华商双驱优选混合	001449	383	0.0011	7807.42	0
华商未来主题混合	000800	383	0.0011	7807.42	0
鹏华品牌传承混合	000431	383	0.0011	7807.42	0
鹏华环保产业股票	000409	383	0.0011	7807.42	0
华泰柏瑞量化增强混合H	960041	379	0.0011	7724.02	0
博时特许价值混合R	960026	379	0.0011	7724.02	0
嘉实成长收益混合H	960024	379	0.0011	7724.02	0
工银稳健成长混合H	960023	379	0.0011	7724.02	0
博时沪深300指数R	960022	379	0.0011	7724.02	0
国富潜力组合混合H	960021	379	0.0011	7724.02	0
中银收益混合H	960012	379	0.0011	7724.02	0
中银增长混合H	960011	379	0.0011	7724.02	0
工银核心价值混合H	960010	379	0.0011	7724.02	0
广发行业领先混合H	960001	379	0.0011	7724.02	0
东方红内需增长混合A	910028	379	0.0011	7724.02	0
东方红启阳三年持有混合A	910024	379	0.0011	7724.02	0
东方红启航三年持有混合A	910022	379	0.0011	7724.02	0
东方红启华三年持有混合A	910021	379	0.0011	7724.02	0
东方红启程三年持有混合A	910009	379	0.0011	7724.02	0
东方红启元三年持有混合A	910007	379	0.0011	7724.02	0
东方红启盛三年持有混合A	910006	379	0.0011	7724.02	0
东方红启兴三年持有混合A	910005	379	0.0011	7724.02	0
德邦优化A	770001	379	0.0011	7724.02	0
国金国鑫发起A	762001	379	0.0011	7724.02	0
安信灵活配置混合	750001	379	0.0011	7724.02	0
富安达优势成长混合	710001	379	0.0011	7724.02	0
平安策略先锋混合	700003	379	0.0011	7724.02	0
平安行业先锋混合	700001	379	0.0011	7724.02	0
民生加银积极成长混合	690011	379	0.0011	7724.02	0
民生加银内需增长混合	690005	379	0.0011	7724.02	0
西部利得新润混合A	673110	379	0.0011	7724.02	0
西部利得沪深300指数C	673101	379	0.0011	7724.02	0
西部利得沪深300指数A	673100	379	0.0011	7724.02	0
西部利得个股精选股票A	673090	379	0.0011	7724.02	0.01
西部利得新动力混合C	673073	379	0.0011	7724.02	0
西部利得新动力混合A	673071	379	0.0011	7724.02	0
西部利得景瑞混合A	673060	379	0.0011	7724.02	0
西部利得新盈混合A	673050	379	0.0011	7724.02	0
西部利得行业主题优选混合C	673043	379	0.0011	7724.02	0
西部利得行业主题优选混合A	673040	379	0.0011	7724.02	0
西部利得新动向混合	673010	379	0.0011	7724.02	0
西部利得事件驱动股票	671030	379	0.0011	7724.02	0
西部利得策略优选混合A	671010	379	0.0011	7724.02	0
华商大盘量化精选混合	630015	379	0.0011	7724.02	0
华商主题精选混合	630011	379	0.0011	7724.02	0
华商价值精选混合	630010	379	0.0011	7724.02	0
华商策略精选混合	630008	379	0.0011	7724.02	0
华商动态阿尔法混合	630005	379	0.0011	7724.02	0
金元顺安宝石动力混合	620001	379	0.0011	7708.86	0
嘉实中证科创创业50ETF	588400	379	0.0011	7724.02	0
富国中证科创创业50ETF	588380	379	0.0011	7724.02	0
国泰中证科创创业50ETF	588360	379	0.0011	7724.02	0
东吴多策略混合A	580009	379	0.0011	7724.02	0
东吴新产业精选股票A	580008	379	0.0011	7724.02	0
东吴行业轮动混合A	580003	379	0.0011	7724.02	0
东吴双动力混合A	580002	379	0.0011	7724.02	0
东吴嘉禾优势精选混合A	580001	379	0.0011	7724.02	0
易方达MSCI中国A50互联互通ETF	563000	379	0.0011	7724.02	0
嘉实中证电池主题ETF	562880	379	0.0011	7724.02	0
嘉实中证稀有金属主题ETF	562800	379	0.0011	7724.02	0
国泰中证500ETF	561350	379	0.0011	7724.02	0
富国中证新华社民族品牌工程ETF	561130	379	0.0011	7724.02	0
中信保诚至远动力混合C	550016	379	0.0011	7724.02	0
中信保诚至远动力混合A	550015	379	0.0011	7724.02	0
中信保诚中小盘混合A	550009	379	0.0011	7724.02	0
中信保诚优胜精选混合A	550008	379	0.0011	7724.02	0
中信保诚盛世蓝筹	550003	379	0.0011	7724.02	0
中信保诚精萃成长混合A	550002	379	0.0011	7724.02	0
中信保诚四季红混合A	550001	379	0.0011	7724.02	0
长信银利精选混合A	519996	379	0.0011	7724.02	0
长信金利趋势混合A	519994	379	0.0011	7724.02	0
长信增利动态策略混合	519993	379	0.0011	7724.02	0
长信量化先锋混合A	519983	379	0.0011	7724.02	0
长信内需成长混合A	519979	379	0.0011	7724.02	0
长信量化中小盘股票	519975	379	0.0011	7724.02	0
长信利盈混合A	519963	379	0.0011	7724.02	0
长信利盈混合C	519962	379	0.0011	7724.02	0
长信利广混合A	519961	379	0.0011	7724.02	0.01
长信利广混合C	519960	379	0.0011	7724.02	0.01
长信利信混合A	519949	379	0.0011	7724.02	0
富国消费主题混合A	519915	379	0.0011	7724.02	0
银河主题混合A	519679	379	0.0011	7708.86	0
银河创新混合A	519674	379	0.0011	7708.86	0
银河康乐股票A	519673	379	0.0011	7708.86	0
银河蓝筹混合A	519672	379	0.0011	7708.86	0
银河沪深300价值指数A	519671	379	0.0011	7708.86	0
银河行业混合A	519670	379	0.0011	7708.86	0
银河成长混合	519668	379	0.0011	7708.86	0
银河美丽混合C	519665	379	0.0011	7708.86	0
银河美丽混合A	519664	379	0.0011	7708.86	0
银河服务混合A	519655	379	0.0011	7708.86	0
银河鑫利混合C	519653	379	0.0011	7708.86	0
银河鑫利混合A	519652	379	0.0011	7708.86	0
银河转型混合A	519651	379	0.0011	7708.86	0
银河鑫利混合I	519646	379	0.0011	7708.86	0
银河睿利混合C	519630	379	0.0011	7708.86	0
银河睿利混合A	519629	379	0.0011	7708.86	0
银河君润混合C	519628	379	0.0011	7708.86	0
银河君润混合A	519627	379	0.0011	7708.86	0
银河君盛混合C	519626	379	0.0011	7708.86	0
银河君盛混合A	519625	379	0.0011	7708.86	0
银河君信混合I	519618	379	0.0011	7708.86	0
银河君信混合C	519617	379	0.0011	7708.86	0
银河君信混合A	519616	379	0.0011	7708.86	0
银河君尚混合I	519615	379	0.0011	7708.86	0
银河君尚混合C	519614	379	0.0011	7708.86	0
银河君尚混合A	519613	379	0.0011	7708.86	0
国泰金鑫股票A	519606	379	0.0011	7724.02	0
海富通欣享混合A	519229	379	0.0011	7724.02	0
海富通欣享混合C	519228	379	0.0011	7724.02	0
海富通欣荣混合A	519224	379	0.0011	7724.02	0
海富通欣荣混合C	519223	379	0.0011	7724.02	0
海富通欣益混合A	519222	379	0.0011	7724.02	0
海富通欣益混合C	519221	379	0.0011	7724.02	0
万家颐达A	519197	379	0.0011	7724.02	0
浦银盛世C	519177	379	0.0011	7724.02	0
浦银安盛消费升级混合C	519176	379	0.0011	7724.02	0
浦银安盛医疗健康混合A	519171	379	0.0011	7724.02	0
浦银安盛增长动力混合A	519170	379	0.0011	7724.02	0
新华趋势领航混合	519158	379	0.0011	7724.02	0
新华行业灵活配置混合C	519157	379	0.0011	7724.02	0
新华行业灵活配置混合A	519156	379	0.0011	7724.02	0
新华优选消费混合	519150	379	0.0011	7724.02	0
海富通富祥混合	519134	379	0.0011	7724.02	0
海富通改革驱动混合	519133	379	0.0011	7724.02	0
浦银盛世A	519127	379	0.0011	7724.02	0
浦银安盛新经济结构混合A	519126	379	0.0011	7724.02	0
浦银安盛消费升级混合A	519125	379	0.0011	7724.02	0
浦银安盛新兴产业混合A	519120	379	0.0011	7724.02	0
浦银安盛沪深300指数增强A	519116	379	0.0011	7724.02	0
浦银安盛精致生活混合A	519113	379	0.0011	7724.02	0
浦银安盛价值成长混合A	519110	379	0.0011	7724.02	0
长盛中证100指数	519100	379	0.0011	7708.86	0
新华行业周期轮换混合A	519095	379	0.0011	7724.02	0
新华泛资源优势混合	519091	379	0.0011	7724.02	0
新华优选成长混合	519089	379	0.0011	7724.02	0
新华优选分红混合	519087	379	0.0011	7724.02	0
海富通阿尔法对冲混合A	519062	379	0.0011	7724.02	0
海富通安颐收益混合A	519050	379	0.0011	7724.02	0
长盛同德主题混合	519039	379	0.0011	7708.86	0
富国天博创新混合	519035	379	0.0011	7724.02	0
海富通国策导向混合A	519033	379	0.0011	7724.02	0
海富通中小盘混合	519026	379	0.0011	7724.02	0
国泰金泰灵活配置混合C	519022	379	0.0011	7724.02	0
国泰金鼎价值精选混合	519021	379	0.0011	7724.02	0
国泰金泰灵活配置混合A	519020	379	0.0011	7724.02	0
海富通风格优势混合	519013	379	0.0011	7724.02	0
海富通收益增长混合	519003	379	0.0011	7724.02	0
易方达中证长江保护主题ETF	517330	379	0.0011	7724.02	0
国寿安保沪港深300ETF	517300	379	0.0011	7724.02	0
创新药50	517120	379	0.0011	7724.02	0
富国中证沪港深500ETF	517100	379	0.0011	7724.02	0
互联网50	517050	379	0.0011	7724.02	0
广发中证基建工程ETF	516970	379	0.0011	7724.02	0
富国沪深300ESG基准ETF	516830	379	0.0011	7724.02	0
平安中证医疗创新ETF	516820	379	0.0011	7724.02	0
稀土ETF	516780	379	0.0011	7724.02	0
富国中证芯片产业ETF	516640	379	0.0011	7724.02	0
嘉实中证稀土产业ETF	516150	379	0.0011	7724.02	0
富国中证细分化工产业主题ETF	516120	379	0.0011	7724.02	0
易方达中证新能源ETF	516090	379	0.0011	7724.02	0
易方达中证创新药产业ETF	516080	379	0.0011	7724.02	0
易方达中证内地低碳经济主题ETF	516070	379	0.0011	7724.02	0
国泰中证动漫游戏ETF	516010	379	0.0011	7724.02	0
华富中证人工智能产业ETF	515980	379	0.0011	7724.02	0
嘉实医药健康100ETF	515960	379	0.0011	7724.02	0
富国中证医药50ETF	515950	379	0.0011	7724.02	0
博时智能消费ETF	515920	379	0.0011	7724.02	0
博时央企创新ETF	515900	379	0.0011	7724.02	0
嘉实新兴科技100ETF	515860	379	0.0011	7724.02	0
富国中证全指证券公司ETF	515850	379	0.0011	7724.02	0.01
富国中证800ETF	515820	379	0.0011	7724.02	0
光伏ETF	515790	379	0.0011	7724.02	0
浦银安盛MSCI中国A股ETF	515780	379	0.0011	7724.02	0
富国中证科技50策略ETF	515750	379	0.0011	7724.02	0
平安中证新能源汽车产业ETF	515700	379	0.0011	7724.02	0
嘉实央企创新驱动ETF	515680	379	0.0011	7724.02	0
国联安沪深300ETF	515660	379	0.0011	7724.02	0
富国中证消费50ETF	515650	379	0.0011	7724.02	0
广发中证央企创新驱动ETF	515600	379	0.0011	7724.02	0
华泰柏瑞中证科技100ETF	515580	379	0.0011	7724.02	0
民生加银沪深300ETF	515350	379	0.0011	7724.02	0.01
天弘沪深300ETF	515330	379	0.0011	7724.02	0
天弘中证银行ETF	515290	379	0.0011	7724.02	0
富国中证智能汽车主题ETF	515250	379	0.0011	7724.02	0
国泰中证全指软件ETF	515230	379	0.0011	7724.02	0
国泰中证煤炭ETF	515220	379	0.0011	7724.02	0
国泰中证钢铁ETF	515210	379	0.0011	7724.02	0
申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数	515200	379	0.0011	7708.86	0
易方达中证红利ETF	515180	379	0.0011	7724.02	0
招商MSCI中国A股国际通ETF	515160	379	0.0011	7724.02	0
富国中证国企一带一路ETF	515150	379	0.0011	7724.02	0
博时沪深300ETF	515130	379	0.0011	7724.02	0.01
易方达中证国企一带一路ETF	515110	379	0.0011	7724.02	0
平安粤港澳大湾区ETF	512970	379	0.0011	7724.02	0
博时央企结构调整ETF	512960	379	0.0011	7724.02	0
平安人工智能ETF	512930	379	0.0011	7724.02	0
南方中证全指证券公司ETF	512900	379	0.0011	7724.02	0
国泰中证全指证券公司ETF	512880	379	0.0011	7724.02	0
国泰CES半导体芯片行业ETF	512760	379	0.0011	7724.02	0
富国中证军工龙头ETF	512710	379	0.0011	7724.02	0
南方中证银行ETF	512700	379	0.0011	7724.02	0
酒ETF	512690	379	0.0011	7724.02	0
广发中证军工ETF	512680	379	0.0011	7724.02	0
国防ETF	512670	379	0.0011	7724.02	0
国泰中证军工ETF	512660	379	0.0011	7724.02	0
嘉实中证主要消费ETF	512600	379	0.0011	7724.02	0
广发中证环保ETF	512580	379	0.0011	7724.02	0
易方达中证军工ETF	512560	379	0.0011	7724.02	0
嘉实富时中国A50ETF	512550	379	0.0011	7724.02	0
MSCIETF	512520	379	0.0011	7724.02	0
华泰柏瑞中证500ETF	512510	379	0.0011	7724.02	0
国联安中证全指半导体ETF	512480	379	0.0011	7724.02	0
南方中证申万有色金属ETF	512400	379	0.0011	7724.02	0
平安MSCI中国A股低波动ETF	512390	379	0.0011	7724.02	0
平安MSCI中国A股国际ETF	512360	379	0.0011	7724.02	0.01
南方中证500信息技术ETF	512330	379	0.0011	7724.02	0
国泰中证生物医药ETF	512290	379	0.0011	7724.02	0
景顺长城中证科技传媒通信150ETF	512220	379	0.0011	7724.02	0
南方中证1000ETF	512100	379	0.0011	7724.02	0
易方达MSCI中国A股国际通ETF	512090	379	0.0011	7724.02	0
易方达沪深300非银ETF	512070	379	0.0011	7724.02	0
富国中证价值ETF	512040	379	0.0011	7724.02	0
易方达沪深300医药ETF	512010	379	0.0011	7724.02	0
平安中证500ETF	510590	379	0.0011	7724.02	0
易方达中证500ETF	510580	379	0.0011	7724.02	0
广发中证500ETF	510510	379	0.0011	7724.02	0
平安沪深300ETF	510390	379	0.0011	7724.02	0
国寿安保沪深300ETF	510380	379	0.0011	7724.02	0
广发沪深300ETF	510360	379	0.0011	7724.02	0
工银沪深300ETF	510350	379	0.0011	7724.02	0
易方达沪深300ETF发起式	510310	379	0.0011	7724.02	0
华泰柏瑞沪深300ETF	510300	379	0.0011	7724.02	0
博时科创板三年定开混合	506005	379	0.0011	7724.02	0
富国科创板两年定期开放混合	506003	379	0.0011	7724.02	0
易方达科创板两年定开混合	506002	379	0.0011	7724.02	0
长盛中证证券公司指数(LOF)	502053	379	0.0011	7708.86	0
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	502023	379	0.0011	7724.02	0
长盛中证申万一带一路指数(LOF)	502013	379	0.0011	7708.86	0
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	502010	379	0.0011	7724.02	0
易方达中证军工指数(LOF)A	502003	379	0.0011	7724.02	0
西部利得中证500指数增强A	502000	379	0.0011	7724.02	0
广发优选配置混合(FOF-LOF)A	501212	379	0.0011	7724.02	0
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	379	0.0011	7724.02	0
易方达创新未来混合(LOF)	501203	379	0.0011	7724.02	0
民生加银科技创新混合(LOF)	501200	379	0.0011	7724.02	0
嘉实产业优选混合(LOF)A	501189	379	0.0011	7724.02	0
国寿安保科技创新混合(LOF)	501097	379	0.0011	7724.02	0
中银证券科技创新混合(LOF)	501095	379	0.0011	7724.02	0
嘉实欣荣混合(LOF)A	501091	379	0.0011	7724.02	0
嘉实瑞虹三年定期混合	501088	379	0.0011	7724.02	0
博时科创主题灵活配置混合A	501082	379	0.0011	7724.02	0
广发科创主题灵活配置混合(LOF)	501078	379	0.0011	7724.02	0
富国创新企业灵活配置混合(LOF)A	501077	379	0.0011	7724.02	0
鹏华创新动力混合(LOF)	501076	379	0.0011	7724.02	0
广发睿阳三年定开混合	501070	379	0.0011	7724.02	0
东方红恒元五年定开混合	501066	379	0.0011	7724.02	0
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	501064	379	0.0011	7724.02	0
南方瑞合混合(LOF)	501062	379	0.0011	7724.02	0
东方红睿泽三年定开混合A	501054	379	0.0011	7724.02	0
东方红目标优选定开混合	501053	379	0.0011	7724.02	0
圆信汇利	501051	379	0.0011	7708.86	0
东方红睿玺三年定开混合A	501049	379	0.0011	7724.02	0
国泰融信灵活配置混合(LOF)	501027	379	0.0011	7724.02	0
国泰国证航天军工指数(LOF)A	501019	379	0.0011	7724.02	0
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A	501017	379	0.0011	7724.02	0
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	501016	379	0.0011	7724.02	0
工银优质精选混合A	487021	379	0.0011	7724.02	0
工银灵活配置混合A	487016	379	0.0011	7724.02	0
工银量化策略混合A	481017	379	0.0011	7724.02	0
工银主题策略混合A	481015	379	0.0011	7724.02	0
工银消费服务混合A	481013	379	0.0011	7724.02	0
工银中小盘混合	481010	379	0.0011	7724.02	0
工银沪深300指数A	481009	379	0.0011	7724.02	0
工银大盘蓝筹混合	481008	379	0.0011	7724.02	0
工银红利混合	481006	379	0.0011	7724.02	0
工银稳健成长混合A	481004	379	0.0011	7724.02	0
工银核心价值混合A	481001	379	0.0011	7724.02	0
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	379	0.0011	7724.02	0
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	379	0.0011	7724.02	0
华泰柏瑞积极成长混合	460002	379	0.0011	7724.02	0
国富研究精选混合A	450011	379	0.0011	7724.02	0
国富中小盘股票A	450009	379	0.0011	7724.02	0
国富沪深300指数增强A	450008	379	0.0011	7724.02	0
国富深化价值混合A	450004	379	0.0011	7724.02	0
国富潜力组合混合A-人民币	450003	379	0.0011	7724.02	0
国富弹性市值混合A	450002	379	0.0011	7724.02	0
国富中国收益混合A	450001	379	0.0011	7724.02	0
天弘安康颐养混合A	420009	379	0.0011	7724.02	0
天弘周期策略混合A	420005	379	0.0011	7724.02	0
天弘永定价值成长混合A	420003	379	0.0011	7724.02	0
天弘精选混合A	420001	379	0.0011	7724.02	0
华富价值增长混合A	410007	379	0.0011	7724.02	0
华富竞争力优选混合A	410001	379	0.0011	7724.02	0
光大保德信动态优选灵活配置混合A	360011	379	0.0011	7724.02	0
光大保德信优势配置混合A	360007	379	0.0011	7724.02	0
光大保德信新增长混合A	360006	379	0.0011	7724.02	0
光大保德信红利混合A	360005	379	0.0011	7724.02	0
光大保德信量化股票A	360001	379	0.0011	7724.02	0
天治财富增长混合	350001	379	0.0011	7724.02	0.01
诺安研究精选股票	320022	379	0.0011	7724.02	0
诺安沪深300增强A	320014	379	0.0011	7724.02	0
诺安主题精选混合	320012	379	0.0011	7724.02	0
诺安中证100指数A	320010	379	0.0011	7724.02	0
诺安灵活配置混合	320006	379	0.0011	7724.02	0
诺安价值增长混合	320005	379	0.0011	7724.02	0
诺安先锋混合A	320003	379	0.0011	7724.02	0
诺安平衡混合	320001	379	0.0011	7724.02	0
申万菱信沪深300价值指数A	310398	379	0.0011	7708.86	0
申万菱信消费增长混合A	310388	379	0.0011	7708.86	0
申万菱信新动力混合	310328	379	0.0011	7708.86	0
申万菱信沪深300指数增强A	310318	379	0.0011	7708.86	0
申万菱信盛利精选混合	310308	379	0.0011	7708.86	0
泰信中小盘精选混合	290011	379	0.0011	7724.02	0
泰信蓝筹精选混合	290006	379	0.0011	7724.02	0
广发新经济混合A	270050	379	0.0011	7724.02	0
广发消费品精选混合A	270041	379	0.0011	7724.02	0
广发制造业精选混合A	270028	379	0.0011	7724.02	0
广发行业领先混合A	270025	379	0.0011	7724.02	0
广发内需增长混合A	270022	379	0.0011	7724.02	0
广发聚瑞混合A	270021	379	0.0011	7724.02	0
广发核心精选混合	270008	379	0.0011	7724.02	0
广发大盘成长混合	270007	379	0.0011	7724.02	0
广发策略优选混合	270006	379	0.0011	7724.02	0
广发聚丰混合A	270005	379	0.0011	7724.02	0
广发稳健增长混合A	270002	379	0.0011	7724.02	0
广发聚富混合	270001	379	0.0011	7724.02	0
景顺长城能源基建混合A	260112	379	0.0011	7724.02	0
景顺长城公司治理混合	260111	379	0.0011	7724.02	0
景顺长城精选蓝筹混合	260110	379	0.0011	7724.02	0
景顺长城内需贰号混合	260109	379	0.0011	7724.02	0
景顺长城新兴成长混合A	260108	379	0.0011	7724.02	0
景顺长城内需增长混合	260104	379	0.0011	7724.02	0
景顺长城动力平衡混合	260103	379	0.0011	7724.02	0
景顺长城优选混合	260101	379	0.0011	7724.02	0
国联安优势混合	257030	379	0.0011	7724.02	0
国联安精选混合	257020	379	0.0011	7724.02	0
国联安小盘精选混合	257010	379	0.0011	7724.02	0
国联安稳健混合	255010	379	0.0011	7724.02	0
招商安达灵活配置混合	217020	379	0.0011	7724.02	0
招商中小盘混合	217013	379	0.0011	7724.02	0
招商行业领先混合A	217012	379	0.0011	7724.02	0
招商大盘蓝筹混合	217010	379	0.0011	7724.02	0
招商核心价值混合	217009	379	0.0011	7724.02	0
招商先锋混合	217005	379	0.0011	7724.02	0
招商安泰偏股混合	217001	379	0.0011	7724.02	0
宝盈中证100指数增强A	213010	379	0.0011	7724.02	0
宝盈策略增长混合	213003	379	0.0011	7724.02	0
宝盈泛沿海混合	213002	379	0.0011	7724.02	0
金鹰灵活配置混合C	210011	379	0.0011	7724.02	0
金鹰灵活配置混合A	210010	379	0.0011	7724.02	0
金鹰核心资源混合A	210009	379	0.0011	7724.02	0
金鹰策略配置混合	210008	379	0.0011	7724.02	0
金鹰技术领先混合A	210007	379	0.0011	7724.02	0
金鹰元禧混合A	210006	379	0.0011	7724.02	0
金鹰主题优势混合	210005	379	0.0011	7724.02	0
金鹰稳健成长混合	210004	379	0.0011	7724.02	0
金鹰行业优势混合A	210003	379	0.0011	7724.02	0
鹏华宏观混合	206013	379	0.0011	7724.02	0
鹏华新兴产业混合	206009	379	0.0011	7724.02	0
鹏华消费优选混合	206007	379	0.0011	7724.02	0
鹏华精选成长混合A	206002	379	0.0011	7724.02	0
南方核心竞争混合	202213	379	0.0011	7724.02	0
南方平衡混合	202212	379	0.0011	7724.02	0
南方盛元红利混合	202009	379	0.0011	7724.02	0
南方稳健成长贰号混合	202002	379	0.0011	7724.02	0
南方稳健成长混合	202001	379	0.0011	7724.02	0
鹏华前海万科REITS	184801	379	0.0011	7724.02	0
东方红睿和三年定开混合A	169109	379	0.0011	7724.02	0
东方红均衡优选定开混合	169108	379	0.0011	7724.02	0
东方红恒阳五年定开混合	169107	379	0.0011	7724.02	0
东方红创新优选定开混合	169106	379	0.0011	7724.02	0
东方红睿华沪港深混合A	169105	379	0.0011	7724.02	0
东方红睿满沪港深混合A	169104	379	0.0011	7724.02	0
东方红睿轩三年定开混合	169103	379	0.0011	7724.02	0
东方红睿阳三年定开混合	169102	379	0.0011	7724.02	0
东方红睿丰混合	169101	379	0.0011	7724.02	0
汇安裕阳定开混合	168601	379	0.0011	7724.02	0
北信瑞丰产业升级	168501	379	0.0011	7708.86	0
国寿安保策略精选混合(LOF)	168002	379	0.0011	7724.02	0
安信价值发现两年定开混合(LOF)	167508	379	0.0011	7724.02	0
平安鼎泰混合	167001	379	0.0011	7724.02	0
华商新趋势优选混合	166301	379	0.0011	7724.02	0
中信保诚新旺混合(LOF)C	165527	379	0.0011	7724.02	0
中信保诚新旺混合(LOF)A	165526	379	0.0011	7724.02	0
中信保诚中证800有色指数(LOF)A	165520	379	0.0011	7724.02	0
中信保诚中证800医药指数(LOF)A	165519	379	0.0011	7724.02	0
中信保诚周期轮动混合(LOF)A	165516	379	0.0011	7724.02	0
中信保诚沪深300指数(LOF)A	165515	379	0.0011	7724.02	0
中信保诚新机遇混合(LOF)	165512	379	0.0011	7724.02	0
中信保诚中证500指数(LOF)A	165511	379	0.0011	7724.02	0
工银创业板两年定开混合A	164826	379	0.0011	7724.02	0
前海开源沪港深农业混合(LOF)A	164403	379	0.0011	7724.02	0
前海开源中航军工A	164402	379	0.0011	7724.02	0
前海开源中证健康指数	164401	379	0.0011	7724.02	0

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