凯旺科技(301182)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2021-12-31

凯旺科技(301182)项目：基金持股
截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
民生加银内需增长混合	690005	2932	0.0129	103062	0.02
中邮核心成长混合	590002	2932	0.0129	103062	0
信诚优胜精选混合	550008	2932	0.0129	103062	0
中信保诚精萃成长混合	550002	2932	0.0129	103062	0
长信内需成长混合A	519979	2932	0.0129	103062	0.01
万家新兴蓝筹混合	519196	2932	0.0129	103062	0
万家品质混合	519195	2932	0.0129	103062	0.01
万家和谐增长混合	519181	2932	0.0129	103062	0.01
新华趋势领航混合	519158	2932	0.0129	103062	0.02
新华优选成长混合	519089	2932	0.0129	103062	0.01
鹏华中证酒ETF	512690	2932	0.0129	103062	0
鹏华中证国防ETF	512670	2932	0.0129	103062	0.01
博时科创板三年定开混合	506005	2932	0.0129	103062	0
大成科创主题3年封闭混合	501079	2932	0.0129	103062	0
工银优质精选混合	487021	2932	0.0129	103062	0.02
工银精选平衡混合	483003	2932	0.0129	103062	0.01
工银主题策略混合A	481015	2932	0.0129	103062	0.01
工银中小盘混合	481010	2932	0.0129	103062	0
光大保德信量化股票	360001	2932	0.0129	103062	0.01
诺安中小盘精选混合	320011	2932	0.0129	103062	0.02
诺安成长混合	320007	2932	0.0129	103062	0
申万菱信新动力混合	310328	2932	0.0129	103873	0
泰信蓝筹精选混合	290006	2932	0.0129	103062	0.01
景顺长城动力平衡混合	260103	2932	0.0129	103062	0.01
招商中小盘精选混合	217013	2932	0.0129	103062	0.04
鹏华新兴产业混合	206009	2932	0.0129	103062	0
东方红睿阳三年定开混合	169102	2932	0.0129	103062	0
信诚周期轮动混合(LOF)A	165516	2932	0.0129	103062	0
建信央视财经50指数(LOF)	165312	2932	0.0129	103062	0.03
万家社会责任18个月定期开放混合C	161913	2932	0.0129	103062	0.01
万家社会责任18个月定期开放混合A	161912	2932	0.0129	103062	0.01
大成创业板两年定开混合A	160926	2932	0.0129	103062	0
嘉实创业板两年定期混合	160727	2932	0.0129	103062	0.01
鹏华中证银行指数(LOF)A	160631	2932	0.0129	103062	0.01
鹏华中证传媒指数(LOF)A	160629	2932	0.0129	103062	0.01
鹏华策略优选混合	160627	2932	0.0129	103062	0.02
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	2932	0.0129	103062	0.02
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	2932	0.0129	103062	0.01
国投瑞银创新动力混合	121005	2932	0.0129	103062	0.01
国投瑞银景气行业混合	121002	2932	0.0129	103062	0.01
大成竞争优势混合	090013	2932	0.0129	103062	0.03
大成策略回报混合	090007	2932	0.0129	103062	0.01
大成精选增值混合	090004	2932	0.0129	103062	0.01
大成价值增长混合	090001	2932	0.0129	103062	0.01
嘉实领先成长混合	070022	2932	0.0129	103062	0.02
嘉实研究精选混合A	070013	2932	0.0129	103062	0.01
嘉实增长混合	070002	2932	0.0129	103062	0
博时医疗保健行业混合A	050026	2932	0.0129	103062	0
博时策略配置混合	050012	2932	0.0129	103062	0.03
博时精选混合A	050004	2932	0.0129	103062	0
信诚周期轮动混合(LOF)C	014335	2932	0.0129	103062	0
万家新机遇龙头企业混合C	014260	2932	0.0129	103062	0
新华鑫益灵活配置混合A	014150	2932	0.0129	103062	0.01
嘉实对冲套利定期混合C	014112	2932	0.0129	103062	0.01
中融金融鑫选3个月持有混合C	013660	2932	0.0129	103062	0.04
中融金融鑫选3个月持有混合A	013659	2932	0.0129	103062	0.04
中信保诚前瞻优势混合	013610	2932	0.0129	103062	0.01
工银新金融股票C	013355	2932	0.0129	103062	0
工银丰盈回报灵活配置混合C	013347	2932	0.0129	103062	0.01
工银主题策略混合C	013312	2932	0.0129	103062	0.01
嘉实稳健添利一年持有混合	013189	2932	0.0129	103062	0
创金合信碳中和混合C	013161	2932	0.0129	103062	0.01
创金合信碳中和混合A	013160	2932	0.0129	103062	0.01
中信保诚弘远混合A	013141	2932	0.0129	103062	0
鹏扬中证科创创业50指数C	012908	2932	0.0129	103062	0
鹏扬中证科创创业50指数A	012907	2932	0.0129	103062	0
工银恒兴6个月持有期混合C	012845	2932	0.0129	103062	0.01
工银恒兴6个月持有期混合A	012844	2932	0.0129	103062	0.01
工银聚宁9个月持有期混合C	012827	2932	0.0129	103062	0.01
工银聚宁9个月持有期混合A	012826	2932	0.0129	103062	0.01
创金合信产业智选混合C	012614	2932	0.0129	103062	0
创金合信产业智选混合A	012613	2932	0.0129	103062	0
长信内需均衡混合C	012494	2932	0.0129	103062	0.01
长信内需均衡混合A	012493	2932	0.0129	103062	0.01
前海开源优质龙头6个月持有混合C	012484	2932	0.0129	103062	0
前海开源优质龙头6个月持有混合A	012483	2932	0.0129	103062	0
大成成长回报六个月持有混合C	012474	2932	0.0129	103062	0.01
大成成长回报六个月持有混合A	012473	2932	0.0129	103062	0.01
永赢稳健增长一年持有混合E	012442	2932	0.0129	103062	0
永赢长远价值混合C	012407	2932	0.0129	103062	0
永赢长远价值混合A	012406	2932	0.0129	103062	0
工银养老产业股票C	012238	2932	0.0129	103062	0
景顺长城港股通全球竞争力混合C	012228	2932	0.0129	103062	0.01
景顺长城港股通全球竞争力混合A	012227	2932	0.0129	103062	0.01
新华鑫科技3个月滚动持有混合C	012201	2932	0.0129	103062	0.04
新华鑫科技3个月滚动持有混合A	012200	2932	0.0129	103062	0.04
工银核心优势混合C	012120	2932	0.0129	103062	0
工银核心优势混合A	012119	2932	0.0129	103062	0
博时健康生活混合C	012087	2932	0.0129	103062	0.02
博时健康生活混合A	012086	2932	0.0129	103062	0.02
博时数字经济18个月封闭混合C	012083	2932	0.0129	103062	0.01
博时数字经济18个月封闭混合A	012082	2932	0.0129	103062	0.01
鹏华品质成长混合C	012058	2932	0.0129	103062	0.01
鹏华品质成长混合A	012057	2932	0.0129	103062	0.01
鹏华中证银行指数(LOF)C	012042	2932	0.0129	103062	0.01
工银聚润6个月持有期混合C	012015	2932	0.0129	103062	0
工银聚润6个月持有期混合A	012014	2932	0.0129	103062	0
博时内需增长混合C	011982	2932	0.0129	103062	0.03
鹏华新能源精选混合C	011957	2932	0.0129	103062	0.01
鹏华新能源精选混合A	011956	2932	0.0129	103062	0.01
博时医疗保健行业混合C	011895	2932	0.0129	103062	0
工银景气优选混合C	011885	2932	0.0129	103062	0.01
工银景气优选混合A	011884	2932	0.0129	103062	0.01
博时周期优选混合C	011846	2932	0.0129	103062	0.04
博时周期优选混合A	011845	2932	0.0129	103062	0.04
民生加银内核驱动混合C	011844	2932	0.0129	103062	0.02
民生加银内核驱动混合A	011843	2932	0.0129	103062	0.02
大成投资严选六月持有混合C	011835	2932	0.0129	103062	0.01
大成投资严选六月持有混合A	011834	2932	0.0129	103062	0.01
建信智能汽车股票	011793	2932	0.0129	103062	0.02
工银聚安混合C	011787	2932	0.0129	103062	0.02
工银聚安混合A	011786	2932	0.0129	103062	0.02
长信优质企业混合C	011670	2932	0.0129	103062	0.02
长信优质企业混合A	011669	2932	0.0129	103062	0.02
博时军工主题股票C	011592	2932	0.0129	103062	0
鹏华鑫远价值一年持有期混合C	011571	2932	0.0129	103062	0.01
鹏华鑫远价值一年持有期混合A	011570	2932	0.0129	103062	0.01
鹏扬景源一年持有期混合C	011522	2932	0.0129	103062	0
鹏扬景源一年持有期混合A	011521	2932	0.0129	103062	0
博时创新精选混合C	011487	2932	0.0129	103062	0.01
博时创新精选混合A	011486	2932	0.0129	103062	0.01
工银美丽城镇股票C	011478	2932	0.0129	103062	0.01
工银总回报灵活配置混合C	011477	2932	0.0129	103062	0.01
金鹰年年邮益一年持有混合C	011352	2932	0.0129	103062	0.01
金鹰年年邮益一年持有混合A	011351	2932	0.0129	103062	0.01
景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C	011345	2932	0.0129	103062	0.01
景顺长城融景产业机遇一年持有期混合A	011344	2932	0.0129	103062	0.01
鹏华品质优选混合C	011334	2932	0.0129	103062	0
鹏华品质优选混合A	011333	2932	0.0129	103062	0
创金合信竞争优势混合C	011207	2932	0.0129	103062	0.01
创金合信竞争优势混合A	011206	2932	0.0129	103062	0.01
博时港股通领先趋势混合C	011163	2932	0.0129	103062	0
博时港股通领先趋势混合A	011162	2932	0.0129	103062	0
创金合信气候变化责任投资股票C	011147	2932	0.0129	103062	0.02
创金合信气候变化责任投资股票A	011146	2932	0.0129	103062	0.02
鹏扬沪深300质量低波指数C	011133	2932	0.0129	103062	0.04
鹏扬沪深300质量低波指数A	011132	2932	0.0129	103062	0.04
博时恒泽混合C	011096	2932	0.0129	103062	0.01
博时恒泽混合A	011095	2932	0.0129	103062	0.01
工银成长精选混合C	011070	2932	0.0129	103062	0.01
工银成长精选混合A	011069	2932	0.0129	103062	0.01
大成高新技术产业股票C	011066	2932	0.0129	103062	0
大成核心价值甄选混合C	010930	2932	0.0129	103062	0.01
大成核心价值甄选混合A	010929	2932	0.0129	103062	0.01
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	2932	0.0129	103062	0.01
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	2932	0.0129	103062	0.01
东方红远见价值混合	010714	2932	0.0129	103062	0.01
工银金融地产混合C	010696	2932	0.0129	103062	0
工银前沿医疗股票C	010685	2932	0.0129	103062	0
民生加银质量领先混合C	010660	2932	0.0129	103062	0
民生加银质量领先混合A	010659	2932	0.0129	103062	0
国投瑞银开放视角精选混合C	010426	2932	0.0129	103062	0.01
国投瑞银开放视角精选混合A	010425	2932	0.0129	103062	0.01
大成成长进取混合C	010372	2932	0.0129	103062	0.01
大成成长进取混合A	010371	2932	0.0129	103062	0.01
大成卓享一年持有混合C	010370	2932	0.0129	103062	0
大成卓享一年持有混合A	010369	2932	0.0129	103062	0
景顺长城泰保三个月定开混合	010348	2932	0.0129	103062	0
景顺长城产业趋势混合	010289	2932	0.0129	103062	0
鹏华成长智选混合C	010265	2932	0.0129	103062	0
鹏华成长智选混合A	010264	2932	0.0129	103062	0
嘉实核心成长混合C	010187	2932	0.0129	103062	0
嘉实核心成长混合A	010186	2932	0.0129	103062	0
大成企业能力驱动混合C	010179	2932	0.0129	103062	0
大成企业能力驱动混合A	010178	2932	0.0129	103062	0
工银优质成长混合C	010089	2932	0.0129	103062	0
工银优质成长混合A	010088	2932	0.0129	103062	0
嘉实创新先锋混合C	009995	2932	0.0129	103062	0.01
嘉实创新先锋混合A	009994	2932	0.0129	103062	0.01
嘉实前沿创新混合	009993	2932	0.0129	103062	0
鹏华启航两年封闭运作混合	009984	2932	0.0129	103062	0.01
永赢稳健增长一年持有混合A	009932	2932	0.0129	103062	0
新华景气行业混合C	009886	2932	0.0129	103062	0.01
新华景气行业混合A	009885	2932	0.0129	103062	0.01
鹏华新兴成长混合C	009862	2932	0.0129	103062	0
鹏华新兴成长混合A	009861	2932	0.0129	103062	0
嘉实浦惠6个月持有期混合C	009821	2932	0.0129	103062	0
嘉实浦惠6个月持有期混合A	009820	2932	0.0129	103062	0
大成创业板两年定开混合C	009798	2932	0.0129	103062	0
嘉实远见精选两年持有期混合	009795	2932	0.0129	103062	0
鹏华聚合多资产混合(FOF)	009787	2932	0.0129	103062	0.01
博时研究臻选持有期混合C	009741	2932	0.0129	103062	0.01
博时研究臻选持有期混合A	009740	2932	0.0129	103062	0.01
工银新兴制造混合C	009708	2932	0.0129	103062	0
工银新兴制造混合A	009707	2932	0.0129	103062	0
民生加银城镇化混合C	009706	2932	0.0129	103062	0.01
景顺长城科技创新三年定期开放混合	009598	2932	0.0129	103062	0.03
博时健康成长双周定期可赎回混合C	009469	2932	0.0129	103062	0.01
博时健康成长双周定期可赎回混合A	009468	2932	0.0129	103062	0.01
汇安核心资产混合C	009382	2932	0.0129	103062	0.02
汇安核心资产混合A	009381	2932	0.0129	103062	0.02
工银科技创新6个月定开混合C	009365	2932	0.0129	103062	0.04
工银科技创新6个月定开混合A	009364	2932	0.0129	103062	0.04
鹏华优质企业混合	009234	2932	0.0129	103062	0.02
中邮优享一年定期开放混合C	009202	2932	0.0129	103062	0
中邮优享一年定期开放混合A	009201	2932	0.0129	103062	0
万家价值优势一年持有期混合	009199	2932	0.0129	103062	0.01
嘉实瑞和两年持有期混合	009137	2932	0.0129	103062	0
大成睿鑫股票C	009070	2932	0.0129	103062	0.02
大成睿鑫股票A	009069	2932	0.0129	103062	0.02
鹏扬景沃六个月混合C	009065	2932	0.0129	103062	0
鹏扬景沃六个月混合A	009064	2932	0.0129	103062	0
博时科技创新混合C	009058	2932	0.0129	103062	0.01
博时科技创新混合A	009057	2932	0.0129	103062	0.01
大成科技创新混合C	008989	2932	0.0129	103062	0.03
大成科技创新混合A	008988	2932	0.0129	103062	0.03
博时产业新趋势混合C	008867	2932	0.0129	103062	0.01
博时产业新趋势混合A	008866	2932	0.0129	103062	0.01
鹏华科技创新混合	008811	2932	0.0129	103062	0.02
景顺长城品质成长混合A	008712	2932	0.0129	103062	0.01
招商科技创新混合C	008656	2932	0.0129	103062	0.02
招商科技创新混合A	008655	2932	0.0129	103062	0.02
鹏扬景科混合C	008500	2932	0.0129	103062	0.01
鹏扬景科混合A	008499	2932	0.0129	103062	0.01
大成优势企业混合C	008272	2932	0.0129	103062	0.01
大成优势企业混合A	008271	2932	0.0129	103062	0.01
大成睿享混合C	008270	2932	0.0129	103062	0.01
大成睿享混合A	008269	2932	0.0129	103062	0.01
工银消费股票C	008167	2932	0.0129	103062	0.02
工银消费股票A	008166	2932	0.0129	103062	0.02
鹏华价值驱动混合	008132	2932	0.0129	103062	0.02
景顺长城竞争优势混合	008131	2932	0.0129	103062	0
民生加银鹏程混合C	007749	2932	0.0129	103062	0.01
金鹰民安回报定开混合C	007735	2932	0.0129	103062	0
鹏扬中证500质量成长指数C	007594	2932	0.0129	103062	0.01
鹏扬中证500质量成长指数A	007593	2932	0.0129	103062	0.01
工银沪港深股票C	007512	2932	0.0129	103062	0
工银科技创新混合	007353	2932	0.0129	103062	0
嘉实科技创新混合	007343	2932	0.0129	103062	0.01
鹏华研究智选混合	007146	2932	0.0129	103062	0.02
永赢高端制造混合C	007114	2932	0.0129	103062	0.04
永赢高端制造混合A	007113	2932	0.0129	103062	0.04
鹏华核心优势混合	006976	2932	0.0129	103062	0.04
金鹰民安回报定开混合A	006972	2932	0.0129	103062	0
鹏华中证500指数(LOF)C	006938	2932	0.0129	103062	0.02
嘉合锦程混合C	006425	2932	0.0129	103062	0.03
嘉合锦程混合A	006424	2932	0.0129	103062	0.03
长信内需成长混合E	006397	2932	0.0129	103062	0.01
中信保诚创新成长混合	006392	2932	0.0129	103062	0
红土创新新科技股票	006265	2932	0.0129	103062	0.03
永赢消费主题混合C	006253	2932	0.0129	103062	0
永赢消费主题混合A	006252	2932	0.0129	103062	0
创金合信工业周期股票C	005969	2932	0.0129	103062	0
创金合信工业周期股票A	005968	2932	0.0129	103062	0
工银精选金融地产混合C	005938	2932	0.0129	103062	0.01
工银精选金融地产混合A	005937	2932	0.0129	103062	0.01
创金合信新能源汽车股票C	005928	2932	0.0129	103062	0
创金合信新能源汽车股票A	005927	2932	0.0129	103062	0
景顺长城智能生活混合	005914	2932	0.0129	103062	0.03
万家新机遇龙头企业混合A	005821	2932	0.0129	103062	0
建信中证500指数增强C	005633	2932	0.0129	103062	0
嘉实医药健康股票C	005304	2932	0.0129	103062	0.01
嘉实医药健康股票A	005303	2932	0.0129	103062	0.01
万家臻选混合	005094	2932	0.0129	103062	0.01
创金合信优选回报混合	005076	2932	0.0129	103062	0.02
鹏华研究精选混合	005028	2932	0.0129	103062	0.01
鹏华策略回报混合	004986	2932	0.0129	103062	0.02
民生加银鹏程混合A	004710	2932	0.0129	103062	0.01
博时军工主题股票A	004698	2932	0.0129	103062	0
建信鑫利回报灵活配置混合C	004653	2932	0.0129	103062	0.03
建信鑫利回报灵活配置混合A	004652	2932	0.0129	103062	0.03
景顺长城沪港深领先科技股票	004476	2932	0.0129	103062	0.01
嘉实前沿科技沪港深股票	004450	2932	0.0129	103062	0
金鹰民丰回报混合	004265	2932	0.0129	103062	0.02
博时鑫惠混合C	004150	2932	0.0129	103062	0.01
博时鑫惠混合A	004149	2932	0.0129	103062	0.01
国联安鑫汇混合C	004130	2932	0.0129	103062	0.04
国联安鑫汇混合A	004129	2932	0.0129	103062	0.04
汇安沪深300指数增强C	003885	2932	0.0129	103062	0.02
汇安沪深300指数增强A	003884	2932	0.0129	103062	0.02
招商兴福混合C	003862	2932	0.0129	103062	0.02
招商兴福混合A	003861	2932	0.0129	103062	0.02
嘉实农业产业股票A	003634	2932	0.0129	103062	0
创金合信资源主题精选股票C	003625	2932	0.0129	103062	0.01
创金合信资源主题精选股票A	003624	2932	0.0129	103062	0.01
申万菱信安鑫优选混合C	003512	2932	0.0129	103873	0.01
鹏华弘尚混合C	003496	2932	0.0129	103062	0.01
鹏华弘尚混合A	003495	2932	0.0129	103062	0.01
申万菱信安鑫优选混合A	003493	2932	0.0129	103873	0.01
博时鑫源混合C	003120	2932	0.0129	103062	0.01
博时鑫源混合A	003119	2932	0.0129	103062	0.01
东方红沪港深混合	002803	2932	0.0129	103062	0
诺安和鑫混合	002560	2932	0.0129	103062	0
博时鑫瑞混合C	002559	2932	0.0129	103062	0.01
博时鑫瑞混合A	002558	2932	0.0129	103062	0.01
博时沪港深优质企业混合C	002555	2932	0.0129	103062	0.03
招商安元混合C	002457	2932	0.0129	103062	0.02
招商安元混合A	002456	2932	0.0129	103062	0.02
民生加银鑫喜混合	002455	2932	0.0129	103062	0.01
工银沪港深股票A	002387	2932	0.0129	103062	0
工银新得益混合	002006	2932	0.0129	103062	0.01
工银新得利混合	002005	2932	0.0129	103062	0.02
嘉实策略优选混合	001756	2932	0.0129	103062	0.01
红土创新新兴产业混合	001753	2932	0.0129	103062	0.03
工银新增益混合	001721	2932	0.0129	103062	0.01
工银新增利混合	001720	2932	0.0129	103062	0.01
工银物流产业股票A	001718	2932	0.0129	103062	0
工银前沿医疗股票A	001717	2932	0.0129	103062	0
博时新策略混合C	001523	2932	0.0129	103062	0.01
博时新策略混合A	001522	2932	0.0129	103062	0.01
万家瑞兴混合A	001518	2932	0.0129	103062	0.03
工银聚焦30股票	001496	2932	0.0129	103062	0.02
博时新起点混合C	001425	2932	0.0129	103062	0.01
博时新起点混合A	001424	2932	0.0129	103062	0.01
招商移动互联网产业股票A	001404	2932	0.0129	103062	0.01
工银丰盈回报灵活配置混合A	001320	2932	0.0129	103062	0.01
博时沪港深优质企业混合A	001215	2932	0.0129	103062	0.03
工银养老产业股票A	001171	2932	0.0129	103062	0
大成互联网思维混合	001144	2932	0.0129	103062	0.03
工银总回报灵活配置混合A	001140	2932	0.0129	103062	0.01
工银新金融股票A	001054	2932	0.0129	103062	0
工银美丽城镇股票A	001043	2932	0.0129	103062	0.01
国投瑞银锐意改革混合	001037	2932	0.0129	103062	0.03
工银医疗保健股票	000831	2932	0.0129	103062	0
工银高端制造股票	000793	2932	0.0129	103062	0.01
鹏华先进制造股票	000778	2932	0.0129	103062	0.03
嘉实新兴产业股票	000751	2932	0.0129	103062	0
嘉实医疗保健股票	000711	2932	0.0129	103062	0.01
大成高新技术产业股票A	000628	2932	0.0129	103062	0
嘉实泰和混合	000595	2932	0.0129	103062	0
嘉实对冲套利定期混合A	000585	2932	0.0129	103062	0.01
新华鑫益灵活配置混合C	000584	2932	0.0129	103062	0.01
建信中证500指数增强A	000478	2932	0.0129	103062	0
景顺长城成长之星股票	000418	2932	0.0129	103062	0.03
民生加银城镇化混合A	000408	2932	0.0129	103062	0.01
博时内需增长混合A	000264	2932	0.0129	103062	0.03
工银金融地产混合A	000251	2932	0.0129	103062	0
工银成长收益混合B	000196	2932	0.0129	103062	0.02
工银成长收益混合A	000195	2932	0.0129	103062	0.02
招商安润灵活配置混合A	000126	2932	0.0129	103062	0.01
嘉实研究阿尔法股票	000082	2932	0.0129	103062	0.01
景顺长城品质投资混合	000020	2932	0.0129	103062	0.01
华富产业升级灵活配置混合	002064	2895	0.0127	101762	0.02
鹏华沪深300指数(LOF)A	160615	2832	0.0125	99495.6	0.01
鹏华沪深300指数(LOF)C	006939	2832	0.0125	99495.6	0.01
博时研究慧选混合C	012154	2821	0.0124	99159.2	0.04
博时研究慧选混合A	012153	2821	0.0124	99159.2	0.04
中融价值成长6个月持有混合C	009348	2747	0.0121	96561	0.04
中融价值成长6个月持有混合A	009347	2747	0.0121	96561	0.04
建信鑫荣回报灵活配置混合A	001498	2747	0.0121	96561	0.04
博时创业成长混合A	050014	2635	0.0116	92623	0.04
博时厚泽回报混合C	005266	2635	0.0116	92623	0.04
博时厚泽回报混合A	005265	2635	0.0116	92623	0.04
博时创业成长混合C	002553	2635	0.0116	92623	0.04
中银价值混合	163810	2598	0.0114	91323.9	0.04
中银新经济混合	000805	2598	0.0114	91323.9	0.03
博时战略新材料主题混合C	011341	2413	0.0106	84818.2	0.05
博时战略新材料主题混合A	011340	2413	0.0106	84818.2	0.05
诺安先进制造股票	001528	2338	0.0103	82184.4	0.04
鹏扬中证500质量成长ETF	560500	2301	0.0101	80880.2	0.05
汇安中证500增强C	010158	2301	0.0101	80880.2	0.04
汇安中证500增强A	010157	2301	0.0101	80880.2	0.04
工银新生代消费混合	005526	2301	0.0101	80880.2	0.03
鹏华中证传媒ETF	159805	2153	0.0095	75678.7	0.04
工银智能制造股票	002861	2153	0.0095	75678.7	0.04
汇安量化优选混合C	005600	2042	0.009	71776.3	0.04
汇安量化优选混合A	005599	2042	0.009	71776.3	0.04
大成行业轮动混合	090009	1856	0.0082	65240.1	0.04
北信瑞丰优势行业股票	013242	1819	0.008	64443.3	0.05
同泰行业优选股票C	012497	1819	0.008	63941	0.04
同泰行业优选股票A	012496	1819	0.008	63941	0.04
诺安行业轮动混合	320015	1745	0.0077	61337.7	0.04
申万菱信行业轮动股票A	005009	1596	0.007	56542.2	0.05
嘉实文体娱乐股票C	003054	1596	0.007	56100.6	0.04
嘉实文体娱乐股票A	003053	1596	0.007	56100.6	0.04
汇安丰裕混合C	004559	1522	0.0067	53497.3	0.04
汇安丰裕混合A	004558	1522	0.0067	53497.3	0.04
工银研究精选股票	000803	1522	0.0067	53497.3	0.03
同泰竞争优势混合C	008998	1448	0.0064	50899.1	0.04
同泰竞争优势混合A	008997	1448	0.0064	50899.1	0.04
鹏华中证医药指数(LOF)A	160635	1411	0.0062	49594.9	0.03
鹏华中证医药指数(LOF)C	010366	1411	0.0062	49594.9	0.03
鹏华沪深港互联网股票	004292	1374	0.006	48295.8	0.04
同泰慧择混合C	008051	1262	0.0056	44357.8	0.05
同泰慧择混合A	008050	1262	0.0056	44357.8	0.05
鹏华创业板指数(LOF)A	160637	1225	0.0054	43058.7	0.03
嘉实时代先锋三年持有期混合C	011644	1098	0.0048	37661.2	0
嘉实时代先锋三年持有期混合A	011643	1098	0.0048	37661.2	0
创金合信数字经济主题股票C	011230	408	0.0018	13055.8	0
创金合信数字经济主题股票A	011229	408	0.0018	13055.8	0
国金国鑫发起A	762001	372	0.0016	13072.5	0
国金自主创新混合C	010616	372	0.0016	13072.5	0
国金自主创新混合A	010615	372	0.0016	13072.5	0
国金国鑫发起C	009762	372	0.0016	13072.5	0
东方精选混合	400003	369	0.0016	12302.5	0
国富策略回报混合	450010	332	0.0015	10345.6	0
大成中小盘混合(LOF)A	160918	332	0.0015	10345.6	0
招商品质成长混合C	012187	332	0.0015	10345.6	0
招商品质成长混合A	012186	332	0.0015	10345.6	0
大成创新趋势混合C	012185	332	0.0015	10345.6	0
大成创新趋势混合A	012184	332	0.0015	10345.6	0
博时新兴消费主题混合C	011879	332	0.0015	10345.6	0
招商前沿医疗保健股票C	011374	332	0.0015	10345.6	0
招商前沿医疗保健股票A	011373	332	0.0015	10345.6	0
兴银中证500指数增强C	011205	332	0.0015	10345.6	0
大成中小盘混合(LOF)C	011159	332	0.0015	10345.6	0
博时消费创新混合C	010327	332	0.0015	10345.6	0
博时消费创新混合A	010326	332	0.0015	10345.6	0
兴银中证500指数增强A	010253	332	0.0015	10345.6	0
招商创新增长混合C	009361	332	0.0015	10345.6	0
招商创新增长混合A	009360	332	0.0015	10345.6	0
建信新能源行业股票A	009147	332	0.0015	10345.6	0
创金合信鑫祺混合C	009006	332	0.0015	10345.6	0
创金合信鑫祺混合A	009005	332	0.0015	10345.6	0
大成科技消费股票C	008935	332	0.0015	10345.6	0
大成科技消费股票A	008934	332	0.0015	10345.6	0
大成行业先锋混合C	008275	332	0.0015	10345.6	0
大成行业先锋混合A	008274	332	0.0015	10345.6	0
中科沃土沃嘉混合C	004764	332	0.0015	10345.6	0
中科沃土沃嘉混合A	004763	332	0.0015	10345.6	0
博时新兴消费主题混合A	004505	332	0.0015	10345.6	0
嘉实企业变革股票	001036	332	0.0015	10345.6	0
招商医药健康产业股票	000960	332	0.0015	10345.6	0
中科沃土沃鑫成长混合发起C	009747	314	0.0014	9779.92	0
中科沃土沃鑫成长混合发起A	003125	314	0.0014	9779.92	0
华泰柏瑞量化增强混合H	960041	294	0.0013	8990.52	0
建信优选成长混合H	960028	294	0.0013	8990.52	0
博时特许价值混合R	960026	294	0.0013	8990.52	0
工银稳健成长混合H	960023	294	0.0013	8990.52	0
博时沪深300指数R	960022	294	0.0013	8990.52	0
国富潜力组合混合H	960021	294	0.0013	8990.52	0
中银收益混合H	960012	294	0.0013	8990.52	0
工银核心价值混合H	960010	294	0.0013	8990.52	0
东方红内需增长混合A	910028	294	0.0013	8990.52	0
东方红启阳三年持有混合A	910024	294	0.0013	8990.52	0
东方红启航三年持有混合A	910022	294	0.0013	8990.52	0
东方红启华三年持有混合A	910021	294	0.0013	8990.52	0
东方红启程三年持有混合A	910009	294	0.0013	8990.52	0
东方红启元三年持有混合A	910007	294	0.0013	8990.52	0
东方红启盛三年持有混合A	910006	294	0.0013	8990.52	0
东方红启兴三年持有混合A	910005	294	0.0013	8990.52	0
富安达优势成长混合	710001	294	0.0013	8990.52	0
民生加银积极成长混合	690011	294	0.0013	8990.52	0
民生加银景气行业混合A	690007	294	0.0013	8990.52	0
西部利得新润混合A	673110	294	0.0013	8990.52	0
西部利得沪深300指数增强C	673101	294	0.0013	8990.52	0
西部利得沪深300指数增强A	673100	294	0.0013	8990.52	0
西部利得个股精选股票A	673090	294	0.0013	8990.52	0
西部利得新动力混合C	673073	294	0.0013	8990.52	0
西部利得新动力混合A	673071	294	0.0013	8990.52	0
西部利得景瑞混合A	673060	294	0.0013	8990.52	0
西部利得行业主题优选混合C	673043	294	0.0013	8990.52	0
西部利得行业主题优选混合A	673040	294	0.0013	8990.52	0
西部利得新动向混合	673010	294	0.0013	8990.52	0
西部利得事件驱动股票	671030	294	0.0013	8990.52	0
西部利得策略优选混合A	671010	294	0.0013	8990.52	0
金元顺安宝石动力混合	620001	294	0.0013	9801.96	0
中邮中小盘灵活配置混合	590006	294	0.0013	8990.52	0
中邮核心优势混合	590003	294	0.0013	8990.52	0
招商中证科创创业50ETF	588300	294	0.0013	8990.52	0
东吴多策略灵活配置混合A	580009	294	0.0013	8990.52	0
东吴行业轮动混合A	580003	294	0.0013	8990.52	0
东吴双动力混合A	580002	294	0.0013	8990.52	0
东吴嘉禾优势精选混合A	580001	294	0.0013	8990.52	0
易方达MSCI中国A50互联互通ETF	563000	294	0.0013	8990.52	0
中信保诚至远动力混合C	550016	294	0.0013	8990.52	0
中信保诚至远动力混合A	550015	294	0.0013	8990.52	0
信诚中小盘混合	550009	294	0.0013	8990.52	0
中信保诚盛世蓝筹混合	550003	294	0.0013	8990.52	0
信诚四季红混合	550001	294	0.0013	8990.52	0
建信内生动力混合	530011	294	0.0013	8990.52	0
建信核心精选混合	530006	294	0.0013	8990.52	0
建信优化配置混合A	530005	294	0.0013	8990.52	0
建信优选成长混合A	530003	294	0.0013	8990.52	0
长信银利精选混合A	519996	294	0.0013	8990.52	0
长信金利趋势混合A	519994	294	0.0013	8990.52	0
长信增利动态混合	519993	294	0.0013	8990.52	0
长信量化先锋混合A	519983	294	0.0013	8990.52	0
长信量化中小盘股票	519975	294	0.0013	8990.52	0
长信改革红利混合	519971	294	0.0013	8990.52	0
长信利盈混合A	519963	294	0.0013	8990.52	0
长信利盈混合C	519962	294	0.0013	8990.52	0
长信利广混合A	519961	294	0.0013	8990.52	0
长信利广混合C	519960	294	0.0013	8990.52	0
长信睿进混合A	519957	294	0.0013	8990.52	0
长信睿进混合C	519956	294	0.0013	8990.52	0
长信利泰混合A	519951	294	0.0013	8990.52	0.02
长信利信混合A	519949	294	0.0013	8990.52	0
大成沪深300指数A	519300	294	0.0013	8990.52	0
海富通欣享混合A	519229	294	0.0013	8990.52	0
海富通欣享混合C	519228	294	0.0013	8990.52	0
海富通欣益混合A	519222	294	0.0013	8990.52	0
海富通欣益混合C	519221	294	0.0013	8990.52	0
万家颐达灵活配置混合	519197	294	0.0013	8990.52	0
万家消费成长股票	519193	294	0.0013	8990.52	0
万家精选混合A	519185	294	0.0013	8990.52	0
新华行业灵活配置混合C	519157	294	0.0013	8990.52	0
新华行业灵活配置混合A	519156	294	0.0013	8990.52	0
新华优选消费混合	519150	294	0.0013	8990.52	0
海富通富祥混合	519134	294	0.0013	8990.52	0
长盛中证100指数	519100	294	0.0013	9801.96	0
新华行业周期轮换混合	519095	294	0.0013	8990.52	0
新华泛资源优势混合	519091	294	0.0013	8990.52	0
新华优选分红混合	519087	294	0.0013	8990.52	0
海富通阿尔法对冲混合A	519062	294	0.0013	8990.52	0
长盛同德主题混合	519039	294	0.0013	9801.96	0
大成景阳领先混合	519019	294	0.0013	8990.52	0
华泰柏瑞中证沪港深创新药ETF	517120	294	0.0013	8990.52	0
华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF	517050	294	0.0013	8990.52	0
华泰柏瑞中证稀土产业ETF	516780	294	0.0013	8990.52	0
易方达中证新能源ETF	516090	294	0.0013	8990.52	0
易方达中证创新药产业ETF	516080	294	0.0013	8990.52	0
易方达中证内地低碳经济主题ETF	516070	294	0.0013	8990.52	0
博时智能消费ETF	515920	294	0.0013	8990.52	0
博时央企创新驱动ETF	515900	294	0.0013	8990.52	0
华泰柏瑞中证光伏产业ETF	515790	294	0.0013	8990.52	0
国联安沪深300ETF	515660	294	0.0013	8990.52	0
华泰柏瑞中证科技100ETF	515580	294	0.0013	8990.52	0
建信中证全指证券公司ETF	515560	294	0.0013	8990.52	0
天弘沪深300ETF	515330	294	0.0013	8990.52	0
天弘中证银行ETF	515290	294	0.0013	8990.52	0
申万菱信中证研发创新100ETF	515200	294	0.0013	9801.96	0
易方达中证红利ETF	515180	294	0.0013	8990.52	0
招商MSCI中国A股国际通ETF	515160	294	0.0013	8990.52	0
博时沪深300ETF	515130	294	0.0013	8990.52	0
易方达中证国企一带一路ETF	515110	294	0.0013	8990.52	0
招商中证红利ETF	515080	294	0.0013	8990.52	0
博时央企结构调整ETF	512960	294	0.0013	8990.52	0
易方达中证军工ETF	512560	294	0.0013	8990.52	0
华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF	512520	294	0.0013	8990.52	0
华泰柏瑞中证500ETF	512510	294	0.0013	8990.52	0
国联安中证全指半导体ETF	512480	294	0.0013	8990.52	0
景顺长城中证科技传媒通信150ETF	512220	294	0.0013	8990.52	0
易方达MSCI中国A股国际通ETF	512090	294	0.0013	8990.52	0
易方达沪深300非银ETF	512070	294	0.0013	8990.52	0
易方达沪深300医药ETF	512010	294	0.0013	8990.52	0
易方达中证500ETF	510580	294	0.0013	8990.52	0
工银瑞信沪深300ETF	510350	294	0.0013	8990.52	0
易方达沪深300发起式ETF	510310	294	0.0013	8990.52	0
华泰柏瑞沪深300ETF	510300	294	0.0013	8990.52	0
万家科创板2年定期开放混合	506001	294	0.0013	8990.52	0
长盛中证证券公司指数(LOF)	502053	294	0.0013	9801.96	0
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	502023	294	0.0013	8990.52	0
长盛中证申万一带一路指数(LOF)	502013	294	0.0013	9801.96	0
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	502010	294	0.0013	8990.52	0
易方达中证军工指数(LOF)A	502003	294	0.0013	8990.52	0
西部利得中证500指数增强(LOF)A	502000	294	0.0013	8990.52	0
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	294	0.0013	8990.52	0
红土科技创新3年封闭混合	501201	294	0.0013	8990.52	0
民生加银科技创新3年封闭混合	501200	294	0.0013	8990.52	0
嘉实产业优选混合(LOF)	501189	294	0.0013	8990.52	0
建信科技创新3年封闭混合	501098	294	0.0013	8990.52	0
中银证券科技创新3年封闭混合	501095	294	0.0013	8990.52	0
嘉实瑞熙三年封闭运作混合A	501091	294	0.0013	8990.52	0
嘉实瑞虹三年定期混合	501088	294	0.0013	8990.52	0
博时科创主题灵活配置混合A	501082	294	0.0013	8990.52	0
中金科创主题混合	501080	294	0.0013	8990.52	0
鹏华创新动力混合(LOF)	501076	294	0.0013	8990.52	0
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	501075	294	0.0013	8990.52	0
东方红恒元五年定开混合	501066	294	0.0013	8990.52	0
东方红睿泽三年定开混合A	501054	294	0.0013	8990.52	0
东方红目标优选定开混合	501053	294	0.0013	8990.52	0
东方红睿玺三年定开混合A	501049	294	0.0013	8990.52	0
工银灵活配置混合A	487016	294	0.0013	8990.52	0
工银量化策略混合A	481017	294	0.0013	8990.52	0
工银消费服务混合A	481013	294	0.0013	8990.52	0
工银沪深300指数A	481009	294	0.0013	8990.52	0
工银大盘蓝筹混合	481008	294	0.0013	8990.52	0
工银红利混合	481006	294	0.0013	8990.52	0
工银稳健成长混合A	481004	294	0.0013	8990.52	0
工银核心价值混合A	481001	294	0.0013	8990.52	0
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	294	0.0013	8990.52	0
华泰柏瑞行业领先混合	460007	294	0.0013	8990.52	0
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	294	0.0013	8990.52	0
华泰柏瑞积极成长混合A	460002	294	0.0013	8990.52	0
国富研究精选混合	450011	294	0.0013	8990.52	0
国富中小盘股票	450009	294	0.0013	8990.52	0
国富沪深300指数增强	450008	294	0.0013	8990.52	0
国富深化价值混合	450004	294	0.0013	8990.52	0
国富潜力组合混合A	450003	294	0.0013	8990.52	0
国富弹性市值混合	450002	294	0.0013	8990.52	0
国富中国收益混合	450001	294	0.0013	8990.52	0
天弘安康颐养混合A	420009	294	0.0013	8990.52	0
天弘周期策略混合A	420005	294	0.0013	8990.52	0
天弘永定价值成长混合A	420003	294	0.0013	8990.52	0
天弘精选混合A	420001	294	0.0013	8990.52	0
东方主题精选混合	400032	294	0.0013	9801.96	0
东方新兴成长混合	400025	294	0.0013	9801.96	0
东方成长回报平衡混合	400020	294	0.0013	9801.96	0
东方新能源汽车主题混合	400015	294	0.0013	9801.96	0
东方成长收益灵活配置混合A	400013	294	0.0013	9801.96	0
东方龙混合	400001	294	0.0013	9801.96	0
光大保德信行业轮动混合	360016	294	0.0013	8990.52	0
光大保德信动态优选混合	360011	294	0.0013	8990.52	0
光大保德信优势配置混合	360007	294	0.0013	8990.52	0
光大保德信新增长混合	360006	294	0.0013	8990.52	0
光大保德信红利混合	360005	294	0.0013	8990.52	0
天治财富增长混合	350001	294	0.0013	8990.52	0
兴全社会责任混合	340007	294	0.0013	8990.52	0
兴全可转债混合	340001	294	0.0013	8990.52	0
诺安研究精选股票	320022	294	0.0013	8990.52	0
诺安沪深300指数增强A	320014	294	0.0013	8990.52	0
诺安主题精选混合	320012	294	0.0013	8990.52	0
诺安中证100指数A	320010	294	0.0013	8990.52	0
诺安灵活配置混合	320006	294	0.0013	8990.52	0
诺安价值增长混合	320005	294	0.0013	8990.52	0
诺安先锋混合A	320003	294	0.0013	8990.52	0
诺安平衡混合	320001	294	0.0013	8990.52	0
申万菱信沪深300价值指数A	310398	294	0.0013	9801.96	0
申万菱信消费增长混合A	310388	294	0.0013	9801.96	0
申万菱信沪深300指数增强A	310318	294	0.0013	9801.96	0
申万菱信盛利精选混合	310308	294	0.0013	9801.96	0
泰信中小盘精选混合	290011	294	0.0013	8990.52	0
景顺长城能源基建混合	260112	294	0.0013	8990.52	0
景顺长城公司治理混合	260111	294	0.0013	8990.52	0
景顺长城精选蓝筹混合	260110	294	0.0013	8990.52	0
景顺长城内需贰号混合	260109	294	0.0013	8990.52	0
景顺长城新兴成长混合	260108	294	0.0013	8990.52	0
景顺长城内需增长混合	260104	294	0.0013	8990.52	0
景顺长城优选混合	260101	294	0.0013	8990.52	0
国联安优势混合	257030	294	0.0013	8990.52	0
国联安精选混合	257020	294	0.0013	8990.52	0
国联安小盘精选混合	257010	294	0.0013	8990.52	0
招商央视财经50指数A	217027	294	0.0013	8990.52	0
招商深证100指数A	217016	294	0.0013	8990.52	0
招商行业领先混合A	217012	294	0.0013	8990.52	0
招商大盘蓝筹混合	217010	294	0.0013	8990.52	0
招商核心价值混合	217009	294	0.0013	8990.52	0
招商先锋混合	217005	294	0.0013	8990.52	0
招商安泰平衡混合	217002	294	0.0013	8990.52	0
招商安泰偏股混合	217001	294	0.0013	8990.52	0
金鹰灵活配置混合C	210011	294	0.0013	8990.52	0
金鹰灵活配置混合A	210010	294	0.0013	8990.52	0
金鹰核心资源混合	210009	294	0.0013	8990.52	0
金鹰策略配置混合	210008	294	0.0013	8990.52	0
金鹰技术领先混合A	210007	294	0.0013	8990.52	0
金鹰元禧混合A	210006	294	0.0013	8990.52	0
金鹰主题优势混合	210005	294	0.0013	8990.52	0
金鹰稳健成长混合	210004	294	0.0013	8990.52	0
金鹰行业优势混合	210003	294	0.0013	8990.52	0
鹏华宏观混合	206013	294	0.0013	8990.52	0
鹏华价值精选股票	206012	294	0.0013	8990.52	0
鹏华消费优选混合	206007	294	0.0013	8990.52	0
鹏华精选成长混合	206002	294	0.0013	8990.52	0
鹏华前海万科REITS	184801	294	0.0013	8990.52	0
东方红均衡优选定开混合	169108	294	0.0013	8990.52	0
东方红恒阳五年定开混合	169107	294	0.0013	8990.52	0
东方红创新优选定开混合	169106	294	0.0013	8990.52	0
东方红睿华沪港深混合(LOF)	169105	294	0.0013	8990.52	0
东方红睿满沪港深混合(LOF)	169104	294	0.0013	8990.52	0
东方红睿轩三年定期开放混合	169103	294	0.0013	8990.52	0
东方红睿丰混合(LOF)	169101	294	0.0013	8990.52	0
汇安裕阳定开混合	168601	294	0.0013	8990.52	0
北信瑞丰产业升级混合	168501	294	0.0013	9801.96	0
中融煤炭指数	168204	294	0.0013	8990.52	0
中融钢铁指数	168203	294	0.0013	8990.52	0
信诚新旺混合(LOF)C	165527	294	0.0013	8990.52	0
信诚新旺混合(LOF)A	165526	294	0.0013	8990.52	0
中信保诚中证800有色指数(LOF)A	165520	294	0.0013	8990.52	0
中信保诚中证800医药指数(LOF)A	165519	294	0.0013	8990.52	0
中信保诚沪深300指数(LOF)A	165515	294	0.0013	8990.52	0
信诚新机遇混合(LOF)	165512	294	0.0013	8990.52	0
中信保诚中证500指数(LOF)A	165511	294	0.0013	8990.52	0
建信优势动力混合(LOF)	165313	294	0.0013	8990.52	0
建信沪深300指数增强(LOF)A	165310	294	0.0013	8990.52	0
建信沪深300指数(LOF)	165309	294	0.0013	8990.52	0
前海开源中航军工指数A	164402	294	0.0013	8990.52	0
前海开源中证健康指数	164401	294	0.0013	8990.52	0
天弘文化新兴产业股票A	164205	294	0.0013	8990.52	0
中银稳健策略混合	163823	294	0.0013	8990.52	0
中银主题策略混合A	163822	294	0.0013	8990.52	0
中银蓝筹混合	163809	294	0.0013	8990.52	0
中银中证100指数增强	163808	294	0.0013	8990.52	0
中银优选混合A	163807	294	0.0013	8990.52	0
中银策略混合A	163805	294	0.0013	8990.52	0
中银收益混合A	163804	294	0.0013	8990.52	0
中银中国混合(LOF)A	163801	294	0.0013	8990.52	0
天治核心成长混合(LOF)	163503	294	0.0013	8990.52	0
兴全合宜混合(LOF)A	163417	294	0.0013	8990.52	0
兴全沪深300指数(LOF)A	163407	294	0.0013	8990.52	0
兴全合润混合	163406	294	0.0013	8990.52	0
申万菱信中证申万医药生物指数A	163118	294	0.0013	9801.96	0
申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A	163116	294	0.0013	9801.96	0
申万菱信中证军工指数	163115	294	0.0013	9801.96	0
申万菱信中证环保产业指数(LOF)A	163114	294	0.0013	9801.96	0
申万菱信中证申万证券行业指数A	163113	294	0.0013	9801.96	0
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	163110	294	0.0013	9801.96	0
申万菱信深证成份指数A	163109	294	0.0013	9801.96	0
长信医疗保健混合(LOF)A	163001	294	0.0013	8990.52	0
景顺长城资源垄断混合(LOF)	162607	294	0.0013	8990.52	0
景顺长城鼎益混合(LOF)	162605	294	0.0013	8990.52	0
泰达宏利500指数增强(LOF)	162216	294	0.0013	8990.52	0
泰达宏利沪深300指数增强A	162213	294	0.0013	8990.52	0
泰达宏利市值优选混合	162209	294	0.0013	8990.52	0
泰达宏利首选企业股票	162208	294	0.0013	8990.52	0
泰达宏利效率优选混合(LOF)	162207	294	0.0013	8990.52	0
泰达宏利行业混合A	162204	294	0.0013	8990.52	0
泰达宏利稳定混合	162203	294	0.0013	8990.52	0
泰达宏利周期混合	162202	294	0.0013	8990.52	0
泰达宏利成长混合	162201	294	0.0013	8990.52	0
金鹰中小盘精选混合	162102	294	0.0013	8990.52	0
万家创业板2年定期开放混合C	161915	294	0.0013	8990.52	0
万家创业板2年定期开放混合A	161914	294	0.0013	8990.52	0
万家行业优选混合(LOF)	161903	294	0.0013	8990.52	0
招商3年封闭瑞利混合	161729	294	0.0013	8990.52	0
招商瑞智优选混合(LOF)	161728	294	0.0013	8990.52	0
招商国证生物医药指数A	161726	294	0.0013	8990.52	0
招商中证白酒指数A	161725	294	0.0013	8990.52	0
招商中证煤炭等权指数A	161724	294	0.0013	8990.52	0
招商中证银行指数A	161723	294	0.0013	8990.52	0
招商丰泰灵活配置混合(LOF)	161722	294	0.0013	8990.52	0
招商沪深300地产等权重指数A	161721	294	0.0013	8990.52	0
招商中证证券公司指数A	161720	294	0.0013	8990.52	0
招商中证大宗商品股票指数(LOF)	161715	294	0.0013	8990.52	0
招商优质成长混合(LOF)	161706	294	0.0013	8990.52	0
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A	161233	294	0.0013	8990.52	0
国投瑞银瑞盛混合(LOF)	161232	294	0.0013	8990.52	0
国投瑞银深证100指数(LOF)	161227	294	0.0013	8990.52	0
国投瑞银新兴产业混合(LOF)	161219	294	0.0013	8990.52	0
国投瑞银中证资源指数(LOF)	161217	294	0.0013	8990.52	0
易方达中证万得并购重组指数(LOF)	161123	294	0.0013	8990.52	0
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	161122	294	0.0013	8990.52	0
易方达中证银行指数(LOF)A	161121	294	0.0013	8990.52	0
易方达中小企业100指数(LOF)A	161118	294	0.0013	8990.52	0
大成产业升级股票(LOF)	160919	294	0.0013	8990.52	0
大成优选混合(LOF)	160916	294	0.0013	8990.52	0
长盛同盛成长优选混合(LOF)	160813	294	0.0013	9801.96	0
长盛沪深300指数(LOF)	160807	294	0.0013	9801.96	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	294	0.0013	9801.96	0
嘉实瑞享定期混合	160726	294	0.0013	8990.52	0
鹏华精选回报三年定开混合	160645	294	0.0013	8990.52	0
鹏华空天军工指数(LOF)A	160643	294	0.0013	8990.52	0
鹏华增瑞混合(LOF)	160642	294	0.0013	8990.52	0
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	160638	294	0.0013	8990.52	0
鹏华中证环保产业指数(LOF)A	160634	294	0.0013	8990.52	0
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A	160633	294	0.0013	8990.52	0
鹏华中证酒指数(LOF)A	160632	294	0.0013	8990.52	0
鹏华中证国防指数(LOF)A	160630	294	0.0013	8990.52	0
鹏华地产指数(LOF)A	160628	294	0.0013	8990.52	0
鹏华信息指数(LOF)A	160626	294	0.0013	8990.52	0
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	160625	294	0.0013	8990.52	0
鹏华消费领先混合	160624	294	0.0013	8990.52	0
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A	160620	294	0.0013	8990.52	0
鹏华盛世创新混合(LOF)	160613	294	0.0013	8990.52	0
鹏华优质治理混合(LOF)	160611	294	0.0013	8990.52	0
鹏华动力增长混合(LOF)	160610	294	0.0013	8990.52	0
鹏华中国50混合	160605	294	0.0013	8990.52	0
鹏华普天收益混合	160603	294	0.0013	8990.52	0
博时创业板两年定开混合	160529	294	0.0013	8990.52	0
博时研究优选混合C	160528	294	0.0013	8990.52	0
博时研究优选混合A	160527	294	0.0013	8990.52	0
博时优势企业灵活配置混合A	160526	294	0.0013	8990.52	0
博时中证银行指数(LOF)	160517	294	0.0013	8990.52	0
博时中证全指证券公司指数	160516	294	0.0013	8990.52	0
博时卓越品牌混合(LOF)	160512	294	0.0013	8990.52	0
博时主题行业混合(LOF)	160505	294	0.0013	8990.52	0
天弘中证计算机主题ETF	159998	294	0.0013	8990.52	0
天弘中证电子ETF	159997	294	0.0013	8990.52	0
鹏华国证证券龙头ETF	159993	294	0.0013	8990.52	0
鹏华中证500ETF	159982	294	0.0013	8990.52	0
天弘创业板ETF	159977	294	0.0013	8990.52	0
弘毅远方国证民企领先100ETF	159973	294	0.0013	8990.52	0
博时中证500ETF	159968	294	0.0013	8990.52	0
深F60ETF	159916	294	0.0013	8990.52	0
易方达创业板ETF	159915	294	0.0013	8990.52	0
博时创业板ETF	159908	294	0.0013	8990.52	0
易方达深证100ETF	159901	294	0.0013	8990.52	0
鹏华中证内地低碳经济主题ETF	159885	294	0.0013	8990.52	0
鹏华中证细分化工产业ETF	159870	294	0.0013	8990.52	0
鹏华中证畜牧养殖ETF	159867	294	0.0013	8990.52	0
鹏华中证光伏产业ETF	159863	294	0.0013	8990.52	0
天弘国证生物医药ETF	159859	294	0.0013	8990.52	0
天弘中证光伏产业ETF	159857	294	0.0013	8990.52	0
国联安中证全指证券公司ETF	159848	294	0.0013	8990.52	0
招商国证食品饮料ETF	159843	294	0.0013	8990.52	0
天弘中证全指证券公司ETF	159841	294	0.0013	8990.52	0
易方达中证生物科技主题ETF	159837	294	0.0013	8990.52	0
博时新能源汽车ETF	159824	294	0.0013	8990.52	0
天弘中证500ETF	159820	294	0.0013	8990.52	0
易方达中证人工智能主题ETF	159819	294	0.0013	8990.52	0
鹏华国证半导体芯片指数ETF	159813	294	0.0013	8990.52	0
博时5G50ETF	159811	294	0.0013	8990.52	0
易方达中证科技50ETF	159807	294	0.0013	8990.52	0
易方达中证科创创业50ETF	159781	294	0.0013	8990.52	0
景顺长城国证新能源车电池ETF	159757	294	0.0013	8990.52	0
天弘中证食品饮料ETF	159736	294	0.0013	8990.52	0
易方达中证稀土产业ETF	159715	294	0.0013	8990.52	0
国投瑞银成长优选混合	121008	294	0.0013	8990.52	0
国投瑞银稳健增长混合	121006	294	0.0013	8990.52	0
国投瑞银核心企业混合	121003	294	0.0013	8990.52	0
易方达创业板ETF联接A	110026	294	0.0013	8990.52	0
易方达沪深300ETF联接A	110020	294	0.0013	8990.52	0
大成健康产业混合A	090020	294	0.0013	8990.52	0
大成中证红利指数A	090010	294	0.0013	8990.52	0
大成蓝筹稳健混合	090003	294	0.0013	8990.52	0
长盛成长价值混合A	080001	294	0.0013	9801.96	0
嘉实优化红利混合A	070032	294	0.0013	8990.52	0
嘉实周期优选混合	070027	294	0.0013	8990.52	0
嘉实主题新动力混合	070021	294	0.0013	8990.52	0
嘉实价值优势混合	070019	294	0.0013	8990.52	0
嘉实回报混合	070018	294	0.0013	8990.52	0
嘉实量化阿尔法混合	070017	294	0.0013	8990.52	0
嘉实策略混合	070011	294	0.0013	8990.52	0
嘉实主题混合	070010	294	0.0013	8990.52	0
嘉实服务增值行业混合	070006	294	0.0013	8990.52	0
嘉实稳健混合	070003	294	0.0013	8990.52	0
博时价值增长贰号混合	050201	294	0.0013	8990.52	0
博时回报灵活配置混合	050022	294	0.0013	8990.52	0
博时行业轮动混合	050018	294	0.0013	8990.52	0
博时特许价值混合A	050010	294	0.0013	8990.52	0
博时新兴成长混合	050009	294	0.0013	8990.52	0
博时第三产业混合	050008	294	0.0013	8990.52	0
博时平衡配置混合	050007	294	0.0013	8990.52	0
博时沪深300指数A	050002	294	0.0013	8990.52	0
博时价值增长混合	050001	294	0.0013	8990.52	0
中银中国混合(LOF)C	014537	294	0.0013	8990.52	0
中银收益混合C	014505	294	0.0013	8990.52	0
诺安研究优选混合C	014497	294	0.0013	8990.52	0
中银双息回报混合C	014454	294	0.0013	8990.52	0
中银新动力股票C	014453	294	0.0013	8990.52	0
博时国企改革股票C	014382	294	0.0013	8990.52	0
建信中国制造2025股票C	014380	294	0.0013	8990.52	0
中信保诚成长动力混合C	014282	294	0.0013	8990.52	0
嘉实绝对收益策略定期混合C	014216	294	0.0013	8990.52	0
万家人工智能混合C	014162	294	0.0013	8990.52	0
招商中证银行指数C	014028	294	0.0013	8990.52	0
天弘安康颐养混合E	013938	294	0.0013	8990.52	0
建信中小盘先锋股票C	013919	294	0.0013	8990.52	0
申万菱信量化小盘股票(LOF)C	013918	294	0.0013	9801.96	0
东方红优质甄选一年持有混合C	013785	294	0.0013	8990.52	0
兴业聚盈混合C	013748	294	0.0013	8990.52	0
兴业聚丰混合C	013747	294	0.0013	8990.52	0
兴业聚源混合C	013742	294	0.0013	8990.52	0
兴银兴慧一年持有混合C	013677	294	0.0013	8990.52	0
兴银兴慧一年持有混合A	013676	294	0.0013	8990.52	0
博道成长智航股票C	013642	294	0.0013	8990.52	0
博道成长智航股票A	013641	294	0.0013	8990.52	0
光大保德信中证500指数增强C	013640	294	0.0013	8990.52	0
光大保德信中证500指数增强A	013639	294	0.0013	8990.52	0
招商中证证券公司指数C	013597	294	0.0013	8990.52	0
招商中证煤炭等权指数C	013596	294	0.0013	8990.52	0
天弘永利优佳混合C	013570	294	0.0013	8990.52	0
天弘永利优佳混合A	013569	294	0.0013	8990.52	0
信诚新兴产业混合C	013526	294	0.0013	8990.52	0
易方达悦浦一年持有混合C	013518	294	0.0013	8990.52	0
易方达悦浦一年持有混合A	013517	294	0.0013	8990.52	0
博时凤凰领航混合C	013451	294	0.0013	8990.52	0
博时凤凰领航混合A	013450	294	0.0013	8990.52	0
东财中证芯片指数发起式C	013446	294	0.0013	8990.52	0
东财中证芯片指数发起式A	013445	294	0.0013	8990.52	0
建信中证1000指数增强E	013442	294	0.0013	8990.52	0
太平智行三个月定期开放混合发起式	013422	294	0.0013	8990.52	0
博时核心资产精选混合C	013418	294	0.0013	8990.52	0
博时核心资产精选混合A	013417	294	0.0013	8990.52	0
太平智远三个月定期开放股票发起式	013414	294	0.0013	8990.52	0
博时裕隆混合C	013410	294	0.0013	8990.52	0
鹏华上华一年持有期混合C	013354	294	0.0013	8990.52	0
鹏华上华一年持有期混合A	013353	294	0.0013	8990.52	0
光大保德信先进服务业混合C	013350	294	0.0013	8990.52	0
招商沪深300地产等权重指数C	013273	294	0.0013	8990.52	0
前海开源聚利一年持有混合C	013271	294	0.0013	8990.52	0
前海开源聚利一年持有混合A	013270	294	0.0013	8990.52	0
西部利得个股精选股票C	013262	294	0.0013	8990.52	0
兴全优选进取三个月持有混合(FOF)C	013255	294	0.0013	8990.52	0
金鹰大视野混合C	013210	294	0.0013	8990.52	0
金鹰大视野混合A	013209	294	0.0013	8990.52	0
招商中证新能源汽车指数C	013196	294	0.0013	8990.52	0
招商中证新能源汽车指数A	013195	294	0.0013	8990.52	0
前海开源新经济混合C	013157	294	0.0013	8990.52	0
长信医疗保健混合(LOF)C	013154	294	0.0013	8990.52	0
长信低碳环保量化股票C	013151	294	0.0013	8990.52	0
中信保诚沪深300指数(LOF)C	013120	294	0.0013	8990.52	0
中信保诚中证500指数(LOF)C	013119	294	0.0013	8990.52	0
博时博盈稳健6个月持有期混合C	013114	294	0.0013	8990.52	0
博时博盈稳健6个月持有期混合A	013113	294	0.0013	8990.52	0
博时新能源主题混合C	013104	294	0.0013	8990.52	0
博时新能源主题混合A	013103	294	0.0013	8990.52	0
中信保诚中证800有色指数(LOF)C	013081	294	0.0013	8990.52	0
中信保诚中证800医药指数(LOF)C	013080	294	0.0013	8990.52	0
兴业能源革新股票C	013050	294	0.0013	8990.52	0
兴业能源革新股票A	013049	294	0.0013	8990.52	0
鹏扬景浦一年持有混合C	013042	294	0.0013	8990.52	0
鹏扬景浦一年持有混合A	013041	294	0.0013	8990.52	0
恒越品质生活混合发起式	013028	294	0.0013	8990.52	0
嘉合锦明混合C	012988	294	0.0013	8990.52	0
嘉合锦明混合A	012987	294	0.0013	8990.52	0
西部利得碳中和混合发起C	012976	294	0.0013	8990.52	0
西部利得碳中和混合发起A	012975	294	0.0013	8990.52	0
华泰柏瑞恒利混合C	012954	294	0.0013	8990.52	0
华泰柏瑞恒利混合A	012953	294	0.0013	8990.52	0
中泰星元灵活配置混合C	012940	294	0.0013	8990.52	0
中庚价值先锋股票	012930	294	0.0013	8990.52	0
兴银中证科创创业50指数C	012899	294	0.0013	8990.52	0
兴银中证科创创业50指数A	012898	294	0.0013	8990.52	0
天弘中证科创创业50指数C	012895	294	0.0013	8990.52	0
天弘中证科创创业50指数A	012894	294	0.0013	8990.52	0
工银兴瑞一年持有期混合C	012889	294	0.0013	8990.52	0
工银兴瑞一年持有期混合A	012888	294	0.0013	8990.52	0
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	012874	294	0.0013	8990.52	0
易方达中小企业100指数(LOF)C	012872	294	0.0013	8990.52	0
嘉实远见先锋一年持有期混合C	012853	294	0.0013	8990.52	0
嘉实远见先锋一年持有期混合A	012852	294	0.0013	8990.52	0
中融低碳经济3个月持有混合C	012851	294	0.0013	8990.52	0
中融低碳经济3个月持有混合A	012850	294	0.0013	8990.52	0
恒越蓝筹精选混合	012846	294	0.0013	8990.52	0
易方达中证军工指数(LOF)C	012842	294	0.0013	8990.52	0
东方红智华三年持有混合C	012840	294	0.0013	8990.52	0
东方红智华三年持有混合A	012839	294	0.0013	8990.52	0
招商景气精选股票C	012836	294	0.0013	8990.52	0
招商景气精选股票A	012835	294	0.0013	8990.52	0
易方达悦丰一年持有期混合C	012822	294	0.0013	8990.52	0
易方达悦丰一年持有期混合A	012821	294	0.0013	8990.52	0
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	012810	294	0.0013	8990.52	0
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C	012808	294	0.0013	8990.52	0
泰达转型机遇股票C	012800	294	0.0013	8990.52	0
鹏华品质精选混合C	012786	294	0.0013	8990.52	0
鹏华品质精选混合A	012785	294	0.0013	8990.52	0
财通资管价值发现混合C	012767	294	0.0013	8990.52	0
光大保德信品质生活混合C	012758	294	0.0013	8990.52	0
光大保德信品质生活混合A	012744	294	0.0013	8990.52	0
长盛成长价值混合C	012715	294	0.0013	9801.96	0
前海开源沪港深蓝筹精选混合C	012711	294	0.0013	8990.52	0
华泰柏瑞光伏ETF联接C	012680	294	0.0013	8990.52	0
华泰柏瑞光伏ETF联接A	012679	294	0.0013	8990.52	0
华融融泽6个月定开混合C	012676	294	0.0013	8990.52	0
华融融泽6个月定开混合A	012675	294	0.0013	8990.52	0
嘉实核心蓝筹混合C	012672	294	0.0013	8990.52	0
嘉实核心蓝筹混合A	012671	294	0.0013	8990.52	0
中融景泓一年持有混合C	012668	294	0.0013	8990.52	0
中融景泓一年持有混合A	012667	294	0.0013	8990.52	0
兴证全球优选平衡三个月持有混合FOF	012654	294	0.0013	8990.52	0
博时半导体主题混合C	012651	294	0.0013	8990.52	0
博时半导体主题混合A	012650	294	0.0013	8990.52	0
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C	012641	294	0.0013	8990.52	0
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A	012640	294	0.0013	8990.52	0
中银优选混合C	012631	294	0.0013	8990.52	0
诺安先锋混合C	012621	294	0.0013	8990.52	0
嘉实优化红利混合C	012616	294	0.0013	8990.52	0
中银内核驱动股票C	012600	294	0.0013	8990.52	0
天弘高端制造混合C	012569	294	0.0013	8990.52	0
天弘高端制造混合A	012568	294	0.0013	8990.52	0
金鹰产业升级混合C	012542	294	0.0013	8990.52	0
金鹰产业升级混合A	012541	294	0.0013	8990.52	0
嘉实价值驱动一年持有期混合C	012534	294	0.0013	8990.52	0
嘉实价值驱动一年持有期混合A	012533	294	0.0013	8990.52	0
国富优质企业一年持有期混合C	012511	294	0.0013	8990.52	0
国富优质企业一年持有期混合A	012510	294	0.0013	8990.52	0
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)	012509	294	0.0013	8990.52	0
东方品质消费一年持有期混合C	012507	294	0.0013	9801.96	0
东方品质消费一年持有期混合A	012506	294	0.0013	9801.96	0
博时汇荣回报混合C	012501	294	0.0013	8990.52	0
博时汇荣回报混合A	012500	294	0.0013	8990.52	0
博时恒玺一年持有期混合C	012488	294	0.0013	8990.52	0
博时恒玺一年持有期混合A	012487	294	0.0013	8990.52	0
博时成长优势混合C	012464	294	0.0013	8990.52	0
博时成长优势混合A	012463	294	0.0013	8990.52	0
鹏扬数字经济先锋混合C	012457	294	0.0013	8990.52	0
鹏扬数字经济先锋混合A	012456	294	0.0013	8990.52	0
招商国证生物医药指数C	012417	294	0.0013	8990.52	0
招商中证白酒指数C	012414	294	0.0013	8990.52	0
泰达宏利新兴景气龙头混合C	012383	294	0.0013	8990.52	0
泰达宏利新兴景气龙头混合A	012382	294	0.0013	8990.52	0
嘉实领先优势混合C	012345	294	0.0013	8990.52	0
嘉实领先优势混合A	012344	294	0.0013	8990.52	0
东财云计算指数增强C	012322	294	0.0013	8990.52	0
东财云计算指数增强A	012321	294	0.0013	8990.52	0
光大保德信健康优加混合	012284	294	0.0013	8990.52	0
中银研究精选灵活配置混合C	012264	294	0.0013	8990.52	0
鹏扬景润一年持有期混合C	012254	294	0.0013	8990.52	0
鹏扬景润一年持有期混合A	012253	294	0.0013	8990.52	0
东方红内需增长混合B	012243	294	0.0013	8990.52	0
工银量化策略混合C	012241	294	0.0013	8990.52	0
嘉实优势精选混合C	012226	294	0.0013	8990.52	0
嘉实优势精选混合A	012225	294	0.0013	8990.52	0
博时乐享混合C	012219	294	0.0013	8990.52	0
博时乐享混合A	012218	294	0.0013	8990.52	0
中加消费优选混合C	012203	294	0.0013	8990.52	0
中加消费优选混合A	012202	294	0.0013	8990.52	0
招商品质生活混合C	012197	294	0.0013	8990.52	0
招商品质生活混合A	012196	294	0.0013	8990.52	0
中银智能制造股票C	012181	294	0.0013	8990.52	0
国投瑞银产业趋势混合C	012149	294	0.0013	8990.52	0
国投瑞银产业趋势混合A	012148	294	0.0013	8990.52	0
景顺长城安益回报一年持有期混合C	012139	294	0.0013	8990.52	0
景顺长城安益回报一年持有期混合A	012138	294	0.0013	8990.52	0
鹏华安裕5个月持有期混合C	012135	294	0.0013	8990.52	0
景顺长城先进智造混合C	012131	294	0.0013	8990.52	0
景顺长城先进智造混合A	012130	294	0.0013	8990.52	0
泰达宏利新能源股票C	012127	294	0.0013	8990.52	0
泰达宏利新能源股票A	012126	294	0.0013	8990.52	0
博道盛彦混合C	012125	294	0.0013	8990.52	0
博道盛彦混合A	012124	294	0.0013	8990.52	0
招商金安成长严选混合	012123	294	0.0013	8990.52	0
鑫元鑫动力混合C	012097	294	0.0013	8990.52	0
鑫元鑫动力混合A	012096	294	0.0013	8990.52	0
鹏华创新升级混合C	012094	294	0.0013	8990.52	0
鹏华创新升级混合A	012093	294	0.0013	8990.52	0
东方红锦和甄选18个月持有混合C	012089	294	0.0013	8990.52	0
东方红锦和甄选18个月持有混合A	012088	294	0.0013	8990.52	0
易方达悦夏一年持有期混合C	012078	294	0.0013	8990.52	0
易方达悦夏一年持有期混合A	012077	294	0.0013	8990.52	0
天弘安康颐享12个月持有混合C	012070	294	0.0013	8990.52	0
天弘安康颐享12个月持有混合A	012069	294	0.0013	8990.52	0
嘉实蓝筹优势混合C	012068	294	0.0013	8990.52	0
嘉实蓝筹优势混合A	012067	294	0.0013	8990.52	0
大成医药健康股票C	012046	294	0.0013	8990.52	0
大成医药健康股票A	012045	294	0.0013	8990.52	0
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C	012044	294	0.0013	8990.52	0
鹏华中证酒指数(LOF)C	012043	294	0.0013	8990.52	0
鹏华中证国防指数(LOF)C	012041	294	0.0013	8990.52	0
鹏华信息指数(LOF)C	012040	294	0.0013	8990.52	0
光大保德信安阳一年持有期混合C	012028	294	0.0013	8990.52	0
光大保德信安阳一年持有期混合A	012027	294	0.0013	8990.52	0
兴业聚乾混合C	012024	294	0.0013	8990.52	0
兴业聚乾混合A	012023	294	0.0013	8990.52	0
万家瑞富混合C	012007	294	0.0013	8990.52	0
招商价值成长混合C	012004	294	0.0013	8990.52	0
招商价值成长混合A	012003	294	0.0013	8990.52	0
中泰星宇价值成长混合C	012002	294	0.0013	8990.52	0
中泰星宇价值成长混合A	012001	294	0.0013	8990.52	0
景顺长城安盈回报一年持有期混合C	011998	294	0.0013	8990.52	0
景顺长城安盈回报一年持有期混合A	011997	294	0.0013	8990.52	0
汇安泓利一年持有期混合C	011992	294	0.0013	8990.52	0
汇安泓利一年持有期混合A	011991	294	0.0013	8990.52	0
汇安鑫泽稳健一年持有期混合C	011990	294	0.0013	8990.52	0
汇安鑫泽稳健一年持有期混合A	011989	294	0.0013	8990.52	0
格林研究优选混合C	011978	294	0.0013	8990.52	0
格林研究优选混合A	011977	294	0.0013	8990.52	0
招商中证光伏产业指数C	011967	294	0.0013	8990.52	0
招商中证光伏产业指数A	011966	294	0.0013	8990.52	0
东吴多策略灵活配置混合C	011949	294	0.0013	8990.52	0
东吴智慧医疗混合C	011948	294	0.0013	8990.52	0
博时新能源汽车主题混合C	011939	294	0.0013	8990.52	0
博时新能源汽车主题混合A	011938	294	0.0013	8990.52	0
中航量化阿尔法六个月持有股票C	011935	294	0.0013	9801.96	0
中航量化阿尔法六个月持有股票A	011934	294	0.0013	9801.96	0
工银战略远见混合C	011933	294	0.0013	8990.52	0
工银战略远见混合A	011932	294	0.0013	8990.52	0
易方达先锋成长混合C	011892	294	0.0013	8990.52	0
易方达先锋成长混合A	011891	294	0.0013	8990.52	0
招商蓝筹精选股票C	011883	294	0.0013	8990.52	0
招商蓝筹精选股票A	011882	294	0.0013	8990.52	0
景顺长城医疗健康混合C	011877	294	0.0013	8990.52	0
景顺长城医疗健康混合A	011876	294	0.0013	8990.52	0
中邮悦享6个月持有期混合C	011873	294	0.0013	8990.52	0
中邮悦享6个月持有期混合A	011872	294	0.0013	8990.52	0
前海开源沪港深优势精选混合C	011871	294	0.0013	8990.52	0
前海开源国家比较优势混合C	011870	294	0.0013	8990.52	0
招商中证消费龙头指数增强C	011854	294	0.0013	8990.52	0
招商中证消费龙头指数增强A	011853	294	0.0013	8990.52	0
天弘先进制造混合C	011852	294	0.0013	8990.52	0
天弘先进制造混合A	011851	294	0.0013	8990.52	0
鹏扬中国优质成长混合C	011838	294	0.0013	8990.52	0
鹏扬中国优质成长混合A	011837	294	0.0013	8990.52	0
兴业兴智一年持有期混合C	011821	294	0.0013	8990.52	0
兴业兴智一年持有期混合A	011820	294	0.0013	8990.52	0
鹏扬景阳一年持有期混合C	011819	294	0.0013	8990.52	0
鹏扬景阳一年持有期混合A	011818	294	0.0013	8990.52	0
恒越优势精选混合	011815	294	0.0013	8990.52	0
招商瑞盈9个月持有期混合C	011792	294	0.0013	8990.52	0
招商瑞盈9个月持有期混合A	011791	294	0.0013	8990.52	0
工银聚益混合C	011789	294	0.0013	8990.52	0
工银聚益混合A	011788	294	0.0013	8990.52	0
易方达稳泰一年持有混合C	011780	294	0.0013	8990.52	0
易方达稳泰一年持有混合A	011779	294	0.0013	8990.52	0
博时产业优选混合C	011757	294	0.0013	8990.52	0
博时产业优选混合A	011756	294	0.0013	8990.52	0
博时成长精选混合C	011741	294	0.0013	8990.52	0
博时成长精选混合A	011740	294	0.0013	8990.52	0
工银聚瑞混合C	011728	294	0.0013	8990.52	0
工银聚瑞混合A	011727	294	0.0013	8990.52	0
前海开源深圳特区股票C	011723	294	0.0013	8990.52	0
前海开源深圳特区股票A	011722	294	0.0013	8990.52	0
易方达悦信一年持有混合C	011721	294	0.0013	8990.52	0
易方达悦信一年持有混合A	011720	294	0.0013	8990.52	0
中信保诚盛裕一年持有期混合C	011714	294	0.0013	8990.52	0
中信保诚盛裕一年持有期混合A	011713	294	0.0013	8990.52	0
招商品质发现混合C	011691	294	0.0013	8990.52	0
招商品质发现混合A	011690	294	0.0013	8990.52	0
东财有色指数增强C	011631	294	0.0013	8990.52	0
东财有色指数增强A	011630	294	0.0013	8990.52	0
嘉实匠心回报混合C	011627	294	0.0013	8990.52	0
嘉实匠心回报混合A	011626	294	0.0013	8990.52	0
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C	011618	294	0.0013	8990.52	0
国投瑞银瑞祥灵活配置混合C	011616	294	0.0013	8990.52	0
民生加银稳健配置9个月混合型FOF	011591	294	0.0013	8990.52	0
东方红欣和平衡两年混合(FOF)	011587	294	0.0013	8990.52	0
博时产业慧选混合C	011586	294	0.0013	8990.52	0
博时产业慧选混合A	011585	294	0.0013	8990.52	0
民生加银稳健配置6个月混合型FOF	011580	294	0.0013	8990.52	0
鹏华领航一年持有期混合C	011575	294	0.0013	8990.52	0
鹏华领航一年持有期混合A	011574	294	0.0013	8990.52	0
鹏华产业升级混合C	011569	294	0.0013	8990.52	0
鹏华产业升级混合A	011568	294	0.0013	8990.52	0
鹏华远见回报三年持有期混合	011542	294	0.0013	8990.52	0
工银聚丰混合C	011533	294	0.0013	8990.52	0
工银聚丰混合A	011532	294	0.0013	8990.52	0
博时恒悦6个月持有期混合C	011528	294	0.0013	8990.52	0
博时恒悦6个月持有期混合A	011527	294	0.0013	8990.52	0
中信保诚丰裕一年持有期混合C	011526	294	0.0013	8990.52	0
中信保诚丰裕一年持有期混合A	011525	294	0.0013	8990.52	0
嘉实价值臻选混合	011518	294	0.0013	8990.52	0
嘉实浦盈一年持有期混合C	011517	294	0.0013	8990.52	0
嘉实浦盈一年持有期混合A	011516	294	0.0013	8990.52	0
天弘中证新能源汽车指数C	011513	294	0.0013	8990.52	0
天弘中证新能源汽车指数A	011512	294	0.0013	8990.52	0
易方达悦弘一年持有期混合C	011509	294	0.0013	8990.52	0
易方达悦弘一年持有期混合A	011508	294	0.0013	8990.52	0
建信高端装备股票C	011507	294	0.0013	8990.52	0
建信高端装备股票A	011506	294	0.0013	8990.52	0
申万菱信宜选混合C	011485	294	0.0013	9801.96	0
申万菱信宜选混合A	011484	294	0.0013	9801.96	0
工银新蓝筹股票C	011476	294	0.0013	8990.52	0
工银消费服务混合C	011475	294	0.0013	8990.52	0
工银信息产业混合C	011474	294	0.0013	8990.52	0
工银战略转型股票C	011473	294	0.0013	8990.52	0
鹏华致远成长混合C	011472	294	0.0013	8990.52	0
鹏华致远成长混合A	011471	294	0.0013	8990.52	0
国富竞争优势三年持有期混合C	011469	294	0.0013	8990.52	0
国富竞争优势三年持有期混合A	011468	294	0.0013	8990.52	0
兴业医疗保健混合C	011467	294	0.0013	8990.52	0
兴业医疗保健混合A	011466	294	0.0013	8990.52	0
东吴兴享成长混合C	011462	294	0.0013	8990.52	0
鹏华创新成长混合C	011461	294	0.0013	8990.52	0
鹏华创新成长混合A	011460	294	0.0013	8990.52	0
东方鑫享价值成长一年持有期混合C	011459	294	0.0013	9801.96	0
东方鑫享价值成长一年持有期混合A	011458	294	0.0013	9801.96	0
华泰柏瑞景气优选混合C	011454	294	0.0013	8990.52	0
华泰柏瑞医疗健康混合C	011453	294	0.0013	8990.52	0
华泰柏瑞质量成长混合C	011452	294	0.0013	8990.52	0
招商企业优选混合C	011451	294	0.0013	8990.52	0
招商企业优选混合A	011450	294	0.0013	8990.52	0
中泰开阳价值优选混合C	011437	294	0.0013	8990.52	0
鹏华宁华一年持有期混合C	011415	294	0.0013	8990.52	0
鹏华宁华一年持有期混合A	011414	294	0.0013	8990.52	0
易方达远见成长混合C	011412	294	0.0013	8990.52	0
工银宁瑞6个月持有期混合C	011388	294	0.0013	8990.52	0
工银宁瑞6个月持有期混合A	011387	294	0.0013	8990.52	0
华泰柏瑞品质成长混合C	011358	294	0.0013	8990.52	0
华泰柏瑞品质成长混合A	011357	294	0.0013	8990.52	0
中融景盛一年持有混合C	011354	294	0.0013	8990.52	0
中融景盛一年持有混合A	011353	294	0.0013	8990.52	0
易方达宁易一年持有期混合C	011348	294	0.0013	8990.52	0
易方达宁易一年持有期混合A	011347	294	0.0013	8990.52	0
兴全汇吉一年持有混合C	011337	294	0.0013	8990.52	0
兴全汇吉一年持有混合A	011336	294	0.0013	8990.52	0
鹏华远见成长混合C	011332	294	0.0013	8990.52	0
鹏华远见成长混合A	011331	294	0.0013	8990.52	0
景顺长城新能源产业股票C	011329	294	0.0013	8990.52	0
景顺长城新能源产业股票A	011328	294	0.0013	8990.52	0
东方红启华三年持有混合B	011313	294	0.0013	8990.52	0
工银创新成长混合C	011305	294	0.0013	8990.52	0
工银创新成长混合A	011304	294	0.0013	8990.52	0
易方达悦盈一年持有期混合C	011303	294	0.0013	8990.52	0
易方达悦盈一年持有期混合A	011302	294	0.0013	8990.52	0
信诚量化阿尔法股票C	011295	294	0.0013	8990.52	0
前海开源聚慧三年持有混合	011287	294	0.0013	8990.52	0
民生加银价值优选6个月持有期股票C	011286	294	0.0013	8990.52	0
民生加银价值优选6个月持有期股票A	011285	294	0.0013	8990.52	0
金鹰新能源混合C	011261	294	0.0013	8990.52	0
金鹰新能源混合A	011260	294	0.0013	8990.52	0
嘉实品质回报混合	011248	294	0.0013	8990.52	0
嘉实阿尔法优选混合C	011247	294	0.0013	8990.52	0
嘉实阿尔法优选混合A	011246	294	0.0013	8990.52	0
万家惠裕回报6个月持有期混合C	011244	294	0.0013	8990.52	0
万家惠裕回报6个月持有期混合A	011243	294	0.0013	8990.52	0
东吴双动力混合C	011241	294	0.0013	8990.52	0
东吴行业轮动混合C	011240	294	0.0013	8990.52	0
西部利得量化成长混合C	011228	294	0.0013	8990.52	0
永赢惠添益混合C	011204	294	0.0013	8990.52	0
永赢惠添益混合A	011203	294	0.0013	8990.52	0
招商瑞安1年持有期混合C	011191	294	0.0013	8990.52	0
招商瑞安1年持有期混合A	011190	294	0.0013	8990.52	0
博时汇融回报一年持有期混合C	011178	294	0.0013	8990.52	0
博时汇融回报一年持有期混合A	011177	294	0.0013	8990.52	0
中庚价值品质一年持有期混合	011174	294	0.0013	8990.52	0
建信臻选混合	011169	294	0.0013	8990.52	0
景顺长城景气成长混合A	011167	294	0.0013	8990.52	0
国富兴海回报混合	011152	294	0.0013	8990.52	0
创金合信新材料新能源股票C	011143	294	0.0013	8990.52	0
创金合信新材料新能源股票A	011142	294	0.0013	8990.52	0
华泰柏瑞行业严选混合C	011112	294	0.0013	8990.52	0
华泰柏瑞行业严选混合A	011111	294	0.0013	8990.52	0
光大保德信智能汽车主题股票	011104	294	0.0013	8990.52	0
天弘中证光伏指数C	011103	294	0.0013	8990.52	0
天弘中证光伏指数A	011102	294	0.0013	8990.52	0
永赢宏泽一年定开混合	011093	294	0.0013	8990.52	0
易方达瑞康混合C	011087	294	0.0013	8990.52	0
易方达瑞康混合A	011086	294	0.0013	8990.52	0
鹏华安悦一年持有期混合C	011072	294	0.0013	8990.52	0

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