国能日新

- 301162

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
截至日期:
国能日新(301162)项目:基金持股
截止日期
2023-12-31
基金名称
基金代码
持仓数量(股)
占流通股比例(%)
持股市值(元)
占净值比例(%)
1.8838
62368800
1.8838
62368800
1.6895
55933600
1.6895
55933600
1.2144
40204500
1.2144
40204500
1.2144
40204500
1.1119
36813100
1.1119
36813100
1.0524
34843700
1.0524
34843700
1.0242
33907500
1.0242
33907500
1.0089
33400900
0.7041
23312400
0.7041
23312400
0.5961
19734100
0.5802
19209100
0.5802
19209100
0.5794
19182000
0.5794
19182000
0.5741
19006400
0.5741
19006400
0.5267
17438900
0.5114
16931600
0.4809
15920100
0.4809
15920100
0.468
15494400
0.468
15494400
0.4667
15449900
0.4634
15342000
0.4634
15342000
0.4191
13874800
0.3396
11242400
0.3396
11242400
0.3204
10607500
0.3204
10607500
0.3156
10450000
0.3156
10450000
0.315
10428700
0.315
10428700
0.3045
10082400
0.286
9468100
0.286
9468100
0.2664
8819600
0.2256
7467610
0.2256
7467610
0.2143
7095110
0.2143
7095110
0.1812
6000440
0.1579
5227480
0.1579
5227480
0.1531
5067640
0.1531
5067640
0.1422
4706970
0.1422
4706970
0.1398
4627590
0.1398
4627590
0.1378
4561290
0.137
4534310
0.137
4534310
0.133
4404610
0.133
4404610
0.1257
4160780
0.1254
4150400
0.1254
4150400
0.1254
4150400
0.1213
4014530
0.1213
4014530
0.1142
3780390
0.1142
3780390
0.1136
3762340
0.1136
3762340
0.1098
3636790
0.1098
3636790
0.1097
3631600
0.1097
3631600
0.1097
3631600
0.1097
3631600
0.1023
3387760
0.0968
3205090
0.0968
3205090
0.0945
3128360
0.0945
3128360
0.0945
3127330
0.0945
3127330
0.0915
3029790
0.0915
3029790
0.0818
2708140
0.0784
2594000
0.0784
2594000
0.0712
2356230
0.0665
2201790
0.0665
2201790
0.0658
2178960
0.0658
2178960
0.0658
2178960
0.0653
2162570
0.0653
2162570
0.0604
1999460
0.0604
1999460
0.06
1987000
0.06
1987000
0.0563
1862490
0.0563
1862490
0.0483
1597900
0.0483
1597900
0.047
1556400
0.047
1556400
0.0459
1520080
0.0459
1520080
0.0439
1452640
0.0439
1452640
0.043
1423590
0.0419
1387270
0.0419
1387270
0.0401
1329170
0.0401
1329170
0.0382
1265870
0.0382
1265870
0.0382
1263800
0.0348
1151740
0.0348
1151740
0.0337
1115420
0.0337
1115420
0.0337
1115420
0.0329
1089480
0.0329
1089480
0.0329
1089480
0.0236
780275
0.0236
780275
0.0205
679628
0.0205
679628
0.0176
581056
0.0128
425416
0.0128
425416
0.0118
389100
0.0092
306092
0.0086
285340
0.0086
285340
0.0081
269776
0.0081
269776
0.0081
269776
0.0077
254212
0.0077
254212
0.0075
249024
0.0074
243836
0.0074
243836
0.0073
241916
0.0073
241916
0.0073
241916
0.0073
241916
0.0073
241916
0.0073
241916
0.0073
241916
0.0073
241916
0.0073
241916
0.0073
241916
0.0073
241916
0.0066
217896
0.0066
217896
0.0061
202332
0.0061
202332
0.0061
202332
0.0061
202332
0.0059
196106
0.0059
196106
0.0058
191956
0.0058
191956
0.0055
181580
0.005
166016
0.005
166016
0.0047
155640
0.0047
155640
0.0045
150452
0.0045
150452
0.0044
145264
0.0044
145264
0.0038
124512
0.0038
124512
0.0036
119324
0.0036
119324
0.0034
114136
0.0034
114136
0.0034
114136
0.0031
103760
0.0031
103760
0.0028
93384
0.0028
93384
0.0027
88196
0.0025
83008
0.0025
83008
0.0025
83008
0.0024
77820
0.0024
77820
0.0024
77820
0.0019
62256
0.0019
62256
0.0017
57068
0.0017
57068
0.0017
57068
0.0016
51880
0.0016
51880
0.0013
41504
0.0013
41504
0.0013
41504
0.0011
36316
0.0011
36316
0.0011
36316
0.0011
36316
0.0011
36316
0.0011
36316
0.0008
25940
0.0008
25940
0.0007
24279.8
0.0007
24279.8
0.0007
24279.8
0.0007
24279.8
0.0007
24279.8
0.0007
24279.8
0.0007
24279.8
0.0007
24279.8
0.0007
24279.8
0.0007
24279.8
0.0007
24279.8
0.0007
24279.8
0.0007
24279.8
0.0007
24279.8
0.0007
24279.8
0.0007
24279.8
0.0007
24279.8
0.0007
24279.8
0.0007
24279.8
0.0007
24279.8
0.0007
24279.8
0.0007
24279.8
0.0007
24279.8
0.0007
24228
0.0007
24228
0.0007
23034.7
0.0006
20752
0.0006
20752
0.0006
20752
0.0006
20752
0.0006
20752
0.0006
20752
0.0006
20752
0.0006
20752
0.0005
17224.2
0.0005
17224.2
0.0005
15564
0.0005
15564
0.0005
15564
0.0003
10116.6
0.0003
10116.6
0.0002
7678.24
0.0002
7678.24
0.0002
5188
0.0001
3527.84
0.0001
3527.84
0.0001
3527.84
0.0001
2490.24
0.0001
2490.24
0.0001
2490.24
0.0001
2490.24
0.0001
2490.24
0.0001
2490.24
0.0001
2490.24
0.0001
2230.84
0.0001
2230.84
截止日期
2023-09-30
基金名称
基金代码
持仓数量(股)
占流通股比例(%)
持股市值(元)
占净值比例(%)
1.9891
71793500
1.9891
71793500
0.7676
27706400
0.7676
27706400
0.7041
25415400
0.7041
25415400
0.6584
23763100
0.4809
17356200
0.4809
17356200
0.46
16601700
0.46
16601700
0.3537
12765600
0.3537
12765600
0.3267
11793700
0.3267
11793700
0.2618
9450040
0.2618
9450040
0.1803
6509150
0.1803
6509150
0.15
5412680
0.15
5412680
0.1408
5081350
0.1236
4462580
0.1236
4462580
0.0743
2682080
0.0743
2682080
0.0432
1557660
0.0432
1557660
截止日期
2023-06-30
基金名称
基金代码
持仓数量(股)
占流通股比例(%)
持股市值(元)
占净值比例(%)
1.9891
100125000
1.9891
100125000
1.983
99818900
1.983
99818900
1.6962
85384400
1.6962
85384400
1.0089
50783800
0.8933
44966300
0.8933
44966300
0.8209
41322100
0.8209
41322100
0.8166
41105900
0.8166
41105900
0.7112
35802100
0.7041
35444900
0.7041
35444900
0.5961
30004400
0.5794
29164900
0.5794
29164900
0.5772
29054700
0.5436
27365000
0.5267
26514700
0.5088
25610800
0.5088
25610800
0.5085
25598400
0.5085
25598400
0.4071
20491400
0.4071
20491400
0.4011
20189700
0.4011
20189700
0.3846
19358400
0.3846
19358400
0.3623
18236900
0.3623
18236900
0.3491
17573400
0.3491
17573400
0.3397
17101200
0.3397
17101200
0.3025
15228600
0.2834
14267800
0.2834
14267800
0.2709
13633900
0.2709
13633900
0.2664
13409600
0.2326
11710600
0.2326
11710600
0.2283
11491200
0.2283
11491200
0.2205
11098400
0.2205
11098400
0.2109
10617900
0.1991
10024100
0.1991
10024100
0.1976
9948980
0.1976
9948980
0.194
9763770
0.1753
8823520
0.1751
8815630
0.1751
8815630
0.1655
8330910
0.1633
8219300
0.1633
8219300
0.1391
6999810
0.1369
6890960
0.1369
6890960
0.1316
6624340
0.1254
6310400
0.1254
6310400
0.1254
6310400
0.1222
6151060
0.1222
6151060
0.1218
6132130
0.1218
6132130
0.1216
6121090
0.1216
6121090
0.1136
5720380
0.1136
5720380
0.1123
5654120
0.1123
5654120
0.1111
5591410
0.1111
5591410
0.1105
5561040
0.1097
5521600
0.1097
5521600
0.1096
5516870
0.1096
5516870
0.1094
5505670
0.1094
5505670
0.1004
5056210
0.0981
4938520
0.0981
4938520
0.0925
4655260
0.0885
4455140
0.0815
4103340
0.0815
4103340
0.0784
3944000
0.0784
3944000
0.0781
3928860
0.0781
3928860
0.0698
3511740
0.0698
3511740
0.0658
3312960
0.0658
3312960
0.0658
3312960
0.063
3169400
0.0626
3148890
0.0561
2823900
0.0561
2823900
0.0552
2779730
0.0552
2779730
0.0472
2374290
0.0472
2374290
0.047
2366400
0.0439
2208640
0.0439
2208640
0.0439
2208640
0.0404
2035100
0.0382
1921520
0.0381
1919940
0.0381
1919940
0.0381
1919940
0.0381
1919940
0.0376
1893120
0.0342
1719580
0.0329
1656480
0.0329
1656480
0.0313
1577600
0.0313
1577600
0.0313
1577600
0.0313
1577600
0.029
1459280
0.029
1459280
0.0235
1183200
0.0235
1183200
0.0223
1120100
0.0223
1120100
0.0222
1118520
0.0219
1104320
0.0219
1104320
0.0219
1104320
0.0218
1096430
0.0218
1096430
0.0216
1088540
0.0204
1025440
0.0204
1025440
0.0172
867680
0.0172
866102
0.0172
866102
0.0171
859792
0.0171
859792
0.0169
850326
0.0169
850326
0.0157
788800
0.014
706765
0.014
706765
0.0124
623152
0.0124
623152
0.0114
575824
0.0112
563203
0.0112
563203
0.0111
560048
0.0111
560048
0.011
552160
0.011
552160
0.0091
457504
0.008
402288
0.0075
375469
0.0075
375469
0.0073
367817
0.0073
367817
0.0073
367817
0.0073
367817
0.0073
367817
0.0073
367817
0.0073
367817
0.0073
367817
0.0073
367817
0.0073
367817
0.0073
367817
0.0073
367817
0.0073
367817
0.0073
367817
0.0073
367817
0.0073
367817
0.0071
354960
0.0071
354960
0.0064
323408
0.0064
323408
0.0059
298166
0.0059
298166
0.0053
268192
0.0053
268192
0.0053
265037
0.0053
265037
0.0044
220864
0.0044
220864
0.0036
181424
0.0036
181424
0.002
99388.8
0.002
99388.8
0.0018
88345.6
0.0018
88345.6
0.0013
63104
0.0013
63104
0.0009
47564.6
0.0008
40228.8
0.0007
36915.8
0.0007
36915.8
0.0007
36915.8
0.0007
36915.8
0.0007
36915.8
0.0007
36915.8
0.0007
36915.8
0.0007
36915.8
0.0007
36915.8
0.0007
36915.8
0.0007
36915.8
0.0007
36915.8
0.0007
36915.8
0.0007
36915.8
0.0007
36915.8
0.0007
36915.8
0.0007
36915.8
0.0007
36915.8
0.0007
36915.8
0.0007
36915.8
0.0007
36915.8
0.0007
36915.8
0.0007
36915.8
0.0007
36915.8
0.0007
36915.8
0.0007
36915.8
0.0007
36915.8
0.0007
36915.8
0.0007
36915.8
0.0007
36915.8
0.0007
36915.8
0.0007
36915.8
0.0007
36915.8
0.0007
36915.8
0.0007
36915.8
0.0007
36915.8
0.0007
36915.8
0.0007
36915.8
0.0007
36915.8
0.0007
36915.8
0.0007
36915.8
0.0007
36915.8
0.0007
36915.8
0.0007
36915.8
0.0007
36915.8
0.0007
36915.8
0.0007
36915.8
0.0007
36915.8
0.0007
36915.8
0.0007
36915.8
0.0007
36837
0.0007
36837
0.0007
35022.7
0.0006
28239
0.0006
28239
0.0005
23979.5
0.0005
23979.5
0.0003
15381.6
0.0003
15381.6
0.0002
11674.2
0.0002
11674.2
0.0002
11043.2
0.0002
11043.2
0.0002
11043.2
0.0002
11043.2
0.0002
10254.4
0.0002
10254.4
0.0001
3786.24
0.0001
3786.24
0.0001
3786.24
0.0001
3786.24
0.0001
3786.24
0.0001
3786.24
0.0001
3786.24
0.0001
3786.24
0.0001
3786.24
0.0001
3786.24
0.0001
3786.24
0.0001
3786.24
0.0001
3786.24
0.0001
3786.24
0.0001
3786.24
0.0001
3786.24
0.0001
3786.24
0.0001
3786.24
0.0001
3786.24
0.0001
3786.24
0.0001
3786.24
0.0001
3786.24
0.0001
3786.24
0.0001
3707.36
0.0001
3707.36
0.0001
3707.36
0.0001
3707.36
0.0001
3391.84
0.0001
3391.84
0.0001
3391.84
0.0001
3391.84
0.0001
3391.84
0.0001
3391.84
0.0001
3391.84
0.0001
3391.84
截止日期
2023-03-31
基金名称
基金代码
持仓数量(股)
占流通股比例(%)
持股市值(元)
占净值比例(%)
5.0981
79705500
5.0981
79705500
3.9269
61394400
3.9269
61394400
1.7821
27862100
1.7821
27862100
1.0955
17127100
1.0955
17127100
1.0496
16410300
1.0496
16410300
0.8894
13905700
0.8894
13905700
0.5076
7936200
0.5076
7936200
0.4755
7433570
0.4755
7433570
0.3835
5996240
0.3835
5996240
截止日期
2022-12-31
基金名称
基金代码
持仓数量(股)
占流通股比例(%)
持股市值(元)
占净值比例(%)
5.0981
79380100
5.0981
79380100
3.947
61457400
3.0475
47450300
3.0475
47450300
2.5937
40385300
1.9792
30817800
1.9792
30817800
1.8908
29440200
1.8423
28685500
1.8423
28685500
1.5324
23860700
1.4896
23193100
1.4896
23193100
1.4892
23187600
1.3993
21788100
1.3993
21788100
1.369
21316500
1.369
21316500
1.3542
21085600
1.1278
17560800
1.0711
16677000
1.0222
15916000
1.0222
15916000
0.9449
14712800
0.9449
14712800
0.846
13173000
0.846
13173000
0.7953
12382600
0.7509
11691700
0.7509
11691700
0.7281
11337600
0.6916
10768900
0.6916
10768900
0.6842
10652600
0.6842
10652600
0.564
8782000
0.564
8782000
0.5414
8430460
0.5414
8430460
0.5302
8255080
0.5076
7903800
0.5076
7903800
0.5076
7903800
0.5076
7903800
0.4755
7403230
0.4755
7403230
0.4733
7369850
0.4733
7369850
0.4562
7103320
0.4562
7103320
0.4512
7025600
0.4512
7025600
0.4512
7025600
0.4487
6986260
0.4205
6547510
0.361
5620480
0.3497
5444840
0.3497
5444840
0.3326
5178570
0.3326
5178570
0.3034
4724720
0.3034
4724720
0.2922
4549080
0.2922
4549080
0.2856
4446500
0.2856
4446500
0.282
4391000
0.282
4391000
0.2786
4338310
0.2702
4206580
0.2702
4206580
0.2602
4051490
0.2602
4051490
0.2448
3811390
0.2177
3389680
0.2014
3135170
0.1748
2722420
0.1748
2722420
0.1703
2652160
0.1703
2652160
0.1698
2643380
0.1698
2643380
0.1692
2634600
0.1692
2634600
0.1692
2634600
0.1438
2239410
0.1337
2081330
0.1337
2081330
0.1325
2063770
0.1325
2063770
0.1246
1940820
0.1246
1940820
0.1128
1756400
0.1128
1756400
0.1128
1756400
0.1128
1756400
0.1128
1756400
0.1128
1756400
0.1128
1756400
0.1128
1756400
0.1032
1607110
0.1032
1607110
0.1021
1589540
0.1021
1589540
0.0993
1545630
0.0981
1528070
0.0981
1528070
0.0981
1528070
0.0942
1466590
0.0942
1466590
0.0897
1396340
0.0897
1396340
0.0801
1247040
0.0801
1247040
0.0705
1097750
0.0643
1001150
0.0603
939674
0.0603
939674
0.0525
816726
0.0525
816726
0.0434
676214
0.0434
676214
0.0429
667432
0.0423
658650
0.0423
658650
0.0412
641086
0.0412
641086
0.0361
562048
0.0361
562048
0.035
544484
0.035
544484
0.0316
491792
0.0316
491792
0.031
483010
0.031
483010
0.0282
439100
0.0282
439100
0.0282
439100
0.0282
439100
0.0273
425137
0.0192
298588
0.0192
298588
0.0192
298588
0.0192
298588
0.0188
292528
0.0188
292528
0.0188
292528
0.0188
292528
0.0188
292528
0.0188
292528
0.0188
292528
0.0188
292528
0.0188
292528
0.0188
292528
0.0188
292528
0.0188
292528
0.0188
292528
0.0188
292528
0.0188
292528
0.0188
292528
0.0188
292528
0.0188
292528
0.0188
292528
0.0188
292528
0.0188
292528
0.0188
292528
0.0188
292528
0.0188
292528
0.0188
292528
0.0188
292528
0.0188
292528
0.0188
292528
0.0188
292528
0.0188
292528
0.0188
292528
0.0175
272242
0.0175
272242
0.0175
272242
0.0175
272242
0.0154
239836
0.0085
131730
0.0085
131730
0.0078
121806
0.0078
121806
0.0073
114166
0.0073
114166
0.0058
90542.4
0.0058
90542.4
0.0056
87820
0.0056
87820
0.0056
87820
0.0053
82814.3
0.0053
82814.3
0.0045
70080.4
0.0045
70080.4
0.0024
37850.4
0.0022
34513.3
0.0022
34513.3
0.0021
31966.5
0.0019
29331.9
0.0019
29331.9
0.0019
29331.9
0.0019
29331.9
0.0019
29331.9
0.0019
29331.9
0.0019
29331.9
0.0019
29331.9
0.0019
29331.9
0.0019
29331.9
0.0019
29331.9
0.0019
29331.9
0.0019
29331.9
0.0019
29331.9
0.0019
29331.9
0.0019
29331.9
0.0019
29331.9
0.0019
29331.9
0.0019
29331.9
0.0019
29331.9
0.0019
29331.9
0.0019
29331.9
0.0019
29331.9
0.0019
29331.9
0.0019
29331.9
0.0019
29331.9
0.0019
29331.9
0.0019
29331.9
0.0019
29331.9
0.0019
29331.9
0.0019
29331.9
0.0019
29331.9
0.0019
29331.9
0.0019
29331.9
0.0019
29331.9
0.0019
29331.9
0.0019
29331.9
0.0019
29331.9
0.0019
29331.9
0.0019
29331.9
0.0019
29331.9
0.0019
29331.9
0.0019
29331.9
0.0019
29331.9
0.0019
29331.9
0.0019
29331.9
0.0019
29331.9
0.0019
29331.9
0.0019
29331.9
0.0019
29331.9
0.0019
29331.9
0.0019
29331.9
0.0019
29331.9
0.0019
29331.9
0.0019
29331.9
0.0019
29331.9
0.0019
29331.9
0.0019
29331.9
0.0019
29331.9
0.0019
29331.9
0.0019
29331.9
0.0019
29331.9
0.0019
29331.9
0.0019
29331.9
0.0019
29331.9
0.0019
29331.9
0.0019
29331.9
0.0019
29331.9
0.0019
29331.9
0.0019
29331.9
0.0019
29331.9
0.0019
29331.9
0.0019
29331.9
0.0019
29331.9
0.0019
29331.9
0.0019
29331.9
0.0019
29331.9
0.0019
29331.9
0.0019
29331.9
0.0019
29331.9
0.0019
29331.9
0.0019
29331.9
0.0019
29331.9
0.0019
29331.9
0.0019
29331.9
0.0019
29331.9
0.0019
29331.9
0.0019
29331.9
0.0019
29331.9
0.0019
29331.9
0.0019
29331.9
0.0019
29331.9
0.0019
29331.9
0.0019
29331.9
0.0019
29331.9
0.0019
29331.9
0.0019
29331.9
0.0019
29331.9
0.0019
29331.9
0.0019
29331.9
0.0019
29331.9
0.0019
29331.9
0.0019
29331.9
0.0019
29331.9
0.0019
29331.9
0.0019
29331.9
0.0019
29331.9
0.0019
29331.9
0.0019
29331.9
0.0019
29331.9
0.0019
29331.9
0.0019
29331.9
0.0019
29331.9
0.0019
29331.9
0.0019
29331.9
0.0019
29331.9
0.0019
29331.9
0.0019
29331.9
0.0019
29331.9
0.0019
29331.9
0.0019
29331.9
0.0019
29331.9
0.0019
29331.9
0.0019
29331.9
0.0019
29331.9
0.0019
29331.9
0.0019
29331.9
0.0019
29331.9
0.0019
29331.9
0.0019
29331.9
0.0019
29331.9
0.0019
29331.9
0.0019
29331.9
0.0019
29331.9
0.0019
29331.9
0.0019
29331.9
0.0019
29331.9
0.0019
29331.9
0.0019
29331.9
0.0019
29331.9
0.0019
29331.9
0.0019
29331.9
0.0019
29331.9
0.0019
29331.9
0.0019
29331.9
0.0019
29331.9
0.0019
29331.9
0.0019
29331.9
0.0019
29331.9
0.0019
29331.9
0.0019
29331.9
0.0019
29331.9
0.0019
29331.9
0.0019
29331.9
0.0019
29331.9
0.0019
29331.9
0.0019
29331.9
0.0019
29331.9
0.0019
29331.9
0.0019
29331.9
0.0019
29331.9
0.0019
29331.9
0.0019
29331.9
0.0019
29331.9
0.0019
29331.9
0.0019
29331.9
0.0019
29331.9
0.0019
29331.9
0.0019
29331.9
0.0019
29331.9
0.0019
29331.9
0.0019
29331.9
0.0019
29331.9
0.0019
29331.9
0.0019
29331.9
0.0019
29331.9
点击近期部分数据内容 返回页顶