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截至日期: |
国能日新(301162)项目:基金持股 | |||||||||
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2024-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
2.2382 |
65907600 |
||||||||
2.2382 |
65907600 |
||||||||
1.2658 |
37273500 |
||||||||
1.2658 |
37273500 |
||||||||
0.5472 |
16114300 |
||||||||
0.5472 |
16114300 |
||||||||
0.2312 |
6807530 |
||||||||
0.2312 |
6807530 |
||||||||
0.0814 |
2397850 |
||||||||
0.0814 |
2397850 |
||||||||
0.0542 |
1597050 |
||||||||
0.0542 |
1597050 |
||||||||
0.0362 |
1064700 |
||||||||
0.0362 |
1064700 |
||||||||
0.0128 |
377650 |
||||||||
0.0128 |
377650 |
||||||||
2024-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0782 |
2123180 |
||||||||
0.0782 |
2123180 |
||||||||
0.0116 |
314700 |
||||||||
0.0116 |
314700 |
||||||||
0.0039 |
104900 |
||||||||
2024-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.4611 |
41189000 |
||||||||
1.4611 |
41189000 |
||||||||
0.9948 |
28044400 |
||||||||
0.9274 |
26143800 |
||||||||
0.6969 |
19645600 |
||||||||
0.6969 |
19645600 |
||||||||
0.5713 |
16105700 |
||||||||
0.5713 |
16105700 |
||||||||
0.5194 |
14642300 |
||||||||
0.4541 |
12801900 |
||||||||
0.4541 |
12801900 |
||||||||
0.3363 |
9481180 |
||||||||
0.2874 |
8102200 |
||||||||
0.2148 |
6054840 |
||||||||
0.2148 |
6054840 |
||||||||
0.2035 |
5736850 |
||||||||
0.1734 |
4887430 |
||||||||
0.1734 |
4887430 |
||||||||
0.1683 |
4743680 |
||||||||
0.1683 |
4743680 |
||||||||
0.1545 |
4356000 |
||||||||
0.1494 |
4211340 |
||||||||
0.1494 |
4211340 |
||||||||
0.1327 |
3741800 |
||||||||
0.1327 |
3741800 |
||||||||
0.1281 |
3611120 |
||||||||
0.1281 |
3611120 |
||||||||
0.1207 |
3402040 |
||||||||
0.1207 |
3402040 |
||||||||
0.115 |
3240860 |
||||||||
0.115 |
3240860 |
||||||||
0.1052 |
2966440 |
||||||||
0.1052 |
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||||||||
0.1031 |
2907190 |
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0.1006 |
2835760 |
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0.0955 |
2692010 |
||||||||
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2692010 |
||||||||
0.0914 |
2576750 |
||||||||
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0.0903 |
2545820 |
||||||||
0.0903 |
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0.0858 |
2417580 |
||||||||
0.0858 |
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0.0787 |
2219820 |
||||||||
0.0787 |
2219820 |
||||||||
0.0785 |
2213720 |
||||||||
0.0785 |
2213720 |
||||||||
0.0773 |
2180570 |
||||||||
0.0773 |
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||||||||
0.0759 |
2139410 |
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0.0743 |
2093620 |
||||||||
0.0743 |
2093620 |
||||||||
0.0669 |
1886150 |
||||||||
0.0669 |
1886150 |
||||||||
0.0612 |
1724980 |
||||||||
0.0612 |
1724980 |
||||||||
0.0612 |
1724980 |
||||||||
0.0581 |
1637860 |
||||||||
0.0581 |
1637860 |
||||||||
0.0573 |
1616080 |
||||||||
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||||||||
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1481040 |
||||||||
0.0491 |
1385210 |
||||||||
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||||||||
0.0486 |
1369530 |
||||||||
0.0486 |
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||||||||
0.0476 |
1342170 |
||||||||
0.0476 |
1342170 |
||||||||
0.0476 |
1342170 |
||||||||
0.0459 |
1293730 |
||||||||
0.0459 |
1293730 |
||||||||
0.0454 |
1279490 |
||||||||
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1279490 |
||||||||
0.04 |
1126510 |
||||||||
0.04 |
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||||||||
0.0367 |
1035860 |
||||||||
0.0367 |
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||||||||
0.0329 |
927828 |
||||||||
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||||||||
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899950 |
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0.0306 |
862488 |
||||||||
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0.0286 |
805860 |
||||||||
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0.028 |
788436 |
||||||||
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||||||||
0.0267 |
752891 |
||||||||
0.0267 |
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||||||||
0.0264 |
744876 |
||||||||
0.0264 |
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0.0241 |
679536 |
||||||||
0.0241 |
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0.0197 |
554954 |
||||||||
0.0197 |
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||||||||
0.0179 |
505296 |
||||||||
0.0179 |
505296 |
||||||||
0.0179 |
505296 |
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0.0176 |
496584 |
||||||||
0.0176 |
496584 |
||||||||
0.0173 |
487872 |
||||||||
0.0173 |
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||||||||
0.0172 |
483516 |
||||||||
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483516 |
||||||||
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480902 |
||||||||
0.0161 |
453024 |
||||||||
0.0161 |
453024 |
||||||||
0.0142 |
400752 |
||||||||
0.0142 |
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0.0128 |
361548 |
||||||||
0.0128 |
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0.0122 |
344124 |
||||||||
0.0122 |
344124 |
||||||||
0.0116 |
327571 |
||||||||
0.0116 |
327571 |
||||||||
0.0116 |
326700 |
||||||||
0.0116 |
326700 |
||||||||
0.0108 |
305617 |
||||||||
0.0108 |
305617 |
||||||||
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304920 |
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300564 |
||||||||
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270072 |
||||||||
0.0096 |
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0.0093 |
261360 |
||||||||
0.0093 |
261360 |
||||||||
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257004 |
||||||||
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232349 |
||||||||
0.0082 |
232349 |
||||||||
0.0082 |
230868 |
||||||||
0.0082 |
230868 |
||||||||
0.0073 |
204732 |
||||||||
0.0073 |
204732 |
||||||||
0.0072 |
203120 |
||||||||
0.0072 |
203120 |
||||||||
0.0072 |
203120 |
||||||||
0.0072 |
203120 |
||||||||
0.0072 |
203120 |
||||||||
0.0072 |
203120 |
||||||||
0.0072 |
203120 |
||||||||
0.0072 |
203120 |
||||||||
0.0072 |
203120 |
||||||||
0.0072 |
203120 |
||||||||
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200376 |
||||||||
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191664 |
||||||||
0.0065 |
182952 |
||||||||
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156816 |
||||||||
0.0056 |
156816 |
||||||||
0.0056 |
156816 |
||||||||
0.0056 |
156816 |
||||||||
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135036 |
||||||||
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121968 |
||||||||
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||||||||
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74052 |
||||||||
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67082.4 |
||||||||
0.0024 |
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||||||||
0.002 |
56628 |
||||||||
0.002 |
56628 |
||||||||
0.002 |
56628 |
||||||||
0.002 |
56628 |
||||||||
0.0017 |
47916 |
||||||||
0.0017 |
47916 |
||||||||
0.0014 |
39204 |
||||||||
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34848 |
||||||||
0.0011 |
30492 |
||||||||
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30492 |
||||||||
0.0009 |
26136 |
||||||||
0.0009 |
26136 |
||||||||
0.0007 |
20386.1 |
||||||||
0.0007 |
20386.1 |
||||||||
0.0007 |
20386.1 |
||||||||
0.0007 |
20386.1 |
||||||||
0.0007 |
20386.1 |
||||||||
0.0007 |
20386.1 |
||||||||
0.0007 |
20386.1 |
||||||||
0.0007 |
20386.1 |
||||||||
0.0007 |
20386.1 |
||||||||
0.0007 |
20386.1 |
||||||||
0.0006 |
17424 |
||||||||
0.0006 |
17424 |
||||||||
0.0006 |
17424 |
||||||||
0.0003 |
8712 |
||||||||
0.0003 |
8712 |
||||||||
0.0001 |
2962.08 |
||||||||
0.0001 |
2962.08 |
||||||||
0.0001 |
2090.88 |
||||||||
0.0001 |
2090.88 |
||||||||
0.0001 |
2090.88 |
||||||||
0.0001 |
2090.88 |
||||||||
0.0001 |
2090.88 |
||||||||
0.0001 |
2090.88 |
||||||||
0.0001 |
2090.88 |
||||||||
0.0001 |
1873.08 |
||||||||
0.0001 |
1873.08 |
||||||||
2024-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
2.3494 |
74138900 |
||||||||
2.3494 |
74138900 |
||||||||
0.598 |
18870500 |
||||||||
0.598 |
18870500 |
||||||||
0.4821 |
15213500 |
||||||||
0.4821 |
15213500 |
||||||||
0.3794 |
11971800 |
||||||||
0.3794 |
11971800 |
||||||||
0.2594 |
8186990 |
||||||||
0.2594 |
8186990 |
||||||||
0.2514 |
7934750 |
||||||||
0.2514 |
7934750 |
||||||||
0.1258 |
3970840 |
||||||||
0.1258 |
3970840 |
||||||||
0.0804 |
2536780 |
||||||||
0.0804 |
2536780 |
||||||||
0.0132 |
415380 |
||||||||
0.0132 |
415380 |
||||||||
2023-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.8838 |
62368800 |
||||||||
1.8838 |
62368800 |
||||||||
1.6895 |
55933600 |
||||||||
1.6895 |
55933600 |
||||||||
1.2144 |
40204500 |
||||||||
1.2144 |
40204500 |
||||||||
1.2144 |
40204500 |
||||||||
1.1119 |
36813100 |
||||||||
1.1119 |
36813100 |
||||||||
1.0524 |
34843700 |
||||||||
1.0524 |
34843700 |
||||||||
1.0242 |
33907500 |
||||||||
1.0242 |
33907500 |
||||||||
1.0089 |
33400900 |
||||||||
0.7041 |
23312400 |
||||||||
0.7041 |
23312400 |
||||||||
0.5961 |
19734100 |
||||||||
0.5802 |
19209100 |
||||||||
0.5802 |
19209100 |
||||||||
0.5794 |
19182000 |
||||||||
0.5794 |
19182000 |
||||||||
0.5741 |
19006400 |
||||||||
0.5741 |
19006400 |
||||||||
0.5267 |
17438900 |
||||||||
0.5114 |
16931600 |
||||||||
0.4809 |
15920100 |
||||||||
0.4809 |
15920100 |
||||||||
0.468 |
15494400 |
||||||||
0.468 |
15494400 |
||||||||
0.4667 |
15449900 |
||||||||
0.4634 |
15342000 |
||||||||
0.4634 |
15342000 |
||||||||
0.4191 |
13874800 |
||||||||
0.3396 |
11242400 |
||||||||
0.3396 |
11242400 |
||||||||
0.3204 |
10607500 |
||||||||
0.3204 |
10607500 |
||||||||
0.3156 |
10450000 |
||||||||
0.3156 |
10450000 |
||||||||
0.315 |
10428700 |
||||||||
0.315 |
10428700 |
||||||||
0.3045 |
10082400 |
||||||||
0.286 |
9468100 |
||||||||
0.286 |
9468100 |
||||||||
0.2664 |
8819600 |
||||||||
0.2256 |
7467610 |
||||||||
0.2256 |
7467610 |
||||||||
0.2143 |
7095110 |
||||||||
0.2143 |
7095110 |
||||||||
0.1812 |
6000440 |
||||||||
0.1579 |
5227480 |
||||||||
0.1579 |
5227480 |
||||||||
0.1531 |
5067640 |
||||||||
0.1531 |
5067640 |
||||||||
0.1422 |
4706970 |
||||||||
0.1422 |
4706970 |
||||||||
0.1398 |
4627590 |
||||||||
0.1398 |
4627590 |
||||||||
0.1378 |
4561290 |
||||||||
0.137 |
4534310 |
||||||||
0.137 |
4534310 |
||||||||
0.133 |
4404610 |
||||||||
0.133 |
4404610 |
||||||||
0.1257 |
4160780 |
||||||||
0.1254 |
4150400 |
||||||||
0.1254 |
4150400 |
||||||||
0.1254 |
4150400 |
||||||||
0.1213 |
4014530 |
||||||||
0.1213 |
4014530 |
||||||||
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3780390 |
||||||||
0.1142 |
3780390 |
||||||||
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3762340 |
||||||||
0.1136 |
3762340 |
||||||||
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3636790 |
||||||||
0.1098 |
3636790 |
||||||||
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3631600 |
||||||||
0.1097 |
3631600 |
||||||||
0.1097 |
3631600 |
||||||||
0.1097 |
3631600 |
||||||||
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||||||||
0.0968 |
3205090 |
||||||||
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3128360 |
||||||||
0.0945 |
3128360 |
||||||||
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3127330 |
||||||||
0.0945 |
3127330 |
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||||||||
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2594000 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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2178960 |
||||||||
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2178960 |
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||||||||
0.0653 |
2162570 |
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||||||||
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1987000 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0483 |
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1556400 |
||||||||
0.047 |
1556400 |
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1520080 |
||||||||
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1520080 |
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||||||||
0.0439 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0348 |
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0.0337 |
1115420 |
||||||||
0.0337 |
1115420 |
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||||||||
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1089480 |
||||||||
0.0329 |
1089480 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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241916 |
||||||||
0.0073 |
241916 |
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241916 |
||||||||
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241916 |
||||||||
0.0073 |
241916 |
||||||||
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241916 |
||||||||
0.0073 |
241916 |
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217896 |
||||||||
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202332 |
||||||||
0.0061 |
202332 |
||||||||
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202332 |
||||||||
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202332 |
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196106 |
||||||||
0.0059 |
196106 |
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191956 |
||||||||
0.0058 |
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166016 |
||||||||
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155640 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0038 |
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||||||||
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||||||||
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114136 |
||||||||
0.0034 |
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||||||||
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103760 |
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||||||||
0.0028 |
93384 |
||||||||
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83008 |
||||||||
0.0025 |
83008 |
||||||||
0.0025 |
83008 |
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||||||||
0.0024 |
77820 |
||||||||
0.0024 |
77820 |
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62256 |
||||||||
0.0019 |
62256 |
||||||||
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57068 |
||||||||
0.0017 |
57068 |
||||||||
0.0017 |
57068 |
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51880 |
||||||||
0.0016 |
51880 |
||||||||
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41504 |
||||||||
0.0013 |
41504 |
||||||||
0.0013 |
41504 |
||||||||
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36316 |
||||||||
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36316 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0008 |
25940 |
||||||||
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24279.8 |
||||||||
0.0007 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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24279.8 |
||||||||
0.0007 |
24279.8 |
||||||||
0.0007 |
24279.8 |
||||||||
0.0007 |
24279.8 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0007 |
24279.8 |
||||||||
0.0007 |
24279.8 |
||||||||
0.0007 |
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||||||||
0.0007 |
24279.8 |
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||||||||
0.0007 |
24228 |
||||||||
0.0007 |
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||||||||
0.0006 |
20752 |
||||||||
0.0006 |
20752 |
||||||||
0.0006 |
20752 |
||||||||
0.0006 |
20752 |
||||||||
0.0006 |
20752 |
||||||||
0.0006 |
20752 |
||||||||
0.0006 |
20752 |
||||||||
0.0006 |
20752 |
||||||||
0.0005 |
17224.2 |
||||||||
0.0005 |
17224.2 |
||||||||
0.0005 |
15564 |
||||||||
0.0005 |
15564 |
||||||||
0.0005 |
15564 |
||||||||
0.0003 |
10116.6 |
||||||||
0.0003 |
10116.6 |
||||||||
0.0002 |
7678.24 |
||||||||
0.0002 |
7678.24 |
||||||||
0.0002 |
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||||||||
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3527.84 |
||||||||
0.0001 |
3527.84 |
||||||||
0.0001 |
3527.84 |
||||||||
0.0001 |
2490.24 |
||||||||
0.0001 |
2490.24 |
||||||||
0.0001 |
2490.24 |
||||||||
0.0001 |
2490.24 |
||||||||
0.0001 |
2490.24 |
||||||||
0.0001 |
2490.24 |
||||||||
0.0001 |
2490.24 |
||||||||
0.0001 |
2230.84 |
||||||||
0.0001 |
2230.84 |
||||||||
2023-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
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占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.9891 |
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||||||||
1.9891 |
71793500 |
||||||||
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27706400 |
||||||||
0.7676 |
27706400 |
||||||||
0.7041 |
25415400 |
||||||||
0.7041 |
25415400 |
||||||||
0.6584 |
23763100 |
||||||||
0.4809 |
17356200 |
||||||||
0.4809 |
17356200 |
||||||||
0.46 |
16601700 |
||||||||
0.46 |
16601700 |
||||||||
0.3537 |
12765600 |
||||||||
0.3537 |
12765600 |
||||||||
0.3267 |
11793700 |
||||||||
0.3267 |
11793700 |
||||||||
0.2618 |
9450040 |
||||||||
0.2618 |
9450040 |
||||||||
0.1803 |
6509150 |
||||||||
0.1803 |
6509150 |
||||||||
0.15 |
5412680 |
||||||||
0.15 |
5412680 |
||||||||
0.1408 |
5081350 |
||||||||
0.1236 |
4462580 |
||||||||
0.1236 |
4462580 |
||||||||
0.0743 |
2682080 |
||||||||
0.0743 |
2682080 |
||||||||
0.0432 |
1557660 |
||||||||
0.0432 |
1557660 |
||||||||
2023-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.9891 |
100125000 |
||||||||
1.9891 |
100125000 |
||||||||
1.983 |
99818900 |
||||||||
1.983 |
99818900 |
||||||||
1.6962 |
85384400 |
||||||||
1.6962 |
85384400 |
||||||||
1.0089 |
50783800 |
||||||||
0.8933 |
44966300 |
||||||||
0.8933 |
44966300 |
||||||||
0.8209 |
41322100 |
||||||||
0.8209 |
41322100 |
||||||||
0.8166 |
41105900 |
||||||||
0.8166 |
41105900 |
||||||||
0.7112 |
35802100 |
||||||||
0.7041 |
35444900 |
||||||||
0.7041 |
35444900 |
||||||||
0.5961 |
30004400 |
||||||||
0.5794 |
29164900 |
||||||||
0.5794 |
29164900 |
||||||||
0.5772 |
29054700 |
||||||||
0.5436 |
27365000 |
||||||||
0.5267 |
26514700 |
||||||||
0.5088 |
25610800 |
||||||||
0.5088 |
25610800 |
||||||||
0.5085 |
25598400 |
||||||||
0.5085 |
25598400 |
||||||||
0.4071 |
20491400 |
||||||||
0.4071 |
20491400 |
||||||||
0.4011 |
20189700 |
||||||||
0.4011 |
20189700 |
||||||||
0.3846 |
19358400 |
||||||||
0.3846 |
19358400 |
||||||||
0.3623 |
18236900 |
||||||||
0.3623 |
18236900 |
||||||||
0.3491 |
17573400 |
||||||||
0.3491 |
17573400 |
||||||||
0.3397 |
17101200 |
||||||||
0.3397 |
17101200 |
||||||||
0.3025 |
15228600 |
||||||||
0.2834 |
14267800 |
||||||||
0.2834 |
14267800 |
||||||||
0.2709 |
13633900 |
||||||||
0.2709 |
13633900 |
||||||||
0.2664 |
13409600 |
||||||||
0.2326 |
11710600 |
||||||||
0.2326 |
11710600 |
||||||||
0.2283 |
11491200 |
||||||||
0.2283 |
11491200 |
||||||||
0.2205 |
11098400 |
||||||||
0.2205 |
11098400 |
||||||||
0.2109 |
10617900 |
||||||||
0.1991 |
10024100 |
||||||||
0.1991 |
10024100 |
||||||||
0.1976 |
9948980 |
||||||||
0.1976 |
9948980 |
||||||||
0.194 |
9763770 |
||||||||
0.1753 |
8823520 |
||||||||
0.1751 |
8815630 |
||||||||
0.1751 |
8815630 |
||||||||
0.1655 |
8330910 |
||||||||
0.1633 |
8219300 |
||||||||
0.1633 |
8219300 |
||||||||
0.1391 |
6999810 |
||||||||
0.1369 |
6890960 |
||||||||
0.1369 |
6890960 |
||||||||
0.1316 |
6624340 |
||||||||
0.1254 |
6310400 |
||||||||
0.1254 |
6310400 |
||||||||
0.1254 |
6310400 |
||||||||
0.1222 |
6151060 |
||||||||
0.1222 |
6151060 |
||||||||
0.1218 |
6132130 |
||||||||
0.1218 |
6132130 |
||||||||
0.1216 |
6121090 |
||||||||
0.1216 |
6121090 |
||||||||
0.1136 |
5720380 |
||||||||
0.1136 |
5720380 |
||||||||
0.1123 |
5654120 |
||||||||
0.1123 |
5654120 |
||||||||
0.1111 |
5591410 |
||||||||
0.1111 |
5591410 |
||||||||
0.1105 |
5561040 |
||||||||
0.1097 |
5521600 |
||||||||
0.1097 |
5521600 |
||||||||
0.1096 |
5516870 |
||||||||
0.1096 |
5516870 |
||||||||
0.1094 |
5505670 |
||||||||
0.1094 |
5505670 |
||||||||
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||||||||
0.0981 |
4938520 |
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||||||||
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4103340 |
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||||||||
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3944000 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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3312960 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0313 |
1577600 |
||||||||
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1577600 |
||||||||
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||||||||
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1183200 |
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||||||||
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||||||||
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1104320 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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0.0007 |
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||||||||
0.0007 |
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0.0007 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0003 |
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||||||||
0.0002 |
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||||||||
0.0002 |
11043.2 |
||||||||
0.0002 |
11043.2 |
||||||||
0.0002 |
11043.2 |
||||||||
0.0002 |
10254.4 |
||||||||
0.0002 |
10254.4 |
||||||||
0.0001 |
3786.24 |
||||||||
0.0001 |
3786.24 |
||||||||
0.0001 |
3786.24 |
||||||||
0.0001 |
3786.24 |
||||||||
0.0001 |
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||||||||
0.0001 |
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||||||||
0.0001 |
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||||||||
0.0001 |
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||||||||
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||||||||
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3786.24 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0001 |
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||||||||
0.0001 |
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0.0001 |
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||||||||
0.0001 |
3707.36 |
||||||||
0.0001 |
3707.36 |
||||||||
0.0001 |
3707.36 |
||||||||
0.0001 |
3391.84 |
||||||||
0.0001 |
3391.84 |
||||||||
0.0001 |
3391.84 |
||||||||
0.0001 |
3391.84 |
||||||||
0.0001 |
3391.84 |
||||||||
0.0001 |
3391.84 |
||||||||
0.0001 |
3391.84 |
||||||||
0.0001 |
3391.84 |
||||||||
2023-03-31 | |||||||||
基金名称 |
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占流通股比例(%) |
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占净值比例(%) |
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5.0981 |
79705500 |
||||||||
5.0981 |
79705500 |
||||||||
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61394400 |
||||||||
3.9269 |
61394400 |
||||||||
1.7821 |
27862100 |
||||||||
1.7821 |
27862100 |
||||||||
1.0955 |
17127100 |
||||||||
1.0955 |
17127100 |
||||||||
1.0496 |
16410300 |
||||||||
1.0496 |
16410300 |
||||||||
0.8894 |
13905700 |
||||||||
0.8894 |
13905700 |
||||||||
0.5076 |
7936200 |
||||||||
0.5076 |
7936200 |
||||||||
0.4755 |
7433570 |
||||||||
0.4755 |
7433570 |
||||||||
0.3835 |
5996240 |
||||||||
0.3835 |
5996240 |
||||||||
2022-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
5.0981 |
79380100 |
||||||||
5.0981 |
79380100 |
||||||||
3.947 |
61457400 |
||||||||
3.0475 |
47450300 |
||||||||
3.0475 |
47450300 |
||||||||
2.5937 |
40385300 |
||||||||
1.9792 |
30817800 |
||||||||
1.9792 |
30817800 |
||||||||
1.8908 |
29440200 |
||||||||
1.8423 |
28685500 |
||||||||
1.8423 |
28685500 |
||||||||
1.5324 |
23860700 |
||||||||
1.4896 |
23193100 |
||||||||
1.4896 |
23193100 |
||||||||
1.4892 |
23187600 |
||||||||
1.3993 |
21788100 |
||||||||
1.3993 |
21788100 |
||||||||
1.369 |
21316500 |
||||||||
1.369 |
21316500 |
||||||||
1.3542 |
21085600 |
||||||||
1.1278 |
17560800 |
||||||||
1.0711 |
16677000 |
||||||||
1.0222 |
15916000 |
||||||||
1.0222 |
15916000 |
||||||||
0.9449 |
14712800 |
||||||||
0.9449 |
14712800 |
||||||||
0.846 |
13173000 |
||||||||
0.846 |
13173000 |
||||||||
0.7953 |
12382600 |
||||||||
0.7509 |
11691700 |
||||||||
0.7509 |
11691700 |
||||||||
0.7281 |
11337600 |
||||||||
0.6916 |
10768900 |
||||||||
0.6916 |
10768900 |
||||||||
0.6842 |
10652600 |
||||||||
0.6842 |
10652600 |
||||||||
0.564 |
8782000 |
||||||||
0.564 |
8782000 |
||||||||
0.5414 |
8430460 |
||||||||
0.5414 |
8430460 |
||||||||
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||||||||
0.5076 |
7903800 |
||||||||
0.5076 |
7903800 |
||||||||
0.5076 |
7903800 |
||||||||
0.5076 |
7903800 |
||||||||
0.4755 |
7403230 |
||||||||
0.4755 |
7403230 |
||||||||
0.4733 |
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||||||||
0.4733 |
7369850 |
||||||||
0.4562 |
7103320 |
||||||||
0.4562 |
7103320 |
||||||||
0.4512 |
7025600 |
||||||||
0.4512 |
7025600 |
||||||||
0.4512 |
7025600 |
||||||||
0.4487 |
6986260 |
||||||||
0.4205 |
6547510 |
||||||||
0.361 |
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||||||||
0.3497 |
5444840 |
||||||||
0.3497 |
5444840 |
||||||||
0.3326 |
5178570 |
||||||||
0.3326 |
5178570 |
||||||||
0.3034 |
4724720 |
||||||||
0.3034 |
4724720 |
||||||||
0.2922 |
4549080 |
||||||||
0.2922 |
4549080 |
||||||||
0.2856 |
4446500 |
||||||||
0.2856 |
4446500 |
||||||||
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