善水科技(301190)基金持股_新浪财经

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2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30

善水科技(301190)项目：基金持股
截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
惠升和睿兴利债券C	010633	251700	0.3543	3531350	2.81
惠升和睿兴利债券A	010630	251700	0.3543	3531350	2.81

截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
惠升和睿兴利债券C	010633	454800	0.6401	7340470	4.58
惠升和睿兴利债券A	010630	454800	0.6401	7340470	4.58

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧行业成长混合(LOF)A	166006	1433701	2.018	27197300	1.17
中欧行业成长混合(LOF)C	004231	1433701	2.018	27197300	1.17
中欧行业成长混合(LOF)E	001886	1433701	2.018	27197300	1.17
中欧责任投资混合C	009873	1426824	2.0083	27066900	1.08
中欧责任投资混合A	009872	1426824	2.0083	27066900	1.08
中欧创新成长灵活配置混合C	005276	1071265	1.5078	20321900	1.08
中欧创新成长灵活配置混合A	005275	1071265	1.5078	20321900	1.08
中欧成长领航一年持有混合C	014421	805279	1.1334	15276100	1.12
中欧成长领航一年持有混合A	014420	805279	1.1334	15276100	1.12
中欧启航三年混合C	008376	663973	0.9346	12595600	1.15
中欧启航三年混合A	008375	663973	0.9346	12595600	1.15
惠升和睿兴利债券C	010633	442200	0.6224	8388530	2.36
惠升和睿兴利债券A	010630	442200	0.6224	8388530	2.36
惠升惠益混合C	011537	158700	0.2234	3010540	6.16
惠升惠益混合A	011536	158700	0.2234	3010540	6.16
西部利得量化成长混合C	011228	48100	0.0677	912457	0.02
西部利得量化成长混合A	000006	48100	0.0677	912457	0.02
东方红启华三年持有混合A	910021	45500	0.064	863135	0.23
东方红启华三年持有混合B	011313	45500	0.064	863135	0.23
国富兴海回报混合	011152	40000	0.0563	758800	0.06
国富天颐混合C	005653	40000	0.0563	758800	0.49
国富天颐混合A	005652	40000	0.0563	758800	0.49
浙商汇金新兴消费	009527	27000	0.038	512190	1.63
富荣福耀混合C	012877	19600	0.0276	371812	0.33
富荣福耀混合A	012876	19600	0.0276	371812	0.33
申万菱信创业板量化精选C	010505	14100	0.0198	267477	0.25
申万菱信创业板量化精选A	009557	14100	0.0198	267477	0.25
东方量化多策略混合C	014724	8200	0.0115	155554	0.67
东方量化多策略混合A	006785	8200	0.0115	155554	0.67
国泰景气优选混合C	012881	5800	0.0082	110026	0.04
国泰景气优选混合A	012880	5800	0.0082	110026	0.04
富荣富乾债券C	004793	5800	0.0082	110026	0.08
富荣富乾债券A	004792	5800	0.0082	110026	0.08
嘉实创业板两年定期混合	160727	5741	0.0081	108907	0.02
鹏华成长智选混合C	010265	5741	0.0081	108907	0
鹏华成长智选混合A	010264	5741	0.0081	108907	0
鹏扬景沣六个月混合C	009429	5741	0.0081	108907	0.01
鹏扬景沣六个月混合A	009428	5741	0.0081	108907	0.01
鹏华研究智选混合	007146	5606	0.0079	106346	0.03
万家瑞兴C	015390	3749	0.0053	71118.5	0.03
万家瑞兴A	001518	3749	0.0053	71118.5	0.03
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	3343	0.0047	63416.7	0.05
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	3343	0.0047	63416.7	0.05
建信新材料精选股票发起C	018195	3100	0.0044	58807	0.49
建信新材料精选股票发起A	018194	3100	0.0044	58807	0.49
嘉实文体娱乐股票C	003054	1351	0.0019	25628.5	0
嘉实文体娱乐股票A	003053	1351	0.0019	25628.5	0
北信瑞丰产业升级	168501	575	0.0008	10907.8	0.01
鹏华消费领先混合	160624	575	0.0008	10907.8	0
嘉实稳健混合	070003	575	0.0008	10907.8	0
鹏华品质精选混合C	012786	575	0.0008	10907.8	0
鹏华品质精选混合A	012785	575	0.0008	10907.8	0
鹏华汇智优选混合C	010895	575	0.0008	10907.8	0
鹏华汇智优选混合A	010894	575	0.0008	10907.8	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	575	0.0008	10907.8	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	575	0.0008	10907.8	0
广发恒通六个月持有期混合C	010038	575	0.0008	10907.8	0
广发恒通六个月持有期混合A	010036	575	0.0008	10907.8	0
鹏华品牌传承混合	000431	575	0.0008	10907.8	0
鹏华环保产业股票	000409	575	0.0008	10907.8	0
大成睿鑫股票C	009070	477	0.0007	9048.69	0
大成睿鑫股票A	009069	477	0.0007	9048.69	0
鹏华改革红利股票	001188	453	0.0006	8593.41	0
鹏华策略回报混合	004986	420	0.0006	7967.4	0
鹏华价值精选股票	206012	410	0.0006	7777.7	0
嘉实农业产业股票C	015468	402	0.0006	7625.94	0
嘉实农业产业股票A	003634	402	0.0006	7625.94	0
鹏华核心优势混合C	017732	355	0.0005	6734.35	0
鹏华核心优势混合A	006976	355	0.0005	6734.35	0
东财中证芯片ETF发起式联接C	013446	331	0.0005	6279.07	0
东财中证芯片ETF发起式联接A	013445	331	0.0005	6279.07	0
宏利价值长青混合C	009142	284	0.0004	5387.48	0
宏利价值长青混合A	009141	284	0.0004	5387.48	0
北信瑞丰健康生活主题灵活配置	001056	254	0.0004	4818.38	0
宏利消费服务混合C	011432	190	0.0003	3604.3	0
宏利消费服务混合A	011431	190	0.0003	3604.3	0
嘉实低价策略股票	001577	159	0.0002	3016.23	0
华富天鑫灵活配置混合C	003153	96	0.0001	1821.12	0
华富天鑫灵活配置混合A	003152	96	0.0001	1821.12	0
华富价值增长混合A	410007	75	0.0001	1422.75	0
华富成长趋势混合A	410003	75	0.0001	1422.75	0
华富成长趋势混合C	020383	75	0.0001	1422.75	0
华富价值增长混合C	020380	75	0.0001	1422.75	0
兴银中证科创创业50指数E	016010	75	0.0001	1422.75	0
兴银中证科创创业50指数C	012899	75	0.0001	1422.75	0
兴银中证科创创业50指数A	012898	75	0.0001	1422.75	0
大成核心价值甄选混合C	010930	75	0.0001	1422.75	0
大成核心价值甄选混合A	010929	75	0.0001	1422.75	0
大成科技创新混合C	008989	52	0.0001	986.44	0
大成科技创新混合A	008988	52	0.0001	986.44	0
华富成长企业精选股票A	009398	19	0	360.43	0

截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
惠升和睿兴利债券C	010633	442200	0.6224	8804200	2.89
惠升和睿兴利债券A	010630	442200	0.6224	8804200	2.89
惠升惠益混合C	011537	108700	0.153	2164220	3.9
惠升惠益混合A	011536	108700	0.153	2164220	3.9
浙商汇金新兴消费	009527	23500	0.0331	467885	1.45

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧行业成长混合(LOF)A	166006	1434201	2.0187	26948600	0.85
中欧行业成长混合(LOF)C	004231	1434201	2.0187	26948600	0.85
中欧行业成长混合(LOF)E	001886	1434201	2.0187	26948600	0.85
中欧责任投资混合C	009873	1297324	1.826	24376700	0.78
中欧责任投资混合A	009872	1297324	1.826	24376700	0.78
中欧创新成长灵活配置混合C	005276	1022865	1.4397	19219600	0.73
中欧创新成长灵活配置混合A	005275	1022865	1.4397	19219600	0.73
中欧启航三年混合C	008376	995673	1.4014	18708700	1.26
中欧启航三年混合A	008375	995673	1.4014	18708700	1.26
中欧成长领航一年持有混合C	014421	831679	1.1706	15627200	0.87
中欧成长领航一年持有混合A	014420	831679	1.1706	15627200	0.87
大摩多因子策略混合	233009	161700	0.2276	3038340	0.43
广发百发大数据成长混合E	001735	79281	0.1116	1489690	0.07
广发百发大数据成长混合A	001734	79281	0.1116	1489690	0.07
大摩ESG量化混合	009246	26600	0.0374	499814	0.23
汇添富沪深300指数增强C	010556	17900	0.0252	336341	0.01
汇添富沪深300指数增强A	005530	17900	0.0252	336341	0.01
博时中证500指数增强C	005795	9000	0.0127	169110	0.04
博时中证500指数增强A	005062	9000	0.0127	169110	0.04
嘉实创业板两年定期混合	160727	5741	0.0081	107873	0.02
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	5741	0.0081	107873	0.01
鹏华成长智选混合C	010265	5741	0.0081	107873	0
鹏华成长智选混合A	010264	5741	0.0081	107873	0
鹏扬景沣六个月混合C	009429	5741	0.0081	107873	0.01
鹏扬景沣六个月混合A	009428	5741	0.0081	107873	0.01
鹏华研究智选混合	007146	5606	0.0079	105337	0.02
万家瑞兴C	015390	3749	0.0053	70443.7	0.02
万家瑞兴A	001518	3749	0.0053	70443.7	0.02
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	3343	0.0047	62815	0.04
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	3343	0.0047	62815	0.04
嘉实文体娱乐股票C	003054	1351	0.0019	25385.3	0
嘉实文体娱乐股票A	003053	1351	0.0019	25385.3	0
北信瑞丰产业升级	168501	575	0.0008	10804.2	0.01
长盛同智优势混合(LOF)	160805	575	0.0008	10804.2	0
鹏华消费领先混合	160624	575	0.0008	10804.2	0
嘉实稳健混合	070003	575	0.0008	10804.2	0
鹏华品质精选混合C	012786	575	0.0008	10804.2	0
鹏华品质精选混合A	012785	575	0.0008	10804.2	0
大摩优享六个月持有期混合C	012369	575	0.0008	10804.2	0
大摩优享六个月持有期混合A	012368	575	0.0008	10804.2	0
鹏华汇智优选混合C	010895	575	0.0008	10804.2	0
鹏华汇智优选混合A	010894	575	0.0008	10804.2	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	575	0.0008	10804.2	0
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	575	0.0008	10804.2	0
民生加银质量领先混合C	010660	575	0.0008	10804.2	0
民生加银质量领先混合A	010659	575	0.0008	10804.2	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	575	0.0008	10804.2	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	575	0.0008	10804.2	0
广发恒通六个月持有期混合C	010038	575	0.0008	10804.2	0
广发恒通六个月持有期混合A	010036	575	0.0008	10804.2	0
民生加银城镇化混合C	009706	575	0.0008	10804.2	0
广发聚荣一年持有期混合C	009526	575	0.0008	10804.2	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	575	0.0008	10804.2	0
易方达瑞财混合E	001803	575	0.0008	10804.2	0
易方达瑞财混合I	001802	575	0.0008	10804.2	0
鹏华品牌传承混合	000431	575	0.0008	10804.2	0
鹏华环保产业股票	000409	575	0.0008	10804.2	0
民生加银城镇化混合A	000408	575	0.0008	10804.2	0
嘉实农业产业股票C	015468	515	0.0007	9676.85	0
嘉实农业产业股票A	003634	515	0.0007	9676.85	0
大成睿鑫股票C	009070	477	0.0007	8962.83	0
大成睿鑫股票A	009069	477	0.0007	8962.83	0
大摩领先优势混合	233006	453	0.0006	8511.87	0
鹏华改革红利股票	001188	453	0.0006	8511.87	0
民生加银内需增长混合	690005	450	0.0006	8455.5	0
鹏华策略回报混合	004986	420	0.0006	7891.8	0
鹏华价值精选股票	206012	410	0.0006	7703.9	0
富荣福锦混合C	005165	389	0.0005	7309.31	0
富荣福锦混合A	005164	389	0.0005	7309.31	0
宏利效率优选混合(LOF)	162207	372	0.0005	6989.88	0
鹏华核心优势混合C	017732	355	0.0005	6670.45	0
博时新能源汽车主题混合C	011939	355	0.0005	6670.45	0
博时新能源汽车主题混合A	011938	355	0.0005	6670.45	0
鹏华核心优势混合A	006976	355	0.0005	6670.45	0
大摩品质生活精选股票A	000309	345	0.0005	6482.55	0
东财中证芯片ETF发起式联接C	013446	331	0.0005	6219.49	0
东财中证芯片ETF发起式联接A	013445	331	0.0005	6219.49	0
大摩新兴产业股票	010322	321	0.0005	6031.59	0
宏利价值长青混合C	009142	284	0.0004	5336.36	0
宏利价值长青混合A	009141	284	0.0004	5336.36	0
北信瑞丰健康生活主题灵活配置	001056	254	0.0004	4772.66	0
宏利消费服务混合C	011432	190	0.0003	3570.1	0
宏利消费服务混合A	011431	190	0.0003	3570.1	0
嘉实低价策略股票	001577	159	0.0002	2987.61	0
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	142	0.0002	2668.18	0
华富天鑫灵活配置混合C	003153	96	0.0001	1803.84	0
华富天鑫灵活配置混合A	003152	96	0.0001	1803.84	0
华富价值增长混合A	410007	75	0.0001	1409.25	0
华富成长趋势混合A	410003	75	0.0001	1409.25	0
光大保德信量化股票A	360001	75	0.0001	1409.25	0
国联安精选混合	257020	75	0.0001	1409.25	0
大成新锐产业混合A	090018	75	0.0001	1409.25	0
大成新锐产业混合C	018460	75	0.0001	1409.25	0
兴银中证科创创业50指数E	016010	75	0.0001	1409.25	0
大成景气精选六个月持有混合C	013436	75	0.0001	1409.25	0
大成景气精选六个月持有混合A	013435	75	0.0001	1409.25	0
兴银中证科创创业50指数C	012899	75	0.0001	1409.25	0
兴银中证科创创业50指数A	012898	75	0.0001	1409.25	0
民生加银内核驱动混合C	011844	75	0.0001	1409.25	0
民生加银内核驱动混合A	011843	75	0.0001	1409.25	0
大成核心价值甄选混合C	010930	75	0.0001	1409.25	0
大成核心价值甄选混合A	010929	75	0.0001	1409.25	0
大成产业趋势混合C	010827	75	0.0001	1409.25	0
大成产业趋势混合A	010826	75	0.0001	1409.25	0
光大保德信量化股票C	007479	75	0.0001	1409.25	0
国联安核心资产混合	006864	75	0.0001	1409.25	0
大成国企改革灵活配置混合A	002258	75	0.0001	1409.25	0
大成科技创新混合C	008989	52	0.0001	977.08	0
大成科技创新混合A	008988	52	0.0001	977.08	0
大成睿景灵活配置混合C	001301	41	0.0001	770.39	0
大成睿景灵活配置混合A	001300	41	0.0001	770.39	0
华富成长企业精选股票A	009398	19	0	357.01	0

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧行业成长混合(LOF)A	166006	1265201	1.7808	22748300	0.59
中欧行业成长混合(LOF)C	004231	1265201	1.7808	22748300	0.59
中欧行业成长混合(LOF)E	001886	1265201	1.7808	22748300	0.59
中欧责任投资混合C	009873	1131824	1.5931	20350200	0.58
中欧责任投资混合A	009872	1131824	1.5931	20350200	0.58
中欧互联网混合C	010214	1016059	1.4301	18268700	0.45
中欧互联网混合A	010213	1016059	1.4301	18268700	0.45
中欧启航三年混合C	008376	995673	1.4014	17902200	0.66
中欧启航三年混合A	008375	995673	1.4014	17902200	0.66
中欧创新成长灵活配置混合C	005276	806165	1.1347	14494800	0.52
中欧创新成长灵活配置混合A	005275	806165	1.1347	14494800	0.52
中欧成长领航一年持有混合C	014421	736479	1.0366	13241900	0.62
中欧成长领航一年持有混合A	014420	736479	1.0366	13241900	0.62
中欧优势成长混合	010080	374586	0.5272	6735060	0.53
国泰金鹏蓝筹价值混合	020009	308526	0.4343	5547300	1.01
国泰民益灵活配置混合(LOF)C	160226	158819	0.2235	2855570	0.35
国泰民益灵活配置混合(LOF)A	160220	158819	0.2235	2855570	0.35
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A	501017	116589	0.1641	2096270	0.36
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C	015017	116589	0.1641	2096270	0.36
国泰浓益灵活配置混合C	002059	94322	0.1328	1695910	0.35
国泰浓益灵活配置混合A	000526	94322	0.1328	1695910	0.35
大成创新成长混合(LOF)A	160910	71671	0.1009	1288640	0.09
国泰浩益混合C	009692	42162	0.0593	758073	0.36
国泰浩益混合A	009691	42162	0.0593	758073	0.36
海富通阿尔法对冲混合A	519062	37100	0.0522	667058	0.08
海富通阿尔法对冲混合C	008795	37100	0.0522	667058	0.08
国泰同益18个月持有期混合C	010835	17500	0.0246	314650	0.3
国泰同益18个月持有期混合A	010834	17500	0.0246	314650	0.3
国泰宏益一年持有期混合C	009482	16500	0.0232	296670	0.36
国泰宏益一年持有期混合A	009481	16500	0.0232	296670	0.36
景顺长城能源基建混合A	260112	11175	0.0157	200926	0.01
景顺长城能源基建混合C	017090	11175	0.0157	200926	0.01
景顺长城沪港深精选股票A	000979	11033	0.0155	198373	0.01
景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合	008850	8460	0.0119	152111	0.01
海富通稳固收益债券C	519030	7200	0.0101	129456	0
海富通欣睿混合C	010658	7200	0.0101	129456	0.03
海富通欣睿混合A	010657	7200	0.0101	129456	0.03
海富通创业板增强A	005288	6400	0.009	115072	0.12
海富通创业板增强C	005287	6400	0.009	115072	0.12
海富通安颐收益混合A	519050	6100	0.0086	109678	0.05
海富通安颐收益混合C	002339	6100	0.0086	109678	0.05
嘉实创业板两年定期混合	160727	5741	0.0081	103223	0.01
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	5741	0.0081	103223	0.01
大成成长回报六个月持有混合C	012474	5741	0.0081	103223	0.01
大成成长回报六个月持有混合A	012473	5741	0.0081	103223	0.01
大成成长进取混合C	010372	5741	0.0081	103223	0.02
大成成长进取混合A	010371	5741	0.0081	103223	0.02
鹏华成长智选混合C	010265	5741	0.0081	103223	0
鹏华成长智选混合A	010264	5741	0.0081	103223	0
鹏扬景沣六个月混合C	009429	5741	0.0081	103223	0
鹏扬景沣六个月混合A	009428	5741	0.0081	103223	0
鹏华研究智选混合	007146	5606	0.0079	100796	0.03
汇安核心资产混合C	009382	5541	0.0078	99627.2	0.03
汇安核心资产混合A	009381	5541	0.0078	99627.2	0.03
海富通欣荣混合A	519224	5400	0.0076	97092	0.11
海富通欣荣混合C	519223	5400	0.0076	97092	0.11
海富通富泽混合C	009157	4600	0.0065	82708	0.04
海富通富泽混合A	009156	4600	0.0065	82708	0.04
海富通欣利混合C	011555	4300	0.0061	77314	0.08
海富通欣利混合A	011554	4300	0.0061	77314	0.08
汇安沪深300增强C	003885	4260	0.006	76594.8	0.02
汇安沪深300增强A	003884	4260	0.006	76594.8	0.02
景顺长城价值驱动一年持有期灵活配置混合	008715	3946	0.0056	70949.1	0.01
景顺长城价值领航两年持有混合	009098	3915	0.0055	70391.7	0.01
万家瑞兴C	015390	3749	0.0053	67407	0.02
万家瑞兴A	001518	3749	0.0053	67407	0.02
景顺长城价值边际灵活配置混合C	015779	3400	0.0048	61132	0.01
景顺长城价值边际灵活配置混合A	008060	3400	0.0048	61132	0.01
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	3343	0.0047	60107.1	0.04
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	3343	0.0047	60107.1	0.04
海富通富盈混合C	009155	3200	0.0045	57536	0.03
海富通富盈混合A	009154	3200	0.0045	57536	0.03
景顺长城泰申回报混合	008479	3100	0.0044	55738	0.01
嘉实文体娱乐股票C	003054	1351	0.0019	24291	0.02
嘉实文体娱乐股票A	003053	1351	0.0019	24291	0.02
海富通富利三个月持有C	010851	1200	0.0017	21576	0.03
海富通富利三个月持有A	010850	1200	0.0017	21576	0.03
景顺长城泰祥回报混合	010478	800	0.0011	14384	0
海富通策略收益债券C	010261	800	0.0011	14384	0.02
海富通策略收益债券A	010260	800	0.0011	14384	0.02
易方达瑞财混合E	001803	775	0.0011	13934.5	0
易方达瑞财混合I	001802	775	0.0011	13934.5	0
中欧创业板两年混合A	166027	641	0.0009	11525.2	0
中欧创业板两年混合C	009791	641	0.0009	11525.2	0
东方红启元三年持有混合A	910007	575	0.0008	10338.5	0
新华泛资源优势混合	519091	575	0.0008	10338.5	0
新华优选成长混合	519089	575	0.0008	10338.5	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	575	0.0008	10338.5	0
北信瑞丰产业升级	168501	575	0.0008	10338.5	0.01
宏利成长混合	162201	575	0.0008	10338.5	0
大成创业板两年定开混合A	160926	575	0.0008	10338.5	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	575	0.0008	10338.5	0
鹏华消费领先混合	160624	575	0.0008	10338.5	0
大成价值增长混合A	090001	575	0.0008	10338.5	0
嘉实稳健混合	070003	575	0.0008	10338.5	0
大成科创主题混合(LOF)C	016198	575	0.0008	10338.5	0
中欧睿见混合C	015481	575	0.0008	10338.5	0
国泰融安多策略灵活配置混合C	014960	575	0.0008	10338.5	0
新华鑫益灵活配置混合A	014150	575	0.0008	10338.5	0
嘉实稳健添利一年持有混合	013189	575	0.0008	10338.5	0
国泰价值领航股票C	013005	575	0.0008	10338.5	0
国泰价值领航股票A	013004	575	0.0008	10338.5	0
鹏华品质精选混合C	012786	575	0.0008	10338.5	0
鹏华品质精选混合A	012785	575	0.0008	10338.5	0
宏利新兴景气龙头混合C	012383	575	0.0008	10338.5	0
宏利新兴景气龙头混合A	012382	575	0.0008	10338.5	0
大摩优享六个月持有期混合C	012369	575	0.0008	10338.5	0
大摩优享六个月持有期混合A	012368	575	0.0008	10338.5	0
民生加银内核驱动混合C	011844	575	0.0008	10338.5	0
民生加银内核驱动混合A	011843	575	0.0008	10338.5	0
嘉实浦盈一年持有期混合C	011517	575	0.0008	10338.5	0
嘉实浦盈一年持有期混合A	011516	575	0.0008	10338.5	0
国泰智能汽车股票C	011323	575	0.0008	10338.5	0
国泰智能装备股票C	011322	575	0.0008	10338.5	0
创金合信新材料新能源股票C	011143	575	0.0008	10338.5	0
创金合信新材料新能源股票A	011142	575	0.0008	10338.5	0
国泰价值先锋股票C	011043	575	0.0008	10338.5	0
国泰价值先锋股票A	011042	575	0.0008	10338.5	0
大成核心价值甄选混合C	010930	575	0.0008	10338.5	0
大成核心价值甄选混合A	010929	575	0.0008	10338.5	0
鹏华汇智优选混合C	010895	575	0.0008	10338.5	0
鹏华汇智优选混合A	010894	575	0.0008	10338.5	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	575	0.0008	10338.5	0
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	575	0.0008	10338.5	0
民生加银质量领先混合C	010660	575	0.0008	10338.5	0
民生加银质量领先混合A	010659	575	0.0008	10338.5	0
中欧睿见混合A	010429	575	0.0008	10338.5	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	575	0.0008	10338.5	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	575	0.0008	10338.5	0
广发恒通六个月持有期混合C	010038	575	0.0008	10338.5	0
广发恒通六个月持有期混合A	010036	575	0.0008	10338.5	0
新华景气行业混合C	009886	575	0.0008	10338.5	0
新华景气行业混合A	009885	575	0.0008	10338.5	0
平安低碳经济混合C	009879	575	0.0008	10338.5	0
平安低碳经济混合A	009878	575	0.0008	10338.5	0
嘉实浦惠6个月持有期混合C	009821	575	0.0008	10338.5	0
嘉实浦惠6个月持有期混合A	009820	575	0.0008	10338.5	0
大成创业板两年定开混合C	009798	575	0.0008	10338.5	0
民生加银城镇化混合C	009706	575	0.0008	10338.5	0
广发聚荣一年持有期混合C	009526	575	0.0008	10338.5	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	575	0.0008	10338.5	0
博时健康成长双周定期可赎回混合C	009469	575	0.0008	10338.5	0
博时健康成长双周定期可赎回混合A	009468	575	0.0008	10338.5	0
平安科技创新混合C	009009	575	0.0008	10338.5	0
平安科技创新混合A	009008	575	0.0008	10338.5	0
大成优势企业混合C	008272	575	0.0008	10338.5	0
大成优势企业混合A	008271	575	0.0008	10338.5	0
东方红启元三年持有混合B	007887	575	0.0008	10338.5	0
国投瑞银新能源混合C	007690	575	0.0008	10338.5	0
国投瑞银新能源混合A	007689	575	0.0008	10338.5	0
国投瑞银先进制造混合	006736	575	0.0008	10338.5	0
汇安多因子混合C	006649	575	0.0008	10338.5	0
汇安多因子混合A	006648	575	0.0008	10338.5	0
长盛创新驱动混合A	004745	575	0.0008	10338.5	0
国泰融安多策略灵活配置混合A	003516	575	0.0008	10338.5	0
国泰智能汽车股票A	001790	575	0.0008	10338.5	0
国投瑞银进宝混合	001704	575	0.0008	10338.5	0
国泰智能装备股票A	001576	575	0.0008	10338.5	0
新华鑫益灵活配置混合C	000584	575	0.0008	10338.5	0
鹏华品牌传承混合	000431	575	0.0008	10338.5	0
鹏华环保产业股票	000409	575	0.0008	10338.5	0
民生加银城镇化混合A	000408	575	0.0008	10338.5	0
嘉实农业产业股票C	015468	515	0.0007	9259.7	0
嘉实农业产业股票A	003634	515	0.0007	9259.7	0
大成睿鑫股票C	009070	477	0.0007	8576.46	0
大成睿鑫股票A	009069	477	0.0007	8576.46	0
博时创业板两年定开混合	160529	475	0.0007	8540.5	0
大摩领先优势混合	233006	453	0.0006	8144.94	0
鹏华改革红利股票	001188	453	0.0006	8144.94	0
民生加银内需增长混合	690005	450	0.0006	8091	0
鹏华策略回报混合	004986	420	0.0006	7551.6	0
鹏华价值精选股票	206012	410	0.0006	7371.8	0
平安新兴产业混合(LOF)	501099	409	0.0006	7353.82	0
宏利稳定混合	162203	389	0.0005	6994.22	0
富荣福锦混合C	005165	389	0.0005	6994.22	0
富荣福锦混合A	005164	389	0.0005	6994.22	0
宏利效率优选混合(LOF)	162207	372	0.0005	6688.56	0
博时新能源汽车主题混合C	011939	355	0.0005	6382.9	0
博时新能源汽车主题混合A	011938	355	0.0005	6382.9	0
鹏华核心优势混合A	006976	355	0.0005	6382.9	0
大摩品质生活精选股票A	000309	345	0.0005	6203.1	0
诺德量化优选	005347	338	0.0005	6077.24	0
东财中证芯片ETF发起式联接C	013446	331	0.0005	5951.38	0
东财中证芯片ETF发起式联接A	013445	331	0.0005	5951.38	0
大摩新兴产业股票	010322	321	0.0005	5771.58	0
国泰价值精选灵活配置混合C	011324	318	0.0004	5717.64	0
国泰价值精选灵活配置混合A	005726	318	0.0004	5717.64	0
安信消费医药股票	000974	304	0.0004	5465.92	0
广发中证全指原材料ETF	159944	300	0.0004	5394	0.01
国泰事件驱动混合A	020023	288	0.0004	5178.24	0
国泰事件驱动混合C	015592	288	0.0004	5178.24	0
宏利价值长青混合C	009142	284	0.0004	5106.32	0
宏利价值长青混合A	009141	284	0.0004	5106.32	0
长信内需均衡混合C	012494	275	0.0004	4944.5	0
长信内需均衡混合A	012493	275	0.0004	4944.5	0
北信瑞丰健康生活主题灵活配置	001056	254	0.0004	4566.92	0
诺德量化核心C	006268	233	0.0003	4189.34	0
诺德量化核心A	006267	233	0.0003	4189.34	0
博时汇悦回报混合	006813	227	0.0003	4081.46	0.01
汇安量化优选C	005600	193	0.0003	3470.14	0.01
汇安量化优选A	005599	193	0.0003	3470.14	0.01
宏利消费服务混合C	011432	190	0.0003	3416.2	0
宏利消费服务混合A	011431	190	0.0003	3416.2	0
嘉实低价策略股票	001577	159	0.0002	2858.82	0
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	142	0.0002	2553.16	0
太平行业优选C	009538	122	0.0002	2193.56	0
太平行业优选A	009537	122	0.0002	2193.56	0
华富天鑫灵活配置混合C	003153	96	0.0001	1726.08	0
华富天鑫灵活配置混合A	003152	96	0.0001	1726.08	0
华富价值增长混合A	410007	75	0.0001	1348.5	0
华富成长趋势混合A	410003	75	0.0001	1348.5	0
光大保德信量化股票A	360001	75	0.0001	1348.5	0
国联安精选混合	257020	75	0.0001	1348.5	0
大成新锐产业混合A	090018	75	0.0001	1348.5	0
兴银中证科创创业50指数E	016010	75	0.0001	1348.5	0
大成景气精选六个月持有混合C	013436	75	0.0001	1348.5	0
大成景气精选六个月持有混合A	013435	75	0.0001	1348.5	0
兴银中证科创创业50指数C	012899	75	0.0001	1348.5	0
兴银中证科创创业50指数A	012898	75	0.0001	1348.5	0
大成产业趋势混合C	010827	75	0.0001	1348.5	0
大成产业趋势混合A	010826	75	0.0001	1348.5	0
国联安核心资产混合	006864	75	0.0001	1348.5	0
大成国企改革灵活配置混合A	002258	75	0.0001	1348.5	0
大成科技创新混合C	008989	52	0.0001	934.96	0
大成科技创新混合A	008988	52	0.0001	934.96	0
大成睿景灵活配置混合C	001301	41	0.0001	737.18	0
大成睿景灵活配置混合A	001300	41	0.0001	737.18	0
华富成长企业精选股票A	009398	19	0	341.62	0

截止日期	2022-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国泰浓益灵活配置混合C	002059	215622	0.4018	4280100	0.42
国泰浓益灵活配置混合A	000526	215622	0.4018	4280100	0.42
国泰民益灵活配置混合(LOF)C	160226	198019	0.369	3930680	0.38
国泰民益灵活配置混合(LOF)A	160220	198019	0.369	3930680	0.38
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A	501017	168389	0.3138	3342520	0.39
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C	015017	168389	0.3138	3342520	0.39
国泰浩益混合C	009692	57162	0.1065	1134670	0.49
国泰浩益混合A	009691	57162	0.1065	1134670	0.49
国泰同益18个月持有期混合C	010835	50426	0.094	1000960	0.45
国泰同益18个月持有期混合A	010834	50426	0.094	1000960	0.45
国泰宏益一年持有期混合C	009482	16500	0.0307	327525	0.41
国泰宏益一年持有期混合A	009481	16500	0.0307	327525	0.41

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
交银新生活力灵活配置混合	519772	1596661	2.9755	37888800	0.67
中欧行业成长混合(LOF)A	166006	1468901	2.7374	34857000	0.65
中欧行业成长混合(LOF)C	004231	1468901	2.7374	34857000	0.65
中欧行业成长混合(LOF)E	001886	1468901	2.7374	34857000	0.65
中欧责任投资混合C	009873	1215224	2.2647	28837300	0.62
中欧责任投资混合A	009872	1215224	2.2647	28837300	0.62
中欧成长领航一年持有混合C	014421	1115579	2.079	26472700	1.02
中欧成长领航一年持有混合A	014420	1115579	2.079	26472700	1.02
中欧互联网混合C	010214	1068600	1.9914	25357900	0.5
中欧互联网混合A	010213	1068600	1.9914	25357900	0.5
中欧启航三年混合C	008376	951573	1.7733	22580800	0.6
中欧启航三年混合A	008375	951573	1.7733	22580800	0.6
中欧创新成长灵活配置混合C	005276	943365	1.758	22386100	0.63
中欧创新成长灵活配置混合A	005275	943365	1.758	22386100	0.63
国泰金鹏蓝筹价值混合	020009	308526	0.575	7321320	1.28
中欧优势成长混合	010080	279486	0.5208	6632200	0.51
国泰融信灵活配置混合(LOF)	501027	249219	0.4644	5913970	0.79
国泰民福策略价值灵活配置混合C	014998	242776	0.4524	5761070	0.73
国泰民福策略价值灵活配置混合A	002489	242776	0.4524	5761070	0.73
国泰民利策略收益灵活配置混合	002458	224741	0.4188	5333100	0.84
国泰诚益混合C	011996	222266	0.4142	5274370	0.79
国泰诚益混合A	011995	222266	0.4142	5274370	0.79
国泰国策驱动灵活配置混合C	002062	218875	0.4079	5193900	0.79
国泰国策驱动灵活配置混合A	000511	218875	0.4079	5193900	0.79
国泰合益混合C	010833	211611	0.3944	5021530	0.73
国泰合益混合A	010832	211611	0.3944	5021530	0.73
国泰睿吉灵活配置混合C	000954	210129	0.3916	4986360	0.79
国泰睿吉灵活配置混合A	000953	210129	0.3916	4986360	0.79
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A	501017	139189	0.2594	3302960	0.42
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C	015017	139189	0.2594	3302960	0.42
国泰民益灵活配置混合(LOF)C	160226	134594	0.2508	3193920	0.38
国泰民益灵活配置混合(LOF)A	160220	134594	0.2508	3193920	0.38
中欧量化驱动混合A	001980	132337	0.2466	3140360	0.2
国泰浓益灵活配置混合C	002059	121222	0.2259	2876600	0.39
国泰浓益灵活配置混合A	000526	121222	0.2259	2876600	0.39
中欧数据挖掘混合C	004234	100143	0.1866	2376390	0.25
中欧数据挖掘混合A	001990	100143	0.1866	2376390	0.25
大成创新成长混合(LOF)A	160910	71671	0.1336	1700750	0.15
国泰惠元混合	010538	59966	0.1118	1422990	0.79
国泰浩益混合C	009692	43162	0.0804	1024230	0.38
国泰浩益混合A	009691	43162	0.0804	1024230	0.38
中欧金安量化混合C	014136	37300	0.0695	885129	0.1
中欧金安量化混合A	014135	37300	0.0695	885129	0.1
国泰同益18个月持有期混合C	010835	35626	0.0664	845405	0.37
国泰同益18个月持有期混合A	010834	35626	0.0664	845405	0.37
中欧量化先锋混合C	014996	31500	0.0587	747495	0.16
中欧量化先锋混合A	014995	31500	0.0587	747495	0.16
中信保诚周期轮动混合(LOF)A	165516	19549	0.0364	463898	0.02
中信保诚周期轮动混合(LOF)C	014335	19549	0.0364	463898	0.02
交银数据产业灵活配置混合A	519773	18301	0.0341	434283	0.02
交银数据产业灵活配置混合C	014549	18301	0.0341	434283	0.02
国泰宏益一年持有期混合C	009482	10500	0.0196	249165	0.38
国泰宏益一年持有期混合A	009481	10500	0.0196	249165	0.38
中欧量化动力混合C	015007	8700	0.0162	206451	0.15
中欧量化动力混合A	015006	8700	0.0162	206451	0.15
交银优择回报灵活配置混合C	519771	5741	0.0107	136234	0.01
交银优择回报灵活配置混合A	519770	5741	0.0107	136234	0.01
交银优选回报灵活配置混合C	519769	5741	0.0107	136234	0.01
交银优选回报灵活配置混合A	519768	5741	0.0107	136234	0.01
交银荣鑫灵活配置混合A	519766	5741	0.0107	136234	0.01
交银多策略回报灵活配置混合C	519761	5741	0.0107	136234	0
交银新回报灵活配置混合C	519760	5741	0.0107	136234	0
交银周期回报灵活配置混合C	519759	5741	0.0107	136234	0
交银多策略回报灵活配置混合A	519755	5741	0.0107	136234	0
交银新回报灵活配置混合A	519752	5741	0.0107	136234	0
交银周期回报灵活配置混合A	519738	5741	0.0107	136234	0
宝盈鸿利收益混合A	213001	5741	0.0107	136234	0.01
大摩资源优选混合(LOF)	163302	5741	0.0107	136234	0.02
嘉实创业板两年定期混合	160727	5741	0.0107	136234	0.01
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	5741	0.0107	136234	0.01
国投瑞银创新动力混合	121005	5741	0.0107	136234	0.01
华安创新混合	040001	5741	0.0107	136234	0.01
交银恒益灵活配置混合C	014949	5741	0.0107	136234	0
万家新机遇龙头企业混合C	014260	5741	0.0107	136234	0.01
大成成长回报六个月持有混合C	012474	5741	0.0107	136234	0.01
大成成长回报六个月持有混合A	012473	5741	0.0107	136234	0.01
鹏华品质成长混合C	012058	5741	0.0107	136234	0.01
鹏华品质成长混合A	012057	5741	0.0107	136234	0.01
鹏华新能源精选混合C	011957	5741	0.0107	136234	0.01
鹏华新能源精选混合A	011956	5741	0.0107	136234	0.01
鹏华鑫远价值一年持有期混合C	011571	5741	0.0107	136234	0.01
鹏华鑫远价值一年持有期混合A	011570	5741	0.0107	136234	0.01
鹏华品质优选混合C	011334	5741	0.0107	136234	0
鹏华品质优选混合A	011333	5741	0.0107	136234	0
博时港股通领先趋势混合C	011163	5741	0.0107	136234	0.01
博时港股通领先趋势混合A	011162	5741	0.0107	136234	0.01
交银臻选回报混合A	010916	5741	0.0107	136234	0.01
国投瑞银开放视角精选混合C	010426	5741	0.0107	136234	0.02
国投瑞银开放视角精选混合A	010425	5741	0.0107	136234	0.02
大成成长进取混合C	010372	5741	0.0107	136234	0.02
大成成长进取混合A	010371	5741	0.0107	136234	0.02
鹏华成长智选混合C	010265	5741	0.0107	136234	0
鹏华成长智选混合A	010264	5741	0.0107	136234	0
嘉实前沿创新混合	009993	5741	0.0107	136234	0.01
鹏扬景沣六个月混合C	009429	5741	0.0107	136234	0
鹏扬景沣六个月混合A	009428	5741	0.0107	136234	0
博时科技创新混合C	009058	5741	0.0107	136234	0.01
博时科技创新混合A	009057	5741	0.0107	136234	0.01
鹏华价值驱动混合	008132	5741	0.0107	136234	0.03
宝盈鸿利收益混合C	007581	5741	0.0107	136234	0.01
嘉实科技创新混合	007343	5741	0.0107	136234	0.01
万家新机遇龙头企业混合A	005821	5741	0.0107	136234	0.01
交银恒益灵活配置混合A	004975	5741	0.0107	136234	0
嘉实前沿科技沪港深股票A	004450	5741	0.0107	136234	0.01
交银瑞鑫六个月持有期混合A	003900	5741	0.0107	136234	0.02
华安安华灵活配置混合A	002350	5741	0.0107	136234	0
鹏华优质企业混合A	009234	5639	0.0105	133813	0.03
鹏华研究智选混合	007146	5606	0.0104	133030	0.03
汇安核心资产混合C	009382	5541	0.0103	131488	0.03
汇安核心资产混合A	009381	5541	0.0103	131488	0.03
长信优质企业混合C	011670	5369	0.01	127406	0.03
长信优质企业混合A	011669	5369	0.01	127406	0.03
鹏华策略优选混合	160627	5234	0.0098	124203	0.02
红土创新新科技股票	006265	4559	0.0085	108185	0.03
汇安沪深300增强C	003885	4260	0.0079	101090	0.03
汇安沪深300增强A	003884	4260	0.0079	101090	0.03
红土创新新兴产业混合	001753	4154	0.0077	98574.4	0.03
国投瑞银锐意改革混合A	001037	4120	0.0077	97767.6	0.04
鹏华先进制造股票	000778	3985	0.0074	94564	0.02
国泰景气行业灵活配置混合	003593	3782	0.007	89746.9	0.02
万家瑞兴C	015390	3749	0.007	88963.8	0.03
万家瑞兴A	001518	3749	0.007	88963.8	0.03
长盛制造精选混合C	009801	3647	0.0068	86543.3	0.02
长盛制造精选混合A	009800	3647	0.0068	86543.3	0.02
华商乐享互联灵活配置混合C	013142	3580	0.0067	84953.4	0.01
华商乐享互联灵活配置混合A	001959	3580	0.0067	84953.4	0.01
国泰君安君得鑫2年持有混合C	952099	3424	0.0064	81251.5	0
国泰君安君得鑫2年持有混合A	952009	3424	0.0064	81251.5	0
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	3343	0.0062	79329.4	0.04
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	3343	0.0062	79329.4	0.04
招商移动互联网产业股票基金C	015773	3241	0.006	76908.9	0
招商科技创新混合C	008656	3241	0.006	76908.9	0.02
招商科技创新混合A	008655	3241	0.006	76908.9	0.02
招商移动互联网产业股票基金A	001404	3241	0.006	76908.9	0
中欧医疗创新股票C	006229	3041	0.0057	72162.9	0
中欧医疗创新股票A	006228	3041	0.0057	72162.9	0
汇安中证500增强C	010158	2162	0.004	51304.3	0.03
汇安中证500增强A	010157	2162	0.004	51304.3	0.03
大成行业轮动混合A	090009	1554	0.0029	36876.4	0.03
嘉实文体娱乐股票C	003054	1351	0.0025	32059.2	0.03
嘉实文体娱乐股票A	003053	1351	0.0025	32059.2	0.03
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	729	0.0014	17299.2	0
中欧新趋势混合(LOF)X	011264	729	0.0014	17299.2	0
中欧新趋势混合(LOF)C	005787	729	0.0014	17299.2	0
中欧新趋势混合(LOF)E	001881	729	0.0014	17299.2	0
创金合信工业周期股票C	005969	724	0.0013	17180.5	0
创金合信工业周期股票A	005968	724	0.0013	17180.5	0
易方达瑞财混合E	001803	675	0.0013	16017.8	0
易方达瑞财混合I	001802	675	0.0013	16017.8	0
华商领先企业混合	630001	641	0.0012	15210.9	0
工银精选平衡混合	483003	641	0.0012	15210.9	0
中欧创业板两年混合A	166027	641	0.0012	15210.9	0
华安文体健康灵活配置混合C	013116	641	0.0012	15210.9	0
工银美丽城镇股票C	011478	641	0.0012	15210.9	0
华商远见价值混合C	011372	641	0.0012	15210.9	0
华商远见价值混合A	011371	641	0.0012	15210.9	0
工银优质成长混合C	010089	641	0.0012	15210.9	0
工银优质成长混合A	010088	641	0.0012	15210.9	0
中欧创业板两年混合C	009791	641	0.0012	15210.9	0
中科沃土沃嘉混合C	004764	641	0.0012	15210.9	0
中科沃土沃嘉混合A	004763	641	0.0012	15210.9	0
华安文体健康灵活配置混合A	001532	641	0.0012	15210.9	0
大成睿景灵活配置混合C	001301	641	0.0012	15210.9	0
大成睿景灵活配置混合A	001300	641	0.0012	15210.9	0
工银美丽城镇股票A	001043	641	0.0012	15210.9	0
中银收益混合H	960012	575	0.0011	13644.8	0
中银增长混合H	960011	575	0.0011	13644.8	0
东方红启元三年持有混合A	910007	575	0.0011	13644.8	0
东方红启兴三年持有混合A	910005	575	0.0011	13644.8	0
安信灵活配置混合	750001	575	0.0011	13644.8	0
西部利得策略优选混合A	671010	575	0.0011	13644.8	0
华商盛世成长混合	630002	575	0.0011	13644.8	0
中邮核心成长混合	590002	575	0.0011	13644.8	0
中信保诚中小盘混合A	550009	575	0.0011	13644.8	0
长信金利趋势混合A	519994	575	0.0011	13644.8	0
长信改革红利混合	519971	575	0.0011	13644.8	0.15
长信睿进混合A	519957	575	0.0011	13644.8	0
长信睿进混合C	519956	575	0.0011	13644.8	0
交银经济新动力混合A	519778	575	0.0011	13644.8	0
交银稳健配置混合	519690	575	0.0011	13644.8	0
万家新兴蓝筹	519196	575	0.0011	13644.8	0
万家品质生活A	519195	575	0.0011	13644.8	0
新华趋势领航混合	519158	575	0.0011	13644.8	0
新华泛资源优势混合	519091	575	0.0011	13644.8	0
新华优选成长混合	519089	575	0.0011	13644.8	0
长盛同德主题混合	519039	575	0.0011	13644.8	0
大成景阳领先混合A	519019	575	0.0011	13644.8	0
大成积极成长混合A	519017	575	0.0011	13644.8	0
华安安信消费混合A	519002	575	0.0011	13644.8	0
平安中证医疗创新ETF	516820	575	0.0011	13644.8	0
平安中证新能源汽车产业ETF	515700	575	0.0011	13644.8	0
平安中证500ETF	510590	575	0.0011	13644.8	0
平安沪深300ETF	510390	575	0.0011	13644.8	0
博时科创板三年定开混合	506005	575	0.0011	13644.8	0
万家科创板2年定期开放混合	506001	575	0.0011	13644.8	0
广发优选配置混合(FOF-LOF)A	501212	575	0.0011	13644.8	0
嘉实产业优选混合(LOF)A	501189	575	0.0011	13644.8	0
中银证券科技创新混合(LOF)	501095	575	0.0011	13644.8	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	575	0.0011	13644.8	0
鹏华创新动力混合(LOF)	501076	575	0.0011	13644.8	0
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	501075	575	0.0011	13644.8	0
东方红恒元五年定开混合	501066	575	0.0011	13644.8	0
东方红睿玺三年定开混合A	50104L	575	0.0011	13644.8	0
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	575	0.0011	13644.8	0
天弘精选混合A	420001	575	0.0011	13644.8	0
华富价值增长混合A	410007	575	0.0011	13644.8	0
华富成长趋势混合A	410003	575	0.0011	13644.8	0
中海消费混合A	398061	575	0.0011	13644.8	0
光大保德信行业轮动混合	360016	575	0.0011	13644.8	0
国联安精选混合	257020	575	0.0011	13644.8	0
东方红恒阳五年定开混合	169107	575	0.0011	13644.8	0
东方红睿华沪港深混合A	169105	575	0.0011	13644.8	0
北信瑞丰产业升级	168501	575	0.0011	13644.8	0.01
国联煤炭A	168204	575	0.0011	13644.8	0
华商新趋势优选混合	166301	575	0.0011	13644.8	0
中欧价值智选混合A	166019	575	0.0011	13644.8	0
中欧新蓝筹混合A	166002	575	0.0011	13644.8	0
中银主题策略混合A	163822	575	0.0011	13644.8	0
中银优选混合A	163807	575	0.0011	13644.8	0
中银策略混合A	163805	575	0.0011	13644.8	0
中银收益混合A	163804	575	0.0011	13644.8	0
中银增长混合A	163803	575	0.0011	13644.8	0
中银中国混合(LOF)A	163801	575	0.0011	13644.8	0
宏利行业精选混合A	162204	575	0.0011	13644.8	0
宏利成长混合	162201	575	0.0011	13644.8	0
万家社会责任C	161913	575	0.0011	13644.8	0
万家社会责任A	161912	575	0.0011	13644.8	0
融通内需驱动混合A/B	161611	575	0.0011	13644.8	0
融通动力先锋混合A/B	161609	575	0.0011	13644.8	0
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	161219	575	0.0011	13644.8	0
大成创业板两年定开混合A	160926	575	0.0011	13644.8	0
大成优选混合(LOF)A	160916	575	0.0011	13644.8	0
长盛同盛成长优选混合	160813	575	0.0011	13644.8	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	575	0.0011	13644.8	0
嘉实瑞享定期混合	160726	575	0.0011	13644.8	0
鹏华增瑞混合(LOF)	160642	575	0.0011	13644.8	0
鹏华消费领先混合	160624	575	0.0011	13644.8	0
博时创业板两年定开混合	160529	575	0.0011	13644.8	0
博时优势企业灵活配置混合A	160526	575	0.0011	13644.8	0
华安创业板两年定开混合	160425	575	0.0011	13644.8	0
国泰国证食品饮料行业指数A	160222	575	0.0011	13644.8	0
国泰国证医药卫生行业指数A	160219	575	0.0011	13644.8	0
国泰中证畜牧养殖ETF	159865	575	0.0011	13644.8	0
国投瑞银稳健增长混合	121006	575	0.0011	13644.8	0
国投瑞银核心企业混合	121003	575	0.0011	13644.8	0
大成新锐产业混合A	090018	575	0.0011	13644.8	0
大成策略回报混合A	090007	575	0.0011	13644.8	0
大成精选增值混合A	090004	575	0.0011	13644.8	0
大成蓝筹稳健混合A	090003	575	0.0011	13644.8	0
大成价值增长混合A	090001	575	0.0011	13644.8	0
嘉实领先成长混合	070022	575	0.0011	13644.8	0
嘉实稳健混合	070003	575	0.0011	13644.8	0
博时回报混合	050022	575	0.0011	13644.8	0
博时精选混合A	050004	575	0.0011	13644.8	0
华安行业轮动混合	040016	575	0.0011	13644.8	0
华安动态灵活配置混合A	040015	575	0.0011	13644.8	0
华安策略优选混合A	040008	575	0.0011	13644.8	0
华安宝利配置混合	040004	575	0.0011	13644.8	0
华安中国A股增强指数	040002	575	0.0011	13644.8	0
国泰金牛创新成长混合	020010	575	0.0011	13644.8	0
兴银中证科创创业50指数E	016010	575	0.0011	13644.8	0
中信保诚弘远混合C	015936	575	0.0011	13644.8	0
景顺长城科技创新混合C	015683	575	0.0011	13644.8	0
宏利行业精选混合C	015601	575	0.0011	13644.8	0
国泰大农业股票C	015588	575	0.0011	13644.8	0
中欧睿见混合C	015481	575	0.0011	13644.8	0
嘉实农业产业股票C	015468	575	0.0011	13644.8	0
天弘精选混合C	015459	575	0.0011	13644.8	0
中银主题策略混合C	015386	575	0.0011	13644.8	0
华商智能生活灵活配置混合C	015385	575	0.0011	13644.8	0
万家瑞隆C	015384	575	0.0011	13644.8	0
中银策略混合C	015365	575	0.0011	13644.8	0
中银景福回报混合C	015089	575	0.0011	13644.8	0
国泰国证食品饮料行业指数C	015040	575	0.0011	13644.8	0
长信金利趋势混合C	015039	575	0.0011	13644.8	0
工银物流产业股票C	015001	575	0.0011	13644.8	0
华安生态优先混合C	014977	575	0.0011	13644.8	0
华安沪港深外延增长灵活配置混合C	014972	575	0.0011	13644.8	0
华安红利精选混合C	014971	575	0.0011	13644.8	0
国泰融安多策略灵活配置混合C	014960	575	0.0011	13644.8	0
中银中国混合(LOF)C	014537	575	0.0011	13644.8	0
中银收益混合C	014505	575	0.0011	13644.8	0
中银新动力股票C	014453	575	0.0011	13644.8	0
新华鑫益灵活配置混合A	014150	575	0.0011	13644.8	0
融通内需驱动混合C	014109	575	0.0011	13644.8	0
交银经济新动力混合C	014096	575	0.0011	13644.8	0
华商新能源汽车混合C	013887	575	0.0011	13644.8	0
华商新能源汽车混合A	013886	575	0.0011	13644.8	0
广发招享混合C	013880	575	0.0011	13644.8	0
广发优选配置混合(FOF-LOF)C	013825	575	0.0011	13644.8	0
华安安信消费混合C	013686	575	0.0011	13644.8	0
华安策略优选混合C	013655	575	0.0011	13644.8	0
华安智能生活混合C	013621	575	0.0011	13644.8	0
华安媒体互联网混合C	013620	575	0.0011	13644.8	0
华安动态灵活配置混合C	013619	575	0.0011	13644.8	0
中信保诚前瞻优势混合	013610	575	0.0011	13644.8	0
天弘永利优佳混合C	013570	575	0.0011	13644.8	0
天弘永利优佳混合A	013569	575	0.0011	13644.8	0
中信保诚新兴产业混合C	013526	575	0.0011	13644.8	0
华安制造先锋混合C	013507	575	0.0011	13644.8	0
博时凤凰领航混合C	013451	575	0.0011	13644.8	0
博时凤凰领航混合A	013450	575	0.0011	13644.8	0
大成景气精选六个月持有混合C	013436	575	0.0011	13644.8	0
大成景气精选六个月持有混合A	013435	575	0.0011	13644.8	0
太平智行三个月定期开放混合发起式	013422	575	0.0011	13644.8	0
博时核心资产精选混合C	013418	575	0.0011	13644.8	0
博时核心资产精选混合A	013417	575	0.0011	13644.8	0
工银新金融股票C	013355	575	0.0011	13644.8	0
光大保德信先进服务业混合C	013350	575	0.0011	13644.8	0
中欧新兴价值一年持有混合C	013221	575	0.0011	13644.8	0
中欧新兴价值一年持有混合A	013220	575	0.0011	13644.8	0
嘉实稳健添利一年持有混合	013189	575	0.0011	13644.8	0
中信保诚弘远混合A	013141	575	0.0011	13644.8	0
博时新能源主题混合C	013104	575	0.0011	13644.8	0
博时新能源主题混合A	013103	575	0.0011	13644.8	0
国泰价值领航股票C	013005	575	0.0011	13644.8	0
国泰价值领航股票A	013004	575	0.0011	13644.8	0
平安优势回报1年持有混合C	012986	575	0.0011	13644.8	0
平安优势回报1年持有混合A	012985	575	0.0011	13644.8	0
国寿安保稳盛6个月持有期混合C	012956	575	0.0011	13644.8	0
国寿安保稳盛6个月持有期混合A	012955	575	0.0011	13644.8	0
广发稳睿六个月持有期混合C	012944	575	0.0011	13644.8	0
广发稳睿六个月持有期混合A	012943	575	0.0011	13644.8	0
平安优势领航1年持有混合C	012918	575	0.0011	13644.8	0
平安优势领航1年持有混合A	012917	575	0.0011	13644.8	0
兴银中证科创创业50指数C	012899	575	0.0011	13644.8	0
兴银中证科创创业50指数A	012898	575	0.0011	13644.8	0
工银恒兴6个月持有期混合C	012845	575	0.0011	13644.8	0
工银恒兴6个月持有期混合A	012844	575	0.0011	13644.8	0
工银聚宁9个月持有期混合C	012827	575	0.0011	13644.8	0
工银聚宁9个月持有期混合A	012826	575	0.0011	13644.8	0
鹏华品质精选混合C	012786	575	0.0011	13644.8	0
鹏华品质精选混合A	012785	575	0.0011	13644.8	0
财通资管价值发现混合C	012767	575	0.0011	13644.8	0
光大保德信品质生活混合C	012758	575	0.0011	13644.8	0
光大保德信品质生活混合A	012744	575	0.0011	13644.8	0
博时半导体主题混合C	012651	575	0.0011	13644.8	0
博时半导体主题混合A	012650	575	0.0011	13644.8	0
中银优选混合C	012631	575	0.0011	13644.8	0
创金合信产业智选混合C	012614	575	0.0011	13644.8	0
创金合信产业智选混合A	012613	575	0.0011	13644.8	0
长信内需均衡混合C	012494	575	0.0011	13644.8	0
长信内需均衡混合A	012493	575	0.0011	13644.8	0
前海开源优质龙头6个月持有混合C	012484	575	0.0011	13644.8	0
前海开源优质龙头6个月持有混合A	012483	575	0.0011	13644.8	0
广发恒昌一年持有期混合C	012409	575	0.0011	13644.8	0
广发恒昌一年持有期混合A	012408	575	0.0011	13644.8	0
宏利新兴景气龙头混合C	012383	575	0.0011	13644.8	0
宏利新兴景气龙头混合A	012382	575	0.0011	13644.8	0
大摩优享六个月持有期混合C	012369	575	0.0011	13644.8	0
大摩优享六个月持有期混合A	012368	575	0.0011	13644.8	0
嘉实领先优势混合C	012345	575	0.0011	13644.8	0
嘉实领先优势混合A	012344	575	0.0011	13644.8	0
光大保德信健康优加混合A	012284	575	0.0011	13644.8	0
中欧精益稳健一年混合	012281	575	0.0011	13644.8	0
中银增长混合C	012236	575	0.0011	13644.8	0
华安聚弘精选混合C	012235	575	0.0011	13644.8	0
华安聚弘精选混合A	012234	575	0.0011	13644.8	0
景顺长城港股通全球竞争力混合C类	012228	575	0.0011	13644.8	0
景顺长城港股通全球竞争力混合A类	012227	575	0.0011	13644.8	0
中银智能制造股票C	012181	575	0.0011	13644.8	0
安信招信一年持有混合C	012162	575	0.0011	13644.8	0
安信招信一年持有混合A	012161	575	0.0011	13644.8	0
工银核心优势混合C	012120	575	0.0011	13644.8	0
工银核心优势混合A	012119	575	0.0011	13644.8	0
鹏华创新升级混合C	012094	575	0.0011	13644.8	0
鹏华创新升级混合A	012093	575	0.0011	13644.8	0
博时数字经济混合C	012083	575	0.0011	13644.8	0
博时数字经济混合A	012082	575	0.0011	13644.8	0
天弘安康颐享12个月持有C	012070	575	0.0011	13644.8	0
天弘安康颐享12个月持有A	012069	575	0.0011	13644.8	0
汇安泓利一年持有期混合C	011992	575	0.0011	13644.8	0
汇安泓利一年持有期混合A	011991	575	0.0011	13644.8	0
汇安鑫泽稳健一年持有期混合C	011990	575	0.0011	13644.8	0
汇安鑫泽稳健一年持有期混合A	011989	575	0.0011	13644.8	0
中邮悦享6个月持有期混合C	011873	575	0.0011	13644.8	0
中邮悦享6个月持有期混合A	011872	575	0.0011	13644.8	0
民生加银内核驱动混合C	011844	575	0.0011	13644.8	0
民生加银内核驱动混合A	011843	575	0.0011	13644.8	0
大成投资严选六月持有混合C	011835	575	0.0011	13644.8	0
大成投资严选六月持有混合A	011834	575	0.0011	13644.8	0
平安睿享成长混合C	011829	575	0.0011	13644.8	0
平安睿享成长混合A	011828	575	0.0011	13644.8	0
恒越优势精选混合	011815	575	0.0011	13644.8	0
华安兴安优选一年混合C	011739	575	0.0011	13644.8	0
华安兴安优选一年混合A	011738	575	0.0011	13644.8	0
博时军工主题股票C	011592	575	0.0011	13644.8	0
东方红欣和平衡两年混合(FOF)	011587	575	0.0011	13644.8	0
工银聚丰混合C	011533	575	0.0011	13644.8	0.01
工银聚丰混合A	011532	575	0.0011	13644.8	0.01
嘉实浦盈一年持有期混合C	011517	575	0.0011	13644.8	0
嘉实浦盈一年持有期混合A	011516	575	0.0011	13644.8	0
博时创新精选混合C	011487	575	0.0011	13644.8	0
博时创新精选混合A	011486	575	0.0011	13644.8	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	575	0.0011	13644.8	0
华泰柏瑞质量成长混合C	011452	575	0.0011	13644.8	0
中欧融益稳健一年混合C	011394	575	0.0011	13644.8	0
中欧融益稳健一年混合A	011393	575	0.0011	13644.8	0
平安兴鑫回报一年定开混合	011392	575	0.0011	13644.8	0
华安添祥6个月持有混合A	011390	575	0.0011	13644.8	0
国泰智能汽车股票C	011323	575	0.0011	13644.8	0
国泰智能装备股票C	011322	575	0.0011	13644.8	0
工银创新成长混合C	011305	575	0.0011	13644.8	0
工银创新成长混合A	011304	575	0.0011	13644.8	0
华安聚嘉精选混合C	011252	575	0.0011	13644.8	0
华安聚嘉精选混合A	011251	575	0.0011	13644.8	0
万家惠裕回报6个月持有期混合C	011244	575	0.0011	13644.8	0.01
万家惠裕回报6个月持有期混合A	011243	575	0.0011	13644.8	0.01
华安聚恒精选混合C	011239	575	0.0011	13644.8	0
华安聚恒精选混合A	011238	575	0.0011	13644.8	0
创金合信竞争优势混合C	011207	575	0.0011	13644.8	0
创金合信竞争优势混合A	011206	575	0.0011	13644.8	0
创金合信新材料新能源股票C	011143	575	0.0011	13644.8	0
创金合信新材料新能源股票A	011142	575	0.0011	13644.8	0
华安精致生活混合C	011129	575	0.0011	13644.8	0
华安精致生活混合A	011128	575	0.0011	13644.8	0
大成高新技术产业股票C	011066	575	0.0011	13644.8	0
西部利得策略优选混合C	011060	575	0.0011	13644.8	0
中银顺泽回报一年持有期混合C	011045	575	0.0011	13644.8	0
中银顺泽回报一年持有期混合A	011044	575	0.0011	13644.8	0
国泰价值先锋股票C	011043	575	0.0011	13644.8	0
国泰价值先锋股票A	011042	575	0.0011	13644.8	0
永赢鑫盛混合A	011004	575	0.0011	13644.8	0
中银鑫新消费成长混合A	010965	575	0.0011	13644.8	0
中银鑫新消费成长混合C	010962	575	0.0011	13644.8	0
大成核心价值甄选混合C	010930	575	0.0011	13644.8	0
大成核心价值甄选混合A	010929	575	0.0011	13644.8	0
鹏华汇智优选混合C	010895	575	0.0011	13644.8	0
鹏华汇智优选混合A	010894	575	0.0011	13644.8	0
中银证券精选行业股票C	010893	575	0.0011	13644.8	0
中银证券精选行业股票A	010892	575	0.0011	13644.8	0
长盛优势企业混合C	010886	575	0.0011	13644.8	0
长盛优势企业混合A	010885	575	0.0011	13644.8	0
长信企业优选一年持有混合	010861	575	0.0011	13644.8	0
大成产业趋势混合C	010827	575	0.0011	13644.8	0
大成产业趋势混合A	010826	575	0.0011	13644.8	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	575	0.0011	13644.8	0
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	575	0.0011	13644.8	0
华安成长先锋混合C	010793	575	0.0011	13644.8	0
华安成长先锋混合A	010792	575	0.0011	13644.8	0
华安优势企业混合C	010788	575	0.0011	13644.8	0
华安优势企业混合A	010787	575	0.0011	13644.8	0
华商甄选回报混合A	010761	575	0.0011	13644.8	0
中欧瑾利混合C	010713	575	0.0011	13644.8	0
中欧瑾利混合A	010712	575	0.0011	13644.8	0
工银金融地产混合C	010696	575	0.0011	13644.8	0
万家内需增长一年持有期混合	010694	575	0.0011	13644.8	0
民生加银质量领先混合C	010660	575	0.0011	13644.8	0
民生加银质量领先混合A	010659	575	0.0011	13644.8	0
万家战略发展产业混合C	010612	575	0.0011	13644.8	0
万家战略发展产业混合A	010611	575	0.0011	13644.8	0
华泰柏瑞质量领先混合C	010609	575	0.0011	13644.8	0
华泰柏瑞质量领先混合A	010608	575	0.0011	13644.8	0
华安新兴消费混合C	010555	575	0.0011	13644.8	0
华安新兴消费混合A	010554	575	0.0011	13644.8	0
华商双擎领航混合	010550	575	0.0011	13644.8	0
东方红睿玺三年持有混合C	010506	575	0.0011	13644.8	0
中欧睿见混合A	010429	575	0.0011	13644.8	0
财通资管宸瑞一年持有期混合C	010414	575	0.0011	13644.8	0
财通资管宸瑞一年持有期混合A	010413	575	0.0011	13644.8	0
工银健康生活混合C	010394	575	0.0011	13644.8	0
工银健康生活混合A	010393	575	0.0011	13644.8	0
华安汇嘉精选混合C	010386	575	0.0011	13644.8	0
华安汇嘉精选混合A	010385	575	0.0011	13644.8	0
大成卓享一年持有混合C	010370	575	0.0011	13644.8	0
大成卓享一年持有混合A	010369	575	0.0011	13644.8	0
国投瑞银远见成长混合C	010339	575	0.0011	13644.8	0
国投瑞银远见成长混合A	010338	575	0.0011	13644.8	0
中欧悦享生活混合C	010337	575	0.0011	13644.8	0
中欧悦享生活混合A	010336	575	0.0011	13644.8	0
平安稳健增长混合C	010243	575	0.0011	13644.8	0
平安稳健增长混合A	010242	575	0.0011	13644.8	0
中欧达益稳健一年混合C	010216	575	0.0011	13644.8	0
中欧达益稳健一年混合A	010215	575	0.0011	13644.8	0
中欧添益一年混合C	010189	575	0.0011	13644.8	0
中欧添益一年混合A	010188	575	0.0011	13644.8	0
大成企业能力驱动混合C	010179	575	0.0011	13644.8	0
大成企业能力驱动混合A	010178	575	0.0011	13644.8	0
中银新回报混合C	010172	575	0.0011	13644.8	0
中银多策略混合C	010167	575	0.0011	13644.8	0
财通资管价值精选一年持有期混合C	010164	575	0.0011	13644.8	0
财通资管价值精选一年持有期混合A	010163	575	0.0011	13644.8	0
中银医疗保健混合C	010159	575	0.0011	13644.8	0
国泰国证医药卫生行业指数C	010144	575	0.0011	13644.8	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	575	0.0011	13644.8	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	575	0.0011	13644.8	0
平安价值成长混合C	010127	575	0.0011	13644.8	0
平安价值成长混合A	010126	575	0.0011	13644.8	0
天弘安康颐和C	010044	575	0.0011	13644.8	0
天弘安康颐和A	010043	575	0.0011	13644.8	0
嘉实港股优势混合C	010042	575	0.0011	13644.8	0
嘉实港股优势混合A	010041	575	0.0011	13644.8	0
广发恒通六个月持有期混合C	010038	575	0.0011	13644.8	0
华泰柏瑞价值增长混合C	010037	575	0.0011	13644.8	0
广发恒通六个月持有期混合A	010036	575	0.0011	13644.8	0
鹏华启航混合	009984	575	0.0011	13644.8	0
广发鑫裕混合C	009955	575	0.0011	13644.8	0
财通资管均衡价值一年持有期混合	009950	575	0.0011	13644.8	0
新华景气行业混合C	009886	575	0.0011	13644.8	0
新华景气行业混合A	009885	575	0.0011	13644.8	0
平安低碳经济混合C	009879	575	0.0011	13644.8	0
平安低碳经济混合A	009878	575	0.0011	13644.8	0
鹏华新兴成长混合C	009862	575	0.0011	13644.8	0
鹏华新兴成长混合A	009861	575	0.0011	13644.8	0
国富港股通远见价值混合A	009846	575	0.0011	13644.8	0
嘉实浦惠6个月持有期混合C	009821	575	0.0011	13644.8	0
嘉实浦惠6个月持有期混合A	009820	575	0.0011	13644.8	0
大成创业板两年定开混合C	009798	575	0.0011	13644.8	0
太平智选一年定期开放股票发起式	009794	575	0.0011	13644.8	0
鹏华聚合多资产混合(FOF)	009787	575	0.0011	13644.8	0
博时研究臻选持有期混合C	009741	575	0.0011	13644.8	0
博时研究臻选持有期混合A	009740	575	0.0011	13644.8	0
华安聚优精选混合	009714	575	0.0011	13644.8	0
民生加银城镇化混合C	009706	575	0.0011	13644.8	0
平安研究睿选混合C	009662	575	0.0011	13644.8	0
平安研究睿选混合A	009661	575	0.0011	13644.8	0
汇安消费龙头混合C	009565	575	0.0011	13644.8	0
汇安消费龙头混合A	009564	575	0.0011	13644.8	0
广发聚荣一年持有期混合C	009526	575	0.0011	13644.8	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	575	0.0011	13644.8	0
博时健康成长双周定期可赎回混合C	009469	575	0.0011	13644.8	0
博时健康成长双周定期可赎回混合A	009468	575	0.0011	13644.8	0
光大保德信裕鑫混合C	009441	575	0.0011	13644.8	0
光大保德信裕鑫混合A	009440	575	0.0011	13644.8	0
华安添瑞6个月混合C	009401	575	0.0011	13644.8	0
华安添瑞6个月混合A	009400	575	0.0011	13644.8	0
中银顺兴回报一年持有期混合C	009346	575	0.0011	13644.8	0
中银顺兴回报一年持有期混合A	009345	575	0.0011	13644.8	0
万家价值优势一年持有期混合	009199	575	0.0011	13644.8	0
嘉实瑞成两年持有期混合C	009139	575	0.0011	13644.8	0
嘉实瑞成两年持有期混合A	009138	575	0.0011	13644.8	0
广发招享混合A	009121	575	0.0011	13644.8	0
工银高质量成长混合C	009030	575	0.0011	13644.8	0
工银高质量成长混合A	009029	575	0.0011	13644.8	0
平安科技创新混合C	009009	575	0.0011	13644.8	0
平安科技创新混合A	009008	575	0.0011	13644.8	0
万家民丰回报一年持有期混合	008979	575	0.0011	13644.8	0
交银创新领航混合	008955	575	0.0011	13644.8	0
宝盈祥泽混合C	008673	575	0.0011	13644.8	0
宝盈祥泽混合A	008672	575	0.0011	13644.8	0
景顺长城科技创新混合A	008657	575	0.0011	13644.8	0
华泰柏瑞质量成长混合A	008528	575	0.0011	13644.8	0
国泰大制造两年持有期混合	008415	575	0.0011	13644.8	0
华安汇智精选混合	008371	575	0.0011	13644.8	0
财通资管价值发现混合A	008276	575	0.0011	13644.8	0
大成优势企业混合C	008272	575	0.0011	13644.8	0
大成优势企业混合A	008271	575	0.0011	13644.8	0
大成睿享混合C	008270	575	0.0011	13644.8	0

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