喜悦智行(301198)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2022-06-30 2021-12-31

喜悦智行(301198)项目：基金持股
截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发鑫源混合C	002136	324	0.001	7306.2	0.05
广发鑫源混合A	002135	324	0.001	7306.2	0.05

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银稳健成长混合H	960023	2613	0.011	95084.1	0
长信内需成长混合A	519979	2613	0.011	95084.1	0.01
浦银安盛医疗健康混合A	519171	2613	0.011	95084.1	0.01
国泰金鼎价值混合	519021	2613	0.011	95084.1	0.01
华安智联混合(LOF)A	501073	2613	0.011	95084.1	0.01
工银精选平衡混合	483003	2613	0.011	95084.1	0.01
工银稳健成长混合A	481004	2613	0.011	95084.1	0
光大保德信量化股票	360001	2613	0.011	95084.1	0.01
诺安成长混合	320007	2613	0.011	95084.1	0
招商行业领先混合A	217012	2613	0.011	95084.1	0.03
宝盈核心优势混合A	213006	2613	0.011	95084.1	0.01
中欧创业板两年混合A	166027	2613	0.011	95084.1	0
工银创业板两年定开混合A	164826	2613	0.011	95084.1	0.04
大摩资源优选混合(LOF)	163302	2613	0.011	95084.1	0.01
融通内需驱动混合A	161611	2613	0.011	95084.1	0.01
国泰估值优势混合(LOF)	160212	2613	0.011	95084.1	0.01
国泰中小盘成长混合(LOF)	160211	2613	0.011	95084.1	0.01
国投瑞银创新动力混合	121005	2613	0.011	95084.1	0.01
国投瑞银景气行业混合	121002	2613	0.011	95084.1	0.01
易方达资源行业混合	110025	2613	0.011	95084.1	0
华安逆向策略混合A	040035	2613	0.011	95084.1	0
华安创新混合	040001	2613	0.011	95084.1	0
国泰金龙行业混合	020003	2613	0.011	95084.1	0.01
万家新机遇龙头企业混合C	014260	2613	0.011	95084.1	0
融通内需驱动混合C	014109	2613	0.011	95084.1	0.01
华安逆向策略混合C	013638	2613	0.011	95084.1	0
华安研究精选混合C	013506	2613	0.011	95084.1	0.01
华安新丝路主题股票C	013505	2613	0.011	95084.1	0.01
华安双核驱动混合C	013504	2613	0.011	95084.1	0.04
华安医疗创新混合C	013483	2613	0.011	95084.1	0.01
工银新金融股票C	013355	2613	0.011	95084.1	0
工银丰盈回报灵活配置混合C	013347	2613	0.011	95084.1	0.01
浦银安盛医疗健康混合C	013183	2613	0.011	95084.1	0.01
华安文体健康混合C	013116	2613	0.011	95084.1	0
嘉合锦明混合C	012988	2613	0.011	95084.1	0.01
嘉合锦明混合A	012987	2613	0.011	95084.1	0.01
工银恒兴6个月持有期混合C	012845	2613	0.011	95084.1	0.01
工银恒兴6个月持有期混合A	012844	2613	0.011	95084.1	0.01
创金合信产业智选混合C	012614	2613	0.011	95084.1	0
创金合信产业智选混合A	012613	2613	0.011	95084.1	0
长信内需均衡混合C	012494	2613	0.011	95084.1	0.01
长信内需均衡混合A	012493	2613	0.011	95084.1	0.01
永赢稳健增长一年持有混合E	012442	2613	0.011	95084.1	0
永赢长远价值混合C	012407	2613	0.011	95084.1	0
永赢长远价值混合A	012406	2613	0.011	95084.1	0
工银养老产业股票C	012238	2613	0.011	95084.1	0
新华鑫科技3个月滚动持有混合C	012201	2613	0.011	95084.1	0.03
新华鑫科技3个月滚动持有混合A	012200	2613	0.011	95084.1	0.03
万家瑞泽回报一年持有期混合	012195	2613	0.011	95084.1	0.01
工银核心优势混合C	012120	2613	0.011	95084.1	0
工银核心优势混合A	012119	2613	0.011	95084.1	0
工银聚润6个月持有期混合C	012015	2613	0.011	95084.1	0
工银聚润6个月持有期混合A	012014	2613	0.011	95084.1	0
工银战略远见混合C	011933	2613	0.011	95084.1	0
工银战略远见混合A	011932	2613	0.011	95084.1	0
工银聚安混合C	011787	2613	0.011	95084.1	0.02
工银聚安混合A	011786	2613	0.011	95084.1	0.02
华夏兴源稳健一年持有混合C	011744	2613	0.011	95084.1	0.01
华夏兴源稳健一年持有混合A	011743	2613	0.011	95084.1	0.01
工银聚瑞混合C	011728	2613	0.011	95084.1	0.01
工银聚瑞混合A	011727	2613	0.011	95084.1	0.01
华安研究智选混合C	011693	2613	0.011	95084.1	0
华安研究智选混合A	011692	2613	0.011	95084.1	0
长信优质企业混合C	011670	2613	0.011	95084.1	0.02
长信优质企业混合A	011669	2613	0.011	95084.1	0.02
华安研究驱动混合C	011664	2613	0.011	95084.1	0
华安研究驱动混合A	011663	2613	0.011	95084.1	0
工银聚丰混合C	011533	2613	0.011	95084.1	0.02
工银聚丰混合A	011532	2613	0.011	95084.1	0.02
工银美丽城镇股票C	011478	2613	0.011	95084.1	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	2613	0.011	95084.1	0.01
工银战略转型股票C	011473	2613	0.011	95084.1	0
华商远见价值混合C	011372	2613	0.011	95084.1	0.01
华商远见价值混合A	011371	2613	0.011	95084.1	0.01
华商均衡成长混合C	011370	2613	0.011	95084.1	0.03
华商均衡成长混合A	011369	2613	0.011	95084.1	0.03
淳厚鑫淳一年持有期混合	011346	2613	0.011	95084.1	0.01
创金合信数字经济主题股票C	011230	2613	0.011	95084.1	0.01
创金合信数字经济主题股票A	011229	2613	0.011	95084.1	0.01
创金合信竞争优势混合C	011207	2613	0.011	95084.1	0.01
创金合信竞争优势混合A	011206	2613	0.011	95084.1	0.01
工银成长精选混合C	011070	2613	0.011	95084.1	0.01
工银成长精选混合A	011069	2613	0.011	95084.1	0.01
广发安悦回报混合C	011061	2613	0.011	95084.1	0.01
中融鑫锐精选一年持有混合C	010988	2613	0.011	95084.1	0.04
中融鑫锐精选一年持有混合A	010987	2613	0.011	95084.1	0.04
工银创业板两年定开混合C	010889	2613	0.011	95084.1	0.04
华商甄选回报混合A	010761	2613	0.011	95084.1	0.01
东方红远见价值混合	010714	2613	0.011	95084.1	0
工银金融地产混合C	010696	2613	0.011	95084.1	0
工银前沿医疗股票C	010685	2613	0.011	95084.1	0
华商双擎领航混合	010550	2613	0.011	95084.1	0.01
中欧睿见混合A	010429	2613	0.011	95084.1	0
国投瑞银开放视角精选混合C	010426	2613	0.011	95084.1	0.01
国投瑞银开放视角精选混合A	010425	2613	0.011	95084.1	0.01
华安汇嘉精选混合C	010386	2613	0.011	95084.1	0
华安汇嘉精选混合A	010385	2613	0.011	95084.1	0
宝盈基础产业混合C	010384	2613	0.011	95084.1	0.02
宝盈基础产业混合A	010383	2613	0.011	95084.1	0.02
鹏华成长智选混合C	010265	2613	0.011	95084.1	0
鹏华成长智选混合A	010264	2613	0.011	95084.1	0
工银优质成长混合C	010089	2613	0.011	95084.1	0
工银优质成长混合A	010088	2613	0.011	95084.1	0
永赢稳健增长一年持有混合A	009932	2613	0.011	95084.1	0
中欧创业板两年混合C	009791	2613	0.011	95084.1	0
华安聚优精选混合	009714	2613	0.011	95084.1	0
工银新兴制造混合C	009708	2613	0.011	95084.1	0
工银新兴制造混合A	009707	2613	0.011	95084.1	0
浦银安盛ESG责任投资混合C	009631	2613	0.011	95084.1	0
浦银安盛ESG责任投资混合A	009630	2613	0.011	95084.1	0
工银科技创新6个月定开混合C	009365	2613	0.011	95084.1	0.03
工银科技创新6个月定开混合A	009364	2613	0.011	95084.1	0.03
融通逆向策略灵活配置混合C	009270	2613	0.011	95084.1	0.03
平安科技创新混合C	009009	2613	0.011	95084.1	0.02
平安科技创新混合A	009008	2613	0.011	95084.1	0.02
万家民丰回报一年持有期混合	008979	2613	0.011	95084.1	0
招商科技创新混合C	008656	2613	0.011	95084.1	0.02
招商科技创新混合A	008655	2613	0.011	95084.1	0.02
华安医疗创新混合A	008359	2613	0.011	95084.1	0.01
圆信永丰优选价值混合C	008312	2613	0.011	96404.6	0.02
圆信永丰优选价值混合A	008311	2613	0.011	96404.6	0.02
平安鑫享混合E	007925	2613	0.011	95084.1	0.02
金鹰民安回报定开混合C	007735	2613	0.011	95084.1	0
工银沪港深股票C	007512	2613	0.011	95084.1	0
鹏华研究智选混合	007146	2613	0.011	95084.1	0.02
前海联合国民健康混合C	007111	2613	0.011	95084.1	0.03
浦银安盛先进制造混合C	007067	2613	0.011	95084.1	0.02
浦银安盛先进制造混合A	007066	2613	0.011	95084.1	0.02
金鹰民安回报定开混合A	006972	2613	0.011	95084.1	0
工银战略新兴产业混合C	006616	2613	0.011	95084.1	0.01
工银战略新兴产业混合A	006615	2613	0.011	95084.1	0.01
长信内需成长混合E	006397	2613	0.011	95084.1	0.01
中融策略优选混合C	006315	2613	0.011	95084.1	0.01
中融策略优选混合A	006314	2613	0.011	95084.1	0.01
红土创新新科技股票	006265	2613	0.011	95084.1	0.02
永赢消费主题混合C	006253	2613	0.011	95084.1	0
永赢消费主题混合A	006252	2613	0.011	95084.1	0
华安双核驱动混合A	006121	2613	0.011	95084.1	0.04
创金合信工业周期股票C	005969	2613	0.011	95084.1	0
创金合信工业周期股票A	005968	2613	0.011	95084.1	0
工银精选金融地产混合C	005938	2613	0.011	95084.1	0.01
工银精选金融地产混合A	005937	2613	0.011	95084.1	0.01
浦银安盛量化多策略混合C	005866	2613	0.011	95084.1	0.02
浦银安盛量化多策略混合A	005865	2613	0.011	95084.1	0.02
万家新机遇龙头企业混合A	005821	2613	0.011	95084.1	0
华安研究精选混合A	005630	2613	0.011	95084.1	0.01
融通逆向策略灵活配置混合A	005067	2613	0.011	95084.1	0.03
华商鑫安混合	004895	2613	0.011	95084.1	0.01
创金合信资源主题精选股票C	003625	2613	0.011	95084.1	0.01
创金合信资源主题精选股票A	003624	2613	0.011	95084.1	0.01
国泰景气行业灵活配置混合	003593	2613	0.011	95084.1	0.02
前海联合国民健康混合A	003581	2613	0.011	95084.1	0.03
华商万众创新混合A	002669	2613	0.011	95084.1	0
诺安和鑫混合	002560	2613	0.011	95084.1	0
民生加银鑫喜混合	002455	2613	0.011	95084.1	0.01
工银沪港深股票A	002387	2613	0.011	95084.1	0
华安安华灵活配置混合A	002350	2613	0.011	95084.1	0
广发安悦回报混合A	002120	2613	0.011	95084.1	0.01
工银新得益混合	002006	2613	0.011	95084.1	0.01
易方达大健康主题混合	001898	2613	0.011	95084.1	0.01
红土创新新兴产业混合	001753	2613	0.011	95084.1	0.03
工银新增益混合	001721	2613	0.011	95084.1	0.01
工银物流产业股票A	001718	2613	0.011	95084.1	0
工银前沿医疗股票A	001717	2613	0.011	95084.1	0
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	001694	2613	0.011	95084.1	0
平安鑫享混合C	001610	2613	0.011	95084.1	0.02
平安鑫享混合A	001609	2613	0.011	95084.1	0.02
华安文体健康混合A	001532	2613	0.011	95084.1	0
万家瑞兴混合A	001518	2613	0.011	95084.1	0.02
华商双驱优选混合	001449	2613	0.011	95084.1	0.03
招商移动互联网产业股票A	001404	2613	0.011	95084.1	0.01
工银丰盈回报灵活配置混合A	001320	2613	0.011	95084.1	0.01
上投摩根整合驱动混合	001192	2613	0.011	95084.1	0.02
工银养老产业股票A	001171	2613	0.011	95084.1	0
工银总回报灵活配置混合A	001140	2613	0.011	95084.1	0.01
华安新丝路主题股票A	001104	2613	0.011	95084.1	0.01
工银新金融股票A	001054	2613	0.011	95084.1	0
工银美丽城镇股票A	001043	2613	0.011	95084.1	0
国投瑞银锐意改革混合	001037	2613	0.011	95084.1	0.03
工银战略转型股票A	000991	2613	0.011	95084.1	0
工银医疗保健股票	000831	2613	0.011	95084.1	0
圆信永丰双红利混合C	000825	2613	0.011	96404.6	0.01
圆信永丰双红利混合A	000824	2613	0.011	96404.6	0.01
华商未来主题混合	000800	2613	0.011	95084.1	0.02
华商创新成长混合发起式	000541	2613	0.011	95084.1	0.01
工银金融地产混合A	000251	2613	0.011	95084.1	0
宝盈核心优势混合C	000241	2613	0.011	95084.1	0.01
工银智能制造股票	002861	2515	0.0106	91519.4	0.04
兴银中证500指数增强C	011205	2449	0.0103	89120.8	0.03
兴银中证500指数增强A	010253	2449	0.0103	89120.8	0.03
长盛多因子股票	006478	2449	0.0103	90355.6	0.06
前海联合产业趋势混合C	011524	2123	0.009	77252.5	0.05
前海联合产业趋势混合A	011523	2123	0.009	77252.5	0.05
华商龙头优势混合	008555	2090	0.0088	76057.2	0.04
易方达科润混合(LOF)	161131	1613	0.0068	57894.1	0
同泰慧盈混合C	008179	339	0.0014	9898.8	0
同泰慧盈混合A	008178	339	0.0014	9898.8	0
华商领先企业混合	630001	313	0.0013	9547.09	0
建信恒久价值混合	530001	313	0.0013	9547.09	0
国富策略回报混合	450010	313	0.0013	9547.09	0
华安核心优选混合A	040011	313	0.0013	9547.09	0
建信兴润一年持有期混合	013021	313	0.0013	9547.09	0
招商品质成长混合C	012187	313	0.0013	9547.09	0
招商品质成长混合A	012186	313	0.0013	9547.09	0
建信智能生活混合	011503	313	0.0013	9547.09	0
招商前沿医疗保健股票C	011374	313	0.0013	9547.09	0
招商前沿医疗保健股票A	011373	313	0.0013	9547.09	0
中科沃土沃鑫成长混合发起C	009747	313	0.0013	9547.09	0
招商创新增长混合C	009361	313	0.0013	9547.09	0
招商创新增长混合A	009360	313	0.0013	9547.09	0
建信新能源行业股票A	009147	313	0.0013	9547.09	0
建信高股息主题股票	008177	313	0.0013	9547.09	0
华商高端装备制造股票A	008009	313	0.0013	9547.09	0
工银科技创新混合	007353	313	0.0013	9547.09	0
国投瑞银先进制造混合	006736	313	0.0013	9547.09	0
中科沃土沃嘉混合C	004764	313	0.0013	9547.09	0
中科沃土沃嘉混合A	004763	313	0.0013	9547.09	0
华安沪港深机会灵活配置混合	004263	313	0.0013	9547.09	0
中科沃土沃鑫成长混合发起A	003125	313	0.0013	9547.09	0
建信鑫利混合	001858	313	0.0013	9547.09	0
华商新常态混合A	001457	313	0.0013	9547.09	0
华商健康生活混合	001106	313	0.0013	9547.09	0
招商医药健康产业股票	000960	313	0.0013	9547.09	0
建信改革红利股票A	000592	313	0.0013	9547.09	0
华商价值共享混合发起式	630016	292	0.0012	9261.48	0.01
华泰柏瑞量化增强混合H	960041	262	0.0011	7650.4	0
建信优选成长混合H	960028	262	0.0011	7650.4	0
国富潜力组合混合H	960021	262	0.0011	7650.4	0
中银收益混合H	960012	262	0.0011	7650.4	0
中银增长混合H	960011	262	0.0011	7650.4	0
工银核心价值混合H	960010	262	0.0011	7650.4	0
景顺长城核心竞争力混合H	960008	262	0.0011	7650.4	0
上投摩根行业轮动混合H	960006	262	0.0011	7650.4	0
上投摩根双息平衡混合H	960005	262	0.0011	7650.4	0
华夏兴华混合H	960004	262	0.0011	7650.4	0
华夏回报混合H	960002	262	0.0011	7650.4	0
东方红内需增长混合A	910028	262	0.0011	7650.4	0
东方红启阳三年持有混合A	910024	262	0.0011	7650.4	0
东方红启航三年持有混合A	910022	262	0.0011	7650.4	0
东方红启华三年持有混合A	910021	262	0.0011	7650.4	0
东方红启程三年持有混合A	910009	262	0.0011	7650.4	0
东方红启元三年持有混合A	910007	262	0.0011	7650.4	0
东方红启盛三年持有混合A	910006	262	0.0011	7650.4	0
东方红启兴三年持有混合A	910005	262	0.0011	7650.4	0
德邦优化配置混合	770001	262	0.0011	7650.4	0
安信灵活配置混合	750001	262	0.0011	7650.4	0
财通价值动量混合	720001	262	0.0011	7650.4	0
富安达优势成长混合	710001	262	0.0011	7650.4	0
平安策略先锋混合	700003	262	0.0011	7650.4	0
平安行业先锋混合	700001	262	0.0011	7650.4	0
民生加银积极成长混合	690011	262	0.0011	7650.4	0
民生加银景气行业混合A	690007	262	0.0011	7650.4	0
民生加银内需增长混合	690005	262	0.0011	7650.4	0
民生加银品牌蓝筹混合	690001	262	0.0011	7650.4	0.01
西部利得新润混合A	673110	262	0.0011	7650.4	0
西部利得沪深300指数增强C	673101	262	0.0011	7650.4	0
西部利得沪深300指数增强A	673100	262	0.0011	7650.4	0
西部利得个股精选股票A	673090	262	0.0011	7650.4	0
西部利得新动力混合C	673073	262	0.0011	7650.4	0
西部利得新动力混合A	673071	262	0.0011	7650.4	0
西部利得景瑞混合A	673060	262	0.0011	7650.4	0
西部利得行业主题优选混合C	673043	262	0.0011	7650.4	0
西部利得行业主题优选混合A	673040	262	0.0011	7650.4	0
西部利得成长精选混合	673020	262	0.0011	7650.4	0
西部利得新动向混合	673010	262	0.0011	7650.4	0
西部利得事件驱动股票	671030	262	0.0011	7650.4	0
西部利得策略优选混合A	671010	262	0.0011	7650.4	0
华商大盘量化精选混合	630015	262	0.0011	7650.4	0
华商主题精选混合	630011	262	0.0011	7650.4	0
华商价值精选混合	630010	262	0.0011	7650.4	0
华商策略精选灵活配置混合	630008	262	0.0011	7650.4	0
华商动态阿尔法混合	630005	262	0.0011	7650.4	0
华商盛世成长混合	630002	262	0.0011	7650.4	0
金元顺安宝石动力混合	620001	262	0.0011	8970.88	0
国泰中证科创创业50ETF	588360	262	0.0011	7650.4	0
招商中证科创创业50ETF	588300	262	0.0011	7650.4	0
东吴多策略灵活配置混合A	580009	262	0.0011	7650.4	0
东吴新产业精选股票A	580008	262	0.0011	7650.4	0
东吴行业轮动混合A	580003	262	0.0011	7650.4	0
东吴双动力混合A	580002	262	0.0011	7650.4	0
东吴嘉禾优势精选混合A	580001	262	0.0011	7650.4	0
易方达MSCI中国A50互联互通ETF	563000	262	0.0011	7650.4	0
新华中证云计算50ETF	560660	262	0.0011	7650.4	0
鹏扬中证500质量成长ETF	560500	262	0.0011	7650.4	0
中信保诚至远动力混合C	550016	262	0.0011	7650.4	0
中信保诚至远动力混合A	550015	262	0.0011	7650.4	0
信诚中小盘混合A	550009	262	0.0011	7650.4	0
信诚优胜精选混合A	550008	262	0.0011	7650.4	0
中信保诚盛世蓝筹混合	550003	262	0.0011	7650.4	0
中信保诚精萃成长混合A	550002	262	0.0011	7650.4	0
信诚四季红混合	550001	262	0.0011	7650.4	0
建信内生动力混合A	530011	262	0.0011	7650.4	0
建信核心精选混合	530006	262	0.0011	7650.4	0
建信优化配置混合A	530005	262	0.0011	7650.4	0
建信优选成长混合A	530003	262	0.0011	7650.4	0
长信银利精选混合A	519996	262	0.0011	7650.4	0
长信金利趋势混合A	519994	262	0.0011	7650.4	0
长信增利动态混合	519993	262	0.0011	7650.4	0
长信量化先锋混合A	519983	262	0.0011	7650.4	0
长信量化中小盘股票	519975	262	0.0011	7650.4	0
长信改革红利混合	519971	262	0.0011	7650.4	0
长信新利灵活配置混合	519969	262	0.0011	7650.4	0
长信利盈混合A	519963	262	0.0011	7650.4	0
长信利盈混合C	519962	262	0.0011	7650.4	0
长信利广混合A	519961	262	0.0011	7650.4	0
长信利广混合C	519960	262	0.0011	7650.4	0
长信睿进混合A	519957	262	0.0011	7650.4	0
长信睿进混合C	519956	262	0.0011	7650.4	0
长信利泰混合A	519951	262	0.0011	7650.4	0.02
长信利信混合A	519949	262	0.0011	7650.4	0
华夏兴和混合	519918	262	0.0011	7650.4	0
华安安顺灵活配置混合	519909	262	0.0011	7650.4	0
华夏兴华混合A	519908	262	0.0011	7650.4	0
银河主题策略混合	519679	262	0.0011	8970.88	0
银河定投宝腾讯济安指数	519677	262	0.0011	8970.88	0
银河创新成长混合A	519674	262	0.0011	8970.88	0
银河康乐股票A	519673	262	0.0011	8970.88	0
银河蓝筹混合A	519672	262	0.0011	8970.88	0
银河沪深300价值指数A	519671	262	0.0011	8970.88	0
银河成长混合	519668	262	0.0011	8970.88	0
银河美丽混合C	519665	262	0.0011	8970.88	0
银河美丽混合A	519664	262	0.0011	8970.88	0
银河鑫利混合C	519653	262	0.0011	8970.88	0
银河鑫利混合A	519652	262	0.0011	8970.88	0
银河转型混合	519651	262	0.0011	8970.88	0
银河鑫利混合I	519646	262	0.0011	8970.88	0
银河智造混合	519642	262	0.0011	8970.88	0
银河睿利混合C	519630	262	0.0011	8970.88	0
银河睿利混合A	519629	262	0.0011	8970.88	0
银河君润混合C	519628	262	0.0011	8970.88	0
银河君润混合A	519627	262	0.0011	8970.88	0
银河君盛混合C	519626	262	0.0011	8970.88	0
银河君盛混合A	519625	262	0.0011	8970.88	0
银河君信混合I	519618	262	0.0011	8970.88	0
银河君信混合C	519617	262	0.0011	8970.88	0
银河君信混合A	519616	262	0.0011	8970.88	0
银河君尚混合I	519615	262	0.0011	8970.88	0
银河君尚混合C	519614	262	0.0011	8970.88	0
银河君尚混合A	519613	262	0.0011	8970.88	0
国泰金鑫股票A	519606	262	0.0011	7650.4	0
海富通欣享混合A	519229	262	0.0011	7650.4	0
海富通欣享混合C	519228	262	0.0011	7650.4	0
海富通欣荣混合A	519224	262	0.0011	7650.4	0
海富通欣荣混合C	519223	262	0.0011	7650.4	0
海富通欣益混合A	519222	262	0.0011	7650.4	0
海富通欣益混合C	519221	262	0.0011	7650.4	0
万家颐达灵活配置混合	519197	262	0.0011	7650.4	0
万家新兴蓝筹混合	519196	262	0.0011	7650.4	0
万家品质混合	519195	262	0.0011	7650.4	0
万家消费成长股票	519193	262	0.0011	7650.4	0
万家精选混合A	519185	262	0.0011	7650.4	0
万家双引擎灵活配置混合	519183	262	0.0011	7650.4	0
万家和谐增长混合	519181	262	0.0011	7650.4	0
浦银安盛盛世精选混合C	519177	262	0.0011	7650.4	0
浦银安盛增长动力混合A	519170	262	0.0011	7650.4	0
新华趋势领航混合	519158	262	0.0011	7650.4	0
新华行业灵活配置混合C	519157	262	0.0011	7650.4	0
新华行业灵活配置混合A	519156	262	0.0011	7650.4	0
新华优选消费混合	519150	262	0.0011	7650.4	0
海富通富祥混合	519134	262	0.0011	7650.4	0
海富通新内需混合A	519130	262	0.0011	7650.4	0
浦银安盛盛世精选混合A	519127	262	0.0011	7650.4	0
浦银安盛新经济结构混合A	519126	262	0.0011	7650.4	0
浦银安盛新兴产业混合A	519120	262	0.0011	7650.4	0
浦银安盛沪深300指数增强	519116	262	0.0011	7650.4	0
浦银安盛精致生活混合	519113	262	0.0011	7650.4	0
浦银安盛价值成长混合A	519110	262	0.0011	7650.4	0
长盛中证100指数	519100	262	0.0011	8970.88	0
新华行业周期轮换混合	519095	262	0.0011	7650.4	0
新华泛资源优势混合	519091	262	0.0011	7650.4	0
新华优选成长混合	519089	262	0.0011	7650.4	0
新华优选分红混合	519087	262	0.0011	7650.4	0
海富通阿尔法对冲混合A	519062	262	0.0011	7650.4	0
海富通安颐收益混合A	519050	262	0.0011	7650.4	0
长盛同德主题混合	519039	262	0.0011	8970.88	0
华夏稳增混合	519029	262	0.0011	7650.4	0
国泰金泰灵活配置混合C	519022	262	0.0011	7650.4	0
国泰金泰灵活配置混合A	519020	262	0.0011	7650.4	0
华安安信消费混合A	519002	262	0.0011	7650.4	0
国寿安保沪港深300ETF	517300	262	0.0011	7650.4	0
华泰柏瑞中证沪港深创新药ETF	517120	262	0.0011	7650.4	0
华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF	517050	262	0.0011	7650.4	0
平安中证医药及医疗器械创新ETF	516820	262	0.0011	7650.4	0
华泰柏瑞中证稀土产业ETF	516780	262	0.0011	7650.4	0
华安中证新能源汽车ETF	516660	262	0.0011	7650.4	0
华夏中证物联网主题ETF	516260	262	0.0011	7650.4	0
易方达中证新能源ETF	516090	262	0.0011	7650.4	0
易方达中证创新药产业ETF	516080	262	0.0011	7650.4	0
易方达中证内地低碳经济主题ETF	516070	262	0.0011	7650.4	0
永赢沪深300ETF	515930	262	0.0011	7650.4	0
国泰中证全指通信设备ETF	515880	262	0.0011	7650.4	0
华泰柏瑞中证光伏产业ETF	515790	262	0.0011	7650.4	0
浦银安盛MSCI中国A股ETF	515780	262	0.0011	7650.4	0
华夏中证浙江国资创新发展ETF	515760	262	0.0011	7650.4	0
平安中证新能源汽车产业ETF	515700	262	0.0011	7650.4	0
国联安沪深300ETF	515660	262	0.0011	7650.4	0
华泰柏瑞中证科技100ETF	515580	262	0.0011	7650.4	0
华安沪深300ETF	515390	262	0.0011	7650.4	0
民生加银沪深300ETF	515350	262	0.0011	7650.4	0
华安中证电子50ETF	515320	262	0.0011	7650.4	0
国泰中证煤炭ETF	515220	262	0.0011	7650.4	0
国泰中证钢铁ETF	515210	262	0.0011	7650.4	0
易方达中证红利ETF	515180	262	0.0011	7650.4	0
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	515170	262	0.0011	7650.4	0
招商MSCI中国A股国际通ETF	515160	262	0.0011	7650.4	0
易方达中证国企一带一路ETF	515110	262	0.0011	7650.4	0
招商中证红利ETF	515080	262	0.0011	7650.4	0
华夏中证人工智能主题ETF	515070	262	0.0011	7650.4	0
华夏中证5G通信主题ETF	515050	262	0.0011	7650.4	0
华夏中证新能源汽车ETF	515030	262	0.0011	7650.4	0
华夏中证银行ETF	515020	262	0.0011	7650.4	0
华夏中证全指证券公司ETF	515010	262	0.0011	7650.4	0
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	262	0.0011	7650.4	0
平安粤港澳大湾区ETF	512970	262	0.0011	7650.4	0
华夏中证央企ETF	512950	262	0.0011	7650.4	0
平安人工智能ETF	512930	262	0.0011	7650.4	0
国泰中证全指证券公司ETF	512880	262	0.0011	7650.4	0
华夏战略新兴成指ETF	512770	262	0.0011	7650.4	0
国泰CES半导体芯片ETF	512760	262	0.0011	7650.4	0
鹏华中证酒ETF	512690	262	0.0011	7650.4	0
鹏华中证国防ETF	512670	262	0.0011	7650.4	0
国泰中证军工ETF	512660	262	0.0011	7650.4	0
易方达中证军工ETF	512560	262	0.0011	7650.4	0
华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF	512520	262	0.0011	7650.4	0
华泰柏瑞中证500ETF	512510	262	0.0011	7650.4	0
华夏中证500ETF	512500	262	0.0011	7650.4	0
国联安中证全指半导体ETF	512480	262	0.0011	7650.4	0
平安MSCI中国A股低波动ETF	512390	262	0.0011	7650.4	0
平安MSCI中国A股国际ETF	512360	262	0.0011	7650.4	0
国泰中证生物医药ETF	512290	262	0.0011	7650.4	0
景顺长城中证科技传媒通信150ETF	512220	262	0.0011	7650.4	0
易方达MSCI中国A股国际通ETF	512090	262	0.0011	7650.4	0
易方达沪深300非银ETF	512070	262	0.0011	7650.4	0
易方达沪深300医药ETF	512010	262	0.0011	7650.4	0
平安中证500ETF	510590	262	0.0011	7650.4	0
易方达中证500ETF	510580	262	0.0011	7650.4	0
平安沪深300ETF	510390	262	0.0011	7650.4	0
国寿安保沪深300ETF	510380	262	0.0011	7650.4	0
工银瑞信沪深300ETF	510350	262	0.0011	7650.4	0
华夏沪深300ETF	510330	262	0.0011	7650.4	0
易方达沪深300发起式ETF	510310	262	0.0011	7650.4	0
华泰柏瑞沪深300ETF	510300	262	0.0011	7650.4	0
易方达科创板两年定期开放混合	506002	262	0.0011	7650.4	0
万家科创板2年定期开放混合	506001	262	0.0011	7650.4	0
长盛中证证券公司指数(LOF)	502053	262	0.0011	8970.88	0
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	502023	262	0.0011	7650.4	0
长盛中证申万一带一路指数(LOF)	502013	262	0.0011	8970.88	0
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	502010	262	0.0011	7650.4	0
易方达中证军工指数(LOF)A	502003	262	0.0011	7650.4	0
西部利得中证500指数增强(LOF)A	502000	262	0.0011	7650.4	0
中欧创新未来混合(LOF)	501208	262	0.0011	7650.4	0
华夏创新未来混合(LOF)	501207	262	0.0011	7650.4	0
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	262	0.0011	7650.4	0
易方达创新未来混合(LOF)	501203	262	0.0011	7650.4	0
红土科技创新3年封闭混合	501201	262	0.0011	7650.4	0
民生加银科技创新3年封闭混合	501200	262	0.0011	7650.4	0
华夏兴融混合(LOF)A	501186	262	0.0011	7650.4	0
平安科技创新3年封闭混合	501099	262	0.0011	7650.4	0
建信科技创新3年封闭混合	501098	262	0.0011	7650.4	0
国寿安保科技创新3年封闭混合	501097	262	0.0011	7650.4	0
华夏翔阳两年定开混合	501093	262	0.0011	7650.4	0
财通科创主题灵活配置混合(LOF)	501085	262	0.0011	7650.4	0
中欧科创主题混合(LOF)	501081	262	0.0011	7650.4	0
中金科创主题灵活配置混合(LOF)	501080	262	0.0011	7650.4	0
广发科创主题灵活配置混合(LOF)	501078	262	0.0011	7650.4	0
鹏华创新动力混合(LOF)	501076	262	0.0011	7650.4	0
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	501075	262	0.0011	7650.4	0
泓德丰泽混合(LOF)	501071	262	0.0011	7650.4	0
东方红恒元五年定开混合	501066	262	0.0011	7650.4	0
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)	501064	262	0.0011	7650.4	0
东方红睿泽三年定开混合A	501054	262	0.0011	7650.4	0
东方红目标优选定开混合	501053	262	0.0011	7650.4	0
圆信永丰汇利混合(LOF)	501051	262	0.0011	8970.88	0
东方红睿玺三年定开混合A	501049	262	0.0011	7650.4	0
财通福鑫定开混合发起	501046	262	0.0011	7650.4	0
国泰融信灵活配置混合(LOF)	501027	262	0.0011	7650.4	0
国泰国证航天军工指数(LOF)A	501019	262	0.0011	7650.4	0
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A	501017	262	0.0011	7650.4	0
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	501016	262	0.0011	7650.4	0
工银优质精选混合	487021	262	0.0011	7650.4	0
工银灵活配置混合A	487016	262	0.0011	7650.4	0
工银量化策略混合A	481017	262	0.0011	7650.4	0
工银主题策略混合A	481015	262	0.0011	7650.4	0
工银消费服务混合A	481013	262	0.0011	7650.4	0
工银中小盘混合	481010	262	0.0011	7650.4	0
工银沪深300指数A	481009	262	0.0011	7650.4	0
工银大盘蓝筹混合	481008	262	0.0011	7650.4	0
工银红利混合	481006	262	0.0011	7650.4	0
工银核心价值混合A	481001	262	0.0011	7650.4	0
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	262	0.0011	7650.4	0
华泰柏瑞行业领先混合	460007	262	0.0011	7650.4	0
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	262	0.0011	7650.4	0
华泰柏瑞积极成长混合A	460002	262	0.0011	7650.4	0
国富研究精选混合	450011	262	0.0011	7650.4	0
国富中小盘股票	450009	262	0.0011	7650.4	0
国富沪深300指数增强	450008	262	0.0011	7650.4	0
国富深化价值混合	450004	262	0.0011	7650.4	0
国富潜力组合混合A	450003	262	0.0011	7650.4	0
国富弹性市值混合	450002	262	0.0011	7650.4	0
国富中国收益混合	450001	262	0.0011	7650.4	0
东方主题精选混合	400032	262	0.0011	8970.88	0
东方新兴成长混合	400025	262	0.0011	8970.88	0
东方成长回报平衡混合	400020	262	0.0011	8970.88	0
东方新能源汽车主题混合	400015	262	0.0011	8970.88	0
东方成长收益灵活配置混合A	400013	262	0.0011	8970.88	0
东方核心动力混合A	400011	262	0.0011	8970.88	0
东方策略成长混合	400007	262	0.0011	8970.88	0
东方精选混合	400003	262	0.0011	8970.88	0
东方龙混合	400001	262	0.0011	8970.88	0
上投摩根行业轮动混合A	377530	262	0.0011	7650.4	0
上投摩根双核平衡混合A	373020	262	0.0011	7650.4	0
上投摩根双息平衡混合A	373010	262	0.0011	7650.4	0
上投摩根核心优选混合A	370024	262	0.0011	7650.4	0
光大保德信行业轮动混合	360016	262	0.0011	7650.4	0
光大保德信动态优选混合	360011	262	0.0011	7650.4	0
光大保德信优势配置混合	360007	262	0.0011	7650.4	0
光大保德信新增长混合	360006	262	0.0011	7650.4	0
光大保德信红利混合	360005	262	0.0011	7650.4	0
天治财富增长混合	350001	262	0.0011	7650.4	0
诺安研究精选股票	320022	262	0.0011	7650.4	0
诺安沪深300指数增强A	320014	262	0.0011	7650.4	0
诺安主题精选混合	320012	262	0.0011	7650.4	0
诺安中小盘精选混合	320011	262	0.0011	7650.4	0
诺安中证100指数A	320010	262	0.0011	7650.4	0
诺安灵活配置混合	320006	262	0.0011	7650.4	0
诺安价值增长混合	320005	262	0.0011	7650.4	0
诺安先锋混合A	320003	262	0.0011	7650.4	0
诺安平衡混合	320001	262	0.0011	7650.4	0
华夏收入混合	288002	262	0.0011	7650.4	0
华夏经典配置混合	288001	262	0.0011	7650.4	0
广发制造业精选混合A	270028	262	0.0011	7650.4	0
广发内需增长混合A	270022	262	0.0011	7650.4	0
广发聚瑞混合A	270021	262	0.0011	7650.4	0
广发大盘成长混合	270007	262	0.0011	7650.4	0
景顺长城核心竞争力混合A	260116	262	0.0011	7650.4	0
景顺长城能源基建混合	260112	262	0.0011	7650.4	0
景顺长城公司治理混合	260111	262	0.0011	7650.4	0
景顺长城精选蓝筹混合	260110	262	0.0011	7650.4	0
景顺长城内需贰号混合	260109	262	0.0011	7650.4	0
景顺长城新兴成长混合	260108	262	0.0011	7650.4	0
景顺长城内需增长混合	260104	262	0.0011	7650.4	0
景顺长城动力平衡混合	260103	262	0.0011	7650.4	0
景顺长城优选混合	260101	262	0.0011	7650.4	0
国联安优势混合	257030	262	0.0011	7650.4	0
国联安精选混合	257020	262	0.0011	7650.4	0
国联安小盘精选混合	257010	262	0.0011	7650.4	0
国联安稳健混合	255010	262	0.0011	7650.4	0
大摩多因子策略混合	233009	262	0.0011	7650.4	0
大摩卓越成长混合	233007	262	0.0011	7650.4	0
大摩领先优势混合	233006	262	0.0011	7650.4	0
大摩基础行业混合	233001	262	0.0011	7650.4	0.01
招商央视财经50指数A	217027	262	0.0011	7650.4	0
招商安达灵活配置混合	217020	262	0.0011	7650.4	0
招商深证100指数A	217016	262	0.0011	7650.4	0
招商中小盘精选混合	217013	262	0.0011	7650.4	0
招商大盘蓝筹混合	217010	262	0.0011	7650.4	0
招商核心价值混合	217009	262	0.0011	7650.4	0
招商先锋混合	217005	262	0.0011	7650.4	0
招商安泰平衡混合	217002	262	0.0011	7650.4	0
招商安泰偏股混合	217001	262	0.0011	7650.4	0
宝盈中证100指数增强A	213010	262	0.0011	7650.4	0
宝盈资源优选混合	213008	262	0.0011	7650.4	0
宝盈策略增长混合	213003	262	0.0011	7650.4	0
宝盈泛沿海混合	213002	262	0.0011	7650.4	0
宝盈鸿利收益混合A	213001	262	0.0011	7650.4	0
金鹰灵活配置混合C	210011	262	0.0011	7650.4	0
金鹰灵活配置混合A	210010	262	0.0011	7650.4	0
金鹰核心资源混合	210009	262	0.0011	7650.4	0
金鹰策略配置混合	210008	262	0.0011	7650.4	0
金鹰技术领先混合A	210007	262	0.0011	7650.4	0
金鹰元禧混合A	210006	262	0.0011	7650.4	0
金鹰主题优势混合	210005	262	0.0011	7650.4	0
金鹰稳健成长混合	210004	262	0.0011	7650.4	0
金鹰行业优势混合	210003	262	0.0011	7650.4	0
鹏华宏观混合	206013	262	0.0011	7650.4	0
鹏华价值精选股票	206012	262	0.0011	7650.4	0
鹏华新兴产业混合	206009	262	0.0011	7650.4	0
鹏华消费优选混合	206007	262	0.0011	7650.4	0
鹏华精选成长混合	206002	262	0.0011	7650.4	0
鹏华前海万科REITS	184801	262	0.0011	7650.4	0
东方红均衡优选定开混合	169108	262	0.0011	7650.4	0
东方红恒阳五年定开混合	169107	262	0.0011	7650.4	0
东方红创新优选定开混合	169106	262	0.0011	7650.4	0
东方红睿华沪港深混合(LOF)	169105	262	0.0011	7650.4	0
东方红睿满沪港深混合(LOF)	169104	262	0.0011	7650.4	0
东方红睿轩三年定期开放混合	169103	262	0.0011	7650.4	0
东方红睿阳三年定开混合	169102	262	0.0011	7650.4	0
东方红睿丰混合(LOF)	169101	262	0.0011	7650.4	0
汇安裕阳定开混合	168601	262	0.0011	7650.4	0
北信瑞丰产业升级混合	168501	262	0.0011	8970.88	0
中融煤炭指数	168204	262	0.0011	7650.4	0
中融钢铁指数	168203	262	0.0011	7650.4	0
国寿安保策略精选混合(LOF)	168002	262	0.0011	7650.4	0
安信价值发现两年定开混合(LOF)	167508	262	0.0011	7650.4	0
平安鼎泰混合(LOF)	167001	262	0.0011	7650.4	0
华商新趋势优选混合	166301	262	0.0011	7650.4	0
中欧远见两年定期开放混合A	166025	262	0.0011	7650.4	0
中欧恒利三年定期开放混合	166024	262	0.0011	7650.4	0
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	166023	262	0.0011	7650.4	0
中欧价值智选混合A	166019	262	0.0011	7650.4	0
中欧盛世成长混合(LOF)A	166011	262	0.0011	7650.4	0
中欧新动力混合(LOF)A	166009	262	0.0011	7650.4	0
中欧互通精选混合A	166007	262	0.0011	7650.4	0
中欧行业成长混合(LOF)A	166006	262	0.0011	7650.4	0
中欧价值发现混合A	166005	262	0.0011	7650.4	0
中欧新蓝筹混合A	166002	262	0.0011	7650.4	0
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	262	0.0011	7650.4	0
信诚新旺混合(LOF)C	165527	262	0.0011	7650.4	0
信诚新旺混合(LOF)A	165526	262	0.0011	7650.4	0
中信保诚中证800有色指数(LOF)A	165520	262	0.0011	7650.4	0
中信保诚中证800医药指数(LOF)A	165519	262	0.0011	7650.4	0
信诚周期轮动混合(LOF)A	165516	262	0.0011	7650.4	0
中信保诚沪深300指数(LOF)A	165515	262	0.0011	7650.4	0
信诚新机遇混合(LOF)	165512	262	0.0011	7650.4	0
中信保诚中证500指数(LOF)A	165511	262	0.0011	7650.4	0
建信优势动力混合(LOF)	165313	262	0.0011	7650.4	0
建信央视财经50指数(LOF)	165312	262	0.0011	7650.4	0
建信沪深300指数增强(LOF)A	165310	262	0.0011	7650.4	0
建信沪深300指数(LOF)	165309	262	0.0011	7650.4	0
前海开源中航军工指数A	164402	262	0.0011	7650.4	0
前海开源中证健康指数	164401	262	0.0011	7650.4	0
新华中证环保产业指数	164304	262	0.0011	7650.4	0
中银稳健策略混合	163823	262	0.0011	7650.4	0
中银主题策略混合A	163822	262	0.0011	7650.4	0
中银蓝筹混合	163809	262	0.0011	7650.4	0
中银中证100指数增强	163808	262	0.0011	7650.4	0
中银优选混合A	163807	262	0.0011	7650.4	0
中银策略混合A	163805	262	0.0011	7650.4	0
中银收益混合A	163804	262	0.0011	7650.4	0
中银增长混合A	163803	262	0.0011	7650.4	0
中银中国混合(LOF)A	163801	262	0.0011	7650.4	0
天治核心成长混合(LOF)	163503	262	0.0011	7650.4	0
长信医疗保健混合(LOF)A	163001	262	0.0011	7650.4	0
广发创业板两年定开混合	162720	262	0.0011	7650.4	0
景顺长城资源垄断混合(LOF)	162607	262	0.0011	7650.4	0
景顺长城鼎益混合(LOF)	162605	262	0.0011	7650.4	0
泰达宏利500指数增强(LOF)	162216	262	0.0011	7650.4	0
泰达宏利沪深300指数增强A	162213	262	0.0011	7650.4	0
泰达宏利市值优选混合	162209	262	0.0011	7650.4	0
泰达宏利首选企业股票	162208	262	0.0011	7650.4	0
泰达宏利效率优选混合(LOF)	162207	262	0.0011	7650.4	0
泰达宏利风险预算混合	162205	262	0.0011	7650.4	0
泰达宏利行业混合A	162204	262	0.0011	7650.4	0
泰达宏利稳定混合	162203	262	0.0011	7650.4	0
泰达宏利周期混合	162202	262	0.0011	7650.4	0
泰达宏利成长混合	162201	262	0.0011	7650.4	0
金鹰中小盘精选混合	162102	262	0.0011	7650.4	0
万家创业板2年定期开放混合C	161915	262	0.0011	7650.4	0
万家创业板2年定期开放混合A	161914	262	0.0011	7650.4	0
万家社会责任18个月定期开放混合C	161913	262	0.0011	7650.4	0
万家社会责任18个月定期开放混合A	161912	262	0.0011	7650.4	0
万家新机遇价值驱动混合A	161910	262	0.0011	7650.4	0
万家行业优选混合(LOF)	161903	262	0.0011	7650.4	0
招商瑞利灵活配置混合(LOF)	161729	262	0.0011	7650.4	0
招商瑞智优选混合(LOF)	161728	262	0.0011	7650.4	0
招商国证生物医药指数A	161726	262	0.0011	7650.4	0
招商中证白酒指数A	161725	262	0.0011	7650.4	0
招商中证煤炭等权指数A	161724	262	0.0011	7650.4	0
招商中证银行指数A	161723	262	0.0011	7650.4	0
招商丰泰灵活配置混合(LOF)	161722	262	0.0011	7650.4	0
招商沪深300地产等权重指数A	161721	262	0.0011	7650.4	0
招商中证证券公司指数A	161720	262	0.0011	7650.4	0
招商中证大宗商品股票指数(LOF)	161715	262	0.0011	7650.4	0
招商优质成长混合(LOF)	161706	262	0.0011	7650.4	0
融通人工智能指数(LOF)A	161631	262	0.0011	7650.4	0
融通医疗保健行业混合A	161616	262	0.0011	7650.4	0
融通创业板指数A	161613	262	0.0011	7650.4	0
融通领先成长混合(LOF)A	161610	262	0.0011	7650.4	0
融通动力先锋混合	161609	262	0.0011	7650.4	0
融通巨潮100指数(LOF)A	161607	262	0.0011	7650.4	0
融通行业景气混合A	161606	262	0.0011	7650.4	0
融通蓝筹成长混合	161605	262	0.0011	7650.4	0
融通深证100指数A	161604	262	0.0011	7650.4	0
融通新蓝筹混合	161601	262	0.0011	7650.4	0
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A	161233	262	0.0011	7650.4	0
国投瑞银瑞盛混合(LOF)	161232	262	0.0011	7650.4	0
国投瑞银深证100指数(LOF)	161227	262	0.0011	7650.4	0
国投瑞银新兴产业混合(LOF)	161219	262	0.0011	7650.4	0
国投瑞银中证资源指数(LOF)	161217	262	0.0011	7650.4	0
易方达科顺定开混合(LOF)	161132	262	0.0011	7650.4	0.01
易方达中证万得并购重组指数(LOF)	161123	262	0.0011	7650.4	0
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	161122	262	0.0011	7650.4	0
易方达中证银行指数(LOF)A	161121	262	0.0011	7650.4	0
易方达中小企业100指数(LOF)A	161118	262	0.0011	7650.4	0
长盛同盛成长优选混合(LOF)	160813	262	0.0011	8970.88	0
长盛沪深300指数(LOF)	160807	262	0.0011	8970.88	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	262	0.0011	8970.88	0
鹏华精选回报三年定开混合	160645	262	0.0011	7650.4	0
鹏华空天军工指数(LOF)A	160643	262	0.0011	7650.4	0
鹏华增瑞混合(LOF)	160642	262	0.0011	7650.4	0
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	160638	262	0.0011	7650.4	0
鹏华中证环保产业指数(LOF)A	160634	262	0.0011	7650.4	0
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A	160633	262	0.0011	7650.4	0
鹏华中证酒指数(LOF)A	160632	262	0.0011	7650.4	0
鹏华中证银行指数(LOF)A	160631	262	0.0011	7650.4	0
鹏华中证国防指数(LOF)A	160630	262	0.0011	7650.4	0
鹏华中证传媒指数(LOF)A	160629	262	0.0011	7650.4	0
鹏华地产指数(LOF)A	160628	262	0.0011	7650.4	0
鹏华策略优选混合	160627	262	0.0011	7650.4	0
鹏华信息指数(LOF)A	160626	262	0.0011	7650.4	0
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	160625	262	0.0011	7650.4	0
鹏华消费领先混合	160624	262	0.0011	7650.4	0
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A	160620	262	0.0011	7650.4	0
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	262	0.0011	7650.4	0
鹏华沪深300指数(LOF)A	160615	262	0.0011	7650.4	0
鹏华盛世创新混合(LOF)	160613	262	0.0011	7650.4	0
鹏华优质治理混合(LOF)	160611	262	0.0011	7650.4	0
鹏华动力增长混合(LOF)	160610	262	0.0011	7650.4	0
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	262	0.0011	7650.4	0
鹏华中国50混合	160605	262	0.0011	7650.4	0
鹏华普天收益混合	160603	262	0.0011	7650.4	0
华安创业板两年定开混合	160425	262	0.0011	7650.4	0
华安创业板50指数A	160420	262	0.0011	7650.4	0
华安中证全指证券公司指数A	160419	262	0.0011	7650.4	0
华夏创业板两年定开混合	160325	262	0.0011	7650.4	0
华夏磐泰混合(LOF)A	160323	262	0.0011	7650.4	0
华夏行业混合(LOF)	160314	262	0.0011	7650.4	0
华夏蓝筹混合(LOF)A	160311	262	0.0011	7650.4	0
国泰民益灵活配置混合(LOF)C	160226	262	0.0011	7650.4	0
国泰国证新能源汽车指数(LOF)A	160225	262	0.0011	7650.4	0
国泰创业板指数(LOF)A	160223	262	0.0011	7650.4	0
国泰国证食品饮料行业指数A	160222	262	0.0011	7650.4	0
国泰国证有色金属行业指数A	160221	262	0.0011	7650.4	0
国泰民益灵活配置混合(LOF)A	160220	262	0.0011	7650.4	0
国泰国证医药卫生行业指数A	160219	262	0.0011	7650.4	0
国泰国证房地产行业指数A	160218	262	0.0011	7650.4	0
国泰价值经典混合(LOF)	160215	262	0.0011	7650.4	0
国泰中证全指家用电器ETF	159996	262	0.0011	7650.4	0
华夏国证半导体芯片ETF	159995	262	0.0011	7650.4	0
鹏华国证证券龙头ETF	159993	262	0.0011	7650.4	0
鹏华中证500ETF	159982	262	0.0011	7650.4	0
华夏创成长ETF	159967	262	0.0011	7650.4	0
华夏创蓝筹ETF	159966	262	0.0011	7650.4	0
平安创业板ETF	159964	262	0.0011	7650.4	0
华夏创业板ETF	159957	262	0.0011	7650.4	0
华安创业板50ETF	159949	262	0.0011	7650.4	0
深F60ETF	159916	262	0.0011	7650.4	0
易方达创业板ETF	159915	262	0.0011	7650.4	0
华夏中小企业100ETF	159902	262	0.0011	7650.4	0
易方达深证100ETF	159901	262	0.0011	7650.4	0
鹏华中证内地低碳经济主题ETF	159885	262	0.0011	7650.4	0
鹏华中证细分化工产业ETF	159870	262	0.0011	7650.4	0
华夏中证动漫游戏ETF	159869	262	0.0011	7650.4	0
鹏华中证畜牧养殖ETF	159867	262	0.0011	7650.4	0
国泰中证畜牧养殖ETF	159865	262	0.0011	7650.4	0
国泰中证光伏产业ETF	159864	262	0.0011	7650.4	0
鹏华中证光伏产业ETF	159863	262	0.0011	7650.4	0
国泰中证环保产业50ETF	159861	262	0.0011	7650.4	0
国联安中证全指证券公司ETF	159848	262	0.0011	7650.4	0
华夏中证1000ETF	159845	262	0.0011	7650.4	0
招商国证食品饮料ETF	159843	262	0.0011	7650.4	0
易方达中证生物科技主题ETF	159837	262	0.0011	7650.4	0
国泰中证医疗ETF	159828	262	0.0011	7650.4	0
易方达中证人工智能主题ETF	159819	262	0.0011	7650.4	0
鹏华国证半导体芯片指数ETF	159813	262	0.0011	7650.4	0
易方达中证科技50ETF	159807	262	0.0011	7650.4	0
国泰中证新能源汽车ETF	159806	262	0.0011	7650.4	0
华夏中证内地低碳经济主题ETF	159790	262	0.0011	7650.4	0
华夏中证科创创业50ETF	159783	262	0.0011	7650.4	0
易方达中证科创创业50ETF	159781	262	0.0011	7650.4	0
景顺长城国证新能源车电池ETF	159757	262	0.0011	7650.4	0
国泰中证全指建筑材料ETF	159745	262	0.0011	7650.4	0
华夏国证消费电子主题ETF	159732	262	0.0011	7650.4	0.01
易方达中证稀土产业ETF	159715	262	0.0011	7650.4	0
西部利得深证红利ETF	159708	262	0.0011	7650.4	0
银河收益混合	151002	262	0.0011	8970.88	0
银河稳健混合	151001	262	0.0011	8970.88	0
银河银泰混合	150103	262	0.0011	8970.88	0
国投瑞银成长优选混合	121008	262	0.0011	7650.4	0
国投瑞银稳健增长混合	121006	262	0.0011	7650.4	0
国投瑞银核心企业混合	121003	262	0.0011	7650.4	0
易方达策略成长二号混合	112002	262	0.0011	7650.4	0
易方达沪深300量化增强	110030	262	0.0011	7650.4	0
易方达科讯混合	110029	262	0.0011	7650.4	0
易方达创业板ETF联接A	110026	262	0.0011	7650.4	0
易方达医疗保健行业混合	110023	262	0.0011	7650.4	0
易方达消费行业股票	110022	262	0.0011	7650.4	0
易方达沪深300ETF联接A	110020	262	0.0011	7650.4	0
易方达深证100ETF联接A	110019	262	0.0011	7650.4	0
易方达行业领先混合	110015	262	0.0011	7650.4	0
易方达科翔混合	110013	262	0.0011	7650.4	0
易方达科汇灵活配置混合	110012	262	0.0011	7650.4	0
易方达价值成长混合	110010	262	0.0011	7650.4	0
易方达价值精选混合	110009	262	0.0011	7650.4	0
易方达积极成长混合	110005	262	0.0011	7650.4	0
易方达上证50增强A	110003	262	0.0011	7650.4	0
易方达策略成长混合	110002	262	0.0011	7650.4	0
易方达平稳增长混合	110001	262	0.0011	7650.4	0
长盛量化红利混合	080005	262	0.0011	8970.88	0
长盛成长价值混合A	080001	262	0.0011	8970.88	0
华安科技动力混合A	040025	262	0.0011	7650.4	0
华安升级主题混合A	040020	262	0.0011	7650.4	0
华安行业轮动混合	040016	262	0.0011	7650.4	0
华安动态灵活配置混合A	040015	262	0.0011	7650.4	0
华安策略优选混合A	040008	262	0.0011	7650.4	0
华安中小盘成长混合	040007	262	0.0011	7650.4	0
华安宏利混合A	040005	262	0.0011	7650.4	0
华安宝利配置混合	040004	262	0.0011	7650.4	0
华安中国A股增强指数	040002	262	0.0011	7650.4	0
国泰成长优选混合	020026	262	0.0011	7650.4	0
国泰事件驱动混合A	020023	262	0.0011	7650.4	0
国泰策略价值灵活配置混合	020022	262	0.0011	7650.4	0
国泰金鹿混合	020018	262	0.0011	7650.4	0
国泰沪深300指数A	020011	262	0.0011	7650.4	0
国泰金牛创新混合	020010	262	0.0011	7650.4	0
国泰金鹏蓝筹混合	020009	262	0.0011	7650.4	0
国泰金马稳健混合A	020005	262	0.0011	7650.4	0
国泰金鹰增长混合	020001	262	0.0011	7650.4	0
上投摩根行业轮动混合C	014641	262	0.0011	7650.4	0
中银中国混合(LOF)C	014537	262	0.0011	7650.4	0
中银收益混合C	014505	262	0.0011	7650.4	0
诺安研究优选混合C	014497	262	0.0011	7650.4	0
中银成长优选股票C	014455	262	0.0011	7650.4	0
中银双息回报混合C	014454	262	0.0011	7650.4	0
中银新动力股票C	014453	262	0.0011	7650.4	0
建信中国制造2025股票C	014380	262	0.0011	7650.4	0
信诚周期轮动混合(LOF)C	014335	262	0.0011	7650.4	0
中信保诚成长动力混合C	014282	262	0.0011	7650.4	0
万家人工智能混合C	014162	262	0.0011	7650.4	0
新华鑫益灵活配置混合A	014150	262	0.0011	7650.4	0
银河创新成长混合C	014143	262	0.0011	8970.88	0
浦银安盛新兴产业混合C	014061	262	0.0011	7650.4	0
平安安盈灵活配置混合C	014051	262	0.0011	7650.4	0
大摩健康产业混合C	014030	262	0.0011	7650.4	0
招商中证银行指数C	014028	262	0.0011	7650.4	0
浦银安盛价值成长混合C	014011	262	0.0011	7650.4	0
浦银安盛增长动力混合C	014003	262	0.0011	7650.4	0
建信中小盘先锋股票C	013919	262	0.0011	7650.4	0
广发招享混合C	013880	262	0.0011	7650.4	0
东方红优质甄选一年持有混合C	013785	262	0.0011	7650.4	0
兴业聚盈混合C	013748	262	0.0011	7650.4	0
兴业聚丰混合C	013747	262	0.0011	7650.4	0
兴业聚源混合C	013742	262	0.0011	7650.4	0
华安安信消费混合C	013686	262	0.0011	7650.4	0
华安策略优选混合C	013655	262	0.0011	7650.4	0
博道成长智航股票C	013642	262	0.0011	7650.4	0
博道成长智航股票A	013641	262	0.0011	7650.4	0
光大保德信中证500指数增强C	013640	262	0.0011	7650.4	0
光大保德信中证500指数增强A	013639	262	0.0011	7650.4	0
华安智能装备主题股票C	013622	262	0.0011	7650.4	0
华安智能生活混合C	013621	262	0.0011	7650.4	0
华安媒体互联网混合C	013620	262	0.0011	7650.4	0
华安动态灵活配置混合C	013619	262	0.0011	7650.4	0
宝盈国家安全沪港深股票C	013613	262	0.0011	7650.4	0
招商中证证券公司指数C	013597	262	0.0011	7650.4	0
招商中证煤炭等权指数C	013596	262	0.0011	7650.4	0
华夏军工安全混合C	013566	262	0.0011	7650.4	0
广发科技创新混合C	013533	262	0.0011	7650.4	0
信诚新兴产业混合C	013526	262	0.0011	7650.4	0
华安制造先锋混合C	013507	262	0.0011	7650.4	0
东财中证芯片指数发起式C	013446	262	0.0011	7650.4	0
东财中证芯片指数发起式A	013445	262	0.0011	7650.4	0
建信中证1000指数增强E	013442	262	0.0011	7650.4	0
太平智行三个月定期开放混合发起式	013422	262	0.0011	7650.4	0
太平智远三个月定期开放股票发起式	013414	262	0.0011	7650.4	0
华夏新能源车龙头混合发起式C	013396	262	0.0011	7650.4	0
华夏新能源车龙头混合发起式A	013395	262	0.0011	7650.4	0
华夏磐泰混合(LOF)C	013360	262	0.0011	7650.4	0
光大保德信先进服务业混合C	013350	262	0.0011	7650.4	0
工银主题策略混合C	013312	262	0.0011	7650.4	0
招商沪深300地产等权重指数C	013273	262	0.0011	7650.4	0
西部利得个股精选股票C	013262	262	0.0011	7650.4	0
浦银安盛新经济结构混合C	013259	262	0.0011	7650.4	0
华夏中证500指数智选增强C	013234	262	0.0011	7650.4	0
华夏中证500指数智选增强A	013233	262	0.0011	7650.4	0
金鹰大视野混合C	013210	262	0.0011	7650.4	0
金鹰大视野混合A	013209	262	0.0011	7650.4	0
招商中证新能源汽车指数C	013196	262	0.0011	7650.4	0
招商中证新能源汽车指数A	013195	262	0.0011	7650.4	0
华夏能源革新股票C	013188	262	0.0011	7650.4	0
创金合信碳中和混合C	013161	262	0.0011	7650.4	0
创金合信碳中和混合A	013160	262	0.0011	7650.4	0
前海开源新经济混合C	013157	262	0.0011	7650.4	0
长信医疗保健混合(LOF)C	013154	262	0.0011	7650.4	0
长信低碳环保量化股票C	013151	262	0.0011	7650.4	0
华商乐享互联灵活配置混合C	013142	262	0.0011	7650.4	0
中信保诚弘远混合A	013141	262	0.0011	7650.4	0
中信保诚沪深300指数(LOF)C	013120	262	0.0011	7650.4	0
中信保诚中证500指数(LOF)C	013119	262	0.0011	7650.4	0
中信保诚中证800有色指数(LOF)C	013081	262	0.0011	7650.4	0
中信保诚中证800医药指数(LOF)C	013080	262	0.0011	7650.4	0
银河沪深300价值指数C	013074	262	0.0011	8970.88	0
兴业能源革新股票C	013050	262	0.0011	7650.4	0
兴业能源革新股票A	013049	262	0.0011	7650.4	0
鹏扬景浦一年持有混合C	013042	262	0.0011	7650.4	0
鹏扬景浦一年持有混合A	013041	262	0.0011	7650.4	0
恒越品质生活混合发起式	013028	262	0.0011	7650.4	0
上投摩根景气甄选混合C	013007	262	0.0011	7650.4	0
上投摩根景气甄选混合A	013006	262	0.0011	7650.4	0
国泰价值领航股票C	013005	262	0.0011	7650.4	0
国泰价值领航股票A	013004	262	0.0011	7650.4	0
平安优势回报1年持有混合C	012986	262	0.0011	7650.4	0
平安优势回报1年持有混合A	012985	262	0.0011	7650.4	0
瑞达鑫红量化6个月持有混合C	012978	262	0.0011	7650.4	0
瑞达鑫红量化6个月持有混合A	012977	262	0.0011	7650.4	0
西部利得碳中和混合发起C	012976	262	0.0011	7650.4	0
西部利得碳中和混合发起A	012975	262	0.0011	7650.4	0
国寿安保稳盛6个月持有期混合C	012956	262	0.0011	7650.4	0
国寿安保稳盛6个月持有期混合A	012955	262	0.0011	7650.4	0
华泰柏瑞恒利混合C	012954	262	0.0011	7650.4	0
华泰柏瑞恒利混合A	012953	262	0.0011	7650.4	0
广发稳睿六个月持有期混合C	012944	262	0.0011	7650.4	0
广发稳睿六个月持有期混合A	012943	262	0.0011	7650.4	0
中泰星元灵活配置混合C	012940	262	0.0011	7650.4	0
中庚价值先锋股票	012930	262	0.0011	7650.4	0
平安优势领航1年持有混合C	012918	262	0.0011	7650.4	0
平安优势领航1年持有混合A	012917	262	0.0011	7650.4	0
鹏扬中证科创创业50指数C	012908	262	0.0011	7650.4	0
鹏扬中证科创创业50指数A	012907	262	0.0011	7650.4	0
兴银中证科创创业50指数C	012899	262	0.0011	7650.4	0
兴银中证科创创业50指数A	012898	262	0.0011	7650.4	0
工银兴瑞一年持有期混合C	012889	262	0.0011	7650.4	0
工银兴瑞一年持有期混合A	012888	262	0.0011	7650.4	0
华夏中证光伏产业指数发起式C	012886	262	0.0011	7650.4	0
华夏中证光伏产业指数发起式A	012885	262	0.0011	7650.4	0
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	012874	262	0.0011	7650.4	0
易方达中小企业100指数(LOF)C	012872	262	0.0011	7650.4	0
中融低碳经济3个月持有混合C	012851	262	0.0011	7650.4	0
中融低碳经济3个月持有混合A	012850	262	0.0011	7650.4	0
恒越蓝筹精选混合	012846	262	0.0011	7650.4	0
易方达中证军工指数(LOF)C	012842	262	0.0011	7650.4	0
东方红智华三年持有混合C	012840	262	0.0011	7650.4	0
东方红智华三年持有混合A	012839	262	0.0011	7650.4	0
招商景气精选股票C	012836	262	0.0011	7650.4	0
招商景气精选股票A	012835	262	0.0011	7650.4	0
工银聚宁9个月持有期混合C	012827	262	0.0011	7650.4	0
工银聚宁9个月持有期混合A	012826	262	0.0011	7650.4	0
易方达悦丰一年持有期混合C	012822	262	0.0011	7650.4	0
易方达悦丰一年持有期混合A	012821	262	0.0011	7650.4	0
宝盈新兴产业混合C	012815	262	0.0011	7650.4	0
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	012810	262	0.0011	7650.4	0
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C	012808	262	0.0011	7650.4	0
泰达转型机遇股票C	012800	262	0.0011	7650.4	0
鹏华品质精选混合C	012786	262	0.0011	7650.4	0
鹏华品质精选混合A	012785	262	0.0011	7650.4	0
中欧养老混合C	012778	262	0.0011	7650.4	0
宝盈优势产业混合C	012771	262	0.0011	7650.4	0
财通资管价值发现混合C	012767	262	0.0011	7650.4	0
光大保德信品质生活混合C	012758	262	0.0011	7650.4	0
光大保德信品质生活混合A	012744	262	0.0011	7650.4	0
平安中证光伏产业指数C	012723	262	0.0011	7650.4	0
平安中证光伏产业指数A	012722	262	0.0011	7650.4	0
华夏新兴经济一年持有混合C	012720	262	0.0011	7650.4	0
华夏新兴经济一年持有混合A	012719	262	0.0011	7650.4	0
长盛成长价值混合C	012715	262	0.0011	8970.88	0
前海开源沪港深蓝筹精选混合C	012711	262	0.0011	7650.4	0
广发消费领先混合C	012691	262	0.0011	7650.4	0
广发消费领先混合A	012690	262	0.0011	7650.4	0
华泰柏瑞光伏ETF联接C	012680	262	0.0011	7650.4	0
华泰柏瑞光伏ETF联接A	012679	262	0.0011	7650.4	0
华融融泽6个月定开混合C	012676	262	0.0011	7650.4	0
华融融泽6个月定开混合A	012675	262	0.0011	7650.4	0
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C	012641	262	0.0011	7650.4	0
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A	012640	262	0.0011	7650.4	0
中银优选混合C	012631	262	0.0011	7650.4	0
华夏大盘精选混合C	012628	262	0.0011	7650.4	0
诺安先锋混合C	012621	262	0.0011	7650.4	0
安信稳健汇利一年持有混合C	012610	262	0.0011	7650.4	0
安信稳健汇利一年持有混合A	012609	262	0.0011	7650.4	0
中银内核驱动股票C	012600	262	0.0011	7650.4	0
中欧景气前瞻一年持有混合C	012558	262	0.0011	7650.4	0
中欧景气前瞻一年持有混合A	012557	262	0.0011	7650.4	0
富荣福银混合C	012546	262	0.0011	7650.4	0
富荣福银混合A	012545	262	0.0011	7650.4	0
金鹰产业升级混合C	012542	262	0.0011	7650.4	0
金鹰产业升级混合A	012541	262	0.0011	7650.4	0
国富优质企业一年持有期混合C	012511	262	0.0011	7650.4	0
国富优质企业一年持有期混合A	012510	262	0.0011	7650.4	0
东方品质消费一年持有期混合C	012507	262	0.0011	8970.88	0
东方品质消费一年持有期混合A	012506	262	0.0011	8970.88	0
华商核心引力混合C	012492	262	0.0011	7650.4	0
华商核心引力混合A	012491	262	0.0011	7650.4	0
前海开源优质龙头6个月持有混合C	012484	262	0.0011	7650.4	0
前海开源优质龙头6个月持有混合A	012483	262	0.0011	7650.4	0
平安优质企业混合C	012476	262	0.0011	7650.4	0
平安优质企业混合A	012475	262	0.0011	7650.4	0
鹏扬数字经济先锋混合C	012457	262	0.0011	7650.4	0
鹏扬数字经济先锋混合A	012456	262	0.0011	7650.4	0
德邦价值优选混合C	012438	262	0.0011	7650.4	0
德邦价值优选混合A	012437	262	0.0011	7650.4	0
华夏核心制造混合C	012429	262	0.0011	7650.4	0
华夏核心制造混合A	012428	262	0.0011	7650.4	0
招商国证生物医药指数C	012417	262	0.0011	7650.4	0
招商中证白酒指数C	012414	262	0.0011	7650.4	0
广发恒昌一年持有期混合C	012409	262	0.0011	7650.4	0
广发恒昌一年持有期混合A	012408	262	0.0011	7650.4	0
中欧产业前瞻混合C	012391	262	0.0011	7650.4	0
中欧产业前瞻混合A	012390	262	0.0011	7650.4	0
大摩优享六个月持有期混合C	012369	262	0.0011	7650.4	0
大摩优享六个月持有期混合A	012368	262	0.0011	7650.4	0
上投摩根安荣回报混合C	012367	262	0.0011	7650.4	0
上投摩根安荣回报混合A	012366	262	0.0011	7650.4	0
易方达港股通成长混合C	012347	262	0.0011	7650.4	0
易方达港股通成长混合A	012346	262	0.0011	7650.4	0
东财云计算指数增强C	012322	262	0.0011	7650.4	0
东财云计算指数增强A	012321	262	0.0011	7650.4	0
浦银安盛鑫福混合C	012303	262	0.0011	7650.4	0
浦银安盛鑫福混合A	012302	262	0.0011	7650.4	0
易方达核心智造混合	012301	262	0.0011	7650.4	0
浦银安盛安裕回报一年持有期混合C	012300	262	0.0011	7650.4	0
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	012299	262	0.0011	7650.4	0
光大保德信健康优加混合	012284	262	0.0011	7650.4	0
中欧睿智精选一年混合(FOF)	012282	262	0.0011	7650.4	0
中欧精益稳健一年混合	012281	262	0.0011	7650.4	0
国泰佳益混合C	012278	262	0.0011	7650.4	0
国泰佳益混合A	012277	262	0.0011	7650.4	0
中银研究精选灵活配置混合C	012264	262	0.0011	7650.4	0
东方红内需增长混合B	012243	262	0.0011	7650.4	0
工银量化策略混合C	012241	262	0.0011	7650.4	0
中银增长混合C	012236	262	0.0011	7650.4	0
华安聚弘精选混合C	012235	262	0.0011	7650.4	0
华安聚弘精选混合A	012234	262	0.0011	7650.4	0
景顺长城港股通全球竞争力混合C	012228	262	0.0011	7650.4	0
景顺长城港股通全球竞争力混合A	012227	262	0.0011	7650.4	0
红塔红土盛利混合C	012217	262	0.0011	7650.4	0
红塔红土盛利混合A	012216	262	0.0011	7650.4	0
中加消费优选混合C	012203	262	0.0011	7650.4	0
中加消费优选混合A	012202	262	0.0011	7650.4	0
招商品质生活混合C	012197	262	0.0011	7650.4	0
招商品质生活混合A	012196	262	0.0011	7650.4	0
泓德睿诚混合C	012194	262	0.0011	7650.4	0
泓德睿诚混合A	012193	262	0.0011	7650.4	0
中银智能制造股票C	012181	262	0.0011	7650.4	0
易方达稳健增利混合C	012176	262	0.0011	7650.4	0
易方达稳健增利混合A	012175	262	0.0011	7650.4	0
安信招信一年持有混合C	012162	262	0.0011	7650.4	0
安信招信一年持有混合A	012161	262	0.0011	7650.4	0
国投瑞银产业趋势混合C	012149	262	0.0011	7650.4	0
国投瑞银产业趋势混合A	012148	262	0.0011	7650.4	0
景顺长城安益回报一年持有期混合C	012139	262	0.0011	7650.4	0
景顺长城安益回报一年持有期混合A	012138	262	0.0011	7650.4	0
鹏华安裕5个月持有期混合C	012135	262	0.0011	7650.4	0
景顺长城先进智造混合C	012131	262	0.0011	7650.4	0
景顺长城先进智造混合A	012130	262	0.0011	7650.4	0
泰达宏利新能源股票C	012127	262	0.0011	7650.4	0
泰达宏利新能源股票A	012126	262	0.0011	7650.4	0
博道盛彦混合C	012125	262	0.0011	7650.4	0
博道盛彦混合A	012124	262	0.0011	7650.4	0
招商金安成长严选混合	012123	262	0.0011	7650.4	0
融通稳健增长一年持有期混合C	012114	262	0.0011	7650.4	0
融通稳健增长一年持有期混合A	012113	262	0.0011	7650.4	0
泓德瑞嘉三年持有期混合C	012108	262	0.0011	7650.4	0
泓德瑞嘉三年持有期混合A	012107	262	0.0011	7650.4	0
鹏华创新升级混合C	012094	262	0.0011	7650.4	0
鹏华创新升级混合A	012093	262	0.0011	7650.4	0
东方红锦和甄选18个月持有混合C	012089	262	0.0011	7650.4	0
东方红锦和甄选18个月持有混合A	012088	262	0.0011	7650.4	0
易方达中证500指数量化增强C	012081	262	0.0011	7650.4	0
易方达中证500指数量化增强A	012080	262	0.0011	7650.4	0
易方达悦夏一年持有期混合C	012078	262	0.0011	7650.4	0
易方达悦夏一年持有期混合A	012077	262	0.0011	7650.4	0
圆信永丰兴诺混合	012064	262	0.0011	8970.88	0
鹏华品质成长混合C	012058	262	0.0011	7650.4	0
鹏华品质成长混合A	012057	262	0.0011	7650.4	0
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C	012044	262	0.0011	7650.4	0
鹏华中证酒指数(LOF)C	012043	262	0.0011	7650.4	0
鹏华中证银行指数(LOF)C	012042	262	0.0011	7650.4	0
鹏华中证国防指数(LOF)C	012041	262	0.0011	7650.4	0
鹏华信息指数(LOF)C	012040	262	0.0011	7650.4	0
广发恒鑫一年持有期混合C	012030	262	0.0011	7650.4	0
广发恒鑫一年持有期混合A	012029	262	0.0011	7650.4	0
光大保德信安阳一年持有期混合C	012028	262	0.0011	7650.4	0
光大保德信安阳一年持有期混合A	012027	262	0.0011	7650.4	0
兴业聚乾混合C	012024	262	0.0011	7650.4	0
兴业聚乾混合A	012023	262	0.0011	7650.4	0
易方达稳健回报混合C	012009	262	0.0011	7650.4	0
易方达稳健回报混合A	012008	262	0.0011	7650.4	0
万家瑞富混合C	012007	262	0.0011	7650.4	0
招商价值成长混合C	012004	262	0.0011	7650.4	0
招商价值成长混合A	012003	262	0.0011	7650.4	0
中泰星宇价值成长混合C	012002	262	0.0011	7650.4	0
中泰星宇价值成长混合A	012001	262	0.0011	7650.4	0
国泰诚益混合C	011996	262	0.0011	7650.4	0
国泰诚益混合A	011995	262	0.0011	7650.4	0
国联安核心优势混合	011994	262	0.0011	7650.4	0
汇安泓利一年持有期混合C	011992	262	0.0011	7650.4	0
汇安泓利一年持有期混合A	011991	262	0.0011	7650.4	0
广发均衡回报混合C	011976	262	0.0011	7650.4	0
广发均衡回报混合A	011975	262	0.0011	7650.4	0
招商中证光伏产业指数C	011967	262	0.0011	7650.4	0
招商中证光伏产业指数A	011966	262	0.0011	7650.4	0
鹏华新能源精选混合C	011957	262	0.0011	7650.4	0
鹏华新能源精选混合A	011956	262	0.0011	7650.4	0
东吴多策略灵活配置混合C	011949	262	0.0011	7650.4	0
东吴智慧医疗混合C	011948	262	0.0011	7650.4	0
华夏时代前沿一年持有混合C	011931	262	0.0011	7650.4	0
华夏时代前沿一年持有混合A	011930	262	0.0011	7650.4	0
华夏永泓一年持有混合C	011914	262	0.0011	7650.4	0
华夏永泓一年持有混合A	011913	262	0.0011	7650.4	0
华夏消费优选混合C	011912	262	0.0011	7650.4	0
华夏消费优选混合A	011911	262	0.0011	7650.4	0
安信价值启航混合C	011906	262	0.0011	7650.4	0
安信价值启航混合A	011905	262	0.0011	7650.4	0
易方达长期价值混合C	011894	262	0.0011	7650.4	0
易方达长期价值混合A	011893	262	0.0011	7650.4	0
易方达先锋成长混合C	011892	262	0.0011	7650.4	0
易方达先锋成长混合A	011891	262	0.0011	7650.4	0
工银景气优选混合C	011885	262	0.0011	7650.4	0
工银景气优选混合A	011884	262	0.0011	7650.4	0
招商蓝筹精选股票C	011883	262	0.0011	7650.4	0
招商蓝筹精选股票A	011882	262	0.0011	7650.4	0
前海开源沪港深优势精选混合C	011871	262	0.0011	7650.4	0
前海开源国家比较优势混合C	011870	262	0.0011	7650.4	0
安信均衡成长18个月持有混合C	011857	262	0.0011	7650.4	0
安信均衡成长18个月持有混合A	011856	262	0.0011	7650.4	0
招商中证消费龙头指数增强C	011854	262	0.0011	7650.4	0
招商中证消费龙头指数增强A	011853	262	0.0011	7650.4	0
易方达商业模式优选混合C	011848	262	0.0011	7650.4	0
易方达商业模式优选混合A	011847	262	0.0011	7650.4	0
民生加银内核驱动混合C	011844	262	0.0011	7650.4	0
民生加银内核驱动混合A	011843	262	0.0011	7650.4	0
鹏扬中国优质成长混合C	011838	262	0.0011	7650.4	0
鹏扬中国优质成长混合A	011837	262	0.0011	7650.4	0
西部利得中证人工智能主题指数增强C	011833	262	0.0011	7650.4	0
西部利得中证人工智能主题指数增强A	011832	262	0.0011	7650.4	0
平安睿享成长混合C	011829	262	0.0011	7650.4	0
平安睿享成长混合A	011828	262	0.0011	7650.4	0
易方达产业升级混合C	011823	262	0.0011	7650.4	0
易方达产业升级混合A	011822	262	0.0011	7650.4	0
兴业兴智一年持有期混合C	011821	262	0.0011	7650.4	0
兴业兴智一年持有期混合A	011820	262	0.0011	7650.4	0
鹏扬景阳一年持有期混合C	011819	262	0.0011	7650.4	0
鹏扬景阳一年持有期混合A	011818	262	0.0011	7650.4	0
恒越优势精选混合	011815	262	0.0011	7650.4	0
融通创新动力混合C	011814	262	0.0011	7650.4	0
融通创新动力混合A	011813	262	0.0011	7650.4	0
财通安华混合发起C	011812	262	0.0011	7650.4	0
财通安华混合发起A	011811	262	0.0011	7650.4	0
招商瑞盈9个月持有期混合C	011792	262	0.0011	7650.4	0
招商瑞盈9个月持有期混合A	011791	262	0.0011	7650.4	0
工银聚益混合C	011789	262	0.0011	7650.4	0
工银聚益混合A	011788	262	0.0011	7650.4	0
泓德睿源三年持有期混合	011783	262	0.0011	7650.4	0
泓德慧享混合C	011782	262	0.0011	7650.4	0
泓德慧享混合A	011781	262	0.0011	7650.4	0
易方达稳健增长混合C	011778	262	0.0011	7650.4	0
易方达稳健增长混合A	011777	262	0.0011	7650.4	0
广发竞争优势混合C	011755	262	0.0011	7650.4	0
华安兴安优选一年混合C	011739	262	0.0011	7650.4	0
华安兴安优选一年混合A	011738	262	0.0011	7650.4	0
安信新常态股票C	011726	262	0.0011	7650.4	0
前海开源深圳特区股票C	011723	262	0.0011	7650.4	0
前海开源深圳特区股票A	011722	262	0.0011	7650.4	0
易方达悦信一年持有混合C	011721	262	0.0011	7650.4	0
易方达悦信一年持有混合A	011720	262	0.0011	7650.4	0
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C	011718	262	0.0011	7650.4	0
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A	011717	262	0.0011	7650.4	0
中信保诚盛裕一年持有期混合C	011714	262	0.0011	7650.4	0
中信保诚盛裕一年持有期混合A	011713	262	0.0011	7650.4	0
中欧嘉益一年混合C	011709	262	0.0011	7650.4	0
中欧嘉益一年混合A	011708	262	0.0011	7650.4	0
广发睿享稳健增利混合C	011702	262	0.0011	7650.4	0
招商品质发现混合C	011691	262	0.0011	7650.4	0
招商品质发现混合A	011690	262	0.0011	7650.4	0
易方达逆向投资混合C	011650	262	0.0011	7650.4	0
易方达逆向投资混合A	011649	262	0.0011	7650.4	0
国泰核心价值两年持有期股票C	011646	262	0.0011	7650.4	0
国泰核心价值两年持有期股票A	011645	262	0.0011	7650.4	0
东财有色指数增强C	011631	262	0.0011	7650.4	0
东财有色指数增强A	011630	262	0.0011	7650.4	0
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C	011618	262	0.0011	7650.4	0
国投瑞银瑞祥灵活配置混合C	011616	262	0.0011	7650.4	0
前海开源公共卫生股票C	011602	262	0.0011	7650.4	0
前海开源公共卫生股票A	011601	262	0.0011	7650.4	0
民生加银稳健配置9个月混合型FOF	011591	262	0.0011	7650.4	0
东方红欣和平衡两年混合(FOF)	011587	262	0.0011	7650.4	0
民生加银稳健配置6个月混合型FOF	011580	262	0.0011	7650.4	0
鹏华领航一年持有期混合C	011575	262	0.0011	7650.4	0
鹏华领航一年持有期混合A	011574	262	0.0011	7650.4	0
鹏华鑫远价值一年持有期混合C	011571	262	0.0011	7650.4	0
鹏华鑫远价值一年持有期混合A	011570	262	0.0011	7650.4	0
鹏华产业升级混合C	011569	262	0.0011	7650.4	0
鹏华产业升级混合A	011568	262	0.0011	7650.4	0
鹏华远见回报三年持有期混合	011542	262	0.0011	7650.4	0
泓德优质治理混合	011530	262	0.0011	7650.4	0
中信保诚丰裕一年持有期混合C	011526	262	0.0011	7650.4	0
中信保诚丰裕一年持有期混合A	011525	262	0.0011	7650.4	0
鹏扬景源一年持有期混合C	011522	262	0.0011	7650.4	0
鹏扬景源一年持有期混合A	011521	262	0.0011	7650.4

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