鸥玛软件(301185)基金持股_新浪财经

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2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-04-26 2022-12-31 2022-07-12 2022-06-30
2022-05-05 2022-03-31 2021-12-31

鸥玛软件(301185)项目：基金持股
截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
湘财成长优选一年持有期混合C	016030	422500	0.398	6054420	5.45
湘财成长优选一年持有期混合A	016029	422500	0.398	6054420	5.45
湘财创新成长一年持有期混合C	011551	397800	0.3747	5700470	7.7
湘财创新成长一年持有期混合A	011550	397800	0.3747	5700470	7.7
湘财长兴灵活配置混合C	009170	125700	0.1184	1801280	5.12
湘财长兴灵活配置混合A	009169	125700	0.1184	1801280	5.12
东方量化成长灵活配置混合C	020126	16200	0.0153	232146	0.4
东方量化成长灵活配置混合A	005616	16200	0.0153	232146	0.4

截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
湘财成长优选一年持有期混合C	016030	600000	0.5652	12102000	9
湘财成长优选一年持有期混合A	016029	600000	0.5652	12102000	9
湘财创新成长一年持有期混合C	011551	397800	0.3747	8023630	8.74
湘财创新成长一年持有期混合A	011550	397800	0.3747	8023630	8.74
湘财长兴灵活配置混合C	009170	170000	0.1601	3428900	8.32
湘财长兴灵活配置混合A	009169	170000	0.1601	3428900	8.32

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏鸿阳6个月持有期混合C	010978	917400	0.8642	18678300	0.8
华夏鸿阳6个月持有期混合A	010977	917400	0.8642	18678300	0.8
中欧新蓝筹混合A	166002	847593	0.7985	17257000	0.19
中欧新蓝筹混合C	004237	847593	0.7985	17257000	0.19
中欧新蓝筹混合E	001885	847593	0.7985	17257000	0.19
湘财成长优选一年持有期混合C	016030	650000	0.6123	13234000	9.04
湘财成长优选一年持有期混合A	016029	650000	0.6123	13234000	9.04
华夏新兴经济一年持有混合C	012720	623400	0.5873	12692400	0.83
华夏新兴经济一年持有混合A	012719	623400	0.5873	12692400	0.83
华夏新兴消费混合C	005889	523400	0.4931	10656400	0.86
华夏新兴消费混合A	005888	523400	0.4931	10656400	0.86
富国收益增强债券E	018954	500000	0.471	10180000	0.66
富国收益增强债券C	000812	500000	0.471	10180000	0.66
富国收益增强债券A	000810	500000	0.471	10180000	0.66
湘财创新成长一年持有期混合C	011551	420000	0.3957	8551200	8.04
湘财创新成长一年持有期混合A	011550	420000	0.3957	8551200	8.04
泰信先行策略混合	290002	399200	0.3761	8127710	1.88
华夏核心资产混合C	010334	336400	0.3169	6849100	0.27
华夏核心资产混合A	010333	336400	0.3169	6849100	0.27
华夏优加生活混合C	012422	289200	0.2724	5888110	0.84
华夏优加生活混合A	012421	289200	0.2724	5888110	0.84
华夏常阳三年定开混合	007207	204400	0.1926	4161580	0.63
湘财长弘灵活配置混合C	010077	180000	0.1696	3664800	3.02
湘财长弘灵活配置混合A	010076	180000	0.1696	3664800	3.02
华夏互联网龙头混合C	012448	170600	0.1607	3473420	0.54
华夏互联网龙头混合A	012447	170600	0.1607	3473420	0.54
湘财长兴灵活配置混合C	009170	170000	0.1601	3461200	7.27
湘财长兴灵活配置混合A	009169	170000	0.1601	3461200	7.27
国金量化精选C	014806	154600	0.1456	3147660	0.04
国金量化精选A	014805	154600	0.1456	3147660	0.04
财通科创主题灵活配置混合(LOF)	501085	139700	0.1316	2844290	0.9
财通福盛混合发起(LOF)A	501032	130800	0.1232	2663090	0.86
财通福盛混合发起(LOF)C	014628	130800	0.1232	2663090	0.86
博道盛彦混合C	012125	125600	0.1183	2557220	0.94
博道盛彦混合A	012124	125600	0.1183	2557220	0.94
中银卓越成长混合C	016896	122200	0.1151	2487990	0.27
中银卓越成长混合A	016895	122200	0.1151	2487990	0.27
中证2000	563300	120200	0.1132	2447270	0.24
富国融悦12个月持有期混合C	014798	115700	0.109	2355650	1.1
富国融悦12个月持有期混合A	014797	115700	0.109	2355650	1.1
长盛盛丰混合C	003642	113600	0.107	2312900	0.9
长盛盛丰混合A	003641	113600	0.107	2312900	0.9
信澳鑫益债券C	013725	96000	0.0904	1954560	0.35
信澳鑫益债券A	013724	96000	0.0904	1954560	0.35
工银招瑞一年持有混合C	014800	91700	0.0864	1867010	0.18
工银招瑞一年持有混合A	014799	91700	0.0864	1867010	0.18
工银创业板两年定开混合A	164826	89500	0.0843	1822220	1.36
工银创业板两年定开混合C	010889	89500	0.0843	1822220	1.36
工银灵活配置混合A	487016	89400	0.0842	1820180	0.41
工银灵活配置混合B	001428	89400	0.0842	1820180	0.41
博道成长智航股票C	013642	84400	0.0795	1718380	0.05
博道成长智航股票A	013641	84400	0.0795	1718380	0.05
交银安享稳健养老一年Y	017235	82800	0.078	1685810	0.03
交银安享稳健养老一年A	006880	82800	0.078	1685810	0.03
华夏科技前沿6个月定开混合C	010017	71100	0.067	1447600	0.25
华夏科技前沿6个月定开混合A	010016	71100	0.067	1447600	0.25
博道盛兴一年持有期混合	013693	69900	0.0658	1423160	1.01
交银招享一年混合C	011606	62300	0.0587	1268430	0.04
交银招享一年混合A	011605	62300	0.0587	1268430	0.04
永赢宏泽一年定开混合	011093	56600	0.0533	1152380	0.12
工银添慧债券C	006739	52000	0.049	1058720	0.86
工银添慧债券A	006738	52000	0.049	1058720	0.86
工银新焦点灵活配置混合C	001998	50776	0.0478	1033800	1.99
工银新焦点灵活配置混合A	001715	50776	0.0478	1033800	1.99
交银智选星光混合(FOF-LOF)A	501210	49900	0.047	1015960	0.05
交银智选星光混合(FOF-LOF)C	013787	49900	0.047	1015960	0.05
华安中国A股增强指数	040002	49800	0.0469	1013930	0.1
工银科技创新6个月定开混合C	009365	47200	0.0445	960992	0.72
工银科技创新6个月定开混合A	009364	47200	0.0445	960992	0.72
工银稳润一年持有混合C	017233	43400	0.0409	883624	0.33
工银稳润一年持有混合A	017232	43400	0.0409	883624	0.33
建信鑫安回报灵活配置混合C	018541	37900	0.0357	771644	0.22
建信鑫安回报灵活配置混合A	001304	37900	0.0357	771644	0.22
易方达中证1000量化增强C	017095	37400	0.0352	761464	0.28
易方达中证1000量化增强A	017094	37400	0.0352	761464	0.28
国金量化多因子C	016858	31800	0.03	647448	0.01
国金量化多因子A	006195	31800	0.03	647448	0.01
工银可转债优选债券C	005946	26700	0.0252	543612	0.29
工银可转债优选债券A	005945	26700	0.0252	543612	0.29
博道伍佰智航C	007832	26100	0.0246	531396	0.04
博道伍佰智航A	007831	26100	0.0246	531396	0.04
鹏华股息精选混合	009188	22800	0.0215	464208	0.95
博道远航混合C	007127	22800	0.0215	464208	0.04
博道远航混合A	007126	22800	0.0215	464208	0.04
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C	015327	20000	0.0188	407200	0.06
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A	015326	20000	0.0188	407200	0.06
交银养老2035三年Y	017229	13700	0.0129	278932	0.08
交银兴享一年持有期混合(FOF)C	013779	13700	0.0129	278932	0.06
交银兴享一年持有期混合(FOF)A	013778	13700	0.0129	278932	0.06
交银养老2035三年A	008697	13700	0.0129	278932	0.08
富国中证2000ETF	563200	12700	0.012	258572	0.1
泰信景气驱动12个月持有期混合C	011274	11900	0.0112	242284	0.25
泰信景气驱动12个月持有期混合A	011273	11900	0.0112	242284	0.25
永赢惠泽一年	006836	11400	0.0107	232104	0.12
中银优选混合A	163807	10200	0.0096	207672	0.01
中银优选混合C	012631	10200	0.0096	207672	0.01
国融融兴混合C	007876	9800	0.0092	199528	2.67
国融融兴混合A	007875	9800	0.0092	199528	2.67
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A	161036	8900	0.0084	181204	0.22
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C	014256	8900	0.0084	181204	0.22
华安中证1000指数增强C	015149	6800	0.0064	138448	0.1
华安中证1000指数增强A	015148	6800	0.0064	138448	0.1
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	5776	0.0054	117599	0.01
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	5776	0.0054	117599	0.01
鹏华成长智选混合C	010265	5776	0.0054	117599	0
鹏华成长智选混合A	010264	5776	0.0054	117599	0
鹏华研究智选混合	007146	5776	0.0054	117599	0.03
中银智能制造股票C	012181	5600	0.0053	114016	0.01
中银智能制造股票A	001476	5600	0.0053	114016	0.01
交银优享一年持有期混合(FOF)C	014681	5300	0.005	107908	0.07
交银优享一年持有期混合(FOF)A	014680	5300	0.005	107908	0.07
华夏鼎泓债券C	007667	5300	0.005	107908	0.02
华夏鼎泓债券A	007666	5300	0.005	107908	0.02
东兴宸祥量化混合C	013167	5100	0.0048	103836	0.06
东兴宸祥量化混合A	013166	5100	0.0048	103836	0.06
东兴未来价值混合C	007550	4800	0.0045	97728	0.07
东兴未来价值混合A	004695	4800	0.0045	97728	0.07
易方达中证2000ETF	159532	3400	0.0032	69224	0.09
泰信均衡价值混合C	013758	3200	0.003	65152	0.14
泰信均衡价值混合A	013757	3200	0.003	65152	0.14
汇添富中证2000ETF	159536	3000	0.0028	61080	0.04
中银增长混合H	960011	2900	0.0027	59044	0
中银增长混合A	163803	2900	0.0027	59044	0
中银增长混合C	012236	2900	0.0027	59044	0
华安中证500指数增强C	014588	2600	0.0024	52936	0.1
华安中证500指数增强A	014587	2600	0.0024	52936	0.1
信澳新财富混合	003655	2000	0.0019	40720	0.02
南方中证2000ETF	159531	1500	0.0014	30540	0.04
东兴连众一年持有期混合C	017508	1200	0.0011	24432	0.01
东兴连众一年持有期混合A	017507	1200	0.0011	24432	0.01
中银战略新兴产业股票C	010812	700	0.0007	14252	0.01
中银战略新兴产业股票A	001677	700	0.0007	14252	0.01
诺安中小盘精选混合A	320011	578	0.0005	11768.1	0
鹏华核心优势混合C	017732	578	0.0005	11768.1	0
汇添富创新活力混合D	014837	578	0.0005	11768.1	0.01
汇添富创新活力混合C	014836	578	0.0005	11768.1	0.01
广发恒通六个月持有期混合C	010038	578	0.0005	11768.1	0
广发恒通六个月持有期混合A	010036	578	0.0005	11768.1	0
汇添富策略增长灵活配置混合	009715	578	0.0005	11768.1	0
鹏华核心优势混合A	006976	578	0.0005	11768.1	0
汇添富创新活力混合A	002419	578	0.0005	11768.1	0.01
鹏华改革红利股票	001188	578	0.0005	11768.1	0
鹏华品牌传承混合	000431	578	0.0005	11768.1	0
鹏华环保产业股票	000409	578	0.0005	11768.1	0
国泰中证2000ETF	561370	500	0.0005	10180	0.04
华夏卓享债券C	011625	400	0.0004	8144	0.02
华夏卓享债券A	011624	400	0.0004	8144	0.02
华夏创业板两年定开混合	160325	200	0.0002	4072	0
博时优质精选混合C	015903	100	0.0001	2036	0
博时优质精选混合A	015902	100	0.0001	2036	0
平安瑞兴1年持有混合C	010057	100	0.0001	2036	0
平安瑞兴1年持有混合A	010056	100	0.0001	2036	0
东兴兴晟混合C	009328	100	0.0001	2036	0
东兴兴晟混合A	009327	100	0.0001	2036	0
华富价值增长混合A	410007	78	0.0001	1588.08	0
华富成长趋势混合A	410003	78	0.0001	1588.08	0
华富成长趋势混合C	020383	78	0.0001	1588.08	0
华富价值增长混合C	020380	78	0.0001	1588.08	0
华富成长企业精选股票A	009398	78	0.0001	1588.08	0
华富天鑫灵活配置混合C	003153	5	0	101.8	0
华富天鑫灵活配置混合A	003152	5	0	101.8	0

截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
湘财成长优选一年持有期混合C	016030	650000	0.6123	16711500	9.75
湘财成长优选一年持有期混合A	016029	650000	0.6123	16711500	9.75
湘财创新成长一年持有期混合C	011551	390000	0.3674	10026900	8.91
湘财创新成长一年持有期混合A	011550	390000	0.3674	10026900	8.91
湘财长兴灵活配置混合C	009170	150000	0.1413	3856500	7.96
湘财长兴灵活配置混合A	009169	150000	0.1413	3856500	7.96
泰信景气驱动12个月持有期混合C	011274	147900	0.1393	3802510	3.62
泰信景气驱动12个月持有期混合A	011273	147900	0.1393	3802510	3.62
红塔红土盛丰混合C	013734	75000	0.0707	1928250	3.93
红塔红土盛丰混合A	013733	75000	0.0707	1928250	3.93
泰康睿利量化多策略混合C	005382	67700	0.0638	1740570	2.56
泰康睿利量化多策略混合A	005381	67700	0.0638	1740570	2.56
红塔红土盛世普益混合发起式	000743	30000	0.0283	771300	1.2
红塔红土信息产业精选股票发起式C	015735	18000	0.017	462780	4.46
红塔红土信息产业精选股票发起式A	015734	18000	0.017	462780	4.46
国融融兴混合C	007876	10400	0.0098	267384	4
国融融兴混合A	007875	10400	0.0098	267384	4
广发量化多因子混合	005225	9800	0.0092	251958	0.47

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧新蓝筹混合A	166002	1695093	1.5968	55972000	0.52
中欧新蓝筹混合C	004237	1695093	1.5968	55972000	0.52
中欧新蓝筹混合E	001885	1695093	1.5968	55972000	0.52
华夏科技龙头两年持有混合	010180	996800	0.939	32914300	2.31
工银圆兴混合	009076	800000	0.7536	26416000	0.64
永赢智能领先C	006269	779400	0.7342	25735800	2.27
永赢智能领先A	006266	779400	0.7342	25735800	2.27
海富通股票混合	519005	765600	0.7212	25280100	0.79
工银成长精选混合C	011070	700000	0.6594	23114000	1.63
工银成长精选混合A	011069	700000	0.6594	23114000	1.63
永赢科技驱动C	008920	651700	0.6139	21519100	2.47
永赢科技驱动A	008919	651700	0.6139	21519100	2.47
创金合信科技成长股票C	005496	634500	0.5977	20951200	1.9
创金合信科技成长股票A	005495	634500	0.5977	20951200	1.9
湘财成长优选一年持有期混合C	016030	600000	0.5652	19812000	8.72
湘财成长优选一年持有期混合A	016029	600000	0.5652	19812000	8.72
信澳周期动力混合C	015455	597600	0.563	19732800	0.83
信澳周期动力混合A	010963	597600	0.563	19732800	0.83
海富通科技创新混合A	009025	521700	0.4915	17226500	1.07
海富通科技创新混合C	009024	521700	0.4915	17226500	1.07
永赢成长领航混合C	010563	511900	0.4822	16902900	2.3
永赢成长领航混合A	010562	511900	0.4822	16902900	2.3
海富通成长甄选混合C	009652	495700	0.467	16368000	1.44
海富通成长甄选混合A	009651	495700	0.467	16368000	1.44
华夏鸿阳6个月持有期混合C	010978	383500	0.3613	12663200	0.46
华夏鸿阳6个月持有期混合A	010977	383500	0.3613	12663200	0.46
永赢成长远航一年持有混合C	015080	379800	0.3578	12541000	2.44
永赢成长远航一年持有混合A	015079	379800	0.3578	12541000	2.44
中银优选混合A	163807	342004	0.3222	11293000	0.36
中银优选混合C	012631	342004	0.3222	11293000	0.36
湘财创新成长一年持有期混合C	011551	320000	0.3014	10566400	7.78
湘财创新成长一年持有期混合A	011550	320000	0.3014	10566400	7.78
华夏新兴经济一年持有混合C	012720	259000	0.244	8552180	0.47
华夏新兴经济一年持有混合A	012719	259000	0.244	8552180	0.47
鹏华医疗保健股票	000780	255100	0.2403	8423400	1.15
华夏新兴消费混合C	005889	222800	0.2099	7356860	0.46
华夏新兴消费混合A	005888	222800	0.2099	7356860	0.46
信澳匠心严选一年持有期混合C	016373	216900	0.2043	7162040	0.83
信澳匠心严选一年持有期混合A	016372	216900	0.2043	7162040	0.83
中银智能制造股票C	012181	201300	0.1896	6646930	0.34
中银智能制造股票A	001476	201300	0.1896	6646930	0.34
中邮信息产业灵活配置混合	001227	200000	0.1884	6604000	0.85
招商移动互联网产业股票基金C	015773	188100	0.1772	6211060	0.19
招商移动互联网产业股票基金A	001404	188100	0.1772	6211060	0.19
中银增长混合H	960011	176400	0.1662	5824730	0.34
中银增长混合A	163803	176400	0.1662	5824730	0.34
中银增长混合C	012236	176400	0.1662	5824730	0.34
博道成长智航股票C	013642	166000	0.1564	5481320	0.21
博道成长智航股票A	013641	166000	0.1564	5481320	0.21
永赢高端制造C	007114	158900	0.1497	5246880	2.45
永赢高端制造A	007113	158900	0.1497	5246880	2.45
富国融悦12个月持有期混合C	014798	131000	0.1234	4325620	1.62
富国融悦12个月持有期混合A	014797	131000	0.1234	4325620	1.62
湘财长兴灵活配置混合C	009170	130000	0.1225	4292600	8.29
湘财长兴灵活配置混合A	009169	130000	0.1225	4292600	8.29
国联策略优选混合C	006315	127600	0.1202	4213350	0.38
国联策略优选混合A	006314	127600	0.1202	4213350	0.38
华夏优加生活混合C	012422	122200	0.1151	4035040	0.46
华夏优加生活混合A	012421	122200	0.1151	4035040	0.46
招商稳健优选股票A	004784	118000	0.1112	3896360	0.67
工银灵活配置混合A	487016	116500	0.1097	3846830	0.92
工银灵活配置混合B	001428	116500	0.1097	3846830	0.92
华夏常阳三年定开混合	007207	100200	0.0944	3308600	0.47
大摩数字经济混合C	017103	99800	0.094	3295400	1.49
大摩数字经济混合A	017102	99800	0.094	3295400	1.49
工银科技创新6个月定开混合C	009365	94400	0.0889	3117090	1.86
工银科技创新6个月定开混合A	009364	94400	0.0889	3117090	1.86
博时优质精选混合C	015903	91900	0.0866	3034540	1
博时优质精选混合A	015902	91900	0.0866	3034540	1
博道盛彦混合C	012125	91700	0.0864	3027930	1.04
博道盛彦混合A	012124	91700	0.0864	3027930	1.04
工银创业板两年定开混合A	164826	89500	0.0843	2955290	1.98
工银创业板两年定开混合C	010889	89500	0.0843	2955290	1.98
博时卓越品牌混合A	160512	84000	0.0791	2773680	1.52
红塔红土盛丰混合C	013734	75000	0.0707	2476500	4.58
红塔红土盛丰混合A	013733	75000	0.0707	2476500	4.58
中信建投甄选混合C	008348	70700	0.0666	2334510	0.16
中信建投甄选混合A	008347	70700	0.0666	2334510	0.16
中信建投轮换混合C	003823	68300	0.0643	2255270	0.17
中信建投轮换混合A	003822	68300	0.0643	2255270	0.17
博时厚泽匠选一年持有期混合C	018218	66300	0.0625	2189230	0.5
博时厚泽匠选一年持有期混合A	018217	66300	0.0625	2189230	0.5
招商沪港深科技创新混合C	010754	62800	0.0592	2073660	1.7
招商沪港深科技创新混合A	004266	62800	0.0592	2073660	1.7
中银新趋势混合C	014845	59600	0.0561	1967990	1.01
永赢宏泽一年定开混合	011093	59600	0.0561	1967990	0.2
中银新趋势混合A	001370	59600	0.0561	1967990	1.01
博道盛兴一年持有期混合	013693	55900	0.0527	1845820	1.06
红塔红土盛利混合C	012217	55000	0.0518	1816100	0.84
红塔红土盛利混合A	012216	55000	0.0518	1816100	0.84
红塔红土盛世普益混合发起式	000743	45000	0.0424	1485900	1.85
国联竞争优势	003145	41100	0.0387	1357120	0.43
国联匠心优选混合C	013562	38900	0.0366	1284480	0.23
国联匠心优选混合A	013561	38900	0.0366	1284480	0.23
海富通先进制造股票A	008085	36700	0.0346	1211830	0.2
海富通先进制造股票C	008084	36700	0.0346	1211830	0.2
南方益和灵活配置混合	002293	32600	0.0307	1076450	1.02
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	27000	0.0254	891540	0.1
中银战略新兴产业股票C	010812	26900	0.0253	888238	0.34
中银战略新兴产业股票A	001677	26900	0.0253	888238	0.34
招商中小盘混合	217013	22900	0.0216	756158	0.3
中信建投品质优选一年持有期混合C	014017	21700	0.0204	716534	0.22
中信建投品质优选一年持有期混合A	014016	21700	0.0204	716534	0.22
金鹰信息产业股票C	005885	20000	0.0188	660400	0.04
金鹰信息产业股票A	003853	20000	0.0188	660400	0.04
中邮核心科技创新灵活配置混合	000966	20000	0.0188	660400	0.73
中信建投精选混合C	007469	19800	0.0187	653796	0.22
中信建投精选混合A	007468	19800	0.0187	653796	0.22
中信建投趋势领航两年持有期混合C	016266	19100	0.018	630682	0.22
中信建投趋势领航两年持有期混合A	016265	19100	0.018	630682	0.22
中银顺宁回报6个月持有期混合C	011483	18500	0.0174	610870	1.01
中银顺宁回报6个月持有期混合A	011482	18500	0.0174	610870	1.01
长盛盛丰混合C	003642	18000	0.017	594360	0.23
长盛盛丰混合A	003641	18000	0.017	594360	0.23
中银恒泰9个月持有期债券C	012192	17400	0.0164	574548	0.19
中银恒泰9个月持有期债券A	012191	17400	0.0164	574548	0.19
红塔红土信息产业精选股票发起式C	015735	17000	0.016	561340	4.62
红塔红土信息产业精选股票发起式A	015734	17000	0.016	561340	4.62
国联鑫起点混合C	001414	16100	0.0152	531622	1.5
国联鑫起点混合A	001413	16100	0.0152	531622	1.5
长城久祥混合C	017462	12900	0.0122	425958	0.9
长城久祥混合A	001613	12900	0.0122	425958	0.9
永赢惠泽一年	006836	12800	0.0121	422656	0.11
嘉实事件驱动股票	001416	10500	0.0099	346710	0.04
国联鑫锐精选一年持有混合C	010988	9100	0.0086	300482	0.23
国联鑫锐精选一年持有混合A	010987	9100	0.0086	300482	0.23
国融融兴混合C	007876	8900	0.0084	293878	5.2
国融融兴混合A	007875	8900	0.0084	293878	5.2
鹏华策略回报混合	004986	8400	0.0079	277368	0.1
鹏华价值精选股票	206012	7000	0.0066	231140	0.1
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	5776	0.0054	190724	0.01
汇添富新兴消费股票D	015195	5776	0.0054	190724	0.06
汇添富新兴消费股票C	015194	5776	0.0054	190724	0.06
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	5776	0.0054	190724	0.11
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	5776	0.0054	190724	0.11
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	5776	0.0054	190724	0.01
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	5776	0.0054	190724	0.01
鹏华成长智选混合C	010265	5776	0.0054	190724	0.01
鹏华成长智选混合A	010264	5776	0.0054	190724	0.01
鹏华研究智选混合	007146	5776	0.0054	190724	0.04
汇添富新兴消费股票A	001726	5776	0.0054	190724	0.06
诺安稳健回报混合C	002052	1900	0.0018	62738	0.75
诺安稳健回报混合A	000714	1900	0.0018	62738	0.75
华安新动力灵活配置混合C	016040	1300	0.0012	42926	0.08
华安新动力灵活配置混合A	001139	1300	0.0012	42926	0.08
农银瑞泽添利债券C	017018	600	0.0006	19812	0.01
农银瑞泽添利债券A	017017	600	0.0006	19812	0.01
民生加银内需增长混合	690005	578	0.0005	19085.6	0.01
汇添富民营活力混合	470009	578	0.0005	19085.6	0
诺安中小盘精选混合A	320011	578	0.0005	19085.6	0
大摩领先优势混合	233006	578	0.0005	19085.6	0.01
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	578	0.0005	19085.6	0
鹏华核心优势混合C	017732	578	0.0005	19085.6	0.01
汇添富创新活力混合D	014837	578	0.0005	19085.6	0.01
汇添富创新活力混合C	014836	578	0.0005	19085.6	0.01
汇添富碳中和主题混合C	013148	578	0.0005	19085.6	0
汇添富碳中和主题混合A	013147	578	0.0005	19085.6	0
大摩优享六个月持有期混合C	012369	578	0.0005	19085.6	0
大摩优享六个月持有期混合A	012368	578	0.0005	19085.6	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	578	0.0005	19085.6	0
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	578	0.0005	19085.6	0
民生加银质量领先混合C	010660	578	0.0005	19085.6	0
民生加银质量领先混合A	010659	578	0.0005	19085.6	0
大摩新兴产业股票	010322	578	0.0005	19085.6	0.01
广发恒通六个月持有期混合C	010038	578	0.0005	19085.6	0
广发恒通六个月持有期混合A	010036	578	0.0005	19085.6	0
汇添富策略增长灵活配置混合	009715	578	0.0005	19085.6	0
民生加银城镇化混合C	009706	578	0.0005	19085.6	0
广发聚荣一年持有期混合C	009526	578	0.0005	19085.6	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	578	0.0005	19085.6	0
汇添富竞争优势灵活配置混合	007639	578	0.0005	19085.6	0
汇添富科技创新混合C	007356	578	0.0005	19085.6	0
汇添富科技创新混合A	007355	578	0.0005	19085.6	0
鹏华核心优势混合A	006976	578	0.0005	19085.6	0.01
汇添富创新活力混合A	002419	578	0.0005	19085.6	0.01
鹏华改革红利股票	001188	578	0.0005	19085.6	0.01
鹏华品牌传承混合	000431	578	0.0005	19085.6	0.01
鹏华环保产业股票	000409	578	0.0005	19085.6	0
民生加银城镇化混合A	000408	578	0.0005	19085.6	0
银华华证ESG领先指数	013174	500	0.0005	16510	0.03
平安瑞兴1年持有混合C	010057	100	0.0001	3302	0.01
平安瑞兴1年持有混合A	010056	100	0.0001	3302	0.01
华富价值增长混合A	410007	78	0.0001	2575.56	0
华富成长趋势混合A	410003	78	0.0001	2575.56	0
光大保德信量化股票A	360001	78	0.0001	2575.56	0
汇添富国企创新增长股票D	015124	78	0.0001	2575.56	0
汇添富国企创新增长股票C	015123	78	0.0001	2575.56	0
民生加银内核驱动混合C	011844	78	0.0001	2575.56	0
民生加银内核驱动混合A	011843	78	0.0001	2575.56	0
华富成长企业精选股票A	009398	78	0.0001	2575.56	0
光大保德信量化股票C	007479	78	0.0001	2575.56	0
汇添富国企创新增长股票A	001490	78	0.0001	2575.56	0
华富天鑫灵活配置混合C	003153	5	0	165.1	0
华富天鑫灵活配置混合A	003152	5	0	165.1	0

截止日期	2023-04-26
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏科技龙头两年持有混合	010180	664800	0.6263	16300900	1.16

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大成中证360互联网+指数C	003359	137300	0.1293	2089710	0.92
大成中证360互联网+指数A	002236	137300	0.1293	2089710	0.92
广发中证全指信息技术ETF	159939	23900	0.0225	363758	0.02
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	5776	0.0054	87910.7	0.01
汇添富逆向投资混合A	470098	5776	0.0054	87910.7	0.01
汇添富智能制造股票D	015197	5776	0.0054	87910.7	0
汇添富智能制造股票C	015196	5776	0.0054	87910.7	0
汇添富新兴消费股票D	015195	5776	0.0054	87910.7	0.03
汇添富新兴消费股票C	015194	5776	0.0054	87910.7	0.03
汇添富逆向投资混合D	015182	5776	0.0054	87910.7	0.01
汇添富逆向投资混合C	015181	5776	0.0054	87910.7	0.01
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	5776	0.0054	87910.7	0.06
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	5776	0.0054	87910.7	0.06
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	5776	0.0054	87910.7	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	5776	0.0054	87910.7	0
鹏华成长智选混合C	010265	5776	0.0054	87910.7	0
鹏华成长智选混合A	010264	5776	0.0054	87910.7	0
汇添富稳健收益混合C	009737	5776	0.0054	87910.7	0
汇添富稳健收益混合A	009736	5776	0.0054	87910.7	0
鹏华研究智选混合	007146	5776	0.0054	87910.7	0.02
汇添富智能制造股票A	005802	5776	0.0054	87910.7	0
诺安和鑫混合	002560	5776	0.0054	87910.7	0
汇添富新兴消费股票A	001726	5776	0.0054	87910.7	0.03
长城久源混合C	014381	1876	0.0018	28552.7	0.04
长城久源混合A	002703	1876	0.0018	28552.7	0.04
民生加银内需增长混合	690005	578	0.0005	8797.16	0
添富悦享定开混合	50106L	578	0.0005	8797.16	0
汇添富民营活力混合	470009	578	0.0005	8797.16	0
诺安中小盘精选混合A	320011	578	0.0005	8797.16	0
大摩领先优势混合	233006	578	0.0005	8797.16	0
鹏华消费优选混合	206007	578	0.0005	8797.16	0
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	578	0.0005	8797.16	0
银河收益混合	151002	578	0.0005	8797.16	0
汇添富创新活力混合D	014837	578	0.0005	8797.16	0
汇添富创新活力混合C	014836	578	0.0005	8797.16	0
汇添富碳中和主题混合C	013148	578	0.0005	8797.16	0
汇添富碳中和主题混合A	013147	578	0.0005	8797.16	0
大摩优享六个月持有期混合C	012369	578	0.0005	8797.16	0
大摩优享六个月持有期混合A	012368	578	0.0005	8797.16	0
国投瑞银产业趋势混合C	012149	578	0.0005	8797.16	0
国投瑞银产业趋势混合A	012148	578	0.0005	8797.16	0
民生加银内核驱动混合C	011844	578	0.0005	8797.16	0
民生加银内核驱动混合A	011843	578	0.0005	8797.16	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	578	0.0005	8797.16	0
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	578	0.0005	8797.16	0
民生加银质量领先混合C	010660	578	0.0005	8797.16	0
民生加银质量领先混合A	010659	578	0.0005	8797.16	0
大摩新兴产业股票	010322	578	0.0005	8797.16	0
汇添富稳健添益一年持有混合	010219	578	0.0005	8797.16	0
汇添富稳健添盈一年持有混合	010045	578	0.0005	8797.16	0
广发恒通六个月持有期混合C	010038	578	0.0005	8797.16	0
广发恒通六个月持有期混合A	010036	578	0.0005	8797.16	0
汇添富策略增长灵活配置混合	009715	578	0.0005	8797.16	0
民生加银城镇化混合C	009706	578	0.0005	8797.16	0
广发聚荣一年持有期混合C	009526	578	0.0005	8797.16	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	578	0.0005	8797.16	0
汇安核心资产混合C	009382	578	0.0005	8797.16	0
汇安核心资产混合A	009381	578	0.0005	8797.16	0
鹏华成长价值混合C	009331	578	0.0005	8797.16	0
鹏华成长价值混合A	009330	578	0.0005	8797.16	0
鹏华价值驱动混合	008132	578	0.0005	8797.16	0
国投瑞银新能源混合C	007690	578	0.0005	8797.16	0
国投瑞银新能源混合A	007689	578	0.0005	8797.16	0
汇添富竞争优势灵活配置混合	007639	578	0.0005	8797.16	0
汇添富科技创新混合C	007356	578	0.0005	8797.16	0
汇添富科技创新混合A	007355	578	0.0005	8797.16	0
鹏华核心优势混合A	006976	578	0.0005	8797.16	0
国投瑞银先进制造混合	006736	578	0.0005	8797.16	0
诺德量化核心C	006268	578	0.0005	8797.16	0.01
诺德量化核心A	006267	578	0.0005	8797.16	0.01
汇安量化优选C	005600	578	0.0005	8797.16	0.02
汇安量化优选A	005599	578	0.0005	8797.16	0.02
银河睿达混合C	005387	578	0.0005	8797.16	0
银河睿达混合A	005386	578	0.0005	8797.16	0
诺德量化优选	005347	578	0.0005	8797.16	0
汇安沪深300增强C	003885	578	0.0005	8797.16	0
汇安沪深300增强A	003884	578	0.0005	8797.16	0
汇添富创新活力混合A	002419	578	0.0005	8797.16	0
诺安创新驱动混合C	002051	578	0.0005	8797.16	0
国投瑞银进宝混合	001704	578	0.0005	8797.16	0
诺安创新驱动混合A	001411	578	0.0005	8797.16	0
鹏华改革红利股票	001188	578	0.0005	8797.16	0
鹏华品牌传承混合	000431	578	0.0005	8797.16	0
鹏华环保产业股票	000409	578	0.0005	8797.16	0
民生加银城镇化混合A	000408	578	0.0005	8797.16	0
大摩品质生活精选股票A	000309	578	0.0005	8797.16	0
银华华证ESG领先指数	013174	300	0.0003	4566	0.01
九泰天利量化C	011590	300	0.0003	4566	0.01
九泰天利量化A	011589	300	0.0003	4566	0.01
广发信息技术联接C	002974	100	0.0001	1522	0
广发信息技术联接A	000942	100	0.0001	1522	0
华富价值增长混合A	410007	78	0.0001	1187.16	0
华富成长趋势混合A	410003	78	0.0001	1187.16	0
光大保德信量化股票A	360001	78	0.0001	1187.16	0
汇添富国企创新增长股票D	015124	78	0.0001	1187.16	0
汇添富国企创新增长股票C	015123	78	0.0001	1187.16	0
汇添富成长精选混合C	011402	78	0.0001	1187.16	0
汇添富成长精选混合A	011401	78	0.0001	1187.16	0
汇添富ESG可持续成长股票C	011123	78	0.0001	1187.16	0
汇添富ESG可持续成长股票A	011122	78	0.0001	1187.16	0
华富成长企业精选股票A	009398	78	0.0001	1187.16	0
鹏华永达中短债6个月定开债券C	002505	78	0.0001	1187.16	0
鹏华永达中短债6个月定开债券A	002504	78	0.0001	1187.16	0
汇添富国企创新增长股票A	001490	78	0.0001	1187.16	0
华富天鑫灵活配置混合C	003153	5	0	76.1	0
华富天鑫灵活配置混合A	003152	5	0	76.1	0

截止日期	2022-07-12
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富创新活力混合D	014837	578	0.0015	9987.84	0
汇添富创新活力混合C	014836	578	0.0015	9987.84	0
汇添富创新活力混合A	002419	578	0.0015	9987.84	0

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发中证全指信息技术ETF	159939	21300	0.0555	393837	0.02
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	5776	0.0151	106798	0.01
工银精选平衡混合	483003	5776	0.0151	106798	0.01
汇添富逆向投资混合A	470098	5776	0.0151	106798	0
诺安成长混合	320007	5776	0.0151	106798	0
大摩资源优选混合(LOF)	163302	5776	0.0151	106798	0.02
国投瑞银创新动力混合	121005	5776	0.0151	106798	0.01
汇添富智能制造股票D	015197	5776	0.0151	106798	0
汇添富智能制造股票C	015196	5776	0.0151	106798	0
汇添富新兴消费股票D	015195	5776	0.0151	106798	0.03
汇添富新兴消费股票C	015194	5776	0.0151	106798	0.03
汇添富逆向投资混合D	015182	5776	0.0151	106798	0
汇添富逆向投资混合C	015181	5776	0.0151	106798	0
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	5776	0.0151	106798	0.05
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	5776	0.0151	106798	0.05
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	5776	0.0151	106798	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	5776	0.0151	106798	0
汇添富稳健欣享一年持有混合	010869	5776	0.0151	106798	0.01
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	5776	0.0151	106798	0
国投瑞银开放视角精选混合C	010426	5776	0.0151	106798	0.02
国投瑞银开放视角精选混合A	010425	5776	0.0151	106798	0.02
鹏华成长智选混合C	010265	5776	0.0151	106798	0
鹏华成长智选混合A	010264	5776	0.0151	106798	0
工银优质成长混合C	010089	5776	0.0151	106798	0.01
工银优质成长混合A	010088	5776	0.0151	106798	0.01
汇添富稳健收益混合C	009737	5776	0.0151	106798	0
汇添富稳健收益混合A	009736	5776	0.0151	106798	0
鹏华研究智选混合	007146	5776	0.0151	106798	0.03
汇添富智能制造股票A	005802	5776	0.0151	106798	0
鹏华策略回报混合	004986	5776	0.0151	106798	0.03
汇添富多策略定开混合	002746	5776	0.0151	106798	0.02
诺安和鑫混合	002560	5776	0.0151	106798	0
汇添富新兴消费股票A	001726	5776	0.0151	106798	0.03
国泰君安君得鑫2年持有混合C	952099	1892	0.0049	34983.1	0
国泰君安君得鑫2年持有混合A	952009	1892	0.0049	34983.1	0
长城久源混合C	014381	1876	0.0049	34687.2	0.04
长城久源混合A	002703	1876	0.0049	34687.2	0.04
汇添富盈鑫混合D	014834	676	0.0018	12499.2	0
汇添富盈鑫混合C	014833	676	0.0018	12499.2	0
工银科技创新6个月定开混合C	009365	676	0.0018	12499.2	0.01
工银科技创新6个月定开混合A	009364	676	0.0018	12499.2	0.01
工银沪港深股票C	007512	676	0.0018	12499.2	0
汇添富盈鑫混合A	002420	676	0.0018	12499.2	0
工银沪港深股票A	002387	676	0.0018	12499.2	0
民生加银内需增长混合	690005	578	0.0015	10687.2	0
汇添富科创板2年定开混合	506006	578	0.0015	10687.2	0
平安新兴产业混合(LOF)	501099	578	0.0015	10687.2	0
添富悦享定开混合	50106L	578	0.0015	10687.2	0
汇添富民营活力混合	470009	578	0.0015	10687.2	0
汇添富医药保健混合	470006	578	0.0015	10687.2	0
华富价值增长混合A	410007	578	0.0015	10687.2	0
华富成长趋势混合A	410003	578	0.0015	10687.2	0
诺安研究精选股票	320022	578	0.0015	10687.2	0
诺安中小盘精选混合A	320011	578	0.0015	10687.2	0
诺安价值增长混合	320005	578	0.0015	10687.2	0
诺安平衡混合	320001	578	0.0015	10687.2	0
大摩领先优势混合	233006	578	0.0015	10687.2	0
宝盈鸿利收益混合A	213001	578	0.0015	10687.2	0
鹏华价值精选股票	206012	578	0.0015	10687.2	0
鹏华消费优选混合	206007	578	0.0015	10687.2	0
国投瑞银中证资源指数(LOF)A	161217	578	0.0015	10687.2	0
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	578	0.0015	10687.2	0
银河收益混合	151002	578	0.0015	10687.2	0
信澳周期动力混合C	015455	578	0.0015	10687.2	0
汇添富国企创新增长股票D	015124	578	0.0015	10687.2	0
汇添富国企创新增长股票C	015123	578	0.0015	10687.2	0
汇添富高端制造股票D	015115	578	0.0015	10687.2	0
汇添富高端制造股票C	015114	578	0.0015	10687.2	0
汇添富创新活力混合D	014837	578	0.0015	10687.2	0
汇添富创新活力混合C	014836	578	0.0015	10687.2	0
汇添富碳中和主题混合C	013148	578	0.0015	10687.2	0
汇添富碳中和主题混合A	013147	578	0.0015	10687.2	0
恒越品质生活混合发起式	013028	578	0.0015	10687.2	0.01
国寿安保稳盛6个月持有期混合C	012956	578	0.0015	10687.2	0
国寿安保稳盛6个月持有期混合A	012955	578	0.0015	10687.2	0
创金合信产业智选混合C	012614	578	0.0015	10687.2	0
创金合信产业智选混合A	012613	578	0.0015	10687.2	0
大摩优享六个月持有期混合C	012369	578	0.0015	10687.2	0
大摩优享六个月持有期混合A	012368	578	0.0015	10687.2	0
国投瑞银产业趋势混合C	012149	578	0.0015	10687.2	0
国投瑞银产业趋势混合A	012148	578	0.0015	10687.2	0
汇添富稳健增益一年持有混合C	011945	578	0.0015	10687.2	0
中信建投远见回报C	011869	578	0.0015	10687.2	0
中信建投远见回报A	011868	578	0.0015	10687.2	0
民生加银内核驱动混合C	011844	578	0.0015	10687.2	0
民生加银内核驱动混合A	011843	578	0.0015	10687.2	0
恒越优势精选混合	011815	578	0.0015	10687.2	0
工银聚丰混合C	011533	578	0.0015	10687.2	0.01
工银聚丰混合A	011532	578	0.0015	10687.2	0.01
工银美丽城镇股票C	011478	578	0.0015	10687.2	0
汇添富成长精选混合C	011402	578	0.0015	10687.2	0
汇添富成长精选混合A	011401	578	0.0015	10687.2	0
平安兴鑫回报一年定开混合	011392	578	0.0015	10687.2	0
汇添富优势行业一年持有混合C	011297	578	0.0015	10687.2	0
汇添富优势行业一年持有混合A	011296	578	0.0015	10687.2	0
创金合信竞争优势混合C	011207	578	0.0015	10687.2	0
创金合信竞争优势混合A	011206	578	0.0015	10687.2	0
汇添富ESG可持续成长股票C	011123	578	0.0015	10687.2	0
汇添富ESG可持续成长股票A	011122	578	0.0015	10687.2	0
信澳周期动力混合A	010963	578	0.0015	10687.2	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	578	0.0015	10687.2	0
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	578	0.0015	10687.2	0
民生加银质量领先混合C	010660	578	0.0015	10687.2	0
民生加银质量领先混合A	010659	578	0.0015	10687.2	0
大摩新兴产业股票	010322	578	0.0015	10687.2	0
平安稳健增长混合C	010243	578	0.0015	10687.2	0
平安稳健增长混合A	010242	578	0.0015	10687.2	0
汇添富稳健添益一年持有混合	010219	578	0.0015	10687.2	0
中信建投医药健康C	010091	578	0.0015	10687.2	0
中信建投医药健康A	010090	578	0.0015	10687.2	0
汇添富稳健添盈一年持有混合	010045	578	0.0015	10687.2	0
广发恒通六个月持有期混合C	010038	578	0.0015	10687.2	0
广发恒通六个月持有期混合A	010036	578	0.0015	10687.2	0
鹏华启航混合	009984	578	0.0015	10687.2	0
平安低碳经济混合C	009879	578	0.0015	10687.2	0
平安低碳经济混合A	009878	578	0.0015	10687.2	0
鹏华新兴成长混合C	009862	578	0.0015	10687.2	0
鹏华新兴成长混合A	009861	578	0.0015	10687.2	0
汇添富策略增长灵活配置混合	009715	578	0.0015	10687.2	0
民生加银城镇化混合C	009706	578	0.0015	10687.2	0
平安研究睿选混合C	009662	578	0.0015	10687.2	0
平安研究睿选混合A	009661	578	0.0015	10687.2	0
汇添富稳健增益一年持有混合A	009536	578	0.0015	10687.2	0
广发聚荣一年持有期混合C	009526	578	0.0015	10687.2	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	578	0.0015	10687.2	0
国寿安保高股息混合C	009501	578	0.0015	10687.2	0.01
国寿安保高股息混合A	009500	578	0.0015	10687.2	0.01
华富成长企业精选股票A	009398	578	0.0015	10687.2	0
汇安核心资产混合C	009382	578	0.0015	10687.2	0
汇安核心资产混合A	009381	578	0.0015	10687.2	0
鹏华成长价值混合C	009331	578	0.0015	10687.2	0
鹏华成长价值混合A	009330	578	0.0015	10687.2	0
平安科技创新混合C	009009	578	0.0015	10687.2	0
平安科技创新混合A	009008	578	0.0015	10687.2	0
鹏华科技创新混合	008811	578	0.0015	10687.2	0
中加科丰价值精选混合	008356	578	0.0015	10687.2	0
鹏华价值驱动混合	008132	578	0.0015	10687.2	0
汇添富中盘积极成长混合C	008066	578	0.0015	10687.2	0
汇添富中盘积极成长混合A	008065	578	0.0015	10687.2	0
国投瑞银新能源混合C	007690	578	0.0015	10687.2	0
国投瑞银新能源混合A	007689	578	0.0015	10687.2	0
汇添富竞争优势灵活配置混合	007639	578	0.0015	10687.2	0
宝盈鸿利收益混合C	007581	578	0.0015	10687.2	0
宝盈新锐混合C	007578	578	0.0015	10687.2	0
中信建投医改C	007553	578	0.0015	10687.2	0
汇添富科技创新混合C	007356	578	0.0015	10687.2	0
汇添富科技创新混合A	007355	578	0.0015	10687.2	0
国寿安保新蓝筹混合	007074	578	0.0015	10687.2	0
鹏华核心优势混合A	006976	578	0.0015	10687.2	0
国投瑞银先进制造混合	006736	578	0.0015	10687.2	0
诺德量化核心C	006268	578	0.0015	10687.2	0.01
诺德量化核心A	006267	578	0.0015	10687.2	0.01
汇添富创新医药混合	006113	578	0.0015	10687.2	0
创金合信工业周期股票C	005969	578	0.0015	10687.2	0
创金合信工业周期股票A	005968	578	0.0015	10687.2	0
中欧电子信息产业沪港深股票C	005763	578	0.0015	10687.2	0
汇安量化优选C	005600	578	0.0015	10687.2	0.02
汇安量化优选A	005599	578	0.0015	10687.2	0.02
银河睿达混合C	005387	578	0.0015	10687.2	0
银河睿达混合A	005386	578	0.0015	10687.2	0
诺德量化优选	005347	578	0.0015	10687.2	0
平安沪深300指数量化增强C	005114	578	0.0015	10687.2	0
平安沪深300指数量化增强A	005113	578	0.0015	10687.2	0
鹏华研究精选混合	005028	578	0.0015	10687.2	0
国寿安保目标策略混合发起C	004819	578	0.0015	10687.2	0
国寿安保目标策略混合发起A	004818	578	0.0015	10687.2	0
中科沃土沃嘉混合C	004764	578	0.0015	10687.2	0
中科沃土沃嘉混合A	004763	578	0.0015	10687.2	0
国寿安保稳吉混合C	004757	578	0.0015	10687.2	0
国寿安保稳吉混合A	004756	578	0.0015	10687.2	0
中信建投智信物联网C	004636	578	0.0015	10687.2	0
中欧电子信息产业沪港深股票A	004616	578	0.0015	10687.2	0
中欧康裕混合C	004455	578	0.0015	10687.2	0
中欧康裕混合A	004442	578	0.0015	10687.2	0
国寿安保稳寿混合C	004406	578	0.0015	10687.2	0
国寿安保稳寿混合A	004405	578	0.0015	10687.2	0
国寿安保稳荣混合C	004280	578	0.0015	10687.2	0
国寿安保稳荣混合A	004279	578	0.0015	10687.2	0
汇安丰利混合C	003887	578	0.0015	10687.2	0
汇安丰利混合A	003886	578	0.0015	10687.2	0
汇安沪深300增强C	003885	578	0.0015	10687.2	0
汇安沪深300增强A	003884	578	0.0015	10687.2	0
信澳新财富混合	003655	578	0.0015	10687.2	0
创金合信资源主题精选股票C	003625	578	0.0015	10687.2	0
创金合信资源主题精选股票A	003624	578	0.0015	10687.2	0
天弘价值精选混合发起A	002639	578	0.0015	10687.2	0
汇添富创新活力混合A	002419	578	0.0015	10687.2	0
中信建投医改A	002408	578	0.0015	10687.2	0
汇添富安鑫智选混合C	002158	578	0.0015	10687.2	0
诺安创新驱动混合C	002051	578	0.0015	10687.2	0
鹏华弘安混合C	002019	578	0.0015	10687.2	0
鹏华弘安混合A	002018	578	0.0015	10687.2	0
工银新机遇灵活配置混合C	002004	578	0.0015	10687.2	0.06
工银新机遇灵活配置混合A	002003	578	0.0015	10687.2	0.06
中信建投智信物联网A	001809	578	0.0015	10687.2	0
汇添富安鑫智选混合A	001796	578	0.0015	10687.2	0
汇添富高端制造股票A	001725	578	0.0015	10687.2	0
国投瑞银进宝混合	001704	578	0.0015	10687.2	0
国寿安保智慧生活股票	001672	578	0.0015	10687.2	0
宝盈新锐混合A	001543	578	0.0015	10687.2	0
诺安先进制造股票A	001528	578	0.0015	10687.2	0
国寿安保成长优选股票A	001521	578	0.0015	10687.2	0
汇添富国企创新增长股票A	001490	578	0.0015	10687.2	0
诺安创新驱动混合A	001411	578	0.0015	10687.2	0
泓德泓富混合C	001376	578	0.0015	10687.2	0
泓德泓富混合A	001357	578	0.0015	10687.2	0
鹏华改革红利股票	001188	578	0.0015	10687.2	0
工银美丽城镇股票A	001043	578	0.0015	10687.2	0
汇添富环保行业股票	000696	578	0.0015	10687.2	0
鹏华品牌传承混合	000431	578	0.0015	10687.2	0
鹏华环保产业股票	000409	578	0.0015	10687.2	0
民生加银城镇化混合A	000408	578	0.0015	10687.2	0
大摩品质生活精选股票A	000309	578	0.0015	10687.2	0
诺德量化蓝筹C	005083	565	0.0015	10446.8	0.01
诺德量化蓝筹A	005082	565	0.0015	10446.8	0.01
诺安安鑫混合	002291	503	0.0013	9300.47	0
东方互联网嘉混合	002174	485	0.0013	8967.65	0.01
安信医药健康股票C	010710	471	0.0012	8708.79	0
安信医药健康股票A	010709	471	0.0012	8708.79	0
汇安丰裕混合C	004559	431	0.0011	7969.19	0.05
汇安丰裕混合A	004558	431	0.0011	7969.19	0.05
华富天鑫灵活配置混合C	003153	405	0.0011	7488.45	0.01
华富天鑫灵活配置混合A	003152	405	0.0011	7488.45	0.01
广发信息技术联接C	002974	400	0.001	7396	0
广发信息技术联接A	000942	400	0.001	7396	0
平安深证300指数增强	700002	396	0.001	7322.04	0.01
诺德消费升级	005674	356	0.0009	6582.44	0
浦银安盛中证高股息ETF	512590	307	0.0008	5676.43	0.01
中加优势企业混合C	009854	303	0.0008	5602.47	0
中加优势企业混合A	009853	303	0.0008	5602.47	0
鹏华沪深港互联网股票	004292	276	0.0007	5103.24	0.01
西部利得行业主题优选混合C	673043	178	0.0005	3291.22	0
西部利得行业主题优选混合A	673040	178	0.0005	3291.22	0
光大保德信量化股票A	360001	78	0.0002	1442.22	0
鹏华宏观混合	206013	78	0.0002	1442.22	0
平安安盈灵活配置混合C	014051	78	0.0002	1442.22	0
平安优质企业混合C	012476	78	0.0002	1442.22	0
平安优质企业混合A	012475	78	0.0002	1442.22	0
汇添富稳进双盈一年持有混合	010480	78	0.0002	1442.22	0
国投瑞银远见成长混合C	010339	78	0.0002	1442.22	0
国投瑞银远见成长混合A	010338	78	0.0002	1442.22	0
平安安盈灵活配置混合A	002537	78	0.0002	1442.22	0
鹏华永达中短债6个月定开债券C	002505	78	0.0002	1442.22	0
鹏华永达中短债6个月定开债券A	002504	78	0.0002	1442.22	0

截止日期	2022-05-05
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银科技创新混合	007353	676	0.0019	10774.2	0

截止日期	2022-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
创金合信瑞裕混合C	011445	4576	0.0126	94375.2	3.62
创金合信瑞裕混合A	011444	4576	0.0126	94375.2	3.62
鹏华养老2035混合(FOF)A	006296	578	0.0016	11577.3	0
工银养老2035A	006295	578	0.0016	11577.3	0
九泰鸿祥服务升级混合	002384	534	0.0015	10696	0.2
影视ETF	159855	489	0.0013	9794.67	0.01
景顺中证消费电子ETF	159733	454	0.0012	9093.62	0.03
机器人YH	562360	436	0.0012	8733.08	0.01
创新ETF	159987	325	0.0009	6509.75	0.01

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富安达优势成长混合	710001	5776	0.0159	151069	0.02
浦银安盛医疗健康混合A	519171	5776	0.0159	151069	0.01
浦银安盛中证ESG120策略ETF	516720	5776	0.0159	151069	0.1
浦银安盛MSCI中国A股ETF	515780	5776	0.0159	151069	0.04
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	5776	0.0159	151069	0.01
添富悦享定开混合	50106L	5776	0.0159	151069	0.06
工银精选平衡混合	483003	5776	0.0159	151069	0.01
汇添富逆向投资混合A	470098	5776	0.0159	151069	0
诺安成长混合	320007	5776	0.0159	151069	0
招商行业领先混合A	217012	5776	0.0159	151069	0.04
长城中小盘混合A	200012	5776	0.0159	151069	0.01
长城安心回报混合A	200007	5776	0.0159	151069	0.01
中欧新动力混合(LOF)A	166009	5776	0.0159	151069	0.01
大摩资源优选混合(LOF)	163302	5776	0.0159	151069	0.02
国投瑞银创新动力混合	121005	5776	0.0159	151069	0.01
国投瑞银景气行业混合	121002	5776	0.0159	151069	0.02
长盛量化红利混合A	080005	5776	0.0159	153630	0.06
长盛成长价值混合A	080001	5776	0.0159	153630	0.06
长城研究精选混合C	014538	5776	0.0159	151069	0.02
长城久源混合C	014381	5776	0.0159	151069	0.06
长城行业轮动混合C	013484	5776	0.0159	151069	0
工银新金融股票C	013355	5776	0.0159	151069	0
工银丰盈回报灵活配置混合C	013347	5776	0.0159	151069	0.02
浦银安盛医疗健康混合C	013183	5776	0.0159	151069	0.01
中信建投量化精选6个月持有期混合C	012879	5776	0.0159	151069	0.02
中信建投量化精选6个月持有期混合A	012878	5776	0.0159	151069	0.02
工银恒兴6个月持有期混合C	012845	5776	0.0159	151069	0.01
工银恒兴6个月持有期混合A	012844	5776	0.0159	151069	0.01
汇添富价值领先混合	012820	5776	0.0159	151069	0
长盛成长价值混合C	012715	5776	0.0159	153630	0.06
工银养老产业股票C	012238	5776	0.0159	151069	0
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	5776	0.0159	151069	0.05
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	5776	0.0159	151069	0.05
工银核心优势混合C	012120	5776	0.0159	151069	0
工银核心优势混合A	012119	5776	0.0159	151069	0
汇添富稳健增益一年持有混合C	011945	5776	0.0159	151069	0.01
中欧嘉益一年混合C	011709	5776	0.0159	151069	0.02
中欧嘉益一年混合A	011708	5776	0.0159	151069	0.02
长城医药科技六个月混合C	011674	5776	0.0159	151069	0.01
长城医药科技六个月混合A	011673	5776	0.0159	151069	0.01
工银美丽城镇股票C	011478	5776	0.0159	151069	0.01
工银总回报灵活配置混合C	011477	5776	0.0159	151069	0.02
汇添富消费精选两年持有股票C	011419	5776	0.0159	151069	0
汇添富消费精选两年持有股票A	011418	5776	0.0159	151069	0
中信建投量化进取C	011411	5776	0.0159	151069	0.01
中信建投量化进取A	011410	5776	0.0159	151069	0.01
汇添富优势行业一年持有混合C	011297	5776	0.0159	151069	0.01
汇添富优势行业一年持有混合A	011296	5776	0.0159	151069	0.01
汇添富ESG可持续成长股票C	011123	5776	0.0159	151069	0.01
汇添富ESG可持续成长股票A	011122	5776	0.0159	151069	0.01
工银成长精选混合C	011070	5776	0.0159	151069	0.01
工银成长精选混合A	011069	5776	0.0159	151069	0.01
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	5776	0.0159	151069	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	5776	0.0159	151069	0
中欧嘉选混合C	010948	5776	0.0159	151069	0.01
中欧嘉选混合A	010947	5776	0.0159	151069	0.01
汇添富稳健欣享一年持有混合	010869	5776	0.0159	151069	0.01
中欧价值成长混合C	010724	5776	0.0159	151069	0
中欧价值成长混合A	010723	5776	0.0159	151069	0
工银金融地产混合C	010696	5776	0.0159	151069	0
工银前沿医疗股票C	010685	5776	0.0159	151069	0
中欧均衡成长混合C	010679	5776	0.0159	151069	0.01
中欧均衡成长混合A	010678	5776	0.0159	151069	0.01
长城均衡优选混合A	010602	5776	0.0159	151069	0.03
创金合信医药消费股票C	010586	5776	0.0159	151069	0.03
创金合信医药消费股票A	010585	5776	0.0159	151069	0.03
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	5776	0.0159	151069	0.01
国投瑞银开放视角精选混合C	010426	5776	0.0159	151069	0.02
国投瑞银开放视角精选混合A	010425	5776	0.0159	151069	0.02
长城品质成长混合C	010411	5776	0.0159	151069	0
长城品质成长混合A	010410	5776	0.0159	151069	0
鹏华成长智选混合C	010265	5776	0.0159	151069	0
鹏华成长智选混合A	010264	5776	0.0159	151069	0
工银优质成长混合C	010089	5776	0.0159	151069	0.01
工银优质成长混合A	010088	5776	0.0159	151069	0.01
融通产业趋势臻选股票A	009891	5776	0.0159	151069	0.04
汇添富稳健收益混合C	009737	5776	0.0159	151069	0.01
汇添富稳健收益混合A	009736	5776	0.0159	151069	0.01
工银新兴制造混合C	009708	5776	0.0159	151069	0
工银新兴制造混合A	009707	5776	0.0159	151069	0
汇添富医疗积极成长一年持有混合C	009665	5776	0.0159	151069	0
汇添富医疗积极成长一年持有混合A	009664	5776	0.0159	151069	0
汇添富中盘价值精选混合C	009549	5776	0.0159	151069	0
汇添富中盘价值精选混合A	009548	5776	0.0159	151069	0
汇添富稳健增益一年持有混合A	009536	5776	0.0159	151069	0.01
工银科技创新6个月定开混合C	009365	5776	0.0159	151069	0.05
工银科技创新6个月定开混合A	009364	5776	0.0159	151069	0.05
融通中国风1号灵活配置混合C	009273	5776	0.0159	151069	0
融通逆向策略灵活配置混合C	009270	5776	0.0159	151069	0.04
中欧嘉和三年混合C	009211	5776	0.0159	151069	0.01
中欧嘉和三年混合A	009210	5776	0.0159	151069	0.01
长城健康生活混合A	008786	5776	0.0159	151069	0.02
招商科技创新混合C	008656	5776	0.0159	151069	0.03
招商科技创新混合A	008655	5776	0.0159	151069	0.03
融通产业趋势先锋股票	008445	5776	0.0159	151069	0.05
汇添富稳健增长混合C	008026	5776	0.0159	151069	0.01
汇添富稳健增长混合A	008025	5776	0.0159	151069	0.01
平安鑫享混合E	007925	5776	0.0159	151069	0.03
工银沪港深股票C	007512	5776	0.0159	151069	0.01
鹏华研究智选混合	007146	5776	0.0159	151069	0.03
长城研究精选混合A	006769	5776	0.0159	151069	0.02
长盛多因子股票	006478	5776	0.0159	153630	0.1
汇添富消费升级混合A	006408	5776	0.0159	151069	0
鹏华养老2035混合(FOF)A	006296	5776	0.0159	151069	0.04
工银精选金融地产混合C	005938	5776	0.0159	151069	0.02
工银精选金融地产混合A	005937	5776	0.0159	151069	0.02
汇添富智能制造股票A	005802	5776	0.0159	151069	0
中欧明睿新常态混合C	005765	5776	0.0159	151069	0
长城智能产业混合A	005738	5776	0.0159	151069	0.01
中欧嘉泽灵活配置混合	005421	5776	0.0159	151069	0.02
汇添富价值创造定开混合	005379	5776	0.0159	151069	0
诺德天富	005295	5776	0.0159	151069	0.07
融通逆向策略灵活配置混合A	005067	5776	0.0159	151069	0.04
鹏华策略回报混合	004986	5776	0.0159	151069	0.04
中欧新动力混合(LOF)C	004236	5776	0.0159	151069	0.01
汇安丰利混合C	003887	5776	0.0159	151069	0.02
汇安丰利混合A	003886	5776	0.0159	151069	0.02
创金合信医疗保健股票C	003231	5776	0.0159	151069	0.02
创金合信医疗保健股票A	003230	5776	0.0159	151069	0.02
汇添富盈泰混合	002959	5776	0.0159	151069	0.01
汇添富多策略定开混合	002746	5776	0.0159	151069	0.03
长城久源混合A	002703	5776	0.0159	151069	0.06
诺安和鑫混合	002560	5776	0.0159	151069	0
民生加银鑫喜混合	002455	5776	0.0159	151069	0.02
工银沪港深股票A	002387	5776	0.0159	151069	0.01
长城行业轮动混合A	002296	5776	0.0159	151069	0
鹏华弘安混合C	002019	5776	0.0159	151069	0.03
鹏华弘安混合A	002018	5776	0.0159	151069	0.03
中欧新动力混合(LOF)E	001883	5776	0.0159	151069	0.01
融通中国风1号灵活配置混合A/B	001852	5776	0.0159	151069	0
中欧明睿新常态混合A	001811	5776	0.0159	151069	0
汇添富新兴消费股票A	001726	5776	0.0159	151069	0.03
工银新增益混合	001721	5776	0.0159	151069	0.02
工银物流产业股票A	001718	5776	0.0159	151069	0
工银前沿医疗股票A	001717	5776	0.0159	151069	0
汇添富沪港深新价值股票	001685	5776	0.0159	151069	0.04
平安鑫享混合C	001610	5776	0.0159	151069	0.03
平安鑫享混合A	001609	5776	0.0159	151069	0.03
融通新能源灵活配置混合A/B	001471	5776	0.0159	151069	0.02
招商移动互联网产业股票基金A	001404	5776	0.0159	151069	0.01
工银丰盈回报灵活配置混合A	001320	5776	0.0159	151069	0.02
工银养老产业股票A	001171	5776	0.0159	151069	0
工银总回报灵活配置混合A	001140	5776	0.0159	151069	0.02
工银新金融股票A	001054	5776	0.0159	151069	0
工银美丽城镇股票A	001043	5776	0.0159	151069	0.01
国投瑞银锐意改革混合A	001037	5776	0.0159	151069	0.04
工银医疗保健股票	000831	5776	0.0159	151069	0
长盛航天海工混合A	000535	5776	0.0159	153630	0.05
长城医疗保健混合A	000339	5776	0.0159	151069	0.01
工银金融地产混合A	000251	5776	0.0159	151069	0
汇添富消费行业混合	000083	5776	0.0159	151069	0
信澳周期动力混合A	010963	5488	0.0151	143377	0
富荣福银混合C	012546	5065	0.0139	132472	0.06
富荣福银混合A	012545	5065	0.0139	132472	0.06
工银智能制造股票	002861	4710	0.0129	123190	0.06
创金合信瑞裕混合C	011445	4576	0.0126	119683	1.94
创金合信瑞裕混合A	011444	4576	0.0126	119683	1.94
新华积极价值灵活配置混合A	001681	2977	0.0082	77861.8	0.09
富安达长三角区域主题混合A	010746	2843	0.0078	74354.8	0.06
泰信蓝筹精选混合	290006	2221	0.0061	58085.3	0.01
国富策略回报混合A	450010	676	0.0019	14848.1	0
宝盈核心优势混合A	213006	676	0.0019	14848.1	0
招商品质成长混合C	012187	676	0.0019	14848.1	0
招商品质成长混合A	012186	676	0.0019	14848.1	0
工银聚安混合C	011787	676	0.0019	14848.1	0
工银聚安混合A	011786	676	0.0019	14848.1	0
招商前沿医疗保健股票C	011374	676	0.0019	14848.1	0
招商前沿医疗保健股票A	011373	676	0.0019	14848.1	0
宝盈基础产业混合C	010384	676	0.0019	14848.1	0
宝盈基础产业混合A	010383	676	0.0019	14848.1	0
招商创新增长混合C	009361	676	0.0019	14848.1	0
招商创新增长混合A	009360	676	0.0019	14848.1	0
工银科技创新混合	007353	676	0.0019	14848.1	0
国投瑞银先进制造混合	006736	676	0.0019	14848.1	0
工银聚福混合C	005944	676	0.0019	14848.1	0
工银聚福混合A	005943	676	0.0019	14848.1	0
汇添富盈鑫混合A	002420	676	0.0019	14848.1	0
华富产业升级灵活配置混合A	002064	676	0.0019	14848.1	0
工银新生利混合	002000	676	0.0019	14848.1	0
工银新焦点灵活配置混合C	001998	676	0.0019	14848.1	0.01
工银新焦点灵活配置混合A	001715	676	0.0019	14848.1	0.01
招商医药健康产业股票	000960	676	0.0019	14848.1	0
宝盈核心优势混合C	000241	676	0.0019	14848.1	0
工银高质量成长混合C	009030	643	0.0018	13966.6	0
工银高质量成长混合A	009029	643	0.0018	13966.6	0
银华品质消费股票	009852	579	0.0016	12257.2	0
建信优选成长混合H	960028	578	0.0016	12230.5	0
工银稳健成长混合H	960023	578	0.0016	12230.5	0
国富潜力组合混合H	960021	578	0.0016	12230.5	0
工银核心价值混合H	960010	578	0.0016	12230.5	0
景顺长城核心竞争力混合H类	960008	578	0.0016	12230.5	0
德邦优化A	770001	578	0.0016	12230.5	0
安信灵活配置混合	750001	578	0.0016	12230.5	0
方正富邦红利精选混合A	730002	578	0.0016	12230.5	0
平安策略先锋混合	700003	578	0.0016	12230.5	0
平安行业先锋混合	700001	578	0.0016	12230.5	0
民生加银积极成长发起式	690011	578	0.0016	12230.5	0
民生加银红利回报混合	690009	578	0.0016	12230.5	0.01
民生加银景气行业混合A	690007	578	0.0016	12230.5	0
民生加银内需增长混合	690005	578	0.0016	12230.5	0
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	578	0.0016	12230.5	0.01
西部利得新润混合A	673110	578	0.0016	12230.5	0
西部利得沪深300指数C	673101	578	0.0016	12230.5	0
西部利得沪深300指数A	673100	578	0.0016	12230.5	0
西部利得个股精选股票A	673090	578	0.0016	12230.5	0.01
西部利得新动力混合C	673073	578	0.0016	12230.5	0
西部利得新动力混合A	673071	578	0.0016	12230.5	0
西部利得景瑞混合A	673060	578	0.0016	12230.5	0
西部利得行业主题优选混合C	673043	578	0.0016	12230.5	0
西部利得行业主题优选混合A	673040	578	0.0016	12230.5	0
西部利得成长精选混合	673020	578	0.0016	12230.5	0.01
西部利得新动向混合	673010	578	0.0016	12230.5	0
西部利得事件驱动股票	671030	578	0.0016	12230.5	0
西部利得策略优选混合A	671010	578	0.0016	12230.5	0
金元顺安宝石动力混合	620001	578	0.0016	14791	0.01
信澳精华配置混合A	610002	578	0.0016	12230.5	0
信澳领先增长混合A	610001	578	0.0016	12230.5	0
东吴多策略混合A	580009	578	0.0016	12230.5	0
东吴行业轮动混合A	580003	578	0.0016	12230.5	0
东吴双动力混合A	580002	578	0.0016	12230.5	0
东吴嘉禾优势精选混合A	580001	578	0.0016	12230.5	0
建信核心精选混合	530006	578	0.0016	12230.5	0
建信优化配置混合A	530005	578	0.0016	12230.5	0
建信优选成长混合A	530003	578	0.0016	12230.5	0
银河定投宝腾讯济安指数	519677	578	0.0016	14791	0.01
银河沪深300价值指数A	519671	578	0.0016	14791	0
银河君耀混合C	519624	578	0.0016	14791	0
银河君耀混合A	519623	578	0.0016	14791	0
银河君荣混合I	519621	578	0.0016	14791	0.02
银河君荣混合C	519620	578	0.0016	14791	0.02
银河君荣混合A	519619	578	0.0016	14791	0.02
银河君信混合I	519618	578	0.0016	14791	0
银河君信混合C	519617	578	0.0016	14791	0
银河君信混合A	519616	578	0.0016	14791	0
海富通欣享混合A	519229	578	0.0016	12230.5	0
海富通欣享混合C	519228	578	0.0016	12230.5	0
海富通欣荣混合A	519224	578	0.0016	12230.5	0
海富通欣荣混合C	519223	578	0.0016	12230.5	0
浦银盛世C	519177	578	0.0016	12230.5	0
浦银安盛增长动力混合A	519170	578	0.0016	12230.5	0
新华趋势领航混合	519158	578	0.0016	12230.5	0
新华行业灵活配置混合C	519157	578	0.0016	12230.5	0
新华行业灵活配置混合A	519156	578	0.0016	12230.5	0
新华优选消费混合	519150	578	0.0016	12230.5	0
海富通新内需混合A	519130	578	0.0016	12230.5	0
浦银盛世A	519127	578	0.0016	12230.5	0
浦银安盛新经济结构混合A	519126	578	0.0016	12230.5	0
浦银安盛新兴产业混合A	519120	578	0.0016	12230.5	0
浦银安盛沪深300指数增强A	519116	578	0.0016	12230.5	0

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