宏德股份(301163)基金持股_新浪财经

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2024-03-31 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30

宏德股份(301163)项目：基金持股
截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银聚享混合C	011730	2700	0.0079	56835	0.12
工银聚享混合A	011729	2700	0.0079	56835	0.12

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
金元顺安优质精选灵活配置混合A	620007	292700	0.8602	7932170	0.21
金元顺安优质精选灵活配置混合C	001375	292700	0.8602	7932170	0.21
西部利得量化成长混合C	011228	224299	0.6592	6078500	0.11
西部利得量化成长混合A	000006	224299	0.6592	6078500	0.11
华夏新锦绣混合C	002834	172100	0.5058	4663910	0.55
华夏新锦绣混合A	002833	172100	0.5058	4663910	0.55
华夏磐泰混合(LOF)A	160323	132900	0.3906	3601590	0.15
华夏磐泰混合(LOF)C	013360	132900	0.3906	3601590	0.15
诺安多策略混合	320016	79800	0.2345	2162580	0.4
华夏智胜价值成长股票C	002872	57400	0.1687	1555540	0.14
华夏智胜价值成长股票A	002871	57400	0.1687	1555540	0.14
西部利得中证500指数增强A	502000	54100	0.159	1466110	0.05
西部利得中证500指数增强C	009300	54100	0.159	1466110	0.05
国金量化精选C	014806	46200	0.1358	1252020	0.01
国金量化精选A	014805	46200	0.1358	1252020	0.01
东方量化成长灵活配置混合C	020126	39200	0.1152	1062320	0.26
东方量化成长灵活配置混合A	005616	39200	0.1152	1062320	0.26
南方中证500量化增强股票发起C	002907	23900	0.0702	647690	0.11
南方中证500量化增强股票发起A	002906	23900	0.0702	647690	0.11
西部利得中证1000指数增强C	018158	20300	0.0597	550130	0.04
西部利得中证1000指数增强A	018157	20300	0.0597	550130	0.04
东兴连众一年持有期混合C	017508	17800	0.0523	482380	0.17
东兴连众一年持有期混合A	017507	17800	0.0523	482380	0.17
西部利得量化优选一年持有期混合C	010780	17100	0.0503	463410	0.1
西部利得量化优选一年持有期混合A	010779	17100	0.0503	463410	0.1
广发东财大数据混合C	013489	14400	0.0423	390240	0.3
广发东财大数据混合A	002802	14400	0.0423	390240	0.3
国联智选红利股票C	005570	10600	0.0312	287260	1.83
国联智选红利股票A	005569	10600	0.0312	287260	1.83
西部利得沪深300指数C	673101	9100	0.0267	246610	0.03
西部利得沪深300指数A	673100	9100	0.0267	246610	0.03
西部利得国企红利指数增强A	501059	7000	0.0206	189700	0.01
西部利得国企红利指数增强C	009439	7000	0.0206	189700	0.01
恒生前海兴享混合C	014745	5600	0.0165	151760	0.65
恒生前海兴享混合A	014744	5600	0.0165	151760	0.65
西部利得量化价值一年持有期混合	011849	5200	0.0153	140920	0.1
富荣价值精选混合C	006110	5100	0.015	138210	0.24
富荣价值精选混合A	006109	5100	0.015	138210	0.24
华夏国证2000指数增强发起式C	018293	3000	0.0088	81300	0.38
华夏国证2000指数增强发起式A	018292	3000	0.0088	81300	0.38
泓德睿享一年持有期混合C	009016	3000	0.0088	81300	0.12
泓德睿享一年持有期混合A	009015	3000	0.0088	81300	0.12
诺安中小盘精选混合A	320011	2764	0.0081	74904.4	0.01
鹏华成长智选混合C	010265	2764	0.0081	74904.4	0
鹏华成长智选混合A	010264	2764	0.0081	74904.4	0
大成睿鑫股票C	009070	2764	0.0081	74904.4	0.02
大成睿鑫股票A	009069	2764	0.0081	74904.4	0.02
鹏华研究智选混合	007146	2764	0.0081	74904.4	0.02
工银聚享混合C	011730	2000	0.0059	54200	0.1
工银聚享混合A	011729	2000	0.0059	54200	0.1
泓德量化精选混合	006336	1900	0.0056	51490	0.02
嘉实文体娱乐股票C	003054	1842	0.0054	49918.2	0.01
嘉实文体娱乐股票A	003053	1842	0.0054	49918.2	0.01
华夏鼎淳债券C	007283	1800	0.0053	48780	0.03
华夏鼎淳债券A	007282	1800	0.0053	48780	0.03
兴银中证1000指数增强C	014832	700	0.0021	18970	0.01
兴银中证1000指数增强A	014831	700	0.0021	18970	0.01
鹏华价值精选股票	206012	364	0.0011	9864.4	0
招商安泰平衡混合	217002	277	0.0008	7506.7	0
鹏华前海万科REITS	184801	277	0.0008	7506.7	0
招商瑞智优选混合(LOF)	161728	277	0.0008	7506.7	0
鹏华消费领先混合	160624	277	0.0008	7506.7	0
嘉实稳健混合	070003	277	0.0008	7506.7	0
鹏华核心优势混合C	017732	277	0.0008	7506.7	0
嘉实绝对收益策略定期混合C	014216	277	0.0008	7506.7	0
嘉实内需精选混合C	014075	277	0.0008	7506.7	0
嘉实内需精选混合A	014074	277	0.0008	7506.7	0
鹏华沃鑫混合C	013535	277	0.0008	7506.7	0
鹏华沃鑫混合A	013534	277	0.0008	7506.7	0
鹏华品质精选混合C	012786	277	0.0008	7506.7	0
鹏华品质精选混合A	012785	277	0.0008	7506.7	0
宝盈智慧生活混合C	011171	277	0.0008	7506.7	0
宝盈智慧生活混合A	011170	277	0.0008	7506.7	0
鹏华汇智优选混合C	010895	277	0.0008	7506.7	0
鹏华汇智优选混合A	010894	277	0.0008	7506.7	0
鹏华启航混合	009984	277	0.0008	7506.7	0
鹏华核心优势混合A	006976	277	0.0008	7506.7	0
嘉实消费精选股票C	006605	277	0.0008	7506.7	0
嘉实消费精选股票A	006604	277	0.0008	7506.7	0
宝盈人工智能股票C	005963	277	0.0008	7506.7	0
宝盈人工智能股票A	005962	277	0.0008	7506.7	0
嘉实价值精选股票	005267	277	0.0008	7506.7	0
鹏华策略回报混合	004986	277	0.0008	7506.7	0
创金合信消费主题股票C	003191	277	0.0008	7506.7	0
创金合信消费主题股票A	003190	277	0.0008	7506.7	0
招商睿逸混合	002317	277	0.0008	7506.7	0
鹏华改革红利股票	001188	277	0.0008	7506.7	0
鹏华品牌传承混合	000431	277	0.0008	7506.7	0
嘉实绝对收益策略定期混合A	000414	277	0.0008	7506.7	0
鹏华环保产业股票	000409	277	0.0008	7506.7	0
兴银中证500指数增强C	011205	200	0.0006	5420	0.01
兴银中证500指数增强A	010253	200	0.0006	5420	0.01
嘉实农业产业股票C	015468	193	0.0006	5230.3	0
嘉实农业产业股票A	003634	193	0.0006	5230.3	0
宝盈先进制造混合C	007579	100	0.0003	2710	0
宝盈先进制造混合A	000924	100	0.0003	2710	0
鹏华优质治理混合(LOF)A	160611	77	0.0002	2086.7	0
鹏华优质治理混合(LOF)C	019789	77	0.0002	2086.7	0
大成核心价值甄选混合C	010930	64	0.0002	1734.4	0
大成核心价值甄选混合A	010929	64	0.0002	1734.4	0

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
西部利得量化成长混合C	011228	131200	0.3856	4139360	0.11
西部利得量化成长混合A	000006	131200	0.3856	4139360	0.11
广发百发大数据成长混合E	001735	129000	0.3791	4069950	0.19
广发百发大数据成长混合A	001734	129000	0.3791	4069950	0.19
西部利得中证500指数增强A	502000	34500	0.1014	1088480	0.04
西部利得中证500指数增强C	009300	34500	0.1014	1088480	0.04
西部利得中证1000指数增强C	018158	23400	0.0688	738270	0.06
西部利得中证1000指数增强A	018157	23400	0.0688	738270	0.06
明亚价值长青C	009129	9500	0.0279	299725	0.61
明亚价值长青A	009128	9500	0.0279	299725	0.61
西部利得量化价值一年持有期混合	011849	5400	0.0159	170370	0.07
诺安中小盘精选混合A	320011	2764	0.0081	87204.2	0.01
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	2764	0.0081	87204.2	0.01
嘉实北交所精选两年定期混合C	014270	2764	0.0081	87204.2	0.03
嘉实北交所精选两年定期混合A	014269	2764	0.0081	87204.2	0.03
鹏华成长智选混合C	010265	2764	0.0081	87204.2	0
鹏华成长智选混合A	010264	2764	0.0081	87204.2	0
大成睿鑫股票C	009070	2764	0.0081	87204.2	0.02
大成睿鑫股票A	009069	2764	0.0081	87204.2	0.02
鹏华研究智选混合	007146	2764	0.0081	87204.2	0.02
诺安创新驱动混合C	002051	2764	0.0081	87204.2	0.01
诺安创新驱动混合A	001411	2764	0.0081	87204.2	0.01
嘉实文体娱乐股票C	003054	1842	0.0054	58115.1	0.01
嘉实文体娱乐股票A	003053	1842	0.0054	58115.1	0.01
大成绝对收益混合发起C	001792	700	0.0021	22085	0.04
大成绝对收益混合发起A	001791	700	0.0021	22085	0.04
鹏华价值精选股票	206012	364	0.0011	11484.2	0
民生加银内需增长混合	690005	277	0.0008	8739.35	0
中邮中小盘灵活配置混合	590006	277	0.0008	8739.35	0
招商安泰平衡混合	217002	277	0.0008	8739.35	0
鹏华前海万科REITS	184801	277	0.0008	8739.35	0
招商瑞智优选混合(LOF)	161728	277	0.0008	8739.35	0
鹏华消费领先混合	160624	277	0.0008	8739.35	0
鹏华优质治理混合(LOF)A	160611	277	0.0008	8739.35	0
嘉实稳健混合	070003	277	0.0008	8739.35	0
鹏华核心优势混合C	017732	277	0.0008	8739.35	0
嘉实农业产业股票C	015468	277	0.0008	8739.35	0
嘉实绝对收益策略定期混合C	014216	277	0.0008	8739.35	0
嘉实内需精选混合C	014075	277	0.0008	8739.35	0
嘉实内需精选混合A	014074	277	0.0008	8739.35	0
鹏华沃鑫混合C	013535	277	0.0008	8739.35	0
鹏华沃鑫混合A	013534	277	0.0008	8739.35	0
太平智行三个月定期开放混合发起式	013422	277	0.0008	8739.35	0
鹏华品质精选混合C	012786	277	0.0008	8739.35	0
鹏华品质精选混合A	012785	277	0.0008	8739.35	0
博时新能源汽车主题混合C	011939	277	0.0008	8739.35	0
博时新能源汽车主题混合A	011938	277	0.0008	8739.35	0
华泰柏瑞医疗健康C	011453	277	0.0008	8739.35	0
宝盈智慧生活混合C	011171	277	0.0008	8739.35	0.01
宝盈智慧生活混合A	011170	277	0.0008	8739.35	0.01
鹏华汇智优选混合C	010895	277	0.0008	8739.35	0
鹏华汇智优选混合A	010894	277	0.0008	8739.35	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	277	0.0008	8739.35	0
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	277	0.0008	8739.35	0
民生加银质量领先混合C	010660	277	0.0008	8739.35	0
民生加银质量领先混合A	010659	277	0.0008	8739.35	0
华泰柏瑞生物医药混合C	010031	277	0.0008	8739.35	0
鹏华启航混合	009984	277	0.0008	8739.35	0
太平智选一年定期开放股票发起式	009794	277	0.0008	8739.35	0
民生加银城镇化混合C	009706	277	0.0008	8739.35	0
工银科技创新6个月定开混合C	009365	277	0.0008	8739.35	0.01
工银科技创新6个月定开混合A	009364	277	0.0008	8739.35	0.01
宝盈先进制造混合C	007579	277	0.0008	8739.35	0
鹏华核心优势混合A	006976	277	0.0008	8739.35	0
嘉实消费精选股票C	006605	277	0.0008	8739.35	0
嘉实消费精选股票A	006604	277	0.0008	8739.35	0
宝盈人工智能股票C	005963	277	0.0008	8739.35	0
宝盈人工智能股票A	005962	277	0.0008	8739.35	0
华泰柏瑞医疗健康A	005805	277	0.0008	8739.35	0
嘉实价值精选股票	005267	277	0.0008	8739.35	0
鹏华策略回报混合	004986	277	0.0008	8739.35	0
华泰柏瑞生物医药混合A	004905	277	0.0008	8739.35	0
嘉实农业产业股票A	003634	277	0.0008	8739.35	0
创金合信消费主题股票C	003191	277	0.0008	8739.35	0
创金合信消费主题股票A	003190	277	0.0008	8739.35	0
招商睿逸混合	002317	277	0.0008	8739.35	0
嘉实成长增强混合	001759	277	0.0008	8739.35	0
鹏华弘和混合C	001326	277	0.0008	8739.35	0.02
鹏华弘和混合A	001325	277	0.0008	8739.35	0.02
鹏华改革红利股票	001188	277	0.0008	8739.35	0
宝盈先进制造混合A	000924	277	0.0008	8739.35	0
鹏华品牌传承混合	000431	277	0.0008	8739.35	0
嘉实绝对收益策略定期混合A	000414	277	0.0008	8739.35	0
鹏华环保产业股票	000409	277	0.0008	8739.35	0
民生加银城镇化混合A	000408	277	0.0008	8739.35	0
光大保德信量化股票A	360001	77	0.0002	2429.35	0
大成新锐产业混合A	090018	77	0.0002	2429.35	0
大成新锐产业混合C	018460	77	0.0002	2429.35	0
大成景气精选六个月持有混合C	013436	77	0.0002	2429.35	0
大成景气精选六个月持有混合A	013435	77	0.0002	2429.35	0
民生加银内核驱动混合C	011844	77	0.0002	2429.35	0
民生加银内核驱动混合A	011843	77	0.0002	2429.35	0
大成产业趋势混合C	010827	77	0.0002	2429.35	0
大成产业趋势混合A	010826	77	0.0002	2429.35	0
光大保德信量化股票C	007479	77	0.0002	2429.35	0
大成国企改革灵活配置混合A	002258	77	0.0002	2429.35	0
大成聚优成长混合C	014225	64	0.0002	2019.2	0
大成聚优成长混合A	014224	64	0.0002	2019.2	0
大成核心趋势混合C	012520	64	0.0002	2019.2	0
大成核心趋势混合A	012519	64	0.0002	2019.2	0
大成核心价值甄选混合C	010930	64	0.0002	2019.2	0
大成核心价值甄选混合A	010929	64	0.0002	2019.2	0
大成睿景灵活配置混合C	001301	64	0.0002	2019.2	0
大成睿景灵活配置混合A	001300	64	0.0002	2019.2	0

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大成科创主题混合(LOF)A	501079	2764	0.0135	72665.6	0.01
诺安中小盘精选混合A	320011	2764	0.0135	72665.6	0.02
大成创业板两年定开混合A	160926	2764	0.0135	72665.6	0.01
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	2764	0.0135	72665.6	0
大成科创主题混合(LOF)C	016198	2764	0.0135	72665.6	0.01
嘉实北交所精选两年定期混合C	014270	2764	0.0135	72665.6	0.02
嘉实北交所精选两年定期混合A	014269	2764	0.0135	72665.6	0.02
大成成长回报六个月持有混合C	012474	2764	0.0135	72665.6	0.01
大成成长回报六个月持有混合A	012473	2764	0.0135	72665.6	0.01
大成核心价值甄选混合C	010930	2764	0.0135	72665.6	0.01
大成核心价值甄选混合A	010929	2764	0.0135	72665.6	0.01
大成成长进取混合C	010372	2764	0.0135	72665.6	0.01
大成成长进取混合A	010371	2764	0.0135	72665.6	0.01
鹏华成长智选混合C	010265	2764	0.0135	72665.6	0
鹏华成长智选混合A	010264	2764	0.0135	72665.6	0
大成创业板两年定开混合C	009798	2764	0.0135	72665.6	0.01
大成睿鑫股票C	009070	2764	0.0135	72665.6	0.02
大成睿鑫股票A	009069	2764	0.0135	72665.6	0.02
鹏华价值驱动混合	008132	2764	0.0135	72665.6	0.02
鹏华研究智选混合	007146	2764	0.0135	72665.6	0.02
诺安和鑫混合	002560	2764	0.0135	72665.6	0
诺安创新驱动混合C	002051	2764	0.0135	72665.6	0.01
诺安创新驱动混合A	001411	2764	0.0135	72665.6	0.01
嘉实文体娱乐股票C	003054	1842	0.009	48426.2	0.05
嘉实文体娱乐股票A	003053	1842	0.009	48426.2	0.05
嘉实创新先锋混合C	009995	1659	0.0081	43615.1	0
嘉实创新先锋混合A	009994	1659	0.0081	43615.1	0
易方达裕惠定开混合发起式C	016344	477	0.0023	12540.3	0
易方达裕惠定开混合发起式A	000436	477	0.0023	12540.3	0
鹏华价值精选股票	206012	364	0.0018	9569.56	0
大成优势企业混合C	008272	364	0.0018	9569.56	0
大成优势企业混合A	008271	364	0.0018	9569.56	0
民生加银内需增长混合	690005	277	0.0014	7282.33	0
中邮中小盘灵活配置混合	590006	277	0.0014	7282.33	0
新华泛资源优势混合	519091	277	0.0014	7282.33	0
新华优选成长混合	519089	277	0.0014	7282.33	0
博时科创板三年定开混合	506005	277	0.0014	7282.33	0
平安新兴产业混合(LOF)	501099	277	0.0014	7282.33	0
工银中小盘混合	481010	277	0.0014	7282.33	0
东方精选混合	400003	277	0.0014	7282.33	0
东方龙混合	400001	277	0.0014	7282.33	0
招商安泰平衡混合	217002	277	0.0014	7282.33	0
鹏华前海万科REITS	184801	277	0.0014	7282.33	0
招商瑞智优选混合(LOF)	161728	277	0.0014	7282.33	0
鹏华消费领先混合	160624	277	0.0014	7282.33	0
鹏华优质治理混合(LOF)A	160611	277	0.0014	7282.33	0
博时创业板两年定开混合	160529	277	0.0014	7282.33	0
大成精选增值混合A	090004	277	0.0014	7282.33	0
大成蓝筹稳健混合A	090003	277	0.0014	7282.33	0
大成价值增长混合A	090001	277	0.0014	7282.33	0
嘉实稳健混合	070003	277	0.0014	7282.33	0
嘉实农业产业股票C	015468	277	0.0014	7282.33	0
天弘互联网混合C	015461	277	0.0014	7282.33	0
博时回报严选混合C	014601	277	0.0014	7282.33	0.01
博时回报严选混合A	014600	277	0.0014	7282.33	0.01
博时恒鑫稳健一年持有期混合C	014441	277	0.0014	7282.33	0
博时恒鑫稳健一年持有期混合A	014440	277	0.0014	7282.33	0
嘉实绝对收益策略定期混合C	014216	277	0.0014	7282.33	0
新华鑫益灵活配置混合A	014150	277	0.0014	7282.33	0
嘉实对冲套利定期混合C	014112	277	0.0014	7282.33	0
嘉实内需精选混合C	014075	277	0.0014	7282.33	0
嘉实内需精选混合A	014074	277	0.0014	7282.33	0
鹏华沃鑫混合C	013535	277	0.0014	7282.33	0
鹏华沃鑫混合A	013534	277	0.0014	7282.33	0
博时凤凰领航混合C	013451	277	0.0014	7282.33	0
博时凤凰领航混合A	013450	277	0.0014	7282.33	0
太平智行三个月定期开放混合发起式	013422	277	0.0014	7282.33	0
工银新金融股票C	013355	277	0.0014	7282.33	0
嘉实稳健添利一年持有混合	013189	277	0.0014	7282.33	0
工银恒兴6个月持有期混合C	012845	277	0.0014	7282.33	0
工银恒兴6个月持有期混合A	012844	277	0.0014	7282.33	0
鹏华品质精选混合C	012786	277	0.0014	7282.33	0
鹏华品质精选混合A	012785	277	0.0014	7282.33	0
招商品质成长混合C	012187	277	0.0014	7282.33	0
招商品质成长混合A	012186	277	0.0014	7282.33	0
工银核心优势混合C	012120	277	0.0014	7282.33	0
工银核心优势混合A	012119	277	0.0014	7282.33	0
博时新能源汽车主题混合C	011939	277	0.0014	7282.33	0
博时新能源汽车主题混合A	011938	277	0.0014	7282.33	0
民生加银内核驱动混合C	011844	277	0.0014	7282.33	0
民生加银内核驱动混合A	011843	277	0.0014	7282.33	0
嘉实浦盈一年持有期混合C	011517	277	0.0014	7282.33	0
嘉实浦盈一年持有期混合A	011516	277	0.0014	7282.33	0
华泰柏瑞医疗健康C	011453	277	0.0014	7282.33	0
招商前沿医疗保健股票C	011374	277	0.0014	7282.33	0
招商前沿医疗保健股票A	011373	277	0.0014	7282.33	0
宝盈智慧生活混合C	011171	277	0.0014	7282.33	0.01
宝盈智慧生活混合A	011170	277	0.0014	7282.33	0.01
创金合信新材料新能源股票C	011143	277	0.0014	7282.33	0
创金合信新材料新能源股票A	011142	277	0.0014	7282.33	0
鹏华汇智优选混合C	010895	277	0.0014	7282.33	0
鹏华汇智优选混合A	010894	277	0.0014	7282.33	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	277	0.0014	7282.33	0
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	277	0.0014	7282.33	0
工银金融地产混合C	010696	277	0.0014	7282.33	0
民生加银质量领先混合C	010660	277	0.0014	7282.33	0
民生加银质量领先混合A	010659	277	0.0014	7282.33	0
大成企业能力驱动混合C	010179	277	0.0014	7282.33	0
大成企业能力驱动混合A	010178	277	0.0014	7282.33	0
宝盈发展新动能股票C	010129	277	0.0014	7282.33	0
宝盈发展新动能股票A	010128	277	0.0014	7282.33	0
华泰柏瑞生物医药混合C	010031	277	0.0014	7282.33	0
鹏华启航混合	009984	277	0.0014	7282.33	0
新华景气行业混合C	009886	277	0.0014	7282.33	0
新华景气行业混合A	009885	277	0.0014	7282.33	0
平安低碳经济混合C	009879	277	0.0014	7282.33	0
平安低碳经济混合A	009878	277	0.0014	7282.33	0
嘉实浦惠6个月持有期混合C	009821	277	0.0014	7282.33	0
嘉实浦惠6个月持有期混合A	009820	277	0.0014	7282.33	0
太平智选一年定期开放股票发起式	009794	277	0.0014	7282.33	0
民生加银城镇化混合C	009706	277	0.0014	7282.33	0
鹏华匠心精选混合C类	009571	277	0.0014	7282.33	0
鹏华匠心精选混合A类	009570	277	0.0014	7282.33	0
嘉实稳惠6个月持有期混合C	009559	277	0.0014	7282.33	0
嘉实稳惠6个月持有期混合A	009558	277	0.0014	7282.33	0
宝盈创新驱动股票C	009492	277	0.0014	7282.33	0
宝盈创新驱动股票A	009491	277	0.0014	7282.33	0
博时健康成长双周定期可赎回混合C	009469	277	0.0014	7282.33	0
博时健康成长双周定期可赎回混合A	009468	277	0.0014	7282.33	0
汇安核心资产混合C	009382	277	0.0014	7282.33	0
汇安核心资产混合A	009381	277	0.0014	7282.33	0
工银科技创新6个月定开混合C	009365	277	0.0014	7282.33	0
工银科技创新6个月定开混合A	009364	277	0.0014	7282.33	0
招商创新增长混合C	009361	277	0.0014	7282.33	0
招商创新增长混合A	009360	277	0.0014	7282.33	0
工银高质量成长混合C	009030	277	0.0014	7282.33	0
工银高质量成长混合A	009029	277	0.0014	7282.33	0
平安科技创新混合C	009009	277	0.0014	7282.33	0
平安科技创新混合A	009008	277	0.0014	7282.33	0
鹏华价值成长混合	008681	277	0.0014	7282.33	0
宝盈研究精选混合C	008228	277	0.0014	7282.33	0
宝盈研究精选混合A	008227	277	0.0014	7282.33	0
宝盈先进制造混合C	007579	277	0.0014	7282.33	0
宝盈新锐混合C	007578	277	0.0014	7282.33	0
工银沪港深股票C	007512	277	0.0014	7282.33	0
鹏华核心优势混合A	006976	277	0.0014	7282.33	0
嘉实消费精选股票C	006605	277	0.0014	7282.33	0
嘉实消费精选股票A	006604	277	0.0014	7282.33	0
宝盈人工智能股票C	005963	277	0.0014	7282.33	0
宝盈人工智能股票A	005962	277	0.0014	7282.33	0
工银聚福混合C	005944	277	0.0014	7282.33	0
工银聚福混合A	005943	277	0.0014	7282.33	0
工银精选金融地产混合C	005938	277	0.0014	7282.33	0
工银精选金融地产混合A	005937	277	0.0014	7282.33	0
华泰柏瑞医疗健康A	005805	277	0.0014	7282.33	0
嘉实价值精选股票	005267	277	0.0014	7282.33	0
鹏华策略回报混合	004986	277	0.0014	7282.33	0
华泰柏瑞生物医药混合A	004905	277	0.0014	7282.33	0
汇安沪深300增强C	003885	277	0.0014	7282.33	0
汇安沪深300增强A	003884	277	0.0014	7282.33	0
嘉实农业产业股票A	003634	277	0.0014	7282.33	0
创金合信消费主题股票C	003191	277	0.0014	7282.33	0
创金合信消费主题股票A	003190	277	0.0014	7282.33	0
宝盈互联网沪港深混合	002482	277	0.0014	7282.33	0
工银沪港深股票A	002387	277	0.0014	7282.33	0
招商睿逸混合	002317	277	0.0014	7282.33	0
新华科技创新主题灵活配置混合	002272	277	0.0014	7282.33	0
新华鑫动力灵活配置混合C	002084	277	0.0014	7282.33	0
新华鑫动力灵活配置混合A	002083	277	0.0014	7282.33	0
嘉实成长增强混合	001759	277	0.0014	7282.33	0
宝盈新锐混合A	001543	277	0.0014	7282.33	0
国寿安保成长优选股票A	001521	277	0.0014	7282.33	0
鹏华弘和混合C	001326	277	0.0014	7282.33	0.01
鹏华弘和混合A	001325	277	0.0014	7282.33	0.01
天弘互联网混合A	001210	277	0.0014	7282.33	0
鹏华改革红利股票	001188	277	0.0014	7282.33	0
工银新金融股票A	001054	277	0.0014	7282.33	0
招商医药健康产业股票	000960	277	0.0014	7282.33	0
宝盈先进制造混合A	000924	277	0.0014	7282.33	0
嘉实对冲套利定期混合A	000585	277	0.0014	7282.33	0
新华鑫益灵活配置混合C	000584	277	0.0014	7282.33	0
鹏华品牌传承混合	000431	277	0.0014	7282.33	0
嘉实绝对收益策略定期混合A	000414	277	0.0014	7282.33	0
鹏华环保产业股票	000409	277	0.0014	7282.33	0
民生加银城镇化混合A	000408	277	0.0014	7282.33	0
工银金融地产混合A	000251	277	0.0014	7282.33	0
平安医疗健康混合A	003032	254	0.0012	6677.66	0
西部利得成长精选混合	673020	217	0.0011	5704.93	0
建信创业板ETF	159956	148	0.0007	3890.92	0.01
平安策略先锋混合	700003	77	0.0004	2024.33	0
光大保德信量化股票A	360001	77	0.0004	2024.33	0
宝盈鸿利收益混合A	213001	77	0.0004	2024.33	0
大成新锐产业混合A	090018	77	0.0004	2024.33	0
大成景气精选六个月持有混合C	013436	77	0.0004	2024.33	0
大成景气精选六个月持有混合A	013435	77	0.0004	2024.33	0
大成产业趋势混合C	010827	77	0.0004	2024.33	0
大成产业趋势混合A	010826	77	0.0004	2024.33	0
宝盈优质成长混合C	010752	77	0.0004	2024.33	0
宝盈优质成长混合A	010751	77	0.0004	2024.33	0
宝盈鸿利收益混合C	007581	77	0.0004	2024.33	0
建信中证500指数增强C	005633	77	0.0004	2024.33	0
大成国企改革灵活配置混合A	002258	77	0.0004	2024.33	0
建信中证500指数增强A	000478	77	0.0004	2024.33	0
大成聚优成长混合C	014225	64	0.0003	1682.56	0
大成聚优成长混合A	014224	64	0.0003	1682.56	0
大成核心趋势混合C	012520	64	0.0003	1682.56	0
大成核心趋势混合A	012519	64	0.0003	1682.56	0
大成睿景灵活配置混合C	001301	64	0.0003	1682.56	0
大成睿景灵活配置混合A	001300	64	0.0003	1682.56	0

截止日期	2022-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
建信鑫瑞回报灵活配置混合	003831	277	0.0014	7465.15	0.07

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方潜力新蓝筹混合C	015396	44900	0.2321	1679710	0.14
南方潜力新蓝筹混合A	000327	44900	0.2321	1679710	0.14
中邮核心成长混合	590002	2764	0.0143	101994	0
大成景阳领先混合A	519019	2764	0.0143	101994	0.01
大成科创主题混合(LOF)A	501079	2764	0.0143	101994	0.01
工银精选平衡混合	483003	2764	0.0143	101994	0.01
诺安中小盘精选混合A	320011	2764	0.0143	101994	0.03
诺安成长混合	320007	2764	0.0143	101994	0
大摩领先优势混合	233006	2764	0.0143	101994	0.02
招商行业领先混合A	217012	2764	0.0143	101994	0.04
宝盈鸿利收益混合A	213001	2764	0.0143	101994	0.01
鹏华消费优选混合	206007	2764	0.0143	101994	0.01
大摩资源优选混合(LOF)	163302	2764	0.0143	101994	0.02
大成创业板两年定开混合A	160926	2764	0.0143	101994	0
嘉实创业板两年定期混合	160727	2764	0.0143	101994	0.01
鹏华增瑞混合(LOF)	160642	2764	0.0143	101994	0.03
鹏华策略优选混合	160627	2764	0.0143	101994	0.02
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	2764	0.0143	101994	0.01
易方达资源行业混合	110025	2764	0.0143	101994	0.01
易方达策略成长混合	110002	2764	0.0143	101994	0.01
大成竞争优势混合A	090013	2764	0.0143	101994	0.02
大成策略回报混合A	090007	2764	0.0143	101994	0.01
大成蓝筹稳健混合A	090003	2764	0.0143	101994	0.01
博时精选混合A	050004	2764	0.0143	101994	0
招商移动互联网产业股票基金C	015773	2764	0.0143	101994	0.01
招商体育文化休闲股票C	015395	2764	0.0143	101994	0.04
诺安研究优选混合C	014497	2764	0.0143	101994	0.05
嘉实北交所精选两年定期混合C	014270	2764	0.0143	101994	0.03
嘉实北交所精选两年定期混合A	014269	2764	0.0143	101994	0.03
嘉实对冲套利定期混合C	014112	2764	0.0143	101994	0.01
博时成长回报混合C	014037	2764	0.0143	101994	0.02
博时成长回报混合A	014036	2764	0.0143	101994	0.02
博时凤凰领航混合C	013451	2764	0.0143	101994	0
博时凤凰领航混合A	013450	2764	0.0143	101994	0
博时核心资产精选混合C	013418	2764	0.0143	101994	0.01
博时核心资产精选混合A	013417	2764	0.0143	101994	0.01
博时新能源主题混合C	013104	2764	0.0143	101994	0.02
博时新能源主题混合A	013103	2764	0.0143	101994	0.02
大成核心趋势混合C	012520	2764	0.0143	101994	0.01
大成核心趋势混合A	012519	2764	0.0143	101994	0.01
大成成长回报六个月持有混合C	012474	2764	0.0143	101994	0.01
大成成长回报六个月持有混合A	012473	2764	0.0143	101994	0.01
鹏华品质成长混合C	012058	2764	0.0143	101994	0.01
鹏华品质成长混合A	012057	2764	0.0143	101994	0.01
鹏华新能源精选混合C	011957	2764	0.0143	101994	0.01
鹏华新能源精选混合A	011956	2764	0.0143	101994	0.01
大成投资严选六月持有混合C	011835	2764	0.0143	101994	0.03
大成投资严选六月持有混合A	011834	2764	0.0143	101994	0.03
鹏华鑫远价值一年持有期混合C	011571	2764	0.0143	101994	0.01
鹏华鑫远价值一年持有期混合A	011570	2764	0.0143	101994	0.01
工银美丽城镇股票C	011478	2764	0.0143	101994	0
华泰柏瑞医疗健康C	011453	2764	0.0143	101994	0.02
鹏华品质优选混合C	011334	2764	0.0143	101994	0
鹏华品质优选混合A	011333	2764	0.0143	101994	0
博时港股通领先趋势混合C	011163	2764	0.0143	101994	0
博时港股通领先趋势混合A	011162	2764	0.0143	101994	0
大成高新技术产业股票C	011066	2764	0.0143	101994	0
大成核心价值甄选混合C	010930	2764	0.0143	101994	0.01
大成核心价值甄选混合A	010929	2764	0.0143	101994	0.01
大成成长进取混合C	010372	2764	0.0143	101994	0.02
大成成长进取混合A	010371	2764	0.0143	101994	0.02
鹏华成长智选混合C	010265	2764	0.0143	101994	0
鹏华成长智选混合A	010264	2764	0.0143	101994	0
工银优质成长混合C	010089	2764	0.0143	101994	0.01
工银优质成长混合A	010088	2764	0.0143	101994	0.01
华泰柏瑞生物医药混合C	010031	2764	0.0143	101994	0.02
嘉实前沿创新混合	009993	2764	0.0143	101994	0.01
鹏华新兴成长混合C	009862	2764	0.0143	101994	0
鹏华新兴成长混合A	009861	2764	0.0143	101994	0
大成创业板两年定开混合C	009798	2764	0.0143	101994	0
工银科技创新6个月定开混合C	009365	2764	0.0143	101994	0.05
工银科技创新6个月定开混合A	009364	2764	0.0143	101994	0.05
鹏华优质企业混合A	009234	2764	0.0143	101994	0.02
大成睿鑫股票C	009070	2764	0.0143	101994	0.02
大成睿鑫股票A	009069	2764	0.0143	101994	0.02
博时科技创新混合C	009058	2764	0.0143	101994	0.01
博时科技创新混合A	009057	2764	0.0143	101994	0.01
招商科技创新混合C	008656	2764	0.0143	101994	0.02
招商科技创新混合A	008655	2764	0.0143	101994	0.02
大成睿享混合C	008270	2764	0.0143	101994	0
大成睿享混合A	008269	2764	0.0143	101994	0
诺安研究优选混合A	008185	2764	0.0143	101994	0.05
鹏华价值驱动混合	008132	2764	0.0143	101994	0.02
宝盈鸿利收益混合C	007581	2764	0.0143	101994	0.01
工银沪港深股票C	007512	2764	0.0143	101994	0.01
嘉实科技创新混合	007343	2764	0.0143	101994	0.01
鹏华研究智选混合	007146	2764	0.0143	101994	0.03
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	006862	2764	0.0143	101994	0
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	006861	2764	0.0143	101994	0
华泰柏瑞医疗健康A	005805	2764	0.0143	101994	0.02
博时厚泽回报混合C	005266	2764	0.0143	101994	0.04
博时厚泽回报混合A	005265	2764	0.0143	101994	0.04
鹏华研究精选混合	005028	2764	0.0143	101994	0.01
华泰柏瑞生物医药混合A	004905	2764	0.0143	101994	0.02
嘉实前沿科技沪港深股票A	004450	2764	0.0143	101994	0.01
博时逆向投资混合C	004435	2764	0.0143	101994	0.04
博时逆向投资混合A	004434	2764	0.0143	101994	0.04
鹏华金城混合	002714	2764	0.0143	101994	0.01
诺安和鑫混合	002560	2764	0.0143	101994	0
工银沪港深股票A	002387	2764	0.0143	101994	0.01
诺安创新驱动混合C	002051	2764	0.0143	101994	0.03
嘉实策略优选混合	001756	2764	0.0143	101994	0.01
招商体育文化休闲股票A	001628	2764	0.0143	101994	0.04
诺安先进制造股票A	001528	2764	0.0143	101994	0.04
诺安创新驱动混合A	001411	2764	0.0143	101994	0.03
招商移动互联网产业股票基金A	001404	2764	0.0143	101994	0.01
工银美丽城镇股票A	001043	2764	0.0143	101994	0
鹏华先进制造股票	000778	2764	0.0143	101994	0.02
大成高新技术产业股票A	000628	2764	0.0143	101994	0
嘉实对冲套利定期混合A	000585	2764	0.0143	101994	0.01
大成行业轮动混合A	090009	2257	0.0117	83286.3	0.06
嘉实文体娱乐股票C	003054	1842	0.0095	67969.4	0.06
嘉实文体娱乐股票A	003053	1842	0.0095	67969.4	0.06
嘉实创新先锋混合C	009995	1659	0.0086	60656	0
嘉实创新先锋混合A	009994	1659	0.0086	60656	0
嘉实研究阿尔法股票A	000082	964	0.005	34656.1	0
工银丰盈回报灵活配置混合C	013347	564	0.0029	19692.1	0
工银丰盈回报灵活配置混合A	001320	564	0.0029	19692.1	0
招商中证大宗商品股票指数(LOF)	161715	438	0.0023	14978.4	0.01
建信恒久价值混合	530001	364	0.0019	12210.1	0
鹏华价值精选股票	206012	364	0.0019	12210.1	0
大成中小盘混合(LOF)A	160918	364	0.0019	12210.1	0
兴银中证1000指数增强C	014832	364	0.0019	12210.1	0
兴银中证1000指数增强A	014831	364	0.0019	12210.1	0
嘉实产业领先混合C	014293	364	0.0019	12210.1	0
嘉实产业领先混合A	014292	364	0.0019	12210.1	0
大成聚优成长混合C	014225	364	0.0019	12210.1	0
大成聚优成长混合A	014224	364	0.0019	12210.1	0
兴银兴慧一年持有混合C	013677	364	0.0019	12210.1	0
兴银兴慧一年持有混合A	013676	364	0.0019	12210.1	0
建信兴润一年持有混合	013021	364	0.0019	12210.1	0
大成创新趋势混合C	012185	364	0.0019	12210.1	0
大成创新趋势混合A	012184	364	0.0019	12210.1	0
建信智能生活混合	011503	364	0.0019	12210.1	0
创金合信数字经济主题股票C	011230	364	0.0019	12210.1	0
创金合信数字经济主题股票A	011229	364	0.0019	12210.1	0
大成中小盘混合(LOF)C	011159	364	0.0019	12210.1	0
兴银丰运稳益回报混合C	009206	364	0.0019	12210.1	0
兴银丰运稳益回报混合A	009205	364	0.0019	12210.1	0
大成科技消费股票C	008935	364	0.0019	12210.1	0
大成科技消费股票A	008934	364	0.0019	12210.1	0
大成行业先锋混合C	008275	364	0.0019	12210.1	0
大成行业先锋混合A	008274	364	0.0019	12210.1	0
大成优势企业混合C	008272	364	0.0019	12210.1	0
大成优势企业混合A	008271	364	0.0019	12210.1	0
建信高股息主题股票	008177	364	0.0019	12210.1	0
建信鑫利灵活配置混合A	001858	364	0.0019	12210.1	0
天弘医疗健康C	001559	364	0.0019	12210.1	0
天弘医疗健康A	001558	364	0.0019	12210.1	0
嘉实事件驱动股票	001416	364	0.0019	12210.1	0
大成睿景灵活配置混合C	001301	364	0.0019	12210.1	0
大成睿景灵活配置混合A	001300	364	0.0019	12210.1	0
建信改革红利股票A	000592	364	0.0019	12210.1	0
前海开源中证军工指数C	002199	330	0.0017	10668.9	0
前海开源中证军工指数A	000596	330	0.0017	10668.9	0
创金合信量化发现混合C	003242	311	0.0016	10506.8	0.01
创金合信量化发现混合A	003241	311	0.0016	10506.8	0.01
华泰柏瑞量化增强混合H	960041	277	0.0014	8955.41	0
建信优选成长混合H	960028	277	0.0014	8955.41	0
博时特许价值混合R	960026	277	0.0014	8955.41	0
嘉实成长收益混合H	960024	277	0.0014	8955.41	0
工银稳健成长混合H	960023	277	0.0014	8955.41	0
博时沪深300指数R	960022	277	0.0014	8955.41	0
大成内需增长混合H	960018	277	0.0014	8955.41	0
中银收益混合H	960012	277	0.0014	8955.41	0
中银增长混合H	960011	277	0.0014	8955.41	0
工银核心价值混合H	960010	277	0.0014	8955.41	0
华夏兴华混合H	960004	277	0.0014	8955.41	0
华夏回报混合H	960002	277	0.0014	8955.41	0
方正富邦红利精选混合A	730002	277	0.0014	8955.41	0
平安策略先锋混合	700003	277	0.0014	8955.41	0
平安行业先锋混合	700001	277	0.0014	8955.41	0
民生加银积极成长混合	690011	277	0.0014	8955.41	0
民生加银景气行业混合A	690007	277	0.0014	8955.41	0
民生加银内需增长混合	690005	277	0.0014	8955.41	0
西部利得景程混合C	673143	277	0.0014	8955.41	0
西部利得景程混合A	673141	277	0.0014	8955.41	0
西部利得新润混合A	673110	277	0.0014	8955.41	0
西部利得沪深300指数C	673101	277	0.0014	8955.41	0
西部利得沪深300指数A	673100	277	0.0014	8955.41	0
西部利得新动力混合C	673073	277	0.0014	8955.41	0
西部利得新动力混合A	673071	277	0.0014	8955.41	0
西部利得景瑞混合A	673060	277	0.0014	8955.41	0
西部利得行业主题优选混合C	673043	277	0.0014	8955.41	0
西部利得行业主题优选混合A	673040	277	0.0014	8955.41	0
西部利得新动向混合	673010	277	0.0014	8955.41	0
西部利得事件驱动股票	671030	277	0.0014	8955.41	0
西部利得策略优选混合A	671010	277	0.0014	8955.41	0
中邮中小盘灵活配置混合	590006	277	0.0014	8955.41	0
中邮核心优势灵活配置混合A	590003	277	0.0014	8955.41	0
嘉实中证科创创业50ETF	588400	277	0.0014	8955.41	0
招商中证科创创业50ETF	588300	277	0.0014	8955.41	0
易方达MSCI中国A50互联互通ETF	563000	277	0.0014	8955.41	0
嘉实中证电池主题ETF	562880	277	0.0014	8955.41	0
招商沪深300增强策略ETF	561990	277	0.0014	8955.41	0
招商中证电池主题ETF	561910	277	0.0014	8955.41	0
新华中证云计算50ETF	560660	277	0.0014	8955.41	0.01
中信保诚至远动力混合C	550016	277	0.0014	8955.41	0
中信保诚至远动力混合A	550015	277	0.0014	8955.41	0
中信保诚中小盘混合A	550009	277	0.0014	8955.41	0
中信保诚优胜精选混合A	550008	277	0.0014	8955.41	0
中信保诚盛世蓝筹	550003	277	0.0014	8955.41	0
中信保诚精萃成长混合A	550002	277	0.0014	8955.41	0
中信保诚四季红混合A	550001	277	0.0014	8955.41	0
建信核心精选混合	530006	277	0.0014	8955.41	0
建信优化配置混合A	530005	277	0.0014	8955.41	0
建信优选成长混合A	530003	277	0.0014	8955.41	0
华夏兴和混合A	519918	277	0.0014	8955.41	0
华夏兴华混合	519908	277	0.0014	8955.41	0
大成沪深300指数A	519300	277	0.0014	8955.41	0
新华趋势领航混合	519158	277	0.0014	8955.41	0
新华行业灵活配置混合C	519157	277	0.0014	8955.41	0
新华行业灵活配置混合A	519156	277	0.0014	8955.41	0
新华优选消费混合	519150	277	0.0014	8955.41	0
新华行业周期轮换混合A	519095	277	0.0014	8955.41	0
新华泛资源优势混合	519091	277	0.0014	8955.41	0
新华优选成长混合	519089	277	0.0014	8955.41	0
新华优选分红混合	519087	277	0.0014	8955.41	0
华夏稳增混合	519029	277	0.0014	8955.41	0
大成积极成长混合A	519017	277	0.0014	8955.41	0
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF	517380	277	0.0014	8955.41	0
易方达中证长江保护主题ETF	517330	277	0.0014	8955.41	0
华夏中证农业主题ETF	516810	277	0.0014	8955.41	0
嘉实中证稀土产业ETF	516150	277	0.0014	8955.41	0
易方达中证新能源ETF	516090	277	0.0014	8955.41	0
易方达中证创新药产业ETF	516080	277	0.0014	8955.41	0
易方达中证内地低碳经济主题ETF	516070	277	0.0014	8955.41	0
华富中证人工智能产业ETF	515980	277	0.0014	8955.41	0
嘉实医药健康100ETF	515960	277	0.0014	8955.41	0
博时智能消费ETF	515920	277	0.0014	8955.41	0
博时央企创新ETF	515900	277	0.0014	8955.41	0
博时中证红利ETF	515890	277	0.0014	8955.41	0
嘉实新兴科技100ETF	515860	277	0.0014	8955.41	0
华夏中证浙江国资创新发展ETF	515760	277	0.0014	8955.41	0
嘉实央企创新驱动ETF	515680	277	0.0014	8955.41	0
建信中证全指证券公司ETF	515560	277	0.0014	8955.41	0
泰康300	515380	277	0.0014	8955.41	0
天弘沪深300ETF	515330	277	0.0014	8955.41	0
天弘中证银行ETF	515290	277	0.0014	8955.41	0
易方达中证红利ETF	515180	277	0.0014	8955.41	0
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	515170	277	0.0014	8955.41	0
招商MSCI中国A股国际通ETF	515160	277	0.0014	8955.41	0
易方达中证国企一带一路ETF	515110	277	0.0014	8955.41	0
招商中证红利ETF	515080	277	0.0014	8955.41	0
华夏中证人工智能主题ETF	515070	277	0.0014	8955.41	0
华夏中证全指房地产ETF	515060	277	0.0014	8955.41	0
华夏中证5G通信主题ETF	515050	277	0.0014	8955.41	0
华夏中证新能源汽车ETF	515030	277	0.0014	8955.41	0
华夏中证银行ETF	515020	277	0.0014	8955.41	0
华夏中证全指证券公司ETF	515010	277	0.0014	8955.41	0
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	277	0.0014	8955.41	0
博时央企结构调整ETF	512960	277	0.0014	8955.41	0
华夏中证央企ETF	512950	277	0.0014	8955.41	0
华夏战略新兴成指ETF	512770	277	0.0014	8955.41	0
酒ETF	512690	277	0.0014	8955.41	0
国防ETF	512670	277	0.0014	8955.41	0
嘉实中证主要消费ETF	512600	277	0.0014	8955.41	0
易方达中证军工ETF	512560	277	0.0014	8955.41	0
嘉实富时中国A50ETF	512550	277	0.0014	8955.41	0
华夏中证500ETF	512500	277	0.0014	8955.41	0
景顺长城中证科技传媒通信150ETF	512220	277	0.0014	8955.41	0
易方达MSCI中国A股国际通ETF	512090	277	0.0014	8955.41	0
易方达沪深300非银ETF	512070	277	0.0014	8955.41	0
易方达沪深300医药ETF	512010	277	0.0014	8955.41	0
易方达中证500ETF	510580	277	0.0014	8955.41	0
工银沪深300ETF	510350	277	0.0014	8955.41	0
华夏沪深300ETF	510330	277	0.0014	8955.41	0
易方达沪深300ETF发起式	510310	277	0.0014	8955.41	0
博时科创板三年定开混合	506005	277	0.0014	8955.41	0
易方达科创板两年定开混合	506002	277	0.0014	8955.41	0
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	502023	277	0.0014	8955.41	0
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	502010	277	0.0014	8955.41	0
易方达中证军工指数(LOF)A	502003	277	0.0014	8955.41	0
西部利得中证500指数增强A	502000	277	0.0014	8955.41	0
华夏智胜先锋股票(LOF)A	501219	277	0.0014	8955.41	0
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	501211	277	0.0014	8955.41	0
华夏创新未来混合(LOF)	501207	277	0.0014	8955.41	0
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	277	0.0014	8955.41	0
民生加银科技创新混合(LOF)	501200	277	0.0014	8955.41	0
嘉实产业优选混合(LOF)A	501189	277	0.0014	8955.41	0
华夏兴融混合(LOF)A	501186	277	0.0014	8955.41	0
平安新兴产业混合(LOF)	501099	277	0.0014	8955.41	0
建信优享科技创新混合(LOF)	501098	277	0.0014	8955.41	0
国寿安保科技创新混合(LOF)	501097	277	0.0014	8955.41	0
中银证券科技创新混合(LOF)	501095	277	0.0014	8955.41	0
华夏翔阳两年定开混合	501093	277	0.0014	8955.41	0
嘉实欣荣混合(LOF)A	501091	277	0.0014	8955.41	0
嘉实瑞虹三年定期混合	501088	277	0.0014	8955.41	0
博时科创主题灵活配置混合A	501082	277	0.0014	8955.41	0
中金科创主题灵活配置混合(LOF)	501080	277	0.0014	8955.41	0
鹏华创新动力混合(LOF)	501076	277	0.0014	8955.41	0
工银优质精选混合A	487021	277	0.0014	8955.41	0
工银灵活配置混合A	487016	277	0.0014	8955.41	0
工银量化策略混合A	481017	277	0.0014	8955.41	0
工银主题策略混合A	481015	277	0.0014	8955.41	0
工银消费服务混合A	481013	277	0.0014	8955.41	0
工银中小盘混合	481010	277	0.0014	8955.41	0
工银沪深300指数A	481009	277	0.0014	8955.41	0
工银大盘蓝筹混合	481008	277	0.0014	8955.41	0
工银红利混合	481006	277	0.0014	8955.41	0
工银稳健成长混合A	481004	277	0.0014	8955.41	0
工银核心价值混合A	481001	277	0.0014	8955.41	0
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	277	0.0014	8955.41	0
华泰柏瑞行业领先混合	460007	277	0.0014	8955.41	0
天弘安康颐养混合A	420009	277	0.0014	8955.41	0
天弘周期策略混合A	420005	277	0.0014	8955.41	0
天弘永定价值成长混合A	420003	277	0.0014	8955.41	0
天弘精选混合A	420001	277	0.0014	8955.41	0
东方主题精选混合	400032	277	0.0014	9060.67	0
东方新兴成长混合	400025	277	0.0014	9060.67	0
东方成长收益灵活配置混合A	400013	277	0.0014	9060.67	0
东方核心动力混合A	400011	277	0.0014	9060.67	0
东方精选混合	400003	277	0.0014	9060.67	0
东方龙混合	400001	277	0.0014	9060.67	0
光大保德信行业轮动混合	360016	277	0.0014	8955.41	0
光大保德信动态优选灵活配置混合A	360011	277	0.0014	8955.41	0
光大保德信优势配置混合A	360007	277	0.0014	8955.41	0
光大保德信新增长混合A	360006	277	0.0014	8955.41	0
光大保德信红利混合A	360005	277	0.0014	8955.41	0
光大保德信量化股票A	360001	277	0.0014	8955.41	0
兴全社会责任混合	340007	277	0.0014	8955.41	0
诺安研究精选股票	320022	277	0.0014	8955.41	0
诺安新动力灵活配置混合A	320018	277	0.0014	8955.41	0
诺安沪深300增强A	320014	277	0.0014	8955.41	0
诺安主题精选混合	320012	277	0.0014	8955.41	0
诺安中证100指数A	320010	277	0.0014	8955.41	0
诺安灵活配置混合	320006	277	0.0014	8955.41	0
诺安价值增长混合	320005	277	0.0014	8955.41	0
诺安先锋混合A	320003	277	0.0014	8955.41	0
诺安平衡混合	320001	277	0.0014	8955.41	0
华夏收入混合	288002	277	0.0014	8955.41	0
华夏经典混合	288001	277	0.0014	8955.41	0
景顺长城能源基建混合A	260112	277	0.0014	8955.41	0
景顺长城公司治理混合	260111	277	0.0014	8955.41	0
景顺长城精选蓝筹混合	260110	277	0.0014	8955.41	0
景顺长城内需贰号混合	260109	277	0.0014	8955.41	0
景顺长城新兴成长混合A	260108	277	0.0014	8955.41	0
景顺长城内需增长混合	260104	277	0.0014	8955.41	0
景顺长城动力平衡混合	260103	277	0.0014	8955.41	0
景顺长城优选混合	260101	277	0.0014	8955.41	0
大摩多因子策略混合	233009	277	0.0014	8955.41	0
大摩卓越成长混合	233007	277	0.0014	8955.41	0
招商央视财经50指数A	217027	277	0.0014	8955.41	0
招商深证100指数A	217016	277	0.0014	8955.41	0
招商中小盘混合	217013	277	0.0014	8955.41	0
招商大盘蓝筹混合	217010	277	0.0014	8955.41	0
招商核心价值混合	217009	277	0.0014	8955.41	0
招商安泰平衡混合	217002	277	0.0014	8955.41	0
招商安泰偏股混合	217001	277	0.0014	8955.41	0
宝盈中证100指数增强A	213010	277	0.0014	8955.41	0
宝盈资源优选混合	213008	277	0.0014	8955.41	0
宝盈核心优势混合A	213006	277	0.0014	8955.41	0
宝盈策略增长混合	213003	277	0.0014	8955.41	0
宝盈泛沿海混合	213002	277	0.0014	8955.41	0
鹏华宏观混合	206013	277	0.0014	8955.41	0
鹏华新兴产业混合	206009	277	0.0014	8955.41	0
鹏华精选成长混合A	206002	277	0.0014	8955.41	0
鹏华前海万科REITS	184801	277	0.0014	8955.41	0
汇安裕阳定开混合	168601	277	0.0014	8955.41	0
北信瑞丰产业升级	168501	277	0.0014	9060.67	0
国联煤炭A	168204	277	0.0014	8955.41	0
国联钢铁A	168203	277	0.0014	8955.41	0
国寿安保策略精选混合(LOF)	168002	277	0.0014	8955.41	0
方正富邦中证保险A	167301	277	0.0014	8955.41	0
平安鼎泰混合	167001	277	0.0014	8955.41	0
中信保诚新旺混合(LOF)C	165527	277	0.0014	8955.41	0
中信保诚新旺混合(LOF)A	165526	277	0.0014	8955.41	0
中信保诚中证800有色指数(LOF)A	165520	277	0.0014	8955.41	0
中信保诚中证800医药指数(LOF)A	165519	277	0.0014	8955.41	0
中信保诚周期轮动混合(LOF)A	165516	277	0.0014	8955.41	0
中信保诚沪深300指数(LOF)A	165515	277	0.0014	8955.41	0
中信保诚新机遇混合(LOF)	165512	277	0.0014	8955.41	0
中信保诚中证500指数(LOF)A	165511	277	0.0014	8955.41	0
建信优势动力混合(LOF)	165313	277	0.0014	8955.41	0
建信央视财经50指数(LOF)	165312	277	0.0014	8955.41	0
建信沪深300指数增强A	165310	277	0.0014	8955.41	0
建信沪深300指数(LOF)	165309	277	0.0014	8955.41	0
工银创业板两年定开混合A	164826	277	0.0014	8955.41	0
工银传媒指数A	164818	277	0.0014	8955.41	0
前海开源沪港深农业混合(LOF)A	164403	277	0.0014	8955.41	0
前海开源中航军工A	164402	277	0.0014	8955.41	0
前海开源中证健康指数	164401	277	0.0014	8955.41	0
新华中证环保产业指数	164304	277	0.0014	8955.41	0
天弘文化新兴产业股票A	164205	277	0.0014	8955.41	0
中银稳健策略混合	163823	277	0.0014	8955.41	0
中银主题策略混合A	163822	277	0.0014	8955.41	0
中银蓝筹混合	163809	277	0.0014	8955.41	0
中银中证100指数增强	163808	277	0.0014	8955.41	0
中银优选混合A	163807	277	0.0014	8955.41	0
中银策略混合A	163805	277	0.0014	8955.41	0
中银收益混合A	163804	277	0.0014	8955.41	0
中银增长混合A	163803	277	0.0014	8955.41	0
中银中国混合(LOF)A	163801	277	0.0014	8955.41	0
天治核心成长混合(LOF)	163503	277	0.0014	8955.41	0
兴全合宜混合(LOF)A	163417	277	0.0014	8955.41	0
兴全沪深300指数(LOF)A	163407	277	0.0014	8955.41	0
兴全合润混合	163406	277	0.0014	8955.41	0
诺安创业板指数增强(LOF)A	163209	277	0.0014	8955.41	0
景顺长城资源垄断混合(LOF)	162607	277	0.0014	8955.41	0
景顺长城鼎益混合(LOF)A	162605	277	0.0014	8955.41	0
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	161729	277	0.0014	8955.41	0
招商瑞智优选混合(LOF)	161728	277	0.0014	8955.41	0
招商国证生物医药指数A	161726	277	0.0014	8955.41	0
招商中证白酒指数A	161725	277	0.0014	8955.41	0
招商中证煤炭等权指数A	161724	277	0.0014	8955.41	0
招商中证银行指数A	161723	277	0.0014	8955.41	0
招商沪深300地产等权重指数A	161721	277	0.0014	8955.41	0
招商中证全指证券公司指数A	161720	277	0.0014	8955.41	0
招商优质成长混合(LOF)	161706	277	0.0014	8955.41	0
融通人工智能指数(LOF)A	161631	277	0.0014	8955.41	0
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	161628	277	0.0014	8955.41	0
融通医疗保健行业混合A/B	161616	277	0.0014	8955.41	0
融通创业板指数A/B	161613	277	0.0014	8955.41	0
融通内需驱动混合A/B	161611	277	0.0014	8955.41	0
融通领先成长混合(LOF)A/B	161610	277	0.0014	8955.41	0
融通动力先锋混合A/B	161609	277	0.0014	8955.41	0
融通巨潮100指数A/B	161607	277	0.0014	8955.41	0
融通行业景气混合A/B	161606	277	0.0014	8955.41	0
融通蓝筹成长混合A/B	161605	277	0.0014	8955.41	0
融通深证100指数A/B	161604	277	0.0014	8955.41	0
融通新蓝筹混合	161601	277	0.0014	8955.41	0
易方达科润混合(LOF)	161131	277	0.0014	8955.41	0
易方达中证万得并购重组指数(LOF)	161123	277	0.0014	8955.41	0
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	161122	277	0.0014	8955.41	0
易方达中证银行指数(LOF)A	161121	277	0.0014	8955.41	0
易方达中小企业100指数(LOF)A	161118	277	0.0014	8955.41	0
大成产业升级股票(LOF)A	160919	277	0.0014	8955.41	0
大成优选混合(LOF)A	160916	277	0.0014	8955.41	0
大成创新成长混合(LOF)A	160910	277	0.0014	8955.41	0
嘉实瑞享定期混合	160726	277	0.0014	8955.41	0
嘉实基本面50指数(LOF)C	160725	277	0.0014	8955.41	0
嘉实基本面50指数(LOF)A	160716	277	0.0014	8955.41	0
鹏华精选回报三年定开混合	160645	277	0.0014	8955.41	0.01
鹏华空天军工指数(LOF)A	160643	277	0.0014	8955.41	0
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	160638	277	0.0014	8955.41	0
鹏华中证环保产业指数(LOF)A	160634	277	0.0014	8955.41	0
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A	160633	277	0.0014	8955.41	0
鹏华酒A	160632	277	0.0014	8955.41	0
鹏华银行A	160631	277	0.0014	8955.41	0
鹏华国防A	160630	277	0.0014	8955.41	0
鹏华中证传媒指数(LOF)A	160629	277	0.0014	8955.41	0
鹏华中证800地产指数(LOF)A	160628	277	0.0014	8955.41	0
鹏华信息指数(LOF)A	160626	277	0.0014	8955.41	0
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	160625	277	0.0014	8955.41	0
鹏华消费领先混合	160624	277	0.0014	8955.41	0
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A	160620	277	0.0014	8955.41	0
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	277	0.0014	8955.41	0
鹏华沪深300ETF联接(LOF)A	160615	277	0.0014	8955.41	0
鹏华盛世创新混合(LOF)A	160613	277	0.0014	8955.41	0
鹏华优质治理混合(LOF)A	160611	277	0.0014	8955.41	0
鹏华动力增长混合(LOF)	160610	277	0.0014	8955.41	0
鹏华中国50混合	160605	277	0.0014	8955.41	0
鹏华普天收益混合	160603	277	0.0014	8955.41	0
博时创业板两年定开混合	160529	277	0.0014	8955.41	0
博时研究优选混合C	160528	277	0.0014	8955.41	0
博时研究优选混合A	160527	277	0.0014	8955.41	0
博时优势企业灵活配置混合A	160526	277	0.0014	8955.41	0
博时睿远事件驱动混合(LOF)	160518	277	0.0014	8955.41	0
博时中证银行指数A	160517	277	0.0014	8955.41	0
博时证券公司指数A	160516	277	0.0014	8955.41	0
博时卓越品牌混合A	160512	277	0.0014	8955.41	0
博时主题行业混合	160505	277	0.0014	8955.41	0
华夏创业板两年定开混合	160325	277	0.0014	8955.41	0
华夏磐泰混合(LOF)A	160323	277	0.0014	8955.41	0
华夏行业混合(LOF)	160314	277	0.0014	8955.41	0
华夏蓝筹混合(LOF)A	160311	277	0.0014	8955.41	0
天弘中证计算机主题ETF	159998	277	0.0014	8955.41	0
天弘中证电子ETF	159997	277	0.0014	8955.41	0
华夏国证半导体芯片ETF	159995	277	0.0014	8955.41	0
龙头券商	159993	277	0.0014	8955.41	0
鹏华中证500ETF	159982	277	0.0014	8955.41	0
天弘创业板ETF	159977	277	0.0014	8955.41	0
弘毅远方国证民企领先100ETF	159973	277	0.0014	8955.41	0
博时中证500ETF	159968	277	0.0014	8955.41	0
华夏创成长ETF	159967	277	0.0014	8955.41	0
华夏创业板低波价值ETF	159966	277	0.0014	8955.41	0
方正富邦深证100ETF	159961	277	0.0014	8955.41	0
华夏创业板ETF	159957	277	0.0014	8955.41	0
嘉实中证500ETF	159922	277	0.0014	8955.41	0
嘉实沪深300ETF	159919	277	0.0014	8955.41	0
建信深证基本面60ETF	159916	277	0.0014	8955.41	0
易方达创业板ETF	159915	277	0.0014	8955.41	0
嘉实深证基本面120ETF	159910	277	0.0014	8955.41	0
博时创业板ETF	159908	277	0.0014	8955.41	0
华夏中小企业100ETF	159902	277	0.0014	8955.41	0
易方达深证100ETF	159901	277	0.0014	8955.41	0
低碳ETF	159885	277	0.0014	8955.41	0
嘉实中证新能源ETF	159875	277	0.0014	8955.41	0
化工ETF	159870	277	0.0014	8955.41	0
华夏中证动漫游戏ETF	159869	277	0.0014	8955.41	0
畜牧ETF	159867	277	0.0014	8955.41	0
光伏产业	159863	277	0.0014	8955.41	0
天弘国证生物医药ETF	159859	277	0.0014	8955.41	0
天弘中证光伏产业ETF	159857	277	0.0014	8955.41	0
嘉实中证软件服务ETF	159852	277	0.0014	8955.41	0
易方达中证医疗ETF	159847	277	0.0014	8955.41	0
华夏中证1000ETF	159845	277	0.0014	8955.41	0
招商国证食品饮料ETF	159843	277	0.0014	8955.41	0
天弘中证全指证券公司ETF	159841	277	0.0014	8955.41	0
工银瑞信国证新能源车电池ETF	159840	277	0.0014	8955.41	0
易方达中证生物科技主题ETF	159837	277	0.0014	8955.41	0
博时新能源汽车ETF	159824	277	0.0014	8955.41	0
天弘中证500ETF	159820	277	0.0014	8955.41	0
易方达中证人工智能主题ETF	159819	277	0.0014	8955.41	0
芯片	159813	277	0.0014	8955.41	0
博时5G50ETF	159811	277	0.0014	8955.41	0
易方达中证科技50ETF	159807	277	0.0014	8955.41	0
华夏中证内地低碳经济主题ETF	159790	277	0.0014	8955.41	0
华夏中证科创创业50ETF	159783	277	0.0014	8955.41	0
易方达中证科创创业50ETF	159781	277	0.0014	8955.41	0
华夏中证红利质量ETF	159758	277	0.0014	8955.41	0
景顺长城国证新能源车电池ETF	159757	277	0.0014	8955.41	0
天弘中证食品饮料ETF	159736	277	0.0014	8955.41	0
易方达中证稀土产业ETF	159715	277	0.0014	8955.41	0
嘉实中证信息安全主题ETF	159613	277	0.0014	8955.41	0.01
景顺中证500增强策略ETF	159610	277	0.0014	8955.41	0
易方达中证500质量成长ETF	159606	277	0.0014	8955.41	0
华夏MSCI中国A50互联互通ETF	159601	277	0.0014	8955.41	0
易方达策略成长二号混合	112002	277	0.0014	8955.41	0
易方达沪深300量化增强	110030	277	0.0014	8955.41	0
易方达科讯混合	110029	277	0.0014	8955.41	0
易方达创业板ETF联接A	110026	277	0.0014	8955.41	0
易方达医疗保健行业混合A	110023	277	0.0014	8955.41	0
易方达消费行业股票	110022	277	0.0014	8955.41	0
易方达沪深300ETF发起式联接A	110020	277	0.0014	8955.41	0
易方达深证100ETF联接A	110019	277	0.0014	8955.41	0
易方达行业领先混合	110015	277	0.0014	8955.41	0
易方达科翔混合	110013	277	0.0014	8955.41	0
易方达科汇灵活配置混合	110012	277	0.0014	8955.41	0
易方达价值成长混合	110010	277	0.0014	8955.41	0
易方达价值精选混合	110009	277	0.0014	8955.41	0
易方达积极成长混合	110005	277	0.0014	8955.41	0
易方达上证50增强A	110003	277	0.0014	8955.41	0
易方达平稳增长混合	110001	277	0.0014	8955.41	0
大成健康产业混合A	090020	277	0.0014	8955.41	0
大成景恒混合A	090019	277	0.0014	8955.41	0.01
大成新锐产业混合A	090018	277	0.0014	8955.41	0
大成消费主题混合A	090016	277	0.0014	8955.41	0
大成内需增长混合A	090015	277	0.0014	8955.41	0
大成中证红利指数A	090010	277	0.0014	8955.41	0
大成精选增值混合A	090004	277	0.0014	8955.41	0
大成价值增长混合A	090001	277	0.0014	8955.41	0
嘉实优质企业混合	070099	277	0.0014	8955.41	0
嘉实优化红利混合A	070032	277	0.0014	8955.41	0
嘉实周期优选混合	070027	277	0.0014	8955.41	0
嘉实领先成长混合	070022	277	0.0014	8955.41	0
嘉实主题新动力混合	070021	277	0.0014	8955.41	0
嘉实价值优势混合A	070019	277	0.0014	8955.41	0
嘉实回报混合	070018	277	0.0014	8955.41	0
嘉实研究精选混合	070013	277	0.0014	8955.41	0
嘉实策略混合	070011	277	0.0014	8955.41	0
嘉实主题混合	070010	277	0.0014	8955.41	0
嘉实服务增值行业混合	070006	277	0.0014	8955.41	0
嘉实稳健混合	070003	277	0.0014	8955.41	0
嘉实增长混合	070002	277	0.0014	8955.41	0
嘉实成长收益混合A	070001	277	0.0014	8955.41	0
博时价值增长贰号	050201	277	0.0014	8955.41	0
博时医疗保健混合A	050026	277	0.0014	8955.41	0
博时回报混合	050022	277	0.0014	8955.41	0
博时行业轮动混合	050018	277	0.0014	8955.41	0
博时策略混合	050012	277	0.0014	8955.41	0
博时特许价值混合A	050010	277	0.0014	8955.41	0
博时新兴成长混合	050009	277	0.0014	8955.41	0
博时第三产业成长混合	050008	277	0.0014	8955.41	0
博时平衡配置混合	050007	277	0.0014	8955.41	0
博时沪深300指数A	050002	277	0.0014	8955.41	0
博时价值增长混合	050001	277	0.0014	8955.41	0
大成健康产业混合C	016060	277	0.0014	8955.41	0
兴银中证科创创业50指数E	016010	277	0.0014	8955.41	0
华夏蓝筹混合C	015950	277	0.0014	8955.41	0
易方达国防军工混合C	015945	277	0.0014	8955.41	0
中信保诚弘远混合C	015936	277	0.0014	8955.41	0
中银宏观策略混合C	015807	277	0.0014	8955.41	0
景顺长城品质成长混合C	015775	277	0.0014	8955.41	0
景顺长城景气成长混合C	015756	277	0.0014	8955.41	0
景顺长城绩优成长混合C	015755	277	0.0014	8955.41	0
景顺长城核心招景混合C	015752	277	0.0014	8955.41	0
景顺长城品质长青混合C	015751	277	0.0014	8955.41	0
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C	015693	277	0.0014	8955.41	0
鹏华中证环保产业指数(LOF)C	015685	277	0.0014	8955.41	0
景顺长城科技创新混合C	015683	277	0.0014	8955.41	0
景顺长城沪深300指数增强C	015679	277	0.0014	8955.41	0
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	015677	277	0.0014	8955.41	0
鹏华中证传媒指数(LOF)C	015675	277	0.0014	8955.41	0
鹏华中证800地产指数(LOF)C	015674	277	0.0014	8955.41	0
前海开源沪深300指数C	015671	277	0.0014	8955.41	0
博时科创主题灵活配置混合C	015491	277	0.0014	8955.41	0
前海开源中证大农业指数增强C	015484	277	0.0014	8955.41	0
天弘文化新兴产业股票C	015475	277	0.0014	8955.41	0
嘉实农业产业股票C	015468	277	0.0014	8955.41	0
天弘永定价值成长混合C	015463	277	0.0014	8955.41	0
天弘互联网混合C	015461	277	0.0014	8955.41	0
天弘优质成长企业精选混合发起式C	015460	277	0.0014	8955.41	0
天弘精选混合C	015459	277	0.0014	8955.41	0

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