鸥玛软件(301185)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31

鸥玛软件(301185)项目：基金持股
截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇安丰裕混合C	004559	431	0.0011	7969.19	0.05
汇安丰裕混合A	004558	431	0.0011	7969.19	0.05

截止日期	2022-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
创金合信瑞裕混合C	011445	4576	0.0126	94375.2	3.62
创金合信瑞裕混合A	011444	4576	0.0126	94375.2	3.62
鹏华养老2035混合(FOF)	006296	578	0.0016	11577.3	0
工银养老目标2035三年混合(FOF)	006295	578	0.0016	11577.3	0
九泰鸿祥服务升级混合	002384	534	0.0015	10696	0.2
银华中证影视主题ETF	159855	489	0.0013	9794.67	0.01
景顺中证消费电子ETF	159733	454	0.0012	9093.62	0.03
银华中证机器人ETF	562360	436	0.0012	8733.08	0.01
银华中证研发创新100ETF	159987	325	0.0009	6509.75	0.01

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富安达优势成长混合	710001	5776	0.0159	151069	0.02
浦银安盛医疗健康混合A	519171	5776	0.0159	151069	0.01
浦银安盛中证ESG120策略ETF	516720	5776	0.0159	151069	0.1
浦银安盛MSCI中国A股ETF	515780	5776	0.0159	151069	0.04
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	5776	0.0159	151069	0.01
添富悦享定开混合	501063	5776	0.0159	151069	0.06
工银精选平衡混合	483003	5776	0.0159	151069	0.01
汇添富逆向投资混合A	470098	5776	0.0159	151069	0
诺安成长混合	320007	5776	0.0159	151069	0
招商行业领先混合A	217012	5776	0.0159	151069	0.04
长城中小盘成长混合A	200012	5776	0.0159	151069	0.01
长城安心回报混合A	200007	5776	0.0159	151069	0.01
中欧新动力混合(LOF)A	166009	5776	0.0159	151069	0.01
大摩资源优选混合(LOF)	163302	5776	0.0159	151069	0.02
国投瑞银创新动力混合	121005	5776	0.0159	151069	0.01
国投瑞银景气行业混合	121002	5776	0.0159	151069	0.02
长盛量化红利混合	080005	5776	0.0159	153630	0.06
长盛成长价值混合A	080001	5776	0.0159	153630	0.06
长城研究精选混合C	014538	5776	0.0159	151069	0.02
长城久源混合C	014381	5776	0.0159	151069	0.06
长城行业轮动混合C	013484	5776	0.0159	151069	0
工银新金融股票C	013355	5776	0.0159	151069	0
工银丰盈回报灵活配置混合C	013347	5776	0.0159	151069	0.02
浦银安盛医疗健康混合C	013183	5776	0.0159	151069	0.01
中信建投量化精选6个月持有期混合C	012879	5776	0.0159	151069	0.02
中信建投量化精选6个月持有期混合A	012878	5776	0.0159	151069	0.02
工银恒兴6个月持有期混合C	012845	5776	0.0159	151069	0.01
工银恒兴6个月持有期混合A	012844	5776	0.0159	151069	0.01
汇添富价值领先混合	012820	5776	0.0159	151069	0
长盛成长价值混合C	012715	5776	0.0159	153630	0.06
工银养老产业股票C	012238	5776	0.0159	151069	0
新华鑫科技3个月滚动持有混合C	012201	5776	0.0159	151069	0.05
新华鑫科技3个月滚动持有混合A	012200	5776	0.0159	151069	0.05
工银核心优势混合C	012120	5776	0.0159	151069	0
工银核心优势混合A	012119	5776	0.0159	151069	0
汇添富稳健增益一年持有混合C	011945	5776	0.0159	151069	0.01
中欧嘉益一年混合C	011709	5776	0.0159	151069	0.02
中欧嘉益一年混合A	011708	5776	0.0159	151069	0.02
长城医药科技六个月混合C	011674	5776	0.0159	151069	0.01
长城医药科技六个月混合A	011673	5776	0.0159	151069	0.01
工银美丽城镇股票C	011478	5776	0.0159	151069	0.01
工银总回报灵活配置混合C	011477	5776	0.0159	151069	0.02
汇添富消费精选两年持有股票C	011419	5776	0.0159	151069	0
汇添富消费精选两年持有股票A	011418	5776	0.0159	151069	0
中信建投量化进取混合C	011411	5776	0.0159	151069	0.01
中信建投量化进取混合A	011410	5776	0.0159	151069	0.01
汇添富优势行业一年定开混合C	011297	5776	0.0159	151069	0.01
汇添富优势行业一年定开混合A	011296	5776	0.0159	151069	0.01
汇添富ESG可持续成长股票C	011123	5776	0.0159	151069	0.01
汇添富ESG可持续成长股票A	011122	5776	0.0159	151069	0.01
工银成长精选混合C	011070	5776	0.0159	151069	0.01
工银成长精选混合A	011069	5776	0.0159	151069	0.01
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	5776	0.0159	151069	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	5776	0.0159	151069	0
中欧嘉选混合C	010948	5776	0.0159	151069	0.01
中欧嘉选混合A	010947	5776	0.0159	151069	0.01
汇添富稳健欣享一年持有混合	010869	5776	0.0159	151069	0.01
中欧价值成长混合C	010724	5776	0.0159	151069	0
中欧价值成长混合A	010723	5776	0.0159	151069	0
工银金融地产混合C	010696	5776	0.0159	151069	0
工银前沿医疗股票C	010685	5776	0.0159	151069	0
中欧均衡成长混合C	010679	5776	0.0159	151069	0.01
中欧均衡成长混合A	010678	5776	0.0159	151069	0.01
长城均衡优选混合	010602	5776	0.0159	151069	0.03
创金合信医药消费股票C	010586	5776	0.0159	151069	0.03
创金合信医药消费股票A	010585	5776	0.0159	151069	0.03
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	5776	0.0159	151069	0.01
国投瑞银开放视角精选混合C	010426	5776	0.0159	151069	0.02
国投瑞银开放视角精选混合A	010425	5776	0.0159	151069	0.02
长城品质成长混合C	010411	5776	0.0159	151069	0
长城品质成长混合A	010410	5776	0.0159	151069	0
鹏华成长智选混合C	010265	5776	0.0159	151069	0
鹏华成长智选混合A	010264	5776	0.0159	151069	0
工银优质成长混合C	010089	5776	0.0159	151069	0.01
工银优质成长混合A	010088	5776	0.0159	151069	0.01
融通产业趋势臻选股票	009891	5776	0.0159	151069	0.04
汇添富稳健收益混合C	009737	5776	0.0159	151069	0.01
汇添富稳健收益混合A	009736	5776	0.0159	151069	0.01
工银新兴制造混合C	009708	5776	0.0159	151069	0
工银新兴制造混合A	009707	5776	0.0159	151069	0
汇添富医疗积极成长一年持有混合C	009665	5776	0.0159	151069	0
汇添富医疗积极成长一年持有混合A	009664	5776	0.0159	151069	0
汇添富中盘价值精选混合C	009549	5776	0.0159	151069	0
汇添富中盘价值精选混合A	009548	5776	0.0159	151069	0
汇添富稳健增益一年持有混合A	009536	5776	0.0159	151069	0.01
工银科技创新6个月定开混合C	009365	5776	0.0159	151069	0.05
工银科技创新6个月定开混合A	009364	5776	0.0159	151069	0.05
融通中国风1号灵活配置混合C	009273	5776	0.0159	151069	0
融通逆向策略灵活配置混合C	009270	5776	0.0159	151069	0.04
中欧嘉和三年混合C	009211	5776	0.0159	151069	0.01
中欧嘉和三年混合A	009210	5776	0.0159	151069	0.01
长城健康生活混合	008786	5776	0.0159	151069	0.02
招商科技创新混合C	008656	5776	0.0159	151069	0.03
招商科技创新混合A	008655	5776	0.0159	151069	0.03
融通产业趋势先锋股票	008445	5776	0.0159	151069	0.05
汇添富稳健增长混合C	008026	5776	0.0159	151069	0.01
汇添富稳健增长混合A	008025	5776	0.0159	151069	0.01
平安鑫享混合E	007925	5776	0.0159	151069	0.03
工银沪港深股票C	007512	5776	0.0159	151069	0.01
鹏华研究智选混合	007146	5776	0.0159	151069	0.03
长城研究精选混合A	006769	5776	0.0159	151069	0.02
长盛多因子股票	006478	5776	0.0159	153630	0.1
汇添富消费升级混合A	006408	5776	0.0159	151069	0
鹏华养老2035混合(FOF)	006296	5776	0.0159	151069	0.04
工银精选金融地产混合C	005938	5776	0.0159	151069	0.02
工银精选金融地产混合A	005937	5776	0.0159	151069	0.02
汇添富智能制造股票A	005802	5776	0.0159	151069	0
中欧明睿新常态混合C	005765	5776	0.0159	151069	0
长城智能产业混合	005738	5776	0.0159	151069	0.01
中欧嘉泽灵活配置混合	005421	5776	0.0159	151069	0.02
添富价值创造定开混合	005379	5776	0.0159	151069	0
诺德天富混合	005295	5776	0.0159	151069	0.07
融通逆向策略灵活配置混合A	005067	5776	0.0159	151069	0.04
鹏华策略回报混合	004986	5776	0.0159	151069	0.04
中欧新动力混合(LOF)C	004236	5776	0.0159	151069	0.01
汇安丰利混合C	003887	5776	0.0159	151069	0.02
汇安丰利混合A	003886	5776	0.0159	151069	0.02
创金合信医疗保健股票C	003231	5776	0.0159	151069	0.02
创金合信医疗保健股票A	003230	5776	0.0159	151069	0.02
汇添富盈泰混合	002959	5776	0.0159	151069	0.01
汇添富多策略定开混合	002746	5776	0.0159	151069	0.03
长城久源混合A	002703	5776	0.0159	151069	0.06
诺安和鑫混合	002560	5776	0.0159	151069	0
民生加银鑫喜混合	002455	5776	0.0159	151069	0.02
工银沪港深股票A	002387	5776	0.0159	151069	0.01
长城行业轮动混合A	002296	5776	0.0159	151069	0
鹏华弘安混合C	002019	5776	0.0159	151069	0.03
鹏华弘安混合A	002018	5776	0.0159	151069	0.03
中欧新动力混合(LOF)E	001883	5776	0.0159	151069	0.01
融通中国风1号灵活配置混合A	001852	5776	0.0159	151069	0
中欧明睿新常态混合A	001811	5776	0.0159	151069	0
汇添富新兴消费股票A	001726	5776	0.0159	151069	0.03
工银新增益混合	001721	5776	0.0159	151069	0.02
工银物流产业股票A	001718	5776	0.0159	151069	0
工银前沿医疗股票A	001717	5776	0.0159	151069	0
汇添富沪港深新价值股票	001685	5776	0.0159	151069	0.04
平安鑫享混合C	001610	5776	0.0159	151069	0.03
平安鑫享混合A	001609	5776	0.0159	151069	0.03
融通新能源灵活配置混合A	001471	5776	0.0159	151069	0.02
招商移动互联网产业股票A	001404	5776	0.0159	151069	0.01
工银丰盈回报灵活配置混合A	001320	5776	0.0159	151069	0.02
工银养老产业股票A	001171	5776	0.0159	151069	0
工银总回报灵活配置混合A	001140	5776	0.0159	151069	0.02
工银新金融股票A	001054	5776	0.0159	151069	0
工银美丽城镇股票A	001043	5776	0.0159	151069	0.01
国投瑞银锐意改革混合	001037	5776	0.0159	151069	0.04
工银医疗保健股票	000831	5776	0.0159	151069	0
长盛航天海工混合	000535	5776	0.0159	153630	0.05
长城医疗保健混合A	000339	5776	0.0159	151069	0.01
工银金融地产混合A	000251	5776	0.0159	151069	0
汇添富消费行业混合	000083	5776	0.0159	151069	0
信澳周期动力混合A	010963	5488	0.0151	143377	0
富荣福银混合C	012546	5065	0.0139	132472	0.06
富荣福银混合A	012545	5065	0.0139	132472	0.06
工银智能制造股票	002861	4710	0.0129	123190	0.06
创金合信瑞裕混合C	011445	4576	0.0126	119683	1.94
创金合信瑞裕混合A	011444	4576	0.0126	119683	1.94
新华积极价值混合	001681	2977	0.0082	77861.8	0.09
富安达长三角区域主题混合	010746	2843	0.0078	74354.8	0.06
泰信蓝筹精选混合	290006	2221	0.0061	58085.3	0.01
国富策略回报混合	450010	676	0.0019	14848.1	0
宝盈核心优势混合A	213006	676	0.0019	14848.1	0
招商品质成长混合C	012187	676	0.0019	14848.1	0
招商品质成长混合A	012186	676	0.0019	14848.1	0
工银聚安混合C	011787	676	0.0019	14848.1	0
工银聚安混合A	011786	676	0.0019	14848.1	0
招商前沿医疗保健股票C	011374	676	0.0019	14848.1	0
招商前沿医疗保健股票A	011373	676	0.0019	14848.1	0
宝盈基础产业混合C	010384	676	0.0019	14848.1	0
宝盈基础产业混合A	010383	676	0.0019	14848.1	0
招商创新增长混合C	009361	676	0.0019	14848.1	0
招商创新增长混合A	009360	676	0.0019	14848.1	0
工银科技创新混合	007353	676	0.0019	14848.1	0
国投瑞银先进制造混合	006736	676	0.0019	14848.1	0
工银聚福混合C	005944	676	0.0019	14848.1	0
工银聚福混合A	005943	676	0.0019	14848.1	0
汇添富盈鑫混合A	002420	676	0.0019	14848.1	0
华富产业升级灵活配置混合	002064	676	0.0019	14848.1	0
工银新生利混合	002000	676	0.0019	14848.1	0
工银新焦点灵活配置混合C	001998	676	0.0019	14848.1	0.01
工银新焦点灵活配置混合A	001715	676	0.0019	14848.1	0.01
招商医药健康产业股票	000960	676	0.0019	14848.1	0
宝盈核心优势混合C	000241	676	0.0019	14848.1	0
工银高质量成长混合C	009030	643	0.0018	13966.6	0
工银高质量成长混合A	009029	643	0.0018	13966.6	0
银华品质消费股票	009852	579	0.0016	12257.2	0
建信优选成长混合H	960028	578	0.0016	12230.5	0
工银稳健成长混合H	960023	578	0.0016	12230.5	0
国富潜力组合混合H	960021	578	0.0016	12230.5	0
工银核心价值混合H	960010	578	0.0016	12230.5	0
景顺长城核心竞争力混合H	960008	578	0.0016	12230.5	0
德邦优化配置混合	770001	578	0.0016	12230.5	0
安信灵活配置混合	750001	578	0.0016	12230.5	0
方正富邦红利精选混合A	730002	578	0.0016	12230.5	0
平安策略先锋混合	700003	578	0.0016	12230.5	0
平安行业先锋混合	700001	578	0.0016	12230.5	0
民生加银积极成长混合	690011	578	0.0016	12230.5	0
民生加银红利回报混合	690009	578	0.0016	12230.5	0.01
民生加银景气行业混合A	690007	578	0.0016	12230.5	0
民生加银内需增长混合	690005	578	0.0016	12230.5	0
民生加银品牌蓝筹混合	690001	578	0.0016	12230.5	0.01
西部利得新润混合A	673110	578	0.0016	12230.5	0
西部利得沪深300指数增强C	673101	578	0.0016	12230.5	0
西部利得沪深300指数增强A	673100	578	0.0016	12230.5	0
西部利得个股精选股票A	673090	578	0.0016	12230.5	0.01
西部利得新动力混合C	673073	578	0.0016	12230.5	0
西部利得新动力混合A	673071	578	0.0016	12230.5	0
西部利得景瑞混合A	673060	578	0.0016	12230.5	0
西部利得行业主题优选混合C	673043	578	0.0016	12230.5	0
西部利得行业主题优选混合A	673040	578	0.0016	12230.5	0
西部利得成长精选混合	673020	578	0.0016	12230.5	0.01
西部利得新动向混合	673010	578	0.0016	12230.5	0
西部利得事件驱动股票	671030	578	0.0016	12230.5	0
西部利得策略优选混合A	671010	578	0.0016	12230.5	0
金元顺安宝石动力混合	620001	578	0.0016	14791	0.01
信澳精华配置混合A	610002	578	0.0016	12230.5	0
信澳领先增长混合A	610001	578	0.0016	12230.5	0
东吴多策略灵活配置混合A	580009	578	0.0016	12230.5	0
东吴行业轮动混合A	580003	578	0.0016	12230.5	0
东吴双动力混合A	580002	578	0.0016	12230.5	0
东吴嘉禾优势精选混合A	580001	578	0.0016	12230.5	0
建信核心精选混合	530006	578	0.0016	12230.5	0
建信优化配置混合A	530005	578	0.0016	12230.5	0
建信优选成长混合A	530003	578	0.0016	12230.5	0
银河定投宝腾讯济安指数	519677	578	0.0016	14791	0.01
银河沪深300价值指数A	519671	578	0.0016	14791	0
银河君耀混合C	519624	578	0.0016	14791	0
银河君耀混合A	519623	578	0.0016	14791	0
银河君荣混合I	519621	578	0.0016	14791	0.02
银河君荣混合C	519620	578	0.0016	14791	0.02
银河君荣混合A	519619	578	0.0016	14791	0.02
银河君信混合I	519618	578	0.0016	14791	0
银河君信混合C	519617	578	0.0016	14791	0
银河君信混合A	519616	578	0.0016	14791	0
海富通欣享混合A	519229	578	0.0016	12230.5	0
海富通欣享混合C	519228	578	0.0016	12230.5	0
海富通欣荣混合A	519224	578	0.0016	12230.5	0
海富通欣荣混合C	519223	578	0.0016	12230.5	0
浦银安盛盛世精选混合C	519177	578	0.0016	12230.5	0
浦银安盛增长动力混合A	519170	578	0.0016	12230.5	0
新华趋势领航混合	519158	578	0.0016	12230.5	0
新华行业灵活配置混合C	519157	578	0.0016	12230.5	0
新华行业灵活配置混合A	519156	578	0.0016	12230.5	0
新华优选消费混合	519150	578	0.0016	12230.5	0
海富通新内需混合A	519130	578	0.0016	12230.5	0
浦银安盛盛世精选混合A	519127	578	0.0016	12230.5	0
浦银安盛新经济结构混合A	519126	578	0.0016	12230.5	0
浦银安盛新兴产业混合A	519120	578	0.0016	12230.5	0
浦银安盛沪深300指数增强	519116	578	0.0016	12230.5	0
浦银安盛精致生活混合	519113	578	0.0016	12230.5	0
浦银安盛价值成长混合A	519110	578	0.0016	12230.5	0
长盛中证100指数	519100	578	0.0016	14791	0
新华行业周期轮换混合	519095	578	0.0016	12230.5	0
新华泛资源优势混合	519091	578	0.0016	12230.5	0
新华优选成长混合	519089	578	0.0016	12230.5	0
新华优选分红混合	519087	578	0.0016	12230.5	0
汇添富价值精选混合A	519069	578	0.0016	12230.5	0
海富通阿尔法对冲混合A	519062	578	0.0016	12230.5	0
海富通安颐收益混合A	519050	578	0.0016	12230.5	0
长盛同德主题混合	519039	578	0.0016	14791	0
汇添富均衡增长混合	519018	578	0.0016	12230.5	0
银华价值优选混合	519001	578	0.0016	12230.5	0
国寿安保沪港深300ETF	517300	578	0.0016	12230.5	0
银华中证沪港深500ETF	517000	578	0.0016	12230.5	0
银华中证基建ETF	516950	578	0.0016	12230.5	0
银华中证光伏产业ETF	516880	578	0.0016	12230.5	0
平安中证医药及医疗器械创新ETF	516820	578	0.0016	12230.5	0
华富中证人工智能产业ETF	515980	578	0.0016	12230.5	0
永赢沪深300ETF	515930	578	0.0016	12230.5	0.01
平安中证新能源汽车产业ETF	515700	578	0.0016	12230.5	0
泰康沪深300ETF	515380	578	0.0016	12230.5	0
方正富邦沪深300ETF	515360	578	0.0016	12230.5	0.01
民生加银沪深300ETF	515350	578	0.0016	12230.5	0
招商MSCI中国A股国际通ETF	515160	578	0.0016	12230.5	0
平安粤港澳大湾区ETF	512970	578	0.0016	12230.5	0
平安人工智能ETF	512930	578	0.0016	12230.5	0
鹏华中证酒ETF	512690	578	0.0016	12230.5	0
鹏华中证国防ETF	512670	578	0.0016	12230.5	0
平安MSCI中国A股低波动ETF	512390	578	0.0016	12230.5	0
银华MSCI中国A股ETF	512380	578	0.0016	12230.5	0.01
平安MSCI中国A股国际ETF	512360	578	0.0016	12230.5	0
景顺长城MSCI中国A股国际通ETF	512280	578	0.0016	12230.5	0.01
景顺长城中证科技传媒通信150ETF	512220	578	0.0016	12230.5	0
平安中证500ETF	510590	578	0.0016	12230.5	0
广发中证500ETF	510510	578	0.0016	12230.5	0
平安沪深300ETF	510390	578	0.0016	12230.5	0
国寿安保沪深300ETF	510380	578	0.0016	12230.5	0
广发沪深300ETF	510360	578	0.0016	12230.5	0
工银瑞信沪深300ETF	510350	578	0.0016	12230.5	0
汇添富科创板2年定开混合	506006	578	0.0016	12230.5	0
长盛中证证券公司指数(LOF)	502053	578	0.0016	14791	0
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	502023	578	0.0016	12230.5	0
长盛中证申万一带一路指数(LOF)	502013	578	0.0016	14791	0
西部利得中证500指数增强(LOF)A	502000	578	0.0016	12230.5	0
中欧创新未来混合(LOF)	501208	578	0.0016	12230.5	0
汇添富创新未来混合(LOF)	501206	578	0.0016	12230.5	0
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	578	0.0016	12230.5	0
民生加银科技创新3年封闭混合	501200	578	0.0016	12230.5	0
平安科技创新3年封闭混合	501099	578	0.0016	12230.5	0
建信科技创新3年封闭混合	501098	578	0.0016	12230.5	0
国寿安保科技创新3年封闭混合	501097	578	0.0016	12230.5	0
中欧科创主题混合(LOF)	501081	578	0.0016	12230.5	0
中金科创主题灵活配置混合(LOF)	501080	578	0.0016	12230.5	0
鹏华创新动力混合(LOF)	501076	578	0.0016	12230.5	0
泓德丰泽混合(LOF)	501071	578	0.0016	12230.5	0
银华明择多策略定期开放混合	501038	578	0.0016	12230.5	0
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	501022	578	0.0016	12230.5	0
工银优质精选混合	487021	578	0.0016	12230.5	0
工银灵活配置混合A	487016	578	0.0016	12230.5	0
工银量化策略混合A	481017	578	0.0016	12230.5	0
工银主题策略混合A	481015	578	0.0016	12230.5	0
工银消费服务混合A	481013	578	0.0016	12230.5	0
工银中小盘混合	481010	578	0.0016	12230.5	0
工银沪深300指数A	481009	578	0.0016	12230.5	0
工银大盘蓝筹混合	481008	578	0.0016	12230.5	0
工银红利混合	481006	578	0.0016	12230.5	0
工银稳健成长混合A	481004	578	0.0016	12230.5	0
工银核心价值混合A	481001	578	0.0016	12230.5	0
汇添富社会责任混合A	470028	578	0.0016	12230.5	0
汇添富民营活力混合A	470009	578	0.0016	12230.5	0
汇添富策略回报混合	470008	578	0.0016	12230.5	0
汇添富医药保健混合A	470006	578	0.0016	12230.5	0
国富研究精选混合	450011	578	0.0016	12230.5	0
国富中小盘股票	450009	578	0.0016	12230.5	0
国富沪深300指数增强	450008	578	0.0016	12230.5	0
国富深化价值混合	450004	578	0.0016	12230.5	0
国富潜力组合混合A	450003	578	0.0016	12230.5	0
国富弹性市值混合	450002	578	0.0016	12230.5	0
国富中国收益混合	450001	578	0.0016	12230.5	0
天弘安康颐养混合A	420009	578	0.0016	12230.5	0
天弘周期策略混合A	420005	578	0.0016	12230.5	0
天弘永定价值成长混合A	420003	578	0.0016	12230.5	0
天弘精选混合A	420001	578	0.0016	12230.5	0
华富价值增长混合	410007	578	0.0016	12230.5	0
华富成长趋势混合	410003	578	0.0016	12230.5	0
华富竞争力优选混合	410001	578	0.0016	12230.5	0
东方主题精选混合	400032	578	0.0016	14791	0
东方新兴成长混合	400025	578	0.0016	14791	0
东方成长回报平衡混合	400020	578	0.0016	14791	0
东方新能源汽车主题混合	400015	578	0.0016	14791	0
东方成长收益灵活配置混合A	400013	578	0.0016	14791	0.01
东方核心动力混合A	400011	578	0.0016	14791	0.01
东方策略成长混合	400007	578	0.0016	14791	0.01
东方精选混合	400003	578	0.0016	14791	0
东方龙混合	400001	578	0.0016	14791	0
中海医疗保健主题股票	399011	578	0.0016	12230.5	0
中海消费主题精选混合	398061	578	0.0016	12230.5	0
中海环保新能源混合	398051	578	0.0016	12230.5	0
中海量化策略混合	398041	578	0.0016	12230.5	0
中海能源策略混合	398021	578	0.0016	12230.5	0
中海分红增利混合	398011	578	0.0016	12230.5	0
中海优质成长混合	398001	578	0.0016	12230.5	0
光大保德信动态优选混合	360011	578	0.0016	12230.5	0.01
光大保德信优势配置混合	360007	578	0.0016	12230.5	0
光大保德信红利混合	360005	578	0.0016	12230.5	0
光大保德信量化股票	360001	578	0.0016	12230.5	0
天治低碳经济混合	350002	578	0.0016	12230.5	0.01
天治财富增长混合	350001	578	0.0016	12230.5	0.01
诺安研究精选股票	320022	578	0.0016	12230.5	0
诺安沪深300指数增强A	320014	578	0.0016	12230.5	0
诺安主题精选混合	320012	578	0.0016	12230.5	0
诺安中小盘精选混合	320011	578	0.0016	12230.5	0
诺安中证100指数A	320010	578	0.0016	12230.5	0
诺安灵活配置混合	320006	578	0.0016	12230.5	0
诺安价值增长混合	320005	578	0.0016	12230.5	0
诺安先锋混合A	320003	578	0.0016	12230.5	0
诺安平衡混合	320001	578	0.0016	12230.5	0
申万菱信沪深300价值指数A	310398	578	0.0016	14791	0
申万菱信新动力混合	310328	578	0.0016	14791	0
申万菱信沪深300指数增强A	310318	578	0.0016	14791	0
泰信中小盘精选混合	290011	578	0.0016	12230.5	0
广发制造业精选混合A	270028	578	0.0016	12230.5	0
广发聚瑞混合A	270021	578	0.0016	12230.5	0
广发大盘成长混合	270007	578	0.0016	12230.5	0
景顺长城核心竞争力混合A	260116	578	0.0016	12230.5	0
景顺长城公司治理混合	260111	578	0.0016	12230.5	0
景顺长城精选蓝筹混合	260110	578	0.0016	12230.5	0
景顺长城内需贰号混合	260109	578	0.0016	12230.5	0
景顺长城新兴成长混合	260108	578	0.0016	12230.5	0
景顺长城内需增长混合	260104	578	0.0016	12230.5	0
景顺长城动力平衡混合	260103	578	0.0016	12230.5	0
景顺长城优选混合	260101	578	0.0016	12230.5	0
国联安精选混合	257020	578	0.0016	12230.5	0
国联安小盘精选混合	257010	578	0.0016	12230.5	0
大摩多因子策略混合	233009	578	0.0016	12230.5	0
大摩卓越成长混合	233007	578	0.0016	12230.5	0
大摩领先优势混合	233006	578	0.0016	12230.5	0
招商中小盘精选混合	217013	578	0.0016	12230.5	0
招商大盘蓝筹混合	217010	578	0.0016	12230.5	0
招商核心价值混合	217009	578	0.0016	12230.5	0
招商先锋混合	217005	578	0.0016	12230.5	0
招商安泰平衡混合	217002	578	0.0016	12230.5	0
招商安泰偏股混合	217001	578	0.0016	12230.5	0
宝盈中证100指数增强A	213010	578	0.0016	12230.5	0
宝盈资源优选混合	213008	578	0.0016	12230.5	0
宝盈策略增长混合	213003	578	0.0016	12230.5	0
宝盈泛沿海混合	213002	578	0.0016	12230.5	0
宝盈鸿利收益混合A	213001	578	0.0016	12230.5	0
鹏华宏观混合	206013	578	0.0016	12230.5	0
鹏华价值精选股票	206012	578	0.0016	12230.5	0
鹏华新兴产业混合	206009	578	0.0016	12230.5	0
鹏华消费优选混合	206007	578	0.0016	12230.5	0
鹏华精选成长混合	206002	578	0.0016	12230.5	0
长城优化升级混合A	200015	578	0.0016	12230.5	0
长城品牌优选混合	200008	578	0.0016	12230.5	0
长城消费增值混合	200006	578	0.0016	12230.5	0
长城久泰沪深300指数A	200002	578	0.0016	12230.5	0
鹏华前海万科REITS	184801	578	0.0016	12230.5	0
银华中小盘混合	180031	578	0.0016	12230.5	0
银华领先策略混合	180013	578	0.0016	12230.5	0
银华-道琼斯88指数	180003	578	0.0016	12230.5	0
汇安裕阳定开混合	168601	578	0.0016	12230.5	0
北信瑞丰产业升级混合	168501	578	0.0016	14791	0
中融煤炭指数	168204	578	0.0016	12230.5	0
中融钢铁指数	168203	578	0.0016	12230.5	0
九泰锐益混合(LOF)A	168103	578	0.0016	12230.5	0
九泰锐富事件驱动混合(LOF)A	168102	578	0.0016	12230.5	0
国寿安保策略精选混合(LOF)	168002	578	0.0016	12230.5	0
安信价值发现两年定开混合(LOF)	167508	578	0.0016	12230.5	0
方正富邦中证保险指数	167301	578	0.0016	12230.5	0
平安鼎泰混合(LOF)	167001	578	0.0016	12230.5	0
中欧创业板两年混合A	166027	578	0.0016	12230.5	0
中欧远见两年定期开放混合A	166025	578	0.0016	12230.5	0
中欧恒利三年定期开放混合	166024	578	0.0016	12230.5	0
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	166023	578	0.0016	12230.5	0
中欧价值智选混合A	166019	578	0.0016	12230.5	0
中欧盛世成长混合(LOF)A	166011	578	0.0016	12230.5	0
中欧互通精选混合A	166007	578	0.0016	12230.5	0
中欧行业成长混合(LOF)A	166006	578	0.0016	12230.5	0
中欧价值发现混合A	166005	578	0.0016	12230.5	0
中欧新蓝筹混合A	166002	578	0.0016	12230.5	0
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	578	0.0016	12230.5	0
建信优势动力混合(LOF)	165313	578	0.0016	12230.5	0
建信央视财经50指数(LOF)	165312	578	0.0016	12230.5	0
建信沪深300指数增强(LOF)A	165310	578	0.0016	12230.5	0
建信沪深300指数(LOF)	165309	578	0.0016	12230.5	0
工银创业板两年定开混合A	164826	578	0.0016	12230.5	0
前海开源中航军工指数A	164402	578	0.0016	12230.5	0
前海开源中证健康指数	164401	578	0.0016	12230.5	0
天弘文化新兴产业股票A	164205	578	0.0016	12230.5	0
天治核心成长混合(LOF)	163503	578	0.0016	12230.5	0
申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A	163116	578	0.0016	14791	0.01
申万菱信中证军工指数A	163115	578	0.0016	14791	0
广发创业板两年定开混合	162720	578	0.0016	12230.5	0
景顺长城资源垄断混合(LOF)	162607	578	0.0016	12230.5	0
景顺长城鼎益混合(LOF)	162605	578	0.0016	12230.5	0
长城久富混合(LOF)A	162006	578	0.0016	12230.5	0
银华大盘两年定期开放混合	161837	578	0.0016	12230.5	0
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	161834	578	0.0016	12230.5	0
银华深证100指数(LOF)	161812	578	0.0016	12230.5	0
招商瑞利灵活配置混合(LOF)	161729	578	0.0016	12230.5	0
招商瑞智优选混合(LOF)	161728	578	0.0016	12230.5	0
招商丰泰灵活配置混合(LOF)	161722	578	0.0016	12230.5	0
招商优质成长混合(LOF)	161706	578	0.0016	12230.5	0
融通人工智能指数(LOF)A	161631	578	0.0016	12230.5	0
融通医疗保健行业混合A	161616	578	0.0016	12230.5	0
融通创业板指数A	161613	578	0.0016	12230.5	0
融通内需驱动混合A	161611	578	0.0016	12230.5	0
融通领先成长混合(LOF)A	161610	578	0.0016	12230.5	0
融通动力先锋混合	161609	578	0.0016	12230.5	0
融通巨潮100指数(LOF)A	161607	578	0.0016	12230.5	0
融通行业景气混合A	161606	578	0.0016	12230.5	0
融通蓝筹成长混合	161605	578	0.0016	12230.5	0
融通深证100指数A	161604	578	0.0016	12230.5	0
融通新蓝筹混合	161601	578	0.0016	12230.5	0
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A	161233	578	0.0016	12230.5	0
国投瑞银瑞盛混合(LOF)	161232	578	0.0016	12230.5	0
国投瑞银深证100指数(LOF)	161227	578	0.0016	12230.5	0
国投瑞银新兴产业混合(LOF)	161219	578	0.0016	12230.5	0
国投瑞银中证资源指数(LOF)	161217	578	0.0016	12230.5	0
长盛同盛成长优选混合(LOF)	160813	578	0.0016	14791	0
长盛同益成长回报(LOF)	160812	578	0.0016	14791	0.01
长盛沪深300指数(LOF)	160807	578	0.0016	14791	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	578	0.0016	14791	0
鹏华空天军工指数(LOF)A	160643	578	0.0016	12230.5	0
鹏华增瑞混合(LOF)	160642	578	0.0016	12230.5	0
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	160638	578	0.0016	12230.5	0
鹏华中证环保产业指数(LOF)A	160634	578	0.0016	12230.5	0
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A	160633	578	0.0016	12230.5	0
鹏华中证酒指数(LOF)A	160632	578	0.0016	12230.5	0
鹏华中证银行指数(LOF)A	160631	578	0.0016	12230.5	0
鹏华中证国防指数(LOF)A	160630	578	0.0016	12230.5	0
鹏华中证传媒指数(LOF)A	160629	578	0.0016	12230.5	0
鹏华地产指数(LOF)A	160628	578	0.0016	12230.5	0
鹏华策略优选混合	160627	578	0.0016	12230.5	0
鹏华信息指数(LOF)A	160626	578	0.0016	12230.5	0
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	160625	578	0.0016	12230.5	0
鹏华消费领先混合	160624	578	0.0016	12230.5	0
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A	160620	578	0.0016	12230.5	0
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	578	0.0016	12230.5	0
鹏华沪深300指数(LOF)A	160615	578	0.0016	12230.5	0
鹏华盛世创新混合(LOF)	160613	578	0.0016	12230.5	0
鹏华优质治理混合(LOF)	160611	578	0.0016	12230.5	0
鹏华动力增长混合(LOF)	160610	578	0.0016	12230.5	0
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	578	0.0016	12230.5	0
鹏华中国50混合	160605	578	0.0016	12230.5	0
鹏华普天收益混合	160603	578	0.0016	12230.5	0
银华中证5G通信主题ETF	159994	578	0.0016	12230.5	0
银华中证创新药产业ETF	159992	578	0.0016	12230.5	0
鹏华中证500ETF	159982	578	0.0016	12230.5	0
平安创业板ETF	159964	578	0.0016	12230.5	0
方正富邦深证100ETF	159961	578	0.0016	12230.5	0
银华中证央企结构调整ETF	159959	578	0.0016	12230.5	0
深F60ETF	159916	578	0.0016	12230.5	0
鹏华中证内地低碳经济主题ETF	159885	578	0.0016	12230.5	0
鹏华中证细分化工产业ETF	159870	578	0.0016	12230.5	0
鹏华中证畜牧养殖ETF	159867	578	0.0016	12230.5	0
鹏华中证光伏产业ETF	159863	578	0.0016	12230.5	0
银华中证全指证券公司ETF	159842	578	0.0016	12230.5	0
银华中证农业主题ETF	159827	578	0.0016	12230.5	0.01
鹏华国证半导体芯片指数ETF	159813	578	0.0016	12230.5	0
银华中证虚拟现实主题ETF	159786	578	0.0016	12230.5	0.01
银华中证科创创业50ETF	159782	578	0.0016	12230.5	0
景顺长城国证新能源车电池ETF	159757	578	0.0016	12230.5	0
银河收益混合	151002	578	0.0016	14791	0
国投瑞银成长优选混合	121008	578	0.0016	12230.5	0
国投瑞银稳健增长混合	121006	578	0.0016	12230.5	0
国投瑞银核心企业混合	121003	578	0.0016	12230.5	0
申万菱信价值优利混合C	014584	578	0.0016	14791	0.01
诺安研究优选混合C	014497	578	0.0016	12230.5	0
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	014349	578	0.0016	12230.5	0
新华鑫益灵活配置混合A	014150	578	0.0016	12230.5	0
融通内需驱动混合C	014109	578	0.0016	12230.5	0
浦银安盛新兴产业混合C	014061	578	0.0016	12230.5	0
平安安盈灵活配置混合C	014051	578	0.0016	12230.5	0
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	014048	578	0.0016	12230.5	0
银华盛世精选灵活配置混合发起式C	014047	578	0.0016	12230.5	0
银华积极成长混合C	014045	578	0.0016	12230.5	0
银华心怡灵活配置混合C	014043	578	0.0016	12230.5	0
银华心诚灵活配置混合C	014042	578	0.0016	12230.5	0
大摩健康产业混合C	014030	578	0.0016	12230.5	0
浦银安盛价值成长混合C	014011	578	0.0016	12230.5	0
浦银安盛增长动力混合C	014003	578	0.0016	12230.5	0
天弘安康颐养混合E	013938	578	0.0016	12230.5	0
建信中小盘先锋股票C	013919	578	0.0016	12230.5	0
宝盈国家安全沪港深股票C	013613	578	0.0016	12230.5	0
九泰锐富事件驱动混合(LOF)C	013600	578	0.0016	12230.5	0
建信中证1000指数增强E	013442	578	0.0016	12230.5	0
太平智行三个月定期开放混合发起式	013422	578	0.0016	12230.5	0
太平智远三个月定期开放股票发起式	013414	578	0.0016	12230.5	0
工银主题策略混合C	013312	578	0.0016	12230.5	0
长城优化升级混合C	013274	578	0.0016	12230.5	0
西部利得个股精选股票C	013262	578	0.0016	12230.5	0.01
浦银安盛新经济结构混合C	013259	578	0.0016	12230.5	0
前海开源新经济混合C	013157	578	0.0016	12230.5	0
汇添富碳中和主题混合C	013148	578	0.0016	12230.5	0
汇添富碳中和主题混合A	013147	578	0.0016	12230.5	0
汇添富精选核心优势一年持有混合C	013124	578	0.0016	12230.5	0
汇添富精选核心优势一年持有混合A	013123	578	0.0016	12230.5	0
银河沪深300价值指数C	013074	578	0.0016	14791	0
恒越品质生活混合发起式	013028	578	0.0016	12230.5	0
平安优势回报1年持有混合C	012986	578	0.0016	12230.5	0
平安优势回报1年持有混合A	012985	578	0.0016	12230.5	0
西部利得碳中和混合发起C	012976	578	0.0016	12230.5	0
西部利得碳中和混合发起A	012975	578	0.0016	12230.5	0
国寿安保稳盛6个月持有期混合C	012956	578	0.0016	12230.5	0
国寿安保稳盛6个月持有期混合A	012955	578	0.0016	12230.5	0
平安优势领航1年持有混合C	012918	578	0.0016	12230.5	0
平安优势领航1年持有混合A	012917	578	0.0016	12230.5	0
安信鑫发优选混合C	012891	578	0.0016	12230.5	0.01
工银兴瑞一年持有期混合C	012889	578	0.0016	12230.5	0
工银兴瑞一年持有期混合A	012888	578	0.0016	12230.5	0
中融低碳经济3个月持有混合C	012851	578	0.0016	12230.5	0
中融低碳经济3个月持有混合A	012850	578	0.0016	12230.5	0
恒越蓝筹精选混合	012846	578	0.0016	12230.5	0
招商景气精选股票C	012836	578	0.0016	12230.5	0
招商景气精选股票A	012835	578	0.0016	12230.5	0
宝盈新兴产业混合C	012815	578	0.0016	12230.5	0
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	012810	578	0.0016	12230.5	0
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C	012808	578	0.0016	12230.5	0
中欧养老混合C	012778	578	0.0016	12230.5	0
信澳精华配置混合C	012772	578	0.0016	12230.5	0
宝盈优势产业混合C	012771	578	0.0016	12230.5	0
财通资管价值发现混合C	012767	578	0.0016	12230.5	0
平安中证光伏产业指数C	012723	578	0.0016	12230.5	0
平安中证光伏产业指数A	012722	578	0.0016	12230.5	0
前海开源沪港深蓝筹精选混合C	012711	578	0.0016	12230.5	0
安信民安回报一年持有混合C	012702	578	0.0016	12230.5	0
安信民安回报一年持有混合A	012701	578	0.0016	12230.5	0
华融融泽6个月定开混合C	012676	578	0.0016	12230.5	0
华融融泽6个月定开混合A	012675	578	0.0016	12230.5	0
诺安先锋混合C	012621	578	0.0016	12230.5	0
创金合信产业智选混合C	012614	578	0.0016	12230.5	0
创金合信产业智选混合A	012613	578	0.0016	12230.5	0
安信稳健汇利一年持有混合C	012610	578	0.0016	12230.5	0
安信稳健汇利一年持有混合A	012609	578	0.0016	12230.5	0
信澳领先智选混合	012608	578	0.0016	12230.5	0
天弘高端制造混合C	012569	578	0.0016	12230.5	0
天弘高端制造混合A	012568	578	0.0016	12230.5	0
中欧景气前瞻一年持有混合C	012558	578	0.0016	12230.5	0
中欧景气前瞻一年持有混合A	012557	578	0.0016	12230.5	0
国富优质企业一年持有期混合C	012511	578	0.0016	12230.5	0
国富优质企业一年持有期混合A	012510	578	0.0016	12230.5	0
东方品质消费一年持有期混合C	012507	578	0.0016	14791	0
东方品质消费一年持有期混合A	012506	578	0.0016	14791	0
平安优质企业混合C	012476	578	0.0016	12230.5	0
平安优质企业混合A	012475	578	0.0016	12230.5	0
永赢稳健增长一年持有混合E	012442	578	0.0016	12230.5	0
德邦价值优选混合C	012438	578	0.0016	12230.5	0
德邦价值优选混合A	012437	578	0.0016	12230.5	0
银华多元回报一年持有期混合	012434	578	0.0016	12230.5	0
永赢长远价值混合C	012407	578	0.0016	12230.5	0
永赢长远价值混合A	012406	578	0.0016	12230.5	0
中欧产业前瞻混合C	012391	578	0.0016	12230.5	0
中欧产业前瞻混合A	012390	578	0.0016	12230.5	0
银华鑫利一年持有期混合	012370	578	0.0016	12230.5	0
大摩优享六个月持有期混合C	012369	578	0.0016	12230.5	0
大摩优享六个月持有期混合A	012368	578	0.0016	12230.5	0
广发中证光伏产业指数C	012365	578	0.0016	12230.5	0
广发中证光伏产业指数A	012364	578	0.0016	12230.5	0
浦银安盛鑫福混合C	012303	578	0.0016	12230.5	0
浦银安盛鑫福混合A	012302	578	0.0016	12230.5	0
浦银安盛安裕回报一年持有期混合C	012300	578	0.0016	12230.5	0
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	012299	578	0.0016	12230.5	0
泰康优势精选三年持有期混合	012294	578	0.0016	12230.5	0
光大保德信健康优加混合	012284	578	0.0016	12230.5	0
中欧睿智精选一年混合(FOF)	012282	578	0.0016	12230.5	0
中欧精益稳健一年混合	012281	578	0.0016	12230.5	0
工银量化策略混合C	012241	578	0.0016	12230.5	0
景顺长城港股通全球竞争力混合C	012228	578	0.0016	12230.5	0
景顺长城港股通全球竞争力混合A	012227	578	0.0016	12230.5	0
红塔红土盛利混合C	012217	578	0.0016	12230.5	0
红塔红土盛利混合A	012216	578	0.0016	12230.5	0
中加消费优选混合C	012203	578	0.0016	12230.5	0
中加消费优选混合A	012202	578	0.0016	12230.5	0
招商品质生活混合C	012197	578	0.0016	12230.5	0
招商品质生活混合A	012196	578	0.0016	12230.5	0
泓德睿诚混合C	012194	578	0.0016	12230.5	0
泓德睿诚混合A	012193	578	0.0016	12230.5	0
安信招信一年持有混合C	012162	578	0.0016	12230.5	0
安信招信一年持有混合A	012161	578	0.0016	12230.5	0
汇添富成长先锋六个月持有混合C	012156	578	0.0016	12230.5	0
汇添富成长先锋六个月持有混合A	012155	578	0.0016	12230.5	0
国投瑞银产业趋势混合C	012149	578	0.0016	12230.5	0
国投瑞银产业趋势混合A	012148	578	0.0016	12230.5	0
景顺长城安益回报一年持有期混合C	012139	578	0.0016	12230.5	0
景顺长城安益回报一年持有期混合A	012138	578	0.0016	12230.5	0
鹏华安裕5个月持有期混合C	012135	578	0.0016	12230.5	0
景顺长城先进智造混合C	012131	578	0.0016	12230.5	0
景顺长城先进智造混合A	012130	578	0.0016	12230.5	0
招商金安成长严选混合	012123	578	0.0016	12230.5	0
泓德瑞嘉三年持有期混合C	012108	578	0.0016	12230.5	0
泓德瑞嘉三年持有期混合A	012107	578	0.0016	12230.5	0
鑫元鑫动力混合C	012097	578	0.0016	12230.5	0
鑫元鑫动力混合A	012096	578	0.0016	12230.5	0
鹏华创新升级混合C	012094	578	0.0016	12230.5	0
鹏华创新升级混合A	012093	578	0.0016	12230.5	0
天弘安康颐享12个月持有混合C	012070	578	0.0016	12230.5	0
天弘安康颐享12个月持有混合A	012069	578	0.0016	12230.5	0
鹏华品质成长混合C	012058	578	0.0016	12230.5	0
鹏华品质成长混合A	012057	578	0.0016	12230.5	0
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C	012044	578	0.0016	12230.5	0
鹏华中证酒指数(LOF)C	012043	578	0.0016	12230.5	0
鹏华中证银行指数(LOF)C	012042	578	0.0016	12230.5	0
鹏华中证国防指数(LOF)C	012041	578	0.0016	12230.5	0
鹏华信息指数(LOF)C	012040	578	0.0016	12230.5	0
广发恒鑫一年持有期混合C	012030	578	0.0016	12230.5	0
广发恒鑫一年持有期混合A	012029	578	0.0016	12230.5	0
工银聚润6个月持有期混合C	012015	578	0.0016	12230.5	0
工银聚润6个月持有期混合A	012014	578	0.0016	12230.5	0
招商价值成长混合C	012004	578	0.0016	12230.5	0
招商价值成长混合A	012003	578	0.0016	12230.5	0
广发均衡回报混合C	011976	578	0.0016	12230.5	0
广发均衡回报混合A	011975	578	0.0016	12230.5	0
鹏华新能源精选混合C	011957	578	0.0016	12230.5	0
鹏华新能源精选混合A	011956	578	0.0016	12230.5	0
东吴多策略灵活配置混合C	011949	578	0.0016	12230.5	0
东吴智慧医疗混合C	011948	578	0.0016	12230.5	0
中航量化阿尔法六个月持有股票C	011935	578	0.0016	14791	0
中航量化阿尔法六个月持有股票A	011934	578	0.0016	14791	0
工银战略远见混合C	011933	578	0.0016	12230.5	0
工银战略远见混合A	011932	578	0.0016	12230.5	0
安信价值启航混合C	011906	578	0.0016	12230.5	0
安信价值启航混合A	011905	578	0.0016	12230.5	0
工银景气优选混合C	011885	578	0.0016	12230.5	0
工银景气优选混合A	011884	578	0.0016	12230.5	0
招商蓝筹精选股票C	011883	578	0.0016	12230.5	0
招商蓝筹精选股票A	011882	578	0.0016	12230.5	0
前海开源沪港深优势精选混合C	011871	578	0.0016	12230.5	0
前海开源国家比较优势混合C	011870	578	0.0016	12230.5	0
中信建投远见回报混合C	011869	578	0.0016	12230.5	0
中信建投远见回报混合A	011868	578	0.0016	12230.5	0
安信均衡成长18个月持有混合C	011857	578	0.0016	12230.5	0
安信均衡成长18个月持有混合A	011856	578	0.0016	12230.5	0
天弘先进制造混合C	011852	578	0.0016	12230.5	0
天弘先进制造混合A	011851	578	0.0016	12230.5	0
民生加银内核驱动混合C	011844	578	0.0016	12230.5	0
民生加银内核驱动混合A	011843	578	0.0016	12230.5	0
西部利得中证人工智能主题指数增强C	011833	578	0.0016	12230.5	0
西部利得中证人工智能主题指数增强A	011832	578	0.0016	12230.5	0
平安睿享成长混合C	011829	578	0.0016	12230.5	0
平安睿享成长混合A	011828	578	0.0016	12230.5	0
恒越优势精选混合	011815	578	0.0016	12230.5	0
融通创新动力混合C	011814	578	0.0016	12230.5	0
融通创新动力混合A	011813	578	0.0016	12230.5	0
建信创新驱动混合	011790	578	0.0016	12230.5	0
工银聚益混合C	011789	578	0.0016	12230.5	0
工银聚益混合A	011788	578	0.0016	12230.5	0
泓德睿源三年持有期混合	011783	578	0.0016	12230.5	0
泓德慧享混合C	011782	578	0.0016	12230.5	0
泓德慧享混合A	011781	578	0.0016	12230.5	0
泰康合润混合C	011768	578	0.0016	12230.5	0
泰康合润混合A	011767	578	0.0016	12230.5	0
工银聚瑞混合C	011728	578	0.0016	12230.5	0
工银聚瑞混合A	011727	578	0.0016	12230.5	0
安信新常态股票C	011726	578	0.0016	12230.5	0
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C	011718	578	0.0016	12230.5	0
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A	011717	578	0.0016	12230.5	0
招商品质发现混合C	011691	578	0.0016	12230.5	0
招商品质发现混合A	011690	578	0.0016	12230.5	0
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	011666	578	0.0016	12230.5	0
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	011665	578	0.0016	12230.5	0
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C	011618	578	0.0016	12230.5	0
国投瑞银瑞祥灵活配置混合C	011616	578	0.0016	12230.5	0
民生加银稳健配置9个月混合型FOF	011591	578	0.0016	12230.5	0
民生加银稳健配置6个月混合型FOF	011580	578	0.0016	12230.5	0
鹏华领航一年持有期混合C	011575	578	0.0016	12230.5	0
鹏华领航一年持有期混合A	011574	578	0.0016	12230.5	0
鹏华鑫远价值一年持有期混合C	011571	578	0.0016	12230.5	0
鹏华鑫远价值一年持有期混合A	011570	578	0.0016	12230.5	0
鹏华产业升级混合C	011569	578	0.0016	12230.5	0
鹏华产业升级混合A	011568	578	0.0016	12230.5	0
汇添富稳健盈和一年持有混合	011562	578	0.0016	12230.5	0
鹏华远见回报三年持有期混合	011542	578	0.0016	12230.5	0
长城优选添瑞六个月混合C	011539	578	0.0016	12230.5	0
长城优选添瑞六个月混合A	011538	578	0.0016	12230.5	0
工银聚丰混合C	011533	578	0.0016	12230.5	0
工银聚丰混合A	011532	578	0.0016	12230.5	0
泓德优质治理混合	011530	578	0.0016	12230.5	0
国寿安保稳鑫一年持有期混合C	011511	578	0.0016	12230.5	0
国寿安保稳鑫一年持有期混合A	011510	578	0.0016	12230.5	0
工银新蓝筹股票C	011476	578	0.0016	12230.5	0
工银消费服务混合C	011475	578	0.0016	12230.5	0
工银信息产业混合C	011474	578	0.0016	12230.5	0
工银战略转型股票C	011473	578	0.0016	12230.5	0
鹏华致远成长混合C	011472	578	0.0016	12230.5	0
鹏华致远成长混合A	011471	578	0.0016	12230.5	0
国富竞争优势三年持有期混合C	011469	578	0.0016	12230.5	0
国富竞争优势三年持有期混合A	011468	578	0.0016	12230.5	0
东吴兴享成长混合C	011462	578	0.0016	12230.5	0
鹏华创新成长混合C	011461	578	0.0016	12230.5	0
鹏华创新成长混合A	011460	578	0.0016	12230.5	0
东方鑫享价值成长一年持有期混合C	011459	578	0.0016	14791	0
东方鑫享价值成长一年持有期混合A	011458	578	0.0016	14791	0
长城竞争优势六个月混合C	011456	578	0.0016	12230.5	0
长城竞争优势六个月混合A	011455	578	0.0016	12230.5	0
华泰柏瑞景气优选混合C	011454	578	0.0016	12230.5	0
招商企业优选混合C	011451	578	0.0016	12230.5	0
招商企业优选混合A	011450	578	0.0016	12230.5	0
红塔红土盛昌优选混合C	011439	578	0.0016	12230.5	0.01
红塔红土盛昌优选混合A	011438	578	0.0016	12230.5	0.01
中欧研究精选混合C	011436	578	0.0016	12230.5	0
中欧研究精选混合A	011435	578	0.0016	12230.5	0
前海开源民裕进取混合	011429	578	0.0016	12230.5	0
汇添富外延增长主题股票C	011424	578	0.0016	12230.5	0
鹏华宁华一年持有期混合C	011415	578	0.0016	12230.5	0
鹏华宁华一年持有期混合A	011414	578	0.0016	12230.5	0
汇添富成长精选混合C	011402	578	0.0016	12230.5	0
汇添富成长精选混合A	011401	578	0.0016	12230.5	0
汇添富数字未来混合C	011400	578	0.0016	12230.5	0
汇添富数字未来混合A	011399	578	0.0016	12230.5	0
中欧融益稳健一年混合C	011394	578	0.0016	12230.5	0
中欧融益稳健一年混合A	011393	578	0.0016	12230.5	0
平安兴鑫回报一年定开混合	011392	578	0.0016	12230.5	0
工银宁瑞6个月持有期混合C	011388	578	0.0016	12230.5	0
工银宁瑞6个月持有期混合A	011387	578	0.0016	12230.5	0
中融景盛一年持有混合C	011354	578	0.0016	12230.5	0
中融景盛一年持有混合A	011353	578	0.0016	12230.5	0
景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C	011345	578	0.0016	12230.5	0
景顺长城融景产业机遇一年持有期混合A	011344	578	0.0016	12230.5	0
鹏华品质优选混合C	011334	578	0.0016	12230.5	0
鹏华品质优选混合A	011333	578	0.0016	12230.5	0
景顺长城新能源产业股票C	011329	578	0.0016	12230.5	0
景顺长城新能源产业股票A	011328	578	0.0016	12230.5	0
工银创新成长混合C	011305	578	0.0016	12230.5	0
工银创新成长混合A	011304	578	0.0016	12230.5	0
前海开源聚慧三年持有混合	011287	578	0.0016	12230.5	0
民生加银价值优选6个月持有期股票C	011286	578	0.0016	12230.5	0
民生加银价值优选6个月持有期股票A	011285	578	0.0016	12230.5	0
汇添富价值成长均衡投资混合C	011272	578	0.0016	12230.5	0
汇添富价值成长均衡投资混合A	011271	578	0.0016	12230.5	0
中欧新趋势混合(LOF)X	011264	578	0.0016	12230.5	0
汇添富高质量成长30一年持有混合C	011259	578	0.0016	12230.5	0
东吴双动力混合C	011241	578	0.0016	12230.5	0
东吴行业轮动混合C	011240	578	0.0016	12230.5	0
西部利得量化成长混合C	011228	578	0.0016	12230.5	0
信澳星奕混合C	011223	578	0.0016	12230.5	0
创金合信竞争优势混合C	011207	578	0.0016	12230.5	0
创金合信竞争优势混合A	011206	578	0.0016	12230.5	0
永赢惠添益混合C	011204	578	0.0016	12230.5	0
永赢惠添益混合A	011203	578	0.0016	12230.5	0
招商瑞安1年持有期混合C	011191	578	0.0016	12230.5	0
招商瑞安1年持有期混合A	011190	578	0.0016	12230.5	0
信澳星奕混合A	011188	578	0.0016	12230.5	0
银华心享一年持有期混合	011173	578	0.0016	12230.5	0
宝盈智慧生活混合C	011171	578	0.0016	12230.5	0
宝盈智慧生活混合A	011170	578	0.0016	12230.5	0
建信臻选混合	011169	578	0.0016	12230.5	0
景顺长城景气成长混合A	011167	578	0.0016	12230.5	0
国富兴海回报混合	011152	578	0.0016	12230.5	0
创金合信气候变化责任投资股票C	011147	578	0.0016	12230.5	0
创金合信气候变化责任投资股票A	011146	578	0.0016	12230.5	0
创金合信新材料新能源股票C	011143	578	0.0016	12230.5	0
创金合信新材料新能源股票A	011142	578	0.0016	12230.5	0
广发盛兴混合C	011137	578	0.0016	12230.5	0
广发盛兴混合A	011136	578	0.0016	12230.5	0
永赢宏泽一年定开混合	011093	578	0.0016	12230.5	0
国投瑞银医疗保健混合C	011082	578	0.0016	12230.5	0.01
鹏华安悦一年持有期混合C	011072	578	0.0016	12230.5	0
鹏华安悦一年持有期混合A	011071	578	0.0016	12230.5	0
西部利得策略优选混合C	011060	578	0.0016	12230.5	0
景顺长城成长龙头一年持有混合C	011059	578	0.0016	12230.5	0
景顺长城成长龙头一年持有混合A	011058	578	0.0016	12230.5	0
财通资管消费精选混合C	011020	578	0.0016	12230.5	0
景顺长城安泽回报一年持有期混合C	011019	578	0.0016	12230.5	0
景顺长城安泽回报一年持有期混合A	011018	578	0.0016	12230.5	0
长城消费30股票C	011014	578	0.0016	12230.5	0
长城消费30股票A	011013	578	0.0016	12230.5	0
融通产业趋势精选2年封闭运作混合	011011	578	0.0016	12230.5	0
永赢鑫盛混合	011004	578	0.0016	12230.5	0
招商品质升级混合C	010997	578	0.0016	12230.5	0
招商品质升级混合A	010996	578	0.0016	12230.5	0
中融鑫锐精选一年持有混合C	010988	578	0.0016	12230.5	0
中融鑫锐精选一年持有混合A	010987	578	0.0016	12230.5	0
招商瑞乐6个月持有期混合C	010943	578	0.0016	12230.5	0
招商瑞乐6个月持有期混合A	010942	578	0.0016	12230.5	0
国联安鑫元1个月持有期混合C	010932	578	0.0016	12230.5	0
国联安鑫元1个月持有期混合A	010931	578	0.0016	12230.5	0
永赢鑫欣混合	010923	578	0.0016	12230.5	0
长盛成长精选混合C	010915	578	0.0016	14791	0.01
长盛成长精选混合A	010914	578	0.0016	14791	0.01
中欧生益稳健一年混合C	010901	578	0.0016	12230.5	0
中欧生益稳健一年混合A	010900	578	0.0016	12230.5	0
鹏华汇智优选混合C	010895	578	0.0016	12230.5	0
鹏华汇智优选混合A	010894	578	0.0016	12230.5	0
工银创业板两年定开混合C	010889	578	0.0016	12230.5	0
长盛优势企业混合C	010886	578	0.0016	14791	0
长盛优势企业混合A	010885	578	0.0016	14791	0
泰康品质生活混合C	010875	578	0.0016	12230.5	0
泰康品质生活混合A	010874	578	0.0016	12230.5	0
泓德卓远混合C	010865	578	0.0016	12230.5	0
泓德卓远混合A	010864	578	0.0016	12230.5	0
鹏华安裕5个月持有期混合A	010863	578	0.0016	12230.5	0
汇添富沪深300基本面增强指数C	010855	578	0.0016	12230.5	0
汇添富沪深300基本面增强指数A	010854	578	0.0016	12230.5	0
天弘创新成长混合C	010825	578	0.0016	12230.5	0
天弘创新成长混合A	010824	578	0.0016	12230.5	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	578	0.0016	12230.5	0
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	578	0.0016	12230.5	0
西部利得量化优选一年持有期混合C	010780	578	0.0016	12230.5	0
西部利得量化优选一年持有期混合A	010779	578	0.0016	12230.5	0
景顺长城泰阳回报混合C	010774	578	0.0016	12230.5	0
景顺长城泰阳回报混合A	010773	578	0.0016	12230.5	0
工银灵动价值混合C	010745	578	0.0016	12230.5	0
工银灵动价值混合A	010744	578	0.0016	12230.5	0
银华心佳两年持有期混合	010730	578	0.0016	12230.5	0
鹏华安享一年持有期混合C	010726	578	0.0016	12230.5	0
鹏华安享一年持有期混合A	010725	578	0.0016	12230.5	0
前海开源优质企业6个月持有混合C	010718	578	0.0016	12230.5	0
前海开源优质企业6个月持有混合A	010717	578	0.0016	12230.5	0
中欧瑾利混合C	010713	578	0.0016	12230.5	0
中欧瑾利混合A	010712	578	0.0016	12230.5	0
安信平稳合盈一年持有混合C	010708	578	0.0016	12230.5	0
安信平稳合盈一年持有混合A	010707	578	0.0016	12230.5	0
恒越内需驱动混合C	010702	578	0.0016	12230.5	0
恒越内需驱动混合A	010701	578	0.0016	12230.5	0
中融景颐6个月持有混合C	010684	578	0.0016	12230.5	0
中融景颐6个月持有混合A	010683	578	0.0016	12230.5	0
工银优选对冲灵活配置混合发起C	010669	578	0.0016	12230.5	0.01
工银优选对冲灵活配置混合发起A	010668	578	0.0016	12230.5	0.01
安信价值回报三年持有混合C	010667	578	0.0016	12230.5	0
民生加银质量领先混合C	010660	578	0.0016	12230.5	0
民生加银质量领先混合A	010659	578	0.0016	12230.5	0
海富通欣睿混合C	010658	578	0.0016	12230.5	0
海富通欣睿混合A	010657	578	0.0016	12230.5	0
天弘医药创新混合C	010655	578	0.0016	12230.5	0
天弘医药创新混合A	010654	578	0.0016	12230.5	0
恒越成长精选混合C	010623	578	0.0016	12230.5	0
恒越成长精选混合A	010622	578	0.0016	12230.5	0
汇添富高质量成长30一年持有混合A	010599	578	0.0016	12230.5	0
华润元大富时中国A50指数C	010573	578	0.0016	12230.5	0
民生加银瑞利混合	010564	578	0.0016	12230.5	0
永赢成长领航混合C	010563	578	0.0016	12230.5	0
永赢成长领航混合A	010562	578	0.0016	12230.5	0
汇安鑫利优选混合C	010559	578	0.0016	12230.5	0
汇安鑫利优选混合A	010558	578	0.0016	12230.5	0
汇添富数字生活六个月持有混合	010557	578	0.0016	12230.5	0
汇添富沪深300指数增强C	010556	578	0.0016	12230.5	0
国寿安保稳和6个月持有期混合C	010542	578	0.0016	12230.5	0
国寿安保稳和6个月持有期混合A	010541	578	0.0016	12230.5	0
泰康优势企业混合C	010537	578	0.0016	12230.5	0
泰康优势企业混合A	010536	578	0.0016	12230.5	0
申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C	010531	578	0.0016	14791	0.01
招商稳兴混合C	010504	578	0.0016	12230.5	0
招商稳兴混合A	010503	578	0.0016	12230.5	0
创金合信创新驱动股票C	010496	578	0.0016	12230.5	0.01
创金合信创新驱动股票A	010495	578	0.0016	12230.5	0.01
鹏华高质量增长混合C	010491	578	0.0016	12230.5	0
鹏华高质量增长混合A	010490	578	0.0016	12230.5	0
鹏华优选成长混合C	010489	578	0.0016	12230.5	0
鹏华优选成长混合A	010488	578	0.0016	12230.5	0
汇添富高质量成长精选2年持有混合	010481	578	0.0016	12230.5	0
汇添富稳进双盈一年持有混合	010480	578	0.0016	12230.5	0
景顺长城泰祥回报混合	010478	578	0.0016	12230.5	0
中欧睿见混合A	010429	578	0.0016	12230.5	0
国投瑞银价值成长一年持有混合C	010424	578	0.0016	12230.5	0
国投瑞银价值成长一年持有混合A	010423	578	0.0016	12230.5	0
民生加银成长优选股票	010420	578	0.0016	12230.5	0
招商盛洋3个月定开混合	010417	578	0.0016	12230.5	0
财通资管宸瑞一年持有期混合C	010414	578	0.0016	12230.5	0
财通资管宸瑞一年持有期混合A	010413	578	0.0016	12230.5	0
汇安均衡优选混合	010412	578	0.0016	12230.5	0
新华安康多元收益一年持有混合C	010402	578	0.0016	12230.5	0
新华安康多元收益一年持有混合A	010401	578	0.0016	12230.5	0
中加科享混合C	010399	578	0.0016	12230.5	0
中加科享混合A	010398	578	0.0016	12230.5	0
融通稳健添盈灵活配置混合C	010396	578	0.0016	12230.5	0
融通稳健添盈灵活配置混合A	010395	578	0.0016	12230.5	0
工银健康生活混合C	010394	578	0.0016	12230.5	0
工银健康生活混合A	010393	578	0.0016	12230.5	0
中融景瑞一年持有混合C	010368	578	0.0016	12230.5	0
中融景瑞一年持有混合A	010367	578	0.0016	12230.5	0
鹏华空天军工指数(LOF)C	010364	578	0.0016	12230.5	0
信澳匠心臻选两年持有期混合	010363	578	0.0016	12230.5	0
诺安沪深300指数增强C	010352	578	0.0016	12230.5	0
诺安中证100指数C	010351	578	0.0016	12230.5	0
景顺长城品质长青混合A	010350	578	0.0016	12230.5	0
诺安低碳经济股票C	010349	578	0.0016	12230.5	0
景顺长城泰保三个月定开混合	010348	578	0.0016	12230.5	0
招商产业精选股票C	010342	578	0.0016	12230.5	0
招商产业精选股票A	010341	578	0.0016	12230.5	0
国投瑞银远见成长混合C	010339	578	0.0016	12230.5	0
国投瑞银远见成长混合A	010338	578	0.0016	12230.5	0
中欧悦享生活混合C	010337	578	0.0016	12230.5	0
中欧悦享生活混合A	010336	578	0.0016	12230.5	0
东吴兴享成长混合A	010330	578	0.0016	12230.5	0
大摩新兴产业股票	010322	578	0.0016	12230.5	0
大摩内需增长混合A	010314	578	0.0016	12230.5	0
汇添富品牌驱动六个月持有混合	010298	578	0.0016	12230.5	0
华泰柏瑞研究精选混合C	010291	578	0.0016	12230.5	0
景顺长城产业趋势混合	010289	578	0.0016	12230.5	0
长城价值成长六个月持有混合C	010285	578	0.0016	12230.5	0
长城价值成长六个月持有混合A	010284	578	0.0016	12230.5	0
国富价值成长一年持有期混合C	010272	578	0.0016	12230.5	0
国富价值成长一年持有期混合A	010271	578	0.0016	12230.5	0
太平睿安混合C	010269	578	0.0016	12230.5	0
太平睿安混合A	010268	578	0.0016	12230.5	0
平安稳健增长混合C	010243	578	0.0016	12230.5	0
平安稳健增长混合A	010242	578	0.0016	12230.5	0
大摩民丰盈和一年持有期混合	010222	578	0.0016	12230.5	0
汇添富稳健添益一年持有混合	010219	578	0.0016	12230.5	0
中欧达益稳健一年混合C	010216	578	0.0016	12230.5	0
中欧达益稳健一年混合A	010215	578	0.0016	12230.5	0
景顺长城顺鑫回报混合C	010212	578	0.0016	12230.5	0
景顺长城顺鑫回报混合A	010211	578	0.0016	12230.5	0
国寿安保裕安混合C	010206	578	0.0016	12230.5	0
国寿安保裕安混合A	010205	578	0.0016	12230.5	0
中欧添益一年混合C	010189	578	0.0016	12230.5	0
中欧添益一年混合A	010188	578	0.0016	12230.5	0
招商兴和优选1年持有期混合	010166	578	0.0016	12230.5	0
财通资管价值精选一年持有期混合C	010164	578	0.0016	12230.5	0
财通资管价值精选一年持有期混合A	010163	578	0.0016	12230.5	0
汇安中证500增强C	010158	578	0.0016	12230.5	0.01
汇安中证500增强A	010157	578	0.0016	12230.5	0.01
长盛核心成长混合C	010156	578	0.0016	14791	0
长盛核心成长混合A	010155	578	0.0016	14791	0
宝盈发展新动能股票C	010129	578	0.0016	12230.5	0
宝盈发展新动能股票A	010128	578	0.0016	12230.5	0
平安价值成长混合C	010127	578	0.0016	12230.5	0
平安价值成长混合A	010126	578	0.0016	12230.5	0
民生加银新兴产业混合C	010117	578	0.0016	12230.5	0
民生加银新兴产业混合A	010116	578	0.0016	12230.5	0
景顺长城核心招景混合A	010108	578	0.0016	12230.5	0
景顺长城消费精选混合C	010105	578	0.0016	12230.5	0
景顺长城消费精选混合A	010104	578	0.0016	12230.5	0
中信建投医药健康混合C	010091	578	0.0016	12230.5	0
中信建投医药健康混合A	010090	578	0.0016	12230.5	0
中欧优势成长混合	010080	578	0.0016	12230.5	0
华泰柏瑞景利混合C	010061	578	0.0016	12230.5	0
华泰柏瑞景利混合A	010060	578	0.0016	12230.5	0
长城久嘉创新成长混合C	010052	578	0.0016	12230.5	0
长城成长先锋混合C	010050	578	0.0016	12230.5	0
长城成长先锋混合A	010049	578	0.0016	12230.5	0
汇添富稳健添盈一年持有混合	010045	578	0.0016	12230.5	0
天弘安康颐和混合C	010044	578	0.0016	12230.5	0
天弘安康颐和混合A	010043	578	0.0016	12230.5	0
广发恒通六个月持有期混合C	010038	578	0.0016	12230.5	0
广发恒通六个月持有期混合A	010036	578	0.0016	12230.5	0
安信成长精选混合C	010034	578	0.0016	12230.5	0
安信成长精选混合A	010033	578	0.0016	12230.5	0
华泰柏瑞新兴产业混合C	010032	578	0.0016	12230.5	0
华泰柏瑞创新升级混合C	010028	578	0.0016	12230.5	0
景顺长城核心中景一年持有期混合	010027	578	0.0016	12230.5	0
广发聚瑞混合C	010026	578	0.0016	12230.5	0
广发制造业精选混合C	010023	578	0.0016	12230.5	0
招商瑞泽一年持有期混合C	010019	578	0.0016	12230.5	0
招商瑞泽一年持有期混合A	010018	578	0.0016	12230.5	0
景顺长城电子信息产业股票C	010004	578	0.0016	12230.5	0
景顺长城电子信息产业股票A	010003	578	0.0016	12230.5	0
景顺长城量化成长演化混合	009992	578	0.0016	12230.5	0
天弘创新领航混合C	009987	578	0.0016	12230.5	0
天弘创新领航混合A	009986	578	0.0016	12230.5	0
鹏华启航两年封闭运作混合	009984	578	0.0016	12230.5	0
永赢港股通品质生活慧选混合	009983	578	0.0016	12230.5	0
银华多元机遇混合	009960	578	0.0016	12230.5	0
广发鑫裕混合C	009955	578	0.0016	12230.5	0
财通资管均衡价值一年持有期混合	009950	578	0.0016	12230.5	0
东方欣益一年持有期混合C	009938	578	0.0016	14791	0
东方欣益一年持有期混合A	009937	578	0.0016	14791	0
永赢稳健增长一年持有混合A	009932	578	0.0016	12230.5	0
工银聚利18个月定开混合C	009928	578	0.0016	12230.5	0
工银聚利18个月定开混合A	009927	578	0.0016	12230.5	0
广发稳健优选六个月持有期混合C	009888	578	0.0016	12230.5	0
广发稳健优选六个月持有期混合A	009887	578	0.0016	12230.5	0
新华景气行业混合C	009886	578	0.0016	12230.5	0
新华景气行业混合A	009885	578	0.0016	12230.5	0
安信成长动力一年持有混合	009880	578	0.0016	12230.5	0
平安低碳经济混合C	009879	578	0.0016	12230.5	0
平安低碳经济混合A	009878	578	0.0016	12230.5	0
中欧责任投资混合C	009873	578	0.0016	12230.5	0
中欧责任投资混合A	009872	578	0.0016	12230.5	0
招商景气优选股票C	009865	578	0.0016	12230.5	0
招商景气优选股票A	009864	578	0.0016	12230.5	0
鹏华新兴成长混合C	009862	578	0.0016	12230.5	0
鹏华新兴成长混合A	009861	578	0.0016	12230.5	0
银华乐享混合A	009859	578	0.0016	12230.5	0
国富港股通远见价值混合	009846	578	0.0016	12230.5	0
融通新能源汽车主题精选灵活配置混合C	009835	578	0.0016	12230.5	0
长城优选增强六个月混合C	009830	578	0.0016	12230.5	0
长城优选增强六个月混合A	009829	578	0.0016	12230.5	0
融通转型三动力灵活配置混合C	009828	578	0.0016	12230.5	0
鹏华招华一年持有期混合C	009823	578	0.0016	12230.5	0
鹏华招华一年持有期混合A	009822	578	0.0016	12230.5	0
红塔红土稳健精选混合C	009818	578	0.0016	12230.5	0
红塔红土稳健精选混合A	009817	578	0.0016	12230.5	0
长盛制造精选混合C	009801	578	0.0016	14791	0
长盛制造精选混合A	009800	578	0.0016	14791	0
太平智选一年定期开放股票发起式	009794	578	0.0016	12230.5	0
中欧创业板两年混合C	009791	578	0.0016	12230.5	0
中欧阿尔法混合C	009777	578	0.0016	12230.5	0
中欧阿尔法混合A	009776	578	0.0016	12230.5	0
财通资管优选回报一年持有期混合	009774	578	0.0016	12230.5	0
安信平稳双利3个月持有混合C	009767	578	0.0016	12230.5	0
安信平稳双利3个月持有混合A	009766	578	0.0016	12230.5	0
中科沃土沃鑫成长混合发起C	009747	578	0.0016	12230.5	0.01
民生加银景气行业混合C	009720	578	0.0016	12230.5	0
汇添富策略增长灵活配置混合	009715	578	0.0016	12230.5	0
民生加银策略精选混合C	009709	578	0.0016	12230.5	0
民生加银城镇化混合C	009706	578	0.0016	12230.5	0
招商成长精选一年定期开放混合C	009696	578	0.0016	12230.5	0
招商成长精选一年定期开放混合A	009695	578	0.0016	12230.5	0
汇添富创新增长一年定开混合C	009684	578	0.0016	12230.5	0
汇添富创新增长一年定开混合A	009683	578	0.0016	12230.5	0
鹏华安庆混合C	009668	578	0.0016	12230.5	0
鹏华安庆混合A	009667	578	0.0016	12230.5	0
平安研究睿选混合C	009662	578	0.0016	12230.5	0
平安研究睿选混合A	009661	578	0.0016	12230.5	0
民生加银新动能一年定开混合C	009660	578	0.0016	12230.5	0
民生加银新动能一年定开混合A	009659	578	0.0016	12230.5	0
华泰柏瑞景气优选混合A	009636	578	0.0016	12230.5	0
浦银安盛ESG责任投资混合C	009631	578	0.0016	12230.5	0
浦银安盛ESG责任投资混合A	009630	578	0.0016	12230.5	0
安信阿尔法定开混合C	009624	578	0.0016	12230.5	0.01
长城创新驱动混合	009623	578	0.0016	12230.5	0
中欧心益稳健6个月混合C	009622	578	0.0016	12230.5	0
中欧心益稳健6个月混合A	009621	578	0.0016	12230.5	0
上银中证500指数增强C	009614	578	0.0016	14791	0
上银中证500指数增强A	009613	578	0.0016	14791	0
招商科技动力3个月滚动持有股票C	009602	578	0.0016	12230.5	0
招商科技动力3个月滚动持有股票A	009601	578	0.0016	12230.5	0
景顺长城科技创新三年定期开放混合	009598	578	0.0016	12230.5	0
泰康创新成长混合C	009597	578	0.0016	12230.5	0
泰康创新成长混合A	009596	578	0.0016	12230.5	0
东方盛世灵活配置混合C	009590	578	0.0016	14791	0
鹏华匠心精选混合C	009571	578	0.0016	12230.5	0
鹏华匠心精选混合A	009570	578	0.0016	12230.5	0
汇安泓阳三年持有期混合	009566	578	0.0016	12230.5	0
汇安消费龙头混合C	009565	578	0.0016	12230.5	0
汇安消费龙头混合A	009564	578	0.0016	12230.5	0
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	009551	578	0.0016	12230.5	0
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	009550	578	0.0016	12230.5	0
九泰锐和18个月定开混合	009531	578	0.0016	12230.5	0.01
广发聚荣一年持有期混合C	009526	578	0.0016	12230.5	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	578	0.0016	12230.5	0
中欧真益稳健一年混合C	009516	578	0.0016	12230.5	0
中欧真益稳健一年混合A	009515	578	0.0016	12230.5	0
信澳研究优选混合A	009511	578	0.0016	12230.5	0
国寿安保高股息混合C	009501	578	0.0016	12230.5	0.01
国寿安保高股息混合A	009500	578	0.0016	12230.5	0.01
宝盈创新驱动股票C	009492	578	0.0016	12230.5	0
宝盈创新驱动股票A	009491	578	0.0016	12230.5	0
泰康科技创新一年定开混合	009490	578	0.0016	12230.5	0
财通资管科技创新一年定开混合	009447	578	0.0016	12230.5	0
信澳科技创新一年定开混合C	009438	578	0.0016	12230.5	0
信澳科技创新一年定开混合A	009437	578	0.0016	12230.5	0
德邦科技创新一年定开混合C	009433	578	0.0016	12230.5	0.01
德邦科技创新一年定开混合A	009432	578	0.0016	12230.5	0.01
招商瑞信稳健配置混合C	009424	578	0.0016	12230.5	0
招商瑞信稳健配置混合A	009423	578	0.0016	12230.5	0
华富成长企业精选股票	009398	578	0.0016	12230.5	0
汇添富优质成长混合C	009392	578	0.0016	12230.5	0
汇添富优质成长混合A	009391	578	0.0016	12230.5	0
汇安核心资产混合C	009382	578	0.0016	12230.5	0
汇安核心资产混合A	009381	578	0.0016	12230.5	0
招商瑞恒一年持有期混合C	009378	578	0.0016	12230.5	0
招商瑞恒一年持有期混合A	009377	578	0.0016	12230.5	0
景顺长城成长领航混合	009376	578	0.0016	12230.5	0
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	009373	578	0.0016	12230.5	0
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	009372	578	0.0016	12230.5	0
浦银安盛价值精选混合C	009369	578	0.0016	12230.5	0
浦银安盛价值精选混合A	009368	578	0.0016	12230.5	0
浦银安盛科技创新一年定开混合C	009367	578	0.0016	12230.5	0.01
浦银安盛科技创新一年定开混合A	009366	578	0.0016	12230.5	0.01
招商丰盈积极配置混合C	009363	578	0.0016	12230.5	0
招商丰盈积极配置混合A	009362	578	0.0016	12230.5	0
中融价值成长6个月持有混合C	009348	578	0.0016	12230.5	0.01
中融价值成长6个月持有混合A	009347	578	0.0016	12230.5	0.01
鹏华成长价值混合C	009331	578	0.0016	12230.5	0
鹏华成长价值混合A	009330	578	0.0016	12230.5	0
前海联合价值优选混合C	009313	578	0.0016	12230.5	0
前海联合价值优选混合A	009312	578	0.0016	12230.5	0
天弘安康颐养混合C	009308	578	0.0016	12230.5	0
西部利得中证500指数增强(LOF)C	009300	578	0.0016	12230.5	0
泰康招泰尊享一年持有期混合C	009286	578	0.0016	12230.5	0
泰康招泰尊享一年持有期混合A	009285	578	0.0016	12230.5	0
融通行业景气混合C	009277	578	0.0016	12230.5	0
融通医疗保健行业混合C	009275	578	0.0016	12230.5	0
融通健康产业灵活配置混合C	009274	578	0.0016	12230.5	0
泓德瑞兴三年持有期混合	009264	578	0.0016	12230.5	0
民生加银聚利6个月持有期混合C	009261	578	0.0016	12230.5	0
民生加银聚利6个月持有期混合A	009260	578	0.0016	12230.5	0
西部利得景瑞混合C	009258	578	0.0016	12230.5	0
大摩ESG量化混合	009246	578	0.0016	12230.5	0
融通领先成长混合(LOF)C	009241	578	0.0016	12230.5	0
泰康蓝筹优势股票	009240	578	0.0016	12230.5	0
融通人工智能指数(LOF)C	009239	578	0.0016	12230.5	0
鹏华优质企业混合	009234	578	0.0016	12230.5	0
鹏华安和混合C	009231	578	0.0016	12230.5	0
鹏华安和混合A	009230	578	0.0016	12230.5	0
宝盈现代服务业混合C	009224	578	0.0016	12230.5	0
宝盈现代服务业混合A	009223	578	0.0016	12230.5	0
建信沪深300指数增强(LOF)C	009208	578	0.0016	12230.5	0
海富通富泽混合C	009157	578	0.0016	12230.5	0
海富通富泽混合A	009156	578	0.0016	12230.5	0
海富通富盈混合C	009155	578	0.0016	12230.5	0
海富通富盈混合A	009154	578	0.0016	12230.5	0
安信稳健增利混合C	009101	578	0.0016	12230.5	0
安信稳健增利混合A	009100	578	0.0016	12230.5	0
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	578	0.0016	12230.5	0
银华丰享一年持有期混合	009085	578	0.0016	12230.5	0
德邦惠利混合C	009074	578	0.0016	12230.5	0
德邦惠利混合A	009073	578	0.0016	12230.5	0
浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合	009048	578	0.0016	12230.5	0
泓德睿享一年持有期混合C	009016	578	0.0016	12230.5	0
泓德睿享一年持有期混合A	009015	578	0.0016	12230.5	0
泓德睿泽混合	009014	578	0.0016	12230.5	0
平安科技创新混合C	009009	578	0.0016	12230.5	0
平安科技创新混合A	009008	578	0.0016	12230.5	0
创金合信鑫祺混合C	009006	578	0.0016	12230.5	0
创金合信鑫祺混合A	009005	578	0.0016	12230.5	0
建信科技创新混合C	008963	578	0.0016	12230.5	0
建信科技创新混合A	008962	578	0.0016	12230.5	0
安信价值回报三年持有混合A	008954	578	0.0016	12230.5	0
平安匠心优选混合C	008950	578	0.0016	12230.5	0
平安匠心优选混合A	008949	578	0.0016	12230.5	0
永赢科技驱动混合C	008920	578	0.0016	12230.5	0
永赢科技驱动混合A	008919	578	0.0016	12230.5

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