易点天下(301171)基金持股_新浪财经

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2023-06-30 2023-03-31 2023-01-19 2022-12-31

易点天下(301171)项目：基金持股
截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏行业景气混合	003567	2367195	3.1353	52315000	0.52
兴全商业模式优选混合(LOF)	163415	2021507	2.6774	44675300	0.38
兴全新视野定期开放混合发起式	001511	2005916	2.6568	44330700	0.38
中邮战略新兴产业混合	590008	1500000	1.9867	33150000	3.85
广发中证传媒ETF	512980	633300	0.8388	13995900	0.28
鹏华养老产业股票	000854	506200	0.6704	11187000	1.63
农银行业轮动混合A	660015	418000	0.5536	9237800	1
农银行业轮动混合C	015850	418000	0.5536	9237800	1
中邮科技创新精选混合C	008981	400000	0.5298	8840000	0.57
中邮科技创新精选混合A	008980	400000	0.5298	8840000	0.57
中邮风格轮动灵活配置混合	001479	360000	0.4768	7956000	3.15
太平灵活配置混合	000986	189600	0.2511	4190160	0.39
华夏中证1000ETF	159845	153600	0.2034	3394560	0.03
南方中证1000ETF	512100	136700	0.1811	3021070	0.03
富国中证大数据产业ETF	515400	113400	0.1502	2506140	0.21
易方达中证云计算与大数据主题ETF	516510	96700	0.1281	2137070	0.17
鹏华中证传媒指数(LOF)A	160629	86900	0.1151	1920490	0.27
鹏华中证传媒指数(LOF)C	015675	86900	0.1151	1920490	0.27
金信多策略精选混合	004223	69000	0.0914	1524900	2.67
富国中证1000ETF	159629	68900	0.0913	1522690	0.03
易方达中证1000ETF	159633	68500	0.0907	1513850	0.03
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	161628	65200	0.0864	1440920	0.09
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C	014130	65200	0.0864	1440920	0.09
创金合信量化多因子股票C	003865	57200	0.0758	1264120	0.35
创金合信量化多因子股票A	002210	57200	0.0758	1264120	0.35
招商沪港深科技创新混合C	010754	46300	0.0613	1023230	0.84
招商沪港深科技创新混合A	004266	46300	0.0613	1023230	0.84
广发中证1000ETF	560010	45000	0.0596	994500	0.02
工银传媒指数A	164818	32900	0.0436	727090	0.26
工银传媒指数C	010677	32900	0.0436	727090	0.26
光大保德信创业板股票C	003070	25558	0.0339	564832	0.25
光大保德信创业板股票A	003069	25558	0.0339	564832	0.25
景顺养老2035混合FOF	013904	24000	0.0318	530400	0.67
鹏华价值精选股票	206012	23805	0.0315	526090	0.23
鹏华中证传媒ETF	159805	23700	0.0314	523770	0.28
汇丰晋信珠三角混合	004351	21400	0.0283	472940	0.32
创金合信中证1000指数增强C	003647	19600	0.026	433160	0.52
创金合信中证1000指数增强A	003646	19600	0.026	433160	0.52
鹏华中证云计算与大数据主题ETF	159739	13300	0.0176	293930	0.17
嘉实创业板两年定期混合	160727	9845	0.013	217574	0.04
华安科技动力混合A	040025	9845	0.013	217574	0.02
华安中小盘成长混合	040007	9845	0.013	217574	0.01
嘉实农业产业股票C	015468	9845	0.013	217574	0.01
华安科技动力混合C	014975	9845	0.013	217574	0.02
鹏华汇智优选混合C	010895	9845	0.013	217574	0
鹏华汇智优选混合A	010894	9845	0.013	217574	0
嘉实科技创新混合	007343	9845	0.013	217574	0.02
嘉实农业产业股票A	003634	9845	0.013	217574	0.01
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	9345	0.0124	206524	0.01
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	9345	0.0124	206524	0.01
华安智能装备主题股票C	013622	8500	0.0113	187850	0.01
华安智能装备主题股票A	001072	8500	0.0113	187850	0.01
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	7400	0.0098	163540	0.01
富国中证1000指数增强(LOF)C	013331	7400	0.0098	163540	0.01
汇添富中证1000ETF	560110	6700	0.0089	148070	0.03
宝盈基础产业混合C	010384	6695	0.0089	147960	0.03
宝盈基础产业混合A	010383	6695	0.0089	147960	0.03
华安低碳生活混合C	014970	6498	0.0086	143606	0.02
华安低碳生活混合A	006122	6498	0.0086	143606	0.02
华夏中证大数据产业ETF	516000	6000	0.0079	132600	0.21
招商中证云计算ETF	159890	5600	0.0074	123760	0.17
华夏中证云计算与大数据主题ETF	516630	5500	0.0073	121550	0.17
浦银安盛安远回报一年持有期混合C	009028	5100	0.0068	112710	0.36
浦银安盛安远回报一年持有期混合A	009027	5100	0.0068	112710	0.36
诺安中小盘精选混合	320011	4561	0.006	100798	0.01
工银瑞信中证线上消费主题ETF	159725	4400	0.0058	97240	0.23
安信消费医药股票	000974	4266	0.0057	94278.6	0.05
九泰聚鑫混合C	008758	4000	0.0053	88400	0.32
九泰聚鑫混合A	008757	4000	0.0053	88400	0.32
浦银安盛安和回报定开混合C	004277	3900	0.0052	86190	0.22
浦银安盛安和回报定开混合A	004276	3900	0.0052	86190	0.22
鹏华改革红利股票	001188	3872	0.0051	85571.2	0.03
新华鑫科技3个月滚动持有混合C	012201	3281	0.0043	72510.1	0.04
新华鑫科技3个月滚动持有混合A	012200	3281	0.0043	72510.1	0.04
富国中证1000优选股票C	017039	3100	0.0041	68510	0.02
富国中证1000优选股票A	017038	3100	0.0041	68510	0.02
华宝大数据ETF	516700	3000	0.004	66300	0.17
天弘中证沪港深线上消费主题ETF	517280	2700	0.0036	59670	0.15
平安中证沪港深线上消费主题ETF	159793	2300	0.003	50830	0.11
景顺长城隽发平衡养老三年持有混合(FOF)	015317	2300	0.003	50830	0.48
民生加银品牌蓝筹混合	690001	1936	0.0026	42785.6	0.01
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	517770	1900	0.0025	41990	0.2
华泰柏瑞中证1000ETF	516300	1800	0.0024	39780	0.03
华夏中证文娱传媒ETF	516190	1800	0.0024	39780	0.22
嘉实文体娱乐股票C	003054	1673	0.0022	36973.3	0
嘉实文体娱乐股票A	003053	1673	0.0022	36973.3	0
天弘创业板300ETF	159836	1300	0.0017	28730	0.04
交银新成长混合	519736	985	0.0013	21768.5	0
华安安信消费混合A	519002	985	0.0013	21768.5	0
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	985	0.0013	21768.5	0
交银瑞丰混合(LOF)	501087	985	0.0013	21768.5	0
华富成长趋势混合	410003	985	0.0013	21768.5	0
申万菱信新动力混合	310328	985	0.0013	21768.5	0
鹏华前海万科REITS	184801	985	0.0013	21768.5	0
嘉实稳健混合	070003	985	0.0013	21768.5	0
华安中国A股增强指数	040002	985	0.0013	21768.5	0
申万菱信智能驱动股票C	015159	985	0.0013	21768.5	0
嘉实内需精选混合C	014075	985	0.0013	21768.5	0
嘉实内需精选混合A	014074	985	0.0013	21768.5	0
华安安信消费混合C	013686	985	0.0013	21768.5	0
平安优势回报1年持有混合C	012986	985	0.0013	21768.5	0
平安优势回报1年持有混合A	012985	985	0.0013	21768.5	0
平安优势领航1年持有混合C	012918	985	0.0013	21768.5	0
平安优势领航1年持有混合A	012917	985	0.0013	21768.5	0
长信内需均衡混合C	012494	985	0.0013	21768.5	0
长信内需均衡混合A	012493	985	0.0013	21768.5	0
华安聚嘉精选混合C	011252	985	0.0013	21768.5	0
华安聚嘉精选混合A	011251	985	0.0013	21768.5	0
华安精致生活混合C	011129	985	0.0013	21768.5	0
华安精致生活混合A	011128	985	0.0013	21768.5	0
民生加银质量领先混合C	010660	985	0.0013	21768.5	0
民生加银质量领先混合A	010659	985	0.0013	21768.5	0
恒越成长精选混合C	010623	985	0.0013	21768.5	0
恒越成长精选混合A	010622	985	0.0013	21768.5	0
华安汇嘉精选混合C	010386	985	0.0013	21768.5	0
华安汇嘉精选混合A	010385	985	0.0013	21768.5	0
嘉实前沿创新混合	009993	985	0.0013	21768.5	0
鹏华启航混合	009984	985	0.0013	21768.5	0
淳厚欣享混合C	009939	985	0.0013	21768.5	0
淳厚欣享混合A	009931	985	0.0013	21768.5	0
鹏华成长价值混合C	009331	985	0.0013	21768.5	0
鹏华成长价值混合A	009330	985	0.0013	21768.5	0
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	985	0.0013	21768.5	0
工银圆兴混合	009076	985	0.0013	21768.5	0
博时科技创新混合C	009058	985	0.0013	21768.5	0
博时科技创新混合A	009057	985	0.0013	21768.5	0
平安匠心优选混合C	008950	985	0.0013	21768.5	0
平安匠心优选混合A	008949	985	0.0013	21768.5	0
宝盈先进制造混合C	007579	985	0.0013	21768.5	0
工银沪港深股票C	007512	985	0.0013	21768.5	0
华泰保兴安盈混合	007385	985	0.0013	21768.5	0
嘉实消费精选股票C	006605	985	0.0013	21768.5	0
嘉实消费精选股票A	006604	985	0.0013	21768.5	0
宝盈人工智能股票C	005963	985	0.0013	21768.5	0
宝盈人工智能股票A	005962	985	0.0013	21768.5	0
申万菱信智能驱动股票A	005825	985	0.0013	21768.5	0
嘉实前沿科技沪港深股票	004450	985	0.0013	21768.5	0
诺安和鑫混合	002560	985	0.0013	21768.5	0
工银沪港深股票A	002387	985	0.0013	21768.5	0
易方达瑞财混合E	001803	985	0.0013	21768.5	0
易方达瑞财混合I	001802	985	0.0013	21768.5	0
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	001156	985	0.0013	21768.5	0
宝盈先进制造混合A	000924	985	0.0013	21768.5	0
嘉实研究阿尔法股票A	000082	985	0.0013	21768.5	0
鹏华产业精选混合	005812	946	0.0013	20906.6	0
民生加银城镇化混合C	009706	942	0.0012	20818.2	0
民生加银城镇化混合A	000408	942	0.0012	20818.2	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	916	0.0012	20243.6	0
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	916	0.0012	20243.6	0
易方达裕惠定开混合发起式C	016344	885	0.0012	19558.5	0
易方达裕惠定开混合发起式A	000436	885	0.0012	19558.5	0
鹏华优质回报两年定开混合	008716	873	0.0012	19293.3	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	804	0.0011	17768.4	0
金鹰稳健成长混合	210004	765	0.001	16906.5	0
嘉实成长增强混合	001759	709	0.0009	15668.9	0
华宝中证1000指数A	162413	700	0.0009	15470	0.03
华宝中证1000指数C	016033	700	0.0009	15470	0.03
平安科技创新混合C	009009	624	0.0008	13790.4	0
平安科技创新混合A	009008	624	0.0008	13790.4	0
华富成长企业精选股票	009398	621	0.0008	13724.1	0
德邦量化对冲混合C	008839	600	0.0008	13260	0.04
德邦量化对冲混合A	008838	600	0.0008	13260	0.04
民生加银内需增长混合	690005	542	0.0007	11978.2	0.01
鹏华优质企业混合A	009234	519	0.0007	11469.9	0
华安物联网主题股票C	016292	509	0.0007	11248.9	0
华安物联网主题股票A	001028	509	0.0007	11248.9	0
鹏华策略回报混合	004986	493	0.0007	10895.3	0
银河成长优选一年持有混合C	013666	486	0.0006	10740.6	0
银河成长优选一年持有混合A	013665	486	0.0006	10740.6	0
鹏华睿投混合C	016950	473	0.0006	10453.3	0
鹏华睿投混合A	005434	473	0.0006	10453.3	0
平安新兴产业混合(LOF)	501099	466	0.0006	10298.6	0.01
鹏华科技创新混合	008811	450	0.0006	9945	0
金鹰产业整合混合C	015640	437	0.0006	9657.7	0.01
金鹰产业整合混合A	001366	437	0.0006	9657.7	0.01
鹏华核心优势混合C	017732	427	0.0006	9436.7	0
鹏华核心优势混合A	006976	427	0.0006	9436.7	0
创金合信消费主题股票C	003191	384	0.0005	8486.4	0
创金合信消费主题股票A	003190	384	0.0005	8486.4	0
中邮中小盘灵活配置混合	590006	381	0.0005	8420.1	0
华夏ESG可持续投资一年持有混合C	014923	332	0.0004	7337.2	0
华夏ESG可持续投资一年持有混合A	014922	332	0.0004	7337.2	0
诺安先进制造股票	001528	312	0.0004	6895.2	0
金鹰大视野混合C	013210	306	0.0004	6762.6	0
金鹰大视野混合A	013209	306	0.0004	6762.6	0
宝盈智慧生活混合C	011171	306	0.0004	6762.6	0
宝盈智慧生活混合A	011170	306	0.0004	6762.6	0
中金中证1000指数增强发起C	017734	300	0.0004	6630	0.01
中金中证1000指数增强发起A	017733	300	0.0004	6630	0.01
工银科技创新6个月定开混合C	009365	292	0.0004	6453.2	0
工银科技创新6个月定开混合A	009364	292	0.0004	6453.2	0
博时时代领航混合C	014704	266	0.0004	5878.6	0
博时时代领航混合A	014703	266	0.0004	5878.6	0
平安医疗健康混合	003032	224	0.0003	4950.4	0
方正富邦策略轮动混合C	013079	214	0.0003	4729.4	0
方正富邦策略轮动混合A	013078	214	0.0003	4729.4	0
平安鼎越混合(LOF)	167002	145	0.0002	3204.5	0
鑫元核心资产股票C	006194	119	0.0002	2629.9	0
鑫元核心资产股票A	006193	119	0.0002	2629.9	0
中信建投趋势领航两年持有期混合C	016266	100	0.0001	2210	0
中信建投趋势领航两年持有期混合A	016265	100	0.0001	2210	0
中信建投品质优选一年持有期混合C	014017	100	0.0001	2210	0
中信建投品质优选一年持有期混合A	014016	100	0.0001	2210	0
中信建投甄选混合C	008348	100	0.0001	2210	0
中信建投甄选混合A	008347	100	0.0001	2210	0
中信建投精选混合C	007469	100	0.0001	2210	0
中信建投精选混合A	007468	100	0.0001	2210	0
中信建投轮换混合C	003823	100	0.0001	2210	0
中信建投轮换混合A	003822	100	0.0001	2210	0
国泰景气行业灵活配置混合	003593	98	0.0001	2165.8	0
华富价值增长混合	410007	85	0.0001	1878.5	0
华富卓越成长一年持有期混合C	014025	85	0.0001	1878.5	0
华富卓越成长一年持有期混合A	014024	85	0.0001	1878.5	0
民生加银鑫喜混合	002455	85	0.0001	1878.5	0
银河转型混合A	519651	71	0.0001	1569.1	0
银河转型混合C	017762	71	0.0001	1569.1	0
银河创新成长混合A	519674	45	0.0001	994.5	0
光大保德信量化股票A	360001	45	0.0001	994.5	0
国联安精选混合	257020	45	0.0001	994.5	0
银河和美生活混合C	015665	45	0.0001	994.5	0
银河创新成长混合C	014143	45	0.0001	994.5	0
光大保德信量化股票C	007479	45	0.0001	994.5	0
银河和美生活混合A	006128	45	0.0001	994.5	0
银河美丽混合C	519665	33	0	729.3	0
银河美丽混合A	519664	33	0	729.3	0
银河产业动力混合A	010898	33	0	729.3	0
光大保德信中证500指数增强C	013640	32	0	707.2	0
光大保德信中证500指数增强A	013639	32	0	707.2	0
国联安核心趋势一年持有混合C	014326	24	0	530.4	0
国联安核心趋势一年持有混合A	014325	24	0	530.4	0
光大保德信风格轮动混合C	007499	17	0	375.7	0
光大保德信风格轮动混合A	002305	17	0	375.7	0
国联安核心资产混合	006864	12	0	265.2	0
民生加银内核驱动混合C	011844	3	0	66.3	0
民生加银内核驱动混合A	011843	3	0	66.3	0

截止日期	2023-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中邮战略新兴产业混合	590008	1200000	1.5894	38676000	4.54
中邮健康文娱灵活配置混合	004890	100000	0.1324	3223000	4.5
中邮消费升级灵活配置混合型发起式	003513	80000	0.106	2578400	4.53

截止日期	2023-01-19
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实欣荣混合(LOF)A	501091	985	0.0014	18389.9	0

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中邮战略新兴产业混合	590008	1200000	1.6927	22452000	3.05
银河文体娱乐混合C	015667	700476	0.9881	13105400	3.71
银河文体娱乐混合A	005585	700476	0.9881	13105400	3.71
中邮科技创新精选混合C	008981	210000	0.2962	3929100	0.37
中邮科技创新精选混合A	008980	210000	0.2962	3929100	0.37
国泰中小盘成长混合(LOF)	160211	163688	0.2309	3061820	0.46
中邮健康文娱灵活配置混合	004890	75000	0.1058	1403250	3.36
中邮景泰灵活配置混合C	003843	30000	0.0423	561300	0.39
中邮景泰灵活配置混合A	003842	30000	0.0423	561300	0.39
交银定期支付双息平衡混合	519732	9845	0.0139	183225	0
银河创新成长混合A	519674	9845	0.0139	183225	0
新华泛资源优势混合	519091	9845	0.0139	183225	0.02
新华优选成长混合	519089	9845	0.0139	183225	0.03
中海医疗保健主题股票A	399011	9845	0.0139	183225	0.02
诺安价值增长混合	320005	9845	0.0139	183225	0.02
宝盈资源优选混合	213008	9845	0.0139	183225	0.02
宝盈核心优势混合A	213006	9845	0.0139	183225	0.02
嘉实创业板两年定期混合	160727	9845	0.0139	183225	0.02
易方达策略成长二号混合	112002	9845	0.0139	183225	0.02
易方达价值成长混合	110010	9845	0.0139	183225	0.01
易方达策略成长混合	110002	9845	0.0139	183225	0.02
嘉实优化红利混合A	070032	9845	0.0139	183225	0.01
嘉实回报混合	070018	9845	0.0139	183225	0.03
嘉实研究精选混合A	070013	9845	0.0139	183225	0.01
嘉实服务增值行业混合	070006	9845	0.0139	183225	0.01
华安逆向策略混合A	040035	9845	0.0139	183225	0
华安科技动力混合A	040025	9845	0.0139	183225	0.02
华安中小盘成长混合	040007	9845	0.0139	183225	0.01
景顺长城品质投资混合C	016906	9845	0.0139	183225	0.02
银河和美生活混合C	015665	9845	0.0139	183225	0.03
嘉实农业产业股票C	015468	9845	0.0139	183225	0.01
华安科技动力混合C	014975	9845	0.0139	183225	0.02
新华鑫益灵活配置混合A	014150	9845	0.0139	183225	0.04
银河创新成长混合C	014143	9845	0.0139	183225	0
华安研究领航混合C	013662	9845	0.0139	183225	0.02
华安研究领航混合A	013661	9845	0.0139	183225	0.02
华安逆向策略混合C	013638	9845	0.0139	183225	0
华安研究精选混合C	013506	9845	0.0139	183225	0.02
中庚价值先锋股票	012930	9845	0.0139	183225	0
安信优质企业三年持有混合C	012893	9845	0.0139	183225	0.01
安信优质企业三年持有混合A	012892	9845	0.0139	183225	0.01
嘉实优化红利混合C	012616	9845	0.0139	183225	0.01
长盛景气优选混合	012556	9845	0.0139	183225	0.03
鹏华品质成长混合C	012058	9845	0.0139	183225	0.02
鹏华品质成长混合A	012057	9845	0.0139	183225	0.02
工银聚润6个月持有期混合C	012015	9845	0.0139	183225	0
工银聚润6个月持有期混合A	012014	9845	0.0139	183225	0
华安研究智选混合C	011693	9845	0.0139	183225	0
华安研究智选混合A	011692	9845	0.0139	183225	0
华安研究驱动混合C	011664	9845	0.0139	183225	0.01
华安研究驱动混合A	011663	9845	0.0139	183225	0.01
嘉实匠心回报混合C	011627	9845	0.0139	183225	0.02
嘉实匠心回报混合A	011626	9845	0.0139	183225	0.02
鹏华鑫远价值一年持有期混合C	011571	9845	0.0139	183225	0.02
鹏华鑫远价值一年持有期混合A	011570	9845	0.0139	183225	0.02
富国周期优势混合C	011565	9845	0.0139	183225	0.01
景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C	011345	9845	0.0139	183225	0.02
景顺长城融景产业机遇一年持有期混合A	011344	9845	0.0139	183225	0.02
鹏华品质优选混合C	011334	9845	0.0139	183225	0
鹏华品质优选混合A	011333	9845	0.0139	183225	0
嘉实品质回报混合	011248	9845	0.0139	183225	0
鹏华汇智优选混合C	010895	9845	0.0139	183225	0
鹏华汇智优选混合A	010894	9845	0.0139	183225	0
安信医药健康股票C	010710	9845	0.0139	183225	0
安信医药健康股票A	010709	9845	0.0139	183225	0
安信价值回报三年持有混合C	010667	9845	0.0139	183225	0.01
富国均衡策略混合	010549	9845	0.0139	183225	0.01
景顺长城产业趋势混合	010289	9845	0.0139	183225	0
嘉实创新先锋混合C	009995	9845	0.0139	183225	0.02
嘉实创新先锋混合A	009994	9845	0.0139	183225	0.02
新华景气行业混合C	009886	9845	0.0139	183225	0.02
新华景气行业混合A	009885	9845	0.0139	183225	0.02
嘉实回报精选股票	008958	9845	0.0139	183225	0.03
安信价值回报三年持有混合A	008954	9845	0.0139	183225	0.01
金鹰民安回报定开混合C	007735	9845	0.0139	183225	0.01
嘉实科技创新混合	007343	9845	0.0139	183225	0.01
金鹰民安回报定开混合A	006972	9845	0.0139	183225	0.01
银河和美生活混合A	006128	9845	0.0139	183225	0.03
金鹰信息产业股票C	005885	9845	0.0139	183225	0.01
富国周期优势混合A	005760	9845	0.0139	183225	0.01
华安研究精选混合A	005630	9845	0.0139	183225	0.02
景顺长城沪港深领先科技股票	004476	9845	0.0139	183225	0.02
金鹰信息产业股票A	003853	9845	0.0139	183225	0.01
嘉实农业产业股票A	003634	9845	0.0139	183225	0.01
安信新成长混合C	003346	9845	0.0139	183225	0.04
安信新成长混合A	003345	9845	0.0139	183225	0.04
鹏华金城灵活配置混合	002714	9845	0.0139	183225	0.03
诺安和鑫混合	002560	9845	0.0139	183225	0.01
中海医药混合C	000879	9845	0.0139	183225	0.03
中海医药混合A	000878	9845	0.0139	183225	0.03
新华鑫益灵活配置混合C	000584	9845	0.0139	183225	0.04
安信价值精选股票	000577	9845	0.0139	183225	0.01
富国城镇发展股票	000471	9845	0.0139	183225	0.02
宝盈核心优势混合C	000241	9845	0.0139	183225	0.02
景顺长城品质投资混合A	000020	9845	0.0139	183225	0.02
工银新得益混合	002006	9550	0.0135	177735	0.03
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	9345	0.0132	173870	0
金鹰行业优势混合A	210003	8894	0.0125	165526	0.03
银河产业动力混合A	010898	8533	0.012	158807	0.03
华安智能装备主题股票C	013622	8500	0.012	158194	0.03
华安智能装备主题股票A	001072	8500	0.012	158194	0.03
工银新增利混合	001720	8270	0.0117	153913	0.1
中欧小盘成长混合C	015881	8000	0.0113	149680	0.04
中欧小盘成长混合A	015880	8000	0.0113	149680	0.04
汇安核心资产混合C	009382	7712	0.0109	143527	0.04
汇安核心资产混合A	009381	7712	0.0109	143527	0.04
交银科锐科技创新混合C	013949	7515	0.0106	139861	0.02
交银科锐科技创新混合A	008734	7515	0.0106	139861	0.02
申万菱信安鑫优选混合C	003512	7449	0.0105	138633	0.03
申万菱信安鑫优选混合A	003493	7449	0.0105	138633	0.03
博时创业板两年定开混合	160529	7290	0.0103	135496	0.07
浙商大数据智选消费混合C	014813	7220	0.0102	134371	0.03
浙商大数据智选消费混合A	002967	7220	0.0102	134371	0.03
宝盈基础产业混合C	010384	6695	0.0094	124600	0.04
宝盈基础产业混合A	010383	6695	0.0094	124600	0.04
鹏华策略优选混合	160627	6498	0.0092	120934	0.02
华安低碳生活混合C	014970	6498	0.0092	120934	0.03
华安低碳生活混合A	006122	6498	0.0092	120934	0.03
金鹰民丰回报混合	004265	6268	0.0088	116654	0.03
广发鑫裕混合C	009955	6104	0.0086	113601	0.01
广发鑫裕混合A	002134	6104	0.0086	113601	0.01
安信新优选混合C	003029	6071	0.0086	112986	0.03
安信新优选混合A	003028	6071	0.0086	112986	0.03
太平睿安混合C	010269	6037	0.0085	112344	0.03
太平睿安混合A	010268	6037	0.0085	112344	0.03
金鹰年年邮益一年持有混合C	011352	5710	0.0081	106269	0.03
金鹰年年邮益一年持有混合A	011351	5710	0.0081	106269	0.03
汇安沪深300指数增强C	003885	5546	0.0078	103216	0.03
汇安沪深300指数增强A	003884	5546	0.0078	103216	0.03
安信价值发现两年定开混合(LOF)	167508	5415	0.0076	100778	0.03
嘉实对冲套利定期混合C	014112	5345	0.0075	99029.8	0.04
嘉实对冲套利定期混合A	000585	5345	0.0075	99029.8	0.04
诺安创新驱动混合C	002051	4988	0.007	92831.5	0.01
诺安创新驱动混合A	001411	4988	0.007	92831.5	0.01
博时新能源汽车主题混合C	011939	4955	0.007	92217	0.03
博时新能源汽车主题混合A	011938	4955	0.007	92217	0.03
鹏华先进制造股票	000778	4824	0.0068	89778.9	0.02
华安科技创新混合A	008635	4660	0.0066	86727.3	0.03
诺安中小盘精选混合	320011	4561	0.0064	84883.9	0.03
安信消费医药股票	000974	4266	0.006	79394.1	0.03
国联安鑫汇混合C	004130	3938	0.0056	73289.9	0.03
国联安鑫汇混合A	004129	3938	0.0056	73289.9	0.03
鹏华改革红利股票	001188	3872	0.0055	72061	0.03
鹏华增瑞混合(LOF)	160642	3642	0.0051	67780.5	0.03
诺安安鑫混合	002291	3577	0.005	66571.2	0.03
新华鑫科技3个月滚动持有混合C	012201	3281	0.0046	61061.8	0.04
新华鑫科技3个月滚动持有混合A	012200	3281	0.0046	61061.8	0.04
诺安精选回报混合	002067	3117	0.0044	58010.2	0.05
中邮乐享收益灵活配置混合	001430	3000	0.0042	56130	0.39
富荣信息技术混合C	013346	2888	0.0041	53748.4	0.03
富荣信息技术混合A	013345	2888	0.0041	53748.4	0.03
长信内需均衡混合C	012494	2845	0.004	52254.8	0.01
长信内需均衡混合A	012493	2845	0.004	52254.8	0.01
富荣福银混合C	012546	2724	0.0038	50695.8	0.04
富荣福银混合A	012545	2724	0.0038	50695.8	0.04
国联价值成长6个月持有混合C	009348	2691	0.0038	50081.3	0.04
国联价值成长6个月持有混合A	009347	2691	0.0038	50081.3	0.04
广发量化多因子混合	005225	2658	0.0037	49467.8	0.04
广发对冲套利定期开放混合	000992	2559	0.0036	47625.4	0.06
诺安研究优选混合C	014497	2428	0.0034	45187.3	0.03
诺安研究优选混合A	008185	2428	0.0034	45187.3	0.03
民生加银品牌蓝筹混合	690001	1936	0.0027	36030.5	0.03
嘉实研究阿尔法股票A	000082	1845	0.0026	33544.8	0.01
申万菱信竞争优势混合A	310368	1837	0.0026	34188.1	0.03
申万菱信竞争优势混合C	015173	1837	0.0026	34188.1	0.03
嘉实文体娱乐股票C	003054	1673	0.0024	31135.5	0.03
嘉实文体娱乐股票A	003053	1673	0.0024	31135.5	0.03
易方达裕惠定开混合发起式C	016344	1385	0.002	24938.2	0
易方达裕惠定开混合发起式A	000436	1385	0.002	24938.2	0
华安宏利混合A	040005	1185	0.0017	21196.2	0
华安宏利混合C	016294	1185	0.0017	21196.2	0
易方达瑞财混合E	001803	1085	0.0015	19325.2	0
易方达瑞财混合I	001802	1085	0.0015	19325.2	0
华安新丝路主题股票C	013505	1048	0.0015	18632.9	0
华安新丝路主题股票A	001104	1048	0.0015	18632.9	0
光大保德信量化股票A	360001	1045	0.0015	18576.8	0
国联安精选混合	257020	1045	0.0015	18576.8	0
创金合信数字经济主题股票C	011230	1045	0.0015	18576.8	0
创金合信数字经济主题股票A	011229	1045	0.0015	18576.8	0
建信中证500指数增强C	005633	1045	0.0015	18576.8	0
天弘医疗健康混合C	001559	1045	0.0015	18576.8	0
天弘医疗健康混合A	001558	1045	0.0015	18576.8	0
建信中证500指数增强A	000478	1045	0.0015	18576.8	0
国泰君安中证500指数增强C	014156	986	0.0014	17471.9	0
国泰君安中证500指数增强A	014155	986	0.0014	17471.9	0
华泰柏瑞量化增强混合H	960041	985	0.0014	17454.2	0
建信优选成长混合H	960028	985	0.0014	17454.2	0
工银稳健成长混合H	960023	985	0.0014	17454.2	0
博时沪深300指数R	960022	985	0.0014	17454.2	0
交银成长混合H	960016	985	0.0014	17454.2	0
中银收益混合H	960012	985	0.0014	17454.2	0
中银增长混合H	960011	985	0.0014	17454.2	0
工银核心价值混合H	960010	985	0.0014	17454.2	0
景顺长城核心竞争力混合H	960008	985	0.0014	17454.2	0
华夏兴华混合H	960004	985	0.0014	17454.2	0
华夏回报混合H	960002	985	0.0014	17454.2	0
东方红启程三年持有混合A	910009	985	0.0014	17454.2	0
东方红启元三年持有混合A	910007	985	0.0014	17454.2	0
东方红启兴三年持有混合A	910005	985	0.0014	17454.2	0
安信灵活配置混合	750001	985	0.0014	17454.2	0
财通价值动量混合	720001	985	0.0014	17454.2	0
富安达优势成长混合	710001	985	0.0014	17454.2	0
平安策略先锋混合	700003	985	0.0014	17454.2	0
民生加银景气行业混合A	690007	985	0.0014	17454.2	0
浙商聚潮产业成长混合A	688888	985	0.0014	17454.2	0
西部利得沪深300指数增强C	673101	985	0.0014	17454.2	0
西部利得沪深300指数增强A	673100	985	0.0014	17454.2	0
西部利得景瑞混合A	673060	985	0.0014	17454.2	0
农银策略精选混合	660010	985	0.0014	17454.2	0
农银行业成长混合A	660001	985	0.0014	17454.2	0
嘉实中证科创创业50ETF	588400	985	0.0014	17454.2	0
富国中证科创创业50ETF	588380	985	0.0014	17454.2	0
华宝双创龙头ETF	588330	985	0.0014	17454.2	0
东吴多策略灵活配置混合A	580009	985	0.0014	17454.2	0
易方达MSCI中国A50互联互通ETF	563000	985	0.0014	17454.2	0
易方达中证上海环交所碳中和ETF	562990	985	0.0014	17454.2	0
华泰柏瑞中证500增强策略ETF	561550	985	0.0014	17454.2	0
国泰沪深300增强策略ETF	561300	985	0.0014	17454.2	0
富国中证电池主题ETF	561160	985	0.0014	17454.2	0
建信优化配置混合A	530005	985	0.0014	17454.2	0
建信优选成长混合A	530003	985	0.0014	17454.2	0
建信恒久价值混合	530001	985	0.0014	17454.2	0
长信量化先锋混合A	519983	985	0.0014	17454.2	0
华夏兴和混合A	519918	985	0.0014	17454.2	0
富国消费主题混合A	519915	985	0.0014	17454.2	0
华安安顺灵活配置混合A	519909	985	0.0014	17454.2	0
华夏兴华混合A	519908	985	0.0014	17454.2	0
交银经济新动力混合A	519778	985	0.0014	17454.2	0
交银数据产业灵活配置混合A	519773	985	0.0014	17454.2	0
交银新生活力灵活配置混合	519772	985	0.0014	17454.2	0
交银优择回报灵活配置混合C	519771	985	0.0014	17454.2	0
交银优择回报灵活配置混合A	519770	985	0.0014	17454.2	0
交银优选回报灵活配置混合C	519769	985	0.0014	17454.2	0
交银优选回报灵活配置混合A	519768	985	0.0014	17454.2	0
交银荣鑫灵活配置混合A	519766	985	0.0014	17454.2	0
交银多策略回报灵活配置混合C	519761	985	0.0014	17454.2	0
交银新回报灵活配置混合C	519760	985	0.0014	17454.2	0
交银周期回报灵活配置混合C	519759	985	0.0014	17454.2	0
交银国企改革灵活配置混合A	519756	985	0.0014	17454.2	0
交银多策略回报灵活配置混合A	519755	985	0.0014	17454.2	0
交银新回报灵活配置混合A	519752	985	0.0014	17454.2	0
交银周期回报灵活配置混合A	519738	985	0.0014	17454.2	0
交银新成长混合	519736	985	0.0014	17454.2	0
交银消费新驱动股票	519714	985	0.0014	17454.2	0
交银阿尔法核心混合A	519712	985	0.0014	17454.2	0
交银先进制造混合A	519704	985	0.0014	17454.2	0
交银趋势优先混合A	519702	985	0.0014	17454.2	0
交银主题优选混合A	519700	985	0.0014	17454.2	0
交银先锋混合A	519698	985	0.0014	17454.2	0
交银优势行业灵活配置混合	519697	985	0.0014	17454.2	0
交银蓝筹混合	519694	985	0.0014	17454.2	0
交银成长混合A	519692	985	0.0014	17454.2	0
交银稳健配置混合	519690	985	0.0014	17454.2	0
交银精选混合	519688	985	0.0014	17454.2	0
银河蓝筹混合A	519672	985	0.0014	17454.2	0
银河沪深300价值指数A	519671	985	0.0014	17454.2	0
银河行业混合A	519670	985	0.0014	17454.2	0
新华趋势领航混合	519158	985	0.0014	17454.2	0
新华行业灵活配置混合C	519157	985	0.0014	17454.2	0
新华行业灵活配置混合A	519156	985	0.0014	17454.2	0
新华优选分红混合	519087	985	0.0014	17454.2	0
长盛同德主题混合	519039	985	0.0014	17454.2	0
富国天博创新主题混合	519035	985	0.0014	17454.2	0
华夏稳增混合	519029	985	0.0014	17454.2	0
国泰金鼎价值混合	519021	985	0.0014	17454.2	0
华安安信消费混合A	519002	985	0.0014	17454.2	0
易方达中证长江保护主题ETF	517330	985	0.0014	17454.2	0
平安中证医药及医疗器械创新ETF	516820	985	0.0014	17454.2	0
华泰柏瑞中证稀土产业ETF	516780	985	0.0014	17454.2	0
富国中证芯片产业ETF	516640	985	0.0014	17454.2	0
嘉实中证稀土产业ETF	516150	985	0.0014	17454.2	0
博时央企创新驱动ETF	515900	985	0.0014	17454.2	0
国泰中证全指通信设备ETF	515880	985	0.0014	17454.2	0
华泰柏瑞中证光伏产业ETF	515790	985	0.0014	17454.2	0
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	515710	985	0.0014	17454.2	0
平安中证新能源汽车产业ETF	515700	985	0.0014	17454.2	0
嘉实央企创新驱动ETF	515680	985	0.0014	17454.2	0
泰康沪深300ETF	515380	985	0.0014	17454.2	0
天弘沪深300ETF	515330	985	0.0014	17454.2	0
天弘中证银行ETF	515290	985	0.0014	17454.2	0
国泰中证煤炭ETF	515220	985	0.0014	17454.2	0
国泰中证钢铁ETF	515210	985	0.0014	17454.2	0
易方达中证红利ETF	515180	985	0.0014	17454.2	0
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	515170	985	0.0014	17454.2	0
富国中证国企一带一路ETF	515150	985	0.0014	17454.2	0
华夏中证人工智能主题ETF	515070	985	0.0014	17454.2	0
华夏中证5G通信主题ETF	515050	985	0.0014	17454.2	0
华夏中证新能源汽车ETF	515030	985	0.0014	17454.2	0
华夏中证全指证券公司ETF	515010	985	0.0014	17454.2	0
华宝中证科技龙头ETF	515000	985	0.0014	17454.2	0
博时央企结构调整ETF	512960	985	0.0014	17454.2	0
华夏中证央企ETF	512950	985	0.0014	17454.2	0
国泰中证全指证券公司ETF	512880	985	0.0014	17454.2	0
华宝中证银行ETF	512800	985	0.0014	17454.2	0
国泰CES半导体芯片ETF	512760	985	0.0014	17454.2	0
国泰中证计算机主题ETF	512720	985	0.0014	17454.2	0
富国中证军工龙头ETF	512710	985	0.0014	17454.2	0
鹏华中证酒ETF	512690	985	0.0014	17454.2	0
鹏华中证国防ETF	512670	985	0.0014	17454.2	0
国泰中证军工ETF	512660	985	0.0014	17454.2	0
嘉实中证主要消费ETF	512600	985	0.0014	17454.2	0
易方达中证军工ETF	512560	985	0.0014	17454.2	0
华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF	512520	985	0.0014	17454.2	0
华夏中证500ETF	512500	985	0.0014	17454.2	0
国联安中证全指半导体ETF	512480	985	0.0014	17454.2	0
国泰中证生物医药ETF	512290	985	0.0014	17454.2	0
华宝中证医疗ETF	512170	985	0.0014	17454.2	0
易方达沪深300非银ETF	512070	985	0.0014	17454.2	0
易方达沪深300医药ETF	512010	985	0.0014	17454.2	0
华宝中证全指证券公司ETF	512000	985	0.0014	17454.2	0
易方达中证500ETF	510580	985	0.0014	17454.2	0
工银瑞信沪深300ETF	510350	985	0.0014	17454.2	0
华夏沪深300ETF	510330	985	0.0014	17454.2	0
易方达沪深300发起式ETF	510310	985	0.0014	17454.2	0
华泰柏瑞沪深300ETF	510300	985	0.0014	17454.2	0
易方达科创板两年定期开放混合	506002	985	0.0014	17454.2	0
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	502023	985	0.0014	17454.2	0
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	502010	985	0.0014	17454.2	0
易方达中证军工指数(LOF)A	502003	985	0.0014	17454.2	0
西部利得中证500指数增强(LOF)A	502000	985	0.0014	17454.2	0
兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A	501215	985	0.0014	17454.2	0
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)A	501212	985	0.0014	17454.2	0
交银智选星光混合(FOF-LOF)A	501210	985	0.0014	17454.2	0
华夏创新未来混合(LOF)	501207	985	0.0014	17454.2	0
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	985	0.0014	17454.2	0
易方达创新未来混合(LOF)	501203	985	0.0014	17454.2	0
嘉实产业优选混合(LOF)A	501189	985	0.0014	17454.2	0
华夏兴融混合(LOF)A	501186	985	0.0014	17454.2	0
华夏翔阳两年定开混合	501093	985	0.0014	17454.2	0
交银瑞思混合(LOF)	501092	985	0.0014	17454.2	0
嘉实欣荣混合(LOF)A	501091	985	0.0014	17454.2	0
华宝中证消费龙头指数(LOF)A	501090	985	0.0014	17454.2	0
嘉实瑞虹三年定期混合	501088	985	0.0014	17454.2	0
交银瑞丰混合(LOF)	501087	985	0.0014	17454.2	0
财通科创主题灵活配置混合(LOF)	501085	985	0.0014	17454.2	0
博时科创主题灵活配置混合A	501082	985	0.0014	17454.2	0
东方红恒元五年定开混合	501066	985	0.0014	17454.2	0
东方红睿泽三年定开混合A	501054	985	0.0014	17454.2	0
东方红睿玺三年定开混合A	501049	985	0.0014	17454.2	0
华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A	501029	985	0.0014	17454.2	0
国泰融信灵活配置混合(LOF)	501027	985	0.0014	17454.2	0.02
国泰国证航天军工指数(LOF)A	501019	985	0.0014	17454.2	0
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A	501017	985	0.0014	17454.2	0
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	501016	985	0.0014	17454.2	0
工银优质精选混合A	487021	985	0.0014	17454.2	0
工银精选平衡混合	483003	985	0.0014	17454.2	0
工银主题策略混合A	481015	985	0.0014	17454.2	0
工银中小盘混合	481010	985	0.0014	17454.2	0
工银沪深300指数A	481009	985	0.0014	17454.2	0
工银稳健成长混合A	481004	985	0.0014	17454.2	0
工银核心价值混合A	481001	985	0.0014	17454.2	0
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	985	0.0014	17454.2	0
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	985	0.0014	17454.2	0
华泰柏瑞积极成长混合A	460002	985	0.0014	17454.2	0
天弘安康颐养混合A	420009	985	0.0014	17454.2	0
天弘永定价值成长混合A	420003	985	0.0014	17454.2	0
华富价值增长混合	410007	985	0.0014	17454.2	0
华富成长趋势混合	410003	985	0.0014	17454.2	0
东方主题精选混合	400032	985	0.0014	17454.2	0
东方精选混合	400003	985	0.0014	17454.2	0
中海环保新能源混合	398051	985	0.0014	17454.2	0
中海能源策略混合	398021	985	0.0014	17454.2	0
中海优质成长混合	398001	985	0.0014	17454.2	0
光大保德信优势配置混合A	360007	985	0.0014	17454.2	0
光大保德信新增长混合A	360006	985	0.0014	17454.2	0
兴全社会责任混合	340007	985	0.0014	17454.2	0
兴全可转债混合	340001	985	0.0014	17454.2	0
诺安研究精选股票	320022	985	0.0014	17454.2	0
诺安成长混合	320007	985	0.0014	17454.2	0
诺安灵活配置混合	320006	985	0.0014	17454.2	0
诺安先锋混合A	320003	985	0.0014	17454.2	0
诺安平衡混合	320001	985	0.0014	17454.2	0
申万菱信沪深300价值指数A	310398	985	0.0014	17454.2	0
申万菱信新动力混合	310328	985	0.0014	17454.2	0
申万菱信沪深300指数增强A	310318	985	0.0014	17454.2	0
申万菱信盛利精选混合	310308	985	0.0014	17454.2	0
广发新经济混合A	270050	985	0.0014	17454.2	0
广发聚丰混合A	270005	985	0.0014	17454.2	0
景顺长城核心竞争力混合A	260116	985	0.0014	17454.2	0
景顺长城能源基建混合A	260112	985	0.0014	17454.2	0
景顺长城精选蓝筹混合	260110	985	0.0014	17454.2	0
景顺长城内需贰号混合	260109	985	0.0014	17454.2	0
景顺长城新兴成长混合A	260108	985	0.0014	17454.2	0
景顺长城内需增长混合	260104	985	0.0014	17454.2	0
景顺长城动力平衡混合	260103	985	0.0014	17454.2	0
景顺长城优选混合	260101	985	0.0014	17454.2	0
国联安优势混合	257030	985	0.0014	17454.2	0
国联安小盘精选混合	257010	985	0.0014	17454.2	0
华宝多策略增长混合A	240005	985	0.0014	17454.2	0
华宝动力组合混合A	240004	985	0.0014	17454.2	0
宝盈策略增长混合	213003	985	0.0014	17454.2	0
宝盈泛沿海混合	213002	985	0.0014	17454.2	0
宝盈鸿利收益混合A	213001	985	0.0014	17454.2	0
金鹰策略配置混合	210008	985	0.0014	17454.2	0
鹏华新兴产业混合	206009	985	0.0014	17454.2	0
鹏华消费优选混合	206007	985	0.0014	17454.2	0
鹏华前海万科REITS	184801	985	0.0014	17454.2	0
东方红均衡优选定开混合	169108	985	0.0014	17454.2	0
东方红恒阳五年定开混合	169107	985	0.0014	17454.2	0
东方红创新优选定开混合	169106	985	0.0014	17454.2	0
东方红睿满沪港深混合A	169104	985	0.0014	17454.2	0
东方红睿轩三年定期开放混合	169103	985	0.0014	17454.2	0
国联煤炭A	168204	985	0.0014	17454.2	0
方正富邦中证保险指数A	167301	985	0.0014	17454.2	0
中信保诚新旺混合(LOF)C	165527	985	0.0014	17454.2	0.02
中信保诚新旺混合(LOF)A	165526	985	0.0014	17454.2	0.02
中信保诚中证800有色指数(LOF)A	165520	985	0.0014	17454.2	0
中银主题策略混合A	163822	985	0.0014	17454.2	0
中银优选混合A	163807	985	0.0014	17454.2	0
中银收益混合A	163804	985	0.0014	17454.2	0
中银增长混合A	163803	985	0.0014	17454.2	0
中银中国混合(LOF)A	163801	985	0.0014	17454.2	0
兴全合兴混合(LOF)A	163418	985	0.0014	17454.2	0
兴全合宜混合(LOF)A	163417	985	0.0014	17454.2	0
兴全精选混合	163411	985	0.0014	17454.2	0
兴全沪深300指数(LOF)A	163407	985	0.0014	17454.2	0
兴全合润混合	163406	985	0.0014	17454.2	0
申万菱信中证军工指数A	163115	985	0.0014	17454.2	0
申万菱信中证申万证券行业指数A	163113	985	0.0014	17454.2	0
景顺长城资源垄断混合(LOF)	162607	985	0.0014	17454.2	0
景顺长城鼎益混合(LOF)A	162605	985	0.0014	17454.2	0
华宝新机遇混合(LOF)A	162414	985	0.0014	17454.2	0.01
融通医疗保健行业混合A	161616	985	0.0014	17454.2	0
融通内需驱动混合A/B	161611	985	0.0014	17454.2	0
融通领先成长混合(LOF)A	161610	985	0.0014	17454.2	0
融通动力先锋混合	161609	985	0.0014	17454.2	0
融通行业景气混合A	161606	985	0.0014	17454.2	0
融通深证100指数A	161604	985	0.0014	17454.2	0
融通新蓝筹混合	161601	985	0.0014	17454.2	0
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A	161233	985	0.0014	17454.2	0.01
国投瑞银瑞利混合(LOF)A	161222	985	0.0014	17454.2	0
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	161219	985	0.0014	17454.2	0
易方达科润混合(LOF)	161131	985	0.0014	17454.2	0
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	161122	985	0.0014	17454.2	0
易方达中证银行指数(LOF)A	161121	985	0.0014	17454.2	0
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	985	0.0014	17454.2	0
富国中证智能汽车指数(LOF)A	161033	985	0.0014	17454.2	0
富国中证煤炭指数A	161032	985	0.0014	17454.2	0
富国中证工业4.0指数A	161031	985	0.0014	17454.2	0
富国中证银行指数A	161029	985	0.0014	17454.2	0
富国中证全指证券公司指数A	161027	985	0.0014	17454.2	0
富国中证国有企业改革指数A	161026	985	0.0014	17454.2	0
富国中证军工指数A	161024	985	0.0014	17454.2	0
富国创业板指数A	161022	985	0.0014	17454.2	0
富国中证500指数增强(LOF)A	161017	985	0.0014	17454.2	0
富国天惠成长混合(LOF)A	161005	985	0.0014	17454.2	0
长盛同盛成长优选混合(LOF)	160813	985	0.0014	17454.2	0
嘉实基本面50指数(LOF)C	160725	985	0.0014	17454.2	0
嘉实基本面50指数(LOF)A	160716	985	0.0014	17454.2	0
鹏华空天军工指数(LOF)A	160643	985	0.0014	17454.2	0
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A	160633	985	0.0014	17454.2	0
鹏华中证酒指数(LOF)A	160632	985	0.0014	17454.2	0
鹏华中证银行指数(LOF)A	160631	985	0.0014	17454.2	0
鹏华中证国防指数(LOF)A	160630	985	0.0014	17454.2	0
鹏华中证传媒指数(LOF)A	160629	985	0.0014	17454.2	0
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	160625	985	0.0014	17454.2	0
鹏华沪深300指数(LOF)A	160615	985	0.0014	17454.2	0
鹏华优质治理混合(LOF)	160611	985	0.0014	17454.2	0
鹏华动力增长混合(LOF)	160610	985	0.0014	17454.2	0
鹏华中国50混合	160605	985	0.0014	17454.2	0
博时研究优选混合C	160528	985	0.0014	17454.2	0
博时研究优选混合A	160527	985	0.0014	17454.2	0
博时中证银行指数(LOF)A	160517	985	0.0014	17454.2	0
博时主题行业混合(LOF)	160505	985	0.0014	17454.2	0
华安创业板50指数A	160420	985	0.0014	17454.2	0
华夏创业板两年定开混合	160325	985	0.0014	17454.2	0
华夏磐泰混合(LOF)A	160323	985	0.0014	17454.2	0
华夏行业混合(LOF)	160314	985	0.0014	17454.2	0
华夏蓝筹混合(LOF)A	160311	985	0.0014	17454.2	0
国泰民益灵活配置混合(LOF)C	160226	985	0.0014	17454.2	0
国泰国证新能源汽车指数(LOF)A	160225	985	0.0014	17454.2	0
国泰国证食品饮料行业指数A	160222	985	0.0014	17454.2	0
国泰国证有色金属行业指数A	160221	985	0.0014	17454.2	0
国泰民益灵活配置混合(LOF)A	160220	985	0.0014	17454.2	0
国泰国证医药卫生行业指数A	160219	985	0.0014	17454.2	0
国泰国证房地产行业指数A	160218	985	0.0014	17454.2	0
国泰估值优势混合(LOF)A	160212	985	0.0014	17454.2	0
天弘中证计算机主题ETF	159998	985	0.0014	17454.2	0
天弘中证电子ETF	159997	985	0.0014	17454.2	0
国泰中证全指家用电器ETF	159996	985	0.0014	17454.2	0
华夏国证半导体芯片ETF	159995	985	0.0014	17454.2	0
天弘创业板ETF	159977	985	0.0014	17454.2	0
博时中证500ETF	159968	985	0.0014	17454.2	0
华夏创成长ETF	159967	985	0.0014	17454.2	0
华安创业板50ETF	159949	985	0.0014	17454.2	0
广发中证全指金融地产ETF	159940	985	0.0014	17454.2	0
嘉实中证500ETF	159922	985	0.0014	17454.2	0
嘉实沪深300ETF	159919	985	0.0014	17454.2	0
易方达创业板ETF	159915	985	0.0014	17454.2	0
博时创业板ETF	159908	985	0.0014	17454.2	0
华夏中小企业100ETF	159902	985	0.0014	17454.2	0
易方达深证100ETF	159901	985	0.0014	17454.2	0
国泰中证畜牧养殖ETF	159865	985	0.0014	17454.2	0
天弘国证生物医药ETF	159859	985	0.0014	17454.2	0
天弘中证光伏产业ETF	159857	985	0.0014	17454.2	0
华夏中证1000ETF	159845	985	0.0014	17454.2	0
天弘中证全指证券公司ETF	159841	985	0.0014	17454.2	0
易方达中证生物科技主题ETF	159837	985	0.0014	17454.2	0
国泰中证医疗ETF	159828	985	0.0014	17454.2	0
富国中证农业主题ETF	159825	985	0.0014	17454.2	0
天弘中证500ETF	159820	985	0.0014	17454.2	0
易方达中证人工智能主题ETF	159819	985	0.0014	17454.2	0
鹏华国证半导体芯片指数ETF	159813	985	0.0014	17454.2	0
国泰中证新能源汽车ETF	159806	985	0.0014	17454.2	0
华夏中证内地低碳经济主题ETF	159790	985	0.0014	17454.2	0
华夏中证科创创业50ETF	159783	985	0.0014	17454.2	0
易方达中证科创创业50ETF	159781	985	0.0014	17454.2	0
富国中证旅游主题ETF	159766	985	0.0014	17454.2	0
天弘中证食品饮料ETF	159736	985	0.0014	17454.2	0
景顺中证500增强策略ETF	159610	985	0.0014	17454.2	0
易方达中证500质量成长ETF	159606	985	0.0014	17454.2	0
华夏MSCI中国A50互联互通ETF	159601	985	0.0014	17454.2	0
银河收益混合	151002	985	0.0014	17454.2	0
银河稳健混合	151001	985	0.0014	17454.2	0
银河研究精选混合A	150968	985	0.0014	17454.2	0
银河银泰混合	150103	985	0.0014	17454.2	0
国投瑞银瑞源混合A	121010	985	0.0014	17454.2	0
国投瑞银成长优选混合	121008	985	0.0014	17454.2	0
国投瑞银稳健增长混合	121006	985	0.0014	17454.2	0
国投瑞银创新动力混合	121005	985	0.0014	17454.2	0
国投瑞银核心企业混合	121003	985	0.0014	17454.2	0
国投瑞银景气行业混合	121002	985	0.0014	17454.2	0
易方达沪深300量化增强	110030	985	0.0014	17454.2	0
易方达科讯混合	110029	985	0.0014	17454.2	0
易方达创业板ETF联接A	110026	985	0.0014	17454.2	0
易方达资源行业混合	110025	985	0.0014	17454.2	0
易方达医疗保健行业混合	110023	985	0.0014	17454.2	0
易方达消费行业股票	110022	985	0.0014	17454.2	0
易方达沪深300ETF联接A	110020	985	0.0014	17454.2	0
易方达行业领先混合	110015	985	0.0014	17454.2	0
易方达科翔混合	110013	985	0.0014	17454.2	0
易方达科汇灵活配置混合	110012	985	0.0014	17454.2	0
易方达价值精选混合	110009	985	0.0014	17454.2	0
易方达积极成长混合	110005	985	0.0014	17454.2	0
易方达上证50增强A	110003	985	0.0014	17454.2	0
易方达平稳增长混合	110001	985	0.0014	17454.2	0
富国低碳环保混合	100056	985	0.0014	17454.2	0
富国沪深300增强A	100038	985	0.0014	17454.2	0
富国中证红利指数增强A	100032	985	0.0014	17454.2	0
富国天合稳健优选混合	100026	985	0.0014	17454.2	0
富国天益价值混合A	100020	985	0.0014	17454.2	0
长盛电子信息产业混合A	080012	985	0.0014	17454.2	0
嘉实周期优选混合	070027	985	0.0014	17454.2	0
嘉实主题新动力混合	070021	985	0.0014	17454.2	0
嘉实策略混合	070011	985	0.0014	17454.2	0
嘉实主题混合	070010	985	0.0014	17454.2	0
嘉实稳健混合	070003	985	0.0014	17454.2	0
嘉实增长混合	070002	985	0.0014	17454.2	0
博时价值增长贰号混合	050201	985	0.0014	17454.2	0
博时医疗保健行业混合A	050026	985	0.0014	17454.2	0
博时新兴成长混合	050009	985	0.0014	17454.2	0
博时第三产业混合	050008	985	0.0014	17454.2	0
博时精选混合A	050004	985	0.0014	17454.2	0
博时沪深300指数A	050002	985	0.0014	17454.2	0
博时价值增长混合	050001	985	0.0014	17454.2	0
华安行业轮动混合	040016	985	0.0014	17454.2	0
华安动态灵活配置混合A	040015	985	0.0014	17454.2	0
华安核心优选混合A	040011	985	0.0014	17454.2	0
华安策略优选混合A	040008	985	0.0014	17454.2	0
华安宝利配置混合	040004	985	0.0014	17454.2	0
华安中国A股增强指数	040002	985	0.0014	17454.2	0
华安创新混合	040001	985	0.0014	17454.2	0
国泰成长优选混合	020026	985	0.0014	17454.2	0
国泰沪深300指数A	020011	985	0.0014	17454.2	0
国泰金牛创新混合	020010	985	0.0014	17454.2	0
国泰金马稳健混合A	020005	985	0.0014	17454.2	0
国泰金龙行业混合	020003	985	0.0014	17454.2	0
国泰金鹰增长混合	020001	985	0.0014	17454.2	0
东方红远见价值混合C	017537	985	0.0014	17454.2	0
东方红优享红利混合C	017536	985	0.0014	17454.2	0
东方红京东大数据混合C	017535	985	0.0014	17454.2	0
东方红新动力混合C	017493	985	0.0014	17454.2	0
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	017387	985	0.0014	17454.2	0
交银安享稳健养老一年混合(FOF)Y	017235	985	0.0014	17454.2	0
交银养老2035三年混合(FOF)Y	017229	985	0.0014	17454.2	0
景顺长城策略精选灵活配置混合C	017167	985	0.0014	17454.2	0
景顺长城新兴成长混合C	017110	985	0.0014	17454.2	0
景顺长城能源基建混合C	017090	985	0.0014	17454.2	0
景顺长城中证500指数增强C	016935	985	0.0014	17454.2	0
国联煤炭C	016814	985	0.0014	17454.2	0
博时精选混合C	016751	985	0.0014	17454.2	0
国泰估值优势混合(LOF)C	016616	985	0.0014	17454.2	0
易方达安心回馈混合C	016594	985	0.0014	17454.2	0
华安安顺灵活配置混合C	016564	985	0.0014	17454.2	0
华宝生态中国混合C	016462	985	0.0014	17454.2	0
兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFC	016460	985	0.0014	17454.2	0
华安核心优选混合C	016293	985	0.0014	17454.2	0
建信改革红利股票C	016269	985	0.0014	17454.2	0
华宝动力组合混合C	016257	985	0.0014	17454.2	0
申万菱信中证军工指数C	016209	985	0.0014	17454.2	0
华安安华灵活配置混合C	016183	985	0.0014	17454.2	0
华安添祥6个月持有混合C	016181	985	0.0014	17454.2	0
嘉实丰和灵活配置混合C	016168	985	0.0014	17454.2	0
嘉实沪深300指数研究增强C	016134	985	0.0014	17454.2	0
华安成长创新混合C	016099	985	0.0014	17454.2	0
华夏蓝筹混合(LOF)C	015950	985	0.0014	17454.2	0
易方达国防军工混合C	015945	985	0.0014	17454.2	0
中信建投中证1000指数增强C	015785	985	0.0014	17454.2	0
中信建投中证1000指数增强A	015784	985	0.0014	17454.2	0
景顺长城品质成长混合C	015775	985	0.0014	17454.2	0
景顺长城景气成长混合C	015756	985	0.0014	17454.2	0
景顺长城绩优成长混合C	015755	985	0.0014	17454.2	0
景顺长城核心招景混合C	015752	985	0.0014	17454.2	0
景顺长城品质长青混合C	015751	985	0.0014	17454.2	0
景顺长城核心竞争力混合C	015731	985	0.0014	17454.2	0
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C	015693	985	0.0014	17454.2	0
富国价值增长混合C	015689	985	0.0014	17454.2	0
景顺长城科技创新混合C	015683	985	0.0014	17454.2	0
景顺长城沪深300指数增强C	015679	985	0.0014	17454.2	0
鹏华中证传媒指数(LOF)C	015675	985	0.0014	17454.2	0
银河行业混合C	015670	985	0.0014	17454.2	0
银河蓝筹混合C	015669	985	0.0014	17454.2	0
银河医药混合C	015666	985	0.0014	17454.2	0
国投瑞银瑞利混合(LOF)C	015652	985	0.0014	17454.2	0
华宝多策略增长混合C	015613	985	0.0014	17454.2	0
国泰国证航天军工指数(LOF)C	015599	985	0.0014	17454.2	0
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	015598	985	0.0014	17454.2	0
国泰国证有色金属行业指数C	015596	985	0.0014	17454.2	0
交银臻选回报混合C	015595	985	0.0014	17454.2	0
国泰金马稳健混合C	015589	985	0.0014	17454.2	0
国泰大农业股票C	015588	985	0.0014	17454.2	0
国投瑞银瑞源混合C	015572	985	0.0014	17454.2	0
博时科创主题灵活配置混合C	015491	985	0.0014	17454.2	0
天弘永定价值成长混合C	015463	985	0.0014	17454.2	0
天弘互联网混合C	015461	985	0.0014	17454.2	0
建信优化配置混合C	015436	985	0.0014	17454.2	0
中银主题策略混合C	015386	985	0.0014	17454.2	0
国投瑞银境煊混合E	015309	985	0.0014	17454.2	0
申万菱信中证申万证券行业指数C	015178	985	0.0014	17454.2	0
申万菱信智能驱动股票C	015159	985	0.0014	17454.2	0
华夏兴融混合(LOF)C	015147	985	0.0014	17454.2	0
华夏复兴混合C	015073	985	0.0014	17454.2	0
华夏乐享健康混合C	015065	985	0.0014	17454.2	0
华夏产业升级混合C	015059	985	0.0014	17454.2	0
华夏高端制造混合C	015058	985	0.0014	17454.2	0
国泰国证房地产行业指数C	015042	985	0.0014	17454.2	0
国泰国证食品饮料行业指数C	015040	985	0.0014	17454.2	0
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C	015017	985	0.0014	17454.2	0
工银生态环境股票C	015002	985	0.0014	17454.2	0
工银物流产业股票C	015001	985	0.0014	17454.2	0
国泰国证新能源汽车指数(LOF)C	014997	985	0.0014	17454.2	0
华安幸福生活混合C	014990	985	0.0014	17454.2	0
华安创业板50指数C	014985	985	0.0014	17454.2	0
华安生态优先混合C	014977	985	0.0014	17454.2	0
华安沪港深外延增长灵活配置混合C	014972	985	0.0014	17454.2	0
建信潜力新蓝筹股票C	014967	985	0.0014	17454.2	0
交银先进制造混合C	014963	985	0.0014	17454.2	0
国泰融安多策略灵活配置混合C	014960	985	0.0014	17454.2	0
交银恒益灵活配置混合C	014949	985	0.0014	17454.2	0
融通新能源灵活配置混合C	014948	985	0.0014	17454.2	0
富国高端制造行业股票C	014930	985	0.0014	17454.2	0
财通匠心优选一年持有期混合C	014916	985	0.0014	17454.2	0
财通匠心优选一年持有期混合A	014915	985	0.0014	17454.2	0
惠升惠远回报混合C	014875	985	0.0014	17454.2	0
惠升惠远回报混合A	014874	985	0.0014	17454.2	0
建信健康民生混合C	014849	985	0.0014	17454.2	0
华安沣瑞一年持有混合C	014810	985	0.0014	17454.2	0
华安沣瑞一年持有混合A	014809	985	0.0014	17454.2	0
华安景气优选混合C	014755	985	0.0014	17454.2	0
华安景气优选混合A	014754	985	0.0014	17454.2	0
兴证全球合衡三年持有混合C	014640	985	0.0014	17454.2	0
兴证全球合衡三年持有混合A	014639	985	0.0014	17454.2	0
财通资管稳兴增益六个月持有期混合C	014620	985	0.0014	17454.2	0
财通资管稳兴增益六个月持有期混合A	014619	985	0.0014	17454.2	0
华泰柏瑞富利混合C	014597	985	0.0014	17454.2	0
广发瑞誉一年持有期混合C	014592	985	0.0014	17454.2	0
广发瑞誉一年持有期混合A	014591	985	0.0014	17454.2	0
东方红锦弘甄选两年持有混合	014573	985	0.0014	17454.2	0
易方达品质动能三年持有期混合C	014563	985	0.0014	17454.2	0
易方达品质动能三年持有期混合A	014562	985	0.0014	17454.2	0
交银数据产业灵活配置混合C	014549	985	0.0014	17454.2	0
中银中国混合(LOF)C	014537	985	0.0014	17454.2	0
中银收益混合C	014505	985	0.0014	17454.2	0
平安品质优选混合C	014461	985	0.0014	17454.2	0
平安品质优选混合A	014460	985	0.0014	17454.2	0
中银新动力股票C	014453	985	0.0014	17454.2	0
博时恒鑫稳健一年持有期混合C	014441	985	0.0014	17454.2	0
博时恒鑫稳健一年持有期混合A	014440	985	0.0014	17454.2	0
华安产业动力6个月持有混合C	014390	985	0.0014	17454.2	0
华安产业动力6个月持有混合A	014389	985	0.0014	17454.2	0
睿远稳进配置两年持有混合C	014363	985	0.0014	17454.2	0
睿远稳进配置两年持有混合A	014362	985	0.0014	17454.2	0
富国趋势优先混合C	014348	985	0.0014	17454.2	0
富国趋势优先混合A	014347	985	0.0014	17454.2	0
嘉实产业领先混合C	014293	985	0.0014	17454.2	0
嘉实产业领先混合A	014292	985	0.0014	17454.2	0
鹏扬竞争力先锋一年持有混合C	014245	985	0.0014	17454.2	0
鹏扬竞争力先锋一年持有混合A	014244	985	0.0014	17454.2	0
嘉实绝对收益策略定期混合C	014216	985	0.0014	17454.2	0
华安产业精选混合C	014208	985	0.0014	17454.2	0
华安产业精选混合A	014207	985	0.0014	17454.2	0
鹏扬产业趋势一年持有混合C	014204	985	0.0014	17454.2	0
鹏扬产业趋势一年持有混合A	014203	985	0.0014	17454.2	0
天弘中证1000指数增强C	014202	985	0.0014	17454.2	0
天弘中证1000指数增强A	014201	985	0.0014	17454.2	0
建信沃信一年持有期混合C	014200	985	0.0014	17454.2	0
建信沃信一年持有期混合A	014199	985	0.0014	17454.2	0
华夏量化优选股票C	014188	985	0.0014	17454.2	0
华夏量化优选股票A	014187	985	0.0014	17454.2	0
富国大盘价值量化精选混合C	014181	985	0.0014	17454.2	0
富国中证国有企业改革指数C	014174	985	0.0014	17454.2	0
富国中证工业4.0指数C	014172	985	0.0014	17454.2	0
富国融享18个月定期开放混合C	014164	985	0.0014	17454.2	0
华夏中证1000指数增强C	014126	985	0.0014	17454.2	0
华夏中证1000指数增强A	014125	985	0.0014	17454.2	0
融通内需驱动混合C	014109	985	0.0014	17454.2	0
交银经济新动力混合C	014096	985	0.0014	17454.2	0
交银启汇混合C	014080	985	0.0014	17454.2	0
嘉实内需精选混合C	014075	985	0.0014	17454.2	0
嘉实内需精选混合A	014074	985	0.0014	17454.2	0
景顺专精特新量化股票C	014063	985	0.0014	17454.2	0
景顺专精特新量化股票A	014062	985	0.0014	17454.2	0
富国金安均衡精选混合C	014058	985	0.0014	17454.2	0
富国金安均衡精选混合A	014057	985	0.0014	17454.2	0
交银医药创新股票C	014046	985	0.0014	17454.2	0
交银启诚混合C	014039	985	0.0014	17454.2	0
交银启诚混合A	014038	985	0.0014	17454.2	0
华富卓越成长一年持有期混合C	014025	985	0.0014	17454.2	0
华富卓越成长一年持有期混合A	014024	985	0.0014	17454.2	0
中信建投品质优选一年持有期混合C	014017	985	0.0014	17454.2	0
中信建投品质优选一年持有期混合A	014016	985	0.0014	17454.2	0
华安制造升级一年持有混合C	014008	985	0.0014	17454.2	0
华安制造升级一年持有混合A	014007	985	0.0014	17454.2	0
华夏永利一年持有混合C	013970	985	0.0014	17454.2	0
华夏永利一年持有混合A	013969	985	0.0014	17454.2	0
广发恒享一年持有期混合C	013968	985	0.0014	17454.2	0
广发恒享一年持有期混合A	013967	985	0.0014	17454.2	0
交银先锋混合C	013950	985	0.0014	17454.2	0
天弘安康颐养混合E	013938	985	0.0014	17454.2	0
建信中小盘先锋股票C	013919	985	0.0014	17454.2	0
宝盈成长精选混合C	013896	985	0.0014	17454.2	0
宝盈成长精选混合A	013895	985	0.0014	17454.2	0
交银阿尔法核心混合C	013885	985	0.0014	17454.2	0
交银主题优选混合C	013884	985	0.0014	17454.2	0
交银启明混合C	013883	985	0.0014	17454.2	0
交银品质升级混合C	013882	985	0.0014	17454.2	0
广发招享混合C	013880	985	0.0014	17454.2	0
中信建投低碳成长混合C	013852	985	0.0014	17454.2	0
中信建投低碳成长混合A	013851	985	0.0014	17454.2	0
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C	013825	985	0.0014	17454.2	0
景顺长城景气进取混合C	013813	985	0.0014	17454.2	0
景顺长城景气进取混合A	013812	985	0.0014	17454.2	0
博时优质鑫选一年持有期混合C	013798	985	0.0014	17454.2	0
博时优质鑫选一年持有期混合A	013797	985	0.0014	17454.2	0
交银智选星光混合(FOF-LOF)C	013787	985	0.0014	17454.2	0
兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)C	013786	985	0.0014	17454.2	0
东方红优质甄选一年持有混合C	013785	985	0.0014	17454.2	0
博时稳益9个月持有期混合C	013770	985	0.0014	17454.2	0
博时稳益9个月持有期混合A	013769	985	0.0014	17454.2	0
兴业聚盈混合C	013748	985	0.0014	17454.2	0.01
华安安信消费混合C	013686	985	0.0014	17454.2	0
兴银兴慧一年持有混合C	013677	985	0.0014	17454.2	0
兴银兴慧一年持有混合A	013676	985	0.0014	17454.2	0
华安策略优选混合C	013655	985	0.0014	17454.2	0
博道成长智航股票C	013642	985	0.0014	17454.2	0
博道成长智航股票A	013641	985	0.0014	17454.2	0
华安智能生活混合C	013621	985	0.0014	17454.2	0
华安媒体互联网混合C	013620	985	0.0014	17454.2	0
华安动态灵活配置混合C	013619	985	0.0014	17454.2	0
宝盈国家安全沪港深股票C	013613	985	0.0014	17454.2	0
天弘永利优佳混合C	013570	985	0.0014	17454.2	0

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