力诺特玻(301188)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-06-30 2022-05-05 2022-03-31 2022-03-15 2021-12-31

力诺特玻(301188)项目：基金持股
截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
格林鑫利六个月持有期混合C	017080	22600	0.0149	289054	0.82
格林鑫利六个月持有期混合A	017079	22600	0.0149	289054	0.82
华夏博锐一年持有混合(MOM)C	011362	11400	0.0075	145806	1.42
华夏博锐一年持有混合(MOM)A	011361	11400	0.0075	145806	1.42

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
景顺长城环保优势股票	001975	3543700	2.3339	60526400	1.3
华夏领先股票	001042	3000024	1.9759	51240400	4.49
景顺长城优选混合	260101	2906871	1.9145	49649400	0.98
景顺长城创新成长混合	006435	2642394	1.7403	45132100	1.13
华夏节能环保股票C	015060	1940982	1.2784	33152000	6.07
华夏节能环保股票A	004640	1940982	1.2784	33152000	6.07
华夏成长机会一年持有混合	012098	1907500	1.2563	32580100	3.62
华夏核心成长混合C	012710	1805576	1.1892	30839200	6.07
华夏核心成长混合A	012703	1805576	1.1892	30839200	6.07
华夏高端制造混合C	015058	1457069	0.9597	24886700	1.8
华夏高端制造混合A	002345	1457069	0.9597	24886700	1.8
富国周期优势混合C	011565	1419700	0.935	24248500	1
富国周期优势混合A	005760	1419700	0.935	24248500	1
富国均衡策略混合	010549	1262900	0.8318	21570300	1
富国质量成长6个月持有期混合C	011161	1068380	0.7037	18247900	3.85
富国质量成长6个月持有期混合A	011160	1068380	0.7037	18247900	3.85
景顺长城成长领航混合	009376	1037580	0.6834	17721900	1.35
华夏低碳经济一年持有混合C	015230	965100	0.6356	16483900	4.69
华夏低碳经济一年持有混合A	015229	965100	0.6356	16483900	4.69
富国新活力灵活配置混合C	004605	877400	0.5779	14986000	2.93
富国新活力灵活配置混合A	004604	877400	0.5779	14986000	2.93
创金合信数字经济主题股票C	011230	810134	0.5336	13837100	0.37
创金合信数字经济主题股票A	011229	810134	0.5336	13837100	0.37
泰康均衡优选混合C	005475	677300	0.4461	11568300	1.68
泰康均衡优选混合A	005474	677300	0.4461	11568300	1.68
富国城镇发展股票	000471	545600	0.3593	9318850	0.96
华夏科技前沿6个月定开混合C	010017	384000	0.2529	6558720	0.92
华夏科技前沿6个月定开混合A	010016	384000	0.2529	6558720	0.92
景顺长城公司治理混合	260111	368500	0.2427	6293980	1.34
泰康医疗健康股票发起C	015140	308900	0.2034	5276010	1.05
泰康医疗健康股票发起A	015139	308900	0.2034	5276010	1.05
华夏经典混合	288001	301200	0.1984	5144500	0.2
华夏圆和混合C	015068	300000	0.1976	5124000	6.17
华夏圆和混合A	003300	300000	0.1976	5124000	6.17
华夏价值精选混合	007592	239558	0.1578	4091650	1.08
圆信永丰兴源混合C	001966	225500	0.1485	3851540	0.93
圆信永丰兴源混合A	001965	225500	0.1485	3851540	0.93
创金合信医疗保健股票C	003231	221900	0.1461	3790050	0.43
创金合信医疗保健股票A	003230	221900	0.1461	3790050	0.43
兴银收益增强C	018500	167400	0.1103	2859190	0.38
兴银收益增强A	003628	167400	0.1103	2859190	0.38
华夏新锦顺混合C	004047	162500	0.107	2775500	0.12
华夏新锦顺混合A	004046	162500	0.107	2775500	0.12
大成产业升级股票(LOF)A	160919	159900	0.1053	2731090	0.41
景顺长城改革机遇混合C	007945	146100	0.0962	2495390	1.31
景顺长城改革机遇混合A	001535	146100	0.0962	2495390	1.31
中欧量化驱动混合	001980	137100	0.0903	2341670	0.07
兴银丰运稳益回报混合C	009206	112800	0.0743	1926620	0.37
兴银丰运稳益回报混合A	009205	112800	0.0743	1926620	0.37
兴银兴慧一年持有混合C	013677	102600	0.0676	1752410	0.23
兴银兴慧一年持有混合A	013676	102600	0.0676	1752410	0.23
兴银丰盈灵活配置混合C	018574	80000	0.0527	1366400	1.26
兴银丰盈灵活配置混合A	001474	80000	0.0527	1366400	1.26
圆信永丰医药健康混合	006274	68400	0.045	1168270	0.63
圆信永丰双利优选混合	005108	62000	0.0408	1058960	1.44
中欧金安量化混合C	014136	43700	0.0288	746396	0.1
中欧金安量化混合A	014135	43700	0.0288	746396	0.1
兴银碳中和主题混合C	014839	38400	0.0253	655872	0.72
兴银碳中和主题混合A	014838	38400	0.0253	655872	0.72
永赢医药健康股票C	008619	36400	0.024	621712	0.21
永赢医药健康股票A	008618	36400	0.024	621712	0.21
中欧数据挖掘混合C	004234	33700	0.0222	575596	0.1
中欧数据挖掘混合A	001990	33700	0.0222	575596	0.1
中欧中证1000指数增强C	017920	33500	0.0221	572180	0.05
中欧中证1000指数增强A	017919	33500	0.0221	572180	0.05
中欧小盘成长混合C	015881	32637	0.0215	557440	0.08
中欧小盘成长混合A	015880	32637	0.0215	557440	0.08
金信价值精选混合C	005118	30000	0.0198	512400	0.31
金信价值精选混合A	005117	30000	0.0198	512400	0.31
泓德泓益量化混合	002562	29900	0.0197	510692	0.22
大摩ESG量化混合	009246	29100	0.0192	497028	0.22
兴银稳惠180天持有混合C	018213	28900	0.019	493612	0.2
兴银稳惠180天持有混合A	018212	28900	0.019	493612	0.2
华夏潜龙精选股票	005826	24300	0.016	415044	1.03
中欧量化动力混合C	015007	23200	0.0153	396256	0.06
中欧量化动力混合A	015006	23200	0.0153	396256	0.06
兴银竞争优势混合C	013784	22800	0.015	389424	0.56
兴银竞争优势混合A	013783	22800	0.015	389424	0.56
中欧量化动能混合C	014702	19000	0.0125	324520	0.08
中欧量化动能混合A	014701	19000	0.0125	324520	0.08
国金量化多因子股票C	016858	18400	0.0121	314272	0.01
国金量化多因子股票A	006195	18400	0.0121	314272	0.01
华夏新活力混合C	002410	16700	0.011	285236	0.66
华夏新活力混合A	002409	16700	0.011	285236	0.66
中欧量化先锋混合C	014996	15800	0.0104	269864	0.09
中欧量化先锋混合A	014995	15800	0.0104	269864	0.09
国金量化精选混合C	014806	13100	0.0086	223748	0
国金量化精选混合A	014805	13100	0.0086	223748	0
华夏博锐一年持有混合(MOM)C	011362	11400	0.0075	194712	1.84
华夏博锐一年持有混合(MOM)A	011361	11400	0.0075	194712	1.84
华夏时代领航两年持有混合C	014411	7900	0.0052	134932	0.04
华夏时代领航两年持有混合A	014410	7900	0.0052	134932	0.04
中信建投睿信混合C	004676	7500	0.0049	128100	0.15
中信建投睿信混合A	000926	7500	0.0049	128100	0.15
创金合信怡久回报债券C	016802	6800	0.0045	116144	0.16
创金合信怡久回报债券A	016801	6800	0.0045	116144	0.16
大成核心趋势混合C	012520	6470	0.0043	110508	0.01
大成核心趋势混合A	012519	6470	0.0043	110508	0.01
新华鑫科技3个月滚动持有混合C	012201	6470	0.0043	110508	0.07
新华鑫科技3个月滚动持有混合A	012200	6470	0.0043	110508	0.07
海富通创业板增强A	005288	4800	0.0032	81984	0.08
海富通创业板增强C	005287	4800	0.0032	81984	0.08
创金合信鑫祥混合C	010606	4700	0.0031	80276	0.14
创金合信鑫祥混合A	010605	4700	0.0031	80276	0.14
新华积极价值混合	001681	3450	0.0023	58926	0.13
交银新成长混合	519736	647	0.0004	11050.8	0
交银精选混合	519688	647	0.0004	11050.8	0
交银瑞丰混合(LOF)	501087	647	0.0004	11050.8	0
广发恒通六个月持有期混合C	010038	647	0.0004	11050.8	0
广发恒通六个月持有期混合A	010036	647	0.0004	11050.8	0
淳厚欣享混合C	009939	647	0.0004	11050.8	0
淳厚欣享混合A	009931	647	0.0004	11050.8	0
广发聚荣一年持有期混合C	009526	647	0.0004	11050.8	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	647	0.0004	11050.8	0
大成睿鑫股票C	009070	647	0.0004	11050.8	0
大成睿鑫股票A	009069	647	0.0004	11050.8	0
大成睿景灵活配置混合C	001301	70	0	1195.6	0
大成睿景灵活配置混合A	001300	70	0	1195.6	0
银河智联混合A	519644	47	0	802.76	0
光大保德信量化股票A	360001	47	0	802.76	0
大成新锐产业混合A	090018	47	0	802.76	0
大成新锐产业混合C	018460	47	0	802.76	0
银河智联混合C	017761	47	0	802.76	0
大成核心价值甄选混合C	010930	47	0	802.76	0
大成核心价值甄选混合A	010929	47	0	802.76	0
银河产业动力混合A	010898	47	0	802.76	0
大成科技创新混合C	008989	47	0	802.76	0
大成科技创新混合A	008988	47	0	802.76	0
大成优势企业混合C	008272	47	0	802.76	0
大成优势企业混合A	008271	47	0	802.76	0
光大保德信量化股票C	007479	47	0	802.76	0
大成国企改革灵活配置混合A	002258	47	0	802.76	0
招商中证1000指数C	004195	10	0	170.8	0
招商中证1000指数A	004194	10	0	170.8	0

截止日期	2023-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏领先股票	001042	3000024	1.9759	55650400	4.94
华夏节能环保股票C	015060	2258482	1.4875	41894800	6.37
华夏节能环保股票A	004640	2258482	1.4875	41894800	6.37
华夏核心成长混合C	012710	1805576	1.1892	33493400	6.26
华夏核心成长混合A	012703	1805576	1.1892	33493400	6.26
富国质量成长6个月持有期混合C	011161	1182489	0.7788	21935200	4.71
富国质量成长6个月持有期混合A	011160	1182489	0.7788	21935200	4.71
富国新活力灵活配置混合C	004605	1052500	0.6932	19523900	4.71
富国新活力灵活配置混合A	004604	1052500	0.6932	19523900	4.71
华夏低碳经济一年持有混合C	015230	965100	0.6356	17902600	5.2
华夏低碳经济一年持有混合A	015229	965100	0.6356	17902600	5.2
华夏智造升级混合C	016076	564200	0.3716	10465900	6.75
华夏智造升级混合A	016075	564200	0.3716	10465900	6.75
华夏圆和混合C	015068	400016	0.2635	7420300	7.08
华夏圆和混合A	003300	400016	0.2635	7420300	7.08
华夏新起点混合C	008213	151000	0.0995	2801050	5.24
华夏新起点混合A	002604	151000	0.0995	2801050	5.24
华夏博锐一年持有混合(MOM)C	011362	11400	0.0075	211470	1.98
华夏博锐一年持有混合(MOM)A	011361	11400	0.0075	211470	1.98

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大成核心趋势混合C	012520	6470	0.0043	88121.4	0.01
大成核心趋势混合A	012519	6470	0.0043	88121.4	0.01
大成成长回报六个月持有混合C	012474	6470	0.0043	88121.4	0.01
大成成长回报六个月持有混合A	012473	6470	0.0043	88121.4	0.01
新华鑫科技3个月滚动持有混合C	012201	6470	0.0043	88121.4	0.06
新华鑫科技3个月滚动持有混合A	012200	6470	0.0043	88121.4	0.06
大成成长进取混合C	010372	6470	0.0043	88121.4	0.02
大成成长进取混合A	010371	6470	0.0043	88121.4	0.02
广发中证全指可选消费ETF	159936	4700	0.0031	64014	0.03
新华积极价值混合	001681	3450	0.0023	46989	0.1
交银新成长混合	519736	647	0.0004	8812.14	0
交银精选混合	519688	647	0.0004	8812.14	0
银河智联混合A	519644	647	0.0004	8812.14	0.01
交银瑞丰混合(LOF)	501087	647	0.0004	8812.14	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	647	0.0004	8812.14	0
东方成长回报平衡混合	400020	647	0.0004	8812.14	0.06
大成创业板两年定开混合A	160926	647	0.0004	8812.14	0
银河收益混合	151002	647	0.0004	8812.14	0
大成科创主题混合(LOF)C	016198	647	0.0004	8812.14	0
大成核心价值甄选混合C	010930	647	0.0004	8812.14	0
大成核心价值甄选混合A	010929	647	0.0004	8812.14	0
银河产业动力混合A	010898	647	0.0004	8812.14	0
广发恒通六个月持有期混合C	010038	647	0.0004	8812.14	0
广发恒通六个月持有期混合A	010036	647	0.0004	8812.14	0
淳厚欣享混合C	009939	647	0.0004	8812.14	0
淳厚欣享混合A	009931	647	0.0004	8812.14	0
大成创业板两年定开混合C	009798	647	0.0004	8812.14	0
广发聚荣一年持有期混合C	009526	647	0.0004	8812.14	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	647	0.0004	8812.14	0
大成睿鑫股票C	009070	647	0.0004	8812.14	0
大成睿鑫股票A	009069	647	0.0004	8812.14	0
诺德量化核心C	006268	647	0.0004	8812.14	0.01
诺德量化核心A	006267	647	0.0004	8812.14	0.01
银河睿达混合C	005387	647	0.0004	8812.14	0
银河睿达混合A	005386	647	0.0004	8812.14	0
诺德量化优选	005347	647	0.0004	8812.14	0
安信医药健康股票C	010710	471	0.0003	6415.02	0
安信医药健康股票A	010709	471	0.0003	6415.02	0
大成睿景灵活配置混合C	001301	70	0	953.4	0
大成睿景灵活配置混合A	001300	70	0	953.4	0
光大保德信量化股票A	360001	47	0	640.14	0
大成新锐产业混合A	090018	47	0	640.14	0
大成科技创新混合C	008989	47	0	640.14	0
大成科技创新混合A	008988	47	0	640.14	0
大成优势企业混合C	008272	47	0	640.14	0
大成优势企业混合A	008271	47	0	640.14	0
大成国企改革灵活配置混合A	002258	47	0	640.14	0
招商中证1000指数C	004195	10	0	136.2	0
招商中证1000指数A	004194	10	0	136.2	0

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富安达优势成长混合	710001	12000	0.0248	213600	0.02
工银精选平衡混合	483003	6470	0.0134	115166	0.01
大成核心趋势混合C	012520	6470	0.0134	115166	0.01
大成核心趋势混合A	012519	6470	0.0134	115166	0.01
大成成长回报六个月持有混合C	012474	6470	0.0134	115166	0.01
大成成长回报六个月持有混合A	012473	6470	0.0134	115166	0.01
新华鑫科技3个月滚动持有混合C	012201	6470	0.0134	115166	0.06
新华鑫科技3个月滚动持有混合A	012200	6470	0.0134	115166	0.06
大成成长进取混合C	010372	6470	0.0134	115166	0.02
大成成长进取混合A	010371	6470	0.0134	115166	0.02
工银优质成长混合C	010089	6470	0.0134	115166	0.01
工银优质成长混合A	010088	6470	0.0134	115166	0.01
广发中证全指可选消费ETF	159936	4300	0.0089	76540	0.03
新华积极价值混合	001681	3450	0.0071	61410	0.1
国泰君安君得鑫2年持有混合C	952099	2365	0.0049	42097	0
国泰君安君得鑫2年持有混合A	952009	2365	0.0049	42097	0
广发瑞轩三个月定开混合	010628	847	0.0018	15076.6	0
建信兴润一年持有混合	013021	697	0.0014	12406.6	0
建信恒久价值混合	530001	670	0.0014	11926	0
建信智能生活混合	011503	670	0.0014	11926	0
工银科技创新6个月定开混合C	009365	670	0.0014	11926	0.01
工银科技创新6个月定开混合A	009364	670	0.0014	11926	0.01
建信高股息主题股票	008177	670	0.0014	11926	0
建信鑫利混合A	001858	670	0.0014	11926	0
建信改革红利股票A	000592	670	0.0014	11926	0
长信睿进混合A	519957	647	0.0013	11516.6	0
长信睿进混合C	519956	647	0.0013	11516.6	0
交银经济新动力混合A	519778	647	0.0013	11516.6	0
交银新成长混合	519736	647	0.0013	11516.6	0
交银定期支付双息平衡混合	519732	647	0.0013	11516.6	0
交银趋势优先混合A	519702	647	0.0013	11516.6	0
交银精选混合	519688	647	0.0013	11516.6	0
银河主题混合A	519679	647	0.0013	11516.6	0
银河智联混合A	519644	647	0.0013	11516.6	0.01
银河智造混合A	519642	647	0.0013	11516.6	0.01
大成景阳领先混合A	519019	647	0.0013	11516.6	0
大成积极成长混合A	519017	647	0.0013	11516.6	0
交银瑞丰混合(LOF)	501087	647	0.0013	11516.6	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	647	0.0013	11516.6	0
东方成长回报平衡混合	400020	647	0.0013	11516.6	0.02
光大保德信行业轮动混合	360016	647	0.0013	11516.6	0
大成创业板两年定开混合A	160926	647	0.0013	11516.6	0
大成创新成长混合(LOF)A	160910	647	0.0013	11516.6	0
银河收益混合	151002	647	0.0013	11516.6	0
银河银泰混合	150103	647	0.0013	11516.6	0
大成健康产业混合A	090020	647	0.0013	11516.6	0
大成竞争优势混合A	090013	647	0.0013	11516.6	0
大成策略回报混合A	090007	647	0.0013	11516.6	0
大成精选增值混合A	090004	647	0.0013	11516.6	0
大成蓝筹稳健混合A	090003	647	0.0013	11516.6	0
长盛量化红利混合A	080005	647	0.0013	11516.6	0.01
长盛成长价值混合A	080001	647	0.0013	11516.6	0
大成健康产业混合C	016060	647	0.0013	11516.6	0
信澳周期动力混合C	015455	647	0.0013	11516.6	0
交银经济新动力混合C	014096	647	0.0013	11516.6	0
交银趋势优先混合C	013430	647	0.0013	11516.6	0
光大保德信先进服务业混合C	013350	647	0.0013	11516.6	0
光大保德信品质生活混合C	012758	647	0.0013	11516.6	0
光大保德信品质生活混合A	012744	647	0.0013	11516.6	0
长盛成长价值混合C	012715	647	0.0013	11516.6	0
大成投资严选六月持有混合C	011835	647	0.0013	11516.6	0
大成投资严选六月持有混合A	011834	647	0.0013	11516.6	0
长信优质企业混合C	011670	647	0.0013	11516.6	0
长信优质企业混合A	011669	647	0.0013	11516.6	0
工银美丽城镇股票C	011478	647	0.0013	11516.6	0
大成高新技术产业股票C	011066	647	0.0013	11516.6	0
信澳周期动力混合A	010963	647	0.0013	11516.6	0
大成核心价值甄选混合C	010930	647	0.0013	11516.6	0
大成核心价值甄选混合A	010929	647	0.0013	11516.6	0
银河产业动力混合A	010898	647	0.0013	11516.6	0
长信企业优选一年持有混合	010861	647	0.0013	11516.6	0
大成企业能力驱动混合C	010179	647	0.0013	11516.6	0
大成企业能力驱动混合A	010178	647	0.0013	11516.6	0
广发恒通六个月持有期混合C	010038	647	0.0013	11516.6	0
广发恒通六个月持有期混合A	010036	647	0.0013	11516.6	0
淳厚欣享混合C	009939	647	0.0013	11516.6	0
淳厚欣享混合A	009931	647	0.0013	11516.6	0
大成创业板两年定开混合C	009798	647	0.0013	11516.6	0
广发聚荣一年持有期混合C	009526	647	0.0013	11516.6	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	647	0.0013	11516.6	0
光大保德信裕鑫混合C	009441	647	0.0013	11516.6	0
光大保德信裕鑫混合A	009440	647	0.0013	11516.6	0
大成睿鑫股票C	009070	647	0.0013	11516.6	0
大成睿鑫股票A	009069	647	0.0013	11516.6	0
大成科技创新混合C	008989	647	0.0013	11516.6	0
大成科技创新混合A	008988	647	0.0013	11516.6	0
交银创新领航混合	008955	647	0.0013	11516.6	0
大成睿享混合C	008270	647	0.0013	11516.6	0
大成睿享混合A	008269	647	0.0013	11516.6	0
银河新动能混合A	007203	647	0.0013	11516.6	0
诺德量化核心C	006268	647	0.0013	11516.6	0.01
诺德量化核心A	006267	647	0.0013	11516.6	0.01
中欧电子信息产业沪港深股票C	005763	647	0.0013	11516.6	0
长信企业精选两年定开混合	005589	647	0.0013	11516.6	0
银河睿达混合C	005387	647	0.0013	11516.6	0
银河睿达混合A	005386	647	0.0013	11516.6	0
诺德量化优选	005347	647	0.0013	11516.6	0
中欧电子信息产业沪港深股票A	004616	647	0.0013	11516.6	0
中欧康裕混合C	004455	647	0.0013	11516.6	0
中欧康裕混合A	004442	647	0.0013	11516.6	0
信澳新财富混合	003655	647	0.0013	11516.6	0
光大保德信永鑫混合C	003106	647	0.0013	11516.6	0
光大保德信永鑫混合A	003105	647	0.0013	11516.6	0
光大保德信先进服务业混合A	002472	647	0.0013	11516.6	0
广发聚盛混合C	002026	647	0.0013	11516.6	0
广发聚盛混合A	002025	647	0.0013	11516.6	0
光大保德信鼎鑫混合C	001823	647	0.0013	11516.6	0
光大保德信鼎鑫混合A	001464	647	0.0013	11516.6	0
泓德泓富混合C	001376	647	0.0013	11516.6	0
泓德泓富混合A	001357	647	0.0013	11516.6	0
大成互联网思维混合A	001144	647	0.0013	11516.6	0
工银美丽城镇股票A	001043	647	0.0013	11516.6	0
华夏沪深300指数增强C	001016	647	0.0013	11516.6	0
华夏沪深300指数增强A	001015	647	0.0013	11516.6	0
大成高新技术产业股票A	000628	647	0.0013	11516.6	0
长盛航天海工混合A	000535	647	0.0013	11516.6	0.01
大成消费主题混合A	090016	622	0.0013	11071.6	0
诺德量化蓝筹C	005083	583	0.0012	10377.4	0.01
诺德量化蓝筹A	005082	583	0.0012	10377.4	0.01
兴业多策略混合	000963	553	0.0011	9843.4	0.01
东方互联网嘉混合	002174	540	0.0011	9612	0.01
长信双利优选混合A	519991	505	0.001	8989	0.01
长信双利优选混合E	006396	505	0.001	8989	0.01
工银新机遇灵活配置混合C	002004	483	0.001	8597.4	0.05
工银新机遇灵活配置混合A	002003	483	0.001	8597.4	0.05
安信医药健康股票C	010710	471	0.001	8383.8	0
安信医药健康股票A	010709	471	0.001	8383.8	0
工银聚丰混合C	011533	447	0.0009	7956.6	0.01
工银聚丰混合A	011532	447	0.0009	7956.6	0.01
大成行业轮动混合A	090009	440	0.0009	7832	0.01
同泰慧择混合C	008051	380	0.0008	6764	0.02
同泰慧择混合A	008050	380	0.0008	6764	0.02
招商中证500指数C	004193	311	0.0006	5535.8	0.01
招商中证500指数A	004192	311	0.0006	5535.8	0.01
广发鑫源混合C	002136	298	0.0006	5304.4	0.04
广发鑫源混合A	002135	298	0.0006	5304.4	0.04
诺德消费升级	005674	294	0.0006	5233.2	0
摩根MSCI中国A股ETF	515770	289	0.0006	5144.2	0
浦银安盛中证高股息ETF	512590	246	0.0005	4378.8	0.01
广发可选消费联接C	002977	200	0.0004	3560	0
广发可选消费联接A	001133	200	0.0004	3560	0
广发国证2000ETF	159907	173	0.0004	3079.4	0
西部利得行业主题优选混合C	673043	147	0.0003	2616.6	0
西部利得行业主题优选混合A	673040	147	0.0003	2616.6	0
大成睿景灵活配置混合C	001301	70	0.0001	1246	0
大成睿景灵活配置混合A	001300	70	0.0001	1246	0
西部利得策略优选混合A	671010	47	0.0001	836.6	0
光大保德信量化股票A	360001	47	0.0001	836.6	0
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	163110	47	0.0001	836.6	0
大成新锐产业混合A	090018	47	0.0001	836.6	0
申万菱信量化小盘股票(LOF)C	013918	47	0.0001	836.6	0
西部利得策略优选混合C	011060	47	0.0001	836.6	0
大成优势企业混合C	008272	47	0.0001	836.6	0
大成优势企业混合A	008271	47	0.0001	836.6	0
大成国企改革灵活配置混合A	002258	47	0.0001	836.6	0
招商中证1000指数C	004195	10	0	178	0
招商中证1000指数A	004194	10	0	178	0

截止日期	2022-05-05
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银科技创新混合	007353	647	0.0014	9879.69	0

截止日期	2022-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
红塔红土盛弘混合型发起式C	006548	647	0.0014	12875.3	0.01
红塔红土盛弘混合型发起式A	006547	647	0.0014	12875.3	0.01
工银养老2035A	006295	647	0.0014	12875.3	0
华泰柏瑞创业板科技ETF	159773	410	0.0009	8159	0.01
大成深证成长40ETF	159906	389	0.0008	7741.1	0.01
大成深证成份ETF	159943	324	0.0007	6447.6	0.01
天弘中证医药指数增强C	012402	294	0.0006	5850.6	0.01
天弘中证医药指数增强A	012401	294	0.0006	5850.6	0.01
交银深证300价值ETF	159913	177	0.0004	3522.3	0.01

截止日期	2022-03-15
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
兴业聚惠混合C	002923	647	0.0014	11866	0
兴业聚惠混合A	001547	647	0.0014	11866	0

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国寿安保健康科学混合C	005044	80000	0.1747	1968000	1.7
国寿安保健康科学混合A	005043	80000	0.1747	1968000	1.7
国寿安保创新医药股票C	009503	50000	0.1092	1230000	2.4
国寿安保创新医药股票A	009502	50000	0.1092	1230000	2.4
交银先锋混合A	519698	6470	0.0141	156496	0.01
浦银安盛医疗健康混合A	519171	6470	0.0141	156496	0.01
大成科创主题混合(LOF)A	501079	6470	0.0141	156496	0.01
工银精选平衡混合	483003	6470	0.0141	156496	0.01
招商行业领先混合A	217012	6470	0.0141	156496	0.05
中欧创业板两年混合A	166027	6470	0.0141	156496	0.01
中欧行业成长混合(LOF)A	166006	6470	0.0141	156496	0
大成创业板两年定开混合A	160926	6470	0.0141	156496	0
大成创新成长混合(LOF)A	160910	6470	0.0141	156496	0.01
长盛同智优势混合(LOF)	160805	6470	0.0141	158289	0.02
大成竞争优势混合A	090013	6470	0.0141	156496	0.04
大成精选增值混合A	090004	6470	0.0141	156496	0.01
大成价值增长混合A	090001	6470	0.0141	156496	0.01
交银先锋混合C	013950	6470	0.0141	156496	0.01
交银科锐科技创新混合C	013949	6470	0.0141	156496	0.03
工银丰盈回报灵活配置混合C	013347	6470	0.0141	156496	0.02
浦银安盛医疗健康混合C	013183	6470	0.0141	156496	0.01
恒越蓝筹精选混合	012846	6470	0.0141	156496	0.02
大成核心趋势混合C	012520	6470	0.0141	156496	0.01
大成核心趋势混合A	012519	6470	0.0141	156496	0.01
大成成长回报六个月持有混合C	012474	6470	0.0141	156496	0.01
大成成长回报六个月持有混合A	012473	6470	0.0141	156496	0.01
永赢稳健增长一年持有混合E	012442	6470	0.0141	156496	0.01
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	012333	6470	0.0141	158289	0.02
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A	012332	6470	0.0141	158289	0.02
工银养老产业股票C	012238	6470	0.0141	156496	0
新华鑫科技3个月滚动持有混合C	012201	6470	0.0141	156496	0.05
新华鑫科技3个月滚动持有混合A	012200	6470	0.0141	156496	0.05
大成创新趋势混合C	012185	6470	0.0141	156496	0.02
大成创新趋势混合A	012184	6470	0.0141	156496	0.02
大成投资严选六月持有混合C	011835	6470	0.0141	156496	0.02
大成投资严选六月持有混合A	011834	6470	0.0141	156496	0.02
工银美丽城镇股票C	011478	6470	0.0141	156496	0.01
工银总回报灵活配置混合C	011477	6470	0.0141	156496	0.02
信澳至诚精选混合A	011186	6470	0.0141	156496	0.01
工银成长精选混合C	011070	6470	0.0141	156496	0.01
工银成长精选混合A	011069	6470	0.0141	156496	0.01
大成高新技术产业股票C	011066	6470	0.0141	156496	0
广发安悦回报混合C	011061	6470	0.0141	156496	0.01
大成核心价值甄选混合C	010930	6470	0.0141	156496	0.01
大成核心价值甄选混合A	010929	6470	0.0141	156496	0.01
工银前沿医疗股票C	010685	6470	0.0141	156496	0
广发恒信一年持有期混合C	010533	6470	0.0141	156496	0
广发恒信一年持有期混合A	010532	6470	0.0141	156496	0
中欧睿见混合A	010429	6470	0.0141	156496	0.01
融通稳健添盈灵活配置混合C	010396	6470	0.0141	156496	0.05
融通稳健添盈灵活配置混合A	010395	6470	0.0141	156496	0.05
大成成长进取混合C	010372	6470	0.0141	156496	0.02
大成成长进取混合A	010371	6470	0.0141	156496	0.02
中欧互联网混合C	010214	6470	0.0141	156496	0
中欧互联网混合A	010213	6470	0.0141	156496	0
大成企业能力驱动混合C	010179	6470	0.0141	156496	0
大成企业能力驱动混合A	010178	6470	0.0141	156496	0
工银优质成长混合C	010089	6470	0.0141	156496	0.01
工银优质成长混合A	010088	6470	0.0141	156496	0.01
广发恒通六个月持有期混合C	010038	6470	0.0141	156496	0.02
广发恒通六个月持有期混合A	010036	6470	0.0141	156496	0.02
广发恒誉混合C	009957	6470	0.0141	156496	0.03
广发恒誉混合A	009956	6470	0.0141	156496	0.03
永赢稳健增长一年持有混合A	009932	6470	0.0141	156496	0.01
中欧责任投资混合C	009873	6470	0.0141	156496	0
中欧责任投资混合A	009872	6470	0.0141	156496	0
大成创业板两年定开混合C	009798	6470	0.0141	156496	0
中欧创业板两年混合C	009791	6470	0.0141	156496	0.01
工银科技创新6个月定开混合C	009365	6470	0.0141	156496	0.06
工银科技创新6个月定开混合A	009364	6470	0.0141	156496	0.06
广发恒隆一年持有期混合C	009136	6470	0.0141	156496	0.01
广发恒隆一年持有期混合A	009135	6470	0.0141	156496	0.01
大成睿鑫股票C	009070	6470	0.0141	156496	0.03
大成睿鑫股票A	009069	6470	0.0141	156496	0.03
大成科技创新混合C	008989	6470	0.0141	156496	0.04
大成科技创新混合A	008988	6470	0.0141	156496	0.04
融通通益混合	008837	6470	0.0141	156496	0.02
交银科锐科技创新混合A	008734	6470	0.0141	156496	0.03
招商科技创新混合C	008656	6470	0.0141	156496	0.03
招商科技创新混合A	008655	6470	0.0141	156496	0.03
交银内核驱动混合	008507	6470	0.0141	156496	0
中欧启航三年混合C	008376	6470	0.0141	156496	0
中欧启航三年混合A	008375	6470	0.0141	156496	0
大成优势企业混合C	008272	6470	0.0141	156496	0.02
大成优势企业混合A	008271	6470	0.0141	156496	0.02
广发趋势优选灵活配置混合C	008127	6470	0.0141	156496	0
广发聚宝混合C	007848	6470	0.0141	156496	0.01
工银沪港深股票C	007512	6470	0.0141	156496	0.01
永赢消费主题C	006253	6470	0.0141	156496	0
永赢消费主题A	006252	6470	0.0141	156496	0
中欧电子信息产业沪港深股票C	005763	6470	0.0141	156496	0.01
融通红利机会主题精选灵活配置混合C	005619	6470	0.0141	156496	0.04
融通红利机会主题精选灵活配置混合A	005618	6470	0.0141	156496	0.04
中欧创新成长灵活配置混合C	005276	6470	0.0141	156496	0
中欧创新成长灵活配置混合A	005275	6470	0.0141	156496	0
长盛创新驱动混合A	004745	6470	0.0141	158289	0.01
中欧电子信息产业沪港深股票A	004616	6470	0.0141	156496	0.01
中欧行业成长混合(LOF)C	004231	6470	0.0141	156496	0
泰康宏泰回报混合A	002767	6470	0.0141	156496	0.01
民生加银鑫喜混合	002455	6470	0.0141	156496	0.02
工银沪港深股票A	002387	6470	0.0141	156496	0.01
广发安悦回报混合A	002120	6470	0.0141	156496	0.01
中欧行业成长混合(LOF)E	001886	6470	0.0141	156496	0
工银新增益混合	001721	6470	0.0141	156496	0.02
工银前沿医疗股票A	001717	6470	0.0141	156496	0
招商移动互联网产业股票A	001404	6470	0.0141	156496	0.01
工银丰盈回报灵活配置混合A	001320	6470	0.0141	156496	0.02
广发聚宝混合A	001189	6470	0.0141	156496	0.01
工银养老产业股票A	001171	6470	0.0141	156496	0
大成互联网思维混合A	001144	6470	0.0141	156496	0.05
工银总回报灵活配置混合A	001140	6470	0.0141	156496	0.02
工银美丽城镇股票A	001043	6470	0.0141	156496	0.01
太平灵活配置混合	000986	6470	0.0141	156496	0.01
工银医疗保健股票	000831	6470	0.0141	156496	0
大成高新技术产业股票A	000628	6470	0.0141	156496	0
广发趋势优选灵活配置混合A	000215	6470	0.0141	156496	0
招商安润灵活配置混合A	000126	6470	0.0141	156496	0.01
信澳周期动力混合A	010963	6147	0.0134	148551	0
华泰柏瑞景气优选混合C	011454	3570	0.0078	85156.4	0.01
华泰柏瑞研究精选C	010291	3570	0.0078	85156.4	0.01
华泰柏瑞创新升级混合C	010028	3570	0.0078	85156.4	0
华泰柏瑞景气优选混合A	009636	3570	0.0078	85156.4	0.01
华泰柏瑞景气回报混合C	008374	3570	0.0078	85156.4	0.02
华泰柏瑞景气回报混合A	008373	3570	0.0078	85156.4	0.02
华泰柏瑞研究精选A	007968	3570	0.0078	85156.4	0.01
华泰柏瑞创新动力混合	000967	3570	0.0078	85156.4	0.01
华泰柏瑞创新升级混合A	000566	3570	0.0078	85156.4	0
新华积极价值混合	001681	3450	0.0075	83448.6	0.09
融通价值趋势混合C	010647	3407	0.0074	82407.3	0.08
融通价值趋势混合A	010646	3407	0.0074	82407.3	0.08
广发瑞轩三个月定开混合	010628	847	0.0018	18170.6	0
同泰慧盈混合C	008179	714	0.0016	14622.7	0.01
同泰慧盈混合A	008178	714	0.0016	14622.7	0.01
建信兴润一年持有混合	013021	697	0.0015	14480.6	0
建信恒久价值混合	530001	670	0.0015	13816.4	0
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	670	0.0015	13816.4	0
国富策略回报混合A	450010	670	0.0015	13816.4	0
大成中小盘混合(LOF)A	160918	670	0.0015	13816.4	0
大成新锐产业混合A	090018	670	0.0015	13816.4	0
招商品质成长混合C	012187	670	0.0015	13816.4	0
招商品质成长混合A	012186	670	0.0015	13816.4	0
工银聚安混合C	011787	670	0.0015	13816.4	0
工银聚安混合A	011786	670	0.0015	13816.4	0
建信智能生活混合	011503	670	0.0015	13816.4	0
华泰柏瑞质量成长混合C	011452	670	0.0015	13816.4	0
招商前沿医疗保健股票C	011374	670	0.0015	13816.4	0
招商前沿医疗保健股票A	011373	670	0.0015	13816.4	0
大成中小盘混合(LOF)C	011159	670	0.0015	13816.4	0
大成产业趋势混合C	010827	670	0.0015	13816.4	0
大成产业趋势混合A	010826	670	0.0015	13816.4	0
华泰柏瑞质量领先混合C	010609	670	0.0015	13816.4	0
华泰柏瑞质量领先混合A	010608	670	0.0015	13816.4	0
华泰柏瑞质量精选混合C	010416	670	0.0015	13816.4	0.01
华泰柏瑞质量精选混合A	010415	670	0.0015	13816.4	0.01
华泰柏瑞价值增长混合C	010037	670	0.0015	13816.4	0
安信成长精选混合C	010034	670	0.0015	13816.4	0.01
安信成长精选混合A	010033	670	0.0015	13816.4	0.01
招商创新增长混合C	009361	670	0.0015	13816.4	0
招商创新增长混合A	009360	670	0.0015	13816.4	0
建信新能源行业股票A	009147	670	0.0015	13816.4	0
大成科技消费股票C	008935	670	0.0015	13816.4	0
大成科技消费股票A	008934	670	0.0015	13816.4	0
华泰柏瑞质量成长混合A	008528	670	0.0015	13816.4	0
大成行业先锋混合C	008275	670	0.0015	13816.4	0
大成行业先锋混合A	008274	670	0.0015	13816.4	0
建信高股息主题股票	008177	670	0.0015	13816.4	0
浙商汇金量化精选混合	006449	670	0.0015	13816.4	0
国联安鑫汇混合C	004130	670	0.0015	13816.4	0.01
国联安鑫汇混合A	004129	670	0.0015	13816.4	0.01
安信新回报混合C	002771	670	0.0015	13816.4	0
安信新回报混合A	002770	670	0.0015	13816.4	0
大成国企改革灵活配置混合A	002258	670	0.0015	13816.4	0
建信鑫利混合A	001858	670	0.0015	13816.4	0
大成睿景灵活配置混合C	001301	670	0.0015	13816.4	0
大成睿景灵活配置混合A	001300	670	0.0015	13816.4	0
华泰柏瑞消费成长混合	001069	670	0.0015	13816.4	0
招商医药健康产业股票	000960	670	0.0015	13816.4	0
建信改革红利股票A	000592	670	0.0015	13816.4	0
华泰柏瑞量化增强混合H	960041	647	0.0014	13250.6	0
农银汇理消费主题混合H	960033	647	0.0014	13250.6	0
建信优选成长混合H	960028	647	0.0014	13250.6	0
工银稳健成长混合H	960023	647	0.0014	13250.6	0
国富潜力组合混合H	960021	647	0.0014	13250.6	0
大成内需增长混合H	960018	647	0.0014	13250.6	0
交银成长混合H	960016	647	0.0014	13250.6	0
工银核心价值混合H	960010	647	0.0014	13250.6	0
景顺长城核心竞争力混合H	960008	647	0.0014	13250.6	0
华夏兴华混合H	960004	647	0.0014	13250.6	0
华夏回报混合H	960002	647	0.0014	13250.6	0
广发行业领先混合H	960001	647	0.0014	13250.6	0
安信灵活配置混合	750001	647	0.0014	13250.6	0
民生加银积极成长混合	690011	647	0.0014	13250.6	0
民生加银红利回报混合	690009	647	0.0014	13250.6	0.01
民生加银景气行业混合A	690007	647	0.0014	13250.6	0
民生加银内需增长混合	690005	647	0.0014	13250.6	0
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	647	0.0014	13250.6	0.01
西部利得新润混合A	673110	647	0.0014	13250.6	0
西部利得沪深300指数增强C	673101	647	0.0014	13250.6	0
西部利得沪深300指数增强A	673100	647	0.0014	13250.6	0
西部利得个股精选股票A	673090	647	0.0014	13250.6	0.01
西部利得新动力混合C	673073	647	0.0014	13250.6	0
西部利得新动力混合A	673071	647	0.0014	13250.6	0
西部利得景瑞混合A	673060	647	0.0014	13250.6	0
西部利得行业主题优选混合C	673043	647	0.0014	13250.6	0
西部利得行业主题优选混合A	673040	647	0.0014	13250.6	0
西部利得成长精选混合	673020	647	0.0014	13250.6	0.01
西部利得新动向混合	673010	647	0.0014	13250.6	0.01
西部利得事件驱动股票	671030	647	0.0014	13250.6	0
西部利得策略优选混合A	671010	647	0.0014	13250.6	0
农银行业轮动混合A	660015	647	0.0014	13250.6	0
农银汇理消费主题混合A	660012	647	0.0014	13250.6	0
农银策略精选混合	660010	647	0.0014	13250.6	0
农银中小盘混合	660005	647	0.0014	13250.6	0
农银策略价值混合	660004	647	0.0014	13250.6	0
农银平衡双利混合	660003	647	0.0014	13250.6	0
农银行业成长混合A	660001	647	0.0014	13250.6	0
信澳产业升级混合	610006	647	0.0014	13250.6	0
信澳红利回报混合	610005	647	0.0014	13250.6	0
信澳中小盘混合	610004	647	0.0014	13250.6	0
信澳精华配置混合A	610002	647	0.0014	13250.6	0
信澳领先增长混合A	610001	647	0.0014	13250.6	0
华宝双创龙头ETF	588330	647	0.0014	13250.6	0
招商中证科创创业50ETF	588300	647	0.0014	13250.6	0
鹏扬中证500质量成长ETF	560500	647	0.0014	13250.6	0.01
建信内生动力混合A	530011	647	0.0014	13250.6	0
建信核心精选混合	530006	647	0.0014	13250.6	0
建信优化配置混合A	530005	647	0.0014	13250.6	0
建信优选成长混合A	530003	647	0.0014	13250.6	0
长信银利精选混合A	519996	647	0.0014	13250.6	0
长信金利趋势混合A	519994	647	0.0014	13250.6	0
长信量化先锋混合A	519983	647	0.0014	13250.6	0
长信内需成长混合A	519979	647	0.0014	13250.6	0
长信量化中小盘股票	519975	647	0.0014	13250.6	0
长信改革红利混合	519971	647	0.0014	13250.6	0
长信新利混合	519969	647	0.0014	13250.6	0.01
长信利广混合A	519961	647	0.0014	13250.6	0
长信利广混合C	519960	647	0.0014	13250.6	0
长信睿进混合A	519957	647	0.0014	13250.6	0
长信睿进混合C	519956	647	0.0014	13250.6	0
长信利信混合A	519949	647	0.0014	13250.6	0
华夏兴和混合A	519918	647	0.0014	13250.6	0
华夏兴华混合A	519908	647	0.0014	13250.6	0
交银沪港深价值精选混合	519779	647	0.0014	13250.6	0
交银经济新动力混合A	519778	647	0.0014	13250.6	0
交银数据产业灵活配置混合A	519773	647	0.0014	13250.6	0
交银新生活力灵活配置混合	519772	647	0.0014	13250.6	0
交银优择回报灵活配置混合C	519771	647	0.0014	13250.6	0
交银优择回报灵活配置混合A	519770	647	0.0014	13250.6	0
交银优选回报灵活配置混合C	519769	647	0.0014	13250.6	0
交银优选回报灵活配置混合A	519768	647	0.0014	13250.6	0
交银科技创新灵活配置混合A	519767	647	0.0014	13250.6	0
交银多策略回报灵活配置混合C	519761	647	0.0014	13250.6	0
交银新回报灵活配置混合C	519760	647	0.0014	13250.6	0
交银周期回报灵活配置混合C	519759	647	0.0014	13250.6	0
交银国企改革灵活配置混合A	519756	647	0.0014	13250.6	0
交银多策略回报灵活配置混合A	519755	647	0.0014	13250.6	0
交银新回报灵活配置混合A	519752	647	0.0014	13250.6	0
交银周期回报灵活配置混合A	519738	647	0.0014	13250.6	0
交银新成长混合	519736	647	0.0014	13250.6	0
交银定期支付双息平衡混合	519732	647	0.0014	13250.6	0
交银消费新驱动股票	519714	647	0.0014	13250.6	0
交银阿尔法核心混合A	519712	647	0.0014	13250.6	0
交银策略回报混合	519710	647	0.0014	13250.6	0
交银先进制造混合A	519704	647	0.0014	13250.6	0
交银趋势优先混合A	519702	647	0.0014	13250.6	0
交银主题优选混合A	519700	647	0.0014	13250.6	0
交银优势行业灵活配置混合	519697	647	0.0014	13250.6	0
交银蓝筹混合	519694	647	0.0014	13250.6	0
交银成长混合A	519692	647	0.0014	13250.6	0
交银稳健配置混合	519690	647	0.0014	13250.6	0
交银精选混合	519688	647	0.0014	13250.6	0
银河主题混合A	519679	647	0.0014	15042.8	0
银河定投宝腾讯济安指数	519677	647	0.0014	15042.8	0.01
银河康乐股票A	519673	647	0.0014	15042.8	0.01
银河沪深300价值指数A	519671	647	0.0014	15042.8	0
银河智联混合A	519644	647	0.0014	15042.8	0.01
银河智造混合A	519642	647	0.0014	15042.8	0.01
银河君耀混合C	519624	647	0.0014	15042.8	0
银河君耀混合A	519623	647	0.0014	15042.8	0
银河君信混合I	519618	647	0.0014	15042.8	0
银河君信混合C	519617	647	0.0014	15042.8	0
银河君信混合A	519616	647	0.0014	15042.8	0
大成沪深300指数A	519300	647	0.0014	13250.6	0
海富通欣享混合A	519229	647	0.0014	13250.6	0
海富通欣享混合C	519228	647	0.0014	13250.6	0
海富通欣荣混合A	519224	647	0.0014	13250.6	0
海富通欣荣混合C	519223	647	0.0014	13250.6	0
浦银安盛盛世精选混合C	519177	647	0.0014	13250.6	0
浦银安盛增长动力混合A	519170	647	0.0014	13250.6	0
新华趋势领航混合	519158	647	0.0014	13250.6	0
新华行业灵活配置混合C	519157	647	0.0014	13250.6	0
新华行业灵活配置混合A	519156	647	0.0014	13250.6	0
新华优选消费混合	519150	647	0.0014	13250.6	0
海富通改革驱动混合	519133	647	0.0014	13250.6	0
海富通新内需混合A	519130	647	0.0014	13250.6	0
浦银安盛盛世精选混合A	519127	647	0.0014	13250.6	0
浦银安盛新经济结构混合A	519126	647	0.0014	13250.6	0
浦银安盛新兴产业混合A	519120	647	0.0014	13250.6	0
浦银安盛沪深300指数增强A	519116	647	0.0014	13250.6	0
浦银安盛精致生活混合A	519113	647	0.0014	13250.6	0
浦银安盛价值成长混合A	519110	647	0.0014	13250.6	0
长盛中证100指数	519100	647	0.0014	15042.8	0
新华行业周期轮换混合A	519095	647	0.0014	13250.6	0
新华泛资源优势混合	519091	647	0.0014	13250.6	0
新华优选成长混合	519089	647	0.0014	13250.6	0
新华优选分红混合	519087	647	0.0014	13250.6	0
海富通阿尔法对冲混合A	519062	647	0.0014	13250.6	0
海富通内需热点混合	519056	647	0.0014	13250.6	0
海富通安颐收益混合A	519050	647	0.0014	13250.6	0
长盛同德主题混合	519039	647	0.0014	15042.8	0
华夏稳增混合	519029	647	0.0014	13250.6	0
海富通中小盘混合	519026	647	0.0014	13250.6	0
大成景阳领先混合A	519019	647	0.0014	13250.6	0
大成积极成长混合A	519017	647	0.0014	13250.6	0
海富通精选贰号混合	519015	647	0.0014	13250.6	0
海富通精选混合	519011	647	0.0014	13250.6	0
海富通股票混合	519005	647	0.0014	13250.6	0
海富通收益增长混合	519003	647	0.0014	13250.6	0
华泰柏瑞中证沪港深创新药ETF	517120	647	0.0014	13250.6	0
华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF	517050	647	0.0014	13250.6	0
广发中证基建工程ETF	516970	647	0.0014	13250.6	0
华宝中证智能制造ETF	516800	647	0.0014	13250.6	0
华泰柏瑞中证稀土产业ETF	516780	647	0.0014	13250.6	0
华夏中证物联网主题ETF	516260	647	0.0014	13250.6	0.01
华宝化工ETF	516020	647	0.0014	13250.6	0
永赢沪深300ETF	515930	647	0.0014	13250.6	0.01
华泰柏瑞中证光伏产业ETF	515790	647	0.0014	13250.6	0
浦银安盛MSCI中国A股ETF	515780	647	0.0014	13250.6	0
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	515710	647	0.0014	13250.6	0
国联安沪深300ETF	515660	647	0.0014	13250.6	0
广发中证央企创新驱动ETF	515600	647	0.0014	13250.6	0
华泰柏瑞中证科技100ETF	515580	647	0.0014	13250.6	0
泰康沪深300ETF	515380	647	0.0014	13250.6	0
民生加银沪深300ETF	515350	647	0.0014	13250.6	0.01
天弘沪深300ETF	515330	647	0.0014	13250.6	0
天弘中证银行ETF	515290	647	0.0014	13250.6	0
华宝中证电子50ETF	515260	647	0.0014	13250.6	0
申万菱信中证研发创新100ETF	515200	647	0.0014	15042.8	0.01
招商MSCI中国A股国际通ETF	515160	647	0.0014	13250.6	0
广发中证创新药产业ETF	515120	647	0.0014	13250.6	0
招商中证红利ETF	515080	647	0.0014	13250.6	0
华夏中证人工智能主题ETF	515070	647	0.0014	13250.6	0
华夏中证5G通信主题ETF	515050	647	0.0014	13250.6	0
华夏中证新能源汽车ETF	515030	647	0.0014	13250.6	0
华宝中证科技龙头ETF	515000	647	0.0014	13250.6	0
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	647	0.0014	13250.6	0
广发中证传媒ETF	512980	647	0.0014	13250.6	0
广发中证100ETF	512910	647	0.0014	13250.6	0
华宝中证银行ETF	512800	647	0.0014	13250.6	0
广发中证军工ETF	512680	647	0.0014	13250.6	0
广发中证环保ETF	512580	647	0.0014	13250.6	0
华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF	512520	647	0.0014	13250.6	0
华泰柏瑞中证500ETF	512510	647	0.0014	13250.6	0
华夏中证500ETF	512500	647	0.0014	13250.6	0
国联安中证全指半导体ETF	512480	647	0.0014	13250.6	0
景顺长城中证科技传媒通信150ETF	512220	647	0.0014	13250.6	0
华宝中证医疗ETF	512170	647	0.0014	13250.6	0
华宝中证全指证券公司ETF	512000	647	0.0014	13250.6	0
广发中证500ETF	510510	647	0.0014	13250.6	0
广发沪深300ETF	510360	647	0.0014	13250.6	0
工银沪深300ETF	510350	647	0.0014	13250.6	0
华夏沪深300ETF	510330	647	0.0014	13250.6	0
华泰柏瑞沪深300ETF	510300	647	0.0014	13250.6	0
广发中证医疗ETF联接(LOF)A	502056	647	0.0014	13250.6	0
长盛中证证券公司指数(LOF)	502053	647	0.0014	15042.8	0
长盛中证申万一带一路指数(LOF)	502013	647	0.0014	15042.8	0
西部利得中证500指数增强(LOF)A	502000	647	0.0014	13250.6	0
中欧创新未来混合(LOF)	501208	647	0.0014	13250.6	0
民生加银科技创新混合(LOF)	501200	647	0.0014	13250.6	0
建信优享科技创新混合(LOF)	501098	647	0.0014	13250.6	0
中银证券科技创新混合(LOF)	501095	647	0.0014	13250.6	0
华夏翔阳两年定开混合	501093	647	0.0014	13250.6	0
交银瑞思混合(LOF)	501092	647	0.0014	13250.6	0
华宝中证消费龙头指数(LOF)A	501090	647	0.0014	13250.6	0
交银瑞丰混合(LOF)	501087	647	0.0014	13250.6	0
中欧科创主题混合(LOF)A	501081	647	0.0014	13250.6	0
中金科创主题灵活配置混合(LOF)	501080	647	0.0014	13250.6	0
广发科创主题灵活配置混合(LOF)	501078	647	0.0014	13250.6	0
泓德丰泽混合(LOF)	501071	647	0.0014	13250.6	0
广发睿阳三年定开混合	501070	647	0.0014	13250.6	0
华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A	501029	647	0.0014	13250.6	0
工银优质精选混合A	487021	647	0.0014	13250.6	0
工银灵活配置混合A	487016	647	0.0014	13250.6	0
工银量化策略混合A	481017	647	0.0014	13250.6	0
工银主题策略混合A	481015	647	0.0014	13250.6	0
工银消费服务混合A	481013	647	0.0014	13250.6	0
工银中小盘混合	481010	647	0.0014	13250.6	0
工银沪深300指数A	481009	647	0.0014	13250.6	0
工银大盘蓝筹混合	481008	647	0.0014	13250.6	0
工银红利混合	481006	647	0.0014	13250.6	0
工银稳健成长混合A	481004	647	0.0014	13250.6	0
工银核心价值混合A	481001	647	0.0014	13250.6	0
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	647	0.0014	13250.6	0
华泰柏瑞行业领先混合	460007	647	0.0014	13250.6	0
华泰柏瑞积极成长混合A	460002	647	0.0014	13250.6	0
国富研究精选混合A	450011	647	0.0014	13250.6	0
国富中小盘股票A	450009	647	0.0014	13250.6	0
国富沪深300指数增强	450008	647	0.0014	13250.6	0
国富深化价值混合A	450004	647	0.0014	13250.6	0
国富潜力组合混合A	450003	647	0.0014	13250.6	0
国富弹性市值混合A	450002	647	0.0014	13250.6	0
国富中国收益混合A	450001	647	0.0014	13250.6	0
天弘安康颐养混合A	420009	647	0.0014	13250.6	0
天弘周期策略混合A	420005	647	0.0014	13250.6	0
天弘永定价值成长混合A	420003	647	0.0014	13250.6	0
天弘精选混合A	420001	647	0.0014	13250.6	0
东方主题精选混合	400032	647	0.0014	15042.8	0
东方新兴成长混合	400025	647	0.0014	15042.8	0
东方成长回报平衡混合	400020	647	0.0014	15042.8	0
东方新能源汽车主题混合	400015	647	0.0014	15042.8	0
东方成长收益灵活配置混合A	400013	647	0.0014	15042.8	0.01
东方核心动力混合A	400011	647	0.0014	15042.8	0.01
东方策略成长混合	400007	647	0.0014	15042.8	0.01
东方精选混合	400003	647	0.0014	15042.8	0
东方龙混合	400001	647	0.0014	15042.8	0
中海医疗保健主题股票A	399011	647	0.0014	13250.6	0
中海消费主题精选混合A	398061	647	0.0014	13250.6	0
中海环保新能源混合	398051	647	0.0014	13250.6	0
中海能源策略混合	398021	647	0.0014	13250.6	0
中海分红增利混合	398011	647	0.0014	13250.6	0
中海优质成长混合	398001	647	0.0014	13250.6	0
摩根中小盘混合A	379010	647	0.0014	13250.6	0
摩根成长先锋混合A	378010	647	0.0014	13250.6	0
摩根阿尔法混合A	377010	647	0.0014	13250.6	0
摩根大盘蓝筹股票A	376510	647	0.0014	13250.6	0
摩根双核平衡混合A	373020	647	0.0014	13250.6	0
光大保德信行业轮动混合	360016	647	0.0014	13250.6	0
光大保德信动态优选混合A	360011	647	0.0014	13250.6	0.01
光大保德信优势配置混合A	360007	647	0.0014	13250.6	0
光大保德信新增长混合A	360006	647	0.0014	13250.6	0
光大保德信红利混合A	360005	647	0.0014	13250.6	0
光大保德信量化股票A	360001	647	0.0014	13250.6	0
申万菱信沪深300价值指数A	310398	647	0.0014	15042.8	0
申万菱信消费增长混合A	310388	647	0.0014	15042.8	0.01
申万菱信新动力混合	310328	647	0.0014	15042.8	0
申万菱信沪深300指数增强A	310318	647	0.0014	15042.8	0
申万菱信盛利精选混合	310308	647	0.0014	15042.8	0
华夏收入混合	288002	647	0.0014	13250.6	0
华夏经典混合	288001	647	0.0014	13250.6	0
广发新经济混合A	270050	647	0.0014	13250.6	0
广发消费品精选混合A	270041	647	0.0014	13250.6	0
广发制造业精选混合A	270028	647	0.0014	13250.6	0
广发行业领先混合A	270025	647	0.0014	13250.6	0
广发内需增长混合A	270022	647	0.0014	13250.6	0
广发聚瑞混合A	270021	647	0.0014	13250.6	0
广发核心精选混合	270008	647	0.0014	13250.6	0
广发大盘成长混合	270007	647	0.0014	13250.6	0
广发策略优选混合	270006	647	0.0014	13250.6	0
广发聚丰混合A	270005	647	0.0014	13250.6	0
广发稳健增长混合A	270002	647	0.0014	13250.6	0
广发聚富混合	270001	647	0.0014	13250.6	0
景顺长城核心竞争力混合A	260116	647	0.0014	13250.6	0
景顺长城能源基建混合A	260112	647	0.0014	13250.6	0
景顺长城公司治理混合	260111	647	0.0014	13250.6	0
景顺长城精选蓝筹混合	260110	647	0.0014	13250.6	0
景顺长城内需贰号混合	260109	647	0.0014	13250.6	0
景顺长城新兴成长混合A	260108	647	0.0014	13250.6	0
景顺长城内需增长混合	260104	647	0.0014	13250.6	0
景顺长城动力平衡混合	260103	647	0.0014	13250.6	0
景顺长城优选混合	260101	647	0.0014	13250.6	0
国联安优势混合	257030	647	0.0014	13250.6	0
国联安精选混合	257020	647	0.0014	13250.6	0
国联安小盘精选混合	257010	647	0.0014	13250.6	0
国联安稳健混合	255010	647	0.0014	13250.6	0.01
华宝医药生物混合A	240020	647	0.0014	13250.6	0
华宝中证100ETF联接A	240014	647	0.0014	13250.6	0
华宝先进成长混合	240009	647	0.0014	13250.6	0
华宝动力组合混合A	240004	647	0.0014	13250.6	0
华宝宝康消费品混合	240001	647	0.0014	13250.6	0
招商央视财经50指数A	217027	647	0.0014	13250.6	0
招商安达灵活配置混合	217020	647	0.0014	13250.6	0.01
招商深证100指数A	217016	647	0.0014	13250.6	0
招商中小盘精选混合	217013	647	0.0014	13250.6	0
招商大盘蓝筹混合	217010	647	0.0014	13250.6	0
招商核心价值混合	217009	647	0.0014	13250.6	0
招商先锋混合	217005	647	0.0014	13250.6	0
招商安泰平衡混合	217002	647	0.0014	13250.6	0
招商安泰偏股混合	217001	647	0.0014	13250.6	0
国联煤炭A	168204	647	0.0014	13250.6	0
国联钢铁A	168203	647	0.0014	13250.6	0
安信价值发现两年定开混合(LOF)	167508	647	0.0014	13250.6	0
中欧远见两年定期开放混合A	166025	647	0.0014	13250.6	0
中欧恒利三年定期开放混合	166024	647	0.0014	13250.6	0
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	166023	647	0.0014	13250.6	0
中欧价值智选混合A	166019	647	0.0014	13250.6	0
中欧盛世成长混合(LOF)A	166011	647	0.0014	13250.6	0
中欧新动力混合(LOF)A	166009	647	0.0014	13250.6	0
中欧互通精选混合A	166007	647	0.0014	13250.6	0
中欧价值发现混合A	166005	647	0.0014	13250.6	0
中欧新蓝筹混合A	166002	647	0.0014	13250.6	0
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	647	0.0014	13250.6	0
建信优势动力混合(LOF)	165313	647	0.0014	13250.6	0
建信央视财经50指数(LOF)	165312	647	0.0014	13250.6	0
建信沪深300指数增强(LOF)A	165310	647	0.0014	13250.6	0
建信沪深300指数(LOF)	165309	647	0.0014	13250.6	0
交银国证新能源指数(LOF)A	164905	647	0.0014	13250.6	0
工银创业板两年定开混合A	164826	647	0.0014	13250.6	0.01
前海开源中航军工指数A	164402	647	0.0014	13250.6	0
前海开源中证健康指数	164401	647	0.0014	13250.6	0
天弘文化新兴产业股票A	164205	647	0.0014	13250.6	0
申万菱信中证申万医药生物指数A	163118	647	0.0014	15042.8	0.01
申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A	163116	647	0.0014	15042.8	0.01
申万菱信中证军工指数A	163115	647	0.0014	15042.8	0
申万菱信中证环保产业指数(LOF)A	163114	647	0.0014	15042.8	0
申万菱信中证申万证券行业指数A	163113	647	0.0014	15042.8	0
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	163110	647	0.0014	15042.8	0
申万菱信深证成份指数A	163109	647	0.0014	15042.8	0.01
长信医疗保健混合(LOF)A	163001	647	0.0014	13250.6	0
广发创业板两年定开混合	162720	647	0.0014	13250.6	0
广发小盘成长混合(LOF)A	162703	647	0.0014	13250.6	0
景顺长城资源垄断混合(LOF)	162607	647	0.0014	13250.6	0
景顺长城鼎益混合(LOF)A	162605	647	0.0014	13250.6	0
华宝新机遇混合A	162414	647	0.0014	13250.6	0
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	161729	647	0.0014	13250.6	0
招商瑞智优选混合(LOF)	161728	647	0.0014	13250.6	0
招商国证生物医药指数A	161726	647	0.0014	13250.6	0
招商中证白酒指数A	161725	647	0.0014	13250.6	0
招商中证煤炭等权指数A	161724	647	0.0014	13250.6	0
招商中证银行指数A	161723	647	0.0014	13250.6	0
招商丰泰灵活配置混合(LOF)	161722	647	0.0014	13250.6	0
招商沪深300地产等权重指数A	161721	647	0.0014	13250.6	0
招商中证全指证券公司指数A	161720	647	0.0014	13250.6	0
招商中证大宗商品股票指数(LOF)	161715	647	0.0014	13250.6	0.01
招商优质成长混合(LOF)	161706	647	0.0014	13250.6	0
融通人工智能指数(LOF)A	161631	647	0.0014	13250.6	0
融通医疗保健行业混合A	161616	647	0.0014	13250.6	0
融通创业板指数A	161613	647	0.0014	13250.6	0
融通内需驱动混合A/B	161611	647	0.0014	13250.6	0
融通领先成长混合(LOF)A	161610	647	0.0014	13250.6	0
融通动力先锋混合A/B	161609	647	0.0014	13250.6	0
融通巨潮100指数A/B	161607	647	0.0014	13250.6	0
融通行业景气混合A/B	161606	647	0.0014	13250.6	0
融通蓝筹成长混合A/B	161605	647	0.0014	13250.6	0
融通深证100指数A	161604	647	0.0014	13250.6	0
融通新蓝筹混合	161601	647	0.0014	13250.6	0
大成多策略混合(LOF)A	160921	647	0.0014	13250.6	0.01
大成产业升级股票(LOF)A	160919	647	0.0014	13250.6	0
大成优选混合(LOF)A	160916	647	0.0014	13250.6	0
长盛同盛成长优选混合(LOF)	160813	647	0.0014	15042.8	0
长盛沪深300指数(LOF)	160807	647	0.0014	15042.8	0
华夏创业板两年定开混合	160325	647	0.0014	13250.6	0
华夏行业混合(LOF)	160314	647	0.0014	13250.6	0
华夏蓝筹混合(LOF)A	160311	647	0.0014	13250.6	0
天弘中证计算机主题ETF	159998	647	0.0014	13250.6	0
天弘中证电子ETF	159997	647	0.0014	13250.6	0
华夏国证半导体芯片ETF	159995	647	0.0014	13250.6	0
天弘创业板ETF	159977	647	0.0014	13250.6	0
华夏创成长ETF	159967	647	0.0014	13250.6	0
华夏创业板低波价值ETF	159966	647	0.0014	13250.6	0
华夏创业板ETF	159957	647	0.0014	13250.6	0
广发创业板ETF	159952	647	0.0014	13250.6	0
广发中证全指金融地产ETF	159940	647	0.0014	13250.6	0
广发中证全指信息技术ETF	159939	647	0.0014	13250.6	0
广发中证全指医药卫生ETF	159938	647	0.0014	13250.6	0
深F60ETF	159916	647	0.0014	13250.6	0
华夏中小企业100ETF	159902	647	0.0014	13250.6	0
医疗器械ETF	159883	647	0.0014	13250.6	0
华夏中证动漫游戏ETF	159869	647	0.0014	13250.6	0
天弘中证光伏产业ETF	159857	647	0.0014	13250.6	0
国联安中证全指证券公司ETF	159848	647	0.0014	13250.6	0
华夏中证1000ETF	159845	647	0.0014	13250.6	0
招商国证食品饮料ETF	159843	647	0.0014	13250.6	0
天弘中证全指证券公司ETF	159841	647	0.0014	13250.6	0
天弘中证500ETF	159820	647	0.0014	13250.6	0
广发国证半导体芯片ETF	159801	647	0.0014	13250.6	0
华夏中证内地低碳经济主题ETF	159790	647	0.0014	13250.6	0
华夏中证科创创业50ETF	159783	647	0.0014	13250.6	0
景顺长城国证新能源车电池ETF	159757	647	0.0014	13250.6	0
广发国证新能源车电池ETF	159755	647	0.0014	13250.6	0
华夏国证消费电子主题ETF	159732	647	0.0014	13250.6	0.01
红利ETF	159708	647	0.0014	13250.6	0.01
银河收益混合	151002	647	0.0014	15042.8	0
银河研究精选混合A	150968	647	0.0014	15042.8	0
银河银泰混合	150103	647	0.0014	15042.8	0
大成健康产业混合A	090020	647	0.0014	13250.6	0
大成内需增长混合A	090015	647	0.0014	13250.6	0
大成中证红利指数A	090010	647	0.0014	13250.6	0
大成策略回报混合A	090007	647	0.0014	13250.6	0
大成2020生命周期混合A	090006	647	0.0014	13250.6	0
大成蓝筹稳健混合A	090003	647	0.0014	13250.6	0
长盛量化红利混合A	080005	647	0.0014	15042.8	0.01
长盛成长价值混合A	080001	647	0.0014	15042.8	0.01
交银数据产业灵活配置混合C	014549	647	0.0014	13250.6	0
建信中国制造2025股票C	014380	647	0.0014	13250.6	0
新华鑫益灵活配置混合A	014150	647	0.0014	13250.6	0
融通内需驱动混合C	014109	647	0.0014	13250.6	0
交银经济新动力混合C	014096	647	0.0014	13250.6	0
交银启汇混合C	014080	647	0.0014	13250.6	0
浦银安盛新兴产业混合C	014061	647	0.0014	13250.6	0
交银医药创新股票C	014046	647	0.0014	13250.6	0
招商中证银行指数C	014028	647	0.0014	13250.6	0
浦银安盛价值成长混合C	014011	647	0.0014	13250.6	0
浦银安盛增长动力混合C	014003	647	0.0014	13250.6	0
天弘安康颐养混合E	013938	647	0.0014	13250.6	0
建信中小盘先锋股票C	013919	647	0.0014	13250.6	0
申万菱信量化小盘股票(LOF)C	013918	647	0.0014	15042.8	0
交银阿尔法核心混合C	013885	647	0.0014	13250.6	0
交银主题优选混合C	013884	647	0.0014	13250.6	0
交银启明混合C	013883	647	0.0014	13250.6	0
交银品质升级混合C	013882	647	0.0014	13250.6	0
广发招享混合C	013880	647	0.0014	13250.6	0
兴业聚盈混合C	013748	647	0.0014	13250.6	0
兴业聚丰混合C	013747	647	0.0014	13250.6	0
兴业聚源混合C	013742	647	0.0014	13250.6	0
招商中证全指证券公司指数C	013597	647	0.0014	13250.6	0
招商中证煤炭等权指数C	013596	647	0.0014	13250.6	0
华夏军工安全混合C	013566	647	0.0014	13250.6	0
广发科技创新混合C	013533	647	0.0014	13250.6	0
交银国证新能源指数(LOF)C	013453	647	0.0014	13250.6	0
建信中证1000指数增强E	013442	647	0.0014	13250.6	0
交银趋势优先混合C	013430	647	0.0014	13250.6	0
太平智行三个月定期开放混合发起式	013422	647	0.0014	13250.6	0
太平智远三个月定期开放股票发起式	013414	647	0.0014	13250.6	0
工银新金融股票C	013355	647	0.0014	13250.6	0
光大保德信先进服务业混合C	013350	647	0.0014	13250.6	0
工银主题策略混合C	013312	647	0.0014	13250.6	0
招商沪深300地产等权重指数C	013273	647	0.0014	13250.6	0
西部利得个股精选股票C	013262	647	0.0014	13250.6	0.01
浦银安盛新经济结构混合C	013259	647	0.0014	13250.6	0
华夏中证500指数智选增强C	013234	647	0.0014	13250.6	0
华夏中证500指数智选增强A	013233	647	0.0014	13250.6	0
招商中证新能源汽车指数C	013196	647	0.0014	13250.6	0
招商中证新能源汽车指数A	013195	647	0.0014	13250.6	0
华夏能源革新股票C	013188	647	0.0014	13250.6	0
前海开源新经济混合C	013157	647	0.0014	13250.6	0

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