善水科技(301190)基金持股_新浪财经

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善水科技(301190)项目：基金持股
截止日期	2022-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国泰浓益灵活配置混合C	002059	215622	0.4018	4280100	0.42
国泰浓益灵活配置混合A	000526	215622	0.4018	4280100	0.42
国泰民益灵活配置混合(LOF)C	160226	198019	0.369	3930680	0.38
国泰民益灵活配置混合(LOF)A	160220	198019	0.369	3930680	0.38
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A	501017	168389	0.3138	3342520	0.39
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C	015017	168389	0.3138	3342520	0.39
国泰浩益混合C	009692	57162	0.1065	1134670	0.49
国泰浩益混合A	009691	57162	0.1065	1134670	0.49
国泰同益18个月持有期混合C	010835	50426	0.094	1000960	0.45
国泰同益18个月持有期混合A	010834	50426	0.094	1000960	0.45
国泰宏益一年持有期混合C	009482	16500	0.0307	327525	0.41
国泰宏益一年持有期混合A	009481	16500	0.0307	327525	0.41

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
交银新生活力灵活配置混合	519772	1596661	2.9755	37888800	0.67
中欧行业成长混合(LOF)A	166006	1468901	2.7374	34857000	0.65
中欧行业成长混合(LOF)C	004231	1468901	2.7374	34857000	0.65
中欧行业成长混合(LOF)E	001886	1468901	2.7374	34857000	0.65
中欧责任投资混合C	009873	1215224	2.2647	28837300	0.62
中欧责任投资混合A	009872	1215224	2.2647	28837300	0.62
中欧成长领航一年持有混合C	014421	1115579	2.079	26472700	1.02
中欧成长领航一年持有混合A	014420	1115579	2.079	26472700	1.02
中欧互联网混合C	010214	1068600	1.9914	25357900	0.5
中欧互联网混合A	010213	1068600	1.9914	25357900	0.5
中欧启航三年混合C	008376	951573	1.7733	22580800	0.6
中欧启航三年混合A	008375	951573	1.7733	22580800	0.6
中欧创新成长灵活配置混合C	005276	943365	1.758	22386100	0.63
中欧创新成长灵活配置混合A	005275	943365	1.758	22386100	0.63
国泰金鹏蓝筹混合	020009	308526	0.575	7321320	1.28
中欧优势成长混合	010080	279486	0.5208	6632200	0.51
国泰融信灵活配置混合(LOF)	501027	249219	0.4644	5913970	0.79
国泰民福策略价值混合C	014998	242776	0.4524	5761070	0.73
国泰民福策略价值混合A	002489	242776	0.4524	5761070	0.73
国泰民利策略收益灵活配置混合	002458	224741	0.4188	5333100	0.84
国泰诚益混合C	011996	222266	0.4142	5274370	0.79
国泰诚益混合A	011995	222266	0.4142	5274370	0.79
国泰国策驱动灵活配置混合C	002062	218875	0.4079	5193900	0.79
国泰国策驱动灵活配置混合A	000511	218875	0.4079	5193900	0.79
国泰合益混合C	010833	211611	0.3944	5021530	0.73
国泰合益混合A	010832	211611	0.3944	5021530	0.73
国泰睿吉灵活配置混合C	000954	210129	0.3916	4986360	0.79
国泰睿吉灵活配置混合A	000953	210129	0.3916	4986360	0.79
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A	501017	139189	0.2594	3302960	0.42
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C	015017	139189	0.2594	3302960	0.42
国泰民益灵活配置混合(LOF)C	160226	134594	0.2508	3193920	0.38
国泰民益灵活配置混合(LOF)A	160220	134594	0.2508	3193920	0.38
中欧量化驱动混合	001980	132337	0.2466	3140360	0.2
国泰浓益灵活配置混合C	002059	121222	0.2259	2876600	0.39
国泰浓益灵活配置混合A	000526	121222	0.2259	2876600	0.39
中欧数据挖掘混合C	004234	100143	0.1866	2376390	0.25
中欧数据挖掘混合A	001990	100143	0.1866	2376390	0.25
大成创新成长混合(LOF)	160910	71671	0.1336	1700750	0.15
国泰惠元混合	010538	59966	0.1118	1422990	0.79
国泰浩益混合C	009692	43162	0.0804	1024230	0.38
国泰浩益混合A	009691	43162	0.0804	1024230	0.38
中欧金安量化混合C	014136	37300	0.0695	885129	0.1
中欧金安量化混合A	014135	37300	0.0695	885129	0.1
国泰同益18个月持有期混合C	010835	35626	0.0664	845405	0.37
国泰同益18个月持有期混合A	010834	35626	0.0664	845405	0.37
中欧量化先锋混合C	014996	31500	0.0587	747495	0.16
中欧量化先锋混合A	014995	31500	0.0587	747495	0.16
信诚周期轮动混合(LOF)A	165516	19549	0.0364	463898	0.02
信诚周期轮动混合(LOF)C	014335	19549	0.0364	463898	0.02
交银数据产业灵活配置混合A	519773	18301	0.0341	434283	0.02
交银数据产业灵活配置混合C	014549	18301	0.0341	434283	0.02
国泰宏益一年持有期混合C	009482	10500	0.0196	249165	0.38
国泰宏益一年持有期混合A	009481	10500	0.0196	249165	0.38
中欧量化动力混合C	015007	8700	0.0162	206451	0.15
中欧量化动力混合A	015006	8700	0.0162	206451	0.15
交银优择回报灵活配置混合C	519771	5741	0.0107	136234	0.01
交银优择回报灵活配置混合A	519770	5741	0.0107	136234	0.01
交银优选回报灵活配置混合C	519769	5741	0.0107	136234	0.01
交银优选回报灵活配置混合A	519768	5741	0.0107	136234	0.01
交银荣鑫灵活配置混合	519766	5741	0.0107	136234	0.01
交银多策略回报灵活配置混合C	519761	5741	0.0107	136234	0
交银新回报灵活配置混合C	519760	5741	0.0107	136234	0
交银周期回报灵活配置混合C	519759	5741	0.0107	136234	0
交银多策略回报灵活配置混合A	519755	5741	0.0107	136234	0
交银新回报灵活配置混合A	519752	5741	0.0107	136234	0
交银周期回报灵活配置混合A	519738	5741	0.0107	136234	0
宝盈鸿利收益混合A	213001	5741	0.0107	136234	0.01
大摩资源优选混合(LOF)	163302	5741	0.0107	136234	0.02
嘉实创业板两年定期混合	160727	5741	0.0107	136234	0.01
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	5741	0.0107	136234	0.01
国投瑞银创新动力混合	121005	5741	0.0107	136234	0.01
华安创新混合	040001	5741	0.0107	136234	0.01
交银恒益灵活配置混合C	014949	5741	0.0107	136234	0
万家新机遇龙头企业混合C	014260	5741	0.0107	136234	0.01
大成成长回报六个月持有混合C	012474	5741	0.0107	136234	0.01
大成成长回报六个月持有混合A	012473	5741	0.0107	136234	0.01
鹏华品质成长混合C	012058	5741	0.0107	136234	0.01
鹏华品质成长混合A	012057	5741	0.0107	136234	0.01
鹏华新能源精选混合C	011957	5741	0.0107	136234	0.01
鹏华新能源精选混合A	011956	5741	0.0107	136234	0.01
鹏华鑫远价值一年持有期混合C	011571	5741	0.0107	136234	0.01
鹏华鑫远价值一年持有期混合A	011570	5741	0.0107	136234	0.01
鹏华品质优选混合C	011334	5741	0.0107	136234	0
鹏华品质优选混合A	011333	5741	0.0107	136234	0
博时港股通领先趋势混合C	011163	5741	0.0107	136234	0.01
博时港股通领先趋势混合A	011162	5741	0.0107	136234	0.01
交银臻选回报混合A	010916	5741	0.0107	136234	0.01
国投瑞银开放视角精选混合C	010426	5741	0.0107	136234	0.02
国投瑞银开放视角精选混合A	010425	5741	0.0107	136234	0.02
大成成长进取混合C	010372	5741	0.0107	136234	0.02
大成成长进取混合A	010371	5741	0.0107	136234	0.02
鹏华成长智选混合C	010265	5741	0.0107	136234	0
鹏华成长智选混合A	010264	5741	0.0107	136234	0
嘉实前沿创新混合	009993	5741	0.0107	136234	0.01
鹏扬景沣六个月混合C	009429	5741	0.0107	136234	0
鹏扬景沣六个月混合A	009428	5741	0.0107	136234	0
博时科技创新混合C	009058	5741	0.0107	136234	0.01
博时科技创新混合A	009057	5741	0.0107	136234	0.01
鹏华价值驱动混合	008132	5741	0.0107	136234	0.03
宝盈鸿利收益混合C	007581	5741	0.0107	136234	0.01
嘉实科技创新混合	007343	5741	0.0107	136234	0.01
万家新机遇龙头企业混合A	005821	5741	0.0107	136234	0.01
交银恒益灵活配置混合A	004975	5741	0.0107	136234	0
嘉实前沿科技沪港深股票	004450	5741	0.0107	136234	0.01
交银瑞鑫定期开放灵活配置混合	003900	5741	0.0107	136234	0.02
华安安华灵活配置混合A	002350	5741	0.0107	136234	0
鹏华优质企业混合	009234	5639	0.0105	133813	0.03
鹏华研究智选混合	007146	5606	0.0104	133030	0.03
汇安核心资产混合C	009382	5541	0.0103	131488	0.03
汇安核心资产混合A	009381	5541	0.0103	131488	0.03
长信优质企业混合C	011670	5369	0.01	127406	0.03
长信优质企业混合A	011669	5369	0.01	127406	0.03
鹏华策略优选混合	160627	5234	0.0098	124203	0.02
红土创新新科技股票	006265	4559	0.0085	108185	0.03
汇安沪深300指数增强C	003885	4260	0.0079	101090	0.03
汇安沪深300指数增强A	003884	4260	0.0079	101090	0.03
红土创新新兴产业混合	001753	4154	0.0077	98574.4	0.03
国投瑞银锐意改革混合A	001037	4120	0.0077	97767.6	0.04
鹏华先进制造股票	000778	3985	0.0074	94564	0.02
国泰景气行业灵活配置混合	003593	3782	0.007	89746.9	0.02
万家瑞兴混合C	015390	3749	0.007	88963.8	0.03
万家瑞兴混合A	001518	3749	0.007	88963.8	0.03
长盛制造精选混合C	009801	3647	0.0068	86543.3	0.02
长盛制造精选混合A	009800	3647	0.0068	86543.3	0.02
华商乐享互联灵活配置混合C	013142	3580	0.0067	84953.4	0.01
华商乐享互联灵活配置混合A	001959	3580	0.0067	84953.4	0.01
国泰君安君得鑫2年持有混合C	952099	3424	0.0064	81251.5	0
国泰君安君得鑫2年持有混合A	952009	3424	0.0064	81251.5	0
新华鑫科技3个月滚动持有混合C	012201	3343	0.0062	79329.4	0.04
新华鑫科技3个月滚动持有混合A	012200	3343	0.0062	79329.4	0.04
招商移动互联网产业股票C	015773	3241	0.006	76908.9	0
招商科技创新混合C	008656	3241	0.006	76908.9	0.02
招商科技创新混合A	008655	3241	0.006	76908.9	0.02
招商移动互联网产业股票A	001404	3241	0.006	76908.9	0
中欧医疗创新股票C	006229	3041	0.0057	72162.9	0
中欧医疗创新股票A	006228	3041	0.0057	72162.9	0
汇安中证500增强C	010158	2162	0.004	51304.3	0.03
汇安中证500增强A	010157	2162	0.004	51304.3	0.03
大成行业轮动混合	090009	1554	0.0029	36876.4	0.03
嘉实文体娱乐股票C	003054	1351	0.0025	32059.2	0.03
嘉实文体娱乐股票A	003053	1351	0.0025	32059.2	0.03
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	729	0.0014	17299.2	0
中欧新趋势混合(LOF)X	011264	729	0.0014	17299.2	0
中欧新趋势混合(LOF)C	005787	729	0.0014	17299.2	0
中欧新趋势混合(LOF)E	001881	729	0.0014	17299.2	0
创金合信工业周期股票C	005969	724	0.0013	17180.5	0
创金合信工业周期股票A	005968	724	0.0013	17180.5	0
易方达瑞财混合E	001803	675	0.0013	16017.8	0
易方达瑞财混合I	001802	675	0.0013	16017.8	0
华商领先企业混合	630001	641	0.0012	15210.9	0
工银精选平衡混合	483003	641	0.0012	15210.9	0
中欧创业板两年混合A	166027	641	0.0012	15210.9	0
华安文体健康混合C	013116	641	0.0012	15210.9	0
工银美丽城镇股票C	011478	641	0.0012	15210.9	0
华商远见价值混合C	011372	641	0.0012	15210.9	0
华商远见价值混合A	011371	641	0.0012	15210.9	0
工银优质成长混合C	010089	641	0.0012	15210.9	0
工银优质成长混合A	010088	641	0.0012	15210.9	0
中欧创业板两年混合C	009791	641	0.0012	15210.9	0
中科沃土沃嘉混合C	004764	641	0.0012	15210.9	0
中科沃土沃嘉混合A	004763	641	0.0012	15210.9	0
华安文体健康混合A	001532	641	0.0012	15210.9	0
大成睿景灵活配置混合C	001301	641	0.0012	15210.9	0
大成睿景灵活配置混合A	001300	641	0.0012	15210.9	0
工银美丽城镇股票A	001043	641	0.0012	15210.9	0
中银收益混合H	960012	575	0.0011	13644.8	0
中银增长混合H	960011	575	0.0011	13644.8	0
东方红启元三年持有混合A	910007	575	0.0011	13644.8	0
东方红启兴三年持有混合A	910005	575	0.0011	13644.8	0
安信灵活配置混合	750001	575	0.0011	13644.8	0
西部利得策略优选混合A	671010	575	0.0011	13644.8	0
华商盛世成长混合	630002	575	0.0011	13644.8	0
中邮核心成长混合	590002	575	0.0011	13644.8	0
信诚中小盘混合A	550009	575	0.0011	13644.8	0
长信金利趋势混合A	519994	575	0.0011	13644.8	0
长信改革红利混合	519971	575	0.0011	13644.8	0.15
长信睿进混合A	519957	575	0.0011	13644.8	0
长信睿进混合C	519956	575	0.0011	13644.8	0
交银经济新动力混合A	519778	575	0.0011	13644.8	0
交银稳健配置混合	519690	575	0.0011	13644.8	0
万家新兴蓝筹混合	519196	575	0.0011	13644.8	0
万家品质混合A	519195	575	0.0011	13644.8	0
新华趋势领航混合	519158	575	0.0011	13644.8	0
新华泛资源优势混合	519091	575	0.0011	13644.8	0
新华优选成长混合	519089	575	0.0011	13644.8	0
长盛同德主题混合	519039	575	0.0011	13644.8	0
大成景阳领先混合	519019	575	0.0011	13644.8	0
大成积极成长混合	519017	575	0.0011	13644.8	0
华安安信消费混合A	519002	575	0.0011	13644.8	0
平安中证医药及医疗器械创新ETF	516820	575	0.0011	13644.8	0
平安中证新能源汽车产业ETF	515700	575	0.0011	13644.8	0
平安中证500ETF	510590	575	0.0011	13644.8	0
平安沪深300ETF	510390	575	0.0011	13644.8	0
博时科创板三年定开混合	506005	575	0.0011	13644.8	0
万家科创板2年定期开放混合	506001	575	0.0011	13644.8	0
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)A	501212	575	0.0011	13644.8	0
嘉实产业优选混合(LOF)	501189	575	0.0011	13644.8	0
中银证券科技创新3年封闭混合	501095	575	0.0011	13644.8	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	575	0.0011	13644.8	0
鹏华创新动力混合(LOF)	501076	575	0.0011	13644.8	0
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	501075	575	0.0011	13644.8	0
东方红恒元五年定开混合	501066	575	0.0011	13644.8	0
东方红睿玺三年定开混合A	501049	575	0.0011	13644.8	0
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	575	0.0011	13644.8	0
天弘精选混合A	420001	575	0.0011	13644.8	0
华富价值增长混合	410007	575	0.0011	13644.8	0
华富成长趋势混合	410003	575	0.0011	13644.8	0
中海消费主题精选混合	398061	575	0.0011	13644.8	0
光大保德信行业轮动混合	360016	575	0.0011	13644.8	0
国联安精选混合	257020	575	0.0011	13644.8	0
东方红恒阳五年定开混合	169107	575	0.0011	13644.8	0
东方红睿华沪港深混合(LOF)	169105	575	0.0011	13644.8	0
北信瑞丰产业升级混合	168501	575	0.0011	13644.8	0.01
中融煤炭指数A	168204	575	0.0011	13644.8	0
华商新趋势优选混合	166301	575	0.0011	13644.8	0
中欧价值智选混合A	166019	575	0.0011	13644.8	0
中欧新蓝筹混合A	166002	575	0.0011	13644.8	0
中银主题策略混合A	163822	575	0.0011	13644.8	0
中银优选混合A	163807	575	0.0011	13644.8	0
中银策略混合A	163805	575	0.0011	13644.8	0
中银收益混合A	163804	575	0.0011	13644.8	0
中银增长混合A	163803	575	0.0011	13644.8	0
中银中国混合(LOF)A	163801	575	0.0011	13644.8	0
泰达宏利行业混合A	162204	575	0.0011	13644.8	0
泰达宏利成长混合	162201	575	0.0011	13644.8	0
万家社会责任18个月定期开放混合C	161913	575	0.0011	13644.8	0
万家社会责任18个月定期开放混合A	161912	575	0.0011	13644.8	0
融通内需驱动混合A	161611	575	0.0011	13644.8	0
融通动力先锋混合	161609	575	0.0011	13644.8	0
国投瑞银新兴产业混合(LOF)	161219	575	0.0011	13644.8	0
大成创业板两年定开混合A	160926	575	0.0011	13644.8	0
大成优选混合(LOF)	160916	575	0.0011	13644.8	0
长盛同盛成长优选混合(LOF)	160813	575	0.0011	13644.8	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	575	0.0011	13644.8	0
嘉实瑞享定期混合	160726	575	0.0011	13644.8	0
鹏华增瑞混合(LOF)	160642	575	0.0011	13644.8	0
鹏华消费领先混合	160624	575	0.0011	13644.8	0
博时创业板两年定开混合	160529	575	0.0011	13644.8	0
博时优势企业灵活配置混合A	160526	575	0.0011	13644.8	0
华安创业板两年定开混合	160425	575	0.0011	13644.8	0
国泰国证食品饮料行业指数A	160222	575	0.0011	13644.8	0
国泰国证医药卫生行业指数A	160219	575	0.0011	13644.8	0
国泰中证畜牧养殖ETF	159865	575	0.0011	13644.8	0
国投瑞银稳健增长混合	121006	575	0.0011	13644.8	0
国投瑞银核心企业混合	121003	575	0.0011	13644.8	0
大成新锐产业混合	090018	575	0.0011	13644.8	0
大成策略回报混合	090007	575	0.0011	13644.8	0
大成精选增值混合	090004	575	0.0011	13644.8	0
大成蓝筹稳健混合	090003	575	0.0011	13644.8	0
大成价值增长混合	090001	575	0.0011	13644.8	0
嘉实领先成长混合	070022	575	0.0011	13644.8	0
嘉实稳健混合	070003	575	0.0011	13644.8	0
博时回报灵活配置混合	050022	575	0.0011	13644.8	0
博时精选混合A	050004	575	0.0011	13644.8	0
华安行业轮动混合	040016	575	0.0011	13644.8	0
华安动态灵活配置混合A	040015	575	0.0011	13644.8	0
华安策略优选混合A	040008	575	0.0011	13644.8	0
华安宝利配置混合	040004	575	0.0011	13644.8	0
华安中国A股增强指数	040002	575	0.0011	13644.8	0
国泰金牛创新混合	020010	575	0.0011	13644.8	0
兴银中证科创创业50指数E	016010	575	0.0011	13644.8	0
中信保诚弘远混合C	015936	575	0.0011	13644.8	0
景顺长城科技创新混合C	015683	575	0.0011	13644.8	0
泰达宏利行业混合C	015601	575	0.0011	13644.8	0
国泰大农业股票C	015588	575	0.0011	13644.8	0
中欧睿见混合C	015481	575	0.0011	13644.8	0
嘉实农业产业股票C	015468	575	0.0011	13644.8	0
天弘精选混合C	015459	575	0.0011	13644.8	0
中银主题策略混合C	015386	575	0.0011	13644.8	0
华商智能生活灵活配置混合C	015385	575	0.0011	13644.8	0
万家瑞隆混合C	015384	575	0.0011	13644.8	0
中银策略混合C	015365	575	0.0011	13644.8	0
中银景福回报混合C	015089	575	0.0011	13644.8	0
国泰国证食品饮料行业指数C	015040	575	0.0011	13644.8	0
长信金利趋势混合C	015039	575	0.0011	13644.8	0
工银物流产业股票C	015001	575	0.0011	13644.8	0
华安生态优先混合C	014977	575	0.0011	13644.8	0
华安沪港深外延增长灵活配置混合C	014972	575	0.0011	13644.8	0
华安红利精选混合C	014971	575	0.0011	13644.8	0
国泰融安多策略灵活配置混合C	014960	575	0.0011	13644.8	0
中银中国混合(LOF)C	014537	575	0.0011	13644.8	0
中银收益混合C	014505	575	0.0011	13644.8	0
中银新动力股票C	014453	575	0.0011	13644.8	0
新华鑫益灵活配置混合A	014150	575	0.0011	13644.8	0
融通内需驱动混合C	014109	575	0.0011	13644.8	0
交银经济新动力混合C	014096	575	0.0011	13644.8	0
华商新能源汽车混合C	013887	575	0.0011	13644.8	0
华商新能源汽车混合A	013886	575	0.0011	13644.8	0
广发招享混合C	013880	575	0.0011	13644.8	0
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C	013825	575	0.0011	13644.8	0
华安安信消费混合C	013686	575	0.0011	13644.8	0
华安策略优选混合C	013655	575	0.0011	13644.8	0
华安智能生活混合C	013621	575	0.0011	13644.8	0
华安媒体互联网混合C	013620	575	0.0011	13644.8	0
华安动态灵活配置混合C	013619	575	0.0011	13644.8	0
中信保诚前瞻优势混合	013610	575	0.0011	13644.8	0
天弘永利优佳混合C	013570	575	0.0011	13644.8	0
天弘永利优佳混合A	013569	575	0.0011	13644.8	0
信诚新兴产业混合C	013526	575	0.0011	13644.8	0
华安制造先锋混合C	013507	575	0.0011	13644.8	0
博时凤凰领航混合C	013451	575	0.0011	13644.8	0
博时凤凰领航混合A	013450	575	0.0011	13644.8	0
大成景气精选六个月持有混合C	013436	575	0.0011	13644.8	0
大成景气精选六个月持有混合A	013435	575	0.0011	13644.8	0
太平智行三个月定期开放混合发起式	013422	575	0.0011	13644.8	0
博时核心资产精选混合C	013418	575	0.0011	13644.8	0
博时核心资产精选混合A	013417	575	0.0011	13644.8	0
工银新金融股票C	013355	575	0.0011	13644.8	0
光大保德信先进服务业混合C	013350	575	0.0011	13644.8	0
中欧新兴价值一年持有混合C	013221	575	0.0011	13644.8	0
中欧新兴价值一年持有混合A	013220	575	0.0011	13644.8	0
嘉实稳健添利一年持有混合	013189	575	0.0011	13644.8	0
中信保诚弘远混合A	013141	575	0.0011	13644.8	0
博时新能源主题混合C	013104	575	0.0011	13644.8	0
博时新能源主题混合A	013103	575	0.0011	13644.8	0
国泰价值领航股票C	013005	575	0.0011	13644.8	0
国泰价值领航股票A	013004	575	0.0011	13644.8	0
平安优势回报1年持有混合C	012986	575	0.0011	13644.8	0
平安优势回报1年持有混合A	012985	575	0.0011	13644.8	0
国寿安保稳盛6个月持有期混合C	012956	575	0.0011	13644.8	0
国寿安保稳盛6个月持有期混合A	012955	575	0.0011	13644.8	0
广发稳睿六个月持有期混合C	012944	575	0.0011	13644.8	0
广发稳睿六个月持有期混合A	012943	575	0.0011	13644.8	0
平安优势领航1年持有混合C	012918	575	0.0011	13644.8	0
平安优势领航1年持有混合A	012917	575	0.0011	13644.8	0
兴银中证科创创业50指数C	012899	575	0.0011	13644.8	0
兴银中证科创创业50指数A	012898	575	0.0011	13644.8	0
工银恒兴6个月持有期混合C	012845	575	0.0011	13644.8	0
工银恒兴6个月持有期混合A	012844	575	0.0011	13644.8	0
工银聚宁9个月持有期混合C	012827	575	0.0011	13644.8	0
工银聚宁9个月持有期混合A	012826	575	0.0011	13644.8	0
鹏华品质精选混合C	012786	575	0.0011	13644.8	0
鹏华品质精选混合A	012785	575	0.0011	13644.8	0
财通资管价值发现混合C	012767	575	0.0011	13644.8	0
光大保德信品质生活混合C	012758	575	0.0011	13644.8	0
光大保德信品质生活混合A	012744	575	0.0011	13644.8	0
博时半导体主题混合C	012651	575	0.0011	13644.8	0
博时半导体主题混合A	012650	575	0.0011	13644.8	0
中银优选混合C	012631	575	0.0011	13644.8	0
创金合信产业智选混合C	012614	575	0.0011	13644.8	0
创金合信产业智选混合A	012613	575	0.0011	13644.8	0
长信内需均衡混合C	012494	575	0.0011	13644.8	0
长信内需均衡混合A	012493	575	0.0011	13644.8	0
前海开源优质龙头6个月持有混合C	012484	575	0.0011	13644.8	0
前海开源优质龙头6个月持有混合A	012483	575	0.0011	13644.8	0
广发恒昌一年持有期混合C	012409	575	0.0011	13644.8	0
广发恒昌一年持有期混合A	012408	575	0.0011	13644.8	0
泰达宏利新兴景气龙头混合C	012383	575	0.0011	13644.8	0
泰达宏利新兴景气龙头混合A	012382	575	0.0011	13644.8	0
大摩优享六个月持有期混合C	012369	575	0.0011	13644.8	0
大摩优享六个月持有期混合A	012368	575	0.0011	13644.8	0
嘉实领先优势混合C	012345	575	0.0011	13644.8	0
嘉实领先优势混合A	012344	575	0.0011	13644.8	0
光大保德信健康优加混合	012284	575	0.0011	13644.8	0
中欧精益稳健一年混合	012281	575	0.0011	13644.8	0
中银增长混合C	012236	575	0.0011	13644.8	0
华安聚弘精选混合C	012235	575	0.0011	13644.8	0
华安聚弘精选混合A	012234	575	0.0011	13644.8	0
景顺长城港股通全球竞争力混合C	012228	575	0.0011	13644.8	0
景顺长城港股通全球竞争力混合A	012227	575	0.0011	13644.8	0
中银智能制造股票C	012181	575	0.0011	13644.8	0
安信招信一年持有混合C	012162	575	0.0011	13644.8	0
安信招信一年持有混合A	012161	575	0.0011	13644.8	0
工银核心优势混合C	012120	575	0.0011	13644.8	0
工银核心优势混合A	012119	575	0.0011	13644.8	0
鹏华创新升级混合C	012094	575	0.0011	13644.8	0
鹏华创新升级混合A	012093	575	0.0011	13644.8	0
博时数字经济18个月封闭混合C	012083	575	0.0011	13644.8	0
博时数字经济18个月封闭混合A	012082	575	0.0011	13644.8	0
天弘安康颐享12个月持有混合C	012070	575	0.0011	13644.8	0
天弘安康颐享12个月持有混合A	012069	575	0.0011	13644.8	0
汇安泓利一年持有期混合C	011992	575	0.0011	13644.8	0
汇安泓利一年持有期混合A	011991	575	0.0011	13644.8	0
汇安鑫泽稳健一年持有期混合C	011990	575	0.0011	13644.8	0
汇安鑫泽稳健一年持有期混合A	011989	575	0.0011	13644.8	0
中邮悦享6个月持有期混合C	011873	575	0.0011	13644.8	0
中邮悦享6个月持有期混合A	011872	575	0.0011	13644.8	0
民生加银内核驱动混合C	011844	575	0.0011	13644.8	0
民生加银内核驱动混合A	011843	575	0.0011	13644.8	0
大成投资严选六月持有混合C	011835	575	0.0011	13644.8	0
大成投资严选六月持有混合A	011834	575	0.0011	13644.8	0
平安睿享成长混合C	011829	575	0.0011	13644.8	0
平安睿享成长混合A	011828	575	0.0011	13644.8	0
恒越优势精选混合	011815	575	0.0011	13644.8	0
华安兴安优选一年混合C	011739	575	0.0011	13644.8	0
华安兴安优选一年混合A	011738	575	0.0011	13644.8	0
博时军工主题股票C	011592	575	0.0011	13644.8	0
东方红欣和平衡两年混合(FOF)	011587	575	0.0011	13644.8	0
工银聚丰混合C	011533	575	0.0011	13644.8	0.01
工银聚丰混合A	011532	575	0.0011	13644.8	0.01
嘉实浦盈一年持有期混合C	011517	575	0.0011	13644.8	0
嘉实浦盈一年持有期混合A	011516	575	0.0011	13644.8	0
博时创新精选混合C	011487	575	0.0011	13644.8	0
博时创新精选混合A	011486	575	0.0011	13644.8	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	575	0.0011	13644.8	0
华泰柏瑞质量成长混合C	011452	575	0.0011	13644.8	0
中欧融益稳健一年混合C	011394	575	0.0011	13644.8	0
中欧融益稳健一年混合A	011393	575	0.0011	13644.8	0
平安兴鑫回报一年定开混合	011392	575	0.0011	13644.8	0
华安添祥6个月持有混合A	011390	575	0.0011	13644.8	0
国泰智能汽车股票C	011323	575	0.0011	13644.8	0
国泰智能装备股票C	011322	575	0.0011	13644.8	0
工银创新成长混合C	011305	575	0.0011	13644.8	0
工银创新成长混合A	011304	575	0.0011	13644.8	0
华安聚嘉精选混合C	011252	575	0.0011	13644.8	0
华安聚嘉精选混合A	011251	575	0.0011	13644.8	0
万家惠裕回报6个月持有期混合C	011244	575	0.0011	13644.8	0.01
万家惠裕回报6个月持有期混合A	011243	575	0.0011	13644.8	0.01
华安聚恒精选混合C	011239	575	0.0011	13644.8	0
华安聚恒精选混合A	011238	575	0.0011	13644.8	0
创金合信竞争优势混合C	011207	575	0.0011	13644.8	0
创金合信竞争优势混合A	011206	575	0.0011	13644.8	0
创金合信新材料新能源股票C	011143	575	0.0011	13644.8	0
创金合信新材料新能源股票A	011142	575	0.0011	13644.8	0
华安精致生活混合C	011129	575	0.0011	13644.8	0
华安精致生活混合A	011128	575	0.0011	13644.8	0
大成高新技术产业股票C	011066	575	0.0011	13644.8	0
西部利得策略优选混合C	011060	575	0.0011	13644.8	0
中银顺泽回报一年持有期混合C	011045	575	0.0011	13644.8	0
中银顺泽回报一年持有期混合A	011044	575	0.0011	13644.8	0
国泰价值先锋股票C	011043	575	0.0011	13644.8	0
国泰价值先锋股票A	011042	575	0.0011	13644.8	0
永赢鑫盛混合	011004	575	0.0011	13644.8	0
中银鑫新消费成长混合A	010965	575	0.0011	13644.8	0
中银鑫新消费成长混合C	010962	575	0.0011	13644.8	0
大成核心价值甄选混合C	010930	575	0.0011	13644.8	0
大成核心价值甄选混合A	010929	575	0.0011	13644.8	0
鹏华汇智优选混合C	010895	575	0.0011	13644.8	0
鹏华汇智优选混合A	010894	575	0.0011	13644.8	0
中银证券精选行业股票C	010893	575	0.0011	13644.8	0
中银证券精选行业股票A	010892	575	0.0011	13644.8	0
长盛优势企业混合C	010886	575	0.0011	13644.8	0
长盛优势企业混合A	010885	575	0.0011	13644.8	0
长信企业优选一年持有混合	010861	575	0.0011	13644.8	0
大成产业趋势混合C	010827	575	0.0011	13644.8	0
大成产业趋势混合A	010826	575	0.0011	13644.8	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	575	0.0011	13644.8	0
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	575	0.0011	13644.8	0
华安成长先锋混合C	010793	575	0.0011	13644.8	0
华安成长先锋混合A	010792	575	0.0011	13644.8	0
华安优势企业混合C	010788	575	0.0011	13644.8	0
华安优势企业混合A	010787	575	0.0011	13644.8	0
华商甄选回报混合A	010761	575	0.0011	13644.8	0
中欧瑾利混合C	010713	575	0.0011	13644.8	0
中欧瑾利混合A	010712	575	0.0011	13644.8	0
工银金融地产混合C	010696	575	0.0011	13644.8	0
万家内需增长一年持有期混合	010694	575	0.0011	13644.8	0
民生加银质量领先混合C	010660	575	0.0011	13644.8	0
民生加银质量领先混合A	010659	575	0.0011	13644.8	0
万家战略发展产业混合C	010612	575	0.0011	13644.8	0
万家战略发展产业混合A	010611	575	0.0011	13644.8	0
华泰柏瑞质量领先混合C	010609	575	0.0011	13644.8	0
华泰柏瑞质量领先混合A	010608	575	0.0011	13644.8	0
华安新兴消费混合C	010555	575	0.0011	13644.8	0
华安新兴消费混合A	010554	575	0.0011	13644.8	0
华商双擎领航混合	010550	575	0.0011	13644.8	0
东方红睿玺三年定开混合C	010506	575	0.0011	13644.8	0
中欧睿见混合A	010429	575	0.0011	13644.8	0
财通资管宸瑞一年持有期混合C	010414	575	0.0011	13644.8	0
财通资管宸瑞一年持有期混合A	010413	575	0.0011	13644.8	0
工银健康生活混合C	010394	575	0.0011	13644.8	0
工银健康生活混合A	010393	575	0.0011	13644.8	0
华安汇嘉精选混合C	010386	575	0.0011	13644.8	0
华安汇嘉精选混合A	010385	575	0.0011	13644.8	0
大成卓享一年持有混合C	010370	575	0.0011	13644.8	0
大成卓享一年持有混合A	010369	575	0.0011	13644.8	0
国投瑞银远见成长混合C	010339	575	0.0011	13644.8	0
国投瑞银远见成长混合A	010338	575	0.0011	13644.8	0
中欧悦享生活混合C	010337	575	0.0011	13644.8	0
中欧悦享生活混合A	010336	575	0.0011	13644.8	0
平安稳健增长混合C	010243	575	0.0011	13644.8	0
平安稳健增长混合A	010242	575	0.0011	13644.8	0
中欧达益稳健一年混合C	010216	575	0.0011	13644.8	0
中欧达益稳健一年混合A	010215	575	0.0011	13644.8	0
中欧添益一年混合C	010189	575	0.0011	13644.8	0
中欧添益一年混合A	010188	575	0.0011	13644.8	0
大成企业能力驱动混合C	010179	575	0.0011	13644.8	0
大成企业能力驱动混合A	010178	575	0.0011	13644.8	0
中银新回报混合C	010172	575	0.0011	13644.8	0
中银多策略混合C	010167	575	0.0011	13644.8	0
财通资管价值精选一年持有期混合C	010164	575	0.0011	13644.8	0
财通资管价值精选一年持有期混合A	010163	575	0.0011	13644.8	0
中银医疗保健混合C	010159	575	0.0011	13644.8	0
国泰国证医药卫生行业指数C	010144	575	0.0011	13644.8	0
泰达高研发6个月持有混合C	010136	575	0.0011	13644.8	0
泰达高研发6个月持有混合A	010135	575	0.0011	13644.8	0
平安价值成长混合C	010127	575	0.0011	13644.8	0
平安价值成长混合A	010126	575	0.0011	13644.8	0
天弘安康颐和混合C	010044	575	0.0011	13644.8	0
天弘安康颐和混合A	010043	575	0.0011	13644.8	0
嘉实港股优势混合C	010042	575	0.0011	13644.8	0
嘉实港股优势混合A	010041	575	0.0011	13644.8	0
广发恒通六个月持有期混合C	010038	575	0.0011	13644.8	0
华泰柏瑞价值增长混合C	010037	575	0.0011	13644.8	0
广发恒通六个月持有期混合A	010036	575	0.0011	13644.8	0
鹏华启航混合	009984	575	0.0011	13644.8	0
广发鑫裕混合C	009955	575	0.0011	13644.8	0
财通资管均衡价值一年持有期混合	009950	575	0.0011	13644.8	0
新华景气行业混合C	009886	575	0.0011	13644.8	0
新华景气行业混合A	009885	575	0.0011	13644.8	0
平安低碳经济混合C	009879	575	0.0011	13644.8	0
平安低碳经济混合A	009878	575	0.0011	13644.8	0
鹏华新兴成长混合C	009862	575	0.0011	13644.8	0
鹏华新兴成长混合A	009861	575	0.0011	13644.8	0
国富港股通远见价值混合	009846	575	0.0011	13644.8	0
嘉实浦惠6个月持有期混合C	009821	575	0.0011	13644.8	0
嘉实浦惠6个月持有期混合A	009820	575	0.0011	13644.8	0
大成创业板两年定开混合C	009798	575	0.0011	13644.8	0
太平智选一年定期开放股票发起式	009794	575	0.0011	13644.8	0
鹏华聚合多资产混合(FOF)	009787	575	0.0011	13644.8	0
博时研究臻选持有期混合C	009741	575	0.0011	13644.8	0
博时研究臻选持有期混合A	009740	575	0.0011	13644.8	0
华安聚优精选混合	009714	575	0.0011	13644.8	0
民生加银城镇化混合C	009706	575	0.0011	13644.8	0
平安研究睿选混合C	009662	575	0.0011	13644.8	0
平安研究睿选混合A	009661	575	0.0011	13644.8	0
汇安消费龙头混合C	009565	575	0.0011	13644.8	0
汇安消费龙头混合A	009564	575	0.0011	13644.8	0
广发聚荣一年持有期混合C	009526	575	0.0011	13644.8	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	575	0.0011	13644.8	0
博时健康成长双周定期可赎回混合C	009469	575	0.0011	13644.8	0
博时健康成长双周定期可赎回混合A	009468	575	0.0011	13644.8	0
光大保德信裕鑫混合C	009441	575	0.0011	13644.8	0
光大保德信裕鑫混合A	009440	575	0.0011	13644.8	0
华安添瑞6个月混合C	009401	575	0.0011	13644.8	0
华安添瑞6个月混合A	009400	575	0.0011	13644.8	0
中银顺兴回报一年持有期混合C	009346	575	0.0011	13644.8	0
中银顺兴回报一年持有期混合A	009345	575	0.0011	13644.8	0
万家价值优势一年持有期混合	009199	575	0.0011	13644.8	0
嘉实瑞成两年持有期混合C	009139	575	0.0011	13644.8	0
嘉实瑞成两年持有期混合A	009138	575	0.0011	13644.8	0
广发招享混合A	009121	575	0.0011	13644.8	0
工银高质量成长混合C	009030	575	0.0011	13644.8	0
工银高质量成长混合A	009029	575	0.0011	13644.8	0
平安科技创新混合C	009009	575	0.0011	13644.8	0
平安科技创新混合A	009008	575	0.0011	13644.8	0
万家民丰回报一年持有期混合	008979	575	0.0011	13644.8	0
交银创新领航混合	008955	575	0.0011	13644.8	0
宝盈祥泽混合C	008673	575	0.0011	13644.8	0
宝盈祥泽混合A	008672	575	0.0011	13644.8	0
景顺长城科技创新混合A	008657	575	0.0011	13644.8	0
华泰柏瑞质量成长混合A	008528	575	0.0011	13644.8	0
国泰大制造两年持有期混合	008415	575	0.0011	13644.8	0
华安汇智精选混合	008371	575	0.0011	13644.8	0
财通资管价值发现混合A	008276	575	0.0011	13644.8	0
大成优势企业混合C	008272	575	0.0011	13644.8	0
大成优势企业混合A	008271	575	0.0011	13644.8	0
大成睿享混合C	008270	575	0.0011	13644.8	0
大成睿享混合A	008269	575	0.0011	13644.8	0
华安优质生活混合	008133	575	0.0011	13644.8	0
鹏华金享混合	008119	575	0.0011	13644.8	0
鹏华鑫享稳健混合C	008059	575	0.0011	13644.8	0
鹏华鑫享稳健混合A	008058	575	0.0011	13644.8	0
中加科盈混合C	008034	575	0.0011	13644.8	0.01
中加科盈混合A	008033	575	0.0011	13644.8	0.01
华商高端装备制造股票A	008009	575	0.0011	13644.8	0
东方红启元三年持有混合B	007887	575	0.0011	13644.8	0
国泰鑫睿混合	007835	575	0.0011	13644.8	0
国投瑞银新能源混合C	007690	575	0.0011	13644.8	0
国投瑞银新能源混合A	007689	575	0.0011	13644.8	0
宝盈祥泰混合C	007575	575	0.0011	13644.8	0
工银沪港深股票C	007512	575	0.0011	13644.8	0
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	007501	575	0.0011	13644.8	0
华安成长创新混合A	007460	575	0.0011	13644.8	0
工银科技创新混合	007353	575	0.0011	13644.8	0
中银民丰回报混合	007318	575	0.0011	13644.8	0
博时优势企业灵活配置混合C	007234	575	0.0011	13644.8	0
平安高端制造混合C	007083	575	0.0011	13644.8	0
平安高端制造混合A	007082	575	0.0011	13644.8	0
华安智能生活混合A	006879	575	0.0011	13644.8	0
国联安核心资产混合	006864	575	0.0011	13644.8	0
国投瑞银先进制造混合	006736	575	0.0011	13644.8	0
汇安多因子混合C	006649	575	0.0011	13644.8	0
汇安多因子混合A	006648	575	0.0011	13644.8	0
华泰保兴吉年利混合	006642	575	0.0011	13644.8	0
嘉实消费精选股票C	006605	575	0.0011	13644.8	0
嘉实消费精选股票A	006604	575	0.0011	13644.8	0
中欧匠心两年持有期混合C	006530	575	0.0011	13644.8	0
中欧匠心两年持有期混合A	006529	575	0.0011	13644.8	0
华安制造先锋混合A	006154	575	0.0011	13644.8	0
国富估值优势混合	006039	575	0.0011	13644.8	0
中信保诚至兴混合C	005978	575	0.0011	13644.8	0.01
中信保诚至兴混合A	005977	575	0.0011	13644.8	0.01
工银聚福混合C	005944	575	0.0011	13644.8	0
工银聚福混合A	005943	575	0.0011	13644.8	0
工银精选金融地产混合C	005938	575	0.0011	13644.8	0
工银精选金融地产混合A	005937	575	0.0011	13644.8	0
华泰保兴成长优选混合C	005905	575	0.0011	13644.8	0
华泰保兴成长优选混合A	005904	575	0.0011	13644.8	0
中欧电子信息产业沪港深股票C	005763	575	0.0011	13644.8	0
中银医疗保健混合A	005689	575	0.0011	13644.8	0
中欧品质消费股票C	005621	575	0.0011	13644.8	0
中欧品质消费股票A	005620	575	0.0011	13644.8	0
长信企业精选两年定开混合	005589	575	0.0011	13644.8	0
华安红利精选混合A	005521	575	0.0011	13644.8	0
万家瑞舜灵活配置混合C	005318	575	0.0011	13644.8	0
万家瑞舜灵活配置混合A	005317	575	0.0011	13644.8	0
万家成长优选混合C	005300	575	0.0011	13644.8	0
万家成长优选混合A	005299	575	0.0011	13644.8	0
中银景福回报混合A	005274	575	0.0011	13644.8	0
工银沪港深精选混合C	005198	575	0.0011	13644.8	0
工银沪港深精选混合A	005197	575	0.0011	13644.8	0
万家臻选混合	005094	575	0.0011	13644.8	0
鹏华研究精选混合	005028	575	0.0011	13644.8	0
华商鑫安混合	004895	575	0.0011	13644.8	0
中欧睿泓定期开放混合	004848	575	0.0011	13644.8	0
国寿安保目标策略混合发起C	004819	575	0.0011	13644.8	0
国寿安保目标策略混合发起A	004818	575	0.0011	13644.8	0
国寿安保稳吉混合C	004757	575	0.0011	13644.8	0
国寿安保稳吉混合A	004756	575	0.0011	13644.8	0
广发鑫和混合C	004751	575	0.0011	13644.8	0
广发鑫和混合A	004750	575	0.0011	13644.8	0
长盛创新驱动混合	004745	575	0.0011	13644.8	0
万家瑞尧灵活配置混合C	004732	575	0.0011	13644.8	0
万家瑞尧灵活配置混合A	004731	575	0.0011	13644.8	0
博时军工主题股票A	004698	575	0.0011	13644.8	0
中欧电子信息产业沪港深股票A	004616	575	0.0011	13644.8	0
中欧康裕混合C	004455	575	0.0011	13644.8	0
中欧康裕混合A	004442	575	0.0011	13644.8	0
国寿安保稳寿混合C	004406	575	0.0011	13644.8	0
国寿安保稳寿混合A	004405	575	0.0011	13644.8	0
华泰保兴吉年丰混合C	004375	575	0.0011	13644.8	0
华泰保兴吉年丰混合A	004374	575	0.0011	13644.8	0
嘉实丰和灵活配置混合A	004355	575	0.0011	13644.8	0
国寿安保稳荣混合C	004280	575	0.0011	13644.8	0
国寿安保稳荣混合A	004279	575	0.0011	13644.8	0
中欧时代先锋股票C	004241	575	0.0011	13644.8	0
中欧新蓝筹混合C	004237	575	0.0011	13644.8	0
中欧价值智选混合C	004235	575	0.0011	13644.8	0
国联安鑫发混合C	004132	575	0.0011	13644.8	0
国联安鑫发混合A	004131	575	0.0011	13644.8	0
鹏华安益增强混合	004100	575	0.0011	13644.8	0
中银润利混合C	003967	575	0.0011	13644.8	0
中银润利混合A	003966	575	0.0011	13644.8	0
汇安丰利混合C	003887	575	0.0011	13644.8	0
汇安丰利混合A	003886	575	0.0011	13644.8	0
中银锦利混合C	003851	575	0.0011	13644.8	0
中银锦利混合A	003850	575	0.0011	13644.8	0
鹏华兴惠定期开放混合	003828	575	0.0011	13644.8	0
华安新恒利灵活配置混合C	003806	575	0.0011	13644.8	0
华安新恒利灵活配置混合A	003805	575	0.0011	13644.8	0
华安新泰利灵活配置混合C	003800	575	0.0011	13644.8	0
华安新泰利灵活配置混合A	003799	575	0.0011	13644.8	0
万家瑞隆混合A	003751	575	0.0011	13644.8	0
嘉实农业产业股票A	003634	575	0.0011	13644.8	0
创金合信资源主题精选股票C	003625	575	0.0011	13644.8	0
创金合信资源主题精选股票A	003624	575	0.0011	13644.8	0
国泰融安多策略灵活配置混合A	003516	575	0.0011	13644.8	0
鹏华弘尚混合C	003496	575	0.0011	13644.8	0
鹏华弘尚混合A	003495	575	0.0011	13644.8	0
华富弘鑫灵活配置混合C	003183	575	0.0011	13644.8	0
华富弘鑫灵活配置混合A	003182	575	0.0011	13644.8	0
光大保德信永鑫混合C	003106	575	0.0011	13644.8	0
光大保德信永鑫混合A	003105	575	0.0011	13644.8	0
广发多因子混合	002943	575	0.0011	13644.8	0
华富益鑫灵活配置混合C	002729	575	0.0011	13644.8	0
华富益鑫灵活配置混合A	002728	575	0.0011	13644.8	0
中欧消费主题股票C	002697	575	0.0011	13644.8	0
万家沪深300指数增强C	002671	575	0.0011	13644.8	0
万家沪深300指数增强A	002670	575	0.0011	13644.8	0
中欧消费主题股票A	002621	575	0.0011	13644.8	0
中银裕利混合C	002619	575	0.0011	13644.8	0
中银裕利混合A	002618	575	0.0011	13644.8	0
中银益利混合C	002617	575	0.0011	13644.8	0
中银益利混合A	002616	575	0.0011	13644.8	0
泓德泓汇混合	002563	575	0.0011	13644.8	0
博时丝路主题股票C	002556	575	0.0011	13644.8	0
中银鑫利混合C	002536	575	0.0011	13644.8	0
中银鑫利混合A	002535	575	0.0011	13644.8	0
中银腾利混合C	002503	575	0.0011	13644.8	0
中银腾利混合A	002502	575	0.0011	13644.8	0
国联安通盈混合C	002485	575	0.0011	13644.8	0
光大保德信先进服务业混合A	002472	575	0.0011	13644.8	0
中银珍利混合C	002462	575	0.0011	13644.8	0
中银珍利混合A	002461	575	0.0011	13644.8	0
民生加银鑫喜混合	002455	575	0.0011	13644.8	0
中银宏利混合C	002435	575	0.0011	13644.8	0
中银宏利混合A	002434	575	0.0011	13644.8	0
中银丰利混合C	002431	575	0.0011	13644.8	0
中银丰利混合A	002430	575	0.0011	13644.8	0
中银瑞利混合C	002414	575	0.0011	13644.8	0
中银瑞利混合A	002413	575	0.0011	13644.8	0
工银沪港深股票A	002387	575	0.0011	13644.8	0
华安安康灵活配置混合C	002364	575	0.0011	13644.8	0
华安安康灵活配置混合A	002363	575	0.0011	13644.8	0
中银宝利混合C	002262	575	0.0011	13644.8	0
中银宝利混合A	002261	575	0.0011	13644.8	0
大成国企改革灵活配置混合	002258	575	0.0011	13644.8	0
中邮绝对收益策略定期开放混合发起式	002224	575	0.0011	13644.8	0.01
国联安鑫享灵活配置混合C	002186	575	0.0011	13644.8	0
华安新优选灵活配置混合C	002144	575	0.0011	13644.8	0
广发鑫裕混合A	002134	575	0.0011	13644.8	0
中银新机遇混合C	002058	575	0.0011	13644.8	0
中银新机遇混合A	002057	575	0.0011	13644.8	0
中银新财富混合C	002056	575	0.0011	13644.8	0
中银新财富混合A	002054	575	0.0011	13644.8	0
广发聚盛混合C	002026	575	0.0011	13644.8	0
广发聚盛混合A	002025	575	0.0011	13644.8	0
中欧瑾通灵活配置混合C	002010	575	0.0011	13644.8	0
中欧瑾通灵活配置混合A	002009	575	0.0011	13644.8	0
工银新生利混合	002000	575	0.0011	13644.8	0
中欧时代先锋股票A	001938	575	0.0011	13644.8	0
中欧精选定期开放混合E	001890	575	0.0011	13644.8	0
中欧价值智选混合E	001887	575	0.0011	13644.8	0
中欧新蓝筹混合E	001885	575	0.0011	13644.8	0
嘉实沪港深精选股票	001878	575	0.0011	13644.8	0
国投瑞银国家安全混合	001838	575	0.0011	13644.8	0
光大保德信鼎鑫混合C	001823	575	0.0011	13644.8	0
华商智能生活灵活配置混合A	001822	575	0.0011	13644.8	0
国泰智能汽车股票A	001790	575	0.0011	13644.8	0
嘉实策略优选混合	001756	575	0.0011	13644.8	0
工银物流产业股票A	001718	575	0.0011	13644.8	0
国投瑞银进宝混合	001704	575	0.0011	13644.8	0
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	001694	575	0.0011	13644.8	0
嘉实量化精选股票	001637	575	0.0011	13644.8	0
万家瑞益混合C	001636	575	0.0011	13644.8	0
万家瑞益混合A	001635	575	0.0011	13644.8	0
万家瑞祥混合C	001634	575	0.0011	13644.8	0
万家瑞祥混合A	001633	575	0.0011	13644.8	0
国富沪港深成长精选股票	001605	575	0.0011	13644.8	0
国泰大农业股票A	001579	575	0.0011	13644.8	0
国泰智能装备股票A	001576	575	0.0011	13644.8	0
万家瑞丰混合C	001489	575	0.0011	13644.8	0
万家瑞丰混合A	001488	575	0.0011	13644.8	0
华安添颐混合	001485	575	0.0011	13644.8	0
中银智能制造股票A	001476	575	0.0011	13644.8	0
光大保德信鼎鑫混合A	001464	575	0.0011	13644.8	0
鹏华弘鑫混合C	001454	575	0.0011	13644.8	0.01
鹏华弘鑫混合A	001453	575	0.0011	13644.8	0.01
宝盈祥泰混合A	001358	575	0.0011	13644.8	0
鹏华弘益混合C	001337	575	0.0011	13644.8	0
鹏华弘益混合A	001336	575	0.0011	13644.8	0
鹏华弘实混合C	001330	575	0.0011	13644.8	0.01
鹏华弘实混合A	001329	575	0.0011	13644.8	0.01
华安新优选灵活配置混合A	001312	575	0.0011	13644.8	0
平安智慧中国混合	001297	575	0.0011	13644.8	0
博时丝路主题股票A	001236	575	0.0011	13644.8	0
鹏华医药科技股票	001230	575	0.0011	13644.8	0
国联安鑫享灵活配置混合A	001228	575	0.0011	13644.8	0
中欧琪和灵活配置混合C	001165	575	0.0011	13644.8	0
中欧琪和灵活配置混合A	001164	575	0.0011	13644.8	0
国联安睿祺灵活配置混合	001157	575	0.0011	13644.8	0
融通互联网传媒灵活配置混合	001150	575	0.0011	13644.8	0
工银总回报灵活配置混合A	001140	575	0.0011	13644.8	0
博时互联网主题灵活配置混合	001125	575	0.0011	13644.8	0
中欧精选定期开放混合A	001117	575	0.0011	13644.8	0
华安媒体互联网混合A	001071	575	0.0011	13644.8	0
工银新金融股票A	001054	575	0.0011	13644.8	0
嘉实先进制造股票	001039	575	0.0011	13644.8	0
中银新动力股票A	000996	575	0.0011	13644.8	0
工银绝对收益混合发起B	000672	575	0.0011	13644.8	0
工银绝对收益混合发起A	000667	575	0.0011	13644.8	0
国联安通盈混合A	000664	575	0.0011	13644.8	0
大成高新技术产业股票A	000628	575	0.0011	13644.8	0
东方红产业升级混合	000619	575	0.0011	13644.8	0
嘉实泰和混合	000595	575	0.0011	13644.8	0
新华鑫益灵活配置混合C	000584	575	0.0011	13644.8	0
中银多策略混合A	000572	575	0.0011	13644.8	0
华商创新成长混合发起式	000541	575	0.0011	13644.8	0
鹏华品牌传承混合	000431	575	0.0011	13644.8	0
鹏华环保产业股票	000409	575	0.0011	13644.8	0
民生加银城镇化混合A	000408	575	0.0011	13644.8	0
华商优势行业混合	000390	575	0.0011	13644.8	0
国泰聚信价值优势灵活配置混合C	000363	575	0.0011	13644.8	0
国泰聚信价值优势灵活配置混合A	000362	575	0.0011	13644.8	0
华安沪深300增强C	000313	575	0.0011	13644.8	0
华安沪深300增强A	000312	575	0.0011	13644.8	0
华安生态优先混合A	000294	575	0.0011	13644.8	0
工银金融地产混合A	000251	575	0.0011	13644.8	0
信诚新兴产业混合A	000209	575	0.0011	13644.8	0
中银新回报混合A	000190	575	0.0011	13644.8	0
嘉实沪深300指数研究增强A	000176	575	0.0011	13644.8	0
华安稳健回报混合A	000072	575	0.0011	13644.8	0
国联安安泰灵活配置混合	000058	575	0.0011	13644.8	0
华安升级主题混合A	040020	571	0.0011	13549.8	0
华安升级主题混合C	014976	571	0.0011	13549.8	0
嘉实成长增强混合	001759	571	0.0011	13549.8	0
安信比较优势混合	005587	564	0.0011	13383.7	0
中银广利混合C	003849	558	0.001	13241.3	0
中银广利混合A	003848	558	0.001	13241.3	0
平安睿享文娱混合C	002451	558	0.001	13241.3	0
平安睿享文娱混合A	002450	558	0.001	13241.3	0
工银聚焦30股票	001496	554	0.001	13146.4	0
光大保德信红利混合	360005	551	0.001	13075.2	0
国泰中小盘成长混合(LOF)	160211	551	0.001	13075.2	0
中银景泰回报混合	008773	551	0.001	13075.2	0
泰达宏利沪深300指数增强A	162213	548	0.001	13004	0
泰达宏利沪深300指数增强C	003548	548	0.001	13004	0
华泰保兴多策略股票	007586	541	0.001	12837.9	0
平安鼎泰混合(LOF)	167001	534	0.001	12671.8	0
国泰聚优价值灵活配置混合C	005245	534	0.001	12671.8	0
国泰聚优价值灵活配置混合A	005244	534	0.001	12671.8	0
中银中证100指数增强	163808	531	0.001	12600.6	0
中银金融地产混合C	010312	531	0.001	12600.6	0
宝盈新价值混合C	007574	531	0.001	12600.6	0
中银金融地产混合A	004871	531	0.001	12600.6	0
宝盈新价值混合A	000574	531	0.001	12600.6	0
长信合利混合C	005306	524	0.001	12434.5	0.02
长信合利混合A	005305	524	0.001	12434.5	0.02
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A	161233	517	0.001	12268.4	0
中银宏观策略混合C	015807	517	0.001	12268.4	0
东吴安盈量化混合C	015154	517	0.001	12268.4	0
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C	011618	517	0.001	12268.4	0
东吴安盈量化混合A	002270	517	0.001	12268.4	0
中银宏观策略混合A	001127	517	0.001	12268.4	0
中融钢铁指数A	168203	514	0.001	12197.2	0
国投瑞银美丽中国混合	000663	514	0.001	12197.2	0
东吴多策略灵活配置混合A	580009	510	0.001	12102.3	0
东吴多策略灵活配置混合C	011949	510	0.001	12102.3	0
安信核心竞争力混合C	007244	510	0.001	12102.3	0
安信核心竞争力混合A	007243	510	0.001	12102.3	0
平安优势产业混合C	006101	510	0.001	12102.3	0
平安优势产业混合A	006100	510	0.001	12102.3	0
中银战略新兴产业股票C	010812	507	0.0009	12031.1	0
浙商汇金量化精选混合	006449	507	0.0009	12031.1	0
中银战略新兴产业股票A	001677	507	0.0009	12031.1	0
中银新趋势混合C	014845	500	0.0009	11865	0
宝盈现代服务业混合C	009224	500	0.0009	11865	0
宝盈现代服务业混合A	009223	500	0.0009	11865	0
万家智造优势混合C	006133	500	0.0009	11865	0
万家智造优势混合A	006132	500	0.0009	11865	0
中银新趋势混合A	001370	500	0.0009	11865	0
平安中证光伏产业指数C	012723	497	0.0009	11793.8	0
平安中证光伏产业指数A	012722	497	0.0009	11793.8	0
华商未来主题混合	000800	494	0.0009	11722.6	0
平安均衡优选1年持有混合C	013024	490	0.0009	11627.7	0
平安均衡优选1年持有混合A	013023	490	0.0009	11627.7	0
工银新得利混合	002005	487	0.0009	11556.5	0
国投瑞银瑞盛混合(LOF)	161232	483	0.0009	11461.6	0
汇安多策略混合C	005110	483	0.0009	11461.6	0
汇安多策略混合A	005109	483	0.0009	11461.6	0
中银创新医疗混合C	010500	477	0.0009	11319.2	0
大成睿鑫股票C	009070	477	0.0009	11319.2	0
大成睿鑫股票A	009069	477	0.0009	11319.2	0
中银创新医疗混合A	007718	477	0.0009	11319.2	0
中银景元回报混合	006952	473	0.0009	11224.3	0
大成优选升级一年持有混合C	010739	470	0.0009	11153.1	0
大成优选升级一年持有混合A	010738	470	0.0009	11153.1	0
景顺长城成长之星股票	000418	466	0.0009	11058.2	0
中银双息回报混合C	014454	463	0.0009	10987	0
中银双息回报混合A	006243	463	0.0009	10987	0
嘉实企业变革股票	001036	463	0.0009	10987	0
华安物联网主题股票A	001028	463	0.0009	10987	0
大成消费精选股票C	011926	460	0.0009	10915.8	0
大成消费精选股票A	011923	460	0.0009	10915.8	0
鹏华科技创新混合	008811	460	0.0009	10915.8	0
平安沪深300指数量化增强C	005114	460	0.0009	10915.8	0
平安沪深300指数量化增强A	005113	460	0.0009	10915.8	0
前海开源沪港深核心资源混合C	003305	460	0.0009	10915.8	0
前海开源沪港深核心资源混合A	003304	460	0.0009	10915.8	0
大摩领先优势混合	233006	453	0.0008	10749.7	0
融通转型三动力灵活配置混合C	009828	453	0.0008	10749.7	0
中融智选对冲3个月定开混合	008848	453	0.0008	10749.7	0
鹏华改革红利股票	001188	453	0.0008	10749.7	0
融通转型三动力灵活配置混合A	000717	453	0.0008	10749.7	0
民生加银内需增长混合	690005	450	0.0008	10678.5	0
平安创业板ETF	159964	450	0.0008	10678.5	0
长盛电子信息主题混合	000063	450	0.0008	10678.5	0
工银聚安混合C	011787	446	0.0008	10583.6	0.01
工银聚安混合A	011786	446	0.0008	10583.6	0.01
国寿安保新蓝筹灵活配置混合	007074	429	0.0008	10180.2	0
华泰柏瑞消费成长混合	001069	429	0.0008	10180.2	0
安信医药健康股票C	010710	426	0.0008	10109	0
安信医药健康股票A	010709	426	0.0008	10109	0
广发百发100指数E	000827	423	0.0008	10037.8	0
广发百发100指数A	000826	423	0.0008	10037.8	0
鹏华策略回报混合	004986	420	0.0008	9966.6	0
华富成长企业精选股票	009398	419	0.0008	9942.87	0
工银科技创新6个月定开混合C	009365	417	0.0008	9895.41	0.01
工银科技创新6个月定开混合A	009364	417	0.0008	9895.41	0.01
中银稳健策略混合	163823	416	0.0008	9871.68	0
平安粤港澳大湾区ETF	512970	412	0.0008	9776.76	0
中加消费优选混合C	012203	412	0.0008	9776.76	0
中加消费优选混合A	012202	412	0.0008	9776.76	0
安信成长动力一年持有混合	009880	412	0.0008	9776.76	0
华商双驱优选混合	001449	411	0.0008	9753.03	0
鹏华价值精选股票	206012	410	0.0008	9729.3	0
平安科技创新3年封闭混合	501099	409	0.0008	9705.57	0
民生加银持续成长混合C	007732	409	0.0008	9705.57	0
民生加银持续成长混合A	007731	409	0.0008	9705.57	0
中银大健康股票C	010321	406	0.0008	9634.38	0
中银大健康股票A	009414	406	0.0008	9634.38	0
融通逆向策略灵活配置混合C	009270	406	0.0008	9634.38	0.03
融通逆向策略灵活配置混合A	005067	406	0.0008	9634.38	0.03
工银灵活配置混合A	487016	402	0.0007	9539.46	0
国寿安保智慧生活股票	001672	402	0.0007	9539.46	0
工银灵活配置混合B	001428	402	0.0007	9539.46	0
国投瑞银深证100指数(LOF)	161227	392	0.0007	9302.16	0
泰达宏利稳定混合	162203	389	0.0007	9230.97	0
中加科享混合C	010399	389	0.0007	9230.97	0.02
中加科享混合A	010398	389	0.0007	9230.97	0.02
富荣福锦混合C	005165	389	0.0007	9230.97	0
富荣福锦混合A	005164	389	0.0007	9230.97	0
中银内核驱动股票C	012600	385	0.0007	9136.05	0
博时内需增长混合C	011982	385	0.0007	9136.05	0
中银内核驱动股票A	009877	385	0.0007	9136.05	0
博时内需增长混合A	000264	385	0.0007	9136.05	0
华富竞争力优选混合	410001	382	0.0007	9064.86	0
国联安鑫元1个月持有期混合C	010932	382	0.0007	9064.86	0
国联安鑫元1个月持有期混合A	010931	382	0.0007	9064.86	0
华安现代生活混合	008290	382	0.0007	9064.86	0
华商新常态混合A	001457	382	0.0007	9064.86	0
前海开源深圳特区股票C	011723	379	0.0007	8993.67	0
前海开源深圳特区股票A	011722	379	0.0007	8993.67	0
工银优质精选混合	487021	372	0.0007	8827.56	0
泰达宏利效率优选混合(LOF)	162207	372	0.0007	8827.56	0
宝盈新锐混合C	007578	372	0.0007	8827.56	0
宝盈新锐混合A	001543	372	0.0007	8827.56	0
国富策略回报混合	450010	371	0.0007	8803.83	0
中银科技创新一年定期开放混合	009411	365	0.0007	8661.45	0
大成产业升级股票(LOF)	160919	362	0.0007	8590.26	0
中银研究精选灵活配置混合C	012264	358	0.0007	8495.34	0
中银研究精选灵活配置混合A	000939	358	0.0007	8495.34	0
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C	012641	355	0.0007	8424.15	0
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A	012640	355	0.0007	8424.15	0
博时新能源汽车主题混合C	011939	355	0.0007	8424.15	0
博时新能源汽车主题混合A	011938	355	0.0007	8424.15	0
鹏华核心优势混合	006976	355	0.0007	8424.15	0
中银蓝筹混合	163809	352	0.0007	8352.96	0
大成科技创新混合C	008989	352	0.0007	8352.96	0
大成科技创新混合A	008988	352	0.0007	8352.96	0
华商健康生活混合	001106	352	0.0007	8352.96	0
汇安鑫利优选混合C	010559	348	0.0006	8258.04	0
汇安鑫利优选混合A	010558	348	0.0006	8258.04	0
大摩品质生活精选股票	000309	345	0.0006	8186.85	0
恒越品质生活混合发起式	013028	338	0.0006	8020.74	0
诺德量化优选混合	005347	338	0.0006	8020.74	0
汇安丰泽混合C	003890	338	0.0006	8020.74	0.01
汇安丰泽混合A	003889	338	0.0006	8020.74	0.01
大成医药健康股票C	012046	335	0.0006	7949.55	0
大成医药健康股票A	012045	335	0.0006	7949.55	0
创金合信消费主题股票C	003191	335	0.0006	7949.55	0
创金合信消费主题股票A	003190	335	0.0006	7949.55	0
融通新区域新经济灵活配置混合	001152	335	0.0006	7949.55	0
国投瑞银策略精选混合	000165	335	0.0006	7949.55	0
平安MSCI中国A股低波动ETF	512390	331	0.0006	7854.63	0
东财中证芯片指数发起式C	013446	331	0.0006	7854.63	0
东财中证芯片指数发起式A	013445	331	0.0006	7854.63	0
大成健康产业混合A	090020	328	0.0006	7783.44	0
大成健康产业混合C	016060	328	0.0006	7783.44	0
大成竞争优势混合	090013	321	0.0006	7617.33	0
大摩新兴产业股票	010322	321	0.0006	7617.33	0
博时周期优选混合C	011846	318	0.0006	7546.14	0
博时周期优选混合A	011845	318	0.0006	7546.14	0
国泰价值精选灵活配置混合C	011324	318	0.0006	7546.14	0
国泰价值精选灵活配置混合A	005726	318	0.0006	7546.14	0
大成内需增长混合H	960018	315	0.0006	7474.95	0
国投瑞银中证资源指数(LOF)	161217	315	0.0006	7474.95	0
大成内需增长混合A	090015	315	0.0006	7474.95	0
中金消费升级股票	001193	315	0.0006	7474.95	0
博时策略配置混合	050012	311	0.0006	7380.03	0
博时逆向投资混合C	004435	311	0.0006	7380.03	0
博时逆向投资混合A	004434	311	0.0006	7380.03	0
宝盈消费主题混合	003715	311	0.0006	7380.03	0
长盛航天海工混合	000535	311	0.0006	7380.03	0
长盛成长价值混合A	080001	308	0.0006	7308.84	0
长盛成长价值混合C	012715	308	0.0006	7308.84	0
大摩科技领先混合C	014871	304	0.0006	7213.92	0
大摩科技领先混合A	002707	304	0.0006	7213.92	0
大成互联网思维混合	001144	304	0.0006	7213.92	0
安信消费医药股票	000974	304	0.0006	7213.92	0
西部利得个股精选股票A	673090	301	0.0006	7142.73	0.01
西部利得个股精选股票C	013262	301	0.0006	7142.73	0.01
鹏华领航一年持有期混合C	011575	298	0.0006	7071.54	0
鹏华领航一年持有期混合A	011574	298	0.0006	7071.54	0
工银优选对冲灵活配置混合发起C	010669	298	0.0006	7071.54	0.02
工银优选对冲灵活配置混合发起A	010668	298	0.0006	7071.54	0.02
泰达宏利复兴混合	001170	298	0.0006	7071.54	0
中邮中小盘灵活配置混合	590006	291	0.0005	6905.43	0
博时行业轮动混合	050018	288	0.0005	6834.24	0
国泰事件驱动混合A	020023	288	0.0005	6834.24	0
国泰事件驱动混合C	015592	288	0.0005	6834.24	0
红塔红土盛昌优选混合C	011439	288	0.0005	6834.24	0.02
红塔红土盛昌优选混合A	011438	288	0.0005	6834.24	0.02
兴银中证500指数增强C	011205	284	0.0005	6739.32	0
兴银中证500指数增强A	010253	284	0.0005	6739.32	0
泰达宏利价值长青混合C	009142	284	0.0005	6739.32	0
泰达宏利价值长青混合A	009141	284	0.0005	6739.32	0
万家汽车新趋势混合C	006234	284	0.0005	6739.32	0
万家汽车新趋势混合A	006233	284	0.0005	6739.32	0
平安人工智能ETF	512930	281	0.0005	6668.13	0
中银量化价值混合C	010311	281	0.0005	6668.13	0
中银量化价值混合A	004881	281	0.0005	6668.13	0
国泰中证沪港深创新药产业ETF	517110	278	0.0005	6596.94	0
永赢高端制造混合C	007114	274	0.0005	6502.02	0
永赢高端制造混合A	007113	274	0.0005	6502.02	0
中银新经济混合	000805	271	0.0005	6430.83	0
平安MSCI中国A股国际ETF	512360	267	0.0005	6335.91	0.01
长盛量化红利混合	080005	267	0.0005	6335.91	0
泓德泓业混合	001695	264	0.0005	6264.72	0.01
工银创业板两年定开混合A	164826	260	0.0005	6169.8	0
工银创业板两年定开混合C	010889	260	0.0005	6169.8	0
长盛核心成长混合C	010156	260	0.0005	6169.8	0
长盛核心成长混合A	010155	260	0.0005	6169.8	0
国联安鑫汇混合C	004130	257	0.0005	6098.61	0
国联安鑫汇混合A	004129	257	0.0005	6098.61	0
天弘甄选食品饮料股票C	009876	254	0.0005	6027.42	0
天弘甄选食品饮料股票A	009875	254	0.0005	6027.42	0
北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合	001056	254	0.0005	6027.42	0
华安大安全混合C	013618	247	0.0005	5861.31	0
华泰柏瑞质量精选混合C	010416	247	0.0005	5861.31	0
华泰柏瑞质量精选混合A	010415	247	0.0005	5861.31	0
华安大安全混合A	002181	247	0.0005	5861.31	0
华安睿明两年定开混合C	005696	244	0.0005	5790.12	0
华安睿明两年定开混合A	005695	244	0.0005	5790.12	0
平安新鑫先锋混合C	001515	240	0.0004	5695.2	0
平安新鑫先锋混合A	000739	240	0.0004	5695.2	0
国投瑞银医疗保健混合C	011082	237	0.0004	5624.01	0
鑫元行业轮动混合C	005950	237	0.0004	5624.01	0.03
鑫元行业轮动混合A	005949	237	0.0004	5624.01	0.03
国投瑞银医疗保健混合A	000523	237	0.0004	5624.01	0
工银丰盈回报灵活配置混合C	013347	234	0.0004	5552.82	0
工银丰盈回报灵活配置混合A	001320	234	0.0004	5552.82	0
东吴新产业精选股票A	580008	233	0.0004	5529.09	0
万家双引擎灵活配置混合	519183	233	0.0004	5529.09	0
博时睿远事件驱动混合(LOF)	160518	233	0.0004	5529.09	0
东吴新产业精选股票C	011470	233	0.0004	5529.09	0
诺德量化核心混合C	006268	233	0.0004	5529.09	0
诺德量化核心混合A	006267	233	0.0004	5529.09	0
工银红利优享混合C	005834	233	0.0004	5529.09	0.01
工银红利优享混合A	005833	233	0.0004	5529.09	0.01
诺德天富混合	005295	233	0.0004	5529.09	0.01
大成消费主题混合	090016	227	0.0004	5386.71	0
博时汇悦回报混合	006813	227	0.0004	5386.71	0.01
兴银科技增长1个月滚动持有混合C	010926	223	0.0004	5291.79	0
兴银科技增长1个月滚动持有混合A	010925	223	0.0004	5291.79	0
中银证券优选行业龙头混合C	009641	223	0.0004	5291.79	0
中银证券优选行业龙头混合A	009640	223	0.0004	5291.79	0
博时厚泽回报混合C	005266	223	0.0004	5291.79	0
博时厚泽回报混合A	005265	223	0.0004	5291.79	0
工银新生代消费混合	005526	220	0.0004	5220.6	0
兴业多策略混合	000963	220	0.0004	5220.6	0
国寿安保高股息混合C	009501	213	0.0004	5054.49	0
国寿安保高股息混合A	009500	213	0.0004	5054.49	0
中银价值混合	163810	203	0.0004	4817.19	0
浙商汇金量化臻选股票C	011825	203	0.0004	4817.19	0
浙商汇金量化臻选股票A	011824	203	0.0004	4817.19	0
广发鑫源混合C	002136	203	0.0004	4817.19	0.04
广发鑫源混合A	002135	203	0.0004	4817.19	0.04
中银成长优选股票C	014455	200	0.0004	4746	0
博时战略新材料主题混合C	011341	200	0.0004	4746	0
博时战略新材料主题混合A	011340	200	0.0004	4746	0
中银成长优选股票A	009379	200	0.0004	4746	0
鑫元核心资产股票C	006194	196	0.0004	4651.08	0
鑫元核心资产股票A	006193	196	0.0004	4651.08	0
华富天鑫灵活配置混合C	003153	196	0.0004	4651.08	0
华富天鑫灵活配置混合A	003152	196	0.0004	4651.08	0
工银新焦点灵活配置混合C	001998	196	0.0004	4651.08	0
工银新焦点灵活配置混合A	001715	196	0.0004	4651.08	0
汇安量化优选混合C	005600	193	0.0004	4579.89	0.01
汇安量化优选混合A	005599	193	0.0004	4579.89	0.01
新华钻石品质企业混合	519093	190	0.0004	4508.7	0
泰达消费服务混合C	011432	190	0.0004	4508.7	0
泰达消费服务混合A	011431	190	0.0004	4508.7	0
华商龙头优势混合	008555	190	0.0004	4508.7	0
工银新机遇灵活配置混合C	002004	190	0.0004	4508.7	0.03
工银新机遇灵活配置混合A	002003	190	0.0004	4508.7	0.03
鹏华创新驱动混合	005967	186	0.0003	4413.78	0
天弘云端生活优选混合C	015462	183	0.0003	4342.59	0
天弘云端生活优选混合A	001030	183	0.0003	4342.59	0
华商价值共享混合发起式	630016	179	0.0003	4247.67	0
平安估值精选混合C	007894	176	0.0003	4176.48	0
平安估值精选混合A	007893	176	0.0003	4176.48	0
平安中证光伏产业ETF	516180	166	0.0003	3939.18	0
国投瑞银瑞盈混合(LOF)	161225	166	0.0003	3939.18	0
上银科技驱动双周定期可赎回混合C	013892	166	0.0003	3939.18	0
上银科技驱动双周定期可赎回混合A	011277	166	0.0003	3939.18	0
平安中证畜牧养殖ETF	516760	163	0.0003	3867.99	0
平安研究精选混合C	011808	159	0.0003	3773.07	0
平安研究精选混合A	011807	159	0.0003	3773.07	0
嘉实低价策略股票	001577	159	0.0003	3773.07	0
平安鼎越混合(LOF)	167002	156	0.0003	3701.88	0
诺德消费升级混合	005674	156	0.0003	3701.88	0
大成灵活配置混合	000587	152	0.0003	3606.96	0
汇安丰裕混合C	004559	146	0.0003	3464.58	0.02
汇安丰裕混合A	004558	146	0.0003	3464.58	0.02
民生加银品牌蓝筹混合	690001	142	0.0003	3369.66	0
工银研究精选股票	000803	142	0.0003	3369.66	0
国投瑞银景气行业混合	121002	141	0.0003	3345.93	0
浙商汇金转型驱动混合	001540	136	0.0003	3227.28	0
融通成长30灵活配置混合C	014106	132	0.0002	3132.36	0
诺德量化蓝筹混合C	005083	132	0.0002	3132.36	0
诺德量化蓝筹混合A	005082	132	0.0002	3132.36	0
融通成长30灵活配置混合A	002252	132	0.0002	3132.36	0
国泰区位优势混合A	020015	129	0.0002	3061.17	0
国泰区位优势混合C	015594	129	0.0002	3061.17	0
鹏华沪深港互联网股票	004292	129	0.0002	3061.17	0
国泰量化收益灵活配置混合C	011907	122	0.0002	2895.06	0.01
太平行业优选股票C	009538	122	0.0002	2895.06	0
太平行业优选股票A	009537	122	0.0002	2895.06	0
同泰慧择混合C	008051	122	0.0002	2895.06	0.01
同泰慧择混合A	008050	122	0.0002	2895.06	0.01
国泰量化收益灵活配置混合A	001789	122	0.0002	2895.06	0.01
华安大国新经济股票A	000549	119	0.0002	2823.87	0
兴银国证新能源车电池ETF	159767	115	0.0002	2728.95	0
鹏华文化传媒娱乐股票	001223	112	0.0002	2657.76	0
平安深证300指数增强	700002	109	0.0002	2586.57	0
嘉实中证500指数增强C	008779	98	0.0002	2325.54	0
嘉实中证500指数增强A	008778	98	0.0002	2325.54	0
国泰中证细分机械设备产业主题ETF	516960	82	0.0002	1945.86	0
平安策略先锋混合	700003	75	0.0001	1779.75	0
光大保德信量化股票	360001	75	0.0001	1779.75	0
工银新兴制造混合C	009708	75	0.0001	1779.75	0
工银新兴制造混合A	009707	75	0.0001	1779.75	0
平安转型创新混合C	004391	75	0.0001	1779.75	0
平安转型创新混合A	004390	75	0.0001	1779.75	0
平安安盈灵活配置混合C	014051	50	0.0001	1186.5	0
平安安盈灵活配置混合A	002537	50	0.0001	1186.5	0
嘉实绝对收益策略定期混合C	014216	41	0.0001	972.93	0
嘉实绝对收益策略定期混合A	000414	41	0.0001	972.93	0

截止日期	2022-06-13
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华安智联混合(LOF)A	501073	575	0.0011	13374.5	0

截止日期	2022-05-05
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银科技创新混合	007353	641	0.0013	14086.7	0

截止日期	2022-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国泰民福策略价值混合C	014998	275476	0.5413	6577630	0.7
国泰民福策略价值混合A	002489	275476	0.5413	6577630	0.7
国泰国策驱动灵活配置混合C	002062	268275	0.5271	6405670	0.71
国泰国策驱动灵活配置混合A	000511	268275	0.5271	6405670	0.71
国泰融信灵活配置混合(LOF)	501027	249219	0.4897	5950610	0.62
国泰睿吉灵活配置混合C	000954	248929	0.4891	5943690	0.71
国泰睿吉灵活配置混合A	000953	248929	0.4891	5943690	0.71
国泰浓益灵活配置混合C	002059	246822	0.485	5893370	0.53
国泰浓益灵活配置混合A	000526	246822	0.485	5893370	0.53
国泰民益灵活配置混合(LOF)C	160226	245394	0.4822	5859270	0.5
国泰民益灵活配置混合(LOF)A	160220	245394	0.4822	5859270	0.5
国泰诚益混合C	011996	229566	0.4511	5481300	0.67
国泰诚益混合A	011995	229566	0.4511	5481300	0.67
国泰民利策略收益灵活配置混合	002458	224741	0.4416	5366080	0.66
国泰合益混合C	010833	211611	0.4158	5052530	0.65
国泰合益混合A	010832	211611	0.4158	5052530	0.65
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A	501017	171041	0.3361	4083720	0.48
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C	015017	171041	0.3361	4083720	0.48
国泰惠元混合	010538	85266	0.1675	2036150	1.15
国泰浩益混合C	009692	60262	0.1184	1438320	0.59
国泰浩益混合A	009691	60262	0.1184	1438320	0.59
国泰宏益一年持有期混合C	009482	18500	0.0364	441780	0.57
国泰宏益一年持有期混合A	009481	18500	0.0364	441780	0.57

截止日期	2022-03-15
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
兴业聚惠混合C	002923	575	0.0011	12655.8	0
兴业聚惠混合A	001547	575	0.0011	12655.8	0

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富安达优势成长混合	710001	5741	0.0113	171803	0.02
华商领先企业混合	630001	5741	0.0113	171803	0.01
中邮核心成长混合	590002	5741	0.0113	171803	0
长信内需成长混合A	519979	5741	0.0113	171803	0.01
华安安顺灵活配置混合A	519909	5741	0.0113	171803	0.01
交银优择回报灵活配置混合C	519771	5741	0.0113	171803	0.01
交银优择回报灵活配置混合A	519770	5741	0.0113	171803	0.01
交银优选回报灵活配置混合C	519769	5741	0.0113	171803	0.01
交银优选回报灵活配置混合A	519768	5741	0.0113	171803	0.01
交银荣鑫灵活配置混合	519766	5741	0.0113	171803	0.01
交银多策略回报灵活配置混合C	519761	5741	0.0113	171803	0
交银新回报灵活配置混合C	519760	5741	0.0113	171803	0
交银周期回报灵活配置混合C	519759	5741	0.0113	171803	0
交银多策略回报灵活配置混合A	519755	5741	0.0113	171803	0
交银新回报灵活配置混合A	519752	5741	0.0113	171803	0
交银周期回报灵活配置混合A	519738	5741	0.0113	171803	0
交银阿尔法核心混合A	519712	5741	0.0113	171803	0
交银优势行业灵活配置混合	519697	5741	0.0113	171803	0
万家新兴蓝筹混合	519196	5741	0.0113	171803	0.01
万家品质混合A	519195	5741	0.0113	171803	0.01
万家和谐增长混合A	519181	5741	0.0113	171803	0.01
新华趋势领航混合	519158	5741	0.0113	171803	0.03
新华优选成长混合	519089	5741	0.0113	171803	0.02
大成积极成长混合	519017	5741	0.0113	171803	0.01
华安安信消费混合A	519002	5741	0.0113	171803	0
鹏华中证酒ETF	512690	5741	0.0113	171803

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